Deka Investment GmbH – Jahresbericht zum 31.01.2022 Deka MSCI World UCITS ETF DE000ETFL508
Deka Investment GmbH
Frankfurt am Main
Jahresbericht zum 31.01.2022
Deka MSCI World UCITS ETF
ISIN
DE000ETFL508
Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.
Tätigkeitsbericht.
Der Deka MSCI World UCITS ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF).
Die Auswahl der für das Sondervermögen vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den MSCI World (Preisindex) nachzubilden. Dieser Index besteht aus den nach Marktkapitalisierung des Streubesitzes (Free-Float) größten Unternehmen der Industrieländer Kanada, Vereinigte Staaten, Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, Israel, Australien, Hongkong, Japan, Neuseeland und Singapur. Über den Index werden ungefähr 85 Prozent der Marktkapitalisierung des zugrunde liegenden Anlageuniversums abgebildet. Das Fondsmanagement strebt dabei als Anlageziel die Erzielung einer Wertentwicklung an, welche die des zugrunde liegenden Index widerspiegelt. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Index angestrebt.
Grundlage hierfür ist, dass die Entscheidungen über den Erwerb oder die Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie über deren Gewichtung im Sondervermögen von dem zugrunde liegenden Index abhängig sind (passives Management).
Zusatzerträge können durch Wertpapierdarlehensgeschäfte erzielt werden.
Die Erträge werden nach Verrechnung mit den Aufwendungen üblicherweise ausgeschüttet. Die realisierten Gewinne und Verluste resultieren im Wesentlichen aus Transaktionen mit Aktien aufgrund von Indexanpassungen und Rücknahme von Anteilscheinen.
Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten (Angaben gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/852).
Adressenausfallrisiken
Das Investmentvermögen unterlag im Berichtszeitraum wesentlichen Adressenausfallrisiken aus Wertpapierdarlehensgeschäften nach § 200 und § 202 KAGB. Die Risikosteuerung von Adressenausfallrisiken aus Wertpapierdarlehensgeschäften erfolgt anhand der gesetzlichen Vorgaben hinsichtlich Kontrahentenbegrenzung und Besicherung. Im Berichtszeitraum entstand dem Investmentvermögen kein Verlust durch einen Adressenausfall.
Wichtige Kennzahlen
Deka MSCI World UCITS ETF
1 Jahr | 3 Jahre p.a. | seit Auflegung p.a. | |
Performance * | 25,8% | 17,1% | 13,6% |
Gesamtkostenquote | 0,31% | ||
ISIN | DE000ETFL508 |
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Währungsrisiken
Die Fondswährung lautet auf Euro, jedoch lauteten einige Indexkonstituenten im Berichtszeitraum auf folgende Fremdwährungen: Australische Dollar, Britisches Pfund, Dänische Krone, Hongkong-Dollar, Israelische Schekel, Japanische Yen, Kanada-Dollar, Neuseeland-Dollar, Norwegische Krone, Schweizer Franken, Schwedische Krone, Singapur-Dollar und US-Dollar. Somit bestand für den Anleger aus der Eurozone ein Währungsrisiko in diesen Fremdwährungen, wobei wegen des Ziels der Indexnachbildung keine aktive Steuerung der Währungsrisiken durch das Fondsmanagement erfolgte.
Sonstige Marktpreisrisiken
Das Investmentvermögen unterlag im Berichtszeitraum dem Marktpreisrisiko der im Investmentvermögen gehaltenen Wertpapiere. Da die Zusammensetzung des Investmentvermögens darauf abzielt, den zugrunde liegenden Index möglichst genau abzubilden, entsprach das Marktpreisrisiko im Berichtszeitraum auch weitestgehend dem des MSCI World (Preisindex). Die geringen Abweichungen in dem Marktpreisexposure zwischen Investmentvermögen und Index im Berichtszeitraum waren u.a. durch den Kassenbestand oder die Umsetzung von Kapitalmaßnahmen zu erklären. Die Volatilität des Anteilpreises betrug im Berichtszeitraum 11,46 Prozent.
Operationelle Risiken
Das Management von operationellen Risiken für das Investmentvermögen erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Deka Investment GmbH ist methodisch und prozessual in das in der Deka-Gruppe implementierte System zum Management und Controlling operationeller Risiken eingebunden. In diesem Rahmen werden regelmäßig die operationellen Risiken der für das Investmentvermögen relevanten Prozesse identifiziert, bewertet und überwacht. Instrumente hierfür sind u.a. das dezentrale Self Assessment, Szenarioanalysen sowie eine konzernweite Schadensfalldatenbank. Außerdem werden wesentliche Auslagerungen, insbesondere die konzernexterne Auslagerung der Fondsbuchhaltung an die BNP PARIBAS Securities Services S. C. A. – Zweigniederlassung Frankfurt am Main, im Rahmen eines Auslagerungscontrollings überwacht. Im Berichtszeitraum entstand dem Investmentvermögen kein Schaden aus operationellen Risiken.
Liquiditätsrisiken
Aufgrund der passiven Abbildung eines Index, dessen Regelwerk liquiditätsrelevante Anforderungen an die Indexkonstituenten stellt, sowie der Investition ausschließlich in Aktien gemäß § 193 KAGB wird das Liquiditätsrisiko grundsätzlich als gering eingestuft.
Ereignisse nach dem Berichtsstichtag
Die Invasion russischer Truppen in die Ukraine Ende Februar gilt als Zäsur in der europäischen Nachkriegsgeschichte. Der Westen hat mit massiven Sanktionen gegenüber Russland reagiert: Es wurden weitreichende Exportbeschränkungen erlassen und der EU-Luftraum für russische Fluggesellschaften gesperrt. Der Zugang zahlreicher russischer Unternehmen zur internationalen Finanzierung wurde gestoppt und einige große russische Finanzinstitute haben keinen Zugang mehr zu Hartwährungs-Transaktionen sowie zu dem Zahlungsnachrichtensystem SWIFT. Zudem wird ein Teil der Währungsreserven des Landes eingefroren. Die Energieversorgung Europas und die Versorgung mit anderen wichtigen Rohstoffen unterliegen wachsenden Risiken. Noch wenig einschätzbar sind die langfristigen Konsequenzen der veränderten Sicherheitslage in Europa. Kriege zur Durchsetzung nationaler Ziele sind wieder vorstellbar geworden. Das hat Auswirkungen auf viele Politikbereiche. Aspekte wie höhere Rüstungsausgaben, eine neue Energiearchitektur für Europa sowie die Signalwirkungen in den asiatischen Raum werden zu langfristigen Verschiebungen führen.
Die globalen Aktien- und weitere Risikomärkte reagierten mit signifikanten Abschlägen und starken Schwankungen auf die Kriegssituation. Gleichzeitig waren Anlageformen, die als relativ sicher gelten, zunächst nachgefragt, wie etwa Staatsanleihen westlicher Industrienationen oder Gold als Krisenwährung. Bei einer Eskalation des Konflikts drohen weitere Turbulenzen. Mittelfristig werden die Rahmenbedingungen der globalen Wirtschaft und an den Finanzmärkten von erhöhter Unsicherheit geprägt sein. Damit einher geht eine steigende Volatilität an den Finanzplätzen. Insofern unterliegt auch die zukünftige Wertentwicklung dieses Sondervermögens erhöhten Schwankungsrisiken.
Im Berichtszeitraum wurden folgende Indexveränderungen vom Indexanbieter bekannt gegeben, welche im Fonds direkt nachvollzogen wurden:
Zu- oder Abgang | ISIN | Wertpapiername |
Löschung | NZATME0002S8 | a2 Milk Co. Ltd., The Registered Shares o.N. |
Löschung | JP3152740001 | ABC-Mart Inc. Registered Shares o.N. |
Löschung | JP3108600002 | ACOM Co. Ltd. Registered Shares o.N. |
Löschung | JP3131430005 | Aeon Mall Co. Ltd. Registered Shares o.N. |
Löschung | AU000000APT1 | Afterpay Ltd. Registered Shares o.N. |
Löschung | AU000000AGL7 | AGL Energy Ltd. Registered Shares o.N. |
Löschung | JP3160670000 | Air Water Inc. Registered Shares o.N. |
Löschung | US0153511094 | Alexion Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,0001 |
Löschung | JP3126340003 | Alfresa Holdings Corp. Registered Shares o.N. |
Löschung | CA01626P4033 | Alimentation Couche-Tard Inc. Reg. Shs Cl. B (Sub.Vtg) o.N. |
Löschung | US02156K1034 | Altice USA Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01 |
Löschung | JP3122800000 | AMADA Co. Ltd. Registered Shares o.N. |
Löschung | AU000000AMP6 | AMP Ltd. Registered Shares o.N. |
Löschung | US03768E1055 | Apollo Global Management Inc. Registered Shs Class A o.N. |
Löschung | KYG0535Q1331 | ASM Pacific Technology Ltd. Registered Shares New HD-,10 |
Löschung | CA0467894006 | ATCO Ltd. Reg.Shares Cl.I (Non Vtg) o.N. |
Löschung | BMG0684D1074 | Athene Holding Ltd. Registered Shares A DL-,001 |
Löschung | FR0000051732 | Atos SE Actions au Porteur EO 1 |
Löschung | US0528001094 | Autoliv Inc. Registered Shares DL -,01 |
Löschung | BMG0750C1082 | Axalta Coating Systems Ltd. Registered Shares DL 1 |
Löschung | CA11777Q2099 | B2Gold Corp. Registered Shares o.N. |
Löschung | HK0023000190 | Bank of East Asia Ltd., The Registered Shares o.N. |
Löschung | JP3251200006 | Bank of Kyoto Ltd., The Registered Shares o.N. |
Löschung | CH0531751755 | Banque Cantonale Vaudoise Namens-Aktien SF 1 |
Löschung | GB00B02L3W35 | Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares LS-,05 |
Löschung | GB00BH0P3Z91 | BHP Group PLC Registered Shares DL -,50 |
Löschung | SE0012455673 | Boliden AB Namn-Aktier o.N. (Post Split) |
Löschung | US1005571070 | Boston Beer Company Inc. Reg. Shares Class A DL -,01 |
Löschung | JP3220580009 | Calbee Inc. Registered Shares o.N. |
Löschung | SG1J27887962 | Capitaland Ltd. Registered Shares SD 1,- |
Löschung | JP3209000003 | Casio Computer Co. Ltd. Registered Shares o.N. |
Löschung | JP3522200009 | Chugoku El. Power Co.Inc., The Registered Shares o.N. |
Löschung | CA1254911003 | CI Financial Corp. Reg. Shares o.N. |
Löschung | AU000000CIM7 | CIMIC Group Ltd. Registered Shares o.N. |
Löschung | AU000000CCL2 | Coca-Cola Amatil Ltd. Registered Shares o.N. |
Löschung | JP3293200006 | Coca-Cola Bottlers JP Hldg.Inc Registered Shares o.N. |
Löschung | US1270971039 | Coterra Energy Inc. Registered Shares DL -,10 |
Löschung | FR0000121725 | Dassault Aviation S.A. Actions Port. EO 8 |
Löschung | FR0000130650 | Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,50 |
Löschung | DE000A0HN5C6 | Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien o.N. |
Löschung | AU0000159444 | DEXUS Reg.Def.Stapled Secs(Units)oN. |
Löschung | AU000000DXS1 | DEXUS Reg.Stapled Secs (Units) o.N. |
Löschung | GB00BY9D0Y18 | Direct Line Insurance Grp PLC Reg.Shares LS-,109090909 |
Löschung | NO0010031479 | DNB ASA Navne-Aksjer A NK 10 |
Löschung | SE0000103814 | Electrolux, AB Namn-Aktier B o.N. |
Löschung | SE0013121589 | Embracer Group AB Namn-Aktier AK Class B o.N. |
Löschung | SE0011166933 | Epiroc AB Namn-Aktier A o.N. |
Löschung | SE0011166941 | Epiroc AB Namn-Aktier B o.N. |
Löschung | GB00B2QPKJ12 | Fresnillo PLC Registered Shares DL -,50 |
Löschung | DE0005790430 | FUCHS PETROLUB SE Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N. |
Löschung | JP3805010000 | Fukuoka Financial Group Registered Shares o.N. |
Löschung | BE0003818359 | Galapagos N.V. Actions Nom. o.N. |
Löschung | US3696041033 | General Electric Co. Registered Shares DL -,06 |
Löschung | DK0010287234 | H. Lundbeck A/S Navne-Aktier DK 5 |
Löschung | JP3765150002 | Harmonic Drive Systems Inc. Registered Shares o.N. |
Löschung | SE0000103699 | Hexagon AB Namn-Aktier B (fria)SK1,333 |
Löschung | JP3784600003 | Hisamitsu Pharmaceut. Co. Inc. Registered Shares o.N. |
Löschung | DE0006070006 | HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N. |
Löschung | US44891N1090 | IAC InterActiveCorp. [New] Registered Shares DL -,01 |
Löschung | SE0000652216 | ICA Gruppen AB Aktier SK 2,50 |
Löschung | FR0004035913 | Iliad S.A. Actions au Porteur o.N. |
Löschung | CA45833V1094 | Inter Pipeline Ltd. Registered Shares o.N. |
Löschung | SE0000107419 | Investor AB Namn-Aktier B (fria) SK 6,25 |
Löschung | US4622221004 | Ionis Pharmaceuticals Inc. Reg. Shares DL-,001 |
Löschung | JP3699400002 | Japan Airport Terminal Co.Ltd. Registered Shares o.N. |
Löschung | BMG507641022 | Jardine Strategic Holdings Ltd Registered Shares DL -,05 |
Löschung | GB00BYX91H57 | JD Sports Fashion PLC Registered Shares LS -,0025 |
Löschung | US4851703029 | Kansas City Southern Registered Shares o.N. |
Löschung | JP3279400000 | Keihan Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N. |
Löschung | JP3280200001 | Keikyu Corp. Registered Shares o.N. |
Löschung | SE0014684528 | Kinnevik AB Namn-Aktier B SK 0,05 |
Löschung | NL0009432491 | Koninklijke Vopak N.V. Aandelen aan toonder EO -,50 |
Löschung | JP3269600007 | Kuraray Co. Ltd. Registered Shares o.N. |
Löschung | JP3246400000 | Kyushu Electric Power Co. Inc. Registered Shares o.N. |
Löschung | JP3247010006 | Kyushu Railway Company Registered Shares o.N. |
Löschung | US5017971046 | L Brands Inc. Registered Shares DL -,50 |
Löschung | US5132721045 | Lamb Weston Holdings Inc. Registered Shares DL 1 |
Löschung | CA53227R1064 | Lightspeed POS Inc. Registered Shares o.N. |
Löschung | JP3870400003 | Marui Group Co. Ltd. Registered Shares o.N. |
Löschung | BMG5876H1051 | Marvell Technology Grp Ltd. Registered Shares DL -,002 |
Löschung | US57772K1016 | Maxim Integrated Products Inc. Registered Shares DL -,001 |
Löschung | GB00BZ1G4322 | Melrose Industries PLC Registered Share LS 0,06857143 |
Löschung | GB0006043169 | Morrison Supermarkets PLC, Wm. Registered Shares LS -,10 |
Löschung | JP3651210001 | Nabtesco Corp. Registered Shares o.N. |
Löschung | JP3649800004 | Nagoya Railroad Co. Ltd. Registered Shares o.N. |
Löschung | FR0000120685 | Natixis S.A. Actions Port. EO 11,20 |
Löschung | JP3738600000 | NGK Spark Plug Co. Ltd. Registered Shares o.N. |
Löschung | JP3743000006 | NH Foods Ltd. Registered Shares o.N. |
Löschung | SE0008321293 | NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N. |
Löschung | JP3729400006 | Nippon Express Co. Ltd. Registered Shares o.N. |
Löschung | JP3720800006 | NSK Ltd. Registered Shares o.N. |
Löschung | US6708371033 | OGE Energy Corp. Registered Shares DL -,01 |
Löschung | PG0008579883 | Oil Search Ltd. Registered Shares KI -,10 |
Löschung | US6819361006 | Omega Healthcare Invest. Inc. Registered Shares DL -,10 |
Löschung | HK0008011667 | PCCW Ltd. Reg. Cons. Shares o.N. |
Löschung | JP3836750004 | PeptiDream Inc. Registered Shares o.N. |
Löschung | IE00BGH1M568 | Perrigo Co. PLC Registered Shares EO -,001 |
Löschung | JP3801600002 | Pigeon Corp. Registered Shares o.N. |
Löschung | US7234841010 | Pinnacle West Capital Corp. Registered Shares o.N. |
Löschung | US69355F1021 | PPD Inc. Registered Shares DL -,01 |
Löschung | US7593516047 | Reinsurance Grp of Amer. Inc. Registered Shares DL-,01 |
Löschung | BMG7496G1033 | RenaissanceRe Holdings Ltd. Registered Shares DL 1 |
Löschung | GB00B03MLX29 | Royal Dutch Shell Reg. Shares Class A EO -,07 |
Löschung | GB00B03MM408 | Royal Dutch Shell Reg. Shares Class B EO -,07 |
Löschung | GB00BKKMKR23 | RSA Insurance Group PLC Registered Shares LS 1 |
Löschung | US8036071004 | Sarepta Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,0001 |
Löschung | FR0010411983 | SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723 |
Löschung | IE00B58JVZ52 | Seagate Technology PLC Registered Shares DL -,00001 |
Löschung | JP3419050004 | Sega Sammy Holdings Inc. Registered Shares o.N. |
Löschung | JP3417200007 | Seibu Holdings Inc. Registered Shares o.N. |
Löschung | LU0088087324 | SES S.A. Bearer FDRs (rep.Shs A) o.N. |
Löschung | JP3358200008 | Shimamura Co. Ltd. Registered Shares o.N. |
Löschung | JP3729000004 | Shinsei Bank Ltd. Registered Shares o.N. |
Löschung | SE0007439112 | Sinch AB Namn-Aktier o.N. |
Löschung | HK0880043028 | SJM Holdings Ltd. Registered Shares o.N. |
Löschung | US83088V1026 | Slack Technologies Inc. Registered Shs Cl.A o.N. |
Löschung | CA7847301032 | SSR Mining Inc. Registered Shares o.N. |
Löschung | FR0010613471 | Suez S.A. Actions Port. EO 4 |
Löschung | JP3336600006 | Sundrug Co. Ltd. Registered Shares o.N. |
Löschung | SG1Q52922370 | Suntec Real Estate Inv. Trust Registered Units o.N. |
Löschung | JP3398000004 | Suzuken Co. Ltd. Registered Shares o.N. |
Löschung | SE0000310336 | Swedish Match AB Namn-Aktier o.N. |
Löschung | JP3449020001 | Taiheiyo Cement Corp. Registered Shares o.N. |
Löschung | DE000A2YN900 | TeamViewer AG Inhaber-Aktien o.N. |
Löschung | JP3544000007 | Teijin Ltd. Registered Shares o.N. |
Löschung | IT0003497176 | Telecom Italia S.p.A. Azioni Port.Risp.Non Cnv. o.N. |
Löschung | GB0008847096 | Tesco PLC Registered Shares LS -,05 |
Löschung | JP3539250005 | THK Co. Ltd. Registered Shares o.N. |
Löschung | JP3600200004 | Toho Gas Co. Ltd. Registered Shares o.N. |
Löschung | JP3605400005 | Tohoku Electric Power Co. Inc. Registered Shares o.N. |
Löschung | JP3569200003 | Tokyu Fudosan Holdings Corp. Registered Shares o.N. |
Löschung | JP3634200004 | Toyoda Gosei Co. Ltd. Registered Shares o.N. |
Löschung | AU0000090128 | TPG Telecom Ltd. Reg. Deferred Shares o.N. |
Löschung | JP3045540006 | United Urban Investment Corp. Registered Shares o.N. |
Löschung | US92220P1057 | Varian Medical Systems Inc. Registered Shares DL 1 |
Löschung | US92339V3087 | VEREIT Inc. Registered Shares DL -,0001 |
Löschung | DK0010268606 | Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK 1 |
Löschung | US9290891004 | Voya Financial Inc. Registered Shares DL -,01 |
Löschung | KYG981491007 | Wynn Macau Ltd. Registered Shares o.N. |
Löschung | US9837931008 | XPO Logistics Inc. Registered Shares DL -,001 |
Löschung | JP3939000000 | Yamada Denki Co. Ltd. Registered Shares o.N. |
Löschung | CA98462Y1007 | Yamana Gold Inc. Registered Shares o.N. |
Löschung | JP3935600001 | Yamazaki Baking Co. Ltd. Registered Shares o.N. |
Neuaufnahme | SE0005127818 | AB Sagax Namn-Aktier B o.N. |
Neuaufnahme | US00827B1061 | Affirm HLDGS INC Reg. Shares Cl.A DL-,00001 |
Neuaufnahme | US0090661010 | Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01 |
Neuaufnahme | NO0010345853 | Aker BP ASA Navne-Aksjer NK 1 |
Neuaufnahme | CA01626P3043 | Alimentation Couche-Tard Inc. Reg. Shares (Mul. Vtg) o.N. |
Neuaufnahme | US00165C1045 | AMC Entertainment Holdings Inc Reg. Shares Class A DL -,01 |
Neuaufnahme | US03769M1062 | Apollo Global Management(New.) Registered Shares DL -,00001 |
Neuaufnahme | US04342Y1047 | Asana Inc. Registered Shares Cl.A o.N. |
Neuaufnahme | NL0000334118 | ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04 |
Neuaufnahme | CH0012530207 | Bachem Holding AG Namens-Aktien B SF 0,05 |
Neuaufnahme | CA0585861085 | Ballard Power Systems Inc. Registered Shares o.N. |
Neuaufnahme | US0708301041 | Bath & Body Works Inc. Registered Shares DL -,50 |
Neuaufnahme | JP3835630009 | Benefit One Inc. Registered Shares o.N. |
Neuaufnahme | US08265T2087 | Bentley Systems Inc. Reg. Shares Cl. B DL -,01 |
Neuaufnahme | GB00BLJNXL82 | Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares LS-,054141 |
Neuaufnahme | US0900431000 | Bill.com Holdings Inc. Registered Shares DL -,00001 |
Neuaufnahme | US09073M1045 | Bio-Techne Corp. Registered Shares DL -,01 |
Neuaufnahme | SE0015811559 | Boliden AB Namn-Aktier o.N. |
Neuaufnahme | US1005571070 | Boston Beer Company Inc. Reg. Shares Class A DL -,01 |
Neuaufnahme | US12769G1004 | Caesars Entertainment Inc. Registered Shares DL -,01 |
Neuaufnahme | SGXE62145532 | CapitaLand Investment Ltd Registered Shares o.N. |
Neuaufnahme | US1598641074 | Charles River Labs Intl Inc. Registered Shares DL-,01 |
Neuaufnahme | KYG211461085 | Chow Tai Fook Jewellery Group Registered Shares HD 1 |
Neuaufnahme | JE00BJJN4441 | Clarivate PLC Registered Shares o.N. |
Neuaufnahme | US19260Q1076 | Coinbase Global Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001 |
Neuaufnahme | US1270971039 | Coterra Energy Inc. Registered Shares DL -,10 |
Neuaufnahme | DE000DTR0CK8 | Daimler Truck Holding AG junge Namens-Aktien o.N. |
Neuaufnahme | FR0014004L86 | Dassault Aviation S.A. Actions Port. EO -,80 |
Neuaufnahme | FR0014003TT8 | Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10 |
Neuaufnahme | AU0000159444 | DEXUS Reg.Def.Stapled Secs(Units)oN. |
Neuaufnahme | AU000000DXS1 | DEXUS Reg.Stapled Secs (Units) o.N. |
Neuaufnahme | US25278X1090 | Diamondback Energy Inc. Registered Shares DL -,01 |
Neuaufnahme | NO0010161896 | DNB Bank ASA Navne-Aksjer NK 100 |
Neuaufnahme | AU000000DMP0 | Domino s Pizza Enterprises Ltd Registered Shares o.N. |
Neuaufnahme | US25809K1051 | DoorDash Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001 |
Neuaufnahme | ES0127797019 | EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5 |
Neuaufnahme | SE0016589188 | Electrolux, AB Namn-Aktier B |
Neuaufnahme | SE0016828511 | Embracer Group AB Namn-Aktier AK Class B o.N. |
Neuaufnahme | SE0013121589 | Embracer Group AB Namn-Aktier AK Class B o.N. |
Neuaufnahme | AU0000154833 | Endeavour Group Ltd. Registered Shares o.N. |
Neuaufnahme | US29362U1043 | Entegris Inc. Registered Shares DL -,01 |
Neuaufnahme | SE0015658109 | Epiroc AB Namn-Aktier A o.N. |
Neuaufnahme | SE0015658117 | Epiroc AB Namn-Aktier B o.N. |
Neuaufnahme | NL0006294274 | Euronext N.V. Aandelen an toonder WI EO 1,60 |
Neuaufnahme | US31946M1036 | First Citizens BancShares Inc. Registered Shares Class A DL 1 |
Neuaufnahme | IL0011582033 | Fiverr International Ltd. Registered Shares o.N. |
Neuaufnahme | DE000A3E5D64 | FUCHS PETROLUB SE Namens-Vorzugsakt. o.St.o.N. |
Neuaufnahme | US36118L1061 | Futu Holdings Ltd. Reg.Shs (Sp.ADRs)/1 o.N. |
Neuaufnahme | US3696043013 | General Electric Co. Registered Shares DL -,06 |
Neuaufnahme | SE0000202624 | Getinge AB Namn-Aktier B (fria) SK 2 |
Neuaufnahme | SE0015961909 | Hexagon AB Namn-Aktier B (fria) o.N. |
Neuaufnahme | US44891N2080 | IAC InterActiveCorp. Registered Shares DL -,0001 |
Neuaufnahme | AU000000IEL5 | IDP Education Ltd. Registered Shares o.N. |
Neuaufnahme | NL0010801007 | IMCD N.V. Aandelen op naam EO -,16 |
Neuaufnahme | IL0011595993 | InMode Ltd. Registered Shares IS -,01 |
Neuaufnahme | LU2290522684 | InPost S.A. Actions au Nomin. EO -,01 |
Neuaufnahme | SE0015811955 | Investor AB Namn-Aktier A (fria) o.N. |
Neuaufnahme | SE0015811963 | Investor AB Namn-Aktier B (fria) o.N. |
Neuaufnahme | CA46579R1047 | Ivanhoe Mines Ltd. Reg. Shares Class A o.N. |
Neuaufnahme | GB00BM8Q5M07 | JD Sports Fashion PLC Registered Shares LS -,0005 |
Neuaufnahme | SE0015810247 | Kinnevik AB Namn-Aktier B SK 0,025 |
Neuaufnahme | IL0011216723 | Kornit Digital Ltd. Registered Shares IS -,01 |
Neuaufnahme | US5017971046 | L Brands Inc. Registered Shares DL -,50 |
Neuaufnahme | SE0015949201 | Lifco AB Namn-Aktier B o.N. |
Neuaufnahme | CA53229C1077 | Lightspeed Commerce Inc. Registered Shares o.N. |
Neuaufnahme | CA53227R1064 | Lightspeed POS Inc. Registered Shares o.N. |
Neuaufnahme | US5494981039 | Lucid Group Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,0001 |
Neuaufnahme | US55087P1049 | Lyft Inc. Reg.Shares Cl.A USD -,00001 |
Neuaufnahme | US5738741041 | Marvell Technology Inc. Registered Shares DL -,002 |
Neuaufnahme | GB00BNR5MZ78 | Melrose Industries PLC Registered Share LS-,076190476 |
Neuaufnahme | SE0015988019 | NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N. |
Neuaufnahme | JP3688370000 | Nippon Express Holdings Inc. Registered Shares o.N. |
Neuaufnahme | US6700024010 | Novavax Inc. Registered Shares DL -,01 |
Neuaufnahme | US67020Y1001 | Nuance Communications Inc. Registered Shares DL -,001 |
Neuaufnahme | CA67079A1021 | Nuvei Corp. Reg.Sub Vtg Shares o.N. |
Neuaufnahme | US67181A1079 | Oak Street Health Inc. Registered Shares DL -,001 |
Neuaufnahme | JP3173540000 | Open House Co. Ltd. Registered Shares o.N. |
Neuaufnahme | US69608A1088 | Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N. |
Neuaufnahme | US72919P2020 | Plug Power Inc. Registered Shares DL -,01 |
Neuaufnahme | AU000000REH4 | Reece Ltd. Registered Shares o.N. |
Neuaufnahme | US76954A1034 | Rivian Automotive Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001 |
Neuaufnahme | US7707001027 | Robinhood Markets Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,0001 |
Neuaufnahme | CH0012032113 | Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1 |
Neuaufnahme | US81141R1005 | Sea Ltd. Reg.Shs Cl.A(ADRs)/1 DL-,0005 |
Neuaufnahme | IE00BKVD2N49 | Seagate Technolog.Holdings PLC Registered Shares DL -,00001 |
Neuaufnahme | GB00BP6MXD84 | Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07 |
Neuaufnahme | US82669G1040 | Signature Bank Registered Shares DL -,01 |
Neuaufnahme | SE0016101844 | Sinch AB Namn-Aktier o.N. |
Neuaufnahme | SE0007439112 | Sinch AB Namn-Aktier o.N. |
Neuaufnahme | KYG8187G1055 | SITC International Hldg.Co.Ltd Registered Shs REG S HD -,10 |
Neuaufnahme | US83406F1021 | SoFi Technologies Inc. Registered Shares o.N. |
Neuaufnahme | SE0015812219 | Swedish Match AB Namn-Aktier o.N. |
Neuaufnahme | GB00BLGZ9862 | Tesco PLC Registered Shares LS -,05 |
Neuaufnahme | CA87241L1094 | TFI International Inc. Registered Shares o.N. |
Neuaufnahme | CA89156V1067 | Tourmaline Oil Corp. Registered Shares o.N. |
Neuaufnahme | US91332U1016 | Unity Software Inc. Registered Shares DL -,000005 |
Neuaufnahme | NL0015000IY2 | Universal Music Group N.V. Aandelen op naam EO1 |
Neuaufnahme | US91680M1071 | Upstart Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001 |
Neuaufnahme | CH0311864901 | VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10 |
Neuaufnahme | DK0061539921 | Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK -,20 |
Neuaufnahme | SE0000115420 | Volvo (publ), AB Namn-Aktier A (fria) o.N. |
Neuaufnahme | CA9528451052 | West Fraser Timber Co. Ltd. Registered Shares o.N. |
Neuaufnahme | US98980F1049 | Zoominfo Technologies Inc. Registered Shares A DL -,01 |
Zusammensetzung des Index (%)
US0378331005 | Apple Inc. Registered Shares o.N. | 4,89 |
US5949181045 | Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 | 3,76 |
US0231351067 | Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 | 2,31 |
US02079K3059 | Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001 | 1,38 |
US88160R1014 | Tesla Inc. Registered Shares DL-,001 | 1,33 |
US02079K1079 | Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001 | 1,32 |
US30303M1027 | Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006 | 1,26 |
US67066G1040 | NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 | 1,04 |
US4781601046 | Johnson & Johnson Registered Shares DL 1 | 0,77 |
US91324P1021 | UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,75 |
US46625H1005 | JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1 | 0,75 |
US0846707026 | Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333 | 0,70 |
US7427181091 | Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N. | 0,66 |
US4370761029 | Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05 | 0,66 |
US92826C8394 | VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001 | 0,65 |
CH0038863350 | Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 | 0,61 |
US0605051046 | Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01 | 0,59 |
US57636Q1040 | Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001 | 0,58 |
US30231G1022 | Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N. | 0,54 |
US7170811035 | Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05 | 0,50 |
NL0010273215 | ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 | 0,47 |
CH0012032048 | Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N. | 0,46 |
US2546871060 | Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01 | 0,44 |
US00724F1012 | Adobe Inc. Registered Shares o.N. | 0,43 |
US1667641005 | Chevron Corp. Registered Shares DL-,75 | 0,43 |
US1912161007 | Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25 | 0,42 |
US00287Y1091 | AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,41 |
US11135F1012 | Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001 | 0,41 |
US7134481081 | PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166 | 0,41 |
US17275R1023 | Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001 | 0,40 |
US20030N1019 | Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01 | 0,39 |
US8835561023 | Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1 | 0,39 |
US79466L3024 | salesforce.com Inc. Registered Shares DL -,001 | 0,39 |
US0028241000 | Abbott Laboratories Registered Shares o.N. | 0,38 |
FR0000121014 | LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3 | 0,38 |
IE00B4BNMY34 | Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225 | 0,38 |
US22160K1051 | Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005 | 0,38 |
US9497461015 | Wells Fargo & Co. Registered Shares DL 1,666 | 0,37 |
US92343V1044 | Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10 | 0,37 |
US9311421039 | Walmart Inc. Registered Shares DL -,10 | 0,36 |
JP3633400001 | Toyota Motor Corp. Registered Shares o.N. | 0,35 |
US58933Y1055 | Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01 | 0,35 |
US5324571083 | Eli Lilly and Company Registered Shares o.N. | 0,34 |
US7475251036 | QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001 | 0,34 |
US4581401001 | Intel Corp. Registered Shares DL -,001 | 0,34 |
GB00BP6MXD84 | Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07 | 0,33 |
US5801351017 | McDonalds Corp. Registered Shares DL-,01 | 0,33 |
US70450Y1038 | PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001 | 0,32 |
US6541061031 | NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N. | 0,32 |
US64110L1061 | Netflix Inc. Registered Shares DL -,001 | 0,32 |
CH0012005267 | Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50 | 0,32 |
US2358511028 | Danaher Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,31 |
US00206R1023 | AT & T Inc. Registered Shares DL 1 | 0,31 |
GB0009895292 | AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25 | 0,30 |
DK0060534915 | Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20 | 0,28 |
US8825081040 | Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1 | 0,28 |
AU000000BHP4 | BHP Group Ltd. Registered Shares DL -,50 | 0,28 |
IE00BZ12WP82 | Linde PLC Registered Shares EO 0,001 | 0,28 |
US5486611073 | Lowes Companies Inc. Registered Shares DL -,50 | 0,28 |
CA7800871021 | Royal Bank of Canada Registered Shares o.N. | 0,27 |
US7181721090 | Philip Morris Internat. Inc. Registered Shares o.N. | 0,27 |
US9078181081 | Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50 | 0,27 |
US65339F1012 | Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,26 |
US4612021034 | Intuit Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,26 |
US9113121068 | United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01 | 0,25 |
CA8911605092 | Toronto-Dominion Bank, The Registered Shares o.N. | 0,25 |
GB0005405286 | HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50 | 0,24 |
US1101221083 | Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10 | 0,24 |
FR0000120271 | TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50 | 0,24 |
US4385161066 | Honeywell International Inc. Registered Shares DL 1 | 0,24 |
US1266501006 | CVS Health Corp. Registered Shares DL-,01 | 0,24 |
US6174464486 | Morgan Stanley Registered Shares DL -,01 | 0,24 |
IE00BTN1Y115 | Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001 | 0,24 |
JP3435000009 | Sony Group Corp | 0,24 |
US0079031078 | Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,23 |
US75513E1010 | Raytheon Technologies Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,23 |
US68389X1054 | Oracle Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,23 |
US1729674242 | Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,22 |
GB00B10RZP78 | Unilever PLC Registered Shares LS -,031111 | 0,22 |
DE0007164600 | SAP SE Inhaber-Aktien o.N. | 0,22 |
US0311621009 | Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001 | 0,22 |
US8085131055 | Schwab Corp., Charles Registered Shares DL -,01 | 0,21 |
US09247X1019 | Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01 | 0,21 |
HK0000069689 | AIA Group Ltd Registerd Shares o.N. | 0,21 |
US0382221051 | Applied Materials Inc. Registered Shares o.N. | 0,21 |
US0258161092 | American Express Co. Registered Shares DL -,20 | 0,21 |
US38141G1040 | Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01 | 0,20 |
DE0007236101 | Siemens AG Namens-Aktien o.N. | 0,20 |
US4592001014 | Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20 | 0,20 |
US20825C1045 | ConocoPhillips Registered Shares DL -,01 | 0,20 |
FR0000120578 | Sanofi S.A. Actions Port. EO 2 | 0,20 |
AU000000CBA7 | Commonwealth Bank of Australia Registered Shares o.N. | 0,20 |
GB0002374006 | Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185 | 0,20 |
US81762P1021 | ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001 | 0,20 |
US74340W1036 | ProLogis Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,20 |
US8552441094 | Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001 | 0,20 |
US03027X1000 | American Tower Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,19 |
US0970231058 | Boeing Co. Registered Shares DL 5 | 0,19 |
GB0009252882 | GlaxoSmithKline PLC Registered Shares LS -,25 | 0,19 |
US2441991054 | Deere & Co. Registered Shares DL 1 | 0,19 |
US1491231015 | Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1 | 0,19 |
CA82509L1076 | Shopify Inc. Reg. Shares A (Sub Voting) oN | 0,18 |
US87612E1064 | Target Corp. Registered Shares DL -,0833 | 0,18 |
US0367521038 | Anthem Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,18 |
FR0000120321 | Oréal S.A., L Actions Port. EO 0,2 | 0,18 |
DE0008404005 | Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. | 0,18 |
US3696043013 | General Electric Co. Registered Shares DL -,06 | 0,18 |
GB0007980591 | BP PLC Registered Shares DL -,25 | 0,17 |
US46120E6023 | Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001 | 0,17 |
US09857L1089 | Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008 | 0,17 |
US78409V1044 | S&P Global Inc. Registered Shares DL 1 | 0,17 |
JP3236200006 | Keyence Corp. Registered Shares o.N. | 0,17 |
US5398301094 | Lockheed Martin Corp. Registered Shares DL 1 | 0,16 |
US88579Y1010 | 3M Co. Registered Shares DL -,01 | 0,16 |
US98978V1035 | Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01 | 0,16 |
US02209S1033 | Altria Group Inc. Registered Shares DL -,333 | 0,16 |
US6092071058 | Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N. | 0,16 |
US5951121038 | Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10 | 0,16 |
GB0002875804 | British American Tobacco PLC Registered Shares LS -,25 | 0,16 |
US09260D1072 | Blackstone Group Inc., The Reg. Shares Cl.A DL -,00001 | 0,15 |
FR0000121972 | Schneider Electric SE Actions Port. EO 4 | 0,15 |
US0326541051 | Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166 | 0,15 |
AU000000CSL8 | CSL Ltd. Registered Shares o.N. | 0,15 |
US6934751057 | PNC Financial Services Group Registered Shares DL 5 | 0,15 |
CA0641491075 | Bank of Nova Scotia, The Registered Shares o.N. | 0,15 |
US0530151036 | Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10 | 0,15 |
CH0044328745 | Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15 | 0,15 |
US8725401090 | TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1 | 0,15 |
CA1363751027 | Canadian National Railway Co. Registered Shares o.N. | 0,15 |
US3755581036 | Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001 | 0,15 |
CA29250N1050 | Enbridge Inc. Registered Shares o.N. | 0,14 |
US8636671013 | Stryker Corp. Registered Shares DL -,10 | 0,14 |
US89832Q1094 | Truist Financial Corp. Registered Shares DL 5 | 0,14 |
US5128071082 | Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001 | 0,14 |
US12572Q1058 | CME Group Inc. Registered Shares DL-,01 | 0,14 |
US9029733048 | U.S. Bancorp Registered Shares DL -,01 | 0,14 |
US26441C2044 | Duke Energy Corp. Registered Shares New DL -,001 | 0,14 |
FR0000120073 | Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50 | 0,14 |
US3453708600 | Ford Motor Co. Registered Shares DL -,01 | 0,13 |
FR0000131104 | BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2 | 0,13 |
US22822V1017 | Crown Castle Internatl Corp. Reg. Shares new DL -,01 | 0,13 |
US1255231003 | Cigna Corp. Registered Shares DL 1 | 0,13 |
GB0007188757 | Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10 | 0,13 |
US5717481023 | Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1 | 0,13 |
CA1125851040 | Brookfield Asset Mgmt Inc. Reg.Shs Class A (Ltd Vtg) o.N. | 0,13 |
US1264081035 | CSX Corp. Registered Shares DL 1 | 0,13 |
NL0013654783 | Prosus N.V. Registered Shares EO -,05 | 0,13 |
US16119P1084 | Charter Communications Inc. Reg. Sh. Class A DL-,001 | 0,13 |
CH0210483332 | Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1 | 0,13 |
NL0000235190 | Airbus SE Aandelen op naam EO 1 | 0,13 |
US31620M1062 | Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,13 |
US4523081093 | Illinois Tool Works Inc. Registered Shares o.N. | 0,12 |
US8425871071 | Southern Co., The Registered Shares DL 5 | 0,12 |
JP3902900004 | Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Registered Shares o.N. | 0,12 |
CA0636711016 | Bank of Montreal Registered Shares CD 2 | 0,12 |
US0758871091 | Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1 | 0,12 |
US5184391044 | Estée Lauder Compan. Inc., The Reg. Shares Class A DL -,01 | 0,12 |
US8243481061 | Sherwin-Williams Co. Registered Shares DL 1 | 0,12 |
US45866F1049 | Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,12 |
CH0011075394 | Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10 | 0,12 |
JP3571400005 | Tokyo Electron Ltd. Registered Shares o.N. | 0,12 |
DE000BASF111 | BASF SE Namens-Aktien o.N. | 0,12 |
US37045V1008 | General Motors Co. Registered Shares DL -,01 | 0,12 |
US28176E1082 | Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1 | 0,12 |
HK0388045442 | Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Registered Shs (BL 100) o.N. | 0,11 |
US8725901040 | T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001 | 0,11 |
US6558441084 | Norfolk Southern Corp. Registered Shares DL 1 | 0,11 |
DE0007100000 | Daimler AG Namens-Aktien o.N. | 0,11 |
CA13645T1003 | Canadian Pacific Railway Ltd. Registered Shares o.N. | 0,11 |
ES0144580Y14 | Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75 | 0,11 |
US1941621039 | Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1 | 0,11 |
JP3970300004 | Recruit Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,11 |
US14040H1059 | Capital One Financial Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,11 |
US25746U1097 | Dominion Energy Inc. Registered Shares o.N. | 0,11 |
US26875P1012 | EOG Resources Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,11 |
US29444U7000 | Equinix Inc. Registered Shares DL -,001 | 0,11 |
CH0244767585 | UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10 | 0,11 |
US75886F1075 | Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001 | 0,11 |
US7433151039 | Progressive Corp. Registered Shares DL 1 | 0,11 |
US94106L1098 | Waste Management Inc. (Del.) Registered Shares DL -,01 | 0,11 |
IE00B8KQN827 | Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01 | 0,11 |
US92532F1003 | Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,11 |
US3377381088 | Fiserv Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,11 |
AU000000NAB4 | National Australia Bank Ltd. Registered Shares o.N. | 0,11 |
US0091581068 | Air Products & Chemicals Inc. Registered Shares DL 1 | 0,11 |
IE00BLP1HW54 | AON PLC Registered Shares A DL -,01 | 0,11 |
DE0005557508 | Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N. | 0,11 |
US31428X1063 | Fedex Corp. Registered Shares DL -,10 | 0,11 |
US8522341036 | Square Inc. Registered Shs Class A | 0,10 |
IT0003128367 | ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1 | 0,10 |
US40412C1018 | HCA Healthcare Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,10 |
US00507V1098 | Activision Blizzard Inc. Registered Shares DL-,000001 | 0,10 |
US1011371077 | Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,10 |
FR0000120628 | AXA S.A. Actions Port. EO 2,29 | 0,10 |
CA1363851017 | Canadian Natural Resources Ltd Registered Shares o.N. | 0,10 |
ES0113900J37 | Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50 | 0,10 |
US4824801009 | KLA Corp. Registered Shares DL 0,001 | 0,10 |
DE000BAY0017 | Bayer AG Namens-Aktien o.N. | 0,10 |
GB00B2B0DG97 | Relx PLC Registered Shares LS -,144397 | 0,10 |
DE0005552004 | Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N. | 0,10 |
US5738741041 | Marvell Technology Inc. Registered Shares DL -,002 | 0,10 |
JP3371200001 | Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,10 |
FR0000125486 | VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50 | 0,10 |
US8334451098 | Snowflake Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,0001 | 0,10 |
US60770K1079 | Moderna Inc. Registered Shares DL-,0001 | 0,10 |
GB00B24CGK77 | Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10 | 0,10 |
US6153691059 | Moodys Corp. Registered Shares DL-,01 | 0,10 |
NL0011821202 | ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01 | 0,10 |
US30161N1019 | Exelon Corp. Registered Shares o.N. | 0,10 |
US74460D1090 | Public Storage Registered Shares DL -,10 | 0,10 |
CA1360691010 | Canadian Imperial Bk of Comm. Registered Shares o.N. | 0,10 |
US6668071029 | Northrop Grumman Corp. Registered Shares DL 1 | 0,10 |
GB00B1XZS820 | Anglo American PLC Registered Shares DL -,54945 | 0,09 |
CH0012221716 | ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12 | 0,09 |
FR0000121485 | Kering S.A. Actions Port. EO 4 | 0,09 |
US2910111044 | Emerson Electric Co. Registered Shares DL -,50 | 0,09 |
US0527691069 | Autodesk Inc. Registered Shares o.N. | 0,09 |
US35671D8570 | Freeport-McMoRan Inc. Reg. Shares DL-,10 | 0,09 |
AN8068571086 | Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg. Shares DL -,01 | 0,09 |
JP3756600007 | Nintendo Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,09 |
NL0009538784 | NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder EO -,20 | 0,09 |
FR0000121667 | EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18 | 0,09 |
AU000000ANZ3 | Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. Registered Shares o.N. | 0,09 |
DE0006231004 | Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N. | 0,09 |
AU000000WBC1 | Westpac Banking Corp. Registered Shares o.N. | 0,09 |
JP3436100006 | SoftBank Group Corp. Registered Shares o.N. | 0,09 |
GB00BDR05C01 | National Grid PLC Reg. Shares LS -,12431289 | 0,09 |
IE00BY7QL619 | Johnson Controls Internat. PLC Registered Shares DL -,01 | 0,09 |
DE000A1EWWW0 | adidas AG Namens-Aktien o.N. | 0,09 |
JP3481800005 | Daikin Industries Ltd. Registered Shares o.N. | 0,09 |
JE00B4T3BW64 | Glencore PLC Registered Shares DL -,01 | 0,09 |
US4523271090 | Illumina Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,09 |
JP3496400007 | KDDI Corp. Registered Shares o.N. | 0,09 |
US7237871071 | Pioneer Natural Resources Co. Registered Shares DL -,01 | 0,09 |
CH0013841017 | Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1 | 0,09 |
US58733R1023 | Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001 | 0,09 |
CA87807B1076 | TC Energy Corp. Registered Shares o.N. | 0,09 |
US4448591028 | Humana Inc. Registered Shares DL -,166 | 0,09 |
US3695501086 | General Dynamics Corp. Registered Shares DL 1 | 0,09 |
US6974351057 | Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001 | 0,09 |
JP3788600009 | Hitachi Ltd. Registered Shares o.N. | 0,08 |
US0268747849 | American International Grp Inc Registered Shares New DL 2,50 | 0,08 |
CH0418792922 | Sika AG Namens-Aktien SF 0,01 | 0,08 |
US6516391066 | Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60 | 0,08 |
US59156R1086 | MetLife Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,08 |
US2788651006 | Ecolab Inc. Registered Shares DL 1 | 0,08 |
US2566771059 | Dollar General Corp. (New) Registered Shares DL -,875 | 0,08 |
GB0008706128 | Lloyds Banking Group PLC Registered Shares LS -,10 | 0,08 |
US0640581007 | Bk of New York MellonCorp.,The Registered Shares DL -,01 | 0,08 |
IT0000072618 | Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N. | 0,08 |
US8288061091 | Simon Property Group Inc. Reg. Paired Shares DL-,0001 | 0,08 |
US98138H1014 | Workday Inc. Registered Shares A DL -,001 | 0,08 |
GB00BH4HKS39 | Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238 | 0,08 |
US9839191015 | Xilinx Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,08 |
US0320951017 | Amphenol Corp. Registered Shares Cl.A DL-,001 | 0,08 |
BE0974293251 | Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N. | 0,08 |
JP3854600008 | Honda Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,08 |
US8716071076 | Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,08 |
JP3837800006 | Hoya Corp. Registered Shares o.N. | 0,08 |
SG1L01001701 | DBS Group Holdings Ltd. Registered Shares SD 1 | 0,08 |
US46266C1053 | IQVIA Holdings Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,08 |
CH0102993182 | TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57 | 0,08 |
FR0000052292 | Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N. | 0,08 |
JP3890350006 | Sumitomo Mitsui Financ. Group Registered Shares o.N. | 0,08 |
US4943681035 | Kimberly-Clark Corp. Registered Shares DL 1,25 | 0,08 |
US7766961061 | Roper Technologies Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,08 |
US90353T1007 | Uber Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001 | 0,08 |
US56585A1025 | Marathon Petroleum Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,08 |
JP3463000004 | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,08 |
US15135B1017 | Centene Corp. Registered Shares DL -,001 | 0,08 |
AU000000MQG1 | Macquarie Group Ltd. Registered Shares o.N. | 0,08 |
US0255371017 | American Electric Power Co.Inc Registered Shares DL 6,50 | 0,08 |
US67103H1077 | OReilly Automotive Inc.[New] Registered Shares DL -,01 | 0,08 |
US1924461023 | Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL -,01 | 0,08 |
GB0031348658 | Barclays PLC Registered Shares LS 0,25 | 0,08 |
US5719032022 | Marriott International Inc. Reg. Shares Class A DL -,01 | 0,08 |
US2605571031 | Dow Inc. Reg. Shares DL -,01 | 0,08 |
FR0000120693 | Pernod-Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N. | 0,08 |
BMG475671050 | IHS Markit Ltd. Registered Shares DL -,01 | 0,07 |
US55354G1004 | MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01 | 0,07 |
US40434L1052 | HP Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,07 |
US8168511090 | Sempra Energy Registered Shares o.N. | 0,07 |
US37940X1028 | Global Payments Inc. Registered Shares o.N. | 0,07 |
DE0008430026 | Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N. | 0,07 |
GB0007099541 | Prudential PLC Registered Shares LS -,05 | 0,07 |
US45168D1046 | IDEXX Laboratories Inc. Registered Shares DL -,10 | 0,07 |
US7443201022 | Prudential Financial Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,07 |
US0533321024 | AutoZone Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,07 |
US0718131099 | Baxter International Inc. Registered Shares DL 1 | 0,07 |
JP3914400001 | Murata Manufacturing Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,07 |
JP3898400001 | Mitsubishi Corp. Registered Shares o.N. | 0,07 |
US5950171042 | Microchip Technology Inc. Registered Shares DL -,001 | 0,07 |
CA8672241079 | Suncor Energy Inc. Registered Shares o.N. | 0,07 |
US00846U1016 | Agilent Technologies Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,07 |
US2538681030 | Digital Realty Trust Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,07 |
ES0113211835 | Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49 | 0,07 |
US1273871087 | Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01 | 0,07 |
AU000000WES1 | Wesfarmers Ltd. Registered Shares o.N. | 0,07 |
US5024311095 | L3Harris Technologies Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,07 |
US0394831020 | Archer Daniels Midland Co. Registered Shares o.N. | 0,07 |
US1696561059 | Chipotle Mexican Grill Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,07 |
DE000A1ML7J1 | Vonovia SE Namens-Aktien o.N. | 0,07 |
US2521311074 | DexCom Inc. Registered Shares DL -,001 | 0,07 |
US3703341046 | General Mills Inc. Registered Shares DL -,10 | 0,07 |
US89417E1091 | Travelers Companies Inc.,The Registered Shares o.N. | 0,07 |
US34959E1091 | Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001 | 0,07 |
IE00BK9ZQ967 | Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1 | 0,07 |
DK0060079531 | DSV A/S Indehaver Bonus-Aktier DK 1 | 0,07 |
FR0000073272 | SAFRAN Actions Port. EO -,20 | 0,07 |
FR0000120644 | Danone S.A. Actions Port. EO-,25 | 0,07 |
US43300A2033 | Hilton Worldwide Holdings Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,07 |
CA56501R1064 | Manulife Financial Corp. Registered Shares o.N. | 0,07 |
US26614N1028 | DuPont de Nemours Inc. Registered Shares o.N. | 0,07 |
US0010551028 | AFLAC Inc. Registered Shares DL -,10 | 0,07 |
US7010941042 | Parker-Hannifin Corp. Registered Shares DL-,50 | 0,07 |
US21036P1084 | Constellation Brands Inc. Reg. Shs Cl.A DL -,01 | 0,07 |
US8718291078 | Sysco Corp. Registered Shares DL 1 | 0,07 |
GB00BD6K4575 | Compass Group PLC Registered Shares LS -,1105 | 0,07 |
CA67077M1086 | Nutrien Ltd Registered Shares o.N. | 0,07 |
US58155Q1031 | McKesson Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,07 |
NL0012969182 | Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01 | 0,07 |
US5500211090 | Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N. | 0,07 |
US14448C1045 | Carrier Global Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,07 |
US6200763075 | Motorola Solutions Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,07 |
JP3734800000 | Nidec Corp. Registered Shares o.N. | 0,07 |
SE0015811963 | Investor AB Namn-Aktier B (fria) o.N. | 0,07 |
SE0011166610 | Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125 | 0,07 |
US2786421030 | eBay Inc. Registered Shares DL -,001 | 0,07 |
JP3475350009 | Daiichi Sankyo Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,07 |
IE0001827041 | CRH PLC Registered Shares EO -,32 | 0,07 |
NL00150001Q9 | Stellantis N.V. Aandelen aan toonder EO -,01 | 0,07 |
JP3893600001 | Mitsui & Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,07 |
US7561091049 | Realty Income Corp. Registered Shares DL 1 | 0,06 |
FI4000297767 | Nordea Bank Abp Registered Shares o.N. | 0,06 |
DE0007664039 | Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N. | 0,06 |
US7043261079 | Paychex Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,06 |
GB00B19NLV48 | Experian PLC Registered Shares DL -,10 | 0,06 |
CH0432492467 | Alcon AG Namens-Aktien SF -,04 | 0,06 |
CH0010645932 | Givaudan SA Namens-Aktien SF 10 | 0,06 |
JP3143600009 | ITOCHU Corp. Registered Shares o.N. | 0,06 |
US2855121099 | Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,06 |
IT0003132476 | ENI S.p.A. Azioni nom. o.N. | 0,06 |
US98389B1008 | Xcel Energy Inc. Registered Shares DL 2,50 | 0,06 |
JP3802400006 | Fanuc Corp. Registered Shares o.N. | 0,06 |
US48251W1045 | KKR & Co. Inc. Common Shares o.N. | 0,06 |
JP3910660004 | Tokio Marine Holdings Inc. Registered Shares o.N. | 0,06 |
US0162551016 | Align Technology Inc. Registered Shares DL -,0001 | 0,06 |
US7185461040 | Phillips 66 Registered Shares DL -,01 | 0,06 |
US6935061076 | PPG Industries Inc. Registered Shares DL 1,666 | 0,06 |
US9884981013 | Yum! Brands, Inc. Registered Shares o.N. | 0,06 |
JE00B783TY65 | Aptiv PLC Registered Shares DL -,01 | 0,06 |
US95040Q1040 | Welltower Inc. Registered Shares DL 1 | 0,06 |
US9314271084 | Walgreens Boots Alliance Inc. Reg. Shares DL -,01 | 0,06 |
JP3422950000 | Seven & I Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,06 |
JP3735400008 | Nippon Tel. and Tel. Corp. Registered Shares o.N. | 0,06 |
US9694571004 | Williams Cos.Inc., The Registered Shares DL 1 | 0,06 |
US1729081059 | Cintas Corp. Registered Shares o.N. | 0,06 |
US0090661010 | Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,06 |
SE0000108656 | Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Aktier B (fria) o.N. | 0,06 |
JP3732000009 | SoftBank Corp. Registered Shares o.N. | 0,06 |
US0200021014 | Allstate Corp., The Registered Shares DL -,01 | 0,06 |
US78410G1040 | SBA Communications Corp. Reg. Shares Class A DL -,01 | 0,06 |
FR0000125338 | Capgemini SE Actions Port. EO 8 | 0,06 |
US49456B1017 | Kinder Morgan Inc. Registered Shares P DL -,01 | 0,06 |
US22052L1044 | Corteva Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,06 |
US6745991058 | Occidental Petroleum Corp. Registered Shares DL -,20 | 0,06 |
US74144T1088 | T. Rowe Price Group Inc. Registered Shares DL -,20 | 0,06 |
US7782961038 | Ross Stores Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,06 |
US2547091080 | Discover Financial Services Registered Shares DL -,01 | 0,06 |
CA21037X1006 | Constellation Software Inc. Registered Shares o.N. | 0,06 |
US68902V1070 | Otis Worldwide Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,06 |
US03076C1062 | Ameriprise Financial Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,06 |
JE00BJVNSS43 | Ferguson PLC Reg.Shares LS 0,1 | 0,06 |
US8574771031 | State Street Corp. Registered Shares DL 1 | 0,06 |
US83304A1060 | Snap Inc. Registered Shares A DL -,00001 | 0,06 |
JP3198900007 | Oriental Land Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,06 |
DE0005190003 | Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1 | 0,06 |
US90138F1021 | Twilio Inc. Registered Shares o.N. | 0,06 |
US61174X1090 | Monster Beverage Corp. (NEW) Registered Shares DL -,005 | 0,06 |
US78486Q1013 | SVB Financial Group Registered Shares DL-,001 | 0,06 |
US22788C1053 | Crowdstrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL-,0005 | 0,06 |
US2193501051 | Corning Inc. Registered Shares DL -,50 | 0,06 |
US0534841012 | Avalonbay Communities Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,06 |
US5926881054 | Mettler-Toledo Intl Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,06 |
CA0679011084 | Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N. | 0,06 |
US12504L1098 | CBRE Group Inc. Reg. Shares Class A DL -,01 | 0,06 |
US91913Y1001 | Valero Energy Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,06 |
JP3802300008 | Fast Retailing Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,06 |
FR0000125007 | Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4 | 0,06 |
NL0011794037 | Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01 | 0,06 |
US09062X1037 | Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005 | 0,06 |
US7445731067 | Public Service Ent. Group Inc. Registered Shares o.N. | 0,06 |
US7739031091 | Rockwell Automation Inc. Registered Shares DL 1 | 0,06 |
DE0005810055 | Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N. | 0,06 |
US98980L1017 | Zoom Video Communications Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001 | 0,06 |
IT0005239360 | UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N. | 0,06 |
US7611521078 | ResMed Inc. Registered Shares DL -,004 | 0,06 |
CA8667961053 | Sun Life Financial Inc. Registered Shares o.N. | 0,06 |
CA01626P3043 | Alimentation Couche-Tard Inc. Reg. Shares (Mul. Vtg) o.N. | 0,06 |
US4595061015 | Intl Flavors & Fragrances Inc. Registered Shares DL -,125 | 0,06 |
ES0148396007 | Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03 | 0,06 |
US9224751084 | Veeva System Inc. Registered Shares A DL -,00001 | 0,06 |
US3635761097 | Gallagher & Co., Arthur J. Registered Shares DL 1 | 0,06 |
US3119001044 | Fastenal Co. Registered Shares DL -,01 | 0,06 |
NL0000009827 | Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50 | 0,06 |
US25179M1036 | Devon Energy Corp. Registered Shares DL -,10 | 0,06 |
CH0126881561 | Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10 | 0,06 |
CA94106B1013 | Waste Connections Inc. Registered Shares o.N. | 0,06 |
JP3885780001 | Mizuho Financial Group Inc. Registered Shares o.N. | 0,05 |
US6937181088 | Paccar Inc. Registered Shares DL 1 | 0,05 |
US8936411003 | TransDigm Group Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,05 |
JP3551500006 | Denso Corp. Registered Shares o.N. | 0,05 |
SE0000115446 | Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria) o.N. | 0,05 |
GB00B0SWJX34 | London Stock Exchange GroupPLC Reg. Shares LS 0,069186047 | 0,05 |
US2310211063 | Cummins Inc. Registered Shares DL 2,50 | 0,05 |
US0584981064 | Ball Corp. Registered Shares o.N. | 0,05 |
FI0009000681 | Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06 | 0,05 |
FR0014003TT8 | Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10 | 0,05 |
US0311001004 | AMETEK Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,05 |
NL0000226223 | STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04 | 0,05 |
US29476L1070 | Equity Residential Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01 | 0,05 |
JP3162600005 | SMC Corp. Registered Shares o.N. | 0,05 |
GB0000536739 | Ashtead Group PLC Registered Shares LS -,10 | 0,05 |
SG1S04926220 | Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd. Registered Shares SD -,50 | 0,05 |
CH0024608827 | Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01 | 0,05 |
US49338L1035 | Keysight Technologies Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,05 |
US5010441013 | Kroger Co., The Registered Shares DL 1 | 0,05 |
US3167731005 | Fifth Third Bancorp Registered Shares o.N. | 0,05 |
GB00BLGZ9862 | Tesco PLC Registered Shares LS -,05 | 0,05 |
DE000ENAG999 | E.ON SE Namens-Aktien o.N. | 0,05 |
US30040W1080 | Eversource Energy Registered Shares DL 5 | 0,05 |
AU000000WOW2 | Woolworths Group Ltd. Registered Shares o.N. | 0,05 |
US33616C1009 | First Rep.Bank San Fr.(New) Registered Shares DL -,01 | 0,05 |
US92939U1060 | WEC Energy Group Inc. Registered Shares DL 10 | 0,05 |
ES0109067019 | Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01 | 0,05 |
US2091151041 | Consolidated Edison Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,05 |
US23331A1097 | D.R. Horton Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,05 |
US9621661043 | Weyerhaeuser Co. Registered Shares DL 1,25 | 0,05 |
NL0000009538 | Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20 | 0,05 |
IE00BDB6Q211 | Willis Towers Watson PLC Registered Shares o.N. | 0,05 |
US88339J1051 | The Trade Desk Inc. Reg.Shares A DL -,000001 | 0,05 |
US92345Y1064 | Verisk Analytics Inc. Registered Shs DL -,001 | 0,05 |
US90184L1026 | Twitter Inc. Registered Shares DL -,000005 | 0,05 |
JP3942400007 | Astellas Pharma Inc. Registered Shares o.N. | 0,05 |
US6703461052 | Nucor Corp. Registered Shares DL -,40 | 0,05 |
US6795801009 | Old Dominion Freight Line Inc. Registered Shares DL -,10 | 0,05 |
FR0000130809 | Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25 | 0,05 |
US03662Q1058 | Ansys Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,05 |
US57667L1070 | Match Group Inc. Registered Shares New DL-,001 | 0,05 |
US2567461080 | Dollar Tree Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,05 |
SE0000667891 | Sandvik AB Namn-Aktier o.N. | 0,05 |
US2944291051 | Equifax Inc. Registered Shares DL 1,25 | 0,05 |
US0304201033 | American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,05 |
AU000000RIO1 | Rio Tinto Ltd. Registered Shares o.N. | 0,05 |
US9553061055 | West Pharmaceutic.Services Inc Registered Shares DL -,25 | 0,05 |
NL0011585146 | Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01 | 0,05 |
US4278661081 | Hershey Co., The Registered Shares DL 1,- | 0,05 |
US0404131064 | Arista Networks Inc. Registered Shares DL -,0001 | 0,05 |
US8545021011 | Stanley Black & Decker Inc. Registered Shares DL 2,50 | 0,05 |
US7607591002 | Republic Services Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,05 |
DE0005140008 | Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N. | 0,05 |
US0152711091 | Alexandria Real Est. Equ. Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,05 |
DE0006599905 | Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N. | 0,05 |
FR0000121261 | Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO 2 | 0,05 |
US23804L1035 | Datadog Inc. Reg. Shares Class A DL-,00001 | 0,05 |
CH0012214059 | Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2 | 0,05 |
FR0010208488 | Engie S.A. Actions Port. EO 1 | 0,05 |
US22160N1090 | CoStar Group Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,05 |
NL0000009165 | Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60 | 0,05 |
US2172041061 | Copart Inc. Registered Shares o.N. | 0,05 |
US4062161017 | Halliburton Co. Registered Shares DL 2,50 | 0,05 |
US9892071054 | Zebra Technologies Corp. Registered Shares Cl.A DL -,01 | 0,05 |
SE0007100581 | Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33 | 0,05 |
AU000000GMG2 | Goodman Group Registered Stapled Secs o.N. | 0,05 |
NL0000395903 | Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12 | 0,05 |
US6826801036 | Oneok Inc. (New) Registered Shares DL-,01 | 0,05 |
CA6330671034 | National Bank of Canada Registered Shares o.N. | 0,05 |
US29414B1044 | EPAM Systems Inc. Registered Shares DL -,001 | 0,05 |
US16411R2085 | Cheniere Energy Inc. Registered Shares DL -,003 | 0,05 |
US1567821046 | Cerner Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,05 |
NO0010096985 | Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50 | 0,05 |
DK0061539921 | Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK -,20 | 0,05 |
FR0010307819 | Legrand S.A. Actions au Port. EO 4 | 0,05 |
US9285634021 | VMware Inc. Regist. Shares Class A DL -,01 | 0,05 |
US49271V1008 | Keurig Dr Pepper Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,05 |
DE0007037129 | RWE AG Inhaber-Aktien o.N. | 0,05 |
US9024941034 | Tyson Foods Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,10 | 0,05 |
AU000000TCL6 | Transurban Group Triple Stapled Securities o.N. | 0,05 |
US30212P3038 | Expedia Group Inc. Registered Shares DL-,0001 | 0,05 |
US30225T1025 | Extra Space Storage Inc. Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01 | 0,04 |
US5260571048 | Lennar Corp. Reg. Shares Cl. A DL -,10 | 0,04 |
SE0015961909 | Hexagon AB Namn-Aktier B (fria) o.N. | 0,04 |
US50540R4092 | Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Registered Shares DL -,10 | 0,04 |
SG1M31001969 | United Overseas Bank Ltd. Registered Shares SD 1 | 0,04 |
US12514G1085 | CDW Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,04 |
NL0009434992 | Lyondellbasell Industries NV Registered Shares A EO -,04 | 0,04 |
US0126531013 | Albemarle Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,04 |
US42809H1077 | Hess Corp. Registered Shares DL 1 | 0,04 |
US98956P1021 | Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,04 |
JP3818000006 | Fujitsu Ltd. Registered Shares o.N. | 0,04 |
US6821891057 | ON Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,04 |
CA3518581051 | Franco-Nevada Corp. Registered Shares o.N. | 0,04 |
US9291601097 | Vulcan Materials Co. Registered Shares DL 1 | 0,04 |
US1713401024 | Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1 | 0,04 |
US03769M1062 | Apollo Global Management(New.) Registered Shares DL -,00001 | 0,04 |
IE00BWT6H894 | Flutter Entertainment PLC Registered Shares EO -,09 | 0,04 |
US5797802064 | McCormick & Co. Inc. Reg. Shares (Non Voting) o.N. | 0,04 |
JP3200450009 | ORIX Corp. Registered Shares o.N. | 0,04 |
US8923561067 | Tractor Supply Co. Registered Shares DL -,008 | 0,04 |
US4165151048 | Hartford Finl SvcsGrp Inc.,The Registered Shares DL -,01 | 0,04 |
CH0012138530 | Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04 | 0,04 |
GB0002634946 | BAE Systems PLC Registered Shares LS -,025 | 0,04 |
JP3830800003 | Bridgestone Corp. Registered Shares o.N. | 0,04 |
US6792951054 | Okta Inc. Registered Shares Cl.A o.N. | 0,04 |
US3666511072 | Gartner Inc. Reg. Shares DL -,0005 | 0,04 |
FI0009003305 | Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N. | 0,04 |
US2561631068 | DocuSign Inc. Registered Shares DL-,0001 | 0,04 |
US2600031080 | Dover Corp. Registered Shares DL 1 | 0,04 |
JP3201200007 | Olympus Corp. Registered Shares o.N. | 0,04 |
ES0178430E18 | Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1 | 0,04 |
US5732841060 | Martin Marietta Materials Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,04 |
US87165B1035 | Synchrony Financial Registered Shares DL -,001 | 0,04 |
US46187W1071 | Invitation Homes Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,04 |
US83088M1027 | Skyworks Solutions Inc. Registered Shares DL -,25 | 0,04 |
CH0030170408 | Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10 | 0,04 |
US5007541064 | Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01 | 0,04 |
US34959J1088 | Fortive Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,04 |
JP3866800000 | Panasonic Corp. Registered Shares o.N. | 0,04 |
US59522J1034 | Mid-America Apartm. Comm. Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,04 |
US4932671088 | Keycorp Registered Shares DL 1 | 0,04 |
JP3726800000 | Japan Tobacco Inc. Registered Shares o.N. | 0,04 |
JP3814000000 | Fujifilm Holdings Corp. Registered Shares o.N. | 0,04 |
CA45823T1066 | Intact Financial Corp. Registered Shares o.N. | 0,04 |
US2810201077 | Edison International Registered Shares o.N. | 0,04 |
AU000000FMG4 | Fortescue Metals Group Ltd. Registered Shares o.N. | 0,04 |
JP3205800000 | Kao Corp. Registered Shares o.N. | 0,04 |
US60937P1066 | MongoDB Inc. Registered Shs Cl.A o.N. | 0,04 |
JP3242800005 | Canon Inc. Registered Shares o.N. | 0,04 |
FR0000124141 | Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5 | 0,04 |
GB0030913577 | BT Group PLC Registered Shares LS 0,05 | 0,04 |
US2333311072 | DTE Energy Co. Registered Shares o.N. | 0,04 |
FR0000133308 | Orange S.A. Actions Port. EO 4 | 0,04 |
JP3546800008 | Terumo Corp. Registered Shares o.N. | 0,04 |
US9113631090 | United Rentals Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,04 |
US6658591044 | Northern Trust Corp. Registered Shares DL 1,666 | 0,04 |
IT0000062072 | Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. o.N. | 0,04 |
GB0005603997 | Legal & General Group PLC Registered Shares LS -,025 | 0,04 |
ES0105066007 | Cellnex Telecom S.A. Acciones Port. EO -,25 | 0,04 |
CA5592224011 | Magna International Inc. Registered Shares o.N. | 0,04 |
US18915M1071 | Cloudflare Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001 | 0,04 |
US69351T1060 | PPL Corp. Registered Shares DL-,01 | 0,04 |
US3379321074 | FirstEnergy Corp. Registered Shares DL 10 | 0,04 |
US0236081024 | Ameren Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,04 |
GB0002162385 | Aviva PLC Registered Shares LS -,25 | 0,04 |
US45687V1061 | Ingersoll-Rand Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,04 |
US05722G1004 | Baker Hughes Co. Reg. Shares Class A DL -,0001 | 0,04 |
JP3902400005 | Mitsubishi Electric Corp. Registered Shares o.N. | 0,04 |
HK0669013440 | Techtronic Industries Co. Ltd. Reg.Subdivided Shares o.N. | 0,04 |
US29364G1031 | Entergy Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,04 |
JP3476480003 | Dai-Ichi Life Holdings Inc. Registered Shares o.N. | 0,04 |
IE00BFY8C754 | Steris PLC Registered Shares DL 0,0010 | 0,04 |
US0865161014 | Best Buy Co. Inc. Registered Shares DL -,10 | 0,04 |
CA3495531079 | Fortis Inc. Registered Shares o.N. | 0,04 |
GB0004544929 | Imperial Brands PLC Registered Shares LS -,10 | 0,04 |
US4461501045 | Huntington Bancshares Inc. Registered Shares DL-,01 | 0,04 |
GB0007908733 | SSE PLC Shs LS-,50 | 0,04 |
DK0010272202 | GENMAB AS Navne Aktier DK 1 | 0,04 |
NO0010161896 | DNB Bank ASA Navne-Aksjer NK 100 | 0,04 |
FR0000051807 | Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5 | 0,04 |
IE00BKVD2N49 | Seagate Technolog.Holdings PLC Registered Shares DL -,00001 | 0,04 |
US1746101054 | Citizens Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,04 |
US3848021040 | Grainger Inc., W.W. Registered Shares DL 1 | 0,04 |
US8666741041 | Sun Communities Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,04 |
US7591EP1005 | Regions Financial Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,04 |
US92343E1029 | Verisign Inc. Registered Shares DL -,001 | 0,04 |
US2644115055 | Duke Realty Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,04 |
US4435731009 | HubSpot Inc. Registered Shares DL -,001 | 0,04 |
FI0009013403 | KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N. | 0,04 |
US55261F1049 | M&T Bank Corp. Registered Shares DL -,50 | 0,04 |
JP3266400005 | Kubota Corp. Registered Shares o.N. | 0,04 |
US9182041080 | V.F. Corp. Registered Shares o.N. | 0,04 |
US69608A1088 | Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N. | 0,04 |
US25278X1090 | Diamondback Energy Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,04 |
JP3519400000 | Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,04 |
US2971781057 | Essex Property Trust Inc. Registered Shares DL -,0001 | 0,04 |
BE0003565737 | KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N. | 0,04 |
US5303073051 | Liberty Broadband Corp. Reg. Sh. Class C DL -,01 | 0,04 |
US42824C1099 | Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Shares DL -,01 | 0,04 |
JP3304200003 | Komatsu Ltd. Registered Shares o.N. | 0,04 |
US03073E1055 | AmerisourceBergen Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,04 |
US98980G1022 | Zscaler Inc. Registered Shares DL -,001 | 0,04 |
US6311031081 | Nasdaq Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,04 |
GB00B5ZN1N88 | Segro PLC Registered Shares LS -,10 | 0,04 |
SE0012673267 | Evolution Gaming Gr.AB (publ) Namn-Aktier SK-,003 | 0,04 |
US1156372096 | Brown-Forman Corp. Reg. Shares Class B DL -,15 | 0,04 |
US92276F1003 | Ventas Inc. Registered Shares DL -,25 | 0,04 |
SE0000148884 | Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria) SK 10 | 0,04 |
JP3752900005 | Japan Post Holdings Co.Ltd Registered Shares o.N. | 0,04 |
US81141R1005 | Sea Ltd. Reg.Shs Cl.A(ADRs)/1 DL-,0005 | 0,04 |
DK0010244508 | A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B DK 1000 | 0,03 |
US1890541097 | Clorox Co., The Registered Shares DL 1 | 0,03 |
US8486371045 | Splunk Inc. Registered Shares DL -,001 | 0,03 |
US92556H2067 | ViacomCBS Inc. Registered Shares B DL-,001 | 0,03 |
CH0014852781 | Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 5,10 | 0,03 |
IE00BQPVQZ61 | Horizon Therapeutics PLC Registered Shares DL -,01 | 0,03 |
JP3351600006 | Shiseido Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,03 |
IE0004906560 | Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125 | 0,03 |
DK0060094928 | Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10 | 0,03 |
US29786A1060 | Etsy Inc. Registered Shares DL -,001 | 0,03 |
US89400J1079 | TransUnion Registered Shares DL -,01 | 0,03 |
LU1598757687 | ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. oN | 0,03 |
SE0011166628 | Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria)SK0,052125 | 0,03 |
US9418481035 | Waters Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,03 |
US8793601050 | Teledyne Technologies Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,03 |
US05352A1007 | Avantor Inc. Registered Shares DL-,01 | 0,03 |
US2166484020 | Cooper Companies Inc. Registered Shares DL -,10 | 0,03 |
US74251V1026 | Principal Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,03 |
US7547301090 | Raymond James Financial Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,03 |
JP3249600002 | Kyocera Corp. Registered Shares o.N. | 0,03 |
JP3893200000 | Mitsui Fudosan Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,03 |
US3021301094 | Expeditors Intl of Wash. Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,03 |
US64110D1046 | NetApp Inc. Registered Shares o. N. | 0,03 |
US8807701029 | Teradyne Inc. Registered Shares DL -,125 | 0,03 |
US9022521051 | Tyler Technologies Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,03 |
US7140461093 | PerkinElmer Inc. Registered Shares DL 1 | 0,03 |
NL0013267909 | Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO0,5 | 0,03 |
FI0009005987 | UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N. | 0,03 |
CH0012549785 | Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05 | 0,03 |
CH0114405324 | Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10 | 0,03 |
US73278L1052 | Pool Corp. Registered Shares DL -,001 | 0,03 |
US77543R1023 | Roku Inc. Reg. Shares Cl. A DL-,0001 | 0,03 |
US3724601055 | Genuine Parts Co. Registered Shares DL 1 | 0,03 |
CA15135U1093 | Cenovus Energy Inc. Registered Shares o.N. | 0,03 |
US42250P1030 | Healthpeak Properties Inc. Registered Shares DL 1 | 0,03 |
KYG217651051 | CK Hutchison Holdings Ltd. Registered Shares o.N. | 0,03 |
US69331C1080 | PG & E Corp. Registered Shares o.N. | 0,03 |
US8740541094 | Take-Two Interactive Softw.Inc Registered Shares DL -,01 | 0,03 |
GB0004082847 | Standard Chartered PLC Registered Shares DL -,50 | 0,03 |
JP3566800003 | Central Japan Railway Co. Registered Shares o.N. | 0,03 |
US98419M1009 | Xylem Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,03 |
FI0009013296 | Neste Oyj Registered Shs o.N. | 0,03 |
US90384S3031 | Ulta Beauty Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,03 |
GB00B7T77214 | Natwest Group PLC | 0,03 |
US3390411052 | FleetCor Technologies Inc. Registered Shares DL -,001 | 0,03 |
CA12532H1047 | CGI Inc. Reg.Shs Class A (Sub.Vtg) o.N. | 0,03 |
US00971T1016 | Akamai Technologies Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,03 |
US1258961002 | CMS Energy Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,03 |
CA8849037095 | Thomson Reuters Corp. Registered Shares o.N. | 0,03 |
US11133T1034 | Broadridge Financial Solutions Registered Shares DL -,01 | 0,03 |
JP3116000005 | Asahi Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N. | 0,03 |
JE00BJ1F3079 | AMCOR PLC Registered Shares DL -,01 | 0,03 |
US82669G1040 | Signature Bank Registered Shares DL -,01 | 0,03 |
JE00B8KF9B49 | WPP PLC Registered Shares LS -,10 | 0,03 |
FR0000045072 | Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3 | 0,03 |
US81181C1045 | Seagen Inc. Registered Shares DL -,001 | 0,03 |
US78467J1007 | SS&C Technologies Holdings Registered Shares DL -,01 | 0,03 |
BMG0450A1053 | Arch Capital Group Ltd. Registered Shares DL -,01 | 0,03 |
ES0173516115 | Repsol S.A. Acciones Port. EO 1 | 0,03 |
US2371941053 | Darden Restaurants Inc. Registered Shares o.N. | 0,03 |
US8962391004 | Trimble Inc. Registered Shares o.N. | 0,03 |
CA9628791027 | Wheaton Precious Metals Corp. Registered Shares o.N. | 0,03 |
US1431301027 | Carmax Inc. Registered Shares DL -,50 | 0,03 |
US92556V1061 | Viatris Inc. Registered Shares o.N. | 0,03 |
US1720621010 | Cincinnati Financial Corp. Registered Shares DL 2 | 0,03 |
US62944T1051 | NVR Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,03 |
US5380341090 | Live Nation Entertainment Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,03 |
CA7392391016 | Power Corporation of Canada Reg. Shares (Sub. Vtg) o.N. | 0,03 |
CA7751092007 | Rogers Communications Inc. Reg. Shares Class B CD 1,62478 | 0,03 |
US29355A1079 | Enphase Energy Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,03 |
DE000SHL1006 | Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N. | 0,03 |
US4601461035 | International Paper Co. Registered Shares DL 1 | 0,03 |
HK0823032773 | Link Real Estate Investment Tr Registered Units o.N. | 0,03 |
GB00B1YW4409 | 3i Group PLC Registered Shares LS -,738636 | 0,03 |
LR0008862868 | Royal Caribbean Cruises Ltd. Registered Shares DL-,01 | 0,03 |
US3687361044 | Generac Holdings Inc. Registered Shares o.N. | 0,03 |
US4364401012 | Hologic Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,03 |
NL0015000IY2 | Universal Music Group N.V. Aandelen op naam EO1 | 0,03 |
US1488061029 | Catalent Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,03 |
SE0000242455 | Swedbank AB Namn-Aktier A o.N. | 0,03 |
US6098391054 | Monolithic Power Systems Inc. Registered Shares DL -,001 | 0,03 |
US9256521090 | Vici Properties Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,03 |
CA7063271034 | Pembina Pipeline Corp. Registered Shares o.N. | 0,03 |
DE000ZAL1111 | Zalando SE Inhaber-Aktien o.N. | 0,03 |
JP3404600003 | Sumitomo Corp. Registered Shares o.N. | 0,03 |
US1508701034 | Celanese Corp. (Del.) Reg. Shares DL -,0001 | 0,03 |
HK0003000038 | Hongkong & China Gas Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,03 |
US02005N1000 | Ally Financial Inc. Registered Shares DL -,10 | 0,03 |
JP3783600004 | East Japan Railway Co. Registered Shares o.N. | 0,03 |
DE0005785604 | Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N. | 0,03 |
DK0060448595 | Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1 | 0,03 |
AU000000ALL7 | Aristocrat Leisure Ltd. Registered Shares o.N. | 0,03 |
US70432V1026 | Paycom Software Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,03 |
US45784P1012 | Insulet Corporation Registered Shares DL -,001 | 0,03 |
SE0009922164 | Essity AB Namn-Aktier B | 0,03 |
US0536111091 | Avery Dennison Corp. Registered Shares DL 1 | 0,03 |
AU000000WPL2 | Woodside Petroleum Ltd. Registered Shares o.N. | 0,03 |
JP3899600005 | Mitsubishi Estate Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,03 |
US4698141078 | Jacobs Engineering Group Inc. Registered Shares DL 1 | 0,03 |
US60855R1005 | Molina Healthcare Inc. Registered Shares DL -,001 | 0,03 |
US5705351048 | Markel Corp. Registered Shares o.N. | 0,03 |
CH0002497458 | SGS S.A. Namens-Aktien SF 1 | 0,03 |
US1270971039 | Coterra Energy Inc. Registered Shares DL -,10 | 0,03 |
US9026531049 | UDR Inc. Registered Shares DL-,01 | 0,03 |
JP3592200004 | Toshiba Corp. Registered Shares o.N. | 0,03 |
CH0012280076 | Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10 | 0,03 |
US15189T1079 | CenterPoint Energy Inc. Registered Shares o.N. | 0,03 |
US25754A2015 | Domino s Pizza Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,03 |
US2058871029 | ConAgra Brands Inc. Registered Shares DL 5 | 0,03 |
JP3435750009 | M3 Inc. Registered Shares o.N. | 0,03 |
US1011211018 | Boston Properties Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,03 |
US1598641074 | Charles River Labs Intl Inc. Registered Shares DL-,01 | 0,03 |
JP3122400009 | Advantest Corp. Registered Shares o.N. | 0,03 |
US67020Y1001 | Nuance Communications Inc. Registered Shares DL -,001 | 0,03 |
US74834L1008 | Quest Diagnostics Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,03 |
JP3358000002 | Shimano Inc. Registered Shares o.N. | 0,03 |
US5529531015 | MGM Resorts International Registered Shares DL -,01 | 0,03 |
JP3979200007 | Lasertec Corp. Registered Shares o.N. | 0,03 |
US72352L1061 | Pinterest Inc. Registered Shares DL-,00001 | 0,03 |
HK0002007356 | CLP Holdings Ltd. Registered Shares o.N. | 0,03 |
PA1436583006 | Carnival Corp. Paired Ctf(1Sh.Carn.+1SBI P&O) | 0,03 |
JP3505000004 | Daiwa House Industry Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,03 |
US45167R1041 | IDEX Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,03 |
US02043Q1076 | Alnylam Pharmaceuticals Inc Registered Shares DL -,0001 | 0,03 |
US12769G1004 | Caesars Entertainment Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,03 |
US09061G1013 | Biomarin Pharmaceutical Inc. Registered Shares DL -,001 | 0,03 |
US29362U1043 | Entegris Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,03 |
US4456581077 | Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc Registered Shares DL -,01 | 0,03 |
AU000000STO6 | Santos Ltd. Registered Shares o.N. | 0,03 |
US6819191064 | Omnicom Group Inc. Registered Shares DL -,15 | 0,03 |
DK0010181759 | Carlsberg AS Navne-Aktier B DK 20 | 0,03 |
US2774321002 | Eastman Chemical Co. Registered Shares DL -,01 | 0,03 |
US4878361082 | Kellogg Co. Registered Shares DL -,25 | 0,03 |
US1331311027 | Camden Property Trust Reg. Shs of Benef. Int.DL-,01 | 0,03 |
IL0002730112 | NICE Ltd. Registered Shares IS 1 | 0,03 |
JP3877600001 | Marubeni Corp. Registered Shares o.N. | 0,03 |
CA76131D1033 | Restaurant Brands Intl Inc. Registered Shares o.N. | 0,03 |
US9581021055 | Western Digital Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,03 |
US9297401088 | Westinghouse Air Br. Tech.Corp Registered Shares DL -,01 | 0,03 |
US3030751057 | FactSet Research Systems Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,03 |
AT0000652011 | Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien o.N. | 0,03 |
US1152361010 | Brown & Brown Inc. Registered Shares DL -,10 | 0,03 |
NL0000334118 | ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04 | 0,03 |
HK0016000132 | Sun Hung Kai Properties Ltd. Registered Shares o.N. | 0,03 |
US1220171060 | Burlington Stores Inc. Registered Shares DL -,0001 | 0,03 |
US24703L2025 | Dell Technologies Inc. Registered Shares C DL -,01 | 0,03 |
JP3351100007 | Sysmex Corp. Registered Shares o.N. | 0,03 |
CA92938W2022 | WSP Global Inc. Registered Shares o.N. | 0,03 |
US5745991068 | Masco Corp. Registered Shares DL 1 | 0,03 |
JP3397200001 | Suzuki Motor Corp. Registered Shares o.N. | 0,03 |
JP3951600000 | Unicharm Corp. Registered Shares o.N. | 0,03 |
IL0006046119 | Bank Leumi Le-Israel B.M. Registered Shares IS 1 | 0,03 |
SE0007100599 | Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A (fria) SK 1,433 | 0,03 |
US5018892084 | LKQ Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,03 |
NL0010545661 | CNH Industrial N.V. Aandelen op naam EO -,01 | 0,03 |
DE000SYM9999 | Symrise AG Inhaber-Aktien o.N. | 0,03 |
FR0000130577 | Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40 | 0,03 |
US74736K1016 | Qorvo Inc. Registered Shares DL -,0001 | 0,03 |
US8832031012 | Textron Inc. Registered Shares DL -,125 | 0,03 |
US8326964058 | J.M. Smucker Co. Registered Shares o.N. | 0,03 |
AU0000030678 | Coles Group Ltd. Registered Shares o.N. | 0,03 |
CH0025238863 | Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1 | 0,03 |
JP3890310000 | MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. Registered Shares o.N. | 0,03 |
US6687711084 | NortonLifeLock Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,03 |
HK0011000095 | Hang Seng Bank Ltd. Registered Shares o.N. | 0,03 |
US5178341070 | Las Vegas Sands Corp. Registered Shares DL -,001 | 0,03 |
US2283681060 | Crown Holdings Inc. Registered Shares DL 5 | 0,03 |
NL0010773842 | NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12 | 0,03 |
US0188021085 | Alliant Energy Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,03 |
US14149Y1082 | Cardinal Health Inc. Registered Shares o.N. | 0,03 |
CA25675T1075 | Dollarama Inc. Registered Shares o.N. | 0,03 |
GB00BJFFLV09 | Croda International PLC Regist.Shares LS -,10609756 | 0,03 |
US30034W1062 | Evergy Inc. Registered Shares o.N. | 0,03 |
US0708301041 | Bath & Body Works Inc. Registered Shares DL -,50 | 0,03 |
SG1T75931496 | Spore Telecommunications Ltd. Registered Shares SD -,15 | 0,03 |
US1252691001 | CF Industries Holdings Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,03 |
US61945C1036 | Mosaic Co., The Registered Shares DL -,01 | 0,03 |
JP3388200002 | Aeon Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,03 |
GB0009223206 | Smith & Nephew PLC Registered Shares DL -,20 | 0,03 |
US00130H1059 | AES Corp., The Registered Shares DL -,01 | 0,03 |
JP3347200002 | Shionogi & Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,03 |
AU000000JHX1 | James Hardie Industries PLC Reg. Shares (CUFS)/EUR-59 | 0,02 |
JP3165000005 | Sompo Holdings Inc. Registered Shares o.N. | 0,02 |
JP3421800008 | Secom Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,02 |
US09073M1045 | Bio-Techne Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,02 |
IE0004927939 | Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13 | 0,02 |
CH0008742519 | Swisscom AG Namens-Aktien SF 1 | 0,02 |
US00751Y1064 | Advance Auto Parts Inc. Registered Shares DL -,0001 | 0,02 |
CA8787422044 | Teck Resources Ltd. Reg. Shares(Sub Vtg) Cl.B o.N. | 0,02 |
US8793691069 | Teleflex Inc. Registered Shares DL 1 | 0,02 |
DE000DTR0CK8 | Daimler Truck Holding AG junge Namens-Aktien o.N. | 0,02 |
DE0006048432 | Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N | 0,02 |
CA3359341052 | First Quantum Minerals Ltd. Registered Shares o.N. | 0,02 |
US92936U1097 | W.P. Carey Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,02 |
SE0000106270 | H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B SK 0,125 | 0,02 |
US6951561090 | Packaging Corp. of America Registered Shares DL -,01 | 0,02 |
CH0025751329 | Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25 | 0,02 |
CH0102484968 | Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02 | 0,02 |
HK2388011192 | Bank of China (Hongkong) Ltd. Registered Shares o.N. | 0,02 |
US3024913036 | FMC Corp. Registered Shares DL -,10 | 0,02 |
JP3164720009 | Renesas Electronics Corp. Registered Shares o.N. | 0,02 |
US4404521001 | Hormel Foods Corp. Registered Shares DL 0,01465 | 0,02 |
DE000PAH0038 | Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N | 0,02 |
ES0140609019 | Caixabank S.A. Acciones Port. EO 1 | 0,02 |
PTEDP0AM0009 | EDP – Energias de Portugal SA Acções Nom. EO 1 | 0,02 |
US0900431000 | Bill.com Holdings Inc. Registered Shares DL -,00001 | 0,02 |
US3032501047 | Fair Isaac Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,02 |
US0495601058 | Atmos Energy Corp. Registered Shares o.N. | 0,02 |
DK0060336014 | Novozymes A/S Navne-Aktier B DK 2 | 0,02 |
BMG169621056 | Bunge Ltd. Registered Shares DL -,01 | 0,02 |
US4606901001 | Interpublic Group of Comp.Inc. Registered Shares DL -,10 | 0,02 |
DE0007165631 | Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N. | 0,02 |
US45337C1027 | Incyte Corp. Registered Shares DL -,001 | 0,02 |
SE0015658109 | Epiroc AB Namn-Aktier A o.N. | 0,02 |
JP3778630008 | BANDAI NAMCO Holdings Inc. Registered Shares o.N. | 0,02 |
JP3538800008 | TDK Corp. Registered Shares o.N. | 0,02 |
DE0005785802 | Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.N. | 0,02 |
US12541W2098 | C.H. Robinson Worldwide Inc. Registered Shs (new) DL -,10 | 0,02 |
JP3381000003 | Nippon Steel Corp. Registered Shares o.N. | 0,02 |
US7458671010 | Pulte Group Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,02 |
US29472R1086 | Equity Lifestyle Propert. Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,02 |
GB00BMVP7Y09 | ROYALTY PHARMA PLC Reg.Ord.Cl.A Shares DL-,0001 | 0,02 |
US76680R2067 | RingCentral Inc. Registered Shares A DL -,0001 | 0,02 |
US31620R3030 | Fidelity National Finl Inc. Registered Shs. FNF DL -,0001 | 0,02 |
US58463J3041 | Medical Properties Trust Inc. Registered Shares DL -,001 | 0,02 |
CA82028K2002 | Shaw Communications Inc. Reg.N-Vtg Part.Shs B o.N. | 0,02 |
JP3762600009 | Nomura Holdings Inc. Registered Shares o.N. | 0,02 |
US0036541003 | Abiomed Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,02 |
JP3933800009 | Z Holdings Corp. Registered Shares o.N. | 0,02 |
SE0015988019 | NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N. | 0,02 |
JP3197800000 | Omron Corp. Registered Shares o.N. | 0,02 |
GB0032089863 | NEXT PLC Registered Shares LS 0,10 | 0,02 |
ES0118900010 | Ferrovial S.A. Acciones Port. EO -,20 | 0,02 |
US0905722072 | Bio-Rad Laboratories Inc. Reg. Shares Class A DL-,0001 | 0,02 |
KYG2177B1014 | CK Asset Holdings Ltd. Registered Shares o.N. | 0,02 |
US46284V1017 | Iron Mountain Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,02 |
DK0010274414 | Danske Bank AS Navne-Aktier DK 10 | 0,02 |
FR0014000MR3 | Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01 | 0,02 |
JP3188220002 | Otsuka Holdings Company Ltd. Registered Shares o.N. | 0,02 |
US9633201069 | Whirlpool Corp. Registered Shares DL 1 | 0,02 |
US35137L1052 | Fox Corp. Registered Shares A DL -,01 | 0,02 |
US30063P1057 | Exact Sciences Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,02 |
GB00BWFGQN14 | Spirax-Sarco Engineering PLC Reg. Shares LS -,26923076 | 0,02 |
JP3258000003 | Kirin Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,02 |
DE000A1DAHH0 | Brenntag SE Namens-Aktien o.N. | 0,02 |
US57060D1081 | MarketAxess Holdings Inc. Registered Shares DL -,001 | 0,02 |
CA59162N1096 | Metro Inc. Registered Shares o.N. | 0,02 |
CH0012032113 | Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1 | 0,02 |
US5404241086 | Loews Corp. Registered Shares DL 1 | 0,02 |
CA5394811015 | Loblaw Companies Ltd. Registered Shares o.N. | 0,02 |
CA6837151068 | Open Text Corp. Registered Shares o.N. | 0,02 |
US34964C1062 | Fortune Brands Home & Sec.Inc. Registered SharesDL -,01 | 0,02 |
US69370C1009 | PTC Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,02 |
IT0004965148 | Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N. | 0,02 |
JP3119600009 | Ajinomoto Co. Inc. Registered Shares o.N. | 0,02 |
GB00B082RF11 | Rentokil Initial PLC Registered Shares LS 0,01 | 0,02 |
IL0010824113 | Check Point Software Techs Ltd Registered Shares IS -,01 | 0,02 |
GB00B63H8491 | Rolls Royce Holdings PLC Registered Shares LS 0.20 | 0,02 |
IE00B1RR8406 | Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO -,001 | 0,02 |
US3802371076 | GoDaddy Inc. Registered Shares Cl.A DL-,001 | 0,02 |
BMG507361001 | Jardine Matheson Holdings Ltd. Registered Shares DL -,25 | 0,02 |
GB0004052071 | Halma PLC Registered Shares LS -,10 | 0,02 |
US7703231032 | Robert Half International Inc. Registered Shares DL -,001 | 0,02 |
AU000000S320 | South32 Ltd. Registered Shares o.N. | 0,02 |
US1773761002 | Citrix Systems Inc. Registered Shares DL -,001 | 0,02 |
US12503M1080 | Cboe Global Markets Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,02 |
US3156161024 | F5 Inc. Registered Shares o.N. | 0,02 |
GB00B0744B38 | Bunzl PLC Registered Shares LS -,3214857 | 0,02 |
IM00B5VQMV65 | GVC Holdings PLC Registered Shares EO -,01 | 0,02 |
US5341871094 | Lincoln National Corp. Registered Shares o.N. | 0,02 |
HK0027032686 | Galaxy Entertainment Group Ltd Registered Shares o.N. | 0,02 |
US29452E1010 | Equitable Holdings Inc. Registered Shares DL-,01 | 0,02 |
JP3753000003 | Nippon Yusen K.K. (NYK Line) Registered Shares o.N. | 0,02 |
BE0003739530 | UCB S.A. Actions Nom. o.N. | 0,02 |
US83417M1045 | SolarEdge Technologies Inc. Registered Shares DL -,0001 | 0,02 |
CH0010570759 | Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100 | 0,02 |
US4262811015 | Jack Henry & Associates Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,02 |
AU000000NCM7 | Newcrest Mining Ltd. Registered Shares o.N. | 0,02 |
US44107P1049 | Host Hotels & Resorts Inc. Registered Shares DL 0,01 | 0,02 |
JP3420600003 | Sekisui House Ltd. Registered Shares o.N. | 0,02 |
DE000A2E4K43 | Delivery Hero SE Namens-Aktien o.N. | 0,02 |
US96145D1054 | WestRock Co. Registered Shares DL -,01 | 0,02 |
US1468691027 | Carvana Co. Registered Shares o.N. | 0,02 |
JP3672400003 | Nissan Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,02 |
JP3111200006 | Asahi Kasei Corp. Registered Shares o.N. | 0,02 |
CH0010570767 | Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10 | 0,02 |
US25809K1051 | DoorDash Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001 | 0,02 |
US6556631025 | Nordson Corp. Registered Shares o. N. | 0,02 |
SE0015812219 | Swedish Match AB Namn-Aktier o.N. | 0,02 |
CA2908761018 | Emera Inc. Registered Shares o.N. | 0,02 |
AU000000SHL7 | Sonic Healthcare Ltd. Registered Shares o.N. | 0,02 |
JP3386450005 | Eneos Holdings Inc. Registered Shares o.N. | 0,02 |
US4180561072 | Hasbro Inc. Registered Shares DL -,50 | 0,02 |
CA3039011026 | Fairfax Finl Holdings Ltd. Reg. Shares (Sub. Vtg) o.N. | 0,02 |
NL0010832176 | argenx SE Aandelen aan toonder EO -,10 | 0,02 |
ES0105046009 | Aena SME S.A. Acciones Port. EO 10 | 0,02 |
DE0008402215 | Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N. | 0,02 |
US5253271028 | Leidos Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001 | 0,02 |
BE0003797140 | Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) Actions au Porteur o.N. | 0,02 |
US4432011082 | Howmet Aerospace Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,02 |
US0844231029 | Berkley, W.R. Corp. Registered Shares DL -,20 | 0,02 |
FR0013154002 | Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port. EO -,20 | 0,02 |
GB00B1CRLC47 | Mondi PLC Registered Shares EO -,20 | 0,02 |
FI0009007132 | Fortum Oyj Registered Shares EO 3,40 | 0,02 |
JP3165700000 | NTT Data Corp. Registered Shares o.N. | 0,02 |
FR0000120172 | Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5 | 0,02 |
GB00BHJYC057 | InterContinental Hotels Group Reg.Shares LS -,208521303 | 0,02 |
JP3160400002 | Eisai Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,02 |
US5494981039 | Lucid Group Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,0001 | 0,02 |
US98980F1049 | Zoominfo Technologies Inc. Registered Shares A DL -,01 | 0,02 |
US98936J1016 | Zendesk Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,02 |
US1924221039 | Cognex Corp. Registered Shares DL -,002 | 0,02 |
GB00BDCPN049 | Coca-Cola European Partn. PLC Registered Shares EO -,01 | 0,02 |
FI0009005961 | Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70 | 0,02 |
US09215C1053 | Black Knight Inc. Registered Shares DL -,0001 | 0,02 |
IL0006625771 | Bank Hapoalim B.M. Registered Shares IS 1 | 0,02 |
US24906P1093 | Dentsply Sirona Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,02 |
US5312298541 | Liberty Media Corp. Reg.Sh.C FORMULA ONE GP DL-,01 | 0,02 |
CA0084741085 | Agnico Eagle Mines Ltd. Registered Shares o.N. | 0,02 |
JP3892100003 | Sumitomo Mitsui Trust Hldg.Inc Registered Shares o.N. | 0,02 |
US5502411037 | Lumen Technologies Inc. Registered Shares DL 1 | 0,02 |
GB0031638363 | Intertek Group PLC Registered Shares LS -,01 | 0,02 |
AU000000QBE9 | QBE Insurance Group Ltd. Registered Shares o.N. | 0,02 |
JP3762800005 | Nomura Research Institute Ltd. Registered Shares o.N. | 0,02 |
NO0010063308 | Telenor ASA Navne-Aksjer NK 6 | 0,02 |
US5747951003 | Masimo Corp. Registered Shares DL -,001 | 0,02 |
US7496851038 | RPM International Inc. Registered Shares DL-,01 | 0,02 |
AU000000TLS2 | Telstra Corp. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,02 |
US94419L1017 | Wayfair Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,001 | 0,02 |
US65473P1057 | NISOURCE Inc. Registered Shares o.N. | 0,02 |
DE0006062144 | Covestro AG Inhaber-Aktien o.N. | 0,02 |
US0357104092 | Annaly Capital Management Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,02 |
FR0011981968 | Worldline S.A. Actions Port. EO -,68 | 0,02 |
JP3756100008 | Nitori Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,02 |
SE0012853455 | EQT AB Namn-Aktier o.N. | 0,02 |
US29670G1022 | Essential Utilities Inc. Registered Shares DL -,50 | 0,02 |
JP3173400007 | Obic Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,02 |
US76954A1034 | Rivian Automotive Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001 | 0,02 |
AU000000ASX7 | ASX Ltd. Registered Shares o.N. | 0,02 |
US8581191009 | Steel Dynamics Inc. Registered Shares DL-,0025 | 0,02 |
JP3634600005 | Toyota Industries Corp. Registered Shares o.N. | 0,02 |
US48203R1041 | Juniper Networks Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,02 |
US72919P2020 | Plug Power Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,02 |
BMG3223R1088 | Everest Reinsurance Group Ltd. Registered Shares DL -,01 | 0,02 |
JP3402600005 | Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,02 |
US8330341012 | Snap-on Inc. Registered Shares DL 1 | 0,02 |
SE0015811955 | Investor AB Namn-Aktier A (fria) o.N. | 0,02 |
IT0003153415 | Snam S.p.A. Azioni nom. o.N. | 0,02 |
NL0012169213 | Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01 | 0,02 |
DE000A0D9PT0 | MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N. | 0,02 |
GB00BMJ6DW54 | Informa PLC Registered Shares LS -,001 | 0,02 |
JP3814800003 | Subaru Corp. Registered Shares o.N. | 0,02 |
US91879Q1094 | Vail Resorts Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,02 |
DE0006969603 | PUMA SE Inhaber-Aktien o.N. | 0,02 |
US28414H1032 | Elanco Animal Health Inc. Registered Shares o.N. | 0,02 |
CA89156V1067 | Tourmaline Oil Corp. Registered Shares o.N. | 0,02 |
NL0000009082 | Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04 | 0,02 |
IE00BFRT3W74 | Allegion PLC Registered Shares DL 1 | 0,02 |
US87918A1051 | Teladoc Health Inc. Registered Shares DL-,001 | 0,02 |
GB0007669376 | St. Jamess Place PLC Registered Shares LS -,15 | 0,02 |
US7588491032 | Regency Centers Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,02 |
IT0003242622 | Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22 | 0,02 |
SE0015811559 | Boliden AB Namn-Aktier o.N. | 0,02 |
JP3684000007 | Nitto Denko Corp. Registered Shares o.N. | 0,02 |
JP3240400006 | Kikkoman Corp. Registered Shares o.N. | 0,02 |
DE000A161408 | HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N. | 0,02 |
US44891N2080 | IAC InterActiveCorp. Registered Shares DL -,0001 | 0,02 |
CH0311864901 | VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10 | 0,02 |
DK0060252690 | Pandora A/S Navne-Aktier DK 1 | 0,02 |
NO0003054108 | Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50 | 0,02 |
AU000000SCG8 | Scentre Group Ltd. Reg.Units (Stapled Secs) o.N. | 0,02 |
NZXROE0001S2 | Xero Ltd. Registered Shares o.N. | 0,02 |
FR0010908533 | Edenred S.A. Actions Port. EO 2 | 0,02 |
IE00BLS09M33 | Pentair PLC Registered Shares DL -,01 | 0,02 |
US8064071025 | Henry Schein Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,02 |
CA87971M1032 | TELUS Corp. Registered Shares o.N. | 0,02 |
US0997241064 | BorgWarner Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,02 |
NZFAPE0001S2 | Fisher & Paykel Healt.Corp.Ltd Registered Shares o.N. | 0,02 |
SE0000695876 | Alfa Laval AB Namn-Aktier SK 2,5 | 0,02 |
DE0005439004 | Continental AG Inhaber-Aktien o.N. | 0,02 |
DK0010244425 | A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier A DK 1000 | 0,02 |
SE0000112724 | Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) SK 10 | 0,02 |
SE0000667925 | Telia Company AB Namn-Aktier SK 3,20 | 0,02 |
JP3183200009 | Japan Exchange Group Inc. Registered Shares o.N. | 0,02 |
US0995021062 | Booz Allen Hamilton Hldg Corp. Registered Class A Shs DL-,001 | 0,02 |
JP3294460005 | Inpex Corp. Registered Shares o.N. | 0,02 |
NO0005052605 | Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer NK 1,098 | 0,02 |
GB0006825383 | Persimmon PLC Registered Shares LS -,10 | 0,02 |
US15677J1088 | Ceridian HCM Holding Inc. Registered Shares o.N. | 0,02 |
DE0006047004 | HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien o.N. | 0,02 |
FR0010220475 | Alstom S.A. Actions Port. EO 7 | 0,02 |
GB00B8C3BL03 | Sage Group PLC, The Registered Shares LS-,01051948 | 0,02 |
US81211K1007 | Sealed Air Corp. Registered Shares DL -,10 | 0,02 |
US8318652091 | Smith Corp., A.O. Registered Shares DL 1 | 0,02 |
GB0031743007 | Burberry Group PLC Registered Shares LS-,0005 | 0,02 |
US2681501092 | Dynatrace Inc. Registered Shares DL-,001 | 0,02 |
IT0000072170 | Finecobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom. EO -,33 | 0,02 |
FR0000127771 | Vivendi SE Actions Port. EO 5,5 | 0,02 |
CA4530384086 | Imperial Oil Ltd. Registered Shares o.N. | 0,02 |
CH0024638196 | Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10 | 0,02 |
US55087P1049 | Lyft Inc. Reg.Shares Cl.A USD -,00001 | 0,02 |
CA49741E1007 | Kirkland Lake Gold Ltd. Registered Shares o.N. | 0,02 |
NL0000008977 | Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60 | 0,02 |
NL0000303709 | AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)EO-,12 | 0,02 |
US5218652049 | Lear Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,02 |
AU000000SUN6 | Suncorp Group Ltd. Registered Shares o.N. | 0,02 |
DE0005200000 | Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N. | 0,02 |
JP3897700005 | Mitsubishi Chemical Hldgs Corp Registered Shares o.N. | 0,02 |
JP3932000007 | Yaskawa Electric Corp. Registered Shares o.N. | 0,02 |
JP3407400005 | Sumitomo Electric Ind. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,02 |
US37959E1029 | Globe Life Inc. Registered Shares DL 1 | 0,02 |
US22266L1061 | Coupa Software Inc. Registered Shares DL -,0001 | 0,02 |
US9139031002 | Universal Health Services Inc. Reg. Shares Class B DL -,01 | 0,02 |
GB00B3MBS747 | Ocado Group PLC Registered Shares LS -,02 | 0,02 |
AU000000BXB1 | Brambles Ltd. Registered Shares o.N. | 0,02 |
US6293775085 | NRG Energy Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,02 |
GB00B39J2M42 | United Utilities Group PLC Registered Shares LS -,05 | 0,02 |
FR0000121329 | THALES S.A. Actions Port. (C.R.) EO 3 | 0,02 |
NL0010801007 | IMCD N.V. Aandelen op naam EO -,16 | 0,02 |
US3546131018 | Franklin Resources Inc. Registered Shares DL -,10 | 0,02 |
GB00B1FH8J72 | Severn Trent PLC Registered Shares LS -,9789 | 0,02 |
DE000LEG1110 | LEG Immobilien AG Namens-Aktien o.N. | 0,02 |
CA0158571053 | Algonquin Power&Utilities Corp Registered Shares o.N. | 0,02 |
JP3409000001 | Sumitomo Realty & Dev. Co.Ltd. Registered Shares o.N. | 0,02 |
US5261071071 | Lennox International Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,02 |
JP3733000008 | NEC Corp. Registered Shares o.N. | 0,02 |
US9026811052 | UGI Corp. Registered Shares o.N. | 0,02 |
US92840M1027 | Vistra Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,02 |
US05338G1067 | Avalara Inc. Registered Shares DL-,0001 | 0,02 |
FR0013326246 | Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares EO-,05 | 0,02 |
GB00B8W67B19 | Liberty Global PLC Registered Shares C DL -,01 | 0,02 |
US0259321042 | American Financial Group Inc. Registered Shares o.N. | 0,02 |
GB0033195214 | Kingfisher PLC Reg. Shares LS -,157142857 | 0,02 |
US31946M1036 | First Citizens BancShares Inc. Registered Shares Class A DL 1 | 0,02 |
US8816242098 | Teva Pharmaceutical Inds Ltd. Reg. Shs.(Sp.ADRs)/1 IS-,10 | 0,02 |
GB0006731235 | Associated British Foods PLC Registered Shares LS -,0568 | 0,02 |
US6081901042 | Mohawk Industries Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,02 |
DE0007664005 | Volkswagen AG Inhaber-Stammaktien o.N. | 0,02 |
JP3758190007 | Nexon Co. Ltd Registered Shares o.N. | 0,02 |
US0171751003 | Alleghany Corp. Registered Shares DL 1 | 0,02 |
US6907421019 | Owens Corning (New) Registered Shares DL -,01 | 0,02 |
JP3885400006 | Misumi Group Inc. Registered Shares o.N. | 0,02 |
IT0003506190 | Atlantia S.p.A. Azioni Nom. o.N. | 0,02 |
GB00BFMBMT84 | Sensata Technologies HLDG PLC Registered Shares LS-,01 | 0,02 |
US60871R2094 | Molson Coors Beverage Co. Registered Shares B DL 0,01 | 0,02 |
FR0010313833 | Arkema S.A. Actions au Porteur EO 10 | 0,02 |
NL0012059018 | EXOR N.V. Aandelen aan toonder o.N. | 0,02 |
JP3659000008 | West Japan Railway Co. Registered Shares o.N. | 0,02 |
US04621X1081 | Assurant Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,02 |
US8926721064 | Tradeweb Markets Inc. Registered Shs Cl.A DL -,00001 | 0,02 |
AU000000COH5 | Cochlear Ltd. Registered Shares o.N. | 0,02 |
US4990491049 | Knight-Swift Transp. Hldgs Inc Reg. Sh. Class A DL -,01 | 0,02 |
AT0000743059 | OMV AG Inhaber-Aktien o.N. | 0,02 |
US0427351004 | Arrow Electronics Inc. Registered Shares DL 1 | 0,02 |
JP3197600004 | Ono Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,02 |
US9831341071 | Wynn Resorts Ltd. Registered Shares DL -,01 | 0,02 |
US6512291062 | Newell Brands Inc. Registered Shares DL 1 | 0,02 |
SE0000202624 | Getinge AB Namn-Aktier B (fria) SK 2 | 0,02 |
DE000ENER6Y0 | Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N. | 0,01 |
BE0003470755 | Solvay S.A. Actions au Porteur A o.N. | 0,01 |
CA9528451052 | West Fraser Timber Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
JP3500610005 | Resona Holdings Inc. Registered Shares o.N. | 0,01 |
NL0012015705 | Just Eat Takeaway.com N.V. Registered Shares EO -,04 | 0,01 |
JP3112000009 | AGC Inc. Registered Shares o.N. | 0,01 |
JP3906000009 | Minebea Mitsumi Inc. Registered Shares o.N. | 0,01 |
GB00BNR5MZ78 | Melrose Industries PLC Registered Share LS-,076190476 | 0,01 |
JP3621000003 | Toray Industries Inc. Registered Shares o.N. | 0,01 |
CA39138C1068 | Great-West Lifeco Inc. Registered Shares o.N. | 0,01 |
US65249B1098 | News Corp. Registered Shares A DL -,01 | 0,01 |
US1344291091 | Campbell Soup Co. Registered Shares DL -,0375 | 0,01 |
ES0173093024 | Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50 | 0,01 |
FR0000130452 | Eiffage S.A. Actions Port. EO 4 | 0,01 |
JP3502200003 | Daiwa Securities Group Inc. Registered Shares o.N. | 0,01 |
JP3900000005 | Mitsubishi Heavy Ind. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
GB00BVYVFW23 | Auto Trader Group PLC Registered Shares LS 0,01 | 0,01 |
US25470F3029 | Discovery Inc. Reg. Shares Series C DL-,01 | 0,01 |
CH0364749348 | Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01 | 0,01 |
JP3027670003 | Nippon Building Fund Inc. Registered Shares o.N. | 0,01 |
FI0009000202 | Kesko Oyj Registered Shares Cl. B o.N. | 0,01 |
DE000CBK1001 | Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N. | 0,01 |
HK0006000050 | Power Assets Holdings Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
JP3635000007 | Toyota Tsusho Corp. Registered Shares o.N. | 0,01 |
CA4488112083 | Hydro One Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
IE00B4Q5ZN47 | Jazz Pharmaceuticals PLC Registered Shares DL-,0001 | 0,01 |
IT0004176001 | Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10 | 0,01 |
DK0060636678 | Tryg AS Navne-Aktier DK 5 | 0,01 |
US98954M2008 | Zillow Group Inc. Reg. Cap. Shares C DL -,01 | 0,01 |
NO0010208051 | Yara International ASA Navne-Aksjer NK 1,70 | 0,01 |
JP3357200009 | Shimadzu Corp. Registered Shares o.N. | 0,01 |
DK0060227585 | Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier DK 10 | 0,01 |
US12685J1051 | Cable One Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,01 |
GB0000811801 | Barratt Developments PLC Registered Shares LS -,10 | 0,01 |
HK0066009694 | MTR Corporation Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
CH0012255151 | Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25 | 0,01 |
FR0006174348 | Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,12 | 0,01 |
SE0000108227 | SKF AB Namn-Aktier B SK 0,625 | 0,01 |
FI0009007884 | Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N. | 0,01 |
CA1366812024 | Canadian Tire Corp. Ltd. Registered Shares Class A o.N. | 0,01 |
CA9611485090 | Weston Ltd., George Registered Shares o.N. | 0,01 |
JP3862400003 | Makita Corp. Registered Shares o.N. | 0,01 |
GB00B1WY2338 | Smiths Group PLC Registered Shares LS -,375 | 0,01 |
US00165C1045 | AMC Entertainment Holdings Inc Reg. Shares Class A DL -,01 | 0,01 |
SE0000113250 | Skanska AB Namn-Aktier B (fria) SK 3 | 0,01 |
IE0002424939 | DCC PLC Registered Shares EO -,25 | 0,01 |
BE0974264930 | AGEAS SA/NV Actions Nominatives o.N. | 0,01 |
NL0006294274 | Euronext N.V. Aandelen an toonder WI EO 1,60 | 0,01 |
GB00B1KJJ408 | Whitbread PLC Reg. Shares LS -,76797385 | 0,01 |
DE0006048408 | Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien o.N. | 0,01 |
GB00B02J6398 | Admiral Group PLC Registered Shares LS -,001 | 0,01 |
US14316J1088 | Carlyle Group Inc., The Registered Shares o.N. | 0,01 |
FR0000121220 | Sodexo S.A. Actions Port. EO 4 | 0,01 |
CH0009002962 | Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02 | 0,01 |
AU000000RHC8 | Ramsay Health Care Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
AU000000SYD9 | Sydney Airport Ltd. Reg. Stapled Securities o.N. | 0,01 |
CA87241L1094 | TFI International Inc. Registered Shares o.N. | 0,01 |
CH0012410517 | Bâloise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10 | 0,01 |
SE0000825820 | Lundin Energy AB Namn-Aktier SK -,01 | 0,01 |
US4228062083 | HEICO Corp. Reg. Shares Class A DL -,01 | 0,01 |
FR0000120503 | Bouygues S.A. Actions Port. EO 1 | 0,01 |
CA1247651088 | CAE Inc. Registered Shares o.N. | 0,01 |
US40171V1008 | Guidewire Software Inc. Registered Shares DL -,0001 | 0,01 |
AU000000APA1 | APA Group Stapled Securities o.N. | 0,01 |
CH0012453913 | Temenos AG Nam.-Aktien SF 5 | 0,01 |
KYG9593A1040 | Wharf Real Estate Inv. Co. Ltd Registered Shares o.N. | 0,01 |
CA3759161035 | Gildan Activewear Inc. Reg. Shs (Sub.Vtg)o.N. | 0,01 |
CA1249003098 | CCL Industries Inc. Registered Shares Class B o.N. | 0,01 |
JP3539220008 | T & D Holdings Inc. Registered Shares o.N. | 0,01 |
US03852U1060 | Aramark Registered Shares DL -,01 | 0,01 |
US5312296073 | Liberty Media Corp. Reg.Sh. C SiriusXM DL -,01 | 0,01 |
BMG491BT1088 | Invesco Ltd. Registered Shares DL -,10 | 0,01 |
US00123Q1040 | AGNC Investment Corp. Registered Shares DL -,001 | 0,01 |
US26210C1045 | Dropbox Inc. Registered Shares Cl.A o.N. | 0,01 |
JP3548600000 | Disco Corp. Registered Shares o.N. | 0,01 |
AU000000DXS1 | DEXUS Reg.Stapled Secs (Units) o.N. | 0,01 |
IL0006912120 | Israel Discount Bank Ltd. Registered Shares Class A IS 1 | 0,01 |
CA13321L1085 | Cameco Corp. Registered Shares o.N. | 0,01 |
US25470M1099 | Dish Network Corp. Reg. Shares Class A DL -,01 | 0,01 |
NL0000379121 | Randstad N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10 | 0,01 |
AU000000TAH8 | Tabcorp Holdings Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
US9598021098 | Western Union Co. Registered Shares DL -,01 | 0,01 |
US70614W1009 | Peloton Interactive Inc. Registered Shares A DL-,000025 | 0,01 |
JP3918000005 | Meiji Holdings Co.Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
JP3573000001 | Tokyo Gas Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
FR0000131906 | Renault S.A. Actions Port. EO 3,81 | 0,01 |
GB00BKFB1C65 | M&G PLC Registered Shares LS -,05 | 0,01 |
US4464131063 | Huntington Ingalls Ind. Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,01 |
CA0717341071 | Bausch Health Companies Inc. Registered Shares o.N. | 0,01 |
US64125C1099 | Neurocrine Biosciences Inc. Registered Shares DL -,001 | 0,01 |
GB00BYW0PQ60 | Land Securities Group PLC Registered Shares LS 0,106666 | 0,01 |
JP3967200001 | Rakuten Group Inc. Registered Shares o.N. | 0,01 |
AU000000CPU5 | Computershare Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
DK0010272632 | GN Store Nord AS Navne-Aktier DK 1 | 0,01 |
CH0008038389 | Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 15,3 | 0,01 |
JP3486800000 | Daito Trust Constr. Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
JP3401400001 | Sumitomo Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
US88025U1097 | 10X GENOMICS Inc. Registered Shs DL -,00001 | 0,01 |
JP3551520004 | Dentsu Group Inc. Registered Shares o.N. | 0,01 |
BE0974320526 | Umicore S.A. Actions Nom. o.N. | 0,01 |
US23918K1088 | DaVita Inc. Registered Shares DL -,001 | 0,01 |
GB0008782301 | Taylor Wimpey PLC Registered Shares LS -,01 | 0,01 |
AU000000IAG3 | Insurance Australia Group Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
IL0011301780 | Wix.com Ltd. Registered Shares IS -,01 | 0,01 |
CH0012138605 | Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1 | 0,01 |
DE000KBX1006 | Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N. | 0,01 |
AU000000MGR9 | Mirvac Group Reg. Stapled Units o.N. | 0,01 |
SE0005190238 | Tele2 AB Namn-Aktier B SK -,625 | 0,01 |
JP3982800009 | Rohm Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
DE0006602006 | GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N. | 0,01 |
US19260Q1076 | Coinbase Global Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001 | 0,01 |
AT0000746409 | Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N. | 0,01 |
NO0003733800 | Orkla ASA Navne-Aksjer NK 1,25 | 0,01 |
SE0015810247 | Kinnevik AB Namn-Aktier B SK 0,025 | 0,01 |
US26142R1041 | DraftKings Inc. Registered Shares Cl.A o.N. | 0,01 |
JP3771800004 | Hamamatsu Photonics K.K. Registered Shares o.N. | 0,01 |
ES0130670112 | Endesa S.A. Acciones Port. EO 1,20 | 0,01 |
JP3137200006 | Isuzu Motors Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
US08265T2087 | Bentley Systems Inc. Reg. Shares Cl. B DL -,01 | 0,01 |
GB0000456144 | Antofagasta PLC Registered Shares LS -,05 | 0,01 |
GB00BF8Q6K64 | Standard Life Aberdeen PLC Reg. Shares LS -,139682539 | 0,01 |
IT0000062957 | Mediobanca – Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom. EO 0,50 | 0,01 |
JP3637300009 | Trend Micro Inc. Registered Shares o.N. | 0,01 |
US7841171033 | SEI Investment Co. Registered Shares DL -,01 | 0,01 |
JP3942800008 | Yamaha Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
CH0016440353 | Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01 | 0,01 |
SE0015658117 | Epiroc AB Namn-Aktier B o.N. | 0,01 |
CA45075E1043 | IA Financial Corporation Inc. Registered Shares o.N. | 0,01 |
AU000000ORG5 | Origin Energy Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
CA8911021050 | Toromont Industries Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
SG1M51904654 | CAPITALAND INT.COMM.TRUST | 0,01 |
JP3497400006 | Daifuku Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
IT0003796171 | Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO -,51 | 0,01 |
SE0000455057 | Fastighets AB Balder Namn-Aktier B SK 1 | 0,01 |
FR0010533075 | Getlink SE Actions Port. EO -,40 | 0,01 |
AU000000SEK6 | Seek Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
SG1M77906915 | Ascendas Real Estate Inv.Trust Registered Units o.N. | 0,01 |
JP3047510007 | GLP J-REIT Registered Shares o.N. | 0,01 |
US7757111049 | Rollins Inc. Registered Shares DL 1 | 0,01 |
GB00B019KW72 | Sainsbury PLC, J. Registered Shs LS -,28571428 | 0,01 |
CA4969024047 | Kinross Gold Corp. Registered Shares o.N. | 0,01 |
JP3027680002 | Japan Real Estate Inv. Corp. Registered Shares o.N. | 0,01 |
AU000000SGP0 | Stockland Reg. Stapled Secs o.N. | 0,01 |
PTJMT0AE0001 | Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Acções Nominativas EO 1 | 0,01 |
IT0005366767 | Nexi S.p.A. Azioni nom. o.N. | 0,01 |
DE000EVNK013 | Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N. | 0,01 |
JP3162770006 | SG Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
NL0011540547 | ABN AMRO Bank N.V. Aand.op naam Dep.Rec./EO 1 | 0,01 |
AU000000GPT8 | GPT Group Registered Units o.N. | 0,01 |
SGXE62145532 | CapitaLand Investment Ltd Registered Shares o.N. | 0,01 |
CA7677441056 | Ritchie Brothers Auction. Inc. Registered Shares o.N. | 0,01 |
JP3820000002 | Fuji Electric Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
KYG319891092 | ESR Cayman Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
JP3256000005 | Kyowa Kirin Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
JP3385980002 | JSR Corp. Registered Shares o.N. | 0,01 |
KYG7800X1079 | Sands China Ltd. Registered Shs.Reg.S DL-,01 | 0,01 |
US9290421091 | Vornado Realty Trust Reg.Shs of Benef. Int. DL-,04 | 0,01 |
US6700024010 | Novavax Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,01 |
US8447411088 | Southwest Airlines Co. Registered Shares DL 1 | 0,01 |
JP3774200004 | Hankyu Hanshin Holdings Inc. Registered Shares o.N. | 0,01 |
JP3228600007 | Kansai El. Power Co. Inc., The Registered Shares o.N. | 0,01 |
JP3574200006 | Tokyu Corp. Registered Shares o.N. | 0,01 |
CH0198251305 | Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien SF 6,70 | 0,01 |
DE000KGX8881 | KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N. | 0,01 |
JP3749400002 | Nippon Paint Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
CA6665111002 | Northland Power Inc. Registered Shares o.N. | 0,01 |
JP3419400001 | Sekisui Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
JP3670800006 | Nissan Chemical Corp. Registered Shares o.N. | 0,01 |
JP3046390005 | Daiwa House REIT Investm.Corp. Registered Shares o.N. | 0,01 |
GB00BM8Q5M07 | JD Sports Fashion PLC Registered Shares LS -,0005 | 0,01 |
GB0001367019 | British Land Co. PLC, The Registered Shares LS -,25 | 0,01 |
NL0015435975 | Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam EO -,05 | 0,01 |
AU000000BSL0 | Bluescope Steel Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
JP3931600005 | Yakult Honsha Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
AU000000NST8 | Northern Star Resources Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
US83406F1021 | SoFi Technologies Inc. Registered Shares o.N. | 0,01 |
US82968B1035 | Sirius XM Holdings Inc. Registered Shares DL -,001 | 0,01 |
JP3526600006 | Chubu Electric Power Co. Inc. Registered Shares o.N. | 0,01 |
JP3047550003 | Nippon Prologis REIT Inc. Registered Shares o.N. | 0,01 |
JE00BYSS4X48 | Novocure Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
GB00B1VZ0M25 | Hargreaves Lansdown PLC Registered Shares DL-,004 | 0,01 |
DE0005313704 | Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N. | 0,01 |
JP3180400008 | Osaka Gas Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
US2473617023 | Delta Air Lines Inc. Registered Shares DL -,0001 | 0,01 |
HK0012000102 | Henderson Land Devmt Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
FR0013176526 | Valéo S.A. Actions Port. EO 1 | 0,01 |
GB00BLJNXL82 | Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares LS-,054141 | 0,01 |
IL0002810146 | ICL Group Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
BMG4587L1090 | Hongkong Land Holdings Ltd. Registered Shares DL -,10 | 0,01 |
CA33767E2024 | FirstService Corp. Registered Shares o.N. | 0,01 |
ES0167050915 | ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO -,50 | 0,01 |
JP3436120004 | SBI Holdings Inc. Registered Shares o.N. | 0,01 |
GB0006776081 | Pearson PLC Registered Shares LS -,25 | 0,01 |
JP3386030005 | JFE Holdings Inc. Registered Shares o.N. | 0,01 |
JP3443600006 | Taisei Corp. Registered Shares o.N. | 0,01 |
HK0000608585 | New World Development Co. Ltd. Reg.Shs.(Board Lot 1000) o.N. | 0,01 |
GB00BGXQNP29 | Phoenix Group Holdings PLC Registered Shares LS -,10 | 0,01 |
FR0010040865 | Gecina S.A. Actions Nom. EO 7,50 | 0,01 |
FR0000120404 | ACCOR S.A. Actions Port. EO 3 | 0,01 |
JP3940000007 | Yamato Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
ES0116870314 | Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port. EO 1 | 0,01 |
LU1673108939 | Aroundtown SA Bearer Shares EO -,01 | 0,01 |
BE0003717312 | Sofina S.A. Actions Nom. o.N. | 0,01 |
SG1U68934629 | Keppel Corp. Ltd. Registered Subd. Shares SD-,25 | 0,01 |
SG1T56930848 | Wilmar International Ltd. Registered Shares SD -,50 | 0,01 |
JP3942600002 | Yamaha Corp. Registered Shares o.N. | 0,01 |
JP3596200000 | Toto Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
JP3626800001 | LIXIL Group Corp. Registered Shares o.N. | 0,01 |
ES0127797019 | EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5 | 0,01 |
JP3322930003 | Sumco Corp. Registered Shares o.N. | 0,01 |
AU000000MPL3 | Medibank Private Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
US0235861004 | AMERCO Registered Shares DL -,25 | 0,01 |
US91332U1016 | Unity Software Inc. Registered Shares DL -,000005 | 0,01 |
AU0000154833 | Endeavour Group Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
US4228061093 | HEICO Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,01 |
NZAIAE0002S6 | Auckland Intl Airport Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
JP3048110005 | Nomura Real Estate Mast.Fd Inc Registered Shares o.N. | 0,01 |
JP3039710003 | Japan Metropolitan Fund Invest Registered Shares o.N. | 0,01 |
JP3104890003 | TIS Inc. Registered Shares o.N. | 0,01 |
IT0003828271 | Recordati – Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom. EO -,125 | 0,01 |
JE00BJJN4441 | Clarivate PLC Registered Shares o.N. | 0,01 |
US44980X1090 | IPG Photonics Corp. Registered Shares DL -,0001 | 0,01 |
JP3148800000 | Ibiden Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
SE0001662230 | Husqvarna AB Namn-Aktier B SK 100 | 0,01 |
FI0009003727 | Wärtsilä Corp. Reg. Shares o.N. | 0,01 |
CA0213611001 | AltaGas Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
CA87262K1057 | TMX Group Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
LU0156801721 | Tenaris S.A. Actions Nom. DL 1 | 0,01 |
GB0002405495 | Schroders PLC Registered Shares LS 1 | 0,01 |
JP3973400009 | Ricoh Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
US35137L2043 | Fox Corp. Registered Shares B DL -,01 | 0,01 |
US00827B1061 | Affirm HLDGS INC Reg. Shares Cl.A DL-,00001 | 0,01 |
KYG960071028 | WH Group Ltd Registered Shares DL -,0001 | 0,01 |
CA8029121057 | Saputo Inc. Registered Shares o.N. | 0,01 |
SG1J26887955 | Singapore Exchange Ltd. Registered Shares SD -,01 | 0,01 |
JP3639650005 | Pan Pacific Intl Hldgs Corp. Registered Shares o.N. | 0,01 |
CA5503721063 | Lundin Mining Corp. Registered Shares o.N. | 0,01 |
SE0016828511 | Embracer Group AB Namn-Aktier AK Class B o.N. | 0,01 |
PTGAL0AM0009 | Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas EO 1 | 0,01 |
CA68272K1030 | Onex Corp. Reg.Shs (Subordinate Vtg) o.N. | 0,01 |
IL0011334468 | CyberArk Software Ltd. Registered Shares IS -,01 | 0,01 |
AU000000REA9 | REA Group Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
AU000000TWE9 | Treasury Wine Estates Ltd Registered Shares o.N. | 0,01 |
SE0015949201 | Lifco AB Namn-Aktier B o.N. | 0,01 |
IL0006954379 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
JP3210200006 | Kajima Corp. Registered Shares o.N. | 0,01 |
ES0130960018 | Enagas S.A. Acciones Port. EO 1,50 | 0,01 |
FR0000121964 | Klépierre S.A. Actions Port. EO 1,40 | 0,01 |
JP3336560002 | Suntory Beverage & Food Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
NZTELE0001S4 | Spark New Zealand Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
JP3102000001 | Aisin Corp. Registered Shares o.N. | 0,01 |
JP3142500002 | Idemitsu Kosan Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
JP3493800001 | Dai Nippon Printing Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
FR0000054470 | Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port. EO 0,0775 | 0,01 |
SE0016101844 | Sinch AB Namn-Aktier o.N. | 0,01 |
DE0006452907 | Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N. | 0,01 |
IT0004056880 | Amplifon S.p.A. Azioni nom. EO -,02 | 0,01 |
ES0171996087 | Grifols S.A. Acciones Port. Class A EO -,25 | 0,01 |
JP3190000004 | Obayashi Corp. Registered Shares o.N. | 0,01 |
CA4932711001 | Keyera Corp. Registered Shares o.N. | 0,01 |
CA36168Q1046 | GFL Environmental Inc. Registered Shs (Sub.Vtg) o.N. | 0,01 |
JP3284600008 | Koito Mfg. Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
CA46579R1047 | Ivanhoe Mines Ltd. Reg. Shares Class A o.N. | 0,01 |
JP3196000008 | Odakyu Electric Railway Co.Ltd Registered Shares o.N. | 0,01 |
CA2918434077 | Empire Co. Ltd. Registered Shares Class A o.N. | 0,01 |
HK0000093390 | HKT Trust and HKT Ltd. Reg.Stapled Units o.N. | 0,01 |
DE000A12DM80 | Scout24 AG Namens-Aktien o.N. | 0,01 |
ES0143416115 | Siemens Gamesa Renew. En. S.A. Acciones Port. EO -,17 | 0,01 |
FR0000121147 | Faurecia S.A. Actions Port. EO 7 | 0,01 |
KYG8187G1055 | SITC International Hldg.Co.Ltd Registered Shs REG S HD -,10 | 0,01 |
GB00BZ4BQC70 | Johnson, Matthey PLC Registered Shares LS 1,101698 | 0,01 |
DE0005470405 | LANXESS AG Inhaber-Aktien o.N. | 0,01 |
AU0000088338 | Ampol Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
CH0024638212 | Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10 | 0,01 |
JP3300200007 | Konami Holdings Corp. Registered Shares o.N. | 0,01 |
JP3260800002 | Kintetsu Group Holdings Co.Ltd Registered Shares o.N. | 0,01 |
SG1V61937297 | Singapore Airlines Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
JP3629000005 | Toppan Printing Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
DE0005190037 | Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien o.St. EO 1 | 0,01 |
SE0000107203 | Industrivärden AB Namn-Aktier C o.N. | 0,01 |
IL0011216723 | Kornit Digital Ltd. Registered Shares IS -,01 | 0,01 |
JP3888300005 | Mitsui Chemicals Inc. Registered Shares o.N. | 0,01 |
NO0010582521 | Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer NK 2 | 0,01 |
DE0005158703 | Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N. | 0,01 |
GB00B0LCW083 | Hikma Pharmaceuticals PLC Registered Shares LS -,10 | 0,01 |
FR0013280286 | bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) o.N. | 0,01 |
AU000000LLC3 | LendLease Group Reg.Stapl.Secs(1Sh+1U.) o.N. | 0,01 |
KYG9828G1082 | Xinyi Glass Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10 | 0,01 |
JP3799000009 | Hirose Electric Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
JP3937200008 | Azbil Corp. Registered Shares o.N. | 0,01 |
DK0060738599 | Demant AS Navne Aktier A DK 0,2 | 0,01 |
US25470F1049 | Discovery Inc. Reg. Shares Series A DL-,01 | 0,01 |
FR0000039299 | Bolloré S.A. Actions Port. EO 0,16 | 0,01 |
GB00BBG9VN75 | AVEVA Group PLC Registered Shares LS -,03555 | 0,01 |
FR0000130395 | Rémy Cointreau S.A. Actions au Porteur EO 1,60 | 0,01 |
JP3689050007 | Nihon M&A Center Inc. Registered Shares o.N. | 0,01 |
FR0004125920 | Amundi S.A. Actions au Porteur EO 2,5 | 0,01 |
US29530P1021 | Erie Indemnity Co. Registered Shares Class A o.N. | 0,01 |
AU000000WTC3 | WiseTech Global Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
JP3311400000 | Cyberagent Inc. Registered Shares o.N. | 0,01 |
IT0003497168 | Telecom Italia S.p.A. Azioni nom. o.N. | 0,01 |
SE0005127818 | AB Sagax Namn-Aktier B o.N. | 0,01 |
SE0016589188 | Electrolux, AB Namn-Aktier B | 0,01 |
JP3277800003 | Keio Corp. Registered Shares o.N. | 0,01 |
JP3188200004 | Otsuka Corp. Registered Shares o.N. | 0,01 |
AU000000AZJ1 | Aurizon Holdings Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
DE0008232125 | Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N. | 0,01 |
SE0010100958 | Latour Investment AB Namn-Aktier B SK -,208325 | 0,01 |
CA6979001089 | Pan American Silver Corp. Registered Shares o.N. | 0,01 |
US86771W1053 | Sunrun Inc. Registered Shares DL -,0001 | 0,01 |
KYG1674K1013 | Budweiser Brew. Co. Apac Ltd. Registered Shares DL-,00001 | 0,01 |
SE0000115420 | Volvo (publ), AB Namn-Aktier A (fria) o.N. | 0,01 |
AU000000EVN4 | Evolution Mining Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
CH0012142631 | Clariant AG Namens-Aktien SF 3,70 | 0,01 |
JP3688370000 | Nippon Express Holdings Inc. Registered Shares o.N. | 0,01 |
FR0010242511 | Electricité de France (E.D.F.) Actions au Porteur EO -,50 | 0,01 |
JP3547670004 | Persol Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
JP3675600005 | Nissin Foods Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
AU000000REH4 | Reece Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
AU000000VCX7 | Vicinity Centres Ltd. Reg. Stapled Secs o.N. | 0,01 |
JP3305990008 | Concordia Financial Group Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
CA09228F1036 | BlackBerry Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
CA11284V1058 | Brookfield Renewable Corp. Reg.Shares Cl.A Sub.Vot. o.N. | 0,01 |
AU000000DMP0 | Domino s Pizza Enterprises Ltd Registered Shares o.N. | 0,01 |
JP3597800006 | Tobu Railway Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
IL0010811243 | Elbit Systems Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
JP3868400007 | Mazda Motor Corp. Registered Shares o.N. | 0,01 |
NO0010345853 | Aker BP ASA Navne-Aksjer NK 1 | 0,01 |
HK0101000591 | Hang Lung Properties Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
JP3695200000 | NGK Insulators Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
GB00B8W67662 | Liberty Global PLC Registered Shares A DL -,01 | 0,01 |
FR0000064578 | Covivio S.A. Actions Port. EO 3 | 0,01 |
AU000000IEL5 | IDP Education Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
JP3414750004 | Seiko Epson Corp. Registered Shares o.N. | 0,01 |
SG1F60858221 | Singapore Techn.Engineer. Ltd. Registered Shares SD -,10 | 0,01 |
JP3830000000 | Brother Industries Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
HK0083000502 | Sino Land Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
JP3598600009 | Toho Co. Ltd. (9602) Registered Shares o.N. | 0,01 |
FI0009014377 | Orion Corp. Registered Shares Cl.B o.N. | 0,01 |
JP3174410005 | Oji Holdings Corp. Registered Shares o.N. | 0,01 |
DE0007010803 | RATIONAL AG Inhaber-Aktien o.N. | 0,01 |
JP3291200008 | Kobe Bussan Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
US16679L1098 | Chewy Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,01 |
JP3218900003 | Capcom Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
FR0000120222 | CNP Assurances S.A. Actions Port. EO 1 | 0,01 |
JP3173540000 | Open House Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
SE0000190126 | Industrivärden AB Namn-Aktier A (fria) o.N. | 0,01 |
AU000000SOL3 | Washington H.Soul Pat.&Co.Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
JP3164630000 | Square Enix Hldgs Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
FR0000121709 | SEB S.A. Actions Port. EO 1 | 0,01 |
BE0003822393 | Elia Group Actions au Port. o.N. | 0,01 |
JP3301100008 | Kobayashi Pharmaceut. Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
AT0000606306 | Raiffeisen Bank Intl AG Inhaber-Aktien o.N. | 0,01 |
DE000UNSE018 | Uniper SE Namens-Aktien o.N. | 0,01 |
BMG2178K1009 | CK Infrastructure Holdings Ltd Registered Shares HD 1 | 0,01 |
JP3336000009 | Santen Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
JP3585800000 | Tokyo Electric Pwr Co.Hldg.Inc Registered Shares o.N. | 0,01 |
JP3922950005 | MonotaRO Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
CA70137W1086 | Parkland Corp. Registered Shares o.N. | 0,01 |
JP3595200001 | Tosoh Corp. Registered Shares o.N. | 0,01 |
JP3845770001 | Hoshizaki Corp. Registered Shares o.N. | 0,01 |
FR0010340141 | Aéroports de Paris S.A. Actions au Port. EO 3 | 0,01 |
AU000000ORI1 | Orica Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
JP3270000007 | Kurita Water Industries Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
JP3946750001 | Japan Post Bank Co.Ltd Registered Shares o.N. | 0,01 |
CA7481932084 | Quebecor Inc. Reg. Shs Cl.B (Sub.Vtg) o.N. | 0,01 |
FR0013451333 | LA FRANCAISE DES JEUX Actions Port. (Prom.) EO -,40 | 0,01 |
SG1S03926213 | Mapletree Logistics Trust Registered Units o.N. | 0,01 |
IT0003492391 | Diasorin S.p.A. Azioni nom. EO 1 | 0,01 |
JP3786200000 | Hitachi Metals Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
SE0000108847 | L E Lundbergföretagen AB Namn-Aktier B (fria) SK 10 | 0,01 |
US5312294094 | Liberty Media Corp. Reg.Sh. A SiriusXM DL -,01 | 0,01 |
AT0000937503 | voestalpine AG Inhaber-Aktien o.N. | 0,01 |
JP3921290007 | Mercari Inc. Registered Shares o.N. | 0,01 |
IL0011194789 | Azrieli Group Registered Shares IS -,01 | 0,01 |
CA05534B7604 | BCE Inc. Registered Shares new o.N. | 0,01 |
DE0005089031 | United Internet AG Namens-Aktien o.N. | 0,01 |
SE0000163594 | Securitas AB Namn-Aktier B SK 1 | 0,01 |
JP3040880001 | Orix Jreit Inc. Registered Shares o.N. | 0,01 |
CA1349211054 | Cdn Apartm. Prop. R.Es.Inv.Tr. Reg. Trust Units o.N. | 0,01 |
CA1367178326 | Canadian Utilities Ltd. Reg.Shs Cl.A (Non Voting) o.N. | 0,01 |
JP3955000009 | Yokogawa Electric Corp. Registered Shares o.N. | 0,01 |
US5303071071 | Liberty Broadband Corp. Reg. Sh. Class A DL -,01 | 0,01 |
NZMELE0002S7 | Meridian Energy Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
JP3110650003 | Asahi Intecc Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
JP3358800005 | Shimizu Corp. Registered Shares o.N. | 0,01 |
JP3229400001 | Kansai Paint Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
FR0010259150 | Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1 | 0,01 |
CH0012530207 | Bachem Holding AG Namens-Aktien B SF 0,05 | 0,01 |
JP3360800001 | Hulic Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
JP3278600006 | Keisei Electric Railway Co.Ltd Registered Shares o.N. | 0,01 |
JP3613000003 | Toyo Suisan Kaisha Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
SG0531000230 | Venture Corp. Ltd. Registered Shares SD -,25 | 0,01 |
JP3385890003 | GMO Payment Gateway Inc. Registered Shares o.N. | 0,01 |
IT0005090300 | Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom. o.N. | 0,01 |
JP3976300008 | Ryohin Keikaku Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
JP3944130008 | USS Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
JP3766550002 | Hakuhodo DY Holdings Inc. Registered Shares o.N. | 0,01 |
DK0060946788 | Ambu A/S Navne-Aktier B DK -,50 | 0,01 |
AU000000AST5 | AusNet Services Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
KYG211461085 | Chow Tai Fook Jewellery Group Registered Shares HD 1 | 0,01 |
US04342Y1047 | Asana Inc. Registered Shares Cl.A o.N. | 0,01 |
JP3351200005 | Shizuoka Bank Ltd., The Registered Shares o.N. | 0,01 |
JP3233250004 | Japan Post Insurance Co.Ltd Registered Shares o.N. | 0,01 |
JP3750500005 | McDonald s Hldg Co.(Jap.) Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
CA53229C1077 | Lightspeed Commerce Inc. Registered Shares o.N. | 0,01 |
CA67079A1021 | Nuvei Corp. Reg.Sub Vtg Shares o.N. | 0,01 |
GB00B71N6K86 | Evraz PLC Registered Shares DL 0,05 | 0,01 |
JP3511800009 | Chiba Bank Ltd., The Registered Shares o.N. | 0,01 |
JP3499800005 | Mitsubishi HC Capital Inc. Registered Shares o.N. | 0,01 |
JP3429800000 | ANA Holdings Inc. Registered Shares o.N. | 0,01 |
SGXE21576413 | Genting Singapore Registered Shares DL -,10 | 0,01 |
JP3399310006 | Zozo Inc. Registered Shares o.N. | 0,01 |
JP3268950007 | Medipal Holdings Corp. Registered Shares o.N. | 0,01 |
JP3977400005 | Rinnai Corp. Registered Shares o.N. | 0,01 |
JP3717600005 | Nippon Shinyaku Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
DK0010219153 | Rockwool International A/S Navne-Aktier B DK 10 | 0,01 |
AU000000CWN6 | Crown Resorts Ltd Registered Shares o.N. | 0,01 |
JP3536150000 | Tsuruha Holdings Inc. Registered Shares o.N. | 0,01 |
CA0089118776 | Air Canada Inc. Reg.Shares (Variable Vtg) o.N. | 0,01 |
FR0000121121 | Eurazeo SE Actions au Porteur o.N. | 0,01 |
AU000000QAN2 | Qantas Airways Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
HK0000063609 | Swire Properties Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
BE0003810273 | Proximus S.A. Actions au Porteur o.N. | 0,01 |
US98954M1018 | Zillow Group Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,01 |
JP3131090007 | IIDA Group Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
JP3283650004 | KOSE Corp. Registered Shares o.N. | 0,01 |
JP3399400005 | Stanley Electric Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
HK0019000162 | Swire Pacific Ltd. Registered Shares Cl.A o.N. | 0,01 |
NL0014332678 | JDE Peets B.V. Registered Shares EO 1 | 0,01 |
JP3896800004 | Mitsubishi Gas Chemical Co.Inc Registered Shares o.N. | 0,01 |
DE000A3E5D64 | FUCHS PETROLUB SE Namens-Vorzugsakt. o.St.o.N. | 0,01 |
JP3711600001 | Nippon Sanso Holdings Corp. Registered Shares o.N. | 0,01 |
DE000A1J5RX9 | Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien o.N. | 0,01 |
FR0014004L86 | Dassault Aviation S.A. Actions Port. EO -,80 | 0,00 |
CA4495861060 | IGM Financial Inc. Registered Shares o.N. | 0,00 |
JP3965400009 | Lion Corp. Registered Shares o.N. | 0,00 |
CH0012255144 | Swatch Group AG, The Namens-Aktien SF 0,45 | 0,00 |
FR0000121204 | Wendel SE Actions Port. EO 4 | 0,00 |
SG2D18969584 | Mapletree Commercial Trust Registered Shares RegS o.N. | 0,00 |
JP3143000002 | Ito En Ltd. Registered Shares o.N. | 0,00 |
JP3689500001 | Oracle Corp. Japan Registered Shares o.N. | 0,00 |
NZRYME0001S4 | Ryman Healthcare Ltd. Registered Shares o.N. | 0,00 |
JP3676800000 | Nisshin Seifun Group Inc. Registered Shares o.N. | 0,00 |
JP3762900003 | Nomura Real Estate Hldgs Inc. Registered Shares o.N. | 0,00 |
JP3206000006 | Kakaku.com Inc. Registered Shares o.N. | 0,00 |
CA7669101031 | Riocan Real Estate Inv. Trust Reg. Trust Units o.N. | 0,00 |
JP3787000003 | Hitachi Constr. Mach. Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,00 |
JP3705200008 | Japan Airlines Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,00 |
NO0010844038 | Adevinta ASA Navne-Aksjer NK1 | 0,00 |
HK0000179108 | HK Electric Inv. + HK El. Inv. Reg. Stapled Secs HD -,0005 | 0,00 |
JP3400400002 | SCSK Corp. Registered Shares o.N. | 0,00 |
JP3143900003 | Itochu Techno-Solutions Corp. Registered Shares o.N. | 0,00 |
JP3431900004 | Sohgo Security Services Co.Ltd Registered Shares o.N. | 0,00 |
US7707001027 | Robinhood Markets Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,0001 | 0,00 |
JP3880800002 | Miura Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,00 |
JP3274280001 | Welcia Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,00 |
NO0010736879 | Schibsted ASA Navne-Aksjer B NK -,50 | 0,00 |
SG1S83002349 | UOL Group Ltd. Registered Shares SD 1 | 0,00 |
IL0011582033 | Fiverr International Ltd. Registered Shares o.N. | 0,00 |
JP3783420007 | Hikari Tsushin Inc. Registered Shares o.N. | 0,00 |
JP3298400007 | Cosmos Pharmaceutical Corp. Registered Shares o.N. | 0,00 |
NZMRPE0001S2 | Mercury NZ Ltd. Registered Shares o.N. | 0,00 |
CA0585861085 | Ballard Power Systems Inc. Registered Shares o.N. | 0,00 |
JP3792600003 | Hino Motors Ltd. Registered Shares o.N. | 0,00 |
JP3835630009 | Benefit One Inc. Registered Shares o.N. | 0,00 |
IL0011595993 | InMode Ltd. Registered Shares IS -,01 | 0,00 |
JP3359600008 | Sharp Corp. Registered Shares o.N. | 0,00 |
US5854641009 | Melco Resorts & Entmt Ltd. Reg. Shares (Sp.ADRs)/3 DL0,01 | 0,00 |
FR0000184798 | Orpea Actions Port. EO 1,25 | 0,00 |
BE0974256852 | Établissements Fr. Colruyt SA Actions au Porteur o.N. | 0,00 |
US36118L1061 | Futu Holdings Ltd. Reg.Shs (Sp.ADRs)/1 o.N. | 0,00 |
JP3982100004 | Lawson Inc. Registered Shares o.N. | 0,00 |
NO0003028904 | Schibsted ASA Navne-Aksjer A NK -,50 | 0,00 |
SG1R89002252 | City Developments Ltd. Registered Shares SD -,50 | 0,00 |
US91680M1071 | Upstart Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001 | 0,00 |
JP3283460008 | Koei Tecmo Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,00 |
JP3495000006 | Sumitomo Dainippon Pharma Co. Registered Shares o.N. | 0,00 |
CA1380351009 | Canopy Growth Corp. Registered Shares o.N. | 0,00 |
JP3442850008 | Taisho Pharmac.Hldgs.Co.Ltd. Registered Shares o.N. | 0,00 |
AU000000MFG4 | Magellan Financial Group Ltd. Reg. Shares o.N. | 0,00 |
JP3424950008 | Tokyo Century Corp. Registered Shares o.N. | 0,00 |
US67181A1079 | Oak Street Health Inc. Registered Shares DL -,001 | 0,00 |
LU2290522684 | InPost S.A. Actions au Nomin. EO -,01 | 0,00 |
JP3855900001 | Pola Orbis Holdings Inc. Registered Shares o.N. | 0,00 |
Vermögensübersicht zum 31. Januar 2022.
Kurswert in EUR | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens1) | |
I. Vermögensgegenstände | 1.115.092.489,97 | 100,03 | |
1. Aktien | 1.109.945.537,73 | 99,56 | |
– Aeronautik und Weltraum | 9.867.135,86 | 0,89 | |
– Audiovisuelle Industrie | 15.612.931,02 | 1,40 | |
– Banken | 85.246.789,61 | 7,65 | |
– Bau und Baustoffe | 16.556.257,16 | 1,49 | |
– Bergbau | 15.840.061,09 | 1,42 | |
– Büroausstattung | 72.457.954,10 | 6,50 | |
– Chemische Industrie | 24.817.382,27 | 2,23 | |
– Einzelhandel | 61.736.037,45 | 5,54 | |
– Elektrik / Elektronik | 72.215.949,16 | 6,48 | |
– Energieversorger | 72.745.674,99 | 6,53 | |
– Freizeit/Tourismus | 3.370.067,35 | 0,30 | |
– Holdinggesellschaften | 2.796.619,94 | 0,25 | |
– Landwirtschaft und Fischerei | 8.701.938,42 | 0,78 | |
– Maschinenbau und Fahrzeugbau | 55.155.847,69 | 4,95 | |
– Papier und andere Basisprodukte | 1.835.687,28 | 0,16 | |
– Papier- und Verpackungsindustrie | 2.075.618,73 | 0,19 | |
– Pharmaindustrie / Biotech | 151.668.273,03 | 13,60 | |
– Real Estate | 30.215.111,87 | 2,71 | |
– Software | 88.480.288,01 | 7,94 | |
– Sonstige Dienstleistungen | 28.914.045,94 | 2,59 | |
– Sonstige Finanzdienstleistungen | 35.585.136,62 | 3,19 | |
– Sonstige industrielle Werte | 12.188.201,56 | 1,09 | |
– Telekommunikation | 119.442.716,01 | 10,71 | |
– Textilien und Kleidung | 11.857.992,30 | 1,06 | |
– Transportation | 20.536.175,83 | 1,84 | |
– Unterhaltungsindustrie | 5.901.915,71 | 0,53 | |
– Verbrauchsgüter | 41.849.817,10 | 3,75 | |
– Versicherungen | 42.273.911,63 | 3,79 | |
2. Forderungen | 583.732,43 | 0,05 | |
3. Bankguthaben | 4.563.224,83 | 0,41 | |
II. Verbindlichkeiten | -279.987,94 | -0,03 | |
III. Fondsvermögen | 1.114.812.507,05 | 100,00 |
1) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.
Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2022.
ISIN Gattungsbezeichnung Markt |
Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 |
Bestand 31.01.2022 |
Käufe/ Zugänge |
Verkäufe/ Abgänge |
Kurs | Kurswert in EUR |
% des Fonds- vermögens |
|
im Berichtszeitraum | ||||||||
Börsengehandelte Wertpapiere | ||||||||
Aktien | ||||||||
Inland | ||||||||
DE000A1EWWW0 adidas AG |
STK | 4.030 | 1.928 | 74 | EUR | 242,250 | 976.267,50 | 0,09 |
DE0008404005 Allianz SE |
STK | 8.726 | 4.175 | 217 | EUR | 227,350 | 1.983.856,10 | 0,18 |
DE000BASF111 BASF SE |
STK | 19.440 | 9.303 | 360 | EUR | 67,520 | 1.312.588,80 | 0,12 |
DE000BAY0017 Bayer AG |
STK | 20.793 | 9.950 | 385 | EUR | 53,840 | 1.119.495,12 | 0,10 |
DE0005190003 Bayerische Motoren Werke AG |
STK | 7.008 | 3.355 | 131 | EUR | 92,950 | 651.393,60 | 0,06 |
DE0005190037 Bayerische Motoren Werke AG |
STK | 1.221 | 589 | 18 | EUR | 76,100 | 92.918,10 | 0,01 |
DE0005158703 Bechtle AG |
STK | 1.733 | 1.450 | 29 | EUR | 52,720 | 91.363,76 | 0,01 |
DE0005200000 Beiersdorf AG |
STK | 2.133 | 1.021 | 40 | EUR | 88,080 | 187.874,64 | 0,02 |
DE000A1DAHH0 Brenntag SE |
STK | 3.270 | 1.564 | 60 | EUR | 75,660 | 247.408,20 | 0,02 |
DE0005313704 Carl Zeiss Meditec AG |
STK | 852 | 408 | 16 | EUR | 141,550 | 120.600,60 | 0,01 |
DE000CBK1001 Commerzbank AG |
STK | 21.205 | 10.148 | 394 | EUR | 7,587 | 160.882,34 | 0,01 |
DE0005439004 Continental AG |
STK | 2.328 | 1.115 | 44 | EUR | 84,940 | 197.740,32 | 0,02 |
DE0006062144 Covestro AG |
STK | 4.089 | 2.059 | 68 | EUR | 52,860 | 216.144,54 | 0,02 |
DE0007100000 Daimler AG |
STK | 18.115 | 8.669 | 336 | EUR | 69,930 | 1.266.781,95 | 0,11 |
DE000DTR0CK8 Daimler Truck Holding AG |
STK | 8.709 | 9.133 | 424 | EUR | 31,380 | 273.288,42 | 0,02 |
DE000A2E4K43 Delivery Hero SE |
STK | 3.429 | 1.994 | 44 | EUR | 67,920 | 232.897,68 | 0,02 |
DE0005140008 Deutsche Bank AG |
STK | 43.744 | 22.029 | 725 | EUR | 12,254 | 536.038,98 | 0,05 |
DE0005810055 Deutsche Börse AG |
STK | 4.021 | 1.923 | 74 | EUR | 157,200 | 632.101,20 | 0,06 |
DE0008232125 Deutsche Lufthansa AG |
STK | 12.651 | 9.431 | 196 | EUR | 6,807 | 86.115,36 | 0,01 |
DE0005552004 Deutsche Post AG |
STK | 20.980 | 10.041 | 367 | EUR | 52,990 | 1.111.730,20 | 0,10 |
DE0005557508 Deutsche Telekom AG |
STK | 70.544 | 33.759 | 1.309 | EUR | 16,672 | 1.176.109,57 | 0,11 |
DE000ENAG999 E.ON SE |
STK | 47.519 | 22.740 | 881 | EUR | 12,220 | 580.682,18 | 0,05 |
DE000EVNK013 Evonik Industries AG |
STK | 4.438 | 2.124 | 83 | EUR | 28,790 | 127.770,02 | 0,01 |
DE0005785802 Fresenius Medical Care KGaA |
STK | 4.341 | 2.100 | 196 | EUR | 60,060 | 260.720,46 | 0,02 |
DE0005785604 Fresenius SE & Co. KGaA |
STK | 8.865 | 4.235 | 149 | EUR | 36,560 | 324.104,40 | 0,03 |
DE000A3E5D64 Fuchs Petrolub SE |
STK | 1.471 | 1.493 | 22 | EUR | 38,320 | 56.368,72 | 0,01 |
DE0006602006 GEA Group AG |
STK | 3.247 | 1.555 | 61 | EUR | 41,750 | 135.562,25 | 0,01 |
DE0008402215 Hannover Rück SE |
STK | 1.276 | 610 | 23 | EUR | 178,000 | 227.128,00 | 0,02 |
DE0006047004 HeidelbergCement AG |
STK | 3.150 | 1.508 | 59 | EUR | 61,260 | 192.969,00 | 0,02 |
DE000A161408 HelloFresh SE |
STK | 3.496 | 1.866 | 59 | EUR | 58,540 | 204.655,84 | 0,02 |
DE0006048408 Henkel AG & Co. KGaA |
STK | 2.199 | 1.051 | 40 | EUR | 69,950 | 153.820,05 | 0,01 |
DE0006048432 Henkel AG & Co. KGaA |
STK | 3.771 | 1.805 | 70 | EUR | 72,460 | 273.246,66 | 0,02 |
DE0006231004 Infineon Technologies AG |
STK | 27.640 | 13.228 | 514 | EUR | 36,335 | 1.004.299,40 | 0,09 |
DE000KGX8881 KION GROUP AG |
STK | 1.527 | 731 | 29 | EUR | 81,280 | 124.114,56 | 0,01 |
DE000KBX1006 Knorr-Bremse AG |
STK | 1.535 | 735 | 29 | EUR | 89,660 | 137.628,10 | 0,01 |
DE0005470405 LANXESS AG |
STK | 1.758 | 843 | 34 | EUR | 53,720 | 94.439,76 | 0,01 |
DE000LEG1110 LEG Immobilien SE |
STK | 1.542 | 750 | 24 | EUR | 117,500 | 181.185,00 | 0,02 |
DE0006599905 Merck KGaA |
STK | 2.735 | 1.309 | 51 | EUR | 193,900 | 530.316,50 | 0,05 |
DE000A0D9PT0 MTU Aero Engines AG |
STK | 1.130 | 541 | 18 | EUR | 187,050 | 211.366,50 | 0,02 |
DE0008430026 Münchener Rückvers.-Ges. AG |
STK | 2.965 | 1.418 | 54 | EUR | 279,050 | 827.383,25 | 0,07 |
DE0006452907 Nemetschek SE |
STK | 1.222 | 585 | 23 | EUR | 81,140 | 99.153,08 | 0,01 |
DE000PAH0038 Porsche Automobil Holding SE |
STK | 3.241 | 1.552 | 61 | EUR | 82,400 | 267.058,40 | 0,02 |
DE0006969603 PUMA SE |
STK | 2.235 | 1.156 | 41 | EUR | 94,200 | 210.537,00 | 0,02 |
DE0007010803 RATIONAL AG |
STK | 108 | 53 | 3 | EUR | 739,800 | 79.898,40 | 0,01 |
DE0007037129 RWE AG |
STK | 13.597 | 6.508 | 253 | EUR | 37,310 | 507.304,07 | 0,05 |
DE0007164600 SAP SE |
STK | 22.101 | 10.576 | 410 | EUR | 110,400 | 2.439.950,40 | 0,22 |
DE0007165631 Sartorius AG |
STK | 555 | 293 | 145 | EUR | 476,100 | 264.235,50 | 0,02 |
DE000A12DM80 Scout24 AG |
STK | 1.852 | 930 | 308 | EUR | 52,580 | 97.378,16 | 0,01 |
DE0007236101 Siemens AG |
STK | 16.191 | 7.748 | 300 | EUR | 139,880 | 2.264.797,08 | 0,20 |
DE000ENER6Y0 Siemens Energy AG |
STK | 8.459 | 4.047 | 156 | EUR | 19,760 | 167.149,84 | 0,01 |
DE000SHL1006 Siemens Healthineers AG |
STK | 5.969 | 2.987 | 90 | EUR | 56,760 | 338.800,44 | 0,03 |
DE000SYM9999 Symrise AG |
STK | 2.723 | 1.305 | 52 | EUR | 105,950 | 288.501,85 | 0,03 |
DE000A1J5RX9 Telefónica Deutschland Hldg AG |
STK | 22.035 | 10.543 | 407 | EUR | 2,540 | 55.968,90 | 0,01 |
DE000UNSE018 Uniper SE |
STK | 1.936 | 1.251 | 1.615 | EUR | 40,000 | 77.440,00 | 0,01 |
DE0005089031 United Internet AG |
STK | 2.053 | 1.012 | 178 | EUR | 34,630 | 71.095,39 | 0,01 |
DE0007664005 Volkswagen AG2) |
STK | 687 | 329 | 13 | EUR | 254,200 | 174.635,40 | 0,02 |
DE0007664039 Volkswagen AG |
STK | 3.928 | 1.881 | 74 | EUR | 183,320 | 720.080,96 | 0,06 |
DE000A1ML7J1 Vonovia SE |
STK | 15.615 | 10.106 | 451 | EUR | 50,380 | 786.683,70 | 0,07 |
DE000ZAL1111 Zalando SE | STK | 4.705 | 3.005 | 48 | EUR | 69,980 | 329.255,90 | 0,03 |
EUR | 27.561.282,10 | 2,47 | ||||||
Ausland | ||||||||
US88025U1097 10X GENOMICS Inc. |
STK | 1.630 | 944 | 16 | USD | 96,270 | 139.982,25 | 0,01 |
GB00B1YW4409 3i Group PLC |
STK | 20.598 | 9.857 | 381 | GBP | 13,700 | 337.732,75 | 0,03 |
US88579Y1010 3M Co. |
STK | 12.247 | 5.870 | 206 | USD | 166,020 | 1.813.779,61 | 0,16 |
DK0010244508 A.P.Møller-Mærsk A/S |
STK | 123 | 60 | 7 | DKK | 23.670,000 | 391.297,51 | 0,04 |
DK0010244425 A.P.Møller-Mærsk A/S |
STK | 66 | 32 | 2 | DKK | 22.100,000 | 196.037,85 | 0,02 |
SE0005127818 AB Sagax |
STK | 3.409 | 3.443 | 34 | SEK | 269,000 | 87.639,99 | 0,01 |
CH0012221716 ABB Ltd. |
STK | 34.764 | 17.781 | 4.080 | CHF | 31,710 | 1.056.210,06 | 0,09 |
US0028241000 Abbott Laboratories |
STK | 37.522 | 17.962 | 676 | USD | 127,460 | 4.266.328,39 | 0,38 |
US00287Y1091 AbbVie Inc. |
STK | 37.403 | 17.887 | 655 | USD | 136,890 | 4.567.436,82 | 0,41 |
US0036541003 Abiomed Inc. |
STK | 960 | 459 | 14 | USD | 295,870 | 253.376,63 | 0,02 |
NL0011540547 ABN AMRO Bank N.V. |
STK | 8.953 | 4.285 | 167 | EUR | 14,228 | 127.383,28 | 0,01 |
IE00B4BNMY34 Accenture PLC |
STK | 13.422 | 6.428 | 277 | USD | 353,580 | 4.233.497,56 | 0,38 |
FR0000120404 ACCOR S.A. |
STK | 3.602 | 1.760 | 248 | EUR | 32,360 | 116.560,72 | 0,01 |
ES0167050915 ACS, Act.de Constr.y Serv. SA |
STK | 5.295 | 2.748 | 558 | EUR | 22,290 | 118.025,55 | 0,01 |
US00507V1098 Activision Blizzard Inc. |
STK | 16.460 | 7.850 | 212 | USD | 79,010 | 1.160.128,99 | 0,10 |
CH0012138605 Adecco Group AG |
STK | 3.280 | 1.570 | 61 | CHF | 43,820 | 137.711,60 | 0,01 |
NO0010844038 Adevinta ASA |
STK | 5.436 | 3.134 | 438 | NOK | 92,600 | 50.363,05 | 0,00 |
GB00B02J6398 Admiral Group PLC |
STK | 4.086 | 1.969 | 67 | GBP | 31,440 | 153.747,64 | 0,01 |
US00724F1012 Adobe Inc. |
STK | 10.083 | 4.847 | 246 | USD | 534,300 | 4.805.840,23 | 0,43 |
US00751Y1064 Advance Auto Parts Inc. |
STK | 1.333 | 667 | 124 | USD | 231,510 | 275.292,44 | 0,02 |
US0079031078 Advanced Micro Devices Inc. |
STK | 25.673 | 12.633 | 378 | USD | 114,250 | 2.616.539,03 | 0,23 |
JP3122400009 Advantest Corp. |
STK | 4.200 | 2.000 | 100 | JPY | 9.570,000 | 311.177,95 | 0,03 |
NL0012969182 Adyen N.V. |
STK | 419 | 216 | 5 | EUR | 1.789,000 | 749.591,00 | 0,07 |
NL0000303709 AEGON N.V. |
STK | 37.828 | 18.120 | 743 | EUR | 4,995 | 188.950,86 | 0,02 |
ES0105046009 Aena SME S.A. |
STK | 1.587 | 843 | 27 | EUR | 143,150 | 227.179,05 | 0,02 |
JP3388200002 Aeon Co. Ltd. |
STK | 13.800 | 6.500 | 200 | JPY | 2.606,500 | 278.473,84 | 0,02 |
FR0010340141 Aéroports de Paris S.A. |
STK | 628 | 301 | 12 | EUR | 119,650 | 75.140,20 | 0,01 |
US00130H1059 AES Corp., The |
STK | 14.104 | 6.743 | 241 | USD | 22,180 | 279.060,41 | 0,03 |
US00827B1061 Affirm Holdings Inc. |
STK | 1.847 | 1.865 | 18 | USD | 64,070 | 105.564,04 | 0,01 |
US0010551028 AFLAC Inc. |
STK | 13.487 | 6.623 | 877 | USD | 62,820 | 755.801,37 | 0,07 |
JP3112000009 AGC Inc. |
STK | 4.100 | 2.000 | 100 | JPY | 5.230,000 | 166.009,57 | 0,01 |
BE0974264930 AGEAS SA/NV |
STK | 3.639 | 1.769 | 131 | EUR | 42,590 | 154.985,01 | 0,01 |
US00846U1016 Agilent Technologies Inc. |
STK | 6.413 | 3.097 | 213 | USD | 139,320 | 797.019,77 | 0,07 |
US00123Q1040 AGNC Investment Corp. |
STK | 11.110 | 5.424 | 663 | USD | 14,890 | 147.571,72 | 0,01 |
CA0084741085 Agnico Eagle Mines Ltd. |
STK | 5.158 | 2.475 | 78 | CAD | 60,710 | 219.648,71 | 0,02 |
NL0011794037 Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. |
STK | 22.133 | 10.757 | 1.204 | EUR | 28,755 | 636.434,42 | 0,06 |
HK0000069689 AIA Group Ltd |
STK | 256.000 | 122.400 | 4.600 | HKD | 80,650 | 2.362.004,56 | 0,21 |
CA0089118776 Air Canada Inc. |
STK | 3.710 | 1.898 | 48 | CAD | 22,860 | 59.489,08 | 0,01 |
FR0000120073 Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. |
STK | 10.027 | 4.796 | 181 | EUR | 151,380 | 1.517.887,26 | 0,14 |
US0091581068 Air Products & Chemicals Inc. |
STK | 4.685 | 2.241 | 81 | USD | 282,120 | 1.179.065,30 | 0,11 |
US0090661010 Airbnb Inc. |
STK | 4.986 | 5.036 | 50 | USD | 153,970 | 684.829,99 | 0,06 |
NL0000235190 Airbus SE |
STK | 12.477 | 5.961 | 205 | EUR | 112,120 | 1.398.921,24 | 0,13 |
JP3102000001 Aisin Corp. |
STK | 3.100 | 1.500 | 300 | JPY | 4.150,000 | 99.599,55 | 0,01 |
JP3119600009 Ajinomoto Co. Inc. |
STK | 9.900 | 4.900 | 300 | JPY | 3.193,000 | 244.726,89 | 0,02 |
US00971T1016 Akamai Technologies Inc. |
STK | 3.446 | 1.648 | 62 | USD | 114,550 | 352.131,40 | 0,03 |
NO0010345853 Aker BP ASA |
STK | 2.668 | 2.695 | 27 | NOK | 306,600 | 81.842,62 | 0,01 |
NL0013267909 Akzo Nobel N.V. |
STK | 3.967 | 1.934 | 172 | EUR | 91,560 | 363.218,52 | 0,03 |
US0126531013 Albemarle Corp. |
STK | 2.475 | 1.292 | 33 | USD | 220,740 | 487.360,84 | 0,04 |
CH0432492467 Alcon AG |
STK | 10.576 | 5.133 | 177 | CHF | 70,840 | 717.834,47 | 0,06 |
US0152711091 Alexandria Real Est. Equ. Inc. |
STK | 3.064 | 1.731 | 108 | USD | 194,840 | 532.551,08 | 0,05 |
SE0000695876 Alfa Laval AB |
STK | 6.658 | 3.185 | 123 | SEK | 311,500 | 198.209,68 | 0,02 |
CA0158571053 Algonquin Power&Utilities Corp |
STK | 14.220 | 7.651 | 200 | CAD | 18,150 | 181.035,32 | 0,02 |
US0162551016 Align Technology Inc. |
STK | 1.589 | 761 | 27 | USD | 494,960 | 701.598,07 | 0,06 |
CA01626P3043 Alimentation Couche-Tard Inc. |
STK | 17.299 | 17.472 | 173 | CAD | 51,270 | 622.116,04 | 0,06 |
US0171751003 Alleghany Corp. |
STK | 294 | 142 | 12 | USD | 664,000 | 174.144,51 | 0,02 |
IE00BFRT3W74 Allegion PLC |
STK | 1.898 | 919 | 75 | USD | 122,730 | 207.797,98 | 0,02 |
US0188021085 Alliant Energy Corp. |
STK | 5.297 | 2.532 | 88 | USD | 59,860 | 282.853,18 | 0,03 |
US0200021014 Allstate Corp., The |
STK | 6.258 | 3.053 | 365 | USD | 120,670 | 673.642,16 | 0,06 |
US02005N1000 Ally Financial Inc. |
STK | 7.631 | 3.762 | 404 | USD | 47,720 | 324.845,07 | 0,03 |
US02043Q1076 Alnylam Pharmaceuticals Inc |
STK | 2.515 | 1.216 | 26 | USD | 137,600 | 308.710,08 | 0,03 |
US02079K3059 Alphabet Inc. |
STK | 6.373 | 3.047 | 108 | USD | 2.706,070 | 15.384.285,56 | 1,38 |
US02079K1079 Alphabet Inc. |
STK | 6.099 | 2.974 | 307 | USD | 2.713,970 | 14.765.836,78 | 1,32 |
FR0010220475 Alstom S.A. |
STK | 6.716 | 3.918 | 67 | EUR | 28,650 | 192.413,40 | 0,02 |
CA0213611001 AltaGas Ltd. |
STK | 5.929 | 2.832 | 97 | CAD | 26,110 | 108.586,39 | 0,01 |
US02209S1033 Altria Group Inc. |
STK | 39.030 | 18.781 | 991 | USD | 50,880 | 1.771.495,45 | 0,16 |
ES0109067019 Amadeus IT Group S.A. |
STK | 9.535 | 4.563 | 177 | EUR | 60,540 | 577.248,90 | 0,05 |
US0231351067 Amazon.com Inc. |
STK | 9.647 | 4.879 | 98 | USD | 2.991,470 | 25.743.720,87 | 2,31 |
DK0060946788 Ambu A/S |
STK | 3.546 | 1.733 | 55 | DKK | 139,250 | 66.364,78 | 0,01 |
US00165C1045 AMC Entertainment Holdings Inc |
STK | 10.865 | 10.973 | 108 | USD | 16,060 | 155.657,36 | 0,01 |
JE00BJ1F3079 AMCOR PLC |
STK | 32.559 | 15.753 | 1.120 | USD | 12,010 | 348.825,68 | 0,03 |
US0235861004 AMERCO |
STK | 208 | 101 | 5 | USD | 608,950 | 112.989,83 | 0,01 |
US0236081024 Ameren Corp. |
STK | 5.443 | 2.677 | 58 | USD | 88,740 | 430.875,84 | 0,04 |
US0255371017 American Electric Power Co.Inc |
STK | 10.588 | 5.063 | 146 | USD | 90,400 | 853.840,50 | 0,08 |
US0258161092 American Express Co. |
STK | 14.292 | 6.916 | 446 | USD | 179,820 | 2.292.584,69 | 0,21 |
US0259321042 American Financial Group Inc. |
STK | 1.525 | 741 | 76 | USD | 130,280 | 177.231,94 | 0,02 |
US0268747849 American International Grp Inc |
STK | 18.101 | 8.730 | 474 | USD | 57,750 | 932.500,22 | 0,08 |
US03027X1000 American Tower Corp. |
STK | 9.633 | 4.691 | 128 | USD | 251,500 | 2.161.194,92 | 0,19 |
US0304201033 American Water Works Co. Inc. |
STK | 3.841 | 1.838 | 68 | USD | 160,800 | 550.965,92 | 0,05 |
US03076C1062 Ameriprise Financial Inc. |
STK | 2.407 | 1.180 | 148 | USD | 304,310 | 653.411,39 | 0,06 |
US03073E1055 AmerisourceBergen Corp. |
STK | 3.298 | 1.587 | 39 | USD | 136,200 | 400.702,59 | 0,04 |
US0311001004 AMETEK Inc. |
STK | 4.894 | 2.335 | 65 | USD | 136,770 | 597.102,93 | 0,05 |
US0311621009 Amgen Inc. |
STK | 12.019 | 5.845 | 520 | USD | 227,140 | 2.435.321,73 | 0,22 |
US0320951017 Amphenol Corp. |
STK | 12.661 | 9.476 | 225 | USD | 79,590 | 898.919,71 | 0,08 |
IT0004056880 Amplifon S.p.A. |
STK | 2.635 | 1.259 | 47 | EUR | 37,530 | 98.891,55 | 0,01 |
AU0000088338 Ampol Ltd. |
STK | 5.044 | 2.449 | 259 | AUD | 29,730 | 94.248,08 | 0,01 |
FR0004125920 Amundi S.A. |
STK | 1.289 | 615 | 19 | EUR | 68,650 | 88.489,85 | 0,01 |
JP3429800000 ANA Holdings Inc. |
STK | 3.400 | 1.700 | 100 | JPY | 2.402,500 | 63.239,71 | 0,01 |
US0326541051 Analog Devices Inc. |
STK | 11.374 | 7.366 | 211 | USD | 163,970 | 1.663.688,47 | 0,15 |
GB00B1XZS820 Anglo American PLC |
STK | 27.351 | 13.837 | 507 | GBP | 32,280 | 1.056.657,63 | 0,09 |
BE0974293251 Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. |
STK | 16.127 | 7.717 | 299 | EUR | 55,720 | 898.596,44 | 0,08 |
US0357104092 Annaly Capital Management Inc. |
STK | 30.568 | 15.071 | 536 | USD | 7,900 | 215.421,23 | 0,02 |
US03662Q1058 Ansys Inc. |
STK | 1.847 | 888 | 21 | USD | 340,010 | 560.212,73 | 0,05 |
US0367521038 Anthem Inc. |
STK | 5.160 | 2.491 | 206 | USD | 440,990 | 2.029.891,53 | 0,18 |
GB0000456144 Antofagasta PLC |
STK | 8.346 | 3.994 | 155 | GBP | 13,325 | 133.098,50 | 0,01 |
IE00BLP1HW54 AON PLC |
STK | 4.778 | 2.297 | 167 | USD | 276,440 | 1.178.260,77 | 0,11 |
AU000000APA1 APA Group |
STK | 24.973 | 11.952 | 464 | AUD | 9,560 | 150.048,32 | 0,01 |
US03769M1062 Apollo Global Management Inc. [New] |
STK | 7.614 | 7.614 | 0 | USD | 70,000 | 475.450,49 | 0,04 |
US0378331005 Apple Inc. |
STK | 349.865 | 170.090 | 15.692 | USD | 174,780 | 54.548.978,32 | 4,89 |
US0382221051 Applied Materials Inc. |
STK | 19.111 | 9.290 | 617 | USD | 138,180 | 2.355.716,31 | 0,21 |
JE00B783TY65 Aptiv PLC |
STK | 5.725 | 2.736 | 97 | USD | 136,580 | 697.520,52 | 0,06 |
US03852U1060 Aramark |
STK | 4.862 | 2.320 | 60 | USD | 34,290 | 148.722,55 | 0,01 |
LU1598757687 ArcelorMittal S.A. |
STK | 14.209 | 7.206 | 1.190 | EUR | 26,195 | 372.204,76 | 0,03 |
BMG0450A1053 Arch Capital Group Ltd. |
STK | 8.382 | 4.095 | 353 | USD | 46,320 | 346.346,33 | 0,03 |
US0394831020 Archer Daniels Midland Co. |
STK | 11.839 | 5.658 | 170 | USD | 75,000 | 792.082,96 | 0,07 |
NL0010832176 argenx SE |
STK | 970 | 477 | 17 | EUR | 234,300 | 227.271,00 | 0,02 |
US0404131064 Arista Networks Inc. |
STK | 4.871 | 4.276 | 57 | USD | 124,310 | 540.155,23 | 0,05 |
AU000000ALL7 Aristocrat Leisure Ltd. |
STK | 12.755 | 7.191 | 1.004 | AUD | 40,350 | 323.464,43 | 0,03 |
FR0010313833 Arkema S.A. |
STK | 1.299 | 644 | 134 | EUR | 130,450 | 169.454,55 | 0,02 |
LU1673108939 Aroundtown SA |
STK | 21.146 | 10.646 | 918 | EUR | 5,456 | 115.372,58 | 0,01 |
US0427351004 Arrow Electronics Inc. |
STK | 1.520 | 754 | 121 | USD | 124,000 | 168.135,59 | 0,02 |
JP3116000005 Asahi Group Holdings Ltd. |
STK | 9.700 | 4.700 | 200 | JPY | 4.668,000 | 350.550,16 | 0,03 |
JP3110650003 Asahi Intecc Co. Ltd. |
STK | 4.600 | 2.400 | 0 | JPY | 1.946,000 | 69.302,40 | 0,01 |
JP3111200006 Asahi Kasei Corp. |
STK | 26.600 | 12.900 | 600 | JPY | 1.121,000 | 230.852,63 | 0,02 |
US04342Y1047 Asana Inc. |
STK | 1.410 | 1.424 | 14 | USD | 52,480 | 66.009,63 | 0,01 |
SG1M77906915 Ascendas Real Estate Inv.Trust |
STK | 71.025 | 35.200 | 900 | SGD | 2,760 | 129.328,06 | 0,01 |
GB0000536739 Ashtead Group PLC |
STK | 9.470 | 4.566 | 231 | GBP | 52,460 | 594.573,87 | 0,05 |
NL0000334118 ASM International N.V. |
STK | 991 | 1.018 | 27 | EUR | 302,000 | 299.282,00 | 0,03 |
NL0010273215 ASML Holding N.V. |
STK | 8.748 | 4.259 | 376 | EUR | 594,200 | 5.198.061,60 | 0,47 |
SE0007100581 Assa-Abloy AB |
STK | 21.214 | 10.152 | 393 | SEK | 253,000 | 512.939,46 | 0,05 |
IT0000062072 Assicurazioni Generali S.p.A.2) |
STK | 23.425 | 11.190 | 374 | EUR | 18,580 | 435.236,50 | 0,04 |
GB0006731235 Associated British Foods PLC |
STK | 7.540 | 3.608 | 140 | GBP | 19,410 | 175.155,77 | 0,02 |
US04621X1081 Assurant Inc. |
STK | 1.245 | 641 | 78 | USD | 152,510 | 169.379,97 | 0,02 |
JP3942400007 Astellas Pharma Inc. |
STK | 39.400 | 18.900 | 800 | JPY | 1.850,500 | 564.459,64 | 0,05 |
GB0009895292 AstraZeneca PLC |
STK | 32.787 | 18.346 | 557 | GBP | 86,170 | 3.381.312,66 | 0,30 |
AU000000ASX7 ASX Ltd. |
STK | 4.097 | 1.960 | 76 | AUD | 83,190 | 214.209,94 | 0,02 |
US00206R1023 AT & T Inc. |
STK | 151.120 | 72.253 | 2.566 | USD | 25,500 | 3.437.609,28 | 0,31 |
IT0003506190 Atlantia S.p.A. |
STK | 10.487 | 5.019 | 195 | EUR | 16,415 | 172.144,11 | 0,02 |
SE0011166628 Atlas Copco AB |
STK | 8.259 | 3.953 | 154 | SEK | 470,900 | 371.688,55 | 0,03 |
SE0011166610 Atlas Copco AB |
STK | 14.213 | 6.800 | 262 | SEK | 543,200 | 737.850,78 | 0,07 |
US0495601058 Atmos Energy Corp. |
STK | 2.768 | 1.391 | 33 | USD | 107,220 | 264.750,19 | 0,02 |
NZAIAE0002S6 Auckland Intl Airport Ltd. |
STK | 26.494 | 12.680 | 491 | NZD | 7,180 | 111.445,85 | 0,01 |
AU000000AZJ1 Aurizon Holdings Ltd. |
STK | 38.959 | 18.788 | 1.712 | AUD | 3,520 | 86.189,23 | 0,01 |
AU000000AST5 AusNet Services Ltd. |
STK | 40.531 | 19.662 | 578 | AUD | 2,600 | 66.231,29 | 0,01 |
AU000000ANZ3 Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. |
STK | 60.255 | 28.807 | 967 | AUD | 26,530 | 1.004.691,82 | 0,09 |
GB00BVYVFW23 Auto Trader Group PLC |
STK | 20.292 | 9.778 | 525 | GBP | 6,676 | 162.132,00 | 0,01 |
US0527691069 Autodesk Inc. |
STK | 4.657 | 2.228 | 76 | USD | 249,790 | 1.037.709,22 | 0,09 |
US0530151036 Automatic Data Processing Inc. |
STK | 8.955 | 4.326 | 285 | USD | 206,170 | 1.646.969,09 | 0,15 |
US0533321024 AutoZone Inc. |
STK | 456 | 227 | 38 | USD | 1.986,350 | 808.006,78 | 0,07 |
US05338G1067 Avalara Inc. |
STK | 1.827 | 938 | 18 | USD | 109,620 | 178.658,11 | 0,02 |
US0534841012 Avalonbay Communities Inc. |
STK | 2.955 | 1.413 | 67 | USD | 244,230 | 643.799,87 | 0,06 |
US05352A1007 Avantor Inc. |
STK | 11.128 | 5.335 | 125 | USD | 37,330 | 370.569,35 | 0,03 |
US0536111091 Avery Dennison Corp. |
STK | 1.754 | 841 | 41 | USD | 205,420 | 321.415,41 | 0,03 |
GB00BBG9VN75 AVEVA Group PLC |
STK | 2.550 | 1.275 | 38 | GBP | 29,180 | 89.053,92 | 0,01 |
GB0002162385 Aviva PLC |
STK | 82.787 | 39.770 | 1.874 | GBP | 4,342 | 430.209,02 | 0,04 |
FR0000120628 AXA S.A. |
STK | 40.966 | 19.595 | 735 | EUR | 27,955 | 1.145.204,53 | 0,10 |
JP3937200008 Azbil Corp. |
STK | 2.600 | 1.200 | 0 | JPY | 4.470,000 | 89.976,37 | 0,01 |
IL0011194789 Azrieli Group |
STK | 898 | 430 | 17 | ILS | 284,800 | 71.794,62 | 0,01 |
CH0012530207 Bachem Holding AG |
STK | 131 | 133 | 2 | CHF | 547,000 | 68.656,70 | 0,01 |
GB0002634946 BAE Systems PLC |
STK | 68.069 | 32.627 | 1.322 | GBP | 5,772 | 470.222,33 | 0,04 |
US05722G1004 Baker Hughes Co. |
STK | 17.535 | 10.210 | 176 | USD | 27,440 | 429.224,26 | 0,04 |
US0584981064 Ball Corp. |
STK | 6.913 | 3.334 | 153 | USD | 97,100 | 598.797,77 | 0,05 |
CA0585861085 Ballard Power Systems Inc. |
STK | 5.039 | 5.110 | 71 | CAD | 13,260 | 46.867,84 | 0,00 |
CH0012410517 Bâloise Holding AG |
STK | 981 | 469 | 18 | CHF | 161,700 | 151.985,92 | 0,01 |
ES0113211835 Banco Bilbao Vizcaya Argent. |
STK | 141.128 | 67.539 | 2.619 | EUR | 5,634 | 795.115,15 | 0,07 |
ES0113900J37 Banco Santander S.A. |
STK | 367.019 | 175.636 | 6.806 | EUR | 3,095 | 1.135.740,30 | 0,10 |
JP3778630008 BANDAI NAMCO Holdings Inc. |
STK | 4.200 | 2.100 | 200 | JPY | 8.007,000 | 260.355,47 | 0,02 |
IL0006625771 Bank Hapoalim B.M. |
STK | 24.043 | 11.507 | 442 | ILS | 32,670 | 220.502,44 | 0,02 |
IL0006046119 Bank Leumi Le-Israel B.M. |
STK | 30.751 | 14.720 | 574 | ILS | 33,750 | 291.345,71 | 0,03 |
US0605051046 Bank of America Corp. |
STK | 160.293 | 78.342 | 7.170 | USD | 46,140 | 6.597.608,40 | 0,59 |
HK2388011192 Bank of China (Hongkong) Ltd. |
STK | 78.500 | 38.000 | 2.000 | HKD | 30,000 | 269.418,43 | 0,02 |
CA0636711016 Bank of Montreal |
STK | 13.693 | 6.573 | 227 | CAD | 143,880 | 1.381.930,24 | 0,12 |
CA0641491075 Bank of Nova Scotia, The |
STK | 25.718 | 12.279 | 407 | CAD | 91,560 | 1.651.695,77 | 0,15 |
GB0031348658 Barclays PLC |
STK | 358.268 | 174.198 | 14.196 | GBP | 1,972 | 845.641,97 | 0,08 |
GB0000811801 Barratt Developments PLC |
STK | 21.574 | 10.315 | 379 | GBP | 6,116 | 157.915,84 | 0,01 |
CA0679011084 Barrick Gold Corp. |
STK | 37.658 | 18.011 | 674 | CAD | 24,330 | 642.667,65 | 0,06 |
CH0009002962 Barry Callebaut AG |
STK | 76 | 43 | 2 | CHF | 2.122,000 | 154.519,50 | 0,01 |
US0708301041 Bath & Body Works Inc. |
STK | 5.603 | 5.691 | 88 | USD | 56,070 | 280.249,96 | 0,03 |
CA0717341071 Bausch Health Companies Inc. |
STK | 6.455 | 3.158 | 355 | CAD | 31,250 | 141.492,48 | 0,01 |
US0718131099 Baxter International Inc. |
STK | 10.581 | 5.160 | 365 | USD | 85,440 | 806.459,09 | 0,07 |
CA05534B7604 BCE Inc. |
STK | 1.534 | 974 | 1.197 | CAD | 66,400 | 71.446,43 | 0,01 |
US0758871091 Becton, Dickinson & Co. |
STK | 6.078 | 2.937 | 172 | USD | 254,140 | 1.377.933,02 | 0,12 |
JP3835630009 Benefit One Inc. |
STK | 1.700 | 1.700 | 0 | JPY | 3.465,000 | 45.603,67 | 0,00 |
US08265T2087 Bentley Systems Inc. |
STK | 3.715 | 3.752 | 37 | USD | 40,170 | 133.123,60 | 0,01 |
GB00BLJNXL82 Berkeley Group Holdings PLC |
STK | 2.379 | 2.406 | 27 | GBP | 41,980 | 119.526,56 | 0,01 |
US0844231029 Berkley, W.R. Corp. |
STK | 3.006 | 1.440 | 62 | USD | 84,500 | 226.589,65 | 0,02 |
US0846707026 Berkshire Hathaway Inc. |
STK | 28.052 | 13.707 | 1.671 | USD | 313,020 | 7.833.039,29 | 0,70 |
US0865161014 Best Buy Co. Inc. |
STK | 4.771 | 2.327 | 213 | USD | 99,280 | 422.537,81 | 0,04 |
AU000000BHP4 BHP Group Ltd. |
STK | 107.146 | 74.549 | 1.072 | AUD | 46,350 | 3.121.247,63 | 0,28 |
US0900431000 Bill.com Holdings Inc. |
STK | 1.581 | 1.596 | 15 | USD | 188,210 | 265.441,58 | 0,02 |
US09062X1037 Biogen Inc. |
STK | 3.154 | 1.540 | 195 | USD | 226,000 | 635.864,41 | 0,06 |
US09061G1013 Biomarin Pharmaceutical Inc. |
STK | 3.881 | 1.853 | 45 | USD | 88,630 | 306.844,81 | 0,03 |
FR0013280286 bioMerieux2) |
STK | 877 | 420 | 16 | EUR | 104,050 | 91.251,85 | 0,01 |
US0905722072 Bio-Rad Laboratories Inc. |
STK | 471 | 227 | 9 | USD | 599,730 | 251.982,90 | 0,02 |
US09073M1045 Bio-Techne Corp. |
STK | 827 | 836 | 9 | USD | 376,410 | 277.690,52 | 0,02 |
US0640581007 Bk of New York MellonCorp.,The |
STK | 17.356 | 8.823 | 579 | USD | 59,260 | 917.499,16 | 0,08 |
US09215C1053 Black Knight Inc. |
STK | 3.315 | 1.589 | 69 | USD | 74,600 | 220.605,71 | 0,02 |
CA09228F1036 BlackBerry Ltd. |
STK | 11.389 | 5.496 | 141 | CAD | 10,460 | 83.561,14 | 0,01 |
US09247X1019 Blackrock Inc. |
STK | 3.221 | 1.546 | 68 | USD | 822,940 | 2.364.576,04 | 0,21 |
US09260D1072 Blackstone Group Inc., The |
STK | 14.518 | 7.034 | 186 | USD | 131,970 | 1.709.135,11 | 0,15 |
AU000000BSL0 Bluescope Steel Ltd. |
STK | 10.663 | 5.103 | 185 | AUD | 18,280 | 122.506,22 | 0,01 |
FR0000131104 BNP Paribas S.A. |
STK | 23.807 | 11.392 | 441 | EUR | 63,000 | 1.499.841,00 | 0,13 |
US0970231058 Boeing Co. |
STK | 11.786 | 5.797 | 140 | USD | 200,240 | 2.105.288,71 | 0,19 |
SE0015811559 Boliden AB |
STK | 5.789 | 5.890 | 101 | SEK | 373,500 | 206.641,32 | 0,02 |
FR0000039299 Bolloré S.A. |
STK | 18.715 | 8.951 | 338 | EUR | 4,760 | 89.083,40 | 0,01 |
US09857L1089 Booking Holdings Inc. |
STK | 869 | 415 | 14 | USD | 2.456,130 | 1.903.993,73 | 0,17 |
US0995021062 Booz Allen Hamilton Hldg Corp. |
STK | 2.861 | 1.385 | 99 | USD | 76,730 | 195.829,20 | 0,02 |
US0997241064 BorgWarner Inc. |
STK | 5.075 | 2.438 | 157 | USD | 43,850 | 198.518,06 | 0,02 |
US1011211018 Boston Properties Inc. |
STK | 3.140 | 1.499 | 49 | USD | 112,080 | 313.943,98 | 0,03 |
US1011371077 Boston Scientific Corp. |
STK | 30.136 | 14.418 | 633 | USD | 42,900 | 1.153.286,71 | 0,10 |
FR0000120503 Bouygues S.A. |
STK | 4.840 | 2.316 | 82 | EUR | 31,190 | 150.959,60 | 0,01 |
GB0007980591 BP PLC |
STK | 425.862 | 205.583 | 11.316 | GBP | 3,828 | 1.951.049,90 | 0,18 |
AU000000BXB1 Brambles Ltd. |
STK | 30.516 | 14.817 | 1.487 | AUD | 9,670 | 185.462,71 | 0,02 |
JP3830800003 Bridgestone Corp. |
STK | 12.100 | 6.400 | 400 | JPY | 5.013,000 | 469.602,78 | 0,04 |
US1101221083 Bristol-Myers Squibb Co. |
STK | 47.032 | 22.724 | 1.453 | USD | 64,890 | 2.722.485,71 | 0,24 |
GB0002875804 British American Tobacco PLC |
STK | 46.138 | 22.418 | 2.501 | GBP | 31,635 | 1.746.844,15 | 0,16 |
GB0001367019 British Land Co. PLC, The |
STK | 18.634 | 8.916 | 344 | GBP | 5,502 | 122.702,73 | 0,01 |
US11135F1012 Broadcom Inc. |
STK | 8.683 | 4.198 | 112 | USD | 585,880 | 4.538.087,46 | 0,41 |
US11133T1034 Broadridge Financial Solutions |
STK | 2.459 | 1.177 | 34 | USD | 159,220 | 349.261,36 | 0,03 |
CA1125851040 Brookfield Asset Mgmt Inc. |
STK | 29.871 | 15.666 | 478 | CAD | 70,000 | 1.466.678,36 | 0,13 |
CA11284V1058 Brookfield Renewable Corp. |
STK | 2.734 | 1.406 | 50 | CAD | 43,490 | 83.401,72 | 0,01 |
JP3830000000 Brother Industries Ltd. |
STK | 5.000 | 2.500 | 0 | JPY | 2.102,000 | 81.367,37 | 0,01 |
US1152361010 Brown & Brown Inc. |
STK | 5.066 | 2.438 | 119 | USD | 66,280 | 299.531,20 | 0,03 |
US1156372096 Brown-Forman Corp. |
STK | 6.555 | 3.135 | 115 | USD | 67,430 | 394.294,07 | 0,04 |
GB0030913577 BT Group PLC |
STK | 188.932 | 90.405 | 3.482 | GBP | 1,956 | 442.171,66 | 0,04 |
KYG1674K1013 Budweiser Brew. Co. Apac Ltd. |
STK | 36.400 | 17.300 | 600 | HKD | 20,550 | 85.575,53 | 0,01 |
BMG169621056 Bunge Ltd. |
STK | 2.999 | 1.436 | 33 | USD | 98,860 | 264.479,16 | 0,02 |
GB00B0744B38 Bunzl PLC |
STK | 7.139 | 3.413 | 124 | GBP | 27,670 | 236.414,49 | 0,02 |
GB0031743007 Burberry Group PLC |
STK | 8.569 | 4.101 | 157 | GBP | 18,675 | 191.521,85 | 0,02 |
FR0006174348 Bureau Veritas SA |
STK | 6.223 | 2.976 | 110 | EUR | 25,290 | 157.379,67 | 0,01 |
US1220171060 Burlington Stores Inc. |
STK | 1.412 | 675 | 19 | USD | 236,930 | 298.434,58 | 0,03 |
US12541W2098 C.H. Robinson Worldwide Inc. |
STK | 2.788 | 1.366 | 119 | USD | 104,650 | 260.271,36 | 0,02 |
US12685J1051 Cable One Inc. |
STK | 115 | 61 | 1 | USD | 1.544,730 | 158.469,18 | 0,01 |
US1270971039 Cabot Oil & Gas Corp. |
STK | 16.336 | 17.720 | 5.939 | USD | 21,900 | 319.142,19 | 0,03 |
US1273871087 Cadence Design Systems Inc. |
STK | 5.858 | 2.823 | 151 | USD | 152,140 | 795.036,68 | 0,07 |
CA1247651088 CAE Inc. |
STK | 6.704 | 3.564 | 73 | CAD | 32,100 | 150.947,57 | 0,01 |
US12769G1004 Caesars Entertainment Inc. |
STK | 4.517 | 4.569 | 52 | USD | 76,140 | 306.801,41 | 0,03 |
ES0140609019 Caixabank S.A.2) |
STK | 93.833 | 54.743 | 1.928 | EUR | 2,846 | 267.048,72 | 0,02 |
US1331311027 Camden Property Trust |
STK | 2.129 | 1.044 | 28 | USD | 160,090 | 304.042,47 | 0,03 |
CA13321L1085 Cameco Corp. |
STK | 8.419 | 4.021 | 126 | CAD | 24,710 | 145.921,85 | 0,01 |
US1344291091 Campbell Soup Co. |
STK | 4.169 | 2.166 | 69 | USD | 44,120 | 164.082,32 | 0,01 |
CA1360691010 Canadian Imperial Bk of Comm. |
STK | 9.526 | 4.564 | 135 | CAD | 159,620 | 1.066.559,20 | 0,10 |
CA1363751027 Canadian National Railway Co. |
STK | 14.983 | 7.191 | 322 | CAD | 154,930 | 1.628.251,11 | 0,15 |
CA1363851017 Canadian Natural Resources Ltd |
STK | 25.077 | 11.979 | 400 | CAD | 64,660 | 1.137.361,08 | 0,10 |
CA13645T1003 Canadian Pacific Railway Ltd. |
STK | 19.667 | 18.459 | 341 | CAD | 90,940 | 1.254.527,39 | 0,11 |
CA1366812024 Canadian Tire Corp. Ltd. |
STK | 1.215 | 583 | 25 | CAD | 183,530 | 156.412,13 | 0,01 |
CA1367178326 Canadian Utilities Ltd. |
STK | 2.704 | 1.312 | 92 | CAD | 36,930 | 70.044,34 | 0,01 |
JP3242800005 Canon Inc. |
STK | 21.200 | 10.300 | 500 | JPY | 2.708,500 | 444.541,48 | 0,04 |
CA1380351009 Canopy Growth Corp. |
STK | 4.993 | 2.498 | 50 | CAD | 10,220 | 35.793,12 | 0,00 |
JP3218900003 Capcom Co. Ltd. |
STK | 3.700 | 2.700 | 0 | JPY | 2.751,000 | 78.802,48 | 0,01 |
FR0000125338 Capgemini SE |
STK | 3.394 | 1.625 | 71 | EUR | 197,450 | 670.145,30 | 0,06 |
US14040H1059 Capital One Financial Corp. |
STK | 9.442 | 4.615 | 392 | USD | 146,730 | 1.235.882,84 | 0,11 |
SG1M51904654 CapitaLand Integrated Comm.Tr. |
STK | 102.861 | 54.330 | 3.201 | SGD | 1,940 | 131.651,22 | 0,01 |
SGXE62145532 CapitaLand Investment Ltd. |
STK | 55.800 | 56.500 | 700 | SGD | 3,450 | 127.006,43 | 0,01 |
US14149Y1082 Cardinal Health Inc. |
STK | 6.147 | 2.964 | 159 | USD | 51,570 | 282.783,93 | 0,03 |
DK0010181759 Carlsberg AS |
STK | 2.125 | 1.031 | 83 | DKK | 1.068,000 | 305.023,92 | 0,03 |
US14316J1088 Carlyle Group Inc., The |
STK | 3.376 | 1.833 | 51 | USD | 51,050 | 153.742,02 | 0,01 |
US1431301027 Carmax Inc. |
STK | 3.449 | 1.661 | 76 | USD | 111,170 | 342.038,65 | 0,03 |
PA1436583006 Carnival Corp. |
STK | 17.520 | 11.778 | 258 | USD | 19,810 | 309.608,56 | 0,03 |
FR0000120172 Carrefour S.A. |
STK | 13.345 | 6.581 | 245 | EUR | 16,920 | 225.797,40 | 0,02 |
US14448C1045 Carrier Global Corp. |
STK | 17.447 | 8.355 | 313 | USD | 47,680 | 742.081,14 | 0,07 |
US1468691027 Carvana Co. |
STK | 1.610 | 912 | 16 | USD | 162,060 | 232.753,43 | 0,02 |
US1488061029 Catalent Inc. |
STK | 3.605 | 1.782 | 53 | USD | 103,930 | 334.226,27 | 0,03 |
US1491231015 Caterpillar Inc. |
STK | 11.587 | 5.548 | 150 | USD | 201,560 | 2.083.386,01 | 0,19 |
US12503M1080 Cboe Global Markets Inc. |
STK | 2.257 | 1.087 | 73 | USD | 118,530 | 238.646,04 | 0,02 |
US12504L1098 CBRE Group Inc. |
STK | 7.106 | 3.400 | 126 | USD | 101,340 | 642.392,54 | 0,06 |
CA1249003098 CCL Industries Inc. |
STK | 3.199 | 1.529 | 46 | CAD | 66,460 | 149.128,85 | 0,01 |
CA1349211054 Cdn Apartm. Prop. R.Es.Inv.Tr. |
STK | 1.790 | 854 | 20 | CAD | 55,910 | 70.198,79 | 0,01 |
US12514G1085 CDW Corp. |
STK | 2.910 | 1.433 | 154 | USD | 189,050 | 490.754,24 | 0,04 |
US1508701034 Celanese Corp. (Del.) |
STK | 2.352 | 1.157 | 157 | USD | 155,710 | 326.699,30 | 0,03 |
ES0105066007 Cellnex Telecom S.A. |
STK | 10.784 | 7.344 | 176 | EUR | 40,300 | 434.595,20 | 0,04 |
CA15135U1093 Cenovus Energy Inc. |
STK | 27.755 | 13.283 | 515 | CAD | 18,490 | 359.969,10 | 0,03 |
US15135B1017 Centene Corp. |
STK | 12.340 | 5.892 | 175 | USD | 77,760 | 855.984,30 | 0,08 |
US15189T1079 CenterPoint Energy Inc. |
STK | 12.549 | 6.459 | 137 | USD | 28,360 | 317.475,15 | 0,03 |
JP3566800003 Central Japan Railway Co. |
STK | 3.100 | 1.500 | 0 | JPY | 15.145,000 | 363.478,36 | 0,03 |
US15677J1088 Ceridian HCM Holding Inc. |
STK | 2.855 | 1.366 | 28 | USD | 75,820 | 193.100,89 | 0,02 |
US1567821046 Cerner Corp. |
STK | 6.256 | 3.081 | 315 | USD | 91,200 | 508.962,71 | 0,05 |
US1252691001 CF Industries Holdings Inc. |
STK | 4.553 | 2.173 | 64 | USD | 68,870 | 279.719,10 | 0,03 |
CA12532H1047 CGI Inc. |
STK | 4.635 | 2.276 | 274 | CAD | 108,530 | 352.847,16 | 0,03 |
US1598641074 Charles River Labs Intl Inc. |
STK | 1.067 | 1.081 | 14 | USD | 329,760 | 313.875,04 | 0,03 |
US16119P1084 Charter Communications Inc. |
STK | 2.723 | 1.369 | 285 | USD | 593,340 | 1.441.271,03 | 0,13 |
IL0010824113 Check Point Software Techs Ltd |
STK | 2.249 | 1.121 | 154 | USD | 121,010 | 242.775,64 | 0,02 |
US16411R2085 Cheniere Energy Inc. |
STK | 5.099 | 2.586 | 82 | USD | 111,900 | 508.990,28 | 0,05 |
US1667641005 Chevron Corp. |
STK | 40.932 | 19.534 | 597 | USD | 131,330 | 4.795.360,89 | 0,43 |
US16679L1098 Chewy Inc. |
STK | 1.875 | 1.038 | 26 | USD | 47,610 | 79.633,14 | 0,01 |
JP3511800009 Chiba Bank Ltd., The |
STK | 11.200 | 5.300 | 200 | JPY | 738,000 | 63.991,45 | 0,01 |
US1696561059 Chipotle Mexican Grill Inc. |
STK | 595 | 302 | 11 | USD | 1.485,580 | 788.510,35 | 0,07 |
CH0010570759 Chocoladef. Lindt & Sprüngli |
STK | 2 | 1 | 0 | CHF | 106.700,000 | 204.464,88 | 0,02 |
CH0010570767 Chocoladef. Lindt & Sprüngli |
STK | 22 | 11 | 1 | CHF | 10.720,000 | 225.965,32 | 0,02 |
KYG211461085 Chow Tai Fook Jewellery Group |
STK | 42.400 | 43.200 | 800 | HKD | 13,640 | 66.163,22 | 0,01 |
DK0060227585 Christian Hansen Holding AS |
STK | 2.233 | 1.070 | 43 | DKK | 529,400 | 158.882,61 | 0,01 |
CH0044328745 Chubb Ltd. |
STK | 9.286 | 4.549 | 422 | USD | 197,280 | 1.634.203,46 | 0,15 |
JP3526600006 Chubu Electric Power Co. Inc.2) |
STK | 13.600 | 6.500 | 300 | JPY | 1.151,000 | 121.188,61 | 0,01 |
JP3519400000 Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. |
STK | 14.200 | 6.800 | 300 | JPY | 3.711,000 | 407.968,74 | 0,04 |
US1713401024 Church & Dwight Co. Inc. |
STK | 5.197 | 2.500 | 130 | USD | 102,650 | 475.889,43 | 0,04 |
CH0210483332 Cie Financière Richemont AG |
STK | 11.048 | 5.287 | 205 | CHF | 132,950 | 1.407.331,23 | 0,13 |
FR0000121261 Cie Génle Éts Michelin SCpA |
STK | 3.586 | 1.715 | 69 | EUR | 147,700 | 529.652,20 | 0,05 |
US1255231003 Cigna Corp. |
STK | 7.198 | 3.551 | 550 | USD | 230,460 | 1.479.795,79 | 0,13 |
US1720621010 Cincinnati Financial Corp. |
STK | 3.241 | 1.551 | 56 | USD | 117,830 | 340.666,40 | 0,03 |
US1729081059 Cintas Corp. |
STK | 1.961 | 1.024 | 68 | USD | 391,530 | 684.915,55 | 0,06 |
US17275R1023 Cisco Systems Inc. |
STK | 89.195 | 42.739 | 1.801 | USD | 55,670 | 4.429.514,41 | 0,40 |
US1729674242 Citigroup Inc. |
STK | 42.897 | 20.976 | 1.873 | USD | 65,120 | 2.491.929,21 | 0,22 |
US1746101054 Citizens Financial Group Inc. |
STK | 9.018 | 4.316 | 176 | USD | 51,470 | 414.055,72 | 0,04 |
US1773761002 Citrix Systems Inc. |
STK | 2.629 | 1.327 | 39 | USD | 101,940 | 239.072,49 | 0,02 |
SG1R89002252 City Developments Ltd. |
STK | 8.700 | 4.300 | 800 | SGD | 7,050 | 40.465,12 | 0,00 |
KYG2177B1014 CK Asset Holdings Ltd. |
STK | 42.500 | 22.000 | 9.000 | HKD | 51,850 | 252.100,72 | 0,02 |
KYG217651051 CK Hutchison Holdings Ltd. |
STK | 57.000 | 27.000 | 1.000 | HKD | 55,200 | 359.956,76 | 0,03 |
BMG2178K1009 CK Infrastructure Holdings Ltd |
STK | 14.000 | 7.000 | 500 | HKD | 48,000 | 76.878,64 | 0,01 |
CH0012142631 Clariant AG |
STK | 4.567 | 2.367 | 76 | CHF | 19,490 | 85.283,92 | 0,01 |
JE00BJJN4441 Clarivate PLC |
STK | 7.450 | 7.559 | 109 | USD | 16,460 | 109.390,72 | 0,01 |
US1890541097 Clorox Co., The |
STK | 2.599 | 1.266 | 110 | USD | 167,860 | 389.177,65 | 0,03 |
US18915M1071 Cloudflare Inc. |
STK | 5.018 | 3.306 | 50 | USD | 96,400 | 431.521,14 | 0,04 |
HK0002007356 CLP Holdings Ltd. |
STK | 35.000 | 16.500 | 500 | HKD | 77,900 | 311.919,05 | 0,03 |
US12572Q1058 CME Group Inc. |
STK | 7.601 | 3.636 | 134 | USD | 229,500 | 1.556.136,93 | 0,14 |
US1258961002 CMS Energy Corp. |
STK | 6.131 | 2.946 | 87 | USD | 64,380 | 352.108,64 | 0,03 |
NL0010545661 CNH Industrial N.V. |
STK | 21.658 | 10.366 | 403 | EUR | 13,335 | 288.809,43 | 0,03 |
FR0000120222 CNP Assurances S.A. |
STK | 3.633 | 1.739 | 68 | EUR | 21,800 | 79.199,40 | 0,01 |
US1912161007 Coca-Cola Co., The |
STK | 86.862 | 41.450 | 1.227 | USD | 61,010 | 4.727.431,42 | 0,42 |
GB00BDCPN049 Coca-Cola Europacific Pa. PLC |
STK | 4.342 | 2.071 | 65 | USD | 57,150 | 221.360,66 | 0,02 |
CH0198251305 Coca-Cola HBC AG |
STK | 4.249 | 2.029 | 69 | GBP | 24,410 | 124.131,52 | 0,01 |
AU000000COH5 Cochlear Ltd. |
STK | 1.392 | 667 | 26 | AUD | 192,550 | 168.455,53 | 0,02 |
US1924221039 Cognex Corp. |
STK | 3.740 | 1.809 | 47 | USD | 66,460 | 221.730,95 | 0,02 |
US1924461023 Cognizant Technology Sol.Corp. |
STK | 11.124 | 5.371 | 444 | USD | 85,420 | 847.646,82 | 0,08 |
US19260Q1076 Coinbase Global Inc. |
STK | 799 | 807 | 8 | USD | 190,150 | 135.530,64 | 0,01 |
AU0000030678 Coles Group Ltd. |
STK | 28.233 | 13.513 | 526 | AUD | 16,200 | 287.458,11 | 0,03 |
US1941621039 Colgate-Palmolive Co. |
STK | 16.961 | 8.175 | 523 | USD | 82,450 | 1.247.488,36 | 0,11 |
DK0060448595 Coloplast AS |
STK | 2.514 | 1.204 | 48 | DKK | 958,400 | 323.829,04 | 0,03 |
US20030N1019 Comcast Corp. |
STK | 96.943 | 46.333 | 1.492 | USD | 49,990 | 4.323.087,04 | 0,39 |
AU000000CBA7 Commonwealth Bank of Australia |
STK | 37.549 | 17.972 | 655 | AUD | 93,740 | 2.212.207,44 | 0,20 |
FR0000125007 Compagnie de Saint-Gobain S.A. |
STK | 10.708 | 5.136 | 342 | EUR | 59,650 | 638.732,20 | 0,06 |
GB00BD6K4575 Compass Group PLC |
STK | 37.759 | 18.068 | 697 | GBP | 16,690 | 754.231,00 | 0,07 |
AU000000CPU5 Computershare Ltd. |
STK | 11.500 | 6.127 | 191 | AUD | 19,490 | 140.867,95 | 0,01 |
US2058871029 ConAgra Brands Inc. |
STK | 10.166 | 4.912 | 329 | USD | 34,760 | 315.227,62 | 0,03 |
JP3305990008 Concordia Financial Group Ltd. |
STK | 23.000 | 11.600 | 400 | JPY | 469,000 | 83.511,88 | 0,01 |
US20825C1045 ConocoPhillips |
STK | 28.342 | 13.688 | 887 | USD | 88,620 | 2.240.560,25 | 0,20 |
US2091151041 Consolidated Edison Inc. |
STK | 7.479 | 3.750 | 94 | USD | 86,450 | 576.770,34 | 0,05 |
US21036P1084 Constellation Brands Inc. |
STK | 3.561 | 1.734 | 93 | USD | 237,750 | 755.243,31 | 0,07 |
CA21037X1006 Constellation Software Inc. |
STK | 426 | 228 | 32 | CAD | 2.189,350 | 654.202,01 | 0,06 |
US2166484020 Cooper Companies Inc. |
STK | 1.042 | 509 | 77 | USD | 398,300 | 370.230,69 | 0,03 |
US2172041061 Copart Inc. |
STK | 4.507 | 2.165 | 73 | USD | 129,250 | 519.651,87 | 0,05 |
US2193501051 Corning Inc. |
STK | 17.172 | 8.647 | 172 | USD | 42,040 | 643.988,30 | 0,06 |
US22052L1044 Corteva Inc. |
STK | 15.539 | 7.508 | 524 | USD | 48,080 | 666.472,01 | 0,06 |
JP3298400007 Cosmos Pharmaceutical Corp. |
STK | 400 | 200 | 0 | JPY | 14.310,000 | 44.314,64 | 0,00 |
US22160N1090 CoStar Group Inc. |
STK | 8.359 | 8.025 | 116 | USD | 70,160 | 523.164,53 | 0,05 |
US22160K1051 Costco Wholesale Corp. |
STK | 9.357 | 4.487 | 176 | USD | 505,130 | 4.216.325,97 | 0,38 |
US22266L1061 Coupa Software Inc. |
STK | 1.556 | 805 | 16 | USD | 134,270 | 186.372,99 | 0,02 |
FR0000064578 Covivio S.A. |
STK | 1.101 | 527 | 20 | EUR | 73,900 | 81.363,90 | 0,01 |
FR0000045072 Crédit Agricole S.A. |
STK | 26.177 | 14.528 | 1.539 | EUR | 13,280 | 347.630,56 | 0,03 |
CH0012138530 Credit Suisse Group AG |
STK | 56.104 | 28.841 | 713 | CHF | 8,760 | 470.893,02 | 0,04 |
IE0001827041 CRH PLC |
STK | 16.488 | 7.940 | 423 | EUR | 44,410 | 732.232,08 | 0,07 |
GB00BJFFLV09 Croda International PLC |
STK | 2.953 | 1.413 | 55 | GBP | 79,720 | 281.746,35 | 0,03 |
US22788C1053 Crowdstrike Holdings Inc |
STK | 4.006 | 2.412 | 48 | USD | 180,640 | 645.534,20 | 0,06 |
US22822V1017 Crown Castle Internatl Corp. |
STK | 9.148 | 4.373 | 154 | USD | 182,510 | 1.489.385,80 | 0,13 |
US2283681060 Crown Holdings Inc. |
STK | 2.780 | 1.360 | 120 | USD | 114,400 | 283.703,84 | 0,03 |
AU000000CWN6 Crown Resorts Ltd |
STK | 7.883 | 3.773 | 147 | AUD | 12,090 | 59.899,11 | 0,01 |
AU000000CSL8 CSL Ltd. |
STK | 10.121 | 5.098 | 170 | AUD | 260,350 | 1.656.088,46 | 0,15 |
US1264081035 CSX Corp. |
STK | 47.717 | 40.426 | 1.453 | USD | 34,220 | 1.456.624,21 | 0,13 |
US2310211063 Cummins Inc. |
STK | 3.039 | 1.487 | 136 | USD | 220,880 | 598.799,57 | 0,05 |
US1266501006 CVS Health Corp. |
STK | 27.929 | 13.302 | 330 | USD | 106,510 | 2.653.628,72 | 0,24 |
JP3311400000 Cyberagent Inc. |
STK | 8.600 | 7.600 | 200 | JPY | 1.325,000 | 88.218,96 | 0,01 |
IL0011334468 CyberArk Software Ltd. |
STK | 842 | 411 | 12 | USD | 137,150 | 103.015,43 | 0,01 |
US23331A1097 D.R. Horton Inc. |
STK | 7.202 | 3.486 | 233 | USD | 89,220 | 573.204,67 | 0,05 |
JP3493800001 Dai Nippon Printing Co. Ltd. |
STK | 4.700 | 2.200 | 300 | JPY | 2.747,000 | 99.954,90 | 0,01 |
JP3497400006 Daifuku Co. Ltd. |
STK | 2.100 | 1.100 | 200 | JPY | 7.910,000 | 128.600,71 | 0,01 |
JP3476480003 Dai-Ichi Life Holdings Inc. |
STK | 21.300 | 10.600 | 1.600 | JPY | 2.571,500 | 424.046,73 | 0,04 |
JP3475350009 Daiichi Sankyo Co. Ltd. |
STK | 37.100 | 18.200 | 500 | JPY | 2.565,000 | 736.730,87 | 0,07 |
JP3481800005 Daikin Industries Ltd. |
STK | 5.300 | 2.600 | 100 | JPY | 23.825,000 | 977.589,13 | 0,09 |
JP3486800000 Daito Trust Constr. Co. Ltd. |
STK | 1.400 | 700 | 0 | JPY | 13.100,000 | 141.986,46 | 0,01 |
JP3505000004 Daiwa House Industry Co. Ltd. |
STK | 12.000 | 5.700 | 200 | JPY | 3.335,000 | 309.830,86 | 0,03 |
JP3046390005 Daiwa House REIT Investm.Corp. |
STK | 46 | 24 | 1 | JPY | 342.000,000 | 121.795,58 | 0,01 |
JP3502200003 Daiwa Securities Group Inc. |
STK | 30.600 | 14.600 | 500 | JPY | 688,200 | 163.036,06 | 0,01 |
US2358511028 Danaher Corp. |
STK | 13.599 | 6.493 | 191 | USD | 285,790 | 3.466.956,48 | 0,31 |
FR0000120644 Danone S.A. |
STK | 13.826 | 6.976 | 213 | EUR | 55,250 | 763.886,50 | 0,07 |
DK0010274414 Danske Bank AS |
STK | 14.599 | 6.987 | 271 | DKK | 127,900 | 250.955,88 | 0,02 |
US2371941053 Darden Restaurants Inc. |
STK | 2.758 | 1.320 | 49 | USD | 139,870 | 344.122,62 | 0,03 |
FR0014004L86 Dassault Aviation S.A. |
STK | 530 | 536 | 6 | EUR | 104,700 | 55.491,00 | 0,00 |
FR0014003TT8 Dassault Systemes SE |
STK | 14.071 | 14.219 | 148 | EUR | 42,450 | 597.313,95 | 0,05 |
US23804L1035 Datadog Inc. |
STK | 4.059 | 2.400 | 76 | USD | 146,110 | 529.045,93 | 0,05 |
NL0015435975 Davide Campari-Milano N.V. |
STK | 11.064 | 5.466 | 1.040 | EUR | 11,090 | 122.699,76 | 0,01 |
US23918K1088 DaVita Inc. |
STK | 1.442 | 732 | 202 | USD | 108,370 | 139.401,91 | 0,01 |
SG1L01001701 DBS Group Holdings Ltd. |
STK | 38.300 | 18.200 | 400 | SGD | 35,200 | 889.434,27 | 0,08 |
IE0002424939 DCC PLC |
STK | 2.087 | 998 | 37 | GBP | 62,060 | 155.010,74 | 0,01 |
US2441991054 Deere & Co. |
STK | 6.234 | 3.010 | 179 | USD | 376,400 | 2.093.200,36 | 0,19 |
US24703L2025 Dell Technologies Inc. |
STK | 5.875 | 3.184 | 73 | USD | 56,810 | 297.733,05 | 0,03 |
US2473617023 Delta Air Lines Inc. |
STK | 3.386 | 1.617 | 54 | USD | 39,690 | 119.884,34 | 0,01 |
DK0060738599 Demant AS |
STK | 2.287 | 1.097 | 48 | DKK | 291,000 | 89.446,40 | 0,01 |
JP3551500006 Denso Corp. |
STK | 9.200 | 4.400 | 200 | JPY | 8.494,000 | 604.989,27 | 0,05 |
US24906P1093 Dentsply Sirona Inc. |
STK | 4.626 | 2.214 | 85 | USD | 53,420 | 220.446,85 | 0,02 |
JP3551520004 Dentsu Group Inc. |
STK | 4.600 | 2.100 | 0 | JPY | 3.940,000 | 140.314,21 | 0,01 |
US25179M1036 Devon Energy Corp. |
STK | 13.612 | 6.877 | 181 | USD | 50,570 | 614.057,84 | 0,06 |
US2521311074 DexCom Inc. |
STK | 2.048 | 981 | 27 | USD | 430,480 | 786.461,23 | 0,07 |
AU000000DXS1 DEXUS |
STK | 22.765 | 10.968 | 675 | AUD | 10,250 | 146.654,04 | 0,01 |
GB0002374006 Diageo PLC |
STK | 49.399 | 23.686 | 1.002 | GBP | 37,230 | 2.201.094,81 | 0,20 |
US25278X1090 Diamondback Energy Inc. |
STK | 3.640 | 3.677 | 37 | USD | 126,160 | 409.654,24 | 0,04 |
IT0003492391 Diasorin S.p.A. |
STK | 533 | 255 | 10 | EUR | 136,900 | 72.967,70 | 0,01 |
US2538681030 Digital Realty Trust Inc. |
STK | 5.981 | 2.978 | 71 | USD | 149,230 | 796.203,95 | 0,07 |
JP3548600000 Disco Corp. |
STK | 600 | 300 | 0 | JPY | 31.100,000 | 144.463,86 | 0,01 |
US2547091080 Discover Financial Services |
STK | 6.338 | 3.092 | 256 | USD | 115,750 | 654.436,66 | 0,06 |
US25470F3029 Discovery Inc. |
STK | 6.638 | 3.305 | 360 | USD | 27,350 | 161.952,99 | 0,01 |
US25470F1049 Discovery Inc. |
STK | 3.579 | 1.788 | 40 | USD | 27,910 | 89.107,84 | 0,01 |
US25470M1099 Dish Network Corp. |
STK | 5.207 | 2.483 | 63 | USD | 31,400 | 145.851,74 | 0,01 |
NO0010161896 DNB Bank ASA |
STK | 19.688 | 19.995 | 307 | NOK | 210,700 | 415.037,83 | 0,04 |
US2561631068 DocuSign Inc. |
STK | 4.124 | 2.179 | 47 | USD | 125,770 | 462.689,99 | 0,04 |
US2566771059 Dollar General Corp. (New) |
STK | 4.938 | 2.453 | 361 | USD | 208,480 | 918.353,47 | 0,08 |
US2567461080 Dollar Tree Inc. |
STK | 4.760 | 2.360 | 312 | USD | 131,220 | 557.187,51 | 0,05 |
CA25675T1075 Dollarama Inc. |
STK | 6.127 | 2.982 | 233 | CAD | 65,590 | 281.885,41 | 0,03 |
US25746U1097 Dominion Energy Inc. |
STK | 17.112 | 8.203 | 693 | USD | 80,660 | 1.231.270,22 | 0,11 |
AU000000DMP0 Domino s Pizza Enterprises Ltd |
STK | 1.282 | 1.302 | 20 | AUD | 103,400 | 83.312,68 | 0,01 |
US25754A2015 Domino s Pizza Inc. |
STK | 780 | 392 | 62 | USD | 454,650 | 316.348,80 | 0,03 |
US25809K1051 DoorDash Inc. |
STK | 2.271 | 2.294 | 23 | USD | 113,490 | 229.915,96 | 0,02 |
US2600031080 Dover Corp. |
STK | 3.047 | 1.459 | 57 | USD | 169,910 | 461.833,87 | 0,04 |
US2605571031 Dow Inc. |
STK | 15.784 | 7.545 | 231 | USD | 59,730 | 841.015,45 | 0,08 |
US26142R1041 DraftKings Inc. |
STK | 6.831 | 4.961 | 75 | USD | 22,090 | 134.609,09 | 0,01 |
US26210C1045 Dropbox Inc. |
STK | 6.674 | 3.222 | 154 | USD | 24,750 | 147.351,92 | 0,01 |
DK0060079531 DSV Panalpina A/S |
STK | 4.318 | 2.114 | 162 | DKK | 1.337,500 | 776.211,63 | 0,07 |
US2333311072 DTE Energy Co. |
STK | 4.101 | 1.968 | 69 | USD | 120,430 | 440.573,98 | 0,04 |
US26441C2044 Duke Energy Corp. |
STK | 16.283 | 8.130 | 252 | USD | 105,060 | 1.526.041,02 | 0,14 |
US2644115055 Duke Realty Corp. |
STK | 8.008 | 3.858 | 85 | USD | 57,780 | 412.758,47 | 0,04 |
US26614N1028 DuPont de Nemours Inc. |
STK | 11.071 | 5.410 | 2.726 | USD | 76,600 | 756.501,87 | 0,07 |
US2681501092 Dynatrace Inc. |
STK | 3.911 | 1.877 | 54 | USD | 54,860 | 191.398,27 | 0,02 |
JP3783600004 East Japan Railway Co. |
STK | 6.400 | 3.000 | 100 | JPY | 6.544,000 | 324.243,18 | 0,03 |
US2774321002 Eastman Chemical Co. |
STK | 2.874 | 1.379 | 52 | USD | 118,930 | 304.910,63 | 0,03 |
IE00B8KQN827 Eaton Corporation PLC |
STK | 8.436 | 4.035 | 172 | USD | 158,430 | 1.192.252,88 | 0,11 |
US2786421030 eBay Inc. |
STK | 13.759 | 6.888 | 1.128 | USD | 60,070 | 737.290,93 | 0,07 |
US2788651006 Ecolab Inc. |
STK | 5.450 | 2.603 | 89 | USD | 189,450 | 921.054,86 | 0,08 |
FR0010908533 Edenred S.A. |
STK | 5.283 | 2.549 | 84 | EUR | 37,900 | 200.225,70 | 0,02 |
US2810201077 Edison International |
STK | 8.037 | 3.840 | 126 | USD | 62,790 | 450.172,37 | 0,04 |
PTEDP0AM0009 EDP – Energias de Portugal SA |
STK | 58.754 | 28.118 | 1.105 | EUR | 4,539 | 266.684,41 | 0,02 |
ES0127797019 EDP Renováveis S.A. |
STK | 6.099 | 6.195 | 96 | EUR | 18,620 | 113.563,38 | 0,01 |
US28176E1082 Edwards Lifesciences Corp. |
STK | 13.193 | 6.316 | 229 | USD | 109,200 | 1.285.170,03 | 0,12 |
FR0000130452 Eiffage S.A. |
STK | 1.763 | 879 | 84 | EUR | 92,760 | 163.535,88 | 0,01 |
JP3160400002 Eisai Co. Ltd. |
STK | 5.000 | 2.400 | 300 | JPY | 5.779,000 | 223.702,22 | 0,02 |
US28414H1032 Elanco Animal Health Inc. |
STK | 9.010 | 4.306 | 150 | USD | 26,040 | 209.295,63 | 0,02 |
FR0010242511 Electricité de France (E.D.F.) |
STK | 10.025 | 5.330 | 2.399 | EUR | 8,498 | 85.192,45 | 0,01 |
SE0016589188 Electrolux, AB |
STK | 4.774 | 4.834 | 60 | SEK | 191,400 | 87.326,76 | 0,01 |
US2855121099 Electronic Arts Inc. |
STK | 6.023 | 2.924 | 202 | USD | 132,660 | 712.766,44 | 0,06 |
US5324571083 Eli Lilly and Company |
STK | 17.209 | 8.389 | 1.018 | USD | 245,390 | 3.767.097,69 | 0,34 |
BE0003822393 Elia Group |
STK | 654 | 312 | 11 | EUR | 119,700 | 78.283,80 | 0,01 |
FI0009007884 Elisa Oyj |
STK | 3.010 | 1.440 | 56 | EUR | 52,080 | 156.760,80 | 0,01 |
SE0016828511 Embracer Group AB |
STK | 11.841 | 11.942 | 101 | SEK | 91,880 | 103.975,83 | 0,01 |
CA2908761018 Emera Inc. |
STK | 5.428 | 2.664 | 54 | CAD | 60,230 | 229.318,87 | 0,02 |
US2910111044 Emerson Electric Co. |
STK | 12.653 | 6.073 | 250 | USD | 91,950 | 1.037.862,04 | 0,09 |
CA2918434077 Empire Co. Ltd. |
STK | 3.541 | 1.734 | 148 | CAD | 39,220 | 97.413,83 | 0,01 |
CH0016440353 Ems-Chemie Holding AG |
STK | 149 | 74 | 19 | CHF | 929,500 | 132.696,66 | 0,01 |
ES0130960018 Enagas S.A. |
STK | 5.268 | 2.521 | 98 | EUR | 19,200 | 101.145,60 | 0,01 |
CA29250N1050 Enbridge Inc. |
STK | 42.876 | 20.515 | 785 | CAD | 53,740 | 1.616.214,53 | 0,14 |
AU0000154833 Endeavour Group Ltd. |
STK | 28.388 | 28.828 | 440 | AUD | 6,280 | 112.046,16 | 0,01 |
ES0130670112 Endesa S.A. |
STK | 6.723 | 3.217 | 124 | EUR | 19,845 | 133.417,94 | 0,01 |
IT0003128367 ENEL S.p.A. |
STK | 172.144 | 82.379 | 3.192 | EUR | 6,781 | 1.167.308,46 | 0,10 |
JP3386450005 Eneos Holdings Inc. |
STK | 65.000 | 31.100 | 1.200 | JPY | 455,300 | 229.117,68 | 0,02 |
FR0010208488 Engie S.A. |
STK | 38.658 | 18.499 | 716 | EUR | 13,554 | 523.970,53 | 0,05 |
IT0003132476 ENI S.p.A. |
STK | 53.419 | 25.569 | 1.225 | EUR | 13,308 | 710.900,05 | 0,06 |
US29355A1079 Enphase Energy Inc. |
STK | 2.707 | 1.394 | 55 | USD | 140,470 | 339.208,11 | 0,03 |
IM00B5VQMV65 Entain PLC |
STK | 12.394 | 5.932 | 207 | GBP | 15,910 | 235.998,49 | 0,02 |
US29362U1043 Entegris Inc. |
STK | 2.870 | 2.899 | 29 | USD | 119,840 | 306.816,06 | 0,03 |
US29364G1031 Entergy Corp. |
STK | 4.253 | 2.030 | 65 | USD | 111,770 | 424.048,00 | 0,04 |
US26875P1012 EOG Resources Inc. |
STK | 12.358 | 5.911 | 208 | USD | 111,480 | 1.228.965,07 | 0,11 |
US29414B1044 EPAM Systems Inc. |
STK | 1.199 | 574 | 13 | USD | 476,140 | 509.270,17 | 0,05 |
SE0015658109 Epiroc AB |
STK | 13.948 | 14.193 | 245 | SEK | 197,000 | 262.603,91 | 0,02 |
SE0015658117 Epiroc AB |
STK | 8.254 | 8.397 | 143 | SEK | 167,300 | 131.972,49 | 0,01 |
SE0012853455 EQT AB |
STK | 6.262 | 3.647 | 108 | SEK | 359,600 | 215.206,69 | 0,02 |
US2944291051 Equifax Inc. |
STK | 2.579 | 1.234 | 43 | USD | 239,760 | 551.597,72 | 0,05 |
US29444U7000 Equinix Inc. |
STK | 1.900 | 910 | 22 | USD | 724,900 | 1.228.644,07 | 0,11 |
NO0010096985 Equinor ASA2) |
STK | 20.685 | 9.899 | 384 | NOK | 245,850 | 508.800,21 | 0,05 |
US29452E1010 Equitable Holdings Inc. |
STK | 7.854 | 3.951 | 720 | USD | 33,640 | 235.690,06 | 0,02 |
US29472R1086 Equity Lifestyle Propert. Inc. |
STK | 3.695 | 1.773 | 56 | USD | 78,290 | 258.056,69 | 0,02 |
US29476L1070 Equity Residential |
STK | 7.529 | 3.646 | 371 | USD | 88,730 | 595.939,49 | 0,05 |
US29530P1021 Erie Indemnity Co. |
STK | 538 | 258 | 10 | USD | 184,100 | 88.354,86 | 0,01 |
AT0000652011 Erste Group Bank AG |
STK | 7.277 | 4.212 | 128 | EUR | 41,230 | 300.030,71 | 0,03 |
KYG319891092 ESR Cayman Ltd. |
STK | 42.200 | 23.600 | 600 | HKD | 26,250 | 126.729,63 | 0,01 |
US29670G1022 Essential Utilities Inc. |
STK | 4.941 | 2.361 | 82 | USD | 48,740 | 214.829,92 | 0,02 |
US2971781057 Essex Property Trust Inc. |
STK | 1.376 | 659 | 28 | USD | 332,500 | 408.135,59 | 0,04 |
FR0000121667 EssilorLuxottica S.A. |
STK | 6.077 | 2.947 | 121 | EUR | 166,820 | 1.013.765,14 | 0,09 |
SE0009922164 Essity AB |
STK | 12.881 | 6.164 | 239 | SEK | 261,900 | 322.409,70 | 0,03 |
US5184391044 Estée Lauder Compan. Inc., The |
STK | 4.932 | 2.412 | 49 | USD | 311,790 | 1.371.764,75 | 0,12 |
BE0974256852 Établissements Fr. Colruyt SA |
STK | 1.153 | 552 | 32 | EUR | 36,080 | 41.600,24 | 0,00 |
US29786A1060 Etsy Inc. |
STK | 2.679 | 1.364 | 49 | USD | 157,080 | 375.394,58 | 0,03 |
FR0000121121 Eurazeo SE |
STK | 838 | 402 | 13 | EUR | 70,150 | 58.785,70 | 0,01 |
FR0014000MR3 Eurofins Scientific S.E. |
STK | 2.827 | 1.361 | 49 | EUR | 88,770 | 250.952,79 | 0,02 |
NL0006294274 Euronext N.V. |
STK | 1.814 | 1.832 | 18 | EUR | 85,300 | 154.734,20 | 0,01 |
BMG3223R1088 Everest Reinsurance Group Ltd. |
STK | 844 | 404 | 17 | USD | 283,400 | 213.371,63 | 0,02 |
US30034W1062 Evergy Inc. |
STK | 4.853 | 2.334 | 73 | USD | 64,960 | 281.222,91 | 0,03 |
US30040W1080 Eversource Energy |
STK | 7.273 | 3.476 | 119 | USD | 89,490 | 580.607,29 | 0,05 |
SE0012673267 Evolution AB (publ) |
STK | 3.642 | 1.864 | 51 | SEK | 1.135,400 | 395.195,37 | 0,04 |
AU000000EVN4 Evolution Mining Ltd. |
STK | 38.790 | 20.787 | 547 | AUD | 3,500 | 85.327,76 | 0,01 |
GB00B71N6K86 Evraz PLC |
STK | 10.806 | 5.168 | 190 | GBP | 4,993 | 64.573,47 | 0,01 |
US30063P1057 Exact Sciences Corp. |
STK | 3.639 | 1.862 | 38 | USD | 76,360 | 247.880,50 | 0,02 |
US30161N1019 Exelon Corp. |
STK | 20.696 | 9.891 | 333 | USD | 57,950 | 1.069.877,97 | 0,10 |
NL0012059018 EXOR N.V. |
STK | 2.295 | 1.098 | 42 | EUR | 73,820 | 169.416,90 | 0,02 |
US30212P3038 Expedia Group Inc. |
STK | 3.075 | 1.555 | 31 | USD | 183,290 | 502.780,33 | 0,05 |
US3021301094 Expeditors Intl of Wash. Inc. |
STK | 3.596 | 1.740 | 60 | USD | 114,480 | 367.234,68 | 0,03 |
GB00B19NLV48 Experian PLC |
STK | 19.513 | 9.355 | 316 | GBP | 30,810 | 719.520,71 | 0,06 |
US30225T1025 Extra Space Storage Inc. |
STK | 2.832 | 1.392 | 35 | USD | 198,190 | 500.690,53 | 0,04 |
US30231G1022 Exxon Mobil Corp. |
STK | 89.604 | 42.862 | 1.583 | USD | 75,960 | 6.071.650,17 | 0,54 |
US3156161024 F5 Networks Inc. |
STK | 1.277 | 632 | 54 | USD | 207,620 | 236.512,70 | 0,02 |
US30303M1027 Facebook Inc. |
STK | 50.454 | 24.304 | 1.329 | USD | 313,260 | 14.099.215,02 | 1,26 |
US3030751057 FactSet Research Systems Inc. |
STK | 800 | 383 | 17 | USD | 421,890 | 301.081,18 | 0,03 |
US3032501047 Fair Isaac Corp. |
STK | 601 | 295 | 25 | USD | 494,990 | 265.378,22 | 0,02 |
CA3039011026 Fairfax Finl Holdings Ltd. |
STK | 529 | 279 | 51 | CAD | 613,800 | 227.755,90 | 0,02 |
JP3802400006 Fanuc Corp. |
STK | 4.100 | 2.000 | 100 | JPY | 22.460,000 | 712.920,65 | 0,06 |
JP3802300008 Fast Retailing Co. Ltd. |
STK | 1.200 | 500 | 0 | JPY | 66.990,000 | 622.355,90 | 0,06 |
US3119001044 Fastenal Co. |
STK | 12.165 | 5.817 | 208 | USD | 56,680 | 615.086,71 | 0,06 |
SE0000455057 Fastighets AB Balder |
STK | 2.226 | 1.106 | 37 | SEK | 613,000 | 130.409,33 | 0,01 |
FR0000121147 Faurecia SE |
STK | 2.483 | 1.582 | 46 | EUR | 38,630 | 95.918,29 | 0,01 |
US31428X1063 Fedex Corp. |
STK | 5.352 | 2.573 | 66 | USD | 245,860 | 1.173.811,53 | 0,11 |
JE00BJVNSS43 Ferguson PLC |
STK | 4.705 | 2.271 | 136 | GBP | 116,000 | 653.198,49 | 0,06 |
NL0011585146 Ferrari N.V. |
STK | 2.668 | 1.276 | 49 | EUR | 202,900 | 541.337,20 | 0,05 |
ES0118900010 Ferrovial S.A. |
STK | 10.277 | 5.098 | 384 | EUR | 24,570 | 252.505,89 | 0,02 |
US31620R3030 Fidelity National Finl Inc. |
STK | 5.737 | 2.815 | 247 | USD | 50,350 | 257.678,81 | 0,02 |
US31620M1062 Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. |
STK | 13.074 | 6.282 | 290 | USD | 119,920 | 1.398.603,10 | 0,13 |
US3167731005 Fifth Third Bancorp |
STK | 14.619 | 7.165 | 686 | USD | 44,630 | 582.021,38 | 0,05 |
IT0000072170 Finecobank Banca Fineco S.p.A. |
STK | 12.909 | 6.176 | 234 | EUR | 14,805 | 191.117,75 | 0,02 |
US31946M1036 First Citizens BancShares Inc. |
STK | 253 | 253 | 0 | USD | 779,080 | 175.831,61 | 0,02 |
CA3359341052 First Quantum Minerals Ltd. |
STK | 12.431 | 5.942 | 208 | CAD | 31,310 | 273.008,53 | 0,02 |
US33616C1009 First Rep.Bank San Fr.(New) |
STK | 3.741 | 1.822 | 39 | USD | 173,590 | 579.304,36 | 0,05 |
US3379321074 FirstEnergy Corp. |
STK | 11.518 | 5.504 | 182 | USD | 41,960 | 431.128,71 | 0,04 |
CA33767E2024 FirstService Corp. |
STK | 836 | 401 | 12 | CAD | 202,690 | 118.857,25 | 0,01 |
US3377381088 Fiserv Inc. |
STK | 12.614 | 6.436 | 327 | USD | 105,700 | 1.189.384,30 | 0,11 |
NZFAPE0001S2 Fisher & Paykel Healt.Corp.Ltd |
STK | 12.204 | 5.839 | 206 | NZD | 27,750 | 198.407,05 | 0,02 |
IL0011582033 Fiverr International Ltd. |
STK | 619 | 625 | 6 | USD | 85,310 | 47.106,95 | 0,00 |
US3390411052 FleetCor Technologies Inc. |
STK | 1.661 | 815 | 115 | USD | 238,260 | 353.032,88 | 0,03 |
IE00BWT6H894 Flutter Entertainment PLC |
STK | 3.526 | 1.717 | 52 | EUR | 134,300 | 473.541,80 | 0,04 |
US3024913036 FMC Corp. |
STK | 2.724 | 1.308 | 65 | USD | 110,370 | 268.196,15 | 0,02 |
US3453708600 Ford Motor Co. |
STK | 83.051 | 39.639 | 1.248 | USD | 20,300 | 1.503.956,56 | 0,13 |
AU000000FMG4 Fortescue Metals Group Ltd. |
STK | 35.842 | 17.155 | 667 | AUD | 19,870 | 447.602,63 | 0,04 |
US34959E1091 Fortinet Inc. |
STK | 2.938 | 1.411 | 45 | USD | 297,240 | 779.028,65 | 0,07 |
CA3495531079 Fortis Inc. |
STK | 9.973 | 4.768 | 105 | CAD | 60,380 | 422.382,59 | 0,04 |
US34959J1088 Fortive Corp. |
STK | 7.206 | 3.827 | 88 | USD | 70,540 | 453.444,46 | 0,04 |
FI0009007132 Fortum Oyj |
STK | 9.400 | 4.499 | 175 | EUR | 24,050 | 226.070,00 | 0,02 |
US34964C1062 Fortune Brands Home & Sec.Inc. |
STK | 2.918 | 1.410 | 71 | USD | 94,170 | 245.127,62 | 0,02 |
US35137L1052 Fox Corp. |
STK | 6.845 | 3.361 | 444 | USD | 40,610 | 247.970,96 | 0,02 |
US35137L2043 Fox Corp. |
STK | 3.192 | 1.588 | 336 | USD | 37,180 | 105.868,47 | 0,01 |
CA3518581051 Franco-Nevada Corp. |
STK | 4.045 | 1.933 | 66 | CAD | 168,070 | 476.865,39 | 0,04 |
US3546131018 Franklin Resources Inc. |
STK | 6.386 | 3.121 | 132 | USD | 31,970 | 182.123,48 | 0,02 |
US35671D8570 Freeport-McMoRan Inc. |
STK | 31.072 | 14.834 | 360 | USD | 37,220 | 1.031.668,01 | 0,09 |
JP3820000002 Fuji Electric Co. Ltd. |
STK | 2.700 | 1.200 | 0 | JPY | 6.090,000 | 127.300,07 | 0,01 |
JP3814000000 Fujifilm Holdings Corp. |
STK | 7.600 | 3.600 | 100 | JPY | 7.630,000 | 448.937,33 | 0,04 |
JP3818000006 Fujitsu Ltd. |
STK | 4.200 | 2.000 | 0 | JPY | 15.020,000 | 488.390,05 | 0,04 |
US36118L1061 Futu Holdings Ltd. |
STK | 1.078 | 1.091 | 13 | USD | 43,250 | 41.590,99 | 0,00 |
HK0027032686 Galaxy Entertainment Group Ltd |
STK | 46.000 | 23.000 | 2.000 | HKD | 44,750 | 235.498,02 | 0,02 |
US3635761097 Gallagher & Co., Arthur J. |
STK | 4.376 | 2.231 | 43 | USD | 157,940 | 616.543,66 | 0,06 |
PTGAL0AM0009 Galp Energia SGPS S.A. |
STK | 10.609 | 5.078 | 198 | EUR | 9,778 | 103.734,80 | 0,01 |
CH0114405324 Garmin Ltd. |
STK | 3.256 | 1.661 | 44 | USD | 124,420 | 361.384,05 | 0,03 |
US3666511072 Gartner Inc. |
STK | 1.770 | 886 | 136 | USD | 293,890 | 464.036,84 | 0,04 |
CH0030170408 Geberit AG |
STK | 759 | 374 | 38 | CHF | 625,200 | 454.658,24 | 0,04 |
FR0010040865 Gecina S.A. |
STK | 972 | 465 | 17 | EUR | 120,100 | 116.737,20 | 0,01 |
US3687361044 Generac Holdings Inc. |
STK | 1.336 | 636 | 18 | USD | 282,380 | 336.538,52 | 0,03 |
US3695501086 General Dynamics Corp. |
STK | 5.029 | 2.449 | 207 | USD | 212,100 | 951.517,31 | 0,09 |
US3696043013 General Electric Co. |
STK | 23.232 | 23.565 | 333 | USD | 94,480 | 1.958.036,90 | 0,18 |
US3703341046 General Mills Inc. |
STK | 12.832 | 6.182 | 332 | USD | 68,680 | 786.174,63 | 0,07 |
US37045V1008 General Motors Co.2) |
STK | 27.653 | 13.283 | 351 | USD | 52,730 | 1.300.751,73 | 0,12 |
DK0010272202 GENMAB AS |
STK | 1.390 | 664 | 22 | DKK | 2.231,000 | 416.790,76 | 0,04 |
SGXE21576413 Genting Singapore |
STK | 128.000 | 61.300 | 2.400 | SGD | 0,735 | 62.068,28 | 0,01 |
US3724601055 Genuine Parts Co. |
STK | 3.031 | 1.461 | 79 | USD | 133,230 | 360.232,05 | 0,03 |
SE0000202624 Getinge AB |
STK | 4.841 | 4.889 | 48 | SEK | 361,600 | 167.296,37 | 0,02 |
FR0010533075 Getlink SE |
STK | 9.313 | 4.456 | 172 | EUR | 13,950 | 129.916,35 | 0,01 |
CA36168Q1046 GFL Environmental Inc. |
STK | 3.341 | 1.689 | 503 | CAD | 41,760 | 97.864,24 | 0,01 |
CA3759161035 Gildan Activewear Inc. |
STK | 4.202 | 2.010 | 74 | CAD | 50,600 | 149.139,83 | 0,01 |
US3755581036 Gilead Sciences Inc. |
STK | 26.537 | 12.708 | 500 | USD | 68,680 | 1.625.835,11 | 0,15 |
CH0010645932 Givaudan SA |
STK | 195 | 94 | 5 | CHF | 3.818,000 | 713.337,17 | 0,06 |
NO0010582521 Gjensidige Forsikring ASA2) |
STK | 4.233 | 2.026 | 79 | NOK | 216,600 | 91.733,56 | 0,01 |
GB0009252882 GlaxoSmithKline PLC |
STK | 106.498 | 50.922 | 1.768 | GBP | 16,430 | 2.094.144,14 | 0,19 |
JE00B4T3BW64 Glencore PLC |
STK | 211.352 | 101.209 | 4.071 | GBP | 3,830 | 968.796,79 | 0,09 |
US37940X1028 Global Payments Inc. |
STK | 6.217 | 3.001 | 204 | USD | 149,880 | 831.225,66 | 0,07 |
US37959E1029 Globe Life Inc. |
STK | 2.045 | 995 | 106 | USD | 102,300 | 186.622,21 | 0,02 |
JP3047510007 GLP J-REIT |
STK | 90 | 44 | 1 | JPY | 184.700,000 | 128.693,61 | 0,01 |
JP3385890003 GMO Payment Gateway Inc. |
STK | 900 | 400 | 0 | JPY | 9.850,000 | 68.631,95 | 0,01 |
DK0010272632 GN Store Nord AS |
STK | 2.632 | 1.282 | 113 | DKK | 397,600 | 140.648,78 | 0,01 |
US3802371076 GoDaddy Inc. |
STK | 3.573 | 1.744 | 78 | USD | 75,710 | 241.312,96 | 0,02 |
US38141G1040 Goldman Sachs Group Inc., The |
STK | 7.186 | 3.726 | 276 | USD | 354,680 | 2.273.622,19 | 0,20 |
AU000000GMG2 Goodman Group |
STK | 35.191 | 16.841 | 616 | AUD | 23,190 | 512.902,58 | 0,05 |
AU000000GPT8 GPT Group |
STK | 40.544 | 19.614 | 1.333 | AUD | 4,990 | 127.153,89 | 0,01 |
US3848021040 Grainger Inc., W.W. |
STK | 937 | 451 | 34 | USD | 495,110 | 413.843,06 | 0,04 |
CA39138C1068 Great-West Lifeco Inc. |
STK | 5.903 | 2.820 | 93 | CAD | 39,710 | 164.421,93 | 0,01 |
ES0171996087 Grifols S.A.2) |
STK | 6.313 | 3.021 | 117 | EUR | 15,610 | 98.545,93 | 0,01 |
BE0003797140 Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) |
STK | 2.391 | 1.144 | 44 | EUR | 94,900 | 226.905,90 | 0,02 |
US40171V1008 Guidewire Software Inc. |
STK | 1.672 | 822 | 101 | USD | 100,840 | 150.405,42 | 0,01 |
SE0000106270 H & M Hennes & Mauritz AB |
STK | 15.458 | 7.614 | 1.338 | SEK | 183,340 | 270.852,94 | 0,02 |
JP3766550002 Hakuhodo DY Holdings Inc. |
STK | 4.900 | 2.400 | 200 | JPY | 1.738,000 | 65.931,57 | 0,01 |
US4062161017 Halliburton Co. |
STK | 18.848 | 9.069 | 261 | USD | 30,740 | 516.848,81 | 0,05 |
GB0004052071 Halma PLC |
STK | 8.035 | 3.845 | 149 | GBP | 24,960 | 240.025,85 | 0,02 |
JP3771800004 Hamamatsu Photonics K.K. |
STK | 3.000 | 1.500 | 100 | JPY | 5.830,000 | 135.405,84 | 0,01 |
HK0101000591 Hang Lung Properties Ltd. |
STK | 43.000 | 20.000 | 0 | HKD | 16,660 | 81.955,83 | 0,01 |
HK0011000095 Hang Seng Bank Ltd. |
STK | 16.200 | 7.700 | 200 | HKD | 153,900 | 285.226,60 | 0,03 |
JP3774200004 Hankyu Hanshin Holdings Inc. |
STK | 4.800 | 2.400 | 200 | JPY | 3.330,000 | 123.746,54 | 0,01 |
GB00B1VZ0M25 Hargreaves Lansdown PLC |
STK | 7.529 | 3.860 | 126 | GBP | 13,410 | 120.835,25 | 0,01 |
US4165151048 Hartford Finl SvcsGrp Inc.,The |
STK | 7.348 | 3.609 | 355 | USD | 71,870 | 471.097,91 | 0,04 |
US4180561072 Hasbro Inc. |
STK | 2.768 | 1.322 | 42 | USD | 92,480 | 228.353,83 | 0,02 |
US40412C1018 HCA Healthcare Inc. |
STK | 5.421 | 2.731 | 401 | USD | 240,050 | 1.160.848,39 | 0,10 |
US42250P1030 Healthpeak Properties Inc. |
STK | 11.407 | 5.455 | 201 | USD | 35,370 | 359.915,78 | 0,03 |
US4228061093 HEICO Corp. |
STK | 918 | 439 | 16 | USD | 136,390 | 111.691,36 | 0,01 |
US4228062083 HEICO Corp. |
STK | 1.546 | 740 | 25 | USD | 109,700 | 151.290,10 | 0,01 |
NL0000008977 Heineken Holding N.V. |
STK | 2.438 | 1.165 | 44 | EUR | 77,750 | 189.554,50 | 0,02 |
NL0000009165 Heineken N.V. |
STK | 5.486 | 2.626 | 102 | EUR | 95,020 | 521.279,72 | 0,05 |
HK0012000102 Henderson Land Devmt Co. Ltd. |
STK | 31.000 | 15.000 | 1.000 | HKD | 34,050 | 120.757,80 | 0,01 |
US8064071025 Henry Schein Inc. |
STK | 2.957 | 1.436 | 111 | USD | 75,300 | 198.628,10 | 0,02 |
FR0000052292 Hermes International S.C.A. |
STK | 670 | 320 | 12 | EUR | 1.318,500 | 883.395,00 | 0,08 |
US4278661081 Hershey Co., The |
STK | 3.078 | 1.486 | 93 | USD | 197,070 | 541.107,46 | 0,05 |
US42809H1077 Hess Corp. |
STK | 5.899 | 2.817 | 77 | USD | 92,290 | 485.654,51 | 0,04 |
US42824C1099 Hewlett Packard Enterprise Co. |
STK | 27.640 | 13.325 | 383 | USD | 16,330 | 402.641,57 | 0,04 |
SE0015961909 Hexagon AB |
STK | 41.697 | 42.427 | 730 | SEK | 124,200 | 494.936,44 | 0,04 |
JP3783420007 Hikari Tsushin Inc. |
STK | 400 | 200 | 0 | JPY | 13.700,000 | 42.425,61 | 0,00 |
GB00B0LCW083 Hikma Pharmaceuticals PLC |
STK | 3.674 | 1.754 | 56 | GBP | 20,780 | 91.371,82 | 0,01 |
US43300A2033 Hilton Worldwide Holdings Inc. |
STK | 5.898 | 2.815 | 86 | USD | 145,110 | 763.477,95 | 0,07 |
JP3792600003 Hino Motors Ltd. |
STK | 6.100 | 3.000 | 200 | JPY | 988,000 | 46.658,89 | 0,00 |
JP3799000009 Hirose Electric Co. Ltd. |
STK | 700 | 300 | 0 | JPY | 17.010,000 | 92.182,81 | 0,01 |
JP3787000003 Hitachi Constr. Mach. Co. Ltd. |
STK | 2.300 | 1.100 | 0 | JPY | 2.890,000 | 51.460,41 | 0,00 |
JP3788600009 Hitachi Ltd. |
STK | 20.500 | 9.700 | 300 | JPY | 5.939,000 | 942.572,52 | 0,08 |
JP3786200000 Hitachi Metals Ltd. |
STK | 4.500 | 2.100 | 100 | JPY | 2.072,000 | 72.185,48 | 0,01 |
HK0000179108 HK Electric Inv. + HK El. Inv. |
STK | 56.000 | 26.500 | 1.000 | HKD | 7,760 | 49.714,85 | 0,00 |
HK0000093390 HKT Trust and HKT Ltd. |
STK | 80.000 | 38.000 | 1.000 | HKD | 10,620 | 97.196,56 | 0,01 |
CH0012214059 Holcim Ltd. |
STK | 11.081 | 5.303 | 206 | CHF | 49,750 | 528.197,52 | 0,05 |
US4364401012 Hologic Inc. |
STK | 5.365 | 2.598 | 193 | USD | 70,240 | 336.162,00 | 0,03 |
US4370761029 Home Depot Inc., The |
STK | 22.337 | 10.841 | 807 | USD | 366,980 | 7.312.428,42 | 0,66 |
JP3854600008 Honda Motor Co. Ltd. |
STK | 34.500 | 16.500 | 600 | JPY | 3.354,000 | 895.838,53 | 0,08 |
US4385161066 Honeywell International Inc. |
STK | 14.612 | 7.053 | 462 | USD | 204,480 | 2.665.353,93 | 0,24 |
HK0003000038 Hongkong & China Gas Co. Ltd. |
STK | 236.850 | 119.850 | 5.000 | HKD | 12,000 | 325.155,44 | 0,03 |
HK0388045442 Hongkong Exch. + Clear. Ltd. |
STK | 25.500 | 12.100 | 400 | HKD | 438,400 | 1.278.931,02 | 0,11 |
BMG4587L1090 Hongkong Land Holdings Ltd. |
STK | 24.700 | 11.900 | 500 | USD | 5,400 | 118.983,05 | 0,01 |
IE00BQPVQZ61 Horizon Therapeutics PLC |
STK | 4.542 | 2.194 | 170 | USD | 93,330 | 378.148,85 | 0,03 |
US4404521001 Hormel Foods Corp. |
STK | 6.310 | 3.014 | 92 | USD | 47,470 | 267.204,01 | 0,02 |
JP3845770001 Hoshizaki Corp. |
STK | 1.100 | 500 | 0 | JPY | 8.450,000 | 71.960,97 | 0,01 |
US44107P1049 Host Hotels & Resorts Inc. |
STK | 15.111 | 7.279 | 229 | USD | 17,340 | 233.741,96 | 0,02 |
US4432011082 Howmet Aerospace Inc. |
STK | 8.170 | 3.949 | 265 | USD | 31,090 | 226.588,14 | 0,02 |
JP3837800006 Hoya Corp. |
STK | 7.800 | 3.700 | 200 | JPY | 14.755,000 | 891.007,59 | 0,08 |
US40434L1052 HP Inc. |
STK | 25.425 | 13.000 | 3.918 | USD | 36,730 | 833.059,99 | 0,07 |
GB0005405286 HSBC Holdings PLC |
STK | 432.325 | 206.544 | 6.997 | GBP | 5,276 | 2.729.874,57 | 0,24 |
US4435731009 HubSpot Inc. |
STK | 945 | 459 | 9 | USD | 488,800 | 412.057,09 | 0,04 |
JP3360800001 Hulic Co. Ltd. |
STK | 8.000 | 5.200 | 700 | JPY | 1.103,000 | 68.314,53 | 0,01 |
US4448591028 Humana Inc. |
STK | 2.720 | 1.316 | 108 | USD | 392,500 | 952.363,96 | 0,09 |
US4456581077 Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc |
STK | 1.781 | 856 | 40 | USD | 192,540 | 305.899,86 | 0,03 |
US4461501045 Huntington Bancshares Inc. |
STK | 31.252 | 20.158 | 533 | USD | 15,060 | 419.852,92 | 0,04 |
US4464131063 Huntington Ingalls Ind. Inc. |
STK | 850 | 409 | 22 | USD | 187,200 | 141.944,69 | 0,01 |
SE0001662230 Husqvarna AB |
STK | 8.856 | 4.236 | 157 | SEK | 128,750 | 108.970,23 | 0,01 |
CA4488112083 Hydro One Ltd. |
STK | 6.964 | 3.329 | 121 | CAD | 32,840 | 160.416,48 | 0,01 |
CA45075E1043 IA Financial Corporation Inc. |
STK | 2.275 | 1.087 | 35 | CAD | 82,710 | 131.985,59 | 0,01 |
US44891N2080 IAC InterActiveCorp. |
STK | 1.678 | 1.710 | 32 | USD | 136,540 | 204.383,69 | 0,02 |
ES0144580Y14 Iberdrola S.A. |
STK | 123.287 | 64.417 | 11.062 | EUR | 10,160 | 1.252.595,92 | 0,11 |
JP3148800000 Ibiden Co. Ltd. |
STK | 2.200 | 1.100 | 100 | JPY | 6.300,000 | 107.302,74 | 0,01 |
IL0002810146 ICL Group Ltd. |
STK | 14.949 | 7.144 | 245 | ILS | 28,400 | 119.180,74 | 0,01 |
JP3142500002 Idemitsu Kosan Co. Ltd. |
STK | 4.400 | 2.300 | 100 | JPY | 2.930,000 | 99.808,58 | 0,01 |
US45167R1041 IDEX Corp. |
STK | 1.609 | 771 | 25 | USD | 215,440 | 309.226,55 | 0,03 |
US45168D1046 IDEXX Laboratories Inc. |
STK | 1.801 | 867 | 38 | USD | 507,300 | 815.028,81 | 0,07 |
AU000000IEL5 IDP Education Ltd. |
STK | 4.418 | 4.462 | 44 | AUD | 29,290 | 81.329,41 | 0,01 |
CA4495861060 IGM Financial Inc. |
STK | 1.770 | 846 | 29 | CAD | 44,660 | 55.447,13 | 0,00 |
BMG475671050 IHS Markit Ltd. |
STK | 8.015 | 3.845 | 138 | USD | 116,790 | 835.032,87 | 0,07 |
JP3131090007 IIDA Group Holdings Co. Ltd. |
STK | 3.100 | 1.500 | 100 | JPY | 2.371,000 | 56.903,74 | 0,01 |
US4523081093 Illinois Tool Works Inc. |
STK | 6.666 | 3.203 | 150 | USD | 233,920 | 1.390.999,75 | 0,12 |
US4523271090 Illumina Inc. |
STK | 3.105 | 1.486 | 50 | USD | 348,820 | 966.178,50 | 0,09 |
NL0010801007 IMCD N.V. |
STK | 1.206 | 1.218 | 12 | EUR | 152,200 | 183.553,20 | 0,02 |
GB0004544929 Imperial Brands PLC |
STK | 20.031 | 9.586 | 372 | GBP | 17,515 | 419.894,64 | 0,04 |
CA4530384086 Imperial Oil Ltd. |
STK | 5.219 | 2.591 | 308 | CAD | 52,010 | 190.397,50 | 0,02 |
US45337C1027 Incyte Corp. |
STK | 3.973 | 1.901 | 53 | USD | 74,330 | 263.437,19 | 0,02 |
ES0148396007 Industria de Diseño Textil SA |
STK | 23.088 | 11.050 | 429 | EUR | 26,740 | 617.373,12 | 0,06 |
SE0000190126 Industrivärden AB |
STK | 2.827 | 1.655 | 49 | SEK | 291,600 | 78.783,70 | 0,01 |
SE0000107203 Industrivärden AB |
STK | 3.380 | 1.619 | 64 | SEK | 286,900 | 92.676,64 | 0,01 |
GB00BMJ6DW54 Informa PLC |
STK | 31.814 | 15.219 | 573 | GBP | 5,550 | 211.319,13 | 0,02 |
IT0005090300 Infrastrutt. Wireless Italiane |
STK | 7.113 | 3.406 | 134 | EUR | 9,544 | 67.886,47 | 0,01 |
NL0011821202 ING Groep N.V. |
STK | 82.630 | 39.524 | 1.475 | EUR | 13,062 | 1.079.313,06 | 0,10 |
US45687V1061 Ingersoll-Rand Inc. |
STK | 8.577 | 4.662 | 137 | USD | 56,210 | 430.074,19 | 0,04 |
IL0011595993 InMode Ltd. |
STK | 1.051 | 1.061 | 10 | USD | 48,230 | 45.218,31 | 0,00 |
JP3294460005 Inpex Corp. |
STK | 21.700 | 10.400 | 400 | JPY | 1.155,000 | 194.039,12 | 0,02 |
LU2290522684 InPost S.A. |
STK | 4.233 | 4.300 | 67 | EUR | 7,184 | 30.409,87 | 0,00 |
US45784P1012 Insulet Corporation |
STK | 1.458 | 724 | 16 | USD | 248,000 | 322.554,86 | 0,03 |
AU000000IAG3 Insurance Australia Group Ltd. |
STK | 52.174 | 25.161 | 871 | AUD | 4,240 | 139.034,48 | 0,01 |
CA45823T1066 Intact Financial Corp. |
STK | 3.727 | 2.147 | 55 | CAD | 172,230 | 450.251,61 | 0,04 |
US4581401001 Intel Corp. |
STK | 85.867 | 41.390 | 4.131 | USD | 48,820 | 3.739.542,32 | 0,34 |
US45866F1049 Intercontinental Exchange Inc. |
STK | 11.919 | 5.890 | 177 | USD | 126,660 | 1.346.708,78 | 0,12 |
GB00BHJYC057 InterContinental Hotels Group |
STK | 3.878 | 1.950 | 55 | GBP | 48,610 | 225.611,37 | 0,02 |
US4601461035 International Paper Co. |
STK | 7.859 | 3.777 | 186 | USD | 48,250 | 338.266,50 | 0,03 |
US4606901001 Interpublic Group of Comp.Inc. |
STK | 8.331 | 3.987 | 112 | USD | 35,540 | 264.124,66 | 0,02 |
GB0031638363 Intertek Group PLC |
STK | 3.416 | 1.634 | 63 | GBP | 53,440 | 218.480,09 | 0,02 |
IT0000072618 Intesa Sanpaolo S.p.A. |
STK | 349.563 | 167.290 | 6.728 | EUR | 2,620 | 915.680,28 | 0,08 |
US4592001014 Intl Business Machines Corp. |
STK | 18.971 | 9.057 | 265 | USD | 133,570 | 2.260.442,88 | 0,20 |
US4595061015 Intl Flavors & Fragrances Inc. |
STK | 5.272 | 4.375 | 81 | USD | 131,920 | 620.412,35 | 0,06 |
US4612021034 Intuit Inc. |
STK | 5.784 | 2.904 | 100 | USD | 555,230 | 2.864.808,49 | 0,26 |
US46120E6023 Intuitive Surgical Inc. |
STK | 7.555 | 6.359 | 142 | USD | 284,180 | 1.915.236,31 | 0,17 |
BMG491BT1088 Invesco Ltd. |
STK | 7.324 | 3.765 | 902 | USD | 22,660 | 148.048,03 | 0,01 |
SE0015811955 Investor AB |
STK | 10.555 | 10.660 | 105 | SEK | 210,200 | 212.038,13 | 0,02 |
SE0015811963 Investor AB |
STK | 38.562 | 39.238 | 676 | SEK | 200,350 | 738.366,39 | 0,07 |
US46187W1071 Invitation Homes Inc. |
STK | 12.201 | 5.960 | 165 | USD | 41,980 | 456.911,67 | 0,04 |
US44980X1090 IPG Photonics Corp. |
STK | 793 | 380 | 13 | USD | 154,470 | 109.272,71 | 0,01 |
FR0010259150 Ipsen S.A.2) |
STK | 798 | 383 | 16 | EUR | 86,300 | 68.867,40 | 0,01 |
US46266C1053 IQVIA Holdings Inc. |
STK | 4.056 | 1.944 | 74 | USD | 244,900 | 886.096,70 | 0,08 |
US46284V1017 Iron Mountain Inc. |
STK | 6.127 | 2.923 | 89 | USD | 45,920 | 250.982,91 | 0,02 |
IL0006912120 Israel Discount Bank Ltd. |
STK | 24.637 | 11.794 | 461 | ILS | 21,100 | 145.930,44 | 0,01 |
JP3137200006 Isuzu Motors Ltd. |
STK | 12.300 | 6.200 | 200 | JPY | 1.394,000 | 132.744,17 | 0,01 |
JP3143000002 Ito En Ltd. |
STK | 1.100 | 500 | 0 | JPY | 6.160,000 | 52.459,12 | 0,00 |
JP3143600009 ITOCHU Corp. |
STK | 25.200 | 12.600 | 2.800 | JPY | 3.667,000 | 715.416,64 | 0,06 |
JP3143900003 Itochu Techno-Solutions Corp. |
STK | 2.000 | 1.000 | 100 | JPY | 3.110,000 | 48.154,62 | 0,00 |
CA46579R1047 Ivanhoe Mines Ltd. |
STK | 12.790 | 12.983 | 193 | CAD | 10,890 | 97.697,96 | 0,01 |
US8326964058 J.M. Smucker Co. |
STK | 2.293 | 1.121 | 132 | USD | 140,580 | 287.555,70 | 0,03 |
US4262811015 Jack Henry & Associates Inc. |
STK | 1.567 | 764 | 73 | USD | 167,810 | 234.574,73 | 0,02 |
AU000000JHX1 James Hardie Industries PLC |
STK | 9.421 | 4.499 | 145 | AUD | 47,060 | 278.645,13 | 0,02 |
JP3705200008 Japan Airlines Co. Ltd. |
STK | 3.100 | 1.700 | 200 | JPY | 2.148,000 | 51.551,77 | 0,00 |
JP3183200009 Japan Exchange Group Inc.2) |
STK | 10.800 | 5.200 | 200 | JPY | 2.351,500 | 196.614,85 | 0,02 |
JP3039710003 Japan Metropolitan Fund Invest |
STK | 148 | 121 | 3 | JPY | 96.700,000 | 110.798,98 | 0,01 |
JP3946750001 Japan Post Bank Co.Ltd |
STK | 8.600 | 4.100 | 100 | JPY | 1.127,000 | 75.036,05 | 0,01 |
JP3752900005 Japan Post Holdings Co.Ltd |
STK | 51.800 | 34.600 | 800 | JPY | 978,600 | 392.448,40 | 0,04 |
JP3233250004 Japan Post Insurance Co.Ltd |
STK | 4.200 | 2.300 | 700 | JPY | 2.005,000 | 65.194,54 | 0,01 |
JP3027680002 Japan Real Estate Inv. Corp. |
STK | 26 | 13 | 2 | JPY | 630.000,000 | 126.812,33 | 0,01 |
JP3726800000 Japan Tobacco Inc. |
STK | 25.400 | 12.000 | 300 | JPY | 2.294,000 | 451.101,96 | 0,04 |
BMG507361001 Jardine Matheson Holdings Ltd. |
STK | 4.600 | 2.200 | 100 | USD | 58,840 | 241.448,71 | 0,02 |
IE00B4Q5ZN47 Jazz Pharmaceuticals PLC |
STK | 1.294 | 679 | 19 | USD | 138,910 | 160.347,49 | 0,01 |
GB00BM8Q5M07 JD Sports Fashion PLC |
STK | 54.587 | 55.264 | 677 | GBP | 1,881 | 122.854,23 | 0,01 |
NL0014332678 JDE Peet’s N.V. |
STK | 2.125 | 1.295 | 27 | EUR | 26,605 | 56.535,63 | 0,01 |
PTJMT0AE0001 Jerónimo Martins, SGPS, S.A. |
STK | 5.994 | 3.222 | 105 | EUR | 21,360 | 128.031,84 | 0,01 |
JP3386030005 JFE Holdings Inc. |
STK | 10.400 | 5.100 | 300 | JPY | 1.460,000 | 117.553,02 | 0,01 |
US4781601046 Johnson & Johnson |
STK | 55.717 | 26.655 | 1.029 | USD | 172,290 | 8.563.320,19 | 0,77 |
IE00BY7QL619 Johnson Controls Internat. PLC |
STK | 15.074 | 7.290 | 720 | USD | 72,670 | 977.187,85 | 0,09 |
GB00BZ4BQC70 Johnson, Matthey PLC |
STK | 4.096 | 1.961 | 77 | GBP | 19,400 | 95.101,91 | 0,01 |
US46625H1005 JPMorgan Chase &Co. |
STK | 63.245 | 30.748 | 2.334 | USD | 148,600 | 8.383.770,74 | 0,75 |
JP3385980002 JSR Corp. |
STK | 4.300 | 2.100 | 100 | JPY | 3.785,000 | 126.003,30 | 0,01 |
CH0102484968 Julius Baer Gruppe AG |
STK | 4.682 | 2.263 | 139 | CHF | 60,020 | 269.247,52 | 0,02 |
US48203R1041 Juniper Networks Inc. |
STK | 6.882 | 3.324 | 234 | USD | 34,820 | 213.765,60 | 0,02 |
NL0012015705 Just Eat Takeaway.com N.V. |
STK | 3.816 | 2.535 | 164 | EUR | 43,465 | 165.862,44 | 0,01 |
JP3210200006 Kajima Corp. |
STK | 9.500 | 4.800 | 400 | JPY | 1.380,000 | 101.496,32 | 0,01 |
JP3206000006 Kakaku.com Inc. |
STK | 2.800 | 1.400 | 100 | JPY | 2.352,000 | 50.985,06 | 0,00 |
JP3228600007 Kansai El. Power Co. Inc., The2) |
STK | 14.900 | 7.200 | 300 | JPY | 1.082,000 | 124.813,37 | 0,01 |
JP3229400001 Kansai Paint Co. Ltd. |
STK | 3.800 | 1.800 | 0 | JPY | 2.373,000 | 69.811,81 | 0,01 |
JP3205800000 Kao Corp. |
STK | 10.100 | 4.900 | 300 | JPY | 5.732,000 | 448.203,40 | 0,04 |
BE0003565737 KBC Groep N.V. |
STK | 5.292 | 2.532 | 95 | EUR | 76,940 | 407.166,48 | 0,04 |
JP3496400007 KDDI Corp. |
STK | 34.100 | 16.400 | 700 | JPY | 3.645,000 | 962.275,65 | 0,09 |
JP3277800003 Keio Corp. |
STK | 2.200 | 1.000 | 0 | JPY | 5.150,000 | 87.715,73 | 0,01 |
JP3278600006 Keisei Electric Railway Co.Ltd |
STK | 2.700 | 1.200 | 0 | JPY | 3.225,000 | 67.412,60 | 0,01 |
US4878361082 Kellogg Co. |
STK | 5.411 | 2.604 | 132 | USD | 63,000 | 304.097,23 | 0,03 |
SG1U68934629 Keppel Corp. Ltd. |
STK | 30.800 | 14.700 | 500 | SGD | 5,650 | 114.807,85 | 0,01 |
FR0000121485 Kering S.A. |
STK | 1.588 | 763 | 41 | EUR | 656,300 | 1.042.204,40 | 0,09 |
IE0004906560 Kerry Group PLC |
STK | 3.368 | 1.611 | 60 | EUR | 112,000 | 377.216,00 | 0,03 |
FI0009000202 Kesko Oyj |
STK | 5.781 | 2.766 | 107 | EUR | 27,930 | 161.463,33 | 0,01 |
US49271V1008 Keurig Dr Pepper Inc. |
STK | 15.001 | 8.766 | 198 | USD | 37,950 | 507.839,38 | 0,05 |
US4932671088 Keycorp |
STK | 20.242 | 9.825 | 738 | USD | 25,060 | 452.510,72 | 0,04 |
JP3236200006 Keyence Corp. |
STK | 4.100 | 2.200 | 200 | JPY | 58.230,000 | 1.848.324,56 | 0,17 |
CA4932711001 Keyera Corp. |
STK | 4.678 | 2.239 | 87 | CAD | 29,910 | 98.143,99 | 0,01 |
US49338L1035 Keysight Technologies Inc. |
STK | 3.894 | 1.879 | 128 | USD | 168,820 | 586.427,37 | 0,05 |
JP3240400006 Kikkoman Corp. |
STK | 3.100 | 1.500 | 100 | JPY | 8.620,000 | 206.879,07 | 0,02 |
US4943681035 Kimberly-Clark Corp. |
STK | 7.128 | 3.427 | 197 | USD | 137,650 | 875.262,44 | 0,08 |
US49456B1017 Kinder Morgan Inc. |
STK | 43.174 | 20.640 | 749 | USD | 17,360 | 668.600,04 | 0,06 |
GB0033195214 Kingfisher PLC |
STK | 44.691 | 21.381 | 807 | GBP | 3,311 | 177.095,21 | 0,02 |
IE0004927939 Kingspan Group PLC |
STK | 3.260 | 1.563 | 65 | EUR | 85,120 | 277.491,20 | 0,02 |
SE0015810247 Kinnevik AB |
STK | 5.125 | 5.210 | 85 | SEK | 275,200 | 134.792,37 | 0,01 |
CA4969024047 Kinross Gold Corp. |
STK | 26.709 | 12.757 | 427 | CAD | 6,870 | 128.706,79 | 0,01 |
JP3260800002 Kintetsu Group Holdings Co.Ltd |
STK | 3.600 | 1.600 | 0 | JPY | 3.330,000 | 92.809,90 | 0,01 |
JP3258000003 Kirin Holdings Co. Ltd. |
STK | 17.400 | 8.200 | 200 | JPY | 1.837,000 | 247.460,56 | 0,02 |
CA49741E1007 Kirkland Lake Gold Ltd. |
STK | 5.647 | 2.773 | 122 | CAD | 47,880 | 189.652,69 | 0,02 |
US48251W1045 KKR & Co. Inc. |
STK | 11.106 | 5.470 | 115 | USD | 71,160 | 704.998,18 | 0,06 |
US4824801009 KLA Corp. |
STK | 3.233 | 1.560 | 104 | USD | 389,270 | 1.122.667,18 | 0,10 |
FR0000121964 Klépierre S.A. |
STK | 4.302 | 2.208 | 134 | EUR | 23,460 | 100.924,92 | 0,01 |
US4990491049 Knight-Swift Transp. Hldgs Inc |
STK | 3.337 | 1.931 | 53 | USD | 56,580 | 168.427,71 | 0,02 |
JP3301100008 Kobayashi Pharmaceut. Co. Ltd. |
STK | 1.100 | 500 | 0 | JPY | 8.910,000 | 75.878,37 | 0,01 |
JP3291200008 Kobe Bussan Co. Ltd. |
STK | 2.900 | 1.500 | 0 | JPY | 3.560,000 | 79.927,38 | 0,01 |
JP3283460008 Koei Tecmo Holdings Co. Ltd. |
STK | 1.280 | 780 | 0 | JPY | 4.115,000 | 40.778,14 | 0,00 |
JP3284600008 Koito Mfg. Co. Ltd.2) |
STK | 2.200 | 1.000 | 0 | JPY | 5.710,000 | 97.253,75 | 0,01 |
JP3304200003 Komatsu Ltd. |
STK | 18.500 | 8.800 | 300 | JPY | 2.806,000 | 401.889,80 | 0,04 |
NL0000009082 Kon. KPN N.V. |
STK | 71.163 | 34.677 | 4.344 | EUR | 2,927 | 208.294,10 | 0,02 |
JP3300200007 Konami Holdings Corp. |
STK | 2.000 | 900 | 0 | JPY | 6.130,000 | 94.915,70 | 0,01 |
FI0009013403 KONE Oyj |
STK | 7.194 | 3.444 | 135 | EUR | 57,220 | 411.640,68 | 0,04 |
NL0000009827 Koninklijke DSM N.V. |
STK | 3.699 | 1.786 | 57 | EUR | 166,050 | 614.218,95 | 0,06 |
NL0000009538 Koninklijke Philips N.V. |
STK | 19.417 | 9.316 | 312 | EUR | 29,385 | 570.568,55 | 0,05 |
IL0011216723 Kornit Digital Ltd. |
STK | 979 | 988 | 9 | USD | 105,060 | 91.751,78 | 0,01 |
JP3283650004 KOSE Corp. |
STK | 700 | 300 | 0 | JPY | 10.420,000 | 56.469,42 | 0,01 |
US5007541064 Kraft Heinz Co., The |
STK | 14.241 | 6.812 | 256 | USD | 35,800 | 454.797,32 | 0,04 |
US5010441013 Kroger Co., The |
STK | 15.025 | 7.449 | 1.315 | USD | 43,590 | 584.245,99 | 0,05 |
JP3266400005 Kubota Corp. |
STK | 21.700 | 10.400 | 600 | JPY | 2.444,000 | 410.590,15 | 0,04 |
CH0025238863 Kühne & Nagel Internat. AG |
STK | 1.150 | 551 | 18 | CHF | 260,300 | 286.811,34 | 0,03 |
JP3270000007 Kurita Water Industries Ltd. |
STK | 2.100 | 1.000 | 0 | JPY | 4.640,000 | 75.437,08 | 0,01 |
JP3249600002 Kyocera Corp. |
STK | 6.800 | 3.300 | 200 | JPY | 7.035,000 | 370.357,04 | 0,03 |
JP3256000005 Kyowa Kirin Co. Ltd. |
STK | 5.700 | 2.700 | 100 | JPY | 2.855,000 | 125.987,82 | 0,01 |
SE0000108847 L E Lundbergföretagen AB |
STK | 1.609 | 770 | 30 | SEK | 472,600 | 72.672,95 | 0,01 |
US5024311095 L3Harris Technologies Inc. |
STK | 4.253 | 2.105 | 323 | USD | 209,290 | 794.032,44 | 0,07 |
FR0013451333 LA FRANCAISE DES JEUX |
STK | 2.021 | 1.073 | 34 | EUR | 36,640 | 74.049,44 | 0,01 |
US50540R4092 Laboratory Corp.of Amer. Hldgs |
STK | 2.040 | 988 | 61 | USD | 271,360 | 493.821,94 | 0,04 |
US5128071082 Lam Research Corp. |
STK | 3.004 | 1.447 | 107 | USD | 589,920 | 1.580.838,25 | 0,14 |
GB00BYW0PQ60 Land Securities Group PLC |
STK | 14.909 | 7.134 | 276 | GBP | 7,902 | 140.998,05 | 0,01 |
US5178341070 Las Vegas Sands Corp. |
STK | 7.277 | 3.483 | 134 | USD | 43,800 | 284.328,81 | 0,03 |
JP3979200007 Lasertec Corp. |
STK | 1.600 | 800 | 100 | JPY | 25.075,000 | 310.605,05 | 0,03 |
SE0010100958 Latour Investment AB |
STK | 3.134 | 1.500 | 58 | SEK | 286,900 | 85.931,53 | 0,01 |
JP3982100004 Lawson Inc. |
STK | 1.100 | 500 | 0 | JPY | 5.040,000 | 42.921,10 | 0,00 |
US5218652049 Lear Corp. |
STK | 1.264 | 641 | 28 | USD | 167,320 | 188.664,12 | 0,02 |
GB0005603997 Legal & General Group PLC |
STK | 126.355 | 60.444 | 2.284 | GBP | 2,874 | 434.617,04 | 0,04 |
FR0010307819 Legrand S.A. |
STK | 5.661 | 2.709 | 100 | EUR | 89,800 | 508.357,80 | 0,05 |
US5253271028 Leidos Holdings Inc. |
STK | 2.846 | 1.364 | 62 | USD | 89,450 | 227.096,07 | 0,02 |
AU000000LLC3 LendLease Group |
STK | 14.574 | 6.974 | 266 | AUD | 9,930 | 90.955,83 | 0,01 |
US5260571048 Lennar Corp. |
STK | 5.814 | 2.789 | 114 | USD | 96,110 | 498.468,81 | 0,04 |
US5261071071 Lennox International Inc. |
STK | 708 | 346 | 31 | USD | 283,620 | 179.128,42 | 0,02 |
US5303073051 Liberty Broadband Corp. |
STK | 3.072 | 1.571 | 317 | USD | 148,410 | 406.704,30 | 0,04 |
US5303071071 Liberty Broadband Corp. |
STK | 533 | 254 | 9 | USD | 146,350 | 69.584,79 | 0,01 |
GB00B8W67662 Liberty Global PLC |
STK | 3.363 | 1.645 | 157 | USD | 27,120 | 81.360,00 | 0,01 |
GB00B8W67B19 Liberty Global PLC |
STK | 7.360 | 3.654 | 624 | USD | 27,040 | 177.532,92 | 0,02 |
US5312296073 Liberty Media Corp. |
STK | 3.575 | 1.736 | 152 | USD | 46,530 | 148.389,61 | 0,01 |
US5312298541 Liberty Media Corp. |
STK | 4.094 | 1.988 | 219 | USD | 60,230 | 219.965,76 | 0,02 |
US5312294094 Liberty Media Corp. |
STK | 1.753 | 859 | 91 | USD | 46,250 | 72.324,93 | 0,01 |
SE0015949201 Lifco AB |
STK | 4.934 | 4.983 | 49 | SEK | 215,600 | 101.664,87 | 0,01 |
CA53229C1077 Lightspeed Commerce Inc. |
STK | 2.263 | 2.293 | 30 | CAD | 41,260 | 65.493,90 | 0,01 |
US5341871094 Lincoln National Corp. |
STK | 3.779 | 1.870 | 300 | USD | 69,980 | 235.909,38 | 0,02 |
IE00BZ12WP82 Linde PLC |
STK | 10.930 | 5.288 | 362 | USD | 318,680 | 3.107.201,07 | 0,28 |
HK0823032773 Link Real Estate Investment Tr |
STK | 44.300 | 21.500 | 800 | HKD | 66,750 | 338.291,74 | 0,03 |
JP3965400009 Lion Corp. |
STK | 4.700 | 2.200 | 100 | JPY | 1.498,000 | 54.507,62 | 0,00 |
US5380341090 Live Nation Entertainment Inc. |
STK | 3.476 | 1.664 | 50 | USD | 109,510 | 339.568,92 | 0,03 |
JP3626800001 LIXIL Corp. |
STK | 5.600 | 2.600 | 0 | JPY | 2.609,000 | 113.112,26 | 0,01 |
US5018892084 LKQ Corp. |
STK | 5.909 | 2.907 | 302 | USD | 54,890 | 289.335,42 | 0,03 |
GB0008706128 Lloyds Banking Group PLC |
STK | 1.502.279 | 718.060 | 24.826 | GBP | 0,511 | 917.854,62 | 0,08 |
CA5394811015 Loblaw Companies Ltd. |
STK | 3.578 | 1.753 | 215 | CAD | 98,070 | 246.129,46 | 0,02 |
US5404241086 Loews Corp. |
STK | 4.628 | 2.340 | 597 | USD | 59,660 | 246.303,73 | 0,02 |
CH0025751329 Logitech International S.A. |
STK | 3.664 | 1.845 | 61 | CHF | 76,760 | 269.472,68 | 0,02 |
GB00B0SWJX34 London Stock Exchange GroupPLC |
STK | 6.962 | 3.440 | 93 | GBP | 72,200 | 601.587,46 | 0,05 |
CH0013841017 Lonza Group AG |
STK | 1.576 | 755 | 30 | CHF | 633,400 | 956.441,89 | 0,09 |
US5486611073 Lowe’s Companies Inc. |
STK | 14.656 | 7.296 | 1.277 | USD | 237,350 | 3.103.123,64 | 0,28 |
US5494981039 Lucid Group Inc. |
STK | 8.565 | 8.651 | 86 | USD | 29,390 | 224.554,28 | 0,02 |
US5500211090 Lululemon Athletica Inc. |
STK | 2.506 | 1.248 | 156 | USD | 333,760 | 746.121,82 | 0,07 |
US5502411037 Lumen Technologies Inc. |
STK | 19.884 | 9.536 | 314 | USD | 12,360 | 219.238,39 | 0,02 |
SE0000825820 Lundin Energy AB |
STK | 4.236 | 2.182 | 70 | SEK | 375,400 | 151.975,38 | 0,01 |
CA5503721063 Lundin Mining Corp. |
STK | 14.027 | 6.716 | 237 | CAD | 10,590 | 104.195,23 | 0,01 |
FR0000121014 LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE |
STK | 5.876 | 2.812 | 109 | EUR | 722,600 | 4.245.997,60 | 0,38 |
US55087P1049 Lyft Inc. |
STK | 5.528 | 5.595 | 67 | USD | 38,520 | 189.954,11 | 0,02 |
NL0009434992 Lyondellbasell Industries NV |
STK | 5.664 | 2.708 | 96 | USD | 96,730 | 488.741,05 | 0,04 |
GB00BKFB1C65 M&G PLC |
STK | 55.028 | 26.335 | 1.022 | GBP | 2,156 | 141.990,75 | 0,01 |
US55261F1049 M&T Bank Corp. |
STK | 2.723 | 1.301 | 44 | USD | 169,380 | 411.437,77 | 0,04 |
JP3435750009 M3 Inc. |
STK | 9.300 | 4.500 | 200 | JPY | 4.349,000 | 313.126,59 | 0,03 |
AU000000MQG1 Macquarie Group Ltd. |
STK | 7.416 | 3.607 | 116 | AUD | 183,620 | 855.839,31 | 0,08 |
AU000000MFG4 Magellan Financial Group Ltd. |
STK | 2.918 | 1.499 | 50 | AUD | 18,610 | 34.129,83 | 0,00 |
CA5592224011 Magna International Inc. |
STK | 6.045 | 2.897 | 94 | CAD | 102,410 | 434.235,93 | 0,04 |
JP3862400003 Makita Corp. |
STK | 4.700 | 2.200 | 100 | JPY | 4.259,000 | 154.971,95 | 0,01 |
CA56501R1064 Manulife Financial Corp. |
STK | 41.106 | 19.659 | 719 | CAD | 26,470 | 763.213,85 | 0,07 |
SG2D18969584 Mapletree Commercial Trust |
STK | 45.700 | 21.900 | 800 | SGD | 1,800 | 54.270,16 | 0,00 |
SG1S03926213 Mapletree Logistics Trust |
STK | 66.046 | 33.920 | 900 | SGD | 1,690 | 73.638,62 | 0,01 |
US56585A1025 Marathon Petroleum Corp. |
STK | 13.508 | 6.583 | 512 | USD | 71,750 | 864.584,30 | 0,08 |
US5705351048 Markel Corp. |
STK | 290 | 138 | 5 | USD | 1.232,740 | 318.906,87 | 0,03 |
US57060D1081 MarketAxess Holdings Inc. |
STK | 804 | 385 | 15 | USD | 344,480 | 247.066,83 | 0,02 |
US5719032022 Marriott International Inc. |
STK | 5.859 | 2.796 | 88 | USD | 161,120 | 842.107,12 | 0,08 |
US5717481023 Marsh & McLennan Cos. Inc. |
STK | 10.723 | 5.145 | 211 | USD | 153,640 | 1.469.653,63 | 0,13 |
US5732841060 Martin Marietta Materials Inc. |
STK | 1.320 | 632 | 24 | USD | 389,120 | 458.196,61 | 0,04 |
JP3877600001 Marubeni Corp. |
STK | 33.100 | 16.000 | 1.800 | JPY | 1.179,500 | 302.255,02 | 0,03 |
US5738741041 Marvell Technology Inc. |
STK | 17.432 | 17.640 | 208 | USD | 71,400 | 1.110.298,66 | 0,10 |
US5745991068 Masco Corp. |
STK | 5.231 | 2.595 | 353 | USD | 63,330 | 295.521,17 | 0,03 |
US5747951003 Masimo Corp. |
STK | 1.107 | 529 | 19 | USD | 219,870 | 217.124,08 | 0,02 |
US57636Q1040 Mastercard Inc. |
STK | 18.645 | 8.977 | 541 | USD | 386,380 | 6.426.454,15 | 0,58 |
US57667L1070 Match Group Inc. |
STK | 5.566 | 2.799 | 56 | USD | 112,700 | 559.579,13 | 0,05 |
JP3868400007 Mazda Motor Corp. |
STK | 12.000 | 5.800 | 300 | JPY | 884,000 | 82.126,08 | 0,01 |
US5797802064 McCormick & Co. Inc. |
STK | 5.274 | 2.524 | 83 | USD | 100,310 | 471.931,26 | 0,04 |
JP3750500005 McDonald s Hldg Co.(Jap.) Ltd. |
STK | 1.700 | 1.100 | 200 | JPY | 5.020,000 | 66.069,38 | 0,01 |
US5801351017 McDonald’s Corp. |
STK | 15.806 | 7.552 | 250 | USD | 259,450 | 3.658.221,86 | 0,33 |
US58155Q1031 McKesson Corp. |
STK | 3.274 | 1.607 | 187 | USD | 256,720 | 749.778,13 | 0,07 |
AU000000MPL3 Medibank Private Ltd. |
STK | 58.289 | 27.896 | 1.083 | AUD | 3,090 | 113.200,31 | 0,01 |
US58463J3041 Medical Properties Trust Inc. |
STK | 12.608 | 6.193 | 139 | USD | 22,760 | 255.984,01 | 0,02 |
IT0000062957 Mediobanca – Bca Cred.Fin. SpA |
STK | 13.146 | 6.290 | 242 | EUR | 10,110 | 132.906,06 | 0,01 |
JP3268950007 Medipal Holdings Corp. |
STK | 3.900 | 1.900 | 100 | JPY | 2.059,000 | 62.168,24 | 0,01 |
IE00BTN1Y115 Medtronic PLC |
STK | 28.477 | 13.641 | 517 | USD | 103,490 | 2.628.978,35 | 0,24 |
JP3918000005 Meiji Holdings Co.Ltd. |
STK | 2.600 | 1.300 | 0 | JPY | 7.160,000 | 144.123,22 | 0,01 |
US5854641009 Melco Resorts & Entmt Ltd. |
STK | 4.565 | 2.176 | 64 | USD | 10,560 | 43.003,03 | 0,00 |
GB00BNR5MZ78 Melrose Industries PLC |
STK | 92.544 | 93.986 | 1.442 | GBP | 1,490 | 165.029,69 | 0,01 |
US58733R1023 Mercadolibre Inc. |
STK | 947 | 455 | 19 | USD | 1.132,060 | 956.343,28 | 0,09 |
JP3921290007 Mercari Inc. |
STK | 2.200 | 1.200 | 0 | JPY | 4.270,000 | 72.727,41 | 0,01 |
US58933Y1055 Merck & Co. Inc. |
STK | 53.577 | 25.633 | 963 | USD | 81,480 | 3.894.249,74 | 0,35 |
NZMRPE0001S2 Mercury NZ Ltd. |
STK | 14.417 | 6.899 | 267 | NZD | 5,550 | 46.877,00 | 0,00 |
NZMELE0002S7 Meridian Energy Ltd. |
STK | 27.114 | 12.978 | 508 | NZD | 4,360 | 69.258,33 | 0,01 |
US59156R1086 MetLife Inc. |
STK | 15.416 | 7.606 | 1.008 | USD | 67,060 | 922.209,60 | 0,08 |
CA59162N1096 Metro Inc. |
STK | 5.176 | 2.509 | 211 | CAD | 67,990 | 246.846,17 | 0,02 |
US5926881054 Mettler-Toledo Intl Inc. |
STK | 489 | 237 | 22 | USD | 1.472,680 | 642.409,03 | 0,06 |
US5529531015 MGM Resorts International |
STK | 8.159 | 4.202 | 1.399 | USD | 42,720 | 310.929,96 | 0,03 |
US5950171042 Microchip Technology Inc. |
STK | 11.600 | 8.876 | 161 | USD | 77,480 | 801.755,58 | 0,07 |
US5951121038 Micron Technology Inc. |
STK | 23.827 | 11.394 | 265 | USD | 82,270 | 1.748.659,49 | 0,16 |
US5949181045 Microsoft Corp. |
STK | 151.102 | 72.563 | 3.628 | USD | 310,980 | 41.917.662,77 | 3,76 |
US59522J1034 Mid-America Apartm. Comm. Inc. |
STK | 2.456 | 1.187 | 38 | USD | 206,680 | 452.815,41 | 0,04 |
JP3906000009 Minebea Mitsumi Inc. |
STK | 7.700 | 3.700 | 100 | JPY | 2.779,000 | 165.663,51 | 0,01 |
AU000000MGR9 Mirvac Group |
STK | 83.448 | 39.892 | 1.441 | AUD | 2,610 | 136.885,98 | 0,01 |
JP3885400006 Misumi Group Inc. |
STK | 6.000 | 2.900 | 100 | JPY | 3.700,000 | 171.870,19 | 0,02 |
JP3897700005 Mitsubishi Chemical Hldgs Corp |
STK | 27.100 | 13.200 | 700 | JPY | 895,000 | 187.775,93 | 0,02 |
JP3898400001 Mitsubishi Corp. |
STK | 26.700 | 12.900 | 1.500 | JPY | 3.877,000 | 801.409,80 | 0,07 |
JP3902400005 Mitsubishi Electric Corp. |
STK | 38.600 | 18.300 | 600 | JPY | 1.431,500 | 427.785,68 | 0,04 |
JP3899600005 Mitsubishi Estate Co. Ltd. |
STK | 25.000 | 11.900 | 400 | JPY | 1.657,000 | 320.708,23 | 0,03 |
JP3896800004 Mitsubishi Gas Chemical Co.Inc |
STK | 3.300 | 1.500 | 0 | JPY | 2.177,000 | 55.618,59 | 0,00 |
JP3499800005 Mitsubishi HC Capital Inc. |
STK | 14.000 | 9.600 | 200 | JPY | 591,000 | 64.056,48 | 0,01 |
JP3900000005 Mitsubishi Heavy Ind. Ltd. |
STK | 6.800 | 3.200 | 100 | JPY | 3.099,000 | 163.146,62 | 0,01 |
JP3902900004 Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. |
STK | 258.700 | 123.700 | 4.700 | JPY | 691,100 | 1.384.155,58 | 0,12 |
JP3893600001 Mitsui & Co. Ltd. |
STK | 33.000 | 16.700 | 2.300 | JPY | 2.853,500 | 729.019,93 | 0,07 |
JP3888300005 Mitsui Chemicals Inc. |
STK | 3.900 | 2.000 | 200 | JPY | 3.040,000 | 91.787,97 | 0,01 |
JP3893200000 Mitsui Fudosan Co. Ltd. |
STK | 19.400 | 9.300 | 400 | JPY | 2.448,500 | 367.747,24 | 0,03 |
JP3880800002 Miura Co. Ltd. |
STK | 1.900 | 900 | 0 | JPY | 3.365,000 | 49.497,84 | 0,00 |
IL0006954379 Mizrahi Tefahot Bank Ltd. |
STK | 2.975 | 1.424 | 52 | ILS | 121,700 | 101.637,31 | 0,01 |
JP3885780001 Mizuho Financial Group Inc. |
STK | 51.049 | 24.500 | 1.000 | JPY | 1.550,000 | 612.585,23 | 0,05 |
US60770K1079 Moderna Inc. |
STK | 7.262 | 4.178 | 73 | USD | 169,330 | 1.096.944,21 | 0,10 |
US6081901042 Mohawk Industries Inc. |
STK | 1.242 | 605 | 55 | USD | 157,870 | 174.910,38 | 0,02 |
US60855R1005 Molina Healthcare Inc. |
STK | 1.236 | 596 | 38 | USD | 290,480 | 320.279,46 | 0,03 |
US60871R2094 Molson Coors Beverage Co. |
STK | 4.032 | 1.929 | 71 | USD | 47,660 | 171.422,94 | 0,02 |
IT0004965148 Moncler S.p.A. |
STK | 4.344 | 2.195 | 66 | EUR | 56,340 | 244.740,96 | 0,02 |
US6092071058 Mondelez International Inc. |
STK | 29.585 | 14.316 | 1.056 | USD | 67,030 | 1.769.029,93 | 0,16 |
GB00B1CRLC47 Mondi PLC |
STK | 10.277 | 4.918 | 190 | GBP | 18,390 | 226.191,17 | 0,02 |
US60937P1066 MongoDB Inc. |
STK | 1.230 | 692 | 12 | USD | 405,110 | 444.500,71 | 0,04 |
US6098391054 Monolithic Power Systems Inc. |
STK | 923 | 444 | 9 | USD | 402,930 | 331.761,28 | 0,03 |
JP3922950005 MonotaRO Co. Ltd. |
STK | 5.300 | 3.900 | 0 | JPY | 1.859,000 | 76.278,62 | 0,01 |
US61174X1090 Monster Beverage Corp. (NEW) |
STK | 8.396 | 4.015 | 140 | USD | 86,720 | 649.510,37 | 0,06 |
US6153691059 Moody’s Corp. |
STK | 3.547 | 1.706 | 90 | USD | 343,000 | 1.085.299,73 | 0,10 |
US6174464486 Morgan Stanley |
STK | 28.963 | 14.751 | 1.280 | USD | 102,540 | 2.649.300,64 | 0,24 |
US61945C1036 Mosaic Co., The |
STK | 7.840 | 3.858 | 134 | USD | 39,950 | 279.400,54 | 0,03 |
US6200763075 Motorola Solutions Inc. |
STK | 3.584 | 1.717 | 74 | USD | 231,940 | 741.545,91 | 0,07 |
NO0003054108 Mowi ASA |
STK | 9.303 | 4.452 | 173 | NOK | 217,400 | 202.350,42 | 0,02 |
JP3890310000 MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. |
STK | 9.400 | 4.400 | 100 | JPY | 3.926,000 | 285.710,19 | 0,03 |
US55354G1004 MSCI Inc. |
STK | 1.745 | 836 | 47 | USD | 536,120 | 834.548,97 | 0,07 |
HK0066009694 MTR Corporation Ltd. |
STK | 33.000 | 16.000 | 500 | HKD | 42,100 | 158.939,72 | 0,01 |
JP3914400001 Murata Manufacturing Co. Ltd. |
STK | 12.200 | 5.800 | 200 | JPY | 8.539,000 | 806.518,68 | 0,07 |
US6311031081 Nasdaq Inc. |
STK | 2.477 | 1.208 | 45 | USD | 179,210 | 395.988,55 | 0,04 |
AU000000NAB4 National Australia Bank Ltd. |
STK | 69.698 | 33.377 | 1.282 | AUD | 27,130 | 1.188.427,34 | 0,11 |
CA6330671034 National Bank of Canada |
STK | 7.143 | 3.410 | 103 | CAD | 101,700 | 509.552,20 | 0,05 |
GB00BDR05C01 National Grid PLC |
STK | 76.552 | 37.294 | 975 | GBP | 10,796 | 989.115,42 | 0,09 |
ES0116870314 Naturgy Energy Group S.A. |
STK | 4.104 | 2.732 | 2.002 | EUR | 28,130 | 115.445,52 | 0,01 |
GB00B7T77214 NatWest Group PLC |
STK | 121.910 | 68.661 | 2.182 | GBP | 2,424 | 353.671,04 | 0,03 |
JP3733000008 NEC Corp. |
STK | 5.200 | 2.400 | 200 | JPY | 4.450,000 | 179.147,58 | 0,02 |
FI0009013296 Neste Oyj |
STK | 8.954 | 4.284 | 165 | EUR | 39,770 | 356.100,58 | 0,03 |
CH0038863350 Nestlé S.A. |
STK | 59.580 | 29.103 | 2.450 | CHF | 119,080 | 6.797.725,78 | 0,61 |
US64110D1046 NetApp Inc. |
STK | 4.741 | 2.284 | 80 | USD | 86,510 | 365.873,25 | 0,03 |
US64110L1061 Netflix Inc. |
STK | 9.368 | 4.484 | 156 | USD | 427,140 | 3.569.533,92 | 0,32 |
US64125C1099 Neurocrine Biosciences Inc. |
STK | 2.003 | 1.012 | 22 | USD | 79,020 | 141.192,74 | 0,01 |
HK0000608585 New World Development Co. Ltd. |
STK | 32.250 | 15.000 | 0 | HKD | 31,700 | 116.956,77 | 0,01 |
AU000000NCM7 Newcrest Mining Ltd. |
STK | 17.298 | 8.275 | 304 | AUD | 21,550 | 234.285,65 | 0,02 |
US6512291062 Newell Brands Inc. |
STK | 8.103 | 3.935 | 439 | USD | 23,210 | 167.770,41 | 0,02 |
US6516391066 Newmont Corp. |
STK | 16.914 | 8.115 | 379 | USD | 61,170 | 922.952,17 | 0,08 |
US65249B1098 News Corp. |
STK | 8.280 | 3.976 | 142 | USD | 22,240 | 164.270,47 | 0,01 |
IT0005366767 Nexi S.p.A. |
STK | 9.907 | 5.041 | 156 | EUR | 12,910 | 127.899,37 | 0,01 |
JP3758190007 Nexon Co. Ltd |
STK | 10.400 | 4.900 | 100 | JPY | 2.152,000 | 173.269,93 | 0,02 |
GB0032089863 NEXT PLC |
STK | 2.814 | 1.347 | 52 | GBP | 74,980 | 252.520,76 | 0,02 |
US65339F1012 Nextera Energy Inc. |
STK | 41.521 | 19.856 | 720 | USD | 78,120 | 2.893.506,26 | 0,26 |
JP3695200000 NGK Insulators Ltd. |
STK | 5.500 | 2.800 | 200 | JPY | 1.928,000 | 82.095,11 | 0,01 |
SE0015988019 NIBE Industrier AB |
STK | 30.189 | 30.645 | 456 | SEK | 87,560 | 252.625,68 | 0,02 |
IL0002730112 NICE Ltd. |
STK | 1.336 | 639 | 20 | ILS | 807,000 | 302.660,40 | 0,03 |
JP3734800000 Nidec Corp. |
STK | 9.500 | 4.500 | 100 | JPY | 10.090,000 | 742.099,87 | 0,07 |
JP3689050007 Nihon M&A Center Inc. |
STK | 6.400 | 4.900 | 200 | JPY | 1.787,000 | 88.542,57 | 0,01 |
US6541061031 NIKE Inc. |
STK | 27.051 | 13.121 | 298 | USD | 148,070 | 3.573.096,85 | 0,32 |
JP3756600007 Nintendo Co. Ltd. |
STK | 2.400 | 1.100 | 0 | JPY | 56.160,000 | 1.043.484,32 | 0,09 |
JP3027670003 Nippon Building Fund Inc. |
STK | 31 | 14 | 0 | JPY | 664.000,000 | 159.359,28 | 0,01 |
JP3688370000 Nippon Express Holdings Inc. |
STK | 1.600 | 1.600 | 0 | JPY | 6.770,000 | 83.860,27 | 0,01 |
JP3749400002 Nippon Paint Holdings Co. Ltd. |
STK | 17.600 | 16.600 | 700 | JPY | 909,000 | 123.858,02 | 0,01 |
JP3047550003 Nippon Prologis REIT Inc. |
STK | 44 | 21 | 1 | JPY | 358.000,000 | 121.950,42 | 0,01 |
JP3711600001 Nippon Sanso Holdings Corp. |
STK | 3.200 | 1.500 | 0 | JPY | 2.262,000 | 56.038,97 | 0,01 |
JP3717600005 Nippon Shinyaku Co. Ltd. |
STK | 1.000 | 600 | 100 | JPY | 7.470,000 | 57.832,00 | 0,01 |
JP3381000003 Nippon Steel Corp. |
STK | 18.100 | 9.200 | 300 | JPY | 1.855,500 | 260.008,25 | 0,02 |
JP3735400008 Nippon Tel. and Tel. Corp. |
STK | 27.200 | 13.000 | 500 | JPY | 3.267,000 | 687.963,86 | 0,06 |
JP3753000003 Nippon Yusen K.K. (NYK Line) |
STK | 3.400 | 1.700 | 0 | JPY | 8.900,000 | 234.269,91 | 0,02 |
US65473P1057 NISOURCE Inc. |
STK | 8.305 | 4.052 | 125 | USD | 29,180 | 216.181,89 | 0,02 |
JP3670800006 Nissan Chemical Corp. |
STK | 2.600 | 1.200 | 0 | JPY | 6.180,000 | 124.396,86 | 0,01 |
JP3672400003 Nissan Motor Co. Ltd. |
STK | 49.100 | 23.500 | 900 | JPY | 607,400 | 230.889,33 | 0,02 |
JP3676800000 Nisshin Seifun Group Inc. |
STK | 4.200 | 1.900 | 0 | JPY | 1.608,000 | 52.285,70 | 0,00 |
JP3675600005 Nissin Foods Holdings Co. Ltd. |
STK | 1.300 | 600 | 0 | JPY | 8.130,000 | 81.824,15 | 0,01 |
JP3756100008 Nitori Holdings Co. Ltd. |
STK | 1.700 | 900 | 100 | JPY | 16.400,000 | 215.844,19 | 0,02 |
JP3684000007 Nitto Denko Corp. |
STK | 3.000 | 1.500 | 300 | JPY | 8.850,000 | 205.547,46 | 0,02 |
NL0010773842 NN Group N.V. |
STK | 5.719 | 2.944 | 519 | EUR | 49,580 | 283.548,02 | 0,03 |
FI0009000681 Nokia Oyj |
STK | 114.116 | 55.386 | 5.889 | EUR | 5,247 | 598.766,65 | 0,05 |
JP3762600009 Nomura Holdings Inc. |
STK | 65.000 | 31.400 | 2.300 | JPY | 504,900 | 254.077,56 | 0,02 |
JP3762900003 Nomura Real Estate Hldgs Inc. |
STK | 2.500 | 1.200 | 0 | JPY | 2.682,000 | 51.909,44 | 0,00 |
JP3048110005 Nomura Real Estate Mast.Fd Inc |
STK | 90 | 42 | 1 | JPY | 159.300,000 | 110.995,63 | 0,01 |
JP3762800005 Nomura Research Institute Ltd. |
STK | 7.100 | 3.800 | 400 | JPY | 3.960,000 | 217.671,28 | 0,02 |
FI4000297767 Nordea Bank Abp |
STK | 68.575 | 32.816 | 1.271 | SEK | 109,940 | 720.517,56 | 0,06 |
US6556631025 Nordson Corp. |
STK | 1.107 | 541 | 60 | USD | 232,540 | 229.635,84 | 0,02 |
US6558441084 Norfolk Southern Corp. |
STK | 5.227 | 2.545 | 234 | USD | 271,990 | 1.268.235,26 | 0,11 |
NO0005052605 Norsk Hydro ASA |
STK | 28.464 | 13.623 | 529 | NOK | 67,980 | 193.597,01 | 0,02 |
AU000000NST8 Northern Star Resources Ltd. |
STK | 23.410 | 15.318 | 374 | AUD | 8,290 | 121.971,53 | 0,01 |
US6658591044 Northern Trust Corp. |
STK | 4.190 | 2.004 | 73 | USD | 116,640 | 435.969,31 | 0,04 |
CA6665111002 Northland Power Inc. |
STK | 4.780 | 2.651 | 49 | CAD | 36,810 | 123.418,65 | 0,01 |
US6668071029 Northrop Grumman Corp. |
STK | 3.219 | 1.580 | 171 | USD | 369,900 | 1.062.183,85 | 0,10 |
US6687711084 NortonLifeLock Inc. |
STK | 12.311 | 6.093 | 199 | USD | 26,010 | 285.645,95 | 0,03 |
CH0012005267 Novartis AG |
STK | 46.373 | 22.455 | 1.459 | CHF | 80,130 | 3.560.284,08 | 0,32 |
US6700024010 Novavax Inc. |
STK | 1.498 | 1.514 | 16 | USD | 93,700 | 125.211,95 | 0,01 |
JE00BYSS4X48 Novocure Ltd. |
STK | 1.974 | 1.013 | 21 | USD | 68,650 | 120.887,69 | 0,01 |
DK0060534915 Novo-Nordisk AS |
STK | 35.641 | 17.280 | 1.319 | DKK | 656,100 | 3.142.849,86 | 0,28 |
DK0060336014 Novozymes A/S |
STK | 4.348 | 2.096 | 127 | DKK | 452,900 | 264.664,43 | 0,02 |
US6293775085 NRG Energy Inc. |
STK | 5.181 | 2.477 | 86 | USD | 39,930 | 184.547,13 | 0,02 |
JP3165700000 NTT Data Corp. |
STK | 13.400 | 6.500 | 300 | JPY | 2.186,000 | 226.778,85 | 0,02 |
US67020Y1001 Nuance Communications Inc. |
STK | 6.324 | 6.387 | 63 | USD | 55,250 | 311.686,89 | 0,03 |
US6703461052 Nucor Corp. |
STK | 6.216 | 3.040 | 274 | USD | 101,400 | 562.267,98 | 0,05 |
CA67077M1086 Nutrien Ltd |
STK | 12.079 | 5.771 | 197 | CAD | 88,780 | 752.199,78 | 0,07 |
CA67079A1021 Nuvei Corp. |
STK | 1.204 | 1.220 | 16 | CAD | 77,470 | 65.425,51 | 0,01 |
US67066G1040 NVIDIA Corp. |
STK | 52.913 | 46.415 | 554 | USD | 244,860 | 11.557.785,17 | 1,04 |
US62944T1051 NVR Inc. |
STK | 72 | 36 | 4 | USD | 5.327,220 | 342.158,64 | 0,03 |
NL0009538784 NXP Semiconductors NV |
STK | 5.612 | 2.797 | 376 | USD | 205,440 | 1.028.482,85 | 0,09 |
US67181A1079 Oak Street Health Inc. |
STK | 2.039 | 2.068 | 29 | USD | 17,380 | 31.612,69 | 0,00 |
JP3190000004 Obayashi Corp. |
STK | 13.700 | 6.500 | 200 | JPY | 926,000 | 98.215,30 | 0,01 |
JP3173400007 Obic Co. Ltd. |
STK | 1.500 | 700 | 0 | JPY | 18.770,000 | 217.973,21 | 0,02 |
GB00B3MBS74 Ocado Group PLC |
STK | 10.329 | 4.934 | 161 | GBP | 15,040 | 185.923,24 | 0,02 |
US6745991058 Occidental Petroleum Corp. |
STK | 19.763 | 9.441 | 309 | USD | 37,670 | 664.114,37 | 0,06 |
JP3196000008 Odakyu Electric Railway Co.Ltd |
STK | 6.200 | 2.800 | 0 | JPY | 2.021,000 | 97.007,56 | 0,01 |
JP3174410005 Oji Holdings Corp. |
STK | 17.200 | 8.300 | 1.000 | JPY | 607,000 | 80.828,54 | 0,01 |
US6792951054 Okta Inc. |
STK | 2.647 | 1.312 | 36 | USD | 197,890 | 467.274,60 | 0,04 |
US6795801009 Old Dominion Freight Line Inc. |
STK | 2.083 | 1.062 | 52 | USD | 301,930 | 561.034,96 | 0,05 |
JP3201200007 Olympus Corp. |
STK | 23.400 | 11.600 | 1.500 | JPY | 2.546,500 | 461.325,14 | 0,04 |
US6819191064 Omnicom Group Inc. |
STK | 4.538 | 2.176 | 94 | USD | 75,360 | 305.070,19 | 0,03 |
JP3197800000 Omron Corp. |
STK | 3.900 | 1.900 | 100 | JPY | 8.305,000 | 250.756,29 | 0,02 |
AT0000743059 OMV AG |
STK | 3.117 | 1.492 | 58 | EUR | 53,960 | 168.193,32 | 0,02 |
US6821891057 ON Semiconductor Corp. |
STK | 9.112 | 4.519 | 102 | USD | 59,000 | 479.578,95 | 0,04 |
US6826801036 Oneok Inc. (New) |
STK | 9.433 | 4.508 | 152 | USD | 60,680 | 510.610,56 | 0,05 |
CA68272K1030 Onex Corp. |
STK | 1.616 | 776 | 89 | CAD | 91,310 | 103.501,53 | 0,01 |
JP3197600004 Ono Pharmaceutical Co. Ltd. |
STK | 7.800 | 3.700 | 100 | JPY | 2.773,000 | 167.452,66 | 0,02 |
JP3173540000 Open House Group Co. Ltd. |
STK | 1.700 | 1.700 | 0 | JPY | 5.890,000 | 77.519,65 | 0,01 |
CA6837151068 Open Text Corp. |
STK | 5.752 | 2.762 | 117 | CAD | 60,840 | 245.468,16 | 0,02 |
US68389X1054 Oracle Corp. |
STK | 35.456 | 19.117 | 6.458 | USD | 81,160 | 2.567.001,75 | 0,23 |
JP3689500001 Oracle Corp. Japan |
STK | 800 | 400 | 0 | JPY | 8.520,000 | 52.768,79 | 0,00 |
FR0000133308 Orange S.A. |
STK | 42.226 | 20.208 | 784 | EUR | 10,420 | 439.994,92 | 0,04 |
FR0000120321 Oréal S.A., L‘ |
STK | 5.311 | 2.552 | 117 | EUR | 376,850 | 2.001.450,35 | 0,18 |
US67103H1077 O’Reilly Automotive Inc.[New] |
STK | 1.459 | 717 | 104 | USD | 651,750 | 848.263,38 | 0,08 |
AU000000ORI1 Orica Ltd. |
STK | 8.625 | 4.118 | 132 | AUD | 13,860 | 75.131,98 | 0,01 |
JP3198900007 Oriental Land Co. Ltd. |
STK | 4.200 | 2.100 | 200 | JPY | 19.880,000 | 646.417,73 | 0,06 |
AU000000ORG5 Origin Energy Ltd. |
STK | 37.276 | 17.840 | 693 | AUD | 5,620 | 131.664,33 | 0,01 |
FI0009014377 Orion Corp. |
STK | 2.246 | 1.073 | 37 | EUR | 36,050 | 80.968,30 | 0,01 |
JP3200450009 ORIX Corp. |
STK | 25.900 | 12.800 | 1.900 | JPY | 2.355,500 | 472.313,61 | 0,04 |
JP3040880001 Orix Jreit Inc. |
STK | 55 | 26 | 1 | JPY | 164.800,000 | 70.172,59 | 0,01 |
NO0003733800 Orkla ASA |
STK | 15.897 | 7.609 | 296 | NOK | 84,800 | 134.875,35 | 0,01 |
FR0000184798 Orpea |
STK | 1.094 | 524 | 21 | EUR | 38,800 | 42.447,20 | 0,00 |
DK0060094928 Orsted A/S |
STK | 4.004 | 1.917 | 75 | DKK | 699,000 | 376.162,03 | 0,03 |
JP3180400008 Osaka Gas Co. Ltd. |
STK | 7.900 | 3.700 | 100 | JPY | 1.952,000 | 119.386,30 | 0,01 |
US68902V1070 Otis Worldwide Corp. |
STK | 8.581 | 4.151 | 272 | USD | 85,430 | 653.947,22 | 0,06 |
JP3188200004 Otsuka Corp. |
STK | 2.400 | 1.200 | 0 | JPY | 4.625,000 | 85.935,10 | 0,01 |
JP3188220002 Otsuka Holdings Company Ltd. |
STK | 8.300 | 3.900 | 100 | JPY | 3.918,000 | 251.761,96 | 0,02 |
SG1S04926220 Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd. |
STK | 71.700 | 34.800 | 900 | SGD | 12,470 | 589.872,34 | 0,05 |
US6907421019 Owens Corning (New) |
STK | 2.183 | 1.069 | 121 | USD | 88,700 | 172.731,58 | 0,02 |
US6937181088 Paccar Inc. |
STK | 7.348 | 3.515 | 123 | USD | 92,990 | 609.536,59 | 0,05 |
US6951561090 Packaging Corp. of America |
STK | 2.011 | 960 | 33 | USD | 150,630 | 270.220,28 | 0,02 |
US69608A1088 Palantir Technologies Inc. |
STK | 33.570 | 33.906 | 336 | USD | 13,710 | 410.566,19 | 0,04 |
US6974351057 Palo Alto Networks Inc. |
STK | 2.061 | 1.004 | 46 | USD | 517,400 | 951.259,05 | 0,09 |
CA6979001089 Pan American Silver Corp. |
STK | 4.451 | 2.130 | 81 | CAD | 27,510 | 85.888,55 | 0,01 |
JP3639650005 Pan Pacific Intl Hldgs Corp. |
STK | 8.700 | 4.100 | 100 | JPY | 1.543,000 | 103.928,05 | 0,01 |
JP3866800000 Panasonic Corp. |
STK | 46.700 | 22.400 | 900 | JPY | 1.252,500 | 452.837,31 | 0,04 |
DK0060252690 Pandora A/S |
STK | 2.117 | 1.013 | 39 | DKK | 714,000 | 203.152,79 | 0,02 |
US7010941042 Parker-Hannifin Corp. |
STK | 2.732 | 1.306 | 43 | USD | 310,010 | 755.528,39 | 0,07 |
CA70137W108 6 Parkland Corp. |
STK | 3.212 | 1.548 | 40 | CAD | 33,800 | 76.151,65 | 0,01 |
CH0024608827 Partners Group Holding AG |
STK | 480 | 274 | 8 | CHF | 1.277,000 | 587.295,20 | 0,05 |
US7043261079 Paychex Inc. |
STK | 6.854 | 3.285 | 121 | USD | 117,760 | 720.006,28 | 0,06 |
US70432V1026 Paycom Software Inc. |
STK | 1.081 | 531 | 19 | USD | 335,300 | 323.335,68 | 0,03 |
US70450Y1038 PayPal Holdings Inc. |
STK | 23.626 | 11.286 | 409 | USD | 171,940 | 3.623.777,38 | 0,33 |
GB0006776081 Pearson PLC |
STK | 16.013 | 7.642 | 233 | GBP | 6,152 | 117.900,76 | 0,01 |
US70614W1009 Peloton Interactive Inc. |
STK | 5.940 | 3.778 | 75 | USD | 27,330 | 144.817,31 | 0,01 |
CA7063271034 Pembina Pipeline Corp. |
STK | 11.640 | 5.570 | 214 | CAD | 40,360 | 329.527,16 | 0,03 |
IE00BLS09M33 Pentair PLC |
STK | 3.511 | 1.685 | 70 | USD | 63,700 | 199.509,99 | 0,02 |
US7134481081 PepsiCo Inc. |
STK | 29.253 | 13.989 | 561 | USD | 173,520 | 4.528.082,57 | 0,41 |
US7140461093 PerkinElmer Inc. |
STK | 2.373 | 1.136 | 41 | USD | 172,170 | 364.459,78 | 0,03 |
FR0000120693 Pernod-Ricard S.A. |
STK | 4.434 | 2.122 | 82 | EUR | 189,000 | 838.026,00 | 0,08 |
GB0006825383 Persimmon PLC |
STK | 6.754 | 3.232 | 123 | GBP | 23,940 | 193.514,16 | 0,02 |
JP3547670004 Persol Holdings Co. Ltd. |
STK | 3.800 | 1.900 | 100 | JPY | 2.925,000 | 86.051,22 | 0,01 |
US7170811035 Pfizer Inc. |
STK | 118.667 | 56.584 | 1.427 | USD | 52,690 | 5.577.666,57 | 0,50 |
US69331C1080 PG & E Corp. |
STK | 31.514 | 15.415 | 543 | USD | 12,790 | 359.557,59 | 0,03 |
US7181721090 Philip Morris Internat. Inc. |
STK | 32.987 | 15.779 | 590 | USD | 102,850 | 3.026.505,75 | 0,27 |
US7185461040 Phillips 66 |
STK | 9.270 | 4.428 | 149 | USD | 84,790 | 701.162,62 | 0,06 |
GB00BGXQNP29 Phoenix Group Holdings PLC |
STK | 14.808 | 8.749 | 222 | GBP | 6,602 | 117.003,67 | 0,01 |
US72352L1061 Pinterest Inc. |
STK | 11.750 | 6.579 | 117 | USD | 29,560 | 309.839,43 | 0,03 |
US7237871071 Pioneer Natural Resources Co. |
STK | 4.905 | 2.626 | 67 | USD | 218,890 | 957.765,79 | 0,09 |
US72919P2020 Plug Power Inc. |
STK | 10.941 | 11.051 | 110 | USD | 21,870 | 213.451,98 | 0,02 |
US6934751057 PNC Financial Services Group |
STK | 8.995 | 4.296 | 153 | USD | 205,990 | 1.652.881,40 | 0,15 |
JP3855900001 Pola Orbis Holdings Inc. |
STK | 1.900 | 900 | 0 | JPY | 1.699,000 | 24.991,63 | 0,00 |
US73278L1052 Pool Corp. |
STK | 849 | 406 | 15 | USD | 476,250 | 360.692,46 | 0,03 |
IT0003796171 Poste Italiane S.p.A. |
STK | 11.058 | 5.292 | 205 | EUR | 11,855 | 131.092,59 | 0,01 |
HK0006000050 Power Assets Holdings Ltd. |
STK | 29.500 | 14.000 | 500 | HKD | 47,850 | 161.488,04 | 0,01 |
CA7392391016 Power Corporation of Canada |
STK | 11.846 | 5.670 | 216 | CAD | 40,860 | 339.513,60 | 0,03 |
US6935061076 PPG Industries Inc. |
STK | 5.024 | 2.397 | 70 | USD | 156,200 | 700.043,53 | 0,06 |
US69351T1060 PPL Corp. |
STK | 16.289 | 7.789 | 287 | USD | 29,680 | 431.273,43 | 0,04 |
US74251V1026 Principal Financial Group Inc. |
STK | 5.681 | 2.762 | 219 | USD | 73,060 | 370.253,22 | 0,03 |
US7427181091 Procter & Gamble Co., The |
STK | 51.396 | 24.912 | 1.970 | USD | 160,450 | 7.356.367,71 | 0,66 |
US7433151039 Progressive Corp. |
STK | 12.385 | 5.928 | 234 | USD | 108,660 | 1.200.494,29 | 0,11 |
US74340W1036 ProLogis Inc. |
STK | 15.646 | 7.491 | 288 | USD | 156,820 | 2.188.765,14 | 0,20 |
NL0013654783 Prosus N.V. |
STK | 19.750 | 14.518 | 339 | EUR | 73,440 | 1.450.440,00 | 0,13 |
BE0003810273 Proximus S.A. |
STK | 3.219 | 1.539 | 59 | EUR | 18,115 | 58.312,19 | 0,01 |
US7443201022 Prudential Financial Inc. |
STK | 8.170 | 3.997 | 342 | USD | 111,570 | 813.137,29 | 0,07 |
GB0007099541 Prudential PLC |
STK | 55.360 | 26.456 | 913 | GBP | 12,355 | 818.589,91 | 0,07 |
IT0004176001 Prysmian S.p.A. |
STK | 5.392 | 2.724 | 90 | EUR | 29,730 | 160.304,16 | 0,01 |
US69370C1009 PTC Inc. |
STK | 2.360 | 1.133 | 34 | USD | 116,260 | 244.757,89 | 0,02 |
US7445731067 Public Service Ent. Group Inc. |
STK | 10.701 | 5.122 | 201 | USD | 66,530 | 635.091,46 | 0,06 |
US74460D1090 Public Storage |
STK | 3.338 | 1.594 | 54 | USD | 358,530 | 1.067.594,24 | 0,10 |
FR0000130577 Publicis Groupe S.A. |
STK | 4.826 | 2.546 | 196 | EUR | 59,700 | 288.112,20 | 0,03 |
US7458671010 Pulte Group Inc. |
STK | 5.493 | 2.688 | 260 | USD | 52,690 | 258.185,70 | 0,02 |
AU000000QAN2 Qantas Airways Ltd. |
STK | 19.560 | 9.361 | 363 | AUD | 4,780 | 58.762,37 | 0,01 |
AU000000QBE9 QBE Insurance Group Ltd. |
STK | 31.222 | 14.932 | 502 | AUD | 11,130 | 218.402,90 | 0,02 |
NL0012169213 Qiagen N.V. |
STK | 4.834 | 2.328 | 132 | EUR | 43,750 | 211.487,50 | 0,02 |
US74736K1016 Qorvo Inc. |
STK | 2.352 | 1.145 | 99 | USD | 137,280 | 288.030,83 | 0,03 |
US7475251036 QUALCOMM Inc. |
STK | 23.874 | 11.490 | 511 | USD | 175,760 | 3.743.170,60 | 0,34 |
CA7481932084 Quebecor Inc. |
STK | 3.539 | 1.722 | 165 | CAD | 30,060 | 74.620,24 | 0,01 |
US74834L1008 Quest Diagnostics Inc. |
STK | 2.586 | 1.337 | 286 | USD | 135,020 | 311.473,43 | 0,03 |
AT0000606306 Raiffeisen Bank Intl AG |
STK | 3.133 | 1.498 | 57 | EUR | 24,780 | 77.635,74 | 0,01 |
JP3967200001 Rakuten Group Inc. |
STK | 18.400 | 9.000 | 400 | JPY | 991,000 | 141.168,91 | 0,01 |
AU000000RHC8 Ramsay Health Care Ltd. |
STK | 3.875 | 1.855 | 73 | AUD | 62,790 | 152.920,15 | 0,01 |
NL0000379121 Randstad N.V. |
STK | 2.531 | 1.211 | 42 | EUR | 57,560 | 145.684,36 | 0,01 |
US7547301090 Raymond James Financial Inc. |
STK | 3.920 | 2.582 | 73 | USD | 105,870 | 370.214,45 | 0,03 |
AU000000REA9 REA Group Ltd. |
STK | 1.119 | 535 | 18 | AUD | 145,100 | 102.046,95 | 0,01 |
US7561091049 Realty Income Corp. |
STK | 11.663 | 7.887 | 168 | USD | 69,410 | 722.148,82 | 0,06 |
GB00B24CGK77 Reckitt Benckiser Group |
STK | 15.117 | 7.220 | 232 | GBP | 60,110 | 1.087.526,62 | 0,10 |
IT0003828271 Recordati – Ind.Chim.Farm. SpA |
STK | 2.213 | 1.058 | 40 | EUR | 49,540 | 109.632,02 | 0,01 |
JP3970300004 Recruit Holdings Co. Ltd. |
STK | 28.700 | 13.800 | 600 | JPY | 5.595,000 | 1.243.167,29 | 0,11 |
ES0173093024 Red Electrica Corporacion S.A. |
STK | 9.162 | 4.387 | 172 | EUR | 17,910 | 164.091,42 | 0,01 |
AU000000REH4 Reece Ltd. |
STK | 6.153 | 6.248 | 95 | AUD | 21,740 | 84.071,54 | 0,01 |
US7588491032 Regency Centers Corp. |
STK | 3.236 | 1.599 | 302 | USD | 71,750 | 207.121,32 | 0,02 |
US75886F1075 Regeneron Pharmaceuticals Inc. |
STK | 2.225 | 1.071 | 41 | USD | 608,590 | 1.207.950,71 | 0,11 |
US7591EP1005 Regions Financial Corp. |
STK | 20.203 | 9.724 | 495 | USD | 22,940 | 413.431,60 | 0,04 |
GB00B2B0DG97 Relx PLC |
STK | 40.929 | 19.576 | 725 | GBP | 22,700 | 1.111.948,18 | 0,10 |
FR0000130395 Rémy Cointreau S.A. |
STK | 481 | 232 | 9 | EUR | 184,500 | 88.744,50 | 0,01 |
FR0000131906 Renault S.A. |
STK | 4.068 | 1.947 | 76 | EUR | 34,915 | 142.034,22 | 0,01 |
JP3164720009 Renesas Electronics Corp. |
STK | 26.600 | 18.100 | 400 | JPY | 1.298,000 | 267.303,05 | 0,02 |
GB00B082RF11 Rentokil Initial PLC |
STK | 39.353 | 18.805 | 645 | GBP | 5,182 | 244.063,49 | 0,02 |
ES0173516115 Repsol S.A. |
STK | 30.711 | 14.962 | 1.557 | EUR | 11,242 | 345.253,06 | 0,03 |
US7607591002 Republic Services Inc. |
STK | 4.717 | 2.260 | 91 | USD | 127,660 | 537.174,15 | 0,05 |
US7611521078 ResMed Inc. |
STK | 3.083 | 1.474 | 47 | USD | 228,600 | 628.700,98 | 0,06 |
JP3500610005 Resona Holdings Inc. |
STK | 43.600 | 22.100 | 2.200 | JPY | 491,300 | 165.836,77 | 0,01 |
CA76131D1033 Restaurant Brands Intl Inc. |
STK | 6.052 | 3.035 | 274 | CAD | 71,100 | 301.825,27 | 0,03 |
JP3973400009 Ricoh Co. Ltd. |
STK | 14.200 | 6.800 | 300 | JPY | 965,000 | 106.087,26 | 0,01 |
US76680R2067 RingCentral Inc. |
STK | 1.637 | 809 | 20 | USD | 176,490 | 257.728,93 | 0,02 |
JP3977400005 Rinnai Corp. |
STK | 800 | 400 | 0 | JPY | 10.180,000 | 63.050,04 | 0,01 |
AU000000RIO1 Rio Tinto Ltd. |
STK | 7.857 | 3.760 | 146 | AUD | 111,560 | 550.893,67 | 0,05 |
GB0007188757 Rio Tinto PLC |
STK | 23.770 | 11.369 | 423 | GBP | 51,850 | 1.475.045,78 | 0,13 |
CA7669101031 Riocan Real Estate Inv. Trust |
STK | 3.290 | 1.577 | 64 | CAD | 22,130 | 51.069,83 | 0,00 |
CA7677441056 Ritchie Brothers Auction. Inc. |
STK | 2.336 | 1.120 | 28 | CAD | 77,480 | 126.954,92 | 0,01 |
US76954A1034 Rivian Automotive Inc. |
STK | 3.653 | 3.689 | 36 | USD | 65,740 | 214.226,78 | 0,02 |
US7703231032 Robert Half International Inc. |
STK | 2.370 | 1.147 | 87 | USD | 113,260 | 239.452,45 | 0,02 |
US7707001027 Robinhood Markets Inc. |
STK | 3.838 | 3.876 | 38 | USD | 14,150 | 48.445,76 | 0,00 |
CH0012032113 Roche Holding AG |
STK | 677 | 688 | 11 | CHF | 380,000 | 246.488,45 | 0,02 |
US7739031091 Rockwell Automation Inc. |
STK | 2.456 | 1.177 | 46 | USD | 289,220 | 633.652,38 | 0,06 |
DK0010219153 Rockwool International A/S |
STK | 177 | 92 | 7 | DKK | 2.524,000 | 60.043,55 | 0,01 |
CA7751092007 Rogers Communications Inc. |
STK | 7.501 | 3.589 | 138 | CAD | 64,470 | 339.206,31 | 0,03 |
JP3982800009 Rohm Co. Ltd. |
STK | 1.900 | 900 | 0 | JPY | 9.520,000 | 140.035,50 | 0,01 |
US77543R1023 Roku Inc. |
STK | 2.464 | 1.283 | 29 | USD | 164,050 | 360.588,05 | 0,03 |
US7757111049 Rollins Inc. |
STK | 4.687 | 2.243 | 85 | USD | 30,850 | 128.986,57 | 0,01 |
GB00B63H849 1 Rolls Royce Holdings PLC |
STK | 177.102 | 84.752 | 3.285 | GBP | 1,145 | 242.692,59 | 0,02 |
US7766961061 Roper Technologies Inc. |
STK | 2.231 | 1.064 | 30 | USD | 437,160 | 870.030,29 | 0,08 |
US7782961038 Ross Stores Inc. |
STK | 7.559 | 3.610 | 119 | USD | 97,750 | 659.136,71 | 0,06 |
CA7800871021 Royal Bank of Canada |
STK | 30.163 | 14.422 | 524 | CAD | 144,930 | 3.066.337,17 | 0,28 |
LR0008862868 Royal Caribbean Cruises Ltd. |
STK | 4.852 | 2.850 | 83 | USD | 77,810 | 336.783,34 | 0,03 |
GB00BMVP7Y09 ROYALTY PHARMA PLC |
STK | 7.230 | 6.009 | 79 | USD | 40,010 | 258.048,44 | 0,02 |
US7496851038 RPM International Inc. |
STK | 2.747 | 1.315 | 53 | USD | 88,610 | 217.137,98 | 0,02 |
NZRYME0001S4 Ryman Healthcare Ltd. |
STK | 8.995 | 4.572 | 149 | NZD | 9,900 | 52.170,89 | 0,00 |
JP3976300008 Ryohin Keikaku Co. Ltd. |
STK | 5.300 | 2.700 | 100 | JPY | 1.636,000 | 67.128,47 | 0,01 |
US78409V1044 S&P Global Inc. |
STK | 5.101 | 2.438 | 91 | USD | 415,220 | 1.889.417,68 | 0,17 |
FR0000073272 SAFRAN |
STK | 7.234 | 3.691 | 119 | EUR | 106,620 | 771.289,08 | 0,07 |
GB00B8C3BL03 Sage Group PLC, The |
STK | 22.302 | 10.979 | 1.145 | GBP | 7,208 | 192.391,62 | 0,02 |
GB00B019KW72 Sainsbury PLC, J. |
STK | 37.012 | 18.747 | 2.064 | GBP | 2,907 | 128.770,13 | 0,01 |
US79466L3024 salesforce.com Inc. |
STK | 20.721 | 10.613 | 293 | USD | 232,630 | 4.300.023,40 | 0,39 |
FI0009003305 Sampo OYJ |
STK | 10.556 | 5.348 | 175 | EUR | 43,850 | 462.880,60 | 0,04 |
KYG7800X1079 Sands China Ltd. |
STK | 51.200 | 24.000 | 400 | HKD | 21,450 | 125.641,66 | 0,01 |
SE0000667891 Sandvik AB |
STK | 23.894 | 11.435 | 444 | SEK | 242,300 | 553.305,89 | 0,05 |
FR0000120578 Sanofi S.A. |
STK | 24.067 | 11.486 | 369 | EUR | 92,750 | 2.232.214,25 | 0,20 |
JP3336000009 Santen Pharmaceutical Co. Ltd. |
STK | 7.600 | 3.600 | 100 | JPY | 1.297,000 | 76.313,46 | 0,01 |
AU000000STO6 Santos Ltd. |
STK | 68.101 | 48.883 | 1.019 | AUD | 7,140 | 305.600,62 | 0,03 |
CA8029121057 Saputo Inc. |
STK | 5.253 | 2.513 | 58 | CAD | 28,490 | 104.975,25 | 0,01 |
FR0013154002 Sartorius Stedim Biotech S.A. |
STK | 585 | 280 | 11 | EUR | 387,100 | 226.453,50 | 0,02 |
US78410G1040 SBA Communications Corp. |
STK | 2.319 | 1.115 | 75 | USD | 325,440 | 673.234,04 | 0,06 |
JP3436120004 SBI Holdings Inc. |
STK | 5.200 | 2.600 | 100 | JPY | 2.942,000 | 118.438,69 | 0,01 |
AU000000SCG8 Scentre Group Ltd. |
STK | 109.856 | 52.573 | 2.039 | AUD | 2,920 | 201.608,65 | 0,02 |
NO0003028904 Schibsted ASA |
STK | 1.548 | 747 | 63 | NOK | 261,500 | 40.500,86 | 0,00 |
NO0010736879 Schibsted ASA |
STK | 2.060 | 988 | 48 | NOK | 232,000 | 47.816,39 | 0,00 |
CH0024638212 Schindler Holding AG |
STK | 426 | 205 | 9 | CHF | 230,400 | 94.040,82 | 0,01 |
CH0024638196 Schindler Holding AG |
STK | 862 | 414 | 17 | CHF | 230,100 | 190.041,39 | 0,02 |
AN8068571086 Schlumberger N.V. (Ltd.) |
STK | 29.598 | 14.192 | 459 | USD | 39,070 | 1.031.573,47 | 0,09 |
FR0000121972 Schneider Electric SE |
STK | 11.442 | 5.470 | 185 | EUR | 149,360 | 1.708.977,12 | 0,15 |
GB0002405495 Schroders PLC |
STK | 2.631 | 1.260 | 50 | GBP | 33,780 | 106.367,28 | 0,01 |
US8085131055 Schwab Corp., Charles |
STK | 30.625 | 14.883 | 1.732 | USD | 87,700 | 2.395.907,67 | 0,21 |
JP3400400002 SCSK Corp. |
STK | 3.300 | 2.700 | 0 | JPY | 1.927,000 | 49.231,52 | 0,00 |
US81141R1005 Sea Ltd. |
STK | 2.916 | 2.945 | 29 | USD | 150,310 | 390.993,72 | 0,04 |
IE00BKVD2N49 Seagate Technolog.Holdings PLC |
STK | 4.336 | 4.819 | 483 | USD | 107,150 | 414.453,52 | 0,04 |
US81181C1045 Seagen Inc. |
STK | 2.888 | 1.530 | 34 | USD | 134,510 | 346.534,24 | 0,03 |
US81211K1007 Sealed Air Corp. |
STK | 3.173 | 1.556 | 162 | USD | 67,920 | 192.248,14 | 0,02 |
FR0000121709 SEB S.A. |
STK | 586 | 337 | 10 | EUR | 134,100 | 78.582,60 | 0,01 |
JP3421800008 Secom Co. Ltd. |
STK | 4.400 | 2.100 | 100 | JPY | 8.084,000 | 275.376,30 | 0,02 |
SE0000163594 Securitas AB |
STK | 6.627 | 3.169 | 121 | SEK | 111,850 | 70.839,58 | 0,01 |
AU000000SEK6 Seek Ltd. |
STK | 7.109 | 3.399 | 123 | AUD | 28,990 | 129.526,69 | 0,01 |
GB00B5ZN1N88 Segro PLC |
STK | 25.404 | 12.174 | 382 | GBP | 13,020 | 395.859,11 | 0,04 |
US7841171033 SEI Investment Co. |
STK | 2.538 | 1.234 | 119 | USD | 58,610 | 132.695,97 | 0,01 |
JP3414750004 Seiko Epson Corp. |
STK | 5.900 | 2.800 | 100 | JPY | 1.774,000 | 81.031,38 | 0,01 |
JP3419400001 Sekisui Chemical Co. Ltd. |
STK | 8.000 | 4.100 | 200 | JPY | 1.995,000 | 123.560,73 | 0,01 |
JP3420600003 Sekisui House Ltd. |
STK | 13.000 | 6.400 | 400 | JPY | 2.314,500 | 232.942,17 | 0,02 |
US8168511090 Sempra Energy |
STK | 6.759 | 3.569 | 116 | USD | 138,160 | 833.027,15 | 0,07 |
GB00BFMBMT84 Sensata Technologies HLDG PLC |
STK | 3.352 | 1.599 | 44 | USD | 57,360 | 171.517,15 | 0,02 |
US81762P1021 ServiceNow Inc. |
STK | 4.193 | 2.043 | 42 | USD | 585,780 | 2.191.057,57 | 0,20 |
JP3422950000 Seven & I Holdings Co. Ltd. |
STK | 15.900 | 7.400 | 100 | JPY | 5.593,000 | 688.477,15 | 0,06 |
GB00B1FH8J72 Severn Trent PLC |
STK | 5.296 | 2.637 | 70 | GBP | 28,730 | 182.100,51 | 0,02 |
JP3162770006 SG Holdings Co. Ltd. |
STK | 6.800 | 3.100 | 0 | JPY | 2.428,000 | 127.821,87 | 0,01 |
CH0002497458 SGS S.A. |
STK | 127 | 62 | 4 | CHF | 2.625,000 | 319.416,50 | 0,03 |
JP3359600008 Sharp Corp. |
STK | 4.500 | 2.200 | 100 | JPY | 1.269,000 | 44.210,12 | 0,00 |
CA82028K2002 Shaw Communications Inc. |
STK | 9.580 | 4.647 | 393 | CAD | 37,890 | 254.611,02 | 0,02 |
GB00BP6MXD84 Shell PLC |
STK | 162.958 | 162.958 | 0 | GBP | 18,866 | 3.679.451,42 | 0,33 |
US8243481061 Sherwin-Williams Co. |
STK | 5.294 | 4.547 | 190 | USD | 286,510 | 1.353.063,28 | 0,12 |
JP3357200009 Shimadzu Corp. |
STK | 5.000 | 2.500 | 0 | JPY | 4.105,000 | 158.902,51 | 0,01 |
JP3358000002 Shimano Inc. |
STK | 1.600 | 800 | 0 | JPY | 25.615,000 | 317.294,05 | 0,03 |
JP3358800005 Shimizu Corp. |
STK | 11.700 | 5.700 | 300 | JPY | 763,000 | 69.112,72 | 0,01 |
JP3371200001 Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. |
STK | 7.500 | 3.600 | 100 | JPY | 19.040,000 | 1.105.543,39 | 0,10 |
JP3347200002 Shionogi & Co. Ltd. |
STK | 5.600 | 2.700 | 100 | JPY | 6.427,000 | 278.640,29 | 0,02 |
JP3351600006 Shiseido Co. Ltd. |
STK | 8.500 | 4.000 | 100 | JPY | 5.762,000 | 379.175,06 | 0,03 |
JP3351200005 Shizuoka Bank Ltd., The |
STK | 9.400 | 4.700 | 100 | JPY | 898,000 | 65.350,93 | 0,01 |
CA82509L1076 Shopify Inc. |
STK | 2.396 | 1.183 | 24 | CAD | 1.226,950 | 2.062.057,45 | 0,18 |
ES0143416115 Siemens Gamesa Renew. En. S.A. |
STK | 5.046 | 2.415 | 94 | EUR | 19,095 | 96.353,37 | 0,01 |
US82669G1040 Signature Bank |
STK | 1.283 | 1.296 | 13 | USD | 304,630 | 348.653,25 | 0,03 |
CH0418792922 Sika AG |
STK | 3.001 | 1.436 | 55 | CHF | 321,100 | 923.274,03 | 0,08 |
US8288061091 Simon Property Group Inc. |
STK | 6.955 | 3.354 | 115 | USD | 147,200 | 913.270,29 | 0,08 |
SE0016101844 Sinch AB |
STK | 11.055 | 11.198 | 143 | SEK | 94,140 | 99.461,72 | 0,01 |
SG1V61937297 Singapore Airlines Ltd. |
STK | 28.400 | 13.800 | 700 | SGD | 5,000 | 93.683,00 | 0,01 |
SG1J26887955 Singapore Exchange Ltd. |
STK | 17.000 | 8.100 | 300 | SGD | 9,310 | 104.416,96 | 0,01 |
SG1F60858221 Singapore Techn.Engineer. Ltd. |
STK | 33.000 | 15.800 | 600 | SGD | 3,730 | 81.207,32 | 0,01 |
HK0083000502 Sino Land Co. Ltd. |
STK | 70.000 | 34.000 | 0 | HKD | 10,080 | 80.722,57 | 0,01 |
US82968B1035 Sirius XM Holdings Inc. |
STK | 21.432 | 10.506 | 1.475 | USD | 6,360 | 121.594,58 | 0,01 |
KYG8187G1055 SITC International Holdings Co. Ltd |
. STK | 28.000 | 28.000 | 0 | HKD | 29,500 | 94.496,66 | 0,01 |
SE0000148884 Skandinaviska Enskilda Banken |
STK | 34.447 | 16.485 | 639 | SEK | 119,400 | 393.078,01 | 0,04 |
SE0000113250 Skanska AB |
STK | 7.200 | 3.447 | 135 | SEK | 226,100 | 155.580,83 | 0,01 |
SE0000108227 SKF AB |
STK | 8.090 | 3.866 | 128 | SEK | 202,800 | 156.797,63 | 0,01 |
US83088M1027 Skyworks Solutions Inc. |
STK | 3.495 | 1.674 | 88 | USD | 146,520 | 456.813,02 | 0,04 |
JP3162600005 SMC Corp. |
STK | 1.200 | 500 | 0 | JPY | 63.390,000 | 588.910,89 | 0,05 |
GB0009223206 Smith & Nephew PLC |
STK | 18.609 | 8.887 | 285 | GBP | 12,535 | 279.173,98 | 0,03 |
US8318652091 Smith Corp., A.O. |
STK | 2.819 | 1.366 | 94 | USD | 76,420 | 192.174,83 | 0,02 |
GB00B1WY2338 Smiths Group PLC |
STK | 8.389 | 4.014 | 153 | GBP | 15,505 | 155.671,65 | 0,01 |
IE00B1RR8406 Smurfit Kappa Group PLC |
STK | 5.208 | 2.489 | 82 | EUR | 46,550 | 242.432,40 | 0,02 |
IT0003153415 Snam S.p.A. |
STK | 42.680 | 20.424 | 791 | EUR | 4,960 | 211.692,80 | 0,02 |
US83304A1060 Snap Inc. |
STK | 22.449 | 12.292 | 224 | USD | 32,540 | 651.641,80 | 0,06 |
US8330341012 Snap-on Inc. |
STK | 1.142 | 577 | 26 | USD | 208,250 | 212.151,20 | 0,02 |
US8334451098 Snowflake Inc. |
STK | 4.458 | 4.217 | 128 | USD | 275,900 | 1.097.200,89 | 0,10 |
FR0000130809 Société Générale S.A. |
STK | 17.159 | 8.211 | 318 | EUR | 32,685 | 560.841,92 | 0,05 |
FR0000121220 Sodexo S.A. |
STK | 1.873 | 896 | 34 | EUR | 82,040 | 153.660,92 | 0,01 |
US83406F1021 SoFi Technologies Inc. |
STK | 10.933 | 11.042 | 109 | USD | 12,480 | 121.716,18 | 0,01 |
BE0003717312 Sofina S.A. |
STK | 326 | 155 | 5 | EUR | 352,400 | 114.882,40 | 0,01 |
JP3732000009 SoftBank Corp.2) |
STK | 60.800 | 29.000 | 1.000 | JPY | 1.434,000 | 674.994,63 | 0,06 |
JP3436100006 SoftBank Group Corp. |
STK | 25.500 | 13.400 | 5.800 | JPY | 5.011,000 | 989.263,92 | 0,09 |
JP3431900004 Sohgo Security Services Co.Ltd |
STK | 1.500 | 800 | 100 | JPY | 4.155,000 | 48.251,40 | 0,00 |
US83417M1045 SolarEdge Technologies Inc. |
STK | 1.106 | 544 | 11 | USD | 238,220 | 235.032,40 | 0,02 |
BE0003470755 Solvay S.A. |
STK | 1.569 | 752 | 30 | EUR | 106,500 | 167.098,50 | 0,01 |
JP3165000005 Sompo Holdings Inc. |
STK | 6.700 | 3.300 | 400 | JPY | 5.354,000 | 277.715,91 | 0,02 |
AU000000SHL7 Sonic Healthcare Ltd. |
STK | 9.616 | 4.603 | 159 | AUD | 37,910 | 229.113,54 | 0,02 |
CH0012549785 Sonova Holding AG |
STK | 1.159 | 558 | 25 | CHF | 327,000 | 363.124,46 | 0,03 |
JP3435000009 Sony Group Corp. |
STK | 26.700 | 12.800 | 500 | JPY | 12.720,000 | 2.629.335,22 | 0,24 |
AU000000S320 South32 Ltd. |
STK | 98.938 | 48.283 | 4.734 | AUD | 3,850 | 239.401,23 | 0,02 |
US8425871071 Southern Co., The |
STK | 22.410 | 10.709 | 370 | USD | 69,490 | 1.389.180,11 | 0,12 |
US8447411088 Southwest Airlines Co. |
STK | 3.131 | 1.496 | 50 | USD | 44,760 | 125.016,56 | 0,01 |
NZTELE0001S4 Spark New Zealand Ltd. |
STK | 39.518 | 19.086 | 564 | NZD | 4,330 | 100.247,78 | 0,01 |
GB00BWFGQN14 Spirax-Sarco Engineering PLC |
STK | 1.561 | 746 | 28 | GBP | 132,550 | 247.633,95 | 0,02 |
US8486371045 Splunk Inc. |
STK | 3.469 | 1.695 | 42 | USD | 123,920 | 383.477,68 | 0,03 |
SG1T75931496 S’pore Telecommunications Ltd. |
STK | 174.800 | 84.400 | 2.900 | SGD | 2,430 | 280.233,55 | 0,03 |
JP3164630000 Square Enix Hldgs Co. Ltd. |
STK | 1.800 | 900 | 200 | JPY | 5.590,000 | 77.899,00 | 0,01 |
US8522341036 Square Inc. |
STK | 10.713 | 6.553 | 84 | USD | 122,290 | 1.168.682,22 | 0,10 |
US78467J1007 SS&C Technologies Holdings |
STK | 4.862 | 2.350 | 138 | USD | 79,870 | 346.412,08 | 0,03 |
GB0007908733 SSE PLC |
STK | 22.081 | 10.562 | 364 | GBP | 15,825 | 418.205,77 | 0,04 |
GB0007669376 St. James’s Place PLC |
STK | 11.425 | 5.452 | 163 | GBP | 15,180 | 207.565,68 | 0,02 |
GB0004082847 Standard Chartered PLC |
STK | 55.707 | 27.016 | 1.971 | GBP | 5,368 | 357.890,23 | 0,03 |
GB00BF8Q6K64 Standard Life Aberdeen PLC |
STK | 46.156 | 22.175 | 1.649 | GBP | 2,409 | 133.073,78 | 0,01 |
US8545021011 Stanley Black & Decker Inc. |
STK | 3.449 | 1.660 | 36 | USD | 174,650 | 537.348,66 | 0,05 |
JP3399400005 Stanley Electric Co. Ltd. |
STK | 2.800 | 1.400 | 100 | JPY | 2.664,000 | 57.748,38 | 0,01 |
US8552441094 Starbucks Corp. |
STK | 24.956 | 11.951 | 356 | USD | 98,320 | 2.188.825,98 | 0,20 |
US8574771031 State Street Corp. |
STK | 7.739 | 3.932 | 220 | USD | 94,500 | 652.395,63 | 0,06 |
US8581191009 Steel Dynamics Inc. |
STK | 4.320 | 2.128 | 212 | USD | 55,520 | 213.957,54 | 0,02 |
NL00150001Q9 Stellantis N.V. |
STK | 43.082 | 20.617 | 939 | EUR | 16,970 | 731.101,54 | 0,07 |
IE00BFY8C754 Steris PLC |
STK | 2.111 | 1.172 | 33 | USD | 224,400 | 422.576,63 | 0,04 |
NL0000226223 STMicroelectronics N.V. |
STK | 14.454 | 7.409 | 240 | EUR | 41,240 | 596.082,96 | 0,05 |
AU000000SGP0 Stockland |
STK | 50.525 | 24.180 | 913 | AUD | 4,040 | 128.289,23 | 0,01 |
FI0009005961 Stora Enso Oyj |
STK | 12.313 | 5.892 | 228 | EUR | 17,920 | 220.648,96 | 0,02 |
CH0012280076 Straumann Holding AG |
STK | 219 | 106 | 5 | CHF | 1.515,500 | 317.997,99 | 0,03 |
US8636671013 Stryker Corp. |
STK | 7.183 | 3.431 | 112 | USD | 248,050 | 1.589.422,97 | 0,14 |
JP3814800003 Subaru Corp. |
STK | 13.000 | 6.200 | 200 | JPY | 2.089,500 | 210.297,11 | 0,02 |
JP3322930003 Sumco Corp. |
STK | 7.000 | 4.200 | 200 | JPY | 2.077,000 | 112.559,49 | 0,01 |
JP3401400001 Sumitomo Chemical Co. Ltd. |
STK | 31.500 | 15.100 | 600 | JPY | 574,000 | 139.981,30 | 0,01 |
JP3404600003 Sumitomo Corp. |
STK | 23.800 | 11.600 | 1.400 | JPY | 1.771,000 | 326.319,56 | 0,03 |
JP3495000006 Sumitomo Dainippon Pharma Co. |
STK | 3.800 | 1.900 | 100 | JPY | 1.246,000 | 36.656,35 | 0,00 |
JP3407400005 Sumitomo Electric Ind. Ltd.2) |
STK | 16.000 | 7.600 | 200 | JPY | 1.512,500 | 187.353,99 | 0,02 |
JP3402600005 Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. |
STK | 5.200 | 2.600 | 100 | JPY | 5.248,000 | 211.273,37 | 0,02 |
JP3890350006 Sumitomo Mitsui Financ. Group |
STK | 27.600 | 13.300 | 600 | JPY | 4.113,000 | 878.851,26 | 0,08 |
JP3892100003 Sumitomo Mitsui Trust Hldg.Inc |
STK | 7.100 | 3.500 | 300 | JPY | 3.965,000 | 217.946,11 | 0,02 |
JP3409000001 Sumitomo Realty & Dev. Co.Ltd. |
STK | 6.500 | 3.100 | 100 | JPY | 3.540,000 | 178.141,13 | 0,02 |
US8666741041 Sun Communities Inc. |
STK | 2.453 | 1.358 | 28 | USD | 188,960 | 413.486,96 | 0,04 |
HK0016000132 Sun Hung Kai Properties Ltd. |
STK | 27.500 | 13.000 | 500 | HKD | 94,750 | 298.090,62 | 0,03 |
CA8667961053 Sun Life Financial Inc. |
STK | 12.396 | 5.927 | 214 | CAD | 71,990 | 625.951,70 | 0,06 |
CA8672241079 Suncor Energy Inc. |
STK | 31.420 | 15.343 | 1.354 | CAD | 36,320 | 800.459,02 | 0,07 |
AU000000SUN6 Suncorp Group Ltd. |
STK | 27.154 | 12.979 | 450 | AUD | 11,040 | 188.410,63 | 0,02 |
US86771W1053 Sunrun Inc. |
STK | 3.705 | 2.397 | 37 | USD | 25,930 | 85.700,85 | 0,01 |
JP3336560002 Suntory Beverage & Food Ltd. |
STK | 2.900 | 1.300 | 0 | JPY | 4.410,000 | 99.011,17 | 0,01 |
JP3397200001 Suzuki Motor Corp.2) |
STK | 7.800 | 3.800 | 200 | JPY | 4.864,000 | 293.721,51 | 0,03 |
US78486Q1013 SVB Financial Group |
STK | 1.242 | 667 | 17 | USD | 583,900 | 646.925,78 | 0,06 |
SE0000112724 Svenska Cellulosa AB |
STK | 12.823 | 6.137 | 239 | SEK | 160,950 | 197.243,93 | 0,02 |
SE0007100599 Svenska Handelsbanken AB |
STK | 30.871 | 15.061 | 1.972 | SEK | 98,740 | 291.317,68 | 0,03 |
CH0012255151 Swatch Group AG, The |
STK | 612 | 292 | 11 | CHF | 268,300 | 157.324,52 | 0,01 |
CH0012255144 Swatch Group AG, The |
STK | 1.114 | 533 | 20 | CHF | 51,600 | 55.075,60 | 0,00 |
SE0000242455 Swedbank AB |
STK | 19.167 | 9.174 | 357 | SEK | 181,540 | 332.544,29 | 0,03 |
SE0015812219 Swedish Match AB |
STK | 33.441 | 34.754 | 1.313 | SEK | 71,820 | 229.534,35 | 0,02 |
HK0019000162 Swire Pacific Ltd. |
STK | 10.500 | 5.000 | 0 | HKD | 47,000 | 56.457,75 | 0,01 |
HK0000063609 Swire Properties Ltd. |
STK | 24.800 | 11.800 | 400 | HKD | 20,700 | 58.729,79 | 0,01 |
CH0014852781 Swiss Life Holding AG |
STK | 667 | 341 | 22 | CHF | 592,000 | 378.330,94 | 0,03 |
CH0008038389 Swiss Prime Site AG |
STK | 1.608 | 770 | 30 | CHF | 91,250 | 140.586,38 | 0,01 |
CH0126881561 Swiss Re AG |
STK | 6.384 | 3.223 | 105 | CHF | 100,300 | 613.505,03 | 0,06 |
CH0008742519 Swisscom AG |
STK | 548 | 263 | 11 | CHF | 528,200 | 277.334,10 | 0,02 |
AU000000SYD9 Sydney Airport Ltd. |
STK | 27.988 | 13.396 | 521 | AUD | 8,660 | 152.332,40 | 0,01 |
US87165B1035 Synchrony Financial |
STK | 12.058 | 6.534 | 481 | USD | 42,590 | 458.117,95 | 0,04 |
US8716071076 Synopsys Inc. |
STK | 3.228 | 1.543 | 50 | USD | 310,500 | 894.107,05 | 0,08 |
US8718291078 Sysco Corp. |
STK | 10.828 | 5.458 | 152 | USD | 78,150 | 754.869,05 | 0,07 |
JP3351100007 Sysmex Corp. |
STK | 3.500 | 1.600 | 0 | JPY | 10.830,000 | 293.456,74 | 0,03 |
JP3539220008 T&D Holdings Inc. |
STK | 11.400 | 5.400 | 100 | JPY | 1.688,000 | 148.978,94 | 0,01 |
US74144T1088 T. Rowe Price Group Inc. |
STK | 4.803 | 2.313 | 104 | USD | 154,430 | 661.665,74 | 0,06 |
AU000000TAH8 Tabcorp Holdings Ltd. |
STK | 47.021 | 23.231 | 740 | AUD | 4,920 | 145.398,35 | 0,01 |
JP3443600006 Taisei Corp. |
STK | 4.000 | 1.800 | 0 | JPY | 3.745,000 | 115.973,67 | 0,01 |
JP3442850008 Taisho Pharmac.Hldgs.Co.Ltd. |
STK | 800 | 400 | 0 | JPY | 5.610,000 | 34.745,65 | 0,00 |
JP3463000004 Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. |
STK | 33.500 | 16.000 | 500 | JPY | 3.328,000 | 863.129,01 | 0,08 |
US8740541094 Take-Two Interactive Softw.Inc |
STK | 2.466 | 1.187 | 28 | USD | 163,340 | 359.318,86 | 0,03 |
US87612E1064 Target Corp. |
STK | 10.329 | 5.037 | 430 | USD | 220,430 | 2.031.062,86 | 0,18 |
GB0008782301 Taylor Wimpey PLC |
STK | 77.180 | 36.923 | 1.396 | GBP | 1,508 | 139.294,40 | 0,01 |
CA87807B1076 TC Energy Corp. |
STK | 20.721 | 10.294 | 316 | CAD | 65,640 | 954.039,52 | 0,09 |
JP3538800008 TDK Corp. |
STK | 8.200 | 6.900 | 200 | JPY | 4.100,000 | 260.282,70 | 0,02 |
CH0102993182 TE Connectivity Ltd. |
STK | 6.942 | 3.345 | 175 | USD | 143,010 | 885.615,90 | 0,08 |
HK0669013440 Techtronic Industries Co. Ltd. |
STK | 29.000 | 14.000 | 500 | HKD | 128,000 | 424.662,94 | 0,04 |
CA8787422044 Teck Resources Ltd. |
STK | 9.995 | 4.773 | 161 | CAD | 39,260 | 275.245,47 | 0,02 |
US87918A1051 Teladoc Health Inc. |
STK | 3.033 | 1.755 | 30 | USD | 76,710 | 207.548,11 | 0,02 |
SE0005190238 Tele2 AB |
STK | 10.600 | 5.078 | 186 | SEK | 134,950 | 136.710,47 | 0,01 |
IT0003497168 Telecom Italia S.p.A. |
STK | 210.894 | 118.802 | 3.475 | EUR | 0,416 | 87.774,08 | 0,01 |
US8793601050 Teledyne Technologies Inc. |
STK | 986 | 577 | 12 | USD | 421,430 | 370.677,95 | 0,03 |
US8793691069 Teleflex Inc. |
STK | 991 | 472 | 13 | USD | 310,190 | 274.217,92 | 0,02 |
SE0000108656 Telefonaktiebolaget L.M.Erics. |
STK | 61.777 | 29.566 | 1.148 | SEK | 114,800 | 677.784,64 | 0,06 |
ES0178430E18 Telefónica S.A. |
STK | 111.528 | 59.809 | 6.135 | EUR | 4,129 | 460.443,35 | 0,04 |
NO0010063308 Telenor ASA |
STK | 14.810 | 7.087 | 274 | NOK | 146,650 | 217.299,47 | 0,02 |
FR0000051807 Téléperformance SE |
STK | 1.243 | 594 | 22 | EUR | 333,400 | 414.416,20 | 0,04 |
SE0000667925 Telia Company AB |
STK | 56.263 | 29.151 | 933 | SEK | 36,610 | 196.854,63 | 0,02 |
AU000000TLS2 Telstra Corp. Ltd. |
STK | 88.104 | 42.166 | 1.638 | AUD | 3,920 | 217.062,21 | 0,02 |
CA87971M1032 TELUS Corp. |
STK | 9.464 | 4.748 | 127 | CAD | 29,910 | 198.553,81 | 0,02 |
CH0012453913 Temenos AG |
STK | 1.422 | 680 | 21 | CHF | 110,050 | 149.938,78 | 0,01 |
LU0156801721 Tenaris S.A. |
STK | 9.995 | 4.783 | 185 | EUR | 10,765 | 107.596,18 | 0,01 |
US8807701029 Teradyne Inc. |
STK | 3.492 | 1.685 | 91 | USD | 117,430 | 365.803,35 | 0,03 |
IT0003242622 Terna Rete Elettrica Nazio.SpA |
STK | 29.779 | 14.251 | 553 | EUR | 6,950 | 206.964,05 | 0,02 |
JP3546800008 Terumo Corp. |
STK | 13.700 | 6.700 | 400 | JPY | 4.158,000 | 441.014,27 | 0,04 |
GB00BLGZ9862 Tesco PLC |
STK | 163.644 | 166.678 | 3.034 | GBP | 2,970 | 581.679,95 | 0,05 |
US88160R1014 Tesla Inc. |
STK | 17.811 | 9.465 | 178 | USD | 936,720 | 14.883.068,62 | 1,34 |
US8816242098 Teva Pharmaceutical Inds Ltd. |
STK | 23.332 | 11.155 | 347 | USD | 8,430 | 175.458,31 | 0,02 |
US8825081040 Texas Instruments Inc. |
STK | 19.540 | 9.332 | 260 | USD | 179,490 | 3.128.666,01 | 0,28 |
CA87241L1094 TFI International Inc. |
STK | 1.772 | 1.790 | 18 | CAD | 122,350 | 152.073,93 | 0,01 |
FR0000121329 THALES S.A. |
STK | 2.258 | 1.079 | 39 | EUR | 81,440 | 183.891,52 | 0,02 |
US88339J1051 The Trade Desk Inc. |
STK | 9.188 | 8.803 | 92 | USD | 69,540 | 569.967,46 | 0,05 |
US8835561023 Thermo Fisher Scientific Inc. |
STK | 8.327 | 3.992 | 186 | USD | 581,300 | 4.318.006,33 | 0,39 |
CA8849037095 Thomson Reuters Corp. |
STK | 3.673 | 1.759 | 72 | CAD | 136,460 | 351.571,27 | 0,03 |
JP3104890003 TIS Inc. |
STK | 4.700 | 2.200 | 100 | JPY | 2.993,000 | 108.906,09 | 0,01 |
US8725401090 TJX Companies Inc. |
STK | 25.452 | 12.187 | 439 | USD | 71,970 | 1.634.059,27 | 0,15 |
US8725901040 T-Mobile US Inc. |
STK | 13.207 | 7.000 | 159 | USD | 108,170 | 1.274.398,92 | 0,11 |
CA87262K1057 TMX Group Ltd. |
STK | 1.188 | 571 | 29 | CAD | 129,310 | 107.754,55 | 0,01 |
JP3597800006 Tobu Railway Co. Ltd. |
STK | 4.000 | 1.900 | 100 | JPY | 2.681,000 | 83.024,14 | 0,01 |
JP3598600009 Toho Co. Ltd. (9602) |
STK | 2.400 | 1.100 | 0 | JPY | 4.425,000 | 82.218,98 | 0,01 |
JP3910660004 Tokio Marine Holdings Inc. |
STK | 13.300 | 6.300 | 200 | JPY | 6.830,000 | 703.266,50 | 0,06 |
JP3424950008 Tokyo Century Corp. |
STK | 800 | 500 | 200 | JPY | 5.620,000 | 34.807,58 | 0,00 |
JP3585800000 Tokyo Electric Pwr Co.Hldg.Inc |
STK | 32.300 | 16.300 | 500 | JPY | 306,000 | 76.519,40 | 0,01 |
JP3571400005 Tokyo Electron Ltd. |
STK | 3.200 | 1.600 | 100 | JPY | 54.730,000 | 1.355.885,49 | 0,12 |
JP3573000001 Tokyo Gas Co. Ltd. |
STK | 7.900 | 3.700 | 100 | JPY | 2.315,000 | 141.587,75 | 0,01 |
JP3574200006 Tokyu Corp. |
STK | 10.600 | 5.000 | 100 | JPY | 1.519,000 | 124.655,44 | 0,01 |
JP3629000005 Toppan Printing Co. Ltd. |
STK | 5.600 | 2.700 | 100 | JPY | 2.176,000 | 94.339,70 | 0,01 |
JP3621000003 Toray Industries Inc. |
STK | 29.400 | 14.100 | 500 | JPY | 725,100 | 165.041,37 | 0,01 |
CA8911021050 Toromont Industries Ltd. |
STK | 1.749 | 835 | 26 | CAD | 107,290 | 131.624,32 | 0,01 |
CA8911605092 Toronto-Dominion Bank, The |
STK | 38.574 | 18.474 | 507 | CAD | 101,810 | 2.754.686,59 | 0,25 |
JP3592200004 Toshiba Corp. |
STK | 8.700 | 4.400 | 100 | JPY | 4.738,000 | 319.125,78 | 0,03 |
JP3595200001 Tosoh Corp. |
STK | 5.500 | 2.600 | 100 | JPY | 1.784,000 | 75.963,53 | 0,01 |
FR0000120271 TotalEnergies SE |
STK | 53.091 | 25.456 | 1.172 | EUR | 50,220 | 2.666.230,02 | 0,24 |
JP3596200000 Toto Ltd. |
STK | 3.000 | 1.400 | 0 | JPY | 4.910,000 | 114.038,19 | 0,01 |
CA89156V1067 Tourmaline Oil Corp. |
STK | 6.558 | 6.624 | 66 | CAD | 45,320 | 208.472,32 | 0,02 |
JP3613000003 Toyo Suisan Kaisha Ltd. |
STK | 1.900 | 900 | 0 | JPY | 4.695,000 | 69.061,62 | 0,01 |
JP3634600005 Toyota Industries Corp. |
STK | 3.100 | 1.400 | 0 | JPY | 8.900,000 | 213.599,04 | 0,02 |
JP3633400001 Toyota Motor Corp. |
STK | 224.500 | 203.400 | 3.100 | JPY | 2.245,500 | 3.902.806,25 | 0,35 |
JP3635000007 Toyota Tsusho Corp. |
STK | 4.500 | 2.200 | 100 | JPY | 4.610,000 | 160.605,73 | 0,01 |
US8923561067 Tractor Supply Co. |
STK | 2.420 | 1.175 | 83 | USD | 218,310 | 471.284,75 | 0,04 |
US8926721064 Tradeweb Markets Inc. |
STK | 2.229 | 1.215 | 23 | USD | 84,770 | 168.556,94 | 0,02 |
IE00BK9ZQ967 Trane Technologies PLC |
STK | 5.029 | 2.424 | 131 | USD | 173,100 | 776.556,56 | 0,07 |
US8936411003 TransDigm Group Inc. |
STK | 1.108 | 530 | 11 | USD | 616,190 | 609.044,17 | 0,05 |
US89400J1079 TransUnion |
STK | 4.053 | 1.932 | 52 | USD | 103,120 | 372.832,61 | 0,03 |
AU000000TCL6 Transurban Group |
STK | 64.548 | 34.258 | 983 | AUD | 12,450 | 505.073,60 | 0,05 |
US89417E1091 Travelers Companies Inc.,The |
STK | 5.281 | 2.551 | 164 | USD | 166,180 | 782.869,38 | 0,07 |
AU000000TWE9 Treasury Wine Estates Ltd |
STK | 15.278 | 7.310 | 273 | AUD | 10,600 | 101.782,92 | 0,01 |
JP3637300009 Trend Micro Inc. |
STK | 2.800 | 1.300 | 0 | JPY | 6.060,000 | 131.364,57 | 0,01 |
US8962391004 Trimble Inc. |
STK | 5.326 | 2.538 | 72 | USD | 72,160 | 342.840,46 | 0,03 |
US89832Q1094 Truist Financial Corp. |
STK | 28.252 | 13.626 | 776 | USD | 62,820 | 1.583.220,91 | 0,14 |
DK0060636678 Tryg AS |
STK | 7.621 | 6.016 | 122 | DKK | 156,450 | 160.247,49 | 0,01 |
JP3536150000 Tsuruha Holdings Inc. |
STK | 800 | 400 | 0 | JPY | 9.230,000 | 57.166,19 | 0,01 |
US90138F1021 Twilio Inc. |
STK | 3.533 | 2.076 | 35 | USD | 206,120 | 649.618,16 | 0,06 |
US90184L1026 Twitter Inc. |
STK | 16.889 | 8.116 | 267 | USD | 37,510 | 565.126,13 | 0,05 |
US9022521051 Tyler Technologies Inc. |
STK | 864 | 412 | 8 | USD | 473,800 | 365.176,81 | 0,03 |
US9024941034 Tyson Foods Inc. |
STK | 6.240 | 2.984 | 107 | USD | 90,890 | 505.935,41 | 0,05 |
US9029733048 U.S. Bancorp |
STK | 29.811 | 15.151 | 835 | USD | 58,190 | 1.547.459,49 | 0,14 |
US90353T1007 Uber Technologies Inc. |
STK | 25.924 | 15.166 | 259 | USD | 37,400 | 864.904,19 | 0,08 |
FR0000054470 Ubisoft Entertainment S.A. |
STK | 1.962 | 945 | 30 | EUR | 50,740 | 99.551,88 | 0,01 |
CH0244767585 UBS Group AG |
STK | 74.445 | 36.956 | 4.411 | CHF | 17,100 | 1.219.708,25 | 0,11 |
BE0003739530 UCB S.A. |
STK | 2.676 | 1.281 | 50 | EUR | 88,020 | 235.541,52 | 0,02 |
US9026531049 UDR Inc. |
STK | 6.283 | 3.021 | 110 | USD | 56,840 | 318.577,81 | 0,03 |
US9026811052 UGI Corp. |
STK | 4.426 | 2.115 | 70 | USD | 45,350 | 179.053,61 | 0,02 |
US90384S3031 Ulta Beauty Inc. |
STK | 1.093 | 535 | 54 | USD | 363,740 | 354.654,61 | 0,03 |
BE0974320526 Umicore S.A. |
STK | 4.172 | 1.996 | 77 | EUR | 33,420 | 139.428,24 | 0,01 |
FR0013326246 Unibail-Rodamco-Westfield SE |
STK | 2.640 | 1.303 | 246 | EUR | 67,290 | 177.645,60 | 0,02 |
JP3951600000 Unicharm Corp. |
STK | 8.500 | 4.200 | 300 | JPY | 4.427,000 | 291.323,85 | 0,03 |
IT0005239360 UniCredit S.p.A. |
STK | 45.111 | 21.555 | 735 | EUR | 13,990 | 631.102,89 | 0,06 |
GB00B10RZP78 Unilever PLC |
STK | 54.927 | 26.561 | 1.684 | GBP | 37,875 | 2.489.809,26 | 0,22 |
US9078181081 Union Pacific Corp. |
STK | 13.802 | 6.759 | 716 | USD | 244,550 | 3.010.953,70 | 0,27 |
SG1M31001969 United Overseas Bank Ltd. |
STK | 25.000 | 12.000 | 400 | SGD | 29,960 | 494.144,81 | 0,04 |
US9113121068 United Parcel Service Inc. |
STK | 15.414 | 7.488 | 155 | USD | 202,210 | 2.780.432,60 | 0,25 |
US9113631090 United Rentals Inc. |
STK | 1.532 | 732 | 24 | USD | 320,120 | 437.487,81 | 0,04 |
GB00B39J2M42 United Utilities Group PLC |
STK | 14.432 | 6.907 | 268 | GBP | 10,675 | 184.383,46 | 0,02 |
US91324P1021 UnitedHealth Group Inc. |
STK | 19.957 | 9.589 | 494 | USD | 472,570 | 8.413.095,00 | 0,75 |
US91332U1016 Unity Software Inc. |
STK | 1.196 | 1.208 | 12 | USD | 105,150 | 112.185,01 | 0,01 |
US9139031002 Universal Health Services Inc. |
STK | 1.606 | 787 | 69 | USD | 130,060 | 186.330,38 | 0,02 |
NL0015000IY2 Universal Music Group N.V. |
STK | 15.351 | 15.541 | 190 | EUR | 21,820 | 334.958,82 | 0,03 |
SG1S83002349 UOL Group Ltd. |
STK | 9.800 | 4.600 | 100 | SGD | 7,290 | 47.133,10 | 0,00 |
FI0009005987 UPM Kymmene Corp. |
STK | 11.297 | 5.406 | 209 | EUR | 32,150 | 363.198,55 | 0,03 |
US91680M1071 Upstart Holdings Inc. |
STK | 411 | 416 | 5 | USD | 109,010 | 39.967,09 | 0,00 |
JP3944130008 USS Co. Ltd. |
STK | 4.600 | 2.300 | 200 | JPY | 1.866,000 | 66.453,38 | 0,01 |
US9182041080 V.F. Corp. |
STK | 7.064 | 3.378 | 99 | USD | 65,210 | 410.921,89 | 0,04 |
US91879Q1094 Vail Resorts Inc. |
STK | 852 | 408 | 15 | USD | 277,100 | 210.605,89 | 0,02 |
FR0013176526 Valéo S.E. |
STK | 4.860 | 2.327 | 84 | EUR | 24,620 | 119.653,20 | 0,01 |
US91913Y1001 Valero Energy Corp. |
STK | 8.653 | 4.137 | 144 | USD | 82,970 | 640.445,50 | 0,06 |
CH0311864901 VAT Group AG |
STK | 571 | 577 | 6 | CHF | 372,200 | 203.627,67 | 0,02 |
US9224751084 Veeva System Inc. |
STK | 2.924 | 1.414 | 33 | USD | 236,540 | 616.987,48 | 0,06 |
US92276F1003 Ventas Inc. |
STK | 8.328 | 4.198 | 134 | USD | 53,020 | 393.889,88 | 0,04 |
SG0531000230 Venture Corp. Ltd. |
STK | 5.900 | 2.800 | 100 | SGD | 17,600 | 68.507,34 | 0,01 |
FR0000124141 Veolia Environnement S.A. |
STK | 13.873 | 7.920 | 206 | EUR | 31,930 | 442.964,89 | 0,04 |
AT0000746409 Verbund AG |
STK | 1.441 | 689 | 26 | EUR | 93,800 | 135.165,80 | 0,01 |
US92343E1029 Verisign Inc. |
STK | 2.131 | 1.031 | 81 | USD | 217,180 | 412.855,11 | 0,04 |
US92345Y1064 Verisk Analytics Inc. |
STK | 3.244 | 1.562 | 81 | USD | 196,130 | 567.569,78 | 0,05 |
US92343V1044 Verizon Communications Inc. |
STK | 87.627 | 41.924 | 1.591 | USD | 53,230 | 4.160.914,55 | 0,37 |
US92532F1003 Vertex Pharmaceuticals Inc. |
STK | 5.491 | 2.629 | 115 | USD | 243,050 | 1.190.533,05 | 0,11 |
DK0061539921 Vestas Wind Systems AS |
STK | 21.374 | 21.708 | 334 | DKK | 176,950 | 508.323,38 | 0,05 |
US92556H2067 ViacomCBS Inc. |
STK | 12.822 | 6.534 | 155 | USD | 33,450 | 382.601,16 | 0,03 |
US92556V1061 Viatris Inc. |
STK | 25.595 | 12.376 | 853 | USD | 14,970 | 341.799,42 | 0,03 |
US9256521090 Vici Properties Inc. |
STK | 12.994 | 7.107 | 212 | USD | 28,620 | 331.746,90 | 0,03 |
AU000000VCX7 Vicinity Centres Ltd. |
STK | 81.898 | 39.197 | 1.523 | AUD | 1,630 | 83.900,28 | 0,01 |
CH0364749348 Vifor Pharma AG |
STK | 1.032 | 530 | 18 | CHF | 163,700 | 161.864,90 | 0,01 |
FR0000125486 VINCI S.A. |
STK | 11.384 | 5.586 | 151 | EUR | 96,660 | 1.100.377,44 | 0,10 |
US92826C8394 VISA Inc. |
STK | 35.719 | 17.182 | 733 | USD | 226,170 | 7.206.571,12 | 0,65 |
US92840M1027 Vistra Corp. |
STK | 9.191 | 4.430 | 267 | USD | 21,810 | 178.818,65 | 0,02 |
FR0000127771 Vivendi S.A. |
STK | 16.420 | 8.892 | 1.957 | EUR | 11,600 | 190.472,00 | 0,02 |
US9285634021 VMware Inc. |
STK | 4.433 | 3.557 | 83 | USD | 128,480 | 508.074,79 | 0,05 |
GB00BH4HKS39 Vodafone Group PLC |
STK | 585.325 | 293.782 | 15.032 | GBP | 1,300 | 910.824,69 | 0,08 |
AT0000937503 voestalpine AG |
STK | 2.456 | 1.176 | 46 | EUR | 29,420 | 72.255,52 | 0,01 |
SE0000115420 Volvo (publ), AB |
STK | 4.238 | 4.304 | 66 | SEK | 211,400 | 85.622,71 | 0,01 |
SE0000115446 Volvo (publ), AB |
STK | 30.258 | 14.485 | 502 | SEK | 208,250 | 602.210,40 | 0,05 |
US9290421091 Vornado Realty Trust |
STK | 3.446 | 1.646 | 57 | USD | 41,010 | 126.066,42 | 0,01 |
US9291601097 Vulcan Materials Co. |
STK | 2.808 | 1.343 | 49 | USD | 190,310 | 476.708,72 | 0,04 |
US92936U1097 W.P. Carey Inc. |
STK | 3.914 | 1.972 | 46 | USD | 77,600 | 270.942,37 | 0,02 |
US9314271084 Walgreens Boots Alliance Inc. |
STK | 15.562 | 7.446 | 302 | USD | 49,760 | 690.780,66 | 0,06 |
US9311421039 Walmart Inc. |
STK | 32.619 | 17.242 | 806 | USD | 139,810 | 4.068.209,09 | 0,36 |
US2546871060 Walt Disney Co., The |
STK | 38.460 | 18.380 | 573 | USD | 142,970 | 4.905.108,12 | 0,44 |
FI0009003727 Wärtsilä Corp. |
STK | 10.019 | 5.113 | 166 | EUR | 10,860 | 108.806,34 | 0,01 |
AU000000SOL3 Washington H.Soul Pat.&Co.Ltd. |
STK | 4.583 | 3.423 | 71 | AUD | 27,310 | 78.663,65 | 0,01 |
CA94106B1013 Waste Connections Inc. |
STK | 5.514 | 2.655 | 146 | USD | 124,700 | 613.377,16 | 0,06 |
US94106L1098 Waste Management Inc. (Del.) |
STK | 8.913 | 4.278 | 193 | USD | 150,440 | 1.196.138,91 | 0,11 |
US9418481035 Waters Corp. |
STK | 1.299 | 628 | 37 | USD | 320,120 | 370.950,83 | 0,03 |
US94419L1017 Wayfair Inc. |
STK | 1.555 | 838 | 26 | USD | 155,920 | 216.285,10 | 0,02 |
US92939U1060 WEC Energy Group Inc. |
STK | 6.676 | 3.193 | 122 | USD | 97,040 | 577.911,72 | 0,05 |
JP3274280001 Welcia Holdings Co. Ltd. |
STK | 2.000 | 900 | 0 | JPY | 3.095,000 | 47.922,36 | 0,00 |
US9497461015 Wells Fargo & Co. |
STK | 86.913 | 44.097 | 1.918 | USD | 53,800 | 4.171.203,75 | 0,37 |
US95040Q1040 Welltower Inc. |
STK | 8.944 | 4.313 | 138 | USD | 86,630 | 691.185,30 | 0,06 |
FR0000121204 Wendel SE |
STK | 568 | 274 | 12 | EUR | 96,000 | 54.528,00 | 0,00 |
AU000000WES1 Wesfarmers Ltd. |
STK | 23.998 | 11.485 | 446 | AUD | 52,710 | 795.006,34 | 0,07 |
CA9528451052 West Fraser Timber Co. Ltd. |
STK | 2.022 | 2.059 | 37 | CAD | 117,660 | 166.877,23 | 0,01 |
JP3659000008 West Japan Railway Co. |
STK | 4.600 | 2.700 | 0 | JPY | 4.789,000 | 170.549,42 | 0,02 |
US9553061055 West Pharmaceutic.Services Inc |
STK | 1.566 | 750 | 28 | USD | 393,220 | 549.315,36 | 0,05 |
US9581021055 Western Digital Corp. |
STK | 6.535 | 3.157 | 80 | USD | 51,740 | 301.624,35 | 0,03 |
US9598021098 Western Union Co. |
STK | 8.600 | 4.151 | 248 | USD | 18,910 | 145.072,26 | 0,01 |
US9297401088 Westinghouse Air Br. Tech.Corp |
STK | 3.801 | 1.824 | 89 | USD | 88,900 | 301.435,24 | 0,03 |
CA9611485090 Weston Ltd., George |
STK | 1.608 | 772 | 42 | CAD | 138,620 | 156.350,41 | 0,01 |
AU000000WBC1 Westpac Banking Corp. |
STK | 77.647 | 37.666 | 1.297 | AUD | 20,300 | 990.656,84 | 0,09 |
US96145D1054 WestRock Co. |
STK | 5.651 | 2.741 | 57 | USD | 46,160 | 232.694,17 | 0,02 |
US9621661043 Weyerhaeuser Co. |
STK | 15.869 | 7.577 | 237 | USD | 40,430 | 572.331,55 | 0,05 |
KYG960071028 WH Group Ltd |
STK | 176.500 | 91.000 | 24.000 | HKD | 5,200 | 104.998,83 | 0,01 |
KYG9593A1040 Wharf Real Estate Inv. Co. Ltd |
STK | 35.000 | 17.000 | 1.000 | HKD | 36,950 | 147.951,33 | 0,01 |
CA9628791027 Wheaton Precious Metals Corp. |
STK | 9.530 | 4.556 | 150 | CAD | 51,250 | 342.589,35 | 0,03 |
US9633201069 Whirlpool Corp. |
STK | 1.327 | 640 | 25 | USD | 210,190 | 248.815,46 | 0,02 |
GB00B1KJJ408 Whitbread PLC |
STK | 4.275 | 2.045 | 77 | GBP | 30,220 | 154.617,32 | 0,01 |
US9694571004 Williams Cos.Inc., The |
STK | 25.715 | 12.298 | 453 | USD | 29,940 | 686.803,84 | 0,06 |
IE00BDB6Q211 Willis Towers Watson PLC |
STK | 2.731 | 1.304 | 46 | USD | 233,960 | 569.977,48 | 0,05 |
SG1T56930848 Wilmar International Ltd. |
STK | 40.700 | 19.500 | 800 | SGD | 4,270 | 114.655,45 | 0,01 |
AU000000WTC3 WiseTech Global Ltd. |
STK | 3.095 | 1.481 | 51 | AUD | 45,300 | 88.117,34 | 0,01 |
IL0011301780 Wix.com Ltd. |
STK | 1.186 | 573 | 17 | USD | 131,370 | 138.987,35 | 0,01 |
NL0000395903 Wolters Kluwer N.V. |
STK | 5.662 | 2.712 | 170 | EUR | 90,240 | 510.938,88 | 0,05 |
AU000000WPL2 Woodside Petroleum Ltd. |
STK | 20.394 | 9.817 | 331 | AUD | 25,070 | 321.335,92 | 0,03 |
AU000000WOW2 Woolworths Group Ltd. |
STK | 26.830 | 12.826 | 432 | AUD | 34,420 | 580.408,90 | 0,05 |
US98138H1014 Workday Inc. |
STK | 4.043 | 2.067 | 47 | USD | 253,010 | 912.506,18 | 0,08 |
FR0011981968 Worldline S.A. |
STK | 5.046 | 2.412 | 102 | EUR | 42,685 | 215.388,51 | 0,02 |
JE00B8KF9B49 WPP PLC |
STK | 25.240 | 12.308 | 1.072 | GBP | 11,515 | 347.841,06 | 0,03 |
CA92938W2022 WSP Global Inc. |
STK | 2.486 | 1.221 | 29 | CAD | 169,500 | 295.568,34 | 0,03 |
US9831341071 Wynn Resorts Ltd. |
STK | 2.203 | 1.130 | 36 | USD | 85,450 | 167.927,16 | 0,02 |
US98389B1008 Xcel Energy Inc. |
STK | 11.396 | 5.567 | 175 | USD | 69,660 | 708.158,22 | 0,06 |
NZXROE0001S2 Xero Ltd. |
STK | 2.830 | 1.473 | 31 | AUD | 112,910 | 200.826,66 | 0,02 |
US9839191015 Xilinx Inc. |
STK | 5.238 | 2.511 | 65 | USD | 193,550 | 904.384,39 | 0,08 |
KYG9828G1082 Xinyi Glass Holdings Ltd. |
STK | 39.000 | 20.000 | 1.000 | HKD | 20,550 | 91.688,07 | 0,01 |
US98419M1009 Xylem Inc. |
STK | 3.813 | 1.826 | 70 | USD | 105,020 | 357.217,89 | 0,03 |
JP3931600005 Yakult Honsha Co. Ltd. |
STK | 2.700 | 1.200 | 0 | JPY | 5.820,000 | 121.656,22 | 0,01 |
JP3942600002 Yamaha Corp. |
STK | 2.800 | 1.400 | 100 | JPY | 5.190,000 | 112.505,30 | 0,01 |
JP3942800008 Yamaha Motor Co. Ltd. |
STK | 6.300 | 3.200 | 100 | JPY | 2.713,000 | 132.323,79 | 0,01 |
JP3940000007 Yamato Holdings Co. Ltd. |
STK | 6.200 | 3.000 | 300 | JPY | 2.436,000 | 116.927,47 | 0,01 |
NO0010208051 Yara International ASA |
STK | 3.504 | 1.754 | 242 | NOK | 454,600 | 159.373,12 | 0,01 |
JP3932000007 Yaskawa Electric Corp. |
STK | 5.100 | 2.500 | 100 | JPY | 4.755,000 | 187.744,96 | 0,02 |
JP3955000009 Yokogawa Electric Corp. |
STK | 4.800 | 2.300 | 100 | JPY | 1.865,000 | 69.305,49 | 0,01 |
US9884981013 Yum! Brands, Inc. |
STK | 6.257 | 3.031 | 219 | USD | 125,170 | 698.651,82 | 0,06 |
JP3933800009 Z Holdings Corp. |
STK | 56.700 | 27.200 | 800 | JPY | 577,100 | 253.327,14 | 0,02 |
US9892071054 Zebra Technologies Corp. |
STK | 1.130 | 541 | 21 | USD | 509,120 | 513.207,49 | 0,05 |
US98936J1016 Zendesk Inc. |
STK | 2.540 | 1.247 | 26 | USD | 98,510 | 223.207,31 | 0,02 |
US98954M1018 Zillow Group Inc. |
STK | 1.298 | 628 | 16 | USD | 49,860 | 57.732,63 | 0,01 |
US98954M2008 Zillow Group Inc. |
STK | 3.543 | 1.924 | 35 | USD | 50,480 | 159.545,62 | 0,01 |
US98956P1021 Zimmer Biomet Holdings Inc. |
STK | 4.420 | 2.107 | 53 | USD | 123,020 | 485.056,56 | 0,04 |
US98978V1035 Zoetis Inc. |
STK | 10.031 | 4.813 | 212 | USD | 199,790 | 1.787.772,96 | 0,16 |
US98980L1017 Zoom Video Communications Inc. |
STK | 4.586 | 2.655 | 46 | USD | 154,280 | 631.157,97 | 0,06 |
US98980F1049 ZoomInfo Technologies Inc. |
STK | 4.757 | 4.805 | 48 | USD | 52,860 | 224.313,13 | 0,02 |
JP3399310006 Zozo Inc. |
STK | 2.600 | 1.500 | 100 | JPY | 3.030,000 | 60.990,69 | 0,01 |
US98980G1022 Zscaler Inc. |
STK | 1.740 | 937 | 17 | USD | 257,110 | 399.082,43 | 0,04 |
CH0011075394 Zurich Insurance Group AG |
STK | 3.185 | 1.524 | 59 | CHF | 440,700 | 1.344.859,15 | 0,12 |
EUR | 1.077.299.362,46 | 96,64 | ||||||
Sonstige Beteiligungswertpapiere | ||||||||
Ausland | ||||||||
CH0012032048 Roche Holding AG – Genussscheine | STK | 14.870 | 7.115 | 275 | CHF | 356,900 | 5.084.893,17 | 0,46 |
EUR | 5.084.893,17 | 0,46 | ||||||
Summe Wertpapiervermögen | EUR | 1.109.945.537,73 | 99,56 | |||||
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente | EUR | 4.563.224,83 | 0,41 | |||||
und Geldmarktfonds | ||||||||
EUR-Guthaben bei: | ||||||||
Verwahrstelle | EUR | 4.554.735,59 | % | 100,000 | 4.554.735,59 | 0,41 | ||
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen | ||||||||
Verwahrstelle | CHF | 0,04 | % | 100,000 | 0,04 | 0,00 | ||
Verwahrstelle | DKK | 0,07 | % | 100,000 | 0,01 | 0,00 | ||
Verwahrstelle | SEK | 0,02 | % | 100,000 | 0,00 | 0,00 | ||
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | ||||||||
Verwahrstelle | AUD | 7.224,36 | % | 100,000 | 4.540,48 | 0,00 | ||
Verwahrstelle | JPY | 2.103,00 | % | 100,000 | 16,28 | 0,00 | ||
Verwahrstelle | SGD | 2.802,83 | % | 100,000 | 1.849,14 | 0,00 | ||
Verwahrstelle | USD | 2.335,37 | % | 100,000 | 2.083,29 | 0,00 | ||
Sonstige Vermögensgegenstände | EUR | 583.732,43 | 0,05 | |||||
Dividendenansprüche | EUR | 506.011,53 | 506.011,53 | 0,05 | ||||
Forderungen Aktien | EUR | 13.953,33 | 13.953,33 | 0,00 | ||||
Forderungen aus Kompensationszahlungen | EUR | 120,00 | 120,00 | 0,00 | ||||
Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung | EUR | 63.218,22 | 63.218,22 | 0,01 | ||||
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen | EUR | 429,35 | 429,35 | 0,00 | ||||
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme | EUR | -5,02 | -0,00 | |||||
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen | ||||||||
Verwahrstelle | GBP | -0,16 | % | 100,000 | -0,19 | -0,00 | ||
Verwahrstelle | HKD | -19,29 | % | 100,000 | -2,21 | -0,00 | ||
Verwahrstelle | ILS | -9,33 | % | 100,000 | -2,62 | -0,00 | ||
Sonstige Verbindlichkeiten | EUR | -279.982,92 | -0,03 | |||||
Sonstige Verbindlichkeiten | EUR | -129,30 | -129,30 | -0,00 | ||||
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung | EUR | -279.853,62 | -279.853,62 | -0,03 | ||||
Fondsvermögen | EUR | 1.114.812.507,05 | 100,001) | |||||
Anteilwert | EUR | 27,86 | ||||||
Umlaufende Anteile | STK | 40.015.110,00 |
1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.
2) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.
ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 |
Wertpapierdarlehen Kurswert in EUR |
|||
befristet | unbefristet | gesamt | ||||
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen | ||||||
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen: | ||||||
IT0000062072 | Assicurazioni Generali S.p.A. | STK | 23.425 | 435.236,50 | ||
FR0013280286 | bioMerieux | STK | 138 | 14.358,90 | ||
ES0140609019 | Caixabank S.A. | STK | 39.717 | 113.034,58 | ||
JP3526600006 | Chubu Electric Power Co. Inc. | STK | 4.237 | 37.755,60 | ||
NO0010096985 | Equinor ASA | STK | 8.357 | 205.561,68 | ||
US37045V1008 | General Motors Co. | STK | 1.300 | 61.149,87 | ||
NO0010582521 | Gjensidige Forsikring ASA | STK | 1.712 | 37.100,84 | ||
ES0171996087 | Grifols S.A. | STK | 1.005 | 15.688,05 | ||
FR0010259150 | Ipsen S.A. | STK | 126 | 10.873,80 | ||
JP3183200009 | Japan Exchange Group Inc. | STK | 5.053 | 91.990,26 | ||
JP3228600007 | Kansai El. Power Co. Inc., The | STK | 4.602 | 38.549,74 | ||
JP3284600008 | Koito Mfg. Co. Ltd. | STK | 200 | 8.841,25 | ||
JP3732000009 | SoftBank Corp. | STK | 19.560 | 217.152,88 | ||
JP3407400005 | Sumitomo Electric Ind. Ltd. | STK | 1.768 | 20.702,62 | ||
JP3397200001 | Suzuki Motor Corp. | STK | 2.369 | 89.208,50 | ||
DE0007664005 | Volkswagen AG | STK | 657 | 167.009,40 | ||
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen | 1.564.214,47 | 1.564.214,47 |
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
Alle Vermögenswerte | Kurse per 31.01.2022 |
Devisenkurse (in Mengennotiz)
31.01.2022 | |||
Australische Dollar | (AUD) | 1,59110 | = 1 Euro (EUR) |
Britisches Pfund | (GBP) | 0,83555 | = 1 Euro (EUR) |
Dänische Krone | (DKK) | 7,44040 | = 1 Euro (EUR) |
Hong-Kong Dollar | (HKD) | 8,74105 | = 1 Euro (EUR) |
Israelische Schekel | (ILS) | 3,56225 | = 1 Euro (EUR) |
Japanishe Yen | (JPY) | 129,16725 | = 1 Euro (EUR) |
Kanadische Dollar | (CAD) | 1,42565 | = 1 Euro (EUR) |
Neuseeland Dollar | (NZD) | 1,70690 | = 1 Euro (EUR) |
Norwegische Krone | (NOK) | 9,99490 | = 1 Euro (EUR) |
Schwedische Krone | (SEK) | 10,46350 | = 1 Euro (EUR) |
Schweizer Franken | (CHF) | 1,04370 | = 1 Euro (EUR) |
Singapur Dollar | (SGD) | 1,51575 | = 1 Euro (EUR) |
US-Dollar | (USD) | 1,12100 | = 1 Euro (EUR) |
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
– Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 |
Käufe/ Zugänge |
Verkäufe/ Abgänge |
Volumen in 1.000 |
Börsengehandelte Wertpapiere | |||||
Aktien | |||||
Inland | |||||
DE000A3E5B58 | Deutsche Lufthansa AG – Anrechte | STK | 5.304 | 5.304 | |
DE000A0HN5C6 | Deutsche Wohnen SE | STK | 2.739 | 6.646 | |
DE0005790430 | FUCHS PETROLUB SE | STK | 0 | 794 | |
DE0006070006 | HOCHTIEF AG | STK | 72 | 355 | |
DE000A3H3LR9 | Scout24 AG – Anrechte | STK | 1.359 | 1.359 | |
DE000A2YN900 | TeamViewer AG | STK | 1.547 | 3.271 | |
DE000VTSC017 | Vitesco Technologies Group AG | STK | 390 | 390 | |
DE000A3MQB30 | Vonovia SE – Anrechte | STK | 11.060 | 11.060 | |
Ausland | |||||
NZATME0002S8 | a2 Milk Co. Ltd., The | STK | 6.642 | 15.125 | |
SE0016589162 | AB Electrolux | STK | 4.033 | 4.033 | |
JP3152740001 | ABC-Mart Inc. | STK | 300 | 700 | |
JP3108600002 | ACOM Co. Ltd. | STK | 3.500 | 8.100 | |
ES06670509J8 | ACS, Act.de Constr.y Serv. SA – Anrechte | STK | 3.568 | 3.568 | |
ES06670509K6 | ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A. – Anrechte | STK | 4.996 | 4.996 | |
JP3131430005 | Aeon Mall Co. Ltd. | STK | 300 | 1.500 | |
AU000000APT1 | Afterpay Ltd. | STK | 2.179 | 4.609 | |
AU000000AGL7 | AGL Energy Ltd. | STK | 5.569 | 12.691 | |
JP3160670000 | Air Water Inc. | STK | 500 | 2.600 | |
US0153511094 | Alexion Pharmaceuticals Inc. | STK | 1.034 | 3.539 | |
JP3126340003 | Alfresa Holdings Corp. | STK | 600 | 2.700 | |
CA01626P4033 | Alimentation Couche-Tard Inc. | STK | 7.535 | 17.354 | |
US02156K1034 | Altice USA Inc. | STK | 2.037 | 4.688 | |
JP3122800000 | Amada Holdings Co. Ltd. | STK | 900 | 4.600 | |
AU000000AMP6 | AMP Ltd. | STK | 10.188 | 49.465 | |
US03768E1055 | Apollo Global Management Inc. | STK | 1.663 | 3.627 | |
KYG0535Q1331 | ASM Pacific Technology Ltd. | STK | 900 | 4.400 | |
CA0467894006 | ATCO Ltd. | STK | 680 | 1.550 | |
BMG0684D1074 | Athene Holding Ltd. | STK | 1.339 | 2.782 | |
FR0000051732 | Atos SE | STK | 885 | 2.016 | |
US0528001094 | Autoliv Inc. | STK | 741 | 1.689 | |
BMG0750C1082 | Axalta Coating Systems Ltd. | STK | 628 | 3.049 | |
CA11777Q2099 | B2Gold Corp. | STK | 9.435 | 21.382 | |
HK0023000190 | Bank of East Asia Ltd., The | STK | 7.600 | 22.600 | |
JP3251200006 | Bank of Kyoto Ltd., The | STK | 100 | 800 | |
CH0531751755 | Banque Cantonale Vaudoise | STK | 269 | 613 | |
GB00B02L3W35 | Berkeley Group Holdings PLC | STK | 766 | 2.203 | |
GB00BH0P3Z91 | BHP Group PLC | STK | 21.393 | 45.532 | |
SE0012455673 | Boliden AB | STK | 482 | 3.608 | |
SE0015811567 | Boliden AB | STK | 3.602 | 3.602 | |
US1005571070 | Boston Beer Company Inc. | STK | 184 | 184 | |
BMG161691073 | Brookfield Asset Management Reinsurance Partners Ltd. | STK | 138 | 138 | |
JP3220580009 | Calbee Inc. | STK | 300 | 1.300 | |
SG1J27887962 | Capitaland Ltd. | STK | 16.300 | 46.500 | |
JP3209000003 | Casio Computer Co. Ltd. | STK | 1.800 | 4.000 | |
ES0605066937 | Cellnex Telecom S.A. – Anrechte | STK | 3.997 | 3.997 | |
JP3522200009 | Chugoku El. Power Co.Inc., The | STK | 900 | 4.200 | |
CA1254911003 | CI Financial Corp. | STK | 54 | 2.387 | |
AU000000CIM7 | CIMIC Group Ltd. | STK | 278 | 1.363 | |
AU000000CCL2 | Coca-Cola Amatil Ltd. | STK | 827 | 6.619 | |
JP3293200006 | Coca-Cola Bottlers JP Hldg.Inc | STK | 400 | 1.800 | |
AU0000141558 | Computershare Ltd. – Anrechte | STK | 690 | 690 | |
FR0000121725 | Dassault Aviation S.A. | STK | 0 | 29 | |
FR0000130650 | Dassault Systemes SE | STK | 567 | 2.077 | |
AU0000159444 | DEXUS | STK | 17.007 | 17.007 | |
GB00BY9D0Y18 | Direct Line Insurance Grp PLC | STK | 12.157 | 27.753 | |
NO0010031479 | DNB ASA | STK | 3.997 | 14.834 | |
US23345M1071 | DT Midstream Inc. | STK | 1.517 | 1.517 | |
SE0000103814 | Electrolux, AB | STK | 0 | 2.578 | |
SE0013121589 | Embracer Group AB | STK | 4.588 | 4.588 | |
SE0011166933 | Epiroc AB | STK | 0 | 7.532 | |
SE0011166941 | Epiroc AB | STK | 0 | 4.457 | |
SE0015658133 | Epiroc AB | STK | 5.291 | 5.291 | |
SE0015658125 | Epiroc AB | STK | 8.942 | 8.942 | |
ES06189009I5 | Ferrovial S.A. – Anrechte | STK | 9.326 | 9.326 | |
GB00B2QPKJ12 | Fresnillo PLC | STK | 545 | 2.651 | |
JP3805010000 | Fukuoka Financial Group | STK | 500 | 2.500 | |
BE0003818359 | Galapagos N.V. | STK | 125 | 610 | |
US3696041033 | General Electric Co. | STK | 44.854 | 144.897 | |
US36262G1013 | GXO Logistics Inc. | STK | 1.432 | 1.432 | |
DK0010287234 | H. Lundbeck A/S | STK | 206 | 1.003 | |
JP3765150002 | Harmonic Drive Systems Inc. | STK | 500 | 900 | |
SE0000103699 | Hexagon AB | STK | 833 | 4.050 | |
JP3784600003 | Hisamitsu Pharmaceut. Co. Inc. | STK | 400 | 1.000 | |
US44891N1090 | IAC InterActiveCorp | STK | 235 | 1.144 | |
ES06445809N8 | Iberdrola S.A – Anrechte | STK | 116.720 | 116.720 | |
ES06445809M0 | Iberdrola S.A. – Anrechte | STK | 91.991 | 91.991 | |
SE0000652216 | ICA Gruppen AB | STK | 925 | 2.074 | |
FR0004035913 | Iliad S.A. | STK | 98 | 267 | |
CA45833V1094 | Inter Pipeline Ltd. | STK | 2.711 | 7.616 | |
SE0000107419 | Investor AB | STK | 1.350 | 6.556 | |
US4622221004 | Ionis Pharmaceuticals Inc. | STK | 393 | 1.910 | |
NL0015000LU4 | Iveco Group N.V. | STK | 4.142 | 4.142 | |
US46817M1071 | Jackson Financial Inc. | STK | 1.125 | 1.125 | |
JP3699400002 | Japan Airport Terminal Co.Ltd. | STK | 300 | 900 | |
BMG507641022 | Jardine Strategic Holdings Ltd | STK | 300 | 2.800 | |
GB00BYX91H57 | JD Sports Fashion PLC | STK | 5.500 | 10.505 | |
US4851703029 | Kansas City Southern | STK | 844 | 1.922 | |
JP3279400000 | Keihan Holdings Co. Ltd. | STK | 300 | 1.400 | |
JP3280200001 | Keikyu Corp. | STK | 700 | 3.200 | |
SE0014684528 | Kinnevik AB | STK | 523 | 3.288 | |
SE0015797600 | Kinnevik AB | STK | 3.282 | 3.282 | |
NL0009432491 | Koninklijke Vopak N.V. | STK | 637 | 1.441 | |
JP3269600007 | Kuraray Co. Ltd. | STK | 900 | 4.600 | |
US50155Q1004 | Kyndryl Holdings Inc. | STK | 3.498 | 3.498 | |
JP3246400000 | Kyushu Electric Power Co. Inc. | STK | 1.200 | 5.500 | |
JP3247010006 | Kyushu Railway Company | STK | 400 | 2.100 | |
US5017971046 | L Brands Inc. | STK | 4.365 | 4.365 | |
US5132721045 | Lamb Weston Holdings Inc. | STK | 1.317 | 2.978 | |
JP3870400003 | Marui Group Co. Ltd. | STK | 500 | 2.700 | |
BMG5876H1051 | Marvell Technology Grp Ltd. | STK | 2.788 | 10.448 | |
US57772K1016 | Maxim Integrated Products Inc. | STK | 1.585 | 4.633 | |
GB00BZ1G4322 | Melrose Industries PLC | STK | 0 | 55.526 | |
GB0006043169 | Morrison Supermarkets PLC, Wm. | STK | 19.303 | 46.826 | |
JP3651210001 | Nabtesco Corp. | STK | 1.000 | 2.300 | |
JP3649800004 | Nagoya Railroad Co. Ltd. | STK | 600 | 2.700 | |
FR0000120685 | Natixis S.A. | STK | 4.064 | 14.885 | |
JP3738600000 | NGK Spark Plug Co. Ltd. | STK | 400 | 2.200 | |
JP3743000006 | NH Foods Ltd. | STK | 800 | 1.700 | |
SE0008321293 | NIBE Industrier AB | STK | 923 | 4.487 | |
JP3729400006 | Nippon Express Co. Ltd. | STK | 800 | 1.600 | |
JP3720800006 | NSK Ltd. | STK | 3.800 | 7.900 | |
US6708371033 | OGE Energy Corp. | STK | 592 | 2.880 | |
PG0008579883 | Oil Search Ltd. | STK | 18.168 | 40.729 | |
US6819361006 | Omega Healthcare Invest. Inc. | STK | 2.174 | 4.768 | |
US68622V1061 | Organon & Co. | STK | 3.726 | 3.726 | |
US68629Y1038 | Orion Office REIT Inc. | STK | 1.100 | 1.100 | |
HK0008011667 | PCCW Ltd. | STK | 12.000 | 61.000 | |
JP3836750004 | PeptiDream Inc. | STK | 900 | 2.000 | |
IE00BGH1M568 | Perrigo Co. PLC | STK | 36 | 1.596 | |
JP3801600002 | Pigeon Corp. | STK | 1.100 | 2.400 | |
US7234841010 | Pinnacle West Capital Corp. | STK | 1.009 | 2.295 | |
US69355F1021 | PPD Inc. | STK | 1.098 | 2.492 | |
FR0014003307 | Publicis Groupe S.A. – Anrechte | STK | 3.397 | 3.397 | |
US7593516047 | Reinsurance Grp of Amer. Inc. | STK | 403 | 1.179 | |
BMG7496G1033 | RenaissanceRe Holdings Ltd. | STK | 450 | 1.035 | |
GB00B03MM408 | Royal Dutch Shell | STK | 37.510 | 79.868 | |
GB00B03MLX29 | Royal Dutch Shell | STK | 41.539 | 88.413 | |
GB00BKKMKR23 | RSA Insurance Group Ltd. | STK | 3.340 | 15.164 | |
US8036071004 | Sarepta Therapeutics Inc. | STK | 225 | 1.077 | |
FR0010411983 | SCOR SE | STK | 1.418 | 3.230 | |
IE00B58JVZ52 | Seagate Technology PLC | STK | 685 | 3.333 | |
JP3419050004 | Sega Sammy Holdings Inc. | STK | 500 | 2.500 | |
JP3417200007 | Seibu Holdings Inc. | STK | 600 | 3.000 | |
LU0088087324 | SES S.A. | STK | 1.135 | 5.518 | |
JP3358200008 | Shimamura Co. Ltd. | STK | 0 | 300 | |
JP3729000004 | Shinsei Bank Ltd. | STK | 400 | 2.200 | |
HK0880043028 | SJM Holdings Ltd. | STK | 18.000 | 41.000 | |
US83088V1026 | Slack Technologies Inc. | STK | 3.163 | 7.613 | |
CA7847301032 | SSR Mining Inc. | STK | 651 | 3.154 | |
FR0010613471 | Suez S.A. | STK | 3.560 | 7.510 | |
JP3336600006 | Sundrug Co. Ltd. | STK | 200 | 1.000 | |
SG1Q52922370 | Suntec Real Estate Inv. Trust | STK | 5.800 | 28.400 | |
JP3398000004 | Suzuken Co. Ltd. | STK | 200 | 1.000 | |
SE0000310336 | Swedish Match AB | STK | 306 | 2.160 | |
US8713321029 | Sylvamo Corp. | STK | 604 | 604 | |
JP3449020001 | Taiheiyo Cement Corp. | STK | 300 | 1.600 | |
JP3544000007 | Teijin Ltd. | STK | 600 | 2.600 | |
IT0003497176 | Telecom Italia S.p.A. | STK | 53.880 | 122.772 | |
ES06784309E7 | Telefónica S.A. – Anrechte | STK | 72.592 | 72.592 | |
ES06784309F4 | Telefónica S.A. – Anrechte | STK | 102.369 | 102.369 | |
GB0008847096 | Tesco PLC | STK | 2.619 | 114.550 | |
JP3539250005 | THK Co. Ltd. | STK | 1.000 | 2.400 | |
ZAE000296554 | THUNGELA RESOURCES | STK | 1.973 | 1.973 | |
JP3600200004 | Toho Gas Co. Ltd. | STK | 700 | 1.500 | |
JP3605400005 | Tohoku Electric Power Co. Inc. | STK | 3.800 | 8.700 | |
JP3569200003 | Tokyu Fudosan Holdings Corp. | STK | 1.900 | 8.900 | |
CA89072T1021 | Topicus.com Inc. | STK | 397 | 397 | |
JP3634200004 | Toyoda Gosei Co. Ltd. | STK | 200 | 900 | |
AU0000090128 | TPG Telecom Ltd. | STK | 1.103 | 5.353 | |
AU0000176083 | Transurban Group – Anrechte | STK | 5.399 | 5.399 | |
DK0061534450 | Tryg AS – Anrechte | STK | 12.488 | 12.488 | |
JP3045540006 | United Urban Investment Corp. | STK | 27 | 61 | |
US92220P1057 | Varian Medical Systems Inc. | STK | 149 | 1.191 | |
FR0014005GA0 | Veolia Environnement S.A. – Anrechte | STK | 9.772 | 9.772 | |
US92339V3087 | VEREIT Inc. | STK | 2.035 | 4.499 | |
DK0010268606 | Vestas Wind Systems AS | STK | 346 | 2.597 | |
US9264001028 | Victoria’s Secret & Co. | STK | 1.454 | 1.454 | |
US92719V1008 | Vimeo Inc. | STK | 1.855 | 1.855 | |
US9290891004 | Voya Financial Inc. | STK | 1.107 | 2.549 | |
KYG981491007 | Wynn Macau Ltd. | STK | 14.000 | 32.000 | |
US9837931008 | XPO Logistics Inc. | STK | 458 | 1.502 | |
JP3939000000 | Yamada Holdings Co. Ltd. | STK | 6.200 | 14.500 | |
CA98462Y1007 | Yamana Gold Inc. | STK | 8.717 | 19.594 | |
JP3935600001 | Yamazaki Baking Co. Ltd. | STK | 300 | 1.700 | |
Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäfts vereinbarten Wertes): | |||||
unbefristet | EUR | 133.962 | |||
(Basiswerte: ABB Ltd. (CH0012221716); ABC-Mart Inc. (JP3152740001); ABN AMRO Bank N.V. (NL0011540547); ACOM Co. Ltd. (JP3108600002); Adecco Group AG (CH0012138605); Admiral Group PLC (GB00B02J6398); Advance Auto Parts Inc. (US00751Y1064); Advanced Micro Devices Inc. (US0079031078); Advantest Corp. (JP3122400009); AEGON N.V. (NL0000303709); Aeon Co. Ltd. (JP3388200002); Aeon Mall Co. Ltd. (JP3131430005); AGC Inc. (JP3112000009); AGEAS SA/NV (BE0974264930); Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. (NL0011794037); Air Water Inc. (JP3160670000); Aisin Corp. (JP3102000001); Ajinomoto Co. Inc. (JP3119600009); Albemarle Corp. (US0126531013); Alcon AG (CH0432492467); Alfresa Holdings Corp. (JP3126340003); Amada Holdings Co. Ltd. (JP3122800000); American Express Co. (US0258161092); Amundi S.A. (FR0004125920); ANA Holdings Inc. (JP3429800000); Anglo American PLC (GB00B1XZS820); Ansys Inc. (US03662Q1058); Antofagasta PLC (GB0000456144); Aptiv PLC (JE00B783TY65); Asahi Intecc Co. Ltd. (JP3110650003); Asahi Kasei Corp. (JP3111200006); Assicurazioni Generali S.p.A. (IT0000062072); Astellas Pharma Inc. (JP3942400007); Atlas Copco AB (SE0011166610); Avalonbay Communities Inc. (US0534841012); AVEVA Group PLC (GB00BBG9VN75); Aviva PLC (GB0002162385); Azbil Corp. (JP3937200008); BANDAI NAMCO Holdings Inc. (JP3778630008); Bank of Kyoto Ltd., The (JP3251200006); Barclays PLC (GB0031348658); Beiersdorf AG (DE0005200000); Berkeley Group Holdings PLC (GB00B02L3W35); BHP Group PLC (GB00BH0P3Z91); bioMerieux (FR0013280286); Bolloré S.A. (FR0000039299); Bridgestone Corp. (JP3830800003); Brother Industries Ltd. (JP3830000000); Caixabank S.A. (ES0140609019); Calbee Inc. (JP3220580009); Canon Inc. (JP3242800005); Capcom Co. Ltd. (JP3218900003); Casio Computer Co. Ltd. (JP3209000003); Central Japan Railway Co. (JP3566800003); Chiba Bank Ltd., The (JP3511800009); Chipotle Mexican Grill Inc. (US1696561059); Chubu Electric Power Co. Inc. (JP3526600006); Chugoku El. Power Co.Inc., The (JP3522200009); Cie Financière Richemont AG (CH0210483332); Coca-Cola Bottlers JP Hldg.Inc (JP3293200006); Concordia Financial Group Ltd. (JP3305990008); Continental AG (DE0005439004); Cosmos Pharmaceutical Corp. (JP3298400007); Covestro AG (DE0006062144); Croda International PLC (GB00BJFFLV09); Cyberagent Inc. (JP3311400000); Dai Nippon Printing Co. Ltd. (JP3493800001); Daifuku Co. Ltd. (JP3497400006); Dai-Ichi Life Holdings Inc. (JP3476480003); Daiichi Sankyo Co. Ltd. (JP3475350009); Daikin Industries Ltd. (JP3481800005); Daito Trust Constr. Co. Ltd. (JP3486800000); Daiwa House Industry Co. Ltd. (JP3505000004); Daiwa House REIT Investm.Corp. (JP3046390005); Daiwa Securities Group Inc. (JP3502200003); Delivery Hero SE (DE000A2E4K43); Denso Corp. (JP3551500006); Deutsche Lufthansa AG (DE0008232125); Deutsche Post AG (DE0005552004); Deutsche Wohnen SE (DE000A0HN5C6); Diageo PLC (GB0002374006); Disco Corp. (JP3548600000); DNB ASA (NO0010031479); Dropbox Inc. (US26210C1045); DSV Panalpina A/S (DK0060079531); East Japan Railway Co. (JP3783600004); Edenred S.A. (FR0010908533); Eisai Co. Ltd. (JP3160400002); Electrolux, AB (SE0000103814); Eneos Holdings Inc. (JP3386450005); Epiroc AB (SE0011166933); Epiroc AB (SE0015658109); Epiroc AB (SE0015658125); Equinor ASA (NO0010096985); Erste Group Bank AG (AT0000652011); Etsy Inc. (US29786A1060); Expedia Group Inc. (US30212P3038); Fanuc Corp. (JP3802400006); Fast Retailing Co. Ltd. (JP3802300008); Ferguson PLC (JE00BJVNSS43); Ferrari N.V. (NL0011585146); Ferrovial S.A. (ES0118900010); Ferrovial S.A. (ES0118900168); Ferrovial S.A. – Anrechte (ES06189009H7); Ford Motor Co. (US3453708600); Fresenius Medical Care KGaA (DE0005785802); Fresenius SE & Co. KGaA (DE0005785604); Fuji Electric Co. Ltd. (JP3820000002); Fujifilm Holdings Corp. (JP3814000000); Fujitsu Ltd. (JP3818000006); Fukuoka Financial Group (JP3805010000); GEA Group AG (DE0006602006); Geberit AG (CH0030170408); General Motors Co. (US37045V1008); Gjensidige Forsikring ASA (NO0010582521); GLP J-REIT (JP3047510007); GMO Payment Gateway Inc. (JP3385890003); Grifols S.A. (ES0171996087); Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) (BE0003797140); Hakuhodo DY Holdings Inc. (JP3766550002); Hamamatsu Photonics K.K. (JP3771800004); Hankyu Hanshin Holdings Inc. (JP3774200004); Hargreaves Lansdown PLC (GB00B1VZ0M25); Harmonic Drive Systems Inc. (JP3765150002); Healthpeak Properties Inc. (US42250P1030); HeidelbergCement AG (DE0006047004); HelloFresh SE (DE000A161408); Henkel AG & Co. KGaA (DE0006048408); Henkel AG & Co. KGaA (DE0006048432); Hewlett Packard Enterprise Co. (US42824C1099); Hikari Tsushin Inc. (JP3783420007); Hino Motors Ltd. (JP3792600003); Hirose Electric Co. Ltd. (JP3799000009); Hisamitsu Pharmaceut. Co. Inc. (JP3784600003); Hitachi Constr. Mach. Co. Ltd. (JP3787000003); Hitachi Ltd. (JP3788600009); Hitachi Metals Ltd. (JP3786200000); HOCHTIEF AG (DE0006070006); Holcim Ltd. (CH0012214059); Honda Motor Co. Ltd. (JP3854600008); Hoshizaki Corp. (JP3845770001); Host Hotels & Resorts Inc. (US44107P1049); Hoya Corp. (JP3837800006); HSBC Holdings PLC (GB0005405286); Hulic Co. Ltd. (JP3360800001); Husqvarna AB (SE0001662230); Ibiden Co. Ltd. (JP3148800000); Idemitsu Kosan Co. Ltd. (JP3142500002); IIDA Group Holdings Co. Ltd. (JP3131090007); IMCD N.V. (NL0010801007); Intesa Sanpaolo S.p.A. (IT0000072618); Ipsen S.A. (FR0010259150); Isuzu Motors Ltd. (JP3137200006); Ito En Ltd. (JP3143000002); ITOCHU Corp. (JP3143600009); Itochu Techno-Solutions Corp. (JP3143900003); Japan Airlines Co. Ltd. (JP3705200008); Japan Airport Terminal Co.Ltd. (JP3699400002); Japan Exchange Group Inc. (JP3183200009); Japan Metropolitan Fund Invest (JP3039710003); Japan Post Bank Co.Ltd (JP3946750001); Japan Post Holdings Co.Ltd (JP3752900005); Japan Post Insurance Co.Ltd (JP3233250004); Japan Real Estate Inv. Corp. (JP3027680002); JDE Peet’s N.V. (NL0014332678); JFE Holdings Inc. (JP3386030005); Johnson, Matthey PLC (GB00BZ4BQC70); JSR Corp. (JP3385980002); Julius Baer Gruppe AG (CH0102484968); Just Eat Takeaway.com N.V. (NL0012015705); Kajima Corp. (JP3210200006); Kakaku.com Inc. (JP3206000006); Kansai El. Power Co. Inc., The (JP3228600007); Kansai Paint Co. Ltd. (JP3229400001); Kao Corp. (JP3205800000); KDDI Corp. (JP3496400007); Keihan Holdings Co. Ltd. (JP3279400000); Keikyu Corp. (JP3280200001); Keio Corp. (JP3277800003); Keisei Electric Railway Co.Ltd (JP3278600006); Keyence Corp. (JP3236200006); Kikkoman Corp. (JP3240400006); Kingfisher PLC (GB0033195214); Kintetsu Group Holdings Co.Ltd (JP3260800002); Kirin Holdings Co. Ltd. (JP3258000003); Klépierre S.A. (FR0000121964); Kobayashi Pharmaceut. Co. Ltd. (JP3301100008); Koei Tecmo Holdings Co. Ltd. (JP3283460008); Koito Mfg. Co. Ltd. (JP3284600008); Komatsu Ltd. (JP3304200003); Konami Holdings Corp. (JP3300200007); Koninklijke DSM N.V. (NL0000009827); KOSE Corp. (JP3283650004); Kubota Corp. (JP3266400005); Kurita Water Industries Ltd. (JP3270000007); Kyocera Corp. (JP3249600002); Kyowa Kirin Co. Ltd. (JP3256000005); Kyushu Electric Power Co. Inc. (JP3246400000); Kyushu Railway Company (JP3247010006); LA FRANCAISE DES JEUX (FR0013451333); Legal & General Group PLC (GB0005603997); Lion Corp. (JP3965400009); LIXIL Corp. (JP3626800001); Lonza Group AG (CH0013841017); Lululemon Athletica Inc. (US5500211090); Lundin Energy AB (SE0000825820); M&G PLC (GB00BKFB1C65); M3 Inc. (JP3435750009); Makita Corp. (JP3862400003); Marriott International Inc. (US5719032022); Marubeni Corp. (JP3877600001); Marui Group Co. Ltd. (JP3870400003); Mazda Motor Corp. (JP3868400007); McDonald s Hldg Co.(Jap.) Ltd. (JP3750500005); Mediobanca – Bca Cred.Fin. SpA (IT0000062957); Medipal Holdings Corp. (JP3268950007); Meiji Holdings Co.Ltd. (JP3918000005); Melrose Industries PLC (GB00BZ1G4322); Melrose Industries PLC (GB00BNR5MZ78); Microchip Technology Inc. (US5950171042); Minebea Mitsumi Inc. (JP3906000009); Misumi Group Inc. (JP3885400006); Mitsubishi Chemical Hldgs Corp (JP3897700005); Mitsubishi Corp. (JP3898400001); Mitsubishi Electric Corp. (JP3902400005); Mitsubishi Estate Co. Ltd. (JP3899600005); Mitsubishi Gas Chemical Co.Inc (JP3896800004); Mitsubishi HC Capital Inc. (JP3499800005); Mitsubishi Heavy Ind. Ltd. (JP3900000005); Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. (JP3902900004); Mitsui & Co. Ltd. (JP3893600001); Mitsui Chemicals Inc. (JP3888300005); Mitsui Fudosan Co. Ltd. (JP3893200000); Miura Co. Ltd. (JP3880800002); Mizuho Financial Group Inc. (JP3885780001); Moncler S.p.A. (IT0004965148); Mondi PLC (GB00B1CRLC47); MonotaRO Co. Ltd. (JP3922950005); MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. (JP3890310000); MTU Aero Engines AG (DE000A0D9PT0); Murata Manufacturing Co. Ltd. (JP3914400001); Nabtesco Corp. (JP3651210001); Nagoya Railroad Co. Ltd. (JP3649800004); National Grid PLC (GB00BDR05C01); Natixis S.A. (FR0000120685); Naturgy Energy Group S.A. (ES0116870314); NatWest Group PLC (GB00B7T77214); NEC Corp. (JP3733000008); Nexon Co. Ltd (JP3758190007); NGK Insulators Ltd. (JP3695200000); NGK Spark Plug Co. Ltd. (JP3738600000); NH Foods Ltd. (JP3743000006); NIBE Industrier AB (SE0015988019); Nidec Corp. (JP3734800000); Nintendo Co. Ltd. (JP3756600007); Nippon Express Co. Ltd. (JP3729400006); Nippon Paint Holdings Co. Ltd. (JP3749400002); Nippon Prologis REIT Inc. (JP3047550003); Nippon Sanso Holdings Corp. (JP3711600001); Nippon Shinyaku Co. Ltd. (JP3717600005); Nippon Steel Corp. (JP3381000003); Nippon Tel. and Tel. Corp. (JP3735400008); Nippon Yusen K.K. (NYK Line) (JP3753000003); Nissan Chemical Corp. (JP3670800006); Nisshin Seifun Group Inc. (JP3676800000); Nissin Foods Holdings Co. Ltd. (JP3675600005); Nitori Holdings Co. Ltd. (JP3756100008); Nitto Denko Corp. (JP3684000007); NN Group N.V. (NL0010773842); Nokia Oyj (FI0009000681); Nomura Holdings Inc. (JP3762600009); Nomura Real Estate Hldgs Inc. (JP3762900003); Nomura Real Estate Mast.Fd Inc (JP3048110005); Nomura Research Institute Ltd. (JP3762800005); Nordea Bank Abp (FI4000297767); Novartis AG (CH0012005267); Novo-Nordisk AS (DK0060534915); NSK Ltd. (JP3720800006); NTT Data Corp. (JP3165700000); Obayashi Corp. (JP3190000004); Obic Co. Ltd. (JP3173400007); Occidental Petroleum Corp. (US6745991058); Odakyu Electric Railway Co.Ltd (JP3196000008); Oji Holdings Corp. (JP3174410005); Olympus Corp. (JP3201200007); Omron Corp. (JP3197800000); Ono Pharmaceutical Co. Ltd. (JP3197600004); Oracle Corp. Japan (JP3689500001); Oriental Land Co. Ltd. (JP3198900007); ORIX Corp. (JP3200450009); Osaka Gas Co. Ltd. (JP3180400008); Otsuka Corp. (JP3188200004); Panasonic Corp. (JP3866800000); Pearson PLC (GB0006776081); PeptiDream Inc. (JP3836750004); Persimmon PLC (GB0006825383); Persol Holdings Co. Ltd. (JP3547670004); Phoenix Group Holdings PLC (GB00BGXQNP29); Pigeon Corp. (JP3801600002); Porsche Automobil Holding SE (DE000PAH0038); Poste Italiane S.p.A. (IT0003796171); Proximus S.A. (BE0003810273); Prudential PLC (GB0007099541); Prysmian S.p.A. (IT0004176001); Raiffeisen Bank Intl AG (AT0000606306); Rakuten Group Inc. (JP3967200001); RATIONAL AG (DE0007010803); Recordati – Ind.Chim.Farm. SpA (IT0003828271); Recruit Holdings Co. Ltd. (JP3970300004); Rémy Cointreau S.A. (FR0000130395); Renesas Electronics Corp. (JP3164720009); Repsol S.A. (ES0173516115); Resona Holdings Inc. (JP3500610005); Ricoh Co. Ltd. (JP3973400009); Rinnai Corp. (JP3977400005); Roche Holding AG (CH0012032113); Roche Holding AG – Genussscheine (CH0012032048); Rohm Co. Ltd. (JP3982800009); Royal Dutch Shell (GB00B03MLX29); Royal Dutch Shell (GB00B03MM408); RSA Insurance Group Ltd. (GB00BKKMKR23); Ryohin Keikaku Co. Ltd. (JP3976300008); Sage Group PLC, The (GB00B8C3BL03); Sainsbury PLC, J. (GB00B019KW72); Santen Pharmaceutical Co. Ltd. (JP3336000009); SBI Holdings Inc. (JP3436120004); Schroders PLC (GB0002405495); SCSK Corp. (JP3400400002); SEB S.A. (FR0000121709); Secom Co. Ltd. (JP3421800008); Sega Sammy Holdings Inc. (JP3419050004); Segro PLC (GB00B5ZN1N88); Seibu Holdings Inc. (JP3417200007); Seiko Epson Corp. (JP3414750004); Sekisui Chemical Co. Ltd. (JP3419400001); Sekisui House Ltd. (JP3420600003); Seven & I Holdings Co. Ltd. (JP3422950000); SG Holdings Co. Ltd. (JP3162770006); Sharp Corp. (JP3359600008); Shimadzu Corp. (JP3357200009); Shimamura Co. Ltd. (JP3358200008); Shimizu Corp. (JP3358800005); Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. (JP3371200001); Shinsei Bank Ltd. (JP3729000004); Shionogi & Co. Ltd. (JP3347200002); Shizuoka Bank Ltd., The (JP3351200005); Siemens Energy AG (DE000ENER6Y0); Siemens Healthineers AG (DE000SHL1006); Sinch AB (SE0016101844); Skanska AB (SE0000113250); SMC Corp. (JP3162600005); Smith & Nephew PLC (GB0009223206); SoftBank Corp. (JP3732000009); SoftBank Group Corp. (JP3436100006); Sohgo Security Services Co.Ltd (JP3431900004); Sompo Holdings Inc. (JP3165000005); Sonova Holding AG (CH0012549785); Sony Group Corp. (JP3435000009); Spirax-Sarco Engineering PLC (GB00BWFGQN14); Square Enix Hldgs Co. Ltd. (JP3164630000); SSE PLC (GB0007908733); Standard Chartered PLC (GB0004082847); Standard Life Aberdeen PLC (GB00BF8Q6K64); Stanley Electric Co. Ltd. (JP3399400005); Stora Enso Oyj (FI0009005961); Straumann Holding AG (CH0012280076); Subaru Corp. (JP3814800003); Sumitomo Chemical Co. Ltd. (JP3401400001); Sumitomo Corp. (JP3404600003); Sumitomo Dainippon Pharma Co. (JP3495000006); Sumitomo Electric Ind. Ltd. (JP3407400005); Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. (JP3402600005); Sumitomo Mitsui Financ. Group (JP3890350006); Sumitomo Mitsui Trust Hldg.Inc (JP3892100003); Sumitomo Realty & Dev. Co.Ltd. (JP3409000001); Sundrug Co. Ltd. (JP3336600006); Suzuken Co. Ltd. (JP3398000004); Suzuki Motor Corp. (JP3397200001); Swatch Group AG, The (CH0012255144); Swedbank AB (SE0000242455); Symrise AG (DE000SYM9999); Sysmex Corp. (JP3351100007); T& D Holdings Inc. (JP3539220008); Taiheiyo Cement Corp. (JP3449020001); Taisei Corp. (JP3443600006); Taisho Pharmac.Hldgs.Co.Ltd. (JP3442850008); TDK Corp. (JP3538800008); TeamViewer AG (DE000A2YN900); Teijin Ltd. (JP3544000007); Telefonaktiebolaget L.M.Erics. (SE0000108656); Telefónica Deutschland Hldg AG (DE000A1J5RX9); Terumo Corp. (JP3546800008); Tesco PLC (GB0008847096); Tesco PLC (GB00BLGZ9862); Teva Pharmaceutical Inds Ltd. (US8816242098); TIS Inc. (JP3104890003); Tobu Railway Co. Ltd. (JP3597800006); Toho Co. Ltd. (9602) (JP3598600009); Toho Gas Co. Ltd. (JP3600200004); Tohoku Electric Power Co. Inc. (JP3605400005); Tokio Marine Holdings Inc. (JP3910660004); Tokyo Century Corp. (JP3424950008); Tokyo Electron Ltd. (JP3571400005); Tokyo Gas Co. Ltd. (JP3573000001); Tokyu Corp. (JP3574200006); Tokyu Fudosan Holdings Corp. (JP3569200003); Toppan Printing Co. Ltd. (JP3629000005); Toray Industries Inc. (JP3621000003); Toshiba Corp. (JP3592200004); Tosoh Corp. (JP3595200001); Toto Ltd. (JP3596200000); Toyo Suisan Kaisha Ltd. (JP3613000003); Toyoda Gosei Co. Ltd. (JP3634200004); Toyota Industries Corp. (JP3634600005); Toyota Motor Corp. (JP3633400001); Toyota Tsusho Corp. (JP3635000007); Trend Micro Inc. (JP3637300009); Trimble Inc. (US8962391004); Tsuruha Holdings Inc. (JP3536150000); Tyson Foods Inc. (US9024941034); UBS Group AG (CH0244767585); Umicore S.A. (BE0974320526); Unibail-Rodamco-Westfield SE (FR0013326246); Unicharm Corp. (JP3951600000); United Urban Investment Corp. (JP3045540006); USS Co. Ltd. (JP3944130008); Valéo S.E. (FR0013176526); Verbund AG (AT0000746409); Vestas Wind Systems AS (DK0010268606); Vestas Wind Systems AS (DK0061539921); VISA Inc. (US92826C8394); voestalpine AG (AT0000937503); Volkswagen AG (DE0007664005); Volvo (publ), AB (SE0000115446); Welcia Holdings Co. Ltd. (JP3274280001); Wendel SE (FR0000121204); West Japan Railway Co. (JP3659000008); West Pharmaceutic.Services Inc (US9553061055); Western Digital Corp. (US9581021055); Wolters Kluwer N.V. (NL0000395903); Yakult Honsha Co. Ltd. (JP3931600005); Yamada Holdings Co. Ltd. (JP3939000000); Yamaha Corp. (JP3942600002); Yamaha Motor Co. Ltd. (JP3942800008); Yamato Holdings Co. Ltd. (JP3940000007); Yamazaki Baking Co. Ltd. (JP3935600001); Yaskawa Electric Corp. (JP3932000007); Yokogawa Electric Corp. (JP3955000009); Z Holdings Corp. (JP3933800009); Zillow Group Inc. (US98954M1018); Zozo Inc. (JP3399310006)) |
Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich
für den Zeitraum vom 01.02.2021 bis zum 31.01.2022
insgesamt | insgesamt | je Anteil1) | |
EUR | EUR | EUR | |
I. Erträge | |||
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer) | 443.368,84 | 0,011 | |
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | 15.253.972,27 | 0,381 | |
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | -0,80 | 0,000 | |
4. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften | 23.785,60 | 0,001 | |
5. Abzug inländischer Körperschaftsteuer | -66.459,32 | -0,002 | |
6. Abzug ausländischer Quellensteuer | -3.118.571,05 | -0,078 | |
7. Sonstige Erträge | 854.512,38 | 0,021 | |
davon: Kompensationszahlungen | 824.513,04 | 0,021 | |
Summe der Erträge | 13.390.607,92 | 0,335 | |
II. Aufwendungen | |||
1. Zinsen aus Kreditaufnahme | -4.378,45 | 0,000 | |
2. Verwaltungsvergütung | -2.873.118,01 | -0,072 | |
3. Sonstige Aufwendungen | -66.585,95 | -0,002 | |
davon: Bankgebühren | -39.662,54 | -0,001 | |
davon: Kosten Erstattung Quellensteuer | -41,34 | 0,000 | |
davon: Negative Einlagezinsen | -25.567,98 | -0,001 | |
Summe der Aufwendungen | -2.944.082,41 | -0,074 | |
III. Ordentlicher Nettoertrag | 10.446.525,51 | 0,261 | |
IV. Veräußerungsgeschäfte | |||
1. Realisierte Gewinne | 8.705.875,43 | 0,218 | |
2. Realisierte Verluste | -2.833.006,81 | -0,071 | |
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | 5.872.868,62 | 0,147 | |
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 16.319.394,13 | 0,408 | |
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | 128.730.584,67 | 3,217 | |
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | 13.522.192,45 | 0,338 | |
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 142.252.777,12 | 3,555 | |
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres | 158.572.171,25 | 3,963 |
Entwicklung des Sondervermögens
2021 / 2022 | ||
EUR | EUR | |
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | 478.237.751,30 | |
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr | -1.583.760,15 | |
2. Zwischenausschüttungen | -6.910.927,80 | |
3. Mittelzufluss (netto) | 488.976.909,26 | |
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | 503.442.903,48 | |
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | -14.465.994,22 | |
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | -2.479.636,81 | |
5. Ergebnis des Geschäftsjahres | 158.572.171,25 | |
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne | 128.730.584,67 | |
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste | 13.522.192,45 | |
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | 1.114.812.507,05 |
Verwendung der Erträge des Sondervermögens
insgesamt | insgesamt | je Anteil1) | |
EUR | EUR | EUR | |
I. Für die Ausschüttung verfügbar | 16.319.394,14 | 0,408 | |
1. Vortrag aus dem Vorjahr | 0,01 | 0,000 | |
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 16.319.394,13 | 0,408 | |
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet | 6.207.257,54 | 0,155 | |
1. Der Wiederanlage zugeführt | 0,00 | 0,000 | |
2. Vortrag auf neue Rechnung | 6.207.257,54 | 0,155 | |
III. Gesamtausschüttung | 10.112.136,60 | 0,253 | |
1. Zwischenausschüttung | 6.910.927,80 | 0,173 | |
2. Endausschüttung | 3.201.208,80 | 0,080 |
1) Durch Rundung bei der Berechnung können sich geringfügige Differenzen ergeben.
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre Geschäftsjahr
Sondervermögen am Ende des Geschäftsjahres | Anteilwert | |
EUR | EUR | |
2021/2022 | 1.114.812.507,05 | 27,86 |
2020/2021 | 478.237.751,30 | 22,38 |
2019/2020 | 289.905.421,57 | 21,59 |
2018/2019 | 35.981.728,60 | 18,08 |
Anhang.
Angaben nach der Derivateverordnung
Das durch Wertpapier-Darlehen erzielte zugrundeliegende Exposure | EUR | 1.564.214,47 |
Vertragspartner der Wertpapier-Darlehen
Clearstream Banking AG (Organisiertes Wertpapier-Darlehenssystem)
Kurswert in EUR | |||
befristet | unbefristet | ||
Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme von Dritten gewährten Sicherheiten | EUR | 2.481.343,11 | |
Erträge aus Wertpapier-Darlehen einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren (exklusive Ertragsausgleich) | EUR | 19.918,25 |
Die Bruttoerträge aus Wertpapier Darlehen-Geschäften betrugen im Geschäftszeitraum EUR 19.918,25. Davon erhielt die DekaBank eine Aufwandsentschädigung in Höhe von EUR 0,00.
Erträge aus Kompensationszahlungen in Folge von Wertpapier-Darlehen einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren (exklusive Ertragsausgleich) | EUR | 636.896,70 |
Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.
Sonstige Angaben
Anteilwert | EUR | 27,86 |
Umlaufende Anteile | STK | 40.015.110,00 |
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | 99,56 | |
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) | 0,00 |
Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände
Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Geschäftsjahres sowie zum Berichtsstichtag per 31.01.2022 grundsätzlich zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet.
Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.
Im Geschäftsjahr sowie zum Berichtsstichtag per 31.01.2022 wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet:
Bankguthaben und sonst. Vermögensgegenstände | zum Nennwert |
Verbindlichkeiten | zum Rückzahlungsbetrag |
Fremdwährungsumrechnung | auf Basis der Closing Spot-Kurse von WM Company / Reuters |
Gesamtkostenquote (in %) | 0,31 |
Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.
Transaktionskosten | EUR | 264.047,04 |
Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung
Erfolgt die Abwicklung von Zeichnungen bzw. Rücknahmen von Anteilscheinen mit den sog. Market Makern nicht über die Bereitstellung bzw. Abnahme der betreffenden Wertpapiere, sondern über Bankguthaben, werden die Transaktionskosten, die dadurch entstehen, dass die Deka Investment die Wertpapiere über andere Broker beschafft bzw. veräußert, durch den Marker Maker ersetzt und dem Sondervermögen gutgeschrieben. Die oben genannten Transaktionskosten reduzieren sich deshalb um folgenden Betrag: | EUR | 254.397,65 |
Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,01 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 51.321,52 EUR.
Angaben zu den Kosten
Die Kapitalverwaltungsgesellschaft erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen.
Die Kapitalverwaltungsgesellschaft zahlt keine Vergütung an Vermittler.
Angaben für Indexfonds
Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums (annualisiert) | 0,09 |
Höhe der Annual Tracking Difference | -0,47 |
Der im Geschäftsjahr 2021/2022 realisierte Tracking Error liegt innerhalb der Bandbreite des prognostizierten Tracking Error. Der prognostizierte Tracking Error wurde abgeleitet aus dem in den vergangenen Geschäftsjahren im Durchschnitt realisierten Tracking Error unter Berücksichtigung einer Bandbreite von +/- 50% um den Mittelwert. Die Bandbreite beträgt maximal 40 Basispunkte.
Erläuterungen zur Ertrags- und Aufwandsrechnung
Die Ermittlung der Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Anteilspreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.
Angaben zu den wesentlichen sonstigen Erträgen (exklusive Ertragsausgleich)
In den sonstigen Erträgen sind Kompensationszahlungen in Höhe von EUR 636.896,70 enthalten.
Angaben zu den wesentlichen sonstigen Aufwendungen (exklusive Ertragsausgleich)
In den sonstigen Aufwendungen sind Bankgebühren in Höhe von EUR -34.475,85 enthalten.
Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte
Verwendete Vermögensgegenstände
Wertpapierleihe | |
EUR | |
absolut | 1.564.214,47 |
in % des Fondsvermögens | 0,14 |
10 größte Gegenparteien
Name | Clearstream Banking AG |
Bruttovolumen offene Geschäfte | 1.564.214,47 |
Sitzstaat | Deutschland |
Arten von Abwicklung und Clearing
Die Abwicklung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften erfolgt über einen zentralen Kontrahenten (Organisiertes Wertpapier-Darlehenssystem) und per bilateralem Geschäft (Principal-Geschäfte).
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)
unter 1 Tag | 0,00 |
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage) | 0,00 |
Woche bis 1 Monat (= 30 Tage) | 0,00 |
1 bis 3 Monate | 0,00 |
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage) | 0,00 |
über 1 Jahr | 0,00 |
unbefristet | 1.564.214,47 |
Art(en) und Qualität(en) der über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme erhaltenen Sicherheiten
Die Sicherheiten, die der Fonds erhält, können in Form von Aktien- und Rentenpapieren geleistet werden. Die Qualität der dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten für Wertpapierleihegeschäfte wird von Clearstream Banking AG (Frankfurt) gewährleistet und überwacht. Bei Aktien wird als Qualitätsmerkmal die Zugehörigkeit zu einem wichtigen EU-Aktienindizes (z.B. DAX 30, Dow Jones Euro STOXX50 Index etc.) angesehen. Rentenpapiere müssen entweder Bestandteil des GC Pooling ECB Basket oder dem GC Pooling ECB EXTended Basket sein. Weitere Informationen bezüglich dieser Rentenbaskets können unter www.eurexrepo.com entnommen werden.
Von den dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten werden Wertabschläge (Haircuts) abgezogen, die je nach Art der Wertpapiere, der Bonität der Emittenten, sowie ggf. nach der Restlaufzeit variieren. Bei Aktien wird ein Wertabschlag i.H.v. 10% abgezogen; bei Rentenpapieren wird ein Wertabschlag anhand der von der EZB veröffentlichten Liste bezüglich zulässiger Vermögenswerte (Eligible Asset Database) vorgenommen. Einzelheiten zu der EAD-Liste finden Sie unter https://www.ecb.europa.eu/paym/coll/assets/html/list-MID.en.html.
Währungen der erhaltenen Sicherheiten
Euro
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)
unter 1 Tag | 0,00 |
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage) | 2.280.743,11 |
Woche bis 1 Monat (= 30 Tage) | 0,00 |
1 bis 3 Monate | 0,00 |
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage) | 0,00 |
über 1 Jahr | 0,00 |
unbefristet | 200.600,00 |
Die über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme bereitgestellten Sicherheiten werden je Arbeitstag neu berechnet und entsprechend bereitgestellt. Daher erfolgt ein Ausweis dieser Sicherheiten unter Restlaufzeit 1-7 Tage.
Ertrags- und Kostenanteile
Ertragsanteil des Fonds
absolut | 19.918,25 |
in % der Bruttoerträge | 100,00 |
Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)
absolut | 0,00 |
in % der Bruttoerträge | 0,00 |
Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Betrag)
Es erfolgt keine Wiederanlage der Sicherheiten.
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds | 0,14 |
Die hier angegebene Prozentzahl bezieht sich auf das gesamte Wertpapiervermögen des Fonds einschließlich / ausschließlich Anteilen an Zielfonds/ Geldmarktfonds. Die Anlagebedingungen können jedoch Beschränkungen enthalten, so dass das Verleihen ggf. nur in geringerem Umfang zulässig ist.
Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte
1. Name | Spanien, Königreich |
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 417.436,93 |
2. Name | Italien, Republik |
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 246.799,64 |
3. Name | Bayerische Landesbank |
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 207.365,72 |
4. Name | Portugal, Republik |
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 205.125,97 |
5. Name | Intesa Sanpaolo S.p.A. |
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 64.191,84 |
6. Name | Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] |
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 60.768,13 |
7. Name | Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. |
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 56.687,40 |
8. Name | Rheinland-Pfalz, Land |
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 52.775,47 |
9. Name | UniCredit S.p.A. |
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 49.924,14 |
10. Name | NRW.BANK |
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 47.997,37 |
Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte
Es erfolgt keine Wiederanlage der Sicherheiten.
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäfte
Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer | 1,00 |
Name | Clearstream Banking AG |
verwahrter Betrag absolut | 2.481.343,11 |
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäfte
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäfte
gesonderte Konten / Depots | 0,00 |
Sammelkonten/Depots | 0,00 |
Andere Konten/Depots | 0,00 |
Verwahrart bestimmt Empfänger | 0,00 |
Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB:
Basierend auf dem Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) macht die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu § 134c Abs. 4 AktG folgende Angaben:
Wesentliche mittel- bis langfristige Risiken:
Informationen zu den wesentlichen allgemeinen mittel- bis langfristigen Risiken des Sondervermögens sind im Verkaufsprospekt unter dem Abschnitt „Risikohinweise“ aufgeführt. Für die konkreten wesentlichen Risiken im Geschäftsjahr verweisen wir auf den Tätigkeitsbericht.
Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten:
Die Zusammensetzung des Portfolios und die Portfolioumsätze können der Vermögensaufstellung bzw. den Angaben zu den während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäften, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, entnommen werden. Die Portfolioumsatzkosten werden im Anhang des vorliegenden Jahresberichts ausgewiesen (Transaktionskosten).
Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung:
Das Sondervermögen bildet möglichst genau die Wertentwicklung des zugrundeliegenden Index ab, sodass die mittel- bis langfristige Entwicklung der jeweiligen Gesellschaften kein Entscheidungskriterium für Investitionen ist.
Einsatz von Stimmrechtsberatern:
Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern informieren der Mitwirkungsbericht sowie der Stewardship Code der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Dokumente stehen auf folgender Internetseite zur Verfügung: https://www.deka.de/privatkunden/ueberuns (Corporate Governance).
Handhabung der Wertpapierleihe und Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten:
Auf inländischen Hauptversammlungen von börsennotierten Aktiengesellschaften übt die Kapitalverwaltungsgesellschaft das Stimmrecht entweder selbst oder über Stimmrechtsvertreter aus. Verliehene Aktien werden rechtzeitig an die Kapitalverwaltungsgesellschaft zurückübertragen, sodass diese das Stimmrecht auf Hauptversammlungen wahrnehmen kann. Für die in den Sondervermögen befindlichen ausländischen Aktien erfolgt die Ausübung des Stimmrechts insbesondere bei Gesellschaften, die im EURO STOXX 50® oder STOXX Europe 50® vertreten sind, sowie für US-amerikanische und japanische Gesellschaften mit signifikantem Bestand, falls diese Aktien zum Hauptversammlungstermin nicht verliehen sind. Zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften informiert der Stewardship Code und der Mitwirkungsbericht der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die entsprechenden Dokumente stehen Ihnen auf folgender Internetseite zur Verfügung: https://www.deka.de/privatkunden/ueberuns (Corporate Governance).
Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft
Die Deka Investment GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihrer Vergütungssysteme. Zudem gilt die für alle Unternehmen der Deka-Gruppe verbindliche Vergütungsrichtlinie, die gruppenweite Standards für die Ausgestaltung der Vergütungssysteme definiert. Sie enthält die Grundsätze zur Vergütung und die maßgeblichen Vergütungsparameter.
Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch einen unabhängigen Vergütungsausschuss, das „Managementkomitee Vergütung“ (MKV) der Deka-Gruppe, auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller aufsichtsrechtlichen Vorgaben zur Vergütung überprüft
Vergütungskomponenten
Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH umfasst fixe und variable Vergütungselemente sowie Nebenleistungen.
Für die Mitarbeiter und Geschäftsführung der Deka Investment GmbH findet eine maximale Obergrenze für den Gesamtbetrag der variablen Vergütung in Höhe von 200 Prozent der fixen Vergütung Anwendung.
Weitere sonstige Zuwendungen im Sinne von Vergütung, wie z.B. Anlageerfolgsprämien, werden bei der Deka Investment GmbH nicht gewährt.
Bemessung des Bonuspools
Der Bonuspool leitet sich – unter Berücksichtigung der finanziellen Lage der Deka Investment GmbH – aus dem vom Konzernvorstand der DekaBank Deutsche Girozentrale nach Maßgabe von § 45 Abs. 2 Nr. 5a KWG festgelegten Bonuspool der Deka-Gruppe ab und kann nach pflichtgemäßem Ermessen auch reduziert oder gestrichen werden.
Bei der Bemessung der variablen Vergütung sind grundsätzlich der individuelle Erfolgsbeitrag des Mitarbeiters, der Erfolgsbeitrag der Organisationseinheit des Mitarbeiters, der Erfolgsbeitrag der Deka Investment GmbH bzw. die Wertentwicklung der von dieser verwalteten Investmentvermögen sowie der Gesamterfolg der Deka-Gruppe zu berücksichtigen. Zur Bemessung des individuellen Erfolgsbeitrags des Mitarbeiters werden sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien verwendet, wie z.B. Qualifikationen, Kundenzufriedenheit. Negative Erfolgsbeiträge verringern die Höhe der variablen Vergütung. Die Erfolgsbeiträge werden anhand der Erfüllung von Zielvorgaben ermittelt.
Die Bemessung und Verteilung der Vergütung an die Mitarbeiter erfolgt durch die Geschäftsführung. Die Vergütung der Geschäftsführung wird durch den Aufsichtsrat festgelegt.
Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitern
Die variable Vergütung der Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und von Mitarbeitern, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben, sowie bestimmten weiteren Mitarbeitern (zusammen als „risikorelevante Mitarbeiter“) unterliegt folgenden Regelungen:
― |
Die variable Vergütung der risikorelevanten Mitarbeiter ist grundsätzlich erfolgsabhängig, d.h. ihre Höhe wird nach Maßgabe von individuellen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters sowie den Erfolgsbeiträgen des Geschäftsbereichs und der Deka-Gruppe ermittelt. |
― |
Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird zwingend ein Anteil von 60 Prozent der variablen Vergütung über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren aufgeschoben. Bei risikorelevanten Mitarbeitern unterhalb der Geschäftsführungs-Ebene beträgt der aufgeschobene Anteil 40 Prozent der variablen Vergütung und wird über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren aufgeschoben. |
― |
Jeweils 50 Prozent der sofort zahlbaren und der aufgeschobenen Vergütung werden in Form von Instrumenten gewährt, deren Wertentwicklung von der nachhaltigen Wertentwicklung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der Unternehmenswertentwicklung der Deka-Gruppe abhängt. Diese nachhaltigen Instrumente unterliegen nach Eintritt der Unverfallbarkeit einer Sperrfrist von einem Jahr. |
― |
Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während der Wartezeit risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters, der Kapitalverwaltungsgesellschaft bzw. der von dieser verwalteten Investmentvermögen oder der Deka-Gruppe gekürzt werden oder komplett entfallen. Jeweils am Ende eines Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar. Der unverfallbar gewordene Baranteil wird zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt, die unverfallbar gewordenen nachhaltigen Instrumente werden erst nach Ablauf der Sperrfrist ausgezahlt. |
― |
Risikorelevante Mitarbeiter, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 75 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt. |
Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems
Die Überprüfung des Vergütungssystems gemäß den geltenden regulatorischen Vorgaben für das Geschäftsjahr 2021 fand im Rahmen der jährlichen zentralen und unabhängigen internen Angemessenheitsprüfung des MKV statt. Dabei konnte zusammenfassend festgestellt werden, dass die Grundsätze der Vergütungsrichtlinie und aufsichtsrechtlichen Vorgaben an Vergütungssysteme von Kapitalverwaltungsgesellschaften eingehalten wurden. Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH war im Geschäftsjahr 2021 angemessen ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.
EUR | |
Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Mitarbeitervergütung | 52.919.423,38 |
davon feste Vergütung | 43.285.414,31 |
davon variable Vergütung | 9.634.009,07 |
Zahl der Mitarbeiter der KVG | 455,00 |
Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitergruppen** | 7.381.436,36 |
Geschäftsführer | 2.103.677,90 |
weitere Risktaker | 1.913.005,27 |
Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen | 488.811,00 |
Mitarbeiter in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risktaker | 2.875.942,19 |
* Mitarbeiterwechsel innerhalb der Deka-Gruppe werden einheitlich gemäß gruppenweitem Vergütungsbericht dargestellt
** weitere Risktaker: alle sonstigen Risktaker, die nicht Geschäftsführer oder Risktaker mit Kontrollfunktionen sind. Mitarbeiter in Kontrollfunktionen: Mitarbeiter in Kontrollfunktionen, die als Risktaker identifiziert wurden oder sich auf derselben Einkommensstufe wie Risktaker oder Geschäftsführer befinden.
Frankfurt am Main, den 10. Mai 2022
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers.
An die Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main
Prüfungsurteil
Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Deka MSCI World UCITS ETF – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Februar 2021 bis zum 31. Januar 2022, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2022, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Februar 2021 bis zum 31. Januar 2022 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.
Grundlage für das Prüfungsurteil
Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Deka Investment GmbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.
Sonstige Informationen
Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die übrigen Darstellungen und Ausführungen zum Sondervermögen im Gesamtdokument Jahresbericht, mit Ausnahme der im Prüfungsurteil genannten Bestandteile des geprüften Jahresberichts sowie unseres Vermerks.
Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.
Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen
― |
wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht oder unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder |
― |
anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen. |
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht
Die gesetzlichen Vertreter der Deka Investment GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung des Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.
Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Deka Investment GmbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus
― |
identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. |
― |
gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Deka Investment GmbH abzugeben. |
― |
beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Deka Investment GmbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. |
― |
ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Deka Investment GmbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Deka Investment GmbH nicht fortgeführt wird. |
― |
beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. |
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.
Frankfurt am Main, den 12. Mai 2022
KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Kühn Wirtschaftsprüfer |
Nägele Wirtschaftsprüferin |
Neueste Kommentare