Allianz Global Investors GmbH – Jahresbericht 31. Dezember 2021 Kapital Plus P2 (EUR);Kapital Plus A (EUR);Kapital Plus Multi Asset 30 CT (EUR);Kapital Plus P (EUR);Kapital Plus I (EUR);Kapital Plus R (EUR) DE0009797589; DE0008476250; DE000A2DU1Y2; DE000A14N9U7; DE0009797613; DE000A2DU1L9
Allianz Global Investors GmbH
Frankfurt am Main
Jahresbericht 31. Dezember 2021
Kapital Plus
Tätigkeitsbericht
Der Fonds konzentriert sich auf den Markt für Euro-Anleihen guter Bonität (Investment-Grade-Rating). Daneben kann er zwischen 20 und 40 % des Vermögens am europäischen Aktienmarkt investieren. Der Anteil von Anleihen aus Schwellenländern oder Anleihen, die nicht auf Euro lauten bzw. nicht gegen Euro abgesichert sind, ist auf jeweils 10 % begrenzt. Der Fonds investiert in Wertpapiere und/oder Zielfonds, die ökologische oder soziale Merkmale fördern oder nachhaltig investieren. Anlageziel ist es, im Anleihenteil eine marktgerechte Rendite bezogen auf den Euro-Anleihenmarkt und im Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.
Der Fonds muss mindestens 90% seines Fondsvermögens in Aktien und/oder Schuldtitel gemäß der Multi-Asset Nachhaltigkeitsstrategie und/oder in interne Fonds mit Nachhaltigkeitszielen investieren. Ein Fonds, der gemäß der Multi-Asset-Nachhaltigkeitsstrategie verwaltet wird, investiert in Aktien und/oder Schuldtitel im Einklang entweder mit (i) der SRI-Strategie, (ii) der Klima-Engagement-Strategie oder (iii) der SDG-konformen Strategie und/oder investiert in grüne Anleihen. Das Fondsmanagement hat somit im Rahmen seiner Investitionsentscheidung einen Ermessensspielraum welche der vorgenannten Strategien für welche Vermögensklasse (z.B. Aktien oder Schuldtitel) Anwendung finden soll.
Im Berichtsjahr waren weiterhin durchschnittlich rund 70 % des Fondsvermögens in Anleihen meist mittlerer Fälligkeit investiert. Bei den verzinslichen Engagements überwogen nach wie vor staatliche Papiere, wenngleich ihr Anteil deutlich gesenkt wurde. Neben einem Kernbestand an erstklassigen Staatsanleihen aus Kernländern wie Deutschland und Frankreich wurden weiterhin auch höher verzinste staatliche Emissionen aus Euro-Peripheriestaaten gehalten. Ausgebaut wurde die Beimischung internationaler Unternehmensanleihen; dabei handelte es sich hauptsächlich um Papiere von Finanzinstitutionen sowie Schuldverschreibungen aus den Bereichen Industrie und Konsum. In geringem Umfang blieben außerdem sehr hochwertige gedeckte Wertpapiere (Covered-Bonds) vertreten. Zum Ende des Berichtsjahrs wiesen die Wertpapiere im Fonds unverändert ein durchschnittliches Bonitätsrating von A+ auf. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) der verzinslichen Anlagen sank etwas auf zuletzt gut viereinhalb Jahre.
Im Schnitt rund 30 % des Fondsvermögens blieben in europäischen Aktien angelegt. Hier lag der Schwerpunkt weiterhin auf Unternehmen aus den Branchen Informationstechnik (IT) und Industrie. Daneben blieben vor allem Gesundheitswerten ver treten. Deutlich verringert wurde das Engagement in Konsumgüterherstellern. Nach wie vor nur eine kleine Beimischung bestand in Finanztiteln. Etwas ausgebaut wurde die Position in Rohstoffwerten. Ganz gemieden wurden weiterhin Unternehmen aus den Segmenten Kommunikationsdienste, Energie, Versorger und Immobilien. Aus der Einzeltitelauswahl ergaben sich im Aktienteil regionale Anlageschwerpunkte in Deutschland, Dänemark, der Schweiz und Schweden. Nach wie vor nur sehr selektiv bestanden Engagements am britischen Markt. In der Euro-Peripherie waren lediglich irische und spanische Börsenwerte nennenswert vertreten.
Mit seiner Anlagestruktur gewann der Fonds deutlich an Wert. Dazu trug die Aktienbeimischung weit überproportional bei, da europäische Wachstumswerte in einem allgemein von Optimismus geprägten Börsenumfeld stark im Kurs zulegten. Innerhalb der Aktienengagements entwickelten sich zudem einige Einzeltitelpositionen in Branchen wie Industrie und Finanzen überdurchschnittlich. Zudem erwiesen sich die Bevorzugung von IT-Unternehmen sowie die Meidung von Versorgern als vorteilhaft. Das Anleihensegment des Fonds belastete dagegen tendenziell das Anlageergebnis. So litten vor allem die umfangreichen Engagements in öffentlich-rechtlichen Anleihen unter Kursrückgängen im Zuge steigender Marktrenditen. Die beigemischten Unternehmensschuldverschreibungen hielten sich besser, hatten aber keinen entscheidenden Einfluss auf das Anlageergebnis.
Für die Umsetzung der Vorgaben der Multi-Asset Nachhaltigkeitsstrategie hat das Fondsmanagement im Rahmen der seit März 2021 möglichen Nachhaltigkeitsansätze beschlossen, dass Investments in (i) Schuldtitel (Anleiheteil) gemäß den Vorgaben der SRI-Strategie erfolgen sowie dass Investments in (ii) Aktien (Aktienteil) gemäß den Vorgaben der Klima-Engagement-Strategie („Climate Engagement with Outcome“) erfolgen.
Im Rahmen der Anwendung der SRI-Strategie für den Anleiheanteil des Fonds wird als Auswahlkriterium ein internes SRI-Rating angewandt, das sich aus der Analyse von Nachhaltigkeitsaspekten wie Umwelt, Soziales und Governance gemäß den Vorgaben der SRI-Strategie ergibt. Zudem werden für Direktanlagen in Schuldtitel bestimmte Mindestausschlusskriterien seitens des Fondsmanagements berücksichtigt. Im Rahmen der Umsetzung bzw. Anwendung der SRI-Strategie wurden die Anlagen in Schuldtitel auf Basis des resultierenden SRI Ratings durch das Fondsmanagement ausgewählt und gewichtet. Das Fondsmanagement hat sich bei der Auswahl der Schuldtitel auf Anlagen mit einem besseren SRI-Rating fokussiert.
Für den Aktienteil des Fondsvermögens wurden die Vorgaben gemäß der Klima-Engagement-Strategie angewandt. Hierbei tritt das Fondsmanagement mit den zehn im Fonds über Anlagen gehaltene Unternehmen in Dialog, die das meiste CO2 (direkte und indirekte Emissionen) ausstoßen, um sie durch Festlegung sektorspezifischer Zielsetzungen zum Übergang zu einer kohlenstoffdioxidarmen Wirtschaft anzuregen. Im Rahmen der Ausrichtung auf die Klima-Engagement-Strategie hat die Verwaltungsgesellschaft die zehn Titel im Portfolio des Fonds mit den höchsten CO2-Emissionen in Q4/2020 ermittelt. Dabei hat sie sowohl alle direkten Emissionen aus dem Tätigkeits- bzw. Kontrollfeld eines Unternehmens sowohl alle indirekten Emissionen aus von dem jeweiligen Unternehmen bezogenem und verwendetem Strom auf der Grundlage der Definition des Treibhausgasprotokolls berücksichtigt. Des Weiteren hat die Verwaltungsgesellschaft analysiert, welche Ziele zur Emissionsminderung im Rahmen eines Dialogs mit diesen Unternehmen jeweils angestrebt werden sollen. Die Verwaltungsgesellschaft hat einen unternehmensspezifischen Engagement-Fragebogen an die Top 10 CO2-Emittenten gesendet. Zum Ende des Geschäftsjahres des Fonds lag die Antwortquote der betroffenen Emittenten bei 100%. Der Dialog mit solchen CO2-Emittenten ist ein fortlaufender Prozess und wird durch aktive Nachverfolgung der Verwaltungsgesellschaft bei den betreffenden Unternehmen fortgeführt.
Zur Umsetzung der im Rahmen der Anwendung der Multi-Asset-Nachhaltigkeitsstrategie geltenden Mindestausschlusskriterien (welche sowohl für den Anleihe- als auch den Aktienteil des Fondsvermögens gelten) wurden auf Basis der Informationen externer ESG-Daten und Research-Anbieter keine Direktanlagen in:
― |
Unternehmen, die schwerwiegende Verstöße gegen den United Nations Global Compact begehen (Desinvestition von Emittenten, die nach dem entsprechenden Engagement nicht zu einer Änderung bereit sind), |
― |
Emittenten, die an der Produktion umstrittener Waffen beteiligt sind oder Emittenten, die mehr als 10 % ihrer Einnahmen aus Waffen erzielen, |
― |
Emittenten, die mehr als 10 % ihres Umsatzes mit Kraftwerkskohleförderung erzielen, und Energieversorger, die mehr als 20 % ihres Umsatzes mit Kohle erzielen, sowie |
― |
Emittenten, die mit mehr als 5 % ihres Umsatzes an der Herstellung oder dem Vertrieb von Tabak beteiligt sind. |
getätigt.
Die Wertentwicklung wurde nach der BVI-Methode berechnet und betrug im Berichtszeitraum für die Anteilklasse A (EUR) 7,60 %, für die Anteilklasse I (EUR) 8,15 %, für die Anteilklasse P (EUR) 8,15 %, für die Anteilklasse P2 (EUR) 8,31 %, für die Anteilklasse R (EUR) 8,08 % und für die Anteilklasse Multi Asset 30 CT (EUR) 7,03 %. Für den Vergleichsindex 70% Bloomberg Barclays Capital Euro-Aggregate: 1-10 Year Return, 30% Msci Europe EUR Total Return (Net) Rebased Last Business Day Of Month in EUR betrug die Wertentwicklung im gleichen Zeitraum 6,07 %.
Die Covid-19 Pandemie führte zu hohen Volatilitäten und Unsicherheiten an den internationalen Kapitalmärkten. Aufgrund dieser Situation sind allgemeine Prognosen hinsichtlich Entwicklungen der Kapitalmärkte und künftiger Auswirkungen zusätzlich erschwert. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt der Jahresberichterstellung ist es somit nicht möglich die direkten Auswirkungen der Covid-19 Pandemie auf das Sondervermögen abschließend zu beurteilen.
Der Angriff der russischen Armee auf die Ukraine führte zu hohen Volatilitäten und Unsicherheiten an den internationalen Kapitalmärkten. Aufgrund der Unsicherheit über die weitere Entwicklung des Angriffs sind allgemeine Prognosen hinsichtlich Entwicklungen der Kapitalmärkte und künftiger Auswirkungen zusätzlich erschwert. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt der Jahresberichterstellung ist es somit nicht möglich die direkten Auswirkungen des Angriffs auf das Sondervermögen abschließend zu beurteilen.
Zur Quantifizierung der im Berichtsjahr realisierten Marktpreisrisiken berechnet die Gesellschaft die Schwankungsbreite (Volatilität) der Anteilswerte des Sondervermögens in diesem Zeitraum. Diese Größe wird mit der Schwankungsbreite eines globalen gemischten Aktien/Renten-Indexportfolios verglichen. Wenn das Sondervermögen eine im Vergleich zum Indexportfolio deutlich erhöhte Schwankungsbreite realisiert hat, wird das Marktpreisrisiko des Sondervermögens als „hoch“ eingestuft. Liegt die Schwankungsbreite des Sondervermögens nicht weit von der des Indexportfolios entfernt, wird das Risiko als „mittel“ klassifiziert. Im Falle einer im Vergleich zum Indexportfolio deutlich kleineren Volatilität des Sondervermögens wird das Marktpreisrisiko als „gering“ bewertet.
Das Sondervermögen Kapital Plus hat im Berichtszeitraum ein mittleres Marktpreisrisiko realisiert.
Die Beurteilung, ob Schwankungen einer Fremdwährung gegenüber der Basiswährung des Sondervermögens einen Einfluss auf den Wert des Sondervermögens haben, erfolgt auf Basis des Ausmaßes, mit dem das Sondervermögen im Berichtsjahr in Vermögenswerte in Fremdwährung investiert war, unter Berücksichtigung möglicher Absicherungsgeschäfte.
Das Sondervermögen Kapital Plus war im Berichtszeitraum mit einem mittleren Ausmaß in Vermögenswerte investiert, welche direkt bei Schwankungen der Fremdwährung gegenüber der Basiswährung des Sondervermögens wertmäßigen Schwankungen unterliegen.
Die Beurteilung der durch das Sondervermögen im Berichtsjahr eingegangenen Liquiditätsrisiken erfolgt unter Berücksichtigung des Anteils von Vermögenswerten, deren Veräußerbarkeit potenziell eingeschränkt sein kann oder ggf. nur unter Inkaufnahme eines Abschlags auf den Verkaufspreis möglich ist.
Das Sondervermögen Kapital Plus hat im Berichtszeitraum ein geringes Liquiditätsrisiko aufgewiesen.
Zur Quantifizierung der im Berichtsjahr eingegangenen Adressenausfallrisiken betrachtet die Gesellschaft den Anteil von ausfallgefährdeten Vermögenswerten und deren Ausfallpotenzial. Wenn das Sondervermögen im Berichtsjahr mit einem deutlichen Anteil in ausfallgefährdeten Vermögenswerten mit hohem Ausfallpotenzial investiert war, wird das Adressenausfallrisiko des Sondervermögens als „hoch“ eingestuft. Lag der Anteil von ausfallgefährdeten Vermögenswerten in einem moderaten Bereich bzw. war deren Ausfallpotenzial als mittel zu bewerten, wird das Risiko als „mittel“ klassifiziert. War das Sondervermögen mit einem geringen Anteil in ausfallgefährdete Vermögenswerte investiert oder war deren Ausfallpotenzial nur als gering einzustufen, wird das Adressenausfallrisiko als „gering“ eingeschätzt.
Das Sondervermögen Kapital Plus war im Berichtszeitraum mit einem mittleren Anteil in ausfallgefährdete Vermögenswerte investiert.
Zur Quantifizierung der im Berichtsjahr eingegangenen Zinsänderungsrisiken berechnet die Gesellschaft die Sensitivität des Sondervermögens in Bezug auf Veränderungen des aktuellen Zinsniveaus (über den mit der Duration gewichteten Anteil der zinssensitiven Positionen). Wenn das Sondervermögen im Berichtsjahr eine deutliche Sensitivität zu Veränderungen des aktuellen Zinsniveaus aufgezeigt hat, wird das Zinsänderungsrisiko des Sondervermögens als „hoch“ eingestuft. Lag diese Zinssensitivität des Sondervermögens in einem moderaten Bereich, wird das Risiko als „mittel“ klassifiziert. Im Falle einer geringen Zinssensitivität des Sondervermögens wird das Zinsänderungsrisiko als „gering“ bewertet.
Das Sondervermögen Kapital Plus war im Berichtszeitraum mit einem mittleren Ausmaß gegenüber Zinsrisiken sensitiv.
Zur Bewertung der operationellen Risiken in den Prozessen der Gesellschaft führt die Gesellschaft in relevanten Prozessen, die auf Basis einer risikoorientierten Gesamtübersicht identifiziert werden, detaillierte Risikoüberprüfungen durch, identifiziert Schwachstellen und definiert Maßnahmen zu deren Behebung. Werden definierte Leistungen an externe Unternehmen übertragen, überwacht die Gesellschaft diese im Rahmen laufender Qualitätskontrollen und regelmäßiger Überprüfungen. Treten Ereignisse aus operationellen Risiken auf, werden diese unverzüglich nach Entdeckung korrigiert, erfasst, analysiert und Maßnahmen zur Vermeidung festgelegt. Sollte ein Ereignis aus operationellen Risiken das Sondervermögen betreffen, so werden relevante Verluste grundsätzlich durch die Gesellschaft ausgeglichen.
Das Sondervermögen Kapital Plus war im Berichtszeitraum grundsätzlich operationellen Risiken in den Prozessen der Gesellschaft ausgesetzt, hat jedoch kein erhöhtes operationelles Risiko aufgewiesen.
Die wesentlichen Quellen des Veräußerungsergebnisses stellen sich im Berichtszeitraum wie folgt dar:
Die realisierten Gewinne resultieren im Wesentlichen aus der Veräußerung von Aktien.
Für die realisierten Verluste ist im Wesentlichen der Handel mit Renten bzw. rentenähnlichen Wertpapieren ursächlich.
Struktur des Fondsvermögens in %
Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich
31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | ||
Fondsvermögen in Mio. EUR | |||||
– Anteilklasse A (EUR) | WKN: 847 625/ISIN: DE0008476250 | 4.126,7 | 3.221,4 | 3.088,5 | 2.984,1 |
– Anteilklasse I (EUR) | WKN: 979 761/ISIN: DE0009797613 | 121,0 | 70,9 | 65,6 | 30,5 |
– Anteilklasse Multi Asset 30 CT (EUR) 1) | WKN: A2D U1Y/ISIN: DE000A2DU1Y2 | 57,8 | 19,8 | 971,612) | — |
– Anteilklasse P (EUR) | WKN: A14 N9U/ISIN: DE000A14N9U7 | 10,0 | 7,9 | 7,0 | 5,8 |
– Anteilklasse P2 (EUR) | WKN: 979 758/ISIN: DE0009797589 | 31,9 | 18,1 | 20,3 | 19,8 |
– Anteilklasse R (EUR) | WKN: A2D U1L/ISIN: DE000A2DU1L9 | 13,1 | 9,1 | 6,9 | 9,4 |
Anteilwert in EUR | |||||
– Anteilklasse A (EUR) | WKN: 847 625/ISIN: DE0008476250 | 74,54 | 69,37 | 66,14 | 59,73 |
– Anteilklasse I (EUR) | WKN: 979 761/ISIN: DE0009797613 | 1.306,21 | 1.215,28 | 1.158,64 | 1.046,33 |
– Anteilklasse Multi Asset 30 CT (EUR) 1) | WKN: A2D U1Y/ISIN: DE000A2DU1Y2 | 112,37 | 104,99 | 100,07 | — |
– Anteilklasse P (EUR) | WKN: A14 N9U/ISIN: DE000A14N9U7 | 1.218,10 | 1.133,32 | 1.080,48 | 975,74 |
– Anteilklasse P2 (EUR) | WKN: 979 758/ISIN: DE0009797589 | 1.352,17 | 1.257,95 | 1.199,29 | 1.083,03 |
– Anteilklasse R (EUR) | WKN: A2D U1L/ISIN: DE000A2DU1L9 | 118,10 | 109,89 | 104,76 | 94,62 |
1) Auflegungsdatum: 17.12.2019
2) Darstellungsweise nicht in Mio. EUR, aufgrund des geringen Fondsvermögens.
Vermögensübersicht zum 31.12.2021
Gliederung nach Anlagenart – Land
Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) | |
I. Vermögensgegenstände | ||
1. Aktien | 1.274.817.864,97 | 29,19 |
Deutschland | 227.094.122,86 | 5,21 |
Frankreich | 169.063.635,33 | 3,87 |
Niederlande | 167.142.293,00 | 3,83 |
Italien | 6.894.115,57 | 0,16 |
Irland | 74.415.640,65 | 1,70 |
Dänemark | 231.358.914,37 | 5,30 |
Schweden | 171.371.169,33 | 3,93 |
Schweiz | 190.737.939,71 | 4,35 |
Großbritannien | 36.740.034,15 | 0,84 |
2. Anleihen | 2.939.541.581,30 | 67,46 |
Deutschland | 355.689.398,12 | 8,15 |
Frankreich | 550.864.826,71 | 12,65 |
Niederlande | 281.088.603,79 | 6,42 |
Italien | 478.276.587,06 | 10,97 |
Irland | 44.231.104,21 | 1,01 |
Dänemark | 14.477.227,42 | 0,34 |
Portugal | 67.093.800,00 | 1,54 |
Spanien | 321.579.129,73 | 7,38 |
Belgien | 87.401.267,10 | 2,01 |
Luxemburg | 29.342.760,53 | 0,67 |
Island | 1.602.035,84 | 0,04 |
Norwegen | 30.012.263,83 | 0,69 |
Schweden | 42.905.627,96 | 0,97 |
Finnland | 24.770.510,20 | 0,57 |
Österreich | 65.438.793,17 | 1,51 |
Schweiz | 7.432.560,50 | 0,17 |
Lettland | 4.733.153,75 | 0,11 |
Polen | 5.342.133,50 | 0,12 |
Ungarn | 10.656.483,50 | 0,24 |
Rumänien | 10.641.610,50 | 0,24 |
Bulgarien | 5.817.050,00 | 0,13 |
Großbritannien | 74.184.813,88 | 1,71 |
USA | 160.224.597,43 | 3,69 |
Kanada | 22.091.570,61 | 0,52 |
Mexiko | 8.728.869,30 | 0,20 |
Indonesien | 5.833.046,50 | 0,13 |
Korea, Republik | 949.966,94 | 0,02 |
Japan | 19.417.059,61 | 0,45 |
Australien | 56.823.717,61 | 1,31 |
Neuseeland | 17.788.416,10 | 0,41 |
Sonstige | 134.102.595,90 | 3,09 |
3. Sonstige Wertpapiere | 24.041.064,20 | 0,55 |
Schweiz | 24.041.064,20 | 0,55 |
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds | 102.685.390,00 | 2,34 |
5. Sonstige Vermögensgegenstände | 24.032.628,81 | 0,56 |
II. Verbindlichkeiten | -4.613.333,71 | -0,10 |
III. Fondsvermögen | 4.360.505.195,57 | 100,00 |
Gliederung nach Anlagenart – Währung
Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) | |
I. Vermögensgegenstände | ||
1. Aktien | 1.274.817.864,97 | 29,19 |
CHF | 190.737.939,71 | 4,35 |
DKK | 231.358.914,37 | 5,30 |
EUR | 635.328.626,56 | 14,56 |
GBP | 46.021.215,00 | 1,05 |
SEK | 171.371.169,33 | 3,93 |
2. Anleihen | 2.939.541.581,30 | 67,46 |
EUR | 2.939.541.581,30 | 67,46 |
3. Sonstige Wertpapiere | 24.041.064,20 | 0,55 |
CHF | 24.041.064,20 | 0,55 |
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds | 102.685.390,00 | 2,34 |
5. Sonstige Vermögensgegenstände | 24.032.628,81 | 0,56 |
II. Verbindlichkeiten | -4.613.333,71 | -0,10 |
III. Fondsvermögen | 4.360.505.195,57 | 100,00 |
*) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Vermögensaufstellung zum 31.12.2021
ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Währung |
Bestand 31.12.2021 |
Käufe/ Zugänge |
Verkäufe/ Abgänge |
im Berichtszeitraum | ||||||
Börsengehandelte Wertpapiere | ||||||
Aktien | ||||||
Deutschland | ||||||
DE000A1EWWW0 | adidas AG Namens-Aktien | STK | 160.287 | 40.179 | 22.159 | |
DE0006231004 | Infineon Technologies AG Namens-Aktien | STK | 1.818.044 | 171.408 | 389.061 | |
DE0006452907 | Nemetschek SE Inhaber-Aktien | STK | 130.143 | 40.296 | 18.495 | |
DE0007164600 | SAP SE Inhaber-Aktien | STK | 388.502 | 34.871 | 93.998 | |
DE0007165631 | Sartorius AG Vorzugsaktien | STK | 15.613 | 15.613 | 0 | |
DE000ZAL1111 | Zalando SE Inhaber-Aktien | STK | 560.724 | 134.139 | 75.824 | |
Frankreich | ||||||
FR0014003TT8 | Dassault Systemes SE Actions Port. | STK | 860.227 | 940.687 | 80.460 | |
FR0010307819 | Legrand S.A. Actions au Porteur | STK | 269.999 | 78.232 | 34.234 | |
FR0000120321 | L’Oréal S.A. Actions Port. | STK | 101.537 | 9.113 | 15.814 | |
FR0000121014 | LVMH Moet Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.) | STK | 71.449 | 6.413 | 11.127 | |
Niederlande | ||||||
NL0012969182 | Adyen N.V. Aandelen op naam | STK | 17.766 | 19.106 | 1.340 | |
NL0010273215 | ASML Holding N.V. Aandelen op naam | STK | 175.310 | 15.735 | 27.304 | |
Italien | ||||||
IT0004056880 | Amplifon S.p.A. Azioni nom. | STK | 145.231 | 145.231 | 0 | |
Irland | ||||||
IE0002424939 | DCC PLC Reg.Shares | STK | 127.491 | 28.114 | 234.529 | |
IE0004906560 | Kerry Group PLC Reg.Shares A | STK | 172.931 | 15.521 | 26.934 | |
IE0004927939 | Kingspan Group PLC Reg.Shares | STK | 433.814 | 84.214 | 65.893 | |
Dänemark | ||||||
DK0060946788 | Ambu A/S Navne-Aktier B | STK | 1.050.431 | 94.284 | 163.608 | |
DK0060227585 | Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier | STK | 96.226 | 8.636 | 14.986 | |
DK0060448595 | Coloplast AS Navne-Aktier B | STK | 257.150 | 78.579 | 35.080 | |
DK0060079531 | DSV A/S Indehaver Bonus-Aktier | STK | 413.789 | 37.140 | 64.448 | |
DK0060534915 | Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B | STK | 757.201 | 67.965 | 117.935 | |
Schweden | ||||||
SE0007100581 | Assa-Abloy AB Namn-Aktier B | STK | 1.385.804 | 124.387 | 215.843 | |
SE0011166610 | Atlas Copco AB Namn-Aktier A | STK | 725.343 | 65.105 | 112.974 | |
SE0015658109 | Epiroc AB Namn-Aktier A | STK | 1.440.058 | 1.557.332 | 117.274 | |
SE0015961909 | Hexagon AB Namn-Aktier B (fria) | STK | 2.590.241 | 3.824.366 | 1.234.125 | |
SE0007074281 | Hexpol AB Namn-Aktier B | STK | 903.999 | 81.141 | 140.799 | |
SE0000114837 | Trelleborg AB Namn-Aktier B (fria) | STK | 413.657 | 37.128 | 214.926 | |
Schweiz | ||||||
CH0013841017 | Lonza Group AG Namens-Aktien | STK | 36.623 | 3.286 | 5.704 | |
CH0024608827 | Partners Group Holding AG Namens-Aktien | STK | 36.559 | 3.281 | 5.694 | |
CH0418792922 | Sika AG Namens-Aktien | STK | 210.011 | 18.849 | 32.709 | |
CH0012453913 | Temenos AG Nam.-Aktien | STK | 96.055 | 8.621 | 14.960 | |
CH0311864901 | VAT Group AG Namens-Aktien | STK | 45.900 | 4.119 | 11.758 | |
Großbritannien | ||||||
GB00BWFGQN14 | Spirax-Sarco Engineering PLC Reg.Shares | STK | 83.000 | 16.609 | 12.359 | |
GB0007669376 | St. James’s Place PLC Reg.Shares | STK | 1.026.772 | 92.160 | 159.922 | |
Verzinsliche Wertpapiere | ||||||
EUR-Anleihen | ||||||
XS2076154801 | 0,1000 % Abbott Ireland Financing DAC Notes 19/24 | EUR | 2.400.000 | 0 | 0 | |
XS2076155105 | 0,3750 % Abbott Ireland Financing DAC Notes 19/27 | EUR | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | |
XS2055646918 | 0,7500 % AbbVie Inc. Notes 19/27 | EUR | 3.050.000 | 0 | 0 | |
XS1344751968 | 0,8750 % ABN AMRO Bank N.V. Cov. MTN 16/26 | EUR | 10.000.000 | 0 | 0 | |
XS1548458014 | 1,1250 % ABN AMRO Bank N.V. Cov. MTN 17/32 | EUR | 4.000.000 | 0 | 0 | |
XS2102283061 | 0,6000 % ABN AMRO Bank N.V. Non-Pref. MTN 20/27 | EUR | 2.200.000 | 0 | 0 | |
XS2348638433 | 1,0000 % ABN AMRO Bank N.V. Non-Preferred MTN 21/33 | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | |
XS1935139995 | 0,8750 % ABN AMRO Bank N.V. Preferred MTN 19/24 | EUR | 2.400.000 | 0 | 0 | |
FR0014001LQ5 | 0,0000 % Agence France Locale MTN 21/31 | EUR | 1.700.000 | 1.700.000 | 0 | |
XS2317288301 | 0,3750 % Ahold Delhaize N.V., Kon-kinkl. Notes 21/30 Reg.S | EUR | 2.200.000 | 2.200.000 | 0 | |
XS1357663050 | 0,8750 % AIB Mortg. Bank Unlimited Co Mortg. Cov. MTN 16/23 | EUR | 4.350.000 | 0 | 0 | |
FR0013182847 | 1,2500 % Air Liquide Finance MTN 16/28 | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | |
XS1391625289 | 1,1250 % Akzo Nobel N.V. MTN 16/26 | EUR | 2.650.000 | 0 | 0 | |
XS1550134602 | 0,7500 % American Honda Finance Corp. MTN S.A 17/24 | EUR | 2.600.000 | 0 | 0 | |
XS1935204641 | 0,5000 % ANZ New Zealand (Itl) (Ldn Br.) Mort.Cov. MTN 19/24 | EUR | 2.700.000 | 0 | 0 | |
XS2052998403 | 0,3750 % ANZ New Zealand (Itl) (Ldn Br.) MTN 19/29 | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | |
FR0012300812 | 1,8750 % APRR MTN 14/25 | EUR | 2.200.000 | 0 | 0 | |
FR0013220258 | 1,2500 % APRR MTN 16/27 | EUR | 2.400.000 | 0 | 0 | |
FR0013477486 | 0,0000 % APRR MTN 20/23 | EUR | 1.900.000 | 0 | 0 | |
FR0012452191 | 1,5000 % Arkema S.A. MTN 15/25 | EUR | 5.000.000 | 0 | 0 | |
XS1032529205 | 3,3750 % ASTM S.p.A. MTN 14/24 | EUR | 5.000.000 | 0 | 0 | |
XS1907120528 | 1,8000 % AT & T Inc. Notes 18/26 | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | |
XS2051361264 | 0,2500 % AT & T Inc. Notes 19/26 | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | |
XS0896144655 | 2,5000 % Atlas Copco AB MTN 13/23 | EUR | 5.000.000 | 0 | 0 | |
FR0010491720 | 5,6250 % Autoroutes du Sud de la France MTN 07/22 | EUR | 4.100.000 | 0 | 0 | |
FR0013169885 | 1,0000 % Autoroutes du Sud de la France MTN 16/26 | EUR | 1.800.000 | 0 | 0 | |
FR0013231099 | 1,2500 % Autoroutes du Sud de la France MTN 17/27 | EUR | 1.900.000 | 0 | 0 | |
XS2101349723 | 0,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Non-Pref. MTN 20/27 | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | |
XS2079713322 | 0,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 19/26 | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | |
XS1731105612 | 0,8750 % Banco de Sabadell S.A. MTN 17/23 | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | |
XS2298304499 | 0,2000 % Banco Santander S.A. Pref. MTN 21/28 | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | |
XS2014287937 | 0,2500 % Banco Santander S.A. Preferred MTN 19/24 | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | |
XS1079726334 | 2,3750 % Bank of America Corp. MTN 14/24 | EUR | 8.800.000 | 0 | 0 | |
ES0313679K13 | 0,8750 % Bankinter S.A. Preferred Bonos 19/24 | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | |
XS1757394322 | 1,3750 % Barclays PLC FLR MTN 18/26 | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | |
XS2342060360 | 1,1060 % Barclays PLC FLR MTN 21/32 | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | |
XS1369268534 | 0,3750 % BAWAG P.S.K. MT Bonds 16/22 | EUR | 4.200.000 | 0 | 0 | |
XS1998215393 | 0,4000 % Baxter International Inc. Notes 19/24 | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | |
XS1998215559 | 1,3000 % Baxter International Inc. Notes 19/29 | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | |
XS2411178630 | 1,3750 % Bayerische Landesbank FLR Sub. Anl. 21/32 | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | |
XS2002532724 | 1,2080 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 19/26 | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | |
DE000BHY0H34 | 0,1250 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfe. 21/30 | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | |
DE000BHY0BC4 | 0,2500 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfe. S.196 16/23 | EUR | 5.400.000 | 0 | 0 | |
XS1400165350 | 1,1250 % Bertelsmann SE & Co. KGaA MTN Anl. 16/26 | EUR | 2.200.000 | 0 | 0 | |
XS1948612905 | 0,6250 % BMW Finance N.V. MTN 19/23 | EUR | 2.250.000 | 0 | 0 | |
XS2055727916 | 0,0000 % BMW Finance N.V. MTN 19/23 | EUR | 2.550.000 | 0 | 0 | |
XS1368698251 | 0,2500 % BNG Bank N.V. MTN 16/23 | EUR | 6.000.000 | 0 | 0 | |
XS1342516629 | 1,0000 % BNG Bank N.V. MTN 16/26 | EUR | 10.000.000 | 0 | 0 | |
BE0002586643 | 0,8750 % BNP Paribas Fortis S.A. MT Mortg.Cov. Bds 18/28 | EUR | 5.900.000 | 0 | 0 | |
FR0013476611 | 1,1250 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 20/32 | EUR | 2.900.000 | 0 | 0 | |
FR0013484458 | 0,5000 % BNP Paribas S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/28 | EUR | 3.200.000 | 0 | 0 | |
XS0847433561 | 2,8750 % BNP Paribas S.A. MTN 12/22 | EUR | 3.000.000 | 0 | 0 | |
XS1527753187 | 0,5000 % BNP Paribas S.A. MTN 16/22 | EUR | 2.850.000 | 0 | 0 | |
XS1345331299 | 1,1250 % BNP Paribas S.A. MTN 16/23 | EUR | 5.000.000 | 0 | 0 | |
XS1717012014 | 0,5000 % BNZ Inter. Fund. Ltd. (Ldn Br.) MTN 17/23 | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | |
XS2012047127 | 0,3750 % BNZ Inter. Fund. Ltd. (Ldn Br.) MTN 19/24 | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | |
XS2070192591 | 0,6250 % Boston Scientific Corp. Notes 19/27 | EUR | 1.250.000 | 0 | 0 | |
XS2135797202 | 1,8760 % BP Capital Markets PLC MTN 20/24 | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | |
XS2135799679 | 2,5190 % BP Capital Markets PLC MTN 20/28 | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | |
FR0013312501 | 1,6250 % BPCE S.A. Non-Pref. MTN 18/28 | EUR | 6.000.000 | 0 | 0 | |
FR0013455540 | 0,5000 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 19/27 | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | |
FR0013396447 | 1,0000 % BPCE S.A. Preferred MTN 19/24 | EUR | 2.600.000 | 0 | 0 | |
FR0013111903 | 0,3750 % BPCE SFH MT Obl.Fin.Hab. 16/23 | EUR | 3.600.000 | 0 | 0 | |
FR0013383346 | 0,7500 % BPCE SFH MT Obl.Fin.Hab. 18/26 | EUR | 4.800.000 | 0 | 0 | |
XS1385945131 | 2,3750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 16/26 | EUR | 4.300.000 | 0 | 0 | |
XS1548802914 | 0,3750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 17/22 | EUR | 2.900.000 | 0 | 0 | |
XS1824240136 | 2,5000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 18/28 | EUR | 3.000.000 | 0 | 0 | |
FR0013476553 | 0,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mu-tuel Non-Pref. MTN 20/30 | EUR | 4.300.000 | 0 | 0 | |
FR0013386539 | 0,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mu-tuel Preferred MTN 19/23 | EUR | 3.900.000 | 0 | 0 | |
XS1382696398 | 3,0000 % Bulgarien MTN 16/28 | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | |
DE0001102424 | 0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27 | EUR | 6.050.000 | 0 | 4.700.000 | |
DE0001102465 | 0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 19/29 | EUR | 21.000.000 | 0 | 6.000.000 | |
DE0001102499 | 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 20/30 | EUR | 48.500.000 | 10.000.000 | 58.500.000 | |
DE0001102531 | 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 21/31 | EUR | 26.200.000 | 65.000.000 | 38.800.000 | |
FR0013534559 | 0,0000 % Cais. d’Amort.de la Dette Soc. MTN 20/30 | EUR | 5.000.000 | 0 | 0 | |
FR0013088424 | 0,5000 % Caisse Francaise d.Financ. Loc. MT Obl.Fonc. 16/22 | EUR | 5.000.000 | 0 | 0 | |
XS2200150766 | 0,7500 % Caixabank S.A. FLR Preferred MTN 20/26 | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | |
XS2102931594 | 0,3750 % Caixabank S.A. Preferred MTN 20/25 | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | |
XS1796257092 | 0,7500 % Canadian Imperial Bk of Comm. MTN 18/23 | EUR | 5.100.000 | 0 | 0 | |
XS1991125896 | 0,3750 % Canadian Imperial Bk of Comm. MTN 19/24 | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | |
XS1401331753 | 0,7500 % Carrefour S.A. MTN 16/24 | EUR | 750.000 | 0 | 0 | |
FR0013505260 | 2,6250 % Carrefour S.A. MTN 20/27 | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | |
XS2091606330 | 0,8750 % Chubb INA Holdings Inc. Notes 19/29 | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | |
FR0013106630 | 1,0000 % Cie de Financement Fon-cier MT Obl. Fonc. 16/26 | EUR | 6.000.000 | 0 | 0 | |
FR0013413382 | 0,3750 % Cie de Financement Fon-cier MT Obl. Fonc. 19/27 | EUR | 3.300.000 | 0 | 0 | |
FR0013445129 | 0,0100 % Cie de Financement Fon-cier MT Obl. Fonc. 19/27 | EUR | 9.000.000 | 0 | 0 | |
FR0014006276 | 0,0100 % Cie de Financement Fon-cier MT Obl. Fonc. 21/27 | EUR | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 | |
XS1068874970 | 2,3750 % Citigroup Inc. MTN 14/24 | EUR | 3.800.000 | 0 | 0 | |
XS1107727007 | 2,1250 % Citigroup Inc. MTN 14/26 | EUR | 6.800.000 | 0 | 0 | |
XS1377682676 | 1,8750 % Coca Cola HBC Finance B.V. MTN 16/24 | EUR | 1.550.000 | 0 | 0 | |
XS2082345955 | 0,6250 % Coca Cola HBC Finance B.V. MTN 19/29 | EUR | 2.750.000 | 0 | 0 | |
DE000CZ45VB7 | 0,2500 % Commerzbank AG MTN IHS S.939 19/24 | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | |
XS2397077426 | 0,1250 % Commonwealth Bank of Australia MT Cov. Bds 21/29 | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | |
XS1750349190 | 1,1250 % Commonwealth Bank of Australia MTN 18/28 | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | |
XS1637093508 | 0,6250 % Compass Group Fin. Netherl. BV MTN 17/24 | EUR | 5.600.000 | 0 | 0 | |
ES0000101651 | 1,8260 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 15/25 | EUR | 5.000.000 | 0 | 0 | |
XS2056430874 | 0,3750 % Continental AG MTN 19/25 | EUR | 3.500.000 | 0 | 0 | |
XS1180130939 | 1,3750 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 15/27 | EUR | 7.000.000 | 0 | 0 | |
XS1956955980 | 0,6250 % Coöperatieve Rabobank U.A. Non-Preferred MTN 19/24 | EUR | 2.900.000 | 0 | 0 | |
XS1790990474 | 1,3750 % Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) Non-Pref. MTN 18/25 | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | |
FR0014000Y93 | 0,1250 % Crédit Agricole S.A. Non-Pref. MTN 20/27 | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | |
FR0013511227 | 0,8750 % Crédit Mutuel Arkéa MTN 20/27 | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | |
FR0013113453 | 0,3750 % Crédit Mutuel HomeLoan SFH SA MT Obl.Fin.Hab.16/22 | EUR | 4.800.000 | 0 | 0 | |
XS1505896735 | 1,3750 % CRH Finance DAC MTN 16/28 | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | |
XS2169281487 | 1,6250 % CRH Funding B.V. MTN 20/30 | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | |
DE000A289XJ2 | 2,0000 % Daimler Intl Finance B.V. MTN 20/26 | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | |
XS2078761785 | 1,3750 % Danske Bank AS FLR MTN 19/30 | EUR | 2.200.000 | 0 | 0 | |
XS2299135819 | 1,0000 % Danske Bank AS FLR MTN 21/31 | EUR | 2.150.000 | 2.150.000 | 0 | |
XS2046595836 | 0,5000 % Danske Bank AS FLR Non-Pref. MTN 19/25 | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | |
XS2082333787 | 0,3000 % DekaBank Dt.Girozentrale MTN Anl. Ausg.150 19/26 | EUR | 1.400.000 | 0 | 0 | |
XS0969368934 | 2,5000 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 13/23 | EUR | 3.100.000 | 0 | 0 | |
DE000DL19VT2 | 0,7500 % Deutsche Bank AG FLR MTN 21/27 | EUR | 2.200.000 | 2.200.000 | 0 | |
DE000DL19TA6 | 1,5000 % Deutsche Bank AG MTN 17/22 | EUR | 5.000.000 | 0 | 0 | |
DE000DL19U23 | 1,6250 % Deutsche Bank AG MTN 20/27 | EUR | 2.500.000 | 0 | 0 | |
DE000A3T0X22 | 0,2500 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35408 21/25 | EUR | 2.300.000 | 2.300.000 | 0 | |
XS0977496636 | 2,7500 % Deutsche Post AG MTN 13/23 | EUR | 5.000.000 | 0 | 0 | |
XS0525787874 | 4,2500 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 10/22 | EUR | 5.000.000 | 0 | 0 | |
XS1382792197 | 0,6250 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 16/23 | EUR | 3.100.000 | 0 | 0 | |
XS1557095616 | 1,3750 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 17/27 | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | |
XS1348774644 | 0,7500 % Dexia Crédit Local S.A. MTN 16/23 | EUR | 4.850.000 | 0 | 0 | |
XS1829348793 | 0,2500 % Dexia Crédit Local S.A. MTN 18/23 Reg.S | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | |
XS1637162592 | 1,2000 % DH Europe Finance S.a.r.l. Notes 17/27 | EUR | 6.250.000 | 0 | 0 | |
XS2240063730 | 0,1250 % Diageo Capital B.V. MTN 20/28 | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | |
XS1396253236 | 0,2500 % DNB Boligkreditt A.S. Mortg. Cov. MTN 16/23 | EUR | 4.800.000 | 0 | 0 | |
XS1548410080 | 0,0500 % DNB Boligkreditt A.S. Mortg. Cov. MTN 17/22 | EUR | 5.000.000 | 0 | 0 | |
DE000A13SWC0 | 0,5000 % Dt. Pfandbriefbank AG MTN Hyp.-Pfe. R.15249 16/23 | EUR | 5.500.000 | 0 | 0 | |
XS1555094066 | 1,0000 % DVB Bank SE MTN IHS 17/22 | EUR | 5.100.000 | 0 | 0 | |
DE000A3E5UY4 | 0,0100 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.1239 21/26 | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | |
DE000A161ZQ3 | 0,7500 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.371 15/26 [WL] | EUR | 5.000.000 | 0 | 0 | |
DE000A2GSP56 | 0,8750 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.392 18/28 [WL] | EUR | 9.400.000 | 0 | 0 | |
XS2069380488 | 0,0000 % E.ON SE MTN 19/22 | EUR | 3.150.000 | 0 | 0 | |
XS2103015009 | 0,0000 % E.ON SE MTN 20/23 | EUR | 3.400.000 | 0 | 0 | |
XS1255433754 | 2,6250 % Ecolab Inc. Notes 15/25 | EUR | 5.000.000 | 0 | 0 | |
XS1721051495 | 1,5000 % EDP Finance B.V. MTN 17/27 | EUR | 6.000.000 | 0 | 0 | |
FR0011225143 | 4,1250 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 12/27 | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | |
XS1403388694 | 1,3750 % Enagás Financiaciones S.A.U. MTN 16/28 | EUR | 3.300.000 | 0 | 0 | |
XS2156607702 | 0,6250 % EnBW International Finance BV MTN 20/25 | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | |
XS2306986782 | 0,1250 % EnBW International Finance BV MTN 21/28 | EUR | 3.300.000 | 3.300.000 | 0 | |
XS1937665955 | 1,5000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 19/25 | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 | |
XS1713463559 | 3,3750 % ENEL S.p.A. FLR Cap. Secs 18/Und. | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | |
FR0012602761 | 1,0000 % Engie S.A. MTN 15/26 | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | |
FR0013455813 | 0,5000 % Engie S.A. MTN 19/30 | EUR | 4.900.000 | 0 | 0 | |
XS2242929532 | 2,6250 % ENI S.p.A. FLR Notes 20/Und. | EUR | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | |
XS1023703090 | 3,6250 % ENI S.p.A. MTN 14/29 | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | |
XS1412593185 | 0,7500 % ENI S.p.A. MTN 16/22 | EUR | 2.400.000 | 0 | 0 | |
XS1346557637 | 0,6250 % Erste Group Bank AG MT Hyp.-Pfe. 16/23 | EUR | 4.800.000 | 0 | 0 | |
AT0000A2GH08 | 0,8750 % Erste Group Bank AG Pref. MTN 20/27 | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | |
AT0000A2N837 | 0,2500 % Erste Group Bank AG Pref. MTN 21/31 | EUR | 3.600.000 | 3.600.000 | 0 | |
EU000A1G0DC6 | 0,5000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 15/23 | EUR | 10.000.000 | 0 | 0 | |
EU000A1G0EA8 | 0,2000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 18/24 | EUR | 20.000.000 | 0 | 0 | |
EU000A1G0ED2 | 0,8750 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 19/35 | EUR | 13.000.000 | 16.000.000 | 10.000.000 | |
EU000A284451 | 0,0000 % Europaeische Union MTN 20/25 | EUR | 800.000 | 0 | 0 | |
EU000A3KSXE1 | 0,0000 % Europaeische Union MTN 21/31 | EUR | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 | |
EU000A1U9944 | 0,5000 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) MTN 16/26 | EUR | 20.000.000 | 0 | 0 | |
XS1280834992 | 0,5000 % European Investment Bank MTN 15/23 | EUR | 20.000.000 | 0 | 0 | |
XS1950839677 | 0,0500 % European Investment Bank MTN 19/24 | EUR | 15.300.000 | 0 | 0 | |
XS1938387237 | 0,6250 % European Investment Bank MTN 19/29 | EUR | 12.000.000 | 0 | 0 | |
BE0002826072 | 0,3000 % Flaemische Gemeinschaft MTN 21/31 | EUR | 2.600.000 | 2.600.000 | 0 | |
BE0002831122 | 0,6250 % Fluvius System Operator CVBA MTN 21/31 | EUR | 2.900.000 | 2.900.000 | 0 | |
XS1956028168 | 0,8750 % Fortum Oyj MTN 19/23 | EUR | 2.100.000 | 0 | 0 | |
DE000A1680J6 | 0,5000 % Freie Hansestadt Bremen Landessch. Ausg.201 15/22 | EUR | 6.000.000 | 0 | 0 | |
DE000A1680L2 | 0,3750 % Freie Hansestadt Bremen Landessch. Ausg.203 16/24 | EUR | 10.000.000 | 0 | 0 | |
DE000A1YCQK7 | 0,5000 % Freie u.Hansestadt Hamburg Landessch. Ausg.2 16/26 | EUR | 10.000.000 | 0 | 0 | |
XS2325565104 | 0,5000 % Fresenius Finance Ireland PLC MTN 21/28 | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | |
XS1936208419 | 2,8750 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 19/29 | EUR | 5.000.000 | 0 | 0 | |
XS1485748393 | 0,9550 % General Motors Financial Co. MTN 16/23 | EUR | 10.000.000 | 0 | 0 | |
XS2049548444 | 0,2000 % General Motors Financial Co. MTN 19/22 | EUR | 2.150.000 | 0 | 0 | |
XS1939356645 | 2,2000 % General Motors Financial Co. MTN 19/24 | EUR | 1.900.000 | 0 | 0 | |
XS2307768734 | 0,6000 % General Motors Financial Co. MTN 21/27 | EUR | 1.800.000 | 1.800.000 | 0 | |
XS1147605791 | 1,3750 % GlaxoSmithKline Cap. PLC MTN 14/24 | EUR | 5.000.000 | 0 | 0 | |
XS1529515584 | 1,5000 % HeidelbergCement AG MTN 16/25 | EUR | 1.300.000 | 0 | 0 | |
XS1330434389 | 1,5000 % Heineken N.V. MTN 15/24 | EUR | 3.000.000 | 0 | 0 | |
XS1401174633 | 1,0000 % Heineken N.V. MTN 16/26 | EUR | 4.850.000 | 0 | 0 | |
XS1527192485 | 1,3750 % Heineken N.V. MTN 16/27 | EUR | 1.300.000 | 0 | 0 | |
AT0000A2RY95 | 0,1250 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG MT Mor.Cov.Nts 21/31 | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | |
XS1527758145 | 1,0000 % Iberdrola Finanzas S.A. MTN 16/24 | EUR | 1.900.000 | 0 | 0 | |
XS1398476793 | 1,1250 % Iberdrola International B.V. MTN 16/26 | EUR | 3.300.000 | 0 | 0 | |
XS1796079488 | 2,0000 % ING Groep N.V. FLR MTN 18/30 | EUR | 4.800.000 | 0 | 0 | |
XS2049154078 | 0,1000 % ING Groep N.V. FLR MTN 19/25 | EUR | 2.200.000 | 0 | 0 | |
XS2079079799 | 1,0000 % ING Groep N.V. FLR MTN 19/30 | EUR | 1.800.000 | 0 | 0 | |
XS2022424993 | 1,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 19/29 | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | |
XS1843459782 | 1,8000 % Intl Flavors & Fragrances Inc. Notes 18/26 | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | |
XS2231330965 | 0,3750 % John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. Notes 20/27 | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | |
XS2123320033 | 0,3890 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 20/28 | EUR | 3.300.000 | 0 | 0 | |
XS1174469137 | 1,5000 % JPMorgan Chase & Co. MTN 15/25 | EUR | 5.000.000 | 0 | 0 | |
XS1402921412 | 1,5000 % JPMorgan Chase & Co. MTN 16/26 | EUR | 3.150.000 | 0 | 0 | |
FR0013165677 | 1,2500 % Kering S.A. MTN 16/26 | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 | |
BE0000352618 | 0,0000 % Koenigreich Belgien Bons d’Etat 21/31 | EUR | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 | |
ES0000012H41 | 0,1000 % Koenigreich Spanien Bonos 21/31 | EUR | 44.200.000 | 44.200.000 | 0 | |
BE0000332412 | 2,6000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.72 14/24 | EUR | 10.000.000 | 0 | 0 | |
BE0000341504 | 0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.81 17/27 | EUR | 28.000.000 | 0 | 0 | |
NL0014555419 | 0,0000 % Königreich Niederlande Anl. 20/30 | EUR | 16.000.000 | 6.000.000 | 25.000.000 | |
ES00000123X3 | 4,4000 % Königreich Spanien Bonos 13/23 | EUR | 58.500.000 | 0 | 0 | |
ES00000126Z1 | 1,6000 % Königreich Spanien Bonos 15/25 | EUR | 47.000.000 | 0 | 0 | |
ES0000012B39 | 1,4000 % Königreich Spanien Bonos 18/28 | EUR | 60.000.000 | 0 | 0 | |
ES00000128H5 | 1,3000 % Königreich Spanien Obligaciones 16/26 | EUR | 36.000.000 | 16.000.000 | 0 | |
DE000A11QTD2 | 0,6250 % Kreditanst.f. Wiederaufbau Anl. 15/25 | EUR | 40.000.000 | 0 | 0 | |
DE000A168Y22 | 0,3750 % Kreditanst.f. Wiederaufbau Anl. 16/23 | EUR | 15.000.000 | 0 | 0 | |
DE000A11QTF7 | 0,3750 % Kreditanst.f. Wiederaufbau MTN 15/30 | EUR | 20.000.000 | 0 | 0 | |
ES0343307015 | 0,5000 % Kutxabank S.A. Non-Preferred Bonos 19/24 | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | |
FR0013090578 | 0,5000 % La Banq. Postale Home Loan SFH MT Obl.FinHab 16/23 | EUR | 3.850.000 | 0 | 0 | |
FR0014001R34 | 0,7500 % La Banque Postale FLR MTN 21/32 | EUR | 2.100.000 | 2.100.000 | 0 | |
FR0013518024 | 0,5000 % La Banque Postale FLR Non-Pref. MTN 20/26 | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | |
DE000NRW0KB3 | 0,5000 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1435 17/27 | EUR | 10.000.000 | 0 | 0 | |
DE000RLP0736 | 0,1250 % Land Rheinland-Pfalz Landessch. 16/22 | EUR | 6.000.000 | 0 | 0 | |
DE000RLP0728 | 0,7500 % Land Rheinland-Pfalz Landessch. 16/26 | EUR | 5.000.000 | 0 | 0 | |
XS2080581189 | 0,1250 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H339 19/24 | EUR | 4.400.000 | 0 | 0 | |
DE000LB2V833 | 0,3750 % Ldsbk Baden-Wuerttemb. MTN S.826 21/28 | EUR | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 | |
DE000LB06G44 | 0,1250 % Ldsbk Baden-Württemb. MTN Pfe. S.760 16/22 | EUR | 5.000.000 | 0 | 0 | |
XS1397134609 | 1,0000 % Linde Finance B.V. MTN 16/28 | EUR | 5.150.000 | 0 | 0 | |
XS1518704900 | 0,2500 % Linde Finance B.V. MTN 17/22 | EUR | 3.150.000 | 0 | 0 | |
XS1795392502 | 0,6250 % Lloyds Bank PLC MT Cov. Bds 18/25 | EUR | 7.550.000 | 0 | 0 | |
XS2148623106 | 3,5000 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 20/26 | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | |
FR0013405347 | 0,1250 % LVMH Moet Henn. L. Vuitton SE MTN 19/23 | EUR | 1.300.000 | 0 | 0 | |
FR0013482833 | 0,1250 % LVMH Moet Henn. L. Vuitton SE MTN 20/28 | EUR | 5.300.000 | 0 | 0 | |
XS2265371042 | 0,3500 % Macquarie Group Ltd. MTN 20/28 | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | |
XS2343850033 | 0,9500 % Macquarie Group Ltd. MTN 21/31 | EUR | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | |
XS2227196404 | 1,0000 % Mediobanca – Bca Cred. Fin. SpA Preferred MTN 20/27 | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | |
XS2102916793 | 0,1250 % Merck Financial Services GmbH MTN 20/25 | EUR | 1.800.000 | 0 | 0 | |
XS2292263121 | 0,4970 % Morgan Stanley FLR MTN S.J 21/31 | EUR | 3.800.000 | 3.800.000 | 0 | |
XS1379171140 | 1,7500 % Morgan Stanley MTN 16/24 | EUR | 6.650.000 | 0 | 0 | |
DE000MHB64E1 | 0,3750 % Muenchener Hypothekenbank MTN IHS S.1927 21/29 | EUR | 4.600.000 | 4.600.000 | 0 | |
XS1548533329 | 0,6250 % Municipality Finance PLC MTN 17/26 | EUR | 6.000.000 | 0 | 0 | |
XS2385790667 | 0,2500 % Nationwide Building Society MTN 21/28 | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | |
XS1396767854 | 1,2500 % Naturgy Finance B.V. MTN 16/26 | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | |
XS1551446880 | 1,3750 % Naturgy Finance B.V. MTN 17/27 | EUR | 3.800.000 | 0 | 0 | |
XS1575979148 | 2,0000 % NatWest Group PLC FLR MTN 17/23 | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | |
XS2150006646 | 2,7500 % NatWest Markets PLC MTN 20/25 | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | |
XS1409382030 | 1,0000 % Nederlandse Gasunie, N.V. MTN 16/26 | EUR | 2.700.000 | 0 | 0 | |
XS1346315382 | 0,5000 % Nederlandse Waterschapsbank NV MTN 16/23 | EUR | 10.000.000 | 0 | 0 | |
XS2411638575 | 0,1250 % NIBC Bank N.V. MT Mortg.Cov. Bds 21/30 | EUR | 5.400.000 | 5.400.000 | 0 | |
XS2023631489 | 0,8750 % NIBC Bank N.V. Preferred MTN 19/25 | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | |
XS2411166973 | 0,8750 % NN Group N.V. MTN 21/31 | EUR | 4.500.000 | 4.500.000 | 0 | |
DE000DHY4614 | 0,2500 % Norddte Ldsbk -GZ-MTN Hyp.-Pfe. S.461 16/23 | EUR | 6.000.000 | 0 | 0 | |
XS1189263400 | 1,1250 % Nordea Bank Abp MTN 15/25 | EUR | 5.100.000 | 0 | 0 | |
XS1368470156 | 1,0000 % Nordea Bank Abp MTN 16/23 | EUR | 6.000.000 | 0 | 0 | |
XS1585010074 | 1,1250 % Novartis Finance S.A. Notes 17/27 | EUR | 5.000.000 | 0 | 0 | |
DK0009526998 | 0,7500 % Nykredit Realkredit A/S Non-Preferred MTN 20/27 | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | |
XS1956022716 | 0,3750 % OP Yrityspankki Oyj MTN 19/24 | EUR | 1.600.000 | 0 | 0 | |
XS1408317433 | 1,0000 % Orange S.A. MTN 16/25 | EUR | 5.600.000 | 0 | 0 | |
FR0013534484 | 0,1250 % Orange S.A. MTN 20/29 | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | |
FR0013456423 | 0,0000 % Pernod-Ricard S.A. Bonds 19/23 | EUR | 2.100.000 | 0 | 0 | |
XS2049582625 | 0,2500 % Prologis Euro Finance LLC Notes 19/27 | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 | |
FR0013250693 | 1,6250 % RCI Banque S.A. MTN 17/25 | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | |
XS1079698376 | 2,1250 % Red Eléctrica Financ. S.A.U. MTN 14/23 | EUR | 5.000.000 | 0 | 0 | |
XS1384281090 | 1,3750 % RELX Finance B.V. Notes 16/26 | EUR | 6.250.000 | 0 | 0 | |
XS2126162069 | 0,8750 % RELX Finance B.V. Notes 20/32 | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | |
XS1753814737 | 1,7500 % REN Finance B.V. MTN 18/28 | EUR | 3.000.000 | 0 | 0 | |
FR0011962398 | 1,7500 % Rep. Frankreich OAT 14/24 | EUR | 37.300.000 | 0 | 4.000.000 | |
FR0011883966 | 2,5000 % Rep. Frankreich OAT 14/30 | EUR | 35.000.000 | 10.000.000 | 5.000.000 | |
FR0013200813 | 0,2500 % Rep. Frankreich OAT 16/26 | EUR | 20.000.000 | 0 | 0 | |
FR0013250560 | 1,0000 % Rep. Frankreich OAT 16/27 | EUR | 20.000.000 | 0 | 0 | |
FR0013286192 | 0,7500 % Rep. Frankreich OAT 17/28 | EUR | 30.500.000 | 0 | 0 | |
FR0013407236 | 0,5000 % Rep. Frankreich OAT 18/29 | EUR | 39.300.000 | 0 | 15.700.000 | |
FR0014002WK3 | 0,0000 % Rep. Frankreich OAT 20/31 | EUR | 67.000.000 | 67.000.000 | 0 | |
XS1432493440 | 3,7500 % Republik Indonesien MTN 16/28 Reg.S | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | |
IE00B4S3JD47 | 3,9000 % Republik Irland Treasury Bonds 13/23 | EUR | 18.200.000 | 0 | 0 | |
XS2015295814 | 0,1000 % Republik Island MTN 19/24 | EUR | 1.600.000 | 0 | 0 | |
IT0004356843 | 4,7500 % Republik Italien B.T.P. 08/23 | EUR | 33.600.000 | 0 | 0 | |
IT0004848831 | 5,5000 % Republik Italien B.T.P. 12/22 | EUR | 39.600.000 | 50.000.000 | 45.000.000 | |
IT0004898034 | 4,5000 % Republik Italien B.T.P. 13/23 | EUR | 41.500.000 | 0 | 0 | |
IT0005090318 | 1,5000 % Republik Italien B.T.P. 15/25 | EUR | 67.600.000 | 12.000.000 | 0 | |
IT0005282527 | 1,4500 % Republik Italien B.T.P. 17/24 | EUR | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 | |
IT0005240830 | 2,2000 % Republik Italien B.T.P. 17/27 | EUR | 59.000.000 | 17.000.000 | 0 | |
IT0005323032 | 2,0000 % Republik Italien B.T.P. 18/28 | EUR | 61.000.000 | 0 | 0 | |
IT0005403396 | 0,9500 % Republik Italien B.T.P. 20/30 | EUR | 68.000.000 | 58.000.000 | 0 | |
IT0005436693 | 0,6000 % Republik Italien B.T.P. 21/31 | EUR | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 | |
XS2376820259 | 0,0000 % Republik Korea Notes 21/26 | EUR | 950.000 | 950.000 | 0 | |
XS2361416915 | 0,0000 % Republik Lettland MTN 21/29 | EUR | 1.350.000 | 1.350.000 | 0 | |
XS2317123052 | 0,0000 % Republik Lettland MTN 21/31 | EUR | 3.500.000 | 3.500.000 | 0 | |
AT0000A185T1 | 1,6500 % Republik Österreich Bundesanl. 14/24 | EUR | 10.500.000 | 0 | 0 | |
AT0000A1K9C8 | 0,7500 % Republik Österreich Bundesanl. 16/26 | EUR | 30.000.000 | 0 | 0 | |
XS1015428821 | 3,0000 % Republik Polen MTN 14/24 | EUR | 5.000.000 | 0 | 0 | |
PTOTEKOE0011 | 2,8750 % Republik Portugal Obr. 15/25 | EUR | 36.000.000 | 0 | 0 | |
PTOTEXOE0024 | 1,9500 % Republik Portugal Obr. 19/29 | EUR | 10.000.000 | 5.000.000 | 0 | |
PTOTELOE0028 | 0,4750 % Republik Portugal Obr. 20/30 | EUR | 15.000.000 | 8.000.000 | 0 | |
XS1060842975 | 3,6250 % Republik Rumänien MTN 14/24 | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | |
XS1934867547 | 2,0000 % Republik Rumänien MTN 19/26 Reg.S | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | |
XS1371715118 | 0,5000 % Roche Finance Europe B.V. MTN 16/23 | EUR | 4.600.000 | 0 | 0 | |
XS2031862076 | 0,1250 % Royal Bank of Canada MTN 19/24 | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | |
FR0013445137 | 0,0000 % RTE Réseau de Transp.d’Electr. MTN 19/27 | EUR | 2.700.000 | 0 | 0 | |
XS1888184121 | 2,2500 % Sampo OYJ MTN 18/30 | EUR | 3.000.000 | 0 | 0 | |
FR0011625433 | 2,5000 % Sanofi S.A. MTN 13/23 | EUR | 4.200.000 | 0 | 0 | |
FR0013144003 | 1,1250 % Sanofi S.A. MTN 16/28 | EUR | 4.600.000 | 0 | 0 | |
XS2050945984 | 0,1250 % Santander Consumer Bank AS MTN 19/24 | EUR | 1.300.000 | 0 | 0 | |
XS1955187692 | 0,3000 % Siemens Finan.maats-chappij NV MTN 19/24 | EUR | 1.300.000 | 0 | 0 | |
XS2049616548 | 0,0000 % Siemens Finan.maats-chappij NV MTN 19/24 | EUR | 1.350.000 | 0 | 0 | |
XS2118280218 | 0,0000 % Siemens Finan.maats-chappij NV MTN 20/26 | EUR | 4.100.000 | 0 | 0 | |
XS2404247384 | 0,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken FLR MTN 21/31 | EUR | 2.600.000 | 2.600.000 | 0 | |
XS2356049069 | 0,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken Non-Pref. MTN 21/28 | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | |
XS1555402145 | 1,2500 % Snam S.p.A. MTN 17/25 | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | |
XS1938381628 | 0,8750 % SNCF Réseau S.A. MTN 19/29 | EUR | 5.300.000 | 0 | 0 | |
FR0013311503 | 1,1250 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 18/25 | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | |
FR0013448859 | 0,8750 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 19/29 | EUR | 6.800.000 | 0 | 0 | |
FR0013486701 | 0,1250 % Société Générale S.A. Preferred MTN 20/26 | EUR | 3.300.000 | 0 | 0 | |
FR0013094869 | 0,5000 % Société Générale SFH S.A. MT Obl.Fin.Hab. 16/23 | EUR | 3.900.000 | 0 | 0 | |
FR00140067I3 | 0,0100 % Société Générale SFH S.A. MT Obl.Fin.Hab. 21/29 | EUR | 4.100.000 | 4.100.000 | 0 | |
BE6282460615 | 2,7500 % Solvay S.A. Notes 15/27 | EUR | 5.000.000 | 0 | 0 | |
XS1377237869 | 0,3750 % SpareBank 1 Boligkre-ditt AS MT Mortg.Cov.Bds 16/23 | EUR | 5.700.000 | 0 | 0 | |
XS1344895450 | 0,7500 % SR-Boligkreditt A.S. Mortg. Covered MTN 16/23 | EUR | 5.000.000 | 0 | 0 | |
XS2312584779 | 0,0100 % SR-Boligkreditt A.S. Mortg. Covered MTN 21/31 | EUR | 4.350.000 | 4.350.000 | 0 | |
XS1003017099 | 2,3750 % SSE PLC MTN 13/22 | EUR | 5.000.000 | 0 | 0 | |
XS1368543135 | 0,3750 % Stadshypotek AB MT Hyp.-Pfe. 16/23 | EUR | 5.350.000 | 0 | 0 | |
XS2102360315 | 0,8500 % Standard Chartered PLC FLR MTN 20/28 | EUR | 3.450.000 | 0 | 0 | |
XS2199351375 | 4,5000 % Stellantis N.V. MTN 20/28 | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | |
XS1524573752 | 1,2500 % Südzucker Intl Finance B.V. Notes 16/23 | EUR | 2.150.000 | 0 | 0 | |
XS1795254025 | 0,5000 % Svenska Handelsbanken AB MTN 18/23 | EUR | 5.900.000 | 0 | 0 | |
XS2121207828 | 0,5000 % Svenska Handelsbanken AB Non-Pref. MTN 20/30 | EUR | 4.250.000 | 0 | 0 | |
XS2343563214 | 0,3000 % Swedbank AB Non-Preferred FLR MTN 21/27 | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | |
XS2282210231 | 0,2000 % Swedbank AB Non-Preferred MTN 21/28 | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | |
XS2404027935 | 0,2500 % Swedbank AB Preferred MTN 21/26 | EUR | 2.800.000 | 2.800.000 | 0 | |
XS2197348597 | 1,0000 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Notes 20/29 | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | |
XS2056395606 | 0,0000 % Telenor ASA MTN 19/23 | EUR | 1.800.000 | 0 | 0 | |
XS2117452156 | 0,2500 % Telenor ASA MTN 20/28 | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 | |
XS1241581096 | 1,7500 % TenneT Holding B.V. MTN 15/27 | EUR | 5.000.000 | 0 | 0 | |
XS2049707180 | 0,1250 % The Bank of Nova Scotia MTN 19/26 | EUR | 3.750.000 | 0 | 0 | |
XS2122485845 | 0,5000 % The Dow Chemical Co. Notes 20/27 | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | |
XS1074144871 | 2,8750 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 14/26 | EUR | 5.000.000 | 0 | 0 | |
XS1796209010 | 2,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 18/28 | EUR | 5.100.000 | 0 | 0 | |
XS1314318301 | 1,1250 % The Procter & Gamble Co. Bonds 15/23 | EUR | 5.000.000 | 0 | 0 | |
XS1401105587 | 0,3750 % The Toronto-Dominion Bank MT Cov. Bds 16/23 | EUR | 3.100.000 | 0 | 0 | |
XS1405775708 | 0,7500 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 16/24 | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | |
XS2058556296 | 0,1250 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 19/25 | EUR | 1.400.000 | 0 | 0 | |
XS2290960520 | 1,6250 % TotalEnergies SE FLR MTN 21/Und. | EUR | 2.850.000 | 2.850.000 | 0 | |
XS2400997131 | 0,0000 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV MTN 21/25 | EUR | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | |
XS1109744778 | 1,8750 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 14/24 | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | |
XS1997077364 | 1,4500 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 19/29 | EUR | 4.700.000 | 0 | 0 | |
XS2114807691 | 0,0000 % Tyco Electronics Group S.A. Notes 20/25 | EUR | 2.300.000 | 0 | 0 | |
CH0520042489 | 0,2500 % UBS Group AG FLR Notes 20/26 | EUR | 2.500.000 | 0 | 0 | |
CH0595205524 | 0,2500 % UBS Group AG Non-Preferred MTN 21/28 | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | |
XS1696445516 | 1,7500 % Ungarn Bonds 17/27 | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | |
XS1887498282 | 1,2500 % Ungarn Bonds 18/25 | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | |
FR0013405032 | 1,0000 % Unibail-Rodamco-Westfield SE MTN 19/27 | EUR | 1.900.000 | 0 | 0 | |
FR0013456621 | 0,8750 % Unibail-Rodamco-Westfield SE MTN 19/32 | EUR | 5.000.000 | 0 | 0 | |
DE000HV2ASU1 | 0,0100 % UniCredit Bank AG HVB MTN Hyp.-Pfe. S.2064 19/27 | EUR | 2.200.000 | 0 | 0 | |
XS2360310044 | 0,8000 % UniCredit S.p.A. FLR Preferred MTN 21/29 | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | |
XS2289133915 | 0,3250 % UniCredit S.p.A. Preferred MTN 21/26 | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | |
XS1178970106 | 0,5000 % Unilever Fin. Netherlands B.V. MTN 15/22 | EUR | 3.750.000 | 0 | 0 | |
XS1403014936 | 0,5000 % Unilever Fin. Netherlands B.V. MTN 16/24 | EUR | 3.200.000 | 0 | 0 | |
FR0013128584 | 0,6250 % Union Natle Interp. Em.Com.Ind. MTN 16/26 | EUR | 11.000.000 | 0 | 0 | |
FR0013230943 | 0,6250 % Valéo S.E. MTN 17/23 | EUR | 3.700.000 | 0 | 0 | |
FR0013394681 | 0,8920 % Veolia Environnement S.A. MTN 19/24 | EUR | 3.100.000 | 0 | 0 | |
FR0013476595 | 0,6640 % Veolia Environnement S.A. MTN 20/31 | EUR | 2.600.000 | 0 | 0 | |
XS1405766624 | 1,3750 % Verizon Communications Inc. Notes 16/28 | EUR | 6.000.000 | 0 | 0 | |
XS1979280853 | 0,8750 % Verizon Communications Inc. Notes 19/27 | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | |
FR0013220399 | 1,1250 % Vivendi SE Bonds 16/23 | EUR | 7.500.000 | 0 | 0 | |
XS1372839214 | 2,2000 % Vodafone Group PLC MTN 16/26 | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | |
XS2002018500 | 1,6250 % Vodafone Group PLC MTN 19/30 | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | |
DE000A19X8A4 | 1,5000 % Vonovia Finance B.V. MTN 18/26 | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | |
XS1506398244 | 0,8750 % Westpac Banking Corp. MTN 16/27 | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | |
XS1856797300 | 0,7500 % Westpac Banking Corp. MTN 18/23 | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | |
XS2010039894 | 3,0000 % ZF Europe Finance B.V. Notes 19/29 | EUR | 3.000.000 | 0 | 0 | |
Sonstige Beteiligungswertpapiere | ||||||
Schweiz | ||||||
CH0010570767 | Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli Inh.-Par.schein | STK | 1.970 | 176 | 305 | |
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | ||||||
Verzinsliche Wertpapiere | ||||||
EUR-Anleihen | ||||||
XS1402941790 | 0,6250 % ABB Finance B.V. MTN 16/23 | EUR | 5.300.000 | 0 | 0 | |
XS1117299484 | 1,0000 % Air Products & Chemicals Inc. Notes 15/25 | EUR | 3.300.000 | 0 | 0 | |
XS1379122101 | 1,5000 % América Móvil S.A.B. de C.V. Notes 16/24 | EUR | 4.500.000 | 0 | 0 | |
XS2079716853 | 0,0000 % Apple Inc. Notes 19/25 | EUR | 2.350.000 | 0 | 0 | |
XS1527556192 | 1,6250 % ASML Holding N.V. Notes 16/27 | EUR | 1.700.000 | 0 | 0 | |
XS2010032378 | 0,2500 % ASML Holding N.V. Notes 20/30 | EUR | 5.150.000 | 0 | 0 | |
XS2082818951 | 1,1250 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. FLR MTN 19/29 | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | |
XS2294372169 | 0,6690 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. FLR MTN 21/31 | EUR | 1.900.000 | 1.900.000 | 0 | |
XS2375844144 | 0,3340 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 21/28 | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | |
XS2308321962 | 0,1000 % Booking Holdings Inc. Notes 21/25 | EUR | 1.150.000 | 1.150.000 | 0 | |
XS2075185228 | 0,9000 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. Notes 19/24 | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | |
XS1721244371 | 1,8750 % Iberdrola International B.V. FLR Notes 17/Und. | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | |
XS2244941063 | 1,8740 % Iberdrola International BV. FLR Notes 20/Und. | EUR | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | |
DE000A2TR182 | 0,0100 % Investitionsbank Schleswig-Hol. IHS 21/28 | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | |
XS2189931335 | 0,5500 % Metropolitan Life Global Fdg I MTN 20/27 | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | |
XS2135361686 | 1,3500 % Mexiko MTN 20/27 | EUR | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 | |
XS2028899727 | 0,3390 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. MTN 19/24 | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | |
XS2049630887 | 0,1180 % Mizuho Financial Group Inc. MTN 19/24 | EUR | 4.700.000 | 0 | 0 | |
XS2098350965 | 0,7970 % Mizuho Financial Group Inc. MTN 20/30 | EUR | 4.500.000 | 0 | 0 | |
XS2312722916 | 0,2500 % Mondelez International Inc. Notes 21/28 | EUR | 3.400.000 | 3.400.000 | 0 | |
XS1872032369 | 0,6250 % National Australia Bank Ltd. MTN 18/23 | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | |
XS2265968284 | 0,0100 % Svenska Handelsbanken AB Non-Preferred MTN 20/27 | EUR | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | |
XS1395057430 | 1,1250 % Telstra Corp. Ltd. MTN 16/26 | EUR | 7.000.000 | 0 | 0 | |
XS2193982803 | 1,3620 % Upjohn Finance B.V. Notes 20/27 | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | |
XS2193983108 | 1,9080 % Upjohn Finance B.V. Notes 20/32 | EUR | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | |
XS1716616179 | 1,1000 % Whirlpool Fin. Luxembourg Sarl Notes 17/27 | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | |
Summe Wertpapiervermögen | ||||||
Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds | ||||||
Bankguthaben | ||||||
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle | ||||||
State Street Bank International GmbH | EUR | 101.748.483,70 | ||||
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen | ||||||
State Street Bank International GmbH | DKK | 143.409,06 | ||||
State Street Bank International GmbH | NOK | 757.282,40 | ||||
State Street Bank International GmbH | PLN | 13.686,32 | ||||
State Street Bank International GmbH | SEK | 2.997.961,22 | ||||
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | ||||||
State Street Bank International GmbH | AUD | 2.341,25 | ||||
State Street Bank International GmbH | CHF | 441.491,46 | ||||
State Street Bank International GmbH | GBP | 83.225,50 | ||||
State Street Bank International GmbH | USD | 22.207,51 | ||||
Summe Bankguthaben | ||||||
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds 30) | ||||||
Sonstige Vermögensgegenstände | ||||||
Zinsansprüche | EUR | 15.616.898,88 | ||||
Forderungen aus Anteilscheingeschäften | EUR | 4.199.278,50 | ||||
Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung | EUR | 4.216.451,43 | ||||
Summe Sonstige Vermögensgegenstände | ||||||
Sonstige Verbindlichkeiten | ||||||
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften | EUR | -608.203,37 | ||||
Kostenabgrenzung | EUR | -4.005.130,34 | ||||
Summe Sonstige Verbindlichkeiten | ||||||
Fondsvermögen | ||||||
Summe der umlaufenden Anteile aller Anteilklassen |
ISIN | Kurs | Kurswert in EUR |
% des Fonds- vermögens |
|
Börsengehandelte Wertpapiere | 4.136.033.215,56 | 94,84 | ||
Aktien | 1.274.817.864,97 | 29,19 | ||
Deutschland | 227.094.122,86 | 5,21 | ||
DE000A1EWWW0 | EUR | 253,700 | 40.664.811,90 | 0,93 |
DE0006231004 | EUR | 40,825 | 74.221.646,30 | 1,70 |
DE0006452907 | EUR | 112,900 | 14.693.144,70 | 0,34 |
DE0007164600 | EUR | 124,100 | 48.213.098,20 | 1,11 |
DE0007165631 | EUR | 602,800 | 9.411.516,40 | 0,22 |
DE000ZAL1111 | EUR | 71,140 | 39.889.905,36 | 0,91 |
Frankreich | 169.063.635,33 | 3,87 | ||
FR0014003TT8 | EUR | 53,340 | 45.884.508,18 | 1,05 |
FR0010307819 | EUR | 103,300 | 27.890.896,70 | 0,64 |
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XS1997077364 | % | 104,372 | 4.905.461,91 | 0,11 |
XS2114807691 | % | 99,936 | 2.298.529,15 | 0,05 |
CH0520042489 | % | 100,216 | 2.505.387,50 | 0,06 |
CH0595205524 | % | 98,543 | 4.927.173,00 | 0,11 |
XS1696445516 | % | 108,969 | 5.448.425,00 | 0,12 |
XS1887498282 | % | 104,161 | 5.208.058,50 | 0,12 |
FR0013405032 | % | 102,788 | 1.952.964,78 | 0,04 |
FR0013456621 | % | 97,085 | 4.854.262,00 | 0,11 |
DE000HV2ASU1 | % | 99,983 | 2.199.629,30 | 0,05 |
XS2360310044 | % | 100,052 | 5.002.598,00 | 0,11 |
XS2289133915 | % | 99,327 | 4.966.354,00 | 0,11 |
XS1178970106 | % | 100,687 | 3.775.774,88 | 0,09 |
XS1403014936 | % | 101,596 | 3.251.077,76 | 0,07 |
FR0013128584 | % | 103,342 | 11.367.656,30 | 0,26 |
FR0013230943 | % | 100,692 | 3.725.598,82 | 0,09 |
FR0013394681 | % | 101,865 | 3.157.800,74 | 0,07 |
FR0013476595 | % | 100,662 | 2.617.200,04 | 0,06 |
XS1405766624 | % | 105,995 | 6.359.677,80 | 0,15 |
XS1979280853 | % | 102,797 | 5.139.857,00 | 0,12 |
FR0013220399 | % | 102,149 | 7.661.149,50 | 0,18 |
XS1372839214 | % | 109,230 | 5.461.519,00 | 0,13 |
XS2002018500 | % | 107,233 | 5.361.673,50 | 0,12 |
DE000A19X8A4 | % | 104,947 | 5.247.331,00 | 0,12 |
XS1506398244 | % | 103,134 | 5.156.708,50 | 0,12 |
XS1856797300 | % | 101,753 | 5.087.670,50 | 0,12 |
XS2010039894 | % | 103,550 | 3.106.504,20 | 0,07 |
Sonstige Beteiligungswertpapiere | 24.041.064,20 | 0,55 | ||
Schweiz | 24.041.064,20 | 0,55 | ||
CH0010570767 | CHF | 12.660,000 | 24.041.064,20 | 0,55 |
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | 102.367.294,91 | 2,36 | ||
Verzinsliche Wertpapiere | 102.367.294,91 | 2,36 | ||
EUR-Anleihen | 102.367.294,91 | 2,36 | ||
XS1402941790 | % | 100,995 | 5.352.720,69 | 0,12 |
XS1117299484 | % | 103,254 | 3.407.384,31 | 0,08 |
XS1379122101 | % | 103,238 | 4.645.703,70 | 0,11 |
XS2079716853 | % | 100,219 | 2.355.143,21 | 0,05 |
XS1527556192 | % | 107,972 | 1.835.522,98 | 0,04 |
XS2010032378 | % | 99,048 | 5.100.965,31 | 0,12 |
XS2082818951 | % | 101,712 | 5.085.577,00 | 0,12 |
XS2294372169 | % | 98,573 | 1.872.877,50 | 0,04 |
XS2375844144 | % | 98,431 | 4.921.564,00 | 0,11 |
XS2308321962 | % | 100,157 | 1.151.805,96 | 0,03 |
XS2075185228 | % | 101,975 | 1.019.750,20 | 0,02 |
XS1721244371 | % | 102,196 | 5.109.822,00 | 0,12 |
XS2244941063 | % | 102,144 | 2.042.886,60 | 0,05 |
DE000A2TR182 | % | 99,554 | 4.977.699,50 | 0,11 |
XS2189931335 | % | 101,461 | 5.073.069,00 | 0,12 |
XS2135361686 | % | 102,079 | 4.083.165,60 | 0,09 |
XS2028899727 | % | 100,957 | 5.047.863,00 | 0,12 |
XS2049630887 | % | 100,303 | 4.714.221,26 | 0,11 |
XS2098350965 | % | 100,484 | 4.521.794,85 | 0,10 |
XS2312722916 | % | 98,523 | 3.349.770,44 | 0,08 |
XS1872032369 | % | 101,518 | 5.075.901,00 | 0,12 |
XS2265968284 | % | 97,734 | 1.954.675,00 | 0,04 |
XS1395057430 | % | 103,759 | 7.263.161,50 | 0,17 |
XS2193982803 | % | 103,332 | 5.166.614,50 | 0,12 |
XS2193983108 | % | 105,105 | 2.102.093,80 | 0,05 |
XS1716616179 | % | 102,711 | 5.135.542,00 | 0,12 |
Summe Wertpapiervermögen | EUR | 4.238.400.510,47 | 97,20 | |
Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds | ||||
Bankguthaben | ||||
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle | ||||
% | 100,000 | 101.748.483,70 | 2,32 | |
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen | ||||
% | 100,000 | 19.284,35 | 0,00 | |
% | 100,000 | 75.834,41 | 0,00 | |
% | 100,000 | 2.980,70 | 0,00 | |
% | 100,000 | 292.984,24 | 0,01 | |
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | ||||
% | 100,000 | 1.501,91 | 0,00 | |
% | 100,000 | 425.574,96 | 0,01 | |
% | 100,000 | 99.095,67 | 0,00 | |
% | 100,000 | 19.650,06 | 0,00 | |
Summe Bankguthaben | EUR | 102.685.390,00 | 2,34 | |
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds 30) | EUR | 102.685.390,00 | 2,34 | |
Sonstige Vermögensgegenstände | ||||
15.616.898,88 | 0,36 | |||
4.199.278,50 | 0,10 | |||
4.216.451,43 | 0,10 | |||
Summe Sonstige Vermögensgegenstände | EUR | 24.032.628,81 | 0,56 | |
Sonstige Verbindlichkeiten | ||||
-608.203,37 | -0,01 | |||
-4.005.130,34 | -0,09 | |||
Summe Sonstige Verbindlichkeiten | EUR | -4.613.333,71 | -0,10 | |
Fondsvermögen | EUR | 4.360.505.195,57 | 100,00 | |
STK | 56.113.636 |
30) Im Bankguthaben können Cash Initial Margin enthalten sein.
Kapital Plus A (EUR)
ISIN | DE0008476250 |
Fondsvermögen | 4.126.669.427,39 |
Umlaufende Anteile | 55.363.993,276 |
Anteilwert | 74,54 |
Kapital Plus I (EUR)
ISIN | DE0009797613 |
Fondsvermögen | 120.966.740,54 |
Umlaufende Anteile | 92.608,984 |
Anteilwert | 1.306,21 |
Kapital Plus Multi Asset 30 CT (EUR)
ISIN | DE000A2DU1Y2 |
Fondsvermögen | 57.829.370,05 |
Umlaufende Anteile | 514.650,962 |
Anteilwert | 112,37 |
Kapital Plus P (EUR)
ISIN | DE000A14N9U7 |
Fondsvermögen | 10.049.589,88 |
Umlaufende Anteile | 8.250,228 |
Anteilwert | 1.218,10 |
Kapital Plus P2 (EUR)
ISIN | DE0009797589 |
Fondsvermögen | 31.938.328,12 |
Umlaufende Anteile | 23.620,014 |
Anteilwert | 1.352,17 |
Kapital Plus R (EUR)
ISIN | DE000A2DU1L9 |
Fondsvermögen | 13.051.739,64 |
Umlaufende Anteile | 110.512,335 |
Anteilwert | 118,10 |
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
Internationale Obligationen: Kurse per 29.12.2021 oder letztbekannte
Alle anderen Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 30.12.2021 oder letztbekannte
Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.12.2021
Großbritannien, Pfund | (GBP) | 1 Euro = GBP | 0,83985 |
Dänemark, Kronen | (DKK) | 1 Euro = DKK | 7,43655 |
Norwegen, Kronen | (NOK) | 1 Euro = NOK | 9,98600 |
Schweden, Kronen | (SEK) | 1 Euro = SEK | 10,23250 |
Schweiz, Franken | (CHF) | 1 Euro = CHF | 1,03740 |
Polen, Zloty | (PLN) | 1 Euro = PLN | 4,59165 |
USA, Dollar | (USD) | 1 Euro = USD | 1,13015 |
Australien, Dollar | (AUD) | 1 Euro = AUD | 1,55885 |
Kapitalmaßnahmen
Alle Umsätze, die aus Kapitalmaßnahmen hervorgehen (technische Umsätze), werden als Zu- oder Abgang ausgewiesen.
Stimmrechtsausübung
Stimmrechte aus den im Fonds enthaltenen Aktien haben wir, soweit es im Interesse unserer Anleger geboten erschien, entweder selbst wahrgenommen oder durch Beauftragte nach unseren Weisungen ausüben lassen.
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
– Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Währung |
Käufe/ Zugänge |
Verkäufe/ Abgänge |
Börsengehandelte Wertpapiere | ||||
Aktien | ||||
Deutschland | ||||
DE0005785604 | Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien | STK | 0 | 422.049 |
DE000A0D9PT0 | MTU Aero Engines AG Namens-Aktien | STK | 0 | 98.036 |
Großbritannien | ||||
GB00B10RZP78 | Unilever PLC Reg.Shares | STK | 0 | 345.931 |
Spanien | ||||
ES0148396007 | Industria de Diseno Textil SA Acciones Port. | STK | 27.629 | 463.479 |
Verzinsliche Wertpapiere | ||||
EUR-Anleihen | ||||
XS1843444081 | 1,0000 % Altria Group Inc. Notes 19/23 | EUR | 0 | 2.600.000 |
XS1369278251 | 1,2500 % Amgen Inc. Notes 16/22 | EUR | 0 | 2.000.000 |
XS1107731702 | 1,3750 % Bank of America Corp. MTN 14/21 | EUR | 0 | 3.800.000 |
XS1121177767 | 1,7500 % Bertelsmann SE & Co. KGaA MTN Anl. 14/24 | EUR | 0 | 3.200.000 |
XS1377680381 | 0,6250 % British Telecommunications PLC MTN 16/21 | EUR | 0 | 2.900.000 |
XS1388661651 | 0,3750 % Deutsche Post AG MTN 16/21 | EUR | 0 | 1.900.000 |
XS1379591271 | 1,2500 % DVB Bank SE MTN IHS 16/21 | EUR | 0 | 3.000.000 |
DE000EAA0517 | 0,0000 % Erste Abwicklungsanstalt IHS MTN 19/22 | EUR | 0 | 9.000.000 |
EU000A285VM2 | 0,0000 % Europaeische Union MTN 20/35 | EUR | 11.000.000 | 18.000.000 |
XS1937060884 | 0,7000 % Fedex Corp. Notes 19/22 | EUR | 0 | 1.750.000 |
XS1554373164 | 0,8750 % Fresenius Finance Ireland PLC MTN 17/22 1 | EUR | 0 | 3.800.000 |
XS1238902057 | 1,8750 % General Electric Co. Notes 15/27 | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 |
XS1612543121 | 1,5000 % General Electric Co. Notes 17/29 | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 |
XS2047479469 | 0,5000 % HELLA GmbH & Co. KGaA Anl. 19/27 | EUR | 0 | 2.000.000 |
XS1951313680 | 1,1250 % Imperial Brands Finance PLC MTN 19/23 | EUR | 0 | 2.150.000 |
XS1371532547 | 0,3750 % Macquarie Bank Ltd. Mortg.Cov. MTN 16/21 | EUR | 0 | 3.450.000 |
XS1403263723 | 0,5000 % McDonald’s Corp. MTN 16/21 | EUR | 0 | 1.600.000 |
XS1028941976 | 1,1250 % Merck & Co. Inc. Notes 14/21 | EUR | 0 | 2.000.000 |
FR0013396496 | 0,5000 % Orange S.A. MTN 19/22 | EUR | 0 | 600.000 |
XS2103230152 | 0,5000 % POSCO Notes 20/24 Reg.S | EUR | 0 | 1.300.000 |
XS1392159825 | 0,5000 % SBAB Bank AB (publ) MTN 16/21 | EUR | 0 | 3.900.000 |
XS1048521733 | 1,6250 % Shell International Finance BV MTN 14/21 | EUR | 0 | 5.800.000 |
XS1370669639 | 0,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken MTN 16/21 | EUR | 0 | 8.000.000 |
XS1055536251 | 2,1250 % Sparebank 1 SR-Bank ASA MTN 14/21 | EUR | 0 | 8.000.000 |
FR0013479748 | 0,2500 % THALES S.A. MTN 20/27 | EUR | 0 | 2.000.000 |
XS1074382893 | 2,1250 % Wells Fargo & Co. MTN 14/24 | EUR | 0 | 3.800.000 |
XS1400169931 | 1,3750 % Wells Fargo & Co. MTN 16/26 | EUR | 0 | 3.850.000 |
XS2056400299 | 0,6250 % Wells Fargo & Co. MTN 19/30 | EUR | 0 | 4.050.000 |
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | ||||
Verzinsliche Wertpapiere | ||||
EUR-Anleihen | ||||
XS1117298247 | 1,9000 % Discovery Communications LLC Notes 15/27 | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 |
XS1531060025 | 0,5000 % Knorr-Bremse AG MTN 16/21 | EUR | 0 | 3.150.000 |
XS1061697568 | 1,7500 % PepsiCo Inc. MTN 14/21 | EUR | 0 | 6.000.000 |
XS1203856072 | 1,2500 % Yorkshire Building Society MTN 15/22 | EUR | 0 | 1.820.000 |
Nichtnotierte Wertpapiere | ||||
Aktien | ||||
Frankreich | ||||
FR0000130650 | Dassault Systemes SE Actions Port. | STK | 15.400 | 182.829 |
Schweden | ||||
SE0011166933 | Epiroc AB Namn-Aktier A | STK | 0 | 1.336.575 |
SE0015658125 | Epiroc AB Reg.Redemption Shares A | STK | 1.258.562 | 1.258.562 |
SE0000103699 | Hexagon AB Namn-Aktier B (fria) | STK | 0 | 532.578 |
Verzinsliche Wertpapiere | ||||
EUR-Anleihen | ||||
XS1917577931 | 0,2500 % ABN AMRO Bank N.V. Preferred MTN 18/21 | EUR | 0 | 4.100.000 |
XS0993145084 | 2,6500 % AT & T Inc. Notes 13/21 | EUR | 0 | 5.900.000 |
FR0013106622 | 0,2500 % BNP Paribas Home Loan SFH MT Obl.Fin.Hab. 16/21 | EUR | 0 | 6.000.000 |
DE000DL19UQ0 | 1,6250 % Deutsche Bank AG MTN 19/21 | EUR | 0 | 3.300.000 |
XS1360443979 | 0,2500 % Santander UK PLC MT Cov. Bds 16/21 | EUR | 0 | 5.150.000 |
XS1250034276 | 2,1500 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 15/22 | EUR | 0 | 6.500.000 |
Ertrags- und Aufwandsrechnung
Anteilklasse: Kapital Plus A (EUR)
für den Zeitraum vom 01.01.2021 – 31.12.2021
(einschließlich Ertragsausgleich)
EUR | EUR | |
I. Erträge | ||
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer) | 1.918.330,06 | |
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | 11.322.098,01 | |
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren | 1.339.719,04 | |
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) | 33.750.112,99 | |
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | -278.988,86 | |
a) Negative Einlagezinsen | -278.988,86 | |
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) | 0,00 | |
7. Erträge aus Investmentanteilen | 0,00 | |
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften | 0,00 | |
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer | -287.749,58 | |
a) inländische Körperschaftsteuer auf | ||
inländische Dividendenerträge | -287.749,58 | |
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer | -1.176.534,81 | |
a) aus Dividenden ausländischer Aussteller | -1.168.661,57 | |
b) aus Zinsen aus ausländischen Wertpapieren/Liquiditätsanlagen | -7.873,24 | |
10. Sonstige Erträge | 84.474,71 | |
Summe der Erträge | 46.671.461,56 | |
II. Aufwendungen | ||
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen | 0,00 | |
2. Verwaltungsvergütung | -45.955.046,83 | |
a) Pauschalvergütung1) | -45.955.046,83 | |
3. Verwahrstellenvergütung | 0,00 | |
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | 0,00 | |
5. Sonstige Aufwendungen | -4.211,41 | |
Summe der Aufwendungen | -45.959.258,24 | |
III. Ordentlicher Nettoertrag | 712.203,32 | |
IV. Veräußerungsgeschäfte | ||
1. Realisierte Gewinne | 110.368.888,37 | |
2. Realisierte Verluste | -14.000.125,19 | |
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | 96.368.763,18 | |
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 97.080.966,50 | |
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | 195.452.494,42 | |
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | -23.078.558,68 | |
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 172.373.935,74 | |
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres | 269.454.902,24 |
Anteilklasse: Kapital Plus I (EUR)
für den Zeitraum vom 01.01.2021 – 31.12.2021
(einschließlich Ertragsausgleich)
EUR | EUR | |
I. Erträge | ||
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer) | 56.105,44 | |
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | 330.966,12 | |
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren | 39.200,04 | |
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) | 987.578,15 | |
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | -8.160,63 | |
a) Negative Einlagezinsen | -8.160,63 | |
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) | 0,00 | |
7. Erträge aus Investmentanteilen | 0,00 | |
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften | 0,00 | |
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer | -8.415,86 | |
a) inländische Körperschaftsteuer auf inländische Dividendenerträge | -8.415,86 | |
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer | -34.422,35 | |
a) aus Dividenden ausländischer Aussteller | -34.191,57 | |
b) aus Zinsen aus ausländischen Wertpapieren/Liquiditätsanlagen | -230,78 | |
10. Sonstige Erträge | 2.472,23 | |
Summe der Erträge | 1.365.323,14 | |
II. Aufwendungen | ||
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen | 0,00 | |
2. Verwaltungsvergütung | -747.516,59 | |
a) Pauschalvergütung1) | -747.516,59 | |
3. Verwahrstellenvergütung | 0,00 | |
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | 0,00 | |
5. Sonstige Aufwendungen | -123,39 | |
Summe der Aufwendungen | -747.639,98 | |
III. Ordentlicher Nettoertrag | 617.683,16 | |
IV. Veräußerungsgeschäfte | ||
1. Realisierte Gewinne | 3.228.311,59 | |
2. Realisierte Verluste | -409.299,02 | |
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | 2.819.012,57 | |
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 3.436.695,73 | |
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | 4.638.258,61 | |
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | -619.344,39 | |
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 4.018.914,22 | |
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres | 7.455.609,95 |
1) Gemäß den Vertragsbedingungen ist für das Sondervermögen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalvergütung („All-In-Fee“) in der Höhe von 0,64 % p.a. (im Geschäftsjahr 0,64 % p.a.) vereinbart. Hieraus bestritt die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Kosten für das Portfoliomanagement sowie unter anderem die Aufwendungen für die Verwahrstelle (im Geschäftsjahr 0,008 % p.a.) und für Sonstige Dritte (z.B. Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprüfung, etc.)
Anteilklasse: Kapital Plus Multi Asset 30 CT (EUR)
für den Zeitraum vom 01.01.2021 – 31.12.2021
(einschließlich Ertragsausgleich)
EUR | EUR | |
I. Erträge | ||
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer) | 26.974,98 | |
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | 159.146,42 | |
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren | 18.824,38 | |
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) | 474.122,40 | |
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | -3.920,68 | |
a) Negative Einlagezinsen | -3.920,68 | |
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) | 0,00 | |
7. Erträge aus Investmentanteilen | 0,00 | |
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften | 0,00 | |
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer | -4.046,08 | |
a) inländische Körperschaftsteuer auf inländische Dividendenerträge | -4.046,08 | |
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer | -16.520,99 | |
a) aus Dividenden ausländischer Aussteller | -16.410,65 | |
b) aus Zinsen aus ausländischen Wertpapieren/ Liquiditätsanlagen | -110,34 | |
10. Sonstige Erträge | 1.187,47 | |
Summe der Erträge | 655.767,90 | |
II. Aufwendungen | ||
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen | 0,00 | |
2. Verwaltungsvergütung | -951.448,19 | |
a) Pauschalvergütung1) | -951.448,19 | |
3. Verwahrstellenvergütung | 0,00 | |
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | 0,00 | |
5. Sonstige Aufwendungen | -59,23 | |
Summe der Aufwendungen | -951.507,42 | |
III. Ordentlicher Nettoertrag | -295.739,52 | |
IV. Veräußerungsgeschäfte | ||
1. Realisierte Gewinne | 1.550.289,44 | |
2. Realisierte Verluste | -196.780,44 | |
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | 1.353.509,00 | |
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 1.057.769,48 | |
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | 2.068.592,07 | |
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | -280.376,45 | |
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 1.788.215,62 | |
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres | 2.845.985,10 |
1) Gemäß den Vertragsbedingungen ist für das Sondervermögen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalvergütung („All-In-Fee“) in der Höhe von 1,70 % p.a. (im Geschäftsjahr 1,70 % p.a.) vereinbart. Hieraus bestritt die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Kosten für das Portfoliomanagement sowie unter anderem die Aufwendungen für die Verwahrstelle (im Geschäftsjahr 0,008 % p.a.) und für Sonstige Dritte (z.B. Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprüfung, etc.)
Anteilklasse: Kapital Plus P (EUR)
für den Zeitraum vom 01.01.2021 – 31.12.2021
(einschließlich Ertragsausgleich)
EUR | EUR | |
I. Erträge | ||
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer) | 4.661,02 | |
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | 27.495,83 | |
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren | 3.256,55 | |
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) | 82.045,48 | |
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | -677,88 | |
a) Negative Einlagezinsen | -677,88 | |
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) | 0,00 | |
7. Erträge aus Investmentanteilen | 0,00 | |
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften | 0,00 | |
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer | -699,05 | |
a) inländische Körperschaftsteuer auf inländische Dividendenerträge | -699,05 | |
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer | -2.859,56 | |
a) aus Dividenden ausländischer Aussteller | -2.840,39 | |
b) aus Zinsen aus ausländischen Wertpapieren/Liquiditätsanlagen | -19,17 | |
10. Sonstige Erträge | 205,38 | |
Summe der Erträge | 113.427,77 | |
II. Aufwendungen | ||
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen | 0,00 | |
2. Verwaltungsvergütung | -62.166,24 | |
a) Pauschalvergütung1) | -62.166,24 | |
3. Verwahrstellenvergütung | 0,00 | |
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | 0,00 | |
5. Sonstige Aufwendungen | -10,09 | |
Summe der Aufwendungen | -62.176,33 | |
III. Ordentlicher Nettoertrag | 51.251,44 | |
IV. Veräußerungsgeschäfte | ||
1. Realisierte Gewinne | 268.199,74 | |
2. Realisierte Verluste | -34.003,48 | |
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | 234.196,26 | |
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 285.447,70 | |
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | 464.157,43 | |
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | -54.694,09 | |
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 409.463,34 | |
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres | 694.911,04 |
1) Gemäß den Vertragsbedingungen ist für das Sondervermögen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalvergütung („All-In-Fee“) in der Höhe von 0,64 % p.a. (im Geschäftsjahr 0,64 % p.a.) vereinbart. Hieraus bestritt die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Kosten für das Portfoliomanagement sowie unter anderem die Aufwendungen für die Verwahrstelle (im Geschäftsjahr 0,008 % p.a.) und für Sonstige Dritte (z.B. Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprüfung, etc.)
Anteilklasse: Kapital Plus P2 (EUR)
für den Zeitraum vom 01.01.2021 – 31.12.2021
(einschließlich Ertragsausgleich)
EUR | EUR | |
I. Erträge | ||
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer) | 14.803,48 | |
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | 87.312,67 | |
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren | 10.344,32 | |
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) | 260.611,80 | |
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | -2.153,23 | |
a) Negative Einlagezinsen | -2.153,23 | |
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) | 0,00 | |
7. Erträge aus Investmentanteilen | 0,00 | |
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften |
0,00 | |
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer | -2.220,43 | |
a) inländische Körperschaftsteuer auf inländische Dividendenerträge | -2.220,43 | |
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer | -9.083,18 | |
a) aus Dividenden ausländischer Aussteller | -9.022,25 | |
b) aus Zinsen aus ausländischen Wertpapieren/ Liquiditätsanlagen | -60,93 | |
10. Sonstige Erträge | 652,38 | |
Summe der Erträge | 360.267,81 | |
II. Aufwendungen | ||
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen | 0,00 | |
2. Verwaltungsvergütung | -151.074,63 | |
a) Pauschalvergütung1) | -151.074,63 | |
3. Verwahrstellenvergütung | 0,00 | |
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | 0,00 | |
5. Sonstige Aufwendungen | -32,55 | |
Summe der Aufwendungen | -151.107,18 | |
III. Ordentlicher Nettoertrag | 209.160,63 | |
IV. Veräußerungsgeschäfte | ||
1. Realisierte Gewinne | 851.820,97 | |
2. Realisierte Verluste | -107.981,54 | |
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | 743.839,43 | |
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 953.000,06 | |
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | 1.577.435,86 | |
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | -183.448,06 | |
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 1.393.987,80 | |
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres | 2.346.987,86 |
1) Gemäß den Vertragsbedingungen ist für das Sondervermögen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalvergütung („All-In-Fee“) in der Höhe von 0,64 % p.a. (im Geschäftsjahr 0,49 % p.a.) vereinbart. Hieraus bestritt die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Kosten für das Portfoliomanagement sowie unter anderem die Aufwendungen für die Verwahrstelle (im Geschäftsjahr 0,008 % p.a.) und für Sonstige Dritte (z.B. Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprüfung, etc.)
Anteilklasse: Kapital Plus R (EUR)
für den Zeitraum vom 01.01.2021 – 31.12.2021
(einschließlich Ertragsausgleich)
EUR | EUR | |
I. Erträge | ||
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer) | 6.055,12 | |
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | 35.721,20 | |
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren | 4.230,45 | |
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) | 106.577,43 | |
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | -880,67 | |
a) Negative Einlagezinsen | -880,67 | |
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) | 0,00 | |
7. Erträge aus Investmentanteilen | 0,00 | |
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften | 0,00 | |
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer | -908,19 | |
a) inländische Körperschaftsteuer auf inländische Dividendenerträge | -908,19 | |
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer | -3.714,59 | |
a) aus Dividenden ausländischer Aussteller | -3.689,69 | |
b) aus Zinsen aus ausländischen Wertpapieren/Liquiditätsanlagen | -24,90 | |
10. Sonstige Erträge | 266,67 | |
Summe der Erträge | 147.347,42 | |
II. Aufwendungen | ||
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen | 0,00 | |
2. Verwaltungsvergütung | -88.298,74 | |
a) Pauschalvergütung1) | -88.298,74 | |
3. Verwahrstellenvergütung | 0,00 | |
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | 0,00 | |
5. Sonstige Aufwendungen | -13,21 | |
Summe der Aufwendungen | -88.311,95 | |
III. Ordentlicher Nettoertrag | 59.035,47 | |
IV. Veräußerungsgeschäfte | ||
1. Realisierte Gewinne | 348.407,99 | |
2. Realisierte Verluste | -44.175,46 | |
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | 304.232,53 | |
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 363.268,00 | |
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | 500.986,17 | |
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | -70.284,57 | |
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 430.701,60 | |
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres | 793.969,60 |
Entwicklung des Sondervermögens 2021
Anteilklasse: Kapital Plus A (EUR)
EUR | EUR | |
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | 3.221.359.895,58 | |
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr | -4.580.400,29 | |
2. Zwischenausschüttung(en) | 0,00 | |
3. Mittelzufluss (netto) | 647.964.121,24 | |
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | 874.790.750,85 | |
davon aus Anteilschein-Verkäufen | 874.790.750,85 | |
davon aus Verschmelzung | 0,00 | |
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | -226.826.629,61 | |
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | -7.529.091,38 | |
5. Ergebnis des Geschäftsjahres | 269.454.902,24 | |
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | 195.452.494,42 | |
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | -23.078.558,68 | |
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | 4.126.669.427,39 |
Anteilklasse: Kapital Plus I (EUR)
EUR | EUR | |
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | 70.949.835,02 | |
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr | -459.689,85 | |
2. Zwischenausschüttung(en) | 0,00 | |
3. Mittelzufluss (netto) | 43.942.269,52 | |
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | 45.741.060,78 | |
davon aus Anteilschein-Verkäufen | 45.741.060,78 | |
davon aus Verschmelzung | 0,00 | |
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | -1.798.791,26 | |
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | -921.284,10 | |
5. Ergebnis des Geschäftsjahres | 7.455.609,95 | |
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | 4.638.258,61 | |
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | -619.344,39 | |
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | 120.966.740,54 |
Anteilklasse: Kapital Plus Multi Asset 30 CT (EUR)
EUR | EUR | |
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | 19.750.719,14 | |
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr | 0,00 | |
2. Zwischenausschüttung(en) | 0,00 | |
3. Mittelzufluss (netto) | 35.487.355,40 | |
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | 48.145.087,24 | |
davon aus Anteilschein-Verkäufen | 48.145.087,24 | |
davon aus Verschmelzung | 0,00 | |
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | -12.657.731,84 | |
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | -254.689,59 | |
5. Ergebnis des Geschäftsjahres | 2.845.985,10 | |
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | 2.068.592,07 | |
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | -280.376,45 | |
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | 57.829.370,05 |
Anteilklasse: Kapital Plus P (EUR)
EUR | EUR | |
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | 7.897.918,87 | |
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr | -48.415,59 | |
2. Zwischenausschüttung(en) | 0,00 | |
3. Mittelzufluss (netto) | 1.543.625,65 | |
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | 2.576.707,15 | |
davon aus Anteilschein-Verkäufen | 2.576.707,15 | |
davon aus Verschmelzung | 0,00 | |
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | -1.033.081,50 | |
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | -38.450,09 | |
5. Ergebnis des Geschäftsjahres | 694.911,04 | |
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | 464.157,43 | |
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | -54.694,09 | |
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | 10.049.589,88 |
Anteilklasse: Kapital Plus P2 (EUR)
EUR | EUR | |
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | 18.088.619,31 | |
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr | -205.435,08 | |
2. Zwischenausschüttung(en) | 0,00 | |
3. Mittelzufluss (netto) | 11.744.420,30 | |
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | 11.812.965,15 | |
davon aus Anteilschein-Verkäufen | 11.812.965,15 | |
davon aus Verschmelzung | 0,00 | |
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | -68.544,85 | |
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | -36.264,27 | |
5. Ergebnis des Geschäftsjahres | 2.346.987,86 | |
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | 1.577.435,86 | |
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | -183.448,06 | |
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | 31.938.328,12 |
Anteilklasse: Kapital Plus R (EUR)
EUR | EUR | |
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | 9.133.498,89 | |
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr | -51.498,97 | |
2. Zwischenausschüttung(en) | 0,00 | |
3. Mittelzufluss (netto) | 3.237.367,63 | |
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | 7.013.631,55 | |
davon aus Anteilschein-Verkäufen | 7.013.631,55 | |
davon aus Verschmelzung | 0,00 | |
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | -3.776.263,92 | |
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | -61.597,51 | |
5. Ergebnis des Geschäftsjahres | 793.969,60 | |
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | 500.986,17 | |
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | -70.284,57 | |
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | 13.051.739,64 |
Verwendung der Erträge des Sondervermögens
Anteilklasse: Kapital Plus A (EUR)
Berechnung der Ausschüttung | insgesamt EUR | je Anteil EUR*) |
I. Für die Ausschüttung verfügbar | ||
1. Vortrag aus dem Vorjahr | 573.112.422,15 | 10,35 |
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 97.080.966,50 | 1,75 |
3. Zuführung aus dem Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet | ||
1. Der Wiederanlage zugeführt | 50.480.993,60 | 0,91 |
2. Vortrag auf neue Rechnung | 619.000.414,10 | 11,18 |
III. Gesamtausschüttung | 711.980,95 | 0,01 |
1. Zwischenausschüttung | 0,00 | 0,00 |
2. Endausschüttung | 711.980,95 | 0,01 |
Umlaufende Anteile per 31.12.2021: Stück 55.363.993
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich.
Anteilklasse: Kapital Plus I (EUR)
Berechnung der Ausschüttung | insgesamt EUR | je Anteil EUR*) |
I. Für die Ausschüttung verfügbar | ||
1. Vortrag aus dem Vorjahr | 7.236.226,34 | 78,14 |
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 3.436.695,73 | 37,11 |
3. Zuführung aus dem Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet | ||
1. Der Wiederanlage zugeführt | 0,00 | 0,00 |
2. Vortrag auf neue Rechnung | 10.055.238,67 | 108,58 |
III. Gesamtausschüttung | 617.683,40 | 6,67 |
1. Zwischenausschüttung | 0,00 | 0,00 |
2. Endausschüttung | 617.683,40 | 6,67 |
Umlaufende Anteile per 31.12.2021: Stück 92.609
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich.
Anteilklasse: Kapital Plus Multi Asset 30 CT (EUR)
Berechnung der Ausschüttung | insgesamt EUR | je Anteil EUR*) |
I. Für die Wiederanlage verfügbar | ||
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 1.057.769,48 | 2,06 |
2. Zuführung aus dem Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
3. Zur Verfügung gestellter Steuerabzugsbetrag | 0,00 | 0,00 |
II. Wiederanlage | 1.057.769,48 | 2,06 |
Umlaufende Anteile per 31.12.2021: Stück 514.651
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich.
Anteilklasse: Kapital Plus P (EUR)
Berechnung der Ausschüttung | insgesamt EUR | je Anteil EUR*) |
I. Für die Ausschüttung verfügbar | ||
1. Vortrag aus dem Vorjahr | 357.844,14 | 43,37 |
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 285.447,70 | 34,60 |
3. Zuführung aus dem Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet | ||
1. Der Wiederanlage zugeführt | 0,00 | 0,00 |
2. Vortrag auf neue Rechnung | 592.040,43 | 71,76 |
III. Gesamtausschüttung | 51.251,41 | 6,21 |
1. Zwischenausschüttung | 0,00 | 0,00 |
2. Endausschüttung | 51.251,41 | 6,21 |
Umlaufende Anteile per 31.12.2021: Stück 8.250
Anteilklasse: Kapital Plus P2 (EUR)
Berechnung der Ausschüttung | insgesamt EUR | je Anteil EUR*) |
I. Für die Ausschüttung verfügbar | ||
1. Vortrag aus dem Vorjahr | 1.956.867,97 | 82,85 |
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 953.000,06 | 40,35 |
3. Zuführung aus dem Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet | ||
1. Der Wiederanlage zugeführt | 0,00 | 0,00 |
2. Vortrag auf neue Rechnung | 2.700.707,37 | 114,34 |
III. Gesamtausschüttung | 209.160,66 | 8,86 |
1. Zwischenausschüttung | 0,00 | 0,00 |
2. Endausschüttung | 209.160,66 | 8,86 |
Umlaufende Anteile per 31.12.2021: Stück 23.620
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich.
Anteilklasse: Kapital Plus R (EUR)
Berechnung der Ausschüttung | insgesamt EUR | je Anteil EUR*) |
I. Für die Ausschüttung verfügbar | ||
1. Vortrag aus dem Vorjahr | 310.082,26 | 2,81 |
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 363.268,00 | 3,29 |
3. Zuführung aus dem Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet | ||
1. Der Wiederanlage zugeführt | 0,00 | 0,00 |
2. Vortrag auf neue Rechnung | 614.314,57 | 5,56 |
III. Gesamtausschüttung | 59.035,69 | 0,53 |
1. Zwischenausschüttung | 0,00 | 0,00 |
2. Endausschüttung | 59.035,69 | 0,53 |
Umlaufende Anteile per 31.12.2021: Stück 110.512
Anhang
Anteilklassen
Für das Sondervermögen können Anteilklassen im Sinne von § 16 Abs. 2 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ gebildet werden, die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, des Rücknahmeabschlags, der Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von Währungssicherungsgeschäften, der Pauschalvergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden können. Die Bildung von Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesellschaft.
Im Berichtszeitraum war(en) die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführte(n) Anteilklasse(n) aufgelegt.
Anteilklasse | Währung | Pauschalvergütung in % p.a. | Ausgabeaufschlag in % | Rücknahmeabschlag in % | ||
maximal | aktuell | maximal | aktuell | |||
A | EUR | 1,15 | 1,15 | 3,00 | 3,00 | — |
I | EUR | 0,64 | 0,64 | — | — | — |
Multi Asset 30 CT | EUR | 1,70 | 1,70 | 3,00 | 3,00 | — |
P | EUR | 0,64 | 0,64 | — | — | — |
P2 | EUR | 0,64 | 0,49 | — | — | — |
R | EUR | 1,15 | 0,70 | — | — | — |
Anteilklasse | Mindestanlage summe |
Ertragsverwendung |
A | — | ausschüttend |
I | 4.000.000 EUR | ausschüttend |
Multi Asset 30 CT | — | thesaurierend |
P | 3.000.000 EUR | ausschüttend |
P2 | 10.000.000 EUR | ausschüttend |
R | — | ausschüttend |
Angaben gemäß § 7 Nr. 9 KARBV und § 37 Abs. 1 und 2 DerivateV
Das Exposure, das durch Derivate erzielt wird | – |
Die Vertragspartner der derivativen Geschäfte | – |
Gesamtbetrag der i.Z.m. Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten: | – |
davon: | |
Bankguthaben | – |
Schuldverschreibungen | – |
Aktien | – |
Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gemäß § 37 DerivateV)
Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial (gemäß §§ 10 und 11 DerivateV) wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt.
Die Überwachung des Sondervermögens erfolgt nach § 7 Abs. 1 DerivateV auf Basis des relativen VaR-Ansatzes. Der potenzielle Risikobetrag für das Marktrisiko wird relativ zu einem derivatefreien Vergleichsvermögen limitiert.
Angaben nach dem qualifizierten Ansatz:
kleinster potenzieller Risikobetrag | 2,17 % |
größter potenzieller Risikobetrag | 4,32 % |
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag | 2,80 % |
Risikomodell, das gemäß § 10 DerivateV verwendet wurde:
Delta-Normal-Methode
Parameter, die gemäß § 11 DerivateV verwendet wurden:
angenommene Haltedauer: 10 Tage
einseitiges Prognoseintervall mit einer Wahrscheinlichkeit von 99 %
effektiver historischer Beobachtungszeitraum von 250 Tagen
Genutzte Hebelwirkung aus der Verwendung von Derivaten im Zeitraum 01.01.2021 bis 31.12.2021 | 98,69 % |
Die erwartete Hebelwirkung der Derivate wird als erwartete Summe der Nominalwerte der Derivate ohne Berücksichtigung von Aufrechnungseffekten berechnet. Die tatsächliche Summe der Nominalwerte der Derivate kann die erwartete Summe der Nominalwerte der Derivate zeitweise übersteigen oder sich in der Zukunft ändern.
Derivate können von der Gesellschaft mit unterschiedlichen Zielsetzungen eingesetzt werden, einschließlich Absicherung oder spekulative Ziele. Die Berechnung der Summe der Nominalwerte der Derivate unterscheidet nicht zwischen den unterschiedlichen Zielsetzungen des Derivateeinsatzes. Aus diesem Grund liefert die erwartete Summe der Nominalwerte der Derivate keine Indikation über den Risikogehalt des Sondervermögens.
Zusammensetzung des Vergleichsvermögens | auf Basis aktueller Assetallocation: Aktienteil: , Rententeil: 70% BLOOMBERG BARCLAYS CAPITAL EURO-AGGREGATE: 1-10 YEAR RETURN, 30% MSCI EUROPE EUR TOTAL RETURN (NET) REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR |
Das Exposure, das durch Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäfte erzielt wird | – |
Die Vertragspartner der Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäfte | – |
Gesamtbetrag der i.Z.m. Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäften von Dritten gewährten Sicherheiten: | – |
davon: | |
Bankguthaben | – |
Schuldverschreibungen | – |
Aktien | – |
Die Erträge, die sich aus den Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäften für den gesamten Berichtszeitraum ergeben, einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren | |
Kapital Plus -A- | – |
Kapital Plus -I- | – |
Kapital Plus -Multi Asset 30 CT- | – |
Kapital Plus -P- | – |
Kapital Plus -P2- | – |
Kapital Plus -R- | – |
Emittenten oder Garanten, deren Sicherheiten mehr als 20% des Wertes des Fonds ausgemacht haben: | – |
Sonstige Angaben
Anteilwert | |
Kapital Plus -A- | 74,54 EUR |
Kapital Plus -I- | 1.306,21 EUR |
Kapital Plus -Multi Asset 30 CT- | 112,37 EUR |
Kapital Plus -P- | 1.218,10 EUR |
Kapital Plus -P2- | 1.352,17 EUR |
Kapital Plus -R- | 118,10 EUR |
Umlaufende Anteile | |
Kapital Plus -A- | 55.363.993,276 STK |
Kapital Plus -I- | 92.608,984 STK |
Kapital Plus -Multi Asset 30 CT- | 514.650,962 STK |
Kapital Plus -P- | 8.250,228 STK |
Kapital Plus -P2- | 23.620,014 STK |
Kapital Plus -R- | 110.512,335 STK |
Angaben zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände
Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG).
Aktien, Bezugsrechte, Börsennotierte Fonds (ETFs), Genussscheine, Rentenpapiere und börsengehandelte Derivate werden, sofern vorhanden, grundsätzlich mit handelbaren Börsenkursen bewertet.
Rentenpapiere, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden mit validierten Kursstellungen von Brokern oder unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen im Rahmen von regelmäßig überprüften Modellen bewertet.
Genussscheine, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden mit dem Mittelwert von Bid- und Ask-Kurs bewertet.
Nicht börsengehandelte Derivate und Bezugsrechte werden unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen im Rahmen von regelmäßig überprüften Modellen bewertet.
Investmentfondsanteile werden mit dem von der Investmentgesellschaft veröffentlichten Rücknahmepreis bewertet.
Bankguthaben und Sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert, Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet.
Nicht notierte Aktien und Beteiligungen werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.
Die angewandten Verfahren zur Bewertung des Sondervermögens decken die aus der Covid-Pandemie und aus dem Russland-Ukraine-Krieg herrührenden Marktauswirkungen ab. Darüber hinausgehende Anpassungen waren zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresberichts nicht erforderlich.
Die in diesem Jahresbericht ausgewiesenen Anlagen werden i.H.v. 97,20% des Fondsvermögens mit handelbaren Börsenkursen oder Marktpreisen und 0,00% zu abgeleiteten Verkehrswerten bzw. validierten Kursstellungen von Brokern bewertet. Die verbleibenden 2,80% des Fondsvermögens bestehen aus Sonstigen Vermögensgegenständen, Sonstigen Verbindlichkeiten sowie Barvermögen.
Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote
Gesamtkostenquote (TER)*) | |
Kapital Plus -A- | 1,15 % |
Kapital Plus -I- | 0,64 % |
Kapital Plus -Multi Asset 30 CT- | 1,68 % |
Kapital Plus -P- | 0,64 % |
Kapital Plus -P2- | 0,49 % |
Kapital Plus -R- | 0,70 % |
Die Total Expense Ratio (TER) gibt an, wie stark das Fondsvermögen mit Kosten belastet wird. Berücksichtigt wird die Pauschalvergütung sowie gegebenenfalls darüber hinaus anfallende Kosten mit Ausnahme der im Fonds angefallenen Transaktionskosten, Zinsen aus Kreditaufnahme und etwaiger erfolgsabhängiger Vergütungen. Der Aufwandsausgleich für die angefallenen Kosten wird nicht berücksichtigt. Weiterhin werden Kosten, die eventuell auf Zielfondsebene anfallen, nicht berücksichtigt. Die Summe der im angegebenen Zeitraum berücksichtigten Kosten wird zum durchschnittlichen Fondsvermögen ins Verhältnis gesetzt. Der sich daraus ergebende Prozentsatz ist die TER. Die Berechnungsweise entspricht der gemäß der CESR Guideline 10-674 in Verbindung mit der EU-Verordnung 583/2010 empfohlenen Methode. | |
Angaben zur erfolgsabhängigen Vergütung | |
Eine erfolgsabhängige Vergütung wird auf der Grundlage der im Prospekt definierten Modalitäten von der Verwaltungsgesellschaft erhoben. Die Abrechnungsperiode für eine erfolgsabhängige Vergütung kann von dem Geschäftsjahr des Fonds abweichen. Die Verwaltungsgesellschaft erhält für die jeweilige relevante Abrechnungsperiode nur dann eine erfolgsabhängige Vergütung, wenn der aus positiver Benchmark-Abweichung errechnete Betrag den negativen Vortrag aus der vorangegangenen Abrechnungsperiode am Ende der Abrechnungsperiode übersteigt. In diesem Fall besteht der Vergütungsanspruch der Verwaltungsgesellschaft aus der Differenz beider Beträge. Im Laufe des Geschäftsjahres wird der Stand der performanceabhängigen Verwaltungsvergütung für die aktuelle Abrechnungsperiode regelmäßig – auch zum Geschäftsjahresende – ermittelt und als Verbindlichkeit im Fonds abgegrenzt. Der Betrag der berechneten erfolgsabhängigen Vergütung des Geschäftsjahres setzt sich somit aus zwei Zeiträumen zusammen: 1. Differenz aus dem Stand zum Geschäftsjahresende des Vorjahres und dem Ende der Abrechnungsperiode. 2. Stand der aktuellen Abrechnungsperiode zum Geschäftsjahresende. Demzufolge kann, wie in diesem Geschäftsjahr, der Ausweis der berechneten erfolgsabhängigen Vergütung negativ sein. Zum Ende des letzten Geschäftsjahres wurden Verbindlichkeiten im Fonds abgegrenzt, die zum Ende dieses Geschäftsjahres ganz (per Ende der Abrechnungsperiode wurde keine erfolgsabhängige Vergütung gezahlt) bzw. teilweise (per Ende der Abrechnungsperiode wurde eine erfolgsabhängige Vergütung gezahlt) aufgelöst wurden. Die hier ausgewiesene erfolgsabhängige Vergütung kann aufgrund des Ertragsausgleichs von den in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesenen Beträgen abweichen. |
|
Der tatsächliche Betrag der berechneten erfolgsabhängigen Vergütung | |
Kapital Plus -A- | 0,00 |
Kapital Plus -I- | 0,00 |
Kapital Plus -Multi Asset 30 CT- | 0,00 |
Kapital Plus -P- | 0,00 |
Kapital Plus -P2- | 0,00 |
Kapital Plus -R- | 0,00 |
Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes | |
Kapital Plus -A- | — |
Kapital Plus -I- | — |
Kapital Plus -Multi Asset 30 CT- | — |
Kapital Plus -P- | — |
Kapital Plus -P2- | — |
Kapital Plus -R- | — |
An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen | |
Kapital Plus -A- | 45.955.046,83 EUR |
Kapital Plus -I- | 747.516,59 EUR |
Kapital Plus -Multi Asset 30 CT- | 951.448,19 EUR |
Kapital Plus -P- | 62.166,24 EUR |
Kapital Plus -P2- | 151.074,63 EUR |
Kapital Plus -R- | 88.298,74 EUR |
Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen der aus dem jeweiligen Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte zu leistenden Vergütungen und Aufwendungserstattungen zu. | |
Kapital Plus -A- | |
Die Gesellschaft hat im Berichtszeitraum mehr als 10% der vereinnahmten Pauschalvergütung des Sondervermögens an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens auf den Bestand von vermittelten Anteilen gezahlt. | |
Kapital Plus -I- | |
Die Gesellschaft hat im Berichtszeitraum mehr als 10% der vereinnahmten Pauschalvergütung des Sondervermögens an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens auf den Bestand von vermittelten Anteilen gezahlt. | |
Kapital Plus -Multi Asset 30 CT- | |
Die Gesellschaft hat im Berichtszeitraum weniger als 10% der vereinnahmten Pauschalvergütung des Sondervermögens an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens auf den Bestand von vermittelten Anteilen gezahlt. | |
Kapital Plus -P- | |
Die Gesellschaft hat im Berichtszeitraum weniger als 10% der vereinnahmten Pauschalvergütung des Sondervermögens an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens auf den Bestand von vermittelten Anteilen gezahlt. | |
Kapital Plus -P2- | |
Die Gesellschaft hat im Berichtszeitraum weniger als 10% der vereinnahmten Pauschalvergütung des Sondervermögens an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens auf den Bestand von vermittelten Anteilen gezahlt. | |
Kapital Plus -R- | |
Die Gesellschaft hat im Berichtszeitraum weniger als 10% der vereinnahmten Pauschalvergütung des Sondervermögens an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens auf den Bestand von vermittelten Anteilen gezahlt. | |
Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge, die dem Sondervermögen für den Erwerb und die Rücknahme von Investmentanteilen berechnet wurden | 0,00 |
*) Durch Kalkulation mit dem durchschnittlichen NAV können geringfügige Rundungsdifferenzen zur Pauschalvergütung entstanden sein.
Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen
Sonstige Erträge | |||
Kapital Plus -A- EUR | Nicht abgerufene Gewinnanteile aus effektiven Stücken | EUR | 32.511,13 |
Kapital Plus -A- EUR | Zinsgutschrift Fokusbank | EUR | 12.655,73 |
Kapital Plus -I- EUR | Nicht abgerufene Gewinnanteile aus effektiven Stücken | EUR | 952,85 |
Kapital Plus -I- EUR | Zinsgutschrift Fokusbank | EUR | 370,63 |
Kapital Plus Multi Asset 30 CT – EUR | Nicht abgerufene Gewinnanteile aus effektiven Stücken | EUR | 457,27 |
Kapital Plus Multi Asset 30 CT – EUR | Zinsgutschrift Fokusbank | EUR | 177,54 |
Kapital Plus -P- EUR | Nicht abgerufene Gewinnanteile aus effektiven Stücken | EUR | 79,21 |
Kapital Plus -P- EUR | Zinsgutschrift Fokusbank | EUR | 30,74 |
Kapital Plus -P2- EUR | Nicht abgerufene Gewinnanteile aus effektiven Stücken | EUR | 251,58 |
Kapital Plus -P2- EUR | Zinsgutschrift Fokusbank | EUR | 97,83 |
Kapital Plus -R- EUR | Nicht abgerufene Gewinnanteile aus effektiven Stücken | EUR | 102,73 |
Kapital Plus -R- EUR | Zinsgutschrift Fokusbank | EUR | 39,95 |
Sonstige Aufwendungen | |||
Kapital Plus -A- EUR | Gebühren für Quellensteuerrückerstattung | EUR | -2.888,93 |
Kapital Plus -I- EUR | Gebühren für Quellensteuerrückerstattung | EUR | -84,70 |
Kapital Plus Multi Asset 30 CT – EUR | Gebühren für Quellensteuerrückerstattung | EUR | -40,65 |
Kapital Plus -P- EUR | Gebühren für Quellensteuerrückerstattung | EUR | -6,94 |
Kapital Plus -P2- EUR | Gebühren für Quellensteuerrückerstattung | EUR | -22,36 |
Kapital Plus -R- EUR | Gebühren für Quellensteuerrückerstattung | EUR | -9,09 |
Transaktionskosten im Geschäftsjahr (inkl. Transaktionskosten im Zusammenhang mit Wertpapiergeschäften (nicht in der E+A-Rechnung enthalten)) gesamt | |
Kapital Plus -A- | 245.876,89 EUR |
Kapital Plus -I- | 6.421,84 EUR |
Kapital Plus -Multi Asset 30 CT- | 2.595,95 EUR |
Kapital Plus -P- | 1.673,98 EUR |
Kapital Plus -P2- | 600,56 EUR |
Kapital Plus -R- | 742,35 EUR |
Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben
Erläuterung der Nettoveränderung
Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Berichtszeitraum die in den Anteilspreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nicht realisierten Gewinne einfließt, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nicht realisierten Verluste einfließt und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Berichtszeitraumes mit den Summenpositionen zum Anfang des Berichtszeitraumes die Nettoveränderungen ermittelt werden.
Auf Grund der Buchungssystematik bei Fonds mit Anteilklassen, wonach täglich die Veränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste zum Vortag auf Gesamtfondsebene berechnet und entsprechend dem Verhältnis der Anteilklassen zueinander verteilt wird, kann es bei Überwiegen der täglich negativen Veränderungen über die täglich positiven Veränderungen über den Berichtszeitraum innerhalb der Anteilklasse zum Ausweis von negativen nicht realisierten Gewinnen bzw. im umgekehrten Fall zu positiven nicht realisierten Verlusten kommen.
Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte
Der betrachtete Fonds war während des Berichtszeitraums in keinerlei Wertpapierfinanzierungsgeschäfte nach Verordnung (EU) 2015/2365 investiert, weshalb im Folgenden kein Ausweis zu dieser Art von Geschäften gemacht wird.
Angaben zur Mitarbeitervergütung (alle Werte in EUR) der Allianz Global Investors GmbH für das Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021
Die folgende Aufstellung zeigt die Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr tatsächlich gezahlten Vergütungszahlen für Mitarbeiter der Allianz Global Investors GmbH gegliedert in fixe und variable Bestandteile sowie nach Geschäftsleitern, Risikoträgern, Beschäftigten mit Kontrollfunktionen und Mitarbeitern, die eine Gesamtvergütung erhalten, auf Grund derer sie sich in derselben Einkommensstufe befinden wie Geschäftsleiter und Risikoträger.
AllianzGI GmbH, Vergütung 2021
alle Werte in EUR
tatsächlich gezahlte Vergütung (cash-flow 2021)
Anzahl Mitarbeiter 1.668 | ||||||
davon Risk Taker | davon Geschäftsleiter | davon andere Risk Taker | davon mit Kontrollfunktion | davon mit gleichem Einkommen | ||
Fixe Vergütung | 155.709.850 | 6.149.684 | 853.418 | 1.430.671 | 220.480 | 3.645.115 |
Variable Vergütung | 103.775.068 | 10.383.891 | 746.730 | 1.949.415 | 155.462 | 7.532.283 |
Gesamtvergütung | 259.484.918 | 16.533.575 | 1.600.148 | 3.380.086 | 375.942 | 11.177.398 |
Die Angaben zur Mitarbeitervergütung enthalten keine Vergütungen, die von ausgelagerten Managern an deren Mitarbeiter gezahlt werden.
Festlegung der Vergütung
AllianzGI unterliegt den für die Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung des Vergütungssystems. Für die Entscheidung über die Festlegung der Vergütung der Mitarbeiter ist regelmäßig die Geschäftsführung der Gesellschaft zuständig. Für die Geschäftsführung selbst liegt die Entscheidung über die Festlegung der Vergütung beim Gesellschafter.
Die Gesellschaft hat einen Vergütungsausschuss eingerichtet, der die gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben wahrnimmt. Dieser Vergütungsausschuss setzt sich zusammen aus zwei Mitgliedern des Aufsichtsrats der Gesellschaft, die jeweils vom Aufsichtsrat gewählt werden, wobei ein Mitglied ein Mitarbeitervertreter sein sollte.
Der Bereich Personal entwickelte in enger Zusammenarbeit mit den Bereichen Risikomanagement und Recht & Compliance sowie externen Beratern und unter Einbindung der Geschäftsführung die Vergütungspolitik der Gesellschaft unter den Anforderungen der OGAW und AIFM-Richtlinie. Diese Vergütungspolitik gilt sowohl für die in Deutschland ansässige Gesellschaft als auch deren Zweigniederlassungen.
Vergütungsstruktur
Die Hauptkomponenten der monetären Vergütung sind das Grundgehalt, das typischerweise den Aufgabenbereich, Verantwortlichkeiten und Erfahrung widerspiegelt, wie sie für eine bestimmte Funktion erforderlich sind, sowie die Gewährung einer jährlichen variablen Vergütung.
Die Summe der unternehmensweit bereitzustellenden variablen Vergütungen ist vom Geschäftserfolg sowie der Risikoposition des Unternehmens abhängig und schwankt daher von Jahr zu Jahr. In diesem Rahmen orientiert sich die Zuweisung konkreter Beträge zu einzelnen Mitarbeitern an der Leistung des Mitarbeiters bzw. seiner Abteilung während der jeweiligen Betrachtungsperiode.
Die variable Vergütung umfasst eine jährliche Bonuszahlung in bar nach Abschluss des Geschäftsjahres. Für Beschäftige deren variable Vergütung einen bestimmten Wert überschreitet, wird ein signifikanter Anteil der jährlichen variablen Vergütung um drei Jahre aufgeschoben.
Die aufgeschobenen Anteile steigen entsprechend der Höhe der variablen Vergütung. Die Hälfte des aufgeschobenen Betrags ist an die Leistung des Unternehmens gebunden, die andere Hälfte wird in von AllianzGI verwaltete Fonds investiert. Die letztendlich zur Auszahlung kommenden Beträge sind vom Geschäftserfolg des Unternehmens oder der Wertentwicklung von Anteilen an bestimmten Investmentfonds während einer mehrjährigen Periode abhängig.
Des Weiteren können die aufgeschobenen Vergütungselemente gemäß der Planbedingungen verfallen.
Leistungsbewertung
Die Höhe der Zahlung an die Mitarbeiter ist an qualitative und quantitative Leistungsindikatoren geknüpft.
Für Investment Manager, deren Entscheidungen große Auswirkungen auf den Erfolg der Investmentziele unserer Kunden haben, orientieren sich quantitative Indikatoren an einer nachhaltigen Anlage-Performance. Insbesondere bei Portfolio Managern orientiert sich das quantitative Element an der Benchmark des Kundenportfolios oder an der vom Kunden vorgegebenen Renditeerwartung – gemessen über einen Zeitraum von einem Jahr sowie von drei Jahren.
Zu den Zielen von Mitarbeitern im direkten Kundenkontakt gehört auch die unabhängig gemessene Kundenzufriedenheit.
Die Vergütung der Mitarbeiter in Kontrollfunktionen ist nicht unmittelbar an den Geschäftserfolg einzelner von der Kontrollfunktion überwachten Bereiche gekoppelt.
Risikoträger
Als Risikoträger wurden folgende Mitarbeitergruppen qualifiziert: Mitarbeiter der Geschäftsleitung, Risikoträger und Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen (welche anhand aktueller Organisation Diagramme und Stellenprofile identifiziert, sowie anhand einer Einschätzung hinsichtlich des Einflusses auf das Risikoprofils beurteilt wurden) sowie alle Mitarbeiter, die eine Gesamtvergütung erhalten, aufgrund derer sie sich in derselben Einkommensstufe befinden wie Mitglieder der Geschäftsleistung und Risikoträger, und deren Tätigkeit sich wesentlich auf die Risikoprofile der Gesellschaft und der von dieser verwalteten Investmentvermögen auswirkt.
Risikovermeidung
AllianzGI verfügt über ein umfangreiches Risikoreporting, das sowohl aktuelle und zukünftige Risiken im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit berücksichtigt. Risiken, welche den Risikoappetit der Organisation überschreiten, werden unserem Globalen Vergütungsausschuss vorgelegt, welcher ggf. über die eine Anpassung des Gesamt-Vergütungspools entscheidet.
Auch individuelle variable Vergütung kann im Fall von Verstößen gegen unsere Compliance Richtlinien oder durch Eingehen zu hoher Risiken für das Unternehmen reduziert oder komplett gestrichen werden.
Jährliche Überprüfung und wesentliche Änderungen des Vergütungssystems
Der Vergütungsausschuss hat während der jährlichen Überprüfung des Vergütungssystems, einschließlich der Überprüfung der bestehenden Vergütungsstrukturen sowie der Umsetzung und Einhaltung der regulatorischen Anforderungen, keine Unregelmäßigkeiten festgestellt. Durch diese zentrale und unabhängige Überprüfung wurde zudem festgestellt, dass die Vergütungspolitik gemäß den vom Aufsichtsrat festgelegten Vergütungsvorschriften umgesetzt wurde. Ferner gab es im abgelaufenen Geschäftsjahr keine wesentlichen Änderungen der Vergütungspolitik.
Angaben für Institutionelle Anleger gemäß § 101 Abs. 2 Nummer 5 KAGB i. V. m. § 134 c Absatz 4 AktG
In Erfüllung der Anforderung, der zum 1.1.2020 in Kraft getretenen Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie, berichten wir gem. § 134 c Abs. 4 AktG Folgendes:
1. Über die wesentlichen mittel- bis langfristigen Risiken
Hinsichtlich der mittel- bis langfristigen Risiken des Sondervermögens, verweisen wir auf die Darstellung im Tätigkeitsbericht. Die im Tätigkeitsbericht aufgeführten Risiken sind geschäftsjahrbezogen, jedoch sehen wir mittel- bis langfristig keine Änderung der dort dargestellten Risikoeinschätzung. Unter anderem finden sich allgemeine Informationen zu den wesentlichen mittel- bis langfristigen Risiken des Sondervermögens im Verkaufsprospekt unter dem Abschnitt „Risikohinweise“. Unsere Verkaufsprospekte sind auf der AllianzGI-Homepage https://de.allianzgi.com/de-de/unsere-fonds veröffentlicht.
2. Über die Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten
Informationen über die Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten sind in den Abschnitten „Vermögensaufstellung“, „Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen“ und „Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote“ ersichtlich.
3. Zur Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung
Angaben zur Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung sind im Abschnitt 2.3 des AllianzGI Stewardship Statements aufgeführt. Unser AllianzGI Stewardship Statement ist verfügbar unter https://www.allianzgi.com/en/our-firm/esg/documents.
4. Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern
Angaben zum Einsatz von Stimmrechtsberatern sind im Abschnitt 2.6 des AllianzGI Stewardship Statements sowie im Proxy Voting Report aufgeführt, welche unter https://www.allianzgi.com/en/our-firm/esg/documents verfügbar sind.
5. Zur Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten
Informationen zu dem Umfang der Wertpapierleihe während des Berichtszeitraums, sofern betrieben, sind in der Vermögensaufstellung und unter dem Abschnitt „Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte“ dieses Berichts aufgeführt.
Die grundsätzliche Handhabung der Wertpapierleihe ist im Verkaufsprospekt unter dem Abschnitt „Wertpapier-Darlehensgeschäfte“ beschrieben. Unsere Verkaufsprospekte sind auf der AllianzGI-Homepage https://de.allianzgi.com/de-de/unsere-fonds veröffentlicht.
Angaben zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten, sind im Abschnitt 2.2 des AllianzGI Stewardship Statements aufgeführt. In dem Textteil „Securities Lending“, unter dem Abschnitt 2.6 des AllianzGI Stewardship Statements, befinden sich Informationen zum Umgang mit Stimmrechten im Rahmen von Wertpapierleihe. Unser AllianzGI Stewardship Statement ist verfügbar unter https://www.allianzgi.com/en/our-firm/esg/documents.
Kapital Plus
Frankfurt am Main, den 22. April 2022
Allianz Global Investors GmbH
Die Geschäftsführung
VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS
An die Allianz Global Investors GmbH, Frankfurt am Main
Prüfungsurteil
Wir haben den Jahresbericht nach § 7 KARBV des Sondervermögens Kapital Plus – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2021, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht nach § 7 KARBV in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.
Grundlage für das Prüfungsurteil
Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Allianz Global Investors GmbH (im Folgenden die „Kapitalverwaltungsgesellschaft“) unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachwei se ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV zu dienen.
Sonstige Informationen
Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die Publikation „Jahresbericht“- ohne weitergehende Querverweise auf externe Informationen -, mit Ausnahme des geprüften Jahresberichts nach § 7 KARBV sowie unseres Vermerks.
Unsere Prüfungsurteile zum Jahresbericht nach § 7 KARBV erstrecken sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.
Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen
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wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht nach § 7 KARBV oder unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder |
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anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen. |
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht nach § 7 KARBV
Die gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts nach § 7 KARBV zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.
Bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet unter anderem, dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV die Fortführung des Sondervermögens durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht nach § 7 KARBV als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten -falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV beinhaltet.
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts nach § 7 KARBV getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus
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identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher -beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresbericht nach § 7 KARBV, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. |
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gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Kapitalverwaltungsgesellschaft abzugeben. |
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beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Kapitalverwaltungsgesellschaft bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. |
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ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht nach § 7 KARBV aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft nicht fortgeführt wird. |
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beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts nach § 7 KARBV einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht nach § 7 KARBV die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. |
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.
Frankfurt am Main, den 22. April 2022
PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Sonja Panter | ppa. Stefan Gass |
Wirtschaftsprüferin | Wirtschaftsprüfer |
Weitere Informationen (nicht durch das Testat erfasst)
Wertentwicklung des Kapital Plus A (EUR)
Fonds | Vergleichsindex | ||
70% BLOOMBERG BARCLAYS CAPITAL EURO-AGGREGATE: 1-10 YEAR RETURN, 30% MSCI EUROPE EUR TOTAL RETURN (NET) REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR | |||
% | % | ||
1 Jahr | 31.12.2020 – 31.12.2021 | 7,60 | 6,07 |
2 Jahre | 31.12.2019 – 31.12.2021 | 13,49 | 6,99 |
3 Jahre | 31.12.2018 – 31.12.2021 | 26,99 | 17,60 |
4 Jahre | 31.12.2017 – 31.12.2021 | 19,70 | 13,91 |
5 Jahre | 31.12.2016 – 31.12.2021 | 24,33 | 17,98 |
10 Jahre | 31.12.2011 – 31.12.2021 | 80,45 | 70,60 |
Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagesegment als repräsentativ angesehener Index, der ggf. zur Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung herangezogen wird. Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); ggf. Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangenheit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung.
Wertentwicklung des Kapital Plus I (EUR)
Fonds | Vergleichsindex | ||
70% BLOOMBERG BARCLAYS CAPITAL EURO-AGGREGATE: 1-10 YEAR RETURN, 30% MSCI EUROPE EUR TOTAL RETURN (NET) REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR | |||
% | % | ||
1 Jahr | 31.12.2020 – 31.12.2021 | 8,15 | 6,07 |
2 Jahre | 31.12.2019 – 31.12.2021 | 14,65 | 6,99 |
3 Jahre | 31.12.2018 – 31.12.2021 | 28,94 | 17,60 |
4 Jahre | 31.12.2017 – 31.12.2021 | 22,16 | 13,91 |
5 Jahre | 31.12.2016 – 31.12.2021 | 27,52 | 17,98 |
Seit Auflegung | 24.06.2014 – 31.12.2021 | 44,75 | 32,08 |
Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagesegment als repräsentativ angesehener Index, der ggf. zur Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung herangezogen wird. Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); ggf. Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangenheit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung.
Wertentwicklung des Kapital Plus Multi Asset 30 CT (EUR)
Fonds | Vergleichsindex | ||
70% BLOOMBERG BARCLAYS CAPITAL EURO-AGGREGATE: 1-10 YEAR RETURN, 30% MSCI EUROPE EUR TOTAL RETURN (NET) REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR | |||
% | % | ||
1 Jahr | 31.12.2020 – 31.12.2021 | 7,03 | 6,07 |
2 Jahre | 31.12.2019 – 31.12.2021 | 12,29 | 6,99 |
Seit Auflegung | 17.12.2019 – 31.12.2021 | 12,37 | 6,88 |
Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagesegment als repräsentativ angesehener Index, der ggf. zur Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung herangezogen wird. Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt). Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangenheit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung.
Wertentwicklung des Kapital Plus P (EUR)
Fonds | Vergleichsindex | ||
70% BLOOMBERG BARCLAYS CAPITAL EURO-AGGREGATE: 1-10 YEAR RETURN, 30% MSCI EUROPE EUR TOTAL RETURN (NET) REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR | |||
% | % | ||
1 Jahr | 31.12.2020 – 31.12.2021 | 8,15 | 6,07 |
2 Jahre | 31.12.2019 – 31.12.2021 | 14,65 | 6,99 |
3 Jahre | 31.12.2018 – 31.12.2021 | 28,94 | 17,60 |
4 Jahre | 31.12.2017 – 31.12.2021 | 22,15 | 13,91 |
5 Jahre | 31.12.2016 – 31.12.2021 | 27,52 | 17,98 |
Seit Auflegung | 22.10.2015 – 31.12.2021 | 30,72 | 21,05 |
Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagesegment als repräsentativ angesehener Index, der ggf. zur Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung herangezogen wird. Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); ggf. Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangenheit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung.
Wertentwicklung des Kapital Plus P2 (EUR)
Fonds | Vergleichsindex | ||
70% BLOOMBERG BARCLAYS CAPITAL EURO-AGGREGATE: 1-10 YEAR RETURN, 30% MSCI EUROPE EUR TOTAL RETURN (NET) REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR | |||
% | % | ||
1 Jahr | 31.12.2020 – 31.12.2021 | 8,31 | 6,07 |
2 Jahre | 31.12.2019 – 31.12.2021 | 14,99 | 6,99 |
3 Jahre | 31.12.2018 – 31.12.2021 | 29,52 | 17,60 |
4 Jahre | 31.12.2017 – 31.12.2021 | 22,89 | 13,91 |
5 Jahre | 31.12.2016 – 31.12.2021 | 28,47 | 17,98 |
Seit Auflegung | 07.03.2014 – 31.12.2021 | 52,36 | 37,63 |
Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagesegment als repräsentativ angesehener Index, der ggf. zur Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung herangezogen wird. Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); ggf. Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangenheit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung.
Wertentwicklung des Kapital Plus R (EUR)
Fonds | Vergleichsindex | ||
70% BLOOMBERG BARCLAYS CAPITAL EURO-AGGREGATE: 1-10 YEAR RETURN, 30% MSCI EUROPE EUR TOTAL RETURN (NET) REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR | |||
% | % | ||
1 Jahr | 31.12.2020 – 31.12.2021 | 8,08 | 6,07 |
2 Jahre | 31.12.2019 – 31.12.2021 | 14,51 | 6,99 |
3 Jahre | 31.12.2018 – 31.12.2021 | 28,70 | 17,60 |
4 Jahre | 31.12.2017 – 31.12.2021 | 21,87 | 13,91 |
Seit Auflegung | 16.11.2017 – 31.12.2021 | 22,04 | 14,14 |
Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagesegment als repräsentativ angesehener Index, der ggf. zur Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung herangezogen wird. Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); ggf. Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangenheit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung.
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