HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung – Halbjahresbericht HI Topselect D DE0009817726
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Hamburg
Halbjahresbericht für das Sondervermögen gemäß der OGAW-Richtlinie HI Topselect D
Sehr geehrte Anlegerin,
sehr geehrter Anleger,
der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des OGAW-Fonds
HI Topselect D
in der Zeit vom 01. September 2021 bis 28. Februar 2022.
In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von – 7,51 %.
Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Februar darstellte. Wenn Sie darüber hinaus einen aktuellen Einblick in den Fonds bekommen und unsere Einschätzung der Märkte kennenlernen möchten, besuchen Sie unseren Internetauftritt: Unter www.hansainvest.de veröffentlichen wir regelmäßig einen Kommentar des Fondsmanagements. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben
mit herzlichen Grüßen
Ihre
Hamburg, im April 2022
HANSAINVEST-Geschäftsführung
Dr. Jörg W. Stotz
Nicholas Brinckmann
Ludger Wibbeke
Vermögensübersicht zum 28.02.2022
Fondsvermögen: EUR | 19.431.068,28 | (21.244.427,71) |
Umlaufende Anteile: | 260.308 | (263.221) |
Vermögensaufteilung in TEUR/%
Kurswert in Fondswährung |
% des Fonds- vermögens |
% des Fondsvermögens per 31.08.2021 |
|
I. Vermögensgegenstände | |||
1. Sonstige Wertpapiere | 17.562 | 90,38 | (89,00) |
2. Derivate | -128 | -0,66 | (0,09) |
3. Bankguthaben | 2.029 | 10,44 | (11,16) |
4. Sonstige Vermögensgegenstände | 9 | 0,04 | (0,00) |
II. Verbindlichkeiten | -41 | -0,20 | (-0,25) |
III. Fondsvermögen | 19.431 | 100,00 |
Vermögensaufstellung zum 28.02.2022
Gattungsbezeichnung ISIN Markt |
Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 |
Bestand 28.02.2022 |
Käufe/ Zugänge |
Verkäufe/ Abgänge |
Kurs | Kurswert in EUR |
% des Fonds- vermögens |
|
im Berichtszeitraum | ||||||||
Investmentanteile | ||||||||
KVG-eigene Investmentanteile | ||||||||
FRAM Capital Skandinavien Inhaber-Anteile I DE000A2DTL03 |
ANT | 7.200 | 0 | 0 | EUR | 61,740000 | 444.528,00 | 2,30 |
HANSAdividende Inhaber-Anteile DE000A1J67V4 |
ANT | 1.550 | 0 | 0 | EUR | 126,245000 | 195.679,75 | 1,01 |
HANSAeuropa DE0008479155 |
ANT | 10.000 | 0 | 0 | EUR | 50,729000 | 507.290,00 | 2,61 |
HANSAsecur DE0008479023 |
ANT | 8.250 | 0 | 0 | EUR | 41,529000 | 342.614,25 | 1,76 |
HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I) DE000A1JXM68 |
ANT | 9.000 | 0 | 0 | EUR | 66,568000 | 599.112,00 | 3,08 |
HANSAwerte DE000A0RHG59 |
ANT | 9.700 | 0 | 0 | USD | 56,528000 | 487.657,06 | 2,51 |
Gruppenfremde Investmentanteile | ||||||||
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS DE000A0HF4S5 |
ANT | 10 | 0 | 0 | EUR | 32.246,670000 | 322.466,70 | 1,66 |
BAKERSTEEL GBL – Electrum Fund Act. au Port. D2 EUR Acc. oN LU1923361122 |
ANT | 3.000 | 0 | 0 | EUR | 226,530000 | 679.590,00 | 3,50 |
CPR Global Silver Age Act.au Port.I EUR (3 Déc.)o.N. FR0012300382 |
ANT | 4 | 0 | 0 | EUR | 164.822,270000 | 659.289,08 | 3,39 |
DNB Fd-DNB Technology Namens-Anteile IA Cap.EUR o.N. LU1047850778 |
ANT | 2.300 | 0 | 200 | EUR | 432,888000 | 995.642,40 | 5,12 |
DWS TOP ASIEN DE0009769760 |
ANT | 1.900 | 0 | 0 | EUR | 214,750000 | 408.025,00 | 2,10 |
Fidelity Fds-Asia Focus Fund Reg. Shares I Acc. EUR o.N. LU1400167562 |
ANT | 28.500 | 0 | 0 | EUR | 20,180000 | 575.130,00 | 2,96 |
Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd Reg. Shares I Acc. EUR o.N. LU1353442731 |
ANT | 45.800 | 0 | 0 | EUR | 18,670000 | 855.086,00 | 4,40 |
G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq. Reg. Shs I Acc.(snap)EUR o.N. LU0328436547 |
ANT | 16.000 | 0 | 0 | EUR | 33,680000 | 538.880,00 | 2,77 |
JB EF Luxury Brands-EUR C LU0329430473 |
ANT | 1.850 | 1.850 | 0 | EUR | 446,270000 | 825.599,50 | 4,25 |
JO Ha.Cap.Mgmt U.-Eur.Con.Val. Registered Acc.Shs Z EUR o.N. IE00BYNJFN90 |
ANT | 550.000 | 0 | 0 | EUR | 0,975000 | 536.250,00 | 2,76 |
KBI Inst. Water Fund Reg.Shs EUR H Accum. o.N. IE00B64V3N43 |
ANT | 8.000 | 0 | 0 | EUR | 29,500000 | 236.000,00 | 1,21 |
LOYS – LOYS Aktien Global Inhaber-Anteile ITN o.N. LU1046407299 |
ANT | 525 | 0 | 0 | EUR | 941,850000 | 494.471,25 | 2,54 |
MainFirst-TOP EUROPEAN IDEAS C LU0308864965 |
ANT | 8.000 | 0 | 0 | EUR | 74,500000 | 596.000,00 | 3,07 |
Partners Group Listed Investments SICAV – Listed Infrastructure I-T LU0263854829 |
ANT | 2.600 | 0 | 0 | EUR | 265,500000 | 690.300,00 | 3,55 |
SISF EURO EQUITY C ACC LU0106235459 |
ANT | 10.000 | 0 | 0 | EUR | 52,201300 | 522.013,00 | 2,69 |
Threadneedle L-Gl. Equit. Inc. Act. Nom. 8E EUR Acc. oN LU1864954117 |
ANT | 29.427 | 0 | 0 | EUR | 13,502000 | 397.317,48 | 2,04 |
Pictet-Japanese Eq.Opportunit. Namens-Anteile I o.N. LU0155301467 |
ANT | 2.650 | 0 | 0 | JPY | 14.648,260000 | 298.679,56 | 1,54 |
Polar Capital Fds-Japan Alpha Registered Shs I JPY o.N. IE00B8843R79 |
ANT | 100.000 | 0 | 0 | JPY | 273,338300 | 210.316,85 | 1,08 |
Artemis Fd.-US Smaller Comp. Act. Nom. I USD Acc. oN LU1805264717 |
ANT | 550.000 | 0 | 0 | USD | 1,587900 | 776.720,92 | 4,00 |
Atlantis Intl Umb.-Japan Opp. Registered Shares o.N. IE0033648662 |
ANT | 132.000 | 0 | 0 | USD | 4,842000 | 568.431,16 | 2,93 |
CS Inv.Fds 2-CS(L)Sec.Equity Namens-Anteile IB USD o.N. LU0971623524 |
ANT | 375 | 0 | 0 | USD | 2.705,520000 | 902.321,24 | 4,64 |
GS Fds-GS Gl.Millen.Equit.Ptf. Regist.Shs.I (USD) Acc. o.N. LU0786609700 |
ANT | 22.500 | 0 | 0 | USD | 28,580000 | 571.905,02 | 2,94 |
JPMorgan-Europe Equity Plus Fd A (USD) (acc.) LU0336375786 |
ANT | 25.000 | 0 | 0 | USD | 25,870000 | 575.195,66 | 2,96 |
Matthews Asia Fds-Pacifi.Tiger Actions Nom. I Cap.USD o.N. LU0491816475 |
ANT | 15.000 | 0 | 0 | USD | 22,160000 | 295.624,33 | 1,52 |
Wellingt.Man.Port.-US Res.Equ. Bearer Units Class S o.N. LU0050381036 |
ANT | 5.200 | 0 | 0 | USD | 153,623400 | 710.460,41 | 3,66 |
WMF(I)-W.Gl.Hlth Care Equ.Fd Reg. Shares Class S USD o.N. IE00B0590K11 |
ANT | 11.000 | 0 | 0 | USD | 76,017900 | 743.682,76 | 3,83 |
Summe der Investmentanteile | EUR | 17.562.279,38 | 90,38 | |||||
Summe Wertpapiervermögen | EUR | 17.562.279,38 | 90,38 | |||||
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) |
||||||||
Aktienindex-Derivate | ||||||||
Forderungen/Verbindlichkeiten | ||||||||
Aktienindex-Terminkontrakte | ||||||||
ESTX 50 Index Futures 18.03.2022 XEUR |
EUR | Anzahl 50 | -128.625,00 | -0,66 | ||||
Summe der Aktienindex-Derivate | EUR | -128.625,00 | -0,66 | |||||
Bankguthaben | ||||||||
EUR – Guthaben bei: | ||||||||
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG | EUR | 1.914.602,41 | 1.914.602,41 | 9,85 | ||||
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen: | ||||||||
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG | USD | 119.841,59 | 106.582,70 | 0,55 | ||||
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG | JPY | 1.073.947,00 | 8.263,36 | 0,04 | ||||
Summe der Bankguthaben | EUR | 2.029.448,47 | 10,44 | |||||
Sonstige Vermögensgegenstände | ||||||||
Ansprüche auf Ausschüttung | EUR | 8.500,42 | 8.500,42 | 0,04 | ||||
Summe sonstige Vermögensgegenstände | EUR | 8.500,42 | 0,04 | |||||
Sonstige Verbindlichkeiten 1) | EUR | -40.534,99 | EUR | -40.534,99 | -0,20 | |||
Fondsvermögen | EUR | 19.431.068,28 | 100 2) | |||||
Anteilwert | EUR | 74,646 | ||||||
Umlaufende Anteile | STK | 260.308 |
1) noch nicht abgeführte Depotgebühr, Zinsen laufendes Konto, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten,
2) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 100,00 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 9.326.721,66 EUR.
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.
Devisenkurse (in Mengennotiz)
per 28.02.2022 | |||
Japanischer Yen | JPY | 129,965000 | = 1 Euro (EUR) |
US-Dollar | USD | 1,124400 | = 1 Euro (EUR) |
Marktschlüssel
b) Terminbörsen
XEUR | EUREX DEUTSCHLAND |
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)
Gattungsbezeichnung | ISIN | Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 |
Käufe/ Zugänge |
Verkäufe/ Abgänge |
Volumen in 1.000 |
Investmentanteile | |||||
Gruppenfremde Investmentanteile | |||||
Edmond de Rot.Fd-Human Capital Act. Nom. I EUR Acc. oN | LU2221885473 | ANT | 8.544 | 8.544 | |
Edmond de Roth.-Premiumsphere Actions Nom. I Cap. EUR o.N. | LU1082942720 | ANT | – | 4.000 | |
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) |
|||||
Terminkontrakte | |||||
Aktienindex-Terminkontrakte | |||||
Verkaufte Kontrakte: | |||||
Basiswert: ESTX 50 Index (Price) (EUR) | EUR | 2.079,86 |
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV
Angaben nach der Derivateverordnung
Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure | EUR | 1.980.750,00 |
Der Wert ergibt sich unter Berücksichtigung von Netting- und Hedgingeffekten, der zugrundeliegenden Derivate im Sondervermögen
Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte
Donner & Reuschel AG
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | 90,38 |
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) | -0,66 |
Sonstige Angaben
Anteilwert | EUR | 74,646 |
Umlaufende Anteile | STK | 260.308 |
Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände
Der Anteilwert wird durch die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH ermittelt. Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum Handel zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. § 27 KARBV. Investmentanteile werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.
Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt (§ 28 KARBV).
Die bezogenen Kurse werden täglich durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft.
Bankguthaben und Festgelder werden mit dem Nominalbetrag und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Die Bewertung der sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zu ihrem Markt- bzw. Nominalbetrag.
An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen
Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen.
Die KVG gewährt sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.
Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile
Die Verwaltungsvergütung für KVG- und Gruppeneigene Investmentanteile beträgt:
FRAM Capital Skandinavien Inhaber-Anteile I | 1,5000 % |
HANSAdividende Inhaber-Anteile | 1,5000 % |
HANSAeuropa | 1,5000 % |
HANSAsecur | 1,5000 % |
HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I) | 0,8000 % |
HANSAwerte | 1,3000 % |
Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS | 0,7200 % |
BAKERSTEEL GBL – Electrum Fund Act. au Port. D2 EUR Acc. oN | 0,5000 % |
CPR Global Silver Age Act.au Port.I EUR (3 Déc.)o.N. | 0,7500 % |
DNB Fd-DNB Technology Namens-Anteile IA Cap.EUR o.N. | 0,7500 % |
DWS TOP ASIEN | 1,2500 % |
Fidelity Fds-Asia Focus Fund Reg. Shares I Acc. EUR o.N. | 0,8000 % |
Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd Reg. Shares I Acc. EUR o.N. | 0,8000 % |
G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq. Reg. Shs I Acc.(snap)EUR o.N. | 0,8500 % |
JB EF Luxury Brands-EUR C | 0,8500 % |
JO Ha.Cap.Mgmt U.-Eur.Con.Val. Registered Acc.Shs Z EUR o.N. | 0,5000 % |
KBI Inst. Water Fund Reg.Shs EUR H Accum. o.N. | 0,6000 % |
LOYS – LOYS Aktien Global Inhaber-Anteile ITN o.N. | 0,1600 % |
MainFirst-TOP EUROPEAN IDEAS C | 0,8000 % |
Partners Group Listed Investments SICAV – Listed Infrastructure I-T | 1,1500 % |
SISF EURO EQUITY C ACC | 0,7500 % |
Threadneedle L-Gl. Equit. Inc. Act. Nom. 8E EUR Acc. oN | 1,0000 % |
Pictet-Japanese Eq.Opportunit. Namens-Anteile I o.N. | 0,6000 % |
Polar Capital Fds-Japan Alpha Registered Shs I JPY o.N. | 0,7500 % |
Artemis Fd.-US Smaller Comp. Act. Nom. I USD Acc. oN | 0,9000 % |
Atlantis Intl Umb.-Japan Opp. Registered Shares o.N. | 1,5000 % |
CS Inv.Fds 2-CS(L)Sec.Equity Namens-Anteile IB USD o.N. | 0,9000 % |
GS Fds-GS Gl.Millen.Equit.Ptf. Regist.Shs.I (USD) Acc. o.N. | 0,7500 % |
JPMorgan-Europe Equity Plus Fd A (USD) (acc.) | 1,5000 % |
Matthews Asia Fds-Pacifi.Tiger Actions Nom. I Cap.USD o.N. | 0,7500 % |
Wellingt.Man.Port.-US Res.Equ. Bearer Units Class S o.N. | 0,6000 % |
WMF(I)-W.Gl.Hlth Care Equ.Fd Reg. Shares Class S USD o.N. | 1,2500 % |
Edmond de Rot.Fd-Human Capital Act. Nom. I EUR Acc. oN | 0,7500 % |
Edmond de Roth.-Premiumsphere Actions Nom. I Cap. EUR o.N. | 0,7500 % |
Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet.
Beschreibung, wie die Vergütungen und ggf. sonstige Zuwendungen berechnet wurden
Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die Ausgestaltung des Vergütungssystems hat die Gesellschaft in einer internen Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis geregelt. Ziel ist es, ein Vergütungssystem sicherzustellen, das Fehlanreize zur Eingehung übermäßiger Risiken verhindert. Das Vergütungssystem der HANSAINVEST wird unter Einbeziehung des Risikomanagements und der Compliance Beauftragten mindestens jährlich auf seine Angemessenheit und die Einhaltung der rechtlichen Vorgaben überprüft. Eine Erörterung des Vergütungssystems mit dem Aufsichtsrat findet ebenfalls jährlich statt.
Die Vergütung der Mitarbeiter richtet sich grundsätzlich nach dem Manteltarifvertrag für das Versicherungswesen. Je nach Tätigkeit und Verantwortung erfolgt die Vergütung gemäß der entsprechenden Tarifgruppe. Die Ausgestaltung und Vergütungshöhen der Tarifgruppen werden zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden bzw. der Konzernmutter und den Betriebsräten verhandelt, die HANSAINVEST hat hierauf keinen Einfluss. Nur mit wenigen Mitarbeitern inkl. der leitenden Angestellten sind finanzielle Anreizsysteme für variable Vergütungen und Tantiemen vereinbart. Der Anteil der variablen Vergütung darf dabei maximal 30% der Gesamtvergütung ausmachen. Ein Anreiz, ein unverhältnismäßig großes Risiko für die Gesellschaft einzugehen, resultiert aus der variablen Vergütung nicht.
Die Vergütung für die Geschäftsführer der HANSAINVEST erfolgt auf einzelvertraglicher Basis. Sie setzt sich zusammen aus einer monatlichen festen Vergütung und einer jährlichen Tantieme. Die Höhe der Tantieme wird im gesamten Aufsichtsrat erörtert und festgelegt und orientiert sich nicht am Erfolg der einzelnen Fonds.
Derzeit sind nur die Geschäftsführung als Risikoträger der Gesellschaft eingestuft. Die Gesellschaft überprüft die Vergütungssysteme jährlich. Die Vergütungspolitik der HANSAINVEST erfüllt die Anforderungen des § 37 KAGB, als auch die Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der AIFMD (ESMA/2013/232).
Ergebnisse der jährlichen Überprüfung der Vergütungspolitik
Im Rahmen der internen jährlichen Überprüfung der Einhaltung der Vergütungspolitik ergaben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass die Ausgestaltung von fixen und / oder variablen Vergütungen sich nicht an den Regelungen der Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis orientieren.
Angaben zu wesentlichen Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik
Keine Änderung im Berichtszeitraum
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