Allianz Global Investors GmbH – Jahresbericht 31. Dezember 2021 Allianz Corps-Corent W (EUR);Allianz Corps-Corent P (EUR) DE000A2DU107; DE0005316285
Allianz Global Investors GmbH
Frankfurt am Main
Jahresbericht 31. Dezember 2021
Allianz Corps-Corent
Tätigkeitsbericht
Der Fonds engagiert sich vorwiegend am Markt für internationale Unternehmensanleihen. Dabei sollen unabgesicherte Währungsrisiken vermieden werden. Anlageziel ist eine überdurchschnittliche Rendite in Euro.
Im Berichtsjahr waren im Portfolio anfänglich Papiere aus dem Bereich Industrie (einschließlich Konsumwerte) und Emittenten aus dem Finanzsektor in annähernd gleichem Umfang vertreten. Im Jahresverlauf gewann jedoch das Engagement im Finanzsegment spürbar an Gewicht. Beigemischt blieben neben Industrieschuldverschreibungen hauptsächlich Anleihen aus dem Versorgersegment. Auf Länderebene standen Papiere aus Europa im Mittelpunkt. Allerdings wurde das Engagement in Anleihen aus Frankreich und Deutschland reduziert. Auf der Bonitätsebene wurden neben den schwerpunktmäßigen Engagements in Anleihen der Ratingkategorie BBB (nach Systematik von Standard & Poor’s) insbesondere Papiere mit A-Rating gehalten, deren Gewicht jedoch deutlich zurückging. Das durchschnittliche Bonitätsrating des Wertpapierbestands sank infolgedessen geringfügig auf zuletzt BBB. Im Hinblick auf die Laufzeitenstruktur wurde das Engagement in Anleihen mit einer Fälligkeit von mehr als zehn Jahren zugunsten des fünf- bis siebenjährigen Bereichs verringert. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Fonds verkürzte sich dadurch deutlich auf zuletzt gut fünf Jahre. Zur Feinsteuerung des Zinsänderungsrisikos des Portfolios wurden Derivate auf international gängige Staatsanleihen eingesetzt. Die Liquiditätsquote stieg etwas an.
Mit dieser Anlagepolitik verlor der Fonds moderat an Wert, schnitt dabei aber etwas besser ab als das von ihm abgebildete Marktsegment. Verantwortlich für den Wertrückgang war der breitbasierte Anstieg der Marktrenditen, der insbesondere aus vermehrten Inflationssorgen resultierte. Dieser Trend machte sich in abgeschwächter Form auch bei Unternehmensanleihen in Form von Kursrückgängen bemerkbar. Die Verkürzung der Duration des Fonds war in diesem Umfeld tendenziell positiv. Zum Vorsprung gegenüber dem Marktdurchschnitt trugen daneben einige weitere Positionierungen auf Bonitätsebene und in einzelnen Titeln nieder, die sich überdurchschnittlich gut behaupteten.
Die Wertentwicklung wurde nach der BVI-Methode berechnet und betrug im Berichtszeitraum für die Anteilklasse P (EUR) -0,89 % und für die Anteilklasse W (EUR) -0,82 %. Für den Vergleichsindex IICE BOFAML EMU Corporates Non-Financial Index (EN00) Unhedged in EUR betrug die Wertentwicklung im gleichen Zeitraum -1,24 %.
Die Covid-19 Pandemie führte zu hohen Volatilitäten und Unsicherheiten an den internationalen Kapitalmärkten. Aufgrund dieser Situation sind allgemeine Prognosen hinsichtlich Entwicklungen der Kapitalmärkte und künftiger Auswirkungen zusätzlich erschwert. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt der Jahresberichterstellung ist es somit nicht möglich die direkten Auswirkungen der Covid-19 Pandemie auf das Sondervermögen abschließend zu beurteilen.
Der Angriff der russischen Armee auf die Ukraine führte zu hohen Volatilitäten und Unsicherheiten an den internationalen Kapitalmärkten. Aufgrund der Unsicherheit über die weitere Entwicklung des Angriffs sind allgemeine Prognosen hinsichtlich Entwicklungen der Kapitalmärkte und künftiger Auswirkungen zusätzlich erschwert. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt der Jahresberichterstellung ist es somit nicht möglich die direkten Auswirkungen des Angriffs auf das Sondervermögen abschließend zu beurteilen.
Zur Quantifizierung der im Berichtsjahr realisierten Marktpreisrisiken berechnet die Gesellschaft die Schwankungsbreite (Volatilität) der Anteilswerte des Sondervermögens in diesem Zeitraum. Diese Größe wird mit der Schwankungsbreite eines globalen gemischten Aktien/Renten-Indexportfolios verglichen. Wenn das Sondervermögen eine im Vergleich zum Indexportfolio deutlich erhöhte Schwankungsbreite realisiert hat, wird das Marktpreisrisiko des Sondervermögens als „hoch“ eingestuft. Liegt die Schwankungsbreite des Sondervermögens nicht weit von der des Indexportfolios entfernt, wird das Risiko als „mittel“ klassifiziert. Im Falle einer im Vergleich zum Indexportfolio deutlich kleineren Volatilität des Sondervermögens wird das Marktpreisrisiko als „gering“ bewertet.
Das Sondervermögen Allianz Corps-Corent hat im Berichtszeitraum ein geringes Marktpreisrisiko realisiert.
Die Beurteilung, ob Schwankungen einer Fremdwährung gegenüber der Basiswährung des Sondervermögens einen Einfluss auf den Wert des Sondervermögens haben, erfolgt auf Basis des Ausmaßes, mit dem das Sondervermögen im Berichtsjahr in Vermögenswerte in Fremdwährung investiert war, unter Berücksichtigung möglicher Absicherungsgeschäfte.
Das Sondervermögen Allianz Corps-Corent war im Berichtszeitraum mit einem geringen Ausmaß in Vermögenswerte investiert, welche direkt bei Schwankungen der Fremdwährung gegenüber der Basiswährung des Sondervermögens wertmäßigen Schwankungen unterliegen.
Die Beurteilung der durch das Sondervermögen im Berichtsjahr eingegangenen Liquiditätsrisiken erfolgt unter Berücksichtigung des Anteils von Vermögenswerten, deren Veräußerbarkeit potenziell eingeschränkt sein kann oder ggf. nur unter Inkaufnahme eines Abschlags auf den Verkaufspreis möglich ist.
Das Sondervermögen Allianz Corps-Corent hat im Berichtszeitraum ein geringes Liquiditätsrisiko aufgewiesen.
Zur Quantifizierung der im Berichtsjahr eingegangenen Adressenausfallrisiken betrachtet die Gesellschaft den Anteil von ausfallgefährdeten Vermögenswerten und deren Ausfallpotenzial. Wenn das Sondervermögen im Berichtsjahr mit einem deutlichen Anteil in ausfallgefährdeten Vermögenswerten mit hohem Ausfallpotenzial investiert war, wird das Adressenausfallrisiko des Sondervermögens als „hoch“ eingestuft. Lag der Anteil von ausfallgefährdeten Vermögenswerten in einem moderaten Bereich bzw. war deren Ausfallpotenzial als mittel zu bewerten, wird das Risiko als „mittel“ klassifiziert. War das Sondervermögen mit einem geringen Anteil in ausfallgefährdete Vermögenswerte investiert oder war deren Ausfallpotenzial nur als gering einzustufen, wird das Adressenausfallrisiko als „gering“ eingeschätzt.
Das Sondervermögen Allianz Corps-Corent war im Berichtszeitraum mit einem mittleren Anteil in ausfallgefährdete Vermögenswerte investiert.
Zur Quantifizierung der im Berichtsjahr eingegangenen Zinsänderungsrisiken berechnet die Gesellschaft die Sensitivität des Sondervermögens in Bezug auf Veränderungen des aktuellen Zinsniveaus (über den mit der Duration gewichteten Anteil der zinssensitiven Positionen). Wenn das Sondervermögen im Berichtsjahr eine deutliche Sensitivität zu Veränderungen des aktuellen Zinsniveaus aufgezeigt hat, wird das Zinsänderungsrisiko des Sondervermögens als „hoch“ eingestuft. Lag diese Zinssensitivität des Sondervermögens in einem moderaten Bereich, wird das Risiko als „mittel“ klassifiziert. Im Falle einer geringen Zinssensitivität des Sondervermögens wird das Zinsänderungsrisiko als „gering“ bewertet.
Das Sondervermögen Allianz Corps-Corent war im Berichtszeitraum mit einem mittleren Ausmaß gegenüber Zinsrisiken sensitiv.
Zur Bewertung der operationellen Risiken in den Prozessen der Gesellschaft führt die Gesellschaft in relevanten Prozessen, die auf Basis einer risikoorientierten Gesamtübersicht identifiziert werden, detaillierte Risikoüberprüfungen durch, identifiziert Schwachstellen und definiert Maßnahmen zu deren Behebung. Werden definierte Leistungen an externe Unternehmen übertragen, überwacht die Gesellschaft diese im Rahmen laufender Qualitätskontrollen und regelmäßiger Überprüfungen. Treten Ereignisse aus operationellen Risiken auf, werden diese unverzüglich nach Entdeckung korrigiert, erfasst, analysiert und Maßnahmen zur Vermeidung festgelegt. Sollte ein Ereignis aus operationellen Risiken das Sondervermögen betreffen, so werden relevante Verluste grundsätzlich durch die Gesellschaft ausgeglichen.
Das Sondervermögen Allianz Corps-Corent war im Berichtszeitraum grundsätzlich operationellen Risiken in den Prozessen der Gesellschaft ausgesetzt, hat jedoch kein erhöhtes operationelles Risiko aufgewiesen.
Die wesentlichen Quellen des Veräußerungsergebnisses stellen sich im Berichtszeitraum wie folgt dar:
Die realisierten Gewinne resultieren im Wesentlichen aus dem Handel mit Renten bzw. rentenähnlichen Wertpapieren.
Für die realisierten Verluste ist im Wesentlichen der Handel mit Devisentermingeschäften, der Handel mit Swap-Geschäften, der Handel mit Finanztermingeschäften und der Handel mit Renten bzw. rentenähnlichen Wertpapieren ursächlich.
Struktur des Fondsvermögens in %
Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich
31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | ||
Fondsvermögen in Mio. EUR | |||||
– Anteilklasse P (EUR) | WKN: 531 628/ISIN: DE0005316285 | 210,6 | 221,8 | 223,3 | 204,0 |
– Anteilklasse W (EUR)1) | WKN: A2D U10/ISIN: DE000A2DU107 | 11,7 | — | — | — |
Anteilwert in EUR | |||||
– Anteilklasse P (EUR) | WKN: 531 628/ISIN: DE0005316285 | 63,15 | 64,31 | 63,29 | 58,56 |
– Anteilklasse W (EUR)1) | WKN: A2D U10/ISIN: DE000A2DU107 | 991,82 | — | — | — |
1) Auflegungsdatum: 03.02.2021
Vermögensübersicht zum 31.12.2021
Gliederung nach Anlagenart – Land
Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens*) | |
I. Vermögensgegenstände | ||
1. Anleihen | 214.434.646,57 | 96,52 |
Deutschland | 14.295.701,34 | 6,45 |
Frankreich | 51.063.900,96 | 22,98 |
Niederlande | 33.917.734,38 | 15,26 |
Italien | 21.645.451,75 | 9,73 |
Irland | 5.093.637,40 | 2,29 |
Dänemark | 1.583.824,05 | 0,71 |
Portugal | 3.385.519,95 | 1,53 |
Spanien | 18.058.861,36 | 8,11 |
Belgien | 6.162.216,19 | 2,78 |
Luxemburg | 12.637.557,40 | 5,71 |
Schweden | 7.939.980,84 | 3,59 |
Finnland | 2.205.401,37 | 0,99 |
Österreich | 2.337.200,26 | 1,05 |
Schweiz | 432.564,08 | 0,19 |
Tschechische Republik | 588.955,62 | 0,27 |
Ungarn | 917.900,19 | 0,41 |
Großbritannien | 10.854.066,55 | 4,87 |
USA | 17.603.841,38 | 7,93 |
Japan | 2.725.145,80 | 1,23 |
Australien | 985.185,70 | 0,44 |
2. Derivate | -177.536,28 | -0,08 |
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds | 6.356.597,59 | 2,85 |
4. Sonstige Vermögensgegenstände | 12.410.158,62 | 5,57 |
II. Verbindlichkeiten | -10.798.218,04 | -4,86 |
III. Fondsvermögen | 222.225.648,46 | 100,00 |
Gliederung nach Anlagenart – Währung
Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens*) | |
I. Vermögensgegenstände | ||
1. Anleihen | 214.434.646,57 | 96,52 |
EUR | 203.854.245,35 | 91,75 |
GBP | 5.657.412,63 | 2,55 |
USD | 4.922.988,59 | 2,22 |
2. Derivate | -177.536,28 | -0,08 |
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds | 6.356.597,59 | 2,85 |
4. Sonstige Vermögensgegenstände | 12.410.158,62 | 5,57 |
II. Verbindlichkeiten | -10.798.218,04 | -4,86 |
III. Fondsvermögen | 222.225.648,46 | 100,00 |
*) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Vermögensaufstellung zum 31.12.2021
ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Währung |
Bestand 31.12.2021 |
Käufe/ Zugänge |
Verkäufe/ Abgänge |
im Berichtszeitraum | ||||||
Börsengehandelte Wertpapiere | ||||||
Verzinsliche Wertpapiere | ||||||
EUR-Anleihen | ||||||
XS2250376477 | 0,6250 % A2A S.p.A. MTN 20/32 | EUR | 500.000 | 0 | 2.200.000 | |
XS2403533263 | 1,0000 % A2A S.p.A. MTN 21/33 | EUR | 1.250.000 | 1.250.000 | 0 | |
XS2055651918 | 1,1250 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 19/28 | EUR | 1.500.000 | 0 | 0 | |
XS2025480596 | 1,6250 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 19/29 | EUR | 600.000 | 0 | 0 | |
XS2113911387 | 1,2500 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 20/28 | EUR | 1.200.000 | 0 | 0 | |
XS2388941077 | 0,3750 % Acciona Energia Fin. Fil. SA MTN 21/27 | EUR | 500.000 | 500.000 | 0 | |
XS2113700921 | 0,5000 % ACEA S.p.A. MTN 20/29 | EUR | 600.000 | 0 | 0 | |
XS1799545329 | 1,8750 % ACS Servicios Comun.y Ener.SL MTN 18/26 | EUR | 500.000 | 0 | 0 | |
XS2388141892 | 1,0000 % Adecco Intl Fin. Serv. B.V. FLR Notes 21/82 | EUR | 650.000 | 650.000 | 0 | |
XS2386592484 | 0,1250 % Adecco Intl Fin. Serv. B.V. MTN 21/28 | EUR | 650.000 | 650.000 | 0 | |
XS2386592567 | 0,5000 % Adecco Intl Fin. Serv. B.V. MTN 21/31 | EUR | 550.000 | 550.000 | 0 | |
BE6317598850 | 3,8750 % AGEAS SA/NV FLR Notes 19/Und. | EUR | 400.000 | 0 | 0 | |
BE6325355822 | 1,8750 % AGEAS SA/NV FLR Notes 20/51 | EUR | 600.000 | 0 | 0 | |
DE000A2YPFA1 | 1,3010 % Allianz SE FLR Sub. Anl. 19/49 | EUR | 1.200.000 | 0 | 0 | |
FR0014004QX4 | 0,1250 % Alstom S.A. Notes 21/27 | EUR | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | |
FR0013453974 | 1,8750 % Altarea S.C.A. Bonds 19/28 | EUR | 1.100.000 | 0 | 0 | |
XS2227905903 | 0,5000 % American Tower Corp. Notes 20/28 | EUR | 450.000 | 0 | 0 | |
XS2393701284 | 0,4000 % American Tower Corp. Notes 21/27 | EUR | 700.000 | 700.000 | 0 | |
XS2328981431 | 0,3360 % Asahi Group Holdings Ltd. Notes 21/27 | EUR | 600.000 | 600.000 | 0 | |
XS2056491587 | 2,1240 % Assicurazioni Generali S.p.A. MTN 19/30 | EUR | 600.000 | 0 | 0 | |
XS2357754097 | 1,7130 % Assicurazioni Generali S.p.A. MTN 21/32 | EUR | 500.000 | 500.000 | 0 | |
XS2412267358 | 1,0000 % ASTM S.p.A. MTN 21/26 | EUR | 900.000 | 900.000 | 0 | |
XS2180007549 | 1,6000 % AT & T Inc. Notes 20/28 | EUR | 550.000 | 0 | 0 | |
XS1918887156 | 5,3750 % Banco de Sabadell S.A. FLR MTN 18/28 | EUR | 700.000 | 0 | 0 | |
XS2353366268 | 0,8750 % Banco de Sabadell S.A. FLR Non-Pref. MTN 21/28 | EUR | 700.000 | 700.000 | 0 | |
XS2248451978 | 0,6540 % Bank of America Corp. FLR MTN 20/31 | EUR | 550.000 | 0 | 0 | |
XS2311407352 | 0,3750 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 21/27 | EUR | 650.000 | 650.000 | 0 | |
XS2340236327 | 1,3750 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 21/31 | EUR | 600.000 | 600.000 | 0 | |
BE6303010472 | 1,6250 % Belfius Bank S.A. FLR MTN 18/28 | EUR | 600.000 | 0 | 0 | |
BE0002582600 | 3,6250 % Belfius Bank S.A. FLR Securities 18/Und. | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | |
FR0013476611 | 1,1250 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 20/32 | EUR | 600.000 | 0 | 0 | |
FR00140057U9 | 0,8750 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 21/33 | EUR | 700.000 | 700.000 | 0 | |
XS2193662728 | 3,6250 % BP Capital Markets PLC FLR Notes 20/Und. | EUR | 450.000 | 0 | 0 | |
XS2193661324 | 3,2500 % BP Capital Markets PLC FLR Notes 20/Und. | EUR | 600.000 | 0 | 0 | |
FR00140027U2 | 0,7500 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 21/31 | EUR | 800.000 | 800.000 | 0 | |
XS2119468572 | 1,8740 % British Telecommunications PLC FLR Notes 20/80 | EUR | 600.000 | 0 | 0 | |
XS1886403200 | 2,1250 % British Telecommunications PLC MTN 18/28 | EUR | 300.000 | 0 | 0 | |
FR0013460607 | 1,1250 % Bureau Veritas SA Notes 19/27 | EUR | 500.000 | 0 | 0 | |
XS1808351214 | 2,2500 % Caixabank S.A. FLR MTN 18/30 | EUR | 500.000 | 0 | 0 | |
XS1951220596 | 3,7500 % Caixabank S.A. FLR MTN 19/29 | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | |
XS2258971071 | 0,3750 % Caixabank S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/26 | EUR | 600.000 | 0 | 0 | |
ES0213307061 | 1,1250 % Caixabank S.A. Non-Preferred Bonos 19/26 | EUR | 700.000 | 0 | 0 | |
FR0013321536 | 2,1250 % Carmila S.A.S. Obl. 18/28 | EUR | 1.400.000 | 0 | 0 | |
XS2348237871 | 1,5000 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/28 | EUR | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | |
XS2300292963 | 1,2500 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/29 | EUR | 600.000 | 600.000 | 0 | |
XS2193658619 | 1,8750 % Cellnex Telecom S.A. MTN 20/29 | EUR | 500.000 | 0 | 0 | |
XS2247549731 | 1,7500 % Cellnex Telecom S.A. MTN 20/30 | EUR | 700.000 | 0 | 0 | |
XS2239845097 | 0,5000 % Chanel Ceres PLC Notes 20/26 | EUR | 1.250.000 | 0 | 0 | |
XS1822791619 | 2,3750 % Citycon Treasury B.V. MTN 18/27 | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 | |
XS2022084367 | 1,6250 % CNH Industrial Finance Euro.SA MTN 19/29 | EUR | 850.000 | 0 | 0 | |
FR0013521630 | 2,5000 % CNP Assurances S.A. FLR Notes 20/51 | EUR | 400.000 | 0 | 0 | |
FR0013519279 | 1,6250 % Covivio S.A. Obl. 20/30 | EUR | 300.000 | 0 | 0 | |
XS2290544068 | 1,5000 % CPI PROPERTY GROUP S.A. MTN 21/31 | EUR | 700.000 | 700.000 | 0 | |
FR0013312154 | 2,6250 % Crédit Agricole Assurances SA FLR Notes 18/48 | EUR | 500.000 | 0 | 0 | |
FR0014005RZ4 | 1,5000 % Crédit Agricole Assurances SA Notes 21/31 | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | |
XS2299135819 | 1,0000 % Danske Bank AS FLR MTN 21/31 | EUR | 650.000 | 650.000 | 0 | |
XS2308298962 | 0,3750 % De Volksbank N.V. Preferred MTN 21/28 | EUR | 1.100.000 | 1.100.000 | 0 | |
DE000DL19VR6 | 1,0000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 20/25 | EUR | 400.000 | 0 | 0 | |
DE000DL19VT2 | 0,7500 % Deutsche Bank AG FLR MTN 21/27 | EUR | 700.000 | 700.000 | 0 | |
PTEDPKOM0034 | 4,4960 % EDP – Energias de Portugal SA FLR Securities 19/79 | EUR | 800.000 | 0 | 0 | |
PTEDPLOM0017 | 1,7000 % EDP – Energias de Portugal SA FLR Securities 20/80 | EUR | 500.000 | 0 | 0 | |
PTEDPROM0029 | 1,8750 % EDP – Energias de Portugal SA FLR Securities 21/81 | EUR | 400.000 | 400.000 | 0 | |
PTEDPYOM0020 | 1,8750 % EDP – Energias de Portugal SA FLR Securities 21/82 | EUR | 600.000 | 600.000 | 0 | |
PTEDPXOM0021 | 1,5000 % EDP – Energias de Portugal SA FLR Securities 21/82 | EUR | 1.100.000 | 1.100.000 | 0 | |
FR0013521960 | 1,6250 % Eiffage S.A. Notes 20/27 | EUR | 500.000 | 0 | 0 | |
FR0013534351 | 2,8750 % Electricité de France (E.D.F.) FLR Notes 20/Und. | EUR | 600.000 | 0 | 0 | |
FR0013534336 | 3,3750 % Electricité de France (E.D.F.) FLR Notes 20/Und. | EUR | 600.000 | 0 | 0 | |
XS2390400716 | 0,3750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/29 | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | |
XS2312744217 | 1,3750 % ENEL S.p.A. FLR Nts 21/Und. | EUR | 800.000 | 800.000 | 0 | |
FR0014000RR2 | 1,5000 % Engie S.A. FLR Notes 20/Und. | EUR | 400.000 | 0 | 0 | |
FR00140046Y4 | 1,8750 % Engie S.A. FLR Notes 21/Und. | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | |
FR0014005ZP8 | 0,3750 % Engie S.A. MTN 21/29 | EUR | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | |
XS2242931603 | 3,3750 % ENI S.p.A. FLR Notes 20/Und. | EUR | 400.000 | 0 | 0 | |
XS2242929532 | 2,6250 % ENI S.p.A. FLR Notes 20/Und. | EUR | 400.000 | 0 | 0 | |
XS2334857138 | 2,7500 % ENI S.p.A. FLR Nts 21/Und. | EUR | 600.000 | 600.000 | 0 | |
XS2334852253 | 2,0000 % ENI S.p.A. FLR Nts 21/Und. | EUR | 650.000 | 650.000 | 0 | |
XS2344735811 | 0,3750 % ENI S.p.A. MTN 21/28 | EUR | 800.000 | 800.000 | 0 | |
XS2229434852 | 0,5000 % ERG S.p.A. MTN 20/27 | EUR | 450.000 | 0 | 0 | |
XS2009861480 | 1,1250 % ESB Finance DAC MTN 19/30 | EUR | 750.000 | 0 | 0 | |
XS2113167568 | 0,5000 % Essity AB MTN 20/30 | EUR | 250.000 | 0 | 0 | |
XS2297177664 | 0,2500 % Essity AB MTN 21/31 | EUR | 1.050.000 | 1.050.000 | 0 | |
XS2386877133 | 0,2500 % Essity Capital B.V. MTN 21/29 | EUR | 1.600.000 | 1.600.000 | 0 | |
XS1677911825 | 3,0000 % Fastighets AB Balder FLR Secs 17/78 | EUR | 500.000 | 0 | 0 | |
XS1677912393 | 1,8750 % Fastighets AB Balder Notes 17/26 | EUR | 800.000 | 0 | 0 | |
XS2337252931 | 0,4500 % Fedex Corp. Notes 21/29 | EUR | 1.150.000 | 1.150.000 | 0 | |
ES0205032040 | 0,5400 % Ferrovial Emisiones S.A. Notes 20/28 | EUR | 500.000 | 0 | 0 | |
XS1716927766 | 2,1240 % Ferrovial Netherlands B.V. FLR Notes 17/Und. | EUR | 500.000 | 0 | 0 | |
BE0002831122 | 0,6250 % Fluvius System Operator CVBA MTN 21/31 | EUR | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | |
XS2400296773 | 0,7500 % FNM S.p.A. MTN 21/26 | EUR | 750.000 | 750.000 | 0 | |
XS2325565104 | 0,5000 % Fresenius Finance Ireland PLC MTN 21/28 | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | |
XS2084497705 | 0,6250 % Fresenius Medical Care KGaA MTN 19/26 | EUR | 800.000 | 0 | 0 | |
XS2101357072 | 0,7500 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 20/28 | EUR | 850.000 | 0 | 0 | |
FR0013284205 | 1,3750 % Gecina S.A. MTN 17/28 | EUR | 500.000 | 0 | 0 | |
FR0013322989 | 1,6250 % Gecina S.A. MTN 18/30 | EUR | 500.000 | 0 | 0 | |
XS2405467528 | 0,1250 % General Mills Inc. Notes 21/25 | EUR | 600.000 | 600.000 | 0 | |
XS2125145867 | 0,8500 % General Motors Financial Co. MTN 20/26 | EUR | 600.000 | 0 | 0 | |
XS2384274366 | 0,6500 % General Motors Financial Co. MTN 21/28 | EUR | 600.000 | 600.000 | 0 | |
FR0014004EF7 | 0,7500 % Groupama Assurances Mutuelles Notes 21/28 | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | |
BE0002767482 | 0,1250 % Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) Bonds 21/31 | EUR | 700.000 | 700.000 | 0 | |
XS2356039268 | 2,2500 % GTC Aurora Luxembourg S.A. Notes 21/26 Reg.S | EUR | 650.000 | 650.000 | 0 | |
XS2303070911 | 0,2500 % H&M Finance B.V. MTN 21/29 | EUR | 500.000 | 500.000 | 0 | |
XS1810653540 | 1,7500 % HeidelbergCement Fin. Lux. S.A. MTN 18/28 | EUR | 200.000 | 0 | 0 | |
XS2384273715 | 0,5000 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. MTN 21/30 | EUR | 550.000 | 550.000 | 0 | |
XS2261215011 | 0,5000 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. Notes 20/31 Reg.S | EUR | 700.000 | 0 | 0 | |
FR0013510823 | 2,5000 % Holding d’Infrastr. de Transp. MTN 20/27 MTN | EUR | 700.000 | 0 | 0 | |
XS2342058117 | 0,6250 % Holding d’Infrastr. de Transp. MTN 21/28 | EUR | 600.000 | 600.000 | 0 | |
DE000A3H3GF4 | 0,6250 % HOWOGE Wohnungsbaug.mbH MTN 21/28 | EUR | 400.000 | 400.000 | 0 | |
FR0014003GX7 | 1,0000 % IMERYS S.A. MTN 21/31 | EUR | 900.000 | 900.000 | 0 | |
XS2332687040 | 1,7500 % Infrastrutt. Wireless Italiane MTN 21/31 | EUR | 500.000 | 500.000 | 0 | |
XS2407529309 | 1,0000 % ING Groep N.V. FLR Cap. MTN 21/32 | EUR | 1.100.000 | 1.100.000 | 0 | |
XS2079079799 | 1,0000 % ING Groep N.V. FLR MTN 19/30 | EUR | 400.000 | 0 | 0 | |
XS2176621170 | 2,1250 % ING Groep N.V. FLR MTN 20/31 | EUR | 500.000 | 0 | 0 | |
XS2258452478 | 0,2500 % ING Groep N.V. FLR Non-Pref. Nts 20/29 | EUR | 1.300.000 | 0 | 0 | |
ES0239140025 | 0,7500 % Inmobiliaria Colonial SOCIMI MTN 21/29 | EUR | 900.000 | 900.000 | 0 | |
XS1785340172 | 1,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 18/28 | EUR | 333.000 | 0 | 0 | |
XS2304664167 | 0,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Non-Preferred MTN 21/26 | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | |
XS2081018629 | 1,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 19/26 | EUR | 650.000 | 0 | 0 | |
XS1843459782 | 1,8000 % Intl Flavors & Fragrances Inc. Notes 18/26 | EUR | 600.000 | 0 | 0 | |
XS2250024010 | 0,3750 % Investor AB MTN 20/35 | EUR | 900.000 | 0 | 0 | |
XS2197356186 | 1,0000 % Iren S.p.A. MTN 20/30 | EUR | 750.000 | 0 | 0 | |
XS2199343513 | 1,2500 % ISS Finance B.V. MTN 20/25 | EUR | 450.000 | 0 | 0 | |
XS2299001888 | 0,0000 % Italgas S.P.A. MTN 21/28 | EUR | 950.000 | 950.000 | 0 | |
FR0014001R34 | 0,7500 % La Banque Postale FLR MTN 21/32 | EUR | 400.000 | 400.000 | 0 | |
FR0014005O90 | 3,0000 % La Banque Postale FLR Notes 21/Und. | EUR | 1.600.000 | 1.600.000 | 0 | |
FR0014000774 | 0,7500 % La Mondiale Notes 20/26 | EUR | 400.000 | 0 | 0 | |
FR0014005SR9 | 1,7500 % Lagardere S.A. Obl. 21/27 | EUR | 1.400.000 | 1.400.000 | 0 | |
XS2383886947 | 0,0000 % LANXESS AG MTN 21/27 | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | |
XS2106861771 | 1,1250 % Mediobanca – Bca Cred. Fin. SpA Non-Pref. MTN 20/25 | EUR | 400.000 | 0 | 0 | |
XS1152343668 | 3,3750 % Merck KGaA FLR Sub.Anl. 14/74 | EUR | 650.000 | 0 | 0 | |
XS2011260705 | 2,8750 % Merck KGaA FLR Sub.Anl. 19/79 | EUR | 500.000 | 0 | 0 | |
XS2218405772 | 1,6250 % Merck KGaA FLR Sub.Anl. 20/80 | EUR | 600.000 | 0 | 0 | |
XS1684831982 | 2,3750 % Merlin Properties SOCIMI S.A. MTN 17/29 | EUR | 900.000 | 0 | 0 | |
XS2232045463 | 1,5000 % MOL Magyar Olaj-és Gázipa.Nyrt Notes 20/27 | EUR | 900.000 | 0 | 0 | |
XS2221845683 | 1,2500 % Muenchener Rueckvers.-Gs. AG FLR Nachr. Anl. 20/41 | EUR | 700.000 | 0 | 0 | |
XS2381853279 | 0,2500 % National Grid PLC MTN 21/28 | EUR | 450.000 | 450.000 | 0 | |
XS2381853436 | 0,7500 % National Grid PLC MTN 21/33 | EUR | 350.000 | 350.000 | 0 | |
XS2307853098 | 0,7800 % NatWest Group PLC FLR MTN 21/30 | EUR | 500.000 | 500.000 | 0 | |
XS2382950330 | 1,0430 % NatWest Group PLC FLR MTN 21/32 | EUR | 450.000 | 450.000 | 0 | |
XS2411311579 | 0,0820 % NTT Finance Corp. MTN 21/25 | EUR | 450.000 | 450.000 | 0 | |
XS2411311652 | 0,3990 % NTT Finance Corp. MTN 21/28 | EUR | 400.000 | 400.000 | 0 | |
XS2305026762 | 0,0100 % NTT Finance Corp. Notes 21/25 Reg.S | EUR | 600.000 | 600.000 | 0 | |
XS2224439971 | 2,8750 % OMV AG FLR Notes 20/Und. | EUR | 300.000 | 0 | 0 | |
XS2224439385 | 2,5000 % OMV AG FLR Notes 20/Und. | EUR | 600.000 | 0 | 0 | |
FR0013413887 | 2,3750 % Orange S.A. FLR MTN 19/Und. | EUR | 200.000 | 0 | 0 | |
FR0014006ZC4 | 0,6250 % Orange S.A. MTN 21/33 | EUR | 400.000 | 400.000 | 0 | |
FR0013414919 | 3,3750 % Orano S.A. MTN 19/26 | EUR | 900.000 | 0 | 0 | |
FR0013533031 | 2,7500 % Orano S.A. MTN 20/28 | EUR | 200.000 | 0 | 0 | |
XS2051788219 | 1,0000 % Origin Energy Finance Ltd. MTN 19/29 | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | |
XS1720192696 | 2,2500 % Orsted A/S FLR Secs 17/17 | EUR | 900.000 | 0 | 0 | |
FR0014005SC1 | 0,1250 % Pernod-Ricard S.A. MTN 21/29 | EUR | 1.600.000 | 1.600.000 | 0 | |
XS2270397016 | 0,5000 % Poste Italiane S.p.A. MTN 20/28 | EUR | 500.000 | 0 | 0 | |
XS2384697830 | 0,5000 % Public Storage Notes 21/30 | EUR | 950.000 | 950.000 | 0 | |
XS2353473692 | 1,3750 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR MTN 21/33 | EUR | 300.000 | 300.000 | 0 | |
FR0013412707 | 1,7500 % RCI Banque S.A. MTN 19/26 | EUR | 700.000 | 0 | 0 | |
XS1223842847 | 1,8750 % Redexis Gas Finance B.V. MTN 15/27 | EUR | 450.000 | 0 | 0 | |
XS2178957077 | 1,8750 % Redexis Gas Finance B.V. MTN 20/25 | EUR | 400.000 | 0 | 0 | |
XS2332186001 | 0,5000 % REN Finance B.V. MTN 21/29 | EUR | 550.000 | 550.000 | 0 | |
XS2361358299 | 0,3750 % Repsol Europe Finance MTN 21/29 | EUR | 1.100.000 | 1.100.000 | 0 | |
XS2186001314 | 4,2470 % Repsol Intl Finance B.V. FLR Notes 20/Und. | EUR | 200.000 | 0 | 0 | |
XS2185997884 | 3,7500 % Repsol Intl Finance B.V. FLR Notes 20/Und. | EUR | 400.000 | 0 | 0 | |
XS2320533131 | 2,5000 % Repsol Intl Finance B.V. FLR Notes 21/Und. | EUR | 950.000 | 950.000 | 0 | |
XS2226645278 | 2,5000 % Sampo OYJ FLR MTN 20/52 | EUR | 200.000 | 0 | 0 | |
XS2411720233 | 0,3750 % Sandvik AB MTN 21/28 | EUR | 400.000 | 400.000 | 0 | |
XS2385791046 | 0,6030 % Santander UK Group Hldgs PLC FLR MTN 21/29 | EUR | 650.000 | 650.000 | 0 | |
XS2346224806 | 1,1250 % SBB Treasury Oyj MTN 21/29 | EUR | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | |
DE000A289Q91 | 2,7500 % Schaeffler AG MTN 20/25 | EUR | 400.000 | 0 | 0 | |
DE000A3H2TA0 | 3,3750 % Schaeffler AG MTN 20/28 | EUR | 500.000 | 0 | 0 | |
XS2010044209 | 0,5000 % Schlumberger Finance B.V. Notes 19/31 | EUR | 900.000 | 0 | 0 | |
XS2128499105 | 2,3750 % Signify N.V. Notes 20/27 | EUR | 250.000 | 0 | 0 | |
XS2268340010 | 0,0000 % Snam S.p.A. MTN 20/28 | EUR | 1.200.000 | 0 | 0 | |
XS2190256706 | 0,7500 % Snam S.p.A. MTN 20/30 | EUR | 1.550.000 | 800.000 | 500.000 | |
FR0014000OZ2 | 1,0000 % Société Générale S.A. FLR MTN 20/30 | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | |
XS1684385591 | 4,0000 % SoftBank Group Corp. Notes 17/29 | EUR | 700.000 | 0 | 0 | |
XS0992293901 | 5,4250 % Solvay Finance S.A. FLR Notes 13/Und. | EUR | 200.000 | 0 | 0 | |
BE6309987400 | 4,2500 % Solvay S.A. FLR Notes 18/Und. | EUR | 800.000 | 0 | 0 | |
XS1875284702 | 1,3750 % SSE PLC MTN 18/27 | EUR | 650.000 | 0 | 0 | |
XS2314246526 | 1,5000 % Stedin Holding N.V. FLR Notes 21/Und. | EUR | 400.000 | 400.000 | 0 | |
XS2356040357 | 0,7500 % Stellantis N.V. MTN 21/29 | EUR | 1.150.000 | 1.150.000 | 0 | |
XS2265360359 | 0,6250 % Stora Enso Oyj MTN 20/30 | EUR | 200.000 | 0 | 0 | |
XS2195096420 | 1,3750 % Symrise AG Anl. 20/27 | EUR | 250.000 | 0 | 0 | |
FR0013144201 | 2,5000 % TDF Infrastructure SAS Obl. 16/26 | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | |
XS1698218523 | 2,3750 % Telecom Italia S.p.A. MTN 17/27 | EUR | 100.000 | 0 | 0 | |
XS1756296965 | 1,4470 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 18/27 | EUR | 400.000 | 0 | 0 | |
XS2112289207 | 0,6640 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 20/30 | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | |
XS1731823255 | 2,6250 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 17/Und. | EUR | 300.000 | 0 | 200.000 | |
XS1795406575 | 3,0000 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 18/Und. | EUR | 600.000 | 0 | 400.000 | |
XS1933828433 | 4,3750 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 19/Und. | EUR | 500.000 | 0 | 0 | |
XS2109819859 | 2,5020 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 20/Und. | EUR | 800.000 | 0 | 0 | |
XS2293060658 | 2,3760 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 21/Und. | EUR | 900.000 | 900.000 | 0 | |
FR0014000S75 | 0,2500 % Téléperformance SE MTN 20/27 | EUR | 1.300.000 | 0 | 0 | |
XS2264161964 | 0,1250 % Telia Company AB MTN 20/30 | EUR | 1.050.000 | 0 | 0 | |
XS2207430120 | 2,3740 % TenneT Holding B.V. FLR Notes 20/Und. | EUR | 800.000 | 0 | 0 | |
XS2262065159 | 0,1250 % TenneT Holding B.V. MTN 20/32 | EUR | 900.000 | 0 | 0 | |
XS2262065233 | 0,5000 % TenneT Holding B.V. MTN 20/40 | EUR | 550.000 | 0 | 400.000 | |
XS2237901355 | 0,3750 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA MTN 20/30 | EUR | 1.150.000 | 0 | 0 | |
XS2289877941 | 0,3750 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 21/29 | EUR | 400.000 | 400.000 | 0 | |
XS2339398971 | 0,4000 % The Coca-Cola Co. Notes 21/30 | EUR | 450.000 | 450.000 | 0 | |
XS2122485845 | 0,5000 % The Dow Chemical Co. Notes 20/27 | EUR | 400.000 | 0 | 0 | |
XS2404642923 | 0,8750 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 21/29 | EUR | 900.000 | 900.000 | 0 | |
XS1195202822 | 2,6250 % TotalEnergies SE FLR MTN 15/Und. | EUR | 800.000 | 0 | 0 | |
XS1501167164 | 2,7080 % TotalEnergies SE FLR MTN 16/Und. | EUR | 1.050.000 | 0 | 0 | |
XS1974787480 | 1,7500 % TotalEnergies SE FLR MTN 19/Und. | EUR | 600.000 | 0 | 0 | |
XS2224632971 | 2,0000 % TotalEnergies SE FLR Notes 20/Und. | EUR | 600.000 | 0 | 0 | |
XS2297190097 | 0,0000 % Tyco Electronics Group S.A. Notes 21/29 | EUR | 800.000 | 800.000 | 0 | |
FR0013330529 | 2,1250 % Unibail-Rodamco-Westfield SE FLR Bonds 18/Und. | EUR | 1.400.000 | 0 | 0 | |
FR0013405032 | 1,0000 % Unibail-Rodamco-Westfield SE MTN 19/27 | EUR | 800.000 | 0 | 0 | |
FR0013456621 | 0,8750 % Unibail-Rodamco-Westfield SE MTN 19/32 | EUR | 1.500.000 | 0 | 0 | |
FR0014003MJ4 | 0,7500 % Unibail-Rodamco-Westfield SE MTN 21/28 | EUR | 1.900.000 | 1.900.000 | 0 | |
XS2101558307 | 2,7310 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 20/32 | EUR | 750.000 | 0 | 0 | |
XS2104967695 | 1,2000 % UniCredit S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 20/26 | EUR | 800.000 | 0 | 0 | |
XS2360310044 | 0,8000 % UniCredit S.p.A. FLR Preferred MTN 21/29 | EUR | 900.000 | 900.000 | 0 | |
XS2257961818 | 0,1250 % UPM Kymmene Corp. MTN 20/28 | EUR | 650.000 | 0 | 0 | |
XS2123970167 | 0,2500 % V.F. Corp. Notes 20/28 | EUR | 150.000 | 0 | 0 | |
XS2123970241 | 0,6250 % V.F. Corp. Notes 20/32 | EUR | 250.000 | 0 | 0 | |
FR0014004UE6 | 1,0000 % Valéo S.E. MTN 21/28 | EUR | 700.000 | 700.000 | 0 | |
XS2297882644 | 0,1250 % Vattenfall AB MTN 21/29 | EUR | 400.000 | 400.000 | 0 | |
FR00140007L3 | 2,5000 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 20/Und. | EUR | 900.000 | 0 | 0 | |
FR00140007K5 | 2,2500 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 20/Und. | EUR | 1.100.000 | 0 | 0 | |
FR0014003G27 | 1,6250 % Verallia SA Notes 21/28 | EUR | 400.000 | 400.000 | 0 | |
XS2320759884 | 0,7500 % Verizon Communications Inc. Notes 21/32 Reg.S | EUR | 900.000 | 900.000 | 0 | |
XS2049090595 | 0,1250 % Vier Gas Transport GmbH MTN 19/29 | EUR | 200.000 | 0 | 0 | |
FR0013424876 | 1,1250 % Vivendi SE MTN 19/28 | EUR | 400.000 | 0 | 0 | |
XS2225204010 | 3,0000 % Vodafone Group PLC FLR Cap. Sec. 20/80 | EUR | 350.000 | 0 | 0 | |
XS2225157424 | 2,6250 % Vodafone Group PLC FLR Cap. Sec. 20/80 | EUR | 500.000 | 0 | 0 | |
XS2002017361 | 0,9000 % Vodafone Group PLC MTN 19/26 | EUR | 500.000 | 0 | 0 | |
AT000B122080 | 0,8750 % Volksbank Wien AG Non-Preferred MTN 21/26 | EUR | 900.000 | 900.000 | 0 | |
XS2342706996 | 0,0000 % Volvo Treasury AB MTN 21/26 | EUR | 550.000 | 550.000 | 0 | |
DE000A3E5MG8 | 0,3750 % Vonovia SE MTN 21/27 | EUR | 400.000 | 400.000 | 0 | |
DE000A3MP4U9 | 0,2500 % Vonovia SE MTN 21/28 | EUR | 400.000 | 400.000 | 0 | |
DE000A3E5MH6 | 0,6250 % Vonovia SE MTN 21/29 | EUR | 500.000 | 500.000 | 0 | |
XS2324836878 | 0,2500 % Wolters Kluwer N.V. Notes 21/28 | EUR | 700.000 | 700.000 | 0 | |
FR0013521564 | 0,8750 % Worldline S.A. Obl. 20/27 | EUR | 900.000 | 0 | 0 | |
XS2010040124 | 1,2500 % ZF Europe Finance B.V. Notes 19/23 | EUR | 400.000 | 0 | 0 | |
XS2338564870 | 2,0000 % ZF Finance GmbH MTN 21/27 | EUR | 200.000 | 200.000 | 0 | |
XS2399851901 | 2,2500 % ZF Finance GmbH MTN 21/28 | EUR | 600.000 | 600.000 | 0 | |
GBP-Anleihen | ||||||
XS2356450846 | 2,0000 % Anglian Water (Osprey) Fin.PLC MTN 21/28 | GBP | 375.000 | 375.000 | 0 | |
XS1879223565 | 2,9000 % AT & T Inc. Notes 18/26 | GBP | 1.000.000 | 0 | 0 | |
XS2393518597 | 2,2500 % Banco Santander S.A. FLR MTN 21/32 | GBP | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | |
FR0014003W84 | 1,8740 % Crédit Agricole S.A. FLR MTN 21/31 | GBP | 500.000 | 500.000 | 0 | |
XS2332199830 | 2,5000 % Gatwick Funding Ltd. MTN 21/32 | GBP | 100.000 | 100.000 | 0 | |
XS2112228676 | 1,3750 % National Grid Gas PLC MTN 20/31 | GBP | 200.000 | 0 | 0 | |
XS1115502988 | 5,7500 % Orange S.A. FLR MTN 14/Und. | GBP | 403.000 | 0 | 393.000 | |
XS2228291279 | 1,0000 % Shell International Finance BV MTN 20/30 | GBP | 750.000 | 0 | 0 | |
USD-Anleihen | ||||||
FR0013266236 | 2,5000 % EssilorLuxottica S.A. MTN 17/22 | USD | 200.000 | 0 | 0 | |
FR0013322823 | 5,2500 % SCOR SE FLR Notes 18/Und. | USD | 600.000 | 0 | 0 | |
USH42097CM73 | 1,4940 % UBS Group AG FLR Notes 21/27 Reg.S | USD | 500.000 | 500.000 | 0 | |
XS1888180640 | 6,2500 % Vodafone Group PLC FLR Cap. Sec. 18/78 | USD | 1.000.000 | 0 | 0 | |
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | ||||||
Verzinsliche Wertpapiere | ||||||
EUR-Anleihen | ||||||
XS2256949749 | 3,2480 % Abertis Infraestruct. Fin. BV FLR Notes 20/Und. | EUR | 500.000 | 0 | 0 | |
XS2131567138 | 4,3750 % ABN AMRO Bank N.V. FLR Cap. Notes 20/Und. | EUR | 300.000 | 0 | 0 | |
XS2401704189 | 1,2500 % ACEF Holding S.C.A. Notes 21/30 | EUR | 700.000 | 700.000 | 0 | |
XS2283224231 | 1,8750 % ADLER Group S.A. Notes 21/26 | EUR | 200.000 | 400.000 | 200.000 | |
XS2283225477 | 2,2500 % ADLER Group S.A. Notes 21/29 | EUR | 400.000 | 400.000 | 0 | |
BE6330288687 | 0,7500 % Aedifica S.A. Notes 21/31 | EUR | 900.000 | 900.000 | 0 | |
XS2393323071 | 0,8000 % AGCO International Holdings BV Notes 21/28 | EUR | 600.000 | 600.000 | 0 | |
XS2083146964 | 1,1250 % Albemarle New Holding GmbH Bonds 19/25 Reg.S | EUR | 224.000 | 0 | 326.000 | |
DE000A289FK7 | 2,6250 % Allianz SE FLR Sub.Ter.Nts 20/Und. | EUR | 800.000 | 0 | 0 | |
DE000A3E5VX4 | 0,6250 % Amprion GmbH MTN 21/33 | EUR | 800.000 | 800.000 | 0 | |
XS2111944133 | 1,8750 % Arena Luxembourg Fin. SARL Notes 20/28 Reg.S | EUR | 650.000 | 0 | 0 | |
XS2330501995 | 2,2500 % Athora Netherlands N.V. FLR Notes 21/31 | EUR | 300.000 | 300.000 | 0 | |
XS2407019798 | 0,3750 % AXA Logistics Euro. Master SCA Notes 21/26 Reg.S | EUR | 650.000 | 650.000 | 0 | |
XS1793250041 | 4,7500 % Banco Santander S.A. FLR Nts 18/Und. | EUR | 200.000 | 0 | 0 | |
XS2321466133 | 1,1250 % Barclays PLC FLR MTN 21/31 | EUR | 500.000 | 500.000 | 0 | |
XS2375844144 | 0,3340 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 21/28 | EUR | 400.000 | 400.000 | 0 | |
XS2280780771 | 0,5000 % Berkshire Hathaway Inc. Notes 21/41 | EUR | 550.000 | 550.000 | 0 | |
XS2398746144 | 1,6250 % BPP Europe Holdings S.A.R.L. MTN 21/30 | EUR | 800.000 | 800.000 | 0 | |
ES0840609020 | 5,8750 % Caixabank S.A. FLR Notes 20/Und. | EUR | 400.000 | 0 | 0 | |
XS2380124227 | 3,1250 % Castellum AB FLR Notes 21/Und. | EUR | 700.000 | 700.000 | 0 | |
XS2397357463 | 0,9000 % CBRE Gbl Inv.Open-Ended Fds Notes 21/29 | EUR | 850.000 | 850.000 | 0 | |
AT0000A2STV4 | 0,5000 % Ceská Sporitelna AS FLR Non-Pref. MTN 21/28 | EUR | 600.000 | 600.000 | 0 | |
XS2385398206 | 0,2500 % Comcast Corp. Notes 21/29 | EUR | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | |
XS1713568811 | 4,2500 % Constellium SE Notes 17/26 Reg.S | EUR | 286.000 | 0 | 0 | |
XS2238342484 | 2,1250 % CTP N.V. MTN 20/25 | EUR | 305.000 | 0 | 295.000 | |
XS2356029541 | 0,5000 % CTP N.V. MTN 21/25 | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | |
XS2390546849 | 1,5000 % CTP N.V. MTN 21/31 | EUR | 700.000 | 700.000 | 0 | |
XS2342250227 | 1,1250 % Cyrusone Europe Finance DAC Notes 21/28 | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | |
XS2332689681 | 0,3750 % Danfoss Finance I B.V. MTN 21/28 Reg.S | EUR | 400.000 | 400.000 | 0 | |
XS2280835260 | 0,6250 % Digital Intrepid Holding B.V. Bonds 21/31 Reg.S | EUR | 800.000 | 800.000 | 0 | |
XS2182055009 | 3,7500 % ELM B.V. FLR MTN 20/Und. | EUR | 250.000 | 0 | 0 | |
FR0013431244 | 1,6250 % Engie S.A. FLR Notes 19/Und. | EUR | 1.900.000 | 0 | 0 | |
XS2304340263 | 0,2500 % Equinix Inc. Notes 21/27 | EUR | 300.000 | 300.000 | 0 | |
XS2304340693 | 1,0000 % Equinix Inc. Notes 21/33 | EUR | 300.000 | 300.000 | 0 | |
XS2108494837 | 3,3750 % Erste Group Bank AG FLR MTN 20/Und. | EUR | 200.000 | 0 | 0 | |
XS1963830002 | 3,1250 % Faurecia SE Notes 19/26 | EUR | 750.000 | 0 | 0 | |
XS2081474046 | 2,3750 % Faurecia SE Notes 19/27 | EUR | 300.000 | 0 | 0 | |
XS2166619820 | 1,7500 % Firmenich Productions Part.SAS Notes 20/30 Reg.S | EUR | 300.000 | 0 | 0 | |
XS2397251807 | 3,6250 % Heimstaden Bostad AB FLR Notes 21/Und. | EUR | 950.000 | 950.000 | 0 | |
XS2385389551 | 0,1250 % Hldg d’Infra.Métiers Environ. Notes 21/25 | EUR | 650.000 | 650.000 | 0 | |
XS2385390724 | 0,6250 % Hldg d’Infra.Métiers Environ. Notes 21/28 | EUR | 500.000 | 500.000 | 0 | |
XS2405855375 | 1,5750 % Iberdrola Finanzas S.A. FLR MTN 21/Und. | EUR | 800.000 | 800.000 | 0 | |
XS1890845875 | 3,2500 % Iberdrola International B.V. FLR Securit. 19/Und. | EUR | 300.000 | 0 | 0 | |
XS2069101868 | 2,0000 % Kon. KPN N.V. FLR Notes 19/Und. | EUR | 500.000 | 0 | 0 | |
XS2228900556 | 2,8500 % Koninklijke Friesland-Campina FLR Notes 20/Und. | EUR | 300.000 | 0 | 0 | |
FR0013519261 | 2,1250 % La Mondiale Notes 20/31 | EUR | 200.000 | 0 | 0 | |
XS1909057645 | 3,2500 % Logicor Financing S.à.r.l. MTN 18/28 | EUR | 1.500.000 | 0 | 0 | |
XS2027364327 | 1,6250 % Logicor Financing S.à.r.l. MTN 19/27 | EUR | 600.000 | 0 | 0 | |
FR0014003XZ7 | 2,1250 % MACIF FLR Obl. 21/52 | EUR | 200.000 | 200.000 | 0 | |
FR0014003Y09 | 0,6250 % MACIF Notes 21/27 | EUR | 400.000 | 400.000 | 0 | |
XS2341724172 | 2,3750 % MAHLE GmbH MTN 21/28 | EUR | 1.100.000 | 1.100.000 | 0 | |
XS2312722916 | 0,2500 % Mondelez International Inc. Notes 21/28 | EUR | 1.350.000 | 1.350.000 | 0 | |
XS2384723263 | 0,2500 % Mondelez Intl Hldgs Nether. BV Notes 20/29 Reg.S | EUR | 950.000 | 950.000 | 0 | |
XS2384726282 | 0,6250 % Mondelez Intl Hldgs Nether. BV Notes 21/32 Reg.S | EUR | 600.000 | 600.000 | 0 | |
XS2369906644 | 0,9000 % Nasdaq Inc. Notes 21/33 | EUR | 600.000 | 600.000 | 0 | |
XS2166217278 | 3,0000 % Netflix Inc. Notes 20/25 Reg.S | EUR | 500.000 | 500.000 | 0 | |
XS2077666316 | 2,8750 % OI European Group B.V. Notes 19/25 Reg.S | EUR | 550.000 | 0 | 0 | |
XS2010032618 | 2,6240 % Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB FLR Cap. 20/Und. | EUR | 200.000 | 0 | 0 | |
XS2360041474 | 0,5000 % SEGRO Capital S.a r.l. Notes 21/31 | EUR | 350.000 | 350.000 | 0 | |
XS1849518276 | 2,8750 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 18/26 Reg.S | EUR | 100.000 | 0 | 0 | |
XS2050968333 | 1,5000 % Smurfit Kappa Treasury PUC Notes 19/27 | EUR | 500.000 | 0 | 0 | |
XS2388182573 | 0,5000 % Smurfit Kappa Treasury PUC Notes 21/29 | EUR | 450.000 | 450.000 | 0 | |
XS2234515786 | 2,0000 % SPCM S.A. Notes 20/26 Reg.S | EUR | 900.000 | 0 | 0 | |
XS2082429890 | 1,3750 % Telia Company AB FLR Securities 20/81 | EUR | 350.000 | 0 | 0 | |
FR0014000UC8 | 0,6250 % Unibail-Rodamco-Westfield SE MTN 20/27 | EUR | 600.000 | 0 | 0 | |
XS2407027031 | 1,7500 % VIA Outlets B.V. Notes 21/28 | EUR | 350.000 | 350.000 | 0 | |
XS1112013666 | 2,2500 % WPP Finance S.A. MTN 14/26 | EUR | 400.000 | 0 | 0 | |
GBP-Anleihen | ||||||
XS2351166421 | 1,9850 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 21/31 | GBP | 450.000 | 450.000 | 0 | |
USD-Anleihen | ||||||
US00206RGQ92 | 4,3000 % AT & T Inc. Notes 17/30 | USD | 520.000 | 0 | 0 | |
US12592BAJ35 | 4,2000 % CNH Industrial Capital LLC Notes 18/24 | USD | 400.000 | 0 | 0 | |
US233851DF80 | 3,7500 % Daimler Finance North Amer.LLC Notes 18/28 144A | USD | 500.000 | 0 | 0 | |
XS1826630425 | 4,0000 % ENI S.p.A. MTN 18/23 Reg.S | USD | 1.000.000 | 0 | 0 | |
USU7136QAA95 | 1,2500 % Pernod Ricard Intl Finance LLC Notes 20/28 Reg.S | USD | 600.000 | 0 | 0 | |
Summe Wertpapiervermögen 3) | ||||||
Derivate | ||||||
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) | ||||||
Zins-Derivate | ||||||
Forderungen/ Verbindlichkeiten | ||||||
Zinsterminkontrakte | ||||||
EURO Bund Future (FGBL) März 22 | XEUR | EUR | -7.000.000 | |||
Summe Zins-Derivate | ||||||
Devisen-Derivate | ||||||
Forderungen/ Verbindlichkeiten | ||||||
Devisenterminkontrakte (Kauf) | ||||||
Offene Positionen | ||||||
GBP/EUR 904.000,00 | OTC | |||||
Devisenterminkontrakte (Verkauf) | ||||||
Offene Positionen | ||||||
GBP/EUR 11.595.000,00 | OTC | |||||
USD/EUR 13.017.000,00 | OTC | |||||
Summe Devisen-Derivate | ||||||
Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds | ||||||
Bankguthaben | ||||||
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle | ||||||
State Street Bank International GmbH | EUR | 3.472.394,77 | ||||
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | ||||||
State Street Bank International GmbH | AUD | 10.177,29 | ||||
State Street Bank International GmbH | GBP | 1.078.636,92 | ||||
State Street Bank International GmbH | USD | 1.800.728,11 | ||||
Summe Bankguthaben 7) | ||||||
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds 30) | ||||||
Sonstige Vermögensgegenstände | ||||||
Zinsansprüche | EUR | 1.453.562,70 | ||||
Forderungen aus Devisenspots | EUR | 10.696.595,92 | ||||
Forderungen aus Cash Collateral | EUR | 260.000,00 | ||||
Summe Sonstige Vermögensgegenstände | ||||||
Sonstige Verbindlichkeiten | ||||||
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften | EUR | -4.110,60 | ||||
Verbindlichkeiten aus Devisenspots | EUR | -10.685.624,54 | ||||
Kostenabgrenzung | EUR | -108.482,90 | ||||
Summe Sonstige Verbindlichkeiten | ||||||
Fondsvermögen | ||||||
Summe der umlaufenden Anteile aller Anteilklassen |
ISIN | Gattungsbezeichnung | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|
Börsengehandelte Wertpapiere | 172.292.993,00 | 77,51 | |||
Verzinsliche Wertpapiere | 172.292.993,00 | 77,51 | |||
EUR-Anleihen | 165.047.699,91 | 74,25 | |||
XS2250376477 | 0,6250 % A2A S.p.A. MTN 20/32 | % | 96,219 | 481.095,15 | 0,22 |
XS2403533263 | 1,0000 % A2A S.p.A. MTN 21/33 | % | 99,631 | 1.245.390,75 | 0,56 |
XS2055651918 | 1,1250 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 19/28 | % | 101,439 | 1.521.582,60 | 0,68 |
XS2025480596 | 1,6250 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 19/29 | % | 103,647 | 621.884,52 | 0,28 |
XS2113911387 | 1,2500 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 20/28 | % | 102,210 | 1.226.521,56 | 0,55 |
XS2388941077 | 0,3750 % Acciona Energia Fin. Fil. SA MTN 21/27 | % | 99,016 | 495.078,60 | 0,22 |
XS2113700921 | 0,5000 % ACEA S.p.A. MTN 20/29 | % | 98,977 | 593.861,52 | 0,27 |
XS1799545329 | 1,8750 % ACS Servicios Comun.y Ener.SL MTN 18/26 | % | 105,157 | 525.782,65 | 0,24 |
XS2388141892 | 1,0000 % Adecco Intl Fin. Serv. B.V. FLR Notes 21/82 | % | 98,781 | 642.079,17 | 0,29 |
XS2386592484 | 0,1250 % Adecco Intl Fin. Serv. B.V. MTN 21/28 | % | 97,348 | 632.761,03 | 0,28 |
XS2386592567 | 0,5000 % Adecco Intl Fin. Serv. B.V. MTN 21/31 | % | 96,743 | 532.084,41 | 0,24 |
BE6317598850 | 3,8750 % AGEAS SA/NV FLR Notes 19/Und. | % | 103,155 | 412.620,00 | 0,19 |
BE6325355822 | 1,8750 % AGEAS SA/NV FLR Notes 20/51 | % | 99,921 | 599.524,68 | 0,27 |
DE000A2YPFA1 | 1,3010 % Allianz SE FLR Sub. Anl. 19/49 | % | 99,912 | 1.198.941,48 | 0,54 |
FR0014004QX4 | 0,1250 % Alstom S.A. Notes 21/27 | % | 98,826 | 1.185.911,64 | 0,53 |
FR0013453974 | 1,8750 % Altarea S.C.A. Bonds 19/28 | % | 101,018 | 1.111.195,36 | 0,50 |
XS2227905903 | 0,5000 % American Tower Corp. Notes 20/28 | % | 98,487 | 443.192,81 | 0,20 |
XS2393701284 | 0,4000 % American Tower Corp. Notes 21/27 | % | 98,674 | 690.720,66 | 0,31 |
XS2328981431 | 0,3360 % Asahi Group Holdings Ltd. Notes 21/27 | % | 99,662 | 597.971,04 | 0,27 |
XS2056491587 | 2,1240 % Assicurazioni Generali S.p.A. MTN 19/30 | % | 104,991 | 629.945,40 | 0,28 |
XS2357754097 | 1,7130 % Assicurazioni Generali S.p.A. MTN 21/32 | % | 98,814 | 494.071,60 | 0,22 |
XS2412267358 | 1,0000 % ASTM S.p.A. MTN 21/26 | % | 100,385 | 903.460,68 | 0,41 |
XS2180007549 | 1,6000 % AT & T Inc. Notes 20/28 | % | 105,855 | 582.202,01 | 0,26 |
XS1918887156 | 5,3750 % Banco de Sabadell S.A. FLR MTN 18/28 | % | 108,184 | 757.288,63 | 0,34 |
XS2353366268 | 0,8750 % Banco de Sabadell S.A. FLR Non-Pref. MTN 21/28 | % | 96,563 | 675.941,42 | 0,30 |
XS2248451978 | 0,6540 % Bank of America Corp. FLR MTN 20/31 | % | 97,825 | 538.036,46 | 0,24 |
XS2311407352 | 0,3750 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 21/27 | % | 98,785 | 642.099,58 | 0,29 |
XS2340236327 | 1,3750 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 21/31 | % | 99,024 | 594.146,28 | 0,27 |
BE6303010472 | 1,6250 % Belfius Bank S.A. FLR MTN 18/28 | % | 101,327 | 607.959,42 | 0,27 |
BE0002582600 | 3,6250 % Belfius Bank S.A. FLR Securities 18/Und. | % | 97,514 | 975.135,70 | 0,44 |
FR0013476611 | 1,1250 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 20/32 | % | 100,180 | 601.080,96 | 0,27 |
FR00140057U9 | 0,8750 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 21/33 | % | 97,687 | 683.808,93 | 0,31 |
XS2193662728 | 3,6250 % BP Capital Markets PLC FLR Notes 20/Und. | % | 107,740 | 484.829,37 | 0,22 |
XS2193661324 | 3,2500 % BP Capital Markets PLC FLR Notes 20/Und. | % | 106,076 | 636.457,32 | 0,29 |
FR00140027U2 | 0,7500 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 21/31 | % | 99,759 | 798.069,20 | 0,36 |
XS2119468572 | 1,8740 % British Telecommunications PLC FLR Notes 20/80 | % | 98,096 | 588.576,84 | 0,26 |
XS1886403200 | 2,1250 % British Telecommunications PLC MTN 18/28 | % | 106,967 | 320.899,53 | 0,14 |
FR0013460607 | 1,1250 % Bureau Veritas SA Notes 19/27 | % | 102,313 | 511.564,60 | 0,23 |
XS1808351214 | 2,2500 % Caixabank S.A. FLR MTN 18/30 | % | 104,040 | 520.201,70 | 0,23 |
XS1951220596 | 3,7500 % Caixabank S.A. FLR MTN 19/29 | % | 106,109 | 1.061.086,90 | 0,48 |
XS2258971071 | 0,3750 % Caixabank S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/26 | % | 99,581 | 597.487,56 | 0,27 |
ES0213307061 | 1,1250 % Caixabank S.A. Non-Preferred Bonos 19/26 | % | 102,379 | 716.656,43 | 0,32 |
FR0013321536 | 2,1250 % Carmila S.A.S. Obl. 18/28 | % | 105,388 | 1.475.438,02 | 0,66 |
XS2348237871 | 1,5000 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/28 | % | 98,162 | 1.177.944,96 | 0,53 |
XS2300292963 | 1,2500 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/29 | % | 95,632 | 573.793,68 | 0,26 |
XS2193658619 | 1,8750 % Cellnex Telecom S.A. MTN 20/29 | % | 99,381 | 496.904,35 | 0,22 |
XS2247549731 | 1,7500 % Cellnex Telecom S.A. MTN 20/30 | % | 96,325 | 674.277,17 | 0,30 |
XS2239845097 | 0,5000 % Chanel Ceres PLC Notes 20/26 | % | 99,969 | 1.249.615,75 | 0,56 |
XS1822791619 | 2,3750 % Citycon Treasury B.V. MTN 18/27 | % | 104,580 | 2.091.598,60 | 0,93 |
XS2022084367 | 1,6250 % CNH Industrial Finance Euro.SA MTN 19/29 | % | 105,022 | 892.688,53 | 0,40 |
FR0013521630 | 2,5000 % CNP Assurances S.A. FLR Notes 20/51 | % | 106,078 | 424.312,52 | 0,19 |
FR0013519279 | 1,6250 % Covivio S.A. Obl. 20/30 | % | 105,886 | 317.659,47 | 0,14 |
XS2290544068 | 1,5000 % CPI PROPERTY GROUP S.A. MTN 21/31 | % | 96,216 | 673.510,39 | 0,30 |
FR0013312154 | 2,6250 % Crédit Agricole Assurances SA FLR Notes 18/48 | % | 106,815 | 534.074,40 | 0,24 |
FR0014005RZ4 | 1,5000 % Crédit Agricole Assurances SA Notes 21/31 | % | 98,697 | 986.974,20 | 0,44 |
XS2299135819 | 1,0000 % Danske Bank AS FLR MTN 21/31 | % | 99,603 | 647.419,05 | 0,29 |
XS2308298962 | 0,3750 % De Volksbank N.V. Preferred MTN 21/28 | % | 98,342 | 1.081.762,77 | 0,49 |
DE000DL19VR6 | 1,0000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 20/25 | % | 101,802 | 407.206,76 | 0,18 |
DE000DL19VT2 | 0,7500 % Deutsche Bank AG FLR MTN 21/27 | % | 100,005 | 700.033,60 | 0,32 |
PTEDPKOM0034 | 4,4960 % EDP – Energias de Portugal SA FLR Securities 19/79 | % | 106,996 | 855.966,64 | 0,39 |
PTEDPLOM0017 | 1,7000 % EDP – Energias de Portugal SA FLR Securities 20/80 | % | 99,441 | 497.205,70 | 0,22 |
PTEDPROM0029 | 1,8750 % EDP – Energias de Portugal SA FLR Securities 21/81 | % | 99,151 | 396.603,32 | 0,18 |
PTEDPYOM0020 | 1,8750 % EDP – Energias de Portugal SA FLR Securities 21/82 | % | 95,356 | 572.136,36 | 0,26 |
PTEDPXOM0021 | 1,5000 % EDP – Energias de Portugal SA FLR Securities 21/82 | % | 96,692 | 1.063.607,93 | 0,48 |
FR0013521960 | 1,6250 % Eiffage S.A. Notes 20/27 | % | 102,110 | 510.550,10 | 0,23 |
FR0013534351 | 2,8750 % Electricité de France (E.D.F.) FLR Notes 20/Und. | % | 102,775 | 616.650,12 | 0,28 |
FR0013534336 | 3,3750 % Electricité de France (E.D.F.) FLR Notes 20/Und. | % | 103,590 | 621.540,00 | 0,28 |
XS2390400716 | 0,3750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/29 | % | 98,379 | 983.788,10 | 0,44 |
XS2312744217 | 1,3750 % ENEL S.p.A. FLR Nts 21/Und. | % | 97,890 | 783.121,20 | 0,35 |
FR0014000RR2 | 1,5000 % Engie S.A. FLR Notes 20/Und. | % | 99,828 | 399.312,28 | 0,18 |
FR00140046Y4 | 1,8750 % Engie S.A. FLR Notes 21/Und. | % | 99,420 | 994.201,30 | 0,45 |
FR0014005ZP8 | 0,3750 % Engie S.A. MTN 21/29 | % | 99,101 | 1.189.207,44 | 0,54 |
XS2242931603 | 3,3750 % ENI S.p.A. FLR Notes 20/Und. | % | 105,090 | 420.358,92 | 0,19 |
XS2242929532 | 2,6250 % ENI S.p.A. FLR Notes 20/Und. | % | 103,781 | 415.122,72 | 0,19 |
XS2334857138 | 2,7500 % ENI S.p.A. FLR Nts 21/Und. | % | 100,040 | 600.240,00 | 0,27 |
XS2334852253 | 2,0000 % ENI S.p.A. FLR Nts 21/Und. | % | 99,684 | 647.948,08 | 0,29 |
XS2344735811 | 0,3750 % ENI S.p.A. MTN 21/28 | % | 99,296 | 794.366,32 | 0,36 |
XS2229434852 | 0,5000 % ERG S.p.A. MTN 20/27 | % | 99,931 | 449.689,41 | 0,20 |
XS2009861480 | 1,1250 % ESB Finance DAC MTN 19/30 | % | 104,967 | 787.250,70 | 0,35 |
XS2113167568 | 0,5000 % Essity AB MTN 20/30 | % | 99,088 | 247.719,33 | 0,11 |
XS2297177664 | 0,2500 % Essity AB MTN 21/31 | % | 95,961 | 1.007.593,65 | 0,45 |
XS2386877133 | 0,2500 % Essity Capital B.V. MTN 21/29 | % | 97,748 | 1.563.969,12 | 0,70 |
XS1677911825 | 3,0000 % Fastighets AB Balder FLR Secs 17/78 | % | 100,493 | 502.465,90 | 0,23 |
XS1677912393 | 1,8750 % Fastighets AB Balder Notes 17/26 | % | 104,622 | 836.973,04 | 0,38 |
XS2337252931 | 0,4500 % Fedex Corp. Notes 21/29 | % | 98,604 | 1.133.951,52 | 0,51 |
ES0205032040 | 0,5400 % Ferrovial Emisiones S.A. Notes 20/28 | % | 99,753 | 498.764,25 | 0,22 |
XS1716927766 | 2,1240 % Ferrovial Netherlands B.V. FLR Notes 17/Und. | % | 100,006 | 500.028,25 | 0,23 |
BE0002831122 | 0,6250 % Fluvius System Operator CVBA MTN 21/31 | % | 99,122 | 1.189.468,92 | 0,54 |
XS2400296773 | 0,7500 % FNM S.p.A. MTN 21/26 | % | 100,120 | 750.901,50 | 0,34 |
XS2325565104 | 0,5000 % Fresenius Finance Ireland PLC MTN 21/28 | % | 98,753 | 987.533,90 | 0,44 |
XS2084497705 | 0,6250 % Fresenius Medical Care KGaA MTN 19/26 | % | 101,680 | 813.436,48 | 0,37 |
XS2101357072 | 0,7500 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 20/28 | % | 101,116 | 859.489,40 | 0,39 |
FR0013284205 | 1,3750 % Gecina S.A. MTN 17/28 | % | 106,530 | 532.647,60 | 0,24 |
FR0013322989 | 1,6250 % Gecina S.A. MTN 18/30 | % | 108,987 | 544.933,40 | 0,25 |
XS2405467528 | 0,1250 % General Mills Inc. Notes 21/25 | % | 99,746 | 598.476,00 | 0,27 |
XS2125145867 | 0,8500 % General Motors Financial Co. MTN 20/26 | % | 101,225 | 607.352,46 | 0,27 |
XS2384274366 | 0,6500 % General Motors Financial Co. MTN 21/28 | % | 98,576 | 591.456,30 | 0,27 |
FR0014004EF7 | 0,7500 % Groupama Assurances Mutuelles Notes 21/28 | % | 97,075 | 970.749,50 | 0,44 |
BE0002767482 | 0,1250 % Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) Bonds 21/31 | % | 95,849 | 670.946,43 | 0,30 |
XS2356039268 | 2,2500 % GTC Aurora Luxembourg S.A. Notes 21/26 Reg.S | % | 98,607 | 640.947,71 | 0,29 |
XS2303070911 | 0,2500 % H&M Finance B.V. MTN 21/29 | % | 97,055 | 485.274,10 | 0,22 |
XS1810653540 | 1,7500 % HeidelbergCement Fin. Lux. S.A. MTN 18/28 | % | 106,713 | 213.426,68 | 0,10 |
XS2384273715 | 0,5000 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. MTN 21/30 | % | 96,469 | 530.580,99 | 0,24 |
XS2261215011 | 0,5000 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. Notes 20/31 Reg.S | % | 95,270 | 666.891,75 | 0,30 |
FR0013510823 | 2,5000 % Holding d’Infrastr. de Transp. MTN 20/27 MTN | % | 109,453 | 766.169,60 | 0,34 |
XS2342058117 | 0,6250 % Holding d’Infrastr. de Transp. MTN 21/28 | % | 97,901 | 587.404,74 | 0,26 |
DE000A3H3GF4 | 0,6250 % HOWOGE Wohnungsbaug.mbH MTN 21/28 | % | 100,410 | 401.640,04 | 0,18 |
FR0014003GX7 | 1,0000 % IMERYS S.A. MTN 21/31 | % | 97,899 | 881.089,38 | 0,40 |
XS2332687040 | 1,7500 % Infrastrutt. Wireless Italiane MTN 21/31 | % | 99,446 | 497.228,75 | 0,22 |
XS2407529309 | 1,0000 % ING Groep N.V. FLR Cap. MTN 21/32 | % | 99,294 | 1.092.228,83 | 0,49 |
XS2079079799 | 1,0000 % ING Groep N.V. FLR MTN 19/30 | % | 100,537 | 402.146,92 | 0,18 |
XS2176621170 | 2,1250 % ING Groep N.V. FLR MTN 20/31 | % | 104,826 | 524.128,95 | 0,24 |
XS2258452478 | 0,2500 % ING Groep N.V. FLR Non-Pref. Nts 20/29 | % | 97,561 | 1.268.293,00 | 0,57 |
ES0239140025 | 0,7500 % Inmobiliaria Colonial SOCIMI MTN 21/29 | % | 98,222 | 883.994,04 | 0,40 |
XS1785340172 | 1,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 18/28 | % | 105,682 | 351.921,63 | 0,16 |
XS2304664167 | 0,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Non-Preferred MTN 21/26 | % | 99,400 | 994.001,30 | 0,45 |
XS2081018629 | 1,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 19/26 | % | 101,839 | 661.950,51 | 0,30 |
XS1843459782 | 1,8000 % Intl Flavors & Fragrances Inc. Notes 18/26 | % | 106,012 | 636.071,16 | 0,29 |
XS2250024010 | 0,3750 % Investor AB MTN 20/35 | % | 93,473 | 841.258,80 | 0,38 |
XS2197356186 | 1,0000 % Iren S.p.A. MTN 20/30 | % | 101,189 | 758.918,33 | 0,34 |
XS2199343513 | 1,2500 % ISS Finance B.V. MTN 20/25 | % | 103,012 | 463.551,75 | 0,21 |
XS2299001888 | 0,0000 % Italgas S.P.A. MTN 21/28 | % | 96,901 | 920.559,31 | 0,41 |
FR0014001R34 | 0,7500 % La Banque Postale FLR MTN 21/32 | % | 96,906 | 387.623,28 | 0,17 |
FR0014005O90 | 3,0000 % La Banque Postale FLR Notes 21/Und. | % | 93,698 | 1.499.167,36 | 0,67 |
FR0014000774 | 0,7500 % La Mondiale Notes 20/26 | % | 100,096 | 400.385,68 | 0,18 |
FR0014005SR9 | 1,7500 % Lagardere S.A. Obl. 21/27 | % | 101,682 | 1.423.547,30 | 0,64 |
XS2383886947 | 0,0000 % LANXESS AG MTN 21/27 | % | 97,407 | 974.068,20 | 0,44 |
XS2106861771 | 1,1250 % Mediobanca – Bca Cred. Fin. SpA Non-Pref. MTN 20/25 | % | 102,161 | 408.642,88 | 0,18 |
XS1152343668 | 3,3750 % Merck KGaA FLR Sub.Anl. 14/74 | % | 108,392 | 704.548,59 | 0,32 |
XS2011260705 | 2,8750 % Merck KGaA FLR Sub.Anl. 19/79 | % | 108,149 | 540.745,75 | 0,24 |
XS2218405772 | 1,6250 % Merck KGaA FLR Sub.Anl. 20/80 | % | 102,479 | 614.876,16 | 0,28 |
XS1684831982 | 2,3750 % Merlin Properties SOCIMI S.A. MTN 17/29 | % | 108,114 | 973.025,28 | 0,44 |
XS2232045463 | 1,5000 % MOL Magyar Olaj-és Gázipa.Nyrt Notes 20/27 | % | 101,989 | 917.900,19 | 0,41 |
XS2221845683 | 1,2500 % Muenchener Rueckvers.-Gs. AG FLR Nachr. Anl. 20/41 | % | 98,857 | 691.995,78 | 0,31 |
XS2381853279 | 0,2500 % National Grid PLC MTN 21/28 | % | 98,417 | 442.878,12 | 0,20 |
XS2381853436 | 0,7500 % National Grid PLC MTN 21/33 | % | 97,790 | 342.263,99 | 0,15 |
XS2307853098 | 0,7800 % NatWest Group PLC FLR MTN 21/30 | % | 98,879 | 494.395,55 | 0,22 |
XS2382950330 | 1,0430 % NatWest Group PLC FLR MTN 21/32 | % | 98,700 | 444.150,99 | 0,20 |
XS2411311579 | 0,0820 % NTT Finance Corp. MTN 21/25 | % | 99,841 | 449.284,68 | 0,20 |
XS2411311652 | 0,3990 % NTT Finance Corp. MTN 21/28 | % | 99,740 | 398.961,40 | 0,18 |
XS2305026762 | 0,0100 % NTT Finance Corp. Notes 21/25 Reg.S | % | 99,890 | 599.338,02 | 0,27 |
XS2224439971 | 2,8750 % OMV AG FLR Notes 20/Und. | % | 103,939 | 311.817,63 | 0,14 |
XS2224439385 | 2,5000 % OMV AG FLR Notes 20/Und. | % | 103,902 | 623.410,14 | 0,28 |
FR0013413887 | 2,3750 % Orange S.A. FLR MTN 19/Und. | % | 104,387 | 208.774,20 | 0,09 |
FR0014006ZC4 | 0,6250 % Orange S.A. MTN 21/33 | % | 97,758 | 391.031,40 | 0,18 |
FR0013414919 | 3,3750 % Orano S.A. MTN 19/26 | % | 107,400 | 966.598,20 | 0,43 |
FR0013533031 | 2,7500 % Orano S.A. MTN 20/28 | % | 104,084 | 208.168,52 | 0,09 |
XS2051788219 | 1,0000 % Origin Energy Finance Ltd. MTN 19/29 | % | 98,519 | 985.185,70 | 0,44 |
XS1720192696 | 2,2500 % Orsted A/S FLR Secs 17/17 | % | 104,045 | 936.405,00 | 0,42 |
FR0014005SC1 | 0,1250 % Pernod-Ricard S.A. MTN 21/29 | % | 97,454 | 1.559.259,36 | 0,70 |
XS2270397016 | 0,5000 % Poste Italiane S.p.A. MTN 20/28 | % | 99,298 | 496.492,10 | 0,22 |
XS2384697830 | 0,5000 % Public Storage Notes 21/30 | % | 97,224 | 923.625,06 | 0,42 |
XS2353473692 | 1,3750 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR MTN 21/33 | % | 99,368 | 298.104,99 | 0,13 |
FR0013412707 | 1,7500 % RCI Banque S.A. MTN 19/26 | % | 104,175 | 729.224,51 | 0,33 |
XS1223842847 | 1,8750 % Redexis Gas Finance B.V. MTN 15/27 | % | 105,852 | 476.335,94 | 0,21 |
XS2178957077 | 1,8750 % Redexis Gas Finance B.V. MTN 20/25 | % | 105,046 | 420.184,16 | 0,19 |
XS2332186001 | 0,5000 % REN Finance B.V. MTN 21/29 | % | 99,731 | 548.520,45 | 0,25 |
XS2361358299 | 0,3750 % Repsol Europe Finance MTN 21/29 | % | 98,612 | 1.084.737,39 | 0,49 |
XS2186001314 | 4,2470 % Repsol Intl Finance B.V. FLR Notes 20/Und. | % | 108,390 | 216.779,72 | 0,10 |
XS2185997884 | 3,7500 % Repsol Intl Finance B.V. FLR Notes 20/Und. | % | 105,787 | 423.146,68 | 0,19 |
XS2320533131 | 2,5000 % Repsol Intl Finance B.V. FLR Notes 21/Und. | % | 99,915 | 949.192,50 | 0,43 |
XS2226645278 | 2,5000 % Sampo OYJ FLR MTN 20/52 | % | 104,978 | 209.956,36 | 0,09 |
XS2411720233 | 0,3750 % Sandvik AB MTN 21/28 | % | 99,195 | 396.779,56 | 0,18 |
XS2385791046 | 0,6030 % Santander UK Group Hldgs PLC FLR MTN 21/29 | % | 97,998 | 636.987,46 | 0,29 |
XS2346224806 | 1,1250 % SBB Treasury Oyj MTN 21/29 | % | 96,902 | 1.162.827,00 | 0,52 |
DE000A289Q91 | 2,7500 % Schaeffler AG MTN 20/25 | % | 106,281 | 425.125,24 | 0,19 |
DE000A3H2TA0 | 3,3750 % Schaeffler AG MTN 20/28 | % | 111,564 | 557.817,95 | 0,25 |
XS2010044209 | 0,5000 % Schlumberger Finance B.V. Notes 19/31 | % | 97,522 | 877.694,67 | 0,39 |
XS2128499105 | 2,3750 % Signify N.V. Notes 20/27 | % | 108,566 | 271.415,20 | 0,12 |
XS2268340010 | 0,0000 % Snam S.p.A. MTN 20/28 | % | 96,427 | 1.157.121,48 | 0,52 |
XS2190256706 | 0,7500 % Snam S.p.A. MTN 20/30 | % | 100,831 | 1.562.881,74 | 0,70 |
FR0014000OZ2 | 1,0000 % Société Générale S.A. FLR MTN 20/30 | % | 100,043 | 1.000.431,00 | 0,45 |
XS1684385591 | 4,0000 % SoftBank Group Corp. Notes 17/29 | % | 97,084 | 679.590,66 | 0,31 |
XS0992293901 | 5,4250 % Solvay Finance S.A. FLR Notes 13/Und. | % | 108,155 | 216.310,80 | 0,10 |
BE6309987400 | 4,2500 % Solvay S.A. FLR Notes 18/Und. | % | 105,371 | 842.965,68 | 0,38 |
XS1875284702 | 1,3750 % SSE PLC MTN 18/27 | % | 105,517 | 685.858,29 | 0,31 |
XS2314246526 | 1,5000 % Stedin Holding N.V. FLR Notes 21/Und. | % | 100,741 | 402.964,16 | 0,18 |
XS2356040357 | 0,7500 % Stellantis N.V. MTN 21/29 | % | 98,891 | 1.137.244,09 | 0,51 |
XS2265360359 | 0,6250 % Stora Enso Oyj MTN 20/30 | % | 98,694 | 197.388,48 | 0,09 |
XS2195096420 | 1,3750 % Symrise AG Anl. 20/27 | % | 104,197 | 260.493,43 | 0,12 |
FR0013144201 | 2,5000 % TDF Infrastructure SAS Obl. 16/26 | % | 106,435 | 1.064.345,70 | 0,48 |
XS1698218523 | 2,3750 % Telecom Italia S.p.A. MTN 17/27 | % | 98,886 | 98.885,83 | 0,04 |
XS1756296965 | 1,4470 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 18/27 | % | 105,606 | 422.424,36 | 0,19 |
XS2112289207 | 0,6640 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 20/30 | % | 100,747 | 1.007.474,20 | 0,45 |
XS1731823255 | 2,6250 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 17/Und. | % | 102,128 | 306.382,50 | 0,14 |
XS1795406575 | 3,0000 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 18/Und. | % | 103,259 | 619.551,00 | 0,28 |
XS1933828433 | 4,3750 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 19/Und. | % | 107,687 | 538.435,25 | 0,24 |
XS2109819859 | 2,5020 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 20/Und. | % | 100,858 | 806.860,00 | 0,36 |
XS2293060658 | 2,3760 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 21/Und. | % | 95,518 | 859.662,00 | 0,39 |
FR0014000S75 | 0,2500 % Téléperformance SE MTN 20/27 | % | 98,316 | 1.278.113,98 | 0,58 |
XS2264161964 | 0,1250 % Telia Company AB MTN 20/30 | % | 95,531 | 1.003.079,18 | 0,45 |
XS2207430120 | 2,3740 % TenneT Holding B.V. FLR Notes 20/Und. | % | 104,009 | 832.070,48 | 0,37 |
XS2262065159 | 0,1250 % TenneT Holding B.V. MTN 20/32 | % | 94,253 | 848.274,75 | 0,38 |
XS2262065233 | 0,5000 % TenneT Holding B.V. MTN 20/40 | % | 90,067 | 495.369,55 | 0,22 |
XS2237901355 | 0,3750 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA MTN 20/30 | % | 97,341 | 1.119.418,86 | 0,50 |
XS2289877941 | 0,3750 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 21/29 | % | 96,271 | 385.085,00 | 0,17 |
XS2339398971 | 0,4000 % The Coca-Cola Co. Notes 21/30 | % | 98,781 | 444.514,77 | 0,20 |
XS2122485845 | 0,5000 % The Dow Chemical Co. Notes 20/27 | % | 99,798 | 399.193,28 | 0,18 |
XS2404642923 | 0,8750 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 21/29 | % | 100,498 | 904.480,29 | 0,41 |
XS1195202822 | 2,6250 % TotalEnergies SE FLR MTN 15/Und. | % | 104,904 | 839.232,00 | 0,38 |
XS1501167164 | 2,7080 % TotalEnergies SE FLR MTN 16/Und. | % | 102,926 | 1.080.724,16 | 0,49 |
XS1974787480 | 1,7500 % TotalEnergies SE FLR MTN 19/Und. | % | 102,105 | 612.627,00 | 0,28 |
XS2224632971 | 2,0000 % TotalEnergies SE FLR Notes 20/Und. | % | 98,782 | 592.690,68 | 0,27 |
XS2297190097 | 0,0000 % Tyco Electronics Group S.A. Notes 21/29 | % | 96,195 | 769.561,92 | 0,35 |
FR0013330529 | 2,1250 % Unibail-Rodamco-Westfield SE FLR Bonds 18/Und. | % | 99,118 | 1.387.649,20 | 0,62 |
FR0013405032 | 1,0000 % Unibail-Rodamco-Westfield SE MTN 19/27 | % | 102,788 | 822.300,96 | 0,37 |
FR0013456621 | 0,8750 % Unibail-Rodamco-Westfield SE MTN 19/32 | % | 97,085 | 1.456.278,60 | 0,66 |
FR0014003MJ4 | 0,7500 % Unibail-Rodamco-Westfield SE MTN 21/28 | % | 100,171 | 1.903.245,58 | 0,86 |
XS2101558307 | 2,7310 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 20/32 | % | 102,201 | 766.507,50 | 0,34 |
XS2104967695 | 1,2000 % UniCredit S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 20/26 | % | 101,661 | 813.286,96 | 0,37 |
XS2360310044 | 0,8000 % UniCredit S.p.A. FLR Preferred MTN 21/29 | % | 100,052 | 900.467,64 | 0,41 |
XS2257961818 | 0,1250 % UPM Kymmene Corp. MTN 20/28 | % | 97,728 | 635.229,53 | 0,29 |
XS2123970167 | 0,2500 % V.F. Corp. Notes 20/28 | % | 98,145 | 147.217,50 | 0,07 |
XS2123970241 | 0,6250 % V.F. Corp. Notes 20/32 | % | 96,766 | 241.916,13 | 0,11 |
FR0014004UE6 | 1,0000 % Valéo S.E. MTN 21/28 | % | 98,147 | 687.026,97 | 0,31 |
XS2297882644 | 0,1250 % Vattenfall AB MTN 21/29 | % | 97,703 | 390.811,00 | 0,18 |
FR00140007L3 | 2,5000 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 20/Und. | % | 100,453 | 904.072,50 | 0,41 |
FR00140007K5 | 2,2500 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 20/Und. | % | 101,870 | 1.120.570,00 | 0,50 |
FR0014003G27 | 1,6250 % Verallia SA Notes 21/28 | % | 102,623 | 410.493,20 | 0,18 |
XS2320759884 | 0,7500 % Verizon Communications Inc. Notes 21/32 Reg.S | % | 97,852 | 880.671,33 | 0,40 |
XS2049090595 | 0,1250 % Vier Gas Transport GmbH MTN 19/29 | % | 96,873 | 193.746,32 | 0,09 |
FR0013424876 | 1,1250 % Vivendi SE MTN 19/28 | % | 103,908 | 415.632,04 | 0,19 |
XS2225204010 | 3,0000 % Vodafone Group PLC FLR Cap. Sec. 20/80 | % | 101,043 | 353.651,80 | 0,16 |
XS2225157424 | 2,6250 % Vodafone Group PLC FLR Cap. Sec. 20/80 | % | 101,977 | 509.885,75 | 0,23 |
XS2002017361 | 0,9000 % Vodafone Group PLC MTN 19/26 | % | 103,465 | 517.325,50 | 0,23 |
AT000B122080 | 0,8750 % Volksbank Wien AG Non-Preferred MTN 21/26 | % | 101,150 | 910.352,70 | 0,41 |
XS2342706996 | 0,0000 % Volvo Treasury AB MTN 21/26 | % | 99,365 | 546.505,80 | 0,25 |
DE000A3E5MG8 | 0,3750 % Vonovia SE MTN 21/27 | % | 99,142 | 396.568,72 | 0,18 |
DE000A3MP4U9 | 0,2500 % Vonovia SE MTN 21/28 | % | 97,483 | 389.932,48 | 0,18 |
DE000A3E5MH6 | 0,6250 % Vonovia SE MTN 21/29 | % | 98,744 | 493.719,10 | 0,22 |
XS2324836878 | 0,2500 % Wolters Kluwer N.V. Notes 21/28 | % | 98,680 | 690.756,71 | 0,31 |
FR0013521564 | 0,8750 % Worldline S.A. Obl. 20/27 | % | 102,370 | 921.326,04 | 0,41 |
XS2010040124 | 1,2500 % ZF Europe Finance B.V. Notes 19/23 | % | 100,998 | 403.992,32 | 0,18 |
XS2338564870 | 2,0000 % ZF Finance GmbH MTN 21/27 | % | 100,232 | 200.464,28 | 0,09 |
XS2399851901 | 2,2500 % ZF Finance GmbH MTN 21/28 | % | 99,862 | 599.170,68 | 0,27 |
GBP-Anleihen | 5.130.026,78 | 2,31 | |||
XS2356450846 | 2,0000 % Anglian Water (Osprey) Fin.PLC MTN 21/28 | % | 99,216 | 443.006,02 | 0,20 |
XS1879223565 | 2,9000 % AT & T Inc. Notes 18/26 | % | 105,306 | 1.253.869,02 | 0,56 |
XS2393518597 | 2,2500 % Banco Santander S.A. FLR MTN 21/32 | % | 98,267 | 1.170.056,44 | 0,53 |
FR0014003W84 | 1,8740 % Crédit Agricole S.A. FLR MTN 21/31 | % | 97,809 | 582.298,57 | 0,26 |
XS2332199830 | 2,5000 % Gatwick Funding Ltd. MTN 21/32 | % | 98,381 | 117.141,48 | 0,05 |
XS2112228676 | 1,3750 % National Grid Gas PLC MTN 20/31 | % | 93,593 | 222.880,51 | 0,10 |
XS1115502988 | 5,7500 % Orange S.A. FLR MTN 14/Und. | % | 105,302 | 505.287,24 | 0,23 |
XS2228291279 | 1,0000 % Shell International Finance BV MTN 20/30 | % | 93,558 | 835.487,50 | 0,38 |
USD-Anleihen | 2.115.266,31 | 0,95 | |||
FR0013266236 | 2,5000 % EssilorLuxottica S.A. MTN 17/22 | % | 100,319 | 177.531,71 | 0,08 |
FR0013322823 | 5,2500 % SCOR SE FLR Notes 18/Und. | % | 104,400 | 554.264,09 | 0,25 |
USH42097CM73 | 1,4940 % UBS Group AG FLR Notes 21/27 Reg.S | % | 97,772 | 432.564,08 | 0,19 |
XS1888180640 | 6,2500 % Vodafone Group PLC FLR Cap. Sec. 18/78 | % | 107,467 | 950.906,43 | 0,43 |
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | 42.141.653,57 | 19,01 | |||
Verzinsliche Wertpapiere | 42.141.653,57 | 19,01 | |||
EUR-Anleihen | 38.806.545,44 | 17,50 | |||
XS2256949749 | 3,2480 % Abertis Infraestruct. Fin. BV FLR Notes 20/Und. | % | 102,099 | 510.496,85 | 0,23 |
XS2131567138 | 4,3750 % ABN AMRO Bank N.V. FLR Cap. Notes 20/Und. | % | 107,296 | 321.887,31 | 0,14 |
XS2401704189 | 1,2500 % ACEF Holding S.C.A. Notes 21/30 | % | 100,122 | 700.852,88 | 0,32 |
XS2283224231 | 1,8750 % ADLER Group S.A. Notes 21/26 | % | 84,391 | 168.781,26 | 0,08 |
XS2283225477 | 2,2500 % ADLER Group S.A. Notes 21/29 | % | 83,400 | 333.600,00 | 0,15 |
BE6330288687 | 0,7500 % Aedifica S.A. Notes 21/31 | % | 95,955 | 863.595,36 | 0,39 |
XS2393323071 | 0,8000 % AGCO International Holdings BV Notes 21/28 | % | 99,325 | 595.948,98 | 0,27 |
XS2083146964 | 1,1250 % Albemarle New Holding GmbH Bonds 19/25 Reg.S | % | 103,506 | 231.852,92 | 0,10 |
DE000A289FK7 | 2,6250 % Allianz SE FLR Sub.Ter.Nts 20/Und. | % | 99,470 | 795.758,64 | 0,36 |
DE000A3E5VX4 | 0,6250 % Amprion GmbH MTN 21/33 | % | 96,754 | 774.035,76 | 0,35 |
XS2111944133 | 1,8750 % Arena Luxembourg Fin. SARL Notes 20/28 Reg.S | % | 94,646 | 615.199,00 | 0,28 |
XS2330501995 | 2,2500 % Athora Netherlands N.V. FLR Notes 21/31 | % | 100,041 | 300.124,38 | 0,14 |
XS2407019798 | 0,3750 % AXA Logistics Euro. Master SCA Notes 21/26 Reg.S | % | 98,892 | 642.798,13 | 0,29 |
XS1793250041 | 4,7500 % Banco Santander S.A. FLR Nts 18/Und. | % | 103,472 | 206.943,58 | 0,09 |
XS2321466133 | 1,1250 % Barclays PLC FLR MTN 21/31 | % | 99,977 | 499.885,00 | 0,22 |
XS2375844144 | 0,3340 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 21/28 | % | 98,431 | 393.725,12 | 0,18 |
XS2280780771 | 0,5000 % Berkshire Hathaway Inc. Notes 21/41 | % | 88,087 | 484.478,89 | 0,22 |
XS2398746144 | 1,6250 % BPP Europe Holdings S.A.R.L. MTN 21/30 | % | 100,297 | 802.376,48 | 0,36 |
ES0840609020 | 5,8750 % Caixabank S.A. FLR Notes 20/Und. | % | 114,046 | 456.183,20 | 0,21 |
XS2380124227 | 3,1250 % Castellum AB FLR Notes 21/Und. | % | 95,716 | 670.010,46 | 0,30 |
XS2397357463 | 0,9000 % CBRE Gbl Inv.Open-Ended Fds Notes 21/29 | % | 98,867 | 840.367,97 | 0,38 |
AT0000A2STV4 | 0,5000 % Ceská Sporitelna AS FLR Non-Pref. MTN 21/28 | % | 98,159 | 588.955,62 | 0,27 |
XS2385398206 | 0,2500 % Comcast Corp. Notes 21/29 | % | 98,053 | 1.176.631,44 | 0,53 |
XS1713568811 | 4,2500 % Constellium SE Notes 17/26 Reg.S | % | 101,109 | 289.172,80 | 0,13 |
XS2238342484 | 2,1250 % CTP N.V. MTN 20/25 | % | 105,014 | 320.294,07 | 0,14 |
XS2356029541 | 0,5000 % CTP N.V. MTN 21/25 | % | 99,785 | 997.853,30 | 0,45 |
XS2390546849 | 1,5000 % CTP N.V. MTN 21/31 | % | 97,171 | 680.196,16 | 0,31 |
XS2342250227 | 1,1250 % Cyrusone Europe Finance DAC Notes 21/28 | % | 100,400 | 1.004.004,70 | 0,45 |
XS2332689681 | 0,3750 % Danfoss Finance I B.V. MTN 21/28 Reg.S | % | 98,584 | 394.334,44 | 0,18 |
XS2280835260 | 0,6250 % Digital Intrepid Holding B.V. Bonds 21/31 Reg.S | % | 94,636 | 757.088,64 | 0,34 |
XS2182055009 | 3,7500 % ELM B.V. FLR MTN 20/Und. | % | 105,962 | 264.905,38 | 0,12 |
FR0013431244 | 1,6250 % Engie S.A. FLR Notes 19/Und. | % | 102,278 | 1.943.277,25 | 0,86 |
XS2304340263 | 0,2500 % Equinix Inc. Notes 21/27 | % | 98,382 | 295.146,45 | 0,13 |
XS2304340693 | 1,0000 % Equinix Inc. Notes 21/33 | % | 96,426 | 289.277,88 | 0,13 |
XS2108494837 | 3,3750 % Erste Group Bank AG FLR MTN 20/Und. | % | 96,757 | 193.514,80 | 0,09 |
XS1963830002 | 3,1250 % Faurecia SE Notes 19/26 | % | 102,679 | 770.090,10 | 0,35 |
XS2081474046 | 2,3750 % Faurecia SE Notes 19/27 | % | 100,544 | 301.632,99 | 0,14 |
XS2166619820 | 1,7500 % Firmenich Productions Part.SAS Notes 20/30 Reg.S | % | 108,368 | 325.102,74 | 0,15 |
XS2397251807 | 3,6250 % Heimstaden Bostad AB FLR Notes 21/Und. | % | 99,481 | 945.065,51 | 0,43 |
XS2385389551 | 0,1250 % Hldg d’Infra.Métiers Environ. Notes 21/25 | % | 98,975 | 643.335,36 | 0,29 |
XS2385390724 | 0,6250 % Hldg d’Infra.Métiers Environ. Notes 21/28 | % | 98,065 | 490.323,95 | 0,22 |
XS2405855375 | 1,5750 % Iberdrola Finanzas S.A. FLR MTN 21/Und. | % | 99,695 | 797.563,28 | 0,36 |
XS1890845875 | 3,2500 % Iberdrola International B.V. FLR Securit. 19/Und. | % | 107,595 | 322.785,06 | 0,15 |
XS2069101868 | 2,0000 % Kon. KPN N.V. FLR Notes 19/Und. | % | 100,469 | 502.344,05 | 0,23 |
XS2228900556 | 2,8500 % Koninklijke Friesland-Campina FLR Notes 20/Und. | % | 101,734 | 305.203,32 | 0,14 |
FR0013519261 | 2,1250 % La Mondiale Notes 20/31 | % | 104,189 | 208.377,12 | 0,09 |
XS1909057645 | 3,2500 % Logicor Financing S.à.r.l. MTN 18/28 | % | 113,742 | 1.706.125,20 | 0,77 |
XS2027364327 | 1,6250 % Logicor Financing S.à.r.l. MTN 19/27 | % | 103,802 | 622.809,72 | 0,28 |
FR0014003XZ7 | 2,1250 % MACIF FLR Obl. 21/52 | % | 100,481 | 200.961,90 | 0,09 |
FR0014003Y09 | 0,6250 % MACIF Notes 21/27 | % | 98,136 | 392.544,68 | 0,18 |
XS2341724172 | 2,3750 % MAHLE GmbH MTN 21/28 | % | 97,276 | 1.070.033,58 | 0,48 |
XS2312722916 | 0,2500 % Mondelez International Inc. Notes 21/28 | % | 98,523 | 1.330.055,91 | 0,60 |
XS2384723263 | 0,2500 % Mondelez Intl Hldgs Nether. BV Notes 20/29 Reg.S | % | 97,841 | 929.487,70 | 0,42 |
XS2384726282 | 0,6250 % Mondelez Intl Hldgs Nether. BV Notes 21/32 Reg.S | % | 97,394 | 584.361,18 | 0,26 |
XS2369906644 | 0,9000 % Nasdaq Inc. Notes 21/33 | % | 97,917 | 587.500,20 | 0,26 |
XS2166217278 | 3,0000 % Netflix Inc. Notes 20/25 Reg.S | % | 108,735 | 543.675,25 | 0,24 |
XS2077666316 | 2,8750 % OI European Group B.V. Notes 19/25 Reg.S | % | 101,126 | 556.192,07 | 0,25 |
XS2010032618 | 2,6240 % Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB FLR Cap. 20/Und. | % | 98,283 | 196.566,50 | 0,09 |
XS2360041474 | 0,5000 % SEGRO Capital S.a r.l. Notes 21/31 | % | 96,736 | 338.576,28 | 0,15 |
XS1849518276 | 2,8750 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 18/26 Reg.S | % | 109,489 | 109.488,59 | 0,05 |
XS2050968333 | 1,5000 % Smurfit Kappa Treasury PUC Notes 19/27 | % | 105,160 | 525.801,55 | 0,24 |
XS2388182573 | 0,5000 % Smurfit Kappa Treasury PUC Notes 21/29 | % | 98,514 | 443.312,10 | 0,20 |
XS2234515786 | 2,0000 % SPCM S.A. Notes 20/26 Reg.S | % | 100,625 | 905.625,00 | 0,41 |
XS2082429890 | 1,3750 % Telia Company AB FLR Securities 20/81 | % | 101,472 | 355.152,11 | 0,16 |
FR0014000UC8 | 0,6250 % Unibail-Rodamco-Westfield SE MTN 20/27 | % | 100,635 | 603.812,16 | 0,27 |
XS2407027031 | 1,7500 % VIA Outlets B.V. Notes 21/28 | % | 100,062 | 350.216,86 | 0,16 |
XS1112013666 | 2,2500 % WPP Finance S.A. MTN 14/26 | % | 109,717 | 438.868,32 | 0,20 |
GBP-Anleihen | 527.385,85 | 0,24 | |||
XS2351166421 | 1,9850 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 21/31 | % | 98,428 | 527.385,85 | 0,24 |
USD-Anleihen | 2.807.722,28 | 1,27 | |||
US00206RGQ92 | 4,3000 % AT & T Inc. Notes 17/30 | % | 112,443 | 517.368,97 | 0,23 |
US12592BAJ35 | 4,2000 % CNH Industrial Capital LLC Notes 18/24 | % | 105,650 | 373.933,55 | 0,17 |
US233851DF80 | 3,7500 % Daimler Finance North Amer.LLC Notes 18/28 144A | % | 109,696 | 485.317,75 | 0,22 |
XS1826630425 | 4,0000 % ENI S.p.A. MTN 18/23 Reg.S | % | 104,832 | 927.593,68 | 0,42 |
USU7136QAA95 | 1,2500 % Pernod Ricard Intl Finance LLC Notes 20/28 Reg.S | % | 94,840 | 503.508,33 | 0,23 |
Summe Wertpapiervermögen 3) | EUR | 214.434.646,57 | 96,52 | ||
Derivate | |||||
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) | |||||
Zins-Derivate | |||||
Forderungen/ Verbindlichkeiten | |||||
Zinsterminkontrakte | 198.740,00 | 0,09 | |||
EURO Bund Future (FGBL) März 22 | 198.740,00 | 0,09 | |||
Summe Zins-Derivate | EUR | 198.740,00 | 0,09 | ||
Devisen-Derivate | |||||
Forderungen/ Verbindlichkeiten | |||||
Devisenterminkontrakte (Kauf) | 2.365,48 | 0,00 | |||
Offene Positionen | |||||
GBP/EUR 904.000,00 | 2.365,48 | 0,00 | |||
Devisenterminkontrakte (Verkauf) | -378.641,76 | -0,17 | |||
Offene Positionen | |||||
GBP/EUR 11.595.000,00 | -150.595,22 | -0,07 | |||
USD/EUR 13.017.000,00 | -228.046,54 | -0,10 | |||
Summe Devisen-Derivate | EUR | -376.276,28 | -0,17 | ||
Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds | |||||
Bankguthaben | |||||
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle | |||||
State Street Bank International GmbH | % | 100,000 | 3.472.394,77 | 1,55 | |
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | |||||
State Street Bank International GmbH | % | 100,000 | 6.528,72 | 0,00 | |
State Street Bank International GmbH | % | 100,000 | 1.284.320,91 | 0,58 | |
State Street Bank International GmbH | % | 100,000 | 1.593.353,19 | 0,72 | |
Summe Bankguthaben 7) | EUR | 6.356.597,59 | 2,85 | ||
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds 30) | EUR | 6.356.597,59 | 2,85 | ||
Sonstige Vermögensgegenstände | |||||
Zinsansprüche | 1.453.562,70 | 0,65 | |||
Forderungen aus Devisenspots | 10.696.595,92 | 4,80 | |||
Forderungen aus Cash Collateral | 260.000,00 | 0,12 | |||
Summe Sonstige Vermögensgegenstände | EUR | 12.410.158,62 | 5,57 | ||
Sonstige Verbindlichkeiten | |||||
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften | -4.110,60 | 0,00 | |||
Verbindlichkeiten aus Devisenspots | -10.685.624,54 | -4,81 | |||
Kostenabgrenzung | -108.482,90 | -0,05 | |||
Summe Sonstige Verbindlichkeiten | EUR | -10.798.218,04 | -4,86 | ||
Fondsvermögen | EUR | 222.225.648,46 | 100,00 | ||
Summe der umlaufenden Anteile aller Anteilklassen | STK | 3.345.834 |
3) Die Wertpapiere des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.
7) Diese Bankguthaben sind ganz oder teilweise als Sicherheiten für sonstige Derivate an einen Dritten übertragen worden.
30) Im Bankguthaben können Cash Initial Margin enthalten sein.
Gattungsbezeichnung | gesamt | |
Gesamtbetrag der Nennwerte der Bankguthaben, die Dritten als Sicherheiten für sonstige Derivate dienen (Collateral Management): | EUR | 260.000,00 |
Allianz Corps-Corent P (EUR)
ISIN | DE0005316285 |
Fondsvermögen | 210.560.837,97 |
Umlaufende Anteile | 3.334.072,590 |
Anteilwert | 63,15 |
Allianz Corps-Corent W (EUR)
ISIN | DE000A2DU107 |
Fondsvermögen | 11.664.810,49 |
Umlaufende Anteile | 11.761,000 |
Anteilwert | 991,82 |
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
Internationale Obligationen: Kurse per 29.12.2021 oder letztbekannte
Alle anderen Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 30.12.2021 oder letztbekannte
Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.12.2021
Großbritannien, Pfund | (GBP) | 1 Euro = GBP | 0,83985 |
USA, Dollar | (USD) | 1 Euro = USD | 1,13015 |
Australien, Dollar | (AUD) | 1 Euro = AUD | 1,55885 |
Marktschlüssel
Terminbörsen
XEUR | = | Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich) |
OTC | ||
OTC | = | Over-the-Counter |
Kapitalmaßnahmen
Alle Umsätze, die aus Kapitalmaßnahmen hervorgehen (technische Umsätze), werden als Zu- oder Abgang ausgewiesen.
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
– Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Währung | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge |
Börsengehandelte Wertpapiere | ||||
Verzinsliche Wertpapiere | ||||
EUR-Anleihen | ||||
XS2292547317 | 0,5790 % 2i Rete Gas S.p.A. MTN 21/31 | EUR | 950.000 | 950.000 |
XS2410368042 | 0,7500 % A.P.Moeller-Maersk A/S MTN 21/31 | EUR | 350.000 | 350.000 |
XS1789699607 | 1,7500 % A.P.Møller-Mærsk A/S MTN 18/26 | EUR | 0 | 400.000 |
XS2026150313 | 1,0000 % A2A S.p.A. MTN 19/29 | EUR | 0 | 450.000 |
XS2364001078 | 0,6250 % A2A S.p.A. MTN 21/31 | EUR | 1.800.000 | 1.800.000 |
DE000AAR0298 | 0,0500 % Aareal Bank AG MTN IHS S.311 21/26 | EUR | 1.900.000 | 1.900.000 |
XS2025466413 | 0,6250 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 19/25 | EUR | 0 | 200.000 |
XS2055652056 | 1,8750 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 19/32 | EUR | 0 | 1.000.000 |
XS1087831688 | 2,6250 % ACEA S.p.A. MTN 14/24 1 | EUR | 0 | 750.000 |
XS2224621347 | 0,0000 % adidas AG Anl. 20/24 | EUR | 0 | 200.000 |
XS2265521620 | 1,6250 % Aeroporti di Roma S.p.A. MTN 20/29 | EUR | 0 | 100.000 |
FR0013505567 | 1,3750 % Air Liquide Finance MTN 20/30 | EUR | 0 | 100.000 |
XS2166122304 | 0,5000 % Air Products & Chemicals Inc. Notes 20/28 | EUR | 0 | 200.000 |
XS2166122486 | 0,8000 % Air Products & Chemicals Inc. Notes 20/32 | EUR | 0 | 200.000 |
XS2341269970 | 1,1250 % Aker BP ASA MTN 21/29 | EUR | 700.000 | 700.000 |
XS2306220190 | 0,0000 % ALD S.A. MTN 21/24 | EUR | 400.000 | 400.000 |
FR0014001EW8 | 0,0000 % Alstom S.A. Notes 21/29 | EUR | 700.000 | 700.000 |
XS1717584913 | 1,5000 % alstria office REIT-AG Anl. 17/27 | EUR | 0 | 2.300.000 |
XS2332980932 | 0,7500 % AMCO – Asset Management Co.SpA MTN 21/28 | EUR | 1.200.000 | 1.200.000 |
FR0013464815 | 0,7500 % Arkema S.A. MTN 19/29 | EUR | 0 | 600.000 |
FR00140005T0 | 0,1250 % Arkema S.A. MTN 20/26 | EUR | 0 | 400.000 |
XS2328980979 | 0,0100 % Asahi Group Holdings Ltd. Notes 21/24 | EUR | 400.000 | 400.000 |
FR0013404571 | 1,3750 % Autoroutes du Sud de la France MTN 19/31 | EUR | 0 | 1.300.000 |
XS2345315142 | 1,3750 % Balder Finland Oyj MTN 21/30 | EUR | 1.600.000 | 1.600.000 |
XS2345799089 | 0,5830 % Bank of America Corp. FLR MTN 21/28 | EUR | 2.000.000 | 2.000.000 |
XS2321427408 | 0,6940 % Bank of America Corp. FLR MTN 21/31 | EUR | 850.000 | 850.000 |
DE000A289DB1 | 0,1010 % BASF SE MTN 20/23 | EUR | 0 | 500.000 |
DE000A289DC9 | 0,2500 % BASF SE MTN 20/27 | EUR | 0 | 600.000 |
XS2375836470 | 0,0000 % Becton, Dickinson & Co. Notes 21/23 | EUR | 450.000 | 450.000 |
XS2375836553 | 0,0340 % Becton, Dickinson & Co. Notes 21/25 | EUR | 500.000 | 500.000 |
BE6324012978 | 0,3750 % Belfius Bank S.A. Non-Preferred MTN 20/25 | EUR | 0 | 600.000 |
XS2221879153 | 0,0090 % BMW Finance N.V. FLR MTN 20/22 | EUR | 0 | 1.500.000 |
XS2280845491 | 0,0000 % BMW Finance N.V. MTN 21/26 | EUR | 550.000 | 550.000 |
XS2280845145 | 0,2000 % BMW Finance N.V. MTN 21/33 | EUR | 500.000 | 500.000 |
FR00140005J1 | 0,3750 % BNP Paribas S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/27 | EUR | 0 | 400.000 |
FR0013532280 | 0,5000 % BNP Paribas S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/28 | EUR | 0 | 700.000 |
XS1992931508 | 0,8310 % BP Capital Markets PLC MTN 19/27 | EUR | 0 | 1.400.000 |
XS1992927902 | 1,2310 % BP Capital Markets PLC MTN 19/31 | EUR | 0 | 500.000 |
XS2325743990 | 1,3750 % BPER Banca S.p.A. FLR MTN 21/27 | EUR | 500.000 | 500.000 |
FR00140007J7 | 0,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Non-Pref. MTN 20/31 | EUR | 0 | 500.000 |
ES0313307219 | 1,0000 % Caixabank S.A. Non-Preferred Bonos 19/24 | EUR | 0 | 300.000 |
FR0013519071 | 1,1250 % Capgemini SE Notes 20/30 | EUR | 0 | 800.000 |
FR0014000T33 | 1,6250 % Carmila S.A.S. MTN 20/27 | EUR | 0 | 600.000 |
FR0014003Z81 | 0,1070 % Carrefour Banque MTN 21/25 | EUR | 500.000 | 500.000 |
XS2239845253 | 1,0000 % Chanel Ceres PLC Notes 20/31 | EUR | 0 | 900.000 |
FR0014000D31 | 0,0000 % Cie Génle Éts Michelin SCpA Obl. 20/28 | EUR | 0 | 600.000 |
FR0014000D49 | 0,2500 % Cie Génle Éts Michelin SCpA Obl. 20/32 | EUR | 0 | 200.000 |
DE000CB0HRQ9 | 0,7500 % Commerzbank AG FLR MTN S.965 20/26 | EUR | 0 | 300.000 |
DE000CZ45WA7 | 4,2500 % Commerzbank AG FLR Nachr. Anl. 21/Und. | EUR | 600.000 | 600.000 |
XS2188805688 | 0,8750 % Covestro AG MTN 20/26 | EUR | 0 | 150.000 |
XS2188805845 | 1,3750 % Covestro AG MTN 20/30 | EUR | 0 | 350.000 |
FR0013367422 | 1,8750 % Covivio Hotels S.C.A. Obl. 18/25 | EUR | 0 | 900.000 |
FR0013447232 | 1,1250 % Covivio S.A. Obl. 19/31 | EUR | 0 | 500.000 |
CH0483180946 | 1,0000 % Credit Suisse Group AG FLR MTN 19/27 | EUR | 0 | 750.000 |
DE000A289QR9 | 0,7500 % Daimler AG MTN 20/30 | EUR | 0 | 800.000 |
FR0014003Q41 | 0,0000 % Danone S.A. MTN 21/25 | EUR | 800.000 | 800.000 |
FR0014006FE2 | 0,5200 % Danone S.A. MTN 21/30 | EUR | 1.100.000 | 1.100.000 |
XS2351220814 | 0,7500 % Danske Bank AS FLR Non-Pref. MTN 21/29 | EUR | 1.050.000 | 1.050.000 |
XS2225893630 | 1,5000 % Danske Bank AS MTN 20/30 | EUR | 0 | 250.000 |
DE000DL19VS4 | 1,7500 % Deutsche Bank AG FLR MTN 20/30 | EUR | 0 | 400.000 |
DE000DL19VU0 | 1,3750 % Deutsche Bank AG FLR MTN 21/32 | EUR | 800.000 | 800.000 |
DE000A289N78 | 1,2500 % Deutsche Börse AG FLR Sub. Anl. 20/47 | EUR | 0 | 400.000 |
XS2077546682 | 0,6250 % E.ON SE MTN 19/31 | EUR | 0 | 300.000 |
XS2177580250 | 0,7500 % E.ON SE MTN 20/28 | EUR | 0 | 750.000 |
XS2327420977 | 0,6000 % E.ON SE MTN 21/32 | EUR | 1.050.000 | 1.050.000 |
FR0013385655 | 1,8750 % Edenred S.A. Notes 18/26 | EUR | 0 | 800.000 |
FR0013518537 | 1,3750 % Edenred S.A. Notes 20/29 | EUR | 0 | 1.400.000 |
PTEDPNOM0015 | 1,6250 % EDP – Energias de Portugal SA MTN 20/27 | EUR | 0 | 300.000 |
XS2113885011 | 0,3750 % Elenia Verkko Oyj MTN 20/27 | EUR | 0 | 750.000 |
FR0013510179 | 2,8750 % ELO S.A. MTN 20/26 | EUR | 0 | 900.000 |
XS2339427747 | 0,3750 % Emirates Telecommunic. Grp Co. MTN 21/28 | EUR | 400.000 | 400.000 |
XS2242728041 | 0,2500 % EnBW International Finance BV MTN 20/30 | EUR | 0 | 1.050.000 |
XS2066706909 | 0,3750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 19/27 | EUR | 0 | 650.000 |
XS2353182020 | 0,0000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/27 | EUR | 1.300.000 | 1.300.000 |
XS2331315635 | 0,3750 % Enexis Holding N.V. MTN 21/33 | EUR | 1.050.000 | 1.050.000 |
FR0013517190 | 0,3750 % Engie S.A. MTN 20/27 | EUR | 0 | 900.000 |
XS2176783319 | 1,2500 % ENI S.p.A. MTN 20/26 | EUR | 0 | 550.000 |
XS2386650274 | 0,8750 % ERG S.p.A. MTN 21/31 | EUR | 600.000 | 600.000 |
FR0013463676 | 0,7500 % EssilorLuxottica S.A. MTN 19/31 | EUR | 0 | 400.000 |
DE000A289NX4 | 0,6250 % Evonik Industries AG MTN 20/25 | EUR | 0 | 600.000 |
XS2196322155 | 0,1420 % Exxon Mobil Corp. Notes 20/24 Reg.S | EUR | 0 | 1.450.000 |
XS2196322312 | 0,5240 % Exxon Mobil Corp. Notes 20/28 Reg.S | EUR | 0 | 1.200.000 |
XS2001270995 | 0,6250 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 19/22 | EUR | 0 | 750.000 |
XS2258558464 | 0,1250 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 20/23 | EUR | 0 | 200.000 |
XS2332254015 | 0,0000 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 21/24 | EUR | 600.000 | 600.000 |
ES0205032032 | 1,3820 % Ferrovial Emisiones S.A. Notes 20/26 | EUR | 0 | 800.000 |
XS2324772453 | 0,3750 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA MTN 21/28 | EUR | 1.600.000 | 1.600.000 |
BE0002803840 | 0,2500 % Fluvius System Operator CVBA MTN 21/28 | EUR | 1.900.000 | 1.900.000 |
XS1956037664 | 1,6250 % Fortum Oyj MTN 19/26 | EUR | 0 | 500.000 |
XS2198798659 | 1,6250 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 20/24 | EUR | 550.000 | 550.000 |
XS2324724645 | 1,8750 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 21/28 | EUR | 700.000 | 700.000 |
XS2325562424 | 0,0000 % Fresenius Finance Ireland PLC MTN 21/25 | EUR | 800.000 | 800.000 |
PTGALLOM0004 | 1,0000 % Galp Energia SGPS S.A. MTN 17/23 | EUR | 0 | 1.100.000 |
PTGGDAOE0001 | 1,3750 % Galp Gás Natural Distrib. S.A. MTN 16/23 | EUR | 0 | 600.000 |
XS2029713349 | 1,1250 % GELF Bond Issuer I S.A. MTN 19/29 | EUR | 0 | 400.000 |
XS2126169742 | 1,0000 % Givaudan Finance Europe B.V. Notes 20/27 | EUR | 0 | 200.000 |
XS2126170161 | 1,6250 % Givaudan Finance Europe B.V. Notes 20/32 | EUR | 0 | 150.000 |
SE0015657903 | 4,2500 % Heimstaden AB Notes 21/26 | EUR | 300.000 | 300.000 |
XS2265990452 | 0,2500 % Hera S.p.A. MTN 20/30 | EUR | 0 | 800.000 |
XS2399933386 | 1,0000 % Hera S.p.A. MTN 21/34 | EUR | 650.000 | 650.000 |
FR0013457967 | 0,8750 % Icade Sante SAS Obl. 19/29 | EUR | 0 | 600.000 |
FR0013535150 | 1,3750 % Icade Sante SAS Obl. 20/30 | EUR | 0 | 300.000 |
XS2194283672 | 1,1250 % Infineon Technologies AG MTN 20/26 | EUR | 0 | 300.000 |
XS2194283839 | 1,6250 % Infineon Technologies AG MTN 20/29 | EUR | 0 | 500.000 |
XS2281155254 | 0,2500 % ING Groep N.V. FLR MTN 21/30 | EUR | 1.300.000 | 1.300.000 |
XS2350756446 | 0,8750 % ING Groep N.V. FLR MTN 21/32 | EUR | 300.000 | 300.000 |
XS1725678194 | 2,5000 % Inmobiliaria Colonial SOCIMI MTN 17/29 | EUR | 0 | 1.300.000 |
XS1808395930 | 2,0000 % Inmobiliaria Colonial SOCIMI MTN 18/26 | EUR | 0 | 600.000 |
XS2115091808 | 0,6500 % Intl Business Machines Corp. Notes 20/32 | EUR | 0 | 350.000 |
XS1319817323 | 1,7500 % Intl Flavors & Fragrances Inc. Notes 16/24 | EUR | 0 | 900.000 |
FR0013430741 | 0,6250 % Klépierre S.A. MTN 19/30 | EUR | 0 | 1.700.000 |
FR0014000KT3 | 0,8750 % Klépierre S.A. MTN 20/31 | EUR | 0 | 600.000 |
XS2229470146 | 0,8750 % Kon. KPN N.V. MTN 20/32 | EUR | 0 | 600.000 |
XS2305244241 | 0,2500 % LeasePlan Corporation N.V. MTN 21/26 | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 |
DE000A3E5VK1 | 0,7500 % LEG Immobilien SE MTN 21/31 | EUR | 1.600.000 | 1.600.000 |
FR0013482825 | 0,0000 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE MTN 20/26 | EUR | 0 | 600.000 |
FR0013482841 | 0,3750 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE MTN 20/31 | EUR | 0 | 800.000 |
XS2121237908 | 0,7500 % Mediobanca – Bca Cred.Fin. SpA MTN 20/27 | EUR | 0 | 1.500.000 |
XS2238789460 | 0,3750 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 20/28 | EUR | 0 | 650.000 |
XS2238792175 | 0,7500 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 20/32 | EUR | 0 | 450.000 |
XS2023644201 | 0,3750 % Merck Financial Services GmbH MTN 19/27 | EUR | 0 | 200.000 |
XS2089229806 | 1,8750 % Merlin Properties SOCIMI S.A. MTN 19/34 | EUR | 0 | 1.500.000 |
XS2347367018 | 1,3750 % Merlin Properties SOCIMI S.A. MTN 21/30 | EUR | 1.300.000 | 1.300.000 |
XS2250008245 | 0,4950 % Morgan Stanley FLR MTN 20/29 | EUR | 0 | 1.400.000 |
XS2231259305 | 0,5530 % National Grid PLC MTN 20/29 | EUR | 0 | 1.400.000 |
XS2350632472 | 0,2500 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 21/29 | EUR | 850.000 | 850.000 |
XS2235996217 | 0,0000 % Novartis Finance S.A. Notes 20/28 | EUR | 0 | 1.300.000 |
XS2022093517 | 1,0000 % OMV AG MTN 19/34 | EUR | 0 | 1.000.000 |
XS2189613982 | 0,7500 % OMV AG MTN 20/30 | EUR | 0 | 600.000 |
FR0013359239 | 1,8750 % Orange S.A. MTN 18/30 | EUR | 0 | 100.000 |
FR0013506292 | 1,2500 % Orange S.A. MTN 20/27 | EUR | 0 | 100.000 |
FR0013534484 | 0,1250 % Orange S.A. MTN 20/29 | EUR | 0 | 400.000 |
FR0013506300 | 1,6250 % Orange S.A. MTN 20/32 | EUR | 0 | 200.000 |
FR00140049Z5 | 0,0000 % Orange S.A. MTN 21/26 | EUR | 2.200.000 | 2.200.000 |
FR0013456449 | 0,8750 % Pernod-Ricard S.A. Bonds 19/31 | EUR | 0 | 300.000 |
FR0013506532 | 1,7500 % Pernod-Ricard S.A. Bonds 20/30 | EUR | 0 | 800.000 |
XS2270395408 | 0,0000 % Poste Italiane S.p.A. MTN 20/24 | EUR | 0 | 900.000 |
XS2296204444 | 0,5000 % Prologis Euro Finance LLC Notes 21/32 | EUR | 900.000 | 900.000 |
XS1734066811 | 3,1250 % PVH Corp. Notes 17/27 Reg.S | EUR | 0 | 800.000 |
XS2035620710 | 0,2500 % Repsol Intl Finance B.V. MTN 19/27 | EUR | 0 | 300.000 |
XS2241090088 | 0,1250 % Repsol Intl Finance B.V. MTN 20/24 | EUR | 0 | 500.000 |
XS2156581394 | 2,0000 % Repsol Intl Finance B.V. MTN 20/25 | EUR | 0 | 500.000 |
XS2156583259 | 2,6250 % Repsol Intl Finance B.V. MTN 20/30 | EUR | 0 | 400.000 |
XS2333391303 | 0,0000 % Royal Schiphol Group N.V. MTN 21/25 | EUR | 700.000 | 700.000 |
XS2333391485 | 0,7500 % Royal Schiphol Group N.V. MTN 21/33 | EUR | 700.000 | 700.000 |
FR0013522695 | 0,6250 % RTE Réseau de Transp.d’Electr. MTN 20/32 | EUR | 0 | 600.000 |
XS2344385815 | 0,8750 % Ryanair DAC MTN 21/26 | EUR | 450.000 | 450.000 |
FR0014002G44 | 0,1250 % SAFRAN Obl. 21/26 | EUR | 700.000 | 700.000 |
XS2342227837 | 1,0000 % Sagax EURO MTN NL B.V. MTN 21/29 | EUR | 1.500.000 | 1.500.000 |
FR0013505104 | 1,0000 % Sanofi S.A. MTN 20/25 | EUR | 0 | 100.000 |
FR0013059417 | 2,3750 % SEB S.A. Notes 15/22 | EUR | 0 | 600.000 |
XS1788605936 | 1,2500 % Securitas AB MTN S.26 18/25 | EUR | 0 | 400.000 |
XS2078735276 | 0,5000 % Shell International Finance BV MTN 19/31 | EUR | 0 | 700.000 |
XS2170386853 | 1,2500 % Shell International Finance BV MTN 20/32 | EUR | 0 | 550.000 |
XS2182054887 | 0,3750 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 20/26 | EUR | 0 | 500.000 |
XS1986416268 | 0,8750 % Sika Capital B.V. Notes 19/27 | EUR | 0 | 600.000 |
XS2079107830 | 0,8750 % SKF AB Notes 19/29 | EUR | 0 | 400.000 |
XS2358231798 | 0,6250 % Snam S.p.A. MTN 21/31 | EUR | 1.500.000 | 1.500.000 |
FR0013335767 | 1,5000 % Société Foncière Lyonnaise SA Obl. 18/25 | EUR | 0 | 1.600.000 |
FR0013479276 | 0,7500 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 20/27 | EUR | 0 | 500.000 |
XS2163333656 | 1,0000 % Sodexo S.A. Notes 20/29 | EUR | 0 | 600.000 |
BE6315847804 | 0,5000 % Solvay S.A. Notes 19/29 | EUR | 0 | 500.000 |
XS2319954710 | 1,2000 % Standard Chartered PLC FLR MTN 21/31 | EUR | 1.350.000 | 1.350.000 |
XS2178832379 | 3,3750 % Stellantis N.V. MTN 20/23 | EUR | 0 | 600.000 |
XS2356041165 | 1,2500 % Stellantis N.V. MTN 21/33 | EUR | 1.200.000 | 1.200.000 |
FR0014002C30 | 0,0000 % Suez S.A. MTN 21/26 | EUR | 1.600.000 | 1.600.000 |
XS2197675288 | 1,8640 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 20/40 | EUR | 0 | 500.000 |
XS2056399855 | 0,6250 % Telenor ASA MTN 19/31 | EUR | 0 | 850.000 |
XS2348325221 | 0,1250 % TenneT Holding B.V. MTN 21/27 | EUR | 1.050.000 | 1.050.000 |
FR0013534500 | 0,8750 % Teréga S.A. Obl. 20/30 | EUR | 0 | 400.000 |
XS2209023402 | 0,7500 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA MTN 20/32 | EUR | 0 | 350.000 |
XS2357205587 | 0,3750 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA MTN 21/29 | EUR | 1.200.000 | 1.200.000 |
XS2233154538 | 0,1250 % The Coca-Cola Co. Notes 20/29 | EUR | 0 | 450.000 |
XS2233155261 | 0,3750 % The Coca-Cola Co. Notes 20/33 | EUR | 0 | 1.350.000 |
FR0014002PC4 | 1,6250 % Tikehau Capital S.C.A. Obl. 21/29 | EUR | 1.700.000 | 1.700.000 |
XS2153406868 | 1,4910 % TotalEnergies Capital Intl SA MTN 20/27 | EUR | 0 | 400.000 |
XS2153409029 | 1,9940 % TotalEnergies Capital Intl SA MTN 20/32 | EUR | 0 | 400.000 |
XS2400997131 | 0,0000 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV MTN 21/25 | EUR | 1.200.000 | 1.200.000 |
XS2063547041 | 0,5000 % UniCredit S.p.A. Preferred MTN 19/25 | EUR | 0 | 650.000 |
XS2320453884 | 0,5000 % UPM Kymmene Corp. MTN 21/31 | EUR | 1.550.000 | 1.550.000 |
FR0013517059 | 0,8000 % Veolia Environnement S.A. MTN 20/32 | EUR | 0 | 500.000 |
FR0014004FR9 | 0,5000 % VINCI S.A. MTN 21/32 | EUR | 1.100.000 | 1.100.000 |
DE000A3E5MF0 | 0,0000 % Vonovia SE MTN 21/24 | EUR | 300.000 | 300.000 |
DE000A3MP4T1 | 0,0000 % Vonovia SE MTN 21/25 | EUR | 400.000 | 400.000 |
DE000A3E5FR9 | 0,6250 % Vonovia SE MTN 21/31 | EUR | 1.100.000 | 1.100.000 |
DE000A3E5MJ2 | 1,0000 % Vonovia SE MTN 21/33 | EUR | 600.000 | 600.000 |
DE000A3E5MK0 | 1,5000 % Vonovia SE MTN 21/41 | EUR | 300.000 | 300.000 |
GBP-Anleihen | ||||
CH0550413337 | 2,2500 % Credit Suisse Group AG FLT MTN 20/28 | GBP | 0 | 450.000 |
DE000LB2CQX3 | 1,5000 % Ldsbk Baden-Württemb. MTN S.813 20/25 | GBP | 0 | 400.000 |
XS2354271095 | 0,6250 % Nestlé Holdings Inc. MTN Tr.A 21/25 | GBP | 1.250.000 | 1.250.000 |
XS2355059838 | 1,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN S.F 21/25 | GBP | 1.500.000 | 1.500.000 |
USD-Anleihen | ||||
FR0013309184 | 0,0000 % Cie Génle Éts Michelin SCpA Exch. Bonds 18/23 | USD | 0 | 1.600.000 |
XS2182121405 | 1,3000 % Swedbank AB Pref. MTN 20/23 Reg.S | USD | 0 | 800.000 |
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | ||||
Verzinsliche Wertpapiere | ||||
EUR-Anleihen | ||||
XS2294372169 | 0,6690 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. FLR MTN 21/31 | EUR | 400.000 | 400.000 |
XS2231165668 | 1,5000 % Bevco Lux Sàrl Notes 20/27 | EUR | 0 | 550.000 |
XS2348703864 | 1,0000 % Bevco Lux Sàrl Notes 21/30 | EUR | 800.000 | 800.000 |
XS2308321962 | 0,1000 % Booking Holdings Inc. Notes 21/25 | EUR | 450.000 | 450.000 |
XS2308322002 | 0,5000 % Booking Holdings Inc. Notes 21/28 | EUR | 350.000 | 350.000 |
XS2264977146 | 0,2000 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC Notes 20/28 | EUR | 0 | 800.000 |
XS2385397901 | 0,0000 % Comcast Corp. Notes 21/26 | EUR | 1.200.000 | 1.200.000 |
CH0494734418 | 0,6500 % Credit Suisse Group AG MTN 19/29 | EUR | 0 | 600.000 |
XS2390530330 | 0,6250 % CTP N.V. MTN 21/26 | EUR | 600.000 | 600.000 |
XS2356030556 | 1,2500 % CTP N.V. MTN 21/29 | EUR | 800.000 | 800.000 |
XS2322438990 | 0,8750 % Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. Notes 21/31 | EUR | 900.000 | 900.000 |
XS2332689418 | 0,1250 % Danfoss Finance I B.V. MTN 21/26 Reg.S | EUR | 600.000 | 600.000 |
XS2193666042 | 0,3750 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 20/29 | EUR | 0 | 300.000 |
XS2232115423 | 1,0000 % Digital Dutch Finco B.V. Notes 20/32 | EUR | 0 | 550.000 |
XS2310747915 | 0,1280 % Eaton Capital Unlimited Co. Notes 21/26 | EUR | 600.000 | 600.000 |
XS2354685575 | 0,3610 % EEW Energy from Waste GmbH Anl. 21/26 | EUR | 400.000 | 400.000 |
BE6321529396 | 0,8750 % Elia Transm. Belgium N.V. MTN 20/30 | EUR | 0 | 300.000 |
XS2338570331 | 0,8750 % EQT AB Notes 21/31 Reg.S | EUR | 700.000 | 700.000 |
XS2058888616 | 1,7500 % EXOR N.V. Notes 19/34 | EUR | 0 | 1.450.000 |
XS2166619663 | 1,3750 % Firmenich Productions Part.SAS Notes 20/26 Reg.S | EUR | 0 | 400.000 |
XS2116728895 | 1,7440 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 20/24 | EUR | 0 | 900.000 |
XS2354444023 | 0,0000 % JDE Peet’s N.V. MTN 21/26 | EUR | 1.050.000 | 1.050.000 |
XS2354569407 | 0,5000 % JDE Peet’s N.V. MTN 21/29 | EUR | 750.000 | 750.000 |
XS1909057306 | 2,2500 % Logicor Financing S.à.r.l. MTN 18/25 | EUR | 0 | 1.650.000 |
XS2027364244 | 0,7500 % Logicor Financing S.à.r.l. MTN 19/24 | EUR | 0 | 800.000 |
XS2390849318 | 0,9930 % MPT Operating Partnership L.P. Notes 21/26 | EUR | 500.000 | 500.000 |
XS2242633258 | 0,4000 % PepsiCo Inc. Notes 20/32 | EUR | 0 | 650.000 |
XS2187529180 | 1,6250 % ProLogis Intl Funding II S.A. MTN 20/32 | EUR | 0 | 200.000 |
XS2388183381 | 1,0000 % Smurfit Kappa Treasury PUC Notes 21/33 | EUR | 400.000 | 400.000 |
XS1966038249 | 1,3750 % Telstra Corp. Ltd. MTN 19/29 | EUR | 0 | 450.000 |
XS2407914394 | 0,0000 % Thermo Fisher Scient.(Fin.I)BV Notes 21/25 | EUR | 500.000 | 500.000 |
FR0014000UD6 | 1,3750 % Unibail-Rodamco-Westfield SE MTN 20/31 | EUR | 0 | 600.000 |
DE000A3H3J22 | 0,3750 % Vantage Towers AG MTN 21/27 | EUR | 800.000 | 800.000 |
USD-Anleihen | ||||
US251526CJ68 | 0,8980 % Deutsche Bank AG Senior Notes 21/24 | USD | 800.000 | 800.000 |
USN30707AK49 | 4,6250 % ENEL Finance Intl N.V. Notes 18/25 Reg.S | USD | 0 | 1.500.000 |
US37045XDG88 | 1,0500 % General Motors Financial Co. Notes 21/24 | USD | 450.000 | 450.000 |
US7846ELAC16 | 4,8750 % SPCM S.A. Bonds 17/25 144A | USD | 0 | 400.000 |
Nichtnotierte Wertpapiere | ||||
Verzinsliche Wertpapiere | ||||
EUR-Anleihen | ||||
XS2324722607 | 1,6250 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 20/24 | EUR | 550.000 | 550.000 |
FR0011912872 | 2,5000 % Ingenico Group S.A. Obl. 14/21 | EUR | 0 | 1.200.000 |
XS2300345837 | 0,7500 % Snam S.p.A. MTN 21/30 | EUR | 800.000 | 800.000 |
Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Währung |
Volumen in 1.000 |
|
Derivate | |||
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) | |||
Terminkontrakte | |||
Zinsterminkontrakte | |||
Verkaufte Kontrakte: | EUR | 74.456 | |
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL) Dez. 21, EURO Bund Future (FGBL) Juni 21, EURO Bund Future (FGBL) März 21, EURO Bund Future (FGBL) Sep. 21) | |||
Devisentermingeschäfte | |||
Devisenterminkontrakte (Verkauf) | |||
Verkauf von Devisen auf Termin: | |||
GBP/EUR | EUR | 13.476 | |
USD/EUR | EUR | 15.765 |
Ertrags- und Aufwandsrechnung
Anteilklasse: Allianz Corps-Corent P (EUR)
für den Zeitraum vom 01.01.2021 – 31.12.2021
(einschließlich Ertragsausgleich)
EUR | EUR | |
I. Erträge | ||
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer) | 0,00 | |
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | 0,00 | |
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren | 254.599,83 | |
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) | 3.066.127,05 | |
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | -28.280,80 | |
a) Negative Einlagezinsen | -28.508,18 | |
b) Positive Einlagezinsen | 227,38 | |
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) | 0,00 | |
7. Erträge aus Investmentanteilen | 0,00 | |
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften | 456,41 | |
a) Erträge aus Wertpapier-Darlehen | 456,41 | |
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer | 0,00 | |
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer | 0,25 | |
a) aus Zinsen aus ausländischen Wertpapieren/ Liquiditätsanlagen | 0,25 | |
10. Sonstige Erträge | -2.615,23 | |
Summe der Erträge | 3.290.287,51 | |
II. Aufwendungen | ||
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen | -2.472,60 | |
2. Verwaltungsvergütung | -1.274.929,54 | |
a) Pauschalvergütung1) | -1.274.929,54 | |
3. Verwahrstellenvergütung | 0,00 | |
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | 0,00 | |
5. Sonstige Aufwendungen | -493,01 | |
Summe der Aufwendungen | -1.277.895,15 | |
III. Ordentlicher Nettoertrag | 2.012.392,36 | |
IV. Veräußerungsgeschäfte | ||
1. Realisierte Gewinne | 4.324.506,51 | |
2. Realisierte Verluste | -1.555.942,13 | |
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | 2.768.564,38 | |
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 4.780.956,74 | |
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | -5.146.208,01 | |
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | -1.565.419,73 | |
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | -6.711.627,74 | |
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres | -1.930.671,00 |
1) Gemäß den Vertragsbedingungen ist für das Sondervermögen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalvergütung („All-In-Fee“) in der Höhe von 0,60 % p.a. (im Geschäftsjahr 0,60 % p.a.) vereinbart. Hieraus bestritt die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Kosten für das Portfoliomanagement sowie unter anderem die Aufwendungen für die Verwahrstelle (im Geschäftsjahr 0,008 % p.a.) und für Sonstige Dritte (z.B. Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprüfung, etc.).
Anteilklasse: Allianz Corps-Corent W (EUR)
für den Zeitraum vom 03.02.2021 – 31.12.2021
(einschließlich Ertragsausgleich)
EUR | EUR | |
I. Erträge | ||
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer) | 0,00 | |
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | 0,00 | |
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren | 12.597,37 | |
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) | 152.408,66 | |
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | -1.504,78 | |
a) Negative Einlagezinsen | -1.514,14 | |
b) Positive Einlagezinsen | 9,36 | |
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) | 0,00 | |
7. Erträge aus Investmentanteilen | 0,00 | |
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften | 21,39 | |
a) Erträge aus Wertpapier-Darlehen | 21,39 | |
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer | 0,00 | |
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer | 0,02 | |
a) aus Zinsen aus ausländischen Wertpapieren/ Liquiditätsanlagen | 0,02 | |
10. Sonstige Erträge | -143,31 | |
Summe der Erträge | 163.379,35 | |
II. Aufwendungen | ||
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen | -124,64 | |
2. Verwaltungsvergütung | -45.261,19 | |
a) Pauschalvergütung1) | -45.261,19 | |
3. Verwahrstellenvergütung | 0,00 | |
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | 0,00 | |
5. Sonstige Aufwendungen | -23,81 | |
Summe der Aufwendungen | -45.409,64 | |
III. Ordentlicher Nettoertrag | 117.969,71 | |
IV. Veräußerungsgeschäfte | ||
1. Realisierte Gewinne | 203.985,47 | |
2. Realisierte Verluste | -85.268,53 | |
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | 118.716,94 | |
V. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres | 236.686,65 | |
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | -213.725,62 | |
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | -68.161,71 | |
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres | -281.887,33 | |
VII. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres | -45.200,68 |
1) Gemäß den Vertragsbedingungen ist für das Sondervermögen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalvergütung („All-In-Fee“) in der Höhe von 0,60 % p.a. (im Geschäftsjahr 0,42 % p.a.) vereinbart. Hieraus bestritt die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Kosten für das Portfoliomanagement sowie unter anderem die Aufwendungen für die Verwahrstelle (im Geschäftsjahr 0,008 % p.a.) und für Sonstige Dritte (z.B. Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprüfung, etc.).
Entwicklung des Sondervermögens 2021
Anteilklasse: Allianz Corps-Corent P (EUR)
EUR | EUR | |
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | 221.844.422,67 | |
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag | -1.864.638,76 | |
2. Zwischenausschüttung(en) | 0,00 | |
3. Mittelzufluss (netto) | -7.556.651,61 | |
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | 33.652.044,29 | |
davon aus Anteilschein-Verkäufen | 33.652.044,29 | |
davon aus Verschmelzung | 0,00 | |
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | -41.208.695,90 | |
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | 68.376,67 | |
5. Ergebnis des Geschäftsjahres | -1.930.671,00 | |
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | -5.146.208,01 | |
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | -1.565.419,73 | |
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | 210.560.837,97 |
Anteilklasse: Allianz Corps-Corent W (EUR)
EUR | EUR | |
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Rumpfgeschäftsjahres | 0,00 | |
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr | 0,00 | |
2. Zwischenausschüttung(en) | 0,00 | |
3. Mittelzufluss (netto) | 11.742.171,80 | |
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | 11.742.171,80 | |
davon aus Anteilschein-Verkäufen | 11.742.171,80 | |
davon aus Verschmelzung | 0,00 | |
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | 0,00 | |
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | -32.160,63 | |
5. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres | -45.200,68 | |
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | -213.725,62 | |
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | -68.161,71 | |
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Rumpfgeschäftsjahres | 11.664.810,49 |
Verwendung der Erträge des Sondervermögens
Anteilklasse: Allianz Corps-Corent P (EUR)
Berechnung der Ausschüttung | insgesamt EUR | je Anteil EUR*) |
I. Für die Ausschüttung verfügbar | ||
1. Vortrag aus dem Vorjahr | 32.164.191,51 | 9,65 |
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 4.780.956,74 | 1,43 |
3. Zuführung aus dem Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet | ||
1. Der Wiederanlage zugeführt | 3.348.643,03 | 1,00 |
2. Vortrag auf neue Rechnung | 31.584.125,69 | 9,47 |
III. Gesamtausschüttung | 2.012.379,53 | 0,60 |
1. Zwischenausschüttung | 0,00 | 0,00 |
2. Endausschüttung | 2.012.379,53 | 0,60 |
Umlaufende Anteile per 31.12.2021: Stück 3.334.073
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich.
Anteilklasse: Allianz Corps-Corent W (EUR)
Berechnung der Ausschüttung | insgesamt EUR | je Anteil EUR*) |
I. Für die Ausschüttung verfügbar | ||
1. Vortrag aus dem Vorjahr | 0,00 | 0,00 |
2. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres | 236.686,65 | 20,12 |
3. Zuführung aus dem Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet | ||
1. Der Wiederanlage zugeführt | 0,00 | 0,00 |
2. Vortrag auf neue Rechnung | 118.717,00 | 10,09 |
III. Gesamtausschüttung | 117.969,65 | 10,03 |
1. Zwischenausschüttung | 0,00 | 0,00 |
2. Endausschüttung | 117.969,65 | 10,03 |
Umlaufende Anteile per 31.12.2021: Stück 11.761
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich.
Anhang
Anteilklassen
Für das Sondervermögen können Anteilklassen im Sinne von § 16 Abs. 2 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ gebildet werden, die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, des Rücknahmeabschlags, der Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von Währungssicherungsgeschäften, der Pauschalvergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden können. Die Bildung von Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesellschaft.
Im Berichtszeitraum war(en) die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführte(n) Anteilklasse(n) aufgelegt.
Anteilklasse | Währung | Pauschalvergütung in % p.a. |
Ausgabeaufschlag in % |
Rücknahmeabschlag in % |
||
maximal | aktuell | maximal | aktuell | |||
P | EUR | 0,60 | 0,60 | 2,00 | — | — |
W | EUR | 0,60 | 0,42 | — | — | — |
Anteilklasse | Mindestanlagesumme | Ertragsverwendung |
P | 3.000.000 EUR | ausschüttend |
W | 10.000.000 EUR | ausschüttend |
Angaben gemäß § 7 Nr. 9 KARBV und § 37 Abs. 1 und 2 DerivateV
Das Exposure, das durch Derivate erzielt wird | – |
Die Vertragspartner der derivativen Geschäfte | XEUR1), BofA Securities Europe S.A., Deutsche Bank AG, Goldman Sachs Bank Europe SE, Morgan Stanley Europe SE, State Street Bank and Trust Co. [London Branch] |
Gesamtbetrag der i.Z.m. Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten: | – |
davon: | |
Bankguthaben | – |
Schuldverschreibungen | – |
Aktien | – |
1) Vertragspartner bei börsengehandelten derivativen Geschäften ist grundsätzlich die jeweilige Börse.
Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gemäß § 37 DerivateV)
Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial (gemäß §§ 10 und 11 DerivateV) wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt. | |
Die Überwachung des Sondervermögens erfolgt nach § 7 Abs. 1 DerivateV auf Basis des relativen VaR-Ansatzes. Der potenzielle Risikobetrag für das Marktrisiko wird relativ zu einem derivatefreien Vergleichsvermögen limitiert. | |
Angaben nach dem qualifizierten Ansatz: | |
kleinster potenzieller Risikobetrag | 0,70 % |
größter potenzieller Risikobetrag | 2,62 % |
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag | 1,21 % |
Risikomodell, das gemäß § 10 DerivateV verwendet wurde: | |
Delta-Normal-Methode | |
Parameter, die gemäß § 11 DerivateV verwendet wurden: | |
angenommene Haltedauer: 10 Tage einseitiges Prognoseintervall mit einer Wahrscheinlichkeit von 99 % effektiver historischer Beobachtungszeitraum von 250 Tagen |
|
Genutzte Hebelwirkung aus der Verwendung von Derivaten im Zeitraum 01.01.2021 bis 31.12.2021 | 112,26 % |
Die erwartete Hebelwirkung der Derivate wird als erwartete Summe der Nominalwerte der Derivate ohne Berücksichtigung von Aufrechnungseffekten berechnet. Die tatsächliche Summe der Nominalwerte der Derivate kann die erwartete Summe der Nominalwerte der Derivate zeitweise übersteigen oder sich in der Zukunft ändern. Derivate können von der Gesellschaft mit unterschiedlichen Zielsetzungen eingesetzt werden, einschließlich Absicherung oder spekulative Ziele. Die Berechnung der Summe der Nominalwerte der Derivate unterscheidet nicht zwischen den unterschiedlichen Zielsetzungen des Derivateeinsatzes. Aus diesem Grund liefert die erwartete Summe der Nominalwerte der Derivate keine Indikation über den Risikogehalt des Sondervermögens. |
|
Zusammensetzung des Vergleichsvermögens | ICE BOFAML EMU CORPORATES NON-FINANCIAL INDEX (EN00) UNHEDGED IN EUR |
Das Exposure, das durch Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäfte erzielt wird | – |
Die Vertragspartner der Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäfte | – |
Gesamtbetrag der i.Z.m. Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäften von Dritten gewährten Sicherheiten: | – |
davon: | |
Bankguthaben | – |
Schuldverschreibungen | – |
Aktien | – |
Die Erträge, die sich aus den Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäften für den gesamten Berichtszeitraum ergeben, einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren | |
Allianz Corps-Corent -P- | 308,25 EUR |
Allianz Corps-Corent -W- | 14,97 EUR |
Emittenten oder Garanten, deren Sicherheiten mehr als 20% des Wertes des Fonds ausgemacht haben: | – |
Sonstige Angaben
Anteilwert | |
Allianz Corps-Corent -P- | 63,15 EUR |
Allianz Corps-Corent -W- | 991,82 EUR |
Umlaufende Anteile | |
Allianz Corps-Corent -P- | 3.334.072,590 STK |
Allianz Corps-Corent -W- | 11.761,000 STK |
Angaben zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände
Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG).
Aktien, Bezugsrechte, Börsennotierte Fonds (ETFs), Genussscheine, Rentenpapiere und börsengehandelte Derivate werden, sofern vorhanden, grundsätzlich mit handelbaren Börsenkursen bewertet.
Rentenpapiere, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden mit validierten Kursstellungen von Brokern oder unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen im Rahmen von regelmäßig überprüften Modellen bewertet.
Genussscheine, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden mit dem Mittelwert von Bid- und Ask-Kurs bewertet.
Nicht börsengehandelte Derivate und Bezugsrechte werden unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen im Rahmen von regelmäßig überprüften Modellen bewertet.
Investmentfondsanteile werden mit dem von der Investmentgesellschaft veröffentlichten Rücknahmepreis bewertet.
Bankguthaben und Sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert, Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet.
Nicht notierte Aktien und Beteiligungen werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.
Die angewandten Verfahren zur Bewertung des Sondervermögens decken die aus der Covid-Pandemie und aus dem Russland-Ukraine-Krieg herrührenden Marktauswirkungen ab. Darüber hinausgehende Anpassungen waren zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresberichts nicht erforderlich.
Die in diesem Jahresbericht ausgewiesenen Anlagen werden i.H.v. 96,44% des Fondsvermögens mit handelbaren Börsenkursen oder Marktpreisen und 0,00% zu abgeleiteten Verkehrswerten bzw. validierten Kursstellungen von Brokern bewertet. Die verbleibenden 3,56% des Fondsvermögens bestehen aus Sonstigen Vermögensgegenständen, Sonstigen Verbindlichkeiten sowie Barvermögen.
Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote
Gesamtkostenquote (TER)*) | |
Allianz Corps-Corent -P- | 0,60 % |
Allianz Corps-Corent -W- | 0,38 % |
Die Total Expense Ratio (TER) gibt an, wie stark das Fondsvermögen mit Kosten belastet wird. Berücksichtigt wird die Pauschalvergütung sowie gegebenenfalls darüber hinaus anfallende Kosten mit Ausnahme der im Fonds angefallenen Transaktionskosten, Zinsen aus Kreditaufnahme und etwaiger erfolgsabhängiger Vergütungen. Der Aufwandsausgleich für die angefallenen Kosten wird nicht berücksichtigt. Weiterhin werden Kosten, die eventuell auf Zielfondsebene anfallen, nicht berücksichtigt. Die Summe der im angegebenen Zeitraum berücksichtigten Kosten wird zum durchschnittlichen Fondsvermögen ins Verhältnis gesetzt. Der sich daraus ergebende Prozentsatz ist die TER. Die Berechnungsweise entspricht der gemäß der CESR Guideline 10-674 in Verbindung mit der EU-Verordnung 583/2010 empfohlenen Methode. | |
Angaben zur erfolgsabhängigen Vergütung | |
Eine erfolgsabhängige Vergütung wird auf der Grundlage der im Prospekt definierten Modalitäten von der Verwaltungsgesellschaft erhoben. Die Abrechnungsperiode für eine erfolgsabhängige Vergütung kann von dem Geschäftsjahr des Fonds abweichen. Die Verwaltungsgesellschaft erhält für die jeweilige relevante Abrechnungsperiode nur dann eine erfolgsabhängige Vergütung, wenn der aus positiver Benchmark-Abweichung errechnete Betrag den negativen Vortrag aus der vorangegangenen Abrechnungsperiode am Ende der Abrechnungsperiode übersteigt. In diesem Fall besteht der Vergütungsanspruch der Verwaltungsgesellschaft aus der Differenz beider Beträge. Im Laufe des Geschäftsjahres wird der Stand der performanceabhängigen Verwaltungsvergütung für die aktuelle Abrechnungsperiode regelmäßig – auch zum Geschäftsjahresende – ermittelt und als Verbindlichkeit im Fonds abgegrenzt. Der Betrag der berechneten erfolgsabhängigen Vergütung des Geschäftsjahres setzt sich somit aus zwei Zeiträumen zusammen: |
|
1. Differenz aus dem Stand zum Geschäftsjahresende des Vorjahres und dem Ende der Abrechnungsperiode. 2. Stand der aktuellen Abrechnungsperiode zum Geschäftsjahresende. |
|
Demzufolge kann, wie in diesem Geschäftsjahr, der Ausweis der berechneten erfolgsabhängigen Vergütung negativ sein. Zum Ende des letzten Geschäftsjahres wurden Verbindlichkeiten im Fonds abgegrenzt, die zum Ende dieses Geschäftsjahres ganz (per Ende der Abrechnungsperiode wurde keine erfolgsabhängige Vergütung gezahlt) bzw. teilweise (per Ende der Abrechnungsperiode wurde eine erfolgsabhängige Vergütung gezahlt) aufgelöst wurden. | |
Die hier ausgewiesene erfolgsabhängige Vergütung kann aufgrund des Ertragsausgleichs von den in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesenen Beträgen abweichen. | |
Der tatsächliche Betrag der berechneten erfolgsabhängigen Vergütung | |
Allianz Corps-Corent -P- | 0,00 |
Allianz Corps-Corent -W- | 0,00 |
Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes | |
Allianz Corps-Corent -P- | — |
Allianz Corps-Corent -W- | — |
An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen | |
Allianz Corps-Corent -P- | 1.274.929,54 EUR |
Allianz Corps-Corent -W- | 45.261,19 EUR |
Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen der aus dem jeweiligen Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte zu leistenden Vergütungen und Aufwendungserstattungen zu. | |
Allianz Corps-Corent -P- | |
Die Gesellschaft hat im Berichtszeitraum weniger als 10% der vereinnahmten Pauschalvergütung des Sondervermögens an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens auf den Bestand von vermittelten Anteilen gezahlt. | |
Allianz Corps-Corent -P- | |
Die Gesellschaft hat im Berichtszeitraum weniger als 10% der vereinnahmten Pauschalvergütung des Sondervermögens an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens auf den Bestand von vermittelten Anteilen gezahlt. | |
Allianz Corps-Corent -W- | |
Die Gesellschaft hat im Berichtszeitraum keinen wesentlichen Teil der vereinnahmten Pauschalvergütung des Sondervermögens an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens auf den Bestand von vermittelten Anteilen gezahlt. | |
Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge, die dem Sondervermögen für den Erwerb und die Rücknahme von Investmentanteilen berechnet wurden | 0,00 |
*) Durch Kalkulation mit dem durchschnittlichen NAV können geringfügige Rundungsdifferenzen zur Pauschalvergütung entstanden sein.
Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen
Sonstige Erträge | |||
Allianz Corps-Corent -P- | Quellensteuerrückvergütung | EUR | -2.615,23 |
Allianz Corps-Corent -W-Sonstige Aufwendungen | Quellensteuerrückvergütung | EUR | -143,31 |
Allianz Corps-Corent -P- | CCP Clearing Gebühren | EUR | -344,85 |
Allianz Corps-Corent -W- | CCP Clearing Gebühren | EUR | -17,39 |
Transaktionskosten im Geschäftsjahr (inkl. Transaktionskosten im Zusammenhang mit Wertpapiergeschäften (nicht in der E+A-Rechnung enthalten)) gesamt | |
Allianz Corps-Corent -P- | 1.112,74 EUR |
Allianz Corps-Corent -W- | 30,04 EUR |
Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben
Erläuterung der Nettoveränderung
Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Berichtszeitraum die in den Anteilspreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nicht realisierten Gewinne einfließt, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nicht realisierten Verluste einfließt und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Berichtszeitraumes mit den Summenpositionen zum Anfang des Berichtszeitraumes die Nettoveränderungen ermittelt werden.
Auf Grund der Buchungssystematik bei Fonds mit Anteilklassen, wonach täglich die Veränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste zum Vortag auf Gesamtfondsebene berechnet und entsprechend dem Verhältnis der Anteilklassen zueinander verteilt wird, kann es bei Überwiegen der täglich negativen Veränderungen über die täglich positiven Veränderungen über den Berichtszeitraum innerhalb der Anteilklasse zum Ausweis von negativen nicht realisierten Gewinnen bzw. im umgekehrten Fall zu positiven nicht realisierten Verlusten kommen.
Angaben zur Transparenz der Förderung von ökologischen oder sozialen Merkmalen und nachhaltigen Investitionen
Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.
Angaben zur Mitarbeitervergütung (alle Werte in EUR) der Allianz Global Investors GmbH für das Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021
Die folgende Aufstellung zeigt die Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr tatsächlich gezahlten Vergütungszahlen für Mitarbeiter der Allianz Global Investors GmbH gegliedert in fixe und variable Bestandteile sowie nach Geschäftsleitern, Risikoträgern, Beschäftigten mit Kontrollfunktionen und Mitarbeitern, die eine Gesamtvergütung erhalten, auf Grund derer sie sich in derselben Einkommensstufe befinden wie Geschäftsleiter und Risikoträger.
AllianzGI GmbH, Vergütung 2021
alle Werte in EUR
tatsächlich gezahlte Vergütung (cash-flow 2021)
Anzahl Mitarbeiter 1.668 | ||||||
davon Risk Taker |
davon Geschäftsleiter |
davon andere Risk Taker |
davon mit Kontrollfunktion |
davon mit gleichem Einkommen |
||
Fixe Vergütung | 155.709.850 | 6.149.684 | 853.418 | 1.430.671 | 220.480 | 3.645.115 |
Variable Vergütung | 103.775.068 | 10.383.891 | 746.730 | 1.949.415 | 155.462 | 7.532.283 |
Gesamtvergütung | 259.484.918 | 16.533.575 | 1.600.148 | 3.380.086 | 375.942 | 11.177.398 |
Die Angaben zur Mitarbeitervergütung enthalten keine Vergütungen, die von ausgelagerten Managern an deren Mitarbeiter gezahlt werden.
Festlegung der Vergütung
AllianzGI unterliegt den für die Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung des Vergütungssystems. Für die Entscheidung über die Festlegung der Vergütung der Mitarbeiter ist regelmäßig die Geschäftsführung der Gesellschaft zuständig. Für die Geschäftsführung selbst liegt die Entscheidung über die Festlegung der Vergütung beim Gesellschafter.
Die Gesellschaft hat einen Vergütungsausschuss eingerichtet, der die gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben wahrnimmt. Dieser Vergütungsausschuss setzt sich zusammen aus zwei Mitgliedern des Aufsichtsrats der Gesellschaft, die jeweils vom Aufsichtsrat gewählt werden, wobei ein Mitglied ein Mitarbeitervertreter sein sollte.
Der Bereich Personal entwickelte in enger Zusammenarbeit mit den Bereichen Risikomanagement und Recht & Compliance sowie externen Beratern und unter Einbindung der Geschäftsführung die Vergütungspolitik der Gesellschaft unter den Anforderungen der OGAW und AIFM-Richtlinie. Diese Vergütungspolitik gilt sowohl für die in Deutschland ansässige Gesellschaft als auch deren Zweigniederlassungen.
Vergütungsstruktur
Die Hauptkomponenten der monetären Vergütung sind das Grundgehalt, das typischerweise den Aufgabenbereich, Verantwortlichkeiten und Erfahrung widerspiegelt, wie sie für eine bestimmte Funktion erforderlich sind, sowie die Gewährung einer jährlichen variablen Vergütung.
Die Summe der unternehmensweit bereitzustellenden variablen Vergütungen ist vom Geschäftserfolg sowie der Risikoposition des Unternehmens abhängig und schwankt daher von Jahr zu Jahr. In diesem Rahmen orientiert sich die Zuweisung konkreter Beträge zu einzelnen Mitarbeitern an der Leistung des Mitarbeiters bzw. seiner Abteilung während der jeweiligen Betrachtungsperiode.
Die variable Vergütung umfasst eine jährliche Bonuszahlung in bar nach Abschluss des Geschäftsjahres. Für Beschäftige deren variable Vergütung einen bestimmten Wert überschreitet, wird ein signifikanter Anteil der jährlichen variablen Vergütung um drei Jahre aufgeschoben.
Die aufgeschobenen Anteile steigen entsprechend der Höhe der variablen Vergütung. Die Hälfte des aufgeschobenen Betrags ist an die Leistung des Unternehmens gebunden, die andere Hälfte wird in von AllianzGI verwaltete Fonds investiert. Die letztendlich zur Auszahlung kommenden Beträge sind vom Geschäftserfolg des Unternehmens oder der Wertentwicklung von Anteilen an bestimmten Investmentfonds während einer mehrjährigen Periode abhängig.
Des Weiteren können die aufgeschobenen Vergütungselemente gemäß der Planbedingungen verfallen.
Leistungsbewertung
Die Höhe der Zahlung an die Mitarbeiter ist an qualitative und quantitative Leistungsindikatoren geknüpft.
Für Investment Manager, deren Entscheidungen große Auswirkungen auf den Erfolg der Investmentziele unserer Kunden haben, orientieren sich quantitative Indikatoren an einer nachhaltigen Anlage-Performance. Insbesondere bei Portfolio Managern orientiert sich das quantitative Element an der Benchmark des Kundenportfolios oder an der vom Kunden vorgegebenen Renditeerwartung – gemessen über einen Zeitraum von einem Jahr sowie von drei Jahren.
Zu den Zielen von Mitarbeitern im direkten Kundenkontakt gehört auch die unabhängig gemessene Kundenzufriedenheit.
Die Vergütung der Mitarbeiter in Kontrollfunktionen ist nicht unmittelbar an den Geschäftserfolg einzelner von der Kontrollfunktion überwachten Bereiche gekoppelt.
Risikoträger
Als Risikoträger wurden folgende Mitarbeitergruppen qualifiziert: Mitarbeiter der Geschäftsleitung, Risikoträger und Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen (welche anhand aktueller Organisation Diagramme und Stellenprofile identifiziert, sowie anhand einer Einschätzung hinsichtlich des Einflusses auf das Risikoprofils beurteilt wurden) sowie alle Mitarbeiter, die eine Gesamtvergütung erhalten, aufgrund derer sie sich in derselben Einkommensstufe befinden wie Mitglieder der Geschäftsleistung und Risikoträger, und deren Tätigkeit sich wesentlich auf die Risikoprofile der Gesellschaft und der von dieser verwalteten Investmentvermögen auswirkt.
Risikovermeidung
AllianzGI verfügt über ein umfangreiches Risikoreporting, das sowohl aktuelle und zukünftige Risiken im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit berücksichtigt. Risiken, welche den Risikoappetit der Organisation überschreiten, werden unserem Globalen Vergütungsausschuss vorgelegt, welcher ggf. über die eine Anpassung des Gesamt-Vergütungspools entscheidet.
Auch individuelle variable Vergütung kann im Fall von Verstößen gegen unsere Compliance Richtlinien oder durch Eingehen zu hoher Risiken für das Unternehmen reduziert oder komplett gestrichen werden.
Jährliche Überprüfung und wesentliche Änderungen des Vergütungssystems
Der Vergütungsausschuss hat während der jährlichen Überprüfung des Vergütungssystems, einschließlich der Überprüfung der bestehenden Vergütungsstrukturen sowie der Umsetzung und Einhaltung der regulatorischen Anforderungen, keine Unregelmäßigkeiten festgestellt. Durch diese zentrale und unabhängige Überprüfung wurde zudem festgestellt, dass die Vergütungspolitik gemäß den vom Aufsichtsrat festgelegten Vergütungsvorschriften umgesetzt wurde. Ferner gab es im abgelaufenen Geschäftsjahr keine wesentlichen Änderungen der Vergütungspolitik.
Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte
Vermögenswerte im Zusammenhang mit jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swap |
in EUR | in % des Fondsvermögens |
Das durch Total Return Swaps erzielte zugrundeliegende Exposure | – | – |
Das durch Wertpapierdarlehen erzielte zugrundeliegende Exposure | – | – |
Das durch Pensionsgeschäfte erzielte zugrundeliegende Exposure | – | – |
Die 10 größten Gegenparteien jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps |
Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR |
1. Sitzstaat |
für Total Return Swaps | – | – |
für Wertpapierdarlehen | – | – |
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte | – | – |
Art(en) von Abwicklung und Clearing
Total Return Swaps: bilateral
Wertpapierdarlehen: trilateral
Pensionsgeschäfte: bilateral
Laufzeit von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps | Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR |
für Total Return Swaps | |
– unter 1 Tag | – |
– 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage) | – |
– 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage) | – |
– 1 bis 3 Monate | – |
– 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage) | – |
– über 1 Jahr | – |
– unbefristet | – |
für Wertpapierdarlehen | |
– unbefristet | – |
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte | |
– unbefristet | – |
Art(en) der erhaltenen Sicherheiten | Marktwert der Sicherheiten in EUR |
für Total Return Swaps | |
– Bankguthaben | – |
– Aktien | – |
– Schuldverschreibungen | – |
für Wertpapierdarlehen | |
– Bankguthaben | – |
– Aktien | – |
– Schuldverschreibungen | – |
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte | |
– Bankguthaben | – |
– Aktien | – |
– Schuldverschreibungen | – |
Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten | Marktwert der Sicherheiten in EUR |
für Total Return Swaps | |
– AAA (Aaa) | – |
– AA+ (Aa1) | – |
– AA (Aa2) | – |
– AA- (Aa3) | – |
– A+ (A1) | – |
– A (A2) | – |
– A- (A3) | – |
– BBB+ (Baa1) | – |
– BBB (Baa2) | – |
– BBB- (Baa3) | – |
für Wertpapierdarlehen | |
– AAA (Aaa) | – |
– AA+ (Aa1) | – |
– AA (Aa2) | – |
– AA- (Aa3) | – |
– A+ (A1) | – |
– A (A2) | – |
– A- (A3) | – |
– BBB+ (Baa1) | – |
– BBB (Baa2) | – |
– BBB- (Baa3) | – |
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte | |
– AAA (Aaa) | – |
– AA+ (Aa1) | – |
– AA (Aa2) | – |
– AA- (Aa3) | – |
– A+ (A1) | – |
– A (A2) | – |
– A- (A3) | – |
– BBB+ (Baa1) | – |
– BBB (Baa2) | – |
– BBB- (Baa3) | – |
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten | Marktwert der Sicherheiten in EUR |
für Total Return Swaps | |
– EUR | – |
– USD | – |
– GBP | – |
– JPY | – |
für Wertpapierdarlehen | |
– EUR | – |
– USD | – |
– GBP | – |
– JPY | – |
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte | |
– EUR | – |
– USD | – |
– GBP | – |
– JPY | – |
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten | Marktwert der Sicherheiten in EUR |
für Total Return Swaps | |
– unter 1 Tag | – |
– 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage) | – |
– 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage) | – |
– 1 bis 3 Monate | – |
– 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage) | – |
– über 1 Jahr | – |
– unbefristet | – |
für Wertpapierdarlehen | |
– unbefristet | – |
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte | |
– unbefristet | – |
Ertrags- und Kostenanteile | Ertrag/Kosten in EUR | in % der Bruttoerträge |
für Total Return Swaps | ||
– Ertragsanteil des Fonds | ||
– Kostenanteil des Fonds | ||
– Ertragsanteil der KVG | 0 | 0 |
– Kostenanteil der KVG | – | |
– Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent) | 0 | 0 |
– Kostenanteil Dritter | – | |
für Wertpapierdarlehen | ||
– Ertragsanteil des Fonds | 323,22 | 70 |
– Kostenanteil des Fonds | – | |
– Ertragsanteil der KVG | 0 | 0 |
– Kostenanteil der KVG | – | |
– Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent) | 154,58 | 30 |
– Kostenanteil Dritter | – | |
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte | ||
– Ertragsanteil des Fonds | ||
– Kostenanteil des Fonds | – | |
– Ertragsanteil der KVG | 0 | 0 |
– Kostenanteil der KVG | – | |
– Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent) | 0 | 0 |
– Kostenanteil Dritter | – |
Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps | n.a. |
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensggst. des Fonds | n.a. |
Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps | Marktwert der Sicherheiten in EUR |
für Total Return Swaps | – |
für Wertpapierdarlehen | – |
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte | – |
Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps | n.a. |
Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps | Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer | 0 |
Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps | In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps | |
Verwahrart bestimmt Empfänger | 100 |
Allianz Corps-Corent
Frankfurt am Main, den 13. April 2022
Allianz Global Investors GmbH
Die Geschäftsführung
VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS
An die Allianz Global Investors GmbH, Frankfurt am Main
Prüfungsurteil
Wir haben den Jahresbericht nach § 7 KARBV des Sondervermögens Allianz Corps-Corent – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2021, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht nach § 7 KARBV in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.
Grundlage für das Prüfungsurteil
Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Allianz Global Investors GmbH (im Folgenden die „Kapitalverwaltungsgesellschaft“) unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV zu dienen.
Sonstige Informationen
Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die Publikation „Jahresbericht“- ohne weitergehende Querverweise auf externe Informationen -, mit Ausnahme des geprüften Jahresberichts nach § 7 KARBV sowie unseres Vermerks.
Unsere Prüfungsurteile zum Jahresbericht nach § 7 KARBV erstrecken sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.
Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen
― |
wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht nach § 7 KARBV oder unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder |
― |
anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen. |
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht nach § 7 KARBV
Die gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts nach § 7 KARBV zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.
Bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet unter anderem, dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV die Fortführung des Sondervermögens durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht nach § 7 KARBV als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV beinhaltet.
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts nach § 7 KARBV getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus
― |
identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresbericht nach § 7 KARBV, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. |
― |
gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Kapitalverwaltungsgesellschaft abzugeben. |
― |
beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Kapitalverwaltungsgesellschaft bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. |
― |
ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht nach § 7 KARBV aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft nicht fortgeführt wird. |
― |
beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts nach § 7 KARBV einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht nach § 7 KARBV die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. |
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.
Frankfurt am Main, den 13. April 2022
PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Sonja Panter | ppa. Stefan Gass |
Wirtschaftsprüferin | Wirtschaftsprüfer |
Weitere Informationen (nicht durch das Testat erfasst)
Wertentwicklung des Allianz Corps-Corent P (EUR)
Fonds | Vergleichsindex | ||
ICE BOFAML EMU CORPORATES NON-FINANCIAL INDEX (EN00) UNHEDGED IN EUR |
|||
% | % | ||
1 Jahr | 31.12.2020 – 31.12.2021 | -0,89 | -1,24 |
2 Jahre | 31.12.2019 – 31.12.2021 | 1,84 | 1,59 |
3 Jahre | 31.12.2018 – 31.12.2021 | 11,86 | 8,23 |
4 Jahre | 31.12.2017 – 31.12.2021 | 8,31 | 7,05 |
5 Jahre | 31.12.2016 – 31.12.2021 | 12,13 | 9,15 |
10 Jahre | 31.12.2011 – 31.12.2021 | 48,90 | 39,67 |
Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagesegment als repräsentativ angesehener Index, der ggf. zur Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung herangezogen wird. Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); ggf. Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangenheit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung.
Wertentwicklung des Allianz Corps-Corent W (EUR)
Fonds | Vergleichsindex | ||
ICE BOFAML EMU CORPORATES NON-FINANCIAL INDEX (EN00) UNHEDGED IN EUR |
|||
% | % | ||
Seit Auflegung | 03.02.2021 – 31.12.2021 | -0,82 | -1,10 |
Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagesegment als repräsentativ angesehener Index, der ggf. zur Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung herangezogen wird. Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); ggf. Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangenheit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung.
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