HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung – Halbjahresbericht Vermögenspooling Fonds Nr. 1 DE000A14N9B7
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Hamburg
Halbjahresbericht für das Sondervermögen gemäß der OGAW-Richtlinie Vermögenspooling Fonds Nr. 1
Sehr geehrte Anlegerin,
sehr geehrter Anleger,
der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des OGAW-Fonds
Vermögenspooling Fonds Nr. 1
in der Zeit vom 01. September 2021 bis 28. Februar 2022.
In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von – 4,72 %.
Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Februar darstellte. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben
mit herzlichen Grüßen
Ihre
Hamburg, im April 2022
HANSAINVEST-Geschäftsführung
Dr. Jörg W. Stotz
Nicholas Brinckmann
Ludger Wibbeke
Vermögensübersicht zum 28.02.2022
Fondsvermögen: EUR | 26.358.904,67 | (26.677.994,27) |
Umlaufende Anteile: | 2.699.383 | (2.565.140) |
Vermögensaufteilung in TEUR/%
Kurswert in Fondswährung |
% des Fonds- vermögens |
% des Fondsvermögens per 31.08.2021 |
|
I. Vermögensgegenstände | |||
1. Aktien | 5.771 | 21,92 | ( 27,08 ) |
2. Anleihen | 17.451 | 66,19 | ( 62,95 ) |
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere | 270 | 1,02 | ( 0,99 ) |
4. Sonstige Wertpapiere | 469 | 1,79 | ( 1,84 ) |
5. Derivate | -11 | -0,04 | ( -0,40 ) |
6. Bankguthaben | 2.300 | 8,71 | ( 7,11 ) |
7. Sonstige Vermögensgegenstände | 130 | 0,49 | ( 0,52 ) |
II. Verbindlichkeiten | -21 | -0,08 | ( -0,09 ) |
III. Fondsvermögen | 26.359 | 100,00 |
Vermögensaufstellung zum 28.02.2022
Gattungsbezeichnung ISIN Markt |
Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 |
Bestand 28.02.2022 |
Käufe/ Zugänge |
Verkäufe/ Abgänge |
Kurs | Kurswert in EUR |
% des Fonds- vermögens |
|
im Berichtszeitraum | ||||||||
Börsengehandelte Wertpapiere | ||||||||
Aktien | ||||||||
Ahold Delhaize N.V., Kon. NL0011794037 |
STK | 3.095 | 1.860 | 1.200 | EUR | 26,905000 | 83.270,98 | 0,32 |
Allianz DE0008404005 |
STK | 965 | 0 | 0 | EUR | 207,450000 | 200.189,25 | 0,76 |
ASML Holding N.V. NL0010273215 |
STK | 150 | 140 | 140 | EUR | 589,100000 | 88.365,00 | 0,34 |
AXA FR0000120628 |
STK | 2.835 | 0 | 0 | EUR | 24,770000 | 70.222,95 | 0,27 |
Cie Génle Éts Michelin FR0000121261 |
STK | 670 | 175 | 100 | EUR | 125,900000 | 84.353,00 | 0,32 |
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N. DE0006062144 |
STK | 1.660 | 440 | 600 | EUR | 48,090000 | 79.829,40 | 0,30 |
Danone FR0000120644 |
STK | 2.380 | 0 | 2.380 | EUR | 56,020000 | 133.327,60 | 0,51 |
Deutsche Post DE0005552004 |
STK | 1.230 | 2.460 | 3.970 | EUR | 45,625000 | 56.118,75 | 0,21 |
Deutsche Telekom DE0005557508 |
STK | 11.496 | 5.640 | 0 | EUR | 16,180000 | 186.005,28 | 0,71 |
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18 FR0000121667 |
STK | 600 | 140 | 0 | EUR | 159,800000 | 95.880,00 | 0,36 |
Fresenius Medical Care DE0005785802 |
STK | 1.180 | 1.180 | 2.110 | EUR | 57,800000 | 68.204,00 | 0,26 |
Hannover Rück SE DE0008402215 |
STK | 400 | 0 | 0 | EUR | 167,400000 | 66.960,00 | 0,25 |
KBC Groep N.V. BE0003565737 |
STK | 1.725 | 625 | 0 | EUR | 68,160000 | 117.576,00 | 0,45 |
Koninklijke DSM NL0000009827 |
STK | 420 | 380 | 545 | EUR | 163,600000 | 68.712,00 | 0,26 |
L‘ Oréal FR0000120321 |
STK | 340 | 140 | 0 | EUR | 353,950000 | 120.343,00 | 0,46 |
Legrand FR0010307819 |
STK | 865 | 0 | 135 | EUR | 83,940000 | 72.608,10 | 0,28 |
Linde PLC IE00BZ12WP82 |
STK | 1.100 | 350 | 0 | EUR | 261,850000 | 288.035,00 | 1,09 |
Münchener Rückversicherung DE0008430026 |
STK | 562 | 0 | 0 | EUR | 252,200000 | 141.736,40 | 0,54 |
NN Group NL0010773842 |
STK | 1.940 | 0 | 300 | EUR | 44,620000 | 86.562,80 | 0,33 |
Orange FR0000133308 |
STK | 7.466 | 7.466 | 0 | EUR | 10,892000 | 81.319,67 | 0,31 |
SAP DE0007164600 |
STK | 630 | 0 | 0 | EUR | 101,400000 | 63.882,00 | 0,24 |
Siemens DE0007236101 |
STK | 480 | 480 | 0 | EUR | 129,720000 | 62.265,60 | 0,24 |
STMicroelectronics NL0000226223 |
STK | 1.945 | 950 | 2.305 | EUR | 38,295000 | 74.483,78 | 0,28 |
TotalEnergiesl S.E. FR0000120271 |
STK | 1.590 | 1.590 | 2.500 | EUR | 48,270000 | 76.749,30 | 0,29 |
Zalando SE Inhaber-Aktien o.N. DE000ZAL1111 |
STK | 600 | 460 | 360 | EUR | 55,960000 | 33.576,00 | 0,13 |
Nestlé S.A. CH0038863350 |
STK | 700 | 0 | 60 | CHF | 118,500000 | 79.495,90 | 0,30 |
Sika AG CH0418792922 |
STK | 328 | 328 | 0 | CHF | 305,700000 | 96.094,30 | 0,36 |
Orsted A/S DK0060094928 |
STK | 810 | 0 | 860 | DKK | 778,200000 | 84.701,76 | 0,32 |
Astrazeneca GB0009895292 |
STK | 1.100 | 0 | 0 | GBP | 89,950000 | 118.058,70 | 0,45 |
Diageo GB0002374006 |
STK | 3.206 | 3.206 | 0 | GBP | 37,210000 | 142.340,13 | 0,54 |
Reckitt Benckiser Group GB00B24CGK77 |
STK | 1.500 | 0 | 0 | GBP | 63,290000 | 113.274,07 | 0,43 |
Vodafone Group GB00BH4HKS39 |
STK | 76.930 | 0 | 0 | GBP | 1,335800 | 122.614,35 | 0,47 |
Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33 SE0007100581 |
STK | 2.900 | 1.300 | 1.400 | SEK | 251,700000 | 68.850,28 | 0,26 |
Accenture PLC IE00B4BNMY34 |
STK | 310 | 170 | 90 | USD | 322,510000 | 88.916,84 | 0,34 |
Bank of America Corp. US0605051046 |
STK | 2.585 | 0 | 1.315 | USD | 45,020000 | 103.501,16 | 0,39 |
Berkshire Hathaway US0846707026 |
STK | 770 | 0 | 0 | USD | 319,240000 | 218.618,64 | 0,83 |
Blackrock US09247X1019 |
STK | 200 | 200 | 0 | USD | 750,870000 | 133.559,23 | 0,51 |
Citizens Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01 US1746101054 |
STK | 1.890 | 1.890 | 0 | USD | 52,980000 | 89.053,90 | 0,34 |
First Rep.Bank San Fr.(New) Registered Shares DL -,01 US33616C1009 |
STK | 605 | 0 | 0 | USD | 171,360000 | 92.202,77 | 0,35 |
JPMorgan Chase & Co. US46625H1005 |
STK | 400 | 400 | 1.000 | USD | 147,970000 | 52.639,63 | 0,20 |
Lowe’s Companies Inc. US5486611073 |
STK | 420 | 0 | 150 | USD | 219,180000 | 81.870,86 | 0,31 |
Merck & Co. US58933Y1055 |
STK | 1.380 | 1.380 | 1.000 | USD | 76,320000 | 93.669,16 | 0,36 |
Pentair PLC IE00BLS09M33 |
STK | 1.230 | 470 | 240 | USD | 58,360000 | 63.840,98 | 0,24 |
Procter & Gamble US7427181091 |
STK | 585 | 530 | 1.030 | USD | 158,240000 | 82.328,71 | 0,31 |
S&P Global US78409V1044 |
STK | 250 | 0 | 0 | USD | 380,890000 | 84.687,39 | 0,32 |
Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1 IE00BK9ZQ967 |
STK | 300 | 0 | 390 | USD | 154,730000 | 41.283,35 | 0,16 |
UnitedHealth US91324P1021 |
STK | 250 | 0 | 0 | USD | 475,750000 | 105.778,64 | 0,40 |
VISA US92826C8394 |
STK | 375 | 480 | 480 | USD | 219,270000 | 73.129,00 | 0,28 |
Walt Disney Co., The US2546871060 |
STK | 400 | 0 | 120 | USD | 149,530000 | 53.194,59 | 0,20 |
Xylem Inc. US98419M1009 |
STK | 730 | 0 | 270 | USD | 90,930000 | 59.034,95 | 0,22 |
Verzinsliche Wertpapiere | ||||||||
1,625000000% Aroundtown SA EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.) XS2287744721 |
EUR | 300 | 0 | 0 | % | 86,614025 | 259.842,08 | 0,99 |
1,600000000% AT & T Inc. EO-Notes 2020(20/28) XS2180007549 |
EUR | 530 | 0 | 0 | % | 101,601000 | 538.485,30 | 2,04 |
0,750000000% BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2019(26) XS2010447238 |
EUR | 90 | 0 | 0 | % | 99,712000 | 89.740,80 | 0,34 |
2,150000000% Booking Holdings Inc. EO-Notes 15/22 XS1325825211 |
EUR | 300 | 0 | 0 | % | 101,175500 | 303.526,50 | 1,15 |
0,750000000% Caisse des Depots et Consign. EO-Medium-Term Notes 2018(28) FR0013365269 |
EUR | 500 | 0 | 0 | % | 101,139750 | 505.698,75 | 1,92 |
0,250000000% Corporación Andina de Fomento EO-MTN 21/26 XS2296027217 |
EUR | 500 | 0 | 0 | % | 97,574475 | 487.872,38 | 1,85 |
4,000000000% Coty Inc. EO-Notes 2018(18/23) Reg.S XS1801786275 |
EUR | 119 | 0 | 0 | % | 100,118000 | 119.140,42 | 0,45 |
1,750000000% Danone S.A. EO-FLR MTN 17(23/Und.) FR0013292828 |
EUR | 300 | 300 | 0 | % | 100,661558 | 301.984,67 | 1,15 |
4,382000000% Deutsche Lufthansa AG FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075) XS1271836600 |
EUR | 200 | 0 | 0 | % | 96,213500 | 192.427,00 | 0,73 |
0,375000000% Deutsche Post AG Medium Term Notes v.20(20/26) XS2177122541 |
EUR | 200 | 0 | 0 | % | 98,694000 | 197.388,00 | 0,75 |
3,500000000% DIC Asset AG Inh.-Schuldv v.2018(2021/2023) DE000A2NBZG9 |
EUR | 150 | 0 | 0 | % | 102,531500 | 153.797,25 | 0,58 |
0,500000000% Frankreich EO-OAT 2019(29) FR0013407236 |
EUR | 600 | 600 | 0 | % | 100,767000 | 604.602,00 | 2,29 |
0,625000000% FRESENIUS MED. 19/26 REG XS2084497705 |
EUR | 130 | 130 | 0 | % | 98,053500 | 127.469,55 | 0,48 |
1,375000000% Galp Gás Natural Distrib. S.A. EO-MTN 16/23 PTGGDAOE0001 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 101,870000 | 101.870,00 | 0,39 |
1,694000000% General Motors Financial Co. EO-Med.-Term Nts 2018(18/25) XS1792505866 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 101,699000 | 101.699,00 | 0,39 |
1,125000000% Heathrow Funding Ltd. EO-Med.-T.-Nts 2021(21/30.32) XS2328823104 |
EUR | 400 | 0 | 0 | % | 93,316000 | 373.264,00 | 1,42 |
1,125000000% Infineon Technologies AG Anleihe v.2020/26 XS2194283672 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 100,810500 | 100.810,50 | 0,38 |
6,000000000% Instituto de Credito Oficial EO-Medium-Term Notes 2012(27) XS0804086410 |
EUR | 250 | 0 | 0 | % | 127,191000 | 317.977,50 | 1,21 |
0,200000000% Irland EO-Treasury Bonds 20/27 IE00BKFVC568 |
EUR | 400 | 400 | 0 | % | 99,826000 | 399.304,00 | 1,51 |
4,500000000% Italien EO-BTP 13/23 IT0004898034 |
EUR | 160 | 0 | 0 | % | 105,669360 | 169.070,98 | 0,64 |
1,650000000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(32) IT0005094088 |
EUR | 130 | 130 | 0 | % | 99,203964 | 128.965,15 | 0,49 |
1,850000000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(25) IT0005408502 |
EUR | 400 | 400 | 0 | % | 104,112697 | 416.450,79 | 1,58 |
0,950000000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(27) IT0005416570 |
EUR | 500 | 500 | 0 | % | 99,156500 | 495.782,50 | 1,88 |
0,900000000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(31) IT0005422891 |
EUR | 100 | 300 | 500 | % | 93,201500 | 93.201,50 | 0,35 |
6,440000000% Landesbank Baden-Württemberg EO-Nachr.MTN IHS.Ser.189 00/30 XS0113734379 |
EUR | 120 | 0 | 0 | % | 140,247340 | 168.296,81 | 0,64 |
0,250000000% LEASEPLAN 21/26 MTN XS2305244241 |
EUR | 300 | 0 | 0 | % | 96,352000 | 289.056,00 | 1,10 |
0,625000000% Macquarie Group Ltd. EO-Medium-Term Notes 2020(27) XS2105735935 |
EUR | 300 | 0 | 0 | % | 96,114000 | 288.342,00 | 1,09 |
3,375000000% Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074) XS1152343668 |
EUR | 200 | 0 | 0 | % | 104,702504 | 209.405,01 | 0,79 |
1,625000000% MERCK KGAA SUB.ANL.20/80 XS2218405772 |
EUR | 200 | 200 | 0 | % | 97,146328 | 194.292,66 | 0,74 |
0,500000000% Niederlande EO-Anl. 16/26 NL0011819040 |
EUR | 450 | 0 | 0 | % | 102,210500 | 459.947,25 | 1,74 |
5,000000000% Orange S.A. EO-FLR MTN 14(26/Und.) XS1115498260 |
EUR | 200 | 200 | 200 | % | 111,258356 | 222.516,71 | 0,84 |
5,650000000% Portugal 13/24 PTOTEQOE0015 |
EUR | 500 | 0 | 0 | % | 111,448500 | 557.242,50 | 2,11 |
0,475000000% Portugal, Republik EO-Obr. 2020(30) PTOTELOE0028 |
EUR | 300 | 0 | 0 | % | 96,172000 | 288.516,00 | 1,09 |
2,875000000% Ryanair DAC EO-Medium-Term Notes 2020(25) XS2228260043 |
EUR | 400 | 0 | 0 | % | 105,217500 | 420.870,00 | 1,60 |
0,875000000% Ryanair DAC EO-Medium-Term Notes 2021(26) XS2344385815 |
EUR | 120 | 0 | 0 | % | 97,258000 | 116.709,60 | 0,44 |
0,750000000% SBB Treasury Oyj EO-MTN 20/28 XS2271332285 |
EUR | 399 | 399 | 0 | % | 85,566315 | 341.409,60 | 1,30 |
0,800000000% Spanien EO-Obligaciones 2020(27) ES0000012G26 |
EUR | 300 | 0 | 0 | % | 100,896720 | 302.690,16 | 1,15 |
1,250000000% Spanien EO-Obligaciones 2020(30) ES0000012G34 |
EUR | 500 | 0 | 0 | % | 102,345543 | 511.727,72 | 1,94 |
0,625000000% STELLANTIS N.V. 21/27 MTN XS2325733413 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 95,662500 | 95.662,50 | 0,36 |
3,875000000% Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) XS2178833773 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 109,284502 | 109.284,50 | 0,41 |
2,250000000% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S XS1843449122 |
EUR | 115 | 0 | 0 | % | 105,289000 | 121.082,35 | 0,46 |
0,875000000% TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2019(19/30) XS2002491780 |
EUR | 200 | 0 | 0 | % | 97,129392 | 194.258,78 | 0,74 |
3,100000000% Vodafone Group PLC EO-FLR Notes 2018(23/79) XS1888179477 |
EUR | 200 | 0 | 0 | % | 100,823000 | 201.646,00 | 0,77 |
7,000000000% International Finance Corp. MN-Medium-Term Notes 2017(27) XS1649504096 |
MXN | 7.600 | 0 | 0 | % | 97,314000 | 321.836,36 | 1,22 |
2,800000000% BMW US Capital LLC DL-Notes 2016(16/26) Reg.S USU09513GM51 |
USD | 150 | 0 | 0 | % | 101,530500 | 135.446,24 | 0,51 |
2,450000000% United Parcel Service Inc. DL-Notes 2012(12/22) US911312AQ92 |
USD | 100 | 0 | 0 | % | 100,763500 | 89.615,35 | 0,34 |
2,950000000% Vodafone Group PLC DL-Notes 2013(13/23) US92857WBC38 |
USD | 200 | 0 | 0 | % | 101,315000 | 180.211,67 | 0,68 |
Sonstige Beteiligungswertpapiere | ||||||||
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N. CH0012032048 |
STK | 805 | 270 | 245 | CHF | 349,350000 | 269.516,27 | 1,02 |
Summe der börsengehandelten Wertpapiere | EUR | 17.513.267,81 | 66,44 | |||||
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | ||||||||
Aktien | ||||||||
Coloplast DK0060448595 |
STK | 370 | 0 | 210 | DKK | 948,200000 | 47.143,07 | 0,18 |
Novo-Nordisk DK0060534915 |
STK | 2.100 | 1.810 | 910 | DKK | 672,900000 | 189.882,96 | 0,72 |
Alphabet Inc. Reg.Sh. Capi Stk Class C o.N. US02079K1079 |
STK | 46 | 119 | 73 | USD | 2.690,390000 | 110.065,76 | 0,42 |
Amazon.com Inc. US0231351067 |
STK | 58 | 32 | 0 | USD | 3.075,770000 | 158.657,65 | 0,60 |
Apple Inc. US0378331005 |
STK | 465 | 2.970 | 2.505 | USD | 164,850000 | 68.174,36 | 0,26 |
eBay US2786421030 |
STK | 1.730 | 1.776 | 4.306 | USD | 54,600000 | 84.007,47 | 0,32 |
Equinix Inc. US29444U7000 |
STK | 100 | 0 | 0 | USD | 715,740000 | 63.655,28 | 0,24 |
Intuit Inc. US4612021034 |
STK | 80 | 0 | 150 | USD | 487,180000 | 34.662,40 | 0,13 |
Microsoft Corp. US5949181045 |
STK | 650 | 500 | 500 | USD | 297,310000 | 171.870,78 | 0,65 |
Verzinsliche Wertpapiere | ||||||||
0,625000000% Berlin, Land Landessch. v.2016(2026) Ausg.487 DE000A168015 |
EUR | 400 | 0 | 0 | % | 100,855692 | 403.422,77 | 1,53 |
0,875000000% Castellum Helsinki Fin.Hol.Abp EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) XS2387052744 |
EUR | 400 | 400 | 0 | % | 87,568000 | 350.272,00 | 1,33 |
2,125000000% Portugal, Republik EO-Obr. 2018/28 PTOTEVOE0018 |
EUR | 600 | 0 | 0 | % | 109,355500 | 656.133,00 | 2,49 |
1,500000000% Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30) XS2049823763 |
EUR | 200 | 200 | 0 | % | 93,462684 | 186.925,37 | 0,71 |
1,125000000% Sixt SE Anleihe v.2016(2022/2022) DE000A2BPDU2 |
EUR | 200 | 0 | 0 | % | 100,339000 | 200.678,00 | 0,76 |
3,800000000% Amazon.com Inc. DL-Notes 14/24 US023135AN60 |
USD | 250 | 0 | 0 | % | 104,610000 | 232.590,72 | 0,88 |
5,179000000% Banco Santander S.A. DL-Notes 15/25 US05971KAA79 |
USD | 200 | 0 | 0 | % | 106,468000 | 189.377,45 | 0,72 |
2,625000000% Diageo Capital PLC DL-Notes 2013(13/23) US25243YAU38 |
USD | 140 | 0 | 0 | % | 101,001000 | 125.757,20 | 0,48 |
2,375000000% Fresenius Med.C.US F.III Inc. DL-Notes 2020(20/31) Reg.S USU3149FAB59 |
USD | 150 | 0 | 0 | % | 88,573000 | 118.160,35 | 0,45 |
2,875000000% Intl Business Machines Corp. DL-Notes 2015(15/22) US459200JC60 |
USD | 200 | 0 | 0 | % | 101,207500 | 180.020,46 | 0,68 |
4,375000000% Nokia Oyj DL-Notes 2017(17/27) US654902AE56 |
USD | 140 | 0 | 0 | % | 103,355000 | 128.688,19 | 0,49 |
0,375000000% Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27) XS2311407352 |
EUR | 400 | 0 | 0 | % | 94,671000 | 378.684,00 | 1,44 |
0,875000000% Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 2018(23) XS1881574591 |
EUR | 200 | 0 | 0 | % | 101,284500 | 202.569,00 | 0,77 |
1,500000000% Grand City Properties S.A. EO-FLR Med-T. Nts 20(21/UND.) XS2271225281 |
EUR | 300 | 0 | 0 | % | 88,778000 | 266.334,00 | 1,01 |
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere | EUR | 4.547.732,24 | 17,26 | |||||
Nicht notierte Wertpapiere | ||||||||
Verzinsliche Wertpapiere | ||||||||
0,800000000% AT & T Inc. EO-Notes 2019(19/30) XS2051362072 |
EUR | 190 | 0 | 0 | % | 94,242500 | 179.060,75 | 0,68 |
1,625000000% Daimler AG Medium Term Notes v.20(23) DE000A289XH6 |
EUR | 200 | 0 | 0 | % | 102,309500 | 204.619,00 | 0,78 |
0,250000000% Elisa Oyj EO-Medium-Term Nts 2020(27/27) XS2230266301 |
EUR | 300 | 0 | 0 | % | 95,245500 | 285.736,50 | 1,08 |
0,900000000% Nasdaq Inc. EO-Notes 2021(21/33) XS2369906644 |
EUR | 130 | 0 | 0 | % | 88,915000 | 115.589,50 | 0,44 |
0,000000000% Quebec, Provinz EO-Medium-Term Notes 2019(29) XS2065939469 |
EUR | 400 | 0 | 0 | % | 93,515000 | 374.060,00 | 1,42 |
0,375000000% Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Nts 2020(30/30) XS2237901355 |
EUR | 300 | 0 | 0 | % | 90,539500 | 271.618,50 | 1,03 |
Summe der nicht notierten Wertpapiere | EUR | 1.430.684,25 | 5,43 | |||||
Investmentanteile | ||||||||
Gruppenfremde Investmentanteile | ||||||||
DJE-Mittelstand & Innovation Namens-Anteile XP (EUR) o.N. LU1227571020 |
ANT | 495 | 0 | 0 | EUR | 226,550000 | 112.142,25 | 0,43 |
iShs II-JPM.$ Em.Mkt.Bd UC.ETF Registered Shares o.N. IE00B2NPKV68 |
ANT | 2.440 | 0 | 0 | EUR | 88,780000 | 216.623,20 | 0,82 |
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF Inhaber-Anteile I o.N. LU0488317701 |
ANT | 5.749 | 6.339 | 6.350 | EUR | 24,425000 | 140.419,33 | 0,54 |
Summe der Investmentanteile | EUR | 469.184,78 | 1,79 | |||||
Summe Wertpapiervermögen | EUR | 23.960.869,08 | 90,92 | |||||
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) |
||||||||
Aktienindex-Derivate | ||||||||
Forderungen/Verbindlichkeiten | ||||||||
Aktienindex-Terminkontrakte | ||||||||
E-Mini S&P 500 18.03.2022 XCME |
USD | Anzahl -1 | -10.905,82 | -0,04 | ||||
Summe der Aktienindex-Derivate | EUR | -10.905,82 | -0,04 | |||||
Zinsderivate | ||||||||
Forderungen/Verbindlichkeiten | ||||||||
Zinsterminkontrakte | ||||||||
Euro Bund Futures 08.03.2022 XEUR |
EUR | -100.000 | 8.470,00 | 0,03 | ||||
Euro Bund Futures 08.03.2022 XEUR |
EUR | -300.000 | 12.660,00 | 0,05 | ||||
Summe der Zinsterminkontrakte | EUR | 21.130,00 | 0,08 | |||||
Devisen-Derivate | ||||||||
Forderungen/Verbindlichkeiten | ||||||||
Devisenterminkontrakte (Verkauf) | ||||||||
Offene Positionen | ||||||||
USD/EUR 2,55 Mio. OTC |
-20.904,57 | -0,08 | ||||||
Summe der Devisen-Derivate | EUR | -20.904,57 | -0,08 | |||||
Bankguthaben | ||||||||
EUR – Guthaben bei: | ||||||||
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG | EUR | 740.906,66 | 740.906,66 | 2,81 | ||||
Bank: Hamburger Volksbank | EUR | 921,95 | 921,95 | 0,00 | ||||
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen: | ||||||||
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG | NOK | 892,86 | 89,69 | 0,00 | ||||
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG | DKK | 957.832,16 | 128.708,01 | 0,49 | ||||
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen: | ||||||||
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG | CHF | 170.556,19 | 163.454,11 | 0,62 | ||||
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG | HKD | 1.656.269,12 | 188.616,42 | 0,72 | ||||
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG | AUD | 22.132,65 | 14.219,96 | 0,05 | ||||
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG | NZD | 29.454,05 | 17.653,54 | 0,07 | ||||
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG | USD | 994.309,58 | 884.302,37 | 3,35 | ||||
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG | GBP | 129.181,02 | 154.135,57 | 0,58 | ||||
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG | MXN | 83.882,96 | 3.650,23 | 0,01 | ||||
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG | JPY | 428.901,00 | 3.300,13 | 0,01 | ||||
Summe der Bankguthaben | EUR | 2.299.958,64 | 8,71 | |||||
Sonstige Vermögensgegenstände | ||||||||
Zinsansprüche | EUR | 126.109,42 | 126.109,42 | 0,48 | ||||
Dividendenansprüche | EUR | 3.721,27 | 3.721,27 | 0,01 | ||||
Summe sonstige Vermögensgegenstände | EUR | 129.830,69 | 0,49 | |||||
Sonstige Verbindlichkeiten 1) | EUR | -21.073,35 | EUR | -21.073,35 | -0,08 | |||
Fondsvermögen | EUR | 26.358.904,67 | 100 2) | |||||
Anteilwert | EUR | 9,765 | ||||||
Umlaufende Anteile | STK | 2.699.383 |
1) noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Zinsen laufendes Konto
2) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 37,18 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 23.462.127,68 EUR.
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.
Devisenkurse (in Mengennotiz) per 28.02.2022
Australischer Dollar | AUD | 1,556450 | = 1 Euro (EUR) |
Schweizer Franken | CHF | 1,043450 | = 1 Euro (EUR) |
Dänische Krone | DKK | 7,441900 | = 1 Euro (EUR) |
Britisches Pfund | GBP | 0,838100 | = 1 Euro (EUR) |
Hongkong-Dollar | HKD | 8,781150 | = 1 Euro (EUR) |
Japanischer Yen | JPY | 129,965000 | = 1 Euro (EUR) |
Mexikanischer Peso | MXN | 22,980200 | = 1 Euro (EUR) |
Norwegische Krone | NOK | 9,955450 | = 1 Euro (EUR) |
Neuseeland-Dollar | NZD | 1,668450 | = 1 Euro (EUR) |
Schwedische Krone | SEK | 10,601700 | = 1 Euro (EUR) |
US-Dollar | USD | 1,124400 | = 1 Euro (EUR) |
Marktschlüssel
b) Terminbörsen | |
XEUR | EUREX DEUTSCHLAND |
XCME | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE |
c) OTC | Over-the-Counter |
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)
Gattungsbezeichnung | ISIN | Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 |
Käufe/ Zugänge |
Verkäufe/ Abgänge |
Volumen in 1.000 |
Börsengehandelte Wertpapiere | |||||
Aktien | |||||
Geberit AG | CH0030170408 | STK | 100 | 100 | |
Partners Group | CH0024608827 | STK | – | 95 | |
Swiss Re AG | CH0126881561 | STK | 1.120 | 1.120 | |
Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK -,20 | DK0061539921 | STK | – | 3.075 | |
Anheuser-Busch InBev | BE0974293251 | STK | – | 1.000 | |
Azelis Group N.V. | BE0974400328 | STK | 1.400 | 1.400 | |
BASF | DE000BASF111 | STK | 1.020 | 3.100 | |
Bayerische Motoren Werke | DE0005190003 | STK | 780 | 780 | |
Gerresheimer | DE000A0LD6E6 | STK | 820 | 820 | |
Henkel AG & Co. KGaA VZO | DE0006048432 | STK | 830 | 830 | |
Infineon Technologies AG | DE0006231004 | STK | 5.610 | 6.640 | |
LVMH | FR0000121014 | STK | – | 160 | |
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N. | DE0007100000 | STK | 820 | 820 | |
Neste Oyj | FI0009013296 | STK | – | 1.000 | |
Unilever | GB00B10RZP78 | STK | – | 2.500 | |
VARTA AG Inhaber-Aktien o.N. | DE000A0TGJ55 | STK | 400 | 400 | |
Vonovia SE Namens-Aktien o.N. | DE000A1ML7J1 | STK | – | 2.500 | |
Rio Tinto | GB0007188757 | STK | 980 | 1.990 | |
Tencent Holdings Ltd. | KYG875721634 | STK | 2.200 | 2.200 | |
Albemarle | US0126531013 | STK | 350 | 350 | |
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/1 DL-,000025 | US01609W1027 | STK | 450 | 450 | |
Danaher | US2358511028 | STK | 340 | 340 | |
Medtronic PLC | IE00BTN1Y115 | STK | – | 1.000 | |
Taiwan Semiconduct.Manufact. | US8740391003 | STK | – | 1.228 | |
Verizon | US92343V1044 | STK | – | 1.950 | |
Verzinsliche Wertpapiere | |||||
0,250000000% Alstom S.A. EO-Notes 2019(19/26) | FR0013453040 | EUR | – | 300 | |
2,875000000% Infineon Technologies AG Anleihe v.2019(2025)/und | XS2056730323 | EUR | – | 200 | |
0,250000000% Iren S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2020(30/31) | XS2275029085 | EUR | – | 300 | |
0,375000000% La Poste EO-Medium-Term Notes 2019(27) | FR0013447604 | EUR | – | 400 | |
2,000000000% Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) | FR0013521267 | EUR | – | 300 | |
0,000000000% Veolia Environnement S.A. EO-Med.-Term Nts 2021(21/27) | FR0014001I50 | EUR | – | 300 | |
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | |||||
Aktien | |||||
Daimler Truck Holding AG junge Namens-Aktien o.N. | DE000DTR0CK8 | STK | 410 | 410 | |
Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01 | US5007541064 | STK | – | 2.830 | |
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006 | US30303M1027 | STK | 790 | 790 | |
Netflix Inc. | US64110L1061 | STK | 150 | 150 | |
PayPal Holdings Inc. | US70450Y1038 | STK | 426 | 786 | |
Verzinsliche Wertpapiere | |||||
3,800000000% eBay Inc. DL-Notes 2016(16/22) | US278642AN33 | USD | – | 150 | |
Investmentanteile | |||||
Gruppenfremde Investmentanteile | |||||
Xtrackers MSCI Brazil 1C | LU0292109344 | ANT | 4.080 | 4.080 | |
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) |
|||||
Terminkontrakte | |||||
Aktienindex-Terminkontrakte | |||||
Gekaufte Kontrakte: | |||||
Basiswert: Swiss Market Index(SMI) | CHF | 225,49 | |||
Basiswerte: DAX Index, ESTX 50 Index (Price) (EUR) | EUR | 4.370,65 | |||
Basiswert: S&P 500 Index | USD | 1.363,74 | |||
Zinsterminkontrakte | |||||
Gekaufte Kontrakte: | |||||
Basiswert: Bundesrep.Deutschland Euro-BUND synth. Anleihe | EUR | 9.298,64 | |||
Basiswert: 10Yr. United States of America Treasury Note synth.Anleihe | USD | 113,27 | |||
Devisenterminkontrakte (Kauf) | |||||
Kauf von Devisen auf Termin: | |||||
USD/EUR | EUR | 3.600,83 |
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV
Angaben nach der Derivateverordnung
Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure | EUR | 859.370,54 |
Der Wert ergibt sich unter Berücksichtigung von Netting- und Hedgingeffekten, der zugrundeliegenden Derivate im Sondervermögen
Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte
Baader Bank AG
Donner & Reuschel AG
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | 90,92 |
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) | -0,04 |
Sonstige Angaben
Anteilwert | EUR | 9,765 |
Umlaufende Anteile | STK | 2.699.383 |
Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände
Der Anteilwert wird durch die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH ermittelt. Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum Handel zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. § 27 KARBV. Investmentanteile werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.
Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt (§ 28 KARBV).
Die bezogenen Kurse werden täglich durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft.
Bankguthaben und Festgelder werden mit dem Nominalbetrag und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Die Bewertung der sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zu ihrem Markt- bzw. Nominalbetrag.
An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen
Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen.
Die KVG gewährt keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.
Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile
Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:
DJE-Mittelstand & Innovation Namens-Anteile XP (EUR) o.N. | 0,3000 % |
iShs II-JPM.$ Em.Mkt.Bd UC.ETF Registered Shares o.N. | 0,4500 % |
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF Inhaber-Anteile I o.N. | 0,6500 % |
Xtrackers MSCI Brazil 1C | 0,4500 % |
Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet.
Beschreibung, wie die Vergütungen und ggf. sonstige Zuwendungen berechnet wurden
Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die Ausgestaltung des Vergütungssystems hat die Gesellschaft in einer internen Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis geregelt. Ziel ist es, ein Vergütungssystem sicherzustellen, das Fehlanreize zur Eingehung übermäßiger Risiken verhindert. Das Vergütungssystem der HANSAINVEST wird unter Einbeziehung des Risikomanagements und der Compliance Beauftragten mindestens jährlich auf seine Angemessenheit und die Einhaltung der rechtlichen Vorgaben überprüft. Eine Erörterung des Vergütungssystems mit dem Aufsichtsrat findet ebenfalls jährlich statt.
Die Vergütung der Mitarbeiter richtet sich grundsätzlich nach dem Manteltarifvertrag für das Versicherungswesen. Je nach Tätigkeit und Verantwortung erfolgt die Vergütung gemäß der entsprechenden Tarifgruppe. Die Ausgestaltung und Vergütungshöhen der Tarifgruppen werden zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden bzw. der Konzernmutter und den Betriebsräten verhandelt, die HANSAINVEST hat hierauf keinen Einfluss. Nur mit wenigen Mitarbeitern inkl. der leitenden Angestellten sind finanzielle Anreizsysteme für variable Vergütungen und Tantiemen vereinbart. Der Anteil der variablen Vergütung darf dabei maximal 30% der Gesamtvergütung ausmachen. Ein Anreiz, ein unverhältnismäßig großes Risiko für die Gesellschaft einzugehen, resultiert aus der variablen Vergütung nicht.
Die Vergütung für die Geschäftsführer der HANSAINVEST erfolgt auf einzelvertraglicher Basis. Sie setzt sich zusammen aus einer monatlichen festen Vergütung und einer jährlichen Tantieme. Die Höhe der Tantieme wird im gesamten Aufsichtsrat erörtert und festgelegt und orientiert sich nicht am Erfolg der einzelnen Fonds.
Derzeit sind nur die Geschäftsführung als Risikoträger der Gesellschaft eingestuft. Die Gesellschaft überprüft die Vergütungssysteme jährlich. Die Vergütungspolitik der HANSAINVEST erfüllt die Anforderungen des § 37 KAGB, als auch die Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der AIFMD (ESMA/2013/232).
Ergebnisse der jährlichen Überprüfung der Vergütungspolitik
Im Rahmen der internen jährlichen Überprüfung der Einhaltung der Vergütungspolitik ergaben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass die Ausgestaltung von fixen und / oder variablen Vergütungen sich nicht an den Regelungen der Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis orientieren.
Angaben zu wesentlichen Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik
Keine Änderung im Berichtszeitraum
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