BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH – Kapitalmarkt Jahresbericht zum 31.12.2021 Postbank Balanced (EUR) DE0008006263
BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Frankfurt am Main
Jahresbericht zum 31.12.2021
Postbank Balanced
Tätigkeitsbericht
Gesamtwirtschaftliche Ausgangslage
Die Verabschiedung eines umfangreichen Konjunkturpakets in den USA und die Erholung der Weltwirtschaft trieben die Aktienmarktrally 2021 weiter an. Die immer wieder aufflackernden Unsicherheiten durch neue Virus-Varianten wie Delta und Omikron verunsicherten die Anleger nur zeitweise, da Mobilität und Wirtschaftsaktivitäten aufgrund hoher Impfquoten weniger eingeschränkt werden mussten als im Vorjahr. Chinesische Aktien aus der Technologiebranche litten unter den verschärften Regulierungs- und Abschottungsmaßnahmen der Regierung. Im letzten Quartal verlangsamte sich die Wachstumsdynamik der Weltwirtschaft. Gleichzeitig erreichten die Inflationszahlen lange nicht gesehene Höhen. Insgesamt waren an den Börsen eher zyklische Aktien gefragt, die von der Wiederöffnung der Wirtschaft profitierten, während Lockdown-Gewinner wie Zahlungsdienstleister oder Software-Anbieter angesichts hoher Bewertungen unter Druck gerieten. Auf das sich insbesondere in den USA abzeichnende Ende der lockeren Geldpolitik, reagierten die Anleihenmärkte mit steigenden Renditen.
1. Anlageziel und Anlageergebnis im Berichtzeitraum
Der Postbank Balanced strebt als Anlageziel an, an den in- und ausländischen Kapitalmärkten eine angemessene Rendite zu erzielen. Im Berichtszeitraum erzielte der Fonds eine Wertsteigerung in Höhe von 7,00 %.
2. Anlagepolitik im Berichtszeitraum
Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Wachstum und Ertrag im Vordergrund der Überlegungen.
3. Wesentliche Risiken
Die Risiken einer Anlage in den Postbank Balanced sind im Wesentlichen:
― |
Marktpreisschwankungen an den Aktien- und Rentenmärkten |
― |
Adressenausfallrisiko |
― |
Zinsänderungsrisiko |
― |
Währungsrisiko |
4. Struktur der Portfolios im Hinblick auf die Anlageziele
Der Fonds investierte im Jahresdurchschnitt immer um die 35 Prozent seines Vermögens in europäische Aktien und etwa 60 Prozent in Euro-Anleihen. Das Aktienmarktrisiko wurde im ganzen Jahr durch den Kauf und Verkauf von Terminkontrakten auf Aktienindizes gesteuert. Bei den Aktien setzten wir einen Schwerpunkt auf Nicht-Eurowerte aus Großbritannien und der Schweiz. Aber auch deutsche und französische Werte waren stark im Portfolio vertreten. Der Rest des Portfolios wurde in Euro-Anleihen investiert.
5. Wesentliche Veränderung im Berichtszeitraum
Während des Berichtszeitraums gab es keinen Wechsel im Portfoliomanagement.
6. Sonstige wesentliche Ereignisse im Berichtszeitraum
Während des Berichtszeitraums gab es keine weiteren wesentlichen Ereignisse. Das per Saldo positive Veräußerungsergebnis resultiert im Wesentlichen aus den Verkäufen von Aktien und Termingeschäften. Weitere Einzelheiten sind der Berechnung der Ertrags- und Aufwandsrechnung zu entnehmen.
7. Performance
Der Postbank Balanced erzielte im zurückliegenden Geschäftsjahr eine Wertsteigerung von 7,00 %.
8. Informationen zu ökologischen und/oder sozialen Merkmalen
Das Sondervermögen Postbank Balanced ist ein Produkt im Sinne des Artikels 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 (Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor). Hinweis gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomie-Verordnung): Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.
9. Ausblick
Es ist anzunehmen, dass der kurz- bis mittelfristige Ausblick für die Globale Konjunkturentwicklung und vielmehr auch die Kapitalmarktentwicklung maßgeblich von geopolitischen Entwicklungen beeinflusst wird. Zinsrisiken, hohe Verbraucherpreise, die weiterhin bestehenden Unsicherheiten in Bezug auf die Entwicklung der Corona-Pandemie und in besonderem der Konflikt in Osteuropa führen zu einem negativen Ausblick für die Weltwirtschaft. Eine Zahlungsunfähigkeit der russischen Föderation und damit einhergehende Risiken einer Stagflation der Binnenmärkte Europas sowie den Vereinigten Staaten von Amerika sind nebst eine Eskalationsspirale als mögliche Risikoszenarien für die Konjunkturentwicklung festzustellen.
Von einer Prognose der weltweiten Konjunkturellen Entwicklung und möglichen Wachstumsraten ist mit Verweis auf die Unvorhersehbarkeit der geopolitischen Lage abzusehen.
Mit freundlichen Grüßen
BNY Mellon Service
Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Geschäftsführung
Vermögensübersicht
Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen
Assetklasse | Betrag | Anteil in % |
I. Vermögensgegenstände | 43.569.037,60 | 100,29 |
1. Aktien | 15.147.795,34 | 34,87 |
2. Anleihen | 24.220.310,88 | 55,75 |
Verzinsliche Wertpapiere | 24.220.310,88 | 55,75 |
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere | 483.695,05 | 1,11 |
4. Derivate | 254.080,00 | 0,59 |
Futures | -63.430,00 | -0,14 |
Optionen | 317.510,00 | 0,73 |
5. Forderungen | 168.811,20 | 0,39 |
6. Bankguthaben | 3.294.345,13 | 7,58 |
II. Verbindlichkeiten | -127.012,11 | -0,29 |
Sonstige Verbindlichkeiten | -127.012,11 | -0,29 |
III. Fondsvermögen | 43.442.025,49 | 100,00 |
Vermögensaufstellung 31.12.2021
Gattungsbezeichnung | Stück, Anteile bzw. Währung |
Bestand 31.12.2021 |
Käufe/ Zugänge |
Verkäufe/ Abgänge |
Kurs | Kurswert in EUR |
% des Fonds- vermögens |
|
im Berichtszeitraum | ||||||||
Börsengehandelte Wertpapiere | 39.074.622,33 | 89,94 | ||||||
Aktien | 15.147.795,31 | 34,87 | ||||||
Deutschland | 1.228.094,42 | 2,83 | ||||||
Automobil | 188.028,69 | 0,43 | ||||||
BMW DE0005190003 |
Stück | 1.204 | 1.598 | 394 | 88,2500 | EUR | 106.253,00 | 0,24 |
Daimler NA DE0007100000 |
Stück | 597 | 1.202 | 832 | 67,7900 | EUR | 40.470,63 | 0,09 |
Porsche Automobil Holding Inhaber-Vorzugsaktien DE000PAH0038 |
Stück | 203 | 203 | 839 | 83,4200 | EUR | 16.934,26 | 0,04 |
VW Vorzugsaktien DE0007664039 |
Stück | 138 | 138 | 0 | 176,6000 | EUR | 24.370,80 | 0,06 |
Banken | 21.266,89 | 0,05 | ||||||
Deutsche Bank NA DE0005140008 |
Stück | 1.926 | 0 | 0 | 11,0420 | EUR | 21.266,89 | 0,05 |
Chemie | 105.656,54 | 0,24 | ||||||
Covestro DE0006062144 |
Stück | 1.677 | 1.677 | 0 | 54,0200 | EUR | 90.591,54 | 0,21 |
Symrise DE000SYM9999 |
Stück | 115 | 0 | 277 | 131,0000 | EUR | 15.065,00 | 0,03 |
Gesundheit / Pharma | 211.711,60 | 0,49 | ||||||
Carl Zeiss Meditec DE0005313704 |
Stück | 122 | 207 | 487 | 184,6000 | EUR | 22.521,20 | 0,05 |
Merck DE0006599905 |
Stück | 824 | 1.151 | 327 | 229,6000 | EUR | 189.190,40 | 0,44 |
Immobilien | 25.661,97 | 0,06 | ||||||
TAG Immobilien DE0008303504 |
Stück | 1.047 | 2.211 | 3.116 | 24,5100 | EUR | 25.661,97 | 0,06 |
Industrie | 415.087,26 | 0,96 | ||||||
Deutsche Post NA DE0005552004 |
Stück | 3.908 | 4.948 | 1.040 | 56,2100 | EUR | 219.668,68 | 0,51 |
Sartorius Vorzugsaktien DE0007165631 |
Stück | 142 | 107 | 159 | 597,8000 | EUR | 84.887,60 | 0,20 |
Siemens NA DE0007236101 |
Stück | 729 | 714 | 180 | 151,6200 | EUR | 110.530,98 | 0,25 |
Privater Konsum & Haushalt | 58.077,00 | 0,13 | ||||||
PUMA DE0006969603 |
Stück | 540 | 0 | 253 | 107,5500 | EUR | 58.077,00 | 0,13 |
Technologie | 26.023,20 | 0,06 | ||||||
SAP DE0007164600 |
Stück | 210 | 0 | 1.623 | 123,9200 | EUR | 26.023,20 | 0,06 |
Versicherungen | 161.050,95 | 0,37 | ||||||
Allianz vinkulierte NA DE0008404005 |
Stück | 188 | 0 | 808 | 207,4500 | EUR | 39.000,60 | 0,09 |
Hannover Rück NA DE0008402215 |
Stück | 451 | 172 | 535 | 167,6500 | EUR | 75.610,15 | 0,17 |
Münchener Rückversicherung vinkulierte NA DE0008430026 |
Stück | 178 | 0 | 816 | 260,9000 | EUR | 46.440,20 | 0,11 |
Versorger | 15.530,32 | 0,04 | ||||||
RWE DE0007037129 |
Stück | 436 | 0 | 0 | 35,6200 | EUR | 15.530,32 | 0,04 |
Belgien | 203.196,80 | 0,47 | ||||||
Banken | 93.736,50 | 0,22 | ||||||
KBC Groep BE0003565737 |
Stück | 1.235 | 1.235 | 0 | 75,9000 | EUR | 93.736,50 | 0,22 |
Immobilien | 55.385,00 | 0,13 | ||||||
Warehouses De Pauw NA BE0974349814 |
Stück | 1.325 | 1.325 | 0 | 41,8000 | EUR | 55.385,00 | 0,13 |
Versorger | 54.075,30 | 0,12 | ||||||
Elia System Operator BE0003822393 |
Stück | 461 | 405 | 243 | 117,3000 | EUR | 54.075,30 | 0,12 |
Dänemark | 817.855,29 | 1,88 | ||||||
Gesundheit / Pharma | 480.006,07 | 1,10 | ||||||
Coloplast B DK0060448595 |
Stück | 381 | 149 | 562 | 1.157,0000 | DKK | 59.277,08 | 0,13 |
GN Store Nord DK0010272632 |
Stück | 142 | 0 | 1.060 | 410,9000 | DKK | 7.846,08 | 0,02 |
Novo-Nordisk B DK0060534915 |
Stück | 4.182 | 857 | 1.666 | 734,2000 | DKK | 412.882,91 | 0,95 |
Industrie | 256.359,55 | 0,59 | ||||||
A.P.Møller-Mærsk DK0010244508 |
Stück | 71 | 88 | 17 | 23.740,0000 | DKK | 226.656,18 | 0,52 |
Vestas Wind Systems NA DK0061539921 |
Stück | 1.119 | 1.922 | 803 | 197,4000 | DKK | 29.703,37 | 0,07 |
Nahrungsmittel | 81.489,67 | 0,19 | ||||||
Carlsberg B DK0010181759 |
Stück | 297 | 562 | 480 | 1.126,0000 | DKK | 44.970,05 | 0,10 |
Royal Unibrew DK0060634707 |
Stück | 370 | 879 | 509 | 734,0000 | DKK | 36.519,62 | 0,09 |
Finnland | 506.954,46 | 1,17 | ||||||
Banken | 21.614,33 | 0,05 | ||||||
Nordea Holding FI4000297767 |
Stück | 1.990 | 1.990 | 0 | 10,8615 | EUR | 21.614,33 | 0,05 |
Energie | 58.960,98 | 0,14 | ||||||
Neste FI0009013296 |
Stück | 1.362 | 643 | 1.168 | 43,2900 | EUR | 58.960,98 | 0,14 |
Gesundheit / Pharma | 37.700,00 | 0,09 | ||||||
Orion FI0009014377 |
Stück | 1.040 | 1.573 | 1.314 | 36,2500 | EUR | 37.700,00 | 0,09 |
Handel | 179.616,92 | 0,41 | ||||||
Kesko FI0009000202 |
Stück | 6.124 | 7.420 | 1.296 | 29,3300 | EUR | 179.616,92 | 0,41 |
Industrie | 87.391,25 | 0,20 | ||||||
Valmet FI4000074984 |
Stück | 2.315 | 1.044 | 3.678 | 37,7500 | EUR | 87.391,25 | 0,20 |
Medien | 26.451,60 | 0,06 | ||||||
QT Group FI4000198031 |
Stück | 201 | 201 | 0 | 131,6000 | EUR | 26.451,60 | 0,06 |
Telekommunikation | 95.219,38 | 0,22 | ||||||
Elisa A FI0009007884 |
Stück | 1.751 | 1.751 | 3.502 | 54,3800 | EUR | 95.219,38 | 0,22 |
Frankreich | 2.091.494,67 | 4,81 | ||||||
Banken | 234.161,74 | 0,54 | ||||||
Crédit Agricole FR0000045072 |
Stück | 10.086 | 11.858 | 10.134 | 12,5480 | EUR | 126.559,13 | 0,29 |
Société Générale FR0000130809 |
Stück | 3.553 | 3.553 | 0 | 30,2850 | EUR | 107.602,61 | 0,25 |
Bau & Materialien | 17.548,36 | 0,04 | ||||||
Compagnie de Saint-Gobain FR0000125007 |
Stück | 284 | 966 | 682 | 61,7900 | EUR | 17.548,36 | 0,04 |
Chemie | 262.412,72 | 0,60 | ||||||
Air Liquide FR0000120073 |
Stück | 1.493 | 1.332 | 691 | 153,4400 | EUR | 229.085,92 | 0,53 |
Sartorius Stedim Biotech FR0013154002 |
Stück | 68 | 0 | 153 | 490,1000 | EUR | 33.326,80 | 0,07 |
Energie | 33.704,88 | 0,08 | ||||||
Total FR0000120271 |
Stück | 751 | 751 | 506 | 44,8800 | EUR | 33.704,88 | 0,08 |
Gesundheit / Pharma | 192.629,25 | 0,44 | ||||||
bioMerieux FR0013280286 |
Stück | 256 | 235 | 183 | 125,4000 | EUR | 32.102,40 | 0,07 |
Sanofi FR0000120578 |
Stück | 1.795 | 1.519 | 1.115 | 89,4300 | EUR | 160.526,85 | 0,37 |
Handel | 39.620,00 | 0,09 | ||||||
Kering FR0000121485 |
Stück | 56 | 41 | 218 | 707,5000 | EUR | 39.620,00 | 0,09 |
Industrie | 397.963,86 | 0,92 | ||||||
Edenred FR0010908533 |
Stück | 2.402 | 1.913 | 677 | 40,3100 | EUR | 96.824,62 | 0,22 |
Schneider Electric FR0000121972 |
Stück | 1.677 | 645 | 1.262 | 172,9200 | EUR | 289.986,84 | 0,67 |
Téléperformance FR0000051807 |
Stück | 28 | 95 | 67 | 398,3000 | EUR | 11.152,40 | 0,03 |
Privater Konsum & Haushalt | 744.124,20 | 1,71 | ||||||
Hermes International FR0000052292 |
Stück | 107 | 49 | 220 | 1.544,0000 | EUR | 165.208,00 | 0,38 |
L Oreal FR0000120321 |
Stück | 1.124 | 107 | 261 | 421,4500 | EUR | 473.709,80 | 1,09 |
LVMH Moët Henn. L. Vuitton FR0000121014 |
Stück | 144 | 77 | 75 | 730,6000 | EUR | 105.206,40 | 0,24 |
Reise & Freizeit | 13.043,42 | 0,03 | ||||||
LA FRANCAISE DES JEUX FR0013451333 |
Stück | 338 | 1.118 | 1.213 | 38,5900 | EUR | 13.043,42 | 0,03 |
Technologie | 81.912,60 | 0,19 | ||||||
Dassault Systemes FR0014003TT8 |
Stück | 1.540 | 1.540 | 0 | 53,1900 | EUR | 81.912,60 | 0,19 |
Versorger | 74.373,64 | 0,17 | ||||||
Electricité de France (E.D.F.) FR0010242511 |
Stück | 7.172 | 7.172 | 0 | 10,3700 | EUR | 74.373,64 | 0,17 |
Großbritannien | 3.124.901,91 | 7,19 | ||||||
Banken | 148.623,48 | 0,34 | ||||||
Barclays GB0031348658 |
Stück | 54.950 | 54.950 | 0 | 1,8826 | GBP | 123.175,41 | 0,28 |
HSBC Holdings GB0005405286 |
Stück | 4.768 | 0 | 0 | 4,4825 | GBP | 25.448,07 | 0,06 |
Finanzdienstleister | 282.515,03 | 0,65 | ||||||
3i Group GB00B1YW4409 |
Stück | 2.906 | 8.326 | 6.094 | 14,6500 | GBP | 50.691,08 | 0,12 |
Ashmore Group GB00B132NW22 |
Stück | 9.496 | 18.483 | 8.987 | 2,8780 | GBP | 32.540,92 | 0,08 |
Close Brothers Group GB0007668071 |
Stück | 1.529 | 3.238 | 1.709 | 14,1100 | GBP | 25.688,15 | 0,06 |
Hargreaves Lansdown GB00B1VZ0M25 |
Stück | 2.246 | 5.825 | 3.579 | 13,6650 | GBP | 36.544,13 | 0,08 |
IG Group Holdings GB00B06QFB75 |
Stück | 4.133 | 8.873 | 4.740 | 8,1900 | GBP | 40.303,70 | 0,09 |
Intermediate Capital GB00BYT1DJ19 |
Stück | 2.705 | 4.021 | 2.021 | 21,9100 | GBP | 70.568,02 | 0,16 |
London Stock Exchange Group GB00B0SWJX34 |
Stück | 316 | 0 | 1.205 | 69,5774 | GBP | 26.179,03 | 0,06 |
Gesundheit / Pharma | 255.267,51 | 0,59 | ||||||
Astrazeneca GB0009895292 |
Stück | 946 | 0 | 1.585 | 86,9800 | GBP | 97.973,54 | 0,23 |
Dechra Pharmaceuticals GB0009633180 |
Stück | 588 | 1.144 | 968 | 52,5000 | GBP | 36.756,56 | 0,08 |
Genus GB0002074580 |
Stück | 264 | 264 | 0 | 49,7200 | GBP | 15.629,08 | 0,04 |
GlaxoSmithKline GB0009252882 |
Stück | 5.410 | 7.900 | 3.718 | 16,2860 | GBP | 104.908,33 | 0,24 |
Handel | 483.207,11 | 1,11 | ||||||
Big Yellow Group GB0002869419 |
Stück | 2.214 | 2.214 | 0 | 17,0700 | GBP | 44.999,68 | 0,10 |
Diploma GB0001826634 |
Stück | 2.322 | 3.677 | 2.610 | 33,8935 | GBP | 93.708,05 | 0,22 |
Greggs GB00B63QSB39 |
Stück | 2.388 | 2.388 | 0 | 33,7561 | GBP | 95.980,80 | 0,22 |
JD Sports Fashion GB00BM8Q5M07 |
Stück | 8.685 | 8.685 | 0 | 2,1636 | GBP | 22.373,99 | 0,05 |
Kingfisher GB0033195214 |
Stück | 27.576 | 39.386 | 20.815 | 3,4860 | GBP | 114.460,84 | 0,26 |
NEXT GB0032089863 |
Stück | 1.160 | 1.192 | 269 | 80,8600 | GBP | 111.683,75 | 0,26 |
Immobilien | 343.915,69 | 0,79 | ||||||
Primary Health Properties GB00BYRJ5J14 |
Stück | 48.160 | 48.160 | 0 | 1,5180 | GBP | 87.047,54 | 0,20 |
Segro GB00B5ZN1N88 |
Stück | 12.518 | 6.770 | 6.962 | 14,2850 | GBP | 212.918,53 | 0,49 |
Tritax Big Box REIT GB00BG49KP99 |
Stück | 14.868 | 53.937 | 39.069 | 2,4826 | GBP | 43.949,62 | 0,10 |
Industrie | 419.351,32 | 0,97 | ||||||
Ashtead Group GB0000536739 |
Stück | 3.058 | 1.249 | 1.618 | 60,3800 | GBP | 219.851,21 | 0,51 |
Halma GB0004052071 |
Stück | 353 | 1.342 | 989 | 32,1300 | GBP | 13.504,66 | 0,03 |
Howden Joinery Group GB0005576813 |
Stück | 2.172 | 0 | 0 | 9,1680 | GBP | 23.710,06 | 0,05 |
IMI GB00BGLP8L22 |
Stück | 411 | 411 | 0 | 17,7000 | GBP | 8.661,90 | 0,02 |
Rentokil Initial GB00B082RF11 |
Stück | 2.458 | 0 | 4.745 | 5,7619 | GBP | 16.863,35 | 0,04 |
Spirax-Sarco Engineering GB00BWFGQN14 |
Stück | 709 | 484 | 981 | 162,0000 | GBP | 136.760,14 | 0,32 |
Medien | 123.946,66 | 0,29 | ||||||
Future GB00BYZN9041 |
Stück | 2.770 | 2.770 | 0 | 37,5800 | GBP | 123.946,66 | 0,29 |
Nahrungsmittel | 209.891,99 | 0,48 | ||||||
Diageo GB0002374006 |
Stück | 4.325 | 3.963 | 614 | 40,7579 | GBP | 209.891,99 | 0,48 |
Privater Konsum & Haushalt | 88.153,11 | 0,20 | ||||||
Barratt Developments GB0000811801 |
Stück | 1.371 | 4.818 | 10.003 | 7,4830 | GBP | 12.215,51 | 0,03 |
Imperial Tobacco GB0004544929 |
Stück | 2.673 | 5.734 | 3.061 | 16,2800 | GBP | 51.814,54 | 0,12 |
Unilever GB00B10RZP78 |
Stück | 510 | 687 | 549 | 39,7250 | GBP | 24.123,06 | 0,05 |
Rohstoffe | 436.149,05 | 1,00 | ||||||
Anglo American GB00B1XZS820 |
Stück | 1.341 | 4.253 | 5.010 | 30,3750 | GBP | 48.500,18 | 0,11 |
Antofagasta GB0000456144 |
Stück | 2.271 | 8.487 | 6.216 | 13,4300 | GBP | 36.315,45 | 0,08 |
BHP Group GB00BH0P3Z91 |
Stück | 5.205 | 6.163 | 2.393 | 22,1750 | GBP | 137.430,34 | 0,32 |
Evraz GB00B71N6K86 |
Stück | 8.313 | 16.387 | 11.613 | 6,0720 | GBP | 60.101,85 | 0,14 |
Rio Tinto GB0007188757 |
Stück | 2.625 | 3.148 | 1.551 | 49,2076 | GBP | 153.801,23 | 0,35 |
Technologie | 52.459,85 | 0,12 | ||||||
AVEVA Group GB00BBG9VN75 |
Stück | 820 | 1.405 | 956 | 34,1200 | GBP | 33.313,57 | 0,08 |
Games Workshop Group GB0003718474 |
Stück | 160 | 464 | 304 | 100,5000 | GBP | 19.146,28 | 0,04 |
Versicherungen | 135.238,79 | 0,31 | ||||||
Admiral Group GB00B02J6398 |
Stück | 1.832 | 2.836 | 1.004 | 31,5700 | GBP | 68.864,96 | 0,16 |
M&G Prudential GB00BKFB1C65 |
Stück | 27.761 | 36.987 | 33.443 | 2,0080 | GBP | 66.373,83 | 0,15 |
Versorger | 146.182,32 | 0,34 | ||||||
Pennon Group GB00BNNTLN49 |
Stück | 6.737 | 6.737 | 0 | 11,8200 | GBP | 94.816,15 | 0,22 |
SSE GB0007908733 |
Stück | 2.584 | 5.234 | 2.650 | 16,6950 | GBP | 51.366,17 | 0,12 |
Irland | 370.730,73 | 0,85 | ||||||
Banken | 90.581,48 | 0,21 | ||||||
Bank of Ireland Group IE00BD1RP616 |
Stück | 17.831 | 17.831 | 0 | 5,0800 | EUR | 90.581,48 | 0,21 |
Industrie | 260.280,25 | 0,60 | ||||||
Linde IE00BZ12WP82 |
Stück | 740 | 270 | 388 | 304,1000 | EUR | 225.034,00 | 0,52 |
Smurfit Kappa Group IE00B1RR8406 |
Stück | 723 | 0 | 766 | 48,7500 | EUR | 35.246,25 | 0,08 |
Reise & Freizeit | 19.869,00 | 0,04 | ||||||
Paddy Power IE00BWT6H894 |
Stück | 148 | 0 | 0 | 134,2500 | EUR | 19.869,00 | 0,04 |
Italien | 388.001,67 | 0,89 | ||||||
Banken | 117.854,46 | 0,27 | ||||||
Banco BPM IT0005218380 |
Stück | 32.679 | 32.679 | 0 | 2,6210 | EUR | 85.651,66 | 0,20 |
FinecoBank IT0000072170 |
Stück | 962 | 3.319 | 7.952 | 15,4450 | EUR | 14.858,09 | 0,03 |
Mediobanca IT0000062957 |
Stück | 1.719 | 5.682 | 6.038 | 10,0900 | EUR | 17.344,71 | 0,04 |
Gesundheit / Pharma | 35.345,17 | 0,08 | ||||||
Amplifon IT0004056880 |
Stück | 511 | 0 | 0 | 47,3900 | EUR | 24.216,29 | 0,06 |
Recordati – Ind.Chim.Farm. IT0003828271 |
Stück | 196 | 196 | 0 | 56,7800 | EUR | 11.128,88 | 0,02 |
Industrie | 97.558,87 | 0,22 | ||||||
Poste Italiane IT0003796171 |
Stück | 8.443 | 8.443 | 0 | 11,5550 | EUR | 97.558,87 | 0,22 |
Versorger | 137.243,17 | 0,32 | ||||||
ENEL IT0003128367 |
Stück | 19.492 | 7.069 | 24.678 | 7,0410 | EUR | 137.243,17 | 0,32 |
Jersey | 46.792,95 | 0,11 | ||||||
Industrie | 46.792,95 | 0,11 | ||||||
Experian GB00B19NLV48 |
Stück | 324 | 324 | 1.909 | 36,7400 | GBP | 14.173,67 | 0,03 |
Ferguson JE00BJVNSS43 |
Stück | 206 | 0 | 730 | 132,9869 | GBP | 32.619,28 | 0,08 |
Luxemburg | 51.938,94 | 0,12 | ||||||
Gesundheit / Pharma | 19.936,80 | 0,05 | ||||||
Eurofins Scientific FR0014000MR3 |
Stück | 180 | 180 | 0 | 110,7600 | EUR | 19.936,80 | 0,05 |
Handel | 32.002,14 | 0,07 | ||||||
B & M Europ.Value Retail LU1072616219 |
Stück | 4.250 | 4.250 | 5.928 | 6,3240 | GBP | 32.002,14 | 0,07 |
Niederlande | 1.476.728,01 | 3,40 | ||||||
Automobil | 22.489,17 | 0,05 | ||||||
Stellantis NL00150001Q9 |
Stück | 1.352 | 5.172 | 3.820 | 16,6340 | EUR | 22.489,17 | 0,05 |
Chemie | 214.168,80 | 0,49 | ||||||
Corbion NL0010583399 |
Stück | 150 | 638 | 488 | 41,1800 | EUR | 6.177,00 | 0,01 |
Koninklijke DSM NL0000009827 |
Stück | 1.041 | 388 | 1.183 | 199,8000 | EUR | 207.991,80 | 0,48 |
Finanzdienstleister | 7.000,50 | 0,02 | ||||||
Euronext NL0006294274 |
Stück | 78 | 568 | 859 | 89,7500 | EUR | 7.000,50 | 0,02 |
Handel | 47.776,96 | 0,11 | ||||||
Ahold Delhaize NL0011794037 |
Stück | 1.568 | 1.568 | 3.587 | 30,4700 | EUR | 47.776,96 | 0,11 |
Industrie | 131.436,41 | 0,30 | ||||||
Arcadis NL0006237562 |
Stück | 689 | 689 | 0 | 41,9400 | EUR | 28.896,66 | 0,07 |
EXOR NL0012059018 |
Stück | 200 | 0 | 0 | 78,4000 | EUR | 15.680,00 | 0,03 |
IMCD NL0010801007 |
Stück | 178 | 178 | 0 | 196,9000 | EUR | 35.048,20 | 0,08 |
Signify NL0011821392 |
Stück | 1.253 | 1.769 | 516 | 41,3500 | EUR | 51.811,55 | 0,12 |
Medien | 294.300,60 | 0,68 | ||||||
Wolters Kluwer NL0000395903 |
Stück | 2.838 | 3.170 | 1.682 | 103,7000 | EUR | 294.300,60 | 0,68 |
Technologie | 744.301,53 | 1,71 | ||||||
argenx NL0010832176 |
Stück | 116 | 116 | 0 | 311,9000 | EUR | 36.180,40 | 0,08 |
ASM International NL0000334118 |
Stück | 217 | 0 | 506 | 393,5000 | EUR | 85.389,50 | 0,19 |
ASML Holding NL0010273215 |
Stück | 775 | 167 | 203 | 711,9000 | EUR | 551.722,50 | 1,27 |
BE Semiconductor Inds NL0012866412 |
Stück | 624 | 404 | 303 | 74,2000 | EUR | 46.300,80 | 0,11 |
STMicroelectronics NL0000226223 |
Stück | 562 | 0 | 1.885 | 43,9650 | EUR | 24.708,33 | 0,06 |
Versicherungen | 15.254,04 | 0,04 | ||||||
NN Group NL0010773842 |
Stück | 317 | 0 | 1.544 | 48,1200 | EUR | 15.254,04 | 0,04 |
Norwegen | 236.075,19 | 0,54 | ||||||
Banken | 34.145,40 | 0,08 | ||||||
DNB Bank NA NO0010161896 |
Stück | 1.688 | 4.660 | 2.972 | 202,0000 | NOK | 34.145,40 | 0,08 |
Energie | 47.173,10 | 0,11 | ||||||
Equinor NO0010096985 |
Stück | 1.991 | 1.991 | 0 | 236,6000 | NOK | 47.173,10 | 0,11 |
Medien | 20.742,31 | 0,05 | ||||||
Schibsted NO0003028904 |
Stück | 613 | 613 | 891 | 337,9000 | NOK | 20.742,31 | 0,05 |
Nahrungsmittel | 7.620,67 | 0,02 | ||||||
Salmar NO0010310956 |
Stück | 125 | 125 | 0 | 608,8000 | NOK | 7.620,67 | 0,02 |
Rohstoffe | 98.382,49 | 0,22 | ||||||
Norsk Hydro NO0005052605 |
Stück | 14.226 | 14.226 | 0 | 69,0600 | NOK | 98.382,49 | 0,22 |
Technologie | 28.011,22 | 0,06 | ||||||
Nordic Semiconductor NA NO0003055501 |
Stück | 945 | 945 | 0 | 296,0000 | NOK | 28.011,22 | 0,06 |
Österreich | 168.052,00 | 0,39 | ||||||
Banken | 37.628,82 | 0,09 | ||||||
Erste Group Bank AT0000652011 |
Stück | 918 | 918 | 0 | 40,9900 | EUR | 37.628,82 | 0,09 |
Bau & Materialien | 13.573,04 | 0,03 | ||||||
Wienerberger AT0000831706 |
Stück | 421 | 1.399 | 978 | 32,2400 | EUR | 13.573,04 | 0,03 |
Energie | 29.485,34 | 0,07 | ||||||
OMV AT0000743059 |
Stück | 589 | 589 | 1.682 | 50,0600 | EUR | 29.485,34 | 0,07 |
Industrie | 54.929,80 | 0,13 | ||||||
BAWAG Group AT0000BAWAG2 |
Stück | 1.021 | 3.093 | 2.072 | 53,8000 | EUR | 54.929,80 | 0,13 |
Versorger | 32.435,00 | 0,07 | ||||||
Verbund A AT0000746409 |
Stück | 325 | 325 | 694 | 99,8000 | EUR | 32.435,00 | 0,07 |
Portugal | 10.342,80 | 0,02 | ||||||
Handel | 10.342,80 | 0,02 | ||||||
Jerónimo Martins PTJMT0AE0001 |
Stück | 507 | 507 | 0 | 20,4000 | EUR | 10.342,80 | 0,02 |
Schweden | 1.094.565,25 | 2,52 | ||||||
Banken | 93.605,35 | 0,22 | ||||||
Avanza Bank Holding NA SE0012454072 |
Stück | 2.676 | 2.676 | 0 | 328,9000 | SEK | 86.013,82 | 0,20 |
Skandinaviska Enskilda Banken -A- SE0000148884 |
Stück | 617 | 617 | 0 | 125,9000 | SEK | 7.591,53 | 0,02 |
Finanzdienstleister | 308.163,38 | 0,71 | ||||||
Investor NA SE0015811963 |
Stück | 13.315 | 22.360 | 9.045 | 227,7500 | SEK | 296.358,78 | 0,68 |
L E Lundbergföretagen SE0000108847 |
Stück | 239 | 239 | 0 | 505,4000 | SEK | 11.804,60 | 0,03 |
Gesundheit / Pharma | 65.638,27 | 0,15 | ||||||
Getinge SE0000202624 |
Stück | 892 | 1.469 | 2.340 | 394,7000 | SEK | 34.407,27 | 0,08 |
Lifco NA SE0015949201 |
Stück | 1.196 | 3.255 | 2.059 | 267,2000 | SEK | 31.231,00 | 0,07 |
Immobilien | 227.966,21 | 0,52 | ||||||
AB Sagax NA SE0005127818 |
Stück | 866 | 866 | 0 | 301,8000 | SEK | 25.542,03 | 0,06 |
Fastighets Balder NA SE0000455057 |
Stück | 1.752 | 0 | 939 | 648,8000 | SEK | 111.086,99 | 0,25 |
Samhallsbyggnadsbola.I Nord NA SE0009554454 |
Stück | 5.321 | 5.321 | 0 | 65,8200 | SEK | 34.227,04 | 0,08 |
Wihlborgs Fastigheter NA SE0011205194 |
Stück | 2.859 | 4.325 | 5.109 | 204,4000 | SEK | 57.110,15 | 0,13 |
Industrie | 177.918,69 | 0,41 | ||||||
Atlas Copco SE0011166610 |
Stück | 1.114 | 444 | 407 | 627,2000 | SEK | 68.282,51 | 0,16 |
Kinnevik NA SE0015810247 |
Stück | 1.232 | 2.967 | 1.735 | 321,0000 | SEK | 38.648,62 | 0,09 |
NIBE Industrier NA SE0015988019 |
Stück | 3.014 | 3.014 | 0 | 137,0000 | SEK | 40.353,58 | 0,09 |
Sandvik SE0000667891 |
Stück | 915 | 1.902 | 5.777 | 253,0000 | SEK | 22.623,50 | 0,05 |
Volvo B SE0000115446 |
Stück | 392 | 2.141 | 4.197 | 209,1000 | SEK | 8.010,48 | 0,02 |
Medien | 32.978,18 | 0,07 | ||||||
Evolution Gaming Gr. NA SE0012673267 |
Stück | 271 | 271 | 1.002 | 1.245,2000 | SEK | 32.978,18 | 0,07 |
Privater Konsum & Haushalt | 54.898,39 | 0,13 | ||||||
Svenska Cellulosa -B- SE0000112724 |
Stück | 2.926 | 4.748 | 8.938 | 160,5500 | SEK | 45.909,53 | 0,11 |
Swedish Match NA SE0015812219 |
Stück | 1.275 | 1.275 | 0 | 72,1400 | SEK | 8.988,86 | 0,02 |
Technologie | 91.495,74 | 0,21 | ||||||
Telefonaktiebolaget L.M.Erics. SE0000108656 |
Stück | 6.572 | 3.688 | 0 | 99,7800 | SEK | 64.085,43 | 0,15 |
Vitrolife SE0011205202 |
Stück | 504 | 504 | 0 | 556,5000 | SEK | 27.410,31 | 0,06 |
Telekommunikation | 41.901,04 | 0,10 | ||||||
Tele2 SE0005190238 |
Stück | 3.334 | 5.014 | 7.083 | 128,6000 | SEK | 41.901,04 | 0,10 |
Schweiz | 2.752.336,16 | 6,34 | ||||||
Bau & Materialien | 203.056,30 | 0,47 | ||||||
Geberit NA CH0030170408 |
Stück | 152 | 152 | 132 | 752,8000 | CHF | 110.300,37 | 0,26 |
Sika CH0418792922 |
Stück | 250 | 250 | 0 | 384,9000 | CHF | 92.755,93 | 0,21 |
Chemie | 388.360,33 | 0,89 | ||||||
Ems-Chemie Holding CH0016440353 |
Stück | 105 | 56 | 40 | 1.031,0000 | CHF | 104.352,23 | 0,24 |
Givaudan NA CH0010645932 |
Stück | 61 | 32 | 14 | 4.830,0000 | CHF | 284.008,10 | 0,65 |
Gesundheit / Pharma | 596.891,06 | 1,37 | ||||||
Lonza Group NA CH0013841017 |
Stück | 253 | 228 | 218 | 765,6000 | CHF | 186.713,71 | 0,43 |
Novartis NA CH0012005267 |
Stück | 2.976 | 1.998 | 2.691 | 80,5300 | CHF | 231.017,24 | 0,53 |
Siegfried Holding NA CH0014284498 |
Stück | 25 | 25 | 0 | 888,5000 | CHF | 21.411,70 | 0,05 |
Sonova Holding NA CH0012549785 |
Stück | 34 | 0 | 0 | 360,3000 | CHF | 11.808,56 | 0,03 |
Straumann Holding NA CH0012280076 |
Stück | 78 | 93 | 15 | 1.941,0000 | CHF | 145.939,85 | 0,33 |
Industrie | 310.856,56 | 0,72 | ||||||
BELIMO Holding NA CH1101098163 |
Stück | 59 | 59 | 0 | 577,0000 | CHF | 32.815,69 | 0,08 |
Kühne & Nagel Internat. NA CH0025238863 |
Stück | 452 | 452 | 0 | 296,6000 | CHF | 129.230,00 | 0,30 |
SGS CH0002497458 |
Stück | 38 | 38 | 0 | 3.063,0000 | CHF | 112.197,80 | 0,26 |
VAT Group CH0311864901 |
Stück | 82 | 82 | 154 | 463,2000 | CHF | 36.613,07 | 0,08 |
Medien | 12.862,93 | 0,03 | ||||||
Tecan Group NA CH0012100191 |
Stück | 24 | 82 | 139 | 556,0000 | CHF | 12.862,93 | 0,03 |
Nahrungsmittel | 689.191,34 | 1,59 | ||||||
Barry Callebaut CH0009002962 |
Stück | 45 | 45 | 0 | 2.222,0000 | CHF | 96.385,19 | 0,22 |
Chocoladef. Lindt & Sprüngli vinkulierte NA CH0010570759 |
Stück | 1 | 1 | 0 | 123.100,0000 | CHF | 118.662,04 | 0,28 |
Nestlé NA CH0038863350 |
Stück | 3.835 | 1.095 | 2.734 | 128,2600 | CHF | 474.144,11 | 1,09 |
Privater Konsum & Haushalt | 139.933,05 | 0,32 | ||||||
Cie Financière Richemont NA CH0210483332 |
Stück | 1.047 | 1.343 | 296 | 138,6500 | CHF | 139.933,05 | 0,32 |
Technologie | 35.840,45 | 0,08 | ||||||
Logitech International NA CH0025751329 |
Stück | 484 | 484 | 402 | 76,8200 | CHF | 35.840,45 | 0,08 |
Telekommunikation | 98.785,43 | 0,23 | ||||||
Swisscom NA CH0008742519 |
Stück | 200 | 200 | 0 | 512,4000 | CHF | 98.785,43 | 0,23 |
Versicherungen | 276.558,71 | 0,64 | ||||||
Swiss Life Holding NA CH0014852781 |
Stück | 434 | 302 | 74 | 564,0000 | CHF | 235.951,42 | 0,54 |
Zurich Financial Services NA CH0011075394 |
Stück | 105 | 0 | 170 | 401,2000 | CHF | 40.607,29 | 0,10 |
Spanien | 579.734,06 | 1,34 | ||||||
Banken | 99.209,18 | 0,23 | ||||||
Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 |
Stück | 18.915 | 23.937 | 5.022 | 5,2450 | EUR | 99.209,18 | 0,23 |
Bau & Materialien | 63.520,40 | 0,15 | ||||||
Acciona ES0125220311 |
Stück | 379 | 379 | 0 | 167,6000 | EUR | 63.520,40 | 0,15 |
Industrie | 95.040,00 | 0,22 | ||||||
Fluidra ES0137650018 |
Stück | 2.700 | 2.700 | 0 | 35,2000 | EUR | 95.040,00 | 0,22 |
Telekommunikation | 161.438,08 | 0,37 | ||||||
Cellnex Telecom ES0105066007 |
Stück | 3.193 | 2.964 | 1.167 | 50,5600 | EUR | 161.438,08 | 0,37 |
Versorger | 160.526,40 | 0,37 | ||||||
Iberdrola ES0144580Y14 |
Stück | 15.413 | 21.662 | 15.078 | 10,4150 | EUR | 160.526,40 | 0,37 |
Verzinsliche Wertpapiere | 23.443.131,97 | 53,96 | ||||||
EUR | 23.443.131,97 | 53,96 | ||||||
Öffentliche Anleihen | 17.312.716,60 | 39,85 | ||||||
0,250% Bundesrep.Deutschland Anl. 2017(27) DE0001102416 |
EUR | 250.000 | 0 | 0 | 103,6920 | % | 259.230,00 | 0,60 |
0,000% Bundesrep.Deutschland Anl. 2019(29) DE0001102473 |
EUR | 150.000 | 0 | 0 | 102,4775 | % | 153.716,25 | 0,35 |
0,000% Bundesrep.Deutschland Anl. 2021(28) DE0001102556 |
EUR | 400.000 | 400.000 | 0 | 102,6010 | % | 410.404,00 | 0,94 |
0,000% Bundesrep.Deutschland Anl. 2021(31) DE0001102564 |
EUR | 200.000 | 400.000 | 200.000 | 101,8230 | % | 203.646,00 | 0,47 |
0,875% Finnland, Republik EO-Bonds 2015(25) FI4000167317 |
EUR | 150.000 | 0 | 0 | 105,1095 | % | 157.664,25 | 0,36 |
0,500% Finnland, Republik EO-Bonds 2017(27) FI4000278551 |
EUR | 300.000 | 300.000 | 0 | 104,6167 | % | 313.850,06 | 0,72 |
0,500% Finnland, Republik EO-Bonds 2019(29) FI4000369467 |
EUR | 550.000 | 400.000 | 0 | 104,7812 | % | 576.296,44 | 1,33 |
2,750% Frankreich EO-OAT 2012(27) FR0011317783 |
EUR | 250.000 | 0 | 0 | 117,8113 | % | 294.528,13 | 0,68 |
1,750% Frankreich EO-OAT 2014(24) FR0011962398 |
EUR | 350.000 | 0 | 300.000 | 106,6437 | % | 373.252,83 | 0,86 |
1,000% Frankreich EO-OAT 2015(25) FR0012938116 |
EUR | 900.000 | 0 | 0 | 105,5350 | % | 949.815,00 | 2,19 |
0,250% Frankreich EO-OAT 2016(26) FR0013200813 |
EUR | 500.000 | 500.000 | 0 | 102,8174 | % | 514.087,20 | 1,18 |
0,500% Frankreich EO-OAT 2016(26) FR0013131877 |
EUR | 450.000 | 0 | 0 | 103,8158 | % | 467.170,88 | 1,08 |
0,750% Frankreich EO-OAT 2017(28) FR0013286192 |
EUR | 300.000 | 0 | 0 | 106,0263 | % | 318.078,75 | 0,73 |
0,100% Île de France, Région EO-MTN 2020(30) FR0013521382 |
EUR | 300.000 | 0 | 0 | 98,8135 | % | 296.440,50 | 0,68 |
0,200% Irland EO-Treasury Bonds 2020(30) IE00BKFVC899 |
EUR | 200.000 | 0 | 0 | 100,3600 | % | 200.720,00 | 0,46 |
0,950% Italien Republik EO-B.T.P. 2016(23) IT0005172322 |
EUR | 700.000 | 0 | 0 | 101,6123 | % | 711.286,38 | 1,64 |
4,500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2013(23) IT0004898034 |
EUR | 300.000 | 0 | 0 | 106,6358 | % | 319.907,48 | 0,74 |
4,500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2013(24) IT0004953417 |
EUR | 200.000 | 0 | 0 | 109,9592 | % | 219.918,38 | 0,51 |
1,500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(25) IT0005090318 |
EUR | 800.000 | 0 | 0 | 104,6293 | % | 837.034,40 | 1,93 |
1,650% Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(32) IT0005094088 |
EUR | 200.000 | 480.000 | 280.000 | 105,1218 | % | 210.243,54 | 0,48 |
1,600% Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(26) IT0005170839 |
EUR | 800.000 | 0 | 0 | 105,6452 | % | 845.161,68 | 1,95 |
1,450% Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(25) IT0005327306 |
EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | 104,4313 | % | 1.044.312,90 | 2,40 |
2,800% Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(28) IT0005340929 |
EUR | 250.000 | 0 | 0 | 114,2792 | % | 285.698,11 | 0,66 |
2,100% Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(26) IT0005370306 |
EUR | 250.000 | 250.000 | 0 | 107,9728 | % | 269.931,88 | 0,62 |
0,850% Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(27) IT0005390874 |
EUR | 300.000 | 0 | 0 | 102,0566 | % | 306.169,91 | 0,70 |
1,350% Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(30) IT0005383309 |
EUR | 100.000 | 0 | 300.000 | 103,4667 | % | 103.466,67 | 0,24 |
0,500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(26) IT0005419848 |
EUR | 200.000 | 0 | 0 | 100,7942 | % | 201.588,46 | 0,46 |
0,950% Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(27) IT0005416570 |
EUR | 300.000 | 0 | 0 | 102,2478 | % | 306.743,31 | 0,71 |
1,650% Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(30) IT0005413171 |
EUR | 300.000 | 0 | 0 | 105,3683 | % | 316.104,75 | 0,73 |
0,000% Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 2020(28) XS2209794408 |
EUR | 300.000 | 0 | 0 | 100,7036 | % | 302.110,91 | 0,70 |
0,000% Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 2021(31) DE000A3H2ZF6 |
EUR | 400.000 | 400.000 | 0 | 99,2745 | % | 397.098,00 | 0,91 |
0,375% Lettland, Republik EO-MTN 2016(26) XS1501554874 |
EUR | 200.000 | 0 | 0 | 101,6410 | % | 203.282,00 | 0,47 |
1,200% Österreich, Republik EO-Bundesobl. 2015(25) AT0000A1FAP5 |
EUR | 500.000 | 0 | 0 | 106,5538 | % | 532.768,75 | 1,23 |
0,500% Österreich, Republik EO-MTN 2019(29) AT0000A269M8 |
EUR | 400.000 | 0 | 0 | 104,4930 | % | 417.972,00 | 0,96 |
2,875% Portugal, Republik EO-Obr. 2015(25) PTOTEKOE0011 |
EUR | 200.000 | 0 | 0 | 112,3720 | % | 224.744,00 | 0,52 |
4,125% Portugal, Republik EO-Obr. 2017(27) PTOTEUOE0019 |
EUR | 200.000 | 0 | 0 | 122,6160 | % | 245.232,00 | 0,56 |
4,800% Spanien EO-Bonos 2008(24) ES00000121G2 |
EUR | 270.000 | 0 | 0 | 111,3740 | % | 300.709,80 | 0,69 |
5,150% Spanien EO-Bonos 2013(28) ES00000124C5 |
EUR | 650.000 | 0 | 0 | 134,2480 | % | 872.612,00 | 2,01 |
3,800% Spanien EO-Bonos 2014(24) ES00000124W3 |
EUR | 200.000 | 0 | 0 | 110,1920 | % | 220.384,00 | 0,51 |
1,600% Spanien EO-Bonos 2015(25) ES00000126Z1 |
EUR | 750.000 | 0 | 0 | 106,6230 | % | 799.672,50 | 1,84 |
0,000% Spanien EO-Bonos 2021(24) ES0000012H33 |
EUR | 200.000 | 200.000 | 0 | 101,0560 | % | 202.112,00 | 0,46 |
2,150% Spanien EO-Obligaciones 2015(25) ES00000127G9 |
EUR | 350.000 | 0 | 0 | 109,3330 | % | 382.665,50 | 0,88 |
0,800% Spanien EO-Obligaciones 2020(27) ES0000012G26 |
EUR | 200.000 | 200.000 | 0 | 104,4200 | % | 208.840,00 | 0,48 |
1,250% Spanien EO-Obligaciones 2020(30) ES0000012G34 |
EUR | 500.000 | 150.000 | 0 | 107,2090 | % | 536.045,00 | 1,23 |
Schuldverschreibungen der Kreditwirtschaft | 732.630,50 | 1,69 | ||||||
0,375% Coöperatieve Rabobank EO-FLR MTN 2021(26/27) XS2416413339 |
EUR | 300.000 | 300.000 | 0 | 99,7705 | % | 299.311,50 | 0,69 |
0,000% Dexia Crédit Local EO-Zo MTN 2021(28) XS2289130226 |
EUR | 100.000 | 100.000 | 0 | 99,2470 | % | 99.247,00 | 0,23 |
0,100% EUROFIMA EO-MTN 2020(30) XS2176621253 |
EUR | 200.000 | 0 | 0 | 98,5260 | % | 197.052,00 | 0,45 |
0,500% FCA Bank (Irish Branch) EO-MTN 2020(23) XS2231792586 |
EUR | 136.000 | 0 | 0 | 100,7500 | % | 137.020,00 | 0,32 |
Andere Schuldverschreibungen / Industrie | 5.397.784,87 | 12,42 | ||||||
4,750% Allianz FLR-MTN 2013(23/unb.) DE000A1YCQ29 |
EUR | 600.000 | 600.000 | 0 | 108,0667 | % | 648.400,14 | 1,49 |
0,375% Aroundtown EO-MTN 2021(27) XS2421195848 |
EUR | 100.000 | 100.000 | 0 | 97,8140 | % | 97.814,00 | 0,23 |
2,375% B.A.T. Intl Finance EO-MTN 2012(23) XS0856014583 |
EUR | 400.000 | 400.000 | 0 | 102,6454 | % | 410.581,72 | 0,94 |
1,876% BP Capital Markets EO-MTN 2020(24) XS2135797202 |
EUR | 300.000 | 300.000 | 0 | 104,3815 | % | 313.144,50 | 0,72 |
4,250% CNP Assurances EO-FLR Notes 2014(25/45) FR0011949403 |
EUR | 300.000 | 300.000 | 0 | 112,4268 | % | 337.280,25 | 0,78 |
1,700% Danaher EO-Notes 2020(24) XS2147994995 |
EUR | 155.000 | 0 | 0 | 104,0025 | % | 161.203,88 | 0,37 |
1,000% Deutsche Wohnen Anleihe 2020(25) DE000A289NE4 |
EUR | 200.000 | 200.000 | 0 | 102,1010 | % | 204.201,96 | 0,47 |
0,875% ENEL Finance Intl EO-MTN 2021(34) XS2390400807 |
EUR | 110.000 | 110.000 | 0 | 98,1135 | % | 107.924,85 | 0,25 |
4,125% Gas Natural Fenosa Finance EO-FLR 2014(22/Und.) XS1139494493 |
EUR | 100.000 | 300.000 | 200.000 | 103,5413 | % | 103.541,30 | 0,24 |
5,000% Hannover Finance EO-FLR Notes 2012(23/43) XS0856556807 |
EUR | 200.000 | 200.000 | 0 | 107,2829 | % | 214.565,81 | 0,49 |
4,500% LANXESS FLR-Sub.Anl. 2016(76) XS1405763019 |
EUR | 200.000 | 200.000 | 0 | 105,2789 | % | 210.557,72 | 0,48 |
0,000% Medtronic Global Holdings EO-Notes 2020(25) XS2238787415 |
EUR | 300.000 | 300.000 | 0 | 99,7300 | % | 299.190,00 | 0,69 |
0,082% NTT Finance EO-MTN 2021(25) XS2411311579 |
EUR | 100.000 | 100.000 | 0 | 99,8160 | % | 99.816,00 | 0,23 |
1,125% Schaeffler MTN 2019(22) DE000A2YB699 |
EUR | 200.000 | 0 | 0 | 100,2159 | % | 200.431,80 | 0,46 |
3,000% Telefónica Europe EO-FLR Bonds 2018(23/Und.) XS1795406575 |
EUR | 400.000 | 700.000 | 300.000 | 103,2338 | % | 412.935,16 | 0,95 |
2,374% TenneT Holding EO-FLR Notes 2020(Und.) XS2207430120 |
EUR | 122.000 | 0 | 0 | 104,0000 | % | 126.880,00 | 0,29 |
2,995% TenneT Holding EO-FLR Notes 2017(24/Und.) XS1591694481 |
EUR | 300.000 | 300.000 | 0 | 104,7318 | % | 314.195,37 | 0,72 |
1,750% Total EO-FLR MTN 2019(24/Und.) XS1974787480 |
EUR | 200.000 | 200.000 | 0 | 102,0967 | % | 204.193,30 | 0,47 |
2,250% Veolia Environnement EO-FLR Notes 2020(Und.) FR00140007K5 |
EUR | 300.000 | 0 | 0 | 101,8425 | % | 305.527,50 | 0,70 |
0,988% Volkswagen Intl Finance EO-FLR Notes 2018(24) XS1910947941 |
EUR | 200.000 | 200.000 | 0 | 103,5165 | % | 207.033,00 | 0,48 |
0,000% Volkswagen Leasing MTN 2021(23) XS2282093769 |
EUR | 213.000 | 213.000 | 0 | 100,1470 | % | 213.313,11 | 0,49 |
1,332% Wintershall Dea Finance EO-Notes 2019(28) XS2054210252 |
EUR | 100.000 | 0 | 100.000 | 102,2405 | % | 102.240,50 | 0,24 |
1,823% Wintershall Dea Finance EO-Notes 2019(31) XS2055079904 |
EUR | 100.000 | 0 | 100.000 | 102,8130 | % | 102.813,00 | 0,24 |
Sonstige Beteiligungswertpapiere | 483.695,05 | 1,11 | ||||||
Schweiz | 483.695,05 | 1,11 | ||||||
Gesundheit / Pharma | 483.695,05 | 1,11 | ||||||
Roche Holding Inhaber-Genussscheine CH0012032048 |
Stück | 1.311 | 315 | 813 | 382,7500 | CHF | 483.695,05 | 1,11 |
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | 777.178,94 | 1,79 | ||||||
Aktien | 0,03 | 0,00 | ||||||
Großbritannien | 0,03 | 0,00 | ||||||
Gesundheit / Pharma | 0,03 | 0,00 | ||||||
NMC HEALTH GB00B7FC0762 |
Stück | 2.441 | 0 | 0 | 0,0000 | GBP | 0,03 | 0,00 |
Verzinsliche Wertpapiere | 777.178,91 | 1,79 | ||||||
EUR | 777.178,91 | 1,79 | ||||||
Andere Schuldverschreibungen / Industrie | 777.178,91 | 1,79 | ||||||
0,100% Booking Holdings EO-Notes 2021(25) XS2308321962 |
EUR | 127.000 | 127.000 | 0 | 100,1595 | % | 127.202,57 | 0,29 |
0,125% Hamburger Hochbahn Anleihe 2021(30/31) XS2233088132 |
EUR | 200.000 | 200.000 | 0 | 98,0215 | % | 196.043,00 | 0,45 |
1,875% Iberdrola International EO-FLR Notes 2017(23/Und.) XS1721244371 |
EUR | 200.000 | 200.000 | 0 | 102,1851 | % | 204.370,13 | 0,47 |
2,375% JT Intl. Finl. Services EO-FLR MTN 2020(81) XS2238783422 |
EUR | 119.000 | 0 | 0 | 104,5190 | % | 124.377,61 | 0,29 |
4,625% Netflix EO-Notes 2018(29) XS2076099865 |
EUR | 100.000 | 100.000 | 0 | 125,1856 | % | 125.185,60 | 0,29 |
Summe Wertpapiervermögen | 39.851.801,27 | 91,73 |
Gattungsbezeichnung | Stück, Anteile bzw. Währung |
Bestand 31.12.2021 |
Käufe/ Zugänge |
Verkäufe/ Abgänge |
Kurs | Kurswert in EUR |
% des Fonds- vermögens |
|
Derivate | ||||||||
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. | ||||||||
Aktienindex-Derivate | 268.595,00 | 0,62 | ||||||
Aktienindex-Terminkontrakte | -36.615,00 | -0,08 | ||||||
FUTURE EURO STOXX 50 Index 03.22 | Anzahl | 35 | 39.250,00 | 0,09 | ||||
FUTURE STXE 600 Banks Index 03.22 | Anzahl | -44 | -9.425,00 | -0,02 | ||||
FUTURE STXE 600 BASIC RES. 03.22 | Anzahl | -18 | -17.745,00 | -0,04 | ||||
FUTURE STXE 600 CONSTR.+M. 03.22 | Anzahl | -1 | -1.185,00 | 0,00 | ||||
FUTURE STXE 600 FIN.SER. 03.22 | Anzahl | -5 | -4.100,00 | -0,01 | ||||
FUTURE STXE 600 FO.BE.+TO. 03.22 | Anzahl | 11 | 3.245,00 | 0,01 | ||||
FUTURE STXE 600 HEALTH C. 03.22 | Anzahl | 11 | 9.680,00 | 0,02 | ||||
FUTURE STXE 600 IND. G+S 03.22 | Anzahl | -4 | -5.770,00 | -0,01 | ||||
FUTURE STXE 600 INSURANCE 03.22 | Anzahl | 12 | 3.980,00 | 0,01 | ||||
FUTURE STXE 600 MEDIA 03.22 | Anzahl | -12 | -8.165,00 | -0,02 | ||||
FUTURE STXE 600 Oil & Gas Index 03.22 | Anzahl | 73 | 7.445,00 | 0,02 | ||||
FUTURE STXE 600 P.C.D.+G.S. 03.22 | Anzahl | -31 | -7.465,00 | -0,02 | ||||
FUTURE STXE 600 RETAIL 03.22 | Anzahl | -13 | -7.655,00 | -0,02 | ||||
FUTURE STXE 600 TECH 03.22 | Anzahl | 24 | 4.305,00 | 0,01 | ||||
FUTURE STXE 600 TELECOM. 03.22 | Anzahl | -118 | -21.755,00 | -0,05 | ||||
FUTURE STXE 600 TR.+ LS. 03.22 | Anzahl | -8 | -5.440,00 | -0,01 | ||||
FUTURE STXE 600 UTILITIES 03.22 | Anzahl | 4 | 2.035,00 | 0,00 | ||||
FUTURE STXE 600 REAL.EST. 03.22 | Anzahl | -102 | -17.850,00 | -0,04 | ||||
Optionsrechte | 305.210,00 | 0,70 | ||||||
Optionsrechte auf Aktienindizes | 305.210,00 | 0,70 | ||||||
Call STXE 600 Banks 02.22 145,00 | Anzahl | 3.000 | 13.350,00 | 0,03 | ||||
Call STXE 600 BASIC RES. 01.22 560,00 | Anzahl | 850 | 39.525,00 | 0,09 | ||||
Call STXE 600 TELECOM. 01.22 225,00 | Anzahl | 3.000 | 19.200,00 | 0,05 | ||||
Call STXE 600 TR.+ LS. 01.22 275,00 | Anzahl | 3.000 | 300,00 | 0,00 | ||||
PUT EURO STOXX 50 Index 03.22 4325,00 | Anzahl | 1.550 | 248.465,00 | 0,57 | ||||
Put STXE 600 Food&Bev 02.22 835,00 | Anzahl | -750 | -3.825,00 | -0,01 | ||||
PUT STXE 600 Pers. & Househ.Goods Index 01.22 1090,00 | Anzahl | -300 | -2.730,00 | -0,01 | ||||
PUT STXE 600 Telecommunications Index 01.22 230,00 | Anzahl | -2.750 | -9.075,00 | -0,02 | ||||
Zins-Derivate | -14.515,00 | -0,03 | ||||||
Zinsindex-Terminkontrakte | -26.815,00 | -0,06 | ||||||
FUTURE BTP Futures 03.22 | Anzahl | 7 | -20.160,00 | -0,04 | ||||
FUTURE Euro-BOBL-Future 03.22 | Anzahl | 25 | -25.500,00 | -0,06 | ||||
FUTURE Euro-Bund-Future 03.22 | Anzahl | -10 | 30.600,00 | 0,07 | ||||
FUTURE Euro-Schatz-Future 03.22 | Anzahl | -35 | 6.125,00 | 0,01 | ||||
FUTURE Long Term Euro OAT Futures 03.22 | Anzahl | 6 | -17.880,00 | -0,04 | ||||
Optionsrechte | 12.300,00 | 0,03 | ||||||
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte | 12.300,00 | 0,03 | ||||||
CALL FUTURE Euro-Bund-Future 03.22 01.22 173,50 | Anzahl | -15 | 12.300,00 | 0,03 | ||||
Forderungen | 168.811,20 | 0,39 | ||||||
Dividendenansprüche | EUR | 7.243,74 | 7.243,74 | 0,02 | ||||
Forderungen Quellensteuer | EUR | 27.909,94 | 27.909,94 | 0,06 | ||||
Zinsansprüche | EUR | 133.657,52 | 133.657,52 | 0,31 | ||||
Bankguthaben | 3.294.345,13 | 7,58 | ||||||
Bankguthaben | EUR | 2.819.278,77 | 2.819.278,77 | 6,49 | ||||
Bankguthaben | CHF | 41.274,36 | 39.786,35 | 0,09 | ||||
Bankguthaben | CZK | 45.587,76 | 1.825,56 | 0,00 | ||||
Bankguthaben | DKK | 18.891,07 | 2.540,30 | 0,01 | ||||
Bankguthaben | GBP | 31.291,24 | 37.258,13 | 0,09 | ||||
Bankguthaben | NOK | 361.860,91 | 36.236,82 | 0,08 | ||||
Bankguthaben | SEK | 3.468.691,95 | 338.987,73 | 0,78 | ||||
Bankguthaben | USD | 20.830,33 | 18.431,47 | 0,04 | ||||
Bankguthaben | ZAR | 0,08 | 0,00 | 0,00 | ||||
Verbindlichkeiten | -127.012,11 | -0,29 | ||||||
Sonstige Verbindlichkeiten | -127.012,11 | -0,29 | ||||||
Verwahrstellenvergütung | EUR | -7.455,94 | -7.455,94 | -0,02 | ||||
Verwaltungsvergütung | EUR | -93.199,33 | -93.199,33 | -0,21 | ||||
Prüfungskosten | EUR | -7.500,00 | -7.500,00 | -0,02 | ||||
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften* | EUR | -5.856,84 | -5.856,84 | -0,01 | ||||
Veröffentlichungskosten | EUR | -13.000,00 | -13.000,00 | -0,03 | ||||
Fondsvermögen | EUR | 43.442.025,49 | 100,00** | |||||
Anteilwert | EUR | 59,13 | ||||||
Umlaufende Anteile | Stück | 734.709 |
* Noch nicht valutierte Transaktionen
** Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügig Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)
Gattungsbezeichnung | Stück, Anteile bzw. Währung |
Käufe/ Zugänge |
Verkäufe/ Abgänge |
im Berichtszeitraum | |||
Börsengehandelte Wertpapiere | |||
Aktien | |||
Aalberts NL0000852564 |
Stück | 0 | 949 |
ACS, Act.de Constr.y Serv. ES0167050915 |
Stück | 118 | 4.183 |
Addtech NA SE0014781795 |
Stück | 0 | 4.343 |
adidas NA DE000A1EWWW0 |
Stück | 95 | 570 |
ADO Properties LU1250154413 |
Stück | 2.540 | 2.540 |
Adyen NL0012969182 |
Stück | 0 | 30 |
AEGON NL0000303709 |
Stück | 0 | 14.575 |
AGEAS BE0974264930 |
Stück | 0 | 1.991 |
Airbus NL0000235190 |
Stück | 284 | 284 |
Allreal Holdings CH0008837566 |
Stück | 281 | 281 |
Alstom FR0010220475 |
Stück | 0 | 1.497 |
Alstria Office REIT DE000A0LD2U1 |
Stück | 4.540 | 4.540 |
Amundi FR0004125920 |
Stück | 0 | 282 |
ArcelorMittal LU1598757687 |
Stück | 2.266 | 2.266 |
ASR Nederland NL0011872643 |
Stück | 0 | 1.407 |
Aviva GB0002162385 |
Stück | 0 | 13.588 |
AXA FR0000120628 |
Stück | 0 | 3.316 |
Axfood SE0006993770 |
Stück | 0 | 2.965 |
Bankinter ES0113679I37 |
Stück | 0 | 5.312 |
Banque Cantonale Vaudoise NA CH0531751755 |
Stück | 0 | 1.253 |
Bechtle DE0005158703 |
Stück | 0 | 259 |
Beiersdorf DE0005200000 |
Stück | 0 | 691 |
Bunzl GB00B0744B38 |
Stück | 0 | 1.326 |
Cembra Money Bank NA CH0225173167 |
Stück | 0 | 173 |
Centamin JE00B5TT1872 |
Stück | 0 | 22.812 |
CNP Assurances FR0000120222 |
Stück | 0 | 3.251 |
Cranswick GB0002318888 |
Stück | 0 | 719 |
CTS Eventim DE0005470306 |
Stück | 436 | 436 |
Daimler Truck Holding NA DE000DTR0CK8 |
Stück | 299 | 299 |
Dassault Systèmes FR0000130650 |
Stück | 0 | 480 |
Delivery Hero DE000A2E4K43 |
Stück | 83 | 404 |
Deutsche Börse NA DE0005810055 |
Stück | 0 | 502 |
Deutsche Wohnen DE000A0HN5C6 |
Stück | 711 | 991 |
Diasorin NA IT0003492391 |
Stück | 216 | 216 |
Dufry NA CH0023405456 |
Stück | 305 | 305 |
EDP Renováveis ES0127797019 |
Stück | 1.167 | 1.167 |
EQT NA SE0012853455 |
Stück | 867 | 867 |
Établissements Fr. Colruyt BE0974256852 |
Stück | 0 | 1.405 |
Ferrovial ES0118900010 |
Stück | 5 | 631 |
Galenica CH0360674466 |
Stück | 0 | 570 |
Getlink FR0010533075 |
Stück | 0 | 821 |
Gjensidige Forsikring NO0010582521 |
Stück | 5.230 | 5.845 |
Henkel Inhaber-Vorzugsaktien DE0006048432 |
Stück | 776 | 776 |
Homeserve GB00BYYTFB60 |
Stück | 0 | 4.342 |
Huhtamäki FI0009000459 |
Stück | 0 | 783 |
ICA Gruppen SE0000652216 |
Stück | 1.561 | 2.580 |
Inchcape GB00B61TVQ02 |
Stück | 2.396 | 2.396 |
Indutrade SE0001515552 |
Stück | 0 | 2.103 |
Infineon Technologies NA DE0006231004 |
Stück | 1.317 | 1.317 |
ING Groep NL0011821202 |
Stück | 0 | 7.126 |
InterContinental Hotels Group GB00BHJYC057 |
Stück | 0 | 514 |
Internat. Cons. Airl. Group ES0177542018 |
Stück | 0 | 7.334 |
Intertek Group GB0031638363 |
Stück | 0 | 280 |
Kerry Group IE0004906560 |
Stück | 0 | 1.432 |
Kindred Group SE0007871645 |
Stück | 2.690 | 2.690 |
Kingspan Group IE0004927939 |
Stück | 537 | 537 |
Kinnevik NA SE0014684528 |
Stück | 732 | 1.401 |
Klépierre FR0000121964 |
Stück | 0 | 701 |
Knorr-Bremse DE000KBX1006 |
Stück | 0 | 331 |
Kojamo FI4000312251 |
Stück | 3.670 | 3.670 |
KONE B FI0009013403 |
Stück | 0 | 1.743 |
Koninklijke Philips NL0000009538 |
Stück | 0 | 2.586 |
Koninklijke Vopak NL0009432491 |
Stück | 0 | 510 |
Latour Investment NA SE0010100958 |
Stück | 786 | 786 |
Legal & General Group GB0005603997 |
Stück | 7.031 | 24.721 |
Meggitt GB0005758098 |
Stück | 1.454 | 1.454 |
MTU Aero Engines NA DE000A0D9PT0 |
Stück | 0 | 87 |
Myriad Intl Holdings NL0013654783 |
Stück | 0 | 477 |
NEL NO0010081235 |
Stück | 0 | 6.326 |
NIBE Industrier SE0008321293 |
Stück | 0 | 1.426 |
Nordic Entertainment Group NA SE0012116390 |
Stück | 497 | 497 |
Novozymes DK0060336014 |
Stück | 0 | 1.618 |
Ocado Group GB00B3MBS747 |
Stück | 0 | 1.986 |
Orpea FR0000184798 |
Stück | 61 | 61 |
Outotec FI0009014575 |
Stück | 0 | 3.453 |
Pandora DK0060252690 |
Stück | 1.054 | 1.054 |
Partners Group Holding NA CH0024608827 |
Stück | 30 | 30 |
Peugeot FR0000121501 |
Stück | 0 | 1.348 |
Polymetal Intl JE00B6T5S470 |
Stück | 0 | 3.788 |
ProSiebenSat.1 Media NA DE000PSM7770 |
Stück | 1.415 | 1.415 |
Publicis Groupe FR0000130577 |
Stück | 532 | 1.737 |
Raiffeisen Bank Intl AT0000606306 |
Stück | 0 | 2.708 |
Reckitt Benckiser Group GB00B24CGK77 |
Stück | 0 | 256 |
Reed Elsevier GB00B2B0DG97 |
Stück | 0 | 4.443 |
Repsol ES0173516115 |
Stück | 0 | 5.672 |
Rexel FR0010451203 |
Stück | 2.915 | 2.915 |
Rightmove GB00BGDT3G23 |
Stück | 0 | 2.947 |
Rolls Royce Holdings GB00B63H8491 |
Stück | 0 | 9.193 |
Royal Mail GB00BDVZYZ77 |
Stück | 5.424 | 5.424 |
Safran FR0000073272 |
Stück | 0 | 161 |
SBM Offshore NL0000360618 |
Stück | 0 | 2.363 |
Schindler Holding CH0024638196 |
Stück | 243 | 553 |
Sinch NA SE0016101844 |
Stück | 1.230 | 1.230 |
Smith & Nephew GB0009223206 |
Stück | 0 | 2.170 |
Sofina NA BE0003717312 |
Stück | 214 | 318 |
Soitec FR0013227113 |
Stück | 137 | 137 |
Suez FR0010613471 |
Stück | 1.663 | 1.663 |
Sweco NA SE0014960373 |
Stück | 1.941 | 3.807 |
Swedish Orphan Biovitrum SE0000872095 |
Stück | 0 | 965 |
Taylor Wimpey GB0008782301 |
Stück | 12.130 | 37.329 |
TechnipFMC GB00BDSFG982 |
Stück | 0 | 2.442 |
Terna IT0003242622 |
Stück | 0 | 9.945 |
Thule Group NA SE0006422390 |
Stück | 1.134 | 1.134 |
THUNGELA RESOURCES ZAE000296554 |
Stück | 272 | 272 |
UCB BE0003739530 |
Stück | 0 | 518 |
Universal Music Group NL0015000IY2 |
Stück | 859 | 859 |
VINCI FR0000125486 |
Stück | 0 | 626 |
Viscofan ES0184262212 |
Stück | 610 | 610 |
Vivendi FR0000127771 |
Stück | 0 | 859 |
voestalpine AT0000937503 |
Stück | 1.452 | 1.452 |
Vonovia NA DE000A1ML7J1 |
Stück | 0 | 564 |
Weir Group GB0009465807 |
Stück | 668 | 668 |
Worldline Actions FR0011981968 |
Stück | 0 | 691 |
Yara International NO0010208051 |
Stück | 0 | 1.495 |
Zalando DE000ZAL1111 |
Stück | 0 | 369 |
Verzinsliche Wertpapiere | |||
5,750% Allianz Finance II EO-FLR MTN 2011(21/41) DE000A1GNAH1 |
EUR | 0 | 400.000 |
0,000% Aroundtown EO-MTN 2020(26) XS2273810510 |
EUR | 0 | 100.000 |
0,541% Asahi Group Holdings EO-Notes 2020(28) XS2242747348 |
EUR | 0 | 104.000 |
0,010% Baden-Württemberg, Land Landessch. 2020(27) DE000A14JZN7 |
EUR | 0 | 300.000 |
0,375% Bayer EO-Anleihe 2020(24) XS2199265617 |
EUR | 0 | 200.000 |
4,750% BHP Billiton Finance EO-FLR MTN 2015(21/76) XS1309436753 |
EUR | 0 | 200.000 |
0,000% Bundesrep.Deutschland Anl. 2020(30) DE0001102499 |
EUR | 200.000 | 600.000 |
0,625% Celanese US Holdings EO-Notes 2021(28) XS2385114298 |
EUR | 100.000 | 100.000 |
0,800% Coca-Cola Co., The EO-Notes 2020(40) XS2233155345 |
EUR | 0 | 200.000 |
0,875% CRH Finland Services EO-MTN 2020(23) XS2169281131 |
EUR | 0 | 100.000 |
0,000% Danone EO-MTN 2021(25) FR0014003Q41 |
EUR | 200.000 | 200.000 |
1,375% Engie EO-FLR Notes 2018(23/Und.) FR0013310505 |
EUR | 400.000 | 400.000 |
3,375% ENI EO-FLR Nts 2020(29/Und.) XS2242931603 |
EUR | 0 | 130.000 |
0,400% Europäische Union EO-MTN 2021(37) EU000A3K4C42 |
EUR | 105.000 | 105.000 |
2,125% Evonik Industries FLR-Nachr.-Anl. 2017(22/77) DE000A2GSFF1 |
EUR | 200.000 | 200.000 |
4,750% Fiat Chrysler Finance Europe EO-MTN 2014(21) XS1048568452 |
EUR | 0 | 300.000 |
4,000% Finnland, Republik EO-Bonds 2009(25) FI4000006176 |
EUR | 0 | 250.000 |
0,000% Frankreich EO-OAT 2019(29) FR0013451507 |
EUR | 0 | 100.000 |
0,000% Frankreich EO-OAT 2020(30) FR0013516549 |
EUR | 300.000 | 300.000 |
0,375% Hessen, Land Schatzanw. 2016(26) DE000A1RQCY2 |
EUR | 0 | 500.000 |
0,000% Luxemburg, Großherzogtum EO-Bonds 2020(32) LU2228213398 |
EUR | 200.000 | 344.000 |
6,000% Münchener Rückv.-Ges. FLR-Nachr.-Anl. 2011(21/41) XS0608392550 |
EUR | 0 | 200.000 |
5,650% Portugal, Republik EO-Obr. 2013(24) PTOTEQOE0015 |
EUR | 0 | 300.000 |
0,750% RCI Banque EO-MTN 2017(22) FR0013283371 |
EUR | 0 | 300.000 |
4,625% SES EO-FLR Notes 2016(22/Und.) XS1405777746 |
EUR | 200.000 | 450.000 |
0,125% Siemens Finan.maatschappij EO-MTN 2020(22) XS2182049291 |
EUR | 0 | 100.000 |
2,500% Skandinaviska Enskilda Bank. EO-FLR MTN 2014(21/26) XS1072796870 |
EUR | 0 | 600.000 |
5,400% Spanien EO-Bonos 2013(23) ES00000123U9 |
EUR | 0 | 400.000 |
4,400% Spanien EO-Bonos 2013(23) ES00000123X3 |
EUR | 0 | 200.000 |
1,125% Takeda Pharmaceutical Co. EO-Notes 2018(22) XS1843449049 |
EUR | 0 | 200.000 |
3,750% Telefónica Europe EO-FLR Bonds 2016(22/Und.) XS1490960942 |
EUR | 100.000 | 300.000 |
0,625% Total Capital Intl EO-MTN 2017(24) XS1693818285 |
EUR | 300.000 | 300.000 |
0,800% UniCredit EO-FLR Preferred MTN 21(28/29) XS2360310044 |
EUR | 182.000 | 182.000 |
Andere Wertpapiere | |||
ACS, Act.de Constr.y Serv. Anrechte ES06670509J8 |
Stück | 2.256 | 2.256 |
Cellnex Telecom Anrechte ES0605066937 |
Stück | 1.471 | 1.471 |
Euronext Anrechte NL0015000A04 |
Stück | 697 | 697 |
Ferrovial Anrechte ES06189009H7 |
Stück | 626 | 626 |
Iberdrola Anrechte ES06445809M0 |
Stück | 29.748 | 29.748 |
Iberdrola Anrechte ES06445809L2 |
Stück | 8.829 | 8.829 |
Repsol Anrechte ES06735169H8 |
Stück | 0 | 5.672 |
Warehouses De Pauw Anrechte BE6328179930 |
Stück | 583 | 583 |
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | |||
Aktien | |||
BELIMO Holding NA CH0001503199 |
Stück | 0 | 8 |
Berkeley Group Holdings GB00B02L3W35 |
Stück | 771 | 2.112 |
DNB NO0010031479 |
Stück | 2.308 | 6.649 |
Iliad FR0004035913 |
Stück | 274 | 421 |
Investor B SE0000107419 |
Stück | 1.768 | 5.660 |
JD Sports Fashion GB00BYX91H57 |
Stück | 0 | 1.737 |
Kinnevik SE0015797600 |
Stück | 1.401 | 1.401 |
Pennon Group GB00B18V8630 |
Stück | 0 | 2.832 |
Sinch NA SE0007439112 |
Stück | 0 | 252 |
Swedish Match SE0000310336 |
Stück | 0 | 559 |
TP ICAP GB00B1H0DZ51 |
Stück | 0 | 16.785 |
Vestas Wind Systems DK0010268606 |
Stück | 0 | 448 |
Verzinsliche Wertpapiere | |||
2,868% Stedin Holding EO-FLR Notes 2014(21/Und.) XS1141810991 |
EUR | 200.000 | 400.000 |
0,452% Wintershall Dea Finance EO-Notes 2019(23) XS2054209320 |
EUR | 0 | 200.000 |
Andere Wertpapiere | |||
ACS, Act.de Constr.y Serv. Anrechte ES06670509I0 |
Stück | 2.256 | 2.256 |
Nichtnotierte Wertpapiere | |||
Aktien | |||
ACS, Act.de Constr.y Serv. ES0167050196 |
Stück | 118 | 118 |
Daimler Truck Holding Inhaber-Teilrechte DE000DTR01T1 |
Stück | 299 | 299 |
Ferrovial ES0118900168 |
Stück | 5 | 5 |
Iberdrola ES0144583244 |
Stück | 743 | 743 |
Verzinsliche Wertpapiere | |||
2,125% Evonik Industries z.Rückauf FLR-N.Anl. 2017(22/77) DE000EVNK1R1 |
EUR | 200.000 | 200.000 |
Andere Wertpapiere | |||
Alstom Anrechte FR0014004J72 |
Stück | 675 | 675 |
Crédit Agricole Anrechte FR0014003323 |
Stück | 5.765 | 5.765 |
Diageo Anrechte FR00140051R8 |
Stück | 879 | 879 |
Edenred Anrechte FR0014003968 |
Stück | 1.166 | 1.166 |
Electricité de France (E.D.F.) Anrechte FR00140063V5 |
Stück | 6.984 | 6.984 |
Koninklijke DSM Anrechte NL0015000AE1 |
Stück | 1.777 | 1.777 |
Koninklijke DSM Anrechte NL0015000JX2 |
Stück | 1.777 | 1.777 |
Koninklijke Philips Anrechte NL0015000AH4 |
Stück | 2.586 | 2.586 |
NN Group Anrechte NL0015000AO0 |
Stück | 317 | 317 |
NN Group Anrechte NL0015000K51 |
Stück | 317 | 317 |
Publicis Groupe Anrechte FR0014003307 |
Stück | 532 | 532 |
Unilever Anrechte NL0015000N58 |
Stück | 510 | 510 |
Wolters Kluwer Anrechte NL00150008J9 |
Stück | 1.380 | 1.380 |
Wolters Kluwer Anrechte NL0015000K69 |
Stück | 863 | 863 |
Umsätze in Derivaten
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte. Bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)
Volumen in 1.000 | ||
Terminkontrakte | ||
Aktienindex-Terminkontrakte | ||
Gekaufte Kontrakte | EUR | 85.388 |
(Basiswert[e]: ESTX 50 Index (Price) (EUR), STXE 600 Automobiles & Parts Index (Price) (EUR), STXE 600 Banks Index (Price) (EUR), STXE 600 Basic Resources Index (Price) (EUR), STXE 600 Chemicals Index (Price) (EUR), STXE 600 Cons.Prod.&Ser. Index Price (EUR), STXE 600 Constr. & Materials Index (Price) (EUR), STXE 600 Energy Index Price (EUR), STXE 600 Financial Services Index (Price) (EUR), STXE 600 Food Bev.&Tob. Index Price (EUR), STXE 600 Health Care Index (Price) (EUR), DJS 600 Industrial G&S Index (Price) (EUR), STXE 600 Index (Price) (EUR), STXE 600 Insurance Index (Price) (EUR), STXE 600 Media Index (Price) (EUR), STXE 600 Oil & Gas Index (Price) (EUR), STXE 600 Per.Ca.Dr.&Gr.Sto. Index Price (EUR), STXE 600 Pers. & Househ.Goods Index (Price) (EUR), STXE 600 Retail Index (Price) (EUR), STXE 600 Technology Index (Price) (EUR), STXE 600 Telecommunications Index (Price) (EUR), STXE 600 Travel & Leisure Index (Price) (EUR), STXE 600 Utilities Index (Price) (EUR)) | ||
Verkaufte Kontrakte | EUR | 83.028 |
(Basiswert[e]: ESTX 50 Index (Price) (EUR), STXE 600 Automobiles & Parts Index (Price) (EUR), STXE 600 Banks Index (Price) (EUR), STXE 600 Basic Resources Index (Price) (EUR), STXE 600 Chemicals Index (Price) (EUR), STXE 600 Cons.Prod.&Ser. Index Price (EUR), STXE 600 Constr. & Materials Index (Price) (EUR), STXE 600 Energy Index Price (EUR), STXE 600 Financial Services Index (Price) (EUR), STXE 600 Food Bev.&Tob. Index Price (EUR), STXE 600 Food & Beverage Index (Price) (EUR), DJS 600 Industrial G&S Index (Price) (EUR), STXE 600 Index (Price) (EUR), STXE 600 Insurance Index (Price) (EUR), STXE 600 Media Index (Price) (EUR), STXE 600 Per.Ca.Dr.&Gr.Sto. Index Price (EUR), STXE 600 Pers. & Househ.Goods Index (Price) (EUR), STXE 600 Retail Index (Price) (EUR), STXE 600 Telecommunications Index (Price) (EUR), STXE 600 Travel & Leisure Index (Price) (EUR), STXE 600 Utilities Index (Price) (EUR), STXE600 Real Estate Index (Price) (EUR)) | ||
Zinsindex-Terminkontrakte | ||
Gekaufte Kontrakte | EUR | 21.756 |
(Basiswert[e]: BTP Futures, Euro-BOBL-Future (4,5-5,5) Jahre, Euro-Bund-Future (8,5-10,5 Jahre) langfristig , Long Term Euro OAT Futures (8,5-10,5 Jahre), Spain 10Yr. Government Bond Futures) | ||
Verkaufte Kontrakte | EUR | 38.657 |
(Basiswert[e]: Euro-Bund-Future (8,5-10,5 Jahre) langfristig , Euro-Schatz-Future (1,75-2,25 J.) kurzfristig) | ||
Optionsrechte | ||
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate | ||
Optionsrechte auf Aktienindizes | ||
Gekaufte Kaufoption | EUR | 441 |
(Basiswert[e]: ESTX 50 Index (Price) (EUR), STXE 600 Banks Index (Price) (EUR), STXE 600 Health Care Index (Price) (EUR), STXE 600 Oil & Gas Index (Price) (EUR), STXE 600 Travel & Leisure Index (Price) (EUR)) | ||
Gekaufte Verkaufsoption | EUR | 1.608 |
(Basiswert[e]: ESTX 50 Index (Price) (EUR)) | ||
Verkaufte Kaufoption | EUR | 405 |
(Basiswert[e]: ESTX 50 Index (Price) (EUR), STXE 600 Oil & Gas Index (Price) (EUR), STXE 600 Telecommunications Index (Price) (EUR)) | ||
Verkaufte Verkaufsoption | EUR | 384 |
(Basiswert[e]: ESTX 50 Index (Price) (EUR), STXE 600 Food & Beverage Index (Price) (EUR), STXE 600 Pers. & Househ.Goods Index (Price) (EUR), STXE 600 Telecommunications Index (Price) (EUR), STXE 600 Utilities Index (Price) (EUR)) | ||
Optionsrechte auf Zins-Derivate | ||
Optionsrechte auf Zins | ||
Gekaufte Kaufoption | EUR | 33 |
(Basiswert[e]: FUTURE EURO-BUND-FUTURE 06.21, FUTURE Euro-Bund-Future (8,5-10,5 Jahre) langfristig 12.21, FUTURE EURO-BUND-FUTURE 09.21) | ||
Gekaufte Verkaufsoption | EUR | 20 |
(Basiswert[e]: FUTURE EURO-BUND-FUTURE 03.21, FUTURE EURO-BUND-FUTURE 06.21, FUTURE EURO-BUND-FUTURE 09.21, FUTURE Euro-Bund-Future (8,5-10,5 Jahre) langfristig 12.21) | ||
Verkaufte Kaufoption | EUR | 18 |
(Basiswert[e]: FUTURE EURO-BUND-FUTURE 06.21, FUTURE EURO-BUND-FUTURE 09.21) | ||
Verkaufte Verkaufsoption | EUR | 4 |
(Basiswert[e]: FUTURE Euro-Bund-Future (8,5-10,5 Jahre) langfristig 12.21) |
Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker eng verbundener Unternehmen und Personen abgewickelt wurden, beträgt 8,14 Prozent. Dies entspricht einem Volumen von 4.136.509,16 EUR von insgesamt 50.801.436,35 EUR Transaktionen.
Ertrags- und Aufwandsrechnung
für den Zeitraum 01.01.2021 bis 31.12.2021
Gesamtwert in EUR |
je Anteil in EUR |
|
I. Erträge | ||
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftssteuer) | 33.882,00 | 0,04 |
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | 352.184,82 | 0,48 |
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren | 24.678,08 | 0,03 |
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) | 372.310,27 | 0,51 |
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | 3.862,90 | 0,01 |
6. Abzug inländischer Körperschaftssteuer | -5.082,30 | -0,01 |
7. Abzug ausländischer Quellensteuer | -34.292,39 | -0,05 |
Summe der Erträge | 747.543,38 | 1,01 |
II. Aufwendungen | ||
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen* | 20.273,85 | 0,03 |
2. Verwaltungsvergütung | 524.247,52 | 0,71 |
3. Verwahrstellenvergütung | 41.939,82 | 0,06 |
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | 24.866,09 | 0,03 |
5. Sonstige Aufwendungen | 1.884,94 | 0,00 |
Summe der Aufwendungen | 613.212,22 | 0,83 |
III. Ordentlicher Nettoertrag | 134.331,16 | 0,18 |
IV. Veräußerungsgeschäfte | ||
1. Realisierte Gewinne | 6.358.557,05 | 8,65 |
2. Realisierte Verluste | -4.440.760,22 | -6,04 |
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | 1.917.796,83 | 2,61 |
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 2.052.127,99 | 2,79 |
1. Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne | 952.389,52 | 1,30 |
2. Nettoveränderung der nichtrealisierten Verluste | -165.918,73 | -0,23 |
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 786.470,79 | 1,07 |
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres | 2.838.598,78 | 3,86 |
* Inklusive eventuell angefallener negativer Einlagenzinsen
Verwendungsrechnung
Gesamtwert in EUR |
je Anteil in EUR |
|
Berechnung der Ausschüttung | ||
I. Für die Ausschüttung verfügbar | 3.657.242,37 | 4,97 |
1. Vortrag aus dem Vorjahr | 1.605.114,39 | 2,18 |
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 2.052.127,99 | 2,79 |
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet | 3.524.994,75 | 4,79 |
1. Vortrag auf neue Rechnung | 3.524.994,75 | 4,79 |
III. Gesamtausschüttung | 132.247,62 | 0,18 |
1. Endausschüttung | 132.247,62 | 0,18 |
Entwicklungsrechnung
in EUR | in EUR | |
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | 40.178.942,18 | |
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr | -130.220,46 | |
2. Mittelzufluss (netto) | 562.867,75 | |
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | 1.656.695,63 | |
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | -1.093.827,88 | |
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | -8.162,76 | |
4. Ergebnis des Geschäftsjahres | 2.838.598,78 | |
davon nichtrealisierte Gewinne | 952.389,52 | |
davon nichtrealisierte Verluste | -165.918,73 | |
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | 43.442.025,49 |
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre
Geschäftsjahr | Fondsvermögen in EUR |
Anteilswert in EUR |
31.12.2018 | 38.032.395 | 52,43 |
31.12.2019 | 41.366.683 | 56,88 |
31.12.2020 | 40.178.942 | 55,44 |
31.12.2021 | 43.442.025 | 59,13 |
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV
Angaben nach der Derivateverordnung
Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure | 22.825.139,68 EUR |
Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte
Frankfurt am Main – Eurex Deutschland
Gesamtbetrag der im Zusammenhang mit Derivaten erhaltenen Sicherheiten | 0,00 EUR |
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | 91,73 |
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) | 0,59 |
Zusammensetzung des Vergleichsvermögens (§9 Abs. 5 Satz 4 DerivateV)
DJ Euro STOXX50 (NR) | 50 % | 01.01.2021 bis | 25.01.2021 |
JPM EMU Government TR | 25 % | 01.01.2021 bis | 25.01.2021 |
ML EMU Corporate | 25 % | 01.01.2021 bis | 25.01.2021 |
DJ STOXX 600 Europa (NR) | 40 % | 26.01.2021 bis | 30.11.2021 |
IBOXX Euro Corporate | 15 % | 26.01.2021 bis | 31.12.2021 |
JPM EMU Government 1-10Y | 45 % | 26.01.2021 bis | 31.12.2021 |
MSCI Europe NR (USD) | 40 % | 01.12.2021 bis | 31.12.2021 |
Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. §10 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. §37 Abs. 4 Satz 2 DerivateV
Kleinster potenzieller Risikobetrag | 1,71 % | (08.07.2021) |
Größter potenzieller Risikobetrag | 9,47 % | (08.01.2021) |
Durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag | 3,25 % |
Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den qualifizierten Ansatz im Sinne der Derivate-Verordnung an.
Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 01.01.2021 bis 31.12.2021 auf Basis einer historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Sondervermögen ergibt.
Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Geschäftsjahr 1,70. Die Berechnung erfolgte unter Verwendung des Einfachen Ansatzes nach § 15 ff Derivate V ohne Anwendung von § 15 Absatz 2 in Bezug auf die Herausrechnung der Investmentanteile.
Sonstige Angaben
Anteilwert | EUR | 59,13 |
Umlaufende Anteile | Stück | 734.709 |
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung mit nachstehenden Kursen/Marktsätzen bewertet:
Wertpapierart | Region | Bewertungs- datum |
§27 Bewertung mit handelbaren Kursen |
§28 Bewertung mit Bewertungs- modellen |
§32 Besonderheiten bei der Bewertung unternehmerischer Beteiligungen |
§29 Besonderheiten bei Investment- anteilen, Bankguthaben und Verbindlichkeiten |
Aktien | ||||||
Inland | 30.12.2021 | 2,83 % | ||||
Europa | 30.12.2021 | 33,15 % | ||||
Renten | ||||||
Inland | 29.12.2021 | 7,81 % | ||||
Europa | 29.12.2021 | 46,76 % | ||||
Asien | 30.12.2021 | 0,23 % | ||||
Nordamerika | 29.12.2021 | 0,95 % | ||||
Derivate – Futures | ||||||
Inland | 29.12.2021 | -0,06 % | ||||
Europa | 29.12.2021 | -0,08 % | ||||
Derivate – Optionen | ||||||
Inland | 29.12.2021 | 0,03 % | ||||
Europa | 29.12.2021 | 0,70 % | ||||
Übriges Vermögen | ||||||
30.12.2021 | 7,68 % | |||||
92,32 % | 7,68 % |
Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermögensgegenstände am Fondsvermögen.
Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Bewertung von börsengehandelten Vermögensgegenständen erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen. Sollten für diese Vermögensgegenstände keine handelbaren Kurse verfügbar sein, erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle. Bewertungseinheiten werden nicht gebildet.
Devisenkurse
per 30.12.2021 | |||
Britische Pfund | (GBP) | 0,839850 | = 1 EUR |
Dänische Kronen | (DKK) | 7,436550 | = 1 EUR |
Norwegische Kronen | (NOK) | 9,986000 | = 1 EUR |
Schwedische Kronen | (SEK) | 10,232500 | = 1 EUR |
Schweizer Franken | (CHF) | 1,037400 | = 1 EUR |
Südafrikanische Rand | (ZAR) | 18,082400 | = 1 EUR |
Tschechische Kronen | (CZK) | 24,972000 | = 1 EUR |
US-Dollar | (USD) | 1,130150 | = 1 EUR |
Terminbörse
Frankfurt am Main – Eurex Deutschland
Ongoing Charges (laufende Kosten) in % | 1,41 |
Die Ongoing Charges (laufende Kosten) drückt die Summe aller Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten, inkl. Zielfondskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus.
Die Kapitalverwaltungsgesellschaft erhält Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft zahlt von der an sie abgeführten Verwaltungsvergütung einen überwiegenden Teil der Vergütung an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens auf den Bestand von vermittelten Anteilen.
Die Kosten aus Transaktionsumsätzen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens abgewickelt wurden, betragen 133.974,95 EUR.
Angaben zur Mitarbeitervergütung
Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Mitarbeitervergütung |
6.668.817,00 EUR |
Davon feste Vergütung | 6.101.029,00 EUR |
Davon variable Vergütung | 567.788,00 EUR |
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen | n/a |
Zahl der Mitarbeiter der Kapitalverwaltungsgesellschaft (Stand Dezember 2020; inklusive Fremdgeschäftsführer) |
84 |
Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Vergütung an Führungskräfte*, andere Risikoträger, Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen und Mitarbeiter in der gleichen Einkommensstufe |
1.650.834,00 EUR |
Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Vergütung an Führungskräfte*, andere Risikoträger, Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen und Mitarbeiter in der gleichen Einkommensstufe |
1.650.834,00 EUR |
Davon (Fremd-)Geschäftsführer | 681.942,00 EUR |
Davon andere Führungskräfte | n/a |
Davon andere Risikoträger | n/a |
Davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen | 38.367,00 EUR |
Davon Mitarbeiter mit gleicher Einkommensstufe | 930.525,00 EUR |
* Als Führungskräfte werden ausschließlich die (Fremd-)Geschäftsführer angesehen.
Die Vergütungen wurden anhand der Entgeltabrechnungsdaten zusammengestellt. Als feste Vergütung wurden das Grundgehalt und vertragliche Sonderzahlungen erfasst, soweit diese Zahlungen monatlich wiederkehrend geleistet werden. Zu den variablen Vergütungen gerechnet wurden: Bonuszahlungen in bar, Zahlungen zurückgestellter Boni in bar, tarifliche Sonderzahlung (13. Monatsgehalt), Antrittsboni/Unterzeichnungs-Boni, Jubiläumszahlungen, Überstundenvergütung nebst Leistungs-/Antrittsprämien, Gutscheine und Beihilfen. Nicht berücksichtigt wurden: Abfindungen für den Verlust des Arbeitsplatzes, der KVG nicht zuzuordnende aktienbasierte Vergütungen, vermögenswirksame Leistungen, betriebliche Altersversorgung, Essensschecks, Kindergartenzuschüsse, geldwerte Vorteile (Dienstwagen) und anderweitige Sachbezüge.
Die Vergütungspolitik wurde und wird entsprechend der in der bei der KVG geltenden „Arbeitsanweisung zur Regelung der Vergütung bei der BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH“ (Arbeitsanweisung) ohne Ausnahmen/Abweichungen umgesetzt. Die Arbeitsanweisung und deren Einhaltung wurde im abgelaufenen Geschäftsjahr turnusgemäß durch die Geschäftsleitung und den Aufsichtsrat überprüft. Wesentliche inhaltliche Änderungen der Arbeitsanweisung wurden dabei nicht beschlossen. Die aktuelle Version der Arbeitsanweisung datiert vom März 2021.
Die Angaben zur Mitarbeitervergütung enthalten keine Leistungen, die von ausgelagerten Managern an deren Mitarbeiter gezahlt werden.
Informationen zu den Steuerlichen Hinweisen erhalten Sie unter ‚info-kag@bnymellon.com‘
Zweite Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II)
Die Portfolioumschlagsrate für das Geschäftsjahr betrug in Prozent: 63,04
Bezüglich der gemäß § 101 Abs. 2 Satz 5 des Kapitalanlagegesetzbuches erforderlichen Angaben nach § 134c Abs. 4 des Aktiengesetzes verweisen wir auf unsere Homepage-Hinweise, die unter Leitlinien im Umgang mit Aktionärsrechten, Mitwirkung bei Portfolio Gesellschaften und der Behandlung von Stimmrechten als Steuerungsinstrument (https://www.bnymellon.com/de/de/informationen-fr-anleger.jsp) gegeben werden.
Frankfurt am Main, den 15. März 2022
BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Frankfurt am Main
(Geschäftsführung)
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers
An die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main
Prüfungsurteil
Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Postbank Balanced – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2021, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.
Grundlage für das Prüfungsurteil
Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht dienen.
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht
Die gesetzlichen Vertreter der BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung des Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.
Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus
― |
identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. |
― |
gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der DWS Investment GmbH abzugeben. |
― |
beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. |
― |
ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH nicht fortgeführt wird. |
― |
beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. |
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.
Frankfurt am Main, den 15. März 2022
KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Kuppler | Neuf |
Wirtschaftsprüfer | Wirtschaftsprüfer |
Neueste Kommentare