HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung – Halbjahresbericht Aramea Hippokrat DE0009792283
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Hamburg
Halbjahresbericht für das Sondervermögen gemäß der OGAW-Richtlinie Aramea Hippokrat
Sehr geehrte Anlegerin,
sehr geehrter Anleger,
der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des OGAW-Fonds
Aramea Hippokrat
in der Zeit vom 01. September 2021 bis 28. Februar 2022.
In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von – 10,59 %.
Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Februar darstellte. Wenn Sie darüber hinaus einen aktuellen Einblick in den Fonds bekommen und unsere Einschätzung der Märkte kennenlernen möchten, besuchen Sie unseren Internetauftritt: Unter www.hansainvest.de veröffentlichen wir regelmäßig einen Kommentar des Fondsmanagements. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben
mit herzlichen Grüßen
Ihre
Hamburg, im April 2022
HANSAINVEST-Geschäftsführung
Dr. Jörg W. Stotz
Nicholas Brinckmann
Ludger Wibbeke
Vermögensübersicht zum 28.02.2022
| Fondsvermögen: EUR | 84.819.673,30 | (96.767.152,10) |
| Umlaufende Anteile: | 1.087.385 | (1.090.306) |
Vermögensaufteilung in TEUR/%
| Kurswert in Fondswährung |
% des Fonds- vermögens |
% des Fondsvermögens per 31.08.2021 |
|
| I. Vermögensgegenstände | |||
| 1. Aktien | 63.401 | 74,77 | (75,21) |
| 2. Anleihen | 16.340 | 19,24 | (17,91) |
| 3. Sonstige Wertpapiere | 6.121 | 7,22 | (4,46) |
| 4. Derivate | -284 | -0,33 | (0,07) |
| 5. Bankguthaben | 284 | 0,33 | (2,40) |
| 6. Sonstige Vermögensgegenstände | 79 | 0,09 | (0,13) |
| II. Verbindlichkeiten | -1.121 | -1,32 | (-0,18) |
| III. Fondsvermögen | 84.820 | 100,00 |
Vermögensaufstellung zum 28.02.2022
| Gattungsbezeichnung ISIN Markt |
Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 |
Bestand 28.02.2022 |
Käufe/ Zugänge |
Verkäufe/ Abgänge |
Kurs | Kurswert in EUR |
% des Fonds- vermögens |
|
| im Berichtszeitraum | ||||||||
| Börsengehandelte Wertpapiere | ||||||||
| Aktien | ||||||||
| Aareal Bank DE0005408116 |
STK | 10.000 | 30.000 | 20.000 | EUR | 27,700000 | 277.000,00 | 0,33 |
| Airbus Group SE NL0000235190 |
STK | 8.000 | 2.000 | 0 | EUR | 115,920000 | 927.360,00 | 1,09 |
| AIXTRON AG DE000A0WMPJ6 |
STK | 17.500 | 20.000 | 27.500 | EUR | 19,345000 | 338.537,50 | 0,40 |
| Allianz DE0008404005 |
STK | 5.000 | 2.000 | 0 | EUR | 207,450000 | 1.037.250,00 | 1,22 |
| Amadeus IT Group S.A. ES0109067019 |
STK | 12.000 | 5.000 | 0 | EUR | 59,500000 | 714.000,00 | 0,84 |
| APONTIS PHARMA AG DE000A3CMGM5 |
STK | 6.000 | 0 | 24.000 | EUR | 15,700000 | 94.200,00 | 0,11 |
| ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. oN LU1598757687 |
STK | 17.500 | 0 | 0 | EUR | 27,390000 | 479.325,00 | 0,57 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 |
STK | 5.000 | 2.500 | 500 | EUR | 589,100000 | 2.945.500,00 | 3,47 |
| Atos FR0000051732 |
STK | 10.000 | 20.000 | 10.000 | EUR | 31,120000 | 311.200,00 | 0,37 |
| AXA FR0000120628 |
STK | 30.000 | 0 | 0 | EUR | 24,770000 | 743.100,00 | 0,88 |
| BASF DE000BASF111 |
STK | 27.500 | 20.000 | 12.500 | EUR | 60,430000 | 1.661.825,00 | 1,96 |
| BAWAG Group AG Inhaber-Aktien o.N. AT0000BAWAG2 |
STK | 10.000 | 14.000 | 4.000 | EUR | 49,380000 | 493.800,00 | 0,58 |
| Bayerische Motoren Werke DE0005190003 |
STK | 5.000 | 5.000 | 0 | EUR | 88,020000 | 440.100,00 | 0,52 |
| Bco Santander Cen. Hisp. ES0113900J37 |
STK | 200.000 | 0 | 0 | EUR | 3,118500 | 623.700,00 | 0,74 |
| Bilfinger DE0005909006 |
STK | 15.000 | 15.000 | 0 | EUR | 33,880000 | 508.200,00 | 0,60 |
| BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N. US09075V1026 |
STK | 2.000 | 1.500 | 1.500 | EUR | 135,800000 | 271.600,00 | 0,32 |
| BNP Paribas FR0000131104 |
STK | 15.000 | 5.000 | 0 | EUR | 56,750000 | 851.250,00 | 1,00 |
| CRH IE0001827041 |
STK | 15.000 | 0 | 0 | EUR | 40,000000 | 600.000,00 | 0,71 |
| Deutsche Bank DE0005140008 |
STK | 107.000 | 122.000 | 15.000 | EUR | 11,878000 | 1.270.946,00 | 1,50 |
| Deutsche Lufthansa DE0008232125 |
STK | 60.000 | 160.000 | 100.000 | EUR | 7,186000 | 431.160,00 | 0,51 |
| Deutsche Post DE0005552004 |
STK | 10.000 | 20.500 | 10.500 | EUR | 45,625000 | 456.250,00 | 0,54 |
| Deutsche Telekom DE0005557508 |
STK | 40.000 | 50.000 | 70.000 | EUR | 16,180000 | 647.200,00 | 0,76 |
| EDP Renováveis ES0127797019 |
STK | 70.000 | 18.000 | 0 | EUR | 19,900000 | 1.393.000,00 | 1,64 |
| Electricité de France FR0010242511 |
STK | 60.000 | 125.000 | 65.000 | EUR | 7,932000 | 475.920,00 | 0,56 |
| ENCAVIS AG DE0006095003 |
STK | 30.000 | 65.000 | 35.000 | EUR | 14,010000 | 420.300,00 | 0,50 |
| Enel IT0003128367 |
STK | 90.000 | 0 | 0 | EUR | 6,549000 | 589.410,00 | 0,69 |
| ENI IT0003132476 |
STK | 100.000 | 0 | 0 | EUR | 13,780000 | 1.378.000,00 | 1,62 |
| EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18 FR0000121667 |
STK | 6.000 | 6.000 | 0 | EUR | 159,800000 | 958.800,00 | 1,13 |
| Evotec DE0005664809 |
STK | 30.000 | 10.000 | 0 | EUR | 25,810000 | 774.300,00 | 0,91 |
| Fiskars Oy AB Registered Shares Cl.A o.N. FI0009000400 |
STK | 20.000 | 0 | 10.000 | EUR | 21,850000 | 437.000,00 | 0,52 |
| Formycon AG DE000A1EWVY8 |
STK | 3.000 | 3.000 | 0 | EUR | 47,200000 | 141.600,00 | 0,17 |
| Fortum FI0009007132 |
STK | 20.000 | 37.500 | 17.500 | EUR | 19,465000 | 389.300,00 | 0,46 |
| Fraport DE0005773303 |
STK | 10.000 | 10.000 | 0 | EUR | 62,480000 | 624.800,00 | 0,74 |
| Fresenius DE0005785604 |
STK | 15.000 | 15.000 | 0 | EUR | 32,150000 | 482.250,00 | 0,57 |
| HeidelbergCement DE0006047004 |
STK | 10.000 | 10.000 | 8.000 | EUR | 58,880000 | 588.800,00 | 0,69 |
| Immofinanz AG AT0000A21KS2 |
STK | 25.000 | 25.000 | 0 | EUR | 22,940000 | 573.500,00 | 0,68 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 |
STK | 35.000 | 50.000 | 15.000 | EUR | 31,050000 | 1.086.750,00 | 1,28 |
| ING Groep NL0011821202 |
STK | 75.000 | 0 | 0 | EUR | 11,404000 | 855.300,00 | 1,01 |
| Intesa Sanpaolo IT0000072618 |
STK | 300.000 | 0 | 0 | EUR | 2,477500 | 743.250,00 | 0,88 |
| JENOPTIK DE000A2NB601 |
STK | 20.000 | 20.000 | 0 | EUR | 30,360000 | 607.200,00 | 0,72 |
| K+S DE000KSAG888 |
STK | 30.000 | 45.000 | 55.000 | EUR | 21,800000 | 654.000,00 | 0,77 |
| Kon. Philips NL0000009538 |
STK | 14.000 | 0 | 0 | EUR | 30,790000 | 431.060,00 | 0,51 |
| L‘ Oréal FR0000120321 |
STK | 4.000 | 1.000 | 0 | EUR | 353,950000 | 1.415.800,00 | 1,67 |
| Linde PLC IE00BZ12WP82 |
STK | 3.500 | 1.000 | 1.500 | EUR | 261,850000 | 916.475,00 | 1,08 |
| LVMH FR0000121014 |
STK | 1.600 | 600 | 0 | EUR | 666,600000 | 1.066.560,00 | 1,26 |
| Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N. DE0007100000 |
STK | 12.500 | 8.500 | 11.000 | EUR | 72,060000 | 900.750,00 | 1,06 |
| Nokia FI0009000681 |
STK | 90.000 | 30.000 | 80.000 | EUR | 4,872000 | 438.480,00 | 0,52 |
| OMV AG AT0000743059 |
STK | 10.000 | 0 | 5.000 | EUR | 46,060000 | 460.600,00 | 0,54 |
| Outokumpu FI0009002422 |
STK | 100.000 | 100.000 | 75.000 | EUR | 5,358000 | 535.800,00 | 0,63 |
| Outotec Oyi Registered Shares o.N. FI0009014575 |
STK | 50.000 | 50.000 | 0 | EUR | 8,078000 | 403.900,00 | 0,48 |
| Porsche Vz. DE000PAH0038 |
STK | 4.000 | 15.000 | 11.000 | EUR | 91,400000 | 365.600,00 | 0,43 |
| Prysmian IT0004176001 |
STK | 15.000 | 0 | 0 | EUR | 29,420000 | 441.300,00 | 0,52 |
| Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01 NL0012169213 |
STK | 7.500 | 15.000 | 7.500 | EUR | 43,890000 | 329.175,00 | 0,39 |
| RWE DE0007037129 |
STK | 25.000 | 35.000 | 10.000 | EUR | 40,000000 | 1.000.000,00 | 1,18 |
| Sanofi-Aventis FR0000120578 |
STK | 7.000 | 7.000 | 0 | EUR | 93,870000 | 657.090,00 | 0,77 |
| SAP DE0007164600 |
STK | 8.000 | 0 | 6.500 | EUR | 101,400000 | 811.200,00 | 0,96 |
| Schneider Electric FR0000121972 |
STK | 4.000 | 4.000 | 0 | EUR | 140,240000 | 560.960,00 | 0,66 |
| Siemens DE0007236101 |
STK | 11.000 | 6.500 | 1.500 | EUR | 129,720000 | 1.426.920,00 | 1,68 |
| Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 |
STK | 6.000 | 7.500 | 11.500 | EUR | 55,320000 | 331.920,00 | 0,39 |
| STMicroelectronics NL0000226223 |
STK | 10.000 | 0 | 0 | EUR | 38,295000 | 382.950,00 | 0,45 |
| Symrise DE000SYM9999 |
STK | 4.000 | 4.000 | 0 | EUR | 105,550000 | 422.200,00 | 0,50 |
| Téléperformance S.A. FR0000051807 |
STK | 2.000 | 0 | 0 | EUR | 327,100000 | 654.200,00 | 0,77 |
| Unilever GB00B10RZP78 |
STK | 15.000 | 0 | 0 | EUR | 44,530000 | 667.950,00 | 0,79 |
| UPM Kymmene Corp. FI0009005987 |
STK | 27.000 | 27.000 | 0 | EUR | 31,700000 | 855.900,00 | 1,01 |
| Valneva SE Actions au Porteur EO -,15 FR0004056851 |
STK | 20.000 | 0 | 25.000 | EUR | 15,000000 | 300.000,00 | 0,35 |
| VINCI FR0000125486 |
STK | 6.000 | 0 | 0 | EUR | 95,800000 | 574.800,00 | 0,68 |
| voestalpine AT0000937503 |
STK | 15.000 | 0 | 2.500 | EUR | 29,000000 | 435.000,00 | 0,51 |
| Volkswagen Vorzugsaktien DE0007664039 |
STK | 3.500 | 12.000 | 8.500 | EUR | 185,320000 | 648.620,00 | 0,76 |
| Vonovia SE Namens-Aktien o.N. DE000A1ML7J1 |
STK | 10.000 | 10.000 | 0 | EUR | 46,780000 | 467.800,00 | 0,55 |
| ABB CH0012221716 |
STK | 20.000 | 20.000 | 0 | CHF | 30,920000 | 592.649,38 | 0,70 |
| Dufry CH0023405456 |
STK | 10.000 | 0 | 0 | CHF | 44,110000 | 422.732,28 | 0,50 |
| Sika AG CH0418792922 |
STK | 1.500 | 1.500 | 0 | CHF | 305,700000 | 439.455,65 | 0,52 |
| A.P.Møller-Mærsk DK0010244508 |
STK | 250 | 250 | 200 | DKK | 21.490,000000 | 721.925,85 | 0,85 |
| Danske Bank DK0010274414 |
STK | 26.000 | 72.000 | 46.000 | DKK | 114,800000 | 401.080,37 | 0,47 |
| Orsted A/S DK0060094928 |
STK | 6.000 | 6.000 | 0 | DKK | 778,200000 | 627.420,42 | 0,74 |
| Rockwool International DK0010219153 |
STK | 1.000 | 1.000 | 0 | DKK | 2.458,000000 | 330.292,00 | 0,39 |
| Centrica GB00B033F229 |
STK | 750.000 | 0 | 0 | GBP | 0,773800 | 692.459,13 | 0,82 |
| Dr. Martens PLC Registered Shares LS -,01 GB00BL6NGV24 |
STK | 100.000 | 100.000 | 0 | GBP | 2,748000 | 327.884,50 | 0,39 |
| Internat. Cons. Airl. Group ES0177542018 |
STK | 300.000 | 300.000 | 0 | GBP | 1,545200 | 553.108,22 | 0,65 |
| Morgan Advanced Materials PLC Registered Shares LS -,25 GB0006027295 |
STK | 100.000 | 0 | 0 | GBP | 3,035000 | 362.128,62 | 0,43 |
| Phoenix Group Holdings PLC Registered Shares LS -,10 GB00BGXQNP29 |
STK | 50.000 | 50.000 | 0 | GBP | 6,140000 | 366.304,74 | 0,43 |
| Aker BP ASA NO0010345853 |
STK | 10.000 | 40.000 | 30.000 | NOK | 271,200000 | 272.413,60 | 0,32 |
| Hexagon Composites ASA Navne-Aksjer NK -,10 NO0003067902 |
STK | 250.000 | 192.591 | 62.591 | NOK | 25,500000 | 640.352,77 | 0,75 |
| Leroy Seafood Group ASA NO0003096208 |
STK | 125.000 | 45.000 | 20.000 | NOK | 77,000000 | 966.807,13 | 1,14 |
| Nordic Semiconductor NO0003055501 |
STK | 20.000 | 0 | 10.000 | NOK | 230,600000 | 463.263,84 | 0,55 |
| Norway Royal Salmon AS Navne-Aksjer NK 1 NO0010331838 |
STK | 30.000 | 30.000 | 0 | NOK | 207,500000 | 625.285,65 | 0,74 |
| Tomra Systems NO0005668905 |
STK | 13.000 | 2.000 | 0 | NOK | 420,400000 | 548.965,64 | 0,65 |
| Cloetta AB Namn-Aktier B o.N. SE0002626861 |
STK | 150.000 | 50.000 | 0 | SEK | 23,520000 | 332.776,82 | 0,39 |
| Essity AB Namn-Aktier B SE0009922164 |
STK | 22.500 | 30.000 | 7.500 | SEK | 252,600000 | 536.093,27 | 0,63 |
| International Petroleum CA46016U1084 |
STK | 135.000 | 90.000 | 55.000 | SEK | 66,800000 | 850.618,30 | 1,00 |
| Truecaller AB Namn-Aktier Ser.B o.N. SE0016787071 |
STK | 50.000 | 125.000 | 75.000 | SEK | 67,800000 | 319.760,04 | 0,38 |
| Goldman Sachs Group Inc., The US38141G1040 |
STK | 1.500 | 0 | 0 | USD | 350,120000 | 467.075,77 | 0,55 |
| Walt Disney Co., The US2546871060 |
STK | 4.500 | 1.500 | 0 | USD | 149,530000 | 598.439,17 | 0,71 |
| Verzinsliche Wertpapiere | ||||||||
| 0,500000000% AAREAL BANK 20/27 DE000AAR0264 |
EUR | 200 | 200 | 0 | % | 95,241880 | 190.483,76 | 0,22 |
| 0,500000000% Achmea Bank N.V. EO-Cov.Med.Term Notes 2019(26) XS1953778807 |
EUR | 400 | 0 | 0 | % | 99,626000 | 398.504,00 | 0,47 |
| 0,250000000% Agence Française Développement EO-MTN 19/29 FR0013431137 |
EUR | 200 | 0 | 0 | % | 97,142500 | 194.285,00 | 0,23 |
| 0,250000000% ASB Finance Ltd. (Ldn Branch) EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 21(31) XS2343772724 |
EUR | 500 | 0 | 0 | % | 93,493500 | 467.467,50 | 0,55 |
| 3,875000000% AXA S.A. EO-FLR MTN 14(25/Und.) XS1069439740 |
EUR | 200 | 0 | 0 | % | 106,421000 | 212.842,00 | 0,25 |
| 3,250000000% BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(26/Und.) XS2193661324 |
EUR | 200 | 0 | 0 | % | 100,314500 | 200.629,00 | 0,24 |
| 0,125000000% BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.21/30 FR0014003RH7 |
EUR | 200 | 200 | 0 | % | 94,087500 | 188.175,00 | 0,22 |
| 3,750000000% British American Tobacco PLC EO-FLR Notes 2021(29/Und.) XS2391790610 |
EUR | 200 | 200 | 0 | % | 86,662000 | 173.324,00 | 0,20 |
| 0,000000100% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030) DE0001030708 |
EUR | 500 | 500 | 0 | % | 99,485500 | 497.427,50 | 0,59 |
| 0,500000000% Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(27) FR0013403433 |
EUR | 400 | 0 | 0 | % | 99,511500 | 398.046,00 | 0,47 |
| 0,375000000% Caixa Geral de Depósitos S.A. EO-FLR Preferred MTN 21(26/27) PTCGDCOM0037 |
EUR | 200 | 200 | 0 | % | 93,968608 | 187.937,22 | 0,22 |
| 0,250000000% Deutsche Pfandbriefbank AG 21/25 DE000A3T0X22 |
EUR | 200 | 200 | 0 | % | 97,392700 | 194.785,40 | 0,23 |
| 0,625000000% DNB Boligkreditt A.S. EO-Mortg. Covered MTN 19/26 XS1934743656 |
EUR | 400 | 0 | 0 | % | 100,456044 | 401.824,18 | 0,47 |
| 0,500000000% Eika BoligKreditt A.S. EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(25) XS1869468808 |
EUR | 400 | 0 | 0 | % | 100,125000 | 400.500,00 | 0,47 |
| 4,000000000% Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR MTN 18(24/Und.) FR0013367612 |
EUR | 200 | 0 | 0 | % | 99,493500 | 198.987,00 | 0,23 |
| 0,900000000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(31) IT0005422891 |
EUR | 300 | 0 | 300 | % | 93,201500 | 279.604,50 | 0,33 |
| 0,010000000% Korea Housing Fin.Corp. EO-Mortg.Cov.Bds 2021(26)Reg.S XS2355599353 |
EUR | 400 | 400 | 0 | % | 97,111500 | 388.446,00 | 0,46 |
| 4,500000000% LANXESS AG FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076) XS1405763019 |
EUR | 200 | 0 | 0 | % | 103,485500 | 206.971,00 | 0,24 |
| 0,050000000% MMB SCF EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(29) FR0013447075 |
EUR | 400 | 400 | 0 | % | 94,548500 | 378.194,00 | 0,45 |
| 0,125000000% Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1980 v.22(29) DE000MHB29J3 |
EUR | 400 | 400 | 0 | % | 96,184500 | 384.738,00 | 0,45 |
| 0,750000000% National Australia Bank Ltd. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 19(26) XS1942618023 |
EUR | 400 | 0 | 0 | % | 100,705000 | 402.820,00 | 0,47 |
| 0,500000000% NIBC Bank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(27) XS1964577396 |
EUR | 400 | 0 | 0 | % | 99,042000 | 396.168,00 | 0,47 |
| 0,625000000% NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 0AG v.19(29) DE000NWB0AG1 |
EUR | 400 | 0 | 0 | % | 99,750000 | 399.000,00 | 0,47 |
| 2,875000000% OMV AG EO-FLR Notes 2018(24/Und.) XS1713462403 |
EUR | 200 | 0 | 0 | % | 101,314378 | 202.628,76 | 0,24 |
| 0,750000000% PKO Bank Hipoteczny S.A. EO-Mortg. Covered MTN 2017(24) XS1690669574 |
EUR | 400 | 0 | 0 | % | 100,838500 | 403.354,00 | 0,48 |
| 0,250000000% Quebec, Provinz EO-Medium-Term Notes 2021(31) XS2338991941 |
EUR | 400 | 0 | 0 | % | 93,488652 | 373.954,61 | 0,44 |
| 0,625000000% Royal Bank of Canada 18(25) XS1876471183 |
EUR | 400 | 0 | 0 | % | 100,516614 | 402.066,46 | 0,47 |
| 0,125000000% Royal Bank of Canada EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27) XS2436159847 |
EUR | 400 | 400 | 0 | % | 97,252000 | 389.008,00 | 0,46 |
| 0,125000000% Société Générale S.A. EO-Preferred MTN 2021(28) FR00140022B3 |
EUR | 200 | 200 | 0 | % | 92,750500 | 185.501,00 | 0,22 |
| 5,869000000% Solvay Finance EO-FLR Notes 2015(24/Und.) XS1323897725 |
EUR | 300 | 0 | 0 | % | 106,019000 | 318.057,00 | 0,37 |
| 2,625000000% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2017(23/Und.) XS1731823255 |
EUR | 100 | 0 | 100 | % | 101,003500 | 101.003,50 | 0,12 |
| 0,625000000% UNICR.BK AUS. 12-19 MTN AT000B049739 |
EUR | 400 | 0 | 0 | % | 100,473722 | 401.894,89 | 0,47 |
| 0,100000000% United Overseas Bank 21/29 XS2345845882 |
EUR | 400 | 0 | 0 | % | 95,001442 | 380.005,77 | 0,45 |
| 2,700000000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2017(22/Und.) XS1629658755 |
EUR | 200 | 0 | 0 | % | 100,928500 | 201.857,00 | 0,24 |
| 0,500000000% Vseobecná úverová Banka AS EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 19(29) SK4000015475 |
EUR | 400 | 0 | 0 | % | 97,768500 | 391.074,00 | 0,46 |
| 0,500000000% Westpac Banking Corp. EO-Mortg. Cov. MTN 2018(25) XS1748436190 |
EUR | 400 | 0 | 0 | % | 100,290000 | 401.160,00 | 0,47 |
| 0,010000000% Westpac Banking Corp. EO-Mortg. Cov. MTN 2021(28) XS2388390507 |
EUR | 400 | 400 | 0 | % | 94,991415 | 379.965,66 | 0,45 |
| 3,000000000% Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bonds 2021(21/Und.) XS2286041947 |
EUR | 200 | 200 | 0 | % | 82,023500 | 164.047,00 | 0,19 |
| Summe der börsengehandelten Wertpapiere | EUR | 71.496.023,37 | 84,29 | |||||
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | ||||||||
| Aktien | ||||||||
| Novo-Nordisk DK0060534915 |
STK | 8.000 | 3.000 | 5.000 | DKK | 672,900000 | 723.363,66 | 0,85 |
| Norske Skog AS Navne-Aksjer NK 4 NO0010861115 |
STK | 150.000 | 50.000 | 50.000 | NOK | 49,800000 | 750.342,78 | 0,88 |
| Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125 SE0011166610 |
STK | 15.000 | 15.000 | 0 | SEK | 490,000000 | 693.285,04 | 0,82 |
| Boliden AB Namn-Aktier o.N. SE0015811559 |
STK | 10.000 | 10.000 | 0 | SEK | 420,300000 | 396.445,85 | 0,47 |
| NVIDIA Corp. US67066G1040 |
STK | 2.800 | 0 | 0 | USD | 241,570000 | 601.561,72 | 0,71 |
| Verzinsliche Wertpapiere | ||||||||
| 0,500000000% Bank Gospodarstwa Krajowego 21/31 XS2361047538 |
EUR | 400 | 0 | 0 | % | 90,506000 | 362.024,00 | 0,43 |
| 0,010000000% Bank of New Zealand EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2021(28) XS2353483733 |
EUR | 400 | 400 | 0 | % | 95,204500 | 380.818,00 | 0,45 |
| 0,010000000% BAWAG P.S.K. EO-Medium-Term Bonds 2021(29) XS2380748439 |
EUR | 400 | 400 | 0 | % | 94,629585 | 378.518,34 | 0,45 |
| 0,100000000% Chile, Republik EO-Notes 2021(26/27) XS2369244087 |
EUR | 400 | 0 | 0 | % | 93,015000 | 372.060,00 | 0,44 |
| 0,750000000% Erste & Steiermärkische Bank EO-FLR Prefer.MTN 2021(27/28) AT0000A2RZL4 |
EUR | 200 | 200 | 0 | % | 96,347500 | 192.695,00 | 0,23 |
| 0,250000000% NIBC BANK 21/26 MTN XS2384734542 |
EUR | 200 | 200 | 0 | % | 94,896654 | 189.793,31 | 0,22 |
| 0,010000000% Yorkshire Building Society EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28) XS2406578059 |
EUR | 400 | 400 | 0 | % | 94,905000 | 379.620,00 | 0,45 |
| 6,250000000% Norddeutsche Landesbank -GZ- Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14/24 XS1055787680 |
USD | 200 | 0 | 0 | % | 101,629500 | 180.771,08 | 0,21 |
| 5,900000000% Wells Fargo & Co. R.Dep.rep.1/25 5,90% A Ser.S US949746RG83 |
USD | 200 | 0 | 0 | % | 100,925000 | 179.517,97 | 0,21 |
| 2,600000000% Allianz 21(32)/und DE000A3E5TR0 |
EUR | 200 | 200 | 0 | % | 88,646500 | 177.293,00 | 0,21 |
| 5,000000000% AT&S Austria Techn.&Systemt.AG EO-FLR Notes 2022(27/Und.) XS2432941693 |
EUR | 100 | 100 | 0 | % | 97,474000 | 97.474,00 | 0,11 |
| 8,500000000% Obotritia Capital KGaA Nachr.-Anl. v.16(unb.) DE000A1616U7 |
EUR | 200 | 0 | 0 | % | 88,602670 | 177.205,34 | 0,21 |
| 2,875000000% Telefonica Emisiones S.A.U. EO-FLR 2019/und XS2056371334 |
EUR | 200 | 0 | 0 | % | 93,479000 | 186.958,00 | 0,22 |
| Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere | EUR | 6.419.747,09 | 7,57 | |||||
| Neuemissionen | ||||||||
| Zulassung oder Einbeziehung in organisierte Märkte vorgesehen | ||||||||
| Verzinsliche Wertpapiere | ||||||||
| 0,750000000% Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Preferred MTN 2021(28) XS2317069685 |
EUR | 200 | 200 | 0 | % | 94,242500 | 188.485,00 | 0,22 |
| Summer der zur Zulassung oder Einbeziehung in organisierte Märkte vorgesehene Wertpapiere | EUR | 188.485,00 | 0,22 | |||||
| Nicht notierte Wertpapiere | ||||||||
| Aktien | ||||||||
| ZAPTEC AS NO0010713936 |
STK | 120.000 | 70.000 | 50.000 | NOK | 47,860000 | 576.890,05 | 0,68 |
| Verzinsliche Wertpapiere | ||||||||
| 0,125000000% Eurocaja Rural 21/31 ES0457089029 |
EUR | 400 | 400 | 0 | % | 92,642810 | 370.571,24 | 0,44 |
| 0,625000000% European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2019(29) XS1938387237 |
EUR | 500 | 0 | 0 | % | 100,740534 | 503.702,67 | 0,59 |
| 0,250000000% NATIONWIDE BLDG 21/28 XS2385790667 |
EUR | 200 | 200 | 0 | % | 92,854661 | 185.709,32 | 0,22 |
| Summe der nicht notierten Wertpapiere | EUR | 1.636.873,28 | 1,93 | |||||
| Investmentanteile | ||||||||
| KVG-eigene Investmentanteile | ||||||||
| Covesto Patient Capital Inhaber-Anteile I DE000A2PR0E7 |
ANT | 1.800 | 0 | 0 | EUR | 111,030000 | 199.854,00 | 0,24 |
| FRAM Capital Skandinavien Inhaber-Anteile I DE000A2DTL03 |
ANT | 39.000 | 0 | 6.000 | EUR | 61,740000 | 2.407.860,00 | 2,84 |
| Gruppenfremde Investmentanteile | ||||||||
| IP Fonds-IP White T LU1144474043 |
ANT | 80.000 | 20.000 | 0 | EUR | 13,380000 | 1.070.400,00 | 1,26 |
| Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF Inhaber-Anteile I o.N. LU0488317701 |
ANT | 100.000 | 100.000 | 0 | EUR | 24,425000 | 2.442.500,00 | 2,88 |
| Summe der Investmentanteile | EUR | 6.120.614,00 | 7,22 | |||||
| Summe Wertpapiervermögen | EUR | 85.861.742,74 | 101,23 | |||||
| Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) |
||||||||
| Aktienindex-Derivate | ||||||||
| Forderungen/Verbindlichkeiten | ||||||||
| Aktienindex-Terminkontrakte | ||||||||
| DAX Future 18.03.2022 XEUR |
EUR | Anzahl -15 | -187.500,00 | -0,22 | ||||
| ESTX 50 Index Futures 18.03.2022 XEUR |
EUR | Anzahl -120 | -96.600,00 | -0,11 | ||||
| Summe der Aktienindex-Derivate | EUR | -284.100,00 | -0,33 | |||||
| Bankguthaben | ||||||||
| EUR – Guthaben bei: | ||||||||
| Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG | EUR | 284.099,98 | 284.099,98 | 0,33 | ||||
| Summe der Bankguthaben | EUR | 284.099,98 | 0,33 | |||||
| Sonstige Vermögensgegenstände | ||||||||
| Zinsansprüche | EUR | 72.072,67 | 72.072,67 | 0,08 | ||||
| Dividendenansprüche | GBP | 5.403,00 | 6.446,72 | 0,01 | ||||
| Summe sonstige Vermögensgegenstände | EUR | 78.519,39 | 0,09 | |||||
| Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme | ||||||||
| EUR – Kredite | EUR | -993.809,18 | -993.809,18 | -1,17 | ||||
| Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme | EUR | -993.809,18 | -1,17 | |||||
| Sonstige Verbindlichkeiten 1) | EUR | -126.779,63 | EUR | -126.779,63 | -0,15 | |||
| Fondsvermögen | EUR | 84.819.673,30 | 100 2) | |||||
| Anteilwert | EUR | 78,00 | ||||||
| Umlaufende Anteile | STK | 1.087.385 | ||||||
1) noch nicht abgeführte Researchkosten, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Zinsen laufendes Konto
2) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 99,89 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 258.614.534,62 EUR.
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.
Devisenkurse (in Mengennotiz)
| per 28.02.2022 | |||
| Schweizer Franken | CHF | 1,043450 | = 1 Euro (EUR) |
| Dänische Krone | DKK | 7,441900 | = 1 Euro (EUR) |
| Britisches Pfund | GBP | 0,838100 | = 1 Euro (EUR) |
| Norwegische Krone | NOK | 9,955450 | = 1 Euro (EUR) |
| Schwedische Krone | SEK | 10,601700 | = 1 Euro (EUR) |
| US-Dollar | USD | 1,124400 | = 1 Euro (EUR) |
Marktschlüssel
b) Terminbörsen
| XEUR | EUREX DEUTSCHLAND |
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)
| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 |
Käufe/ Zugänge |
Verkäufe/ Abgänge |
Volumen in 1.000 |
| Börsengehandelte Wertpapiere | |||||
| Aktien | |||||
| Christian Hansen | DK0060227585 | STK | – | 6.000 | |
| DSV A/S | DK0060079531 | STK | 1.000 | 2.500 | |
| H. Lundbeck | DK0010287234 | STK | 12.500 | 30.000 | |
| Netcompany Group A/S | DK0060952919 | STK | 6.500 | 6.500 | |
| Pandora A/S | DK0060252690 | STK | 8.000 | 8.000 | |
| Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK -,20 | DK0061539921 | STK | 12.500 | 27.500 | |
| 7C Solarparken | DE000A11QW68 | STK | – | 135.000 | |
| adesso AG Inhaber-Aktien o.N. | DE000A0Z23Q5 | STK | 1.500 | 1.500 | |
| adidas | DE000A1EWWW0 | STK | – | 2.000 | |
| ADVA Optical Networking | DE0005103006 | STK | – | 50.000 | |
| Adyen N.V. | NL0012969182 | STK | 50 | 250 | |
| Allgeier | DE000A2GS633 | STK | 13.000 | 13.000 | |
| Alstom | FR0010220475 | STK | 5.000 | 20.000 | |
| AMADEUS FIRE AG Inhaber-Aktien o.N. | DE0005093108 | STK | 1.000 | 4.000 | |
| AT & S Austria Technologie & Systemtechnik | AT0000969985 | STK | – | 20.000 | |
| Bayer | DE000BAY0017 | STK | 10.000 | 10.000 | |
| Banco de Sabadell | ES0113860A34 | STK | 750.000 | 750.000 | |
| B.R.A.I.N. Biotechnology AG Namens-Aktien o.N. | DE0005203947 | STK | 47.500 | 47.500 | |
| CANCOM | DE0005419105 | STK | 12.000 | 12.000 | |
| Carl-Zeiss Meditec | DE0005313704 | STK | – | 3.000 | |
| Cherry AG Inhaber-Aktien o.N. | DE000A3CRRN9 | STK | – | 8.000 | |
| Commerzbank | DE000CBK1001 | STK | 25.000 | 25.000 | |
| Danone | FR0000120644 | STK | – | 10.000 | |
| DATAGROUP | DE000A0JC8S7 | STK | 5.000 | 5.000 | |
| Dermapharm Holding SE Inhaber-Aktien o.N. | DE000A2GS5D8 | STK | 1.500 | 6.500 | |
| Drägerwerk | DE0005550636 | STK | 2.000 | 7.000 | |
| Deutsche Pfandbriefbank AG Inhaber-Aktien o.N. | DE0008019001 | STK | – | 50.000 | |
| Dürr | DE0005565204 | STK | 15.000 | 15.000 | |
| ERWE Immobilien AG Inhaber-Aktien o.N. | DE000A1X3WX6 | STK | – | 100.000 | |
| Ferrovial S.A. Acciones Port. EO -,20 | ES0118900010 | STK | 172 | 15.172 | |
| flatex AG | DE000FTG1111 | STK | 20.000 | 20.000 | |
| Fresenius Medical Care | DE0005785802 | STK | – | 10.000 | |
| Henkel AG & Co. KGaA VZO | DE0006048432 | STK | 5.500 | 5.500 | |
| Hochtief | DE0006070006 | STK | – | 10.000 | |
| Huhtamäki Oyj | FI0009000459 | STK | 10.000 | 10.000 | |
| Internat. Cons. Airl. Group | ES0177542018 | STK | 100.000 | 280.000 | |
| Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N. | DE000KBX1006 | STK | – | 5.000 | |
| Lenzing | AT0000644505 | STK | – | 5.000 | |
| LPKF Laser & Electronics | DE0006450000 | STK | 40.000 | 40.000 | |
| Mediaset España | ES0152503035 | STK | – | 60.000 | |
| Medios AG Inhaber-Aktien o.N. | DE000A1MMCC8 | STK | 9.000 | 9.000 | |
| MTU Aero Engines | DE000A0D9PT0 | STK | 2.500 | 2.500 | |
| Neste Oyj | FI0009013296 | STK | 14.000 | 14.000 | |
| Nordex SE | DE000A0D6554 | STK | 72.000 | 112.000 | |
| Puuilo Oyi | FI4000507124 | STK | 30.000 | 30.000 | |
| PVA TePla | DE0007461006 | STK | 17.500 | 17.500 | |
| Raiffeisen International | AT0000606306 | STK | – | 30.000 | |
| Rosenbauer International AG Inhaber-Aktien o.N. | AT0000922554 | STK | – | 7.500 | |
| S&T | AT0000A0E9W5 | STK | 15.000 | 35.000 | |
| SAF HOLLAND SE Inhaber-Aktien EO 1 | DE000SAFH001 | STK | – | 33.000 | |
| Salzgitter | DE0006202005 | STK | 30.000 | 45.000 | |
| Shop Apotheke Europe N.V. Aandelen aan toonder o.N. | NL0012044747 | STK | 6.000 | 6.000 | |
| Siemens Energy AG | DE000ENER6Y0 | STK | 30.000 | 30.000 | |
| Sixt | DE0007231326 | STK | 4.000 | 4.000 | |
| SMA Solar Technology AG | DE000A0DJ6J9 | STK | 16.000 | 26.000 | |
| Soitec S.A. Actions au Porteur EO 2 | FR0013227113 | STK | 2.500 | 2.500 | |
| Stora Enso | FI0009005961 | STK | – | 70.000 | |
| Süss MicroTec | DE000A1K0235 | STK | 2.417 | 27.417 | |
| TeamViewer AG Inhaber-Aktien o.N. | DE000A2YN900 | STK | 55.000 | 55.000 | |
| The Naga Group AG Namens-Aktien o.N. | DE000A161NR7 | STK | 50.000 | 50.000 | |
| United Internet | DE0005089031 | STK | – | 10.000 | |
| Vitesco Technologies Group AG Namens-Aktien o.N. | DE000VTSC017 | STK | 12.500 | 12.500 | |
| Vivendi | FR0000127771 | STK | – | 15.000 | |
| Wacker Chemie | DE000WCH8881 | STK | 1.000 | 5.000 | |
| Wacker Neuson SE | DE000WACK012 | STK | – | 20.000 | |
| Wartsila | FI0009003727 | STK | – | 35.000 | |
| Zalando SE Inhaber-Aktien o.N. | DE000ZAL1111 | STK | 12.500 | 12.500 | |
| Anglo American | GB00B1XZS820 | STK | 20.000 | 20.000 | |
| ASOS PLC Registered Shares LS -,035 | GB0030927254 | STK | 15.000 | 15.000 | |
| AVEVA Group PLC Registered Shares LS -,03555 | GB00BBG9VN75 | STK | – | 10.000 | |
| GlaxoSmithKline | GB0009252882 | STK | – | 30.000 | |
| Halma | GB0004052071 | STK | 15.000 | 15.000 | |
| Inchcape | GB00B61TVQ02 | STK | 45.000 | 45.000 | |
| JD Sports Fashion | GB00BYX91H57 | STK | – | 40.000 | |
| Melrose Industries PLC Registered Share LS-,076190476 | GB00BNR5MZ78 | STK | 250.000 | 250.000 | |
| Rolls Royce PLC | GB00B63H8491 | STK | – | 350.000 | |
| S4 Capital PLC | GB00BFZZM640 | STK | 60.000 | 60.000 | |
| Smith & Nephew | GB0009223206 | STK | 7.500 | 37.500 | |
| Tullow Oil | GB0001500809 | STK | – | 750.000 | |
| Mercari Inc. Registered Shares o.N. | JP3921290007 | STK | – | 5.000 | |
| Elkem ASA Navne-Aksjer NK 5 | NO0010816093 | STK | 200.000 | 200.000 | |
| Equinor ASA | NO0010096985 | STK | 30.000 | 30.000 | |
| NEL ASA | NO0010081235 | STK | 525.000 | 525.000 | |
| NORDHEALTH AS | NO0011002651 | STK | – | 50.000 | |
| Norsk Hydro | NO0005052605 | STK | – | 90.000 | |
| REC Silicon | NO0010112675 | STK | – | 250.000 | |
| Scatec Solar ASA Navne-Aksjer NK -,02 | NO0010715139 | STK | 45.000 | 45.000 | |
| Subsea 7 | LU0075646355 | STK | 100.000 | 100.000 | |
| XXL ASA Navne-Aksjer A NK -,40 | NO0010716863 | STK | – | 200.000 | |
| Yara | NO0010208051 | STK | – | 12.500 | |
| AAK AB | SE0011337708 | STK | – | 27.000 | |
| Addlife AB Namn-Aktier B o.N. | SE0014401378 | STK | – | 10.000 | |
| BHG Group AB Namn-Aktier o.N. | SE0010948588 | STK | 45.000 | 45.000 | |
| Cellink AB Namn-Aktier AK Class B o.N. | SE0013647385 | STK | 4.000 | 15.000 | |
| Biotage AB Namn-Aktier SK 1 | SE0000454746 | STK | – | 20.000 | |
| CTEK AB Namn-Aktier o.N. | SE0016798763 | STK | 25.000 | 25.000 | |
| Elekta | SE0000163628 | STK | 40.000 | 40.000 | |
| Embracer Group AB Namn-Aktier AK Class B o.N. | SE0016828511 | STK | 110.000 | 110.000 | |
| Telefonaktiebolaget L.M.Erics. | SE0000108656 | STK | 150.000 | 210.000 | |
| G5 Entertainment AB Namn-Aktier AK o.N. | SE0001824004 | STK | 8.000 | 8.000 | |
| PowerCell Sweden AB (publ) | SE0006425815 | STK | – | 27.500 | |
| Sinch AB | SE0016101844 | STK | 110.000 | 110.000 | |
| Tobii AB Namn-Aktier o.N. | SE0002591420 | STK | 45.000 | 45.000 | |
| Vitrolife AB Namn-Aktier SK 0,20 | SE0011205202 | STK | 10.000 | 10.000 | |
| VNV Global AB Namn-Aktier o.N. | SE0014428835 | STK | 24.000 | 84.000 | |
| Volvo | SE0000115446 | STK | 30.000 | 30.000 | |
| Volvo Car AB Namn-Aktier B o.N. | SE0016844831 | STK | 97.500 | 97.500 | |
| Autodesk | US0527691069 | STK | – | 1.500 | |
| Verzinsliche Wertpapiere | |||||
| 0,550000000% ADIF – Alta Velocidad EO-Medium-Term Notes 2020(30) | ES0200002055 | EUR | – | 200 | |
| 4,750000000% Allianz SE FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.) | DE000A1YCQ29 | EUR | – | 200 | |
| 4,750000000% AT&S Austria Techn.&Systemt.AG EO-FLR Notes 2017(22/Und.) | XS1721410725 | EUR | – | 200 | |
| 1,000000000% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75 | BE0000335449 | EUR | – | 200 | |
| 0,125000000% Crédit Agricole Italia S.P.A. 21/33 | IT0005437733 | EUR | – | 500 | |
| 1,000000000% Cassa Depositi e Prestiti SpA EO-Medium-Term Notes 2020(30) | IT0005399586 | EUR | – | 400 | |
| 0,500000000% Frankreich EO-OAT 2019(29) | FR0013407236 | EUR | – | 400 | |
| 0,200000000% Irland EO-Treasury Bonds 2020(30) | IE00BKFVC899 | EUR | – | 400 | |
| 0,625000000% Island, Republik EO-Medium-Term Nts 2020(26) | XS2182399274 | EUR | – | 400 | |
| 0,250000000% Lettland, Republik EO-Medium-Term Notes 2021(30) | XS2420426038 | EUR | 400 | 400 | |
| 0,125000000% NIBC Bank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(31) | XS2333649759 | EUR | – | 300 | |
| 1,187500000% Slowenien, Republik EO-Bonds 2019(29) | SI0002103842 | EUR | – | 400 | |
| 1,300000000% Spanien EO-Obligaciones 2016(26) | ES00000128H5 | EUR | – | 400 | |
| 1,400000000% Spanien EO-Bonos 18/28 | ES0000012B39 | EUR | – | 400 | |
| 1,500000000% Norwegen, Königreich NK-Anl. 16/26 | NO0010757925 | NOK | – | 2.000 | |
| 1,625000000% Coöperatieve Rabobank U.A. NK-Medium-Term Notes 2017(22) | XS1551747659 | NOK | – | 4.000 | |
| Andere Wertpapiere | |||||
| Ferrovial S.A. Anrechte | ES06189009I5 | STK | 15.000 | 15.000 | |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | |||||
| Aktien | |||||
| aifinyo AG Inhaber-Aktien o.N. | DE000A2G8XP9 | STK | 5.000 | 5.000 | |
| CureVac N.V. | NL0015436031 | STK | – | 7.500 | |
| Daimler Truck Holding AG junge Namens-Aktien o.N. | DE000DTR0CK8 | STK | 10.500 | 10.500 | |
| Netfonds AG vink.Namens-Aktien o.N. | DE000A1MME74 | STK | 10.000 | 10.000 | |
| Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N. | DE0007165631 | STK | – | 1.100 | |
| The Social Chain AG Namens-Aktien o.N. | DE000A1YC996 | STK | 13.500 | 13.500 | |
| UmweltBank AG | DE0005570808 | STK | 15.000 | 15.000 | |
| Veganz Group AG Inhaber-Aktien o.N. | DE000A3E5ED2 | STK | 3.750 | 3.750 | |
| ITM Power PLC | GB00B0130H42 | STK | 100.000 | 100.000 | |
| Aker Carbon Capture AS | NO0010890304 | STK | – | 300.000 | |
| AutoStore Holdings Ltd. Registered Shares USD -,01 | BMG0670A1099 | STK | 100.000 | 100.000 | |
| ICA Gruppen AB Aktier SK 2,50 | SE0000652216 | STK | 15.000 | 15.000 | |
| Nordnet | SE0015192067 | STK | – | 25.000 | |
| Synsam AB Aktier o.N. | SE0016829709 | STK | 70.000 | 70.000 | |
| Tobii Dynavox AB Namn-Aktier o.N. | SE0017105620 | STK | 45.000 | 45.000 | |
| Amazon.com Inc. | US0231351067 | STK | – | 100 | |
| Verzinsliche Wertpapiere | |||||
| 1,950000000% Portugal, Republik EO-Obr. 2019(29) | PTOTEXOE0024 | EUR | – | 500 | |
| 0,750000000% Société Générale SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(27) | FR0013398831 | EUR | – | 400 | |
| Einbeziehung in organisierte Märkte vorgesehene | |||||
| Aktien | |||||
| aifinyo AG junge Inhaber-Aktien o.N. | DE000A3E5CQ8 | STK | 5.000 | 5.000 | |
| Nicht notierte Wertpapiere | |||||
| Aktien | |||||
| Ferrovial S.A. Acciones Port. Div. EO -,20 | ES0118900176 | STK | 172 | 172 | |
| Melrose Industries PLC Registered Shares LS 0,01 | GB00BZ1G4322 | STK | – | 200.000 | |
| Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) |
|||||
| Terminkontrakte | |||||
| Aktienindex-Terminkontrakte | |||||
| Gerkaufte Kontrakte: | |||||
| Basiswerte: DAX Index, ESTX 50 Index (Price) (EUR) | EUR | 36.510,38 | |||
| Zinsterminkontrakte | |||||
| Gekaufte Kontrakte: | |||||
| Basiswert: Bundesrep.Deutschland Euro-BUND synth. Anleihe | EUR | 987,84 | |||
| Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate | |||||
| Optionsrechte auf Aktienindices: | |||||
| Verkaufte Verkaufoptionen (Put): | |||||
| Basiswert: DAX Index | EUR | 325,83 | |||
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV
Angaben nach der Derivateverordnung
| Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure | EUR | 10.206.300,00 |
Der Wert ergibt sich unter Berücksichtigung von Netting- und Hedgingeffekten, der zugrundeliegenden Derivate im Sondervermögen
Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte
Donner & Reuschel AG
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | 101,23 |
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) | -0,33 |
Sonstige Angaben
| Anteilwert | EUR | 78,00 |
| Umlaufende Anteile | STK | 1.087.385 |
Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände
Der Anteilwert wird durch die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH ermittelt. Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum Handel zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. § 27 KARBV. Investmentanteile werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.
Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt (§ 28 KARBV).
Die bezogenen Kurse werden täglich durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft.
Bankguthaben und Festgelder werden mit dem Nominalbetrag und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Die Bewertung der sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zu ihrem Markt- bzw. Nominalbetrag.
An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen
Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen.
Die KVG gewährt keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.
Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile
Die Verwaltungsvergütung für KVG- und Gruppeneigene Investmentanteile beträgt:
| Covesto Patient Capital Inhaber-Anteile I | 1,3400 % |
| FRAM Capital Skandinavien Inhaber-Anteile I | 1,5000 % |
Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:
| IP Fonds-IP White T | 1,0000 % |
| Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF Inhaber-Anteile I o.N. | 0,6500 % |
Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet.
Beschreibung, wie die Vergütungen und ggf. sonstige Zuwendungen berechnet wurden
Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die Ausgestaltung des Vergütungssystems hat die Gesellschaft in einer internen Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis geregelt. Ziel ist es, ein Vergütungssystem sicherzustellen, das Fehlanreize zur Eingehung übermäßiger Risiken verhindert. Das Vergütungssystem der HANSAINVEST wird unter Einbeziehung des Risikomanagements und der Compliance Beauftragten mindestens jährlich auf seine Angemessenheit und die Einhaltung der rechtlichen Vorgaben überprüft. Eine Erörterung des Vergütungssystems mit dem Aufsichtsrat findet ebenfalls jährlich statt.
Die Vergütung der Mitarbeiter richtet sich grundsätzlich nach dem Manteltarifvertrag für das Versicherungswesen. Je nach Tätigkeit und Verantwortung erfolgt die Vergütung gemäß der entsprechenden Tarifgruppe. Die Ausgestaltung und Vergütungshöhen der Tarifgruppen werden zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden bzw. der Konzernmutter und den Betriebsräten verhandelt, die HANSAINVEST hat hierauf keinen Einfluss. Nur mit wenigen Mitarbeitern inkl. der leitenden Angestellten sind finanzielle Anreizsysteme für variable Vergütungen und Tantiemen vereinbart. Der Anteil der variablen Vergütung darf dabei maximal 30% der Gesamtvergütung ausmachen. Ein Anreiz, ein unverhältnismäßig großes Risiko für die Gesellschaft einzugehen, resultiert aus der variablen Vergütung nicht.
Die Vergütung für die Geschäftsführer der HANSAINVEST erfolgt auf einzelvertraglicher Basis. Sie setzt sich zusammen aus einer monatlichen festen Vergütung und einer jährlichen Tantieme. Die Höhe der Tantieme wird im gesamten Aufsichtsrat erörtert und festgelegt und orientiert sich nicht am Erfolg der einzelnen Fonds.
Derzeit sind nur die Geschäftsführung als Risikoträger der Gesellschaft eingestuft. Die Gesellschaft überprüft die Vergütungssysteme jährlich. Die Vergütungspolitik der HANSAINVEST erfüllt die Anforderungen des § 37 KAGB, als auch die Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der AIFMD (ESMA/2013/232).
Ergebnisse der jährlichen Überprüfung der Vergütungspolitik
Im Rahmen der internen jährlichen Überprüfung der Einhaltung der Vergütungspolitik ergaben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass die Ausgestaltung von fixen und / oder variablen Vergütungen sich nicht an den Regelungen der Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis orientieren.
Angaben zu wesentlichen Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik
Keine Änderung im Berichtszeitraum
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