Ampega Investment GmbH – Halbjahresbericht Ampega Real Estate Plus DE0009847483

Last Updated: Samstag, 11.11.2023By

Ampega Investment GmbH

Köln

Halbjahresbericht Ampega Real Estate Plus

für den Berichtszeitraum vom 01.10.2021 bis 31.03.2022

(ISIN DE0009847483)

Vermögensübersicht zum 31.03.2022

Kurswert
in EUR		 % des
Fonds-
vermögens
1) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Vermögensgegenstände
Aktien 22.661.266,01 18,97
Belgien 1.212.020,40 1,01
Deutschland 7.701.136,50 6,45
Frankreich 4.042.404,77 3,38
Großbritannien 4.424.157,53 3,70
Luxemburg 922.175,62 0,77
Schweden 1.707.126,73 1,43
Schweiz 2.652.244,46 2,22
Verzinsliche Wertpapiere 3.599.011,53 3,01
Deutschland 523.806,00 0,44
Frankreich 627.256,00 0,53
Großbritannien 214.057,53 0,18
Japan 673.582,00 0,56
Niederlande 627.600,00 0,53
Norwegen 932.710,00 0,78
Investmentanteile 79.438.255,94 66,51
Aktienfonds 23.178.457,64 19,41
Gemischte Fonds 16.487.813,58 13,80
Rentenfonds 39.771.984,72 33,30
Immobilien-Sondervermögen 12.707.649,28 10,64
Offene Immobilienfonds 12.707.649,28 10,64
Bankguthaben 1.050.302,05 0,88
Sonstige Vermögensgegenstände 102.357,88 0,09
Verbindlichkeiten -116.831,47 -0,10
Fondsvermögen 119.442.011,22 100,00 1)

Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw.
Anteile bzw.
Whg. in 1.000		 Bestand 31.03.2022 Käufe /​
Zugänge		 Verkäufe /​
Abgänge		 Kurs Kurswert
in EUR		 % des
Fonds-
vermögens
im Berichtszeitraum
1) Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren und Verwahrstellenvergütung
2) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Börsengehandelte Wertpapiere EUR 25.586.695,54 21,42
Aktien EUR 22.661.266,01 18,97
Belgien EUR 1.212.020,40 1,01
Cofinimmo SA REIT BE0003593044 STK 4.128 4.128 0 EUR 132,3000 546.134,40 0,46
Warehouses de Pauw SCA -REIT- BE0974349814 STK 17.074 17.074 0 EUR 39,0000 665.886,00 0,56
Deutschland EUR 7.701.136,50 6,45
Deutsche Wohnen AG DE000A0HN5C6 STK 66.435 0 0 EUR 31,7900 2.111.968,65 1,77
LEG Immobilien AG DE000LEG1110 STK 18.432 0 9.268 EUR 105,7000 1.948.262,40 1,63
Vonovia SE DE000A1ML7J1 STK 84.105 21.805 0 EUR 43,2900 3.640.905,45 3,05
Frankreich EUR 4.042.404,77 3,38
Covivio SA REIT FR0000064578 STK 6.630 6.630 0 EUR 73,0800 484.520,40 0,41
Gecina SA REIT FR0010040865 STK 16.607 0 0 EUR 115,4000 1.916.447,80 1,60
Klepierre SA REIT FR0000121964 STK 35.921 0 32.272 EUR 24,8900 894.073,69 0,75
WFD Unibail-Rodamco NV REIT FR0013326246 STK 10.912 0 0 EUR 68,4900 747.362,88 0,63
Großbritannien EUR 4.424.157,53 3,70
British Land Co. PLC REIT GB0001367019 STK 343.923 0 0 GBP 5,3940 2.189.219,66 1,83
Hammerson PLC REIT GB00BK7YQK64 STK 82.302 0 0 GBP 0,3391 32.934,83 0,03
Land Securities Group PLC GB00BYW0PQ60 STK 231.393 0 0 GBP 8,0640 2.202.003,04 1,84
Luxemburg EUR 922.175,62 0,77
Aroundtown SA LU1673108939 STK 173.537 173.537 0 EUR 5,3140 922.175,62 0,77
Schweden EUR 1.707.126,73 1,43
Castellum AB SE0000379190 STK 47.362 47.362 0 SEK 231,4000 1.061.263,24 0,89
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB SE0009554454 STK 156.862 156.862 0 SEK 42,5200 645.863,49 0,54
Schweiz EUR 2.652.244,46 2,22
PSP Swiss Property AG CH0018294154 STK 5.961 5.961 0 CHF 122,7000 710.342,39 0,59
Swiss Prime Site AG CH0008038389 STK 21.628 0 11.002 CHF 92,4500 1.941.902,07 1,63
Verzinsliche Wertpapiere EUR 2.925.429,53 2,45
0,0100 % Eika Boligkreditt MTN 2020/​2028 XS2234711294 EUR 1.000 0 0 % 93,2710 932.710,00 0,78
0,0100 % MMB MTN 2020/​2030 FR00140004Q9 EUR 700 0 0 % 89,6080 627.256,00 0,53
0,1250 % De Volksbank MTN 2020/​2040 XS2259193998 EUR 800 0 0 % 78,4500 627.600,00 0,53
0,6250 % Vonovia MTN MC 2021/​2031 DE000A3E5FR9 EUR 600 0 0 % 87,3010 523.806,00 0,44
1,5000 % Assura Financing MC 2020/​2030 XS2228214362 GBP 200 0 0 % 90,6950 214.057,53 0,18
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere EUR 673.582,00 0,56
Verzinsliche Wertpapiere EUR 673.582,00 0,56
0,0100 % Sumitomo Mitsui Banking MTN 2020/​2025 XS2225211650 EUR 700 0 0 % 96,2260 673.582,00 0,56
Investmentanteile EUR 79.438.255,94 66,51
Gruppeneigene Investmentanteile EUR 5.748.253,00 4,81
Ampega Unternehmensanleihenfonds DE0008481078 ANT 90.000 0 0 EUR 24,1500 2.173.500,00 1,82
FAROS Listed Real Assets AMI A (t) DE000A2PPHS7 ANT 9.100 0 0 EUR 392,8300 3.574.753,00 2,99
Gruppenfremde Investmentanteile EUR 73.690.002,94 61,70
BNY Mellon Global Funds – BNY Mellon US Municipal IE00BDCJZ889 ANT 6.387.048 0 0 EUR 1,0618 6.781.767,57 5,68
Convertinvest Global Convertible Properties AT0000A14J30 ANT 123.636 0 0 EUR 123,8100 15.307.373,16 12,82
F&C Real Estate Equity Long/​Short Fund IE00B7WC3B40 ANT 550.000 0 0 EUR 13,2800 7.304.000,00 6,12
First State Global Listed Infrastructure Fund-VIA IE00BYSJV039 ANT 715.124 0 0 EUR 17,1994 12.299.704,64 10,30
GS-US Real Estate Balanced Portfolio-IHA EUR LU0883503087 ANT 99.498 0 0 EUR 165,7100 16.487.813,58 13,80
Nordea 1-Danish Covered Bond Fund BP LU0173779223 ANT 156.411 0 0 EUR 30,1800 4.720.483,98 3,95
Nordea 1-European Covered Bond Fund AI EUR LU0733665771 ANT 445.196 0 0 EUR 13,1000 5.832.067,60 4,88
iShares Euro Covered Bond UCITS ETF IE00B3B8Q275 ANT 33.667 0 0 EUR 147,2300 4.956.792,41 4,15
Anteile an Immobilien-Sondervermögen EUR 12.707.649,28 10,64
Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile EUR 12.707.649,28 10,64
AXA Immosolutions DE000A0J3GM1 ANT 4.149 0 0 EUR 2,2300 9.252,27 0,01
CS Property Dynamic DE0009751354 ANT 37.167 0 0 EUR 10,5500 392.111,85 0,33
DEGI Europa Fonds DE0009807800 ANT 25.000 0 0 EUR 0,5000 12.500,00 0,01
DEGI Global Business DE000A0ETSR6 ANT 47.082 0 0 EUR 1,0413 49.025,40 0,04
KanAm SPEZIAL grundinvest Fonds DE000A0CARS0 ANT 27.750 0 0 EUR 5,6900 157.897,50 0,13
SEB Global Property Fund DE000SEB1A96 ANT 900 0 0 EUR 59,5700 53.613,00 0,04
SEB ImmoPortfolio Target Return Fund DE0009802314 ANT 38.987 0 0 EUR 5,4200 211.309,54 0,18
TMW Immobilien Weltfonds DE000A0DJ328 ANT 28.770 0 0 EUR 0,5700 16.398,90 0,01
UBS (D) 3 Sector Real Estate Europe DE0009772681 ANT 82.860 0 0 EUR 0,2100 17.400,60 0,01
Warburg-Deutschland Nr.1 DE0005458061 ANT 179 0 0 EUR 343,1800 61.429,22 0,05
Wertgrund Wohnselect D-A DE000A1CUAY0 ANT 14.000 0 0 EUR 109,7400 1.536.360,00 1,29
grundbesitz europa-RC DE0009807008 ANT 128.100 0 0 EUR 39,7100 5.086.851,00 4,26
hausInvest europa DE0009807016 ANT 118.000 0 0 EUR 43,2500 5.103.500,00 4,27
Summe Wertpapiervermögen 118.406.182,76 99,13
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR 1.050.302,05 0,88
Bankguthaben EUR 1.050.302,05 0,88
EUR – Guthaben bei EUR 1.050.302,05 0,88
Verwahrstelle EUR 1.050.302,05 1.050.302,05 0,88
Sonstige Vermögensgegenstände EUR 102.357,88 0,09
Dividendenansprüche EUR 44.095,75 0,04
Quellensteuerrückerstattungsansprüche EUR 55.821,26 0,05
Zinsansprüche EUR 2.440,87 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten 1) EUR -116.831,47 -0,10
Fondsvermögen EUR 119.442.011,22 100,00 2)
Anteilwert EUR 100,72
Umlaufende Anteile STK 1.185.911
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 99,13
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00

Zusätzliche Angaben nach § 16 Absatz 1 Nummer 2 KARBV – Angaben zum Bewertungsverfahren

Alle Wertpapiere, die zum Handel an einer Börse oder einem anderem organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden mit dem zuletzt verfügbaren Preis bewertet, der aufgrund von fest definierten Kriterien als handelbar eingestuft werden kann und der eine verlässliche Bewertung sicherstellt.

Die verwendeten Preise sind Börsenpreise, Notierungen auf anerkannten Informationssystemen oder Kurse aus emittentenunabhängigen Bewertungssystemen. Anteile an Investmentvermögen werden zum letzt verfügbaren veröffentlichten Rücknahmekurs der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft bewertet.

Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert, Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet.

Die Bewertung erfolgt grundsätzlich zum letzten gehandelten Preis des Vortages.

Vermögensgegenstände, die nicht zum Handel an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die keine handelbaren Kurse festgestellt werden können, werden mit Hilfe von anerkannten Bewertungsmodellen auf Basis beobachtbarer Marktdaten bewertet. Ist keine Bewertung auf Basis von Modellen möglich, erfolgt eine Bewertung durch andere geeignete Verfahren zur Preisfeststellung.

Das bisherige Vorgehen bei der Bewertung der Assets des Sondervermögens findet auch vor dem Hintergrund der Auswirkungen durch Covid-19 Anwendung. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen in diesem Zusammenhang waren bisher nicht notwendig.

Zum Stichtag 31. März 2022 erfolgte die Bewertung für das Sondervermögen zu 99,18 % auf Basis von handelbaren Kursen, zu 0 % auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen und zu 0,82 % auf Basis von sonstigen Bewertungsverfahren. Das Sondervermögen ist zum Stichtag zu insgesamt 0,82 % in Offene Immobilienfonds investiert, für die die Liquidation angekündigt wurde und deren Rücknahme von Anteilen ausgesetzt ist.

Devisenkurse (in Mengennotiz) per 30.03.2022

Schweiz, Franken (CHF) 1,02967 = 1 (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund (GBP) 0,84739 = 1 (EUR)
Schweden, Kronen (SEK) 10,32691 = 1 (EUR)

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/​Marktsätze bewertet:

Alle Vermögenswerte per 30.03.2022 oder letztbekannte

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)
Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw.
Anteile bzw.
Whg. in 1.000		 Käufe /​
Zugänge		 Verkäufe /​
Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
Deutschland
Vonovia Se Bezugsrecht DE000A3MQB30 STK 62.300 62.300

Angaben zu den Kosten gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 3 d KARBV

Verwaltungsvergütung der im Ampega Real Estate Plus enthaltenen Investmentanteile: % p.a.
AXA Immosolutions k.A.
Ampega Unternehmensanleihenfonds 0,75000
BNY Mellon Global Funds – BNY Mellon US Municipal k.A.
CS Property Dynamic 1,00000
Convertinvest Global Convertible Properties 0,80000
DEGI Europa Fonds 0,65000
DEGI Global Business 0,50000
F&C Real Estate Equity Long/​Short Fund k.A.
FAROS Listed Real Assets AMI A (t) 0,62000
First State Global Listed Infrastructure Fund-VIA 0,75000
GS-US Real Estate Balanced Portfolio-IHA EUR 0,70000
KanAm SPEZIAL grundinvest Fonds 0,40000
Nordea 1-Danish Covered Bond Fund BP 0,60000
Nordea 1-European Covered Bond Fund AI EUR 0,30000
SEB Global Property Fund k.A.
SEB ImmoPortfolio Target Return Fund 1,50000
TMW Immobilien Weltfonds 0,75000
UBS (D) 3 Sector Real Estate Europe 0,75000
Warburg-Deutschland Nr.1 1,40000
Wertgrund Wohnselect D-A 1,10000
grundbesitz europa-RC 1,00000
hausInvest europa 0,80000
iShares Euro Covered Bond UCITS ETF k.A.
Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge und keine Rücknahmeabschläge gezahlt.
Quelle: WM Datenservice

 

Köln, im Mai 2022

Ampega Investment GmbH

Die Geschäftsführung

Dr. Thomas Mann

Jürgen Meyer

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