Deka Investment GmbH – Jahresbericht zum 31.01.2022 Deka MSCI Europe LC UCITS ETF DE000ETFL086
Deka Investment GmbH
Frankfurt am Main
Jahresbericht zum 31.01.2022
Deka MSCI Europe LC UCITS ETF
ISIN
DE000ETFL086
Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.
Tätigkeitsbericht.
Der Deka MSCI Europe LC UCITS ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF).
Die Auswahl der für das Sondervermögen vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den MSCI Europe Large Cap (Preisindex) nachzubilden. Dieser Index repräsentiert ca. 70 Prozent der nach Marktkapitalisierung und Umsatz bedeutendsten Aktien Europas. Das Fondsmanagement strebt dabei als Anlageziel die Erzielung einer Wertentwicklung an, welche die des zugrunde liegenden Index widerspiegelt. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Index angestrebt.
Grundlage hierfür ist, dass die Entscheidungen über den Erwerb oder die Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie über deren Gewichtung im Sondervermögen von dem zugrunde liegenden Index abhängig sind (passives Management).
Zusatzerträge können durch Wertpapierdarlehensgeschäfte erzielt werden.
Die Erträge werden nach Verrechnung mit den Aufwendungen üblicherweise ausgeschüttet.
Die realisierten Gewinne und Verluste resultieren im Wesentlichen aus Transaktionen mit Aktien aufgrund von Indexanpassungen und Rücknahme von Anteilscheinen.
Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten (Angaben gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/852).
Adressenausfallrisiken
Das Investmentvermögen unterlag im Berichtszeitraum wesentlichen Adressenausfallrisiken aus Wertpapierdarlehensgeschäften nach § 200 und § 202 KAGB. Die Risikosteuerung von Adressenausfallrisiken aus Wertpapierdarlehensgeschäften erfolgt anhand der gesetzlichen Vorgaben hinsichtlich Kontrahentenbegrenzung und Besicherung. Im Berichtszeitraum entstand dem Investmentvermögen kein Verlust durch einen Adressenausfall.
Währungsrisiken
Die Fondswährung lautet auf Euro, jedoch lauteten einige Indexkonstituenten im Berichtszeitraum auf folgende Fremdwährungen: Britisches Pfund, Dänische Krone, Norwegische Krone, Schweizer Franken, Schwedische Krone und US-Dollar. Somit bestand für den Anleger aus der Eurozone ein Währungsrisiko in diesen Fremdwährungen, wobei wegen des Ziels der Indexnachbildung keine aktive Steuerung der Währungsrisiken durch das Fondsmanagement erfolgte.
Wichtige Kennzahlen
Deka MSCI Europe LC UCITS ETF
| 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | |
| Performance* | 24,0% | 11,2% | 7,7% |
| Gesamtkostenquote | 0,30% | ||
| ISIN | DE000ETFL086 |
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Sonstige Marktpreisrisiken
Das Investmentvermögen unterlag im Berichtszeitraum dem Marktpreisrisiko der im Investmentvermögen gehaltenen Wertpapiere. Da die Zusammensetzung des Investmentvermögens darauf abzielt, den zugrunde liegenden Index möglichst genau abzubilden, entsprach das Marktpreisrisiko im Berichtszeitraum auch weitestgehend dem des MSCI Europe Large Cap (Preisindex). Die geringen Abweichungen in dem Marktpreisexposure zwischen Investmentvermögen und Index im Berichtszeitraum waren u.a. durch den Kassenbestand oder die Umsetzung von Kapitalmaßnahmen zu erklären. Die Volatilität des Anteilpreises betrug im Berichtszeitraum 12,92 Prozent.
Operationelle Risiken
Das Management von operationellen Risiken für das Investmentvermögen erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Deka Investment GmbH ist methodisch und prozessual in das in der Deka-Gruppe implementierte System zum Management und Controlling operationeller Risiken eingebunden. In diesem Rahmen werden regelmäßig die operationellen Risiken der für das Investmentvermögen relevanten Prozesse identifiziert, bewertet und überwacht. Instrumente hierfür sind u.a. das dezentrale Self Assessment, Szenarioanalysen sowie eine konzernweite Schadensfalldatenbank. Außerdem werden wesentliche Auslagerungen, insbesondere die konzernexterne Auslagerung der Fondsbuchhaltung an die BNP PARIBAS Securities Services S. C. A. – Zweigniederlassung Frankfurt am Main, im Rahmen eines Auslagerungscontrollings überwacht. Im Berichtszeitraum entstand dem Investmentvermögen kein Schaden aus operationellen Risiken.
Liquiditätsrisiken
Aufgrund der passiven Abbildung eines Index, dessen Regelwerk liquiditätsrelevante Anforderungen an die Indexkonstituenten stellt, sowie der Investition ausschließlich in Aktien gemäß § 193 KAGB wird das Liquiditätsrisiko grundsätzlich als gering eingestuft.
Ereignisse nach dem Berichtsstichtag
Die Invasion russischer Truppen in die Ukraine Ende Februar gilt als Zäsur in der europäischen Nachkriegsgeschichte. Der Westen hat mit massiven Sanktionen gegenüber Russland reagiert: Es wurden weitreichende Exportbeschränkungen erlassen und der EU-Luftraum für russische Fluggesellschaften gesperrt. Der Zugang zahlreicher russischer Unternehmen zur internationalen Finanzierung wurde gestoppt und einige große russische Finanzinstitute haben keinen Zugang mehr zu Hartwährungs-Transaktionen sowie zu dem Zahlungsnachrichtensystem SWIFT. Zudem wird ein Teil der Währungsreserven des Landes eingefroren. Die Energieversorgung Europas und die Versorgung mit anderen wichtigen Rohstoffen unterliegen wachsenden Risiken. Noch wenig einschätzbar sind die langfristigen Konsequenzen der veränderten Sicherheitslage in Europa. Kriege zur Durchsetzung nationaler Ziele sind wieder vorstellbar geworden. Das hat Auswirkungen auf viele Politikbereiche. Aspekte wie höhere Rüstungsausgaben, eine neue Energiearchitektur für Europa sowie die Signalwirkungen in den asiatischen Raum werden zu langfristigen Verschiebungen führen.
Die globalen Aktien- und weitere Risikomärkte reagierten mit signifikanten Abschlägen und starken Schwankungen auf die Kriegssituation. Gleichzeitig waren Anlageformen, die als relativ sicher gelten, zunächst nachgefragt, wie etwa Staatsanleihen westlicher Industrienationen oder Gold als Krisenwährung. Bei einer Eskalation des Konflikts drohen weitere Turbulenzen. Mittelfristig werden die Rahmenbedingungen der globalen Wirtschaft und an den Finanzmärkten von erhöhter Unsicherheit geprägt sein. Damit einher geht eine steigende Volatilität an den Finanzplätzen. Insofern unterliegt auch die zukünftige Wertentwicklung dieses Sondervermögens erhöhten Schwankungsrisiken.
Im Berichtszeitraum wurden folgende Indexveränderungen vom Indexanbieter bekannt gegeben, welche im Fonds direkt nachvollzogen wurden:
| Zu- oder Abgang | ISIN | Wertpapiername |
| Löschung | IT0003506190 | Atlantia S.p.A. Azioni Nom. o.N. |
| Löschung | GB00BH0P3Z91 | BHP Group PLC Registered Shares DL -,50 |
| Löschung | FR0000120503 | Bouygues S.A. Actions Port. EO 1 |
| Löschung | FR0000120172 | Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5 |
| Löschung | FR0000130650 | Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,50 |
| Löschung | NO0010031479 | DNB ASA Navne-Aksjer A NK 10 |
| Löschung | DE000EVNK013 | Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N. |
| Löschung | ES0171996087 | Grifols S.A. Acciones Port. Class A EO -,25 |
| Löschung | SE0000103699 | Hexagon AB Namn-Aktier B (fria)SK1,333 |
| Löschung | SE0000107419 | Investor AB Namn-Aktier B (fria) SK 6,25 |
| Löschung | NL0014332678 | JDE Peets B.V. Registered Shares EO 1 |
| Löschung | GB00B03MLX29 | Royal Dutch Shell Reg. Shares Class A EO -,07 |
| Löschung | GB00B03MM408 | Royal Dutch Shell Reg. Shares Class B EO -,07 |
| Löschung | GB0008847096 | Tesco PLC Registered Shares LS -,05 |
| Löschung | DK0010268606 | Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK 1 |
| Löschung | FR0000127771 | Vivendi SE Actions Port. EO 5,5 |
| Neuaufnahme | GB0000536739 | Ashtead Group PLC Registered Shares LS -,10 |
| Neuaufnahme | FR0000125338 | Capgemini SE Actions Port. EO 8 |
| Neuaufnahme | DE000DTR0CK8 | Daimler Truck Holding AG junge Namens-Aktien o.N. |
| Neuaufnahme | FR0014003TT8 | Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10 |
| Neuaufnahme | DE000A2E4K43 | Delivery Hero SE Namens-Aktien o.N. |
| Neuaufnahme | NO0010161896 | DNB Bank ASA Navne-Aksjer NK 100 |
| Neuaufnahme | ES0127797019 | EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5 |
| Neuaufnahme | SE0012853455 | EQT AB Namn-Aktier o.N. |
| Neuaufnahme | SE0012673267 | Evolution Gaming Gr.AB (publ) Namn-Aktier SK-,003 |
| Neuaufnahme | SE0015961909 | Hexagon AB Namn-Aktier B (fria) o.N. |
| Neuaufnahme | SE0015811955 | Investor AB Namn-Aktier A (fria) o.N. |
| Neuaufnahme | SE0015811963 | Investor AB Namn-Aktier B (fria) o.N. |
| Neuaufnahme | CH0012032113 | Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1 |
| Neuaufnahme | GB00BP6MXD84 | Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07 |
| Neuaufnahme | GB00BLGZ9862 | Tesco PLC Registered Shares LS -,05 |
| Neuaufnahme | NL0015000IY2 | Universal Music Group N.V. Aandelen op naam EO1 |
| Neuaufnahme | AT0000746409 | Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N. |
| Neuaufnahme | DK0061539921 | Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK -,20 |
| Neuaufnahme | SE0000115420 | Volvo (publ), AB Namn-Aktier A (fria) o.N. |
Zusammensetzung des Index (%)
| CH0038863350 | Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 | 4,13 |
| NL0010273215 | ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 | 3,16 |
| CH0012032048 | Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N. | 3,09 |
| FR0000121014 | LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3 | 2,58 |
| GB00BP6MXD84 | Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07 | 2,23 |
| CH0012005267 | Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50 | 2,16 |
| GB0009895292 | AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25 | 2,05 |
| DK0060534915 | Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20 | 1,91 |
| GB0005405286 | HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50 | 1,66 |
| FR0000120271 | TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50 | 1,62 |
| GB00B10RZP78 | Unilever PLC Registered Shares LS -,031111 | 1,51 |
| DE0007164600 | SAP SE Inhaber-Aktien o.N. | 1,48 |
| DE0007236101 | Siemens AG Namens-Aktien o.N. | 1,38 |
| FR0000120578 | Sanofi S.A. Actions Port. EO 2 | 1,36 |
| GB0002374006 | Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185 | 1,34 |
| GB0009252882 | GlaxoSmithKline PLC Registered Shares LS -,25 | 1,27 |
| FR0000120321 | Oréal S.A., L Actions Port. EO 0,2 | 1,22 |
| DE0008404005 | Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. | 1,20 |
| GB0007980591 | BP PLC Registered Shares DL -,25 | 1,19 |
| GB0002875804 | British American Tobacco PLC Registered Shares LS -,25 | 1,06 |
| FR0000121972 | Schneider Electric SE Actions Port. EO 4 | 1,04 |
| FR0000120073 | Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50 | 0,92 |
| FR0000131104 | BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2 | 0,91 |
| GB0007188757 | Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10 | 0,90 |
| NL0013654783 | Prosus N.V. Registered Shares EO -,05 | 0,88 |
| CH0210483332 | Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1 | 0,85 |
| NL0000235190 | Airbus SE Aandelen op naam EO 1 | 0,85 |
| CH0011075394 | Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10 | 0,82 |
| DE000BASF111 | BASF SE Namens-Aktien o.N. | 0,80 |
| DE0007100000 | Daimler AG Namens-Aktien o.N. | 0,77 |
| ES0144580Y14 | Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75 | 0,76 |
| CH0244767585 | UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10 | 0,74 |
| DE0005557508 | Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N. | 0,71 |
| IT0003128367 | ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1 | 0,71 |
| FR0000120628 | AXA S.A. Actions Port. EO 2,29 | 0,70 |
| ES0113900J37 | Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50 | 0,69 |
| DE000BAY0017 | Bayer AG Namens-Aktien o.N. | 0,68 |
| GB00B2B0DG97 | Relx PLC Registered Shares LS -,144397 | 0,68 |
| DE0005552004 | Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N. | 0,68 |
| FR0000125486 | VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50 | 0,67 |
| GB00B24CGK77 | Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10 | 0,66 |
| NL0011821202 | ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01 | 0,66 |
| GB00B1XZS820 | Anglo American PLC Registered Shares DL -,54945 | 0,64 |
| CH0012221716 | ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12 | 0,64 |
| FR0000121485 | Kering S.A. Actions Port. EO 4 | 0,63 |
| FR0000121667 | EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18 | 0,62 |
| DE0006231004 | Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N. | 0,61 |
| GB00BDR05C01 | National Grid PLC Reg. Shares LS -,12431289 | 0,60 |
| DE000A1EWWW0 | adidas AG Namens-Aktien o.N. | 0,59 |
| JE00B4T3BW64 | Glencore PLC Registered Shares DL -,01 | 0,59 |
| CH0013841017 | Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1 | 0,58 |
| CH0418792922 | Sika AG Namens-Aktien SF 0,01 | 0,56 |
| GB0008706128 | Lloyds Banking Group PLC Registered Shares LS -,10 | 0,56 |
| IT0000072618 | Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N. | 0,56 |
| GB00BH4HKS39 | Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238 | 0,55 |
| BE0974293251 | Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N. | 0,55 |
| FR0000052292 | Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N. | 0,54 |
| GB0031348658 | Barclays PLC Registered Shares LS 0,25 | 0,51 |
| FR0000120693 | Pernod-Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N. | 0,51 |
| DE0008430026 | Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N. | 0,50 |
| GB0007099541 | Prudential PLC Registered Shares LS -,05 | 0,50 |
| ES0113211835 | Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49 | 0,48 |
| DE000A1ML7J1 | Vonovia SE Namens-Aktien o.N. | 0,48 |
| DK0060079531 | DSV A/S Indehaver Bonus-Aktier DK 1 | 0,47 |
| FR0000073272 | SAFRAN Actions Port. EO -,20 | 0,47 |
| FR0000120644 | Danone S.A. Actions Port. EO-,25 | 0,46 |
| GB00BD6K4575 | Compass Group PLC Registered Shares LS -,1105 | 0,46 |
| NL0012969182 | Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01 | 0,46 |
| SE0015811963 | Investor AB Namn-Aktier B (fria) o.N. | 0,45 |
| SE0011166610 | Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125 | 0,45 |
| IE0001827041 | CRH PLC Registered Shares EO -,32 | 0,44 |
| NL00150001Q9 | Stellantis N.V. Aandelen aan toonder EO -,01 | 0,44 |
| FI4000297767 | Nordea Bank Abp Registered Shares o.N. | 0,44 |
| DE0007664039 | Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N. | 0,44 |
| GB00B19NLV48 | Experian PLC Registered Shares DL -,10 | 0,44 |
| CH0432492467 | Alcon AG Namens-Aktien SF -,04 | 0,44 |
| CH0010645932 | Givaudan SA Namens-Aktien SF 10 | 0,43 |
| IT0003132476 | ENI S.p.A. Azioni nom. o.N. | 0,43 |
| SE0000108656 | Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Aktier B (fria) o.N. | 0,41 |
| FR0000125338 | Capgemini SE Actions Port. EO 8 | 0,41 |
| DE0005190003 | Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1 | 0,40 |
| FR0000125007 | Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4 | 0,39 |
| NL0011794037 | Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01 | 0,39 |
| DE0005810055 | Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N. | 0,38 |
| IT0005239360 | UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N. | 0,38 |
| ES0148396007 | Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03 | 0,37 |
| NL0000009827 | Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50 | 0,37 |
| CH0126881561 | Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10 | 0,37 |
| SE0000115446 | Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria) o.N. | 0,37 |
| GB00B0SWJX34 | London Stock Exchange GroupPLC Reg. Shares LS 0,069186047 | 0,37 |
| FI0009000681 | Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06 | 0,36 |
| FR0014003TT8 | Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10 | 0,36 |
| NL0000226223 | STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04 | 0,36 |
| GB0000536739 | Ashtead Group PLC Registered Shares LS -,10 | 0,36 |
| CH0024608827 | Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01 | 0,36 |
| GB00BLGZ9862 | Tesco PLC Registered Shares LS -,05 | 0,35 |
| DE000ENAG999 | E.ON SE Namens-Aktien o.N. | 0,35 |
| ES0109067019 | Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01 | 0,35 |
| NL0000009538 | Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20 | 0,35 |
| FR0000130809 | Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25 | 0,34 |
| SE0000667891 | Sandvik AB Namn-Aktier o.N. | 0,34 |
| NL0011585146 | Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01 | 0,33 |
| DE0005140008 | Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N. | 0,33 |
| DE0006599905 | Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N. | 0,32 |
| FR0000121261 | Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO 2 | 0,32 |
| CH0012214059 | Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2 | 0,32 |
| FR0010208488 | Engie S.A. Actions Port. EO 1 | 0,32 |
| NL0000009165 | Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60 | 0,32 |
| SE0007100581 | Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33 | 0,31 |
| NL0000395903 | Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12 | 0,31 |
| NO0010096985 | Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50 | 0,31 |
| DK0061539921 | Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK -,20 | 0,31 |
| SE0015961909 | Hexagon AB Namn-Aktier B (fria) o.N. | 0,30 |
| IE00BWT6H894 | Flutter Entertainment PLC Registered Shares EO -,09 | 0,29 |
| CH0012138530 | Crédit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04 | 0,29 |
| GB0002634946 | BAE Systems PLC Registered Shares LS -,025 | 0,29 |
| FI0009003305 | Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N. | 0,28 |
| ES0178430E18 | Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1 | 0,28 |
| GB0030913577 | BT Group PLC Registered Shares LS 0,05 | 0,27 |
| FR0000133308 | Orange S.A. Actions Port. EO 4 | 0,27 |
| IT0000062072 | Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. o.N. | 0,26 |
| GB0005603997 | Legal & General Group PLC Registered Shares LS -,025 | 0,26 |
| ES0105066007 | Cellnex Telecom S.A. Acciones Port. EO -,25 | 0,26 |
| GB0002162385 | Aviva PLC Registered Shares LS -,25 | 0,26 |
| GB0004544929 | Imperial Brands PLC Registered Shares LS -,10 | 0,26 |
| GB0007908733 | SSE PLC Shs LS-,50 | 0,25 |
| NO0010161896 | DNB Bank ASA Navne-Aksjer NK 100 | 0,25 |
| FI0009013403 | KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N. | 0,25 |
| BE0003565737 | KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N. | 0,25 |
| SE0012673267 | Evolution Gaming Gr.AB (publ) Namn-Aktier SK-,003 | 0,24 |
| SE0000148884 | Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria) SK 10 | 0,24 |
| DK0010244508 | A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B DK 1000 | 0,24 |
| IE0004906560 | Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125 | 0,23 |
| DK0060094928 | Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10 | 0,23 |
| LU1598757687 | ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. oN | 0,23 |
| SE0011166628 | Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria)SK0,052125 | 0,23 |
| NL0013267909 | Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO0,5 | 0,22 |
| GB0004082847 | Standard Chartered PLC Registered Shares DL -,50 | 0,22 |
| FI0009013296 | Neste Oyj Registered Shs o.N. | 0,22 |
| GB00B7T77214 | Natwest Group PLC | 0,21 |
| FR0000045072 | Credit Agricole S.A. Actions Port. EO 3 | 0,21 |
| DE000SHL1006 | Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N. | 0,21 |
| NL0015000IY2 | Universal Music Group N.V. Aandelen op naam EO1 | 0,20 |
| SE0000242455 | Swedbank AB Namn-Aktier A o.N. | 0,20 |
| DE0005785604 | Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N. | 0,20 |
| DK0060448595 | Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1 | 0,20 |
| SE0009922164 | Essity AB Namn-Aktier B | 0,20 |
| CH0002497458 | SGS S.A. Namens-Aktien SF 1 | 0,19 |
| DK0010181759 | Carlsberg AS Navne-Aktier B DK 20 | 0,19 |
| SE0007100599 | Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A (fria) SK 1,433 | 0,18 |
| CH0025238863 | Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1 | 0,17 |
| CH0008742519 | Swisscom AG Namens-Aktien SF 1 | 0,17 |
| DE000DTR0CK8 | Daimler Truck Holding AG junge Namens-Aktien o.N. | 0,17 |
| DE0006048432 | Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N | 0,17 |
| SE0000106270 | H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B SK 0,125 | 0,16 |
| DE000PAH0038 | Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N | 0,16 |
| ES0140609019 | Caixabank S.A. Acciones Port. EO 1 | 0,16 |
| PTEDP0AM0009 | EDP – Energias de Portugal SA Acções Nom. EO 1 | 0,16 |
| DE0007165631 | Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N. | 0,16 |
| DE0005785802 | Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.N. | 0,16 |
| ES0118900010 | Ferrovial S.A. Acciones Port. EO -,20 | 0,15 |
| CH0012032113 | Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1 | 0,15 |
| BE0003739530 | UCB S.A. Actions Nom. o.N. | 0,14 |
| CH0010570759 | Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100 | 0,14 |
| DE000A2E4K43 | Delivery Hero SE Namens-Aktien o.N. | 0,14 |
| CH0010570767 | Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10 | 0,14 |
| ES0105046009 | Aena SME S.A. Acciones Port. EO 10 | 0,14 |
| DE0008402215 | Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N. | 0,14 |
| BE0003797140 | Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) Actions au Porteur o.N. | 0,14 |
| FR0013154002 | Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port. EO -,20 | 0,14 |
| FI0009007132 | Fortum Oyj Registered Shares EO 3,40 | 0,14 |
| GB00BDCPN049 | Coca-Cola European Partn. PLC Registered Shares EO -,01 | 0,13 |
| NO0010063308 | Telenor ASA Navne-Aksjer NK 6 | 0,13 |
| FR0011981968 | Worldline S.A. Actions Port. EO -,68 | 0,13 |
| SE0012853455 | EQT AB Namn-Aktier o.N. | 0,13 |
| SE0015811955 | Investor AB Namn-Aktier A (fria) o.N. | 0,13 |
| IT0003153415 | Snam S.p.A. Azioni nom. o.N. | 0,13 |
| DE0005439004 | Continental AG Inhaber-Aktien o.N. | 0,12 |
| DK0010244425 | A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier A DK 1000 | 0,12 |
| SE0000667925 | Telia Company AB Namn-Aktier SK 3,20 | 0,12 |
| CH0024638196 | Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10 | 0,12 |
| NL0000008977 | Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60 | 0,12 |
| DE0005200000 | Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N. | 0,11 |
| FR0000121329 | THALES S.A. Actions Port. (C.R.) EO 3 | 0,11 |
| GB0006731235 | Associated British Foods PLC Registered Shares LS -,0568 | 0,11 |
| DE0007664005 | Volkswagen AG Inhaber-Stammaktien o.N. | 0,11 |
| DE000ENER6Y0 | Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N. | 0,10 |
| DE0006048408 | Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien o.N. | 0,09 |
| DE000KBX1006 | Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N. | 0,08 |
| AT0000746409 | Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N. | 0,08 |
| ES0130670112 | Endesa S.A. Acciones Port. EO 1,20 | 0,08 |
| ES0116870314 | Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port. EO 1 | 0,07 |
| ES0127797019 | EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5 | 0,07 |
| CH0024638212 | Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10 | 0,06 |
| DE0005190037 | Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien o.St. EO 1 | 0,06 |
| SE0000115420 | Volvo (publ), AB Namn-Aktier A (fria) o.N. | 0,05 |
| FR0010242511 | Electricité de France (E.D.F.) Actions au Porteur EO -,50 | 0,05 |
Vermögensübersicht zum 31. Januar 2022.
| Kurswert in EUR | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens1) | |
| I. Vermögensgegenstände | 37.978.742,83 | 100,03 | |
| 1. Aktien | 37.798.138,19 | 99,55 | |
| – Aeronautik und Weltraum | 647.664,27 | 1,71 | |
| – Audiovisuelle Industrie | 117.131,52 | 0,31 | |
| – Banken | 4.133.162,92 | 10,89 | |
| – Bau und Baustoffe | 1.109.081,66 | 2,92 | |
| – Bergbau | 887.952,18 | 2,34 | |
| – Büroausstattung | 153.616,10 | 0,40 | |
| – Chemische Industrie | 1.037.705,53 | 2,73 | |
| – Einzelhandel | 873.600,01 | 2,30 | |
| – Elektrik/Elektronik | 2.370.947,10 | 6,24 | |
| – Energieversorger | 3.892.431,18 | 10,25 | |
| – Holdinggesellschaften | 269.922,60 | 0,71 | |
| – Landwirtschaft und Fischerei | 496.814,16 | 1,31 | |
| – Maschinenbau und Fahrzeugbau | 2.099.523,30 | 5,53 | |
| – Pharmaindustrie / Biotech | 7.190.818,17 | 18,94 | |
| – Real Estate | 180.360,40 | 0,48 | |
| – Software | 696.450,90 | 1,83 | |
| – Sonstige Dienstleistungen | 982.657,92 | 2,59 | |
| – Sonstige Finanzdienstleistungen | 282.849,00 | 0,75 | |
| – Sonstige industrielle Werte | 550.934,76 | 1,45 | |
| – Telekommunikation | 1.623.800,46 | 4,28 | |
| -Textilien und Kleidung | 1.639.123,40 | 4,32 | |
| – Transportation | 632.370,94 | 1,67 | |
| – Unterhaltungsindustrie | 276.061,40 | 0,73 | |
| – Verbrauchsgüter | 3.652.897,44 | 9,62 | |
| – Versicherungen | 2.000.260,87 | 5,27 | |
| 2. Forderungen | 52.788,47 | 0,14 | |
| 3. Bankguthaben | 127.816,17 | 0,34 | |
| II. Verbindlichkeiten | -10.089,36 | -0,03 | |
| III. Fondsvermögen | 37.968.653,47 | 100,00 |
1) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.
Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2022.
| ISIN Gattungsbezeichnung Markt |
Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 |
Bestand 31.01.2022 |
Käufe/ Zugänge |
Verkäufe/ Abgänge |
Kurs | Kurswert in EUR |
% des Fonds- vermögens |
|
| Im Berichtszeitraum | ||||||||
| Börsengehandelte Wertpapiere | ||||||||
| Aktien | ||||||||
| Inland | ||||||||
| DE000A1EWWW0 adidas AG |
STK | 924 | 0 | 65 | EUR | 242,250 | 223.839,00 | 0,59 |
| DE0008404005 Allianz SE |
STK | 2.001 | 0 | 165 | EUR | 227,350 | 454.927,35 | 1,20 |
| DE000BASF111 BASF SE |
STK | 4.457 | 0 | 312 | EUR | 67,520 | 300.936,64 | 0,79 |
| DE000BAY0017 Bayer AG |
STK | 4.768 | 0 | 333 | EUR | 53,840 | 256.709,12 | 0,68 |
| DE0005190003 Bayerische Motoren Werke AG |
STK | 1.607 | 0 | 112 | EUR | 92,950 | 149.370,65 | 0,39 |
| DE0005190037 Bayerische Motoren Werke AG |
STK | 280 | 4 | 19 | EUR | 76,100 | 21.308,00 | 0,06 |
| DE0005200000 Beiersdorf AG |
STK | 489 | 0 | 34 | EUR | 88,080 | 43.071,12 | 0,11 |
| DE0005439004 Continental AG |
STK | 534 | 0 | 37 | EUR | 84,940 | 45.357,96 | 0,12 |
| DE0007100000 Daimler AG |
STK | 4.154 | 0 | 290 | EUR | 69,930 | 290.489,22 | 0,77 |
| DE000DTR0CK8 Daimler Truck Holding AG |
STK | 1.997 | 2.077 | 80 | EUR | 31,380 | 62.665,86 | 0,17 |
| DE000A2E4K43 Delivery Hero SE |
STK | 786 | 786 | 0 | EUR | 67,920 | 53.385,12 | 0,14 |
| DE0005140008 Deutsche Bank AG |
STK | 10.030 | 471 | 636 | EUR | 12,254 | 122.907,62 | 0,32 |
| DE0005810055 Deutsche Börse AG |
STK | 922 | 0 | 65 | EUR | 157,200 | 144.938,40 | 0,38 |
| DE0005552004 Deutsche Post AG |
STK | 4.811 | 11 | 336 | EUR | 52,990 | 254.934,89 | 0,67 |
| DE0005557508 Deutsche Telekom AG |
STK | 16.175 | 0 | 1.131 | EUR | 16,672 | 269.669,60 | 0,71 |
| DE000ENAG999 E.ON SE |
STK | 10.896 | 0 | 761 | EUR | 12,220 | 133.149,12 | 0,35 |
| DE0005785802 Fresenius Medical Care KGaA |
STK | 995 | 0 | 112 | EUR | 60,060 | 59.759,70 | 0,16 |
| DE0005785604 Fresenius SE & Co. KGaA |
STK | 2.033 | 0 | 138 | EUR | 36,560 | 74.326,48 | 0,20 |
| DE0008402215 Hannover Rück SE |
STK | 293 | 0 | 20 | EUR | 178,000 | 52.154,00 | 0,14 |
| DE0006048408 Henkel AG & Co. KGaA |
STK | 504 | 0 | 36 | EUR | 69,950 | 35.254,80 | 0,09 |
| DE0006048432 Henkel AG & Co. KGaA |
STK | 865 | 0 | 60 | EUR | 72,460 | 62.677,90 | 0,17 |
| DE0006231004 Infineon Technologies AG |
STK | 6.338 | 0 | 443 | EUR | 36,335 | 230.291,23 | 0,61 |
| DE000KBX1006 Knorr-Bremse AG |
STK | 352 | 0 | 25 | EUR | 89,660 | 31.560,32 | 0,08 |
| DE0006599905 Merck KGaA |
STK | 627 | 0 | 44 | EUR | 193,900 | 121.575,30 | 0,32 |
| DE0008430026 Münchener Rückvers.-Ges. AG |
STK | 680 | 0 | 47 | EUR | 279,050 | 189.754,00 | 0,50 |
| DE000PAH0038 Porsche Automobil Holding SE |
STK | 743 | 0 | 52 | EUR | 82,400 | 61.223,20 | 0,16 |
| DE0007164600 SAP SE |
STK | 5.068 | 0 | 354 | EUR | 110,400 | 559.507,20 | 1,47 |
| DE0007165631 Sartorius AG |
STK | 127 | 0 | 58 | EUR | 476,100 | 60.464,70 | 0,16 |
| DE0007236101 Siemens AG |
STK | 3.713 | 0 | 259 | EUR | 139,880 | 519.374,44 | 1,37 |
| DE000ENER6Y0 Siemens Energy AG |
STK | 1.940 | 0 | 135 | EUR | 19,760 | 38.334,40 | 0,10 |
| DE000SHL1006 Siemens Healthineers AG |
STK | 1.369 | 65 | 91 | EUR | 56,760 | 77.704,44 | 0,20 |
| DE0007664005 Volkswagen AG |
STK | 158 | 0 | 11 | EUR | 254,200 | 40.163,60 | 0,11 |
| DE0007664039 Volkswagen AG |
STK | 901 | 0 | 63 | EUR | 183,320 | 165.171,32 | 0,44 |
| DE000A1ML7J1 Vonovia SE |
STK | 3.580 | 1.152 | 279 | EUR | 50,380 | 180.360,40 | 0,48 |
| EUR | 5.387.317,10 | 14,19 | ||||||
| Ausland | ||||||||
| DK0010244508 A.P.Møller-Mærsk A/S |
STK | 28 | 0 | 4 | DKK | 23.670,000 | 89.075,86 | 0,23 |
| DK0010244425 A.P.Møller-Mærsk A/S |
STK | 15 | 0 | 2 | DKK | 22.100,000 | 44.554,06 | 0,12 |
| CH0012221716 ABB Ltd. |
STK | 7.971 | 0 | 1.598 | CHF | 31,710 | 242.177,26 | 0,64 |
| NL0012969182 Adyen N.V. |
STK | 96 | 8 | 6 | EUR | 1.789,000 | 171.744,00 | 0,45 |
| ES0105046009 Aena SME S.A. |
STK | 364 | 36 | 22 | EUR | 143,150 | 52.106,60 | 0,14 |
| NL0011794037 Ahold Delhaize N.V. Konkinkl. |
STK | 5.075 | 1 | 641 | EUR | 28,755 | 145.931,63 | 0,38 |
| FR0000120073 Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. |
STK | 2.299 | 0 | 160 | EUR | 151,380 | 348.022,62 | 0,92 |
| NL0000235190 Airbus SE |
STK | 2.861 | 8 | 200 | EUR | 112,120 | 320.775,32 | 0,84 |
| NL0013267909 Akzo Nobel N.V. |
STK | 910 | 0 | 92 | EUR | 91,560 | 83.319,60 | 0,22 |
| CH0432492467 Alcon AG |
STK | 2.425 | 31 | 159 | CHF | 70,840 | 164.594,23 | 0,43 |
| ES0109067019 Amadeus IT Group S.A. |
STK | 2.186 | 0 | 153 | EUR | 60,540 | 132.340,44 | 0,35 |
| GB00B1XZS820 Anglo American PLC |
STK | 6.271 | 313 | 412 | GBP | 32,280 | 242.269,02 | 0,64 |
| BE0974293251 Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. |
STK | 3.698 | 0 | 258 | EUR | 55,720 | 206.052,56 | 0,54 |
| LU1598757687 ArcelorMittal S.A. |
STK | 3.258 | 0 | 464 | EUR | 26,195 | 85.343,31 | 0,22 |
| GB0000536739 Ashtead Group PLC |
STK | 2.171 | 2.171 | 0 | GBP | 52,460 | 136.306,22 | 0,36 |
| NL0010273215 ASML Holding N.V. |
STK | 2.006 | 0 | 204 | EUR | 594,200 | 1.191.965,20 | 3,14 |
| SE0007100581 Assa-Abloy AB |
STK | 4.864 | 0 | 340 | SEK | 253,000 | 117.608,07 | 0,31 |
| IT0000062072 Assicurazioni Generali S.p.A.2) |
STK | 5.371 | 17 | 374 | EUR | 18,580 | 99.793,18 | 0,26 |
| GB0006731235 Associated British Foods PLC |
STK | 1.729 | 0 | 121 | GBP | 19,410 | 40.165,03 | 0,11 |
| GB0009895292 AstraZeneca PLC |
STK | 7.518 | 1.156 | 452 | GBP | 86,170 | 775.328,90 | 2,04 |
| SE0011166628 Atlas Copco AB |
STK | 1.894 | 0 | 132 | SEK | 470,900 | 85.237,69 | 0,22 |
| SE0011166610 Atlas Copco AB |
STK | 3.259 | 0 | 228 | SEK | 543,200 | 169.187,06 | 0,45 |
| GB0002162385 Aviva PLC |
STK | 18.983 | 3 | 1.414 | GBP | 4,342 | 98.646,63 | 0,26 |
| FR0000120628 AXA S.A. |
STK | 9.393 | 2 | 652 | EUR | 27,955 | 262.581,32 | 0,69 |
| GB0002634946 BAE Systems PLC |
STK | 15.608 | 46 | 1.140 | GBP | 5,772 | 107.820,45 | 0,28 |
| ES0113211835 Banco Bilbao Vizcaya Argent. |
STK | 32.360 | 0 | 2.262 | EUR | 5,634 | 182.316,24 | 0,48 |
| ES0113900J37 Banco Santander S.A. |
STK | 84.155 | 0 | 5.883 | EUR | 3,095 | 260.417,65 | 0,69 |
| GB0031348658 Barclays PLC |
STK | 82.149 | 43 | 7.967 | GBP | 1,972 | 193.901,33 | 0,51 |
| FR0000131104 BNP Paribas S.A. |
STK | 5.459 | 0 | 381 | EUR | 63,000 | 343.917,00 | 0,91 |
| GB0007980591 BP PLC |
STK | 97.648 | 61 | 7.628 | GBP | 3,828 | 447.365,85 | 1,18 |
| GB0002875804 British American Tobacco PLC |
STK | 10.579 | 2 | 1.335 | GBP | 31,635 | 400.534,58 | 1,05 |
| GB0030913577 BT Group PLC |
STK | 43.321 | 2 | 3.024 | GBP | 1,956 | 101.387,37 | 0,27 |
| ES0140609019 Caixabank S.A. |
STK | 21.515 | 4.448 | 1.567 | EUR | 2,846 | 61.231,69 | 0,16 |
| FR0000125338 Capgemini SE |
STK | 778 | 778 | 0 | EUR | 197,450 | 153.616,10 | 0,40 |
| DK0010181759 Carlsberg AS |
STK | 487 | 0 | 48 | DKK | 1.068,000 | 69.904,31 | 0,18 |
| ES0105066007 Cellnex Telecom S.A. |
STK | 2.473 | 971 | 141 | EUR | 40,300 | 99.661,90 | 0,26 |
| CH0010570759 Chocoladef. Lindt & Sprüngli |
STK | 1 | 1 | 1 | CHF | 106.700,000 | 102.232,44 | 0,27 |
| CH0010570767 Chocoladef. Lindt & Sprüngli |
STK | 5 | 0 | 0 | CHF | 10.720,000 | 51.355,75 | 0,14 |
| CH0210483332 Cie Financière Richemont AG |
STK | 2.533 | 0 | 177 | CHF | 132,950 | 322.662,02 | 0,85 |
| FR0000121261 Cie Génle Éts Michelin SCpA |
STK | 822 | 0 | 59 | EUR | 147,700 | 121.409,40 | 0,32 |
| GB00BDCPN049 Coca-Cola Europacific Pa. PLC |
STK | 996 | 1 | 66 | USD | 57,150 | 50.777,34 | 0,13 |
| DK0060448595 Coloplast AS |
STK | 577 | 0 | 40 | DKK | 958,400 | 74.323,53 | 0,20 |
| FR0000125007 Compagnie de Saint-Gobain S.A. |
STK | 2.455 | 0 | 232 | EUR | 59,650 | 146.440,75 | 0,39 |
| GB00BD6K4575 Compass Group PLC |
STK | 8.658 | 0 | 604 | GBP | 16,690 | 172.942,40 | 0,46 |
| FR0000045072 Crédit Agricole S.A. |
STK | 6.002 | 740 | 729 | EUR | 13,280 | 79.706,56 | 0,21 |
| CH0012138530 Credit Suisse Group AG |
STK | 12.864 | 892 | 737 | CHF | 8,760 | 107.970,34 | 0,28 |
| IE0001827041 CRH PLC |
STK | 3.781 | 0 | 295 | EUR | 44,410 | 167.914,21 | 0,44 |
| FR0000120644 Danone S.A. |
STK | 3.170 | 162 | 201 | EUR | 55,250 | 175.142,50 | 0,46 |
| FR0014003TT8 Dassault Systemes SE |
STK | 3.226 | 3.245 | 19 | EUR | 42,450 | 136.943,70 | 0,36 |
| GB0002374006 Diageo PLC |
STK | 11.327 | 6 | 816 | GBP | 37,230 | 504.702,54 | 1,33 |
| NO0010161896 DNB Bank ASA |
STK | 4.514 | 4.550 | 36 | NOK | 210,700 | 95.158,51 | 0,25 |
| DK0060079531 DSV Panalpina A/S |
STK | 990 | 4 | 89 | DKK | 1.337,500 | 177.964,22 | 0,47 |
| PTEDP0AM0009 EDP – Energias de Portugal SA |
STK | 13.472 | 0 | 948 | EUR | 4,539 | 61.149,41 | 0,16 |
| ES0127797019 EDP Renováveis S.A. |
STK | 1.398 | 1.409 | 11 | EUR | 18,620 | 26.030,76 | 0,07 |
| FR0010242511 Electricité de France (E.D.F.) |
STK | 2.299 | 25 | 949 | EUR | 8,498 | 19.536,90 | 0,05 |
| ES0130670112 Endesa S.A. |
STK | 1.541 | 0 | 108 | EUR | 19,845 | 30.581,15 | 0,08 |
| IT0003128367 ENEL S.p.A. |
STK | 39.472 | 0 | 2.759 | EUR | 6,781 | 267.659,63 | 0,70 |
| FR0010208488 Engie S.A. |
STK | 8.864 | 0 | 620 | EUR | 13,554 | 120.142,66 | 0,32 |
| IT0003132476 ENI S.p.A. |
STK | 12.249 | 0 | 960 | EUR | 13,308 | 163.009,69 | 0,43 |
| SE0012853455 EQT AB |
STK | 1.436 | 1.447 | 11 | SEK | 359,600 | 49.351,13 | 0,13 |
| NO0010096985 Equinor ASA |
STK | 4.743 | 0 | 331 | NOK | 245,850 | 116.666,15 | 0,31 |
| FR0000121667 EssilorLuxottica S.A. |
STK | 1.393 | 15 | 99 | EUR | 166,820 | 232.380,26 | 0,61 |
| SE0009922164 Essity AB |
STK | 2.953 | 0 | 207 | SEK | 261,900 | 73.913,19 | 0,19 |
| SE0012673267 Evolution AB (publ) |
STK | 835 | 835 | 0 | SEK | 1.135,400 | 90.606,30 | 0,24 |
| GB00B19NLV48 Experian PLC |
STK | 4.474 | 33 | 317 | GBP | 30,810 | 164.973,90 | 0,43 |
| NL0011585146 Ferrari N.V. |
STK | 612 | 0 | 42 | EUR | 202,900 | 124.174,80 | 0,33 |
| ES0118900010 Ferrovial S.A. |
STK | 2.356 | 45 | 216 | EUR | 24,570 | 57.886,92 | 0,15 |
| IE00BWT6H894 Flutter Entertainment PLC |
STK | 809 | 16 | 52 | EUR | 134,300 | 108.648,70 | 0,29 |
| FI0009007132 Fortum Oyj |
STK | 2.155 | 0 | 151 | EUR | 24,050 | 51.827,75 | 0,14 |
| CH0010645932 Givaudan SA |
STK | 45 | 0 | 3 | CHF | 3.818,000 | 164.616,27 | 0,43 |
| GB0009252882 GlaxoSmithKline PLC |
STK | 24.419 | 2 | 1.635 | GBP | 16,430 | 480.167,76 | 1,26 |
| JE00B4T3BW64 Glencore PLC |
STK | 48.462 | 0 | 3.426 | GBP | 3,830 | 222.140,46 | 0,59 |
| BE0003797140 Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) |
STK | 548 | 0 | 38 | EUR | 94,900 | 52.005,20 | 0,14 |
| SE0000106270 H&M Hennes & Mauritz AB |
STK | 3.544 | 0 | 627 | SEK | 183,340 | 62.097,48 | 0,16 |
| NL0000008977 Heineken Holding N.V. |
STK | 559 | 0 | 39 | EUR | 77,750 | 43.462,25 | 0,11 |
| NL0000009165 Heineken N.V. |
STK | 1.258 | 0 | 88 | EUR | 95,020 | 119.535,16 | 0,31 |
| FR0000052292 Hermes International S.C.A. |
STK | 154 | 0 | 10 | EUR | 1.318,500 | 203.049,00 | 0,53 |
| SE0015961909 Hexagon AB |
STK | 9.561 | 9.667 | 106 | SEK | 124,200 | 113.487,48 | 0,30 |
| CH0012214059 Holcim Ltd. |
STK | 2.541 | 0 | 177 | CHF | 49,750 | 121.121,73 | 0,32 |
| GB0005405286 HSBC Holdings PLC |
STK | 99.130 | 283 | 6.905 | GBP | 5,276 | 625.946,84 | 1,65 |
| ES0144580Y14 Iberdrola S.A. |
STK | 28.269 | 1.169 | 4.670 | EUR | 10,160 | 287.213,04 | 0,76 |
| GB0004544929 Imperial Brands PLC |
STK | 4.593 | 0 | 321 | GBP | 17,515 | 96.279,58 | 0,25 |
| ES0148396007 Industria de Diseño Textil SA |
STK | 5.294 | 0 | 370 | EUR | 26,740 | 141.561,56 | 0,37 |
| NL0011821202 ING Groep N.V. |
STK | 18.947 | 16 | 1.322 | EUR | 13,062 | 247.485,71 | 0,65 |
| IT0000072618 Intesa Sanpaolo S.p.A. |
STK | 80.153 | 0 | 5.711 | EUR | 2,620 | 209.960,78 | 0,55 |
| SE0015811955 Investor AB |
STK | 2.420 | 2.420 | 0 | SEK | 210,200 | 48.615,09 | 0,13 |
| SE0015811963 Investor AB |
STK | 8.842 | 8.944 | 102 | SEK | 200,350 | 169.302,31 | 0,45 |
| BE0003565737 KBC Groep N.V. |
STK | 1.213 | 0 | 84 | EUR | 76,940 | 93.328,22 | 0,25 |
| FR0000121485 Kering S.A. |
STK | 364 | 0 | 29 | EUR | 656,300 | 238.893,20 | 0,63 |
| IE0004906560 Kerry Group PLC |
STK | 772 | 0 | 54 | EUR | 112,000 | 86.464,00 | 0,23 |
| FI0009013403 KONE Oyj |
STK | 1.650 | 0 | 115 | EUR | 57,220 | 94.413,00 | 0,25 |
| NL0000009827 Koninklijke DSM N.V. |
STK | 848 | 12 | 59 | EUR | 166,050 | 140.810,40 | 0,37 |
| NL0000009538 Koninklijke Philips N.V. |
STK | 4.452 | 0 | 278 | EUR | 29,385 | 130.822,02 | 0,34 |
| CH0025238863 Kühne & Nagel Internat. AG |
STK | 264 | 2 | 18 | CHF | 260,300 | 65.841,91 | 0,17 |
| GB0005603997 Legal & General Group PLC |
STK | 28.972 | 2 | 2.011 | GBP | 2,874 | 99.653,56 | 0,26 |
| GB0008706128 Lloyds Banking Group PLC |
STK | 344.464 | 718 | 23.807 | GBP | 0,511 | 210.458,82 | 0,55 |
| GB00B0SWJX34 London Stock Exchange GroupPLC |
STK | 1.596 | 57 | 103 | GBP | 72,200 | 137.910,60 | 0,36 |
| CH0013841017 Lonza Group AG |
STK | 361 | 0 | 26 | CHF | 633,400 | 219.083,45 | 0,58 |
| FR0000121014 LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE |
STK | 1.347 | 0 | 94 | EUR | 722,600 | 973.342,20 | 2,56 |
| GB00BDR05C01 National Grid PLC |
STK | 17.553 | 275 | 1.000 | GBP | 10,796 | 226.799,34 | 0,60 |
| ES0116870314 Naturgy Energy Group S.A. |
STK | 941 | 0 | 592 | EUR | 28,130 | 26.470,33 | 0,07 |
| GB00B7T77214 NatWest Group PLC |
STK | 27.953 | 4.506 | 1.736 | GBP | 2,424 | 81.093,97 | 0,21 |
| FI0009013296 Neste Oyj |
STK | 2.053 | 0 | 144 | EUR | 39,770 | 81.647,81 | 0,22 |
| CH0038863350 Nestlé S.A. |
STK | 13.661 | 0 | 1.298 | CHF | 119,080 | 1.558.639,34 | 4,11 |
| FI0009000681 Nokia Oyj |
STK | 26.166 | 0 | 3.191 | EUR | 5,247 | 137.293,00 | 0,36 |
| FI4000297767 Nordea Bank Abp |
STK | 15.724 | 0 | 1.099 | SEK | 109,940 | 165.212,08 | 0,44 |
| CH0012005267 Novartis AG |
STK | 10.633 | 0 | 896 | CHF | 80,130 | 816.347,89 | 2,15 |
| DK0060534915 Novo-Nordisk AS |
STK | 8.172 | 0 | 769 | DKK | 656,100 | 720.613,03 | 1,90 |
| FR0000133308 Orange S.A. |
STK | 9.682 | 0 | 677 | EUR | 10,420 | 100.886,44 | 0,27 |
| FR0000120321 Oréal S.A., L‘ |
STK | 1.218 | 3 | 92 | EUR | 376,850 | 459.003,30 | 1,21 |
| DK0060094928 Orsted A/S |
STK | 918 | 0 | 64 | DKK | 699,000 | 86.242,94 | 0,23 |
| CH0024608827 Partners Group Holding AG |
STK | 110 | 19 | 6 | CHF | 1.277,000 | 134.588,48 | 0,35 |
| FR0000120693 Pernod-Ricard S.A. |
STK | 1.017 | 0 | 71 | EUR | 189,000 | 192.213,00 | 0,51 |
| NL0013654783 Prosus N.V. |
STK | 4.529 | 2.180 | 182 | EUR | 73,440 | 332.609,76 | 0,88 |
| GB0007099541 Prudential PLC |
STK | 12.694 | 30 | 882 | GBP | 12,355 | 187.701,96 | 0,49 |
| GB00B24CGK77 Reckitt Benckiser Group |
STK | 3.466 | 5 | 232 | GBP | 60,110 | 249.346,25 | 0,66 |
| GB00B2B0DG97 Relx PLC |
STK | 9.385 | 5 | 650 | GBP | 22,700 | 254.969,18 | 0,67 |
| GB0007188757 Rio Tinto PLC |
STK | 5.450 | 3 | 379 | GBP | 51,850 | 338.199,39 | 0,89 |
| CH0012032113 Roche Holding AG |
STK | 155 | 166 | 11 | CHF | 380,000 | 56.433,84 | 0,15 |
| FR0000073272 SAFRAN2) |
STK | 1.659 | 99 | 104 | EUR | 106,620 | 176.882,58 | 0,47 |
| FI0009003305 Sampo OYJ |
STK | 2.420 | 127 | 153 | EUR | 43,850 | 106.117,00 | 0,28 |
| SE0000667891 Sandvik AB |
STK | 5.479 | 0 | 383 | SEK | 242,300 | 126.875,49 | 0,33 |
| FR0000120578 Sanofi S.A. |
STK | 5.518 | 8 | 373 | EUR | 92,750 | 511.794,50 | 1,35 |
| FR0013154002 Sartorius Stedim Biotech S.A. |
STK | 134 | 0 | 10 | EUR | 387,100 | 51.871,40 | 0,14 |
| CH0024638212 Schindler Holding AG |
STK | 98 | 0 | 6 | CHF | 230,400 | 21.633,80 | 0,06 |
| CH0024638196 Schindler Holding AG |
STK | 198 | 0 | 13 | CHF | 230,100 | 43.652,20 | 0,11 |
| FR0000121972 Schneider Electric SE |
STK | 2.623 | 0 | 174 | EUR | 149,360 | 391.771,28 | 1,03 |
| CH0002497458 SGS S.A. |
STK | 29 | 0 | 2 | CHF | 2.625,000 | 72.937,63 | 0,19 |
| GB00BP6MXD84 Shell PLC |
STK | 37.365 | 37.365 | 0 | GBP | 18,866 | 843.669,55 | 2,22 |
| CH0418792922 Sika AG |
STK | 688 | 0 | 48 | CHF | 321,100 | 211.666,95 | 0,56 |
| SE0000148884 Skandinaviska Enskilda Banken |
STK | 7.898 | 0 | 553 | SEK | 119,400 | 90.124,83 | 0,24 |
| IT0003153415 Snam S.p.A. |
STK | 9.786 | 0 | 684 | EUR | 4,960 | 48.538,56 | 0,13 |
| FR0000130809 Société Générale S.A. |
STK | 3.934 | 0 | 275 | EUR | 32,685 | 128.582,79 | 0,34 |
| GB0007908733 SSE PLC |
STK | 5.063 | 17 | 352 | GBP | 15,825 | 95.891,31 | 0,25 |
| GB0004082847 Standard Chartered PLC |
STK | 12.773 | 0 | 1.157 | GBP | 5,368 | 82.060,27 | 0,22 |
| NL00150001Q9 Stellantis N.V. |
STK | 9.879 | 15 | 768 | EUR | 16,970 | 167.646,63 | 0,44 |
| NL0000226223 STMicroelectronics N.V. |
STK | 3.314 | 212 | 208 | EUR | 41,240 | 136.669,36 | 0,36 |
| SE0007100599 Svenska Handelsbanken AB |
STK | 7.079 | 0 | 999 | SEK | 98,740 | 66.801,78 | 0,18 |
| SE0000242455 Swedbank AB |
STK | 4.395 | 0 | 307 | SEK | 181,540 | 76.252,53 | 0,20 |
| CH0126881561 Swiss Re AG |
STK | 1.464 | 73 | 93 | CHF | 100,300 | 140.691,00 | 0,37 |
| CH0008742519 Swisscom AG |
STK | 126 | 0 | 8 | CHF | 528,200 | 63.766,60 | 0,17 |
| SE0000108656 Telefonaktiebolaget L.M.Erics. |
STK | 14.165 | 0 | 990 | SEK | 114,800 | 155.410,90 | 0,41 |
| ES0178430E18 Telefónica S.A. |
STK | 25.573 | 2.164 | 2.874 | EUR | 4,129 | 105.578,13 | 0,28 |
| NO0010063308 Telenor ASA |
STK | 3.396 | 0 | 237 | NOK | 146,650 | 49.827,75 | 0,13 |
| SE0000667925 Telia Company AB |
STK | 12.901 | 957 | 797 | SEK | 36,610 | 45.138,40 | 0,12 |
| GB00BLGZ9862 Tesco PLC |
STK | 37.523 | 40.145 | 2.622 | GBP | 2,970 | 133.377,19 | 0,35 |
| FR0000121329 THALES S.A. |
STK | 518 | 0 | 35 | EUR | 81,440 | 42.185,92 | 0,11 |
| FR0000120271 TotalEnergies SE |
STK | 12.173 | 0 | 914 | EUR | 50,220 | 611.328,06 | 1,61 |
| CH0244767585 UBS Group AG |
STK | 17.070 | 0 | 1.966 | CHF | 17,100 | 279.675,19 | 0,74 |
| BE0003739530 UCB S.A. |
STK | 614 | 0 | 42 | EUR | 88,020 | 54.044,28 | 0,14 |
| IT0005239360 UniCredit S.p.A. |
STK | 10.344 | 29 | 721 | EUR | 13,990 | 144.712,56 | 0,38 |
| GB00B10RZP78 Unilever PLC |
STK | 12.594 | 0 | 1.058 | GBP | 37,875 | 570.878,76 | 1,50 |
| NL0015000IY2 Universal Music Group N.V. |
STK | 3.520 | 3.547 | 27 | EUR | 21,820 | 76.806,40 | 0,20 |
| AT0000746409 Verbund AG |
STK | 330 | 330 | 0 | EUR | 93,800 | 30.954,00 | 0,08 |
| DK0061539921 Vestas Wind Systems AS |
STK | 4.901 | 5.216 | 315 | DKK | 176,950 | 116.557,17 | 0,31 |
| FR0000125486 VINCI S.A. |
STK | 2.610 | 55 | 148 | EUR | 96,660 | 252.282,60 | 0,66 |
| GB00BH4HKS39 Vodafone Group PLC |
STK | 134.212 | 5.556 | 10.622 | GBP | 1,300 | 208.847,39 | 0,55 |
| SE0000115420 Volvo (publ), AB |
STK | 972 | 979 | 7 | SEK | 211,400 | 19.637,87 | 0,05 |
| SE0000115446 Volvo (publ), AB |
STK | 6.938 | 2 | 458 | SEK | 208,250 | 138.083,67 | 0,36 |
| NL0000395903 Wolters Kluwer N.V. |
STK | 1.298 | 0 | 120 | EUR | 90,240 | 117.131,52 | 0,31 |
| FR0011981968 Worldline S.A. |
STK | 1.157 | 0 | 86 | EUR | 42,685 | 49.386,55 | 0,13 |
| CH0011075394 Zurich Insurance Group AG |
STK | 730 | 0 | 51 | CHF | 440,700 | 308.240,87 | 0,81 |
| EUR | 31.244.749,42 | 82,29 | ||||||
| Sonstige Beteiligungswertpapiere | ||||||||
| Ausland | ||||||||
| CH0012032048 Roche Holding AG – Genussscheine |
STK | 3.410 | 0 | 238 | CHF | 356,900 | 1.166.071,67 | 3,07 |
| EUR | 1.166.071,67 | 3,07 | ||||||
| Summe Wertpapiervermögen | EUR | 37.798.138,19 | 99,55 | |||||
| Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds | EUR | 127.816,19 | 0,34 | |||||
| EUR-Guthaben bei: | ||||||||
| Verwahrstelle | EUR | 127.816,19 | % | 100,000 | 127.816,19 | 0,34 | ||
| Sonstige Vermögensgegenstände | EUR | 52.788,47 | 0,14 | |||||
| Dividendenansprüche | EUR | 18.052,65 | 18.052,65 | 0,05 | ||||
| Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung | EUR | 34.729,92 | 34.729,92 | 0,09 | ||||
| Forderungen aus Wertpapier-Darlehen | EUR | 5,90 | 5,90 | 0,00 | ||||
| Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme | EUR | -0,02 | -0,00 | |||||
| Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen | ||||||||
| Verwahrstelle | GBP | -0,02 | % | 100,000 | -0,02 | -0,00 | ||
| Sonstige Verbindlichkeiten | EUR | -10.089,36 | -0,03 | |||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | EUR | -182,57 | -182,57 | -0,00 | ||||
| Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung | EUR | -9.906,79 | -9.906,79 | -0,03 | ||||
| Fondsvermögen | EUR | 37.968.653,47 | 100,001) | |||||
| Anteilwert | EUR | 110,04 | ||||||
| Umlaufende Anteile | STK | 345.035,00 | ||||||
1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.
2) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:
| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. | Wertpapierdarlehen Kurswert in EUR |
|||
| Whg. in 1.000 | befristet | unbefristet | gesamt | |||
| IT0000062072 | Assicurazioni Generali S.p.A. | STK | 2.666 | 49.534,28 | ||
| FR0000073272 | SAFRAN | STK | 87 | 9.275,94 | ||
| Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen | 58.810,22 | 58.810,22 | ||||
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
| Alle Vermögenswerte | Kurse per 31.01.2022 | ||
| Devisenkurse (in Mengennotiz) | 31.01.2022 | ||
| Britisches Pfund | (GBP) | 0,83555 | = 1 Euro (EUR) |
| Dänische Krone | (DKK) | 7,44040 | = 1 Euro (EUR) |
| Norwegische Krone | (NOK) | 9,99490 | = 1 Euro (EUR) |
| Schwedische Krone | (SEK) | 10,46350 | = 1 Euro (EUR) |
| Schweizer Franken | (CHF) | 1,04370 | = 1 Euro (EUR) |
| US-Dollar | (USD) | 1,12100 | = 1 Euro (EUR) |
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
– Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 |
Käufe/ Zugänge |
Verkäufe/ Abgänge |
Volumen in 1.000 |
| Börsengehandelte Wertpapiere | |||||
| Aktien | |||||
| Inland | |||||
| DE000EVNK013 | Evonik Industries AG | STK | 0 | 1.089 | |
| DE000A3MQB30 | Vonovia SE – Anrechte | STK | 2.673 | 2.673 | |
| Ausland | |||||
| IT0003506190 | Atlantia S.p.A. | STK | 0 | 2.573 | |
| GB00BH0P3Z91 | BHP Group PLC | STK | 0 | 10.967 | |
| FR0000120503 | Bouygues S.A. | STK | 2 | 1.186 | |
| FR0000120172 | Carrefour S.A. | STK | 0 | 3.184 | |
| ES0605066937 | Cellnex Telecom S.A. – Anrechte | STK | 1.643 | 1.643 | |
| FR0000130650 | Dassault Systemes SE | STK | 2.584 | 3.270 | |
| NO0010031479 | DNB ASA | STK | 0 | 4.923 | |
| FR0000121147 | Faurecia SE | STK | 181 | 181 | |
| ES06189009I5 | Ferrovial S.A. – Anrechte | STK | 2.330 | 2.330 | |
| ES0171996087 | Grifols S.A. | STK | 0 | 1.549 | |
| SE0000103699 | Hexagon AB | STK | 8.286 | 9.747 | |
| ES06445809N8 | Iberdrola S.A – Anrechte | STK | 27.806 | 27.806 | |
| ES06445809M0 | Iberdrola S.A. – Anrechte | STK | 28.252 | 28.252 | |
| SE0000190126 | Industrivärden AB | STK | 109 | 109 | |
| SE0000107419 | Investor AB | STK | 0 | 2.365 | |
| US46817M1071 | Jackson Financial Inc. | STK | 319 | 319 | |
| NL0014332678 | JDE Peet’s N.V. | STK | 1 | 390 | |
| GB00B03MM408 | Royal Dutch Shell | STK | 0 | 19.244 | |
| GB00B03MLX29 | Royal Dutch Shell | STK | 0 | 21.295 | |
| ES06784309E7 | Telefónica S.A. – Anrechte | STK | 24.326 | 24.326 | |
| ES06784309F4 | Telefónica S.A. – Anrechte | STK | 24.626 | 24.626 | |
| GB0008847096 | Tesco PLC | STK | 0 | 50.851 | |
| ZAE000296554 | THUNGELA RESOURCES | STK | 633 | 633 | |
| DK0010268606 | Vestas Wind Systems AS | STK | 4.088 | 5.110 | |
| DE000VTSC017 | Vitesco Technologies Group AG | STK | 107 | 107 | |
| FR0000127771 | Vivendi S.A. | STK | 0 | 4.309 | |
| Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäfts vereinbarten Wertes): | |||||
| unbefristet | EUR | 5.497 | |||
| (Basiswerte: ABB Ltd. (CH0012221716); ASML Holding N.V. (NL0010273215); Assicurazioni Generali S.p.A. (IT0000062072); Banco Santander S.A. (ES0113900J37); Bayerische Motoren Werke AG (DE0005190003); Bouygues S.A. (FR0000120503); BP PLC (GB0007980591); British American Tobacco PLC (GB0002875804); Continental AG (DE0005439004); Crédit Agricole S.A. (FR0000045072); Credit Suisse Group AG (CH0012138530); Danone S.A. (FR0000120644); Deutsche Post AG (DE0005552004); Deutsche Telekom AG (DE0005557508); EDP – Energias de Portugal SA (PTEDP0AM0009); Electricité de France (E.D.F.) (FR0010242511); Endesa S.A. (ES0130670112); Equinor ASA (NO0010096985); EssilorLuxottica S.A. (FR0000121667); Evonik Industries AG (DE000EVNK013); Fortum Oyj (FI0009007132); Fresenius Medical Care KGaA (DE0005785802); Fresenius SE & Co. KGaA (DE0005785604); Grifols S.A. (ES0171996087); Henkel AG & Co. KGaA (DE0006048408); Henkel AG & Co. KGaA (DE0006048432); Investor AB (SE0015811963); Kühne & Nagel Internat. AG (CH0025238863); National Grid PLC (GB00BDR05C01); Naturgy Energy Group S.A. (ES0116870314); Nordea Bank Abp (FI4000297767); Novartis AG (CH0012005267); Oréal S.A., L‘ (FR0000120321); Royal Dutch Shell (GB00B03MLX29); SAFRAN (FR0000073272); Siemens Energy AG (DE000ENER6Y0); Siemens Healthineers AG (DE000SHL1006); Snam S.p.A. (IT0003153415); Standard Chartered PLC (GB0004082847); Swisscom AG (CH0008742519); THALES S.A. (FR0000121329); UCB S.A. (BE0003739530); UniCredit S.p.A. (IT0005239360); VINCI S.A. (FR0000125486); Volkswagen AG (DE0007664039)) | |||||
Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich
für den Zeitraum vom 01.02.2021 bis zum 31.01.2022
| insgesamt | insgesamt | je Anteil1) | |
| EUR | EUR | EUR | |
| I. Erträge | |||
| 1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer) | 118.055,43 | 0,342 | |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | 849.623,88 | 2,462 | |
| 3. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften | 1.006,18 | 0,003 | |
| 4. Abzug inländischer Körperschaftsteuer | -17.708,29 | -0,051 | |
| 5. Abzug ausländischer Quellensteuer | -59.861,42 | -0,173 | |
| 6. Sonstige Erträge | 61.179,47 | 0,177 | |
| davon: Kompensationszahlungen | 61.174,30 | 0,177 | |
| Summe der Erträge | 952.295,25 | 2,760 | |
| II. Aufwendungen | |||
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahme | -27,13 | 0,000 | |
| 2. Verwaltungsvergütung | -109.735,00 | -0,318 | |
| 3. Sonstige Aufwendungen | -1.152,53 | -0,003 | |
| davon: Bankgebühren | -11,69 | 0,000 | |
| davon: Kosten Erstattung Quellensteuer | -39,63 | 0,000 | |
| davon: Negative Einlagezinsen | -1.101,21 | -0,003 | |
| Summe der Aufwendungen | -110.914,66 | -0,321 | |
| III. Ordentlicher Nettoertrag | 841.380,59 | 2,439 | |
| IV. Veräußerungsgeschäfte | |||
| 1. Realisierte Gewinne | 1.054.808,62 | 3,057 | |
| 2. Realisierte Verluste | -253.833,08 | -0,736 | |
| Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | 800.975,54 | 2,321 | |
| V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 1.642.356,13 | 4,760 | |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | 4.142.938,76 | 12,007 | |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | 1.875.761,64 | 5,436 | |
| VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 6.018.700,40 | 17,444 | |
| VII. Ergebnis des Geschäftsjahres | 7.661.056,53 | 22,204 |
Entwicklung des Sondervermögens
| 2021 / 2022 | ||
| EUR | EUR | |
| I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | 33.147.039,35 | |
| 1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr | -94.938,48 | |
| 2. Zwischenausschüttungen | -751.465,51 | |
| 3. Mittelzufluss (netto) | -2.015.902,55 | |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | 414.701,19 | |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | -2.430.603,74 | |
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | 22.864,13 | |
| 5. Ergebnis des Geschäftsjahres | 7.661.056,53 | |
| davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne | 4.142.938,76 | |
| davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste | 1.875.761,64 | |
| II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | 37.968.653,47 |
Verwendung der Erträge des Sondervermögens
| insgesamt | insgesamt | je Anteil1) | |
| EUR | EUR | EUR | |
| I. Für die Ausschüttung verfügbar | 6.342.255,22 | 18,381 | |
| 1. Vortrag aus dem Vorjahr | 4.699.899,09 | 13,622 | |
| 2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 1.642.356,13 | 4,760 | |
| II. Nicht für die Ausschüttung verwendet | 5.504.530,96 | 15,954 | |
| 1. Der Wiederanlage zugeführt | 0,00 | 0,000 | |
| 2. Vortrag auf neue Rechnung | 5.504.530,96 | 15,954 | |
| III. Gesamtausschüttung | 837.724,26 | 2,428 | |
| 1. Zwischenausschüttung | 751.465,51 | 2,178 | |
| 2. Endausschüttung | 86.258,75 | 0,250 |
1) Durch Rundung bei der Berechnung können sich geringfügige Differenzen ergeben.
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre
| Geschäftsjahr | Sondervermögen am Ende des Geschäftsjahres | Anteilwert |
| EUR | EUR | |
| 2021/2022 | 37.968.653,47 | 110,04 |
| 2020/2021 | 33.147.039,35 | 90,81 |
| 2019/2020 | 33.221.413,99 | 97,42 |
| 2018/2019 | 32.719.842,55 | 86,36 |
Anhang.
Angaben nach der Derivateverordnung
| Das durch Wertpapier-Darlehen erzielte zugrundeliegende Exposure | EUR | 58.810,22 |
Vertragspartner der Wertpapier-Darlehen
Clearstream Banking AG (Organisiertes Wertpapier-Darlehenssystem)
| Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme von Dritten gewährten Sicherheiten | EUR | 58.044,81 |
| Erträge aus Wertpapier-Darlehen einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren (exklusive Ertragsausgleich) | EUR | 1.021,45 |
Die Bruttoerträge aus Wertpapier Darlehen-Geschäften betrugen im Geschäftszeitraum EUR 1.021,45. Davon erhielt die DekaBank eine Aufwandsentschädigung in Höhe von EUR 0,00.
| Erträge aus Kompensationszahlungen in Folge von Wertpapier-Darlehen einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren (exklusive Ertragsausgleich) | EUR | 63.760,91 |
Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.
Sonstige Angaben
| Anteilwert | EUR | 110,04 |
| Umlaufende Anteile | STK | 345.035,00 |
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | 99,55 |
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) | 0,00 |
Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände
Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Geschäftsjahres sowie zum Berichtsstichtag per 31.01.2022 grundsätzlich zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet.
Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.
Im Geschäftsjahr sowie zum Berichtsstichtag per 31.01.2022 wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet:
| Bankguthaben und sonst. Vermögensgegenstände | zum Nennwert |
| Verbindlichkeiten | zum Rückzahlungsbetrag |
| Fremdwährungsumrechnung | auf Basis der Closing Spot-Kurse von WM Company/ Reuters |
| Gesamtkostenquote (in %) | 0,30 |
Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.
| Transaktionskosten | EUR | 3.348,88 |
Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände.
| Erfolgt die Abwicklung von Zeichnungen bzw. Rücknahmen von Anteilscheinen mit den sog. Market Makern nicht über die Bereitstellung bzw. Abnahme der betreffenden Wertpapiere, sondern über Bankguthaben, werden die Transaktionskosten, die dadurch entstehen, dass die Deka Investment die Wertpapiere über andere Broker beschafft bzw. veräußert, durch den Marker Maker ersetzt und dem Sondervermögen gutgeschrieben. Die oben genannten Transaktionskosten reduzieren sich deshalb um folgenden Betrag: | EUR | 501,70 |
Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 0,00 EUR.
Angaben zu den Kosten
Die Kapitalverwaltungsgesellschaft erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen Die Kapitalverwaltungsgesellschaft zahlt keine Vergütung an Vermittler.
Angaben für Indexfonds
| Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums (annualisiert) | 0,14 |
| Höhe der Annual Tracking Difference | -0,14 |
Der im Geschäftsjahr 2021/2022 realisierte Tracking Error liegt innerhalb der Bandbreite des prognostizierten Tracking Error. Der prognostizierte Tracking Error wurde abgeleitet aus dem in den vergangenen Geschäftsjahren im Durchschnitt realisierten Tracking Error unter Berücksichtigung einer Bandbreite von +/- 50% um den Mittelwert. Die Bandbreite beträgt maximal 40 Basispunkte.
Erläuterungen zur Ertrags- und Aufwandsrechnung
Die Ermittlung der Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Anteilspreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.
Angaben zu den wesentlichen sonstigen Erträgen (exklusive Ertragsausgleich)
In den sonstigen Erträgen sind Kompensationszahlungen in Höhe von EUR 63.760,91 enthalten.
Angaben zu den wesentlichen sonstigen Aufwendungen (exklusive Ertragsausgleich)
In den sonstigen Aufwendungen sind negative Einlagezinsen in Höhe von EUR -1.114,03 enthalten.
Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte
Verwendete Vermögensgegenstände
| Wertpapierleihe | |
| EUR | |
| absolut | 58.810,22 |
| in % des Fondsvermögens | 0,15 |
10 größte Gegenparteien
| Name | Clearstream Banking AG |
| Bruttovolumen offene Geschäfte | 58.810,22 |
| Sitzstaat | Deutschland |
Arten von Abwicklung und Clearing
Die Abwicklung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften erfolgt über einen zentralen Kontrahenten (Organisiertes Wertpapier-Darlehenssystem) und per bilateralem Geschäft (Principal-Geschäfte).
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)
| unter 1 Tag | 0,00 |
| 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage) | 0,00 |
| 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage) | 0,00 |
| 1 bis 3 Monate | 0,00 |
| 3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage) | 0,00 |
| über 1 Jahr | 0,00 |
| unbefristet | 58.810,22 |
Art(en) und Qualität(en) der über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme erhaltenen Sicherheiten
Die Sicherheiten, die der Fonds erhält, können in Form von Aktien- und Rentenpapieren geleistet werden. Die Qualität der dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten für Wertpapierleihegeschäfte wird von Clearstream Banking AG (Frankfurt) gewährleistet und überwacht. Bei Aktien wird als Qualitätsmerkmal die Zugehörigkeit zu einem wichtigen EU-Aktienindizes (z.B. DAX 30, Dow Jones Euro STOXX50 Index etc.) angesehen. Rentenpapiere müssen entweder Bestandteil des GC Pooling ECB Basket oder dem GC Pooling ECB EXTended Basket sein. Weitere Informationen bezüglich dieser Rentenbaskets können unter www.eurexrepo.com entnommen werden.
Von den dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten werden Wertabschläge (Haircuts) abgezogen, die je nach Art der Wertpapiere, der Bonität der Emittenten, sowie ggf. nach der Restlaufzeit variieren. Bei Aktien wird ein Wertabschlag i.H.v. 10% abgezogen; bei Rentenpapieren wird ein Wertabschlag anhand der von der EZB veröffentlichten Liste bezüglich zulässiger Vermögenswerte (Eligible Asset Database) vorgenommen. Einzelheiten zu der EAD-Liste finden Sie unter https://www.ecb.europa.eu/paym/coll/assets/html/list-MID.en.html.
Währungen der erhaltenen Sicherheiten
Euro
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)
| unter 1 Tag | 0,00 |
| 1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage) | 58.044,81 |
| 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage) | 0,00 |
| 1 bis 3 Monate | 0,00 |
| 3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage) | 0,00 |
| über 1 Jahr | 0,00 |
| unbefristet |
Die über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme bereitgestellten Sicherheiten werden je Arbeitstag neu berechnet und entsprechend bereitgestellt. Daher erfolgt ein Ausweis dieser Sicherheiten unter Restlaufzeit 1-7 Tage.
Die Bewertung der erhaltenen Sicherheiten erfolgt im Vergleich zur Bewertung der verliehenen Wertpapiere zu einem unterschiedlichen Zeitpunkt. Bei gleichen Bewertungszeitpunkten zwischen dem Wertpapier Darlehen und den Sicherheiten (unter Hinzurechnung des Haircuts) bestand zum 31.01.2022 keine Untersicherung.
Ertrags- und Kostenanteile
Ertragsanteil des Fonds
| absolut | 1.021,45 |
| in % der Bruttoerträge | 100,00 |
Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)
| absolut | 0,00 |
| in % der Bruttoerträge | 0,00 |
Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Betrag)
Es erfolgt keine Wiederanlage der Sicherheiten.
| Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds | 0,16 |
Die hier angegebene Prozentzahl bezieht sich auf das gesamte Wertpapiervermögen des Fonds einschließlich / ausschließlich Anteilen an Zielfonds/ Geldmarktfonds. Die Anlagebedingungen können jedoch Beschränkungen enthalten, so dass das Verleihen ggf. nur in geringerem Umfang zulässig ist.
Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte
| 1. Name | Spanien, Königreich |
| 1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 10.642,85 |
| 2. Name | Italien, Republik |
| 2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 6.205,14 |
| 3. Name | Portugal, Republik |
| 3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 5.230,03 |
| 4. Name | Intesa Sanpaolo S.p.A. |
| 4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 1.575,67 |
| 5. Name | Banque Föderative du Credit Mutuel S.A. [BFCM] |
| 5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 1.549,42 |
| 6. Name | Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. |
| 6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 1.442,95 |
| 7. Name | Rheinland-Pfalz, Land |
| 7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 1.344,63 |
| 8. Name | UniCredit S.p.A. |
| 8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 1.273,32 |
| 9. Name | NRW.BANK |
| 9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 1.222,71 |
| 10. Name | ING Groep N.V. |
| 10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 1.183,14 |
Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte
Es erfolgt keine Wiederanlage der Sicherheiten.
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäfte
| Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer | 1,00 |
| Name | Clearstream Banking AG |
| verwahrter Betrag absolut | 58.044,81 |
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäfte
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäfte
| gesonderte Konten / Depots | 0,00 |
| Sammelkonten/Depots | 0,00 |
| Andere Konten/Depots | 0,00 |
| Verwahrart bestimmt Empfänger | 0,00 |
Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB:
Basierend auf dem Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) macht die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu § 134c Abs. 4 AktG folgende Angaben:
Wesentliche mittel- bis langfristige Risiken:
Informationen zu den wesentlichen allgemeinen mittel- bis langfristigen Risiken des Sondervermögens sind im Verkaufsprospekt unter dem Abschnitt „Risikohinweise“ aufgeführt. Für die konkreten wesentlichen Risiken im Geschäftsjahr verweisen wir auf den Tätigkeitsbericht.
Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten:
Die Zusammensetzung des Portfolios und die Portfolioumsätze können der Vermögensaufstellung bzw. den Angaben zu den während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäften, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, entnommen werden. Die Portfolioumsatzkosten werden im Anhang des vorliegenden Jahresberichtsausgewiesen (Transaktionskosten).
Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung:
Das Sondervermögen bildet möglichst genau die Wertentwicklung des zugrundeliegenden Index ab, sodass die mittel- bis langfristige Entwicklung der jeweiligen Gesellschaften kein Entscheidungskriterium für Investitionen ist.
Einsatz von Stimmrechtsberatern:
Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern informieren der Mitwirkungsbericht sowie der Stewardship Code der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Dokumente stehen auf folgender Internetseite zur Verfügung: https://www.deka.de/privatkunden/ueberuns (Corporate Governance).
Handhabung der Wertpapierleihe und Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten:
Auf inländischen Hauptversammlungen von börsennotierten Aktiengesellschaften übt die Kapitalverwaltungsgesellschaft das Stimmrecht entweder selbst oder über Stimmrechtsvertreter aus. Verliehene Aktien werden rechtzeitig an die Kapitalverwaltungsgesellschaft zurückübertragen, sodass diese das Stimmrecht auf Hauptversammlungen wahrnehmen kann. Für die in den Sondervermögen befindlichen ausländischen Aktien erfolgt die Ausübung des Stimmrechts insbesondere bei Gesellschaften, die im EURO STOXX 50® oder STOXX Europe 50® vertreten sind, sowie für US-amerikanische und japanische Gesellschaften mit signifikantem Bestand, falls diese Aktien zum Hauptversammlungstermin nicht verliehen sind. Zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften informiert der Stewardship Code und der Mitwirkungsbericht der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die entsprechenden Dokumente stehen Ihnen auf folgender Internetseite zur Verfügung: https://www.deka.de/privatkunden/ueberuns (Corporate Governance).
Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft
Die Deka Investment GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihrer Vergütungssysteme. Zudem gilt die für alle Unternehmen der Deka-Gruppe verbindliche Vergütungsrichtlinie, die gruppenweite Standards für die Ausgestaltung der Vergütungssysteme definiert. Sie enthält die Grundsätze zur Vergütung und die maßgeblichen Vergütungsparameter.
Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch einen unabhängigen Vergütungsausschuss, das „Managementkomitee Vergütung“ (MKV) der Deka-Gruppe, auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller aufsichtsrechtlichen Vorgaben zur Vergütung überprüft.
Vergütungskomponenten
Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH umfasst fixe und variable Vergütungselemente sowie Nebenleistungen.
Für die Mitarbeiter und Geschäftsführung der Deka Investment GmbH findet eine maximale Obergrenze für den Gesamtbetrag der variablen Vergütung in Höhe von 200 Prozent der fixen Vergütung Anwendung.
Weitere sonstige Zuwendungen im Sinne von Vergütung, wie z.B. Anlageerfolgsprämien, werden bei der Deka Investment GmbH nicht gewährt.
Bemessung des Bonuspools
Der Bonuspool leitet sich – unter Berücksichtigung der finanziellen Lage der Deka Investment GmbH – aus dem vom Konzernvorstand der DekaBank Deutsche Girozentrale nach Maßgabe von § 45 Abs. 2 Nr. 5a KWG festgelegten Bonuspool der Deka-Gruppe ab und kann nach pflichtgemäßem Ermessen auch reduziert oder gestrichen werden.
Bei der Bemessung der variablen Vergütung sind grundsätzlich der individuelle Erfolgsbeitrag des Mitarbeiters, der Erfolgsbeitrag der Organisationseinheit des Mitarbeiters, der Erfolgsbeitrag der Deka Investment GmbH bzw. die Wertentwicklung der von dieser verwalteten Investmentvermögen sowie der Gesamterfolg der Deka-Gruppe zu berücksichtigen. Zur Bemessung des individuellen Erfolgsbeitrags des Mitarbeiters werden sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien verwendet, wie z.B. Qualifikationen, Kundenzufriedenheit. Negative Erfolgsbeiträge verringern die Höhe der variablen Vergütung. Die Erfolgsbeiträge werden anhand der Erfüllung von Zielvorgaben ermittelt.
Die Bemessung und Verteilung der Vergütung an die Mitarbeiter erfolgt durch die Geschäftsführung. Die Vergütung der Geschäftsführung wird durch den Aufsichtsrat festgelegt.
Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitern
Die variable Vergütung der Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und von Mitarbeitern, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben, sowie bestimmten weiteren Mitarbeitern (zusammen als „risikorelevante Mitarbeiter“) unterliegt folgenden Regelungen:
| ― |
Die variable Vergütung der risikorelevanten Mitarbeiter ist grundsätzlich erfolgsabhängig, d.h. ihre Höhe wird nach Maßgabe von individuellen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters sowie den Erfolgsbeiträgen des Geschäftsbereichs und der Deka-Gruppe ermittelt. |
| ― |
Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird zwingend ein Anteil von 60 Prozent der variablen Vergütung über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren aufgeschoben. Bei risikorelevanten Mitarbeitern unterhalb der Geschäftsführungs-Ebene beträgt der aufgeschobene Anteil 40 Prozent der variablen Vergütung und wird über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren aufgeschoben. |
| ― |
Jeweils 50 Prozent der sofort zahlbaren und der aufgeschobenen Vergütung werden in Form von Instrumenten gewährt, deren Wertentwicklung von der nachhaltigen Wertentwicklung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der Unternehmenswertentwicklung der Deka-Gruppe abhängt. Diese nachhaltigen Instrumente unterliegen nach Eintritt der Unverfallbarkeit einer Sperrfrist von einem Jahr. |
| ― |
Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während der Wartezeit risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters, der Kapitalverwaltungsgesellschaft bzw. der von dieser verwalteten Investmentvermögen oder der Deka-Gruppe gekürzt werden oder komplett entfallen. Jeweils am Ende eines Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar. Der unverfallbar gewordene Baranteil wird zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt, die unverfallbar gewordenen nachhaltigen Instrumente werden erst nach Ablauf der Sperrfrist ausgezahlt. |
| ― |
Risikorelevante Mitarbeiter, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 75 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt. |
Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems
Die Überprüfung des Vergütungssystems gemäß den geltenden regulatorischen Vorgaben für das Geschäftsjahr 2021 fand im Rahmen der jährlichen zentralen und unabhängigen internen Angemessenheitsprüfung des MKV statt. Dabei konnte zusammenfassend festgestellt werden, dass die Grundsätze der Vergütungsrichtlinie und aufsichtsrechtlichen Vorgaben an Vergütungssysteme von Kapitalverwaltungsgesellschaften eingehalten wurden. Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH war im Geschäftsjahr 2020 angemessen ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.
| EUR | |
| Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Mitarbeitervergütung | 52.919.423,38 |
| davon feste Vergütung | 43.285.414,31 |
| davon variable Vergütung | 9.634.009,07 |
| Zahl der Mitarbeiter der KVG | 455,00 |
| Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitergruppen** | 7.381.436,36 |
| Geschäftsführer | 2.103.677,90 |
| weitere Risktaker | 1.913.005,27 |
| Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen | 488.811,00 |
| Mitarbeiter in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risktaker | 2.875.942,19 |
* Mitarbeiterwechsel innerhalb der Deka-Gruppe werden einheitlich gemäß gruppenweitem Vergütungsbericht dargestellt
** weitere Risktaker: alle sonstigen Risktaker, die nicht Geschäftsführer oder Risktaker mit Kontrollfunktionen sind. Mitarbeiter in Kontrollfunktionen: Mitarbeiter in Kontrollfunktionen, die als Risktaker identifiziert wurden oder sich auf derselben Einkommensstufe wie Risktaker oder Geschäftsführer befinden.
Frankfurt am Main, den 10. Mai 2022
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers.
An die Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main
Prüfungsurteil
Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Deka MSCI Europe LC UCITS ETF – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Februar 2021 bis zum 31. Januar 2022, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2022, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Februar 2021 bis zum 31. Januar 2022 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.
Grundlage für das Prüfungsurteil
Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Deka Investment GmbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.
Sonstige Informationen
Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die übrigen Darstellungen und Ausführungen zum Sondervermögen im Gesamtdokument Jahresbericht, mit Ausnahme der im Prüfungsurteil genannten Bestandteile des geprüften Jahresberichts sowie unseres Vermerks.
Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.
Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen
| ― |
wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht oder unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder |
| ― |
anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen. |
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht
Die gesetzlichen Vertreter der Deka Investment GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung des Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.
Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Deka Investment GmbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus
| ― |
identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. |
| ― |
gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Deka Investment GmbH abzugeben. |
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beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Deka Investment GmbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. |
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ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Deka Investment GmbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Deka Investment GmbH nicht fortgeführt wird. |
| ― |
beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. |
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.
Frankfurt am Main, den 12. Mai 2022
KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
| Kühn Wirtschaftsprüfer |
Nägele Wirtschaftsprüferin |
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