Siemens Fonds Invest GmbH – Jahresbericht Siemens Global Growth A;Siemens Global Growth B DE0009772657; DE000A2N66N3
Siemens Fonds Invest GmbH
München
Jahresbericht zum 31. Dezember 2021
Siemens Global Growth
TÄTIGKEITSBERICHT
Anlageziel und Anlagepolitik
Der Siemens Global Growth strebt eine überdurchschnittliche Wertentwicklung an. Er ist ein globaler Aktienfonds, der in Unternehmen mit überdurchschnittlichem Umsatz- und Gewinnwachstum investiert. Als Benchmark für das Sondervermögen wird ein Vergleichsindex herangezogen, der zu jeweils rund einem Drittel in die Wachstumsmärkte Europas (TecDAX), Japans (TSE Mother’s Index) und der USA (Nasdaq 100) investiert.
Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum
Der Fokus lag im Laufe des Berichtszeitraums verstärkt auf Unternehmen mit einem langfristig stabilen Gewinnwachstum. Der Raum USA war mit knapp 60% am stärksten gewichtet. Dem folgen Deutschland mit einem Anteil von etwa 23% und Japan mit etwa 11%.
Die Anzahl der für das Sondervermögen ausgewählten Unternehmen liegt bei 243 Titeln.
Fondsentwicklung und Fondsergebnis
Im Berichtszeitraum erzielte das Sondervermögen Siemens Global Growth A eine Wertentwicklung nach Kosten von 29,71% (gemäß BVI-Methode). Die Wertentwicklung des Vergleichsindex betrug 13,74%
Die Wertentwicklung des Siemens Global Growth B betrug im Rumpfgeschäftsjahr (08.02. – 31.12.2021) 19,30%, die des Vergleichsindex 4,82%.
Die wesentlichen Quellen des Veräußerungsergebnisses resultieren aus Aktiengewinnen (u.a. JP3835250006, GB0059822006), Aktienverlusten (u.a. JP3882750007, JP3311530004) sowie Gewinnen und Verlusten aus Derivaten.
Wesentliche Risiken des Sondervermögens
Die wesentlichen Risiken des Sondervermögens bestanden in Marktpreisrisiken, d.h. in Rückgängen der Aktienmärkte, sowie in Währungsrisiken. Durch die gegebene Risikostreuung bestanden keine wesentlichen Adressausfallrisiken. Ebenso bestanden keine anderen Risiken, die als wesentlich zu bezeichnen wären.
Das Kursänderungsrisiko, gemessen an der jährlichen Schwankungsbreite (Volatilität) des Anteilpreises (Anteilklasse A) betrug zum Ende des Berichtszeitraums 15,49% und ist somit als hoch einzustufen. Die Volatilität der Anteilklasse B betrug zum Ende des Rumpfgeschäftsjahrs (08.02. – 31.12.2021) 15,57%.
Die Risiken für den Finanzmarkt und für Vermögenspreise infolge der Corona-Pandemie sind weiter zurückgegangen. Allerdings sind mit der Ukraine-Krise seit 24.02.2022 geopolitische Risiken in den Vordergrund getreten und haben für entsprechende Volatilität an den Märkten gesorgt. Direkte Investments in russische und ukrainische Titel liegen aber nicht vor.
Sonstige wesentliche Ereignisse
Durch starke Auswirkungen des Coronavirus auf die Wirtschaft und in der Folge auf alle risikobehafteten Assets stieg die jährliche Volatilität des Fonds Anfang des Berichtszeitraumes zwischenzeitlich auf über 25% an und ist seitdem rückläufig.
Am 08.02.2021 wurde die Anteilklasse Siemens Global Growth B aufgelegt, welche mit einer Mindestanlagesumme von 1 Mio. € und einer reduzierten Verwaltungsvergütung in Höhe von 0,75% p.a. ausgestattet ist.
Wertentwicklung der letzten 5 Jahre
VERMÖGENSÜBERSICHT
| Kurswert in EUR |
% des Fonds- vermögens |
|||
|---|---|---|---|---|
| 1) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. | ||||
| I. | Vermögensgegenstände | 233.504.573,88 | 100,20 | |
| 1. | Aktien | 230.882.505,91 | 99,08 | |
| – Deutschland | EUR | 53.469.057,24 | 22,94 | |
| – Euro-Länder | EUR | 6.497.188,24 | 2,79 | |
| – Nicht EU/EWR-Länder | EUR | 170.916.260,43 | 73,34 | |
| 2. | Derivate | 39.082,16 | 0,02 | |
| – Futures (Kauf) | EUR | 39.082,16 | 0,02 | |
| 3. | Bankguthaben | 2.293.254,30 | 0,98 | |
| – Bankguthaben in EUR | EUR | 1.028.920,11 | 0,44 | |
| – Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen | EUR | 1.264.334,19 | 0,54 | |
| 4. | Sonstige Vermögensgegenstände | 289.731,51 | 0,12 | |
| II. | Verbindlichkeiten | -472.937,55 | -0,20 | |
| 1. | Sonstige Verbindlichkeiten | -472.937,55 | -0,20 | |
| III. | Fondsvermögen | EUR | 233.031.636,33 | 100,00 1) |
VERMÖGENSAUFSTELLUNG
| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. |
Bestand 31.12.2021 |
Käufe / Zugänge |
Verkäufe / Abgänge |
Kurs | Kurswert in EUR |
% des Fonds- |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Whg.in 1.000 | im Berichtszeitraum | vermögens | |||||||||||||||||||
| 2) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 3) Die Wertpapiere des Investmentvermögens sind teilweise als Sicherheitsleistung für derivative Geschäfte gesperrt. |
|||||||||||||||||||||
| Börsengehandelte Wertpapiere | EUR | 203.229.453,75 | 87,21 | ||||||||||||||||||
| Aktien | EUR | 200.369.026,56 | 85,98 | ||||||||||||||||||
| DE000A0WMPJ6 | Aixtron SE | STK | 209.168 | 0 | 95.610 | EUR | 17,8700 | 3.737.832,16 | 1,60 | ||||||||||||
| DE0005158703 | Bechtle AG | STK | 66.411 | 44.656 | 0 | EUR | 62,9400 | 4.179.908,34 | 1,79 | ||||||||||||
| DE0005419105 | Cancom SE | STK | 46.664 | 0 | 6.065 | EUR | 59,2200 | 2.763.442,08 | 1,19 | ||||||||||||
| DE0005313704 | Carl Zeiss Meditec AG | STK | 29.255 | 0 | 7.101 | EUR | 184,8500 | 5.407.786,75 | 2,32 | ||||||||||||
| DE000A288904 | CompuGroup Medical SE & Co.KGaA | STK | 17.631 | 12.194 | 0 | EUR | 71,1500 | 1.254.445,65 | 0,54 | ||||||||||||
| DE0005659700 | Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG | STK | 56.873 | 0 | 9.095 | EUR | 94,1000 | 5.351.749,30 | 2,30 | ||||||||||||
| DE0005664809 | Evotec SE | STK | 59.017 | 25.015 | 0 | EUR | 42,5000 | 2.508.222,50 | 1,08 | ||||||||||||
| DE000A2NB601 | JENOPTIK AG | STK | 113.227 | 0 | 6.693 | EUR | 37,1400 | 4.205.250,78 | 1,80 | ||||||||||||
| DE0006452907 | Nemetschek SE | STK | 39.724 | 22.834 | 0 | EUR | 112,8000 | 4.480.867,20 | 1,92 | ||||||||||||
| DE000NWRK013 | New Work SE | STK | 6.286 | 0 | 0 | EUR | 217,5000 | 1.367.205,00 | 0,59 | ||||||||||||
| DE0006916604 | Pfeiffer Vacuum Technology AG | STK | 17.996 | 0 | 1.133 | EUR | 216,0000 | 3.887.136,00 | 1,67 | ||||||||||||
| AT0000A0E9W5 | S&T AG | STK | 125.491 | 0 | 724 | EUR | 14,6600 | 1.839.698,06 | 0,79 | ||||||||||||
| DE0007165631 | Sartorius AG VZ | STK | 9.749 | 0 | 85 | EUR | 595,2000 | 5.802.604,80 | 2,49 | ||||||||||||
| DE000WAF3019 | Siltronic Ag Na Z.Verk. | STK | 33.485 | 33.485 | 0 | EUR | 140,6000 | 4.707.991,00 | 2,02 | ||||||||||||
| DE000A2GS401 | Software AG NA | STK | 47.350 | 0 | 47.350 | EUR | 35,0800 | 1.661.038,00 | 0,71 | ||||||||||||
| DE000A2YN900 | TeamViewer AG | STK | 56.674 | 35.149 | 0 | EUR | 11,8200 | 669.886,68 | 0,29 | ||||||||||||
| DE000A0TGJ55 | Varta AG | STK | 12.958 | 12.958 | 0 | EUR | 114,5000 | 1.483.691,00 | 0,64 | ||||||||||||
| GB0009895292 | AstraZeneca PLC | STK | 5.102 | 5.102 | 0 | GBP | 86,7300 | 527.063,86 | 0,23 | ||||||||||||
| JP3122400009 | Advantest Corp. | STK | 5.800 | 1.400 | 0 | JPY | 10.900,0000 | 484.510,90 | 0,21 | ||||||||||||
| JP3831490002 | Broadleaf Co. Ltd. | STK | 102.900 | 63.900 | 0 | JPY | 436,0000 | 343.835,67 | 0,15 | ||||||||||||
| JP3218900003 | Capcom Co. Ltd. | STK | 18.300 | 9.700 | 900 | JPY | 2.708,0000 | 379.794,62 | 0,16 | ||||||||||||
| JP3310050004 | Circulation Co Ltd. | STK | 3.500 | 3.500 | 0 | JPY | 3.680,0000 | 98.710,86 | 0,04 | ||||||||||||
| JP3267900003 | Crowdworks Inc. | STK | 12.500 | 200 | 1.500 | JPY | 1.215,0000 | 116.395,28 | 0,05 | ||||||||||||
| JP3549070005 | Digital Garage Inc. | STK | 10.900 | 10.900 | 0 | JPY | 4.895,0000 | 408.910,49 | 0,18 | ||||||||||||
| JP3500170000 | Direct Marketing Mix Inc. | STK | 28.400 | 28.400 | 0 | JPY | 1.665,0000 | 362.394,54 | 0,16 | ||||||||||||
| JP3160400002 | Eisai Co. Ltd. | STK | 7.100 | 7.100 | 0 | JPY | 6.531,0000 | 355.375,18 | 0,15 | ||||||||||||
| JP3818000006 | Fujitsu Ltd. | STK | 2.800 | 2.800 | 0 | JPY | 19.730,0000 | 423.383,74 | 0,18 | ||||||||||||
| JP3837800006 | Hoya Corp. | STK | 3.200 | 600 | 0 | JPY | 17.110,0000 | 419.613,11 | 0,18 | ||||||||||||
| JP3153480003 | Infomart Corp. | STK | 47.800 | 47.800 | 0 | JPY | 936,0000 | 342.888,41 | 0,15 | ||||||||||||
| JP3143900003 | Itochu Techno-Solutions Corp. | STK | 15.600 | 7.200 | 0 | JPY | 3.700,0000 | 442.359,53 | 0,19 | ||||||||||||
| JP3206000006 | Kakaku.com Inc. | STK | 16.700 | 6.900 | 0 | JPY | 3.070,0000 | 392.919,80 | 0,17 | ||||||||||||
| JP3300200007 | Konami Holdings Corp. | STK | 9.300 | 4.100 | 0 | JPY | 5.520,0000 | 393.433,28 | 0,17 | ||||||||||||
| JP3979200007 | Lasertec Corp. | STK | 2.100 | 2.100 | 0 | JPY | 35.290,0000 | 567.962,96 | 0,24 | ||||||||||||
| JP3921310003 | Medley Inc. | STK | 7.300 | 7.300 | 0 | JPY | 2.372,0000 | 132.704,79 | 0,06 | ||||||||||||
| JP3822000000 | Miraca Holdings Inc. | STK | 22.800 | 22.800 | 0 | JPY | 2.920,0000 | 510.230,91 | 0,22 | ||||||||||||
| JP3167430002 | MTG Co. Ltd. | STK | 12.200 | 3.400 | 0 | JPY | 1.469,0000 | 137.350,64 | 0,06 | ||||||||||||
| JP3733000008 | NEC Corp. | STK | 10.600 | 10.600 | 0 | JPY | 5.310,0000 | 431.369,51 | 0,19 | ||||||||||||
| JP3733800001 | NEC Networks & System Integration Corp. | STK | 31.500 | 10.200 | 0 | JPY | 1.805,0000 | 435.749,42 | 0,19 | ||||||||||||
| JP3762800005 | Nomura Research Institute Ltd. | STK | 12.700 | 2.300 | 0 | JPY | 4.935,0000 | 480.330,25 | 0,21 | ||||||||||||
| JP3173400007 | Obic Co. Ltd. | STK | 2.800 | 1.100 | 0 | JPY | 21.600,0000 | 463.511,85 | 0,20 | ||||||||||||
| JP3201200007 | Olympus Optical Co. Ltd. | STK | 22.800 | 8.800 | 0 | JPY | 2.649,5000 | 462.964,65 | 0,20 | ||||||||||||
| JP3197600004 | Ono Pharmaceutical Co. Ltd. | STK | 24.200 | 13.500 | 0 | JPY | 2.856,0000 | 529.691,05 | 0,23 | ||||||||||||
| JP3188200004 | Otsuka Corp. | STK | 11.200 | 5.400 | 0 | JPY | 5.490,0000 | 471.237,05 | 0,20 | ||||||||||||
| JP3836750004 | PeptiDream Inc. | STK | 22.900 | 22.900 | 0 | JPY | 2.545,0000 | 446.655,14 | 0,19 | ||||||||||||
| JP3494600004 | SCREEN Holdings Co. Ltd. | STK | 5.200 | 5.200 | 0 | JPY | 12.370,0000 | 492.971,83 | 0,21 | ||||||||||||
| JP3400400002 | SCSK Corp. | STK | 27.400 | 23.200 | 0 | JPY | 2.289,0000 | 480.668,23 | 0,21 | ||||||||||||
| JP3347200002 | Shionogi & Co. Ltd. | STK | 8.200 | 8.200 | 0 | JPY | 8.125,0000 | 510.606,44 | 0,22 | ||||||||||||
| JP3436250009 | Solasto Corporation O.N. | STK | 42.800 | 24.000 | 0 | JPY | 1.235,0000 | 405.097,71 | 0,17 | ||||||||||||
| JP3351100007 | Sysmex Corp. | STK | 4.200 | 4.200 | 0 | JPY | 15.550,0000 | 500.528,42 | 0,21 | ||||||||||||
| JP3546800008 | Terumo Corp. | STK | 12.300 | 12.300 | 0 | JPY | 4.860,0000 | 458.131,81 | 0,20 | ||||||||||||
| JP3637300009 | Trend Micro Inc. | STK | 9.100 | 4.800 | 0 | JPY | 6.390,0000 | 445.647,33 | 0,19 | ||||||||||||
| JP3636000006 | Tri Chemical Laboratories Inc. | STK | 17.300 | 14.200 | 0 | JPY | 3.645,0000 | 483.273,18 | 0,21 | ||||||||||||
| JP3778390009 | Valuecommerce Co. Ltd. | STK | 11.800 | 11.800 | 0 | JPY | 4.470,0000 | 404.239,36 | 0,17 | ||||||||||||
| JP3431540008 | Valuence Holdings Inc. | STK | 5.600 | 100 | 2.100 | JPY | 2.521,0000 | 108.195,68 | 0,05 | ||||||||||||
| US0079031078 | Advanced Micro Devices Inc. | STK | 11.324 | 11.324 | 0 | USD | 145,1500 | 1.450.603,30 | 0,62 | ||||||||||||
| US0162551016 | Align Technology Inc. | STK | 1.564 | 1.237 | 0 | USD | 662,2200 | 914.051,79 | 0,39 | ||||||||||||
| US02079K3059 | Alphabet Inc. | STK | 1.748 | 259 | 13 | USD | 2.924,0100 | 4.510.784,11 | 1,94 | ||||||||||||
| US02079K1079 | Alphabet Inc. Cl. C | STK | 1.689 | 409 | 0 | USD | 2.920,0500 | 4.352.629,47 | 1,87 | ||||||||||||
| US0231351067 | Amazon.com Inc. | STK | 2.459 | 715 | 0 | USD | 3.372,8900 | 7.319.686,27 | 3,14 | ||||||||||||
| US02376R1023 | American Airlines Group Inc. | STK | 11.278 | 1.670 | 9.608 | USD | 18,0700 | 179.854,79 | 0,08 | ||||||||||||
| US0255371017 | American Electric Power Co. Inc. | STK | 2.114 | 2.114 | 0 | USD | 88,6900 | 165.467,00 | 0,07 | ||||||||||||
| US0311621009 | Amgen Inc. | STK | 5.606 | 830 | 458 | USD | 226,4700 | 1.120.457,88 | 0,48 | ||||||||||||
| US0326541051 | Analog Devices Inc. | STK | 9.061 | 4.428 | 1.895 | USD | 174,7800 | 1.397.653,85 | 0,60 | ||||||||||||
| US03662Q1058 | ANSYS Inc. | STK | 576 | 576 | 0 | USD | 405,6800 | 206.223,35 | 0,09 | ||||||||||||
| US0378331005 | Apple Inc. | STK | 93.446 | 17.078 | 0 | USD | 178,2000 | 14.696.034,95 | 6,31 | ||||||||||||
| US0382221051 | Applied Materials Inc. | STK | 13.491 | 1.998 | 4.718 | USD | 157,9800 | 1.880.953,30 | 0,81 | ||||||||||||
| US0527691069 | Autodesk Inc. | STK | 3.286 | 3.286 | 0 | USD | 281,7100 | 816.961,49 | 0,35 | ||||||||||||
| US0530151036 | Automatic Data Processing Inc. | STK | 4.965 | 735 | 1.049 | USD | 245,5600 | 1.075.991,00 | 0,46 | ||||||||||||
| US09062X1037 | Biogen Inc. | STK | 2.673 | 396 | 1.135 | USD | 240,0000 | 566.163,62 | 0,24 | ||||||||||||
| US09857L1089 | Booking Holdings Inc. | STK | 804 | 312 | 0 | USD | 2.395,9200 | 1.700.043,84 | 0,73 | ||||||||||||
| US1101221083 | Bristol-Myers Squibb Co. | STK | 5.238 | 776 | 4.463 | USD | 62,5200 | 289.012,23 | 0,12 | ||||||||||||
| US11135F1012 | Broadcom Inc. | STK | 3.743 | 554 | 189 | USD | 665,0800 | 2.196.976,82 | 0,94 | ||||||||||||
| US1273871087 | Cadence Design Systems Inc. | STK | 11.069 | 2.935 | 1.618 | USD | 188,2500 | 1.838.972,07 | 0,79 | ||||||||||||
| US1567821046 | Cerner Corp. | STK | 6.267 | 928 | 5.339 | USD | 93,1400 | 515.142,86 | 0,22 | ||||||||||||
| US16119P1084 | Charter Communicat. Inc. (Del.) A | STK | 871 | 871 | 0 | USD | 657,2300 | 505.204,60 | 0,22 | ||||||||||||
| IL0010824113 | Check Point Software Technologies Ltd. | STK | 2.911 | 431 | 2.481 | USD | 116,5200 | 299.346,68 | 0,13 | ||||||||||||
| US17275R1023 | Cisco Systems Inc. | STK | 39.192 | 5.804 | 2.042 | USD | 63,6200 | 2.200.507,49 | 0,94 | ||||||||||||
| US1773761002 | Citrix Systems Inc. | STK | 3.122 | 462 | 2.660 | USD | 95,7300 | 263.762,30 | 0,11 | ||||||||||||
| US1924461023 | Cognizant Technology Solutions Corp. A | STK | 8.205 | 1.215 | 3.023 | USD | 88,9400 | 644.032,04 | 0,28 | ||||||||||||
| US20030N1019 | Comcast Corp. New A | STK | 31.239 | 11.877 | 0 | USD | 50,5900 | 1.394.740,98 | 0,60 | ||||||||||||
| US2172041061 | Copart Inc. | STK | 6.170 | 914 | 5.257 | USD | 151,0800 | 822.666,67 | 0,35 | ||||||||||||
| US22160K1051 | Costco Wholesale Corp. | STK | 4.234 | 627 | 335 | USD | 563,9100 | 2.107.135,24 | 0,90 | ||||||||||||
| US1264081035 | CSX Corp. | STK | 29.165 | 20.883 | 2.610 | USD | 37,3200 | 960.584,06 | 0,41 | ||||||||||||
| US2521311074 | DexCom Inc. | STK | 1.816 | 1.816 | 0 | USD | 541,3100 | 867.548,28 | 0,37 | ||||||||||||
| US2561631068 | DocuSign Inc. | STK | 3.250 | 3.250 | 0 | USD | 155,1600 | 445.035,74 | 0,19 | ||||||||||||
| US2786421030 | Ebay Inc. | STK | 11.539 | 1.709 | 4.715 | USD | 66,7800 | 680.058,62 | 0,29 | ||||||||||||
| US2855121099 | Electronic Arts Inc. | STK | 5.006 | 741 | 2.114 | USD | 134,4600 | 594.040,03 | 0,25 | ||||||||||||
| US30161N1019 | Exelon Corp. | STK | 4.249 | 4.249 | 0 | USD | 57,3500 | 215.056,17 | 0,09 | ||||||||||||
| US30212P3038 | Expedia Group Inc. | STK | 292 | 0 | 293 | USD | 181,4700 | 46.764,84 | 0,02 | ||||||||||||
| US3119001044 | Fastenal Co. | STK | 9.953 | 1.474 | 8.479 | USD | 63,8100 | 560.498,57 | 0,24 | ||||||||||||
| US3377381088 | Fiserv Inc. | STK | 6.604 | 978 | 656 | USD | 104,5200 | 609.169,61 | 0,26 | ||||||||||||
| US35137L2043 | Fox Corp. | STK | 1.994 | 0 | 1.994 | USD | 34,7500 | 61.152,15 | 0,03 | ||||||||||||
| US35137L1052 | Fox Corp. | STK | 1.961 | 0 | 1.961 | USD | 37,5300 | 64.951,30 | 0,03 | ||||||||||||
| US3755581036 | Gilead Sciences Inc. | STK | 10.347 | 2.018 | 0 | USD | 73,3600 | 669.893,14 | 0,29 | ||||||||||||
| US8064071025 | Henry Schein Inc. | STK | 5.185 | 768 | 4.417 | USD | 77,9500 | 356.694,69 | 0,15 | ||||||||||||
| US4523271090 | Illumina Inc. | STK | 1.966 | 1.342 | 0 | USD | 384,2400 | 666.680,65 | 0,29 | ||||||||||||
| US45337C1027 | Incyte Genomics Inc. | STK | 3.989 | 3.989 | 0 | USD | 74,1100 | 260.899,12 | 0,11 | ||||||||||||
| US4581401001 | Intel Corp. | STK | 34.177 | 6.339 | 0 | USD | 51,7400 | 1.560.601,87 | 0,67 | ||||||||||||
| US4612021034 | Intuit Inc. | STK | 3.631 | 1.094 | 589 | USD | 643,3600 | 2.061.636,36 | 0,88 | ||||||||||||
| US46120E6023 | Intuitive Surgical Inc. | STK | 5.307 | 4.818 | 0 | USD | 363,3000 | 1.701.556,00 | 0,73 | ||||||||||||
| US49271V1008 | Keurig Dr Pepper Inc. | STK | 6.119 | 6.119 | 0 | USD | 36,6800 | 198.080,42 | 0,09 | ||||||||||||
| US5007541064 | Kraft Heinz Co., The | STK | 5.327 | 5.327 | 0 | USD | 35,6600 | 167.647,00 | 0,07 | ||||||||||||
| US5500211090 | Lululemon Athletica Inc. | STK | 4.753 | 1.208 | 608 | USD | 398,6900 | 1.672.379,82 | 0,72 | ||||||||||||
| US5719032022 | Marriott International Inc. A | STK | 4.830 | 715 | 1.708 | USD | 164,8600 | 702.739,21 | 0,30 | ||||||||||||
| US57667L1070 | Match Group Inc. | STK | 1.133 | 1.133 | 0 | USD | 133,2000 | 133.188,24 | 0,06 | ||||||||||||
| US58733R1023 | Mercadolibre Inc. | STK | 673 | 673 | 0 | USD | 1.356,4600 | 805.663,74 | 0,35 | ||||||||||||
| US30303M1027 | Meta Platforms Inc. | STK | 13.687 | 2.082 | 0 | USD | 344,3600 | 4.159.611,08 | 1,78 | ||||||||||||
| US5950171042 | Microchip Technology Inc. | STK | 3.486 | 2.447 | 0 | USD | 87,0800 | 267.902,99 | 0,11 | ||||||||||||
| US5951121038 | Micron Technologies Inc. | STK | 12.068 | 1.787 | 2.026 | USD | 93,8900 | 999.968,69 | 0,43 | ||||||||||||
| US5949181045 | Microsoft Corp. | STK | 40.836 | 8.099 | 0 | USD | 339,3200 | 12.228.816,10 | 5,25 | ||||||||||||
| US60770K1079 | Moderna Inc | STK | 1.723 | 1.723 | 0 | USD | 251,6000 | 382.584,77 | 0,16 | ||||||||||||
| US6092071058 | Mondelez International Inc. | STK | 9.899 | 3.645 | 0 | USD | 65,7500 | 574.405,83 | 0,25 | ||||||||||||
| US61174X1090 | Monster Beverage Corp. (NEW) | STK | 9.669 | 1.432 | 4.320 | USD | 95,3900 | 813.984,56 | 0,35 | ||||||||||||
| US64110L1061 | Netflix Inc. | STK | 5.401 | 3.579 | 0 | USD | 612,0900 | 2.917.569,58 | 1,25 | ||||||||||||
| US67066G1040 | Nvidia Corp. | STK | 33.243 | 27.968 | 0 | USD | 295,8600 | 8.679.969,98 | 3,72 | ||||||||||||
| NL0009538784 | NXP Semiconductors NV | STK | 5.424 | 803 | 2.547 | USD | 228,6000 | 1.094.278,00 | 0,47 | ||||||||||||
| US6792951054 | Okta Inc. Cl.A | STK | 2.210 | 2.210 | 0 | USD | 225,0500 | 438.937,87 | 0,19 | ||||||||||||
| US67103H1077 | OReilly Automotive, Inc. | STK | 1.336 | 198 | 601 | USD | 701,7700 | 827.433,34 | 0,36 | ||||||||||||
| US70450Y1038 | Paypal Holdings Inc. | STK | 13.688 | 8.680 | 0 | USD | 191,8800 | 2.317.936,14 | 0,99 | ||||||||||||
| US70614W1009 | Peloton Inte.A Dl-,000025 | STK | 4.647 | 4.647 | 0 | USD | 37,1900 | 152.521,34 | 0,07 | ||||||||||||
| US7134481081 | Pepsico Inc. | STK | 13.081 | 1.937 | 895 | USD | 172,6700 | 1.993.377,70 | 0,86 | ||||||||||||
| NL0012169213 | Qiagen N.V. | STK | 56.236 | 54.155 | 0 | USD | 55,4700 | 2.752.988,19 | 1,18 | ||||||||||||
| US7475251036 | Qualcomm Inc. | STK | 10.244 | 1.517 | 339 | USD | 182,7300 | 1.652.004,34 | 0,71 | ||||||||||||
| US75886F1075 | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | STK | 1.484 | 220 | 487 | USD | 642,5100 | 841.483,40 | 0,36 | ||||||||||||
| US7782961038 | Ross Stores Inc. | STK | 5.894 | 873 | 2.381 | USD | 114,2700 | 594.393,59 | 0,26 | ||||||||||||
| US81181C1045 | Seagen Inc. | STK | 3.612 | 3.612 | 0 | USD | 157,1900 | 501.076,94 | 0,22 | ||||||||||||
| US8486371045 | Splunk Inc. | STK | 2.307 | 2.307 | 0 | USD | 116,0900 | 236.360,10 | 0,10 | ||||||||||||
| US8552441094 | Starbucks Corp. | STK | 12.236 | 1.812 | 1.722 | USD | 116,2400 | 1.255.240,17 | 0,54 | ||||||||||||
| US8725901040 | T-Mobile US Inc. | STK | 7.604 | 3.851 | 0 | USD | 116,5100 | 781.874,54 | 0,34 | ||||||||||||
| US88160R1014 | Tesla Inc. | STK | 5.690 | 5.690 | 0 | USD | 1.070,3400 | 5.374.843,00 | 2,31 | ||||||||||||
| US8825081040 | Texas Instruments Inc. | STK | 8.909 | 1.319 | 780 | USD | 189,4100 | 1.489.236,33 | 0,64 | ||||||||||||
| US90384S3031 | Ulta Beauty Inc. | STK | 1.099 | 163 | 936 | USD | 404,7900 | 392.608,08 | 0,17 | ||||||||||||
| US9100471096 | United Airlines Holdings Inc. | STK | 3.919 | 580 | 3.340 | USD | 44,1300 | 152.630,37 | 0,07 | ||||||||||||
| US92343E1029 | Verisign Inc. | STK | 1.711 | 253 | 1.459 | USD | 254,3100 | 384.012,36 | 0,16 | ||||||||||||
| US92345Y1064 | Verisk Analytics Inc. | STK | 2.809 | 416 | 2.394 | USD | 228,0900 | 565.444,19 | 0,24 | ||||||||||||
| US92532F1003 | Vertex Pharmaceuticals Inc. | STK | 1.791 | 668 | 0 | USD | 222,4500 | 351.608,82 | 0,15 | ||||||||||||
| US92556V1061 | Viatris Inc. | STK | 10.992 | 1.628 | 9.364 | USD | 13,5500 | 131.446,12 | 0,06 | ||||||||||||
| US9314271084 | Walgreens Boots Alliance Inc. | STK | 11.196 | 1.658 | 3.115 | USD | 51,9900 | 513.705,80 | 0,22 | ||||||||||||
| US2546871060 | Walt Disney Co. | STK | 4.397 | 651 | 3.746 | USD | 155,9300 | 605.087,11 | 0,26 | ||||||||||||
| US9581021055 | Western Digital Corp. | STK | 575 | 0 | 576 | USD | 65,3700 | 33.172,49 | 0,01 | ||||||||||||
| US98138H1014 | Workday Inc. | STK | 3.847 | 3.204 | 0 | USD | 276,5000 | 938.748,12 | 0,40 | ||||||||||||
| US9831341071 | Wynn Resorts Ltd. | STK | 2.895 | 429 | 2.466 | USD | 86,1500 | 220.107,89 | 0,09 | ||||||||||||
| US9839191015 | Xilinx Inc. | STK | 5.820 | 862 | 3.140 | USD | 213,8900 | 1.098.614,24 | 0,47 | ||||||||||||
| Andere Wertpapiere | EUR | 2.860.427,19 | 1,23 | ||||||||||||||||||
| US0567521085 | Baidu Inc. Sp.ADRs A | STK | 2.629 | 1.413 | 0 | USD | 150,6100 | 349.442,85 | 0,15 | ||||||||||||
| US47215P1066 | JD.com Inc. Sp.ADRs | STK | 8.453 | 4.483 | 0 | USD | 70,4000 | 525.188,60 | 0,23 | ||||||||||||
| US64110W1027 | NetEase Inc. Sp.ADRs | STK | 15.973 | 3.558 | 0 | USD | 103,7500 | 1.462.535,30 | 0,63 | ||||||||||||
| US7223041028 | Pinduoduo Inc. Sp. ADR | STK | 9.084 | 9.084 | 0 | USD | 59,4500 | 476.607,36 | 0,20 | ||||||||||||
| US89677Q1076 | Trip.com Group Ltd. Sp.ADRs | STK | 2.135 | 0 | 0 | USD | 24,7600 | 46.653,08 | 0,02 | ||||||||||||
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | EUR | 27.653.052,16 | 11,87 | ||||||||||||||||||
| Aktien | EUR | 27.653.052,16 | 11,87 | ||||||||||||||||||
| JP3394900009 | ACSL Ltd. | STK | 9.700 | 9.700 | 0 | JPY | 2.098,0000 | 155.964,69 | 0,07 | ||||||||||||
| JP3122150000 | Advanced Media Inc. | STK | 25.600 | 13.800 | 0 | JPY | 643,0000 | 126.153,70 | 0,05 | ||||||||||||
| JP3122380003 | Adventure Inc. | STK | 1.900 | 300 | 0 | JPY | 7.170,0000 | 104.405,13 | 0,04 | ||||||||||||
| JP3160040006 | AI Inside Inc. | STK | 2.600 | 2.600 | 0 | JPY | 5.960,0000 | 118.759,58 | 0,05 | ||||||||||||
| JP3105340008 | Aidma Holdings Inc. | STK | 3.600 | 3.600 | 0 | JPY | 3.180,0000 | 87.736,17 | 0,04 | ||||||||||||
| JP3126460009 | Albert Inc. | STK | 3.700 | 1.500 | 0 | JPY | 4.180,0000 | 118.529,67 | 0,05 | ||||||||||||
| JP3127700007 | AnGes, Inc. | STK | 50.900 | 2.900 | 0 | JPY | 384,0000 | 149.795,26 | 0,06 | ||||||||||||
| JP3122610003 | Aplix Corp. | STK | 34 | 200 | 16.200 | JPY | 140,0000 | 36,48 | 0,00 | ||||||||||||
| JP3160960005 | Appier Group Inc. | STK | 16.800 | 16.800 | 0 | JPY | 1.333,0000 | 171.628,14 | 0,07 | ||||||||||||
| JP3778510002 | Balmuda Inc. | STK | 3.100 | 3.100 | 0 | JPY | 4.180,0000 | 99.308,64 | 0,04 | ||||||||||||
| JP3835260005 | BASE Inc. | STK | 25.300 | 25.300 | 0 | JPY | 616,0000 | 119.440,14 | 0,05 | ||||||||||||
| JP3835870001 | Bengo4.com Inc. | STK | 2.800 | 100 | 3.600 | JPY | 6.090,0000 | 130.684,59 | 0,06 | ||||||||||||
| JP3829930001 | Bushiroad Inc. | STK | 11.500 | 11.500 | 0 | JPY | 1.882,0000 | 165.869,49 | 0,07 | ||||||||||||
| JP3277550004 | CareNet Inc. | STK | 9.600 | 9.600 | 0 | JPY | 1.071,0000 | 78.797,02 | 0,03 | ||||||||||||
| JP3423580004 | Cellsource Co. Ltd | STK | 1.900 | 1.900 | 0 | JPY | 5.430,0000 | 79.068,32 | 0,03 | ||||||||||||
| JP3512900006 | Chatwork Co. Ltd. | STK | 18.000 | 18.000 | 0 | JPY | 952,0000 | 131.328,36 | 0,06 | ||||||||||||
| JP3297320008 | Coconala Inc. | STK | 6.600 | 6.600 | 0 | JPY | 1.626,0000 | 82.245,76 | 0,04 | ||||||||||||
| JP3311590008 | Cyber Security Cloud Inc. | STK | 7.100 | 7.100 | 0 | JPY | 1.699,0000 | 92.448,70 | 0,04 | ||||||||||||
| JP3311530004 | Cyberdyne Inc. | STK | 43.000 | 900 | 36.500 | JPY | 354,0000 | 116.659,68 | 0,05 | ||||||||||||
| JP3165870001 | ENECHANGE Ltd. | STK | 800 | 800 | 0 | JPY | 1.992,0000 | 12.213,17 | 0,01 | ||||||||||||
| JP3802390009 | Fast Fitness Japan Inc. | STK | 5.700 | 5.700 | 0 | JPY | 2.794,0000 | 122.053,52 | 0,05 | ||||||||||||
| JP3826550000 | FreakOut Holdings Inc. | STK | 9.800 | 200 | 11.200 | JPY | 1.695,0000 | 127.304,82 | 0,05 | ||||||||||||
| JP3826520003 | Freee K.K. | STK | 10.300 | 10.300 | 0 | JPY | 6.360,0000 | 502.045,87 | 0,22 | ||||||||||||
| JP3944630007 | FRONTEO Inc. | STK | 9.800 | 200 | 10.200 | JPY | 3.310,0000 | 248.601,15 | 0,11 | ||||||||||||
| JP3386670008 | GA technologies Co. Ltd. | STK | 14.700 | 14.700 | 0 | JPY | 1.303,0000 | 146.794,85 | 0,06 | ||||||||||||
| JP3274310006 | Globalway Inc | STK | 15.600 | 15.600 | 0 | JPY | 303,0000 | 36.225,66 | 0,02 | ||||||||||||
| JP3386710002 | GMO Financial Gate Inc. | STK | 300 | 300 | 0 | JPY | 28.050,0000 | 64.491,60 | 0,03 | ||||||||||||
| JP3386370005 | GNI Group Ltd. | STK | 17.800 | 400 | 15.700 | JPY | 1.481,0000 | 202.033,84 | 0,09 | ||||||||||||
| JP3835100003 | Healios K.K. | STK | 8.000 | 100 | 3.000 | JPY | 1.283,0000 | 78.662,13 | 0,03 | ||||||||||||
| JP3835150008 | HENNGE K.K. | STK | 5.200 | 5.200 | 0 | JPY | 1.938,0000 | 77.233,58 | 0,03 | ||||||||||||
| JP3160940007 | HPC Systems Inc | STK | 4.700 | 4.700 | 0 | JPY | 2.869,0000 | 103.342,14 | 0,04 | ||||||||||||
| JP3921210005 | Impact HD Inc. | STK | 4.300 | 4.300 | 0 | JPY | 3.695,0000 | 121.767,66 | 0,05 | ||||||||||||
| JP3104860006 | ITbook Holdings Co. Ltd. | STK | 40.700 | 500 | 1.800 | JPY | 394,0000 | 122.896,55 | 0,05 | ||||||||||||
| JP3386560001 | Jig – Saw Inc. | STK | 1.600 | 100 | 4.900 | JPY | 6.350,0000 | 77.865,09 | 0,03 | ||||||||||||
| JP3386690006 | JMDC Inc. | STK | 8.200 | 8.200 | 0 | JPY | 8.580,0000 | 539.200,40 | 0,23 | ||||||||||||
| JP3386700003 | JTower Inc. | STK | 2.700 | 2.700 | 0 | JPY | 9.650,0000 | 199.682,56 | 0,09 | ||||||||||||
| JP3205900008 | Kaonavi Inc. | STK | 8.100 | 8.100 | 0 | JPY | 2.980,0000 | 184.990,89 | 0,08 | ||||||||||||
| JP3211050004 | Kasumigaseki Capital Co. Ltd. | STK | 4.000 | 4.000 | 0 | JPY | 2.647,0000 | 81.145,23 | 0,03 | ||||||||||||
| JP3297370003 | Kokopelli Inc. | STK | 6.100 | 6.100 | 0 | JPY | 2.155,0000 | 100.745,62 | 0,04 | ||||||||||||
| JP3266220007 | Kudan Inc. | STK | 6.600 | 6.600 | 0 | JPY | 2.937,0000 | 148.558,31 | 0,06 | ||||||||||||
| JP3266310006 | Kufu Co. Inc. | STK | 24.800 | 24.800 | 0 | JPY | 432,0000 | 82.107,81 | 0,04 | ||||||||||||
| JP3966660007 | Lifenet Insurance Co. | STK | 18.800 | 500 | 27.100 | JPY | 916,0000 | 131.978,26 | 0,06 | ||||||||||||
| JP3984120000 | Locondo Inc. | STK | 13.800 | 13.800 | 0 | JPY | 1.293,0000 | 136.749,79 | 0,06 | ||||||||||||
| JP3862970005 | Macbee Planet Inc. | STK | 1.500 | 1.500 | 0 | JPY | 6.400,0000 | 73.573,31 | 0,03 | ||||||||||||
| JP3862920000 | Makuake Inc. | STK | 3.600 | 3.600 | 0 | JPY | 4.340,0000 | 119.740,56 | 0,05 | ||||||||||||
| JP3920990003 | Medinet Co. Ltd. | STK | 304.946 | 18.000 | 0 | JPY | 50,0000 | 116.853,58 | 0,05 | ||||||||||||
| JP3921290007 | Mercari Inc. | STK | 29.900 | 600 | 20.000 | JPY | 5.860,0000 | 1.342.820,20 | 0,58 | ||||||||||||
| JP3911000002 | Minkabu the Infonoid Inc. | STK | 3.700 | 3.700 | 0 | JPY | 2.748,0000 | 77.923,33 | 0,03 | ||||||||||||
| JP3922600006 | Modalis Therapeutics Corp. | STK | 18.100 | 18.100 | 0 | JPY | 613,0000 | 85.033,12 | 0,04 | ||||||||||||
| JP3651120002 | Nanocarrier Co. Ltd. | STK | 61.000 | 29.500 | 0 | JPY | 268,0000 | 125.289,22 | 0,05 | ||||||||||||
| JP3758240000 | NexTone Inc. | STK | 5.100 | 5.100 | 0 | JPY | 4.600,0000 | 179.794,78 | 0,08 | ||||||||||||
| JP3732980002 | NIPPON DENKAI LTD. | STK | 3.800 | 3.800 | 0 | JPY | 5.490,0000 | 159.884,00 | 0,07 | ||||||||||||
| JP3165840004 | NPC Inc. | STK | 29.100 | 29.100 | 0 | JPY | 572,0000 | 127.566,92 | 0,05 | ||||||||||||
| JP3202150003 | Oncotherapy Science Inc. | STK | 234.546 | 136.600 | 0 | JPY | 72,0000 | 129.422,44 | 0,06 | ||||||||||||
| JP3193930009 | Oxide Corp. | STK | 2.400 | 2.400 | 0 | JPY | 7.330,0000 | 134.823,09 | 0,06 | ||||||||||||
| JP3780050005 | PKSHA Technology Inc. | STK | 10.200 | 5.500 | 0 | JPY | 2.512,0000 | 196.367,16 | 0,08 | ||||||||||||
| JP3833270006 | Plaid Inc. | STK | 6.300 | 6.300 | 0 | JPY | 2.135,0000 | 103.083,10 | 0,04 | ||||||||||||
| JP3832700003 | Plus Alpha Consulting Co. Ltd. | STK | 4.100 | 4.100 | 0 | JPY | 3.180,0000 | 99.921,75 | 0,04 | ||||||||||||
| JP3833400009 | Precision System Science Co. | STK | 32.600 | 700 | 26.400 | JPY | 485,0000 | 121.173,71 | 0,05 | ||||||||||||
| JP3833690005 | Premier Anti-Aging Co. Ltd. | STK | 1.000 | 1.000 | 0 | JPY | 9.250,0000 | 70.890,95 | 0,03 | ||||||||||||
| JP3244720003 | QD Laser Inc. | STK | 21.700 | 21.700 | 0 | JPY | 738,0000 | 122.734,08 | 0,05 | ||||||||||||
| JP3413100003 | Safie Inc. | STK | 5.100 | 5.100 | 0 | JPY | 2.195,0000 | 85.793,38 | 0,04 | ||||||||||||
| JP3336750009 | Sanbio Co. Ltd | STK | 11.900 | 300 | 9.800 | JPY | 1.007,0000 | 91.838,65 | 0,04 | ||||||||||||
| JP3400110007 | Smaregi Inc. | STK | 5.200 | 5.200 | 0 | JPY | 2.145,0000 | 85.482,99 | 0,04 | ||||||||||||
| JP3436500007 | Solasia Pharma K.K. | STK | 175.800 | 81.500 | 0 | JPY | 107,0000 | 144.162,30 | 0,06 | ||||||||||||
| JP3431300007 | Sosei Co. Ltd. | STK | 25.500 | 600 | 30.400 | JPY | 1.904,0000 | 372.097,02 | 0,16 | ||||||||||||
| JP3399950009 | SpiderPlus & Co. | STK | 9.700 | 9.700 | 0 | JPY | 1.327,0000 | 98.648,78 | 0,04 | ||||||||||||
| JP3399690001 | Stemrim Co. Ltd O.N. | STK | 36.200 | 36.200 | 0 | JPY | 881,0000 | 244.418,20 | 0,10 | ||||||||||||
| JP3323800007 | Sun* Inc. | STK | 8.000 | 8.000 | 0 | JPY | 2.109,0000 | 129.305,09 | 0,06 | ||||||||||||
| JP3538710009 | TKP Corporation | STK | 9.700 | 5.400 | 0 | JPY | 1.378,0000 | 102.440,10 | 0,04 | ||||||||||||
| JP3758130003 | United Inc. | STK | 9.436 | 700 | 0 | JPY | 1.990,0000 | 143.909,70 | 0,06 | ||||||||||||
| JP3944390008 | Uzabase Inc. O.N. | STK | 7.600 | 100 | 1.600 | JPY | 1.470,0000 | 85.620,94 | 0,04 | ||||||||||||
| JP3800220000 | Visasq Inc. | STK | 2.700 | 2.700 | 0 | JPY | 5.240,0000 | 108.428,67 | 0,05 | ||||||||||||
| JP3800270005 | Visional Inc. | STK | 5.900 | 5.900 | 0 | JPY | 9.710,0000 | 439.056,39 | 0,19 | ||||||||||||
| JP3155360005 | Wealthnavi Inc. | STK | 11.400 | 11.400 | 0 | JPY | 2.043,0000 | 178.493,45 | 0,08 | ||||||||||||
| JP3933850004 | Yappli Inc. | STK | 4.400 | 4.400 | 0 | JPY | 3.710,0000 | 125.105,28 | 0,05 | ||||||||||||
| US00507V1098 | Activision Blizzard Inc. | STK | 11.438 | 1.694 | 4.011 | USD | 67,4900 | 681.273,16 | 0,29 | ||||||||||||
| US00724F1012 | Adobe Inc. | STK | 5.281 | 1.502 | 221 | USD | 570,5300 | 2.659.049,45 | 1,14 | ||||||||||||
| USN070592100 | ASML Holding N.V. | STK | 1.064 | 752 | 0 | USD | 800,2200 | 751.420,07 | 0,32 | ||||||||||||
| GB00BZ09BD16 | Atlassian Corp. PLC | STK | 2.682 | 2.682 | 0 | USD | 385,3600 | 912.130,90 | 0,39 | ||||||||||||
| US1729081059 | Cintas Corp. | STK | 2.217 | 328 | 1.114 | USD | 439,5500 | 860.014,43 | 0,37 | ||||||||||||
| US45168D1046 | IDEXX Laboratories Inc. | STK | 1.669 | 1.298 | 0 | USD | 661,3200 | 974.091,50 | 0,42 | ||||||||||||
| US4456581077 | J. B. Hunt Transport Services Inc. | STK | 3.451 | 511 | 2.941 | USD | 203,7300 | 620.485,60 | 0,27 | ||||||||||||
| US4824801009 | KLA Corp. | STK | 3.621 | 536 | 1.940 | USD | 427,0800 | 1.364.801,59 | 0,59 | ||||||||||||
| US5128071082 | Lam Research Corp. | STK | 2.662 | 394 | 1.200 | USD | 718,3300 | 1.687.577,85 | 0,72 | ||||||||||||
| US5738741041 | Marvell Technology Inc. | STK | 6.768 | 6.768 | 0 | USD | 87,4400 | 522.278,63 | 0,22 | ||||||||||||
| US64110D1046 | NetApp Inc. | STK | 4.570 | 677 | 3.893 | USD | 91,6900 | 369.802,58 | 0,16 | ||||||||||||
| US6937181088 | Paccar Inc. | STK | 7.061 | 1.046 | 3.446 | USD | 87,4200 | 544.764,47 | 0,23 | ||||||||||||
| US7043261079 | Paychex Inc. | STK | 6.476 | 959 | 2.848 | USD | 136,4500 | 779.851,91 | 0,33 | ||||||||||||
| US82968B1035 | Sirius XM Holdings Inc. | STK | 64.708 | 9.582 | 55.127 | USD | 6,4200 | 366.627,27 | 0,16 | ||||||||||||
| US83088M1027 | Skyworks Solutions Inc. | STK | 4.134 | 612 | 3.522 | USD | 155,8000 | 568.420,44 | 0,24 | ||||||||||||
| US8716071076 | Synopsys Inc. | STK | 3.844 | 569 | 2.148 | USD | 370,8100 | 1.257.959,26 | 0,54 | ||||||||||||
| US8740541094 | Take-Two Interactive Software Inc. | STK | 3.417 | 506 | 2.911 | USD | 180,8300 | 545.314,72 | 0,23 | ||||||||||||
| IE00BDB6Q211 | Willis Towers Watson PLC | STK | 281 | 0 | 281 | USD | 237,1200 | 58.803,92 | 0,03 | ||||||||||||
| US98980L1017 | Zoom Video Comm. A -,001 | STK | 3.147 | 3.147 | 0 | USD | 190,5200 | 529.138,15 | 0,23 | ||||||||||||
| Summe Wertpapiervermögen 3) | EUR | 230.882.505,91 | 99,08 | ||||||||||||||||||
| Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) | EUR | 39.082,16 | 0,02 | ||||||||||||||||||
| Aktienindex-Derivate | EUR | 39.082,16 | 0,02 | ||||||||||||||||||
| Forderungen/Verbindlichkeiten | EUR | 39.082,16 | 0,02 | ||||||||||||||||||
| Aktienindex-Terminkontrakte | EUR | 39.082,16 | 0,02 | ||||||||||||||||||
| E-Mini Nasdaq 100 Index Future 03/ 22 | NAR | USD | Anzahl 160 | 39.082,16 | 0,02 | ||||||||||||||||
| Bankguthaben | EUR | 2.293.254,30 | 0,98 | ||||||||||||||||||
| EUR – Guthaben bei: | EUR | 1.028.920,11 | 0,44 | ||||||||||||||||||
| The Bank of New York Mellon SA/ NV (Verwahrstelle) | EUR | 1.028.920,11 | % | 100,0000 | 1.028.920,11 | 0,44 | |||||||||||||||
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | EUR | 1.264.334,19 | 0,54 | ||||||||||||||||||
| CAD | 0,49 | % | 100,0000 | 0,34 | 0,00 | ||||||||||||||||
| CHF | 959,85 | % | 100,0000 | 927,08 | 0,00 | ||||||||||||||||
| GBP | 3.306,10 | % | 100,0000 | 3.937,94 | 0,00 | ||||||||||||||||
| JPY | 13.759.728,00 | % | 100,0000 | 105.452,99 | 0,05 | ||||||||||||||||
| USD | 1.307.615,34 | % | 100,0000 | 1.154.015,84 | 0,50 | ||||||||||||||||
| Sonstige Vermögensgegenstände | EUR | 289.731,51 | 0,12 | ||||||||||||||||||
| Forderungen aus Anteilscheingeschäften | EUR | 214.893,74 | 0,09 | ||||||||||||||||||
| EUR | 214.893,74 | 214.893,74 | 0,09 | ||||||||||||||||||
| Dividendenansprüche | EUR | 69.121,56 | 0,03 | ||||||||||||||||||
| EUR | 69.121,56 | 69.121,56 | 0,03 | ||||||||||||||||||
| Quellensteueransprüche | EUR | 5.716,21 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| EUR | 5.716,21 | 5.716,21 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | EUR | -472.937,55 | -0,20 | ||||||||||||||||||
| Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften | EUR | -138.639,90 | -0,06 | ||||||||||||||||||
| EUR | -138.639,90 | -138.639,90 | -0,06 | ||||||||||||||||||
| Kostenabgrenzung | EUR | -295.215,49 | -0,13 | ||||||||||||||||||
| EUR | -295.215,49 | -295.215,49 | -0,13 | ||||||||||||||||||
| Variation Margin | EUR | -39.082,16 | -0,02 | ||||||||||||||||||
| EUR | -39.082,16 | -39.082,16 | -0,02 | ||||||||||||||||||
| Fondsvermögen | EUR | 233.031.636,33 | 100,00 2) | ||||||||||||||||||
| Anteilwert Siemens Global Growth A | EUR | 16,33 | |||||||||||||||||||
| Anteilwert Siemens Global Growth B | EUR | 11,93 | |||||||||||||||||||
| Umlaufende Anteile Siemens Global Growth A | STK | 13.628.427,81 | |||||||||||||||||||
| Umlaufende Anteile Siemens Global Growth B | STK | 874.588,40 | |||||||||||||||||||
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
| Devisenkurse (in Mengennotiz) | ||||
|---|---|---|---|---|
| per 30.12.2021 | ||||
| Britische Pfund | (GBP) | 0,839550 | = | 1 Euro (EUR) |
| Japanische Yen | (JPY) | 130,482100 | = | 1 Euro (EUR) |
| Kanadischer Dollar | (CAD) | 1,448950 | = | 1 Euro (EUR) |
| Schweizer Franken | (CHF) | 1,035350 | = | 1 Euro (EUR) |
| US-Dollar | (USD) | 1,133100 | = | 1 Euro (EUR) |
Marktschlüssel
| a) Terminbörse | |
| NAR | Chicago Mercantile Exchange |
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
– Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 |
Käufe / Zugänge |
Verkäufe / Abgänge |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Börsengehandelte Wertpapiere | ||||||
| Aktien | ||||||
| JP3108060009 | ACCESS Co. Ltd. | STK | 300 | 23.906 | ||
| JP3121970002 | Adways Inc. | STK | 300 | 23.328 | ||
| US0153511094 | Alexion Pharmaceuticals Inc. | STK | 0 | 7.984 | ||
| JP3835250006 | BayCurrent Consulting Inc. | STK | 100 | 9.300 | ||
| JP3519400000 | Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. | STK | 100 | 7.900 | ||
| JP3505980007 | Double Standard Inc. | STK | 5.000 | 9.800 | ||
| JP3548500002 | DTS Corp. | STK | 100 | 10.700 | ||
| JP3164590006 | Eneigma Inc. | STK | 400 | 30.700 | ||
| JP3794530000 | Human Metabolome Technol. Inc. | STK | 100 | 12.600 | ||
| JP3389510003 | Japan Elevator Service Hldgs | STK | 200 | 20.200 | ||
| JP3389470000 | Japan Investment Adviser Co. Ltd. | STK | 100 | 9.400 | ||
| JP3266180003 | Kushikatsu Tanaka Co. | STK | 100 | 7.400 | ||
| JP3863030007 | Macromill Inc. O.N. | STK | 300 | 24.300 | ||
| JP3921240002 | MedPeer Inc. | STK | 300 | 23.100 | ||
| JP3882750007 | Mixi Inc. | STK | 400 | 33.800 | ||
| JP3869960009 | Money Forward Inc. | STK | 200 | 16.400 | ||
| JP3758140002 | Next Co. Ltd | STK | 400 | 35.800 | ||
| JP3173500004 | OBIC Business Consultants Ltd. | STK | 100 | 5.500 | ||
| JP3174190003 | Oisix ra daichi Inc. | STK | 200 | 15.200 | ||
| JP3197760006 | Optorun Co. Ltd. | STK | 100 | 7.500 | ||
| JP3802930002 | Phil Company Inc. | STK | 0 | 4.300 | ||
| JP3967180005 | Raksul Inc. | STK | 100 | 11.900 | ||
| JP3967170006 | Rakus Co. Ltd. | STK | 600 | 48.000 | ||
| JP3355400007 | Shift Inc. | STK | 0 | 3.200 | ||
| JP3312170008 | Signpost Corp. | STK | 100 | 6.800 | ||
| DE000WAF3001 | Siltronic AG | STK | 0 | 33.485 | ||
| JP3369800002 | Silver Life Co. Ltd | STK | 100 | 8.800 | ||
| JP3433050006 | SoldOut Inc. | STK | 100 | 5.100 | ||
| JP3495000006 | Sumitomo Dainippon Pharma Co. Ltd. | STK | 200 | 13.000 | ||
| JP3598600009 | Toho Co. Ltd. (9602) | STK | 100 | 5.500 | ||
| JP3126190002 | ULVAC Inc. | STK | 100 | 5.100 | ||
| JP3155390002 | Welbe Inc. | STK | 100 | 9.600 | ||
| Andere Wertpapiere | ||||||
| US1101221570 | Bristol-Myers Squibb Co. CVR | STK | 0 | 8.925 | ||
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | ||||||
| Aktien | ||||||
| JP3161050004 | Aiming Inc. | STK | 600 | 50.800 | ||
| JP3167620008 | Arealink Co. Ltd. | STK | 100 | 9.000 | ||
| JP3119670002 | Asukanet Co. Ltd. | STK | 200 | 16.100 | ||
| JP3800490009 | Billing System Corp. | STK | 100 | 6.700 | ||
| JP3274140007 | BrightPath Biotherapeutics Co. Ltd. | STK | 900 | 76.900 | ||
| JP3205350006 | Chiome Bioscience Inc. | STK | 1.000 | 88.700 | ||
| JP3548480007 | Datasection Inc. | STK | 200 | 21.100 | ||
| JP3548620008 | Digital Development Systems (DDS) Inc. | STK | 600 | 53.500 | ||
| JP3548750003 | Digital Media Professiona.Inc. | STK | 0 | 3.300 | ||
| JP3639570005 | Drecom Co. Ltd. | STK | 400 | 36.500 | ||
| JP3161270008 | Extreme Co. Ltd. | STK | 100 | 5.300 | ||
| JP3166830004 | FFRI Inc. | STK | 100 | 8.500 | ||
| JP3802830004 | Fintech Global Inc. | STK | 1.400 | 119.846 | ||
| JP3852000003 | Hotto Link Inc. | STK | 300 | 23.500 | ||
| JP3144600008 | Itokuro Inc. | STK | 100 | 7.600 | ||
| JP3104930007 | Japan Asset Marketing Co. Ltd. | STK | 2.100 | 182.700 | ||
| JP3386620003 | JMC Corporation | STK | 100 | 10.100 | ||
| JP3290400005 | KNC Laboratories Co. Ltd. | STK | 100 | 8.600 | ||
| JP3982600003 | Loadstar Capital K.K. | STK | 200 | 16.500 | ||
| BMG5876H1051 | Marvell Technology Group Ltd. | STK | 2.488 | 2.488 | ||
| US57772K1016 | Maxim Integrated Products Inc. | STK | 0 | 9.796 | ||
| JP3921220004 | MEDRx Co. Ltd. | STK | 300 | 22.200 | ||
| JP3921280008 | Metaps Inc. | STK | 100 | 6.500 | ||
| JP3922970003 | Mobcast Inc. | STK | 300 | 30.200 | ||
| JP3927550008 | Morpho Inc. | STK | 100 | 8.300 | ||
| JP3645800008 | Nakamura Choukou Co. Ltd. | STK | 100 | 11.000 | ||
| JP3322830005 | Samantha Thavasa Japan Ltd. | STK | 200 | 20.723 | ||
| JP3347190005 | Sharingtechnology Inc. | STK | 100 | 12.100 | ||
| JP3435770007 | SMN Corp. | STK | 100 | 9.500 | ||
| JP3431850001 | Soiken Holdings Inc. | STK | 500 | 41.200 | ||
| JP3635720000 | Trans Genic Inc. | STK | 600 | 49.900 | ||
| Nichtnotierte Wertpapiere | ||||||
| Aktien | ||||||
| GB0059822006 | Dialog Semiconductor PLC | STK | 919 | 79.303 | ||
| JP3131550000 | Ignis Ltd. | STK | 200 | 14.600 | ||
Derivate
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)
| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 |
Käufe / Zugänge |
Verkäufe / Abgänge |
Volumen in 1.000 |
|---|---|---|---|---|
| Terminkontrakte | ||||
| Aktienindex-Terminkontrakte | ||||
| Gekaufte Kontrakte | ||||
| (Basiswerte: | EUR | 58.603 | ||
| E-Mini Nasdaq 100 Index Future) | ||||
Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) Siemens Global Growth A für den Zeitraum vom 01.01.2021 bis 31.12.2021
| EUR | ||
|---|---|---|
| 4) In der Position 1. Dividenden inländischer Aussteller wird die belastete deutsche Kapitalertragsteuer in Höhe von EUR 51.980,30 zum Abzuge gebracht. | ||
| I. | Erträge | |
| 1. | Dividenden inländischer Aussteller 4) | 294.555,08 |
| 2. | Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | 1.184.297,46 |
| 3. | Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | -45.928,67 |
| 4. | Abzug ausländischer Quellensteuer | -138.668,91 |
| 5. | Sonstige Erträge | 55,47 |
| Summe der Erträge | 1.294.310,43 | |
| II. | Aufwendungen | |
| 1. | Zinsen aus Kreditaufnahmen | -8,77 |
| 2. | Verwaltungsvergütung | -2.989.703,17 |
| 3. | Verwahrstellenvergütung | -5.959,10 |
| 4. | Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | -13.117,29 |
| 5. | Sonstige Aufwendungen | -17.072,57 |
| Summe der Aufwendungen | -3.025.860,90 | |
| III. | Ordentlicher Nettoertrag | -1.731.550,47 |
| IV. | Veräußerungsgeschäfte | |
| 1. | Realisierte Gewinne | 19.826.607,20 |
| 2. | Realisierte Verluste | -6.540.129,08 |
| Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | 13.286.478,12 | |
| V. | Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 11.554.927,65 |
| 1. | Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | 41.404.130,96 |
| 2. | Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | -3.552.642,25 |
| VI. | Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 37.851.488,71 |
| VII. | Ergebnis des Geschäftsjahres | 49.406.416,36 |
Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) Siemens Global Growth B für den Zeitraum vom 08.02.2021 bis 31.12.2021
| EUR | ||
|---|---|---|
| 5) In der Position 1. Dividenden inländischer Aussteller wird die belastete deutsche Kapitalertragsteuer in Höhe von EUR 2.425,04 zum Abzuge gebracht. | ||
| I. | Erträge | |
| 1. | Dividenden inländischer Aussteller 5) | 13.741,92 |
| 2. | Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | 51.887,27 |
| 3. | Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | -1.862,48 |
| 4. | Abzug ausländischer Quellensteuer | -5.964,41 |
| 5. | Sonstige Erträge | 2,16 |
| Summe der Erträge | 57.804,46 | |
| II. | Aufwendungen | |
| 1. | Zinsen aus Kreditaufnahmen | -0,41 |
| 2. | Verwaltungsvergütung | -62.895,61 |
| 3. | Verwahrstellenvergütung | -250,84 |
| 4. | Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | -520,32 |
| 5. | Sonstige Aufwendungen | -465,52 |
| Summe der Aufwendungen | -64.132,70 | |
| III. | Ordentlicher Nettoertrag | -6.328,24 |
| IV. | Veräußerungsgeschäfte | |
| 1. | Realisierte Gewinne | 925.444,53 |
| 2. | Realisierte Verluste | -306.024,38 |
| Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | 619.420,15 | |
| V. | Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 613.091,91 |
| 1. | Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | 1.063.685,16 |
| 2. | Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | -168.183,83 |
| VI. | Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 895.501,33 |
| VII. | Ergebnis des Geschäftsjahres | 1.508.593,24 |
Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.01.2021 bis 31.12.2021
| EUR | ||
|---|---|---|
| I. | Erträge | |
| 1. | Dividenden inländischer Aussteller | 308.297,00 |
| 2. | Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | 1.236.184,73 |
| 3. | Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | -47.791,15 |
| 4. | Abzug ausländischer Quellensteuer | -144.633,32 |
| 5. | Sonstige Erträge | 57,63 |
| Summe der Erträge | 1.352.114,89 | |
| II. | Aufwendungen | |
| 1. | Zinsen aus Kreditaufnahmen | -9,18 |
| 2. | Verwaltungsvergütung | -3.052.598,78 |
| 3. | Verwahrstellenvergütung | -6.209,94 |
| 4. | Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | -13.637,61 |
| 5. | Sonstige Aufwendungen | -17.538,09 |
| Summe der Aufwendungen | -3.089.993,60 | |
| III. | Ordentlicher Nettoertrag | -1.737.878,71 |
| IV. | Veräußerungsgeschäfte | |
| 1. | Realisierte Gewinne | 20.752.051,73 |
| 2. | Realisierte Verluste | -6.846.153,46 |
| Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | 13.905.898,27 | |
| V. | Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 12.168.019,56 |
| 1. | Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | 42.467.816,12 |
| 2. | Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | -3.720.826,08 |
| VI. | Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 38.746.990,04 |
| VII. | Ergebnis des Geschäftsjahres | 50.915.009,60 |
Entwicklung des Sondervermögens Siemens Global Growth A
| EUR | EUR | ||
|---|---|---|---|
| I. | Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | 162.283.412,27 | |
| 1. | Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr | 0,00 | |
| 2. | Zwischenausschüttungen/ Steuerabschlag für das laufende Jahr | 0,00 | |
| 3. | Mittelzufluss/-abfluss (netto) | 11.236.262,74 | |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | 40.696.174,21 | ||
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | -29.459.911,47 | ||
| 4. | Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | -327.848,05 | |
| 5. | Ergebnis des Geschäftsjahres | 49.406.416,36 | |
| davon nicht realisierte Gewinne | 41.404.130,96 | ||
| davon nicht realisierte Verluste | -3.552.642,25 | ||
| II. | Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | 222.598.243,32 | |
Entwicklung des Sondervermögens Siemens Global Growth B
| EUR | EUR | ||
|---|---|---|---|
| I. | Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | 0,00 | |
| 1. | Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr | 0,00 | |
| 2. | Zwischenausschüttungen/ Steuerabschlag für das laufende Jahr | 0,00 | |
| 3. | Mittelzufluss/-abfluss (netto) | 9.190.616,79 | |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | 9.473.676,11 | ||
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | -283.059,32 | ||
| 4. | Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | -265.817,02 | |
| 5. | Ergebnis des Geschäftsjahres | 1.508.593,24 | |
| davon nicht realisierte Gewinne | 1.063.685,16 | ||
| davon nicht realisierte Verluste | -168.183,83 | ||
| II. | Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | 10.433.393,01 | |
Entwicklung des Sondervermögens
| EUR | EUR | ||
|---|---|---|---|
| I. | Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | 162.283.412,27 | |
| 1. | Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr | 0,00 | |
| 2. | Zwischenausschüttungen/ Steuerabschlag für das laufende Jahr | 0,00 | |
| 3. | Mittelzufluss/-abfluss (netto) | 20.426.879,53 | |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | 50.169.850,32 | ||
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | -29.742.970,79 | ||
| 4. | Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | -593.665,07 | |
| 5. | Ergebnis des Geschäftsjahres | 50.915.009,60 | |
| davon nicht realisierte Gewinne | 42.467.816,12 | ||
| davon nicht realisierte Verluste | -3.720.826,08 | ||
| II. | Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | 233.031.636,33 | |
Verwendung der Erträge des Sondervermögens Siemens Global Growth A
| insgesamt EUR | je Anteil EUR | ||
|---|---|---|---|
| Berechnung der Wiederanlage (insgesamt und je Anteil) | |||
| I. | Für die Wiederanlage verfügbar | 11.554.927,65 | 0,85 |
| 1. | Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 11.554.927,65 | 0,85 |
| II. | Wiederanlage | 11.554.927,65 | 0,85 |
Verwendung der Erträge des Sondervermögens Siemens Global Growth B
| insgesamt EUR | je Anteil EUR | ||
|---|---|---|---|
| Berechnung der Wiederanlage (insgesamt und je Anteil) | |||
| I. | Für die Wiederanlage verfügbar | 613.091,91 | 0,70 |
| 1. | Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 613.091,91 | 0,70 |
| II. | Wiederanlage | 613.091,91 | 0,70 |
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre Siemens Global Growth A
| Geschäftsjahr | Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres | Anteilwert |
|---|---|---|
| EUR | EUR | |
| 2021 | 222.598.243,32 | 16,33 |
| 2020 | 162.283.412,27 | 12,59 |
| 2019 | 132.586.187,18 | 10,73 |
| 2018 | 89.202.762,10 | 8,18 |
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre Siemens Global Growth B
| Geschäftsjahr | Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres | Anteilwert |
|---|---|---|
| EUR | EUR | |
| 6) Fondsvermögen und Anteilwert bei Auflage 08.02.2021: EUR 1.050.000 und EUR 10,00 | ||
| 2021 6) | 10.433.393,01 | 11,93 |
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre
| Geschäftsjahr | Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres |
|---|---|
| EUR | |
| 2021 | 233.031.636,33 |
| 2020 | 162.283.412,27 |
| 2019 | 132.586.187,18 |
| 2018 | 89.202.762,10 |
Sondervermögen Siemens Global Growth
| Siemens Global Growth A | Siemens Global Growth B | |
| Mindestanlagesumme | keine | 1.000.000 EUR |
| Fondsauflage | 15.09.2000 | 08.02.2021 |
| Ausgabeaufschlag | 0,00% | 0,00% |
| Rücknahmeabschlag | 0,00% | 0,00% |
| Verwaltungsvergütung (p.a.) | 1,50% | 0,75% |
| Stückelung | Globalurkunde | Globalurkunde |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend | Thesaurierend |
| Währung | Euro | Euro |
| ISIN | DE0009772657 | DE000A2N66N3 |
ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV
Angaben nach der Derivateverordnung
| Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure | EUR | 2.328.622,01 | ||||||||
| Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte | ||||||||||
| Deutsche Bank AG | ||||||||||
| Gesamtbetrag der i.Z.m. Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten | EUR | 39.082,16 | ||||||||
| Davon: | ||||||||||
| Gewährte Sicherheiten aus Bankguthaben: | 39.082,16 | |||||||||
| Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt. | ||||||||||
| Zusammensetzung des Vergleichsvermögens (§37 Abs. 5 DerivateV) | ||||||||||
| NASDAQ 100 | 33,40% | |||||||||
| TecDAX TR | 33,30% | |||||||||
| TSE Mothers | 33,30% | |||||||||
| Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. §37 Abs. 4 DerivateV | ||||||||||
| kleinster potenzieller Risikobetrag | 7,40% | |||||||||
| größter potenzieller Risikobetrag | 16,89% | |||||||||
| durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag | 10,16% | |||||||||
| Risikomodell (§10 DerivateV) | Monte-Carlo-Simulation | |||||||||
| Parameter (§11 DerivateV) | ||||||||||
| Konfidenzniveau | 99% | |||||||||
| Haltedauer | 20 Tage | |||||||||
| Im Geschäftsjahr erreichter durchschnittlicher Umfang des Leverage durch Derivategeschäfte | 1,01 | |||||||||
Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte
| Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen. |
Sonstige Angaben
Siemens Global Growth A
In der Verwaltungsvergütung ist die KVG-eigene Verwaltungsvergütung i.H.v. EUR 2.989.703,17 enthalten.
Siemens Global Growth B
In der Verwaltungsvergütung ist die KVG-eigene Verwaltungsvergütung i.H.v. EUR 62.895,61 enthalten.
Siemens Global Growth (Gesamter Fonds)
In der Verwaltungsvergütung ist die KVG-eigene Verwaltungsvergütung i.H.v. EUR 3.052.598,78 enthalten.
| Anteilwert Siemens Global Growth A | EUR | 16,33 |
| Anteilwert Siemens Global Growth B | EUR | 11,93 |
| Umlaufende Anteile Siemens Global Growth A | STK | 13.628.427,81 |
| Umlaufende Anteile Siemens Global Growth B | STK | 874.588,40 |
Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände
Die von der Verwahrstelle als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der Société Générale Securities Services GmbH mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft.
Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten:
| ― |
Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert. |
| ― |
Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle. |
| ― |
Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand eines weiteren unabhängigen Bewertungsmodells verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips). |
Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder – sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist – auf Basis von Börsenkursen. Exchange-Traded-Funds werden zum Börsenkurs bewertet.
Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet.
Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.
Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote Siemens Global Growth A
| 7) Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus. | |
| Gesamtkostenquote (Ongoing Charges Figure(OCF)) | 1,51 % 7) |
Der Kapitalverwaltungsgesellschaft fließen keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen zu.
Die Gesellschaft gewährt an Vermittler, z.B. Kreditinstitute, Finanzdienstleister und Makler wiederkehrend – meist vierteljährlich – Vermittlungsentgelte als sogenannte „Vermittlungsprovision“.
Die Höhe dieser Provisionen wird in der Regel in Abhängigkeit vom vermittelten Fondsvolumen bemessen.
Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote Siemens Global Growth B
| 8) Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus. | |
| Gesamtkostenquote (Ongoing Charges Figure(OCF)) | 0,67 % 8) |
Der Kapitalverwaltungsgesellschaft fließen keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen zu.
Die Gesellschaft gewährt an Vermittler, z.B. Kreditinstitute, Finanzdienstleister und Makler wiederkehrend – meist vierteljährlich – Vermittlungsentgelte als sogenannte „Vermittlungsprovision“.
Die Höhe dieser Provisionen wird in der Regel in Abhängigkeit vom vermittelten Fondsvolumen bemessen.
Wesentliche sonstige Erträge und Aufwendungen
| Siemens Global Growth A |
|---|
| Sonstige Erträge |
| Keine wesentlichen sonstigen Erträge |
| Sonstige Aufwendungen |
| Keine wesentlichen sonstigen Aufwendungen |
| Siemens Global Growth B |
|---|
| Sonstige Erträge |
| Keine wesentlichen sonstigen Erträge |
| Sonstige Aufwendungen |
| Keine wesentlichen sonstigen Aufwendungen |
In dem Posten Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland werden negative Zinsen, die aus der Führung des Bankkontos resultieren, abgesetzt. Die Führung des Bankkontos bei der Verwahrstelle ist eine gesetzliche Verpflichtung des Investmentvermögens und dient der Abwicklung des Zahlungsverkehrs. Ferner können auch negative Zinsen aus Geldanlagen darin enthalten sein.
Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände)
EUR 41.965,02
Die Transaktionskosten beinhalten Kontrahenten-, Liefer- und Börsenspesen, Steuern sowie Kommissionen. Bei manchen Geschäftsarten (u.a. Rentengeschäfte) werden die Provisionen im Rahmen der Abrechnung nicht separat ausgewiesen, sondern sind bereits im jeweiligen Kurs berücksichtigt und daher in obiger Angabe nicht enthalten.
Transaktionen im Zeitraum vom 01.01.2021 bis 31.12.2021
| Transaktionen | Volumen in Fondswährung EUR | Anzahl |
|---|---|---|
| Transaktionsvolumen gesamt | 107.447.357,74 | 566 |
| Transaktionsvolumen mit verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0 |
| Relativ in % | 0,00 % | 0,00 % |
Es lagen keine Derivate-Transaktionen mit verbundenen Unternehmen und Personen vor.
Angaben zur Mitarbeitervergütung
Beschreibung der Berechnung der Vergütungen und ggf. sonstigen Zuwendungen
Die Vergütungsstruktur der Gesellschaft sieht neben festen Gehältern eine individuelle leistungsabhängige Vergütung vor. Die Höhe der leistungsabhängigen Zuteilung hängt von mehreren Faktoren ab, einschließlich des Konzernergebnisses, dem Ergebnis des Unternehmensbereichs und der individuellen Zielerreichung der quantitativen und qualitativen Ziele des einzelnen Mitarbeiters. Die Gesamtvergütung ist so bemessen, dass qualifiziertes Personal gefunden und gehalten werden kann.
Ergebnisse der jährlichen Überprüfung der Vergütungspolitik
Die Vergütungspolitik wird jährlich im Rahmen eines Gremiums, bestehend aus Geschäftsführung, dem Aufsichtsratsvorsitzenden und einem Mitarbeiter der Abteilung Human Ressources der KVG überprüft. Die von der Gesellschaft implementierten Verfahren im Zusammenhang mit der Umsetzung der Vergütungsleitlinie werden als angemessen beurteilt. Das Vergütungssystem der KVG erfüllt die aufsichtsrechtlichen Anforderungen.
Angaben zu wesentlichen Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik gem. § 101 Abs. 4 Nr. 5 KAGB
keine
| Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung: | EUR | 5.222.302,98 | |||||
| davon feste Vergütung: | EUR | 3.994.916,90 | |||||
| davon variable Vergütung: | EUR | 1.227.386,08 | |||||
| Zahl der durchschnittlichen Mitarbeiter der KVG (inkl. Geschäftsführer): | 37 | ||||||
| Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker: | EUR | 1.181.158,62 | |||||
| davon Geschäftsleiter | EUR | 448.964,27 | |||||
| davon andere Risktaker | EUR | 732.194,35 | |||||
Zusätzliche Informationen
Angaben gem. §101 (2) Nr. 5 KAGB
Der Jahresbericht enthält Angaben nach § 134c Abs 4 AktG, die durch Veröffentlichungen auf unserer Homepage insbesondere unter dem Link >https://new.siemens.com/de/de/produkte/fuer-den-privathaushalt/investmentfonds/rechtliche-hinweise.html< ergänzt werden.
Informationen gemäß Artikel 7 der VERORDNUNG (EU) 2020/852 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES
Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.
München, 20.04.2022
Siemens Fonds Invest GmbH
Die Geschäftsführung
VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS
An die Siemens Fonds Invest GmbH
Prüfungsurteil
Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Siemens Global Growth – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2021, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.
Grundlage für das Prüfungsurteil
Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Siemens Fonds Invest GmbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht
Die gesetzlichen Vertreter der Siemens Fonds Invest GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung des Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.
Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Siemens Fonds Invest GmbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus
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identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. |
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gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Siemens Fonds Invest GmbH abzugeben. |
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beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Siemens Fonds Invest GmbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. |
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ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Siemens Fonds Invest GmbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Siemens Fonds Invest GmbH nicht fortgeführt wird. |
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beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. |
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.
München, 20. April 2022
Ernst & Young GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
| (Braun) | (Dr. Zilch) |
| Wirtschaftsprüferin | Wirtschaftsprüfer |
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