Siemens Fonds Invest GmbH – Jahresbericht Siemens Euroinvest Aktien DE0009772582
Siemens Fonds Invest GmbH
München
Jahresbericht zum 31. Mai 2022
Siemens Euroinvest Aktien
TÄTIGKEITSBERICHT
Anlageziel und Anlagepolitik
Siemens Euroinvest Aktien investiert in die Spitzenunternehmen Europas. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt nach traditionellen Bewertungskennzahlen, zusätzlich wird die Dynamik der Kursentwicklung berücksichtigt. Das Fondsmanagement verfolgt einen aktiven Ansatz und identifiziert über quantitative Verfahren unterbewertete Unternehmen. Von entscheidender Bedeutung sind dabei die erwarteten Dividenden und Gewinne.
Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum
Das Portfolio war zum Geschäftsjahresende mit 98,12% Anteil am Gesamtvermögen in Wertpapieren investiert, das restliche Fondsvermögen entfiel überwiegend auf Barvermögen und Derivate. Größere Verkäufe waren v.a Rio Tinto, BP und BAT. Gekauft wurden v.a. Positionen in L‘Oréal, Roche Holding und Hermes.
Fondsentwicklung und Fondsergebnis
Im Berichtszeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von 0,07% (nach BVI-Methode). Die wesentlichen Quellen des Veräußerungsergebnisses resultieren aus Aktiengewinnen (u.A. FR0000121014, CH0012221716) sowie Aktienverlusten (u.A.GB0007980591, DE000BAY0017).
Wesentliche Risiken des Sondervermögens
Die wesentlichen Risiken des Investmentvermögens sind das Kursänderungsrisiko für die im Portfolio befindlichen Aktien. Außerdem können bei Aktien außerhalb des Euroraumes Währungsrisiken entstehen, wenn die Fremdwährungsposition nicht abgesichert wird.
Das Kursänderungsrisiko, gemessen an der jährlichen Schwankungsbreite (Volatilität) des Anteilpreises betrug zum Ende des Berichtszeitraums 18,51% und ist somit als hoch einzustufen.
Die Risiken für den Finanzmarkt und für Vermögenspreise infolge der Corona-Pandemie sind weiter zurückgegangen. Allerdings sind mit der Ukraine-Krise seit 24.02.2022 geopolitische Risiken in den Vordergrund getreten und haben für entsprechende Volatilität an den Märkten gesorgt. Direkte Investments in russische und ukrainische Titel liegen aber nicht vor.
Wesentliche Ereignisse
Weltweit hohe Inflation, steigende Zinsen und die Ukraine-Krise belasteten die Aktienmärkte deutlich.
Wertentwicklung der letzten 5 Jahre
VERMÖGENSÜBERSICHT
Kurswert in EUR |
% des Fonds- vermögens |
|||
---|---|---|---|---|
1) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. | ||||
I. | Vermögensgegenstände | 134.858.307,57 | 100,25 | |
1. | Aktien | 119.202.672,81 | 88,61 | |
– Deutschland | EUR | 13.941.198,60 | 10,36 | |
– Euro-Länder | EUR | 46.988.402,30 | 34,93 | |
– Sonstige EU/EWR-Länder | EUR | 15.723.095,69 | 11,69 | |
– Nicht EU/EWR-Länder | EUR | 42.549.976,22 | 31,63 | |
2. | Investmentanteile | 12.789.000,00 | 9,51 | |
– Aktienfonds | EUR | 12.789.000,00 | 9,51 | |
3. | Derivate | 166.350,00 | 0,12 | |
– Futures (Kauf) | EUR | 166.350,00 | 0,12 | |
4. | Bankguthaben | 1.781.429,95 | 1,32 | |
– Bankguthaben in EUR | EUR | 1.085.092,02 | 0,81 | |
– Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen | EUR | 198.775,30 | 0,15 | |
– Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen | EUR | 497.562,63 | 0,37 | |
5. | Sonstige Vermögensgegenstände | 918.854,81 | 0,68 | |
II. | Verbindlichkeiten | -330.945,58 | -0,25 | |
1. | Sonstige Verbindlichkeiten | -330.945,58 | -0,25 | |
III. | Fondsvermögen | EUR | 134.527.361,99 | 100,00 1) |
VERMÖGENSAUFSTELLUNG
ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. |
Bestand 31.05.2022 |
Käufe / Zugänge |
Verkäufe / Abgänge |
Kurs | Kurswert in EUR |
% des Fonds- |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Whg.in 1.000 | im Berichtszeitraum | vermögens | ||||||||||||||||||||
2) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 3) Die Wertpapiere des Investmentvermögens sind teilweise als Sicherheitsleistung für derivative Geschäfte gesperrt. |
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Börsengehandelte Wertpapiere | EUR | 119.058.868,31 | 88,50 | |||||||||||||||||||
Aktien | EUR | 112.296.308,82 | 83,47 | |||||||||||||||||||
CH0012138605 | Adecco Group AG | STK | 4.366 | 4.366 | 0 | CHF | 37,2900 | 158.551,04 | 0,12 | |||||||||||||
CH0009002962 | Barry Callebaut AG | STK | 34 | 0 | 68 | CHF | 2.102,0000 | 69.599,26 | 0,05 | |||||||||||||
CH1101098163 | BELIMO Holding AG | STK | 366 | 0 | 234 | CHF | 383,0000 | 136.512,64 | 0,10 | |||||||||||||
CH0012142631 | Clariant AG | STK | 2.078 | 2.078 | 0 | CHF | 18,3600 | 37.154,48 | 0,03 | |||||||||||||
CH0016440353 | Ems-Chemie Holding AG | STK | 148 | 0 | 27 | CHF | 821,0000 | 118.330,82 | 0,09 | |||||||||||||
CH0030170408 | Geberit AG | STK | 479 | 0 | 208 | CHF | 525,8000 | 245.272,63 | 0,18 | |||||||||||||
CH1169151003 | Georg Fischer AG | STK | 2.860 | 2.860 | 0 | CHF | 53,9000 | 150.123,19 | 0,11 | |||||||||||||
CH0010645932 | Givaudan AG | STK | 230 | 10 | 14 | CHF | 3.522,0000 | 788.878,61 | 0,59 | |||||||||||||
CH0012214059 | Holcim Ltd. | STK | 10.785 | 1.104 | 644 | CHF | 47,4800 | 498.682,18 | 0,37 | |||||||||||||
CH0102484968 | Julius Baer Gruppe AG | STK | 1.375 | 1.375 | 0 | CHF | 49,2500 | 65.948,04 | 0,05 | |||||||||||||
CH0025238863 | Kuehne & Nagel International AG | STK | 1.430 | 0 | 503 | CHF | 252,8000 | 352.051,42 | 0,26 | |||||||||||||
CH0025751329 | Logitech International S.A. | STK | 2.693 | 0 | 1.901 | CHF | 58,5000 | 153.421,14 | 0,11 | |||||||||||||
CH0038863350 | Nestlé S.A. | STK | 57.761 | 0 | 13.735 | CHF | 117,0000 | 6.581.328,33 | 4,89 | |||||||||||||
CH0012005267 | Novartis AG | STK | 57.890 | 17.467 | 8.308 | CHF | 86,8600 | 4.896.845,11 | 3,64 | |||||||||||||
CH0024608827 | Partners Group Holding AG | STK | 661 | 158 | 43 | CHF | 1.029,5000 | 662.705,85 | 0,49 | |||||||||||||
CH0002497458 | SGS SA | STK | 188 | 0 | 20 | CHF | 2.380,0000 | 435.740,37 | 0,32 | |||||||||||||
CH0418792922 | Sika AG | STK | 3.187 | 0 | 329 | CHF | 265,5000 | 824.023,47 | 0,61 | |||||||||||||
CH1175448666 | Straumann Holding AG | STK | 1.020 | 1.020 | 0 | CHF | 121,9500 | 121.136,49 | 0,09 | |||||||||||||
CH0126881561 | Swiss Re AG | STK | 6.007 | 391 | 374 | CHF | 78,9200 | 461.676,43 | 0,34 | |||||||||||||
CH0008742519 | Swisscom AG | STK | 547 | 0 | 413 | CHF | 566,8000 | 301.932,71 | 0,22 | |||||||||||||
CH0012453913 | Temenos AG | STK | 1.650 | 1.650 | 0 | CHF | 93,1600 | 149.694,70 | 0,11 | |||||||||||||
CH0244767585 | UBS Group AG | STK | 21.587 | 22.971 | 1.384 | CHF | 18,0450 | 379.351,82 | 0,28 | |||||||||||||
CH0364749348 | Vifor Pharma AG | STK | 335 | 335 | 0 | CHF | 170,4500 | 55.607,68 | 0,04 | |||||||||||||
CH0011075394 | Zurich Insurance Group AG | STK | 3.802 | 506 | 572 | CHF | 438,0000 | 1.621.732,48 | 1,21 | |||||||||||||
DK0010181759 | Carlsberg A.S. B | STK | 2.896 | 1.073 | 186 | DKK | 882,2000 | 343.403,21 | 0,26 | |||||||||||||
DK0060227585 | Christian Hansen Holding AS | STK | 826 | 0 | 1.446 | DKK | 519,6000 | 57.688,32 | 0,04 | |||||||||||||
DK0060448595 | Coloplast AS | STK | 4.989 | 3.445 | 267 | DKK | 824,2000 | 552.694,13 | 0,41 | |||||||||||||
DK0060738599 | Demant AS | STK | 4.596 | 4.596 | 0 | DKK | 305,1000 | 188.478,13 | 0,14 | |||||||||||||
DK0060079531 | DSV Panalpina A/ S | STK | 6.164 | 2.933 | 655 | DKK | 1.137,5000 | 942.437,97 | 0,70 | |||||||||||||
DK0010272202 | Genmab A.S. | STK | 570 | 0 | 56 | DKK | 2.113,0000 | 161.887,42 | 0,12 | |||||||||||||
DK0010272632 | GN Store Nord A.S. | STK | 3.774 | 3.774 | 0 | DKK | 273,5000 | 138.738,81 | 0,10 | |||||||||||||
DK0060952919 | Netcompany Group A/ S | STK | 2.077 | 2.077 | 0 | DKK | 419,0000 | 116.973,98 | 0,09 | |||||||||||||
DK0060534915 | Novo-Nordisk AS | STK | 48.045 | 8.426 | 6.915 | DKK | 767,7000 | 4.957.679,84 | 3,69 | |||||||||||||
DK0060336014 | Novozymes A/ S | STK | 4.642 | 0 | 1.294 | DKK | 439,9000 | 274.471,87 | 0,20 | |||||||||||||
DK0060094928 | Orsted A/ S | STK | 3.352 | 0 | 1.519 | DKK | 784,2000 | 353.321,11 | 0,26 | |||||||||||||
DK0060495240 | SimCorp A/ S | STK | 2.187 | 2.187 | 0 | DKK | 547,0000 | 160.795,85 | 0,12 | |||||||||||||
NL0000852564 | Aalberts N.V. | STK | 3.458 | 3.458 | 0 | EUR | 46,2200 | 159.828,76 | 0,12 | |||||||||||||
FR0000120073 | Air Liquide S.A. Ét. Expl. P. G. Cl. | STK | 9.321 | 1.072 | 1.402 | EUR | 162,8400 | 1.517.831,64 | 1,13 | |||||||||||||
NL0013267909 | Akzo Nobel N.V. | STK | 4.790 | 1.484 | 299 | EUR | 81,3000 | 389.427,00 | 0,29 | |||||||||||||
DE0008404005 | Allianz SE | STK | 8.048 | 783 | 1.256 | EUR | 195,0200 | 1.569.520,96 | 1,17 | |||||||||||||
FR0000071946 | Alten S.A. | STK | 1.269 | 266 | 0 | EUR | 124,0000 | 157.356,00 | 0,12 | |||||||||||||
ES0109067019 | Amadeus IT Group S.A. | STK | 8.636 | 574 | 563 | EUR | 57,8400 | 499.506,24 | 0,37 | |||||||||||||
AT0000730007 | Andritz AG | STK | 4.437 | 4.437 | 0 | EUR | 43,1200 | 191.323,44 | 0,14 | |||||||||||||
FR0010313833 | Arkema S.A. | STK | 481 | 481 | 0 | EUR | 112,5500 | 54.136,55 | 0,04 | |||||||||||||
NL0010273215 | ASML Holding N.V. | STK | 8.110 | 449 | 1.278 | EUR | 536,0000 | 4.346.960,00 | 3,23 | |||||||||||||
IT0000062072 | Assicurazioni Generali S.p.A. | STK | 21.599 | 1.352 | 1.327 | EUR | 16,9500 | 366.103,05 | 0,27 | |||||||||||||
FR0000120628 | AXA S.A. | STK | 38.289 | 2.540 | 3.139 | EUR | 23,5100 | 900.174,39 | 0,67 | |||||||||||||
ES0113211835 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) S.A. | STK | 122.237 | 5.462 | 7.878 | EUR | 5,0790 | 620.841,72 | 0,46 | |||||||||||||
DE000BASF111 | BASF SE | STK | 20.835 | 3.190 | 3.352 | EUR | 51,2900 | 1.068.627,15 | 0,79 | |||||||||||||
DE0005158703 | Bechtle AG | STK | 3.016 | 3.016 | 0 | EUR | 41,5400 | 125.284,64 | 0,09 | |||||||||||||
FR0013280286 | bioMerieux | STK | 1.591 | 1.591 | 0 | EUR | 97,9000 | 155.758,90 | 0,12 | |||||||||||||
DE0005190003 | BMW AG | STK | 6.193 | 430 | 423 | EUR | 80,6300 | 499.341,59 | 0,37 | |||||||||||||
FR0000131104 | BNP Paribas S.A. | STK | 21.100 | 1.489 | 3.036 | EUR | 53,1100 | 1.120.621,00 | 0,83 | |||||||||||||
DE000A1DAHH0 | Brenntag AG | STK | 3.440 | 0 | 1.807 | EUR | 71,9600 | 247.542,40 | 0,18 | |||||||||||||
FR0006174348 | Bureau Veritas S.A. | STK | 6.576 | 6.576 | 0 | EUR | 26,8700 | 176.697,12 | 0,13 | |||||||||||||
FR0000125338 | Capgemini SE | STK | 920 | 920 | 0 | EUR | 180,5000 | 166.060,00 | 0,12 | |||||||||||||
DE0005313704 | Carl Zeiss Meditec AG | STK | 1.126 | 1.126 | 0 | EUR | 124,2500 | 139.905,50 | 0,10 | |||||||||||||
FR0000121261 | Cie Generale ETS Michelin SCpA | STK | 4.491 | 0 | 286 | EUR | 121,2500 | 544.533,75 | 0,40 | |||||||||||||
FR0000125007 | Compagnie De Saint-Gobain S.A. | STK | 10.053 | 649 | 632 | EUR | 55,1000 | 553.920,30 | 0,41 | |||||||||||||
NL0010583399 | Corbion N.V. | STK | 4.589 | 4.589 | 0 | EUR | 33,7000 | 154.649,30 | 0,11 | |||||||||||||
IE0001827041 | CRH PLC | STK | 14.459 | 1.012 | 897 | EUR | 38,6250 | 558.478,88 | 0,42 | |||||||||||||
DE000DTR0CK8 | Daimler Truck Holding AG | STK | 3.271 | 3.271 | 0 | EUR | 29,0300 | 94.957,13 | 0,07 | |||||||||||||
FR0000120644 | Danone S.A. | STK | 12.709 | 1.062 | 854 | EUR | 54,7300 | 695.563,57 | 0,52 | |||||||||||||
FR0014003TT8 | Dassault Systemes SE | STK | 10.867 | 13.505 | 2.638 | EUR | 39,1850 | 425.823,40 | 0,32 | |||||||||||||
NL0015435975 | Davide Campari-Milano N.V. | STK | 7.338 | 7.338 | 0 | EUR | 9,9420 | 72.954,40 | 0,05 | |||||||||||||
DE0005810055 | Deutsche Börse AG | STK | 3.983 | 351 | 238 | EUR | 156,2500 | 622.343,75 | 0,46 | |||||||||||||
DE0005552004 | Deutsche Post AG | STK | 20.558 | 957 | 3.276 | EUR | 38,5050 | 791.585,79 | 0,59 | |||||||||||||
DE0005557508 | Deutsche Telekom AG | STK | 67.032 | 6.118 | 5.893 | EUR | 19,1240 | 1.281.919,97 | 0,95 | |||||||||||||
IT0003492391 | Diasorin S.p.A. | STK | 1.057 | 1.057 | 0 | EUR | 122,5000 | 129.482,50 | 0,10 | |||||||||||||
DE000ENAG999 | E.ON SE | STK | 43.828 | 4.031 | 2.899 | EUR | 9,4840 | 415.664,75 | 0,31 | |||||||||||||
IT0003128367 | Enel S.P.A. | STK | 159.426 | 14.273 | 12.282 | EUR | 6,0440 | 963.570,74 | 0,72 | |||||||||||||
FR0010208488 | Engie S.A. | STK | 34.102 | 2.927 | 2.680 | EUR | 12,4960 | 426.138,59 | 0,32 | |||||||||||||
IT0003132476 | Eni S.p.A. | STK | 54.739 | 0 | 6.821 | EUR | 14,1980 | 777.184,32 | 0,58 | |||||||||||||
FR0000121667 | EssilorLuxottica S.A. | STK | 5.238 | 1.165 | 314 | EUR | 150,0500 | 785.961,90 | 0,58 | |||||||||||||
FR0014008VX5 | EuroAPI SAS | STK | 961 | 961 | 0 | EUR | 13,5400 | 13.011,94 | 0,01 | |||||||||||||
NL0006294274 | Euronext N.V. | STK | 669 | 0 | 3.241 | EUR | 80,6000 | 53.921,40 | 0,04 | |||||||||||||
NL0012059018 | Exor N.V. | STK | 1.538 | 1.538 | 0 | EUR | 68,7000 | 105.660,60 | 0,08 | |||||||||||||
NL0011585146 | Ferrari N.V. | STK | 817 | 817 | 0 | EUR | 181,4000 | 148.203,80 | 0,11 | |||||||||||||
IT0000072170 | FinecoBank S.p.A. | STK | 3.899 | 0 | 3.821 | EUR | 13,1700 | 51.349,83 | 0,04 | |||||||||||||
ES0137650018 | Fluidra S.A. | STK | 5.533 | 5.533 | 0 | EUR | 24,6400 | 136.333,12 | 0,10 | |||||||||||||
DE000A3E5D64 | FUCHS PETROLUB SE | STK | 4.697 | 4.697 | 0 | EUR | 28,6000 | 134.334,20 | 0,10 | |||||||||||||
DE0006047004 | HeidelbergCement AG | STK | 1.210 | 1.210 | 0 | EUR | 54,1000 | 65.461,00 | 0,05 | |||||||||||||
NL0000009165 | Heineken N.V. | STK | 5.034 | 370 | 311 | EUR | 93,8200 | 472.289,88 | 0,35 | |||||||||||||
DE0006048432 | Henkel AG & Co. KGaA VZ | STK | 3.694 | 295 | 0 | EUR | 63,7000 | 235.307,80 | 0,17 | |||||||||||||
IT0001250932 | Hera S.p.A. | STK | 55.171 | 55.171 | 0 | EUR | 3,4650 | 191.167,52 | 0,14 | |||||||||||||
FR0000052292 | Hermes International S.A. | STK | 1.289 | 843 | 165 | EUR | 1.110,0000 | 1.430.790,00 | 1,06 | |||||||||||||
ES0144580Y14 | Iberdrola S.A. | STK | 114.832 | 11.582 | 11.155 | EUR | 11,0350 | 1.267.171,12 | 0,94 | |||||||||||||
NL0010801007 | Imcd N.V. | STK | 354 | 354 | 0 | EUR | 139,7000 | 49.453,80 | 0,04 | |||||||||||||
ES0148396007 | Inditex S.A. | STK | 22.136 | 0 | 13.163 | EUR | 22,3900 | 495.625,04 | 0,37 | |||||||||||||
DE0006231004 | Infineon Technologies AG | STK | 22.472 | 3.601 | 1.450 | EUR | 28,9400 | 650.339,68 | 0,48 | |||||||||||||
NL0011821202 | ING Groep N.V. | STK | 71.866 | 4.347 | 5.294 | EUR | 10,5240 | 756.317,78 | 0,56 | |||||||||||||
IT0000072618 | Intesa Sanpaolo S.p.A. | STK | 329.864 | 0 | 24.461 | EUR | 2,0305 | 669.788,85 | 0,50 | |||||||||||||
FR0010259150 | Ipsen S.A. | STK | 2.164 | 2.164 | 0 | EUR | 93,2000 | 201.684,80 | 0,15 | |||||||||||||
PTJMT0AE0001 | Jeronimo Martins, SGPS, S.A. | STK | 9.727 | 0 | 3.948 | EUR | 19,0700 | 185.493,89 | 0,14 | |||||||||||||
FR0000121485 | Kering S.A. | STK | 1.665 | 102 | 251 | EUR | 509,7000 | 848.650,50 | 0,63 | |||||||||||||
FI0009000202 | Kesko Oyi B | STK | 6.738 | 0 | 2.034 | EUR | 23,3200 | 157.130,16 | 0,12 | |||||||||||||
FI0009013403 | Kone Corp. New B | STK | 12.970 | 4.404 | 774 | EUR | 47,4800 | 615.815,60 | 0,46 | |||||||||||||
NL0011794037 | Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | STK | 23.477 | 0 | 7.059 | EUR | 25,7050 | 603.476,29 | 0,45 | |||||||||||||
NL0000009827 | Koninklijke DSM N.V. | STK | 4.333 | 1.369 | 247 | EUR | 157,3000 | 681.580,90 | 0,51 | |||||||||||||
NL0000009538 | Koninklijke Philips N.V. | STK | 17.979 | 1.300 | 1.070 | EUR | 23,9900 | 431.316,21 | 0,32 | |||||||||||||
FR0013451333 | La Francaise Des Jeux | STK | 6.058 | 6.058 | 0 | EUR | 33,9400 | 205.608,52 | 0,15 | |||||||||||||
FR0010307819 | Legrand S.A. | STK | 1.684 | 0 | 159 | EUR | 80,5600 | 135.663,04 | 0,10 | |||||||||||||
FR0000120321 | LOreal S. A. | STK | 8.354 | 3.851 | 1.163 | EUR | 328,5500 | 2.744.706,70 | 2,04 | |||||||||||||
FR0000121014 | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | STK | 5.098 | 0 | 2.019 | EUR | 597,2000 | 3.044.525,60 | 2,26 | |||||||||||||
ES0152503035 | Mediaset Espana Comunicacion S.A. | STK | 1 | 0 | 8.796 | EUR | 4,0620 | 4,06 | 0,00 | |||||||||||||
DE0007100000 | Mercedes-Benz Group AG | STK | 6.131 | 13.084 | 6.953 | EUR | 66,2000 | 405.872,20 | 0,30 | |||||||||||||
DE0006599905 | Merck KGaA | STK | 5.911 | 3.839 | 391 | EUR | 175,0000 | 1.034.425,00 | 0,77 | |||||||||||||
IT0004965148 | Moncler S.p.A. | STK | 2.871 | 0 | 2.431 | EUR | 44,7000 | 128.333,70 | 0,10 | |||||||||||||
DE0008430026 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | STK | 2.927 | 199 | 188 | EUR | 227,7000 | 666.477,90 | 0,50 | |||||||||||||
FI0009013296 | Neste Oyj | STK | 8.858 | 0 | 5.852 | EUR | 42,7100 | 378.325,18 | 0,28 | |||||||||||||
FI0009000681 | Nokia Corp. | STK | 117.287 | 9.535 | 7.121 | EUR | 4,6810 | 549.020,45 | 0,41 | |||||||||||||
FR0000133308 | Orange S.A. | STK | 41.341 | 3.076 | 2.342 | EUR | 11,6480 | 481.539,97 | 0,36 | |||||||||||||
FI0009014377 | Orion Corp. New B | STK | 6.165 | 0 | 1.061 | EUR | 38,2000 | 235.503,00 | 0,18 | |||||||||||||
FR0000120693 | Pernod-Ricard S.A. | STK | 4.290 | 329 | 283 | EUR | 182,5000 | 782.925,00 | 0,58 | |||||||||||||
BE0003810273 | Proximus S.A. | STK | 11.232 | 8.526 | 0 | EUR | 16,0750 | 180.554,40 | 0,13 | |||||||||||||
DE0006969603 | Puma SE | STK | 945 | 945 | 0 | EUR | 69,2200 | 65.412,90 | 0,05 | |||||||||||||
NL0000379121 | Randstad N.V. | STK | 4.449 | 2.368 | 0 | EUR | 52,5600 | 233.839,44 | 0,17 | |||||||||||||
DE0007010803 | Rational AG | STK | 226 | 226 | 0 | EUR | 605,0000 | 136.730,00 | 0,10 | |||||||||||||
IT0003828271 | Recordati S.p.A. | STK | 4.842 | 579 | 0 | EUR | 41,6800 | 201.814,56 | 0,15 | |||||||||||||
GB00B2B0DG97 | Relx PLC | STK | 38.264 | 0 | 2.482 | EUR | 26,6800 | 1.020.883,52 | 0,76 | |||||||||||||
DE0007030009 | Rheinmetall AG | STK | 2.256 | 2.362 | 106 | EUR | 188,3000 | 424.804,80 | 0,32 | |||||||||||||
DE0007037129 | RWE AG | STK | 4.267 | 4.267 | 0 | EUR | 41,0000 | 174.947,00 | 0,13 | |||||||||||||
FR0000130395 | Rémy Cointreau S.A. | STK | 323 | 323 | 0 | EUR | 171,3000 | 55.329,90 | 0,04 | |||||||||||||
FR0000120578 | Sanofi S.A. | STK | 22.116 | 1.489 | 3.344 | EUR | 99,3800 | 2.197.888,08 | 1,63 | |||||||||||||
DE0007164600 | SAP SE | STK | 28.671 | 10.581 | 4.089 | EUR | 92,7900 | 2.660.382,09 | 1,98 | |||||||||||||
DE0007165631 | Sartorius AG VZ | STK | 328 | 328 | 0 | EUR | 375,6000 | 123.196,80 | 0,09 | |||||||||||||
FR0013154002 | Sartorius Stedim Biotech S.A. | STK | 391 | 391 | 0 | EUR | 321,1000 | 125.550,10 | 0,09 | |||||||||||||
FR0000121972 | Schneider Electric SE | STK | 13.199 | 2.873 | 1.963 | EUR | 129,0400 | 1.703.198,96 | 1,27 | |||||||||||||
NL0011821392 | Signify N.V. | STK | 4.712 | 1.648 | 0 | EUR | 37,1800 | 175.192,16 | 0,13 | |||||||||||||
BE0003717312 | Sofina | STK | 214 | 0 | 192 | EUR | 219,4000 | 46.951,60 | 0,03 | |||||||||||||
NL0000226223 | STMicroelectronics N.V. | STK | 15.849 | 0 | 2.478 | EUR | 37,2300 | 590.058,27 | 0,44 | |||||||||||||
DE000SYM9999 | Symrise AG | STK | 860 | 860 | 0 | EUR | 102,7500 | 88.365,00 | 0,07 | |||||||||||||
DE0008303504 | TAG Tegernsee Immobilien-und Beteiligungs-AG | STK | 7.398 | 0 | 0 | EUR | 16,8500 | 124.656,30 | 0,09 | |||||||||||||
ES0178430E18 | Telefonica S.A. | STK | 99.520 | 9.061 | 9.801 | EUR | 5,0600 | 503.571,20 | 0,37 | |||||||||||||
FR0000120271 | TotalEnergies SE | STK | 49.198 | 3.213 | 7.319 | EUR | 55,5900 | 2.734.916,82 | 2,03 | |||||||||||||
FR0000051807 | Téléperformance SE | STK | 522 | 522 | 0 | EUR | 308,7000 | 161.141,40 | 0,12 | |||||||||||||
BE0003739530 | UCB S.A. | STK | 5.628 | 0 | 424 | EUR | 82,1600 | 462.396,48 | 0,34 | |||||||||||||
IT0005239360 | UniCredit S.p.A. | STK | 40.677 | 2.726 | 3.009 | EUR | 10,9000 | 443.379,30 | 0,33 | |||||||||||||
FR0000127771 | Vivendi S.A. | STK | 17.347 | 1.172 | 0 | EUR | 11,1000 | 192.551,70 | 0,14 | |||||||||||||
AT0000937503 | Voest-Alpine AG | STK | 1.106 | 1.106 | 0 | EUR | 27,2800 | 30.171,68 | 0,02 | |||||||||||||
NL0000395903 | Wolters Kluwer N.V. | STK | 7.450 | 0 | 724 | EUR | 92,1400 | 686.443,00 | 0,51 | |||||||||||||
FR0011981968 | Worldline SA | STK | 1.610 | 0 | 0 | EUR | 38,0100 | 61.196,10 | 0,05 | |||||||||||||
DE000ZAL1111 | Zalando Se | STK | 2.478 | 2.478 | 0 | EUR | 37,8500 | 93.792,30 | 0,07 | |||||||||||||
BE0974256852 | Établissements Fr. Colruyt SA | STK | 5.433 | 1.641 | 0 | EUR | 30,2400 | 164.293,92 | 0,12 | |||||||||||||
GB00BF8Q6K64 | Abrdn PLC | STK | 2 | 0 | 8.402 | GBP | 1,9500 | 4,59 | 0,00 | |||||||||||||
GB00B02J6398 | Admiral Group PLC | STK | 1.869 | 0 | 8.126 | GBP | 22,2300 | 48.882,72 | 0,04 | |||||||||||||
GB00B1XZS820 | Anglo American PLC | STK | 24.444 | 25.879 | 25.917 | GBP | 38,8700 | 1.117.875,50 | 0,83 | |||||||||||||
GB00B132NW22 | Ashmore Group Ltd. | STK | 1 | 0 | 68.401 | GBP | 2,4720 | 2,91 | 0,00 | |||||||||||||
GB00BVYVFW23 | Auto Trader Group | STK | 28.564 | 0 | 3.180 | GBP | 5,8960 | 198.145,00 | 0,15 | |||||||||||||
GB00BPQY8M80 | Aviva PLC | STK | 57.668 | 57.668 | 0 | GBP | 4,3000 | 291.749,60 | 0,22 | |||||||||||||
LU1072616219 | B & M Europ.Value Retail S.A. | STK | 25.438 | 25.438 | 0 | GBP | 3,8970 | 116.632,61 | 0,09 | |||||||||||||
GB00BLJNXL82 | Berkeley Group Holdings PLC | STK | 695 | 1.745 | 1.050 | GBP | 42,0000 | 34.343,20 | 0,03 | |||||||||||||
GB00B0744B38 | Bunzl PLC | STK | 5.605 | 5.605 | 0 | GBP | 27,6700 | 182.469,97 | 0,14 | |||||||||||||
GB00B23K0M20 | Capita PLC | STK | 1 | 0 | 0 | GBP | 0,2424 | 0,28 | 0,00 | |||||||||||||
CH0198251305 | Coca-Cola HBC AG | STK | 8.995 | 2.599 | 0 | GBP | 17,4750 | 184.937,50 | 0,14 | |||||||||||||
GB00BD6K4575 | Compass Group PLC | STK | 35.864 | 0 | 14.566 | GBP | 17,7750 | 750.023,65 | 0,56 | |||||||||||||
GB00BJFFLV09 | Croda International PLC | STK | 867 | 0 | 521 | GBP | 69,1000 | 70.486,15 | 0,05 | |||||||||||||
GB0002374006 | Diageo PLC | STK | 40.976 | 4.241 | 6.298 | GBP | 36,7500 | 1.771.713,63 | 1,32 | |||||||||||||
GB00BY9D0Y18 | Direct Line Insurance Group PLC | STK | 1 | 0 | 27.470 | GBP | 2,5730 | 3,02 | 0,00 | |||||||||||||
GB00B71N6K86 | Evraz PLC | STK | 27.086 | 27.086 | 0 | GBP | 0,8089 | 25.777,83 | 0,02 | |||||||||||||
GB00B19NLV48 | Experian PLC | STK | 4.623 | 4.623 | 0 | GBP | 26,5600 | 144.463,65 | 0,11 | |||||||||||||
JE00BJVNSS43 | Ferguson Holdings Ltd. | STK | 2.612 | 379 | 150 | GBP | 95,3200 | 292.929,98 | 0,22 | |||||||||||||
GB0009252882 | GlaxoSmithKline PLC | STK | 108.898 | 10.055 | 16.312 | GBP | 17,3260 | 2.219.856,17 | 1,65 | |||||||||||||
GB0004052071 | Halma PLC | STK | 7.480 | 0 | 0 | GBP | 22,2900 | 196.163,54 | 0,15 | |||||||||||||
GB00B1VZ0M25 | Hargreaves Lansdown Plc | STK | 12.231 | 1.067 | 0 | GBP | 8,5700 | 123.324,51 | 0,09 | |||||||||||||
GB0004161021 | Hays PLC | STK | 1 | 0 | 99.276 | GBP | 1,2260 | 1,45 | 0,00 | |||||||||||||
GB00B0LCW083 | Hikma Pharmaceuticals PLC | STK | 8.731 | 1.889 | 0 | GBP | 16,9850 | 174.476,19 | 0,13 | |||||||||||||
GB0005576813 | Howden Joinery Group PLC | STK | 18.088 | 0 | 11.968 | GBP | 6,8220 | 145.180,70 | 0,11 | |||||||||||||
GB0005405286 | HSBC Holdings PLC | STK | 355.221 | 31.089 | 54.953 | GBP | 5,3300 | 2.227.575,66 | 1,66 | |||||||||||||
GB00B06QFB75 | IG Group Holdings PLC | STK | 20.694 | 7.690 | 0 | GBP | 7,1550 | 174.205,04 | 0,13 | |||||||||||||
GB00BGLP8L22 | IMI PLC | STK | 9.167 | 0 | 7.125 | GBP | 14,1100 | 152.181,15 | 0,11 | |||||||||||||
GB0031638363 | Intertek Group PLC | STK | 2.882 | 0 | 0 | GBP | 46,3500 | 157.163,01 | 0,12 | |||||||||||||
GB00B53P2009 | Jupiter Fund Management PLC | STK | 2 | 0 | 12.646 | GBP | 1,7800 | 4,19 | 0,00 | |||||||||||||
GB0033195214 | Kingfisher PLC | STK | 13.021 | 13.021 | 0 | GBP | 2,6360 | 40.382,80 | 0,03 | |||||||||||||
GB0005603997 | Legal & General Group PLC | STK | 143.896 | 43.772 | 9.136 | GBP | 2,5970 | 439.670,46 | 0,33 | |||||||||||||
GB0008706128 | Lloyds Banking Group PLC | STK | 1.248.367 | 67.322 | 78.612 | GBP | 0,4489 | 659.323,43 | 0,49 | |||||||||||||
GB00B0SWJX34 | London Stock Exchange | STK | 6.350 | 544 | 305 | GBP | 74,0200 | 553.005,47 | 0,41 | |||||||||||||
JE00BJ1DLW90 | Man Group Ltd. | STK | 1 | 0 | 52.146 | GBP | 2,5620 | 3,01 | 0,00 | |||||||||||||
GB00B1CRLC47 | Mondi Business Paper PLC | STK | 3.016 | 0 | 11.269 | GBP | 15,3850 | 54.592,81 | 0,04 | |||||||||||||
GB00B1ZBKY84 | Moneysupermarket.com Group PLC | STK | 1 | 0 | 92.280 | GBP | 1,8610 | 2,19 | 0,00 | |||||||||||||
JE00B6T5S470 | Polymetal Intl PLC | STK | 11.755 | 3.130 | 0 | GBP | 2,3640 | 32.694,65 | 0,02 | |||||||||||||
GB00B24CGK77 | Reckitt Benckiser Group PLC | STK | 14.224 | 1.361 | 955 | GBP | 61,3800 | 1.027.200,56 | 0,76 | |||||||||||||
GB00B2B0DG97 | Relx PLC | STK | 1.405 | 0 | 7.301 | GBP | 22,7600 | 37.623,15 | 0,03 | |||||||||||||
GB00BGDT3G23 | Rightmove PLC | STK | 21.463 | 0 | 18.194 | GBP | 6,0080 | 151.714,45 | 0,11 | |||||||||||||
GB00BVFNZH21 | Rotork PLC | STK | 1 | 0 | 60.251 | GBP | 2,7940 | 3,28 | 0,00 | |||||||||||||
GB00BDVZYZ77 | Royal Mail PLC | STK | 33.097 | 0 | 38.092 | GBP | 3,1060 | 120.947,44 | 0,09 | |||||||||||||
GB0003096442 | RS Group PLC | STK | 13.433 | 0 | 21.522 | GBP | 9,6850 | 153.066,19 | 0,11 | |||||||||||||
GB00B8C3BL03 | Sage Group PLC, The | STK | 27.125 | 0 | 10.369 | GBP | 6,5660 | 209.544,97 | 0,16 | |||||||||||||
GB0002405495 | Schroders PLC | STK | 1.683 | 0 | 1.359 | GBP | 29,6200 | 58.651,05 | 0,04 | |||||||||||||
GB00B5ZN1N88 | Segro PLC | STK | 7.645 | 0 | 3.036 | GBP | 11,0800 | 99.660,69 | 0,07 | |||||||||||||
GB00BYZDVK82 | Softcat PLC | STK | 8.779 | 8.779 | 0 | GBP | 14,2700 | 147.392,59 | 0,11 | |||||||||||||
GB00BWFGQN14 | Spirax-Sarco Engineering PLC | STK | 1.483 | 0 | 251 | GBP | 105,6500 | 184.339,02 | 0,14 | |||||||||||||
GB0007669376 | St. James´s Place PLC | STK | 3.414 | 3.414 | 0 | GBP | 12,9400 | 51.976,19 | 0,04 | |||||||||||||
ZAE000296554 | Thungela Resources Ltd. | STK | 2.448 | 2.448 | 0 | GBP | 12,6200 | 36.347,74 | 0,03 | |||||||||||||
GB00BH4HKS39 | Vodafone Group PLC | STK | 515.993 | 34.978 | 30.427 | GBP | 1,3058 | 792.733,29 | 0,59 | |||||||||||||
NO0010096985 | Equinor ASA | STK | 21.848 | 1.312 | 1.066 | NOK | 360,6000 | 782.323,50 | 0,58 | |||||||||||||
NO0010582521 | Gjensidige Forsikring ASA | STK | 3.097 | 0 | 2.733 | NOK | 204,8000 | 62.982,53 | 0,05 | |||||||||||||
NO0003054108 | Mowi ASA | STK | 3.267 | 3.267 | 0 | NOK | 244,7000 | 79.383,83 | 0,06 | |||||||||||||
NO0003733800 | Orkla A.S. | STK | 22.999 | 0 | 0 | NOK | 73,7200 | 168.361,68 | 0,13 | |||||||||||||
NO0012470089 | Tomra Systems ASA | STK | 6.290 | 6.290 | 0 | NOK | 191,1400 | 119.385,39 | 0,09 | |||||||||||||
SE0016589188 | AB Electrolux | STK | 9.192 | 9.192 | 0 | SEK | 151,5800 | 132.941,19 | 0,10 | |||||||||||||
SE0005127818 | AB Sagax | STK | 5.487 | 5.487 | 0 | SEK | 266,0000 | 139.259,31 | 0,10 | |||||||||||||
SE0014781795 | Addtech AB | STK | 9.430 | 9.430 | 0 | SEK | 164,9000 | 148.367,91 | 0,11 | |||||||||||||
SE0000695876 | Alfa Laval A.B. | STK | 2.640 | 0 | 12.483 | SEK | 263,6000 | 66.398,30 | 0,05 | |||||||||||||
SE0007100581 | Assa-Abloy AB B | STK | 26.482 | 0 | 2.801 | SEK | 240,2000 | 606.919,96 | 0,45 | |||||||||||||
SE0017486889 | Atlas Copco A | STK | 78.108 | 78.108 | 0 | SEK | 109,3400 | 814.858,55 | 0,61 | |||||||||||||
SE0017486897 | Atlas Copco AB | STK | 31.088 | 31.088 | 0 | SEK | 94,3400 | 279.831,30 | 0,21 | |||||||||||||
SE0017486871 | Atlas Copco B Red. | STK | 7.772 | 7.772 | 0 | SEK | 7,9800 | 5.917,57 | 0,00 | |||||||||||||
SE0017486863 | Atlas Copco Red. A Free | STK | 19.527 | 19.527 | 0 | SEK | 7,9800 | 14.867,78 | 0,01 | |||||||||||||
SE0015658109 | Epiroc AB | STK | 7.134 | 0 | 5.987 | SEK | 188,9000 | 128.579,79 | 0,10 | |||||||||||||
SE0000108656 | ERICSSON B | STK | 79.165 | 24.979 | 5.043 | SEK | 79,1900 | 598.151,50 | 0,44 | |||||||||||||
SE0009922164 | Essity AB B | STK | 12.706 | 1.089 | 768 | SEK | 256,2000 | 310.595,83 | 0,23 | |||||||||||||
SE0015961909 | Hexagon AB | STK | 17.717 | 0 | 0 | SEK | 118,9000 | 200.992,42 | 0,15 | |||||||||||||
SE0001662230 | Husqvarna A.B. B | STK | 14.251 | 0 | 14.678 | SEK | 88,0200 | 119.683,52 | 0,09 | |||||||||||||
SE0000190126 | Industrivaerden A.B. A | STK | 2.713 | 1.425 | 0 | SEK | 253,0000 | 65.490,45 | 0,05 | |||||||||||||
SE0015811963 | Investor AB | STK | 27.529 | 0 | 8.939 | SEK | 183,0200 | 480.724,91 | 0,36 | |||||||||||||
SE0010100958 | Latour Investment AB | STK | 4.101 | 0 | 2.251 | SEK | 239,7000 | 93.791,92 | 0,07 | |||||||||||||
FI4000297767 | Nordea Bank Abp | STK | 61.231 | 4.224 | 3.929 | SEK | 99,2200 | 579.666,51 | 0,43 | |||||||||||||
SE0000667891 | Sandvik A.B. | STK | 22.611 | 1.384 | 1.352 | SEK | 200,0000 | 431.476,76 | 0,32 | |||||||||||||
SE0000148884 | Skandinaviska Enskilda Banken A.B. A | STK | 31.699 | 2.005 | 2.049 | SEK | 107,8000 | 326.040,81 | 0,24 | |||||||||||||
SE0000113250 | Skanska A.B. B | STK | 2.626 | 0 | 13.006 | SEK | 168,4000 | 42.193,39 | 0,03 | |||||||||||||
SE0014960373 | Sweco AB Sk 1,- | STK | 12.428 | 12.428 | 0 | SEK | 115,7000 | 137.196,25 | 0,10 | |||||||||||||
SE0000242455 | Swedbank A.B. A | STK | 17.735 | 1.281 | 1.142 | SEK | 147,5500 | 249.676,72 | 0,19 | |||||||||||||
SE0006422390 | Thule Group AB | STK | 3.776 | 0 | 6.033 | SEK | 326,8000 | 117.739,36 | 0,09 | |||||||||||||
SE0011205202 | Vitrolife AB | STK | 3.661 | 3.661 | 0 | SEK | 289,0000 | 100.949,74 | 0,08 | |||||||||||||
SE0000115446 | Volvo A.B. B | STK | 39.791 | 14.653 | 2.533 | SEK | 171,0600 | 649.442,88 | 0,48 | |||||||||||||
Sonstige Beteiligungswertpapiere | EUR | 6.500.959,55 | 4,83 | |||||||||||||||||||
CH0012032048 | Roche Holding AG GEN | STK | 20.051 | 3.908 | 2.906 | CHF | 326,4000 | 6.373.517,46 | 4,74 | |||||||||||||
FR0000121121 | Eurazeo SE | STK | 481 | 481 | 0 | EUR | 71,9000 | 34.583,90 | 0,03 | |||||||||||||
GB00B1YW4409 | 3I Group PLC | STK | 6.217 | 6.217 | 0 | GBP | 12,6950 | 92.858,19 | 0,07 | |||||||||||||
Andere Wertpapiere | EUR | 261.599,94 | 0,19 | |||||||||||||||||||
CH0024638196 | Schindler Holding AG Part.sch. | STK | 1.366 | 804 | 76 | CHF | 196,6500 | 261.599,94 | 0,19 | |||||||||||||
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | EUR | 143.804,50 | 0,11 | |||||||||||||||||||
Aktien | EUR | 143.804,50 | 0,11 | |||||||||||||||||||
IT0005282865 | Reply S.p.A. | STK | 1.135 | 1.135 | 0 | EUR | 126,7000 | 143.804,50 | 0,11 | |||||||||||||
Investmentanteile | EUR | 12.789.000,00 | 9,51 | |||||||||||||||||||
KVG – eigene Investmentanteile | EUR | 12.789.000,00 | 9,51 | |||||||||||||||||||
DE000A0MYQ28 | Siemens Qualität & Dividende Europa | ANT | 900.000 | 0 | 0 | EUR | 14,2100 | 12.789.000,00 | 9,51 | |||||||||||||
Summe Wertpapiervermögen 3) | EUR | 131.991.672,81 | 98,12 | |||||||||||||||||||
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) | EUR | 166.350,00 | 0,12 | |||||||||||||||||||
Aktienindex-Derivate | EUR | 166.350,00 | 0,12 | |||||||||||||||||||
Forderungen/Verbindlichkeiten | EUR | 166.350,00 | 0,12 | |||||||||||||||||||
Aktienindex-Terminkontrakte | EUR | 166.350,00 | 0,12 | |||||||||||||||||||
EURO STOXX 50 Index Future 06/ 22 | EDT | EUR | Anzahl 1.750 | 166.350,00 | 0,12 | |||||||||||||||||
Bankguthaben | EUR | 1.781.429,95 | 1,32 | |||||||||||||||||||
EUR – Guthaben bei: | EUR | 1.085.092,02 | 0,81 | |||||||||||||||||||
The Bank of New York Mellon SA/ NV (Verwahrstelle) | EUR | 1.085.092,02 | % | 100,0000 | 1.085.092,02 | 0,81 | ||||||||||||||||
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen | EUR | 198.775,30 | 0,15 | |||||||||||||||||||
DKK | 463.685,89 | % | 100,0000 | 62.325,05 | 0,05 | |||||||||||||||||
NOK | 245.270,28 | % | 100,0000 | 24.355,32 | 0,02 | |||||||||||||||||
SEK | 1.174.838,89 | % | 100,0000 | 112.094,93 | 0,08 | |||||||||||||||||
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | EUR | 497.562,63 | 0,37 | |||||||||||||||||||
CHF | 253.399,38 | % | 100,0000 | 246.773,51 | 0,18 | |||||||||||||||||
GBP | 210.012,82 | % | 100,0000 | 247.088,44 | 0,18 | |||||||||||||||||
USD | 3.964,35 | % | 100,0000 | 3.700,68 | 0,00 | |||||||||||||||||
Sonstige Vermögensgegenstände | EUR | 918.854,81 | 0,68 | |||||||||||||||||||
Forderungen aus Anteilscheingeschäften | EUR | 951,06 | 0,00 | |||||||||||||||||||
EUR | 951,06 | 951,06 | 0,00 | |||||||||||||||||||
Dividendenansprüche | EUR | 143.068,58 | 0,11 | |||||||||||||||||||
EUR | 143.068,58 | 143.068,58 | 0,11 | |||||||||||||||||||
Quellensteueransprüche | EUR | 774.835,17 | 0,58 | |||||||||||||||||||
EUR | 774.835,17 | 774.835,17 | 0,58 | |||||||||||||||||||
Sonstige Verbindlichkeiten | EUR | -330.945,58 | -0,25 | |||||||||||||||||||
Kostenabgrenzung | EUR | -164.595,58 | -0,12 | |||||||||||||||||||
EUR | -164.595,58 | -164.595,58 | -0,12 | |||||||||||||||||||
Variation Margin | EUR | -166.350,00 | -0,12 | |||||||||||||||||||
EUR | -166.350,00 | -166.350,00 | -0,12 | |||||||||||||||||||
Fondsvermögen | EUR | 134.527.361,99 | 100,00 2) | |||||||||||||||||||
Anteilwert Siemens Euroinvest Aktien | EUR | 14,29 | ||||||||||||||||||||
Umlaufende Anteile Siemens Euroinvest Aktien | STK | 9.412.977,93 |
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Devisenkurse (in Mengennotiz) | ||||
---|---|---|---|---|
per 31.05.2022 | ||||
Britische Pfund | (GBP) | 0,849950 | = | 1 Euro (EUR) |
Dänische Kronen | (DKK) | 7,439800 | = | 1 Euro (EUR) |
Norwegische Kronen | (NOK) | 10,070500 | = | 1 Euro (EUR) |
Schwedische Kronen | (SEK) | 10,480750 | = | 1 Euro (EUR) |
Schweizer Franken | (CHF) | 1,026850 | = | 1 Euro (EUR) |
US-Dollar | (USD) | 1,071250 | = | 1 Euro (EUR) |
Marktschlüssel
a) Terminbörse | |
EDT | EUREX |
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
– Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 |
Käufe / Zugänge |
Verkäufe / Abgänge |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Börsengehandelte Wertpapiere | ||||||
Aktien | ||||||
SE0011337708 | AAK AB | STK | 0 | 5.271 | ||
SE0016589162 | AB Electrolux | STK | 4.410 | 4.410 | ||
CH0012221716 | ABB Ltd. | STK | 0 | 35.461 | ||
BE0003764785 | Ackermans & van Haaren S.A. | STK | 0 | 704 | ||
DE000A1EWWW0 | adidas AG | STK | 0 | 825 | ||
SE0005999836 | Afry AB | STK | 0 | 7.886 | ||
FR0010220475 | Alstom S.A. | STK | 0 | 3.062 | ||
DE000A0LD2U1 | Alstria Office REIT-AG | STK | 0 | 5.717 | ||
LU1598757687 | ArcelorMittal S.A. | STK | 0 | 3.266 | ||
NL0000334118 | ASM International N.V. | STK | 0 | 1.514 | ||
IT0003506190 | Atlantia S.p.A. | STK | 0 | 857 | ||
SE0011166610 | Atlas Copco AB | STK | 0 | 23.406 | ||
SE0011166628 | Atlas Copco B Free | STK | 553 | 8.230 | ||
GB0002162385 | Aviva PLC | STK | 4.493 | 80.541 | ||
SE0006993770 | Axfood AB | STK | 0 | 10.092 | ||
GB0002634946 | BAE Systems PLC | STK | 0 | 3.661 | ||
ES0113900J37 | Banco Santander S.A. | STK | 0 | 8.319 | ||
DE000BAY0017 | Bayer AG | STK | 0 | 23.579 | ||
NL0012866412 | BE Semiconductor Industries N.V. | STK | 0 | 5.222 | ||
DE0005200000 | Beiersdorf AG | STK | 0 | 1.720 | ||
GB0000904986 | Bellway PLC | STK | 0 | 7.062 | ||
GB00B02L3W35 | Berkeley Group Holdings PLC Units | STK | 0 | 1.890 | ||
SE0000862997 | BillerudKorsnäs AB | STK | 0 | 6.169 | ||
SE0015811559 | Boliden AB | STK | 0 | 3.612 | ||
GB0007980591 | BP PLC | STK | 0 | 434.027 | ||
GB0002875804 | British American Tobacco PLC | STK | 0 | 44.914 | ||
GB0031215220 | Carnival PLC | STK | 0 | 1.532 | ||
FR0000125585 | Casino, Guichard-Perrachon S.A. | STK | 0 | 520 | ||
GB00B033F229 | Centrica PLC | STK | 0 | 25.149 | ||
FR0000130403 | Christian Dior SE | STK | 0 | 815 | ||
GB0002318888 | Cranswick PLC | STK | 0 | 7.037 | ||
FR0000121725 | Dassault Aviation S.A. | STK | 0 | 112 | ||
FR0014004L86 | Dassault Aviation S.A. | STK | 1.120 | 1.120 | ||
FR0000130650 | Dassault Systemes SE | STK | 0 | 2.701 | ||
DE0008232125 | Deutsche Lufthansa AG | STK | 2.880 | 5.760 | ||
GB0001826634 | Diploma PLC | STK | 0 | 3.735 | ||
GB00BYN59130 | Domino‘s Pizza Group PLC | STK | 0 | 10.486 | ||
GB00B7KR2P84 | EasyJet PLC | STK | 0 | 5.219 | ||
SE0000103814 | Electrolux A.B. B | STK | 0 | 4.410 | ||
SE0013747870 | Electrolux Professional AB | STK | 0 | 3.101 | ||
SE0000163628 | Elekta A.B. B | STK | 0 | 18.286 | ||
FI0009007884 | Elisa Oyj A | STK | 0 | 3.962 | ||
SE0015658125 | Epiroc AB Red. Sh. A | STK | 0 | 13.121 | ||
FR0010221234 | Eutelsat Communications S.A. | STK | 0 | 1.749 | ||
DE000EVNK013 | Evonik Industries AG | STK | 0 | 4.634 | ||
SE0011166974 | Fabege AB | STK | 0 | 7.669 | ||
CH0319416936 | Flughafen Zürich AG | STK | 0 | 687 | ||
FI0009007132 | Fortum Oyj | STK | 0 | 6.847 | ||
CH0360674466 | Galenica AG | STK | 0 | 1.243 | ||
CH0001752309 | Georg Fischer AG | STK | 53 | 143 | ||
CH0466642201 | Helvetia Holding AG | STK | 0 | 2.518 | ||
SE0011090018 | Holmen AB B | STK | 0 | 8.432 | ||
DE000A1PHFF7 | Hugo Boss AG | STK | 0 | 590 | ||
ES0144583251 | Iberdrola S.A. | STK | 2.040 | 2.040 | ||
ES0177542018 | International Consolidated Airlines Group S.A. | STK | 0 | 12.112 | ||
GB0033986497 | ITV PLC | STK | 0 | 236.664 | ||
IE0004906560 | Kerry Group PLC A | STK | 0 | 1.778 | ||
IE0004927939 | Kingspan Group PLC | STK | 0 | 4.290 | ||
DE000KBX1006 | Knorr-Bremse AG | STK | 0 | 1.890 | ||
NL0000009082 | Koninklijke (Royal) KPN N.V. | STK | 0 | 91.074 | ||
NL0009432491 | Koninklijke Vopak N.V. | STK | 0 | 4.162 | ||
DE000LEG1110 | LEG Immobilien AG | STK | 0 | 1.562 | ||
SE0015949201 | Lifco AB | STK | 0 | 7.570 | ||
CH0013841017 | Lonza Group AG | STK | 0 | 380 | ||
DE0006632003 | Morphosys AG | STK | 0 | 1.988 | ||
ES0116870314 | Naturgy Energy Group S.A. | STK | 0 | 1.305 | ||
GB0032089863 | Next Group PLC | STK | 0 | 2.307 | ||
AT0000743059 | OMV AG | STK | 0 | 1.517 | ||
GB00BNNTLN49 | Pennon Group PLC | STK | 1.971 | 1.971 | ||
GB00B18V8630 | Pennon Group PLC New | STK | 0 | 2.957 | ||
GB0006825383 | Persimmon PLC | STK | 0 | 5.864 | ||
DE000PSM7770 | ProSiebenSat.1 Media SE | STK | 0 | 1.793 | ||
GB0007188757 | Rio Tinto PLC | STK | 0 | 29.431 | ||
FR0013269123 | Rubis S.A. | STK | 129 | 2.738 | ||
NO0010310956 | Salmar ASA | STK | 0 | 2.106 | ||
FR0010411983 | Scor SE | STK | 0 | 942 | ||
SE0000108227 | SKF A.B. B | STK | 0 | 5.168 | ||
GB0009223206 | Smith & Nephew PLC | STK | 0 | 7.380 | ||
CH0012549785 | Sonova Holding AG | STK | 0 | 1.376 | ||
GB0003308607 | Spectris PLC | STK | 0 | 2.840 | ||
FI0009005961 | Stora Enso Oyi R | STK | 0 | 8.778 | ||
SE0000112724 | Svenska Cellulosa A.B. B | STK | 0 | 8.623 | ||
SE0007100599 | Svenska Handelsbanken AB A | STK | 0 | 2.250 | ||
SE0015812219 | Swedish Match AB | STK | 0 | 28.380 | ||
SE0000872095 | Swedish Orphan Biovitrum AB | STK | 0 | 9.904 | ||
NO0005668905 | Tomra Systems A.S.A. | STK | 3.145 | 3.145 | ||
DK0060477503 | Topdanmark A.S. | STK | 0 | 2.176 | ||
DK0060636678 | TRYG A/S | STK | 0 | 8.010 | ||
GB00B10RZP78 | Unilever PLC | STK | 0 | 7.450 | ||
NL0015000IY2 | Universal Music Group B.V. | STK | 16.175 | 16.175 | ||
FR0013176526 | Valéo SA | STK | 0 | 1.416 | ||
DK0061539921 | Vestas Wind Systems AS | STK | 0 | 4.450 | ||
GB0009292243 | Victrex PLC | STK | 0 | 3.665 | ||
ES0184262212 | Viscofan S.A. | STK | 0 | 1.329 | ||
FR0000121204 | Wendel S.A. | STK | 0 | 217 | ||
GB00B2PDGW16 | WH Smith PLC (New) | STK | 0 | 3.594 | ||
Andere Wertpapiere | ||||||
DE000A3E5B58 | Deutsche Lufthansa AG -Anr- | STK | 2.880 | 2.880 | ||
GB00BMY5XK54 | easyJet PLC -Anr- | STK | 3.442 | 3.442 | ||
ES06445809M0 | Iberdrola S.A. -Anr- | STK | 114.405 | 114.405 | ||
ES06445809N8 | Iberdrola S.A. ANR | STK | 122.459 | 122.459 | ||
ES06784309E7 | Telefónica S.A -Anr- | STK | 100.260 | 100.260 | ||
ES06784309F4 | Telefónica S.A. Inh. -Anr- | STK | 105.273 | 105.273 | ||
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | ||||||
Aktien | ||||||
IT0001078911 | Interpump Group S.p.A. | STK | 0 | 2.971 | ||
Nichtnotierte Wertpapiere | ||||||
Aktien | ||||||
GB00BH0P3Z91 | BHP Group PLC | STK | 0 | 10.668 | ||
SE0015811567 | Boliden AB Red. Shs | STK | 0 | 3.612 | ||
GB0059822006 | Dialog Semiconductor PLC | STK | 0 | 4.746 | ||
DE0005790430 | Fuchs Petrolub SE | STK | 0 | 2.373 | ||
SE0017859291 | ICA Gruppen AB | STK | 1.252 | 1.252 | ||
SE0000652216 | ICA GRUPPEN AB SK 2,50 | STK | 1.252 | 1.252 | ||
CH0012280076 | Straumann Holding AG | STK | 102 | 102 | ||
GB0008754136 | Tate & Lyle PLC | STK | 0 | 38.106 | ||
ES0178430106 | Telefónica S.A. | STK | 5.013 | 5.013 |
Derivate
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)
Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 |
Käufe / Zugänge |
Verkäufe / Abgänge |
Volumen in 1.000 |
---|---|---|---|---|
Terminkontrakte | ||||
Aktienindex-Terminkontrakte | ||||
Gekaufte Kontrakte | ||||
(Basiswerte: | EUR | 22.361 | ||
EURO STOXX 50 Index Future) |
Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) Siemens Euroinvest Aktien für den Zeitraum vom 01.06.2021 bis 31.05.2022
EUR | ||
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4) In der Position 1. Dividenden inländischer Aussteller wird die belastete deutsche Kapitalertragsteuer in Höhe von EUR 68.944,74 zum Abzuge gebracht. | ||
I. | Erträge | |
1. | Dividenden inländischer Aussteller 4) | 390.687,28 |
2. | Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | 3.884.751,17 |
3. | Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | -8.899,01 |
4. | Erträge aus Investmentanteilen | 425.687,84 |
5. | Abzug ausländischer Quellensteuer | -187.919,70 |
6. | Sonstige Erträge | 185.828,73 |
Summe der Erträge | 4.690.136,31 | |
II. | Aufwendungen | |
1. | Zinsen aus Kreditaufnahmen | -17,67 |
2. | Verwaltungsvergütung | -1.755.555,20 |
3. | Verwahrstellenvergütung | -5.517,71 |
4. | Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | -10.946,46 |
5. | Sonstige Aufwendungen | -20.479,76 |
Summe der Aufwendungen | -1.792.516,80 | |
III. | Ordentlicher Nettoertrag | 2.897.619,51 |
IV. | Veräußerungsgeschäfte | |
1. | Realisierte Gewinne | 10.846.351,44 |
2. | Realisierte Verluste | -4.038.280,86 |
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | 6.808.070,58 | |
V. | Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 9.705.690,09 |
1. | Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | -10.018.114,47 |
2. | Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | -42.436,75 |
VI. | Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | -10.060.551,22 |
VII. | Ergebnis des Geschäftsjahres | -354.861,13 |
Entwicklung des Sondervermögens Siemens Euroinvest Aktien
EUR | EUR | ||
---|---|---|---|
I. | Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | 150.458.161,87 | |
1. | Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr | 0,00 | |
2. | Zwischenausschüttungen/ Steuerabschlag für das laufende Jahr | 0,00 | |
3. | Mittelzufluss/-abfluss (netto) | -16.240.532,92 | |
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | 1.563.664,13 | ||
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | -17.804.197,05 | ||
4. | Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | 664.594,17 | |
5. | Ergebnis des Geschäftsjahres | -354.861,13 | |
davon nicht realisierte Gewinne | -10.018.114,47 | ||
davon nicht realisierte Verluste | -42.436,75 | ||
II. | Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | 134.527.361,99 |
Verwendung der Erträge des Sondervermögens Siemens Euroinvest Aktien
insgesamt EUR | je Anteil EUR | ||
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Berechnung der Wiederanlage (insgesamt und je Anteil) | |||
I. | Für die Wiederanlage verfügbar | 9.705.690,09 | 1,03 |
1. | Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 9.705.690,09 | 1,03 |
II. | Wiederanlage | 9.705.690,09 | 1,03 |
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre Siemens Euroinvest Aktien
Geschäftsjahr | Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres | Anteilwert |
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EUR | EUR | |
2021/2022 | 134.527.361,99 | 14,29 |
2020/2021 | 150.458.161,87 | 14,28 |
2019/2020 | 130.851.094,35 | 11,27 |
2018/2019 | 148.865.807,93 | 11,74 |
Sondervermögen Siemens Euroinvest Aktien
Mindestanlagesumme | keine |
Fondsauflage | 01.06.1999 |
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Rücknahmeabschlag | 0,00% |
Verwaltungsvergütung (p.a.) | 1,25% |
Stückelung | Globalurkunde |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Währung | Euro |
ISIN | DE0009772582 |
ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV
Angaben nach der Derivateverordnung
Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure | EUR | 6.722.835,00 | |||||||||
Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte | |||||||||||
Deutsche Bank AG | |||||||||||
Gesamtbetrag der i.Z.m. Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten | EUR | 166.350,00 | |||||||||
Davon: | |||||||||||
Gewährte Sicherheiten aus Bankguthaben: | 166.350,00 | ||||||||||
Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt. | |||||||||||
Zusammensetzung des Vergleichsvermögens (§37 Abs. 5 DerivateV) | |||||||||||
EURO STOXX 50-NR-EUR | 100,00% | ||||||||||
Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. §37 Abs. 4 DerivateV | |||||||||||
kleinster potenzieller Risikobetrag | 6,05% | ||||||||||
größter potenzieller Risikobetrag | 10,59% | ||||||||||
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag | 7,93% | ||||||||||
Risikomodell (§10 DerivateV) | Monte Carlo Simulation | ||||||||||
Parameter (§11 DerivateV) | |||||||||||
Konfidenzniveau | 99% | ||||||||||
Haltedauer | 20 Tage | ||||||||||
Im Geschäftsjahr erreichter durchschnittlicher Umfang des Leverage durch Derivategeschäfte | 1,02 |
Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte
Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen. |
Sonstige Angaben
Siemens Euroinvest Aktien
In der Verwaltungsvergütung ist die KVG-eigene Verwaltungsvergütung i.H.v. EUR 1.755.555,20 enthalten.
Anteilwert Siemens Euroinvest Aktien | EUR | 14,29 |
Umlaufende Anteile Siemens Euroinvest Aktien | STK | 9.412.977,93 |
Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände
Die von der Verwahrstelle als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der Société Générale Securities Services GmbH als Auslagerungsunternehmen der SFI mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft.
Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten:
― |
Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert. |
― |
Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle. |
― |
Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand eines weiteren unabhängigen Bewertungsmodells verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips). |
Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder – sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist – auf Basis von Börsenkursen. Exchange-Traded-Funds werden zum Börsenkurs bewertet.
Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet.
Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.
Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote Siemens Euroinvest Aktien
5) Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus. | |
Gesamtkostenquote (Ongoing Charges Figure(OCF)) | 1,28 % 5) |
Der Kapitalverwaltungsgesellschaft fließen keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen zu.
Die Gesellschaft gewährt an Vermittler, z.B. Kreditinstitute, Finanzdienstleister und Makler wiederkehrend – meist vierteljährlich – Vermittlungsentgelte als sogenannte „Vermittlungsprovision“.
Die Höhe dieser Provisionen wird in der Regel in Abhängigkeit vom vermittelten Fondsvolumen bemessen.
Zusatzinformationen zu bezahlten Ausgabeaufschlägen, Rücknahmeabschlägen und Verwaltungsvergütungen bei KVG-eigenen, gruppeneigenen und -fremden Wertpapier- bzw. Immobilien-Investmentanteilen
ISIN | Fondsname | Bezahlter Ausgabeaufschlagin EUR |
Bezahlter Rücknahmeabschlagin EUR |
Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in % |
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DE000A0MYQ28 | Siemens Qualität & Dividende Europa | 0,00 | 0,00 | 0,60 |
Wesentliche sonstige Erträge und Aufwendungen
Siemens Euroinvest Aktien |
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Sonstige Erträge |
Keine wesentlichen sonstigen Erträge |
Sonstige Aufwendungen |
Keine wesentlichen sonstigen Aufwendungen |
In dem Posten Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland werden negative Zinsen, die aus der Führung des Bankkontos resultieren, abgesetzt. Die Führung des Bankkontos bei der Verwahrstelle ist eine gesetzliche Verpflichtung des Investmentvermögens und dient der Abwicklung des Zahlungsverkehrs. Ferner können auch negative Zinsen aus Geldanlagen darin enthalten sein.
Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände)
EUR 63.706,88
Die Transaktionskosten beinhalten Kontrahenten-, Liefer- und Börsenspesen, Steuern sowie Kommissionen. Bei manchen Geschäftsarten (u.a. Rentengeschäfte) werden die Provisionen im Rahmen der Abrechnung nicht separat ausgewiesen, sondern sind bereits im jeweiligen Kurs berücksichtigt und daher in obiger Angabe nicht enthalten.
Transaktionen im Zeitraum vom 01.06.2021 bis 31.05.2022
Transaktionen | Volumen in Fondswährung EUR | Anzahl |
---|---|---|
Transaktionsvolumen gesamt | 68.186.608,71 | 602 |
Transaktionsvolumen mit verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0 |
Relativ in % | 0,00 % | 0,00 % |
Es lagen keine Derivate-Transaktionen mit verbundenen Unternehmen und Personen vor.
Angaben zur Mitarbeitervergütung
Beschreibung der Berechnung der Vergütungen und ggf. sonstigen Zuwendungen
Die Vergütungsstruktur der Gesellschaft sieht neben festen Gehältern eine individuelle leistungsabhängige Vergütung vor. Die Höhe der leistungsabhängigen Zuteilung hängt von mehreren Faktoren ab, einschließlich des Konzernergebnisses, dem Ergebnis des Unternehmensbereichs und der individuellen Zielerreichung der quantitativen und qualitativen Ziele des einzelnen Mitarbeiters. Die Gesamtvergütung ist so bemessen, dass qualifiziertes Personal gefunden und gehalten werden kann.
Ergebnisse der jährlichen Überprüfung der Vergütungspolitik
Die Vergütungspolitik wird jährlich im Rahmen eines Gremiums, bestehend aus Geschäftsführung, dem Aufsichtsratsvorsitzenden und einem Mitarbeiter der Abteilung Human Ressources der KVG überprüft. Die von der Gesellschaft implementierten Verfahren im Zusammenhang mit der Umsetzung der Vergütungsleitlinie werden als angemessen beurteilt. Das Vergütungssystem der KVG erfüllt die aufsichtsrechtlichen Anforderungen.
Angaben zu wesentlichen Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik gem. § 101 Abs. 4 Nr. 5 KAGB
keine
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung: | EUR | 5.222.302,98 | |||||
davon feste Vergütung: | EUR | 3.994.916,90 | |||||
davon variable Vergütung: | EUR | 1.227.386,08 | |||||
Zahl der durchschnittlichen Mitarbeiter der KVG (inkl. Geschäftsführer): | 37 | ||||||
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker: | EUR | 1.181.158,62 | |||||
davon Geschäftsleiter | EUR | 448.964,27 | |||||
davon andere Risktaker | EUR | 732.194,35 |
Zusätzliche Informationen
Angaben gem. §101 (2) Nr. 5 KAGB
Der Jahresbericht enthält Angaben nach § 134c Abs 4 AktG, die durch Veröffentlichungen auf unserer Homepage insbesondere unter dem Link >https://new.siemens.com/de/de/produkte/fuer-den-privathaushalt/investmentfonds/rechtliche-hinweise.html< ergänzt werden.
Im Einzelnen finden sich in der Rubrik „Nachhaltigkeitsinformationen“ das Principal Adverses Sustainability Impact Statement mit Informationen der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen sowie in der Rubrik „Grundsätze der Mitwirkungspolitik“ Angaben zur Ausübung von Aktionärsrechten.
Informationen gemäß Artikel 7 der VERORDNUNG (EU) 2020/852 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES
Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.
München, 14.09.2022
Siemens Fonds Invest GmbH
Die Geschäftsführung
VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS
An die Siemens Fonds Invest GmbH
Prüfungsurteil
Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Siemens Euroinvest Aktien – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Juni 2021 bis zum 31. Mai 2022, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2022, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Juni 2021 bis zum 31. Mai 2022 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.
Grundlage für das Prüfungsurteil
Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Siemens Fonds Invest GmbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht
Die gesetzlichen Vertreter der Siemens Fonds Invest GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung des Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.
Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Siemens Fonds Invest GmbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus
― |
identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. |
― |
gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Siemens Fonds Invest GmbH abzugeben. |
― |
beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Siemens Fonds Invest GmbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. |
― |
ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Siemens Fonds Invest GmbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Siemens Fonds Invest GmbH nicht fortgeführt wird. |
― |
beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. |
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.
München, 14. September 2022
Ernst & Young GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
(Braun) | (Arlt) |
Wirtschaftsprüferin | Wirtschaftsprüfer |
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