First Private Investment Management KAG mbH – Halbjahresbericht First Private Systematic Merger Opportunities EUR S;First Private Systematic Merger Opportunities EUR I DE000A0Q95G3; DE000A0Q95H1
First Private Investment Management KAG mbH
Frankfurt am Main
Halbjahresbericht zum 31. März 2022
First Private Systematic Merger Opportunities
VERMÖGENSÜBERSICHT
| Kurswert in EUR |
% des Fonds- vermögens |
|||
|---|---|---|---|---|
| 1) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. | ||||
| I. | Vermögensgegenstände | 5.709.486,80 | 100,98 | |
| 1. | Aktien | 4.465.368,17 | 78,98 | |
| – Deutschland | EUR | 373.969,50 | 6,61 | |
| – Euro-Länder | EUR | 754.284,84 | 13,34 | |
| – Nicht EU/EWR-Länder | EUR | 3.337.113,83 | 59,02 | |
| 2. | Derivate | 92.282,62 | 1,63 | |
| – Devisentermingeschäfte (Verkauf) | EUR | 39.312,92 | 0,70 | |
| – Swaps (Verkauf) | EUR | 15.807,40 | 0,28 | |
| – Swaps (Kauf) | EUR | 37.162,30 | 0,66 | |
| 3. | Bankguthaben | 548.384,14 | 9,70 | |
| – Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen | EUR | 0,37 | 0,00 | |
| – Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen | EUR | 548.383,77 | 9,70 | |
| 4. | Sonstige Vermögensgegenstände | 603.451,87 | 10,67 | |
| II. | Verbindlichkeiten | -55.393,52 | -0,98 | |
| 1. | Kurzfristige Verbindlichkeiten | -2.066,82 | -0,04 | |
| – Kurzfristige Verbindlichkeiten in Euro | EUR | -2.066,82 | -0,04 | |
| 2. | Sonstige Verbindlichkeiten | -53.326,70 | -0,94 | |
| III. | Fondsvermögen | EUR | 5.654.093,28 | 100,00 1) |
VERMÖGENSAUFSTELLUNG
| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. |
Bestand 31.03.2022 |
Käufe / Zugänge |
Verkäufe / Abgänge |
Kurs | Kurswert in EUR |
% des Fonds- |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Whg.in 1.000 | im Berichtszeitraum | vermögens | |||||||||||||||||||
| 2) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. | |||||||||||||||||||||
| Börsengehandelte Wertpapiere | EUR | 2.955.644,18 | 52,27 | ||||||||||||||||||
| Aktien | EUR | 2.955.644,18 | 52,27 | ||||||||||||||||||
| AU000000LNK2 | Link Administration Holdings Ltd. | STK | 35.419 | 35.419 | 0 | AUD | 5,1700 | 123.585,23 | 2,19 | ||||||||||||
| CA4609191032 | Intertape Polymer Group Inc. | STK | 2.400 | 2.400 | 0 | CAD | 39,6800 | 68.524,55 | 1,21 | ||||||||||||
| CA82028K2002 | Shaw Communications Inc. | STK | 4.994 | 4.994 | 0 | CAD | 38,8000 | 139.425,94 | 2,47 | ||||||||||||
| DE0005408116 | Aareal Bank AG | STK | 9.195 | 20.790 | 11.595 | EUR | 28,5000 | 262.057,50 | 4,63 | ||||||||||||
| NL0009767532 | Accell Group N.V. | STK | 6.076 | 6.076 | 0 | EUR | 57,4000 | 348.762,40 | 6,17 | ||||||||||||
| FR0004180537 | Akka Technologies | STK | 2.654 | 0 | 0 | EUR | 48,9800 | 129.992,92 | 2,30 | ||||||||||||
| NL0010937058 | Intertrust N.V. | STK | 2.660 | 2.660 | 0 | EUR | 19,6400 | 52.242,40 | 0,92 | ||||||||||||
| DE000WAF3001 | Siltronic AG | STK | 1.200 | 1.200 | 0 | EUR | 93,2600 | 111.912,00 | 1,98 | ||||||||||||
| JE00BMVMZ478 | Atotech Ltd. | STK | 6.000 | 28.650 | 22.650 | USD | 21,9500 | 118.366,06 | 2,09 | ||||||||||||
| US1567821046 | Cerner Corp. | STK | 1.831 | 1.831 | 0 | USD | 93,5600 | 153.964,28 | 2,72 | ||||||||||||
| US15912K1007 | Change Healthcare Inc. | STK | 8.000 | 0 | 14.741 | USD | 21,8000 | 156.742,91 | 2,77 | ||||||||||||
| US1773761002 | Citrix Systems Inc. | STK | 1.678 | 1.678 | 0 | USD | 100,9000 | 152.168,43 | 2,69 | ||||||||||||
| US12571T1007 | CMC Materials Inc. | STK | 738 | 738 | 0 | USD | 185,4000 | 122.972,36 | 2,17 | ||||||||||||
| US21925D1090 | Cornerstone Building Brands Inc. | STK | 11.351 | 11.351 | 0 | USD | 24,3200 | 248.107,06 | 4,39 | ||||||||||||
| US3154051003 | Ferro Corp. | STK | 9.911 | 9.911 | 0 | USD | 21,7400 | 193.650,42 | 3,42 | ||||||||||||
| US38141G1040 | Goldman Sachs Group Inc. | STK | 598 | 598 | 0 | USD | 330,1000 | 177.414,10 | 3,14 | ||||||||||||
| US64051T1007 | NeoPhotonics Corp. | STK | 7.398 | 7.398 | 0 | USD | 15,2100 | 101.131,16 | 1,79 | ||||||||||||
| US69349H1077 | PNM Resources Inc. | STK | 4.500 | 0 | 6.381 | USD | 47,6700 | 192.796,48 | 3,41 | ||||||||||||
| US7751331015 | Rogers Corp. | STK | 417 | 417 | 0 | USD | 271,7000 | 101.827,98 | 1,80 | ||||||||||||
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | EUR | 1.509.723,99 | 26,70 | ||||||||||||||||||
| Aktien | EUR | 1.509.723,99 | 26,70 | ||||||||||||||||||
| IT0003198790 | Falck Renewables S.p.A. | STK | 25.316 | 25.316 | 0 | EUR | 8,8200 | 223.287,12 | 3,95 | ||||||||||||
| US1013881065 | Bottomline Technologies Inc. | STK | 4.037 | 4.037 | 0 | USD | 56,6800 | 205.650,62 | 3,64 | ||||||||||||
| US1924791031 | Coherent Inc. | STK | 400 | 830 | 430 | USD | 273,3600 | 98.273,49 | 1,74 | ||||||||||||
| US46146L1017 | Investors Bancorp Inc. [new] | STK | 4.502 | 4.502 | 0 | USD | 14,9300 | 60.409,71 | 1,07 | ||||||||||||
| GB00BYT5JK65 | Mimecast Ltd. | STK | 3.526 | 3.526 | 0 | USD | 79,5600 | 252.126,51 | 4,46 | ||||||||||||
| US60935Y2081 | MoneyGram International Inc | STK | 15.710 | 15.710 | 0 | USD | 10,5600 | 149.101,33 | 2,64 | ||||||||||||
| US7127041058 | People‘s United Financial Inc. | STK | 9.594 | 9.594 | 0 | USD | 19,9900 | 172.366,93 | 3,05 | ||||||||||||
| US75972A3014 | Renewable Energy Group | STK | 4.548 | 4.548 | 0 | USD | 60,6500 | 247.909,23 | 4,38 | ||||||||||||
| US8000131040 | Sanderson Farms Inc. | STK | 597 | 597 | 0 | USD | 187,4900 | 100.599,05 | 1,78 | ||||||||||||
| Summe Wertpapiervermögen | EUR | 4.465.368,17 | 78,98 | ||||||||||||||||||
| Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) | EUR | 92.282,62 | 1,63 | ||||||||||||||||||
| Devisen-Derivate | EUR | 39.312,92 | 0,70 | ||||||||||||||||||
| Forderungen/Verbindlichkeiten | EUR | 39.312,92 | 0,70 | ||||||||||||||||||
| Devisenterminkontrakte (Verkauf) | EUR | 39.312,92 | 0,70 | ||||||||||||||||||
| Offene Positionen | EUR | 39.312,92 | 0,70 | ||||||||||||||||||
| AUD/ EUR 0,2 Mio. | OTC | -2.723,01 | -0,05 | ||||||||||||||||||
| CAD/ EUR 0,3 Mio. | OTC | -657,32 | -0,01 | ||||||||||||||||||
| USD/ EUR 3,6 Mio. | OTC | 42.693,25 | 0,76 | ||||||||||||||||||
| Swaps | EUR | 52.969,70 | 0,94 | ||||||||||||||||||
| Forderungen/Verbindlichkeiten | EUR | 52.969,70 | 0,94 | ||||||||||||||||||
| Total Return Swaps | EUR | 52.969,70 | 0,94 | ||||||||||||||||||
| (Zahlen/Erhalten) | EUR | 52.969,70 | 0,94 | ||||||||||||||||||
| MS,FFM3 PEPS Index EUR Long vs. 0% 05.07.22 | OTC | EUR | 7.132.864 | 37.162,30 | 0,66 | ||||||||||||||||
| MS,FFM3 PEPS Index EUR Short vs. 0% 05.07.22 | OTC | EUR | -7.305.410 | 15.807,40 | 0,28 | ||||||||||||||||
| Bankguthaben | EUR | 548.384,14 | 9,70 | ||||||||||||||||||
| Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen | EUR | 0,37 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| SEK | 3,82 | % | 100,0000 | 0,37 | 0,00 | ||||||||||||||||
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | EUR | 548.383,77 | 9,70 | ||||||||||||||||||
| AUD | 758,28 | % | 100,0000 | 511,76 | 0,01 | ||||||||||||||||
| CAD | 6.893,69 | % | 100,0000 | 4.960,38 | 0,09 | ||||||||||||||||
| CHF | 3.431,52 | % | 100,0000 | 3.351,42 | 0,06 | ||||||||||||||||
| GBP | 79,05 | % | 100,0000 | 93,54 | 0,00 | ||||||||||||||||
| JPY | 22.197,00 | % | 100,0000 | 164,36 | 0,00 | ||||||||||||||||
| USD | 600.054,72 | % | 100,0000 | 539.302,31 | 9,54 | ||||||||||||||||
| Sonstige Vermögensgegenstände | EUR | 531.246,57 | 9,40 | ||||||||||||||||||
| Dividendenansprüche | EUR | 1.246,57 | 0,02 | ||||||||||||||||||
| EUR | 1.246,57 | 1.246,57 | 0,02 | ||||||||||||||||||
| Forderungen aus Collateral | EUR | 530.000,00 | 9,37 | ||||||||||||||||||
| EUR | 530.000,00 | 530.000,00 | 9,37 | ||||||||||||||||||
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | EUR | -2.066,82 | -0,04 | ||||||||||||||||||
| Banksaldo in Euro | EUR | -2.066,82 | -0,04 | ||||||||||||||||||
| The Bank of New York Mellon SA/ NV (Verwahrstelle) | EUR | -2.066,82 | % | 100,0000 | -2.066,82 | -0,04 | |||||||||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | EUR | 18.878,60 | 0,33 | ||||||||||||||||||
| Kostenabgrenzung | EUR | 19.061,42 | 0,34 | ||||||||||||||||||
| EUR | -53.143,88 | -53.143,88 | -0,94 | ||||||||||||||||||
| EUR | 72.205,30 | 72.205,30 | 1,28 | ||||||||||||||||||
| Zinsverbindlichkeit aus Bankguthaben | EUR | -182,82 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| EUR | -182,82 | -182,82 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Fondsvermögen | EUR | 5.654.093,28 | 100,00 2) | ||||||||||||||||||
| Anteilwert First Private Systematic Merger Opportunities EUR S | EUR | 103,62 | |||||||||||||||||||
| Anteilwert First Private Systematic Merger Opportunities EUR I | EUR | 103,02 | |||||||||||||||||||
| Umlaufende Anteile First Private Systematic Merger Opportunities EUR S | STK | 54.556,00 | |||||||||||||||||||
| Umlaufende Anteile First Private Systematic Merger Opportunities EUR I | STK | 10,00 | |||||||||||||||||||
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
| Devisenkurse (in Mengennotiz) | ||||
|---|---|---|---|---|
| per 31.03.2022 | ||||
| Australische Dollar | (AUD) | 1,481700 | = | 1 Euro (EUR) |
| Britische Pfund | (GBP) | 0,845050 | = | 1 Euro (EUR) |
| Japanische Yen | (JPY) | 135,047900 | = | 1 Euro (EUR) |
| Kanadischer Dollar | (CAD) | 1,389750 | = | 1 Euro (EUR) |
| Schwedische Kronen | (SEK) | 10,369250 | = | 1 Euro (EUR) |
| Schweizer Franken | (CHF) | 1,023900 | = | 1 Euro (EUR) |
| US-Dollar | (USD) | 1,112650 | = | 1 Euro (EUR) |
Marktschlüssel
| a) OTC | Over the Counter |
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
– Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 |
Käufe / Zugänge |
Verkäufe / Abgänge |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Börsengehandelte Wertpapiere | ||||||
| Aktien | ||||||
| US0079031078 | Advanced Micro Devices Inc. | STK | 1.206 | 1.206 | ||
| US03769M1062 | Apollo Global Management Inc. [New] | STK | 1.723 | 1.723 | ||
| US0400476075 | Arena Pharmaceuticals Inc. | STK | 1.213 | 1.213 | ||
| US0482692037 | Atlantic Capital Bancshares Inc. | STK | 9.000 | 9.000 | ||
| AU000000AST5 | AusNet Services Ltd. | STK | 125.441 | 125.441 | ||
| US1476261052 | Casper Sleep Inc. | STK | 13.025 | 13.025 | ||
| US1255818015 | Cit Group Inc. New | STK | 8.965 | 8.965 | ||
| US21872L1044 | CorePoint Lodging Inc. | STK | 163 | 163 | ||
| US2575592033 | Domtar Corp.New | STK | 4.356 | 4.356 | ||
| US32055Y2019 | First Interstate BancSystem Inc. | STK | 4.266 | 4.266 | ||
| US3914161043 | Great Western Bancorp Inc. | STK | 5.063 | 5.063 | ||
| US4314751029 | Hill-Rom Holdings Inc. | STK | 1.564 | 1.564 | ||
| BMG475671050 | Ihs Markit Ltd Dl -,01 | STK | 0 | 5.548 | ||
| JP3153850007 | Infroneer Holdings Inc. | STK | 74.328 | 74.328 | ||
| CA53680Q2071 | Lithium Americas Corp. | STK | 8.693 | 8.693 | ||
| JP3861600009 | Maeda Road Construction Co. Ltd. | STK | 0 | 32.600 | ||
| US55933J2033 | Magnachip Semiconductor Corp. | STK | 0 | 13.801 | ||
| KYG6461G1064 | New Frontier Health Corp. | STK | 10.343 | 10.343 | ||
| US67020Y1001 | Nuance Communications Inc. | STK | 0 | 10.358 | ||
| US78409V1044 | S&P Global Inc. | STK | 567 | 567 | ||
| US79466L3024 | Salesforce.com Inc | STK | 0 | 0 | ||
| US8404411097 | South State Corp. | STK | 3.240 | 3.240 | ||
| US85917A1007 | Sterling Bancorp | STK | 0 | 23.364 | ||
| CA89620X5064 | Trillium Therapeutics Inc. | STK | 3.589 | 3.589 | ||
| US9478901096 | Webster Financial Corp. | STK | 4.167 | 4.167 | ||
| US9839191015 | Xilinx Inc. | STK | 0 | 2.317 | ||
| DE0005111702 | zooplus AG | STK | 627 | 627 | ||
| DE000A3E5DK9 | Zooplus AG | STK | 627 | 627 | ||
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | ||||||
| Aktien | ||||||
| US00434H1086 | Acceleron Pharma Inc. | STK | 1.843 | 1.843 | ||
| US23283R1005 | CyrusOne Inc. | STK | 3.177 | 3.177 | ||
| US23332B1061 | DSP Group Inc. | STK | 0 | 21.667 | ||
| US27875T1016 | Echo Global Logistics Inc. | STK | 4.933 | 4.933 | ||
| US31946M1036 | First Citizens Bancshares Inc. A | STK | 217 | 217 | ||
| US34960W1062 | Forterra Inc. | STK | 25.534 | 25.534 | ||
| US39572G1004 | Greensky Inc. | STK | 19.947 | 19.947 | ||
| US48283N1063 | Kadmon Holdings Inc. | STK | 0 | 26.195 | ||
| US5590792074 | Magellan Health Inc. | STK | 0 | 5.221 | ||
| CA60040W1059 | Millennial Lithium Corp. | STK | 68.941 | 68.941 | ||
| US60878Y1082 | Momentive Global Inc. | STK | 2.634 | 2.634 | ||
| CA64047A1084 | Neo Lithium Corp. | STK | 45.500 | 45.500 | ||
| US69355F1021 | PPD Inc. | STK | 0 | 10.804 | ||
| US84920Y1064 | Sportsman‘s Warehouse Holdings Inc. | STK | 0 | 31.004 | ||
| IE00BDB6Q211 | Willis Towers Watson PLC | STK | 0 | 1.726 | ||
| Nichtnotierte Wertpapiere | ||||||
| Aktien | ||||||
| DE000A3MQCM4 | Aareal Bank AG | STK | 10.395 | 10.395 | ||
| BMG0684D1074 | Athene Holding A | STK | 4.878 | 4.878 | ||
| DE000A3E5C57 | Deutsche Wohnen SE | STK | 0 | 5.855 | ||
| SE0007185418 | Nobina AB | STK | 14.371 | 14.371 | ||
| DE000WAF3019 | Siltronic Ag Na Z.Verk. | STK | 0 | 2.875 | ||
| ES0105385001 | Solarpack Corporation Tecnologica S.A. | STK | 0 | 11.472 | ||
Derivate
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)
| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 |
Käufe / Zugänge |
Verkäufe / Abgänge |
Volumen in 1.000 |
|---|---|---|---|---|
| Terminkontrakte | ||||
| Devisenterminkontrakte (Verkauf) | ||||
| Verkauf von Devisen auf Termin: | ||||
| AUD/EUR | EUR | 320 | ||
| CAD/EUR | EUR | 1.040 | ||
| SEK/EUR | EUR | 149 | ||
| USD/EUR | EUR | 7.606 | ||
| Devisenterminkontrakte (Kauf) | ||||
| Kauf von Devisen auf Termin: | ||||
| AUD/EUR | EUR | 501 | ||
| CAD/EUR | EUR | 1.462 | ||
| JPY/EUR | EUR | 505 | ||
| SEK/EUR | EUR | 296 | ||
| USD/EUR | EUR | 8.930 | ||
Sondervermögen First Private Systematic Merger Opportunities
| Anteilklasse S: Performanceabhängige Vergütung 10% des über dem Referenzwert liegenden Wertzuwachses; kleinste handelbare Einheit: 1. Anteilklasse I : Performanceabhängige Vergütung 10% des über dem Referenzwert liegenden Wertzuwachses; kleinste handelbare Einheit: 1. | ||
| First Private Systematic Merger Opportunities EUR S | First Private Systematic Merger Opportunities EUR I | |
| Mindestanlagesumme | 250.000 EUR | 250.000 EUR |
| Fondsauflage | 01.04.2020 | 01.04.2020 |
| Ausgabeaufschlag | 0,00% | 0,00% |
| Rücknahmeabschlag | 0,00% | 0,00% |
| Verwaltungsvergütung (p.a.) | 0,75% | 1,00% |
| Stückelung | Globalurkunde | Globalurkunde |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend | Ausschüttend |
| Währung | Euro | Euro |
| ISIN | DE000A0Q95G3 | DE000A0Q95H1 |
ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV
Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte
| Total Return Swaps (Betragsangaben in EUR) | ||||||||||||
| Verwendete Vermögensgegenstände | ||||||||||||
| Absolut | 52.969,70 | |||||||||||
| In % des Fondsvermögens | 0,94 | |||||||||||
| Zehn größte Gegenparteien | ||||||||||||
| 1. Name | Morgan Stanley Europe SE | |||||||||||
| 1. Bruttovolumen offene Geschäfte | 14.438.274,00 | |||||||||||
| 1. Sitzstaat | USA | |||||||||||
| Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP) | ||||||||||||
| zweiseitig | ||||||||||||
| Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge) | ||||||||||||
| unter 1 Tag | ||||||||||||
| 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage) | ||||||||||||
| 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage) | ||||||||||||
| 1 bis 3 Monate | ||||||||||||
| 3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage) | 14.438.274,00 | |||||||||||
| über 1 Jahr | ||||||||||||
| unbefristet | ||||||||||||
| Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten | ||||||||||||
| n/a | ||||||||||||
| Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten | ||||||||||||
| n/a | ||||||||||||
| Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge) | ||||||||||||
| unter 1 Tag | 0,00 | |||||||||||
| 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage) | 0,00 | |||||||||||
| 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage) | 0,00 | |||||||||||
| 1 bis 3 Monate | 0,00 | |||||||||||
| 3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage) | 0,00 | |||||||||||
| über 1 Jahr | 0,00 | |||||||||||
| unbefristet | 0,00 | |||||||||||
| Ertrags- und Kostenanteile | ||||||||||||
| Ertragsanteil des Fonds | ||||||||||||
| absolut | 581.661,65 | |||||||||||
| in % der Bruttoerträge | 0,00 | |||||||||||
| Kostenanteil des Fonds | -519.057,02 | |||||||||||
| Ertragsanteil der KVG | ||||||||||||
| absolut | 0,00 | |||||||||||
| in % der Bruttoerträge | 0,00 | |||||||||||
| Kostenanteil der KVG | 0,00 | |||||||||||
| Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent) | ||||||||||||
| absolut | 0,00 | |||||||||||
| in % der Bruttoerträge | 0,00 | |||||||||||
| Kostenanteil Dritter | 0,00 | |||||||||||
| Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps (absoluter Betrag) | ||||||||||||
| n/a | ||||||||||||
| Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensggst. des Fonds | ||||||||||||
| 0,00 | ||||||||||||
| Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps | ||||||||||||
| 1. Name | Morgan Stanley Europe SE | |||||||||||
| 1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 530.000,00 | |||||||||||
| Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps | ||||||||||||
| 0,00 | ||||||||||||
| Verwahrer bzw. Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps | ||||||||||||
| Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer | 1 | |||||||||||
| 1. Name | The Bank of New York Mellon Corp. | |||||||||||
| 1. Verwahrter Betrag absolut | 530.000,00 | |||||||||||
| Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps | ||||||||||||
| in % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps | ||||||||||||
| gesonderte Konten / Depots | 100,00 | |||||||||||
| Sammelkonten / Depots | 0,00 | |||||||||||
| andere Konten / Depots | 0,00 | |||||||||||
| Verwahrart bestimmt Empfänger | 0,00 | |||||||||||
Sonstige Angaben
| Anteilwert First Private Systematic Merger Opportunities EUR S | EUR | 103,62 |
| Anteilwert First Private Systematic Merger Opportunities EUR I | EUR | 103,02 |
| Umlaufende Anteile First Private Systematic Merger Opportunities EUR S | STK | 54.556,00 |
| Umlaufende Anteile First Private Systematic Merger Opportunities EUR I | STK | 10,00 |
Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände
Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Bewertung von börsengehandelten Vermögensgegenständen erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen. Sollten für diese Vermögensgegenstände keine handelbaren Kurse verfügbar sein, erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle. Bewertungseinheiten werden nicht gebildet. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft beauftragte die Société Générale Securities Services GmbH in Ihrem Namen unter Mitwirkung der Verwahrstelle den täglichen NAV zu ermitteln.
Für die im Sondervermögen First Private Systematic Merger Opportunities zum Stichtag enthaltenen Wertpapiere kamen, bezogen auf den Nettoinventarwert, nachfolgend dargestellte Bewertungsverfahren zum Ansatz:
| 78,98% | Bewertung auf Basis handelbarer Kurse |
| 0,00% | Bewertung auf Basis nicht handelbarer Kurse (u.a. anhand der Quelle Interactive Data, indikativer Quotes bzw. Bewertungsmodellen). |
Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder – sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist – auf Basis von Börsenkursen. Exchange-Traded-Funds werden zum Börsenkurs bewertet.
Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet.
Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.
Frankfurt am Main, April 2022
First Private Investment Management KAG mbH
Die Geschäftsführung
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