Deka Investment GmbH – Jahresbericht zum 31.01.2022 Deka MSCI Japan UCITS ETF DE000ETFL300
Deka Investment GmbH
Frankfurt am Main
Jahresbericht zum 31.01.2022
Deka MSCI Japan UCITS ETF
ISIN
DE000ETFL300
Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.
Tätigkeitsbericht.
Der Deka MSCI Japan UCITS ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF).
Die Auswahl der für das Sondervermögen vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den MSCI Japan (Preisindex) nachzubilden. Dieser Index besteht aus den nach Marktkapitalisierung des Streubesitzes (Free-Float) größten Unternehmen Japans. Über den Index werden ungefähr 85 Prozent der Marktkapitalisierung des zugrunde liegenden Anlageuniversums abgebildet. Das Fondsmanagement strebt dabei als Anlageziel die Erzielung einer Wertentwicklung an, welche die des zugrunde liegenden Index widerspiegelt. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Index angestrebt.
Grundlage hierfür ist, dass die Entscheidungen über den Erwerb oder die Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie über deren Gewichtung im Sondervermögen von dem zugrunde liegenden Index abhängig sind (passives Management).
Zusatzerträge können durch Wertpapierdarlehensgeschäfte erzielt werden.
Die Erträge werden nach Verrechnung mit den Aufwendungen üblicherweise ausgeschüttet.
Die realisierten Gewinne und Verluste resultieren im Wesentlichen aus Transaktionen mit Aktien aufgrund von Indexanpassungen und Rücknahme von Anteilscheinen.
Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten (Angaben gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/852).
Adressenausfallrisiken
Das Investmentvermögen unterlag im Berichtszeitraum wesentlichen Adressenausfallrisiken aus Wertpapierdarlehensgeschäften nach § 200 und § 202 KAGB. Die Risikosteuerung von Adressenausfallrisiken aus Wertpapierdarlehensgeschäften erfolgt anhand der gesetzlichen Vorgaben hinsichtlich Kontrahentenbegrenzung und Besicherung. Im Berichtszeitraum entstand dem Investmentvermögen kein Verlust durch einen Adressenausfall.
Währungsrisiken
Die Fondswährung lautet auf Japanische Yen und die Indexkonstituenten im Berichtszeitraum lauteten auf folgende Fremdwährungen: Japanische Yen. Somit bestand für den Anleger aus der Eurozone ein hohes Währungsrisiko in Fremdwährungen, wobei wegen des Ziels der Indexnachbildung keine aktive Steuerung der Währungsrisiken durch das Fondsmanagement erfolgte.
Wichtige Kennzahlen
Deka MSCI Japan UCITS ETF
1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | |
Performance * | 6,9% | 9,2% | 6,7% |
Gesamtkostenquote | 0,50% | ||
ISIN | DE000ETFL300 |
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Sonstige Marktpreisrisiken
Das Investmentvermögen unterlag im Berichtszeitraum dem Marktpreisrisiko der im Investmentvermögen gehaltenen Wertpapiere. Da die Zusammensetzung des Investmentvermögens darauf abzielt, den zugrunde liegenden Index möglichst genau abzubilden, entsprach das Marktpreisrisiko im Berichtszeitraum auch weitestgehend dem des MSCI Japan (Preisindex). Die geringen Abweichungen in dem Marktpreisexposure zwischen Investmentvermögen und Index im Berichtszeitraum waren u.a. durch den Kassenbestand oder die Umsetzung von Kapitalmaßnahmen zu erklären. Die Volatilität des Anteilpreises betrug im Berichtszeitraum 16,17 Prozent.
Operationelle Risiken
Das Management von operationellen Risiken für das Investmentvermögen erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Deka Investment GmbH ist methodisch und prozessual in das in der Deka-Gruppe implementierte System zum Management und Controlling operationeller Risiken eingebunden. In diesem Rahmen werden regelmäßig die operationellen Risiken der für das Investmentvermögen relevanten Prozesse identifiziert, bewertet und überwacht. Instrumente hierfür sind u.a. das dezentrale Self Assessment, Szenarioanalysen sowie eine konzernweite Schadensfalldatenbank. Außerdem werden wesentliche Auslagerungen, insbesondere die konzernexterne Auslagerung der Fondsbuchhaltung an die BNP PARIBAS Securities Services S. C. A. – Zweigniederlassung Frankfurt am Main, im Rahmen eines Auslagerungscontrollings überwacht. Im Berichtszeitraum entstand dem Investmentvermögen kein Schaden aus operationellen Risiken.
Liquiditätsrisiken
Aufgrund der passiven Abbildung eines Index, dessen Regelwerk liquiditätsrelevante Anforderungen an die Indexkonstituenten stellt, sowie der Investition ausschließlich in Aktien gemäß § 193 KAGB wird das Liquiditätsrisiko grundsätzlich als gering eingestuft.
Ereignisse nach dem Berichtsstichtag
Die Invasion russischer Truppen in die Ukraine Ende Februar gilt als Zäsur in der europäischen Nachkriegsgeschichte. Der Westen hat mit massiven Sanktionen gegenüber Russland reagiert: Es wurden weitreichende Exportbeschränkungen erlassen und der EU-Luftraum für russische Fluggesellschaften gesperrt. Der Zugang zahlreicher russischer Unternehmen zur internationalen Finanzierung wurde gestoppt und einige große russische Finanzinstitute haben keinen Zugang mehr zu Hartwährungs-Transaktionen sowie zu dem Zahlungsnachrichtensystem SWIFT. Zudem wird ein Teil der Währungsreserven des Landes eingefroren. Die Energieversorgung Europas und die Versorgung mit anderen wichtigen Rohstoffen unterliegen wachsenden Risiken. Noch wenig einschätzbar sind die langfristigen Konsequenzen der veränderten Sicherheitslage in Europa. Kriege zur Durchsetzung nationaler Ziele sind wieder vorstellbar geworden. Das hat Auswirkungen auf viele Politikbereiche. Aspekte wie höhere Rüstungsausgaben, eine neue Energiearchitektur für Europa sowie die Signalwirkungen in den asiatischen Raum werden zu langfristigen Verschiebungen führen.
Die globalen Aktien- und weitere Risikomärkte reagierten mit signifikanten Abschlägen und starken Schwankungen auf die Kriegssituation. Gleichzeitig waren Anlageformen, die als relativ sicher gelten, zunächst nachgefragt, wie etwa Staatsanleihen westlicher Industrienationen oder Gold als Krisenwährung. Bei einer Eskalation des Konflikts drohen weitere Turbulenzen. Mittelfristig werden die Rahmenbedingungen der globalen Wirtschaft und an den Finanzmärkten von erhöhter Unsicherheit geprägt sein. Damit einher geht eine steigende Volatilität an den Finanzplätzen. Insofern unterliegt auch die zukünftige Wertentwicklung dieses Sondervermögens erhöhten Schwankungsrisiken.
Im Berichtszeitraum wurden folgende Indexveränderungen vom Indexanbieter bekannt gegeben, welche im Fonds direkt nachvollzogen wurden:
Zu- oder Abgang | ISIN | Wertpapiername |
Löschung | JP3152740001 | ABC-Mart Inc. Registered Shares o.N. |
Löschung | JP3108600002 | ACOM Co. Ltd. Registered Shares o.N. |
Löschung | JP3131430005 | Aeon Mall Co. Ltd. Registered Shares o.N. |
Löschung | JP3160670000 | Air Water Inc. Registered Shares o.N. |
Löschung | JP3126340003 | Alfresa Holdings Corp. Registered Shares o.N. |
Löschung | JP3122800000 | AMADA Co. Ltd. Registered Shares o.N. |
Löschung | JP3251200006 | Bank of Kyoto Ltd., The Registered Shares o.N. |
Löschung | JP3220580009 | Calbee Inc. Registered Shares o.N. |
Löschung | JP3209000003 | Casio Computer Co. Ltd. Registered Shares o.N. |
Löschung | JP3522200009 | Chugoku El. Power Co.Inc., The Registered Shares o.N. |
Löschung | JP3293200006 | Coca-Cola Bottlers JP Hldg.Inc Registered Shares o.N. |
Löschung | JP3805010000 | Fukuoka Financial Group Registered Shares o.N. |
Löschung | JP3765150002 | Harmonic Drive Systems Inc. Registered Shares o.N. |
Löschung | JP3784600003 | Hisamitsu Pharmaceut. Co. Inc. Registered Shares o.N. |
Löschung | JP3699400002 | Japan Airport Terminal Co.Ltd. Registered Shares o.N. |
Löschung | JP3279400000 | Keihan Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N. |
Löschung | JP3280200001 | Keikyu Corp. Registered Shares o.N. |
Löschung | JP3269600007 | Kuraray Co. Ltd. Registered Shares o.N. |
Löschung | JP3246400000 | Kyushu Electric Power Co. Inc. Registered Shares o.N. |
Löschung | JP3247010006 | Kyushu Railway Company Registered Shares o.N. |
Löschung | JP3870400003 | Marui Group Co. Ltd. Registered Shares o.N. |
Löschung | JP3651210001 | Nabtesco Corp. Registered Shares o.N. |
Löschung | JP3649800004 | Nagoya Railroad Co. Ltd. Registered Shares o.N. |
Löschung | JP3738600000 | NGK Spark Plug Co. Ltd. Registered Shares o.N. |
Löschung | JP3743000006 | NH Foods Ltd. Registered Shares o.N. |
Löschung | JP3729400006 | Nippon Express Co. Ltd. Registered Shares o.N. |
Löschung | JP3720800006 | NSK Ltd. Registered Shares o.N. |
Löschung | JP3836750004 | PeptiDream Inc. Registered Shares o.N. |
Löschung | JP3801600002 | Pigeon Corp. Registered Shares o.N. |
Löschung | JP3419050004 | Sega Sammy Holdings Inc. Registered Shares o.N. |
Löschung | JP3417200007 | Seibu Holdings Inc. Registered Shares o.N. |
Löschung | JP3358200008 | Shimamura Co. Ltd. Registered Shares o.N. |
Löschung | JP3729000004 | Shinsei Bank Ltd. Registered Shares o.N. |
Löschung | JP3336600006 | Sundrug Co. Ltd. Registered Shares o.N. |
Löschung | JP3398000004 | Suzuken Co. Ltd. Registered Shares o.N. |
Löschung | JP3449020001 | Taiheiyo Cement Corp. Registered Shares o.N. |
Löschung | JP3544000007 | Teijin Ltd. Registered Shares o.N. |
Löschung | JP3539250005 | THK Co. Ltd. Registered Shares o.N. |
Löschung | JP3600200004 | Toho Gas Co. Ltd. Registered Shares o.N. |
Löschung | JP3605400005 | Tohoku Electric Power Co. Inc. Registered Shares o.N. |
Löschung | JP3569200003 | Tokyu Fudosan Holdings Corp. Registered Shares o.N. |
Löschung | JP3634200004 | Toyoda Gosei Co. Ltd. Registered Shares o.N. |
Löschung | JP3045540006 | United Urban Investment Corp. Registered Shares o.N. |
Löschung | JP3939000000 | Yamada Denki Co. Ltd. Registered Shares o.N. |
Löschung | JP3935600001 | Yamazaki Baking Co. Ltd. Registered Shares o.N. |
Neuaufnahme | JP3835630009 | Benefit One Inc. Registered Shares o.N. |
Neuaufnahme | JP3688370000 | Nippon Express Holdings Inc. Registered Shares o.N. |
Neuaufnahme | JP3173540000 | Open House Co. Ltd. Registered Shares o.N. |
Zusammensetzung des Index (%)
JP3633400001 | Toyota Motor Corp. Registered Shares o.N. | 5,59 |
JP3435000009 | Sony Group Corp | 3,77 |
JP3236200006 | Keyence Corp. Registered Shares o.N. | 2,66 |
JP3902900004 | Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Registered Shares o.N. | 1,98 |
JP3571400005 | Tokyo Electron Ltd. Registered Shares o.N. | 1,92 |
JP3970300004 | Recruit Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 1,78 |
JP3371200001 | Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 1,58 |
JP3756600007 | Nintendo Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 1,48 |
JP3436100006 | SoftBank Group Corp. Registered Shares o.N. | 1,42 |
JP3481800005 | Daikin Industries Ltd. Registered Shares o.N. | 1,39 |
JP3496400007 | KDDI Corp. Registered Shares o.N. | 1,38 |
JP3788600009 | Hitachi Ltd. Registered Shares o.N. | 1,35 |
JP3854600008 | Honda Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 1,28 |
JP3837800006 | Hoya Corp. Registered Shares o.N. | 1,28 |
JP3890350006 | Sumitomo Mitsui Financ. Group Registered Shares o.N. | 1,26 |
JP3463000004 | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 1,24 |
JP3914400001 | Murata Manufacturing Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 1,15 |
JP3898400001 | Mitsubishi Corp. Registered Shares o.N. | 1,15 |
JP3734800000 | Nidec Corp. Registered Shares o.N. | 1,06 |
JP3475350009 | Daiichi Sankyo Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 1,06 |
JP3893600001 | Mitsui & Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 1,05 |
JP3143600009 | ITOCHU Corp. Registered Shares o.N. | 1,02 |
JP3802400006 | Fanuc Corp. Registered Shares o.N. | 1,01 |
JP3910660004 | Tokio Marine Holdings Inc. Registered Shares o.N. | 1,01 |
JP3422950000 | Seven & I Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,99 |
JP3735400008 | Nippon Tel. and Tel. Corp. Registered Shares o.N. | 0,99 |
JP3732000009 | SoftBank Corp. Registered Shares o.N. | 0,97 |
JP3198900007 | Oriental Land Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,93 |
JP3802300008 | Fast Retailing Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,92 |
JP3885780001 | Mizuho Financial Group Inc. Registered Shares o.N. | 0,88 |
JP3551500006 | Denso Corp. Registered Shares o.N. | 0,86 |
JP3162600005 | SMC Corp. Registered Shares o.N. | 0,85 |
JP3942400007 | Astellas Pharma Inc. Registered Shares o.N. | 0,81 |
JP3818000006 | Fujitsu Ltd. Registered Shares o.N. | 0,69 |
JP3200450009 | ORIX Corp. Registered Shares o.N. | 0,68 |
JP3830800003 | Bridgestone Corp. Registered Shares o.N. | 0,67 |
JP3201200007 | Olympus Corp. Registered Shares o.N. | 0,66 |
JP3866800000 | Panasonic Corp. Registered Shares o.N. | 0,65 |
JP3726800000 | Japan Tobacco Inc. Registered Shares o.N. | 0,65 |
JP3814000000 | Fujifilm Holdings Corp. Registered Shares o.N. | 0,65 |
JP3205800000 | Kao Corp. Registered Shares o.N. | 0,64 |
JP3242800005 | Canon Inc. Registered Shares o.N. | 0,64 |
JP3546800008 | Terumo Corp. Registered Shares o.N. | 0,63 |
JP3902400005 | Mitsubishi Electric Corp. Registered Shares o.N. | 0,61 |
JP3476480003 | Dai-Ichi Life Holdings Inc. Registered Shares o.N. | 0,61 |
JP3266400005 | Kubota Corp. Registered Shares o.N. | 0,59 |
JP3519400000 | Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,59 |
JP3304200003 | Komatsu Ltd. Registered Shares o.N. | 0,58 |
JP3752900005 | Japan Post Holdings Co.Ltd Registered Shares o.N. | 0,56 |
JP3351600006 | Shiseido Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,54 |
JP3249600002 | Kyocera Corp. Registered Shares o.N. | 0,53 |
JP3893200000 | Mitsui Fudosan Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,53 |
JP3566800003 | Central Japan Railway Co. Registered Shares o.N. | 0,51 |
JP3116000005 | Asahi Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N. | 0,50 |
JP3404600003 | Sumitomo Corp. Registered Shares o.N. | 0,47 |
JP3783600004 | East Japan Railway Co. Registered Shares o.N. | 0,46 |
JP3899600005 | Mitsubishi Estate Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,46 |
JP3592200004 | Toshiba Corp. Registered Shares o.N. | 0,46 |
JP3435750009 | M3 Inc. Registered Shares o.N. | 0,45 |
JP3122400009 | Advantest Corp. Registered Shares o.N. | 0,45 |
JP3358000002 | Shimano Inc. Registered Shares o.N. | 0,45 |
JP3979200007 | Lasertec Corp. Registered Shares o.N. | 0,44 |
JP3505000004 | Daiwa House Industry Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,44 |
JP3877600001 | Marubeni Corp. Registered Shares o.N. | 0,43 |
JP3351100007 | Sysmex Corp. Registered Shares o.N. | 0,43 |
JP3397200001 | Suzuki Motor Corp. Registered Shares o.N. | 0,42 |
JP3951600000 | Unicharm Corp. Registered Shares o.N. | 0,42 |
JP3890310000 | MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. Registered Shares o.N. | 0,41 |
JP3388200002 | Aeon Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,40 |
JP3347200002 | Shionogi & Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,40 |
JP3165000005 | Sompo Holdings Inc. Registered Shares o.N. | 0,40 |
JP3421800008 | Secom Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,40 |
JP3164720009 | Renesas Electronics Corp. Registered Shares o.N. | 0,38 |
JP3778630008 | BANDAI NAMCO Holdings Inc. Registered Shares o.N. | 0,38 |
JP3538800008 | TDK Corp. Registered Shares o.N. | 0,37 |
JP3381000003 | Nippon Steel Corp. Registered Shares o.N. | 0,37 |
JP3762600009 | Nomura Holdings Inc. Registered Shares o.N. | 0,36 |
JP3933800009 | Z Holdings Corp. Registered Shares o.N. | 0,36 |
JP3197800000 | Omron Corp. Registered Shares o.N. | 0,36 |
JP3188220002 | Otsuka Holdings Company Ltd. Registered Shares o.N. | 0,36 |
JP3258000003 | Kirin Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,35 |
JP3119600009 | Ajinomoto Co. Inc. Registered Shares o.N. | 0,35 |
JP3753000003 | Nippon Yusen K.K. (NYK Line) Registered Shares o.N. | 0,34 |
JP3420600003 | Sekisui House Ltd. Registered Shares o.N. | 0,34 |
JP3672400003 | Nissan Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,33 |
JP3111200006 | Asahi Kasei Corp. Registered Shares o.N. | 0,33 |
JP3386450005 | Eneos Holdings Inc. Registered Shares o.N. | 0,33 |
JP3165700000 | NTT Data Corp. Registered Shares o.N. | 0,32 |
JP3160400002 | Eisai Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,32 |
JP3892100003 | Sumitomo Mitsui Trust Hldg.Inc Registered Shares o.N. | 0,31 |
JP3762800005 | Nomura Research Institute Ltd. Registered Shares o.N. | 0,31 |
JP3756100008 | Nitori Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,31 |
JP3173400007 | Obic Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,31 |
JP3634600005 | Toyota Industries Corp. Registered Shares o.N. | 0,31 |
JP3402600005 | Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,30 |
JP3814800003 | Subaru Corp. Registered Shares o.N. | 0,30 |
JP3684000007 | Nitto Denko Corp. Registered Shares o.N. | 0,30 |
JP3240400006 | Kikkoman Corp. Registered Shares o.N. | 0,29 |
JP3183200009 | Japan Exchange Group Inc. Registered Shares o.N. | 0,28 |
JP3294460005 | Inpex Corp. Registered Shares o.N. | 0,28 |
JP3897700005 | Mitsubishi Chemical Hldgs Corp Registered Shares o.N. | 0,27 |
JP3932000007 | Yaskawa Electric Corp. Registered Shares o.N. | 0,27 |
JP3407400005 | Sumitomo Electric Ind. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,27 |
JP3409000001 | Sumitomo Realty & Dev. Co.Ltd. Registered Shares o.N. | 0,26 |
JP3733000008 | NEC Corp. Registered Shares o.N. | 0,26 |
JP3758190007 | Nexon Co. Ltd Registered Shares o.N. | 0,25 |
JP3885400006 | Misumi Group Inc. Registered Shares o.N. | 0,25 |
JP3659000008 | West Japan Railway Co. Registered Shares o.N. | 0,24 |
JP3197600004 | Ono Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,24 |
JP3500610005 | Resona Holdings Inc. Registered Shares o.N. | 0,24 |
JP3112000009 | AGC Inc. Registered Shares o.N. | 0,24 |
JP3906000009 | Minebea Mitsumi Inc. Registered Shares o.N. | 0,24 |
JP3621000003 | Toray Industries Inc. Registered Shares o.N. | 0,24 |
JP3502200003 | Daiwa Securities Group Inc. Registered Shares o.N. | 0,23 |
JP3900000005 | Mitsubishi Heavy Ind. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,23 |
JP3027670003 | Nippon Building Fund Inc. Registered Shares o.N. | 0,23 |
JP3635000007 | Toyota Tsusho Corp. Registered Shares o.N. | 0,23 |
JP3357200009 | Shimadzu Corp. Registered Shares o.N. | 0,23 |
JP3862400003 | Makita Corp. Registered Shares o.N. | 0,22 |
JP3539220008 | T & D Holdings Inc. Registered Shares o.N. | 0,21 |
JP3548600000 | Disco Corp. Registered Shares o.N. | 0,21 |
JP3918000005 | Meiji Holdings Co.Ltd. Registered Shares o.N. | 0,21 |
JP3573000001 | Tokyo Gas Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,20 |
JP3967200001 | Rakuten Group Inc. Registered Shares o.N. | 0,20 |
JP3486800000 | Daito Trust Constr. Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,20 |
JP3401400001 | Sumitomo Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,20 |
JP3551520004 | Dentsu Group Inc. Registered Shares o.N. | 0,20 |
JP3982800009 | Rohm Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,20 |
JP3771800004 | Hamamatsu Photonics K.K. Registered Shares o.N. | 0,19 |
JP3137200006 | Isuzu Motors Ltd. Registered Shares o.N. | 0,19 |
JP3637300009 | Trend Micro Inc. Registered Shares o.N. | 0,19 |
JP3942800008 | Yamaha Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,19 |
JP3497400006 | Daifuku Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,19 |
JP3047510007 | GLP J-REIT Registered Shares o.N. | 0,19 |
JP3027680002 | Japan Real Estate Inv. Corp. Registered Shares o.N. | 0,18 |
JP3162770006 | SG Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,18 |
JP3820000002 | Fuji Electric Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,18 |
JP3256000005 | Kyowa Kirin Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,18 |
JP3385980002 | JSR Corp. Registered Shares o.N. | 0,18 |
JP3774200004 | Hankyu Hanshin Holdings Inc. Registered Shares o.N. | 0,18 |
JP3228600007 | Kansai El. Power Co. Inc., The Registered Shares o.N. | 0,18 |
JP3574200006 | Tokyu Corp. Registered Shares o.N. | 0,18 |
JP3749400002 | Nippon Paint Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,18 |
JP3419400001 | Sekisui Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,18 |
JP3670800006 | Nissan Chemical Corp. Registered Shares o.N. | 0,18 |
JP3046390005 | Daiwa House REIT Investm.Corp. Registered Shares o.N. | 0,18 |
JP3931600005 | Yakult Honsha Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,18 |
JP3526600006 | Chubu Electric Power Co. Inc. Registered Shares o.N. | 0,17 |
JP3047550003 | Nippon Prologis REIT Inc. Registered Shares o.N. | 0,17 |
JP3180400008 | Osaka Gas Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,17 |
JP3436120004 | SBI Holdings Inc. Registered Shares o.N. | 0,17 |
JP3386030005 | JFE Holdings Inc. Registered Shares o.N. | 0,17 |
JP3443600006 | Taisei Corp. Registered Shares o.N. | 0,17 |
JP3940000007 | Yamato Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,17 |
JP3942600002 | Yamaha Corp. Registered Shares o.N. | 0,16 |
JP3596200000 | Toto Ltd. Registered Shares o.N. | 0,16 |
JP3626800001 | LIXIL Group Corp. Registered Shares o.N. | 0,16 |
JP3322930003 | Sumco Corp. Registered Shares o.N. | 0,16 |
JP3048110005 | Nomura Real Estate Mast.Fd Inc Registered Shares o.N. | 0,16 |
JP3039710003 | Japan Metropolitan Fund Invest Registered Shares o.N. | 0,16 |
JP3104890003 | TIS Inc. Registered Shares o.N. | 0,16 |
JP3148800000 | Ibiden Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,16 |
JP3973400009 | Ricoh Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,15 |
JP3639650005 | Pan Pacific Intl Hldgs Corp. Registered Shares o.N. | 0,15 |
JP3210200006 | Kajima Corp. Registered Shares o.N. | 0,15 |
JP3336560002 | Suntory Beverage & Food Ltd. Registered Shares o.N. | 0,14 |
JP3102000001 | Aisin Corp. Registered Shares o.N. | 0,14 |
JP3142500002 | Idemitsu Kosan Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,14 |
JP3493800001 | Dai Nippon Printing Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,14 |
JP3190000004 | Obayashi Corp. Registered Shares o.N. | 0,14 |
JP3284600008 | Koito Mfg. Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,14 |
JP3196000008 | Odakyu Electric Railway Co.Ltd Registered Shares o.N. | 0,14 |
JP3300200007 | Konami Holdings Corp. Registered Shares o.N. | 0,13 |
JP3260800002 | Kintetsu Group Holdings Co.Ltd Registered Shares o.N. | 0,13 |
JP3629000005 | Toppan Printing Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,13 |
JP3888300005 | Mitsui Chemicals Inc. Registered Shares o.N. | 0,13 |
JP3799000009 | Hirose Electric Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,13 |
JP3937200008 | Azbil Corp. Registered Shares o.N. | 0,13 |
JP3689050007 | Nihon M&A Center Inc. Registered Shares o.N. | 0,13 |
JP3311400000 | Cyberagent Inc. Registered Shares o.N. | 0,13 |
JP3277800003 | Keio Corp. Registered Shares o.N. | 0,12 |
JP3188200004 | Otsuka Corp. Registered Shares o.N. | 0,12 |
JP3688370000 | Nippon Express Holdings Inc. Registered Shares o.N. | 0,12 |
JP3547670004 | Persol Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,12 |
JP3675600005 | Nissin Foods Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,12 |
JP3305990008 | Concordia Financial Group Ltd. Registered Shares o.N. | 0,12 |
JP3597800006 | Tobu Railway Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,12 |
JP3868400007 | Mazda Motor Corp. Registered Shares o.N. | 0,12 |
JP3695200000 | NGK Insulators Ltd. Registered Shares o.N. | 0,12 |
JP3414750004 | Seiko Epson Corp. Registered Shares o.N. | 0,12 |
JP3830000000 | Brother Industries Ltd. Registered Shares o.N. | 0,12 |
JP3598600009 | Toho Co. Ltd. (9602) Registered Shares o.N. | 0,12 |
JP3174410005 | Oji Holdings Corp. Registered Shares o.N. | 0,12 |
JP3291200008 | Kobe Bussan Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,11 |
JP3218900003 | Capcom Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,11 |
JP3173540000 | Open House Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,11 |
JP3164630000 | Square Enix Hldgs Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,11 |
JP3301100008 | Kobayashi Pharmaceut. Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,11 |
JP3336000009 | Santen Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,11 |
JP3585800000 | Tokyo Electric Pwr Co.Hldg.Inc Registered Shares o.N. | 0,11 |
JP3922950005 | MonotaRO Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,11 |
JP3595200001 | Tosoh Corp. Registered Shares o.N. | 0,11 |
JP3845770001 | Hoshizaki Corp. Registered Shares o.N. | 0,11 |
JP3270000007 | Kurita Water Industries Ltd. Registered Shares o.N. | 0,11 |
JP3946750001 | Japan Post Bank Co.Ltd Registered Shares o.N. | 0,11 |
JP3786200000 | Hitachi Metals Ltd. Registered Shares o.N. | 0,10 |
JP3921290007 | Mercari Inc. Registered Shares o.N. | 0,10 |
JP3040880001 | Orix Jreit Inc. Registered Shares o.N. | 0,10 |
JP3955000009 | Yokogawa Electric Corp. Registered Shares o.N. | 0,10 |
JP3110650003 | Asahi Intecc Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,10 |
JP3358800005 | Shimizu Corp. Registered Shares o.N. | 0,10 |
JP3229400001 | Kansai Paint Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,10 |
JP3360800001 | Hulic Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,10 |
JP3278600006 | Keisei Electric Railway Co.Ltd Registered Shares o.N. | 0,10 |
JP3613000003 | Toyo Suisan Kaisha Ltd. Registered Shares o.N. | 0,10 |
JP3385890003 | GMO Payment Gateway Inc. Registered Shares o.N. | 0,10 |
JP3976300008 | Ryohin Keikaku Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,10 |
JP3944130008 | USS Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,10 |
JP3766550002 | Hakuhodo DY Holdings Inc. Registered Shares o.N. | 0,10 |
JP3351200005 | Shizuoka Bank Ltd., The Registered Shares o.N. | 0,09 |
JP3233250004 | Japan Post Insurance Co.Ltd Registered Shares o.N. | 0,09 |
JP3750500005 | McDonald s Hldg Co.(Jap.) Ltd. Registered Shares o.N. | 0,09 |
JP3511800009 | Chiba Bank Ltd., The Registered Shares o.N. | 0,09 |
JP3499800005 | Mitsubishi HC Capital Inc. Registered Shares o.N. | 0,09 |
JP3429800000 | ANA Holdings Inc. Registered Shares o.N. | 0,09 |
JP3399310006 | Zozo Inc. Registered Shares o.N. | 0,09 |
JP3268950007 | Medipal Holdings Corp. Registered Shares o.N. | 0,09 |
JP3977400005 | Rinnai Corp. Registered Shares o.N. | 0,09 |
JP3717600005 | Nippon Shinyaku Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,09 |
JP3536150000 | Tsuruha Holdings Inc. Registered Shares o.N. | 0,09 |
JP3131090007 | IIDA Group Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,08 |
JP3283650004 | KOSE Corp. Registered Shares o.N. | 0,08 |
JP3399400005 | Stanley Electric Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,08 |
JP3896800004 | Mitsubishi Gas Chemical Co.Inc Registered Shares o.N. | 0,08 |
JP3711600001 | Nippon Sanso Holdings Corp. Registered Shares o.N. | 0,08 |
JP3965400009 | Lion Corp. Registered Shares o.N. | 0,08 |
JP3143000002 | Ito En Ltd. Registered Shares o.N. | 0,08 |
JP3689500001 | Oracle Corp. Japan Registered Shares o.N. | 0,08 |
JP3676800000 | Nisshin Seifun Group Inc. Registered Shares o.N. | 0,07 |
JP3762900003 | Nomura Real Estate Hldgs Inc. Registered Shares o.N. | 0,07 |
JP3206000006 | Kakaku.com Inc. Registered Shares o.N. | 0,07 |
JP3787000003 | Hitachi Constr. Mach. Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,07 |
JP3705200008 | Japan Airlines Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,07 |
JP3400400002 | SCSK Corp. Registered Shares o.N. | 0,07 |
JP3143900003 | Itochu Techno-Solutions Corp. Registered Shares o.N. | 0,07 |
JP3431900004 | Sohgo Security Services Co.Ltd Registered Shares o.N. | 0,07 |
JP3880800002 | Miura Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,07 |
JP3274280001 | Welcia Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,07 |
JP3783420007 | Hikari Tsushin Inc. Registered Shares o.N. | 0,07 |
JP3298400007 | Cosmos Pharmaceutical Corp. Registered Shares o.N. | 0,07 |
JP3792600003 | Hino Motors Ltd. Registered Shares o.N. | 0,07 |
JP3835630009 | Benefit One Inc. Registered Shares o.N. | 0,07 |
JP3359600008 | Sharp Corp. Registered Shares o.N. | 0,06 |
JP3982100004 | Lawson Inc. Registered Shares o.N. | 0,06 |
JP3283460008 | Koei Tecmo Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,06 |
JP3495000006 | Sumitomo Dainippon Pharma Co. Registered Shares o.N. | 0,05 |
JP3442850008 | Taisho Pharmac.Hldgs.Co.Ltd. Registered Shares o.N. | 0,05 |
JP3424950008 | Tokyo Century Corp. Registered Shares o.N. | 0,05 |
JP3855900001 | Pola Orbis Holdings Inc. Registered Shares o.N. | 0,04 |
Vermögensübersicht zum 31. Januar 2022.
Kurswert in JPY |
Kurswert in JPY |
% des Fonds- vermögens1) |
|
I. Vermögensgegenstände | 13.467.308.709,00 | 100,04 | |
1. Aktien | 13.324.889.735,00 | 98,99 | |
– Banken | 678.361.400,00 | 5,04 | |
– Bau und Baustoffe | 483.744.350,00 | 3,59 | |
– Bergbau | 126.503.400,00 | 0,94 | |
– Büroausstattung | 495.620.750,00 | 3,68 | |
– Chemische Industrie | 502.882.140,00 | 3,74 | |
– Einzelhandel | 1.695.072.050,00 | 12,59 | |
– Elektrik / Elektronik | 1.233.290.100,00 | 9,16 | |
– Energieversorger | 211.318.700,00 | 1,57 | |
– Landwirtschaft und Fischerei | 86.025.000,00 | 0,64 | |
– Maschinenbau und Fahrzeugbau | 2.715.127.940,00 | 20,17 | |
– Papier und andere Basisprodukte | 15.417.800,00 | 0,11 | |
– Pharmaindustrie / Biotech | 1.238.318.650,00 | 9,20 | |
– Real Estate | 413.570.950,00 | 3,07 | |
– Software | 119.801.485,00 | 0,89 | |
– Sonstige Dienstleistungen | 512.231.800,00 | 3,81 | |
– Sonstige Finanzdienstleistungen | 248.627.580,00 | 1,85 | |
– Sonstige industrielle Werte | 117.800.400,00 | 0,88 | |
– Telekommunikation | 870.625.380,00 | 6,47 | |
– Transportation | 422.095.300,00 | 3,14 | |
– Unterhaltungsindustrie | 180.210.900,00 | 1,34 | |
– Verbrauchsgüter | 519.846.750,00 | 3,86 | |
– Versicherungen | 438.396.910,00 | 3,26 | |
2. Forderungen | 17.639.977,00 | 0,13 | |
3. Bankguthaben | 124.778.997,00 | 0,93 | |
II. Verbindlichkeiten | -5.920.043,81 | -0,04 | |
III. Fondsvermögen | 13.461.388.665,19 | 100,00 |
1) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.
Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2022.
ISIN Gattungsbezeichnung Markt |
Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 |
Bestand 31.01.2022 |
Käufe/ Zugänge |
Verkäufe/ Abgänge |
Kurs | Kurswert in JPY |
% des Fonds- vermögens |
|
Im Berichtszeitraum | ||||||||
Börsengehandelte Wertpapiere | ||||||||
Aktien | ||||||||
Ausland | ||||||||
JP3122400009 Advantest Corp.2) |
STK | 6.200 | 1.100 | 2.100 | JPY | 9.570,000 | 59.334.000,00 | 0,44 |
JP3388200002 Aeon Co. Ltd. |
STK | 20.500 | 3.800 | 6.800 | JPY | 2.606,500 | 53.433.250,00 | 0,40 |
JP3112000009 AGC Inc.2) |
STK | 6.000 | 1.100 | 2.100 | JPY | 5.230,000 | 31.380.000,00 | 0,23 |
JP3102000001 Aisin Corp. |
STK | 4.600 | 800 | 2.000 | JPY | 4.150,000 | 19.090.000,00 | 0,14 |
JP3119600009 Ajinomoto Co. Inc. |
STK | 14.600 | 2.700 | 4.900 | JPY | 3.193,000 | 46.617.800,00 | 0,35 |
JP3429800000 ANA Holdings Inc.2) |
STK | 5.000 | 1.000 | 1.600 | JPY | 2.402,500 | 12.012.500,00 | 0,09 |
JP3116000005 Asahi Group Holdings Ltd.2) |
STK | 14.300 | 2.800 | 4.800 | JPY | 4.668,000 | 66.752.400,00 | 0,50 |
JP3110650003 Asahi Intecc Co. Ltd. |
STK | 6.800 | 1.800 | 2.000 | JPY | 1.946,000 | 13.232.800,00 | 0,10 |
JP3111200006 Asahi Kasei Corp. |
STK | 39.300 | 7.300 | 13.200 | JPY | 1.121,000 | 44.055.300,00 | 0,33 |
JP3942400007 Astellas Pharma Inc. |
STK | 58.300 | 10.800 | 19.500 | JPY | 1.850,500 | 107.884.150,00 | 0,80 |
JP3937200008 Azbil Corp. |
STK | 3.900 | 800 | 1.300 | JPY | 4.470,000 | 17.433.000,00 | 0,13 |
JP3778630008 BANDAI NAMCO Holdings Inc. |
STK | 6.300 | 1.200 | 2.100 | JPY | 8.007,000 | 50.444.100,00 | 0,37 |
JP3835630009 Benefit One Inc.2) |
STK | 2.500 | 2.500 | 0 | JPY | 3.465,000 | 8.662.500,00 | 0,06 |
JP3830800003 Bridgestone Corp.2) |
STK | 17.900 | 4.300 | 5.700 | JPY | 5.013,000 | 89.732.700,00 | 0,67 |
JP3830000000 Brother Industries Ltd. |
STK | 7.400 | 1.700 | 2.300 | JPY | 2.102,000 | 15.554.800,00 | 0,12 |
JP3242800005 Canon Inc.2) |
STK | 31.300 | 5.800 | 10.500 | JPY | 2.708,500 | 84.776.050,00 | 0,63 |
JP3218900003 Capcom Co. Ltd.2) |
STK | 5.500 | 3.700 | 1.400 | JPY | 2.751,000 | 15.130.500,00 | 0,11 |
JP3566800003 Central Japan Railway Co. |
STK | 4.500 | 800 | 1.500 | JPY | 15.145,000 | 68.152.500,00 | 0,51 |
JP3511800009 Chiba Bank Ltd., The2) |
STK | 16.600 | 3.100 | 5.600 | JPY | 738,000 | 12.250.800,00 | 0,09 |
JP3526600006 Chubu Electric Power Co. Inc.2) |
STK | 20.200 | 3.700 | 6.700 | JPY | 1.151,000 | 23.250.200,00 | 0,17 |
JP3519400000 Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.2) |
STK | 21.000 | 3.800 | 7.000 | JPY | 3.711,000 | 77.931.000,00 | 0,58 |
JP3305990008 Concordia Financial Group Ltd. |
STK | 34.100 | 8.000 | 10.900 | JPY | 469,000 | 15.992.900,00 | 0,12 |
JP3298400007 Cosmos Pharmaceutical Corp.2) |
STK | 600 | 100 | 200 | JPY | 14.310,000 | 8.586.000,00 | 0,06 |
JP3311400000 Cyberagent Inc. |
STK | 12.700 | 11.900 | 2.800 | JPY | 1.325,000 | 16.827.500,00 | 0,13 |
JP3493800001 Dai Nippon Printing Co. Ltd.2) |
STK | 6.900 | 1.100 | 3.000 | JPY | 2.747,000 | 18.954.300,00 | 0,14 |
JP3497400006 Daifuku Co. Ltd.2) |
STK | 3.200 | 600 | 1.000 | JPY | 7.910,000 | 25.312.000,00 | 0,19 |
JP3476480003 Dai-Ichi Life Holdings Inc. |
STK | 31.500 | 4.900 | 12.200 | JPY | 2.571,500 | 81.002.250,00 | 0,60 |
JP3475350009 Daiichi Sankyo Co. Ltd. |
STK | 54.800 | 11.400 | 17.900 | JPY | 2.565,000 | 140.562.000,00 | 1,04 |
JP3481800005 Daikin Industries Ltd. |
STK | 7.800 | 1.400 | 2.600 | JPY | 23.825,000 | 185.835.000,00 | 1,38 |
JP3486800000 Daito Trust Constr. Co. Ltd. |
STK | 2.000 | 300 | 700 | JPY | 13.100,000 | 26.200.000,00 | 0,19 |
JP3505000004 Daiwa House Industry Co. Ltd. |
STK | 17.700 | 3.200 | 5.900 | JPY | 3.335,000 | 59.029.500,00 | 0,44 |
JP3046390005 Daiwa House REIT Investm.Corp.2) |
STK | 69 | 19 | 21 | JPY | 342.000,000 | 23.598.000,00 | 0,18 |
JP3502200003 Daiwa Securities Group Inc.2) |
STK | 45.200 | 8.400 | 15.200 | JPY | 688,200 | 31.106.640,00 | 0,23 |
JP3551500006 Denso Corp. |
STK | 13.600 | 2.500 | 4.500 | JPY | 8.494,000 | 115.518.400,00 | 0,86 |
JP3551520004 Dentsu Group Inc.2) |
STK | 6.800 | 1.200 | 2.200 | JPY | 3.940,000 | 26.792.000,00 | 0,20 |
JP3548600000 Disco Corp. |
STK | 900 | 200 | 300 | JPY | 31.100,000 | 27.990.000,00 | 0,21 |
JP3783600004 East Japan Railway Co. |
STK | 9.500 | 1.800 | 3.200 | JPY | 6.544,000 | 62.168.000,00 | 0,46 |
JP3160400002 Eisai Co. Ltd. |
STK | 7.400 | 1.100 | 2.800 | JPY | 5.779,000 | 42.764.600,00 | 0,32 |
JP3386450005 Eneos Holdings Inc.2) |
STK | 96.000 | 17.700 | 32.200 | JPY | 455,300 | 43.708.800,00 | 0,32 |
JP3802400006 Fanuc Corp. |
STK | 6.000 | 1.100 | 2.000 | JPY | 22.460,000 | 134.760.000,00 | 1,00 |
JP3802300008 Fast Retailing Co. Ltd. |
STK | 1.800 | 200 | 500 | JPY | 66.990,000 | 120.582.000,00 | 0,90 |
JP3820000002 Fuji Electric Co. Ltd.2) |
STK | 4.000 | 800 | 1.400 | JPY | 6.090,000 | 24.360.000,00 | 0,18 |
JP3814000000 Fujifilm Holdings Corp. |
STK | 11.300 | 2.000 | 3.700 | JPY | 7.630,000 | 86.219.000,00 | 0,64 |
JP3818000006 Fujitsu Ltd. |
STK | 6.200 | 1.200 | 2.100 | JPY | 15.020,000 | 93.124.000,00 | 0,69 |
JP3047510007 GLP J-REIT2) |
STK | 133 | 28 | 43 | JPY | 184.700,000 | 24.565.100,00 | 0,18 |
JP3385890003 GMO Payment Gateway Inc.2) |
STK | 1.300 | 200 | 400 | JPY | 9.850,000 | 12.805.000,00 | 0,10 |
JP3766550002 Hakuhodo DY Holdings Inc.2) |
STK | 7.300 | 1.300 | 2.400 | JPY | 1.738,000 | 12.687.400,00 | 0,09 |
JP3771800004 Hamamatsu Photonics K.K.2) |
STK | 4.400 | 800 | 1.500 | JPY | 5.830,000 | 25.652.000,00 | 0,19 |
JP3774200004 Hankyu Hanshin Holdings Inc. |
STK | 7.200 | 1.400 | 2.400 | JPY | 3.330,000 | 23.976.000,00 | 0,18 |
JP3783420007 Hikari Tsushin Inc.2) |
STK | 700 | 300 | 400 | JPY | 13.700,000 | 9.590.000,00 | 0,07 |
JP3792600003 Hino Motors Ltd.2) |
STK | 9.000 | 1.700 | 3.000 | JPY | 988,000 | 8.892.000,00 | 0,07 |
JP3799000009 Hirose Electric Co. Ltd.2) |
STK | 1.000 | 200 | 400 | JPY | 17.010,000 | 17.010.000,00 | 0,13 |
JP3787000003 Hitachi Constr. Mach. Co. Ltd. |
STK | 3.400 | 600 | 1.100 | JPY | 2.890,000 | 9.826.000,00 | 0,07 |
JP3788600009 Hitachi Ltd. |
STK | 30.300 | 5.600 | 10.200 | JPY | 5.939,000 | 179.951.700,00 | 1,34 |
JP3786200000 Hitachi Metals Ltd.2) |
STK | 6.700 | 1.300 | 2.300 | JPY | 2.072,000 | 13.882.400,00 | 0,10 |
JP3854600008 Honda Motor Co. Ltd.2) |
STK | 51.000 | 9.400 | 17.100 | JPY | 3.354,000 | 171.054.000,00 | 1,27 |
JP3845770001 Hoshizaki Corp.2) |
STK | 1.700 | 400 | 500 | JPY | 8.450,000 | 14.365.000,00 | 0,11 |
JP3837800006 Hoya Corp. |
STK | 11.600 | 2.100 | 4.000 | JPY | 14.755,000 | 171.158.000,00 | 1,27 |
JP3360800001 Hulic Co. Ltd.2) |
STK | 11.900 | 4.800 | 3.800 | JPY | 1.103,000 | 13.125.700,00 | 0,10 |
JP3148800000 Ibiden Co. Ltd. |
STK | 3.300 | 600 | 1.100 | JPY | 6.300,000 | 20.790.000,00 | 0,15 |
JP3142500002 Idemitsu Kosan Co. Ltd.2) |
STK | 6.500 | 1.600 | 2.100 | JPY | 2.930,000 | 19.045.000,00 | 0,14 |
JP3131090007 IIDA Group Holdings Co. Ltd.2) |
STK | 4.600 | 900 | 1.600 | JPY | 2.371,000 | 10.906.600,00 | 0,08 |
JP3294460005 Inpex Corp.2) |
STK | 32.000 | 5.900 | 10.800 | JPY | 1.155,000 | 36.960.000,00 | 0,27 |
JP3137200006 Isuzu Motors Ltd. |
STK | 18.200 | 4.100 | 5.800 | JPY | 1.394,000 | 25.370.800,00 | 0,19 |
JP3143000002 Ito En Ltd.2) |
STK | 1.700 | 400 | 600 | JPY | 6.160,000 | 10.472.000,00 | 0,08 |
JP3143600009 ITOCHU Corp.2) |
STK | 37.200 | 6.000 | 17.300 | JPY | 3.667,000 | 136.412.400,00 | 1,01 |
JP3143900003 Itochu Techno-Solutions Corp.2) |
STK | 3.000 | 600 | 1.100 | JPY | 3.110,000 | 9.330.000,00 | 0,07 |
JP3705200008 Japan Airlines Co. Ltd. |
STK | 4.500 | 900 | 1.500 | JPY | 2.148,000 | 9.666.000,00 | 0,07 |
JP3183200009 Japan Exchange Group Inc. |
STK | 15.900 | 2.900 | 5.300 | JPY | 2.351,500 | 37.388.850,00 | 0,28 |
JP3039710003 Japan Metropolitan Fund Invest |
STK | 219 | 176 | 51 | JPY | 96.700,000 | 21.177.300,00 | 0,16 |
JP3946750001 Japan Post Bank Co.Ltd2) |
STK | 12.700 | 2.300 | 4.200 | JPY | 1.127,000 | 14.312.900,00 | 0,11 |
JP3752900005 Japan Post Holdings Co.Ltd2) |
STK | 76.600 | 36.400 | 16.500 | JPY | 978,600 | 74.960.760,00 | 0,56 |
JP3233250004 Japan Post Insurance Co.Ltd |
STK | 6.300 | 1.300 | 3.100 | JPY | 2.005,000 | 12.631.500,00 | 0,09 |
JP3027680002 Japan Real Estate Inv. Corp.2) |
STK | 39 | 6 | 14 | JPY | 630.000,000 | 24.570.000,00 | 0,18 |
JP3726800000 Japan Tobacco Inc.2) |
STK | 37.500 | 6.900 | 12.600 | JPY | 2.294,000 | 86.025.000,00 | 0,64 |
JP3386030005 JFE Holdings Inc.2) |
STK | 15.400 | 2.900 | 5.200 | JPY | 1.460,000 | 22.484.000,00 | 0,17 |
JP3385980002 JSR Corp. |
STK | 6.400 | 1.200 | 2.100 | JPY | 3.785,000 | 24.224.000,00 | 0,18 |
JP3210200006 Kajima Corp. |
STK | 14.100 | 2.700 | 4.800 | JPY | 1.380,000 | 19.458.000,00 | 0,14 |
JP3206000006 Kakaku.com Inc.2) |
STK | 4.200 | 800 | 1.400 | JPY | 2.352,000 | 9.878.400,00 | 0,07 |
JP3228600007 Kansai El. Power Co. Inc., The2) |
STK | 22.000 | 4.000 | 7.400 | JPY | 1.082,000 | 23.804.000,00 | 0,18 |
JP3229400001 Kansai Paint Co. Ltd.2) |
STK | 5.500 | 1.000 | 1.900 | JPY | 2.373,000 | 13.051.500,00 | 0,10 |
JP3205800000 Kao Corp.2) |
STK | 14.900 | 2.700 | 5.200 | JPY | 5.732,000 | 85.406.800,00 | 0,63 |
JP3496400007 KDDI Corp. |
STK | 50.500 | 9.400 | 17.000 | JPY | 3.645,000 | 184.072.500,00 | 1,37 |
JP3277800003 Keio Corp.2) |
STK | 3.200 | 600 | 1.100 | JPY | 5.150,000 | 16.480.000,00 | 0,12 |
JP3278600006 Keisei Electric Railway Co.Ltd2) |
STK | 4.000 | 700 | 1.400 | JPY | 3.225,000 | 12.900.000,00 | 0,10 |
JP3236200006 Keyence Corp. |
STK | 6.100 | 1.500 | 2.000 | JPY | 58.230,000 | 355.203.000,00 | 2,64 |
JP3240400006 Kikkoman Corp. |
STK | 4.500 | 800 | 1.500 | JPY | 8.620,000 | 38.790.000,00 | 0,29 |
JP3260800002 Kintetsu Group Holdings Co.Ltd2) |
STK | 5.400 | 1.000 | 1.800 | JPY | 3.330,000 | 17.982.000,00 | 0,13 |
JP3258000003 Kirin Holdings Co. Ltd.2) |
STK | 25.700 | 4.700 | 8.600 | JPY | 1.837,000 | 47.210.900,00 | 0,35 |
JP3301100008 Kobayashi Pharmaceut. Co. Ltd.2) |
STK | 1.700 | 500 | 600 | JPY | 8.910,000 | 15.147.000,00 | 0,11 |
JP3291200008 Kobe Bussan Co. Ltd. |
STK | 4.300 | 1.200 | 1.300 | JPY | 3.560,000 | 15.308.000,00 | 0,11 |
JP3283460008 Koei Tecmo Holdings Co. Ltd.2) |
STK | 1.819 | 620 | 401 | JPY | 4.115,000 | 7.485.185,00 | 0,06 |
JP3284600008 Koito Mfg. Co. Ltd.2) |
STK | 3.300 | 600 | 1.100 | JPY | 5.710,000 | 18.843.000,00 | 0,14 |
JP3304200003 Komatsu Ltd. |
STK | 27.400 | 5.000 | 9.100 | JPY | 2.806,000 | 76.884.400,00 | 0,57 |
JP3300200007 Konami Holdings Corp.2) |
STK | 2.900 | 500 | 1.000 | JPY | 6.130,000 | 17.777.000,00 | 0,13 |
JP3283650004 KOSE Corp.2) |
STK | 1.000 | 100 | 300 | JPY | 10.420,000 | 10.420.000,00 | 0,08 |
JP3266400005 Kubota Corp.2) |
STK | 32.100 | 5.900 | 11.200 | JPY | 2.444,000 | 78.452.400,00 | 0,58 |
JP3270000007 Kurita Water Industries Ltd. |
STK | 3.100 | 600 | 1.100 | JPY | 4.640,000 | 14.384.000,00 | 0,11 |
JP3249600002 Kyocera Corp.2) |
STK | 10.000 | 1.800 | 3.400 | JPY | 7.035,000 | 70.350.000,00 | 0,52 |
JP3256000005 Kyowa Kirin Co. Ltd.2) |
STK | 8.400 | 1.500 | 2.800 | JPY | 2.855,000 | 23.982.000,00 | 0,18 |
JP3979200007 Lasertec Corp.2) |
STK | 2.400 | 500 | 800 | JPY | 25.075,000 | 60.180.000,00 | 0,45 |
JP3982100004 Lawson Inc.2) |
STK | 1.600 | 400 | 600 | JPY | 5.040,000 | 8.064.000,00 | 0,06 |
JP3965400009 Lion Corp.2) |
STK | 7.000 | 1.300 | 2.400 | JPY | 1.498,000 | 10.486.000,00 | 0,08 |
JP3626800001 LIXIL Corp.2) |
STK | 8.300 | 1.500 | 2.800 | JPY | 2.609,000 | 21.654.700,00 | 0,16 |
JP3435750009 M3 Inc. |
STK | 13.800 | 2.600 | 4.700 | JPY | 4.349,000 | 60.016.200,00 | 0,45 |
JP3862400003 Makita Corp.2) |
STK | 7.000 | 1.300 | 2.400 | JPY | 4.259,000 | 29.813.000,00 | 0,22 |
JP3877600001 Marubeni Corp.2) |
STK | 49.000 | 8.000 | 18.500 | JPY | 1.179,500 | 57.795.500,00 | 0,43 |
JP3868400007 Mazda Motor Corp.2) |
STK | 17.800 | 3.300 | 6.000 | JPY | 884,000 | 15.735.200,00 | 0,12 |
JP3750500005 McDonald s Hldg Co.(Jap.) Ltd.2) |
STK | 2.500 | 900 | 800 | JPY | 5.020,000 | 12.550.000,00 | 0,09 |
JP3268950007 Medipal Holdings Corp. |
STK | 5.700 | 1.100 | 2.000 | JPY | 2.059,000 | 11.736.300,00 | 0,09 |
JP3918000005 Meiji Holdings Co.Ltd. |
STK | 3.800 | 800 | 1.100 | JPY | 7.160,000 | 27.208.000,00 | 0,20 |
JP3921290007 Mercari Inc. |
STK | 3.200 | 1.000 | 900 | JPY | 4.270,000 | 13.664.000,00 | 0,10 |
JP3906000009 Minebea Mitsumi Inc.2) |
STK | 11.400 | 2.100 | 3.800 | JPY | 2.779,000 | 31.680.600,00 | 0,24 |
JP3885400006 Misumi Group Inc.2) |
STK | 8.900 | 1.700 | 3.000 | JPY | 3.700,000 | 32.930.000,00 | 0,24 |
JP3897700005 Mitsubishi Chemical Hldgs Corp2) |
STK | 40.100 | 7.500 | 13.500 | JPY | 895,000 | 35.889.500,00 | 0,27 |
JP3898400001 Mitsubishi Corp.2) |
STK | 39.500 | 6.400 | 15.000 | JPY | 3.877,000 | 153.141.500,00 | 1,14 |
JP3902400005 Mitsubishi Electric Corp. |
STK | 57.100 | 10.500 | 19.100 | JPY | 1.431,500 | 81.738.650,00 | 0,61 |
JP3899600005 Mitsubishi Estate Co. Ltd.2) |
STK | 37.000 | 6.800 | 12.400 | JPY | 1.657,000 | 61.309.000,00 | 0,46 |
JP3896800004 Mitsubishi Gas Chemical Co.Inc |
STK | 4.900 | 900 | 1.700 | JPY | 2.177,000 | 10.667.300,00 | 0,08 |
JP3499800005 Mitsubishi HC Capital Inc.2) |
STK | 20.700 | 11.800 | 5.600 | JPY | 591,000 | 12.233.700,00 | 0,09 |
JP3900000005 Mitsubishi Heavy Ind. Ltd.2) |
STK | 10.000 | 1.900 | 3.400 | JPY | 3.099,000 | 30.990.000,00 | 0,23 |
JP3902900004 Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. |
STK | 382.500 | 70.500 | 128.200 | JPY | 691,100 | 264.345.750,00 | 1,96 |
JP3893600001 Mitsui & Co. Ltd.2) |
STK | 48.800 | 9.000 | 18.900 | JPY | 2.853,500 | 139.250.800,00 | 1,03 |
JP3888300005 Mitsui Chemicals Inc. |
STK | 5.800 | 1.100 | 1.900 | JPY | 3.040,000 | 17.632.000,00 | 0,13 |
JP3893200000 Mitsui Fudosan Co. Ltd.2) |
STK | 28.700 | 5.200 | 9.500 | JPY | 2.448,500 | 70.271.950,00 | 0,52 |
JP3880800002 Miura Co. Ltd. |
STK | 2.700 | 400 | 900 | JPY | 3.365,000 | 9.085.500,00 | 0,07 |
JP3885780001 Mizuho Financial Group Inc. |
STK | 75.450 | 13.900 | 25.300 | JPY | 1.550,000 | 116.947.500,00 | 0,87 |
JP3922950005 MonotaRO Co. Ltd.2) |
STK | 7.800 | 5.300 | 2.000 | JPY | 1.859,000 | 14.500.200,00 | 0,11 |
JP3890310000 MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. |
STK | 13.900 | 2.600 | 4.700 | JPY | 3.926,000 | 54.571.400,00 | 0,41 |
JP3914400001 Murata Manufacturing Co. Ltd. |
STK | 18.000 | 3.300 | 6.000 | JPY | 8.539,000 | 153.702.000,00 | 1,14 |
JP3733000008 NEC Corp.2) |
STK | 7.700 | 1.300 | 2.900 | JPY | 4.450,000 | 34.265.000,00 | 0,25 |
JP3758190007 Nexon Co. Ltd2) |
STK | 15.400 | 2.900 | 5.000 | JPY | 2.152,000 | 33.140.800,00 | 0,25 |
JP3695200000 NGK Insulators Ltd.2) |
STK | 8.100 | 1.500 | 2.700 | JPY | 1.928,000 | 15.616.800,00 | 0,12 |
JP3734800000 Nidec Corp. |
STK | 14.000 | 2.500 | 4.600 | JPY | 10.090,000 | 141.260.000,00 | 1,05 |
JP3689050007 Nihon M&A Center Inc.2) |
STK | 9.500 | 6.500 | 2.400 | JPY | 1.787,000 | 16.976.500,00 | 0,13 |
JP3756600007 Nintendo Co. Ltd. |
STK | 3.500 | 600 | 1.100 | JPY | 56.160,000 | 196.560.000,00 | 1,46 |
JP3027670003 Nippon Building Fund Inc.2) |
STK | 47 | 9 | 15 | JPY | 664.000,000 | 31.208.000,00 | 0,23 |
JP3688370000 Nippon Express Holdings Inc. |
STK | 2.400 | 2.400 | 0 | JPY | 6.770,000 | 16.248.000,00 | 0,12 |
JP3749400002 Nippon Paint Holdings Co. Ltd. |
STK | 26.000 | 25.400 | 4.700 | JPY | 909,000 | 23.634.000,00 | 0,18 |
JP3047550003 Nippon Prologis REIT Inc. |
STK | 65 | 12 | 22 | JPY | 358.000,000 | 23.270.000,00 | 0,17 |
JP3711600001 Nippon Sanso Holdings Corp. |
STK | 4.700 | 800 | 1.600 | JPY | 2.262,000 | 10.631.400,00 | 0,08 |
JP3717600005 Nippon Shinyaku Co. Ltd. |
STK | 1.500 | 400 | 500 | JPY | 7.470,000 | 11.205.000,00 | 0,08 |
JP3381000003 Nippon Steel Corp.2) |
STK | 26.800 | 6.400 | 8.700 | JPY | 1.855,500 | 49.727.400,00 | 0,37 |
JP3735400008 Nippon Tel. and Tel. Corp. |
STK | 40.300 | 7.500 | 13.600 | JPY | 3.267,000 | 131.660.100,00 | 0,98 |
JP3753000003 Nippon Yusen K.K. (NYK Line) |
STK | 5.100 | 1.200 | 1.600 | JPY | 8.900,000 | 45.390.000,00 | 0,34 |
JP3670800006 Nissan Chemical Corp.2) |
STK | 3.800 | 800 | 1.400 | JPY | 6.180,000 | 23.484.000,00 | 0,17 |
JP3672400003 Nissan Motor Co. Ltd.2) |
STK | 72.600 | 13.400 | 24.400 | JPY | 607,400 | 44.097.240,00 | 0,33 |
JP3676800000 Nisshin Seifun Group Inc.2) |
STK | 6.200 | 1.200 | 2.100 | JPY | 1.608,000 | 9.969.600,00 | 0,07 |
JP3675600005 Nissin Foods Holdings Co. Ltd.2) |
STK | 2.000 | 400 | 700 | JPY | 8.130,000 | 16.260.000,00 | 0,12 |
JP3756100008 Nitori Holdings Co. Ltd. |
STK | 2.500 | 500 | 900 | JPY | 16.400,000 | 41.000.000,00 | 0,30 |
JP3684000007 Nitto Denko Corp. |
STK | 4.500 | 900 | 2.100 | JPY | 8.850,000 | 39.825.000,00 | 0,30 |
JP3762600009 Nomura Holdings Inc. |
STK | 96.100 | 15.700 | 32.800 | JPY | 504,900 | 48.520.890,00 | 0,36 |
JP3762900003 Nomura Real Estate Hldgs Inc.2) |
STK | 3.700 | 800 | 1.300 | JPY | 2.682,000 | 9.923.400,00 | 0,07 |
JP3048110005 Nomura Real Estate Mast.Fd Inc2) |
STK | 133 | 24 | 44 | JPY | 159.300,000 | 21.186.900,00 | 0,16 |
JP3762800005 Nomura Research Institute Ltd. |
STK | 10.500 | 3.000 | 4.000 | JPY | 3.960,000 | 41.580.000,00 | 0,31 |
JP3165700000 NTT Data Corp. |
STK | 19.700 | 3.600 | 6.600 | JPY | 2.186,000 | 43.064.200,00 | 0,32 |
JP3190000004 Obayashi Corp. |
STK | 20.300 | 3.800 | 6.900 | JPY | 926,000 | 18.797.800,00 | 0,14 |
JP3173400007 Obic Co. Ltd.2) |
STK | 2.200 | 400 | 700 | JPY | 18.770,000 | 41.294.000,00 | 0,31 |
JP3196000008 Odakyu Electric Railway Co.Ltd2) |
STK | 9.200 | 1.700 | 3.100 | JPY | 2.021,000 | 18.593.200,00 | 0,14 |
JP3174410005 Oji Holdings Corp. |
STK | 25.400 | 4.100 | 9.700 | JPY | 607,000 | 15.417.800,00 | 0,11 |
JP3201200007 Olympus Corp. |
STK | 34.600 | 6.500 | 13.900 | JPY | 2.546,500 | 88.108.900,00 | 0,65 |
JP3197800000 Omron Corp.2) |
STK | 5.800 | 1.000 | 1.900 | JPY | 8.305,000 | 48.169.000,00 | 0,36 |
JP3197600004 Ono Pharmaceutical Co. Ltd. |
STK | 11.600 | 2.100 | 3.800 | JPY | 2.773,000 | 32.166.800,00 | 0,24 |
JP3173540000 Open House Group Co. Ltd.2) |
STK | 2.600 | 2.600 | 0 | JPY | 5.890,000 | 15.314.000,00 | 0,11 |
JP3689500001 Oracle Corp. Japan2) |
STK | 1.200 | 200 | 400 | JPY | 8.520,000 | 10.224.000,00 | 0,08 |
JP3198900007 Oriental Land Co. Ltd. |
STK | 6.300 | 1.200 | 2.100 | JPY | 19.880,000 | 125.244.000,00 | 0,93 |
JP3200450009 ORIX Corp. |
STK | 38.200 | 6.200 | 15.300 | JPY | 2.355,500 | 89.980.100,00 | 0,67 |
JP3040880001 Orix Jreit Inc. |
STK | 82 | 15 | 27 | JPY | 164.800,000 | 13.513.600,00 | 0,10 |
JP3180400008 Osaka Gas Co. Ltd.2) |
STK | 11.700 | 2.200 | 4.000 | JPY | 1.952,000 | 22.838.400,00 | 0,17 |
JP3188200004 Otsuka Corp.2) |
STK | 3.600 | 900 | 1.100 | JPY | 4.625,000 | 16.650.000,00 | 0,12 |
JP3188220002 Otsuka Holdings Company Ltd.2) |
STK | 12.200 | 2.200 | 4.100 | JPY | 3.918,000 | 47.799.600,00 | 0,36 |
JP3639650005 Pan Pacific Intl Hldgs Corp.2) |
STK | 12.900 | 2.400 | 4.300 | JPY | 1.543,000 | 19.904.700,00 | 0,15 |
JP3866800000 Panasonic Corp. |
STK | 69.100 | 12.700 | 23.100 | JPY | 1.252,500 | 86.547.750,00 | 0,64 |
JP3547670004 Persol Holdings Co. Ltd. |
STK | 5.600 | 1.000 | 1.800 | JPY | 2.925,000 | 16.380.000,00 | 0,12 |
JP3855900001 Pola Orbis Holdings Inc.2) |
STK | 2.900 | 500 | 900 | JPY | 1.699,000 | 4.927.100,00 | 0,04 |
JP3967200001 Rakuten Group Inc.2) |
STK | 27.200 | 5.300 | 9.100 | JPY | 991,000 | 26.955.200,00 | 0,20 |
JP3970300004 Recruit Holdings Co. Ltd. |
STK | 42.500 | 7.800 | 14.200 | JPY | 5.595,000 | 237.787.500,00 | 1,77 |
JP3164720009 Renesas Electronics Corp. |
STK | 39.300 | 19.700 | 8.300 | JPY | 1.298,000 | 51.011.400,00 | 0,38 |
JP3500610005 Resona Holdings Inc. |
STK | 64.500 | 13.700 | 23.800 | JPY | 491,300 | 31.688.850,00 | 0,24 |
JP3973400009 Ricoh Co. Ltd.2) |
STK | 21.000 | 3.900 | 7.000 | JPY | 965,000 | 20.265.000,00 | 0,15 |
JP3977400005 Rinnai Corp.2) |
STK | 1.100 | 200 | 400 | JPY | 10.180,000 | 11.198.000,00 | 0,08 |
JP3982800009 Rohm Co. Ltd. |
STK | 2.700 | 500 | 1.000 | JPY | 9.520,000 | 25.704.000,00 | 0,19 |
JP3976300008 Ryohin Keikaku Co. Ltd. |
STK | 7.900 | 1.800 | 2.500 | JPY | 1.636,000 | 12.924.400,00 | 0,10 |
JP3336000009 Santen Pharmaceutical Co. Ltd. |
STK | 11.300 | 2.000 | 3.700 | JPY | 1.297,000 | 14.656.100,00 | 0,11 |
JP3436120004 SBI Holdings Inc. |
STK | 7.700 | 1.800 | 2.600 | JPY | 2.942,000 | 22.653.400,00 | 0,17 |
JP3400400002 SCSK Corp.2) |
STK | 4.900 | 3.600 | 600 | JPY | 1.927,000 | 9.442.300,00 | 0,07 |
JP3421800008 Secom Co. Ltd. |
STK | 6.600 | 1.300 | 2.300 | JPY | 8.084,000 | 53.354.400,00 | 0,40 |
JP3414750004 Seiko Epson Corp.2) |
STK | 8.800 | 1.600 | 2.900 | JPY | 1.774,000 | 15.611.200,00 | 0,12 |
JP3419400001 Sekisui Chemical Co. Ltd. |
STK | 11.800 | 2.900 | 4.000 | JPY | 1.995,000 | 23.541.000,00 | 0,17 |
JP3420600003 Sekisui House Ltd.2) |
STK | 19.300 | 3.600 | 6.500 | JPY | 2.314,500 | 44.669.850,00 | 0,33 |
JP3422950000 Seven & I Holdings Co. Ltd.2) |
STK | 23.600 | 4.400 | 7.900 | JPY | 5.593,000 | 131.994.800,00 | 0,98 |
JP3162770006 SG Holdings Co. Ltd. |
STK | 10.000 | 1.800 | 3.300 | JPY | 2.428,000 | 24.280.000,00 | 0,18 |
JP3359600008 Sharp Corp.2) |
STK | 6.700 | 1.300 | 2.300 | JPY | 1.269,000 | 8.502.300,00 | 0,06 |
JP3357200009 Shimadzu Corp. |
STK | 7.400 | 1.900 | 2.500 | JPY | 4.105,000 | 30.377.000,00 | 0,23 |
JP3358000002 Shimano Inc.2) |
STK | 2.300 | 400 | 800 | JPY | 25.615,000 | 58.914.500,00 | 0,44 |
JP3358800005 Shimizu Corp. |
STK | 17.300 | 3.300 | 5.900 | JPY | 763,000 | 13.199.900,00 | 0,10 |
JP3371200001 Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. |
STK | 11.100 | 2.100 | 3.800 | JPY | 19.040,000 | 211.344.000,00 | 1,57 |
JP3347200002 Shionogi & Co. Ltd. |
STK | 8.300 | 1.500 | 2.700 | JPY | 6.427,000 | 53.344.100,00 | 0,40 |
JP3351600006 Shiseido Co. Ltd.2) |
STK | 12.500 | 2.300 | 4.200 | JPY | 5.762,000 | 72.025.000,00 | 0,54 |
JP3351200005 Shizuoka Bank Ltd., The2) |
STK | 14.000 | 3.400 | 4.400 | JPY | 898,000 | 12.572.000,00 | 0,09 |
JP3162600005 SMC Corp. |
STK | 1.800 | 400 | 700 | JPY | 63.390,000 | 114.102.000,00 | 0,85 |
JP3732000009 SoftBank Corp. |
STK | 89.900 | 16.600 | 30.100 | JPY | 1.434,000 | 128.916.600,00 | 0,96 |
JP3436100006 SoftBank Group Corp. |
STK | 37.700 | 6.300 | 25.000 | JPY | 5.011,000 | 188.914.700,00 | 1,40 |
JP3431900004 Sohgo Security Services Co.Ltd |
STK | 2.200 | 400 | 800 | JPY | 4.155,000 | 9.141.000,00 | 0,07 |
JP3165000005 Sompo Holdings Inc. |
STK | 9.900 | 1.600 | 3.800 | JPY | 5.354,000 | 53.004.600,00 | 0,39 |
JP3435000009 Sony Group Corp. |
STK | 39.500 | 7.300 | 13.200 | JPY | 12.720,000 | 502.440.000,00 | 3,73 |
JP3164630000 Square Enix Hldgs Co. Ltd. |
STK | 2.700 | 500 | 1.100 | JPY | 5.590,000 | 15.093.000,00 | 0,11 |
JP3399400005 Stanley Electric Co. Ltd. |
STK | 4.100 | 800 | 1.400 | JPY | 2.664,000 | 10.922.400,00 | 0,08 |
JP3814800003 Subaru Corp.2) |
STK | 19.300 | 3.500 | 6.400 | JPY | 2.089,500 | 40.327.350,00 | 0,30 |
JP3322930003 Sumco Corp.2) |
STK | 10.400 | 3.700 | 2.700 | JPY | 2.077,000 | 21.600.800,00 | 0,16 |
JP3401400001 Sumitomo Chemical Co. Ltd. |
STK | 46.600 | 8.600 | 15.600 | JPY | 574,000 | 26.748.400,00 | 0,20 |
JP3404600003 Sumitomo Corp.2) |
STK | 35.200 | 5.600 | 13.200 | JPY | 1.771,000 | 62.339.200,00 | 0,46 |
JP3495000006 Sumitomo Dainippon Pharma Co.2) |
STK | 5.600 | 1.000 | 1.800 | JPY | 1.246,000 | 6.977.600,00 | 0,05 |
JP3407400005 Sumitomo Electric Ind. Ltd.2) |
STK | 23.600 | 4.400 | 8.000 | JPY | 1.512,500 | 35.695.000,00 | 0,27 |
JP3402600005 Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.2) |
STK | 7.700 | 1.900 | 2.600 | JPY | 5.248,000 | 40.409.600,00 | 0,30 |
JP3890350006 Sumitomo Mitsui Financ. Group |
STK | 40.900 | 7.600 | 13.700 | JPY | 4.113,000 | 168.221.700,00 | 1,25 |
JP3892100003 Sumitomo Mitsui Trust Hldg.Inc |
STK | 10.600 | 2.000 | 3.600 | JPY | 3.965,000 | 42.029.000,00 | 0,31 |
JP3409000001 Sumitomo Realty & Dev. Co.Ltd.2) |
STK | 9.700 | 1.800 | 3.200 | JPY | 3.540,000 | 34.338.000,00 | 0,26 |
JP3336560002 Suntory Beverage & Food Ltd.2) |
STK | 4.400 | 800 | 1.400 | JPY | 4.410,000 | 19.404.000,00 | 0,14 |
JP3397200001 Suzuki Motor Corp.2) |
STK | 11.500 | 2.100 | 3.900 | JPY | 4.864,000 | 55.936.000,00 | 0,42 |
JP3351100007 Sysmex Corp. |
STK | 5.200 | 900 | 1.700 | JPY | 10.830,000 | 56.316.000,00 | 0,42 |
JP3539220008 T & D Holdings Inc. |
STK | 16.800 | 3.000 | 5.600 | JPY | 1.688,000 | 28.358.400,00 | 0,21 |
JP3443600006 Taisei Corp. |
STK | 6.000 | 1.200 | 2.100 | JPY | 3.745,000 | 22.470.000,00 | 0,17 |
JP3442850008 Taisho Pharmac.Hldgs.Co.Ltd.2) |
STK | 1.200 | 300 | 300 | JPY | 5.610,000 | 6.732.000,00 | 0,05 |
JP3463000004 Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. |
STK | 49.500 | 9.300 | 16.600 | JPY | 3.328,000 | 164.736.000,00 | 1,22 |
JP3538800008 TDK Corp. |
STK | 12.200 | 8.900 | 1.400 | JPY | 4.100,000 | 50.020.000,00 | 0,37 |
JP3546800008 Terumo Corp. |
STK | 20.200 | 3.700 | 6.700 | JPY | 4.158,000 | 83.991.600,00 | 0,62 |
JP3104890003 TIS Inc.2) |
STK | 7.000 | 1.300 | 2.400 | JPY | 2.993,000 | 20.951.000,00 | 0,16 |
JP3597800006 Tobu Railway Co. Ltd.2) |
STK | 5.900 | 1.000 | 1.900 | JPY | 2.681,000 | 15.817.900,00 | 0,12 |
JP3598600009 Toho Co. Ltd. (9602)2) |
STK | 3.500 | 600 | 1.100 | JPY | 4.425,000 | 15.487.500,00 | 0,12 |
JP3910660004 Tokio Marine Holdings Inc. |
STK | 19.600 | 3.600 | 6.800 | JPY | 6.830,000 | 133.868.000,00 | 0,99 |
JP3424950008 Tokyo Century Corp. |
STK | 1.200 | 300 | 700 | JPY | 5.620,000 | 6.744.000,00 | 0,05 |
JP3585800000 Tokyo Electric Pwr Co.Hldg.Inc2) |
STK | 47.800 | 11.100 | 15.400 | JPY | 306,000 | 14.626.800,00 | 0,11 |
JP3571400005 Tokyo Electron Ltd. |
STK | 4.700 | 900 | 1.600 | JPY | 54.730,000 | 257.231.000,00 | 1,91 |
JP3573000001 Tokyo Gas Co. Ltd.2) |
STK | 11.700 | 2.100 | 3.900 | JPY | 2.315,000 | 27.085.500,00 | 0,20 |
JP3574200006 Tokyu Corp.2) |
STK | 15.600 | 2.800 | 5.200 | JPY | 1.519,000 | 23.696.400,00 | 0,18 |
JP3629000005 Toppan Printing Co. Ltd. |
STK | 8.200 | 1.500 | 2.700 | JPY | 2.176,000 | 17.843.200,00 | 0,13 |
JP3621000003 Toray Industries Inc. |
STK | 43.400 | 7.900 | 14.400 | JPY | 725,100 | 31.469.340,00 | 0,23 |
JP3592200004 Toshiba Corp. |
STK | 12.800 | 3.000 | 4.100 | JPY | 4.738,000 | 60.646.400,00 | 0,45 |
JP3595200001 Tosoh Corp. |
STK | 8.100 | 1.500 | 2.800 | JPY | 1.784,000 | 14.450.400,00 | 0,11 |
JP3596200000 Toto Ltd. |
STK | 4.400 | 800 | 1.500 | JPY | 4.910,000 | 21.604.000,00 | 0,16 |
JP3613000003 Toyo Suisan Kaisha Ltd. |
STK | 2.800 | 500 | 900 | JPY | 4.695,000 | 13.146.000,00 | 0,10 |
JP3634600005 Toyota Industries Corp.2) |
STK | 4.600 | 900 | 1.600 | JPY | 8.900,000 | 40.940.000,00 | 0,30 |
JP3633400001 Toyota Motor Corp. |
STK | 331.800 | 277.700 | 22.300 | JPY | 2.245,500 | 745.056.900,00 | 5,53 |
JP3635000007 Toyota Tsusho Corp.2) |
STK | 6.600 | 1.100 | 2.100 | JPY | 4.610,000 | 30.426.000,00 | 0,23 |
JP3637300009 Trend Micro Inc.2) |
STK | 4.200 | 800 | 1.400 | JPY | 6.060,000 | 25.452.000,00 | 0,19 |
JP3536150000 Tsuruha Holdings Inc.2) |
STK | 1.200 | 200 | 300 | JPY | 9.230,000 | 11.076.000,00 | 0,08 |
JP3951600000 Unicharm Corp.2) |
STK | 12.600 | 2.300 | 4.200 | JPY | 4.427,000 | 55.780.200,00 | 0,41 |
JP3944130008 USS Co. Ltd. |
STK | 6.900 | 1.200 | 2.200 | JPY | 1.866,000 | 12.875.400,00 | 0,10 |
JP3274280001 Welcia Holdings Co. Ltd.2) |
STK | 3.000 | 600 | 1.000 | JPY | 3.095,000 | 9.285.000,00 | 0,07 |
JP3659000008 West Japan Railway Co. |
STK | 6.800 | 2.600 | 1.700 | JPY | 4.789,000 | 32.565.200,00 | 0,24 |
JP3931600005 Yakult Honsha Co. Ltd.2) |
STK | 4.000 | 700 | 1.300 | JPY | 5.820,000 | 23.280.000,00 | 0,17 |
JP3942600002 Yamaha Corp. |
STK | 4.200 | 800 | 1.400 | JPY | 5.190,000 | 21.798.000,00 | 0,16 |
JP3942800008 Yamaha Motor Co. Ltd.2) |
STK | 9.300 | 2.100 | 2.900 | JPY | 2.713,000 | 25.230.900,00 | 0,19 |
JP3940000007 Yamato Holdings Co. Ltd. |
STK | 9.100 | 1.700 | 3.700 | JPY | 2.436,000 | 22.167.600,00 | 0,16 |
JP3932000007 Yaskawa Electric Corp. |
STK | 7.500 | 1.500 | 2.600 | JPY | 4.755,000 | 35.662.500,00 | 0,26 |
JP3955000009 Yokogawa Electric Corp.2) |
STK | 7.100 | 1.300 | 2.400 | JPY | 1.865,000 | 13.241.500,00 | 0,10 |
JP3933800009 Z Holdings Corp. |
STK | 83.800 | 16.100 | 27.800 | JPY | 577,100 | 48.360.980,00 | 0,36 |
JP3399310006 Zozo Inc. |
STK | 3.900 | 1.200 | 1.200 | JPY | 3.030,000 | 11.817.000,00 | 0,09 |
JPY | 13.324.889.735,00 | 98,99 | ||||||
Summe Wertpapiervermögen | JPY | 13.324.889.735,00 | 98,99 | |||||
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds | JPY | 124.778.997,00 | 0,93 | |||||
EUR-Guthaben bei: | ||||||||
Verwahrstelle | JPY | 124.778.997,00 | % | 100,000 | 124.778.997,00 | 0,93 | ||
Sonstige Vermögensgegenstände | JPY | 17.639.977,00 | 0,13 | |||||
Dividendenansprüche | JPY | 11.756.271,00 | 11.756.271,00 | 0,09 | ||||
Forderungen aus Kompensationszahlungen | JPY | 5.727.516,00 | 5.727.516,00 | 0,00 | ||||
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen | JPY | 156.190,00 | 156.190,00 | 0,00 | ||||
Sonstige Verbindlichkeiten | JPY | -5.920.043,81 | -0,04 | |||||
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung | JPY | -5.920.043,81 | -5.920.043,81 | -0,04 | ||||
Fondsvermögen | JPY | 13.461.388.665,19 | 100,001) | |||||
Anteilwert | JPY | 1.182,56 | ||||||
Umlaufende Anteile | STK | 11.383.253,00 |
1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.
2) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.
ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 |
Wertpapierdarlehen Kurswert in JPY |
gesamt | ||
befristet | unbefristet | |||||
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen | ||||||
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen: | ||||||
JP3122400009 | Advantest Corp. | STK | 2.081 | 19.915.170,00 | ||
JP3112000009 | AGC Inc. | STK | 1.985 | 10.381.550,00 | ||
JP3429800000 | ANA Holdings Inc. | STK | 1.438 | 3.454.795,00 | ||
JP3116000005 | Asahi Group Holdings Ltd. | STK | 4.224 | 19.717.632,00 | ||
JP3835630009 | Benefit One Inc. | STK | 800 | 2.772.000,00 | ||
JP3830800003 | Bridgestone Corp. | STK | 5.205 | 26.092.665,00 | ||
JP3242800005 | Canon Inc. | STK | 9.884 | 26.770.814,00 | ||
JP3218900003 | Capcom Co. Ltd. | STK | 1.610 | 4.429.110,00 | ||
JP3511800009 | Chiba Bank Ltd., The | STK | 5.205 | 3.841.290,00 | ||
JP3526600006 | Chubu Electric Power Co. Inc. | STK | 100 | 115.100,00 | ||
JP3519400000 | Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. | STK | 6.848 | 25.412.928,00 | ||
JP3298400007 | Cosmos Pharmaceutical Corp. | STK | 252 | 3.606.120,00 | ||
JP3493800001 | Dai Nippon Printing Co. Ltd. | STK | 2.411 | 6.623.017,00 | ||
JP3497400006 | Daifuku Co. Ltd. | STK | 1.027 | 8.123.570,00 | ||
JP3046390005 | Daiwa House REIT Investm.Corp. | STK | 19 | 6.498.000,00 | ||
JP3502200003 | Daiwa Securities Group Inc. | STK | 14.169 | 9.751.105,80 | ||
JP3551520004 | Dentsu Group Inc. | STK | 2.778 | 10.945.320,00 | ||
JP3386450005 | Eneos Holdings Inc. | STK | 24.596 | 11.198.558,80 | ||
JP3820000002 | Fuji Electric Co. Ltd. | STK | 1.000 | 6.090.000,00 | ||
JP3047510007 | GLP J-REIT | STK | 28 | 5.171.600,00 | ||
JP3385890003 | GMO Payment Gateway Inc. | STK | 567 | 5.584.950,00 | ||
JP3766550002 | Hakuhodo DY Holdings Inc. | STK | 2.240 | 3.893.120,00 | ||
JP3771800004 | Hamamatsu Photonics K.K. | STK | 1.791 | 10.441.530,00 | ||
JP3783420007 | Hikari Tsushin Inc. | STK | 344 | 4.712.800,00 | ||
JP3792600003 | Hino Motors Ltd. | STK | 2.964 | 2.928.432,00 | ||
JP3799000009 | Hirose Electric Co. Ltd. | STK | 234 | 3.980.340,00 | ||
JP3786200000 | Hitachi Metals Ltd. | STK | 2.009 | 4.162.648,00 | ||
JP3854600008 | Honda Motor Co. Ltd. | STK | 13.148 | 44.098.392,00 | ||
JP3845770001 | Hoshizaki Corp. | STK | 835 | 7.055.750,00 | ||
JP3360800001 | Hulic Co. Ltd. | STK | 3.958 | 4.365.674,00 | ||
JP3142500002 | Idemitsu Kosan Co. Ltd. | STK | 1.496 | 4.383.280,00 | ||
JP3131090007 | IIDA Group Holdings Co. Ltd. | STK | 2.085 | 4.943.535,00 | ||
JP3294460005 | Inpex Corp. | STK | 7.022 | 8.110.410,00 | ||
JP3143000002 | Ito En Ltd. | STK | 327 | 2.014.320,00 | ||
JP3143600009 | ITOCHU Corp. | STK | 8.200 | 30.069.400,00 | ||
JP3143900003 | Itochu Techno-Solutions Corp. | STK | 1.044 | 3.246.840,00 | ||
JP3946750001 | Japan Post Bank Co.Ltd | STK | 5.218 | 5.880.686,00 | ||
JP3752900005 | Japan Post Holdings Co.Ltd | STK | 23.992 | 23.478.571,20 | ||
JP3027680002 | Japan Real Estate Inv. Corp. | STK | 12 | 7.560.000,00 | ||
JP3726800000 | Japan Tobacco Inc. | STK | 7.989 | 18.326.766,00 | ||
JP3386030005 | JFE Holdings Inc. | STK | 4.287 | 6.259.020,00 | ||
JP3206000006 | Kakaku.com Inc. | STK | 1.212 | 2.850.624,00 | ||
JP3228600007 | Kansai El. Power Co. Inc., The | STK | 200 | 216.400,00 | ||
JP3229400001 | Kansai Paint Co. Ltd. | STK | 275 | 652.575,00 | ||
JP3205800000 | Kao Corp. | STK | 4.784 | 27.421.888,00 | ||
JP3277800003 | Keio Corp. | STK | 19 | 97.850,00 | ||
JP3278600006 | Keisei Electric Railway Co.Ltd | STK | 1.600 | 5.160.000,00 | ||
JP3260800002 | Kintetsu Group Holdings Co.Ltd | STK | 2.000 | 6.660.000,00 | ||
JP3258000003 | Kirin Holdings Co. Ltd. | STK | 8.129 | 14.932.973,00 | ||
JP3301100008 | Kobayashi Pharmaceut. Co. Ltd. | STK | 558 | 4.971.780,00 | ||
JP3283460008 | Koei Tecmo Holdings Co. Ltd. | STK | 453 | 1.864.095,00 | ||
JP3284600008 | Koito Mfg. Co. Ltd. | STK | 2.100 | 11.991.000,00 | ||
JP3300200007 | Konami Holdings Corp. | STK | 907 | 5.559.910,00 | ||
JP3283650004 | KOSE Corp. | STK | 353 | 3.678.260,00 | ||
JP3266400005 | Kubota Corp. | STK | 10.358 | 25.314.952,00 | ||
JP3249600002 | Kyocera Corp. | STK | 3.293 | 23.166.255,00 | ||
JP3256000005 | Kyowa Kirin Co. Ltd. | STK | 2.770 | 7.908.350,00 | ||
JP3979200007 | Lasertec Corp. | STK | 500 | 12.537.500,00 | ||
JP3982100004 | Lawson Inc. | STK | 389 | 1.960.560,00 | ||
JP3965400009 | Lion Corp. | STK | 2.112 | 3.163.776,00 | ||
JP3626800001 | LIXIL Corp. | STK | 2.733 | 7.130.397,00 | ||
JP3862400003 | Makita Corp. | STK | 3.014 | 12.836.626,00 | ||
JP3877600001 | Marubeni Corp. | STK | 14.442 | 17.034.339,00 | ||
JP3868400007 | Mazda Motor Corp. | STK | 4.265 | 3.770.260,00 | ||
JP3750500005 | McDonald s Hldg Co.(Jap.) Ltd. | STK | 924 | 4.638.480,00 | ||
JP3906000009 | Minebea Mitsumi Inc. | STK | 3.608 | 10.026.632,00 | ||
JP3885400006 | Misumi Group Inc. | STK | 2.863 | 10.593.100,00 | ||
JP3897700005 | Mitsubishi Chemical Hldgs Corp | STK | 11.750 | 10.516.250,00 | ||
JP3898400001 | Mitsubishi Corp. | STK | 8.594 | 33.318.938,00 | ||
JP3899600005 | Mitsubishi Estate Co. Ltd. | STK | 12.229 | 20.263.453,00 | ||
JP3499800005 | Mitsubishi HC Capital Inc. | STK | 6.557 | 3.875.187,00 | ||
JP3900000005 | Mitsubishi Heavy Ind. Ltd. | STK | 2.161 | 6.696.939,00 | ||
JP3893600001 | Mitsui & Co. Ltd. | STK | 10.297 | 29.382.489,50 | ||
JP3893200000 | Mitsui Fudosan Co. Ltd. | STK | 9.643 | 23.610.885,50 | ||
JP3922950005 | MonotaRO Co. Ltd. | STK | 2.500 | 4.647.500,00 | ||
JP3733000008 | NEC Corp. | STK | 2.401 | 10.684.450,00 | ||
JP3758190007 | Nexon Co. Ltd | STK | 4.875 | 10.491.000,00 | ||
JP3695200000 | NGK Insulators Ltd. | STK | 2.792 | 5.382.976,00 | ||
JP3689050007 | Nihon M&A Center Inc. | STK | 3.030 | 5.414.610,00 | ||
JP3027670003 | Nippon Building Fund Inc. | STK | 13 | 8.632.000,00 | ||
JP3381000003 | Nippon Steel Corp. | STK | 7.543 | 13.996.036,50 | ||
JP3670800006 | Nissan Chemical Corp. | STK | 1.207 | 7.459.260,00 | ||
JP3672400003 | Nissan Motor Co. Ltd. | STK | 15.811 | 9.603.601,40 | ||
JP3676800000 | Nisshin Seifun Group Inc. | STK | 1.726 | 2.775.408,00 | ||
JP3675600005 | Nissin Foods Holdings Co. Ltd. | STK | 456 | 3.707.280,00 | ||
JP3762900003 | Nomura Real Estate Hldgs Inc. | STK | 1.309 | 3.510.738,00 | ||
JP3048110005 | Nomura Real Estate Mast.Fd Inc | STK | 46 | 7.327.800,00 | ||
JP3173400007 | Obic Co. Ltd. | STK | 375 | 7.038.750,00 | ||
JP3196000008 | Odakyu Electric Railway Co.Ltd | STK | 400 | 808.400,00 | ||
JP3197800000 | Omron Corp. | STK | 605 | 5.024.525,00 | ||
JP3173540000 | Open House Group Co. Ltd. | STK | 900 | 5.301.000,00 | ||
JP3689500001 | Oracle Corp. Japan | STK | 394 | 3.356.880,00 | ||
JP3180400008 | Osaka Gas Co. Ltd. | STK | 2.817 | 5.498.784,00 | ||
JP3188200004 | Otsuka Corp. | STK | 1.172 | 5.420.500,00 | ||
JP3188220002 | Otsuka Holdings Company Ltd. | STK | 4.135 | 16.200.930,00 | ||
JP3639650005 | Pan Pacific Intl Hldgs Corp. | STK | 4.195 | 6.472.885,00 | ||
JP3855900001 | Pola Orbis Holdings Inc. | STK | 1.244 | 2.113.556,00 | ||
JP3967200001 | Rakuten Group Inc. | STK | 9.228 | 9.144.948,00 | ||
JP3973400009 | Ricoh Co. Ltd. | STK | 6.944 | 6.700.960,00 | ||
JP3977400005 | Rinnai Corp. | STK | 284 | 2.891.120,00 | ||
JP3400400002 | SCSK Corp. | STK | 1.355 | 2.611.085,00 | ||
JP3414750004 | Seiko Epson Corp. | STK | 2.959 | 5.249.266,00 | ||
JP3420600003 | Sekisui House Ltd. | STK | 6.174 | 14.289.723,00 | ||
JP3422950000 | Seven & I Holdings Co. Ltd. | STK | 5.153 | 28.820.729,00 | ||
JP3359600008 | Sharp Corp. | STK | 2.220 | 2.817.180,00 | ||
JP3358000002 | Shimano Inc. | STK | 750 | 19.211.250,00 | ||
JP3351600006 | Shiseido Co. Ltd. | STK | 4.114 | 23.704.868,00 | ||
JP3351200005 | Shizuoka Bank Ltd., The | STK | 4.736 | 4.252.928,00 | ||
JP3814800003 | Subaru Corp. | STK | 5.339 | 11.155.840,50 | ||
JP3322930003 | Sumco Corp. | STK | 3.714 | 7.713.978,00 | ||
JP3404600003 | Sumitomo Corp. | STK | 100 | 177.100,00 | ||
JP3495000006 | Sumitomo Dainippon Pharma Co. | STK | 1.786 | 2.225.356,00 | ||
JP3407400005 | Sumitomo Electric Ind. Ltd. | STK | 5.802 | 8.775.525,00 | ||
JP3402600005 | Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. | STK | 2.396 | 12.574.208,00 | ||
JP3409000001 | Sumitomo Realty & Dev. Co.Ltd. | STK | 3.219 | 11.395.260,00 | ||
JP3336560002 | Suntory Beverage & Food Ltd. | STK | 1.450 | 6.394.500,00 | ||
JP3397200001 | Suzuki Motor Corp. | STK | 100 | 486.400,00 | ||
JP3442850008 | Taisho Pharmac.Hldgs.Co.Ltd. | STK | 282 | 1.582.020,00 | ||
JP3104890003 | TIS Inc. | STK | 2.500 | 7.482.500,00 | ||
JP3597800006 | Tobu Railway Co. Ltd. | STK | 2.196 | 5.887.476,00 | ||
JP3598600009 | Toho Co. Ltd. (9602) | STK | 1.153 | 5.102.025,00 | ||
JP3585800000 | Tokyo Electric Pwr Co.Hldg.Inc | STK | 9.313 | 2.849.778,00 | ||
JP3573000001 | Tokyo Gas Co. Ltd. | STK | 2.760 | 6.389.400,00 | ||
JP3574200006 | Tokyu Corp. | STK | 531 | 806.589,00 | ||
JP3634600005 | Toyota Industries Corp. | STK | 1.491 | 13.269.900,00 | ||
JP3635000007 | Toyota Tsusho Corp. | STK | 1.549 | 7.140.890,00 | ||
JP3637300009 | Trend Micro Inc. | STK | 1.351 | 8.187.060,00 | ||
JP3536150000 | Tsuruha Holdings Inc. | STK | 454 | 4.190.420,00 | ||
JP3951600000 | Unicharm Corp. | STK | 4.059 | 17.969.193,00 | ||
JP3274280001 | Welcia Holdings Co. Ltd. | STK | 897 | 2.776.215,00 | ||
JP3931600005 | Yakult Honsha Co. Ltd. | STK | 1.188 | 6.914.160,00 | ||
JP3942800008 | Yamaha Motor Co. Ltd. | STK | 3.054 | 8.285.502,00 | ||
JP3955000009 | Yokogawa Electric Corp. | STK | 3.300 | 6.154.500,00 | ||
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen | 1.206.658.256,20 | 1.206.658.256,20 |
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
Alle Vermögenswerte | Kurse per 31.01.2022 |
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
– Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Käufe/ Zugänge |
Verkäufe/ Abgänge |
Volumen in 1.000 |
Börsengehandelte Wertpapiere | |||||
Aktien | |||||
Ausland | |||||
JP3152740001 | ABC-Mart Inc. | STK | 200 | 1.400 | |
JP3108600002 | ACOM Co. Ltd. | STK | 1.600 | 16.000 | |
JP3131430005 | Aeon Mall Co. Ltd. | STK | 0 | 3.700 | |
JP3160670000 | Air Water Inc. | STK | 100 | 6.700 | |
JP3126340003 | Alfresa Holdings Corp. | STK | 100 | 6.900 | |
JP3122800000 | Amada Holdings Co. Ltd. | STK | 200 | 11.800 | |
JP3251200006 | Bank of Kyoto Ltd., The | STK | 0 | 2.000 | |
JP3220580009 | Calbee Inc. | STK | 0 | 3.100 | |
JP3209000003 | Casio Computer Co. Ltd. | STK | 900 | 7.900 | |
JP3522200009 | Chugoku El. Power Co.Inc., The | STK | 100 | 10.600 | |
JP3293200006 | Coca-Cola Bottlers JP Hldg.Inc | STK | 100 | 4.600 | |
JP3805010000 | Fukuoka Financial Group | STK | 100 | 6.300 | |
JP3765150002 | Harmonic Drive Systems Inc. | STK | 400 | 1.800 | |
JP3784600003 | Hisamitsu Pharmaceut. Co. Inc. | STK | 100 | 1.900 | |
JP3699400002 | Japan Airport Terminal Co.Ltd. | STK | 300 | 2.100 | |
JP3279400000 | Keihan Holdings Co. Ltd. | STK | 0 | 3.500 | |
JP3280200001 | Keikyu Corp. | STK | 100 | 8.000 | |
JP3269600007 | Kuraray Co. Ltd. | STK | 100 | 11.600 | |
JP3246400000 | Kyushu Electric Power Co. Inc. | STK | 200 | 13.900 | |
JP3247010006 | Kyushu Railway Company | STK | 100 | 5.500 | |
JP3870400003 | Marui Group Co. Ltd. | STK | 100 | 6.900 | |
JP3651210001 | Nabtesco Corp. | STK | 500 | 4.600 | |
JP3649800004 | Nagoya Railroad Co. Ltd. | STK | 100 | 6.800 | |
JP3738600000 | NGK Spark Plug Co. Ltd. | STK | 100 | 5.600 | |
JP3743000006 | NH Foods Ltd. | STK | 400 | 3.400 | |
JP3729400006 | Nippon Express Co. Ltd. | STK | 500 | 3.100 | |
JP3720800006 | NSK Ltd. | STK | 2.500 | 15.400 | |
JP3836750004 | PeptiDream Inc. | STK | 400 | 3.800 | |
JP3801600002 | Pigeon Corp. | STK | 400 | 4.600 | |
JP3419050004 | Sega Sammy Holdings Inc. | STK | 0 | 6.200 | |
JP3417200007 | Seibu Holdings Inc. | STK | 100 | 7.700 | |
JP3358200008 | Shimamura Co. Ltd. | STK | 0 | 800 | |
JP3729000004 | Shinsei Bank Ltd. | STK | 100 | 5.700 | |
JP3336600006 | Sundrug Co. Ltd. | STK | 100 | 2.700 | |
JP3398000004 | Suzuken Co. Ltd. | STK | 0 | 2.400 | |
JP3449020001 | Taiheiyo Cement Corp. | STK | 100 | 4.200 | |
JP3544000007 | Teijin Ltd. | STK | 100 | 6.500 | |
JP3539250005 | THK Co. Ltd. | STK | 600 | 4.900 | |
JP3600200004 | Toho Gas Co. Ltd. | STK | 300 | 3.000 | |
JP3605400005 | Tohoku Electric Power Co. Inc. | STK | 1.700 | 17.100 | |
JP3569200003 | Tokyu Fudosan Holdings Corp. | STK | 400 | 22.400 | |
JP3634200004 | Toyoda Gosei Co. Ltd. | STK | 0 | 2.300 | |
JP3045540006 | United Urban Investment Corp. | STK | 12 | 119 | |
JP3939000000 | Yamada Holdings Co. Ltd. | STK | 2.400 | 28.500 | |
JP3935600001 | Yamazaki Baking Co. Ltd. | STK | 100 | 4.500 | |
Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäfts vereinbarten Wertes): | |||||
unbefristet | JPY | 5.507.274 | |||
(Basiswerte: ABC-Mart Inc. (JP3152740001); ACOM Co. Ltd. (JP3108600002); Advantest Corp. (JP3122400009); Aeon Mall Co. Ltd. (JP3131430005); AGC Inc. (JP3112000009); Air Water Inc. (JP3160670000); Aisin Corp. (JP3102000001); Ajinomoto Co. Inc. (JP3119600009); Alfresa Holdings Corp. (JP3126340003); Amada Holdings Co. Ltd. (JP3122800000); Asahi Group Holdings Ltd. (JP3116000005); Asahi Intecc Co. Ltd. (JP3110650003); Asahi Kasei Corp. (JP3111200006); Bank of Kyoto Ltd., The (JP3251200006); Calbee Inc. (JP3220580009); Canon Inc. (JP3242800005); Capcom Co. Ltd. (JP3218900003); Casio Computer Co. Ltd. (JP3209000003); Daiwa House REIT Investm.Corp. (JP3046390005); Eisai Co. Ltd. (JP3160400002); GLP J-REIT (JP3047510007); Ibiden Co. Ltd. (JP3148800000); Idemitsu Kosan Co. Ltd. (JP3142500002); IIDA Group Holdings Co. Ltd. (JP3131090007); Isuzu Motors Ltd. (JP3137200006); Ito En Ltd. (JP3143000002); ITOCHU Corp. (JP3143600009); Itochu Techno-Solutions Corp. (JP3143900003); Japan Exchange Group Inc. (JP3183200009); Japan Metropolitan Fund Invest (JP3039710003); Japan Post Insurance Co.Ltd (JP3233250004); Japan Real Estate Inv. Corp. (JP3027680002); Kajima Corp. (JP3210200006); Kakaku.com Inc. (JP3206000006); Kansai El. Power Co. Inc., The (JP3228600007); Kansai Paint Co. Ltd. (JP3229400001); Kao Corp. (JP3205800000); Keio Corp. (JP3277800003); Keyence Corp. (JP3236200006); Kikkoman Corp. (JP3240400006); Kintetsu Group Holdings Co.Ltd (JP3260800002); Kirin Holdings Co. Ltd. (JP3258000003); Kubota Corp. (JP3266400005); Kuraray Co. Ltd. (JP3269600007); Kurita Water Industries Ltd. (JP3270000007); Kyocera Corp. (JP3249600002); Kyowa Kirin Co. Ltd. (JP3256000005); Kyushu Electric Power Co. Inc. (JP3246400000); Kyushu Railway Company (JP3247010006); Medipal Holdings Corp. (JP3268950007); Nippon Building Fund Inc. (JP3027670003); Nippon Prologis REIT Inc. (JP3047550003); Nomura Real Estate Mast.Fd Inc (JP3048110005); NTT Data Corp. (JP3165700000); Obayashi Corp. (JP3190000004); Obic Co. Ltd. (JP3173400007); Odakyu Electric Railway Co.Ltd (JP3196000008); Oji Holdings Corp. (JP3174410005); Olympus Corp. (JP3201200007); Omron Corp. (JP3197800000); Ono Pharmaceutical Co. Ltd. (JP3197600004); Open House Group Co. Ltd. (JP3173540000); Oriental Land Co. Ltd. (JP3198900007); ORIX Corp. (JP3200450009); Orix Jreit Inc. (JP3040880001); Osaka Gas Co. Ltd. (JP3180400008); Otsuka Corp. (JP3188200004); Otsuka Holdings Company Ltd. (JP3188220002); Renesas Electronics Corp. (JP3164720009); SG Holdings Co. Ltd. (JP3162770006); SMC Corp. (JP3162600005); Sompo Holdings Inc. (JP3165000005); Square Enix Hldgs Co. Ltd. (JP3164630000); TIS Inc. (JP3104890003); United Urban Investment Corp. (JP3045540006); Welcia Holdings Co. Ltd. (JP3274280001)) |
Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich
für den Zeitraum vom 01.02.2021 bis zum 31.01.2022
insgesamt | insgesamt | je Anteil1) | |
JPY | JPY | JPY | |
I. Erträge | |||
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | 178.482.640,68 | 15,679 | |
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | 57.363,37 | 0,005 | |
3. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften | 5.602.350,54 | 0,492 | |
4. Abzug ausländischer Quellensteuer | -27.200.276,03 | -2,389 | |
5. Sonstige Erträge | 110.129.507,00 | 9,675 | |
davon: Kompensationszahlungen | 110.129.507,00 | 9,675 | |
Summe der Erträge | 267.071.585,56 | 23,462 | |
II. Aufwendungen | |||
1. Zinsen aus Kreditaufnahme | -147.078,06 | -0,013 | |
2. Verwaltungsvergütung | -67.759.317,10 | -5,953 | |
3. Sonstige Aufwendungen | -95.972,86 | -0,008 | |
davon: Negative Einlagezinsen | -30.346,19 | -0,003 | |
Summe der Aufwendungen | -68.002.368,02 | -5,974 | |
III. Ordentlicher Nettoertrag | 199.069.217,54 | 17,488 | |
IV. Veräußerungsgeschäfte | |||
1. Realisierte Gewinne | 1.269.189.553,14 | 111,496 | |
2. Realisierte Verluste | -202.046.103,73 | -17,749 | |
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | 1.067.143.449,41 | 93,747 | |
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 1.266.212.666,95 | 111,235 | |
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | -486.625.085,11 | -42,749 | |
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | 288.709.420,00 | 25,363 | |
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | -197.915.665,11 | -17,387 | |
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres | 1.068.297.001,84 | 93,848 |
Entwicklung des Sondervermögens
2021 / 2022 | ||
JPY | JPY | |
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | 15.097.106.965,00 | |
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr | -66.605.781,00 | |
2. Zwischenausschüttungen | -108.524.732,00 | |
3. Mittelzufluss (netto) | -2.491.580.376,70 | |
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | 2.231.820.585,00 | |
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | -4.723.400.961,70 | |
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | -37.304.411,95 | |
5. Ergebnis des Geschäftsjahres | 1.068.297.001,84 | |
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne | -486.625.085,11 | |
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste | 288.709.420,00 | |
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | 13.461.388.665,19 |
Verwendung der Erträge des Sondervermögens
insgesamt | insgesamt | je Anteil1) | |
JPY | JPY | JPY | |
I. Für die Ausschüttung verfügbar | 3.178.986.958,89 | 279,269 | |
1. Vortrag aus dem Vorjahr | 1.912.774.291,94 | 168,034 | |
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 1.266.212.666,95 | 111,235 | |
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet | 2.968.468.280,01 | 260,775 | |
1. Der Wiederanlage zugeführt | 949.259.980,24 | 83,391 | |
2. Vortrag auf neue Rechnung | 2.019.208.299,77 | 177,384 | |
III. Gesamtausschüttung | 210.518.678,88 | 18,494 | |
1. Zwischenausschüttung | 108.524.732,00 | 9,534 | |
2. Endausschüttung | 101.993.946,88 | 8,960 |
1) Durch Rundung bei der Berechnung können sich geringfügige Differenzen ergeben.
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre
Geschäftsjahr | Sondervermögen am Ende des Geschäftsjahres |
Anteilwert |
JPY | JPY | |
2021/2022 | 13.461.388.665,19 | 1.182,56 |
2020/2021 | 15.097.106.965,00 | 1.120,23 |
2019/2020 | 14.555.899.136,42 | 1.029,47 |
2018/2019 | 7.646.533.559,98 | 953,79 |
Anhang.
Angaben nach der Derivateverordnung
Das durch Wertpapier-Darlehen erzielte zugrundeliegende Exposure | JPY | 1.206.658.256,20 |
Das durch Wertpapier-Darlehen erzielte zugrundeliegende Exposure | JPY | 1.206.658.256,20 |
Vertragspartner der Wertpapier-Darlehen
Clearstream Banking AG (Organisiertes Wertpapier-Darlehenssystem)
Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen über organisierte WertpapierDarlehenssysteme von Dritten gewährten Sicherheiten | JPY | 1.204.325.937,20 |
Erträge aus Wertpapier-Darlehen einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren (exklusive Ertragsausgleich) | JPY | 5.564.261,00 |
Die Bruttoerträge aus Wertpapier Darlehen-Geschäften betrugen im Geschäftszeitraum JPY 5.564.261,00. Davon erhielt die DekaBank eine Aufwandsentschädigung in Höhe von JPY 0,00.
Erträge aus Kompensationszahlungen in Folge von Wertpapier-Darlehen einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren (exklusive Ertragsausgleich) | JPY | 107.096.165,00 |
Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.
Sonstige Angaben
Anteilwert | JPY | 1.182,56 |
Umlaufende Anteile | STK | 11.383.253,00 |
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | 98,99 | |
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) | 0,00 |
Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände
Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Geschäftsjahres sowie zum Berichtsstichtag per 31.01.2022 grundsätzlich zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet.
Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.
Im Geschäftsjahr sowie zum Berichtsstichtag per 31.01.2022 wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet:
Bankguthaben und sonst. Vermögensgegenstände | zum Nennwert |
Verbindlichkeiten | zum Rückzahlungsbetrag |
Gesamtkostenquote (in %) | 0,50 |
Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.
Transaktionskosten | JPY | 417.401,00 |
Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände.
Erfolgt die Abwicklung von Zeichnungen bzw. Rücknahmen von Anteilscheinen mit den sog. Market Makern nicht über die Bereitstellung bzw. Abnahme der betreffenden Wertpapiere, sondern über Bankguthaben, werden die Transaktionskosten, die dadurch entstehen, dass die Deka Investment die Wertpapiere über andere Broker beschafft bzw. veräußert, durch den Marker Maker ersetzt und dem Sondervermögen gutgeschrieben. Die oben genannten Transaktionskosten reduzieren sich deshalb um folgenden Betrag: | JPY | 288.497,00 |
Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 42,00 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 3.294.988.890,00 JPY.
Angaben zu den Kosten
Die Kapitalverwaltungsgesellschaft erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen.
Die Kapitalverwaltungsgesellschaft zahlt keine Vergütung an Vermittler.
Angaben für Indexfonds
Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums (annualisiert) | 0,23 |
Höhe der Annual Tracking Difference | -0,42 |
Der im Geschäftsjahr 2021/2022 realisierte Tracking Error liegt innerhalb der Bandbreite des prognostizierten Tracking Error. Der prognostizierte Tracking Error wurde abgeleitet aus dem in den vergangenen Geschäftsjahren im Durchschnitt realisierten Tracking Error unter Berücksichtigung einer Bandbreite von +/- 50% um den Mittelwert. Die Bandbreite beträgt maximal 40 Basispunkte.
Erläuterungen zur Ertrags- und Aufwandsrechnung
Die Ermittlung der Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Anteilspreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.
Angaben zu den wesentlichen sonstigen Erträgen (exklusive Ertragsausgleich)
In den sonstigen Erträgen sind Kompensationszahlungen in Höhe von JPY 107.096.165,00 enthalten.
Angaben zu den wesentlichen sonstigen Aufwendungen (exklusive Ertragsausgleich)
In den sonstigen Aufwendungen ist die Korrektur einer als Forderung gebuchten Kapitalmaßnahme in Höhe von JPY 65.610,00 enthalten.
Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte
Verwendete Vermögensgegenstände
Wertpapierleihe | |
JPY | |
absolut | 1.206.658.256,20 |
in % des Fondsvermögens | 8,96 |
10 größte Gegenparteien
Name | Clearstream Banking AG |
Bruttovolumen offene Geschäfte | 1.206.658.256,20 |
Sitzstaat | Deutschland |
Arten von Abwicklung und Clearing
Die Abwicklung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften erfolgt über einen zentralen Kontrahenten (Organisiertes Wertpapier-Darlehenssystem) und per bilateralem Geschäft (Principal-Geschäfte).
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)
unter 1 Tag | 0,00 |
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage) | 0,00 |
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage) | 0,00 |
1 bis 3 Monate | 0,00 |
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage) | 0,00 |
über 1 Jahr | 0,00 |
unbefristet | 1.206.658.256,20 |
Art(en) und Qualität(en) der über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme erhaltenen Sicherheiten
Die Sicherheiten, die der Fonds erhält, können in Form von Aktien- und Rentenpapieren geleistet werden. Die Qualität der dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten für Wertpapierleihegeschäfte wird von Clearstream Banking AG (Frankfurt) gewährleistet und überwacht. Bei Aktien wird als Qualitätsmerkmal die Zugehörigkeit zu einem wichtigen EU-Aktienindizes (z.B. DAX 30, Dow Jones Euro STOXX50 Index etc.) angesehen. Rentenpapiere müssen entweder Bestandteil des GC Pooling ECB Basket oder dem GC Pooling ECB EXTended Basket sein. Weitere Informationen bezüglich dieser Rentenbaskets können unter www.eurexrepo.com entnommen werden.
Von den dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten werden Wertabschläge (Haircuts) abgezogen, die je nach Art der Wertpapiere, der Bonität der Emittenten, sowie ggf. nach der Restlaufzeit variieren. Bei Aktien wird ein Wertabschlag i.H.v. 10% abgezogen; bei Rentenpapieren wird ein Wertabschlag anhand der von der EZB veröffentlichten Liste bezüglich zulässiger Vermögenswerte (Eligible Asset Database) vorgenommen. Einzelheiten zu der EAD-Liste finden Sie unter https://www.ecb.europa.eu/paym/coll/assets/html/list-MID.en.html.
Währungen der erhaltenen Sicherheiten
Euro
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)
unter 1 Tag | 0,00 |
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage) | 1.204.325.937,20 |
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage) | 0,00 |
1 bis 3 Monate | 0,00 |
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage) | 0,00 |
über 1 Jahr | 0,00 |
unbefristet | 0,00 |
Die über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme bereitgestellten Sicherheiten werden je Arbeitstag neu berechnet und entsprechend bereitgestellt. Daher erfolgt ein Ausweis dieser Sicherheiten unter Restlaufzeit 1-7 Tage.
Die Bewertung der erhaltenen Sicherheiten erfolgt im Vergleich zur Bewertung der verliehenen Wertpapiere zu einem unterschiedlichen Zeitpunkt. Bei gleichen Bewertungszeitpunkten zwischen dem Wertpapier Darlehen und den Sicherheiten (unter Hinzurechnung des Haircuts) bestand zum 31.01.2022 keine Untersicherung.
Ertrags- und Kostenanteile
Ertragsanteil des Fonds
absolut | 5.564.261,00 |
in % der Bruttoerträge | 100,00 |
Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)
absolut | 0,00 |
in % der Bruttoerträge | 0,00 |
Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Betrag)
Es erfolgt keine Wiederanlage der Sicherheiten
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds | 9,06 |
Die hier angegebene Prozentzahl bezieht sich auf das gesamte Wertpapiervermögen des Fonds einschließlich / ausschließlich Anteilen an Zielfonds/ Geldmarktfonds. Die Anlagebedingungen können jedoch Beschränkungen enthalten, so dass das Verleihen ggf. nur in geringerem Umfang zulässig ist.
Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte
1. Name | Spanien, Königreich |
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 220.428.599,60 |
2. Name | Italien, Republik |
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 128.482.000,95 |
3. Name | Portugal, Republik |
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 108.318.565,68 |
4. Name | Intesa Sanpaolo S.p.A. |
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 32.637.665,56 |
5. Name | Banque Föderative du Credit Mutuel S.A. [BFCM] |
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 32.089.142,63 |
6. Name | Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. |
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 29.937.632,16 |
7. Name | Rheinland-Pfalz, Land |
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 27.867.918,15 |
8. Name | UniCredit S.p.A. |
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 26.362.668,89 |
9. Name | NRW.BANK |
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 25.344.787,04 |
10. Name | ING Groep N.V. |
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 24.528.081,90 |
Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte
Es erfolgt keine Wiederanlage der Sicherheiten.
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäfte
Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer | 1,00 |
Name | Clearstream Banking AG |
verwahrter Betrag absolut | 1.204.325.937,20 |
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäfte
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäfte
gesonderte Konten / Depots | 0,00 |
Sammelkonten/Depots | 0,00 |
Andere Konten/Depots | 0,00 |
Verwahrart bestimmt Empfänger | 0,00 |
Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB:
Basierend auf dem Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) macht die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu § 134c Abs. 4 AktG folgende Angaben:
Wesentliche mittel- bis langfristige Risiken:
Informationen zu den wesentlichen allgemeinen mittel- bis langfristigen Risiken des Sondervermögens sind im Verkaufsprospekt unter dem Abschnitt „Risikohinweise“ aufgeführt. Für die konkreten wesentlichen Risiken im Geschäftsjahr verweisen wir auf den Tätigkeitsbericht.
Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten:
Die Zusammensetzung des Portfolios und die Portfolioumsätze können der Vermögensaufstellung bzw. den Angaben zu den während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäften, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, entnommen werden. Die Portfolioumsatzkosten werden im Anhang des vorliegenden Jahresberichts ausgewiesen (Transaktionskosten).
Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung:
Das Sondervermögen bildet möglichst genau die Wertentwicklung des zugrundeliegenden Index ab, sodass die mittel- bis langfristige Entwicklung der jeweiligen Gesellschaften kein Entscheidungskriterium für Investitionen ist.
Einsatz von Stimmrechtsberatern:
Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern informieren der Mitwirkungsbericht sowie der Stewardship Code der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Dokumente stehen auf folgender Internetseite zur Verfügung: https://www.deka.de/privatkunden/ueberuns (Corporate Governance).
Handhabung der Wertpapierleihe und Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten:
Auf inländischen Hauptversammlungen von börsennotierten Aktiengesellschaften übt die Kapitalverwaltungsgesellschaft das Stimmrecht entweder selbst oder über Stimmrechtsvertreter aus. Verliehene Aktien werden rechtzeitig an die Kapitalverwaltungsgesellschaft zurückübertragen, sodass diese das Stimmrecht auf Hauptversammlungen wahrnehmen kann. Für die in den Sondervermögen befindlichen ausländischen Aktien erfolgt die Ausübung des Stimmrechts insbesondere bei Gesellschaften, die im EURO STOXX 50® oder STOXX Europe 50® vertreten sind, sowie für US-amerikanische und japanische Gesellschaften mit signifikantem Bestand, falls diese Aktien zum Hauptversammlungstermin nicht verliehen sind. Zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften informiert der Stewardship Code und der Mitwirkungsbericht der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die entsprechenden Dokumente stehen Ihnen auf folgender Internetseite zur Verfügung: https://www.deka.de/privatkunden/ueberuns (Corporate Governance).
Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft
Die Deka Investment GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihrer Vergütungssysteme. Zudem gilt die für alle Unternehmen der Deka-Gruppe verbindliche Vergütungsrichtlinie, die gruppenweite Standards für die Ausgestaltung der Vergütungssysteme definiert. Sie enthält die Grundsätze zur Vergütung und die maßgeblichen Vergütungsparameter.
Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch einen unabhängigen Vergütungsausschuss, das „Managementkomitee Vergütung“ (MKV) der Deka-Gruppe, auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller aufsichtsrechtlichen Vorgaben zur Vergütung überprüft
Vergütungskomponenten
Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH umfasst fixe und variable Vergütungselemente sowie Nebenleistungen.
Für die Mitarbeiter und Geschäftsführung der Deka Investment GmbH findet eine maximale Obergrenze für den Gesamtbetrag der variablen Vergütung in Höhe von 200 Prozent der fixen Vergütung Anwendung.
Weitere sonstige Zuwendungen im Sinne von Vergütung, wie z.B. Anlageerfolgsprämien, werden bei der Deka Investment GmbH nicht gewährt.
Bemessung des Bonuspools
Der Bonuspool leitet sich – unter Berücksichtigung der finanziellen Lage der Deka Investment GmbH – aus dem vom Konzernvorstand der DekaBank Deutsche Girozentrale nach Maßgabe von § 45 Abs. 2 Nr. 5a KWG festgelegten Bonuspool der Deka-Gruppe ab und kann nach pflichtgemäßem Ermessen auch reduziert oder gestrichen werden.
Bei der Bemessung der variablen Vergütung sind grundsätzlich der individuelle Erfolgsbeitrag des Mitarbeiters, der Erfolgsbeitrag der Organisationseinheit des Mitarbeiters, der Erfolgsbeitrag der Deka Investment GmbH bzw. die Wertentwicklung der von dieser verwalteten Investmentvermögen sowie der Gesamterfolg der Deka-Gruppe zu berücksichtigen. Zur Bemessung des individuellen Erfolgsbeitrags des Mitarbeiters werden sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien verwendet, wie z.B. Qualifikationen, Kundenzufriedenheit. Negative Erfolgsbeiträge verringern die Höhe der variablen Vergütung. Die Erfolgsbeiträge werden anhand der Erfüllung von Zielvorgaben ermittelt.
Die Bemessung und Verteilung der Vergütung an die Mitarbeiter erfolgt durch die Geschäftsführung. Die Vergütung der Geschäftsführung wird durch den Aufsichtsrat festgelegt.
Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitern
Die variable Vergütung der Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und von Mitarbeitern, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben, sowie bestimmten weiteren Mitarbeitern (zusammen als „risikorelevante Mitarbeiter“) unterliegt folgenden Regelungen:
― |
Die variable Vergütung der risikorelevanten Mitarbeiter ist grundsätzlich erfolgsabhängig, d.h. ihre Höhe wird nach Maßgabe von individuellen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters sowie den Erfolgsbeiträgen des Geschäftsbereichs und der Deka-Gruppe ermittelt. |
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Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird zwingend ein Anteil von 60 Prozent der variablen Vergütung über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren aufgeschoben. Bei risikorelevanten Mitarbeitern unterhalb der Geschäftsführungs-Ebene beträgt der aufgeschobene Anteil 40 Prozent der variablen Vergütung und wird über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren aufgeschoben. |
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Jeweils 50 Prozent der sofort zahlbaren und der aufgeschobenen Vergütung werden in Form von Instrumenten gewährt, deren Wertentwicklung von der nachhaltigen Wertentwicklung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der Unternehmenswertentwicklung der Deka-Gruppe abhängt. Diese nachhaltigen Instrumente unterliegen nach Eintritt der Unverfallbarkeit einer Sperrfrist von einem Jahr. |
― |
Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während der Wartezeit risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters, der Kapitalverwaltungsgesellschaft bzw. der von dieser verwalteten Investmentvermögen oder der Deka-Gruppe gekürzt werden oder komplett entfallen. Jeweils am Ende eines Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar. Der unverfallbar gewordene Baranteil wird zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt, die unverfallbar gewordenen nachhaltigen Instrumente werden erst nach Ablauf der Sperrfrist ausgezahlt. |
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Risikorelevante Mitarbeiter, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 75 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt. |
Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems
Die Überprüfung des Vergütungssystems gemäß den geltenden regulatorischen Vorgaben für das Geschäftsjahr 2021 fand im Rahmen der jährlichen zentralen und unabhängigen internen Angemessenheitsprüfung des MKV statt. Dabei konnte zusammenfassend festgestellt werden, dass die Grundsätze der Vergütungsrichtlinie und aufsichtsrechtlichen Vorgaben an Vergütungssysteme von Kapitalverwaltungsgesellschaften eingehalten wurden. Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH war im Geschäftsjahr 2021 angemessen ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.
EUR | |
Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Mitarbeitervergütung | 52.919.423,38 |
davon feste Vergütung | 43.285.414,31 |
davon variable Vergütung | 9.634.009,07 |
Zahl der Mitarbeiter der KVG | 455,00 |
Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitergruppen** | 7.381.436,36 |
Geschäftsführer | 2.103.677,90 |
weitere Risktaker | 1.913.005,27 |
Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen | 488.811,00 |
Mitarbeiter in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risktaker | 2.875.942,19 |
* Mitarbeiterwechsel innerhalb der Deka-Gruppe werden einheitlich gemäß gruppenweitem Vergütungsbericht dargestellt
** weitere Risktaker: alle sonstigen Risktaker, die nicht Geschäftsführer oder Risktaker mit Kontrollfunktionen sind. Mitarbeiter in Kontrollfunktionen: Mitarbeiter in Kontrollfunktionen, die als Risktaker identifiziert wurden oder sich auf derselben Einkommensstufe wie Risktaker oder Geschäftsführer befinden.
Frankfurt am Main, den 10. Mai 2022
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers.
An die Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main
Prüfungsurteil
Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Deka MSCI Japan UCITS ETF – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Februar 2021 bis zum 31. Januar 2022, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2022, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Februar 2021 bis zum 31. Januar 2022 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.
Grundlage für das Prüfungsurteil
Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Deka Investment GmbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.
Sonstige Informationen
Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die übrigen Darstellungen und Ausführungen zum Sondervermögen im Gesamtdokument Jahresbericht, mit Ausnahme der im Prüfungsurteil genannten Bestandteile des geprüften Jahresberichts sowie unseres Vermerks.
Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.
Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen
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wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht oder unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder |
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anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen. |
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht
Die gesetzlichen Vertreter der Deka Investment GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung des Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen -beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.
Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Deka Investment GmbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen -beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus
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identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher -beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. |
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gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Deka Investment GmbH abzugeben. |
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beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Deka Investment GmbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. |
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ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Deka Investment GmbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Deka Investment GmbH nicht fortgeführt wird. |
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beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. |
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.
Frankfurt am Main, den 12. Mai 2022
KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Kühn Wirtschaftsprüfer |
Nägele Wirtschaftsprüferin |
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