Deka Investment GmbH – Jahresbericht zum 28. Februar 2022. Deka-Stiftungen Balance – D;Deka-Stiftungen Balance – CF DE000DK0LKD2; DE0005896864
Deka Investment GmbH
Frankfurt am Main
Deka-Stiftungen Balance
Jahresbericht zum 28. Februar 2022.
Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.
Tätigkeitsbericht.
Das Anlageziel des Deka-Stiftungen Balance ist ein mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs insbesondere durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, je nach Marktlage weltweit in verzinsliche Wertpapiere (in der Regel USA, Eurozone, Großbritannien) sowie bis zu 30 Prozent in Aktien zu investieren. Die Auswahl der Vermögenswerte trifft das Fondsmanagement nach einem mathematischen Verfahren, durch welches die Entwicklungen je zulässiger Anlageklasse flexibel genutzt werden. Zur Begrenzung der Anlagerisiken dieses Fonds mit konservativem Verlustprofil erfolgt eine laufende Anpassung der Gewichtung der Anlageklassen. Sollte zu einem Zeitpunkt keine der Investitionsmöglichkeiten den Erwartungen des Fondsmanagements entsprechen, kann zum beträchtlichen Teil in kurzfristige liquide Geldanlagen angelegt werden. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) sowohl zu Absicherungs- als auch Investitionszwecken getätigt werden.
Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess erfolgt im Rahmen der quantitativen Anlagestrategie „Sigma Plus“. Bei dieser werden auf monatlicher Basis die erwarteten Erträge aller relevanten Anlageklassen und Märkte prognostiziert sowie die aktuelle Prognosegüte bewertet. Beides fließt anschließend in ein robustes Optimierungsverfahren ein, worüber die optimale Zusammensetzung des Portfolios auf Ebene der verschiedenen Kategorien von Vermögensgegenständen bestimmt wird. Für die Kategorien Aktien und Unternehmensanleihen folgt danach üblicherweise eine auf einer großen Anzahl von Faktoren basierende Einzeltitelauswahl sowie im Rentenportfolio eine aktive Durationssteuerung. Das Konzept strebt dabei die Erzielung einer stabilen Wertentwicklung mit kontrolliertem Risiko bei gleichzeitigem Fokus auf absoluten Ertrag an. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.
Das Sondervermögen investiert nur in Wertpapiere, die nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 Prozent des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland investieren. In Kombination mit einer dynamischen Risikosteuerung strebt das Fondsmanagement zudem an, das angelegte Kapital mit hoher Wahrscheinlichkeit auf mittlere Frist mindestens zu erhalten (keine Garantie).
Positive Wertentwicklung
Die Kapitalmärkte zeigten sich im Berichtsjahr weitgehend unbeeindruckt von den Folgen der Corona-Pandemie und den branchenübergreifenden Lieferengpässen, welche die konjunkturelle Erholung auszubremsen drohte.
Wichtige Kennzahlen
Deka-Stiftungen Balance
*Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. |
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Performance* | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. |
Anteilklasse CF | 1,6% | 1,6% | 0,8% |
Anteilklasse D | 1,6% | 1,6% | – |
Gesamtkostenquote | |||
Anteilklasse CF | 1,18% | ||
Anteilklasse D | 1,18% | ||
ISIN | |||
Anteilklasse CF | DE0005896864 | ||
Anteilklasse D | DE000DK0LKD2 |
Veräußerungsergebnisse im Berichtszeitraum
Anteilklasse CF
Die Angaben spiegeln das Verhältnis der Veräußerungsergebnisse in den anderen Anteilklassen des Sondervermögens wider. |
|
Realisierte Gewinne aus | in Euro |
Renten und Zertifikate | 739.536,03 |
Aktien | 17.178.586,20 |
Zielfonds und Investmentvermögen | 50.711.907,18 |
Optionen | 9.176.292,38 |
Futures | 18.992.774,58 |
Swaps | 2.643.727,92 |
Metallen und Rohstoffen | 0,00 |
Devisentermingeschäften | 6.278.384,22 |
Devisenkassageschäften | 2.460.517,29 |
sonstigen Wertpapieren | 0,00 |
Summe | 108.181.725,80 |
Realisierte Verluste aus | in Euro |
Renten und Zertifikate | -10.752.123,08 |
Aktien | -2.457.504,46 |
Zielfonds und Investmentvermögen | -321.197,27 |
Optionen | -7.941.542,70 |
Futures | -27.858.244,73 |
Swaps | 0,00 |
Metallen und Rohstoffen | 0,00 |
Devisentermingeschäften | -27.193.213,14 |
Devisenkassageschäften | -184.120,26 |
sonstigen Wertpapieren | -8,59 |
Summe | -76.707.954,23 |
Auch der insbesondere aufgrund steigender Energiepreise ausgelöste deutliche Anstieg der Inflationsraten beeinflusste das Börsengeschehen nur begrenzt. Diese Entwicklung brachte jedoch die Notenbanken in das Dilemma, welche Zielvorgabe zu priorisieren sei: die Bekämpfung des Preisanstiegs oder die Stützung der Konjunktur.
Die militärische Eskalation des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine führte dann Ende Februar 2022 zu geopolitischen Spannungen, deren Auswirkungen auf die politischen und wirtschaftlichen Beziehungen vor allem in Europa noch nicht vollständig abgesehen werden können. Sofern sich die Unsicherheiten und die Russland-Sanktionen jedoch in nachhaltigen Konjunktur- und Kapitalmarktbelastungen niederschlagen, beziehungsweise der Krieg in der Ukraine länger anhält oder sich verschärft, kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich hieraus auch erhöhte Schwankungsrisiken für das Sondervermögen ergeben.
Das Fondsmanagement hat im Berichtszeitraum die Portfoliostruktur angepasst und den Rentenanteil im Sondervermögen leicht zurückgenommen. Auf das Rentensegment entfielen Ende Februar 67,6 Prozent des Fondsvermögens. Die Investitionen erfolgten sowohl in fest- als auch variabel verzinslichen Wertpapieren sowie Rentenfonds. Teilweise verfügten die Anleihen über besondere Ausstattungsmerkmale (wie beispielsweise Aktienanleihen). Im Laufe des Berichtsjahres wurde der Anteil an Unternehmensanleihen etwas reduziert. Diese bildeten jedoch unverändert den Schwerpunkt im Portfolio. Daneben bestanden Beimischungen in Staatsanleihen, Anleihen halbstaatlicher Emittenten sowie einem besicherten Papier. Der wirtschaftliche Investitionsgrad wurde zum Stichtag durch den Einsatz von Renten-Derivaten (Zinsterminkontrakte und Zinsswaps) um 21,5 Prozentpunkte verringert.
Im Aktiensegment hat sich die Wertpapierquote im Berichtszeitraum erhöht. Der Anteil von Aktien am Fondsvolumen stieg auf 27,1 Prozent des Fondsvermögens. Das Engagement in Aktienfonds wurde hingegen veräußert. Der wirtschaftliche Investitionsgrad verringerte sich durch Futures und Optionen zum Stichtag um 7,9 Prozentpunkte. Die Branchengewichtungen ergaben sich implizit aus der Länderallokation und der Einzeltitelselektion. Anteile an einem gemischten Sondervermögen ergänzten den Bestand.
Die im Portfolio enthaltenen Fremdwährungspositionen waren über den Einsatz von Devisentermingeschäften partiell gegen Währungskursschwankungen abgesichert.
Anteile an dem Sondervermögen sind Wertpapiere, deren Preise durch die börsentäglichen Kursschwankungen der im Fonds befindlichen Vermögensgegenstände bestimmt werden und deshalb steigen oder auch fallen können (Marktpreisrisiken).
Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist die Möglichkeit verbunden, dass sich das Marktzinsniveau ändern kann. Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fallen i.d.R. die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere. Durch die Investition des Fonds in Anleihen können bei Ausfall eines Emittenten Verluste für den Fonds entstehen.
Aufgrund der Investitionen in fremde Währungen unterlag der Fonds Fremdwährungsrisiken. Darüber hinaus waren Derivate im Portfolio enthalten, sodass auch hierfür spezifische Risiken wie das Kontrahentenrisiko zu beachten waren.
Fondsstruktur
Deka-Stiftungen Balance
Geringfügige Abweichungen zur Vermögensaufstellung des Berichts resultieren aus der Zuordnung von Zins- und Dividendenansprüchen zu den jeweiligen Wertpapieren sowie aus rundungsbedingten Differenzen. |
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Verzinsliche Wertpapiere | 40,2% |
Aktien | 27,1% |
Wertpapiere mit besonderer Ausstattung | 27,0% |
Gemischte Fonds | 0,5% |
Rentenfonds | 0,4% |
Barreserve, Sonstiges | 4,8% |
Die Einschätzung der im Berichtsjahr eingegangenen Liquiditätsrisiken orientiert sich an der Veräußerbarkeit von Vermögenswerten, die potenziell eingeschränkt sein kann.
Der Fonds verzeichnete im Berichtszeitraum keine wesentlichen Liquiditätsrisiken. Zur Bewertung und Vermeidung operationeller Risiken führt die Gesellschaft detaillierte Risikoüberprüfungen durch. Das Sondervermögen unterlag im Berichtszeitraum keinen besonderen operationellen Risiken.
Die wesentlichen Quellen des Veräußerungsergebnisses stellen sich im Berichtszeitraum wie folgt dar: Die realisierten Gewinne resultieren im Wesentlichen aus dem Handel mit Zielfonds und Investmentvermögen. Für die realisierten Verluste sind im Wesentlichen der Handel mit Futures und Devisentermingeschäften ursächlich.
Der Deka-Stiftungen Balance verzeichnete im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von jeweils plus 1,6 Prozent in den Anteilklassen CF und D.
Offenlegung gemäß Artikel 11 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienst-
leistungssektor vom 27. November 2019
Das Vermögen des Fonds wurde im Berichtsjahr nur grundsätzlich in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente und Investmentanteile („Zielfonds“) angelegt, die systematisch nach ökologischen, sozialen oder die verantwortungsvolle Unternehmens- und Staatsführung betreffenden Kriterien (ESG-Kriterien) ausgewählt wurden. Diese ökologischen und sozialen Merkmale wurden durch die Anwendung umfassender Ausschlüsse, einer ESG-Strategie sowie eines Selektionsprozesses bei der Zielfondsauswahl im Berichtsjahr umgesetzt.
Im ersten Schritt kamen bei allen Anlageentscheidungen des Fonds in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente umfassende und verbindliche Ausschlüsse von Einzelemittenten zur Anwendung. Nicht investiert wurde in Wertpapiere und Geldmarkinstrumente von Unternehmen, die geächtete Waffen, Atom- und/oder Handfeuerwaffen produzierten sowie Kohle förderten. Keine Investitionen erfolgte zudem in Unternehmen, die über die genannten Schwellenwerte hinaus Umsätze (aus Herstellung oder Vertrieb) in den Geschäftsfeldern Rüstungsgüter, Tabakproduktion oder Glücksspiel (jeweils mehr als 5 %) sowie aus Kohleverstromung (mehr als 10 %) generierten. Darüber hinaus wurden Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten ausgeschlossen, die nach dem Freedom-House-Index als „unfrei“ („not free“) eingestuft wurden und/oder nach dem Corruption-Perceptions-Index einen Score von weniger als 40 aufwiesen. Die Einhaltung dieser Ausschlusskriterien wurde durch interne Kontrollsysteme dauerhaft überprüft.
Im Rahmen der ESG-Strategie wurden anschließend bei allen Wertpapier-Anlageentscheidungen diejenigen Unternehmen und Staaten mit einer ESG-Bewertung von weniger als B von MSCI ESG Research LLC oder einer vergleichbaren ESG-Bewertung von einem anderen Anbieter ausgeschlossen1). Aus dem verbleibenden Anlageuniversum wurden Unternehmen und/oder Staaten ausgewählt, welche bei vergleichbarer wirtschaftlicher Perspektive die bessere ESG-Bewertung aufgewiesen haben.
1) Die Bewertung des MSCI ESG Ratings umfasst dabei eine siebenstufige Skala mit den Kategorien AAA, AA, A, BBB, BB, B und CCC, wobei CCC die niedrigste Bewertung und AAA die höchste Bewertung darstellt.
Entsprechend des dezidierten Selektionsprozesses für Investitionen in Zielfonds wurden im Berichtsjahr zunächst diejenigen Zielfonds ausgeschlossen, deren Fondsmanager oder Kapitalverwaltungsgesellschaft die Prinzipien für verantwortlichen Investieren (PRI) nicht zugrunde gelegt haben. Darüber hinaus wurden Zielfonds ausgeschlossen, welche eine niedrigere ESG-Einstufung als bspw. BBB von MSCI ESG Research LLC oder einer vergleichbaren ESG-Bewertung bei einem anderen Anbieter aufwiesen. Abschließend wurde nur in die Zielfonds investiert, welche auf der Basis interner Recherchen und Analysen sowie unter Verwendung von ESG-Ratings von Research- bzw. Ratingagenturen eine ESG-Bewertung in der oberen Hälfte ihrer Vergleichsgruppe aufgewiesen haben (Best-in-Class-Ansatz).
Somit wurde nur grundsätzlich in Unternehmen, Staaten und/oder Zielfonds investiert, welche die gemäß der ESG-Strategie bzw. des Selektionsprozesses definierten Standards erfüllten. Die ESG-Strategie und der Selektionsprozess fanden kontinuierlich über den gesamten Berichtszeitraum Anwendung.
Durch die Anwendung der beschriebenen Ausschlüsse sowie der ESG-Strategie wurden im Berichtszeitraum die ökologischen und sozialen Merkmale der vereinbarten Anlagestrategie bis auf die im Folgenden beschriebene Ausnahmen erfüllt. Im Laufe des Berichtsjahres befanden sich fünf Anleihen im Bestand des Fonds, die nicht den Anforderungen der oben beschriebenen ESG-Kriterien entsprachen. Hierbei handelte es sich um Wertpapiere, für die ein Bestandsschutz implementiert worden war. Die Anleihen schieden mit ihrer Fälligkeit oder durch eine Umlegung im Laufe des Berichtsjahres aus dem Fondsvermögen aus. Durch die beschriebenen Investitionen ist dem Fonds kein wirtschaftlicher Schaden entstanden.
Weitere Informationen zur Anlagepolitik finden Sie in den nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen auf der produktspezifischen Internetseite
https://www.deka.de/privatkunden/fondsprofil?id=DE0005896864
https://www.deka.de/privatkunden/fondsprofil?id=DE000DK0LKD2
Offenlegung gemäß Artikel 6 der Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung)
Der Fonds berücksichtigte im Berichtsjahr ökologische und soziale („E“ und „S“) Merkmale. Es war jedoch nicht das primäre Anlageziel, in ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten zu investieren, die zur Erreichung eines der in der Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) genannten Umweltziele beitragen. Die diesem Fonds zugrundeliegenden Investitionen berücksichtigten demnach nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.
Anteilklassen im Überblick.
Für den Fonds Deka-Stiftungen Balance können Anteilklassen gebildet werden, die sich insbesondere hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung*, der Vertriebsvergütung**, der erfolgsabhängigen Vergütung, der Mindestanlagesumme, der Anlegereigenschaft oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Es sind Anteile von zwei Anteilklassen erhältlich, die sich hinsichtlich des Ausgabeaufschlags und der Anlegereigenschaft unterscheiden. Die Anteilklassen tragen die Bezeichnung CF und D. Die bis zum 31. Dezember 2017 ausgegebenen Anteile werden der Anteilklasse CF zugeordnet. Anteile der Anteilklasse D sind ausschließlich solchen Anlegern vorbehalten, welche die Voraussetzungen der §§ 8 und 10 InvStG in der ab dem 1. Januar 2018 geltenden Fassung erfüllen oder vergleichbaren ausländischen Anlegern mit Sitz und Geschäftsleitung in einem Amts- und Beitreibungshilfe leistenden Staat (sog. steuerbegünstigte Anleger).
Weitere Details zu den Merkmalen der jeweiligen Anteilklasse entnehmen Sie bitte der untenstehenden Tabelle. Näheres ist im Verkaufsprospekt geregelt.
Der Erwerb von Vermögensgegenständen ist nur einheitlich für den gesamten Fonds und nicht für eine einzelne Anteilklasse oder eine Gruppe von Anteilklassen zulässig. Die Bildung neuer Anteilklassen ist zulässig, sie liegt im Ermessen der Gesellschaft. Es ist weder notwendig, dass Anteile einer Anteilklasse im Umlauf sind, noch dass Anteile einer neu gebildeten Anteilklasse umgehend auszugeben sind. Bei erstmaliger Ausgabe von Anteilen einer Anteilklasse ist deren Wert auf der Grundlage des für das gesamte Sondervermögen nach § 168 Absatz 1 Satz 1 KAGB ermittelten Wertes zu berechnen.
Anteilklassen im Überblick
Verwaltungsvergütung* | Ausgabeaufschlag | Mindestanlagesumme | Ertragsverwendung | |
---|---|---|---|---|
*Der Verwaltungsvergütungssatz wird auf das durchschnittliche Fondsvermögen berechnet, das sich aus den Tageswerten zusammensetzt.** Die Vertriebsvergütung wird durch die Verwaltungsvergütung abgedeckt und wird dem Sondervermögen nicht gesondert belastet. |
||||
Anteilklasse CF | 1,00% p.a. | 2,00% | EUR 25.000 | Ausschüttung |
Anteilklasse D | 1,00% p.a. | 1,50% | EUR 25.000 | Ausschüttung |
Vermögensübersicht zum 28. Februar 2022.
Gliederung nach Anlageart – Land | Kurswert | % des Fonds- | |||
---|---|---|---|---|---|
in EUR | vermögens *) | ||||
I. Vermögensgegenstände | |||||
1. Aktien | 300.381.387,99 | 26,83 | |||
Australien | 3.610.124,21 | 0,32 | |||
Belgien | 606.017,14 | 0,05 | |||
Dänemark | 2.765.155,72 | 0,25 | |||
Deutschland | 12.547.169,63 | 1,14 | |||
Finnland | 2.722.721,48 | 0,24 | |||
Frankreich | 9.209.471,76 | 0,84 | |||
Großbritannien | 9.941.397,27 | 0,88 | |||
Irland | 5.735.303,67 | 0,52 | |||
Israel | 1.461.028,57 | 0,13 | |||
Italien | 1.939.317,31 | 0,17 | |||
Japan | 16.699.750,48 | 1,49 | |||
Kanada | 15.159.487,06 | 1,33 | |||
Neuseeland | 246.203,77 | 0,02 | |||
Niederlande | 7.000.922,54 | 0,61 | |||
Norwegen | 1.343.984,10 | 0,12 | |||
Schweden | 4.872.350,56 | 0,42 | |||
Schweiz | 8.951.203,97 | 0,80 | |||
Spanien | 951.324,23 | 0,09 | |||
USA | 194.618.454,52 | 17,41 | |||
2. Anleihen | 744.581.273,85 | 66,41 | |||
Australien | 23.943.125,75 | 2,12 | |||
Belgien | 15.396.270,00 | 1,37 | |||
Deutschland | 263.780.457,13 | 23,56 | |||
Finnland | 2.523.837,50 | 0,23 | |||
Frankreich | 15.080.192,00 | 1,35 | |||
Großbritannien | 26.866.103,64 | 2,40 | |||
Indien | 2.329.232,83 | 0,21 | |||
Irland | 13.706.482,69 | 1,23 | |||
Italien | 6.092.670,00 | 0,54 | |||
Japan | 6.302.697,39 | 0,56 | |||
Kaiman-Inseln | 4.554.811,01 | 0,41 | |||
Kanada | 11.455.905,17 | 1,02 | |||
Kolumbien | 2.329.456,50 | 0,21 | |||
Korea, Republik | 3.990.080,00 | 0,36 | |||
Luxemburg | 4.502.442,50 | 0,40 | |||
Mexiko | 1.836.278,24 | 0,16 | |||
Neuseeland | 911.089,24 | 0,08 | |||
Niederlande | 41.922.859,16 | 3,74 | |||
Norwegen | 1.009.545,00 | 0,09 | |||
Österreich | 2.031.530,00 | 0,18 | |||
Peru | 1.828.315,81 | 0,16 | |||
Schweden | 16.031.143,27 | 1,43 | |||
Singapur | 2.614.847,91 | 0,23 | |||
Sonstige | 13.550.355,00 | 1,21 | |||
Spanien | 7.931.434,90 | 0,71 | |||
USA | 250.059.459,21 | 22,27 | |||
Vereinigte Arabische Emirate | 2.000.652,00 | 0,18 | |||
3. Investmentanteile | 9.883.656,00 | 0,88 | |||
Deutschland | 9.871.686,00 | 0,88 | |||
Luxemburg | 11.970,00 | 0,00 | |||
4. Sonstige Wertpapiere | 2.635.723,18 | 0,24 | |||
Schweiz | 2.635.723,18 | 0,24 | |||
5. Derivate | 7.942.251,58 | 0,69 | |||
6. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | 45.026.310,99 | 4,03 | |||
7. Sonstige Vermögensgegenstände | 12.270.239,45 | 1,09 | |||
II. Verbindlichkeiten | -1.882.529,79 | -0,17 | |||
III. Fondsvermögen | 1.120.838.313,25 | 100,00 |
Gliederung nach Anlageart – Währung | Kurswert | % des Fonds- | |||
---|---|---|---|---|---|
in EUR | vermögens *) | ||||
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich. | |||||
I. Vermögensgegenstände | |||||
1. Aktien | 300.381.387,99 | 26,83 | |||
AUD | 3.610.124,21 | 0,32 | |||
CAD | 15.159.487,06 | 1,33 | |||
CHF | 8.342.840,89 | 0,75 | |||
DKK | 2.765.155,72 | 0,25 | |||
EUR | 35.397.051,13 | 3,18 | |||
GBP | 9.930.439,43 | 0,88 | |||
JPY | 16.699.750,48 | 1,49 | |||
NOK | 1.343.984,10 | 0,12 | |||
NZD | 246.203,77 | 0,02 | |||
SEK | 4.872.350,56 | 0,42 | |||
USD | 202.014.000,64 | 18,07 | |||
2. Anleihen | 744.581.273,85 | 66,41 | |||
EUR | 514.323.400,20 | 45,91 | |||
USD | 230.257.873,65 | 20,50 | |||
3. Investmentanteile | 9.883.656,00 | 0,88 | |||
EUR | 9.883.656,00 | 0,88 | |||
4. Sonstige Wertpapiere | 2.635.723,18 | 0,24 | |||
CHF | 2.635.723,18 | 0,24 | |||
5. Derivate | 7.942.251,58 | 0,69 | |||
6. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | 45.026.310,99 | 4,03 | |||
7. Sonstige Vermögensgegenstände | 12.270.239,45 | 1,09 | |||
II. Verbindlichkeiten | -1.882.529,79 | -0,17 | |||
III. Fondsvermögen | 1.120.838.313,25 | 100,00 |
Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2022.
ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. | Bestand | Käufe/ | Verkäufe/ | Kurs | Kurswert | % des | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteile bzw. | 28.02.2022 | Zugänge | Abgänge | in EUR | Fondsver- | |||||
Whg. | Im Berichtszeitraum | mögens *) | ||||||||
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich. | ||||||||||
1) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen. | ||||||||||
2) Diese Bankguthaben sind ganz oder teilweise als Sicherheit für sonstige Derivate an einen Dritten übertragen. | ||||||||||
Börsengehandelte Wertpapiere | 822.731.580,41 | 73,45 | ||||||||
Aktien | 300.381.387,99 | 26,83 | ||||||||
EUR | 35.397.051,13 | 3,18 | ||||||||
IT0001233417 | A2A S.p.A. Azioni nom. | STK | 315.384 | 315.384 | 0 | EUR | 1,582 | 498.779,80 | 0,04 | |
NL0011794037 | Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder | STK | 75.481 | 34.056 | 31.306 | EUR | 27,135 | 2.048.176,94 | 0,18 | |
NL0013267909 | Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder | STK | 3.267 | 6.846 | 3.579 | EUR | 83,520 | 272.859,84 | 0,02 | |
DE0008404005 | Allianz SE vink.Namens-Aktien | STK | 4.888 | 4.888 | 0 | EUR | 201,650 | 985.665,20 | 0,09 | |
NL0000334118 | ASM International N.V. Reg.Shares | STK | 1.724 | 1.724 | 0 | EUR | 278,700 | 480.478,80 | 0,04 | |
NL0010273215 | ASML Holding N.V. Aandelen op naam | STK | 1.185 | 1.185 | 0 | EUR | 575,500 | 681.967,50 | 0,06 | |
FR0000120628 | AXA S.A. Actions au Porteur | STK | 35.531 | 35.531 | 0 | EUR | 23,835 | 846.881,39 | 0,08 | |
DE0005190037 | Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien | STK | 11.404 | 11.404 | 0 | EUR | 71,550 | 815.956,20 | 0,07 | |
FR0000131104 | BNP Paribas S.A. Actions Port. | STK | 18.254 | 18.254 | 0 | EUR | 52,220 | 953.223,88 | 0,09 | |
DE000A1DAHH0 | Brenntag SE Namens-Aktien1) | STK | 23.413 | 23.413 | 0 | EUR | 74,380 | 1.741.458,94 | 0,16 | |
FR0000125338 | Capgemini SE Actions Port. | STK | 3.304 | 5.245 | 1.941 | EUR | 188,650 | 623.299,60 | 0,06 | |
DE000DTR0CK8 | Daimler Truck Holding AG junge Namens-Aktien1) | STK | 6.709 | 6.710 | 0 | EUR | 27,050 | 181.478,45 | 0,02 | |
DE0005552004 | Deutsche Post AG Namens-Aktien | STK | 38.345 | 38.345 | 0 | EUR | 44,410 | 1.702.901,45 | 0,15 | |
FR0000130452 | Eiffage S.A. Actions Port.1) | STK | 7.031 | 7.031 | 0 | EUR | 90,620 | 637.149,22 | 0,06 | |
ES0130670112 | Endesa S.A. Acciones Port. | STK | 21.549 | 21.549 | 0 | EUR | 19,445 | 419.020,31 | 0,04 | |
DE0005785604 | Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien | STK | 18.057 | 18.057 | 0 | EUR | 31,105 | 561.662,99 | 0,05 | |
BE0003797140 | Groupe Bruxelles Lambert SA(GBL) Act.au Porteur | STK | 3.804 | 3.804 | 0 | EUR | 91,800 | 349.207,20 | 0,03 | |
DE0008402215 | Hannover Rück SE Namens-Aktien | STK | 1.149 | 1.149 | 0 | EUR | 164,700 | 189.240,30 | 0,02 | |
DE0006047004 | HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien1) | STK | 5.854 | 5.854 | 0 | EUR | 56,400 | 330.165,60 | 0,03 | |
DE0006231004 | Infineon Technologies AG Namens-Aktien | STK | 14.495 | 14.495 | 0 | EUR | 30,040 | 435.429,80 | 0,04 | |
FR0010259150 | Ipsen S.A. Actions au Porteur | STK | 4.091 | 4.091 | 0 | EUR | 104,100 | 425.873,10 | 0,04 | |
IT0005211237 | Italgas S.P.A. Azioni nom. | STK | 84.686 | 84.686 | 0 | EUR | 5,714 | 483.895,80 | 0,04 | |
FI0009000202 | Kesko Oyj Reg.Shares Cl.B | STK | 26.854 | 26.854 | 0 | EUR | 25,850 | 694.175,90 | 0,06 | |
DE000LEG1110 | LEG Immobilien SE Namens-Aktien | STK | 17.215 | 6.085 | 0 | EUR | 115,400 | 1.986.611,00 | 0,18 | |
FR0010307819 | Legrand S.A. Actions au Porteur1) | STK | 6.933 | 0 | 2.612 | EUR | 83,740 | 580.569,42 | 0,05 | |
FR0000120321 | L’Oréal S.A. Actions Port.1) | STK | 2.560 | 0 | 0 | EUR | 347,050 | 888.448,00 | 0,08 | |
IT0000062957 | Mediobanca – Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom. | STK | 72.325 | 72.325 | 0 | EUR | 9,250 | 669.006,25 | 0,06 | |
DE0007100000 | Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien | STK | 13.419 | 13.419 | 0 | EUR | 69,190 | 928.460,61 | 0,08 | |
DE0006599905 | Merck KGaA Inhaber-Aktien | STK | 4.735 | 4.735 | 6.151 | EUR | 177,850 | 842.119,75 | 0,08 | |
NL0010773842 | NN Group N.V. Aandelen aan toonder | STK | 10.586 | 10.586 | 0 | EUR | 42,660 | 451.598,76 | 0,04 | |
FI0009014377 | Orion Corp. Reg.Shares Cl.B | STK | 23.092 | 21.501 | 21.501 | EUR | 42,000 | 969.864,00 | 0,09 | |
FR0000120693 | Pernod-Ricard S.A. Actions Port.(C.R.)1) | STK | 5.549 | 1.190 | 0 | EUR | 193,350 | 1.072.899,15 | 0,10 | |
FR0000130577 | Publicis Groupe S.A. Actions Port. | STK | 20.905 | 20.905 | 0 | EUR | 59,280 | 1.239.248,40 | 0,11 | |
NL0000379121 | Randstad N.V. Aandelen aan toonder | STK | 29.034 | 29.034 | 0 | EUR | 59,500 | 1.727.523,00 | 0,15 | |
ES0173093024 | Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port. | STK | 30.348 | 30.348 | 45.514 | EUR | 17,540 | 532.303,92 | 0,05 | |
FR0000120578 | Sanofi S.A. Actions Port.1) | STK | 20.948 | 11.954 | 3.164 | EUR | 92,700 | 1.941.879,60 | 0,17 | |
DE0007164600 | SAP SE Inhaber-Aktien | STK | 12.980 | 12.980 | 0 | EUR | 100,080 | 1.299.038,40 | 0,12 | |
IE00B1RR8406 | Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares | STK | 9.411 | 9.411 | 0 | EUR | 44,640 | 420.107,04 | 0,04 | |
IT0003153415 | Snam S.p.A. Azioni nom. | STK | 58.415 | 0 | 97.574 | EUR | 4,924 | 287.635,46 | 0,03 | |
NL00150001Q9 | Stellantis N.V Aandelen op naam1) | STK | 25.283 | 53.727 | 28.444 | EUR | 15,972 | 403.820,08 | 0,04 | |
DE0008303504 | TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien | STK | 24.022 | 24.022 | 0 | EUR | 22,770 | 546.980,94 | 0,05 | |
BE0003826436 | Telenet Group Holding N.V. Actions Nom. | STK | 8.387 | 8.387 | 0 | EUR | 30,620 | 256.809,94 | 0,02 | |
FI0009005987 | UPM Kymmene Corp. Reg.Shares | STK | 34.129 | 0 | 6.742 | EUR | 31,020 | 1.058.681,58 | 0,09 | |
NL0000395903 | Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam | STK | 10.381 | 10.381 | 24.751 | EUR | 90,020 | 934.497,62 | 0,08 | |
AUD | 3.610.124,21 | 0,32 | ||||||||
AU000000AZJ1 | Aurizon Holdings Ltd. Reg.Shares | STK | 143.086 | 143.086 | 0 | AUD | 3,500 | 322.457,70 | 0,03 | |
AU000000ANZ3 | Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. Reg.Shares | STK | 21.035 | 21.035 | 0 | AUD | 26,010 | 352.281,99 | 0,03 | |
AU000000BSL0 | Bluescope Steel Ltd. Reg.Shares | STK | 58.068 | 58.068 | 0 | AUD | 20,240 | 756.754,39 | 0,07 | |
AU000000FMG4 | Fortescue Metals Group Ltd. Reg.Shares | STK | 44.496 | 44.496 | 0 | AUD | 18,150 | 520.002,19 | 0,05 | |
AU000000MPL3 | Medibank Private Ltd. Reg.Shares | STK | 284.797 | 284.797 | 0 | AUD | 3,180 | 583.136,33 | 0,05 | |
AU000000MGR9 | Mirvac Group Reg.Stapled Units | STK | 365.427 | 365.427 | 0 | AUD | 2,590 | 609.407,74 | 0,05 | |
AU000000SDF8 | Steadfast Group Ltd Reg.Shares | STK | 156.005 | 156.005 | 0 | AUD | 4,640 | 466.083,87 | 0,04 | |
CAD | 15.159.487,06 | 1,33 | ||||||||
CA11777Q2099 | B2Gold Corp. Reg.Shares | STK | 121.100 | 121.100 | 0 | CAD | 5,210 | 441.755,73 | 0,04 | |
CA05534B7604 | BCE Inc. Reg.Shares new | STK | 27.200 | 39.700 | 12.500 | CAD | 67,150 | 1.278.837,17 | 0,11 | |
CA1360691010 | Canadian Imperial Bk of Comm. Reg.Shares | STK | 3.000 | 3.000 | 0 | CAD | 163,610 | 343.661,93 | 0,03 | |
CA12532H1047 | CGI Inc. Reg.Shs Cl.A (Sub.Vtg) | STK | 27.300 | 27.300 | 0 | CAD | 104,730 | 2.001.861,74 | 0,18 | |
CA21037X1006 | Constellation Software Inc. Reg.Shares | STK | 400 | 400 | 0 | CAD | 2.113,560 | 591.936,20 | 0,05 | |
CA39138C1068 | Great-West Lifeco Inc. Reg.Shares | STK | 22.700 | 22.700 | 0 | CAD | 38,250 | 607.935,67 | 0,05 | |
CA4488112083 | Hydro One Ltd. Reg.Shares | STK | 17.700 | 17.700 | 0 | CAD | 31,240 | 387.154,77 | 0,03 | |
CA45823T1066 | Intact Financial Corp. Reg.Shares | STK | 5.200 | 5.200 | 0 | CAD | 182,450 | 664.274,44 | 0,06 | |
CA5394811015 | Loblaw Companies Ltd. Reg.Shares | STK | 13.400 | 13.400 | 0 | CAD | 100,950 | 947.134,05 | 0,08 | |
CA56501R1064 | Manulife Financial Corp. Reg.Shares | STK | 37.200 | 37.200 | 0 | CAD | 25,900 | 674.594,87 | 0,06 | |
CA59162N1096 | Metro Inc. Reg.Shares | STK | 3.800 | 0 | 7.000 | CAD | 67,260 | 178.953,74 | 0,02 | |
CA6330671034 | National Bank of Canada Reg.Shares | STK | 3.900 | 3.900 | 0 | CAD | 102,780 | 280.655,49 | 0,03 | |
CA7481932084 | Quebecor Inc. Reg.Shares Cl.B (Sub.Vtg) | STK | 55.200 | 55.200 | 0 | CAD | 27,510 | 1.063.236,79 | 0,09 | |
CA7751092007 | Rogers Communications Inc. Reg.Shares Cl.B | STK | 12.000 | 12.000 | 0 | CAD | 65,820 | 553.018,24 | 0,05 | |
CA7800871021 | Royal Bank of Canada Reg.Shares | STK | 7.200 | 7.200 | 0 | CAD | 140,370 | 707.631,45 | 0,06 | |
CA8667961053 | Sun Life Financial Inc. Reg.Shares | STK | 24.700 | 24.700 | 0 | CAD | 67,290 | 1.163.718,16 | 0,10 | |
CA0641491075 | The Bank of Nova Scotia Reg.Shares | STK | 23.000 | 23.000 | 0 | CAD | 91,680 | 1.476.395,69 | 0,13 | |
CA8911605092 | The Toronto-Dominion Bank Reg.Shares | STK | 10.600 | 10.600 | 0 | CAD | 104,680 | 776.908,56 | 0,07 | |
CA8911021050 | Toromont Industries Ltd. Reg.Shares | STK | 4.700 | 4.700 | 0 | CAD | 106,820 | 351.520,58 | 0,03 | |
CA9528451052 | West Fraser Timber Co. Ltd. Reg.Shares | STK | 7.700 | 7.700 | 0 | CAD | 123,960 | 668.301,79 | 0,06 | |
CHF | 8.342.840,89 | 0,75 | ||||||||
CH0012829898 | Emmi AG Namens-Aktien | STK | 100 | 100 | 0 | CHF | 1.059,000 | 102.409,38 | 0,01 | |
CH0030170408 | Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.) | STK | 2.922 | 1.100 | 2.061 | CHF | 603,000 | 1.703.888,95 | 0,15 | |
CH0012214059 | Holcim Ltd. Namens-Aktien | STK | 6.705 | 13.688 | 6.983 | CHF | 45,120 | 292.557,77 | 0,03 | |
CH0025238863 | Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien | STK | 2.508 | 0 | 5.977 | CHF | 249,500 | 605.120,47 | 0,05 | |
CH0025751329 | Logitech International S.A. Namens-Aktien1) | STK | 6.727 | 6.727 | 0 | CHF | 68,020 | 442.488,33 | 0,04 | |
CH0038863350 | Nestlé S.A. Namens-Aktien | STK | 10.290 | 5.494 | 13.838 | CHF | 118,620 | 1.180.366,99 | 0,11 | |
CH0008742519 | Swisscom AG Namens-Aktien | STK | 4.174 | 0 | 1.485 | CHF | 550,600 | 2.222.452,12 | 0,20 | |
CH0244767585 | UBS Group AG Namens-Aktien1) | STK | 53.366 | 53.366 | 0 | CHF | 16,545 | 853.837,42 | 0,08 | |
CH0011075394 | Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien | STK | 2.317 | 2.317 | 4.411 | CHF | 419,400 | 939.719,46 | 0,08 | |
DKK | 2.765.155,72 | 0,25 | ||||||||
DK0010244508 | A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B1) | STK | 307 | 307 | 0 | DKK | 21.190,000 | 874.213,68 | 0,08 | |
DK0010181759 | Carlsberg AS Navne-Aktier B1) | STK | 5.099 | 5.099 | 0 | DKK | 952,000 | 652.334,32 | 0,06 | |
DK0060534915 | Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B | STK | 6.044 | 8.498 | 2.454 | DKK | 676,600 | 549.546,84 | 0,05 | |
DK0060634707 | Royal Unibrew AS Navne-Aktier | STK | 7.228 | 7.228 | 0 | DKK | 709,400 | 689.060,88 | 0,06 | |
GBP | 9.930.439,43 | 0,88 | ||||||||
GB00B1YW4409 | 3i Group PLC Reg.Shares | STK | 23.041 | 23.041 | 0 | GBP | 13,085 | 360.467,59 | 0,03 | |
GB0009895292 | AstraZeneca PLC Reg.Shares | STK | 3.199 | 6.001 | 9.841 | GBP | 90,010 | 344.267,61 | 0,03 | |
GB00BVYVFW23 | Auto Trader Group PLC Reg.Shares1) | STK | 81.381 | 81.381 | 0 | GBP | 6,620 | 644.128,00 | 0,06 | |
GB0000811801 | Barratt Developments PLC Reg.Shares | STK | 132.143 | 132.143 | 0 | GBP | 5,832 | 921.409,84 | 0,08 | |
GB00B0744B38 | Bunzl PLC Reg.Shares | STK | 10.514 | 10.514 | 0 | GBP | 29,150 | 366.435,63 | 0,03 | |
GB0031743007 | Burberry Group PLC Reg.Shares | STK | 19.250 | 19.250 | 0 | GBP | 19,205 | 442.014,19 | 0,04 | |
IE0002424939 | DCC PLC Reg.Shares | STK | 5.132 | 5.132 | 0 | GBP | 57,400 | 352.200,29 | 0,03 | |
GB0002374006 | Diageo PLC Reg.Shares | STK | 23.125 | 28.547 | 5.422 | GBP | 37,055 | 1.024.518,32 | 0,09 | |
GB00BY9D0Y18 | Direct Line Insurance Grp PLC Reg.Shares | STK | 205.275 | 205.275 | 0 | GBP | 2,941 | 721.808,94 | 0,06 | |
JE00BJVNSS43 | Ferguson PLC Reg.Shares | STK | 12.630 | 12.630 | 0 | GBP | 113,350 | 1.711.654,25 | 0,15 | |
GB0005576813 | Howden Joinery Group PLC Reg.Shares | STK | 120.110 | 0 | 0 | GBP | 8,314 | 1.193.934,10 | 0,11 | |
GB0033195214 | Kingfisher PLC Reg.Shares1) | STK | 95.646 | 95.646 | 0 | GBP | 2,979 | 340.665,75 | 0,03 | |
GB0002405495 | Schroders PLC Reg.Shares1) | STK | 18.214 | 18.214 | 0 | GBP | 30,240 | 658.534,13 | 0,06 | |
GB0008754136 | Tate & Lyle PLC Reg.Shares | STK | 95.710 | 129.925 | 77.735 | GBP | 7,414 | 848.400,79 | 0,08 | |
JPY | 16.699.750,48 | 1,49 | ||||||||
JP3830000000 | Brother Industries Ltd. Reg.Shares | STK | 23.600 | 23.600 | 0 | JPY | 2.086,000 | 381.122,55 | 0,03 | |
JP3486800000 | Daito Trust Constr. Co. Ltd. Reg.Shares | STK | 5.000 | 5.000 | 0 | JPY | 12.720,000 | 492.374,39 | 0,04 | |
JP3505000004 | Daiwa House Industry Co. Ltd. Reg.Shares | STK | 11.300 | 11.300 | 0 | JPY | 3.269,000 | 285.977,39 | 0,03 | |
JP3138400001 | Izumi Co. Ltd. Reg.Shares | STK | 11.900 | 11.900 | 0 | JPY | 3.215,000 | 296.187,20 | 0,03 | |
JP3210200006 | Kajima Corp. Reg.Shares | STK | 74.000 | 74.000 | 0 | JPY | 1.544,000 | 884.539,75 | 0,08 | |
JP3219000001 | Kamigumi Co. Ltd. Reg.Shares | STK | 78.800 | 78.800 | 0 | JPY | 2.230,000 | 1.360.408,76 | 0,12 | |
JP3496400007 | KDDI Corp. Reg.Shares | STK | 63.700 | 0 | 0 | JPY | 3.756,000 | 1.852.266,01 | 0,17 | |
JP3918000005 | Meiji Holdings Co.Ltd. Reg.Shares | STK | 5.800 | 11.700 | 5.900 | JPY | 6.910,000 | 310.273,28 | 0,03 | |
JP3885780001 | Mizuho Financial Group Inc. Reg.Shares | STK | 47.200 | 47.200 | 0 | JPY | 1.525,000 | 557.250,14 | 0,05 | |
JP3756600007 | Nintendo Co. Ltd. Reg.Shares | STK | 3.800 | 2.700 | 900 | JPY | 58.020,000 | 1.706.866,92 | 0,15 | |
JP3735400008 | Nippon Tel. and Tel. Corp. Reg.Shares | STK | 106.800 | 40.200 | 0 | JPY | 3.293,000 | 2.722.709,61 | 0,24 | |
JP3762600009 | Nomura Holdings Inc. Reg.Shares | STK | 216.900 | 216.900 | 0 | JPY | 526,300 | 883.753,74 | 0,08 | |
JP3200450009 | ORIX Corp. Reg.Shares | STK | 61.600 | 61.600 | 0 | JPY | 2.283,000 | 1.088.741,97 | 0,10 | |
JP3326000001 | Sankyu Inc. Reg.Shares | STK | 16.200 | 16.200 | 0 | JPY | 3.985,000 | 499.783,23 | 0,04 | |
JP3732000009 | SoftBank Corp. Reg.Shares | STK | 22.400 | 0 | 0 | JPY | 1.450,500 | 251.538,28 | 0,02 | |
JP3165000005 | Sompo Holdings Inc. Reg.Shares | STK | 13.000 | 13.000 | 0 | JPY | 5.020,000 | 505.225,67 | 0,05 | |
JP3449020001 | Taiheiyo Cement Corp. Reg.Shares | STK | 18.700 | 18.700 | 0 | JPY | 2.207,000 | 319.508,40 | 0,03 | |
JP3910660004 | Tokio Marine Holdings Inc. Reg.Shares | STK | 10.700 | 17.800 | 7.100 | JPY | 6.574,000 | 544.567,62 | 0,05 | |
JP3613000003 | Toyo Suisan Kaisha Ltd. Reg.Shares | STK | 12.500 | 12.500 | 15.500 | JPY | 4.840,000 | 468.375,01 | 0,04 | |
JP3939000000 | Yamada Holdings Co. Ltd. Ltd. Reg.Shares | STK | 162.400 | 162.400 | 0 | JPY | 399,000 | 501.645,89 | 0,04 | |
JP3940000007 | Yamato Holdings Co. Ltd. Reg.Shares | STK | 45.200 | 45.200 | 0 | JPY | 2.248,000 | 786.634,67 | 0,07 | |
NOK | 1.343.984,10 | 0,12 | ||||||||
NO0010582521 | Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer | STK | 27.786 | 39.574 | 11.788 | NOK | 216,300 | 603.825,00 | 0,05 | |
NO0010208051 | Yara International ASA Navne-Aksjer1) | STK | 16.732 | 16.732 | 0 | NOK | 440,300 | 740.159,10 | 0,07 | |
NZD | 246.203,77 | 0,02 | ||||||||
NZTELE0001S4 | Spark New Zealand Ltd. Reg.Shares | STK | 91.079 | 91.079 | 0 | NZD | 4,505 | 246.203,77 | 0,02 | |
SEK | 4.872.350,56 | 0,42 | ||||||||
SE0011166628 | Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria) | STK | 20.341 | 20.341 | 0 | SEK | 419,100 | 799.144,42 | 0,07 | |
SE0006993770 | Axfood AB Namn-Aktier | STK | 10.914 | 10.914 | 0 | SEK | 246,200 | 251.887,90 | 0,02 | |
SE0001662230 | Husqvarna AB Namn-Aktier B | STK | 56.111 | 56.111 | 0 | SEK | 112,200 | 590.168,71 | 0,05 | |
SE0000190126 | Industrivärden AB Namn-Aktier A (fria) | STK | 857 | 1.712 | 855 | SEK | 259,200 | 20.823,38 | 0,00 | |
SE0000667891 | Sandvik AB Namn-Aktier | STK | 19.072 | 43.478 | 24.406 | SEK | 204,400 | 365.436,94 | 0,03 | |
SE0000148884 | Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria) | STK | 27.293 | 27.293 | 0 | SEK | 104,650 | 267.747,74 | 0,02 | |
SE0000113250 | Skanska AB Namn-Aktier B (fria)1) | STK | 33.010 | 33.010 | 0 | SEK | 208,900 | 646.426,69 | 0,06 | |
SE0007100599 | Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A1) | STK | 111.285 | 111.285 | 0 | SEK | 88,500 | 923.241,28 | 0,08 | |
SE0000108656 | Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Akt. B (fria) | STK | 47.117 | 47.117 | 0 | SEK | 88,440 | 390.626,48 | 0,03 | |
SE0000114837 | Trelleborg AB Namn-Aktier B (fria) | STK | 34.853 | 34.853 | 0 | SEK | 188,800 | 616.847,02 | 0,06 | |
USD | 202.014.000,64 | 18,07 | ||||||||
US88579Y1010 | 3M Co. Reg.Shares | STK | 7.646 | 12.478 | 4.832 | USD | 150,510 | 1.029.567,85 | 0,09 | |
US0028241000 | Abbott Laboratories Reg.Shares1) | STK | 16.423 | 12.956 | 11.938 | USD | 122,410 | 1.798.559,10 | 0,16 | |
US00287Y1091 | AbbVie Inc. Reg.Shares | STK | 17.204 | 3.844 | 0 | USD | 149,540 | 2.301.665,10 | 0,21 | |
IE00B4BNMY34 | Accenture PLC Reg.Shares Cl.A | STK | 7.600 | 3.657 | 3.003 | USD | 322,510 | 2.192.866,03 | 0,20 | |
US00507V1098 | Activision Blizzard Inc. Reg.Shares | STK | 8.914 | 8.914 | 12.214 | USD | 81,440 | 649.479,90 | 0,06 | |
US00724F1012 | Adobe Inc. Reg.Shares | STK | 2.880 | 2.971 | 1.362 | USD | 465,540 | 1.199.512,59 | 0,11 | |
US0079031078 | Advanced Micro Devices Inc. Reg.Shares | STK | 7.148 | 7.148 | 0 | USD | 121,060 | 774.177,48 | 0,07 | |
US0010551028 | AFLAC Inc. Reg.Shares | STK | 14.840 | 14.840 | 0 | USD | 61,950 | 822.489,82 | 0,07 | |
US00846U1016 | Agilent Technologies Inc. Reg.Shares | STK | 9.179 | 0 | 5.724 | USD | 133,730 | 1.098.195,19 | 0,10 | |
US00971T1016 | Akamai Technologies Inc. Reg.Shares | STK | 18.699 | 13.077 | 2.527 | USD | 105,330 | 1.762.080,67 | 0,16 | |
IE00BFRT3W74 | Allegion PLC Reg.Shares | STK | 11.862 | 5.994 | 0 | USD | 115,100 | 1.221.486,20 | 0,11 | |
US02079K1079 | Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk Cl.C | STK | 1.624 | 1.066 | 125 | USD | 2.690,390 | 3.908.918,24 | 0,35 | |
US02079K3059 | Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A | STK | 1.021 | 1.021 | 0 | USD | 2.689,190 | 2.456.419,58 | 0,22 | |
US0231351067 | Amazon.com Inc. Reg.Shares | STK | 1.319 | 1.319 | 0 | USD | 3.075,770 | 3.629.559,95 | 0,32 | |
JE00BJ1F3079 | AMCOR PLC Reg.Shares | STK | 34.400 | 34.400 | 0 | USD | 11,800 | 363.158,13 | 0,03 | |
US03073E1055 | AmerisourceBergen Corp. Reg.Shares | STK | 3.534 | 3.534 | 4.291 | USD | 141,920 | 448.709,71 | 0,04 | |
US0311621009 | Amgen Inc. Reg.Shares | STK | 11.049 | 5.889 | 0 | USD | 227,030 | 2.244.199,93 | 0,20 | |
US0320951017 | Amphenol Corp. Reg.Shares Cl.A | STK | 6.013 | 6.013 | 0 | USD | 76,850 | 413.418,97 | 0,04 | |
US0326541051 | Analog Devices Inc. Reg.Shares | STK | 6.327 | 8.802 | 2.475 | USD | 162,120 | 917.676,80 | 0,08 | |
US0367521038 | Anthem Inc. Reg.Shares | STK | 3.388 | 3.388 | 0 | USD | 453,690 | 1.375.174,88 | 0,12 | |
US0378331005 | Apple Inc. Reg.Shares | STK | 67.209 | 70.714 | 3.505 | USD | 164,850 | 9.912.237,66 | 0,88 | |
US0382221051 | Applied Materials Inc. Reg.Shares | STK | 9.686 | 11.538 | 1.852 | USD | 135,720 | 1.176.098,34 | 0,10 | |
US0404131064 | Arista Networks Inc. Reg.Shares | STK | 4.442 | 7.557 | 6.456 | USD | 123,500 | 490.795,80 | 0,04 | |
US0427351004 | Arrow Electronics Inc. Reg.Shares | STK | 9.513 | 9.513 | 0 | USD | 123,430 | 1.050.493,93 | 0,09 | |
US0453271035 | Aspen Technology Inc. Reg.Shares | STK | 2.459 | 2.459 | 0 | USD | 148,560 | 326.825,35 | 0,03 | |
US00206R1023 | AT & T Inc. Reg.Shares | STK | 53.310 | 53.310 | 0 | USD | 23,910 | 1.140.364,21 | 0,10 | |
US0530151036 | Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares | STK | 3.404 | 5.590 | 2.186 | USD | 204,360 | 622.358,70 | 0,06 | |
US0533321024 | AutoZone Inc. Reg.Shares | STK | 527 | 527 | 0 | USD | 1.864,630 | 879.141,14 | 0,08 | |
US0605051046 | Bank of America Corp. Reg.Shares | STK | 24.538 | 24.538 | 0 | USD | 45,020 | 988.325,44 | 0,09 | |
US0758871091 | Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares | STK | 7.375 | 7.375 | 1.882 | USD | 272,720 | 1.799.427,42 | 0,16 | |
US0865161014 | Best Buy Co. Inc. Reg.Shares | STK | 12.809 | 12.809 | 0 | USD | 95,830 | 1.098.176,22 | 0,10 | |
US09247X1019 | Blackrock Inc. Reg.Shares | STK | 582 | 582 | 0 | USD | 750,870 | 390.969,66 | 0,03 | |
US0936711052 | Block H. & R. Inc. Reg.Shares | STK | 10.020 | 21.816 | 11.796 | USD | 24,490 | 219.539,07 | 0,02 | |
US1101221083 | Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares | STK | 35.834 | 23.102 | 0 | USD | 68,800 | 2.205.662,45 | 0,20 | |
US12541W2098 | C.H. Robinson Worldwide Inc. Reg.Shs (new) | STK | 11.790 | 2.908 | 0 | USD | 96,790 | 1.020.938,58 | 0,09 | |
US1273871087 | Cadence Design Systems Inc. Reg.Shares | STK | 5.598 | 7.851 | 2.253 | USD | 152,930 | 765.915,58 | 0,07 | |
US14149Y1082 | Cardinal Health Inc. Reg.Shares | STK | 17.107 | 17.107 | 0 | USD | 54,200 | 829.523,06 | 0,07 | |
US12503M1080 | Cboe Global Markets Inc. Reg.Shares | STK | 3.616 | 6.885 | 3.269 | USD | 117,160 | 379.020,85 | 0,03 | |
US1567821046 | Cerner Corp. Reg.Shares | STK | 18.494 | 8.160 | 8.160 | USD | 93,410 | 1.545.537,50 | 0,14 | |
IL0010824113 | Check Point Software Techs Ltd Reg.Shares | STK | 11.596 | 11.596 | 0 | USD | 140,830 | 1.461.028,57 | 0,13 | |
US1255231003 | Cigna Corp. Reg.Shares | STK | 6.151 | 6.151 | 0 | USD | 232,840 | 1.281.323,05 | 0,11 | |
US17275R1023 | Cisco Systems Inc. Reg.Shares | STK | 55.557 | 31.443 | 14.336 | USD | 56,040 | 2.785.429,91 | 0,25 | |
US1924461023 | Cognizant Technology Sol.Corp. Reg.Shs Cl.A | STK | 18.472 | 3.875 | 0 | USD | 88,040 | 1.454.954,04 | 0,13 | |
US1941621039 | Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares | STK | 23.708 | 12.966 | 6.454 | USD | 78,140 | 1.657.385,93 | 0,15 | |
US20030N1019 | Comcast Corp. Reg.Shares Cl.A | STK | 32.224 | 32.224 | 0 | USD | 47,070 | 1.356.997,25 | 0,12 | |
US2058871029 | ConAgra Brands Inc. Reg.Shares | STK | 29.599 | 29.599 | 11.224 | USD | 35,350 | 936.098,99 | 0,08 | |
US2310211063 | Cummins Inc. Reg.Shares | STK | 6.269 | 6.269 | 0 | USD | 203,850 | 1.143.310,80 | 0,10 | |
US2358511028 | Danaher Corp. Reg.Shares | STK | 1.608 | 1.608 | 0 | USD | 279,250 | 401.730,26 | 0,04 | |
US2371941053 | Darden Restaurants Inc. Reg.Shares | STK | 5.617 | 5.617 | 0 | USD | 145,080 | 729.066,75 | 0,07 | |
US23918K1088 | DaVita Inc. Reg.Shares | STK | 9.165 | 9.165 | 5.206 | USD | 114,600 | 939.663,61 | 0,08 | |
US2441991054 | Deere & Co. Reg.Shares | STK | 3.691 | 3.691 | 0 | USD | 346,980 | 1.145.786,79 | 0,10 | |
US2567461080 | Dollar Tree Inc. Reg.Shares | STK | 8.686 | 8.686 | 0 | USD | 140,690 | 1.093.297,55 | 0,10 | |
US25754A2015 | Dominos Pizza Inc. Reg.Shares | STK | 2.425 | 2.425 | 0 | USD | 429,980 | 932.857,53 | 0,08 | |
US2605571031 | Dow Inc. Reg.Shares | STK | 8.629 | 8.629 | 0 | USD | 59,650 | 460.496,40 | 0,04 | |
US26210C1045 | Dropbox Inc. Reg.Shares Cl.A | STK | 28.098 | 28.098 | 0 | USD | 21,880 | 550.019,45 | 0,05 | |
US23355L1061 | DXC Technology Co. Reg.Shares | STK | 27.492 | 27.492 | 0 | USD | 35,530 | 873.890,19 | 0,08 | |
US2786421030 | eBay Inc. Reg.Shares | STK | 15.972 | 15.972 | 0 | USD | 54,600 | 780.202,37 | 0,07 | |
US28176E1082 | Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares | STK | 8.323 | 8.323 | 0 | USD | 113,030 | 841.644,99 | 0,08 | |
US2855121099 | Electronic Arts Inc. Reg.Shares | STK | 11.894 | 0 | 0 | USD | 128,710 | 1.369.605,67 | 0,12 | |
US3020811044 | ExlService Holdings Inc. Reg.Shares | STK | 4.266 | 4.266 | 0 | USD | 119,900 | 457.609,84 | 0,04 | |
US3021301094 | Expeditors Intl of Wash. Inc. Reg.Shares | STK | 12.633 | 0 | 5.444 | USD | 105,350 | 1.190.683,56 | 0,11 | |
US3032501047 | Fair Isaac Corp. Reg.Shares | STK | 1.082 | 1.082 | 0 | USD | 473,390 | 458.249,14 | 0,04 | |
US3434981011 | Flowers Foods Inc. Reg.Shares | STK | 33.482 | 33.482 | 0 | USD | 27,810 | 833.043,54 | 0,07 | |
US34959E1091 | Fortinet Inc. Reg.Shares | STK | 2.351 | 2.351 | 0 | USD | 324,970 | 683.519,99 | 0,06 | |
US3535141028 | Franklin Electric Co. Inc. Reg.Shares | STK | 12.146 | 12.146 | 0 | USD | 85,420 | 928.214,11 | 0,08 | |
CH0114405324 | Garmin Ltd. Namens-Aktien | STK | 3.688 | 5.715 | 2.027 | USD | 111,830 | 368.981,47 | 0,03 | |
US3666511072 | Gartner Inc. Reg.Shares | STK | 2.455 | 3.432 | 977 | USD | 286,540 | 629.349,77 | 0,06 | |
US3687361044 | Generac Holdings Inc. Reg.Shares | STK | 1.505 | 2.237 | 732 | USD | 316,560 | 426.233,77 | 0,04 | |
US3703341046 | General Mills Inc. Reg.Shares | STK | 26.827 | 17.219 | 17.219 | USD | 67,990 | 1.631.820,83 | 0,15 | |
US3755581036 | Gilead Sciences Inc. Reg.Shares | STK | 34.105 | 23.330 | 4.765 | USD | 61,120 | 1.864.905,03 | 0,17 | |
US37940X1028 | Global Payments Inc. Reg.Shares | STK | 3.149 | 3.149 | 0 | USD | 137,590 | 387.627,74 | 0,03 | |
US4108671052 | Hanover Insurance Group Inc. Reg.Shares | STK | 4.061 | 4.061 | 0 | USD | 141,420 | 513.805,97 | 0,05 | |
US40412C1018 | HCA Healthcare Inc. Reg.Shares | STK | 3.951 | 3.951 | 0 | USD | 253,290 | 895.324,35 | 0,08 | |
US8064071025 | Henry Schein Inc. Reg.Shares | STK | 9.893 | 9.893 | 0 | USD | 87,320 | 772.853,29 | 0,07 | |
US4364401012 | Hologic Inc. Reg.Shares | STK | 13.638 | 13.638 | 0 | USD | 72,390 | 883.251,91 | 0,08 | |
US40434L1052 | HP Inc. Reg.Shares | STK | 33.213 | 44.718 | 11.505 | USD | 34,450 | 1.023.652,74 | 0,09 | |
US4448591028 | Humana Inc. Reg.Shares | STK | 2.249 | 2.249 | 0 | USD | 432,660 | 870.545,60 | 0,08 | |
US4523081093 | Illinois Tool Works Inc. Reg.Shares | STK | 3.755 | 3.755 | 0 | USD | 218,430 | 733.799,73 | 0,07 | |
US4571871023 | Ingredion Inc. Reg.Shares | STK | 6.599 | 6.599 | 0 | USD | 90,600 | 534.886,51 | 0,05 | |
US4581401001 | Intel Corp. Reg.Shares | STK | 24.043 | 27.342 | 12.122 | USD | 47,710 | 1.026.250,53 | 0,09 | |
US8326964058 | J.M. Smucker Co. Reg.Shares | STK | 5.727 | 5.727 | 0 | USD | 137,270 | 703.328,37 | 0,06 | |
US4262811015 | Jack Henry & Associates Inc. Reg.Shares | STK | 4.926 | 4.926 | 0 | USD | 176,050 | 775.864,28 | 0,07 | |
US4781601046 | Johnson & Johnson Reg.Shares | STK | 25.284 | 20.182 | 0 | USD | 166,000 | 3.754.993,51 | 0,34 | |
IE00BY7QL619 | Johnson Controls Internat. PLC Reg.Shares | STK | 11.855 | 0 | 0 | USD | 65,430 | 693.958,98 | 0,06 | |
US46625H1005 | JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares | STK | 16.129 | 16.129 | 0 | USD | 147,970 | 2.135.189,56 | 0,19 | |
US4878361082 | Kellogg Co. Reg.Shares | STK | 33.500 | 12.186 | 0 | USD | 65,680 | 1.968.490,27 | 0,18 | |
US49338L1035 | Keysight Technologies Inc. Reg.Shares | STK | 12.137 | 5.167 | 4.245 | USD | 159,980 | 1.737.130,18 | 0,15 | |
US4943681035 | Kimberly-Clark Corp. Reg.Shares | STK | 10.084 | 4.202 | 10.330 | USD | 131,810 | 1.189.149,67 | 0,11 | |
US50540R4092 | Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Reg.Shares | STK | 8.403 | 8.403 | 0 | USD | 276,630 | 2.079.643,83 | 0,19 | |
US5260571048 | Lennar Corp. Reg.Shares Cl.A | STK | 8.679 | 8.679 | 0 | USD | 90,830 | 705.268,24 | 0,06 | |
US5261071071 | Lennox International Inc. Reg.Shares | STK | 3.731 | 2.619 | 0 | USD | 264,380 | 882.488,73 | 0,08 | |
US5339001068 | Lincoln Electric Holdings Inc. Reg.Shares | STK | 7.743 | 7.743 | 0 | USD | 127,470 | 883.024,12 | 0,08 | |
US5486611073 | Lowe’s Companies Inc. Reg.Shares | STK | 6.309 | 6.309 | 0 | USD | 219,180 | 1.237.134,08 | 0,11 | |
US5717481023 | Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares | STK | 16.734 | 6.876 | 6.842 | USD | 155,500 | 2.328.013,42 | 0,21 | |
US5745991068 | Masco Corp. Reg.Shares | STK | 27.814 | 27.814 | 0 | USD | 56,630 | 1.409.176,31 | 0,13 | |
US57636Q1040 | Mastercard Inc. Reg.Shares A | STK | 1.537 | 1.537 | 0 | USD | 369,090 | 507.529,71 | 0,05 | |
US5779331041 | Maximus Inc. Reg.Shares | STK | 13.601 | 13.045 | 14.249 | USD | 78,180 | 951.309,49 | 0,08 | |
US5801351017 | McDonald’s Corp. Reg.Shares | STK | 5.366 | 6.928 | 5.071 | USD | 249,450 | 1.197.538,54 | 0,11 | |
US58155Q1031 | McKesson Corp. Reg.Shares | STK | 3.511 | 7.372 | 3.861 | USD | 275,380 | 865.004,86 | 0,08 | |
US5526901096 | MDU Resources Group Inc. Reg.Shares | STK | 10.006 | 10.006 | 0 | USD | 27,110 | 242.686,34 | 0,02 | |
US58933Y1055 | Merck & Co. Inc. Reg.Shares | STK | 42.140 | 19.932 | 9.123 | USD | 76,320 | 2.877.320,33 | 0,26 | |
US30303M1027 | Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A | STK | 5.626 | 5.626 | 0 | USD | 210,480 | 1.059.414,43 | 0,09 | |
US5926881054 | Mettler-Toledo Intl Inc. Reg.Shares | STK | 601 | 601 | 0 | USD | 1.447,520 | 778.313,15 | 0,07 | |
US5951121038 | Micron Technology Inc. Reg.Shares | STK | 16.132 | 16.132 | 0 | USD | 90,100 | 1.300.374,14 | 0,12 | |
US5949181045 | Microsoft Corp. Reg.Shares | STK | 38.660 | 33.594 | 3.148 | USD | 297,310 | 10.283.162,25 | 0,92 | |
US6174464486 | Morgan Stanley Reg.Shares | STK | 7.454 | 7.454 | 0 | USD | 94,550 | 630.530,71 | 0,06 | |
US6200763075 | Motorola Solutions Inc. Reg.Shares | STK | 3.051 | 0 | 0 | USD | 222,600 | 607.606,89 | 0,05 | |
US6687711084 | NortonLifeLock Inc. Reg.Shares | STK | 27.366 | 27.366 | 0 | USD | 28,450 | 696.544,58 | 0,06 | |
US67066G1040 | NVIDIA Corp. Reg.Shares | STK | 4.706 | 4.706 | 0 | USD | 241,570 | 1.017.068,59 | 0,09 | |
US6819191064 | Omnicom Group Inc. Reg.Shares | STK | 9.096 | 9.096 | 0 | USD | 84,260 | 685.689,07 | 0,06 | |
US68389X1054 | Oracle Corp. Reg.Shares | STK | 25.957 | 14.059 | 2.993 | USD | 76,350 | 1.773.041,33 | 0,16 | |
US67103H1077 | O’Reilly Automotive Inc.[New] Reg.Shares | STK | 949 | 949 | 0 | USD | 654,710 | 555.866,51 | 0,05 | |
US68622V1061 | Organon & Co. Reg.Shares | STK | 3.133 | 3.133 | 0 | USD | 37,570 | 105.306,92 | 0,01 | |
US6907421019 | Owens Corning (New) Reg.Shares | STK | 9.536 | 9.536 | 0 | USD | 92,720 | 791.033,70 | 0,07 | |
US6951561090 | Packaging Corp. of America Reg.Shares | STK | 3.016 | 3.016 | 0 | USD | 149,620 | 403.716,32 | 0,04 | |
US7010941042 | Parker-Hannifin Corp. Reg.Shares | STK | 3.439 | 3.439 | 0 | USD | 297,990 | 916.830,79 | 0,08 | |
US7134481081 | PepsiCo Inc. Reg.Shares | STK | 7.608 | 0 | 2.396 | USD | 168,380 | 1.146.083,69 | 0,10 | |
US74051N1028 | Premier Inc. Reg.Shares | STK | 26.593 | 26.593 | 0 | USD | 36,210 | 861.491,86 | 0,08 | |
US7433121008 | Progress Software Corp. Reg.Shares | STK | 15.982 | 15.982 | 0 | USD | 44,210 | 632.130,82 | 0,06 | |
US7433151039 | Progressive Corp. Reg.Shares | STK | 5.326 | 0 | 0 | USD | 107,240 | 510.991,04 | 0,05 | |
US7445731067 | Public Service Ent. Group Inc. Reg.Shares | STK | 9.563 | 0 | 12.854 | USD | 64,870 | 555.000,50 | 0,05 | |
US7458671010 | Pulte Group Inc. Reg.Shares | STK | 9.566 | 9.566 | 0 | USD | 48,660 | 416.445,14 | 0,04 | |
US74736K1016 | Qorvo Inc. Reg.Shares | STK | 5.430 | 5.430 | 0 | USD | 137,760 | 669.234,44 | 0,06 | |
US7475251036 | QUALCOMM Inc. Reg.Shares | STK | 6.603 | 10.017 | 3.414 | USD | 170,930 | 1.009.752,44 | 0,09 | |
US74834L1008 | Quest Diagnostics Inc. Reg.Shares | STK | 13.307 | 10.132 | 2.091 | USD | 132,180 | 1.573.624,93 | 0,14 | |
US7595091023 | Reliance Steel & Alumin. Co. Reg.Shares | STK | 7.580 | 0 | 0 | USD | 183,420 | 1.243.859,18 | 0,11 | |
US7739031091 | Rockwell Automation Inc. Reg.Shares | STK | 1.094 | 1.094 | 0 | USD | 269,280 | 263.558,33 | 0,02 | |
US78409V1044 | S&P Global Inc. Reg.Shares | STK | 1.413 | 1.413 | 0 | USD | 380,890 | 481.500,85 | 0,04 | |
US80689H1023 | Schneider National Inc. Reg.Shares Cl.B | STK | 14.909 | 0 | 0 | USD | 25,870 | 345.064,49 | 0,03 | |
IE00BKVD2N49 | Seagate Technolog.Holdings PLC Reg.Shares | STK | 9.107 | 13.224 | 4.117 | USD | 104,900 | 854.685,13 | 0,08 | |
US81211K1007 | Sealed Air Corp. Reg.Shares | STK | 15.357 | 15.357 | 0 | USD | 68,460 | 940.586,20 | 0,08 | |
US8168511090 | Sempra Reg.Shares | STK | 3.047 | 0 | 0 | USD | 141,440 | 385.567,15 | 0,03 | |
US81725T1007 | Sensient Technologies Corp. Reg.Shares | STK | 6.701 | 6.701 | 0 | USD | 81,630 | 489.378,33 | 0,04 | |
US82968B1035 | Sirius XM Holdings Inc. Reg.Shares | STK | 89.273 | 89.273 | 0 | USD | 6,160 | 491.989,87 | 0,04 | |
US8318652091 | Smith Corp., A.O. Reg.Shares | STK | 12.087 | 12.087 | 0 | USD | 69,390 | 750.361,83 | 0,07 | |
US8330341012 | Snap-on Inc. Reg.Shares | STK | 6.821 | 6.821 | 0 | USD | 212,100 | 1.294.327,09 | 0,12 | |
US78467J1007 | SS&C Technologies Holdings Reg.Shares | STK | 13.909 | 13.909 | 0 | USD | 75,570 | 940.374,08 | 0,08 | |
US8716071076 | Synopsys Inc. Reg.Shares | STK | 3.107 | 3.954 | 847 | USD | 311,150 | 864.900,96 | 0,08 | |
US74144T1088 | T. Rowe Price Group Inc. Reg.Shares | STK | 8.012 | 3.708 | 4.237 | USD | 145,260 | 1.041.219,52 | 0,09 | |
US8740541094 | Take-Two Interactive Softw.Inc Reg.Shares | STK | 4.526 | 4.526 | 5.090 | USD | 165,280 | 669.252,77 | 0,06 | |
CH0102993182 | TE Connectivity Ltd. Namens-Aktien | STK | 1.849 | 1.849 | 0 | USD | 144,710 | 239.381,61 | 0,02 | |
US88160R1014 | Tesla Inc. Reg.Shares1) | STK | 464 | 464 | 0 | USD | 809,870 | 336.192,96 | 0,03 | |
US8825081040 | Texas Instruments Inc. Reg.Shares | STK | 11.802 | 3.701 | 0 | USD | 170,820 | 1.803.639,13 | 0,16 | |
US0200021014 | The Allstate Corp. Reg.Shares | STK | 17.657 | 8.886 | 5.844 | USD | 124,170 | 1.961.502,74 | 0,18 | |
US1912161007 | The Coca-Cola Co. Reg.Shares | STK | 27.277 | 0 | 4.650 | USD | 62,850 | 1.533.759,29 | 0,14 | |
US38141G1040 | The Goldman Sachs Group Inc. Reg.Shares | STK | 2.169 | 2.169 | 0 | USD | 350,120 | 679.409,78 | 0,06 | |
US4278661081 | The Hershey Co. Reg.Shares | STK | 9.750 | 795 | 0 | USD | 204,320 | 1.782.259,00 | 0,16 | |
US4370761029 | The Home Depot Inc. Reg.Shares | STK | 5.804 | 4.711 | 4.007 | USD | 316,650 | 1.644.228,67 | 0,15 | |
US5010441013 | The Kroger Co. Reg.Shares | STK | 44.758 | 26.842 | 20.113 | USD | 46,460 | 1.860.395,15 | 0,17 | |
US7427181091 | The Procter & Gamble Co. Reg.Shares | STK | 23.514 | 12.869 | 0 | USD | 158,240 | 3.328.879,77 | 0,30 | |
US89417E1091 | The Travelers Companies Inc. Reg.Shares | STK | 2.297 | 2.297 | 0 | USD | 173,440 | 356.422,89 | 0,03 | |
US8835561023 | Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares | STK | 4.668 | 4.668 | 0 | USD | 549,830 | 2.296.225,85 | 0,20 | |
US9029733048 | U.S. Bancorp Reg.Shares | STK | 16.618 | 16.618 | 0 | USD | 57,340 | 852.494,85 | 0,08 | |
US9026811052 | UGI Corp. Reg.Shares | STK | 9.582 | 18.952 | 9.370 | USD | 38,740 | 332.101,70 | 0,03 | |
US9113121068 | United Parcel Service Inc. Reg.Shares Cl.B | STK | 13.668 | 12.051 | 2.276 | USD | 209,950 | 2.567.297,34 | 0,23 | |
US92343V1044 | Verizon Communications Inc. Reg.Shares | STK | 69.190 | 28.470 | 0 | USD | 54,120 | 3.350.089,73 | 0,30 | |
US92532F1003 | Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares | STK | 7.838 | 5.326 | 0 | USD | 230,300 | 1.614.933,04 | 0,14 | |
US92826C8394 | VISA Inc. Reg.Shares Cl.A | STK | 5.172 | 6.542 | 1.370 | USD | 219,270 | 1.014.595,79 | 0,09 | |
US3848021040 | W.W. Grainger Inc. Reg.Shares | STK | 3.405 | 981 | 581 | USD | 476,710 | 1.452.200,89 | 0,13 | |
US94106L1098 | Waste Management Inc. (Del.) Reg.Shares | STK | 13.738 | 4.112 | 1.500 | USD | 145,160 | 1.784.127,11 | 0,16 | |
US9418481035 | Waters Corp. Reg.Shares | STK | 5.345 | 2.578 | 3.652 | USD | 323,650 | 1.547.670,99 | 0,14 | |
US9507551086 | Werner Enterprises Inc. Reg.Shares | STK | 15.937 | 15.937 | 0 | USD | 43,570 | 621.225,76 | 0,06 | |
US9884981013 | Yum! Brands, Inc. Reg.Shares | STK | 22.348 | 24.667 | 2.319 | USD | 123,720 | 2.473.625,19 | 0,22 | |
US9892071054 | Zebra Technologies Corp. Reg.Shares Cl.A | STK | 1.773 | 1.773 | 0 | USD | 418,070 | 663.151,97 | 0,06 | |
Verzinsliche Wertpapiere | 519.714.469,24 | 46,38 | ||||||||
EUR | 466.319.577,08 | 41,62 | ||||||||
XS1581375182 | 1,2500 % A2A S.p.A. MTN 17/24 | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 | % | 101,598 | 2.031.960,00 | 0,18 | |
ES0211845260 | 3,7500 % Abertis Infraestructuras S.A. Obl. 13/23 | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 | % | 104,522 | 2.090.430,00 | 0,19 | |
XS0809847667 | 2,6250 % Akzo Nobel N.V. MTN 12/22 | EUR | 11.995.000 | 0 | 0 | % | 101,165 | 12.134.681,78 | 1,08 | |
XS2191013171 | 1,5000 % alstria office REIT-AG Anl. 20/26 | EUR | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | % | 99,292 | 1.985.830,00 | 0,18 | |
XS0907606379 | 2,7500 % Amcor Ltd. MTN 13/23 | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 | % | 102,800 | 2.055.990,00 | 0,18 | |
XS1591781452 | 1,3750 % American Tower Corp. Notes 17/25 | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 | % | 100,656 | 2.013.116,00 | 0,18 | |
XS1411404855 | 0,7500 % AstraZeneca PLC MTN 16/24 | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % | 100,884 | 1.008.840,00 | 0,09 | |
XS1374344668 | 2,7500 % AT & T Inc. Notes 16/23 | EUR | 2.500.000 | 0 | 0 | % | 103,186 | 2.579.650,00 | 0,23 | |
XS1998902479 | 1,9500 % AT & T Inc. Notes 18/23 | EUR | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | % | 102,300 | 2.045.992,00 | 0,18 | |
XS1111428402 | 2,0000 % Aurizon Network Pty Ltd. MTN 14/24 | EUR | 6.500.000 | 0 | 0 | % | 103,487 | 6.726.622,50 | 0,60 | |
FR0010491720 | 5,6250 % Autoroutes du Sud de la France MTN 07/22 | EUR | 2.150.000 | 0 | 0 | % | 102,054 | 2.194.161,00 | 0,20 | |
XS1533922263 | 1,2500 % Avery Dennison Corp. Notes 17/25 | EUR | 7.500.000 | 2.000.000 | 0 | % | 100,498 | 7.537.312,50 | 0,67 | |
XS1998215393 | 0,4000 % Baxter International Inc. Notes 19/24 | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 | % | 99,652 | 1.993.030,00 | 0,18 | |
XS1112850125 | 2,3750 % Booking Holdings Inc. Notes 14/24 | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 | % | 104,490 | 2.089.790,00 | 0,19 | |
XS1637332856 | 0,5000 % British Telecommunications PLC MTN 17/22 | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % | 100,053 | 1.000.525,00 | 0,09 | |
DE0001135143 | 6,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 00/301) | EUR | 32.000.000 | 0 | 0 | % | 149,129 | 47.721.280,00 | 4,27 | |
DE0001135044 | 6,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 97/271) | EUR | 59.000.000 | 0 | 0 | % | 135,492 | 79.939.985,00 | 7,14 | |
DE0001135069 | 5,6250 % Bundesrep.Deutschland Anl. 98/281) | EUR | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 | % | 133,450 | 40.035.000,00 | 3,57 | |
XS2009011771 | 0,8000 % Capital One Financial Corp. Notes 19/24 | EUR | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | % | 100,175 | 2.003.500,00 | 0,18 | |
XS1912654321 | 2,1250 % Castellum AB MTN 18/23 | EUR | 4.500.000 | 2.000.000 | 0 | % | 102,241 | 4.600.845,00 | 0,41 | |
XS2056572154 | 0,3750 % CK Hutchison Grp Tele.Fin. SA Notes 19/23 | EUR | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | % | 99,914 | 1.998.280,00 | 0,18 | |
XS1109950755 | 1,7500 % Cloverie PLC MT LPN Zurich In. 14/24 | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % | 102,883 | 1.028.825,00 | 0,09 | |
XS1377682676 | 1,8750 % Coca Cola HBC Finance B.V. MTN 16/24 | EUR | 2.500.000 | 0 | 0 | % | 102,910 | 2.572.737,50 | 0,23 | |
XS0795877454 | 2,9500 % Deutsche Post Finance B.V. MTN 12/22 | EUR | 3.000.000 | 0 | 0 | % | 101,056 | 3.031.665,00 | 0,27 | |
XS0525787874 | 4,2500 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 10/22 | EUR | 3.000.000 | 0 | 0 | % | 101,659 | 3.049.770,00 | 0,27 | |
XS1395180802 | 2,6250 % Digital Euro Finco LLC Notes 16/24 | EUR | 9.400.000 | 0 | 0 | % | 103,586 | 9.737.084,00 | 0,87 | |
XS1361115402 | 1,7500 % easyJet PLC MTN 16/231) | EUR | 3.500.000 | 0 | 0 | % | 100,755 | 3.526.425,00 | 0,31 | |
XS1505884723 | 1,1250 % easyJet PLC MTN 16/23 | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 | % | 100,632 | 2.012.640,00 | 0,18 | |
XS1529859321 | 1,0000 % Ecolab Inc. Notes 16/24 | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % | 101,455 | 1.014.550,00 | 0,09 | |
FR0013385655 | 1,8750 % Edenred S.A. Notes 18/26 | EUR | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | % | 103,533 | 2.070.650,00 | 0,18 | |
BE0002629104 | 1,3750 % Elia Transm. Belgium S.A./N.V. MTN 19/26 | EUR | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | % | 102,301 | 2.046.020,00 | 0,18 | |
XS1578886258 | 0,8750 % Elisa Oyj MTN 17/24 | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 | % | 100,953 | 2.019.060,00 | 0,18 | |
XS1207079499 | 1,7500 % Emirates NBD PJSC MTN 15/22 | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 | % | 100,033 | 2.000.652,00 | 0,18 | |
XS0942094805 | 2,5000 % Essity AB MTN 13/23 | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 | % | 102,968 | 2.059.350,00 | 0,18 | |
XS0093667334 | 5,6250 % European Investment Bank MTN 98/28 | EUR | 10.500.000 | 10.500.000 | 0 | % | 129,051 | 13.550.355,00 | 1,21 | |
ES0205032008 | 2,5000 % Ferrovial Emisiones S.A. Notes 14/24 | EUR | 4.200.000 | 0 | 0 | % | 104,923 | 4.406.745,00 | 0,39 | |
XS1611167856 | 1,0000 % HELLA GmbH & Co. KGaA Notes 17/24 | EUR | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | % | 100,537 | 2.010.730,00 | 0,18 | |
FR0011577188 | 3,3750 % Icade S.A. Obl. 13/23 | EUR | 400.000 | 0 | 0 | % | 104,882 | 419.528,00 | 0,04 | |
XS1191116174 | 1,5000 % Infineon Technologies AG Anl. 15/22 | EUR | 3.000.000 | 0 | 0 | % | 100,050 | 3.001.485,00 | 0,27 | |
XS1319817323 | 1,7500 % Intl Flavors & Fragrances Inc. Notes 16/241) | EUR | 4.000.000 | 0 | 0 | % | 101,909 | 4.076.352,00 | 0,36 | |
XS2030530450 | 1,0000 % Jefferies Group LLC MTN 19/24 | EUR | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | % | 100,585 | 2.011.700,00 | 0,18 | |
XS1580476759 | 1,0000 % Johnson Controls Internat. PLC Notes 17/23 | EUR | 2.500.000 | 0 | 0 | % | 101,057 | 2.526.425,00 | 0,23 | |
XS0454773713 | 5,6250 % Kon. KPN N.V. MTN 09/24 | EUR | 449.000 | 449.000 | 0 | % | 113,191 | 508.225,35 | 0,05 | |
BE0000326356 | 4,0000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.66 12/321) | EUR | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | % | 133,503 | 13.350.250,00 | 1,19 | |
DE000A2AAPN5 | 0,0000 % Land Berlin FLR Landessch. Ausg.494 17/23 | EUR | 5.000.000 | 0 | 0 | % | 100,953 | 5.047.625,00 | 0,45 | |
DE000A161WS6 | 0,7500 % Land Berlin Landessch. Ausg.474 15/23 | EUR | 5.000.000 | 0 | 0 | % | 101,424 | 5.071.175,00 | 0,45 | |
DE000A11QER4 | 1,6250 % Land Brandenburg MTN Landessch. 14/24 | EUR | 5.000.000 | 0 | 0 | % | 103,470 | 5.173.500,00 | 0,46 | |
DE000NRW23J9 | 1,8750 % Land Nordrhein-Westfalen Landessch. R.1295 14/24 | EUR | 5.000.000 | 0 | 0 | % | 103,755 | 5.187.750,00 | 0,46 | |
XS1793273092 | 0,8750 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN Öff.-Pfe. S.H320 18/28 | EUR | 10.000.000 | 0 | 0 | % | 101,478 | 10.147.750,00 | 0,91 | |
XS1554456613 | 1,2500 % LEG Immobilien SE Anl. 17/24 | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 | % | 101,046 | 2.020.920,00 | 0,18 | |
FR0013506508 | 0,7500 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE MTN 20/25 | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 | % | 100,597 | 2.011.930,00 | 0,18 | |
XS1289193176 | 1,8750 % ManpowerGroup Inc. Notes 15/22 | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 | % | 100,576 | 2.011.510,00 | 0,18 | |
XS1237271009 | 1,1250 % McDonald’s Corp. MTN 15/221) | EUR | 13.000.000 | 0 | 0 | % | 100,274 | 13.035.555,00 | 1,16 | |
XS1403264374 | 1,0000 % McDonald’s Corp. MTN 16/23 | EUR | 500.000 | 0 | 0 | % | 101,440 | 507.200,00 | 0,05 | |
XS1689739347 | 0,6250 % Mediobanca – Bca Cred.Fin. SpA MTN 17/22 | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 | % | 100,463 | 2.009.260,00 | 0,18 | |
XS1928480166 | 2,0500 % Mediobanca – Bca Cred.Fin. SpA Preferred MTN 19/24 | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 | % | 102,573 | 2.051.450,00 | 0,18 | |
DE000A2AAL31 | 1,5000 % Mercedes-Benz Group AG MTN 16/261) | EUR | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | % | 102,613 | 2.052.260,00 | 0,18 | |
FR0013320249 | 1,8000 % Mercialys Bonds 18/26 | EUR | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | % | 100,105 | 2.002.100,00 | 0,18 | |
XS1626574708 | 1,1250 % Metso Outotec Oyj MTN 17/24 | EUR | 500.000 | 0 | 0 | % | 100,956 | 504.777,50 | 0,05 | |
XS1180256528 | 1,7500 % Morgan Stanley MTN 15/251) | EUR | 6.500.000 | 2.000.000 | 0 | % | 102,820 | 6.683.300,00 | 0,60 | |
XS1204254715 | 1,0000 % NN Group N.V. MTN 15/22 | EUR | 11.000.000 | 0 | 0 | % | 100,063 | 11.006.875,00 | 0,98 | |
DE000NWB18A2 | 0,1610 % NRW.BANK FLR IHS Ausg.18A 17/22 | EUR | 30.000.000 | 0 | 0 | % | 100,445 | 30.133.500,00 | 2,69 | |
XS0834367863 | 2,6250 % OMV AG MTN 12/22 | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 | % | 101,577 | 2.031.530,00 | 0,18 | |
XS2103230152 | 0,5000 % POSCO Notes 20/24 Reg.S | EUR | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 | % | 99,752 | 3.990.080,00 | 0,36 | |
XS1576838376 | 1,0000 % RELX Finance B.V. Notes 17/24 | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % | 100,834 | 1.008.340,00 | 0,09 | |
XS1091654761 | 2,3750 % Royal Mail PLC Notes 14/24 | EUR | 6.000.000 | 0 | 0 | % | 103,880 | 6.232.770,00 | 0,56 | |
XS1199964575 | 1,1250 % Ryanair DAC MTN 15/23 | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 | % | 100,904 | 2.018.080,00 | 0,18 | |
XS1565699763 | 1,1250 % Ryanair DAC MTN 17/23 | EUR | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | % | 101,251 | 2.025.010,00 | 0,18 | |
XS2344385815 | 0,8750 % Ryanair DAC MTN 21/26 | EUR | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | % | 97,274 | 1.945.480,00 | 0,17 | |
XS0969523843 | 3,2500 % Scentre Group MTN 13/23 Reg.S | EUR | 2.500.000 | 0 | 0 | % | 104,541 | 2.613.525,00 | 0,23 | |
FR0013335767 | 1,5000 % Société Foncière Lyonnaise SA Obl. 18/25 | EUR | 1.400.000 | 0 | 0 | % | 101,932 | 1.427.048,00 | 0,13 | |
XS1287779208 | 1,7500 % SSE PLC MTN 15/23 | EUR | 700.000 | 0 | 0 | % | 102,320 | 716.240,00 | 0,06 | |
XS1907150350 | 1,1250 % Tele2 AB MTN 18/24 | EUR | 7.500.000 | 0 | 0 | % | 101,076 | 7.580.700,00 | 0,68 | |
XS0798790027 | 2,7500 % Telenor ASA MTN 12/22 | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % | 100,955 | 1.009.545,00 | 0,09 | |
XS0706229555 | 3,7500 % Telstra Corp. Ltd. FLR MTN 11/22 | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % | 100,771 | 1.007.705,00 | 0,09 | |
XS2149207354 | 3,3750 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 20/25 | EUR | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 | % | 107,064 | 4.282.540,00 | 0,38 | |
XS1171489393 | 0,7500 % Toyota Motor Credit Corp. MTN 15/221) | EUR | 2.200.000 | 0 | 0 | % | 100,342 | 2.207.524,00 | 0,20 | |
XS1109744778 | 1,8750 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 14/24 | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 | % | 102,970 | 2.059.400,00 | 0,18 | |
XS0907301260 | 2,8750 % Wolters Kluwer N.V. Notes 13/23 | EUR | 400.000 | 0 | 0 | % | 103,043 | 412.172,00 | 0,04 | |
XS1067329570 | 2,5000 % Wolters Kluwer N.V. Notes 14/24 | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % | 104,116 | 1.041.160,00 | 0,09 | |
FR0013448032 | 0,2500 % Worldline S.A. Obl. 19/24 | EUR | 5.000.000 | 0 | 0 | % | 99,096 | 4.954.775,00 | 0,44 | |
XS1378780891 | 2,2500 % Xylem Inc. Notes 16/23 | EUR | 3.226.000 | 0 | 0 | % | 101,658 | 3.279.470,95 | 0,29 | |
USD | 53.394.892,16 | 4,76 | ||||||||
US94973VAX55 | 3,1250 % Anthem Inc. Notes 12/22 | USD | 3.000.000 | 0 | 0 | % | 100,497 | 2.697.302,62 | 0,24 | |
US00185AAD63 | 4,0000 % AON PLC Notes 13/23 | USD | 2.500.000 | 0 | 0 | % | 102,974 | 2.303.155,89 | 0,21 | |
US00206RBN17 | 2,6250 % AT & T Inc. Notes 12/22 | USD | 2.000.000 | 0 | 0 | % | 100,720 | 1.802.191,90 | 0,16 | |
US056752AQ10 | 3,0750 % Baidu Inc. Notes 20/25 | USD | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | % | 101,076 | 1.808.552,90 | 0,16 | |
US05964HAC97 | 3,5000 % Banco Santander S.A. 2nd Ranking Notes 17/22 | USD | 1.600.000 | 0 | 0 | % | 100,197 | 1.434.259,90 | 0,13 | |
US07177MAL72 | 3,6000 % Baxalta Inc. Notes 15/22 | USD | 745.000 | 0 | 0 | % | 100,329 | 668.710,40 | 0,06 | |
US05579HAJ14 | 3,3750 % BNZ Inter. Fund. Ltd.(Ldn Br.) MTBk Nts 18/23 144A | USD | 1.000.000 | 0 | 0 | % | 101,837 | 911.089,24 | 0,08 | |
US09681MAJ71 | 3,5000 % BOC Aviation Ltd. MTN 19/24 Reg.S | USD | 2.850.000 | 0 | 0 | % | 102,553 | 2.614.847,91 | 0,23 | |
US120568AX84 | 3,2500 % Bunge Ltd. Finance Corp. Notes 16/26 | USD | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | % | 101,572 | 1.817.433,24 | 0,16 | |
US13645RAT14 | 3,7000 % Canadian Pacific Railway Co. Notes 15/26 | USD | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | % | 104,253 | 1.865.417,13 | 0,17 | |
US25746UCK34 | 2,8500 % Dominion Energy Inc. Notes S.D 16/26 | USD | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | % | 100,855 | 1.804.602,10 | 0,16 | |
US279158AC30 | 5,8750 % Ecopetrol S.A. Notes 13/23 | USD | 2.500.000 | 0 | 0 | % | 104,150 | 2.329.456,50 | 0,21 | |
US30161MAR43 | 3,4000 % Exelon Generation Co. LLC Notes 17/22 | USD | 1.800.000 | 0 | 0 | % | 100,081 | 1.611.680,79 | 0,14 | |
US370334CA00 | 2,6000 % General Mills Inc. Notes 17/22 | USD | 2.500.000 | 0 | 0 | % | 100,079 | 2.238.403,04 | 0,20 | |
US40480HAA59 | 1,3750 % HCL America Inc. Notes 21/26 144A | USD | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | % | 94,624 | 1.693.124,58 | 0,15 | |
US42824CAW91 | 4,9000 % Hewlett Packard Enterprise Co. Notes 16/25 | USD | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | % | 106,806 | 1.911.082,08 | 0,17 | |
US478375AR95 | 3,9000 % Johnson Controls Internat. PLC Notes 16/26 | USD | 1.985.000 | 1.985.000 | 0 | % | 104,709 | 1.859.506,80 | 0,17 | |
US485170BA12 | 3,1250 % Kansas City Southern Notes 16/26 | USD | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | % | 101,564 | 1.817.300,83 | 0,16 | |
US55336VAJ98 | 4,8750 % MPLX L.P. Notes 16/25 | USD | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 | % | 106,289 | 5.705.494,07 | 0,51 | |
US655844BJ66 | 3,0000 % Norfolk Southern Corp. Notes 12/22 | USD | 1.000.000 | 0 | 0 | % | 100,131 | 895.822,86 | 0,08 | |
US68389XBM65 | 2,6500 % Oracle Corp. Notes 16/26 | USD | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | % | 98,711 | 1.766.253,63 | 0,16 | |
US69832AAB26 | 2,6790 % Panasonic Corp. Notes 19/24 144A | USD | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | % | 100,895 | 1.805.314,25 | 0,16 | |
US74947LAA26 | 5,2500 % REC Ltd. MTN 18/23 144A | USD | 2.500.000 | 0 | 0 | % | 104,140 | 2.329.232,83 | 0,21 | |
US75625QAC33 | 2,3750 % Reckitt Benckiser Treas. Serv. Notes 17/22 144A | USD | 3.000.000 | 0 | 0 | % | 100,259 | 2.690.925,52 | 0,24 | |
US74949LAB80 | 3,5000 % RELX Capital Inc. Notes 18/23 | USD | 2.500.000 | 0 | 0 | % | 101,742 | 2.275.598,30 | 0,20 | |
US824348AV80 | 3,1250 % Sherwin-Williams Co. Notes 17/24 | USD | 1.000.000 | 0 | 0 | % | 102,030 | 912.815,92 | 0,08 | |
US970648AF88 | 3,6000 % Willis North America Inc. Notes 17/24 | USD | 2.000.000 | 0 | 0 | % | 102,012 | 1.825.316,93 | 0,16 | |
Sonstige Beteiligungswertpapiere | 2.635.723,18 | 0,24 | ||||||||
CHF | 2.635.723,18 | 0,24 | ||||||||
CH0012032048 | Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine | STK | 7.794 | 3.179 | 4.469 | CHF | 349,700 | 2.635.723,18 | 0,24 | |
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | 213.465.492,18 | 19,01 | ||||||||
Verzinsliche Wertpapiere | 213.465.492,18 | 19,01 | ||||||||
EUR | 45.003.448,12 | 4,02 | ||||||||
XS2190961784 | 1,8750 % Athene Global Funding Notes 20/23 Reg.S | EUR | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | % | 102,015 | 2.040.290,00 | 0,18 | |
XS1713462585 | 0,7500 % Autoliv Inc. Notes 18/23 | EUR | 4.000.000 | 0 | 0 | % | 100,656 | 4.026.220,00 | 0,36 | |
DE000DK0ZFP6 | 2,9800 % DekaBank Dt.Girozentrale Aktienanl. SX5E 20/22 | EUR | 4.200.000 | 0 | 0 | % | 99,570 | 4.181.940,00 | 0,37 | |
DE000DK00554 | 2,6200 % DekaBank Dt.Girozentrale Aktienanl. SX5E 21/22 | EUR | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 | % | 96,920 | 3.876.800,00 | 0,35 | |
DE000DK04CX8 | 3,4000 % DekaBank Dt.Girozentrale Aktienanl. SX5E 21/23 | EUR | 3.800.000 | 3.800.000 | 0 | % | 96,890 | 3.681.820,00 | 0,33 | |
XS1117297512 | 2,5000 % Expedia Group Inc. Notes 15/22 | EUR | 2.500.000 | 0 | 0 | % | 100,043 | 2.501.085,00 | 0,22 | |
XS2075185228 | 0,9000 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. Notes 19/24 | EUR | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | % | 100,310 | 2.006.200,00 | 0,18 | |
XS1238991480 | 2,0000 % Harman Finance Intern. S.C.A. Notes 15/22 | EUR | 2.500.000 | 0 | 0 | % | 100,167 | 2.504.162,50 | 0,22 | |
XS1196817156 | 1,5000 % Kinder Morgan Inc. Notes 15/22 | EUR | 10.500.000 | 0 | 0 | % | 100,069 | 10.507.192,50 | 0,94 | |
XS2356076625 | 1,1250 % Sirius Real Estate Ltd. Bonds 21/26 | EUR | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | % | 94,141 | 1.882.820,00 | 0,17 | |
XS1418774706 | 2,1250 % Trinity Acquisition PLC Notes 16/22 | EUR | 7.782.000 | 0 | 0 | % | 100,166 | 7.794.918,12 | 0,70 | |
USD | 168.462.044,06 | 14,99 | ||||||||
US00287YAQ26 | 3,6000 % AbbVie Inc. Notes 15/25 | USD | 6.500.000 | 2.000.000 | 0 | % | 103,122 | 5.996.806,08 | 0,54 | |
US00914AAH59 | 3,3750 % Air Lease Corp. MTN 20/25 | USD | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | % | 100,882 | 1.805.099,53 | 0,16 | |
US015271AH27 | 4,3000 % Alexandria Real Est. Equ. Inc. Notes 15/26 | USD | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 | % | 105,985 | 3.792.798,03 | 0,34 | |
US02343UAG04 | 3,6250 % Amcor Finance USA Inc. Notes 19/26 | USD | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | % | 104,242 | 1.865.202,42 | 0,17 | |
US024836AA65 | 3,7500 % Amer. Campus Comm.Op.Part. LP Notes 13/23 | USD | 2.000.000 | 0 | 0 | % | 101,401 | 1.814.378,89 | 0,16 | |
US025816BS73 | 3,4000 % American Express Co. Notes 18/23 | USD | 4.500.000 | 0 | 0 | % | 101,753 | 4.096.519,79 | 0,37 | |
US026874DH71 | 3,9000 % American International Grp Inc Notes 16/26 | USD | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | % | 104,699 | 1.873.388,50 | 0,17 | |
US03027XAB64 | 3,5000 % American Tower Corp. Notes 13/23 | USD | 2.500.000 | 0 | 0 | % | 101,557 | 2.271.465,00 | 0,20 | |
US03027XAJ90 | 4,4000 % American Tower Corp. Notes 16/26 | USD | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | % | 105,526 | 1.888.195,03 | 0,17 | |
US03027XAQ34 | 3,0000 % American Tower Corp. Notes 17/23 | USD | 2.500.000 | 0 | 0 | % | 101,387 | 2.267.658,24 | 0,20 | |
USQ04578AD42 | 4,2000 % APT Pipelines Ltd. Notes 15/25 Reg.S | USD | 4.500.000 | 0 | 0 | % | 103,822 | 4.179.796,47 | 0,37 | |
US04621WAC47 | 5,0000 % Assured Guaranty US Hldgs Inc. Notes 14/24 | USD | 1.314.000 | 0 | 686.000 | % | 105,920 | 1.245.170,03 | 0,11 | |
US00206RCN08 | 3,4000 % AT & T Inc. Notes 15/25 | USD | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | % | 103,019 | 1.843.319,17 | 0,16 | |
US04685A2Z36 | 1,6080 % Athene Global Funding MTN 21/26 144A | USD | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | % | 94,957 | 1.699.074,03 | 0,15 | |
US05253JAS06 | 2,6250 % Aus.& N.Z.Bkg Gr.Ltd.(NY.Br.) MTN 17/22 | USD | 900.000 | 0 | 0 | % | 100,458 | 808.876,76 | 0,07 | |
USP0956JCG87 | 4,2500 % Banco de Credito del Peru S.A. Notes 13/23 Reg.S | USD | 2.000.000 | 0 | 0 | % | 102,180 | 1.828.315,81 | 0,16 | |
US06051GFX25 | 3,5000 % Bank of America Corp. Notes 16/26 | USD | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | % | 103,168 | 1.845.985,24 | 0,16 | |
US06367WHH97 | 3,3000 % Bank of Montreal MTN 19/24 | USD | 2.500.000 | 0 | 0 | % | 102,380 | 2.289.856,86 | 0,20 | |
US10112RAX26 | 3,6500 % Boston Properties L.P. Notes 16/26 | USD | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | % | 103,197 | 1.846.504,14 | 0,16 | |
US10112RAZ73 | 3,2000 % Boston Properties L.P. Notes 17/25 | USD | 2.000.000 | 0 | 0 | % | 102,042 | 1.825.855,51 | 0,16 | |
US101137AN70 | 4,1250 % Boston Scientific Corp. Notes 13/23 | USD | 2.500.000 | 0 | 0 | % | 102,905 | 2.301.610,38 | 0,21 | |
US110122CY24 | 2,7500 % Bristol-Myers Squibb Co. Notes 19/23 | USD | 2.500.000 | 0 | 0 | % | 101,196 | 2.263.397,45 | 0,20 | |
USU1109MAW65 | 3,1370 % Broadcom Inc. Notes 21/35 Reg.S | USD | 1.042.000 | 1.042.000 | 0 | % | 90,971 | 848.054,23 | 0,08 | |
US136069TY74 | 2,5500 % Canadian Imperial Bk of Comm. Notes 17/22 | USD | 2.500.000 | 0 | 0 | % | 100,510 | 2.248.040,71 | 0,20 | |
US136385AT87 | 3,8000 % Canadian Natural Resources Ltd Notes 14/24 | USD | 3.000.000 | 0 | 0 | % | 102,781 | 2.758.607,02 | 0,25 | |
US12505BAD29 | 4,8750 % CBRE Services Inc. Notes 15/26 | USD | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | % | 107,770 | 1.928.336,39 | 0,17 | |
US177376AG53 | 1,2500 % Citrix Systems Inc. Notes 21/26 | USD | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | % | 99,000 | 1.771.415,79 | 0,16 | |
US22822VAB71 | 4,4500 % Crown Castle Internatl Corp. Notes 16/26 | USD | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | % | 105,160 | 1.881.637,22 | 0,17 | |
US126650CL25 | 3,8750 % CVS Health Corp. Notes 15/25 | USD | 4.000.000 | 2.000.000 | 0 | % | 104,202 | 3.729.009,17 | 0,33 | |
US126650CW89 | 4,1000 % CVS Health Corp. Notes 18/25 | USD | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | % | 104,579 | 1.871.241,33 | 0,17 | |
US23331ABH14 | 5,7500 % D.R. Horton Inc. Notes 13/23 | USD | 1.000.000 | 0 | 0 | % | 104,541 | 935.281,59 | 0,08 | |
US25466AAD37 | 4,2000 % Discover Bank Notes 13/23 144A AI | USD | 5.000.000 | 0 | 0 | % | 103,129 | 4.613.240,89 | 0,41 | |
US254709AJ71 | 3,8500 % Discover Financial Services Notes 12/22 | USD | 2.500.000 | 0 | 0 | % | 101,779 | 2.276.428,09 | 0,20 | |
US256746AG33 | 4,0000 % Dollar Tree Inc. Notes 18/25 | USD | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | % | 103,800 | 1.857.307,98 | 0,17 | |
US257375AH87 | 3,6000 % Dominion Energy Gas Hldgs LLC Nts S.B 14/24 | USD | 438.000 | 656.000 | 218.000 | % | 103,004 | 403.630,08 | 0,04 | |
US278642AL76 | 3,4500 % eBay Inc. Notes 14/24 | USD | 2.000.000 | 0 | 0 | % | 102,463 | 1.833.379,56 | 0,16 | |
US278642AS20 | 2,7500 % eBay Inc. Notes 17/23 | USD | 1.000.000 | 0 | 0 | % | 101,147 | 904.918,81 | 0,08 | |
US29250RAW60 | 5,8750 % Enbridge Energy Partners L.P. Notes 15/25 | USD | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | % | 110,000 | 1.968.239,77 | 0,18 | |
US29364GAH65 | 4,0000 % Entergy Corp. Notes 15/22 | USD | 1.100.000 | 0 | 0 | % | 100,571 | 989.741,18 | 0,09 | |
US29717PAQ00 | 3,3750 % Essex Portfolio L.P. Notes 16/26 | USD | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | % | 102,485 | 1.833.764,26 | 0,16 | |
US30219GAM06 | 4,5000 % Express Scripts Holding Co. Notes 16/26 | USD | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | % | 105,950 | 1.895.781,70 | 0,17 | |
US313747AU17 | 3,9500 % Federal Realty Invest.Trust LP Notes 13/24 | USD | 2.000.000 | 0 | 0 | % | 103,005 | 1.843.077,61 | 0,16 | |
US337738AQ13 | 3,8000 % Fiserv Inc. Notes 18/23 | USD | 900.000 | 0 | 0 | % | 102,665 | 826.647,28 | 0,07 | |
US337738AS78 | 2,7500 % Fiserv Inc. Notes 19/24 | USD | 5.000.000 | 0 | 0 | % | 100,852 | 4.511.406,84 | 0,40 | |
US375558AZ68 | 3,5000 % Gilead Sciences Inc. Notes 14/25 | USD | 2.000.000 | 0 | 0 | % | 103,030 | 1.843.524,94 | 0,16 | |
DE000TT46M24 | 4,1000 % HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Indexanl. S500 20/22 | USD | 5.100.000 | 0 | 0 | % | 99,710 | 4.549.505,70 | 0,41 | |
DE000TT7SP82 | 3,4200 % HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Indexanl. S500 21/22 | USD | 4.800.000 | 4.800.000 | 0 | % | 98,000 | 4.208.454,48 | 0,38 | |
DE000TT9ZZR4 | 4,5000 % HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Indexanl. S500 21/23 | USD | 4.300.000 | 4.300.000 | 0 | % | 97,560 | 3.753.146,95 | 0,33 | |
US445658CF29 | 3,8750 % Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc Notes 19/26 | USD | 1.570.000 | 1.570.000 | 0 | % | 105,745 | 1.485.302,17 | 0,13 | |
US45685NAA46 | 4,6250 % ING Groep N.V. MTN 18/26 144A | USD | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | % | 107,332 | 1.920.492,06 | 0,17 | |
US476556DB87 | 4,7000 % Jersey Central Power & Light Notes 13/24 144A | USD | 2.000.000 | 0 | 0 | % | 103,716 | 1.855.794,23 | 0,17 | |
US24422EVC01 | 2,0500 % John Deere Capital Corp. MTN 20/25 | USD | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | % | 99,913 | 1.787.752,18 | 0,16 | |
US49271VAG59 | 4,0570 % Keurig Dr Pepper Inc. Notes 19/23 | USD | 1.015.000 | 0 | 985.000 | % | 102,408 | 929.944,32 | 0,08 | |
US559080AK20 | 5,0000 % Magellan Midstream Partners LP Notes 16/26 | USD | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | % | 108,137 | 1.934.904,94 | 0,17 | |
US55336VBR06 | 1,7500 % MPLX L.P. Notes 20/26 | USD | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | % | 95,642 | 1.711.330,80 | 0,15 | |
US63254AAW80 | 2,5000 % Natl Austr.Bank Ltd. (NY Br.) MTN 17/22 | USD | 5.000.000 | 0 | 0 | % | 100,401 | 4.491.210,02 | 0,40 | |
US68217FAA03 | 3,6000 % Omnicom Group Inc./Capital Notes 16/26 | USD | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | % | 103,631 | 1.854.280,47 | 0,17 | |
US68389XAU90 | 3,4000 % Oracle Corp. Notes 14/24 | USD | 2.000.000 | 0 | 0 | % | 102,135 | 1.827.501,68 | 0,16 | |
US686330AH40 | 2,9000 % ORIX Corp. Notes 17/22 | USD | 5.000.000 | 0 | 0 | % | 100,539 | 4.497.383,14 | 0,40 | |
US695156AR08 | 3,6500 % Packaging Corp. of America Notes 14/24 | USD | 1.000.000 | 0 | 0 | % | 103,093 | 922.322,52 | 0,08 | |
US124857AQ69 | 4,0000 % Paramount Global Notes 15/26 | USD | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 | % | 103,863 | 3.716.841,87 | 0,33 | |
US712704AA31 | 3,6500 % People’s United Financial Inc. Notes 12/22 | USD | 2.000.000 | 0 | 0 | % | 101,136 | 1.809.631,85 | 0,16 | |
US759509AE27 | 4,5000 % Reliance Steel & Alumin. Co. Notes 13/23 | USD | 2.000.000 | 0 | 0 | % | 102,549 | 1.834.918,36 | 0,16 | |
US82620KAR41 | 2,7000 % Siemens Finan.maatschappij NV Notes 17/22 144A | USD | 2.500.000 | 0 | 0 | % | 99,988 | 2.236.365,47 | 0,20 | |
US87020PAH01 | 2,8000 % Swedbank AB MTN 17/22 144A | USD | 2.000.000 | 0 | 0 | % | 100,053 | 1.790.248,27 | 0,16 | |
US064159MK98 | 3,4000 % The Bank of Nova Scotia Bank Notes 19/24 | USD | 2.500.000 | 0 | 0 | % | 102,564 | 2.293.983,45 | 0,20 | |
US38141EC238 | 3,8500 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 14/24 | USD | 2.000.000 | 0 | 0 | % | 103,188 | 1.846.343,10 | 0,16 | |
US501044DC24 | 3,5000 % The Kroger Co. Notes 16/261) | USD | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | % | 103,735 | 1.856.139,57 | 0,17 | |
US61945CAF05 | 3,2500 % The Mosaic Co. Notes 17/22 | USD | 2.500.000 | 0 | 0 | % | 101,210 | 2.263.699,40 | 0,20 | |
US912828YS30 | 1,7500 % U.S. Treasury Notes 19/29 | USD | 6.000.000 | 0 | 0 | % | 98,727 | 5.299.569,47 | 0,47 | |
US91913YAY68 | 2,8500 % Valero Energy Corp. Notes 20/25 | USD | 2.000.000 | 0 | 0 | % | 100,923 | 1.805.817,04 | 0,16 | |
US92343VER15 | 4,3290 % Verizon Communications Inc. Notes 18/28 | USD | 5.061.000 | 0 | 0 | % | 108,020 | 4.890.970,32 | 0,44 | |
US92936UAA79 | 4,6000 % W.P. Carey Inc. Notes 14/24 | USD | 2.000.000 | 0 | 0 | % | 104,298 | 1.866.204,43 | 0,17 | |
Nichtnotierte Wertpapiere | 11.401.312,43 | 1,02 | ||||||||
Verzinsliche Wertpapiere | 11.401.312,43 | 1,02 | ||||||||
EUR | 3.000.375,00 | 0,27 | ||||||||
XS0752092311 | 4,2500 % Kon. KPN N.V. MTN 12/22 | EUR | 3.000.000 | 0 | 0 | % | 100,013 | 3.000.375,00 | 0,27 | |
USD | 8.400.937,43 | 0,75 | ||||||||
US05969LAA98 | 4,1250 % Banco Inbursa S.A. Notes 14/24 144A | USD | 2.000.000 | 0 | 0 | % | 102,625 | 1.836.278,24 | 0,16 | |
US25179MBC64 | 5,2500 % Devon Energy Corp. Notes 21/24 | USD | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | % | 106,227 | 1.900.720,20 | 0,17 | |
USU27008AE85 | 3,6000 % Eastern Gas Trans.a.Stor. Inc. Notes 21/24 Reg.S | USD | 218.000 | 218.000 | 0 | % | 102,931 | 200.751,33 | 0,02 | |
US526107AE75 | 1,3500 % Lennox International Inc. Notes 20/25 | USD | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | % | 95,955 | 1.716.929,55 | 0,15 | |
US88032WAL00 | 3,2800 % Tencent Holdings Ltd. MTN 19/24 144A | USD | 3.000.000 | 0 | 0 | % | 102,321 | 2.746.258,11 | 0,25 | |
Wertpapier-Investmentanteile | 9.883.656,00 | 0,88 | ||||||||
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile | 9.871.686,00 | 0,88 | ||||||||
EUR | 9.871.686,00 | 0,88 | ||||||||
DE000ETFL599 | Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG UCITS ETF | ANT | 50.000 | 50.000 | 0 | EUR | 95,470 | 4.773.500,00 | 0,43 | |
DE0005424568 | Deka-Vega Plus I (A) | ANT | 78.700 | 0 | 0 | EUR | 64,780 | 5.098.186,00 | 0,45 | |
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile | 11.970,00 | 0,00 | ||||||||
EUR | 11.970,00 | 0,00 | ||||||||
LU0297135294 | Deka-OptiRent 3y CF | ANT | 100 | 0 | 0 | EUR | 119,700 | 11.970,00 | 0,00 | |
Summe Wertpapiervermögen | EUR | 1.057.482.041,02 | 94,36 | |||||||
Derivate | ||||||||||
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) | ||||||||||
Aktienindex-Derivate | ||||||||||
Forderungen/ Verbindlichkeiten | ||||||||||
Aktienindex-Terminkontrakte | 5.391.872,11 | 0,47 | ||||||||
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) März 22 | XEUR | EUR | Anzahl -275 | 611.770,16 | 0,05 | |||||
E-Mini NASDAQ-100 Index Future (NQ) März 22 | XIOM | USD | Anzahl 49 | -237.899,80 | -0,02 | |||||
E-Mini Russell 2000 Index Future (RTY) März 22 | XCME | USD | Anzahl 98 | -633.777,68 | -0,06 | |||||
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) März 22 | XCME | USD | Anzahl -429 | 4.274.392,75 | 0,38 | |||||
ESTX Mid Index Future (FMCE) März 22 | XEUR | EUR | Anzahl 295 | -504.330,00 | -0,04 | |||||
FTSE 100 Index Future (FFI) März 22 | IFEU | GBP | Anzahl 30 | -76.101,63 | -0,01 | |||||
MDAX Mini Future (FSMX) März 22 | XEUR | EUR | Anzahl 243 | -644.332,00 | -0,06 | |||||
MSCI World Index Future (FMWO) März 22 | XEUR | USD | Anzahl -338 | 2.619.366,56 | 0,23 | |||||
OMX Index Future (O30) März 22 | XNDX | SEK | Anzahl -109 | 66.904,88 | 0,01 | |||||
OMXC25 Index Future (OMW) März 22 | XNDX | DKK | Anzahl -26 | 3.231,94 | 0,00 | |||||
S&P Canada 60 Index Future (SXF) März 22 | XMOD | CAD | Anzahl -55 | -131.278,12 | -0,01 | |||||
SPI 200 Index Future (YAP) März 22 | XSFE | AUD | Anzahl 272 | 20.348,62 | 0,00 | |||||
Swiss Market Index Future (S30) März 22 | XEUR | CHF | Anzahl -16 | 48.948,04 | 0,00 | |||||
Topix-Tokyo Stock Price Index Future (JTI) März 22 | XOSE | JPY | Anzahl 26 | -25.371,61 | 0,00 | |||||
Optionsrechte | 3.268.072,10 | 0,29 | ||||||||
Optionsrechte auf Aktienindices | 3.268.072,10 | 0,29 | ||||||||
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Call März 22 4300 | XEUR | Anzahl 1.637 | EUR | 1,900 | 31.103,00 | 0,00 | ||||
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Call März 22 4550 | XEUR | Anzahl 1.607 | EUR | 0,300 | 4.821,00 | 0,00 | ||||
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Apr. 22 3800 | XEUR | Anzahl 1.131 | EUR | 157,800 | 1.784.718,00 | 0,16 | ||||
S & P 500 Index (S500) Call März 22 4550 | XCBO | Anzahl 118 | USD | 21,800 | 230.140,91 | 0,02 | ||||
S & P 500 Index (S500) Call März 22 4950 | XCBO | Anzahl 112 | USD | 0,500 | 5.010,06 | 0,00 | ||||
S & P 500 Index (S500) Put Apr. 22 4150 | XCBO | Anzahl 175 | USD | 77,430 | 1.212.279,13 | 0,11 | ||||
Summe Aktienindex-Derivate | EUR | 8.659.944,21 | 0,76 | |||||||
Zins-Derivate | ||||||||||
Forderungen/ Verbindlichkeiten | ||||||||||
Zinsterminkontrakte | 821.432,22 | 0,06 | ||||||||
10 Year Spanish Bono Futures (FBON) März 22 | XEUR | EUR | 11.400.000 | -922.446,66 | -0,08 | |||||
EURO Bobl Future (FGBM) März 22 | XEUR | EUR | -150.500.000 | 4.305.360,00 | 0,38 | |||||
EURO Bund Future (FGBL) März 22 | XEUR | EUR | 8.000.000 | -550.950,00 | -0,05 | |||||
EURO Schatz Future (FGBS) März 22 | XEUR | EUR | -109.000.000 | 385.000,00 | 0,03 | |||||
EURO-BTP Future (FBTP) März 22 | XEUR | EUR | 11.700.000 | -971.670,00 | -0,09 | |||||
Five-Year US Treasury Note Future (FV) Juni 22 | XCBT | USD | -26.900.000 | -15.041,38 | 0,00 | |||||
Long Gilt Future (FLG) Juni 22 | IFEU | GBP | 21.900.000 | 123.064,60 | 0,01 | |||||
Long Term EURO OAT Future (FOAT) März 22 | XEUR | EUR | 21.600.000 | -1.528.110,00 | -0,14 | |||||
Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Juni 22 | XCBT | USD | 1.900.000 | -531,20 | 0,00 | |||||
Two-Year US Treasury Note Future (TU) Juni 22 | XCBT | USD | -11.600.000 | -3.243,14 | 0,00 | |||||
Summe Zins-Derivate | EUR | 821.432,22 | 0,06 | |||||||
Devisen-Derivate | ||||||||||
Forderungen/ Verbindlichkeiten | ||||||||||
Devisenterminkontrakte (Kauf) | 335.769,98 | 0,04 | ||||||||
Offene Positionen | ||||||||||
AUD/EUR 3.900.000,00 | OTC | 79.966,98 | 0,01 | |||||||
CHF/EUR 3.000.000,00 | OTC | 64.508,29 | 0,01 | |||||||
DKK/EUR 5.000.000,00 | OTC | -5,02 | 0,00 | |||||||
GBP/EUR 4.800.000,00 | OTC | 63.248,84 | 0,00 | |||||||
JPY/EUR 700.000.000,00 | OTC | 105.481,96 | 0,01 | |||||||
SEK/EUR 25.000.000,00 | OTC | -46.933,68 | 0,00 | |||||||
USD/EUR 6.000.000,00 | OTC | 69.502,61 | 0,01 | |||||||
Devisenterminkontrakte (Verkauf) | -4.320.135,13 | -0,39 | ||||||||
Offene Positionen | ||||||||||
AUD/EUR 700.000,00 | OTC | -7.209,44 | 0,00 | |||||||
CAD/EUR 14.900.000,00 | OTC | -54.716,86 | -0,01 | |||||||
CHF/EUR 6.600.000,00 | OTC | -57.518,22 | 0,00 | |||||||
DKK/EUR 14.000.000,00 | OTC | 880,20 | 0,00 | |||||||
GBP/EUR 3.300.000,00 | OTC | -62.591,36 | -0,01 | |||||||
JPY/EUR 400.000.000,00 | OTC | -28.759,73 | 0,00 | |||||||
SEK/EUR 55.000.000,00 | OTC | 204.245,41 | 0,02 | |||||||
USD/EUR 363.000.000,00 | OTC | -4.314.465,13 | -0,39 | |||||||
Summe Devisen-Derivate | EUR | -3.984.365,15 | -0,35 | |||||||
Swaps | ||||||||||
Forderungen/ Verbindlichkeiten | ||||||||||
Inflation Swaps (IFS) | ||||||||||
Protection Seller | 2.445.240,30 | 0,22 | ||||||||
IFS Euro HICP Ex-Tobacco EUR / 1,6125% EUR / BNP_PAR 03.08.2028 | OTC | STK | 30.000.000 | 2.445.240,30 | 0,22 | |||||
Summe Swaps | EUR | 2.445.240,30 | 0,22 | |||||||
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | ||||||||||
Bankguthaben | ||||||||||
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle | ||||||||||
DekaBank Deutsche Girozentrale | EUR | 17.397.965,63 | % | 100,000 | 17.397.965,63 | 1,56 | ||||
EUR-Guthaben bei | ||||||||||
Landesbank Baden-Württemberg | EUR | 6.145,13 | % | 100,000 | 6.145,13 | 0,00 | ||||
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen | ||||||||||
DekaBank Deutsche Girozentrale | DKK | 4.020.788,34 | % | 100,000 | 540.330,50 | 0,05 | ||||
DekaBank Deutsche Girozentrale | NOK | 7.197.342,27 | % | 100,000 | 723.103,89 | 0,06 | ||||
DekaBank Deutsche Girozentrale | SEK | 471.548,75 | % | 100,000 | 44.204,03 | 0,01 | ||||
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | ||||||||||
DekaBank Deutsche Girozentrale | AUD | 936.881,21 | % | 100,000 | 603.242,73 | 0,06 | ||||
DekaBank Deutsche Girozentrale | CAD | 1.331.558,91 | % | 100,000 | 932.310,79 | 0,09 | ||||
DekaBank Deutsche Girozentrale | CHF | 1.229.234,57 | % | 100,000 | 1.188.717,15 | 0,11 | ||||
DekaBank Deutsche Girozentrale | GBP | 975.097,53 | % | 100,000 | 1.165.840,73 | 0,10 | ||||
DekaBank Deutsche Girozentrale | HKD | 950.265,90 | % | 100,000 | 108.800,14 | 0,01 | ||||
DekaBank Deutsche Girozentrale | JPY | 153.749.769,00 | % | 100,000 | 1.190.290,07 | 0,10 | ||||
DekaBank Deutsche Girozentrale | NZD | 3.142,50 | % | 100,000 | 1.885,63 | 0,00 | ||||
DekaBank Deutsche Girozentrale | SGD | 728.205,66 | % | 100,000 | 479.603,29 | 0,04 | ||||
DekaBank Deutsche Girozentrale | USD | 23.074.687,12 | % | 100,000 | 20.643.871,28 | 1,84 | ||||
Summe Bankguthaben2) | EUR | 45.026.310,99 | 4,03 | |||||||
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | EUR | 45.026.310,99 | 4,03 | |||||||
Sonstige Vermögensgegenstände | ||||||||||
Zinsansprüche | EUR | 9.224.863,98 | 9.224.863,98 | 0,82 | ||||||
Dividendenansprüche | EUR | 253.000,47 | 253.000,47 | 0,02 | ||||||
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen | EUR | 9.985,40 | 9.985,40 | 0,00 | ||||||
Forderungen aus Anteilscheingeschäften | EUR | 23.848,74 | 23.848,74 | 0,00 | ||||||
Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung | EUR | 288.540,86 | 288.540,86 | 0,03 | ||||||
Forderungen aus Cash Collateral | EUR | 2.470.000,00 | 2.470.000,00 | 0,22 | ||||||
Summe Sonstige Vermögensgegenstände | EUR | 12.270.239,45 | 1,09 | |||||||
Sonstige Verbindlichkeiten | ||||||||||
Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen | EUR | -3.295,19 | -3.295,19 | 0,00 | ||||||
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften | EUR | -753.631,46 | -753.631,46 | -0,07 | ||||||
Verbindlichkeiten aus Derivategeschäften | EUR | -120.719,98 | -120.719,98 | -0,01 | ||||||
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten | EUR | -1.004.883,16 | -1.004.883,16 | -0,09 | ||||||
Summe Sonstige Verbindlichkeiten | EUR | -1.882.529,79 | -0,17 | |||||||
Fondsvermögen | EUR | 1.120.838.313,25 | 100,00 | |||||||
Umlaufende Anteile Klasse CF | STK | 17.830.001,000 | ||||||||
Umlaufende Anteile Klasse D | STK | 1.129.727,000 | ||||||||
Anteilwert Klasse CF | EUR | 56,55 | ||||||||
Anteilwert Klasse D | EUR | 99,58 |
Gattungsbezeichnung | Stück bzw. | Wertpapier-Darlehen | |||
---|---|---|---|---|---|
Nominal | in EUR | ||||
in Währung | befristet | unbefristet | gesamt | ||
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert) | |||||
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen: | |||||
A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B | STK | 51 | 145.227,68 | ||
Abbott Laboratories Reg.Shares | STK | 3.000 | 328.543,95 | ||
Auto Trader Group PLC Reg.Shares | STK | 21 | 166,21 | ||
Brenntag SE Namens-Aktien | STK | 10.000 | 743.800,00 | ||
Carlsberg AS Navne-Aktier B | STK | 857 | 109.639,25 | ||
Daimler Truck Holding AG junge Namens-Aktien | STK | 6.709 | 181.478,45 | ||
Eiffage S.A. Actions Port. | STK | 282 | 25.554,84 | ||
HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien | STK | 8 | 451,20 | ||
Kingfisher PLC Reg.Shares | STK | 18.059 | 64.321,38 | ||
Legrand S.A. Actions au Porteur | STK | 900 | 75.366,00 | ||
Logitech International S.A. Namens-Aktien | STK | 1.481 | 97.417,16 | ||
L’Oréal S.A. Actions Port. | STK | 130 | 45.116,50 | ||
Pernod-Ricard S.A. Actions Port.(C.R.) | STK | 705 | 136.311,75 | ||
Sanofi S.A. Actions Port. | STK | 3.267 | 302.850,90 | ||
Schroders PLC Reg.Shares | STK | 1.066 | 38.541,64 | ||
Skanska AB Namn-Aktier B (fria) | STK | 2.911 | 57.005,39 | ||
Stellantis N.V Aandelen op naam | STK | 6.842 | 109.280,42 | ||
Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A | STK | 12.473 | 103.478,35 | ||
Tesla Inc. Reg.Shares | STK | 464 | 336.192,96 | ||
UBS Group AG Namens-Aktien | STK | 30.162 | 482.581,50 | ||
Yara International ASA Navne-Aksjer | STK | 1.417 | 62.682,61 | ||
6,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 00/30 | EUR | 19.700.000 | 29.378.413,00 | ||
6,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 97/27 | EUR | 17.600.000 | 23.846.504,00 | ||
5,6250 % Bundesrep.Deutschland Anl. 98/28 | EUR | 21.081.000 | 28.132.594,50 | ||
1,7500 % easyJet PLC MTN 16/23 | EUR | 1.700.000 | 1.712.835,00 | ||
1,7500 % Intl Flavors & Fragrances Inc. Notes 16/24 | EUR | 500.000 | 509.544,00 | ||
4,0000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.66 12/32 | EUR | 904.728 | 1.207.834,50 | ||
1,1250 % McDonald’s Corp. MTN 15/22 | EUR | 900.000 | 902.461,50 | ||
1,5000 % Mercedes-Benz Group AG MTN 16/26 | EUR | 2.000.000 | 2.052.260,00 | ||
1,7500 % Morgan Stanley MTN 15/25 | EUR | 6.500.000 | 6.683.300,00 | ||
3,5000 % The Kroger Co. Notes 16/26 | USD | 300.000 | 278.420,93 | ||
0,7500 % Toyota Motor Credit Corp. MTN 15/22 | EUR | 1.000.000 | 1.003.420,00 | ||
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen: | EUR | 99.153.595,57 | 99.153.595,57 | ||
Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Dritten als Sicherheit dienen: EUR 30.236.750,00 |
Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 28.02.2022 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vereinigtes Königreich, Pfund | (GBP) | 0,83639 | = 1 Euro (EUR) | |||||
Dänemark, Kronen | (DKK) | 7,44135 | = 1 Euro (EUR) | |||||
Norwegen, Kronen | (NOK) | 9,95340 | = 1 Euro (EUR) | |||||
Schweden, Kronen | (SEK) | 10,66755 | = 1 Euro (EUR) | |||||
Schweiz, Franken | (CHF) | 1,03409 | = 1 Euro (EUR) | |||||
Vereinigte Staaten, Dollar | (USD) | 1,11775 | = 1 Euro (EUR) | |||||
Kanada, Dollar | (CAD) | 1,42824 | = 1 Euro (EUR) | |||||
Singapur, Dollar | (SGD) | 1,51835 | = 1 Euro (EUR) | |||||
Japan, Yen | (JPY) | 129,17000 | = 1 Euro (EUR) | |||||
Hongkong, Dollar | (HKD) | 8,73405 | = 1 Euro (EUR) | |||||
Australien, Dollar | (AUD) | 1,55308 | = 1 Euro (EUR) | |||||
Neuseeland, Dollar | (NZD) | 1,66655 | = 1 Euro (EUR) |
Marktschlüssel | |
Terminbörsen | |
IFEU | London – ICE Futures Europe |
XSFE | Sydney – Sydney/N.S.W. – ASX Trade24 |
XEUR | Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich) |
XOSE | Osaka – Osaka Exchange – Futures and Options |
XIOM | Chicago – Chicago Mercantile Exchange (CME) – Index and Option Market (IOM) |
XCBO | Chicago – Chicago Board Options Exchange (CBOE) |
XCME | Chicago – Chicago Mercantile Exchange (CME) |
XCBT | Chicago – Chicago Board of Trade (CBOT) |
XMOD | Montreal – Montreal Exchange (ME) – Futures and Options |
XNDX | Stockholm – Nasdaq Stockholm – Derivatives |
OTC | Over-the-Counter |
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: |
---|
– Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): |
ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. | Käufe/ | Verkäufe/ |
---|---|---|---|---|
Anteile bzw. | Zugänge | Abgänge | ||
Nominal in Whg. | ||||
Börsengehandelte Wertpapiere | ||||
Aktien | ||||
CAD | ||||
CA01626P3043 | Alimentation Couche-Tard Inc. Reg.Shs (Mul. Vtg) | STK | 16.400 | 16.400 |
CA1249003098 | CCL Industries Inc. Reg.Shares Cl.B | STK | 5.000 | 5.000 |
CA4969024047 | Kinross Gold Corp. Reg.Shares | STK | 120.600 | 120.600 |
CHF | ||||
CH0008837566 | Allreal Holdings AG Namens-Aktien | STK | 0 | 741 |
CH0531751755 | Banque Cantonale Vaudois Namens-Aktien | STK | 0 | 1.720 |
CH0012005267 | Novartis AG Namens-Aktien | STK | 0 | 5.130 |
EUR | ||||
FR0000120073 | Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. | STK | 0 | 3.944 |
DE0005200000 | Beiersdorf AG Inhaber-Aktien | STK | 0 | 10.904 |
FR0000120172 | Carrefour S.A. Actions Port. | STK | 0 | 32.216 |
ES0105027009 | Cia. d. Dis.Integ.Logista Hdgs Acciones Port. | STK | 6.642 | 6.642 |
DE0005557508 | Deutsche Telekom AG Namens-Aktien | STK | 25.583 | 100.103 |
DE000ENAG999 | E.ON SE Namens-Aktien | STK | 0 | 50.360 |
IT0003128367 | ENEL S.p.A. Azioni nom. | STK | 75.493 | 75.493 |
BE0974256852 | Établissements Fr. Colruyt SA | STK | 0 | 14.086 |
DE0006048432 | Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien | STK | 0 | 7.386 |
ES0144580Y14 | Iberdrola S.A. Acciones Port. | STK | 1.514 | 62.112 |
PTJMT0AE0001 | Jerónimo Martins SGPS, S.A. Acções Nominativas | STK | 0 | 55.792 |
NL0000009827 | Koninklijke DSM N.V. Aandelen aan toonder | STK | 79 | 5.322 |
NL0009432491 | Koninklijke Vopak N.V. Aandelen aan toonder | STK | 0 | 14.631 |
BE0003810273 | Proximus S.A. Actions au Porteur | STK | 0 | 15.472 |
IT0003242622 | Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. | STK | 0 | 156.855 |
FR0000127771 | Vivendi SE Actions Porteur | STK | 0 | 36.272 |
GBP | ||||
GB00BJFFLV09 | Croda International PLC Reg.Shares | STK | 0 | 16.609 |
GB0009252882 | GlaxoSmithKline PLC Reg.Shares | STK | 0 | 67.918 |
GB00B0LCW083 | Hikma Pharmaceuticals PLC Reg.Shares | STK | 0 | 10.989 |
GB0032089863 | NEXT PLC Reg.Shares | STK | 9.467 | 9.467 |
GB00B2B0DG97 | Relx PLC Reg.Shares | STK | 0 | 35.624 |
GB00BLGZ9862 | Tesco PLC Reg.Shs | STK | 0 | 215.136 |
GB00B8C3BL03 | The Sage Group PLC Reg.Shares | STK | 0 | 46.295 |
GB00B10RZP78 | Unilever PLC Reg.Shares | STK | 0 | 55.706 |
JPY | ||||
JP3128800004 | Anritsu Corp. Reg.Shares | STK | 0 | 27.100 |
JP3830800003 | Bridgestone Corp. Reg.Shares | STK | 0 | 22.700 |
JP3837800006 | Hoya Corp. Reg.Shares | STK | 0 | 11.700 |
JP3360800001 | Hulic Co. Ltd. Reg.Shares | STK | 47.600 | 47.600 |
JP3263000006 | Kinden Corp. Reg.Shares | STK | 0 | 18.000 |
JP3902400005 | Mitsubishi Electric Corp. Reg.Shares | STK | 0 | 53.700 |
JP3670800006 | Nissan Chemical Corp. Reg.Shares | STK | 10.900 | 10.900 |
JP3756100008 | Nitori Holdings Co. Ltd. Reg.Shares | STK | 1.600 | 1.600 |
JP3190000004 | Obayashi Corp. Reg.Shares | STK | 68.700 | 68.700 |
JP3197600004 | Ono Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares | STK | 14.400 | 14.400 |
JP3500610005 | Resona Holdings Inc. Reg.Shares | STK | 116.900 | 116.900 |
JP3421800008 | Secom Co. Ltd. Reg.Shares | STK | 0 | 14.400 |
JP3347200002 | Shionogi & Co. Ltd. Reg.Shares | STK | 0 | 7.400 |
JP3397060009 | Sugi Holdings Co. Ltd. Reg.Shares | STK | 0 | 4.200 |
JP3336600006 | Sundrug Co. Ltd. Reg.Shares | STK | 12.300 | 19.800 |
JP3443600006 | Taisei Corp. Reg.Shares | STK | 29.100 | 29.100 |
JP3633400001 | Toyota Motor Corp. Reg.Shares | STK | 19.500 | 29.500 |
SEK | ||||
SE0016589188 | Electrolux, AB Namn-Aktier B | STK | 31.532 | 31.532 |
SE0000115446 | Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria) | STK | 50.896 | 50.896 |
USD | ||||
US0091581068 | Air Products & Chemicals Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 5.059 |
US0234361089 | Amedisys Inc. Reg.Shares | STK | 2.368 | 2.368 |
US1156372096 | Brown-Forman Corp. Reg.Shares | STK | 0 | 5.570 |
US1344291091 | Campbell Soup Co. Reg.Shares | STK | 21.196 | 51.405 |
US1773761002 | Citrix Systems Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 5.825 |
US25746U1097 | Dominion Energy Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 3.600 |
US5324571083 | Eli Lilly and Company Reg.Shares | STK | 0 | 12.462 |
US30161N1019 | Exelon Corp. Reg.Shares | STK | 0 | 27.644 |
US4404521001 | Hormel Foods Corp. Reg.Shares | STK | 0 | 21.030 |
US4592001014 | Intl Business Machines Corp. Reg.Shares | STK | 0 | 3.228 |
US49271V1008 | Keurig Dr Pepper Inc. Reg.Shares | STK | 26.657 | 26.657 |
US5797802064 | McCormick & Co. Inc. Reg.Shares (non voting) | STK | 0 | 8.400 |
IE00BTN1Y115 | Medtronic PLC Reg.Shares | STK | 0 | 9.016 |
US65339F1012 | Nextera Energy Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 22.508 |
US7170811035 | Pfizer Inc. Reg.Shares | STK | 7.329 | 7.329 |
US75886F1075 | Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 808 |
IE00BFY8C754 | Steris PLC Reg.Shares | STK | 3.299 | 3.299 |
US8807701029 | Teradyne Inc. Reg.Shares | STK | 6.244 | 6.244 |
US1890541097 | The Clorox Co. Reg.Shares | STK | 0 | 4.913 |
US8725401090 | TJX Companies Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 12.300 |
IE00BK9ZQ967 | Trane Technologies PLC Reg.Shares | STK | 0 | 4.822 |
Verzinsliche Wertpapiere | ||||
EUR | ||||
DE000A1G0RU9 | 3,5000 % Allianz Finance II B.V. MTN 12/22 | EUR | 0 | 4.000.000 |
XS1422919594 | 0,6250 % ANZ New Zealand (Intl) Ltd. MTN 16/21 | EUR | 0 | 12.000.000 |
XS1205616268 | 1,3750 % APT Pipelines Ltd. MTN 15/22 | EUR | 0 | 1.000.000 |
XS0896144655 | 2,5000 % Atlas Copco AB MTN 13/23 | EUR | 0 | 500.000 |
XS1107731702 | 1,3750 % Bank of America Corp. MTN 14/21 | EUR | 0 | 1.500.000 |
XS1040506112 | 2,1770 % BP Capital Markets PLC MTN 14/21 | EUR | 0 | 8.000.000 |
XS0458257796 | 5,0000 % CEZ AS MTN 09/21 | EUR | 0 | 2.500.000 |
XS1128148845 | 1,3750 % Citigroup Inc. MTN 14/21 | EUR | 0 | 1.400.000 |
XS1573192058 | 1,1250 % Fastighets AB Balder Notes 17/22 | EUR | 0 | 2.500.000 |
XS0940284937 | 3,3750 % Ferrovial Emisiones S.A. Notes 13/21 | EUR | 0 | 1.000.000 |
XS0629937409 | 4,0000 % Fortum Oyj MTN 11/21 | EUR | 0 | 10.000.000 |
XS1515216650 | 1,5000 % G4S International Finance PLC MTN 16/23 4 | EUR | 0 | 3.000.000 |
XS0911691003 | 2,0000 % Heineken N.V. MTN 13/21 | EUR | 0 | 2.900.000 |
XS0984367077 | 2,6250 % JPMorgan Chase & Co. MTN 13/21 | EUR | 0 | 10.500.000 |
FR0012199008 | 1,3750 % Kering S.A. MTN 14/21 | EUR | 0 | 100.000 |
XS1169353338 | 1,1250 % Macquarie Bank Ltd. MTN 15/22 | EUR | 0 | 3.000.000 |
XS1188094673 | 0,7500 % National Grid North Amer. Inc. MTN 15/22 | EUR | 0 | 12.000.000 |
XS0690406243 | 4,2500 % OMV AG MTN 11/21 | EUR | 0 | 1.100.000 |
XS1082660744 | 2,5000 % ORLEN Capital AB Notes 14/21 | EUR | 0 | 2.500.000 |
XS0473783891 | 4,8750 % Orsted A/S MTN 09/21 | EUR | 0 | 1.000.000 |
XS1650147660 | 0,7500 % Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski MTN 17/21 | EUR | 0 | 3.553.000 |
XS1109741246 | 1,5000 % Sky PLC MTN 14/21 | EUR | 0 | 3.000.000 |
XS1434560642 | 1,0000 % Southern Power Co. Notes S.2016A 16/22 | EUR | 0 | 12.500.000 |
XS1130340091 | 1,5000 % Stockland Trust Management Ltd MTN 14/21 | EUR | 0 | 1.549.000 |
XS1057783174 | 2,7500 % Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. MTN 14/24 | EUR | 2.000.000 | 7.000.000 |
XS1375980197 | 0,6250 % The Toronto-Dominion Bank MTN 16/21 | EUR | 0 | 3.000.000 |
XS1107890763 | 1,0000 % Toyota Motor Credit Corp. MTN 14/21 | EUR | 0 | 1.100.000 |
USD | ||||
US00287YAU38 | 2,3000 % AbbVie Inc. Notes 16/21 | USD | 0 | 2.000.000 |
US02364WBD65 | 3,1250 % América Móvil S.A.B. de C.V. Notes 12/22 | USD | 0 | 1.000.000 |
US034863AM25 | 4,1250 % Anglo American Capital PLC Notes 14/21 144A | USD | 0 | 939.000 |
US94973VAW72 | 3,7000 % Anthem Inc. Notes 11/21 | USD | 0 | 2.000.000 |
US00182EBC21 | 2,8750 % ANZ New Zealand (Intl) Ltd. MTN 17/22 144A | USD | 0 | 1.920.000 |
US053332AM44 | 3,7000 % AutoZone Inc. Notes 12/22 | USD | 0 | 2.500.000 |
US13645RAP91 | 4,5000 % Canadian Pacific Railway Co. Notes 11/22 | USD | 0 | 1.000.000 |
USG3066LAA91 | 6,0000 % ENN Energy Holdings Ltd. Notes 11/21 Reg.S | USD | 0 | 2.000.000 |
US58013MEL46 | 3,6250 % McDonald’s Corp. MTN 11/21 | USD | 0 | 1.000.000 |
US655664AP58 | 4,0000 % Nordstrom Inc. Notes 11/21 | USD | 0 | 500.000 |
US637071AJ02 | 2,6000 % NOV Inc. Notes 12/22 | USD | 0 | 729.000 |
US682680AQ69 | 4,2500 % Oneok Inc. (New) Notes 12/22 | USD | 0 | 2.500.000 |
US71644EAB83 | 9,2500 % Suncor Energy Inc. Debts 91/21 | USD | 0 | 2.500.000 |
US874060AC01 | 2,4500 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Notes 17/22 144A | USD | 0 | 1.606.000 |
US38141GGS75 | 5,7500 % The Goldman Sachs Group Inc. Notes 12/22 | USD | 0 | 1.000.000 |
US89153VAB53 | 2,8750 % TotalEnergies Capital Intl SA Notes 12/22 | USD | 0 | 2.550.000 |
US928563AB16 | 2,9500 % VMware Inc. Notes 17/22 | USD | 0 | 2.500.000 |
US948596AD39 | 3,5000 % Weibo Corp. Notes 19/24 | USD | 0 | 6.500.000 |
Andere Wertpapiere | ||||
EUR | ||||
ES06445809M0 | Iberdrola S.A. Anrechte | STK | 60.598 | 60.598 |
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | ||||
Aktien | ||||
JPY | ||||
JP3165650007 | NTT Docomo Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 55.300 |
USD | ||||
US57772K1016 | Maxim Integrated Products Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 13.972 |
Verzinsliche Wertpapiere | ||||
EUR | ||||
XS1378895954 | 1,7500 % Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV Notes 16/23 | EUR | 0 | 4.500.000 |
XS1051934831 | 2,8750 % ProLogis Intl Funding II S.A. MTN 14/22 | EUR | 0 | 3.000.000 |
USD | ||||
US034863AS94 | 3,6250 % Anglo American Capital PLC Notes 17/24 144A | USD | 0 | 2.000.000 |
US00205GAA58 | 3,8750 % APT Pipelines Ltd. Notes 12/22 144A | USD | 0 | 1.651.000 |
US11135FAN15 | 3,4590 % Broadcom Inc. Notes 20/26 | USD | 0 | 1.042.000 |
US25179MAX11 | 5,2500 % Devon Energy Corp. Notes 21/24 144A | USD | 2.000.000 | 2.000.000 |
US23341CAA18 | 2,3750 % DNB Bank ASA MTN 16/21 144A | USD | 0 | 375.000 |
US256746AF59 | 3,7000 % Dollar Tree Inc. Notes 18/23 | USD | 0 | 2.500.000 |
US26614NAA00 | 2,1690 % DuPont de Nemours Inc. Notes 20/23 | USD | 2.000.000 | 4.000.000 |
US29278GAB41 | 2,8750 % ENEL Finance Intl N.V. Notes 17/22 144A | USD | 0 | 1.000.000 |
US29278GAH11 | 4,2500 % ENEL Finance Intl N.V. Notes 18/23 144A | USD | 0 | 5.000.000 |
US380956AF94 | 3,6250 % Goldcorp Inc. Notes 14/21 | USD | 0 | 1.400.000 |
US418056AT46 | 3,1500 % Hasbro Inc. Notes 14/21 | USD | 0 | 1.000.000 |
US571903AM51 | 3,1250 % Marriott International Inc. Notes S.N 14/21 | USD | 0 | 2.000.000 |
US579780AH00 | 3,9000 % McCormick & Co. Inc. Notes 11/21 | USD | 0 | 2.000.000 |
US67066GAD60 | 2,2000 % NVIDIA Corp. Notes 16/21 | USD | 0 | 1.000.000 |
US68620YAA01 | 5,4500 % Origin Energy Finance Ltd. Notes 11/21 144A | USD | 0 | 2.500.000 |
US695156AQ25 | 4,5000 % Packaging Corp. of America Notes 13/23 | USD | 0 | 1.000.000 |
US69353UAA97 | 5,3750 % PPL WEM Holdings PLC Notes 11/21 144A | USD | 0 | 2.239.000 |
US816851AT63 | 2,8750 % Sempra Notes 12/22 | USD | 0 | 2.500.000 |
US816851AV10 | 3,5500 % Sempra Notes 14/24 | USD | 0 | 2.000.000 |
US830505AR41 | 2,6250 % Skandinaviska Enskilda Banken Notes 16/21 | USD | 0 | 1.500.000 |
US86960BAQ59 | 1,8750 % Svenska Handelsbanken AB MTN 16/21 | USD | 0 | 500.000 |
US871829BG12 | 3,5500 % Sysco Corp. Notes 18/25 | USD | 0 | 2.000.000 |
US871829BP11 | 5,6500 % Sysco Corp. Notes 20/25 | USD | 0 | 4.500.000 |
US064159FL54 | 2,8000 % The Bank of Nova Scotia Notes 14/21 | USD | 0 | 2.500.000 |
US92345YAA47 | 5,8000 % Verisk Analytics Inc. Notes 11/21 | USD | 0 | 300.000 |
US980888AF86 | 4,5500 % Woolworths Group Ltd. Notes 11/21 144A | USD | 0 | 1.450.000 |
Nichtnotierte Wertpapiere | ||||
Aktien | ||||
CAD | ||||
CA01626P4033 | Alimentation Couche-Tard Inc.Reg.Sh.Cl.B (Sub.Vtg) | STK | 16.400 | 16.400 |
SEK | ||||
SE0000103814 | Electrolux, AB Namn-Aktier B | STK | 31.532 | 31.532 |
SE0016589162 | Electrolux, AB Redemption Shares | STK | 31.532 | 31.532 |
Verzinsliche Wertpapiere | ||||
EUR | ||||
XS0993145084 | 2,6500 % AT & T Inc. Notes 13/21 | EUR | 0 | 1.000.000 |
XS0416848520 | 5,6250 % Equinor ASA MTN 09/21 | EUR | 0 | 1.500.000 |
BE6286238561 | 1,0000 % KBC Groep N.V. MTN 16/21 | EUR | 0 | 2.000.000 |
XS0677389347 | 4,5000 % Kon. KPN N.V. MTN 11/21 | EUR | 0 | 3.000.000 |
DE000LB2RLK9 | 4,3000 % Ldsbk Baden-Württemb. Index-Anl. SX5E 20/21 | EUR | 0 | 4.200.000 |
DE000NWB17V0 | 0,2030 % NRW.BANK FLR IHS Ausg.17V 17/21 | EUR | 0 | 44.000.000 |
FR0011561000 | 2,5000 % Schneider Electric SE MTN 13/21 | EUR | 0 | 13.000.000 |
USD | ||||
US09952AAA43 | 3,0000 % Boral Finance Pty Ltd. Notes 17/22 144A | USD | 0 | 1.043.000 |
Andere Wertpapiere | ||||
EUR | ||||
IT0005436909 | Snam S.p.A. Anrechte | STK | 155.989 | 155.989 |
Wertpapier-Investmentanteile | ||||
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile | ||||
EUR | ||||
DE000ETFL573 | Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF | ANT | 3.400.000 | 3.400.000 |
DE000ETFL268 | Deka MSCI USA UCITS ETF | ANT | 0 | 3.480.000 |
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile | ||||
EUR | ||||
LU1685588649 | Deka-MultiFactor Global Government Bonds I | ANT | 0 | 50.900 |
Geldmarktpapiere | ||||
EUR | ||||
DE000LB2RLJ1 | 4,8000 % Ldsbk Baden-Württemb. Index-Anl. SX5E 20/21 | EUR | 0 | 4.200.000 |
USD | ||||
DE000TT25DF5 | 5,7500 % HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Indexanl. S500 20/21 | USD | 0 | 4.600.000 |
DE000TT46M16 | 4,2500 % HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Indexanl. S500 20/21 | USD | 0 | 5.100.000 |
Gattungsbezeichnung | Stück bzw. | Volumen | |
---|---|---|---|
Anteile bzw. Whg. | in 1.000 | ||
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) | |||
Terminkontrakte | |||
Aktienindex-Terminkontrakte | |||
Gekaufte Kontrakte: | EUR | 3.518.285 | |
(Basiswert(e): CAC 40 INDEX, DAX Performance-Index, ESTX Mid Index (Price) (EUR), EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), FTSE 100 Index, FTSE MIB Index, IBEX 35 Index, MDAX Performance-Index, MSCI Emerging Markets Index, Nasdaq-100 Index, OMX Copenhagen 25 Index (Price) (DKK) (OMXC25), OMX Stockholm 30 Index, Russell 2000 Index, S&P/ASX 200 Index, S&P/TSX 60 Index (Price) (CAD), Swiss Market Index (Price) (CHF), TOPIX Index (Price) (JPY)) | |||
Verkaufte Kontrakte: | EUR | 681.853 | |
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), FTSE 100 Index, MSCI World Index (Net Return) (USD), OMX Copenhagen 25 Index (Price) (DKK) (OMXC25), OMX Stockholm 30 Index, S&P 500 Index, S&P/TSX 60 Index (Price) (CAD), Swiss Market Index (Price) (CHF), TOPIX Index (Price) (JPY)) | |||
Zinsterminkontrakte | |||
Gekaufte Kontrakte: | EUR | 197.602 | |
(Basiswert(e): 10 Year Spanish Bono Futures (FBON), EURO-BTP Future (FBTP), Long Gilt Future (FLG), Long Term EURO OAT Future (FOAT), Ten-Year US Treasury Note Future (TY)) | |||
Verkaufte Kontrakte: | EUR | 832.476 | |
(Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM), EURO Bund Future (FGBL), EURO Schatz Future (FGBS), Five-Year US Treasury Note Future (FV), Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Dez. 21, Two-Year US Treasury Note Future (TU)) | |||
Optionsrechte | |||
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate | |||
Optionsrechte auf Aktienindices | |||
Gekaufte Kaufoptionen (Call): | EUR | 621.392 | |
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), S&P 500 Index) | |||
Gekaufte Verkaufoptionen (Put): | EUR | 624.704 | |
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), S&P 500 Index) | |||
Devisentermingeschäfte | |||
Devisenterminkontrakte (Verkauf) | |||
Verkauf von Devisen auf Termin: | |||
AUD/EUR | EUR | 8.401 | |
CAD/EUR | EUR | 27.207 | |
CHF/EUR | EUR | 26.507 | |
DKK/EUR | EUR | 1.479 | |
GBP/EUR | EUR | 7.329 | |
JPY/EUR | EUR | 39.837 | |
SEK/EUR | EUR | 4.531 | |
USD/EUR | EUR | 843.439 | |
Devisenterminkontrakte (Kauf) | |||
Kauf von Devisen auf Termin: | |||
AUD/EUR | EUR | 7.050 | |
CAD/EUR | EUR | 23.524 | |
CHF/EUR | EUR | 34.951 | |
DKK/EUR | EUR | 1.479 | |
GBP/EUR | EUR | 9.626 | |
JPY/EUR | EUR | 47.056 | |
SEK/EUR | EUR | 4.487 | |
USD/EUR | EUR | 1.107.789 | |
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes): | |||
befristet | EUR | 223 | |
(Basiswert(e): Amgen Inc. Reg.Shares) | |||
unbefristet | EUR | 1.902.950 |
(Basiswert(e): 0,2500 % Worldline S.A. Obl. 19/24, 0,3750 % CK Hutchison Grp Tele.Fin. SA Notes 19/23, 0,4000 % Baxter International Inc. Notes 19/24, 0,5000 % POSCO Notes 20/24 Reg.S, 0,7500 % AstraZeneca PLC MTN 16/24, 0,7500 % Land Berlin Landessch. Ausg.474 15/23, 0,7500 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE MTN 20/25, 0,8750 % Ryanair DAC MTN 21/26, 0,9000 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. Notes 19/24, 1,0000 % Ecolab Inc. Notes 16/24, 1,0000 % NN Group N.V. MTN 15/22, 1,0000 % RELX Finance B.V. Notes 17/24, 1,0000 % Southern Power Co. Notes S.2016A 16/22, 1,1250 % easyJet PLC MTN 16/23, 1,1250 % Fastighets AB Balder Notes 17/22, 1,1250 % Macquarie Bank Ltd. MTN 15/22, 1,1250 % Ryanair DAC MTN 15/23, 1,2500 % LEG Immobilien SE Anl. 17/24, 1,3750 % American Tower Corp. Notes 17/25, 1,3750 % Bank of America Corp. MTN 14/21, 1,3750 % Citigroup Inc. MTN 14/21, 1,3750 % Kering S.A. MTN 14/21, 1,5000 % Mercedes-Benz Group AG MTN 16/26, 1,5000 % Sky PLC MTN 14/21, 1,7500 % easyJet PLC MTN 16/23, 1,7500 % Morgan Stanley MTN 15/25, 1,7500 % MPLX L.P. Notes 20/26, 1,8750 % Athene Global Funding Notes 20/23 Reg.S, 1,8750 % Coca Cola HBC Finance B.V. MTN 16/24, 1,8750 % Edenred S.A. Notes 18/26, 1,8750 % Land Nordrhein-Westfalen Landessch. R.1295 14/24, 1,8750 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 14/24, 2,0500 % Mediobanca – Bca Cred.Fin. SpA Preferred MTN 19/24, 2,1250 % Castellum AB MTN 18/23, 2,1770 % BP Capital Markets PLC MTN 14/21, 2,5000 % Atlas Copco AB MTN 13/23, 2,5000 % Expedia Group Inc. Notes 15/22, 2,5500 % Canadian Imperial Bk of Comm. Notes 17/22, 2,6250 % Akzo Nobel N.V. MTN 12/22, 2,7500 % eBay Inc. Notes 17/23, 2,7500 % Telenor ASA MTN 12/22, 2,8500 % Valero Energy Corp. Notes 20/25, 3,0750 % Baidu Inc. Notes 20/25, 3,5000 % Allianz Finance II B.V. MTN 12/22, 3,5000 % American Tower Corp. Notes 13/23, 3,5000 % Weibo Corp. Notes 19/24, 3,8750 % CVS Health Corp. Notes 15/25, 4,0000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.66 12/32, 4,5000 % Kon. KPN N.V. MTN 11/21, 5,6250 % Autoroutes du Sud de la France MTN 07/22, 5,6250 % Bundesrep.Deutschland Anl. 98/28, 6,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 00/30, 6,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 97/27, A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B, Abbott Laboratories Reg.Shares, Activision Blizzard Inc. Reg.Shares, Adobe Inc. Reg.Shares, Advanced Micro Devices Inc. Reg.Shares, Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A, Amgen Inc. Reg.Shares, Anthem Inc. Reg.Shares, ASM International N.V. Reg.Shares, ASML Holding N.V. Aandelen op naam, AstraZeneca PLC Reg.Shares, Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria), Auto Trader Group PLC Reg.Shares, AutoZone Inc. Reg.Shares, AXA S.A. Actions au Porteur, Bank of America Corp. Reg.Shares, Banque Cantonale Vaudois Namens-Aktien, Barratt Developments PLC Reg.Shares, Brenntag SE Namens-Aktien, Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares, Brother Industries Ltd. Reg.Shares, Burberry Group PLC Reg.Shares, Capgemini SE Actions Port., Cardinal Health Inc. Reg.Shares, Carlsberg AS Navne-Aktier B, Cisco Systems Inc. Reg.Shares, Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares, Daimler Truck Holding AG junge Namens-Aktien, Daito Trust Constr. Co. Ltd. Reg.Shares, Daiwa House Industry Co. Ltd. Reg.Shares, Direct Line Insurance Grp PLC Reg.Shares, Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares, Eiffage S.A. Actions Port., Electrolux, AB Namn-Aktier B, Electronic Arts Inc. Reg.Shares, Endesa S.A. Acciones Port., ENEL S.p.A. Azioni nom., Établissements Fr. Colruyt SA, Ferguson PLC Reg.Shares, Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.), Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer, HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien, Hikma Pharmaceuticals PLC Reg.Shares, Holcim Ltd. Namens-Aktien, Husqvarna AB Namn-Aktier B, Iberdrola S.A. Acciones Port., Industrivärden AB Namn-Aktier A (fria), Intel Corp. Reg.Shares, Jerónimo Martins SGPS, S.A. Acções Nominativas, Johnson & Johnson Reg.Shares, Kajima Corp. Reg.Shares, Keysight Technologies Inc. Reg.Shares, Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien, Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Reg.Shares, LEG Immobilien SE Namens-Aktien, Legrand S.A. Actions au Porteur, Logitech International S.A. Namens-Aktien, L’Oréal S.A. Actions Port., McDonald’s Corp. Reg.Shares, Meiji Holdings Co.Ltd. Reg.Shares, Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien, Merck KGaA Inhaber-Aktien, Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A, Mettler-Toledo Intl Inc. Reg.Shares, Microsoft Corp. Reg.Shares, Mizuho Financial Group Inc. Reg.Shares, Nestlé S.A. Namens-Aktien, NEXT PLC Reg.Shares, Nintendo Co. Ltd. Reg.Shares, Nippon Tel. and Tel. Corp. Reg.Shares, Nitori Holdings Co. Ltd. Reg.Shares, Nomura Holdings Inc. Reg.Shares, NVIDIA Corp. Reg.Shares, Oracle Corp. Reg.Shares, O’Reilly Automotive Inc.[New] Reg.Shares, Orion Corp. Reg.Shares Cl.B, ORIX Corp. Reg.Shares, Pernod-Ricard S.A. Actions Port.(C.R.), QUALCOMM Inc. Reg.Shares, Quest Diagnostics Inc. Reg.Shares, Randstad N.V. Aandelen aan toonder, Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port., Resona Holdings Inc. Reg.Shares, Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine, Sandvik AB Namn-Aktier, Sanofi S.A. Actions Port., SAP SE Inhaber-Aktien, Schroders PLC Reg.Shares, Skanska AB Namn-Aktier B (fria), Sompo Holdings Inc. Reg.Shares, Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A, Swisscom AG Namens-Aktien, TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien, Taisei Corp. Reg.Shares, Take-Two Interactive Softw.Inc Reg.Shares, Tesla Inc. Reg.Shares, Texas Instruments Inc. Reg.Shares, The Coca-Cola Co. Reg.Shares, The Home Depot Inc. Reg.Shares, The Procter & Gamble Co. Reg.Shares, Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares, Tokio Marine Holdings Inc. Reg.Shares, Toyo Suisan Kaisha Ltd. Reg.Shares, UBS Group AG Namens-Aktien, UPM Kymmene Corp. Reg.Shares, Verizon Communications Inc. Reg.Shares, VISA Inc. Reg.Shares Cl.A, Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria), Yamato Holdings Co. Ltd. Reg.Shares, Yara International ASA Navne-Aksjer)
Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 9,33 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 120.317.617 Euro. |
Deka-Stiftungen Balance (CF)
Entwicklung des Sondervermögens | ||||
EUR | ||||
I. | Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | 1.091.081.442,54 | ||
1 | Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr | -1.911.320,00 | ||
2 | Zwischenausschüttung(en) | -8.226.327,30 | ||
3 | Mittelzufluss (netto) | -91.734.715,95 | ||
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | EUR | 37.738.808,09 | ||
davon aus Anteilschein-Verkäufen | EUR | 37.738.808,09 | ||
davon aus Verschmelzung | EUR | 0,00 | ||
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | EUR | -129.473.524,04 | ||
4 | Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | 3.275.057,86 | ||
5 | Ergebnis des Geschäftsjahres | 15.850.749,55 | ||
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | -9.825.682,87 | |||
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | -17.040.822,59 | |||
II. | Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | 1.008.334.886,70 | ||
Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre | |||
Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | Anteilwert | ||
EUR | EUR | ||
28.02.2019 | 1.367.595.489,28 | 55,40 | |
29.02.2020 | 1.196.363.684,49 | 55,71 | |
28.02.2021 | 1.091.081.442,54 | 56,17 | |
28.02.2022 | 1.008.334.886,70 | 56,55 |
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich | |||||
Ertrags- und Aufwandsrechnung | |||||
für den Zeitraum vom 01.03.2021 – 28.02.2022 | |||||
(einschließlich Ertragsausgleich) | |||||
EUR | EUR | ||||
I. | Erträge | insgesamt | je Anteil *) | ||
1. | Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer) | 75.187,52 | 0,00 | ||
2. | Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | 4.022.569,94 | 0,23 | ||
3. | Zinsen aus inländischen Wertpapieren | 5.374.322,86 | 0,30 | ||
4. | Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) | 12.657.499,76 | 0,71 | ||
5. | Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | -355.528,16 | -0,02 | ||
davon Negative Einlagezinsen | -383.656,50 | -0,02 | |||
davon Positive Einlagezinsen | 28.128,34 | 0,00 | |||
6. | Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) | 0,00 | 0,00 | ||
7. | Erträge aus Investmentanteilen | 451.020,95 | 0,03 | ||
8. | Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften | 90.971,21 | 0,01 | ||
davon Erträge aus Wertpapier-Darlehen | 90.971,21 | 0,01 | |||
9a. | Abzug inländischer Körperschaftsteuer | -11.277,90 | -0,00 | ||
davon inländische Körperschaftsteuer auf inländische Dividendenerträge | -11.277,90 | -0,00 | |||
9b. | Abzug ausländischer Quellensteuer | -862.629,18 | -0,05 | ||
davon aus Dividenden ausländischer Aussteller | -862.629,18 | -0,05 | |||
10. | Sonstige Erträge | 2.144.893,51 | 0,12 | ||
davon Kick-Back-Zahlungen | 3.154,11 | 0,00 | |||
davon Kompensationszahlungen | 1.914.182,05 | 0,11 | |||
davon Quellensteuerrückvergütung Dividende | 78.204,49 | 0,00 | |||
davon Quellensteuerrückvergütung Fokusbank | 103.558,32 | 0,01 | |||
davon Zinsgutschrift auf Quellensteuerrückvergütung Fokusbank | 45.794,54 | 0,00 | |||
Summe der Erträge | 23.587.030,51 | 1,32 | |||
II. | Aufwendungen | ||||
1. | Zinsen aus Kreditaufnahmen | -21.057,53 | -0,00 | ||
2. | Verwaltungsvergütung | -10.531.104,02 | -0,59 | ||
3. | Verwahrstellenvergütung | 0,00 | 0,00 | ||
4. | Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | 0,00 | 0,00 | ||
5. | Sonstige Aufwendungen | -1.791.385,52 | -0,10 | ||
davon Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften | -30.177,86 | -0,00 | |||
davon EMIR-Kosten | -7.176,17 | -0,00 | |||
davon Erfolgsbeteiligungen Rechtsansprüche durch Dritte | -449,15 | -0,00 | |||
davon Gebühren für Quellensteuerrückerstattung | -525,44 | 0,00 | |||
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte | -57.215,29 | -0,00 | |||
davon Kostenpauschale | -1.684.976,73 | -0,09 | |||
davon Ratinggebühren | -10.864,88 | -0,00 | |||
Summe der Aufwendungen | -12.343.547,07 | -0,69 | |||
III. | Ordentlicher Nettoertrag | 11.243.483,44 | 0,63 | ||
IV. | Veräußerungsgeschäfte | ||||
1. | Realisierte Gewinne | 108.181.725,80 | 6,07 | ||
2. | Realisierte Verluste | -76.707.954,23 | -4,30 | ||
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | 31.473.771,57 | 1,77 | |||
V. | Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 42.717.255,01 | 2,40 | ||
1. | Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | -9.825.682,87 | -0,55 | ||
2. | Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | -17.040.822,59 | -0,96 | ||
VI. | Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | -26.866.505,46 | -1,51 | ||
VII. | Ergebnis des Geschäftsjahres | 15.850.749,55 | 0,89 |
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich. | |||
1) Der Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag erfolgt gemäß § 44 Abs. 1 Satz 3 EStG über die depotführende Stelle bzw. über die letzte inländische auszahlende Stelle als Entrichtungsverpflichtete. | |||
2) Zwischenausschüttung am 16. Juli 2021 mit Beschlussfassung vom 6. Juli 2021, 15. Oktober 2021 mit Beschlussfassung vom 12. Oktober 2021 und 21. Januar 2022 mit Beschlussfassung vom 11. Januar 2022. | |||
3) Ausschüttung am 22. April 2022 mit Beschlussfassung vom 12. April 2022. | |||
Verwendung der Erträge des Sondervermögens | |||
Berechnung der Ausschüttung | |||
EUR | EUR | ||
I. | Für die Ausschüttung verfügbar | insgesamt | je Anteil*) |
1 | Vortrag aus dem Vorjahr | 25.619.412,57 | 1,44 |
2 | Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 42.717.255,01 | 2,40 |
3 | Zuführung aus dem Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
II. | Nicht für die Ausschüttung verwendet | ||
1 | Der Wiederanlage zugeführt | 0,00 | 0,00 |
2 | Vortrag auf neue Rechnung | 57.435.840,13 | 3,22 |
III. | Gesamtausschüttung1) | 10.900.827,45 | 0,61 |
1 | Zwischenausschüttung2) | 8.226.327,30 | 0,46 |
2 | Endausschüttung3) | 2.674.500,15 | 0,15 |
Umlaufende Anteile: Stück 17.830.001 |
Deka-Stiftungen Balance (D)
Entwicklung des Sondervermögens | ||||
EUR | ||||
I. | Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | 108.596.838,11 | ||
1 | Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr | -198.849,60 | ||
2 | Zwischenausschüttung(en) | -907.720,47 | ||
3 | Mittelzufluss (netto) | 3.260.583,94 | ||
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | EUR | 8.316.726,61 | ||
davon aus Anteilschein-Verkäufen | EUR | 8.316.726,61 | ||
davon aus Verschmelzung | EUR | 0,00 | ||
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | EUR | -5.056.142,67 | ||
4 | Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | -120.527,12 | ||
5 | Ergebnis des Geschäftsjahres | 1.873.101,76 | ||
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | -975.030,58 | |||
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | -1.890.650,05 | |||
II. | Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | 112.503.426,62 | ||
Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre | |||
Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | Anteilwert | ||
EUR | EUR | ||
28.02.2019 | 111.270.089,18 | 97,61 | |
29.02.2020 | 111.761.147,10 | 98,13 | |
28.02.2021 | 108.596.838,11 | 98,93 | |
28.02.2022 | 112.503.426,62 | 99,58 |
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich | |||||
Ertrags- und Aufwandsrechnung | |||||
für den Zeitraum vom 01.03.2021 – 28.02.2022 | |||||
(einschließlich Ertragsausgleich) | |||||
EUR | EUR | ||||
I. | Erträge | insgesamt | je Anteil *) | ||
1. | Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer) | 7.784,85 | 0,01 | ||
2. | Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | 433.150,79 | 0,38 | ||
3. | Zinsen aus inländischen Wertpapieren | 576.060,71 | 0,51 | ||
4. | Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) | 1.382.520,31 | 1,22 | ||
5. | Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | -37.972,21 | -0,03 | ||
davon Negative Einlagezinsen | -41.006,63 | -0,04 | |||
davon Positive Einlagezinsen | 3.034,42 | 0,00 | |||
6. | Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) | 0,00 | 0,00 | ||
7. | Erträge aus Investmentanteilen | 49.576,09 | 0,04 | ||
8. | Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften | 9.994,43 | 0,01 | ||
davon Erträge aus Wertpapier-Darlehen | 9.994,43 | 0,01 | |||
9a. | Abzug inländischer Körperschaftsteuer | -1.167,67 | -0,00 | ||
davon inländische Körperschaftsteuer auf inländische Dividendenerträge | -1.167,67 | -0,00 | |||
9b. | Abzug ausländischer Quellensteuer | -92.902,61 | -0,08 | ||
davon aus Dividenden ausländischer Aussteller | -92.902,61 | -0,08 | |||
10. | Sonstige Erträge | 238.178,87 | 0,21 | ||
davon Kick-Back-Zahlungen | 345,24 | 0,00 | |||
davon Kompensationszahlungen | 211.439,14 | 0,19 | |||
davon Quellensteuerrückvergütung Dividende | 8.726,92 | 0,01 | |||
davon Quellensteuerrückvergütung Fokusbank | 11.555,92 | 0,01 | |||
davon Rückerstattung inländischer Körperschaftsteuer | 1.145,48 | 0,00 | |||
davon Zinsgutschrift auf Quellensteuerrückvergütung Fokusbank | 4.966,17 | 0,00 | |||
Summe der Erträge | 2.565.223,56 | 2,27 | |||
II. | Aufwendungen | ||||
1. | Zinsen aus Kreditaufnahmen | -2.306,49 | -0,00 | ||
2. | Verwaltungsvergütung | -1.142.336,41 | -1,01 | ||
3. | Verwahrstellenvergütung | 0,00 | 0,00 | ||
4. | Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | 0,00 | 0,00 | ||
5. | Sonstige Aufwendungen | -194.321,46 | -0,17 | ||
davon Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften | -3.270,94 | -0,00 | |||
davon EMIR-Kosten | -778,93 | -0,00 | |||
davon Erfolgsbeteiligungen Rechtsansprüche durch Dritte | -48,71 | -0,00 | |||
davon Gebühren für Quellensteuerrückerstattung | -58,06 | 0,00 | |||
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte | -6.178,64 | -0,01 | |||
davon Kostenpauschale | -182.773,86 | -0,16 | |||
davon Ratinggebühren | -1.212,32 | -0,00 | |||
Summe der Aufwendungen | -1.338.964,36 | -1,19 | |||
III. | Ordentlicher Nettoertrag | 1.226.259,20 | 1,09 | ||
IV. | Veräußerungsgeschäfte | ||||
1. | Realisierte Gewinne | 12.072.041,05 | 10,69 | ||
2. | Realisierte Verluste | -8.559.517,86 | -7,58 | ||
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | 3.512.523,19 | 3,11 | |||
V. | Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 4.738.782,39 | 4,19 | ||
1. | Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | -975.030,58 | -0,86 | ||
2. | Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | -1.890.650,05 | -1,67 | ||
VI. | Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | -2.865.680,63 | -2,54 | ||
VII. | Ergebnis des Geschäftsjahres | 1.873.101,76 | 1,66 |
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich. | |||
1) Der Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag erfolgt gemäß § 44 Abs. 1 Satz 3 EStG über die depotführende Stelle bzw. über die letzte inländische auszahlende Stelle als Entrichtungsverpflichtete. | |||
2) Zwischenausschüttung am 16. Juli 2021 mit Beschlussfassung vom 6. Juli 2021, 15. Oktober 2021 mit Beschlussfassung vom 12. Oktober 2021 und 21. Januar 2022 mit Beschlussfassung vom 11. Januar 2022. | |||
3) Ausschüttung am 22. April 2022 mit Beschlussfassung vom 12. April 2022. | |||
Verwendung der Erträge des Sondervermögens | |||
Berechnung der Ausschüttung | |||
EUR | EUR | ||
I. | Für die Ausschüttung verfügbar | insgesamt | je Anteil*) |
1 | Vortrag aus dem Vorjahr | 1.631.604,92 | 1,44 |
2 | Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 4.738.782,39 | 4,19 |
3 | Zuführung aus dem Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
II. | Nicht für die Ausschüttung verwendet | ||
1 | Der Wiederanlage zugeführt | 0,00 | 0,00 |
2 | Vortrag auf neue Rechnung | 5.157.640,55 | 4,57 |
III. | Gesamtausschüttung1) | 1.212.746,76 | 1,07 |
1 | Zwischenausschüttung2) | 907.720,47 | 0,80 |
2 | Endausschüttung3) | 305.026,29 | 0,27 |
Umlaufende Anteile: Stück 1.129.727 |
Anhang.
Zusätzliche Angaben zu den Derivaten | ||
---|---|---|
Instrumentenart | Kontrahent | Exposure in EUR |
(Angabe nach Marktwerten) | ||
Aktienindex-Terminkontrakte | ASX Trade24 | 20.348,62 |
Aktienindex-Terminkontrakte | Chicago Mercantile Exchange Inc. (CME) | -237.899,80 |
Aktienindex-Terminkontrakte | CME Globex | 3.640.615,07 |
Aktienindex-Terminkontrakte | Eurex Deutschland | 2.131.422,76 |
Aktienindex-Terminkontrakte | ICE Futures Europe | -76.101,63 |
Aktienindex-Terminkontrakte | Montreal Exchange (ME) – Futures and Options | -131.278,12 |
Aktienindex-Terminkontrakte | NASDAQ Stockholm – Derivatives (NASDAQ Derivatives Markets) | 70.136,82 |
Aktienindex-Terminkontrakte | Osaka Exchange – Futures and Options | -25.371,61 |
Devisenterminkontrakte | BNP Paribas S.A. | -3.954.447,51 |
Devisenterminkontrakte | BofA Securities Europe S.A. | 131.799,83 |
Devisenterminkontrakte | DekaBank Deutsche Girozentrale | -20.621,38 |
Devisenterminkontrakte | Goldman Sachs Bank Europe SE | -46.933,68 |
Devisenterminkontrakte | J.P. Morgan SE | -94.162,41 |
Inflation Swaps | BNP Paribas S.A. | 2.445.240,30 |
Optionsrechte auf Aktienindices | CBOE Options Exchange (CBOE Options) | 1.447.430,10 |
Optionsrechte auf Aktienindices | Eurex Deutschland | 1.820.642,00 |
Zinsterminkontrakte | Chicago Board of Trade (CBOT) | -18.815,72 |
Zinsterminkontrakte | Eurex Deutschland | 717.183,34 |
Zinsterminkontrakte | ICE Futures Europe | 123.064,60 |
Gesamtbetrag der Kurswerte der Bankguthaben, die Dritten als Sicherheit dienen: | EUR | 2.470.000,00 |
Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial wurde für dieses Sondervermögen gemäß der DerivateV nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt (relativer Value-at-Risk gem. § 8 DerivateV).
Zusammensetzung des Vergleichsvermögens (§ 37 Abs. 5 DerivateV i. V. m. § 9 DerivateV)
30% Euro STOXX 50® NR in EUR, 70% ICE BofA 7-10 Year G7 Government Index in EUR
Dem Sondervermögen wird ein derivatefreies Vergleichsvermögen gegenübergestellt. Es handelt sich dabei um eine Art virtuelles Sondervermögen, dem keine realen Positionen oder Geschäfte zugrunde liegen. Die Grundidee besteht darin, eine plausible Vorstellung zu entwickeln, wie das Sondervermögen ohne Derivate oder derivative Komponenten zusammengesetzt wäre. Das Vergleichsvermögen muss den Anlagebedingungen, den Angaben im Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen des Sondervermögens im Wesentlichen entsprechen, ein derivatefreier Vergleichsmaßstab wird möglichst genau nachgebildet. In Ausnahmefällen kann von der Forderung des derivatefreien Vergleichsvermögens abgewichen werden, sofern das Sondervermögen Long/Short-Strategien nutzt oder zur Abbildung von z.B. Rohstoffexposure oder Währungsabsicherungen.
Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (§ 37 Abs. 4 Satz 1 und 2 DerivateV i. V. m. § 10 DerivateV)
kleinster potenzieller Risikobetrag 0,85%
größter potenzieller Risikobetrag 5,40%
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 1,55%
Der potenzielle Risikobetrag für das Marktrisiko des Sondervermögens wird über die Risikokennzahl Value-at-Risk (VaR) dargestellt. Zum Ausdruck gebracht wird durch diese Kennzahl der potenzielle Verlust des Sondervermögens, der unter normalen Marktbedingungen mit einem Wahrscheinlichkeitsniveau von 99% (Konfidenzniveau) bei einer angenommenen Haltedauer von 10 Arbeitstagen auf Basis eines effektiven historischen Betrachtungszeitraumes von einem Jahr nicht überschritten wird. Wenn zum Beispiel ein Sondervermögen einen VaR-Wert von 2,5% aufwiese, dann würde unter normalen Marktbedingungen der potenzielle Verlust des Sondervermögens mit einer Wahrscheinlichkeit von 99% nicht mehr als 2,5% des Wertes des Sondervermögens innerhalb von 10 Arbeitstagen betragen. Im Bericht wird die maximale, minimale und durchschnittliche Ausprägung dieser Kennzahl auf Basis einer Beobachtungszeitreihe von maximal einem Jahr oder ab Umstellungsdatum veröffentlicht. Der VaR-Wert des Sondervermögens darf das Zweifache des VaR-Werts des derivatefreien Vergleichsvermögens nicht übersteigen. Hierdurch wird das Marktrisiko des Sondervermögens klar limitiert.
Risikomodell (§ 37 Abs. 4 Satz 3 DerivateV i. V. m. § 10 DerivateV)
historische Simulation
Im Berichtszeitraum genutzter Umfang des Leverage gemäß der Brutto-Methode (§ 37 Abs. 4 Satz 4 DerivateV i. V. m. § 5 Abs. 2 DerivateV)
188,12%
Emittenten oder Garanten, deren Sicherheiten mehr als 20% des Wertes des Fonds ausgemacht haben (§ 37 Abs. 6 DerivateV):
Im Berichtszeitraum wiesen keine Sicherheiten eine erhöhte Emittentenkonzentration nach § 27 Abs. 7 Satz 4 DerivateV auf.
Zusätzliche Angaben zu den Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäften (besichert)
Instrumentenart | Kontrahent | Exposure in EUR |
---|---|---|
(Angabe nach Marktwerten) | ||
Wertpapier-Darlehen | DekaBank Deutsche Girozentrale | 9.998.710,07 |
Wertpapier-Darlehen | Organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme | 89.154.885,50 |
Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten: | EUR | 13.714.689,21 |
davon: | ||
Schuldverschreibungen | EUR | 3.219.336,58 |
Aktien | EUR | 10.495.352,63 |
Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme von Dritten gewährten Sicherheiten: | EUR | 90.708.706,53 |
Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse CF | EUR | 90.971,21 |
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse CF | EUR | 30.177,86 |
Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse D | EUR | 9.994,43 |
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse D | EUR | 3.270,94 |
Umlaufende Anteile Klasse CF | STK | 17.830.001,000 |
Umlaufende Anteile Klasse D | STK | 1.129.727,000 |
Anteilwert Klasse CF | EUR | 56,55 |
Anteilwert Klasse D | EUR | 99,58 |
Angaben zu Bewertungsverfahren
Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im Kapitalanlagegesetzbuch (§ 168) und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und -Bewertungsverordnung (KARBV).
Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen
Aktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die Umsatzvolumina an einer anderen Börse mit gleicher Kursnotierungswährung nicht höher sind. Für Aktien, aktienähnliche Genussscheine und Unternehmensbeteiligungen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.
Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen
Für die Bewertung von Renten, rentenähnlichen Genussscheinen und Zertifikaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, wird grundsätzlich der letzte verfügbare handelbare Kurs zugrunde gelegt. Renten, rentenähnliche Genussscheine und Zertifikate, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mit marktnahen Kursstellungen (in der Regel Brokerquotes, alternativ mit sonstigen Preisquellen) bewertet, welche auf Basis geeigneter Verfahren validiert werden. Die Bewertung von Schuldscheindarlehen erfolgt in der Regel mit Modellbewertungen, die von externen Dienstleistern bezogen und auf Basis geeigneter Verfahren validiert werden.
Investmentanteile
Investmentanteile werden zum letzten von der Investmentgesellschaft festgestellten Rücknahmepreis bewertet, sofern dieser aktuell und verlässlich ist. Exchange-traded funds (ETFs) werden mit dem zuletzt verfügbaren Börsenkurs bewertet.
Derivate
Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Futures und Optionen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mit Verkehrswerten bewertet, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Black-Scholes-Merton) ermittelt werden. Die Bewertung von Swaps erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Discounted-Cash-Flow-Verfahren) ermittelt werden. Devisentermingeschäfte werden nach der Forward Point Methode bewertet.
Bankguthaben
Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.
Sonstiges
Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den jeweiligen Devisenkursen (i.d.R. Reuters-Fixing) umgerechnet.
Gesamtkostenquote (laufende Kosten) Anteilklasse CF | 1,18% | |
Gesamtkostenquote (laufende Kosten) Anteilklasse D | 1,18% | |
Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.
Für das Sondervermögen ist gemäß den Anlagebedingungen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Kostenpauschale von insgesamt 0,16% p.a. vereinbart. Davon entfallen bis zu 0,08% p.a. auf die Verwahrstelle und bis zu 0,10% p.a. auf Dritte. Die Kostenpauschale deckt die in den Besonderen Anlagebedingungen und im Verkaufsprospekt aufgeführten Vergütungen und Kosten ab, die dem Sondervermögen nicht separat belastet werden. Die Verwaltungsvergütung ist nicht Bestandteil der Kostenpauschale und wird dem Sondervermögen gesondert belastet.
Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen der aus dem Fonds an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen zu.
Die Gesellschaft gewährt an Vermittler, z.B. Kreditinstitute, wiederkehrend – meist jährlich – Vermittlungsentgelte als so genannte „Vermittlungsprovisionen“ bzw. „Vermittlungsfolgeprovisionen“.
Für den Erwerb und die Veräußerung der Investmentanteile sind keine Ausgabeaufschläge und keine Rücknahmeabschläge berechnet worden.
Für die Investmentanteile wurden von der verwaltenden Gesellschaft auf Basis des Zielfonds folgende Verwaltungsvergütungen in % p.a. erhoben:
Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG UCITS ETF | 0,18 | |
Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF | 0,25 | |
Deka MSCI USA UCITS ETF | 0,30 | |
Deka-MultiFactor Global Government Bonds I | 0,20 | |
Deka-OptiRent 3y CF | 0,02 | |
Deka-Vega Plus I (A) | 0,60 | |
Wesentliche sonstige Erträge
Anteilklasse CF
Kick-Back-Zahlungen | EUR | 3.154,11 |
Kompensationszahlungen | EUR | 1.914.182,05 |
Quellensteuerrückvergütung Dividende | EUR | 78.204,49 |
Quellensteuerrückvergütung Fokusbank | EUR | 103.558,32 |
Zinsgutschrift auf Quellensteuerrückvergütung Fokusbank | EUR | 45.794,54 |
Anteilklasse D | ||
Kick-Back-Zahlungen | EUR | 345,24 |
Kompensationszahlungen | EUR | 211.439,14 |
Quellensteuerrückvergütung Dividende | EUR | 8.726,92 |
Quellensteuerrückvergütung Fokusbank | EUR | 11.555,92 |
Rückerstattung inländischer Körperschaftsteuer | EUR | 1.145,48 |
Zinsgutschrift auf Quellensteuerrückvergütung Fokusbank | EUR | 4.966,17 |
Wesentliche sonstige Aufwendungen
Anteilklasse CF
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften | EUR | 30.177,86 |
EMIR-Kosten | EUR | 7.176,17 |
Erfolgsbeteiligungen Rechtsansprüche durch Dritte | EUR | 449,15 |
Gebühren für Quellensteuerrückerstattung | EUR | 525,44 |
Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte | EUR | 57.215,29 |
Kostenpauschale | EUR | 1.684.976,73 |
Ratinggebühren | EUR | 10.864,88 |
Anteilklasse D | ||
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften | EUR | 3.270,94 |
EMIR-Kosten | EUR | 778,93 |
Erfolgsbeteiligungen Rechtsansprüche durch Dritte | EUR | 48,71 |
Gebühren für Quellensteuerrückerstattung | EUR | 58,06 |
Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte | EUR | 6.178,64 |
Kostenpauschale | EUR | 182.773,86 |
Ratinggebühren | EUR | 1.212,32 |
Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt | EUR | 1.147.158,34 |
Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft
Die Deka Investment GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihrer Vergütungssysteme. Zudem gilt die für alle Unternehmen der Deka-Gruppe verbindliche Vergütungsrichtlinie, die gruppenweite Standards für die Ausgestaltung der Vergütungssysteme definiert. Sie enthält die Grundsätze zur Vergütung und die maßgeblichen Vergütungsparameter.
Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch einen unabhängigen Vergütungsausschuss, das „Managementkomitee Vergütung“ (MKV) der Deka-Gruppe, auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller aufsichtsrechtlichen Vorgaben zur Vergütung überprüft.
Vergütungskomponenten
Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH umfasst fixe und variable Vergütungselemente sowie Nebenleistungen.
Für die Mitarbeiter und Geschäftsführung der Deka Investment GmbH findet eine maximale Obergrenze für den Gesamtbetrag der variablen Vergütung in Höhe von 200 Prozent der fixen Vergütung Anwendung.
Weitere sonstige Zuwendungen im Sinne von Vergütung, wie z.B. Anlageerfolgsprämien, werden bei der Deka Investment GmbH nicht gewährt.
Bemessung des Bonuspools
Der Bonuspool leitet sich – unter Berücksichtigung der finanziellen Lage der Deka Investment GmbH – aus dem vom Konzernvorstand der DekaBank Deutsche Girozentrale nach Maßgabe von § 45 Abs. 2 Nr. 5a KWG festgelegten Bonuspool der Deka-Gruppe ab und kann nach pflichtgemäßem Ermessen auch reduziert oder gestrichen werden.
Bei der Bemessung der variablen Vergütung sind grundsätzlich der individuelle Erfolgsbeitrag des Mitarbeiters, der Erfolgsbeitrag der Organisationseinheit des Mitarbeiters, der Erfolgsbeitrag der Deka Investment GmbH bzw. die Wertentwicklung der von dieser verwalteten Investmentvermögen sowie der Gesamterfolg der Deka-Gruppe zu berücksichtigen. Zur Bemessung des individuellen Erfolgsbeitrags des Mitarbeiters werden sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien verwendet, wie z.B. Qualifikationen, Kundenzufriedenheit. Negative Erfolgsbeiträge verringern die Höhe der variablen Vergütung. Die Erfolgsbeiträge werden anhand der Erfüllung von Zielvorgaben ermittelt.
Die Bemessung und Verteilung der Vergütung an die Mitarbeiter erfolgt durch die Geschäftsführung. Die Vergütung der Geschäftsführung wird durch den Aufsichtsrat festgelegt.
Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitern
Die variable Vergütung der Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und von Mitarbeitern, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben, sowie bestimmten weiteren Mitarbeitern (zusammen als „risikorelevante Mitarbeiter“) unterliegt folgenden Regelungen:
― |
Die variable Vergütung der risikorelevanten Mitarbeiter ist grundsätzlich erfolgsabhängig, d.h. ihre Höhe wird nach Maßgabe von individuellen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters sowie den Erfolgsbeiträgen des Geschäftsbereichs und der Deka-Gruppe ermittelt. |
― |
Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird zwingend ein Anteil von 60 Prozent der variablen Vergütung über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren aufgeschoben. Bei risikorelevanten Mitarbeitern unterhalb der Geschäftsführungs-Ebene beträgt der aufgeschobene Anteil 40 Prozent der variablen Vergütung und wird über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren aufgeschoben. |
― |
Jeweils 50 Prozent der sofort zahlbaren und der aufgeschobenen Vergütung werden in Form von Instrumenten gewährt, deren Wertentwicklung von der nachhaltigen Wertentwicklung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der Unternehmenswertentwicklung der Deka-Gruppe abhängt. Diese nachhaltigen Instrumente unterliegen nach Eintritt der Unverfallbarkeit einer Sperrfrist von einem Jahr. |
― |
Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während der Wartezeit risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters, der Kapitalverwaltungsgesellschaft bzw. der von dieser verwalteten Investmentvermögen oder der Deka-Gruppe gekürzt werden oder komplett entfallen. Jeweils am Ende eines Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar. Der unverfallbar gewordene Baranteil wird zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt, die unverfallbar gewordenen nachhaltigen Instrumente werden erst nach Ablauf der Sperrfrist ausgezahlt. |
― |
Risikorelevante Mitarbeiter, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 75 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt. |
Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems
Die Überprüfung des Vergütungssystems gemäß den geltenden regulatorischen Vorgaben für das Geschäftsjahr 2021 fand im Rahmen der jährlichen zentralen und unabhängigen internen Angemessenheitsprüfung des MKV statt. Dabei konnte zusammenfassend festgestellt werden, dass die Grundsätze der Vergütungsrichtlinie und aufsichtsrechtlichen Vorgaben an Vergütungssysteme von Kapitalverwaltungsgesellschaften eingehalten wurden. Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH war im Geschäftsjahr 2021 angemessen ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.
Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der
Deka Investment GmbH* gezahlten Mitarbeitervergütung | EUR | 52.919.423,38 |
---|---|---|
davon feste Vergütung | EUR | 43.285.414,31 |
davon variable Vergütung | EUR | 9.634.009,07 |
Zahl der Mitarbeiter der KVG | 455 | |
Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der | ||
---|---|---|
Deka Investment GmbH* gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitergruppen** | EUR | 7.381.436,36 |
Geschäftsführer | EUR | 2.103.677,90 |
weitere Risk Taker | EUR | 1.913.005,27 |
Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen | EUR | 488.811,00 |
Mitarbeiter in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risk Taker | EUR | 2.875.942,19 |
* Mitarbeiterwechsel innerhalb der Deka-Gruppe werden einheitlich gemäß gruppenweitem Vergütungsbericht dargestellt.
** weitere Risk Taker: alle sonstigen Risk Taker, die nicht Geschäftsführer oder Risk Taker mit Kontrollfunktionen sind. Mitarbeiter in Kontrollfunktionen: Mitarbeiter in Kontrollfunktionen, die als Risk Taker identifiziert wurden oder sich auf derselben Einkommensstufe wie Risk Taker oder Geschäftsführer befinden.
Zusätzliche Angaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften
(Angaben pro Art des Wertpapierfinanzierungsgeschäfts/Total Return Swaps)
Verwendete Vermögensgegenstände
Wertpapier-Darlehen (besichert) | Marktwert in EUR | in % des Fondsvermögens |
---|---|---|
Aktien | 3.446.008,14 | 0,31 |
Verzinsliche Wertpapiere | 95.707.587,43 | 8,54 |
10 größte Gegenparteien | ||
---|---|---|
Wertpapier-Darlehen (besichert) | Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR | Sitzstaat |
DekaBank Deutsche Girozentrale | 9.998.710,07 | Deutschland |
Organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme | 89.154.885,50 | Deutschland |
Art(en) von Abwicklung/Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)
Die Abwicklung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften erfolgt über einen zentralen Kontrahenten (Organisiertes Wertpapier-Darlehenssystem), per bilateralem Geschäft (Principal-Geschäfte) oder trilateral (Agency-Geschäfte). Total Return Swaps werden als bilaterales OTC-Geschäft abgeschlossen.
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)
Wertpapier-Darlehen (besichert) | absolute Beträge in EUR | |
---|---|---|
unbefristet | 99.153.595,57 | |
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten für bilaterale Geschäfte
Die Sicherheit, die der Fonds erhält, kann in liquiden Mitteln (u.a. Bargeld und Bankguthaben) oder durch die Übertragung oder Verpfändung von Schuldverschreibungen, insbesondere Staatsanleihen, geleistet werden. Schuldverschreibungen, die als Sicherheit begeben werden, müssen ein Mindestrating von BBB- aufweisen. Gibt es kein Anleiherating, so ist das Emittentenrating zu nutzen. Die Sicherheit kann auch in Aktien bestehen. Die Aktien, die als Sicherheit begeben werden, müssen in einem wichtigen Index enthalten sein.
Art(en) und Qualität(en) der über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme erhaltenen Sicherheiten
Die Sicherheiten, die der Fonds erhält, können in Form von Aktien- und Rentenpapieren geleistet werden. Die Qualität der dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten für Wertpapierleihegeschäfte wird von Clearstream Banking AG (Frankfurt) gewährleistet und überwacht. Bei Aktien wird als Qualitätsmerkmal die Zugehörigkeit zu einem wichtigen EU-Aktienindizes (z.B. DAX 30, Dow Jones Euro STOXX 50 Index etc.) angesehen. Rentenpapiere müssen entweder Bestandteil des GC Pooling ECB Basket oder des GC Pooling ECB EXTended Basket sein. Weitere Informationen bezüglich dieser Rentenbaskets können unter www.eurexrepo.com entnommen werden.
Von den dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten werden Wertabschläge (Haircuts) abgezogen, die je nach Art der Wertpapiere, der Bonität der Emittenten, sowie ggf. nach der Restlaufzeit variieren. Bei Aktien wird ein Wertabschlag in Höhe von 10% abgezogen; bei Rentenpapieren wird ein Wertabschlag anhand der von der EZB veröffentlichten Liste bezüglich zulässiger Vermögenswerte (Eligible Asset Database) vorgenommen. Einzelheiten zu der EAD-Liste finden Sie unter https://www.ecb.europa.eu/paym/coll/assets/html/list-MID.en.html.
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten
Wertpapier-Darlehen
EUR
USD
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)
Wertpapier-Darlehen | absolute Beträge in EUR | |
---|---|---|
Restlaufzeit 1-7 Tage | 90.708.706,53 | |
unbefristet | 13.714.689,21 | |
Die über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme bereitgestellten Sicherheiten werden je Arbeitstag neu berechnet und entsprechend bereitgestellt. Daher erfolgt ein Ausweis dieser Sicherheiten unter Restlaufzeit 1-7 Tage.
Ertrags- und Kostenanteile
Wertpapier-Darlehen | absolute Beträge in EUR | in % der Bruttoerträge des Fonds |
---|---|---|
Ertragsanteil des Fonds | 102.910,34 | 100,00 |
Kostenanteil des Fonds | 33.960,45 | 33,00 |
Ertragsanteil der KVG | 33.960,45 | 33,00 |
Der oben ausgewiesene Kostenanteil des Fonds bzw. Ertragsanteil der KVG beinhaltet sowohl den Aufwandsersatz der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) als auch zusätzliche Kosten Dritter. Damit werden der Infrastrukturaufwand der Kapitalverwaltungsgesellschaft und die Kosten des externen Wertpapierdarlehen-Serviceproviders für die Anbahnung, Durchführung und Abwicklung inklusive der Sicherheitenstellung abgegolten.
Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)
Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds
9,38% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur „Summe Wertpapiervermögen – exklusive Geldmarktfonds“)
Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps
Wertpapier-Darlehen | absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR | |
---|---|---|
Spanien, Königreich | 21.434.833,68 | |
Italien, Republik | 15.802.538,59 | |
PUMA SE | 9.075.677,88 | |
Portugal, Republik | 5.856.845,26 | |
Italien, Republik | 5.337.176,97 | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. | 4.233.014,22 | |
Mailand, Stadt | 4.143.571,18 | |
UniCredit S.p.A. | 2.542.993,60 | |
Korea National Oil Corp. | 2.283.067,33 | |
NRW.BANK | 2.080.755,35 | |
Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps
Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.
Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps
Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer | 3 | |
J.P.Morgan AG Frankfurt | 2.283.067,33 EUR (absolut/verwahrter Betrag) | |
Clearstream Banking Frankfurt | 11.431.621,88 EUR (absolut/verwahrter Betrag) | |
Clearstream Banking Frankfurt KAGPlus | 90.708.706,53 EUR (absolut/verwahrter Betrag) | |
Eine Zuordnung der Kontrahenten zu den erhaltenen Sicherheiten ist auf Geschäftsartenebenen durch die Globalbesicherung im Einzelnen bei Total Return Swaps nicht möglich. Der ausgewiesene Wert enthält daher ausdrücklich keine Total Return Swaps, diese sind innerhalb der Globalbesicherung jedoch ausreichend besichert.
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps
gesonderte Konten/Depots | 0,00% | |
Sammelkonten/Depots | 0,00% | |
andere Konten/Depots | 0,00% | |
Verwahrart bestimmt Empfänger | 0,00% | |
Da eine Zuordnung begebener Sicherheiten bei Total Return Swaps auf Geschäftsartenebene durch die Globalbesicherung im Einzelnen nicht möglich ist, erfolgt der %-Ausweis für die Verwahrarten ohne deren Berücksichtigung.
Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB
Basierend auf dem Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) macht die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu § 134c Abs. 4 AktG folgende Angaben:
Wesentliche mittel- bis langfristige Risiken
Informationen zu den wesentlichen allgemeinen mittel- bis langfristigen Risiken des Sondervermögens sind im Verkaufsprospekt unter dem Abschnitt „Risikohinweise“ aufgeführt. Für die konkreten wesentlichen Risiken im Geschäftsjahr verweisen wir auf den Tätigkeitsbericht.
Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten
Die Zusammensetzung des Portfolios und die Portfolioumsätze können der Vermögensaufstellung bzw. den Angaben zu den während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäften, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, entnommen werden. Die Portfolioumsatzkosten werden im Anhang des vorliegenden Jahresberichts ausgewiesen (Transaktionskosten).
Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung
Die Anlageziele und Anlagepolitik des Fonds werden im Tätigkeitsbericht dargestellt. Bei den Anlageentscheidungen werden die mittel- bis langfristigen Entwicklungen der Portfoliogesellschaften berücksichtigt. Dabei soll ein Einklang zwischen den Anlagezielen und Risiken sichergestellt werden.
Einsatz von Stimmrechtsberatern
Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern informieren der Mitwirkungsbericht sowie der Stewardship Code der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Dokumente stehen auf folgender Internetseite zur Verfügung: https://www.deka.de/privatkunden/ueberuns (Corporate Governance).
Handhabung der Wertpapierleihe und Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten
Auf inländischen Hauptversammlungen von börsennotierten Aktiengesellschaften übt die Kapitalverwaltungsgesellschaft das Stimmrecht entweder selbst oder über Stimmrechtsvertreter aus. Verliehene Aktien werden rechtzeitig an die Kapitalverwaltungsgesellschaft zurückübertragen, sodass diese das Stimmrecht auf Hauptversammlungen wahrnehmen kann. Für die in den Sondervermögen befindlichen ausländischen Aktien erfolgt die Ausübung des Stimmrechts insbesondere bei Gesellschaften, die im EURO STOXX 50® oder STOXX Europe 50® vertreten sind, sowie für US-amerikanische und japanische Gesellschaften mit signifikantem Bestand, falls diese Aktien zum Hauptversammlungstermin nicht verliehen sind. Zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften informieren der Stewardship Code und der Mitwirkungsbericht der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die entsprechenden Dokumente stehen Ihnen auf folgender Internetseite zur Verfügung: https://www.deka.de/privatkunden/ueberuns (Corporate Governance).
Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben
Ermittlung Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste:
Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Berichtszeitraum die in den Anteilpreis einfließenden Wertansätze der im Bestand befindlichen Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nicht realisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nicht realisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Berichtszeitraumes mit den Summenpositionen zum Anfang des Berichtszeitraumes die Nettoveränderungen ermittelt werden.
Auf Grund der Buchungssystematik bei Fonds mit Anteilklassen, wonach täglich die Veränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste zum Vortag auf Gesamtfondsebene berechnet und entsprechend dem Verhältnis der Anteilklassen zueinander verteilt wird, kann es bei Überwiegen der täglich negativen Veränderungen über die täglich positiven Veränderungen über den Berichtszeitraum innerhalb der Anteilklasse zum Ausweis von negativen nicht realisierten Gewinnen bzw. im umgekehrten Fall zu positiven nicht realisierten Verlusten kommen.
Bei den unter der Kategorie „Nichtnotierte Wertpapiere“ ausgewiesenen unterjährigen Transaktionen kann es sich um börsengehandelte bzw. in den organisierten Markt einbezogene Wertpapiere handeln, deren Fälligkeit mittlerweile erreicht ist und die aus diesem Grund der Kategorie nichtnotierte Wertpapiere zugeordnet wurden.
Die Klassifizierung von Geldmarktinstrumenten erfolgt gemäß Einstufung des Informationsdienstleisters WM Datenservice und kann in Einzelfällen von der Definition in § 194 KAGB abweichen. Insofern können Vermögensgegenstände, die gemäß § 194 KAGB unter Geldmarktinstrumente fallen, in der Vermögensaufstellung außerhalb der Kategorie „Geldmarktpapiere“ ausgewiesen sein.
Frankfurt am Main, den 13. Juni 2022
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers.
An die Deka Investment GmbH,
Frankfurt am Main
Prüfungsurteil
Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Deka-Stiftungen Balance – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. März 2021 bis zum 28. Februar 2022, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2022, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. März 2021 bis zum 28. Februar 2022 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.
Grundlage für das Prüfungsurteil
Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Deka Investment GmbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.
Sonstige Informationen
Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die übrigen Darstellungen und Ausführungen zum Sondervermögen im Gesamtdokument Jahresbericht, mit Ausnahme der im Prüfungsurteil genannten Bestandteile des geprüften Jahresberichts sowie unseres Vermerks.
Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.
Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen
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wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht oder unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder |
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anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen. |
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht
Die gesetzlichen Vertreter der Deka Investment GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung des Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.
Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Deka Investment GmbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus
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identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. |
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gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Deka Investment GmbH abzugeben. |
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beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Deka Investment GmbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. |
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ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Deka Investment GmbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Deka Investment GmbH nicht fortgeführt wird. |
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beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. |
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.
Frankfurt am Main, den 15. Juni 2022
KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Kühn Wirtschaftsprüfer |
Steinbrenner Wirtschaftsprüfer |
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