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Deka Investment GmbH – Jahresbericht zum 31.01.2022 Deka MSCI Europe UCITS ETF DE000ETFL284

Last Updated: Samstag, 11.11.2023By CR T. Bremer

Frankfurt am Main

Jahresbericht zum 31.01.2022

Deka MSCI Europe UCITS ETF

ISIN
DE000ETFL284

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

Tätigkeitsbericht.

Der Deka MSCI Europe UCITS ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF).

Die Auswahl der für das Sondervermögen vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den MSCI Europe (Preisindex) nachzubilden. Dieser Index besteht aus den nach Marktkapitalisierung des Streubesitzes (Free-Float) größten Unternehmen Europas. Über den Index werden ungefähr 85 Prozent der Marktkapitalisierung des zugrunde liegenden Anlageuniversums abgebildet. Das Fondsmanagement strebt dabei als Anlageziel die Erzielung einer Wertentwicklung an, welche die des zugrunde liegenden Index widerspiegelt. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Index angestrebt.

Grundlage hierfür ist, dass die Entscheidungen über den Erwerb oder die Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie über deren Gewichtung im Sondervermögen von dem zugrunde liegenden Index abhängig sind (passives Management).

Zusatzerträge können durch Wertpapierdarlehensgeschäfte erzielt werden.

Die Erträge werden nach Verrechnung mit den Aufwendungen üblicherweise ausgeschüttet.

Die realisierten Gewinne und Verluste resultieren im Wesentlichen aus Transaktionen mit Aktien aufgrund von Indexanpassungen und Rücknahme von Anteilscheinen.

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten (Angaben gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/852).

Adressenausfallrisiken

Das Investmentvermögen unterlag im Berichtszeitraum wesentlichen Adressenausfallrisiken aus Wertpapierdarlehensgeschäften nach § 200 und § 202 KAGB. Die Risikosteuerung von Adressenausfallrisiken aus Wertpapierdarlehensgeschäften erfolgt anhand der gesetzlichen Vorgaben hinsichtlich Kontrahentenbegrenzung und Besicherung. Im Berichtszeitraum entstand dem Investmentvermögen kein Verlust durch einen Adressenausfall.

Wichtige Kennzahlen
Deka MSCI Europe UCITS ETF

	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.
Performance *	21,9%	11,5%	7,9%
Gesamtkostenquote	0,30%
ISIN	DE000ETFL284

^* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Währungsrisiken

Die Fondswährung lautet auf Euro, jedoch lauteten einige Indexkonstituenten im Berichtszeitraum auf folgende Fremdwährungen: Britisches Pfund, Dänische Krone, Norwegische Krone, Schweizer Franken, Schwedische Krone und US-Dollar. Somit bestand für den Anleger aus der Eurozone ein Währungsrisiko in diesen Fremdwährungen, wobei wegen des Ziels der Indexnachbildung keine aktive Steuerung der Währungsrisiken durch das Fondsmanagement erfolgte.

Sonstige Marktpreisrisiken

Das Investmentvermögen unterlag im Berichtszeitraum dem Marktpreisrisiko der im Investmentvermögen gehaltenen Wertpapiere. Da die Zusammensetzung des Investmentvermögens darauf abzielt, den zugrunde liegenden Index möglichst genau abzubilden, entsprach das Marktpreisrisiko im Berichtszeitraum auch weitestgehend dem des MSCI Europe (Preisindex). Die geringen Abweichungen in dem Marktpreisexposure zwischen Investmentvermögen und Index im Berichtszeitraum waren u.a. durch den Kassenbestand oder die Umsetzung von Kapitalmaßnahmen zu erklären. Die Volatilität des Anteilpreises betrug im Berichtszeitraum 12,89 Prozent.

Operationelle Risiken

Das Management von operationellen Risiken für das Investmentvermögen erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Deka Investment GmbH ist methodisch und prozessual in das in der Deka-Gruppe implementierte System zum Management und Controlling operationeller Risiken eingebunden. In diesem Rahmen werden regelmäßig die operationellen Risiken der für das Investmentvermögen relevanten Prozesse identifiziert, bewertet und überwacht. Instrumente hierfür sind u.a. das dezentrale Self Assessment, Szenarioanalysen sowie eine konzernweite Schadensfalldatenbank. Außerdem werden wesentliche Auslagerungen, insbesondere die konzernexterne Auslagerung der Fondsbuchhaltung an die BNP PARIBAS Securities Services S. C. A. – Zweigniederlassung Frankfurt am Main, im Rahmen eines Auslagerungscontrollings überwacht. Im Berichtszeitraum entstand dem Investmentvermögen kein Schaden aus operationellen Risiken.

Liquiditätsrisiken

Aufgrund der passiven Abbildung eines Index, dessen Regelwerk liquiditätsrelevante Anforderungen an die Indexkonstituenten stellt, sowie der Investition ausschließlich in Aktien gemäß § 193 KAGB wird das Liquiditätsrisiko grundsätzlich als gering eingestuft.

Ereignisse nach dem Berichtsstichtag

Die Invasion russischer Truppen in die Ukraine Ende Februar gilt als Zäsur in der europäischen Nachkriegsgeschichte. Der Westen hat mit massiven Sanktionen gegenüber Russland reagiert: Es wurden weitreichende Exportbeschränkungen erlassen und der EU-Luftraum für russische Fluggesellschaften gesperrt. Der Zugang zahlreicher russischer Unternehmen zur internationalen Finanzierung wurde gestoppt und einige große russische Finanzinstitute haben keinen Zugang mehr zu Hartwährungs-Transaktionen sowie zu dem Zahlungsnachrichtensystem SWIFT. Zudem wird ein Teil der Währungsreserven des Landes eingefroren. Die Energieversorgung Europas und die Versorgung mit anderen wichtigen Rohstoffen unterliegen wachsenden Risiken. Noch wenig einschätzbar sind die langfristigen Konsequenzen der veränderten Sicherheitslage in Europa. Kriege zur Durchsetzung nationaler Ziele sind wieder vorstellbar geworden. Das hat Auswirkungen auf viele Politikbereiche. Aspekte wie höhere Rüstungsausgaben, eine neue Energiearchitektur für Europa sowie die Signalwirkungen in den asiatischen Raum werden zu langfristigen Verschiebungen führen.

Die globalen Aktien- und weitere Risikomärkte reagierten mit signifikanten Abschlägen und starken Schwankungen auf die Kriegssituation. Gleichzeitig waren Anlageformen, die als relativ sicher gelten, zunächst nachgefragt, wie etwa Staatsanleihen westlicher Industrienationen oder Gold als Krisenwährung. Bei einer Eskalation des Konflikts drohen weitere Turbulenzen. Mittelfristig werden die Rahmenbedingungen der globalen Wirtschaft und an den Finanzmärkten von erhöhter Unsicherheit geprägt sein. Damit einher geht eine steigende Volatilität an den Finanzplätzen. Insofern unterliegt auch die zukünftige Wertentwicklung dieses Sondervermögens erhöhten Schwankungsrisiken.

Im Berichtszeitraum wurden folgende Indexveränderungen vom Indexanbieter bekannt gegeben, welche im Fonds direkt nachvollzogen wurden:

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Löschung	FR0000051732	Atos SE Actions au Porteur EO 1
Löschung	CH0531751755	Banque Cantonale Vaudoise Namens-Aktien SF 1
Löschung	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares LS-,05
Löschung	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC Registered Shares DL -,50
Löschung	SE0012455673	Boliden AB Namn-Aktier o.N. (Post Split)
Löschung	FR0000121725	Dassault Aviation S.A. Actions Port. EO 8
Löschung	FR0000130650	Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,50
Löschung	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien o.N.
Löschung	GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Grp PLC Reg.Shares LS-,109090909
Löschung	NO0010031479	DNB ASA Navne-Aksjer A NK 10
Löschung	SE0000103814	Electrolux, AB Namn-Aktier B o.N.
Löschung	SE0013121589	Embracer Group AB Namn-Aktier AK Class B o.N.
Löschung	SE0011166933	Epiroc AB Namn-Aktier A o.N.
Löschung	SE0011166941	Epiroc AB Namn-Aktier B o.N.
Löschung	GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC Registered Shares DL -,50
Löschung	DE0005790430	FUCHS PETROLUB SE Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N.
Löschung	BE0003818359	Galapagos N.V. Actions Nom. o.N.
Löschung	DK0010287234	H. Lundbeck A/S Navne-Aktier DK 5
Löschung	SE0000103699	Hexagon AB Namn-Aktier B (fria)SK1,333
Löschung	DE0006070006	HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N.
Löschung	SE0000652216	ICA Gruppen AB Aktier SK 2,50
Löschung	FR0004035913	Iliad S.A. Actions au Porteur o.N.
Löschung	SE0000107419	Investor AB Namn-Aktier B (fria) SK 6,25
Löschung	GB00BYX91H57	JD Sports Fashion PLC Registered Shares LS -,0025
Löschung	SE0014684528	Kinnevik AB Namn-Aktier B SK 0,05
Löschung	NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V. Aandelen aan toonder EO -,50
Löschung	GB00BZ1G4322	Melrose Industries PLC Registered Share LS 0,06857143
Löschung	GB0006043169	Morrison Supermarkets PLC, Wm. Registered Shares LS -,10
Löschung	FR0000120685	Natixis S.A. Actions Port. EO 11,20
Löschung	SE0008321293	NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N.
Löschung	GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell Reg. Shares Class A EO -,07
Löschung	GB00B03MM408	Royal Dutch Shell Reg. Shares Class B EO -,07
Löschung	GB00BKKMKR23	RSA Insurance Group PLC Registered Shares LS 1
Löschung	FR0010411983	SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723
Löschung	LU0088087324	SES S.A. Bearer FDRs (rep.Shs A) o.N.
Löschung	SE0007439112	Sinch AB Namn-Aktier o.N.
Löschung	FR0010613471	Suez S.A. Actions Port. EO 4
Löschung	SE0000310336	Swedish Match AB Namn-Aktier o.N.
Löschung	DE000A2YN900	TeamViewer AG Inhaber-Aktien o.N.
Löschung	IT0003497176	Telecom Italia S.p.A. Azioni Port.Risp.Non Cnv. o.N.
Löschung	GB0008847096	Tesco PLC Registered Shares LS -,05
Löschung	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK 1
Neuaufnahme	SE0005127818	AB Sagax Namn-Aktier B o.N.
Neuaufnahme	NO0010345853	Aker BP ASA Navne-Aksjer NK 1
Neuaufnahme	NL0000334118	ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04
Neuaufnahme	CH0012530207	Bachem Holding AG Namens-Aktien B SF 0,05
Neuaufnahme	GB00BLJNXL82	Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares LS-,054141
Neuaufnahme	SE0015811559	Boliden AB Namn-Aktier o.N.
Neuaufnahme	DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG junge Namens-Aktien o.N.
Neuaufnahme	FR0014004L86	Dassault Aviation S.A. Actions Port. EO -,80
Neuaufnahme	FR0014003TT8	Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10
Neuaufnahme	NO0010161896	DNB Bank ASA Navne-Aksjer NK 100
Neuaufnahme	ES0127797019	EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5
Neuaufnahme	SE0016589188	Electrolux, AB Namn-Aktier B
Neuaufnahme	SE0016828511	Embracer Group AB Namn-Aktier AK Class B o.N.
Neuaufnahme	SE0013121589	Embracer Group AB Namn-Aktier AK Class B o.N.
Neuaufnahme	SE0015658109	Epiroc AB Namn-Aktier A o.N.
Neuaufnahme	SE0015658117	Epiroc AB Namn-Aktier B o.N.
Neuaufnahme	NL0006294274	Euronext N.V. Aandelen an toonder WI EO 1,60
Neuaufnahme	DE000A3E5D64	FUCHS PETROLUB SE Namens-Vorzugsakt. o.St.o.N.
Neuaufnahme	SE0000202624	Getinge AB Namn-Aktier B (fria) SK 2
Neuaufnahme	SE0015961909	Hexagon AB Namn-Aktier B (fria) o.N.
Neuaufnahme	NL0010801007	IMCD N.V. Aandelen op naam EO -,16
Neuaufnahme	LU2290522684	In-Post S.A. Actions au Nomin. EO -,01
Neuaufnahme	SE0015811955	Investor AB Namn-Aktier A (fria) o.N.
Neuaufnahme	SE0015811963	Investor AB Namn-Aktier B (fria) o.N.
Neuaufnahme	GB00BM8Q5M07	JD Sports Fashion PLC Registered Shares LS -,0005
Neuaufnahme	SE0015810247	Kinnevik AB Namn-Aktier B SK 0,025
Neuaufnahme	SE0015949201	Lifco AB Namn-Aktier B o.N.
Neuaufnahme	GB00BNR5MZ78	Melrose Industries PLC Registered Share LS-,076190476
Neuaufnahme	SE0015988019	NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N.
Neuaufnahme	CH0012032113	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1
Neuaufnahme	GB00BP6MXD84	Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07
Neuaufnahme	SE0016101844	Sinch AB Namn-Aktier o.N.
Neuaufnahme	SE0007439112	Sinch AB Namn-Aktier o.N.
Neuaufnahme	SE0015812219	Swedish Match AB Namn-Aktier o.N.
Neuaufnahme	GB00BLGZ9862	Tesco PLC Registered Shares LS -,05
Neuaufnahme	NL0015000IY2	Universal Music Group N.V. Aandelen op naam EO1
Neuaufnahme	CH0311864901	VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10
Neuaufnahme	DK0061539921	Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK -,20
Neuaufnahme	SE0000115420	Volvo (publ), AB Namn-Aktier A (fria) o.N.

Zusammensetzung des Index (%)

CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	3,35
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	2,56
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	2,51
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	2,09
GB00BP6MXD84	Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07	1,81
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	1,75
GB0009895292	AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	1,67
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	1,55
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	1,35
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	1,31
GB00B10RZP78	Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	1,23
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	1,20
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien o.N.	1,12
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	1,10
GB0002374006	Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185	1,08
GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC Registered Shares LS -,25	1,03
FR0000120321	Oréal S.A., L Actions Port. EO 0,2	0,99
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	0,98
GB0007980591	BP PLC Registered Shares DL -,25	0,96
GB0002875804	British American Tobacco PLC Registered Shares LS -,25	0,86
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	0,84
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	0,75
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	0,74
GB0007188757	Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	0,73
NL0013654783	Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	0,71
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	0,69
NL0000235190	Airbus SE Aandelen op naam EO 1	0,69
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	0,66
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien o.N.	0,65
DE0007100000	Daimler AG Namens-Aktien o.N.	0,62
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	0,62
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	0,60
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	0,58
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	0,58
FR0000120628	AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	0,56
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	0,56
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien o.N.	0,55
GB00B2B0DG97	Relx PLC Registered Shares LS -,144397	0,55
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	0,55
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	0,54
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	0,54
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,53
GB00B1XZS820	Anglo American PLC Registered Shares DL -,54945	0,52
CH0012221716	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	0,52
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port. EO 4	0,51
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	0,50
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	0,49
GB00BDR05C01	National Grid PLC Reg. Shares LS -,12431289	0,49
DE000A1EWWW0	adidas AG Namens-Aktien o.N.	0,48
JE00B4T3BW64	Glencore PLC Registered Shares DL -,01	0,48
CH0013841017	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	0,47
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	0,45
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC Registered Shares LS -,10	0,45
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,45
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238	0,45
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	0,44
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	0,44
GB0031348658	Barclays PLC Registered Shares LS 0,25	0,42
FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	0,41
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	0,41
GB0007099541	Prudential PLC Registered Shares LS -,05	0,40
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	0,39
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	0,39
DK0060079531	DSV A/S Indehaver Bonus-Aktier DK 1	0,38
FR0000073272	SAFRAN Actions Port. EO -,20	0,38
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port. EO-,25	0,38
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Registered Shares LS -,1105	0,37
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01	0,37
SE0015811963	Investor AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	0,36
SE0011166610	Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	0,36
IE0001827041	CRH PLC Registered Shares EO -,32	0,36
NL00150001Q9	Stellantis N.V. Aandelen aan toonder EO -,01	0,36
FI4000297767	Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	0,36
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	0,35
GB00B19NLV48	Experian PLC Registered Shares DL -,10	0,35
CH0432492467	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	0,35
CH0010645932	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	0,35
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,35
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Aktier B (fria) o.N.	0,33
FR0000125338	Capgemini SE Actions Port. EO 8	0,33
JE00BJVNSS43	Ferguson PLC Reg.Shares LS 0,1	0,32
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	0,32
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	0,31
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	0,31
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	0,31
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,31
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	0,30
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50	0,30
CH0126881561	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	0,30
SE0000115446	Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	0,30
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange GroupPLC Reg. Shares LS 0,069186047	0,30
FI0009000681	Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	0,30
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	0,29
NL0000226223	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	0,29
GB0000536739	Ashtead Group PLC Registered Shares LS -,10	0,29
CH0024608827	Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	0,29
GB00BLGZ9862	Tesco PLC Registered Shares LS -,05	0,29
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien o.N.	0,29
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01	0,28
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20	0,28
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25	0,28
SE0000667891	Sandvik AB Namn-Aktier o.N.	0,27
NL0011585146	Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,27
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.	0,26
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	0,26
FR0000121261	Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO 2	0,26
CH0012214059	Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	0,26
FR0010208488	Engie S.A. Actions Port. EO 1	0,26
NL0000009165	Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	0,26
SE0007100581	Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33	0,25
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	0,25
NO0010096985	Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50	0,25
DK0061539921	Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK -,20	0,25
FR0010307819	Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	0,25
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	0,25
SE0015961909	Hexagon AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	0,24
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC Registered Shares EO -,09	0,23
CH0012138530	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	0,23
GB0002634946	BAE Systems PLC Registered Shares LS -,025	0,23
FI0009003305	Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N.	0,23
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1	0,23
CH0030170408	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	0,22
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	0,22
GB0030913577	BT Group PLC Registered Shares LS 0,05	0,22
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port. EO 4	0,22
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,21
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DE0005470405	LANXESS AG Inhaber-Aktien o.N.	0,05
CH0024638212	Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10	0,05
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien o.St. EO 1	0,05
SE0000107203	Industrivärden AB Namn-Aktier C o.N.	0,05
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer NK 2	0,05
DE0005158703	Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.	0,05
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC Registered Shares LS -,10	0,05
FR0013280286	bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) o.N.	0,04
DK0060738599	Demant AS Navne Aktier A DK 0,2	0,04
FR0000039299	Bolloré S.A. Actions Port. EO 0,16	0,04
GB00BBG9VN75	AVEVA Group PLC Registered Shares LS -,03555	0,04
FR0000130395	Rémy Cointreau S.A. Actions au Porteur EO 1,60	0,04
FR0004125920	Amundi S.A. Actions au Porteur EO 2,5	0,04
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,04
SE0005127818	AB Sagax Namn-Aktier B o.N.	0,04
SE0016589188	Electrolux, AB Namn-Aktier B	0,04
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.	0,04
SE0010100958	Latour Investment AB Namn-Aktier B SK -,208325	0,04
SE0000115420	Volvo (publ), AB Namn-Aktier A (fria) o.N.	0,04
CH0012142631	Clariant AG Namens-Aktien SF 3,70	0,04
FR0010242511	Electricité de France (E.D.F.) Actions au Porteur EO -,50	0,04
NO0010345853	Aker BP ASA Navne-Aksjer NK 1	0,04
FR0000064578	Covivio S.A. Actions Port. EO 3	0,04
FI0009014377	Orion Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	0,04
DE0007010803	RATIONAL AG Inhaber-Aktien o.N.	0,04
FR0000120222	CNP Assurances S.A. Actions Port. EO 1	0,04
SE0000190126	Industrivärden AB Namn-Aktier A (fria) o.N.	0,04
FR0000121709	SEB S.A. Actions Port. EO 1	0,04
BE0003822393	Elia Group Actions au Port. o.N.	0,04
AT0000606306	Raiffeisen Bank Intl AG Inhaber-Aktien o.N.	0,04
DE000UNSE018	Uniper SE Namens-Aktien o.N.	0,04
FR0010340141	Aéroports de Paris S.A. Actions au Port. EO 3	0,04
FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX Actions Port. (Prom.) EO -,40	0,04
IT0003492391	Diasorin S.p.A. Azioni nom. EO 1	0,04
SE0000108847	L E Lundbergföretagen AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	0,04
AT0000937503	voestalpine AG Inhaber-Aktien o.N.	0,04
DE0005089031	United Internet AG Namens-Aktien o.N.	0,04
SE0000163594	Securitas AB Namn-Aktier B SK 1	0,03
FR0010259150	Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1	0,03
CH0012530207	Bachem Holding AG Namens-Aktien B SF 0,05	0,03
IT0005090300	Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom. o.N.	0,03
DK0060946788	Ambu A/S Navne-Aktier B DK -,50	0,03
GB00B71N6K86	Evraz PLC Registered Shares DL 0,05	0,03
DK0010219153	Rockwool International A/S Navne-Aktier B DK 10	0,03
FR0000121121	Eurazeo SE Actions au Porteur o.N.	0,03
BE0003810273	Proximus S.A. Actions au Porteur o.N.	0,03
NL0014332678	JDE Peets B.V. Registered Shares EO 1	0,03
DE000A3E5D64	FUCHS PETROLUB SE Namens-Vorzugsakt. o.St.o.N.	0,03
DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien o.N.	0,03
FR0014004L86	Dassault Aviation S.A. Actions Port. EO -,80	0,03
CH0012255144	Swatch Group AG, The Namens-Aktien SF 0,45	0,03
FR0000121204	Wendel SE Actions Port. EO 4	0,03
NO0010844038	Adevinta ASA Navne-Aksjer NK1	0,02
NO0010736879	Schibsted ASA Navne-Aksjer B NK -,50	0,02
FR0000184798	Orpea Actions Port. EO 1,25	0,02
BE0974256852	Établissements Fr. Colruyt SA Actions au Porteur o.N.	0,02
NO0003028904	Schibsted ASA Navne-Aksjer A NK -,50	0,02
LU2290522684	In-Post S.A. Actions au Nomin. EO -,01	0,01

Vermögensübersicht zum 31. Januar 2022.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens¹⁾
I. Vermögensgegenstände		452.602.275,37	100,03
1. Aktien		450.278.554,71	99,51
– Aeronautik und Weltraum	7.397.072,61		1,63
– Audiovisuelle Industrie	2.680.255,81		0,59
– Banken	43.628.650,05		9,64
– Bau und Baustoffe	16.645.837,05		3,68
– Bergbau	10.079.351,68		2,23
– Büroausstattung	3.206.932,56		0,71
– Chemische Industrie	15.991.897,27		3,53
– Einzelhandel	15.113.691,82		3,34
– Elektrik / Elektronik	25.623.361,95		5,66
– Energieversorger	44.425.560,46		9,82
– Freizeit/Tourismus	1.102.229,69		0,24
– Holdinggesellschaften	4.570.900,10		1,01
– Landwirtschaft und Fischerei	5.316.642,39		1,18
– Maschinenbau und Fahrzeugbau	24.229.334,88		5,35
– Papier und andere Basisprodukte	2.772.721,40		0,61
– Pharmaindustrie / Biotech	77.565.816,23		17,14
– Real Estate	5.719.860,17		1,26
– Software	8.588.071,92		1,90
– Sonstige Dienstleistungen	12.785.570,51		2,83
– Sonstige Finanzdienstleistungen	5.134.296,76		1,13
– Sonstige industrielle Werte	7.581.336,73		1,68
– Telekommunikation	18.485.418,42		4,09
– Textilien und Kleidung	16.750.586,12		3,70
– Transportation	6.964.736,89		1,54
– Unterhaltungsindustrie	4.769.669,83		1,05
– Verbrauchsgüter	39.573.794,93		8,75
– Versicherungen	23.574.956,48		5,21
2. Forderungen		584.754,06	0,13
3. Bankguthaben		1.738.966,71	0,38
II. Verbindlichkeiten		-117.652,40	-0,03
III. Fondsvermögen		452.484.623,08	100,00

¹⁾ Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.

Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2022.

ISIN Gattungsbezeichnung Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Im Berichtszeitraum
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
Inland
DE000A1EWWW0 adidas AG	STK	8.941	2.107	1.300	EUR	242,250	2.165.957,25	0,48
DE0008404005 Allianz SE	STK	19.361	4.564	3.026	EUR	227,350	4.401.723,35	0,97
DE000BASF111 BASF SE	STK	43.131	10.163	6.272	EUR	67,520	2.912.205,12	0,64
DE000BAY0017 Bayer AG	STK	46.134	10.870	6.708	EUR	53,840	2.483.854,56	0,55
DE0005190037 Bayerische Motoren Werke AG	STK	2.709	670	391	EUR	76,100	206.154,90	0,05
DE0005190003 Bayerische Motoren Werke AG	STK	15.548	3.664	2.261	EUR	92,950	1.445.186,60	0,32
DE0005158703 Bechtle AG	STK	3.846	3.038	358	EUR	52,720	202.761,12	0,04
DE0005200000 Beiersdorf AG	STK	4.734	1.116	688	EUR	88,080	416.970,72	0,09
DE000A1DAHH0 Brenntag SE	STK	7.255	1.708	1.054	EUR	75,660	548.913,30	0,12
DE0005313704 Carl Zeiss Meditec AG	STK	1.890	445	275	EUR	141,550	267.529,50	0,06
DE000CBK1001 Commerzbank AG	STK	47.048	11.088	6.843	EUR	7,587	356.953,18	0,08
DE0005439004 Continental AG	STK	5.166	1.218	752	EUR	84,940	438.800,04	0,10
DE0006062144 Covestro AG	STK	9.073	2.497	1.265	EUR	52,860	479.598,78	0,11
DE0007100000 Daimler AG	STK	40.191	9.470	5.844	EUR	69,930	2.810.556,63	0,62
DE000DTR0CK8 Daimler Truck Holding AG	STK	19.323	20.070	747	EUR	31,380	606.355,74	0,13
DE000A2E4K43 Delivery Hero SE	STK	7.607	3.043	966	EUR	67,920	516.667,44	0,11
DE0005140008 Deutsche Bank AG	STK	97.054	26.702	13.531	EUR	12,254	1.189.299,72	0,26
DE0005810055 Deutsche Börse AG	STK	8.922	2.103	1.298	EUR	157,200	1.402.538,40	0,31
DE0008232125 Deutsche Lufthansa AG	STK	28.070	17.381	2.080	EUR	6,807	191.072,49	0,04
DE0005552004 Deutsche Post AG	STK	46.548	10.967	6.681	EUR	52,990	2.466.578,52	0,55
DE0005557508 Deutsche Telekom AG	STK	156.516	36.882	22.762	EUR	16,672	2.609.434,75	0,58
DE000ENAG999 E.ON SE	STK	105.429	24.844	15.333	EUR	12,220	1.288.342,38	0,28
DE000EVNK013 Evonik Industries AG	STK	9.847	2.320	1.432	EUR	28,790	283.495,13	0,06
DE0005785802 Fresenius Medical Care KGaA	STK	9.631	2.272	1.751	EUR	60,060	578.437,86	0,13
DE0005785604 Fresenius SE & Co. KGaA	STK	19.668	4.630	2.824	EUR	36,560	719.062,08	0,16
DE0006602006 GEA Group AG	STK	7.204	1.698	1.048	EUR	41,750	300.767,00	0,07
DE0008402215 Hannover Rück SE	STK	2.832	667	411	EUR	178,000	504.096,00	0,11
DE0006047004 HeidelbergCement AG	STK	6.988	1.646	1.016	EUR	61,260	428.084,88	0,09
DE000A161408 HelloFresh SE	STK	7.756	2.490	1.048	EUR	58,540	454.036,24	0,10
DE0006048408 Henkel AG & Co. KGaA	STK	4.880	1.149	709	EUR	69,950	341.356,00	0,08
DE0006048432 Henkel AG & Co. KGaA	STK	8.366	1.971	1.217	EUR	72,460	606.200,36	0,13
DE0006231004 Infineon Technologies AG	STK	61.325	14.452	8.919	EUR	36,335	2.228.243,88	0,49
DE000KGX8881 KION GROUP AG	STK	3.389	800	494	EUR	81,280	275.457,92	0,06
DE000KBX1006 Knorr-Bremse AG	STK	3.406	803	496	EUR	89,660	305.381,96	0,07
DE0005470405 LANXESS AG	STK	3.901	919	567	EUR	53,720	209.561,72	0,05
DE000LEG1110 LEG Immobilien SE	STK	3.421	846	475	EUR	117,500	401.967,50	0,09
DE0006599905 Merck KGaA	STK	6.069	1.430	883	EUR	193,900	1.176.779,10	0,26
DE000A0D9PT0 MTU Aero Engines AG	STK	2.508	599	359	EUR	187,050	469.121,40	0,10
DE0008430026 Münchener Rückvers.-Ges. AG	STK	6.579	1.552	958	EUR	279,050	1.835.869,95	0,41
DE0006452907 Nemetschek SE	STK	2.712	640	395	EUR	81,140	220.051,68	0,05
DE000PAH0038 Porsche Automobil Holding SE	STK	7.191	1.695	1.046	EUR	82,400	592.538,40	0,13
DE0006969603 PUMA SE	STK	4.958	1.463	693	EUR	94,200	467.043,60	0,10
DE0007010803 RATIONAL AG	STK	240	56	35	EUR	739,800	177.552,00	0,04
DE0007037129 RWE AG	STK	30.167	7.109	4.387	EUR	37,310	1.125.530,77	0,25
DE0007164600 SAP SE	STK	49.036	11.556	7.132	EUR	110,400	5.413.574,40	1,20
DE0007165631 Sartorius AG	STK	1.231	293	582	EUR	476,100	586.079,10	0,13
DE000A12DM80 Scout24 AG	STK	4.109	990	1.478	EUR	52,580	216.051,22	0,05
DE0007236101 Siemens AG	STK	35.924	8.465	5.224	EUR	139,880	5.025.049,12	1,11
DE000ENER6Y0 Siemens Energy AG	STK	18.768	4.423	2.729	EUR	19,760	370.855,68	0,08
DE000SHL1006 Siemens Healthineers AG²⁾	STK	13.243	3.638	1.877	EUR	56,760	751.672,68	0,17
DE000SYM9999 Symrise AG	STK	6.042	1.423	878	EUR	105,950	640.149,90	0,14
DE000A1J5RX9 Telefónica Deutschland Hldg AG²⁾	STK	48.889	11.522	7.111	EUR	2,540	124.178,06	0,03
DE000UNSE018 Uniper SE²⁾	STK	4.296	1.058	5.361	EUR	40,000	171.840,00	0,04
DE0005089031 United Internet AG	STK	4.555	1.078	1.082	EUR	34,630	157.739,65	0,03
DE0007664005 Volkswagen AG²⁾	STK	1.524	359	222	EUR	254,200	387.400,80	0,09
DE0007664039 Volkswagen AG	STK	8.715	2.054	1.268	EUR	183,320	1.597.633,80	0,35
DE000A1ML7J1 Vonovia SE	STK	34.645	16.815	4.447	EUR	50,380	1.745.415,10	0,39
DE000ZAL1111 Zalando SE	STK	10.439	5.111	1.207	EUR	69,980	730.521,22	0,16
					EUR		61.026.250,65	13,49
Ausland
GB00B1YW4409 3i Group PLC²⁾	STK	45.701	10.770	6.643	GBP	13,700	749.331,22	0,17
DK0010244508 A.P.Møller-Mærsk A/S	STK	272	66	56	DKK	23.670,000	865.308,32	0,19
DK0010244425 A.P.Møller-Mærsk A/S	STK	147	34	23	DKK	22.100,000	436.629,75	0,10
SE0005127818 AB Sagax²⁾	STK	7.563	7.563	0	SEK	269,000	194.432,74	0,04
CH0012221716 ABB Ltd.	STK	77.132	19.097	20.700	CHF	31,710	2.343.447,08	0,52
NL0011540547 ABN AMRO Bank N.V.	STK	19.864	4.681	2.889	EUR	14,228	282.624,99	0,06
FR0000120404 ACCOR S.A.	STK	7.992	1.885	1.706	EUR	32,360	258.621,12	0,06
ES0167050915 ACS, Act.de Constr.y Serv. SA	STK	11.748	3.438	3.298	EUR	22,290	261.862,92	0,06
CH0012138605 Adecco Group AG	STK	7.277	1.715	1.059	CHF	43,820	305.526,63	0,07
NO0010844038 Adevinta ASA	STK	12.062	4.318	2.498	NOK	92,600	111.751,11	0,02
GB00B02J6398 Admiral Group PLC	STK	9.066	2.198	1.297	GBP	31,440	341.134,63	0,08
NL0012969182 Adyen N.V.	STK	930	279	125	EUR	1.789,000	1.663.770,00	0,37
NL0000303709 AEGON N.V.	STK	83.929	19.797	12.315	EUR	4,995	419.225,36	0,09
ES0105046009 Aena SME S.A.	STK	3.522	1.116	478	EUR	143,150	504.174,30	0,11
FR0010340141 Aéroports de Paris S.A.	STK	1.394	329	203	EUR	119,650	166.792,10	0,04
BE0974264930 AGEAS SA/NV	STK	8.074	1.932	1.339	EUR	42,590	343.871,66	0,08
NL0011794037 Ahold Delhaize N.V., Konkinkl.	STK	49.107	11.596	9.515	EUR	28,755	1.412.071,79	0,31
FR0000120073 Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl.	STK	22.247	5.245	3.228	EUR	151,380	3.367.750,86	0,74
NL0000235190 Airbus SE	STK	27.683	6.579	4.019	EUR	112,120	3.103.817,96	0,69
NO0010345853 Aker BP ASA	STK	5.919	5.919	0	NOK	306,600	181.569,14	0,04
NL0013267909 Akzo Nobel N.V.	STK	8.803	2.105	1.546	EUR	91,560	806.002,68	0,18
CH0432492467 Alcon AG	STK	23.466	5.792	3.333	CHF	70,840	1.592.729,18	0,35
SE0000695876 Alfa Laval AB	STK	14.773	3.481	2.148	SEK	311,500	439.794,48	0,10
FR0010220475 Alstom S.A.	STK	14.901	6.067	1.875	EUR	28,650	426.913,65	0,09
ES0109067019 Amadeus IT Group S.A.²⁾	STK	21.155	4.984	3.076	EUR	60,540	1.280.723,70	0,28
DK0060946788 Ambu A/S	STK	7.867	1.981	1.096	DKK	139,250	147.233,99	0,03
IT0004056880 Amplifon S.p.A.	STK	5.847	1.378	851	EUR	37,530	219.437,91	0,05
FR0004125920 Amundi S.A.	STK	2.861	672	402	EUR	68,650	196.407,65	0,04
GB00B1XZS820 Anglo American PLC	STK	60.683	16.861	8.589	GBP	32,280	2.344.380,64	0,52
BE0974293251 Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.²⁾	STK	35.781	8.432	5.204	EUR	55,720	1.993.717,32	0,44
GB0000456144 Antofagasta PLC	STK	18.518	4.365	2.694	GBP	13,325	295.317,28	0,07
LU1598757687 ArcelorMittal S.A.	STK	31.525	7.863	6.963	EUR	26,195	825.797,38	0,18
NL0010832176 argenx SE	STK	2.153	551	306	EUR	234,300	504.447,90	0,11
FR0010313833 Arkema S.A.	STK	2.883	682	750	EUR	130,450	376.087,35	0,08
LU1673108939 Aroundtown SA	STK	46.915	12.475	8.243	EUR	5,456	255.968,24	0,06
GB0000536739 Ashtead Group PLC²⁾	STK	21.012	5.010	3.194	GBP	52,460	1.319.238,25	0,29
NL0000334118 ASM International N.V.	STK	2.199	2.539	340	EUR	302,000	664.098,00	0,15
NL0010273215 ASML Holding N.V.	STK	19.410	4.637	3.412	EUR	594,200	11.533.422,00	2,55
SE0007100581 Assa-Abloy AB²⁾	STK	47.067	11.091	6.845	SEK	253,000	1.138.046,64	0,25
IT0000062072 Assicurazioni Generali S.p.A.²⁾	STK	51.972	12.384	7.545	EUR	18,580	965.639,76	0,21
GB0006731235 Associated British Foods PLC²⁾	STK	16.729	3.942	2.433	GBP	19,410	388.618,14	0,09
GB0009895292 AstraZeneca PLC	STK	72.745	26.362	9.681	GBP	86,170	7.502.168,21	1,66
IT0003506190 Atlantia S.p.A.²⁾	STK	23.267	5.483	3.384	EUR	16,415	381.927,81	0,08
SE0011166628 Atlas Copco AB²⁾	STK	18.324	4.318	2.665	SEK	470,900	824.654,43	0,18
SE0011166610 Atlas Copco AB²⁾	STK	31.534	7.431	4.586	SEK	543,200	1.637.049,63	0,36
GB00BVYVFW23 Auto Trader Group PLC²⁾	STK	45.023	10.704	6.946	GBP	6,676	359.731,37	0,08
GB00BBG9VN75 AVEVA Group PLC²⁾	STK	5.658	1.549	798	GBP	29,180	197.594,93	0,04
GB0002162385 Aviva PLC	STK	183.680	43.479	27.602	GBP	4,342	954.507,28	0,21
FR0000120628 AXA S.A.	STK	90.891	21.436	13.179	EUR	27,955	2.540.857,91	0,56
CH0012530207 Bachem Holding AG	STK	291	291	0	CHF	547,000	152.512,22	0,03
GB0002634946 BAE Systems PLC	STK	151.024	36.006	22.409	GBP	5,772	1.043.277,52	0,23
CH0012410517 Bâloise Holding AG	STK	2.177	515	319	CHF	161,700	337.281,69	0,07
ES0113211835 Banco Bilbao Vizcaya Argent.	STK	313.119	73.787	45.538	EUR	5,634	1.764.112,45	0,39
ES0113900J37 Banco Santander S.A.	STK	814.305	191.891	118.425	EUR	3,095	2.519.866,82	0,56
GB0031348658 Barclays PLC	STK	794.889	190.473	136.712	GBP	1,972	1.876.225,35	0,41
GB0000811801 Barratt Developments PLC	STK	47.867	11.271	6.909	GBP	6,116	350.373,49	0,08
CH0009002962 Barry Callebaut AG²⁾	STK	168	64	25	CHF	2.122,000	341.569,42	0,08
GB00BLJNXL82 Berkeley Group Holdings PLC²⁾	STK	5.278	5.624	346	GBP	41,980	265.179,15	0,06
FR0013280286 bioMerieux	STK	1.945	458	283	EUR	104,050	202.377,25	0,04
FR0000131104 BNP Paribas S.A.	STK	52.821	12.447	7.681	EUR	63,000	3.327.723,00	0,74
SE0015811559 Boliden AB	STK	12.844	13.723	879	SEK	373,500	458.473,17	0,10
FR0000039299 Bolloré S.A.	STK	41.523	9.781	6.019	EUR	4,760	197.649,48	0,04
FR0000120503 Bouygues S.A.	STK	10.739	2.531	1.534	EUR	31,190	334.949,41	0,07
GB0007980591 BP PLC²⁾	STK	944.860	225.539	146.395	GBP	3,828	4.328.794,30	0,96
GB0002875804 British American Tobacco PLC²⁾	STK	102.367	24.183	19.832	GBP	31,635	3.875.746,57	0,86
GB0001367019 British Land Co. PLC, The²⁾	STK	41.343	9.744	6.012	GBP	5,502	272.238,87	0,06
GB0030913577 BT Group PLC²⁾	STK	419.183	98.792	60.922	GBP	1,956	981.045,25	0,22
GB00B0744B38 Bunzl PLC²⁾	STK	15.839	3.730	2.283	GBP	27,670	524.522,93	0,12
GB0031743007 Burberry Group PLC²⁾	STK	19.013	4.483	2.760	GBP	18,675	424.950,97	0,09
FR0006174348 Bureau Veritas SA	STK	13.808	3.258	2.000	EUR	25,290	349.204,32	0,08
ES0140609019 Caixabank S.A.²⁾	STK	208.187	85.647	30.786	EUR	2,846	592.500,20	0,13
FR0000125338 Capgemini SE	STK	7.530	1.776	1.123	EUR	197,450	1.486.798,50	0,33
DK0010181759 Carlsberg AS	STK	4.715	1.130	816	DKK	1.068,000	676.794,26	0,15
FR0000120172 Carrefour S.A.	STK	29.609	7.652	4.241	EUR	16,920	500.984,28	0,11
ES0105066007 Cellnex Telecom S.A.	STK	23.926	13.582	3.172	EUR	40,300	964.217,80	0,21
CH0010570759 Chocoladef. Lindt & Sprüngli	STK	5	1	0	CHF	106.700,000	511.162,21	0,11
CH0010570767 Chocoladef. Lindt & Sprüngli	STK	50	12	6	CHF	10.720,000	513.557,54	0,11
DK0060227585 Christian Hansen Holding AS²⁾	STK	4.953	1.168	721	DKK	529,400	352.416,29	0,08
CH0210483332 Cie Financière Richemont AG	STK	24.513	5.777	3.565	CHF	132,950	3.122.548,00	0,69
FR0000121261 Cie Génle Éts Michelin SCpA	STK	7.956	1.875	1.169	EUR	147,700	1.175.101,20	0,26
CH0012142631 Clariant AG	STK	10.132	3.014	1.391	CHF	19,490	189.204,45	0,04
NL0010545661 CNH Industrial N.V.	STK	48.053	11.323	6.988	EUR	13,335	640.786,76	0,14
FR0000120222 CNP Assurances S.A.	STK	8.061	1.900	1.173	EUR	21,800	175.729,80	0,04
GB00BDCPN049 Coca-Cola Europacific Pa. PLC²⁾	STK	9.633	2.265	1.363	USD	57,150	491.102,54	0,11
CH0198251305 Coca-Cola HBC AG	STK	9.428	2.227	1.355	GBP	24,410	275.432,33	0,06
DK0060448595 Coloplast AS	STK	5.579	1.315	811	DKK	958,400	718.632,55	0,16
FR0000125007 Compagnie de Saint-Gobain S.A.	STK	23.758	5.605	3.954	EUR	59,650	1.417.164,70	0,31
GB00BD6K4575 Compass Group PLC²⁾	STK	83.777	19.746	12.180	GBP	16,690	1.673.434,42	0,37
FR0000064578 Covivio S.A.	STK	2.443	577	354	EUR	73,900	180.537,70	0,04
FR0000045072 Crédit Agricole S.A.	STK	58.080	19.664	10.881	EUR	13,280	771.302,40	0,17
CH0012138530 Credit Suisse Group AG	STK	124.477	36.601	16.698	CHF	8,760	1.044.762,40	0,23
IE0001827041 CRH PLC	STK	36.581	8.674	5.629	EUR	44,410	1.624.562,21	0,36
GB00BJFFLV09 Croda International PLC	STK	6.552	1.545	954	GBP	79,720	625.127,69	0,14
FR0000120644 Danone S.A.	STK	30.677	8.543	4.267	EUR	55,250	1.694.904,25	0,37
DK0010274414 Danske Bank AS	STK	32.390	7.633	4.711	DKK	127,900	556.782,03	0,12
FR0014004L86 Dassault Aviation S.A.²⁾	STK	1.176	1.179	3	EUR	104,700	123.127,20	0,03
FR0014003TT8 Dassault Systemes SE	STK	31.219	33.228	2.009	EUR	42,450	1.325.246,55	0,29
NL0015435975 Davide Campari-Milano N.V.	STK	24.547	5.808	6.074	EUR	11,090	272.226,23	0,06
IE0002424939 DCC PLC	STK	4.631	1.090	668	GBP	62,060	343.964,89	0,08
DK0060738599 Demant AS²⁾	STK	5.074	1.198	751	DKK	291,000	198.448,20	0,04
GB0002374006 Diageo PLC	STK	109.601	25.878	16.140	GBP	37,230	4.883.544,05	1,08
IT0003492391 Diasorin S.p.A.²⁾	STK	1.182	278	172	EUR	136,900	161.815,80	0,04
NO0010161896 DNB Bank ASA²⁾	STK	43.682	46.579	2.897	NOK	210,700	920.849,37	0,20
DK0060079531 DSV Panalpina A/S	STK	9.580	2.354	1.618	DKK	1.337,500	1.722.118,43	0,38
FR0010908533 Edenred S.A.	STK	11.720	2.836	1.651	EUR	37,900	444.188,00	0,10
PTEDP0AM0009 EDP – Energias de Portugal SA	STK	130.358	30.718	19.011	EUR	4,539	591.694,96	0,13
ES0127797019 EDP Renováveis S.A.	STK	13.532	14.429	897	EUR	18,620	251.965,84	0,06
FR0000130452 Eiffage S.A.	STK	3.912	1.020	725	EUR	92,760	362.877,12	0,08
FR0010242511 Electricité de France (E.D.F.)²⁾	STK	22.243	5.555	9.831	EUR	8,498	189.021,01	0,04
SE0016589188 Electrolux, AB	STK	10.591	10.621	30	SEK	191,400	193.732,25	0,04
BE0003822393 Elia Group	STK	1.451	342	211	EUR	119,700	173.684,70	0,04
FI0009007884 Elisa Oyj	STK	6.679	1.573	971	EUR	52,080	347.842,32	0,08
SE0016828511 Embracer Group AB²⁾	STK	26.271	26.271	0	SEK	91,880	230.685,67	0,05
CH0016440353 Ems-Chemie Holding AG	STK	330	78	98	CHF	929,500	293.891,92	0,06
ES0130960018 Enagas S.A.²⁾	STK	11.688	2.756	1.701	EUR	19,200	224.409,60	0,05
ES0130670112 Endesa S.A.	STK	14.915	3.515	2.170	EUR	19,845	295.988,18	0,07
IT0003128367 ENEL S.p.A.	STK	381.936	90.003	55.545	EUR	6,781	2.589.908,02	0,57
FR0010208488 Engie S.A.	STK	85.770	20.213	12.474	EUR	13,554	1.162.526,58	0,26
IT0003132476 ENI S.p.A.	STK	118.521	27.936	18.099	EUR	13,308	1.577.277,47	0,35
IM00B5VQMV65 Entain PLC	STK	27.499	6.488	3.920	GBP	15,910	523.618,08	0,12
SE0015658109 Epiroc AB²⁾	STK	30.947	33.065	2.118	SEK	197,000	582.650,07	0,13
SE0015658117 Epiroc AB²⁾	STK	18.313	19.567	1.254	SEK	167,300	292.804,98	0,06
SE0012853455 EQT AB²⁾	STK	13.895	5.522	1.806	SEK	359,600	477.530,65	0,11
NO0010096985 Equinor ASA	STK	45.894	10.816	6.675	NOK	245,850	1.128.879,72	0,25
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FR0000121667 EssilorLuxottica S.A.	STK	13.484	3.300	1.967	EUR	166,820	2.249.400,88	0,50
SE0009922164 Essity AB	STK	28.579	6.735	4.156	SEK	261,900	715.328,53	0,16
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FR0000121121 Eurazeo SE	STK	1.860	446	266	EUR	70,150	130.479,00	0,03
FR0014000MR3 Eurofins Scientific S.E.	STK	6.271	1.502	896	EUR	88,770	556.676,67	0,12
NL0006294274 Euronext N.V.	STK	4.024	4.024	0	EUR	85,300	343.247,20	0,08
SE0012673267 Evolution AB (publ)	STK	8.081	2.329	1.084	SEK	1.135,400	876.873,65	0,19
GB00B71N6K86 Evraz PLC²⁾	STK	23.975	5.673	3.483	GBP	4,993	143.267,52	0,03
NL0012059018 EXOR N.V.	STK	5.093	1.201	741	EUR	73,820	375.965,26	0,08
GB00B19NLV48 Experian PLC²⁾	STK	43.294	10.445	6.304	GBP	30,810	1.596.419,29	0,35
SE0000455057 Fastighets AB Balder	STK	4.938	1.305	693	SEK	613,000	289.290,77	0,06
FR0000121147 Faurecia SE	STK	5.510	2.785	813	EUR	38,630	212.851,30	0,05
JE00BJVNSS43 Ferguson PLC²⁾	STK	10.439	2.480	1.649	GBP	116,000	1.449.253,78	0,32
NL0011585146 Ferrari N.V.	STK	5.919	1.396	862	EUR	202,900	1.200.965,10	0,27
ES0118900010 Ferrovial S.A.	STK	22.801	5.828	3.820	EUR	24,570	560.220,57	0,12
IT0000072170 Finecobank Banca Fineco S.p.A.²⁾	STK	28.640	6.761	4.163	EUR	14,805	424.015,20	0,09
IE00BWT6H894 Flutter Entertainment PLC	STK	7.824	1.960	1.091	EUR	134,300	1.050.763,20	0,23
FI0009007132 Fortum Oyj	STK	20.857	4.915	3.033	EUR	24,050	501.610,85	0,11
DE000A3E5D64 Fuchs Petrolub SE	STK	3.264	3.481	217	EUR	38,320	125.076,48	0,03
PTGAL0AM0009 Galp Energia SGPS S.A.	STK	23.539	5.547	3.423	EUR	9,778	230.164,34	0,05
CH0030170408 Geberit AG	STK	1.685	408	306	CHF	625,200	1.009.353,26	0,22
FR0010040865 Gecina S.A.	STK	2.156	507	310	EUR	120,100	258.935,60	0,06
DK0010272202 GENMAB AS	STK	3.084	729	439	DKK	2.231,000	924.735,77	0,20
SE0000202624 Getinge AB	STK	10.741	10.741	0	SEK	361,600	371.189,91	0,08
FR0010533075 Getlink SE	STK	20.662	4.869	3.005	EUR	13,950	288.234,90	0,06
CH0010645932 Givaudan SA	STK	434	103	63	CHF	3.818,000	1.587.632,46	0,35
NO0010582521 Gjensidige Forsikring ASA	STK	9.392	2.214	1.367	NOK	216,600	203.534,52	0,04
GB0009252882 GlaxoSmithKline PLC²⁾	STK	236.286	55.713	33.782	GBP	16,430	4.646.255,74	1,03
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DK0010272632 GN Store Nord AS	STK	5.840	1.403	1.033	DKK	397,600	312.077,85	0,07
ES0171996087 Grifols S.A.	STK	14.008	3.301	2.037	EUR	15,610	218.664,88	0,05
BE0003797140 Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL)	STK	5.304	1.250	772	EUR	94,900	503.349,60	0,11
SE0000106270 H & M Hennes & Mauritz AB	STK	34.296	8.112	8.138	SEK	183,340	600.929,77	0,13
GB0004052071 Halma PLC²⁾	STK	17.828	4.203	2.594	GBP	24,960	532.567,63	0,12
GB00B1VZ0M25 Hargreaves Lansdown PLC	STK	16.705	4.828	2.308	GBP	13,410	268.103,70	0,06
NL0000008977 Heineken Holding N.V.	STK	5.410	1.274	786	EUR	77,750	420.627,50	0,09
NL0000009165 Heineken N.V.²⁾	STK	12.172	2.868	1.770	EUR	95,020	1.156.583,44	0,26
FR0000052292 Hermes International S.C.A.	STK	1.487	350	216	EUR	1.318,500	1.960.609,50	0,43
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GB00B0LCW083 Hikma Pharmaceuticals PLC	STK	8.152	1.924	1.157	GBP	20,780	202.738,99	0,04
CH0012214059 Holcim Ltd.	STK	24.585	5.794	3.576	CHF	49,750	1.171.892,07	0,26
GB0005405286 HSBC Holdings PLC	STK	959.200	228.263	139.198	GBP	5,276	6.056.776,02	1,34
SE0001662230 Husqvarna AB	STK	19.649	4.640	2.849	SEK	128,750	241.774,62	0,05
ES0144580Y14 Iberdrola S.A.	STK	273.537	75.485	63.357	EUR	10,160	2.779.135,92	0,61
NL0010801007 IMCD N.V.	STK	2.676	2.676	0	EUR	152,200	407.287,20	0,09
GB0004544929 Imperial Brands PLC	STK	44.443	10.474	6.464	GBP	17,515	931.624,86	0,21
ES0148396007 Industria de Diseño Textil SA	STK	51.225	12.071	7.449	EUR	26,740	1.369.756,50	0,30
SE0000190126 Industrivärden AB	STK	6.272	2.440	733	SEK	291,600	174.790,00	0,04
SE0000107203 Industrivärden AB	STK	7.499	1.766	1.090	SEK	286,900	205.616,01	0,05
GB00BMJ6DW54 Informa PLC	STK	70.585	16.671	10.261	GBP	5,550	468.848,96	0,10
IT0005090300 Infrastrutt. Wireless Italiane	STK	15.782	3.718	2.294	EUR	9,544	150.623,41	0,03
NL0011821202 ING Groep N.V.	STK	183.331	43.334	26.648	EUR	13,062	2.394.669,52	0,53
LU2290522684 InPost S.A.	STK	9.392	10.016	624	EUR	7,184	67.472,13	0,01
GB00BHJYC057 InterContinental Hotels Group	STK	8.604	2.388	1.197	GBP	48,610	500.557,05	0,11
GB0031638363 Intertek Group PLC	STK	7.579	1.785	1.101	GBP	53,440	484.736,71	0,11
IT0000072618 Intesa Sanpaolo S.p.A.	STK	775.575	182.772	113.692	EUR	2,620	2.031.618,71	0,45
SE0015811955 Investor AB²⁾	STK	23.419	23.419	0	SEK	210,200	470.461,49	0,10
SE0015811963 Investor AB²⁾	STK	85.557	91.414	5.857	SEK	200,350	1.638.203,75	0,36
FR0010259150 Ipsen S.A.	STK	1.771	418	258	EUR	86,300	152.837,30	0,03
GB00BM8Q5M07 JD Sports Fashion PLC	STK	121.111	121.455	344	GBP	1,881	272.574,04	0,06
NL0014332678 JDE Peet’s N.V.²⁾	STK	4.714	2.014	502	EUR	26,605	125.415,97	0,03
PTJMT0AE0001 Jerónimo Martins, SGPS, S.A.	STK	13.298	4.266	1.722	EUR	21,360	284.045,28	0,06
GB00BZ4BQC70 Johnson, Matthey PLC²⁾	STK	9.088	2.143	1.323	GBP	19,400	211.007,36	0,05
CH0102484968 Julius Baer Gruppe AG²⁾	STK	10.389	2.473	1.646	CHF	60,020	597.439,67	0,13
NL0012015705 Just Eat Takeaway.com N.V.	STK	8.467	4.361	1.295	EUR	43,465	368.018,16	0,08
BE0003565737 KBC Groep N.V.	STK	11.741	2.766	1.699	EUR	76,940	903.352,54	0,20
FR0000121485 Kering S.A.	STK	3.522	829	544	EUR	656,300	2.311.488,60	0,51
IE0004906560 Kerry Group PLC	STK	7.473	1.765	1.085	EUR	112,000	836.976,00	0,18
FI0009000202 Kesko Oyj	STK	12.826	3.022	1.865	EUR	27,930	358.230,18	0,08
GB0033195214 Kingfisher PLC	STK	99.155	23.389	14.384	GBP	3,311	392.917,49	0,09
IE0004927939 Kingspan Group PLC	STK	7.233	1.708	1.061	EUR	85,120	615.672,96	0,14
SE0015810247 Kinnevik AB²⁾	STK	11.371	12.138	767	SEK	275,200	299.068,11	0,07
FR0000121964 Klépierre S.A.	STK	9.544	2.704	1.489	EUR	23,460	223.902,24	0,05
NL0000009082 Kon. KPN N.V.	STK	157.890	37.292	32.025	EUR	2,927	462.144,03	0,10
FI0009013403 KONE Oyj	STK	15.961	3.762	2.322	EUR	57,220	913.288,42	0,20
NL0000009827 Koninklijke DSM N.V.	STK	8.208	2.030	1.185	EUR	166,050	1.362.938,40	0,30
NL0000009538 Koninklijke Philips N.V.	STK	43.080	10.258	6.101	EUR	29,385	1.265.905,80	0,28
CH0025238863 Kühne & Nagel Internat. AG	STK	2.552	614	369	CHF	260,300	636.471,78	0,14
SE0000108847 L E Lundbergföretagen AB	STK	3.569	841	519	SEK	472,600	161.199,35	0,04
FR0013451333 LA FRANCAISE DES JEUX	STK	4.485	1.421	608	EUR	36,640	164.330,40	0,04
GB00BYW0PQ60 Land Securities Group PLC²⁾	STK	33.078	7.794	4.810	GBP	7,902	312.826,71	0,07
SE0010100958 Latour Investment AB²⁾	STK	6.952	1.638	1.011	SEK	286,900	190.617,75	0,04
GB0005603997 Legal & General Group PLC	STK	280.343	66.049	40.623	GBP	2,874	964.281,95	0,21
FR0010307819 Legrand S.A.	STK	12.559	2.959	1.807	EUR	89,800	1.127.798,20	0,25
SE0015949201 Lifco AB²⁾	STK	10.947	10.947	0	SEK	215,600	225.562,50	0,05
GB0008706128 Lloyds Banking Group PLC²⁾	STK	3.333.105	789.274	480.423	GBP	0,511	2.036.443,18	0,45
CH0025751329 Logitech International S.A.	STK	8.129	2.236	1.133	CHF	76,760	597.855,74	0,13
GB00B0SWJX34 London Stock Exchange GroupPLC²⁾	STK	15.447	4.101	2.167	GBP	72,200	1.334.777,57	0,29
CH0013841017 Lonza Group AG	STK	3.497	823	508	CHF	633,400	2.122.257,16	0,47
SE0000825820 Lundin Energy AB²⁾	STK	9.399	2.752	1.293	SEK	375,400	337.208,83	0,07
FR0000121014 LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE	STK	13.037	3.071	1.895	EUR	722,600	9.420.536,20	2,08
GB00BKFB1C65 M&G PLC²⁾	STK	122.090	28.771	17.756	GBP	2,156	315.033,26	0,07
IT0000062957 Mediobanca – Bca Cred.Fin. SpA²⁾	STK	29.166	6.874	4.242	EUR	10,110	294.868,26	0,07
GB00BNR5MZ78 Melrose Industries PLC	STK	205.326	218.941	13.615	GBP	1,490	366.148,93	0,08
IT0004965148 Moncler S.p.A.	STK	9.639	2.719	1.358	EUR	56,340	543.061,26	0,12
GB00B1CRLC47 Mondi PLC	STK	22.801	5.374	3.317	GBP	18,390	501.837,58	0,11
NO0003054108 Mowi ASA²⁾	STK	20.641	4.864	3.002	NOK	217,400	448.964,31	0,10
GB00BDR05C01 National Grid PLC²⁾	STK	169.847	42.765	23.310	GBP	10,796	2.194.564,31	0,49
ES0116870314 Naturgy Energy Group S.A.	STK	9.106	2.916	6.423	EUR	28,130	256.151,78	0,06
GB00B7T77214 NatWest Group PLC	STK	270.482	100.056	36.779	GBP	2,424	784.690,77	0,17
FI0009013296 Neste Oyj	STK	19.867	4.681	2.889	EUR	39,770	790.110,59	0,17
CH0038863350 Nestlé S.A.	STK	132.191	31.782	22.675	CHF	119,080	15.082.211,63	3,33
IT0005366767 Nexi S.p.A.²⁾	STK	21.980	6.149	2.943	EUR	12,910	283.761,80	0,06
GB0032089863 NEXT PLC²⁾	STK	6.243	1.470	907	GBP	74,980	560.229,96	0,12
SE0015988019 NIBE Industrier AB	STK	66.980	71.421	4.441	SEK	87,560	560.497,81	0,12
NL0010773842 NN Group N.V.	STK	12.688	3.423	3.049	EUR	49,580	629.071,04	0,14
FI0009000681 Nokia Oyj²⁾	STK	253.190	59.771	48.130	EUR	5,247	1.328.487,93	0,29
FI4000297767 Nordea Bank Abp	STK	152.146	35.853	22.127	SEK	109,940	1.598.598,10	0,35
NO0005052605 Norsk Hydro ASA	STK	63.153	14.881	9.184	NOK	67,980	429.533,16	0,09
CH0012005267 Novartis AG	STK	102.887	24.526	16.499	CHF	80,130	7.899.142,77	1,75
DK0060534915 Novo-Nordisk AS	STK	79.076	18.895	13.385	DKK	656,100	6.972.980,43	1,54
DK0060336014 Novozymes A/S	STK	9.647	2.292	1.537	DKK	452,900	587.216,59	0,13
GB00B3MBS747 Ocado Group PLC²⁾	STK	22.917	5.414	3.267	GBP	15,040	412.508,74	0,09
AT0000743059 OMV AG	STK	6.916	1.630	1.006	EUR	53,960	373.187,36	0,08
FR0000133308 Orange S.A.	STK	93.686	22.078	13.626	EUR	10,420	976.208,12	0,22
FR0000120321 Oréal S.A., L‘	STK	11.785	2.805	1.772	EUR	376,850	4.441.177,25	0,98
FI0009014377 Orion Corp.	STK	4.984	1.174	714	EUR	36,050	179.673,20	0,04
NO0003733800 Orkla ASA	STK	35.270	8.311	5.129	NOK	84,800	299.242,21	0,07
FR0000184798 Orpea	STK	2.428	573	353	EUR	38,800	94.206,40	0,02
DK0060094928 Orsted A/S	STK	8.883	2.092	1.291	DKK	699,000	834.527,31	0,18
DK0060252690 Pandora A/S	STK	4.696	1.106	682	DKK	714,000	450.640,29	0,10
CH0024608827 Partners Group Holding AG	STK	1.066	406	138	CHF	1.277,000	1.304.284,76	0,29
GB0006776081 Pearson PLC²⁾	STK	35.529	8.468	5.101	GBP	6,152	261.593,45	0,06
FR0000120693 Pernod-Ricard S.A.	STK	9.838	2.319	1.431	EUR	189,000	1.859.382,00	0,41
GB0006825383 Persimmon PLC	STK	14.985	3.533	2.174	GBP	23,940	429.347,02	0,09
GB00BGXQNP29 Phoenix Group Holdings PLC	STK	32.854	13.377	4.000	GBP	6,602	259.592,02	0,06
IT0003796171 Poste Italiane S.p.A.	STK	24.534	5.782	3.568	EUR	11,855	290.850,57	0,06
NL0013654783 Prosus N.V.	STK	43.820	27.713	4.716	EUR	73,440	3.218.140,80	0,71
BE0003810273 Proximus S.A.	STK	7.143	1.683	1.039	EUR	18,115	129.395,45	0,03
GB0007099541 Prudential PLC	STK	122.827	29.180	17.811	GBP	12,355	1.816.202,01	0,40
IT0004176001 Prysmian S.p.A.	STK	11.962	3.318	1.666	EUR	29,730	355.630,26	0,08
FR0000130577 Publicis Groupe S.A.	STK	10.706	3.256	1.806	EUR	59,700	639.148,20	0,14
NL0012169213 Qiagen N.V.	STK	10.726	2.543	1.679	EUR	43,750	469.262,50	0,10
AT0000606306 Raiffeisen Bank Intl AG	STK	6.951	1.638	1.011	EUR	24,780	172.245,78	0,04
NL0000379121 Randstad N.V.	STK	5.615	1.328	803	EUR	57,560	323.199,40	0,07
GB00B24CGK77 Reckitt Benckiser Group	STK	33.539	7.916	4.763	GBP	60,110	2.412.817,05	0,53
IT0003828271 Recordati – Ind.Chim.Farm. SpA²⁾	STK	4.910	1.157	714	EUR	49,540	243.241,40	0,05
ES0173093024 Red Electrica Corporacion S.A.	STK	20.327	4.790	2.956	EUR	17,910	364.056,57	0,08
GB00B2B0DG97 Relx PLC	STK	90.809	21.422	13.142	GBP	22,700	2.467.074,74	0,55
FR0000130395 Rémy Cointreau S.A.²⁾	STK	1.068	257	153	EUR	184,500	197.046,00	0,04
FR0000131906 Renault S.A.	STK	9.026	2.126	1.312	EUR	34,915	315.142,79	0,07
GB00B082RF11 Rentokil Initial PLC	STK	87.313	20.769	12.678	GBP	5,182	541.506,76	0,12
ES0173516115 Repsol S.A.	STK	68.139	16.333	12.885	EUR	11,242	766.018,64	0,17
GB0007188757 Rio Tinto PLC	STK	52.740	12.455	7.651	GBP	51,850	3.272.777,21	0,72
CH0012032113 Roche Holding AG	STK	1.503	1.719	216	CHF	380,000	547.226,21	0,12
DK0010219153 Rockwool International A/S	STK	393	116	67	DKK	2.524,000	133.317,03	0,03
GB00B63H8491 Rolls Royce Holdings PLC	STK	392.937	92.596	57.148	GBP	1,145	538.463,13	0,12
FR0000073272 SAFRAN	STK	16.050	4.583	2.223	EUR	106,620	1.711.251,00	0,38
GB00B8C3BL03 Sage Group PLC, The	STK	49.481	12.017	9.143	GBP	7,208	426.855,42	0,09
GB00B019KW72 Sainsbury PLC, J.	STK	82.119	22.087	15.958	GBP	2,907	285.703,94	0,06
FI0009003305 Sampo OYJ	STK	23.420	6.553	3.257	EUR	43,850	1.026.967,00	0,23
SE0000667891 Sandvik AB	STK	53.015	12.494	7.711	SEK	242,300	1.227.651,79	0,27
FR0000120578 Sanofi S.A.	STK	53.397	12.623	7.633	EUR	92,750	4.952.571,75	1,09
FR0013154002 Sartorius Stedim Biotech S.A.²⁾	STK	1.299	307	189	EUR	387,100	502.842,90	0,11
NO0003028904 Schibsted ASA²⁾	STK	3.434	811	607	NOK	261,500	89.844,92	0,02
NO0010736879 Schibsted ASA²⁾	STK	4.572	1.079	694	NOK	232,000	106.124,52	0,02
CH0024638212 Schindler Holding AG²⁾	STK	945	223	138	CHF	230,400	208.611,67	0,05
CH0024638196 Schindler Holding AG	STK	1.912	450	278	CHF	230,100	421.530,32	0,09
FR0000121972 Schneider Electric SE	STK	25.385	5.978	3.608	EUR	149,360	3.791.503,60	0,84
GB0002405495 Schroders PLC	STK	5.838	1.377	850	GBP	33,780	236.021,35	0,05
FR0000121709 SEB S.A.	STK	1.299	508	176	EUR	134,100	174.195,90	0,04
SE0000163594 Securitas AB	STK	14.704	3.465	2.139	SEK	111,850	157.178,99	0,03
GB00B5ZN1N88 Segro PLC	STK	56.363	13.616	8.134	GBP	13,020	878.279,29	0,19
GB00B1FH8J72 Severn Trent PLC²⁾	STK	11.750	3.191	1.641	GBP	28,730	404.018,31	0,09
CH0002497458 SGS S.A.	STK	282	67	44	CHF	2.625,000	709.255,53	0,16
GB00BP6MXD84 Shell PLC	STK	361.555	361.555	0	GBP	18,866	8.163.600,78	1,80
ES0143416115 Siemens Gamesa Renew. En. S.A.	STK	11.195	2.638	1.628	EUR	19,095	213.768,53	0,05
CH0418792922 Sika AG	STK	6.658	1.569	968	CHF	321,100	2.048.370,03	0,45
SE0016101844 Sinch AB²⁾	STK	24.528	26.036	1.508	SEK	94,140	220.678,16	0,05
SE0000148884 Skandinaviska Enskilda Banken²⁾	STK	76.427	18.010	11.115	SEK	119,400	872.115,81	0,19
SE0000113250 Skanska AB	STK	15.975	3.764	2.323	SEK	226,100	345.194,96	0,08
SE0000108227 SKF AB²⁾	STK	17.949	4.223	2.542	SEK	202,800	347.881,42	0,08
GB0009223206 Smith & Nephew PLC	STK	41.287	9.802	5.923	GBP	12,535	619.391,48	0,14
GB00B1WY2338 Smiths Group PLC²⁾	STK	18.614	4.387	2.700	GBP	15,505	345.413,28	0,08
IE00B1RR8406 Smurfit Kappa Group PLC	STK	11.555	2.763	1.678	EUR	46,550	537.885,25	0,12
IT0003153415 Snam S.p.A.	STK	94.694	22.315	13.772	EUR	4,960	469.682,24	0,10
FR0000130809 Société Générale S.A.	STK	38.070	8.971	5.536	EUR	32,685	1.244.317,95	0,27
FR0000121220 Sodexo S.A.²⁾	STK	4.155	979	604	EUR	82,040	340.876,20	0,08
BE0003717312 Sofina S.A.²⁾	STK	724	171	105	EUR	352,400	255.137,60	0,06
BE0003470755 Solvay S.A.	STK	3.480	821	507	EUR	106,500	370.620,00	0,08
CH0012549785 Sonova Holding AG	STK	2.570	616	385	CHF	327,000	805.202,64	0,18
GB00BWFGQN14 Spirax-Sarco Engineering PLC	STK	3.464	817	503	GBP	132,550	549.522,11	0,12
GB0007908733 SSE PLC²⁾	STK	48.990	11.578	7.006	GBP	15,825	927.852,01	0,21
GB0007669376 St. James’s Place PLC	STK	25.348	6.009	3.598	GBP	15,180	460.514,20	0,10
GB0004082847 Standard Chartered PLC	STK	123.596	29.527	20.546	GBP	5,368	794.043,84	0,18
GB00BF8Q6K64 Standard Life Aberdeen PLC	STK	102.405	24.167	17.567	GBP	2,409	295.247,02	0,07
NL00150001Q9 Stellantis N.V.	STK	95.587	22.596	14.494	EUR	16,970	1.622.111,39	0,36
NL0000226223 STMicroelectronics N.V.²⁾	STK	32.069	9.267	4.429	EUR	41,240	1.322.525,56	0,29
FI0009005961 Stora Enso Oyj	STK	27.319	6.437	3.972	EUR	17,920	489.556,48	0,11
CH0012280076 Straumann Holding AG	STK	486	114	70	CHF	1.515,500	705.694,17	0,16
SE0000112724 Svenska Cellulosa AB	STK	28.451	6.704	4.137	SEK	160,950	437.634,49	0,10
SE0007100599 Svenska Handelsbanken AB	STK	68.494	16.180	14.155	SEK	98,740	646.351,37	0,14
CH0012255151 Swatch Group AG, The	STK	1.359	320	197	CHF	268,300	349.352,98	0,08
CH0012255144 Swatch Group AG, The²⁾	STK	2.471	582	359	CHF	51,600	122.164,99	0,03
SE0000242455 Swedbank AB	STK	42.527	10.022	6.185	SEK	181,540	737.836,44	0,16
SE0015812219 Swedish Match AB	STK	74.196	81.210	7.014	SEK	71,820	509.270,96	0,11
CH0014852781 Swiss Life Holding AG	STK	1.481	413	231	CHF	592,000	840.042,16	0,19
CH0008038389 Swiss Prime Site AG	STK	3.568	841	519	CHF	91,250	311.947,88	0,07
CH0126881561 Swiss Re AG	STK	14.164	3.928	1.972	CHF	100,300	1.361.166,24	0,30
CH0008742519 Swisscom AG	STK	1.216	286	177	CHF	528,200	615.398,29	0,14
GB0008782301 Taylor Wimpey PLC²⁾	STK	171.240	40.364	24.823	GBP	1,508	309.053,82	0,07
SE0005190238 Tele2 AB²⁾	STK	23.519	5.552	3.368	SEK	134,950	303.329,58	0,07
IT0003497168 Telecom Italia S.p.A.	STK	467.910	171.918	61.243	EUR	0,416	194.744,14	0,04
SE0000108656 Telefonaktiebolaget L.M.Erics.	STK	137.064	32.300	19.934	SEK	114,800	1.503.793,87	0,33
ES0178430E18 Telefónica S.A.	STK	247.448	76.406	45.221	EUR	4,129	1.021.589,07	0,23
NO0010063308 Telenor ASA	STK	32.859	7.743	4.778	NOK	146,650	482.123,12	0,11
FR0000051807 Téléperformance SE	STK	2.758	650	401	EUR	333,400	919.517,20	0,20
SE0000667925 Telia Company AB²⁾	STK	124.830	37.142	17.144	SEK	36,610	436.758,86	0,10
CH0012453913 Temenos AG	STK	3.154	748	445	CHF	110,050	332.564,63	0,07
LU0156801721 Tenaris S.A.	STK	22.175	5.226	3.225	EUR	10,765	238.713,88	0,05
IT0003242622 Terna Rete Elettrica Nazio.SpA	STK	66.072	15.569	9.608	EUR	6,950	459.200,40	0,10
GB00BLGZ9862 Tesco PLC	STK	363.076	415.879	52.803	GBP	2,970	1.290.569,95	0,29
FR0000121329 THALES S.A.²⁾	STK	5.010	1.181	723	EUR	81,440	408.014,40	0,09
FR0000120271 TotalEnergies SE	STK	117.793	27.796	17.684	EUR	50,220	5.915.564,46	1,31
DK0060636678 Tryg AS	STK	16.908	12.739	2.285	DKK	156,450	355.526,13	0,08
FR0000054470 Ubisoft Entertainment S.A.	STK	4.352	1.054	614	EUR	50,740	220.820,48	0,05
CH0244767585 UBS Group AG	STK	165.170	40.341	31.797	CHF	17,100	2.706.148,32	0,60
BE0003739530 UCB S.A.	STK	5.937	1.400	864	EUR	88,020	522.574,74	0,12
BE0974320526 Umicore S.A.	STK	9.257	2.180	1.345	EUR	33,420	309.368,94	0,07
FR0013326246 Unibail-Rodamco-Westfield SE	STK	5.857	1.386	1.445	EUR	67,290	394.117,53	0,09
IT0005239360 UniCredit S.p.A.	STK	100.088	23.819	14.534	EUR	13,990	1.400.231,12	0,31
GB00B10RZP78 Unilever PLC²⁾	STK	121.866	29.019	19.481	GBP	37,875	5.524.115,55	1,22
GB00B39J2M42 United Utilities Group PLC²⁾	STK	32.021	7.545	4.656	GBP	10,675	409.100,81	0,09
NL0015000IY2 Universal Music Group N.V.	STK	34.059	34.155	96	EUR	21,820	743.167,38	0,16
FI0009005987 UPM Kymmene Corp.	STK	25.064	5.905	3.644	EUR	32,150	805.807,60	0,18
FR0013176526 Valéo S.E.	STK	10.783	2.545	1.545	EUR	24,620	265.477,46	0,06
CH0311864901 VAT Group AG	STK	1.268	1.268	0	CHF	372,200	452.188,94	0,10
FR0000124141 Veolia Environnement S.A.	STK	30.781	11.489	3.731	EUR	31,930	982.837,33	0,22
AT0000746409 Verbund AG	STK	3.198	754	465	EUR	93,800	299.972,40	0,07
DK0061539921 Vestas Wind Systems AS	STK	47.423	54.027	6.604	DKK	176,950	1.127.829,13	0,25
CH0364749348 Vifor Pharma AG	STK	2.289	661	316	CHF	163,700	359.020,12	0,08
FR0000125486 VINCI S.A.	STK	25.258	6.449	3.430	EUR	96,660	2.441.438,28	0,54
FR0000127771 Vivendi S.A.	STK	36.431	10.843	9.866	EUR	11,600	422.599,60	0,09
GB00BH4HKS39 Vodafone Group PLC²⁾	STK	1.298.660	352.921	200.255	GBP	1,300	2.020.845,83	0,45
AT0000937503 voestalpine AG	STK	5.450	1.285	793	EUR	29,420	160.339,00	0,04
SE0000115420 Volvo (publ), AB	STK	9.403	10.027	624	SEK	211,400	189.974,12	0,04
SE0000115446 Volvo (publ), AB	STK	67.134	15.890	9.594	SEK	208,250	1.336.135,66	0,30
FI0009003727 Wärtsilä Corp.	STK	22.230	6.348	3.078	EUR	10,860	241.417,80	0,05
FR0000121204 Wendel SE²⁾	STK	1.260	297	182	EUR	96,000	120.960,00	0,03
GB00B1KJJ408 Whitbread PLC	STK	9.485	2.238	1.376	GBP	30,220	343.051,52	0,08
NL0000395903 Wolters Kluwer N.V.	STK	12.562	2.961	2.063	EUR	90,240	1.133.594,88	0,25
FR0011981968 Worldline S.A.	STK	11.195	2.636	1.669	EUR	42,685	477.858,58	0,11
JE00B8KF9B49 WPP PLC	STK	56.001	13.454	9.802	GBP	11,515	771.768,92	0,17
NO0010208051 Yara International ASA	STK	7.775	1.915	1.586	NOK	454,600	353.631,85	0,08
CH0011075394 Zurich Insurance Group AG	STK	7.066	1.665	1.027	CHF	440,700	2.983.602,76	0,66
					EUR		377.970.475,18	83,53
Sonstige Beteiligungswertpapiere
Ausland
CH0012032048 Roche Holding AG – Genussscheine	STK	32.992	7.776	4.799	CHF	356,900	11.281.828,88	2,49
					EUR		11.281.828,88	2,49
Summe Wertpapiervermögen					EUR		450.278.554,71	99,51
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds					EUR		1.738.966,71	0,38
EUR-Guthaben bei:
Verwahrstelle	EUR	1.738.966,69			%	100,000	1.738.966,69	0,38
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen
Verwahrstelle	CHF	0,01			%	100,000	0,01	0,00
Verwahrstelle	DKK	0,04			%	100,000	0,01	0,00
Verwahrstelle	SEK	0,01			%	100,000	0,00	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände					EUR		584.754,06	0,13
Dividendenansprüche	EUR	163.387,60					163.387,60	0,04
Forderungen aus Kompensationszahlungen	EUR	24.368,82					24.368,82	0,01
Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung	EUR	395.324,37					395.324,37	0,09
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen	EUR	1.673,27					1.673,27	0,00
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme					EUR		-0,11	-0,00
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen
Verwahrstelle	GBP	-0,09			%	100,000	-0,11	-0,00
Sonstige Verbindlichkeiten					EUR		-117.652,29	-0,03
Sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-1.168,12					-1.168,12	-0,00
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung	EUR	-116.484,17					-116.484,17	-0,03
Fondsvermögen					EUR		452.484.623,08	100,00¹⁾
Anteilwert					EUR		15,72
Umlaufende Anteile					STK		28.783.359,00

¹⁾ Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.
²⁾ Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Wertpapierdarlehen Kurswert in EUR
				befristet	unbefristet	gesamt
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:
GB00B1YW4409	3i Group PLC	STK	8.326		136.516,31
SE0005127818	AB Sagax	STK	1.377		35.400,49
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	STK	1.516		91.778,64
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	STK	34.000		1.894.480,00
GB0000536739	Ashtead Group PLC	STK	3.829		240.403,73
SE0007100581	Assa-Abloy AB	STK	8.576		207.361,59
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	STK	51.630		959.285,40
GB0006731235	Associated British Foods PLC	STK	3.048		70.805,67
IT0003506190	Atlantia S.p.A.	STK	1.671		27.429,47
SE0011166628	Atlas Copco AB	STK	3.340		150.313,57
SE0011166610	Atlas Copco AB	STK	5.744		298.192,84
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC	STK	8.200		65.517,56
GB00BBG9VN75	AVEVA Group PLC	STK	1.032		36.040,64
CH0009002962	Barry Callebaut AG	STK	31		63.027,69
GB00BLJNXL82	Berkeley Group Holdings PLC	STK	962		48.333,15
GB0007980591	BP PLC	STK	172.109		788.502,49
GB0002875804	British American Tobacco PLC	STK	18.652		706.188,76
GB0001367019	British Land Co. PLC, The	STK	7.529		49.577,59
GB0030913577	BT Group PLC	STK	76.354		178.696,96
GB00B0744B38	Bunzl PLC	STK	2.885		95.539,41
GB0031743007	Burberry Group PLC	STK	3.478		77.735,20
ES0140609019	Caixabank S.A.	STK	206.817		588.601,18
DK0060227585	Christian Hansen Holding AS	STK	903		64.250,34
GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Pa. PLC	STK	690		35.177,07
GB00BD6K4575	Compass Group PLC	STK	15.264		304.896,37
FR0014004L86	Dassault Aviation S.A.	STK	80		8.376,00
DK0060738599	Demant AS	STK	926		36.216,60
IT0003492391	Diasorin S.p.A.	STK	87		11.910,30
NO0010161896	DNB Bank ASA	STK	7.957		167.739,54
FR0010242511	Electricité de France (E.D.F.)	STK	1.569		13.333,36
SE0016828511	Embracer Group AB	STK	4.741		41.630,72
ES0130960018	Enagas S.A.	STK	835		16.032,00
SE0015658109	Epiroc AB	STK	5.661		106.581,64
SE0015658117	Epiroc AB	STK	3.352		53.594,84
SE0012853455	EQT AB	STK	2.531		86.983,09
GB00B71N6K86	Evraz PLC	STK	4.367		26.095,90
GB00B19NLV48	Experian PLC	STK	7.887		290.824,57
JE00BJVNSS43	Ferguson PLC	STK	1.901		263.917,18
IT0000072170	Finecobank Banca Fineco S.p.A.	STK	2.053		30.394,67
GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	STK	43.035		846.227,10
GB0004052071	Halma PLC	STK	3.248		97.026,01
NL0000009165	Heineken N.V.	STK	2.536		240.970,72
SE0015811955	Investor AB	STK	4.266		85.699,16
SE0015811963	Investor AB	STK	15.593		298.567,17
NL0014332678	JDE Peet’s N.V.	STK	336		8.939,28
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC	STK	1.655		38.426,19
CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	STK	1.892		108.803,14
SE0015810247	Kinnevik AB	STK	2.068		54.390,37
GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC	STK	6.027		56.998,81
SE0010100958	Latour Investment AB	STK	1.265		34.685,19
SE0015949201	Lifco AB	STK	1.993		41.065,69
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	STK	607.122		370.936,25
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange GroupPLC	STK	2.817		243.417,39
SE0000825820	Lundin Energy AB	STK	1.712		61.421,59
GB00BKFB1C65	M&G PLC	STK	22.236		57.376,36
IT0000062957	Mediobanca – Bca Cred.Fin. SpA	STK	2.089		21.119,79
NO0003054108	Mowi ASA	STK	3.762		81.827,61
GB00BDR05C01	National Grid PLC	STK	30.556		394.808,90
IT0005366767	Nexi S.p.A.	STK	1.483		19.145,53
GB0032089863	NEXT PLC	STK	1.137		102.031,31
FI0009000681	Nokia Oyj	STK	205.652		1.079.056,04
GB00B3MBS747	Ocado Group PLC	STK	4.176		75.168,50
GB0006776081	Pearson PLC	STK	6.502		47.873,02
IT0003828271	Recordati – Ind.Chim.Farm. SpA	STK	352		17.438,08
FR0000130395	Rémy Cointreau S.A.	STK	78		14.391,00
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	STK	94		36.387,40
NO0003028904	Schibsted ASA	STK	625		16.352,09
NO0010736879	Schibsted ASA	STK	833		19.335,46
CH0024638212	Schindler Holding AG	STK	172		37.969,53
GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	STK	2.142		73.651,68
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG	STK	952		54.035,52
SE0016101844	Sinch AB	STK	4.458		40.108,58
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken	STK	13.919		158.831,04
SE0000108227	SKF AB	STK	3.269		63.358,65
GB00B1WY2338	Smiths Group PLC	STK	3.407		63.222,47
FR0000121220	Sodexo S.A.	STK	299		24.529,96
BE0003717312	Sofina S.A.	STK	553		194.877,20
GB0007908733	SSE PLC	STK	8.925		169.036,11
NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	STK	2.298		94.769,52
CH0012255144	Swatch Group AG, The	STK	449		22.198,33
GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	STK	31.190		56.291,69
SE0005190238	Tele2 AB	STK	4.284		55.251,67
DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Hldg AG	STK	36.828		93.543,12
SE0000667925	Telia Company AB	STK	22.738		79.556,38
FR0000121329	THALES S.A.	STK	361		29.399,84
GB00B10RZP78	Unilever PLC	STK	11.150		505.423,07
DE000UNSE018	Uniper SE	STK	307		12.280,00
GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	STK	5.863		74.905,78
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	STK	236.544		368.086,30
DE0007664005	Volkswagen AG	STK	1.453		369.352,60
FR0000121204	Wendel SE	STK	1.088		104.448,00
	Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen				15.682.694,72	15.682.694,72

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Alle Vermögenswerte			Kurse per 31.01.2022
Devisenkurse (in Mengennotiz)			31.01.2022
Britisches Pfund	(GBP)	0,83555	= 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,44040	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	9,99490	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	10,46350	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	1,04370	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,12100	= 1 Euro (EUR)

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
– Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
Inland
DE000A3E5B58	Deutsche Lufthansa AG – Anrechte	STK	12.825	12.825
DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE	STK	2.986	17.590
DE0005790430	FUCHS PETROLUB SE	STK	0	2.969
DE0006070006	HOCHTIEF AG	STK	11	1.067
DE000A3H3LR9	Scout24 AG – Anrechte	STK	4.630	4.630
DE000A2YN900	TeamViewer AG	STK	1.948	8.391
DE000A3MQB30	Vonovia SE – Anrechte	STK	24.903	24.903
Ausland
SE0016589162	AB Electrolux	STK	9.679	9.679
ES06670509J8	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA – Anrechte	STK	9.887	9.887
ES06670509K6	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A. – Anrechte	STK	11.342	11.342
FR0000051732	Atos SE	STK	945	5.174
CH0531751755	Banque Cantonale Vaudoise	STK	287	1.574
GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	STK	846	6.217
GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC	STK	22.719	112.952
SE0012455673	Boliden AB	STK	112	11.797
SE0015811567	Boliden AB	STK	10.809	10.809
ES0605066937	Cellnex Telecom S.A. – Anrechte	STK	13.613	13.613
FR0000121725	Dassault Aviation S.A.	STK	0	107
FR0000130650	Dassault Systemes SE	STK	506	6.151
GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Grp PLC	STK	12.984	71.281
NO0010031479	DNB ASA	STK	3.193	43.702
SE0000103814	Electrolux, AB	STK	0	9.636
SE0013121589	Embracer Group AB	STK	11.770	11.770
SE0011166933	Epiroc AB	STK	0	28.155
SE0011166941	Epiroc AB	STK	0	16.661
SE0015658125	Epiroc AB	STK	26.043	26.043
SE0015658133	Epiroc AB	STK	15.411	15.411
ES06189009I5	Ferrovial S.A. – Anrechte	STK	21.360	21.360
GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC	STK	75	7.946
BE0003818359	Galapagos N.V.	STK	17	1.829
DK0010287234	H. Lundbeck A/S	STK	28	3.006
SE0000103699	Hexagon AB	STK	115	12.139
ES06445809N8	Iberdrola S.A – Anrechte	STK	262.642	262.642
ES06445809M0	Iberdrola S.A. – Anrechte	STK	247.453	247.453
SE0000652216	ICA Gruppen AB	STK	960	5.257
FR0004035913	Iliad S.A.	STK	102	734
SE0000107419	Investor AB	STK	186	19.646
NL0015000LU4	Iveco Group N.V.	STK	9.298	9.298
US46817M1071	Jackson Financial Inc.	STK	3.000	3.000
GB00BYX91H57	JD Sports Fashion PLC	STK	8.247	26.958
SE0014684528	Kinnevik AB	STK	99	10.434
SE0015797600	Kinnevik AB	STK	9.560	9.560
NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V.	STK	717	3.721
GB00BZ1G4322	Melrose Industries PLC	STK	0	207.558
GB0006043169	Morrison Supermarkets PLC, Wm.	STK	19.092	121.976
FR0000120685	Natixis S.A.	STK	3.628	44.077
SE0008321293	NIBE Industrier AB	STK	127	13.450
FR0014003307	Publicis Groupe S.A. – Anrechte	STK	8.880	8.880
GB00B03MM408	Royal Dutch Shell	STK	39.838	198.176
GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell	STK	44.116	219.332
GB00BKKMKR23	RSA Insurance Group Ltd.	STK	424	44.623
FR0010411983	SCOR SE	STK	1.521	8.295
LU0088087324	SES S.A.	STK	157	16.539
FR0010613471	Suez S.A.	STK	4.018	18.783
SE0000310336	Swedish Match AB	STK	66	6.996
IT0003497176	Telecom Italia S.p.A.	STK	57.518	315.042
ES06784309E7	Telefónica S.A. – Anrechte	STK	196.050	196.050
ES06784309F4	Telefónica S.A. – Anrechte	STK	230.404	230.404
GB0008847096	Tesco PLC	STK	4.010	422.415
ZAE000296554	THUNGELA RESOURCES	STK	5.157	5.157
DK0061534450	Tryg AS – Anrechte	STK	45.507	45.507
FR0014005GA0	Veolia Environnement S.A. – Anrechte	STK	23.627	23.627
DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	STK	81	8.494
DE000VTSC017	Vitesco Technologies Group AG	STK	944	944
Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäfts vereinbarten Wertes):
unbefristet		EUR			200.117
(Basiswerte: 3i Group PLC (GB00B1YW4409); A.P.Møller-Mærsk A/S (DK0010244425); A.P.Møller-Mærsk A/S (DK0010244508); AB Electrolux (SE0016589162); AB Sagax (SE0005127818); ABB Ltd. (CH0012221716); ABN AMRO Bank N.V. (NL0011540547); ACCOR S.A. (FR0000120404); Adecco Group AG (CH0012138605); Adevinta ASA (NO0010844038); Admiral Group PLC (GB00B02J6398); AEGON N.V. (NL0000303709); Aena SME S.A. (ES0105046009); AGEAS SA/NV (BE0974264930); Akzo Nobel N.V. (NL0013267909); Alcon AG (CH0432492467); Alfa Laval AB (SE0000695876); Alstom S.A. (FR0010220475); Alstom S.A. – Anrechte (FR0014004J72); Anglo American PLC (GB00B1XZS820); Antofagasta PLC (GB0000456144); argenx SE (NL0010832176); Arkema S.A. (FR0010313833); Aroundtown SA (LU1673108939); Ashtead Group PLC (GB0000536739); ASM International N.V. (NL0000334118); Assa-Abloy AB (SE0007100581); Assicurazioni Generali S.p.A. (IT0000062072); Associated British Foods PLC (GB0006731235); AstraZeneca PLC (GB0009895292); Atlas Copco AB (SE0011166610); Atlas Copco AB (SE0011166628); Atos SE (FR0000051732); Auto Trader Group PLC (GB00BVYVFW23); AVEVA Group PLC (GB00BBG9VN75); Aviva PLC (GB0002162385); BAE Systems PLC (GB0002634946); Bâloise Holding AG (CH0012410517); Banque Cantonale Vaudoise (CH0531751755); Barclays PLC (GB0031348658); Barratt Developments PLC (GB0000811801); Bayerische Motoren Werke AG (DE0005190037); Bechtle AG (DE0005158703); Beiersdorf AG (DE0005200000); bioMerieux (FR0013280286); Boliden AB (SE0012455673); Boliden AB (SE0015811559); Boliden AB (SE0015811567); Bolloré S.A. (FR0000039299); BP PLC (GB0007980591); Brenntag SE (DE000A1DAHH0); British American Tobacco PLC (GB0002875804); British Land Co. PLC, The (GB0001367019); BT Group PLC (GB0030913577); Bunzl PLC (GB00B0744B38); Burberry Group PLC (GB0031743007); Bureau Veritas SA (FR0006174348); Caixabank S.A. (ES0140609019); Capgemini SE (FR0000125338); Carlsberg AS (DK0010181759); Chocoladef. Lindt & Sprüngli (CH0010570767); Christian Hansen Holding AS (DK0060227585); Cie Génle Éts Michelin SCpA (FR0000121261); Clariant AG (CH0012142631); CNP Assurances S.A. (FR0000120222); Coca-Cola Europacific Pa. PLC (GB00BDCPN049); Coca-Cola HBC AG (CH0198251305); Continental AG (DE0005439004); Covestro AG (DE0006062144); Crédit Agricole S.A. (FR0000045072); Credit Suisse Group AG (CH0012138530); Croda International PLC (GB00BJFFLV09); Danske Bank AS (DK0010274414); DCC PLC (IE0002424939); Delivery Hero SE (DE000A2E4K43); Demant AS (DK0060738599); Deutsche Bank AG (DE0005140008); Deutsche Lufthansa AG (DE0008232125); Deutsche Wohnen SE (DE000A0HN5C6); Diageo PLC (GB0002374006); Diasorin S.p.A. (IT0003492391); Direct Line Insurance Grp PLC (GB00BY9D0Y18); DNB Bank ASA (NO0010161896); Edenred S.A. (FR0010908533); Electricité de France (E.D.F.) – Anrechte (FR00140063V5); Electrolux, AB (SE0000103814); Electrolux, AB (SE0016589188); Elia Group (BE0003822393); Ems-Chemie Holding AG (CH0016440353); Enagas S.A. (ES0130960018); Entain PLC (IM00B5VQMV65); Epiroc AB (SE0011166941); Epiroc AB (SE0015658117); Epiroc AB (SE0015658133); EQT AB (SE0012853455); Equinor ASA (NO0010096985); Erste Group Bank AG (AT0000652011); Essity AB (SE0009922164); Eurofins Scientific S.E. (FR0014000MR3); Evolution AB (publ) (SE0012673267); Evraz PLC (GB00B71N6K86); Experian PLC (GB00B19NLV48); Faurecia SE (FR0000121147); Ferguson PLC (JE00BJVNSS43); Ferrari N.V. (NL0011585146); Finecobank Banca Fineco S.p.A. (IT0000072170); Fresenius Medical Care KGaA (DE0005785802); Fresenius SE & Co. KGaA (DE0005785604); Fresnillo PLC (GB00B2QPKJ12); FUCHS PETROLUB SE (DE0005790430); Fuchs Petrolub SE (DE000A3E5D64); GEA Group AG (DE0006602006); Getlink SE (FR0010533075); Givaudan SA (CH0010645932); GlaxoSmithKline PLC (GB0009252882); Glencore PLC (JE00B4T3BW64); Grifols S.A. (ES0171996087); Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) (BE0003797140); H & M Hennes & Mauritz AB (SE0000106270); H. Lundbeck A/S (DK0010287234); Halma PLC (GB0004052071); Hannover Rück SE (DE0008402215); Hargreaves Lansdown PLC (GB00B1VZ0M25); HeidelbergCement AG (DE0006047004); Heineken Holding N.V. (NL0000008977); Heineken N.V. (NL0000009165); HelloFresh SE (DE000A161408); Henkel AG & Co. KGaA (DE0006048408); Henkel AG & Co. KGaA (DE0006048432); Hexagon AB (SE0000103699); Hexagon AB (SE0015961909); Hikma Pharmaceuticals PLC (GB00B0LCW083); HOCHTIEF AG (DE0006070006); HSBC Holdings PLC (GB0005405286); Husqvarna AB (SE0001662230); ICA Gruppen AB (SE0000652216); Iliad S.A. (FR0004035913); IMCD N.V. (NL0010801007); Imperial Brands PLC (GB0004544929); Industrivärden AB (SE0000107203); Industrivärden AB (SE0000190126); Informa PLC (GB00BMJ6DW54); Infrastrutt. Wireless Italiane (IT0005090300); InterContinental Hotels Group (GB00BHJYC057); Intertek Group PLC (GB0031638363); Intesa Sanpaolo S.p.A. (IT0000072618); Investor AB (SE0000107419); Investor AB (SE0015811963); Investor AB (SE0015811955); Jackson Financial Inc. (US46817M1071); JD Sports Fashion PLC (GB00BYX91H57); JD Sports Fashion PLC (GB00BM8Q5M07); Jerónimo Martins, SGPS, S.A. (PTJMT0AE0001); Johnson, Matthey PLC (GB00BZ4BQC70); Julius Baer Gruppe AG (CH0102484968); Just Eat Takeaway.com N.V. (NL0012015705); KBC Groep N.V. (BE0003565737); Kerry Group PLC (IE0004906560); Kingfisher PLC (GB0033195214); Kingspan Group PLC (IE0004927939); Kinnevik AB (SE0015810247); KION GROUP AG (DE000KGX8881); Knorr-Bremse AG (DE000KBX1006); Koninklijke DSM N.V. (NL0000009827); Koninklijke Vopak N.V. (NL0009432491); Kühne & Nagel Internat. AG (CH0025238863); L E Lundbergföretagen AB (SE0000108847); LA FRANCAISE DES JEUX (FR0013451333); Land Securities Group PLC (GB00BYW0PQ60); LANXESS AG (DE0005470405); Latour Investment AB (SE0010100958); LEG Immobilien SE (DE000LEG1110); LEG Immobilien SE – Anrechte (DE000LEG1227); Legal & General Group PLC (GB0005603997); Legrand S.A. (FR0010307819); Lloyds Banking Group PLC (GB0008706128); Logitech International S.A. (CH0025751329); London Stock Exchange GroupPLC (GB00B0SWJX34); Lundin Energy AB (SE0000825820); Mediobanca – Bca Cred.Fin. SpA (IT0000062957); Merck KGaA (DE0006599905); Moncler S.p.A. (IT0004965148); Mondi PLC (GB00B1CRLC47); Morrison Supermarkets PLC, Wm. (GB0006043169); Mowi ASA (NO0003054108); MTU Aero Engines AG (DE000A0D9PT0); National Grid PLC (GB00BDR05C01); Natixis S.A. (FR0000120685); Naturgy Energy Group S.A. (ES0116870314); NatWest Group PLC (GB00B7T77214); Neste Oyj (FI0009013296); Nestlé S.A. (CH0038863350); NEXT PLC (GB0032089863); NIBE Industrier AB (SE0008321293); NIBE Industrier AB (SE0015988019); Nokia Oyj (FI0009000681); Nordea Bank Abp (FI4000297767); Norsk Hydro ASA (NO0005052605); Novartis AG (CH0012005267); Novo-Nordisk AS (DK0060534915); Novozymes A/S (DK0060336014); Ocado Group PLC (GB00B3MBS747); Orion Corp. (FI0009014377); Orkla ASA (NO0003733800); Orpea (FR0000184798); Orsted A/S (DK0060094928); Pandora A/S (DK0060252690); Partners Group Holding AG (CH0024608827); Pearson PLC (GB0006776081); Persimmon PLC (GB0006825383); Phoenix Group Holdings PLC (GB00BGXQNP29); Prudential PLC (GB0007099541); PUMA SE (DE0006969603); Raiffeisen Bank Intl AG (AT0000606306); Randstad N.V. (NL0000379121); RATIONAL AG (DE0007010803); Reckitt Benckiser Group (GB00B24CGK77); Recordati – Ind.Chim.Farm. SpA (IT0003828271); Relx PLC (GB00B2B0DG97); Rémy Cointreau S.A. (FR0000130395); Renault S.A. (FR0000131906); Rentokil Initial PLC (GB00B082RF11); Rio Tinto PLC (GB0007188757); Roche Holding AG (CH0012032113); Rockwool International A/S (DK0010219153); Rolls Royce Holdings PLC (GB00B63H8491); Royal Dutch Shell (GB00B03MLX29); Royal Dutch Shell (GB00B03MM408); Sage Group PLC, The (GB00B8C3BL03); Sainsbury PLC, J. (GB00B019KW72); Sandvik AB (SE0000667891); Sartorius Stedim Biotech S.A. (FR0013154002); Schibsted ASA (NO0003028904); Schibsted ASA (NO0010736879); Schindler Holding AG (CH0024638196); Schindler Holding AG (CH0024638212); Schroders PLC (GB0002405495); SCOR SE (FR0010411983); Scout24 AG (DE000A12DM80); Securitas AB (SE0000163594); Segro PLC (GB00B5ZN1N88); SES S.A. (LU0088087324); Severn Trent PLC (GB00B1FH8J72); SGS S.A. (CH0002497458); Siemens Energy AG (DE000ENER6Y0); Siemens Gamesa Renew. En. S.A. (ES0143416115); Siemens Healthineers AG (DE000SHL1006); Sika AG (CH0418792922); Sinch AB (SE0016101844); Skandinaviska Enskilda Banken (SE0000148884); Skanska AB (SE0000113250); SKF AB (SE0000108227); Smith & Nephew PLC (GB0009223206); Smiths Group PLC (GB00B1WY2338); Sodexo S.A. (FR0000121220); Sofina S.A. (BE0003717312); Sonova Holding AG (CH0012549785); Spirax-Sarco Engineering PLC (GB00BWFGQN14); SSE PLC (GB0007908733); St. James’s Place PLC (GB0007669376); Standard Chartered PLC (GB0004082847); Standard Life Aberdeen PLC (GB00BF8Q6K64); STMicroelectronics N.V. (NL0000226223); Suez S.A. (FR0010613471); Svenska Cellulosa AB (SE0000112724); Svenska Handelsbanken AB (SE0007100599); Swatch Group AG, The (CH0012255144); Swatch Group AG, The (CH0012255151); Swedbank AB (SE0000242455); Swedish Match AB (SE0000310336); Swedish Match AB (SE0015812219); Swiss Life Holding AG (CH0014852781); Swiss Prime Site AG (CH0008038389); Swiss Re AG (CH0126881561); Swisscom AG (CH0008742519); Symrise AG (DE000SYM9999); Taylor Wimpey PLC (GB0008782301); TeamViewer AG (DE000A2YN900); Tele2 AB (SE0005190238); Telecom Italia S.p.A. (IT0003497168); Telefonaktiebolaget L.M.Erics. (SE0000108656); Telefónica Deutschland Hldg AG (DE000A1J5RX9); Telenor ASA (NO0010063308); Téléperformance SE (FR0000051807); Telia Company AB (SE0000667925); Tenaris S.A. (LU0156801721); Tesco PLC (GB00BLGZ9862); Tryg AS (DK0060636678); UCB S.A. (BE0003739530); Umicore S.A. (BE0974320526); Unibail-Rodamco-Westfield SE (FR0013326246); UniCredit S.p.A. (IT0005239360); Unilever PLC (GB00B10RZP78); Uniper SE (DE000UNSE018); United Internet AG (DE0005089031); United Utilities Group PLC (GB00B39J2M42); Universal Music Group N.V. (NL0015000IY2); Verbund AG (AT0000746409); Vestas Wind Systems AS (DK0010268606); Vestas Wind Systems AS (DK0061539921); Vifor Pharma AG (CH0364749348); Vodafone Group PLC (GB00BH4HKS39); voestalpine AG (AT0000937503); Volkswagen AG (DE0007664005); Volvo (publ), AB (SE0000115446); Volvo (publ), AB (SE0000115420); Wendel SE (FR0000121204); Whitbread PLC (GB00B1KJJ408); Wolters Kluwer N.V. (NL0000395903); WPP PLC (JE00B8KF9B49); Yara International ASA (NO0010208051); Zurich Insurance Group AG (CH0011075394))

Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich für den Zeitraum vom 01.02.2021 bis zum 31.01.2022

	insgesamt	insgesamt	je Anteil¹⁾
	EUR	EUR	EUR
I. Erträge
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		1.061.254,85	0,037
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		8.254.107,19	0,287
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		321,00	0,000
4. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		34.425,20	0,001
5. Abzug inländischer Körperschaftsteuer		-159.097,82	-0,006
6. Abzug ausländischer Quellensteuer		-545.298,88	-0,019
7. Sonstige Erträge		1.508.667,54	0,052
davon: Kompensationszahlungen	1.508.345,96		0,052
Summe der Erträge		10.154.379,08	0,353
II. Aufwendungen
1. Zinsen aus Kreditaufnahme		-528,78	0,000
2. Verwaltungsvergütung		-1.260.848,69	-0,044
3. Sonstige Aufwendungen		-16.442,75	-0,001
davon: Bankgebühren	-484,35		0,000
davon: Kosten Erstattung Quellensteuer	-40,97		0,000
davon: Negative Einlagezinsen	-15.782,76		-0,001
Summe der Aufwendungen		-1.277.820,22	-0,044
III. Ordentlicher Nettoertrag		8.876.558,86	0,308
IV. Veräußerungsgeschäfte
1. Realisierte Gewinne		18.739.718,45	0,651
2. Realisierte Verluste		-3.845.734,72	-0,134
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		14.893.983,73	0,517
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		23.770.542,59	0,826
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		39.417.105,52	1,369
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		12.580.996,89	0,437
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		51.998.102,41	1,807
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		75.768.645,00	2,632

Entwicklung des Sondervermögens

		2021 / 2022
	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		343.875.930,91
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-1.053.065,40
2. Zwischenausschüttungen		-7.894.905,31
3. Mittelzufluss (netto)		43.417.420,98
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	105.642.563,16
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-62.225.142,18
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-1.629.403,10
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		75.768.645,00
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	39.417.105,52
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	12.580.996,89
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		452.484.623,08

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

	insgesamt	insgesamt	je Anteil¹⁾
	EUR	EUR	EUR
I. Für die Ausschüttung verfügbar		80.690.777,18	2,803
1. Vortrag aus dem Vorjahr		56.920.234,59	1,978
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		23.770.542,59	0,826
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		71.644.537,51	2,489
1. Der Wiederanlage zugeführt		3.771.844,05	0,131
2. Vortrag auf neue Rechnung		67.872.693,46	2,358
III. Gesamtausschüttung		9.046.239,67	0,314
1. Zwischenausschüttung		7.894.905,31	0,274
2. Endausschüttung		1.151.334,36	0,040

¹⁾ Durch Rundung bei der Berechnung können sich geringfügige Differenzen ergeben.

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Sondervermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
2021/2022	452.484.623,08	15,72
2020/2021	343.875.930,91	13,18
2019/2020	317.636.623,13	13,86
2018/2019	398.654.147,79	12,19

Anhang.

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Wertpapier-Darlehen erzielte zugrundeliegende Exposure

EUR

15.682.694,72

Vertragspartner der Wertpapier-Darlehen

Clearstream Banking AG (Organisiertes Wertpapier-Darlehenssystem)

Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme von Dritten gewährten Sicherheiten	EUR	16.526.611,21
Erträge aus Wertpapier-Darlehen einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren (exklusive Ertragsausgleich)	EUR	33.550,98

Die Bruttoerträge aus Wertpapier Darlehen-Geschäften betrugen im Geschäftszeitraum EUR 33.550,98. Davon erhielt die DekaBank eine Aufwandsentschädigung in Höhe von EUR 0,00.

Erträge aus Kompensationszahlungen in Folge von Wertpapier-Darlehen einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren (exklusive Ertragsausgleich)

EUR

1.505.212,09

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR 15,72
Umlaufende Anteile	STK 28.783.359,00
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	99,51
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Geschäftsjahres sowie zum Berichtsstichtag per 31.01.2022 grundsätzlich zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet.

Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Im Geschäftsjahr sowie zum Berichtsstichtag per 31.01.2022 wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet:

Bankguthaben und sonst. Vermögensgegenstände	zum Nennwert
Verbindlichkeiten	zum Rückzahlungsbetrag
Fremdwährungsumrechnung	auf Basis der Closing Spot-Kurse von WM Company / Reuters
Gesamtkostenquote (in %)		0,30
Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.
Transaktionskosten	EUR	169.331,06
Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände.
Erfolgt die Abwicklung von Zeichnungen bzw. Rücknahmen von Anteilscheinen mit den sog. Market Makern nicht über die Bereitstellung bzw. Abnahme der betreffenden Wertpapiere, sondern über Bankguthaben, werden die Transaktionskosten, die dadurch entstehen, dass die Deka Investment die Wertpapiere über andere Broker beschafft bzw. veräußert, durch den Marker Maker ersetzt und dem Sondervermögen gutgeschrieben. Die oben genannten Transaktionskosten reduzieren sich deshalb um folgenden Betrag:	EUR	155.038,25
Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 6,55 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 12.349.976,78 EUR.

Angaben zu den Kosten

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft zahlt keine Vergütung an Vermittler.

Angaben für Indexfonds

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums (annualisiert)	0,13
Höhe der Annual Tracking Difference	-0,12

Der im Geschäftsjahr 2021/2022 realisierte Tracking Error liegt innerhalb der Bandbreite des prognostizierten Tracking Error. Der prognostizierte Tracking Error wurde abgeleitet aus dem in den vergangenen Geschäftsjahren im Durchschnitt realisierten Tracking Error unter Berücksichtigung einer Bandbreite von +/- 50% um den Mittelwert. Die Bandbreite beträgt maximal 40 Basispunkte.

Erläuterungen zur Ertrags- und Aufwandsrechnung

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Anteilspreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

Angaben zu den wesentlichen sonstigen Erträgen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Erträgen sind Kompensationszahlungen in Höhe von EUR 1.505.212,09 enthalten.

Angaben zu den wesentlichen sonstigen Aufwendungen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Aufwendungen sind negative Einlagezinsen in Höhe von EUR -15.274,91 enthalten.

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Verwendete Vermögensgegenstände

	Wertpapierleihe
	EUR
absolut	15.682.694,72
in % des Fondsvermögens	3,47

10 größte Gegenparteien

Name	Clearstream Banking AG
Bruttovolumen offene Geschäfte	15.682.694,72
Sitzstaat	Deutschland

Arten von Abwicklung und Clearing

Die Abwicklung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften erfolgt über einen zentralen Kontrahenten (Organisiertes Wertpapier-Darlehenssystem) und per bilateralem Geschäft (Principal-Geschäfte).

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

unter 1 Tag	0,00
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	0,00
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	0,00
1 bis 3 Monate	0,00
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	0,00
über 1 Jahr	0,00
unbefristet	15.682.694,72

Art(en) und Qualität(en) der über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme erhaltenen Sicherheiten

Die Sicherheiten, die der Fonds erhält, können in Form von Aktien- und Rentenpapieren geleistet werden. Die Qualität der dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten für Wertpapierleihegeschäfte wird von Clearstream Banking AG (Frankfurt) gewährleistet und überwacht. Bei Aktien wird als Qualitätsmerkmal die Zugehörigkeit zu einem wichtigen EU-Aktienindizes (z.B. DAX 30, Dow Jones Euro STOXX50 Index etc.) angesehen. Rentenpapiere müssen entweder Bestandteil des GC Pooling ECB Basket oder dem GC Pooling ECB EXTended Basket sein. Weitere Informationen bezüglich dieser Rentenbaskets können unter www.eurexrepo.com entnommen werden.

Von den dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten werden Wertabschläge (Haircuts) abgezogen, die je nach Art der Wertpapiere, der Bonität der Emittenten, sowie ggf. nach der Restlaufzeit variieren. Bei Aktien wird ein Wertabschlag i.H.v. 10% abgezogen; bei Rentenpapieren wird ein Wertabschlag anhand der von der EZB veröffentlichten Liste bezüglich zulässiger Vermögenswerte (Eligible Asset Database) vorgenommen. Einzelheiten zu der EAD-Liste finden Sie unter https://www.ecb.europa.eu/paym/coll/assets/html/list-MID.en.html.

Währungen der erhaltenen Sicherheiten Euro

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

unter 1 Tag	0,00
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)	16.526.611,21
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	0,00
1 bis 3 Monate	0,00
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	0,00
über 1 Jahr	0,00
unbefristet	0,00

Die über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme bereitgestellten Sicherheiten werden je Arbeitstag neu berechnet und entsprechend bereitgestellt. Daher erfolgt ein Ausweis dieser Sicherheiten unter Restlaufzeit 1-7 Tage.

Ertrags- und Kostenanteile

Ertragsanteil des Fonds

absolut	33.550,98
in % der Bruttoerträge	100,00
Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)
absolut	0,00
in % der Bruttoerträge	0,00

Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Betrag)

Es erfolgt keine Wiederanlage der Sicherheiten.

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds	3,48
Die hier angegebene Prozentzahl bezieht sich auf das gesamte Wertpapiervermögen des Fonds einschließlich / ausschließlich Anteilen an Zielfonds/ Geldmarktfonds. Die Anlagebedingungen können jedoch Beschränkungen enthalten, so dass das Verleihen ggf. nur in geringerem Umfang zulässig ist.

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

1. Name	Spanien, Königreich
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	3.024.814,53
2. Name	Italien, Republik
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.763.087,95
3. Name	Portugal, Republik
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.486.395,21
4. Name	Intesa Sanpaolo S.p.A.
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	447.868,31
5. Name	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	440.339,62
6. Name	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl.
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	410.829,05
7. Name	Rheinland-Pfalz, Land
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	382.412,79
8. Name	UniCredit S.p.A.
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	361.759,95
9. Name	NRW.BANK
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	347.792,35
10. Name	ING Groep N.V.
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	336.591,50

Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Es erfolgt keine Wiederanlage der Sicherheiten.

Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	1,00
Name	Clearstream Banking AG
verwahrter Betrag absolut	16.526.611,21

Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

gesonderte Konten / Depots	0,00
Sammelkonten/Depots	0,00
Andere Konten/Depots	0,00
Verwahrart bestimmt Empfänger	0,00

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB:

Basierend auf dem Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) macht die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu § 134c Abs. 4 AktG folgende Angaben:

Wesentliche mittel- bis langfristige Risiken:

Informationen zu den wesentlichen allgemeinen mittel- bis langfristigen Risiken des Sondervermögens sind im Verkaufsprospekt unter dem Abschnitt „Risikohinweise“ aufgeführt. Für die konkreten wesentlichen Risiken im Geschäftsjahr verweisen wir auf den Tätigkeitsbericht.

Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten:

Die Zusammensetzung des Portfolios und die Portfolioumsätze können der Vermögensaufstellung bzw. den Angaben zu den während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäften, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, entnommen werden. Die Portfolioumsatzkosten werden im Anhang des vorliegenden Jahresberichts ausgewiesen (Transaktionskosten).

Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung:

Das Sondervermögen bildet möglichst genau die Wertentwicklung des zugrundeliegenden Index ab, sodass die mittel- bis langfristige Entwicklung der jeweiligen Gesellschaften kein Entscheidungskriterium für Investitionen ist.

Einsatz von Stimmrechtsberatern:

Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern informieren der Mitwirkungsbericht sowie der Stewardship Code der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Dokumente stehen auf folgender Internetseite zur Verfügung: https://www.deka.de/privatkunden/ueberuns (Corporate Governance).

Handhabung der Wertpapierleihe und Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten:

Auf inländischen Hauptversammlungen von börsennotierten Aktiengesellschaften übt die Kapitalverwaltungsgesellschaft das Stimmrecht entweder selbst oder über Stimmrechtsvertreter aus. Verliehene Aktien werden rechtzeitig an die Kapitalverwaltungsgesellschaft zurückübertragen, sodass diese das Stimmrecht auf Hauptversammlungen wahrnehmen kann. Für die in den Sondervermögen befindlichen ausländischen Aktien erfolgt die Ausübung des Stimmrechts insbesondere bei Gesellschaften, die im EURO STOXX 50^® oder STOXX Europe 50® vertreten sind, sowie für US-amerikanische und japanische Gesellschaften mit signifikantem Bestand, falls diese Aktien zum Hauptversammlungstermin nicht verliehen sind. Zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften informiert der Stewardship Code und der Mitwirkungsbericht der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die entsprechenden Dokumente stehen Ihnen auf folgender Internetseite zur Verfügung: https://www.deka.de/privatkunden/ueberuns (Corporate Governance).

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Deka Investment GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihrer Vergütungssysteme. Zudem gilt die für alle Unternehmen der Deka-Gruppe verbindliche Vergütungsrichtlinie, die gruppenweite Standards für die Ausgestaltung der Vergütungssysteme definiert. Sie enthält die Grundsätze zur Vergütung und die maßgeblichen Vergütungsparameter.

Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch einen unabhängigen Vergütungsausschuss, das „Managementkomitee Vergütung“ (MKV) der Deka-Gruppe, auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller aufsichtsrechtlichen Vorgaben zur Vergütung überprüft.

Vergütungskomponenten

Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH umfasst fixe und variable Vergütungselemente sowie Nebenleistungen.

Für die Mitarbeiter und Geschäftsführung der Deka Investment GmbH findet eine maximale Obergrenze für den Gesamtbetrag der variablen Vergütung in Höhe von 200 Prozent der fixen Vergütung Anwendung.

Weitere sonstige Zuwendungen im Sinne von Vergütung, wie z.B. Anlageerfolgsprämien, werden bei der Deka Investment GmbH nicht gewährt.

Bemessung des Bonuspools

Der Bonuspool leitet sich – unter Berücksichtigung der finanziellen Lage der Deka Investment GmbH – aus dem vom Konzernvorstand der DekaBank Deutsche Girozentrale nach Maßgabe von § 45 Abs. 2 Nr. 5a KWG festgelegten Bonuspool der Deka-Gruppe ab und kann nach pflichtgemäßem Ermessen auch reduziert oder gestrichen werden.

Bei der Bemessung der variablen Vergütung sind grundsätzlich der individuelle Erfolgsbeitrag des Mitarbeiters, der Erfolgsbeitrag der Organisationseinheit des Mitarbeiters, der Erfolgsbeitrag der Deka Investment GmbH bzw. die Wertentwicklung der von dieser verwalteten Investmentvermögen sowie der Gesamterfolg der Deka-Gruppe zu berücksichtigen. Zur Bemessung des individuellen Erfolgsbeitrags des Mitarbeiters werden sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien verwendet, wie z.B. Qualifikationen, Kundenzufriedenheit. Negative Erfolgsbeiträge verringern die Höhe der variablen Vergütung. Die Erfolgsbeiträge werden anhand der Erfüllung von Zielvorgaben ermittelt.

Die Bemessung und Verteilung der Vergütung an die Mitarbeiter erfolgt durch die Geschäftsführung. Die Vergütung der Geschäftsführung wird durch den Aufsichtsrat festgelegt.

Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitern

Die variable Vergütung der Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und von Mitarbeitern, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben, sowie bestimmten weiteren Mitarbeitern (zusammen als „risikorelevante Mitarbeiter“) unterliegt folgenden Regelungen:

―	Die variable Vergütung der risikorelevanten Mitarbeiter ist grundsätzlich erfolgsabhängig, d.h. ihre Höhe wird nach Maßgabe von individuellen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters sowie den Erfolgsbeiträgen des Geschäftsbereichs und der Deka-Gruppe ermittelt.
―	Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird zwingend ein Anteil von 60 Prozent der variablen Vergütung über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren aufgeschoben. Bei risikorelevanten Mitarbeitern unterhalb der Geschäftsführungs-Ebene beträgt der aufgeschobene Anteil 40 Prozent der variablen Vergütung und wird über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren aufgeschoben.
―	Jeweils 50 Prozent der sofort zahlbaren und der aufgeschobenen Vergütung werden in Form von Instrumenten gewährt, deren Wertentwicklung von der nachhaltigen Wertentwicklung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der Unternehmenswertentwicklung der Deka-Gruppe abhängt. Diese nachhaltigen Instrumente unterliegen nach Eintritt der Unverfallbarkeit einer Sperrfrist von einem Jahr.
―	Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während der Wartezeit risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters, der Kapitalverwaltungsgesellschaft bzw. der von dieser verwalteten Investmentvermögen oder der Deka-Gruppe gekürzt werden oder komplett entfallen. Jeweils am Ende eines Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar. Der unverfallbar gewordene Baranteil wird zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt, die unverfallbar gewordenen nachhaltigen Instrumente werden erst nach Ablauf der Sperrfrist ausgezahlt.
―	Risikorelevante Mitarbeiter, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 75 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt.

Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems

Die Überprüfung des Vergütungssystems gemäß den geltenden regulatorischen Vorgaben für das Geschäftsjahr 2021 fand im Rahmen der jährlichen zentralen und unabhängigen internen Angemessenheitsprüfung des MKV statt. Dabei konnte zusammenfassend festgestellt werden, dass die Grundsätze der Vergütungsrichtlinie und aufsichtsrechtlichen Vorgaben an Vergütungssysteme von Kapitalverwaltungsgesellschaften eingehalten wurden. Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH war im Geschäftsjahr 2021 angemessen ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

	EUR
Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Mitarbeitervergütung	52.919.423,38
davon feste Vergütung	43.285.414,31
davon variable Vergütung	9.634.009,07
Zahl der Mitarbeiter der KVG	455,00
Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitergruppen**	7.381.436,36
Geschäftsführer	2.103.677,90
weitere Risktaker	1.913.005,27
Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen	488.811,00
Mitarbeiter in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risktaker	2.875.942,19

^* Mitarbeiterwechsel innerhalb der Deka-Gruppe werden einheitlich gemäß gruppenweitem Vergütungsbericht dargestellt
^** weitere Risktaker: alle sonstigen Risktaker, die nicht Geschäftsführer oder Risktaker mit Kontrollfunktionen sind. Mitarbeiter in Kontrollfunktionen: Mitarbeiter in Kontrollfunktionen, die als Risktaker identifiziert wurden oder sich auf derselben Einkommensstufe wie Risktaker oder Geschäftsführer befinden.

Frankfurt am Main, den 10. Mai 2022

Deka Investment GmbH

Die Geschäftsführung

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers.

An die Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Deka MSCI Europe UCITS ETF – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Februar 2021 bis zum 31. Januar 2022, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2022, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Februar 2021 bis zum 31. Januar 2022 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Deka Investment GmbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die übrigen Darstellungen und Ausführungen zum Sondervermögen im Gesamtdokument Jahresbericht, mit Ausnahme der im Prüfungsurteil genannten Bestandteile des geprüften Jahresberichts sowie unseres Vermerks.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht oder unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der Deka Investment GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung des Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Deka Investment GmbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Deka Investment GmbH abzugeben.

beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Deka Investment GmbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Deka Investment GmbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Deka Investment GmbH nicht fortgeführt wird.

beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 12. Mai 2022

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Kühn
Wirtschaftsprüfer

Nägele
Wirtschaftsprüferin