Deka Investment GmbH – Halbjahresbericht zum 31. März 2022. Deka-MegaTrends – CF;Deka-MegaTrends – AV DE0005152706; DE000DK2J811
Deka Investment GmbH
Frankfurt am Main
Deka-MegaTrends
Halbjahresbericht zum 31. März 2022.
Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.
Anteilklassen im Überblick.
Für den Fonds Deka-MegaTrends können Anteilklassen gebildet werden, die sich insbesondere hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung*, der Währung des Anteilwertes, der Vertriebsvergütung**, der erfolgsbezogenen Vergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Es sind Anteile von zwei Anteilklassen erhältlich, die sich hinsichtlich des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung, der erfolgsbezogenen Vergütung und der Mindestanlagesumme unterscheiden. Die Anteilklassen tragen die Bezeichnung CF und AV. Anteile, die bis zum 21. März 2017 unter dem Fondsnamen „Deka-MegaTrends CF“ begeben wurden, werden seit dem 22. März 2017 der Anteilklasse „CF“ des Sondervermögens zugeordnet. Die Anteilklasse AV ist für den Einsatz in zertifizierten Altersvorsorge-Sondervermögen der Deka-Gruppe sowie in solchen allokierten Investmentvermögen (Zielfonds) vorgesehen. Die Mindestanlagesumme bei der Anlage in Anteile der Anteilklasse AV beträgt EUR 5.000. Es steht der Gesellschaft frei, einen niedrigeren Zeichnungsbetrag zu akzeptieren.
Die Verwaltungsgesellschaft kann für die Verwaltung des Fondsvermögens, das der Anteilklasse CF zuzuordnen ist, je ausgegebenem Anteil eine erfolgsabhängige Vergütung in Höhe von bis zu 25 Prozent des Anteiles der Wertentwicklung des Fonds, der über der als Vergleichsmaßstab herangezogenen Wertentwicklung des MSCI World Net Return in EUR liegt, erhalten. Für die Anteilklasse AV wird keine erfolgsbezogene Vergütung erhoben.
Weitere Details zu den Merkmalen der jeweiligen Anteilklasse entnehmen Sie bitte der untenstehenden Tabelle. Näheres ist im Verkaufsprospekt geregelt.
Der Erwerb von Vermögensgegenständen ist nur einheitlich für das ganze Sondervermögen und nicht für eine einzelne Anteilklasse oder eine Gruppe von Anteilklassen zulässig. Die Bildung neuer Anteilklassen ist zulässig, sie liegt im Ermessen der Gesellschaft. Es ist weder notwendig, dass Anteile einer Anteilklasse im Umlauf sind, noch dass Anteile einer neu gebildeten Anteilklasse umgehend auszugeben sind. Bei erstmaliger Ausgabe von Anteilen einer Anteilklasse ist deren Wert auf der Grundlage des für den gesamten Fonds nach § 168 Absatz 1 Satz 1 KAGB ermittelten Wertes zu berechnen.
Anteilklassen im Überblick
| Verwaltungsvergütung* | Ausgabeaufschlag | Mindestanlagesumme | Ertragsverwendung | |
|---|---|---|---|---|
|
*Der Verwaltungsvergütungssatz wird auf das durchschnittliche Fondsvermögen berechnet, das sich aus den Tageswerten zusammensetzt.** Die Vertriebsvergütung wird durch die Verwaltungsvergütung abgedeckt und wird dem Sondervermögen nicht gesondert belastet. |
||||
| Anteilklasse CF | 1,25% p.a. | 3,75% | keine | Ausschüttung |
| Anteilklasse AV | 1,26% p.a. | keiner | EUR 5.000 | Ausschüttung |
Vermögensübersicht zum 31. März 2022.
| Gliederung nach Anlageart – Land | Kurswert | % des Fonds- | |||
|---|---|---|---|---|---|
| in EUR | vermögens *) | ||||
| I. Vermögensgegenstände | |||||
| 1. Aktien | 1.275.082.125,56 | 100,26 | |||
| Australien | 30.622.670,63 | 2,41 | |||
| China | 5.643.934,35 | 0,44 | |||
| Dänemark | 9.157.378,90 | 0,72 | |||
| Deutschland | 56.732.543,60 | 4,44 | |||
| Finnland | 3.765.675,00 | 0,30 | |||
| Frankreich | 39.262.415,00 | 3,10 | |||
| Großbritannien | 27.647.309,70 | 2,18 | |||
| Hongkong | 9.446.900,37 | 0,74 | |||
| Indien | 4.542.855,28 | 0,36 | |||
| Irland | 32.743.291,83 | 2,58 | |||
| Italien | 9.995.300,00 | 0,79 | |||
| Japan | 49.303.560,91 | 3,88 | |||
| Kaiman-Inseln | 5.014.772,47 | 0,39 | |||
| Kanada | 46.273.308,91 | 3,63 | |||
| Korea, Republik | 4.895.068,67 | 0,38 | |||
| Neuseeland | 2.451.567,45 | 0,19 | |||
| Niederlande | 27.176.997,55 | 2,13 | |||
| Norwegen | 7.415.316,77 | 0,58 | |||
| Schweden | 2.110.181,43 | 0,17 | |||
| Schweiz | 26.118.639,43 | 2,06 | |||
| Singapur | 14.821.496,04 | 1,17 | |||
| Spanien | 6.438.350,00 | 0,50 | |||
| USA | 853.502.591,27 | 67,12 | |||
| 2. Sonstige Wertpapiere | 8.984.772,80 | 0,71 | |||
| Schweiz | 8.984.772,80 | 0,71 | |||
| 3. Derivate | -1.755.637,98 | -0,13 | |||
| 4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | 3.513.556,50 | 0,27 | |||
| 5. Sonstige Vermögensgegenstände | 6.926.198,14 | 0,55 | |||
| II. Verbindlichkeiten | -21.077.456,67 | -1,66 | |||
| III. Fondsvermögen | 1.271.673.558,35 | 100,00 | |||
| Gliederung nach Anlageart – Währung | Kurswert | % des Fonds- | |||
|---|---|---|---|---|---|
| in EUR | vermögens *) | ||||
| *) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich. | |||||
| I. Vermögensgegenstände | |||||
| 1. Aktien | 1.275.082.125,56 | 100,26 | |||
| AUD | 33.074.238,08 | 2,60 | |||
| CAD | 34.147.821,35 | 2,68 | |||
| CHF | 25.897.386,15 | 2,04 | |||
| CNY | 3.073.988,06 | 0,24 | |||
| DKK | 9.157.378,90 | 0,72 | |||
| EUR | 156.185.870,00 | 12,27 | |||
| GBP | 20.231.309,70 | 1,60 | |||
| HKD | 12.016.846,66 | 0,94 | |||
| INR | 4.542.855,28 | 0,36 | |||
| JPY | 49.303.560,91 | 3,88 | |||
| KRW | 4.895.068,67 | 0,38 | |||
| NOK | 7.415.316,77 | 0,58 | |||
| SEK | 2.331.434,71 | 0,19 | |||
| SGD | 14.821.496,04 | 1,17 | |||
| USD | 897.987.554,28 | 70,61 | |||
| 2. Sonstige Wertpapiere | 8.984.772,80 | 0,71 | |||
| CHF | 8.984.772,80 | 0,71 | |||
| 3. Derivate | -1.755.637,98 | -0,13 | |||
| 4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | 3.513.556,50 | 0,27 | |||
| 5. Sonstige Vermögensgegenstände | 6.926.198,14 | 0,55 | |||
| II. Verbindlichkeiten | -21.077.456,67 | -1,66 | |||
| III. Fondsvermögen | 1.271.673.558,35 | 100,00 | |||
Vermögensaufstellung zum 31. März 2022.
| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. | Bestand | Käufe/ | Verkäufe/ | Kurs | Kurswert | % des | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteile bzw. | 31.03.2022 | Zugänge | Abgänge | in EUR | Fondsver- | |||||
| Whg. | Im Berichtszeitraum | mögens *) | ||||||||
| *) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich. | ||||||||||
| 1) Für Wertpapiere am chinesischen Markt findet das Settlement bei Abwicklung über den Marktzugangsdienstleister Bond Connect bzw. Stock Connect regelmäßig in der Währung CNH statt. Aus technischen Gründen erfolgt die Anlage der Stammdaten und Ausweis im Jahresbericht dieser Wertpapiere mit dem offiziellen ISO-Code in der Wahrung CNY. Im Rahmen der Fondspreisermittlung wird für diese Anlagen der CNH/EUR Devisenkurs herangezogen. | ||||||||||
| 2) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen. | ||||||||||
| Börsengehandelte Wertpapiere | 1.282.010.896,65 | 100,81 | ||||||||
| Aktien | 1.273.026.123,85 | 100,10 | ||||||||
| EUR | 156.185.870,00 | 12,27 | ||||||||
| NL0012969182 | Adyen N.V. Aandelen op naam | STK | 1.200 | 2.900 | 1.700 | EUR | 1.850,800 | 2.220.960,00 | 0,17 | |
| FR0000120073 | Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. | STK | 38.500 | 8.000 | 2.000 | EUR | 159,240 | 6.130.740,00 | 0,48 | |
| DE0008404005 | Allianz SE vink.Namens-Aktien | STK | 30.000 | 28.000 | 6.000 | EUR | 217,050 | 6.511.500,00 | 0,51 | |
| ES0109067019 | Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. | STK | 67.500 | 90.000 | 22.500 | EUR | 58,780 | 3.967.650,00 | 0,31 | |
| NL0010273215 | ASML Holding N.V. Aandelen op naam | STK | 10.000 | 18.250 | 21.000 | EUR | 617,400 | 6.174.000,00 | 0,49 | |
| DE000BAY0017 | Bayer AG Namens-Aktien | STK | 65.000 | 17.500 | 45.000 | EUR | 62,540 | 4.065.100,00 | 0,32 | |
| FR0000131104 | BNP Paribas S.A. Actions Port. | STK | 110.000 | 130.000 | 130.000 | EUR | 52,610 | 5.787.100,00 | 0,46 | |
| DE000CBK1001 | Commerzbank AG Inhaber-Aktien | STK | 350.000 | 710.000 | 360.000 | EUR | 7,254 | 2.538.900,00 | 0,20 | |
| DE0006062144 | Covestro AG Inhaber-Aktien | STK | 95.000 | 67.500 | 15.000 | EUR | 46,960 | 4.461.200,00 | 0,35 | |
| FR0014003TT8 | Dassault Systemes SE Actions Port. | STK | 45.000 | 90.000 | 45.000 | EUR | 45,060 | 2.027.700,00 | 0,16 | |
| DE0005557508 | Deutsche Telekom AG Namens-Aktien | STK | 330.000 | 395.000 | 325.000 | EUR | 17,096 | 5.641.680,00 | 0,44 | |
| DE0006231004 | Infineon Technologies AG Namens-Aktien | STK | 130.000 | 160.000 | 30.000 | EUR | 31,060 | 4.037.800,00 | 0,32 | |
| NL0011821202 | ING Groep N.V. Aandelen op naam | STK | 350.000 | 400.000 | 525.000 | EUR | 9,749 | 3.412.150,00 | 0,27 | |
| IT0000072618 | Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. | STK | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 | EUR | 2,129 | 5.322.500,00 | 0,42 | |
| IE0004906560 | Kerry Group PLC Reg.Shares A | STK | 35.000 | 35.000 | 0 | EUR | 102,000 | 3.570.000,00 | 0,28 | |
| NL0000009538 | Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder | STK | 110.000 | 125.000 | 15.000 | EUR | 28,125 | 3.093.750,00 | 0,24 | |
| IE00BZ12WP82 | Linde PLC Reg.Shares | STK | 27.000 | 28.000 | 1.000 | EUR | 292,450 | 7.896.150,00 | 0,62 | |
| FR0000120321 | L’Oréal S.A. Actions Port. | STK | 6.000 | 24.750 | 23.500 | EUR | 371,200 | 2.227.200,00 | 0,18 | |
| FR0000121014 | LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.) | STK | 6.500 | 8.500 | 7.500 | EUR | 656,400 | 4.266.600,00 | 0,34 | |
| DE0008430026 | Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien | STK | 21.500 | 24.500 | 3.000 | EUR | 244,300 | 5.252.450,00 | 0,41 | |
| FI0009013296 | Neste Oyj Reg.Shs | STK | 92.500 | 90.000 | 75.000 | EUR | 40,710 | 3.765.675,00 | 0,30 | |
| DE000PAH0038 | Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien | STK | 35.000 | 22.500 | 30.000 | EUR | 88,660 | 3.103.100,00 | 0,24 | |
| IE00BYTBXV33 | Ryanair Holdings PLC Reg.Shares | STK | 200.000 | 395.000 | 420.000 | EUR | 13,675 | 2.735.000,00 | 0,22 | |
| FR0000120578 | Sanofi S.A. Actions Port. | STK | 57.500 | 62.500 | 5.000 | EUR | 93,630 | 5.383.725,00 | 0,42 | |
| DE0007164600 | SAP SE Inhaber-Aktien | STK | 25.000 | 25.000 | 0 | EUR | 102,240 | 2.556.000,00 | 0,20 | |
| FR0000121972 | Schneider Electric SE Actions Port. | STK | 42.500 | 16.000 | 15.000 | EUR | 152,120 | 6.465.100,00 | 0,51 | |
| GB00BP6MXD84 | Shell PLC Reg.Shares Cl. | STK | 300.000 | 387.500 | 87.500 | EUR | 24,720 | 7.416.000,00 | 0,58 | |
| DE0007236101 | Siemens AG Namens-Aktien | STK | 52.000 | 41.000 | 26.500 | EUR | 128,220 | 6.667.440,00 | 0,52 | |
| ES0143416115 | Siemens Gamesa Renew. En. S.A. Acciones Port. | STK | 155.000 | 220.000 | 65.000 | EUR | 15,940 | 2.470.700,00 | 0,19 | |
| IE00B1RR8406 | Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares | STK | 85.000 | 45.000 | 10.000 | EUR | 40,620 | 3.452.700,00 | 0,27 | |
| IT0003153415 | Snam S.p.A. Azioni nom. | STK | 900.000 | 900.000 | 0 | EUR | 5,192 | 4.672.800,00 | 0,37 | |
| NL00150001Q9 | Stellantis N.V Aandelen op naam | STK | 215.000 | 50.000 | 20.000 | EUR | 15,040 | 3.233.600,00 | 0,25 | |
| DE000SYM9999 | Symrise AG Inhaber-Aktien | STK | 32.500 | 32.500 | 0 | EUR | 109,300 | 3.552.250,00 | 0,28 | |
| FR0000120271 | TotalEnergies SE Actions au Porteur | STK | 150.000 | 172.500 | 22.500 | EUR | 46,495 | 6.974.250,00 | 0,55 | |
| DE000A1ML7J1 | Vonovia SE Namens-Aktien | STK | 120.000 | 120.000 | 0 | EUR | 42,770 | 5.132.400,00 | 0,40 | |
| AUD | 33.074.238,08 | 2,60 | ||||||||
| AU000000ANN9 | Ansell Ltd. Reg.Shares | STK | 175.000 | 175.000 | 0 | AUD | 25,770 | 3.025.713,28 | 0,24 | |
| AU000000BHP4 | BHP Group Ltd. Reg.Shares | STK | 255.000 | 32.500 | 77.500 | AUD | 51,750 | 8.853.721,13 | 0,70 | |
| AU000000CSL8 | CSL Ltd. Reg.Shares | STK | 36.000 | 36.000 | 0 | AUD | 268,150 | 6.476.727,22 | 0,51 | |
| AU000000IGO4 | IGO Ltd. Reg.Shares | STK | 350.000 | 400.000 | 475.000 | AUD | 14,060 | 3.301.632,03 | 0,26 | |
| AU000000RIO1 | Rio Tinto Ltd. Reg.Shares | STK | 67.500 | 122.500 | 55.000 | AUD | 119,110 | 5.394.203,19 | 0,42 | |
| AU000000SHL7 | Sonic Healthcare Ltd. Reg.Shares | STK | 150.000 | 150.000 | 100.000 | AUD | 35,480 | 3.570.673,78 | 0,28 | |
| NZATME0002S8 | The a2 Milk Co. Ltd. Reg.Shares | STK | 700.000 | 700.000 | 0 | AUD | 5,220 | 2.451.567,45 | 0,19 | |
| CAD | 34.147.821,35 | 2,68 | ||||||||
| CA0679011084 | Barrick Gold Corp. Reg.Shares | STK | 175.000 | 220.000 | 45.000 | CAD | 31,010 | 3.889.780,88 | 0,31 | |
| CA1247651088 | CAE Inc. Reg.Shares | STK | 200.000 | 307.500 | 107.500 | CAD | 32,620 | 4.676.266,73 | 0,37 | |
| CA1363751027 | Canadian National Railway Co. Reg.Shares | STK | 52.500 | 55.000 | 2.500 | CAD | 170,500 | 6.416.068,75 | 0,50 | |
| CA67077M1086 | Nutrien Ltd Reg.Shares | STK | 47.500 | 2.500 | 30.000 | CAD | 127,410 | 4.337.929,08 | 0,34 | |
| CA8672241079 | Suncor Energy Inc. Reg.Shares | STK | 130.000 | 45.000 | 140.000 | CAD | 41,270 | 3.845.591,45 | 0,30 | |
| CA8911605092 | The Toronto-Dominion Bank Reg.Shares | STK | 105.000 | 0 | 0 | CAD | 101,420 | 7.633.052,12 | 0,60 | |
| CA9628791027 | Wheaton Precious Metals Corp. Reg.Shares | STK | 77.500 | 97.500 | 20.000 | CAD | 60,290 | 3.349.132,34 | 0,26 | |
| CHF | 25.897.386,15 | 2,04 | ||||||||
| CH0012221716 | ABB Ltd. Namens-Aktien | STK | 177.500 | 197.500 | 20.000 | CHF | 30,240 | 5.205.955,09 | 0,41 | |
| CH0012214059 | Holcim Ltd. Namens-Aktien | STK | 80.000 | 85.000 | 92.500 | CHF | 45,620 | 3.539.692,55 | 0,28 | |
| CH0038863350 | Nestlé S.A. Namens-Aktien | STK | 65.000 | 12.500 | 35.000 | CHF | 120,980 | 7.626.885,21 | 0,60 | |
| CH0012005267 | Novartis AG Namens-Aktien | STK | 90.000 | 47.500 | 0 | CHF | 81,580 | 7.121.090,15 | 0,56 | |
| CH0418792922 | Sika AG Namens-Aktien | STK | 8.000 | 20.500 | 12.500 | CHF | 309,800 | 2.403.763,15 | 0,19 | |
| CNY1) | 3.073.988,06 | 0,24 | ||||||||
| CNE100003662 | Contemporary Amperex Technolog Reg.Shares A | STK | 42.500 | 57.500 | 15.000 | CNY | 512,300 | 3.073.988,06 | 0,24 | |
| DKK | 9.157.378,90 | 0,72 | ||||||||
| DK0060534915 | Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B | STK | 65.000 | 40.000 | 7.500 | DKK | 764,700 | 6.682.553,34 | 0,53 | |
| DK0010219153 | Rockwool International A/S Navne-Aktier B | STK | 8.000 | 8.000 | 0 | DKK | 2.301,000 | 2.474.825,56 | 0,19 | |
| GBP | 20.231.309,70 | 1,60 | ||||||||
| GB0009895292 | AstraZeneca PLC Reg.Shares | STK | 65.000 | 37.500 | 0 | GBP | 102,160 | 7.821.713,37 | 0,62 | |
| GB0002374006 | Diageo PLC Reg.Shares | STK | 50.000 | 5.000 | 0 | GBP | 38,990 | 2.296.312,00 | 0,18 | |
| GB0002074580 | Genus PLC Reg.Shares | STK | 75.000 | 57.500 | 12.500 | GBP | 28,360 | 2.505.388,88 | 0,20 | |
| GB0008706128 | Lloyds Banking Group PLC Reg.Shares | STK | 9.000.000 | 10.750.000 | 12.500.000 | GBP | 0,480 | 5.085.868,76 | 0,40 | |
| GB0009223206 | Smith & Nephew PLC Reg.Shares | STK | 175.000 | 0 | 0 | GBP | 12,235 | 2.522.026,69 | 0,20 | |
| HKD | 12.016.846,66 | 0,94 | ||||||||
| HK0000069689 | AIA Group Ltd Reg.Shares | STK | 550.000 | 675.000 | 575.000 | HKD | 82,450 | 5.193.433,12 | 0,41 | |
| CNE100000296 | BYD Co. Ltd. Reg.Shares H | STK | 100.000 | 205.000 | 105.000 | HKD | 224,400 | 2.569.946,29 | 0,20 | |
| HK0388045442 | Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Reg.Shs | STK | 100.000 | 140.000 | 110.000 | HKD | 371,400 | 4.253.467,25 | 0,33 | |
| INR | 4.542.855,28 | 0,36 | ||||||||
| INE001A01036 | Housing Dev. Finance Corp.Ltd Reg.Shares | STK | 160.000 | 55.000 | 5.000 | INR | 2.396,200 | 4.542.855,28 | 0,36 | |
| JPY | 49.303.560,91 | 3,88 | ||||||||
| JP3551500006 | Denso Corp. Reg.Shares | STK | 57.500 | 75.000 | 17.500 | JPY | 7.860,000 | 3.331.981,72 | 0,26 | |
| JP3802400006 | Fanuc Corp. Reg.Shares | STK | 21.500 | 6.000 | 6.500 | JPY | 21.645,000 | 3.430.901,65 | 0,27 | |
| JP3236200006 | Keyence Corp. Reg.Shares | STK | 15.200 | 7.700 | 3.000 | JPY | 57.250,000 | 6.415.511,65 | 0,50 | |
| JP3902900004 | Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Reg.Shares | STK | 1.050.000 | 1.275.000 | 225.000 | JPY | 760,300 | 5.885.542,61 | 0,46 | |
| JP3970300004 | Recruit Holdings Co. Ltd. Reg.Shares | STK | 97.500 | 27.500 | 0 | JPY | 5.414,000 | 3.891.661,75 | 0,31 | |
| JP3358000002 | Shimano Inc. Reg.Shares | STK | 17.000 | 10.500 | 9.500 | JPY | 28.155,000 | 3.528.715,72 | 0,28 | |
| JP3436100006 | SoftBank Group Corp. Reg.Shares | STK | 135.000 | 137.500 | 2.500 | JPY | 5.559,000 | 5.532.770,57 | 0,44 | |
| JP3435000009 | Sony Group Corp. Reg.Shares | STK | 60.000 | 4.500 | 6.000 | JPY | 12.730,000 | 5.631.082,28 | 0,44 | |
| JP3633400001 | Toyota Motor Corp. Reg.Shares | STK | 425.000 | 75.000 | 100.000 | JPY | 2.222,500 | 6.963.745,95 | 0,55 | |
| JP3659000008 | West Japan Railway Co. Reg.Shares | STK | 125.000 | 125.000 | 91.000 | JPY | 5.091,000 | 4.691.647,01 | 0,37 | |
| KRW | 4.895.068,67 | 0,38 | ||||||||
| KR7005931001 | Samsung Electronics Co. Ltd. Reg.Pref.Shares | STK | 105.000 | 82.500 | 42.500 | KRW | 63.000,000 | 4.895.068,67 | 0,38 | |
| NOK | 5.359.315,06 | 0,42 | ||||||||
| NO0005668905 | Tomra Systems ASA Navne-Aksjer | STK | 112.500 | 75.000 | 12.500 | NOK | 458,200 | 5.359.315,06 | 0,42 | |
| SEK | 2.331.434,71 | 0,19 | ||||||||
| CH0012221716 | ABB Ltd. Namens-Aktien | STK | 7.500 | 7.500 | 0 | SEK | 304,800 | 221.253,28 | 0,02 | |
| SE0007897079 | AcadeMedia AB Namn-Aktier | STK | 425.000 | 425.000 | 0 | SEK | 51,300 | 2.110.181,43 | 0,17 | |
| SGD | 14.821.496,04 | 1,17 | ||||||||
| SG1T75931496 | S’pore Telecommunications Ltd. Reg.Shares | STK | 3.750.000 | 3.900.000 | 150.000 | SGD | 2,660 | 6.611.871,54 | 0,52 | |
| SG1M31001969 | United Overseas Bank Ltd. Reg.Shares | STK | 385.000 | 475.000 | 90.000 | SGD | 32,170 | 8.209.624,50 | 0,65 | |
| USD | 897.987.554,28 | 70,61 | ||||||||
| US0028241000 | Abbott Laboratories Reg.Shares | STK | 42.500 | 7.500 | 17.500 | USD | 120,380 | 4.587.446,76 | 0,36 | |
| US00287Y1091 | AbbVie Inc. Reg.Shares | STK | 25.000 | 12.750 | 15.000 | USD | 163,750 | 3.670.701,64 | 0,29 | |
| IE00B4BNMY34 | Accenture PLC Reg.Shares Cl.A | STK | 25.000 | 26.300 | 13.500 | USD | 338,460 | 7.587.088,10 | 0,60 | |
| US00507V1098 | Activision Blizzard Inc. Reg.Shares | STK | 15.000 | 70.000 | 55.000 | USD | 80,360 | 1.080.833,89 | 0,08 | |
| US00724F1012 | Adobe Inc. Reg.Shares | STK | 19.000 | 22.000 | 12.000 | USD | 460,060 | 7.837.830,08 | 0,62 | |
| US0079031078 | Advanced Micro Devices Inc. Reg.Shares | STK | 37.500 | 37.500 | 0 | USD | 119,220 | 4.008.742,43 | 0,32 | |
| US0090661010 | Airbnb Inc. Reg.Shares | STK | 35.000 | 40.000 | 5.000 | USD | 173,630 | 5.449.047,30 | 0,43 | |
| US0126531013 | Albemarle Corp. Reg.Shares | STK | 10.000 | 13.000 | 3.000 | USD | 223,150 | 2.000.896,66 | 0,16 | |
| US02079K1079 | Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk Cl.C | STK | 6.650 | 1.250 | 0 | USD | 2.852,890 | 17.011.180,00 | 1,34 | |
| US02079K3059 | Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A | STK | 7.000 | 3.850 | 2.850 | USD | 2.838,770 | 17.817.879,40 | 1,40 | |
| US0231351067 | Amazon.com Inc. Reg.Shares | STK | 11.900 | 8.850 | 7.450 | USD | 3.326,020 | 35.489.475,90 | 2,78 | |
| KYG037AX1015 | Ambarella Inc. Reg.Shares | STK | 14.500 | 27.000 | 12.500 | USD | 105,650 | 1.373.615,78 | 0,11 | |
| US03027X1000 | American Tower Corp. Reg.Shares | STK | 9.000 | 9.000 | 0 | USD | 250,870 | 2.024.505,72 | 0,16 | |
| US0304201033 | American Water Works Co. Inc. Reg.Shares | STK | 25.000 | 32.500 | 32.500 | USD | 165,850 | 3.717.776,28 | 0,29 | |
| US0311001004 | AMETEK Inc. Reg.Shares | STK | 42.500 | 20.000 | 2.500 | USD | 135,430 | 5.160.972,88 | 0,41 | |
| US0311621009 | Amgen Inc. Reg.Shares | STK | 13.500 | 27.500 | 14.000 | USD | 242,570 | 2.936.287,83 | 0,23 | |
| US03236M2008 | Amyris Biotechnologies Inc. Reg.Shares | STK | 300.000 | 300.000 | 0 | USD | 4,450 | 1.197.041,02 | 0,09 | |
| US0378331005 | Apple Inc. Reg.Shares | STK | 375.000 | 209.235 | 156.735 | USD | 177,770 | 59.774.714,19 | 4,69 | |
| US0382221051 | Applied Materials Inc. Reg.Shares | STK | 40.000 | 22.650 | 0 | USD | 135,800 | 4.870.656,80 | 0,38 | |
| US00206R1023 | AT & T Inc. Reg.Shares | STK | 170.000 | 315.000 | 145.000 | USD | 24,140 | 3.679.713,07 | 0,29 | |
| US0527691069 | Autodesk Inc. Reg.Shares | STK | 11.000 | 24.800 | 17.800 | USD | 221,000 | 2.179.780,32 | 0,17 | |
| US0605051046 | Bank of America Corp. Reg.Shares | STK | 365.000 | 294.000 | 77.500 | USD | 43,000 | 14.073.077,79 | 1,11 | |
| US0758871091 | Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares | STK | 32.500 | 21.500 | 5.500 | USD | 269,590 | 7.856.242,99 | 0,62 | |
| US0846707026 | Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New | STK | 30.500 | 7.500 | 22.500 | USD | 357,610 | 9.779.964,13 | 0,77 | |
| US09075V1026 | BioNTech SE Nam.-Akt. (sp.ADRs) | STK | 20.500 | 32.000 | 11.500 | USD | 174,780 | 3.212.723,60 | 0,25 | |
| US09247X1019 | Blackrock Inc. Reg.Shares | STK | 10.000 | 7.250 | 0 | USD | 777,360 | 6.970.275,72 | 0,55 | |
| US09857L1089 | Booking Holdings Inc. Reg.Shares | STK | 3.250 | 1.100 | 450 | USD | 2.327,990 | 6.784.099,98 | 0,53 | |
| US1011371077 | Boston Scientific Corp. Reg.Shares | STK | 150.000 | 150.000 | 0 | USD | 44,700 | 6.012.104,91 | 0,47 | |
| US1101221083 | Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares | STK | 50.000 | 50.000 | 0 | USD | 73,720 | 3.305.088,55 | 0,26 | |
| US1491231015 | Caterpillar Inc. Reg.Shares | STK | 35.000 | 44.000 | 9.000 | USD | 223,080 | 7.000.941,49 | 0,55 | |
| US12503M1080 | Cboe Global Markets Inc. Reg.Shares | STK | 30.000 | 35.500 | 40.000 | USD | 114,380 | 3.076.798,92 | 0,24 | |
| US15135B1017 | Centene Corp. Reg.Shares | STK | 70.000 | 0 | 5.000 | USD | 86,360 | 5.420.488,68 | 0,43 | |
| US8085131055 | Charles Schwab Corp. Reg.Shares | STK | 87.500 | 92.500 | 5.000 | USD | 88,760 | 6.963.909,44 | 0,55 | |
| US1630921096 | Chegg Inc. Reg.Shares | STK | 45.000 | 117.500 | 72.500 | USD | 36,040 | 1.454.203,09 | 0,11 | |
| US16411R2085 | Cheniere Energy Inc. Reg.Shares | STK | 30.000 | 30.000 | 0 | USD | 141,280 | 3.800.403,50 | 0,30 | |
| US1667641005 | Chevron Corp. Reg.Shares2) | STK | 45.000 | 65.000 | 20.000 | USD | 165,480 | 6.677.067,92 | 0,53 | |
| US1696561059 | Chipotle Mexican Grill Inc. Reg.Shares | STK | 3.000 | 3.500 | 500 | USD | 1.574,090 | 4.234.270,34 | 0,33 | |
| US17275R1023 | Cisco Systems Inc. Reg.Shares | STK | 90.000 | 90.000 | 79.500 | USD | 56,050 | 4.523.201,08 | 0,36 | |
| US20030N1019 | Comcast Corp. Reg.Shares Cl.A | STK | 105.000 | 142.500 | 167.500 | USD | 47,690 | 4.489.979,83 | 0,35 | |
| US20825C1045 | ConocoPhillips Reg.Shares | STK | 65.000 | 72.500 | 7.500 | USD | 101,100 | 5.892.400,81 | 0,46 | |
| US22160K1051 | Costco Wholesale Corp. Reg.Shares | STK | 17.000 | 2.250 | 0 | USD | 576,470 | 8.787.258,46 | 0,69 | |
| US22788C1053 | Crowdstrike Holdings Inc Reg.Shares Cl.A | STK | 11.500 | 16.000 | 19.500 | USD | 224,960 | 2.319.695,14 | 0,18 | |
| US22822V1017 | Crown Castle Internatl Corp. Reg.Shares new | STK | 37.500 | 40.000 | 32.500 | USD | 184,560 | 6.205.783,46 | 0,49 | |
| US2358511028 | Danaher Corp. Reg.Shares | STK | 26.500 | 8.500 | 3.000 | USD | 297,360 | 7.065.716,21 | 0,56 | |
| US2372661015 | Darling Ingredients Inc. Reg.Shares | STK | 18.500 | 50.000 | 31.500 | USD | 80,490 | 1.335.184,94 | 0,10 | |
| US2441991054 | Deere & Co. Reg.Shares | STK | 18.000 | 3.500 | 3.000 | USD | 415,550 | 6.706.926,70 | 0,53 | |
| US2521311074 | DexCom Inc. Reg.Shares | STK | 10.000 | 13.000 | 3.000 | USD | 519,020 | 4.653.844,43 | 0,37 | |
| US2561631068 | DocuSign Inc. Reg.Shares | STK | 20.000 | 35.000 | 29.000 | USD | 107,950 | 1.935.888,81 | 0,15 | |
| US2681501092 | Dynatrace Inc. Reg.Shares | STK | 37.500 | 112.500 | 75.000 | USD | 47,810 | 1.607.599,19 | 0,13 | |
| US2788651006 | Ecolab Inc. Reg.Shares | STK | 26.000 | 28.500 | 27.500 | USD | 180,400 | 4.205.693,79 | 0,33 | |
| US5324571083 | Eli Lilly and Company Reg.Shares | STK | 19.500 | 11.000 | 16.500 | USD | 289,890 | 5.068.688,63 | 0,40 | |
| US2910111044 | Emerson Electric Co. Reg.Shares | STK | 50.000 | 5.000 | 7.500 | USD | 98,980 | 4.437.570,05 | 0,35 | |
| US29355A1079 | Enphase Energy Inc. Reg.Shares | STK | 11.000 | 25.000 | 14.000 | USD | 196,650 | 1.939.609,95 | 0,15 | |
| US26875P1012 | EOG Resources Inc. Reg.Shares | STK | 43.000 | 13.000 | 40.000 | USD | 121,090 | 4.668.791,75 | 0,37 | |
| US29670G1022 | Essential Utilities Inc. Reg.Shares | STK | 75.000 | 17.500 | 32.500 | USD | 51,990 | 3.496.301,28 | 0,27 | |
| US30231G1022 | Exxon Mobil Corp. Reg.Shares | STK | 137.500 | 137.500 | 0 | USD | 83,780 | 10.329.298,36 | 0,81 | |
| KY30744W1070 | Farfetch Ltd. Reg.Shares Cl.A | STK | 100.000 | 157.500 | 57.500 | USD | 15,920 | 1.427.482,63 | 0,11 | |
| US33616C1009 | First Rep.Bank San Fr.(New) Reg.Shares | STK | 34.000 | 34.000 | 0 | USD | 166,020 | 5.061.358,44 | 0,40 | |
| US3364331070 | First Solar Inc. Reg.Shares | STK | 20.000 | 20.000 | 0 | USD | 81,940 | 1.469.446,31 | 0,12 | |
| US34959J1088 | Fortive Corp. Reg.Shares | STK | 85.000 | 45.000 | 5.000 | USD | 62,130 | 4.735.305,99 | 0,37 | |
| CA3518581051 | Franco-Nevada Corp. Reg.Shares | STK | 25.000 | 30.000 | 5.000 | USD | 161,610 | 3.622.730,33 | 0,28 | |
| US35671D8570 | Freeport-McMoRan Inc. Reg.Shares | STK | 105.000 | 32.500 | 82.500 | USD | 50,780 | 4.780.901,14 | 0,38 | |
| US3687361044 | Generac Holdings Inc. Reg.Shares | STK | 17.000 | 21.000 | 11.500 | USD | 311,060 | 4.741.555,70 | 0,37 | |
| US3886891015 | Graphic Packaging Holding Co. Reg.Shares | STK | 140.000 | 10.000 | 70.000 | USD | 20,400 | 2.560.860,79 | 0,20 | |
| US4385161066 | Honeywell International Inc. Reg.Shares | STK | 16.000 | 2.500 | 0 | USD | 196,540 | 2.819.672,72 | 0,22 | |
| US4612021034 | Intuit Inc. Reg.Shares | STK | 14.000 | 17.750 | 3.750 | USD | 471,950 | 5.924.501,23 | 0,47 | |
| US46120E6023 | Intuitive Surgical Inc. Reg.Shares | STK | 13.500 | 13.000 | 1.500 | USD | 304,440 | 3.685.218,56 | 0,29 | |
| US4781601046 | Johnson & Johnson Reg.Shares | STK | 80.000 | 35.000 | 5.000 | USD | 179,590 | 12.882.492,71 | 1,01 | |
| US46625H1005 | JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares | STK | 70.000 | 16.000 | 40.000 | USD | 140,540 | 8.821.161,17 | 0,69 | |
| US49338L1035 | Keysight Technologies Inc. Reg.Shares | STK | 21.500 | 21.500 | 0 | USD | 160,810 | 3.100.125,53 | 0,24 | |
| US4990491049 | Knight-Swift Transp. Hldgs Inc Reg.Shs Cl.A | STK | 95.000 | 20.000 | 5.000 | USD | 52,400 | 4.463.573,19 | 0,35 | |
| US5128071082 | Lam Research Corp. Reg.Shares | STK | 3.000 | 500 | 0 | USD | 548,560 | 1.475.615,33 | 0,12 | |
| US5178341070 | Las Vegas Sands Corp. Reg.Shares | STK | 82.500 | 0 | 12.500 | USD | 39,650 | 2.933.086,75 | 0,23 | |
| NL0009434992 | Lyondellbasell Industries NV Reg.Shares A | STK | 55.000 | 12.500 | 5.000 | USD | 105,020 | 5.179.197,49 | 0,41 | |
| US56418H1005 | ManpowerGroup Inc. Reg.Shares | STK | 52.500 | 55.000 | 2.500 | USD | 97,100 | 4.570.948,22 | 0,36 | |
| US5738741041 | Marvell Technology Inc. Reg.Shares | STK | 67.500 | 85.000 | 17.500 | USD | 73,010 | 4.418.897,11 | 0,35 | |
| US57636Q1040 | Mastercard Inc. Reg.Shares A | STK | 20.000 | 3.000 | 0 | USD | 362,240 | 6.496.121,95 | 0,51 | |
| US57667L1070 | Match Group Inc. Reg.Shares New | STK | 32.500 | 41.000 | 8.500 | USD | 110,720 | 3.226.541,13 | 0,25 | |
| US5801351017 | McDonald’s Corp. Reg.Shares | STK | 52.000 | 22.500 | 1.500 | USD | 249,030 | 11.611.351,71 | 0,91 | |
| IE00BTN1Y115 | Medtronic PLC Reg.Shares | STK | 75.000 | 18.500 | 0 | USD | 111,560 | 7.502.353,73 | 0,59 | |
| US58933Y1055 | Merck & Co. Inc. Reg.Shares | STK | 60.000 | 15.000 | 60.000 | USD | 82,400 | 4.433.086,75 | 0,35 | |
| US30303M1027 | Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A | STK | 55.500 | 42.500 | 33.500 | USD | 227,850 | 11.338.870,21 | 0,89 | |
| US59156R1086 | MetLife Inc. Reg.Shares | STK | 87.500 | 92.500 | 5.000 | USD | 71,630 | 5.619.928,27 | 0,44 | |
| US5951121038 | Micron Technology Inc. Reg.Shares | STK | 70.000 | 10.000 | 15.000 | USD | 79,160 | 4.968.572,07 | 0,39 | |
| US5949181045 | Microsoft Corp. Reg.Shares | STK | 192.500 | 104.700 | 50.200 | USD | 313,860 | 54.174.445,19 | 4,25 | |
| US60770K1079 | Moderna Inc. Reg.Shares | STK | 28.500 | 20.000 | 3.000 | USD | 174,920 | 4.470.047,07 | 0,35 | |
| US64110L1061 | Netflix Inc. Reg.Shares | STK | 19.500 | 9.000 | 5.000 | USD | 381,470 | 6.669.952,93 | 0,52 | |
| US65339F1012 | Nextera Energy Inc. Reg.Shares | STK | 85.000 | 50.000 | 50.000 | USD | 85,500 | 6.516.476,13 | 0,51 | |
| US6541061031 | NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B | STK | 30.000 | 28.000 | 39.000 | USD | 138,540 | 3.726.698,05 | 0,29 | |
| US67066G1040 | NVIDIA Corp. Reg.Shares | STK | 72.500 | 64.500 | 40.000 | USD | 276,900 | 18.000.672,49 | 1,41 | |
| NL0009538784 | NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder | STK | 23.000 | 9.000 | 6.000 | USD | 187,330 | 3.863.340,06 | 0,30 | |
| US68389X1054 | Oracle Corp. Reg.Shares | STK | 36.000 | 0 | 0 | USD | 83,360 | 2.690.840,62 | 0,21 | |
| US70450Y1038 | PayPal Holdings Inc. Reg.Shares | STK | 26.000 | 50.000 | 54.000 | USD | 118,490 | 2.762.376,15 | 0,22 | |
| US7134481081 | PepsiCo Inc. Reg.Shares | STK | 31.000 | 7.500 | 29.000 | USD | 167,960 | 4.668.693,12 | 0,37 | |
| US7170811035 | Pfizer Inc. Reg.Shares | STK | 225.000 | 117.500 | 0 | USD | 52,440 | 10.579.690,65 | 0,83 | |
| US73278L1052 | Pool Corp. Reg.Shares | STK | 8.500 | 2.000 | 500 | USD | 449,440 | 3.425.456,18 | 0,27 | |
| US74340W1036 | ProLogis Inc. Reg.Shares | STK | 52.500 | 10.000 | 2.500 | USD | 164,140 | 7.726.832,55 | 0,61 | |
| US7475251036 | QUALCOMM Inc. Reg.Shares | STK | 42.500 | 21.500 | 30.500 | USD | 152,730 | 5.820.242,10 | 0,46 | |
| US74762E1029 | Quanta Services Inc. Reg.Shares | STK | 27.500 | 2.500 | 0 | USD | 132,160 | 3.258.820,89 | 0,26 | |
| US7739031091 | Rockwell Automation Inc. Reg.Shares | STK | 15.000 | 32.500 | 17.500 | USD | 280,720 | 3.775.655,68 | 0,30 | |
| US7757111049 | Rollins Inc. Reg.Shares | STK | 100.000 | 115.000 | 15.000 | USD | 35,440 | 3.177.762,83 | 0,25 | |
| US7766961061 | Roper Technologies Inc. Reg.Shares | STK | 10.000 | 5.000 | 3.000 | USD | 478,320 | 4.288.903,83 | 0,34 | |
| US7782961038 | Ross Stores Inc. Reg.Shares | STK | 60.000 | 17.500 | 0 | USD | 92,610 | 4.982.380,63 | 0,39 | |
| US78409V1044 | S&P Global Inc. Reg.Shares | STK | 8.500 | 8.500 | 0 | USD | 418,950 | 3.193.073,30 | 0,25 | |
| US79466L3024 | salesforce.com Inc. Reg.Shares | STK | 40.000 | 29.750 | 24.250 | USD | 214,940 | 7.709.123,51 | 0,61 | |
| US81141R1005 | Sea Ltd. Reg.Shs Cl.A (ADRs) | STK | 20.000 | 39.250 | 29.500 | USD | 123,440 | 2.213.674,06 | 0,17 | |
| US81762P1021 | ServiceNow Inc. Reg.Shares | STK | 4.650 | 12.250 | 11.100 | USD | 573,990 | 2.393.233,36 | 0,19 | |
| CA82509L1076 | Shopify Inc. Reg.Shares A (Sub Voting) | STK | 7.500 | 5.750 | 2.500 | USD | 705,600 | 4.745.124,41 | 0,37 | |
| US8334451098 | Snowflake Inc. Reg.Shares Cl.A | STK | 10.000 | 37.000 | 27.000 | USD | 231,630 | 2.076.933,42 | 0,16 | |
| US8447411088 | Southwest Airlines Co. Reg.Shares | STK | 122.500 | 77.500 | 40.000 | USD | 45,570 | 5.005.447,21 | 0,39 | |
| US8486371045 | Splunk Inc. Reg.Shares | STK | 25.000 | 62.500 | 37.500 | USD | 142,090 | 3.185.160,28 | 0,25 | |
| US8552441094 | Starbucks Corp. Reg.Shares | STK | 85.000 | 90.000 | 5.000 | USD | 91,030 | 6.937.951,13 | 0,55 | |
| US86771W1053 | Sunrun Inc. Reg.Shares | STK | 45.000 | 120.000 | 75.000 | USD | 30,960 | 1.249.226,63 | 0,10 | |
| US87918A1051 | Teladoc Health Inc. Reg.Shares | STK | 22.500 | 55.000 | 32.500 | USD | 73,070 | 1.474.176,19 | 0,12 | |
| US8807701029 | Teradyne Inc. Reg.Shares | STK | 15.000 | 15.000 | 0 | USD | 121,030 | 1.627.841,29 | 0,13 | |
| US88160R1014 | Tesla Inc. Reg.Shares | STK | 18.000 | 16.600 | 11.600 | USD | 1.093,990 | 17.656.866,17 | 1,39 | |
| US88162G1031 | Tetra Tech Inc. Reg.Shares | STK | 9.000 | 23.000 | 14.000 | USD | 166,940 | 1.347.195,70 | 0,11 | |
| US8825081040 | Texas Instruments Inc. Reg.Shares | STK | 21.500 | 28.750 | 25.000 | USD | 187,450 | 3.613.696,48 | 0,28 | |
| US1912161007 | The Coca-Cola Co. Reg.Shares | STK | 182.500 | 57.500 | 0 | USD | 62,210 | 10.180.071,73 | 0,80 | |
| US5184391044 | The Estée Lauder Compan. Inc. Reg.Shares Cl.A | STK | 17.500 | 37.500 | 20.000 | USD | 279,160 | 4.380.452,81 | 0,34 | |
| US4370761029 | The Home Depot Inc. Reg.Shares | STK | 20.000 | 3.000 | 3.000 | USD | 308,460 | 5.531.674,51 | 0,43 | |
| US7427181091 | The Procter & Gamble Co. Reg.Shares | STK | 55.000 | 10.000 | 30.000 | USD | 154,390 | 7.613.943,06 | 0,60 | |
| US2546871060 | The Walt Disney Co. Reg.Shares | STK | 42.500 | 7.500 | 21.500 | USD | 140,960 | 5.371.710,38 | 0,42 | |
| US8835561023 | Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares | STK | 15.000 | 2.000 | 1.500 | USD | 595,150 | 8.004.707,46 | 0,63 | |
| US8725901040 | T-Mobile US Inc. Reg.Shares | STK | 42.500 | 45.000 | 37.500 | USD | 128,610 | 4.901.075,99 | 0,39 | |
| US89832Q1094 | Truist Financial Corp. Reg.Shares | STK | 145.000 | 45.000 | 22.500 | USD | 58,740 | 7.637.121,72 | 0,60 | |
| US9029733048 | U.S. Bancorp Reg.Shares | STK | 120.000 | 7.500 | 15.000 | USD | 55,180 | 5.937.323,47 | 0,47 | |
| US90353T1007 | Uber Technologies Inc. Reg.Shares | STK | 120.000 | 366.200 | 246.200 | USD | 36,580 | 3.935.978,48 | 0,31 | |
| US90384S3031 | Ulta Beauty Inc. Reg.Shares | STK | 10.500 | 5.000 | 3.000 | USD | 401,750 | 3.782.447,88 | 0,30 | |
| US9078181081 | Union Pacific Corp. Reg.Shares | STK | 27.500 | 43.000 | 27.500 | USD | 276,690 | 6.822.663,08 | 0,54 | |
| US9113631090 | United Rentals Inc. Reg.Shares | STK | 12.250 | 13.250 | 1.000 | USD | 359,190 | 3.945.373,23 | 0,31 | |
| US91324P1021 | UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares | STK | 32.000 | 6.000 | 1.500 | USD | 520,820 | 14.943.949,79 | 1,18 | |
| US91347P1057 | Universal Display Corp. Reg.Shares | STK | 8.500 | 21.500 | 13.000 | USD | 169,620 | 1.292.777,40 | 0,10 | |
| US91529Y1064 | UNUM Group Reg.Shares | STK | 165.000 | 260.000 | 95.000 | USD | 31,520 | 4.663.349,02 | 0,37 | |
| US9224751084 | Veeva System Inc. Reg.Shares A | STK | 21.000 | 21.000 | 0 | USD | 214,010 | 4.029.778,08 | 0,32 | |
| US92532F1003 | Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares | STK | 17.000 | 1.000 | 1.000 | USD | 256,520 | 3.910.190,54 | 0,31 | |
| US9264001028 | Victoria’s Secret & Co. Reg.Shares | STK | 30.000 | 67.500 | 37.500 | USD | 52,790 | 1.420.040,35 | 0,11 | |
| US92826C8394 | VISA Inc. Reg.Shares Cl.A | STK | 38.500 | 18.500 | 12.500 | USD | 223,950 | 7.731.069,27 | 0,61 | |
| US9311421039 | Walmart Inc. Reg.Shares | STK | 70.000 | 12.500 | 0 | USD | 149,870 | 9.406.769,78 | 0,74 | |
| CA94106B1013 | Waste Connections Inc. Reg.Shares | STK | 30.000 | 5.000 | 0 | USD | 139,690 | 3.757.632,82 | 0,30 | |
| US9497461015 | Wells Fargo & Co. Reg.Shares | STK | 160.000 | 160.000 | 0 | USD | 50,110 | 7.189.060,75 | 0,57 | |
| US9621661043 | Weyerhaeuser Co. Reg.Shares | STK | 110.000 | 0 | 20.000 | USD | 38,540 | 3.801.300,16 | 0,30 | |
| US98138H1014 | Workday Inc. Reg.Shares A | STK | 4.500 | 21.500 | 31.000 | USD | 241,560 | 974.687,29 | 0,08 | |
| US98419M1009 | Xylem Inc. Reg.Shares | STK | 62.500 | 62.500 | 0 | USD | 88,100 | 4.937.233,80 | 0,39 | |
| US98978V1035 | Zoetis Inc. Reg.Shares Cl.A | STK | 27.500 | 27.500 | 0 | USD | 191,320 | 4.717.596,95 | 0,37 | |
| US98980F1049 | Zoominfo Technologies Inc. Reg.Shares A | STK | 33.500 | 45.000 | 11.500 | USD | 58,090 | 1.744.913,70 | 0,14 | |
| US98980G1022 | Zscaler Inc. Reg.Shares | STK | 13.000 | 16.500 | 3.500 | USD | 239,900 | 2.796.413,36 | 0,22 | |
| Sonstige Beteiligungswertpapiere | 8.984.772,80 | 0,71 | ||||||||
| CHF | 8.984.772,80 | 0,71 | ||||||||
| CH0012032048 | Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine | STK | 25.000 | 12.500 | 0 | CHF | 370,550 | 8.984.772,80 | 0,71 | |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | 2.056.001,71 | 0,16 | ||||||||
| Aktien | 2.056.001,71 | 0,16 | ||||||||
| NOK | 2.056.001,71 | 0,16 | ||||||||
| NO0010874597 | Kalera AS Navne-Aksjer | STK | 1.699.000 | 499.000 | 0 | NOK | 5,150 | 909.708,58 | 0,07 | |
| NO0010785967 | Quantafuel AS Navne-Aksjer | STK | 516.170 | 516.170 | 0 | NOK | 21,360 | 1.146.293,13 | 0,09 | |
| Nichtnotierte Wertpapiere | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Aktien | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| AUD | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| AU00573958S3 | BGP Holding Ben.Int.Shares | STK | 124.862 | 0 | 0 | AUD | 0,000 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Wertpapiervermögen | EUR | 1.284.066.898,36 | 100,97 | |||||||
| Derivate | ||||||||||
| (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) | ||||||||||
| Aktienindex-Derivate | ||||||||||
| Forderungen/ Verbindlichkeiten | ||||||||||
| Aktienindex-Terminkontrakte | 6.647,35 | 0,00 | ||||||||
| E-Mini S&P Real Estate Index Future (XAR) Juni 22 | XCME | USD | Anzahl 1 | 3.519,39 | 0,00 | |||||
| H-Shares Index Future (HSE) Apr. 22 | XHKF | HKD | Anzahl 1 | 732,96 | 0,00 | |||||
| STXE 600 Basic Res. Index Future (FSTS) Juni 22 | XEUR | EUR | Anzahl 1 | 2.395,00 | 0,00 | |||||
| Optionsrechte | -1.147.552,06 | -0,09 | ||||||||
| Optionsrechte auf Aktienindices | -1.147.552,06 | -0,09 | ||||||||
| Hang Seng Index (HSX) Call Juni 22 26800 | XHKF | Anzahl 1.400 | HKD | -215,141 | -1.724.733,39 | -0,14 | ||||
| Hang Seng Index (HSX) Call Sep. 22 25400 | XHKF | Anzahl 500 | HKD | -266,918 | -764.221,94 | -0,06 | ||||
| S & P 500 Index (S500) Put Sep. 22 4400 | XCBO | Anzahl 80 | USD | 187,000 | 1.341.403,27 | 0,11 | ||||
| Summe Aktienindex-Derivate | EUR | -1.140.904,71 | -0,09 | |||||||
| Devisen-Derivate | ||||||||||
| Forderungen/ Verbindlichkeiten | ||||||||||
| Devisenterminkontrakte (Kauf) | -1.338.917,91 | -0,10 | ||||||||
| Offene Positionen | ||||||||||
| CAD/EUR 4.175.570,00 | OTC | -7.065,67 | 0,00 | |||||||
| CHF/EUR 1.921.125,00 | OTC | -10.822,88 | 0,00 | |||||||
| DKK/EUR 6.761.000,00 | OTC | 410,16 | 0,00 | |||||||
| GBP/EUR 26.789.824,00 | OTC | -328.877,72 | -0,02 | |||||||
| ILS/EUR 5.384.401,00 | OTC | 15.413,13 | 0,00 | |||||||
| JPY/EUR 3.736.603.000,00 | OTC | -851.641,80 | -0,07 | |||||||
| NZD/EUR 776.907,00 | OTC | -217,59 | 0,00 | |||||||
| SEK/EUR 106.700.000,00 | OTC | 77.211,79 | 0,01 | |||||||
| USD/EUR 18.000.000,00 | OTC | -233.327,33 | -0,02 | |||||||
| Devisenterminkontrakte (Verkauf) | 724.184,64 | 0,06 | ||||||||
| Offene Positionen | ||||||||||
| AUD/EUR 8.258.116,00 | OTC | 27.334,95 | 0,00 | |||||||
| CAD/EUR 440.000,00 | OTC | 1.542,57 | 0,00 | |||||||
| CHF/EUR 6.415.650,00 | OTC | 23.745,56 | 0,00 | |||||||
| DKK/EUR 3.590.000,00 | OTC | 7,75 | 0,00 | |||||||
| GBP/EUR 295.000,00 | OTC | 408,06 | 0,00 | |||||||
| HKD/EUR 53.500.000,00 | OTC | 71.098,05 | 0,01 | |||||||
| JPY/EUR 168.000.000,00 | OTC | -229,96 | 0,00 | |||||||
| NOK/EUR 42.189.000,00 | OTC | -19.644,18 | 0,00 | |||||||
| SGD/EUR 16.000.583,00 | OTC | 120.761,56 | 0,01 | |||||||
| USD/EUR 52.125.000,00 | OTC | 499.160,28 | 0,04 | |||||||
| Summe Devisen-Derivate | EUR | -614.733,27 | -0,04 | |||||||
| Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | ||||||||||
| Bankguthaben | ||||||||||
| Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen | ||||||||||
| DekaBank Deutsche Girozentrale | DKK | 334.282,09 | % | 100,000 | 44.941,87 | 0,00 | ||||
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | ||||||||||
| DekaBank Deutsche Girozentrale | AUD | 10.821,06 | % | 100,000 | 7.260,14 | 0,00 | ||||
| DekaBank Deutsche Girozentrale | CAD | 35.974,47 | % | 100,000 | 25.785,75 | 0,00 | ||||
| DekaBank Deutsche Girozentrale | CHF | 4.366,59 | % | 100,000 | 4.235,09 | 0,00 | ||||
| DekaBank Deutsche Girozentrale | CNH | 154.055,66 | % | 100,000 | 21.750,36 | 0,00 | ||||
| DekaBank Deutsche Girozentrale | GBP | 10.774,80 | % | 100,000 | 12.691,61 | 0,00 | ||||
| DekaBank Deutsche Girozentrale | HKD | 24.404.761,16 | % | 100,000 | 2.794.961,02 | 0,22 | ||||
| DekaBank Deutsche Girozentrale | INR | 8.214.823,05 | % | 100,000 | 97.338,37 | 0,01 | ||||
| DekaBank Deutsche Girozentrale | JPY | 68.426.864,00 | % | 100,000 | 504.474,08 | 0,04 | ||||
| DekaBank Deutsche Girozentrale | SGD | 178,34 | % | 100,000 | 118,21 | 0,00 | ||||
| Summe Bankguthaben | EUR | 3.513.556,50 | 0,27 | |||||||
| Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | EUR | 3.513.556,50 | 0,27 | |||||||
| Sonstige Vermögensgegenstände | ||||||||||
| Dividendenansprüche | EUR | 1.530.119,56 | 1.530.119,56 | 0,12 | ||||||
| Einschüsse (Initial Margins) | EUR | 18.438,90 | 18.438,90 | 0,00 | ||||||
| Forderungen aus Wertpapier-Darlehen | EUR | 112,13 | 112,13 | 0,00 | ||||||
| Forderungen aus Anteilscheingeschäften | EUR | 3.255.239,27 | 3.255.239,27 | 0,26 | ||||||
| Forderungen aus Devisenspots | EUR | 860.079,48 | 860.079,48 | 0,07 | ||||||
| Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung | EUR | 102.208,80 | 102.208,80 | 0,01 | ||||||
| Forderungen aus Cash Collateral | EUR | 1.160.000,00 | 1.160.000,00 | 0,09 | ||||||
| Summe Sonstige Vermögensgegenstände | EUR | 6.926.198,14 | 0,55 | |||||||
| Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme | ||||||||||
| EUR-Kredite bei der Verwahrstelle | ||||||||||
| DekaBank Deutsche Girozentrale | EUR | -15.744.693,16 | % | 100,000 | -15.744.693,16 | -1,24 | ||||
| Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen | ||||||||||
| DekaBank Deutsche Girozentrale | USD | -162.435,58 | % | 100,000 | -145.649,48 | -0,01 | ||||
| Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme | EUR | -15.890.342,64 | -1,25 | |||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | ||||||||||
| Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen | EUR | -37,00 | -37,00 | 0,00 | ||||||
| Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften | EUR | -1.274.474,91 | -1.274.474,91 | -0,10 | ||||||
| Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften | EUR | -1.355.156,59 | -1.355.156,59 | -0,11 | ||||||
| Verbindlichkeiten aus Devisenspots | EUR | -861.514,67 | -861.514,67 | -0,07 | ||||||
| Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten | EUR | -1.505.930,86 | -1.505.930,86 | -0,12 | ||||||
| Verbindlichkeiten aus Cash Collateral | EUR | -190.000,00 | -190.000,00 | -0,01 | ||||||
| Summe Sonstige Verbindlichkeiten | EUR | -5.187.114,03 | -0,41 | |||||||
| Fondsvermögen | EUR | 1.271.673.558,35 | 100,00 | |||||||
| Umlaufende Anteile Klasse CF | STK | 9.350.389,000 | ||||||||
| Umlaufende Anteile Klasse AV | STK | 30.597,000 | ||||||||
| Anteilwert Klasse CF | EUR | 129,65 | ||||||||
| Anteilwert Klasse AV | EUR | 1.942,37 | ||||||||
| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. | Wertpapier-Darlehen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Nominal | in EUR | ||||
| in Währung | befristet | unbefristet | gesamt | ||
| Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert) | |||||
| Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen: | |||||
| Chevron Corp. Reg.Shares | STK | 778 | 115.439,09 | ||
| Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen: | EUR | 115.439,09 | 115.439,09 | ||
| Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.03.2022 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vereinigtes Königreich, Pfund | (GBP) | 0,84897 | = 1 Euro (EUR) | |||||
| Dänemark, Kronen | (DKK) | 7,43810 | = 1 Euro (EUR) | |||||
| Norwegen, Kronen | (NOK) | 9,61830 | = 1 Euro (EUR) | |||||
| Schweden, Kronen | (SEK) | 10,33205 | = 1 Euro (EUR) | |||||
| Schweiz, Franken | (CHF) | 1,03105 | = 1 Euro (EUR) | |||||
| Vereinigte Staaten, Dollar | (USD) | 1,11525 | = 1 Euro (EUR) | |||||
| Kanada, Dollar | (CAD) | 1,39513 | = 1 Euro (EUR) | |||||
| Israel, Schekel | (ILS) | 3,53675 | = 1 Euro (EUR) | |||||
| Indien, Rupie | (INR) | 84,39450 | = 1 Euro (EUR) | |||||
| Singapur, Dollar | (SGD) | 1,50865 | = 1 Euro (EUR) | |||||
| China, Yuan Renminbi | (CNY) | 7,08290 | = 1 Euro (EUR) | |||||
| Südkorea, Won | (KRW) | 1.351,36000 | = 1 Euro (EUR) | |||||
| Japan, Yen | (JPY) | 135,64000 | = 1 Euro (EUR) | |||||
| Hongkong, Dollar | (HKD) | 8,73170 | = 1 Euro (EUR) | |||||
| Australien, Dollar | (AUD) | 1,49048 | = 1 Euro (EUR) | |||||
| Neuseeland, Dollar | (NZD) | 1,60490 | = 1 Euro (EUR) | |||||
| Offshore Renminbi | (CNH) | 7,08290 | = 1 Euro (EUR) | |||||
| Marktschlüssel | |
| Terminbörsen | |
| XEUR | Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich) |
| XHKF | Hongkong – HKEx – Hong Kong Futures Exchange (HKFE) |
| XCBO | Chicago – Chicago Board Options Exchange (CBOE) |
| XCME | Chicago – Chicago Mercantile Exchange (CME) |
| OTC | Over-the-Counter |
| Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: |
|---|
| – Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): |
| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. | Käufe/ | Verkäufe/ |
|---|---|---|---|---|
| Anteile bzw. | Zugänge | Abgänge | ||
| Nominal in Whg. | ||||
| Börsengehandelte Wertpapiere | ||||
| Aktien | ||||
| AUD | ||||
| AU000000MQG1 | Macquarie Group Ltd. Reg.Shares | STK | 0 | 37.500 |
| AU000000MIN4 | Mineral Resources Ltd. Reg.Shares | STK | 0 | 100.000 |
| AU000000WOR2 | Worley Ltd. Reg.Shares | STK | 450.000 | 450.000 |
| BRL | ||||
| BRB3SAACNOR6 | B3 S.A. Reg.Shares | STK | 1.350.000 | 1.350.000 |
| CAD | ||||
| CA1125851040 | Brookfield Asset Mgmt Inc. Reg.Shs Cl.A(Ltd Vtg) | STK | 5.000 | 5.000 |
| CA21037X1006 | Constellation Software Inc. Reg.Shares | STK | 1.000 | 3.000 |
| CA5503721063 | Lundin Mining Corp. Reg.Shares | STK | 400.000 | 400.000 |
| CHF | ||||
| CH0210483332 | Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien | STK | 37.500 | 37.500 |
| CH0030170408 | Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.) | STK | 3.000 | 7.000 |
| CH0024608827 | Partners Group Holding AG Namens-Aktien | STK | 1.500 | 1.500 |
| CH0435377954 | SIG Combibloc Group AG Namens-Aktien | STK | 15.000 | 150.000 |
| CNY | ||||
| CNE0000001D4 | Gree Electric Appliances Inc. Reg.Shares A | STK | 799.908 | 799.908 |
| DKK | ||||
| DK0060094928 | Orsted A/S Indehaver Aktier | STK | 34.000 | 34.000 |
| DK0061539921 | Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier | STK | 125.000 | 125.000 |
| EUR | ||||
| NL0011794037 | Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder | STK | 10.000 | 150.000 |
| NL0000235190 | Airbus SE Aandelen op naam | STK | 5.000 | 45.000 |
| NL0013267909 | Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder | STK | 7.500 | 47.500 |
| FR0010220475 | Alstom S.A. Actions Porteur | STK | 135.000 | 135.000 |
| FR0014005AL0 | Antin Infrastructure Partners Actions Nom. | STK | 0 | 79.400 |
| DE000BASF111 | BASF SE Namens-Aktien | STK | 120.000 | 120.000 |
| DE0005439004 | Continental AG Inhaber-Aktien | STK | 45.000 | 45.000 |
| DE000A2E4K43 | Delivery Hero SE Namens-Aktien | STK | 32.500 | 32.500 |
| DE0005810055 | Deutsche Börse AG Namens-Aktien | STK | 5.500 | 43.000 |
| DE0008232125 | Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien | STK | 400.000 | 400.000 |
| DE0005552004 | Deutsche Post AG Namens-Aktien | STK | 97.500 | 97.500 |
| DE000ENAG999 | E.ON SE Namens-Aktien | STK | 25.000 | 275.000 |
| FR0000121667 | EssilorLuxottica S.A. Actions Port. | STK | 0 | 25.000 |
| FR0000121147 | Faurecia SE Actions Port. | STK | 105.000 | 105.000 |
| DE0005785604 | Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien | STK | 145.000 | 145.000 |
| FR0010533075 | Getlink SE Actions Port. | STK | 0 | 185.000 |
| DE0006048432 | Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien | STK | 0 | 45.000 |
| FR0000052292 | Hermes International S.C.A. Actions au Porteur | STK | 4.500 | 4.500 |
| IE0004927939 | Kingspan Group PLC Reg.Shares | STK | 0 | 27.500 |
| DE000KBX1006 | Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien | STK | 35.000 | 35.000 |
| DE0006452907 | Nemetschek SE Inhaber-Aktien | STK | 17.500 | 17.500 |
| GB00B03MLX29 | Shell PLC Reg.Shares Cl.A | STK | 57.500 | 387.500 |
| IT0005239360 | UniCredit S.p.A. Azioni nom. | STK | 620.000 | 620.000 |
| FI4000074984 | Valmet Oyj Reg.Shares | STK | 0 | 102.500 |
| GBP | ||||
| GB0007980591 | BP PLC Reg.Shares | STK | 0 | 1.250.000 |
| GB00BMJ6DW54 | Informa PLC Reg.Shares | STK | 0 | 570.000 |
| IE00BYTBXV33 | Ryanair Holdings PLC Reg.Shares | STK | 10.000 | 10.000 |
| HKD | ||||
| KYG017191142 | Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shares | STK | 70.000 | 220.000 |
| KYG210961051 | China Mengniu Dairy Co. Ltd. Reg.Shs Reg.S | STK | 50.000 | 750.000 |
| HK0270001396 | Guangdong Investment Ltd. Reg.Shares | STK | 0 | 1.900.000 |
| CNE1000048K8 | Haier Smart Home Co. Ltd. Reg.Shares H | STK | 750.000 | 750.000 |
| KYG5264Y1089 | Kingsoft Corp. Ltd. Reg.Shares | STK | 600.000 | 600.000 |
| KYG875721634 | Tencent Holdings Ltd. Reg.Shares | STK | 55.000 | 55.000 |
| KYG8924B1041 | Topsports International Hldgs Reg.Shares | STK | 4.050.000 | 4.050.000 |
| VGG9833A1049 | Xinyi Energy Holdings Ltd. Reg.Shares | STK | 278.000 | 7.278.000 |
| IDR | ||||
| ID1000136708 | Bank Artos Indonesia Reg.Shares | STK | 750.000 | 4.500.000 |
| ID1000162001 | BUKALAPAK COM TBK, PT Reg.Shares | STK | 52.196.100 | 52.196.100 |
| INR | ||||
| INE016A01026 | Dabur India Ltd. Reg.Shares (demater.) | STK | 400.000 | 400.000 |
| INE030A01027 | Hindustan Unilever Ltd. Reg.Shares (demater.) | STK | 105.000 | 105.000 |
| INE002A01018 | Reliance Industries Ltd. Reg. Equity Shs (demat.) | STK | 30.000 | 145.000 |
| JPY | ||||
| JP3497400006 | Daifuku Co. Ltd. Reg.Shares | STK | 0 | 32.500 |
| JP3802300008 | Fast Retailing Co. Ltd. Reg.Shares | STK | 0 | 5.000 |
| JP3183200009 | Japan Exchange Group Inc. Reg.Shares | STK | 225.000 | 225.000 |
| JP3304200003 | Komatsu Ltd. Reg.Shares | STK | 135.000 | 135.000 |
| JP3862400003 | Makita Corp. Reg.Shares | STK | 65.000 | 65.000 |
| JP3914400001 | Murata Manufacturing Co. Ltd. Reg.Shares | STK | 0 | 42.500 |
| JP3734800000 | Nidec Corp. Reg.Shares | STK | 0 | 32.500 |
| JP3762800005 | Nomura Research Institute Ltd. Reg.Shares | STK | 0 | 75.000 |
| JP3351600006 | Shiseido Co. Ltd. Reg.Shares | STK | 17.500 | 82.500 |
| JP3162600005 | SMC Corp. Reg.Shares | STK | 10.000 | 10.000 |
| JP3634600005 | Toyota Industries Corp. Reg.Shares | STK | 0 | 35.000 |
| KRW | ||||
| KR7005380001 | Hyundai Motor Co. Ltd. Reg.Shares | STK | 2.500 | 17.500 |
| KR7207940008 | Samsung Biologics Co. Ltd. Reg.Shares | STK | 0 | 5.000 |
| NOK | ||||
| BMG0670A1099 | AutoStore Holdings Ltd. Reg.Shares | STK | 513.700 | 513.700 |
| NO0010096985 | Equinor ASA Navne-Aksjer | STK | 15.000 | 220.000 |
| SEK | ||||
| SE0000108227 | SKF AB Namens-Aktier B | STK | 215.000 | 215.000 |
| SE0016844831 | Volvo Car AB Namn-Aktier B | STK | 1.161.000 | 1.161.000 |
| SGD | ||||
| SG1AF6000009 | Keppel DC REIT Reg.Units | STK | 150.000 | 1.650.000 |
| THB | ||||
| TH0765010Z16 | Airports of Thailand PCL Reg.Shares (Foreign) | STK | 1.250.000 | 3.500.000 |
| TWD | ||||
| TW0002317005 | Hon Hai Precision Ind. Co.Ltd. Reg.Shares | STK | 1.100.000 | 1.100.000 |
| TW0002330008 | Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shares | STK | 0 | 125.000 |
| USD | ||||
| US88025U1097 | 10X GENOMICS Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 15.000 |
| US01609W1027 | Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs) | STK | 47.500 | 47.500 |
| US01748X1028 | Allegiant Travel Co. Reg.Shares | STK | 15.000 | 15.000 |
| US0268747849 | American International Grp Inc Reg.Shares New | STK | 135.000 | 135.000 |
| US03064D1081 | Americold Realty Trust Reg.Shares | STK | 5.000 | 95.000 |
| US05352A1007 | Avantor Inc. Reg.Shares | STK | 50.000 | 50.000 |
| US0567521085 | Baidu Inc. Reg.Shares (Sp.ADRs) | STK | 23.500 | 23.500 |
| US0584981064 | Ball Corp. Reg.Shares | STK | 45.000 | 82.500 |
| US09062X1037 | Biogen Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 3.000 |
| VGG111961055 | Biohaven Pharmac.Hldg Co.Ltd. Reg.Shares | STK | 0 | 20.000 |
| US09061G1013 | Biomarin Pharmaceutical Inc. Reg.Shares | STK | 2.500 | 35.000 |
| US0997241064 | BorgWarner Inc. Reg.Shares | STK | 110.000 | 110.000 |
| US1091941005 | Bright Horizons Family Sol.Inc Reg.Shares | STK | 0 | 27.500 |
| US11135F1012 | Broadcom Inc. Reg.Shares | STK | 500 | 17.500 |
| CA1125851040 | Brookfield Asset Mgmt Inc. Reg.Shs Cl.A(Ltd Vtg) | STK | 10.000 | 105.000 |
| US16119P1084 | Charter Communications Inc. Reg.Shares Cl.A | STK | 0 | 2.400 |
| US1729674242 | Citigroup Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 40.000 |
| US12572Q1058 | CME Group Inc. Reg.Shares | STK | 6.500 | 29.000 |
| CH0334081137 | CRISPR Therapeutics AG Nam.-Aktien | STK | 0 | 19.500 |
| US23292E1082 | DiDi Global Inc. Reg.Shares (Sp.ADRs) | STK | 550.000 | 550.000 |
| US2566771059 | Dollar General Corp. (New) Reg.Shares | STK | 3.500 | 27.000 |
| US29444U7000 | Equinix Inc. Reg.Shares | STK | 2.500 | 7.500 |
| US29786A1060 | Etsy Inc. Reg.Shares | STK | 23.500 | 23.500 |
| US3383071012 | Five9 Inc. Reg.Shares | STK | 37.500 | 37.500 |
| US34379V1035 | Fluence Energy Inc. Reg.Shares Cl.A | STK | 23.900 | 23.900 |
| US3696043013 | General Electric Co. Reg.Shares | STK | 105.000 | 105.000 |
| US37940X1028 | Global Payments Inc. Reg.Shares | STK | 19.500 | 49.500 |
| KYG4124C1096 | Grab Holdings Limited Reg.Shares Cl.A | STK | 250.000 | 250.000 |
| US42809H1077 | Hess Corp. Reg.Shares | STK | 40.000 | 40.000 |
| US4435731009 | HubSpot Inc. Reg.Shares | STK | 9.000 | 9.000 |
| US4523081093 | Illinois Tool Works Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 17.500 |
| US4523271090 | Illumina Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 2.700 |
| US4581401001 | Intel Corp. Reg.Shares | STK | 90.000 | 166.500 |
| US46266C1053 | IQVIA Holdings Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 15.000 |
| US5486611073 | Lowe’s Companies Inc. Reg.Shares | STK | 15.000 | 15.000 |
| US5763231090 | MasTec Inc. Reg.Shares | STK | 5.000 | 37.500 |
| US5797802064 | McCormick & Co. Inc. Reg.Shares (non voting) | STK | 22.500 | 77.500 |
| US58733R1023 | Mercadolibre Inc. Reg.Shares | STK | 950 | 3.400 |
| US6174464486 | Morgan Stanley Reg.Shares | STK | 10.000 | 77.500 |
| US6668071029 | Northrop Grumman Corp. Reg.Shares | STK | 0 | 14.500 |
| US6745991058 | Occidental Petroleum Corp. Reg.Shares | STK | 107.500 | 107.500 |
| US68902V1070 | Otis Worldwide Corp. Reg.Shares | STK | 0 | 55.000 |
| US72352L1061 | Pinterest Inc. Reg.Shares | STK | 40.000 | 105.000 |
| US74340E1038 | Progyny Inc. Reg.Shares | STK | 40.000 | 40.000 |
| US76954A1034 | Rivian Automotive Inc. Reg.Shares Cl.A | STK | 82.900 | 82.900 |
| US7710491033 | Roblox Corp. Reg.Shares Cl.A | STK | 65.000 | 65.000 |
| US82837P4081 | Silvergate Capital Corp. Reg.Shares Cl.A | STK | 15.000 | 15.000 |
| US83304A1060 | Snap Inc. Reg.Shares | STK | 207.500 | 207.500 |
| US83417M1045 | SolarEdge Technologies Inc. Reg.Shares | STK | 10.000 | 10.000 |
| US7846351044 | SPX Corp. Reg.Shares | STK | 0 | 45.000 |
| US8545021011 | Stanley Black & Decker Inc. Reg.Shares | STK | 3.000 | 19.500 |
| US85914M1071 | StepStone Group Inc. Reg.Shares Cl.A | STK | 77.500 | 77.500 |
| US86745K1043 | Sunnova Energy International I Reg.Shares | STK | 90.000 | 90.000 |
| US8740391003 | Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spon.ADRs) | STK | 27.500 | 27.500 |
| US8725401090 | TJX Companies Inc. Reg.Shares | STK | 72.500 | 152.500 |
| US90089L1089 | TuSimple Holdings Inc. Reg.Shares Cl.A | STK | 85.000 | 85.000 |
| US90138F1021 | Twilio Inc. Reg.Shares | STK | 16.000 | 27.500 |
| US91332U1016 | Unity Software Inc. Reg.Shares | STK | 18.500 | 18.500 |
| US9839191015 | Xilinx Inc. Reg.Shares | STK | 20.000 | 20.000 |
| US98850P1093 | Yum China Hldgs Inc. Reg.Shares | STK | 162.500 | 162.500 |
| ZAR | ||||
| ZAE000015889 | Naspers Ltd. Reg.Shares N | STK | 20.000 | 20.000 |
| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. | Volumen | |
|---|---|---|---|
| Anteile bzw. Whg. | in 1.000 | ||
| Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) | |||
| Terminkontrakte | |||
| Aktienindex-Terminkontrakte | |||
| Gekaufte Kontrakte: | EUR | 508.999 | |
| (Basiswert(e): DAX Performance-Index, Hang Seng China Enterprises Index, Hang Seng Index, Nasdaq-100 Index, Nikkei 225 Stock Average Index (JPY), S&P 500 Index, S&P Real Estate Select Sector Index, STXE 600 Basic Resources Index (Price) (EUR)) | |||
| Verkaufte Kontrakte: | EUR | 5.140.048 | |
| (Basiswert(e): DAX Performance-Index, EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), Nasdaq-100 Index, Nikkei 225 Stock Average Index (JPY), S&P 500 Index, S&P Midcap 400 Index (Price)) | |||
| Optionsrechte | |||
| Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate | |||
| Optionsrechte auf Aktienindices | |||
| Gekaufte Kaufoptionen (Call): | EUR | 180.912 | |
| (Basiswert(e): Hang Seng Index) | |||
| Gekaufte Verkaufoptionen (Put): | EUR | 675.586 | |
| (Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), S&P 500 Index) | |||
| Devisentermingeschäfte | |||
| Devisenterminkontrakte (Verkauf) | |||
| Verkauf von Devisen auf Termin: | |||
| AUD/EUR | EUR | 33.142 | |
| CAD/EUR | EUR | 59.910 | |
| CHF/EUR | EUR | 38.624 | |
| DKK/EUR | EUR | 17.364 | |
| GBP/EUR | EUR | 92.667 | |
| HKD/EUR | EUR | 58.128 | |
| ILS/EUR | EUR | 3.148 | |
| JPY/EUR | EUR | 104.766 | |
| NOK/EUR | EUR | 20.931 | |
| NZD/EUR | EUR | 1.433 | |
| SEK/EUR | EUR | 31.606 | |
| SGD/EUR | EUR | 29.326 | |
| THB/EUR | EUR | 11.229 | |
| USD/EUR | EUR | 419.320 | |
| ZAR/EUR | EUR | 2.898 | |
| Devisenterminkontrakte (Kauf) | |||
| Kauf von Devisen auf Termin: | |||
| AUD/EUR | EUR | 32.115 | |
| CAD/EUR | EUR | 55.247 | |
| CHF/EUR | EUR | 39.625 | |
| DKK/EUR | EUR | 13.396 | |
| GBP/EUR | EUR | 76.206 | |
| HKD/EUR | EUR | 70.416 | |
| ILS/EUR | EUR | 3.029 | |
| JPY/EUR | EUR | 96.729 | |
| NOK/EUR | EUR | 28.888 | |
| NZD/EUR | EUR | 947 | |
| SEK/EUR | EUR | 21.844 | |
| SGD/EUR | EUR | 29.746 | |
| THB/EUR | EUR | 11.215 | |
| USD/EUR | EUR | 437.530 | |
| ZAR/EUR | EUR | 2.912 | |
| Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes): | |||
| unbefristet | EUR | 59.121 | |
| (Basiswert(e): ABB Ltd. Namens-Aktien, Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New, BP PLC Reg.Shares, Continental AG Inhaber-Aktien, Faurecia SE Actions Port., Japan Exchange Group Inc. Reg.Shares, Las Vegas Sands Corp. Reg.Shares, Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Reg.Shares, PayPal Holdings Inc. Reg.Shares, Recruit Holdings Co. Ltd. Reg.Shares, Shell PLC Reg.Shares Cl.A, Shiseido Co. Ltd. Reg.Shares, Shopify Inc. Reg.Shares A (Sub Voting), SKF AB Namens-Aktier B, Smith & Nephew PLC Reg.Shares, Toyota Industries Corp. Reg.Shares) |
Anhang.
| Umlaufende Anteile Klasse CF | STK | 9.350.389 |
| Umlaufende Anteile Klasse AV | STK | 30.597 |
| Anteilwert Klasse CF | EUR | 129,65 |
| Anteilwert Klasse AV | EUR | 1.942,37 |
Angaben zu Bewertungsverfahren
Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im Kapitalanlagegesetzbuch (§ 168) und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und -Bewertungsverordnung (KARBV).
Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen
Aktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die Umsatzvolumina an einer anderen Börse mit gleicher Kursnotierungswährung nicht höher sind. Für Aktien, aktienähnliche Genussscheine und Unternehmensbeteiligungen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.
Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen
Für die Bewertung von Renten, rentenähnlichen Genussscheinen und Zertifikaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, wird grundsätzlich der letzte verfügbare handelbare Kurs zugrunde gelegt. Renten, rentenähnliche Genussscheine und Zertifikate, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mit marktnahen Kursstellungen (in der Regel Brokerquotes, alternativ mit sonstigen Preisquellen) bewertet, welche auf Basis geeigneter Verfahren validiert werden. Die Bewertung von Schuldscheindarlehen erfolgt in der Regel mit Modellbewertungen, die von externen Dienstleistern bezogen und auf Basis geeigneter Verfahren validiert werden.
Investmentanteile
Investmentanteile werden zum letzten von der Investmentgesellschaft festgestellten Rücknahmepreis bewertet, sofern dieser aktuell und verlässlich ist. Exchange-traded funds (ETFs) werden mit dem zuletzt verfügbaren Börsenkurs bewertet.
Derivate
Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Futures und Optionen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mit Verkehrswerten bewertet, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Black-Scholes-Merton) ermittelt werden. Die Bewertung von Swaps erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Discounted-Cash-Flow-Verfahren) ermittelt werden. Devisentermingeschäfte werden nach der Forward Point Methode bewertet.
Bankguthaben
Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.
Sonstiges
Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den jeweiligen Devisenkursen (i.d.R. Reuters-Fixing) umgerechnet.
Angaben zu erfolgsbezogenen Vergütungen:
Anteilklasse CF
Dem Sondervermögen im Berichtszeitraum berechnete erfolgsbezogene Vergütungen: EUR 0,00
Dies entspricht bezogen auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens: 0,00%
Zusätzliche Angaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften
(Angaben pro Art des Wertpapierfinanzierungsgeschäfts/Total Return Swaps)
Verwendete Vermögensgegenstände
| Wertpapier-Darlehen (besichert) | Marktwert in EUR | in % des Fondsvermögens |
|---|---|---|
| Aktien | 115.439,09 | 0,01 |
| 10 größte Gegenparteien | ||
|---|---|---|
| Wertpapier-Darlehen (besichert) | Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR | Sitzstaat |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | 115.439,09 | Deutschland |
Art(en) von Abwicklung/Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)
Die Abwicklung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften erfolgt über einen zentralen Kontrahenten (Organisiertes Wertpapier-Darlehenssystem), per bilateralem Geschäft (Principal-Geschäfte) oder trilateral (Agency-Geschäfte). Total Return Swaps werden als bilaterales OTC-Geschäft abgeschlossen.
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)
| Wertpapier-Darlehen (besichert) | absolute Beträge in EUR | |
|---|---|---|
| unbefristet | 115.439,09 | |
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten für bilaterale Geschäfte
Die Sicherheit, die der Fonds erhält, kann in liquiden Mitteln (u.a. Bargeld und Bankguthaben) oder durch die Übertragung oder Verpfändung von Schuldverschreibungen, insbesondere Staatsanleihen, geleistet werden. Schuldverschreibungen, die als Sicherheit begeben werden, müssen ein Mindestrating von BBB- aufweisen. Gibt es kein Anleiherating, so ist das Emittentenrating zu nutzen. Die Sicherheit kann auch in Aktien bestehen. Die Aktien, die als Sicherheit begeben werden, müssen in einem wichtigen Index enthalten sein.
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten
Wertpapier-Darlehen
EUR
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)
| Wertpapier-Darlehen | absolute Beträge in EUR | |
|---|---|---|
| unbefristet | 300.870,00 | |
| Ertrags- und Kostenanteile | ||
|---|---|---|
| Wertpapier-Darlehen | absolute Beträge in EUR | in % der Bruttoerträge des Fonds |
| Ertragsanteil des Fonds | 3.296,48 | 100,00 |
| Kostenanteil des Fonds | 1.087,84 | 33,00 |
| Ertragsanteil der KVG | 1.087,84 | 33,00 |
Der oben ausgewiesene Kostenanteil des Fonds bzw. Ertragsanteil der KVG beinhaltet sowohl den Aufwandsersatz der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) als auch zusätzliche Kosten Dritter. Damit werden der Infrastrukturaufwand der Kapitalverwaltungsgesellschaft und die Kosten des externen Wertpapierdarlehen-Serviceproviders für die Anbahnung, Durchführung und Abwicklung inklusive der Sicherheitenstellung abgegolten.
Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)
Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds
0,01% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur „Summe Wertpapiervermögen – exklusive Geldmarktfonds“)
Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps
| Wertpapier-Darlehen | absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR | |
|---|---|---|
| Bayerische Landesbank | 300.870,00 | |
Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps
Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.
Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps
| Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer | 1 | |
| Clearstream Banking Frankfurt | 300.870,00 EUR (absolut/verwahrter Betrag) | |
Eine Zuordnung der Kontrahenten zu den erhaltenen Sicherheiten ist auf Geschäftsartenebenen durch die Globalbesicherung im Einzelnen bei Total Return Swaps nicht möglich. Der ausgewiesene Wert enthält daher ausdrücklich keine Total Return Swaps, diese sind innerhalb der Globalbesicherung jedoch ausreichend besichert.
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps
| gesonderte Konten/Depots | 0,00% | |
| Sammelkonten/Depots | 0,00% | |
| andere Konten/Depots | 0,00% | |
| Verwahrart bestimmt Empfänger | 0,00% | |
Da eine Zuordnung begebener Sicherheiten bei Total Return Swaps auf Geschäftsartenebene durch die Globalbesicherung im Einzelnen nicht möglich ist, erfolgt der %-Ausweis für die Verwahrarten ohne deren Berücksichtigung.
Frankfurt am Main, den 1. April 2022
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung
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