Siemens Fonds Invest GmbH – Jahresbericht Siemens Global Equities DE000A14XPG3

Last Updated: Samstag, 11.11.2023By

Siemens Fonds Invest GmbH

München

Jahresbericht zum 31. Dezember 2021

Siemens Global Equities

TÄTIGKEITSBERICHT

Anlageziel und Anlagepolitik

Der Siemens Global Equities wird passiv gemanagt und bildet den Vergleichsindex MSCI World nach.

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum

Der Raum Nordamerika war mit knapp 71% am stärksten gewichtet. Dem folgen Westeuropa mit einem Anteil von etwa 19% und Asien mit etwa 9%.

Die Anzahl der für das Sondervermögen ausgewählten Unternehmen belief sich auf rund 1.580 Titel.

Fondsentwicklung und Fondsergebnis

Im Berichtszeitraum erzielte das Sondervermögen eine Wertentwicklung nach Kosten von 33,07% (gemäß BVI-Methode).

Die wesentlichen Quellen des Veräußerungsergebnisses resultieren aus Aktiengewinnen (u.a. US4385161066, US0378331005) sowie Aktienverlusten (u.a. US0970231058, GB00B63H8491).

Wesentliche Risiken des Sondervermögens

Die wesentlichen Risiken des Sondervermögens bestanden in Marktpreisrisiken, d.h. in Rückgängen der Aktienmärkte, sowie in Währungsrisiken. Durch die gegebene Risikostreuung bestanden keine wesentlichen Adressausfallrisiken. Ebenso bestanden keine anderen Risiken, die als wesentlich zu bezeichnen wären.

Das Kursänderungsrisiko, gemessen an der jährlichen Schwankungsbreite (Volatilität) des Anteilpreises betrug zum Ende des Berichtszeitraums 12,02% und ist somit als niedrig einzustufen

Die Risiken für den Finanzmarkt und für Vermögenspreise infolge der Corona-Pandemie sind weiter zurückgegangen. Allerdings sind mit der Ukraine-Krise seit 24.02.2022 geopolitische Risiken in den Vordergrund getreten und haben für entsprechende Volatilität an den Märkten gesorgt. Direkte Investments in russische und ukrainische Titel liegen aber nicht vor.

Sonstige wesentliche Ereignisse

Durch starke Auswirkungen des Coronavirus auf die Wirtschaft und in der Folge auf alle risikobehafteten Assets stieg die jährliche Volatilität des Fonds Anfang des Berichtszeitraumes zwischenzeitlich auf über 25% an und ist seitdem rückläufig.

Wertentwicklung seit Auflage

VERMÖGENSÜBERSICHT

Kurswert
in EUR		 % des
Fonds-
vermögens
1) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
I. Vermögensgegenstände 262.858.915,01 100,08
1. Aktien 258.412.761,82 98,39
– Deutschland EUR 5.669.794,74 2,16
– Euro-Länder EUR 21.794.951,98 8,30
– Sonstige EU/​EWR-Länder EUR 5.130.824,03 1,95
– Nicht EU/​EWR-Länder EUR 225.817.191,07 85,98
2. Derivate 137.672,23 0,05
– Optionsscheine EUR 5.491,60 0,00
– Futures (Kauf) EUR 132.180,63 0,05
3. Bankguthaben 4.033.300,78 1,54
– Bankguthaben in EUR EUR 1.455.769,52 0,55
– Bankguthaben in sonstigen EU/​EWR-Währungen EUR 316.684,11 0,12
– Bankguthaben in Nicht EU/​EWR-Währungen EUR 2.260.847,15 0,86
4. Sonstige Vermögensgegenstände 275.180,18 0,10
II. Verbindlichkeiten -207.099,34 -0,08
1. Sonstige Verbindlichkeiten -207.099,34 -0,08
III. Fondsvermögen EUR 262.651.815,67 100,00 1)

VERMÖGENSAUFSTELLUNG

ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw.
Anteile bzw.		 Bestand
31.12.2021		 Käufe /​
Zugänge		 Verkäufe /​
Abgänge		 Kurs Kurswert
in EUR		 % des
Fonds-
Whg.in 1.000 im Berichtszeitraum vermögens
2) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
3) Bruchstücke wurden kaufmännisch gerundet.
4) Die Wertpapiere des Investmentvermögens sind teilweise als Sicherheitsleistung für derivative Geschäfte gesperrt.
Börsengehandelte Wertpapiere EUR 249.288.050,15 94,91
Aktien EUR 247.410.295,36 94,20
AU000000APT1 Afterpay Ltd. STK 1.039 99 0 AUD 82,5000 54.871,49 0,02
AU000000AGL7 AGL Energy Ltd. STK 2.804 0 0 AUD 6,1600 11.056,97 0,00
AU000000AMP6 AMP Ltd. STK 13.366 0 0 AUD 1,0000 8.556,16 0,00
AU0000088338 Ampol Ltd STK 1.096 0 0 AUD 29,4600 20.669,05 0,01
AU000000APA1 APA Group Stapled Sec. STK 5.046 0 0 AUD 10,2500 33.109,18 0,01
AU000000ALL7 Aristocrat Leisure Ltd. STK 2.809 366 0 AUD 44,2800 79.622,65 0,03
AU000000ASX7 ASX Ltd. STK 865 0 0 AUD 93,3500 51.690,14 0,02
AU000000AZJ1 Aurizon Holdings Ltd. STK 8.557 0 0 AUD 3,5500 19.445,86 0,01
AU000000AST5 AusNet Services Ltd. STK 7.896 0 0 AUD 2,5600 12.939,70 0,00
AU000000ANZ3 Australia & New Zealand Banking Group Ltd. STK 13.301 977 349 AUD 27,8200 236.874,70 0,09
AU000000BHP4 BHP Group Ltd. STK 14.035 1.233 368 AUD 41,6800 374.470,31 0,14
AU000000BSL0 Bluescope Steel Ltd. STK 2.322 0 0 AUD 21,0900 31.348,45 0,01
AU000000BXB1 Brambles Ltd. STK 6.746 0 0 AUD 10,7600 46.466,06 0,02
AU000000CIM7 CIMIC Group Ltd. STK 393 0 0 AUD 17,1200 4.306,99 0,00
AU000000COH5 Cochlear Ltd. STK 321 63 0 AUD 219,0100 45.003,50 0,02
AU0000030678 Coles Group Ltd STK 6.035 0 0 AUD 18,0400 69.693,31 0,03
AU000000CBA7 Commonwealth Bank of Australia STK 8.452 760 222 AUD 102,2700 553.331,01 0,21
AU000000CPU5 Computershare Ltd. STK 2.072 0 0 AUD 20,1000 26.660,18 0,01
AU000000CWN6 Crown Resorts Ltd STK 1.640 0 0 AUD 11,9500 12.545,53 0,00
AU000000CSL8 CSL Ltd. STK 2.167 198 57 AUD 292,5000 405.753,29 0,15
AU000000DXS1 Dexus STK 4.904 4.904 4.904 AUD 11,2000 35.159,75 0,01
AU000000DMP0 Domino s Pizza Enterprises Ltd. STK 301 301 0 AUD 121,5400 23.418,71 0,01
AU0000154833 Endeavour Group Ltd. STK 6.186 6.186 0 AUD 6,8700 27.204,70 0,01
AU000000EVN4 Evolution Mining Ltd STK 7.129 0 0 AUD 4,0300 18.391,24 0,01
AU000000FMG4 Fortescue Metals Group Ltd. STK 8.279 617 0 AUD 19,1400 101.437,16 0,04
AU000000GMG2 Goodman Group Pfd. Sec. STK 8.129 772 0 AUD 26,9600 140.292,44 0,05
AU000000GPT8 GPT Group Units STK 7.973 0 0 AUD 5,4800 27.969,17 0,01
AU000000IEL5 IDP Education Ltd. STK 991 991 0 AUD 33,7900 21.435,77 0,01
AU000000IAG3 Insurance Australia Group Ltd. STK 11.928 2.033 0 AUD 4,3200 32.985,92 0,01
AU000000LLC3 LendLease Group STK 3.365 943 0 AUD 10,6900 23.027,14 0,01
AU000000MQG1 Macquarie Group Ltd. STK 1.679 123 0 AUD 207,3600 222.870,68 0,08
AU000000MFG4 Magellan Financial Group Ltd. STK 554 0 0 AUD 21,7200 7.702,77 0,00
AU000000MPL3 Medibank Private Ltd STK 11.776 0 0 AUD 3,4200 25.781,08 0,01
AU000000MGR9 Mirvac Group STK 16.322 0 0 AUD 3,0100 31.449,75 0,01
AU000000NAB4 National Australia Bank Ltd. STK 15.676 1.625 411 AUD 29,3200 294.222,91 0,11
AU000000NCM7 Newcrest Mining Ltd. STK 3.992 664 0 AUD 24,2500 61.969,72 0,02
AU000000NST8 Northern Star Resources Ltd. STK 5.377 2.119 0 AUD 9,3000 32.011,07 0,01
AU000000ORI1 Orica Ltd. STK 1.657 0 0 AUD 13,7300 14.563,65 0,01
AU000000ORG5 Origin Energy Ltd. STK 7.502 0 0 AUD 5,2600 25.260,39 0,01
AU000000QAN2 Qantas Airways Ltd. STK 3.265 0 0 AUD 4,9800 10.408,54 0,00
AU000000QBE9 QBE Insurance Group Ltd. STK 7.191 1.477 0 AUD 11,4900 52.891,59 0,02
AU000000RHC8 Ramsay Health Care STK 895 173 0 AUD 71,3700 40.889,90 0,02
AU000000REA9 REA Group Ltd. STK 205 0 0 AUD 170,1500 22.328,68 0,01
AU000000REH4 Reece Ltd. STK 1.445 1.445 0 AUD 27,1200 25.086,20 0,01
AU000000RIO1 Rio Tinto Ltd. STK 1.814 176 0 AUD 99,5400 115.587,85 0,04
AU000000STO6 Santos Ltd. 3) STK 13.235 5.615 0 AUD 6,4000 54.222,17 0,02
AU000000SCG8 Scentre Group STK 22.771 0 0 AUD 3,2100 46.791,22 0,02
AU000000SEK6 Seek Ltd. STK 1.465 0 0 AUD 33,6600 31.566,69 0,01
AU000000SHL7 Sonic Healthcare Ltd STK 2.013 0 0 AUD 46,7100 60.190,91 0,02
AU000000SOL3 Soul Pattinson (W.H) Ltd. STK 535 0 0 AUD 30,4600 10.431,84 0,00
AU000000S320 South32 Ltd. STK 21.738 0 0 AUD 4,0400 56.218,37 0,02
AU000000SGP0 Stockland Corporation Ltd. Stapled Sec. STK 10.341 0 0 AUD 4,3700 28.928,19 0,01
AU000000SUN6 Suncorp-Metway Ltd. STK 5.420 0 0 AUD 11,2600 39.067,44 0,01
AU000000SYD9 Sydney Airport Stapled Securities STK 6.465 1.765 0 AUD 8,6900 35.963,80 0,01
AU000000TAH8 Tabcorp Holdings Ltd. STK 10.840 2.425 0 AUD 5,1300 35.597,86 0,01
AU000000TLS2 Telstra Corp. Ltd. STK 17.776 0 0 AUD 4,2000 47.792,59 0,02
AU0000090128 TPG Telecom Ltd. Def. STK 1.538 0 0 AUD 5,8900 5.798,94 0,00
AU000000TCL6 Transurban Group Units STK 13.379 1.257 0 AUD 13,7900 118.104,16 0,04
AU000000TWE9 Treasury Wine Estates Ltd STK 3.031 0 0 AUD 12,5000 24.253,43 0,01
AU000000VCX7 Vicinity Centres Ltd STK 13.874 0 0 AUD 1,7300 15.364,73 0,01
AU000000WES1 Wesfarmers Ltd. STK 5.320 391 139 AUD 60,0800 204.606,22 0,08
AU000000WBC1 Westpac Banking Corp. STK 17.777 1.901 466 AUD 21,5000 244.666,33 0,09
AU000000WTC3 WiseTech Global Ltd. STK 640 0 0 AUD 59,9500 24.561,02 0,01
AU000000WPL2 Woodside Petroleum Ltd. STK 4.704 519 0 AUD 22,1200 66.608,51 0,03
AU000000WOW2 Woolworths Group Ltd. STK 6.186 6.869 6.186 AUD 38,5200 152.536,39 0,06
NZXROE0001S2 Xero Ltd. STK 550 0 0 AUD 144,1000 50.734,56 0,02
CA0084741085 Agnico Eagle Mines STK 1.188 175 0 CAD 67,0200 54.949,97 0,02
CA0089118776 Air Canada (Var.Vtg) STK 577 0 0 CAD 21,3200 8.490,04 0,00
CA0158571053 Algonquin Power & Utilities Corp. STK 2.919 597 0 CAD 18,3800 37.027,65 0,01
CA01626P3043 Alimentation Couche-Tard Inc. STK 4.200 4.200 0 CAD 53,4800 155.019,84 0,06
CA0213611001 Altagas Ltd STK 1.164 0 0 CAD 27,1600 21.818,72 0,01
CA0467894006 Atco Ltd. I STK 325 0 0 CAD 42,4900 9.530,52 0,00
CA0585861085 Ballard Power Systems Inc. STK 1.102 1.102 0 CAD 16,1300 12.267,68 0,00
CA0636711016 Bank of Montreal STK 3.134 361 82 CAD 136,5900 295.436,74 0,11
CA0641491075 Bank of Nova Scotia STK 5.727 421 150 CAD 91,2600 360.706,73 0,14
CA0679011084 Barrick Gold Corp. STK 8.665 620 0 CAD 23,9900 143.464,82 0,05
CA0717341071 Bausch Health Companies Inc. STK 1.358 0 0 CAD 35,1000 32.896,79 0,01
CA05534B7604 BCE Inc. New STK 359 0 300 CAD 65,9400 16.337,67 0,01
CA09228F1036 Blackberry Ltd STK 2.215 0 0 CAD 12,1100 18.512,47 0,01
CA1125851040 Brookfield Asset Management Inc. LV STK 6.704 895 164 CAD 77,1600 357.003,79 0,14
CA11284V1058 Brookfield Renewable Corp. STK 546 0 0 CAD 45,8800 17.288,71 0,01
CA1247651088 Cae Inc. STK 1.148 0 0 CAD 31,5600 25.004,92 0,01
CA13321L1085 Cameco Corp. STK 1.705 0 0 CAD 27,7700 32.677,35 0,01
CA1349211054 CAN Apartment Properties Real Estate Investment STK 359 0 0 CAD 59,5600 14.756,92 0,01
CA1360691010 Canadian Imperial Bank of Commerce STK 2.090 154 55 CAD 147,4700 212.714,24 0,08
CA1363751027 Canadian National Railway Co. STK 3.370 248 88 CAD 155,1900 360.944,34 0,14
CA1363851017 Canadian Natural Ressources Ltd. STK 5.774 559 0 CAD 53,3400 212.557,48 0,08
CA13645T1003 Canadian Pacific Railway Ltd. STK 3.191 2.667 84 CAD 91,2600 200.980,48 0,08
CA1366812024 Canadian Tire Ltd. STK 260 0 0 CAD 182,2900 32.710,17 0,01
CA1367178326 Canadian Utilities Ltd. A STK 554 0 0 CAD 36,6600 14.016,80 0,01
CA1380351009 Canopy Growth Corp. STK 883 0 0 CAD 11,3900 6.941,14 0,00
CA1249003098 CCL Industries Inc. STK 640 0 0 CAD 67,9500 30.013,46 0,01
CA15135U1093 Cenovus Energy Inc. STK 6.411 1.912 0 CAD 15,5200 68.669,53 0,03
CA12532H1047 CGI Inc. STK 1.072 0 0 CAD 112,5800 83.291,87 0,03
CA21037X1006 Constellation Software STK 98 98 87 CAD 2.368,6900 160.206,78 0,06
CA25675T1075 Dollarama Inc. STK 1.316 0 0 CAD 63,2000 57.401,01 0,02
CA2908761018 Emera Inc. STK 1.052 0 0 CAD 63,3500 45.994,82 0,02
CA2918434077 Empire Co. Ltd. STK 747 0 0 CAD 38,7600 19.982,55 0,01
CA29250N1050 Enbridge Inc. STK 9.815 1.024 257 CAD 49,2700 333.748,61 0,13
CA3039011026 Fairfax Financial Holdings Ltd. STK 117 0 0 CAD 623,1900 50.321,43 0,02
CA3359341052 First Quantum Minerals Ltd. STK 2.975 0 0 CAD 30,1200 61.842,71 0,02
CA33767E2024 FirstService Corp. STK 177 0 0 CAD 250,1700 30.560,12 0,01
CA3495531079 Fortis Inc. STK 2.273 322 0 CAD 61,1400 95.911,67 0,04
CA3518581051 Franco-Nevada Corp. STK 933 74 0 CAD 174,8100 112.562,70 0,04
CA9611485090 George Weston Ltd. STK 330 0 0 CAD 146,9600 33.470,31 0,01
CA36168Q1046 GFL Environmental Inc.(Sub.Vt.Sh.) STK 854 0 0 CAD 47,8100 28.178,85 0,01
CA3759161035 Gildan Activewear Inc. STK 902 0 0 CAD 53,7200 33.441,76 0,01
CA39138C1068 Great-West Lifeco Inc. STK 1.242 0 0 CAD 37,9300 32.512,55 0,01
CA4488112083 Hydro One Ltd. STK 1.409 0 0 CAD 32,7200 31.817,85 0,01
CA45075E1043 IA Financial Corp. STK 469 0 0 CAD 72,3800 23.428,15 0,01
CA4495861060 IGM Financial Inc. STK 360 0 0 CAD 45,7300 11.361,88 0,00
CA4530384086 Imperial Oil Ltd. STK 1.202 0 0 CAD 44,7900 37.156,27 0,01
CA45823T1066 Intact Financial Corp. STK 839 239 0 CAD 164,3000 95.136,27 0,04
CA46579R1047 Ivanhoe Mines Ltd. STK 3.003 3.003 0 CAD 10,2400 21.222,76 0,01
CA4932711001 Keyera Corp. STK 908 0 0 CAD 28,3600 17.772,10 0,01
CA4969024047 Kinross Gold Corp. STK 5.386 0 0 CAD 7,3200 27.209,72 0,01
CA49741E1007 Kirkland Lake Gold Ltd. STK 1.191 0 0 CAD 52,9400 43.515,33 0,02
CA53229C1077 Lightspeed Commerce Inc. STK 479 479 0 CAD 53,6400 17.732,54 0,01
CA5394811015 Loblaw Companies Ltd. STK 805 0 0 CAD 103,7800 57.657,55 0,02
CA5503721063 Lundin Mining Corp. STK 2.831 0 0 CAD 9,8700 19.284,29 0,01
CA5592224011 Magna International Inc. STK 1.371 0 0 CAD 102,3900 96.881,67 0,04
CA56501R1064 Manulife Financial Corp. STK 9.484 733 0 CAD 24,3100 159.119,39 0,06
CA59162N1096 Metro Inc. A STK 1.070 0 0 CAD 67,5500 49.883,36 0,02
CA6330671034 National Bank of Canada STK 1.642 187 0 CAD 96,9300 109.844,41 0,04
CA6665111002 Northland Power Inc. STK 864 0 0 CAD 37,7900 22.533,95 0,01
CA67077M1086 Nutrien Ltd. STK 2.782 168 0 CAD 95,0800 182.554,65 0,07
CA67079A1021 Nuvei Corp. STK 249 249 0 CAD 85,0900 14.622,60 0,01
CA68272K1030 Onex Corp. STK 369 0 0 CAD 99,8000 25.415,78 0,01
CA6837151068 Open Text Corp. STK 1.331 175 0 CAD 60,8800 55.924,14 0,02
CA6979001089 Pan American Silver Corp. STK 924 0 0 CAD 31,9100 20.349,11 0,01
CA70137W1086 Parkland Corp. STK 658 0 0 CAD 34,8100 15.807,99 0,01
CA7063271034 Pembina Pipeline Corp. STK 2.688 331 0 CAD 38,3100 71.070,28 0,03
CA7392391016 Power Corporation of Canada STK 2.549 0 0 CAD 42,1100 74.080,12 0,03
CA7481932084 Quebecor Inc. STK 787 0 0 CAD 28,5300 15.496,12 0,01
CA76131D1033 Restaurant Brands International Inc. STK 1.411 224 0 CAD 77,0500 75.031,95 0,03
CA7669101031 Riocan Real Estate Investment Trust STK 654 0 0 CAD 22,9100 10.340,69 0,00
CA7677441056 Ritchie Brothers Auctioneers Inc. STK 482 0 0 CAD 78,0400 25.960,37 0,01
CA7751092007 Rogers Communications Inc. B STK 1.559 0 0 CAD 60,1100 64.675,45 0,02
CA7800871021 Royal Bank of Canada STK 6.900 671 181 CAD 134,4600 640.307,81 0,24
CA8029121057 Saputo Inc. STK 1.007 0 0 CAD 28,6000 19.876,60 0,01
CA82028K2002 Shaw Communications Inc. STK 1.989 0 0 CAD 38,3600 52.657,47 0,02
CA82509L1076 Shopify Inc. STK 544 68 14 CAD 1.781,5100 668.857,75 0,25
CA8667961053 Sun Life Financial Incorporation STK 2.859 271 0 CAD 70,2900 138.692,92 0,05
CA8672241079 Suncor Energy Inc. (new) STK 7.456 557 0 CAD 31,4900 162.041,09 0,06
CA87807B1076 Tc Energy Corp. STK 4.665 626 114 CAD 58,8700 189.536,25 0,07
CA8787422044 Teck Cominco Ltd. B STK 2.170 0 0 CAD 36,2300 54.259,36 0,02
CA87971M1032 TELUS Corp. STK 1.700 0 0 CAD 29,8000 34.963,25 0,01
CA87241L1094 TFI International Inc. STK 397 397 0 CAD 140,7800 38.572,52 0,01
CA8849037095 Thomson Reuters Corp. STK 872 0 0 CAD 151,2800 91.042,59 0,03
CA87262K1057 TMX Group Ltd. STK 248 0 0 CAD 128,2000 21.942,51 0,01
CA8911021050 Toromont Industries Ltd. STK 372 0 0 CAD 113,3800 29.108,91 0,01
CA8911605092 Toronto-Dominion Bank STK 8.799 897 231 CAD 97,2400 590.506,75 0,22
CA89156V1067 Tourmaline Oil Corp. STK 1.471 1.471 0 CAD 40,6100 41.228,00 0,02
CA9528451052 West Fraser Timber Co. Ltd STK 415 415 0 CAD 121,6600 34.845,16 0,01
CA9628791027 Wheaton Precious Metals Corp. STK 2.196 284 0 CAD 54,5300 82.644,59 0,03
CA92938W2022 WSP Global Inc. STK 555 105 0 CAD 182,9900 70.091,76 0,03
CH0012221716 ABB Ltd. STK 7.803 635 1.071 CHF 34,9000 263.026,71 0,10
CH0012138605 Adecco Group AG STK 685 0 0 CHF 46,6000 30.831,12 0,01
CH0432492467 Alcon AG STK 2.404 180 0 CHF 80,7400 187.471,83 0,07
CH0012530207 Bachem Holding AG STK 29 29 0 CHF 716,0000 20.055,05 0,01
CH0531751755 Banque Cantonale Vaudoise STK 136 0 0 CHF 70,8000 9.300,04 0,00
CH0009002962 Barry Callebaut AG STK 13 0 0 CHF 2.216,0000 27.824,41 0,01
CH0012410517 Bâloise Holding AG STK 210 0 0 CHF 149,1000 30.241,95 0,01
CH0210483332 Cie Financière Richemont AG STK 2.449 180 64 CHF 136,9500 323.939,30 0,12
CH0012142631 Clariant AG STK 857 0 0 CHF 19,0000 15.727,05 0,01
CH0012138530 Credit Suisse Group AG STK 11.967 540 0 CHF 8,8720 102.546,21 0,04
CH0016440353 Ems-Chemie Holding AG STK 34 0 0 CHF 1.021,0000 33.528,76 0,01
CH0030170408 Geberit AG STK 181 22 0 CHF 745,2000 130.275,95 0,05
CH0010645932 Givaudan AG STK 43 3 1 CHF 4.792,0000 199.020,62 0,08
CH0012214059 Holcim Ltd. STK 2.559 191 0 CHF 46,5100 114.955,42 0,04
CH0102484968 Julius Baer Gruppe AG STK 1.094 130 0 CHF 61,1800 64.645,69 0,02
CH0025238863 Kuehne & Nagel International AG STK 264 32 0 CHF 294,4000 75.067,95 0,03
CH0025751329 Logitech International S.A. STK 804 80 0 CHF 76,8800 59.701,09 0,02
CH0013841017 Lonza Group AG STK 349 26 9 CHF 761,6000 256.723,23 0,10
CH0038863350 Nestlé S.A. STK 13.373 1.266 953 CHF 127,4400 1.646.066,66 0,63
CH0012005267 Novartis AG STK 10.408 995 633 CHF 80,2800 807.025,88 0,31
CH0024608827 Partners Group Holding AG STK 112 29 0 CHF 1.512,5000 163.616,17 0,06
CH0012032113 Roche Holding AG STK 156 156 0 CHF 408,8000 61.595,40 0,02
CH0024638212 Schindler Holding AG STK 86 0 0 CHF 244,4000 20.300,77 0,01
CH0002497458 SGS SA STK 27 0 0 CHF 3.047,0000 79.460,09 0,03
CH0418792922 Sika AG STK 672 49 18 CHF 380,2000 246.771,04 0,09
CH0012549785 Sonova Holding AG STK 274 35 0 CHF 357,8000 94.689,91 0,04
CH0012280076 Straumann Holding AG STK 44 0 0 CHF 1.937,0000 82.318,06 0,03
CH0012255151 Swatch Group AG STK 129 0 0 CHF 279,0000 34.762,16 0,01
CH0012255144 Swatch Group AG STK 233 0 0 CHF 53,4500 12.028,64 0,00
CH0014852781 Swiss Life Holding AG STK 146 0 0 CHF 559,0000 78.827,45 0,03
CH0008038389 Swiss Prime Site AG STK 327 0 0 CHF 89,6500 28.314,63 0,01
CH0126881561 Swiss Re AG STK 1.397 82 0 CHF 90,2600 121.788,01 0,05
CH0008742519 Swisscom AG STK 111 0 0 CHF 514,6000 55.170,33 0,02
CH0012453913 Temenos AG STK 292 0 0 CHF 126,0500 35.549,91 0,01
CH0244767585 UBS Group AG STK 16.709 1.331 1.875 CHF 16,4200 264.994,23 0,10
CH0311864901 VAT Group AG STK 128 128 0 CHF 454,4000 56.177,33 0,02
CH0364749348 Vifor Pharma AG STK 195 0 0 CHF 162,2500 30.558,51 0,01
CH0011075394 Zurich Insurance Group AG STK 702 52 18 CHF 400,4000 271.483,85 0,10
DK0010244425 A.P. Møller – Mærsk A.S. A STK 15 0 0 DKK 21.780,0000 43.932,84 0,02
DK0010244508 A.P. Møller – Mærsk A.S. B STK 27 0 0 DKK 23.450,0000 85.142,58 0,03
DK0060946788 Ambu A/​ S Nam.B STK 718 0 0 DKK 173,0000 16.703,62 0,01
DK0010181759 Carlsberg A.S. B STK 461 0 0 DKK 1.129,5000 70.020,84 0,03
DK0060227585 Christian Hansen Holding AS STK 439 0 0 DKK 515,4000 30.426,30 0,01
DK0060448595 Coloplast AS STK 580 68 0 DKK 1.151,0000 89.772,54 0,03
DK0010274414 Danske Bank A.S. STK 3.372 421 0 DKK 112,9500 51.216,98 0,02
DK0060738599 Demant AS STK 452 0 0 DKK 335,1000 20.368,22 0,01
DK0060079531 DSV Panalpina A/​ S STK 1.003 58 26 DKK 1.527,5000 206.026,14 0,08
DK0010272202 Genmab A.S. STK 320 30 0 DKK 2.630,0000 113.173,80 0,04
DK0010272632 GN Store Nord A.S. STK 563 0 0 DKK 411,3000 31.139,19 0,01
DK0010287234 H. Lundbeck A.S. STK 299 0 0 DKK 168,8500 6.789,10 0,00
DK0060534915 Novo-Nordisk AS STK 8.025 610 495 DKK 735,0000 793.181,47 0,30
DK0060336014 Novozymes A/​ S STK 933 0 0 DKK 537,2000 67.399,68 0,03
DK0060094928 Orsted A/​ S STK 879 63 0 DKK 835,2000 98.723,27 0,04
DK0060252690 Pandora A/​ S STK 453 0 0 DKK 815,4000 49.671,71 0,02
DK0010219153 Rockwool International A.S. B STK 36 0 0 DKK 2.860,0000 13.845,50 0,01
DK0060636678 TRYG A/​ S STK 1.790 1.271 0 DKK 161,5000 38.874,58 0,01
DK0061539921 Vestas Wind Systems AS STK 4.800 4.800 0 DKK 200,0000 129.095,59 0,05
FR0000120404 Accor S.A. STK 784 0 0 EUR 28,5800 22.406,72 0,01
ES0167050915 ACS, Actividades de Construccion y Servicios, S.A. STK 1.315 84 0 EUR 23,5700 30.994,55 0,01
DE000A1EWWW0 adidas AG STK 903 66 24 EUR 253,2000 228.639,60 0,09
NL0012969182 Adyen N.V. STK 95 19 3 EUR 2.334,5000 221.777,50 0,08
NL0000303709 Aegon N.V. STK 8.495 298 0 EUR 4,4070 37.437,47 0,01
ES0105046009 Aena SME S.A. STK 372 82 0 EUR 138,8000 51.633,60 0,02
BE0974264930 Ageas Sa/​ Nv STK 780 0 0 EUR 45,0400 35.131,20 0,01
FR0000120073 Air Liquide S.A. Ét. Expl. P. G. Cl. STK 2.295 246 60 EUR 153,6800 352.695,60 0,13
NL0013267909 Akzo Nobel N.V. STK 874 0 0 EUR 96,6400 84.463,36 0,03
DE0008404005 Allianz SE STK 1.991 146 52 EUR 207,6500 413.431,15 0,16
FR0010220475 Alstom S.A. STK 1.391 0 0 EUR 31,1700 43.357,47 0,02
ES0109067019 Amadeus IT Group S.A. STK 2.202 275 0 EUR 59,6400 131.327,28 0,05
FR0004125920 Amundi S.A. STK 259 0 0 EUR 72,4500 18.764,55 0,01
BE0974293251 Anheuser-Busch InBev SA/​ NV STK 3.575 263 94 EUR 53,4800 191.191,00 0,07
LU1598757687 ArcelorMittal S.A. STK 3.504 640 0 EUR 28,3550 99.355,92 0,04
NL0010832176 arGEN-X N.V. STK 202 0 0 EUR 312,2000 63.064,40 0,02
FR0010313833 Arkema S.A. STK 297 0 0 EUR 124,7500 37.050,75 0,01
LU1673108939 Aroundtown S.A. STK 4.627 0 0 EUR 5,3200 24.615,64 0,01
NL0000334118 ASM International N.V. STK 231 231 0 EUR 394,4000 91.106,40 0,03
NL0010273215 ASML Holding N.V. STK 1.963 149 112 EUR 710,4000 1.394.515,20 0,53
IT0000062072 Assicurazioni Generali S.p.A. STK 5.394 482 0 EUR 18,6300 100.490,22 0,04
IT0003506190 Atlantia S.p.A. STK 2.137 0 0 EUR 17,4550 37.301,34 0,01
FR0000120628 AXA S.A. STK 9.066 666 238 EUR 26,2850 238.299,81 0,09
FR0010340141 Aéroports de Paris STK 127 0 0 EUR 112,1000 14.236,70 0,01
ES0113211835 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) S.A. STK 31.768 2.791 833 EUR 5,2500 166.782,00 0,06
ES0113900J37 Banco Santander S.A. STK 82.618 6.312 5.534 EUR 2,9405 242.938,23 0,09
DE000BASF111 BASF SE STK 4.310 317 113 EUR 61,7800 266.271,80 0,10
DE000BAY0017 Bayer AG STK 4.615 339 121 EUR 47,0000 216.905,00 0,08
DE0005158703 Bechtle AG STK 369 246 0 EUR 62,9400 23.224,86 0,01
DE0005200000 Beiersdorf AG STK 434 0 0 EUR 90,3800 39.224,92 0,01
FR0013280286 bioMerieux STK 178 0 0 EUR 125,6500 22.365,70 0,01
DE0005190003 BMW AG STK 1.618 139 0 EUR 88,4900 143.176,82 0,05
DE0005190037 BMW AG VZ STK 239 0 0 EUR 73,3000 17.518,70 0,01
FR0000131104 BNP Paribas S.A. STK 5.278 388 138 EUR 60,6700 320.216,26 0,12
FR0000039299 Bolloré S.A. STK 3.799 0 0 EUR 4,8860 18.561,91 0,01
FR0000120503 Bouygues S.A. STK 953 0 0 EUR 31,3300 29.857,49 0,01
DE000A1DAHH0 Brenntag AG STK 665 0 0 EUR 79,5800 52.920,70 0,02
FR0006174348 Bureau Veritas S.A. STK 1.218 0 0 EUR 29,2500 35.626,50 0,01
ES0140609019 Caixabank S.A. STK 22.106 6.619 0 EUR 2,4140 53.363,88 0,02
FR0000125338 Capgemini SE STK 787 98 0 EUR 215,7000 169.755,90 0,06
DE0005313704 Carl Zeiss Meditec AG STK 177 0 0 EUR 184,8500 32.718,45 0,01
FR0000120172 Carrefour S.A. STK 2.594 0 0 EUR 16,0150 41.542,91 0,02
ES0105066007 Cellnex Telecom S.A. STK 2.428 1.675 656 EUR 51,1800 124.265,04 0,05
FR0000121261 Cie Generale ETS Michelin SCpA STK 828 64 0 EUR 144,7000 119.811,60 0,05
NL0010545661 CNH Industrial N.V. STK 5.003 624 0 EUR 17,0700 85.401,21 0,03
FR0000120222 CNP Assurances S.A. STK 737 0 0 EUR 21,7500 16.029,75 0,01
DE000CBK1001 Commerzbank AG STK 4.315 0 0 EUR 6,6890 28.863,04 0,01
FR0000125007 Compagnie De Saint-Gobain S.A. STK 2.488 147 0 EUR 61,9300 154.081,84 0,06
DE0005439004 Continental AG STK 537 600 537 EUR 93,1100 50.000,07 0,02
DE0006062144 Covestro AG STK 793 0 0 EUR 54,2000 42.980,60 0,02
FR0000064578 Covivio S.A. STK 185 0 0 EUR 72,4200 13.397,70 0,01
IE0001827041 CRH PLC STK 3.838 299 0 EUR 46,9600 180.232,48 0,07
FR0000045072 Crédit Agricole S.A. STK 5.641 698 0 EUR 12,6040 71.099,16 0,03
DE0007100000 Daimler AG STK 4.077 4.389 4.377 EUR 67,5900 275.564,43 0,10
DE000DTR0CK8 Daimler Truck Holding AG STK 2.038 2.038 0 EUR 32,2900 65.807,02 0,03
FR0000120644 Danone S.A. STK 3.160 483 83 EUR 54,9200 173.547,20 0,07
FR0014004L86 Dassault Aviation S.A. STK 100 100 0 EUR 94,6000 9.460,00 0,00
FR0014003TT8 Dassault Systemes SE STK 3.230 3.230 0 EUR 52,7000 170.221,00 0,06
NL0015435975 Davide Campari-Milano N.V. STK 2.500 0 0 EUR 12,8550 32.137,50 0,01
DE000A2E4K43 Delivery Hero SE STK 780 196 0 EUR 98,0000 76.440,00 0,03
DE0005140008 Deutsche Bank AG STK 9.599 1.130 0 EUR 11,0180 105.761,78 0,04
DE0005810055 Deutsche Börse AG STK 928 79 0 EUR 147,1000 136.508,80 0,05
DE0008232125 Deutsche Lufthansa AG STK 2.036 1.018 0 EUR 6,1800 12.582,48 0,00
DE0005552004 Deutsche Post AG STK 4.641 341 122 EUR 56,5400 262.402,14 0,10
DE0005557508 Deutsche Telekom AG STK 15.640 1.149 410 EUR 16,3000 254.932,00 0,10
IT0003492391 Diasorin S.p.A. STK 110 0 0 EUR 167,4500 18.419,50 0,01
DE000ENAG999 E.ON SE STK 10.977 940 0 EUR 12,1920 133.831,58 0,05
FR0010908533 Edenred S.A. STK 1.226 184 0 EUR 40,4600 49.603,96 0,02
PTEDP0AM0009 EDP – Energias de Portugal S.A. STK 13.572 1.606 0 EUR 4,8380 65.661,34 0,02
ES0127797019 EDP Renováveis S.A. STK 1.433 1.433 0 EUR 21,7400 31.153,42 0,01
FR0000130452 Eiffage S.A. STK 341 0 0 EUR 90,1000 30.724,10 0,01
FR0010242511 Electricité de France (E.D.F.) S.A. STK 2.619 0 0 EUR 10,3800 27.185,22 0,01
BE0003822393 Elia Group STK 139 0 0 EUR 116,4000 16.179,60 0,01
FI0009007884 Elisa Oyj A STK 613 0 0 EUR 54,1200 33.175,56 0,01
ES0130960018 Enagas S.A. STK 1.019 0 0 EUR 20,4000 20.787,60 0,01
ES0130670112 Endesa S.A. STK 1.367 0 0 EUR 20,2000 27.613,40 0,01
IT0003128367 Enel S.P.A. STK 39.412 4.083 1.033 EUR 7,0460 277.696,95 0,11
FR0010208488 Engie S.A. STK 8.930 765 0 EUR 13,0720 116.732,96 0,04
IT0003132476 Eni S.p.A. STK 12.340 967 0 EUR 12,2200 150.794,80 0,06
AT0000652011 Erste Group Bank AG STK 1.633 336 0 EUR 41,3500 67.524,55 0,03
FR0000121667 EssilorLuxottica S.A. STK 1.330 98 35 EUR 187,6400 249.561,20 0,10
FR0014000MR3 Eurofins Scientific S.E. STK 590 0 0 EUR 111,1600 65.584,40 0,02
NL0006294274 Euronext N.V. STK 407 407 0 EUR 89,8000 36.548,60 0,01
DE000EVNK013 Evonik Industries AG STK 1.025 231 0 EUR 28,4700 29.181,75 0,01
NL0012059018 Exor N.V. STK 468 0 0 EUR 78,9600 36.953,28 0,01
FR0000121147 Faurecia S.A. STK 496 170 0 EUR 41,1800 20.425,28 0,01
NL0011585146 Ferrari N.V. STK 616 46 0 EUR 227,5000 140.140,00 0,05
ES0118900010 Ferrovial S.A. STK 2.256 43 0 EUR 27,5600 62.175,36 0,02
IT0000072170 FinecoBank S.p.A. STK 2.685 0 0 EUR 15,4350 41.442,98 0,02
IE00BWT6H894 Flutter Entertainment PLC STK 797 99 0 EUR 139,6000 111.261,20 0,04
FI0009007132 Fortum Oyj STK 1.914 0 0 EUR 26,9900 51.658,86 0,02
DE0005785802 Fresenius Medical Care AG STK 1.042 117 0 EUR 57,1400 59.539,88 0,02
DE0005785604 Fresenius SE & Co. KGaA STK 1.868 0 0 EUR 35,4000 66.127,20 0,03
DE000A3E5D64 FUCHS PETROLUB SE STK 298 298 0 EUR 39,9200 11.896,16 0,00
PTGAL0AM0009 Galp Energia, SGPS, S.A. STK 2.159 0 0 EUR 8,5100 18.373,09 0,01
DE0006602006 GEA Group AG STK 707 0 0 EUR 48,0900 33.999,63 0,01
FR0010040865 Gecina S.A. STK 196 0 0 EUR 123,1500 24.137,40 0,01
FR0010533075 Getlink SE STK 1.958 0 0 EUR 14,4800 28.351,84 0,01
ES0171996087 Grifols S.A. STK 1.285 0 0 EUR 16,8750 21.684,38 0,01
BE0003797140 Groupe Bruxelles Lambert S.A. (GBL) STK 511 0 0 EUR 98,6000 50.384,60 0,02
DE0008402215 Hannover Rück SE STK 259 0 0 EUR 167,1500 43.291,85 0,02
DE0006047004 HeidelbergCement AG STK 641 0 0 EUR 59,5200 38.152,32 0,01
NL0000008977 Heineken Holding N.V. STK 496 0 0 EUR 82,2500 40.796,00 0,02
NL0000009165 Heineken N.V. STK 1.267 109 0 EUR 99,4600 126.015,82 0,05
DE000A161408 HelloFresh AG STK 821 152 0 EUR 67,5400 55.450,34 0,02
DE0006048408 Henkel AG & Co. KGaA STK 448 0 0 EUR 68,7000 30.777,60 0,01
DE0006048432 Henkel AG & Co. KGaA VZ STK 871 103 0 EUR 71,1400 61.962,94 0,02
FR0000052292 Hermes International S.A. STK 150 13 4 EUR 1.537,5000 230.625,00 0,09
DE0006070006 Hochtief AG STK 98 0 0 EUR 71,0000 6.958,00 0,00
ES0144580Y14 Iberdrola S.A. STK 27.219 3.170 2.829 EUR 10,4100 283.349,79 0,11
NL0010801007 Imcd N.V. STK 270 270 0 EUR 197,0000 53.190,00 0,02
ES0148396007 Inditex S.A. STK 5.333 456 0 EUR 28,5300 152.150,49 0,06
DE0006231004 Infineon Technologies AG STK 6.214 457 163 EUR 40,7600 253.282,64 0,10
IT0005090300 Infrastructure Wireless Italiane S.p.A. STK 1.085 0 0 EUR 10,6800 11.587,80 0,00
NL0011821202 ING Groep N.V. STK 18.284 1.343 479 EUR 12,2940 224.783,50 0,09
LU2290522684 InPost S.A. STK 994 994 0 EUR 10,4580 10.395,25 0,00
IT0000072618 Intesa Sanpaolo S.p.A. STK 78.538 5.771 2.058 EUR 2,2740 178.595,41 0,07
FR0010259150 Ipsen S.A. STK 161 0 0 EUR 81,7200 13.156,92 0,01
NL0014332678 JDE Peet‘s B.V. STK 339 0 0 EUR 27,0100 9.156,39 0,00
PTJMT0AE0001 Jeronimo Martins, SGPS, S.A. STK 1.084 0 0 EUR 20,2800 21.983,52 0,01
NL0012015705 Just Eat Takeaway.com N.V. STK 854 339 0 EUR 48,2950 41.243,93 0,02
BE0003565737 KBC Groep N.V. STK 1.221 141 0 EUR 76,0000 92.796,00 0,04
FR0000121485 Kering S.A. STK 356 26 9 EUR 707,8000 251.976,80 0,10
IE0004906560 Kerry Group PLC A STK 777 93 0 EUR 112,8500 87.684,45 0,03
FI0009000202 Kesko Oyi B STK 1.238 0 0 EUR 29,3400 36.322,92 0,01
IE0004927939 Kingspan Group PLC STK 661 0 0 EUR 105,5000 69.735,50 0,03
DE000KGX8881 Kion Group AG STK 325 0 0 EUR 96,4800 31.356,00 0,01
FR0000121964 Klépierre S.A. STK 867 0 0 EUR 20,7500 17.990,25 0,01
DE000KBX1006 Knorr-Bremse AG STK 328 0 0 EUR 86,9000 28.503,20 0,01
FI0009013403 Kone Corp. New B STK 1.661 142 0 EUR 63,0400 104.709,44 0,04
NL0000009082 Koninklijke (Royal) KPN N.V. STK 17.466 2.551 0 EUR 2,7390 47.839,37 0,02
NL0011794037 Koninklijke Ahold Delhaize N.V. STK 5.252 0 0 EUR 30,4850 160.107,22 0,06
NL0000009827 Koninklijke DSM N.V. STK 818 11 0 EUR 198,4000 162.291,20 0,06
NL0000009538 Koninklijke Philips N.V. STK 4.406 400 115 EUR 33,0050 145.420,03 0,06
NL0009432491 Koninklijke Vopak N.V. STK 303 0 0 EUR 30,9600 9.380,88 0,00
FR0013451333 La Francaise Des Jeux STK 388 0 0 EUR 39,0400 15.147,52 0,01
DE0005470405 Lanxess AG STK 366 0 0 EUR 54,5000 19.947,00 0,01
DE000LEG1110 LEG Immobilien AG STK 303 0 0 EUR 122,7000 37.178,10 0,01
FR0010307819 Legrand S.A. STK 1.305 113 0 EUR 102,8000 134.154,00 0,05
FR0000120321 LOreal S. A. STK 1.220 123 32 EUR 419,8000 512.156,00 0,19
FR0000121014 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE STK 1.318 122 62 EUR 730,0000 962.140,00 0,37
IT0000062957 Mediobanca S.p.A. STK 2.671 0 0 EUR 10,1100 27.003,81 0,01
DE0006599905 Merck KGaA STK 631 74 0 EUR 227,0000 143.237,00 0,05
IT0004965148 Moncler S.p.A. STK 947 173 0 EUR 64,0200 60.626,94 0,02
DE000A0D9PT0 MTU Aero Engines AG STK 259 36 0 EUR 179,4000 46.464,60 0,02
DE0008430026 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG STK 683 49 0 EUR 260,5000 177.921,50 0,07
ES0116870314 Naturgy Energy Group S.A. STK 1.402 0 0 EUR 28,6300 40.139,26 0,02
DE0006452907 Nemetschek SE STK 261 0 0 EUR 112,8000 29.440,80 0,01
FI0009013296 Neste Oyj STK 2.068 177 0 EUR 43,3600 89.668,48 0,03
IT0005366767 Nexi S.p.A. STK 2.148 490 0 EUR 13,9900 30.050,52 0,01
NL0010773842 NN Group N.V. STK 1.528 82 0 EUR 48,0000 73.344,00 0,03
FI0009000681 Nokia Corp. STK 27.643 3.337 0 EUR 5,5740 154.082,08 0,06
AT0000743059 OMV AG STK 634 0 0 EUR 49,9500 31.668,30 0,01
FR0000133308 Orange S.A. STK 9.754 835 0 EUR 9,4260 91.941,20 0,04
FI0009014377 Orion Corp. New B STK 450 0 0 EUR 36,5200 16.434,00 0,01
FR0000184798 Orpea STK 227 0 0 EUR 87,4200 19.844,34 0,01
FR0000120693 Pernod-Ricard S.A. STK 996 73 26 EUR 212,0000 211.152,00 0,08
DE000PAH0038 Porsche Automobil Holding SE VZ STK 659 0 0 EUR 83,4400 54.986,96 0,02
IT0003796171 Poste Italiane S.p.A. STK 2.248 0 0 EUR 11,5400 25.941,92 0,01
NL0013654783 Prosus N.V. STK 4.447 2.328 60 EUR 72,1700 320.939,99 0,12
BE0003810273 Proximus S.A. STK 655 0 0 EUR 17,2650 11.308,58 0,00
IT0004176001 Prysmian S.p.A. STK 1.037 0 0 EUR 33,1100 34.335,07 0,01
FR0000130577 Publicis Grp. S.A. STK 1.090 136 0 EUR 59,9400 65.334,60 0,02
DE0006969603 Puma SE STK 444 0 0 EUR 107,5000 47.730,00 0,02
NL0012169213 Qiagen N.V. STK 976 0 0 EUR 48,9900 47.814,24 0,02
AT0000606306 Raiffeisen Bank International AG STK 636 0 0 EUR 25,8800 16.459,68 0,01
NL0000379121 Randstad N.V. STK 513 0 0 EUR 60,2800 30.923,64 0,01
DE0007010803 Rational AG STK 23 0 0 EUR 900,4000 20.709,20 0,01
IT0003828271 Recordati S.p.A. STK 450 0 0 EUR 56,5000 25.425,00 0,01
ES0173093024 Red Electrica Corporacion S.A. STK 1.865 0 0 EUR 19,0250 35.481,63 0,01
FR0000131906 Renault S.A. STK 829 0 0 EUR 30,1000 24.952,90 0,01
ES0173516115 Repsol S.A. STK 7.010 233 0 EUR 10,4360 73.156,36 0,03
DE0007037129 RWE AG STK 3.140 234 0 EUR 35,7200 112.160,80 0,04
FR0000130395 Rémy Cointreau S.A. STK 97 0 0 EUR 213,6000 20.719,20 0,01
FI0009003305 Sampo PLC A STK 2.480 349 0 EUR 44,0600 109.268,80 0,04
FR0000120578 Sanofi S.A. STK 5.490 519 144 EUR 89,1300 489.323,70 0,19
DE0007164600 SAP SE STK 5.059 468 133 EUR 124,9000 631.869,10 0,24
DE0007165631 Sartorius AG VZ STK 130 20 43 EUR 595,2000 77.376,00 0,03
FR0013154002 Sartorius Stedim Biotech S.A. STK 121 0 0 EUR 494,2000 59.798,20 0,02
FR0000121972 Schneider Electric SE STK 2.594 191 68 EUR 172,8400 448.346,96 0,17
DE000A12DM80 Scout24 AG STK 406 0 67 EUR 61,4200 24.936,52 0,01
FR0000121709 SEB S.A. STK 106 9 0 EUR 138,1000 14.638,60 0,01
IE00B1RR8406 Smurfit Kappa Group PLC STK 1.198 227 0 EUR 48,3600 57.935,28 0,02
IT0003153415 Snam S.p.A. STK 9.292 0 0 EUR 5,3000 49.247,60 0,02
FR0000130809 Société Générale S.A. STK 3.963 339 0 EUR 30,2400 119.841,12 0,05
FR0000121220 Sodexo S.A. STK 385 0 0 EUR 77,4600 29.822,10 0,01
BE0003717312 Sofina STK 69 0 0 EUR 429,0000 29.601,00 0,01
BE0003470755 Solvay S.A. A STK 319 0 0 EUR 102,5500 32.713,45 0,01
NL00150001Q9 Stellantis N.V. STK 10.013 10.013 0 EUR 16,6860 167.076,92 0,06
NL0000226223 STMicroelectronics N.V. STK 3.396 449 0 EUR 43,7400 148.541,04 0,06
FI0009005961 Stora Enso Oyi R STK 2.844 410 0 EUR 16,1400 45.902,16 0,02
FR0010613471 Suez S.A. STK 1.542 0 0 EUR 19,8300 30.577,86 0,01
DE000SYM9999 Symrise AG STK 629 86 0 EUR 130,3000 81.958,70 0,03
DE000A2YN900 TeamViewer AG STK 786 214 0 EUR 11,8200 9.290,52 0,00
IT0003497176 Telecom Italia – RNC S.p.A. Az. Risp. STK 25.991 0 0 EUR 0,4178 10.859,04 0,00
IT0003497168 Telecom Italia S.p.A. STK 44.556 0 0 EUR 0,4342 19.346,22 0,01
ES0178430E18 Telefonica S.A. STK 26.985 5.223 0 EUR 3,8520 103.946,22 0,04
DE000A1J5RX9 Telefónica Deutschland Holding AG STK 3.488 0 0 EUR 2,4410 8.514,21 0,00
LU0156801721 Tenaris S.A. STK 2.035 0 0 EUR 9,2100 18.742,35 0,01
IT0003242622 Terna S.p.A. STK 6.069 0 0 EUR 7,1140 43.174,87 0,02
FR0000120271 TotalEnergies SE STK 11.993 881 314 EUR 44,9000 538.485,70 0,21
FR0000051807 Téléperformance SE STK 287 37 0 EUR 395,4000 113.479,80 0,04
FR0000054470 UBISoft Entertainment S.A. STK 452 103 0 EUR 42,9200 19.399,84 0,01
BE0003739530 UCB S.A. STK 544 0 0 EUR 100,9000 54.889,60 0,02
BE0974320526 Umicore S.A. STK 878 0 0 EUR 35,7600 31.397,28 0,01
FR0013326246 Unibail-Rodamco-Westfield SE. Stapled Shs STK 618 0 0 EUR 60,7900 37.568,22 0,01
IT0005239360 UniCredit S.p.A. STK 10.391 1.405 0 EUR 13,5440 140.735,70 0,05
DE000UNSE018 Uniper SE STK 454 0 411 EUR 41,8000 18.977,20 0,01
DE0005089031 United Internet AG STK 488 0 0 EUR 34,9400 17.050,72 0,01
NL0015000IY2 Universal Music Group B.V. STK 3.538 3.538 0 EUR 25,1500 88.980,70 0,03
FI0009005987 UPM Kymmene Corp. STK 2.609 308 0 EUR 33,4600 87.297,14 0,03
FR0013176526 Valéo SA STK 1.033 0 0 EUR 26,1800 27.043,94 0,01
FR0000124141 Veolia Environnement S.A. STK 3.134 822 0 EUR 32,0800 100.538,72 0,04
AT0000746409 Verbund AG A STK 299 0 0 EUR 98,9000 29.571,10 0,01
FR0000125486 Vinci S.A. STK 2.476 182 65 EUR 91,9800 227.742,48 0,09
DE000VTSC017 Vitesco Technologies Group AG STK 107 107 0 EUR 43,2000 4.622,40 0,00
FR0000127771 Vivendi S.A. STK 3.538 239 519 EUR 11,9500 42.279,10 0,02
AT0000937503 Voest-Alpine AG STK 495 0 0 EUR 32,0000 15.840,00 0,01
DE000A1ML7J1 Vonovia SE STK 4.423 2.121 0 EUR 48,5000 214.515,50 0,08
DE0007664005 VW AG STK 140 0 0 EUR 258,4000 36.176,00 0,01
DE0007664039 VW AG VZ STK 884 78 23 EUR 177,4800 156.892,32 0,06
FI0009003727 Wartsila Corp. STK 1.911 0 0 EUR 12,3600 23.619,96 0,01
FR0000121204 Wendel S.A. STK 118 0 0 EUR 106,2000 12.531,60 0,00
NL0000395903 Wolters Kluwer N.V. STK 1.230 0 0 EUR 103,0000 126.690,00 0,05
FR0011981968 Worldline SA STK 1.159 135 0 EUR 48,8400 56.605,56 0,02
DE000ZAL1111 Zalando Se STK 951 333 0 EUR 71,1400 67.654,14 0,03
BE0974256852 Établissements Fr. Colruyt SA STK 248 0 0 EUR 37,5100 9.302,48 0,00
GB00BF8Q6K64 Abrdn PLC STK 10.249 0 0 GBP 2,4050 29.359,60 0,01
GB00B02J6398 Admiral Group PLC STK 845 0 0 GBP 31,4000 31.603,84 0,01
GB00B1XZS820 Anglo American PLC STK 6.275 7.471 6.603 GBP 30,1950 225.684,75 0,09
GB0000456144 Antofagasta PLC STK 1.698 0 0 GBP 13,3850 27.071,32 0,01
GB0000536739 Ashtead Group PLC STK 2.206 147 0 GBP 60,0800 157.866,09 0,06
GB0006731235 Associated British Foods PLC STK 1.538 0 0 GBP 20,0300 36.693,63 0,01
GB0009895292 AstraZeneca PLC STK 7.359 1.725 303 GBP 86,7300 760.224,01 0,29
GB00BVYVFW23 Auto Trader Group STK 4.049 0 0 GBP 7,3520 35.457,39 0,01
GB00BBG9VN75 AVEVA Group PLC STK 744 0 0 GBP 34,0700 30.192,46 0,01
GB0002162385 Aviva PLC STK 19.203 2.073 0 GBP 4,1210 94.259,50 0,04
GB0031348658 Barclays PLC STK 82.689 7.738 2.167 GBP 1,8806 185.224,14 0,07
GB0000811801 Barratt Developments PLC STK 4.381 0 0 GBP 7,4500 38.876,12 0,01
GB00BLJNXL82 Berkeley Group Holdings PLC STK 492 492 0 GBP 48,2400 28.270,00 0,01
GB00BH0P3Z91 BHP Group PLC STK 9.910 728 260 GBP 22,0200 259.922,82 0,10
GB0007980591 BP PLC STK 98.599 10.106 2.584 GBP 3,3300 391.084,12 0,15
GB0002875804 British American Tobacco PLC STK 10.764 791 282 GBP 27,2950 349.953,40 0,13
GB0030913577 BT Group PLC STK 43.638 7.252 0 GBP 1,6800 87.322,78 0,03
GB00B0744B38 Bunzl PLC STK 1.452 0 0 GBP 29,3700 50.795,35 0,02
GB0031743007 Burberry Group PLC STK 1.791 0 0 GBP 18,1250 38.665,81 0,01
CH0198251305 Coca-Cola HBC AG STK 868 0 0 GBP 25,8200 26.694,97 0,01
GB00BD6K4575 Compass Group PLC STK 8.721 650 0 GBP 16,4150 170.514,23 0,06
GB00BJFFLV09 Croda International PLC STK 682 128 0 GBP 101,3500 82.330,65 0,03
IE0002424939 DCC PLC STK 425 0 0 GBP 60,7000 30.727,77 0,01
GB0002374006 Diageo PLC STK 11.100 816 291 GBP 40,4650 535.002,68 0,20
IM00B5VQMV65 Entain PLC STK 2.860 425 0 GBP 16,9200 57.639,45 0,02
GB00B71N6K86 Evraz PLC STK 2.271 0 0 GBP 6,0180 16.278,82 0,01
GB00B19NLV48 Experian PLC STK 4.484 412 0 GBP 36,3400 194.090,36 0,07
JE00BJVNSS43 Ferguson Holdings Ltd. STK 1.100 102 0 GBP 132,2000 173.211,84 0,07
GB00B2QPKJ12 Fresnillo PLC STK 835 0 0 GBP 8,7780 8.730,43 0,00
GB0009252882 GlaxoSmithKline PLC STK 23.873 1.754 626 GBP 16,1800 460.085,93 0,18
JE00B4T3BW64 Glencore PLC STK 47.611 3.740 4.630 GBP 3,7765 214.165,85 0,08
GB0004052071 Halma PLC STK 1.674 0 0 GBP 32,0900 63.985,06 0,02
GB00B1VZ0M25 Hargreaves Lansdown Plc STK 1.321 0 0 GBP 13,5900 21.383,35 0,01
GB00B0LCW083 Hikma Pharmaceuticals PLC STK 760 0 0 GBP 22,2000 20.096,48 0,01
GB0005405286 HSBC Holdings PLC STK 97.038 10.833 5.946 GBP 4,4860 518.506,90 0,20
GB0004544929 Imperial Brands PLC STK 4.627 505 0 GBP 16,2300 89.448,17 0,03
GB00BMJ6DW54 Informa PLC STK 6.809 0 0 GBP 5,1760 41.978,89 0,02
GB00BHJYC057 InterContinental Hotels Group STK 743 0 0 GBP 47,6800 42.196,70 0,02
GB0031638363 Intertek Group PLC STK 697 0 0 GBP 56,7600 47.122,53 0,02
GB00B019KW72 J. Sainsbury PLC STK 7.610 0 0 GBP 2,7740 25.144,59 0,01
GB00BM8Q5M07 JD Sports Fashion PLC STK 9.790 9.790 0 GBP 2,1840 25.467,64 0,01
GB00BZ4BQC70 Johnson, Matthey PLC STK 836 0 0 GBP 20,7800 20.692,13 0,01
GB0033195214 Kingfisher PLC STK 9.195 0 0 GBP 3,4930 38.256,38 0,01
GB00BYW0PQ60 Land Securities Group PLC STK 3.124 0 0 GBP 7,7380 28.793,41 0,01
GB0005603997 Legal & General Group PLC STK 29.173 3.415 0 GBP 2,9670 103.098,43 0,04
GB0008706128 Lloyds Banking Group PLC STK 337.459 32.832 8.844 GBP 0,4835 194.323,80 0,07
GB00B0SWJX34 London Stock Exchange STK 1.516 109 0 GBP 69,6000 125.678,76 0,05
GB00BKFB1C65 M&G Prudential PLC STK 11.142 0 0 GBP 2,0070 26.635,69 0,01
GB00BNR5MZ78 Melrose Industries PLC STK 18.875 18.876 1 GBP 1,5625 35.128,57 0,01
GB00B1CRLC47 Mondi Business Paper PLC STK 2.170 0 0 GBP 18,3350 47.390,80 0,02
GB00BDR05C01 National Grid PLC STK 16.332 1.200 428 GBP 10,7900 209.900,88 0,08
GB00B7T77214 NatWest Group PLC STK 27.585 6.750 0 GBP 2,2610 74.289,43 0,03
GB0032089863 Next Group PLC STK 593 0 0 GBP 81,1600 57.325,81 0,02
GB00B3MBS747 Ocado Group PLC STK 2.377 362 0 GBP 16,7400 47.395,60 0,02
GB0006776081 Pearson PLC STK 3.374 0 0 GBP 6,0540 24.329,94 0,01
GB0006825383 Persimmon PLC STK 1.359 0 0 GBP 28,5700 46.246,95 0,02
GB00BGXQNP29 Phoenix Group Holdings PLC STK 2.491 0 0 GBP 6,5040 19.297,79 0,01
GB0007099541 Prudential PLC STK 12.199 13.056 12.480 GBP 12,7500 185.262,64 0,07
GB00B24CGK77 Reckitt Benckiser Group PLC STK 3.327 244 87 GBP 63,4700 251.521,28 0,10
GB00B2B0DG97 Relx PLC STK 9.186 9.856 9.364 GBP 24,0400 263.035,48 0,10
GB00B082RF11 Rentokil Initial PLC STK 8.154 0 0 GBP 5,7620 55.962,54 0,02
GB0007188757 Rio Tinto PLC STK 5.438 558 142 GBP 49,0050 317.419,08 0,12
GB00B03MLX29 Royal Dutch Shell PLC A STK 19.483 20.951 20.508 GBP 16,1900 375.712,91 0,14
GB00B03MM408 Royal Dutch Shell PLC B STK 17.531 1.288 459 GBP 16,1980 338.237,32 0,13
GB00B8C3BL03 Sage Group PLC, The STK 4.694 0 0 GBP 8,5380 47.736,73 0,02
GB0002405495 Schroders PLC STK 536 0 0 GBP 35,5000 22.664,52 0,01
GB00B5ZN1N88 Segro PLC STK 5.825 937 0 GBP 14,2700 99.008,70 0,04
GB00B1FH8J72 Severn Trent PLC STK 1.024 0 0 GBP 29,6000 36.103,15 0,01
GB0009223206 Smith & Nephew PLC STK 4.281 502 0 GBP 12,8750 65.651,69 0,02
GB00B1WY2338 Smiths Group PLC STK 1.707 0 0 GBP 15,8850 32.297,90 0,01
GB00BWFGQN14 Spirax-Sarco Engineering PLC STK 324 0 0 GBP 161,6500 62.384,13 0,02
GB0007908733 SSE PLC STK 5.094 699 0 GBP 16,5350 100.326,71 0,04
GB0007669376 St. James´s Place PLC STK 2.291 0 0 GBP 16,8500 45.981,00 0,02
GB0004082847 Standard Chartered PLC STK 11.979 0 0 GBP 4,4720 63.808,10 0,02
GB0008782301 Taylor Wimpey PLC STK 17.818 3.664 0 GBP 1,7520 37.183,18 0,01
GB00BLGZ9862 Tesco PLC Ls-,0633333 STK 37.802 37.802 0 GBP 2,9125 131.139,69 0,05
GB0001367019 The British Land Co. PLC STK 3.932 0 0 GBP 5,3580 25.093,99 0,01
ZAE000296554 Thungela Resources Ltd. STK 643 644 1 GBP 3,9910 3.056,65 0,00
GB00B10RZP78 Unilever PLC STK 12.328 1.278 746 GBP 39,6650 582.443,12 0,22
GB00B39J2M42 United Utilities Group PLC STK 2.944 0 0 GBP 10,9650 38.450,31 0,01
GB00BH4HKS39 Vodafone Group PLC STK 133.256 16.873 3.292 GBP 1,1238 178.373,05 0,07
GB00B1KJJ408 Whitbread PLC STK 913 0 0 GBP 30,1200 32.755,12 0,01
JE00B8KF9B49 WPP PLC STK 5.452 0 0 GBP 11,2950 73.349,22 0,03
HK0000069689 AIA Group Ltd STK 58.664 5.200 1.400 HKD 79,1500 525.338,36 0,20
HK2388011192 Bank of China (Hongkong) Ltd STK 18.000 2.500 0 HKD 25,6000 52.134,95 0,02
HK0023000190 Bank of East Asia Ltd. STK 5.200 0 0 HKD 11,1600 6.565,75 0,00
KYG1674K1013 Budweiser Brewing Co. Apac Ltd. STK 8.400 2.600 0 HKD 20,6000 19.577,76 0,01
KYG211461085 Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd STK 10.000 10.000 0 HKD 13,8200 15.635,96 0,01
KYG2177B1014 Ck Asset Holdings Limited STK 9.444 10.000 11.556 HKD 49,6000 52.997,35 0,02
KYG217651051 CK Hutchison Holdings STK 13.000 1.500 0 HKD 51,2000 75.306,04 0,03
BMG2178K1009 CK Infrastructure Holdings Ltd. STK 2.500 0 0 HKD 49,5000 14.001,09 0,01
HK0002007356 CLP Holdings Ltd STK 8.000 1.000 0 HKD 79,3500 71.821,33 0,03
KYG319891092 ESR Cayman Limited STK 7.400 0 0 HKD 26,3000 22.019,32 0,01
HK0027032686 Galaxy Entertainment Group Ltd. STK 10.000 1.000 0 HKD 39,9000 45.142,90 0,02
HK0101000591 Hang Lung Properties Ltd. STK 8.000 0 0 HKD 16,0400 14.518,14 0,01
HK0011000095 Hang Seng Bank Ltd. STK 3.700 400 0 HKD 144,5000 60.490,35 0,02
HK0012000102 Henderson Land Devmt Co. Ltd. STK 6.300 1.000 0 HKD 33,2500 23.700,02 0,01
HK0000179108 HK Electric Investments and HK Electric Inves.Ltd. STK 11.000 0 0 HKD 7,7200 9.607,86 0,00
HK0000093390 HKT Trust and HKT Ltd. STK 15.000 0 0 HKD 10,5000 17.819,56 0,01
HK0003000038 Hongkong & China Gas Co. Ltd. STK 49.722 2.368 1 HKD 12,2000 68.631,73 0,03
HK0388045442 Hongkong Exchange + Clear. Ltd. STK 5.700 400 100 HKD 454,2000 292.912,90 0,11
HK0066009694 MTR Corporation Ltd. STK 6.500 0 0 HKD 42,2500 31.071,10 0,01
HK0000608585 New World Development Co. Ltd. STK 6.500 0 0 HKD 30,8000 22.650,65 0,01
HK0008011667 PCCW Ltd. Cons. Shs. STK 15.400 0 0 HKD 3,9800 6.934,58 0,00
HK0006000050 Power Assets Holdings Ltd. STK 5.500 0 0 HKD 49,2500 30.646,82 0,01
KYG7800X1079 Sands China Ltd. STK 10.800 0 0 HKD 17,8200 21.774,49 0,01
HK0083000502 Sino Land Co. Ltd. STK 12.000 0 0 HKD 9,7900 13.291,70 0,01
KYG8187G1055 SITC International Holdings Co. Ltd. STK 6.000 6.000 0 HKD 28,7500 19.516,67 0,01
HK0880043028 SJM Holdings Ltd. STK 7.000 0 0 HKD 5,0700 4.015,34 0,00
HK0016000132 Sun Hung Kai Ltd. STK 6.500 0 0 HKD 95,2000 70.011,09 0,03
HK0019000162 Swire Pacific Ltd. STK 1.500 0 0 HKD 44,4000 7.535,13 0,00
HK0000063609 Swire Properties Ltd. STK 4.800 0 0 HKD 19,4400 10.557,33 0,00
HK0669013440 Techtronic Industries Co. Ltd. STK 6.500 500 0 HKD 154,9000 113.915,10 0,04
KYG960071028 WH Group Ltd STK 42.500 0 0 HKD 4,9000 23.561,42 0,01
KYG9593A1040 Wharf Real Estate Investment Co. Ltd. STK 7.792 0 0 HKD 40,1500 35.395,74 0,01
KYG981491007 Wynn Macau Ltd STK 6.000 0 0 HKD 6,2800 4.263,12 0,00
KYG9828G1082 Xinyi Glass Holding Co. Ltd. STK 8.000 0 0 HKD 19,5200 17.667,96 0,01
IL0011194789 Azrieli Group STK 189 0 0 ILS 297,0000 15.953,90 0,01
IL0006625771 Bank Hapoalim B.M. STK 4.730 0 0 ILS 32,1000 43.153,38 0,02
IL0006046119 Bank Leumi Le-Israel B.M. STK 6.436 0 0 ILS 33,4500 61.187,23 0,02
IL0010811243 Elbit Systems Ltd. STK 106 0 0 ILS 539,0000 16.238,40 0,01
IL0002810146 ICL-Israel Chemicals Ltd. STK 3.148 0 0 ILS 30,0100 26.850,31 0,01
IL0011574030 Isracard Ltd. 3) STK 1 0 0 ILS 15,3500 3,66 0,00
IL0006912120 Israel Discount Bank Ltd. A STK 5.132 0 0 ILS 20,9400 30.543,02 0,01
IL0006954379 Mizrahi Tefahot Bank Ltd. STK 629 0 0 ILS 120,0000 21.452,63 0,01
IL0002730112 NICE Ltd. STK 306 41 0 ILS 951,7000 82.769,46 0,03
JP3152740001 ABC-MART Inc. STK 100 0 0 JPY 4.930,0000 3.778,30 0,00
JP3108600002 Acom Co. Ltd. STK 1.600 0 0 JPY 331,0000 4.058,79 0,00
JP3122400009 Advantest Corp. STK 1.000 200 0 JPY 10.900,0000 83.536,36 0,03
JP3388200002 AEON Co. Ltd. STK 3.200 300 0 JPY 2.709,0000 66.436,70 0,03
JP3131430005 Aeon Mall Co. Ltd. STK 400 0 0 JPY 1.641,0000 5.030,58 0,00
JP3112000009 AGC Inc. STK 900 200 0 JPY 5.490,0000 37.867,26 0,01
JP3160670000 Air Water Inc. STK 600 0 0 JPY 1.776,0000 8.166,64 0,00
JP3102000001 Aisin Seiki Co. Ltd. STK 700 0 0 JPY 4.410,0000 23.658,42 0,01
JP3119600009 Ajinomoto Co. Inc. STK 2.300 500 0 JPY 3.497,0000 61.641,41 0,02
JP3126340003 Alfresa Holdings Corp. STK 700 0 0 JPY 1.533,0000 8.224,12 0,00
JP3429800000 ANA Holdings Inc. STK 500 0 0 JPY 2.404,5000 9.213,91 0,00
JP3116000005 Asahi Group Holdings Ltd. STK 2.100 0 0 JPY 4.474,0000 72.005,28 0,03
JP3110650003 Asahi Intecc Co. Ltd. STK 800 0 0 JPY 2.471,0000 15.149,97 0,01
JP3111200006 Asahi Kasei Corp. STK 6.100 700 0 JPY 1.081,0000 50.536,43 0,02
JP3942400007 Astellas Pharma Inc. STK 9.100 700 0 JPY 1.870,5000 130.451,23 0,05
JP3937200008 Azbil Corp. STK 600 0 0 JPY 5.240,0000 24.095,26 0,01
JP3778630008 Bandai Namco Holdings Inc. STK 900 0 0 JPY 8.994,0000 62.036,10 0,02
JP3835630009 Benefit One Inc. STK 400 400 0 JPY 4.935,0000 15.128,51 0,01
JP3830800003 Bridgestone Corp. STK 2.800 300 0 JPY 4.949,0000 106.200,01 0,04
JP3830000000 Brother Industries Ltd. STK 900 0 0 JPY 2.211,0000 15.250,37 0,01
JP3220580009 Calbee Inc. STK 300 0 0 JPY 2.669,0000 6.136,47 0,00
JP3242800005 Canon Inc. STK 4.900 500 0 JPY 2.801,0000 105.186,08 0,04
JP3218900003 Capcom Co. Ltd. STK 800 400 0 JPY 2.708,0000 16.603,04 0,01
JP3209000003 Casio Computer Co. Ltd. STK 700 0 0 JPY 1.479,0000 7.934,42 0,00
JP3566800003 Central Japan Railway Co. STK 739 100 0 JPY 15.345,0000 86.908,13 0,03
JP3511800009 Chiba Bank Ltd. STK 2.400 0 0 JPY 659,0000 12.121,20 0,00
JP3526600006 Chubu Electric Power Co. Inc. STK 2.600 0 0 JPY 1.212,0000 24.150,44 0,01
JP3519400000 Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. STK 3.300 300 0 JPY 3.735,0000 94.461,23 0,04
JP3293200006 Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc. STK 500 0 0 JPY 1.320,0000 5.058,17 0,00
JP3305990008 Concordia Financial Group Ltd. STK 4.600 0 0 JPY 418,0000 14.736,12 0,01
JP3298400007 Cosmos Pharmaceutical Corp. STK 100 0 0 JPY 16.930,0000 12.974,96 0,00
JP3311400000 Cyberagent Inc. STK 1.600 1.200 0 JPY 1.914,0000 23.469,89 0,01
JP3493800001 Dai Nippon Printing Co. Ltd. STK 1.000 0 0 JPY 2.893,0000 22.171,62 0,01
JP3476480003 Dai-Ichi Life Holdings Inc. STK 5.300 700 0 JPY 2.325,5000 94.458,55 0,04
JP3497400006 Daifuku Co. Ltd. STK 500 100 0 JPY 9.400,0000 36.020,27 0,01
JP3475350009 Daiichi Sankyo Co. Ltd. STK 8.100 600 0 JPY 2.925,0000 181.576,63 0,07
JP3481800005 Daikin Industries Ltd. STK 1.200 200 100 JPY 26.090,0000 239.940,96 0,09
JP3486800000 Daito Trust Construction Co. Ltd. STK 300 0 0 JPY 13.170,0000 30.280,02 0,01
JP3505000004 Daiwa House Industry Co. Ltd. STK 2.800 400 0 JPY 3.308,0000 70.985,98 0,03
JP3502200003 Daiwa Securities Group Inc. STK 6.700 0 0 JPY 648,7000 33.309,47 0,01
JP3551500006 Denso Corp. STK 2.100 200 0 JPY 9.529,0000 153.361,27 0,06
JP3551520004 Dentsu Group Inc. STK 900 0 0 JPY 4.100,0000 28.279,74 0,01
JP3548600000 Disco Corp. STK 100 100 200 JPY 35.150,0000 26.938,56 0,01
JP3783600004 East Japan Railway Co. STK 1.400 0 0 JPY 7.073,0000 75.889,34 0,03
JP3160400002 Eisai Co. Ltd. STK 1.200 100 0 JPY 6.531,0000 60.063,41 0,02
JP3802400006 Fanuc Corp. STK 900 200 200 JPY 24.380,0000 168.161,00 0,06
JP3802300008 FR Holdings Co. Ltd. STK 300 200 100 JPY 65.310,0000 150.158,53 0,06
JP3820000002 Fuji Electric Co. Ltd. STK 500 0 0 JPY 6.280,0000 24.064,60 0,01
JP3814000000 Fujifilm Holdings Corp. STK 1.700 100 0 JPY 8.526,0000 111.081,90 0,04
JP3818000006 Fujitsu Ltd. STK 1.000 100 0 JPY 19.730,0000 151.208,48 0,06
JP3805010000 Fukuoka Financial Group STK 600 0 0 JPY 1.971,0000 9.063,31 0,00
JP3385890003 GMO Payment Gateway Inc. STK 200 0 0 JPY 14.350,0000 21.995,35 0,01
JP3766550002 Hakuhodo DY Holdings Inc. STK 900 0 0 JPY 1.916,0000 13.215,61 0,01
JP3771800004 Hamamatsu Photonics K.K. STK 700 200 0 JPY 7.340,0000 39.377,05 0,01
JP3774200004 Hankyu Holdings Inc. STK 900 0 0 JPY 3.265,0000 22.520,33 0,01
JP3783420007 Hikari Tsushin Inc. STK 100 0 0 JPY 17.710,0000 13.572,74 0,01
JP3792600003 Hino Motors Ltd. STK 1.100 0 0 JPY 948,0000 7.991,90 0,00
JP3799000009 Hirose Electric Co. Ltd. STK 200 100 0 JPY 19.340,0000 29.643,91 0,01
JP3784600003 Hisamitsu Pharmaceut. Co. Inc. STK 200 0 0 JPY 3.975,0000 6.092,79 0,00
JP3787000003 Hitachi Construction Machinery Co. Ltd. STK 400 0 0 JPY 3.325,0000 10.192,97 0,00
JP3788600009 Hitachi Ltd. STK 4.500 300 100 JPY 6.230,0000 214.857,06 0,08
JP3786200000 Hitachi Metals Ltd. STK 900 0 0 JPY 2.131,0000 14.698,57 0,01
JP3854600008 Honda Motor Co. Ltd. STK 7.700 600 100 JPY 3.230,0000 190.608,52 0,07
JP3845770001 Hoshizaki Corp. STK 200 0 0 JPY 8.650,0000 13.258,52 0,01
JP3837800006 Hoya Corp. STK 1.700 100 100 JPY 17.110,0000 222.919,47 0,08
JP3360800001 Hulic Co. Ltd. STK 1.300 0 0 JPY 1.092,0000 10.879,65 0,00
JP3148800000 Ibiden Co. Ltd. STK 500 0 0 JPY 6.840,0000 26.210,49 0,01
JP3142500002 Idemitsu Kosan Co. Ltd. STK 764 0 0 JPY 2.937,0000 17.196,75 0,01
JP3131090007 IIDA Group Holdings Co. Ltd. STK 500 0 0 JPY 2.676,0000 10.254,28 0,00
JP3294460005 Inpex Corp. STK 4.300 0 0 JPY 1.002,0000 33.020,62 0,01
JP3137200006 Isuzu Motors Ltd. STK 2.300 0 0 JPY 1.431,0000 25.224,15 0,01
JP3143000002 ITO EN Ltd. STK 200 0 0 JPY 6.040,0000 9.257,97 0,00
JP3143600009 Itochu Corp. STK 6.000 500 600 JPY 3.518,0000 161.769,32 0,06
JP3143900003 Itochu Techno-Solutions Corp. STK 300 0 0 JPY 3.700,0000 8.506,91 0,00
JP3705200008 Japan Airlines Co. Ltd: STK 500 0 0 JPY 2.196,0000 8.414,95 0,00
JP3699400002 Japan Airport Terminal Co. Ltd. STK 200 0 0 JPY 4.800,0000 7.357,33 0,00
JP3183200009 Japan Exchange Group Inc. STK 2.200 0 0 JPY 2.518,0000 42.454,87 0,02
JP3946750001 Japan Post Bank Co. Ltd STK 1.700 0 0 JPY 1.055,0000 13.745,18 0,01
JP3752900005 Japan Post Holdings Co. STK 11.700 5.000 0 JPY 896,8000 80.413,79 0,03
JP3233250004 Japan Post Insurance Co. STK 900 0 0 JPY 1.850,0000 12.760,37 0,00
JP3726800000 Japan Tobacco Inc. STK 5.900 600 0 JPY 2.322,5000 105.016,32 0,04
JP3386030005 JFE Holdings Inc. STK 2.000 0 0 JPY 1.467,0000 22.485,84 0,01
JP3385980002 JSR Corp. STK 1.000 300 0 JPY 4.375,0000 33.529,50 0,01
JP3386450005 JXTG Holdings Inc. STK 13.600 0 0 JPY 430,3000 44.849,68 0,02
JP3210200006 Kajima Corp. STK 1.800 0 0 JPY 1.321,0000 18.223,19 0,01
JP3206000006 Kakaku.com Inc. STK 500 0 0 JPY 3.070,0000 11.764,07 0,00
JP3228600007 Kansai Electric Power Co. Inc. STK 3.000 0 0 JPY 1.074,0000 24.693,04 0,01
JP3229400001 Kansai Paint Co. Ltd. STK 700 0 0 JPY 2.500,0000 13.411,80 0,01
JP3205800000 KAO Corp. STK 2.300 200 0 JPY 6.019,0000 106.096,55 0,04
JP3496400007 KDDI Corp. STK 7.700 600 200 JPY 3.362,0000 198.398,09 0,08
JP3279400000 Keihan Holdings Co. Ltd. STK 300 0 0 JPY 2.646,0000 6.083,59 0,00
JP3280200001 Keikyu Corp. STK 900 0 0 JPY 1.150,0000 7.932,12 0,00
JP3277800003 Keio Corp. STK 500 0 0 JPY 5.070,0000 19.427,95 0,01
JP3278600006 Keisei Electric Railway Co. Ltd. STK 500 0 0 JPY 3.110,0000 11.917,34 0,00
JP3236200006 Keyence Corp. STK 900 300 200 JPY 72.280,0000 498.551,14 0,19
JP3240400006 Kikkoman Corp. STK 700 0 0 JPY 9.670,0000 51.876,85 0,02
JP3260800002 Kintetsu Group Holdings Co. Ltd. STK 700 0 0 JPY 3.215,0000 17.247,58 0,01
JP3258000003 Kirin Holdings Co. Ltd. STK 4.000 500 0 JPY 1.847,0000 56.620,79 0,02
JP3301100008 Kobayashi Pharmaceutical Co. Ltd. STK 200 0 0 JPY 9.040,0000 13.856,31 0,01
JP3291200008 Kobe Bussan Co. Ltd STK 600 0 0 JPY 4.455,0000 20.485,57 0,01
JP3284600008 Koito Mfg Co. Ltd STK 400 0 0 JPY 6.090,0000 18.669,23 0,01
JP3304200003 Komatsu Ltd. STK 4.100 0 0 JPY 2.693,5000 84.634,98 0,03
JP3300200007 Konami Holdings Corp. STK 400 100 0 JPY 5.520,0000 16.921,86 0,01
JP3283650004 KOSE Corp. STK 200 100 0 JPY 13.050,0000 20.002,74 0,01
JP3266400005 Kubota Corp. STK 5.000 400 0 JPY 2.553,5000 97.848,67 0,04
JP3270000007 Kurita Water Industries Ltd. STK 300 0 0 JPY 5.460,0000 12.553,45 0,00
JP3249600002 Kyocera Corp. STK 1.600 200 0 JPY 7.187,0000 88.128,56 0,03
JP3256000005 Kyowa Kirin Co. Ltd. STK 1.300 300 0 JPY 3.135,0000 31.234,17 0,01
JP3246400000 Kyushu Electric Power Co. Inc. STK 1.600 0 0 JPY 857,0000 10.508,72 0,00
JP3979200007 Lasertec Corp. STK 400 100 0 JPY 35.290,0000 108.183,42 0,04
JP3982100004 Lawson Inc. STK 200 0 0 JPY 5.450,0000 8.353,64 0,00
JP3965400009 Lion Corp. STK 900 0 0 JPY 1.537,0000 10.601,45 0,00
JP3626800001 LIXIL Group Corp. STK 1.100 0 0 JPY 3.065,0000 25.838,79 0,01
JP3435750009 M3 Inc. STK 2.200 200 0 JPY 5.793,0000 97.673,17 0,04
JP3862400003 Makita Corp. STK 1.100 200 0 JPY 4.883,0000 41.165,03 0,02
JP3877600001 Marubeni Corp. STK 8.100 1.400 0 JPY 1.119,5000 69.495,74 0,03
JP3868400007 Mazda Motor Corp. STK 2.400 0 0 JPY 885,0000 16.278,09 0,01
JP3268950007 Medipal Holdings Corp. STK 700 0 0 JPY 2.155,0000 11.560,97 0,00
JP3918000005 Meiji Holdings Co.Ltd STK 500 0 0 JPY 6.860,0000 26.287,13 0,01
JP3906000009 Minebea Mitsumi Inc. STK 1.600 0 0 JPY 3.265,0000 40.036,14 0,02
JP3885400006 Misumi Group Inc. STK 1.400 300 0 JPY 4.720,0000 50.642,96 0,02
JP3897700005 Mitsubishi Chemical Holdings Corp. STK 5.400 0 0 JPY 852,0000 35.260,01 0,01
JP3898400001 Mitsubishi Corp. STK 6.000 600 500 JPY 3.652,0000 167.931,08 0,06
JP3902400005 Mitsubishi Electric Corp. STK 8.900 800 0 JPY 1.458,5000 99.482,23 0,04
JP3899600005 Mitsubishi Estate Co. Ltd. STK 5.800 600 0 JPY 1.594,5000 70.876,39 0,03
JP3896800004 Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc. STK 700 0 0 JPY 1.948,0000 10.450,48 0,00
JP3900000005 Mitsubishi Heavy Ltd. STK 1.400 0 0 JPY 2.659,0000 28.529,58 0,01
JP3902900004 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. STK 57.600 4.200 1.500 JPY 624,9000 275.855,77 0,11
JP3499800005 Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co. Ltd. STK 1.700 0 0 JPY 569,0000 7.413,28 0,00
JP3893600001 Mitsui & Co. Ltd. STK 8.000 700 0 JPY 2.723,5000 166.980,76 0,06
JP3888300005 Mitsui Chemicals Inc. STK 700 0 0 JPY 3.090,0000 16.576,99 0,01
JP3893200000 Mitsui Fudosan Co. Ltd. STK 4.200 0 0 JPY 2.278,5000 73.341,09 0,03
JP3880800002 Miura Co. Ltd. STK 400 0 0 JPY 3.960,0000 12.139,60 0,00
JP3885780001 Mizuho Financial Group Inc. STK 11.760 1.000 0 JPY 1.463,0000 131.856,25 0,05
JP3922950005 MonotaRo Co. Ltd. STK 1.000 500 0 JPY 2.073,0000 15.887,24 0,01
JP3890310000 MS&AD Insurance Group Holdings Inc. STK 2.000 0 0 JPY 3.549,0000 54.398,27 0,02
JP3914400001 Murata Manufacturing Co. Ltd. STK 2.700 200 100 JPY 9.157,0000 189.481,16 0,07
JP3733000008 NEC Corp. STK 1.200 0 0 JPY 5.310,0000 48.834,28 0,02
JP3758190007 Nexon Co. Ltd STK 2.200 0 0 JPY 2.224,0000 37.497,86 0,01
JP3695200000 NGK Insulators Ltd. STK 1.100 0 0 JPY 1.944,0000 16.388,45 0,01
JP3738600000 NGK Spark Plug Co. Ltd. STK 700 0 0 JPY 2.003,0000 10.745,54 0,00
JP3743000006 NH Foods Ltd. STK 300 0 0 JPY 4.140,0000 9.518,55 0,00
JP3734800000 Nidec Corp. STK 2.100 200 100 JPY 13.520,0000 217.593,06 0,08
JP3689050007 Nihon M&A Centre Inc. STK 1.400 800 0 JPY 2.821,0000 30.267,75 0,01
JP3756600007 Nintendo Co. Ltd. STK 500 300 300 JPY 53.650,0000 205.583,75 0,08
JP3729400006 Nippon Express Co. Ltd. STK 300 0 0 JPY 6.910,0000 15.887,24 0,01
JP3749400002 Nippon Paint Holdings Co. Ltd. STK 3.500 2.800 0 JPY 1.254,0000 33.636,80 0,01
JP3717600005 Nippon Shinyaku Co. Ltd. STK 200 0 0 JPY 8.010,0000 12.277,55 0,00
JP3381000003 Nippon Steel Corp. STK 4.200 700 0 JPY 1.878,5000 60.465,77 0,02
JP3735400008 Nippon T & T Corp. STK 6.300 600 0 JPY 3.150,0000 152.089,83 0,06
JP3753000003 Nippon Yusen K.K. STK 700 100 0 JPY 8.760,0000 46.994,95 0,02
JP3670800006 Nissan Chemical Corp. STK 500 0 0 JPY 6.680,0000 25.597,38 0,01
JP3672400003 Nissan Motor Co. Ltd. STK 11.300 1.400 0 JPY 555,8000 48.133,35 0,02
JP3676800000 Nisshin Seifun Group Inc. STK 700 0 0 JPY 1.658,0000 8.894,71 0,00
JP3675600005 Nissin Food Products Co. Ltd. STK 300 0 0 JPY 8.390,0000 19.290,00 0,01
JP3756100008 Nitori Holdings Co. Ltd. STK 400 0 0 JPY 17.225,0000 52.804,18 0,02
JP3684000007 Nitto Denko Corp. STK 700 0 0 JPY 8.890,0000 47.692,37 0,02
JP3762600009 Nomura Holdings Inc. STK 14.400 0 0 JPY 501,7000 55.367,59 0,02
JP3762900003 Nomura Real Estate Holdings Inc. STK 500 0 0 JPY 2.647,0000 10.143,15 0,00
JP3762800005 Nomura Research Institute Ltd. STK 1.500 0 0 JPY 4.935,0000 56.731,92 0,02
JP3720800006 NSK Ltd. STK 1.500 0 0 JPY 738,0000 8.483,92 0,00
JP3165700000 NTT Data Corp. STK 3.100 500 0 JPY 2.466,0000 58.587,35 0,02
JP3190000004 Obayashi Corp. STK 2.700 0 0 JPY 890,0000 18.416,32 0,01
JP3173400007 Obic Co. Ltd. STK 300 0 0 JPY 21.600,0000 49.661,98 0,02
JP3196000008 Odakyu Electric Railway Co. Ltd. STK 1.200 0 0 JPY 2.136,0000 19.644,07 0,01
JP3174410005 Oji Holdings Corp. STK 3.700 0 0 JPY 557,0000 15.794,50 0,01
JP3201200007 Olympus Optical Co. Ltd. STK 5.700 600 0 JPY 2.649,5000 115.741,16 0,04
JP3197800000 Omron Corp. STK 900 100 0 JPY 11.460,0000 79.045,32 0,03
JP3197600004 Ono Pharmaceutical Co. Ltd. STK 1.600 0 0 JPY 2.856,0000 35.020,90 0,01
JP3173540000 Open House Co. Ltd. STK 400 400 0 JPY 6.020,0000 18.454,64 0,01
JP3689500001 Oracle Corp. Japan STK 200 0 0 JPY 8.740,0000 13.396,47 0,01
JP3198900007 Oriental Land Co. Ltd. STK 1.000 100 0 JPY 19.395,0000 148.641,08 0,06
JP3200450009 Orix Corp. STK 6.400 500 0 JPY 2.347,5000 115.142,23 0,04
JP3180400008 Osaka Gas Co. Ltd. STK 1.600 0 0 JPY 1.901,0000 23.310,48 0,01
JP3188200004 Otsuka Corp. STK 400 0 0 JPY 5.490,0000 16.829,89 0,01
JP3188220002 Otsuka Holdings Company Ltd. STK 1.900 300 0 JPY 4.169,0000 60.706,41 0,02
JP3639650005 Pan Pacific International Holdings Corp. STK 2.000 0 0 JPY 1.587,0000 24.325,18 0,01
JP3866800000 Panasonic Corp. STK 10.800 1.000 0 JPY 1.265,0000 104.704,02 0,04
JP3836750004 PeptiDream Inc. STK 300 0 0 JPY 2.545,0000 5.851,38 0,00
JP3547670004 Persol Holdings Co. Ltd. STK 700 0 0 JPY 3.340,0000 17.918,17 0,01
JP3801600002 Pigeon Corp. STK 500 0 0 JPY 2.198,0000 8.422,61 0,00
JP3855900001 Pola Orbis Holdings Inc. STK 300 0 0 JPY 1.917,0000 4.407,50 0,00
JP3967200001 Rakuten Inc. STK 3.700 0 0 JPY 1.154,0000 32.723,26 0,01
JP3970300004 Recruit Holdings Co. Ltd. STK 6.500 700 100 JPY 6.972,0000 347.312,01 0,13
JP3164720009 Renesas Electronics Corp. STK 5.900 2.500 0 JPY 1.423,0000 64.343,69 0,02
JP3500610005 Resona Holdings Inc. STK 8.900 0 0 JPY 447,4000 30.516,52 0,01
JP3973400009 Ricoh Co. Ltd. STK 2.800 0 0 JPY 1.071,0000 22.982,46 0,01
JP3977400005 Rinnai Corp. STK 200 100 0 JPY 10.380,0000 15.910,23 0,01
JP3982800009 Rohm Co. Ltd. STK 400 0 0 JPY 10.470,0000 32.096,36 0,01
JP3976300008 Ryohin Keikaku Co. Ltd. STK 1.000 0 0 JPY 1.754,0000 13.442,46 0,01
JP3336000009 Santen Pharmaceutical Co. Ltd. STK 1.500 0 0 JPY 1.407,0000 16.174,63 0,01
JP3436120004 SBI Holdings Inc. STK 1.200 300 0 JPY 3.135,0000 28.831,54 0,01
JP3400400002 SCSK Corp. STK 600 400 0 JPY 2.289,0000 10.525,58 0,00
JP3421800008 Secom Co. Ltd. STK 1.000 100 0 JPY 7.986,0000 61.203,80 0,02
JP3419050004 Sega Sammy Holdings Inc. STK 700 0 0 JPY 1.807,0000 9.694,05 0,00
JP3417200007 Seibu Holdings Inc. STK 800 0 0 JPY 1.076,0000 6.597,07 0,00
JP3414750004 Seiko Epson Corp. STK 1.100 0 0 JPY 2.071,0000 17.459,10 0,01
JP3419400001 Sekisui Chemical Co. Ltd. STK 1.500 0 0 JPY 1.922,0000 22.094,98 0,01
JP3420600003 Sekisui House Ltd. STK 3.000 400 0 JPY 2.469,0000 56.766,41 0,02
JP3422950000 Seven & I Holdings Co. Ltd. STK 3.700 400 0 JPY 5.056,0000 143.369,86 0,05
JP3162770006 SG Holdings Co. Ltd. STK 1.400 0 0 JPY 2.693,0000 28.894,38 0,01
JP3359600008 Sharp Corp. STK 800 0 0 JPY 1.321,0000 8.099,20 0,00
JP3357200009 Shimadzu Corp. STK 900 0 0 JPY 4.855,0000 33.487,35 0,01
JP3358200008 Shimamura Co. Ltd. STK 100 0 0 JPY 9.660,0000 7.403,31 0,00
JP3358000002 Shimano Inc. STK 400 0 0 JPY 30.660,0000 93.989,90 0,04
JP3358800005 Shimizu Corp. STK 2.400 0 0 JPY 713,0000 13.114,44 0,00
JP3371200001 Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. STK 1.700 200 100 JPY 19.920,0000 259.529,85 0,10
JP3729000004 Shinsei Bank Ltd. STK 700 0 0 JPY 1.873,0000 10.048,12 0,00
JP3347200002 Shionogi & Co. Ltd. STK 1.200 0 0 JPY 8.125,0000 74.722,89 0,03
JP3351600006 Shiseido Co. Ltd. STK 1.900 200 0 JPY 6.414,0000 93.396,72 0,04
JP3351200005 Shizuoka Bank Ltd. STK 1.900 0 0 JPY 822,0000 11.969,46 0,00
JP3162600005 SMC Corp. STK 300 200 100 JPY 77.590,0000 178.392,29 0,07
JP3732000009 SoftBank Corp. STK 14.000 900 0 JPY 1.454,5000 156.059,72 0,06
JP3436100006 SoftBank Group Corp. STK 5.700 600 1.900 JPY 5.434,0000 237.379,69 0,09
JP3431900004 Sohgo Security Services Co. Ltd. STK 300 0 0 JPY 4.570,0000 10.507,19 0,00
JP3165000005 Sompo Holdings Inc. STK 1.600 200 0 JPY 4.859,0000 59.582,12 0,02
JP3435000009 Sony Corp. STK 6.000 600 300 JPY 14.475,0000 665.608,54 0,25
JP3164630000 Square Enix Co. Ltd. STK 400 100 0 JPY 5.900,0000 18.086,77 0,01
JP3399400005 Stanley Electric Co. Ltd. STK 500 0 0 JPY 2.879,0000 11.032,16 0,00
JP3814800003 Subaru Corp. STK 2.700 0 0 JPY 2.057,0000 42.564,46 0,02
JP3322930003 Sumco Corp. STK 1.300 400 0 JPY 2.349,0000 23.403,21 0,01
JP3401400001 Sumitomo Chemical Co. Ltd. STK 6.300 0 0 JPY 542,0000 26.169,11 0,01
JP3404600003 Sumitomo Corp. STK 5.800 600 0 JPY 1.700,5000 75.588,15 0,03
JP3495000006 Sumitomo Dainippon Pharma Co. Ltd. STK 700 0 0 JPY 1.325,0000 7.108,25 0,00
JP3407400005 Sumitomo Electric Industries Ltd. STK 3.200 0 0 JPY 1.499,5000 36.774,39 0,01
JP3402600005 Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. STK 1.100 200 0 JPY 4.350,0000 36.671,70 0,01
JP3890350006 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. STK 6.300 500 100 JPY 3.943,0000 190.377,84 0,07
JP3892100003 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc. STK 1.600 200 0 JPY 3.843,0000 47.123,71 0,02
JP3409000001 Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. STK 1.400 0 0 JPY 3.383,0000 36.297,70 0,01
JP3336600006 Sundrug Co. Ltd. STK 300 0 0 JPY 3.005,0000 6.908,99 0,00
JP3336560002 Suntory Beverage & Food Ltd. STK 500 0 0 JPY 4.160,0000 15.940,88 0,01
JP3398000004 Suzuken Co. Ltd. STK 300 0 0 JPY 3.320,0000 7.633,23 0,00
JP3397200001 Suzuki Motor Corp. STK 1.800 200 0 JPY 4.429,0000 61.098,04 0,02
JP3351100007 Sysmex Corp. STK 800 100 0 JPY 15.550,0000 95.338,75 0,04
JP3539220008 T & D Holdings Inc. STK 2.400 0 0 JPY 1.472,0000 27.074,98 0,01
JP3449020001 Taiheiyo Cement Corp. STK 500 0 0 JPY 2.273,0000 8.710,01 0,00
JP3443600006 Taisei Corp. STK 900 0 0 JPY 3.495,0000 24.106,75 0,01
JP3442850008 Taisho Pharmaceutical Holdings Co. Ltd. STK 100 0 0 JPY 5.290,0000 4.054,20 0,00
JP3711600001 Taiyo Nippon Sanso Corp. STK 500 0 0 JPY 2.513,0000 9.629,67 0,00
JP3463000004 Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. STK 7.479 500 100 JPY 3.137,0000 179.807,21 0,07
JP3538800008 TDK Corp. STK 1.800 1.200 0 JPY 4.490,0000 61.939,53 0,02
JP3544000007 Teijin Ltd. STK 700 0 0 JPY 1.415,0000 7.591,08 0,00
JP3546800008 Terumo Corp. STK 3.100 300 0 JPY 4.860,0000 115.464,11 0,04
JP3251200006 The Bank of Kyoto Ltd. STK 200 0 0 JPY 5.330,0000 8.169,70 0,00
JP3522200009 The Chugoku Electric Power Co. Inc. STK 1.100 0 0 JPY 931,0000 7.848,59 0,00
JP3539250005 THK Co. Ltd. STK 500 0 0 JPY 2.773,0000 10.625,98 0,00
JP3104890003 TIS Inc. STK 1.000 0 0 JPY 3.425,0000 26.248,81 0,01
JP3597800006 Tobu Railway Co. Ltd. STK 700 0 0 JPY 2.622,0000 14.066,30 0,01
JP3598600009 Toho Co. Ltd. (9602) STK 500 0 0 JPY 4.925,0000 18.872,32 0,01
JP3600200004 Toho Gas Co. Ltd STK 300 0 0 JPY 2.929,0000 6.734,26 0,00
JP3605400005 Tohoku Electric Power Co. Inc. STK 1.800 0 0 JPY 816,0000 11.256,72 0,00
JP3910660004 Tokio Marine Holdings Inc. STK 3.100 300 0 JPY 6.392,0000 151.861,44 0,06
JP3424950008 Tokyo Century Corp. STK 100 0 0 JPY 5.580,0000 4.276,45 0,00
JP3585800000 Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. STK 6.300 0 0 JPY 297,0000 14.339,90 0,01
JP3571400005 Tokyo Electron Ltd. STK 700 200 200 JPY 66.280,0000 355.573,68 0,14
JP3573000001 Tokyo Gas Co. Ltd. STK 1.600 0 0 JPY 2.062,0000 25.284,69 0,01
JP3574200006 Tokyu Corp. STK 2.000 0 0 JPY 1.528,0000 23.420,84 0,01
JP3629000005 Toppan Printing Co. Ltd. STK 1.100 0 0 JPY 2.156,0000 18.175,67 0,01
JP3621000003 Toray Industries Inc. STK 5.900 0 0 JPY 681,8000 30.828,90 0,01
JP3592200004 Toshiba Corp. STK 2.100 0 0 JPY 4.730,0000 76.125,38 0,03
JP3595200001 Tosoh Corp. STK 1.100 0 0 JPY 1.706,0000 14.382,05 0,01
JP3596200000 TOTO Ltd. STK 600 0 0 JPY 5.290,0000 24.325,18 0,01
JP3613000003 Toyo Suisan Kaisha Ltd. STK 300 0 0 JPY 4.875,0000 11.208,43 0,00
JP3634200004 Toyoda Gosei Co. Ltd. STK 200 0 0 JPY 2.502,0000 3.835,01 0,00
JP3634600005 Toyota Industries Corp. STK 700 100 0 JPY 9.190,0000 49.301,78 0,02
JP3633400001 Toyota Motor Corp. STK 50.355 41.184 500 JPY 2.105,5000 812.544,04 0,31
JP3635000007 Toyota Tsusho Corp. STK 900 0 0 JPY 5.300,0000 36.556,74 0,01
JP3637300009 Trend Micro Inc. STK 600 100 0 JPY 6.390,0000 29.383,34 0,01
JP3536150000 Tsuruha Holdings Inc. STK 200 0 0 JPY 11.040,0000 16.921,86 0,01
JP3951600000 Uni Charm Corp. STK 2.000 300 0 JPY 4.999,0000 76.623,54 0,03
JP3944130008 USS Co. Ltd. STK 900 0 0 JPY 1.796,0000 12.387,91 0,00
JP3274280001 Welcia Holdings Co. Ltd. STK 500 0 0 JPY 3.590,0000 13.756,68 0,01
JP3659000008 West Japan Railway Co. STK 700 0 0 JPY 4.810,0000 25.804,31 0,01
JP3931600005 Yakult Honsha Co. Ltd. STK 500 0 0 JPY 6.000,0000 22.991,66 0,01
JP3939000000 Yamada Denki Co. Ltd. STK 2.600 0 0 JPY 393,0000 7.830,96 0,00
JP3942600002 Yamaha Corp. STK 600 100 0 JPY 5.670,0000 26.072,54 0,01
JP3942800008 Yamaha Motor Co. Ltd. STK 1.100 0 0 JPY 2.759,0000 23.259,13 0,01
JP3940000007 Yamato Holdings Co. Ltd. STK 1.300 0 0 JPY 2.703,0000 26.930,13 0,01
JP3935600001 Yamazaki Baking Co. Ltd. STK 500 0 0 JPY 1.528,0000 5.855,21 0,00
JP3932000007 Yaskawa Electric Corp. STK 1.200 200 0 JPY 5.640,0000 51.869,18 0,02
JP3955000009 Yokogawa Electric Corp. STK 900 0 0 JPY 2.074,0000 14.305,41 0,01
JP3933800009 Z Holdings Corp. STK 13.000 1.300 0 JPY 667,4000 66.493,41 0,03
JP3399310006 Zozo Inc. STK 500 0 0 JPY 3.590,0000 13.756,68 0,01
NO0010844038 Adevinta ASA STK 1.084 0 0 NOK 117,3000 12.742,53 0,00
NO0010345853 Aker BP ASA STK 598 598 0 NOK 271,6000 16.276,43 0,01
NO0010161896 DNB Bank ASA STK 4.548 4.548 0 NOK 202,0000 92.066,16 0,04
NO0010096985 Equinor ASA STK 4.477 0 0 NOK 235,9000 105.838,39 0,04
NO0010582521 Gjensidige Forsikring ASA STK 863 0 0 NOK 214,0000 18.507,71 0,01
NO0003054108 Mowi ASA STK 1.844 0 0 NOK 208,7000 38.566,62 0,01
NO0005052605 Norsk Hydro A.S.A. STK 5.804 0 0 NOK 69,5200 40.435,74 0,02
NO0003733800 Orkla A.S. STK 3.389 0 0 NOK 88,3600 30.009,27 0,01
NO0010736879 Schibsted ASA STK 423 0 0 NOK 297,0000 12.589,98 0,00
NO0003028904 Schibsted-Gruppen A.S. STK 342 0 0 NOK 340,1000 11.656,31 0,00
NO0010063308 Telenor A.S. STK 3.182 0 0 NOK 138,6000 44.196,88 0,02
NO0010208051 Yara International ASA STK 763 0 0 NOK 445,0000 34.026,15 0,01
NZATME0002S8 a2 Milk Co. Ltd. STK 3.162 0 0 NZD 5,8900 11.238,34 0,00
NZAIAE0002S6 Auckland International Airport Ltd. Def. Shs. STK 5.674 0 0 NZD 7,6900 26.329,39 0,01
NZFAPE0001S2 Fisher & Paykel Healtcare Corporation Ltd. STK 2.817 376 0 NZD 33,0000 56.095,22 0,02
NZMRPE0001S2 Mercury NZ Ltd. STK 3.045 0 0 NZD 6,1000 11.208,36 0,00
NZMELE0002S7 Meridian Energy Ltd. STK 5.448 0 0 NZD 4,8500 15.944,24 0,01
NZRYME0001S4 Ryman Healthcare Ltd. STK 1.695 0 0 NZD 12,3400 12.621,47 0,00
NZTELE0001S4 Spark New Zealand Ltd. STK 7.851 0 0 NZD 4,6200 21.887,29 0,01
SE0016589188 AB Electrolux STK 1.006 1.006 0 SEK 219,5000 21.540,71 0,01
SE0005127818 AB Sagax STK 765 765 0 SEK 305,0000 22.760,86 0,01
SE0000695876 Alfa Laval A.B. STK 1.308 0 0 SEK 364,4000 46.495,78 0,02
SE0007100581 Assa-Abloy AB B STK 4.900 419 0 SEK 276,2000 132.022,26 0,05
SE0011166610 Atlas Copco AB STK 3.283 281 0 SEK 625,8000 200.416,68 0,08
SE0011166628 Atlas Copco B Free STK 1.907 224 0 SEK 532,2000 99.004,05 0,04
SE0015811559 Boliden AB STK 1.180 1.180 0 SEK 350,0000 40.288,16 0,02
SE0015658117 Epiroc AB STK 1.683 1.683 0 SEK 191,7000 31.472,67 0,01
SE0015658109 Epiroc AB STK 2.872 2.872 0 SEK 229,2000 64.213,52 0,02
SE0012853455 EQT AB STK 1.405 357 0 SEK 493,0000 67.569,49 0,03
SE0000108656 ERICSSON B STK 13.736 0 0 SEK 99,7900 133.713,33 0,05
SE0009922164 Essity AB B STK 2.975 360 0 SEK 295,4000 85.728,43 0,03
SE0012673267 Evolution Gaming Group AB STK 844 119 0 SEK 1.286,2000 105.895,71 0,04
SE0000455057 Fastighets AB Balder STK 459 0 0 SEK 651,8000 29.184,65 0,01
SE0000202624 Getinge A.B. B STK 1.086 1.086 0 SEK 395,1000 41.856,63 0,02
SE0000106270 H & M Hennes & Mauritz A.B. B STK 3.638 0 0 SEK 178,0800 63.198,28 0,02
SE0015961909 Hexagon AB STK 9.632 9.632 0 SEK 143,6500 134.973,81 0,05
SE0001662230 Husqvarna A.B. B STK 1.792 0 0 SEK 144,8500 25.321,18 0,01
SE0000652216 ICA GRUPPEN AB SK 2,50 STK 365 0 0 SEK 534,4000 19.027,72 0,01
SE0000190126 Industrivaerden A.B. A STK 601 117 0 SEK 288,4000 16.908,19 0,01
SE0000107203 Industrivaerden A.B. C STK 717 0 0 SEK 284,1000 19.870,91 0,01
SE0015811963 Investor AB STK 8.677 8.904 227 SEK 227,7500 192.777,08 0,07
SE0015811955 Investor AB O.N. STK 2.369 2.369 0 SEK 238,6000 55.139,51 0,02
SE0015810247 Kinnevik AB STK 1.027 1.027 0 SEK 322,7500 32.334,35 0,01
SE0010100958 Latour Investment AB STK 669 0 0 SEK 368,7000 24.061,72 0,01
SE0015949201 Lifco AB STK 1.107 1.107 0 SEK 270,7000 29.232,32 0,01
SE0000108847 Lundbergforetagen AB STK 326 0 0 SEK 508,0000 16.155,07 0,01
SE0000825820 Lundin Energy A.B. STK 804 0 0 SEK 324,5000 25.450,61 0,01
SE0015988019 NIBE Industrier AB STK 7.089 7.089 0 SEK 136,7500 94.567,02 0,04
FI4000297767 Nordea Bank Abp STK 15.841 1.362 0 SEK 110,5000 170.754,55 0,07
SE0000667891 Sandvik A.B. STK 5.519 646 0 SEK 252,6000 135.994,44 0,05
SE0000163594 Securitas A.B. B STK 1.349 0 0 SEK 124,6500 16.403,32 0,01
SE0016101844 Sinch Ab STK 2.260 2.260 0 SEK 115,1000 25.375,30 0,01
SE0000148884 Skandinaviska Enskilda Banken A.B. A STK 7.957 931 0 SEK 125,8500 97.685,47 0,04
SE0000113250 Skanska A.B. B STK 1.465 0 0 SEK 234,2000 33.469,71 0,01
SE0000108227 SKF A.B. B STK 1.632 0 0 SEK 214,5000 34.148,75 0,01
SE0000112724 Svenska Cellulosa A.B. B STK 2.667 0 0 SEK 160,7500 41.821,67 0,02
SE0007100599 Svenska Handelsbanken AB A STK 7.606 997 0 SEK 97,8600 72.608,75 0,03
SE0000242455 Swedbank A.B. A STK 4.427 516 0 SEK 182,1000 78.640,61 0,03
SE0015812219 Swedish Match AB STK 7.470 7.470 0 SEK 72,0200 52.480,88 0,02
SE0005190238 Tele2 A.B. Redemption Shares B STK 2.155 0 0 SEK 129,1000 27.139,44 0,01
SE0000667925 Telia Company AB STK 11.989 0 0 SEK 35,4050 41.407,12 0,02
SE0000115420 Volvo A.B. A STK 995 995 0 SEK 212,6000 20.635,44 0,01
SE0000115446 Volvo A.B. B STK 7.110 509 0 SEK 209,6500 145.409,20 0,06
SG1M51904654 CapitaLand Integrated Commercial Trust 3) STK 1.748 1.748 0 SGD 2,0300 2.315,64 0,00
SGXE62145532 CapitaLand Investment Ltd. STK 11.300 11.300 0 SGD 3,4000 25.075,06 0,01
SG1R89002252 City Developments Ltd. STK 1.800 0 0 SGD 6,8100 8.000,26 0,00
SG1L01001701 DBS Group Holdings Ltd. STK 8.754 854 0 SGD 32,6600 186.598,12 0,07
SGXE21576413 Genting Singapore Ltd. STK 25.700 0 0 SGD 0,7750 12.999,28 0,00
SG1U68934629 Keppel Corp. Ltd. Subdiv. Shs. STK 6.100 0 0 SGD 5,1100 20.343,95 0,01
SG1S04926220 Oversea-Chinese Banking Corp.Ltd. STK 16.400 2.000 0 SGD 11,3800 121.806,55 0,05
SG1V61937297 Singapore Airlines Ltd. STK 6.200 0 0 SGD 4,9700 20.110,95 0,01
SG1J26887955 Singapore Exchange Ltd. STK 3.300 0 0 SGD 9,3300 20.094,64 0,01
SG1F60858221 Singapore Technologies Engineering Ltd. STK 6.600 0 0 SGD 3,7400 16.110,17 0,01
SG1T75931496 Singapore Telecommunications Ltd. STK 36.400 0 0 SGD 2,3200 55.115,52 0,02
SG1M31001969 United Overseas Bank Ltd. STK 5.600 0 0 SGD 27,0000 98.681,63 0,04
SG1S83002349 UOL Group Ltd. STK 2.000 0 0 SGD 7,0700 9.228,56 0,00
SG0531000230 Venture Corp. Ltd. STK 1.100 0 0 SGD 18,3200 13.152,33 0,01
SG1T56930848 Wilmar International Ltd. STK 8.200 0 0 SGD 4,1400 22.156,38 0,01
US88025U1097 10X GENOMICS Inc. STK 363 85 0 USD 150,8800 48.335,93 0,02
US88579Y1010 3M Co. STK 2.748 248 72 USD 177,6400 430.813,45 0,16
US0028241000 Abbott Laboratories Co. STK 8.422 806 387 USD 141,0000 1.048.011,65 0,40
US00287Y1091 AbbVie Inc. STK 8.395 790 386 USD 135,9300 1.007.088,83 0,38
IE00B4BNMY34 Accenture PLC STK 3.012 272 142 USD 413,8300 1.100.040,56 0,42
US00751Y1064 Advance Auto Parts Inc. STK 314 0 0 USD 237,5200 65.820,56 0,03
US0079031078 Advanced Micro Devices Inc. STK 5.730 581 150 USD 145,1500 734.012,44 0,28
US00130H1059 AES Corp. STK 3.252 395 0 USD 24,1700 69.367,96 0,03
US0010551028 Aflac Inc. STK 3.270 0 0 USD 58,5600 168.997,62 0,06
US00846U1016 Agilent Techs Inc. STK 1.426 105 37 USD 160,8800 202.466,58 0,08
US00123Q1040 AGNC Investment Corp. STK 2.449 0 0 USD 15,2100 32.873,79 0,01
US0091581068 Air Prod. & Chem. Inc. STK 1.034 76 27 USD 303,8900 277.312,03 0,11
US0126531013 Albemarle Corp. STK 562 94 0 USD 234,3500 116.233,96 0,04
US0152711091 Alexandria Real Estate Equities Inc. STK 659 88 0 USD 223,1600 129.787,70 0,05
US0162551016 Align Technology Inc. STK 357 39 9 USD 662,2200 208.642,26 0,08
US0171751003 Alleghany Corp. STK 64 0 0 USD 672,0200 37.957,18 0,01
IE00BFRT3W74 Allegion PLC STK 405 0 0 USD 131,5600 47.023,03 0,02
US0188021085 Alliant Energy Corp. STK 1.221 213 0 USD 61,4500 66.216,97 0,03
US0200021014 Allstate Corp. STK 1.471 0 0 USD 117,6800 152.773,17 0,06
US02005N1000 Ally Financial STK 1.773 0 0 USD 47,5900 74.465,69 0,03
US02043Q1076 Alnylam Pharmaceuticals Inc. STK 568 71 0 USD 171,0300 85.733,86 0,03
US02079K3059 Alphabet Inc. STK 1.433 133 62 USD 2.924,0100 3.697.913,98 1,41
US02079K1079 Alphabet Inc. Cl. C STK 1.368 120 120 USD 2.920,0500 3.525.397,93 1,34
US02209S1033 Altria Group Inc. STK 8.765 644 230 USD 47,2500 365.498,41 0,14
US0231351067 Amazon.com Inc. STK 2.163 287 54 USD 3.372,8900 6.438.585,36 2,45
US00165C1045 AMC Entertainment Holdings Inc. STK 2.391 2.391 0 USD 28,9400 61.067,46 0,02
JE00BJ1F3079 Amcor Plc STK 7.157 0 0 USD 11,9600 75.542,95 0,03
US0236081024 Ameren Corp. STK 1.208 153 0 USD 89,0600 94.947,03 0,04
US0255371017 American Electric Power Co. Inc. STK 2.377 170 0 USD 88,6900 186.052,54 0,07
US0258161092 American Express STK 3.208 243 187 USD 164,1600 464.765,05 0,18
US0259321042 American Financial Group Inc. STK 327 0 0 USD 136,8300 39.487,61 0,02
US0268747849 American International Group Inc STK 4.212 323 0 USD 56,7400 210.915,97 0,08
US03027X1000 American Tower Corp. [New] STK 2.166 242 55 USD 291,1400 556.534,50 0,21
US0304201033 American Water Works Co. Inc. STK 886 79 0 USD 188,0300 147.025,49 0,06
US03076C1062 Ameriprise Financial Inc. STK 540 0 55 USD 301,9700 143.909,45 0,05
US03073E1055 Amerisourcebergen Corp. STK 693 0 0 USD 133,7700 81.813,26 0,03
US0311001004 AMETEK Inc. STK 1.124 133 0 USD 146,4700 145.293,69 0,06
US0311621009 Amgen Inc. STK 2.697 207 190 USD 226,4700 539.042,97 0,21
US0320951017 Amphenol Corp. New A STK 2.862 1.533 0 USD 87,0200 219.796,35 0,08
US0326541051 Analog Devices Inc. STK 2.553 1.780 878 USD 174,7800 393.798,73 0,15
US0357104092 Annaly Capital Management Inc. STK 6.510 0 0 USD 7,9500 45.675,14 0,02
US03662Q1058 ANSYS Inc. STK 419 32 0 USD 405,6800 150.013,17 0,06
US0367521038 Anthem Inc. STK 1.158 88 74 USD 467,1500 477.415,67 0,18
IE00BLP1HW54 AON PLC STK 1.106 81 29 USD 299,8300 292.659,06 0,11
US03768E1055 Apollo Global Management Inc. A STK 762 0 0 USD 73,0400 49.118,77 0,02
US0378331005 Apple Inc. STK 78.530 6.337 5.337 USD 178,2000 12.350.230,34 4,70
US0382221051 Applied Materials Inc. STK 4.289 322 212 USD 157,9800 597.984,49 0,23
JE00B783TY65 Aptiv PLC STK 1.318 94 0 USD 163,1400 189.761,29 0,07
US03852U1060 Aramark STK 1.061 0 0 USD 36,9100 34.561,39 0,01
US0394831020 Archer-Daniels-Midland STK 2.720 231 0 USD 66,8600 160.497,04 0,06
US0404131064 Arista Networks Inc. STK 1.032 774 0 USD 143,1500 130.377,55 0,05
US0427351004 Arrow Electronics Inc. STK 367 0 0 USD 134,6000 43.595,62 0,02
US3635761097 Arthur J. Gallagher & Co. STK 940 109 0 USD 168,7600 140.000,35 0,05
US04342Y1047 Asana Inc. Cl.A O.N. STK 316 316 0 USD 76,5700 21.353,91 0,01
US04621X1081 Assurant Inc. STK 273 0 0 USD 154,7900 37.293,86 0,01
US00206R1023 AT & T Inc. STK 34.288 2.519 899 USD 24,7800 749.851,42 0,29
BMG0684D1074 Athene Holding A STK 666 0 0 USD 83,9100 49.319,62 0,02
US0495601058 Atmos Energy Corp. STK 528 0 0 USD 104,4900 48.690,07 0,02
US0527691069 Autodesk Inc. STK 1.031 76 27 USD 281,7100 256.326,02 0,10
US0530151036 Automatic Data Processing Inc. STK 2.037 150 53 USD 245,5600 441.448,87 0,17
US0533321024 Autozone Inc. STK 102 0 8 USD 2.084,5200 187.645,43 0,07
US05338G1067 Avalara Inc. Dl STK 392 66 0 USD 133,3900 46.146,75 0,02
US0534841012 Avalonbay Communities Inc. STK 682 58 0 USD 251,2600 151.230,54 0,06
US05352A1007 Avantor Inc. STK 2.347 0 0 USD 42,0100 87.015,68 0,03
US0536111091 Avery Dennison Corp. STK 370 0 0 USD 215,2800 70.297,06 0,03
US05722G1004 Baker Hughes Co. STK 3.353 531 0 USD 23,9500 70.871,37 0,03
US0584981064 Ball Corp. STK 1.599 202 0 USD 95,4500 134.696,45 0,05
US0605051046 Bank of America Corp. STK 35.979 3.309 2.659 USD 44,5300 1.413.948,35 0,54
US0640581007 Bank of New York Mellon Corp. STK 4.064 291 0 USD 57,9700 207.916,41 0,08
US0708301041 Bath & Body Works Inc. STK 1.178 1.178 0 USD 69,7000 72.461,92 0,03
US0718131099 Baxter International Inc. STK 2.417 178 63 USD 86,4500 184.405,30 0,07
US0758871091 Becton, Dickinson & Co. STK 1.376 101 36 USD 253,2600 307.550,75 0,12
US0846707026 Berkshire Hathaway Inc. B STK 6.322 605 635 USD 299,9800 1.673.703,61 0,64
US0865161014 Best Buy Co. Inc. STK 1.067 0 0 USD 101,5500 95.626,03 0,04
US0900431000 Bill.com Holdings Inc STK 354 354 0 USD 251,1500 78.463,60 0,03
US0905722072 Bio-Rad Laboratories Inc. A STK 99 0 0 USD 758,6500 66.283,96 0,03
US09062X1037 Biogen Inc. STK 733 57 62 USD 240,0000 155.255,49 0,06
US09215C1053 Black Knight Inc. STK 668 0 0 USD 83,0100 48.937,15 0,02
US09247X1019 Blackrock Inc. A STK 723 70 36 USD 913,7600 583.045,17 0,22
US09260D1072 Blackstone Inc. STK 3.211 338 84 USD 128,5000 364.145,71 0,14
US09857L1089 Booking Holdings Inc. STK 199 15 5 USD 2.395,9200 420.782,00 0,16
US0995021062 Booz Allen Hamilton Holding Corp. STK 627 0 0 USD 85,0000 47.034,68 0,02
US0997241064 Borgwarner Inc. STK 1.108 0 0 USD 44,8200 43.827,16 0,02
US1011211018 Boston Properties Inc. STK 690 0 0 USD 115,7200 70.467,57 0,03
US1011371077 Boston Scientific Corp. STK 6.785 499 178 USD 42,9900 257.424,01 0,10
US1101221083 Bristol-Myers Squibb Co. STK 10.724 788 281 USD 62,5200 591.708,13 0,23
US11135F1012 Broadcom Inc. STK 1.949 222 81 USD 665,0800 1.143.977,51 0,44
US11133T1034 Broadridge Financial Solutions Inc. STK 565 65 0 USD 182,8700 91.184,85 0,03
BMG161691073 Brookfield Asset Management Reinsurance Part Ltd. STK 43 43 0 USD 62,8600 2.385,47 0,00
US1152361010 Brown & Brown Inc. STK 1.068 0 0 USD 69,8100 65.799,21 0,03
US1156372096 Brown-Forman Corp. B STK 1.512 134 0 USD 72,4000 96.610,01 0,04
BMG169621056 Bunge Ltd. STK 607 0 0 USD 92,0600 49.316,41 0,02
US1220171060 Burlington Stores Inc. STK 323 33 0 USD 293,2300 83.587,76 0,03
US12685J1051 Cable One Inc. STK 27 7 0 USD 1.772,2800 42.230,66 0,02
US1273871087 Cadence Design Systems Inc. STK 1.363 153 0 USD 188,2500 226.444,93 0,09
US1331311027 Camden Property Trust STK 408 0 0 USD 178,1800 64.158,01 0,02
US1344291091 Campbell Soup Co. STK 747 0 0 USD 43,1500 28.446,78 0,01
CA13645T1003 Canadian Pacific Railway Ltd. STK 1.260 1.260 0 USD 71,5900 79.627,08 0,03
US14040H1059 Capital One Financial Corp. STK 2.206 162 58 USD 145,4900 283.250,32 0,11
US14149Y1082 Cardinal Health Inc. STK 1.313 0 0 USD 52,1700 60.452,93 0,02
US14316J1088 Carlyle Group Inc. STK 630 0 0 USD 54,3300 30.207,31 0,01
US1431301027 Carmax Inc. STK 741 0 0 USD 128,1900 83.830,90 0,03
PA1436583006 Carnival Corp. STK 3.805 1.426 0 USD 20,5300 68.940,65 0,03
US14448C1045 Carrier Global Corp. STK 4.025 361 0 USD 53,5500 190.220,41 0,07
US1468691027 Carvana Co. STK 310 27 0 USD 233,0800 63.767,36 0,02
US1488061029 Catalent Inc. STK 805 118 0 USD 128,5100 91.298,69 0,03
US1491231015 Caterpillar Inc. STK 2.632 193 69 USD 206,0800 478.689,05 0,18
US12503M1080 CBOE Global Markets Inc. STK 483 0 0 USD 129,2600 55.098,91 0,02
US12504L1098 CBRE Group Inc. STK 1.640 121 0 USD 108,5100 157.052,69 0,06
US1508701034 Celanese Corp. A STK 561 0 0 USD 166,1300 82.251,28 0,03
US15135B1017 Centene Corp. STK 2.777 199 0 USD 83,9900 205.842,58 0,08
US15189T1079 Centerpoint Energy Inc. STK 2.663 523 0 USD 27,8300 65.405,78 0,02
US15677J1088 Ceridian HCM Holding STK 601 0 0 USD 104,6800 55.522,62 0,02
US1567821046 Cerner Corp. STK 1.423 0 0 USD 93,1400 116.969,57 0,04
US1252691001 CF Industries Holdings Inc. STK 975 0 0 USD 71,8800 61.850,68 0,02
US1598641074 Charles River Laboratories Inc. STK 249 249 0 USD 375,8800 82.600,05 0,03
US8085131055 Charles Schwab Corp. STK 6.990 534 474 USD 84,4800 521.150,12 0,20
US16119P1084 Charter Communicat. Inc. (Del.) A STK 629 50 74 USD 657,2300 364.837,76 0,14
IL0010824113 Check Point Software Technologies Ltd. STK 537 0 0 USD 116,5200 55.221,29 0,02
US16411R2085 Cheniere Energy Inc. STK 1.197 165 0 USD 101,3200 107.033,84 0,04
US1667641005 Chevron Corp. STK 9.187 855 392 USD 117,4300 952.104,32 0,36
US16679L1098 CHEWY INC. DL-,01 STK 342 0 0 USD 59,4300 17.937,57 0,01
US1696561059 Chipotle Mexican Grill Inc. STK 139 22 0 USD 1.747,2200 214.335,52 0,08
CH0044328745 Chubb Ltd. STK 2.138 157 56 USD 193,1100 364.371,35 0,14
US1713401024 Church & Dwight Co. Inc. STK 1.214 156 0 USD 101,4200 108.661,09 0,04
US1255231003 Cigna Corp. New STK 1.615 130 203 USD 230,7500 328.886,46 0,13
US17275R1023 Cisco Systems Inc. STK 20.083 1.856 911 USD 63,6200 1.127.597,26 0,43
US1729674242 Citigroup Inc. STK 9.628 916 725 USD 60,4300 513.476,34 0,20
US1746101054 Citizens Financial Group Inc. STK 2.016 0 0 USD 47,2700 84.102,30 0,03
US1773761002 Citrix Systems Inc. STK 574 0 0 USD 95,7300 48.494,41 0,02
JE00BJJN4441 Clarivate PLC STK 1.663 1.663 0 USD 23,5900 34.621,98 0,01
US1890541097 Clorox Co. STK 616 66 0 USD 172,3200 93.680,28 0,04
US18915M1071 Cloudflare Inc. STK 1.099 401 0 USD 133,2000 129.191,42 0,05
US12572Q1058 CME Group Inc. STK 1.739 184 46 USD 228,6600 350.930,84 0,13
US1258961002 CMS Energy Corp. STK 1.399 179 0 USD 65,1000 80.376,75 0,03
GB00BDCPN049 Coca-Cola European Partners PLC STK 1.034 0 0 USD 55,5400 50.682,52 0,02
US1924221039 Cognex Corp. STK 853 113 0 USD 77,8900 58.635,75 0,02
US1924461023 Cognizant Technology Solutions Corp. A STK 2.648 190 0 USD 88,9400 207.848,49 0,08
US1941621039 Colgate-Palmolive Co. STK 3.825 281 100 USD 84,5900 285.550,04 0,11
US20030N1019 Comcast Corp. New A STK 21.849 2.122 882 USD 50,5900 975.501,64 0,37
US2058871029 ConAgra Brands Inc. STK 2.388 294 0 USD 33,8800 71.401,85 0,03
US20825C1045 ConocoPhillips STK 6.400 1.641 168 USD 72,2800 408.253,46 0,16
US2091151041 Consolidated Edison Inc. STK 1.637 153 0 USD 85,1800 123.060,33 0,05
US21036P1084 Constellation Brands Inc. A STK 806 58 0 USD 249,3900 177.396,82 0,07
US2166484020 Cooper Companies Inc. STK 241 0 0 USD 424,0200 90.185,17 0,03
US2172041061 Copart Inc. STK 1.039 143 0 USD 151,0800 138.533,33 0,05
US2193501051 Corning Inc. STK 3.735 254 0 USD 37,2100 122.654,09 0,05
US22052L1044 Corteva Inc. STK 3.642 355 0 USD 47,1200 151.452,69 0,06
US22160K1051 Costco Wholesale Corp. STK 2.100 205 102 USD 563,9100 1.045.107,23 0,40
US1270971039 Coterra EnerCoterra Energy Inc. STK 3.666 3.666 1.882 USD 19,5500 63.251,52 0,02
US22788C1053 Crowdstrike Holdings Inc STK 901 278 22 USD 208,9500 166.149,46 0,06
US22822V1017 Crown Castle International Corp. (new) STK 2.052 151 54 USD 207,9200 376.535,03 0,14
US2283681060 Crown Holdings Inc. STK 580 0 0 USD 109,3700 55.983,23 0,02
US1264081035 CSX Corp. STK 10.932 7.637 95 USD 37,3200 360.058,46 0,14
US2310211063 Cummins Inc. STK 723 62 0 USD 217,8400 138.997,72 0,05
US1266501006 CVS Health Corp. STK 6.236 585 163 USD 103,6800 570.601,43 0,22
US23331A1097 D.R. Horton Inc. STK 1.692 162 0 USD 107,5100 160.539,16 0,06
US2358511028 Danaher Corp. STK 3.052 302 135 USD 328,4700 884.732,54 0,34
US2371941053 Darden Restaurants Inc. STK 636 105 0 USD 149,3300 83.817,74 0,03
US23804L1035 Datadog Inc. A Dl STK 864 176 0 USD 178,9300 136.435,90 0,05
US23918K1088 DaVita Inc. STK 353 0 110 USD 113,2800 35.290,65 0,01
US2441991054 Deere & Co. STK 1.399 143 81 USD 342,0300 422.292,80 0,16
US24703L2025 Dell Technologies Inc. C STK 1.210 146 0 USD 56,5100 60.345,16 0,02
US2473617023 Delta Air Lines Inc. STK 729 0 0 USD 39,0400 25.117,08 0,01
US25179M1036 Devon Energy Corp. STK 2.958 2.958 0 USD 43,6700 114.002,17 0,04
US2521311074 DexCom Inc. STK 469 35 0 USD 541,3100 224.052,94 0,09
US2538681030 Digital Realty Trust Inc. STK 1.334 155 35 USD 176,0900 207.310,97 0,08
US2547091080 Discover Financial Services STK 1.444 0 0 USD 115,8300 147.611,44 0,06
US25470F3029 Discovery Inc. STK 1.668 0 0 USD 23,6900 34.873,29 0,01
US25470F1049 Discovery Inc. STK 674 0 0 USD 24,4500 14.543,55 0,01
US25470M1099 Dish Network Corp. A STK 1.137 0 0 USD 32,8500 32.963,07 0,01
US2561631068 DocuSign Inc. STK 903 140 24 USD 155,1600 123.651,47 0,05
US2566771059 Dollar General Corp. STK 1.108 87 111 USD 235,8300 230.605,98 0,09
US2567461080 Dollar Tree Inc. STK 1.149 92 0 USD 141,2700 143.252,34 0,05
US25746U1097 Dominion Energy Inc. STK 3.986 293 104 USD 78,4700 276.040,44 0,11
US25754A2015 Domino‘s Pizza Inc. STK 192 22 0 USD 557,4100 94.451,26 0,04
US25809K1051 DoorDash Inc. STK 509 509 0 USD 152,3800 68.450,64 0,03
US2600031080 Dover Corp. STK 648 0 0 USD 180,6700 103.322,00 0,04
US2605571031 Dow Inc. STK 3.439 253 90 USD 56,7800 172.329,38 0,07
US26210C1045 Dropbox Inc. STK 1.544 476 0 USD 24,6300 33.561,66 0,01
US2333311072 DTE Energy Co. STK 946 127 0 USD 119,3200 99.617,62 0,04
US26441C2044 Duke Energy Corp. New STK 3.724 565 98 USD 104,7900 344.398,52 0,13
US2644115055 Duke Realty Corp. STK 1.818 271 0 USD 65,1500 104.529,79 0,04
US26614N1028 DuPont de Nemours Inc. STK 2.555 257 1.034 USD 80,1300 180.683,21 0,07
US2681501092 Dynatrace Inc. STK 896 217 0 USD 60,5700 47.895,79 0,02
US2774321002 Eastman Chemical Co. STK 603 0 0 USD 119,7000 63.700,56 0,02
IE00B8KQN827 Eaton Corporation PLC STK 1.943 143 51 USD 171,4200 293.944,98 0,11
US2786421030 Ebay Inc. STK 3.284 191 86 USD 66,7800 193.544,72 0,07
US2788651006 Ecolab Inc. STK 1.214 89 32 USD 234,0100 250.717,62 0,10
US2810201077 Edison International Holding STK 1.850 250 0 USD 67,6300 110.418,76 0,04
US28176E1082 Edwards Lifesciences Corp. STK 2.925 215 77 USD 130,6800 337.339,16 0,13
US28414H1032 Elanco Animal Health Inc. STK 2.076 432 0 USD 28,7100 52.600,79 0,02
US2855121099 Electronic Arts Inc. STK 1.398 100 0 USD 134,4600 165.894,52 0,06
US5324571083 Eli Lilly & Co. STK 3.862 300 323 USD 277,2500 944.964,70 0,36
US2910111044 Emerson Electric Co. STK 2.886 212 76 USD 92,6600 236.004,55 0,09
US29355A1079 Enphase Energy Inc. STK 586 44 0 USD 186,4100 96.404,78 0,04
US29364G1031 Entergy Corp. STK 978 90 0 USD 111,6400 96.358,59 0,04
US26875P1012 EOG Resources Inc. STK 2.779 258 73 USD 89,1800 218.719,64 0,08
US29414B1044 EPAM Systems Inc. STK 273 32 0 USD 673,1400 162.180,94 0,06
US2944291051 Equifax Inc. STK 594 76 0 USD 291,5400 152.832,72 0,06
US29444U7000 Equinix Inc. STK 420 31 11 USD 845,4900 313.393,17 0,12
US29452E1010 Equitable Holdings Inc. STK 1.879 0 0 USD 32,7600 54.325,34 0,02
US29472R1086 Equity Lifestyle Properties Inc. STK 756 0 0 USD 87,1500 58.146,15 0,02
US29476L1070 Equity Residential STK 1.820 163 0 USD 90,5400 145.426,53 0,06
US29670G1022 Essential Utilities Inc. STK 964 0 0 USD 53,4800 45.498,83 0,02
US2971781057 Essex Property Trust Inc. STK 294 0 0 USD 352,6900 91.510,78 0,03
BMG3223R1088 Everest Reinsurance Group Ltd. STK 175 0 0 USD 274,2100 42.349,97 0,02
US30034W1062 Evergy Inc. STK 1.098 0 0 USD 68,4300 66.310,25 0,03
US30040W1080 Eversource Energy STK 1.676 123 0 USD 91,1400 134.807,73 0,05
US30161N1019 Exelon Corp. STK 4.560 335 119 USD 57,3500 230.796,93 0,09
US30212P3038 Expedia Group Inc. STK 626 0 0 USD 181,4700 100.256,13 0,04
US30225T1025 Extra Space Storage Inc. STK 631 82 0 USD 225,5700 125.615,28 0,05
US30231G1022 Exxon Mobil Corp. STK 20.175 1.921 877 USD 60,7900 1.082.374,24 0,41
US3156161024 F5 Networks Inc. STK 261 0 0 USD 245,4000 56.525,81 0,02
US3030751057 Fact Set Research Systems Inc. STK 168 0 0 USD 484,7400 71.870,37 0,03
US3032501047 Fair Isaac Corp. STK 128 0 0 USD 437,1100 49.377,88 0,02
US3119001044 Fastenal Co. STK 2.806 330 0 USD 63,8100 158.018,59 0,06
US31428X1063 Fedex Corp. STK 1.220 144 32 USD 258,5600 278.389,55 0,11
US31620R3030 Fidelity National Financial Inc. FNF STK 1.184 0 0 USD 52,0100 54.346,34 0,02
US31620M1062 Fidelity National Information Services Inc. STK 2.934 216 77 USD 109,9900 284.803,34 0,11
US33616C1009 First Republic Bank San Francisco Calfornia [New] STK 850 102 0 USD 206,8200 155.146,94 0,06
US3379321074 Firstenergy Corp. STK 2.652 238 0 USD 41,3600 96.802,33 0,04
US3377381088 Fiserv Inc. STK 2.919 413 77 USD 104,5200 269.255,92 0,10
IL0011582033 Fiverr International Ltd. STK 138 138 0 USD 117,5700 14.318,82 0,01
US3390411052 FleetCor Technologies Inc. STK 407 28 0 USD 225,6500 81.051,58 0,03
US3024913036 FMC Corp. STK 570 0 0 USD 109,3900 55.028,06 0,02
US3453708600 Ford Motor Co. STK 18.617 1.584 488 USD 20,4700 336.325,12 0,13
US34959J1088 Fortive Corp. STK 1.483 134 0 USD 76,0300 99.507,98 0,04
US34964C1062 Fortune Brands Home & Security Inc. STK 616 0 0 USD 105,7800 57.506,38 0,02
US35137L2043 Fox Corp. STK 683 0 0 USD 34,7500 20.946,30 0,01
US35137L1052 Fox Corp. STK 1.521 0 0 USD 37,5300 50.377,84 0,02
US3546131018 Franklin Resources Inc. STK 1.353 0 0 USD 33,4400 39.929,68 0,02
US35671D8570 Freeport-McMoRan Inc. STK 6.808 500 178 USD 41,6200 250.065,27 0,10
CH0114405324 Garmin Ltd. STK 701 106 0 USD 136,7100 84.576,57 0,03
US3666511072 Gartner Inc. STK 436 46 0 USD 332,8000 128.056,48 0,05
US3687361044 Generac Holdings Inc. STK 284 0 0 USD 352,9600 88.465,84 0,03
US3696043013 General Electric Co. STK 5.216 5.217 1 USD 94,7000 435.932,57 0,17
US3703341046 General Mills Inc. STK 2.988 290 0 USD 67,0500 176.811,76 0,07
US37045V1008 General Motors Company STK 6.283 703 165 USD 58,1300 322.328,82 0,12
US3724601055 Genuine Parts Co. STK 705 75 0 USD 139,3800 86.720,41 0,03
US3755581036 Gilead Sciences Inc. STK 5.943 437 156 USD 73,3600 384.766,11 0,15
US37940X1028 Global Payments Inc. STK 1.407 103 37 USD 136,2900 169.234,87 0,06
US37959E1029 Globe Life Inc. STK 456 0 0 USD 94,1400 37.885,31 0,01
US3802371076 Godaddy Inc. Class A STK 791 0 0 USD 84,2000 58.778,75 0,02
US38141G1040 Goldman Sachs Group Inc. STK 1.619 273 100 USD 385,5200 550.840,07 0,21
US40171V1008 Guidewire Software STK 366 0 0 USD 113,0900 36.528,94 0,01
US4062161017 Halliburton Co. STK 4.322 544 0 USD 22,7600 86.813,80 0,03
US4180561072 Hasbro Inc. STK 575 0 0 USD 101,0200 51.263,35 0,02
US40412C1018 HCA Healthcare Inc. STK 1.279 94 34 USD 258,1100 291.344,71 0,11
US42250P1030 Healthpeak Properties Inc. STK 2.632 437 0 USD 36,0000 83.621,92 0,03
US4228062083 HEICO Corp. STK 336 0 0 USD 129,1400 38.294,10 0,01
US4228061093 HEICO Corp. STK 190 0 0 USD 144,4000 24.213,22 0,01
US8064071025 Henry Schein Inc. STK 652 0 0 USD 77,9500 44.853,41 0,02
US42809H1077 Hess Corp. STK 1.351 162 0 USD 73,9600 88.182,83 0,03
US42824C1099 Hewlett Packard Enterprise Co. STK 5.837 0 0 USD 15,8900 81.855,03 0,03
US43300A2033 Hilton Worldwide Holdings Inc. STK 1.356 152 0 USD 154,9800 185.467,20 0,07
US4364401012 Hologic Inc. STK 1.165 0 0 USD 76,6200 78.777,07 0,03
BMG4587L1090 Hongkong Land Holdings Ltd. STK 5.000 0 0 USD 5,2800 23.298,91 0,01
IE00BQPVQZ61 Horizon Therapeutics PLC STK 998 0 0 USD 108,2600 95.352,11 0,04
US4404521001 Hormel Foods Corp. STK 1.451 191 0 USD 48,5700 62.196,69 0,02
US44107P1049 Host Hotels & Resorts Inc. STK 3.173 0 0 USD 17,5500 49.144,96 0,02
US4432011082 Howmet Aerospace Inc. STK 1.796 0 0 USD 31,6400 50.150,42 0,02
US40434L1052 HP Inc. STK 5.706 521 1.575 USD 37,7500 190.099,29 0,07
US4435731009 HubSpot Inc. STK 213 17 0 USD 663,2500 124.677,65 0,05
US4448591028 Humana Inc. STK 634 47 17 USD 466,2800 260.896,23 0,10
US45167R1041 IDEX Corp. STK 370 41 0 USD 235,4300 76.876,80 0,03
BMG475671050 Ihs Markit Ltd Dl -,01 STK 1.803 184 47 USD 132,3300 210.564,81 0,08
US4523081093 Illinois Tool Works Inc. STK 1.502 110 39 USD 245,4100 325.307,40 0,12
US4523271090 Illumina Inc. STK 689 51 18 USD 384,2400 233.643,42 0,09
US45337C1027 Incyte Genomics Inc. STK 910 129 0 USD 74,1100 59.518,22 0,02
US45687V1061 Ingersoll-Rand Inc. STK 1.873 271 0 USD 61,2500 101.245,48 0,04
US4581401001 Intel Corp. STK 19.524 1.501 1.446 USD 51,7400 891.511,57 0,34
US45866F1049 Intercontinental Exchange Inc. STK 2.629 193 69 USD 136,7800 317.354,71 0,12
US4592001014 International Business Machines Corp. STK 4.330 4.736 4.443 USD 133,9100 511.720,32 0,19
US4595061015 International Flavors & Fragrances Inc. STK 1.236 783 0 USD 148,5600 162.051,15 0,06
US4601461035 International Paper Co. STK 1.825 1.985 1.815 USD 46,6800 75.184,01 0,03
US4606901001 Interpublic Group of Companies Inc. STK 1.663 0 0 USD 37,7700 55.433,33 0,02
US4612021034 Intuit Inc. STK 1.298 199 63 USD 643,3600 736.988,16 0,28
US46120E6023 Intuitive Surgical Inc. STK 1.710 1.198 15 USD 363,3000 548.268,47 0,21
BMG491BT1088 Invesco Ltd. STK 1.748 0 0 USD 23,2100 35.805,38 0,01
US46187W1071 Invitation Homes Inc. STK 2.740 337 0 USD 45,1600 109.203,42 0,04
US44980X1090 IPG Photonics Corp. STK 160 0 0 USD 172,2700 24.325,48 0,01
US46266C1053 IQVIA Holdings Inc. STK 913 73 24 USD 282,6100 227.714,17 0,09
US46284V1017 Iron Mountain Inc. (New) STK 1.201 0 0 USD 52,5400 55.688,41 0,02
US8326964058 J.M. Smucker Co. STK 490 0 0 USD 135,3400 58.526,70 0,02
US46817M1071 Jackson Financial Inc. STK 304 304 0 USD 41,7100 11.190,40 0,00
US4698141078 Jacobs Engineering Group Inc. STK 605 0 0 USD 138,8300 74.125,98 0,03
BMG507361001 Jardine Matheson Holdings Ltd. STK 1.100 200 0 USD 55,5800 53.956,40 0,02
US4781601046 Johnson & Johnson STK 12.549 1.152 523 USD 172,3100 1.908.320,70 0,73
IE00BY7QL619 Johnson Controls International PLC STK 3.449 274 382 USD 81,0000 246.552,82 0,09
US46625H1005 JPMorgan Chase & Co. STK 14.195 1.387 979 USD 158,4800 1.985.370,75 0,76
US48203R1041 Juniper Networks Inc. STK 1.498 0 0 USD 35,3800 46.773,67 0,02
US4878361082 Kellogg Co. STK 1.260 147 0 USD 63,9300 71.089,75 0,03
US49271V1008 Keurig Dr Pepper Inc. STK 3.499 948 0 USD 36,6800 113.267,43 0,04
US4932671088 Keycorp STK 4.459 0 0 USD 23,1900 91.257,80 0,03
US49338L1035 Keysight Technologies Inc. STK 905 98 0 USD 206,8000 165.169,89 0,06
US4943681035 Kimberly-Clark Corp. STK 1.615 119 42 USD 141,5200 201.707,53 0,08
US49456B1017 Kinder Morgan Inc. STK 9.961 852 0 USD 15,8000 138.896,66 0,05
US4990491049 Knight-Swift Transportation Holdings Inc. A STK 562 0 0 USD 60,7500 30.131,06 0,01
US5007541064 Kraft Heinz Co., The STK 3.287 288 0 USD 35,6600 103.445,79 0,04
US50155Q1004 Kyndryl Holdings Inc. STK 866 866 0 USD 18,3800 14.047,37 0,01
US5024311095 L3Harris Technologies Inc. STK 954 77 121 USD 212,9400 179.282,29 0,07
US50540R4092 Laboratory Corp. of America Holdings STK 476 45 0 USD 313,3400 131.629,90 0,05
US5178341070 Las Vegas Sands Corp. STK 1.680 132 0 USD 37,6800 55.866,56 0,02
US5218652049 Lear Corp. STK 268 0 0 USD 181,6800 42.970,82 0,02
US5253271028 Leidos Holdings Inc. STK 606 0 0 USD 88,8600 47.523,75 0,02
US5260571048 Lennar Corp. A STK 1.345 112 0 USD 115,2500 136.802,80 0,05
US5261071071 Lennox International Inc. STK 154 0 0 USD 323,1100 43.913,99 0,02
GB00B8W67662 Liberty Global Inc. A STK 775 0 0 USD 27,9800 19.137,32 0,01
US5312296073 Liberty Media Corp. STK 736 0 0 USD 50,7800 32.983,92 0,01
US5312294094 Liberty Media Corp.- SiriusXM A STK 376 0 0 USD 50,8800 16.883,66 0,01
US5341871094 Lincoln National Corp. STK 905 0 0 USD 68,5400 54.742,48 0,02
IE00BZ12WP82 Linde PLC STK 2.479 186 124 USD 344,3300 753.326,33 0,29
US5380341090 Live Nation Inc. STK 796 161 0 USD 119,7100 84.095,98 0,03
US5404241086 Loew‘s Corp. STK 1.171 0 0 USD 57,7800 59.712,63 0,02
US5486611073 Lowe´s Companies Inc. STK 3.289 266 430 USD 256,3900 744.212,08 0,28
US5500211090 Lululemon Athletica Inc. STK 588 43 15 USD 398,6900 206.892,35 0,08
US5502411037 Lumen Technologies Inc. STK 4.204 4.204 0 USD 12,7400 47.267,64 0,02
US55087P1049 Lyft Inc. Cl. A STK 1.273 1.273 0 USD 43,4900 48.859,56 0,02
NL0009434992 LyondellBasell Industries NV A STK 1.306 108 0 USD 92,1800 106.245,77 0,04
US55261F1049 M and T Bank Corp. STK 627 55 0 USD 153,1800 84.762,03 0,03
US56585A1025 Marathon Petroleum Corp. STK 3.181 267 0 USD 63,4300 178.069,75 0,07
US5705351048 Markel Corp. STK 61 0 0 USD 1.230,4600 66.241,34 0,03
US57060D1081 MarketAxess Holdings Inc. STK 185 19 0 USD 412,6600 67.374,55 0,03
US5719032022 Marriott International Inc. A STK 1.347 93 0 USD 164,8600 195.981,31 0,07
US5717481023 Marsh & McLennan Companies, Inc. STK 2.376 175 62 USD 173,4900 363.791,58 0,14
US5732841060 Martin Marietta Materials Inc. STK 304 34 0 USD 438,0000 117.511,25 0,04
US5745991068 Masco Corp. STK 1.294 0 0 USD 69,6800 79.574,55 0,03
US57636Q1040 Mastercard Inc. STK 4.215 373 194 USD 360,9900 1.342.840,75 0,51
US57667L1070 Match Group Inc. STK 1.199 86 0 USD 133,2000 140.946,78 0,05
US5797802064 McCormick & Co. Inc. Non Vtg STK 1.215 115 0 USD 95,5700 102.477,76 0,04
US5801351017 McDonald´s Corp. STK 3.564 262 93 USD 267,2100 840.469,90 0,32
US58155Q1031 McKesson HBOC Inc. STK 785 50 0 USD 248,9000 172.435,35 0,07
US58463J3041 Medical Properties Trust Inc. STK 2.803 524 0 USD 23,4600 58.034,05 0,02
IE00BTN1Y115 Medtronic PLC STK 6.391 611 309 USD 104,4700 589.239,93 0,22
US58733R1023 Mercadolibre Inc. STK 210 15 5 USD 1.356,4600 251.395,82 0,10
US58933Y1055 Merck & Co. Inc. (New) STK 12.025 13.717 13.139 USD 77,1400 818.646,63 0,31
US30303M1027 Meta Platforms Inc. STK 11.324 1.081 637 USD 344,3600 3.441.472,63 1,31
US59156R1086 MetLife Inc. STK 3.460 277 407 USD 62,5800 191.092,40 0,07
US5926881054 Mettler-Toledo International Inc. STK 116 8 0 USD 1.702,5300 174.294,84 0,07
US5529531015 MGM Resorts International STK 1.831 0 381 USD 44,7600 72.328,62 0,03
US5950171042 Microchip Technology Inc. STK 2.676 1.532 0 USD 87,0800 205.653,59 0,08
US5951121038 Micron Technologies Inc. STK 5.285 388 139 USD 93,8900 437.921,32 0,17
US5949181045 Microsoft Corp. STK 33.916 3.033 1.714 USD 339,3200 10.156.541,45 3,87
US59522J1034 Mid-America Apartment Communities. STK 559 69 0 USD 228,9400 112.944,54 0,04
US60770K1079 Moderna Inc STK 1.626 414 40 USD 251,6000 361.046,33 0,14
US6081901042 Mohawk Industries Inc. STK 268 0 0 USD 177,8900 42.074,42 0,02
US60855R1005 Molina Healthcare STK 267 0 0 USD 320,6800 75.563,99 0,03
US60871R2094 Molson Coors Beverage Co. STK 817 0 0 USD 45,9000 33.095,31 0,01
US6092071058 Mondelez International Inc. STK 6.767 497 177 USD 65,7500 392.666,36 0,15
US60937P1066 MongoDB Inc. STK 259 41 0 USD 532,3500 121.682,68 0,05
US61174X1090 Monster Beverage Corp. (NEW) STK 1.935 143 0 USD 95,3900 162.897,93 0,06
US6153691059 Moody‘s Corp. STK 799 59 21 USD 391,0600 275.754,07 0,10
US6174464486 Morgan Stanley STK 6.650 875 369 USD 98,8000 579.842,91 0,22
US61945C1036 Mosaic Co. (New) STK 1.579 0 0 USD 39,2100 54.640,01 0,02
US6200763075 Motorola Solutions Inc. STK 828 88 0 USD 271,0900 198.095,95 0,08
US55354G1004 MSCI Inc. STK 395 31 10 USD 612,5400 213.532,17 0,08
US64110L1061 Netflix Inc. STK 2.113 212 89 USD 612,0900 1.141.422,80 0,43
US6512291062 Newell Brands Inc. STK 1.926 0 0 USD 21,6000 36.714,85 0,01
US6516391066 Newmont Corp. STK 3.847 283 101 USD 61,5900 209.104,87 0,08
US65249B1098 News Corp. A STK 1.653 0 0 USD 22,5000 32.823,67 0,01
US65339F1012 Nextera Energy Inc. STK 9.319 868 427 USD 92,7700 762.972,05 0,29
US6541061031 Nike Inc. B STK 6.071 726 251 USD 167,4900 897.389,28 0,34
US65473P1057 Nisource Inc. STK 1.584 0 0 USD 27,5500 38.513,11 0,01
US6558441084 Norfolk Southern Corp. STK 1.173 91 98 USD 294,7300 305.108,37 0,12
US6658591044 Northern Trust Corp. STK 902 0 0 USD 119,4100 95.055,88 0,04
US6687711084 NortonLifeLock Inc. STK 2.671 0 0 USD 26,2000 61.759,95 0,02
US6700024010 Novavax Inc. STK 348 348 0 USD 154,8300 47.551,71 0,02
US6293775085 NRG Energy Inc. STK 1.205 0 0 USD 42,9100 45.632,82 0,02
US67020Y1001 Nuance Communications Inc. STK 1.419 1.419 0 USD 55,3200 69.278,16 0,03
US6703461052 Nucor Corp. STK 1.476 135 0 USD 113,8500 148.303,42 0,06
US67066G1040 Nvidia Corp. STK 11.876 9.293 199 USD 295,8600 3.100.903,15 1,18
US62944T1051 NVR Inc. STK 17 2 0 USD 5.906,0300 88.608,69 0,03
NL0009538784 NXP Semiconductors NV STK 1.308 96 34 USD 228,6000 263.885,62 0,10
US67181A1079 Oak Street Health Inc. STK 478 478 0 USD 35,0700 14.794,33 0,01
US6745991058 Occidental Petroleum Corp. STK 4.552 554 0 USD 28,9700 116.381,11 0,04
US6792951054 Okta Inc. Cl.A STK 586 61 0 USD 225,0500 116.388,05 0,04
US6819191064 Omnicom Group Inc. STK 959 0 0 USD 73,7600 62.426,83 0,02
US6821891057 ON Semiconductor Corp. STK 2.010 202 0 USD 67,6100 119.933,02 0,05
US6826801036 Oneok Inc. (New) STK 2.172 326 0 USD 58,4800 112.098,28 0,04
US68389X1054 Oracle Corp. STK 7.958 715 2.032 USD 88,0100 618.112,77 0,24
US67103H1077 OReilly Automotive, Inc. STK 342 0 0 USD 701,7700 211.813,03 0,08
US68629Y1038 Orion Office REIT Inc. STK 238 238 0 USD 18,6500 3.917,31 0,00
US68902V1070 Otis Worldwide Corp. STK 2.012 180 0 USD 86,3600 153.345,97 0,06
US6907421019 Owens Corning [New] STK 472 0 0 USD 90,1400 37.548,39 0,01
US6951561090 Packaging Corp. of America STK 406 0 0 USD 134,6700 48.253,48 0,02
US69608A1088 Palantir Technologies Inc. STK 7.312 7.312 0 USD 18,6900 120.608,31 0,05
US6974351057 Palo Alto Networks Inc. STK 465 36 0 USD 561,4200 230.394,76 0,09
US7010941042 Parker-Hannifin Corp. STK 629 66 0 USD 315,0000 174.861,00 0,07
US70432V1026 Paycom Software Inc. STK 243 24 0 USD 417,7000 89.578,24 0,03
US70450Y1038 Paypal Holdings Inc. STK 5.318 485 214 USD 191,8800 900.554,09 0,34
US70614W1009 Peloton Inte.A Dl-,000025 STK 1.186 301 0 USD 37,1900 38.926,26 0,01
IE00BLS09M33 Pentair PLC STK 710 0 0 USD 72,3200 45.315,68 0,02
US7134481081 Pepsico Inc. STK 6.566 609 294 USD 172,6700 1.000.574,72 0,38
US7140461093 Perkinelmer Inc. STK 489 0 0 USD 199,5600 86.122,00 0,03
US7170811035 Pfizer Inc. STK 26.635 2.602 1.101 USD 58,4000 1.372.768,51 0,52
US69331C1080 PG & E Corp. STK 6.600 0 0 USD 12,0700 70.304,47 0,03
US7181721090 Philip Morris International Inc. STK 7.546 789 198 USD 94,2600 627.734,50 0,24
US7185461040 Phillips 66 STK 2.135 130 0 USD 72,4500 136.511,12 0,05
US72352L1061 Pinterest Inc. STK 2.497 400 0 USD 37,9500 83.630,00 0,03
US7237871071 Pioneer Natural Resources Co. STK 1.104 377 0 USD 181,2800 176.624,41 0,07
US72919P2020 Plug Power Inc. STK 2.288 2.288 0 USD 28,8400 58.234,86 0,02
US6934751057 PNC Financial Services Group Inc. STK 2.074 152 54 USD 201,0000 367.905,75 0,14
US6935061076 PPG Industries Inc. STK 1.154 106 0 USD 171,0900 174.245,75 0,07
US69351T1060 PPL Corp. STK 3.759 530 0 USD 29,9500 99.357,56 0,04
US74251V1026 Principal Financial Group Inc. STK 1.219 0 0 USD 72,1100 77.576,64 0,03
US7427181091 Procter & Gamble Co. STK 11.536 870 620 USD 162,7700 1.657.148,28 0,63
US7433151039 Progressive Corp. STK 2.743 202 72 USD 103,0500 249.462,67 0,09
US74340W1036 ProLogis Inc. STK 3.507 258 92 USD 167,9700 519.875,38 0,20
US7443201022 Prudential Financial Inc. STK 1.936 162 0 USD 108,6300 185.603,81 0,07
US69370C1009 PTC Inc. STK 541 63 0 USD 122,0400 58.268,15 0,02
US7445731067 Public Service Enterprise Group Inc. STK 2.473 213 0 USD 66,3200 144.743,94 0,06
US74460D1090 Public Storage Inc. STK 749 67 20 USD 372,4600 246.202,93 0,09
US7458671010 Pulte Group Inc. STK 1.146 0 0 USD 56,6500 57.294,94 0,02
US7475251036 Qualcomm Inc. STK 5.375 539 274 USD 182,7300 866.802,36 0,33
US74834L1008 Quest Diagnostics Inc. STK 658 75 0 USD 171,3400 99.498,47 0,04
US7547301090 Raymond James Financial Inc. STK 829 276 0 USD 101,0200 73.908,38 0,03
US75513E1010 Raytheon Technologies Corp. STK 7.163 709 393 USD 85,8000 542.392,90 0,21
US7561091049 Realty Income Corp. STK 2.617 3.445 2.381 USD 71,9100 166.082,84 0,06
US7588491032 Regency Centers Corp. STK 748 0 0 USD 74,7900 49.371,56 0,02
US75886F1075 Regeneron Pharmaceuticals Inc. STK 496 36 13 USD 642,5100 281.250,52 0,11
US7591EP1005 Regions Financial Corp. New STK 4.593 0 0 USD 21,8700 88.649,64 0,03
US7607591002 Republic Services Inc. STK 1.090 111 0 USD 138,5800 133.308,80 0,05
US7611521078 Resmed Inc. STK 708 66 0 USD 261,9900 163.700,40 0,06
US76680R2067 RingCentral Inc. STK 368 47 0 USD 194,5300 63.178,04 0,02
US76954A1034 Rivian Automotive Inc. STK 820 820 0 USD 103,4200 74.842,82 0,03
US7703231032 Robert Half International Inc. STK 521 0 0 USD 111,3700 51.207,99 0,02
US7739031091 Rockwell Automation Inc. STK 568 43 0 USD 346,8400 173.863,84 0,07
US77543R1023 Roku Inc. STK 532 72 0 USD 236,2000 110.897,89 0,04
US7757111049 Rollins Inc. STK 952 0 0 USD 33,6400 28.263,42 0,01
US7766961061 Roper Technologies Inc. STK 488 36 13 USD 489,1600 210.669,91 0,08
US7782961038 Ross Stores Inc. STK 1.685 124 44 USD 114,2700 169.927,59 0,06
LR0008862868 Royal Caribbean Cruises Ltd. STK 1.139 343 0 USD 77,3500 77.752,76 0,03
GB00BMVP7Y09 Royalty Pharma PLC STK 1.622 1.107 0 USD 40,0800 57.373,37 0,02
US7496851038 RPM International Inc. STK 579 0 0 USD 99,9300 51.062,99 0,02
US78409V1044 S&P Global Inc. STK 1.156 85 30 USD 470,4800 479.988,42 0,18
US79466L3024 Salesforce.com Inc STK 4.620 612 117 USD 255,3300 1.041.089,86 0,40
AN8068571086 Schlumberger N.V. STK 6.632 623 174 USD 29,8200 174.535,56 0,07
US81181C1045 Seagen Inc. STK 617 89 0 USD 157,1900 85.593,71 0,03
US81211K1007 Sealed Air Corp. STK 679 0 0 USD 67,1400 40.233,04 0,02
US8168511090 Sempra Energy STK 1.535 252 40 USD 131,7700 178.507,59 0,07
GB00BFMBMT84 Sensata Technologies Holding PLC STK 718 0 0 USD 61,3700 38.887,71 0,01
US81762P1021 ServiceNow Inc. STK 929 91 24 USD 654,5400 536.640,77 0,20
US8243481061 Sherwin-Williams Co. STK 1.188 898 81 USD 350,3600 367.335,35 0,14
US8288061091 Simon Property Group Inc. STK 1.563 228 41 USD 160,0400 220.759,44 0,08
US8318652091 Smith Corp., A.O. STK 610 0 0 USD 85,2900 45.915,54 0,02
US83304A1060 Snap Inc. STK 5.038 1.122 116 USD 48,0300 213.551,44 0,08
US8330341012 Snap-on Inc. STK 241 0 0 USD 214,2500 45.569,01 0,02
US8334451098 Snowflake Inc. STK 1.000 854 0 USD 340,6300 300.617,77 0,11
US8447411088 Southwest Airlines Co. STK 602 0 0 USD 42,7200 22.696,53 0,01
US8486371045 Splunk Inc. STK 784 66 0 USD 116,0900 80.323,50 0,03
US8522341036 Square Inc. Class A STK 1.889 255 49 USD 165,3400 275.639,63 0,10
US8545021011 Stanley Black & Decker Inc. STK 783 60 0 USD 186,7300 129.035,03 0,05
US8552441094 Starbucks Corp. STK 5.705 542 149 USD 116,2400 585.252,14 0,22
US8574771031 State Street Corp. STK 1.665 0 0 USD 93,2400 137.008,74 0,05
US8581191009 Steel Dynamics Inc. STK 984 0 0 USD 61,8800 53.737,46 0,02
IE00BFY8C754 Steris PLC STK 417 45 0 USD 245,1700 90.226,71 0,03
US8636671013 Stryker Corp. STK 1.611 149 42 USD 270,6900 384.857,11 0,15
US8666741041 Sun Communities Inc. STK 525 126 0 USD 209,5000 97.067,78 0,04
US86771W1053 Sunrun Inc. STK 856 323 0 USD 34,0100 25.692,84 0,01
US8713321029 Sylvamo Corp. STK 165 165 0 USD 28,2100 4.107,89 0,00
US87165B1035 Synchrony Financial STK 2.669 0 0 USD 46,2600 108.964,73 0,04
US8718291078 Sysco Corp. STK 2.538 359 0 USD 78,0000 174.710,09 0,07
US8725901040 T-Mobile US Inc. STK 3.011 574 79 USD 116,5100 309.603,40 0,12
US87612E1064 Target Corp. STK 2.318 176 142 USD 231,9100 474.421,83 0,18
CH0102993182 TE Connectivity Ltd. STK 1.554 114 41 USD 160,5900 220.242,57 0,08
US87918A1051 Teladoc Inc. STK 672 154 0 USD 94,3500 55.955,52 0,02
US8793601050 Teledyne Technologies Inc. STK 230 68 0 USD 435,3400 88.366,60 0,03
US8793691069 Teleflex Inc. STK 227 30 0 USD 330,8900 66.288,97 0,03
US8807701029 Teradyne Inc. STK 759 0 0 USD 163,7200 109.666,83 0,04
US88160R1014 Tesla Inc. STK 3.997 714 98 USD 1.070,3400 3.775.614,67 1,44
US8825081040 Texas Instruments Inc. STK 4.459 403 117 USD 189,4100 745.370,39 0,28
US1912161007 The Coca-Cola Co. STK 19.496 1.897 862 USD 58,7800 1.011.362,53 0,39
US5184391044 The Estée Lauder Compan. Inc. A STK 1.079 118 28 USD 367,3400 349.801,31 0,13
US4165151048 The Hartford Financial Services Group Inc. STK 1.616 0 0 USD 69,1200 98.577,28 0,04
US4278661081 The Hershey Co. STK 721 56 0 USD 191,2700 121.706,53 0,05
US4370761029 The Home Depot Inc. STK 5.013 458 340 USD 409,9400 1.813.634,47 0,69
US5010441013 The Kroger Co. STK 3.372 310 413 USD 45,1400 134.332,43 0,05
US8425871071 The Southern Co. STK 5.120 582 134 USD 68,3600 308.889,95 0,12
US89417E1091 The Travelers Companies Inc. STK 1.238 92 0 USD 156,8100 171.327,14 0,07
US8835561023 Thermo Fisher Scientific Inc. STK 1.873 168 85 USD 665,4500 1.099.980,45 0,42
US8725401090 TJX Companies Inc. STK 5.673 417 149 USD 75,5300 378.149,93 0,14
US8923561067 Tractor Supply Co. STK 569 50 0 USD 236,7200 118.871,84 0,05
US8926721064 Tradeweb Markets STK 360 0 0 USD 100,1400 31.815,73 0,01
IE00BK9ZQ967 Trane Technologies PLC STK 1.144 119 30 USD 200,8200 202.751,81 0,08
US8936411003 TransDigm Group Inc. STK 252 20 0 USD 634,4100 141.091,98 0,05
US89400J1079 TransUnion STK 930 91 0 USD 119,1600 97.801,43 0,04
US8962391004 Trimble Inc. STK 1.223 144 0 USD 87,5000 94.442,24 0,04
US89832Q1094 Truist Financial Corp. STK 6.423 626 168 USD 58,5000 331.608,42 0,13
US90138F1021 Twilio Inc. STK 775 204 20 USD 265,3500 181.489,94 0,07
US90184L1026 Twitter Inc. STK 3.726 274 98 USD 44,4600 146.198,89 0,06
US9022521051 Tyler Technologies Inc. STK 197 25 0 USD 538,1200 93.557,18 0,04
US9024941034 Tyson Foods Inc. A STK 1.438 121 0 USD 86,3200 109.547,40 0,04
US9029733048 U.S. Bancorp STK 6.915 951 181 USD 56,1500 342.668,12 0,13
US90353T1007 Uber Technologies Inc. STK 5.831 1.615 153 USD 42,6600 219.530,90 0,08
US9026531049 UDR Inc. STK 1.309 0 0 USD 59,8800 69.175,64 0,03
US9026811052 UGI Corporation STK 933 0 0 USD 45,9000 37.794,28 0,01
US90384S3031 Ulta Beauty Inc. STK 244 0 0 USD 404,7900 87.166,85 0,03
US9078181081 Union Pacific Corp. STK 3.098 237 216 USD 249,5400 682.265,40 0,26
US9113121068 United Parcel Service Inc. B STK 3.486 392 91 USD 213,9000 658.066,72 0,25
US9113631090 United Rentals Inc. STK 347 0 0 USD 329,8900 101.025,36 0,04
US91324P1021 Unitedhealth Group Inc. STK 4.497 427 221 USD 504,4300 2.001.960,74 0,76
US91332U1016 Unity Software Inc. STK 276 276 0 USD 145,9200 35.543,13 0,01
US9139031002 Universal Health Services Inc. B STK 364 0 0 USD 130,7500 42.002,47 0,02
US9182041080 V.F. Corp. STK 1.620 107 0 USD 73,1900 104.640,19 0,04
US91879Q1094 Vail Resorts Inc. STK 173 0 0 USD 329,3100 50.278,55 0,02
US91913Y1001 Valero Energy Corp. STK 1.993 168 0 USD 74,2800 130.650,46 0,05
US9224751084 Veeva System Inc. STK 640 47 17 USD 260,0100 146.859,41 0,06
US92276F1003 Ventas Inc. STK 1.831 166 0 USD 51,3600 82.993,70 0,03
US92343E1029 Verisign Inc. STK 468 0 0 USD 254,3100 105.036,70 0,04
US92345Y1064 Verisk Analytics Inc. STK 755 82 0 USD 228,0900 151.979,48 0,06
US92343V1044 Verizon Communications Inc. STK 19.668 1.855 910 USD 52,2500 906.939,37 0,35
US92532F1003 Vertex Pharmaceuticals Inc. STK 1.206 89 32 USD 222,4500 236.761,72 0,09
US92556H2067 ViacomCBS Inc. B STK 2.762 363 0 USD 31,1200 75.856,89 0,03
US92556V1061 Viatris Inc. STK 6.020 679 0 USD 13,5500 71.989,23 0,03
US9256521090 Vici Properties Inc. STK 2.419 0 0 USD 29,9400 63.917,45 0,02
US92826C8394 VISA Inc. A STK 8.062 791 372 USD 217,8700 1.550.143,80 0,59
US92840M1027 Vistra Energy Corp. STK 2.152 504 0 USD 22,3900 42.523,41 0,02
US9285634021 VMware Inc. A STK 899 533 0 USD 117,2600 93.033,92 0,04
US9290421091 Vornado Realty Trust STK 737 0 0 USD 42,4300 27.597,66 0,01
US9291601097 Vulcan Materials Co. STK 647 77 0 USD 206,8300 118.099,91 0,04
US92936U1097 W.P. Carey Inc. STK 763 0 0 USD 81,9900 55.209,93 0,02
US0844231029 W.R. Berkley Corp. STK 630 0 0 USD 81,5300 45.330,42 0,02
US3848021040 W.W. Grainger Inc. STK 223 21 0 USD 516,6600 101.681,39 0,04
US9314271084 Walgreens Boots Alliance Inc. STK 3.598 167 0 USD 51,9900 165.086,95 0,06
US9311421039 Walmart Inc. STK 7.374 1.357 364 USD 143,1700 931.723,22 0,35
US2546871060 Walt Disney Co. STK 8.658 855 369 USD 155,9300 1.191.458,78 0,45
CA94106B1013 Waste Connections Inc. STK 1.285 107 0 USD 135,5900 153.766,79 0,06
US94106L1098 Waste Management Inc. [Del.] STK 1.990 146 52 USD 165,7300 291.062,31 0,11
US9418481035 Waters Corp. STK 298 0 0 USD 372,0100 97.836,89 0,04
US94419L1017 Wayfair Inc. STK 338 48 0 USD 192,8100 57.514,59 0,02
US92939U1060 WEC Energy Group Inc. STK 1.542 132 0 USD 97,1200 132.167,54 0,05
US9497461015 Wells Fargo & Co. STK 19.508 2.575 1.050 USD 48,1000 828.112,96 0,32
US95040Q1040 Welltower Inc. STK 2.040 254 0 USD 85,9000 154.651,84 0,06
US9553061055 West Pharmaceutical Services Inc. STK 361 31 0 USD 471,3400 150.166,57 0,06
US9581021055 Western Digital Corp. STK 1.487 205 0 USD 65,3700 85.786,95 0,03
US9598021098 Western Union Corp. STK 1.912 0 0 USD 18,0300 30.423,93 0,01
US9297401088 Westinghouse Air BrakeTechnologies Corp. STK 814 0 0 USD 91,8100 65.954,76 0,03
US96145D1054 Westrock Co. STK 1.284 178 0 USD 44,2200 50.108,98 0,02
US9621661043 Weyerhaeuser Co. STK 3.649 410 0 USD 40,9700 131.938,51 0,05
US9633201069 Whirlpool Corp. STK 274 0 0 USD 232,5800 56.241,21 0,02
US9694571004 Williams Cos. Inc. STK 5.933 515 0 USD 25,9200 135.719,14 0,05
US98138H1014 Workday Inc. STK 858 93 22 USD 276,5000 209.369,87 0,08
US9831341071 Wynn Resorts Ltd. STK 503 83 0 USD 86,1500 38.243,27 0,01
US9839191015 Xilinx Inc. STK 1.216 87 0 USD 213,8900 229.538,65 0,09
US98419M1009 Xylem Inc. STK 881 105 0 USD 119,1000 92.601,80 0,04
US9884981013 Yum! Brands Inc. STK 1.474 118 0 USD 138,3900 180.025,47 0,07
US98936J1016 Zendesk Inc. STK 523 0 0 USD 106,1800 49.009,04 0,02
US98954M2008 Zillow Group C STK 729 97 0 USD 62,8300 40.422,80 0,02
US98956P1021 Zimmer Biomet Holdings Inc. STK 1.013 96 0 USD 128,2700 114.674,35 0,04
US98978V1035 Zoetis Inc. STK 2.240 165 59 USD 245,1600 484.651,31 0,18
US98980G1022 Zscaler Inc. STK 400 75 0 USD 324,5900 114.584,77 0,04
Sonstige Beteiligungswertpapiere EUR 1.488.385,06 0,57
CH0012032048 Roche Holding AG GEN STK 3.348 315 145 CHF 379,1000 1.225.891,53 0,47
FR0000121121 Eurazeo SE STK 192 0 0 EUR 76,3000 14.649,60 0,01
GB00B1YW4409 3I Group PLC STK 4.757 550 0 GBP 14,5800 82.612,19 0,03
US48251W1045 KKR & Co. Inc. STK 2.504 343 0 USD 74,7700 165.231,74 0,06
Andere Wertpapiere EUR 389.369,73 0,15
AU000000JHX1 James Hardie Industries CUFS STK 1.976 0 0 AUD 56,0100 70.848,36 0,03
CH0010570767 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG Part.sch. STK 5 1 0 CHF 12.630,0000 60.993,87 0,02
CH0024638196 Schindler Holding AG Part.sch. STK 174 0 0 CHF 245,5000 41.258,51 0,02
NL0011540547 ABN AMRO Group Deposit Receipts STK 1.822 0 0 EUR 12,8800 23.467,36 0,01
LU0088087324 SES S.A. FDR‘s A STK 1.569 0 0 EUR 6,9680 10.932,79 0,00
US36118L1061 Futu Holdings Ltd. STK 248 248 0 USD 43,0200 9.415,73 0,00
US5854641009 Melco Resorts & Entertainment Ltd. ADRs STK 992 0 0 USD 10,1900 8.921,08 0,00
US81141R1005 Sea Ltd. Class A ADR STK 654 654 0 USD 224,3100 129.466,72 0,05
US8816242098 Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ADRs STK 4.886 0 0 USD 7,9000 34.065,31 0,01
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere EUR 9.124.711,67 3,47
Aktien EUR 9.124.711,67 3,47
IT0004056880 Amplifon S.p.A. STK 564 0 0 EUR 47,4500 26.761,80 0,01
JP3765150002 Harmonic Drive Systems Inc. STK 200 0 0 JPY 4.860,0000 7.449,30 0,00
JP3750500005 McDonald‘s Holding Co. [Japan] Ltd STK 300 0 0 JPY 5.090,0000 11.702,75 0,00
JP3921290007 Mercari Inc. STK 300 0 0 JPY 5.860,0000 13.473,11 0,01
SE0016828511 Embracer Group AB STK 2.550 2.550 0 SEK 96,5100 24.007,11 0,01
US0036541003 Abiomed Inc. STK 220 32 0 USD 362,0600 70.296,71 0,03
US00507V1098 Activision Blizzard Inc. STK 3.682 349 96 USD 67,4900 219.308,25 0,08
US00724F1012 Adobe Inc. STK 2.278 210 102 USD 570,5300 1.147.001,45 0,44
US00827B1061 Affirm HLDGS INC STK 414 414 0 USD 103,8700 37.950,91 0,01
US0090661010 Airbnb Inc. STK 1.119 1.119 0 USD 168,7800 166.679,75 0,06
US00971T1016 Akamai Tech. Inc. STK 723 0 0 USD 117,1500 74.750,20 0,03
US0235861004 Amerco STK 38 0 0 USD 722,7400 24.238,04 0,01
BMG0450A1053 Arch Capital Group Ltd. STK 1.985 235 0 USD 44,3300 77.658,68 0,03
US08265T2087 Bentley Systems Inc. STK 853 853 0 USD 49,0000 36.887,30 0,01
US09073M1045 Bio-Techne Corp. STK 192 192 0 USD 508,8000 86.214,46 0,03
US09061G1013 BioMarin Pharmaceutical Inc. STK 887 121 0 USD 89,0800 69.732,56 0,03
US12541W2098 C.H. Robinson Worldwide Inc. STK 592 0 0 USD 107,0900 55.950,30 0,02
US12769G1004 Caesars Entertainment Inc. STK 1.035 1.035 0 USD 92,9900 84.939,24 0,03
US12514G1085 CDW Corp. STK 699 59 0 USD 203,9700 125.827,40 0,05
US1720621010 Cincinnati Financial Corp. STK 671 0 0 USD 113,6700 67.313,19 0,03
US1729081059 Cintas Corp. STK 470 87 0 USD 439,5500 182.321,51 0,07
US19260Q1076 Coinbase Global Inc. STK 179 179 0 USD 256,7900 40.566,07 0,02
US22160N1090 CoStar Group Inc. STK 1.920 1.742 0 USD 80,1700 135.845,38 0,05
US22266L1061 Coupa Software Inc. STK 336 43 0 USD 161,9300 48.017,37 0,02
IL0011334468 CyberArk Software Ltd. STK 166 0 0 USD 176,7800 25.898,40 0,01
US24906P1093 Dentsply Sirona Inc. STK 973 0 0 USD 56,2000 48.259,29 0,02
US25278X1090 Diamondback Energy Inc. STK 817 817 0 USD 107,3100 77.373,82 0,03
US26142R1041 DraftKings Inc. STK 1.528 757 0 USD 28,4600 38.378,68 0,01
US29362U1043 Entegris Inc. STK 644 644 0 USD 138,2400 78.569,02 0,03
US29530P1021 Erie Indemnity Co. A O.N. STK 112 0 0 USD 192,8700 19.064,02 0,01
US29786A1060 Etsy Inc. STK 616 76 0 USD 222,0100 120.693,81 0,05
US30063P1057 Exact Sciences Corp. STK 777 124 0 USD 77,8900 53.411,46 0,02
US3021301094 Expeditors International of Washington Inc. STK 827 84 0 USD 133,4000 97.362,81 0,04
US3167731005 Fifth Third Bancorp STK 3.483 235 0 USD 43,6000 134.020,65 0,05
US34959E1091 Fortinet Inc. STK 674 54 0 USD 359,7800 214.007,34 0,08
US4461501045 Huntington Bancshares Inc. STK 7.035 2.405 0 USD 15,4300 95.799,18 0,04
US44891N2080 IAC InterActiveCorp. STK 388 388 0 USD 133,0300 45.552,59 0,02
US45168D1046 IDEXX Laboratories Inc. STK 406 45 11 USD 661,3200 236.956,95 0,09
IL0011595993 InMode Ltd. STK 235 235 0 USD 70,1900 14.557,10 0,01
US45784P1012 Insulet Corporation STK 322 53 0 USD 269,5700 76.605,37 0,03
US4456581077 J. B. Hunt Transport Services Inc. STK 373 0 0 USD 203,7300 67.064,95 0,03
US4262811015 Jack Henry & Associates Inc. STK 332 0 0 USD 167,7200 49.142,21 0,02
IE00B4Q5ZN47 Jazz Pharmaceuticals PLC STK 252 0 0 USD 128,2600 28.524,86 0,01
US4824801009 KLA Corp. STK 747 55 20 USD 427,0800 281.553,93 0,11
IL0011216723 Kornit Digital Ltd. STK 219 219 0 USD 151,5000 29.281,18 0,01
US5128071082 Lam Research Corp. STK 677 50 18 USD 718,3300 429.184,90 0,16
US5303071071 Liberty Broadband Corp. A STK 113 0 0 USD 161,3800 16.093,85 0,01
US5303073051 Liberty Broadband Corp. C STK 777 316 0 USD 162,0000 111.088,17 0,04
GB00B8W67B19 Liberty Global Inc. C STK 1.859 0 0 USD 28,2400 46.331,44 0,02
US5312298541 Liberty Media Corp. C STK 872 0 0 USD 63,0000 48.482,92 0,02
US5018892084 LKQ Corp. STK 1.331 0 0 USD 59,3400 69.703,94 0,03
US5494981039 Lucid Group Inc. STK 1.922 1.922 0 USD 38,7500 65.728,97 0,03
US5738741041 Marvell Technology Inc. STK 3.878 3.980 102 USD 87,4400 299.260,72 0,11
US5747951003 Masimo Corp. STK 226 0 0 USD 297,2300 59.283,36 0,02
US6098391054 Monolithic Power Systems Inc. STK 193 0 0 USD 491,5000 83.716,79 0,03
US6311031081 Nasdaq Inc. STK 561 62 0 USD 209,1100 103.530,77 0,04
US64110D1046 NetApp Inc. STK 1.095 0 0 USD 91,6900 88.606,96 0,03
US64125C1099 Neurocrine Biosciences Inc. STK 388 0 0 USD 84,6300 28.979,30 0,01
US6556631025 Nordson Corp. STK 242 0 0 USD 254,7600 54.409,95 0,02
JE00BYSS4X48 Novocure Ltd. STK 458 69 0 USD 79,8300 32.267,36 0,01
US6795801009 Old Dominion Freight Line Inc. STK 458 55 0 USD 356,2700 144.004,64 0,05
US6937181088 Paccar Inc. STK 1.693 186 0 USD 87,4200 130.616,94 0,05
US7043261079 Paychex Inc. STK 1.581 136 0 USD 136,4500 190.386,95 0,07
US73278L1052 Pool Corp. STK 181 0 0 USD 560,8100 89.583,10 0,03
US74736K1016 Qorvo Inc. STK 528 0 0 USD 156,0600 72.720,57 0,03
US7707001027 Robinh.Mkts Cl.A STK 861 861 0 USD 18,2000 13.829,49 0,01
US78410G1040 SBA Communications Corp. (new) STK 543 51 0 USD 388,5600 186.204,29 0,07
IE00BKVD2N49 Seagate Technology Holdings PLC STK 973 1.114 141 USD 113,7800 97.703,59 0,04
US7841171033 SEI Investment Co. STK 567 0 0 USD 61,3300 30.689,36 0,01
US82669G1040 Signature Bank STK 288 288 0 USD 319,7000 81.258,14 0,03
US82968B1035 Sirius XM Holdings Inc. STK 6.733 0 0 USD 6,4200 38.148,32 0,01
US83088M1027 Skyworks Solutions Inc. STK 812 49 0 USD 155,8000 111.649,10 0,04
US83406F1021 SoFi Technologies Inc. STK 2.453 2.453 0 USD 15,9500 34.529,48 0,01
US83417M1045 Solaredge Techn. Dl-,0001 STK 227 0 0 USD 282,3500 56.564,69 0,02
US78467J1007 SS&C Technologies Holdings STK 1.020 0 0 USD 82,2200 74.013,24 0,03
US78486Q1013 SVB Financial Group STK 278 53 0 USD 679,4500 166.699,41 0,06
US8716071076 Synopsys Inc. STK 724 52 0 USD 370,8100 236.930,93 0,09
US74144T1088 T. Rowe Price Group Inc. STK 1.079 77 28 USD 198,1400 188.679,78 0,07
US8740541094 Take-Two Interactive Software Inc. STK 562 72 0 USD 180,8300 89.688,87 0,03
US88339J1051 The Trade Desk Inc. STK 2.050 1.861 0 USD 94,2700 170.552,91 0,06
US91680M1071 Upstart Holdings Inc. STK 92 92 0 USD 155,4300 12.619,86 0,00
IE00BDB6Q211 Willis Towers Watson PLC STK 630 68 0 USD 237,1200 131.837,97 0,05
IL0011301780 Wix.Com Ltd. STK 272 23 0 USD 158,5800 38.067,04 0,01
US98389B1008 Xcel Energy Inc. STK 2.569 267 0 USD 68,2300 154.693,20 0,06
US9892071054 Zebra Technologies Corp. A STK 260 22 0 USD 597,5400 137.110,93 0,05
US98954M1018 Zillow Group Inc. STK 272 0 0 USD 61,2700 14.707,83 0,01
US98980L1017 Zoom Video Comm. A -,001 STK 991 233 26 USD 190,5200 166.627,24 0,06
US98980F1049 ZoomInfo Technologies Inc. STK 1.067 1.067 0 USD 64,7300 60.953,94 0,02
Nichtnotierte Wertpapiere EUR 0,00 0,00
Aktien EUR 0,00 0,00
GB00B7FC0762 NMC Health PLC STK 490 0 0 GBP 0,0000 0,00 0,00
Summe Wertpapiervermögen 4) EUR 258.412.761,82 98,39
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) EUR 137.672,23 0,05
Wertpapier-Optionsscheine EUR 5.491,60 0,00
Optionsscheine auf Aktien EUR 5.491,60 0,00
US6745991629 Occidental Petroleum Corp WTS 03.08.27 STK Anzahl 499 0 0 USD 12,4700 5.491,60 0,00
Aktienindex-Derivate EUR 132.180,63 0,05
Forderungen/​Verbindlichkeiten EUR 132.180,63 0,05
Aktienindex-Terminkontrakte EUR 132.180,63 0,05
MSCI World Index Future Net Return EUR EOD 03/​ 22 EDT EUR Anzahl 9.000 132.180,63 0,05
Bankguthaben EUR 4.033.300,78 1,54
EUR – Guthaben bei: EUR 1.455.769,52 0,55
The Bank of New York Mellon SA/​ NV (Verwahrstelle) EUR 1.455.769,52 % 100,0000 1.455.769,52 0,55
Guthaben in sonstigen EU/​EWR-Währungen EUR 316.684,11 0,12
DKK 369.390,84 % 100,0000 49.673,68 0,02
NOK 608.728,44 % 100,0000 61.003,09 0,02
SEK 2.111.812,12 % 100,0000 206.007,34 0,08
Guthaben in Nicht-EU/​EWR-Währungen EUR 2.260.847,15 0,86
AUD 343.100,86 % 100,0000 219.633,75 0,08
CAD 171.337,54 % 100,0000 118.249,45 0,05
CHF 111.601,15 % 100,0000 107.790,75 0,04
GBP 76.026,39 % 100,0000 90.556,12 0,03
HKD 721.770,65 % 100,0000 81.661,20 0,03
ILS 20.871,72 % 100,0000 5.932,08 0,00
JPY 27.231.763,00 % 100,0000 208.701,14 0,08
NZD 7.129,42 % 100,0000 4.302,09 0,00
SGD 194.682,79 % 100,0000 127.060,95 0,05
USD 1.469.584,95 % 100,0000 1.296.959,62 0,49
Sonstige Vermögensgegenstände EUR 275.180,18 0,10
Forderungen aus Anteilscheingeschäften EUR 5.351,07 0,00
EUR 5.351,07 5.351,07 0,00
Dividendenansprüche EUR 179.692,11 0,07
EUR 179.692,11 179.692,11 0,07
Quellensteueransprüche EUR 90.137,00 0,03
EUR 90.137,00 90.137,00 0,03
Sonstige Verbindlichkeiten EUR -207.099,34 -0,08
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften EUR -700,14 0,00
EUR -700,14 -700,14 0,00
Kostenabgrenzung EUR -74.218,57 -0,03
EUR -74.218,57 -74.218,57 -0,03
Variation Margin EUR -132.180,63 -0,05
EUR -132.180,63 -132.180,63 -0,05
Fondsvermögen EUR 262.651.815,67 100,00 2)
Anteilwert Siemens Global Equities EUR 16,66
Umlaufende Anteile Siemens Global Equities STK 15.764.180,30

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Devisenkurse (in Mengennotiz)
per 30.12.2021
Australische Dollar (AUD) 1,562150 = 1 Euro (EUR)
Britische Pfund (GBP) 0,839550 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen (DKK) 7,436350 = 1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar (HKD) 8,838600 = 1 Euro (EUR)
Israelische Schekel (ILS) 3,518450 = 1 Euro (EUR)
Japanische Yen (JPY) 130,482100 = 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar (CAD) 1,448950 = 1 Euro (EUR)
Neuseeland-Dollar (NZD) 1,657200 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen (NOK) 9,978650 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen (SEK) 10,251150 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken (CHF) 1,035350 = 1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar (SGD) 1,532200 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar (USD) 1,133100 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörse
EDT EUREX

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

– Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw.
Anteile bzw.
Whg. in 1.000		 Käufe /​
Zugänge		 Verkäufe /​
Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
SE0016589162 AB Electrolux STK 1.006 1.006
NL0000235190 Airbus SE STK 267 2.875
US0153511094 Alexion Pharmaceuticals Inc. STK 67 1.069
CA01626P4033 Alimentation Couche-Tard Inc. B STK 290 4.200
US02156K1034 Altice USA Inc. A STK 0 1.475
JP3122800000 AMADA Co. Ltd. STK 0 1.400
JP3711200000 Aozora Bank Ltd. STK 0 500
KYG0535Q1331 ASM Pacific Technology Ltd. STK 0 1.300
CA05156X8843 Aurora Cannabis Inc. STK 0 244
US0528001094 Autoliv Inc. STK 0 367
BMG0750C1082 Axalta Coating System.Dl1 STK 0 929
CA11777Q2099 B2Gold Corp. STK 0 4.565
GB0002634946 BAE Systems PLC STK 1.411 15.734
JP3835620000 Benesse Holdings Inc. STK 0 300
GB00B02L3W35 Berkeley Group Holdings PLC Units STK 0 533
US0970231058 Boeing Co. STK 324 2.754
US1005571070 Boston Beer Company Inc. A STK 45 45
CA11275Q1072 Brookfield Infrastructure Corp. STK 388 388
SG1J27887962 Capitaland Ltd. STK 22.600 33.900
US1567001060 CenturyLink Inc. STK 0 4.204
CA1254911003 Ci Financial Inc. Uts STK 0 1.071
AU000000CCL2 Coca-Cola Amatil Ltd. STK 0 2.208
US20605P1012 Concho Resources STK 0 864
CA22717L1013 Cronos Group Inc. STK 0 368
JP3485800001 Daicel Corp. STK 0 1.000
BMG2624N1535 Dairy Farm International Holdings Ltd. STK 0 1.400
FR0000121725 Dassault Aviation S.A. STK 0 10
FR0000130650 Dassault Systemes SE STK 59 646
DE000A0HN5C6 Deutsche Wohnen SE STK 1.538 3.076
GB00BY9D0Y18 Direct Line Insurance Group PLC STK 0 5.940
NO0010031479 DnB ASA A STK 389 4.548
US23345M1071 DT Midstream Inc STK 473 473
JP3551200003 Electric Power Development Co. Ltd. STK 0 500
SE0000103814 Electrolux A.B. B STK 0 1.006
SE0013121589 Embracer Group AB STK 2.550 2.550
SE0015658125 Epiroc AB Red. Sh. A STK 2.872 2.872
SE0015658133 Epiroc AB Red. Sh. B STK 1.683 1.683
NL0010877643 Fiat Chrysler Automobiles N.V. STK 0 4.663
CA31890B1031 First Capital Real Estate Investment Trust STK 0 606
DE0005773303 Fraport AG STK 0 180
BE0003818359 Galapagos N.V. STK 0 193
US3696041033 General Electric Co. STK 3.813 42.829
US3695501086 Genl. Dynamics Corp. STK 95 1.192
US36262G1013 GXO Logistics Inc. STK 411 411
SE0000103699 Hexagon A.B. B STK 103 1.376
US4464131063 Huntington Ingalls Ind. Inc. STK 0 185
FR0000035081 Icade S.A. STK 0 135
CA45833V1094 Inter Pipeline Ltd STK 0 1.713
US4622221004 Ionis Pharmaceuticals Inc. STK 0 587
JP3894900004 Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. STK 0 1.400
SG1B51001017 Jardine Cycle & Carriage Ltd. STK 0 300
FR0000077919 JCDecaux S.A. STK 0 341
GB00BYX91H57 JD Sports Fashion PLC STK 0 1.958
JP3667600005 JGC Holdings Corp. STK 0 900
JP3292200007 Jtekt Corp. STK 0 900
JP3219000001 Kamigumi Co. Ltd. STK 0 400
US4851703029 Kansas City Southern STK 0 437
JP3224200000 Kawasaki Heavy Industries Ltd. STK 0 500
BMG524401079 Kerry Properties Ltd. STK 0 2.500
SE0014684528 Kinnevik AB STK 0 1.027
SE0015797600 Kinnevik AB Red. Sh. B STK 1.027 1.027
JP3269600007 Kuraray Co. Ltd. STK 0 1.300
JP3247010006 Kyushu Railway Company STK 0 700
US5017971046 L Brands Inc. STK 2.354 2.354
US5132721045 Lamb Weston Holdings Inc. STK 0 629
IT0003856405 Leonardo S.p.A. STK 0 1.742
CA53227R1064 Lightspeed Pos Inc. STK 479 479
US5398301094 Lockheed Martin Corp. STK 88 1.223
ES0124244E34 Mapfre S.A. STK 0 4.643
JP3870400003 Marui Co. Ltd. STK 0 700
JP3871200006 Maruichi Steel Tube Ltd. STK 0 200
JP3117700009 Mebuki Financial Group Inc. STK 0 3.600
GB00BZ1G4322 Melrose Industries PLC STK 0 20.973
DE000BFB0019 METRO AG STK 0 772
JP3903000002 Mitsubishi Materials Corp. STK 0 400
JP3899800001 Mitsubishi Motors Corp. STK 0 2.800
JP3651210001 Nabtesco Corp. STK 0 500
JP3649800004 Nagoya Railroad Co. Ltd. STK 0 700
FR0000120685 Natixis S.A. STK 0 4.064
SE0008321293 NIBE Industrier AB-B SHS STK 4.116 5.488
JP3657400002 Nikon Corp. STK 0 1.300
US6668071029 Northrop Grumman Corp. STK 55 774
US6708371033 OGE Energy Corp. STK 0 861
PG0008579883 Oil Search Ltd. STK 0 8.948
US6819361006 Omega Healthcare Invest. Inc. STK 0 975
US68622V1061 Organon & Co. STK 1.258 1.258
JP3780100008 Park24 Co. Ltd. STK 0 500
IE00BGH1M568 Perrigo Co. PLC STK 0 562
FR0000121501 Peugeot S.A. STK 0 2.533
US7234841010 Pinnacle West Capital Corp. STK 0 482
IT0005278236 Pirelli & C. S.p.A. STK 0 1.720
US7593516047 Reinsurance Grp of Amer. Inc. STK 0 274
BMG7496G1033 RenaissanceRe Holdings Ltd. STK 0 226
GB00B63H8491 Rolls Royce Holdings PLC STK 0 37.932
GB00BKKMKR23 RSA Insurance Group Ltd. STK 0 4.439
FR0000073272 Safran S.A. STK 236 1.699
FR0010411983 Scor SE STK 0 692
JP3105220002 Seven Bank Ltd. STK 0 2.400
JP3368000000 Showa Denko K.K. STK 0 500
SE0007439112 Sinch AB STK 2.260 2.260
US83088V1026 Slack Technologies Inc. STK 512 2.244
CA83179X1087 SmartCentres Real Estate Investment Trust STK 0 296
CA7847301032 SSR Mining Inc. STK 0 992
JP3405400007 Sumitomo Heavy Industries Ltd. STK 0 500
JP3404200002 Sumitomo Rubber Industries Ltd. STK 0 700
JP3283460008 Tecmo Koei Holdgs Co. Ltd STK 1.000 1.000
BE0003826436 Telenet Group Holding N.V. STK 0 215
GB0008847096 Tesco PLC STK 0 43.785
US8832031012 Textron Inc. STK 0 1.052
FR0000121329 Thales S.A. STK 0 459
JP3955800002 The Yokohama Rubber Co. Ltd. STK 0 500
DE0007500001 ThyssenKrupp AG STK 0 1.815
US8865471085 Tiffany & Co. STK 0 475
JP3569200003 Tokyu Fudosan Holdings Corp. STK 0 2.600
US92220P1057 Varian Medical Systems Inc. STK 54 446
US92339V3087 VEREIT Inc. STK 0 943
US9264001028 Victoria‘s Secret & Co. STK 392 392
US9290891004 Voya Financial Inc. STK 0 669
US9837931008 XPO Logistics Inc. STK 411 822
CA98462Y1007 Yamana Gold Inc. STK 0 4.189
SG1U76934819 Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd. STK 0 10.100
Andere Wertpapiere
ES06670509J8 ACS, Actividades de Construcción y Servicios -Anr- STK 1.250 1.250
ES06670509I0 Actividades de Construcción y Servicios S.A. -Anr- STK 1.231 1.231
AU0000181455 Aristocrat Leisure Ltd. -Anr- STK 136 136
US1101221570 Bristol-Myers Squibb Co. CVR STK 0 1.657
ES0605066937 Cellnex Telecom S.A. -Anr- STK 1.409 1.409
DE000A3E5B58 Deutsche Lufthansa AG -Anr- STK 1.018 1.018
ES06189009I5 Ferrovial S.A. -Anr- STK 2.231 2.231
ES06189009H7 Ferrovial S.A.Inh. -Anr- STK 2.213 2.213
ES06445809M0 Iberdrola S.A. -Anr- STK 28.585 28.585
ES06445809L2 Iberdrola S.A. -Anr- STK 26.878 26.878
ES06735169H8 Repsol S.A. Inh. -Anr- STK 0 6.777
SGXN93802555 Singapore Airlines Ltd. -Anr-. STK 12.958 12.958
ES06784309E7 Telefónica S.A -Anr- STK 24.749 24.749
ES06784309D9 Telefónica S.A. -Anr- STK 0 21.762
ES06784309F4 Telefónica S.A. Inh. -Anr- STK 25.986 25.986
AU0000176083 Transurban Group -Anr- STK 1.486 1.486
DK0061534450 Tryg AS -Anr- STK 3.633 3.633
FR0014005GA0 Veolia Environnement S.A. -Anr- STK 2.634 2.634
DE000A3MQB30 Vonovia SE STK 2.628 2.628
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
Aktien
AU0000159444 DEXUS STK 4.904 4.904
US4385161066 Honeywell International Inc. STK 248 3.465
US44891N1090 IAC InterActiveCorp. [New] STK 439 776
FR0004035913 Iliad S.A. STK 0 90
BMG5876H1051 Marvell Technology Group Ltd. STK 266 3.276
US57772K1016 Maxim Integrated Products Inc. STK 118 1.306
US69355F1021 PPD Inc. STK 0 553
GB00B669WX96 Rolls Royce Holdings PLC C Shares STK 0 181.332
US8036071004 Sarepta Therapeutics Inc. STK 0 327
IE00B58JVZ52 Seagate Technology PLC STK 0 1.114
CA89072T1021 Topicus.Com STK 161 161
US92719V1008 Vimeo Inc. STK 630 630
Nichtnotierte Wertpapiere
Aktien
ES0167050196 ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A. STK 65 65
ES0167050188 ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A. STK 19 19
NL0011333752 Altice Europe N.V. STK 0 3.017
SE0012455673 Boliden AB STK 0 1.180
SE0015811567 Boliden AB Red. Shs STK 1.180 1.180
ES0105066049 Cellnex Telecom S.A. STK 551 551
DE000A3E5C57 Deutsche Wohnen SE STK 1.538 1.538
DE000A3E5DW4 Deutsche Wohnen Se Verk. STK 1.538 1.538
SE0011166933 Epiroc AB A STK 0 2.872
SE0011166941 Epiroc AB B STK 0 1.683
DE0005790430 Fuchs Petrolub SE STK 0 298
ES0144583236 Iberdrola S.A. Inh. STK 383 383
SE0000107419 Investor A.B. B STK 190 2.226
BMG507641022 Jardine Strategic Holdings Ltd. STK 0 900
JP3966750006 Line Corporation STK 0 300
DE000A3H3LQ1 Scout24 AG STK 67 67
SE0000310336 Swedish Match A.B. STK 6.723 7.470
ES0178430098 Telefónica S.A. STK 1.209 1.209
ES0178430106 Telefónica S.A. STK 1.237 1.237
DK0061534534 Tryg AS EM.03/​21 STK 605 605
DK0010268606 Vestas Wind Systems A.S. STK 69 960
GB0006043169 Wm. Morrison Supermarkets PLC STK 0 9.986
Andere Wertpapiere
CH1111011453 Credit Suisse Group AG -Anr- STK 11.967 11.967
DE000A3H3LR9 Scout24 AG – Anr- STK 473 473
IT0005436909 Snam S.P.A.-Anr- STK 9.292 9.292

Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

Gattungsbezeichnung Stück bzw.
Anteile bzw.
Whg. in 1.000		 Käufe /​
Zugänge		 Verkäufe /​
Abgänge		 Volumen
in 1.000
Terminkontrakte
Aktienindex-Terminkontrakte
Gekaufte Kontrakte
(Basiswerte: EUR 20.722
MSCI World Index Future Net Return EUR EOD)
Verkaufte Kontrakte
(Basiswerte: EUR 2.034
MSCI World Net Total Return USD Ind. Future)

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) Siemens Global Equities für den Zeitraum vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

EUR
5) In der Position 1. Dividenden inländischer Aussteller wird die belastete deutsche Kapitalertragsteuer in Höhe von EUR 16.644,76 zum Abzuge gebracht.
I. Erträge
1. Dividenden inländischer Aussteller 5) 94.320,29
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) 4.255.138,15
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland -16.943,44
4. Abzug ausländischer Quellensteuer -447.352,51
5. Sonstige Erträge 5.550,16
Summe der Erträge 3.890.712,65
II. Aufwendungen
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen -90,88
2. Verwaltungsvergütung -576.302,09
3. Verwahrstellenvergütung -5.843,11
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten -16.261,51
5. Sonstige Aufwendungen -17.083,63
Summe der Aufwendungen -615.581,22
III. Ordentlicher Nettoertrag 3.275.131,43
IV. Veräußerungsgeschäfte
1. Realisierte Gewinne 3.635.207,62
2. Realisierte Verluste -842.037,60
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften 2.793.170,02
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 6.068.301,45
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne 57.832.822,44
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste 1.904.885,55
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 59.737.707,99
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres 65.806.009,44

Entwicklung des Sondervermögens Siemens Global Equities

EUR EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres 188.667.714,43
1. Ausschüttung für das Vorjahr/​Steuerabschlag für das Vorjahr 0,00
2. Zwischenausschüttungen/​ Steuerabschlag für das laufende Jahr 0,00
3. Mittelzufluss/​-abfluss (netto) 8.077.291,72
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen 18.688.893,49
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen -10.611.601,77
4. Ertragsausgleich/​Aufwandsausgleich 100.800,08
5. Ergebnis des Geschäftsjahres 65.806.009,44
davon nicht realisierte Gewinne 57.832.822,44
davon nicht realisierte Verluste 1.904.885,55
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres 262.651.815,67

Verwendung der Erträge des Sondervermögens Siemens Global Equities

insgesamt EUR je Anteil EUR
Berechnung der Wiederanlage (insgesamt und je Anteil)
I. Für die Wiederanlage verfügbar 6.068.301,45 0,38
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 6.068.301,45 0,38
II. Wiederanlage 6.068.301,45 0,38

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre Siemens Global Equities

Geschäftsjahr Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres Anteilwert
EUR EUR
2021 262.651.815,67 16,66
2020 188.667.714,43 12,52
2019 99.034.774,15 11,89
2018 73.343.484,05 9,08

Sondervermögen Siemens Global Equities

Mindestanlagesumme keine
Fondsauflage 12.11.2018
Ausgabeaufschlag 0,00%
Rücknahmeabschlag 0,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.) 0,25%
Stückelung Globalurkunde
Ertragsverwendung Thesaurierend
Währung Euro
ISIN DE000A14XPG3

ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 3.985.987,64
Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte
Deutsche Bank AG, Frankfurt
Gesamtbetrag der i.Z.m. Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten EUR 132.180,63
Davon:
Gewährte Sicherheiten aus Bankguthaben: 132.180,63
Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt.
Zusammensetzung des Vergleichsvermögens (§37 Abs. 5 DerivateV)
MSCI/​THE WORLD INDEX 100,00%
Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. §37 Abs. 4 DerivateV
kleinster potenzieller Risikobetrag 5,56%
größter potenzieller Risikobetrag 19,16%
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 8,82%
Risikomodell (§10 DerivateV) Monte-Carlo-Simulation
Parameter (§11 DerivateV)
Konfidenzniveau 99%
Haltedauer 20 Tage
Im Geschäftsjahr erreichter durchschnittlicher Umfang des Leverage durch Derivategeschäfte 1,01

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/​2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/​2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

Sonstige Angaben

Siemens Global Equities

In der Verwaltungsvergütung ist die KVG-eigene Verwaltungsvergütung i.H.v. EUR 576.302,09 enthalten.

Anteilwert Siemens Global Equities EUR 16,66
Umlaufende Anteile Siemens Global Equities STK 15.764.180,30

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die von der Verwahrstelle als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der Société Générale Securities Services GmbH mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft.

Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten:

―

Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert.
―

Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle.
―

Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand eines weiteren unabhängigen Bewertungsmodells verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips).

Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder – sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist – auf Basis von Börsenkursen. Exchange-Traded-Funds werden zum Börsenkurs bewertet.

Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet.

Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote Siemens Global Equities

6) Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus.
Gesamtkostenquote (Ongoing Charges Figure(OCF)) 0,27 % 6)

Der Kapitalverwaltungsgesellschaft fließen keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen zu.

Die Gesellschaft gewährt an Vermittler, z.B. Kreditinstitute, Finanzdienstleister und Makler wiederkehrend – meist vierteljährlich – Vermittlungsentgelte als sogenannte „Vermittlungsprovision“.
Die Höhe dieser Provisionen wird in der Regel in Abhängigkeit vom vermittelten Fondsvolumen bemessen.

Wesentliche sonstige Erträge und Aufwendungen

Siemens Global Equities
Sonstige Erträge
Keine wesentlichen sonstigen Erträge
Sonstige Aufwendungen
Keine wesentlichen sonstigen Aufwendungen

In dem Posten Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland werden negative Zinsen, die aus der Führung des Bankkontos resultieren, abgesetzt. Die Führung des Bankkontos bei der Verwahrstelle ist eine gesetzliche Verpflichtung des Investmentvermögens und dient der Abwicklung des Zahlungsverkehrs. Ferner können auch negative Zinsen aus Geldanlagen darin enthalten sein.

Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände)

EUR 37.620,69

Die Transaktionskosten beinhalten Kontrahenten-, Liefer- und Börsenspesen, Steuern sowie Kommissionen. Bei manchen Geschäftsarten (u.a. Rentengeschäfte) werden die Provisionen im Rahmen der Abrechnung nicht separat ausgewiesen, sondern sind bereits im jeweiligen Kurs berücksichtigt und daher in obiger Angabe nicht enthalten.

Transaktionen im Zeitraum vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Transaktionen Volumen in Fondswährung EUR Anzahl
Transaktionsvolumen gesamt 36.489.458,11 1.571
Transaktionsvolumen mit verbundenen Unternehmen 0,00 0
Relativ in % 0,00 % 0,00 %

Es lagen keine Derivate-Transaktionen mit verbundenen Unternehmen und Personen vor.

Angaben zur Mitarbeitervergütung

Beschreibung der Berechnung der Vergütungen und ggf. sonstigen Zuwendungen

Die Vergütungsstruktur der Gesellschaft sieht neben festen Gehältern eine individuelle leistungsabhängige Vergütung vor. Die Höhe der leistungsabhängigen Zuteilung hängt von mehreren Faktoren ab, einschließlich des Konzernergebnisses, dem Ergebnis des Unternehmensbereichs und der individuellen Zielerreichung der quantitativen und qualitativen Ziele des einzelnen Mitarbeiters. Die Gesamtvergütung ist so bemessen, dass qualifiziertes Personal gefunden und gehalten werden kann.

Ergebnisse der jährlichen Überprüfung der Vergütungspolitik

Die Vergütungspolitik wird jährlich im Rahmen eines Gremiums, bestehend aus Geschäftsführung, dem Aufsichtsratsvorsitzenden und einem Mitarbeiter der Abteilung Human Ressources der KVG überprüft. Die von der Gesellschaft implementierten Verfahren im Zusammenhang mit der Umsetzung der Vergütungsleitlinie werden als angemessen beurteilt. Das Vergütungssystem der KVG erfüllt die aufsichtsrechtlichen Anforderungen.

Angaben zu wesentlichen Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik gem. § 101 Abs. 4 Nr. 5 KAGB

keine

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung: EUR 5.222.302,98
davon feste Vergütung: EUR 3.994.916,90
davon variable Vergütung: EUR 1.227.386,08
Zahl der durchschnittlichen Mitarbeiter der KVG (inkl. Geschäftsführer): 37
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker: EUR 1.181.158,62
davon Geschäftsleiter EUR 448.964,27
davon andere Risktaker EUR 732.194,35

Zusätzliche Informationen

Angaben gem. §101 (2) Nr. 5 KAGB

Der Jahresbericht enthält Angaben nach § 134c Abs 4 AktG, die durch Veröffentlichungen auf unserer Homepage insbesondere unter dem Link >https:/​/​new.siemens.com/​de/​de/​produkte/​fuer-den-privathaushalt/​investmentfonds/​rechtliche-hinweise.html< ergänzt werden.

Informationen gemäß Artikel 7 der VERORDNUNG (EU) 2020/​852 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

 

München, 20.04.2022

Siemens Fonds Invest GmbH

Die Geschäftsführung

VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Siemens Fonds Invest GmbH

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Siemens Global Equities – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2021, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Siemens Fonds Invest GmbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der Siemens Fonds Invest GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung des Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Siemens Fonds Invest GmbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

―

identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
―

gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Siemens Fonds Invest GmbH abzugeben.
―

beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Siemens Fonds Invest GmbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
―

ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Siemens Fonds Invest GmbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Siemens Fonds Invest GmbH nicht fortgeführt wird.
―

beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

 

München, 20. April 2022

Ernst & Young GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

 

(Braun) (Dr. Zilch)
Wirtschaftsprüferin Wirtschaftsprüfer

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