Siemens Fonds Invest GmbH – Jahresbericht Siemens Diversified Growth DE000A14XPF5
Siemens Fonds Invest GmbH
München
Jahresbericht zum 31. Dezember 2021
Siemens Diversified Growth
TÄTIGKEITSBERICHT
Anlageziel und Anlagepolitik
Der Siemens Diversified Growth ist ein weltweit anlegender Mischfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Mindestens 51% des Vermögens werden in festverzinsliche Wertpapiere angelegt (Staats- und Unternehmensanleihen). Der Aktienanteil beträgt mindestens 25%, maximal jedoch 49%. Es sollen die Ertragschancen der weltweiten Renten- und Aktienmärkte genutzt werden. Das Fondsmanagement verfolgt hierbei einen quantitativ orientierten, risikogesteuerten Investmentprozess.
Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum
Der Fonds investiert in eine Vielzahl von Finanzinstrumenten, darunter Aktien, festverzinsliche Wertpapiere. Derivate werden sowohl spekulativ als auch zu Absicherungszwecken eingesetzt. Der Fonds wird nach Diversified-Growth-Gesichtspunkten gesteuert.
Fondsentwicklung und Fondsergebnis
Im Berichtszeitraum erzielte das Sondervermögen eine Wertentwicklung von 9,36%.
Die wesentlichen Quellen des Veräußerungsergebnisses resultieren aus Rentengewinnen (u.a. FR0013286192, IT0005090318), Rentenverlusten (u.a. DE0001102531, XS1047674947), Aktiengewinnen (u.a. IE00BZ12WP82, DE000A3E5C57), Aktienverlusten (u.a. DE000BAY0017, GB00B033F229) sowie Gewinnen und Verlusten aus Derivaten.
Wesentliche Risiken des Sondervermögens
Die wesentlichen Risiken des Sondervermögens sind das Kursänderungsrisiko für die im Portfolio befindlichen Aktien sowie das Kredit- bzw. Adressausfallrisiko der Anleihen-Emittenten und das Zinsänderungs-Risiko für die im Portfolio befindlichen Anleihen. Außerdem können bei Aktien außerhalb des Euroraumes Währungsrisiken entstehen, wenn die Fremdwährungsposition nicht abgesichert wird.
Das Kursänderungsrisiko, gemessen an der jährlichen Schwankungsbreite (Volatilität) des Anteilpreises betrug zum Ende des Berichtszeitraums 4,50% und ist somit als mittel einzustufen
Die Zinssensitivität des Rentenportfolios betrug zum Ende des Berichtszeitraums 6,06 (Modifizierte Duration incl. Derivate).
Die Risiken für den Finanzmarkt und für Vermögenspreise infolge der Corona-Pandemie sind weiter zurückgegangen. Allerdings sind mit der Ukraine-Krise seit 24.02.2022 geopolitische Risiken in den Vordergrund getreten und haben für entsprechende Volatilität an den Märkten gesorgt. Direkte Investments in russische und ukrainische Titel liegen aber nicht vor.
Sonstige wesentliche Ereignisse
Durch starke Auswirkungen des Coronavirus auf die Wirtschaft und in der Folge auf alle risikobehafteten Assets stieg die jährliche Volatilität des Fonds Anfang des Berichtszeitraumes zwischenzeitlich auf über 9% an und ist seitdem rückläufig.
Wertentwicklung seit Auflage
VERMÖGENSÜBERSICHT
Kurswert in EUR |
% des Fonds- vermögens |
|||
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1) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. | ||||
I. | Vermögensgegenstände | 1.031.070.141,07 | 100,20 | |
1. | Aktien | 398.871.393,23 | 38,76 | |
– Deutschland | EUR | 71.449.975,35 | 6,94 | |
– Euro-Länder | EUR | 70.508.743,29 | 6,85 | |
– Sonstige EU/EWR-Länder | EUR | 12.700.950,20 | 1,23 | |
– Nicht EU/EWR-Länder | EUR | 244.211.724,39 | 23,73 | |
2. | Anleihen | 567.147.959,07 | 55,11 | |
– Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen emittiert oder gesichert werden | EUR | 336.625.288,29 | 32,71 | |
– Unternehmensanleihen | EUR | 230.522.670,78 | 22,40 | |
3. | Investmentanteile | 35.421.761,51 | 3,44 | |
– Indexfonds | EUR | 35.421.761,51 | 3,44 | |
4. | Derivate | 1.348.644,86 | 0,13 | |
– Optionsrechte (Verkauf) | EUR | 637.649,44 | 0,06 | |
– Optionsrechte (Kauf) | EUR | 1.452.686,44 | 0,14 | |
– Futures (Verkauf) | EUR | -869.473,52 | -0,08 | |
– Futures (Kauf) | EUR | 127.782,50 | 0,01 | |
5. | Bankguthaben | 22.918.317,96 | 2,23 | |
– Bankguthaben in EUR | EUR | 16.160.832,17 | 1,57 | |
– Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen | EUR | 2.039.073,30 | 0,20 | |
– Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen | EUR | 4.718.412,49 | 0,46 | |
6. | Sonstige Vermögensgegenstände | 5.362.064,44 | 0,52 | |
II. | Verbindlichkeiten | -2.036.281,80 | -0,20 | |
1. | Sonstige Verbindlichkeiten | -2.036.281,80 | -0,20 | |
III. | Fondsvermögen | EUR | 1.029.033.859,27 | 100,00 1) |
VERMÖGENSAUFSTELLUNG
ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. |
Bestand 31.12.2021 |
Käufe / Zugänge |
Verkäufe / Abgänge |
Kurs | Kurswert in EUR |
% des Fonds- |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Whg.in 1.000 | im Berichtszeitraum | vermögens | ||||||||||||||||||||
2) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 3) Die Wertpapiere des Investmentvermögens sind teilweise als Sicherheitsleistung für derivative Geschäfte gesperrt. |
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Börsengehandelte Wertpapiere | EUR | 880.742.356,21 | 85,59 | |||||||||||||||||||
Aktien | EUR | 384.387.046,48 | 37,35 | |||||||||||||||||||
CH0009002962 | Barry Callebaut AG | STK | 90 | 90 | 0 | CHF | 2.216,0000 | 192.630,51 | 0,02 | |||||||||||||
CH1101098163 | BELIMO Holding AG | STK | 273 | 273 | 0 | CHF | 580,0000 | 152.933,79 | 0,01 | |||||||||||||
CH0030170408 | Geberit AG | STK | 844 | 0 | 0 | CHF | 745,2000 | 607.474,57 | 0,06 | |||||||||||||
CH0010645932 | Givaudan AG | STK | 50 | 50 | 0 | CHF | 4.792,0000 | 231.419,33 | 0,02 | |||||||||||||
CH0466642201 | Helvetia Holding AG | STK | 1.828 | 1.828 | 0 | CHF | 107,4000 | 189.623,99 | 0,02 | |||||||||||||
CH0025238863 | Kuehne & Nagel International AG | STK | 2.724 | 2.724 | 0 | CHF | 294,4000 | 774.564,74 | 0,08 | |||||||||||||
CH0025751329 | Logitech International S.A. | STK | 1.732 | 1.732 | 0 | CHF | 76,8800 | 128.609,80 | 0,01 | |||||||||||||
CH0013841017 | Lonza Group AG | STK | 292 | 292 | 0 | CHF | 761,6000 | 214.794,22 | 0,02 | |||||||||||||
CH0038863350 | Nestlé S.A. | STK | 5.003 | 0 | 3.156 | CHF | 127,4400 | 615.813,32 | 0,06 | |||||||||||||
CH0012005267 | Novartis AG | STK | 2.201 | 0 | 7.744 | CHF | 80,2800 | 170.663,33 | 0,02 | |||||||||||||
CH0024608827 | Partners Group Holding AG | STK | 666 | 326 | 0 | CHF | 1.512,5000 | 972.931,86 | 0,09 | |||||||||||||
CH0002497458 | SGS SA | STK | 181 | 0 | 156 | CHF | 3.047,0000 | 532.676,87 | 0,05 | |||||||||||||
CH0418792922 | Sika AG | STK | 1.842 | 1.842 | 0 | CHF | 380,2000 | 676.417,06 | 0,07 | |||||||||||||
CH0012549785 | Sonova Holding AG | STK | 1.412 | 0 | 0 | CHF | 357,8000 | 487.964,07 | 0,05 | |||||||||||||
CH0008742519 | Swisscom AG | STK | 380 | 380 | 0 | CHF | 514,6000 | 188.871,40 | 0,02 | |||||||||||||
CH0011075394 | Zurich Insurance Group AG | STK | 1.144 | 0 | 2.616 | CHF | 400,4000 | 442.418,12 | 0,04 | |||||||||||||
DK0060227585 | Christian Hansen Holding AS | STK | 5.542 | 5.542 | 0 | DKK | 515,4000 | 384.106,02 | 0,04 | |||||||||||||
DK0010272202 | Genmab A.S. | STK | 490 | 490 | 0 | DKK | 2.630,0000 | 173.297,38 | 0,02 | |||||||||||||
DK0060534915 | Novo-Nordisk AS | STK | 17.631 | 7.680 | 0 | DKK | 735,0000 | 1.742.627,10 | 0,17 | |||||||||||||
DK0060336014 | Novozymes A/ S | STK | 7.906 | 0 | 10.416 | DKK | 537,2000 | 571.127,39 | 0,06 | |||||||||||||
DK0060477503 | Topdanmark A.S. | STK | 6.588 | 6.588 | 0 | DKK | 367,0000 | 325.132,09 | 0,03 | |||||||||||||
DE000A1EWWW0 | adidas AG | STK | 11.989 | 0 | 3.450 | EUR | 253,2000 | 3.035.614,80 | 0,29 | |||||||||||||
NL0012969182 | Adyen N.V. | STK | 308 | 308 | 0 | EUR | 2.334,5000 | 719.026,00 | 0,07 | |||||||||||||
NL0000303709 | Aegon N.V. | STK | 85.419 | 3.007 | 0 | EUR | 4,4070 | 376.441,53 | 0,04 | |||||||||||||
FR0000120073 | Air Liquide S.A. Ét. Expl. P. G. Cl. | STK | 10.015 | 0 | 5.016 | EUR | 153,6800 | 1.539.105,20 | 0,15 | |||||||||||||
DE0008404005 | Allianz SE | STK | 27.515 | 0 | 10.290 | EUR | 207,6500 | 5.713.489,75 | 0,56 | |||||||||||||
ES0109067019 | Amadeus IT Group S.A. | STK | 11.968 | 0 | 12.690 | EUR | 59,6400 | 713.771,52 | 0,07 | |||||||||||||
AT0000730007 | Andritz AG | STK | 6.564 | 6.564 | 0 | EUR | 45,3800 | 297.874,32 | 0,03 | |||||||||||||
BE0974293251 | Anheuser-Busch InBev SA/ NV | STK | 13.053 | 0 | 7.280 | EUR | 53,4800 | 698.074,44 | 0,07 | |||||||||||||
NL0000334118 | ASM International N.V. | STK | 686 | 686 | 0 | EUR | 394,4000 | 270.558,40 | 0,03 | |||||||||||||
NL0010273215 | ASML Holding N.V. | STK | 7.779 | 0 | 994 | EUR | 710,4000 | 5.526.201,60 | 0,54 | |||||||||||||
FR0000120628 | AXA S.A. | STK | 41.502 | 0 | 39.834 | EUR | 26,2850 | 1.090.880,07 | 0,11 | |||||||||||||
ES0113211835 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) S.A. | STK | 113.939 | 0 | 45.432 | EUR | 5,2500 | 598.179,75 | 0,06 | |||||||||||||
ES0113900J37 | Banco Santander S.A. | STK | 293.658 | 0 | 151.726 | EUR | 2,9405 | 863.501,35 | 0,08 | |||||||||||||
DE000BASF111 | BASF SE | STK | 60.779 | 0 | 22.418 | EUR | 61,7800 | 3.754.926,62 | 0,36 | |||||||||||||
DE000BAY0017 | Bayer AG | STK | 62.436 | 0 | 15.380 | EUR | 47,0000 | 2.934.492,00 | 0,29 | |||||||||||||
NL0012866412 | BE Semiconductor Industries N.V. | STK | 2.608 | 2.608 | 0 | EUR | 74,7000 | 194.817,60 | 0,02 | |||||||||||||
DE0005200000 | Beiersdorf AG | STK | 1.903 | 0 | 3.058 | EUR | 90,3800 | 171.993,14 | 0,02 | |||||||||||||
FR0000120966 | BIC S.A. | STK | 2.825 | 0 | 6.638 | EUR | 47,4400 | 134.018,00 | 0,01 | |||||||||||||
DE0005190003 | BMW AG | STK | 24.310 | 0 | 5.864 | EUR | 88,4900 | 2.151.191,90 | 0,21 | |||||||||||||
FR0000131104 | BNP Paribas S.A. | STK | 18.981 | 0 | 8.578 | EUR | 60,6700 | 1.151.577,27 | 0,11 | |||||||||||||
DE000A1DAHH0 | Brenntag AG | STK | 14.202 | 14.202 | 0 | EUR | 79,5800 | 1.130.195,16 | 0,11 | |||||||||||||
FR0000121261 | Cie Generale ETS Michelin SCpA | STK | 5.066 | 0 | 2.524 | EUR | 144,7000 | 733.050,20 | 0,07 | |||||||||||||
FI4000369947 | Citycon Oyj | STK | 1.647 | 0 | 0 | EUR | 7,0000 | 11.529,00 | 0,00 | |||||||||||||
FR0000125007 | Compagnie De Saint-Gobain S.A. | STK | 8.870 | 8.870 | 0 | EUR | 61,9300 | 549.319,10 | 0,05 | |||||||||||||
DE0005439004 | Continental AG | STK | 5.178 | 5.178 | 6.734 | EUR | 93,1100 | 482.123,58 | 0,05 | |||||||||||||
DE0006062144 | Covestro AG | STK | 10.456 | 0 | 0 | EUR | 54,2000 | 566.715,20 | 0,06 | |||||||||||||
FR0000064578 | Covivio S.A. | STK | 12.425 | 3.992 | 0 | EUR | 72,4200 | 899.818,50 | 0,09 | |||||||||||||
IE0001827041 | CRH PLC | STK | 12.342 | 0 | 3.185 | EUR | 46,9600 | 579.580,32 | 0,06 | |||||||||||||
DE0007100000 | Daimler AG | STK | 53.412 | 53.412 | 74.962 | EUR | 67,5900 | 3.610.117,08 | 0,35 | |||||||||||||
DE000DTR0CK8 | Daimler Truck Holding AG | STK | 26.706 | 26.706 | 0 | EUR | 32,2900 | 862.336,74 | 0,08 | |||||||||||||
FR0000120644 | Danone S.A. | STK | 13.673 | 0 | 6.810 | EUR | 54,9200 | 750.921,16 | 0,07 | |||||||||||||
FR0014003TT8 | Dassault Systemes SE | STK | 11.250 | 11.250 | 0 | EUR | 52,7000 | 592.875,00 | 0,06 | |||||||||||||
DE000A2E4K43 | Delivery Hero SE | STK | 6.240 | 6.240 | 0 | EUR | 98,0000 | 611.520,00 | 0,06 | |||||||||||||
DE0005140008 | Deutsche Bank AG | STK | 119.330 | 0 | 0 | EUR | 11,0180 | 1.314.777,94 | 0,13 | |||||||||||||
DE0005810055 | Deutsche Börse AG | STK | 13.294 | 0 | 0 | EUR | 147,1000 | 1.955.547,40 | 0,19 | |||||||||||||
DE0005552004 | Deutsche Post AG | STK | 66.389 | 0 | 7.188 | EUR | 56,5400 | 3.753.634,06 | 0,36 | |||||||||||||
DE0005557508 | Deutsche Telekom AG | STK | 209.997 | 0 | 37.722 | EUR | 16,3000 | 3.422.951,10 | 0,33 | |||||||||||||
DE000ENAG999 | E.ON SE | STK | 135.136 | 0 | 0 | EUR | 12,1920 | 1.647.578,11 | 0,16 | |||||||||||||
FI0009007884 | Elisa Oyj A | STK | 3.242 | 3.242 | 0 | EUR | 54,1200 | 175.457,04 | 0,02 | |||||||||||||
IT0003128367 | Enel S.P.A. | STK | 139.188 | 0 | 46.488 | EUR | 7,0460 | 980.718,65 | 0,10 | |||||||||||||
FR0010208488 | Engie S.A. | STK | 31.091 | 0 | 13.356 | EUR | 13,0720 | 406.421,55 | 0,04 | |||||||||||||
IT0003132476 | Eni S.p.A. | STK | 60.715 | 0 | 0 | EUR | 12,2200 | 741.937,30 | 0,07 | |||||||||||||
FR0000121667 | EssilorLuxottica S.A. | STK | 4.812 | 0 | 2.050 | EUR | 187,6400 | 902.923,68 | 0,09 | |||||||||||||
NL0006294274 | Euronext N.V. | STK | 6.646 | 6.646 | 0 | EUR | 89,8000 | 596.810,80 | 0,06 | |||||||||||||
FR0000121147 | Faurecia S.A. | STK | 297 | 297 | 0 | EUR | 41,1800 | 12.230,46 | 0,00 | |||||||||||||
NL0011585146 | Ferrari N.V. | STK | 2.154 | 2.154 | 0 | EUR | 227,5000 | 490.035,00 | 0,05 | |||||||||||||
IT0000072170 | FinecoBank S.p.A. | STK | 19.588 | 19.588 | 0 | EUR | 15,4350 | 302.340,78 | 0,03 | |||||||||||||
IE00BWT6H894 | Flutter Entertainment PLC | STK | 1.386 | 1.386 | 0 | EUR | 139,6000 | 193.485,60 | 0,02 | |||||||||||||
FI0009007132 | Fortum Oyj | STK | 15.860 | 0 | 40.172 | EUR | 26,9900 | 428.061,40 | 0,04 | |||||||||||||
DE0005785802 | Fresenius Medical Care AG | STK | 12.275 | 0 | 0 | EUR | 57,1400 | 701.393,50 | 0,07 | |||||||||||||
DE0005785604 | Fresenius SE & Co. KGaA | STK | 26.641 | 0 | 6.786 | EUR | 35,4000 | 943.091,40 | 0,09 | |||||||||||||
DE000A3E5D64 | FUCHS PETROLUB SE | STK | 5.740 | 5.740 | 0 | EUR | 39,9200 | 229.140,80 | 0,02 | |||||||||||||
FR0010040865 | Gecina S.A. | STK | 6.720 | 1.918 | 0 | EUR | 123,1500 | 827.568,00 | 0,08 | |||||||||||||
LU0775917882 | Grand City Properties S.A. | STK | 38.524 | 7.060 | 0 | EUR | 20,8800 | 804.381,12 | 0,08 | |||||||||||||
DE0008402215 | Hannover Rück SE | STK | 2.781 | 2.100 | 0 | EUR | 167,1500 | 464.844,15 | 0,05 | |||||||||||||
DE0006047004 | HeidelbergCement AG | STK | 9.190 | 0 | 0 | EUR | 59,5200 | 546.988,80 | 0,05 | |||||||||||||
NL0000009165 | Heineken N.V. | STK | 4.083 | 0 | 0 | EUR | 99,4600 | 406.095,18 | 0,04 | |||||||||||||
DE000A161408 | HelloFresh AG | STK | 7.088 | 7.088 | 0 | EUR | 67,5400 | 478.723,52 | 0,05 | |||||||||||||
DE0006048432 | Henkel AG & Co. KGaA VZ | STK | 16.543 | 0 | 0 | EUR | 71,1400 | 1.176.869,02 | 0,11 | |||||||||||||
FR0000052292 | Hermes International S.A. | STK | 536 | 536 | 0 | EUR | 1.537,5000 | 824.100,00 | 0,08 | |||||||||||||
ES0144580Y14 | Iberdrola S.A. | STK | 105.721 | 4.616 | 41.604 | EUR | 10,4100 | 1.100.555,61 | 0,11 | |||||||||||||
FR0000035081 | Icade S.A. | STK | 13.709 | 5.603 | 0 | EUR | 63,4000 | 869.150,60 | 0,08 | |||||||||||||
ES0148396007 | Inditex S.A. | STK | 18.552 | 0 | 23.372 | EUR | 28,5300 | 529.288,56 | 0,05 | |||||||||||||
DE0006231004 | Infineon Technologies AG | STK | 84.254 | 51.360 | 0 | EUR | 40,7600 | 3.434.193,04 | 0,33 | |||||||||||||
NL0011821202 | ING Groep N.V. | STK | 65.229 | 0 | 27.790 | EUR | 12,2940 | 801.925,33 | 0,08 | |||||||||||||
ES0139140174 | Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. | STK | 103.083 | 34.628 | 0 | EUR | 8,2500 | 850.434,75 | 0,08 | |||||||||||||
IT0000072618 | Intesa Sanpaolo S.p.A. | STK | 281.911 | 0 | 108.112 | EUR | 2,2740 | 641.065,61 | 0,06 | |||||||||||||
PTJMT0AE0001 | Jeronimo Martins, SGPS, S.A. | STK | 12.332 | 12.332 | 0 | EUR | 20,2800 | 250.092,96 | 0,02 | |||||||||||||
FR0000121485 | Kering S.A. | STK | 1.784 | 0 | 0 | EUR | 707,8000 | 1.262.715,20 | 0,12 | |||||||||||||
IE0004906560 | Kerry Group PLC A | STK | 1.562 | 1.562 | 0 | EUR | 112,8500 | 176.271,70 | 0,02 | |||||||||||||
FI0009000202 | Kesko Oyi B | STK | 7.538 | 7.538 | 0 | EUR | 29,3400 | 221.164,92 | 0,02 | |||||||||||||
IE0004927939 | Kingspan Group PLC | STK | 3.006 | 3.006 | 0 | EUR | 105,5000 | 317.133,00 | 0,03 | |||||||||||||
FR0000121964 | Klépierre S.A. | STK | 43.519 | 15.534 | 0 | EUR | 20,7500 | 903.019,25 | 0,09 | |||||||||||||
DE000KBX1006 | Knorr-Bremse AG | STK | 4.838 | 4.838 | 0 | EUR | 86,9000 | 420.422,20 | 0,04 | |||||||||||||
FI0009013403 | Kone Corp. New B | STK | 13.507 | 0 | 6.230 | EUR | 63,0400 | 851.481,28 | 0,08 | |||||||||||||
NL0000009082 | Koninklijke (Royal) KPN N.V. | STK | 57.422 | 57.422 | 0 | EUR | 2,7390 | 157.278,86 | 0,02 | |||||||||||||
NL0011794037 | Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | STK | 37.100 | 0 | 10.518 | EUR | 30,4850 | 1.130.993,50 | 0,11 | |||||||||||||
NL0000009827 | Koninklijke DSM N.V. | STK | 4.993 | 74 | 5.048 | EUR | 198,4000 | 990.611,20 | 0,10 | |||||||||||||
NL0000009538 | Koninklijke Philips N.V. | STK | 23.832 | 433 | 16.114 | EUR | 33,0050 | 786.575,16 | 0,08 | |||||||||||||
NL0009432491 | Koninklijke Vopak N.V. | STK | 3.892 | 3.892 | 0 | EUR | 30,9600 | 120.496,32 | 0,01 | |||||||||||||
DE000LEG1110 | LEG Immobilien AG | STK | 11.493 | 4.924 | 0 | EUR | 122,7000 | 1.410.191,10 | 0,14 | |||||||||||||
FR0000120321 | LOreal S. A. | STK | 4.696 | 0 | 3.032 | EUR | 419,8000 | 1.971.380,80 | 0,19 | |||||||||||||
FR0000121014 | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | STK | 5.530 | 0 | 1.444 | EUR | 730,0000 | 4.036.900,00 | 0,39 | |||||||||||||
DE0006599905 | Merck KGaA | STK | 8.059 | 0 | 0 | EUR | 227,0000 | 1.829.393,00 | 0,18 | |||||||||||||
ES0105025003 | Merlin Properties SOCIMI S.A. | STK | 101.586 | 34.966 | 0 | EUR | 9,5700 | 972.178,02 | 0,09 | |||||||||||||
IT0004965148 | Moncler S.p.A. | STK | 3.244 | 3.244 | 0 | EUR | 64,0200 | 207.680,88 | 0,02 | |||||||||||||
DE0006632003 | Morphosys AG | STK | 1.766 | 1.766 | 0 | EUR | 33,3500 | 58.896,10 | 0,01 | |||||||||||||
DE000A0D9PT0 | MTU Aero Engines AG | STK | 2.419 | 0 | 1.938 | EUR | 179,4000 | 433.968,60 | 0,04 | |||||||||||||
DE0008430026 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | STK | 10.234 | 0 | 5.546 | EUR | 260,5000 | 2.665.957,00 | 0,26 | |||||||||||||
ES0116870314 | Naturgy Energy Group S.A. | STK | 11.510 | 0 | 15.378 | EUR | 28,6300 | 329.531,30 | 0,03 | |||||||||||||
FI0009013296 | Neste Oyj | STK | 10.000 | 10.000 | 0 | EUR | 43,3600 | 433.600,00 | 0,04 | |||||||||||||
FI0009000681 | Nokia Corp. | STK | 101.023 | 0 | 0 | EUR | 5,5740 | 563.102,20 | 0,05 | |||||||||||||
FR0000133308 | Orange S.A. | STK | 18.938 | 0 | 0 | EUR | 9,4260 | 178.509,59 | 0,02 | |||||||||||||
FI0009014377 | Orion Corp. New B | STK | 4.574 | 4.574 | 0 | EUR | 36,5200 | 167.042,48 | 0,02 | |||||||||||||
FR0000120693 | Pernod-Ricard S.A. | STK | 2.976 | 0 | 0 | EUR | 212,0000 | 630.912,00 | 0,06 | |||||||||||||
FR0000130577 | Publicis Grp. S.A. | STK | 4.985 | 0 | 7.018 | EUR | 59,9400 | 298.800,90 | 0,03 | |||||||||||||
DE0006969603 | Puma SE | STK | 4.482 | 4.482 | 0 | EUR | 107,5000 | 481.815,00 | 0,05 | |||||||||||||
NL0012169213 | Qiagen N.V. | STK | 17.076 | 17.076 | 0 | EUR | 48,9900 | 836.553,24 | 0,08 | |||||||||||||
IT0003828271 | Recordati S.p.A. | STK | 3.734 | 3.734 | 0 | EUR | 56,5000 | 210.971,00 | 0,02 | |||||||||||||
ES0173093024 | Red Electrica Corporacion S.A. | STK | 12.965 | 0 | 31.734 | EUR | 19,0250 | 246.659,13 | 0,02 | |||||||||||||
GB00B2B0DG97 | Relx PLC | STK | 17.471 | 0 | 0 | EUR | 28,6400 | 500.369,44 | 0,05 | |||||||||||||
GB00B03MLX29 | Royal Dutch Shell PLC A | STK | 10.320 | 0 | 26.054 | EUR | 19,2960 | 199.134,72 | 0,02 | |||||||||||||
FR0013269123 | Rubis S.A. | STK | 6.065 | 287 | 7.976 | EUR | 26,6200 | 161.450,30 | 0,02 | |||||||||||||
DE0007037129 | RWE AG | STK | 33.624 | 0 | 0 | EUR | 35,7200 | 1.201.049,28 | 0,12 | |||||||||||||
FR0000120578 | Sanofi S.A. | STK | 33.258 | 4.234 | 0 | EUR | 89,1300 | 2.964.285,54 | 0,29 | |||||||||||||
DE0007164600 | SAP SE | STK | 71.349 | 0 | 7.938 | EUR | 124,9000 | 8.911.490,10 | 0,87 | |||||||||||||
DE0007165631 | Sartorius AG VZ | STK | 1.654 | 1.654 | 0 | EUR | 595,2000 | 984.460,80 | 0,10 | |||||||||||||
FR0000121972 | Schneider Electric SE | STK | 10.546 | 0 | 2.306 | EUR | 172,8400 | 1.822.770,64 | 0,18 | |||||||||||||
FR0010411983 | Scor SE | STK | 8.342 | 0 | 11.836 | EUR | 27,3500 | 228.153,70 | 0,02 | |||||||||||||
DE000A12DM80 | Scout24 AG | STK | 4.628 | 4.984 | 356 | EUR | 61,4200 | 284.251,76 | 0,03 | |||||||||||||
NL0011821392 | Signify N.V. | STK | 4.314 | 4.314 | 0 | EUR | 41,5800 | 179.376,12 | 0,02 | |||||||||||||
FR0000121220 | Sodexo S.A. | STK | 2.224 | 0 | 5.310 | EUR | 77,4600 | 172.271,04 | 0,02 | |||||||||||||
FR0013227113 | Soitec S.A. | STK | 1.518 | 1.518 | 0 | EUR | 214,2000 | 325.155,60 | 0,03 | |||||||||||||
NL00150001Q9 | Stellantis N.V. | STK | 34.982 | 34.982 | 0 | EUR | 16,6860 | 583.709,65 | 0,06 | |||||||||||||
NL0000226223 | STMicroelectronics N.V. | STK | 15.904 | 15.904 | 0 | EUR | 43,7400 | 695.640,96 | 0,07 | |||||||||||||
DE000SYM9999 | Symrise AG | STK | 8.090 | 8.090 | 0 | EUR | 130,3000 | 1.054.127,00 | 0,10 | |||||||||||||
DE0008303504 | TAG Tegernsee Immobilien-und Beteiligungs-AG | STK | 39.666 | 9.204 | 0 | EUR | 24,6100 | 976.180,26 | 0,09 | |||||||||||||
DE000A2YN900 | TeamViewer AG | STK | 6.630 | 6.630 | 0 | EUR | 11,8200 | 78.366,60 | 0,01 | |||||||||||||
ES0178430E18 | Telefonica S.A. | STK | 133.631 | 17.526 | 0 | EUR | 3,8520 | 514.746,61 | 0,05 | |||||||||||||
DE000A12B8Z4 | TLG Immobilien AG | STK | 28.679 | 0 | 0 | EUR | 30,0000 | 860.370,00 | 0,08 | |||||||||||||
FR0000120271 | TotalEnergies SE | STK | 48.062 | 0 | 22.162 | EUR | 44,9000 | 2.157.983,80 | 0,21 | |||||||||||||
BE0003739530 | UCB S.A. | STK | 1.902 | 1.902 | 0 | EUR | 100,9000 | 191.911,80 | 0,02 | |||||||||||||
FR0013326246 | Unibail-Rodamco-Westfield SE. Stapled Shs | STK | 13.953 | 3.496 | 0 | EUR | 60,7900 | 848.202,87 | 0,08 | |||||||||||||
IT0005239360 | UniCredit S.p.A. | STK | 46.394 | 0 | 0 | EUR | 13,5440 | 628.360,34 | 0,06 | |||||||||||||
NL0015000IY2 | Universal Music Group B.V. | STK | 10.280 | 10.280 | 0 | EUR | 25,1500 | 258.542,00 | 0,03 | |||||||||||||
FI4000074984 | Valmet Oyj | STK | 9.738 | 9.738 | 0 | EUR | 37,7200 | 367.317,36 | 0,04 | |||||||||||||
FR0000125486 | Vinci S.A. | STK | 12.242 | 0 | 7.766 | EUR | 91,9800 | 1.126.019,16 | 0,11 | |||||||||||||
ES0184262212 | Viscofan S.A. | STK | 4.424 | 4.424 | 0 | EUR | 56,9000 | 251.725,60 | 0,02 | |||||||||||||
DE000VTSC017 | Vitesco Technologies Group AG | STK | 1.035 | 1.036 | 1 | EUR | 43,2000 | 44.712,00 | 0,00 | |||||||||||||
FR0000127771 | Vivendi S.A. | STK | 10.280 | 0 | 0 | EUR | 11,9500 | 122.846,00 | 0,01 | |||||||||||||
DE000A1ML7J1 | Vonovia SE | STK | 42.279 | 10.961 | 0 | EUR | 48,5000 | 2.050.531,50 | 0,20 | |||||||||||||
DE0007664039 | VW AG VZ | STK | 11.728 | 0 | 4.056 | EUR | 177,4800 | 2.081.485,44 | 0,20 | |||||||||||||
FR0000121204 | Wendel S.A. | STK | 1.936 | 0 | 4.568 | EUR | 106,2000 | 205.603,20 | 0,02 | |||||||||||||
NL0000395903 | Wolters Kluwer N.V. | STK | 6.978 | 6.978 | 0 | EUR | 103,0000 | 718.734,00 | 0,07 | |||||||||||||
FR0011981968 | Worldline SA | STK | 4.158 | 4.158 | 0 | EUR | 48,8400 | 203.076,72 | 0,02 | |||||||||||||
DE000ZAL1111 | Zalando Se | STK | 7.420 | 7.420 | 0 | EUR | 71,1400 | 527.858,80 | 0,05 | |||||||||||||
BE0974256852 | Établissements Fr. Colruyt SA | STK | 8.790 | 8.790 | 0 | EUR | 37,5100 | 329.712,90 | 0,03 | |||||||||||||
GB00BF8Q6K64 | Abrdn PLC | STK | 74.600 | 0 | 177.980 | GBP | 2,4050 | 213.701,39 | 0,02 | |||||||||||||
GB00B02J6398 | Admiral Group PLC | STK | 13.113 | 0 | 5.062 | GBP | 31,4000 | 490.439,16 | 0,05 | |||||||||||||
GB00B132NW22 | Ashmore Group Ltd. | STK | 31.396 | 31.396 | 0 | GBP | 2,9100 | 108.823,01 | 0,01 | |||||||||||||
GB00BVYVFW23 | Auto Trader Group | STK | 65.148 | 65.148 | 0 | GBP | 7,3520 | 570.505,75 | 0,06 | |||||||||||||
GB0000904986 | Bellway PLC | STK | 4.904 | 4.904 | 0 | GBP | 33,3700 | 194.921,66 | 0,02 | |||||||||||||
GB00BH0P3Z91 | BHP Group PLC | STK | 41.718 | 41.718 | 0 | GBP | 22,0200 | 1.094.193,75 | 0,11 | |||||||||||||
GB0002875804 | British American Tobacco PLC | STK | 4.934 | 0 | 10.748 | GBP | 27,2950 | 160.411,57 | 0,02 | |||||||||||||
CH0198251305 | Coca-Cola HBC AG | STK | 3.630 | 0 | 0 | GBP | 25,8200 | 111.639,09 | 0,01 | |||||||||||||
GB00BD6K4575 | Compass Group PLC | STK | 9.860 | 9.860 | 0 | GBP | 16,4150 | 192.784,11 | 0,02 | |||||||||||||
GB0002318888 | Cranswick PLC | STK | 10.490 | 10.490 | 0 | GBP | 37,5400 | 469.054,37 | 0,05 | |||||||||||||
IE0001827041 | CRH PLC | STK | 1.445 | 0 | 3.185 | GBP | 39,2100 | 67.486,69 | 0,01 | |||||||||||||
GB00BJFFLV09 | Croda International PLC | STK | 2.176 | 2.176 | 0 | GBP | 101,3500 | 262.685,49 | 0,03 | |||||||||||||
GB0002374006 | Diageo PLC | STK | 7.726 | 0 | 0 | GBP | 40,4650 | 372.381,14 | 0,04 | |||||||||||||
GB00BY9D0Y18 | Direct Line Insurance Group PLC | STK | 75.526 | 75.526 | 0 | GBP | 2,8000 | 251.888,27 | 0,02 | |||||||||||||
GB00BYN59130 | Domino‘s Pizza Group PLC | STK | 53.708 | 0 | 68.096 | GBP | 4,6520 | 297.599,45 | 0,03 | |||||||||||||
GB0003096442 | Electrocomponents PLC | STK | 37.794 | 37.794 | 0 | GBP | 12,3400 | 555.509,45 | 0,05 | |||||||||||||
JE00BJVNSS43 | Ferguson Holdings Ltd. | STK | 1.646 | 1.646 | 0 | GBP | 132,2000 | 259.187,90 | 0,03 | |||||||||||||
IE00BWT6H894 | Flutter Entertainment PLC | STK | 1.386 | 1.386 | 0 | GBP | 117,1500 | 193.401,11 | 0,02 | |||||||||||||
GB0009252882 | GlaxoSmithKline PLC | STK | 37.035 | 0 | 0 | GBP | 16,1800 | 713.747,01 | 0,07 | |||||||||||||
GB0004052071 | Halma PLC | STK | 5.670 | 5.670 | 0 | GBP | 32,0900 | 216.723,60 | 0,02 | |||||||||||||
GB00B1VZ0M25 | Hargreaves Lansdown Plc | STK | 9.276 | 9.276 | 0 | GBP | 13,5900 | 150.152,87 | 0,01 | |||||||||||||
GB00B0LCW083 | Hikma Pharmaceuticals PLC | STK | 5.970 | 5.970 | 0 | GBP | 22,2000 | 157.863,14 | 0,02 | |||||||||||||
GB00B06QFB75 | IG Group Holdings PLC | STK | 30.459 | 0 | 40.132 | GBP | 8,1900 | 297.134,43 | 0,03 | |||||||||||||
GB00BGLP8L22 | IMI PLC | STK | 10.820 | 10.820 | 0 | GBP | 17,4900 | 225.408,61 | 0,02 | |||||||||||||
GB00BMJ6DW54 | Informa PLC | STK | 22.546 | 0 | 0 | GBP | 5,1760 | 139.000,77 | 0,01 | |||||||||||||
GB0031638363 | Intertek Group PLC | STK | 2.428 | 2.428 | 0 | GBP | 56,7600 | 164.151,37 | 0,02 | |||||||||||||
GB0033986497 | ITV PLC | STK | 130.620 | 130.620 | 0 | GBP | 1,1145 | 173.397,64 | 0,02 | |||||||||||||
GB0033195214 | Kingfisher PLC | STK | 87.992 | 0 | 122.716 | GBP | 3,4930 | 366.096,19 | 0,04 | |||||||||||||
JE00BJ1DLW90 | Man Group Ltd. | STK | 151.932 | 151.932 | 0 | GBP | 2,2590 | 408.807,56 | 0,04 | |||||||||||||
GB00B1CRLC47 | Mondi Business Paper PLC | STK | 7.800 | 7.800 | 0 | GBP | 18,3350 | 170.344,83 | 0,02 | |||||||||||||
GB00B1ZBKY84 | Moneysupermarket.com Group PLC | STK | 131.680 | 0 | 60.814 | GBP | 2,1480 | 336.905,06 | 0,03 | |||||||||||||
GB0032089863 | Next Group PLC | STK | 1.842 | 0 | 5.156 | GBP | 81,1600 | 178.067,68 | 0,02 | |||||||||||||
GB00BNNTLN49 | Pennon Group PLC | STK | 17.356 | 17.357 | 1 | GBP | 11,7600 | 243.114,24 | 0,02 | |||||||||||||
GB0006825383 | Persimmon PLC | STK | 5.178 | 5.178 | 0 | GBP | 28,5700 | 176.208,04 | 0,02 | |||||||||||||
JE00B6T5S470 | Polymetal Intl PLC | STK | 9.208 | 9.208 | 0 | GBP | 13,0050 | 142.635,98 | 0,01 | |||||||||||||
GB00B2B0DG97 | Relx PLC | STK | 3.344 | 0 | 12.380 | GBP | 24,0400 | 95.753,39 | 0,01 | |||||||||||||
GB00BGDT3G23 | Rightmove PLC | STK | 22.202 | 22.202 | 0 | GBP | 8,0040 | 211.666,74 | 0,02 | |||||||||||||
GB0007188757 | Rio Tinto PLC | STK | 11.174 | 11.174 | 0 | GBP | 49,0050 | 652.232,59 | 0,06 | |||||||||||||
GB00BVFNZH21 | Rotork PLC | STK | 41.036 | 41.036 | 0 | GBP | 3,6100 | 176.451,62 | 0,02 | |||||||||||||
GB00BDVZYZ77 | Royal Mail PLC | STK | 30.070 | 30.070 | 0 | GBP | 5,1500 | 184.456,55 | 0,02 | |||||||||||||
GB00B8C3BL03 | Sage Group PLC, The | STK | 96.324 | 0 | 0 | GBP | 8,5380 | 979.589,43 | 0,10 | |||||||||||||
GB0002405495 | Schroders PLC | STK | 7.336 | 7.336 | 0 | GBP | 35,5000 | 310.199,51 | 0,03 | |||||||||||||
GB0003308607 | Spectris PLC | STK | 7.452 | 7.452 | 0 | GBP | 36,6500 | 325.312,13 | 0,03 | |||||||||||||
GB00BWFGQN14 | Spirax-Sarco Engineering PLC | STK | 1.224 | 1.224 | 0 | GBP | 161,6500 | 235.673,40 | 0,02 | |||||||||||||
GB0008754136 | Tate & Lyle PLC | STK | 50.102 | 50.102 | 0 | GBP | 6,6060 | 394.227,63 | 0,04 | |||||||||||||
GB00BK9RKT01 | Travis Perkins PLC | STK | 14.646 | 14.647 | 1 | GBP | 16,1150 | 281.127,14 | 0,03 | |||||||||||||
GB00B10RZP78 | Unilever PLC | STK | 9.395 | 0 | 35.562 | GBP | 39,6650 | 443.871,93 | 0,04 | |||||||||||||
GB00BL6C2002 | Wickes Group PLC | STK | 16.411 | 16.411 | 0 | GBP | 2,3600 | 46.131,81 | 0,00 | |||||||||||||
NO0010161896 | DNB Bank ASA | STK | 20.035 | 20.035 | 0 | NOK | 202,0000 | 405.572,90 | 0,04 | |||||||||||||
NO0010096985 | Equinor ASA | STK | 14.142 | 0 | 45.358 | NOK | 235,9000 | 334.323,56 | 0,03 | |||||||||||||
NO0010582521 | Gjensidige Forsikring ASA | STK | 14.854 | 14.854 | 0 | NOK | 214,0000 | 318.555,72 | 0,03 | |||||||||||||
NO0003733800 | Orkla A.S. | STK | 69.096 | 0 | 0 | NOK | 88,3600 | 611.838,53 | 0,06 | |||||||||||||
NO0010310956 | Salmar ASA | STK | 5.272 | 5.272 | 0 | NOK | 608,0000 | 321.223,41 | 0,03 | |||||||||||||
NO0010063308 | Telenor A.S. | STK | 17.725 | 0 | 32.074 | NOK | 138,6000 | 246.194,12 | 0,02 | |||||||||||||
SE0005999836 | Afry AB | STK | 7.516 | 7.516 | 0 | SEK | 255,0000 | 186.962,44 | 0,02 | |||||||||||||
SE0000695876 | Alfa Laval A.B. | STK | 18.456 | 18.456 | 0 | SEK | 364,4000 | 656.059,70 | 0,06 | |||||||||||||
SE0007100581 | Assa-Abloy AB B | STK | 24.572 | 24.572 | 0 | SEK | 276,2000 | 662.051,22 | 0,06 | |||||||||||||
SE0011166610 | Atlas Copco AB | STK | 3.344 | 3.344 | 0 | SEK | 625,8000 | 204.140,53 | 0,02 | |||||||||||||
SE0006993770 | Axfood AB | STK | 8.214 | 8.214 | 0 | SEK | 260,4000 | 208.652,26 | 0,02 | |||||||||||||
SE0015811559 | Boliden AB | STK | 9.270 | 9.270 | 0 | SEK | 350,0000 | 316.501,08 | 0,03 | |||||||||||||
SE0000163628 | Elekta A.B. B | STK | 13.544 | 13.544 | 0 | SEK | 114,5500 | 151.345,48 | 0,01 | |||||||||||||
SE0015658109 | Epiroc AB | STK | 19.776 | 19.776 | 0 | SEK | 229,2000 | 442.161,05 | 0,04 | |||||||||||||
SE0000106270 | H & M Hennes & Mauritz A.B. B | STK | 11.699 | 0 | 31.616 | SEK | 178,0800 | 203.231,63 | 0,02 | |||||||||||||
SE0011090018 | Holmen AB B | STK | 4.354 | 4.354 | 0 | SEK | 434,7000 | 184.631,36 | 0,02 | |||||||||||||
SE0001662230 | Husqvarna A.B. B | STK | 16.108 | 16.108 | 0 | SEK | 144,8500 | 227.608,00 | 0,02 | |||||||||||||
SE0010100958 | Latour Investment AB | STK | 15.328 | 15.328 | 0 | SEK | 368,7000 | 551.297,52 | 0,05 | |||||||||||||
SE0014504817 | Loomis AB | STK | 6.365 | 0 | 0 | SEK | 240,7000 | 149.452,06 | 0,01 | |||||||||||||
SE0011426428 | Nyfosa AB | STK | 1.638 | 0 | 0 | SEK | 156,0000 | 24.926,76 | 0,00 | |||||||||||||
SE0000148884 | Skandinaviska Enskilda Banken A.B. A | STK | 27.523 | 0 | 45.304 | SEK | 125,8500 | 337.890,83 | 0,03 | |||||||||||||
SE0000113250 | Skanska A.B. B | STK | 42.557 | 0 | 16.324 | SEK | 234,2000 | 972.266,47 | 0,09 | |||||||||||||
SE0000108227 | SKF A.B. B | STK | 13.298 | 13.298 | 0 | SEK | 214,5000 | 278.253,76 | 0,03 | |||||||||||||
SE0015812219 | Swedish Match AB | STK | 27.160 | 27.160 | 0 | SEK | 72,0200 | 190.814,03 | 0,02 | |||||||||||||
SE0000872095 | Swedish Orphan Biovitrum AB | STK | 9.994 | 9.994 | 0 | SEK | 185,1000 | 180.456,77 | 0,02 | |||||||||||||
SE0006422390 | Thule Group AB | STK | 13.140 | 13.140 | 0 | SEK | 548,0000 | 702.430,46 | 0,07 | |||||||||||||
SE0000115446 | Volvo A.B. B | STK | 21.310 | 21.310 | 0 | SEK | 209,6500 | 435.818,57 | 0,04 | |||||||||||||
US88579Y1010 | 3M Co. | STK | 6.151 | 0 | 0 | USD | 177,6400 | 964.313,51 | 0,09 | |||||||||||||
US0028241000 | Abbott Laboratories Co. | STK | 11.146 | 3.094 | 0 | USD | 141,0000 | 1.386.979,08 | 0,13 | |||||||||||||
US00287Y1091 | AbbVie Inc. | STK | 16.304 | 0 | 0 | USD | 135,9300 | 1.955.875,67 | 0,19 | |||||||||||||
IE00B4BNMY34 | Accenture PLC | STK | 7.940 | 0 | 0 | USD | 413,8300 | 2.899.841,32 | 0,28 | |||||||||||||
US00751Y1064 | Advance Auto Parts Inc. | STK | 1.508 | 1.508 | 0 | USD | 237,5200 | 316.106,40 | 0,03 | |||||||||||||
US0079031078 | Advanced Micro Devices Inc. | STK | 11.494 | 11.494 | 0 | USD | 145,1500 | 1.472.380,28 | 0,14 | |||||||||||||
US0010551028 | Aflac Inc. | STK | 12.445 | 0 | 5.200 | USD | 58,5600 | 643.172,89 | 0,06 | |||||||||||||
US0091581068 | Air Prod. & Chem. Inc. | STK | 2.635 | 0 | 1.404 | USD | 303,8900 | 706.689,74 | 0,07 | |||||||||||||
US0200021014 | Allstate Corp. | STK | 2.520 | 2.520 | 0 | USD | 117,6800 | 261.718,82 | 0,03 | |||||||||||||
US02079K3059 | Alphabet Inc. | STK | 2.494 | 348 | 0 | USD | 2.924,0100 | 6.435.867,04 | 0,63 | |||||||||||||
US02079K1079 | Alphabet Inc. Cl. C | STK | 2.412 | 282 | 0 | USD | 2.920,0500 | 6.215.833,20 | 0,60 | |||||||||||||
US02209S1033 | Altria Group Inc. | STK | 9.197 | 0 | 0 | USD | 47,2500 | 383.512,71 | 0,04 | |||||||||||||
US0231351067 | Amazon.com Inc. | STK | 2.819 | 718 | 0 | USD | 3.372,8900 | 8.391.295,48 | 0,82 | |||||||||||||
US0258161092 | American Express | STK | 3.739 | 0 | 0 | USD | 164,1600 | 541.694,68 | 0,05 | |||||||||||||
US0268747849 | American International Group Inc | STK | 173 | 0 | 0 | USD | 56,7400 | 8.662,98 | 0,00 | |||||||||||||
US03027X1000 | American Tower Corp. [New] | STK | 4.149 | 2.028 | 0 | USD | 291,1400 | 1.066.048,77 | 0,10 | |||||||||||||
US03076C1062 | Ameriprise Financial Inc. | STK | 1.184 | 1.184 | 0 | USD | 301,9700 | 315.534,80 | 0,03 | |||||||||||||
US0311001004 | AMETEK Inc. | STK | 2.164 | 2.164 | 0 | USD | 146,4700 | 279.729,13 | 0,03 | |||||||||||||
US0311621009 | Amgen Inc. | STK | 5.180 | 2.046 | 0 | USD | 226,4700 | 1.035.314,27 | 0,10 | |||||||||||||
US0320951017 | Amphenol Corp. New A | STK | 3.048 | 3.048 | 0 | USD | 87,0200 | 234.080,80 | 0,02 | |||||||||||||
US0326541051 | Analog Devices Inc. | STK | 6.230 | 5.556 | 1 | USD | 174,7800 | 960.973,79 | 0,09 | |||||||||||||
US03662Q1058 | ANSYS Inc. | STK | 896 | 896 | 0 | USD | 405,6800 | 320.791,88 | 0,03 | |||||||||||||
US0367521038 | Anthem Inc. | STK | 3.826 | 0 | 0 | USD | 467,1500 | 1.577.368,19 | 0,15 | |||||||||||||
US0378331005 | Apple Inc. | STK | 115.770 | 60.078 | 0 | USD | 178,2000 | 18.206.878,47 | 1,77 | |||||||||||||
US0382221051 | Applied Materials Inc. | STK | 8.800 | 7.456 | 0 | USD | 157,9800 | 1.226.920,84 | 0,12 | |||||||||||||
US0404131064 | Arista Networks Inc. | STK | 3.288 | 3.288 | 0 | USD | 143,1500 | 415.388,93 | 0,04 | |||||||||||||
US3635761097 | Arthur J. Gallagher & Co. | STK | 2.170 | 2.170 | 0 | USD | 168,7600 | 323.192,30 | 0,03 | |||||||||||||
US00206R1023 | AT & T Inc. | STK | 45.109 | 0 | 13.134 | USD | 24,7800 | 986.498,12 | 0,10 | |||||||||||||
US0527691069 | Autodesk Inc. | STK | 1.166 | 1.166 | 0 | USD | 281,7100 | 289.889,56 | 0,03 | |||||||||||||
US0530151036 | Automatic Data Processing Inc. | STK | 5.147 | 0 | 0 | USD | 245,5600 | 1.115.433,17 | 0,11 | |||||||||||||
US0536111091 | Avery Dennison Corp. | STK | 3.007 | 0 | 3.030 | USD | 215,2800 | 571.306,12 | 0,06 | |||||||||||||
US0605051046 | Bank of America Corp. | STK | 48.346 | 0 | 13.860 | USD | 44,5300 | 1.899.962,39 | 0,18 | |||||||||||||
US0718131099 | Baxter International Inc. | STK | 3.494 | 3.494 | 0 | USD | 86,4500 | 266.575,15 | 0,03 | |||||||||||||
US0758871091 | Becton, Dickinson & Co. | STK | 3.507 | 0 | 0 | USD | 253,2600 | 783.852,10 | 0,08 | |||||||||||||
US0846707026 | Berkshire Hathaway Inc. B | STK | 8.991 | 0 | 0 | USD | 299,9800 | 2.380.301,99 | 0,23 | |||||||||||||
US0865161014 | Best Buy Co. Inc. | STK | 2.224 | 2.224 | 0 | USD | 101,5500 | 199.317,98 | 0,02 | |||||||||||||
US09062X1037 | Biogen Inc. | STK | 816 | 0 | 0 | USD | 240,0000 | 172.835,58 | 0,02 | |||||||||||||
US09247X1019 | Blackrock Inc. A | STK | 1.948 | 372 | 0 | USD | 913,7600 | 1.570.915,61 | 0,15 | |||||||||||||
US09857L1089 | Booking Holdings Inc. | STK | 501 | 0 | 0 | USD | 2.395,9200 | 1.059.355,68 | 0,10 | |||||||||||||
US10922N1037 | Brighthouse Financial Inc. | STK | 19 | 0 | 0 | USD | 52,0700 | 873,12 | 0,00 | |||||||||||||
US1101221083 | Bristol-Myers Squibb Co. | STK | 16.180 | 0 | 0 | USD | 62,5200 | 892.748,74 | 0,09 | |||||||||||||
US11133T1034 | Broadridge Financial Solutions Inc. | STK | 1.678 | 1.678 | 0 | USD | 182,8700 | 270.810,93 | 0,03 | |||||||||||||
US1273871087 | Cadence Design Systems Inc. | STK | 2.749 | 0 | 0 | USD | 188,2500 | 456.711,01 | 0,04 | |||||||||||||
US1491231015 | Caterpillar Inc. | STK | 5.203 | 0 | 0 | USD | 206,0800 | 946.283,86 | 0,09 | |||||||||||||
US1508701034 | Celanese Corp. A | STK | 1.872 | 1.872 | 0 | USD | 166,1300 | 274.464,18 | 0,03 | |||||||||||||
US1567821046 | Cerner Corp. | STK | 4.865 | 3.796 | 0 | USD | 93,1400 | 399.899,48 | 0,04 | |||||||||||||
US8085131055 | Charles Schwab Corp. | STK | 9.475 | 4.592 | 0 | USD | 84,4800 | 706.423,09 | 0,07 | |||||||||||||
US16119P1084 | Charter Communicat. Inc. (Del.) A | STK | 1.430 | 780 | 0 | USD | 657,2300 | 829.440,38 | 0,08 | |||||||||||||
IL0010824113 | Check Point Software Technologies Ltd. | STK | 3.015 | 2.328 | 0 | USD | 116,5200 | 310.041,30 | 0,03 | |||||||||||||
US1667641005 | Chevron Corp. | STK | 12.188 | 2.884 | 0 | USD | 117,4300 | 1.263.116,09 | 0,12 | |||||||||||||
CH0044328745 | Chubb Ltd. | STK | 1.698 | 0 | 2.334 | USD | 193,1100 | 289.383,80 | 0,03 | |||||||||||||
US1713401024 | Church & Dwight Co. Inc. | STK | 3.060 | 3.060 | 0 | USD | 101,4200 | 273.890,39 | 0,03 | |||||||||||||
US1255231003 | Cigna Corp. New | STK | 3.750 | 2.204 | 0 | USD | 230,7500 | 763.668,26 | 0,07 | |||||||||||||
US17275R1023 | Cisco Systems Inc. | STK | 49.963 | 4.698 | 0 | USD | 63,6200 | 2.805.265,25 | 0,27 | |||||||||||||
US1729674242 | Citigroup Inc. | STK | 13.255 | 0 | 0 | USD | 60,4300 | 706.909,94 | 0,07 | |||||||||||||
US20030N1019 | Comcast Corp. New A | STK | 28.034 | 0 | 0 | USD | 50,5900 | 1.251.645,98 | 0,12 | |||||||||||||
US21036P1084 | Constellation Brands Inc. A | STK | 1.210 | 1.210 | 0 | USD | 249,3900 | 266.315,33 | 0,03 | |||||||||||||
US2172041061 | Copart Inc. | STK | 2.983 | 0 | 0 | USD | 151,0800 | 397.733,33 | 0,04 | |||||||||||||
US2193501051 | Corning Inc. | STK | 9.331 | 0 | 9.514 | USD | 37,2100 | 306.421,77 | 0,03 | |||||||||||||
US1264081035 | CSX Corp. | STK | 26.223 | 23.012 | 0 | USD | 37,3200 | 863.685,78 | 0,08 | |||||||||||||
US2310211063 | Cummins Inc. | STK | 1.108 | 1.108 | 0 | USD | 217,8400 | 213.014,49 | 0,02 | |||||||||||||
US1266501006 | CVS Health Corp. | STK | 13.264 | 5.046 | 0 | USD | 103,6800 | 1.213.671,80 | 0,12 | |||||||||||||
US2358511028 | Danaher Corp. | STK | 3.808 | 0 | 0 | USD | 328,4700 | 1.103.886,47 | 0,11 | |||||||||||||
US2371941053 | Darden Restaurants Inc. | STK | 3.454 | 0 | 3.536 | USD | 149,3300 | 455.198,85 | 0,04 | |||||||||||||
US2441991054 | Deere & Co. | STK | 4.956 | 682 | 0 | USD | 342,0300 | 1.495.985,07 | 0,15 | |||||||||||||
US2521311074 | DexCom Inc. | STK | 852 | 852 | 0 | USD | 541,3100 | 407.021,55 | 0,04 | |||||||||||||
US25746U1097 | Dominion Energy Inc. | STK | 3.840 | 0 | 7.276 | USD | 78,4700 | 265.929,57 | 0,03 | |||||||||||||
US2600031080 | Dover Corp. | STK | 2.072 | 2.072 | 0 | USD | 180,6700 | 330.375,29 | 0,03 | |||||||||||||
US26441C2044 | Duke Energy Corp. New | STK | 2.898 | 0 | 0 | USD | 104,7900 | 268.009,37 | 0,03 | |||||||||||||
US26614N1028 | DuPont de Nemours Inc. | STK | 1 | 0 | 6.121 | USD | 80,1300 | 70,67 | 0,00 | |||||||||||||
US2774321002 | Eastman Chemical Co. | STK | 2.950 | 0 | 4.538 | USD | 119,7000 | 311.636,22 | 0,03 | |||||||||||||
IE00B8KQN827 | Eaton Corporation PLC | STK | 2.186 | 0 | 4.456 | USD | 171,4200 | 330.707,02 | 0,03 | |||||||||||||
US2786421030 | Ebay Inc. | STK | 5.593 | 3.874 | 0 | USD | 66,7800 | 329.627,16 | 0,03 | |||||||||||||
US2855121099 | Electronic Arts Inc. | STK | 4.298 | 3.674 | 0 | USD | 134,4600 | 510.024,78 | 0,05 | |||||||||||||
US5324571083 | Eli Lilly & Co. | STK | 5.347 | 1.484 | 0 | USD | 277,2500 | 1.308.318,55 | 0,13 | |||||||||||||
US2910111044 | Emerson Electric Co. | STK | 8.135 | 0 | 4.916 | USD | 92,6600 | 665.244,99 | 0,06 | |||||||||||||
CA29250N1050 | Enbridge Inc. | STK | 6.698 | 0 | 10.726 | USD | 38,6500 | 228.468,54 | 0,02 | |||||||||||||
US30040W1080 | Eversource Energy | STK | 4.894 | 0 | 4.024 | USD | 91,1400 | 393.645,01 | 0,04 | |||||||||||||
US30231G1022 | Exxon Mobil Corp. | STK | 26.738 | 5.084 | 0 | USD | 60,7900 | 1.434.474,47 | 0,14 | |||||||||||||
US3156161024 | F5 Networks Inc. | STK | 1.202 | 1.202 | 0 | USD | 245,4000 | 260.321,95 | 0,03 | |||||||||||||
US3119001044 | Fastenal Co. | STK | 13.036 | 5.678 | 0 | USD | 63,8100 | 734.116,28 | 0,07 | |||||||||||||
US31620M1062 | Fidelity National Information Services Inc. | STK | 2.818 | 0 | 0 | USD | 109,9900 | 273.543,22 | 0,03 | |||||||||||||
US34959J1088 | Fortive Corp. | STK | 3.778 | 3.778 | 0 | USD | 76,0300 | 253.500,43 | 0,02 | |||||||||||||
US35137L1052 | Fox Corp. | STK | 1 | 0 | 3.588 | USD | 37,5300 | 33,12 | 0,00 | |||||||||||||
CH0114405324 | Garmin Ltd. | STK | 4.880 | 4.880 | 0 | USD | 136,7100 | 588.778,40 | 0,06 | |||||||||||||
US3696043013 | General Electric Co. | STK | 6.892 | 6.893 | 1 | USD | 94,7000 | 576.006,00 | 0,06 | |||||||||||||
US3703341046 | General Mills Inc. | STK | 7.079 | 0 | 0 | USD | 67,0500 | 418.892,37 | 0,04 | |||||||||||||
US3755581036 | Gilead Sciences Inc. | STK | 13.355 | 6.914 | 0 | USD | 73,3600 | 864.639,31 | 0,08 | |||||||||||||
US38141G1040 | Goldman Sachs Group Inc. | STK | 1.724 | 0 | 0 | USD | 385,5200 | 586.564,72 | 0,06 | |||||||||||||
US4364401012 | Hologic Inc. | STK | 3.078 | 3.078 | 0 | USD | 76,6200 | 208.133,76 | 0,02 | |||||||||||||
US4404521001 | Hormel Foods Corp. | STK | 5.492 | 5.492 | 0 | USD | 48,5700 | 235.412,97 | 0,02 | |||||||||||||
US4448591028 | Humana Inc. | STK | 744 | 744 | 0 | USD | 466,2800 | 306.162,14 | 0,03 | |||||||||||||
US4523271090 | Illumina Inc. | STK | 1.636 | 1.424 | 0 | USD | 384,2400 | 554.775,96 | 0,05 | |||||||||||||
US4581401001 | Intel Corp. | STK | 25.953 | 0 | 3.580 | USD | 51,7400 | 1.185.074,77 | 0,12 | |||||||||||||
US4592001014 | International Business Machines Corp. | STK | 4.467 | 4.465 | 4.465 | USD | 133,9100 | 527.911,01 | 0,05 | |||||||||||||
US4606901001 | Interpublic Group of Companies Inc. | STK | 513 | 0 | 0 | USD | 37,7700 | 17.100,00 | 0,00 | |||||||||||||
US4612021034 | Intuit Inc. | STK | 2.465 | 440 | 0 | USD | 643,3600 | 1.399.596,15 | 0,14 | |||||||||||||
US46120E6023 | Intuitive Surgical Inc. | STK | 3.576 | 3.122 | 0 | USD | 363,3000 | 1.146.554,41 | 0,11 | |||||||||||||
US46284V1017 | Iron Mountain Inc. (New) | STK | 12.093 | 0 | 10.542 | USD | 52,5400 | 560.732,70 | 0,05 | |||||||||||||
US4781601046 | Johnson & Johnson | STK | 22.751 | 2.536 | 0 | USD | 172,3100 | 3.459.734,19 | 0,34 | |||||||||||||
US46625H1005 | JPMorgan Chase & Co. | STK | 19.155 | 0 | 7.776 | USD | 158,4800 | 2.679.096,64 | 0,26 | |||||||||||||
US4878361082 | Kellogg Co. | STK | 3.411 | 0 | 5.228 | USD | 63,9300 | 192.450,12 | 0,02 | |||||||||||||
US4943681035 | Kimberly-Clark Corp. | STK | 2.234 | 0 | 1.894 | USD | 141,5200 | 279.018,34 | 0,03 | |||||||||||||
US5007541064 | Kraft Heinz Co., The | STK | 117 | 0 | 0 | USD | 35,6600 | 3.682,13 | 0,00 | |||||||||||||
US50155Q1004 | Kyndryl Holdings Inc. | STK | 893 | 893 | 0 | USD | 18,3800 | 14.485,34 | 0,00 | |||||||||||||
US50540R4092 | Laboratory Corp. of America Holdings | STK | 1.054 | 1.054 | 0 | USD | 313,3400 | 291.466,21 | 0,03 | |||||||||||||
IE00BZ12WP82 | Linde PLC | STK | 1.882 | 0 | 43.053 | USD | 344,3300 | 571.908,09 | 0,06 | |||||||||||||
US5486611073 | Lowe´s Companies Inc. | STK | 4.640 | 1.368 | 0 | USD | 256,3900 | 1.049.906,98 | 0,10 | |||||||||||||
US5500211090 | Lululemon Athletica Inc. | STK | 1.044 | 1.044 | 0 | USD | 398,6900 | 367.339,48 | 0,04 | |||||||||||||
US5719032022 | Marriott International Inc. A | STK | 2.686 | 1.358 | 0 | USD | 164,8600 | 390.798,66 | 0,04 | |||||||||||||
US5717481023 | Marsh & McLennan Companies, Inc. | STK | 3.163 | 0 | 2.588 | USD | 173,4900 | 484.289,89 | 0,05 | |||||||||||||
US57636Q1040 | Mastercard Inc. | STK | 6.092 | 0 | 0 | USD | 360,9900 | 1.940.827,01 | 0,19 | |||||||||||||
US5801351017 | McDonald´s Corp. | STK | 6.716 | 0 | 2.260 | USD | 267,2100 | 1.583.781,10 | 0,15 | |||||||||||||
IE00BTN1Y115 | Medtronic PLC | STK | 11.687 | 0 | 2.892 | USD | 104,4700 | 1.077.522,63 | 0,10 | |||||||||||||
US58933Y1055 | Merck & Co. Inc. (New) | STK | 23.635 | 23.635 | 23.635 | USD | 77,1400 | 1.609.040,60 | 0,16 | |||||||||||||
US30303M1027 | Meta Platforms Inc. | STK | 16.427 | 2.370 | 0 | USD | 344,3600 | 4.992.323,47 | 0,49 | |||||||||||||
US5950171042 | Microchip Technology Inc. | STK | 4.328 | 4.328 | 0 | USD | 87,0800 | 332.611,63 | 0,03 | |||||||||||||
US5951121038 | Micron Technologies Inc. | STK | 7.062 | 0 | 2.776 | USD | 93,8900 | 585.165,63 | 0,06 | |||||||||||||
US5949181045 | Microsoft Corp. | STK | 48.659 | 2.190 | 0 | USD | 339,3200 | 14.571.504,62 | 1,42 | |||||||||||||
US6092071058 | Mondelez International Inc. | STK | 15.565 | 0 | 0 | USD | 65,7500 | 903.184,85 | 0,09 | |||||||||||||
US6174464486 | Morgan Stanley | STK | 9.026 | 3.590 | 0 | USD | 98,8000 | 787.016,86 | 0,08 | |||||||||||||
US64110L1061 | Netflix Inc. | STK | 3.390 | 1.620 | 0 | USD | 612,0900 | 1.831.246,23 | 0,18 | |||||||||||||
US65339F1012 | Nextera Energy Inc. | STK | 20.534 | 0 | 10.038 | USD | 92,7700 | 1.681.174,81 | 0,16 | |||||||||||||
US6541061031 | Nike Inc. B | STK | 8.115 | 0 | 0 | USD | 167,4900 | 1.199.524,62 | 0,12 | |||||||||||||
US6558441084 | Norfolk Southern Corp. | STK | 1.168 | 1.168 | 0 | USD | 294,7300 | 303.807,82 | 0,03 | |||||||||||||
US67066G1040 | Nvidia Corp. | STK | 17.412 | 14.523 | 0 | USD | 295,8600 | 4.546.389,83 | 0,44 | |||||||||||||
US6826801036 | Oneok Inc. (New) | STK | 3.945 | 0 | 7.812 | USD | 58,4800 | 203.603,92 | 0,02 | |||||||||||||
US68389X1054 | Oracle Corp. | STK | 16.180 | 0 | 3.940 | USD | 88,0100 | 1.256.730,92 | 0,12 | |||||||||||||
US67103H1077 | OReilly Automotive, Inc. | STK | 788 | 610 | 0 | USD | 701,7700 | 488.037,03 | 0,05 | |||||||||||||
US68622V1061 | Organon & Co. | STK | 2.363 | 2.364 | 1 | USD | 30,7300 | 64.085,24 | 0,01 | |||||||||||||
US6951561090 | Packaging Corp. of America | STK | 1.840 | 1.840 | 0 | USD | 134,6700 | 218.685,73 | 0,02 | |||||||||||||
US70450Y1038 | Paypal Holdings Inc. | STK | 8.604 | 3.666 | 0 | USD | 191,8800 | 1.457.007,78 | 0,14 | |||||||||||||
US70614W1009 | Peloton Inte.A Dl-,000025 | STK | 2.534 | 2.534 | 0 | USD | 37,1900 | 83.169,59 | 0,01 | |||||||||||||
IE00BLS09M33 | Pentair PLC | STK | 4.410 | 4.410 | 0 | USD | 72,3200 | 281.467,83 | 0,03 | |||||||||||||
US7134481081 | Pepsico Inc. | STK | 13.238 | 0 | 0 | USD | 172,6700 | 2.017.302,50 | 0,20 | |||||||||||||
US7140461093 | Perkinelmer Inc. | STK | 1.724 | 1.724 | 0 | USD | 199,5600 | 303.628,49 | 0,03 | |||||||||||||
US7170811035 | Pfizer Inc. | STK | 56.133 | 16.528 | 0 | USD | 58,4000 | 2.893.096,11 | 0,28 | |||||||||||||
US7181721090 | Philip Morris International Inc. | STK | 13.274 | 0 | 3.550 | USD | 94,2600 | 1.104.233,73 | 0,11 | |||||||||||||
US7234841010 | Pinnacle West Capital Corp. | STK | 3.604 | 0 | 3.166 | USD | 70,5000 | 224.236,17 | 0,02 | |||||||||||||
US6934751057 | PNC Financial Services Group Inc. | STK | 1.931 | 0 | 0 | USD | 201,0000 | 342.539,05 | 0,03 | |||||||||||||
US6935061076 | PPG Industries Inc. | STK | 4.042 | 0 | 1.804 | USD | 171,0900 | 610.313,11 | 0,06 | |||||||||||||
US69351T1060 | PPL Corp. | STK | 9.573 | 0 | 7.884 | USD | 29,9500 | 253.032,70 | 0,02 | |||||||||||||
US74251V1026 | Principal Financial Group Inc. | STK | 4.430 | 0 | 7.072 | USD | 72,1100 | 281.923,31 | 0,03 | |||||||||||||
US7427181091 | Procter & Gamble Co. | STK | 22.938 | 3.050 | 0 | USD | 162,7700 | 3.295.047,45 | 0,32 | |||||||||||||
US7433151039 | Progressive Corp. | STK | 3.274 | 3.274 | 0 | USD | 103,0500 | 297.754,57 | 0,03 | |||||||||||||
US74340W1036 | ProLogis Inc. | STK | 3.370 | 0 | 0 | USD | 167,9700 | 499.566,59 | 0,05 | |||||||||||||
US74460D1090 | Public Storage Inc. | STK | 1.359 | 0 | 2.370 | USD | 372,4600 | 446.715,33 | 0,04 | |||||||||||||
US7475251036 | Qualcomm Inc. | STK | 9.309 | 0 | 0 | USD | 182,7300 | 1.501.221,05 | 0,15 | |||||||||||||
US74834L1008 | Quest Diagnostics Inc. | STK | 2.044 | 2.044 | 0 | USD | 171,3400 | 309.080,36 | 0,03 | |||||||||||||
US7547301090 | Raymond James Financial Inc. | STK | 5.595 | 1.865 | 1.812 | USD | 101,0200 | 498.814,67 | 0,05 | |||||||||||||
US75513E1010 | Raytheon Technologies Corp. | STK | 9.612 | 0 | 11.048 | USD | 85,8000 | 727.834,79 | 0,07 | |||||||||||||
US75886F1075 | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | STK | 1.321 | 1.190 | 0 | USD | 642,5100 | 749.056,31 | 0,07 | |||||||||||||
US76118Y1047 | Resideo Technologies Inc. | STK | 979 | 0 | 0 | USD | 25,6600 | 22.170,28 | 0,00 | |||||||||||||
US7782961038 | Ross Stores Inc. | STK | 3.541 | 0 | 0 | USD | 114,2700 | 357.100,05 | 0,03 | |||||||||||||
US78409V1044 | S&P Global Inc. | STK | 2.447 | 1.296 | 0 | USD | 470,4800 | 1.016.030,85 | 0,10 | |||||||||||||
US79466L3024 | Salesforce.com Inc | STK | 4.891 | 0 | 0 | USD | 255,3300 | 1.102.126,05 | 0,11 | |||||||||||||
US81181C1045 | Seagen Inc. | STK | 2.220 | 2.220 | 0 | USD | 157,1900 | 307.970,88 | 0,03 | |||||||||||||
US81762P1021 | ServiceNow Inc. | STK | 1.232 | 528 | 0 | USD | 654,5400 | 711.670,00 | 0,07 | |||||||||||||
US8318652091 | Smith Corp., A.O. | STK | 4.090 | 4.090 | 0 | USD | 85,2900 | 307.859,94 | 0,03 | |||||||||||||
US83304A1060 | Snap Inc. | STK | 6.852 | 6.852 | 0 | USD | 48,0300 | 290.443,53 | 0,03 | |||||||||||||
US8330341012 | Snap-on Inc. | STK | 1.288 | 1.288 | 0 | USD | 214,2500 | 243.538,96 | 0,02 | |||||||||||||
US8522341036 | Square Inc. Class A | STK | 2.416 | 2.416 | 0 | USD | 165,3400 | 352.538,56 | 0,03 | |||||||||||||
US8545021011 | Stanley Black & Decker Inc. | STK | 1.524 | 1.524 | 0 | USD | 186,7300 | 251.148,64 | 0,02 | |||||||||||||
US8552441094 | Starbucks Corp. | STK | 7.420 | 0 | 2.194 | USD | 116,2400 | 761.186,83 | 0,07 | |||||||||||||
US8636671013 | Stryker Corp. | STK | 1.889 | 0 | 0 | USD | 270,6900 | 451.269,45 | 0,04 | |||||||||||||
US8718291078 | Sysco Corp. | STK | 3.777 | 2.932 | 0 | USD | 78,0000 | 260.000,00 | 0,03 | |||||||||||||
US87612E1064 | Target Corp. | STK | 8.155 | 2.512 | 0 | USD | 231,9100 | 1.669.072,50 | 0,16 | |||||||||||||
US88160R1014 | Tesla Inc. | STK | 5.248 | 5.248 | 0 | USD | 1.070,3400 | 4.957.324,44 | 0,48 | |||||||||||||
US8825081040 | Texas Instruments Inc. | STK | 12.034 | 1.844 | 0 | USD | 189,4100 | 2.011.614,10 | 0,20 | |||||||||||||
US1912161007 | The Coca-Cola Co. | STK | 30.886 | 0 | 5.874 | USD | 58,7800 | 1.602.223,18 | 0,16 | |||||||||||||
US3825501014 | The Goodyear Tire & Rubber Co. | STK | 13.518 | 0 | 27.468 | USD | 21,1800 | 252.679,59 | 0,02 | |||||||||||||
US4370761029 | The Home Depot Inc. | STK | 6.812 | 820 | 0 | USD | 409,9400 | 2.464.487,94 | 0,24 | |||||||||||||
US8425871071 | The Southern Co. | STK | 6.561 | 0 | 9.732 | USD | 68,3600 | 395.825,58 | 0,04 | |||||||||||||
US89417E1091 | The Travelers Companies Inc. | STK | 1.936 | 0 | 3.056 | USD | 156,8100 | 267.923,54 | 0,03 | |||||||||||||
US8835561023 | Thermo Fisher Scientific Inc. | STK | 2.261 | 0 | 0 | USD | 665,4500 | 1.327.846,13 | 0,13 | |||||||||||||
US8725401090 | TJX Companies Inc. | STK | 4.973 | 0 | 0 | USD | 75,5300 | 331.489,44 | 0,03 | |||||||||||||
US89832Q1094 | Truist Financial Corp. | STK | 9.984 | 0 | 0 | USD | 58,5000 | 515.456,71 | 0,05 | |||||||||||||
US9024941034 | Tyson Foods Inc. A | STK | 8.206 | 8.206 | 0 | USD | 86,3200 | 625.136,28 | 0,06 | |||||||||||||
US90353T1007 | Uber Technologies Inc. | STK | 7.676 | 7.676 | 0 | USD | 42,6600 | 288.993,17 | 0,03 | |||||||||||||
US9078181081 | Union Pacific Corp. | STK | 4.636 | 0 | 0 | USD | 249,5400 | 1.020.975,59 | 0,10 | |||||||||||||
US9113121068 | United Parcel Service Inc. B | STK | 6.593 | 0 | 1.928 | USD | 213,9000 | 1.244.588,03 | 0,12 | |||||||||||||
US91324P1021 | Unitedhealth Group Inc. | STK | 8.844 | 1.058 | 0 | USD | 504,4300 | 3.937.144,93 | 0,38 | |||||||||||||
US92345Y1064 | Verisk Analytics Inc. | STK | 1.708 | 0 | 0 | USD | 228,0900 | 343.815,83 | 0,03 | |||||||||||||
US92343V1044 | Verizon Communications Inc. | STK | 32.210 | 0 | 3.730 | USD | 52,2500 | 1.485.281,53 | 0,14 | |||||||||||||
US92532F1003 | Vertex Pharmaceuticals Inc. | STK | 1.642 | 1.642 | 0 | USD | 222,4500 | 322.357,16 | 0,03 | |||||||||||||
US92556V1061 | Viatris Inc. | STK | 3.676 | 0 | 0 | USD | 13,5500 | 43.958,87 | 0,00 | |||||||||||||
US92826C8394 | VISA Inc. A | STK | 9.978 | 0 | 0 | USD | 217,8700 | 1.918.548,11 | 0,19 | |||||||||||||
US9311421039 | Walmart Inc. | STK | 13.332 | 3.792 | 0 | USD | 143,1700 | 1.684.531,32 | 0,16 | |||||||||||||
US2546871060 | Walt Disney Co. | STK | 11.460 | 0 | 1.920 | USD | 155,9300 | 1.577.052,16 | 0,15 | |||||||||||||
US94106L1098 | Waste Management Inc. [Del.] | STK | 2.478 | 1.916 | 0 | USD | 165,7300 | 362.438,39 | 0,04 | |||||||||||||
US9497461015 | Wells Fargo & Co. | STK | 25.320 | 0 | 9.026 | USD | 48,1000 | 1.074.831,88 | 0,10 | |||||||||||||
US9598021098 | Western Union Corp. | STK | 12.046 | 0 | 18.972 | USD | 18,0300 | 191.677,15 | 0,02 | |||||||||||||
US9297401088 | Westinghouse Air BrakeTechnologies Corp. | STK | 39 | 0 | 0 | USD | 91,8100 | 3.159,99 | 0,00 | |||||||||||||
US9839191015 | Xilinx Inc. | STK | 2.402 | 0 | 0 | USD | 213,8900 | 453.414,33 | 0,04 | |||||||||||||
US9884981013 | Yum! Brands Inc. | STK | 4.019 | 0 | 3.272 | USD | 138,3900 | 490.856,42 | 0,05 | |||||||||||||
US98978V1035 | Zoetis Inc. | STK | 2.264 | 0 | 0 | USD | 245,1600 | 489.844,00 | 0,05 | |||||||||||||
Verzinsliche Wertpapiere | EUR | 492.847.970,20 | 47,89 | |||||||||||||||||||
AU000XCLWAU3 | 2,750% Australien Loans 21.11.28 | AUD | 18.050 | 0 | 0 | % | 108,3400 | 12.518.240,89 | 1,22 | |||||||||||||
DE0001102531 | 0,000% Deutschland, Bundesrepublik 15.02.31 | EUR | 14.932 | 70.432 | 55.500 | % | 101,9870 | 15.228.698,84 | 1,48 | |||||||||||||
FR0014002WK3 | 0,000% Frankreich OAT 25.11.31 | EUR | 51.896 | 51.896 | 0 | % | 98,0250 | 50.871.054,00 | 4,94 | |||||||||||||
XS2243983520 | 0,375% ALD MTN. 16.10.23 | EUR | 1.400 | 0 | 0 | % | 100,8980 | 1.412.572,00 | 0,14 | |||||||||||||
XS2082345955 | 0,625% Coca-Cola HBC Finance MTN 21.11.29 | EUR | 3.100 | 0 | 0 | % | 99,3310 | 3.079.261,00 | 0,30 | |||||||||||||
XS1843435170 | 0,625% Illinois Tool Works Nts. 05.12.27 | EUR | 4.100 | 0 | 0 | % | 101,3640 | 4.155.924,00 | 0,40 | |||||||||||||
AT0000A2RZL4 | 0,750% Erste Group Bank MTN 06.07.2028v | EUR | 3.300 | 3.300 | 0 | % | 98,6406 | 3.255.139,80 | 0,32 | |||||||||||||
XS2400296773 | 0,750% FNM MTN 20.10.26 | EUR | 4.400 | 4.400 | 0 | % | 100,0510 | 4.402.244,00 | 0,43 | |||||||||||||
FR0013286192 | 0,750% Frankreich OAT 25.05.28 | EUR | 60.550 | 0 | 40.000 | % | 105,9374 | 64.145.080,56 | 6,23 | |||||||||||||
XS1188094673 | 0,750% National Grid North America MTN 11.02.22 | EUR | 700 | 0 | 0 | % | 100,1270 | 700.889,00 | 0,07 | |||||||||||||
XS2289133758 | 0,850% UniCredit MTN 19.01.31 | EUR | 3.900 | 3.900 | 0 | % | 97,0615 | 3.785.398,50 | 0,37 | |||||||||||||
XS2402178565 | 1,000% CK Hutchison Finance [21] Nts. 02.11.33 | EUR | 4.100 | 4.100 | 0 | % | 97,5380 | 3.999.058,00 | 0,39 | |||||||||||||
XS2366690332 | 1,000% Indonesien Bds. 28.07.29 | EUR | 4.871 | 4.871 | 0 | % | 98,4450 | 4.795.255,95 | 0,47 | |||||||||||||
XS2197356186 | 1,000% Iren MTN 01.07.30 | EUR | 4.500 | 0 | 0 | % | 101,0095 | 4.545.427,50 | 0,44 | |||||||||||||
XS2027957815 | 1,125% Mediobanca Banca di Credito Finanz. MTN 15.07.25 | EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 102,5005 | 1.025.005,00 | 0,10 | |||||||||||||
XS1186131717 | 1,134% FCE Bank MTN 10.02.22 | EUR | 700 | 0 | 0 | % | 100,0525 | 700.367,50 | 0,07 | |||||||||||||
XS2300292963 | 1,250% Cellnex Finance MTN 15.01.29 | EUR | 3.700 | 3.700 | 0 | % | 95,4065 | 3.530.040,50 | 0,34 | |||||||||||||
XS1485608118 | 1,250% Citycon Treasury Nts. 08.09.26 | EUR | 700 | 0 | 0 | % | 101,1970 | 708.379,00 | 0,07 | |||||||||||||
XS1218287230 | 1,250% Credit Suisse Group Finance [Guerns.] MTN 14.04.22 | EUR | 450 | 0 | 0 | % | 100,4330 | 451.948,50 | 0,04 | |||||||||||||
XS1199356954 | 1,250% Kellogg Nts. 10.03.25 | EUR | 1.250 | 0 | 0 | % | 103,4413 | 1.293.016,31 | 0,13 | |||||||||||||
XS1199954691 | 1,250% Syngenta Finance MTN 10.09.27 | EUR | 1.900 | 0 | 0 | % | 100,9226 | 1.917.529,12 | 0,19 | |||||||||||||
XS2052968596 | 1,350% WPC Eurobond Nts. 15.04.28 | EUR | 2.100 | 0 | 0 | % | 101,5930 | 2.133.453,00 | 0,21 | |||||||||||||
XS1591781452 | 1,375% American Tower Nts. 04.04.25 | EUR | 550 | 0 | 0 | % | 103,4095 | 568.752,25 | 0,06 | |||||||||||||
XS1116480697 | 1,500% Barclays MTN 01.04.22 | EUR | 1.100 | 0 | 0 | % | 100,4580 | 1.105.038,00 | 0,11 | |||||||||||||
XS2190201983 | 1,500% Kroatien Nts.17.06.31 | EUR | 2.800 | 2.800 | 0 | % | 103,5455 | 2.899.274,00 | 0,28 | |||||||||||||
XS1203941775 | 1,500% Metro MTN 19.03.25 | EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 104,0211 | 1.040.211,15 | 0,10 | |||||||||||||
XS2008925344 | 1,500% Unilever MTN 11.06.39 | EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 108,6730 | 1.086.730,00 | 0,11 | |||||||||||||
XS1409362784 | 1,615% FCE Bank MTN 11.05.23 | EUR | 1.600 | 0 | 0 | % | 102,0463 | 1.632.740,08 | 0,16 | |||||||||||||
XS1686846061 | 1,625% Anglo American Capital MTN 18.09.25 | EUR | 1.500 | 0 | 0 | % | 104,2500 | 1.563.750,00 | 0,15 | |||||||||||||
FR0013449998 | 1,625% Elis MTN 03.04.28 | EUR | 5.300 | 5.300 | 0 | % | 99,7545 | 5.286.988,50 | 0,51 | |||||||||||||
XS2244936659 | 1,625% Infrastrutture wireless Italiane Nts. 21.10.28 | EUR | 3.300 | 0 | 0 | % | 101,2580 | 3.341.514,00 | 0,32 | |||||||||||||
XS1197270819 | 1,625% Mondelez International Nts. 08.03.27 | EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 106,5078 | 1.065.078,40 | 0,10 | |||||||||||||
XS2161992511 | 1,625% Ungarn Bds. 28.04.32 | EUR | 8.300 | 8.300 | 0 | % | 105,0493 | 8.719.094,39 | 0,85 | |||||||||||||
XS2403519601 | 1,750% Blackstone Private Credit Fund Nts. 30.11.26 | EUR | 4.100 | 4.100 | 0 | % | 99,0690 | 4.061.829,00 | 0,39 | |||||||||||||
XS2197770279 | 1,750% Bright Food Singapore Holdings Nts 22.07.25 | EUR | 4.600 | 0 | 0 | % | 103,3355 | 4.753.433,00 | 0,46 | |||||||||||||
XS1377745937 | 1,750% Covestro MTN 25.09.24 | EUR | 600 | 0 | 0 | % | 104,4258 | 626.554,53 | 0,06 | |||||||||||||
XS2344772426 | 1,750% Hammerson Ireland Finance Nts. 03.06.27 | EUR | 2.000 | 2.000 | 0 | % | 98,5070 | 1.970.140,00 | 0,19 | |||||||||||||
XS2332687040 | 1,750% Infrastrutture wireless Italiane MTN 19.04.31 | EUR | 1.300 | 1.300 | 0 | % | 99,7630 | 1.296.919,00 | 0,13 | |||||||||||||
XS1180256528 | 1,750% Morgan Stanley MTN 30.01.25 | EUR | 350 | 0 | 0 | % | 105,0632 | 367.721,20 | 0,04 | |||||||||||||
XS2364199757 | 1,750% Rumänien Nts. 13.07.30 | EUR | 6.141 | 6.141 | 0 | % | 93,5175 | 5.742.909,68 | 0,56 | |||||||||||||
XS2177442295 | 1,807% Telefonica Emisiones MTN 21.05.32 | EUR | 4.400 | 0 | 0 | % | 108,7036 | 4.782.959,28 | 0,46 | |||||||||||||
FR0013170834 | 1,875% Covivio Nts. 20.05.26 | EUR | 500 | 0 | 0 | % | 107,1420 | 535.710,08 | 0,05 | |||||||||||||
FR0013318094 | 1,875% Elis MTN 15.02.23 | EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 101,1410 | 1.011.410,00 | 0,10 | |||||||||||||
FR0013143351 | 1,875% Imerys MTN 31.03.28 | EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 107,3670 | 1.073.670,00 | 0,10 | |||||||||||||
XS2200215213 | 1,875% Infrastrutture wireless Italiane MTN 08.07.26 | EUR | 1.900 | 0 | 0 | % | 103,8130 | 1.972.447,00 | 0,19 | |||||||||||||
XS1211044075 | 1,875% Teva Pharmaceutical Fin. Netherl. II Nts. 31.03.27 | EUR | 1.200 | 0 | 0 | % | 92,5059 | 1.110.070,50 | 0,11 | |||||||||||||
XS1823300949 | 1,950% American Tower Nts. 22.05.26 | EUR | 550 | 0 | 0 | % | 106,0895 | 583.492,25 | 0,06 | |||||||||||||
XS1391086987 | 2,000% CK Hutchison Finance [16] Nts. 08.04.28 | EUR | 900 | 0 | 0 | % | 108,5460 | 976.914,27 | 0,09 | |||||||||||||
XS1577731604 | 2,000% Nokia MTN 15.03.24 | EUR | 700 | 0 | 0 | % | 103,4243 | 723.970,38 | 0,07 | |||||||||||||
FR0013323326 | 2,000% Stellantis N.V.20.03.25 | EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 105,1809 | 1.051.809,25 | 0,10 | |||||||||||||
XS1374865555 | 2,000% UniCredit MTN 04.03.23 | EUR | 500 | 0 | 0 | % | 102,5177 | 512.588,33 | 0,05 | |||||||||||||
XS1724626699 | 2,000% Volvo Car MTN 24.01.25 | EUR | 700 | 0 | 0 | % | 104,0983 | 728.687,86 | 0,07 | |||||||||||||
AT0000A20F93 | 2,000% Wienerberger SV 02.05.24 | EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 104,0365 | 1.040.365,00 | 0,10 | |||||||||||||
XS2010045511 | 2,125% NGG Finance Nts. 05.09.82V | EUR | 3.100 | 3.100 | 0 | % | 101,2765 | 3.139.571,50 | 0,31 | |||||||||||||
XS1183235644 | 2,125% Teollisuuden Voima MTN 04.02.25 | EUR | 500 | 0 | 0 | % | 104,1893 | 520.946,40 | 0,05 | |||||||||||||
XS1971935223 | 2,125% Volvo Car MTN 02.04.24 | EUR | 2.400 | 0 | 0 | % | 103,5310 | 2.484.744,00 | 0,24 | |||||||||||||
XS1785458172 | 2,125% WPC Eurobond Nts. 15.04.27 | EUR | 550 | 0 | 0 | % | 106,3490 | 584.919,50 | 0,06 | |||||||||||||
XS2110077299 | 2,249% Akelius Residential Property Bds. 17.05.81V | EUR | 4.000 | 0 | 0 | % | 97,8090 | 3.912.360,00 | 0,38 | |||||||||||||
DE000A2LQRS3 | 2,250% Deutsche Telekom MTN 29.03.39 | EUR | 1.600 | 0 | 0 | % | 116,9040 | 1.870.464,00 | 0,18 | |||||||||||||
XS1111108673 | 2,250% Holding D‘Infrastructures Nts. 24.03.25 | EUR | 800 | 0 | 0 | % | 106,5084 | 852.066,88 | 0,08 | |||||||||||||
XS1405784015 | 2,250% Kraft Heinz Foods Nts. 25.05.28 | EUR | 3.000 | 0 | 0 | % | 107,3585 | 3.220.755,00 | 0,31 | |||||||||||||
XS1068874970 | 2,375% Citigroup MTN 22.05.24 | EUR | 200 | 0 | 0 | % | 105,7972 | 211.594,34 | 0,02 | |||||||||||||
XS0926785808 | 2,375% Coca-Cola European Partners Nts. 07.05.25 | EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 107,1960 | 1.071.960,00 | 0,10 | |||||||||||||
XS1577960203 | 2,375% Tauron Polska Energia Nts. 05.07.27 | EUR | 850 | 0 | 0 | % | 103,1160 | 876.486,17 | 0,09 | |||||||||||||
XS1716212243 | 2,375% Titan Global Finance Nts. 16.11.24 | EUR | 700 | 0 | 0 | % | 102,3500 | 716.450,00 | 0,07 | |||||||||||||
XS1114434167 | 2,500% Citycon Treasury Nts. 01.10.24 | EUR | 400 | 0 | 0 | % | 105,3765 | 421.506,00 | 0,04 | |||||||||||||
XS2243564478 | 2,500% Immofinanz Nts. 15.10.27 | EUR | 1.800 | 0 | 0 | % | 104,5665 | 1.882.197,00 | 0,18 | |||||||||||||
XS1624344542 | 2,500% Stora Enso MTN 07.06.27 | EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 110,4230 | 1.104.230,00 | 0,11 | |||||||||||||
FR00140007L3 | 2,500% Veolia Environnement OBL 20.10.2169V | EUR | 1.200 | 1.200 | 0 | % | 100,4000 | 1.204.800,00 | 0,12 | |||||||||||||
XS2109819859 | 2,502% Telefonica Europe Bds. 05.02.2167V | EUR | 3.700 | 0 | 0 | % | 100,8930 | 3.733.041,00 | 0,36 | |||||||||||||
XS2282606578 | 2,625% Abertis Infraestructuras Nts. 08.11.2168 | EUR | 5.600 | 5.600 | 0 | % | 98,0910 | 5.493.096,00 | 0,53 | |||||||||||||
XS1490137418 | 2,625% Crown European Holdings Nts. 30.09.24 | EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 103,8817 | 1.038.816,65 | 0,10 | |||||||||||||
XS1432493879 | 2,625% Indonesien MTN 14.06.23 | EUR | 10.700 | 0 | 0 | % | 103,7158 | 11.097.593,28 | 1,08 | |||||||||||||
XS1627343186 | 2,629% FCC Aqualia Nts. 08.06.27 | EUR | 850 | 0 | 0 | % | 109,7387 | 932.778,61 | 0,09 | |||||||||||||
XS2171875839 | 2,750% CPI Property Group MTN 12.05.26 | EUR | 3.700 | 0 | 0 | % | 107,4830 | 3.976.871,00 | 0,39 | |||||||||||||
XS1794675931 | 2,750% Fairfax Financial Holdings Nts. 29.03.28 | EUR | 1.950 | 0 | 0 | % | 109,1510 | 2.128.444,50 | 0,21 | |||||||||||||
FR0013248713 | 2,750% Nexans OBL 05.04.24 | EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 103,8800 | 1.038.800,00 | 0,10 | |||||||||||||
XS2178857285 | 2,750% Rumänien MTN 26.02.26 | EUR | 2.600 | 0 | 0 | % | 107,6571 | 2.799.084,60 | 0,27 | |||||||||||||
BE6282460615 | 2,750% Solvay Nts. 02.12.27 | EUR | 800 | 0 | 0 | % | 112,8236 | 902.588,84 | 0,09 | |||||||||||||
FR0013346814 | 2,875% Altareit Nts. 02.07.25 | EUR | 3.300 | 0 | 0 | % | 106,4795 | 3.513.823,50 | 0,34 | |||||||||||||
XS2027946610 | 2,875% Aroundtown Nts. 12.07.2099V | EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 101,5536 | 1.015.536,00 | 0,10 | |||||||||||||
XS1551726810 | 2,875% Cellnex Telecom MTN 18.04.25 | EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 106,7262 | 1.067.262,45 | 0,10 | |||||||||||||
XS1637926137 | 2,875% Deutsche Pfandbriefbank MTN 28.06.27 | EUR | 900 | 0 | 0 | % | 100,5500 | 904.950,00 | 0,09 | |||||||||||||
XS1083844503 | 2,950% Bulgarien Bds. 03.09.24 | EUR | 13.160 | 0 | 0 | % | 108,3740 | 14.262.018,40 | 1,39 | |||||||||||||
XS1829325239 | 3,000% Atrium European Real Estate Nts. 11.09.25 | EUR | 1.900 | 0 | 0 | % | 102,9500 | 1.956.050,00 | 0,19 | |||||||||||||
XS1222591023 | 3,000% Bertelsmann Anl. 23.04.75 | EUR | 800 | 0 | 0 | % | 102,7173 | 821.738,32 | 0,08 | |||||||||||||
XS2265369657 | 3,000% Deutsche Lufthansa MTN 29.05.26 | EUR | 4.200 | 0 | 0 | % | 100,0210 | 4.200.882,00 | 0,41 | |||||||||||||
XS1206977495 | 3,000% Unipol Gruppo MTN 18.03.25 | EUR | 400 | 0 | 0 | % | 107,8417 | 431.366,66 | 0,04 | |||||||||||||
XS1888179477 | 3,100% Vodafone Group Nts. 03.01.79 | EUR | 1.300 | 1.300 | 0 | % | 103,3610 | 1.343.693,00 | 0,13 | |||||||||||||
XS1629866432 | 3,150% AT & T Nts. 04.09.36 | EUR | 1.300 | 0 | 0 | % | 118,9685 | 1.546.590,50 | 0,15 | |||||||||||||
XS1052677892 | 3,250% Anglo American Capital MTN 03.04.23 | EUR | 950 | 0 | 0 | % | 104,1905 | 989.809,75 | 0,10 | |||||||||||||
FR0013524865 | 3,250% Auchan Holding MTN 23.07.27 | EUR | 2.400 | 0 | 0 | % | 112,4725 | 2.699.340,00 | 0,26 | |||||||||||||
XS1599406839 | 3,250% Colfax Nts. 15.05.25 | EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 100,9261 | 1.009.261,00 | 0,10 | |||||||||||||
XS0882849507 | 3,250% Goldman Sachs Group MTN 01.02.23 | EUR | 150 | 0 | 0 | % | 103,8115 | 155.717,29 | 0,02 | |||||||||||||
XS2238777374 | 3,250% PPF Telecom Group Nts. 29.09.27 | EUR | 3.900 | 0 | 0 | % | 107,5745 | 4.195.405,50 | 0,41 | |||||||||||||
XS2237434803 | 3,250% Unipol Gruppo Nts. 23.09.30 | EUR | 1.200 | 1.200 | 0 | % | 114,1765 | 1.370.118,00 | 0,13 | |||||||||||||
XS1032529205 | 3,375% ASTM MTN 13.02.24 | EUR | 1.200 | 0 | 0 | % | 106,5976 | 1.279.171,14 | 0,12 | |||||||||||||
DE000A3H2TA0 | 3,375% Schaeffler MTN. 12.10.28 | EUR | 1.900 | 1.900 | 0 | % | 111,8375 | 2.124.912,50 | 0,21 | |||||||||||||
XS2154325489 | 3,375% Syngenta Finance MTN 16.04.26 | EUR | 3.300 | 0 | 0 | % | 109,3639 | 3.609.007,71 | 0,35 | |||||||||||||
XS2152061904 | 3,375% Volkswagen Financial Services MTN 06.04.28 | EUR | 3.000 | 0 | 0 | % | 116,3100 | 3.489.300,00 | 0,34 | |||||||||||||
XS1018032950 | 3,500% Intesa Sanpaolo MTN 17.01.22 | EUR | 950 | 0 | 0 | % | 100,1435 | 951.363,25 | 0,09 | |||||||||||||
XS2347397437 | 3,625% Citycon Oyj Nts. 10.09.2169v | EUR | 2.000 | 2.000 | 0 | % | 94,8034 | 1.896.067,80 | 0,18 | |||||||||||||
XS2397251807 | 3,625% Heimstaden Bostad MTN 13.01.2170v | EUR | 3.300 | 3.300 | 0 | % | 99,5390 | 3.284.787,00 | 0,32 | |||||||||||||
XS1060842975 | 3,625% Rumänien MTN 24.04.24 | EUR | 13.400 | 0 | 0 | % | 107,7245 | 14.435.088,36 | 1,40 | |||||||||||||
XS2182055009 | 3,750% ELM Firmenich Int. Nts. 03.06.99 | EUR | 1.300 | 0 | 0 | % | 105,9777 | 1.377.710,10 | 0,13 | |||||||||||||
XS1388625425 | 3,750% Stellantis N.V. MTN 29.03.24 | EUR | 700 | 0 | 0 | % | 108,0715 | 756.500,78 | 0,07 | |||||||||||||
XS1109765005 | 3,928% Intesa Sanpaolo MTN 15.09.26 | EUR | 700 | 0 | 0 | % | 110,3358 | 772.350,25 | 0,08 | |||||||||||||
XS1026109204 | 4,000% Fresenius Nts. 01.02.24 | EUR | 2.400 | 0 | 0 | % | 108,3130 | 2.599.512,00 | 0,25 | |||||||||||||
XS1684385591 | 4,000% SoftBank Group Nts. 19.09.29 | EUR | 800 | 0 | 0 | % | 97,0844 | 776.675,08 | 0,08 | |||||||||||||
XS1799641045 | 4,125% LKQ European Holdings Nts. 01.04.28 | EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 105,7317 | 1.057.316,65 | 0,10 | |||||||||||||
XS2332889778 | 4,250% Rakuten Group Nts.22.04.2170v | EUR | 1.700 | 1.700 | 0 | % | 98,4910 | 1.674.347,00 | 0,16 | |||||||||||||
XS1117286580 | 4,375% Danica Pension Nts. 29.09.45 | EUR | 1.900 | 0 | 0 | % | 112,0451 | 2.128.856,52 | 0,21 | |||||||||||||
PTEDPKOM0034 | 4,496% EDP – Energias de Portugal Sec. 30.04.79V | EUR | 5.300 | 0 | 3.800 | % | 107,0061 | 5.671.323,30 | 0,55 | |||||||||||||
XS1028950290 | 4,500% NN Group Bds. 15.07.49V | EUR | 2.500 | 0 | 0 | % | 113,0250 | 2.825.625,00 | 0,27 | |||||||||||||
XS1140860534 | 4,596% Assicurazioni Generali Nts. 21.11.99V | EUR | 1.200 | 1.200 | 0 | % | 111,2844 | 1.335.412,50 | 0,13 | |||||||||||||
FR0013522091 | 4,625% Mercialys Bds. 07.07.27 | EUR | 1.800 | 0 | 0 | % | 117,4290 | 2.113.722,00 | 0,21 | |||||||||||||
XS2076099865 | 4,625% Netflix Nts. 15.05.29 | EUR | 400 | 0 | 0 | % | 125,0118 | 500.047,02 | 0,05 | |||||||||||||
XS0213101073 | 5,500% Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 24.02.25 | EUR | 1.950 | 0 | 0 | % | 108,6450 | 2.118.577,50 | 0,21 | |||||||||||||
XS0347908096 | 5,528% E.ON International Finance MTN 21.02.23 | EUR | 150 | 0 | 0 | % | 106,6995 | 160.049,25 | 0,02 | |||||||||||||
XS0162990229 | 5,625% E.D.F. MTN 21.02.33 | EUR | 2.050 | 0 | 0 | % | 148,7937 | 3.050.269,83 | 0,30 | |||||||||||||
FR0011022474 | 5,950% Engie MTN 16.03.11 | EUR | 1.300 | 0 | 0 | % | 198,4165 | 2.579.414,50 | 0,25 | |||||||||||||
FR0010014845 | 6,000% Gie PSA Tresorerie Peugeot Nts. 19.09.33 | EUR | 800 | 0 | 0 | % | 144,7605 | 1.158.084,00 | 0,11 | |||||||||||||
XS0971213201 | 6,625% Intesa Sanpaolo MTN 13.09.23 | EUR | 1.800 | 0 | 0 | % | 110,1822 | 1.983.279,96 | 0,19 | |||||||||||||
XS0161100515 | 7,750% Telecom Italia Finance MTN 24.01.33 | EUR | 2.100 | 0 | 0 | % | 133,5400 | 2.804.340,00 | 0,27 | |||||||||||||
FR0000471930 | 8,125% Orange MTN 28.01.33 | EUR | 1.300 | 0 | 0 | % | 175,9385 | 2.287.200,18 | 0,22 | |||||||||||||
XS2256977013 | 9,750% International Personal Finance Nts. 12.11.25 | EUR | 2.600 | 0 | 0 | % | 107,3562 | 2.791.261,72 | 0,27 | |||||||||||||
NZGOVDT423C0 | 5,500% Neuseeland Bds. 15.04.23 | NZD | 28.900 | 0 | 0 | % | 104,9788 | 18.307.317,29 | 1,78 | |||||||||||||
US91282CBL46 | 1,125% Usa TBI 15.02.31 | USD | 58.800 | 95.100 | 36.300 | % | 97,0508 | 50.362.598,02 | 4,89 | |||||||||||||
Sonstige Beteiligungswertpapiere | EUR | 2.452.149,22 | 0,24 | |||||||||||||||||||
CH0012032048 | Roche Holding AG GEN | STK | 6.697 | 2.226 | 0 | CHF | 379,1000 | 2.452.149,22 | 0,24 | |||||||||||||
Andere Wertpapiere | EUR | 1.055.190,31 | 0,10 | |||||||||||||||||||
CH0024638196 | Schindler Holding AG Part.sch. | STK | 1.871 | 0 | 0 | CHF | 245,5000 | 443.647,56 | 0,04 | |||||||||||||
US0567521085 | Baidu Inc. Sp.ADRs A | STK | 1.144 | 1.144 | 0 | USD | 150,6100 | 152.058,81 | 0,01 | |||||||||||||
US47215P1066 | JD.com Inc. Sp.ADRs | STK | 3.300 | 3.300 | 0 | USD | 70,4000 | 205.030,45 | 0,02 | |||||||||||||
US64110W1027 | NetEase Inc. Sp.ADRs | STK | 2.779 | 1.824 | 0 | USD | 103,7500 | 254.453,49 | 0,02 | |||||||||||||
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | EUR | 85.276.996,09 | 8,29 | |||||||||||||||||||
Aktien | EUR | 10.977.007,22 | 1,07 | |||||||||||||||||||
IT0001078911 | Interpump Group S.p.A. | STK | 6.696 | 6.696 | 0 | EUR | 64,4500 | 431.557,20 | 0,04 | |||||||||||||
US00507V1098 | Activision Blizzard Inc. | STK | 8.295 | 7.292 | 0 | USD | 67,4900 | 494.068,97 | 0,05 | |||||||||||||
US00724F1012 | Adobe Inc. | STK | 3.749 | 1.056 | 0 | USD | 570,5300 | 1.887.668,32 | 0,18 | |||||||||||||
USN070592100 | ASML Holding N.V. | STK | 240 | 0 | 0 | USD | 800,2200 | 169.493,25 | 0,02 | |||||||||||||
US12541W2098 | C.H. Robinson Worldwide Inc. | STK | 2.724 | 2.724 | 0 | USD | 107,0900 | 257.446,97 | 0,03 | |||||||||||||
US12514G1085 | CDW Corp. | STK | 2.295 | 0 | 0 | USD | 203,9700 | 413.124,31 | 0,04 | |||||||||||||
US1729081059 | Cintas Corp. | STK | 1.490 | 0 | 0 | USD | 439,5500 | 577.997,97 | 0,06 | |||||||||||||
US3021301094 | Expeditors International of Washington Inc. | STK | 2.634 | 2.634 | 0 | USD | 133,4000 | 310.101,14 | 0,03 | |||||||||||||
US45168D1046 | IDEXX Laboratories Inc. | STK | 654 | 654 | 0 | USD | 661,3200 | 381.699,13 | 0,04 | |||||||||||||
US4456581077 | J. B. Hunt Transport Services Inc. | STK | 1.724 | 1.724 | 0 | USD | 203,7300 | 309.973,10 | 0,03 | |||||||||||||
US4824801009 | KLA Corp. | STK | 1.068 | 644 | 0 | USD | 427,0800 | 402.542,97 | 0,04 | |||||||||||||
US5128071082 | Lam Research Corp. | STK | 1.512 | 1.228 | 0 | USD | 718,3300 | 958.534,07 | 0,09 | |||||||||||||
US5738741041 | Marvell Technology Inc. | STK | 6.998 | 6.998 | 0 | USD | 87,4400 | 540.027,46 | 0,05 | |||||||||||||
US6311031081 | Nasdaq Inc. | STK | 3.744 | 3.744 | 0 | USD | 209,1100 | 690.943,29 | 0,07 | |||||||||||||
US7043261079 | Paychex Inc. | STK | 11.413 | 0 | 2.344 | USD | 136,4500 | 1.374.374,59 | 0,13 | |||||||||||||
US83088M1027 | Skyworks Solutions Inc. | STK | 2.124 | 0 | 0 | USD | 155,8000 | 292.047,66 | 0,03 | |||||||||||||
US8716071076 | Synopsys Inc. | STK | 1.404 | 0 | 0 | USD | 370,8100 | 459.462,75 | 0,04 | |||||||||||||
US74144T1088 | T. Rowe Price Group Inc. | STK | 1.650 | 1.650 | 0 | USD | 198,1400 | 288.527,93 | 0,03 | |||||||||||||
US98389B1008 | Xcel Energy Inc. | STK | 6.617 | 0 | 5.454 | USD | 68,2300 | 398.444,89 | 0,04 | |||||||||||||
US98980L1017 | Zoom Video Comm. A -,001 | STK | 2.016 | 2.016 | 0 | USD | 190,5200 | 338.971,25 | 0,03 | |||||||||||||
Verzinsliche Wertpapiere | EUR | 74.299.988,87 | 7,22 | |||||||||||||||||||
CA135087K379 | 1,250% Canada Bds. 01.06.30 | CAD | 21.800 | 21.800 | 0 | % | 99,0873 | 14.908.051,00 | 1,45 | |||||||||||||
XS2369244087 | 0,100% Chile Bds. 26.01.27 | EUR | 11.200 | 11.200 | 0 | % | 98,0965 | 10.986.808,00 | 1,07 | |||||||||||||
XS2116503546 | 1,125% Amplifon Nts.13.02.27 | EUR | 1.400 | 0 | 0 | % | 100,1460 | 1.402.044,00 | 0,14 | |||||||||||||
XS1788515788 | 1,125% Metro MTN 06.03.23 | EUR | 900 | 0 | 0 | % | 101,5666 | 914.099,40 | 0,09 | |||||||||||||
XS2289587789 | 1,450% Mexiko MTN 25.10.33 | EUR | 6.100 | 6.100 | 0 | % | 92,9305 | 5.668.760,50 | 0,55 | |||||||||||||
XS2388910270 | 2,250% DIC Asset Nts. 22.09.26 | EUR | 3.500 | 3.500 | 0 | % | 95,0055 | 3.325.192,50 | 0,32 | |||||||||||||
XS2305744059 | 2,250% IQVIA Nts. 15.03.29 | EUR | 1.200 | 1.200 | 0 | % | 99,7830 | 1.197.396,00 | 0,12 | |||||||||||||
XS2363910436 | 2,250% Mexico Nts. 12.08.36 | EUR | 3.200 | 3.200 | 0 | % | 96,6660 | 3.093.312,00 | 0,30 | |||||||||||||
XS2367081523 | 2,250% WMG Acquisition Nts. 15.08.31 | EUR | 3.900 | 3.900 | 0 | % | 99,1775 | 3.867.922,50 | 0,38 | |||||||||||||
XS1511793124 | 2,500% FIL Bds. 04.11.26 | EUR | 850 | 0 | 0 | % | 109,2485 | 928.612,25 | 0,09 | |||||||||||||
XS2240978085 | 2,500% Volvo Car MTN. 07.10.27 | EUR | 2.600 | 0 | 0 | % | 108,1785 | 2.812.641,00 | 0,27 | |||||||||||||
XS1315181708 | 2,750% Peru Bds. 30.01.26 | EUR | 8.020 | 0 | 0 | % | 110,3174 | 8.847.453,88 | 0,86 | |||||||||||||
XS1758723883 | 2,875% Crown European Holdings Nts. 01.02.26 | EUR | 1.300 | 0 | 0 | % | 105,7810 | 1.375.153,00 | 0,13 | |||||||||||||
XS1602130947 | 3,375% Levi Strauss Nts. 15.03.27 | EUR | 1.400 | 0 | 0 | % | 102,3340 | 1.432.676,00 | 0,14 | |||||||||||||
XS1419661118 | 3,500% Hanesbrands Finance Luxembourg 15.06.24 | EUR | 700 | 0 | 0 | % | 105,1897 | 736.327,69 | 0,07 | |||||||||||||
XS1395182683 | 4,250% Huntsman International Nts. 01.04.25 | EUR | 700 | 0 | 0 | % | 110,7290 | 775.103,00 | 0,08 | |||||||||||||
DE000A2YNQW7 | 4,500% Bilfinger Anl.14.06.24 | EUR | 1.500 | 0 | 0 | % | 107,4442 | 1.611.663,00 | 0,16 | |||||||||||||
XS1568888777 | 4,875% Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 21.02.28 | EUR | 800 | 0 | 0 | % | 100,2035 | 801.628,00 | 0,08 | |||||||||||||
XS1379158048 | 5,125% Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 15.03.23 | EUR | 450 | 0 | 0 | % | 104,0020 | 468.009,00 | 0,05 | |||||||||||||
NZGOVDT531C0 | 1,500% New Zealand Bds. 15.05.31 | NZD | 16.200 | 16.200 | 0 | % | 93,5718 | 9.147.136,15 | 0,89 | |||||||||||||
Investmentanteile | EUR | 35.421.761,51 | 3,44 | |||||||||||||||||||
Gruppenfremde Investmentanteile | EUR | 35.421.761,51 | 3,44 | |||||||||||||||||||
IE00BKM4GZ66 | iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | ANT | 1.138.012 | 0 | 0 | EUR | 31,1260 | 35.421.761,51 | 3,44 | |||||||||||||
Summe Wertpapiervermögen 3) | EUR | 1.001.441.113,81 | 97,32 | |||||||||||||||||||
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) | EUR | 1.348.644,86 | 0,13 | |||||||||||||||||||
Aktienindex-Derivate | EUR | -741.691,02 | -0,07 | |||||||||||||||||||
Forderungen/Verbindlichkeiten | EUR | -741.691,02 | -0,07 | |||||||||||||||||||
Aktienindex-Terminkontrakte | EUR | -741.691,02 | -0,07 | |||||||||||||||||||
DAX Index Future 03/ 22 | EDT | EUR | Anzahl -1.675 | -569.500,00 | -0,06 | |||||||||||||||||
EURO STOXX 50 Index Future 03/ 22 | EDT | EUR | Anzahl 790 | 127.782,50 | 0,01 | |||||||||||||||||
E-Mini S&P 500 Index Future 03/ 22 | NAR | USD | Anzahl -3.000 | -299.973,52 | -0,03 | |||||||||||||||||
Optionsrechte | EUR | 2.090.335,88 | 0,20 | |||||||||||||||||||
Optionsrechte auf Aktienindices | EUR | -282.175,17 | -0,03 | |||||||||||||||||||
CALL DAX Index 16300,00 01/ 22 | EDT | STK | Anzahl -3.100 | EUR | 31,5000 | -97.650,00 | -0,01 | |||||||||||||||
CALL S&P 500 Index 4865,00 01/ 22 | NAE | STK | Anzahl -13.900 | USD | 22,2300 | -272.700,56 | -0,03 | |||||||||||||||
PUT DAX Index 13950,00 01/ 22 | EDT | STK | Anzahl 3.100 | EUR | 14,0000 | 43.400,00 | 0,00 | |||||||||||||||
PUT S&P 500 Index 4175,00 01/ 22 | NAE | STK | Anzahl 13.900 | USD | 3,6500 | 44.775,39 | 0,00 | |||||||||||||||
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte | EUR | 2.372.511,05 | 0,23 | |||||||||||||||||||
CALL Bund Future 175,50 02/ 22 | EDT | EUR | Anzahl -120.000.000 | EUR | 0,0600 | 1.008.000,00 | 0,10 | |||||||||||||||
PUT Bund Future 172,00 02/ 22 | EDT | EUR | Anzahl 235.000.000 | EUR | 1,2600 | 1.364.511,05 | 0,13 | |||||||||||||||
Bankguthaben | EUR | 22.918.317,96 | 2,23 | |||||||||||||||||||
EUR – Guthaben bei: | EUR | 16.160.832,17 | 1,57 | |||||||||||||||||||
The Bank of New York Mellon SA/ NV (Verwahrstelle) | EUR | 16.160.832,17 | % | 100,0000 | 16.160.832,17 | 1,57 | ||||||||||||||||
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen | EUR | 2.039.073,30 | 0,20 | |||||||||||||||||||
DKK | 3.301.490,25 | % | 100,0000 | 443.966,50 | 0,04 | |||||||||||||||||
NOK | 13.905.769,54 | % | 100,0000 | 1.393.552,19 | 0,14 | |||||||||||||||||
SEK | 2.066.166,52 | % | 100,0000 | 201.554,61 | 0,02 | |||||||||||||||||
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | EUR | 4.718.412,49 | 0,46 | |||||||||||||||||||
AUD | 1.338.663,54 | % | 100,0000 | 856.936,62 | 0,08 | |||||||||||||||||
CAD | 278.438,36 | % | 100,0000 | 192.165,61 | 0,02 | |||||||||||||||||
CHF | 1.080.889,97 | % | 100,0000 | 1.043.985,10 | 0,10 | |||||||||||||||||
GBP | 560.891,24 | % | 100,0000 | 668.085,57 | 0,06 | |||||||||||||||||
NZD | 1.836.773,76 | % | 100,0000 | 1.108.359,74 | 0,11 | |||||||||||||||||
USD | 961.865,76 | % | 100,0000 | 848.879,85 | 0,08 | |||||||||||||||||
Sonstige Vermögensgegenstände | EUR | 5.362.064,44 | 0,52 | |||||||||||||||||||
Zinsansprüche | EUR | 5.029.036,10 | 0,49 | |||||||||||||||||||
EUR | 5.029.036,10 | 5.029.036,10 | 0,49 | |||||||||||||||||||
Dividendenansprüche | EUR | 153.522,58 | 0,01 | |||||||||||||||||||
EUR | 153.522,58 | 153.522,58 | 0,01 | |||||||||||||||||||
Quellensteueransprüche | EUR | 179.505,76 | 0,02 | |||||||||||||||||||
EUR | 179.505,76 | 179.505,76 | 0,02 | |||||||||||||||||||
Sonstige Verbindlichkeiten | EUR | -2.036.281,80 | -0,20 | |||||||||||||||||||
Kostenabgrenzung | EUR | -405.461,77 | -0,04 | |||||||||||||||||||
EUR | -405.461,77 | -405.461,77 | -0,04 | |||||||||||||||||||
Variation Margin | EUR | -1.630.820,03 | -0,16 | |||||||||||||||||||
EUR | -1.630.820,03 | -1.630.820,03 | -0,16 | |||||||||||||||||||
Fondsvermögen | EUR | 1.029.033.859,27 | 100,00 2) | |||||||||||||||||||
Anteilwert Siemens Diversified Growth | EUR | 12,04 | ||||||||||||||||||||
Umlaufende Anteile Siemens Diversified Growth | STK | 85.474.420,78 |
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Devisenkurse (in Mengennotiz) | ||||
---|---|---|---|---|
per 30.12.2021 | ||||
Australische Dollar | (AUD) | 1,562150 | = | 1 Euro (EUR) |
Britische Pfund | (GBP) | 0,839550 | = | 1 Euro (EUR) |
Dänische Kronen | (DKK) | 7,436350 | = | 1 Euro (EUR) |
Kanadischer Dollar | (CAD) | 1,448950 | = | 1 Euro (EUR) |
Neuseeland-Dollar | (NZD) | 1,657200 | = | 1 Euro (EUR) |
Norwegische Kronen | (NOK) | 9,978650 | = | 1 Euro (EUR) |
Schwedische Kronen | (SEK) | 10,251150 | = | 1 Euro (EUR) |
Schweizer Franken | (CHF) | 1,035350 | = | 1 Euro (EUR) |
US-Dollar | (USD) | 1,133100 | = | 1 Euro (EUR) |
Marktschlüssel
a) Terminbörse | |
EDT | EUREX |
NAE | Chicago (CBOE) |
NAR | Chicago Mercantile Exchange |
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
– Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 |
Käufe / Zugänge |
Verkäufe / Abgänge |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Börsengehandelte Wertpapiere | ||||||
Aktien | ||||||
US0153511094 | Alexion Pharmaceuticals Inc. | STK | 0 | 711 | ||
US0162551016 | Align Technology Inc. | STK | 0 | 878 | ||
LU1673108939 | Aroundtown S.A. | STK | 0 | 63.906 | ||
IT0003506190 | Atlantia S.p.A. | STK | 0 | 20.997 | ||
GB0002162385 | Aviva PLC | STK | 0 | 75.330 | ||
US1011371077 | Boston Scientific Corp. | STK | 0 | 5.618 | ||
US11135F1012 | Broadcom Inc. | STK | 0 | 645 | ||
GB0030913577 | BT Group PLC | STK | 0 | 254.021 | ||
US14448C1045 | Carrier Global Corp. | STK | 0 | 9.925 | ||
FR0000125585 | Casino, Guichard-Perrachon S.A. | STK | 0 | 12.319 | ||
GB00B033F229 | Centrica PLC | STK | 0 | 383.135 | ||
US1567001060 | CenturyLink Inc. | STK | 0 | 21.315 | ||
FR0000130403 | Christian Dior SE | STK | 0 | 1.455 | ||
CH0210483332 | Cie Financière Richemont AG | STK | 0 | 6.064 | ||
US1773761002 | Citrix Systems Inc. | STK | 0 | 816 | ||
US12572Q1058 | CME Group Inc. | STK | 0 | 1.418 | ||
US1924461023 | Cognizant Technology Solutions Corp. A | STK | 0 | 6.021 | ||
US1941621039 | Colgate-Palmolive Co. | STK | 0 | 3.465 | ||
US20825C1045 | ConocoPhillips | STK | 0 | 4.672 | ||
US2091151041 | Consolidated Edison Inc. | STK | 0 | 7.567 | ||
US22052L1044 | Corteva Inc. | STK | 0 | 7.498 | ||
US22160K1051 | Costco Wholesale Corp. | STK | 0 | 1.577 | ||
US22822V1017 | Crown Castle International Corp. (new) | STK | 0 | 681 | ||
FR0000130650 | Dassault Systemes SE | STK | 2.250 | 2.250 | ||
DE0008232125 | Deutsche Lufthansa AG | STK | 0 | 29.534 | ||
DE000A0HN5C6 | Deutsche Wohnen SE | STK | 52.701 | 71.614 | ||
NO0010031479 | DnB ASA A | STK | 0 | 20.035 | ||
US2605571031 | Dow Inc. | STK | 0 | 5.365 | ||
US26875P1012 | EOG Resources Inc. | STK | 0 | 2.332 | ||
SE0015658125 | Epiroc AB Red. Sh. A | STK | 19.776 | 19.776 | ||
FR0010221234 | Eutelsat Communications S.A. | STK | 0 | 20.119 | ||
US3377381088 | Fiserv Inc. | STK | 0 | 1.017 | ||
US35137L2043 | Fox Corp. | STK | 0 | 3.150 | ||
US3665051054 | Garrett Motion Inc. | STK | 0 | 586 | ||
US3696041033 | General Electric Co. | STK | 0 | 141.084 | ||
GB0004544929 | Imperial Brands PLC | STK | 0 | 24.935 | ||
US45337C1027 | Incyte Genomics Inc. | STK | 0 | 758 | ||
US4601461035 | International Paper Co. | STK | 0 | 14.272 | ||
BMG491BT1088 | Invesco Ltd. | STK | 0 | 27.844 | ||
BE0003565737 | KBC Groep N.V. | STK | 0 | 1.578 | ||
US50050N1037 | Kontoor Brands Inc. | STK | 0 | 1.740 | ||
US5017971046 | L Brands Inc. | STK | 0 | 10.615 | ||
GB0005603997 | Legal & General Group PLC | STK | 0 | 263.300 | ||
US5502411037 | Lumen Technologies Inc. | STK | 21.315 | 21.315 | ||
US61174X1090 | Monster Beverage Corp. (NEW) | STK | 0 | 5.274 | ||
SE0008321293 | NIBE Industrier AB-B SHS | STK | 0 | 13.954 | ||
FI4000297767 | Nordea Bank Abp | STK | 0 | 82.766 | ||
IE00BDVJJQ56 | nVent Electric PLC | STK | 0 | 11.062 | ||
AT0000743059 | OMV AG | STK | 0 | 2.840 | ||
DK0060094928 | Orsted A/S | STK | 0 | 2.855 | ||
US68902V1070 | Otis Worldwide Corp. | STK | 0 | 3.721 | ||
GB00B18V8630 | Pennon Group PLC New | STK | 0 | 58.299 | ||
NL0013654783 | Prosus N.V. | STK | 0 | 4.806 | ||
GB00B24CGK77 | Reckitt Benckiser Group PLC | STK | 0 | 7.861 | ||
FI0009003305 | Sampo PLC A | STK | 0 | 7.970 | ||
AN8068571086 | Schlumberger N.V. | STK | 0 | 10.105 | ||
GB0009223206 | Smith & Nephew PLC | STK | 0 | 18.083 | ||
GB00B1WY2338 | Smiths Group PLC | STK | 0 | 36.659 | ||
FR0000130809 | Société Générale S.A. | STK | 0 | 14.482 | ||
SE0007100599 | Svenska Handelsbanken AB A | STK | 0 | 48.328 | ||
DE0007500001 | ThyssenKrupp AG | STK | 0 | 30.747 | ||
US8941641024 | Travel + Leisure Co. | STK | 9.570 | 9.570 | ||
GB0007739609 | Travis Perkins PLC | STK | 16.411 | 59.526 | ||
US9029733048 | U.S. Bancorp | STK | 0 | 15.580 | ||
US90384S3031 | Ulta Beauty Inc. | STK | 0 | 344 | ||
US9100471096 | United Airlines Holdings Inc. | STK | 0 | 10.899 | ||
US91529Y1064 | Unum Group | STK | 0 | 15.134 | ||
US9182041080 | V.F. Corp. | STK | 0 | 11.418 | ||
US91913Y1001 | Valero Energy Corp. | STK | 0 | 4.657 | ||
US92343E1029 | Verisign Inc. | STK | 0 | 337 | ||
JE00B8KF9B49 | WPP PLC | STK | 0 | 48.949 | ||
US98310W1080 | Wyndham Destinations Inc. | STK | 0 | 9.570 | ||
US98311A1051 | Wyndham Hotels & Resorts Inc. | STK | 0 | 7.177 | ||
Verzinsliche Wertpapiere | ||||||
XS2264161964 | 0,125% Telia Company MTN 27.11.30 | EUR | 0 | 5.200 | ||
PTOTELOE0028 | 0,475% Portugal OBL 18.10.30 | EUR | 24.000 | 24.000 | ||
ES0000012F43 | 0,600% Spanien Bos. 31.10.29 | EUR | 0 | 9.700 | ||
ES0200002048 | 0,950% ADIF – Alta Velocidad MTN 30.04.27 | EUR | 0 | 4.100 | ||
IE00BH3SQ895 | 1,100% Irland TRB 15.05.29 | EUR | 0 | 19.100 | ||
ES0000012G34 | 1,250% Spanien Obl. 31.10.30 | EUR | 48.600 | 48.600 | ||
XS1394764689 | 1,460% Telefonica Emisiones MTN 13.04.26 | EUR | 0 | 200 | ||
IT0005090318 | 1,500% Italien B.T.P. 01.06.25 | EUR | 0 | 17.740 | ||
XS1196817156 | 1,500% Kinder Morgan Nts. 16.03.22 | EUR | 0 | 950 | ||
IT0005094088 | 1,650% Italien B.T.P. 01.03.32 | EUR | 15.000 | 15.000 | ||
XS1418630023 | 1,750% Nasdaq Nts. 19.05.23 | EUR | 0 | 1.250 | ||
XS2119468572 | 1,874% British Telecommunications Nts. 12.08.80V | EUR | 0 | 2.300 | ||
PTOTEXOE0024 | 1,950% Portugal Obr. 15.06.29 | EUR | 0 | 11.236 | ||
XS1801129286 | 2,125% Mylan Nts. 23.05.25 | EUR | 0 | 550 | ||
XS1664644983 | 2,250% BAT International Finance MTN 16.01.30 | EUR | 0 | 850 | ||
XS1196817586 | 2,250% Kinder Morgan Nts. 16.03.27 | EUR | 0 | 1.800 | ||
XS1555147369 | 2,375% Smurfit Kappa Acquisitions Nts. 01.02.24 | EUR | 0 | 700 | ||
XS1379184473 | 2,500% HSBC Holdings MTN 15.03.27 | EUR | 0 | 150 | ||
XS1072796870 | 2,500% SEB MTN 28.05.26 | EUR | 0 | 1.000 | ||
XS1043513529 | 2,500% Teollisuuden Voima MTN 17.03.21 | EUR | 0 | 170 | ||
XS2135799679 | 2,519% BP Capital Markets MTN 07.04.28 | EUR | 0 | 5.200 | ||
XS0996455399 | 2,625% Securitas MTN 22.02.21 | EUR | 0 | 150 | ||
XS0933547456 | 2,750% DirecTV Holdings / DirectTV Finance Nts. 19.05.23 | EUR | 0 | 1.400 | ||
XS0973806861 | 2,750% Elisa MTN 22.01.21 | EUR | 0 | 800 | ||
IT0005340929 | 2,800% Italien B.T.P. 01.12.28 | EUR | 0 | 34.780 | ||
BE6320935271 | 2,875% Anheuser-Busch InBev MTN 02.04.32 | EUR | 0 | 6.000 | ||
XS1084368593 | 2,875% Indonesia Bds. 08.07.21 | EUR | 0 | 1.800 | ||
XS1216020161 | 3,000% Centrica MTN 10.04.76V | EUR | 0 | 1.300 | ||
XS1824462896 | 3,125% G4S International Finance MTN 24.05.25 | EUR | 0 | 550 | ||
XS1492458044 | 3,125% Mylan Nts. 22.11.28 | EUR | 0 | 850 | ||
XS1014627571 | 3,250% Unicredit MTN 14.01.21 | EUR | 0 | 850 | ||
XS1040508241 | 3,375% Imperial Brands Finance MTN 26.02.26 | EUR | 0 | 150 | ||
FR0013414919 | 3,375% Orano MTN 23.04.26 | EUR | 0 | 1.400 | ||
XS1044811591 | 3,625% EnBW Energie Baden-Württemberg Anl. 02.04.76V | EUR | 0 | 1.600 | ||
XS1050842423 | 3,750% Glencore Finance MTN 01.04.26 | EUR | 0 | 650 | ||
XS1084050316 | 4,000% Crown European Holdings Nts. 15.07.22 | EUR | 0 | 1.900 | ||
XS0826634874 | 4,125% Rabobank Nederland MTN 14.09.22 | EUR | 0 | 150 | ||
DE000A1TNC94 | 4,250% Aareal Bank IHS 18.03.26V | EUR | 0 | 2.300 | ||
FR0011075043 | 4,339% Teréga Obl. 07.07.21 | EUR | 0 | 1.400 | ||
XS1204434028 | 4,750% International Game Technology Nts. 15.02.23 | EUR | 0 | 1.400 | ||
XS0295018070 | 5,125% Tesco MTN 10.04.47 | EUR | 0 | 800 | ||
XS0458887030 | 5,250% Leonardo MTN 21.01.22 | EUR | 0 | 1.370 | ||
Andere Wertpapiere | ||||||
US1101221570 | Bristol-Myers Squibb Co. CVR | STK | 0 | 2.937 | ||
US1104481072 | British American Tobacco PLC Sp.ADRs | STK | 0 | 6.986 | ||
NL0015000A04 | Euronext N.V. -Anr.- | STK | 4.748 | 4.748 | ||
ES06445809M0 | Iberdrola S.A. -Anr- | STK | 103.143 | 103.143 | ||
ES06445809L2 | Iberdrola S.A. -Anr- | STK | 142.709 | 142.709 | ||
ES06784309E7 | Telefónica S.A -Anr- | STK | 122.555 | 122.555 | ||
ES06784309D9 | Telefónica S.A. -Anr- | STK | 0 | 116.105 | ||
ES06784309F4 | Telefónica S.A. Inh. -Anr- | STK | 128.682 | 128.682 | ||
DE000A3MQB30 | Vonovia SE | STK | 31.318 | 31.318 | ||
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | ||||||
Aktien | ||||||
CH0001503199 | BELIMO Holding AG | STK | 13 | 13 | ||
BMG5876H1051 | Marvell Technology Group Ltd. | STK | 6.998 | 6.998 | ||
US57772K1016 | Maxim Integrated Products Inc. | STK | 2.262 | 6.387 | ||
US64110D1046 | NetApp Inc. | STK | 0 | 1.637 | ||
US6937181088 | Paccar Inc. | STK | 0 | 5.938 | ||
US82968B1035 | Sirius XM Holdings Inc. | STK | 0 | 13.261 | ||
US8740541094 | Take-Two Interactive Software Inc. | STK | 0 | 539 | ||
Verzinsliche Wertpapiere | ||||||
IT0005422891 | 0,900% Italien B.T.P. 01.10.31 | EUR | 43.000 | 43.000 | ||
XS2283225477 | 2,250% ADLER Group Nts. 14.01.29 | EUR | 2.600 | 2.600 | ||
XS0916766057 | 2,750% Mexiko MTN 22.04.23 | EUR | 0 | 12.460 | ||
XS1047674947 | 2,875% Brasilien Bds. 01.04.21 | EUR | 0 | 15.440 | ||
XS1989380172 | 3,875% Netflix Nts. 15.11.29 | EUR | 1.900 | 1.900 | ||
XS1383922876 | 4,000% Sappi Papier Holding Nts. 01.04.23 | EUR | 0 | 1.100 | ||
XS0576395478 | 5,250% FMC Finance VII Nts. 15.02.21 | EUR | 0 | 970 | ||
Nichtnotierte Wertpapiere | ||||||
Aktien | ||||||
SE0012455673 | Boliden AB | STK | 9.270 | 9.270 | ||
SE0015811567 | Boliden AB Red. Shs | STK | 9.270 | 9.270 | ||
DE000A3E5C57 | Deutsche Wohnen SE | STK | 35.807 | 35.807 | ||
DE000A3E5DW4 | Deutsche Wohnen Se Verk. | STK | 35.807 | 35.807 | ||
GB0059822006 | Dialog Semiconductor PLC | STK | 2.528 | 2.528 | ||
SE0011166933 | Epiroc AB A | STK | 19.776 | 19.776 | ||
DE0005790430 | Fuchs Petrolub SE | STK | 5.740 | 5.740 | ||
ES0144583236 | Iberdrola S.A. Inh. | STK | 2.038 | 2.038 | ||
DE000A3H3LQ1 | Scout24 AG | STK | 356 | 356 | ||
SE0000310336 | Swedish Match A.B. | STK | 27.160 | 27.160 | ||
ES0178430098 | Telefónica S.A. | STK | 6.450 | 6.450 | ||
ES0178430106 | Telefónica S.A. | STK | 6.127 | 6.127 | ||
Andere Wertpapiere | ||||||
DE000A3H3LR9 | Scout24 AG – Anr- | STK | 2.492 | 2.492 |
Derivate
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)
Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 |
Käufe / Zugänge |
Verkäufe / Abgänge |
Volumen in 1.000 |
---|---|---|---|---|
Terminkontrakte | ||||
Aktienindex-Terminkontrakte | ||||
Gekaufte Kontrakte | ||||
(Basiswerte: | EUR | 58.671 | ||
DAX Index Future | ||||
E-Mini S&P 500 Index Future | ||||
EURO STOXX 50 Index Future) | ||||
Verkaufte Kontrakte | ||||
(Basiswerte: | EUR | 84.426 | ||
DAX Index Future | ||||
E-Mini S&P 500 Index Future | ||||
EURO STOXX 50 Index Future) | ||||
Zinsterminkontrakte | ||||
Gekaufte Kontrakte | ||||
(Basiswerte: | EUR | 1.196.424 | ||
Euro Bund Future) | ||||
Optionsrechte | ||||
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate | ||||
Optionsrechte auf Aktienindices | ||||
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put) | ||||
(Basiswerte: | EUR | 3.632 | ||
PUT DAX Index 12400,00 | ||||
PUT DAX Index 12550,00 | ||||
PUT DAX Index 13000,00 | ||||
PUT DAX Index 13600,00 | ||||
PUT DAX Index 13700,00 | ||||
PUT DAX Index 13750,00 | ||||
PUT DAX Index 14000,00 | ||||
PUT DAX Index 14100,00 | ||||
PUT DAX Index 14200,00 | ||||
PUT DAX Index 14650,00 | ||||
PUT S&P 500 Index 3400,00 | ||||
PUT S&P 500 Index 3550,00 | ||||
PUT S&P 500 Index 3715,00 | ||||
PUT S&P 500 Index 3725,00 | ||||
PUT S&P 500 Index 3825,00 | ||||
PUT S&P 500 Index 3915,00 | ||||
PUT S&P 500 Index 3950,00 | ||||
PUT S&P 500 Index 3965,00 | ||||
PUT S&P 500 Index 4000,00 | ||||
PUT S&P 500 Index 4230,00) | ||||
Verkaufte Kaufoptionen (Call) | ||||
(Basiswerte: | EUR | 2.136 | ||
CALL DAX Index 14500,00 | ||||
CALL DAX Index 14700,00 | ||||
CALL DAX Index 15200,00 | ||||
CALL DAX Index 15800,00 | ||||
CALL DAX Index 15900,00 | ||||
CALL DAX Index 16000,00 | ||||
CALL DAX Index 16300,00 | ||||
CALL DAX Index 16450,00 | ||||
CALL DAX Index 16550,00 | ||||
CALL DAX Index 17050,00 | ||||
CALL S&P 500 Index 3950,00 | ||||
CALL S&P 500 Index 4125,00 | ||||
CALL S&P 500 Index 4150,00 | ||||
CALL S&P 500 Index 4280,00 | ||||
CALL S&P 500 Index 4325,00 | ||||
CALL S&P 500 Index 4475,00 | ||||
CALL S&P 500 Index 4570,00 | ||||
CALL S&P 500 Index 4600,00 | ||||
CALL S&P 500 Index 4625,00 | ||||
CALL S&P 500 Index 4650,00 | ||||
CALL S&P 500 Index 4935,00) | ||||
Optionsrechte auf Zins-Derivate | ||||
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte | ||||
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put) | ||||
(Basiswerte: | EUR | 7.599 | ||
PUT Bund Future 168,00 | ||||
PUT Bund Future 169,00 | ||||
PUT Bund Future 170,00 | ||||
PUT Bund Future 170,50 | ||||
PUT Bund Future 171,00 | ||||
PUT Bund Future 172,50) | ||||
Verkaufte Kaufoptionen (Call) | ||||
(Basiswerte: | EUR | 1.907 | ||
CALL Bund Future 173,00 | ||||
CALL Bund Future 174,00 | ||||
CALL Bund Future 174,50 | ||||
CALL Bund Future 175,00 | ||||
CALL Bund Future 175,50 | ||||
CALL Bund Future 176,00) | ||||
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put) | ||||
(Basiswerte: | EUR | 799 | ||
PUT Bund Future 166,50 | ||||
PUT Bund Future 169,00 | ||||
PUT Bund Future 170,00) |
Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) Siemens Diversified Growth für den Zeitraum vom 01.01.2021 bis 31.12.2021
EUR | ||
---|---|---|
4) In der Position 1. Dividenden inländischer Aussteller wird die belastete deutsche Kapitalertragsteuer in Höhe von EUR 222.606,22 zum Abzuge gebracht. | ||
I. | Erträge | |
1. | Dividenden inländischer Aussteller 4) | 1.261.435,19 |
2. | Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | 5.914.195,07 |
3. | Zinsen aus inländischen Wertpapieren | 573.126,01 |
4. | Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) | 10.493.402,26 |
5. | Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | -148.248,44 |
6. | Abzug ausländischer Quellensteuer | -559.171,17 |
7. | Sonstige Erträge | 28.382,43 |
Summe der Erträge | 17.563.121,35 | |
II. | Aufwendungen | |
1. | Zinsen aus Kreditaufnahmen | -690,04 |
2. | Verwaltungsvergütung | -4.448.666,67 |
3. | Verwahrstellenvergütung | -5.944,43 |
4. | Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | -17.279,30 |
5. | Sonstige Aufwendungen | -75.855,91 |
Summe der Aufwendungen | -4.548.436,35 | |
III. | Ordentlicher Nettoertrag | 13.014.685,00 |
IV. | Veräußerungsgeschäfte | |
1. | Realisierte Gewinne | 40.988.356,10 |
2. | Realisierte Verluste | -33.643.270,04 |
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | 7.345.086,06 | |
V. | Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 20.359.771,06 |
1. | Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | 67.151.370,72 |
2. | Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | 472.834,62 |
VI. | Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 67.624.205,34 |
VII. | Ergebnis des Geschäftsjahres | 87.983.976,40 |
Entwicklung des Sondervermögens Siemens Diversified Growth
EUR | EUR | ||
---|---|---|---|
I. | Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | 945.472.783,89 | |
1. | Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr | 0,00 | |
2. | Zwischenausschüttungen/ Steuerabschlag für das laufende Jahr | 0,00 | |
3. | Mittelzufluss/-abfluss (netto) | -4.361.376,77 | |
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | 14.766.127,47 | ||
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | -19.127.504,24 | ||
4. | Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | -61.524,25 | |
5. | Ergebnis des Geschäftsjahres | 87.983.976,40 | |
davon nicht realisierte Gewinne | 67.151.370,72 | ||
davon nicht realisierte Verluste | 472.834,62 | ||
II. | Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | 1.029.033.859,27 |
Verwendung der Erträge des Sondervermögens Siemens Diversified Growth
insgesamt EUR | je Anteil EUR | ||
---|---|---|---|
Berechnung der Wiederanlage (insgesamt und je Anteil) | |||
I. | Für die Wiederanlage verfügbar | 20.359.771,06 | 0,24 |
1. | Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 20.359.771,06 | 0,24 |
II. | Wiederanlage | 20.359.771,06 | 0,24 |
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre Siemens Diversified Growth
Geschäftsjahr | Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres | Anteilwert |
---|---|---|
EUR | EUR | |
2021 | 1.029.033.859,27 | 12,04 |
2020 | 945.472.783,89 | 11,01 |
2019 | 963.775.500,20 | 10,69 |
2018 | 552.159.574,97 | 9,80 |
Sondervermögen Siemens Diversified Growth
Mindestanlagesumme | keine |
Fondsauflage | 11.10.2018 |
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Rücknahmeabschlag | 0,00% |
Verwaltungsvergütung (p.a.) | 0,45% |
Stückelung | Globalurkunde |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Währung | Euro |
ISIN | DE000A14XPF5 |
ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV
Angaben nach der Derivateverordnung
Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure | EUR | 319.379.151,82 | |||||||
Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte | |||||||||
Deutsche Bank AG, Frankfurt | |||||||||
Gesamtbetrag der i.Z.m. Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten | EUR | 1.630.820,03 | |||||||
Davon: | |||||||||
Gewährte Sicherheiten aus Bankguthaben: | 1.630.820,03 | ||||||||
Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem qualifizierten Ansatz anhand einer absoluten Value-at-Risk-Grenze ermittelt. | |||||||||
Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. §37 Abs. 4 DerivateV | |||||||||
kleinster potenzieller Risikobetrag | 1,95% | ||||||||
größter potenzieller Risikobetrag | 6,14% | ||||||||
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag | 3,59% | ||||||||
Risikomodell (§10 DerivateV) | Monte-Carlo-Simulation | ||||||||
Parameter (§11 DerivateV) | |||||||||
Konfidenzniveau | 99% | ||||||||
Haltedauer | 20 Tage | ||||||||
Im Geschäftsjahr erreichter durchschnittlicher Umfang des Leverage durch Derivategeschäfte | 1,19 |
Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte
Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen. |
Sonstige Angaben
Siemens Diversified Growth
In der Verwaltungsvergütung ist die KVG-eigene Verwaltungsvergütung i.H.v. EUR 4.448.666,67 enthalten.
Anteilwert Siemens Diversified Growth | EUR | 12,04 |
Umlaufende Anteile Siemens Diversified Growth | STK | 85.474.420,78 |
Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände
Die von der Verwahrstelle als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der Société Générale Securities Services GmbH mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft.
Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten:
― |
Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert. |
― |
Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle. |
― |
Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand eines weiteren unabhängigen Bewertungsmodells verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips). |
Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder – sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist – auf Basis von Börsenkursen. Exchange-Traded-Funds werden zum Börsenkurs bewertet.
Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet.
Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.
Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote Siemens Diversified Growth
5) Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus. | |
Gesamtkostenquote (Ongoing Charges Figure(OCF)) | 0,47 % 5) |
Der Kapitalverwaltungsgesellschaft fließen keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen zu.
Die Gesellschaft gewährt an Vermittler, z.B. Kreditinstitute, Finanzdienstleister und Makler wiederkehrend – meist vierteljährlich – Vermittlungsentgelte als sogenannte „Vermittlungsprovision“.
Die Höhe dieser Provisionen wird in der Regel in Abhängigkeit vom vermittelten Fondsvolumen bemessen.
Zusatzinformationen zu bezahlten Ausgabeaufschlägen, Rücknahmeabschlägen und Verwaltungsvergütungen bei KVG-eigenen, gruppeneigenen und -fremden Wertpapier- bzw. Immobilien-Investmentanteilen
ISIN | Fondsname | Bezahlter Ausgabeaufschlagin EUR |
Bezahlter Rücknahmeabschlagin EUR |
Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in % |
---|---|---|---|---|
IE00BKM4GZ66 | iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | 0,00 | 0,00 | 0,18 |
Wesentliche sonstige Erträge und Aufwendungen
Siemens Diversified Growth |
---|
Sonstige Erträge |
Keine wesentlichen sonstigen Erträge |
Sonstige Aufwendungen |
Keine wesentlichen sonstigen Aufwendungen |
In dem Posten Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland werden negative Zinsen, die aus der Führung des Bankkontos resultieren, abgesetzt. Die Führung des Bankkontos bei der Verwahrstelle ist eine gesetzliche Verpflichtung des Investmentvermögens und dient der Abwicklung des Zahlungsverkehrs. Ferner können auch negative Zinsen aus Geldanlagen darin enthalten sein.
Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände)
EUR 300.600,63
Die Transaktionskosten beinhalten Kontrahenten-, Liefer- und Börsenspesen, Steuern sowie Kommissionen. Bei manchen Geschäftsarten (u.a. Rentengeschäfte) werden die Provisionen im Rahmen der Abrechnung nicht separat ausgewiesen, sondern sind bereits im jeweiligen Kurs berücksichtigt und daher in obiger Angabe nicht enthalten.
Transaktionen im Zeitraum vom 01.01.2021 bis 31.12.2021
Transaktionen | Volumen in Fondswährung EUR | Anzahl |
---|---|---|
Transaktionsvolumen gesamt | 1.074.316.642,94 | 954 |
Transaktionsvolumen mit verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0 |
Relativ in % | 0,00 % | 0,00 % |
Es lagen keine Derivate-Transaktionen mit verbundenen Unternehmen und Personen vor.
Angaben zur Mitarbeitervergütung
Beschreibung der Berechnung der Vergütungen und ggf. sonstigen Zuwendungen
Die Vergütungsstruktur der Gesellschaft sieht neben festen Gehältern eine individuelle leistungsabhängige Vergütung vor. Die Höhe der leistungsabhängigen Zuteilung hängt von mehreren Faktoren ab, einschließlich des Konzernergebnisses, dem Ergebnis des Unternehmensbereichs und der individuellen Zielerreichung der quantitativen und qualitativen Ziele des einzelnen Mitarbeiters. Die Gesamtvergütung ist so bemessen, dass qualifiziertes Personal gefunden und gehalten werden kann.
Ergebnisse der jährlichen Überprüfung der Vergütungspolitik
Die Vergütungspolitik wird jährlich im Rahmen eines Gremiums, bestehend aus Geschäftsführung, dem Aufsichtsratsvorsitzenden und einem Mitarbeiter der Abteilung Human Ressources der KVG überprüft. Die von der Gesellschaft implementierten Verfahren im Zusammenhang mit der Umsetzung der Vergütungsleitlinie werden als angemessen beurteilt. Das Vergütungssystem der KVG erfüllt die aufsichtsrechtlichen Anforderungen.
Angaben zu wesentlichen Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik gem. § 101 Abs. 4 Nr. 5 KAGB
keine
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung: | EUR | 5.222.302,98 | |||||
davon feste Vergütung: | EUR | 3.994.916,90 | |||||
davon variable Vergütung: | EUR | 1.227.386,08 | |||||
Zahl der durchschnittlichen Mitarbeiter der KVG (inkl. Geschäftsführer): | 37 | ||||||
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker: | EUR | 1.181.158,62 | |||||
davon Geschäftsleiter | EUR | 448.964,27 | |||||
davon andere Risktaker | EUR | 732.194,35 |
Zusätzliche Informationen
Angaben gem. §101 (2) Nr. 5 KAGB
Der Jahresbericht enthält Angaben nach § 134c Abs 4 AktG, die durch Veröffentlichungen auf unserer Homepage insbesondere unter dem Link >https://new.siemens.com/de/de/produkte/fuer-den-privathaushalt/investmentfonds/rechtliche-hinweise.html< ergänzt werden.
Informationen gemäß Artikel 7 der VERORDNUNG (EU) 2020/852 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES
Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.
München, 20.04.2022
Siemens Fonds Invest GmbH
Die Geschäftsführung
VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS
An die Siemens Fonds Invest GmbH
Prüfungsurteil
Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Siemens Diversified Growth – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2021, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.
Grundlage für das Prüfungsurteil
Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Siemens Fonds Invest GmbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht
Die gesetzlichen Vertreter der Siemens Fonds Invest GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung des Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.
Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Siemens Fonds Invest GmbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus
― |
identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. |
― |
gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Siemens Fonds Invest GmbH abzugeben. |
― |
beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Siemens Fonds Invest GmbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. |
― |
ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Siemens Fonds Invest GmbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Siemens Fonds Invest GmbH nicht fortgeführt wird. |
― |
beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. |
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.
München, 20. April 2022
Ernst & Young GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
(Braun) | (Dr. Zilch) |
Wirtschaftsprüferin | Wirtschaftsprüfer |
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