Universal Investment:Jahresbericht OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI – SI;OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI – I;OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI – R
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Frankfurt am Main
Jahresbericht
OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI
Tätigkeitsbericht
für den Berichtszeitraum vom 1. März 2021 bis 31. Oktober 2021
Anlageziele und Anlagepolitik zur Erreichung der Anlageziele
Der Fonds investiert in Aktien von Infrastruktur-Unternehmen in der Region Asien-Pazifik. Dabei wird der Infrastrukturbegriff durch den Einschluss von Infrastruktur-Wegbereitern aus dem asiatischen Technologiesektor erweitert, da von diesen eine erhebliche Rolle im Aufbau von Infrastruktur der nächsten Generation erwartet wird. Dazu gehören u.a. die digitale Vernetzung von Fertigung und Logistik, regenerative Energien und der Aufbau moderner sozialer Infrastruktur. Dadurch soll der Fonds einen stärkeren Wachstumsfokus als traditionelle Infrastrukturfonds erhalten. Es wird angestrebt ein Kernportfolio aus Aktien von klassischen Infrastruktur-Unternehmen (Core und Pure) zu halten, mit dem Ziel einer Ertrags-Risiko-Optimierung durch die Mischung wachstumsstarker Unternehmen mit Firmen hoher Ertragsstabilität. Es sollen Top-Down langfristige Trends bei der Infrastruktur-Entwicklung identifiziert werden, wie beispielsweise dem Aufbau digitaler Infrastruktur formuliert im vierzehnten Fünf-Jahresplan Chinas aus dem Jahr 2020. Nach Zerlegung der Wertschöpfungskette, werden die als die attraktivsten erscheinenden Segmente mit Bottom-Up selektierten Aktien abgebildet.
Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum
Fondsstruktur
31.10.2021 | ||
Kurswert | % Anteil Fondsvermögen |
|
Aktien | 7.230.967,66 | 99,22 |
Bankguthaben | 81.987,67 | 1,12 |
Zins- und Dividendenansprüche | 2.102,08 | 0,03 |
Sonstige Ford./Verbindlichkeiten | -27.160,44 | -0,37 |
Fondsvermögen | 7.287.896,97 | 100,00 |
Die Mittelzuflüsse bei Auflage des Fonds wurden zügig vom Fondsmanagement zum Aufbau eines Kernportfolios genutzt, das durch die Verarbeitung weiterer Zuflüsse auf die angestrebte Diversifikation zwischen 50 bis 60 Titel ausgebaut wurde.
Nach der Fortsetzung des freundlichen Trends aus 2020 zeigten die asiatisch-pazifischen Börsen ab Mitte Februar mit Ausnahme Indiens eine schwache Wertentwicklung. Grund waren u.a. regionale Einschränkungen des öffentlichen Lebens, die aus den niedrigen Covid-19-Impfquoten in südostasiatischen Ländern, Australien und Neuseeland und der offenbar geringeren Wirksamkeit der chinesischen Impfstoffe ergaben. Hinzu kamen erhebliche ordnungspolitische Eingriffe der chinesischen Regierung, die überwiegend Unternehmen aus der Bildungsbranche und der Plattform-Ökonomie betrafen. Beide Sektoren gehören auch zum erweiterten Anlageuniversum des Fonds. Den Unternehmen aus dem Bildungswesen wurde de facto die Geschäftsgrundlage entzogen, während der Markteinfluss sogenannter Plattform-Unternehmen eingeschränkt wurde. In Australien wurden u.a. Anteile an Telekommunikations- und Bergbau-Unternehmen erworben. Nach Einschätzung des Fondsmanagements sind Nichteisenmetallen und Lithium ein wichtiger Bestandteil der weltweiten Energiewende. Regionenübergreifend finden sich im Portfolio Schwerpunkte bei Versorgern, Telekommunikation, Gesundheitswesen und Transport.
Wesentliche Risiken
Allgemeine Marktpreisrisiken
Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Auf die allgemeine Kursentwicklung, insbesondere an einer Börse, können auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Gerüchte einwirken. Für die Kurs- oder Marktwertentwicklung stellen die Entwicklungen aufgrund von COVID 19 gegenwärtig einen besonderen Aspekt der Unsicherheit dar.
Aktienrisiken
Mit dem Erwerb von Aktien können besondere Marktrisiken und Unternehmensrisiken verbunden sein. Der Wert von Aktien spiegelt nicht immer den tatsächlichen Wert des Unternehmens wider. Es kann daher zu großen und schnellen Schwankungen dieser Werte kommen, wenn sich Marktgegebenheiten und Einschätzungen von Marktteilnehmern hinsichtlich des Wertes dieser Anlagen ändern. Hinzu kommt, dass die Rechte aus Aktien stets nachrangig gegenüber den Ansprüchen sämtlicher Gläubiger des Emittenten befriedigt werden. Daher unterliegen Aktien im Allgemeinen größeren Wertschwankungen als z.B. festverzinsliche Wertpapiere.
Währungsrisiken
Sofern Vermögenswerte eines Sondervermögens in anderen Währungen als der jeweiligen Fondswährung angelegt sind, erhält es die Erträge, Rückzahlungen und Erlöse aus solchen Anlagen in der jeweiligen Währung. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Sondervermögens.
Fondsergebnis
Die wesentlichen Quellen des negativen Veräußerungsergebnisses während des Berichtszeitraums waren realisierte Verluste aus ausländischen Aktien.
Wertentwicklung im Berichtszeitraum (1. März 2021 bis 31. Oktober 2021).1
Anteilklasse R: | +7,07 % |
Anteilklasse I: | +7,46 % |
Anteilklasse SI: | +7,67 % |
1 Eigene Berechnung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar.
Vermögensübersicht zum 31.10.2021
Anlageschwerpunkte | Tageswert in EUR |
% Anteil am Fondsvermögen |
I. Vermögensgegenstände | 7.315.057,41 | 100,37 |
1. Aktien | 6.910.189,79 | 94,82 |
Australien | 871.033,76 | 11,95 |
China | 1.399.324,14 | 19,20 |
Indien | 514.076,58 | 7,05 |
Indonesien | 672.574,36 | 9,23 |
Japan | 617.320,22 | 8,47 |
Kaimaninseln | 972.775,28 | 13,35 |
Malaysia | 316.840,82 | 4,35 |
Neuseeland | 271.765,76 | 3,73 |
Philippinen | 283.682,51 | 3,89 |
Singapur | 748.297,44 | 10,27 |
Thailand | 242.498,92 | 3,33 |
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere | 320.777,87 | 4,40 |
AUD | 320.777,87 | 4,40 |
3. Bankguthaben | 81.987,67 | 1,12 |
4. Sonstige Vermögensgegenstände | 2.102,08 | 0,03 |
II. Verbindlichkeiten | -27.160,44 | -0,37 |
III. Fondsvermögen | 7.287.896,97 | 100,00 |
Vermögensaufstellung zum 31.10.2021
Gattungsbezeichnung ISIN Markt |
Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 |
Bestand 31.10.2021 |
Käufe/ Zugänge |
Verkäufe/ Abgänge |
Kurs | Kurswert in EUR |
% des Fonds- vermögens |
|
im Berichtszeitraum | ||||||||
Bestandspositionen | EUR | 7.230.967,66 | 99,22 | |||||
Börsengehandelte Wertpapiere | EUR | 6.436.264,46 | 88,31 | |||||
Aktien | EUR | 6.115.486,59 | 83,91 | |||||
Dexus Convenient Retail REIT Reg. Stapled Units o.N. AU0000179061 |
STK | 40.000 | 40.000 | 0 | AUD | 3,400 | 88.305,95 | 1,21 |
IGO Ltd. Registered Shares o.N. AU000000IGO4 |
STK | 18.600 | 18.600 | 0 | AUD | 9,640 | 116.423,61 | 1,60 |
Qube Logistics Holdings Ltd. Registered Shares o.N. AU000000QUB5 |
STK | 61.000 | 61.000 | 0 | AUD | 3,180 | 125.952,86 | 1,73 |
Ramsay Health Care Ltd. Registered Shares o.N. AU000000RHC8 |
STK | 3.440 | 3.440 | 0 | AUD | 70,420 | 157.291,60 | 2,16 |
South32 Ltd. Registered Shares o.N. AU000000S320 |
STK | 52.590 | 52.590 | 0 | AUD | 3,570 | 121.905,27 | 1,67 |
Telstra Corp. Ltd. Registered Shares o.N. AU000000TLS2 |
STK | 55.000 | 100.000 | 45.000 | AUD | 3,820 | 136.419,71 | 1,87 |
Uniti Group Ltd. Registered Shares o.N. AU0000035388 |
STK | 47.200 | 47.200 | 0 | AUD | 4,070 | 124.734,76 | 1,71 |
AVIC Jonhon Optronic Techn.Co. Registered Shares A YC 1 CNE1000007T5 |
STK | 13.100 | 13.100 | 0 | CNY | 92,100 | 162.951,61 | 2,24 |
China Yangtze Power Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 CNE000001G87 |
STK | 55.300 | 55.300 | 0 | CNY | 21,250 | 158.712,74 | 2,18 |
Chongqing Zaisheng Tech. Registered Shares A YC1 CNE100001V29 |
STK | 33.000 | 33.000 | 0 | CNY | 11,140 | 49.650,87 | 0,68 |
LONGi Green Energy Technol.Co. Registered Shares A YC 1 CNE100001FR6 |
STK | 15.820 | 15.820 | 0 | CNY | 97,690 | 208.729,73 | 2,86 |
NARI Technology Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 CNE000001G38 |
STK | 45.960 | 45.960 | 0 | CNY | 38,930 | 241.652,98 | 3,32 |
Shanghai Putailai N.Ene. Tech. Registered Shares A YC1 CNE100002TX3 |
STK | 5.900 | 16.800 | 10.900 | CNY | 177,790 | 141.672,99 | 1,94 |
Will Semicond. Co. Ltd.Shangh. Registered Shares A YC1 CNE100002XM8 |
STK | 2.500 | 2.500 | 0 | CNY | 266,000 | 89.815,10 | 1,23 |
Chin.Datang Corp.Renew.Pwr Co. Registered Shares H YC 1 CNE100000X69 |
STK | 210.000 | 210.000 | 0 | HKD | 3,310 | 77.226,47 | 1,06 |
China Conch Venture Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,01 KYG2116J1085 |
STK | 31.830 | 31.830 | 0 | HKD | 38,000 | 134.381,39 | 1,84 |
China Longyuan Power Grp Corp. Registered Shares H YC 1 CNE100000HD4 |
STK | 30.000 | 30.000 | 0 | HKD | 18,180 | 60.594,61 | 0,83 |
China Shenhua Energy Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 CNE1000002R0 |
STK | 87.500 | 87.500 | 0 | HKD | 16,760 | 162.929,96 | 2,24 |
Ganfeng Lithium Co. Ltd. Registered Shares H HD1 CNE1000031W9 |
STK | 2.800 | 2.800 | 0 | HKD | 145,900 | 45.387,08 | 0,62 |
LINKLOGIS INC. Reg.Shares Cl.B DL-,00000833 KYG5571R1011 |
STK | 101.000 | 101.000 | 0 | HKD | 9,490 | 106.489,42 | 1,46 |
New Oriental Educat.&Techn.Grp Registered Shares DL -0,001 KYG6470A1168 |
STK | 7.800 | 7.800 | 0 | HKD | 16,080 | 13.934,76 | 0,19 |
Elang Mahkota Teknol. TBK, PT Registered Shares RP20 ID1000113905 |
STK | 1.460.000 | 1.460.000 | 0 | IDR | 1.925,000 | 171.473,15 | 2,35 |
PT Bumi Serpong Damai TbK Registered Shares RP 100 ID1000110802 |
STK | 1.441.000 | 1.441.000 | 0 | IDR | 1.110,000 | 97.588,69 | 1,34 |
PT Jasa Marga (Persero) Tbk Registered Shares RP 500 ID1000108103 |
STK | 390.500 | 390.500 | 0 | IDR | 4.200,000 | 100.065,15 | 1,37 |
Sarana Menara Nusantara TBK Registered Shares RP 10 ID1000128804 |
STK | 2.260.000 | 2.260.000 | 0 | IDR | 1.160,000 | 159.948,05 | 2,19 |
Tower Bersama Infrastruct.TBK Registered Shares RP 20 ID1000116908 |
STK | 800.000 | 800.000 | 0 | IDR | 2.940,000 | 143.499,32 | 1,97 |
Central Japan Railway Co. Registered Shares o.N. JP3566800003 |
STK | 1.200 | 1.200 | 0 | JPY | 16.900,000 | 153.728,37 | 2,11 |
Hoya Corp. Registered Shares o.N. JP3837800006 |
STK | 900 | 900 | 0 | JPY | 16.725,000 | 114.102,38 | 1,57 |
Kureha Corp. Registered Shares o.N. JP3271600003 |
STK | 800 | 800 | 0 | JPY | 7.380,000 | 44.754,06 | 0,61 |
Minkabu the Infonoid Inc. Registered Shares o.N. JP3911000002 |
STK | 1.800 | 1.800 | 0 | JPY | 3.415,000 | 46.596,07 | 0,64 |
Penta-Ocean Constr. Co. Ltd. Registered Shares o.N. JP3309000002 |
STK | 20.000 | 20.000 | 0 | JPY | 783,000 | 118.707,41 | 1,63 |
Sumco Corp. Registered Shares o.N. JP3322930003 |
STK | 8.500 | 8.500 | 0 | JPY | 2.164,000 | 139.431,93 | 1,91 |
IHH Healthcare Bhd. Registered Shares MR 1 MYL5225OO007 |
STK | 94.100 | 94.100 | 0 | MYR | 6,540 | 128.500,38 | 1,76 |
My E.G. Services Bhd Registered Shares MR -,10 MYQ0138OO006 |
STK | 250.000 | 250.000 | 0 | MYR | 1,040 | 54.288,82 | 0,74 |
Pentamaster Corp. Berhad Registered Shares o.N. MYL7160OO004 |
STK | 120.000 | 120.000 | 0 | MYR | 5,350 | 134.051,62 | 1,84 |
Mainfreight Ltd. Registered Shares o.N. NZMFTE0001S9 |
STK | 2.250 | 2.250 | 0 | NZD | 89,900 | 125.146,94 | 1,72 |
Ryman Healthcare Ltd. Registered Shares o.N. NZRYME0001S4 |
STK | 16.400 | 16.400 | 0 | NZD | 14,450 | 146.618,82 | 2,01 |
Converge Information & Communi Registered Shares PP -,25 PHY1757W1054 |
STK | 256.800 | 256.800 | 0 | PHP | 31,800 | 140.029,97 | 1,92 |
Metro Pacific Investments Corp Registered Shares PP 1 PHY603051020 |
STK | 2.234.000 | 2.234.000 | 0 | PHP | 3,750 | 143.652,54 | 1,97 |
Ascendas Real Estate Inv.Trust Registered Units o.N. SG1M77906915 |
STK | 55.000 | 55.000 | 0 | SGD | 3,090 | 108.942,31 | 1,49 |
ComfortDelGro Corp. Registered Shares o.N. SG1N31909426 |
STK | 120.000 | 120.000 | 0 | SGD | 1,560 | 120.000,00 | 1,65 |
Keppel DC REIT Registered Units o.N. SG1AF6000009 |
STK | 71.000 | 71.000 | 0 | SGD | 2,390 | 108.775,64 | 1,49 |
NetLink NBN Trust Registered Units o.N. SG1DH9000006 |
STK | 254.300 | 254.300 | 0 | SGD | 1,020 | 166.273,08 | 2,28 |
Singapore Techn.Engineer. Ltd. Registered Shares SD -,10 SG1F60858221 |
STK | 48.300 | 48.300 | 0 | SGD | 3,830 | 118.582,69 | 1,63 |
B.Grimm Power PCL Reg. Shares (Local) BA 2 TH7545010004 |
STK | 120.400 | 120.400 | 0 | THB | 42,500 | 133.297,56 | 1,83 |
Energy Absolute PCL Reg. Shares (Local) BA -,10 TH3545010003 |
STK | 64.000 | 64.000 | 0 | THB | 65,500 | 109.201,36 | 1,50 |
Altimeter Growth Corp. Reg. Shares Cl.A DL-,0001 KYG0370L1086 |
STK | 12.850 | 12.850 | 0 | USD | 12,590 | 139.816,35 | 1,92 |
Bridgetown Holdings Ltd. Reg. Shares Cl.A DL-,0001 KYG1355U1132 |
STK | 10.750 | 10.750 | 0 | USD | 10,070 | 93.555,01 | 1,28 |
JD.com Inc. R.Shs Cl.A(Sp.ADRs)/1DL-,00002 US47215P1066 |
STK | 1.450 | 1.450 | 0 | USD | 78,280 | 98.095,24 | 1,35 |
Sea Ltd. Reg.Shs Cl.A(ADRs)/1 DL-,0005 US81141R1005 |
STK | 780 | 780 | 0 | USD | 343,570 | 231.600,21 | 3,18 |
Sonstige Beteiligungswertpapiere | EUR | 320.777,87 | 4,40 | |||||
Charter Hall Social Infra.REIT Reg.Units Fully Paid o.N. AU0000030645 |
STK | 50.000 | 50.000 | 0 | AUD | 3,820 | 124.017,92 | 1,70 |
Sydney Airport Ltd. Reg. Stapled Securities o.N. AU000000SYD9 |
STK | 37.000 | 37.000 | 0 | AUD | 8,190 | 196.759,95 | 2,70 |
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | EUR | 794.703,20 | 10,90 | |||||
Aktien | EUR | 794.703,20 | 10,90 | |||||
SUNeVision Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10 KYG857001054 |
STK | 195.000 | 195.000 | 0 | HKD | 7,150 | 154.902,90 | 2,13 |
Ascendas India Trust Registered Shares o.N. SG1V35936920 |
STK | 141.100 | 141.100 | 0 | SGD | 1,390 | 125.723,72 | 1,73 |
GAIL (India) Ltd. Reg. Shares (GDRs)/6 IR 10 US36268T2069 |
STK | 16.800 | 16.800 | 0 | USD | 12,200 | 177.132,49 | 2,43 |
Larsen and Toubro Ltd. Reg. Shares (GDRs)/1 IR 2 USY5217N1183 |
STK | 6.860 | 6.860 | 0 | USD | 24,400 | 144.658,20 | 1,98 |
Reliance Industries Ltd. Reg.Eqy Shs(GDRs144A)/2 IR 10 US7594701077 |
STK | 3.150 | 3.150 | 0 | USD | 68,000 | 185.117,97 | 2,54 |
Tata Power Co. Ltd. Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 IR 10 US8765664078 |
STK | 290 | 290 | 0 | USD | 28,600 | 7.167,92 | 0,10 |
Summe Wertpapiervermögen | EUR | 7.230.967,66 | 99,22 | |||||
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds | EUR | 81.987,67 | 1,12 | |||||
Bankguthaben | EUR | 81.987,67 | 1,12 | |||||
EUR – Guthaben bei: | ||||||||
UBS Europe SE | EUR | 81.915,12 | % | 100,000 | 81.915,12 | 1,12 | ||
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | ||||||||
CNY | 537,18 | % | 100,000 | 72,55 | 0,00 | |||
Sonstige Vermögensgegenstände | EUR | 2.102,08 | 0,03 | |||||
Dividendenansprüche | EUR | 1.895,09 | 1.895,09 | 0,03 | ||||
Quellensteueransprüche | EUR | 206,99 | 206,99 | 0,00 | ||||
Sonstige Verbindlichkeiten | EUR | -27.160,44 | -0,37 | |||||
Verwaltungsvergütung | EUR | -20.508,95 | -20.508,95 | -0,28 | ||||
Verwahrstellenvergütung | EUR | -1.175,10 | -1.175,10 | -0,02 | ||||
Prüfungskosten | EUR | -4.979,17 | -4.979,17 | -0,07 | ||||
Veröffentlichungskosten | EUR | -497,22 | -497,22 | -0,01 | ||||
Fondsvermögen | EUR | 7.287.896,97 | 100,00 1) | |||||
OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI AK R | ||||||||
Anteilwert | EUR | 107,07 | ||||||
Ausgabepreis | EUR | 112,42 | ||||||
Rücknahmepreis | EUR | 107,07 | ||||||
Anzahl Anteile | STK | 5.955 | ||||||
OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI AK I | ||||||||
Anteilwert | EUR | 107,46 | ||||||
Ausgabepreis | EUR | 107,46 | ||||||
Rücknahmepreis | EUR | 107,46 | ||||||
Anzahl Anteile | STK | 53.823 | ||||||
OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI AK SI | ||||||||
Anteilwert | EUR | 107,67 | ||||||
Ausgabepreis | EUR | 107,67 | ||||||
Rücknahmepreis | EUR | 107,67 | ||||||
Anzahl Anteile | STK | 8.050 |
1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.
Devisenkurse (in Mengennotiz)
per 29.10.2021 | |||
AUD | (AUD) | 1,5401000 | = 1 EUR (EUR) |
CNY | (CNY) | 7,4041000 | = 1 EUR (EUR) |
HKD | (HKD) | 9,0008000 | = 1 EUR (EUR) |
IDR | (IDR) | 16390,3215000 | = 1 EUR (EUR) |
JPY | (JPY) | 131,9210000 | = 1 EUR (EUR) |
MYR | (MYR) | 4,7892000 | = 1 EUR (EUR) |
NZD | (NZD) | 1,6163000 | = 1 EUR (EUR) |
PHP | (PHP) | 58,3178000 | = 1 EUR (EUR) |
SGD | (SGD) | 1,5600000 | = 1 EUR (EUR) |
THB | (THB) | 38,3878000 | = 1 EUR (EUR) |
USD | (USD) | 1,1571000 | = 1 EUR (EUR) |
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen
– Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000 |
Käufe bzw. Zugänge |
Verkäufe bzw. Abgänge |
Volumen in 1.000 |
Börsengehandelte Wertpapiere | |||||
Aktien | |||||
Airports of Thailand PCL Reg. Shares (Foreign) BA 1 | TH0765010Z16 | STK | 58.000 | 58.000 | |
Airports of Thailand PCL Reg. Shares (Local) BA 1 | TH0765010Z08 | STK | 58.000 | 58.000 | |
GDS Holdings Ltd Registered Shares DL -,00005 | KYG3902L1095 | STK | 11.300 | 11.300 | |
KE Holdings Inc | US4824971042 | STK | 2.650 | 2.650 | |
Korea Electric Power Corp. Reg. Shs (Sp.ADRs) 1/2/SW 5000 | US5006311063 | STK | 17.570 | 17.570 | |
Offcn Education Technology Co. Registered Shares A YC 1 | CNE100001641 | STK | 40.200 | 40.200 | |
Ping An Healthcare & Technol. Registered Shares o.N. | KYG711391022 | STK | 11.800 | 11.800 | |
Nichtnotierte Wertpapiere | |||||
Aktien | |||||
APN Convenience Retail REIT Reg. Stapled Units o.N. | AU0000039620 | STK | 40.000 | 40.000 | |
New Oriental Educat.&Techn.Grp Registered Shares DL -,01 | KYG6470A1085 | STK | 780 | 780 |
Die Gesellschaft sorgt dafür, dass eine unangemessene Beeinträchtigung von Anlegerinteressen durch Transaktionskosten vermieden wird, indem unter Berücksichtigung der Anlageziele dieses Sondervermögens ein Schwellenwert für die Transaktionskosten bezogen auf das durchschnittliche Fondsvolumen sowie für eine Portfolioumschlagsrate festgelegt wurde.
Die Gesellschaft überwacht die Einhaltung der Schwellenwerte und ergreift im Falle des Überschreitens weitere Maßnahmen.
Jahresbericht
OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI AK R
Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.03.2021 bis 31.10.2021
insgesamt | je Anteil | ||||
I. Erträge | |||||
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer) | EUR | 0,00 | 0,00 | ||
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | EUR | 7.507,75 | 1,26 | ||
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren | EUR | 0,00 | 0,00 | ||
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) | EUR | 0,00 | 0,00 | ||
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | EUR | 53,98 | 0,01 | ||
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) | EUR | 0,00 | 0,00 | ||
7. Erträge aus Investmentanteilen | EUR | 0,00 | 0,00 | ||
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften | EUR | 0,00 | 0,00 | ||
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer | EUR | 0,00 | 0,00 | ||
10. Abzug ausländischer Quellensteuer | EUR | -630,78 | -0,11 | ||
11. Sonstige Erträge | EUR | 0,00 | 0,00 | ||
Summe der Erträge | EUR | 6.930,95 | 1,16 | ||
II. Aufwendungen | |||||
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen | EUR | -0,32 | 0,00 | ||
2. Verwaltungsvergütung | EUR | -4.911,22 | -0,82 | ||
– Verwaltungsvergütung | EUR | -4.911,22 | |||
– Beratungsvergütung | EUR | 0,00 | |||
– Asset Management Gebühr | EUR | 0,00 | |||
3. Verwahrstellenvergütung | EUR | -191,03 | -0,03 | ||
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | EUR | -331,95 | -0,06 | ||
5. Sonstige Aufwendungen | EUR | -2.743,40 | -0,46 | ||
– Depotgebühren | EUR | -16,93 | |||
– Ausgleich ordentlicher Aufwand | EUR | -2.696,54 | |||
– Sonstige Kosten | EUR | -29,94 | |||
Summe der Aufwendungen | EUR | -8.177,92 | -1,37 | ||
III. Ordentliches Nettoergebnis | EUR | -1.246,98 | -0,21 | ||
IV. Veräußerungsgeschäfte | |||||
1. Realisierte Gewinne | EUR | 15.273,62 | 2,56 | ||
2. Realisierte Verluste | EUR | -26.608,99 | -4,47 | ||
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | EUR | -11.335,38 | -1,91 | ||
V. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres | EUR | -12.582,36 | -2,12 | ||
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | EUR | 84.878,88 | 14,25 | ||
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | EUR | -25.430,03 | -4,27 | ||
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres | EUR | 59.448,85 | 9,98 | ||
VII. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres | EUR | 46.866,49 | 7,86 |
Entwicklung des Sondervermögens
2021 | ||||
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Rumpfgeschäftsjahres | EUR | 0,00 | ||
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr | EUR | 0,00 | ||
2. Zwischenausschüttungen | EUR | 0,00 | ||
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto) | EUR | 590.975,69 | ||
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | EUR | 630.069,08 | ||
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | EUR | -39.093,39 | ||
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | EUR | -258,85 | ||
5. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres | EUR | 46.866,49 | ||
davon nicht realisierte Gewinne | EUR | 84.878,88 | ||
davon nicht realisierte Verluste | EUR | -25.430,03 | ||
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Rumpfgeschäftsjahres | EUR | 637.583,34 |
Verwendung der Erträge des Sondervermögens
Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil
insgesamt | je Anteil | ||
I. Für die Wiederanlage verfügbar | |||
1. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres | EUR | -12.582,36 | -2,12 |
2. Zuführung aus dem Sondervermögen *) | EUR | 12.582,36 | 2,12 |
3. Steuerabschlag für das Rumpfgeschäftsjahr | EUR | 0,00 | 0,00 |
II. Wiederanlage | EUR | 0,00 | 0,00 |
*) Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten.
Vergleichende Übersicht seit Auflegung
Rumpfgeschäftsjahr | Umlaufende Anteile am Ende des Rumpfgeschäftsjahres |
Fondsvermögen am Ende des Rumpfgeschäftsjahres |
Anteilwert am Ende des Rumpfgeschäftsjahres |
|||
2021 *) | Stück | 5.955 | EUR | 637.583,34 | EUR | 107,07 |
*) Auflagedatum 01.03.2021
Jahresbericht
OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI AK I
Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.03.2021 bis 31.10.2021
insgesamt | je Anteil | ||||
I. Erträge | |||||
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer) | EUR | 0,00 | 0,00 | ||
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | EUR | 67.961,89 | 1,26 | ||
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren | EUR | 0,00 | 0,00 | ||
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) | EUR | 0,00 | 0,00 | ||
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | EUR | 488,40 | 0,01 | ||
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) | EUR | 0,00 | 0,00 | ||
7. Erträge aus Investmentanteilen | EUR | 0,00 | 0,00 | ||
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften | EUR | 0,00 | 0,00 | ||
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer | EUR | 0,00 | 0,00 | ||
10. Abzug ausländischer Quellensteuer | EUR | -5.709,17 | -0,11 | ||
11. Sonstige Erträge | EUR | 0,00 | 0,00 | ||
Summe der Erträge | EUR | 62.741,12 | 1,16 | ||
II. Aufwendungen | |||||
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen | EUR | -2,85 | 0,00 | ||
2. Verwaltungsvergütung | EUR | -41.237,98 | -0,77 | ||
– Verwaltungsvergütung | EUR | -41.237,98 | |||
– Beratungsvergütung | EUR | 0,00 | |||
– Asset Management Gebühr | EUR | 0,00 | |||
3. Verwahrstellenvergütung | EUR | -2.404,79 | -0,04 | ||
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | EUR | -4.756,98 | -0,09 | ||
5. Sonstige Aufwendungen | EUR | -4.007,63 | -0,07 | ||
– Depotgebühren | EUR | -172,95 | |||
– Ausgleich ordentlicher Aufwand | EUR | -3.526,25 | |||
– Sonstige Kosten | EUR | -308,44 | |||
Summe der Aufwendungen | EUR | -52.410,23 | -0,97 | ||
III. Ordentlicher Nettoertrag | EUR | 10.330,89 | 0,19 | ||
IV. Veräußerungsgeschäfte | |||||
1. Realisierte Gewinne | EUR | 138.248,37 | 2,57 | ||
2. Realisierte Verluste | EUR | -241.000,02 | -4,48 | ||
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | EUR | -102.751,65 | -1,91 | ||
V. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres | EUR | -92.420,76 | -1,72 | ||
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | EUR | 802.770,44 | 14,92 | ||
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | EUR | -319.211,24 | -5,93 | ||
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres | EUR | 483.559,20 | 8,99 | ||
VII. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres | EUR | 391.138,44 | 7,27 |
Entwicklung des Sondervermögens
2021 | ||||
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Rumpfgeschäftsjahres | EUR | 0,00 | ||
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr | EUR | 0,00 | ||
2. Zwischenausschüttungen | EUR | 0,00 | ||
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto) | EUR | 5.390.766,24 | ||
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | EUR | 5.742.119,83 | ||
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | EUR | -351.353,59 | ||
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | EUR | 1.698,61 | ||
5. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres | EUR | 391.138,44 | ||
davon nicht realisierte Gewinne | EUR | 802.770,44 | ||
davon nicht realisierte Verluste | EUR | -319.211,24 | ||
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Rumpfgeschäftsjahres | EUR | 5.783.603,29 |
Verwendung der Erträge des Sondervermögens
Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil
insgesamt | je Anteil | ||
I. Für die Wiederanlage verfügbar | |||
1. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres | EUR | -92.420,76 | -1,72 |
2. Zuführung aus dem Sondervermögen *) | EUR | 92.420,76 | 1,72 |
3. Steuerabschlag für das Rumpfgeschäftsjahr | EUR | 0,00 | 0,00 |
II. Wiederanlage | EUR | 0,00 | 0,00 |
*) Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten.
Vergleichende Übersicht seit Auflegung
Rumpfgeschäftsjahr | Umlaufende Anteile am Ende des Rumpfgeschäftsjahres |
Fondsvermögen am Ende des Rumpfgeschäftsjahres |
Anteilwert am Ende des Rumpfgeschäftsjahres |
|||
2021 *) | Stück | 53.823 | EUR | 5.783.603,29 | EUR | 107,46 |
*) Auflagedatum 01.03.2021
Jahresbericht
OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI AK SI
Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.03.2021 bis 31.10.2021
insgesamt | je Anteil | ||||
I. Erträge | |||||
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer) | EUR | 0,00 | 0,00 | ||
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | EUR | 10.171,25 | 1,26 | ||
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren | EUR | 0,00 | 0,00 | ||
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) | EUR | 0,00 | 0,00 | ||
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | EUR | 73,07 | 0,01 | ||
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) | EUR | 0,00 | 0,00 | ||
7. Erträge aus Investmentanteilen | EUR | 0,00 | 0,00 | ||
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften | EUR | 0,00 | 0,00 | ||
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer | EUR | 0,00 | 0,00 | ||
10. Abzug ausländischer Quellensteuer | EUR | -854,37 | -0,11 | ||
11. Sonstige Erträge | EUR | 0,00 | 0,00 | ||
Summe der Erträge | EUR | 9.389,96 | 1,16 | ||
II. Aufwendungen | |||||
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen | EUR | -0,37 | 0,00 | ||
2. Verwaltungsvergütung | EUR | -3.901,26 | -0,48 | ||
– Verwaltungsvergütung | EUR | -3.901,26 | |||
– Beratungsvergütung | EUR | 0,00 | |||
– Asset Management Gebühr | EUR | 0,00 | |||
3. Verwahrstellenvergütung | EUR | -301,04 | -0,04 | ||
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | EUR | -580,74 | -0,07 | ||
5. Sonstige Aufwendungen | EUR | -1.444,46 | -0,18 | ||
– Depotgebühren | EUR | -22,84 | |||
– Ausgleich ordentlicher Aufwand | EUR | -1.379,54 | |||
– Sonstige Kosten | EUR | -42,09 | |||
Summe der Aufwendungen | EUR | -6.227,87 | -0,77 | ||
III. Ordentlicher Nettoertrag | EUR | 3.162,09 | 0,39 | ||
IV. Veräußerungsgeschäfte | |||||
1. Realisierte Gewinne | EUR | 20.685,64 | 2,57 | ||
2. Realisierte Verluste | EUR | -36.082,12 | -4,48 | ||
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | EUR | -15.396,48 | -1,91 | ||
V. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres | EUR | -12.234,40 | -1,52 | ||
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | EUR | 108.486,52 | 13,48 | ||
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | EUR | -38.378,60 | -4,77 | ||
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres | EUR | 70.107,92 | 8,71 | ||
VII. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres | EUR | 57.873,52 | 7,19 |
Entwicklung des Sondervermögens
2021 | ||||
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Rumpfgeschäftsjahres | EUR | 0,00 | ||
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr | EUR | 0,00 | ||
2. Zwischenausschüttungen | EUR | 0,00 | ||
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto) | EUR | 809.326,68 | ||
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | EUR | 838.492,72 | ||
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | EUR | -29.166,04 | ||
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | EUR | -489,87 | ||
5. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres | EUR | 57.873,52 | ||
davon nicht realisierte Gewinne | EUR | 108.486,52 | ||
davon nicht realisierte Verluste | EUR | -38.378,60 | ||
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Rumpfgeschäftsjahres | EUR | 866.710,33 |
Verwendung der Erträge des Sondervermögens
Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil
insgesamt | je Anteil | ||
I. Für die Wiederanlage verfügbar | |||
1. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres | EUR | -12.234,40 | -1,52 |
2. Zuführung aus dem Sondervermögen *) | EUR | 12.234,40 | 1,52 |
3. Steuerabschlag für das Rumpfgeschäftsjahr | EUR | 0,00 | 0,00 |
II. Wiederanlage | EUR | 0,00 | 0,00 |
*) Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten.
Vergleichende Übersicht seit Auflegung
Rumpfgeschäftsjahr | Umlaufende Anteile am Ende des Rumpfgeschäftsjahres |
Fondsvermögen am Ende des Rumpfgeschäftsjahres |
Anteilwert am Ende des Rumpfgeschäftsjahres |
|||
2021 *) | Stück | 8.050 | EUR | 866.710,33 | EUR | 107,67 |
*) Auflagedatum 01.03.2021
Jahresbericht
OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI
Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.03.2021 bis 31.10.2021
insgesamt | ||||
I. Erträge | ||||
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer) | EUR | 0,00 | ||
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | EUR | 85.640,89 | ||
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren | EUR | 0,00 | ||
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) | EUR | 0,00 | ||
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | EUR | 615,46 | ||
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) | EUR | 0,00 | ||
7. Erträge aus Investmentanteilen | EUR | 0,00 | ||
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften | EUR | 0,00 | ||
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer | EUR | 0,00 | ||
10. Abzug ausländischer Quellensteuer | EUR | -7.194,32 | ||
11. Sonstige Erträge | EUR | 0,00 | ||
Summe der Erträge | EUR | 79.062,03 | ||
II. Aufwendungen | ||||
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen | EUR | -3,54 | ||
2. Verwaltungsvergütung | EUR | -50.050,46 | ||
– Verwaltungsvergütung | EUR | -50.050,46 | ||
– Beratungsvergütung | EUR | 0,00 | ||
– Asset Management Gebühr | EUR | 0,00 | ||
3. Verwahrstellenvergütung | EUR | -2.896,86 | ||
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | EUR | -5.669,67 | ||
5. Sonstige Aufwendungen | EUR | -8.195,49 | ||
– Depotgebühren | EUR | -212,71 | ||
– Ausgleich ordentlicher Aufwand | EUR | -7.602,32 | ||
– Sonstige Kosten | EUR | -380,46 | ||
Summe der Aufwendungen | EUR | -66.816,02 | ||
III. Ordentliches Nettoergebnis | EUR | 12.246,00 | ||
IV. Veräußerungsgeschäfte | ||||
1. Realisierte Gewinne | EUR | 174.207,63 | ||
2. Realisierte Verluste | EUR | -303.691,14 | ||
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | EUR | -129.483,51 | ||
V. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres | EUR | -117.237,51 | ||
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | EUR | 996.135,84 | ||
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | EUR | -383.019,87 | ||
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres | EUR | 613.115,97 | ||
VII. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres | EUR | 495.878,46 |
Entwicklung des Sondervermögens
2021 | ||||
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Rumpfgeschäftsjahres | EUR | 0,00 | ||
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr | EUR | 0,00 | ||
2. Zwischenausschüttungen | EUR | 0,00 | ||
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto) | EUR | 6.791.068,61 | ||
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | EUR | 7.210.681,63 | ||
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | EUR | -419.613,02 | ||
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | EUR | 949,89 | ||
5. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres | EUR | 495.878,46 | ||
davon nicht realisierte Gewinne | EUR | 996.135,84 | ||
davon nicht realisierte Verluste | EUR | -383.019,87 | ||
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Rumpfgeschäftsjahres | EUR | 7.287.896,97 |
Anteilklassenmerkmale im Überblick
Anteilklasse | Mindestanlagesumme in Währung |
Ausgabeaufschlag bis zu 5,00, derzeit (Angabe in %) |
Verwaltungsvergütung bis zu 1,950 p.a., derzeit (Angabe in % p.a.) |
Ertragsverwendung | Währung |
OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI AK R | keine | 5,00 | 1,825 | Thesaurierer | EUR |
OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI AK I | keine | 0,00 | 1,225 | Thesaurierer | EUR |
OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI AK SI | keine | 0,00 | 0,925 | Thesaurierer | EUR |
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV
Angaben nach der Derivateverordnung
das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure | EUR | 0,00 |
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | 99,22 | |
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) | 0,00 |
Bei der Ermittlung der Auslastung der Marktrisikoobergrenze für diesen Fonds wendet die Gesellschaft seit 01.03.2021 den qualifizierten Ansatz im Sinne der Derivate-Verordnung anhand eines Vergleichsvermögens an. Die Value-at-Risk-Kennzahlen wurden auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99 % Konfidenzniveau und 1 Tag Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraums von einem Jahr berechnet.
Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigen Entwicklung von Marktpreisen für das Sondervermögen ergibt.
Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. § 37 Abs. 4 DerivateV
kleinster potenzieller Risikobetrag | 0,00 % |
größter potenzieller Risikobetrag | 3,41 % |
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag | 1,83 % |
Im Rumpfgeschäftsjahr erreichte durchschnittliche Hebelwirkung durch Derivategeschäfte: | 0,93 |
Zusammensetzung des Vergleichsvermögens zum Berichtsstichtag
Barclays Capital Asia Pacific Aggregate (FactSet: LHMN0163) in EUR | 15,00 % |
MSCI AC Asia ex Japan (EUR) (FactSet: 899800) | 85,00 % |
Sonstige Angaben
OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI AK R
Anteilwert | EUR | 107,07 |
Ausgabepreis | EUR | 112,42 |
Rücknahmepreis | EUR | 107,07 |
Anzahl Anteile | STK | 5.955 |
OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI AK I
Anteilwert | EUR | 107,46 |
Ausgabepreis | EUR | 107,46 |
Rücknahmepreis | EUR | 107,46 |
Anzahl Anteile | STK | 53.823 |
OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI AK SI
Anteilwert | EUR | 107,67 |
Ausgabepreis | EUR | 107,67 |
Rücknahmepreis | EUR | 107,67 |
Anzahl Anteile | STK | 8.050 |
Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände
Bewertung
Die nachfolgend dargestellten Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände decken eventuelle aus der Covid-19 Pandemie resultierenden Marktauswirkungen ab.
Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.
Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt.
Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß § 29 KARBV zugrunde gelegt.
Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.
Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.
Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote
Gesamtkostenquote
OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI AK R
Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Rumpfgeschäftsjahr beträgt | 2,02 % |
Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.
OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI AK I
Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Rumpfgeschäftsjahr beträgt | 1,43 % |
Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.
OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI AK SI
Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Rumpfgeschäftsjahr beträgt | 1,13 % |
Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.
An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen | EUR | 0,00 |
Hinweis gem. § 101 Abs. 2 Nr. 3 KAGB (Kostentransparenz)
Die Gesellschaft erhält aus dem Sondervermögen die ihr zustehende Verwaltungsvergütung. Ein wesentlicher Teil der Verwaltungsvergütung wird für Vergütungen an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens verwendet. Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen von den an die Verwahrstelle und an Dritte aus dem Sondervermögen geleisteten Vergütungen und Aufwendungserstattungen zu. Sie hat im Zusammenhang mit Handelsgeschäften für das Sondervermögen keine geldwerten Vorteile von Handelspartnern erhalten.
Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen
OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI AK R
Wesentliche sonstige Erträge: | EUR | 0,00 |
Wesentliche sonstige Aufwendungen: | EUR | 0,00 |
OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI AK I
Wesentliche sonstige Erträge: | EUR | 0,00 |
Wesentliche sonstige Aufwendungen: | EUR | 0,00 |
OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI AK SI
Wesentliche sonstige Erträge: | EUR | 0,00 |
Wesentliche sonstige Aufwendungen: | EUR | 0,00 |
Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände)
Transaktionskosten | EUR | 13.434,30 |
Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Rumpfgeschäftsjahr für Rechnung des Fonds separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.
Angaben zur Mitarbeitervergütung
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung | in Mio. EUR | 60,1 |
davon feste Vergütung | in Mio. EUR | 51,6 |
davon variable Vergütung | in Mio. EUR | 8,5 |
Zahl der Mitarbeiter der KVG | 658 | |
Höhe des gezahlten Carried Interest | in EUR | 0 |
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker | in Mio. EUR | 4,6 |
davon Geschäftsleiter | in Mio. EUR | 4,1 |
davon andere Risktaker | in Mio. EUR | 0,6 |
Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft
Die Universal-Investment-Gesellschaft mbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die detaillierte Ausgestaltung hat die Gesellschaft in einer Vergütungsrichtlinie geregelt, deren Ziel es ist, eine nachhaltige Vergütungssystematik unter Vermeidung von Fehlanreizen zur Eingehung übermäßiger Risiken sicherzustellen.
Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch den Vergütungsausschuss der Universal-Investment auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller rechtlichen Vorgaben überprüft. Es umfasst fixe und variable Vergütungselemente. Durch die Festlegung von Bandbreiten für die Gesamtzielvergütung ist gewährleistet, dass keine signifikante Abhängigkeit von der variablen Vergütung sowie ein angemessenes Verhältnis von variabler zu fixer Vergütung besteht.
Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und Mitarbeiter, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben (Risk Taker) gelten besondere Regelungen.
So wird für diese risikorelevanten Mitarbeiter zwingend ein Anteil von 40 % der variablen Vergütung über einen Zeitraum von drei Jahren aufgeschoben. Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während dieses Zeitraums risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters oder der Kapitalverwaltungsgesellschaft insgesamt gekürzt werden.
Jeweils am Ende jedes Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar und zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt.
Soweit das Portfolio-Management ausgelagert ist, werden keine Mitarbeitervergütungen direkt aus dem Fonds gezahlt.
Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB
Wesentliche mittel- bis langfristigen Risiken
Die Angaben der wesentlichen mittel- bis langfristigen Risiken erfolgt innerhalb des Tätigkeitsberichts.
Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten
Die Angaben zu der Zusammensetzung des Portfolios erfolgen innerhalb der Vermögensaufstellung.
Die Angaben zu den Portfolioumsätzen erfolgen innerhalb der Vermögensaufstellung und innerhalb der Aufstellung der während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte.
Die Angabe zu den Transaktionskosten erfolgt im Anhang.
Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung
Die Auswahl von Einzeltiteln richtet sich nach der Anlagestrategie. Die vertraglichen Grundlagen für die Anlageentscheidung finden sich in den vereinbarten Anlagebedingungen und ggf. Anlagerichtlinien.
Eine Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Portfoliogesellschaften erfolgt, wenn diese in den Vertragsbedingungen vorgeschrieben ist.
Einsatz von Stimmrechtsberatern
Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern verweisen wir auf den neuen Mitwirkungsbericht auf der Homepage https://www.universal-investment.com/de/permanent-seiten/compliance/mitwirkungspolitik.
Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten
Zur grundsätzlichen Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung der Gesellschaft, insbesondere durch die Ausübung von Aktionärsrechten, verweisen wir auf unsere aktuelle Mitwirkungspolitik auf der Homepage https://www.universal-investment.com/de/permanent-seiten/compliance/mitwirkungspolitik.
Anhang Angaben zu nichtfinanziellen Leistungsindikatoren
Konventionelles Produkt – Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 (Offenlegungs-Verordnung)
Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.
Frankfurt am Main, den 1. November 2021
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung
Hinweis:
Der um freiwillige Angaben ergänzte Bericht ist kostenlos erhältlich bei der Universal-Investment-GmbH, Postfach 170548, 60079 Frankfurt am Main und auf der Internet-Seite der Gesellschaft unter http://fondsfinder.universal-investment.com/de.
VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS
An die Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main
Prüfungsurteil
Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Rumpfgeschäftsjahr vom 1. März 2021 bis zum 31. Oktober 2021, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Rumpfgeschäftsjahr vom 1. März 2021 bis zum 31. Oktober 2021 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraumes abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.
Grundlage für das Prüfungsurteil
Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Universal-Investment-Gesellschaft mbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht
Die gesetzlichen Vertreter der Universal-Investment-Gesellschaft mbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung des Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.
Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus
― |
identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraft setzen interner Kontrollen beinhalten können. |
― |
gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Universal-Investment-Gesellschaft mbH abzugeben. |
― |
beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Universal-Investment-Gesellschaft mbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. |
― |
ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH nicht fortgeführt wird. |
― |
beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. |
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.
Frankfurt am Main, den 4. Februar 2022
KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Schobel, Wirtschaftsprüfer
Rodriguez Gonzalez, Wirtschaftsprüfer
Neueste Kommentare