BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH – Jahresbericht zum 31.12.2021 Postbank Europa P (EUR) DE0009770289
BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Frankfurt am Main
Jahresbericht zum 31.12.2021
Postbank Europa
Tätigkeitsbericht
Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen
Die Verabschiedung eines umfangreichen Konjunkturpakets in den USA und die Erholung der Weltwirtschaft trieben die Aktienmarktrally 2021 weiter an. Die immer wieder aufflackernden Unsicherheiten durch neue Virus-Varianten wie Delta und Omikron verunsicherten die Anleger nur zeitweise, da Mobilität und Wirtschaftsaktivitäten aufgrund hoher Impfquoten weniger eingeschränkt werden mussten als im Vorjahr. Chinesische Aktien aus der Technologiebranche litten unter den verschärften Regulierungs- und Abschottungsmaßnahmen der Regierung. Im letzten Quartal verlangsamte sich die Wachstumsdynamik der Weltwirtschaft. Gleichzeitig erreichten die Inflationszahlen lange nicht gesehene Höhen. Insgesamt waren an den Börsen eher zyklische Aktien gefragt, die von der Wiederöffnung der Wirtschaft profitierten, während Lockdown-Gewinner wie Zahlungsdienstleister oder Software-Anbieter angesichts hoher Bewertungen unter Druck gerieten. Auf das sich insbesondere in den USA abzeichnende Ende der lockeren Geldpolitik, reagierten die Anleihenmärkte mit steigenden Renditen.
1. Anlageziel und Anlageergebnis im Berichtzeitraum
Anlageziel des Sondervermögens ist es, an der Wertentwicklung europäischer Aktien teilzuhaben. Der Fonds orientiert sich am STOXX Europe 600 NR als Vergleichsmaßstab, bildet diesen jedoch nicht identisch ab, sondern strebt danach, seine Wertentwicklung zu übertreffen, wodurch wesentliche Abweichungen sowohl in positiver als auch negativer Hinsicht vom Vergleichsmaßstab möglich sind. Im Berichtszeitraum erzielte der Fonds eine Wertsteigerung in Höhe von 23,56 %.
2. Anlagepolitik im Berichtszeitraum
Die Auswahl der Aktien für den Fonds erfolgt mit Hilfe eines quantitativen Modells. Dabei werden die Aktien der wichtigsten europäischen Unternehmen anhand ihrer Bewertung, dem Momentum (der Dynamik der Kursentwicklung), dem Risiko, dem Wachstum und der Gewinnrevision (der Veränderung der Gewinnerwartung der Analysten, die das Unternehmen beobachten) ausgewertet. Die jeweils besten Aktien pro Kategorie werden in den Fonds aufgenommen; die Zusammensetzung wird quartalsweise überprüft.
3. Wesentliche Risiken
Die Risiken einer Anlage in den Postbank Europa sind im Wesentlichen:
― |
Marktpreisschwankungen an den Aktienmärkten |
― |
Währungsrisiken |
― |
Liquiditätsrisiken |
4. Struktur der Portfolios im Hinblick auf die Anlageziele
Das Portfolio war vollinvestiert in europäischen Aktien. Die drei größten Aktienpositionen stellten zuletzt der Schweizer Lebensmittelhersteller Nestlé, der Schweizer Pharmakonzern Roche und der niederländische Technologiewert ASML.
5. Wesentliche Veränderung im Berichtszeitraum
Während des Berichtszeitraums gab es keinen Wechsel im Portfoliomanagement
6. Sonstige wesentliche Ereignisse im Berichtszeitraum
Während des Berichtszeitraums gab es keine weiteren wesentlichen Ereignisse. Das per Saldo positive Veräußerungsergebnis resultierte im Wesentlichen aus den Verkäufen von Aktien.
7. Performance
Der Postbank Europa erzielte im zurückliegenden Geschäftsjahr eine Wertsteigerung in Höhe von 23,56 %.
8. Informationen zu ökologischen und/oder sozialen Merkmalen
Das Sondervermögen Postbank Europa ist ein Produkt im Sinne des Artikels 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 (Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor). Hinweis gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomie-Verordnung): Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.
9. Ausblick
Es ist anzunehmen, dass der kurz- bis mittelfristige Ausblick für die Globale Konjunkturentwicklung und vielmehr auch die Kapitalmarktentwicklung maßgeblich von geopolitischen Entwicklungen beeinflusst wird. Zinsrisiken, hohe Verbraucherpreise, die weiterhin bestehenden Unsicherheiten in Bezug auf die Entwicklung der Corona-Pandemie und in besonderem der Konflikt in Osteuropa führen zu einem negativen Ausblick für die Weltwirtschaft. Eine Zahlungsunfähigkeit der russischen Föderation und damit einhergehende Risiken einer Stagflation der Binnenmärkte Europas sowie den Vereinigten Staaten von Amerika sind nebst eine Eskalationsspirale als mögliche Risikoszenarien für die Konjunkturentwicklung festzustellen.
Von einer Prognose der weltweiten Konjunkturellen Entwicklung und möglichen Wachstumsraten ist mit Verweis auf die Unvorhersehbarkeit der geopolitischen Lage abzusehen.
Mit freundlichen Grüßen
BNY Mellon Service
Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Geschäftsführung
Vermögensübersicht
Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen
Assetklasse | Betrag | Anteil in % |
I. Vermögensgegenstände | 141.925.376,06 | 100,28 |
1. Aktien | 133.971.576,13 | 94,69 |
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere | 5.491.549,98 | 3,88 |
3. Derivate | 41.300,00 | 0,03 |
Futures | 41.300,00 | 0,03 |
4. Forderungen | 360.704,11 | 0,26 |
5. Bankguthaben | 2.040.156,33 | 1,41 |
6. Sonstige Vermögensgegenstände | 20.089,51 | 0,01 |
II. Verbindlichkeiten | -439.608,00 | -0,28 |
Sonstige Verbindlichkeiten | -439.608,00 | -0,28 |
III. Fondsvermögen | 141.485.768,06 | 100,00 |
Vermögensaufstellung 31.12.2021
Gattungsbezeichnung | Stück, Anteile bzw. Währung |
Bestand 31.12.2021 |
Käufe/ Zugänge |
Verkäufe/ Abgänge |
Kurs | Kurswert in EUR |
% des Fondsvermögens |
|
im Berichtszeitraum | ||||||||
Börsengehandelte Wertpapiere | 139.463.125,68 | 98,57 | ||||||
Aktien | 133.971.575,70 | 94,69 | ||||||
Deutschland | 6.805.240,00 | 4,81 | ||||||
Automobil | 1.946.780,00 | 1,38 | ||||||
BMW DE0005190003 |
Stück | 22.000 | 22.000 | 0 | 88,4900 | EUR | 1.946.780,00 | 1,38 |
Chemie | 1.571.800,00 | 1,11 | ||||||
Covestro DE0006062144 |
Stück | 29.000 | 42.000 | 13.000 | 54,2000 | EUR | 1.571.800,00 | 1,11 |
Immobilien | 809.820,00 | 0,57 | ||||||
LEG Immobilien NA DE000LEG1110 |
Stück | 6.600 | 13.000 | 6.400 | 122,7000 | EUR | 809.820,00 | 0,57 |
Industrie | 2.077.160,00 | 1,47 | ||||||
Deutsche Post NA DE0005552004 |
Stück | 22.000 | 36.000 | 14.000 | 56,5400 | EUR | 1.243.880,00 | 0,88 |
Sartorius Vorzugsaktien DE0007165631 |
Stück | 1.400 | 700 | 5.300 | 595,2000 | EUR | 833.280,00 | 0,59 |
Technologie | 399.680,00 | 0,28 | ||||||
SAP DE0007164600 |
Stück | 3.200 | 0 | 2.300 | 124,9000 | EUR | 399.680,00 | 0,28 |
Dänemark | 6.219.743,42 | 4,40 | ||||||
Gesundheit / Pharma | 3.854.687,75 | 2,73 | ||||||
Novo-Nordisk B DK0060534915 |
Stück | 39.000 | 0 | 0 | 735,0000 | DKK | 3.854.687,75 | 2,73 |
Industrie | 2.365.055,67 | 1,67 | ||||||
A.P.Møller-Mærsk DK0010244508 |
Stück | 750 | 1.170 | 420 | 23.450,0000 | DKK | 2.365.055,67 | 1,67 |
Finnland | 2.397.920,00 | 1,69 | ||||||
Handel | 586.800,00 | 0,42 | ||||||
Kesko FI0009000202 |
Stück | 20.000 | 17.000 | 56.000 | 29,3400 | EUR | 586.800,00 | 0,42 |
Industrie | 641.240,00 | 0,45 | ||||||
Valmet FI4000074984 |
Stück | 17.000 | 0 | 23.000 | 37,7200 | EUR | 641.240,00 | 0,45 |
Medien | 414.160,00 | 0,29 | ||||||
QT Group FI4000198031 |
Stück | 3.100 | 3.100 | 0 | 133,6000 | EUR | 414.160,00 | 0,29 |
Versorger | 755.720,00 | 0,53 | ||||||
Fortum FI0009007132 |
Stück | 28.000 | 28.000 | 0 | 26,9900 | EUR | 755.720,00 | 0,53 |
Frankreich | 13.534.010,00 | 9,56 | ||||||
Banken | 4.274.480,00 | 3,02 | ||||||
Crédit Agricole FR0000045072 |
Stück | 140.000 | 140.000 | 0 | 12,6040 | EUR | 1.764.560,00 | 1,25 |
Société Générale FR0000130809 |
Stück | 83.000 | 83.000 | 0 | 30,2400 | EUR | 2.509.920,00 | 1,77 |
Chemie | 741.300,00 | 0,52 | ||||||
Sartorius Stedim Biotech FR0013154002 |
Stück | 1.500 | 1.000 | 4.000 | 494,2000 | EUR | 741.300,00 | 0,52 |
Gesundheit / Pharma | 2.584.770,00 | 1,83 | ||||||
Sanofi FR0000120578 |
Stück | 29.000 | 29.000 | 3.500 | 89,1300 | EUR | 2.584.770,00 | 1,83 |
Nahrungsmittel | 2.098.800,00 | 1,48 | ||||||
Pernod-Ricard FR0000120693 |
Stück | 9.900 | 9.900 | 0 | 212,0000 | EUR | 2.098.800,00 | 1,48 |
Privater Konsum & Haushalt | 3.834.660,00 | 2,71 | ||||||
L Oreal FR0000120321 |
Stück | 6.700 | 6.700 | 0 | 419,8000 | EUR | 2.812.660,00 | 1,99 |
LVMH Moët Henn. L. Vuitton FR0000121014 |
Stück | 1.400 | 490 | 0 | 730,0000 | EUR | 1.022.000,00 | 0,72 |
Großbritannien | 32.559.936,81 | 23,01 | ||||||
Banken | 3.747.700,75 | 2,65 | ||||||
Barclays GB0031348658 |
Stück | 890.000 | 890.000 | 0 | 1,8806 | GBP | 1.995.509,99 | 1,41 |
Royal Bk of Scotld Grp GB00B7T77214 |
Stück | 650.000 | 650.000 | 0 | 2,2610 | GBP | 1.752.190,76 | 1,24 |
Finanzdienstleister | 1.843.672,14 | 1,30 | ||||||
3i Group GB00B1YW4409 |
Stück | 60.000 | 60.000 | 0 | 14,5800 | GBP | 1.042.980,63 | 0,74 |
IG Group Holdings GB00B06QFB75 |
Stück | 82.000 | 0 | 178.000 | 8,1900 | GBP | 800.691,51 | 0,56 |
Gesundheit / Pharma | 2.856.134,72 | 2,02 | ||||||
Astrazeneca GB0009895292 |
Stück | 7.100 | 7.100 | 4.200 | 86,7300 | GBP | 734.167,51 | 0,52 |
GlaxoSmithKline GB0009252882 |
Stück | 110.000 | 110.000 | 0 | 16,1800 | GBP | 2.121.967,21 | 1,50 |
Handel | 5.676.614,01 | 4,01 | ||||||
Big Yellow Group GB0002869419 |
Stück | 45.000 | 45.000 | 0 | 17,0700 | GBP | 915.827,12 | 0,65 |
Diploma GB0001826634 |
Stück | 16.000 | 37.000 | 21.000 | 34,0000 | GBP | 648.584,20 | 0,46 |
Greggs GB00B63QSB39 |
Stück | 57.000 | 57.000 | 0 | 34,1600 | GBP | 2.321.454,55 | 1,64 |
Kingfisher GB0033195214 |
Stück | 430.000 | 430.000 | 160.000 | 3,4930 | GBP | 1.790.748,14 | 1,26 |
Immobilien | 3.284.399,40 | 2,32 | ||||||
Primary Health Properties GB00BYRJ5J14 |
Stück | 710.000 | 710.000 | 0 | 1,5240 | GBP | 1.290.062,59 | 0,91 |
Segro GB00B5ZN1N88 |
Stück | 65.000 | 190.000 | 125.000 | 14,2700 | GBP | 1.105.871,83 | 0,78 |
Tritax Big Box REIT GB00BG49KP99 |
Stück | 300.000 | 1.200.000 | 900.000 | 2,4840 | GBP | 888.464,98 | 0,63 |
Industrie | 2.737.371,08 | 1,94 | ||||||
Ashtead Group GB0000536739 |
Stück | 14.000 | 20.000 | 6.000 | 60,0800 | GBP | 1.002.825,63 | 0,71 |
Spirax-Sarco Engineering GB00BWFGQN14 |
Stück | 9.000 | 9.000 | 0 | 161,6500 | GBP | 1.734.545,45 | 1,23 |
Medien | 1.091.910,58 | 0,77 | ||||||
Future GB00BYZN9041 |
Stück | 24.000 | 31.000 | 7.000 | 38,1600 | GBP | 1.091.910,58 | 0,77 |
Nahrungsmittel | 2.846.420,27 | 2,01 | ||||||
Diageo GB0002374006 |
Stück | 59.000 | 59.000 | 0 | 40,4650 | GBP | 2.846.420,27 | 2,01 |
Privater Konsum & Haushalt | 919.690,01 | 0,65 | ||||||
Persimmon GB0006825383 |
Stück | 27.000 | 58.000 | 31.000 | 28,5700 | GBP | 919.690,01 | 0,65 |
Rohstoffe | 4.876.005,96 | 3,45 | ||||||
BHP Group GB00BH0P3Z91 |
Stück | 80.000 | 29.000 | 40.000 | 22,0200 | GBP | 2.100.268,26 | 1,49 |
Evraz GB00B71N6K86 |
Stück | 110.000 | 380.000 | 270.000 | 6,0180 | GBP | 789.245,90 | 0,56 |
Rio Tinto GB0007188757 |
Stück | 34.000 | 0 | 24.000 | 49,0050 | GBP | 1.986.491,80 | 1,40 |
Versicherungen | 1.674.611,03 | 1,18 | ||||||
Admiral Group GB00B02J6398 |
Stück | 23.000 | 0 | 57.000 | 31,4000 | GBP | 861.043,22 | 0,61 |
M&G Prudential GB00BKFB1C65 |
Stück | 340.000 | 640.000 | 300.000 | 2,0070 | GBP | 813.567,81 | 0,57 |
Versorger | 1.005.406,86 | 0,71 | ||||||
SSE GB0007908733 |
Stück | 51.000 | 100.000 | 49.000 | 16,5350 | GBP | 1.005.406,86 | 0,71 |
Irland | 5.034.480,00 | 3,56 | ||||||
Banken | 1.668.480,00 | 1,18 | ||||||
Bank of Ireland Group IE00BD1RP616 |
Stück | 330.000 | 330.000 | 0 | 5,0560 | EUR | 1.668.480,00 | 1,18 |
Industrie | 3.366.000,00 | 2,38 | ||||||
Linde IE00BZ12WP82 |
Stück | 11.000 | 9.600 | 0 | 306,0000 | EUR | 3.366.000,00 | 2,38 |
Italien | 4.573.480,00 | 3,23 | ||||||
Banken | 1.584.000,00 | 1,12 | ||||||
Banco BPM IT0005218380 |
Stück | 600.000 | 600.000 | 0 | 2,6400 | EUR | 1.584.000,00 | 1,12 |
Versorger | 2.989.480,00 | 2,11 | ||||||
Italgas IT0005211237 |
Stück | 240.000 | 130.000 | 100.000 | 6,0520 | EUR | 1.452.480,00 | 1,03 |
Snam IT0003153415 |
Stück | 290.000 | 400.000 | 110.000 | 5,3000 | EUR | 1.537.000,00 | 1,08 |
Jersey | 2.383.099,85 | 1,68 | ||||||
Finanzdienstleister | 511.725,78 | 0,36 | ||||||
Man Group JE00BJ1DLW90 |
Stück | 190.000 | 190.000 | 0 | 2,2590 | GBP | 511.725,78 | 0,36 |
Rohstoffe | 1.871.374,07 | 1,32 | ||||||
Glencore JE00B4T3BW64 |
Stück | 240.000 | 310.000 | 70.000 | 3,7765 | GBP | 1.080.608,05 | 0,76 |
Polymetal Intl JE00B6T5S470 |
Stück | 51.000 | 71.000 | 130.000 | 13,0050 | GBP | 790.766,02 | 0,56 |
Luxemburg | 3.357.650,55 | 2,37 | ||||||
Gesundheit / Pharma | 733.656,00 | 0,52 | ||||||
Eurofins Scientific FR0014000MR3 |
Stück | 6.600 | 6.600 | 0 | 111,1600 | EUR | 733.656,00 | 0,52 |
Handel | 695.854,55 | 0,49 | ||||||
B & M Europ.Value Retail LU1072616219 |
Stück | 92.000 | 92.000 | 360.000 | 6,3440 | GBP | 695.854,55 | 0,49 |
Rohstoffe | 1.928.140,00 | 1,36 | ||||||
ArcelorMittal LU1598757687 |
Stück | 68.000 | 68.000 | 0 | 28,3550 | EUR | 1.928.140,00 | 1,36 |
Niederlande | 11.156.320,00 | 7,89 | ||||||
Automobil | 2.002.320,00 | 1,42 | ||||||
Stellantis NL00150001Q9 |
Stück | 120.000 | 120.000 | 0 | 16,6860 | EUR | 2.002.320,00 | 1,42 |
Finanzdienstleister | 736.360,00 | 0,52 | ||||||
Euronext NL0006294274 |
Stück | 8.200 | 19.000 | 21.800 | 89,8000 | EUR | 736.360,00 | 0,52 |
Industrie | 1.635.800,00 | 1,16 | ||||||
Arcadis NL0006237562 |
Stück | 11.000 | 11.000 | 0 | 42,2600 | EUR | 464.860,00 | 0,33 |
IMCD NL0010801007 |
Stück | 3.200 | 12.300 | 9.100 | 197,0000 | EUR | 630.400,00 | 0,45 |
Signify NL0011821392 |
Stück | 13.000 | 22.000 | 9.000 | 41,5800 | EUR | 540.540,00 | 0,38 |
Technologie | 6.781.840,00 | 4,79 | ||||||
ASM International NL0000334118 |
Stück | 2.600 | 0 | 13.400 | 394,4000 | EUR | 1.025.440,00 | 0,72 |
ASML Holding NL0010273215 |
Stück | 6.000 | 4.700 | 1.200 | 710,4000 | EUR | 4.262.400,00 | 3,01 |
BE Semiconductor Inds NL0012866412 |
Stück | 20.000 | 14.000 | 26.000 | 74,7000 | EUR | 1.494.000,00 | 1,06 |
Norwegen | 2.160.683,76 | 1,53 | ||||||
Rohstoffe | 2.160.683,76 | 1,53 | ||||||
Norsk Hydro NO0005052605 |
Stück | 310.000 | 310.000 | 0 | 69,5200 | NOK | 2.160.683,76 | 1,53 |
Österreich | 1.183.980,00 | 0,84 | ||||||
Banken | 620.250,00 | 0,44 | ||||||
Erste Group Bank AT0000652011 |
Stück | 15.000 | 15.000 | 0 | 41,3500 | EUR | 620.250,00 | 0,44 |
Versorger | 563.730,00 | 0,40 | ||||||
Verbund A AT0000746409 |
Stück | 5.700 | 5.700 | 18.000 | 98,9000 | EUR | 563.730,00 | 0,40 |
Schweden | 8.159.271,19 | 5,77 | ||||||
Banken | 1.720.066,43 | 1,22 | ||||||
Avanza Bank Holding NA SE0012454072 |
Stück | 53.000 | 53.000 | 0 | 332,2000 | SEK | 1.720.066,43 | 1,22 |
Gesundheit / Pharma | 1.486.019,93 | 1,05 | ||||||
Getinge SE0000202624 |
Stück | 20.000 | 20.000 | 39.000 | 395,1000 | SEK | 771.981,24 | 0,55 |
Lifco NA SE0015949201 |
Stück | 27.000 | 27.000 | 0 | 270,7000 | SEK | 714.038,69 | 0,50 |
Immobilien | 1.304.415,78 | 0,92 | ||||||
AB Sagax NA SE0005127818 |
Stück | 22.000 | 22.000 | 0 | 305,0000 | SEK | 655.529,50 | 0,46 |
Samhallsbyggnadsbola.I Nord NA SE0009554454 |
Stück | 100.000 | 100.000 | 0 | 66,4200 | SEK | 648.886,28 | 0,46 |
Industrie | 2.854.191,09 | 2,02 | ||||||
Kinnevik NA SE0015810247 |
Stück | 26.000 | 46.000 | 20.000 | 322,7500 | SEK | 819.802,66 | 0,58 |
Thule Group NA (publ) SE0006422390 |
Stück | 38.000 | 68.000 | 30.000 | 548,0000 | SEK | 2.034.388,43 | 1,44 |
Telekommunikation | 794.577,96 | 0,56 | ||||||
Tele2 SE0005190238 |
Stück | 63.000 | 90.000 | 107.000 | 129,1000 | SEK | 794.577,96 | 0,56 |
Schweiz | 31.789.010,12 | 22,47 | ||||||
Bau & Materialien | 1.799.130,85 | 1,27 | ||||||
Geberit NA CH0030170408 |
Stück | 2.500 | 2.500 | 0 | 745,2000 | CHF | 1.799.130,85 | 1,27 |
Chemie | 1.577.595,36 | 1,12 | ||||||
Ems-Chemie Holding CH0016440353 |
Stück | 1.600 | 500 | 0 | 1.021,0000 | CHF | 1.577.595,36 | 1,12 |
Finanzdienstleister | 2.775.229,36 | 1,96 | ||||||
Partners Group Holding NA CH0024608827 |
Stück | 1.900 | 1.900 | 0 | 1.512,5000 | CHF | 2.775.229,36 | 1,96 |
Gesundheit / Pharma | 5.729.232,25 | 4,05 | ||||||
Bachem Holding NA B CH0012530207 |
Stück | 680 | 680 | 0 | 716,0000 | CHF | 470.188,31 | 0,33 |
Novartis NA CH0012005267 |
Stück | 45.000 | 0 | 0 | 80,2800 | CHF | 3.488.749,40 | 2,47 |
Sonova Holding NA CH0012549785 |
Stück | 2.200 | 2.200 | 0 | 357,8000 | CHF | 760.173,83 | 0,54 |
Straumann Holding NA CH0012280076 |
Stück | 540 | 540 | 0 | 1.937,0000 | CHF | 1.010.120,71 | 0,71 |
Handel | 1.390.197,97 | 0,98 | ||||||
Galenica CH0360674466 |
Stück | 21.000 | 21.000 | 12.000 | 68,5500 | CHF | 1.390.197,97 | 0,98 |
Industrie | 4.930.091,74 | 3,49 | ||||||
Kühne & Nagel Internat. NA CH0025238863 |
Stück | 8.200 | 8.200 | 0 | 294,4000 | CHF | 2.331.318,20 | 1,65 |
SGS CH0002497458 |
Stück | 570 | 570 | 0 | 3.047,0000 | CHF | 1.677.247,71 | 1,19 |
VAT Group CH0311864901 |
Stück | 2.100 | 2.100 | 0 | 454,4000 | CHF | 921.525,83 | 0,65 |
Nahrungsmittel | 9.154.186,38 | 6,47 | ||||||
Barry Callebaut CH0009002962 |
Stück | 690 | 690 | 440 | 2.216,0000 | CHF | 1.476.619,99 | 1,04 |
Chocoladef. Lindt & Sprüngli vinkulierte NA CH0010570759 |
Stück | 15 | 15 | 0 | 122.200,0000 | CHF | 1.770.159,34 | 1,25 |
Nestlé NA CH0038863350 |
Stück | 48.000 | 0 | 0 | 127,4400 | CHF | 5.907.407,05 | 4,18 |
Privater Konsum & Haushalt | 3.041.863,83 | 2,15 | ||||||
Cie Financière Richemont NA CH0210483332 |
Stück | 23.000 | 23.000 | 0 | 136,9500 | CHF | 3.041.863,83 | 2,15 |
Telekommunikation | 1.391.482,38 | 0,98 | ||||||
Swisscom NA CH0008742519 |
Stück | 2.800 | 5.200 | 4.400 | 514,6000 | CHF | 1.391.482,38 | 0,98 |
Spanien | 2.656.750,00 | 1,88 | ||||||
Banken | 2.058.350,00 | 1,46 | ||||||
Banco Santander ES0113900J37 |
Stück | 700.000 | 700.000 | 0 | 2,9405 | EUR | 2.058.350,00 | 1,46 |
Industrie | 598.400,00 | 0,42 | ||||||
Fluidra ES0137650018 |
Stück | 17.000 | 17.000 | 0 | 35,2000 | EUR | 598.400,00 | 0,42 |
Sonstige Beteiligungswertpapiere | 5.491.549,98 | 3,88 | ||||||
Schweiz | 5.491.549,98 | 3,88 | ||||||
Gesundheit / Pharma | 5.491.549,98 | 3,88 | ||||||
Roche Holding Inhaber-Genussscheine CH0012032048 |
Stück | 15.000 | 6.000 | 4.000 | 379,1000 | CHF | 5.491.549,98 | 3,88 |
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | 0,43 | 0,00 | ||||||
Aktien | 0,43 | 0,00 | ||||||
Großbritannien | 0,43 | 0,00 | ||||||
Gesundheit / Pharma | 0,43 | 0,00 | ||||||
NMC HEALTH GB00B7FC0762 |
Stück | 36.000 | 0 | 0 | 0,0000 | GBP | 0,43 | 0,00 |
Summe Wertpapiervermögen | 139.463.126,11 | 98,57 |
Gattungsbezeichnung | Stück, Anteile bzw. Währung |
Bestand 31.12.2021 |
Käufe/ Zugänge |
Verkäufe/ Abgänge |
Kurs | Kurswert in EUR |
% des Fondsvermögens |
|
im Berichtszeitraum | ||||||||
Derivate | ||||||||
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. | ||||||||
Aktienindex-Derivate | 41.300,00 | 0,03 | ||||||
Aktienindex-Terminkontrakte | 41.300,00 | 0,03 | ||||||
FUTURE STXE 600 Index 03.22 | Anzahl | 70 | 41.300,00 | 0,03 | ||||
Sonstige Vermögensgegenstände | 20.089,51 | 0,01 | ||||||
Forderungen aus Anteilscheingeschäften* | EUR | 20.089,51 | 20.089,51 | 0,01 | ||||
Forderungen | 360.704,11 | 0,26 | ||||||
Dividendenansprüche | EUR | 92.690,87 | 92.690,87 | 0,07 | ||||
Forderungen Quellensteuer | EUR | 268.013,24 | 268.013,24 | 0,19 | ||||
Bankguthaben | 1.998.856,33 | 1,41 | ||||||
Bankguthaben | EUR | 1.824.640,52 | 1.824.640,52 | 1,29 | ||||
Bankguthaben | CHF | 26.103,69 | 25.208,78 | 0,02 | ||||
Bankguthaben | DKK | 67.670,89 | 9.099,95 | 0,00 | ||||
Bankguthaben | GBP | 81.035,76 | 96.614,92 | 0,07 | ||||
Bankguthaben | NOK | 105.391,13 | 10.566,32 | 0,01 | ||||
Bankguthaben | SEK | 235.287,61 | 22.986,28 | 0,01 | ||||
Bankguthaben | USD | 11.039,30 | 9.739,56 | 0,01 | ||||
Verbindlichkeiten | -398.308,00 | -0,28 | ||||||
Sonstige Verbindlichkeiten | -398.308,00 | -0,28 | ||||||
Verwahrstellenvergütung | EUR | -23.757,11 | -23.757,11 | -0,01 | ||||
Verwaltungsvergütung | EUR | -296.963,65 | -296.963,65 | -0,21 | ||||
Prüfungskosten | EUR | -10.000,00 | -10.000,00 | -0,01 | ||||
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften* | EUR | -54.587,24 | -54.587,24 | -0,04 | ||||
Veröffentlichungskosten | EUR | -13.000,00 | -13.000,00 | -0,01 | ||||
Fondsvermögen | EUR | 141.485.768,06 | 100,00** | |||||
Fondsvermögen Anteilsklasse P | EUR | 141.485.768,06 | ||||||
Anteilwert Anteilsklasse P | EUR | 58,66 | ||||||
Umlaufende Anteile Anteilsklasse P | Stück | 2.412.152 |
* Noch nicht valutierte Transaktionen
** Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügig Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Die Gesellschaft ist berechtigt, Anteilklassen mit unterschiedlichen Rechten hinsichtlich der Anteile zu bilden. Derzeit bestehen die folgenden Anteilklassen:
Ausgestaltungsmerkmale der Anteilklassen:
Anteilklasse P hat folgende Ausgestaltungsmerkmale:
WKN | 977028 |
ISIN | DE0009770289 |
Auflagedatum | 04.01.1999 |
Ausgabeaufschlag | 5 % |
Rücknahmeabschlag | wird nicht erhoben |
Verwaltungsvergütung | z. Zt. 1,25 % p.a. |
Performanceabhängige Vergütung | Keine |
Verwahrstellenvergütung | z. Zt. 0,10 % p.a. |
Mindestanlagesumme | Keine |
Ertragsverwendung | ausschüttend |
Währung | EUR |
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)
Gattungsbezeichnung | Stück, Anteile bzw. Währung |
Käufe/ Zugänge |
Verkäufe/ Abgänge |
im Berichtszeitraum | |||
Börsengehandelte Wertpapiere | |||
Aktien | |||
Addtech NA SE0014781795 |
Stück | 0 | 41.000 |
ADO Properties LU1250154413 |
Stück | 18.000 | 65.000 |
Adyen NL0012969182 |
Stück | 0 | 660 |
AGEAS BE0974264930 |
Stück | 0 | 35.000 |
Ahold Delhaize NL0011794037 |
Stück | 0 | 92.000 |
Anglo American GB00B1XZS820 |
Stück | 36.000 | 36.000 |
Antofagasta GB0000456144 |
Stück | 30.000 | 30.000 |
Ashmore Group GB00B132NW22 |
Stück | 140.000 | 420.000 |
Axfood SE0006993770 | Stück | 52.000 | 92.000 |
Banque Cantonale Vaudoise NA CH0531751755 |
Stück | 0 | 9.100 |
Bechtle DE0005158703 | Stück | 0 | 5.300 |
bioMerieux FR0013280286 |
Stück | 11.000 | 11.000 |
Bunzl GB00B0744B38 | Stück | 37.000 | 37.000 |
Centamin JE00B5TT1872 |
Stück | 0 | 370.000 |
CNH Industrial NL0010545661 |
Stück | 66.000 | 66.000 |
Coloplast B DK0060448595 |
Stück | 0 | 8.100 |
Corbion NL0010583399 |
Stück | 13.000 | 13.000 |
Cranswick GB0002318888 |
Stück | 23.000 | 23.000 |
Croda International GB00BJFFLV09 |
Stück | 17.000 | 17.000 |
CYBG GB00BD6GN030 | Stück | 330.000 | 330.000 |
Daimler NA DE0007100000 |
Stück | 28.000 | 28.000 |
Dechra Pharmaceuticals GB0009633180 |
Stück | 22.000 | 22.000 |
Deutsche Wohnen DE000A0HN5C6 |
Stück | 26.000 | 26.000 |
Diasorin NA IT0003492391 |
Stück | 6.100 | 10.000 |
Dometic Group SE0007691613 |
Stück | 41.000 | 41.000 |
DSV DK0060079531 | Stück | 5.300 | 5.300 |
Electrocomponents GB0003096442 |
Stück | 64.000 | 64.000 |
Elisa A FI0009007884 |
Stück | 0 | 13.000 |
Endesa ES0130670112 |
Stück | 0 | 54.000 |
ENEL IT0003128367 | Stück | 0 | 220.000 |
Établissements Fr. Colruyt BE0974256852 |
Stück | 5.000 | 19.000 |
Evolution Gaming Gr.NA SE0012673267 |
Stück | 0 | 36.000 |
Fresnillo GB00B2QPKJ12 |
Stück | 0 | 88.000 |
Games Workshop Group GB0003718474 |
Stück | 0 | 14.000 |
GENMAB DK0010272202 |
Stück | 0 | 3.800 |
Givaudan NA CH0010645932 |
Stück | 0 | 370 |
Gjensidige Forsikring NO0010582521 |
Stück | 74.000 | 140.000 |
Henkel Inhaber-Vorzugsaktien DE0006048432 |
Stück | 11.000 | 11.000 |
Hermes International FR0000052292 |
Stück | 3.000 | 3.000 |
Hikma Pharmaceuticals GB00B0LCW083 |
Stück | 0 | 70.000 |
Husqvarna SE0001662230 |
Stück | 47.000 | 47.000 |
ICA Gruppen SE0000652216 |
Stück | 0 | 19.000 |
Indutrade SE0001515552 |
Stück | 0 | 30.000 |
Infineon Technologies NA DE0006231004 |
Stück | 33.000 | 33.000 |
ING Groep NL0011821202 |
Stück | 120.000 | 120.000 |
Investor NA SE0015811963 |
Stück | 132.000 | 132.000 |
Kindred Group SE0007871645 |
Stück | 150.000 | 150.000 |
Kinnevik NA SE0014684528 |
Stück | 10.000 | 57.000 |
Knorr-Bremse DE000KBX1006 |
Stück | 8.600 | 8.600 |
Kojamo FI4000312251 |
Stück | 120.000 | 120.000 |
KONE B FI0009013403 |
Stück | 4.000 | 24.000 |
Koninklijke Vopak NL0009432491 |
Stück | 0 | 24.000 |
LA FRANCAISE DES JEUX FR0013451333 |
Stück | 29.000 | 29.000 |
Legal & General Group GB0005603997 |
Stück | 0 | 610.000 |
Logitech International NA CH0025751329 |
Stück | 0 | 8.800 |
London Stock Exchange Group GB00B0SWJX34 |
Stück | 0 | 14.000 |
Lonza Group NA CH0013841017 |
Stück | 0 | 1.900 |
Moneysupermarket.com Group GB00B1ZBKY84 |
Stück | 0 | 380.000 |
Neste FI0009013296 | Stück | 15.000 | 15.000 |
Netcompany Group DK0060952919 |
Stück | 0 | 6.600 |
Nokian Renkaat FI0009005318 |
Stück | 10.000 | 57.000 |
Nordea Holding FI4000297767 |
Stück | 120.000 | 120.000 |
Nordic Entertainment Group NA SE0012116390 |
Stück | 13.000 | 13.000 |
Nordic Semiconductor NA NO0003055501 |
Stück | 27.000 | 27.000 |
Ocado Group GB00B3MBS747 |
Stück | 0 | 23.000 |
Orion FI0009014377 | Stück | 0 | 35.000 |
Outotec FI0009014575 |
Stück | 73.000 | 73.000 |
Pandora DK0060252690 |
Stück | 4.000 | 22.000 |
Phoenix Group Holdings GB00BGXQNP29 |
Stück | 240.000 | 240.000 |
Publicis Groupe FR0000130577 |
Stück | 16.000 | 16.000 |
Reckitt Benckiser Group GB00B24CGK77 |
Stück | 0 | 18.000 |
Recordati – Ind.Chim.Farm. IT0003828271 |
Stück | 20.000 | 41.000 |
Red Electrica ES0173093024 |
Stück | 36.000 | 110.000 |
Reply IT0005282865 | Stück | 4.200 | 4.200 |
Rockwool International DK0010219153 |
Stück | 0 | 1.400 |
Royal Mail GB00BDVZYZ77 |
Stück | 240.000 | 240.000 |
Salmar NO0010310956 | Stück | 0 | 23.000 |
Schibsted NO0003028904 |
Stück | 0 | 12.000 |
Schindler Holding CH0024638196 |
Stück | 5.600 | 5.600 |
Siegfried Holding NA CH0014284498 |
Stück | 780 | 780 |
Siemens ES0143416115 |
Stück | 0 | 21.000 |
Sinch NA SE0016101844 |
Stück | 51.000 | 51.000 |
Soitec FR0013227113 | Stück | 3.700 | 3.700 |
Svenska Cellulosa SE0000112724 |
Stück | 120.000 | 120.000 |
Sweco NA SE0014960373 |
Stück | 0 | 29.400 |
TAG Immobilien DE0008303504 |
Stück | 48.000 | 92.000 |
Tecan Group NA CH0012100191 |
Stück | 0 | 1.100 |
Telefonaktiebolaget L.M.Ericsson SE0000108656 |
Stück | 84.000 | 84.000 |
THUNGELA RESOURCES ZAE000296554 |
Stück | 3.600 | 3.600 |
Unilever GB00B10RZP78 | Stück | 7.800 | 58.800 |
Viscofan ES0184262212 |
Stück | 16.000 | 30.000 |
Warehouses De Pauw NA BE0974349814 |
Stück | 24.000 | 61.000 |
Weir Group GB0009465807 |
Stück | 28.000 | 28.000 |
Wienerberger AT0000831706 |
Stück | 21.000 | 21.000 |
Wihlborgs Fastigheter NA SE0011205194 |
Stück | 37.000 | 97.000 |
Wolters Kluwer NL0000395903 |
Stück | 0 | 14.000 |
Zalando DE000ZAL1111 |
Stück | 0 | 7.700 |
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | |||
Aktien | |||
Iliad FR0004035913 | Stück | 5.800 | 13.000 |
Investor B SE0000107419 |
Stück | 18.000 | 44.000 |
Kinnevik SE0015797600 |
Stück | 46.000 | 46.000 |
Morrison Supermarkets GB0006043169 |
Stück | 0 | 440.000 |
Sinch NA SE0007439112 |
Stück | 5.100 | 5.100 |
Swedish Match SE0000310336 |
Stück | 0 | 18.000 |
Vestas Wind Systems DK0010268606 |
Stück | 0 | 5.800 |
Nichtnotierte Wertpapiere | |||
Andere Wertpapiere | |||
Crédit Agricole Anrechte FR0014003323 |
Stück | 72.000 | 72.000 |
Publicis Groupe Anrechte FR0014003307 |
Stück | 16.000 | 16.000 |
Snam Anrechte IT0005436909 |
Stück | 400.000 | 400.000 |
Umsätze in Derivaten
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte. Bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)
Volumen in 1.000 | ||
Terminkontrakte | ||
Aktienindex-Terminkontrakte | ||
Gekaufte Kontrakte | EUR | 13.751 |
(Basiswert[e]: STXE 600 Index (Price) (EUR)) |
Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker eng verbundener Unternehmen und Personen abgewickelt wurden, beträgt 0,33 Prozent. Dies entspricht einem Volumen von 1.121.828,56 EUR von insgesamt 336.380.967,54 EUR Transaktionen.
Ertrags- und Aufwandsrechnung
für den Zeitraum 01.01.2021 bis 31.12.2021
Anteilklasse P | Gesamtwert | je Anteil |
in EUR | in EUR | |
I. Erträge | ||
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer) | 132.497,25 | 0,05 |
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | 3.736.243,43 | 1,55 |
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | 1.188,45 | 0,00 |
4. Abzug inländischer Körperschaftsteuer | -19.874,58 | -0,01 |
5. Abzug ausländischer Quellensteuer | -275.072,72 | -0,11 |
Summe der Erträge | 3.574.981,83 | 1,48 |
II. Aufwendungen | ||
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen* | 17.780,96 | 0,01 |
2. Verwaltungsvergütung | 1.592.618,97 | 0,66 |
3. Verwahrstellenvergütung | 127.409,52 | 0,05 |
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | 29.793,95 | 0,01 |
5. Sonstige Aufwendungen | 3.649,51 | 0,00 |
Summe der Aufwendungen | 1.771.252,91 | 0,73 |
III. Ordentlicher Nettoertrag | 1.803.728,92 | 0,75 |
IV. Veräußerungsgeschäfte | ||
1. Realisierte Gewinne | 23.502.479,24 | 9,74 |
2. Realisierte Verluste | -5.502.672,16 | -2,28 |
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | 17.999.807,08 | 7,46 |
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 19.803.536,00 | 8,21 |
1. Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne | 7.077.230,94 | 2,93 |
2. Nettoveränderung der nichtrealisierten Verluste | 114.818,43 | 0,05 |
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 7.192.049,37 | 2,98 |
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres | 26.995.585,37 | 11,19 |
* Inklusive eventuell angefallener negativer Einlagenzinsen
Verwendungsrechnung
Anteilklasse P | Gesamtwert | je Anteil |
in EUR | in EUR | |
Berechnung der Ausschüttung | ||
I. Für die Ausschüttung verfügbar | 25.064.042,41 | 10,39 |
1. Vortrag aus dem Vorjahr | 5.260.506,41 | 2,18 |
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 19.803.536,00 | 8,21 |
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet | 23.254.928,41 | 9,64 |
1. Vortrag auf neue Rechnung | 21.222.865,21 | 8,80 |
2. Der Wiederanlage zugeführt | 2.032.063,20 | 0,84 |
III. Gesamtausschüttung | 1.809.114,00 | 0,75 |
1. Endausschüttung | 1.809.114,00 | 0,75 |
Entwicklungsrechnung
Anteilklasse P | in EUR | in EUR |
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | 120.268.490,25 | |
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr | -522.390,75 | |
2. Mittelzufluss (netto) | -5.787.513,77 | |
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | 3.042.481,00 | |
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | -8.829.994,77 | |
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | 531.596,96 | |
4. Ergebnis des Geschäftsjahres | 26.995.585,37 | |
davon nichtrealisierte Gewinne | 7.077.230,94 | |
davon nichtrealisierte Verluste | 114.818,43 | |
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | 141.485.768,06 |
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre
Geschäftsjahr | Fondsvermögen | Anteilswert |
Anteilklasse P | in EUR | in EUR |
31.12.2018 | 108.561.219 | 41,14 |
31.12.2019 | 129.648.510 | 51,03 |
31.12.2020 | 120.268.490 | 47,68 |
31.12.2021 | 141.485.768 | 58,66 |
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV
Angaben nach der Derivateverordnung
Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure | 1.710.485,00 EUR |
Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte
Frankfurt am Main – Eurex Deutschland
Gesamtbetrag der im Zusammenhang mit Derivaten erhaltenen Sicherheiten | 0,00 EUR |
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | 98,57 |
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) | 0,03 |
Zusammensetzung des Vergleichsvermögens (§9 Abs. 5 Satz 4 DerivateV)
DJ STOXX 600 Europa (NR) | 100% | 01.01.2021 bis | 30.11.2021 |
MSCI Europe NR (USD) | 100 % | 01.12.2021 bis | 31.12.2021 |
Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. §10 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. §37 Abs. 4 Satz 2 DerivateV
Kleinster potenzieller Risikobetrag | 5,98 % | (21.09.2021) |
Größter potenzieller Risikobetrag | 15,58 % | (24.02.2021) |
Durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag | 8,91 % |
Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den qualifizierten Ansatz im Sinne der Derivate-Verordnung an.
Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 01.01.2021 bis 31.12.2021 auf Basis einer historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Sondervermögen ergibt.
Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Geschäftsjahr 1,01. Die Berechnung erfolgte unter Verwendung des Einfachen Ansatzes nach § 15 ff Derivate V ohne Anwendung von § 15 Absatz 2 in Bezug auf die Herausrechnung der Investmentanteile.
Sonstige Angaben
Anteilwert Anteilklasse P | EUR | 58,66 |
Umlaufende Anteile Anteilklasse P | Stück | 2.412.152 |
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung mit nachstehenden Kursen/Marktsätzen bewertet:
Wertpapierart | Region | Bewertungsdatum | §27 Bewertung mit handelbaren Kursen | §28 Bewertung mit Bewertungsmodellen | §32 Besonderheiten bei der Bewertung unternehmerischer Beteiligungen | §29 Besonderheiten bei Investmentanteilen, Bankguthaben und Verbindlichkeiten |
Aktien | ||||||
Inland | 30.12.2021 | 4,81 % | ||||
Europa | 30.12.2021 | 93,76 % | ||||
Derivate – Futures | ||||||
Europa | 29.12.2021 | 0,03 % | ||||
Übriges Vermögen | ||||||
30.12.2021 | 1,40 % | |||||
98,60 % | 1,40 % |
Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermögensgegenstände am Fondsvermögen.
Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Bewertung von börsengehandelten Vermögensgegenständen erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen. Sollten für diese Vermögensgegenstände keine handelbaren Kurse verfügbar sein, erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle. Bewertungseinheiten werden nicht gebildet.
Devisenkurse | per 30.12.2021 | ||
Britische Pfund | (GBP) | 0,838750 | = 1 EUR |
Dänische Kronen | (DKK) | 7,436400 | = 1 EUR |
Norwegische Kronen | (NOK) | 9,974250 | = 1 EUR |
Schwedische Kronen | (SEK) | 10,236000 | = 1 EUR |
Schweizer Franken | (CHF) | 1,035500 | = 1 EUR |
US-Dollar | (USD) | 1,133450 | = 1 EUR |
Terminbörse
Frankfurt am Main – Eurex Deutschland
Anteilklasse P
Ongoing Charges (laufende Kosten) in % | 1,37 |
Die Ongoing Charges (laufende Kosten) drückt die Summe aller Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten, inkl. Zielfondskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus.
Die Kapitalverwaltungsgesellschaft erhält Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft zahlt von der an sie abgeführten Verwaltungsvergütung einen überwiegenden Teil der Vergütung an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens auf den Bestand von vermittelten Anteilen.
Die Kosten aus Transaktionsumsätzen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens abgewickelt wurden, betragen 493.205,64 EUR.
Angaben zur Mitarbeitervergütung
Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Mitarbeitervergütung |
6.668.817,00 EUR |
Davon feste Vergütung | 6.101.029,00 EUR |
Davon variable Vergütung | 567.788,00 EUR |
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen | n/a |
Zahl der Mitarbeiter der Kapitalverwaltungsgesellschaft (Stand Dezember 2020; inklusive Fremdgeschäftsführer) |
84 |
Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Vergütung an Führungskräfte*, andere Risikoträger, Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen und Mitarbeiter in der gleichen Einkommensstufe |
1.650.834,00 EUR |
Davon (Fremd-)Geschäftsführer | 681.942,00 EUR |
Davon andere Führungskräfte | n/a |
Davon andere Risikoträger | n/a |
Davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen | 38.367,00 EUR |
Davon Mitarbeiter mit gleicher Einkommensstufe | 930.525,00 EUR |
* Als Führungskräfte werden ausschließlich die (Fremd-)Geschäftsführer angesehen.
Die Vergütungen wurden anhand der Entgeltabrechnungsdaten zusammengestellt. Als feste Vergütung wurden das Grundgehalt und vertragliche Sonderzahlungen erfasst, soweit diese Zahlungen monatlich wiederkehrend geleistet werden. Zu den variablen Vergütungen gerechnet wurden: Bonuszahlungen in bar, Zahlungen zurückgestellter Boni in bar, tarifliche Sonderzahlung (13. Monatsgehalt), Antrittsboni/Unterzeichnungs-Boni, Jubiläumszahlungen, Überstundenvergütung nebst Leistungs-/Antrittsprämien, Gutscheine und Beihilfen. Nicht berücksichtigt wurden: Abfindungen für den Verlust des Arbeitsplatzes, der KVG nicht zuzuordnende aktienbasierte Vergütungen, vermögenswirksame Leistungen, betriebliche Altersversorgung, Essensschecks, Kindergartenzuschüsse, geldwerte Vorteile (Dienstwagen) und anderweitige Sachbezüge.
Die Vergütungspolitik wurde und wird entsprechend der in der bei der KVG geltenden „Arbeitsanweisung zur Regelung der Vergütung bei der BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH“ (Arbeitsanweisung) ohne Ausnahmen/Abweichungen umgesetzt. Die Arbeitsanweisung und deren Einhaltung wurde im abgelaufenen Geschäftsjahr turnusgemäß durch die Geschäftsleitung und den Aufsichtsrat überprüft. Wesentliche inhaltliche Änderungen der Arbeitsanweisung wurden dabei nicht beschlossen. Die aktuelle Version der Arbeitsanweisung datiert vom März 2021.
Die Angaben zur Mitarbeitervergütung enthalten keine Leistungen, die von ausgelagerten Managern an deren Mitarbeiter gezahlt werden.
Informationen zu den Steuerlichen Hinweisen erhalten Sie unter ‚info-kag@bnymellon.com‘
Zweite Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II)
Die Portfolioumschlagsrate für das Geschäftsjahr betrug in Prozent: 134,4
Bezüglich der gemäß § 101 Abs. 2 Satz 5 des Kapitalanlagegesetzbuches erforderlichen Angaben nach § 134c Abs. 4 des Aktiengesetzes verweisen wir auf unsere Homepage-Hinweise, die unter Leitlinien im Umgang mit Aktionärsrechten, Mitwirkung bei Portfolio Gesellschaften und der Behandlung von Stimmrechten als Steuerungsinstrument (https://www.bnymellon.com/de/de/informationen-fr-anleger.jsp) gegeben werden.
BNY Mellon Service
Frankfurt am Main, den 15. März 2022
BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Frankfurt am Main
(Geschäftsführung)
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers
An die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main
Prüfungsurteil
Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Postbank Europa – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2021, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.
Grundlage für das Prüfungsurteil
Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht dienen.
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht
Die gesetzlichen Vertreter der BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung des Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.
Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt.
Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus
― |
identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. |
― |
gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der DWS Investment GmbH abzugeben. |
― |
beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. |
― |
ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH nicht fortgeführt wird. |
― |
beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. |
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.
Frankfurt am Main, den 15. März 2022
KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Kuppler | Neuf |
Wirtschaftsprüfer | Wirtschaftsprüfer |
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