Allianz Global Investors GmbH – Jahresbericht 31. Dezember 2021 Allianz Euro Rentenfonds A (EUR);Allianz Euro Rentenfonds AT (EUR);Allianz Euro Rentenfonds P (EUR) DE0008475047; DE0009797670; DE0009797480
Allianz Global Investors GmbH
Frankfurt am Main
Jahresbericht 31. Dezember 2021
Allianz Euro Rentenfonds
Tätigkeitsbericht
Der Fonds engagiert sich vorwiegend am Euro-Anleihenmarkt. Das Fondsmanagement folgt dabei seit März 2021 der SRI-Strategie. Im Rahmen der SRI-Strategie wird als Auswahlkriterium ein internes SRI-Rating, das sich aus der Analyse von Nachhaltigkeitsaspekten wie Umwelt, Soziales und Governance ergibt, angewendet und für Direktanlagen in Wertpapiere bestimmte festgelegte Mindestausschlusskriterien berücksichtigt. Der Fonds muss mindestens 90 % seines Fondsvermögens (ohne Berücksichtigung von Barmitteln, Einlagen und Derivaten ohne Rating) in Vermögenswerte, welche ein SRI-Rating aufweisen und somit bestimmte Nachhaltigkeitsaspekte erfüllen, investieren. Wertpapiere müssen beim Erwerb eine gute Bonität (Investment-Grade-Rating) aufweisen. Anlageziel ist eine marktgerechte Rendite.
Im Berichtsjahr fanden keine größeren Umschichtungen im Portfolio statt. So konzentrierten sich die Wertpapieranlagen des Fonds weiterhin auf Anleihen staatlicher Emittenten. Dabei hatten unverändert Papiere von Ländern der Euro-Peripherie wie Italien und Spanien einen erheblichen Anteil neben Positionen in erstklassigen Anleihen. Des Weiteren wurden neben geringfügigen Positionen in Bankschuldverschreibungen solider Bonität vor allem Anleihen von Unternehmen aus den Bereichen Industrie und Konsum gehalten. Etwas ausgebaut wurde die Beimischung im Bereich Pfandbriefe und vergleichbare gedeckte Wertpapiere (Covered Bonds). Das durchschnittliche Bonitätsrating des Wertpapierbestands (gemäß Systematik von Standard & Poor’s) erhöhte sich zum Jahresende leicht auf A+. Auf der Laufzeitebene wurde das Engagement im Fälligkeitsbereich zwischen fünf und sieben Jahren ausgebaut. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Portfolios sank dadurch auf zuletzt knapp achteinhalb Jahre. Die Liquiditätsquote verharrte per saldo auf sehr niedrigem Niveau.
Für die Abdeckung der Mindestschwelle von 90 % des Fondsvermögens im Rahmen der Anwendung der SRI-Strategie wurden die Anlagen des Fonds auf Basis des für verzinsliche Papiere resultierenden SRI Ratings ausgewählt und gewichtet. Nach ihrer Implementierung wurde die Mindestschwelle von 90 % nicht unterschritten. Das Fondsmanagement hat sich hierbei auf Anlagen mit einem besseren Rating fokussiert.
Zur Integration der Ausschlussliste wurden auf Basis der Informationen externer ESG-Daten und Research-Anbieter keine Direktanlagen in:
― |
Unternehmen, die schwerwiegende Verstöße gegen den United Nations Global Compact begehen (Desinvestition von Emittenten, die nach dem entsprechenden Engagement nicht zu einer Änderung bereit sind), |
― |
Emittenten, die an der Produktion umstrittener Waffen beteiligt sind oder Emittenten, die mehr als 10 % ihrer Einnahmen aus Waffen erzielen, |
― |
Emittenten, die mehr als 10 % ihres Umsatzes mit Kraftwerkskohleförderung erzielen, und Energieversorger, die mehr als 20 % ihres Umsatzes mit Kohle erzielen, sowie |
― |
Emittenten, die mit mehr als 5 % ihres Umsatzes an der Herstellung oder dem Vertrieb von Tabak beteiligt sind. |
getätigt.
Mit dieser Anlagestruktur gab der Fonds deutlich im Wert nach und schnitt dabei etwas schwächer ab als der Gesamtmarkt mittel- bis langfristiger Euro-Staatsanleihen guter Qualität. Das negative Ergebnis spiegelte den breitbasierten Anstieg der Marktrenditen im Euroraum wider, der insbesondere aus vermehrten Inflationssorgen resultierte. Dies schlug sich speziell bei zuvor extrem niedrig bzw. negativ verzinsten staatlichen Papieren hoher Bonität und mittlerer bis langer Restlaufzeit, auf die der Fonds strukturell ausgerichtet ist, in entsprechenden Kursrückgängen nieder. Die Beimischung nicht-staatlicher Papiere, die sich etwas besser hielten, war zu gering, um das Anlageergebnis maßgeblich zu verbessern. Unter Berücksichtigung der laufenden Kosten verblieb somit ein leichter Rückstand gegenüber dem Gesamtmarkt.
Die Wertentwicklung wurde nach der BVI-Methode berechnet und betrug im Berichtszeitraum für die Anteilklasse A (EUR) -3,93 %, für die Anteilklasse AT (EUR) -3,93 % und für die Anteilklasse P (EUR) -3,64 %. Für den Vergleichsindex JP Morgan EMU Investment Grade Return in EUR betrug die Wertentwicklung im gleichen Zeitraum -3,54 %.
Die Covid-19 Pandemie führte zu hohen Volatilitäten und Unsicherheiten an den internationalen Kapitalmärkten. Aufgrund dieser Situation sind allgemeine Prognosen hinsichtlich Entwicklungen der Kapitalmärkte und künftiger Auswirkungen zusätzlich erschwert. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt der Jahresberichterstellung ist es somit nicht möglich die direkten Auswirkungen der Covid-19 Pandemie auf das Sondervermögen abschließend zu beurteilen.
Der Angriff der russischen Armee auf die Ukraine führte zu hohen Volatilitäten und Unsicherheiten an den internationalen Kapitalmärkten. Aufgrund der Unsicherheit über die weitere Entwicklung des Angriffs sind allgemeine Prognosen hinsichtlich Entwicklungen der Kapitalmärkte und künftiger Auswirkungen zusätzlich erschwert. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt der Jahresberichterstellung ist es somit nicht möglich die direkten Auswirkungen des Angriffs auf das Sondervermögen abschließend zu beurteilen.
Zur Quantifizierung der im Berichtsjahr realisierten Marktpreisrisiken berechnet die Gesellschaft die Schwankungsbreite (Volatilität) der Anteilswerte des Sondervermögens in diesem Zeitraum. Diese Größe wird mit der Schwankungsbreite eines globalen gemischten Aktien/Renten-Indexportfolios verglichen. Wenn das Sondervermögen eine im Vergleich zum Indexportfolio deutlich erhöhte Schwankungsbreite realisiert hat, wird das Marktpreisrisiko des Sondervermögens als „hoch“ eingestuft. Liegt die Schwankungsbreite des Sondervermögens nicht weit von der des Indexportfolios entfernt, wird das Risiko als „mittel“ klassifiziert. Im Falle einer im Vergleich zum Indexportfolio deutlich kleineren Volatilität des Sondervermögens wird das Marktpreisrisiko als „gering“ bewertet.
Das Sondervermögen Allianz Euro Rentenfonds hat im Berichtszeitraum ein geringes Marktpreisrisiko realisiert.
Die Beurteilung, ob Schwankungen einer Fremdwährung gegenüber der Basiswährung des Sondervermögens einen Einfluss auf den Wert des Sondervermögens haben, erfolgt auf Basis des Ausmaßes, mit dem das Sondervermögen im Berichtsjahr in Vermögenswerte in Fremdwährung investiert war, unter Berücksichtigung möglicher Absicherungsgeschäfte.
Das Sondervermögen Allianz Euro Rentenfonds war im Berichtszeitraum mit einem geringen Ausmaß in Vermögenswerte investiert, welche direkt bei Schwankungen der Fremdwährung gegenüber der Basiswährung des Sondervermögens wertmäßigen Schwankungen unterliegen.
Die Beurteilung der durch das Sondervermögen im Berichtsjahr eingegangenen Liquiditätsrisiken erfolgt unter Berücksichtigung des Anteils von Vermögenswerten, deren Veräußerbarkeit potenziell eingeschränkt sein kann oder ggf. nur unter Inkaufnahme eines Abschlags auf den Verkaufspreis möglich ist.
Das Sondervermögen Allianz Euro Rentenfonds hat im Berichtszeitraum ein geringes Liquiditätsrisiko aufgewiesen.
Zur Quantifizierung der im Berichtsjahr eingegangenen Adressenausfallrisiken betrachtet die Gesellschaft den Anteil von ausfallgefährdeten Vermögenswerten und deren Ausfallpotenzial. Wenn das Sondervermögen im Berichtsjahr mit einem deutlichen Anteil in ausfallgefährdeten Vermögenswerten mit hohem Ausfallpotenzial investiert war, wird das Adressenausfallrisiko des Sondervermögens als „hoch“ eingestuft. Lag der Anteil von ausfallgefährdeten Vermögenswerten in einem moderaten Bereich bzw. war deren Ausfallpotenzial als mittel zu bewerten, wird das Risiko als „mittel“ klassifiziert. War das Sondervermögen mit einem geringen Anteil in ausfallgefährdete Vermögenswerte investiert oder war deren Ausfallpotenzial nur als gering einzustufen, wird das Adressenausfallrisiko als „gering“ eingeschätzt.
Das Sondervermögen Allianz Euro Rentenfonds war im Berichtszeitraum mit einem geringen Anteil in ausfallgefährdete Vermögenswerte investiert.
Zur Quantifizierung der im Berichtsjahr eingegangenen Zinsänderungsrisiken berechnet die Gesellschaft die Sensitivität des Sondervermögens in Bezug auf Veränderungen des aktuellen Zinsniveaus (über den mit der Duration gewichteten Anteil der zinssensitiven Positionen). Wenn das Sondervermögen im Berichtsjahr eine deutliche Sensitivität zu Veränderungen des aktuellen Zinsniveaus aufgezeigt hat, wird das Zinsänderungsrisiko des Sondervermögens als „hoch“ eingestuft. Lag diese Zinssensitivität des Sondervermögens in einem moderaten Bereich, wird das Risiko als „mittel“ klassifiziert. Im Falle einer geringen Zinssensitivität des Sondervermögens wird das Zinsänderungsrisiko als „gering“ bewertet.
Das Sondervermögen Allianz Euro Rentenfonds war im Berichtszeitraum mit einem hohen Ausmaß gegenüber Zinsrisiken sensitiv.
Zur Bewertung der operationellen Risiken in den Prozessen der Gesellschaft führt die Gesellschaft in relevanten Prozessen, die auf Basis einer risikoorientierten Gesamtübersicht identifiziert werden, detaillierte Risikoüberprüfungen durch, identifiziert Schwachstellen und definiert Maßnahmen zu deren Behebung. Werden definierte Leistungen an externe Unternehmen übertragen, überwacht die Gesellschaft diese im Rahmen laufender Qualitätskontrollen und regelmäßiger Überprüfungen. Treten Ereignisse aus operationellen Risiken auf, werden diese unverzüglich nach Entdeckung korrigiert, erfasst, analysiert und Maßnahmen zur Vermeidung festgelegt. Sollte ein Ereignis aus operationellen Risiken das Sondervermögen betreffen, so werden relevante Verluste grundsätzlich durch die Gesellschaft ausgeglichen.
Das Sondervermögen Allianz Euro Rentenfonds war im Berichtszeitraum grundsätzlich operationellen Risiken in den Prozessen der Gesellschaft ausgesetzt, hat jedoch kein erhöhtes operationelles Risiko aufgewiesen.
Die wesentlichen Quellen des Veräußerungsergebnisses stellen sich im Berichtszeitraum wie folgt dar:
Die realisierten Gewinne resultieren im Wesentlichen aus dem Handel mit Renten bzw. rentenähnlichen Wertpapieren.
Für die realisierten Verluste ist im Wesentlichen der Handel mit Renten bzw. rentenähnlichen Wertpapieren ursächlich.
Struktur des Fondsvermögens in %
Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich
31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | ||
Fondsvermögen in Mio. EUR | |||||
– Anteilklasse A (EUR) | WKN: 847 504/ISIN: DE0008475047 | 606,2 | 867,4 | 905,1 | 698,8 |
– Anteilklasse AT (EUR) | WKN: 979 767/ISIN: DE0009797670 | 117,4 | 228,8 | 193,2 | 250,6 |
– Anteilklasse P (EUR) | WKN: 979 748/ISIN: DE0009797480 | 452,7 | 535,9 | 491,2 | 427,2 |
Anteilwert in EUR | |||||
– Anteilklasse A (EUR) | WKN: 847 504/ISIN: DE0008475047 | 61,87 | 65,44 | 63,88 | 61,30 |
– Anteilklasse AT (EUR) | WKN: 979 767/ISIN: DE0009797670 | 108,68 | 113,12 | 108,51 | 101,86 |
– Anteilklasse P (EUR) | WKN: 979 748/ISIN: DE0009797480 | 1.227,83 | 1.298,84 | 1.267,74 | 1.216,46 |
Vermögensübersicht zum 31.12.2021
Gliederung nach Anlagenart – Land
Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) | |
I. Vermögensgegenstände | ||
1. Anleihen | 1.164.457.986,24 | 98,99 |
Deutschland | 135.070.153,12 | 11,48 |
Frankreich | 287.333.480,78 | 24,42 |
Niederlande | 56.354.681,80 | 4,78 |
Italien | 287.623.513,22 | 24,45 |
Irland | 18.699.070,70 | 1,59 |
Dänemark | 6.641.090,66 | 0,57 |
Portugal | 36.584.790,00 | 3,11 |
Spanien | 182.694.934,80 | 15,53 |
Belgien | 63.999.194,95 | 5,45 |
Island | 1.251.590,50 | 0,11 |
Norwegen | 20.556.160,48 | 1,75 |
Schweden | 5.981.866,82 | 0,50 |
Finnland | 10.877.073,32 | 0,92 |
Österreich | 21.037.434,43 | 1,78 |
Lettland | 3.170.965,25 | 0,27 |
Slowakei | 2.605.616,27 | 0,22 |
Großbritannien | 900.876,60 | 0,08 |
USA | 15.311.315,44 | 1,31 |
Korea, Republik | 549.980,86 | 0,05 |
Australien | 1.478.587,50 | 0,13 |
Neuseeland | 1.930.272,70 | 0,16 |
Sonstige | 3.805.336,04 | 0,33 |
2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds | 49.818,31 | 0,00 |
3. Sonstige Vermögensgegenstände | 12.578.958,01 | 1,07 |
II. Verbindlichkeiten | -698.268,71 | -0,06 |
III. Fondsvermögen | 1.176.388.493,85 | 100,00 |
Gliederung nach Anlagenart – Währung
Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) | |
I. Vermögensgegenstände | ||
1. Anleihen | 1.164.457.986,24 | 98,99 |
EUR | 1.164.457.986,24 | 98,99 |
2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds | 49.818,31 | 0,00 |
3. Sonstige Vermögensgegenstände | 12.578.958,01 | 1,07 |
II. Verbindlichkeiten | -698.268,71 | -0,06 |
III. Fondsvermögen | 1.176.388.493,85 | 100,00 |
*) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Vermögensaufstellung zum 31.12.2021
ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Währung |
Bestand 31.12.2021 |
Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge |
im Berichtszeitraum | ||||||
Börsengehandelte Wertpapiere | ||||||
Verzinsliche Wertpapiere | ||||||
EUR-Anleihen | ||||||
XS1935139995 | 0,8750 % ABN AMRO Bank N.V. Preferred MTN 19/24 | EUR | 1.550.000 | 0 | 0 | |
FR0013461688 | 0,5000 % Agence Française Developpement MTN 19/35 | EUR | 5.600.000 | 0 | 0 | |
FR0014001LQ5 | 0,0000 % Agence France Locale MTN 21/31 | EUR | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | |
XS1935204641 | 0,5000 % ANZ New Zealand (Itl) (Ldn Br.) Mort.Cov. MTN 19/24 | EUR | 1.900.000 | 0 | 0 | |
FR0013477486 | 0,0000 % APRR MTN 20/23 | EUR | 1.500.000 | 0 | 0 | |
XS1196373507 | 1,3000 % AT & T Inc. Notes 15/23 | EUR | 4.000.000 | 0 | 0 | |
XS1557268221 | 1,3750 % Banco Santander S.A. 2nd Ranking Notes 17/22 | EUR | 1.400.000 | 0 | 0 | |
XS2411178630 | 1,3750 % Bayerische Landes bank FLR Sub. Anl. 21/32 | EUR | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | |
BE6298043272 | 0,7500 % Belfius Bank S.A. Non-Preferred MTN 17/22 | EUR | 3.500.000 | 0 | 0 | |
DE000BHY0H34 | 0,1250 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfe. 21/30 | EUR | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | |
XS2055727916 | 0,0000 % BMW Finance N.V. MTN 19/23 | EUR | 2.200.000 | 0 | 0 | |
XS1342516629 | 1,0000 % BNG Bank N.V. MTN 16/26 | EUR | 10.000.000 | 0 | 0 | |
FR0013396447 | 1,0000 % BPCE S.A. Preferred MTN 19/24 | EUR | 1.700.000 | 0 | 0 | |
FR0013386539 | 0,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Preferred MTN 19/23 | EUR | 2.700.000 | 0 | 0 | |
DE0001135275 | 4,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 05/37 | EUR | 13.100.000 | 0 | 4.900.000 | |
DE0001135432 | 3,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 10/42 | EUR | 6.000.000 | 0 | 2.000.000 | |
DE0001135481 | 2,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 12/44 | EUR | 6.500.000 | 0 | 0 | |
DE0001102457 | 0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28 | EUR | 15.800.000 | 0 | 0 | |
DE0001102481 | 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 19/50 | EUR | 2.000.000 | 1.000.000 | 19.000.000 | |
DE0001102499 | 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 20/30 | EUR | 3.200.000 | 4.000.000 | 43.300.000 | |
DE0001102531 | 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 21/31 | EUR | 16.000.000 | 17.000.000 | 1.000.000 | |
DE0001135085 | 4,7500 % Bundesrep.Deutsch-land Anl. Ausg.II 98/28 | EUR | 1.000.000 | 0 | 7.200.000 | |
XS0854746343 | 2,6250 % Carlsberg Breweries A/S MTN 12/22 | EUR | 1.100.000 | 0 | 0 | |
XS1086835979 | 1,7500 % Carrefour S.A. MTN 14/22 | EUR | 4.000.000 | 0 | 0 | |
FR0013413382 | 0,3750 % Cie de Financement Foncier MT Obl. Fonc. 19/27 | EUR | 2.500.000 | 0 | 0 | |
FR0013445129 | 0,0100 % Cie de Financement Foncier MT Obl. Fonc. 19/27 | EUR | 3.600.000 | 0 | 0 | |
FR0014006276 | 0,0100 % Cie de Financement Foncier MT Obl. Fonc. 21/27 | EUR | 2.400.000 | 2.400.000 | 0 | |
DE000CZ40LR5 | 0,5000 % Commerzbank AG MTN Anl. S.871 16/23 | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 | |
XS0826634874 | 4,1250 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 12/22 | EUR | 4.000.000 | 0 | 0 | |
XS1956955980 | 0,6250 % Coöperatieve Rabobank U.A. Non-Preferred MTN 19/24 | EUR | 2.100.000 | 0 | 0 | |
DE000A1R04X6 | 2,2500 % Daimler AG MTN 14/22 | EUR | 900.000 | 0 | 0 | |
XS2299135819 | 1,0000 % Danske Bank AS FLR MTN 21/31 | EUR | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | |
DE000DL19VT2 | 0,7500 % Deutsche Bank AG FLR MTN 21/27 | EUR | 1.600.000 | 1.600.000 | 0 | |
DE000DB5DCS4 | 2,3750 % Deutsche Bank AG MTN 13/23 | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 | |
DE000A3T0X22 | 0,2500 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35408 21/25 | EUR | 1.400.000 | 1.400.000 | 0 | |
XS1348774644 | 0,7500 % Dexia Crédit Local S.A. MTN 16/23 | EUR | 4.850.000 | 0 | 0 | |
XS1396253236 | 0,2500 % DNB Boligkreditt A.S. Mortg. Cov. MTN 16/23 | EUR | 4.800.000 | 0 | 0 | |
DE000A13SWC0 | 0,5000 % Dt. Pfandbriefbank AG MTN Hyp.-Pfe. R.15249 16/23 | EUR | 5.500.000 | 0 | 0 | |
DE000A3E5UY4 | 0,0100 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.1239 21/26 | EUR | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | |
XS2069380488 | 0,0000 % E.ON SE MTN 19/22 | EUR | 2.650.000 | 0 | 0 | |
XS2103015009 | 0,0000 % E.ON SE MTN 20/23 | EUR | 2.700.000 | 0 | 0 | |
XS1385395121 | 2,3750 % EDP Finance B.V. MTN 16/23 | EUR | 4.000.000 | 0 | 0 | |
XS2306986782 | 0,1250 % EnBW International Finance BV MTN 21/28 | EUR | 2.300.000 | 2.300.000 | 0 | |
FR0010952770 | 3,5000 % Engie S.A. MTN 10/22 | EUR | 4.000.000 | 0 | 0 | |
EU000A284451 | 0,0000 % Europaeische Union MTN 20/25 | EUR | 650.000 | 0 | 0 | |
XS1938387237 | 0,6250 % European Investment Bank MTN 19/29 | EUR | 3.000.000 | 0 | 0 | |
BE0002826072 | 0,3000 % Flaemische Gemeinschaft MTN 21/31 | EUR | 1.600.000 | 1.600.000 | 0 | |
XS0825855751 | 2,2500 % Fortum Oyj MTN 12/22 | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 | |
XS1956028168 | 0,8750 % Fortum Oyj MTN 19/23 | EUR | 1.450.000 | 0 | 0 | |
DE000A3H3ET0 | 0,1250 % Freistaat Thueringen Landessch. S.2021/01 21/51 | EUR | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 | |
XS1485748393 | 0,9550 % General Motors Financial Co. MTN 16/23 | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 | |
XS2049548444 | 0,2000 % General Motors Financial Co. MTN 19/22 | EUR | 1.750.000 | 0 | 0 | |
XS2307768734 | 0,6000 % General Motors Financial Co. MTN 21/27 | EUR | 1.250.000 | 1.250.000 | 0 | |
AT0000A2RY95 | 0,1250 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG MT Mor.Cov.Nts 21/31 | EUR | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | |
XS0990109240 | 3,0000 % Iberdrola Internati onal B.V. MTN 13/22 | EUR | 600.000 | 0 | 0 | |
XS1580476759 | 1,0000 % Johnson Controls Internat. PLC Notes 17/23 | EUR | 3.000.000 | 0 | 0 | |
XS1611042646 | 0,8000 % Kellogg Co. Notes 17/22 | EUR | 3.000.000 | 0 | 0 | |
BE0000338476 | 1,6000 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. S.78 16/47 | EUR | 10.500.000 | 0 | 1.500.000 | |
NL0009446418 | 3,7500 % Koenigreich Niederlande Anl. 10/42 | EUR | 8.500.000 | 0 | 500.000 | |
NL0010071189 | 2,5000 % Koenigreich Niederlande Anl. 12/33 | EUR | 2.500.000 | 0 | 9.500.000 | |
ES00000120N0 | 4,9000 % Koenigreich Spanien Bonos 07/40 | EUR | 4.200.000 | 0 | 0 | |
ES0000012411 | 5,7500 % Koenigreich Spanien Obl. 01/32 | EUR | 17.900.000 | 1.000.000 | 6.800.000 | |
XS0752092311 | 4,2500 % Kon. KPN N.V. MTN 12/22 | EUR | 956.000 | 0 | 0 | |
BE0000291972 | 5,5000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.31 98/28 | EUR | 10.500.000 | 0 | 2.500.000 | |
BE0000304130 | 5,0000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.44 04/35 | EUR | 8.900.000 | 0 | 1.000.000 | |
BE0000324336 | 4,5000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.64 11/26 | EUR | 5.500.000 | 0 | 0 | |
BE0000326356 | 4,0000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.66 12/32 | EUR | 8.000.000 | 0 | 0 | |
NL0014555419 | 0,0000 % Königreich Niederlande Anl. 20/30 | EUR | 5.800.000 | 2.000.000 | 5.200.000 | |
ES00000123C7 | 5,9000 % Königreich Spanien Bonos 11/26 | EUR | 28.000.000 | 0 | 4.000.000 | |
ES00000124C5 | 5,1500 % Königreich Spanien Bonos 13/28 | EUR | 28.700.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | |
ES00000124H4 | 5,1500 % Königreich Spanien Bonos 13/44 | EUR | 16.600.000 | 0 | 4.400.000 | |
ES0000012932 | 4,2000 % Königreich Spanien Obligaciones 05/37 | EUR | 5.700.000 | 0 | 2.500.000 | |
ES00000127G9 | 2,1500 % Königreich Spanien Obligaciones 15/25 | EUR | 31.000.000 | 2.000.000 | 9.000.000 | |
FR0013090578 | 0,5000 % La Banq. Postale Home Loan SFH MT Obl.FinHab 16/23 | EUR | 3.850.000 | 0 | 0 | |
FR0014001R34 | 0,7500 % La Banque Postale FLR MTN 21/32 | EUR | 1.600.000 | 1.600.000 | 0 | |
DE000A1RQD92 | 0,1250 % Land Hessen Schatzanw. S.2108 21/31 | EUR | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | |
DE000NRW0L10 | 1,3750 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1490 20/20 | EUR | 4.000.000 | 0 | 0 | |
DE000RLP0728 | 0,7500 % Land Rheinland-Pfalz Landessch. 16/26 | EUR | 2.000.000 | 0 | 3.000.000 | |
DE000A3E5FS7 | 0,5000 % Land Sachsen-Anhalt Landessch. 21/51 | EUR | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | |
DE000LB2V833 | 0,3750 % Ldsbk Baden-Wuerttemb. MTN S.826 21/28 | EUR | 2.400.000 | 2.400.000 | 0 | |
FR0013405347 | 0,1250 % LVMH Moet Henn. L. Vuitton SE MTN 19/23 | EUR | 900.000 | 0 | 0 | |
XS1689739347 | 0,6250 % Mediobanca – Bca Cred. Fin. SpA MTN 17/22 | EUR | 3.200.000 | 0 | 0 | |
DE000MHB64E1 | 0,3750 % Muenchener Hypothekenbank MTN IHS S.1927 21/29 | EUR | 3.200.000 | 3.200.000 | 0 | |
DK0009525917 | 0,2500 % Nykredit Realkredit A/S MTN 19/23 | EUR | 4.000.000 | 0 | 0 | |
XS1956022716 | 0,3750 % OP Yrityspankki Oyj MTN 19/24 | EUR | 1.150.000 | 0 | 0 | |
FR0013456423 | 0,0000 % Pernod-Ricard S.A. Bonds 19/23 | EUR | 1.800.000 | 0 | 0 | |
FR0012759744 | 1,2500 % RCI Banque S.A. MTN 15/22 | EUR | 4.000.000 | 0 | 0 | |
FR0010070060 | 4,7500 % Rep. Frankreich OAT 04/35 | EUR | 19.200.000 | 2.500.000 | 2.000.000 | |
FR0010371401 | 4,0000 % Rep. Frankreich OAT 06/38 | EUR | 16.700.000 | 0 | 3.000.000 | |
FR0010916924 | 3,5000 % Rep. Frankreich OAT 10/26 | EUR | 20.000.000 | 0 | 25.000.000 | |
FR0011461037 | 3,2500 % Rep. Frankreich OAT 13/45 | EUR | 11.200.000 | 0 | 11.000.000 | |
FR0012993103 | 1,5000 % Rep. Frankreich OAT 15/31 | EUR | 32.000.000 | 13.000.000 | 9.000.000 | |
FR0013154028 | 1,7500 % Rep. Frankreich OAT 16/66 | EUR | 13.200.000 | 1.500.000 | 2.900.000 | |
FR0013451507 | 0,0000 % Rep. Frankreich OAT 18/29 | EUR | 13.000.000 | 0 | 25.000.000 | |
FR0013516549 | 0,0000 % Rep. Frankreich OAT 19/30 | EUR | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | |
FR0000571218 | 5,5000 % Rep. Frankreich OAT 97/29 | EUR | 35.000.000 | 4.000.000 | 9.800.000 | |
FI4000242870 | 1,3750 % Republik Finnland Bonds 17/47 | EUR | 5.000.000 | 0 | 0 | |
IE00B4TV0D44 | 5,4000 % Republik Irland Treasury Bonds 09/25 | EUR | 9.500.000 | 0 | 8.000.000 | |
IE00BH3SQB22 | 1,5000 % Republik Irland Treasury Bonds 19/50 | EUR | 3.750.000 | 0 | 0 | |
XS2015295814 | 0,1000 % Republik Island MTN 19/24 | EUR | 1.250.000 | 0 | 0 | |
IT0003535157 | 5,0000 % Republik Italien B.T.P. 03/34 | EUR | 20.300.000 | 500.000 | 3.000.000 | |
IT0004532559 | 5,0000 % Republik Italien B.T.P. 09/40 | EUR | 15.450.000 | 0 | 1.500.000 | |
IT0004848831 | 5,5000 % Republik Italien B.T.P. 12/22 | EUR | 15.200.000 | 0 | 37.500.000 | |
IT0004889033 | 4,7500 % Republik Italien B.T.P. 13/28 | EUR | 19.800.000 | 0 | 4.500.000 | |
IT0004923998 | 4,7500 % Republik Italien B.T.P. 13/44 | EUR | 10.700.000 | 0 | 9.300.000 | |
IT0005024234 | 3,5000 % Republik Italien B.T.P. 14/30 | EUR | 22.000.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | |
IT0005090318 | 1,5000 % Republik Italien B.T.P. 15/25 | EUR | 42.700.000 | 0 | 10.000.000 | |
IT0005273013 | 3,4500 % Republik Italien B.T.P. 17/48 | EUR | 13.000.000 | 3.000.000 | 0 | |
IT0005344335 | 2,4500 % Republik Italien B.T.P. 18/23 | EUR | 31.500.000 | 0 | 9.000.000 | |
IT0005323032 | 2,0000 % Republik Italien B.T.P. 18/28 | EUR | 19.000.000 | 2.000.000 | 0 | |
IT0001174611 | 6,5000 % Republik Italien B.T.P. 97/27 | EUR | 24.000.000 | 4.000.000 | 25.000.000 | |
XS2376820259 | 0,0000 % Republik Korea Notes 21/26 | EUR | 550.000 | 550.000 | 0 | |
XS2361416915 | 0,0000 % Republik Lettland MTN 21/29 | EUR | 850.000 | 850.000 | 0 | |
XS2317123052 | 0,0000 % Republik Lettland MTN 21/31 | EUR | 2.400.000 | 2.400.000 | 0 | |
AT0000A1VGK0 | 0,5000 % Republik Österreich Bundesanl. 17/27 | EUR | 8.500.000 | 0 | 3.500.000 | |
AT0000A0VRQ6 | 3,1500 % Republik Österreich MTN 12/44 | EUR | 5.800.000 | 0 | 10.700.000 | |
PTOTE5OE0007 | 4,1000 % Republik Portugal Obl. 06/37 | EUR | 5.000.000 | 0 | 700.000 | |
PTOTEQOE0015 | 5,6500 % Republik Portugal Obr. 13/24 | EUR | 8.000.000 | 0 | 5.000.000 | |
PTOTEVOE0018 | 2,1250 % Republik Portugal Obr. 18/28 | EUR | 13.900.000 | 5.000.000 | 7.100.000 | |
PTOTELOE0028 | 0,4750 % Republik Portugal Obr. 20/30 | EUR | 4.150.000 | 0 | 0 | |
XS1955187692 | 0,3000 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 19/24 | EUR | 900.000 | 0 | 0 | |
XS2049616548 | 0,0000 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 19/24 | EUR | 1.100.000 | 0 | 0 | |
XS2404247384 | 0,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken FLR MTN 21/31 | EUR | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | |
SK4000019857 | 1,0000 % Slowakei Anl. 21/51 | EUR | 2.550.000 | 2.550.000 | 0 | |
XS1938381628 | 0,8750 % SNCF Reseau S.A. MTN 19/29 | EUR | 3.500.000 | 0 | 0 | |
XS1718306050 | 0,5000 % Societe Generale S.A. Non-Pref. MTN 17/23 | EUR | 3.400.000 | 0 | 0 | |
FR0013094869 | 0,5000 % Societe Generale SFH S.A. MT Obl.Fin.Hab. 16/23 | EUR | 3.900.000 | 0 | 0 | |
FR00140067I3 | 0,0100 % Societe Generale SFH S.A. MT Obl.Fin.Hab. 21/29 | EUR | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 | |
XS1377237869 | 0,3750 % SpareBank 1 Boligkreditt AS MT Mortg.Cov.Bds 16/23 | EUR | 6.000.000 | 0 | 0 | |
XS1344895450 | 0,7500 % SR-Boligkreditt A.S. Mortg. Covered MTN 16/23 | EUR | 5.000.000 | 0 | 0 | |
XS2312584779 | 0,0100 % SR-Boligkreditt A.S. Mortg. Covered MTN 21/31 | EUR | 3.100.000 | 3.100.000 | 0 | |
XS1795254025 | 0,5000 % Svenska Handelsbanken AB MTN 18/23 | EUR | 3.400.000 | 0 | 0 | |
XS2404027935 | 0,2500 % Swedbank AB Preferred MTN 21/26 | EUR | 1.350.000 | 1.350.000 | 0 | |
XS2056395606 | 0,0000 % Telenor ASA MTN 19/23 | EUR | 1.550.000 | 0 | 0 | |
XS2290960520 | 1,6250 % TotalEnergies SE FLR MTN 21/Und. | EUR | 2.300.000 | 2.300.000 | 0 | |
XS2400997131 | 0,0000 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV MTN 21/25 | EUR | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | |
DE000HV2ASU1 | 0,0100 % UniCredit Bank AG HVB MTN Hyp.-Pfe. S.2064 19/27 | EUR | 1.900.000 | 0 | 0 | |
FR0013394681 | 0,8920 % Veolia Environnement S.A. MTN 19/24 | EUR | 2.100.000 | 0 | 0 | |
DE000A19B8D4 | 0,7500 % Vonovia Finance B.V. MTN 17/22 | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | |
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | ||||||
Verzinsliche Wertpapiere | ||||||
EUR-Anleihen | ||||||
XS2294372169 | 0,6690 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. FLR MTN 21/31 | EUR | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | |
XS2308321962 | 0,1000 % Booking Holdings Inc. Notes 21/25 | EUR | 800.000 | 800.000 | 0 | |
XS1415535183 | 0,7500 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC Notes 16/22 | EUR | 900.000 | 0 | 0 | |
DE000A2TR182 | 0,0100 % Investitionsbank Schleswig-Hol. IHS 21/28 | EUR | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | |
XS2312722916 | 0,2500 % Mondelez International Inc. Notes 21/28 | EUR | 2.400.000 | 2.400.000 | 0 | |
Summe Wertpapiervermögen | ||||||
Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds | ||||||
Bankguthaben | ||||||
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle | ||||||
State Street Bank International GmbH | EUR | 25.865,84 | ||||
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen | ||||||
State Street Bank International GmbH | DKK | 1.894,16 | ||||
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | ||||||
State Street Bank International GmbH | AUD | 4.642,10 | ||||
State Street Bank International GmbH | CAD | 7.670,18 | ||||
State Street Bank International GmbH | CHF | 9.194,75 | ||||
State Street Bank International GmbH | GBP | 4.253,23 | ||||
State Street Bank International GmbH | JPY | 71.914,00 | ||||
State Street Bank International GmbH | MXN | 17.604,19 | ||||
State Street Bank International GmbH | USD | 209,47 | ||||
Summe Bankguthaben | ||||||
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds 30) | ||||||
Sonstige Vermögensgegenstände | ||||||
Zinsansprüche | EUR | 12.196.862,35 | ||||
Forderungen aus Anteilscheingeschäften | EUR | 382.095,66 | ||||
Summe Sonstige Vermögensgegenstände | ||||||
Sonstige Verbindlichkeiten | ||||||
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften | EUR | -130.153,77 | ||||
Kostenabgrenzung | EUR | -568.114,94 | ||||
Summe Sonstige Verbindlichkeiten | ||||||
Fondsvermögen | ||||||
Summe der umlaufenden Anteile aller Anteilklassen |
ISIN | Gattungsbezeichnung | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens | |
Börsengehandelte Wertpapiere | 1.155.926.102,28 | 98,26 | |||
Verzinsliche Wertpapiere | 1.155.926.102,28 | 98,26 | |||
EUR-Anleihen | 1.155.926.102,28 | 98,26 | |||
XS1935139995 | 0,8750 % ABN AMRO Bank N.V. Preferred MTN 19/24 | % | 102,162 | 1.583.503,56 | 0,13 |
FR0013461688 | 0,5000 % Agence Française Développement MTN 19/35 | % | 99,079 | 5.548.415,60 | 0,47 |
FR0014001LQ5 | 0,0000 % Agence France Locale MTN 21/31 | % | 97,165 | 1.457.478,30 | 0,12 |
XS1935204641 | 0,5000 % ANZ New Zealand (Itl) (Ldn Br.) Mort.Cov. MTN 19/24 | % | 101,593 | 1.930.272,70 | 0,16 |
FR0013477486 | 0,0000 % APRR MTN 20/23 | % | 100,397 | 1.505.949,45 | 0,13 |
XS1196373507 | 1,3000 % AT & T Inc. Notes 15/23 | % | 102,096 | 4.083.835,20 | 0,35 |
XS1557268221 | 1,3750 % Banco Santander S.A. 2nd Ranking Notes 17/22 | % | 100,832 | 1.411.643,80 | 0,12 |
XS2411178630 | 1,3750 % Bayerische Landes bank FLR Sub. Anl. 21/32 | % | 100,438 | 3.013.133,70 | 0,26 |
BE6298043272 | 0,7500 % Belfius Bank S.A. Non-Preferred MTN 17/22 | % | 100,878 | 3.530.745,40 | 0,30 |
DE000BHY0H34 | 0,1250 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfe. 21/30 | % | 100,019 | 3.000.558,90 | 0,26 |
XS2055727916 | 0,0000 % BMW Finance N.V. MTN 19/23 | % | 100,474 | 2.210.424,48 | 0,19 |
XS1342516629 | 1,0000 % BNG Bank N.V. MTN 16/26 | % | 104,651 | 10.465.107,00 | 0,89 |
FR0013396447 | 1,0000 % BPCE S.A. Preferred MTN 19/24 | % | 102,699 | 1.745.882,15 | 0,15 |
FR0013386539 | 0,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Preferred MTN 19/23 | % | 101,508 | 2.740.708,44 | 0,23 |
DE0001135275 | 4,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 05/37 | % | 162,709 | 21.314.879,00 | 1,81 |
DE0001135432 | 3,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 10/42 | % | 167,925 | 10.075.499,40 | 0,86 |
DE0001135481 | 2,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 12/44 | % | 156,819 | 10.193.234,35 | 0,87 |
DE0001102457 | 0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28 | % | 104,388 | 16.493.304,00 | 1,40 |
DE0001102481 | 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 19/50 | % | 96,430 | 1.928.599,80 | 0,16 |
DE0001102499 | 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 20/30 | % | 102,596 | 3.283.072,00 | 0,28 |
DE0001102531 | 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 21/31 | % | 102,229 | 16.356.638,40 | 1,39 |
DE0001135085 | 4,7500 % Bundesrep.Deutsch-land Anl. Ausg.II 98/28 | % | 134,606 | 1.346.060,00 | 0,11 |
XS0854746343 | 2,6250 % Carlsberg Breweries A/S MTN 12/22 | % | 102,641 | 1.129.046,71 | 0,10 |
XS1086835979 | 1,7500 % Carrefour S.A. MTN 14/22 | % | 100,644 | 4.025.745,60 | 0,34 |
FR0013413382 | 0,3750 % Cie de Financement Foncier MT Obl. Fonc. 19/27 | % | 101,987 | 2.549.671,50 | 0,22 |
FR0013445129 | 0,0100 % Cie de Financement Foncier MT Obl. Fonc. 19/27 | % | 99,889 | 3.596.008,68 | 0,31 |
FR0014006276 | 0,0100 % Cie de Financement Foncier MT Obl. Fonc. 21/27 | % | 99,895 | 2.397.485,52 | 0,20 |
DE000CZ40LR5 | 0,5000 % Commerzbank AG MTN Anl. S.871 16/23 | % | 100,952 | 2.019.043,40 | 0,17 |
XS0826634874 | 4,1250 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 12/22 | % | 103,161 | 4.126.452,80 | 0,35 |
XS1956955980 | 0,6250 % Coöperatieve Rabobank U.A. Non-Preferred MTN 19/24 | % | 101,667 | 2.134.999,44 | 0,18 |
DE000A1R04X6 | 2,2500 % Daimler AG MTN 14/22 | % | 100,560 | 905.041,71 | 0,08 |
XS2299135819 | 1,0000 % Danske Bank AS FLR MTN 21/31 | % | 99,603 | 1.494.043,95 | 0,13 |
DE000DL19VT2 | 0,7500 % Deutsche Bank AG FLR MTN 21/27 | % | 100,005 | 1.600.076,80 | 0,14 |
DE000DB5DCS4 | 2,3750 % Deutsche Bank AG MTN 13/23 | % | 102,805 | 2.056.099,40 | 0,17 |
DE000A3T0X22 | 0,2500 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35408 21/25 | % | 99,810 | 1.397.341,26 | 0,12 |
XS1348774644 | 0,7500 % Dexia Crédit Local S.A. MTN 16/23 | % | 101,373 | 4.916.585,17 | 0,42 |
XS1396253236 | 0,2500 % DNB Boligkreditt A.S. Mortg. Cov. MTN 16/23 | % | 100,921 | 4.844.211,36 | 0,41 |
DE000A13SWC0 | 0,5000 % Dt. Pfandbriefbank AG MTN Hyp.-Pfe. R.15249 16/23 | % | 101,059 | 5.558.242,80 | 0,47 |
DE000A3E5UY4 | 0,0100 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.1239 21/26 | % | 100,358 | 3.010.736,70 | 0,26 |
XS2069380488 | 0,0000 % E.ON SE MTN 19/22 | % | 100,272 | 2.657.196,61 | 0,23 |
XS2103015009 | 0,0000 % E.ON SE MTN 20/23 | % | 100,429 | 2.711.575,44 | 0,23 |
XS1385395121 | 2,3750 % EDP Finance B.V. MTN 16/23 | % | 103,404 | 4.136.152,80 | 0,35 |
XS2306986782 | 0,1250 % EnBW International Finance BV MTN 21/28 | % | 98,483 | 2.265.097,96 | 0,19 |
FR0010952770 | 3,5000 % Engie S.A. MTN 10/22 | % | 103,022 | 4.120.882,00 | 0,35 |
EU000A284451 | 0,0000 % Europaeische Union MTN 20/25 | % | 101,476 | 659.593,94 | 0,06 |
XS1938387237 | 0,6250 % European Investment Bank MTN 19/29 | % | 104,858 | 3.145.742,10 | 0,27 |
BE0002826072 | 0,3000 % Flaemische Gemeinschaft MTN 21/31 | % | 100,043 | 1.600.685,60 | 0,14 |
XS0825855751 | 2,2500 % Fortum Oyj MTN 12/22 | % | 101,792 | 2.035.832,80 | 0,17 |
XS1956028168 | 0,8750 % Fortum Oyj MTN 19/23 | % | 101,175 | 1.467.040,84 | 0,12 |
DE000A3H3ET0 | 0,1250 % Freistaat Thueringen Landessch. S.2021/01 21/51 | % | 88,747 | 3.549.880,00 | 0,30 |
XS1485748393 | 0,9550 % General Motors Financial Co. MTN 16/23 | % | 101,614 | 2.032.275,00 | 0,17 |
XS2049548444 | 0,2000 % General Motors Financial Co. MTN 19/22 | % | 100,318 | 1.755.563,60 | 0,15 |
XS2307768734 | 0,6000 % General Motors Financial Co. MTN 21/27 | % | 99,347 | 1.241.838,38 | 0,11 |
AT0000A2RY95 | 0,1250 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG MT Mor.Cov.Nts 21/31 | % | 98,316 | 2.949.466,20 | 0,25 |
XS0990109240 | 3,0000 % Iberdrola Internati onal B.V. MTN 13/22 | % | 100,825 | 604.949,76 | 0,05 |
XS1580476759 | 1,0000 % Johnson Controls Internat. PLC Notes 17/23 | % | 101,770 | 3.053.113,20 | 0,26 |
XS1611042646 | 0,8000 % Kellogg Co. Notes 17/22 | % | 101,067 | 3.032.003,10 | 0,26 |
BE0000338476 | 1,6000 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. S.78 16/47 | % | 117,333 | 12.319.963,95 | 1,05 |
NL0009446418 | 3,7500 % Koenigreich Niederlande Anl. 10/42 | % | 171,592 | 14.585.319,15 | 1,24 |
NL0010071189 | 2,5000 % Koenigreich Niederlande Anl. 12/33 | % | 127,784 | 3.194.599,75 | 0,27 |
ES00000120N0 | 4,9000 % Koenigreich Spanien Bonos 07/40 | % | 166,975 | 7.012.950,00 | 0,60 |
ES0000012411 | 5,7500 % Koenigreich Spanien Obl. 01/32 | % | 154,070 | 27.578.530,00 | 2,34 |
XS0752092311 | 4,2500 % Kon. KPN N.V. MTN 12/22 | % | 100,739 | 963.067,52 | 0,08 |
BE0000291972 | 5,5000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.31 98/28 | % | 136,787 | 14.362.635,00 | 1,22 |
BE0000304130 | 5,0000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.44 04/35 | % | 160,835 | 14.314.315,00 | 1,22 |
BE0000324336 | 4,5000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.64 11/26 | % | 121,470 | 6.680.850,00 | 0,57 |
BE0000326356 | 4,0000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.66 12/32 | % | 139,875 | 11.190.000,00 | 0,95 |
NL0014555419 | 0,0000 % Königreich Niederlande Anl. 20/30 | % | 101,179 | 5.868.382,00 | 0,50 |
ES00000123C7 | 5,9000 % Königreich Spanien Bonos 11/26 | % | 127,891 | 35.809.480,00 | 3,04 |
ES00000124C5 | 5,1500 % Königreich Spanien Bonos 13/28 | % | 134,302 | 38.544.674,00 | 3,28 |
ES00000124H4 | 5,1500 % Königreich Spanien Bonos 13/44 | % | 180,896 | 30.028.736,00 | 2,55 |
ES0000012932 | 4,2000 % Königreich Spanien Obligaciones 05/37 | % | 147,573 | 8.411.661,00 | 0,72 |
ES00000127G9 | 2,1500 % Königreich Spanien Obligaciones 15/25 | % | 109,346 | 33.897.260,00 | 2,88 |
FR0013090578 | 0,5000 % La Banq. Postale Home Loan SFH MT Obl.FinHab 16/23 | % | 101,052 | 3.890.485,06 | 0,33 |
FR0014001R34 | 0,7500 % La Banque Postale FLR MTN 21/32 | % | 96,906 | 1.550.493,12 | 0,13 |
DE000A1RQD92 | 0,1250 % Land Hessen Schatzanw. S.2108 21/31 | % | 99,638 | 2.989.129,20 | 0,25 |
DE000NRW0L10 | 1,3750 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1490 20/20 | % | 103,152 | 4.126.080,00 | 0,35 |
DE000RLP0728 | 0,7500 % Land Rheinland-Pfalz Landessch. 16/26 | % | 103,651 | 2.073.010,40 | 0,18 |
DE000A3E5FS7 | 0,5000 % Land Sachsen-Anhalt Landessch. 21/51 | % | 99,230 | 2.976.913,50 | 0,25 |
DE000LB2V833 | 0,3750 % Ldsbk Baden-Wuerttemb. MTN S.826 21/28 | % | 99,216 | 2.381.178,48 | 0,20 |
FR0013405347 | 0,1250 % LVMH Moet Henn. L. Vuitton SE MTN 19/23 | % | 100,587 | 905.286,06 | 0,08 |
XS1689739347 | 0,6250 % Mediobanca – Bca Cred. Fin. SpA MTN 17/22 | % | 100,695 | 3.222.241,92 | 0,27 |
DE000MHB64E1 | 0,3750 % Muenchener Hypothekenbank MTN IHS S.1927 21/29 | % | 98,979 | 3.167.328,32 | 0,27 |
DK0009525917 | 0,2500 % Nykredit Realkredit A/S MTN 19/23 | % | 100,450 | 4.018.000,00 | 0,34 |
XS1956022716 | 0,3750 % OP Yrityspankki Oyj MTN 19/24 | % | 101,204 | 1.163.849,68 | 0,10 |
FR0013456423 | 0,0000 % Pernod-Ricard S.A. Bonds 19/23 | % | 100,384 | 1.806.909,84 | 0,15 |
FR0012759744 | 1,2500 % RCI Banque S.A. MTN 15/22 | % | 100,678 | 4.027.126,80 | 0,34 |
FR0010070060 | 4,7500 % Rep. Frankreich OAT 04/35 | % | 157,625 | 30.263.921,28 | 2,57 |
FR0010371401 | 4,0000 % Rep. Frankreich OAT 06/38 | % | 157,253 | 26.261.279,39 | 2,23 |
FR0010916924 | 3,5000 % Rep. Frankreich OAT 10/26 | % | 116,913 | 23.382.500,00 | 1,99 |
FR0011461037 | 3,2500 % Rep. Frankreich OAT 13/45 | % | 154,926 | 17.351.748,96 | 1,48 |
FR0012993103 | 1,5000 % Rep. Frankreich OAT 15/31 | % | 113,009 | 36.162.880,00 | 3,07 |
FR0013154028 | 1,7500 % Rep. Frankreich OAT 16/66 | % | 126,558 | 16.705.656,00 | 1,42 |
FR0013451507 | 0,0000 % Rep. Frankreich OAT 18/29 | % | 100,244 | 13.031.773,30 | 1,11 |
FR0013516549 | 0,0000 % Rep. Frankreich OAT 19/30 | % | 99,241 | 9.924.109,00 | 0,84 |
FR0000571218 | 5,5000 % Rep. Frankreich OAT 97/29 | % | 141,461 | 49.511.290,50 | 4,22 |
FI4000242870 | 1,3750 % Republik Finnland Bonds 17/47 | % | 124,207 | 6.210.350,00 | 0,53 |
IE00B4TV0D44 | 5,4000 % Republik Irland Treasury Bonds 09/25 | % | 118,861 | 11.291.795,00 | 0,96 |
IE00BH3SQB22 | 1,5000 % Republik Irland Treasury Bonds 19/50 | % | 116,111 | 4.354.162,50 | 0,37 |
XS2015295814 | 0,1000 % Republik Island MTN 19/24 | % | 100,127 | 1.251.590,50 | 0,11 |
IT0003535157 | 5,0000 % Republik Italien B.T.P. 03/34 | % | 142,971 | 29.023.157,66 | 2,47 |
IT0004532559 | 5,0000 % Republik Italien B.T.P. 09/40 | % | 153,312 | 23.686.768,89 | 2,01 |
IT0004848831 | 5,5000 % Republik Italien B.T.P. 12/22 | % | 105,007 | 15.961.097,44 | 1,36 |
IT0004889033 | 4,7500 % Republik Italien B.T.P. 13/28 | % | 126,519 | 25.050.805,56 | 2,13 |
IT0004923998 | 4,7500 % Republik Italien B.T.P. 13/44 | % | 154,461 | 16.527.308,81 | 1,40 |
IT0005024234 | 3,5000 % Republik Italien B.T.P. 14/30 | % | 120,678 | 26.549.107,20 | 2,26 |
IT0005090318 | 1,5000 % Republik Italien B.T.P. 15/25 | % | 104,629 | 44.676.634,24 | 3,80 |
IT0005273013 | 3,4500 % Republik Italien B.T.P. 17/48 | % | 132,076 | 17.169.835,80 | 1,46 |
IT0005344335 | 2,4500 % Republik Italien B.T.P. 18/23 | % | 104,680 | 32.974.332,30 | 2,80 |
IT0005323032 | 2,0000 % Republik Italien B.T.P. 18/28 | % | 108,400 | 20.596.041,80 | 1,75 |
IT0001174611 | 6,5000 % Republik Italien B.T.P. 97/27 | % | 134,109 | 32.186.181,60 | 2,74 |
XS2376820259 | 0,0000 % Republik Korea Notes 21/26 | % | 99,997 | 549.980,86 | 0,05 |
XS2361416915 | 0,0000 % Republik Lettland MTN 21/29 | % | 98,563 | 837.781,25 | 0,07 |
XS2317123052 | 0,0000 % Republik Lettland MTN 21/31 | % | 97,216 | 2.333.184,00 | 0,20 |
AT0000A1VGK0 | 0,5000 % Republik Österreich Bundesanl. 17/27 | % | 104,410 | 8.874.847,45 | 0,75 |
AT0000A0VRQ6 | 3,1500 % Republik Österreich MTN 12/44 | % | 158,847 | 9.213.120,78 | 0,78 |
PTOTE5OE0007 | 4,1000 % Republik Portugal Obl. 06/37 | % | 148,515 | 7.425.750,00 | 0,63 |
PTOTEQOE0015 | 5,6500 % Republik Portugal Obr. 13/24 | % | 113,336 | 9.066.880,00 | 0,77 |
PTOTEVOE0018 | 2,1250 % Republik Portugal Obr. 18/28 | % | 114,152 | 15.867.128,00 | 1,35 |
PTOTELOE0028 | 0,4750 % Republik Portugal Obr. 20/30 | % | 101,808 | 4.225.032,00 | 0,36 |
XS1955187692 | 0,3000 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 19/24 | % | 101,268 | 911.409,66 | 0,08 |
XS2049616548 | 0,0000 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 19/24 | % | 100,584 | 1.106.423,78 | 0,09 |
XS2404247384 | 0,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken FLR MTN 21/31 | % | 99,630 | 1.195.563,12 | 0,10 |
SK4000019857 | 1,0000 % Slowakei Anl. 21/51 | % | 102,181 | 2.605.616,27 | 0,22 |
XS1938381628 | 0,8750 % SNCF Reseau S.A. MTN 19/29 | % | 105,264 | 3.684.228,45 | 0,31 |
XS1718306050 | 0,5000 % Societe Generale S.A. Non-Pref. MTN 17/23 | % | 100,807 | 3.427.432,56 | 0,29 |
FR0013094869 | 0,5000 % Societe Generale SFH S.A. MT Obl.Fin.Hab. 16/23 | % | 101,083 | 3.942.232,71 | 0,34 |
FR00140067I3 | 0,0100 % Societe Generale SFH S.A. MT Obl.Fin.Hab. 21/29 | % | 98,978 | 2.474.454,50 | 0,21 |
XS1377237869 | 0,3750 % SpareBank 1 Boligkre-ditt AS MT Mortg.Cov.Bds 16/23 | % | 101,029 | 6.061.756,20 | 0,52 |
XS1344895450 | 0,7500 % SR-Boligkreditt A.S. Mortg. Covered MTN 16/23 | % | 101,310 | 5.065.480,00 | 0,43 |
XS2312584779 | 0,0100 % SR-Boligkreditt A.S. Mortg. Covered MTN 21/31 | % | 97,690 | 3.028.389,38 | 0,26 |
XS1795254025 | 0,5000 % Svenska Handelsbanken AB MTN 18/23 | % | 101,116 | 3.437.936,52 | 0,29 |
XS2404027935 | 0,2500 % Swedbank AB Preferred MTN 21/26 | % | 99,879 | 1.348.367,18 | 0,11 |
XS2056395606 | 0,0000 % Telenor ASA MTN 19/23 | % | 100,408 | 1.556.323,54 | 0,13 |
XS2290960520 | 1,6250 % TotalEnergies SE FLR MTN 21/Und. | % | 99,379 | 2.285.705,50 | 0,19 |
XS2400997131 | 0,0000 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV MTN 21/25 | % | 99,477 | 1.193.721,24 | 0,10 |
DE000HV2ASU1 | 0,0100 % UniCredit Bank AG HVB MTN Hyp.-Pfe. S.2064 19/27 | % | 99,983 | 1.899.679,85 | 0,16 |
FR0013394681 | 0,8920 % Veolia Environnement S.A. MTN 19/24 | % | 101,865 | 2.139.155,34 | 0,18 |
DE000A19B8D4 | 0,7500 % Vonovia Finance B.V. MTN 17/22 | % | 100,507 | 1.005.070,90 | 0,09 |
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | 8.531.883,96 | 0,73 | |||
Verzinsliche Wertpapiere | 8.531.883,96 | 0,73 | |||
EUR-Anleihen | 8.531.883,96 | 0,73 | |||
XS2294372169 | 0,6690 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. FLR MTN 21/31 | % | 98,573 | 1.478.587,50 | 0,13 |
XS2308321962 | 0,1000 % Booking Holdings Inc. Notes 21/25 | % | 100,157 | 801.256,32 | 0,07 |
XS1415535183 | 0,7500 % Coca-Cola Europaci-fic Pa. PLC Notes 16/22 | % | 100,097 | 900.876,60 | 0,08 |
DE000A2TR182 | 0,0100 % Investitionsbank Schleswig-Hol. IHS 21/28 | % | 99,554 | 2.986.619,70 | 0,25 |
XS2312722916 | 0,2500 % Mondelez International Inc. Notes 21/28 | % | 98,523 | 2.364.543,84 | 0,20 |
Summe Wertpapiervermögen | EUR | 1.164.457.986,24 | 98,99 | ||
Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds | |||||
Bankguthaben | |||||
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle | |||||
State Street Bank International GmbH | % | 100,000 | 25.865,84 | 0,00 | |
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen | |||||
State Street Bank International GmbH | % | 100,000 | 254,71 | 0,00 | |
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | |||||
State Street Bank International GmbH | % | 100,000 | 2.977,90 | 0,00 | |
State Street Bank International GmbH | % | 100,000 | 5.298,18 | 0,00 | |
State Street Bank International GmbH | % | 100,000 | 8.863,26 | 0,00 | |
State Street Bank International GmbH | % | 100,000 | 5.064,27 | 0,00 | |
State Street Bank International GmbH | % | 100,000 | 552,53 | 0,00 | |
State Street Bank International GmbH | % | 100,000 | 756,27 | 0,00 | |
State Street Bank International GmbH | % | 100,000 | 185,35 | 0,00 | |
Summe Bankguthaben | EUR | 49.818,31 | 0,00 | ||
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds 30) | EUR | 49.818,31 | 0,00 | ||
Sonstige Vermögensgegenstände | |||||
Zinsansprüche | 12.196.862,35 | 1,04 | |||
Forderungen aus Anteilscheingeschäften | 382.095,66 | 0,03 | |||
Summe Sonstige Vermögensgegenstände | EUR | 12.578.958,01 | 1,07 | ||
Sonstige Verbindlichkeiten | |||||
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften | -130.153,77 | -0,01 | |||
Kostenabgrenzung | -568.114,94 | -0,05 | |||
Summe Sonstige Verbindlichkeiten | EUR | -698.268,71 | -0,06 | ||
Fondsvermögen | EUR | 1.176.388.493,85 | 100,00 | ||
Summe der umlaufenden Anteile aller Anteilklassen | STK | 11.248.259 |
30) Im Bankguthaben können Cash Initial Margin enthalten sein.
Gattungsbezeichnung | ||
gesamt | ||
Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Dritten als Marginsicherheiten für Termingeschäfte dienen: | EUR | 905.286,06 |
Allianz Euro Rentenfonds A (EUR)
ISIN | DE0008475047 |
Fondsvermögen | 606.246.542,45 |
Umlaufende Anteile | 9.799.228,199 |
Anteilwert | 61,87 |
Allianz Euro Rentenfonds AT (EUR)
ISIN | DE0009797670 |
Fondsvermögen | 117.402.285,25 |
Umlaufende Anteile | 1.080.299,989 |
Anteilwert | 108,68 |
Allianz Euro Rentenfonds P (EUR)
ISIN | DE0009797480 |
Fondsvermögen | 452.739.666,15 |
Umlaufende Anteile | 368.730,814 |
Anteilwert | 1.227,83 |
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
Internationale Obligationen: Kurse per 29.12.2021 oder letztbekannte
Alle anderen Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 30.12.2021 oder letztbekannte
Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.12.2021
Großbritannien, Pfund | (GBP) | 1 Euro = GBP | 0,83985 |
Dänemark, Kronen | (DKK) | 1 Euro = DKK | 7,43655 |
Schweiz, Franken | (CHF) | 1 Euro = CHF | 1,03740 |
USA, Dollar | (USD) | 1 Euro = USD | 1,13015 |
Kanada, Dollar | (CAD) | 1 Euro = CAD | 1,44770 |
Mexiko, Peso | (MXN) | 1 Euro = MXN | 23,27770 |
Japan, Yen | (JPY) | 1 Euro = JPY | 130,15375 |
Australien, Dollar | (AUD) | 1 Euro = AUD | 1,55885 |
Kapitalmaßnahmen
Alle Umsätze, die aus Kapitalmaßnahmen hervorgehen (technische Umsätze), werden als Zu- oder Abgang ausgewiesen.
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
– Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Währung | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge |
Börsengehandelte Wertpapiere | ||||
Verzinsliche Wertpapiere | ||||
EUR-Anleihen | ||||
XS1369278251 | 1,2500 % Amgen Inc. Notes 16/22 | EUR | 0 | 1.400.000 |
XS1411403709 | 0,2500 % AstraZeneca PLC MTN 16/21 | EUR | 0 | 1.300.000 |
XS2002532484 | 0,1740 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 19/21 | EUR | 0 | 1.500.000 |
XS1527753187 | 0,5000 % BNP Paribas S.A. MTN 16/22 | EUR | 0 | 2.850.000 |
XS1377680381 | 0,6250 % British Telecommunications PLC MTN 16/21 | EUR | 0 | 2.900.000 |
DE000A194DC1 | 0,2500 % Daimler Intl Finance B.V. MTN 18/21 | EUR | 0 | 2.000.000 |
XS1388661651 | 0,3750 % Deutsche Post AG MTN 16/21 | EUR | 0 | 1.900.000 |
XS1379591271 | 1,2500 % DVB Bank SE MTN IHS 16/21 | EUR | 0 | 3.000.000 |
XS1616411036 | 0,3750 % E.ON SE MTN 17/21 | EUR | 0 | 1.095.000 |
XS1937060884 | 0,7000 % Fedex Corp. Notes 19/22 | EUR | 0 | 1.250.000 |
DE000A1680L2 | 0,3750 % Freie Hansestadt Bremen Landessch. Ausg.203 16/24 | EUR | 0 | 4.000.000 |
XS1554373164 | 0,8750 % Fresenius Finance Ireland PLC MTN 17/22 1 | EUR | 0 | 1.200.000 |
XS1077772538 | 2,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 14/21 | EUR | 0 | 4.000.000 |
BE0000334434 | 0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.74 15/25 | EUR | 0 | 2.400.000 |
ES00000123X3 | 4,4000 % Königreich Spanien Bonos 13/23 | EUR | 5.000.000 | 26.000.000 |
DE000A11QTD2 | 0,6250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 15/25 | EUR | 0 | 10.000.000 |
XS1567173809 | 0,6250 % McKesson Corp. Notes 17/21 | EUR | 0 | 1.400.000 |
XS1028941976 | 1,1250 % Merck & Co. Inc. Notes 14/21 | EUR | 0 | 6.000.000 |
FR0013396496 | 0,5000 % Orange S.A. MTN 19/22 | EUR | 0 | 400.000 |
XS1080163709 | 1,7500 % Sodexo S.A. Notes 14/22 | EUR | 0 | 500.000 |
XS1372838240 | 1,2500 % Vodafone Group PLC MTN 16/21 | EUR | 0 | 127.000 |
XS1118029633 | 1,2500 % Wesfarmers Ltd. MTN 14/21 | EUR | 0 | 3.000.000 |
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | ||||
Verzinsliche Wertpapiere | ||||
EUR-Anleihen | ||||
XS1531060025 | 0,5000 % Knorr-Bremse AG MTN 16/21 | EUR | 0 | 1.150.000 |
Nichtnotierte Wertpapiere | ||||
Verzinsliche Wertpapiere | ||||
EUR-Anleihen | ||||
XS1917577931 | 0,2500 % ABN AMRO Bank N.V. Preferred MTN 18/21 | EUR | 0 | 2.700.000 |
DE000DL19UQ0 | 1,6250 % Deutsche Bank AG MTN 19/21 | EUR | 0 | 2.500.000 |
XS1197269647 | 1,0000 % Mondelez International Inc. Notes 15/22 | EUR | 0 | 1.000.000 |
Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Währung | Volumen in 1.000 | |
Derivate | |||
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) | |||
Terminkontrakte | |||
Zinsterminkontrakte | |||
Gekaufte Kontrakte: | EUR | 21.674 | |
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL) Dez. 21, EURO Bund Future (FGBL) Juni 21, EURO Bund Future (FGBL) Sep. 21) | |||
Verkaufte Kontrakte: | EUR | 28.171 | |
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL) Dez. 21, EURO Bund Future (FGBL) Juni 21, EURO Bund Future (FGBL) Sep. 21) | |||
Devisentermingeschäfte | |||
Devisenterminkontrakte (Verkauf) | |||
Verkauf von Devisen auf Termin: | |||
AUD/EUR | EUR | 14.405 | |
JPY/EUR | EUR | 6.748 | |
NOK/EUR | EUR | 14.700 | |
USD/EUR | EUR | 144.258 | |
Devisenterminkontrakte (Kauf) | |||
Kauf von Devisen auf Termin: | |||
AUD/EUR | EUR | 54.998 | |
JPY/EUR | EUR | 34.242 | |
NOK/EUR | EUR | 54.891 | |
USD/EUR | EUR | 35.532 |
Ertrags- und Aufwandsrechnung
Anteilklasse: Allianz Euro Rentenfonds A (EUR)
für den Zeitraum vom 01.01.2021 – 31.12.2021
(einschließlich Ertragsausgleich)
EUR | EUR | |
I. Erträge | ||
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer) | 0,00 | |
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | 0,00 | |
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren | 709.520,59 | |
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) | 13.518.187,30 | |
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | -17.419,11 | |
a) Negative Einlagezinsen | -17.683,26 | |
b) Positive Einlagezinsen | 264,15 | |
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) | 0,00 | |
7. Erträge aus Investmentanteilen | 0,00 | |
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften | -18.117,74 | |
a) Erträge aus Wertpapier-Darlehen | -18.117,74 | |
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer | 0,00 | |
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer | 0,00 | |
10. Sonstige Erträge | 90.829,32 | |
Summe der Erträge | 14.283.000,36 | |
II. Aufwendungen | ||
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen | -3,54 | |
2. Verwaltungsvergütung | -4.326.635,12 | |
a) Pauschalvergütung1) | -4.326.635,12 | |
3. Verwahrstellenvergütung | 0,00 | |
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | 0,00 | |
5. Sonstige Aufwendungen | 5.435,29 | |
Summe der Aufwendungen | -4.321.203,37 | |
III. Ordentlicher Nettoertrag | 9.961.796,99 | |
IV. Veräußerungsgeschäfte | ||
1. Realisierte Gewinne | 11.262.421,81 | |
2. Realisierte Verluste | -6.547.082,09 | |
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | 4.715.339,72 | |
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 14.677.136,71 | |
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | -37.594.986,31 | |
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | -7.293.563,15 | |
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | -44.888.549,46 | |
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres | -30.211.412,75 |
1) Gemäß den Vertragsbedingungen ist für das Sondervermögen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalvergütung („All-In-Fee“) in der Höhe von 0,80 % p.a. (im Geschäftsjahr 0,70 % p.a.) vereinbart. Hieraus bestritt die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Kosten für das Portfoliomanagement sowie unter anderem die Aufwendungen für die Verwahrstelle (im Geschäftsjahr 0,008 % p.a.) und für Sonstige Dritte (z.B. Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprüfung, etc.).
Ertrags- und Aufwandsrechnung
Anteilklasse: Allianz Euro Rentenfonds AT (EUR)
für den Zeitraum vom 01.01.2021 – 31.12.2021
(einschließlich Ertragsausgleich)
EUR | EUR | |
I. Erträge | ||
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer) | 0,00 | |
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | 0,00 | |
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren | 137.048,19 | |
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) | 2.611.061,86 | |
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | -3.358,72 | |
a) Negative Einlagezinsen | -3.409,58 | |
b) Positive Einlagezinsen | 50,86 | |
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) | 0,00 | |
7. Erträge aus Investmentanteilen | 0,00 | |
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften | -3.469,30 | |
a) Erträge aus Wertpapier-Darlehen | -3.469,30 | |
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer | 0,00 | |
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer | 0,00 | |
10. Sonstige Erträge | 17.318,96 | |
Summe der Erträge | 2.758.600,99 | |
II. Aufwendungen | ||
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen | -0,69 | |
2. Verwaltungsvergütung | -836.807,69 | |
a) Pauschalvergütung1) | -836.807,69 | |
3. Verwahrstellenvergütung | 0,00 | |
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | 0,00 | |
5. Sonstige Aufwendungen | 1.040,80 | |
Summe der Aufwendungen | -835.767,58 | |
III. Ordentlicher Nettoertrag | 1.922.833,41 | |
IV. Veräußerungsgeschäfte | ||
1. Realisierte Gewinne | 2.162.971,34 | |
2. Realisierte Verluste | -1.264.481,68 | |
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | 898.489,66 | |
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 2.821.323,07 | |
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | -7.046.201,08 | |
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | -1.399.227,40 | |
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | -8.445.428,48 | |
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres | -5.624.105,41 |
1) Gemäß den Vertragsbedingungen ist für das Sondervermögen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalvergütung („All-In-Fee“) in der Höhe von 0,80 % p.a. (im Geschäftsjahr 0,70 % p.a.) vereinbart. Hieraus bestritt die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Kosten für das Portfoliomanagement sowie unter anderem die Aufwendungen für die Verwahrstelle (im Geschäftsjahr 0,008 % p.a.) und für Sonstige Dritte (z.B. Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprüfung, etc.).
Ertrags- und Aufwandsrechnung
Anteilklasse: Allianz Euro Rentenfonds P (EUR)
für den Zeitraum vom 01.01.2021 – 31.12.2021
(einschließlich Ertragsausgleich)
EUR | EUR | |
I. Erträge | ||
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer) | 0,00 | |
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | 0,00 | |
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren | 529.282,26 | |
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) | 10.084.619,66 | |
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | -12.993,19 | |
a) Negative Einlagezinsen | -13.190,34 | |
b) Positive Einlagezinsen | 197,15 | |
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) | 0,00 | |
7. Erträge aus Investmentanteilen | 0,00 | |
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften | -13.520,77 | |
a) Erträge aus Wertpapier-Darlehen | -13.520,77 | |
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer | 0,00 | |
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer | 0,00 | |
10. Sonstige Erträge | 67.836,63 | |
Summe der Erträge | 10.655.224,59 | |
II. Aufwendungen | ||
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen | -2,61 | |
2. Verwaltungsvergütung | -1.797.308,08 | |
a) Pauschalvergütung1) | -1.797.308,08 | |
3. Verwahrstellenvergütung | 0,00 | |
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | 0,00 | |
5. Sonstige Aufwendungen | 4.056,15 | |
Summe der Aufwendungen | -1.793.254,54 | |
III. Ordentlicher Nettoertrag | 8.861.970,05 | |
IV. Veräußerungsgeschäfte | ||
1. Realisierte Gewinne | 8.403.239,74 | |
2. Realisierte Verluste | -4.885.197,73 | |
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | 3.518.042,01 | |
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 12.380.012,06 | |
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | -26.678.965,88 | |
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | -5.533.081,41 | |
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | -32.212.047,29 | |
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres | -19.832.035,23 |
1) Gemäß den Vertragsbedingungen ist für das Sondervermögen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalvergütung („All-In-Fee“) in der Höhe von 0,51 % p.a. (im Geschäftsjahr 0,39 % p.a.) vereinbart. Hieraus bestritt die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Kosten für das Portfoliomanagement sowie unter anderem die Aufwendungen für die Verwahrstelle (im Geschäftsjahr 0,008 % p.a.) und für Sonstige Dritte (z.B. Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprüfung, etc.).
Entwicklung des Sondervermögens 2021
Anteilklasse: Allianz Euro Rentenfonds A (EUR)
EUR | EUR | |
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | 867.442.371,95 | |
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr | -11.737.480,68 | |
2. Zwischenausschüttung(en) | 0,00 | |
3. Mittelzufluss (netto) | -221.396.624,01 | |
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | 34.936.431,05 | |
davon aus Anteilschein-Verkäufen | 34.936.431,05 | |
davon aus Verschmelzung | 0,00 | |
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | -256.333.055,06 | |
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | 2.149.687,94 | |
5. Ergebnis des Geschäftsjahres | -30.211.412,75 | |
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | -37.594.986,31 | |
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | -7.293.563,15 | |
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | 606.246.542,45 |
Entwicklung des Sondervermögens 2021
Anteilklasse: Allianz Euro Rentenfonds AT (EUR)
EUR | EUR | |
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | 228.827.148,04 | |
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr | 0,00 | |
2. Zwischenausschüttung(en) | 0,00 | |
3. Mittelzufluss (netto) | -106.158.942,88 | |
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | 4.227.987,60 | |
davon aus Anteilschein-Verkäufen | 4.227.987,60 | |
davon aus Verschmelzung | 0,00 | |
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | -110.386.930,48 | |
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | 358.185,50 | |
5. Ergebnis des Geschäftsjahres | -5.624.105,41 | |
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | -7.046.201,08 | |
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | -1.399.227,40 | |
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | 117.402.285,25 |
Entwicklung des Sondervermögens 2021
Anteilklasse: Allianz Euro Rentenfonds P (EUR)
EUR | EUR | |
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | 535.931.638,04 | |
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr | -9.807.067,95 | |
2. Zwischenausschüttung(en) | 0,00 | |
3. Mittelzufluss (netto) | -54.413.561,76 | |
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | 69.912.333,67 | |
davon aus Anteilschein-Verkäufen | 69.912.333,67 | |
davon aus Verschmelzung | 0,00 | |
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | -124.325.895,43 | |
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | 860.693,05 | |
5. Ergebnis des Geschäftsjahres | -19.832.035,23 | |
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | -26.678.965,88 | |
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | -5.533.081,41 | |
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | 452.739.666,15 |
Verwendung der Erträge des Sondervermögens
Anteilklasse: Allianz Euro Rentenfonds A (EUR)
Berechnung der Ausschüttung | insgesamt EUR | je Anteil EUR*) |
I. Für die Ausschüttung verfügbar | ||
1. Vortrag aus dem Vorjahr | 94.204.276,18 | 9,61 |
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 14.677.136,71 | 1,50 |
3. Zuführung aus dem Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet | ||
1. Der Wiederanlage zugeführt | 7.982.634,14 | 0,81 |
2. Vortrag auf neue Rechnung | 90.936.981,36 | 9,28 |
III. Gesamtausschüttung | 9.961.797,39 | 1,02 |
1. Zwischenausschüttung | 0,00 | 0,00 |
2. Endausschüttung | 9.961.797,39 | 1,02 |
Umlaufende Anteile per 31.12.2021: Stück 9.799.228
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich.
Verwendung der Erträge des Sondervermögens
Anteilklasse: Allianz Euro Rentenfonds AT (EUR)
Berechnung der Wiederanlage | insgesamt EUR | je Anteil EUR*) |
I. Für die Wiederanlage verfügbar | ||
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 2.821.323,07 | 2,61 |
2. Zuführung aus dem Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
3. Zur Verfügung gestellter Steuerabzugsbetrag | 0,00 | 0,00 |
II. Wiederanlage | 2.821.323,07 | 2,61 |
Umlaufende Anteile per 31.12.2021: Stück 1.080.300
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich.
Verwendung der Erträge des Sondervermögens
Anteilklasse: Allianz Euro Rentenfonds P (EUR)
Berechnung der Ausschüttung | insgesamt EUR | je Anteil EUR*) |
I. Für die Ausschüttung verfügbar | ||
1. Vortrag aus dem Vorjahr | 70.122.795,64 | 190,17 |
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 12.380.012,06 | 33,57 |
3. Zuführung aus dem Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet | ||
1. Der Wiederanlage zugeführt | 5.729.888,33 | 15,54 |
2. Vortrag auf neue Rechnung | 67.910.949,92 | 184,17 |
III. Gesamtausschüttung | 8.861.969,45 | 24,03 |
1. Zwischenausschüttung | 0,00 | 0,00 |
2. Endausschüttung | 8.861.969,45 | 24,03 |
Umlaufende Anteile per 31.12.2021: Stück 368.731
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich.
Anhang
Anteilklassen
Für das Sondervermögen können Anteilklassen im Sinne von § 16 Abs. 2 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ gebildet werden, die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, des Rücknahmeabschlags, der Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von Währungssicherungsgeschäften, der Pauschalvergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden können. Die Bildung von Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesellschaft.
Im Berichtszeitraum war(en) die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführte(n) Anteilklasse(n) aufgelegt.
Anteilklasse | Währung | Pauschalvergütung in % p.a. | Ausgabeaufschlag in % | Rücknahmeabschlag in % | ||
maximal | aktuell | maximal | aktuell | |||
A | EUR | 0,80 | 0,70 | 5,00 | 2,50 | — |
AT | EUR | 0,80 | 0,70 | 5,00 | 2,50 | — |
P | EUR | 0,51 | 0,39 | — | — | — |
Anteilklasse | Mindestanlagesumme | Ertragsverwendung |
A | — | ausschüttend |
AT | — | thesaurierend |
P | 3.000.000 EUR | ausschüttend |
Angaben gemäß § 7 Nr. 9 KARBV und § 37 Abs. 1 und 2 DerivateV
Das Exposure, das durch Derivate erzielt wird | – |
Die Vertragspartner der derivativen Geschäfte | – |
Gesamtbetrag der i.Z.m. Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten: | — EUR |
davon: | |
Bankguthaben | — EUR |
Schuldverschreibungen | — EUR |
Aktien | — EUR |
Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gemäß § 37 DerivateV)
Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial (gemäß §§ 10 und 11 DerivateV) wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt. | |
Die Überwachung des Sondervermögens erfolgt nach § 7 Abs. 1 DerivateV auf Basis des relativen VaR-Ansatzes. Der potenzielle Risikobetrag für das Marktrisiko wird relativ zu einem derivatefreien Vergleichsvermögen limitiert. | |
Angaben nach dem qualifizierten Ansatz: | |
kleinster potenzieller Risikobetrag | 1,41 % |
größter potenzieller Risikobetrag | 2,57 % |
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag | 1,72 % |
Risikomodell, das gemäß § 10 DerivateV verwendet wurde: | |
Delta-Normal-Methode | |
Parameter, die gemäß § 11 DerivateV verwendet wurden: | |
angenommene Haltedauer: 10 Tage einseitiges Prognoseintervall mit einer Wahrscheinlichkeit von 99 % effektiver historischer Beobachtungszeitraum von 250 Tagen | |
Genutzte Hebelwirkung aus der Verwendung von Derivaten im Zeitraum 01.01.2021 bis 31.12.2021 | 102,78 % |
Die erwartete Hebelwirkung der Derivate wird als erwartete Summe der Nominalwerte der Derivate ohne Berücksichtigung von Aufrechnungseffekten berechnet. Die tatsächliche Summe der Nominalwerte der Derivate kann die erwartete Summe der Nominalwerte der Derivate zeitweise übersteigen oder sich in der Zukunft ändern. | |
Derivate können von der Gesellschaft mit unterschiedlichen Zielsetzungen eingesetzt werden, einschließlich Absicherung oder spekulative Ziele. Die Berechnung der Summe der Nominalwerte der Derivate unterscheidet nicht zwischen den unterschiedlichen Zielsetzungen des Derivateeinsatzes. Aus diesem Grund liefert die erwartete Summe der Nominalwerte der Derivate keine Indikation über den Risikogehalt des Sondervermögens. |
Zusammensetzung des Vergleichsvermögens | JP MORGAN EMU INVESTMENT GRADE RETURN IN EUR |
Das Exposure, das durch Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäfte erzielt wird | – |
Die Vertragspartner der Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäfte | – |
Gesamtbetrag der i.Z.m. Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäften von Dritten gewährten Sicherheiten: | – |
davon: | |
Bankguthaben | – |
Schuldverschreibungen | – |
Aktien | – |
Die Erträge, die sich aus den Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäften für den gesamten Berichtszeitraum ergeben, einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren | |
Allianz Euro Rentenfonds -A- | 12.682,45 EUR |
Allianz Euro Rentenfonds -AT- | 2.428,50 EUR |
Allianz Euro Rentenfonds -P- | 9.464,62 EUR |
Emittenten oder Garanten, deren Sicherheiten mehr als 20% des Wertes des Fonds ausgemacht haben: | – |
Sonstige Angaben
Anteilwert | |
Allianz Euro Rentenfonds -A- | 61,87 EUR |
Allianz Euro Rentenfonds -AT- | 108,68 EUR |
Allianz Euro Rentenfonds -P- | 1.227,83 EUR |
Umlaufende Anteile | |
Allianz Euro Rentenfonds -A- | 9.799.228,199 STK |
Allianz Euro Rentenfonds -AT- | 1.080.299,989 STK |
Allianz Euro Rentenfonds -P- | 368.730,814 STK |
Angaben zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände
Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG).
Aktien, Bezugsrechte, Börsennotierte Fonds (ETFs), Genussscheine, Rentenpapiere und börsengehandelte Derivate werden, sofern vorhanden, grundsätzlich mit handelbaren Börsenkursen bewertet.
Rentenpapiere, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden mit validierten Kursstellungen von Brokern oder unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen im Rahmen von regelmäßig überprüften Modellen bewertet.
Genussscheine, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden mit dem Mittelwert von Bid- und Ask-Kurs bewertet.
Nicht börsengehandelte Derivate und Bezugsrechte werden unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen im Rahmen von regelmäßig überprüften Modellen bewertet.
Investmentfondsanteile werden mit dem von der Investmentgesellschaft veröffentlichten Rücknahmepreis bewertet.
Bankguthaben und Sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert, Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet.
Nicht notierte Aktien und Beteiligungen werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.
Die angewandten Verfahren zur Bewertung des Sondervermögens decken die aus der Covid-Pandemie und aus dem Russland-Ukraine-Krieg herrührenden Marktauswirkungen ab. Darüber hinausgehende Anpassungen waren zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresberichts nicht erforderlich.
Die in diesem Jahresbericht ausgewiesenen Anlagen werden i.H.v. 98,99% des Fondsvermögens mit handelbaren Börsenkursen oder Marktpreisen und 0,00% zu abgeleiteten Verkehrswerten bzw. validierten Kursstellungen von Brokern bewertet. Die verbleibenden 1,01% des Fondsvermögens bestehen aus Sonstigen Vermögensgegenständen, Sonstigen Verbindlichkeiten sowie Barvermögen.
Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote
Gesamtkostenquote (TER)*) | |
Allianz Euro Rentenfonds -A- | 0,70 % |
Allianz Euro Rentenfonds -AT- | 0,70 % |
Allianz Euro Rentenfonds -P- | 0,39 % |
Die Total Expense Ratio (TER) gibt an, wie stark das Fondsvermögen mit Kosten belastet wird. Berücksichtigt wird die Pauschalvergütung sowie gegebenenfalls darüber hinaus anfallende Kosten mit Ausnahme der im Fonds angefallenen Transaktionskosten, Zinsen aus Kreditaufnahme und etwaiger erfolgsabhängiger Vergütungen. Der Aufwandsausgleich für die angefallenen Kosten wird nicht berücksichtigt. Weiterhin werden Kosten, die eventuell auf Zielfondsebene anfallen, nicht berücksichtigt. Die Summe der im angegebenen Zeitraum berücksichtigten Kosten wird zum durchschnittlichen Fondsvermögen ins Verhältnis gesetzt. Der sich daraus ergebende Prozentsatz ist die TER. Die Berechnungsweise entspricht der gemäß der CESR Guideline 10-674 in Verbindung mit der EU-Verordnung 583/2010 empfohlenen Methode. |
Angaben zur erfolgsabhängigen Vergütung
Eine erfolgsabhängige Vergütung wird auf der Grundlage der im Prospekt definierten Modalitäten von der Verwaltungsgesellschaft erhoben. Die Abrechnungsperiode für eine erfolgsabhängige Vergütung kann von dem Geschäftsjahr des Fonds abweichen. Die Verwaltungsgesellschaft erhält für die jeweilige relevante Abrechnungsperiode nur dann eine erfolgsabhängige Vergütung, wenn der aus positiver Benchmark-Abweichung errechnete Betrag den negativen Vortrag aus der vorangegangenen Abrechnungsperiode am Ende der Abrechnungsperiode übersteigt. In diesem Fall besteht der Vergütungsanspruch der Verwaltungsgesellschaft aus der Differenz beider Beträge. Im Laufe des Geschäftsjahres wird der Stand der performanceabhängigen Verwaltungsvergütung für die aktuelle Abrechnungsperiode regelmäßig – auch zum Geschäftsjahresende – ermittelt und als Verbindlichkeit im Fonds abgegrenzt.
Der Betrag der berechneten erfolgsabhängigen Vergütung des Geschäftsjahres setzt sich somit aus zwei Zeiträumen zusammen:
1. Differenz aus dem Stand zum Geschäftsjahresende des Vorjahres und dem Ende der Abrechnungsperiode.
2. Stand der aktuellen Abrechnungsperiode zum Geschäftsjahresende.
Demzufolge kann, wie in diesem Geschäftsjahr, der Ausweis der berechneten erfolgsabhängigen Vergütung negativ sein. Zum Ende des letzten Geschäftsjahres wurden Verbindlichkeiten im Fonds abgegrenzt, die zum Ende dieses Geschäftsjahres ganz (per Ende der Abrechnungsperiode wurde keine erfolgsabhängige Vergütung gezahlt) bzw. teilweise (per Ende der Abrechnungsperiode wurde eine erfolgsabhängige Vergütung gezahlt) aufgelöst wurden.
Die hier ausgewiesene erfolgsabhängige Vergütung kann aufgrund des Ertragsausgleichs von den in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesenen Beträgen abweichen.
Der tatsächliche Betrag der berechneten erfolgsabhängigen Vergütung | |
Allianz Euro Rentenfonds -A- | 0,00 |
Allianz Euro Rentenfonds -AT- | 0,00 |
Allianz Euro Rentenfonds -P- | 0,00 |
Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes | |
Allianz Euro Rentenfonds -A- | — |
Allianz Euro Rentenfonds -AT- | — |
Allianz Euro Rentenfonds -P- | — |
An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen | |
Allianz Euro Rentenfonds -A- | 4.326.635,12 EUR |
Allianz Euro Rentenfonds -AT- | 836.807,69 EUR |
Allianz Euro Rentenfonds -P- | 1.797.308,08 EUR |
Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen der aus dem jeweiligen Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte zu leistenden Vergütungen und Aufwendungserstattungen zu. | |
Allianz Euro Rentenfonds -A- | |
Die Gesellschaft hat im Berichtszeitraum mehr als 10% der vereinnahmten Pauschalvergütung des Sondervermögens an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens auf den Bestand von vermittelten Anteilen gezahlt. | |
Allianz Euro Rentenfonds -AT- | |
Die Gesellschaft hat im Berichtszeitraum mehr als 10% der vereinnahmten Pauschalvergütung des Sondervermögens an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens auf den Bestand von vermittelten Anteilen gezahlt. | |
Allianz Euro Rentenfonds -P- | |
Die Gesellschaft hat im Berichtszeitraum weniger als 10% der vereinnahmten Pauschalvergütung des Sondervermögens an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens auf den Bestand von vermittelten Anteilen gezahlt. | |
Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge, die dem Sondervermögen für den Erwerb und die Rücknahme von Investmentanteilen berechnet wurden | 0,00 |
*) Durch Kalkulation mit dem durchschnittlichen NAV können geringfügige Rundungsdifferenzen zur Pauschalvergütung entstanden sein.
Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen
Sonstige Erträge | |||
Allianz Euro Rentenfonds -A- | nicht abgerufene Gewinnanteile aus effektiven Stücken | EUR | 87.619,36 |
Allianz Euro Rentenfonds -A- | Zinsgutschrift Fokusbank | EUR | 1.032,79 |
Allianz Euro Rentenfonds -AT- | nicht abgerufene Gewinnanteile aus effektiven Stücken | EUR | 16.697,32 |
Allianz Euro Rentenfonds -AT- | Zinsgutschrift Fokusbank | EUR | 199,96 |
Allianz Euro Rentenfonds -P- | nicht abgerufene Gewinnanteile aus effektiven Stücken | EUR | 65.443,30 |
Allianz Euro Rentenfonds -P- | Zinsgutschrift Fokusbank | EUR | 770,03 |
Sonstige Aufwendungen | |||
Allianz Euro Rentenfonds -A- | Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäften | EUR | -5.435,29 |
Allianz Euro Rentenfonds -AT- | Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäften | EUR | -1.040,80 |
Allianz Euro Rentenfonds -P- | Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäften | EUR | -4.056,15 |
Transaktionskosten im Geschäftsjahr (inkl. Transaktionskosten im Zusammenhang mit Wertpapiergeschäften (nicht in der E+A-Rechnung enthalten)) gesamt | |||
Allianz Euro Rentenfonds -A- | 356,57 EUR | ||
Allianz Euro Rentenfonds -AT- | 83,77 EUR | ||
Allianz Euro Rentenfonds -P- | – | 239,21 EUR |
Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben
Erläuterung der Nettoveränderung
Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Berichtszeitraum die in den Anteilspreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nicht realisierten Gewinne einfließt, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nicht realisierten Verluste einfließt und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Berichtszeitraumes mit den Summenpositionen zum Anfang des Berichtszeitraumes die Nettoveränderungen ermittelt werden.
Auf Grund der Buchungssystematik bei Fonds mit Anteilklassen, wonach täglich die Veränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste zum Vortag auf Gesamtfondsebene berechnet und entsprechend dem Verhältnis der Anteilklassen zueinander verteilt wird, kann es bei Überwiegen der täglich negativen Veränderungen über die täglich positiven Veränderungen über den Berichtszeitraum innerhalb der Anteilklasse zum Ausweis von negativen nicht realisierten Gewinnen bzw. im umgekehrten Fall zu positiven nicht realisierten Verlusten kommen.
Angaben zur Mitarbeitervergütung (alle Werte in EUR) der Allianz Global Investors GmbH für das Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021
Die folgende Aufstellung zeigt die Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr tatsächlich gezahlten Vergütungszahlen für Mitarbeiter der Allianz Global Investors GmbH gegliedert in fixe und variable Bestandteile sowie nach Geschäftsleitern, Risikoträgern, Beschäftigten mit Kontrollfunktionen und Mitarbeitern, die eine Gesamtvergütung erhalten, auf Grund derer sie sich in derselben Einkommensstufe befinden wie Geschäftsleiter und Risikoträger.
AllianzGI GmbH, Vergütung 2021
alle Werte in EUR
tatsächlich gezahlte Vergütung (cash-flow 2021)
Anzahl Mitarbeiter 1.668
davon Risk Taker | davon Geschäftsleiter | davon andere Risk Taker |
davon mit Kontrollfunktion | davon mit gleichem Einkommen | ||
Fixe Vergütung | 155.709.850 | 6.149.684 | 853.418 | 1.430.671 | 220.480 | 3.645.115 |
Variable Vergütung | 103.775.068 | 10.383.891 | 746.730 | 1.949.415 | 155.462 | 7.532.283 |
Gesamtvergütung | 259.484.918 | 16.533.575 | 1.600.148 | 3.380.086 | 375.942 | 11.177.398 |
Die Angaben zur Mitarbeitervergütung enthalten keine Vergütungen, die von ausgelagerten Managern an deren Mitarbeiter gezahlt werden.
Festlegung der Vergütung
AllianzGI unterliegt den für die Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung des Vergütungssystems. Für die Entscheidung über die Festlegung der Vergütung der Mitarbeiter ist regelmäßig die Geschäftsführung der Gesellschaft zuständig. Für die Geschäftsführung selbst liegt die Entscheidung über die Festlegung der Vergütung beim Gesellschafter.
Die Gesellschaft hat einen Vergütungsausschuss eingerichtet, der die gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben wahrnimmt. Dieser Vergütungsausschuss setzt sich zusammen aus zwei Mitgliedern des Aufsichtsrats der Gesellschaft, die jeweils vom Aufsichtsrat gewählt werden, wobei ein Mitglied ein Mitarbeitervertreter sein sollte.
Der Bereich Personal entwickelte in enger Zusammenarbeit mit den Bereichen Risikomanagement und Recht & Compliance sowie externen Beratern und unter Einbindung der Geschäftsführung die Vergütungspolitik der Gesellschaft unter den Anforderungen der OGAW und AIFM-Richtlinie. Diese Vergütungspolitik gilt sowohl für die in Deutschland ansässige Gesellschaft als auch deren Zweigniederlassungen.
Vergütungsstruktur
Die Hauptkomponenten der monetären Vergütung sind das Grundgehalt, das typischerweise den Aufgabenbereich, Verantwortlichkeiten und Erfahrung widerspiegelt, wie sie für eine bestimmte Funktion erforderlich sind, sowie die Gewährung einer jährlichen variablen Vergütung.
Die Summe der unternehmensweit bereitzustellenden variablen Vergütungen ist vom Geschäftserfolg sowie der Risikoposition des Unternehmens abhängig und schwankt daher von Jahr zu Jahr. In diesem Rahmen orientiert sich die Zuweisung konkreter Beträge zu einzelnen Mitarbeitern an der Leistung des Mitarbeiters bzw. seiner Abteilung während der jeweiligen Betrachtungsperiode.
Die variable Vergütung umfasst eine jährliche Bonuszahlung in bar nach Abschluss des Geschäftsjahres. Für Beschäftige deren variable Vergütung einen bestimmten Wert überschreitet, wird ein signifikanter Anteil der jährlichen variablen Vergütung um drei Jahre aufgeschoben.
Die aufgeschobenen Anteile steigen entsprechend der Höhe der variablen Vergütung. Die Hälfte des aufgeschobenen Betrags ist an die Leistung des Unternehmens gebunden, die andere Hälfte wird in von AllianzGI verwaltete Fonds investiert. Die letztendlich zur Auszahlung kommenden Beträge sind vom Geschäftserfolg des Unternehmens oder der Wertentwicklung von Anteilen an bestimmten Investmentfonds während einer mehrjährigen Periode abhängig.
Des Weiteren können die aufgeschobenen Vergütungselemente gemäß der Planbedingungen verfallen.
Leistungsbewertung
Die Höhe der Zahlung an die Mitarbeiter ist an qualitative und quantitative Leistungsindikatoren geknüpft.
Für Investment Manager, deren Entscheidungen große Auswirkungen auf den Erfolg der Investmentziele unserer Kunden haben, orientieren sich quantitative Indikatoren an einer nachhaltigen Anlage-Performance. Insbesondere bei Portfolio Managern orientiert sich das quantitative Element an der Benchmark des Kundenportfolios oder an der vom Kunden vorgegebenen Renditeerwartung – gemessen über einen Zeitraum von einem Jahr sowie von drei Jahren.
Zu den Zielen von Mitarbeitern im direkten Kundenkontakt gehört auch die unabhängig gemessene Kundenzufriedenheit.
Die Vergütung der Mitarbeiter in Kontrollfunktionen ist nicht unmittelbar an den Geschäftserfolg einzelner von der Kontrollfunktion überwachten Bereiche gekoppelt.
Risikoträger
Als Risikoträger wurden folgende Mitarbeitergruppen qualifiziert: Mitarbeiter der Geschäftsleitung, Risikoträger und Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen (welche anhand aktueller Organisation Diagramme und Stellenprofile identifiziert, sowie anhand einer Einschätzung hinsichtlich des Einflusses auf das Risikoprofils beurteilt wurden) sowie alle Mitarbeiter, die eine Gesamtvergütung erhalten, aufgrund derer sie sich in derselben Einkommensstufe befinden wie Mitglieder der Geschäftsleistung und Risikoträger, und deren Tätigkeit sich wesentlich auf die Risikoprofile der Gesellschaft und der von dieser verwalteten Investmentvermögen auswirkt.
Risikovermeidung
AllianzGI verfügt über ein umfangreiches Risikoreporting, das sowohl aktuelle und zukünftige Risiken im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit berücksichtigt. Risiken, welche den Risikoappetit der Organisation überschreiten, werden unserem Globalen Vergütungsausschuss vorgelegt, welcher ggf. über die eine Anpassung des Gesamt-Vergütungspools entscheidet.
Auch individuelle variable Vergütung kann im Fall von Verstößen gegen unsere Compliance Richtlinien oder durch Eingehen zu hoher Risiken für das Unternehmen reduziert oder komplett gestrichen werden.
Jährliche Überprüfung und wesentliche Änderungen des Vergütungssystems
Der Vergütungsausschuss hat während der jährlichen Überprüfung des Vergütungssystems, einschließlich der Überprüfung der bestehenden Vergütungsstrukturen sowie der Umsetzung und Einhaltung der regulatorischen Anforderungen, keine Unregelmäßigkeiten festgestellt. Durch diese zentrale und unabhängige Überprüfung wurde zudem festgestellt, dass die Vergütungspolitik gemäß den vom Aufsichtsrat festgelegten Vergütungsvorschriften umgesetzt wurde. Ferner gab es im abgelaufenen Geschäftsjahr keine wesentlichen Änderungen der Vergütungspolitik.
Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte
Vermögenswerte im Zusammenhang mit jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps | in EUR | in % des Fondsvermögens |
Das durch Total Return Swaps erzielte zugrundeliegende Exposure | – | – |
Das durch Wertpapierdarlehen erzielte zugrundeliegende Exposure | – | – |
Das durch Pensionsgeschäfte erzielte zugrundeliegende Exposure | – | – |
Die 10 größten Gegenparteien jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps | Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR | 1. Sitzstaat |
für Total Return Swaps | – | – |
für Wertpapierdarlehen | – | – |
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte | – | – |
Art(en) von Abwicklung und Clearing
Total Return Swaps: bilateral
Wertpapierdarlehen: trilateral
Pensionsgeschäfte: bilateral
Laufzeit von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps | Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR |
für Total Return Swaps | |
– unter 1 Tag | – |
– 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage) | – |
– 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage) | – |
– 1 bis 3 Monate | – |
– 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage) | – |
– über 1 Jahr | – |
– unbefristet | – |
für Wertpapierdarlehen | |
– unbefristet | – |
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte | |
– unbefristet | – |
Art(en) der erhaltenen Sicherheiten | Marktwert der Sicherheiten in EUR |
für Total Return Swaps | |
– Bankguthaben | – |
– Aktien | – |
– Schuldverschreibungen | – |
für Wertpapierdarlehen | |
– Bankguthaben | – |
– Aktien | – |
– Schuldverschreibungen | – |
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte | |
– Bankguthaben | – |
– Aktien | – |
– Schuldverschreibungen | – |
Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten | Marktwert der Sicherheiten in EUR |
für Total Return Swaps | |
– AAA (Aaa) | – |
– AA+ (Aa1) | – |
– AA (Aa2) | – |
– AA- (Aa3) | – |
– A+ (A1) | – |
– A (A2) | – |
– A- (A3) | – |
– BBB+ (Baa1) | – |
– BBB (Baa2) | – |
– BBB- (Baa3) | – |
für Wertpapierdarlehen | |
– AAA (Aaa) | – |
– AA+ (Aa1) | – |
– AA (Aa2) | – |
– AA- (Aa3) | – |
– A+ (A1) | – |
– A (A2) | – |
– A- (A3) | – |
– BBB+ (Baa1) | – |
– BBB (Baa2) | – |
– BBB- (Baa3) | – |
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte | |
– AAA (Aaa) | – |
– AA+ (Aa1) | – |
– AA (Aa2) | – |
– AA- (Aa3) | – |
– A+ (A1) | – |
– A (A2) | – |
– A- (A3) | – |
– BBB+ (Baa1) | – |
– BBB (Baa2) | – |
– BBB- (Baa3) | – |
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten | Marktwert der Sicherheiten in EUR |
für Total Return Swaps | |
– EUR | – |
– USD | – |
– GBP | – |
– JPY | – |
für Wertpapierdarlehen | |
– EUR | – |
– USD | – |
– GBP | – |
– JPY | – |
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte | |
– EUR | – |
– USD | – |
– GBP | – |
– JPY | – |
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten | Marktwert der Sicherheiten in EUR |
für Total Return Swaps | |
– unter 1 Tag | – |
– 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage) | – |
– 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage) | – |
– 1 bis 3 Monate | – |
– 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage) | – |
– über 1 Jahr | – |
– unbefristet | – |
für Wertpapierdarlehen | |
– unbefristet | – |
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte | |
– unbefristet | – |
Ertrags- und Kostenanteile | Ertrag/Kosten in EUR | in % der Bruttoerträge |
für Total Return Swaps | ||
– Ertragsanteil des Fonds | ||
– Kostenanteil des Fonds | ||
– Ertragsanteil der KVG | 0 | 0 |
– Kostenanteil der KVG | – | |
– Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent) | 0 | 0 |
– Kostenanteil Dritter | – | |
für Wertpapierdarlehen | ||
– Ertragsanteil des Fonds | 24.575,57 | 70 |
– Kostenanteil des Fonds | – | |
– Ertragsanteil der KVG | 0 | 0 |
– Kostenanteil der KVG | – | |
– Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent) | 10.532,24 | 30 |
– Kostenanteil Dritter | – | |
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte | ||
– Ertragsanteil des Fonds | 100 | |
– Kostenanteil des Fonds | – | |
– Ertragsanteil der KVG | 0 | 0 |
– Kostenanteil der KVG | – | |
– Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent) | 0 | 0 |
– Kostenanteil Dritter | – | |
Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps | n.a. | |
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensggst. des Fonds | n.a. |
Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps | Marktwert der Sicherheiten in EUR | |
für Total Return Swaps | – | |
für Wertpapierdarlehen | – | |
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte | – | |
Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps | n.a. | |
Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus WpFin-Gesch. und Total Return Swaps | Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer | 0 |
Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps | In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps | |
Verwahrart bestimmt Empfänger | 100 |
Allianz Euro Rentenfonds
Frankfurt am Main, den 12. April 2022
Allianz Global Investors GmbH
Die Geschäftsführung
VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS
An die Allianz Global Investors GmbH, Frankfurt am Main
Prüfungsurteil
Wir haben den Jahresbericht nach § 7 KARBV des Sondervermögens Allianz Euro Rentenfonds – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2021, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht nach § 7 KARBV in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.
Grundlage für das Prüfungsurteil
Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Allianz Global Investors GmbH (im Folgenden die „Kapitalverwaltungsgesellschaft“) unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV zu dienen.
Sonstige Informationen
Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die Publikation „Jahresbericht“- ohne weitergehende Querverweise auf externe Informationen -, mit Ausnahme des geprüften Jahresberichts nach § 7 KARBV sowie unseres Vermerks.
Unsere Prüfungsurteile zum Jahresbericht nach § 7 KARBV erstrecken sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.
Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen
― |
wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht nach § 7 KARBV oder unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder |
― |
anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen. |
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht nach § 7 KARBV
Die gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts nach § 7 KARBV zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.
Bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet unter anderem, dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV die Fortführung des Sondervermögens durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht nach § 7 KARBV als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten -falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV beinhaltet.
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts nach § 7 KARBV getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus
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identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher -beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresbericht nach § 7 KARBV, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. |
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gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Kapitalverwaltungsgesellschaft abzugeben. |
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beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Kapitalverwaltungsgesellschaft bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. |
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ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht nach § 7 KARBV aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft nicht fortgeführt wird. |
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beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts nach § 7 KARBV einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht nach § 7 KARBV die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. |
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.
Frankfurt am Main, den 12. April 2022
PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Sonja Panter | ppa. Stefan Gass |
Wirtschaftsprüferin | Wirtschaftsprüfer |
Weitere Informationen (nicht durch das Testat erfasst)
Wertentwicklung des Allianz Euro Rentenfonds A (EUR)
Fonds | Vergleichsindex | ||
JP MORGAN EMU INVESTMENT GRADE RETURN IN EUR | |||
% | % | ||
1 Jahr | 31.12.2020 – 31.12.2021 | -3,93 | -3,54 |
2 Jahre | 31.12.2019 – 31.12.2021 | 0,14 | 1,43 |
3 Jahre | 31.12.2018 – 31.12.2021 | 6,68 | 8,47 |
4 Jahre | 31.12.2017 – 31.12.2021 | 6,94 | 9,49 |
5 Jahre | 31.12.2016 – 31.12.2021 | 6,46 | 9,66 |
10 Jahre | 31.12.2011 – 31.12.2021 | 46,04 | 47,40 |
Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagesegment als repräsentativ angesehener Index, der ggf. zur Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung herangezogen wird. Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); ggf. Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangenheit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung.
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performanceangaben lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Wertentwicklung des Allianz Euro Rentenfonds AT (EUR)
Fonds | Vergleichsindex | ||
JP MORGAN EMU INVESTMENT GRADE RETURN IN EUR | |||
% | % | ||
1 Jahr | 31.12.2020 – 31.12.2021 | -3,93 | -3,54 |
2 Jahre | 31.12.2019 – 31.12.2021 | 0,16 | 1,43 |
3 Jahre | 31.12.2018 – 31.12.2021 | 6,70 | 8,47 |
4 Jahre | 31.12.2017 – 31.12.2021 | 6,96 | 9,49 |
5 Jahre | 31.12.2016 – 31.12.2021 | 6,47 | 9,66 |
Seit Auflegung | 26.05.2015 – 31.12.2021 | 10,58 | 14,13 |
Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagesegment als repräsentativ angesehener Index, der ggf. zur Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung herangezogen wird. Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt). Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangenheit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung.
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performanceangaben lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Wertentwicklung des Allianz Euro Rentenfonds P (EUR)
Fonds | Vergleichsindex | ||
JP MORGAN EMU INVESTMENT GRADE RETURN IN EUR | |||
% | % | ||
1 Jahr | 31.12.2020 – 31.12.2021 | -3,64 | -3,54 |
2 Jahre | 31.12.2019 – 31.12.2021 | 0,75 | 1,43 |
3 Jahre | 31.12.2018 – 31.12.2021 | 7,68 | 8,47 |
4 Jahre | 31.12.2017 – 31.12.2021 | 8,27 | 9,49 |
5 Jahre | 31.12.2016 – 31.12.2021 | 8,09 | 9,66 |
10 Jahre | 31.12.2011 – 31.12.2021 | 50,13 | 47,40 |
Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagesegment als repräsentativ angesehener Index, der ggf. zur Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung herangezogen wird. Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); ggf. Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangenheit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung.
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performanceangaben lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
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