Allianz Global Investors GmbH – Halbjahresbericht zum 28. Februar 2022 VermögensManagement Stabilität A (EUR) DE0009797381
Allianz Global Investors GmbH
Frankfurt am Main
Halbjahresbericht zum 28. Februar 2022
VermögensManagement Stabilität
Struktur des Fondsvermögens in %
Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich
ISIN: DE0009797381/WKN: 979 738
| 28.02.2022 | 31.08.2021 | 31.08.2020 | 31.08.2019 | |
| Fondsvermögen in Mio. EUR | 218,1 | 237,7 | 266,8 | 330,6 |
| Anteilwert in EUR | 47,12 | 48,11 | 45,53 | 45,97 |
Vermögensübersicht zum 28.02.2022
Gliederung nach Anlagenart – Land
| Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) | |
| I. Vermögensgegenstände | ||
| 1. Anleihen | 129.060.313,04 | 59,19 |
| Deutschland | 20.657.856,19 | 9,46 |
| Frankreich | 21.761.174,81 | 9,98 |
| Niederlande | 9.118.315,65 | 4,18 |
| Italien | 21.201.394,00 | 9,72 |
| Irland | 1.019.112,36 | 0,47 |
| Dänemark | 894.827,70 | 0,41 |
| Portugal | 2.728.975,00 | 1,25 |
| Spanien | 14.366.168,22 | 6,58 |
| Belgien | 2.040.320,00 | 0,94 |
| Luxemburg | 3.396.176,69 | 1,56 |
| Norwegen | 2.546.006,61 | 1,17 |
| Schweden | 3.275.100,33 | 1,50 |
| Finnland | 353.314,12 | 0,16 |
| Österreich | 6.352.479,99 | 2,92 |
| Schweiz | 961.266,20 | 0,44 |
| Lettland | 1.587.493,80 | 0,73 |
| Litauen | 3.173.478,90 | 1,46 |
| USA | 10.214.734,40 | 4,69 |
| Japan | 2.251.643,87 | 1,04 |
| Australien | 1.160.474,20 | 0,53 |
| 2. Investmentanteile | 63.841.426,79 | 29,27 |
| Deutschland | 7.372.906,82 | 3,38 |
| Irland | 8.048.039,40 | 3,69 |
| Luxemburg | 48.420.480,57 | 22,20 |
| 3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds | 24.666.530,04 | 11,30 |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 1.429.182,62 | 0,65 |
| II. Verbindlichkeiten | -901.844,32 | -0,41 |
| III. Fondsvermögen | 218.095.608,17 | 100,00 |
*) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Gliederung nach Anlagenart – Währung
| Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) | |
| I. Vermögensgegenstände | ||
| 1. Anleihen | 129.060.313,04 | 59,19 |
| EUR | 129.060.313,04 | 59,19 |
| 2. Investmentanteile | 63.841.426,79 | 29,27 |
| EUR | 58.926.721,40 | 27,02 |
| USD | 4.914.705,39 | 2,25 |
| 3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds | 24.666.530,04 | 11,30 |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 1.429.182,62 | 0,65 |
| II. Verbindlichkeiten | -901.844,32 | -0,41 |
| III. Fondsvermögen | 218.095.608,17 | 100,00 |
Vermögensaufstellung zum 28.02.2022
| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Währung | Bestand 28.02.2022 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge |
| im Berichtszeitraum | ||||||
| Börsengehandelte Wertpapiere | ||||||
| Verzinsliche Wertpapiere | ||||||
| EUR-Anleihen | ||||||
| XS2180510732 | 1,2500 % ABN AMRO Bank N.V. Non-Preferred MTN 20/25 | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | |
| XS1878191052 | 0,8750 % Amadeus IT Group S.A. MTN 18/23 | EUR | 500.000 | 0 | 0 | |
| XS2242747181 | 0,1550 % Asahi Group Holdings Ltd. Notes 20/24 | EUR | 500.000 | 0 | 0 | |
| XS2436160779 | 0,1000 % Banco Santander S.A. FLR Preferred MTN 22/25 | EUR | 1.300.000 | 1.300.000 | 0 | |
| XS1991265478 | 0,8080 % Bank of America Corp. FLR MTN 19/26 | EUR | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | |
| XS2010445026 | 0,1250 % BMW Finance N.V. MTN 19/22 | EUR | 1.550.000 | 0 | 0 | |
| FR0013434776 | 0,5000 % BNP Paribas S.A. FLR Non-Pref. MTN 19/25 | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | |
| XS1577747782 | 0,8000 % Booking Holdings Inc. Notes 17/22 | EUR | 1.300.000 | 0 | 0 | |
| DE0001102374 | 0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25 | EUR | 6.000.000 | 0 | 0 | |
| XS2264980363 | 0,0000 % CNH Industrial Finance Euro.SA MTN 20/24 | EUR | 550.000 | 0 | 0 | |
| XS1956955980 | 0,6250 % Coöperatieve Rabobank U.A. Non-Preferred MTN 19/24 | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | |
| XS2016807864 | 0,5000 % Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) Non-Pref. MTN 19/24 | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | |
| XS2169281131 | 0,8750 % CRH Finland Services Oyj MTN 20/23 | EUR | 350.000 | 0 | 0 | |
| XS2171316859 | 0,6250 % Danske Bank AS MTN 20/25 | EUR | 900.000 | 900.000 | 0 | |
| XS1979262448 | 0,2500 % DNB Bank ASA Preferred MTN 19/24 | EUR | 1.500.000 | 0 | 0 | |
| FR0013284247 | 0,3750 % Engie S.A. MTN 17/23 | EUR | 1.100.000 | 0 | 0 | |
| AT0000A2JAF6 | 0,0500 % Erste Group Bank AG Pref. MTN 20/25 | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | |
| FR0013463643 | 0,0000 % EssilorLuxottica S.A. MTN 19/23 | EUR | 900.000 | 0 | 0 | |
| XS2084510069 | 0,2500 % Fresenius Medical Care KGaA MTN 19/23 | EUR | 950.000 | 0 | 0 | |
| XS2444424639 | 1,0000 % General Motors Financial Co. MTN 22/25 | EUR | 350.000 | 350.000 | 0 | |
| XS1863994981 | 0,5000 % HeidelbergCement Fin. Lux. S.A. MTN 18/22 | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 | |
| XS2147977479 | 1,6250 % Heineken N.V. MTN 20/25 | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | |
| XS1576220484 | 0,7500 % ING Groep N.V. MTN 17/22 | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 | |
| XS1944456018 | 0,3750 % Intl Business Machines Corp. Notes 19/23 | EUR | 1.200.000 | 0 | 0 | |
| XS1310493744 | 1,5000 % JPMorgan Chase & Co. MTN 15/22 | EUR | 1.500.000 | 0 | 0 | |
| FR0013512381 | 0,2500 % Kering S.A. MTN 20/23 | EUR | 500.000 | 0 | 0 | |
| BE0000342510 | 0,5000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.82 17/24 | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 | |
| NL0012650469 | 0,0000 % Königreich Niederlande Anl. 17/24 | EUR | 2.500.000 | 0 | 0 | |
| ES00000126Z1 | 1,6000 % Königreich Spanien Bonos 15/25 | EUR | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | |
| ES0000012B62 | 0,3500 % Königreich Spanien Bonos 18/23 | EUR | 7.400.000 | 900.000 | 0 | |
| ES0000012E85 | 0,2500 % Königreich Spanien Bonos 19/24 | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 | |
| DE000A11QTG5 | 0,6250 % Kreditanst.f. Wiederaufbau Anl. 15/22 | EUR | 1.000.000 | 0 | 2.000.000 | |
| DE000A2BPB50 | 0,0000 % Kreditanst.f. Wiederaufbau Anl. 16/23 | EUR | 9.000.000 | 0 | 0 | |
| FR0013482817 | 0,0000 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE MTN 20/24 | EUR | 2.300.000 | 0 | 0 | |
| XS2240133459 | 0,0000 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 20/23 | EUR | 850.000 | 0 | 0 | |
| XS1379171140 | 1,7500 % Morgan Stanley MTN 16/24 | EUR | 1.500.000 | 0 | 0 | |
| XS2305026762 | 0,0100 % NTT Finance Corp. Notes 21/25 Reg.S | EUR | 800.000 | 0 | 0 | |
| XS2189614014 | 0,0000 % OMV AG MTN 20/23 | EUR | 1.350.000 | 0 | 0 | |
| XS1028599287 | 5,2500 % Orange S.A. FLR MTN 14/Und. | EUR | 800.000 | 0 | 0 | |
| FR0013456423 | 0,0000 % Pernod-Ricard S.A. Bonds 19/23 | EUR | 800.000 | 0 | 0 | |
| FR0013283686 | 0,0000 % Rep. Frankreich OAT 17/23 | EUR | 5.000.000 | 0 | 0 | |
| FR0013415627 | 0,0000 % Rep. Frankreich OAT 19/25 | EUR | 4.600.000 | 0 | 400.000 | |
| IT0005215246 | 0,6500 % Republik Italien B.T.P. 16/23 | EUR | 5.000.000 | 0 | 0 | |
| IT0005325946 | 0,9500 % Republik Italien B.T.P. 18/23 | EUR | 4.000.000 | 0 | 0 | |
| IT0005366007 | 1,0000 % Republik Italien B.T.P. 19/22 | EUR | 2.600.000 | 0 | 2.500.000 | |
| IT0005386245 | 0,3500 % Republik Italien B.T.P. 19/25 | EUR | 7.000.000 | 1.500.000 | 0 | |
| IT0005424251 | 0,0000 % Republik Italien B.T.P. 20/24 | EUR | 2.500.000 | 0 | 0 | |
| XS1063399536 | 2,8750 % Republik Lettland MTN 14/24 | EUR | 1.500.000 | 0 | 0 | |
| XS1020300288 | 3,3750 % Republik Litauen MTN 14/24 | EUR | 3.000.000 | 0 | 0 | |
| AT0000A28KX7 | 0,0000 % Republik Österreich MTN 19/24 | EUR | 4.000.000 | 0 | 0 | |
| PTOTEAOE0021 | 4,9500 % Republik Portugal Obr. 08/23 | EUR | 1.500.000 | 500.000 | 0 | |
| PTOTEKOE0011 | 2,8750 % Republik Portugal Obr. 15/25 | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | |
| DE000A2TSTD0 | 0,2500 % SAP SE IHS 18/22 | EUR | 1.700.000 | 0 | 300.000 | |
| XS2259865926 | 0,0000 % Scania CV AB MTN 20/22 | EUR | 800.000 | 0 | 0 | |
| FR0013517711 | 0,0000 % Schneider Electric SE MTN 20/23 | EUR | 500.000 | 0 | 0 | |
| XS2020568734 | 0,0500 % Skandinaviska Enskilda Banken MTN 19/24 | EUR | 1.500.000 | 0 | 0 | |
| FR0013403441 | 1,2500 % Societe Generale S.A. Non-Preferred MTN 19/24 | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | |
| XS2203995910 | 0,5000 % Sodexo S.A. Notes 20/24 | EUR | 650.000 | 0 | 0 | |
| XS2063261155 | 0,2500 % Swedbank AB Non-Preferred MTN 19/24 | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | |
| XS1946004451 | 1,0690 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 19/24 | EUR | 1.500.000 | 0 | 0 | |
| XS2056395606 | 0,0000 % Telenor ASA MTN 19/23 | EUR | 1.050.000 | 0 | 0 | |
| XS1265805090 | 2,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 15/23 | EUR | 1.500.000 | 0 | 0 | |
| XS2326546434 | 0,0100 % UBS AG (London Branch) MTN 21/26 | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | |
| FR0013424850 | 0,0000 % Vivendi SE MTN 19/22 | EUR | 1.500.000 | 0 | 0 | |
| XS2343821794 | 0,0000 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 21/24 | EUR | 1.050.000 | 0 | 0 | |
| DE000A3MP4T1 | 0,0000 % Vonovia SE MTN 21/25 | EUR | 800.000 | 0 | 0 | |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | ||||||
| Verzinsliche Wertpapiere | ||||||
| EUR-Anleihen | ||||||
| XS2337060607 | 0,0000 % CCEP Finance (Ireland) DAC Notes 21/25 | EUR | 1.050.000 | 0 | 0 | |
| XS2116728895 | 1,7440 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 20/24 | EUR | 800.000 | 800.000 | 0 | |
| XS2241387252 | 0,2140 % Mizuho Financial Group Inc. MTN 20/25 | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | |
| XS1872032369 | 0,6250 % National Australia Bank Ltd. MTN 18/23 | EUR | 1.150.000 | 0 | 0 | |
| Wertpapier-Investmentanteile | ||||||
| KVG – eigene Wertpapier-Investmentanteile | ||||||
| Luxemburg | ||||||
| LU2243730822 | AGIF-All. Dyn. All. Plus Eq. Act. Nom. WT9 Acc. | ANT | 17,173 | 2,945 | 8,323 | |
| LU2025541991 | AGIF-All.Best Styl.Eur.Eq.SRI Act. Nom. WT9 Acc. | ANT | 114,729 | 9,814 | 48,879 | |
| LU2034156138 | AGIF-All.Best Styles Gl.Eq.SRI Act. Nom. WT Acc. | ANT | 4.697,538 | 2.168,112 | 2.940,312 | |
| LU2025540837 | AGIF-All.Dynamic Commodities Act. au Port. W9 9,628 Dis. LU2025540837 | ANT | 37,76 | 9,628 | 17,105 | |
| LU1208857828 | AGIF-All.Europe Eq.Gro.Select Inhaber-Anteile W3 | ANT | 706,592 | 1.011,592 | 3.305,256 | |
| LU1586358795 | AGIF-Allz Volatility Strategy Inhaber-Anteile I | ANT | 7.047,518 | 0 | 0 | |
| Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile | ||||||
| Deutschland | ||||||
| DE000A2DTL86 | Aramea Rendite Plus Nachhaltig Inhaber-Anteile I | ANT | 35.658 | 35.658 | 0 | |
| Irland | ||||||
| IE00B8FHGS14 | iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E. Reg.Shares (Acc) | ANT | 60.993 | 0 | 31.154 | |
| IE00BKLTRK46 | Twelve Cat Bond Fund Reg.Shs SI2-JSS Acc. | ANT | 45.187,125 | 0 | 0 | |
| Luxemburg | ||||||
| LU1390062245 | MUL-L.EO 2-10Y Inf.Expect.U.E. Nam.-An. Acc | ANT | 114.251 | 0 | 0 | |
| LU0500231252 | UBAM-EUROPEAN CONVERTIBLE BOND 0,004 Inhaber-Anteile AC LU0500231252 | ANT | 9.020,182 | 0,004 | 29.163,225 | |
| Anteile an Immobilien-Sondervermögen | ||||||
| Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile | ||||||
| Deutschland | ||||||
| DE0009751354 | CS PROPERTY DYNAMIC Inhaber-Anteile | ANT | 199.222 | 0 | 0 | |
| DE000A0CARS0 | KanAm SPEZIAL grundinvest Fds Inhaber-Anteile | ANT | 74.700 | 0 | 0 | |
| DE0009802314 | SEB Imm.Portf.Target Ret.Fund Inhaber-Anteile | ANT | 139.500 | 0 | 0 | |
| Summe Wertpapiervermögen | ||||||
| Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds | ||||||
| Bankguthaben | ||||||
| EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle | ||||||
| State Street Bank International GmbH | EUR | 2.827.960,80 | ||||
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | ||||||
| State Street Bank International GmbH | AUD | 179.735,10 | ||||
| State Street Bank International GmbH | CAD | 122.901,90 | ||||
| State Street Bank International GmbH | CHF | 66.343,48 | ||||
| State Street Bank International GmbH | GBP | 152.426,97 | ||||
| State Street Bank International GmbH | JPY | 791.960,00 | ||||
| State Street Bank International GmbH | USD | 602.453,72 | ||||
| Summe Bankguthaben | ||||||
| Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds | ||||||
| Gruppeneigene Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds | ||||||
| FR0010017731 | Allianz Securicash SRI FCP Act. au Port. (3 Déc.) | ANT | 174,084 | 201,457 | 29 | |
| Summe Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds | ||||||
| Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds 30) | ||||||
| Sonstige Vermögensgegenstände | ||||||
| Zinsansprüche | EUR | 334.114,15 | ||||
| Forderungen aus Wertpapiergeschäften | EUR | 1.086.217,18 | ||||
| Bestandsvergütung | EUR | 8.851,29 | ||||
| Summe Sonstige Vermögensgegenstände | ||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | ||||||
| Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften | EUR | -375.169,27 | ||||
| Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften | EUR | -345.565,27 | ||||
| Steuerverbindlichkeiten | EUR | 128.648,51 | ||||
| Verbindlichkeiten aus Endausschüttung | EUR | -128.648,51 | ||||
| Kostenabgrenzung | EUR | -181.109,78 | ||||
| Summe Sonstige Verbindlichkeiten | ||||||
| Fondsvermögen | ||||||
| Umlaufende Anteile | STK | |||||
| Anteilwert | EUR | |||||
| ISIN | Gattungsbezeichnung | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens | |
| Börsengehandelte Wertpapiere | 125.122.583,98 | 57,38 | |||
| Verzinsliche Wertpapiere | 125.122.583,98 | 57,38 | |||
| EUR-Anleihen | 125.122.583,98 | 57,38 | |||
| XS2180510732 | 1,2500 % ABN AMRO Bank N.V. Non-Preferred MTN 20/25 | % | 101,152 | 1.011.517,60 | 0,46 |
| XS1878191052 | 0,8750 % Amadeus IT Group S.A. MTN 18/23 | % | 100,904 | 504.521,30 | 0,23 |
| XS2242747181 | 0,1550 % Asahi Group Holdings Ltd. Notes 20/24 | % | 98,729 | 493.647,45 | 0,23 |
| XS2436160779 | 0,1000 % Banco Santander S.A. FLR Preferred MTN 22/25 | % | 99,487 | 1.293.333,47 | 0,59 |
| XS1991265478 | 0,8080 % Bank of America Corp. FLR MTN 19/26 | % | 99,015 | 1.980.304,00 | 0,91 |
| XS2010445026 | 0,1250 % BMW Finance N.V. MTN 19/22 | % | 100,138 | 1.552.145,05 | 0,71 |
| FR0013434776 | 0,5000 % BNP Paribas S.A. FLR Non-Pref. MTN 19/25 | % | 99,171 | 991.713,20 | 0,45 |
| XS1577747782 | 0,8000 % Booking Holdings Inc. Notes 17/22 | % | 100,021 | 1.300.268,19 | 0,60 |
| DE0001102374 | 0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25 | % | 102,532 | 6.151.920,00 | 2,82 |
| XS2264980363 | 0,0000 % CNH Industrial Finance Euro.SA MTN 20/24 | % | 98,876 | 543.820,09 | 0,25 |
| XS1956955980 | 0,6250 % Coöperatieve Rabobank U.A. Non-Preferred MTN 19/24 | % | 100,402 | 1.004.020,80 | 0,46 |
| XS2016807864 | 0,5000 % Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) Non-Pref. MTN 19/24 | % | 99,866 | 998.660,10 | 0,46 |
| XS2169281131 | 0,8750 % CRH Finland Services Oyj MTN 20/23 | % | 100,947 | 353.314,12 | 0,16 |
| XS2171316859 | 0,6250 % Danske Bank AS MTN 20/25 | % | 99,425 | 894.827,70 | 0,41 |
| XS1979262448 | 0,2500 % DNB Bank ASA Preferred MTN 19/24 | % | 99,829 | 1.497.428,10 | 0,69 |
| FR0013284247 | 0,3750 % Engie S.A. MTN 17/23 | % | 100,283 | 1.103.110,25 | 0,51 |
| AT0000A2JAF6 | 0,0500 % Erste Group Bank AG Pref. MTN 20/25 | % | 97,086 | 970.862,80 | 0,45 |
| FR0013463643 | 0,0000 % EssilorLuxottica S.A. MTN 19/23 | % | 100,070 | 900.633,96 | 0,41 |
| XS2084510069 | 0,2500 % Fresenius Medical Care KGaA MTN 19/23 | % | 99,847 | 948.548,88 | 0,43 |
| XS2444424639 | 1,0000 % General Motors Financial Co. MTN 22/25 | % | 99,702 | 348.958,23 | 0,16 |
| XS1863994981 | 0,5000 % HeidelbergCement Fin. Lux. S.A. MTN 18/22 | % | 100,121 | 2.002.428,00 | 0,92 |
| XS2147977479 | 1,6250 % Heineken N.V. MTN 20/25 | % | 102,907 | 1.029.066,20 | 0,47 |
| XS1576220484 | 0,7500 % ING Groep N.V. MTN 17/22 | % | 100,021 | 2.000.416,00 | 0,92 |
| XS1944456018 | 0,3750 % Intl Business Machines Corp. Notes 19/23 | % | 100,483 | 1.205.790,48 | 0,55 |
| XS1310493744 | 1,5000 % JPMorgan Chase & Co. MTN 15/22 | % | 101,146 | 1.517.188,95 | 0,70 |
| FR0013512381 | 0,2500 % Kering S.A. MTN 20/23 | % | 100,284 | 501.421,45 | 0,23 |
| BE0000342510 | 0,5000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.82 17/24 | % | 102,016 | 2.040.320,00 | 0,94 |
| NL0012650469 | 0,0000 % Königreich Niederlande Anl. 17/24 | % | 100,846 | 2.521.150,00 | 1,16 |
| ES00000126Z1 | 1,6000 % Königreich Spanien Bonos 15/25 | % | 104,584 | 1.568.760,00 | 0,72 |
| ES0000012B62 | 0,3500 % Königreich Spanien Bonos 18/23 | % | 100,871 | 7.464.454,00 | 3,42 |
| ES0000012E85 | 0,2500 % Königreich Spanien Bonos 19/24 | % | 100,586 | 2.011.720,00 | 0,92 |
| DE000A11QTG5 | 0,6250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 15/22 | % | 100,382 | 1.003.823,60 | 0,46 |
| DE000A2BPB50 | 0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 16/23 | % | 100,560 | 9.050.405,40 | 4,15 |
| FR0013482817 | 0,0000 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE MTN 20/24 | % | 99,611 | 2.291.051,85 | 1,05 |
| XS2240133459 | 0,0000 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 20/23 | % | 99,992 | 849.928,60 | 0,39 |
| XS1379171140 | 1,7500 % Morgan Stanley MTN 16/24 | % | 102,496 | 1.537.440,90 | 0,70 |
| XS2305026762 | 0,0100 % NTT Finance Corp. Notes 21/25 Reg.S | % | 98,342 | 786.738,72 | 0,36 |
| XS2189614014 | 0,0000 % OMV AG MTN 20/23 | % | 99,942 | 1.349.210,79 | 0,62 |
| XS1028599287 | 5,2500 % Orange S.A. FLR MTN 14/Und. | % | 107,005 | 856.038,72 | 0,39 |
| FR0013456423 | 0,0000 % Pernod-Ricard S.A. Bonds 19/23 | % | 99,771 | 798.165,12 | 0,37 |
| FR0013283686 | 0,0000 % Rep. Frankreich OAT 17/23 | % | 100,654 | 5.032.700,00 | 2,31 |
| FR0013415627 | 0,0000 % Rep. Frankreich OAT 19/25 | % | 100,446 | 4.620.516,00 | 2,12 |
| IT0005215246 | 0,6500 % Republik Italien B.T.P. 16/23 | % | 101,193 | 5.059.650,00 | 2,32 |
| IT0005325946 | 0,9500 % Republik Italien B.T.P. 18/23 | % | 101,374 | 4.054.960,00 | 1,86 |
| IT0005366007 | 1,0000 % Republik Italien B.T.P. 19/22 | % | 100,575 | 2.614.956,50 | 1,20 |
| IT0005386245 | 0,3500 % Republik Italien B.T.P. 19/25 | % | 99,652 | 6.975.640,00 | 3,20 |
| IT0005424251 | 0,0000 % Republik Italien B.T.P. 20/24 | % | 99,848 | 2.496.187,50 | 1,14 |
| XS1063399536 | 2,8750 % Republik Lettland MTN 14/24 | % | 105,833 | 1.587.493,80 | 0,73 |
| XS1020300288 | 3,3750 % Republik Litauen MTN 14/24 | % | 105,783 | 3.173.478,90 | 1,46 |
| AT0000A28KX7 | 0,0000 % Republik Österreich MTN 19/24 | % | 100,810 | 4.032.406,40 | 1,85 |
| PTOTEAOE0021 | 4,9500 % Republik Portugal Obr. 08/23 | % | 108,809 | 1.632.135,00 | 0,75 |
| PTOTEKOE0011 | 2,8750 % Republik Portugal Obr. 15/25 | % | 109,684 | 1.096.840,00 | 0,50 |
| DE000A2TSTD0 | 0,2500 % SAP SE IHS 18/22 | % | 100,010 | 1.700.172,72 | 0,78 |
| XS2259865926 | 0,0000 % Scania CV AB MTN 20/22 | % | 100,085 | 800.681,68 | 0,37 |
| FR0013517711 | 0,0000 % Schneider Electric SE MTN 20/23 | % | 100,039 | 500.195,80 | 0,23 |
| XS2020568734 | 0,0500 % Skandinaviska Enskilda Banken MTN 19/24 | % | 99,184 | 1.487.759,55 | 0,68 |
| FR0013403441 | 1,2500 % Societe Generale S.A. Non-Preferred MTN 19/24 | % | 101,313 | 1.013.127,20 | 0,46 |
| XS2203995910 | 0,5000 % Sodexo S.A. Notes 20/24 | % | 100,512 | 653.330,41 | 0,30 |
| XS2063261155 | 0,2500 % Swedbank AB Non-Preferred MTN 19/24 | % | 98,666 | 986.659,10 | 0,45 |
| XS1946004451 | 1,0690 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 19/24 | % | 101,559 | 1.523.379,45 | 0,70 |
| XS2056395606 | 0,0000 % Telenor ASA MTN 19/23 | % | 99,865 | 1.048.578,51 | 0,48 |
| XS1265805090 | 2,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 15/23 | % | 102,527 | 1.537.898,85 | 0,71 |
| XS2326546434 | 0,0100 % UBS AG (London Branch) MTN 21/26 | % | 96,127 | 961.266,20 | 0,44 |
| FR0013424850 | 0,0000 % Vivendi SE MTN 19/22 | % | 100,034 | 1.500.510,75 | 0,69 |
| XS2343821794 | 0,0000 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 21/24 | % | 98,534 | 1.034.605,11 | 0,47 |
| DE000A3MP4T1 | 0,0000 % Vonovia SE MTN 21/25 | % | 96,048 | 768.380,48 | 0,35 |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | 3.937.729,06 | 1,81 | |||
| Verzinsliche Wertpapiere | 3.937.729,06 | 1,81 | |||
| EUR-Anleihen | 3.937.729,06 | 1,81 | |||
| XS2337060607 | 0,0000 % CCEP Finance (Ireland) DAC Notes 21/25 | % | 97,058 | 1.019.112,36 | 0,47 |
| XS2116728895 | 1,7440 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 20/24 | % | 98,361 | 786.884,80 | 0,36 |
| XS2241387252 | 0,2140 % Mizuho Financial Group Inc. MTN 20/25 | % | 97,126 | 971.257,70 | 0,45 |
| XS1872032369 | 0,6250 % National Australia Bank Ltd. MTN 18/23 | % | 100,911 | 1.160.474,20 | 0,53 |
| Wertpapier-Investmentanteile | 59.832.495,69 | 27,43 | |||
| KVG – eigene Wertpapier-Investmentanteile | 35.421.589,23 | 16,24 | |||
| Luxemburg | 35.421.589,23 | 16,24 | |||
| LU2243730822 | AGIF-All. Dyn. All. Plus Eq. Act. Nom. WT9 Acc. | EUR | 125.156,300 | 2.149.309,14 | 0,99 |
| LU2025541991 | AGIF-All.Best Styl.Eur.Eq.SRI Act. Nom. WT9 Acc. | EUR | 118.155,600 | 13.555.873,83 | 6,21 |
| LU2034156138 | AGIF-All.Best Styles Gl.Eq.SRI Act. Nom. WT Acc. | EUR | 1.381,340 | 6.488.897,14 | 2,98 |
| LU2025540837 | AGIF-All.Dynamic Commodities Act. au Port. W9 9,628 Dis. LU2025540837 | USD | 145.475,800 | 4.914.705,39 | 2,25 |
| LU1208857828 | AGIF-All.Europe Eq.Gro.Select Inhaber-Anteile W3 | EUR | 1.521,790 | 1.075.284,64 | 0,49 |
| LU1586358795 | AGIF-Allz Volatility Strategy Inhaber-Anteile I | EUR | 1.026,960 | 7.237.519,09 | 3,32 |
| Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile | 24.410.906,46 | 11,19 | |||
| Deutschland | 3.363.975,72 | 1,54 | |||
| DE000A2DTL86 | Aramea Rendite Plus Nachhaltig Inhaber-Anteile I | EUR | 94,340 | 3.363.975,72 | 1,54 |
| Irland | 8.048.039,40 | 3,69 | |||
| IE00B8FHGS14 | iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E. Reg.Shares (Acc) | EUR | 50,730 | 3.094.174,89 | 1,42 |
| IE00BKLTRK46 | Twelve Cat Bond Fund Reg.Shs SI2-JSS Acc. | EUR | 109,630 | 4.953.864,51 | 2,27 |
| Luxemburg | 12.998.891,34 | 5,96 | |||
| LU1390062245 | MUL-L.EO 2-10Y Inf.Expect.U.E. Nam.-An. Acc | EUR | 104,300 | 11.916.379,30 | 5,46 |
| LU0500231252 | UBAM-EUROPEAN CONVERTIBLE BOND 0,004 Inhaber-Anteile AC LU0500231252 | EUR | 120,010 | 1.082.512,04 | 0,50 |
| Anteile an Immobilien-Sondervermögen | 4.008.931,10 | 1,84 | |||
| Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile | 4.008.931,10 | 1,84 | |||
| Deutschland | 4.008.931,10 | 1,84 | |||
| DE0009751354 | CS PROPERTY DYNAMIC Inhaber-Anteile | EUR | 13,550 | 2.699.458,10 | 1,24 |
| DE000A0CARS0 | KanAm SPEZIAL grundinvest Fds Inhaber-Anteile | EUR | 5,690 | 425.043,00 | 0,19 |
| DE0009802314 | SEB Imm.Portf.Target Ret.Fund Inhaber-Anteile | EUR | 6,340 | 884.430,00 | 0,41 |
| Summe Wertpapiervermögen | EUR | 192.901.739,83 | 88,46 | ||
| Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds | |||||
| Bankguthaben | |||||
| EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle | |||||
| State Street Bank International GmbH | % | 100,000 | 2.827.960,80 | 1,30 | |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | |||||
| State Street Bank International GmbH | % | 100,000 | 115.741,58 | 0,05 | |
| State Street Bank International GmbH | % | 100,000 | 86.056,72 | 0,04 | |
| State Street Bank International GmbH | % | 100,000 | 64.158,87 | 0,03 | |
| State Street Bank International GmbH | % | 100,000 | 182.285,30 | 0,08 | |
| State Street Bank International GmbH | % | 100,000 | 6.131,02 | 0,00 | |
| State Street Bank International GmbH | % | 100,000 | 539.012,01 | 0,25 | |
| Summe Bankguthaben | EUR | 3.821.346,30 | 1,75 | ||
| Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds | |||||
| Gruppeneigene Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds | 20.845.183,74 | 9,55 | |||
| FR0010017731 | Allianz Securicash SRI FCP Act. au Port. (3 Déc.) | EUR 1 | 19.742,100 | 20.845.183,74 | 9,55 |
| Summe Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds | EUR | 20.845.183,74 | 9,55 | ||
| Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds 30) | EUR | 24.666.530,04 | 11,30 | ||
| Sonstige Vermögensgegenstände | |||||
| Zinsansprüche | 334.114,15 | 0,15 | |||
| Forderungen aus Wertpapiergeschäften | 1.086.217,18 | 0,50 | |||
| Bestandsvergütung | 8.851,29 | 0,00 | |||
| Summe Sonstige Vermögensgegenstände | EUR | 1.429.182,62 | 0,65 | ||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||
| Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften | -375.169,27 | -0,17 | |||
| Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften | -345.565,27 | -0,16 | |||
| Steuerverbindlichkeiten | 128.648,51 | 0,06 | |||
| Verbindlichkeiten aus Endausschüttung | -128.648,51 | -0,06 | |||
| Kostenabgrenzung | -181.109,78 | -0,08 | |||
| Summe Sonstige Verbindlichkeiten | EUR | -901.844,32 | -0,41 | ||
| Fondsvermögen | EUR | 218.095.608,17 | 100,00 | ||
| Umlaufende Anteile | 4.628.186 | ||||
| Anteilwert | 47,12 | ||||
30) Im Bankguthaben können Cash Initial Margin enthalten sein.
| Gattungsbezeichnung | gesamt | |
| Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Dritten als Marginsicherheiten für Termingeschäfte dienen: | EUR | 6.151.920,00 |
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
Internationale Obligationen: Kurse per 25.02.2022 oder letztbekannte
Alle anderen Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 28.02.2022 oder letztbekannte
Ergänzende Anmerkung zur Bewertung
Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG).
Aktien, Bezugsrechte, Börsennotierte Fonds (ETFs), Genussscheine, Rentenpapiere und börsengehandelte Derivate werden, sofern vorhanden, grundsätzlich mit handelbaren Börsenkursen bewertet.
Rentenpapiere, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden mit validierten Kursstellungen von Brokern oder unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen im Rahmen von regelmäßig überprüften Modellen bewertet.
Genussscheine, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden mit dem Mittelwert von Bid- und Ask-Kurs bewertet.
Nicht börsengehandelte Derivate und Bezugsrechte werden unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen im Rahmen von regelmäßig überprüften Modellen bewertet.
Investmentfondsanteile werden mit dem von der Investmentgesellschaft veröffentlichten Rücknahmepreis bewertet.
Bankguthaben und Sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert, Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet.
Nicht notierte Aktien und Beteiligungen werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.
Die angewandten Verfahren zur Bewertung des Sondervermögens decken die aus der Covid-Pandemie herrührenden Marktauswirkungen ab. Darüber hinausgehende Anpassungen waren zum Zeitpunkt der Aufstellung des Halbjahresberichts nicht erforderlich.
Die in diesem Halbjahresbericht ausgewiesenen Anlagen werden i.H.v. 88,46% des Fondsvermögens mit handelbaren Börsenkursen oder Marktpreisen und 0,00% zu abgeleiteten Verkehrswerten bzw. validierten Kursstellungen von Brokern bewertet. Die verbleibenden 11,54% des Fondsvermögens bestehen aus Sonstigen Vermögensgegenständen, Sonstigen Verbindlichkeiten sowie Barvermögen.
Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 28.02.2022
| Großbritannien, Pfund | (GBP) | 1 Euro = GBP | 0,83620 |
| Schweiz, Franken | (CHF) | 1 Euro = CHF | 1,03405 |
| USA, Dollar | (USD) | 1 Euro = USD | 1,11770 |
| Kanada, Dollar | (CAD) | 1 Euro = CAD | 1,42815 |
| Japan, Yen | (JPY) | 1 Euro = JPY | 129,17260 |
| Australien, Dollar | (AUD) | 1 Euro = AUD | 1,55290 |
Kapitalmaßnahmen
Alle Umsätze, die aus Kapitalmaßnahmen hervorgehen (technische Umsätze), werden als Zu- oder Abgang ausgewiesen.
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
– Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Währung | Käufe/ Zugänge |
Verkäufe/ Abgänge |
| Börsengehandelte Wertpapiere | ||||
| Verzinsliche Wertpapiere | ||||
| EUR-Anleihen | ||||
| XS2345784057 | 0,4720 % Bank of America Corp. FLR MTN 21/25 | EUR | 0 | 2.000.000 |
| XS1584122680 | 0,6250 % Essity AB MTN 17/22 | EUR | 0 | 1.500.000 |
| XS1548776498 | 0,8690 % FCE Bank PLC MTN 17/21 | EUR | 0 | 600.000 |
| ES0000012A97 | 0,4500 % Königreich Spanien Bonos 17/22 | EUR | 0 | 1.500.000 |
| DE000LB1M214 | 0,2000 % Ldsbk Baden-Württemb. MTN S.790 17/21 | EUR | 0 | 4.000.000 |
| XS1788515861 | 0,6250 % NatWest Markets PLC MTN 18/22 | EUR | 0 | 2.800.000 |
| BE0002273424 | 0,5000 % Proximus S.A. MTN 17/22 | EUR | 0 | 1.200.000 |
| PTOTESOE0013 | 2,2000 % Republik Portugal Obr. 15/22 | EUR | 0 | 2.000.000 |
| XS0999667263 | 3,1250 % Telekom Finanzmanagement GmbH MTN 13/21 | EUR | 0 | 1.500.000 |
| XS1673620016 | 0,1250 % UBS AG (London Branch) MTN 17/21 | EUR | 0 | 1.170.000 |
| Wertpapier-Investmentanteile | ||||
| KVG – eigene Wertpapier-Investmentanteile | ||||
| Luxemburg | ||||
| LU1504570844 | AGIF-Allianz Global High Yield Inh.-Ant. WT (H2) | ANT | 0 | 10.005,855 |
| Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile | ||||
| Irland | ||||
| IE00B0V9TG48 | PIMCO GL. INV.-Em. Mkts Bond Reg.Inc.Shs(I.H.C.) | ANT | 0 | 536.565,145 |
| Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile | ||||
| Luxemburg | ||||
| LU0658686109 | BI-Emerg.Mkts Corporate Debt Namens-Anteile I | ANT | 0 | 6.695,977 |
Angaben zu Zielfonds
Ausgabeaufschläge und oder Rücknahmeabschläge wurden nicht erhoben und oder nicht gezahlt.
| Verwaltungsvergütung | |
| AGIF-All. Dyn. All. Plus Eq. Act. Nom. WT9 Acc. | 0,60% p.a |
| AGIF-All.Best Styl.Eur.Eq.SRI Act. Nom. WT9 Acc. | 0,30% p.a |
| AGIF-All.Best Styles Gl.Eq.SRI Act. Nom. WT Acc. | 0,30% p.a |
| AGIF-All.Dynamic Commodities Act. au Port. W9 Dis. | 0,38% p.a |
| AGIF-All.Europe Eq.Gro.Select Inhaber-Anteile W3 | 0,30% p.a |
| AGIF-Allianz Global High Yield Inh.-Ant. WT (H2) | 0,33% p.a |
| AGIF-Allz Volatility Strategy Inhaber-Anteile I | 0,50% p.a |
| Allianz Securicash SRI FCP Act. au Port. (3 Déc.) | 0,12% p.a |
| Aramea Rendite Plus Nachhaltig Inhaber-Anteile I | 0,95% p.a |
| BI-Emerg.Mkts Corporate Debt Namens-Anteile I | 0,80% p.a |
| CS PROPERTY DYNAMIC Inhaber-Anteile | 0,60% p.a |
| KanAm SPEZIAL grundinvest Fds Inhaber-Anteile | 0,40% p.a |
| MUL-L.EO 2-10Y Inf.Expect.U.E. Nam.-An. Acc | 0,25% p.a |
| PIMCO GL. INV.-Em. Mkts Bond Reg.Inc.Shs(I.H.C.) | 0,79% p.a |
| SEB Imm.Portf.Target Ret.Fund Inhaber-Anteile | 0,90% p.a |
| Twelve Cat Bond Fund Reg.Shs SI2-JSS Acc. | 0,70% p.a |
| UBAM-EUROPEAN CONVERTIBLE BOND Inhaber-Anteile AC | 0,90% p.a |
| iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E. Reg.Shares (Acc) | 0,28% p.a |
Anhang
Anteilklassen
Für das Sondervermögen können Anteilklassen im Sinne von § 16 Abs. 2 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ gebildet werden, die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, des Rücknahmeabschlags, der Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von Währungssicherungsgeschäften, der Pauschalvergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden können. Die Bildung von Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesellschaft.
Im Berichtszeitraum war(en) die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführte(n) Anteilklasse(n) aufgelegt.
| Anteilklasse | Währung | Pauschalvergütung in % p.a. |
Ausgabeaufschlag in % |
Rücknahmeabschlag in % |
||
| maximal | aktuell | maximal | aktuell | |||
| A | EUR | 1,15 | 1,15 | 5,00 | 2,00 | — |
| Anteilklasse | Mindestanlagesumme | Ertragsverwendung |
| A | — | ausschüttend |
Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte
Der betrachtete Fonds war während des Berichtszeitraums in keinerlei Wertpapierfinanzierungsgeschäfte nach Verordnung (EU) 2015/2365 investiert, weshalb im Folgenden kein Ausweis zu dieser Art von Geschäften gemacht wird.
Weitere Informationen
Wertentwicklung des Fonds
| % | ||
| lfd. Geschäftsjahr | 31.08.2021 – 28.02.2022 | -2,06 |
| 1 Jahr | 31.08.2020 – 31.08.2021 | 5,72 |
| 2 Jahre | 31.08.2019 – 31.08.2021 | 5,11 |
| 3 Jahre | 31.08.2018 – 31.08.2021 | 4,06 |
| 4 Jahre | 31.08.2017 – 31.08.2021 | 2,40 |
| 5 Jahre | 31.08.2016 – 31.08.2021 | 3,73 |
| 10 Jahre | 31.08.2011 – 31.08.2021 | 11,79 |
Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); ggf. Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangenheit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung.
Die Geschäftsführung
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