Ampega Investment GmbH – Halbjahresbericht Grönemeyer Gesundheitsfonds Nachhaltig – P (a);Grönemeyer Gesundheitsfonds Nachhaltig – I (a) DE000A2PPHK4; DE000A2QFHJ5

Last Updated: Samstag, 11.11.2023By

Ampega Investment GmbH

Köln

Halbjahresbericht Grönemeyer Gesundheitsfonds Nachhaltig

für den Berichtszeitraum vom 01.10.2021 bis 31.03.2022

ISIN DE000A2PPHK4 – Anteilklasse P (a)

ISIN DE000A2QFHJ5 – Anteilklasse I (a)

Vermögensübersicht zum 31.03.2022

Kurswert
in EUR		 % des
Fonds-
vermögens
1) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Vermögensgegenstände
Aktien 17.564.388,06 92,70
Belgien 365.330,00 1,93
Deutschland 3.103.741,33 16,38
Dänemark 706.019,09 3,73
Frankreich 684.784,80 3,61
Großbritannien 233.286,19 1,23
Irland 339.786,80 1,79
Japan 193.965,57 1,02
Kanada 123.725,48 0,65
Niederlande 593.085,80 3,13
Schweiz 322.934,16 1,70
USA (Vereinigte Staaten von Amerika) 10.897.728,84 57,51
Bankguthaben 1.403.062,98 7,40
Sonstige Vermögensgegenstände 11.312,68 0,06
Verbindlichkeiten -30.267,72 -0,16
Fondsvermögen 18.948.496,00 100,00 1)

Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw.
Anteile bzw.
Whg. in 1.000		 Bestand 31.03.2022 Käufe /​
Zugänge		 Verkäufe /​
Abgänge		 Kurs Kurswert
in EUR		 % des
Fonds-
vermögens
im Berichtszeitraum
1) Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren, Verwahrstellenvergütung und Kosten für Researchmaterial
2) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Börsengehandelte Wertpapiere EUR 17.253.058,06 91,05
Aktien EUR 17.253.058,06 91,05
Belgien EUR 365.330,00 1,93
UCB SA BE0003739530 STK 3.400 3.400 0 EUR 107,4500 365.330,00 1,93
Deutschland EUR 2.792.411,33 14,74
BioNTech SE ADR US09075V1026 STK 2.000 1.070 0 USD 174,7800 313.141,63 1,65
CompuGroup Medical SE NA O.N. DE000A288904 STK 9.300 9.300 0 EUR 55,0500 511.965,00 2,70
Dermapharm Holding SE DE000A2GS5D8 STK 3.980 0 0 EUR 60,6000 241.188,00 1,27
Evotec OAI AG DE0005664809 STK 17.564 9.864 0 EUR 28,0400 492.494,56 2,60
Fielmann AG DE0005772206 STK 9.600 9.600 0 EUR 50,9500 489.120,00 2,58
Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 STK 8.007 2.170 0 EUR 56,7000 453.996,90 2,40
Synlab AG DE000A2TSL71 STK 17.532 17.532 0 EUR 16,5700 290.505,24 1,53
Dänemark EUR 706.019,09 3,73
Ambu A/​S DK0060946788 STK 23.225 8.225 0 DKK 101,6000 317.255,06 1,67
Coloplast A/​S DK0060448595 STK 2.870 0 0 DKK 1.007,5000 388.764,03 2,05
Frankreich EUR 684.784,80 3,61
Guerbet FR0000032526 STK 9.000 4.600 0 EUR 27,3000 245.700,00 1,30
Ipsen SA FR0010259150 STK 3.872 3.872 0 EUR 113,4000 439.084,80 2,32
Großbritannien EUR 233.286,19 1,23
ConvaTec Group PLC GB00BD3VFW73 STK 91.818 0 0 GBP 2,1530 233.286,19 1,23
Irland EUR 339.786,80 1,79
Medtronic PLC IE00BTN1Y115 STK 3.400 0 0 USD 111,5600 339.786,80 1,79
Japan EUR 193.965,57 1,02
Japan Lifeline Co Ltd JP3754500001 STK 25.400 25.400 0 JPY 1.040,0000 193.965,57 1,02
Kanada EUR 123.725,48 0,65
Jamieson Wellness Inc. CA4707481046 STK 4.892 0 0 CAD 35,1500 123.725,48 0,65
Niederlande EUR 593.085,80 3,13
Philips NV (Konin.) NL0000009538 STK 21.080 8.833 0 EUR 28,1350 593.085,80 3,13
Schweiz EUR 322.934,16 1,70
Ypsomed Holding AG CH0019396990 STK 2.030 0 0 CHF 163,8000 322.934,16 1,70
USA (Vereinigte Staaten von Amerika) EUR 10.897.728,84 57,51
AbbVie Inc. US00287Y1091 STK 2.769 0 0 USD 163,7500 406.184,49 2,14
Abbott Laboratories Inc. US0028241000 STK 5.312 1.730 0 USD 120,3800 572.837,55 3,02
Abiomed Inc. US0036541003 STK 1.241 0 0 USD 328,5100 365.207,30 1,93
Amgen Inc. US0311621009 STK 1.250 1.250 0 USD 242,5700 271.622,77 1,43
Baxter Int. Inc. US0718131099 STK 5.100 2.300 0 USD 79,3800 362.660,58 1,91
Becton Dickinson & Co. US0758871091 STK 3.700 700 0 USD 269,5900 893.561,77 4,72
Boston Scientific Corp. US1011371077 STK 9.900 0 0 USD 44,7000 396.425,69 2,09
Bristol-Myers Squibb Co. US1101221083 STK 11.505 0 0 USD 73,7200 759.785,54 4,01
Cigna Corp. US1255231003 STK 1.330 1.330 0 USD 245,8300 292.890,71 1,55
Dexcom Inc. US2521311074 STK 985 0 0 USD 519,0200 457.972,50 2,42
Eli Lilly & Co. US5324571083 STK 1.220 1.220 0 USD 289,8900 316.819,67 1,67
Insulet Corp US45784P1012 STK 1.770 0 0 USD 263,6500 418.042,19 2,21
Masimo Corp. US5747951003 STK 1.800 750 0 USD 155,4000 250.577,80 1,32
NuVasive Inc. US6707041058 STK 11.610 5.050 0 USD 57,1200 594.072,56 3,14
Outset Medical Inc US6901451079 STK 6.500 6.500 0 USD 44,1800 257.251,63 1,36
Quest Diagnostics Inc. US74834L1008 STK 1.260 0 0 USD 138,9600 156.848,16 0,83
Sprouts Farmers Market Inc. US85208M1027 STK 24.400 0 0 USD 31,9800 699.016,39 3,69
Stryker Corp. US8636671013 STK 1.591 0 0 USD 269,1400 383.590,20 2,02
Surmodics Inc US8688731004 STK 6.823 0 0 USD 43,6200 266.612,25 1,41
Tandem Diabetes Care Inc. US8753722037 STK 7.520 3.560 0 USD 116,6600 785.884,80 4,15
Tivity Health US88870R1023 STK 11.900 0 0 USD 32,0900 342.086,36 1,81
UnitedHealth Group Inc. US91324P1021 STK 1.225 300 0 USD 520,8200 571.534,98 3,02
Ventas Inc. REIT US92276F1003 STK 1.453 0 0 USD 62,8300 81.780,87 0,43
Vicarious Surgical Inc. Cl.A US92561V1098 STK 26.507 0 0 USD 4,9200 116.827,41 0,62
Welltower Inc. REIT US95040Q1040 STK 4.069 0 0 USD 97,8600 356.707,28 1,88
Zimmer Biomet Holdings US98956P1021 STK 4.440 2.147 0 USD 128,6900 511.854,88 2,70
Zimvie Inc US98888T1079 STK 444 444 0 USD 22,8100 9.072,51 0,05
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere EUR 311.330,00 1,64
Aktien EUR 311.330,00 1,64
Deutschland EUR 311.330,00 1,64
Paul Hartmann AG DE0007474041 STK 955 0 0 EUR 326,0000 311.330,00 1,64
Summe Wertpapiervermögen 17.564.388,06 92,70
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR 1.403.062,98 7,40
Bankguthaben EUR 1.403.062,98 7,40
EUR – Guthaben bei EUR 1.397.449,33 7,37
Verwahrstelle EUR 1.394.685,66 1.394.685,66 7,36
Landesbank Baden-Württemberg EUR 2.763,67 2.763,67 0,01
Guthaben in Nicht-EU/​EWR-Währungen EUR 5.613,65 0,03
Verwahrstelle USD 6.266,52 5.613,65 0,03
Sonstige Vermögensgegenstände EUR 11.312,68 0,06
Dividendenansprüche EUR 11.312,68 0,06
Sonstige Verbindlichkeiten 1) EUR -30.267,72 -0,16
Fondsvermögen EUR 18.948.496,00 100,00 2)
Anteilwert Klasse P (a) EUR 55,05
Anteilwert Klasse I (a) EUR 93,06
Umlaufende Anteile Klasse P (a) STK 234.846,231
Umlaufende Anteile Klasse I (a) STK 64.688
Fondsvermögen Anteilklasse P (a) EUR 12.928.657,72
Fondsvermögen Anteilklasse I (a) EUR 6.019.838,28
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 92,70
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00

Zusätzliche Angaben nach § 16 Absatz 1 Nummer 2 KARBV – Angaben zum Bewertungsverfahren

Alle Wertpapiere, die zum Handel an einer Börse oder einem anderem organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden mit dem zuletzt verfügbaren Preis bewertet, der aufgrund von fest definierten Kriterien als handelbar eingestuft werden kann und der eine verlässliche Bewertung sicherstellt.

Die verwendeten Preise sind Börsenpreise, Notierungen auf anerkannten Informationssystemen oder Kurse aus emittentenunabhängigen Bewertungssystemen. Anteile an Investmentvermögen werden zum letzt verfügbaren veröffentlichten Rücknahmekurs der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft bewertet.

Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert, Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet.

Die Bewertung erfolgt grundsätzlich zum letzten gehandelten Preis des Vortages.

Vermögensgegenstände, die nicht zum Handel an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die keine handelbaren Kurse festgestellt werden können, werden mit Hilfe von anerkannten Bewertungsmodellen auf Basis beobachtbarer Marktdaten bewertet. Ist keine Bewertung auf Basis von Modellen möglich, erfolgt eine Bewertung durch andere geeignete Verfahren zur Preisfeststellung.

Das bisherige Vorgehen bei der Bewertung der Assets des Sondervermögens findet auch vor dem Hintergrund der Auswirkungen durch Covid-19 Anwendung. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen in diesem Zusammenhang waren bisher nicht notwendig.

Zum Stichtag 31. März 2022 erfolgte die Bewertung für das Sondervermögen zu 100 % auf Basis von handelbaren Kursen, zu 0 % auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen und zu 0 % auf Basis von sonstigen Bewertungsverfahren.

Devisenkurse (in Mengennotiz) per 30.03.2022

Kanada, Dollar (CAD) 1,38980 = 1 (EUR)
Schweiz, Franken (CHF) 1,02967 = 1 (EUR)
Dänemark, Kronen (DKK) 7,43774 = 1 (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund (GBP) 0,84739 = 1 (EUR)
Japan, Yen (JPY) 136,18912 = 1 (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,11630 = 1 (EUR)

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/​Marktsätze bewertet:

Alle Vermögenswerte per 30.03.2022 oder letztbekannte

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)
Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw.
Anteile bzw.
Whg. in 1.000		 Käufe /​
Zugänge		 Verkäufe /​
Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
Schweden
Midsona AB -Class B- SE0000565228 STK 58.267 91.080
Schweiz
BB Biotech AG CH0038389992 STK 4.800 4.800
Straumann Holding AG CH0012280076 STK 0 205
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)
CVS Health Corp. US1266501006 STK 0 3.737
Edwards Lifesciences Corp. US28176E1082 STK 1.100 4.648
GoHealth Inc -Class A- US38046W1053 STK 0 60.400
Hill-Rom Holdings Inc. US4314751029 STK 0 1.830
Hims+Hers Healthcare US4330001060 STK 0 26.900
Lifeway Foods Inc US5319141090 STK 0 28.928
ResMed Inc US7611521078 STK 0 1.070
Talkspace Inc. US87427V1035 STK 0 47.000
Teladoc Health Inc. US87918A1051 STK 0 1.625
UpHealth Inc US91532B1017 STK 0 50.160
Gattungsbezeichnung Stück bzw.
Anteile bzw.
Whg. in 1.000		 Käufe /​
Zugänge		 Verkäufe /​
Abgänge		 Volumen
in 1.000
Derivate
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)
Terminkontrakte
Devisenterminkontrakte (Verkauf)
Verkauf von Devisen auf Termin EUR 4.294
USD/​EUR EUR 4.294

 

Köln, im Mai 2022

Ampega Investment GmbH

Die Geschäftsführung

Dr. Thomas Mann

Jürgen Meyer

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