Amundi Deutschland GmbH – Jahresbericht Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 1;Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 3;Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 4;Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 2 DE000A0M03U7; DE000A0M03W3; DE000A0M03X1; DE000A0M03V5
Amundi Deutschland GmbH
München
Jahresbericht zum 31. Dezember 2021
Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50
TÄTIGKEITSBERICHT
Das Sondervermögen Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 ist ein „OGAW-Sondervermögen“ im Sinne des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB). Es wird vom Fondsmanagement der Amundi Deutschland GmbH (Amundi), München, verwaltet. Amundi wird bei der Umsetzung der Anlagestrategie für diesen Fonds von der UniCredit Bank AG, München, beraten.
Anlageziel und -strategie im Berichtszeitraum
Der Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 ist ein weltweit investierender Fonds, der ESG-Kriterien berücksichtigt. Der Fonds ist gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung eingestuft, d.h. er verfolgt eine auf ESG-Kriterien abgestimmte Anlagepolitik. Der Fonds zielt auf eine ausgewogene bzw. begrenzt risikobereite Anlagestrategie, die auf eine attraktive Wertsteigerung ausgerichtet ist. Mittleren Chancen stehen mittlere Risiken gegenüber. Das Sondervermögen kann nach dem Grundsatz der Risikostreuung Investments in allen nach den „Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen“ zulässigen Asset-Klassen halten (z.B. Aktien, Wertpapiere, Investmentfondsanteile, Devisen, Geldmarktinstrumente, Derivate).
Um das Anlageziel zu erreichen, strebt der Fonds an, nicht mehr als 50% des Wertes des Sondervermögens anzulegen in
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Aktienfonds, deren Risikoprofil typischerweise mit Aktienmärkten korreliert, |
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Aktien, Genussscheine, Wandelanleihen, |
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börsengehandelte Fonds, indexorientierte Fonds, die jeweils die Wertentwicklung von Aktienindizes abbilden, sowie |
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Zertifikate auf Aktien und aktienähnliche Papiere. |
Der Fonds verfolgt eine Anlagestrategie, bei welcher der Anleger an der Entwicklung der internationalen Kapitalmärkte partizipieren soll. Hinsichtlich der Corona-Pandemie wurde keine zusätzliche Liquidität aufgebaut, da sich unmittelbare negative Auswirkungen aus der Corona-Krise an den Finanzmärkten deutlich in Grenzen hielten. Die im Vorjahr aufgesetzten Kaufprogramme der Notenbanken wirkten sich durch die enorme Liquiditätszufuhr und die zahlreichen fiskalpolitischen Unterstützungen auch in 2021 aus und zeigten ihre positive Wirkung sowohl auf Aktien- als auch auf Rentenmärkte.
Anlageergebnis
Mit dieser Anlagestrategie erzielte das Sondervermögen im vergangenen Geschäftsjahr folgende Wertentwicklung:
Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 1: +7,06%
Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 2: +7,28%
Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 3: +7,51%
Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 4: +7,82%
Der Vergleichsindex erzielte im selben Zeitraum – ohne Berücksichtigung der Kosten – eine Wertentwicklung von +8,97%.
Das Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften durch den Handel mit Rentenpapieren, Derivaten, Devisen und Aktien für den Gesamtfonds beläuft sich auf 57.889.149,05 EUR. Die größte Position sind Gewinne aus Aktien.
Struktur des Portfolios im Hinblick auf die Anlageziele sowie wesentliche Veränderungen während des Berichtszeitraumes
Alle vier Anteilklassen des Fonds weisen im Berichtszeitraum absolut betrachtet eine positive Wertentwicklung auf. Dabei trugen die Anlageklassen Aktien und Rohstoffe positiv zu dieser Entwicklung bei. Das Gros der positiven Wertentwicklung ist auf das Segment Aktien zurückzuführen. In erster Linie verantwortlich waren hierfür die positive Einschätzung der Aktienmärkte und die daraus folgende Übergewichtung dieses Segments. Das Rentensegment erwirtschaftete einen leicht negativen Beitrag. Auch das Goldinvestment (Exchange Traded Commodities ETC) trug zur positiven Entwicklung bei.
Relativ zur Benchmark fällt das Ergebnis für alle vier Anteilklassen negativ aus. Dafür zeigten sich vor allem die in dem Fonds anfallenden laufenden Kosten verantwortlich. Da sich die deutschen Bundesanleihen (= Benchmark-Segment) im Jahresvergleich kaum veränderten, erzielte die deutliche Untergewichtung dieses Segments keinen bedeutsamen Beitrag.
Die positive Aktienpositionierung zum Jahresbeginn, die im Vorjahr sukzessive eingenommen worden war, wurde in 2021 im ersten Quartal weiter ausgebaut und bis weit ins vierte Quartal unter leichten Schwankungen beibehalten. Erst zum Ende des Jahres wurde die Aktienquote wieder etwas zurückgeführt. Im Anleihesegment wurde unter nur sehr kleinen Anpassungen an der deutlichen Untergewichtung über den gesamten Jahresverlauf festgehalten. Auch die Gewichtung des Goldinvestments wurde über das gesamte Jahr hinweg konstant gehalten.
Wesentliche Risiken und Ereignisse im Berichtszeitraum
Marktpreisrisiko:
Der überwiegende Teil der Positionen unterliegt dem allgemeinen Marktpreisrisiko. Innerhalb des Sondervermögens wurde im gesamten Berichtszeitraum neben einer Asset-Klassendiversifikation auch eine breite Regionen-, Länder-, Branchen- und Titelallokation verfolgt. Die durchschnittliche Volatilität des Anteilpreises betrug für die Anteilklassen im vergangenen Berichtszeitraum ca. 4,36%. Das Marktpreisrisiko ist somit als mittel einzustufen.
Währungsrisiko:
Auf der Rentenseite lag der Fokus auf Anleihen aus dem Euroraum und den USA. Zusätzlich wurden Fremdwährungsanleihen in NOK, SEK und aus globalen Schwellenländern (Investment in aktiv verwaltete Zielfonds) beigemischt. Somit war im Anleihesegment ein Währungsrisiko für den Euro-Anleger vorhanden. Auch die Allokation von Gold und die globale Ausrichtung der risikobehafteten Assets des Fonds (im Wesentlichen über Aktien, Aktien-ETFs und Fonds) tragen zum Fremdwährungsrisiko bei. Die durchschnittliche Gewichtung von Fremdwährungen im Portfolio bewegte sich im Berichtszeitraum zwischen ca. 43% bis 48%.
Zinsänderungsrisiko:
Im Hinblick auf das Laufzeitenmanagement war der Fonds in Anbetracht der Unsicherheiten an den Kapitalmärkten bzw. im konjunkturellen Umfeld schwerpunktmäßig im mittleren Laufzeitensegment und im Vergleich zur Benchmark deutlich unterinvestiert, um negativen Effekten wie Zins- oder Renditeänderungen weniger stark ausgesetzt zu sein. Im Jahresverlauf wurden keine signifikanten Veränderungen an der Strategie vorgenommen. Die durchschnittliche Duration der Rentenquote betrug zum Ende des Berichtszeitraumes am 30. Dezember 2021 4,66 Jahre im Vergleich zu 4,80 Jahren zum 30. Dezember 2020. Das Zinsänderungsrisiko ist somit als mittel einzustufen.
Liquiditätsrisiko:
Aufgrund der Anlagestruktur des Sondervermögens mit seinem Schwerpunkt in liquiden Standardwerten auf der Aktienseite, liquiden Staatsanleihen und der Beimischung von ausgewählten Unternehmensanleihen weist der Fonds ein mittleres Liquiditätsrisiko auf.
Adressenausfallrisiko:
Im Verlauf des Berichtszeitraumes wurde überwiegend in Einzeltitel, Fonds und ausgewählte ETFs investiert. Das Portfolio ist auf der Rentenseite in ca. 46 Vehikel wie Bonds und ETFs sehr breit investiert. Nahezu alle Rentenpapiere weisen zum 31. Dezember 2021 ein Rating im Investment-Grade auf. Das Adressenausfallrisiko ist somit als mittel einzustufen.
Operationelles Risiko:
Die Gesellschaft identifiziert im Rahmen ihres Operational-Risk-Managements regelmäßig Risiken bzw. Problemfelder bei den wesentlichen Geschäftsprozessen. Erkannte Schwachstellen werden dabei eskaliert und anschließend behoben. Wesentliche Geschäftstätigkeiten, welche an externe Unternehmen übertragen wurden, überwacht die Gesellschaft laufend im Rahmen ihres Outsourcing-Controllings. Treten trotzdem Ereignisse aus operationellen Risiken auf, so werden diese unverzüglich erfasst, analysiert und entsprechende Maßnahmen zur zukünftigen Vermeidung eingeleitet.
Wesentliche Änderungen und sonstige wesentliche Ereignisse im Berichtszeitraum
Es gab keine wesentlichen Änderungen und sonstige wesentliche Ereignisse im Berichtszeitraum.
VERMÖGENSÜBERSICHT
Kurswert in EUR |
% des Fonds- vermögens |
|||
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1) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. | ||||
I. | Vermögensgegenstände | 1.224.459.924,85 | 100,24 | |
1. | Aktien | 441.551.751,71 | 36,15 | |
– Deutschland | EUR | 50.149.851,59 | 4,11 | |
– Euro-Länder | EUR | 140.014.903,79 | 11,46 | |
– Sonstige EU/EWR-Länder | EUR | 22.954.533,95 | 1,88 | |
– Nicht EU/EWR-Länder | EUR | 228.432.462,38 | 18,70 | |
2. | Anleihen | 519.893.910,19 | 42,56 | |
– Pfandbriefe | EUR | 29.604.465,50 | 2,42 | |
– Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen emittiert oder gesichert werden | EUR | 320.447.548,41 | 26,23 | |
– Unternehmensanleihen | EUR | 169.841.896,28 | 13,90 | |
3. | Zertifikate | 70.887.448,11 | 5,80 | |
– Zertifikate | EUR | 70.887.448,11 | 5,80 | |
4. | Investmentanteile | 77.490.131,63 | 6,34 | |
– Indexfonds | EUR | 28.159.760,40 | 2,31 | |
– Aktienfonds | EUR | 28.499.743,16 | 2,33 | |
– Rentenfonds | EUR | 20.830.628,07 | 1,71 | |
5. | Derivate | -16.531,28 | 0,00 | |
– Futures (Kauf) | EUR | -16.531,28 | 0,00 | |
6. | Bankguthaben | 110.265.409,07 | 9,03 | |
– Bankguthaben in EUR | EUR | 58.940.380,38 | 4,83 | |
– Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen | EUR | 4.792.574,32 | 0,39 | |
– Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen | EUR | 46.532.454,37 | 3,81 | |
7. | Sonstige Vermögensgegenstände | 4.387.805,42 | 0,36 | |
II. | Verbindlichkeiten | -2.941.751,22 | -0,24 | |
1. | Sonstige Verbindlichkeiten | -2.941.751,22 | -0,24 | |
III. | Fondsvermögen | EUR | 1.221.518.173,63 | 100,00 1) |
VERMÖGENSAUFSTELLUNG
ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. |
Bestand 31.12.2021 |
Käufe / Zugänge |
Verkäufe / Abgänge |
Kurs | Kurswert in EUR |
% des Fonds- |
||||||||||||
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Whg.in 1.000 | im Berichtszeitraum | vermögens | |||||||||||||||||||
2) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. | |||||||||||||||||||||
Börsengehandelte Wertpapiere | EUR | 986.362.156,53 | 80,75 | ||||||||||||||||||
Aktien | EUR | 418.080.554,06 | 34,23 | ||||||||||||||||||
CH0418792922 | Sika AG | STK | 11.571 | 11.571 | 0 | CHF | 384,8000 | 4.291.793,15 | 0,35 | ||||||||||||
CH0014852781 | Swiss Life Holding AG | STK | 2.495 | 2.495 | 0 | CHF | 562,8000 | 1.353.497,52 | 0,11 | ||||||||||||
CH0244767585 | UBS Group AG | STK | 547.161 | 414.747 | 0 | CHF | 16,4500 | 8.675.886,50 | 0,71 | ||||||||||||
DK0060448595 | Coloplast AS | STK | 18.134 | 6.062 | 11.011 | DKK | 1.159,5000 | 2.827.455,52 | 0,23 | ||||||||||||
DK0060534915 | Novo-Nordisk AS | STK | 89.975 | 2.211 | 21.031 | DKK | 734,9000 | 8.891.632,82 | 0,73 | ||||||||||||
DK0060094928 | Orsted A/ S | STK | 14.976 | 8.198 | 75.546 | DKK | 841,4000 | 1.694.453,90 | 0,14 | ||||||||||||
DE000A1EWWW0 | adidas AG | STK | 14.286 | 10.437 | 18.734 | EUR | 253,7000 | 3.624.358,20 | 0,30 | ||||||||||||
FR0000120073 | Air Liquide S.A. Ét. Expl. P. G. Cl. | STK | 27.894 | 24.694 | 41.821 | EUR | 153,5400 | 4.282.844,76 | 0,35 | ||||||||||||
DE0008404005 | Allianz SE | STK | 43.001 | 8.826 | 1.055 | EUR | 207,3500 | 8.916.257,35 | 0,73 | ||||||||||||
FR0010220475 | Alstom S.A. | STK | 26.993 | 16.924 | 107.440 | EUR | 30,6900 | 828.415,17 | 0,07 | ||||||||||||
ES0109067019 | Amadeus IT Group S.A. | STK | 20.487 | 0 | 47.086 | EUR | 59,2400 | 1.213.649,88 | 0,10 | ||||||||||||
NL0010273215 | ASML Holding N.V. | STK | 13.449 | 0 | 9.179 | EUR | 714,8000 | 9.613.345,20 | 0,79 | ||||||||||||
DE0006766504 | Aurubis AG | STK | 23.528 | 2.971 | 42.243 | EUR | 89,2000 | 2.098.697,60 | 0,17 | ||||||||||||
FR0000120628 | AXA S.A. | STK | 233.336 | 168.808 | 167.121 | EUR | 26,2650 | 6.128.570,04 | 0,50 | ||||||||||||
DE0005190003 | BMW AG | STK | 60.083 | 86.306 | 36.949 | EUR | 88,2700 | 5.303.526,41 | 0,43 | ||||||||||||
FR0000125338 | Capgemini SE | STK | 28.612 | 17.112 | 13.489 | EUR | 216,6000 | 6.197.359,20 | 0,51 | ||||||||||||
FR0000121261 | Cie Generale ETS Michelin SCpA | STK | 49.750 | 27.133 | 23.804 | EUR | 145,1000 | 7.218.725,00 | 0,59 | ||||||||||||
FR0000121667 | EssilorLuxottica S.A. | STK | 39.892 | 3.563 | 0 | EUR | 187,2400 | 7.469.378,08 | 0,61 | ||||||||||||
DE0005773303 | Fraport AG | STK | 68.475 | 32.007 | 0 | EUR | 59,2400 | 4.056.459,00 | 0,33 | ||||||||||||
DE0006231004 | Infineon Technologies AG | STK | 135.342 | 17.324 | 101.638 | EUR | 40,6800 | 5.505.712,56 | 0,45 | ||||||||||||
FR0000121485 | Kering S.A. | STK | 14.565 | 538 | 0 | EUR | 707,3000 | 10.301.824,50 | 0,84 | ||||||||||||
IE0004927939 | Kingspan Group PLC | STK | 48.269 | 16.112 | 0 | EUR | 105,1000 | 5.073.071,90 | 0,42 | ||||||||||||
DE000KGX8881 | Kion Group AG | STK | 39.295 | 5.699 | 0 | EUR | 96,4400 | 3.789.609,80 | 0,31 | ||||||||||||
NL0000009827 | Koninklijke DSM N.V. | STK | 22.667 | 2.885 | 3.011 | EUR | 199,8000 | 4.528.866,60 | 0,37 | ||||||||||||
NL0000009538 | Koninklijke Philips N.V. | STK | 146.357 | 146.357 | 0 | EUR | 32,8200 | 4.803.436,74 | 0,39 | ||||||||||||
IE00BZ12WP82 | Linde PLC | STK | 34.437 | 15.285 | 637 | EUR | 304,3000 | 10.479.179,10 | 0,86 | ||||||||||||
FR0000120321 | LOreal S. A. | STK | 14.718 | 5.395 | 1.479 | EUR | 421,5500 | 6.204.372,90 | 0,51 | ||||||||||||
FI0009013296 | Neste Oyj | STK | 37.269 | 1.767 | 156.759 | EUR | 43,4300 | 1.618.592,67 | 0,13 | ||||||||||||
FI0009000681 | Nokia Corp. | STK | 952.821 | 952.821 | 0 | EUR | 5,5750 | 5.311.977,08 | 0,43 | ||||||||||||
FR0000184798 | Orpea | STK | 23.635 | 29.559 | 20.645 | EUR | 87,6000 | 2.070.426,00 | 0,17 | ||||||||||||
DE0006969603 | Puma SE | STK | 26.195 | 2.972 | 24.370 | EUR | 107,5000 | 2.815.962,50 | 0,23 | ||||||||||||
FR0000121972 | Schneider Electric SE | STK | 49.011 | 17.436 | 24.850 | EUR | 173,1800 | 8.487.724,98 | 0,69 | ||||||||||||
DE0007236101 | Siemens AG | STK | 46.949 | 76.084 | 29.135 | EUR | 151,8400 | 7.128.736,16 | 0,58 | ||||||||||||
DE000SHL1006 | Siemens Healthineers AG | STK | 18.481 | 18.481 | 0 | EUR | 66,0000 | 1.219.746,00 | 0,10 | ||||||||||||
FR0000051807 | Téléperformance SE | STK | 22.071 | 1.453 | 7.959 | EUR | 398,5000 | 8.795.293,50 | 0,72 | ||||||||||||
FI4000074984 | Valmet Oyj | STK | 33.167 | 33.167 | 73.489 | EUR | 37,8100 | 1.254.044,27 | 0,10 | ||||||||||||
FR0000124141 | Veolia Environnement S.A. | STK | 262.929 | 112.362 | 59.181 | EUR | 32,1500 | 8.453.167,35 | 0,69 | ||||||||||||
FR0000125486 | Vinci S.A. | STK | 40.970 | 40.688 | 44.748 | EUR | 91,7600 | 3.759.407,20 | 0,31 | ||||||||||||
DE000A1ML7J1 | Vonovia SE | STK | 51.933 | 0 | 15.624 | EUR | 48,2900 | 2.507.844,57 | 0,21 | ||||||||||||
DE000ZAL1111 | Zalando Se | STK | 44.604 | 44.604 | 0 | EUR | 71,3600 | 3.182.941,44 | 0,26 | ||||||||||||
GB0006731235 | Associated British Foods PLC | STK | 75.865 | 71.185 | 75.939 | GBP | 20,1031 | 1.815.948,22 | 0,15 | ||||||||||||
GB0009895292 | AstraZeneca PLC | STK | 89.236 | 68.836 | 22.145 | GBP | 86,9688 | 9.240.632,34 | 0,76 | ||||||||||||
CH0198251305 | Coca-Cola HBC AG | STK | 207.756 | 12.261 | 0 | GBP | 25,8300 | 6.389.638,01 | 0,52 | ||||||||||||
IE0001827041 | CRH PLC | STK | 105.124 | 27.813 | 54.115 | GBP | 39,4500 | 4.937.955,35 | 0,40 | ||||||||||||
GB00B0SWJX34 | London Stock Exchange | STK | 53.745 | 80.084 | 43.333 | GBP | 69,7200 | 4.461.631,72 | 0,37 | ||||||||||||
GB00BDR05C01 | National Grid PLC | STK | 103.109 | 103.109 | 0 | GBP | 10,8780 | 1.335.500,03 | 0,11 | ||||||||||||
GB0007099541 | Prudential PLC | STK | 221.988 | 337.794 | 221.960 | GBP | 12,7101 | 3.359.502,98 | 0,28 | ||||||||||||
GB00B2B0DG97 | Relx PLC | STK | 159.524 | 159.524 | 0 | GBP | 24,0900 | 4.575.737,52 | 0,37 | ||||||||||||
GB00B5ZN1N88 | Segro PLC | STK | 389.266 | 62.526 | 29.817 | GBP | 14,3050 | 6.630.291,28 | 0,54 | ||||||||||||
GB0008782301 | Taylor Wimpey PLC | STK | 940.899 | 1.490.312 | 549.413 | GBP | 1,7637 | 1.975.906,95 | 0,16 | ||||||||||||
JE00B8KF9B49 | WPP PLC | STK | 526.876 | 546.357 | 19.481 | GBP | 11,2950 | 7.085.865,83 | 0,58 | ||||||||||||
HK0000069689 | AIA Group Ltd | STK | 120.000 | 50.000 | 60.000 | HKD | 79,1500 | 1.077.762,77 | 0,09 | ||||||||||||
HK0388045442 | Hongkong Exchange + Clear. Ltd. | STK | 17.600 | 15.600 | 20.800 | HKD | 454,2000 | 907.090,90 | 0,07 | ||||||||||||
CNE100000PP1 | Xinjiang Goldwind Science & Technology Co., Ltd. H | STK | 276.800 | 166.800 | 0 | HKD | 14,8600 | 466.740,95 | 0,04 | ||||||||||||
JP3942400007 | Astellas Pharma Inc. | STK | 116.700 | 116.700 | 0 | JPY | 1.870,5000 | 1.677.004,96 | 0,14 | ||||||||||||
JP3551500006 | Denso Corp. | STK | 18.700 | 18.700 | 0 | JPY | 9.529,0000 | 1.368.972,46 | 0,11 | ||||||||||||
JP3148800000 | Ibiden Co. Ltd. | STK | 38.500 | 38.500 | 0 | JPY | 6.840,0000 | 2.023.124,50 | 0,17 | ||||||||||||
JP3256000005 | Kyowa Kirin Co. Ltd. | STK | 35.800 | 35.800 | 0 | JPY | 3.135,0000 | 862.236,39 | 0,07 | ||||||||||||
JP3906000009 | Minebea Mitsumi Inc. | STK | 35.300 | 35.300 | 0 | JPY | 3.265,0000 | 885.449,24 | 0,07 | ||||||||||||
JP3197800000 | Omron Corp. | STK | 13.700 | 13.700 | 18.800 | JPY | 11.460,0000 | 1.206.176,78 | 0,10 | ||||||||||||
JP3970300004 | Recruit Holdings Co. Ltd. | STK | 59.200 | 19.700 | 0 | JPY | 6.972,0000 | 3.170.916,91 | 0,26 | ||||||||||||
JP3571400005 | Tokyo Electron Ltd. | STK | 7.000 | 1.500 | 1.400 | JPY | 66.280,0000 | 3.564.399,03 | 0,29 | ||||||||||||
JP3633400001 | Toyota Motor Corp. | STK | 103.500 | 103.500 | 0 | JPY | 2.105,5000 | 1.674.177,01 | 0,14 | ||||||||||||
NO0005052605 | Norsk Hydro A.S.A. | STK | 136.119 | 136.119 | 0 | NOK | 68,9000 | 938.920,89 | 0,08 | ||||||||||||
SE0007100581 | Assa-Abloy AB B | STK | 166.680 | 0 | 0 | SEK | 275,8000 | 4.492.296,51 | 0,37 | ||||||||||||
SE0000667891 | Sandvik A.B. | STK | 166.229 | 265.173 | 98.944 | SEK | 253,0000 | 4.109.774,31 | 0,34 | ||||||||||||
US00287Y1091 | AbbVie Inc. | STK | 16.023 | 29.805 | 26.042 | USD | 135,3600 | 1.919.187,05 | 0,16 | ||||||||||||
US0079031078 | Advanced Micro Devices Inc. | STK | 8.603 | 7.603 | 75.275 | USD | 148,2600 | 1.128.644,17 | 0,09 | ||||||||||||
US0091581068 | Air Prod. & Chem. Inc. | STK | 19.836 | 473 | 8.022 | USD | 305,4000 | 5.360.511,81 | 0,44 | ||||||||||||
US0258161092 | American Express | STK | 34.129 | 34.129 | 0 | USD | 163,8300 | 4.947.663,10 | 0,41 | ||||||||||||
US0304201033 | American Water Works Co. Inc. | STK | 29.315 | 1.955 | 9.045 | USD | 187,3900 | 4.860.930,76 | 0,40 | ||||||||||||
US0605051046 | Bank of America Corp. | STK | 153.095 | 153.095 | 0 | USD | 44,6300 | 6.046.040,04 | 0,49 | ||||||||||||
US0865161014 | Best Buy Co. Inc. | STK | 41.387 | 13.859 | 0 | USD | 100,8600 | 3.693.737,56 | 0,30 | ||||||||||||
US09247X1019 | Blackrock Inc. A | STK | 13.886 | 0 | 3.092 | USD | 909,7200 | 11.178.100,98 | 0,92 | ||||||||||||
US14448C1045 | Carrier Global Corp. | STK | 109.538 | 80.456 | 46.324 | USD | 53,7400 | 5.208.894,89 | 0,43 | ||||||||||||
US1264081035 | CSX Corp. | STK | 183.681 | 225.225 | 62.380 | USD | 37,5800 | 6.108.071,83 | 0,50 | ||||||||||||
IE00B8KQN827 | Eaton Corporation PLC | STK | 46.388 | 46.388 | 0 | USD | 171,7100 | 7.048.299,69 | 0,58 | ||||||||||||
US29355A1079 | Enphase Energy Inc. | STK | 11.692 | 11.692 | 27.186 | USD | 185,4700 | 1.918.870,22 | 0,16 | ||||||||||||
US29444U7000 | Equinix Inc. | STK | 7.393 | 8.065 | 7.031 | USD | 842,0000 | 5.508.278,91 | 0,45 | ||||||||||||
US46120E6023 | Intuitive Surgical Inc. | STK | 4.252 | 4.252 | 0 | USD | 365,2700 | 1.374.327,97 | 0,11 | ||||||||||||
US46625H1005 | JPMorgan Chase & Co. | STK | 17.729 | 15.093 | 58.880 | USD | 158,5600 | 2.487.488,05 | 0,20 | ||||||||||||
US58933Y1055 | Merck & Co. Inc. (New) | STK | 53.321 | 53.321 | 0 | USD | 76,9500 | 3.630.697,24 | 0,30 | ||||||||||||
US5949181045 | Microsoft Corp. | STK | 39.126 | 2.763 | 845 | USD | 341,9500 | 11.838.895,41 | 0,97 | ||||||||||||
US6541061031 | Nike Inc. B | STK | 17.486 | 18.802 | 19.106 | USD | 168,7800 | 2.611.527,37 | 0,21 | ||||||||||||
US67066G1040 | Nvidia Corp. | STK | 16.201 | 14.603 | 0 | USD | 300,0100 | 4.300.913,20 | 0,35 | ||||||||||||
US7427181091 | Procter & Gamble Co. | STK | 14.830 | 2.080 | 7.952 | USD | 164,1900 | 2.154.621,45 | 0,18 | ||||||||||||
US74340W1036 | ProLogis Inc. | STK | 10.783 | 10.783 | 0 | USD | 167,6800 | 1.599.941,10 | 0,13 | ||||||||||||
US78409V1044 | S&P Global Inc. | STK | 15.258 | 7.388 | 5.248 | USD | 474,5500 | 6.407.117,87 | 0,52 | ||||||||||||
US79466L3024 | Salesforce.com Inc | STK | 27.797 | 14.786 | 7.327 | USD | 254,5400 | 6.260.904,68 | 0,51 | ||||||||||||
US8545021011 | Stanley Black & Decker Inc. | STK | 13.084 | 29.999 | 32.577 | USD | 187,2100 | 2.167.468,05 | 0,18 | ||||||||||||
US5184391044 | The Estée Lauder Compan. Inc. A | STK | 12.328 | 6.081 | 10.963 | USD | 370,0800 | 4.037.117,28 | 0,33 | ||||||||||||
US8835561023 | Thermo Fisher Scientific Inc. | STK | 5.055 | 966 | 0 | USD | 662,7300 | 2.964.428,06 | 0,24 | ||||||||||||
IE00BK9ZQ967 | Trane Technologies PLC | STK | 21.959 | 30.016 | 33.956 | USD | 202,5100 | 3.934.976,63 | 0,32 | ||||||||||||
US91324P1021 | Unitedhealth Group Inc. | STK | 19.333 | 19.333 | 5.325 | USD | 505,5800 | 8.649.126,75 | 0,71 | ||||||||||||
US9224751084 | Veeva System Inc. | STK | 4.613 | 4.613 | 0 | USD | 258,8700 | 1.056.691,72 | 0,09 | ||||||||||||
US92826C8394 | VISA Inc. A | STK | 15.305 | 11.268 | 30.375 | USD | 218,1700 | 2.954.687,06 | 0,24 | ||||||||||||
US94106L1098 | Waste Management Inc. [Del.] | STK | 17.052 | 18.085 | 58.050 | USD | 166,3800 | 2.510.496,20 | 0,21 | ||||||||||||
Verzinsliche Wertpapiere | EUR | 485.727.937,29 | 39,76 | ||||||||||||||||||
XS2051667181 | 0,000% Continental MTN 12.09.23 | EUR | 950 | 0 | 0 | % | 100,2090 | 951.985,50 | 0,08 | ||||||||||||
XS2358287238 | 0,010% UBS AG (London Branch) MTN 29.06.26 | EUR | 7.500 | 7.500 | 0 | % | 99,2180 | 7.441.350,00 | 0,61 | ||||||||||||
DE000RLP0777 | 0,100% Rheinland-Pfalz LSA 18.08.26 | EUR | 12.075 | 0 | 0 | % | 100,9155 | 12.185.546,63 | 1,00 | ||||||||||||
XS2049726990 | 0,250% Deutsche Lufthansa MTN 06.09.24 | EUR | 800 | 0 | 0 | % | 97,3515 | 778.812,00 | 0,06 | ||||||||||||
FR0013512381 | 0,250% Kering MTN 13.05.23 | EUR | 7.000 | 0 | 0 | % | 100,7045 | 7.049.315,00 | 0,58 | ||||||||||||
XS1518704900 | 0,250% Linde Finance MTN 18.01.22 | EUR | 850 | 0 | 0 | % | 100,0605 | 850.514,25 | 0,07 | ||||||||||||
DE0001102440 | 0,500% BRD Anl. 15.02.28 | EUR | 7.750 | 0 | 0 | % | 105,7010 | 8.191.827,50 | 0,67 | ||||||||||||
DE000A13SWC0 | 0,500% Deutsche Pfandbriefbank MTN 19.01.23 | EUR | 14.900 | 0 | 0 | % | 101,0485 | 15.056.226,50 | 1,23 | ||||||||||||
AT0000A1VGK0 | 0,500% Österreich Obl. 20.04.27 | EUR | 5.750 | 0 | 0 | % | 104,3280 | 5.998.860,00 | 0,49 | ||||||||||||
FR0013519048 | 0,625% Capgemini Nts. 23.06.25 | EUR | 13.700 | 0 | 0 | % | 101,8355 | 13.951.463,50 | 1,14 | ||||||||||||
DE000A1685W8 | 0,625% Hamburg LSA 23.11.27 | EUR | 4.100 | 0 | 0 | % | 103,7625 | 4.254.262,50 | 0,35 | ||||||||||||
XS2304664167 | 0,625% Intesa Sanpaolo MTN 24.02.26 | EUR | 9.000 | 9.000 | 0 | % | 99,3890 | 8.945.010,00 | 0,73 | ||||||||||||
XS1396261338 | 0,750% BMW Finance MTN 15.04.24 | EUR | 4.100 | 0 | 0 | % | 102,1070 | 4.186.387,00 | 0,34 | ||||||||||||
XS1188094673 | 0,750% National Grid North America MTN 11.02.22 | EUR | 13.200 | 0 | 0 | % | 100,1605 | 13.221.186,00 | 1,08 | ||||||||||||
XS1632897762 | 0,750% TenneT Holding MTN 26.06.25 | EUR | 5.300 | 0 | 0 | % | 102,5955 | 5.437.561,50 | 0,45 | ||||||||||||
AT0000A1ZGE4 | 0,750% Österreich MTN 20.02.28 | EUR | 21.130 | 0 | 0 | % | 106,0380 | 22.405.829,40 | 1,83 | ||||||||||||
XS1791485011 | 0,875% EIB MTN 14.01.28 | EUR | 10.500 | 0 | 0 | % | 106,1810 | 11.149.005,00 | 0,91 | ||||||||||||
XS1190624111 | 0,875% Equinor MTN 17.02.23 | EUR | 130 | 0 | 0 | % | 101,0645 | 131.383,85 | 0,01 | ||||||||||||
DE000NRW0K03 | 0,950% Nordrhein-Westfalen LSA 13.03.28 | EUR | 15.500 | 0 | 0 | % | 105,9260 | 16.418.530,00 | 1,34 | ||||||||||||
XS1531345376 | 1,000% Becton Dickinson Nts. 15.12.22 | EUR | 7.737 | 0 | 0 | % | 101,1275 | 7.824.234,68 | 0,64 | ||||||||||||
BE0000335449 | 1,000% Belgien OBL 22.06.31 | EUR | 19.500 | 19.500 | 20.500 | % | 108,3985 | 21.137.707,50 | 1,73 | ||||||||||||
XS2248827771 | 1,000% Ca Immobilien Anlagen Nts 27.10.25 | EUR | 18.000 | 0 | 0 | % | 99,9015 | 17.982.270,00 | 1,47 | ||||||||||||
IE00BH3SQ895 | 1,100% Irland TRB 15.05.29 | EUR | 26.000 | 0 | 0 | % | 108,1350 | 28.115.100,00 | 2,30 | ||||||||||||
XS1896851224 | 1,375% Tesco Corporate Treasury Services MTN 24.10.23 | EUR | 10.800 | 0 | 0 | % | 102,2510 | 11.043.108,00 | 0,90 | ||||||||||||
XS1409362784 | 1,615% FCE Bank MTN 11.05.23 | EUR | 13.500 | 7.900 | 0 | % | 102,0540 | 13.777.290,00 | 1,13 | ||||||||||||
XS1538284230 | 1,875% Credit Agricole [London Branch] MTN 20.12.26 | EUR | 3.000 | 3.000 | 0 | % | 107,6055 | 3.228.165,00 | 0,26 | ||||||||||||
XS1289193176 | 1,875% ManpowerGroup Nts. 11.09.22 | EUR | 3.400 | 0 | 0 | % | 100,9795 | 3.433.303,00 | 0,28 | ||||||||||||
ES00000127A2 | 1,950% Spanien OBL 30.07.30 | EUR | 45.500 | 0 | 0 | % | 113,3390 | 51.569.245,00 | 4,22 | ||||||||||||
XS1069430368 | 2,242% Telefonica Emisiones MTN 27.05.22 | EUR | 1.300 | 0 | 0 | % | 101,0585 | 1.313.760,50 | 0,11 | ||||||||||||
XS0942094805 | 2,500% Essity AB MTN 06.09.23 | EUR | 10.200 | 0 | 0 | % | 103,8900 | 10.596.780,00 | 0,87 | ||||||||||||
DE000A14J7G6 | 2,750% ZF NA Capital Nts. 27.04.23 | EUR | 8.000 | 3.000 | 0 | % | 103,0445 | 8.243.560,00 | 0,67 | ||||||||||||
CH0537261858 | 3,250% Credit Suisse Group Nts. 02.04.26V | EUR | 8.300 | 8.300 | 0 | % | 108,9010 | 9.038.783,00 | 0,74 | ||||||||||||
XS0760187400 | 3,500% Telstra MTN 21.09.22 | EUR | 4.900 | 0 | 0 | % | 102,9015 | 5.042.173,50 | 0,41 | ||||||||||||
NO0010705536 | 3,000% Norwegen Anl. 14.03.24 | NOK | 127.000 | 127.000 | 0 | % | 103,4980 | 13.159.115,80 | 1,08 | ||||||||||||
SE0007125927 | 1,000% Schweden LON 12.11.26 | SEK | 70.000 | 70.000 | 0 | % | 104,5540 | 7.152.030,41 | 0,59 | ||||||||||||
US298785JE71 | 0,875% EIB Nts. 17.05.30 | USD | 15.000 | 15.000 | 0 | % | 94,6385 | 12.561.521,10 | 1,03 | ||||||||||||
US298785JL15 | 1,250% EIB Nts. 14.02.31 | USD | 9.500 | 9.500 | 0 | % | 97,0730 | 8.160.282,28 | 0,67 | ||||||||||||
US298785JA59 | 1,625% EIB MTN 09.10.29 | USD | 8.100 | 0 | 0 | % | 100,5245 | 7.205.100,88 | 0,59 | ||||||||||||
US045167EP43 | 1,750% Asian Development Bank Nts. 19.09.29 | USD | 4.400 | 4.400 | 0 | % | 101,3610 | 3.946.450,76 | 0,32 | ||||||||||||
US298785HM16 | 2,375% EIB Nts. 24.05.27 | USD | 39.500 | 9.400 | 0 | % | 105,0180 | 36.706.583,49 | 3,00 | ||||||||||||
US045167EG44 | 2,750% Asiatische Entwicklungsbank MTN 19.01.28 | USD | 20.300 | 17.200 | 0 | % | 107,5520 | 19.319.578,80 | 1,58 | ||||||||||||
US4581X0CF37 | 3,000% Inter-American Dev. Bank MTN 21.02.24 | USD | 28.700 | 0 | 0 | % | 104,6100 | 26.566.737,46 | 2,17 | ||||||||||||
Zertifikate | EUR | 70.887.448,11 | 5,80 | ||||||||||||||||||
FR0013416716 | Amundi Physical Metals ETC Zt. 23.05.2118 | STK | 1.115.038 | 173.296 | 69.942 | USD | 71,8450 | 70.887.448,11 | 5,80 | ||||||||||||
Sonstige Beteiligungswertpapiere | EUR | 11.666.217,07 | 0,96 | ||||||||||||||||||
CH0012032048 | Roche Holding AG GEN | STK | 31.638 | 9.590 | 0 | CHF | 382,5500 | 11.666.217,07 | 0,96 | ||||||||||||
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | EUR | 45.970.953,48 | 3,76 | ||||||||||||||||||
Aktien | EUR | 11.804.980,58 | 0,97 | ||||||||||||||||||
US00724F1012 | Adobe Inc. | STK | 6.991 | 8.995 | 3.891 | USD | 569,2900 | 3.521.729,40 | 0,29 | ||||||||||||
US5128071082 | Lam Research Corp. | STK | 10.915 | 10.915 | 0 | USD | 726,7500 | 7.019.269,31 | 0,57 | ||||||||||||
US6311031081 | Nasdaq Inc. | STK | 6.803 | 29.051 | 22.248 | USD | 209,9700 | 1.263.981,87 | 0,10 | ||||||||||||
Verzinsliche Wertpapiere | EUR | 34.165.972,90 | 2,80 | ||||||||||||||||||
DE000A2GSM83 | 0,625% Bundesländer Nr.51 LSA 25.10.27 | EUR | 4.090 | 0 | 0 | % | 103,7710 | 4.244.233,90 | 0,35 | ||||||||||||
DE000MHB19J4 | 0,625% Münchener Hypothekenbank PF 23.10.26 | EUR | 14.100 | 0 | 0 | % | 103,1790 | 14.548.239,00 | 1,19 | ||||||||||||
DE000CZ40N46 | 1,125% Commerzbank MTN 22.06.26 | EUR | 15.000 | 15.000 | 0 | % | 102,4900 | 15.373.500,00 | 1,26 | ||||||||||||
Investmentanteile | EUR | 77.490.131,63 | 6,34 | ||||||||||||||||||
Gruppeneigene Investmentanteile | EUR | 13.708.397,60 | 1,12 | ||||||||||||||||||
LU1602144906 | AIS – Amundi ETF MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF € | ANT | 11.242 | 11.242 | 0 | EUR | 621,2000 | 6.983.530,40 | 0,57 | ||||||||||||
LU2233156749 | Amundi Index Solutions SICAV | ANT | 51.617 | 51.617 | 0 | EUR | 48,9950 | 2.528.974,92 | 0,21 | ||||||||||||
LU2300294589 | AMUNDI INDEX MSCI EM ASIA SRI | ANT | 101.961 | 101.961 | 0 | USD | 46,5058 | 4.195.892,28 | 0,34 | ||||||||||||
Gruppenfremde Investmentanteile | EUR | 63.781.734,03 | 5,22 | ||||||||||||||||||
LU0629460832 | UBS – MSCI Pacific Socially Respons. UCITS ETF A | ANT | 193.718 | 2.407 | 102.486 | EUR | 74,6000 | 14.451.362,80 | 1,18 | ||||||||||||
LU0563307981 | Vontobel – Sustain. Emerg. Mark. L. Currency Bond | ANT | 230.362 | 26.055 | 0 | USD | 102,1900 | 20.830.628,07 | 1,71 | ||||||||||||
LU0384410279 | Vontobel Fund SICAV-mtx Sust Asian Lead [Ex Japan] | ANT | 64.275 | 15.662 | 25.457 | USD | 501,0900 | 28.499.743,16 | 2,33 | ||||||||||||
Summe Wertpapiervermögen | EUR | 1.109.823.241,64 | 90,86 | ||||||||||||||||||
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) | EUR | -16.531,28 | 0,00 | ||||||||||||||||||
Devisen-Derivate | EUR | -16.531,28 | 0,00 | ||||||||||||||||||
Forderungen/Verbindlichkeiten | EUR | -16.531,28 | 0,00 | ||||||||||||||||||
Devisenfutures | EUR | -16.531,28 | 0,00 | ||||||||||||||||||
EUR/ USD Currency Future on EUREX 03/ 22 | EDT | STK | 20.300.000 | USD | 1,1339 | -16.531,28 | 0,00 | ||||||||||||||
Bankguthaben | EUR | 110.265.409,07 | 9,03 | ||||||||||||||||||
EUR – Guthaben bei: | EUR | 58.940.380,38 | 4,83 | ||||||||||||||||||
CACEIS Bank S.A. [Germany Branch] (Verwahrstelle) | EUR | 58.940.380,38 | % | 100,0000 | 58.940.380,38 | 4,83 | |||||||||||||||
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen | EUR | 4.792.574,32 | 0,39 | ||||||||||||||||||
DKK | 19.798.034,48 | % | 100,0000 | 2.662.278,56 | 0,22 | ||||||||||||||||
NOK | 4.251.473,07 | % | 100,0000 | 425.628,27 | 0,03 | ||||||||||||||||
SEK | 17.444.118,08 | % | 100,0000 | 1.704.667,49 | 0,14 | ||||||||||||||||
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | EUR | 46.532.454,37 | 3,81 | ||||||||||||||||||
AUD | 5.605.946,75 | % | 100,0000 | 3.596.437,37 | 0,29 | ||||||||||||||||
CAD | 1.361.185,26 | % | 100,0000 | 940.369,78 | 0,08 | ||||||||||||||||
CHF | 2.971.901,42 | % | 100,0000 | 2.864.621,35 | 0,23 | ||||||||||||||||
GBP | 9.697.777,97 | % | 100,0000 | 11.547.035,74 | 0,95 | ||||||||||||||||
HKD | 16.146.098,15 | % | 100,0000 | 1.832.139,77 | 0,15 | ||||||||||||||||
JPY | 1.620.531.904,00 | % | 100,0000 | 12.449.828,33 | 1,02 | ||||||||||||||||
USD | 15.032.615,10 | % | 100,0000 | 13.302.022,03 | 1,09 | ||||||||||||||||
Sonstige Vermögensgegenstände | EUR | 4.387.805,42 | 0,36 | ||||||||||||||||||
Forderungen aus Anteilscheingeschäften | EUR | 231.198,95 | 0,02 | ||||||||||||||||||
EUR | 231.198,95 | 231.198,95 | 0,02 | ||||||||||||||||||
Zinsansprüche | EUR | 3.252.953,81 | 0,27 | ||||||||||||||||||
EUR | 3.252.953,81 | 3.252.953,81 | 0,27 | ||||||||||||||||||
Dividendenansprüche | EUR | 141.669,67 | 0,01 | ||||||||||||||||||
EUR | 141.669,67 | 141.669,67 | 0,01 | ||||||||||||||||||
Einschüsse (Initial Margins) | EUR | 505.897,30 | 0,04 | ||||||||||||||||||
EUR | 505.897,30 | 505.897,30 | 0,04 | ||||||||||||||||||
Quellensteueransprüche | EUR | 239.554,69 | 0,02 | ||||||||||||||||||
EUR | 239.554,69 | 239.554,69 | 0,02 | ||||||||||||||||||
Variation Margin | EUR | 16.531,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
EUR | 16.531,00 | 16.531,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
Sonstige Verbindlichkeiten | EUR | -2.941.751,22 | -0,24 | ||||||||||||||||||
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften | EUR | -983.597,48 | -0,08 | ||||||||||||||||||
EUR | -983.597,48 | -983.597,48 | -0,08 | ||||||||||||||||||
Kostenabgrenzung | EUR | -1.958.153,74 | -0,16 | ||||||||||||||||||
EUR | -1.958.153,74 | -1.958.153,74 | -0,16 | ||||||||||||||||||
Fondsvermögen | EUR | 1.221.518.173,63 | 100,00 2) | ||||||||||||||||||
Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 1 | EUR | 67,15 | |||||||||||||||||||
Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 2 | EUR | 68,63 | |||||||||||||||||||
Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 3 | EUR | 70,56 | |||||||||||||||||||
Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 4 | EUR | 72,25 | |||||||||||||||||||
Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 1 | STK | 13.164.241,00 | |||||||||||||||||||
Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 2 | STK | 1.940.419,00 | |||||||||||||||||||
Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 3 | STK | 1.657.335,00 | |||||||||||||||||||
Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 4 | STK | 1.209.101,00 |
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Devisenkurse (in Mengennotiz) | ||||
---|---|---|---|---|
per 30.12.2021 | ||||
Australische Dollar | (AUD) | 1,558750 | = | 1 Euro (EUR) |
Britische Pfund | (GBP) | 0,839850 | = | 1 Euro (EUR) |
Dänische Kronen | (DKK) | 7,436500 | = | 1 Euro (EUR) |
Hongkong Dollar | (HKD) | 8,812700 | = | 1 Euro (EUR) |
Japanische Yen | (JPY) | 130,165000 | = | 1 Euro (EUR) |
Kanadischer Dollar | (CAD) | 1,447500 | = | 1 Euro (EUR) |
Norwegische Kronen | (NOK) | 9,988700 | = | 1 Euro (EUR) |
Schwedische Kronen | (SEK) | 10,233150 | = | 1 Euro (EUR) |
Schweizer Franken | (CHF) | 1,037450 | = | 1 Euro (EUR) |
US-Dollar | (USD) | 1,130100 | = | 1 Euro (EUR) |
Marktschlüssel
a) Terminbörse | |
EDT | EUREX |
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
– Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 |
Käufe / Zugänge |
Verkäufe / Abgänge |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Börsengehandelte Wertpapiere | ||||||
Aktien | ||||||
CH0012221716 | ABB Ltd. | STK | 155.495 | 155.495 | ||
US0028241000 | Abbott Laboratories Co. | STK | 30.743 | 30.743 | ||
US0311621009 | Amgen Inc. | STK | 0 | 17.149 | ||
US0378331005 | Apple Inc. | STK | 5.158 | 27.644 | ||
JE00B783TY65 | Aptiv PLC | STK | 3.795 | 8.972 | ||
IT0003506190 | Atlantia S.p.A. | STK | 49.093 | 121.681 | ||
GB0002162385 | Aviva PLC | STK | 185.483 | 480.428 | ||
ES0113900J37 | Banco Santander S.A. | STK | 2.060.000 | 2.060.000 | ||
GB0031348658 | Barclays PLC | STK | 756.645 | 756.645 | ||
US0718131099 | Baxter International Inc. | STK | 47.167 | 47.167 | ||
CA05534B7604 | BCE Inc. New | STK | 10.449 | 30.957 | ||
US09062X1037 | Biogen Inc. | STK | 12.032 | 12.032 | ||
US0937121079 | Bloom Energy Corp. | STK | 9.410 | 45.519 | ||
US1011371077 | Boston Scientific Corp. | STK | 43.475 | 43.475 | ||
FR0000120503 | Bouygues S.A. | STK | 0 | 51.566 | ||
US1101221083 | Bristol-Myers Squibb Co. | STK | 13.964 | 60.799 | ||
GB0030913577 | BT Group PLC | STK | 460.910 | 460.910 | ||
ES0105066007 | Cellnex Telecom S.A. | STK | 46.047 | 46.047 | ||
US15135B1017 | Centene Corp. | STK | 40.446 | 40.446 | ||
US1630921096 | Chegg Inc. | STK | 17.084 | 92.941 | ||
DE0005439004 | Continental AG | STK | 12.265 | 31.199 | ||
DE0006062144 | Covestro AG | STK | 14.837 | 121.729 | ||
US2283681060 | Crown Holdings Inc. | STK | 24.671 | 24.671 | ||
AU000000CSL8 | CSL Ltd. | STK | 0 | 4.128 | ||
US2310211063 | Cummins Inc. | STK | 10.271 | 20.318 | ||
DE0005810055 | Deutsche Börse AG | STK | 0 | 11.701 | ||
US2786421030 | Ebay Inc. | STK | 39.259 | 39.259 | ||
FR0000130452 | Eiffage S.A. | STK | 21.076 | 30.173 | ||
US29358P1012 | Ensign Group Inc. | STK | 16.153 | 16.153 | ||
SE0009922164 | Essity AB B | STK | 0 | 41.756 | ||
GB00B19NLV48 | Experian PLC | STK | 0 | 51.378 | ||
US3377381088 | Fiserv Inc. | STK | 22.675 | 22.675 | ||
FR0010040865 | Gecina S.A. | STK | 0 | 8.526 | ||
US37045V1008 | General Motors Company | STK | 32.703 | 32.703 | ||
DK0010272202 | Genmab A.S. | STK | 0 | 5.181 | ||
CH0001752309 | Georg Fischer AG | STK | 0 | 1.203 | ||
GB0009252882 | GlaxoSmithKline PLC | STK | 196.674 | 196.674 | ||
DE0006048432 | Henkel AG & Co. KGaA VZ | STK | 29.106 | 29.106 | ||
FR0000052292 | Hermes International S.A. | STK | 1.629 | 1.629 | ||
GB0005405286 | HSBC Holdings PLC | STK | 384.000 | 384.000 | ||
SE0001662230 | Husqvarna A.B. B | STK | 0 | 88.564 | ||
GB00BGLP8L22 | IMI PLC | STK | 68.485 | 68.485 | ||
IT0000072618 | Intesa Sanpaolo S.p.A. | STK | 658.984 | 658.984 | ||
JP3143900003 | Itochu Techno-Solutions Corp. | STK | 0 | 53.000 | ||
US46817M1071 | Jackson Financial Inc. | STK | 5.550 | 5.550 | ||
US5543821012 | Macerich | STK | 0 | 109.899 | ||
AU000000MQG1 | Macquarie Group Ltd. | STK | 24.195 | 24.195 | ||
AU000000MFG4 | Magellan Financial Group Ltd. | STK | 18.152 | 18.152 | ||
IE00BTN1Y115 | Medtronic PLC | STK | 29.579 | 29.579 | ||
DE0006599905 | Merck KGaA | STK | 0 | 44.675 | ||
US60770K1079 | Moderna Inc | STK | 0 | 26.921 | ||
GB00B1CRLC47 | Mondi Business Paper PLC | STK | 136.272 | 174.544 | ||
DE0006632003 | Morphosys AG | STK | 7.786 | 7.786 | ||
HK0066009694 | MTR Corporation Ltd. | STK | 79.000 | 79.000 | ||
DE0008430026 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | STK | 0 | 16.019 | ||
GB0006215205 | National Express Group PLC | STK | 374.165 | 661.563 | ||
JP3733000008 | NEC Corp. | STK | 41.700 | 41.700 | ||
US6516391066 | Newmont Corp. | STK | 0 | 13.285 | ||
US6792951054 | Okta Inc. Cl.A | STK | 9.561 | 9.561 | ||
US70450Y1038 | Paypal Holdings Inc. | STK | 14.075 | 22.711 | ||
JP3836750004 | PeptiDream Inc. | STK | 10.700 | 10.700 | ||
US7443201022 | Prudential Financial Inc. | STK | 41.887 | 41.887 | ||
US7475251036 | Qualcomm Inc. | STK | 6.858 | 6.858 | ||
GB00B082RF11 | Rentokil Initial PLC | STK | 0 | 281.501 | ||
DK0010219153 | Rockwool International A.S. B | STK | 0 | 6.220 | ||
JP3358000002 | Shimano Inc. | STK | 0 | 7.500 | ||
JP3351600006 | Shiseido Co. Ltd. | STK | 9.200 | 9.200 | ||
SE0000113250 | Skanska A.B. B | STK | 68.467 | 68.467 | ||
US83304A1060 | Snap Inc. | STK | 45.110 | 45.110 | ||
FR0000121220 | Sodexo S.A. | STK | 14.273 | 48.259 | ||
JP3435000009 | Sony Corp. | STK | 0 | 19.700 | ||
GB0007908733 | SSE PLC | STK | 116.492 | 163.841 | ||
GB0004082847 | Standard Chartered PLC | STK | 22.221 | 473.872 | ||
US8636671013 | Stryker Corp. | STK | 7.776 | 7.776 | ||
US86745K1043 | Sunnova Energy International Inc. | STK | 32.837 | 100.755 | ||
US86771W1053 | Sunrun Inc. | STK | 26.610 | 71.832 | ||
AU000000SYD9 | Sydney Airport Stapled Securities | STK | 277.942 | 277.942 | ||
JP3463000004 | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | STK | 56.300 | 56.300 | ||
US9078181081 | Union Pacific Corp. | STK | 0 | 32.548 | ||
DE000VTSC017 | Vitesco Technologies Group AG | STK | 2.897 | 2.897 | ||
US9285634021 | VMware Inc. A | STK | 12.082 | 12.082 | ||
GB00BH4HKS39 | Vodafone Group PLC | STK | 1.888.053 | 1.888.053 | ||
US9497461015 | Wells Fargo & Co. | STK | 69.262 | 69.262 | ||
US9581021055 | Western Digital Corp. | STK | 65.434 | 65.434 | ||
FR0011981968 | Worldline SA | STK | 14.325 | 14.325 | ||
CH0011075394 | Zurich Insurance Group AG | STK | 2.264 | 16.424 | ||
Verzinsliche Wertpapiere | ||||||
FR0013155868 | 0,127% Carrefour Banque MTN 20.04.21 | EUR | 0 | 3.200 | ||
XS1746107975 | 0,250% UBS AG (London Branch) MTN 10.01.22 | EUR | 0 | 16.500 | ||
XS1375841159 | 0,500% IBM Nts. 07.09.21 | EUR | 0 | 1.820 | ||
XS1080158535 | 1,875% FCE Bank MTN 24.06.21 | EUR | 0 | 5.400 | ||
XS1001749107 | 2,125% Microsoft Nts. 06.12.21 | EUR | 0 | 1.586 | ||
XS1050547931 | 2,750% Redexis Gas Finance MTN 08.04.21 | EUR | 0 | 3.100 | ||
XS0907289978 | 3,961% Telefonica Emisiones MTN 26.03.21 | EUR | 0 | 6.500 | ||
XS0690406243 | 4,250% OMV MTN 12.10.21 | EUR | 0 | 7.120 | ||
NO0010572878 | 3,750% Norwegen Anl. 25.05.21 | NOK | 0 | 94.000 | ||
US4581X0CN60 | 1,750% Inter-American Development Bank MTN 14.04.22 | USD | 0 | 32.200 | ||
Andere Wertpapiere | ||||||
FR0014005GA0 | Veolia Environnement S.A. -Anr- | STK | 156.341 | 156.341 | ||
DE000A3MQB30 | Vonovia SE | STK | 51.933 | 51.933 | ||
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | ||||||
Aktien | ||||||
CA1366351098 | Canadian Solar Inc. | STK | 7.012 | 22.320 | ||
US58506Q1094 | Medpace Holdings Inc. | STK | 8.443 | 8.443 | ||
US87266J1043 | TPI Composites Inc. | STK | 13.791 | 13.791 | ||
Verzinsliche Wertpapiere | ||||||
DE000DL19VP0 | 1,375% Deutsche Bank MTN 03.09.26 | EUR | 6.000 | 6.000 | ||
Investmentanteile | ||||||
Gruppeneigene Investmentanteile | ||||||
LU2059756754 | AIS Amundi Index Msci Emerging Mkts SRI UCITS ETF | ANT | 30.029 | 30.029 | ||
Gruppenfremde Investmentanteile | ||||||
LU0907928062 | DPAM L – Bonds Emerging Markets Sustainable F EUR | ANT | 0 | 113.471 | ||
LU1876476224 | Gsf-Em.Esg Ptf Idla | ANT | 0 | 381.171 | ||
IE00BYVJRP78 | iShares Sustainable MSCI EM SRI UCITS ETF | ANT | 0 | 584.179 | ||
LU1230561679 | UBS-ETF – MSCI Japan Socially Responsible A JPY | ANT | 0 | 162.937 |
Derivate
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)
Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 |
Käufe / Zugänge |
Verkäufe / Abgänge |
Volumen in 1.000 |
---|---|---|---|---|
Terminkontrakte | ||||
Devisenterminkontrakte | ||||
Devisenfutures | ||||
Gekaufte Kontrakte | ||||
(Basiswerte: | EUR | 25.462 | ||
EUR/USD Currency Future on EUREX) |
Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 1 für den Zeitraum vom 01.01.2021 bis 31.12.2021
EUR | ||
---|---|---|
3) Im Ausweis wird die belastete deutsche Kapitalertragsteuer berücksichtigt. | ||
I. | Erträge | |
1. | Dividenden inländischer Aussteller 3) | 541.269,60 |
2. | Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | 4.483.650,26 |
3. | Zinsen aus inländischen Wertpapieren | 352.831,45 |
4. | Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) | 4.883.856,08 |
5. | Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | -331.056,89 |
6. | Erträge aus Investmentanteilen | 222.287,32 |
7. | Abzug ausländischer Quellensteuer | -475.112,22 |
8. | Sonstige Erträge | 3.030,30 |
Summe der Erträge | 9.680.755,90 | |
II. | Aufwendungen | |
1. | Zinsen aus Kreditaufnahmen | -14.954,92 |
2. | Verwaltungsvergütung | -16.239.014,58 |
3. | Verwahrstellenvergütung | -508.546,77 |
4. | Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | -22.845,06 |
5. | Sonstige Aufwendungen | -216.342,26 |
Summe der Aufwendungen | -17.001.703,59 | |
III. | Ordentlicher Nettoertrag | -7.320.947,69 |
IV. | Veräußerungsgeschäfte | |
1. | Realisierte Gewinne | 51.186.703,71 |
2. | Realisierte Verluste | -9.264.711,46 |
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | 41.921.992,25 | |
V. | Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 34.601.044,56 |
1. | Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | 23.206.226,33 |
2. | Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | 200.704,11 |
VI. | Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 23.406.930,44 |
VII. | Ergebnis des Geschäftsjahres | 58.007.975,00 |
Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 2 für den Zeitraum vom 01.01.2021 bis 31.12.2021
EUR | ||
---|---|---|
4) Im Ausweis wird die belastete deutsche Kapitalertragsteuer berücksichtigt. | ||
I. | Erträge | |
1. | Dividenden inländischer Aussteller 4) | 81.422,11 |
2. | Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | 674.671,85 |
3. | Zinsen aus inländischen Wertpapieren | 53.100,42 |
4. | Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) | 734.989,94 |
5. | Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | -49.828,00 |
6. | Erträge aus Investmentanteilen | 33.442,64 |
7. | Abzug ausländischer Quellensteuer | -71.485,83 |
8. | Sonstige Erträge | 456,33 |
Summe der Erträge | 1.456.769,46 | |
II. | Aufwendungen | |
1. | Zinsen aus Kreditaufnahmen | -2.250,15 |
2. | Verwaltungsvergütung | -2.187.335,66 |
3. | Verwahrstellenvergütung | -76.533,39 |
4. | Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | -3.438,18 |
5. | Sonstige Aufwendungen | -32.558,47 |
Summe der Aufwendungen | -2.302.115,85 | |
III. | Ordentlicher Nettoertrag | -845.346,39 |
IV. | Veräußerungsgeschäfte | |
1. | Realisierte Gewinne | 7.702.750,57 |
2. | Realisierte Verluste | -1.394.646,90 |
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | 6.308.103,67 | |
V. | Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 5.462.757,28 |
1. | Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | 3.548.734,41 |
2. | Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | 37.905,81 |
VI. | Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 3.586.640,22 |
VII. | Ergebnis des Geschäftsjahres | 9.049.397,50 |
Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 3 für den Zeitraum vom 01.01.2021 bis 31.12.2021
EUR | ||
---|---|---|
5) Im Ausweis wird die belastete deutsche Kapitalertragsteuer berücksichtigt. | ||
I. | Erträge | |
1. | Dividenden inländischer Aussteller 5) | 71.392,68 |
2. | Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | 591.748,84 |
3. | Zinsen aus inländischen Wertpapieren | 46.581,29 |
4. | Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) | 644.740,18 |
5. | Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | -43.714,46 |
6. | Erträge aus Investmentanteilen | 29.327,03 |
7. | Abzug ausländischer Quellensteuer | -62.693,95 |
8. | Sonstige Erträge | 400,55 |
Summe der Erträge | 1.277.782,16 | |
II. | Aufwendungen | |
1. | Zinsen aus Kreditaufnahmen | -1.973,52 |
2. | Verwaltungsvergütung | -1.692.583,81 |
3. | Verwahrstellenvergütung | -67.135,88 |
4. | Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | -3.016,53 |
5. | Sonstige Aufwendungen | -28.560,51 |
Summe der Aufwendungen | -1.793.270,25 | |
III. | Ordentlicher Nettoertrag | -515.488,09 |
IV. | Veräußerungsgeschäfte | |
1. | Realisierte Gewinne | 6.756.459,75 |
2. | Realisierte Verluste | -1.223.719,95 |
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | 5.532.739,80 | |
V. | Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 5.017.251,71 |
1. | Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | 3.028.542,54 |
2. | Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | 27.499,89 |
VI. | Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 3.056.042,43 |
VII. | Ergebnis des Geschäftsjahres | 8.073.294,14 |
Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 4 für den Zeitraum vom 01.01.2021 bis 31.12.2021
EUR | ||
---|---|---|
6) Im Ausweis wird die belastete deutsche Kapitalertragsteuer berücksichtigt. | ||
I. | Erträge | |
1. | Dividenden inländischer Aussteller 6) | 53.220,87 |
2. | Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | 441.331,72 |
3. | Zinsen aus inländischen Wertpapieren | 34.749,22 |
4. | Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) | 480.950,11 |
5. | Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | -32.615,06 |
6. | Erträge aus Investmentanteilen | 21.866,61 |
7. | Abzug ausländischer Quellensteuer | -46.751,85 |
8. | Sonstige Erträge | 299,19 |
Summe der Erträge | 953.050,81 | |
II. | Aufwendungen | |
1. | Zinsen aus Kreditaufnahmen | -1.471,80 |
2. | Verwaltungsvergütung | -1.009.699,73 |
3. | Verwahrstellenvergütung | -50.080,98 |
4. | Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | -2.250,31 |
5. | Sonstige Aufwendungen | -21.305,53 |
Summe der Aufwendungen | -1.084.808,35 | |
III. | Ordentlicher Nettoertrag | -131.757,54 |
IV. | Veräußerungsgeschäfte | |
1. | Realisierte Gewinne | 5.039.519,54 |
2. | Realisierte Verluste | -913.206,21 |
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | 4.126.313,33 | |
V. | Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 3.994.555,79 |
1. | Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | 2.418.667,84 |
2. | Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | 13.795,02 |
VI. | Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 2.432.462,86 |
VII. | Ergebnis des Geschäftsjahres | 6.427.018,65 |
Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.01.2021 bis 31.12.2021
EUR | ||
---|---|---|
I. | Erträge | |
1. | Dividenden inländischer Aussteller | 747.305,26 |
2. | Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | 6.191.402,67 |
3. | Zinsen aus inländischen Wertpapieren | 487.262,38 |
4. | Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) | 6.744.536,31 |
5. | Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | -457.214,41 |
6. | Erträge aus Investmentanteilen | 306.923,60 |
7. | Abzug ausländischer Quellensteuer | -656.043,85 |
8. | Sonstige Erträge | 4.186,37 |
Summe der Erträge | 13.368.358,33 | |
II. | Aufwendungen | |
1. | Zinsen aus Kreditaufnahmen | -20.650,39 |
2. | Verwaltungsvergütung | -21.128.633,78 |
3. | Verwahrstellenvergütung | -702.297,02 |
4. | Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | -31.550,08 |
5. | Sonstige Aufwendungen | -298.766,77 |
Summe der Aufwendungen | -22.181.898,04 | |
III. | Ordentlicher Nettoertrag | -8.813.539,71 |
IV. | Veräußerungsgeschäfte | |
1. | Realisierte Gewinne | 70.685.433,57 |
2. | Realisierte Verluste | -12.796.284,52 |
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | 57.889.149,05 | |
V. | Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 49.075.609,34 |
1. | Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | 32.202.171,12 |
2. | Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | 279.904,83 |
VI. | Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 32.482.075,95 |
VII. | Ergebnis des Geschäftsjahres | 81.557.685,29 |
Entwicklung des Sondervermögens Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 1
EUR | EUR | ||
---|---|---|---|
I. | Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | 789.816.952,86 | |
1. | Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr | 0,00 | |
2. | Zwischenausschüttungen/ Steuerabschlag für das laufende Jahr | 0,00 | |
3. | Mittelzufluss/-abfluss (netto) | 37.203.702,05 | |
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | 95.623.250,22 | ||
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | -58.419.548,17 | ||
4. | Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | -987.216,00 | |
5. | Ergebnis des Geschäftsjahres | 58.007.975,00 | |
davon nicht realisierte Gewinne | 23.206.226,33 | ||
davon nicht realisierte Verluste | 200.704,11 | ||
II. | Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | 884.041.413,91 |
Entwicklung des Sondervermögens Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 2
EUR | EUR | ||
---|---|---|---|
I. | Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | 125.815.714,00 | |
1. | Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr | 0,00 | |
2. | Zwischenausschüttungen/ Steuerabschlag für das laufende Jahr | 0,00 | |
3. | Mittelzufluss/-abfluss (netto) | -1.714.508,71 | |
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | 8.056.613,42 | ||
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | -9.771.122,13 | ||
4. | Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | 24.413,33 | |
5. | Ergebnis des Geschäftsjahres | 9.049.397,50 | |
davon nicht realisierte Gewinne | 3.548.734,41 | ||
davon nicht realisierte Verluste | 37.905,81 | ||
II. | Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | 133.175.016,12 |
Entwicklung des Sondervermögens Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 3
EUR | EUR | ||
---|---|---|---|
I. | Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | 104.258.570,36 | |
1. | Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr | 0,00 | |
2. | Zwischenausschüttungen/ Steuerabschlag für das laufende Jahr | 0,00 | |
3. | Mittelzufluss/-abfluss (netto) | 4.762.275,94 | |
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | 14.274.584,71 | ||
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | -9.512.308,77 | ||
4. | Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | -154.928,59 | |
5. | Ergebnis des Geschäftsjahres | 8.073.294,14 | |
davon nicht realisierte Gewinne | 3.028.542,54 | ||
davon nicht realisierte Verluste | 27.499,89 | ||
II. | Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | 116.939.211,85 |
Entwicklung des Sondervermögens Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 4
EUR | EUR | ||
---|---|---|---|
I. | Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | 75.267.684,38 | |
1. | Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr | 0,00 | |
2. | Zwischenausschüttungen/ Steuerabschlag für das laufende Jahr | 0,00 | |
3. | Mittelzufluss/-abfluss (netto) | 5.771.741,95 | |
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | 19.216.854,93 | ||
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | -13.445.112,98 | ||
4. | Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | -103.913,23 | |
5. | Ergebnis des Geschäftsjahres | 6.427.018,65 | |
davon nicht realisierte Gewinne | 2.418.667,84 | ||
davon nicht realisierte Verluste | 13.795,02 | ||
II. | Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | 87.362.531,75 |
Entwicklung des Sondervermögens
EUR | EUR | ||
---|---|---|---|
I. | Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | 1.095.158.921,60 | |
1. | Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr | 0,00 | |
2. | Zwischenausschüttungen/ Steuerabschlag für das laufende Jahr | 0,00 | |
3. | Mittelzufluss/-abfluss (netto) | 46.023.211,23 | |
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | 137.171.303,28 | ||
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | -91.148.092,05 | ||
4. | Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | -1.221.644,49 | |
5. | Ergebnis des Geschäftsjahres | 81.557.685,29 | |
davon nicht realisierte Gewinne | 32.202.171,12 | ||
davon nicht realisierte Verluste | 279.904,83 | ||
II. | Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | 1.221.518.173,63 |
Verwendung der Erträge des Sondervermögens Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 1
insgesamt EUR | je Anteil EUR | ||
---|---|---|---|
Berechnung der Ausschüttung (insgesamt und je Anteil) | |||
I. | Für die Ausschüttung verfügbar | 34.601.044,56 | 2,63 |
1. | Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 34.601.044,56 | 2,63 |
II. | Nicht für die Ausschüttung verwendet | 29.861.917,80 | 2,27 |
1. | Vortrag auf neue Rechnung | 29.861.917,80 | 2,27 |
III. | Gesamtausschüttung | 4.739.126,76 | 0,36 |
1. | Endausschüttung | 4.739.126,76 | 0,36 |
a) Barausschüttung | 4.739.126,76 | 0,36 | |
b) Einbehaltene Kapitalertragsteuer | 0,00 | 0,00 | |
c) Einbehaltener Solidaritätszuschlag | 0,00 | 0,00 |
Verwendung der Erträge des Sondervermögens Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 2
insgesamt EUR | je Anteil *) EUR | ||
---|---|---|---|
*) Durch Rundung der Angaben „je Anteil“ und der Addition dieser Beträge in der Summenbildung, können die Summen pro Anteil geringfügig abweichen. | |||
Berechnung der Ausschüttung (insgesamt und je Anteil) | |||
I. | Für die Ausschüttung verfügbar | 5.475.155,99 | 2,83 |
1. | Vortrag aus dem Vorjahr | 12.398,71 | 0,01 |
2. | Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 5.462.757,28 | 2,82 |
II. | Nicht für die Ausschüttung verwendet | 4.776.605,15 | 2,46 |
1. | Vortrag auf neue Rechnung | 4.776.605,15 | 2,46 |
III. | Gesamtausschüttung | 698.550,84 | 0,36 |
1. | Endausschüttung | 698.550,84 | 0,36 |
a) Barausschüttung | 698.550,84 | 0,36 | |
b) Einbehaltene Kapitalertragsteuer | 0,00 | 0,00 | |
c) Einbehaltener Solidaritätszuschlag | 0,00 | 0,00 |
Verwendung der Erträge des Sondervermögens Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 3
insgesamt EUR | je Anteil EUR | ||
---|---|---|---|
Berechnung der Ausschüttung (insgesamt und je Anteil) | |||
I. | Für die Ausschüttung verfügbar | 5.881.671,01 | 3,55 |
1. | Vortrag aus dem Vorjahr | 864.419,30 | 0,52 |
2. | Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 5.017.251,71 | 3,03 |
II. | Nicht für die Ausschüttung verwendet | 5.285.030,41 | 3,19 |
1. | Vortrag auf neue Rechnung | 5.285.030,41 | 3,19 |
III. | Gesamtausschüttung | 596.640,60 | 0,36 |
1. | Endausschüttung | 596.640,60 | 0,36 |
a) Barausschüttung | 596.640,60 | 0,36 | |
b) Einbehaltene Kapitalertragsteuer | 0,00 | 0,00 | |
c) Einbehaltener Solidaritätszuschlag | 0,00 | 0,00 |
Verwendung der Erträge des Sondervermögens Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 4
insgesamt EUR | je Anteil *) EUR | ||
---|---|---|---|
*) Durch Rundung der Angaben „je Anteil“ und der Addition dieser Beträge in der Summenbildung, können die Summen pro Anteil geringfügig abweichen. | |||
Berechnung der Ausschüttung (insgesamt und je Anteil) | |||
I. | Für die Ausschüttung verfügbar | 4.697.665,13 | 3,88 |
1. | Vortrag aus dem Vorjahr | 703.109,34 | 0,58 |
2. | Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 3.994.555,79 | 3,30 |
II. | Nicht für die Ausschüttung verwendet | 4.262.388,77 | 3,53 |
1. | Vortrag auf neue Rechnung | 4.262.388,77 | 3,53 |
III. | Gesamtausschüttung | 435.276,36 | 0,36 |
1. | Endausschüttung | 435.276,36 | 0,36 |
a) Barausschüttung | 435.276,36 | 0,36 | |
b) Einbehaltene Kapitalertragsteuer | 0,00 | 0,00 | |
c) Einbehaltener Solidaritätszuschlag | 0,00 | 0,00 |
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 1
Geschäftsjahr | Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres | Anteilwert |
---|---|---|
EUR | EUR | |
2021 | 884.041.413,91 | 67,15 |
2020 | 789.816.952,86 | 62,72 |
2019 | 802.591.672,54 | 62,04 |
2018 | 649.430.855,51 | 56,62 |
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 2
Geschäftsjahr | Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres | Anteilwert |
---|---|---|
EUR | EUR | |
2021 | 133.175.016,12 | 68,63 |
2020 | 125.815.714,00 | 63,97 |
2019 | 129.320.732,05 | 63,34 |
2018 | 75.497.768,98 | 57,71 |
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 3
Geschäftsjahr | Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres | Anteilwert |
---|---|---|
EUR | EUR | |
2021 | 116.939.211,85 | 70,56 |
2020 | 104.258.570,36 | 65,63 |
2019 | 107.132.477,07 | 65,03 |
2018 | 49.878.221,28 | 59,12 |
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 4
Geschäftsjahr | Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres | Anteilwert |
---|---|---|
EUR | EUR | |
2021 | 87.362.531,75 | 72,25 |
2020 | 75.267.684,38 | 67,01 |
2019 | 69.922.010,69 | 66,46 |
2018 | 42.054.941,89 | 60,23 |
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre
Geschäftsjahr | Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres |
---|---|
EUR | |
2021 | 1.221.518.173,63 |
2020 | 1.095.158.921,60 |
2019 | 1.108.966.892,35 |
2018 | 816.861.787,66 |
ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV
Angaben nach der Derivateverordnung
7) Die Berechnung der Hebelwirkung erfolgte nach der Brutto-Methode gemäß Art. 7 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 231/2013 | ||||||||||
Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure | EUR | 20.368.259,45 | ||||||||
Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte | ||||||||||
Société Générale S.A. (SG MARK) | ||||||||||
Gesamtbetrag der i.Z.m. Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten | EUR | 0,00 | ||||||||
Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt. | ||||||||||
Zusammensetzung des Vergleichsvermögens (§37 Abs. 5 DerivateV) | ||||||||||
JPM GBI GERMANY (1-10 Y) | 47,60% | |||||||||
STOXX 600 | 19,30% | |||||||||
JPM UNITED STATES GOVT BOND 1-10 YR | 12,90% | |||||||||
S&P 500 COMPOSITE | 10,70% | |||||||||
MSCI AC ASIA PACIFIC | 5,70% | |||||||||
LONDON GOLD MARKET FIXING LTD LBMA PM FIXING PRICE/USD | 3,80% | |||||||||
Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. §37 Abs. 4 DerivateV | ||||||||||
kleinster potenzieller Risikobetrag | 3,67% | |||||||||
größter potenzieller Risikobetrag | 14,64% | |||||||||
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag | 6,11% | |||||||||
Risikomodell (§10 DerivateV) | Value-at-Risk nach historischer Simulation | |||||||||
Parameter (§11 DerivateV) | ||||||||||
Konfidenzniveau | 99% | |||||||||
Haltedauer | 20 Tage | |||||||||
Länge der historischen Zeitreihe | 1 Jahr | |||||||||
Im Geschäftsjahr erreichter durchschnittlicher Umfang des Leverage durch Derivategeschäfte | 0,95 7) |
Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte
Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen. |
Sonstige Angaben
Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 1
In der Verwaltungsvergütung ist die KVG-eigene Verwaltungsvergütung i.H.v. EUR 16.239.014,58 enthalten.
Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 2
In der Verwaltungsvergütung ist die KVG-eigene Verwaltungsvergütung i.H.v. EUR 2.187.335,66 enthalten.
Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 3
In der Verwaltungsvergütung ist die KVG-eigene Verwaltungsvergütung i.H.v. EUR 1.692.583,81 enthalten.
Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 4
In der Verwaltungsvergütung ist die KVG-eigene Verwaltungsvergütung i.H.v. EUR 1.009.699,73 enthalten.
Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 (Gesamter Fonds)
In der Verwaltungsvergütung ist die KVG-eigene Verwaltungsvergütung i.H.v. EUR 21.128.633,78 enthalten.
Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 1 | EUR | 67,15 |
Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 2 | EUR | 68,63 |
Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 3 | EUR | 70,56 |
Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 4 | EUR | 72,25 |
Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 1 | STK | 13.164.241,00 |
Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 2 | STK | 1.940.419,00 |
Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 3 | STK | 1.657.335,00 |
Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 4 | STK | 1.209.101,00 |
Ausgestaltungsmerkmale der Anteilklassen
Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 1 | Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 2 | |
Mindestanlagesumme | keine | 250.000 EUR |
Fondsauflage | 04.10.2007 | 04.10.2007 |
Ausgabeaufschlag | bis zu 6,00%, derzeit 3,00% | bis zu 6,00%, derzeit 3,00% |
Rücknahmeabschlag | 0,00% | 0,00% |
Verwaltungsvergütung (p.a.) | bis zu 2,50%, derzeit 1,90% | bis zu 2,50%, derzeit 1,70% |
Stückelung | Globalurkunde | Globalurkunde |
Ertragsverwendung | Ausschüttend | Ausschüttend |
Währung | Euro | Euro |
ISIN | DE000A0M03U7 | DE000A0M03V5 |
Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 3 | Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 4 | |
Mindestanlagesumme | 500.000 EUR | 1.500.000 EUR |
Fondsauflage | 04.10.2007 | 04.10.2007 |
Ausgabeaufschlag | bis zu 6,00%, derzeit 3,00% | bis zu 6,00%, derzeit 3,00% |
Rücknahmeabschlag | 0,00% | 0,00% |
Verwaltungsvergütung (p.a.) | bis zu 2,50%, derzeit 1,50% | bis zu 2,50%, derzeit 1,20% |
Stückelung | Globalurkunde | Globalurkunde |
Ertragsverwendung | Ausschüttend | Ausschüttend |
Währung | Euro | Euro |
ISIN | DE000A0M03W3 | DE000A0M03X1 |
Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände
Die von der Verwahrstelle als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der Société Générale Securities Services GmbH als Insourcer der Fondsadministration mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft.
Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses bei der Société Générale Securities Services GmbH einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten:
― |
Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert. |
― |
Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle. |
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Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand einer weiteren unabhängigen Modellierung verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips). |
Für die im Sondervermögen Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 zum Stichtag enthaltenen Wertpapiere kamen, bezogen auf den Nettoinventarwert, nachfolgend dargestellte Bewertungsverfahren zum Ansatz:
90,86% | Bewertung auf Basis handelbarer Kurse |
0,00% | Bewertung auf Basis nicht handelbarer Kurse (u.a. anhand der Quelle Interactive Data, indikativer Quotes bzw. Bewertungsmodellen). |
Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder – sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist – auf Basis von Börsenkursen. Exchange-Traded-Funds werden zum Börsenkurs bewertet.
Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet.
Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.
Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 1
8) Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus. | |
Gesamtkostenquote (Ongoing Charges Figure(OCF)) | 2,04 % 8) |
Der Kapitalverwaltungsgesellschaft fließen keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen zu.
Die Gesellschaft gewährt an Vermittler, z.B. Kreditinstitute, Finanzdienstleister und Makler wiederkehrend – meist vierteljährlich – Vermittlungsentgelte als sogenannte „Vermittlungsprovision“.
Die Höhe dieser Provisionen wird in der Regel in Abhängigkeit vom vermittelten Fondsvolumen bemessen.
Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 2
9) Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus. | |
Gesamtkostenquote (Ongoing Charges Figure(OCF)) | 1,84 % 9) |
Der Kapitalverwaltungsgesellschaft fließen keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen zu.
Die Gesellschaft gewährt an Vermittler, z.B. Kreditinstitute, Finanzdienstleister und Makler wiederkehrend – meist vierteljährlich – Vermittlungsentgelte als sogenannte „Vermittlungsprovision“.
Die Höhe dieser Provisionen wird in der Regel in Abhängigkeit vom vermittelten Fondsvolumen bemessen.
Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 3
10) Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus. | |
Gesamtkostenquote (Ongoing Charges Figure(OCF)) | 1,64 % 10) |
Der Kapitalverwaltungsgesellschaft fließen keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen zu.
Die Gesellschaft gewährt an Vermittler, z.B. Kreditinstitute, Finanzdienstleister und Makler wiederkehrend – meist vierteljährlich – Vermittlungsentgelte als sogenannte „Vermittlungsprovision“.
Die Höhe dieser Provisionen wird in der Regel in Abhängigkeit vom vermittelten Fondsvolumen bemessen.
Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 4
11) Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus. | |
Gesamtkostenquote (Ongoing Charges Figure(OCF)) | 1,34 % 11) |
Der Kapitalverwaltungsgesellschaft fließen keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen zu.
Die Gesellschaft gewährt an Vermittler, z.B. Kreditinstitute, Finanzdienstleister und Makler wiederkehrend – meist vierteljährlich – Vermittlungsentgelte als sogenannte „Vermittlungsprovision“.
Die Höhe dieser Provisionen wird in der Regel in Abhängigkeit vom vermittelten Fondsvolumen bemessen.
Zusatzinformationen zu bezahlten Ausgabeaufschlägen, Rücknahmeabschlägen und Verwaltungsvergütungen bei KVG-eigenen, gruppeneigenen und -fremden Wertpapier- bzw. Immobilien-Investmentanteilen
ISIN | Fondsname | Bezahlter Ausgabeaufschlagin EUR |
Bezahlter Rücknahmeabschlagin EUR |
Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in % |
---|---|---|---|---|
LU1602144906 | AIS – Amundi ETF MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF € | 0,00 | 0,00 | 0,45 |
LU2059756754 | AIS Amundi Index Msci Emerging Mkts SRI UCITS ETF | 0,00 | 0,00 | 0,25 |
LU2300294589 | AMUNDI INDEX MSCI EM ASIA SRI | 0,00 | 0,00 | 0,25 |
LU2233156749 | Amundi Index Solutions SICAV | 0,00 | 0,00 | 0,18 |
LU0907928062 | DPAM L – Bonds Emerging Markets Sustainable F EUR | 0,00 | 0,00 | 0,40 |
LU1876476224 | Gsf-Em.Esg Ptf Idla | 0,00 | 0,00 | 0,85 |
IE00BYVJRP78 | iShares Sustainable MSCI EM SRI UCITS ETF | 0,00 | 0,00 | 0,25 |
LU0629460832 | UBS – MSCI Pacific Socially Respons. UCITS ETF A | 0,00 | 0,00 | 0,40 |
LU1230561679 | UBS-ETF – MSCI Japan Socially Responsible A JPY | 0,00 | 0,00 | 0,22 |
LU0563307981 | Vontobel – Sustain. Emerg. Mark. L. Currency Bond | 0,00 | 0,00 | 0,60 |
LU0384410279 | Vontobel Fund SICAV-mtx Sust Asian Lead [Ex Japan] | 0,00 | 0,00 | 0,25 |
Wesentliche sonstige Erträge und Aufwendungen
Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 1 | |||
---|---|---|---|
Sonstige Erträge | |||
Quellensteuererstattung aus Dividenden | EUR | 2.558,28 | |
Sonstige Aufwendungen | |||
Depotgebühren | EUR | -185.604,95 |
Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 2 | |||
---|---|---|---|
Sonstige Erträge | |||
Quellensteuererstattung aus Dividenden | EUR | 385,25 | |
Sonstige Aufwendungen | |||
Depotgebühren | EUR | -27.932,80 |
Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 3 | |||
---|---|---|---|
Sonstige Erträge | |||
Quellensteuererstattung aus Dividenden | EUR | 338,14 | |
Sonstige Aufwendungen | |||
Depotgebühren | EUR | -24.502,98 |
Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 4 | |||
---|---|---|---|
Sonstige Erträge | |||
Quellensteuererstattung aus Dividenden | EUR | 252,61 | |
Sonstige Aufwendungen | |||
Depotgebühren | EUR | -18.278,52 |
In den Zinsen aus Liquiditätsanlagen sind negative Einlagezinsen enthalten.
Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände)
EUR 564.842,81
Die Transaktionskosten beinhalten Kontrahenten-, Liefer- und Börsenspesen, Steuern sowie Kommissionen. Bei manchen Geschäftsarten (u.a. Rentengeschäfte) werden die Provisionen im Rahmen der Abrechnung nicht separat ausgewiesen, sondern sind bereits im jeweiligen Kurs berücksichtigt und daher in obiger Angabe nicht enthalten.
Transaktionen im Zeitraum vom 01.01.2021 bis 31.12.2021
Transaktionen | Volumen in Fondswährung EUR | Anzahl |
---|---|---|
Transaktionsvolumen gesamt | 1.042.256.954,21 | 1.075 |
Transaktionsvolumen mit verbundenen Unternehmen | 1.763.266,85 | 1 |
Relativ in % | 0,17 % | 0,09 % |
Angaben zur Mitarbeitervergütung
Vergütungssystem der Gesellschaft *)
Die Gesellschaft unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die Gesellschaft hat deshalb eine Vergütungspolitik eingeführt, welche die Grundsätze des Vergütungssystems definiert. Dies ist Ausdruck des hohen Wertes, den die Gesellschaft einer nachhaltigen Ausgestaltung ihres Vergütungssystems, unter Vermeidung von Fehlanreizen zur Eingehung übermäßiger Risiken, beimisst. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft überprüft regelmäßig, generell mindestens einmal jährlich, die Umsetzung der Vergütungspolitik. Darüber hinaus werden die vergütungspolitischen Interessen der Gesellschaft im „Remuneration- und Risk-Remuneration-Committee“ der Amundi Gruppe vertreten. Das Vergütungssystem der Gesellschaft umfasst fixe und variable Vergütungselemente. Die fixen und variablen Bestandteile der Gesamtvergütung stehen bei der Gesellschaft in einem angemessenen Verhältnis und der Anteil der fixen Komponente an der Gesamtvergütung weist eine hinreichende Höhe auf. Dies lässt eine flexible Ausgestaltung der variablen Vergütung zu; bei Eintritt von bestimmten risikorelevanten Voraussetzungen kann auch vollständig auf die Zahlung einer variablen Komponente verzichtet werden.
Für die Geschäftsleitung der Gesellschaft, Mitarbeiter, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Verwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen haben, sowie bestimmte weitere Mitarbeiter („risikorelevante Mitarbeiter“ oder „Risktaker“) gelten besondere Regelungen. So kommt für risikorelevante Mitarbeiter mit einer variablen Vergütung von über € 50.000,00 aufgrund der regulatorischen Vorgaben ein Anteil von mindestens 50% der variablen Vergütung erst zeitverzögert zur Entstehung und wird in ratierlichen Beträgen über die Dauer von mindestens drei Jahren unter Einbeziehung einer nachträglichen Überprüfung gewährt. Die Auszahlung der ratierlichen Beträge ist neben der nachträglichen Risikoadjustierung zudem von der Performance eines repräsentativen „Basket of Funds“ abhängig, welcher vom „Risk-Remuneration-Committee“ der Amundi Gruppe jährlich validiert wird.
*) Die Angaben zur Vergütung wurden aus der GuV der KVG für das Jahr 2020 abgeleitet.
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung | EUR | 19.035.048 | |||||||
davon feste Vergütung | EUR | 11.343.344 | |||||||
davon variable Vergütung | EUR | 7.691.704 | |||||||
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen | EUR | 0 | |||||||
Zahl der Mitarbeiter der KVG | 129 | ||||||||
Höhe des gezahlten Carried Interest | EUR | 0 | |||||||
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Identified Staff | EUR | 3.712.684 | |||||||
davon Geschäftsleiter | EUR | 2.485.981 | |||||||
davon andere Führungskräfte | EUR | 862.153 | |||||||
davon andere Risikoträger | EUR | 0 | |||||||
davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen | EUR | 364.550 | |||||||
davon Mitarbeiter mit gleicher Einkommensstufe | EUR | 0 |
Zusätzliche Informationen
Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nummer 5 KAGB i.V.m. §134c Absatz 4 AktG
Zu den Angaben gemäß § 134c Abs. 4 AktG berichten wir wie folgt:
Wesentliche mittel- bis langfristige Risiken:
Informationen über die wesentlichen mittel- bis langfristigen Risiken können Sie dem Tätigkeitsbericht entnehmen.
Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten:
Informationen über die Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten können Sie den Abschnitten
― |
„Vermögensaufstellung“ , |
― |
“Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen“ und |
― |
“Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote“ |
in diesem Jahresbericht entnehmen.
Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung:
Die Anlageziele und Anlagepolitik(-strategie) des Sondervermögens werden im Tätigkeitsbericht dargestellt. Die Anlageentscheidungen für Investitionen in Gesellschaften erfolgen unter Berücksichtigung der vergangenen Entwicklung der Gesellschaften sowie der erwarteten mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaften unter gleichzeitiger Berücksichtigung der Anlagestrategie.
Einsatz von Stimmrechtsberatern:
Im abgelaufenen Geschäftsjahr kamen keine Stimmrechtsberater für das Sondervermögen zum Einsatz.
Handhabung der Wertpapierleihe und Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten:
Das Sondervermögen hat im abgelaufenen Geschäftsjahr keine Wertpapierleihegeschäfte getätigt. Interessenkonflikte bei der Ausübung von Stimmrechten werden wie folgt behandelt: Die Ausübung der Stimmrechte erfolgt mit Unterstützung von Amundi Asset Management, Paris, sowie unter Einsatz einer Standard-Softwarelösung (der Firma ISS/Risk Metrics, a Brand of MSCI) anhand der Proxy Voting Policy (Stimmrechtspolitik) der Amundi Deutschland GmbH. Damit wird sichergestellt, dass das Abstimmungsverhalten transparent sowie nachvollziehbar ist. Sollte von den definierten Abstimmungskriterien abgewichen werden, ist dies begründungspflichtig und vorab durch ein Komitee (Proxy Voting Oversight Committee) zu prüfen sowie zu dokumentieren. Sollte es sich hierbei um einen potentiellen Interessenkonflikt handeln der nicht aufgelöst werden kann, so ist dieser in einem internen Register zu dokumentieren und parallel dazu offenzulegen. Im Rahmen des Komitees erfolgt außerdem auf jährlicher Basis eine Kontrolle, ob und inwieweit die definierten Kriterien sowie Prozesse eingehalten wurden. Die Entscheidungen des Komitees werden dokumentiert.
Informationen gemäß Art. 11 Abs. 1 lit. a) der VERORDNUNG (EU) 2019/2088
Mit der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27.11.2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (= Offenlegungsverordnung) hat die Europäische Union harmonisierte Vorschriften für Finanzmarktteilnehmer und Finanzberater über Transparenz bei der Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken und der Berücksichtigung nachteiliger Nachhaltigkeitsauswirkungen in ihren Prozessen und bei der Bereitstellung von Informationen über die Nachhaltigkeit von Finanzprodukten festgelegt.
Die Gesellschaft ist Finanzmarktteilnehmer im Sinne der Offenlegungsverordnung und daher zu einer Vielzahl von Offenlegungen sowohl in unternehmens- als auch in produktbezogener Hinsicht verpflichtet.
Das Sondervermögen ist von der Gesellschaft in Art. 8 Abs. 1 der Offenlegungsverordnung eingestuft worden, d.h. mit ihm werden unter anderem ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen beworben bzw. gefördert (= Art. 8 Finanzprodukt). Gemäß Art. 11 Abs. lit. a) der Offenlegungsverordnung haben Finanzmarktteilnehmer bei einem Art. 8-Finanzprodukt im regelmäßigen Bericht (hier: Jahresbericht, Art. 11 Abs. 2 lit. a) der Offenlegungsverordnung) offenzulegen, inwieweit die ökologischen oder sozialen Merkmale im abgelaufenen Berichtszeitraum erfüllt wurden.
Das Sondervermögen verfolgt in puncto Bewerben/Fördern von ökologischen und/oder sozialen Merkmalen den Investitionsansatz, dass es zu mindestens zu 51 % seines Wertes in Vermögensgegenstände investiert sein muss, die bestimmte Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Grundlage hierfür bildet ein Anlageuniversum, das von der Institutional Shareholder Service Germany AG (ehemals oekom research AG = Researchdienstleister) erstellt wird. Dabei werden durch ein Unternehmens- und Länderrating – unter Beachtung von Mindestanforderungen -, umwelt- und sozialverträgliche Unternehmen und Anleiheemittenten identifiziert. Ergänzend gelten die Standardausschlusskriterien des Researchdienstleisters, wodurch Unternehmen mit kontroversen Geschäftspraktiken und -feldern sowie Länder, die gegen bestimmte Sozial- und Umweltkriterien verstoßen, vom Anlageuniversum ausgeschlossen werden. Soweit Investitionen in Investmentanteile betroffen sind, gelten diese als nachhaltig, wenn sie nach ihren Vertragsbedingungen oder Satzungen zu mindestens 51 % in Vermögensgegenstände investieren, die auf Nachhaltigkeitsindizes abstellen bzw. die auf Grund eines auf nachhaltige Kriterien abzielenden Investmentprozesses erworben werden.
Gemessen an seinem auf das Bewerben von ökologischen und/oder sozialen Merkmalen ausgerichteten Investitionsansatz war das Sondervermögen im abgelaufenen Berichtszeitraum durchgehend zu mindestens 51 % seines Wertes in nachhaltige Vermögensgegenstände im zuvor beschriebenen Sinn investiert.
Die Festlegung hinsichtlich des hier beschriebenen nachhaltigen Investitionsansatzes führt im Ergebnis zu mehrheitlichen Investitionen in Vermögensgegenstände von Emittenten, die das Thema Nachhaltigkeit in eigenen Angelegenheiten angehen und ihr Verhalten daran ausrichten. Damit wiederum werden Umwelt- und soziale Aspekte gefördert, wobei zudem sichergestellt wird, dass die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung angewandt werden.
Informationen gemäß Art. 7 der VERORDNUNG (EU) 2020/852
Unabhängig davon, dass das Sondervermögen von der Gesellschaft in Art. 8 Abs. 1 der Offenlegungsverordnung eingestuft worden ist, mit ihm also ökologische und/oder soziale Merkmale beworben werden, gilt:
Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.
München, 20.04.2022
Amundi Deutschland GmbH
Die Geschäftsführung
VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS
An die Amundi Deutschland GmbH, München
Prüfungsurteil
Wir haben den Jahresbericht nach § 7 KARBV des Sondervermögens Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2021, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht nach § 7 KARBV in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.
Grundlage für das Prüfungsurteil
Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Amundi Deutschland GmbH, München, (im Folgenden die „Kapitalverwaltungsgesellschaft“) unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV zu dienen.
Sonstige Informationen
Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die von uns vor Datum dieses Vermerks erlangten Teile der Publikation „Jahresbericht“ – ohne weitergehende Querverweise auf externe Informationen -, mit Ausnahme des geprüften Jahresberichts nach § 7 KARBV sowie unseres Vermerks.
Unsere Prüfungsurteile zum Jahresbericht nach § 7 KARBV erstrecken sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.
Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen
― |
wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht nach § 7 KARBV oder unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder |
― |
anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen. |
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht nach § 7 KARBV
Die gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts nach § 7 KARBV zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.
Bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet unter anderem, dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV die Fortführung des Sondervermögens durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht nach § 7 KARBV als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV beinhaltet.
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts nach § 7 KARBV getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus
― |
identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresbericht nach § 7 KARBV, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. |
― |
gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Kapitalverwaltungsgesellschaft abzugeben. |
― |
beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Kapitalverwaltungsgesellschaft bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. |
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ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht nach § 7 KARBV aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft nicht fortgeführt wird. |
― |
beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts nach § 7 KARBV, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht nach § 7 KARBV die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. |
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.
München, den 20. April 2022
PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Eva Handrick | ppa. Arndt Herdzina |
Wirtschaftsprüfer | Wirtschaftsprüfer |
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