Ampega Investment GmbH – Halbjahresbericht Ampega Real Estate Plus DE0009847483
Ampega Investment GmbH
Köln
Halbjahresbericht Ampega Real Estate Plus
für den Berichtszeitraum vom 01.10.2021 bis 31.03.2022
(ISIN DE0009847483)
Vermögensübersicht zum 31.03.2022
Kurswert in EUR |
% des Fonds- vermögens |
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1) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. | ||||
Vermögensgegenstände | ||||
Aktien | 22.661.266,01 | 18,97 | ||
Belgien | 1.212.020,40 | 1,01 | ||
Deutschland | 7.701.136,50 | 6,45 | ||
Frankreich | 4.042.404,77 | 3,38 | ||
Großbritannien | 4.424.157,53 | 3,70 | ||
Luxemburg | 922.175,62 | 0,77 | ||
Schweden | 1.707.126,73 | 1,43 | ||
Schweiz | 2.652.244,46 | 2,22 | ||
Verzinsliche Wertpapiere | 3.599.011,53 | 3,01 | ||
Deutschland | 523.806,00 | 0,44 | ||
Frankreich | 627.256,00 | 0,53 | ||
Großbritannien | 214.057,53 | 0,18 | ||
Japan | 673.582,00 | 0,56 | ||
Niederlande | 627.600,00 | 0,53 | ||
Norwegen | 932.710,00 | 0,78 | ||
Investmentanteile | 79.438.255,94 | 66,51 | ||
Aktienfonds | 23.178.457,64 | 19,41 | ||
Gemischte Fonds | 16.487.813,58 | 13,80 | ||
Rentenfonds | 39.771.984,72 | 33,30 | ||
Immobilien-Sondervermögen | 12.707.649,28 | 10,64 | ||
Offene Immobilienfonds | 12.707.649,28 | 10,64 | ||
Bankguthaben | 1.050.302,05 | 0,88 | ||
Sonstige Vermögensgegenstände | 102.357,88 | 0,09 | ||
Verbindlichkeiten | -116.831,47 | -0,10 | ||
Fondsvermögen | 119.442.011,22 | 100,00 1) |
Vermögensaufstellung zum 31.03.2022
Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 |
Bestand 31.03.2022 | Käufe / Zugänge |
Verkäufe / Abgänge |
Kurs | Kurswert in EUR |
% des Fonds- vermögens |
||||||||
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im Berichtszeitraum | ||||||||||||||||
1) Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren und Verwahrstellenvergütung 2) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. |
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Börsengehandelte Wertpapiere | EUR | 25.586.695,54 | 21,42 | |||||||||||||
Aktien | EUR | 22.661.266,01 | 18,97 | |||||||||||||
Belgien | EUR | 1.212.020,40 | 1,01 | |||||||||||||
Cofinimmo SA REIT | BE0003593044 | STK | 4.128 | 4.128 | 0 | EUR | 132,3000 | 546.134,40 | 0,46 | |||||||
Warehouses de Pauw SCA -REIT- | BE0974349814 | STK | 17.074 | 17.074 | 0 | EUR | 39,0000 | 665.886,00 | 0,56 | |||||||
Deutschland | EUR | 7.701.136,50 | 6,45 | |||||||||||||
Deutsche Wohnen AG | DE000A0HN5C6 | STK | 66.435 | 0 | 0 | EUR | 31,7900 | 2.111.968,65 | 1,77 | |||||||
LEG Immobilien AG | DE000LEG1110 | STK | 18.432 | 0 | 9.268 | EUR | 105,7000 | 1.948.262,40 | 1,63 | |||||||
Vonovia SE | DE000A1ML7J1 | STK | 84.105 | 21.805 | 0 | EUR | 43,2900 | 3.640.905,45 | 3,05 | |||||||
Frankreich | EUR | 4.042.404,77 | 3,38 | |||||||||||||
Covivio SA REIT | FR0000064578 | STK | 6.630 | 6.630 | 0 | EUR | 73,0800 | 484.520,40 | 0,41 | |||||||
Gecina SA REIT | FR0010040865 | STK | 16.607 | 0 | 0 | EUR | 115,4000 | 1.916.447,80 | 1,60 | |||||||
Klepierre SA REIT | FR0000121964 | STK | 35.921 | 0 | 32.272 | EUR | 24,8900 | 894.073,69 | 0,75 | |||||||
WFD Unibail-Rodamco NV REIT | FR0013326246 | STK | 10.912 | 0 | 0 | EUR | 68,4900 | 747.362,88 | 0,63 | |||||||
Großbritannien | EUR | 4.424.157,53 | 3,70 | |||||||||||||
British Land Co. PLC REIT | GB0001367019 | STK | 343.923 | 0 | 0 | GBP | 5,3940 | 2.189.219,66 | 1,83 | |||||||
Hammerson PLC REIT | GB00BK7YQK64 | STK | 82.302 | 0 | 0 | GBP | 0,3391 | 32.934,83 | 0,03 | |||||||
Land Securities Group PLC | GB00BYW0PQ60 | STK | 231.393 | 0 | 0 | GBP | 8,0640 | 2.202.003,04 | 1,84 | |||||||
Luxemburg | EUR | 922.175,62 | 0,77 | |||||||||||||
Aroundtown SA | LU1673108939 | STK | 173.537 | 173.537 | 0 | EUR | 5,3140 | 922.175,62 | 0,77 | |||||||
Schweden | EUR | 1.707.126,73 | 1,43 | |||||||||||||
Castellum AB | SE0000379190 | STK | 47.362 | 47.362 | 0 | SEK | 231,4000 | 1.061.263,24 | 0,89 | |||||||
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB | SE0009554454 | STK | 156.862 | 156.862 | 0 | SEK | 42,5200 | 645.863,49 | 0,54 | |||||||
Schweiz | EUR | 2.652.244,46 | 2,22 | |||||||||||||
PSP Swiss Property AG | CH0018294154 | STK | 5.961 | 5.961 | 0 | CHF | 122,7000 | 710.342,39 | 0,59 | |||||||
Swiss Prime Site AG | CH0008038389 | STK | 21.628 | 0 | 11.002 | CHF | 92,4500 | 1.941.902,07 | 1,63 | |||||||
Verzinsliche Wertpapiere | EUR | 2.925.429,53 | 2,45 | |||||||||||||
0,0100 % Eika Boligkreditt MTN 2020/2028 | XS2234711294 | EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 93,2710 | 932.710,00 | 0,78 | |||||||
0,0100 % MMB MTN 2020/2030 | FR00140004Q9 | EUR | 700 | 0 | 0 | % | 89,6080 | 627.256,00 | 0,53 | |||||||
0,1250 % De Volksbank MTN 2020/2040 | XS2259193998 | EUR | 800 | 0 | 0 | % | 78,4500 | 627.600,00 | 0,53 | |||||||
0,6250 % Vonovia MTN MC 2021/2031 | DE000A3E5FR9 | EUR | 600 | 0 | 0 | % | 87,3010 | 523.806,00 | 0,44 | |||||||
1,5000 % Assura Financing MC 2020/2030 | XS2228214362 | GBP | 200 | 0 | 0 | % | 90,6950 | 214.057,53 | 0,18 | |||||||
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | EUR | 673.582,00 | 0,56 | |||||||||||||
Verzinsliche Wertpapiere | EUR | 673.582,00 | 0,56 | |||||||||||||
0,0100 % Sumitomo Mitsui Banking MTN 2020/2025 | XS2225211650 | EUR | 700 | 0 | 0 | % | 96,2260 | 673.582,00 | 0,56 | |||||||
Investmentanteile | EUR | 79.438.255,94 | 66,51 | |||||||||||||
Gruppeneigene Investmentanteile | EUR | 5.748.253,00 | 4,81 | |||||||||||||
Ampega Unternehmensanleihenfonds | DE0008481078 | ANT | 90.000 | 0 | 0 | EUR | 24,1500 | 2.173.500,00 | 1,82 | |||||||
FAROS Listed Real Assets AMI A (t) | DE000A2PPHS7 | ANT | 9.100 | 0 | 0 | EUR | 392,8300 | 3.574.753,00 | 2,99 | |||||||
Gruppenfremde Investmentanteile | EUR | 73.690.002,94 | 61,70 | |||||||||||||
BNY Mellon Global Funds – BNY Mellon US Municipal | IE00BDCJZ889 | ANT | 6.387.048 | 0 | 0 | EUR | 1,0618 | 6.781.767,57 | 5,68 | |||||||
Convertinvest Global Convertible Properties | AT0000A14J30 | ANT | 123.636 | 0 | 0 | EUR | 123,8100 | 15.307.373,16 | 12,82 | |||||||
F&C Real Estate Equity Long/Short Fund | IE00B7WC3B40 | ANT | 550.000 | 0 | 0 | EUR | 13,2800 | 7.304.000,00 | 6,12 | |||||||
First State Global Listed Infrastructure Fund-VIA | IE00BYSJV039 | ANT | 715.124 | 0 | 0 | EUR | 17,1994 | 12.299.704,64 | 10,30 | |||||||
GS-US Real Estate Balanced Portfolio-IHA EUR | LU0883503087 | ANT | 99.498 | 0 | 0 | EUR | 165,7100 | 16.487.813,58 | 13,80 | |||||||
Nordea 1-Danish Covered Bond Fund BP | LU0173779223 | ANT | 156.411 | 0 | 0 | EUR | 30,1800 | 4.720.483,98 | 3,95 | |||||||
Nordea 1-European Covered Bond Fund AI EUR | LU0733665771 | ANT | 445.196 | 0 | 0 | EUR | 13,1000 | 5.832.067,60 | 4,88 | |||||||
iShares Euro Covered Bond UCITS ETF | IE00B3B8Q275 | ANT | 33.667 | 0 | 0 | EUR | 147,2300 | 4.956.792,41 | 4,15 | |||||||
Anteile an Immobilien-Sondervermögen | EUR | 12.707.649,28 | 10,64 | |||||||||||||
Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile | EUR | 12.707.649,28 | 10,64 | |||||||||||||
AXA Immosolutions | DE000A0J3GM1 | ANT | 4.149 | 0 | 0 | EUR | 2,2300 | 9.252,27 | 0,01 | |||||||
CS Property Dynamic | DE0009751354 | ANT | 37.167 | 0 | 0 | EUR | 10,5500 | 392.111,85 | 0,33 | |||||||
DEGI Europa Fonds | DE0009807800 | ANT | 25.000 | 0 | 0 | EUR | 0,5000 | 12.500,00 | 0,01 | |||||||
DEGI Global Business | DE000A0ETSR6 | ANT | 47.082 | 0 | 0 | EUR | 1,0413 | 49.025,40 | 0,04 | |||||||
KanAm SPEZIAL grundinvest Fonds | DE000A0CARS0 | ANT | 27.750 | 0 | 0 | EUR | 5,6900 | 157.897,50 | 0,13 | |||||||
SEB Global Property Fund | DE000SEB1A96 | ANT | 900 | 0 | 0 | EUR | 59,5700 | 53.613,00 | 0,04 | |||||||
SEB ImmoPortfolio Target Return Fund | DE0009802314 | ANT | 38.987 | 0 | 0 | EUR | 5,4200 | 211.309,54 | 0,18 | |||||||
TMW Immobilien Weltfonds | DE000A0DJ328 | ANT | 28.770 | 0 | 0 | EUR | 0,5700 | 16.398,90 | 0,01 | |||||||
UBS (D) 3 Sector Real Estate Europe | DE0009772681 | ANT | 82.860 | 0 | 0 | EUR | 0,2100 | 17.400,60 | 0,01 | |||||||
Warburg-Deutschland Nr.1 | DE0005458061 | ANT | 179 | 0 | 0 | EUR | 343,1800 | 61.429,22 | 0,05 | |||||||
Wertgrund Wohnselect D-A | DE000A1CUAY0 | ANT | 14.000 | 0 | 0 | EUR | 109,7400 | 1.536.360,00 | 1,29 | |||||||
grundbesitz europa-RC | DE0009807008 | ANT | 128.100 | 0 | 0 | EUR | 39,7100 | 5.086.851,00 | 4,26 | |||||||
hausInvest europa | DE0009807016 | ANT | 118.000 | 0 | 0 | EUR | 43,2500 | 5.103.500,00 | 4,27 | |||||||
Summe Wertpapiervermögen | 118.406.182,76 | 99,13 | ||||||||||||||
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds | EUR | 1.050.302,05 | 0,88 | |||||||||||||
Bankguthaben | EUR | 1.050.302,05 | 0,88 | |||||||||||||
EUR – Guthaben bei | EUR | 1.050.302,05 | 0,88 | |||||||||||||
Verwahrstelle | EUR | 1.050.302,05 | 1.050.302,05 | 0,88 | ||||||||||||
Sonstige Vermögensgegenstände | EUR | 102.357,88 | 0,09 | |||||||||||||
Dividendenansprüche | EUR | 44.095,75 | 0,04 | |||||||||||||
Quellensteuerrückerstattungsansprüche | EUR | 55.821,26 | 0,05 | |||||||||||||
Zinsansprüche | EUR | 2.440,87 | 0,00 | |||||||||||||
Sonstige Verbindlichkeiten 1) | EUR | -116.831,47 | -0,10 | |||||||||||||
Fondsvermögen | EUR | 119.442.011,22 | 100,00 | 2) | ||||||||||||
Anteilwert | EUR | 100,72 | ||||||||||||||
Umlaufende Anteile | STK | 1.185.911 | ||||||||||||||
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | 99,13 | |||||||||||||||
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) | 0,00 |
Zusätzliche Angaben nach § 16 Absatz 1 Nummer 2 KARBV – Angaben zum Bewertungsverfahren
Alle Wertpapiere, die zum Handel an einer Börse oder einem anderem organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden mit dem zuletzt verfügbaren Preis bewertet, der aufgrund von fest definierten Kriterien als handelbar eingestuft werden kann und der eine verlässliche Bewertung sicherstellt.
Die verwendeten Preise sind Börsenpreise, Notierungen auf anerkannten Informationssystemen oder Kurse aus emittentenunabhängigen Bewertungssystemen. Anteile an Investmentvermögen werden zum letzt verfügbaren veröffentlichten Rücknahmekurs der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft bewertet.
Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert, Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet.
Die Bewertung erfolgt grundsätzlich zum letzten gehandelten Preis des Vortages.
Vermögensgegenstände, die nicht zum Handel an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die keine handelbaren Kurse festgestellt werden können, werden mit Hilfe von anerkannten Bewertungsmodellen auf Basis beobachtbarer Marktdaten bewertet. Ist keine Bewertung auf Basis von Modellen möglich, erfolgt eine Bewertung durch andere geeignete Verfahren zur Preisfeststellung.
Das bisherige Vorgehen bei der Bewertung der Assets des Sondervermögens findet auch vor dem Hintergrund der Auswirkungen durch Covid-19 Anwendung. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen in diesem Zusammenhang waren bisher nicht notwendig.
Zum Stichtag 31. März 2022 erfolgte die Bewertung für das Sondervermögen zu 99,18 % auf Basis von handelbaren Kursen, zu 0 % auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen und zu 0,82 % auf Basis von sonstigen Bewertungsverfahren. Das Sondervermögen ist zum Stichtag zu insgesamt 0,82 % in Offene Immobilienfonds investiert, für die die Liquidation angekündigt wurde und deren Rücknahme von Anteilen ausgesetzt ist.
Devisenkurse (in Mengennotiz) per 30.03.2022
Schweiz, Franken | (CHF) | 1,02967 | = 1 (EUR) |
Vereinigtes Königreich, Pfund | (GBP) | 0,84739 | = 1 (EUR) |
Schweden, Kronen | (SEK) | 10,32691 | = 1 (EUR) |
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
Alle Vermögenswerte | per 30.03.2022 oder letztbekannte |
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) | ||||
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Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 |
Käufe / Zugänge |
Verkäufe / Abgänge |
Börsengehandelte Wertpapiere | ||||
Aktien | ||||
Deutschland | ||||
Vonovia Se Bezugsrecht | DE000A3MQB30 | STK | 62.300 | 62.300 |
Angaben zu den Kosten gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 3 d KARBV
Verwaltungsvergütung der im Ampega Real Estate Plus enthaltenen Investmentanteile: | % p.a. |
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AXA Immosolutions | k.A. |
Ampega Unternehmensanleihenfonds | 0,75000 |
BNY Mellon Global Funds – BNY Mellon US Municipal | k.A. |
CS Property Dynamic | 1,00000 |
Convertinvest Global Convertible Properties | 0,80000 |
DEGI Europa Fonds | 0,65000 |
DEGI Global Business | 0,50000 |
F&C Real Estate Equity Long/Short Fund | k.A. |
FAROS Listed Real Assets AMI A (t) | 0,62000 |
First State Global Listed Infrastructure Fund-VIA | 0,75000 |
GS-US Real Estate Balanced Portfolio-IHA EUR | 0,70000 |
KanAm SPEZIAL grundinvest Fonds | 0,40000 |
Nordea 1-Danish Covered Bond Fund BP | 0,60000 |
Nordea 1-European Covered Bond Fund AI EUR | 0,30000 |
SEB Global Property Fund | k.A. |
SEB ImmoPortfolio Target Return Fund | 1,50000 |
TMW Immobilien Weltfonds | 0,75000 |
UBS (D) 3 Sector Real Estate Europe | 0,75000 |
Warburg-Deutschland Nr.1 | 1,40000 |
Wertgrund Wohnselect D-A | 1,10000 |
grundbesitz europa-RC | 1,00000 |
hausInvest europa | 0,80000 |
iShares Euro Covered Bond UCITS ETF | k.A. |
Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge und keine Rücknahmeabschläge gezahlt. | |
Quelle: WM Datenservice |
Köln, im Mai 2022
Ampega Investment GmbH
Die Geschäftsführung
Dr. Thomas Mann
Jürgen Meyer
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