Siemens Fonds Invest GmbH – Jahresbericht Siemens Balanced DE000A0KEXM6

Last Updated: Samstag, 11.11.2023By

Siemens Fonds Invest GmbH

München

Jahresbericht zum 31. Mai 2022

Siemens Balanced

TÄTIGKEITSBERICHT

Anlageziel und Anlagepolitik

Siemens Balanced strebt einen langfristig stabilen Wertzuwachs an. Er investiert in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere. Durch die Mischung beider Asset-Klassen werden sowohl Zinseinkünfte generiert als auch Chancen wahrgenommen, Renditen am Aktienmarkt zu erzielen. Als Vergleichsbasis wird ein Index in Euro herangezogen, der sich wie folgt zusammensetzt: 15% MSCI EMU, 15% S&P 500, 70% Barclays Euro Corporates. Im Rentenmanagement wird ein aktiver Ansatz verfolgt. Die Steuerung der Duration des Portfolios erfolgt mithilfe eines quantitativ orientierten Modells, das Credit Exposure wird anhand eines quantitativ gestützten Selektions-Ansatzes genommen. Im Aktiensegment wird in Spitzenunternehmen Europas und den USA investiert, wobei die Auswahl der Unternehmen nach traditionellen Bewertungskennzahlen erfolgt. Zusätzlich wird die Dynamik der Kurs- und Gewinnentwicklung berücksichtigt. Das Fondsmanagement verfolgt einen aktiven Ansatz und identifiziert über quantitative Verfahren unterbewertete Unternehmen. Von entscheidender Bedeutung sind dabei die erwarteten Dividenden und Gewinne. Durch ein quantitatives Verfahren wird die relative Attraktivität der Aktien- und Rentenmärkte bewertet. Darüber hinaus wird das Aktienexposure für die Regionen Europa und USA nach Risiko- und Ertragsgesichtspunkten mit Hilfe des Siemens Fonds Invest-Regionenmodells bewertet.

Der Fonds berücksichtigt ökologische oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/​2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (nachfolgend „Offenlegungsverordnung“). Darüber hinaus werden auch unternehmens-führungsbezogene Merkmale einbezogen.

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum

Im Geschäftsjahr fanden mehrere Anleihen-Umschichtungen statt, bei denen die Einzeltitelselektion über den SFI-Ansatz zur Selektion von Unternehmensanleihen im Vordergrund stand. Größere Aktienkäufe waren unter anderem Microsoft, Apple und Swiss Life. Auf der Verkaufsseite waren die größten Positionen Aegon, Allianz und ASML Holding.

Fondsentwicklung und Fondsergebnis

Im Berichtszeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von -5,11% (nach BVI-Methode). Zum Stichtag betrug die Wertentwicklung des Vergleichsindex -4,82%. Die wesentlichen Quellen des Veräußerungsergebnisses resultieren aus Rentengewinnen (u.A. XS0350890470, XS1951313763) sowie Rentenverlusten (u.A. XS2055079904, XS2115091808), Aktiengewinnen (u.A. NL0010273215, US2441991054) sowie Aktienverlusten (u.A. FR0000120966, NO0010063308) sowie Gewinnen und Verlusten aus Derivaten.

Wesentliche Risiken des Sondervermögens

Die wesentlichen Risiken des Sondervermögens sind das Kursänderungsrisiko für die im Portfolio befindlichen Aktien sowie das Kredit- bzw. Adressausfallrisiko der Anleihen-Emittenten und das Zinsänderungs-Risiko für die im Portfolio befindlichen Anleihen. Außerdem können bei Aktien außerhalb des Euroraumes Währungsrisiken entstehen, wenn die Fremdwährungsposition nicht abgesichert wird.

Das Kursänderungsrisiko, gemessen an der jährlichen Schwankungsbreite (Volatilität) des Anteilpreises betrug zum Ende des Berichtszeitraums 6,53% und ist somit als mittel einzustufen. Die Zinssensitivität des Rentenportfolios betrug zum Ende des Berichtszeitraums 4,79 (Modifizierte Duration incl. Derivate).

Die Risiken für den Finanzmarkt und für Vermögenspreise infolge der Corona-Pandemie sind weiter zurückgegangen. Allerdings sind mit der Ukraine-Krise seit 24.02.2022 geopolitische Risiken in den Vordergrund getreten und haben für entsprechende Volatilität an den Märkten gesorgt. Direkte Investments in russische und ukrainische Titel liegen aber nicht vor.

Wesentliche Ereignisse

Ein ungünstiger Mix aus Faktoren vom Ukraine-Konflikt über Energie- und Rohstoffverknappung und stark gestiegene Inflationserwartungen bis hin zu einer zunehmend restriktiveren Geldpolitik belastet die Aktienmärkte und führte insbesondere seit dem Jahreswechsel zu stark steigenden Zinsen und Risikoaufschlägen auf Unternehmensanleihen, weshalb die Kursnotierungen entsprechend stark zurückgegangen sind.

Wertentwicklung seit Auflage

VERMÖGENSÜBERSICHT

Kurswert
in EUR		 % des
Fonds-
vermögens
1) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
I. Vermögensgegenstände 972.247.540,53 100,09
1. Aktien 290.476.123,19 29,90
– Deutschland EUR 23.501.943,66 2,42
– Euro-Länder EUR 81.878.539,35 8,43
– Sonstige EU/​EWR-Länder EUR 9.935.249,76 1,02
– Nicht EU/​EWR-Länder EUR 175.160.390,42 18,03
2. Anleihen 645.522.713,95 66,46
– ABS im weiteren Sinne EUR 3.019.602,12 0,31
– Unternehmensanleihen EUR 642.503.111,83 66,15
3. Investmentanteile 1.469.172,00 0,15
– Aktienfonds EUR 497.350,00 0,05
– Rentenfonds EUR 971.822,00 0,10
4. Derivate 282.649,75 0,03
– Optionsrechte (Verkauf) EUR -167.586,12 -0,02
– Optionsrechte (Kauf) EUR 260.762,58 0,03
– Optionsscheine EUR 44,20 0,00
– Futures (Kauf) EUR 189.429,09 0,02
5. Bankguthaben 28.062.041,36 2,89
– Bankguthaben in EUR EUR 21.109.453,66 2,17
– Bankguthaben in sonstigen EU/​EWR-Währungen EUR 2.440.118,89 0,25
– Bankguthaben in Nicht EU/​EWR-Währungen EUR 4.512.468,81 0,46
6. Sonstige Vermögensgegenstände 6.434.840,28 0,66
II. Verbindlichkeiten -898.123,39 -0,09
1. Sonstige Verbindlichkeiten -898.123,39 -0,09
III. Fondsvermögen EUR 971.349.417,14 100,00 1)

VERMÖGENSAUFSTELLUNG

ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw.
Anteile bzw.		 Bestand
31.05.2022		 Käufe /​
Zugänge		 Verkäufe /​
Abgänge		 Kurs Kurswert
in EUR		 % des
Fonds-
Whg.in 1.000 im Berichtszeitraum vermögens
2) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
3) Die Wertpapiere des Investmentvermögens sind teilweise als Sicherheitsleistung für derivative Geschäfte gesperrt.
Börsengehandelte Wertpapiere EUR 883.207.245,66 90,93
Aktien EUR 281.731.345,60 29,00
CH0012138605 Adecco Group AG STK 58 0 0 CHF 37,2900 2.106,27 0,00
CH0038863350 Nestlé S.A. STK 11.050 0 1.762 CHF 117,0000 1.259.044,65 0,13
CH0024608827 Partners Group Holding AG STK 954 0 0 CHF 1.029,5000 956.462,00 0,10
CH0002497458 SGS SA STK 403 0 60 CHF 2.380,0000 934.060,48 0,10
CH0418792922 Sika AG STK 3.854 0 664 CHF 265,5000 996.481,47 0,10
CH0014852781 Swiss Life Holding AG STK 3.318 3.174 0 CHF 543,0000 1.754.563,96 0,18
CH0011075394 Zurich Insurance Group AG STK 3.928 0 614 CHF 438,0000 1.675.477,43 0,17
DK0060227585 Christian Hansen Holding AS STK 11.635 0 0 DKK 519,6000 812.595,23 0,08
DK0060336014 Novozymes A/​ S STK 19.472 0 0 DKK 439,9000 1.151.339,12 0,12
DK0060495240 SimCorp A/​ S STK 5.866 5.866 0 DKK 547,0000 431.288,74 0,04
DK0060636678 TRYG A/​ S STK 5.002 0 0 DKK 161,5500 108.614,90 0,01
DE000A1EWWW0 adidas AG STK 2.725 0 1.162 EUR 184,4600 502.653,50 0,05
NL0012969182 Adyen N.V. STK 399 212 0 EUR 1.447,2000 577.432,80 0,06
ES0105046009 Aena SME S.A. STK 2.097 820 0 EUR 142,1500 298.088,55 0,03
FR0000120073 Air Liquide S.A. Ét. Expl. P. G. Cl. STK 13.300 0 3.864 EUR 162,8400 2.165.772,00 0,22
NL0013267909 Akzo Nobel N.V. STK 2.597 0 2.066 EUR 81,3000 211.136,10 0,02
DE0008404005 Allianz SE STK 5.524 0 8.990 EUR 195,0200 1.077.290,48 0,11
FR0010220475 Alstom S.A. STK 4.754 0 0 EUR 25,4000 120.751,60 0,01
ES0109067019 Amadeus IT Group S.A. STK 20.648 0 3.922 EUR 57,8400 1.194.280,32 0,12
FR0004125920 Amundi S.A. STK 2.732 2.732 0 EUR 54,1500 147.937,80 0,02
BE0974293251 Anheuser-Busch InBev SA/​ NV STK 27.905 11.966 0 EUR 52,1700 1.455.803,85 0,15
NL0010832176 arGEN-X N.V. STK 702 702 0 EUR 290,5000 203.931,00 0,02
NL0000334118 ASM International N.V. STK 656 656 0 EUR 289,3500 189.813,60 0,02
NL0010273215 ASML Holding N.V. STK 5.429 0 2.568 EUR 536,0000 2.909.944,00 0,30
IT0000062072 Assicurazioni Generali S.p.A. STK 21.201 0 0 EUR 16,9500 359.356,95 0,04
IT0003506190 Atlantia S.p.A. STK 9.532 0 0 EUR 22,5700 215.137,24 0,02
FR0000120628 AXA S.A. STK 64.972 0 13.192 EUR 23,5100 1.527.491,72 0,16
ES0113211835 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) S.A. STK 85.406 0 50.460 EUR 5,0790 433.777,07 0,04
ES0113860A34 Banco de Sabadell S.A. A STK 1.836 0 0 EUR 0,8330 1.529,39 0,00
ES0113900J37 Banco Santander S.A. STK 226.120 0 115.750 EUR 3,0145 681.638,74 0,07
IE00BD1RP616 Bank of Ireland Group PLC STK 1 0 0 EUR 6,2980 6,30 0,00
DE000BASF111 BASF SE STK 23.211 0 7.214 EUR 51,2900 1.190.492,19 0,12
DE0005200000 Beiersdorf AG STK 3.443 1.520 0 EUR 96,5200 332.318,36 0,03
DE0005190003 BMW AG STK 20.981 0 0 EUR 80,6300 1.691.698,03 0,17
DE0005190037 BMW AG VZ STK 10.978 10.978 0 EUR 72,8500 799.747,30 0,08
FR0000131104 BNP Paribas S.A. STK 16.342 0 6.554 EUR 53,1100 867.923,62 0,09
FR0000039299 Bolloré S.A. STK 39.690 39.690 0 EUR 4,9600 196.862,40 0,02
FR0000120503 Bouygues S.A. STK 4.274 0 0 EUR 32,1300 137.323,62 0,01
DE000A1DAHH0 Brenntag AG STK 2.852 0 0 EUR 71,9600 205.229,92 0,02
FR0006174348 Bureau Veritas S.A. STK 6.155 5.302 0 EUR 26,8700 165.384,85 0,02
ES0140609019 Caixabank S.A. STK 105.935 37.120 0 EUR 3,3680 356.789,08 0,04
FR0000125338 Capgemini SE STK 2.275 0 950 EUR 180,5000 410.637,50 0,04
DE0005313704 Carl Zeiss Meditec AG STK 1.178 1.178 0 EUR 124,2500 146.366,50 0,02
FR0000120172 Carrefour S.A. STK 11.266 0 0 EUR 19,0300 214.391,98 0,02
ES0105066007 Cellnex Telecom S.A. STK 8.345 0 0 EUR 42,0300 350.740,35 0,04
FR0000121261 Cie Generale ETS Michelin SCpA STK 9.974 0 2.040 EUR 121,2500 1.209.347,50 0,12
NL0010545661 CNH Industrial N.V. STK 20.586 20.586 20.586 EUR 13,8700 285.527,82 0,03
FR0000125007 Compagnie De Saint-Gobain S.A. STK 7.157 0 3.018 EUR 55,1000 394.350,70 0,04
DE0005439004 Continental AG STK 2.148 2.148 2.148 EUR 71,2800 153.109,44 0,02
IE0001827041 CRH PLC STK 10.136 0 5.978 EUR 38,6250 391.503,00 0,04
FR0000045072 Crédit Agricole S.A. STK 39.719 17.636 0 EUR 10,3140 409.661,77 0,04
DE000DTR0CK8 Daimler Truck Holding AG STK 8.499 8.499 0 EUR 29,0300 246.725,97 0,03
FR0000120644 Danone S.A. STK 21.107 0 4.502 EUR 54,7300 1.155.186,11 0,12
FR0014004L86 Dassault Aviation S.A. STK 404 450 46 EUR 157,7000 63.710,80 0,01
FR0014003TT8 Dassault Systemes SE STK 17.847 17.847 0 EUR 39,1850 699.334,70 0,07
NL0015435975 Davide Campari-Milano N.V. STK 15.588 15.588 0 EUR 9,9420 154.975,90 0,02
DE000A2E4K43 Delivery Hero SE STK 3.426 3.426 0 EUR 35,7400 122.445,24 0,01
DE0005140008 Deutsche Bank AG STK 37.196 0 0 EUR 10,3740 385.871,30 0,04
DE0005810055 Deutsche Börse AG STK 7.794 0 0 EUR 156,2500 1.217.812,50 0,13
DE0005552004 Deutsche Post AG STK 16.822 0 3.318 EUR 38,5050 647.731,11 0,07
DE0005557508 Deutsche Telekom AG STK 68.978 0 0 EUR 19,1240 1.319.135,27 0,14
DE000ENAG999 E.ON SE STK 40.294 0 0 EUR 9,4840 382.148,30 0,04
FR0010908533 Edenred S.A. STK 4.560 81 0 EUR 45,9200 209.395,20 0,02
PTEDP0AM0009 EDP – Energias de Portugal S.A. STK 50.628 0 0 EUR 4,6720 236.534,02 0,02
ES0127797019 EDP Renováveis S.A. STK 13.312 13.312 0 EUR 22,8400 304.046,08 0,03
FR0010242511 Electricité de France (E.D.F.) S.A. STK 41.154 41.016 0 EUR 8,2580 339.849,73 0,03
ES0130960018 Enagas S.A. STK 2.197 0 0 EUR 21,3100 46.818,07 0,00
ES0130670112 Endesa S.A. STK 14.279 8.352 0 EUR 20,6300 294.575,77 0,03
IT0003128367 Enel S.P.A. STK 137.619 0 23.424 EUR 6,0440 831.769,24 0,09
FR0010208488 Engie S.A. STK 36.723 0 0 EUR 12,4960 458.890,61 0,05
IT0003132476 Eni S.p.A. STK 52.490 0 0 EUR 14,1980 745.253,02 0,08
AT0000652011 Erste Group Bank AG STK 5.979 0 0 EUR 29,0100 173.450,79 0,02
FR0000121667 EssilorLuxottica S.A. STK 5.722 0 0 EUR 150,0500 858.586,10 0,09
FR0014008VX5 EuroAPI SAS STK 1.200 1.200 0 EUR 13,5400 16.248,00 0,00
FR0014000MR3 Eurofins Scientific S.E. STK 2.528 2.528 0 EUR 86,8200 219.480,96 0,02
FR0010221234 Eutelsat Communications S.A. STK 50 0 0 EUR 11,0500 552,50 0,00
DE000EVNK013 Evonik Industries AG STK 6.378 6.378 0 EUR 24,9300 159.003,54 0,02
NL0012059018 Exor N.V. STK 2.207 0 0 EUR 68,7000 151.620,90 0,02
NL0011585146 Ferrari N.V. STK 2.513 0 0 EUR 181,4000 455.858,20 0,05
ES0118900010 Ferrovial S.A. STK 9.596 187 0 EUR 24,0100 230.399,96 0,02
IE00BWT6H894 Flutter Entertainment PLC STK 1.404 0 0 EUR 113,8500 159.845,40 0,02
FI0009007132 Fortum Oyj STK 63.335 0 12.064 EUR 17,2000 1.089.362,00 0,11
DE0005785802 Fresenius Medical Care AG STK 4.058 0 0 EUR 56,6400 229.845,12 0,02
DE0005785604 Fresenius SE & Co. KGaA STK 33.945 0 3.902 EUR 31,8800 1.082.166,60 0,11
FR0010533075 Getlink SE STK 8.806 0 0 EUR 17,9250 157.847,55 0,02
ES0171996087 Grifols S.A. STK 5.649 0 0 EUR 19,5900 110.663,91 0,01
BE0003797140 Groupe Bruxelles Lambert S.A. (GBL) STK 2.175 0 0 EUR 85,9600 186.963,00 0,02
DE0008402215 Hannover Rück SE STK 1.116 0 0 EUR 142,4000 158.918,40 0,02
DE0006047004 HeidelbergCement AG STK 2.860 0 0 EUR 54,1000 154.726,00 0,02
NL0000008977 Heineken Holding N.V. STK 3.977 1.780 0 EUR 73,8500 293.701,45 0,03
NL0000009165 Heineken N.V. STK 7.943 2.640 0 EUR 93,8200 745.212,26 0,08
DE000A161408 HelloFresh AG STK 2.280 2.280 0 EUR 34,6200 78.933,60 0,01
DE0006048408 Henkel AG & Co. KGaA STK 6.157 4.786 0 EUR 62,7500 386.351,75 0,04
DE0006048432 Henkel AG & Co. KGaA VZ STK 13.226 0 0 EUR 63,7000 842.496,20 0,09
FR0000052292 Hermes International S.A. STK 1.429 690 0 EUR 1.110,0000 1.586.190,00 0,16
ES0144580Y14 Iberdrola S.A. STK 85.886 4.545 44.218 EUR 11,0350 947.752,01 0,10
ES0148396007 Inditex S.A. STK 43.400 21.396 0 EUR 22,3900 971.726,00 0,10
DE0006231004 Infineon Technologies AG STK 16.889 0 7.264 EUR 28,9400 488.767,66 0,05
NL0011821202 ING Groep N.V. STK 51.678 0 29.064 EUR 10,5240 543.859,27 0,06
IT0000072618 Intesa Sanpaolo S.p.A. STK 307.202 0 0 EUR 2,0305 623.773,66 0,06
NL0015000LU4 Iveco Group N.V. STK 4.117 4.117 0 EUR 5,9250 24.393,23 0,00
NL0014332678 JDE Peet‘s B.V. STK 6.890 6.890 0 EUR 27,3000 188.097,00 0,02
NL0012015705 Just Eat Takeaway.com N.V. STK 2.822 2.822 0 EUR 20,7900 58.669,38 0,01
BE0003565737 KBC Groep N.V. STK 4.687 0 0 EUR 58,1000 272.314,70 0,03
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IE0004906560 Kerry Group PLC A STK 2.930 0 0 EUR 96,4000 282.452,00 0,03
IE0004927939 Kingspan Group PLC STK 2.864 0 0 EUR 76,8000 219.955,20 0,02
DE000KBX1006 Knorr-Bremse AG STK 2.202 2.202 0 EUR 63,5800 140.003,16 0,01
FI0009013403 Kone Corp. New B STK 25.102 0 4.460 EUR 47,4800 1.191.842,96 0,12
NL0000009082 Koninklijke (Royal) KPN N.V. STK 16 0 69.836 EUR 3,3930 54,29 0,00
NL0011794037 Koninklijke Ahold Delhaize N.V. STK 50.776 0 18.734 EUR 25,7050 1.305.197,08 0,13
NL0000009827 Koninklijke DSM N.V. STK 9.209 192 3.786 EUR 157,3000 1.448.575,70 0,15
NL0000009538 Koninklijke Philips N.V. STK 39.281 929 11.784 EUR 23,9900 942.351,19 0,10
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FR0000121014 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE STK 9.628 650 0 EUR 597,2000 5.749.841,60 0,59
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DE0007100000 Mercedes-Benz Group AG STK 14.747 16.998 21.502 EUR 66,2000 976.251,40 0,10
DE0006599905 Merck KGaA STK 5.724 3.286 0 EUR 175,0000 1.001.700,00 0,10
IT0004965148 Moncler S.p.A. STK 3.629 3.532 0 EUR 44,7000 162.216,30 0,02
DE0008430026 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG STK 6.570 0 2.092 EUR 227,7000 1.495.989,00 0,15
ES0116870314 Naturgy Energy Group S.A. STK 51.696 0 0 EUR 28,1400 1.454.725,44 0,15
FI0009013296 Neste Oyj STK 10.743 2.784 0 EUR 42,7100 458.833,53 0,05
IT0005366767 Nexi S.p.A. STK 13.658 13.658 0 EUR 9,4800 129.477,84 0,01
NL0010773842 NN Group N.V. STK 6.330 342 0 EUR 46,3100 293.142,30 0,03
FI0009000681 Nokia Corp. STK 74.645 0 41.244 EUR 4,6810 349.413,25 0,04
AT0000743059 OMV AG STK 2.933 0 0 EUR 54,4000 159.555,20 0,02
FR0000133308 Orange S.A. STK 38.956 0 0 EUR 11,6480 453.759,49 0,05
FR0000120693 Pernod-Ricard S.A. STK 4.144 0 0 EUR 182,5000 756.280,00 0,08
DE000PAH0038 Porsche Automobil Holding SE VZ STK 4.231 1.266 0 EUR 76,1400 322.148,34 0,03
IT0003796171 Poste Italiane S.p.A. STK 17.406 17.406 0 EUR 10,0750 175.365,45 0,02
NL0013654783 Prosus N.V. STK 27.484 17.520 0 EUR 48,2800 1.326.927,52 0,14
FR0000130577 Publicis Grp. S.A. STK 20.974 0 4.588 EUR 50,8800 1.067.157,12 0,11
DE0006969603 Puma SE STK 2.032 2.032 0 EUR 69,2200 140.655,04 0,01
ES0173093024 Red Electrica Corporacion S.A. STK 43.760 0 15.376 EUR 19,2900 844.130,40 0,09
GB00B2B0DG97 Relx PLC STK 45.023 0 7.858 EUR 26,6800 1.201.213,64 0,12
ES0173516115 Repsol S.A. STK 31.627 0 0 EUR 14,9950 474.246,87 0,05
FR0013269123 Rubis S.A. STK 24.297 1.150 0 EUR 28,2000 685.175,40 0,07
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IE00B1RR8406 Smurfit Kappa Group PLC STK 4.029 0 0 EUR 37,7600 152.135,04 0,02
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FR0000130809 Société Générale S.A. STK 14.558 0 0 EUR 25,0050 364.022,79 0,04
FR0000121220 Sodexo S.A. STK 7.853 0 2.778 EUR 69,4400 545.312,32 0,06
BE0003717312 Sofina STK 2.400 2.400 0 EUR 219,4000 526.560,00 0,05
NL00150001Q9 Stellantis N.V. STK 49.447 0 0 EUR 13,9340 688.994,50 0,07
NL0000226223 STMicroelectronics N.V. STK 12.367 0 0 EUR 37,2300 460.423,41 0,05
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BE0003739530 UCB S.A. STK 3.152 0 0 EUR 82,1600 258.968,32 0,03
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DE000UNSE018 Uniper SE STK 4.936 4.936 0 EUR 24,0400 118.661,44 0,01
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FI0009005987 UPM Kymmene Corp. STK 7.178 0 5.154 EUR 32,9900 236.802,22 0,02
FR0000124141 Veolia Environnement S.A. STK 11.910 1.904 0 EUR 26,0400 310.136,40 0,03
AT0000746409 Verbund AG A STK 4.696 4.696 0 EUR 92,6500 435.084,40 0,04
FR0000125486 Vinci S.A. STK 19.911 0 3.560 EUR 89,6800 1.785.618,48 0,18
DE000VTSC017 Vitesco Technologies Group AG STK 429 430 1 EUR 44,0000 18.876,00 0,00
FR0000127771 Vivendi S.A. STK 18.767 0 0 EUR 11,1000 208.313,70 0,02
DE000A1ML7J1 Vonovia SE STK 13.903 3.604 0 EUR 35,4500 492.861,35 0,05
DE0007664039 VW AG VZ STK 3.881 0 0 EUR 154,6800 600.313,08 0,06
FR0000121204 Wendel S.A. STK 7.600 0 0 EUR 95,7500 727.700,00 0,07
NL0000395903 Wolters Kluwer N.V. STK 3.559 0 3.022 EUR 92,1400 327.926,26 0,03
FR0011981968 Worldline SA STK 3.730 3.730 0 EUR 38,0100 141.777,30 0,01
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GB0009633180 Dechra Pharmaceuticals PLC STK 13.340 13.340 0 GBP 36,3600 570.671,69 0,06
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GB00B06QFB75 IG Group Holdings PLC STK 120.422 0 0 GBP 7,1550 1.013.729,53 0,10
GB00BMJ6DW54 Informa PLC STK 95.108 0 0 GBP 5,4500 609.845,99 0,06
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GB00B019KW72 J. Sainsbury PLC STK 20.090 0 0 GBP 2,2840 53.986,19 0,01
GB0033195214 Kingfisher PLC STK 344.734 0 0 GBP 2,6360 1.069.143,86 0,11
GB00B1ZBKY84 Moneysupermarket.com Group PLC STK 311.659 0 0 GBP 1,8610 682.390,02 0,07
GB00BNNTLN49 Pennon Group PLC STK 68.956 68.956 0 GBP 10,0100 812.106,08 0,08
GB00B8C3BL03 Sage Group PLC, The STK 114.141 0 18.788 GBP 6,5660 881.757,53 0,09
GB00BK9RKT01 Travis Perkins PLC STK 53.631 0 0 GBP 12,0600 760.974,01 0,08
GB00B10RZP78 Unilever PLC STK 20.418 0 32.830 GBP 38,2500 918.864,05 0,09
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US0378331005 Apple Inc. STK 75.748 11.172 0 USD 148,8400 10.524.464,24 1,08
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US0536111091 Avery Dennison Corp. STK 5.774 0 3.558 USD 172,5600 930.092,36 0,10
US0605051046 Bank of America Corp. STK 35.536 2.604 0 USD 37,2000 1.234.015,59 0,13
US0640581007 Bank of New York Mellon Corp. STK 294 0 0 USD 46,6100 12.791,92 0,00
US0758871091 Becton, Dickinson & Co. STK 3.630 3.630 4.780 USD 255,8000 866.794,87 0,09
US0905722072 Bio-Rad Laboratories Inc. A STK 128 128 0 USD 537,7900 64.258,69 0,01
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US8522341036 Block Inc. STK 1.876 1.876 0 USD 87,5100 153.249,72 0,02
US09857L1089 Booking Holdings Inc. STK 178 0 80 USD 2.243,5600 372.792,23 0,04
US1011371077 Boston Scientific Corp. STK 4.604 0 0 USD 41,0100 176.252,08 0,02
US1101221083 Bristol-Myers Squibb Co. STK 10.066 0 0 USD 75,4500 708.965,88 0,07
US11135F1012 Broadcom Inc. STK 2.030 630 0 USD 580,1300 1.099.336,20 0,11
US11133T1034 Broadridge Financial Solutions Inc. STK 3.318 0 2.242 USD 146,2200 452.889,58 0,05
US1156372096 Brown-Forman Corp. B STK 1.396 1.396 0 USD 66,1200 86.164,31 0,01
US1273871087 Cadence Design Systems Inc. STK 1.469 0 0 USD 153,7300 210.809,21 0,02
US14040H1059 Capital One Financial Corp. STK 1.628 0 0 USD 127,8600 194.311,39 0,02
US1491231015 Caterpillar Inc. STK 2.669 0 0 USD 215,8500 537.786,37 0,06
US12503M1080 CBOE Global Markets Inc. STK 6.178 0 4.568 USD 112,3100 647.702,39 0,07
US12504L1098 CBRE Group Inc. STK 974 0 0 USD 82,8400 75.319,64 0,01
US1567821046 Cerner Corp. STK 3.386 2.018 0 USD 94,8500 299.801,26 0,03
US8085131055 Charles Schwab Corp. STK 7.872 3.910 0 USD 70,1000 515.124,57 0,05
US16119P1084 Charter Communicat. Inc. (Del.) A STK 897 368 0 USD 506,9300 424.472,54 0,04
IL0010824113 Check Point Software Technologies Ltd. STK 921 0 0 USD 125,0800 107.536,69 0,01
US1696561059 Chipotle Mexican Grill Inc. STK 120 120 0 USD 1.402,5500 157.111,79 0,02
CH0044328745 Chubb Ltd. STK 5.180 0 1.706 USD 211,2900 1.021.687,00 0,11
US1713401024 Church & Dwight Co. Inc. STK 825 0 0 USD 90,0600 69.357,76 0,01
US1255231003 Cigna Corp. New STK 1.950 696 0 USD 268,2900 488.369,19 0,05
US17275R1023 Cisco Systems Inc. STK 40.883 0 4.218 USD 45,0500 1.719.280,42 0,18
US1729674242 Citigroup Inc. STK 8.103 0 0 USD 53,4100 403.996,48 0,04
US12572Q1058 CME Group Inc. STK 1.184 0 0 USD 198,8300 219.757,03 0,02
GB00BDCPN049 Coca-Cola European Partners PLC STK 7.112 7.112 0 USD 53,1300 352.728,64 0,04
US1924461023 Cognizant Technology Solutions Corp. A STK 2.522 0 0 USD 74,7000 175.863,15 0,02
US1941621039 Colgate-Palmolive Co. STK 2.697 0 0 USD 78,8100 198.413,60 0,02
US20030N1019 Comcast Corp. New A STK 19.743 3.642 0 USD 44,2800 816.074,72 0,08
US20825C1045 ConocoPhillips STK 5.747 2.092 0 USD 112,3600 602.784,52 0,06
US21037T1097 Constellation Energy Corp. STK 1.006 1.006 0 USD 62,0800 58.298,70 0,01
US2166484020 Cooper Companies Inc. STK 222 222 0 USD 350,7400 72.685,44 0,01
US2172041061 Copart Inc. STK 1.053 0 0 USD 114,5300 112.578,85 0,01
US2193501051 Corning Inc. STK 18.814 0 10.250 USD 35,8200 629.094,50 0,06
US22160K1051 Costco Wholesale Corp. STK 2.501 552 0 USD 466,2200 1.088.463,22 0,11
US22788C1053 Crowdstrike Holdings Inc STK 946 946 0 USD 159,9900 141.284,05 0,01
US22822V1017 Crown Castle International Corp. (new) STK 1.453 0 0 USD 189,6500 257.233,56 0,03
US1264081035 CSX Corp. STK 11.841 7.894 0 USD 31,7900 351.388,93 0,04
US2310211063 Cummins Inc. STK 395 0 0 USD 209,1200 77.108,42 0,01
US1266501006 CVS Health Corp. STK 15.759 0 4.428 USD 96,7500 1.423.274,91 0,15
US2358511028 Danaher Corp. STK 3.058 748 0 USD 263,8200 753.102,97 0,08
US2371941053 Darden Restaurants Inc. STK 6.615 0 3.990 USD 125,0000 771.878,65 0,08
US2441991054 Deere & Co. STK 5.481 0 2.384 USD 357,7800 1.830.564,46 0,19
US24703L2025 Dell Technologies Inc. C STK 3.290 3.290 0 USD 49,9400 153.374,66 0,02
US2521311074 DexCom Inc. STK 678 678 0 USD 297,9400 188.567,86 0,02
US2567461080 Dollar Tree Inc. STK 1.520 1.520 0 USD 160,3300 227.492,74 0,02
US25746U1097 Dominion Energy Inc. STK 10.918 0 3.896 USD 84,2200 858.356,09 0,09
US25809K1051 DoorDash Inc. STK 1.404 1.404 0 USD 76,9100 100.799,66 0,01
US2600031080 Dover Corp. STK 521 0 0 USD 133,9100 65.126,82 0,01
US26441C2044 Duke Energy Corp. New STK 11.890 0 6.162 USD 112,5200 1.248.880,09 0,13
US2774321002 Eastman Chemical Co. STK 5.842 0 3.342 USD 110,1600 600.751,20 0,06
IE00B8KQN827 Eaton Corporation PLC STK 6.000 0 1.440 USD 138,6000 776.289,38 0,08
US2786421030 Ebay Inc. STK 2.993 0 0 USD 48,6700 135.980,69 0,01
US2788651006 Ecolab Inc. STK 886 0 0 USD 163,9100 135.565,24 0,01
US28176E1082 Edwards Lifesciences Corp. STK 3.556 1.486 0 USD 100,8500 334.770,22 0,03
US2855121099 Electronic Arts Inc. STK 990 0 0 USD 138,6500 128.133,96 0,01
US5324571083 Eli Lilly & Co. STK 4.069 974 0 USD 313,4400 1.190.559,96 0,12
US2910111044 Emerson Electric Co. STK 13.049 0 4.986 USD 88,6600 1.079.976,05 0,11
US26875P1012 EOG Resources Inc. STK 2.512 2.288 0 USD 136,9600 321.160,81 0,03
US29444U7000 Equinix Inc. STK 295 0 0 USD 687,0900 189.210,32 0,02
US30040W1080 Eversource Energy STK 9.217 0 6.430 USD 92,3200 794.318,26 0,08
US30161N1019 Exelon Corp. STK 3.020 3.018 3.018 USD 49,1500 138.560,56 0,01
US3119001044 Fastenal Co. STK 2.892 0 0 USD 53,5600 144.593,25 0,01
US31428X1063 Fedex Corp. STK 1.114 1.106 0 USD 224,5800 233.542,24 0,02
US31620M1062 Fidelity National Information Services Inc. STK 2.030 0 0 USD 104,5000 198.025,67 0,02
US3377381088 Fiserv Inc. STK 2.849 940 0 USD 100,1800 266.429,70 0,03
US3453708600 Ford Motor Co. STK 17.500 17.500 0 USD 13,6800 223.477,25 0,02
US34959J1088 Fortive Corp. STK 806 0 0 USD 61,7700 46.475,26 0,00
US35137L2043 Fox Corp. STK 2.970 0 0 USD 32,7100 90.687,23 0,01
US35137L1052 Fox Corp. STK 3.246 0 0 USD 35,5100 107.599,03 0,01
CH0114405324 Garmin Ltd. STK 6.306 0 4.972 USD 105,6200 621.740,70 0,06
US3696043013 General Electric Co. STK 4.758 4.759 1 USD 78,2900 347.728,19 0,04
US3703341046 General Mills Inc. STK 8.066 0 4.770 USD 69,8500 525.937,08 0,05
US37045V1008 General Motors Company STK 6.546 0 0 USD 38,6800 236.358,72 0,02
US3724601055 Genuine Parts Co. STK 738 738 0 USD 136,7300 94.195,32 0,01
US3755581036 Gilead Sciences Inc. STK 7.598 2.166 0 USD 64,8500 459.958,27 0,05
US38141G1040 Goldman Sachs Group Inc. STK 1.774 676 0 USD 326,8500 541.266,65 0,06
US40412C1018 HCA Healthcare Inc. STK 1.408 1.408 0 USD 210,4000 276.539,74 0,03
US4448591028 Humana Inc. STK 796 766 0 USD 454,2300 337.518,86 0,03
US4523081093 Illinois Tool Works Inc. STK 1.095 0 0 USD 208,0700 212.682,99 0,02
US4523271090 Illumina Inc. STK 855 0 0 USD 239,4800 191.136,90 0,02
US45337C1027 Incyte Genomics Inc. STK 1.457 0 0 USD 75,8900 103.217,48 0,01
US4581401001 Intel Corp. STK 20.057 2.334 0 USD 44,4200 831.675,09 0,09
US45866F1049 Intercontinental Exchange Inc. STK 2.656 0 0 USD 102,3900 253.860,29 0,03
US4592001014 International Business Machines Corp. STK 3.913 4.407 3.415 USD 138,8400 507.146,72 0,05
US4606901001 Interpublic Group of Companies Inc. STK 17 0 0 USD 32,2300 511,47 0,00
US4612021034 Intuit Inc. STK 1.666 352 0 USD 414,4600 644.565,10 0,07
US46120E6023 Intuitive Surgical Inc. STK 3.079 2.676 0 USD 227,6400 654.285,70 0,07
US46284V1017 Iron Mountain Inc. (New) STK 24.035 0 13.562 USD 53,9000 1.209.322,29 0,12
US4781601046 Johnson & Johnson STK 15.516 0 1.426 USD 179,5300 2.600.315,03 0,27
US46625H1005 JPMorgan Chase & Co. STK 14.013 930 0 USD 132,2300 1.729.698,01 0,18
US4878361082 Kellogg Co. STK 7.409 0 3.272 USD 69,7400 482.337,14 0,05
US49338L1035 Keysight Technologies Inc. STK 582 582 0 USD 145,6000 79.103,10 0,01
US4943681035 Kimberly-Clark Corp. STK 4.419 0 4.018 USD 133,0200 548.719,14 0,06
US50155Q1004 Kyndryl Holdings Inc. STK 683 683 0 USD 12,3400 7.867,65 0,00
US50540R4092 Laboratory Corp. of America Holdings STK 338 338 0 USD 246,7200 77.844,91 0,01
IE00BZ12WP82 Linde PLC STK 5.848 0 2.270 USD 324,6800 1.772.442,14 0,18
US5486611073 Lowe´s Companies Inc. STK 2.845 0 0 USD 195,3000 518.673,05 0,05
US5500211090 Lululemon Athletica Inc. STK 922 922 0 USD 292,6900 251.911,49 0,03
US5502411037 Lumen Technologies Inc. STK 66 0 0 USD 12,2400 754,11 0,00
US5719032022 Marriott International Inc. A STK 1.402 1.402 0 USD 171,5800 224.555,58 0,02
US5717481023 Marsh & McLennan Companies, Inc. STK 8.372 0 3.262 USD 159,9500 1.250.036,31 0,13
US57636Q1040 Mastercard Inc. STK 6.327 0 0 USD 357,8700 2.113.646,20 0,22
US57667L1070 Match Group Inc. STK 938 938 0 USD 78,7800 68.980,76 0,01
IE00BTN1Y115 Medtronic PLC STK 12.097 0 2.488 USD 100,1500 1.130.935,40 0,12
US58733R1023 Mercadolibre Inc. STK 222 222 0 USD 785,8800 162.861,48 0,02
US58933Y1055 Merck & Co. Inc. (New) STK 22.755 22.755 22.755 USD 92,0300 1.954.858,95 0,20
US30303M1027 Meta Platforms Inc. STK 12.327 3.162 0 USD 193,6400 2.228.238,30 0,23
US59156R1086 MetLife Inc. STK 3.602 2.234 0 USD 67,3900 226.593,96 0,02
US5951121038 Micron Technologies Inc. STK 7.009 1.514 0 USD 73,8400 483.122,11 0,05
US5949181045 Microsoft Corp. STK 34.006 6.088 0 USD 271,8700 8.630.302,19 0,89
US60770K1079 Moderna Inc STK 2.364 2.364 0 USD 145,3300 320.709,56 0,03
US6092071058 Mondelez International Inc. STK 10.050 2.000 0 USD 63,5600 596.292,18 0,06
US61174X1090 Monster Beverage Corp. (NEW) STK 2.543 0 0 USD 89,1200 211.558,61 0,02
US6153691059 Moody‘s Corp. STK 784 784 0 USD 301,5700 220.705,61 0,02
US6174464486 Morgan Stanley STK 9.052 4.820 0 USD 86,1400 727.877,97 0,07
US64110L1061 Netflix Inc. STK 2.032 446 0 USD 197,4400 374.513,96 0,04
US65339F1012 Nextera Energy Inc. STK 23.582 0 7.792 USD 75,6900 1.666.204,51 0,17
US6541061031 Nike Inc. B STK 6.748 2.262 0 USD 118,8500 748.657,92 0,08
IE00BDVJJQ56 nVent Electric PLC STK 69 0 0 USD 35,4000 2.280,14 0,00
US67066G1040 Nvidia Corp. STK 10.986 8.922 0 USD 186,7200 1.914.871,34 0,20
NL0009538784 NXP Semiconductors NV STK 1.904 1.904 0 USD 189,7600 337.272,38 0,03
US6826801036 Oneok Inc. (New) STK 7.777 0 4.142 USD 65,8500 478.054,10 0,05
US68389X1054 Oracle Corp. STK 20.853 0 2.604 USD 71,9200 1.399.997,91 0,14
US67103H1077 OReilly Automotive, Inc. STK 279 0 0 USD 637,1700 165.946,73 0,02
US7010941042 Parker-Hannifin Corp. STK 328 328 0 USD 272,1700 83.334,20 0,01
US70450Y1038 Paypal Holdings Inc. STK 5.451 1.472 0 USD 85,2100 433.586,66 0,04
US7134481081 Pepsico Inc. STK 11.299 0 2.084 USD 167,7500 1.769.341,66 0,18
US7170811035 Pfizer Inc. STK 45.731 0 0 USD 53,0400 2.264.244,80 0,23
US7234841010 Pinnacle West Capital Corp. STK 6.951 0 4.144 USD 77,6500 503.846,11 0,05
US6934751057 PNC Financial Services Group Inc. STK 1.524 0 0 USD 175,4100 249.544,77 0,03
US6935061076 PPG Industries Inc. STK 4.072 4.072 0 USD 126,4900 480.809,60 0,05
US69351T1060 PPL Corp. STK 18.567 0 10.698 USD 30,1800 523.082,44 0,05
US74251V1026 Principal Financial Group Inc. STK 8.608 0 5.086 USD 72,9300 586.027,02 0,06
US7427181091 Procter & Gamble Co. STK 18.036 0 0 USD 147,8800 2.489.767,73 0,26
US7433151039 Progressive Corp. STK 2.752 0 0 USD 119,3800 306.682,62 0,03
US74340W1036 ProLogis Inc. STK 3.165 974 0 USD 127,4800 376.638,69 0,04
US74460D1090 Public Storage Inc. STK 3.731 0 808 USD 330,6400 1.151.568,58 0,12
US7475251036 Qualcomm Inc. STK 5.707 0 0 USD 143,2200 762.993,27 0,08
US7547301090 Raymond James Financial Inc. STK 12.084 6.147 6.358 USD 98,4900 1.110.994,78 0,11
US75886F1075 Regeneron Pharmaceuticals Inc. STK 925 656 0 USD 664,7400 573.987,86 0,06
US7611521078 Resmed Inc. STK 376 376 0 USD 203,4600 71.412,80 0,01
US7739031091 Rockwell Automation Inc. STK 320 320 0 USD 213,2000 63.686,35 0,01
US7757111049 Rollins Inc. STK 2.492 2.492 0 USD 35,4600 82.488,98 0,01
US7782961038 Ross Stores Inc. STK 2.676 0 0 USD 85,0200 212.381,35 0,02
US78409V1044 S&P Global Inc. STK 1.274 456 0 USD 349,4800 415.624,29 0,04
US79466L3024 Salesforce.com Inc STK 4.154 1.286 0 USD 160,2400 621.364,72 0,06
US81181C1045 Seagen Inc. STK 890 890 0 USD 135,6800 112.723,64 0,01
US81762P1021 ServiceNow Inc. STK 839 264 0 USD 467,4700 366.121,19 0,04
US8243481061 Sherwin-Williams Co. STK 858 0 0 USD 268,0400 214.682,21 0,02
US83304A1060 Snap Inc. STK 6.640 6.640 0 USD 14,1100 87.458,95 0,01
US8334451098 Snowflake Inc. STK 1.236 1.236 0 USD 127,6500 147.281,59 0,02
US8545021011 Stanley Black & Decker Inc. STK 530 530 0 USD 118,6900 58.721,77 0,01
US8552441094 Starbucks Corp. STK 5.670 0 0 USD 78,5000 415.491,25 0,04
US8636671013 Stryker Corp. STK 2.043 548 0 USD 234,5000 447.219,14 0,05
US8718291078 Sysco Corp. STK 7.486 0 3.980 USD 84,1800 588.258,09 0,06
US8725901040 T-Mobile US Inc. STK 5.418 5.418 0 USD 133,2900 674.133,23 0,07
CH0102993182 TE Connectivity Ltd. STK 702 0 0 USD 129,3900 84.790,46 0,01
US8825081040 Texas Instruments Inc. STK 9.403 0 1.164 USD 176,7600 1.551.527,92 0,16
US1912161007 The Coca-Cola Co. STK 31.009 0 4.064 USD 63,3800 1.834.632,83 0,19
US3825501014 The Goodyear Tire & Rubber Co. STK 27.282 0 13.466 USD 12,9200 329.039,38 0,03
US4370761029 The Home Depot Inc. STK 4.496 568 0 USD 302,7500 1.270.631,51 0,13
US8425871071 The Southern Co. STK 17.375 0 7.406 USD 75,6600 1.227.157,53 0,13
US89417E1091 The Travelers Companies Inc. STK 3.759 0 2.206 USD 179,0400 628.248,64 0,06
US8835561023 Thermo Fisher Scientific Inc. STK 1.930 514 0 USD 567,5700 1.022.553,19 0,11
US8725401090 TJX Companies Inc. STK 4.108 0 0 USD 63,5700 243.776,49 0,03
IE00BK9ZQ967 Trane Technologies PLC STK 468 0 0 USD 138,0600 60.314,66 0,01
US89832Q1094 Truist Financial Corp. STK 5.746 5.614 0 USD 49,7400 266.796,77 0,03
US90138F1021 Twilio Inc. STK 754 754 0 USD 105,1700 74.023,97 0,01
US9029733048 U.S. Bancorp STK 6.649 0 0 USD 53,0700 329.393,17 0,03
US90353T1007 Uber Technologies Inc. STK 7.900 7.900 0 USD 23,2000 171.089,85 0,02
US9078181081 Union Pacific Corp. STK 2.535 0 0 USD 219,7800 520.086,16 0,05
US9113121068 United Parcel Service Inc. B STK 7.814 0 1.128 USD 182,2500 1.329.382,96 0,14
US91324P1021 Unitedhealth Group Inc. STK 6.812 0 662 USD 496,7800 3.158.987,50 0,33
US92343E1029 Verisign Inc. STK 527 0 0 USD 174,5500 85.869,64 0,01
US92345Y1064 Verisk Analytics Inc. STK 639 0 0 USD 174,9200 104.339,68 0,01
US92343V1044 Verizon Communications Inc. STK 32.496 0 0 USD 51,2900 1.555.864,49 0,16
US92532F1003 Vertex Pharmaceuticals Inc. STK 865 0 0 USD 268,6500 216.926,25 0,02
US92826C8394 VISA Inc. A STK 10.353 4.154 0 USD 212,1700 2.050.498,03 0,21
US9285634021 VMware Inc. A STK 2.494 2.494 0 USD 128,1000 298.232,35 0,03
US2546871060 Walt Disney Co. STK 7.467 0 0 USD 110,4400 769.806,75 0,08
US9344231041 Warner Bros. Discovery Inc. STK 7.429 7.430 1 USD 18,4500 127.948,70 0,01
US94106L1098 Waste Management Inc. [Del.] STK 6.627 0 2.546 USD 158,5100 980.579,48 0,10
US9553061055 West Pharmaceutical Services Inc. STK 228 228 0 USD 310,3800 66.059,87 0,01
US9598021098 Western Union Corp. STK 23.885 0 13.258 USD 18,1400 404.456,38 0,04
US9621661043 Weyerhaeuser Co. STK 2.600 2.600 0 USD 39,5200 95.917,85 0,01
US98138H1014 Workday Inc. STK 1.042 1.042 0 USD 156,3000 152.032,30 0,02
US98421M1062 Xerox Holdings Corp. STK 27 0 0 USD 18,8200 474,34 0,00
US9884981013 Yum! Brands Inc. STK 7.989 0 4.438 USD 121,4700 905.879,89 0,09
US98978V1035 Zoetis Inc. STK 1.594 0 0 USD 170,9300 254.340,65 0,03
Verzinsliche Wertpapiere EUR 599.767.933,02 61,75
XS2054626788 0,000% Glaxosmithkline Capital MTN 23.09.23 EUR 1.500 0 0 % 99,0428 1.485.642,68 0,15
XS2176715311 0,000% SAP IHS 19.05.23 EUR 1.000 0 0 % 99,4835 994.835,00 0,10
FR0013517711 0,000% Schneider Electric MTN 12.06.23 EUR 1.000 0 0 % 99,3400 993.400,00 0,10
XS2400997131 0,000% Toyota Motor Finance Netherlands MTN 27.10.25 EUR 1.200 1.200 0 % 94,0875 1.129.050,00 0,12
XS2114807691 0,000% Tyco Electronics Group Nts. 14.02.25 EUR 3.700 2.200 0 % 95,8075 3.544.877,50 0,36
XS2297190097 0,000% Tyco Electronics Group Nts. 16.02.29 EUR 2.700 1.200 0 % 85,6780 2.313.306,00 0,24
XS2406549464 0,010% Danske Bank MTN 10.11.24v EUR 100 100 0 % 98,2989 98.298,87 0,01
AT0000A2KW37 0,100% Erste Group Bank MTN 16.11.28v EUR 1.200 1.200 0 % 87,7748 1.053.297,48 0,11
XS2322289385 0,125% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria MTN 24.03.27 EUR 2.000 2.000 0 % 92,6320 1.852.640,00 0,19
BE0002728096 0,125% KBC Group MTN. 10.09.26V EUR 5.200 1.800 0 % 93,2654 4.849.802,88 0,50
BE0002766476 0,125% KBC Group Nts. 14.01.29v EUR 1.200 0 0 % 86,6750 1.040.100,00 0,11
XS2050945984 0,125% Santander Consumer Bank MTN 11.09.24 EUR 500 0 0 % 96,5680 482.840,00 0,05
XS2331216577 0,125% Santander Consumer Bank MTN 14.04.26 EUR 500 500 0 % 92,8101 464.050,63 0,05
XS2124046918 0,125% Santander Consumer Bank MTN 25.02.25 EUR 500 0 0 % 95,4560 477.280,00 0,05
FR0014006IU2 0,125% Societe Generale Nts. 17.11.26V EUR 1.400 1.400 0 % 93,6730 1.311.422,14 0,14
XS2049090595 0,125% Vier Gas Transport MTN 10.09.29 EUR 1.200 1.200 0 % 80,8725 970.470,00 0,10
XS2374595044 0,125% Volkswagen Financial Services MTN 12.02.27 EUR 500 500 0 % 89,1325 445.662,50 0,05
XS2310747915 0,128% Eaton Capital Unlimited Nts.08.03.26 EUR 1.300 0 0 % 92,9130 1.207.869,00 0,12
FR0014001I68 0,250% Banque Fédérative du Crédit Mutuel Nts. 19.07.28 EUR 1.200 1.200 0 % 86,3110 1.035.732,00 0,11
FR0014002X43 0,250% BNP Paribas MTN 13.04.27 EUR 100 100 0 % 91,7555 91.755,50 0,01
FR0013476199 0,250% BPCE MTN 15.01.26 EUR 1.200 2.400 1.200 % 94,4605 1.133.526,00 0,12
DE000A2R9ZT1 0,250% Daimler International Finance MTN 06.11.23 EUR 800 2.000 1.200 % 99,1900 793.520,00 0,08
XS2292954893 0,250% Goldman Sachs Group MTN 26.01.28 EUR 1.500 0 0 % 87,6365 1.314.547,50 0,14
XS2193978363 0,250% Koninklijke DSM Nts. 23.06.28 EUR 1.200 1.200 0 % 89,9743 1.079.691,12 0,11
XS2327299298 0,250% LSEG Netherlands MTN 06.04.28 EUR 900 900 0 % 89,1675 802.507,50 0,08
XS2065593068 0,250% Raiffeisenlandesbank Niederöst.-Wien MTN 16.04.24 EUR 2.200 2.200 0 % 97,1530 2.137.366,00 0,22
XS2058731717 0,250% Shinhan Bank MTN 16.10.24 EUR 1.000 1.000 0 % 97,1385 971.385,00 0,10
CH0576402181 0,250% UBS Group MTN .05.11.28 EUR 1.500 0 0 % 88,0530 1.320.795,00 0,14
CH0595205524 0,250% UBS Group MTN. 24.02.28 EUR 1.200 0 0 % 87,5745 1.050.894,00 0,11
CH0520042489 0,250% UBS Group Nts. 29.01.2026V EUR 1.200 0 0 % 95,2023 1.142.427,00 0,12
XS2123970167 0,250% V.F. Nts. 25.02.28 EUR 1.200 0 0 % 88,4590 1.061.508,00 0,11
XS2063247915 0,300% Banco Santander MTN 04.10.26 EUR 100 0 0 % 92,8050 92.805,00 0,01
XS2343563214 0,300% Swedbank MTN 20.05.27v EUR 1.200 1.200 0 % 92,1350 1.105.620,00 0,11
XS2251736646 0,309% HSBC Holdings Nts. 13.11.26 EUR 2.300 2.300 0 % 92,9275 2.137.332,50 0,22
XS2125426796 0,375% DSV Panalpina Nts. 26.02.27 EUR 1.000 1.000 0 % 92,0419 920.419,25 0,09
XS2113885011 0,375% Elenia Finance MTN 06.02.27 EUR 2.000 2.000 0 % 90,7912 1.815.823,40 0,19
XS1999902502 0,375% Emerson Electric Nts. 22.05.24 EUR 3.200 3.200 0 % 98,0475 3.137.520,00 0,32
XS2339427747 0,375% Emirates Telecommunications(Etisalat) MTN 17.05.28 EUR 200 200 0 % 89,8740 179.748,00 0,02
XS2004795725 0,375% Nationale-Nederlanden Bank MTN 31.05.23 EUR 1.200 1.200 0 % 99,6080 1.195.296,00 0,12
XS1718480327 0,375% United Parcel Service Nts. 15.11.23 EUR 1.200 1.200 0 % 99,3084 1.191.700,50 0,12
XS2123320033 0,389% JP Morgan Chase Nts. 24.02.28V EUR 1.400 1.400 0 % 91,1942 1.276.719,29 0,13
XS2250008245 0,495% Morgan Stanley Nts.26.10.29 EUR 2.200 700 0 % 87,7125 1.929.675,00 0,20
XS2292263121 0,497% Morgan Stanley MTN 07.02.31 EUR 1.500 0 0 % 84,5000 1.267.500,00 0,13
XS2324321285 0,500% Banco Santander Nts. 24.03.27v EUR 1.700 1.700 0 % 93,0500 1.581.850,00 0,16
FR0013465358 0,500% BNP Paribas MTN 04.06.26V EUR 100 100 0 % 95,1539 95.153,92 0,01
FR0013434776 0,500% BNP Paribas MTN 15.07.25VL EUR 100 100 0 % 97,2703 97.270,29 0,01
FR0014001JT3 0,500% BNP Paribas MTN 19.01.30 EUR 300 300 0 % 85,7959 257.387,60 0,03
FR0013484458 0,500% BNP Paribas Nts. 19.02.28V EUR 1.800 300 0 % 90,2830 1.625.094,00 0,17
FR0013534674 0,500% BPCE MTN 15.09.27 EUR 1.200 0 0 % 91,9005 1.102.806,00 0,11
FR0013455540 0,500% BPCE MTN 24.02.27 EUR 400 0 0 % 91,2055 364.822,00 0,04
AT0000A2STV4 0,500% Ceska Sporitelna MTN 13.09.28v EUR 6.000 6.000 0 % 85,8642 5.151.851,40 0,53
XS2063232727 0,500% Citigroup MTN 08.10.27V EUR 2.900 0 0 % 92,4215 2.680.223,50 0,28
FR0014005J14 0,500% Credit Agricole MTN 21.09.29v EUR 500 500 0 % 86,9670 434.835,00 0,04
XS2306988564 0,500% EnBW International Finance MTN 01.03.33 EUR 100 100 0 % 76,4030 76.403,00 0,01
FR0013455813 0,500% Engie MTN 24.10.30 EUR 100 0 0 % 84,6950 84.695,00 0,01
XS2078918781 0,500% Lloyds Banking Group MTN 12.11.25V EUR 1.200 1.200 0 % 96,4545 1.157.454,00 0,12
XS2441296923 0,500% Santander Consumer Bank MTN 11.08.25 EUR 100 100 0 % 95,4540 95.454,00 0,01
FR0014001GA9 0,500% Societe Generale Nts. 12.06.29v EUR 1.200 1.200 0 % 86,3315 1.035.978,00 0,11
XS2079678400 0,500% Stedin Holding MTN 14.11.29 EUR 900 0 0 % 86,6675 780.007,50 0,08
XS2405390043 0,500% Sydbank MTN 10.11.26v EUR 2.200 2.200 0 % 93,5457 2.058.005,62 0,21
XS2049146215 0,500% Vier Gas Transport MTN 10.09.34 EUR 1.200 1.200 0 % 70,0365 840.438,00 0,09
ES0205032040 0,540% Ferrovial Emisiones Nts. 12.11.28 EUR 1.500 0 0 % 88,1260 1.321.890,00 0,14
XS2038039074 0,580% Bank of America MTN 08.08.29V EUR 1.500 0 0 % 88,6635 1.329.952,50 0,14
XS2076079594 0,625% Banco de Sabadell Nts. 07.11.25V EUR 1.300 0 0 % 95,7485 1.244.730,50 0,13
XS2357417257 0,625% Banco Santander MTN 24.06.29v EUR 1.100 1.100 0 % 87,8090 965.899,00 0,10
FR00140007J7 0,625% Banque Federative du Credit Mutuel MTN 21.02.31 EUR 1.200 1.200 0 % 82,5410 990.492,00 0,10
FR0013429073 0,625% BPCE MTN 26.09.24 EUR 100 0 0 % 97,8320 97.832,00 0,01
XS2434702424 0,625% CaixaBank MTN 21.01.28v EUR 2.000 2.000 0 % 92,4115 1.848.230,00 0,19
FR0014007ML1 0,625% Credit Agricole Nts. 12.01.28v EUR 300 300 0 % 91,5843 274.752,75 0,03
XS2171316859 0,625% Danske Bank MTN 26.05.25 EUR 200 200 0 % 96,7929 193.585,84 0,02
XS2107315470 0,625% ENI MTN 23.01.30 EUR 1.000 0 0 % 86,2989 862.989,00 0,09
XS1843435170 0,625% Illinois Tool Works Nts. 05.12.27 EUR 1.200 1.200 0 % 92,8465 1.114.158,00 0,11
XS2042667944 0,625% Kerry Group Financial Services Nts. 20.09.29 EUR 2.000 0 0 % 86,2025 1.724.050,00 0,18
XS2193979254 0,625% Koninklijke Philips MTN 23.06.32 EUR 3.100 900 0 % 83,4691 2.587.541,02 0,27
XS1956955980 0,625% Rabobank Nederland MTN 27.02.24 EUR 200 400 1.200 % 99,2110 198.421,98 0,02
XS2123970241 0,625% V.F. Nts. 25.02.32 EUR 2.300 0 0 % 81,7560 1.880.388,46 0,19
XS2388491289 0,641% HSBC Holdings MTN 24.09.29v EUR 2.300 2.300 0 % 86,4400 1.988.120,00 0,20
XS2115091808 0,650% IBM Nts. 11.02.32 EUR 1.800 0 1.200 % 84,3530 1.518.354,00 0,16
XS2248451978 0,654% Bank of America MTN. 26.10.31 EUR 1.300 0 0 % 84,0785 1.093.020,50 0,11
XS2006277508 0,750% America Movil Nts. 26.06.27 EUR 4.300 1.300 0 % 92,9460 3.996.678,00 0,41
FR0013476553 0,750% Banque Federative du Credit Mutuel MTN 17.01.30 EUR 1.200 1.200 0 % 85,9124 1.030.949,22 0,11
XS2200150766 0,750% Caixabank MTN 10.07.26 EUR 2.200 2.200 0 % 95,7780 2.107.116,00 0,22
BE0002839208 0,750% KBC Group MTN 21.01.28v EUR 500 500 0 % 92,4000 462.000,00 0,05
FR0013512407 0,750% Kering MTN 13.05.28 EUR 200 0 1.000 % 92,8865 185.773,00 0,02
FR0013513538 0,750% Legrand Nts. 20.05.30 EUR 100 0 0 % 90,0665 90.066,50 0,01
FR0013266830 0,750% Legrand OBL 06.07.24 EUR 2.400 2.400 0 % 99,0790 2.377.895,28 0,24
XS1720806774 0,750% Raiffeisenlandesbank Oberösterreich MTN 22.05.23 EUR 2.200 2.200 0 % 99,4724 2.188.393,02 0,23
XS1505132602 0,750% Sodexo Nts. 14.04.27 EUR 1.500 0 0 % 93,3748 1.400.621,70 0,14
XS2102360315 0,850% Standard Chartered MTN 27.01.28V EUR 3.300 3.300 0 % 91,2778 3.012.167,40 0,31
XS2387052744 0,875% Castellum Helsinki Finance MTN 17.09.29 EUR 3.200 3.200 0 % 77,4055 2.476.976,00 0,26
DE000CZ45VM4 0,875% Commerzbank MTN 22.01.27 EUR 1.200 0 0 % 91,7572 1.101.086,16 0,11
XS2339427820 0,875% Emirates Telekommunications MTN 17.05.33 EUR 600 600 0 % 84,4375 506.625,00 0,05
XS1405769487 0,875% PPG Industries Nts. 03.11.25 EUR 1.200 1.200 0 % 96,0627 1.152.752,28 0,12
XS2108490090 0,875% Public Storage Nts. 24.01.32 EUR 2.000 2.000 0 % 81,7220 1.634.440,00 0,17
FR0013448859 0,875% Société Générale MTN 24.09.29 EUR 300 300 0 % 85,7815 257.344,50 0,03
XS2117454871 0,875% Telenor MTN 14.02.35 EUR 300 0 0 % 80,5810 241.743,00 0,02
FR0013534500 0,875% Terega Nts. 17.09.30 EUR 1.000 1.000 0 % 80,4850 804.850,00 0,08
XS2433139966 0,925% UniCredit MTN 18.01.28v EUR 2.000 2.000 0 % 90,7734 1.815.468,20 0,19
XS2306082293 0,950% WPC Eurobond Nts. 01.06.30 EUR 1.300 500 0 % 79,1290 1.028.677,00 0,11
XS2388876232 0,966% mBank MTN 21.09.27v EUR 1.200 1.200 0 % 86,4395 1.037.273,46 0,11
FR0014006G24 1,000% Atos Nts. 12.11.29 EUR 1.200 1.200 0 % 73,6847 884.216,52 0,09
XS2288925568 1,000% Balder Finland MTN 20.01.29 EUR 500 0 0 % 81,7000 408.500,00 0,04
FR0013412343 1,000% BPCE MTN 01.04.25 EUR 100 0 0 % 97,5040 97.504,00 0,01
XS1733226747 1,000% Cheung Kong Infrastructure Finance Nts. 12.12.24 EUR 3.600 200 0 % 97,6500 3.515.400,00 0,36
FR0013512621 1,000% Cofiroute MTN 19.05.31 EUR 1.200 1.200 0 % 89,1015 1.069.218,00 0,11
DE000CZ40NS9 1,000% Commerzbank MTN 04.03.26 EUR 1.800 0 0 % 95,9140 1.726.452,00 0,18
FR0013508512 1,000% Credit Agricole MTN 22.04.26V EUR 1.300 700 0 % 96,8861 1.259.518,85 0,13
CH0483180946 1,000% Credit Suisse Group Bds. 24.06.27V EUR 1.200 1.200 0 % 91,5640 1.098.768,00 0,11
XS2299135819 1,000% Danske Bank MTN 15.05.31 EUR 1.000 1.000 0 % 90,2971 902.970,55 0,09
XS1684269332 1,000% ENI MTN 14.03.25 EUR 1.200 1.200 0 % 98,2464 1.178.956,86 0,12
XS2322254249 1,000% Goldman Sachs Group MTN 18.03.33 EUR 1.500 0 0 % 81,1255 1.216.882,50 0,13
XS1843434793 1,000% Illinois Tool Works Nts. 05.06.31 EUR 1.500 0 0 % 89,7070 1.345.605,00 0,14
XS2231331344 1,000% Johnson Controls International Nts. 15.09.32 EUR 1.200 1.200 0 % 84,4365 1.013.238,00 0,10
FR0013321080 1,000% Legrand Nts. 06.03.26 EUR 1.900 0 0 % 97,2645 1.848.025,50 0,19
XS2022093517 1,000% OMV MTN 03.07.34 EUR 400 0 0 % 82,3930 329.572,00 0,03
XS2013539635 1,000% Optus Finance Pty MTN 20.06.29 EUR 4.000 4.000 0 % 89,4015 3.576.060,00 0,37
XS2051788219 1,000% Origin Energy Finance MTN 17.09.29 EUR 2.200 2.200 0 % 82,4787 1.814.530,52 0,19
XS1917591411 1,000% Raiffeisen Bank International MTN 04.12.23 EUR 1.200 1.200 0 % 98,8650 1.186.380,00 0,12
BE0002256254 1,000% Resa Nts. 22.07.26 EUR 1.500 0 0 % 97,0570 1.455.855,00 0,15
XS2342227837 1,000% Sagax Euro MTN 17.05.29 EUR 1.200 1.200 0 % 78,6305 943.566,00 0,10
XS1956025651 1,000% Santander Consumer Finance MTN 27.02.24 EUR 1.800 0 1.200 % 99,5132 1.791.238,41 0,18
XS2163333656 1,000% Sodexo Nts. 27.04.29 EUR 2.500 0 0 % 90,5715 2.264.287,50 0,23
XS2203996132 1,000% Sodexo Nts.17.07.28 EUR 1.100 0 0 % 92,2430 1.014.673,00 0,10
XS1960248919 1,090% JPMorgan Chase MTN 11.03.27V EUR 2.800 2.800 0 % 95,9910 2.687.748,00 0,28
XS1875331636 1,125% Argentum Netherlands LPN 17.09.25 EUR 1.000 1.000 0 % 97,8010 978.010,00 0,10
XS1748456974 1,125% BNP Paribas MTN 11.06.26 EUR 100 100 0 % 95,6960 95.696,00 0,01
FR0013508710 1,125% BNP Paribas MTN 17.04.29V EUR 600 0 0 % 90,9390 545.634,00 0,06
FR0013507654 1,125% Bouygues Bds. 24.07.28 EUR 2.700 0 0 % 94,4405 2.549.893,50 0,26
XS2063495811 1,125% Digital Euro Finco Nts. 09.04.28 EUR 2.200 0 0 % 88,0120 1.936.264,00 0,20
XS2050448336 1,125% Fastighets AB Balder MTN 29.01.27 EUR 5.700 0 0 % 89,1310 5.080.467,00 0,52
XS1485533431 1,125% Koninklijke KPN MTN 11.09.28 EUR 5.200 1.700 0 % 93,7582 4.875.427,70 0,50
XS2346224806 1,125% SBB Treasury MTN 26.11.29 EUR 1.200 1.200 0 % 68,6135 823.362,00 0,08
XS1567901761 1,125% Securitas MTN 20.02.24 EUR 500 0 0 % 98,9910 494.955,00 0,05
XS1395057430 1,125% Telstra MTN 14.04.26 EUR 1.200 1.200 0 % 97,4233 1.169.079,60 0,12
FR0013424876 1,125% Vivendi MTN 11.12.28 EUR 2.000 0 0 % 92,7254 1.854.508,80 0,19
XS1441773550 1,200% Brown-Forman Nts. 07.07.26 EUR 1.100 0 1.200 % 95,9200 1.055.120,00 0,11
XS2115092012 1,200% IBM Nts. 11.02.40 EUR 400 0 0 % 78,1175 312.470,00 0,03
XS2319954710 1,200% Standard Chartered MTN 23.09.31 EUR 1.700 400 0 % 89,7710 1.526.107,00 0,16
XS1581375182 1,250% A2A MTN 16.03.24 EUR 800 0 0 % 99,8970 799.176,00 0,08
XS2315784806 1,250% APT Pipelines MTN 15.03.33 EUR 2.900 1.600 0 % 79,3530 2.301.237,00 0,24
XS1533922263 1,250% Avery Dennison Nts. 03.03.25 EUR 1.000 0 0 % 97,7650 977.650,00 0,10
FR0013515749 1,250% Banque Federative du Credit Mutuel MTN 03.06.30 EUR 1.200 1.200 0 % 88,3770 1.060.524,00 0,11
XS1980064833 1,250% Citigroup MTN 10.04.29 EUR 1.300 0 0 % 91,7070 1.192.191,00 0,12
XS1806124753 1,250% CK Hutchison Finance [18] Nts. 13.04.25 EUR 1.800 0 0 % 98,0560 1.765.008,00 0,18
FR0013517307 1,250% Credit Mutuel Arkea MTN 11.06.29 EUR 1.200 1.200 0 % 92,3580 1.108.296,00 0,11
CH0343366842 1,250% Credit Suisse Group MTN 17.07.25V EUR 2.800 800 0 % 97,0695 2.717.945,16 0,28
XS1405765733 1,250% Dover Nts. 09.11.26 EUR 2.900 0 0 % 96,2244 2.790.508,47 0,29
XS1915689746 1,250% Emerson Electric MTN 15.10.25 EUR 1.000 1.000 0 % 98,5825 985.825,00 0,10
XS2176783319 1,250% ENI MTN 18.05.26 EUR 2.600 2.200 0 % 97,4670 2.534.142,00 0,26
XS1234953575 1,250% Illinois Tool Works Nts. 22.05.23 EUR 1.000 1.000 0 % 100,4343 1.004.342,75 0,10
XS2443920249 1,250% ING Groep MTN 16.02.27v EUR 500 500 0 % 95,6250 478.125,00 0,05
XS1554456613 1,250% LEG Immobilien MTN 23.01.24 EUR 700 0 0 % 98,9183 692.427,96 0,07
FR0013425147 1,250% MMS USA Financing Nts. 13.06.28 EUR 100 0 0 % 92,8415 92.841,50 0,01
XS1489391109 1,250% PartnerRe Ireland Finance Nts. 15.09.26 EUR 2.400 400 0 % 96,2528 2.310.066,36 0,24
XS2063268754 1,250% Royal Mail Nts. 08.10.26 EUR 3.000 1.500 0 % 95,8975 2.876.925,00 0,30
FR0013518057 1,250% Societe Generale MTN 12.06.30 EUR 100 0 0 % 86,5405 86.540,50 0,01
XS1706200463 1,250% Statnett MTN 26.04.30 EUR 1.900 0 1.200 % 92,4680 1.756.892,00 0,18
XS1199954691 1,250% Syngenta Finance MTN 10.09.27 EUR 3.100 1.600 0 % 90,7903 2.814.498,53 0,29
XS1434170426 1,250% Sysco Nts. 23.06.23 EUR 4.300 0 0 % 100,1064 4.304.573,05 0,44
DE000A3KNQA0 1,250% Traton Finance Luxembourg MTN 24.03.33 EUR 200 200 0 % 78,2105 156.421,00 0,02
CH0336602930 1,250% UBS Group MTN 01.09.26 EUR 1.100 0 0 % 95,9096 1.055.005,71 0,11
CH0409606354 1,250% UBS Group Nts. 17.04.25V EUR 2.200 0 0 % 99,1101 2.180.423,08 0,22
XS2017471553 1,250% UniCredit MTN 25.06.25V EUR 1.300 0 0 % 98,2005 1.276.606,50 0,13
XS1830986326 1,250% Volkswagen Bank MTN 10.06.24 EUR 500 0 0 % 99,2437 496.218,55 0,05
XS2034629134 1,300% FedEx Nts. 05.08.31 EUR 2.800 0 0 % 85,5955 2.396.674,00 0,25
XS1706111793 1,342% Morgan Stanley MTN 23.10.26 EUR 2.200 1.200 0 % 97,4943 2.144.873,83 0,22
ES0239140017 1,350% Inmobiliaria Colonial Socimi MTN 14.10.28 EUR 1.000 0 0 % 89,9180 899.180,00 0,09
XS2052968596 1,350% WPC Eurobond Nts. 15.04.28 EUR 1.700 0 0 % 88,2140 1.499.638,00 0,15
XS1405780963 1,375% ASML Holding Nts. 07.07.26 EUR 1.200 1.200 0 % 99,3840 1.192.608,12 0,12
XS2345315142 1,375% Balder Finland MTN 24.05.30 EUR 1.000 1.000 0 % 79,8260 798.260,00 0,08
XS2168647357 1,375% Banco Santander MTN 05.01.26 EUR 500 500 0 % 97,2060 486.030,00 0,05
FR0013323664 1,375% BPCE MTN 05.10.28 EUR 2.300 0 0 % 97,2355 2.236.416,50 0,23
XS1790990474 1,375% Credit Agricole (London Br.) MTN 13.03.25 EUR 200 200 0 % 98,6717 197.343,37 0,02
XS2078761785 1,375% Danske Bank MTN 12.02.30V EUR 1.000 1.000 0 % 94,4888 944.888,35 0,10
FR0012599892 1,375% Edenred Nts. 10.03.25 EUR 900 0 0 % 98,7731 888.957,50 0,09
FR0013518537 1,375% Edenred Nts. 18.06.29 EUR 1.400 0 0 % 92,4930 1.294.902,00 0,13
XS2386220698 1,375% Eli Lilly Nts. 14.09.61 EUR 300 300 0 % 62,4500 187.350,00 0,02
FR0013284254 1,375% Engie MTN 28.02.29 EUR 2.000 0 0 % 94,0720 1.881.440,00 0,19
XS1621351045 1,375% Experian Finance MTN 25.06.26 EUR 700 0 0 % 98,0835 686.584,50 0,07
ES0205032024 1,375% Ferrovial Emisiones Nts. 31.03.25 EUR 600 0 0 % 99,7083 598.249,74 0,06
XS1614198262 1,375% Goldman Sachs Group Bds. 15.05.24 EUR 1.800 0 0 % 100,3010 1.805.418,00 0,19
BE0002280494 1,375% Grpe Bruxelles Lambert Bds. 23.05.24 EUR 3.300 300 0 % 100,2813 3.309.282,90 0,34
XS2347367018 1,375% Merlin Properties Socimi MTN 01.06.30 EUR 500 500 0 % 83,7420 418.710,00 0,04
XS1729879822 1,375% Prosegur Cash MTN 04.02.26 EUR 5.000 0 0 % 95,4924 4.774.619,50 0,49
XS2353473692 1,375% Raiffeisen Bank International MTN 17.06.33v EUR 1.200 1.200 0 % 78,6000 943.200,00 0,10
FR0013344215 1,375% Schneider Electric MTN 21.06.27 EUR 1.000 0 0 % 97,7930 977.930,00 0,10
XS1511589605 1,375% SEB MTN 31.10.28V EUR 3.300 0 0 % 99,2610 3.275.611,68 0,34
XS1878266326 1,375% Stedin Holding MTN 19.09.28 EUR 2.000 0 0 % 94,5730 1.891.460,00 0,19
XS1560863802 1,379% Bank of America MTN 07.02.25 EUR 1.100 0 0 % 99,7088 1.096.796,80 0,11
XS1991265395 1,381% Bank of America MTN 09.05.30V EUR 1.400 0 0 % 92,0358 1.288.501,06 0,13
ES0205032032 1,382% Ferrovial Emisiones Nts. 14.05.26 EUR 1.300 0 0 % 98,0327 1.274.425,69 0,13
XS1202213291 1,400% PPG Industries Nts. 13.03.27 EUR 2.000 2.000 0 % 95,2474 1.904.948,00 0,20
FR0013044278 1,500% APRR Nts. 15.01.24 EUR 2.200 1.200 0 % 100,6821 2.215.005,43 0,23
XS1191877452 1,500% Ausnet Services Holdings Pty MTN 26.02.27 EUR 1.200 1.200 0 % 93,9979 1.127.975,34 0,12
XS1859010685 1,500% Citigroup Nts. 24.07.26V EUR 3.600 0 0 % 98,2225 3.536.010,00 0,36
XS2057070182 1,500% CK Hutchison Group Telecom Finance Nts. 17.10.31 EUR 1.400 1.000 0 % 84,0975 1.177.365,00 0,12
DE000CZ40M39 1,500% Commerzbank IHS 28.08.28 EUR 700 0 0 % 96,0130 672.091,00 0,07
XS2290544068 1,500% CPI Property Group MTN 27.01.31 EUR 1.500 1.500 0 % 72,5325 1.087.987,50 0,11
XS1392459381 1,500% Credit Suisse [London Branch] MTN 10.04.26 EUR 100 100 0 % 96,0531 96.053,09 0,01
XS2225893630 1,500% Danske Bank MTN 02.09.30 EUR 1.000 1.000 0 % 93,1395 931.394,90 0,10
XS1551068676 1,500% ENI MTN 17.01.27 EUR 400 100 0 % 97,6637 390.654,66 0,04
XS1396285279 1,500% Eurogrid MTN 18.04.28 EUR 900 0 0 % 95,8946 863.050,95 0,09
XS1186176571 1,500% Heathrow Funding ABS 11.02.30 EUR 1.700 1.200 0 % 90,7443 1.542.653,02 0,16
FR0013231768 1,500% Imerys MTN 15.01.27 EUR 2.900 0 0 % 95,2692 2.762.807,96 0,28
XS1673102734 1,500% ISS Global MTN 31.07.27 EUR 1.500 0 0 % 91,7780 1.376.670,00 0,14
XS2154347293 1,500% OMV MTN 09.04.24 EUR 100 100 0 % 100,5320 100.532,00 0,01
XS2049583789 1,500% Prologis Euro Finance Nts. 10.09.49 EUR 1.000 1.000 0 % 65,2855 652.855,00 0,07
XS2049823763 1,500% Raiffeisen Bank International MTN 12.03.30V EUR 300 300 0 % 89,1000 267.300,00 0,03
FR0012939841 1,500% Schneider Electric MTN 08.09.23 EUR 1.000 0 0 % 100,8713 1.008.713,40 0,10
FR0013396876 1,500% Schneider Electric MTN 15.01.28 EUR 2.700 0 0 % 97,7990 2.640.573,00 0,27
XS1880928459 1,500% Swedbank MTN 18.09.28V EUR 3.100 0 0 % 99,4238 3.082.138,58 0,32
XS1785795763 1,550% Chubb INA Holdings Nts. 15.03.28 EUR 1.500 0 0 % 95,3205 1.429.807,50 0,15
XS1419674525 1,554% DAA Finance Nts. 07.06.28 EUR 1.500 0 0 % 95,9065 1.438.597,50 0,15
XS1485603747 1,600% Aptiv Nts. 15.09.28 EUR 1.000 1.000 0 % 92,4145 924.145,45 0,10
XS2176569312 1,618% Total Capital International MTN 18.05.40 EUR 1.000 0 0 % 81,3830 813.830,00 0,08
XS1765875718 1,625% ASTM MTN 08.02.28 EUR 5.000 300 0 % 90,6333 4.531.663,00 0,47
XS1995795504 1,625% Coca Cola HBC Finance MTN 14.05.31 EUR 2.900 1.000 0 % 87,4145 2.535.020,50 0,26
XS1698714000 1,625% Covivio Nts. 17.10.24 EUR 1.000 0 0 % 99,6520 996.520,00 0,10
XS2069407786 1,625% CPI Property Group MTN 23.04.27 EUR 5.300 1.200 0 % 85,1345 4.512.128,50 0,46
XS1616411119 1,625% E.ON MTN 22.05.29 EUR 700 0 0 % 95,1650 666.155,00 0,07
XS1584122763 1,625% Essity AB MTN 30.03.27 EUR 500 0 0 % 97,8555 489.277,50 0,05
XS1319820541 1,625% Fedex Nts. 11.01.27 EUR 400 0 0 % 97,9230 391.691,98 0,04
XS2126170161 1,625% Givaudan Finance Europe Nts. 22.04.2032 EUR 1.000 1.000 0 % 90,4775 904.775,00 0,09
XS1458408561 1,625% Goldman Sachs Group MTN 27.07.2026 EUR 1.500 0 0 % 97,2755 1.459.132,05 0,15
XS2238792688 1,625% Medtronic Global Holdings Nts. 15.10.50 EUR 1.500 200 0 % 71,7600 1.076.400,00 0,11
FR0013250693 1,625% RCI Banque MTN 11.04.25 EUR 2.900 200 0 % 97,0610 2.814.769,00 0,29
FR0013334695 1,625% RCI Banque MTN 26.05.26 EUR 1.400 200 0 % 93,6980 1.311.772,00 0,14
XS1693281617 1,625% Standard Chartered MTN 03.10.27 EUR 1.000 1.000 0 % 95,4947 954.946,70 0,10
XS1875333178 1,625% Svenska Handelsbanken MTN 05.03.29V EUR 1.200 1.200 0 % 98,7250 1.184.700,00 0,12
FR0014002PC4 1,625% Tikehau Capital Nts. 31.03.29 EUR 1.000 1.000 0 % 79,5693 795.692,85 0,08
XS1323463726 1,625% United Parcel Service Nts. 15.11.25 EUR 1.200 1.200 0 % 99,9054 1.198.865,28 0,12
FR0013397452 1,625% Vinci MTN 18.01.29 EUR 1.200 1.200 0 % 96,3070 1.155.684,00 0,12
XS1865186677 1,625% Volkswagen Leasing MTN 15.08.25 EUR 100 100 0 % 98,6424 98.642,36 0,01
DE000A2R8NE1 1,625% Vonovia Finance MTN 07.10.39 EUR 600 600 0 % 70,2340 421.404,00 0,04
DE000A3MP4W5 1,625% Vonovia MTN 01.09.51 EUR 1.200 1.200 0 % 61,1680 734.016,00 0,08
XS2028104037 1,625% Westlake Chemical Nts. 17.07.29 EUR 5.000 5.000 0 % 89,9473 4.497.366,00 0,46
XS1615079974 1,638% JPMorgan Chase MTN 18.05.28V EUR 1.700 1.700 0 % 96,4005 1.638.808,50 0,17
XS1811435251 1,662% Bank of America MTN 25.04.28V EUR 2.000 0 0 % 96,4065 1.928.130,00 0,20
ES0205061007 1,680% Canal de Isabel II OBC 26.02.25 EUR 2.300 0 0 % 99,3505 2.285.061,16 0,24
XS2075938006 1,700% Eli Lilly Nts. 01.11.49 EUR 1.300 0 0 % 77,8815 1.012.459,50 0,10
XS1789699607 1,750% A.P.Møller-Mærsk MTN 16.03.26 EUR 2.000 0 0 % 99,8620 1.997.240,00 0,21
XS1622421722 1,750% Akelius Residential Property MTN 07.02.25 EUR 2.400 0 0 % 98,4620 2.363.088,00 0,24
FR0013378452 1,750% Atos Obl. 07.05.25 EUR 2.800 1.500 0 % 95,0113 2.660.317,38 0,27
FR0013408960 1,750% BFCM MTN 15.03.29 EUR 1.200 1.200 0 % 93,9190 1.127.028,00 0,12
FR0013327988 1,750% Capgemini Nts. 18.04.28 EUR 2.100 0 0 % 97,3285 2.043.898,50 0,21
FR0013383213 1,750% Carrefour MTN 04.05.26 EUR 2.000 2.000 0 % 97,7497 1.954.993,60 0,20
XS2432162654 1,750% CPI Property Group MTN 14.01.30 EUR 500 500 0 % 76,3680 381.840,00 0,04
XS1883245331 1,750% DXC Technology Nts. 15.01.26 EUR 1.300 0 0 % 96,7585 1.257.860,50 0,13
XS1753808929 1,750% EXOR Nts. 18.01.28 EUR 1.800 0 0 % 96,6895 1.740.411,00 0,18
DE000A2LQ5M4 1,750% Hochtief Anl. 03.07.25 EUR 800 0 0 % 98,2517 786.013,48 0,08
XS1945110861 1,750% IBM Nts. 31.01.31 EUR 700 0 0 % 95,1190 665.833,00 0,07
XS1788982996 1,750% Lloyds Banking Group MTN 07.08.28V EUR 1.400 0 0 % 98,9050 1.384.670,00 0,14
XS1918000107 1,750% London Stock Exchange Group MTN 06.12.27 EUR 2.400 0 0 % 97,9040 2.349.696,00 0,24
XS1685653211 1,750% London Stock Exchange Group MTN 19.09.29 EUR 1.700 0 0 % 95,5045 1.623.576,50 0,17
XS2020671157 1,750% Medtronic Global Holdings Nts. 02.07.49 EUR 200 200 0 % 75,1470 150.294,00 0,02
XS1619643015 1,750% Merlin Properties SOCIMI MTN 26.05.25 EUR 1.000 0 0 % 98,5740 985.740,00 0,10
FR0013425154 1,750% MMS USA Financing Nts. 13.06.31 EUR 3.100 0 0 % 91,5290 2.837.399,00 0,29
XS1851313863 1,750% O2 Telefonica Deutschland Finanzier. Anl. 05.07.25 EUR 2.300 0 0 % 99,4748 2.287.920,40 0,24
FR0013412707 1,750% RCI Banque MTN 10.04.26 EUR 1.900 200 0 % 94,3696 1.793.022,12 0,18
XS1753814737 1,750% REN Finance MTN 18.01.28 EUR 700 0 0 % 97,2340 680.638,00 0,07
XS1811198701 1,750% Sydney Airport Finance MTN 26.04.28 EUR 1.200 1.200 0 % 95,7835 1.149.402,00 0,12
XS2001738991 1,750% Telenor MTN 31.05.34 EUR 2.100 0 0 % 91,7035 1.925.773,50 0,20
FR0013431715 1,750% Unibail-Rodamcoo-Westfield MTN 01.07.49 EUR 100 0 0 % 60,1361 60.136,14 0,01
XS1602547264 1,776% Bank of America MTN 04.05.27V EUR 300 0 0 % 97,9850 293.955,00 0,03
XS1843459782 1,800% International Flavors & Fragrances Inc. EUR 4.000 1.500 0 % 97,8610 3.914.440,00 0,40
XS1835955474 1,812% JPMorgan Chase Nts. 12.06.29V EUR 1.200 1.200 0 % 96,4637 1.157.564,94 0,12
BE6325355822 1,875% Ageas Nts. 24.11.51v EUR 1.300 0 0 % 81,8639 1.064.230,90 0,11
XS1405816312 1,875% Alimentation Couche-Tard Nts. 06.05.26 EUR 5.800 2.500 0 % 94,6485 5.489.615,03 0,57
FR0013453974 1,875% Altarea Bds. 17.0.28 EUR 3.700 3.700 0 % 82,9180 3.067.966,00 0,32
XS1415366720 1,875% Ceske Drahy Bds. 25.05.23 EUR 1.500 0 0 % 100,8280 1.512.420,00 0,16
DE000CZ40MM4 1,875% Commerzbank MTN 28.02.28 EUR 200 0 0 % 94,6150 189.230,00 0,02
XS1962571011 1,875% Compagnie de Saint-Gobain MTN 15.03.31 EUR 700 0 0 % 93,3010 653.107,00 0,07
XS1538284230 1,875% Credit Agricole [London Branch] MTN 20.12.26 EUR 400 0 0 % 97,8460 391.383,92 0,04
XS1523250295 1,875% Eastman Chemical Nts. 23.11.26 EUR 1.000 0 0 % 97,3138 973.138,00 0,10
FR0013247202 1,875% Edenred Nts. 30.03.27 EUR 1.700 0 0 % 98,8105 1.679.778,50 0,17
FR0013213303 1,875% Electricité de France (E.D.F.) MTN 13.10.36 EUR 100 100 0 % 82,8164 82.816,37 0,01
BE0002595735 1,875% Groupe Bruxelles Lambert Nts. 19.06.25 EUR 3.300 300 0 % 100,8993 3.329.677,56 0,34
XS1641623381 1,875% Heathrow Funding ABS 12.07.34 EUR 500 0 0 % 88,0742 440.371,10 0,05
XS1960589155 1,875% Heathrow Funding ABS A 14.03.36V EUR 1.200 700 0 % 86,3815 1.036.578,00 0,11
FR0013143351 1,875% Imerys MTN 31.03.28 EUR 1.000 0 0 % 96,1495 961.495,00 0,10
XS1512827095 1,875% Merlin Properties SOCIMI MTN 02.11.26 EUR 1.400 0 0 % 96,5938 1.352.313,06 0,14
XS2089229806 1,875% Merlin Properties Socimi MTN 04.12.34 EUR 1.800 700 0 % 77,2754 1.390.957,83 0,14
XS1405780617 1,875% PerkinElmer Nts. 19.07.26 EUR 5.600 200 0 % 97,5492 5.462.756,88 0,56
XS1323910684 1,900% Magna International Nts. 24.11.23 EUR 1.200 1.200 0 % 101,0530 1.212.636,00 0,12
XS1881533563 1,950% Iren MTN 19.09.25 EUR 1.800 0 0 % 100,0385 1.800.693,00 0,19
XS2164646304 2,000% APT Pipelines MTN 15.07.30 EUR 1.300 1.300 0 % 89,4741 1.163.163,11 0,12
XS1879112495 2,000% Argentum Netherlands LPN 17.09.30 EUR 2.000 2.000 0 % 94,0595 1.881.190,00 0,19
XS2432565187 2,000% Balder Finland MTN 18.01.31 EUR 700 700 0 % 82,3340 576.338,00 0,06
XS1391086987 2,000% CK Hutchison Finance [16] Nts. 08.04.28 EUR 4.400 1.200 0 % 95,4758 4.200.933,66 0,43
XS1806130305 2,000% CK Hutchison Finance [18] Nts. 13.04.30 EUR 100 0 0 % 92,4448 92.444,79 0,01
DE000A289XJ2 2,000% Daimler International Finance MTN 22.08.26 EUR 800 2.000 1.200 % 101,0335 808.268,00 0,08
XS1916073254 2,000% Emerson Electric Nts. 15.10.29 EUR 2.300 2.300 0 % 99,1640 2.280.772,00 0,23
FR0013284270 2,000% Engie MTN 28.09.37 EUR 200 0 0 % 84,0415 168.083,00 0,02
XS2176785447 2,000% ENI MTN 18.05.31 EUR 1.100 500 0 % 94,9045 1.043.949,50 0,11
FR0013369493 2,000% Eutelsat Bds. 02.10.25 EUR 800 0 1.200 % 99,0885 792.708,00 0,08
XS1796209010 2,000% Goldman Sachs Group MTN 22.03.28 EUR 1.500 0 0 % 96,4875 1.447.312,50 0,15
FR0013509627 2,000% JCDecaux Bds. 24.10.24 EUR 300 0 1.200 % 100,4468 301.340,31 0,03
XS1570260460 2,000% Smiths Group MTN 20.02.27 EUR 5.900 500 0 % 98,7575 5.826.691,62 0,60
XS1619568998 2,000% Unibail-Rodamco-Westfield MTN 29.05.37 EUR 1.000 0 0 % 75,9300 759.300,00 0,08
FR0013521267 2,000% Unibail-Rodamco-Westfield MTN 29.06.32 EUR 1.000 0 0 % 84,3002 843.002,10 0,09
FR0013371549 2,125% Aeroports Paris 11.10.38 EUR 1.900 100 0 % 82,2680 1.563.092,00 0,16
FR0013398070 2,125% BNP Paribas MTN 23.01.27V EUR 900 100 0 % 98,7775 888.997,50 0,09
XS1886403200 2,125% British Telecommunications MTN 26.09.28 EUR 3.000 3.000 0 % 97,7530 2.932.590,00 0,30
CH1174335732 2,125% Credit Suisse Group MTN 13.10.26v EUR 100 100 0 % 96,8885 96.888,50 0,01
DE000A2GSCX1 2,125% Daimler MTN 03.07.37 EUR 1.000 1.000 0 % 90,5955 905.955,00 0,09
XS1907150780 2,125% Tele2 MTN 15.05.28 EUR 1.500 0 0 % 98,1590 1.472.385,00 0,15
XS1183235644 2,125% Teollisuuden Voima MTN 04.02.25 EUR 300 0 0 % 98,3992 295.197,71 0,03
FR0013330529 2,125% Unibail-Rodamco-Westfield Nts. 25.10.66V EUR 1.000 1.000 0 % 95,8210 958.210,40 0,10
XS1138360166 2,125% Walgreens Boots Alliance Nts. 20.11.26 EUR 5.400 0 0 % 98,8171 5.336.120,97 0,55
XS1785458172 2,125% WPC Eurobond Nts. 15.04.27 EUR 2.200 0 0 % 94,2540 2.073.588,00 0,21
XS1623616783 2,250% Global Switch Holdings MTN 31.05.27 EUR 5.000 5.000 0 % 94,1555 4.707.775,00 0,48
XS1592283391 2,250% Jyske BankMTN 05.04.29V EUR 1.000 0 0 % 99,2875 992.875,00 0,10
XS2182067350 2,250% Scania CV AB MTN 03.06.25 EUR 3.000 0 0 % 100,4721 3.014.161,65 0,31
XS1729882024 2,250% Talanx Anl. 05.12.47V EUR 1.200 1.200 0 % 93,7350 1.124.820,00 0,12
FR0013333002 2,250% Unibail-Rodamco-Westfield MTN 14.05.38 EUR 300 0 0 % 76,1610 228.483,00 0,02
XS2201946634 2,375% Merlin Properties Socimi MTN 13.07.27 EUR 1.100 0 0 % 97,5175 1.072.692,50 0,11
XS1091654761 2,375% Royal Mail Nts. 29.07.24 EUR 300 0 0 % 100,6575 301.972,61 0,03
XS1577960203 2,375% Tauron Polska Energia Nts. 05.07.27 EUR 6.800 1.600 0 % 87,8650 5.974.821,02 0,62
XS2176562812 2,375% WPP Finance MTN 19.05.27 EUR 1.500 0 0 % 99,8805 1.498.207,43 0,15
XS1071713470 2,500% Carlsberg Breweries MTN 28.05.24 EUR 350 0 0 % 101,7318 356.061,14 0,04
XS1967697738 2,500% Danske Bank MTN 21.06.29V EUR 1.000 1.000 0 % 99,0807 990.807,45 0,10
XS1891174341 2,500% Digital Euro Finco Nts. 16.01.26 EUR 1.000 0 0 % 98,9540 989.540,00 0,10
XS1379184473 2,500% HSBC Holdings MTN 15.03.27 EUR 2.200 2.200 0 % 99,9706 2.199.353,86 0,23
XS2243564478 2,500% Immofinanz Nts. 15.10.27 EUR 3.800 1.500 0 % 89,0285 3.383.083,00 0,35
XS2413672234 2,500% Intermediate Capital Group Nts. 28.01.30 EUR 1.200 1.200 0 % 84,7082 1.016.498,22 0,10
XS2224439385 2,500% OMV Nts. 01.09.2169V EUR 3.300 2.200 0 % 93,5464 3.087.031,53 0,32
XS1429673327 2,500% ORLEN Capital Nts. 07.06.13 EUR 400 0 0 % 99,8685 399.474,10 0,04
XS1189286286 2,500% REN Finance MTN 12.02.25 EUR 2.900 0 0 % 102,0227 2.958.657,58 0,30
XS2226645278 2,500% Sampo Oyj MTN 03.09.52v EUR 2.400 2.400 0 % 83,8950 2.013.480,00 0,21
FR0013144201 2,500% TDF Infrastruture OBL 07.04.26 EUR 2.200 0 0 % 97,0446 2.134.980,98 0,22
FR0012516417 2,500% Wendel Bds. 09.02.27 EUR 4.700 0 0 % 100,0231 4.701.087,58 0,48
XS1395180802 2,625% Digital Euro Finco Nts. 15.04.24 EUR 2.400 0 0 % 100,9074 2.421.777,84 0,25
FR0013509643 2,625% JCDecaux Bds. 24.04.28 EUR 1.500 0 0 % 96,2812 1.444.217,48 0,15
XS1562623584 2,625% Sigma Alimentos Nts. 07.02.24 EUR 1.500 0 0 % 100,3363 1.505.043,75 0,15
XS1195202822 2,625% TotalEnergies SE MTN 26.02.99V EUR 100 1.300 1.200 % 98,0814 98.081,40 0,01
XS1627343186 2,629% FCC Aqualia Nts. 08.06.27 EUR 3.400 3.400 0 % 98,5237 3.349.804,61 0,34
XS1501167164 2,708% TotalEnergies SE MTN 05.05.99V EUR 5.500 5.500 0 % 100,6501 5.535.756,88 0,57
XS1077882394 2,750% Emirates Telecommunications(Etisalat) MTN 18.06.26 EUR 5.600 500 0 % 102,8343 5.758.722,76 0,59
FR0011832039 2,750% Kering MTN 08.04.24 EUR 1.200 1.200 0 % 102,7266 1.232.719,74 0,13
XS1551677260 2,750% NTPC MTN 01.02.27 EUR 6.600 2.100 0 % 96,5212 6.370.399,20 0,66
FR0013346814 2,875% Altareit Nts. 02.07.25 EUR 1.500 1.500 0 % 94,7450 1.421.175,00 0,15
CH1174335740 2,875% Credit Suisse Group MTN 02.04.32v EUR 100 100 0 % 92,0550 92.055,00 0,01
XS1333667506 2,875% Exor Nts. 22.12.25 EUR 300 0 0 % 103,5855 310.756,50 0,03
XS2011260705 2,875% Merck Nts. 25.06.79V EUR 3.000 3.000 0 % 94,3050 2.829.150,00 0,29
XS2224439971 2,875% OMV Nts. 01.09.2169V EUR 1.300 1.100 0 % 88,6349 1.152.253,38 0,12
XS1713462403 2,875% OMV Nts. 31.12.99V EUR 1.000 0 0 % 99,6722 996.722,00 0,10
XS1891336932 2,875% PT Perusahaan Listrik Negara MTN 25.10.25 EUR 6.500 6.500 0 % 100,6405 6.541.632,50 0,67
XS2189786226 2,875% Raiffeisen Bank International Nts.18.06.32 EUR 300 300 0 % 87,7050 263.115,00 0,03
FR0013252061 2,875% Suez Nts. 19.04.2166V EUR 500 0 0 % 100,1845 500.922,50 0,05
FR0011694033 2,950% Autoroutes du Sud de la France 17.01.24 EUR 1.200 1.200 0 % 102,5397 1.230.476,22 0,13
XS1843436145 2,950% Fidelity National Information Serv. Nts. 21.05.39 EUR 2.400 600 0 % 91,6565 2.199.756,00 0,23
XS0940293763 3,000% CEZ MTN 05.06.28 EUR 3.500 300 0 % 99,6392 3.487.371,65 0,36
XS1799975922 3,000% Globalworth Real Estate Investments MTN 29.03.25 EUR 2.200 1.000 0 % 96,8878 2.131.530,72 0,22
XS1028954870 3,000% Illinois Tool Works Nts. 19.05.34 EUR 1.200 300 0 % 104,2703 1.251.243,12 0,13
XS2152883406 3,000% Transurban Finance MTN 08.04.30 EUR 1.200 0 0 % 102,5990 1.231.188,00 0,13
XS1418788599 3,125% Aurizon Network MTN 01.06.26 EUR 1.300 0 0 % 103,4292 1.344.579,86 0,14
XS0951155869 3,125% Vier Gas Transport MTN 10.07.23 EUR 1.200 1.200 0 % 102,0993 1.225.191,24 0,13
XS1629866432 3,150% AT & T Nts. 04.09.36 EUR 1.200 0 0 % 98,4920 1.181.904,00 0,12
BE0002644251 3,250% Ageas Nts. 02.07.49V EUR 1.000 1.000 0 % 93,8750 938.750,00 0,10
CH0537261858 3,250% Credit Suisse Group Nts. 02.04.26V EUR 2.500 1.200 0 % 100,6000 2.515.000,00 0,26
BE0002432079 3,250% Elia Transmission Belgium Bds. 04.04.28 EUR 800 0 1.200 % 105,5443 844.354,00 0,09
XS1321149434 3,250% Kennedy Wilson Europe Real Estate Nts. 12.11.25 EUR 6.200 700 0 % 97,8840 6.068.808,00 0,62
XS1032529205 3,375% ASTM MTN 13.02.24 EUR 400 0 0 % 101,8636 407.454,48 0,04
XS1076018305 3,375% AT&T MTN 15.03.34 EUR 900 0 0 % 102,0680 918.612,41 0,09
XS1587893451 3,375% ELM Swiss Life MTN 29..09.47V EUR 1.800 300 0 % 98,5498 1.773.896,04 0,18
XS1109836038 3,375% Hannover Rueck MTN 26.06.99V EUR 1.200 1.200 0 % 101,2703 1.215.243,54 0,13
XS1995716211 3,375% Sampo Oyj Nts. 23.05.20V EUR 1.500 1.500 0 % 95,5850 1.433.775,00 0,15
XS2154325489 3,375% Syngenta Finance MTN 16.04.26 EUR 4.000 1.500 0 % 101,4296 4.057.183,80 0,42
XS2148623106 3,500% Lloyds Banking Group MTN 01.04.26V EUR 1.200 1.200 0 % 103,1145 1.237.374,00 0,13
XS0968972199 3,500% Telia Company MTN 05.09.33 EUR 1.200 0 0 % 108,6747 1.304.096,22 0,13
XS0866310088 3,550% AT&T Nts. 17.12.32 EUR 600 0 0 % 106,2413 637.448,04 0,07
XS1023703090 3,625% ENI MTN 29.01.29 EUR 1.000 0 0 % 107,1611 1.071.611,35 0,11
XS2148370211 3,648% Bank of America Nts. 31.03.29 EUR 3.000 0 0 % 106,0145 3.180.434,25 0,33
BE6320936287 3,700% Anheuser-Busch InBev MTN 02.04.40 EUR 1.600 0 0 % 104,4745 1.671.592,00 0,17
FR0012317758 4,000% CNP Assurances Nts. 18.11.99V EUR 1.200 1.200 0 % 102,0448 1.224.537,42 0,13
FR0011225143 4,125% Electricité de France (E.D.F.) MTN 25.03.27 EUR 700 600 0 % 109,3535 765.474,33 0,08
XS1910948675 4,125% Volkswagen International Finance Nts. 16.11.38 EUR 1.200 300 0 % 105,8805 1.270.566,00 0,13
XS0213026197 4,250% Citigroup MTN 25.02.30V EUR 400 0 0 % 102,5920 410.368,00 0,04
FR0012444750 4,250% Crédit Agricole Assurances Nts. 13.01.2169 EUR 4.000 0 0 % 101,9629 4.078.517,00 0,42
XS1117286580 4,375% Danica Pension Nts. 29.09.45 EUR 2.100 2.100 0 % 103,6263 2.176.151,25 0,22
FR0010961581 4,500% E.D.F. MTN 12.11.40 EUR 300 200 0 % 111,2655 333.796,46 0,03
XS0213737702 4,500% Energie Oberösterreich Bds. 04.03.25 EUR 800 0 0 % 107,6030 860.824,00 0,09
XS1028950290 4,500% NN Group Bds. 15.07.49V EUR 2.800 0 0 % 102,6340 2.873.752,70 0,30
FR0010891317 4,625% E.D.F. MTN 26.04.30 EUR 200 0 0 % 113,7483 227.496,59 0,02
DE000A1YCQ29 4,750% Allianz MTN 24.10.99V EUR 1.200 1.200 0 % 103,7206 1.244.647,74 0,13
XS0502286908 4,875% CEZ MTN 16.04.25 EUR 1.550 0 0 % 107,8384 1.671.495,28 0,17
XS1028942354 5,250% Atradius Finance FLR 23.09.44 EUR 1.500 0 0 % 103,8520 1.557.780,00 0,16
XS1064049767 5,250% Württembergische LV Nts. 15.07.44V EUR 600 0 0 % 102,7750 616.650,00 0,06
XS0162990229 5,625% E.D.F. MTN 21.02.33 EUR 1.800 100 0 % 123,2675 2.218.815,54 0,23
FR0010014845 6,000% Gie PSA Tresorerie Peugeot Nts. 19.09.33 EUR 1.200 0 0 % 118,8760 1.426.512,00 0,15
XS0981632804 6,000% Raiffeisen Bank International MTN 16.10.23 EUR 300 300 0 % 102,9417 308.825,01 0,03
XS1117293107 6,000% UNIQA Insurance Group Bds. 27.07.46V EUR 200 0 1.300 % 109,5110 219.022,00 0,02
XS0438844093 6,125% EnBW International Finance MTN 07.07.39 EUR 1.300 0 0 % 129,4732 1.683.151,93 0,17
XS1294343337 6,250% OMV Nts. 08.12.99V EUR 1.000 200 0 % 107,8566 1.078.566,00 0,11
XS0161488498 7,500% Deutsche Telekom Intern. Fin. MTN 24.01.33 EUR 200 0 0 % 143,8254 287.650,79 0,03
Sonstige Beteiligungswertpapiere EUR 1.338.026,07 0,14
CH0012032048 Roche Holding AG GEN STK 3.619 0 882 CHF 326,4000 1.150.354,58 0,12
US48251W1045 KKR & Co. Inc. STK 3.668 3.668 0 USD 54,8100 187.671,49 0,02
Andere Wertpapiere EUR 369.940,97 0,04
NL0011540547 ABN AMRO Group Deposit Receipts STK 8.644 0 0 EUR 10,9050 94.262,82 0,01
ES06189009J3 Ferrovial S.A. -Anr- STK 9.596 9.596 0 EUR 0,2708 2.598,60 0,00
LU0088087324 SES S.A. FDR‘s A STK 7.602 0 0 EUR 8,8900 67.581,78 0,01
US05964H1059 Banco Santander S.A. ADRs STK 17.199 0 0 USD 3,2100 51.536,79 0,01
US64110W1027 NetEase Inc. Sp.ADRs STK 1.590 0 0 USD 103,7300 153.960,98 0,02
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere EUR 52.791.591,48 5,43
Aktien EUR 7.036.810,55 0,72
US00507V1098 Activision Blizzard Inc. STK 4.325 0 0 USD 77,8800 314.428,00 0,03
US00724F1012 Adobe Inc. STK 2.542 836 0 USD 416,4800 988.277,40 0,10
US0090661010 Airbnb Inc. STK 2.666 2.666 0 USD 120,8700 300.806,93 0,03
USN070592100 ASML Holding N.V. STK 354 0 0 USD 576,2900 190.437,96 0,02
US12514G1085 CDW Corp. STK 814 0 0 USD 169,8600 129.069,82 0,01
US1720621010 Cincinnati Financial Corp. STK 780 780 0 USD 127,8600 93.097,60 0,01
US1729081059 Cintas Corp. STK 594 0 0 USD 398,3300 220.870,96 0,02
US29082K1051 Embecta Corp. STK 726 726 0 USD 24,7800 16.793,73 0,00
US3021301094 Expeditors International of Washington Inc. STK 814 0 0 USD 108,8400 82.703,16 0,01
US45168D1046 IDEXX Laboratories Inc. STK 604 604 0 USD 391,6200 220.806,05 0,02
US4824801009 KLA Corp. STK 1.103 448 0 USD 364,8500 375.663,52 0,04
US5128071082 Lam Research Corp. STK 873 552 0 USD 520,0300 423.791,08 0,04
US6311031081 Nasdaq Inc. STK 3.888 0 3.206 USD 155,2600 563.501,40 0,06
US6795801009 Old Dominion Freight Line Inc. STK 417 0 0 USD 258,2400 100.523,76 0,01
US6937181088 Paccar Inc. STK 2.278 0 0 USD 86,8400 184.664,20 0,02
US7043261079 Paychex Inc. STK 10.766 0 5.216 USD 123,8300 1.244.484,28 0,13
US73278L1052 Pool Corp. STK 206 206 0 USD 398,6200 76.654,11 0,01
US83088M1027 Skyworks Solutions Inc. STK 949 0 0 USD 108,8700 96.445,86 0,01
US8716071076 Synopsys Inc. STK 700 0 0 USD 319,2000 208.578,76 0,02
US74144T1088 T. Rowe Price Group Inc. STK 474 0 0 USD 127,0900 56.233,99 0,01
US98389B1008 Xcel Energy Inc. STK 12.810 0 8.338 USD 75,3400 900.915,19 0,09
US9892071054 Zebra Technologies Corp. A STK 184 184 0 USD 338,1900 58.088,18 0,01
US98980L1017 Zoom Video Comm. A -,001 STK 1.894 1.894 0 USD 107,4500 189.974,61 0,02
Verzinsliche Wertpapiere EUR 45.754.780,93 4,71
XS2345982362 0,250% Credit Suisse (London Branch) MTN 05.01.26 EUR 100 100 0 % 91,9920 91.992,00 0,01
XS2258452478 0,250% ING Groep Nts.18.02.29v EUR 3.300 2.000 0 % 86,6734 2.860.221,71 0,29
XS2416413339 0,375% Cooperatieve Rabobank MTN 25.02.33v EUR 2.600 2.600 0 % 91,6250 2.382.250,00 0,25
XS2054209320 0,452% Wintershall Dea Finance MTN 25.09.23 EUR 1.100 1.000 0 % 98,0235 1.078.258,50 0,11
XS2383901761 0,470% Mizuho Financial Group Nts. 06.09.29v EUR 3.200 3.200 0 % 86,8400 2.778.880,00 0,29
DE000DL19VT2 0,750% Deutsche Bank MTN 17.02.27V EUR 2.000 2.000 0 % 91,4100 1.828.200,00 0,19
XS2054209833 0,840% Wintershall Dea Finance MTN 25.09.25 EUR 600 900 400 % 93,5065 561.039,00 0,06
XS2168285000 0,875% Cooperatieve Rabobank Nts. 05.05.28V EUR 3.700 1.200 0 % 93,0338 3.442.252,27 0,35
XS2283188683 0,875% EXOR Nts. 19.01.31 EUR 600 600 0 % 82,3460 494.076,00 0,05
XS2391865305 1,000% Linde MTN 30.09.51 EUR 1.000 1.000 0 % 61,2070 612.070,00 0,06
DE000CZ40N46 1,125% Commerzbank MTN 22.06.26 EUR 300 0 0 % 94,1260 282.378,00 0,03
XS1837288494 1,125% Knorr Bremse MTN 13.06.25 EUR 200 1.200 1.000 % 98,8329 197.665,80 0,02
XS2310797696 1,125% Simon International Finance Nts. 19.03.33 EUR 1.300 0 0 % 79,7200 1.036.360,00 0,11
XS2054210252 1,332% Wintershall Dea Finance MTN 25.09.28 EUR 300 200 300 % 86,1025 258.307,50 0,03
DE000DL19VD6 1,375% Deutsche Bank MTN 10.06.26V EUR 1.200 1.200 0 % 98,3550 1.180.260,00 0,12
XS2001315766 1,375% Euronet Worldwide Nts. 22.05.26 EUR 6.900 6.900 0 % 92,0375 6.350.587,50 0,65
XS2312723302 1,375% Mondelez International Nts.17.03.41 EUR 2.100 2.100 0 % 70,2800 1.475.880,00 0,15
XS1379122101 1,500% America Movil Nts. 10.03.24 EUR 500 0 0 % 100,3080 501.540,00 0,05
XS1717441726 1,500% United Parcel Service Nts. 15.11.32 EUR 1.000 1.000 0 % 91,6210 916.210,00 0,09
XS2058888616 1,750% EXOR Nts. 14.10.34 EUR 1.100 600 0 % 82,4695 907.164,50 0,09
XS1843442622 1,750% Nasdaq Nts. 28.03.29 EUR 1.500 0 0 % 93,2188 1.398.282,45 0,14
FR0013410818 1,750% Société Générale MTN 22.03.29 EUR 1.200 1.200 0 % 92,0337 1.104.404,04 0,11
XS2055079904 1,823% Wintershall Dea Finance MTN 25.09.31 EUR 1.500 300 1.700 % 82,3435 1.235.152,50 0,13
XS1379122523 2,125% America Movil Nts. 10.03.28 EUR 2.100 900 0 % 98,9659 2.078.283,48 0,21
XS1785813251 2,500% Chubb INA Holdings Nts. 15.03.38 EUR 1.500 0 0 % 90,9420 1.364.130,00 0,14
XS1255433754 2,625% Ecolab Nts. 08.07.25 EUR 1.200 1.200 0 % 102,7317 1.232.779,98 0,13
XS2197076651 2,750% Helvetia Nts. 30.09.41 EUR 3.100 1.000 0 % 88,3890 2.740.059,00 0,28
FR0012329845 4,032% BNP Paribas Cardif Nts. 25.11.99V EUR 2.800 0 0 % 101,7129 2.847.962,32 0,29
FR0012383982 4,125% Sogecap Nts. 31.12.99V EUR 2.500 0 0 % 100,7254 2.518.134,38 0,26
Investmentanteile EUR 1.469.172,00 0,15
KVG – eigene Investmentanteile EUR 497.350,00 0,05
DE000A0MYQ28 Siemens Qualität & Dividende Europa ANT 35.000 0 0 EUR 14,2100 497.350,00 0,05
Gruppenfremde Investmentanteile EUR 971.822,00 0,10
AT0000A1X8S1 Metis Bond Euro Corporate ESG ANT 10.100 0 0 EUR 96,2200 971.822,00 0,10
Summe Wertpapiervermögen 3) EUR 937.468.009,14 96,51
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) EUR 282.649,75 0,03
Wertpapier-Optionsscheine EUR 44,20 0,00
Optionsscheine auf Aktien EUR 44,20 0,00
US6745991629 Occidental Petroleum Corp WTS 03.08.27 STK Anzahl 1 0 0 USD 47,3500 44,20 0,00
Aktienindex-Derivate EUR 189.429,09 0,02
Forderungen/​Verbindlichkeiten EUR 189.429,09 0,02
Aktienindex-Terminkontrakte EUR 189.429,09 0,02
EURO STOXX 50 Index Future 06/​ 22 EDT EUR Anzahl 7.770 344.890,00 0,04
E-Mini S&P 500 Index Future 06/​ 22 NAR USD Anzahl 2.750 -155.460,91 -0,02
Optionsrechte EUR 93.176,46 0,01
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte EUR 93.176,46 0,01
PUT Bund Future 149,00 07/​ 22 EDT EUR Anzahl -117.000.000 EUR 0,3900 -167.586,12 -0,02
PUT Bund Future 151,00 07/​ 22 EDT EUR Anzahl 117.000.000 EUR 0,9400 260.762,58 0,03
Bankguthaben EUR 28.062.041,36 2,89
EUR – Guthaben bei: EUR 21.109.453,66 2,17
The Bank of New York Mellon SA/​ NV (Verwahrstelle) EUR 21.109.453,66 % 100,0000 21.109.453,66 2,17
Guthaben in sonstigen EU/​EWR-Währungen EUR 2.440.118,89 0,25
DKK 387.619,60 % 100,0000 52.100,81 0,01
NOK 17.616.657,67 % 100,0000 1.749.332,97 0,18
SEK 6.693.898,96 % 100,0000 638.685,11 0,07
Guthaben in Nicht-EU/​EWR-Währungen EUR 4.512.468,81 0,46
CAD 149.238,73 % 100,0000 110.143,35 0,01
CHF 222.089,25 % 100,0000 216.282,08 0,02
GBP 1.809.109,60 % 100,0000 2.128.489,44 0,22
USD 2.204.154,66 % 100,0000 2.057.553,94 0,21
Sonstige Vermögensgegenstände EUR 6.434.840,28 0,66
Forderungen aus Anteilscheingeschäften EUR 205.206,02 0,02
EUR 205.206,02 205.206,02 0,02
Zinsansprüche EUR 5.431.421,72 0,56
EUR 5.431.421,72 5.431.421,72 0,56
Dividendenansprüche EUR 483.487,45 0,05
EUR 483.487,45 483.487,45 0,05
Quellensteueransprüche EUR 314.725,09 0,03
EUR 314.725,09 314.725,09 0,03
Sonstige Verbindlichkeiten EUR -898.123,39 -0,09
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften EUR -326.235,51 -0,03
EUR -326.235,51 -326.235,51 -0,03
Kostenabgrenzung EUR -289.282,33 -0,03
EUR -289.282,33 -289.282,33 -0,03
Variation Margin EUR -282.605,55 -0,03
EUR -282.605,55 -282.605,55 -0,03
Fondsvermögen EUR 971.349.417,14 100,00 2)
Anteilwert Siemens Balanced EUR 20,25
Umlaufende Anteile Siemens Balanced STK 47.977.646,93

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Devisenkurse (in Mengennotiz)
per 31.05.2022
Britische Pfund (GBP) 0,849950 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen (DKK) 7,439800 = 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar (CAD) 1,354950 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen (NOK) 10,070500 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen (SEK) 10,480750 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken (CHF) 1,026850 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar (USD) 1,071250 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörse
EDT EUREX
NAR Chicago Mercantile Exchange

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

– Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw.
Anteile bzw.
Whg. in 1.000		 Käufe /​
Zugänge		 Verkäufe /​
Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
FR0000120404 Accor S.A. STK 0 3.775
ES0167050915 ACS, Actividades de Construccion y Servicios, S.A. STK 293 5.875
NL0000303709 Aegon N.V. STK 14.115 400.786
BE0974264930 Ageas Sa/​Nv STK 0 3.516
US0116591092 Alaska Air Group Inc. STK 0 912
CH0432492467 Alcon AG STK 0 183
US0153511094 Alexion Pharmaceuticals Inc. STK 0 1.075
US0255371017 American Electric Power Co. Inc. STK 0 1.631
US0268747849 American International Group Inc STK 0 2.960
GB00B1XZS820 Anglo American PLC STK 2.382 4.764
LU1598757687 ArcelorMittal S.A. STK 0 12.449
FR0010313833 Arkema S.A. STK 0 301
LU1673108939 Aroundtown S.A. STK 0 16.464
US3635761097 Arthur J. Gallagher & Co. STK 0 591
GB0009895292 AstraZeneca PLC STK 1.142 1.142
GB0000811801 Barratt Developments PLC STK 0 7.801
US0708301041 Bath & Body Works Inc. STK 22 22
US0718131099 Baxter International Inc. STK 0 1.442
GB00BLJNXL82 Berkeley Group Holdings PLC STK 1.165 1.165
GB00B02L3W35 Berkeley Group Holdings PLC Units STK 0 1.262
FR0000120966 BIC S.A. STK 0 11.153
SE0015811559 Boliden AB STK 0 2
GB0031743007 Burberry Group PLC STK 0 2.556
FR0000125585 Casino, Guichard-Perrachon S.A. STK 0 22
US1773761002 Citrix Systems Inc. STK 0 1.394
FR0000120222 CNP Assurances S.A. STK 0 2.993
DE000CBK1001 Commerzbank AG STK 0 432
GB00BD6K4575 Compass Group PLC STK 0 2.682
DE0006062144 Covestro AG STK 0 4.589
US23331A1097 D.R. Horton Inc. STK 0 1.033
FR0000121725 Dassault Aviation S.A. STK 0 45
FR0000130650 Dassault Systemes SE STK 0 2.641
US2473617023 Delta Air Lines Inc. STK 0 1.165
DE000A0HN5C6 Deutsche Wohnen SE STK 9.408 16.322
NO0010031479 DnB ASA A STK 0 90.703
GB00BYN59130 Domino‘s Pizza Group PLC STK 197.774 197.774
US2605571031 Dow Inc. STK 0 47
FR0000130452 Eiffage S.A. STK 0 1.503
FI0009007884 Elisa Oyj A STK 0 2.595
CH0016440353 Ems-Chemie Holding AG STK 0 9
GB00B19NLV48 Experian PLC STK 0 2.471
FR0000121147 Faurecia S.A. STK 0 783
IT0000072170 FinecoBank S.p.A. STK 0 1.902
PTGAL0AM0009 Galp Energia, SGPS, S.A. STK 0 10.007
FR0010040865 Gecina S.A. STK 0 914
US3696041033 General Electric Co. STK 0 29.188
US37940X1028 Global Payments Inc. STK 0 1.006
US4062161017 Halliburton Co. STK 0 97
GB00B1VZ0M25 Hargreaves Lansdown Plc STK 0 56
US8064071025 Henry Schein Inc. STK 0 843
DE0006070006 Hochtief AG STK 0 433
US4404521001 Hormel Foods Corp. STK 0 1.353
ES0144583251 Iberdrola S.A. STK 1.407 1.407
US45167R1041 IDEX Corp. STK 0 350
US45687V1061 Ingersoll-Rand Inc. STK 0 435
ES0177542018 International Consolidated Airlines Group S.A. STK 8.840
FR0010259150 Ipsen S.A. STK 0 21
GB0033986497 ITV PLC STK 0 38.571
IE00BY7QL619 Johnson Controls International PLC STK 0 1.642
FR0000121964 Klépierre S.A. STK 0 4.155
US50050N1037 Kontoor Brands Inc. STK 0 10
US5017971046 L Brands Inc. STK 21 43
US5024311095 L3Harris Technologies Inc. STK 0 735
GB00B0SWJX34 London Stock Exchange STK 0 1.043
US55261F1049 M and T Bank Corp. STK 0 369
US56585A1025 Marathon Petroleum Corp. STK 0 2.004
DE000A0D9PT0 MTU Aero Engines AG STK 0 988
US6516391066 Newmont Corp. STK 0 1.390
GB0032089863 Next Group PLC STK 0 3
FI0009005318 Nokian Renkaat Oyi STK 0 1.884
US6658591044 Northern Trust Corp. STK 0 616
CH0012005267 Novartis AG STK 0 655
DK0060534915 Novo-Nordisk AS STK 0 1.211
US6745991058 Occidental Petroleum Corp. STK 0 12
US68622V1061 Organon & Co. STK 2.276 2.276
FI0009014377 Orion Corp. New B STK 0 24
US6951561090 Packaging Corp. of America STK 0 579
GB0006776081 Pearson PLC STK 0 5.836
GB00B18V8630 Pennon Group PLC New STK 0 103.434
IE00BLS09M33 Pentair PLC STK 0 1.363
GB0006825383 Persimmon PLC STK 0 2.170
US7458671010 Pulte Group Inc. STK 0 1.294
NL0012169213 Qiagen N.V. STK 0 59
US74834L1008 Quest Diagnostics Inc. STK 0 542
NL0000379121 Randstad N.V. STK 0 71
FR0000131906 Renault S.A. STK 0 4.164
US76118Y1047 Resideo Technologies Inc. STK 0 59
US7703231032 Robert Half International Inc. STK 0 979
LU0061462528 RTL Group S.A. STK 0 1.161
SE0000667891 Sandvik A.B. STK 0 2
AN8068571086 Schlumberger N.V. STK 0 4.674
US8288061091 Simon Property Group Inc. STK 0 1.051
SE0000108227 SKF A.B. B STK 0 3.779
GB00B1WY2338 Smiths Group PLC STK 0 12
US8330341012 Snap-on Inc. STK 0 375
BE0003470755 Solvay S.A. A STK 0 1.481
US8447411088 Southwest Airlines Co. STK 0 1.139
GB0007669376 St. James´s Place PLC STK 0 4.887
US8574771031 State Street Corp. STK 0 18
FI0009005961 Stora Enso Oyi R STK 0 10.974
FR0010613471 Suez S.A. STK 8.646 8.646
US87165B1035 Synchrony Financial STK 0 1.873
US8760301072 Tapestry Inc. STK 0 27
GB0008782301 Taylor Wimpey PLC STK 0 26.692
IT0003497168 Telecom Italia S.p.A. STK 0 4.733
US8793601050 Teledyne Technologies Inc. STK 0 78
NO0010063308 Telenor A.S. STK 0 70.526
ZAE000296554 Thungela Resources Ltd. STK 238 238
DE0007500001 ThyssenKrupp AG STK 0 43
FR0000054470 UBISoft Entertainment S.A. STK 0 31
US90384S3031 Ulta Beauty Inc. STK 0 365
FR0013326246 Unibail-Rodamco-Westfield SE. Stapled Shs STK 0 2.838
US9100471096 United Airlines Holdings Inc. STK 0 1.359
US9139031002 Universal Health Services Inc. B STK 0 431
US91913Y1001 Valero Energy Corp. STK 0 6
FR0013176526 Valéo SA STK 0 4.907
US9264001028 Victoria‘s Secret & Co. STK 7 7
US9288811014 Vontier Corp. STK 0 322
US9314271084 Walgreens Boots Alliance Inc. STK 0 2.714
FI0009003727 Wartsila Corp. STK 0 76
US9297401088 Westinghouse Air BrakeTechnologies Corp. STK 0 124
GB00BL6C2002 Wickes Group PLC STK 0 60.095
US9839191015 Xilinx Inc. STK 0 1.262
US98419M1009 Xylem Inc. STK 0 719
BE0974256852 Établissements Fr. Colruyt SA STK 0 861
Verzinsliche Wertpapiere
FR0014002NR7 0,000% Arval Service Lease MTN 30.09.24 EUR 100 100
XS2049616548 0,000% Siemens Financieringsmaatschappij MTN 05.09.24 EUR 1.200 1.200
FR0013512381 0,250% Kering MTN 13.05.23 EUR 0 1.500
FR0013201308 0,250% Schneider Electric MTN 09.09.2024 EUR 0 1.000
FR0013428489 0,375% Engie MTN 21.06.27 EUR 0 600
XS2084050637 0,375% Nationale-Nederlanden Bank MTN 26.02.25 EUR 1.200 1.200
XS2103013210 0,375% Red Electrica Financiaciones MTN 24.07.28 EUR 0 100
DE000CZ40M21 0,500% Commerzbank IHS 28.08.23 EUR 0 800
XS2016807864 0,500% Credit Agricole (London Branch) MTN 24.06.24 EUR 0 500
FR0013324332 0,500% Sanofi MTN 21.03.23 EUR 2.000 2.000
FR0013509726 0,625% BPCE MTN 28.04.25 EUR 200 200
XS1749378342 0,625% Lloyds Banking Group MTN 15.01.24V EUR 0 3.200
XS1967582831 0,625% SpareBank 1 SR-Bank MTN 25.03.24 EUR 0 500
FR0013378445 0,750% Atos Obl. 07.05.22 EUR 0 1.300
XS1871439342 0,750% Cooperatieve Rabobank MTN 10.01.23 EUR 400 1.400
FR0013506508 0,750% LVMH MTN 07.04.25 EUR 0 1.200
XS1693281534 0,750% Standard Chartered MTN 03.10.23 EUR 1.000 4.600
XS1647404554 0,875% ALD S.A. MTN 18.07.22 EUR 0 1.200
DE000A194DD9 0,875% Daimler International Finance MTN 09.04.24 EUR 2.000 3.000
XS1616410061 0,875% E.ON MTN 22.05.24 EUR 0 800
XS1685653302 0,875% London Stock Exchange Group MTN 19.06.24 EUR 0 100
XS1824235219 0,875% Santander Consumer Finance MTN 30.05.23 EUR 0 300
XS1168962063 1,000% BMW Finance MTN 21.01.25 EUR 1.200 1.200
XS2126169742 1,000% Givaudan Finance Europe Nts. 22.04.27 EUR 1.000 1.000
FR0013179553 1,000% JCDecaux Bds. 01.06.23 EUR 0 1.500
XS1395060491 1,000% Red Eléctrica Financiaciones MTN 21.04.26 EUR 0 1.500
XS1617859464 1,000% Swedbank MTN 22.11.27 EUR 0 2.300
XS1886577615 1,020% Mizuho Financial Group MTN 11.10.23 EUR 0 500
FR0013231743 1,125% BPCE MTN 18.01.23 EUR 0 1.800
DE000CZ40L63 1,125% Commerzbank MTN 24.05.24 EUR 0 300
XS1794344827 1,125% DnB Bank MTN 20.03.28V EUR 3.000 3.000
BE0002631126 1,125% KBC Groep MTN 25.01.24 EUR 0 1.700
FR0012758985 1,125% La Poste MTN 04.06.25 EUR 0 1.200
XS1637162592 1,200% DH Europe Finance Nts. 30.06.27 EUR 0 1.200
XS1391085740 1,250% CK Hutchison Finance [16] Nts. 06.04.23 EUR 0 1.500
FR0013258936 1,250% Crédit Mutuel Arkéa Nts. 31.05.24 EUR 1.200 1.200
XS1784246701 1,250% Macquarie Group MTN 05.03.25V EUR 0 400
FR0012759744 1,250% RCI Banque MTN 08.06.22 EUR 0 300
XS1788586375 1,250% Red Electrica Financiaciones MTN 13.03.27 EUR 0 3.200
XS1782803503 1,250% Svenska Handelsbanken MTN 02.03.28V EUR 3.000 3.000
XS1330948818 1,375% Banco Santander MTN 14.12.22 EUR 0 500
FR0013310505 1,375% Engie Nts. 16.04.99V EUR 0 1.100
FR0013320033 1,375% Société Générale MTN 23.02.28V EUR 0 1.600
XS1421827269 1,375% Swiss Re ReAssure Nts. 27.05.23 EUR 0 3.900
DE000A169G15 1,400% Daimler MTN 12.01.24 EUR 2.000 2.000
XS1802465846 1,500% DBS Group Holdings Nts. 11.04.28V EUR 2.000 4.500
XS1180451657 1,500% ENI MTN 02.02.26 EUR 0 100
XS1515216650 1,500% G4S International Finance MTN 09.01.23 EUR 0 1.900
CH0341440334 1,500% UBS Group Nts. 30.11.24 EUR 0 3.200
XS1140300663 1,500% Verbund Nts. 20.11.24 EUR 0 1.200
XS1757377400 1,625% Alliander Secs. 30.06.2170V EUR 2.000 2.000
FR0013414091 1,625% Credit Mutuel Arkea MTN 15.04.26 EUR 2.000 2.000
DE000A289XH6 1,625% Mercedes-Benz International Finance MTN 22.08.23 EUR 2.000 2.000
XS1205548164 1,625% WPP Finance Deutschland Anl. 23.03.30 EUR 0 1.000
XS2010331101 1,650% John Deere Cash Management MTN 13.06.39 EUR 0 1.100
XS2320459063 1,750% Imperial Brands Finance Netherlands MTN 18.03.33 EUR 0 100
XS1180256528 1,750% Morgan Stanley MTN 30.01.25 EUR 0 1.000
FR0012332203 1,787% Mercialys Bds. 31.03.23 EUR 0 1.200
XS1317708805 1,800% BorgWarner Bds. 07.11.22 EUR 0 2.300
FR0013320249 1,800% Mercialys Bds. 27.02.26 EUR 0 700
FR0013385655 1,875% Edenred Nts. 06.03.26 EUR 0 600
BE0002237064 1,875% Proximus Nts. 01.10.25 EUR 0 3.700
XS1265805090 2,000% Goldman Sachs Group MTN 27.07.23 EUR 0 200
XS1080343277 2,000% SGSP (Australia) Assets MTN 30.06.22 EUR 0 4.000
XS1554373677 2,125% Fresenius Finance Ireland MTN 01.02.27 EUR 0 900
XS1951313763 2,125% Imperial Brands Finance MTN 12.02.27 EUR 0 5.300
FR0013422623 2,250% Eutelsat Bds. 13.07.27 EUR 0 500
XS0825855751 2,250% Fortum MTN 06.09.22 EUR 0 800
XS1405784015 2,250% Kraft Heinz Foods Nts. 25.05.28 EUR 0 900
XS1378780891 2,250% Xylem Nts. 11.03.23 EUR 0 3.000
DE000A1RE1W1 2,375% Deutsche Börse MTN 05.10.22 EUR 0 1.200
BE6265262327 2,375% Proximus MTN 04.04.24 EUR 0 2.700
XS0823975585 2,375% Volkswagen Leasing MTN 06.09.22 EUR 0 600
XS1114434167 2,500% Citycon Treasury Nts. 01.10.24 EUR 0 600
XS1074208270 2,500% EnBW International Finance MTN 04.06.26 EUR 100 100
XS1624344542 2,500% Stora Enso MTN 07.06.27 EUR 0 700
XS2156583259 2,625% Repsol International Finance MTN 15.04.30 EUR 0 2.000
XS0907606379 2,750% Amcor MTN 22.03.23 EUR 0 500
XS0933547456 2,750% DirecTV Holdings /​ DirectTV Finance Nts. 19.05.23 EUR 0 700
FR0011318658 2,750% E.D.F. MTN 10.03.23 EUR 700 900
XS1619992883 2,750% G4S International Finance MTN 02.06.24 EUR 0 1.300
FR0011360478 2,750% La Poste MTN 26.11.24 EUR 0 1.200
FR0012199156 2,750% Wendel Bds. 02.10.24 EUR 0 500
XS0810622935 2,750% Wesfarmers MTN 02.08.22 EUR 0 1.500
XS1062493934 2,875% AON Nts. 14.05.26 EUR 0 2.200
FR0013330537 2,875% Unibail-Rodamco-Westfield Nts. 25.10.2166 EUR 0 200
XS0942082115 2,875% Vier Gas Transport MTN 12.06.25 EUR 1.200 1.200
XS1829325239 3,000% Atrium European Real Estate Nts. 11.09.25 EUR 0 2.200
XS0826189028 3,000% Telia Company MTN 07.09.27 EUR 0 500
XS1824462896 3,125% G4S International Finance MTN 24.05.25 EUR 0 2.800
XS0951565091 3,250% Eni MTN 10.07.23 EUR 0 1.000
XS0834371469 3,500% OMV MTN 27.09.27 EUR 0 2.500
XS0790011398 3,625% Hutchison Whampoa Europe Finance[12] Nts. 06.06.22 EUR 0 1.500
XS0970852348 3,750% Eni MTN 12.09.25 EUR 500 500
XS1881005117 4,375% Phoenix Group Holdings MTN 24.01.29 EUR 0 1.300
FR0010800540 4,625% E.D.F. MTN 11.09.24 EUR 0 100
XS1054522922 4,625% NN Group Bds. 08.04.44V EUR 0 1.100
XS0519902851 4,750% America Movil Nts. 28.06.22 EUR 0 800
XS1150695192 4,850% Volvo Treasury Nts. 10.03.78V EUR 0 1.000
XS1155697243 5,050% La Mondiale OBL 17.12.99V EUR 1.000 2.500
XS0350890470 6,025% GE Capital European Funding MTN 01.03.38 EUR 0 1.850
XS0909773268 6,875% Storebrand Livsforsikring Nts. 04.04.43V EUR 0 281
XS0808635436 6,875% UNIQA Insurance Group Bds. 31.07.43 EUR 0 1.400
Sonstige Beteiligungswertpapiere
GB00B1YW4409 3I Group PLC STK 0 4.911
FR0000121121 Eurazeo SE STK 0 51
Andere Wertpapiere
ES06670509J8 ACS, Actividades de Construcción y Servicios -Anr- STK 5.582 5.582
FR0014008WS3 Electricité de France S.A. (E.D.F.) Anr. STK 41.154 41.154
ES06189009I5 Ferrovial S.A. -Anr- STK 9.487 9.487
ES06189009H7 Ferrovial S.A.Inh. -Anr- STK 0 9.409
ES06445809M0 Iberdrola S.A. -Anr- STK 125.559 125.559
ES06445809N8 Iberdrola S.A. ANR STK 84.479 84.479
ES06784309E7 Telefónica S.A -Anr- STK 99.987 99.987
ES06784309F4 Telefónica S.A. Inh. -Anr- STK 104.986 104.986
FR0014005GA0 Veolia Environnement S.A. -Anr- STK 10.006 10.006
DE000A3MQB30 Vonovia SE STK 10.299 10.299
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
Aktien
US3167731005 Fifth Third Bancorp STK 0 2.111
US57772K1016 Maxim Integrated Products Inc. STK 0 1.728
US64110D1046 NetApp Inc. STK 0 1.884
GB00B669WX96 Rolls Royce Holdings PLC C Shares STK 0 3.680
US82968B1035 Sirius XM Holdings Inc. STK 0 15.193
US8740541094 Take-Two Interactive Software Inc. STK 0 960
Verzinsliche Wertpapiere
XS1692396069 0,750% Santander Consumer Bank Nts. 17.10.22 EUR 0 1.100
XS1788515788 1,125% Metro MTN 06.03.23 EUR 0 3.300
XS1839680680 1,750% ManpowerGroup Nts. 22.06.26 EUR 0 1.200
XS1418774706 2,125% Trinity Acquisition Nts. 26.05.22 EUR 0 1.300
XS1379158048 5,125% Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 15.03.23 EUR 0 400
Nichtnotierte Wertpapiere
Aktien
ES0167050196 ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A. STK 293 293
SE0015811567 Boliden AB Red. Shs STK 0 2
DE000A3E5C57 Deutsche Wohnen SE STK 6.914 6.914
DE000A3E5C65 Deutsche Wohnen SE STK 2.494 2.494
DE000A3E5DW4 Deutsche Wohnen Se Verk. STK 6.914 6.914
ES0178430106 Telefónica S.A. STK 4.999 4.999

Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

Gattungsbezeichnung Stück bzw.
Anteile bzw.
Whg. in 1.000		 Käufe /​
Zugänge		 Verkäufe /​
Abgänge		 Volumen
in 1.000
Terminkontrakte
Aktienindex-Terminkontrakte
Gekaufte Kontrakte
(Basiswerte: EUR 96.512
E-Mini S&P 500 Index Future
EURO STOXX 50 Index Future)
Verkaufte Kontrakte
(Basiswerte: EUR 20.647
EURO STOXX 50 Index Future)
Zinsterminkontrakte
Gekaufte Kontrakte
(Basiswerte: EUR 89.280
Euro Bund Future)
Optionsrechte
Optionsrechte auf Zins-Derivate
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)
(Basiswerte: EUR 7.448
PUT Bund Future 151,00
PUT Bund Future 152,50
PUT Bund Future 153,50
PUT Bund Future 157,50
PUT Bund Future 162,00
PUT Bund Future 165,00
PUT Bund Future 170,50
PUT Bund Future 171,00
PUT Bund Future 172,50)
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)
(Basiswerte: EUR 341
PUT Bund Future 150,00)

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) Siemens Balanced für den Zeitraum vom 01.06.2021 bis 31.05.2022

EUR
4) In der Position 1. Dividenden inländischer Aussteller wird die belastete deutsche Kapitalertragsteuer in Höhe von EUR 125.511,40 zum Abzuge gebracht.
I. Erträge
1. Dividenden inländischer Aussteller 4) 711.230,57
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) 8.214.677,19
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren 387.804,67
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) 11.382.681,72
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland -152.953,76
6. Erträge aus Investmentanteilen 20.797,19
7. Abzug ausländischer Quellensteuer -590.272,95
8. Sonstige Erträge 222.199,03
Summe der Erträge 20.196.163,66
II. Aufwendungen
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen -590,28
2. Verwaltungsvergütung -3.178.764,46
3. Verwahrstellenvergütung -6.323,50
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten -19.314,65
5. Sonstige Aufwendungen -70.553,16
Summe der Aufwendungen -3.275.546,05
III. Ordentlicher Nettoertrag 16.920.617,61
IV. Veräußerungsgeschäfte
1. Realisierte Gewinne 22.945.802,38
2. Realisierte Verluste -13.096.465,42
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften 9.849.336,96
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 26.769.954,57
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne -9.208.106,28
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste -68.952.488,48
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres -78.160.594,76
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres -51.390.640,19

Entwicklung des Sondervermögens Siemens Balanced

EUR EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres 895.896.032,64
1. Ausschüttung für das Vorjahr/​Steuerabschlag für das Vorjahr 0,00
2. Zwischenausschüttungen/​ Steuerabschlag für das laufende Jahr 0,00
3. Mittelzufluss/​-abfluss (netto) 128.736.337,32
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen 190.770.158,42
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen -62.033.821,10
4. Ertragsausgleich/​Aufwandsausgleich -1.892.312,63
5. Ergebnis des Geschäftsjahres -51.390.640,19
davon nicht realisierte Gewinne -9.208.106,28
davon nicht realisierte Verluste -68.952.488,48
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres 971.349.417,14

Verwendung der Erträge des Sondervermögens Siemens Balanced

insgesamt EUR je Anteil EUR
Berechnung der Wiederanlage (insgesamt und je Anteil)
I. Für die Wiederanlage verfügbar 26.769.954,57 0,56
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 26.769.954,57 0,56
II. Wiederanlage 26.769.954,57 0,56

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre Siemens Balanced

Geschäftsjahr Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres Anteilwert
EUR EUR
2021/​2022 971.349.417,14 20,25
2020/​2021 895.896.032,64 21,34
2019/​2020 775.365.204,71 18,75
2018/​2019 496.101.173,18 18,68

Sondervermögen Siemens Balanced

Mindestanlagesumme keine
Fondsauflage 06.09.2006
Ausgabeaufschlag 5,00%
Rücknahmeabschlag 0,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.) 0,50%
Stückelung Globalurkunde
Ertragsverwendung Thesaurierend
Währung Euro
ISIN DE000A0KEXM6

ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 144.874.765,12
Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte
Deutsche Bank AG
Gesamtbetrag der i.Z.m. Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten EUR 282.649,75
Davon:
Gewährte Sicherheiten aus Bankguthaben: 282.649,75
Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt.
Zusammensetzung des Vergleichsvermögens (§37 Abs. 5 DerivateV)
Barclays Euro Aggregate Corporates 70,00%
MSCI EMU – NET RETURN EUR 15,00%
S&P 500 NET RETURN (EUR) 15,00%
Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. §37 Abs. 4 DerivateV
kleinster potenzieller Risikobetrag 2,13%
größter potenzieller Risikobetrag 3,66%
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 2,60%
Risikomodell (§10 DerivateV) Monte Carlo Simulation
Parameter (§11 DerivateV)
Konfidenzniveau 99%
Haltedauer 20 Tage
Im Geschäftsjahr erreichter durchschnittlicher Umfang des Leverage durch Derivategeschäfte 1,03

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/​2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/​2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

Sonstige Angaben

Siemens Balanced

In der Verwaltungsvergütung ist die KVG-eigene Verwaltungsvergütung i.H.v. EUR 3.103.875,15 enthalten.

Anteilwert Siemens Balanced EUR 20,25
Umlaufende Anteile Siemens Balanced STK 47.977.646,93

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die von der Verwahrstelle als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der Société Générale Securities Services GmbH als Auslagerungsunternehmen der SFI mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft.

Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten:

―

Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert.
―

Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle.
―

Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand eines weiteren unabhängigen Bewertungsmodells verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips).

Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder – sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist – auf Basis von Börsenkursen. Exchange-Traded-Funds werden zum Börsenkurs bewertet.

Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet.

Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote Siemens Balanced

5) Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus.
Gesamtkostenquote (Ongoing Charges Figure(OCF)) 0,31 % 5)

Der Kapitalverwaltungsgesellschaft fließen keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen zu.

Die Gesellschaft gewährt an Vermittler, z.B. Kreditinstitute, Finanzdienstleister und Makler wiederkehrend – meist vierteljährlich – Vermittlungsentgelte als sogenannte „Vermittlungsprovision“.
Die Höhe dieser Provisionen wird in der Regel in Abhängigkeit vom vermittelten Fondsvolumen bemessen.

Zusatzinformationen zu bezahlten Ausgabeaufschlägen, Rücknahmeabschlägen und Verwaltungsvergütungen bei KVG-eigenen, gruppeneigenen und -fremden Wertpapier- bzw. Immobilien-Investmentanteilen

ISIN Fondsname Bezahlter
Ausgabeaufschlagin EUR		 Bezahlter
Rücknahmeabschlagin EUR		 Nominale
Verwaltungsvergütung
der Zielfonds
in %
AT0000A1X8S1 Metis Bond Euro Corporate ESG 0,00 0,00 0,50
DE000A0MYQ28 Siemens Qualität & Dividende Europa 0,00 0,00 0,60

Wesentliche sonstige Erträge und Aufwendungen

Siemens Balanced
Sonstige Erträge
Keine wesentlichen sonstigen Erträge
Sonstige Aufwendungen
Keine wesentlichen sonstigen Aufwendungen

In dem Posten Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland werden negative Zinsen, die aus der Führung des Bankkontos resultieren, abgesetzt. Die Führung des Bankkontos bei der Verwahrstelle ist eine gesetzliche Verpflichtung des Investmentvermögens und dient der Abwicklung des Zahlungsverkehrs. Ferner können auch negative Zinsen aus Geldanlagen darin enthalten sein.

Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände)

EUR 126.381,72

Die Transaktionskosten beinhalten Kontrahenten-, Liefer- und Börsenspesen, Steuern sowie Kommissionen. Bei manchen Geschäftsarten (u.a. Rentengeschäfte) werden die Provisionen im Rahmen der Abrechnung nicht separat ausgewiesen, sondern sind bereits im jeweiligen Kurs berücksichtigt und daher in obiger Angabe nicht enthalten.

Transaktionen im Zeitraum vom 01.06.2021 bis 31.05.2022

Transaktionen Volumen in Fondswährung EUR Anzahl
Transaktionsvolumen gesamt 607.389.126,20 1.324
Transaktionsvolumen mit verbundenen Unternehmen 0,00 0
Relativ in % 0,00 % 0,00 %

Es lagen keine Derivate-Transaktionen mit verbundenen Unternehmen und Personen vor.

Angaben zur Mitarbeitervergütung

Beschreibung der Berechnung der Vergütungen und ggf. sonstigen Zuwendungen

Die Vergütungsstruktur der Gesellschaft sieht neben festen Gehältern eine individuelle leistungsabhängige Vergütung vor. Die Höhe der leistungsabhängigen Zuteilung hängt von mehreren Faktoren ab, einschließlich des Konzernergebnisses, dem Ergebnis des Unternehmensbereichs und der individuellen Zielerreichung der quantitativen und qualitativen Ziele des einzelnen Mitarbeiters. Die Gesamtvergütung ist so bemessen, dass qualifiziertes Personal gefunden und gehalten werden kann.

Ergebnisse der jährlichen Überprüfung der Vergütungspolitik

Die Vergütungspolitik wird jährlich im Rahmen eines Gremiums, bestehend aus Geschäftsführung, dem Aufsichtsratsvorsitzenden und einem Mitarbeiter der Abteilung Human Ressources der KVG überprüft. Die von der Gesellschaft implementierten Verfahren im Zusammenhang mit der Umsetzung der Vergütungsleitlinie werden als angemessen beurteilt. Das Vergütungssystem der KVG erfüllt die aufsichtsrechtlichen Anforderungen.

Angaben zu wesentlichen Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik gem. § 101 Abs. 4 Nr. 5 KAGB

keine

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung: EUR 5.222.302,98
davon feste Vergütung: EUR 3.994.916,90
davon variable Vergütung: EUR 1.227.386,08
Zahl der durchschnittlichen Mitarbeiter der KVG (inkl. Geschäftsführer): 37
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker: EUR 1.181.158,62
davon Geschäftsleiter EUR 448.964,27
davon andere Risktaker EUR 732.194,35

Zusätzliche Informationen

Angaben gem. §101 (2) Nr. 5 KAGB

Der Jahresbericht enthält Angaben nach § 134c Abs 4 AktG, die durch Veröffentlichungen auf unserer Homepage insbesondere unter dem Link >https:/​/​new.siemens.com/​de/​de/​produkte/​fuer-den-privathaushalt/​investmentfonds/​rechtliche-hinweise.html< ergänzt werden.

Im Einzelnen finden sich in der Rubrik „Nachhaltigkeitsinformationen“ das Principal Adverses Sustainability Impact Statement mit Informationen der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen sowie in der Rubrik „Grundsätze der Mitwirkungspolitik“ Angaben zur Ausübung von Aktionärsrechten.

Informationen gemäß Artikel 5 und 6 der Verordnung (EU) 2020/​852 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND RATES

Dieses Produkt bewirbt ökologische oder soziale Eigenschaften im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung, tätigt aber keine nachhaltigen Investitionen im Sinne von Artikel 9 der Offenlegungsverordnung. Darüber hinaus werden auch unternehmensführungsbezogene Eigenschaften einbezogen.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Zur Erfüllung der beworbenen Merkmale Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (englisch Environment, Social, Governance, kurz ESG) investiert das Finanzprodukt überwiegend in Unternehmen, die nicht gegen die United Nations Global Compact Prinzipien verstoßen. Die berücksichtigten Kriterien und das ESG-Scoring basieren auf den United Nations Global Compact Prinzipien.

Unternehmen werden ausgeschlossen, wenn

• sie in den Geschäftsfeldern geächteter Waffen oder Tabak tätig sind und/​oder

• gegen sie nachweislich schwerwiegende, systematische und/​oder dauerhafte Kontroversen im

Zusammenhang mit Arbeitsnormen (einschließlich ausbeuterischer Kinderarbeit) und Menschen-

rechten, Umwelt bzw. Korruption (einschließlich Erpressung und Bestechung) vorliegen.

Länder werden ausgeschlossen, wenn sie

• das Klima-Übereinkommen von Paris (COP-21) nicht ratifiziert haben und/​oder

• gemäß dem aktuellen Freedom House-Rating nicht als „frei“ eingestuft werden (Demokratie) und/​oder

• gesetzlich nicht an den Atomwaffensperrvertrag gebunden sind bzw. gegen diesen verstoßen.

Des Weiteren werden ESG-Scorings herangezogen, die die Gesellschaft vierteljährlich von The Value Group Sustainability GmbH erhält.

Titel, die dem Nachhaltigkeitsansatz entsprechen, sollen >95% des Portfolios ausmachen. Im Sinne von § 11 der Offenlegungsverordnung, beträgt der Anteil von Emittenten innerhalb des Fonds ohne kontroverse Aktivitäten 99,6% bezogen auf kontroverses Umweltverhalten (E), 99,6% bezogen auf soziale Aspekte (S) sowie 99,2% bezogen auf Unternehmensführung (G).

Die Offenlegung ökologisch nachhaltiger Wirtschaftsaktivitäten gemäß der Offenlegungs- und Taxonomie-Verordnung innerhalb des Fonds ist von der Verfügbarkeit der offengelegten Informationen durch die investierten Unternehmen abhängig. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments liegen nur unzureichend zuverlässige und überprüfbare Daten vor, auf deren Basis das Portfolio Management Team Investitionen bezüglich der technischen Screeningkriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten bewerten kann. Dementsprechend bestehen Auslegungsunsicherheiten für die Offenlegungs- und Taxonomie-Verordnung und deren delegierte Rechtsakte.

Der Fonds enthielt aufgrund der aktuell veröffentlichten Daten 0,00% an nachhaltigen Investitionen in Wirtschaftstätigkeiten, die gemäß Art. 3 Taxonomie-Verordnung als ökologisch nachhaltig einzustufen sind.

 

München, 14.09.2022

Siemens Fonds Invest GmbH

Die Geschäftsführung

VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Siemens Fonds Invest GmbH

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Siemens Balanced – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Juni 2021 bis zum 31. Mai 2022, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2022, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Juni 2021 bis zum 31. Mai 2022 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Siemens Fonds Invest GmbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der Siemens Fonds Invest GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung des Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Siemens Fonds Invest GmbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Die gesetzlichen Vertreter sind auch verantwortlich für die Angaben nach der EU-Offenlegungsverordnung ((EU) 2019/​2088) und der EU-Taxonomieverordnung ((EU) 2020/​852) in Übereinstimmung mit den von der Kapitalverwaltungsgesellschaft für das Investmentvermögen angewandten konkretisierenden Kriterien. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Angaben nach der EU-Offenlegungsverordnung und der EU-Taxonomieverordnung zu ermöglichen, die frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (Manipulation der Nachhaltigkeitsberichterstattung) oder Irrtümern sind.

Die einschlägigen europäischen Vorschriften enthalten Formulierungen und Begriffe, die erheblichen Auslegungsunsicherheiten unterliegen und für die noch keine maßgebenden umfassenden Interpretationen veröffentlicht wurden. Demzufolge haben die gesetzlichen Vertreter im Anhang ihre Auslegungen solcher Formulierungen und Begriffe angegeben. Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Vertretbarkeit dieser Auslegungen. Da solche Formulierungen und Begriffe unterschiedlich durch Regulatoren oder Gerichte ausgelegt werden können, ist die Gesetzmäßigkeit dieser Auslegungen unsicher. Wie im Anhang dargelegt, unterliegt auch die Taxonomie-Quote inhärenten Unsicherheiten, da zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments nur unzureichend zuverlässige und überprüfbare Daten vorlagen, auf deren Basis das Portfolio Management Team Investitionen bezüglich der technischen Screeningkriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten bewerten konnte.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

―

identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
―

gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Siemens Fonds Invest GmbH abzugeben.
―

beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Siemens Fonds Invest GmbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
―

ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Siemens Fonds Invest GmbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Siemens Fonds Invest GmbH nicht fortgeführt wird.
―

beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.
―

beurteilen wir die Eignung der von den gesetzlichen Vertretern zu den Angaben nach der EU-Offenlegungsverordnung und der EU-Taxonomieverordnung im Anhang angewendeten Kriterien insgesamt. Wie in der Beschreibung der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter dargelegt, haben die gesetzlichen Vertreter die in den einschlägigen europäischen Vorschriften enthaltenen Formulierungen und Begriffe ausgelegt; die Gesetzmäßigkeit dieser Auslegungen ist mit den in der Beschreibung genannten inhärenten Unsicherheiten behaftet. Des Weiteren unterliegen die in dieser Beschreibung genannten Quoten den dort genannten inhärenten Unsicherheiten bei deren Messung bzw. Beurteilung. Diese inhärenten Unsicherheiten bei der Auslegung und bei der Messung bzw. Beurteilung gelten entsprechend auch für unsere Prüfung.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

 

München, 14. September 2022

Ernst & Young GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

 

(Braun) (Arlt)
Wirtschaftsprüferin Wirtschaftsprüfer

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