Allianz Global Investors GmbH – Jahresbericht 31. März 2022 PremiumMandat Konservativ C (EUR) DE0008493859

Last Updated: Samstag, 11.11.2023By

Allianz Global Investors GmbH

Frankfurt am Main

Jahresbericht 31. März 2022

PremiumMandat Konservativ

Tätigkeitsbericht

Der Fonds investiert im Wesentlichen über Zielfonds in internationale Aktien und Anleihen, wobei die Höhe des Aktienanteils auf 50% des Fondsvermögens begrenzt ist. Eine Anlage in Hochzinsanleihen („High-Yield“) ist bis zu 15 % des Fondsvermögens möglich, Wertpapiere aus Schwellenländern („Emerging Markets“) dürfen bis zu 30 % des Fondsvermögens ausmachen. Der Anteil von nicht auf Euro lautenden verzinslichen Vermögensgegenständen ist auf 15 % des Fondsvermögens beschränkt.

Der Fonds muss mindestens 70% seines Fondsvermögens in Aktien und/​oder Schuldtitel gemäß der Multi-Asset Nachhaltigkeitsstrategie und/​oder in interne oder externe Fonds mit Nachhaltigkeitszielen investieren. Ein Fonds, der gemäß der Multi-Asset-Nachhaltigkeitsstrategie verwaltet wird, investiert in Aktien und/​oder Schuldtitel im Einklang entweder mit (i) der SRI-Strategie, (ii) der Klima-Engagement-Strategie oder (iii) der SDG-konformen Strategie und/​oder investiert in grüne Anleihen. Das Fondsmanagement hat somit im Rahmen seiner Investitionsentscheidung einen Ermessensspielraum, welche der vorgenannten Strategien für welche Vermögensklasse (z.B. Aktien oder Schuldtitel) Anwendung finden soll, oder ob es sich internen oder externen Fonds mit Nachhaltigkeitszielen bedient. Anlageziel ist es, im Anleihenteil eine marktgerechte Rendite und im Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.

Im Berichtsjahr entfiel weiterhin mehr als die Hälfte des Fondsvermögens auf verzinsliche Anlagen. Dabei überwogen nach wie vor Staatsanleihen aus dem Euroraum, ihr Anteil erhöhte sich merklich. Neben Papieren hoher Bonität aus Länder wie Frankreich und Deutschland blieben dabei auch Anleihen von Euro-Peripheriestaaten vertreten. Verringert wurde dagegen das Engagement in Unternehmensanleihen. Die Aktienbeimischung des Portfolios bestand hauptsächlich aus einem breit gestreuten Bestand an internationalen Direktanlagen und wurde dem Umfang nach deutlich reduziert. Auf der Länderebene blieb der Schwerpunkt auf den USA; in der Sektorbetrachtung standen unverändert die Bereiche Informationstechnik, Finanzen und Gesundheit im Vordergrund. Ergänzend gehalten wurden zum einen Fonds mit Ausrichtung auf spezielle Segments des Aktien- und Anleihenmarkts – z.B. Aktienfonds für Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung (Small- und Micro-Caps) oder Anleihenfonds für inflationsgebundene Papiere. Zum anderen blieben Produkte vertreten, die alternative Anlageklassen mit eigenständiger Rendite/​Risiko-Charakteristik erschließen, insbesondere Rohstoffe. Das effektive Engagement an einzelnen Aktien- und Anleihenmärkten wurde über Derivate gesteuert.

Für die Umsetzung der Vorgaben der Multi-Asset Nachhaltigkeitsstrategie hat das Fondsmanagement im Rahmen der seit März 2021 möglichen Nachhaltigkeitsansätze beschlossen, dass Investments gemäß den Vorgaben der SRI-Strategie und in interne und externe Fonds mit Nachhaltigkeitszielen erfolgen. Im Rahmen der SRI-Strategie wird ein internes SRI-Rating als Auswahlkriterium angewandt, das sich aus der Analyse von Nachhaltigkeitsaspekten wie Umwelt, Soziales und Governance ergibt. Für Direktanlagen wurde zudem eine Mindestausschlusskriterienliste berücksichtigt. Im Rahmen der Umsetzung bzw. Anwendung der SRI-Strategie wurden die Anlagen auf Basis des resultierenden SRI Ratings ausgewählt und gewichtet. Nach ihrer Implementierung wurde die Mindestanlageschwelle von 70 % des Fondsvermögens nicht unterschritten. Zur Integration der Ausschlussliste wurden auf Basis der Informationen externer ESG-Daten und Research-Anbieter keine Direktanlagen getätigt in Wertpapieren von Emittenten, die:

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ein- oder mehrfach gegen die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen verstoßen haben und daher in diesem Zusammenhang als stark umstritten gelten,
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die Umsätze mit umstrittenen Waffen (insbesondere Antipersonenminen, Streumunition, chemischen Waffen, biologischen Waffen, abgereichertem Uran, weißem Phosphor und Atomwaffen) erzielen oder die mehr als 10% ihrer Umsätze mit Waffen, militärischer Ausrüstung und/​oder entsprechenden Dienstleistungen erzielen,
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die mehr als 10% ihrer Umsätze aus der thermischen Kohleförderung erzielen oder die mehr als 20% ihrer Umsätze aus Kohle erzielen,
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die an der Tabakproduktion beteiligt sind oder die mehr als 5% ihrer Umsätze aus dem Vertrieb von Tabak erzielen.

Mit seiner Anlagepolitik erzielte der Fonds einen moderaten Wertzuwachs. Positive Beiträge zum Gesamtergebnis leisteten hauptsächlich die Aktienanlagen, speziell solche in den USA, wo die Notierungen ungeachtet eines zwischenzeitlichen Rückschlags kräftig zulegten. Die Engagements in Übersee profitierten zudem – in Euro gerechnet – von der merklichen Aufwertung des Dollar. Der Anleihenteil erbrachte demgegenüber tendenziell negative Erträge, da verzinsliche Wertpapiere infolge der beschleunigten Inflation und steigender Zinsen allgemein Kurseinbußen verzeichneten. Vorteilhaft war der weitgehende Verzicht auf Anleihen aus Schwellenländern, da diese Anlagekategorie überproportionale Verluste erlitt.

Die Wertentwicklung wurde nach der BVI-Methode berechnet und betrug im Berichtszeitraum 2,99 %.

Die Covid-19 Pandemie führte zu hohen Volatilitäten und Unsicherheiten an den internationalen Kapitalmärkten. Aufgrund dieser Situation sind allgemeine Prognosen hinsichtlich Entwicklungen der Kapitalmärkte und künftiger Auswirkungen zusätzlich erschwert. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt der Jahresberichterstellung ist es somit nicht möglich die direkten Auswirkungen der Covid-19 Pandemie auf das Sondervermögen abschließend zu beurteilen.

Der Angriff der russischen Armee auf die Ukraine führte zu hohen Volatilitäten und Unsicherheiten an den internationalen Kapitalmärkten. Aufgrund der Unsicherheit über die weitere Entwicklung des Angriffs sind allgemeine Prognosen hinsichtlich Entwicklungen der Kapitalmärkte und künftiger Auswirkungen zusätzlich erschwert. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt der Jahresberichterstellung ist es somit nicht möglich die direkten Auswirkungen des Angriffs auf das Sondervermögen abschließend zu beurteilen.

Zur Quantifizierung der im Berichtsjahr realisierten Marktpreisrisiken berechnet die Gesellschaft die Schwankungsbreite (Volatilität) der Anteilswerte des Sondervermögens in diesem Zeitraum. Diese Größe wird mit der Schwankungsbreite eines globalen gemischten Aktien/​Renten-Indexportfolios verglichen. Wenn das Sondervermögen eine im Vergleich zum Indexportfolio deutlich erhöhte Schwankungsbreite realisiert hat, wird das Marktpreisrisiko des Sondervermögens als „hoch“ eingestuft. Liegt die Schwankungsbreite des Sondervermögens nicht weit von der des Indexportfolios entfernt, wird das Risiko als „mittel“ klassifiziert. Im Falle einer im Vergleich zum Indexportfolio deutlich kleineren Volatilität des Sondervermögens wird das Marktpreisrisiko als „gering“ bewertet.

Das Sondervermögen PremiumMandat Konservativ hat im Berichtszeitraum ein geringes Marktpreisrisiko realisiert.

Die Beurteilung, ob Schwankungen einer Fremdwährung gegenüber der Basiswährung des Sondervermögens einen Einfluss auf den Wert des Sondervermögens haben, erfolgt auf Basis des Ausmaßes, mit dem das Sondervermögen im Berichtsjahr in Vermögenswerte in Fremdwährung investiert war, unter Berücksichtigung möglicher Absicherungsgeschäfte.

Das Sondervermögen PremiumMandat Konservativ war im Berichtszeitraum mit einem mittleren Ausmaß in Vermögenswerte investiert, welche direkt bei Schwankungen der Fremdwährung gegenüber der Basiswährung des Sondervermögens wertmäßigen Schwankungen unterliegen.

Die Beurteilung der durch das Sondervermögen im Berichtsjahr eingegangenen Liquiditätsrisiken erfolgt unter Berücksichtigung des Anteils von Vermögenswerten, deren Veräußerbarkeit potenziell eingeschränkt sein kann oder ggf. nur unter Inkaufnahme eines Abschlags auf den Verkaufspreis möglich ist.

Das Sondervermögen PremiumMandat Konservativ hat im Berichtszeitraum ein geringes Liquiditätsrisiko aufgewiesen.

Zur Quantifizierung der im Berichtsjahr eingegangenen Adressenausfallrisiken betrachtet die Gesellschaft den Anteil von ausfallgefährdeten Vermögenswerten und deren Ausfallpotenzial. Wenn das Sondervermögen im Berichtsjahr mit einem deutlichen Anteil in ausfallgefährdeten Vermögenswerten mit hohem Ausfallpotenzial investiert war, wird das Adressenausfallrisiko des Sondervermögens als „hoch“ eingestuft. Lag der Anteil von ausfallgefährdeten Vermögenswerten in einem moderaten Bereich bzw. war deren Ausfallpotenzial als mittel zu bewerten, wird das Risiko als „mittel“ klassifiziert. War das Sondervermögen mit einem geringen Anteil in ausfallgefährdete Vermögenswerte investiert oder war deren Ausfallpotenzial nur als gering einzustufen, wird das Adressenausfallrisiko als „gering“ eingeschätzt.

Das Sondervermögen PremiumMandat Konservativ war im Berichtszeitraum mit einem geringen Anteil in ausfallgefährdete Vermögenswerte investiert.

Zur Quantifizierung der im Berichtsjahr eingegangenen Zinsänderungsrisiken berechnet die Gesellschaft die Sensitivität des Sondervermögens in Bezug auf Veränderungen des aktuellen Zinsniveaus (über den mit der Duration gewichteten Anteil der zinssensitiven Positionen). Wenn das Sondervermögen im Berichtsjahr eine deutliche Sensitivität zu Veränderungen des aktuellen Zinsniveaus aufgezeigt hat, wird das Zinsänderungsrisiko des Sondervermögens als „hoch“ eingestuft. Lag diese Zinssensitivität des Sondervermögens in einem moderaten Bereich, wird das Risiko als „mittel“ klassifiziert. Im Falle einer geringen Zinssensitivität des Sondervermögens wird das Zinsänderungsrisiko als „gering“ bewertet.

Das Sondervermögen PremiumMandat Konservativ war im Berichtszeitraum mit einem mittleren Ausmaß gegenüber Zinsrisiken sensitiv.

Zur Bewertung der operationellen Risiken in den Prozessen der Gesellschaft führt die Gesellschaft in relevanten Prozessen, die auf Basis einer risikoorientierten Gesamtübersicht identifiziert werden, detaillierte Risikoüberprüfungen durch, identifiziert Schwachstellen und definiert Maßnahmen zu deren Behebung. Werden definierte Leistungen an externe Unternehmen übertragen, überwacht die Gesellschaft diese im Rahmen laufender Qualitätskontrollen und regelmäßiger Überprüfungen. Treten Ereignisse aus operationellen Risiken auf, werden diese unverzüglich nach Entdeckung korrigiert, erfasst, analysiert und Maßnahmen zur Vermeidung festgelegt. Sollte ein Ereignis aus operationellen Risiken das Sondervermögen betreffen, so werden relevante Verluste grundsätzlich durch die Gesellschaft ausgeglichen.

Das Sondervermögen PremiumMandat Konservativ war im Berichtszeitraum grundsätzlich operationellen Risiken in den Prozessen der Gesellschaft ausgesetzt, hat jedoch kein erhöhtes operationelles Risiko aufgewiesen.

Die wesentlichen Quellen des Veräußerungsergebnisses stellen sich im Berichtszeitraum wie folgt dar:

Die realisierten Gewinne resultieren im Wesentlichen aus der Veräußerung von Aktien.

Für die realisierten Verluste ist im Wesentlichen der Handel mit Finanztermingeschäften ursächlich.

Zum jetzigen Zeitpunkt liegen der Gesellschaft keine vollständigen, überprüfbaren sowie aktuellen Daten vor, um die Investments hinsichtlich der technischen Bewertungskriterien gemäß Taxonomie-Verordnung zu prüfen. Somit kann zum jetzigen Zeitpunkt nur eine Quote von 0% für derartige Investments angegeben werden.

Struktur des Fondsvermögens in %

Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich
ISIN: DE0008493859/​WKN: 849 385

31.03.2022 31.03.2021 31.03.2020 31.03.2019
Fondsvermögen in Mio. EUR 120,3 113,8 118,9 122,3
Anteilwert in EUR 208,41 202,36 192,02 197,65

Vermögensübersicht zum 31.03.2022

Gliederung nach Anlagenart – Land

Kurswert in EUR % des Fondsvermögens *)
I. Vermögensgegenstände
1. Aktien 33.137.961,54 27,54
Deutschland 202.919,32 0,17
Frankreich 1.578.292,40 1,31
Niederlande 551.138,94 0,46
Italien 451.944,68 0,38
Irland 901.694,74 0,76
Dänemark 228.711,50 0,19
Portugal 2.098,12 0,00
Spanien 504.492,02 0,42
Belgien 2.188,11 0,00
Norwegen 257.225,90 0,22
Schweden 101.878,11 0,09
Finnland 101.171,54 0,08
Österreich 244.431,15 0,20
Schweiz 510.053,67 0,41
Großbritannien 1.240.404,52 1,02
USA 22.597.485,59 18,77
Kanada 906.811,92 0,76
Kaiman-Inseln 47.685,60 0,04
Israel 45.330,92 0,04
Singapur 155.375,55 0,13
Japan 2.240.845,77 1,87
Hongkong 52.830,49 0,04
Australien 212.950,98 0,18
2. Anleihen 45.561.924,93 37,82
Deutschland 7.945.918,20 6,63
Frankreich 8.334.800,44 6,89
Niederlande 1.918.235,60 1,58
Italien 7.974.332,13 6,61
Irland 668.316,88 0,55
Portugal 1.082.051,99 0,90
Spanien 6.894.630,86 5,74
Belgien 1.019.913,42 0,85
Luxemburg 298.960,38 0,24
Norwegen 99.493,60 0,08
Schweden 331.237,10 0,27
Finnland 24.822,71 0,02
Polen 1.400.684,80 1,17
Rumänien 2.389.714,31 1,99
Großbritannien 1.097.551,99 0,91
USA 1.836.993,38 1,53
Kanada 362.143,56 0,30
Australien 178.366,46 0,15
Sonstige 1.703.757,12 1,41
3. Investmentanteile 26.780.007,76 22,34
Deutschland 3.643.237,29 3,04
Irland 3.244.161,31 2,71
Luxemburg 19.892.609,16 16,59
4. Zertifikate 1.901.169,26 1,58
Irland 1.285.533,20 1,07
Großbritannien 615.636,06 0,51
5. Derivate -1.613.617,97 -1,35
6. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds 14.872.050,29 12,35
7. Sonstige Vermögensgegenstände 7.603.678,88 6,34
II. Verbindlichkeiten -7.969.294,39 -6,62
III. Fondsvermögen 120.273.880,30 100,00

Gliederung nach Anlagenart – Währung

Kurswert in EUR % des Fondsvermögens *)
I. Vermögensgegenstände
1. Aktien 33.137.961,54 27,54
AUD 212.950,98 0,18
CAD 834.266,84 0,70
CHF 393.194,85 0,32
DKK 228.711,50 0,19
EUR 3.648.301,76 3,03
GBP 1.294.241,56 1,06
HKD 100.516,09 0,08
JPY 2.240.845,77 1,87
NOK 257.225,90 0,22
SEK 117.375,27 0,10
SGD 119.074,45 0,10
USD 23.691.256,57 19,69
2. Anleihen 45.561.924,93 37,82
EUR 45.561.924,93 37,82
3. Investmentanteile 26.780.007,76 22,34
EUR 26.435.321,96 22,05
USD 344.685,80 0,29
4. Zertifikate 1.901.169,26 1,58
EUR 1.901.169,26 1,58
5. Derivate -1.613.617,97 -1,35
6. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds 14.872.050,29 12,35
7. Sonstige Vermögensgegenstände 7.603.678,88 6,34
II. Verbindlichkeiten -7.969.294,39 -6,62
III. Fondsvermögen 120.273.880,30 100,00

*) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw.
Anteile bzw.
Währung		 Bestand
31.03.2022		 Käufe/​
Zugänge		 Verkäufe/​
Abgänge
im Berichtszeitraum
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
Deutschland
DE0008019001 Deutsche Pfandbriefbank AG Inhaber-Aktien STK 2.033 2.033 0
DE0005552004 Deutsche Post AG Namens-Aktien STK 1.908 0 3.148
DE0006231004 Infineon Technologies AG Namens-Aktien STK 765 0 350
DE0006599905 Merck KGaA Inhaber-Aktien STK 134 0 0
DE000WAF3001 Siltronic AG Namens-Aktien STK 31 31 0
DE0007664039 Volkswagen AG Vorzugsaktien STK 114 150 36
DE000ZAL1111 Zalando SE Inhaber-Aktien STK 509 0 113
Frankreich
FR0000120073 Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. STK 327 0 73
FR0000120628 AXA S.A. Actions au Porteur STK 5.566 1.025 6.831
FR0000131104 BNP Paribas S.A. Actions Port. STK 4.025 3.129 0
FR0000120172 Carrefour S.A. Actions Port. STK 2.030 2.030 1.339
FR0000125007 Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur STK 3.129 0 1.888
FR0000064578 Covivio S.A. Actions Port. STK 262 262 0
FR0014003TT8 Dassault Systemes SE Actions Port. STK 406 406 0
FR0010221234 Eutelsat Communications Actions Port. STK 1.160 1.314 1.956
FR0000121147 Faurecia SE Actions Port. STK 29 0 0,477
FR0000052292 Hermes International S.C.A. Actions au Porteur STK 42 42 0
FR0000121014 LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.) STK 575 406 62
FR0000044448 Nexans S.A. Actions Port. STK 267 306 39
FR0010112524 Nexity Actions au Porteur STK 466 549 83
FR0000120693 Pernod-Ricard S.A. Actions Port.(C.R.) STK 408 408 0
FR0000130577 Publicis Groupe S.A. Actions Port. STK 311 460 525
FR0000121972 Schneider Electric SE Actions Port. STK 716 0 1.135
FR0000130809 Société Générale S.A. Actions Port. STK 5.631 3.829 2.359
FR0000050809 Sopra Steria Group S.A. Actions Port. STK 7 7 0
FR0000120271 TotalEnergies SE Actions au Porteur STK 1.516 0 1.364
FR0011981968 Worldline S.A. Actions Port. STK 245 0 0
Niederlande
NL0011794037 Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder STK 6.729 0 2.411
NL0000334118 ASM International N.V. Reg.Shares STK 202 0 548
NL0000009538 Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder STK 1.935 1.935 771
NL0011821392 Signify N.V. Reg.Shares STK 1.477 0 1.533
NL00150001Q9 Stellantis N.V Aandelen op naam STK 11.148 11.148 1.731
Italien
IT0001233417 A2A S.p.A. Azioni nom. STK 44.943 60.343 15.400
IT0000062072 Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. STK 3.524 3.524 0
IT0005218380 Banco BPM S.p.A. Azioni STK 13.357 13.357 0
IT0005453250 EL.EN. S.p.A. Azioni nom. STK 127 127 0
IT0003132476 ENI S.p.A. Azioni nom. STK 7.839 7.839 0
IT0005322612 Immob.Grande Distrib.SiiQ SpA Azioni nom. STK 3.477 3.477 0
IT0000072618 Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. STK 35.035 35.035 0
IT0003027817 Iren S.p.A. Azioni nom. STK 12.791 12.791 0
IT0005211237 Italgas S.P.A. Azioni nom. STK 3.253 5.709 2.456
IT0004931058 Maire Tecnimont S.p.A. Azioni nom. STK 319 319 0
IT0004729759 Sesa S.p.A. Azioni nom. STK 150 0 49
IT0003865570 Webuild S.p.A. Azioni nom. STK 1.534 1.534 0
Irland
IE00B4BNMY34 Accenture PLC Reg.Shares Cl.A STK 1.052 0 376
IE00BFRT3W74 Allegion PLC Reg.Shares STK 80 1.272 1.192
IE0002424939 DCC PLC Reg.Shares STK 574 733 159
IE00BY7QL619 Johnson Controls Internat. PLC Reg.Shares STK 2.044 2.044 0
IE0004927939 Kingspan Group PLC Reg.Shares STK 284 0 152
IE00BZ12WP82 Linde PLC Reg.Shares STK 513 0 700
IE00BTN1Y115 Medtronic PLC Reg.Shares STK 2.224 296 1.318
IE00BFY8C754 Steris PLC Reg.Shares STK 29 364 335
IE00BK9ZQ967 Trane Technologies PLC Reg.Shares STK 52 528 476
Dänemark
DK0010244508 A.P.Møller-Mærsk A/​S Navne-Aktier B STK 24 0 39
DK0010181759 Carlsberg AS Navne-Aktier B STK 294 512 1.177
DK0010274414 Danske Bank AS Navne-Aktier STK 907 907 0
DK0060534915 Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B STK 1.120 1.370 250
Portugal
PTSON0AM0001 Sonae-SGPS, S.A. Acções Nominativas STK 2.059 2.059 0
Spanien
ES0125220311 Acciona S.A. Acciones Port. STK 80 187 107
ES0109427734 Atresmedia Corp.d.Medio.d.Com. Acciones Nom. STK 8.316 8.316 0
ES0113211835 Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. STK 18.305 9.020 24.263
ES0113900J37 Banco Santander S.A. Acciones Nom. STK 51.632 54.561 60.162
ES0173516115 Repsol S.A. Acciones Port. STK 16.496 16.131 0
Belgien
BE0974268972 bpost S.A. Actions Nom. Compartm. A STK 359 359 0
Norwegen
NO0010161896 DNB Bank ASA Navne-Aksjer STK 2.907 2.907 0
NO0010735343 Europris ASA Navne-Aksjer STK 5.513 0 2.628
NO0005052605 Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer STK 14.273 11.190 8.544
NO0003733800 Orkla ASA Navne-Aksjer STK 4.026 0 12.911
Schweden
SE0016589188 Electrolux, AB Namn-Aktier B STK 2.355 2.355 0
SE0000936478 Intrum AB Namn-Aktier STK 537 660 123
SE0000120669 SSAB AB Namn-Aktier B (fria) STK 1.515 15.512 13.997
SE0000108656 Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Akt. B (fria) STK 4.222 0 0
SE0006422390 Thule Group AB (publ) Namn-Aktier STK 288 0 1.473
Finnland
FI0009000202 Kesko Oyj Reg.Shares Cl.B STK 3.322 0 1.893
FI4000297767 Nordea Bank Abp Reg.Shares STK 1.623 1.623 0
Österreich
AT0000652011 Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien STK 703 703 0
AT0000743059 OMV AG Inhaber-Aktien STK 3.351 1.115 1.166
AT0000606306 Raiffeisen Bank Intl AG Inhaber-Aktien STK 906 906 0
AT0000821103 UNIQA Insurance Group AG Inhaber-Stammaktien STK 249 249 0
AT0000746409 Verbund AG Inhaber-Aktien STK 513 0 694
AT0000831706 Wienerberger AG Inhaber-Aktien STK 398 0 1.052
Schweiz
CH0044328745 Chubb Ltd. Reg.Shares STK 179 0 0
CH0198251305 Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien STK 2.665 3.893 1.228
CH0114405324 Garmin Ltd. Namens-Aktien STK 54 0 120
CH0025238863 Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien STK 61 61 0
CH0038863350 Nestlé S.A. Namens-Aktien STK 828 570 185
CH0024608827 Partners Group Holding AG Namens-Aktien STK 42 0 47
CH0003671440 Rieter Holding AG Namens-Aktien STK 98 98 0
CH0418792922 Sika AG Namens-Aktien STK 87 0 39
CH0102993182 TE Connectivity Ltd. Namens-Aktien STK 207 0 1.011
CH0244767585 UBS Group AG Namens-Aktien STK 10.759 10.759 0
Großbritannien
GB0031348658 Barclays PLC Reg.Shares STK 55.449 47.567 6.340
GB0000811801 Barratt Developments PLC Reg.Shares STK 2.670 1.844 3.540
GB0030913577 BT Group PLC Reg.Shares STK 12.154 0 41.947
GB0002374006 Diageo PLC Reg.Shares STK 2.169 2.169 0
GB00B1VNSX38 Drax Group PLC Reg.Shares STK 7.625 8.512 887
GB00B19NLV48 Experian PLC Reg.Shares STK 1.077 1.077 3.815
GB00BRS65X63 Indivior PLC Reg.Shares STK 960 960 0
GB00B17BBQ50 Investec PLC Reg.Shares STK 6.615 6.615 0
GB00B019KW72 J. Sainsbury PLC Reg.Shs STK 30.264 36.063 5.799
GB0033195214 Kingfisher PLC Reg.Shares STK 3.757 10.269 6.512
GB0008706128 Lloyds Banking Group PLC Reg.Shares STK 123.225 227.712 104.487
GB00BDR05C01 National Grid PLC Reg.Shares STK 17.766 17.766 0
GB00B7T77214 NatWest Group PLC Reg.Shares STK 27.425 48.993 21.568
GB00BNNTLN49 Pennon Group PLC Reg.Shares New STK 2.257 2.851 594
GB00BG11K365 Redrow PLC Reg.Shares STK 2.954 0 6.075
GB00BDVZYZ77 Royal Mail PLC Reg.Shares STK 8.603 14.421 5.818
GB00B5ZN1N88 Segro PLC Reg.Shares STK 793 0 12.544
GB00BP6MXD84 Shell PLC Reg.Shares Cl. STK 9.156 9.156 0
GB00BJT16S69 Tronox Holdings PLC Reg.Shares STK 2.086 2.086 0
USA
US88579Y1010 3M Co. Reg.Shares STK 683 568 153
US0028241000 Abbott Laboratories Reg.Shares STK 666 165 149
US00287Y1091 AbbVie Inc. Reg.Shares STK 1.447 0 1.862
US00724F1012 Adobe Inc. Reg.Shares STK 606 0 285
US0079031078 Advanced Micro Devices Inc. Reg.Shares STK 3.470 3.470 0
US00773T1016 Advansix Inc. Reg.Shares STK 269 676 407
US0010551028 AFLAC Inc. Reg.Shares STK 195 2.712 2.517
US00846U1016 Agilent Technologies Inc. Reg.Shares STK 1.496 0 1.010
US0091581068 Air Products & Chemicals Inc. Reg.Shares STK 138 138 0
US02005N1000 Ally Financial Inc. Reg.Shares STK 2.239 0 897
US02079K1079 Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk Cl.C STK 115 115 255
US02079K3059 Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A STK 124 124 255
US0231351067 Amazon.com Inc. Reg.Shares STK 304 23 142
US0258161092 American Express Co. Reg.Shares STK 424 0 451
US0268747849 American International Grp Inc Reg.Shares New STK 5.165 5.165 0
US03027X1000 American Tower Corp. Reg.Shares STK 303 0 132
US0311621009 Amgen Inc. Reg.Shares STK 1.005 138 450
US0017441017 AMN Healthcare Services Inc. Reg.Shares STK 453 0 1.231
US0367521038 Anthem Inc. Reg.Shares STK 199 0 88
US0378331005 Apple Inc. Reg.Shares STK 10.021 0 6.045
US0382221051 Applied Materials Inc. Reg.Shares STK 63 0 2.968
US00206R1023 AT & T Inc. Reg.Shares STK 10.048 9.094 566
US0476491081 Atkore Inc. Reg.Shares STK 315 791 476
US0530151036 Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares STK 803 315 244
US0534841012 Avalonbay Communities Inc. Reg.Shares STK 484 484 0
US05352A1007 Avantor Inc. Reg.Shares STK 795 0 0
US0536111091 Avery Dennison Corp. Reg.Shares STK 524 524 0
US0718131099 Baxter International Inc. Reg.Shares STK 2.258 2.258 0
US0758871091 Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares STK 632 632 0
US0846707026 Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New STK 322 322 0
US09062X1037 Biogen Inc. Reg.Shares STK 218 69 0
US09075F1075 Bionano Genomics Inc. Reg.Shares STK 14.130 14.130 0
US0905722072 Bio-Rad Laboratories Inc. Reg.Shares Cl.A STK 109 109 0
US09260D1072 Blackstone Inc. Reg.Shares STK 987 423 0
US8522341036 Block Inc. Reg.Shs Cl.A STK 237 0 464
US09857L1089 Booking Holdings Inc. Reg.Shares STK 6 0 24
US1101221083 Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares STK 1.487 0 333
US1273871087 Cadence Design Systems Inc. Reg.Shares STK 822 822 0
US14448C1045 Carrier Global Corp. Reg.Shares STK 247 973 726
US14888U1016 Catalyst Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares STK 3.027 3.027 0
US12514G1085 CDW Corp. Reg.Shares STK 861 749 279
US1508701034 Celanese Corp. (Del.) Reg.Shares STK 121 121 0
US15135B1017 Centene Corp. Reg.Shares STK 485 678 193
US1252691001 CF Industries Holdings Inc. Reg.Shares STK 1.355 727 303
US1696561059 Chipotle Mexican Grill Inc. Reg.Shares STK 6 100 94
US1255231003 Cigna Corp. Reg.Shares STK 43 0 686
US17275R1023 Cisco Systems Inc. Reg.Shares STK 6.606 0 2.868
US1729674242 Citigroup Inc. Reg.Shares STK 1.087 1.087 4.319
US20030N1019 Comcast Corp. Reg.Shares Cl.A STK 2.068 2.311 1.940
US2003401070 Comerica Inc. Reg.Shares STK 261 0 2.302
US22160K1051 Costco Wholesale Corp. Reg.Shares STK 240 317 77
US22266L1061 Coupa Software Inc. Reg.Shares STK 282 282 0
US2274831047 Cross Country Healthcare Inc. Reg.Shares STK 390 390 0
US22788C1053 Crowdstrike Holdings Inc Reg.Shares Cl.A STK 256 313 57
US2310211063 Cummins Inc. Reg.Shares STK 661 0 234
US1266501006 CVS Health Corp. Reg.Shares STK 1.496 1.831 335
US23331A1097 D.R. Horton Inc. Reg.Shares STK 2.040 551 457
US2358511028 Danaher Corp. Reg.Shares STK 619 139 272
US2441991054 Deere & Co. Reg.Shares STK 9 443 569
US24703L2025 Dell Technologies Inc. Reg.Shares C STK 91 0 2.667
US25179M1036 Devon Energy Corp. Reg.Shares STK 1.992 1.992 0
US2547091080 Discover Financial Services Reg.Shares STK 193 0 1.441
US25809K1051 DoorDash Inc. Reg.Shares Cl.A STK 902 902 0
US2605571031 Dow Inc. Reg.Shares STK 907 1.110 203
US2772761019 EastGroup Properties Inc. Reg.Shares STK 407 407 0
US2786421030 eBay Inc. Reg.Shares STK 42 839 1.889
US28035Q1022 Edgewell Personal Care Co. Reg.Shares STK 1.134 1.134 0
US28176E1082 Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares STK 1.624 1.949 1.069
US5324571083 Eli Lilly and Company Reg.Shares STK 1.139 0 729
US2910111044 Emerson Electric Co. Reg.Shares STK 1.037 1.037 0
US29414B1044 EPAM Systems Inc. Reg.Shares STK 440 440 0
US29476L1070 Equity Residential Reg.Shs of Benef. Int. STK 1.325 1.325 0
US3021301094 Expeditors Intl of Wash. Inc. Reg.Shares STK 1.503 1.948 445
US30225T1025 Extra Space Storage Inc. Reg.Shs of Benef. Int. STK 925 925 0
US30231G1022 Exxon Mobil Corp. Reg.Shares STK 511 511 0
US31428X1063 Fedex Corp. Reg.Shares STK 686 686 0
US31620R3030 Fidelity National Finl Inc. Reg.Shs STK 1.490 1.490 0
US31847R1023 First American Financial Corp. Reg.Shares STK 1.231 0 2.320
US35137L2043 Fox Corp. Reg.Shares B STK 138 1.325 1.187
US3666511072 Gartner Inc. Reg.Shares STK 247 247 0
US3703341046 General Mills Inc. Reg.Shares STK 1.034 0 790
US37045V1008 General Motors Co. Reg.Shares STK 1.775 825 2.024
US40412C1018 HCA Healthcare Inc. Reg.Shares STK 166 0 1.060
US4364401012 Hologic Inc. Reg.Shares STK 341 0 250
US4435731009 HubSpot Inc. Reg.Shares STK 18 166 148
US4448591028 Humana Inc. Reg.Shares STK 136 28 0
US45168D1046 IDEXX Laboratories Inc. Reg.Shares STK 27 337 380
US4581401001 Intel Corp. Reg.Shares STK 3.862 380 2.221
US45866F1049 Intercontinental Exchange Inc. Reg.Shares STK 146 146 0
US4592001014 Intl Business Machines Corp. Reg.Shares STK 305 0 359
US4612021034 Intuit Inc. Reg.Shares STK 615 0 313
US46120E6023 Intuitive Surgical Inc. Reg.Shares STK 217 217 0
US47233W1099 Jefferies Financial Group Inc. Reg.Shares STK 276 4.339 4.063
US4781601046 Johnson & Johnson Reg.Shares STK 2.894 299 1.280
US46625H1005 JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares STK 1.988 749 512
US48666K1097 KB Home Reg.Shares STK 692 692 0
US49338L1035 Keysight Technologies Inc. Reg.Shares STK 171 0 0
US4824801009 KLA Corp. Reg.Shares STK 31 242 211
US5006432000 Korn Ferry Reg.Shares STK 189 763 574
US50540R4092 Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Reg.Shares STK 420 30 432
US5128071082 Lam Research Corp. Reg.Shares STK 10 75 193
US52567D1072 Lemonade Inc. Reg.Shares STK 1.926 1.926 0
US5486611073 Lowe’s Companies Inc. Reg.Shares STK 914 0 446
US5502411037 Lumen Technologies Inc. Reg.Shares STK 11.513 11.513 0
US5717481023 Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares STK 1.601 1.601 0
US57636Q1040 Mastercard Inc. Reg.Shares A STK 1.061 41 447
US57686G1058 Matson Inc. Reg.Shares STK 181 1.025 844
US5880561015 Mercer International Inc. Reg.Shares STK 310 310 0
US58933Y1055 Merck & Co. Inc. Reg.Shares STK 4.316 1.621 2.978
US30303M1027 Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A STK 693 693 0
US59156R1086 MetLife Inc. Reg.Shares STK 3.865 2.648 970
US5926881054 Mettler-Toledo Intl Inc. Reg.Shares STK 25 0 132
US5951121038 Micron Technology Inc. Reg.Shares STK 941 164 174
US5949181045 Microsoft Corp. Reg.Shares STK 5.313 271 2.256
US60770K1079 Moderna Inc. Reg.Shares STK 283 0 413
US6092071058 Mondelez International Inc. Reg.Shares Cl.A STK 2.712 957 608
US6174464486 Morgan Stanley Reg.Shares STK 128 2.716 2.588
US6200763075 Motorola Solutions Inc. Reg.Shares STK 102 102 0
US55354G1004 MSCI Inc. Reg.Shares A STK 80 0 39
US6311031081 Nasdaq Inc. Reg.Shares STK 1.515 1.515 1.209
US63938C1080 Navient Corp. Reg.Shares STK 1.842 1.842 0
US64110L1061 Netflix Inc. Reg.Shares STK 14 322 693
US6516391066 Newmont Corp. Reg.Shares STK 3.010 323 1.042
US6541061031 NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B STK 709 0 361
US6703461052 Nucor Corp. Reg.Shares STK 2.125 2.125 0
US67066G1040 NVIDIA Corp. Reg.Shares STK 2.123 2.046 901
US6792951054 Okta Inc. Reg.Shares Cl.A STK 27 217 190
US6802231042 Old Republic Intl Corp. Reg.Shares STK 2.899 2.899 0
US6821891057 ON Semiconductor Corp. Reg.Shares STK 2.120 2.120 0
US68389X1054 Oracle Corp. Reg.Shares STK 2.580 135 2.851
US67103H1077 O’Reilly Automotive Inc.[New] Reg.Shares STK 123 59 21
US68902V1070 Otis Worldwide Corp. Reg.Shares STK 1.437 881 0
US7043261079 Paychex Inc. Reg.Shares STK 153 153 0
US70450Y1038 PayPal Holdings Inc. Reg.Shares STK 1.342 0 662
US7170811035 Pfizer Inc. Reg.Shares STK 1.303 0 245
US72352L1061 Pinterest Inc. Reg.Shares STK 237 1.232 1.270
US72651A2078 Plains GP Holdings L.P. Reg.Uts Cl.A.Rep.L.P.Int. STK 6.132 6.132 0
US73278L1052 Pool Corp. Reg.Shares STK 78 103 25
US7433121008 Progress Software Corp. Reg.Shares STK 1.077 0 1.454
US74460D1090 Public Storage Reg.Shares STK 351 351 0
US7458671010 Pulte Group Inc. Reg.Shares STK 1.449 0 659
US7475251036 QUALCOMM Inc. Reg.Shares STK 2.345 2.350 762
US7580754023 Redwood Trust Inc. Reg.Shares STK 1.615 1.615 0
US75886F1075 Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares STK 192 226 34
US7595091023 Reliance Steel & Alumin. Co. Reg.Shares STK 76 141 65
US7607591002 Republic Services Inc. Reg.Shares STK 565 565 0
US79466L3024 salesforce.com Inc. Reg.Shares STK 772 772,198 0,198
US80689H1023 Schneider National Inc. Reg.Shares Cl.B STK 1.887 1.887 0
US8168501018 Semtech Corp. Reg.Shares STK 931 931 0
US8175651046 Service Corp. International Reg.Shares STK 2.245 2.245 0
US81762P1021 ServiceNow Inc. Reg.Shares STK 112 0 49
US8334451098 Snowflake Inc. Reg.Shares Cl.A STK 74 74 0
US83570H1086 Sonos Inc. Reg.Shares STK 1.578 1.578 0
US8552441094 Starbucks Corp. Reg.Shares STK 166 713 1.131
US8581191009 Steel Dynamics Inc. Reg.Shares STK 1.481 158 1.348
US8716071076 Synopsys Inc. Reg.Shares STK 353 353 0
US8740541094 Take-Two Interactive Softw.Inc Reg.Shares STK 16 516 741
US87612E1064 Target Corp. Reg.Shares STK 6 764 1.114
US88146M1018 Terreno Realty Corp. Reg.Shares STK 838 838 0
US88160R1014 Tesla Inc. Reg.Shares STK 428 469 41
US8825081040 Texas Instruments Inc. Reg.Shares STK 118 853 1.502
US0200021014 The Allstate Corp. Reg.Shares STK 882 976 94
US14316J1088 The Carlyle Group Inc. Reg.Shares STK 2.071 2.071 0
US1912161007 The Coca-Cola Co. Reg.Shares STK 3.186 0 976
US5184391044 The Estée Lauder Compan. Inc. Reg.Shares Cl.A STK 6 0 187
US38141G1040 The Goldman Sachs Group Inc. Reg.Shares STK 660 487 105
US4165151048 The Hartford Finl SvcsGrp Inc. Reg.Shares STK 810 0 2.989
US4278661081 The Hershey Co. Reg.Shares STK 643 0 695
US4370761029 The Home Depot Inc. Reg.Shares STK 438 0 209
US70805E1091 The Pennant Group Inc. Reg.Shares STK 193 193 0
US7427181091 The Procter & Gamble Co. Reg.Shares STK 1.080 756 0
US2546871060 The Walt Disney Co. Reg.Shares STK 125 0 641
US8835561023 Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares STK 528 0 403
US9024941034 Tyson Foods Inc. Reg.Shares Cl.A STK 2.297 396 426
US91307C1027 United Therapeutics Corp.(Del.) Reg.Shares STK 28 394 366
US91324P1021 UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares STK 684 158 311
US91913Y1001 Valero Energy Corp. Reg.Shares STK 289 289 0
US92345Y1064 Verisk Analytics Inc. Reg.Shs STK 1.403 1.403 0
US92343V1044 Verizon Communications Inc. Reg.Shares STK 6.166 846 2.715
US9285634021 VMware Inc. Reg.Shares Cl.A STK 12 708,085 696,085
US9314271084 Walgreens Boots Alliance Inc. Reg.Shares STK 3.099 3.099 0
US94106L1098 Waste Management Inc. (Del.) Reg.Shares STK 515 0 214
US9553061055 West Pharmaceutic.Services Inc Reg.Shares STK 135 135 0
US9581021055 Western Digital Corp. Reg.Shares STK 789 789 0
US98978V1035 Zoetis Inc. Reg.Shares Cl.A STK 283 0 125
Kanada
CA00208D4084 ARC Resources Ltd. Reg.Shares STK 7.791 7.791 0
CA11777Q2099 B2Gold Corp. Reg.Shares STK 15.566 19.057 3.491
CA1469001053 Cascades Inc. Reg.Shares STK 1.988 1.988 0
CA2918434077 Empire Co. Ltd. Reg.Shares Cl.A STK 143 1.512 2.274
CA4488112083 Hydro One Ltd. Reg.Shares STK 1.606 4.488 2.882
CA4969024047 Kinross Gold Corp. Reg.Shares STK 1.714 8.389 6.675
CA56501R1064 Manulife Financial Corp. Reg.Shares STK 9.744 1.505 3.998
CA67072Q1046 Nuvista Energy Ltd. Reg.Shares STK 2.384 2.384 0
CA69946Q1046 Parex Resources Inc. Reg.Shares STK 3.336 3.336 0
CA7392391016 Power Corporation of Canada Reg.Shares(Sub.Vtg) STK 1.704 1.704 0
CA8849037095 Thomson Reuters Corp. Reg.Shares STK 786 786 0
CA9237251058 Vermilion Energy Inc. Reg.Shares STK 4.145 4.145 0
CA94106B1013 Waste Connections Inc. Reg.Shares STK 579 579 0
CA9528451052 West Fraser Timber Co. Ltd. Reg.Shares STK 1.687 1.687 0
Kaiman-Inseln
KYG8187G1055 SITC International Hldg.Co.Ltd Reg.Shs Reg.S STK 15.000 0 18.000
Israel
US8816242098 Teva Pharmaceutical Inds Ltd. Reg.Shs (Sp.ADRs) STK 5.388 5.388 0
Singapur
SG1L01001701 DBS Group Holdings Ltd. Reg.Shares STK 5.000 3.800 8.600
SG9999000020 Flex Ltd. Reg.Shares STK 2.330 2.330 0
Japan
JP3116000005 Asahi Group Holdings Ltd. Reg.Shares STK 700 700 0
JP3242800005 Canon Inc. Reg.Shares STK 1.200 1.200 0
JP3311400000 Cyberagent Inc. Reg.Shares STK 2.900 2.900 0
JP3493800001 Dai Nippon Printing Co. Ltd. Reg.Shares STK 5.000 6.000 1.000
JP3481800005 Daikin Industries Ltd. Reg.Shares STK 100 100 800
JP3386450005 Eneos Holdings Inc. Reg.Shares STK 17.100 39.400 22.300
JP3818000006 Fujitsu Ltd. Reg.Shares STK 300 0 100
JP3822000000 H.U. Group Holdings Inc. Reg.Shares STK 2.800 0 0
JP3854600008 Honda Motor Co. Ltd. Reg.Shares STK 1.600 600 300
JP3294460005 Inpex Corp. Reg.Shares STK 6.100 6.100 0
JP3143600009 ITOCHU Corp. Reg.Shares STK 1.400 400 300
JP3496400007 KDDI Corp. Reg.Shares STK 4.500 0 5.100
JP3262900008 Kintetsu World Express Inc. Reg.Shares STK 1.000 1.000 0
JP3877600001 Marubeni Corp. Reg.Shares STK 17.300 17.400 5.500
JP3898400001 Mitsubishi Corp. Reg.Shares STK 3.300 4.000 700
JP3902900004 Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Reg.Shares STK 41.000 41.000 0
JP3893600001 Mitsui & Co. Ltd. Reg.Shares STK 2.300 1.600 500
JP3893200000 Mitsui Fudosan Co. Ltd. Reg.Shares STK 2.200 2.200 0
JP3695200000 NGK Insulators Ltd. Reg.Shares STK 2.200 2.200 0
JP3735400008 Nippon Tel. and Tel. Corp. Reg.Shares STK 8.900 1.900 2.600
JP3753000003 Nippon Yusen K.K. (NYK Line) Reg.Shares STK 700 2.900 2.200
JP3762900003 Nomura Real Estate Hldgs Inc. Reg.Shares STK 3.200 600 500
JP3420600003 Sekisui House Ltd. Reg.Shares STK 1.300 0 7.800
JP3358800005 Shimizu Corp. Reg.Shares STK 7.200 0 3.600
JP3396350005 Sky Perfect JSAT Holdings Inc. Reg.Shares STK 7.700 0 2.600
JP3436100006 SoftBank Group Corp. Reg.Shares STK 1.100 1.100 0
JP3435000009 Sony Group Corp. Reg.Shares STK 1.400 800 500
JP3409800004 Sumitomo Forestry Co. Ltd. Reg.Shares STK 1.300 1.300 0
JP3890350006 Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares STK 4.900 900 800
JP3404200002 Sumitomo Rubber Ind. Ltd. Reg.Shares STK 4.700 5.700 1.000
JP3633400001 Toyota Motor Corp. Reg.Shares STK 6.400 5.600 1.000
Hongkong
HK0388045442 Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Reg.Shs STK 900 0 1.200
HK0669013440 Techtronic Industries Co. Ltd. Reg.Shares STK 1.000 0 0
Australien
AU000000ANN9 Ansell Ltd. Reg.Shares STK 1.364 1.739 375
AU000000BSL0 Bluescope Steel Ltd. Reg.Shares STK 4.505 4.505 0
AU000000JBH7 JB HI-FI Ltd. Reg.Shares STK 530 0 681
AU000000MIN4 Mineral Resources Ltd. Reg.Shares STK 609 0 4.394
AU000000SHL7 Sonic Healthcare Ltd. Reg.Shares STK 2.626 2.626 0
AU000000WPL2 Woodside Petroleum Ltd. Reg.Shares STK 1.063 1.063 4.504
Verzinsliche Wertpapiere
EUR-Anleihen
XS1421915049 1,5000 % 3M Co. MTN S.F 16/​31 EUR 100.000 100.000 0
XS2025466413 0,6250 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 19/​25 EUR 100.000 0 0
XS2195092601 2,2500 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 20/​29 EUR 100.000 0 0
XS1218821756 1,0000 % ABN AMRO Bank N.V. MTN 15/​25 EUR 100.000 0 0
XS2180510732 1,2500 % ABN AMRO Bank N.V. Non-Preferred MTN 20/​25 EUR 100.000 0 0
XS1878191052 0,8750 % Amadeus IT Group S.A. MTN 18/​23 EUR 400.000 0 0
XS2236363573 1,8750 % Amadeus IT Group S.A. MTN 20/​28 EUR 200.000 0 0
BE6265142099 2,7000 % Anheuser-Busch In- Bev S.A./​N.V. MTN 14/​26 EUR 100.000 0 0
XS1196373507 1,3000 % AT & T Inc. Notes 15/​23 EUR 200.000 0 0
ES0413900160 4,6250 % Banco Santander S.A. Cédulas Hipotec. 07/​27 EUR 500.000 0 0
ES0413900566 0,2500 % Banco Santander S.A. Mortg.Cov. MTN 19/​29 EUR 100.000 0 0
XS2168647357 1,3750 % Banco Santander S.A. Non-Preferred MTN 20/​26 EUR 200.000 0 0
XS2113889351 0,5000 % Banco Santander S.A. Non-Preferred MTN 20/​27 EUR 100.000 0 0
XS1560863802 1,3790 % Bank of America Corp. FLR MTN 17/​25 EUR 200.000 0 0
DE000A289DC9 0,2500 % BASF SE MTN 20/​27 EUR 100.000 0 0
XS2176558620 1,5000 % Bertelsmann SE & Co. KGaA MTN Anl. 20/​30 EUR 100.000 0 0
XS1910245676 1,0000 % BMW Finance N.V. MTN 18/​24 EUR 100.000 0 0
XS1378880253 2,8750 % BNP Paribas S.A. MTN 16/​26 EUR 200.000 0 0
XS1637277572 1,0000 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 17/​24 EUR 200.000 0 0
XS1808338542 1,0000 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 18/​24 EUR 200.000 0 0
XS2135797202 1,8760 % BP Capital Markets PLC MTN 20/​24 EUR 100.000 0 0
FR0013312493 0,8750 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 18/​24 EUR 100.000 0 0
FR0013412343 1,0000 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 19/​25 EUR 100.000 0 0
XS1346115295 1,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 16/​26 EUR 200.000 200.000 0
XS1385945131 2,3750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 16/​26 EUR 100.000 100.000 0
XS1637334803 1,0000 % British Telecommunications PLC MTN 17/​24 EUR 200.000 0 0
XS1637333748 1,5000 % British Telecommunications PLC MTN 17/​27 EUR 100.000 0 0
DE0001135176 5,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 00/​31 EUR 500.000 0 0
DE0001102333 1,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 14/​24 EUR 250.000 250.000 0
DE0001102382 1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 15/​25 EUR 100.000 0 150.000
DE0001102408 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 16/​26 EUR 180.000 0 0
DE0001102424 0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/​27 EUR 300.000 100.000 0
DE0001102440 0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/​28 EUR 50.000 0 0
DE0001102457 0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/​28 EUR 50.000 0 450.000
DE0001102499 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 20/​30 EUR 300.000 0 300.000
DE0001102531 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 21/​31 EUR 100.000 100.000 0
DE0001102564 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 21/​31 EUR 300.000 300.000 0
FR0013396355 0,5000 % Caisse Francaise d.Financ. Loc. MT Obl.Fonc. 19/​25 EUR 100.000 0 0
ES0440609248 2,6250 % Caixabank S.A. Cédulas Hipotec. 14/​24 EUR 200.000 0 0
ES0413307093 1,0000 % Caixabank S.A. Cédulas Hipotec. 15/​25 EUR 200.000 0 0
XS1936805776 2,3750 % Caixabank S.A. Non-Preferred MTN 19/​24 EUR 200.000 0 0
XS2055758804 0,6250 % Caixabank S.A. Non-Preferred MTN 19/​24 EUR 400.000 0 0
XS1179916017 1,2500 % Carrefour S.A. MTN 15/​25 EUR 100.000 0 0
FR0011885722 2,0000 % Cie de Financement Foncier MT Obl. Fonc. 14/​24 EUR 100.000 0 0
XS1107727007 2,1250 % Citigroup Inc. MTN 14/​26 EUR 100.000 0 0
XS1969600748 1,7500 % CNH Industrial Finance Euro.SA MTN 19/​27 EUR 100.000 0 0
DE000CZ40MC5 1,1250 % Commerzbank AG MTN Anl. S.888 17/​25 EUR 300.000 100.000 100.000
DE000CZ45VM4 0,8750 % Commerzbank AG MTN Anl. S.948 20/​27 EUR 100.000 0 0
DE000CZ40M21 0,5000 % Commerzbank AG MTN IHS S.903 18/​23 EUR 500.000 0 100.000
DE000CZ45VC5 0,5000 % Commerzbank AG MTN IHS S.940 19/​26 EUR 200.000 0 0
XS2051667181 0,0000 % Continental AG MTN 19/​23 Reg.S EUR 200.000 0 0
XS2178586157 2,5000 % Continental AG MTN 20/​26 EUR 100.000 0 0
FR0013506870 0,1250 % Crédit Mutuel HomeLoan SFH SA MT Obl.Fin.Hab.20/​25 EUR 100.000 0 0
XS2147994995 1,7000 % Danaher Corp. Notes 20/​24 EUR 100.000 0 0
FR0013063609 1,2500 % Danone S.A. MTN 15/​24 EUR 100.000 0 0
FR0013216926 1,2080 % Danone S.A. MTN 16/​28 EUR 100.000 0 0
DE000DB7XJP9 1,1250 % Deutsche Bank AG MTN 15/​25 EUR 300.000 0 0
DE000DL19UC0 1,1250 % Deutsche Bank AG MTN 18/​23 EUR 300.000 100.000 0
DE000DL19T26 1,7500 % Deutsche Bank AG MTN 18/​28 EUR 100.000 0 0
DE000DL19US6 2,6250 % Deutsche Bank AG MTN 19/​26 EUR 100.000 0 0
DE000DL19U23 1,6250 % Deutsche Bank AG MTN 20/​27 EUR 100.000 0 0
DE000A1R06C5 2,3750 % Dt. Pfandbriefbank AG MTN Öff.-Pfe. S.25059 13/​28 EUR 200.000 0 0
DE000A13SR38 0,8750 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.358 15/​30 [WL] EUR 400.000 0 0
XS2069380991 0,2500 % E.ON SE MTN 19/​26 EUR 100.000 0 0
XS2103015009 0,0000 % E.ON SE MTN 20/​23 EUR 100.000 0 0
XS1255433754 2,6250 % Ecolab Inc. Notes 15/​25 EUR 200.000 300.000 100.000
XS1222590488 2,0000 % EDP Finance B.V. MTN 15/​25 EUR 100.000 0 0
XS1558083652 1,8750 % EDP Finance B.V. MTN 17/​23 EUR 200.000 0 0
FR0013510179 2,8750 % ELO S.A. MTN 20/​26 EUR 100.000 0 0
FR0012602761 1,0000 % Engie S.A. MTN 15/​26 EUR 200.000 200.000 0
FR0013455813 0,5000 % Engie S.A. MTN 19/​30 EUR 200.000 200.000 0
XS1023703090 3,6250 % ENI S.p.A. MTN 14/​29 EUR 100.000 100.000 0
FR0013516069 0,3750 % EssilorLuxottica S.A. MTN 20/​26 EUR 200.000 200.000 0
EU000A1G0BL1 2,7500 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 13/​29 EUR 200.000 0 0
EU000A1G0DH5 0,4000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 16/​26 EUR 200.000 0 0
EU000A1G0DR4 0,7500 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 17/​27 EUR 300.000 0 0
EU000A1G0EP6 0,1250 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 22/​30 EUR 800.000 800.000 0
XS0290050524 4,1250 % European Investment Bank MTN 07/​24 EUR 50.000 0 0
XS0427291751 4,5000 % European Investment Bank MTN 09/​25 EUR 50.000 0 150.000
XS0505157965 4,0000 % European Investment Bank MTN 10/​30 EUR 100.000 0 0
FR0013369493 2,0000 % Eutelsat S.A. Bonds 18/​25 EUR 300.000 300.000 0
DE000A185QB3 0,7500 % Evonik Industries AG MTN 16/​28 EUR 200.000 200.000 0
XS1554373677 2,1250 % Fresenius Finance Ireland PLC MTN 17/​27 3 EUR 200.000 0 100.000
XS2178769159 1,5000 % Fresenius Medical Care KGaA MTN 20/​30 EUR 100.000 0 0
XS1026109204 4,0000 % Fresenius SE & Co. KGaA Notes 14/​24 Reg.S EUR 200.000 0 0
XS1939356645 2,2000 % General Motors Financial Co. MTN 19/​24 EUR 200.000 0 0
XS1589806907 1,6250 % HeidelbergCement Fin. Lux. S.A. MTN 17/​26 EUR 100.000 0 0
XS1810653540 1,7500 % HeidelbergCement Fin. Lux. S.A. MTN 18/​28 EUR 100.000 0 0
XS1877595014 1,7500 % Heineken N.V. MTN 18/​31 EUR 100.000 100.000 0
XS1847692636 1,2500 % Iberdrola Finanzas S.A. MTN 18/​26 EUR 200.000 0 100.000
FR0014003GX7 1,0000 % IMERYS S.A. MTN 21/​31 EUR 100.000 100.000 0
XS2418730995 0,1250 % ING Bank N.V. MT Mortg.Cov. Bds 21/​31 EUR 100.000 100.000 0
XS1882544627 1,0000 % ING Groep N.V. MTN 18/​23 EUR 300.000 300.000 0
IT0005259988 1,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MT Hyp.-Pfe.17/​27 EUR 300.000 0 0
XS1873219304 2,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MT Preferred Nts 18/​23 EUR 400.000 0 0
XS2081018629 1,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 19/​26 EUR 150.000 0 150.000
XS2022424993 1,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 19/​29 EUR 200.000 0 0
XS0935427970 2,8750 % JPMorgan Chase & Co. MTN 13/​28 EUR 100.000 100.000 0
BE0000352618 0,0000 % Koenigreich Belgien Bons d’Etat 21/​31 EUR 380.000 380.000 0
NL00150006U0 0,0000 % Koenigreich Niederlande Anl. 21/​31 EUR 50.000 50.000 0
BE0000324336 4,5000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.64 11/​26 EUR 50.000 0 250.000
BE0000328378 2,2500 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.68 13/​23 EUR 50.000 0 0
BE0000332412 2,6000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.72 14/​24 EUR 100.000 0 0
BE0000345547 0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.85 18/​28 EUR 350.000 0 0
NL0010418810 1,7500 % Königreich Niederlande Anl. 13/​23 EUR 50.000 0 50.000
NL0011220108 0,2500 % Königreich Niederlande Anl. 15/​25 EUR 50.000 0 0
NL0000102317 5,5000 % Königreich Niederlande Anl. 98/​28 EUR 50.000 0 50.000
ES00000123C7 5,9000 % Königreich Spanien Bonos 11/​26 EUR 550.000 0 100.000
ES00000124C5 5,1500 % Königreich Spanien Bonos 13/​28 EUR 100.000 0 0
ES00000124W3 3,8000 % Königreich Spanien Bonos 14/​24 EUR 500.000 0 200.000
ES00000126Z1 1,6000 % Königreich Spanien Bonos 15/​25 EUR 50.000 0 300.000
ES00000127Z9 1,9500 % Königreich Spanien Obligaciones 16/​26 EUR 300.000 700.000 400.000
ES00000128P8 1,5000 % Königreich Spanien Obligaciones 17/​27 EUR 370.000 0 80.000
ES0000012A89 1,4500 % Königreich Spanien Obligaciones 17/​27 EUR 750.000 700.000 0
ES0000012F76 0,5000 % Königreich Spanien Obligaciones 20/​30 EUR 900.000 0 100.000
DE000A168Y55 0,3750 % Kreditanst.f. Wiederaufbau Anl. 16/​26 EUR 200.000 0 0
DE000A2LQSN2 0,7500 % Kreditanst.f. Wiederaufbau MTN 19/​29 EUR 150.000 0 550.000
DE000NRW0F67 1,0000 % Land Nordrhein-Westfalen Landessch. R.1337 14/​25 EUR 100.000 0 0
DE000NRW0H99 0,7500 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1402 16/​26 EUR 200.000 0 0
XS2122377281 0,1250 % Länsförsäkringar Bank AB MTN 20/​25 EUR 200.000 200.000 0
FR0013506508 0,7500 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE MTN 20/​25 EUR 100.000 0 0
XS2343850033 0,9500 % Macquarie Group Ltd. MTN 21/​31 EUR 200.000 200.000 0
DE000A11QSB8 1,8750 % Mercedes-Benz Group AG MTN 14/​24 EUR 200.000 0 100.000
DE000A2YNZX6 0,7500 % Mercedes-Benz Group AG MTN 19/​30 EUR 100.000 0 0
DE000A289QR9 0,7500 % Mercedes-Benz Group AG MTN 20/​30 EUR 200.000 0 0
DE000A169NB4 0,7500 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 16/​23 EUR 200.000 0 200.000
DE000A289RN6 2,6250 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 20/​25 EUR 100.000 0 0
DE000A289XJ2 2,0000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V.MTN 20/​26 EUR 100.000 0 0
XS2102932055 0,5000 % Merck Financial Services GmbH MTN 20/​28 EUR 100.000 0 100.000
XS2385790667 0,2500 % Nationwide Building Society MTN 21/​28 EUR 200.000 200.000 0
DE000DHY4861 0,3750 % Norddte Ldsbk -GZ-MTN Hyp.-Pfe. S.486 17/​25 EUR 200.000 0 0
FR0013241536 0,7500 % Orange S.A. MTN 17/​23 EUR 300.000 0 0
FR0013396512 1,1250 % Orange S.A. MTN 19/​24 EUR 300.000 0 0
FR0013396520 2,0000 % Orange S.A. MTN 19/​29 EUR 200.000 0 0
FR0013393774 2,0000 % RCI Banque S.A. MTN 19/​24 EUR 100.000 0 0
FR0010466938 4,2500 % Rep. Frankreich OAT 07/​23 EUR 50.000 150.000 150.000
FR0010916924 3,5000 % Rep. Frankreich OAT 10/​26 EUR 50.000 0 0
FR0011317783 2,7500 % Rep. Frankreich OAT 12/​27 EUR 100.000 550.000 650.000
FR0011619436 2,2500 % Rep. Frankreich OAT 13/​24 EUR 400.000 0 250.000
FR0011883966 2,5000 % Rep. Frankreich OAT 14/​30 EUR 300.000 100.000 150.000
FR0012938116 1,0000 % Rep. Frankreich OAT 15/​25 EUR 100.000 0 0
FR0013200813 0,2500 % Rep. Frankreich OAT 16/​26 EUR 250.000 0 0
FR0013341682 0,7500 % Rep. Frankreich OAT 17/​28 EUR 700.000 0 300.000
FR0013407236 0,5000 % Rep. Frankreich OAT 18/​29 EUR 650.000 0 250.000
FR0013415627 0,0000 % Rep. Frankreich OAT 19/​25 EUR 50.000 0 0
FR0014001N46 0,0000 % Rep. Frankreich OAT 20/​24 EUR 200.000 200.000 0
FR0014002WK3 0,0000 % Rep. Frankreich OAT 20/​31 EUR 600.000 600.000 0
FI4000278551 0,5000 % Republik Finnland Bonds 17/​27 EUR 25.000 0 0
IE00B6X95T99 3,4000 % Republik Irland Treasury Bonds 14/​24 EUR 100.000 0 0
IE00BV8C9418 1,0000 % Republik Irland Treasury Bonds 16/​26 EUR 100.000 0 0
IE00BH3SQ895 1,1000 % Republik Irland Treasury Bonds 19/​29 EUR 250.000 0 0
IT0004356843 4,7500 % Republik Italien B.T.P. 08/​23 EUR 100.000 0 750.000
IT0004644735 4,5000 % Republik Italien B.T.P. 10/​26 EUR 550.000 350.000 0
IT0004889033 4,7500 % Republik Italien B.T.P. 13/​28 EUR 290.000 0 110.000
IT0005001547 3,7500 % Republik Italien B.T.P. 14/​24 EUR 350.000 0 750.000
IT0005090318 1,5000 % Republik Italien B.T.P. 15/​25 EUR 900.000 0 0
IT0005094088 1,6500 % Republik Italien B.T.P. 15/​32 EUR 100.000 100.000 0
IT0005210650 1,2500 % Republik Italien B.T.P. 16/​26 EUR 1.000.000 0 0
IT0005344335 2,4500 % Republik Italien B.T.P. 18/​23 EUR 430.000 400.000 220.000
IT0005367492 1,7500 % Republik Italien B.T.P. 19/​24 EUR 800.000 800.000 0
IT0005365165 3,0000 % Republik Italien B.T.P. 19/​29 EUR 800.000 0 0
IT0001174611 6,5000 % Republik Italien B.T.P. 97/​27 EUR 550.000 150.000 0
IT0001444378 6,0000 % Republik Italien B.T.P. 99/​31 EUR 380.000 380.000 0
XS1015428821 3,0000 % Republik Polen MTN 14/​24 EUR 400.000 0 250.000
XS1209947271 0,8750 % Republik Polen MTN 15/​27 EUR 500.000 500.000 0
XS1958534528 1,0000 % Republik Polen MTN 19/​29 EUR 500.000 300.000 0
PTOTEQOE0015 5,6500 % Republik Portugal Obr. 13/​24 EUR 100.000 0 0
PTOTEKOE0011 2,8750 % Republik Portugal Obr. 15/​25 EUR 200.000 0 0
PTOTEVOE0018 2,1250 % Republik Portugal Obr. 18/​28 EUR 250.000 0 0
PTOTEMOE0035 0,7000 % Republik Portugal Obr. 20/​27 EUR 400.000 0 0
PTOTEOOE0033 0,3000 % Republik Portugal Obr. 21/​31 EUR 100.000 100.000 0
XS1129788524 2,8750 % Republik Rumänien MTN 14/​24 EUR 150.000 0 0
XS1312891549 2,7500 % Republik Rumänien MTN 15/​25 Reg.S EUR 500.000 0 500.000
XS1420357318 2,8750 % Republik Rumänien MTN 16/​28 Reg.S EUR 450.000 0 0
XS1599193403 2,3750 % Republik Rumänien MTN 17/​27 Reg.S EUR 600.000 0 200.000
XS1934867547 2,0000 % Republik Rumänien MTN 19/​26 Reg.S EUR 400.000 400.000 0
XS2178857954 3,6240 % Republik Rumänien MTN 20/​30 Reg.S EUR 300.000 150.000 0
XS1718316281 1,3750 % Société Générale S.A. Non-Pref. MTN 17/​28 EUR 100.000 0 0
FR0013311503 1,1250 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 18/​25 EUR 200.000 0 300.000
FR0013368602 2,1250 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 18/​28 EUR 200.000 0 0
FR0013479276 0,7500 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 20/​27 EUR 100.000 0 0
FR0013518057 1,2500 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 20/​30 EUR 100.000 0 0
XS1637099026 0,3750 % SpareBank 1 Boligkreditt AS MT Mortg.Cov.Bds 17/​24 EUR 100.000 0 0
XS2282210231 0,2000 % Swedbank AB Non-Preferred MTN 21/​28 EUR 150.000 150.000 0
XS1961772560 1,7880 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 19/​29 EUR 200.000 0 0
XS1074144871 2,8750 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 14/​26 EUR 200.000 200.000 0
XS1362373224 3,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 16/​31 EUR 100.000 0 0
XS2107332640 0,8750 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 20/​30 EUR 100.000 0 0
FR0013282571 0,8750 % Vivendi SE MTN 17/​24 EUR 300.000 0 0
FR0013424868 0,6250 % Vivendi SE MTN 19/​25 EUR 100.000 0 0
XS1372839214 2,2000 % Vodafone Group PLC MTN 16/​26 EUR 300.000 0 0
XS1721423462 1,1250 % Vodafone Group PLC MTN 17/​25 EUR 200.000 0 100.000
XS2374595127 0,0000 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 21/​25 EUR 150.000 150.000 0
DE000A28ZQP7 0,6250 % Vonovia Finance B.V. MTN 20/​26 EUR 100.000 100.000 0
DE000A3E5MF0 0,0000 % Vonovia SE MTN 21/​24 EUR 200.000 200.000 0
DE000A3MP4U9 0,2500 % Vonovia SE MTN 21/​28 EUR 100.000 100.000 0
Indexzertifikate
Irland
IE00B579F325 Invesco Physical Markets PLC Rohst.-Zert.XAU 09/​00 STK 7.684 0 4.666
Wertpapierzertifikate
Großbritannien
JE00BP2PWW32 WisdomTr Comm.Sec.Ltd. RI-Zert. Sol. Carb. 15/​Und. STK 22.652 22.652 0
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
EUR-Anleihen
XS1613121422 0,7500 % ABB Finance B.V. MTN 17/​24 EUR 100.000 0 0
XS2075185228 0,9000 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. Notes 19/​24 EUR 200.000 0 0
XS2065939469 0,0000 % Provinz Quebec MTN 19/​29 EUR 400.000 0 0
Wertpapier-Investmentanteile
KVG – eigene Wertpapier-Investmentanteile
Luxemburg
LU0594339896 A.I.I.S.-All.Europ.Micro Cap Inhaber-Ant. IT Acc. ANT 395,88 0 0
LU1997245250 AGIF SICAV-All.China A-Shares Act. Nom. IT Acc. ANT 0,008 0 0
LU1883297647 AGIF-A.German Sm.+ Micro Cap Inhaber-Anteile Acc. ANT 9,495 0 0
LU2243730822 AGIF-All. Dyn. All. Plus Eq. Act. Nom. WT9 Acc. ANT 9,162 0 6,522
LU2289121076 AGIF-All.Cyber Security Act. Nom. WT9 Acc. ANT 3,749 7,434 3,685
LU0542501423 AGIF-All.Dynamic Commodities Inhaber-Anteile I ANT 10.443,172 14.805,975 4.362,803
LU1586358795 AGIF-Allz Volatility Strategy Inhaber-Anteile I ANT 1.185,715 0 0
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile
Deutschland
DE000A2DTL86 Aramea Rendite Plus Nachhaltig Inhaber-Anteile I ANT 39.011 39.011 0
Irland
IE00BLSNMW37 InvescoMI3 Glob Buyba Ach ETF Reg.Shares Dis ANT 7.270 13.947 6.677
IE00BZCQB185 iShs IV-iShs MSCI India UC.ETF Reg.Shares ANT 50.082 50.082 0
IE00B1FZS350 iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF Reg.Shs (Dist) ANT 48.097 147.736 99.639
IE00BKLTRK46 Twelve Cat Bond Fund Reg.Shs SI2-JSS Acc. ANT 10.882,928 0 0
IE00BM67HT60 Xtr.(IE)-MSCI Wo.Inform.Techn. Reg.Shares 1C ANT 2.285 5.103 2.818
Luxemburg
LU1390062245 MUL-L.EO 2-10Y Inf.Expect.U.E. Nam.-An. Acc ANT 35.702 35.485 24.340
LU1900065811 MUL-Lyx.MSCI Indonesia UCITS Nam.-Ant. Acc. ANT 2.451 2.451 0
LU1826618727 Twelve Cap.Fd-Twl.Ins.Best Id. Act. Nom. SIM Acc. ANT 49,419 0 0
LU1048315243 UBS(L)FS-BB US Liq.Corp.1-5Y Inhaber-Ant.A Acc. ANT 79.733 79.733 0
LU0476289466 Xtrackers MSCI Mexico Inhaber-Anteile 1C ANT 70.943 0 94.625
Summe Wertpapiervermögen 3)
Derivate
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)
Aktienindex-Derivate
Forderungen/​ Verbindlichkeiten
Aktienindex-Terminkontrakte
MSCI Europe Index Future NR (FMEU) Juni 22 XEUR EUR Anzahl -250
MSCI World Index Future (FMWO) Juni 22 XEUR USD Anzahl -220
Summe Aktienindex-Derivate
Zins-Derivate
Forderungen/​ Verbindlichkeiten
Zinsterminkontrakte
EURO Bobl Future (FGBM) Juni 22 XEUR EUR -3.200.000
EURO Schatz Future (FGBS) Juni 22 XEUR EUR -2.000.000
EURO-BTP Future (FBTP) Juni 22 XEUR EUR -300.000
Long Term EURO OAT Future (FOAT) Juni 22 XEUR EUR -1.000.000
SHORT EURO-BTP Future (FBTS) Juni 22 XEUR EUR -1.100.00
Summe Zins-Derivate
Sonstige Derivate
Sonstige Terminkontrakte
Cross Rate EUR/​USD Future Juni 22 XCME USD 13.750.000
Summe Sonstige Derivate
Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds
Bankguthaben
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH EUR 1.167.410,12
Guthaben in sonstigen EU/​EWR-Währungen
State Street Bank International GmbH DKK 5.966,38
State Street Bank International GmbH NOK 6.035,71
State Street Bank International GmbH SEK 173.301,59
Guthaben in Nicht-EU/​EWR-Währungen
State Street Bank International GmbH AUD 24.249,21
State Street Bank International GmbH CAD 48.449,20
State Street Bank International GmbH CHF 3.336,73
State Street Bank International GmbH GBP 23.716,04
State Street Bank International GmbH HKD 36.000,02
State Street Bank International GmbH ILS 1.000,00
State Street Bank International GmbH JPY   5.672.634,00
State Street Bank International GmbH USD 940.568,05
Summe Bankguthaben
Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds
KVG – eigene Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds
FR0010017731 Allianz Securicash SRI FCP Act. au Port. (3 Déc.) ANT 106,231 392,313 286
Summe Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds 30)
Sonstige Vermögensgegenstände
Zinsansprüche EUR 370.046,27
Dividendenansprüche EUR 58.478,09
Forderungen aus Anteilscheingeschäften EUR 56.012,58
Forderungen aus Wertpapiergeschäften EUR 5.969.578,88
Forderungen aus Devisenspots EUR 1.103.345,85
Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung EUR 45.272,07
Bestandsvergütung EUR 945,14
Summe Sonstige Vermögensgegenstände
Sonstige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften EUR -1.025,49
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften EUR -6.704.646,52
Verbindlichkeiten aus Devisenspots EUR -1.103.439,21
Kostenabgrenzung EUR -160.183,17
Summe Sonstige Verbindlichkeiten
Fondsvermögen
Umlaufende Anteile STK
Anteilwert EUR
ISIN Gattungsbezeichnung Kurs Kurswert
in EUR		 % des
Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere 79.940.420,41 66,40
Aktien 33.137.961,54 27,54
Deutschland 202.919,32 0,17
DE0008019001 Deutsche Pfandbriefbank AG Inhaber-Aktien EUR 11,190 22.749,27 0,02
DE0005552004 Deutsche Post AG Namens-Aktien EUR 44,420 84.753,36 0,07
DE0006231004 Infineon Technologies AG Namens-Aktien EUR 31,175 23.848,88 0,02
DE0006599905 Merck KGaA Inhaber-Aktien EUR 192,550 25.801,70 0,02
DE000WAF3001 Siltronic AG Namens-Aktien EUR 94,580 2.931,98 0,00
DE0007664039 Volkswagen AG Vorzugsaktien EUR 158,520 18.071,28 0,02
DE000ZAL1111 Zalando SE Inhaber-Aktien EUR 48,650 24.762,85 0,02
Frankreich 1.578.292,40 1,31
FR0000120073 Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EUR 159,540 52.169,58 0,04
FR0000120628 AXA S.A. Actions au Porteur EUR 26,745 148.862,67 0,12
FR0000131104 BNP Paribas S.A. Actions Port. EUR 52,650 211.916,25 0,18
FR0000120172 Carrefour S.A. Actions Port. EUR 19,550 39.686,50 0,03
FR0000125007 Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur EUR 55,430 173.440,47 0,14
FR0000064578 Covivio S.A. Actions Port. EUR 72,780 19.068,36 0,02
FR0014003TT8 Dassault Systemes SE Actions Port. EUR 45,085 18.304,51 0,02
FR0010221234 Eutelsat Communications Actions Port. EUR 9,882 11.463,12 0,01
FR0000121147 Faurecia SE Actions Port. EUR 24,310 704,99 0,00
FR0000052292 Hermes International S.C.A. Actions au Porteur EUR 1.302,000 54.684,00 0,05
FR0000121014 LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.) EUR 657,400 378.005,00 0,31
FR0000044448 Nexans S.A. Actions Port. EUR 86,400 23.068,80 0,02
FR0010112524 Nexity Actions au Porteur EUR 32,420 15.107,72 0,01
FR0000120693 Pernod-Ricard S.A. Actions Port.(C.R.) EUR 201,500 82.212,00 0,07
FR0000130577 Publicis Groupe S.A. Actions Port. EUR 56,120 17.453,32 0,01
FR0000121972 Schneider Electric SE Actions Port. EUR 152,460 109.161,36 0,09
FR0000130809 Société Générale S.A. Actions Port. EUR 25,060 141.112,86 0,12
FR0000050809 Sopra Steria Group S.A. Actions Port. EUR 170,100 1.190,70 0,00
FR0000120271 TotalEnergies SE Actions au Porteur EUR 46,560 70.584,96 0,06
FR0011981968 Worldline S.A. Actions Port. EUR 41,205 10.095,23 0,01
Niederlande 551.138,94 0,46
NL0011794037 Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder EUR 29,300 197.159,70 0,16
NL0000334118 ASM International N.V. Reg.Shares EUR 333,500 67.367,00 0,06
NL0000009538 Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EUR 28,170 54.508,95 0,05
NL0011821392 Signify N.V. Reg.Shares EUR 43,280 63.924,56 0,05
NL00150001Q9 Stellantis N.V Aandelen op naam EUR 15,086 168.178,73 0,14
Italien 451.944,68 0,38
IT0001233417 A2A S.p.A. Azioni nom. EUR 1,559 70.066,14 0,06
IT0000062072 Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. EUR 20,630 72.700,12 0,06
IT0005218380 Banco BPM S.p.A. Azioni EUR 2,739 36.584,82 0,03
IT0005453250 EL.EN. S.p.A. Azioni nom. EUR 14,660 1.861,82 0,00
IT0003132476 ENI S.p.A. Azioni nom. EUR 13,344 104.603,62 0,09
IT0005322612 Immob.Grande Distrib.SiiQ SpA Azioni nom. EUR 4,430 15.403,11 0,01
IT0000072618 Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. EUR 2,132 74.694,62 0,06
IT0003027817 Iren S.p.A. Azioni nom. EUR 2,414 30.877,47 0,03
IT0005211237 Italgas S.P.A. Azioni nom. EUR 5,830 18.964,99 0,02
IT0004931058 Maire Tecnimont S.p.A. Azioni nom. EUR 3,190 1.017,61 0,00
IT0004729759 Sesa S.p.A. Azioni nom. EUR 151,000 22.650,00 0,02
IT0003865570 Webuild S.p.A. Azioni nom. EUR 1,643 2.520,36 0,00
Irland 901.694,74 0,76
IE00B4BNMY34 Accenture PLC Reg.Shares Cl.A USD 338,460 319.364,89 0,27
IE00BFRT3W74 Allegion PLC Reg.Shares USD 113,350 8.133,46 0,01
IE0002424939 DCC PLC Reg.Shares GBP 59,260 40.079,23 0,03
IE00BY7QL619 Johnson Controls Internat. PLC Reg.Shares USD 67,000 122.834,33 0,10
IE0004927939 Kingspan Group PLC Reg.Shares EUR 88,460 25.122,64 0,02
IE00BZ12WP82 Linde PLC Reg.Shares USD 325,620 149.827,84 0,12
IE00BTN1Y115 Medtronic PLC Reg.Shares USD 111,560 222.539,64 0,19
IE00BFY8C754 Steris PLC Reg.Shares USD 245,890 6.395,92 0,01
IE00BK9ZQ967 Trane Technologies PLC Reg.Shares USD 158,590 7.396,79 0,01
Dänemark 228.711,50 0,19
DK0010244508 A.P.Møller-Mærsk A/​S Navne-Aktier B DKK 20.500,000 66.145,48 0,05
DK0010181759 Carlsberg AS Navne-Aktier B DKK 847,600 33.502,20 0,03
DK0010274414 Danske Bank AS Navne-Aktier DKK 116,000 14.144,92 0,01
DK0060534915 Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DKK 763,200 114.918,90 0,10
Portugal 2.098,12 0,00
PTSON0AM0001 Sonae-SGPS, S.A. Acções Nominativas EUR 1,019 2.098,12 0,00
Spanien 504.492,02 0,42
ES0125220311 Acciona S.A. Acciones Port. EUR 170,300 13.624,00 0,01
ES0109427734 Atresmedia Corp.d.Medio.d.Com. Acciones Nom. EUR 3,906 32.482,30 0,03
ES0113211835 Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EUR 5,336 97.675,48 0,08
ES0113900J37 Banco Santander S.A. Acciones Nom. EUR 3,174 163.879,97 0,14
ES0173516115 Repsol S.A. Acciones Port. EUR 11,932 196.830,27 0,16
Belgien 2.188,11 0,00
BE0974268972 bpost S.A. Actions Nom. Compartm. A EUR 6,095 2.188,11 0,00
Norwegen 257.225,90 0,22
NO0010161896 DNB Bank ASA Navne-Aksjer NOK 204,500 61.700,21 0,05
NO0010735343 Europris ASA Navne-Aksjer NOK 57,600 32.957,84 0,03
NO0005052605 Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer NOK 87,520 129.649,50 0,11
NO0003733800 Orkla ASA Navne-Aksjer NOK 78,780 32.918,35 0,03
Schweden 101.878,11 0,09
SE0016589188 Electrolux, AB Namn-Aktier B SEK 146,650 33.427,94 0,03
SE0000936478 Intrum AB Namn-Aktier SEK 258,700 13.446,44 0,01
SE0000120669 SSAB AB Namn-Aktier B (fria) SEK 63,220 9.270,51 0,01
SE0000108656 Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Akt. B (fria) SEK 86,400 35.307,63 0,03
SE0006422390 Thule Group AB (publ) Namn-Aktier SEK 374,000 10.425,59 0,01
Finnland 101.171,54 0,08
FI0009000202 Kesko Oyj Reg.Shares Cl.B EUR 25,790 85.674,38 0,07
FI4000297767 Nordea Bank Abp Reg.Shares SEK 98,650 15.497,16 0,01
Österreich 244.431,15 0,20
AT0000652011 Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien EUR 34,410 24.190,23 0,02
AT0000743059 OMV AG Inhaber-Aktien EUR 43,760 146.639,76 0,12
AT0000606306 Raiffeisen Bank Intl AG Inhaber-Aktien EUR 13,200 11.959,20 0,01
AT0000821103 UNIQA Insurance Group AG Inhaber-Stammaktien EUR 7,240 1.802,76 0,00
AT0000746409 Verbund AG Inhaber-Aktien EUR 95,000 48.735,00 0,04
AT0000831706 Wienerberger AG Inhaber-Aktien EUR 27,900 11.104,20 0,01
Schweiz 510.053,67 0,41
CH0044328745 Chubb Ltd. Reg.Shares USD 217,500 34.920,17 0,03
CH0198251305 Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien GBP 16,340 51.309,18 0,04
CH0114405324 Garmin Ltd. Namens-Aktien USD 120,290 5.826,23 0,00
CH0025238863 Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien CHF 268,100 15.857,75 0,01
CH0038863350 Nestlé S.A. Namens-Aktien CHF 121,100 97.227,58 0,08
CH0024608827 Partners Group Holding AG Namens-Aktien CHF 1.159,500 47.220,98 0,04
CH0003671440 Rieter Holding AG Namens-Aktien CHF 150,400 14.291,86 0,01
CH0418792922 Sika AG Namens-Aktien CHF 309,600 26.117,72 0,02
CH0102993182 TE Connectivity Ltd. Namens-Aktien USD 133,590 24.803,24 0,02
CH0244767585 UBS Group AG Namens-Aktien CHF 18,450 192.478,96 0,16
Großbritannien 1.240.404,52 1,02
GB0031348658 Barclays PLC Reg.Shares GBP 1,517 99.137,87 0,08
GB0000811801 Barratt Developments PLC Reg.Shares GBP 5,216 16.409,47 0,01
GB0030913577 BT Group PLC Reg.Shares GBP 1,840 26.355,00 0,02
GB0002374006 Diageo PLC Reg.Shares GBP 39,115 99.965,17 0,08
GB00B1VNSX38 Drax Group PLC Reg.Shares GBP 7,801 70.083,07 0,06
GB00B19NLV48 Experian PLC Reg.Shares GBP 30,100 38.196,89 0,03
GB00BRS65X63 Indivior PLC Reg.Shares GBP 2,836 3.207,92 0,00
GB00B17BBQ50 Investec PLC Reg.Shares GBP 5,082 39.610,58 0,03
GB00B019KW72 J. Sainsbury PLC Reg.Shs GBP 2,560 91.295,51 0,08
GB0033195214 Kingfisher PLC Reg.Shares GBP 2,625 11.620,28 0,01
GB0008706128 Lloyds Banking Group PLC Reg.Shares GBP 0,481 69.792,66 0,06
GB00BDR05C01 National Grid PLC Reg.Shares GBP 11,764 246.258,07 0,20
GB00B7T77214 NatWest Group PLC Reg.Shares GBP 2,199 71.058,77 0,06
GB00BNNTLN49 Pennon Group PLC Reg.Shares New GBP 10,780 28.667,92 0,02
GB00BG11K365 Redrow PLC Reg.Shares GBP 5,228 18.196,67 0,02
GB00BDVZYZ77 Royal Mail PLC Reg.Shares GBP 3,398 34.444,43 0,03
GB00B5ZN1N88 Segro PLC Reg.Shares GBP 13,593 12.700,55 0,01
GB00BP6MXD84 Shell PLC Reg.Shares Cl. GBP 20,935 225.852,32 0,19
GB00BJT16S69 Tronox Holdings PLC Reg.Shares USD 20,070 37.551,37 0,03
USA 22.597.485,59 18,77
US88579Y1010 3M Co. Reg.Shares USD 151,430 92.767,68 0,08
US0028241000 Abbott Laboratories Reg.Shares USD 120,380 71.910,56 0,06
US00287Y1091 AbbVie Inc. Reg.Shares USD 163,750 212.526,91 0,18
US00724F1012 Adobe Inc. Reg.Shares USD 460,060 250.064,01 0,21
US0079031078 Advanced Micro Devices Inc. Reg.Shares USD 119,220 371.058,75 0,31
US00773T1016 Advansix Inc. Reg.Shares USD 51,340 12.387,17 0,01
US0010551028 AFLAC Inc. Reg.Shares USD 65,500 11.456,18 0,01
US00846U1016 Agilent Technologies Inc. Reg.Shares USD 135,460 181.763,53 0,15
US0091581068 Air Products & Chemicals Inc. Reg.Shares USD 253,160 31.335,62 0,03
US02005N1000 Ally Financial Inc. Reg.Shares USD 44,560 89.487,70 0,07
US02079K1079 Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk Cl.C USD 2.852,890 294.270,65 0,24
US02079K3059 Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A USD 2.838,770 315.730,09 0,26
US0231351067 Amazon.com Inc. Reg.Shares USD 3.326,020 906.906,52 0,75
US0258161092 American Express Co. Reg.Shares USD 189,760 72.166,33 0,06
US0268747849 American International Grp Inc Reg.Shares New USD 63,490 294.130,28 0,24
US03027X1000 American Tower Corp. Reg.Shares USD 250,870 68.179,76 0,06
US0311621009 Amgen Inc. Reg.Shares USD 242,570 218.658,94 0,18
US0017441017 AMN Healthcare Services Inc. Reg.Shares USD 105,750 42.967,75 0,04
US0367521038 Anthem Inc. Reg.Shares USD 502,480 89.688,33 0,07
US0378331005 Apple Inc. Reg.Shares USD 177,770 1.597.841,21 1,33
US0382221051 Applied Materials Inc. Reg.Shares USD 135,800 7.673,69 0,01
US00206R1023 AT & T Inc. Reg.Shares USD 24,140 217.560,97 0,18
US0476491081 Atkore Inc. Reg.Shares USD 100,270 28.329,94 0,02
US0530151036 Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares USD 227,760 164.042,77 0,14
US0534841012 Avalonbay Communities Inc. Reg.Shares USD 251,950 109.376,45 0,09
US05352A1007 Avantor Inc. Reg.Shares USD 34,370 24.508,16 0,02
US0536111091 Avery Dennison Corp. Reg.Shares USD 176,830 83.109,62 0,07
US0718131099 Baxter International Inc. Reg.Shares USD 79,380 160.767,82 0,13
US0758871091 Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares USD 269,590 152.821,67 0,13
US0846707026 Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New USD 357,610 103.283,18 0,09
US09062X1037 Biogen Inc. Reg.Shares USD 211,030 41.263,38 0,03
US09075F1075 Bionano Genomics Inc. Reg.Shares USD 2,700 34.219,21 0,03
US0905722072 Bio-Rad Laboratories Inc. Reg.Shares Cl.A USD 580,230 56.727,12 0,05
US09260D1072 Blackstone Inc. Reg.Shares USD 127,230 112.634,33 0,09
US8522341036 Block Inc. Reg.Shs Cl.A USD 140,100 29.781,77 0,02
US09857L1089 Booking Holdings Inc. Reg.Shares USD 2.327,990 12.528,42 0,01
US1101221083 Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares USD 73,720 98.324,19 0,08
US1273871087 Cadence Design Systems Inc. Reg.Shares USD 163,310 120.406,15 0,10
US14448C1045 Carrier Global Corp. Reg.Shares USD 47,570 10.538,87 0,01
US14888U1016 Catalyst Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares USD 8,280 22.480,55 0,02
US12514G1085 CDW Corp. Reg.Shares USD 178,820 138.096,71 0,11
US1508701034 Celanese Corp. (Del.) Reg.Shares USD 144,640 15.697,77 0,01
US15135B1017 Centene Corp. Reg.Shares USD 86,360 37.568,03 0,03
US1252691001 CF Industries Holdings Inc. Reg.Shares USD 101,010 122.763,07 0,10
US1696561059 Chipotle Mexican Grill Inc. Reg.Shares USD 1.574,090 8.471,20 0,01
US1255231003 Cigna Corp. Reg.Shares USD 245,830 9.481,29 0,01
US17275R1023 Cisco Systems Inc. Reg.Shares USD 56,050 332.107,18 0,28
US1729674242 Citigroup Inc. Reg.Shares USD 54,970 53.594,39 0,04
US20030N1019 Comcast Corp. Reg.Shares Cl.A USD 47,690 88.458,98 0,07
US2003401070 Comerica Inc. Reg.Shares USD 92,820 21.729,32 0,02
US22160K1051 Costco Wholesale Corp. Reg.Shares USD 576,470 124.094,36 0,10
US22266L1061 Coupa Software Inc. Reg.Shares USD 103,950 26.292,85 0,02
US2274831047 Cross Country Healthcare Inc. Reg.Shares USD 21,300 7.450,89 0,01
US22788C1053 Crowdstrike Holdings Inc Reg.Shares Cl.A USD 224,960 51.654,64 0,04
US2310211063 Cummins Inc. Reg.Shares USD 209,570 124.249,50 0,10
US1266501006 CVS Health Corp. Reg.Shares USD 103,550 138.945,91 0,12
US23331A1097 D.R. Horton Inc. Reg.Shares USD 78,890 144.349,81 0,12
US2358511028 Danaher Corp. Reg.Shares USD 297,360 165.096,28 0,14
US2441991054 Deere & Co. Reg.Shares USD 415,550 3.354,52 0,00
US24703L2025 Dell Technologies Inc. Reg.Shares C USD 54,320 4.433,69 0,00
US25179M1036 Devon Energy Corp. Reg.Shares USD 60,560 108.203,00 0,09
US2547091080 Discover Financial Services Reg.Shares USD 113,290 19.611,60 0,02
US25809K1051 DoorDash Inc. Reg.Shares Cl.A USD 118,230 95.652,94 0,08
US2605571031 Dow Inc. Reg.Shares USD 64,260 52.277,17 0,04
US2772761019 EastGroup Properties Inc. Reg.Shares USD 205,850 75.146,61 0,06
US2786421030 eBay Inc. Reg.Shares USD 59,360 2.236,18 0,00
US28035Q1022 Edgewell Personal Care Co. Reg.Shares USD 36,470 37.094,79 0,03
US28176E1082 Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares USD 117,090 170.557,14 0,14
US5324571083 Eli Lilly and Company Reg.Shares USD 289,890 296.156,35 0,25
US2910111044 Emerson Electric Co. Reg.Shares USD 98,980 92.064,10 0,08
US29414B1044 EPAM Systems Inc. Reg.Shares USD 293,000 115.633,69 0,10
US29476L1070 Equity Residential Reg.Shs of Benef. Int. USD 91,500 108.742,94 0,09
US3021301094 Expeditors Intl of Wash. Inc. Reg.Shares USD 105,130 141.726,07 0,12
US30225T1025 Extra Space Storage Inc. Reg.Shs of Benef. Int. USD 208,950 173.359,72 0,14
US30231G1022 Exxon Mobil Corp. Reg.Shares USD 83,780 38.399,48 0,03
US31428X1063 Fedex Corp. Reg.Shares USD 235,250 144.749,75 0,12
US31620R3030 Fidelity National Finl Inc. Reg.Shs USD 49,790 66.541,48 0,06
US31847R1023 First American Financial Corp. Reg.Shares USD 67,000 73.977,04 0,06
US35137L2043 Fox Corp. Reg.Shares B USD 36,830 4.558,74 0,00
US3666511072 Gartner Inc. Reg.Shares USD 301,550 66.806,75 0,06
US3703341046 General Mills Inc. Reg.Shares USD 67,940 63.010,10 0,05
US37045V1008 General Motors Co. Reg.Shares USD 45,220 71.993,45 0,06
US40412C1018 HCA Healthcare Inc. Reg.Shares USD 254,960 37.961,58 0,03
US4364401012 Hologic Inc. Reg.Shares USD 76,670 23.450,06 0,02
US4435731009 HubSpot Inc. Reg.Shares USD 505,520 8.161,59 0,01
US4448591028 Humana Inc. Reg.Shares USD 439,390 53.598,56 0,04
US45168D1046 IDEXX Laboratories Inc. Reg.Shares USD 548,680 13.287,61 0,01
US4581401001 Intel Corp. Reg.Shares USD 51,430 178.152,89 0,15
US45866F1049 Intercontinental Exchange Inc. Reg.Shares USD 134,350 17.593,60 0,01
US4592001014 Intl Business Machines Corp. Reg.Shares USD 132,130 36.146,43 0,03
US4612021034 Intuit Inc. Reg.Shares USD 471,950 260.336,58 0,22
US46120E6023 Intuitive Surgical Inc. Reg.Shares USD 304,440 59.255,07 0,05
US47233W1099 Jefferies Financial Group Inc. Reg.Shares USD 33,140 8.204,00 0,01
US4781601046 Johnson & Johnson Reg.Shares USD 179,590 466.170,47 0,39
US46625H1005 JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares USD 140,540 250.599,62 0,21
US48666K1097 KB Home Reg.Shares USD 33,910 21.047,38 0,02
US49338L1035 Keysight Technologies Inc. Reg.Shares USD 160,810 24.664,55 0,02
US4824801009 KLA Corp. Reg.Shares USD 373,820 10.394,13 0,01
US5006432000 Korn Ferry Reg.Shares USD 66,400 11.256,26 0,01
US50540R4092 Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Reg.Shares USD 269,000 101.336,44 0,08
US5128071082 Lam Research Corp. Reg.Shares USD 548,560 4.920,26 0,00
US52567D1072 Lemonade Inc. Reg.Shares USD 28,020 48.404,81 0,04
US5486611073 Lowe’s Companies Inc. Reg.Shares USD 209,490 171.740,84 0,14
US5502411037 Lumen Technologies Inc. Reg.Shares USD 11,380 117.515,42 0,10
US5717481023 Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares USD 171,840 246.762,79 0,21
US57636Q1040 Mastercard Inc. Reg.Shares A USD 362,240 344.727,46 0,29
US57686G1058 Matson Inc. Reg.Shares USD 123,680 20.079,00 0,02
US5880561015 Mercer International Inc. Reg.Shares USD 14,070 3.912,19 0,00
US58933Y1055 Merck & Co. Inc. Reg.Shares USD 82,400 318.986,81 0,27
US30303M1027 Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A USD 227,850 141.627,10 0,12
US59156R1086 MetLife Inc. Reg.Shares USD 71,630 248.318,19 0,21
US5926881054 Mettler-Toledo Intl Inc. Reg.Shares USD 1.405,740 31.521,66 0,03
US5951121038 Micron Technology Inc. Reg.Shares USD 79,160 66.812,77 0,06
US5949181045 Microsoft Corp. Reg.Shares USD 313,860 1.495.684,08 1,24
US60770K1079 Moderna Inc. Reg.Shares USD 174,920 44.400,72 0,04
US6092071058 Mondelez International Inc. Reg.Shares Cl.A USD 62,750 152.639,70 0,13
US6174464486 Morgan Stanley Reg.Shares USD 90,270 10.363,76 0,01
US6200763075 Motorola Solutions Inc. Reg.Shares USD 240,780 22.028,49 0,02
US55354G1004 MSCI Inc. Reg.Shares A USD 510,280 36.615,30 0,03
US6311031081 Nasdaq Inc. Reg.Shares USD 181,880 247.150,60 0,21
US63938C1080 Navient Corp. Reg.Shares USD 17,240 28.483,34 0,02
US64110L1061 Netflix Inc. Reg.Shares USD 381,470 4.790,19 0,00
US6516391066 Newmont Corp. Reg.Shares USD 79,960 215.875,50 0,18
US6541061031 NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B USD 138,540 88.101,95 0,07
US6703461052 Nucor Corp. Reg.Shares USD 149,470 284.889,90 0,24
US67066G1040 NVIDIA Corp. Reg.Shares USD 276,900 527.274,82 0,44
US6792951054 Okta Inc. Reg.Shares Cl.A USD 152,600 3.695,58 0,00
US6802231042 Old Republic Intl Corp. Reg.Shares USD 26,350 68.516,14 0,06
US6821891057 ON Semiconductor Corp. Reg.Shares USD 64,430 122.514,66 0,10
US68389X1054 Oracle Corp. Reg.Shares USD 83,360 192.904,12 0,16
US67103H1077 O’Reilly Automotive Inc.[New] Reg.Shares USD 696,530 76.843,83 0,06
US68902V1070 Otis Worldwide Corp. Reg.Shares USD 77,750 100.212,35 0,08
US7043261079 Paychex Inc. Reg.Shares USD 136,890 18.785,69 0,02
US70450Y1038 PayPal Holdings Inc. Reg.Shares USD 118,490 142.625,87 0,12
US7170811035 Pfizer Inc. Reg.Shares USD 52,440 61.287,40 0,05
US72352L1061 Pinterest Inc. Reg.Shares USD 25,690 5.461,05 0,00
US72651A2078 Plains GP Holdings L.P. Reg.Uts Cl.A.Rep.L.P.Int. USD 11,520 63.360,52 0,05
US73278L1052 Pool Corp. Reg.Shares USD 449,440 31.443,47 0,03
US7433121008 Progress Software Corp. Reg.Shares USD 46,210 44.639,13 0,04
US74460D1090 Public Storage Reg.Shares USD 396,160 124.721,64 0,10
US7458671010 Pulte Group Inc. Reg.Shares USD 44,340 57.627,28 0,05
US7475251036 QUALCOMM Inc. Reg.Shares USD 152,730 321.241,23 0,27
US7580754023 Redwood Trust Inc. Reg.Shares USD 10,630 15.398,20 0,01
US75886F1075 Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares USD 692,380 119.236,67 0,10
US7595091023 Reliance Steel & Alumin. Co. Reg.Shares USD 184,680 12.589,18 0,01
US7607591002 Republic Services Inc. Reg.Shares USD 134,690 68.257,11 0,06
US79466L3024 salesforce.com Inc. Reg.Shares USD 214,940 148.832,79 0,12
US80689H1023 Schneider National Inc. Reg.Shares Cl.B USD 26,350 44.598,13 0,04
US8168501018 Semtech Corp. Reg.Shares USD 70,810 59.130,07 0,05
US8175651046 Service Corp. International Reg.Shares USD 66,060 133.020,63 0,11
US81762P1021 ServiceNow Inc. Reg.Shares USD 573,990 57.661,57 0,05
US8334451098 Snowflake Inc. Reg.Shares Cl.A USD 231,630 15.374,13 0,01
US83570H1086 Sonos Inc. Reg.Shares USD 29,330 41.512,91 0,03
US8552441094 Starbucks Corp. Reg.Shares USD 91,030 13.553,66 0,01
US8581191009 Steel Dynamics Inc. Reg.Shares USD 83,640 111.104,89 0,09
US8716071076 Synopsys Inc. Reg.Shares USD 332,590 105.304,75 0,09
US8740541094 Take-Two Interactive Softw.Inc Reg.Shares USD 156,060 2.239,63 0,00
US87612E1064 Target Corp. Reg.Shares USD 221,960 1.194,51 0,00
US88146M1018 Terreno Realty Corp. Reg.Shares USD 75,510 56.756,10 0,05
US88160R1014 Tesla Inc. Reg.Shares USD 1.093,990 419.972,84 0,35
US8825081040 Texas Instruments Inc. Reg.Shares USD 187,450 19.839,54 0,02
US0200021014 The Allstate Corp. Reg.Shares USD 140,390 111.062,86 0,09
US14316J1088 The Carlyle Group Inc. Reg.Shares USD 46,690 86.729,74 0,07
US1912161007 The Coca-Cola Co. Reg.Shares USD 62,210 177.774,74 0,15
US5184391044 The Estée Lauder Compan. Inc. Reg.Shares Cl.A USD 279,160 1.502,34 0,00
US38141G1040 The Goldman Sachs Group Inc. Reg.Shares USD 335,590 198.663,02 0,17
US4165151048 The Hartford Finl SvcsGrp Inc. Reg.Shares USD 73,520 53.413,94 0,04
US4278661081 The Hershey Co. Reg.Shares USD 216,650 124.949,28 0,10
US4370761029 The Home Depot Inc. Reg.Shares USD 308,460 121.181,70 0,10
US70805E1091 The Pennant Group Inc. Reg.Shares USD 18,330 3.173,10 0,00
US7427181091 The Procter & Gamble Co. Reg.Shares USD 154,390 149.557,09 0,12
US2546871060 The Walt Disney Co. Reg.Shares USD 140,960 15.804,11 0,01
US8835561023 Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares USD 595,150 281.854,16 0,23
US9024941034 Tyson Foods Inc. Reg.Shares Cl.A USD 88,710 182.766,95 0,15
US91307C1027 United Therapeutics Corp.(Del.) Reg.Shares USD 175,630 4.410,84 0,00
US91324P1021 UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares USD 520,820 319.527,20 0,27
US91913Y1001 Valero Energy Corp. Reg.Shares USD 100,500 26.051,22 0,02
US92345Y1064 Verisk Analytics Inc. Reg.Shs USD 216,970 273.036,96 0,23
US92343V1044 Verizon Communications Inc. Reg.Shares USD 51,610 285.431,21 0,24
US9285634021 VMware Inc. Reg.Shares Cl.A USD 116,190 1.250,59 0,00
US9314271084 Walgreens Boots Alliance Inc. Reg.Shares USD 47,460 131.920,84 0,11
US94106L1098 Waste Management Inc. (Del.) Reg.Shares USD 159,450 73.653,92 0,06
US9553061055 West Pharmaceutic.Services Inc Reg.Shares USD 418,010 50.615,62 0,04
US9581021055 Western Digital Corp. Reg.Shares USD 50,620 35.823,11 0,03
US98978V1035 Zoetis Inc. Reg.Shares Cl.A USD 191,320 48.563,60 0,04
Kanada 906.811,92 0,76
CA00208D4084 ARC Resources Ltd. Reg.Shares CAD 16,890 94.333,12 0,08
CA11777Q2099 B2Gold Corp. Reg.Shares CAD 5,790 64.609,58 0,05
CA1469001053 Cascades Inc. Reg.Shares CAD 13,080 18.640,84 0,02
CA2918434077 Empire Co. Ltd. Reg.Shares Cl.A CAD 44,000 4.510,56 0,00
CA4488112083 Hydro One Ltd. Reg.Shares CAD 33,480 38.545,38 0,03
CA4969024047 Kinross Gold Corp. Reg.Shares CAD 7,400 9.092,51 0,01
CA56501R1064 Manulife Financial Corp. Reg.Shares CAD 26,910 187.971,64 0,16
CA67072Q1046 Nuvista Energy Ltd. Reg.Shares CAD 10,720 18.320,71 0,02
CA69946Q1046 Parex Resources Inc. Reg.Shares CAD 26,850 64.211,33 0,05
CA7392391016 Power Corporation of Canada Reg.Shares(Sub.Vtg) CAD 39,030 47.677,06 0,04
CA8849037095 Thomson Reuters Corp. Reg.Shares CAD 136,060 76.664,51 0,06
CA9237251058 Vermilion Energy Inc. Reg.Shares CAD 26,560 78.921,25 0,07
CA94106B1013 Waste Connections Inc. Reg.Shares USD 139,690 72.545,08 0,06
CA9528451052 West Fraser Timber Co. Ltd. Reg.Shares CAD 108,130 130.768,35 0,11
Kaiman-Inseln 47.685,60 0,04
KYG8187G1055 SITC International Hldg.Co.Ltd Reg.Shs Reg.S HKD 27,750 47.685,60 0,04
Israel 45.330,92 0,04
US8816242098 Teva Pharmaceutical Inds Ltd. Reg.Shs (Sp.ADRs) USD 9,380 45.330,92 0,04
Singapur 155.375,55 0,13
SG1L01001701 DBS Group Holdings Ltd. Reg.Shares SGD 35,920 119.074,45 0,10
SG9999000020 Flex Ltd. Reg.Shares USD 17,370 36.301,10 0,03
Japan 2.240.845,77 1,87
JP3116000005 Asahi Group Holdings Ltd. Reg.Shares JPY 4.461,000 22.993,83 0,02
JP3242800005 Canon Inc. Reg.Shares JPY 2.993,000 26.446,55 0,02
JP3311400000 Cyberagent Inc. Reg.Shares JPY 1.526,000 32.586,19 0,03
JP3493800001 Dai Nippon Printing Co. Ltd. Reg.Shares JPY 2.878,000 105.959,97 0,09
JP3481800005 Daikin Industries Ltd. Reg.Shares JPY 22.410,000 16.501,48 0,01
JP3386450005 Eneos Holdings Inc. Reg.Shares JPY 458,000 57.669,03 0,05
JP3818000006 Fujitsu Ltd. Reg.Shares JPY 18.415,000 40.679,35 0,03
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JP3854600008 Honda Motor Co. Ltd. Reg.Shares JPY 3.487,000 41.082,13 0,03
JP3294460005 Inpex Corp. Reg.Shares JPY 1.440,000 64.680,50 0,05
JP3143600009 ITOCHU Corp. Reg.Shares JPY 4.144,000 42.719,76 0,04
JP3496400007 KDDI Corp. Reg.Shares JPY 4.005,000 132.707,69 0,11
JP3262900008 Kintetsu World Express Inc. Reg.Shares JPY 3.135,000 23.084,40 0,02
JP3877600001 Marubeni Corp. Reg.Shares JPY 1.426,000 181.654,71 0,15
JP3898400001 Mitsubishi Corp. Reg.Shares JPY 4.601,000 111.801,39 0,09
JP3902900004 Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Reg.Shares JPY 760,300 229.535,51 0,19
JP3893600001 Mitsui & Co. Ltd. Reg.Shares JPY 3.328,000 56.362,75 0,05
JP3893200000 Mitsui Fudosan Co. Ltd. Reg.Shares JPY 2.620,000 42.442,90 0,04
JP3695200000 NGK Insulators Ltd. Reg.Shares JPY 1.753,000 28.397,86 0,02
JP3735400008 Nippon Tel. and Tel. Corp. Reg.Shares JPY 3.545,000 232.320,37 0,19
JP3753000003 Nippon Yusen K.K. (NYK Line) Reg.Shares JPY 10.760,000 55.461,47 0,05
JP3762900003 Nomura Real Estate Hldgs Inc. Reg.Shares JPY 2.933,000 69.110,35 0,06
JP3420600003 Sekisui House Ltd. Reg.Shares JPY 2.371,000 22.696,35 0,02
JP3358800005 Shimizu Corp. Reg.Shares JPY 735,000 38.967,35 0,03
JP3396350005 Sky Perfect JSAT Holdings Inc. Reg.Shares JPY 414,000 23.473,19 0,02
JP3436100006 SoftBank Group Corp. Reg.Shares JPY 5.559,000 45.026,73 0,04
JP3435000009 Sony Group Corp. Reg.Shares JPY 12.730,000 131.231,32 0,11
JP3409800004 Sumitomo Forestry Co. Ltd. Reg.Shares JPY 2.168,000 20.753,13 0,02
JP3890350006 Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares JPY 3.907,000 140.968,00 0,12
JP3404200002 Sumitomo Rubber Ind. Ltd. Reg.Shares JPY 1.124,000 38.899,61 0,03
JP3633400001 Toyota Motor Corp. Reg.Shares JPY 2.222,500 104.737,64 0,09
Hongkong 52.830,49 0,04
HK0388045442 Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Reg.Shs HKD 371,400 38.292,83 0,03
HK0669013440 Techtronic Industries Co. Ltd. Reg.Shares HKD 126,900 14.537,66 0,01
Australien 212.950,98 0,18
AU000000ANN9 Ansell Ltd. Reg.Shares AUD 25,770 23.593,96 0,02
AU000000BSL0 Bluescope Steel Ltd. Reg.Shares AUD 20,860 63.078,47 0,05
AU000000JBH7 JB HI-FI Ltd. Reg.Shares AUD 54,220 19.288,90 0,02
AU000000MIN4 Mineral Resources Ltd. Reg.Shares AUD 52,710 21.546,78 0,02
AU000000SHL7 Sonic Healthcare Ltd. Reg.Shares AUD 35,480 62.538,92 0,05
AU000000WPL2 Woodside Petroleum Ltd. Reg.Shares AUD 32,100 22.903,95 0,02
Verzinsliche Wertpapiere 44.901.289,61 37,28
EUR-Anleihen 44.901.289,61 37,28
XS1421915049 1,5000 % 3M Co. MTN S.F 16/​31 % 98,226 98.226,49 0,08
XS2025466413 0,6250 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 19/​25 % 98,719 98.719,39 0,08
XS2195092601 2,2500 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 20/​29 % 101,637 101.637,42 0,08
XS1218821756 1,0000 % ABN AMRO Bank N.V. MTN 15/​25 % 100,845 100.844,74 0,08
XS2180510732 1,2500 % ABN AMRO Bank N.V. Non-Preferred MTN 20/​25 % 100,501 100.501,23 0,08
XS1878191052 0,8750 % Amadeus IT Group S.A. MTN 18/​23 % 100,637 402.549,04 0,33
XS2236363573 1,8750 % Amadeus IT Group S.A. MTN 20/​28 % 100,022 200.044,00 0,17
BE6265142099 2,7000 % Anheuser-Busch In- Bev S.A./​N.V. MTN 14/​26 % 106,775 106.775,32 0,09
XS1196373507 1,3000 % AT & T Inc. Notes 15/​23 % 101,314 202.628,64 0,17
ES0413900160 4,6250 % Banco Santander S.A. Cédulas Hipotec. 07/​27 % 117,585 587.927,25 0,49
ES0413900566 0,2500 % Banco Santander S.A. Mortg.Cov. MTN 19/​29 % 93,648 93.648,23 0,08
XS2168647357 1,3750 % Banco Santander S.A. Non-Preferred MTN 20/​26 % 99,806 199.612,72 0,17
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XS1560863802 1,3790 % Bank of America Corp. FLR MTN 17/​25 % 100,794 201.588,54 0,17
DE000A289DC9 0,2500 % BASF SE MTN 20/​27 % 95,079 95.079,01 0,08
XS2176558620 1,5000 % Bertelsmann SE & Co. KGaA MTN Anl. 20/​30 % 97,698 97.698,39 0,08
XS1910245676 1,0000 % BMW Finance N.V. MTN 18/​24 % 100,435 100.434,65 0,08
XS1378880253 2,8750 % BNP Paribas S.A. MTN 16/​26 % 104,048 208.095,18 0,17
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XS2135797202 1,8760 % BP Capital Markets PLC MTN 20/​24 % 102,186 102.186,33 0,08
FR0013312493 0,8750 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 18/​24 % 100,292 100.291,98 0,08
FR0013412343 1,0000 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 19/​25 % 99,410 99.409,52 0,08
XS1346115295 1,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 16/​26 % 101,357 202.713,60 0,17
XS1385945131 2,3750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 16/​26 % 102,259 102.259,27 0,09
XS1637334803 1,0000 % British Telecommunications PLC MTN 17/​24 % 100,367 200.733,00 0,17
XS1637333748 1,5000 % British Telecommunications PLC MTN 17/​27 % 99,427 99.426,98 0,08
DE0001135176 5,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 00/​31 % 142,745 713.724,95 0,59
DE0001102333 1,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 14/​24 % 103,436 258.590,00 0,22
DE0001102382 1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 15/​25 % 102,583 102.583,00 0,09
DE0001102408 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 16/​26 % 98,462 177.231,60 0,15
DE0001102424 0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/​27 % 100,371 301.113,00 0,25
DE0001102440 0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/​28 % 100,199 50.099,50 0,04
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DE0001102499 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 20/​30 % 96,126 288.377,97 0,24
DE0001102531 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 21/​31 % 95,390 95.389,99 0,08
DE0001102564 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 21/​31 % 94,823 284.468,97 0,24
FR0013396355 0,5000 % Caisse Francaise d.Financ. Loc. MT Obl.Fonc. 19/​25 % 99,285 99.284,97 0,08
ES0440609248 2,6250 % Caixabank S.A. Cédulas Hipotec. 14/​24 % 103,984 207.968,50 0,17
ES0413307093 1,0000 % Caixabank S.A. Cédulas Hipotec. 15/​25 % 99,954 199.908,06 0,17
XS1936805776 2,3750 % Caixabank S.A. Non-Preferred MTN 19/​24 % 103,005 206.009,86 0,17
XS2055758804 0,6250 % Caixabank S.A. Non-Preferred MTN 19/​24 % 98,553 394.211,96 0,33
XS1179916017 1,2500 % Carrefour S.A. MTN 15/​25 % 99,781 99.780,78 0,08
FR0011885722 2,0000 % Cie de Financement Foncier MT Obl. Fonc. 14/​24 % 102,932 102.932,45 0,09
XS1107727007 2,1250 % Citigroup Inc. MTN 14/​26 % 102,737 102.736,99 0,09
XS1969600748 1,7500 % CNH Industrial Finance Euro.SA MTN 19/​27 % 99,623 99.622,75 0,08
DE000CZ40MC5 1,1250 % Commerzbank AG MTN Anl. S.888 17/​25 % 98,291 294.871,83 0,25
DE000CZ45VM4 0,8750 % Commerzbank AG MTN Anl. S.948 20/​27 % 95,166 95.165,87 0,08
DE000CZ40M21 0,5000 % Commerzbank AG MTN IHS S.903 18/​23 % 100,329 501.642,95 0,42
DE000CZ45VC5 0,5000 % Commerzbank AG MTN IHS S.940 19/​26 % 96,098 192.195,04 0,16
XS2051667181 0,0000 % Continental AG MTN 19/​23 Reg.S % 99,312 198.624,92 0,17
XS2178586157 2,5000 % Continental AG MTN 20/​26 % 104,016 104.016,30 0,09
FR0013506870 0,1250 % Crédit Mutuel HomeLoan SFH SA MT Obl.Fin.Hab.20/​25 % 97,969 97.969,49 0,08
XS2147994995 1,7000 % Danaher Corp. Notes 20/​24 % 102,075 102.074,94 0,08
FR0013063609 1,2500 % Danone S.A. MTN 15/​24 % 101,357 101.357,09 0,08
FR0013216926 1,2080 % Danone S.A. MTN 16/​28 % 99,555 99.555,21 0,08
DE000DB7XJP9 1,1250 % Deutsche Bank AG MTN 15/​25 % 98,608 295.824,69 0,25
DE000DL19UC0 1,1250 % Deutsche Bank AG MTN 18/​23 % 101,377 304.130,43 0,25
DE000DL19T26 1,7500 % Deutsche Bank AG MTN 18/​28 % 96,399 96.398,95 0,08
DE000DL19US6 2,6250 % Deutsche Bank AG MTN 19/​26 % 102,116 102.116,25 0,08
DE000DL19U23 1,6250 % Deutsche Bank AG MTN 20/​27 % 97,113 97.113,08 0,08
DE000A1R06C5 2,3750 % Dt. Pfandbriefbank AG MTN Öff.-Pfe. S.25059 13/​28 % 107,493 214.985,92 0,18
DE000A13SR38 0,8750 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.358 15/​30 [WL] % 97,953 391.813,96 0,33
XS2069380991 0,2500 % E.ON SE MTN 19/​26 % 95,239 95.238,79 0,08
XS2103015009 0,0000 % E.ON SE MTN 20/​23 % 99,539 99.539,34 0,08
XS1255433754 2,6250 % Ecolab Inc. Notes 15/​25 % 104,191 208.382,50 0,17
XS1222590488 2,0000 % EDP Finance B.V. MTN 15/​25 % 102,694 102.694,19 0,09
XS1558083652 1,8750 % EDP Finance B.V. MTN 17/​23 % 102,244 204.487,44 0,17
FR0013510179 2,8750 % ELO S.A. MTN 20/​26 % 100,282 100.282,49 0,08
FR0012602761 1,0000 % Engie S.A. MTN 15/​26 % 98,923 197.845,18 0,16
FR0013455813 0,5000 % Engie S.A. MTN 19/​30 % 89,401 178.802,42 0,15
XS1023703090 3,6250 % ENI S.p.A. MTN 14/​29 % 112,070 112.069,61 0,09
FR0013516069 0,3750 % EssilorLuxottica S.A. MTN 20/​26 % 97,348 194.695,74 0,16
EU000A1G0BL1 2,7500 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 13/​29 % 113,096 226.191,96 0,19
EU000A1G0DH5 0,4000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 16/​26 % 98,725 197.450,56 0,16
EU000A1G0DR4 0,7500 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 17/​27 % 99,800 299.400,42 0,25
EU000A1G0EP6 0,1250 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 22/​30 % 93,303 746.422,56 0,62
XS0290050524 4,1250 % European Investment Bank MTN 07/​24 % 107,643 53.821,71 0,04
XS0427291751 4,5000 % European Investment Bank MTN 09/​25 % 113,387 56.693,71 0,05
XS0505157965 4,0000 % European Investment Bank MTN 10/​30 % 123,776 123.776,20 0,10
FR0013369493 2,0000 % Eutelsat S.A. Bonds 18/​25 % 100,991 302.972,13 0,25
DE000A185QB3 0,7500 % Evonik Industries AG MTN 16/​28 % 94,756 189.511,28 0,16
XS1554373677 2,1250 % Fresenius Finance Ireland PLC MTN 17/​27 3 % 102,509 205.017,88 0,17
XS2178769159 1,5000 % Fresenius Medical Care KGaA MTN 20/​30 % 95,270 95.269,58 0,08
XS1026109204 4,0000 % Fresenius SE & Co. KGaA Notes 14/​24 Reg.S % 105,588 211.175,82 0,18
XS1939356645 2,2000 % General Motors Financial Co. MTN 19/​24 % 102,092 204.184,32 0,17
XS1589806907 1,6250 % HeidelbergCement Fin. Lux. S.A. MTN 17/​26 % 100,314 100.313,79 0,08
XS1810653540 1,7500 % HeidelbergCement Fin. Lux. S.A. MTN 18/​28 % 99,024 99.023,84 0,08
XS1877595014 1,7500 % Heineken N.V. MTN 18/​31 % 99,507 99.506,98 0,08
XS1847692636 1,2500 % Iberdrola Finanzas S.A. MTN 18/​26 % 100,680 201.359,24 0,17
FR0014003GX7 1,0000 % IMERYS S.A. MTN 21/​31 % 85,586 85.586,19 0,07
XS2418730995 0,1250 % ING Bank N.V. MT Mortg.Cov. Bds 21/​31 % 89,606 89.605,56 0,07
XS1882544627 1,0000 % ING Groep N.V. MTN 18/​23 % 101,111 303.332,97 0,25
IT0005259988 1,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MT Hyp.-Pfe.17/​27 % 100,298 300.894,39 0,25
XS1873219304 2,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MT Preferred Nts 18/​23 % 102,559 410.235,56 0,34
XS2081018629 1,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 19/​26 % 96,550 144.824,67 0,12
XS2022424993 1,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 19/​29 % 97,628 195.255,72 0,16
XS0935427970 2,8750 % JPMorgan Chase & Co. MTN 13/​28 % 108,599 108.599,13 0,09
BE0000352618 0,0000 % Koenigreich Belgien Bons d’Etat 21/​31 % 90,842 345.199,60 0,29
NL00150006U0 0,0000 % Koenigreich Niederlande Anl. 21/​31 % 93,332 46.666,00 0,04
BE0000324336 4,5000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.64 11/​26 % 116,143 58.071,50 0,05
BE0000328378 2,2500 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.68 13/​23 % 103,184 51.592,00 0,04
BE0000332412 2,6000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.72 14/​24 % 105,601 105.601,00 0,09
BE0000345547 0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.85 18/​28 % 100,764 352.674,00 0,29
NL0010418810 1,7500 % Königreich Niederlande Anl. 13/​23 % 102,716 51.358,00 0,04
NL0011220108 0,2500 % Königreich Niederlande Anl. 15/​25 % 99,874 49.937,00 0,04
NL0000102317 5,5000 % Königreich Niederlande Anl. 98/​28 % 128,233 64.116,50 0,05
ES00000123C7 5,9000 % Königreich Spanien Bonos 11/​26 % 121,891 670.400,50 0,56
ES00000124C5 5,1500 % Königreich Spanien Bonos 13/​28 % 125,914 125.914,00 0,10
ES00000124W3 3,8000 % Königreich Spanien Bonos 14/​24 % 107,412 537.060,00 0,45
ES00000126Z1 1,6000 % Königreich Spanien Bonos 15/​25 % 103,557 51.778,50 0,04
ES00000127Z9 1,9500 % Königreich Spanien Obligaciones 16/​26 % 104,725 314.175,00 0,26
ES00000128P8 1,5000 % Königreich Spanien Obligaciones 17/​27 % 102,889 380.689,26 0,32
ES0000012A89 1,4500 % Königreich Spanien Obligaciones 17/​27 % 102,727 770.452,43 0,64
ES0000012F76 0,5000 % Königreich Spanien Obligaciones 20/​30 % 94,689 852.200,91 0,71
DE000A168Y55 0,3750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 16/​26 % 98,975 197.950,52 0,16
DE000A2LQSN2 0,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 19/​29 % 99,108 148.662,63 0,12
DE000NRW0F67 1,0000 % Land Nordrhein-Westfalen Landessch. R.1337 14/​25 % 101,325 101.325,30 0,08
DE000NRW0H99 0,7500 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1402 16/​26 % 99,892 199.784,54 0,17
XS2122377281 0,1250 % Länsförsäkringar Bank AB MTN 20/​25 % 97,304 194.607,24 0,16
FR0013506508 0,7500 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE MTN 20/​25 % 99,607 99.606,99 0,08
XS2343850033 0,9500 % Macquarie Group Ltd. MTN 21/​31 % 89,183 178.366,46 0,15
DE000A11QSB8 1,8750 % Mercedes-Benz Group AG MTN 14/​24 % 102,333 204.665,56 0,17
DE000A2YNZX6 0,7500 % Mercedes-Benz Group AG MTN 19/​30 % 93,735 93.734,89 0,08
DE000A289QR9 0,7500 % Mercedes-Benz Group AG MTN 20/​30 % 93,443 186.886,66 0,16
DE000A169NB4 0,7500 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 16/​23 % 100,744 201.488,34 0,17
DE000A289RN6 2,6250 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 20/​25 % 104,567 104.566,56 0,09
DE000A289XJ2 2,0000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V.MTN 20/​26 % 103,183 103.183,38 0,09
XS2102932055 0,5000 % Merck Financial Services GmbH MTN 20/​28 % 95,164 95.164,48 0,08
XS2385790667 0,2500 % Nationwide Building Society MTN 21/​28 % 90,590 181.179,96 0,15
DE000DHY4861 0,3750 % Norddte Ldsbk -GZ-MTN Hyp.-Pfe. S.486 17/​25 % 98,393 196.786,60 0,16
FR0013241536 0,7500 % Orange S.A. MTN 17/​23 % 100,769 302.306,31 0,25
FR0013396512 1,1250 % Orange S.A. MTN 19/​24 % 101,282 303.845,19 0,25
FR0013396520 2,0000 % Orange S.A. MTN 19/​29 % 103,694 207.388,88 0,17
FR0013393774 2,0000 % RCI Banque S.A. MTN 19/​24 % 100,499 100.499,34 0,08
FR0010466938 4,2500 % Rep. Frankreich OAT 07/​23 % 106,894 53.446,75 0,04
FR0010916924 3,5000 % Rep. Frankreich OAT 10/​26 % 112,231 56.115,67 0,05
FR0011317783 2,7500 % Rep. Frankreich OAT 12/​27 % 111,532 111.531,75 0,09
FR0011619436 2,2500 % Rep. Frankreich OAT 13/​24 % 104,587 418.348,00 0,35
FR0011883966 2,5000 % Rep. Frankreich OAT 14/​30 % 113,293 339.879,00 0,28
FR0012938116 1,0000 % Rep. Frankreich OAT 15/​25 % 102,014 102.014,00 0,08
FR0013200813 0,2500 % Rep. Frankreich OAT 16/​26 % 98,476 246.190,00 0,20
FR0013341682 0,7500 % Rep. Frankreich OAT 17/​28 % 100,031 700.218,75 0,58
FR0013407236 0,5000 % Rep. Frankreich OAT 18/​29 % 97,997 636.978,36 0,53
FR0013415627 0,0000 % Rep. Frankreich OAT 19/​25 % 99,001 49.500,50 0,04
FR0014001N46 0,0000 % Rep. Frankreich OAT 20/​24 % 99,989 199.978,00 0,17
FR0014002WK3 0,0000 % Rep. Frankreich OAT 20/​31 % 90,889 545.333,52 0,45
FI4000278551 0,5000 % Republik Finnland Bonds 17/​27 % 99,291 24.822,71 0,02
IE00B6X95T99 3,4000 % Republik Irland Treasury Bonds 14/​24 % 106,638 106.638,00 0,09
IE00BV8C9418 1,0000 % Republik Irland Treasury Bonds 16/​26 % 102,016 102.016,00 0,08
IE00BH3SQ895 1,1000 % Republik Irland Treasury Bonds 19/​29 % 101,858 254.645,00 0,21
IT0004356843 4,7500 % Republik Italien B.T.P. 08/​23 % 106,433 106.432,83 0,09
IT0004644735 4,5000 % Republik Italien B.T.P. 10/​26 % 113,208 622.645,82 0,52
IT0004889033 4,7500 % Republik Italien B.T.P. 13/​28 % 119,224 345.750,33 0,29
IT0005001547 3,7500 % Republik Italien B.T.P. 14/​24 % 107,520 376.320,00 0,31
IT0005090318 1,5000 % Republik Italien B.T.P. 15/​25 % 101,928 917.349,75 0,76
IT0005094088 1,6500 % Republik Italien B.T.P. 15/​32 % 96,746 96.745,50 0,08
IT0005210650 1,2500 % Republik Italien B.T.P. 16/​26 % 99,981 999.805,00 0,83
IT0005344335 2,4500 % Republik Italien B.T.P. 18/​23 % 103,595 445.459,58 0,37
IT0005367492 1,7500 % Republik Italien B.T.P. 19/​24 % 102,496 819.969,44 0,68
IT0005365165 3,0000 % Republik Italien B.T.P. 19/​29 % 108,775 870.196,00 0,72
IT0001174611 6,5000 % Republik Italien B.T.P. 97/​27 % 127,217 699.692,13 0,58
IT0001444378 6,0000 % Republik Italien B.T.P. 99/​31 % 134,391 510.685,80 0,42
XS1015428821 3,0000 % Republik Polen MTN 14/​24 % 104,439 417.756,00 0,35
XS1209947271 0,8750 % Republik Polen MTN 15/​27 % 98,385 491.924,20 0,41
XS1958534528 1,0000 % Republik Polen MTN 19/​29 % 98,201 491.004,60 0,41
PTOTEQOE0015 5,6500 % Republik Portugal Obr. 13/​24 % 110,341 110.341,00 0,09
PTOTEKOE0011 2,8750 % Republik Portugal Obr. 15/​25 % 108,346 216.692,00 0,18
PTOTEVOE0018 2,1250 % Republik Portugal Obr. 18/​28 % 107,234 268.085,00 0,22
PTOTEMOE0035 0,7000 % Republik Portugal Obr. 20/​27 % 99,164 396.656,00 0,33
PTOTEOOE0033 0,3000 % Republik Portugal Obr. 21/​31 % 90,278 90.277,99 0,08
XS1129788524 2,8750 % Republik Rumänien MTN 14/​24 % 103,290 154.934,30 0,13
XS1312891549 2,7500 % Republik Rumänien MTN 15/​25 Reg.S % 103,451 517.253,45 0,43
XS1420357318 2,8750 % Republik Rumänien MTN 16/​28 Reg.S % 98,355 442.596,38 0,37
XS1599193403 2,3750 % Republik Rumänien MTN 17/​27 Reg.S % 97,880 587.282,76 0,49
XS1934867547 2,0000 % Republik Rumänien MTN 19/​26 Reg.S % 98,598 394.392,56 0,33
XS2178857954 3,6240 % Republik Rumänien MTN 20/​30 Reg.S % 97,752 293.254,86 0,24
XS1718316281 1,3750 % Société Générale S.A. Non-Pref. MTN 17/​28 % 97,326 97.326,42 0,08
FR0013311503 1,1250 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 18/​25 % 100,386 200.771,02 0,17
FR0013368602 2,1250 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 18/​28 % 100,545 201.089,12 0,17
FR0013479276 0,7500 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 20/​27 % 95,286 95.286,46 0,08
FR0013518057 1,2500 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 20/​30 % 93,817 93.817,43 0,08
XS1637099026 0,3750 % SpareBank 1 Boligkreditt AS MT Mortg.Cov.Bds 17/​24 % 99,494 99.493,60 0,08
XS2282210231 0,2000 % Swedbank AB Non-Preferred MTN 21/​28 % 91,087 136.629,86 0,11
XS1961772560 1,7880 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 19/​29 % 101,938 203.875,68 0,17
XS1074144871 2,8750 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 14/​26 % 105,506 211.011,54 0,18
XS1362373224 3,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 16/​31 % 107,645 107.644,70 0,09
XS2107332640 0,8750 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 20/​30 % 91,561 91.561,41 0,08
FR0013282571 0,8750 % Vivendi SE MTN 17/​24 % 99,870 299.611,41 0,25
FR0013424868 0,6250 % Vivendi SE MTN 19/​25 % 98,272 98.272,36 0,08
XS1372839214 2,2000 % Vodafone Group PLC MTN 16/​26 % 104,495 313.483,98 0,26
XS1721423462 1,1250 % Vodafone Group PLC MTN 17/​25 % 100,271 200.541,74 0,17
XS2374595127 0,0000 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 21/​25 % 95,857 143.784,77 0,12
DE000A28ZQP7 0,6250 % Vonovia Finance B.V. MTN 20/​26 % 95,374 95.374,48 0,08
DE000A3E5MF0 0,0000 % Vonovia SE MTN 21/​24 % 97,294 194.588,84 0,16
DE000A3MP4U9 0,2500 % Vonovia SE MTN 21/​28 % 89,319 89.318,53 0,07
Indexzertifikate 1.285.533,20 1,07
Irland 1.285.533,20 1,07
IE00B579F325 Invesco Physical Markets PLC Rohst.-Zert.XAU 09/​00 EUR 167,300 1.285.533,20 1,07
Wertpapierzertifikate 615.636,06 0,51
Großbritannien 615.636,06 0,51
JE00BP2PWW32 WisdomTr Comm.Sec.Ltd. RI-Zert. Sol. Carb. 15/​Und. EUR 27,178 615.636,06 0,51
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere 660.635,32 0,54
Verzinsliche Wertpapiere 660.635,32 0,54
EUR-Anleihen 660.635,32 0,54
XS1613121422 0,7500 % ABB Finance B.V. MTN 17/​24 % 100,138 100.137,58 0,08
XS2075185228 0,9000 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. Notes 19/​24 % 99,177 198.354,18 0,16
XS2065939469 0,0000 % Provinz Quebec MTN 19/​29 % 90,536 362.143,56 0,30
Wertpapier-Investmentanteile 26.780.007,76 22,34
KVG – eigene Wertpapier-Investmentanteile 13.558.128,62 11,31
Luxemburg 13.558.128,62 11,31
LU0594339896 A.I.I.S.-All.Europ.Micro Cap Inhaber-Ant. IT Acc. EUR 4.636,300 1.835.418,44 1,54
LU1997245250 AGIF SICAV-All.China A-Shares Act. Nom. IT Acc. USD 1.603,190 11,51 0,00
LU1883297647 AGIF-A.German Sm.+ Micro Cap Inhaber-Anteile Acc. EUR 188.181,000 1.786.778,60 1,49
LU2243730822 AGIF-All. Dyn. All. Plus Eq. Act. Nom. WT9 Acc. EUR 138.661,200 1.270.413,91 1,06
LU2289121076 AGIF-All.Cyber Security Act. Nom. WT9 Acc. USD 102.501,300 344.674,29 0,29
LU0542501423 AGIF-All.Dynamic Commodities Inhaber-Anteile I EUR 680,560 7.107.205,14 5,92
LU1586358795 AGIF-Allz Volatility Strategy Inhaber-Anteile I EUR 1.023,540 1.213.626,73 1,01
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile 13.221.879,14 11,03
Deutschland 3.643.237,29 3,04
DE000A2DTL86 Aramea Rendite Plus Nachhaltig Inhaber-Anteile I EUR 93,390 3.643.237,29 3,04
Irland 3.244.161,31 2,71
IE00BLSNMW37 InvescoMI3 Glob Buyba Ach ETF Reg.Shares Dis EUR 42,420 308.393,40 0,26
IE00BZCQB185 iShs IV-iShs MSCI India UC.ETF Reg.Shares EUR 6,890 345.064,98 0,29
IE00B1FZS350 iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF Reg.Shs (Dist) EUR 26,440 1.271.684,68 1,06
IE00BKLTRK46 Twelve Cat Bond Fund Reg.Shs SI2-JSS Acc. EUR 109,510 1.191.789,45 0,99
IE00BM67HT60 Xtr.(IE)-MSCI Wo.Inform.Techn. Reg.Shares 1C EUR 55,680 127.228,80 0,11
Luxemburg 6.334.480,54 5,28
LU1390062245 MUL-L.EO 2-10Y Inf.Expect.U.E. Nam.-An. Acc EUR 108,240 3.864.384,48 3,22
LU1900065811 MUL-Lyx.MSCI Indonesia UCITS Nam.-Ant. Acc. EUR 135,510 332.135,01 0,28
LU1826618727 Twelve Cap.Fd-Twl.Ins.Best Id. Act. Nom. SIM Acc. EUR 12.613,940 623.368,30 0,52
LU1048315243 UBS(L)FS-BB US Liq.Corp.1-5Y Inhaber-Ant.A Acc. EUR 14,410 1.148.952,53 0,96
LU0476289466 Xtrackers MSCI Mexico Inhaber-Anteile 1C EUR 5,154 365.640,22 0,30
Summe Wertpapiervermögen 3) EUR 107.381.063,49 89,28
Derivate
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)
Aktienindex-Derivate
Forderungen/​ Verbindlichkeiten
Aktienindex-Terminkontrakte -2.153.175,80 -1,79
MSCI Europe Index Fu ture NR (FMEU) Juni 22 -463.000,00 -0,38
MSCI World Index Fu ture (FMWO) Juni 22 -1.690.175,80 -1,41
Summe Aktienindex-Derivate EUR -2.153.175,80 -1,79
Zins-Derivate
Forderungen/​ Verbindlichkeiten
Zinsterminkontrakte 318.760,00 0,26
EURO Bobl Future (FGBM) Juni 22 169.640,00 0,14
EURO Schatz Future (FGBS) Juni 22 30.000,00 0,02
EURO-BTP Future (FBTP) Juni 22 20.200,00 0,02
Long Term EURO OAT Fu ture (FOAT) Juni 22 85.070,00 0,07
SHORT EURO-BTP Future (FBTS) Juni 22 13.850,00 0,01
Summe Zins-Derivate EUR 318.760,00 0,26
Sonstige Derivate
Sonstige Terminkontrakte 220.797,83 0,18
Cross Rate EUR/​USD Future Juni 22 USD 0,018 220.797,83 0,18
Summe Sonstige Derivate EUR 220.797,83 0,18
Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds
Bankguthaben
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH % 100,000 1.167.410,12 0,97
Guthaben in sonstigen EU/​EWR-Währungen
State Street Bank International GmbH % 100,000 802,13 0,00
State Street Bank International GmbH % 100,000 626,44 0,00
State Street Bank International GmbH % 100,000 16.774,10 0,01
Guthaben in Nicht-EU/​EWR-Währungen
State Street Bank International GmbH % 100,000 16.276,82 0,01
State Street Bank International GmbH % 100,000 34.731,85 0,03
State Street Bank International GmbH % 100,000 3.235,46 0,00
State Street Bank International GmbH % 100,000 27.943,96 0,02
State Street Bank International GmbH % 100,000 4.124,16 0,00
State Street Bank International GmbH % 100,000 282,84 0,00
State Street Bank International GmbH % 100,000 41.770,13 0,03
State Street Bank International GmbH % 100,000 843.634,45 0,70
Summe Bankguthaben EUR 2.157.612,46 1,77
Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds
KVG – eigene Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds 12.714.437,83 10,58
FR0010017731 Allianz Securicash SRI FCP Act. au Port. (3 Déc.) EUR 119.686,700 12.714.437,83 10,58
Summe Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds EUR 12.714.437,83 10,58
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds 30) EUR 14.872.050,29 12,35
Sonstige Vermögensgegenstände
Zinsansprüche 370.046,27 0,31
Dividendenansprüche 58.478,09 0,05
Forderungen aus Anteilscheingeschäften 56.012,58 0,05
Forderungen aus Wertpapiergeschäften 5.969.578,88 4,97
Forderungen aus Devisenspots 1.103.345,85 0,92
Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung 45.272,07 0,04
Bestandsvergütung 945,14 0,00
Summe Sonstige Vermögensgegenstände EUR 7.603.678,88 6,34
Sonstige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften -1.025,49 0,00
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften -6.704.646,52 -5,57
Verbindlichkeiten aus Devisenspots -1.103.439,21 -0,92
Kostenabgrenzung -160.183,17 -0,13
Summe Sonstige Verbindlichkeiten EUR -7.969.294,39 -6,62
Fondsvermögen EUR 120.273.880,30 100,00
Umlaufende Anteile 577.089
Anteilwert 208,41

3) Die Wertpapiere des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.
30) Im Bankguthaben können Cash Initial Margin enthalten sein.

Gattungsbezeichnung gesamt
Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Dritten als Marginsicherheiten für Termingeschäfte dienen: EUR 5.333.327,75

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/​Marktsätze bewertet:

Aktien Nord- und Südamerika und Internationale Obligationen: Kurse per 30.03.2022 oder letztbekannte

Alle anderen Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 31.03.2022 oder letztbekannte

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.03.2022

Großbritannien, Pfund (GBP) 1 Euro = GBP 0,84870
Dänemark, Kronen (DKK) 1 Euro = DKK 7,43815
Norwegen, Kronen (NOK) 1 Euro = NOK 9,63500
Schweden, Kronen (SEK) 1 Euro = SEK 10,33150
Schweiz, Franken (CHF) 1 Euro = CHF 1,03130
USA, Dollar (USD) 1 Euro = USD 1,11490
Kanada, Dollar (CAD) 1 Euro = CAD 1,39495
Israel, Schekel (ILS) 1 Euro = ILS 3,53560
Singapur, Dollar (SGD) 1 Euro = SGD 1,50830
Japan, Yen (JPY) 1 Euro = JPY 135,80600
Hongkong, Dollar (HKD) 1 Euro = HKD 8,72905
Australien, Dollar (AUD) 1 Euro = AUD 1,48980

Marktschlüssel

Terminbörsen

XCME = Chicago – Chicago Mercantile Exchange (CME)
XEUR = Eurex (Eurex Frankfurt/​Eurex Zürich)

Kapitalmaßnahmen

Alle Umsätze, die aus Kapitalmaßnahmen hervorgehen (technische Umsätze), werden als Zu- oder Abgang ausgewiesen.

Stimmrechtsausübung

Stimmrechte aus den im Fonds enthaltenen Aktien haben wir, soweit es im Interesse unserer Anleger geboten erschien, entweder selbst wahrgenommen oder durch Beauftragte nach unseren Weisungen ausüben lassen.

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
– Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw.
Anteile bzw.
Währung		 Käufe/​
Zugänge		 Verkäufe/​
Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
Australien
AU000000ANZ3 Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. Reg.Shares STK 5.789 7.977
AU000000FMG4 Fortescue Metals Group Ltd. Reg.Shares STK 0 13.696
AU000000NAB4 National Australia Bank Ltd. Reg.Shares STK 13.130 13.130
AU000000NCM7 Newcrest Mining Ltd. Reg.Shares STK 0 6.367
AU000000STO6 Santos Ltd. Reg.Shares STK 0 8.206
AU000000WES1 Wesfarmers Ltd. Reg.Shares STK 0 3.409
Belgien
BE0003810273 Proximus S.A. Actions au Porteur STK 0 1.043
Dänemark
DK0010272632 GN Store Nord AS Navne-Aktier STK 0 262
DK0060094928 Orsted A/​S Indehaver Aktier STK 0 1.563
DK0060252690 Pandora A/​S Navne-Aktier STK 0 885
DK0010219153 Rockwool International A/​S Navne-Aktier B STK 0 141
DK0061539921 Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier STK 3.300 3.300
Deutschland
DE000A1EWWW0 adidas AG Namens-Aktien STK 0 161
DE0006766504 Aurubis AG Inhaber-Aktien STK 0 523
DE0005190003 Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien STK 837 837
DE0005158703 Bechtle AG Inhaber-Aktien STK 696 1.044
DE000A1DAHH0 Brenntag SE Namens-Aktien STK 0 794
DE000A288904 CompuGroup Medical SE &Co.KGaA Namens-Aktien STK 0 256
DE000DTR0CK8 Daimler Truck Holding AG junge Namens-Aktien STK 248,5 248,5
DE0005557508 Deutsche Telekom AG Namens-Aktien STK 4.341 4.341
DE000A0HN5C6 Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien STK 0 613
DE000A0LD6E6 Gerresheimer AG Inhaber-Aktien STK 0 472
DE000KBX1006 Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien STK 0 345
DE000LEG1110 LEG Immobilien SE Namens-Aktien STK 0 1.115
DE0007100000 Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien STK 0 695
DE0008430026 Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien STK 0 96
DE0007164600 SAP SE Inhaber-Aktien STK 0 916
DE0007165631 Sartorius AG Vorzugsaktien STK 0 102
DE000A12DM80 Scout24 SE Namens-Aktien STK 518 518
DE0007236101 Siemens AG Namens-Aktien STK 0 733
DE000SYM9999 Symrise AG Inhaber-Aktien STK 0 185
DE0008303504 TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien STK 0 2.945
DE000A2YN900 TeamViewer AG Inhaber-Aktien STK 0 407
DE000A1ML7J1 Vonovia SE Namens-Aktien STK 0 468
Finnland
FI0009000665 Metsä Board Oyj Reg.Shares Cl.B STK 0 3.793
FI0009013296 Neste Oyj Reg.Shs STK 0 2.910
Frankreich
FR0000125338 Capgemini SE Actions Port. STK 0 135
FR0000121261 Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. STK 0 543
FR0000120222 CNP Assurances S.A. Actions Port. STK 0 3.790
FR0000130452 Eiffage S.A. Actions Port. STK 207 207
FR0010208488 Engie S.A. Actions Port. STK 0 1.544
FR0000120321 L’Oréal S.A. Actions Port. STK 73 539
FR0000133308 Orange S.A. Actions Port. STK 0 9.165
FR0000131906 Renault S.A. Actions Port. STK 0 493
FR0013154002 Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port. STK 0 50
FR0000124141 Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur STK 152 954
Großbritannien
GB00B1YW4409 3i Group PLC Reg.Shares STK 8.327 8.327
GB00B1XZS820 Anglo American PLC Reg.Shares STK 862 862
GB0009895292 AstraZeneca PLC Reg.Shares STK 142,328 142,328
GB00BVYVFW23 Auto Trader Group PLC Reg.Shares STK 0 2.704
GB0002162385 Aviva PLC Reg.Shares STK 0 58.430
GB0002318888 Cranswick PLC Reg.Shares STK 400 400
GB0009252882 GlaxoSmithKline PLC Reg.Shares STK 0 1.300
GB00B0LCW083 Hikma Pharmaceuticals PLC Reg.Shares STK 0 3.375
GB00B06QFB75 IG Group Holdings PLC Reg.Shares STK 0 10.368
JE00BYPZJM29 Janus Henderson Group PLC Reg.Shares STK 0 3.478
GB0005603997 Legal & General Group PLC Reg.Shares STK 0 9.788
GB0006825383 Persimmon PLC Reg.Shares STK 0 580
GB00BJ62K685 Pets At Home Group PLC Reg.Shares STK 0 6.901
GB00B082RF11 Rentokil Initial PLC Reg.Shares STK 0 3.324
GB00B03MLX29 Shell PLC Reg.Shares Cl.A STK 9.156 9.156
GB0007908733 SSE PLC Shares STK 2.886 2.886
GB0008754136 Tate & Lyle PLC Reg.Shares STK 9.016 9.016
GB0008782301 Taylor Wimpey PLC Reg.Shares STK 0 36.292
GB00BH4HKS39 Vodafone Group PLC Reg.Shares STK 0 146.884
GB00B1KJJ408 Whitbread PLC Reg.Shares STK 0 885
Irland
IE00BDB6Q211 Willis Towers Watson PLC Reg.Shares STK 60 600
Italien
IT0001207098 ACEA S.p.A. Azioni nom. STK 926 926
IT0004056880 Amplifon S.p.A. Azioni nom. STK 372 372
IT0003128367 ENEL S.p.A. Azioni nom. STK 0 21.970
IT0003796171 Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. STK 0 1.919
IT0003153415 Snam S.p.A. Azioni nom. STK 8 4.846
IT0003497168 Telecom Italia S.p.A. Azioni nom. STK 157.946 157.946
Japan
JP3942400007 Astellas Pharma Inc. Reg.Shares STK 0 2.000
JP3830000000 Brother Industries Ltd. Reg.Shares STK 0 3.800
JP3218900003 Capcom Co. Ltd. Reg.Shares STK 0 5.000
JP3505000004 Daiwa House Industry Co. Ltd. Reg.Shares STK 2.200 4.600
JP3827200001 Furukawa Electric Co. Ltd. Reg.Shares STK 0 1.800
JP3768600003 Haseko Corp. Reg.Shares STK 0 5.600
JP3788600009 Hitachi Ltd. Reg.Shares STK 0 6.500
JP3137200006 Isuzu Motors Ltd. Reg.Shares STK 0 5.800
JP3914400001 Murata Manufacturing Co. Ltd. Reg.Shares STK 0 400
JP3912700006 Musashi Seimitsu Indust.Co.Ltd Reg.Shares STK 900 900
JP3733000008 NEC Corp. Reg.Shares STK 400 400
JP3756600007 Nintendo Co. Ltd. Reg.Shares STK 0 400
JP3190000004 Obayashi Corp. Reg.Shares STK 0 5.200
JP3197600004 Ono Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares STK 0 2.900
JP3977400005 Rinnai Corp. Reg.Shares STK 0 500
JP3407400005 Sumitomo Electric Ind. Ltd. Reg.Shares STK 0 4.900
JP3449020001 Taiheiyo Cement Corp. Reg.Shares STK 0 2.500
JP3443600006 Taisei Corp. Reg.Shares STK 0 2.400
JP3544000007 Teijin Ltd. Reg.Shares STK 0 3.400
JP3158800007 Ube Industries Ltd. Reg.Shares STK 0 1.100
Kanada
CA0636711016 Bank of Montreal Reg.Shares STK 1.734 1.734
CA3748252069 Gibson Energy Inc. Reg.Shares STK 0 2.812
CA45075E1043 IA Financial Corporation Inc. Reg.Shares STK 0 2.027
CA5592224011 Magna International Inc. Reg.Shares STK 0 2.022
CA67077M1086 Nutrien Ltd Reg.Shares STK 0 474
CA82509L1076 Shopify Inc. Reg.Shares A (Sub Voting) STK 0 56
CA8911605092 The Toronto-Dominion Bank Reg.Shares STK 873 873
CA8934631091 TransAlta Renewables Inc. Reg.Shares STK 0 4.728
Niederlande
NL0000303709 AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.) STK 0 7.662
NL0012817175 Alfen N.V. Reg.Shares STK 0 328
NL0010273215 ASML Holding N.V. Aandelen op naam STK 343 731
NL0006294274 Euronext N.V. Aandelen an toonder STK 192 673
NL0011821202 ING Groep N.V. Aandelen op naam STK 14.219 14.219
NL0000009082 Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder STK 0 6.708
NL0010773842 NN Group N.V. Aandelen aan toonder STK 890 890
NL0013654783 Prosus N.V. Reg.Shares STK 697 1.122
Portugal
PTEDP0AM0009 EDP – Energias de Portugal SA Acções Nom. STK 0 8.096
Schweden
SE0015221684 Annehem Fastigheter AB Namn-Aktier B STK 0 487
SE0007100581 Assa-Abloy AB Namn-Aktier B STK 0 860
SE0011166610 Atlas Copco AB Namn-Aktier A STK 0 4.759
SE0015658109 Epiroc AB Namn-Aktier A STK 1.016 1.016
SE0015811963 Investor AB Namn-Aktier B (fria) STK 11.864 11.864
SE0000825820 Lundin Energy AB Namn-Aktier STK 0 3.880
Schweiz
CH0030170408 Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.) STK 0 298
CH0010645932 Givaudan SA Namens-Aktien STK 0 9
CH0012214059 Holcim Ltd. Namens-Aktien STK 0 473
CH0012005267 Novartis AG Namens-Aktien STK 975 1.324
CH0435377954 SIG Combibloc Group AG Namens-Aktien STK 0 979
CH0012549785 Sonova Holding AG Namens-Aktien STK 387 387
Singapur
SG1M31001969 United Overseas Bank Ltd. Reg.Shares STK 0 1.500
Spanien
ES0167050915 ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. STK 0 3.104
ES0127797019 EDP Renováveis S.A. Acciones Port. STK 0 1.127
ES0144580Y14 Iberdrola S.A. Acciones Port. STK 689 23.994
USA
US00507V1098 Activision Blizzard Inc. Reg.Shares STK 0 2.307
US0304201033 American Water Works Co. Inc. Reg.Shares STK 0 1.922
US0311001004 AMETEK Inc. Reg.Shares STK 0 1.665
US0316521006 Amkor Technology Inc. Reg.Shares STK 0 3.828
US0527691069 Autodesk Inc. Reg.Shares STK 0 484
US0605051046 Bank of America Corp. Reg.Shares STK 0 1.649
US0893021032 Big Lots Inc. Reg.Shares STK 0 1.463
US11135F1012 Broadcom Inc. Reg.Shares STK 70 70
US1488061029 Catalent Inc. Reg.Shares STK 720 720
US16411R2085 Cheniere Energy Inc. Reg.Shares STK 0 1.302
US1667641005 Chevron Corp. Reg.Shares STK 0 905
US1720621010 Cincinnati Financial Corp. Reg.Shares STK 524 524
US18539C1053 Clearway Energy Inc. Reg.Shares A STK 0 1.582
US12621E1038 CNO Financial Group Inc. Reg.Shares STK 0 2.560
US1941621039 Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares STK 0 697
US2166484020 Cooper Companies Inc. Reg.Shares STK 160 217
US2193501051 Corning Inc. Reg.Shares STK 611 611
US2283681060 Crown Holdings Inc. Reg.Shares STK 0 222
US2372661015 Darling Ingredients Inc. Reg.Shares STK 0 922
US2435371073 Deckers Outdoor Corp. Reg.Shares STK 0 68
US2561631068 DocuSign Inc. Reg.Shares STK 0 151
US2575592033 Domtar Corp. Reg.Shares New STK 0 2.367
US2644115055 Duke Realty Corp. Reg.Shares STK 0 4.141
US2855121099 Electronic Arts Inc. Reg.Shares STK 506 751
US29444U7000 Equinix Inc. Reg.Shares STK 0 233
US29977A1051 Evercore Inc. Reg.Shs A STK 0 1.125
US30161N1019 Exelon Corp. Reg.Shares STK 2.596 2.596
US34959E1091 Fortinet Inc. Reg.Shares STK 0 130
US3755581036 Gilead Sciences Inc. Reg.Shares STK 1.557 1.557
US4050241003 Haemonetics Corp. Reg.Shares STK 0 1.019
US4314751029 Hill-Rom Holdings Inc. Reg.Shares STK 1.250 1.250
US40434L1052 HP Inc. Reg.Shares STK 0 8.510
US4511071064 Idacorp Inc. Reg.Shares STK 1.056 1.056
US46284V1017 Iron Mountain Inc. Reg.Shares STK 1.473 1.473
US49456B1017 Kinder Morgan Inc. Reg.Shares P STK 9.821 9.821
US50155Q1004 Kyndryl Holdings Inc. Reg.Shares STK 61 61
US50212V1008 LPL Financial Holdings Inc. Reg.Shares STK 0 649
US5779331041 Maximus Inc. Reg.Shares STK 0 273
US5528481030 MGIC Investment Corp. Reg.Shares STK 0 14.655
US6153691059 Moody’s Corp. Reg.Shares STK 0 986
US68622V1061 Organon & Co. Reg.Shares STK 511,3 511,3
US6907321029 Owens & Minor Inc. Reg.Shares STK 739 739
US7433151039 Progressive Corp. Reg.Shares STK 1.087 2.103
US74340W1036 ProLogis Inc. Reg.Shares STK 0 974
US74762E1029 Quanta Services Inc. Reg.Shares STK 0 571
US74834L1008 Quest Diagnostics Inc. Reg.Shares STK 0 1.266
US76009N1000 Rent-A-Center Inc. Reg.Shares STK 0 1.823
US78409V1044 S&P Global Inc. Reg.Shares STK 0 204
US8168511090 Sempra Reg.Shares STK 0 1.089
US8243481061 Sherwin-Williams Co. Reg.Shares STK 140 210
US83304A1060 Snap Inc. Reg.Shares STK 1.281 1.281
US85208M1027 Sprouts Farmers Market Inc. Reg.Shares STK 0 8.530
US8636671013 Stryker Corp. Reg.Shares STK 91 91
US78486Q1013 SVB Financial Group Reg.Shares STK 0 82
US87165B1035 Synchrony Financial Reg.Shares STK 0 1.170
US74144T1088 T. Rowe Price Group Inc. Reg.Shares STK 0 404
US87901J1051 TEGNA Inc. Reg.Shares STK 2.473 2.473
US88162G1031 Tetra Tech Inc. Reg.Shares STK 0 633
US61945C1036 The Mosaic Co. Reg.Shares STK 1.039 1.039
US9694571004 The Williams Cos.Inc. Reg.Shares STK 0 1.011
US89400J1079 TransUnion Reg.Shares STK 0 1.260
US8962391004 Trimble Inc. Reg.Shares STK 0 344
US90184L1026 Twitter Inc. Reg.Shares STK 1.267 1.956
US9116841084 U.S. Cellular Corp. (USC) Reg.Shares STK 1.204 1.204
US9113121068 United Parcel Service Inc. Reg.Shares Cl.B STK 180 180
US9113631090 United Rentals Inc. Reg.Shares STK 0 205
US92826C8394 VISA Inc. Reg.Shares Cl.A STK 145 400
US9621661043 Weyerhaeuser Co. Reg.Shares STK 5.134 5.134
US9699041011 Williams-Sonoma Inc. Reg.Shares STK 362 362
US9814751064 World Fuel Services Corp. Reg.Shares STK 2.103 2.103
US9858171054 Yelp Inc. Reg.Shares STK 2.897 2.897
US98585X1046 Yeti Holdings Inc. Reg.Shares STK 0 310
Verzinsliche Wertpapiere
EUR-Anleihen
XS0903433513 2,5000 % AT & T Inc. Notes 13/​23 EUR 0 400.000
XS1144086110 1,4500 % AT & T Inc. Notes 14/​22 EUR 0 200.000
XS1290850707 1,6250 % Bank of America Corp. MTN 15/​22 EUR 0 200.000
XS1637332856 0,5000 % British Telecommunications PLC MTN 17/​22 EUR 0 100.000
DE0001102309 1,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 13/​23 EUR 0 300.000
FR0011333186 2,5000 % Cais. d’Amort.de la Dette Soc. MTN 12/​12 EUR 0 200.000
ES0440609313 1,0000 % Caixabank S.A. Cédulas Hipotec. 16/​23 EUR 0 200.000
XS1679158094 1,1250 % Caixabank S.A. Non-Preferred MTN 17/​23 EUR 0 200.000
XS0854746343 2,6250 % Carlsberg Breweries A/​S MTN 12/​22 EUR 0 100.000
XS1086835979 1,7500 % Carrefour S.A. MTN 14/​22 EUR 0 100.000
DK0030407986 0,2500 % Danske Bank AS MTN 17/​22 EUR 0 200.000
DE000DB5DCS4 2,3750 % Deutsche Bank AG MTN 13/​23 EUR 0 500.000
XS1382792197 0,6250 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 16/​23 EUR 0 400.000
XS2177575177 0,3750 % E.ON SE MTN 20/​23 EUR 0 400.000
XS1425966287 1,3750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 16/​26 EUR 0 100.000
FR0013284247 0,3750 % Engie S.A. MTN 17/​23 EUR 0 100.000
EU000A1G0BC0 1,8750 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 13/​23 EUR 0 400.000
XS1171541813 1,1250 % Iberdrola International B.V. MTN 15/​23 EUR 0 100.000
ES00000123U9 5,4000 % Königreich Spanien Bonos 13/​23 EUR 70.000 820.000
ES00000128O1 0,4000 % Königreich Spanien Obligaciones 17/​22 EUR 0 100.000
DE000A13R6Z9 0,5000 % Land Berlin Landessch. Ausg.459 15/​25 EUR 0 200.000
FR0013240835 1,0000 % Renault S.A. MTN 17/​23 EUR 0 100.000
FR0011337880 2,2500 % Rep. Frankreich OAT 11/​22 EUR 0 850.000
FI4000047089 1,6250 % Republik Finnland Bonds 12/​22 EUR 0 100.000
FI4000219787 0,0000 % Republik Finnland Bonds 16/​23 EUR 0 100.000
FI4000441878 0,0000 % Republik Finnland Bonds 20/​30 EUR 0 100.000
IT0005135840 1,4500 % Republik Italien B.T.P. 15/​22 EUR 0 800.000
AT0000A0U3T4 3,4000 % Republik Österreich Bundesanl. 12/​22 EUR 0 50.000
AT0000A269M8 0,5000 % Republik Österreich MTN 19/​29 EUR 0 100.000
PTOTESOE0013 2,2000 % Republik Portugal Obr. 15/​22 EUR 0 300.000
XS1781346801 0,7500 % Santander Consumer Bank AS MTN 18/​23 EUR 0 100.000
XS1377237869 0,3750 % SpareBank 1 Boligkreditt AS MT Mortg.Cov.Bds 16/​23 EUR 0 300.000
XS0858585051 3,6250 % Standard Chartered PLC MTN 12/​22 EUR 0 200.000
DE000A182VS4 0,8750 % Vonovia Finance B.V. MTN 16/​22 EUR 0 500.000
Sonstige Beteiligungswertpapiere
Schweiz
CH0012032048 Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine STK 0 620
Andere Wertpapiere
Spanien
ES06445809M0 Iberdrola S.A. Anrechte STK 21.003 21.003
Nichtnotierte Wertpapiere (Unter den nicht notierten Wertpapieren können auch notierte Wertpapiere aufgrund ihrer Endfälligkeit ausgewiesen sein)
Aktien
Dänemark
DK0010268606 Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier STK 0 660
Schweden
SE0011166933 Epiroc AB Namn-Aktier A STK 0 1.016
SE0015658125 Epiroc AB Reg.Redemption Shares A STK 1.016 1.016
SE0000107419 Investor AB Namn-Aktier B (fria) STK 0 2.966
Spanien
ES0144583251 Iberdrola S.A. Acciones Port. Em.02/​22 STK 164 164
ES0144583244 Iberdrola S.A. Acciones Port. Em.07/​21 STK 525 525
USA
US0153511094 Alexion Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares STK 134 134
US40425J1016 HMS Holdings Corp. Reg.Shares STK 0 1.695
US83088V1026 Slack Technologies Inc. Reg.Shs Cl.A STK 0 2.859
Andere Wertpapiere
Frankreich
FR0014005GA0 Veolia Environnement S.A. Anrechte STK 802 802
Italien
IT0005436909 Snam S.p.A. Anrechte STK 0 2.509
Niederlande
NL0015000A04 Euronext N.V. Anrechte STK 481 481
Spanien
ES06445809N8 Iberdrola S.A. Anrechte STK 9.843 9.843
Wertpapier-Investmentanteile
KVG – eigene Wertpapier-Investmentanteile
Luxemburg
LU1078006381 AGIF-All.Japan Equity Inhaber Anteile WT ANT 1.164,276 1.164,276
LU1602090547 AGIF-All.US Sho.Dur.Hi.Inc.Bd Inhaber-Ant. WT (H2) ANT 0 1.062,934
LU0976572031 AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd Inhaber Anteile WT ANT 2.263,667 2.263,667
LU1136108757 AGIF-Allianz Euro Credit SRI Inh. Anteile WT ANT 1.040,698 1.040,698
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile
Irland
IE00B0V9TG48 PIMCO GL. INV.-Em. Mkts Bond Reg.Inc.Shs(I.H.C.) ANT 182.853,165 182.853,165
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile
Irland
IE00BL643144 HANetf ICAV-Digi.Infras.UC.ETF Reg.Shs Acc. ANT 33.764 33.764
IE00BGDQ0T50 iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI Reg.Shs Dis. ANT 376.565 376.565
IE00B27YCF74 iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF Reg.Shares ANT 0 19.771
IE00B1TXHL60 iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF Reg.Shares ANT 61.347 61.347
IE00BF3N7219 iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF Reg.Shs Hdgd Dist ANT 0 209.860
IE00BMW3QX54 L&G-L&G R.Gbl Robot.Autom.UETF Reg.Shares ANT 24.775 24.775
IE00BKWQ0C77 SPDR MSCI Europe Cons.Dis.UETF Reg.Shares ANT 1.711 1.711
Luxemburg
LU0658686109 BI-Emerg.Mkts Corporate Debt Namens-Anteile I ANT 8.041,511 8.041,511
LU0940716078 UBAM-Global Convertible Bond Inhaber-Ant. A Cap. ANT 0 14.567,477
LU0292106084 Xtr.MSCI Eur.Ind.ESG Sc.UC.ETF Inhaber-Anteile 1C ANT 0 4.917
LU0292100046 Xtrackers MSCI Korea Inhaber-Anteile 1C ANT 0 6.649
Gattungsbezeichnung Stück bzw.
Anteile bzw.
Währung		 Volumen
in 1.000
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)
Terminkontrakte
Aktienindex-Terminkontrakte
Gekaufte Kontrakte: EUR 10.802
(Basiswert(e): Russell 1000 Value Index, S&P 500 ESG Index (USD), STXE 600 ESG-X Index (Price) (EUR), TOPIX Index (Price) (JPY))
Verkaufte Kontrakte: EUR 53.692
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), MSCI Europe Index (Net Return) (EUR), MSCI World Index (Net Return) (USD), S&P 500 Index)
Zinsterminkontrakte
Verkaufte Kontrakte: EUR 9.624
(Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM) März 22, EURO Schatz Future (FGBS) März 22, EURO-BTP Future (FBTP) März 22, Long Term EURO OAT Future (FOAT) März 22, SHORT EURO-BTP Future (FBTS) März 22)
Sonstige Terminkontrakte
Gekaufte Kontrakte:
(Basiswert(e): CBOE Volatility Index (VIX), Cross Rate EUR/​USD) EUR 14.659

Ertrags- und Aufwandsrechnung
für den Zeitraum vom 01.04.2021 – 31.03.2022
(einschließlich Ertragsausgleich)

EUR EUR
I. Erträge
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer) 16.720,59
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) 819.724,96
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren 101.375,69
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) 727.918,56
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland -5.842,69
a) Negative Einlagezinsen -5.842,69
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) 0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen 120.846,59
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften 0,00
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer -2.508,05
a) inländische Körperschaftsteuer auf inländische Dividendenerträge -2.508,05
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer -129.095,44
a) aus Dividenden ausländischer Aussteller -129.095,44
10. Sonstige Erträge 23.464,20
Summe der Erträge 1.672.604,41
II. Aufwendungen
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen -5.240,78
2. Verwaltungsvergütung -1.910.758,65
a) Pauschalvergütung1) -1.910.758,65
3. Verwahrstellenvergütung 0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten 0,00
5. Sonstige Aufwendungen -245,51
Summe der Aufwendungen -1.916.244,94
III. Ordentlicher Nettoertrag -243.640,53
IV. Veräußerungsgeschäfte
1. Realisierte Gewinne 10.247.394,11
2. Realisierte Verluste -4.073.406,99
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften 6.173.987,12
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 5.930.346,59
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne 2.542.450,99
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste -5.094.351,13
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres -2.551.900,14
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres 3.378.446,45

1) Gemäß den Vertragsbedingungen ist für das Sondervermögen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalvergütung („All-In-Fee“) in der Höhe von 1,65 % p.a. (im Geschäftsjahr 1,65 % p.a.) vereinbart. Hieraus bestritt die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Kosten für das Portfoliomanagement sowie unter anderem die Aufwendungen für die Verwahrstelle (im Geschäftsjahr 0,008 % p.a.) und für Sonstige Dritte (z.B. Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprüfung, etc.).

Entwicklung des Sondervermögens 2021/​2022

EUR EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres 113.825.636,35
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr 0,00
2. Zwischenausschüttung(en) 0,00
3. Mittelzufluss (netto) 3.346.987,03
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen 24.329.458,35
davon aus Anteilschein-Verkäufen 24.329.458,35
davon aus Verschmelzung 0,00
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen -20.982.471,32
4. Ertragsausgleich/​Aufwandsausgleich -277.189,53
5. Ergebnis des Geschäftsjahres 3.378.446,45
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne 2.542.450,99
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste -5.094.351,13
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres 120.273.880,30

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung insgesamt EUR je Anteil EUR*)
I. Für die Ausschüttung verfügbar
1. Vortrag aus dem Vorjahr -2.899.595,38 -5,02
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 5.930.346,59 10,28
3. Zuführung aus dem Sondervermögen 0,00 0,00
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet
1. Der Wiederanlage zugeführt 0,00 0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung 3.030.751,21 5,25
III. Gesamtausschüttung 0,00 0,00
1. Zwischenausschüttung 0,00 0,00
2. Endausschüttung 0,00 0,00

Umlaufende Anteile per 31.03.2022: Stück 577.089

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich.

Anhang

Anteilklassen

Für das Sondervermögen können Anteilklassen im Sinne von § 16 Abs. 2 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ gebildet werden, die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, des Rücknahmeabschlags, der Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von Währungssicherungsgeschäften, der Pauschalvergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden können. Die Bildung von Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesellschaft.

Im Berichtszeitraum war(en) die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführte(n) Anteilklasse(n) aufgelegt.

Anteilklasse Währung Pauschalvergütung in % p.a. Ausgabeaufschlag in % Rücknahmeabschlag in %
maximal aktuell maximal aktuell
C EUR 1,65 1,65 4,00 3,00 —
Anteilklasse Mindestanlagesumme Ertragsverwendung
C — ausschüttend

Angaben gemäß § 7 Nr. 9 KARBV und § 37 Abs. 1 und 2 DerivateV

Das Exposure, das durch Derivate erzielt wird –
Die Vertragspartner der derivativen Geschäfte XCME, XEUR 1)
Gesamtbetrag der i.Z.m. Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten: –
davon:
Bankguthaben –
Schuldverschreibungen –
Aktien –

1) Vertragspartner bei börsengehandelten derivativen Geschäften ist grundsätzlich die jeweilige Börse.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 99,86
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -1,35

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gemäß § 37 DerivateV)

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.

Risikomodell, das gemäß § 10 DerivateV verwendet wurde:

Delta-Normal-Methode

Parameter, die gemäß § 11 DerivateV verwendet wurden:

angenommene Haltedauer: 10 Tage

einseitiges Prognoseintervall mit einer Wahrscheinlichkeit von 99 %

effektiver historischer Beobachtungszeitraum von 250 Tagen

Genutzte Hebelwirkung aus der Verwendung von Derivaten im Zeitraum 01.04.2021 bis 31.03.2022 110,71 %

Die erwartete Hebelwirkung der Derivate wird als erwartete Summe der Nominalwerte der Derivate ohne Berücksichtigung von Aufrechnungseffekten berechnet. Die tatsächliche Summe der Nominalwerte der Derivate kann die erwartete Summe der Nominalwerte der Derivate zeitweise übersteigen oder sich in der Zukunft ändern.

Derivate können von der Gesellschaft mit unterschiedlichen Zielsetzungen eingesetzt werden, einschließlich Absicherung oder spekulative Ziele. Die Berechnung der Summe der Nominalwerte der Derivate unterscheidet nicht zwischen den unterschiedlichen Zielsetzungen des Derivateeinsatzes. Aus diesem Grund liefert die erwartete Summe der Nominalwerte der Derivate keine Indikation über den Risikogehalt des Sondervermögens.

Das Exposure, das durch Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäfte erzielt wird –
Die Vertragspartner der Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäfte –
Gesamtbetrag der i.Z.m. Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäften von Dritten gewährten Sicherheiten: –
davon:
Bankguthaben –
Schuldverschreibungen –
Aktien –
Die Erträge, die sich aus den Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäften für den gesamten Berichtszeitraum ergeben, einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren
PremiumMandat Konservativ –
Emittenten oder Garanten, deren Sicherheiten mehr als 20% des Wertes des Fonds ausgemacht haben: –

Sonstige Angaben

Anteilwert
PremiumMandat Konservativ 208,41 EUR
Umlaufende Anteile
PremiumMandat Konservativ 577.089 STK

Angaben zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG).

Aktien, Bezugsrechte, Börsennotierte Fonds (ETFs), Genussscheine, Rentenpapiere und börsengehandelte Derivate werden, sofern vorhanden, grundsätzlich mit handelbaren Börsenkursen bewertet.

Rentenpapiere, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden mit validierten Kursstellungen von Brokern oder unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen im Rahmen von regelmäßig überprüften Modellen bewertet.

Genussscheine, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden mit dem Mittelwert von Bid- und Ask-Kurs bewertet.

Nicht börsengehandelte Derivate und Bezugsrechte werden unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen im Rahmen von regelmäßig überprüften Modellen bewertet.

Investmentfondsanteile werden mit dem von der Investmentgesellschaft veröffentlichten Rücknahmepreis bewertet.

Bankguthaben und Sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert, Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet.

Nicht notierte Aktien und Beteiligungen werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Die angewandten Verfahren zur Bewertung des Sondervermögens decken die aus der Covid-Pandemie und aus dem Russland-Ukraine-Krieg herrührenden Marktauswirkungen ab. Darüber hinausgehende Anpassungen waren zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresberichts nicht erforderlich.

Die in diesem Jahresbericht ausgewiesenen Anlagen werden i.H.v. 98,51% des Fondsvermögens mit handelbaren Börsenkursen oder Marktpreisen und 0,00% zu abgeleiteten Verkehrswerten bzw. validierten Kursstellungen von Brokern bewertet. Die verbleibenden 1,49% des Fondsvermögens bestehen aus Sonstigen Vermögensgegenständen, Sonstigen Verbindlichkeiten sowie Barvermögen.

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Gesamtkostenquote (TER) (synthetisch)*)
PremiumMandat Konservativ 1,75 %
Die Total Expense Ratio (TER) gibt an, wie stark das Fondsvermögen mit Kosten belastet wird. Berücksichtigt wird die Pauschalvergütung sowie gegebenenfalls darüber hinaus anfallende Kosten mit Ausnahme der im Fonds angefallenen Transaktionskosten, Zinsen aus Kreditaufnahme und etwaiger erfolgsabhängiger Vergütungen. Der Aufwandsausgleich für die angefallenen Kosten wird nicht berücksichtigt. Da der Fonds mehr als 10 % seiner Vermögenswerte in andere Investmentfonds („Zielfonds“) anlegen kann, fallen im Zusammenhang mit den Zielfonds weitere Kosten an, die bei der Ermittlung der TER anteilig berücksichtigt werden. Die Summe der im angegebenen Zeitraum berücksichtigten Kosten wird zum durchschnittlichen Fondsvermögen ins Verhältnis gesetzt. Der sich daraus ergebende Prozentsatz ist die TER. Die Berechnungsweise entspricht der gemäß der CESR Guideline 10-674 in Verbindung mit der EU-Verordnung 583/​2010 empfohlenen Methode.
Angaben zur erfolgsabhängigen Vergütung
Eine erfolgsabhängige Vergütung wird auf der Grundlage der im Prospekt definierten Modalitäten von der Verwaltungsgesellschaft erhoben. Die Abrechnungsperiode für eine erfolgsabhängige Vergütung kann von dem Geschäftsjahr des Fonds abweichen. Die Verwaltungsgesellschaft erhält für die jeweilige relevante Abrechnungsperiode nur dann eine erfolgsabhängige Vergütung, wenn der aus positiver Benchmark-Abweichung errechnete Betrag den negativen Vortrag aus der vorangegangenen Abrechnungsperiode am Ende der Abrechnungsperiode übersteigt. In diesem Fall besteht der Vergütungsanspruch der Verwaltungsgesellschaft aus der Differenz beider Beträge. Im Laufe des Geschäftsjahres wird der Stand der performanceabhängigen Verwaltungsvergütung für die aktuelle Abrechnungsperiode regelmäßig – auch zum Geschäftsjahresende – ermittelt und als Verbindlichkeit im Fonds abgegrenzt. Der Betrag der berechneten erfolgsabhängigen Vergütung des Geschäftsjahres setzt sich somit aus zwei Zeiträumen zusammen:
1. Differenz aus dem Stand zum Geschäftsjahresende des Vorjahres und dem Ende der Abrechnungsperiode.
2. Stand der aktuellen Abrechnungsperiode zum Geschäftsjahresende.
Demzufolge kann, wie in diesem Geschäftsjahr, der Ausweis der berechneten erfolgsabhängigen Vergütung negativ sein. Zum Ende des letzten Geschäftsjahres wurden Verbindlichkeiten im Fonds abgegrenzt, die zum Ende dieses Geschäftsjahres ganz (per Ende der Abrechnungsperiode wurde keine erfolgsabhängige Vergütung gezahlt) bzw. teilweise (per Ende der Abrechnungsperiode wurde eine erfolgsabhängige Vergütung gezahlt) aufgelöst wurden.
Die hier ausgewiesene erfolgsabhängige Vergütung kann aufgrund des Ertragsausgleichs von den in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesenen Beträgen abweichen.
Der tatsächliche Betrag der berechneten erfolgsabhängigen Vergütung
PremiumMandat Konservativ 0,00
Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes
PremiumMandat Konservativ —
An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen
PremiumMandat Konservativ 1.910.758,65 EUR
Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen der aus dem jeweiligen Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte zu leistenden Vergütungen und Aufwendungserstattungen zu.
PremiumMandat Konservativ
Die Gesellschaft hat im Berichtszeitraum mehr als 10% der vereinnahmten Pauschalvergütung des Sondervermögens an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens auf den Bestand von vermittelten Anteilen gezahlt.
Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge, die dem Sondervermögen für den Erwerb und die Rücknahme von Investmentanteilen berechnet wurden –
Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile
A.I.I.S.-All.Europ.Micro Cap Inhaber-Ant. IT Acc. 0,88 % p.a.
AGIF SICAV-All.China A-Shares Act. Nom. IT Acc. 0,88 % p.a.
AGIF-A.German Sm.+ Micro Cap Inhaber-Anteile Acc. 0,45 % p.a.
AGIF-All. Dyn. All. Plus Eq. Act. Nom. WT9 Acc. 0,60 % p.a.
AGIF-All.Cyber Security Act. Nom. WT9 Acc. 0,53 % p.a.
AGIF-All.Dynamic Commodities Inhaber-Anteile I 0,63 % p.a.
AGIF-All.Japan Equity Inhaber Anteile WT 0,45 % p.a.
AGIF-All.US Sho.Dur.Hi.Inc.Bd Inhaber-Ant. WT (H2) 0,33 % p.a.
AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd Inhaber Anteile WT 0,30 % p.a.
AGIF-Allianz Euro Credit SRI Inh. Anteile WT 0,27 % p.a.
AGIF-Allz Volatility Strategy Inhaber-Anteile I 0,50 % p.a.
Allianz Securicash SRI FCP Act. au Port. (3 Déc.) 0,12 % p.a.
Aramea Rendite Plus Nachhaltig Inhaber-Anteile I 0,95 % p.a.
BI-Emerg.Mkts Corporate Debt Namens-Anteile I 0,80 % p.a.
HANetf ICAV-Digi.Infras.UC.ETF Reg.Shs Acc. 0,69 % p.a.
InvescoMI3 Glob Buyba Ach ETF Reg.Shares Dis 0,39 % p.a.
L&G-L&G R.Gbl Robot.Autom.UETF Reg.Shares 0,95 % p.a.
MUL-L.EO 2-10Y Inf.Expect.U.E. Nam.-An. Acc 0,25 % p.a.
MUL-Lyx.MSCI Indonesia UCITS Nam.-Ant. Acc. 0,45 % p.a.
PIMCO GL. INV.-Em. Mkts Bond Reg.Inc.Shs(I.H.C.) 0,79 % p.a.
SPDR MSCI Europe Cons.Dis.UETF Reg.Shares 0,30 % p.a.
Twelve Cap.Fd-Twl.Ins.Best Id. Act. Nom. SIM Acc. 0,85 % p.a.
Twelve Cat Bond Fund Reg.Shs SI2-JSS Acc. 0,70 % p.a.
UBAM-Global Convertible Bond Inhaber-Ant. A Cap. 1,00 % p.a.
UBS(L)FS-BB US Liq.Corp.1-5Y Inhaber-Ant.A Acc. 0,23 % p.a.
Xtr.(IE)-MSCI Wo.Inform.Techn. Reg.Shares 1C 0,30 % p.a.
Xtr.MSCI Eur.Ind.ESG Sc.UC.ETF Inhaber-Anteile 1C 0,15 % p.a.
Xtrackers MSCI Korea Inhaber-Anteile 1C 0,45 % p.a.
Xtrackers MSCI Mexico Inhaber-Anteile 1C 0,45 % p.a.
iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI Reg.Shs Dis. 0,25 % p.a.
iShs IV-iShs MSCI India UC.ETF Reg.Shares 0,65 % p.a.
iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF Reg.Shs (Dist) 0,57 % p.a.
iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF Reg.Shares 0,65 % p.a.
iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF Reg.Shares 0,73 % p.a.
iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF Reg.Shs Hdgd Dist 0,00 % p.a.

*) Durch Kalkulation mit dem durchschnittlichen NAV können geringfügige Rundungsdifferenzen zur Pauschalvergütung entstanden sein.

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

Sonstige Erträge Erträge aus Class Action EUR 18.200,17
Sonstige Aufwendungen Gebühren für Quellensteuerrückerstattung EUR -245,51
Transaktionskosten im Geschäftsjahr (inkl. Transaktionskosten im Zusammenhang mit Wertpapiergeschäften (nicht in der E+A-Rechnung enthalten)) gesamt
PremiumMandat Konservativ 20.049,61 EUR

Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Erläuterung der Nettoveränderung

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Berichtszeitraum die in den Anteilspreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nicht realisierten Gewinne einfließt, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nicht realisierten Verluste einfließt und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Berichtszeitraumes mit den Summenpositionen zum Anfang des Berichtszeitraumes die Nettoveränderungen ermittelt werden.

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/​2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Der betrachtete Fonds war während des Berichtszeitraums in keinerlei Wertpapierfinanzierungsgeschäfte nach Verordnung (EU) 2015/​2365 investiert, weshalb im Folgenden kein Ausweis zu dieser Art von Geschäften gemacht wird.

Angaben zur Mitarbeitervergütung (alle Werte in EUR) der Allianz Global Investors GmbH für das Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Die folgende Aufstellung zeigt die Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr tatsächlich gezahlten Vergütungszahlen für Mitarbeiter der Allianz Global Investors GmbH gegliedert in fixe und variable Bestandteile sowie nach Geschäftsleitern, Risikoträgern, Beschäftigten mit Kontrollfunktionen und Mitarbeitern, die eine Gesamtvergütung erhalten, auf Grund derer sie sich in derselben Einkommensstufe befinden wie Geschäftsleiter und Risikoträger.

AllianzGI GmbH, Vergütung 2021

alle Werte in EUR

tatsächlich gezahlte Vergütung (cash-flow 2021)

Anzahl Mitarbeiter 1.668
davon Risk Taker davon Geschäftsleiter davon andere Risk Taker davon mit Kontrollfunktion davon mit gleichem Einkommen
Fixe Vergütung 155.709.850 6.149.684 853.418 1.430.671 220.480 3.645.115
Variable Vergütung 103.775.068 10.383.891 746.730 1.949.415 155.462 7.532.283
Gesamtvergütung 259.484.918 16.533.575 1.600.148 3.380.086 375.942 11.177.398

Die Angaben zur Mitarbeitervergütung enthalten keine Vergütungen, die von ausgelagerten Managern an deren Mitarbeiter gezahlt werden.

Festlegung der Vergütung

AllianzGI unterliegt den für die Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung des Vergütungssystems. Für die Entscheidung über die Festlegung der Vergütung der Mitarbeiter ist regelmäßig die Geschäftsführung der Gesellschaft zuständig. Für die Geschäftsführung selbst liegt die Entscheidung über die Festlegung der Vergütung beim Gesellschafter.

Die Gesellschaft hat einen Vergütungsausschuss eingerichtet, der die gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben wahrnimmt. Dieser Vergütungsausschuss setzt sich zusammen aus zwei Mitgliedern des Aufsichtsrats der Gesellschaft, die jeweils vom Aufsichtsrat gewählt werden, wobei ein Mitglied ein Mitarbeitervertreter sein sollte.

Der Bereich Personal entwickelte in enger Zusammenarbeit mit den Bereichen Risikomanagement und Recht & Compliance sowie externen Beratern und unter Einbindung der Geschäftsführung die Vergütungspolitik der Gesellschaft unter den Anforderungen der OGAW und AIFM-Richtlinie. Diese Vergütungspolitik gilt sowohl für die in Deutschland ansässige Gesellschaft als auch deren Zweigniederlassungen.

Vergütungsstruktur

Die Hauptkomponenten der monetären Vergütung sind das Grundgehalt, das typischerweise den Aufgabenbereich, Verantwortlichkeiten und Erfahrung widerspiegelt, wie sie für eine bestimmte Funktion erforderlich sind, sowie die Gewährung einer jährlichen variablen Vergütung.

Die Summe der unternehmensweit bereitzustellenden variablen Vergütungen ist vom Geschäftserfolg sowie der Risikoposition des Unternehmens abhängig und schwankt daher von Jahr zu Jahr. In diesem Rahmen orientiert sich die Zuweisung konkreter Beträge zu einzelnen Mitarbeitern an der Leistung des Mitarbeiters bzw. seiner Abteilung während der jeweiligen Betrachtungsperiode.

Die variable Vergütung umfasst eine jährliche Bonuszahlung in bar nach Abschluss des Geschäftsjahres. Für Beschäftige deren variable Vergütung einen bestimmten Wert überschreitet, wird ein signifikanter Anteil der jährlichen variablen Vergütung um drei Jahre aufgeschoben.

Die aufgeschobenen Anteile steigen entsprechend der Höhe der variablen Vergütung. Die Hälfte des aufgeschobenen Betrags ist an die Leistung des Unternehmens gebunden, die andere Hälfte wird in von AllianzGI verwaltete Fonds investiert. Die letztendlich zur Auszahlung kommenden Beträge sind vom Geschäftserfolg des Unternehmens oder der Wertentwicklung von Anteilen an bestimmten Investmentfonds während einer mehrjährigen Periode abhängig.

Des Weiteren können die aufgeschobenen Vergütungselemente gemäß der Planbedingungen verfallen.

Leistungsbewertung

Die Höhe der Zahlung an die Mitarbeiter ist an qualitative und quantitative Leistungsindikatoren geknüpft.

Für Investment Manager, deren Entscheidungen große Auswirkungen auf den Erfolg der Investmentziele unserer Kunden haben, orientieren sich quantitative Indikatoren an einer nachhaltigen Anlage-Performance. Insbesondere bei Portfolio Managern orientiert sich das quantitative Element an der Benchmark des Kundenportfolios oder an der vom Kunden vorgegebenen Renditeerwartung – gemessen über einen Zeitraum von einem Jahr sowie von drei Jahren.

Zu den Zielen von Mitarbeitern im direkten Kundenkontakt gehört auch die unabhängig gemessene Kundenzufriedenheit.

Die Vergütung der Mitarbeiter in Kontrollfunktionen ist nicht unmittelbar an den Geschäftserfolg einzelner von der Kontrollfunktion überwachten Bereiche gekoppelt.

Risikoträger

Als Risikoträger wurden folgende Mitarbeitergruppen qualifiziert: Mitarbeiter der Geschäftsleitung, Risikoträger und Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen (welche anhand aktueller Organisation Diagramme und Stellenprofile identifiziert, sowie anhand einer Einschätzung hinsichtlich des Einflusses auf das Risikoprofils beurteilt wurden) sowie alle Mitarbeiter, die eine Gesamtvergütung erhalten, aufgrund derer sie sich in derselben Einkommensstufe befinden wie Mitglieder der Geschäftsleistung und Risikoträger, und deren Tätigkeit sich wesentlich auf die Risikoprofile der Gesellschaft und der von dieser verwalteten Investmentvermögen auswirkt.

Risikovermeidung

AllianzGI verfügt über ein umfangreiches Risikoreporting, das sowohl aktuelle und zukünftige Risiken im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit berücksichtigt. Risiken, welche den Risikoappetit der Organisation überschreiten, werden unserem Globalen Vergütungsausschuss vorgelegt, welcher ggf. über die eine Anpassung des Gesamt-Vergütungspools entscheidet.

Auch individuelle variable Vergütung kann im Fall von Verstößen gegen unsere Compliance Richtlinien oder durch Eingehen zu hoher Risiken für das Unternehmen reduziert oder komplett gestrichen werden.

Jährliche Überprüfung und wesentliche Änderungen des Vergütungssystems

Der Vergütungsausschuss hat während der jährlichen Überprüfung des Vergütungssystems, einschließlich der Überprüfung der bestehenden Vergütungsstrukturen sowie der Umsetzung und Einhaltung der regulatorischen Anforderungen, keine Unregelmäßigkeiten festgestellt. Durch diese zentrale und unabhängige Überprüfung wurde zudem festgestellt, dass die Vergütungspolitik gemäß den vom Aufsichtsrat festgelegten Vergütungsvorschriften umgesetzt wurde. Ferner gab es im abgelaufenen Geschäftsjahr keine wesentlichen Änderungen der Vergütungspolitik.

Angaben für Institutionelle Anleger gemäß § 101 Abs. 2 Nummer 5 KAGB i. V. m. § 134 c Absatz 4 AktG

In Erfüllung der Anforderung, der zum 1.1.2020 in Kraft getretenen Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie, berichten wir gem. § 134 c Abs. 4 AktG Folgendes:

1. Über die wesentlichen mittel- bis langfristigen Risiken

Hinsichtlich der mittel- bis langfristigen Risiken des Sondervermögens, verweisen wir auf die Darstellung im Tätigkeitsbericht. Die im Tätigkeitsbericht aufgeführten Risiken sind geschäftsjahrbezogen, jedoch sehen wir mittel- bis langfristig keine Änderung der dort dargestellten Risikoeinschätzung. Unter anderem finden sich allgemeine Informationen zu den wesentlichen mittel- bis langfristigen Risiken des Sondervermögens im Verkaufsprospekt unter dem Abschnitt „Risikohinweise“. Unsere Verkaufsprospekte sind auf der AllianzGI-Homepage https:/​/​de.allianzgi.com/​de-de/​unsere-fonds veröffentlicht.

2. Über die Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten

Informationen über die Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten sind in den Abschnitten „Vermögensaufstellung“, „Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen“ und „Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote“ ersichtlich.

3. Zur Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung

Angaben zur Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung sind im Abschnitt 2.3 des AllianzGI Stewardship Statements aufgeführt. Unser AllianzGI Stewardship Statement ist verfügbar unter https:/​/​www.allianzgi.com/​en/​our-firm/​esg/​documents.

4. Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern

Angaben zum Einsatz von Stimmrechtsberatern sind im Abschnitt 2.6 des AllianzGI Stewardship Statements sowie im Proxy Voting Report aufgeführt, welche unter https:/​/​www.allianzgi.com/​en/​our-firm/​esg/​documents verfügbar sind.

5. Zur Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten

Informationen zu dem Umfang der Wertpapierleihe während des Berichtszeitraums, sofern betrieben, sind in der Vermögensaufstellung und unter dem Abschnitt „Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/​2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte“ dieses Berichts aufgeführt.

Die grundsätzliche Handhabung der Wertpapierleihe ist im Verkaufsprospekt unter dem Abschnitt „Wertpapier-Darlehensgeschäfte“ beschrieben. Unsere Verkaufsprospekte sind auf der AllianzGI-Homepage https:/​/​de.allianzgi.com/​de-de/​unsere-fonds veröffentlicht.

Angaben zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten, sind im Abschnitt 2.2 des AllianzGI Stewardship Statements aufgeführt. In dem Textteil „Securities Lending“, unter dem Abschnitt 2.6 des AllianzGI Stewardship Statements, befinden sich Informationen zum Umgang mit Stimmrechten im Rahmen von Wertpapierleihe. Unser AllianzGI Stewardship Statement ist verfügbar unter https:/​/​www.allianzgi.com/​en/​our-firm/​esg/​documents.

PremiumMandat Konservativ

 

Frankfurt am Main, den 19. Juli 2022

Allianz Global Investors GmbH

Die Geschäftsführung

VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Allianz Global Investors GmbH, Frankfurt am Main

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht nach § 7 KARBV des Sondervermögens PremiumMandat Konservativ – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. April 2021 bis zum 31. März 2022, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. März 2022, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. April 2021 bis zum 31. März 2022 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht nach § 7 KARBV in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Allianz Global Investors GmbH (im Folgenden die „Kapitalverwaltungsgesellschaft“) unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die Publikation „Jahresbericht“- ohne weitergehende Querverweise auf externe Informationen -, mit Ausnahme des geprüften Jahresberichts nach § 7 KARBV sowie unseres Vermerks.

Unsere Prüfungsurteile zum Jahresbericht nach § 7 KARBV erstrecken sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

―

wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht nach § 7 KARBV oder unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
―

anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht nach § 7 KARBV

Die gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts nach § 7 KARBV zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet unter anderem, dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV die Fortführung des Sondervermögens durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht nach § 7 KARBV als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts nach § 7 KARBV getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

―

identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresbericht nach § 7 KARBV, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
―

gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Kapitalverwaltungsgesellschaft abzugeben.
―

beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Kapitalverwaltungsgesellschaft bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
―

ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht nach § 7 KARBV aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft nicht fortgeführt wird.
―

beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts nach § 7 KARBV einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht nach § 7 KARBV die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

 

Frankfurt am Main, den 19. Juli 2022

PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

 

Sonja Panter ppa. Stefan Gass
Wirtschaftsprüferin Wirtschaftsprüfer

Weitere Informationen (nicht durch das Testat erfasst)

Wertentwicklung des Fonds

Fonds
%
1 Jahr 31.03.2021 – 31.03.2022 2,99
2 Jahre 31.03.2020 – 31.03.2022 8,82
3 Jahre 31.03.2019 – 31.03.2022 6,55
4 Jahre 31.03.2018 – 31.03.2022 5,84
5 Jahre 31.03.2017 – 31.03.2022 5,93
10 Jahre 31.03.2012 – 31.03.2022 62,69

Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagesegment als repräsentativ angesehener Index, der ggf. zur Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung herangezogen wird. Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); ggf. Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangenheit garantieren keine zukünftige

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