HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung – Halbjahresbericht PTAM Global Allocation R;PTAM Global Allocation I DE000A1JCWX9; DE000A3CNGJ9
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Hamburg
Halbjahresbericht für das Sondervermögen gemäß der OGAW-Richtlinie PTAM Global Allocation
Sehr geehrte Anlegerin,
sehr geehrter Anleger,
der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des OGAW-Fonds
PTAM Global Allocation
in der Zeit vom 01. September 2021 bis 28. Februar 2022
In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von – 6,49 % in der I-Klasse sowie von – 7,00 % in der R-Klasse. Die Anteilklasse I wurde zum 01. September 2021 neu aufgelegt.
Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Februar darstellte. Wenn Sie darüber hinaus einen aktuellen Einblick in den Fonds bekommen und unsere Einschätzung der Märkte kennenlernen möchten, besuchen Sie unseren Internetauftritt: Unter www.hansainvest.de veröffentlichen wir regelmäßig einen Kommentar des Fondsmanagements. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben
mit herzlichen Grüßen
Ihre
Hamburg, im April 2022
HANSAINVEST-Geschäftsführung
Nicholas Brinckmann
Dr. Jörg W. Stotz
Ludger Wibbeke
Vermögensübersicht zum 28.02.2022
| Fondsvermögen: | EUR | 159.139.014,15 | (125.003.617,83) |
| Umlaufende Anteile: | I-Klasse | 11.238 | *) |
| R-Klasse | 717.950 | (561.538) |
Vermögensaufteilung in TEUR/%
| Kurswert in Fondswährung |
% des Fonds- vermögens |
% des Fondsvermögens per 31.08.2021 |
|
| I. Vermögensgegenstände | |||
| 1. Aktien | 107.142 | 67,31 | ( 77,51 ) |
| 2. Anleihen | 27.231 | 17,11 | ( 17,42 ) |
| 3. Sonstige Beteiligungswertpapiere | 902 | 0,57 | ( 0,63 ) |
| 4. Sonstige Wertpapiere | 11.167 | 7,03 | ( 7,95 ) |
| 5. Bankguthaben | 12.587 | 7,91 | ( 0,00 ) |
| 6. Sonstige Vermögensgegenstände | 341 | 0,21 | ( 0,23 ) |
| II. Verbindlichkeiten | -231 | -0,14 | ( -3,74 ) |
| III. Fondsvermögen | 159.139 | 100,00 |
*) Die Anteilklasse I wurde zum 01.09.2021 neu aufgelegt.
Vermögensaufstellung zum 28.02.2022
| Gattungsbezeichnung ISIN Markt |
Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 |
Bestand 28.02.2022 |
Käufe/ Zugänge |
Verkäufe/ Abgänge |
Kurs | Kurswert in EUR |
% des Fonds- vermögens |
|
| im Berichtszeitraum | ||||||||
| Börsengehandelte Wertpapiere | ||||||||
| Aktien | ||||||||
| 2G energy AG DE000A0HL8N9 |
STK | 3.500 | 600 | 0 | EUR | 108,000000 | 378.000,00 | 0,25 |
| AMADEUS FIRE AG Inhaber-Aktien o.N. DE0005093108 |
STK | 1.700 | 375 | 175 | EUR | 144,000000 | 244.800,00 | 0,15 |
| Arkema FR0010313833 |
STK | 2.000 | 600 | 850 | EUR | 118,900000 | 237.800,00 | 0,15 |
| ASM International NL0000334118 |
STK | 3.025 | 775 | 0 | EUR | 288,200000 | 871.805,00 | 0,55 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 |
STK | 1.900 | 900 | 0 | EUR | 598,900000 | 1.137.910,00 | 0,72 |
| ATOSS Software AG DE0005104400 |
STK | 10.425 | 425 | 0 | EUR | 174,600000 | 1.820.205,00 | 1,14 |
| Bayerische Motoren Werke DE0005190003 |
STK | 11.150 | 5.000 | 350 | EUR | 86,560000 | 965.144,00 | 0,61 |
| Bilfinger DE0005909006 |
STK | 14.000 | 7.000 | 3.000 | EUR | 33,880000 | 474.320,00 | 0,30 |
| Cia de Distrib.Integral Log. ES0105027009 |
STK | 4.000 | 4.000 | 0 | EUR | 16,210000 | 64.840,00 | 0,04 |
| CropEnergies DE000A0LAUP1 |
STK | 14.000 | 0 | 0 | EUR | 12,460000 | 174.440,00 | 0,11 |
| Deutsche Post DE0005552004 |
STK | 16.000 | 1.000 | 500 | EUR | 45,160000 | 722.560,00 | 0,45 |
| Drägerwerk DE0005550636 |
STK | 2.000 | 300 | 450 | EUR | 50,950000 | 101.900,00 | 0,06 |
| EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18 FR0000121667 |
STK | 1.175 | 1.175 | 0 | EUR | 156,720000 | 184.146,00 | 0,12 |
| Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01 FR0014000MR3 |
STK | 2.700 | 2.000 | 300 | EUR | 90,540000 | 244.458,00 | 0,15 |
| Evonik Industries DE000EVNK013 |
STK | 7.500 | 8.750 | 1.250 | EUR | 26,890000 | 201.675,00 | 0,13 |
| Fielmann DE0005772206 |
STK | 3.000 | 700 | 0 | EUR | 53,100000 | 159.300,00 | 0,10 |
| Gaztransport Technigaz Actions Nom. EO -,01 FR0011726835 |
STK | 8.250 | 500 | 0 | EUR | 85,700000 | 707.025,00 | 0,44 |
| GK Software DE0007571424 |
STK | 750 | 300 | 550 | EUR | 132,500000 | 99.375,00 | 0,06 |
| HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N. DE000A161408 |
STK | 4.500 | 500 | 500 | EUR | 48,880000 | 219.960,00 | 0,14 |
| Henkel AG & Co. KGaA VZO DE0006048432 |
STK | 2.000 | 0 | 1.750 | EUR | 70,840000 | 141.680,00 | 0,09 |
| HYPOPORT DE0005493365 |
STK | 900 | 100 | 100 | EUR | 373,600000 | 336.240,00 | 0,21 |
| Industria de Diseño Textil ES0148396007 |
STK | 10.500 | 0 | 0 | EUR | 23,600000 | 247.800,00 | 0,16 |
| K+S DE000KSAG888 |
STK | 27.000 | 28.500 | 1.500 | EUR | 22,940000 | 619.380,00 | 0,39 |
| Kering FR0000121485 |
STK | 1.565 | 75 | 50 | EUR | 637,100000 | 997.061,50 | 0,63 |
| Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N. DE000KBX1006 |
STK | 1.350 | 250 | 400 | EUR | 79,000000 | 106.650,00 | 0,07 |
| Linde PLC IE00BZ12WP82 |
STK | 3.000 | 900 | 0 | EUR | 260,600000 | 781.800,00 | 0,49 |
| LVMH FR0000121014 |
STK | 175 | 175 | 0 | EUR | 659,900000 | 115.482,50 | 0,07 |
| Lyondellbasell Industries NV NL0009434992 |
STK | 1.500 | 250 | 0 | EUR | 86,620000 | 129.930,00 | 0,08 |
| Mensch u. Maschine Software DE0006580806 |
STK | 13.400 | 2.000 | 600 | EUR | 54,100000 | 724.940,00 | 0,46 |
| Moncler S.r.l. Azioni n.o.N. IT0004965148 |
STK | 4.600 | 3.100 | 500 | EUR | 54,180000 | 249.228,00 | 0,16 |
| Nemetschek DE0006452907 |
STK | 2.000 | 2.450 | 450 | EUR | 79,440000 | 158.880,00 | 0,10 |
| Ordina N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10 NL0000440584 |
STK | 62.500 | 0 | 7.500 | EUR | 4,325000 | 270.312,50 | 0,17 |
| PAUL HARTMANN DE0007474041 |
STK | 325 | 75 | 0 | EUR | 333,000000 | 108.225,00 | 0,07 |
| Porsche Vz. DE000PAH0038 |
STK | 6.100 | 550 | 400 | EUR | 90,880000 | 554.368,00 | 0,35 |
| SAP DE0007164600 |
STK | 1.750 | 350 | 250 | EUR | 101,320000 | 177.310,00 | 0,11 |
| Sartorius Stedim Biotech FR0013154002 |
STK | 1.225 | 925 | 0 | EUR | 343,400000 | 420.665,00 | 0,26 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 |
STK | 25.000 | 1.000 | 0 | EUR | 21,430000 | 535.750,00 | 0,34 |
| Sofina BE0003717312 |
STK | 1.100 | 1.200 | 100 | EUR | 347,200000 | 381.920,00 | 0,24 |
| Strabag SE AT000000STR1 |
STK | 8.250 | 0 | 1.000 | EUR | 36,150000 | 298.237,50 | 0,19 |
| ThyssenKrupp DE0007500001 |
STK | 46.000 | 15.000 | 4.000 | EUR | 9,600000 | 441.600,00 | 0,28 |
| Trigano S.A. Actions Port. EO 4,2567 FR0005691656 |
STK | 2.450 | 800 | 0 | EUR | 153,500000 | 376.075,00 | 0,24 |
| Warehouses De Pauw S.C.A. Actions Nom. o.N. BE0974349814 |
STK | 4.750 | 2.250 | 0 | EUR | 35,220000 | 167.295,00 | 0,11 |
| Wienerberger AT0000831706 |
STK | 8.250 | 1.750 | 2.750 | EUR | 26,780000 | 220.935,00 | 0,14 |
| Zalando SE Inhaber-Aktien o.N. DE000ZAL1111 |
STK | 1.250 | 0 | 750 | EUR | 59,580000 | 74.475,00 | 0,05 |
| Agnico-Eagle Mines CA0084741085 |
STK | 9.720 | 9.720 | 0 | CAD | 64,030000 | 436.859,30 | 0,27 |
| Canfor Corp. Registered Shares o.N. CA1375761048 |
STK | 7.000 | 7.000 | 0 | CAD | 28,690000 | 140.967,96 | 0,09 |
| Clariant CH0012142631 |
STK | 10.000 | 0 | 0 | CHF | 16,585000 | 160.949,10 | 0,10 |
| Givaudan CH0010645932 |
STK | 100 | 0 | 0 | CHF | 3.851,000000 | 373.720,22 | 0,23 |
| Interroll Holding S.A. Nam.-Akt. SF 1 CH0006372897 |
STK | 425 | 5 | 20 | CHF | 3.410,000000 | 1.406.424,38 | 0,88 |
| Kühne & Nagel Internat. AG CH0025238863 |
STK | 4.125 | 275 | 0 | CHF | 251,400000 | 1.006.380,71 | 0,63 |
| Logitech International CH0025751329 |
STK | 2.000 | 2.000 | 0 | CHF | 68,900000 | 133.727,98 | 0,08 |
| Novartis CH0012005267 |
STK | 3.375 | 375 | 0 | CHF | 80,340000 | 263.135,04 | 0,17 |
| Partners Group CH0024608827 |
STK | 1.700 | 100 | 0 | CHF | 1.246,500000 | 2.056.431,66 | 1,29 |
| Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10 CH0024638212 |
STK | 1.050 | 0 | 350 | CHF | 207,000000 | 210.927,26 | 0,13 |
| Straumann CH0012280076 |
STK | 910 | 0 | 30 | CHF | 1.459,500000 | 1.288.898,05 | 0,81 |
| UBS Group CH0244767585 |
STK | 26.500 | 26.500 | 0 | CHF | 16,885000 | 434.230,19 | 0,27 |
| A.P.Møller-Mærsk DK0010244508 |
STK | 410 | 115 | 0 | DKK | 21.020,000000 | 1.158.609,38 | 0,73 |
| Chemometec AS Navne-Aktier DK 1 DK0060055861 |
STK | 1.400 | 500 | 0 | DKK | 781,500000 | 147.088,08 | 0,09 |
| Christian Hansen DK0060227585 |
STK | 3.100 | 1.850 | 0 | DKK | 484,600000 | 201.960,10 | 0,13 |
| Rockwool International DK0010219153 |
STK | 1.000 | 75 | 725 | DKK | 2.281,000000 | 306.651,97 | 0,19 |
| SimCorp A/S Navne-Aktier DK 1 DK0060495240 |
STK | 2.075 | 0 | 500 | DKK | 600,200000 | 167.430,50 | 0,11 |
| Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK -,20 DK0061539921 |
STK | 55.000 | 2.000 | 0 | DKK | 217,500000 | 1.608.208,75 | 1,01 |
| Experian GB00B19NLV48 |
STK | 4.750 | 4.750 | 0 | GBP | 29,330000 | 166.468,51 | 0,10 |
| Ferrexpo PLC Registered Shares o.N. GB00B1XH2C03 |
STK | 29.000 | 0 | 0 | GBP | 1,690000 | 58.561,36 | 0,04 |
| Games Workshop Group PLC Registered Shares LS -,05 GB0003718474 |
STK | 1.600 | 200 | 0 | GBP | 74,750000 | 142.908,35 | 0,09 |
| Grafton IE00B00MZ448 |
STK | 5.000 | 7.500 | 2.500 | GBP | 10,840000 | 64.762,82 | 0,04 |
| Howden Joinery Group GB0005576813 |
STK | 20.000 | 7.500 | 2.500 | GBP | 8,532000 | 203.895,33 | 0,13 |
| HSBC GB0005405286 |
STK | 55.000 | 54.999 | 0 | GBP | 5,146000 | 338.188,55 | 0,21 |
| Kingfisher GB0033195214 |
STK | 50.000 | 5.000 | 0 | GBP | 3,062000 | 182.937,03 | 0,11 |
| Oxford Instruments PLC Registered Shares LS -,05 GB0006650450 |
STK | 16.000 | 3.000 | 0 | GBP | 26,650000 | 509.499,34 | 0,32 |
| Renishaw PLC Registered Shares LS -,20 GB0007323586 |
STK | 3.500 | 3.500 | 0 | GBP | 46,980000 | 196.475,09 | 0,12 |
| Rightmove PLC GB00BGDT3G23 |
STK | 30.000 | 10.000 | 0 | GBP | 6,726000 | 241.104,07 | 0,15 |
| Segro PLC GB00B5ZN1N88 |
STK | 9.000 | 1.500 | 0 | GBP | 13,015000 | 139.962,96 | 0,09 |
| China Water Affairs Group Ltd. Registered Shares New HD -,01 BMG210901242 |
STK | 725.000 | 75.000 | 0 | HKD | 8,620000 | 711.994,94 | 0,45 |
| CSPC Pharmaceutical Group HK1093012172 |
STK | 450.000 | 0 | 0 | HKD | 9,250000 | 474.226,57 | 0,30 |
| Li Ning Co. KYG5496K1242 |
STK | 190.000 | 0 | 0 | HKD | 77,650000 | 1.680.841,25 | 1,06 |
| Tencent Holdings Ltd. KYG875721634 |
STK | 7.000 | 0 | 2.700 | HKD | 421,200000 | 335.906,21 | 0,21 |
| Kyocera JP3249600002 |
STK | 5.500 | 1.550 | 0 | JPY | 6.579,000000 | 279.697,77 | 0,18 |
| Shimano JP3358000002 |
STK | 6.500 | 600 | 0 | JPY | 26.580,000000 | 1.335.471,90 | 0,84 |
| Trend Micro Inc. JP3637300009 |
STK | 5.000 | 5.000 | 0 | JPY | 6.400,000000 | 247.352,55 | 0,16 |
| Equinor ASA NO0010096985 |
STK | 15.000 | 15.000 | 0 | NOK | 278,450000 | 422.756,53 | 0,27 |
| Fjordkraft Holding ASA NO0010815673 |
STK | 37.500 | 17.500 | 0 | NOK | 36,480000 | 138.464,34 | 0,09 |
| NEL ASA NO0010081235 |
STK | 210.000 | 10.000 | 0 | NOK | 16,015000 | 340.406,69 | 0,21 |
| LIVECHAT Software S.A. Inhaber-Aktien A,B ZY -,02 PLLVTSF00010 |
STK | 8.000 | 0 | 0 | PLN | 96,800000 | 164.904,55 | 0,10 |
| CellaVision AB Namn-Aktier SK -,15 SE0000683484 |
STK | 10.750 | 1.250 | 0 | SEK | 320,000000 | 324.465,55 | 0,20 |
| Hexagon AB Namn-Aktier B (fria) o.N. SE0015961909 |
STK | 17.500 | 5.000 | 7.500 | SEK | 128,750000 | 212.517,86 | 0,13 |
| Husqvarna SE0001662230 |
STK | 31.000 | 17.000 | 3.000 | SEK | 114,450000 | 334.647,54 | 0,21 |
| Investor AB Namn-Aktier B (fria) o.N. SE0015811963 |
STK | 18.750 | 2.050 | 1.500 | SEK | 194,100000 | 343.270,88 | 0,22 |
| Kinnevik AB SE0015810247 |
STK | 6.000 | 1.250 | 750 | SEK | 243,100000 | 137.577,17 | 0,09 |
| Securitas SE0000163594 |
STK | 14.500 | 0 | 0 | SEK | 114,950000 | 157.212,52 | 0,10 |
| Telefonaktiebolaget L.M.Erics. SE0000108656 |
STK | 17.000 | 19.500 | 2.500 | SEK | 87,900000 | 140.944,44 | 0,09 |
| Thule Group AB (publ) Namn-Aktier o.N. SE0006422390 |
STK | 22.500 | 3.250 | 0 | SEK | 375,400000 | 796.685,55 | 0,50 |
| A10 Networks Inc. Registered Shares DL -,00001 US0021211018 |
STK | 55.000 | 15.000 | 0 | USD | 14,240000 | 697.169,31 | 0,44 |
| Abbott Laboratories US0028241000 |
STK | 2.100 | 2.100 | 0 | USD | 120,620000 | 225.478,01 | 0,14 |
| AbbVie Inc. US00287Y1091 |
STK | 1.700 | 1.700 | 0 | USD | 147,770000 | 223.614,92 | 0,14 |
| Accenture PLC IE00B4BNMY34 |
STK | 2.575 | 575 | 0 | USD | 316,020000 | 724.364,87 | 0,46 |
| Advanced Micro Devices US0079031078 |
STK | 11.514 | 8.015 | 1 | USD | 123,340000 | 1.264.141,68 | 0,79 |
| Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/1 DL-,000025 US01609W1027 |
STK | 4.500 | 0 | 500 | USD | 105,190000 | 421.359,27 | 0,26 |
| American States Water Co. US0298991011 |
STK | 4.000 | 1.000 | 0 | USD | 84,160000 | 299.661,74 | 0,19 |
| Artisan Partners Ass.Manag.Inc Registered Shares A DL -,01 US04316A1088 |
STK | 4.000 | 4.000 | 0 | USD | 38,110000 | 135.695,21 | 0,09 |
| Assurant US04621X1081 |
STK | 1.150 | 1.150 | 0 | USD | 169,710000 | 173.728,41 | 0,11 |
| Badger Meter Inc. US0565251081 |
STK | 2.200 | 0 | 750 | USD | 99,410000 | 194.678,65 | 0,12 |
| Bio-Rad Laboratories Inc. Reg. Shares Class A DL-,0001 US0905722072 |
STK | 500 | 500 | 0 | USD | 625,960000 | 278.600,68 | 0,18 |
| BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N. US09075V1026 |
STK | 1.600 | 1.600 | 0 | USD | 150,810000 | 214.790,81 | 0,13 |
| ChannelAdvisor Corp. Registered Shares DL -,001 US1591791009 |
STK | 5.000 | 0 | 2.250 | USD | 17,950000 | 79.891,40 | 0,05 |
| Cohen & Steers Inc. Registered Shares DL -,01 US19247A1007 |
STK | 11.600 | 1.600 | 0 | USD | 81,260000 | 839.074,24 | 0,53 |
| Comfort Systems USA Inc. Registered Shares DL -,01 US1999081045 |
STK | 1.000 | 0 | 2.000 | USD | 85,980000 | 76.535,52 | 0,05 |
| Cooper Companies US2166484020 |
STK | 825 | 75 | 0 | USD | 409,020000 | 300.375,20 | 0,19 |
| Crocs US2270461096 |
STK | 7.250 | 550 | 100 | USD | 83,730000 | 540.361,85 | 0,34 |
| Cummins US2310211063 |
STK | 1.850 | 1.850 | 0 | USD | 204,120000 | 336.142,07 | 0,21 |
| CyberOptics Corp. Registered Shares o.N. US2325171021 |
STK | 6.250 | 6.250 | 0 | USD | 38,020000 | 211.523,06 | 0,13 |
| Deere US2441991054 |
STK | 775 | 775 | 0 | USD | 360,020000 | 248.367,01 | 0,16 |
| Eli Lilly and Company Registered Shares o.N. US5324571083 |
STK | 1.200 | 1.200 | 0 | USD | 249,950000 | 266.993,06 | 0,17 |
| Emerson Electric US2910111044 |
STK | 1.500 | 0 | 900 | USD | 92,920000 | 124.069,79 | 0,08 |
| Fedex Corp. US31428X1063 |
STK | 1.100 | 1.100 | 0 | USD | 222,270000 | 217.640,20 | 0,14 |
| Graco US3841091040 |
STK | 15.000 | 5.000 | 0 | USD | 72,090000 | 962.568,99 | 0,60 |
| Heritage-Crystal Clean Inc. Registered Shares DL -,01 US42726M1062 |
STK | 12.000 | 2.500 | 0 | USD | 28,040000 | 299.519,32 | 0,19 |
| Hologic Inc. US4364401012 |
STK | 3.000 | 3.000 | 0 | USD | 71,170000 | 190.056,97 | 0,12 |
| Home Depot US4370761029 |
STK | 6.150 | 150 | 0 | USD | 315,830000 | 1.728.996,35 | 1,09 |
| Houlihan Lokey Inc. Reg. Shares Class A DL -,001 US4415931009 |
STK | 1.250 | 1.250 | 0 | USD | 102,860000 | 114.451,66 | 0,07 |
| Illinois Tool Works US4523081093 |
STK | 3.550 | 1.250 | 0 | USD | 216,340000 | 683.645,18 | 0,43 |
| Innoviva Inc. Registered Shares DL -,01 US45781M1018 |
STK | 12.500 | 12.500 | 0 | USD | 19,210000 | 213.748,44 | 0,13 |
| Laboratory Corp. America Hldgs. US50540R4092 |
STK | 700 | 300 | 0 | USD | 271,260000 | 169.024,39 | 0,11 |
| Levi Strauss & Co. US52736R1023 |
STK | 7.250 | 2.250 | 0 | USD | 22,650000 | 146.174,56 | 0,09 |
| Li Auto Inc. Reg. Shares (Sp.ADRs)/2 o.N. US50202M1027 |
STK | 10.000 | 1.000 | 0 | USD | 30,450000 | 271.052,16 | 0,17 |
| Louisiana Pacific US5463471053 |
STK | 13.500 | 6.000 | 0 | USD | 71,950000 | 864.629,70 | 0,54 |
| Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N. US5500211090 |
STK | 3.300 | 0 | 0 | USD | 319,940000 | 939.827,31 | 0,59 |
| Mastec US5763231090 |
STK | 3.300 | 550 | 300 | USD | 78,760000 | 231.358,38 | 0,15 |
| MasterCard Inc. US57636Q1040 |
STK | 7.375 | 725 | 0 | USD | 360,820000 | 2.368.744,44 | 1,49 |
| Medifast US58470H1014 |
STK | 1.975 | 125 | 0 | USD | 186,000000 | 326.998,40 | 0,21 |
| Moderna Inc. US60770K1079 |
STK | 750 | 750 | 0 | USD | 153,600000 | 102.545,84 | 0,06 |
| Nike US6541061031 |
STK | 1.175 | 0 | 0 | USD | 136,550000 | 142.822,01 | 0,09 |
| Nucor US6703461052 |
STK | 1.500 | 1.500 | 0 | USD | 131,620000 | 175.743,28 | 0,11 |
| Onto Innovation Inc. US6833441057 |
STK | 6.000 | 6.000 | 0 | USD | 86,210000 | 460.441,52 | 0,29 |
| Oppenheimer Holdings Inc. Reg.Shares Cl.A (Non Vtg) o.N. US6837971042 |
STK | 2.500 | 2.500 | 0 | USD | 43,190000 | 96.114,47 | 0,06 |
| Paylocity Holding Corp. Registered Shares DL -,001 US70438V1061 |
STK | 1.500 | 0 | 100 | USD | 212,440000 | 283.656,76 | 0,18 |
| Pfizer US7170811035 |
STK | 15.200 | 8.950 | 0 | USD | 46,940000 | 635.114,83 | 0,40 |
| Piper Jaffray US7240781002 |
STK | 1.200 | 1.200 | 0 | USD | 148,010000 | 158.102,19 | 0,10 |
| Progressive US7433151039 |
STK | 3.500 | 250 | 0 | USD | 105,930000 | 330.029,38 | 0,21 |
| Quest Diagnostics US74834L1008 |
STK | 1.700 | 800 | 0 | USD | 131,270000 | 198.646,07 | 0,12 |
| Robert Half Int. US7703231032 |
STK | 7.000 | 1.250 | 0 | USD | 120,290000 | 749.537,12 | 0,47 |
| salesforce.com Inc. US79466L3024 |
STK | 1.750 | 100 | 0 | USD | 210,530000 | 327.957,54 | 0,21 |
| Seagate Technolog.Holdings PLC Registered Shares DL -,00001 IE00BKVD2N49 |
STK | 4.150 | 4.150 | 0 | USD | 103,160000 | 381.087,77 | 0,24 |
| Starbucks US8552441094 |
STK | 3.300 | 300 | 0 | USD | 91,790000 | 269.634,15 | 0,17 |
| Teradata US88076W1036 |
STK | 3.750 | 1.000 | 0 | USD | 49,990000 | 166.870,66 | 0,10 |
| Teradyne US8807701029 |
STK | 6.450 | 2.200 | 0 | USD | 117,920000 | 677.037,56 | 0,43 |
| Thermo Fisher Scientific US8835561023 |
STK | 1.025 | 550 | 0 | USD | 544,000000 | 496.350,36 | 0,31 |
| Tri Pointe Homes Inc. Registered Shares DL -,01 US87265H1095 |
STK | 10.500 | 10.500 | 0 | USD | 22,370000 | 209.084,03 | 0,13 |
| Ubiquiti Inc. Registered Shares o.N. US90353W1036 |
STK | 1.500 | 1.500 | 0 | USD | 253,890000 | 339.002,14 | 0,21 |
| United Parcel Service US9113121068 |
STK | 1.300 | 1.300 | 0 | USD | 210,420000 | 243.498,31 | 0,15 |
| UnitedHealth US91324P1021 |
STK | 1.925 | 350 | 0 | USD | 475,870000 | 815.426,16 | 0,51 |
| Veeva System Inc. US9224751084 |
STK | 2.300 | 750 | 0 | USD | 229,050000 | 468.946,95 | 0,29 |
| VMware Inc. US9285634021 |
STK | 1.900 | 0 | 300 | USD | 117,320000 | 198.422,65 | 0,12 |
| Walmart Inc. Registered Shares DL -,10 US9311421039 |
STK | 2.000 | 200 | 0 | USD | 135,160000 | 240.626,67 | 0,15 |
| Worthington Industries US9818111026 |
STK | 8.750 | 2.250 | 0 | USD | 57,020000 | 444.120,53 | 0,28 |
| Verzinsliche Wertpapiere | ||||||||
| 3,000000000% ACCOR S.A. EO-Bonds 2019(19/26) FR0013399029 |
EUR | 400 | 0 | 0 | % | 102,296000 | 409.184,00 | 0,26 |
| 5,750000000% Italien EO-B.T.P. 02/33 IT0003256820 |
EUR | 1.450 | 800 | 0 | % | 139,906666 | 2.028.646,66 | 1,27 |
| 3,000000000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(29) IT0005365165 |
EUR | 2.800 | 200 | 0 | % | 111,766970 | 3.129.475,16 | 1,97 |
| 1,125000000% Ryanair Ltd. EO-Medium-Term Notes 2015(23) XS1199964575 |
EUR | 250 | 0 | 0 | % | 100,894000 | 252.235,00 | 0,16 |
| 1,625000000% Valéo S.A. EO-Med.-Term Nts 2016(16/26) FR0013139482 |
EUR | 200 | 0 | 0 | % | 99,304000 | 198.608,00 | 0,12 |
| 1,500000000% Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 2017(17/27) XS1575992596 |
EUR | 250 | 0 | 0 | % | 102,361216 | 255.903,04 | 0,16 |
| 2,750000000% Australia, Commonwealth of… AD-Loans 2012(24) Ser.137 AU3TB0000143 |
AUD | 1.550 | 0 | 0 | % | 103,401500 | 1.035.451,27 | 0,65 |
| 0,625000000% Großbritannien LS-Treasury Stock 2019(25) GB00BK5CVX03 |
GBP | 1.500 | 0 | 0 | % | 98,580460 | 1.766.886,01 | 1,11 |
| 0,875000000% Großbritannien LS-Treasury Stock 2019(29) GB00BJMHB534 |
GBP | 2.200 | 1.350 | 0 | % | 97,135394 | 2.553.445,66 | 1,60 |
| 1,375000000% Norwegen, Königreich NK-Anl. 2020(30) NO0010875230 |
NOK | 13.000 | 8.000 | 0 | % | 95,137000 | 1.251.827,97 | 0,79 |
| 5,500000000% New Zealand, Government of… ND-Bonds 2011(23) NZGOVDT423C0 |
NZD | 1.500 | 0 | 0 | % | 103,953500 | 939.480,34 | 0,59 |
| 2,750000000% Polen, Republik ZY-Bonds 2013(28) Ser.0428 PL0000107611 |
PLN | 10.500 | 0 | 2.000 | % | 92,722000 | 2.073.191,30 | 1,30 |
| 2,000000000% Singapur, Republik SD-Bonds 2019(24) SGXF92110679 |
SGD | 3.500 | 2.000 | 0 | % | 101,520000 | 2.330.425,66 | 1,46 |
| 2,985000000% Tencent Holdings Ltd. DL-Med.-Term Nts18(18/23)Reg.S US88032XAE40 |
USD | 670 | 0 | 0 | % | 100,760000 | 600.936,44 | 0,38 |
| 2,350000000% TWDC Enterprises 18 Corp. DL-Medium-Term Nts 2012(12/22) US25468PCW41 |
USD | 850 | 0 | 0 | % | 100,782500 | 762.552,30 | 0,48 |
| Sonstige Beteiligungswertpapiere | ||||||||
| Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N. CH0012032048 |
STK | 2.650 | 350 | 0 | CHF | 350,575000 | 901.570,92 | 0,57 |
| Summe der börsengehandelten Wertpapiere | EUR | 86.678.303,74 | 54,49 | |||||
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | ||||||||
| Aktien | ||||||||
| BASSAC S.A. Actions Port. EO 1 FR0004023208 |
STK | 141 | 0 | 0 | EUR | 61,400000 | 8.657,40 | 0,01 |
| Taaleri OYJ Registered Shares o.N. FI4000062195 |
STK | 15.000 | 15.000 | 0 | EUR | 11,700000 | 175.500,00 | 0,11 |
| Vitreous Glass Inc. Registered Shares o.N. CA92852B1013 |
STK | 30.000 | 0 | 0 | CAD | 4,850000 | 102.130,35 | 0,06 |
| Coloplast DK0060448595 |
STK | 6.000 | 1.000 | 0 | DKK | 998,200000 | 805.173,16 | 0,51 |
| Novo-Nordisk DK0060534915 |
STK | 25.000 | 0 | 0 | DKK | 682,100000 | 2.292.495,70 | 1,44 |
| Sparekassen Sjælland-Fyn A/S Indehaver Aktier DK 10 DK0060670776 |
STK | 13.000 | 13.000 | 0 | DKK | 196,000000 | 342.546,78 | 0,22 |
| Anspruch auf JD.com Inc DE000DU21377 |
STK | 462 | 462 | 0 | HKD | 279,200000 | 14.692,64 | 0,01 |
| Abiomed Inc. Registered Shares DL -,01 US0036541003 |
STK | 4.000 | 0 | 0 | USD | 310,740000 | 1.106.426,92 | 0,70 |
| Adobe Systems Inc. US00724F1012 |
STK | 1.850 | 475 | 0 | USD | 467,680000 | 770.169,13 | 0,48 |
| Align Technology US0162551016 |
STK | 2.050 | 50 | 50 | USD | 511,460000 | 933.321,17 | 0,59 |
| Alphabet Inc. Reg.Sh. Capi Stk Class C o.N. US02079K1079 |
STK | 950 | 100 | 0 | USD | 2.697,820000 | 2.281.403,77 | 1,43 |
| Amazon.com Inc. US0231351067 |
STK | 1.360 | 50 | 0 | USD | 3.071,260000 | 3.718.100,05 | 2,34 |
| Amgen US0311621009 |
STK | 900 | 0 | 250 | USD | 226,480000 | 181.442,05 | 0,11 |
| Apple Inc. US0378331005 |
STK | 31.500 | 1.300 | 0 | USD | 165,120000 | 4.629.944,81 | 2,91 |
| Applied Materials US0382221051 |
STK | 2.700 | 1.700 | 0 | USD | 134,200000 | 322.538,72 | 0,20 |
| Broadcom Inc US11135F1012 |
STK | 450 | 450 | 0 | USD | 587,440000 | 235.310,66 | 0,15 |
| Cadence Design Systems US1273871087 |
STK | 5.200 | 1.000 | 0 | USD | 151,430000 | 700.940,00 | 0,44 |
| Cintas US1729081059 |
STK | 500 | 0 | 350 | USD | 375,320000 | 167.046,47 | 0,10 |
| Cohu US1925761066 |
STK | 2.500 | 2.500 | 0 | USD | 31,180000 | 69.387,57 | 0,04 |
| Crowdstrike Holdings Inc US22788C1053 |
STK | 2.200 | 200 | 0 | USD | 195,210000 | 382.287,70 | 0,24 |
| Daseke Inc. US23753F1075 |
STK | 33.000 | 13.000 | 0 | USD | 12,550000 | 368.657,65 | 0,23 |
| eBay US2786421030 |
STK | 9.700 | 1.200 | 0 | USD | 54,590000 | 471.357,49 | 0,30 |
| Energy Recovery US29270J1007 |
STK | 12.500 | 1.000 | 0 | USD | 19,000000 | 211.411,79 | 0,13 |
| Expeditors Intl of Wash. US3021301094 |
STK | 1.650 | 1.650 | 0 | USD | 103,360000 | 151.810,58 | 0,10 |
| Fastenal US3119001044 |
STK | 12.000 | 5.000 | 0 | USD | 51,460000 | 549.688,45 | 0,35 |
| Five Below Inc. Registered Shares DL -,01 US33829M1018 |
STK | 700 | 0 | 0 | USD | 163,610000 | 101.946,77 | 0,06 |
| Fortinet Inc. US34959E1091 |
STK | 6.825 | 375 | 900 | USD | 344,520000 | 2.093.064,80 | 1,32 |
| Garmin CH0114405324 |
STK | 1.500 | 575 | 0 | USD | 110,440000 | 147.463,06 | 0,09 |
| GXO Logistics Inc. Registered Shares DL -,01 US36262G1013 |
STK | 4.100 | 700 | 0 | USD | 83,930000 | 306.313,87 | 0,19 |
| II-VI Inc. Registered Shares o.N. US9021041085 |
STK | 2.250 | 500 | 0 | USD | 69,460000 | 139.117,86 | 0,09 |
| Intuit Inc. US4612021034 |
STK | 650 | 0 | 0 | USD | 474,370000 | 274.470,80 | 0,17 |
| Intuitive Surgical Inc. US46120E6023 |
STK | 3.900 | 2.700 | 0 | USD | 290,330000 | 1.007.910,81 | 0,63 |
| JD.com Inc. R.Shs Cl.A US47215P1066 |
STK | 10.500 | 0 | 0 | USD | 71,630000 | 669.498,84 | 0,42 |
| Kforce Inc. Registered Shares DL -,01 US4937321010 |
STK | 13.400 | 1.650 | 0 | USD | 75,180000 | 896.752,71 | 0,56 |
| KLA Corp. US4824801009 |
STK | 2.100 | 700 | 0 | USD | 348,500000 | 651.459,85 | 0,41 |
| Lam Research Corp. US5128071082 |
STK | 150 | 150 | 0 | USD | 561,350000 | 74.953,27 | 0,05 |
| Lawson Products Inc. Registered Shares DL 1 US5207761058 |
STK | 5.000 | 500 | 2.000 | USD | 42,510000 | 189.202,42 | 0,12 |
| Lumentum Holdings Inc. Registered Shares DL -,001 US55024U1097 |
STK | 2.800 | 2.750 | 1.450 | USD | 98,860000 | 246.401,99 | 0,15 |
| Lyondellbasell Industries NV NL0009434992 |
STK | 1.400 | 1.400 | 0 | USD | 97,230000 | 121.169,66 | 0,08 |
| Malibu Boats Inc. Registered Shares A DL -,01 US56117J1007 |
STK | 8.000 | 0 | 1.100 | USD | 69,670000 | 496.136,73 | 0,31 |
| Manhattan Associates Inc. Registered Shares DL -,01 US5627501092 |
STK | 6.450 | 150 | 500 | USD | 133,680000 | 767.523,59 | 0,48 |
| Materialise N.V. Act. Nom. (Spon.ADRs)/1 o.N. US57667T1007 |
STK | 12.500 | 7.250 | 0 | USD | 20,690000 | 230.216,31 | 0,14 |
| Microsoft Corp. US5949181045 |
STK | 9.100 | 1.100 | 0 | USD | 298,790000 | 2.420.321,35 | 1,52 |
| Netflix Inc. US64110L1061 |
STK | 1.350 | 425 | 0 | USD | 394,520000 | 474.098,27 | 0,30 |
| Neurocrine Biosciences Inc. Registered Shares DL -,001 US64125C1099 |
STK | 2.250 | 250 | 0 | USD | 89,870000 | 179.995,99 | 0,11 |
| NVE Corp. Registered Shares New DL -,01 US6294452064 |
STK | 2.200 | 0 | 0 | USD | 57,200000 | 112.017,09 | 0,07 |
| NVIDIA Corp. US67066G1040 |
STK | 3.425 | 1.025 | 0 | USD | 243,850000 | 743.445,12 | 0,47 |
| Omega Flex Inc. Registered Shares DL -,01 US6820951043 |
STK | 650 | 0 | 0 | USD | 145,250000 | 84.041,75 | 0,05 |
| Pacira BioSciences Inc. Registered Shares DL-,001 US6951271005 |
STK | 5.400 | 5.400 | 0 | USD | 66,690000 | 320.567,92 | 0,20 |
| Paychex US7043261079 |
STK | 3.500 | 900 | 0 | USD | 119,060000 | 370.936,44 | 0,23 |
| PayPal Holdings Inc. US70450Y1038 |
STK | 4.600 | 1.775 | 0 | USD | 111,930000 | 458.321,17 | 0,29 |
| Pool US73278L1052 |
STK | 825 | 825 | 0 | USD | 458,580000 | 336.770,96 | 0,21 |
| Quidel Corp. Registered Shares DL -,001 US74838J1016 |
STK | 2.100 | 1.200 | 0 | USD | 105,790000 | 197.755,92 | 0,12 |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. US75886F1075 |
STK | 1.050 | 850 | 0 | USD | 618,360000 | 577.957,98 | 0,36 |
| Renewable Energy Group Inc. Reg. Shares (new) DL -,0001 US75972A3014 |
STK | 4.400 | 0 | 0 | USD | 61,500000 | 240.875,91 | 0,15 |
| Silicon Laboratories Inc. US8269191024 |
STK | 1.800 | 1.800 | 0 | USD | 153,710000 | 246.286,27 | 0,15 |
| SmartFinancial Inc. Registered Shs CDT-CAP DL 1 US83190L2088 |
STK | 5.000 | 0 | 1.500 | USD | 26,090000 | 116.120,71 | 0,07 |
| Sprouts Farmers Market Inc. US85208M1027 |
STK | 6.500 | 0 | 0 | USD | 28,480000 | 164.785,47 | 0,10 |
| Tesla Inc. US88160R1014 |
STK | 1.135 | 285 | 0 | USD | 870,430000 | 879.417,88 | 0,55 |
| Tilly’s Inc. Reg.Shares Class A DL -,001 US8868851028 |
STK | 13.500 | 6.000 | 0 | USD | 12,700000 | 152.617,06 | 0,10 |
| Vertex Pharmaceuticals US92532F1003 |
STK | 3.300 | 350 | 0 | USD | 230,020000 | 675.686,31 | 0,42 |
| XPO Logistics Inc. Registered Shares DL -,001 US9837931008 |
STK | 4.500 | 1.000 | 0 | USD | 72,680000 | 291.134,06 | 0,18 |
| Zebra Technologies US9892071054 |
STK | 1.950 | 750 | 0 | USD | 413,340000 | 717.476,41 | 0,45 |
| Zscaler Inc. US98980G1022 |
STK | 2.650 | 300 | 0 | USD | 239,150000 | 564.133,43 | 0,35 |
| Verzinsliche Wertpapiere | ||||||||
| 2,050000000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(27) IT0005274805 |
EUR | 300 | 0 | 0 | % | 105,371158 | 316.113,47 | 0,20 |
| 2,400000000% Tschechien KC-Anl. 2014(25) Ser.89 CZ0001004253 |
CZK | 30.000 | 30.000 | 0 | % | 96,377500 | 1.148.604,63 | 0,72 |
| 0,950000000% Tschechien KC-Anl. 2015(30) Ser.94 CZ0001004477 |
CZK | 45.000 | 30.000 | 0 | % | 84,726000 | 1.514.617,14 | 0,95 |
| 1,250000000% Polen, Republik ZY-Bonds 2019(30) Ser. DS1030 PL0000112736 |
PLN | 3.250 | 0 | 750 | % | 80,036000 | 553.905,94 | 0,35 |
| 3,600000000% Alibaba Group Holding Ltd. DL-Notes 2015(15/24) US01609WAQ50 |
USD | 870 | 0 | 0 | % | 102,725000 | 795.538,10 | 0,50 |
| 7,730000000% Kistefos A.S. NK-FLR Bonds 20/25 NO0010911845 |
NOK | 2.000 | 0 | 0 | % | 102,164000 | 206.813,90 | 0,13 |
| 2,750000000% Polen, Republik ZY-Bonds 2018(29) PL0000111498 |
PLN | 3.250 | 0 | 750 | % | 91,133000 | 630.705,06 | 0,40 |
| Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere | EUR | 44.897.106,06 | 28,17 | |||||
| Nicht notierte Wertpapiere | ||||||||
| Aktien | ||||||||
| Piscines Desjoyaux S.A. Actions Port. o.N. FR0000061608 |
STK | 16.000 | 500 | 0 | EUR | 25,700000 | 411.200,00 | 0,26 |
| Tradegate AG Wertpapierhdlbk. Inhaber-Aktien o.N. DE0005216907 |
STK | 4.000 | 200 | 200 | EUR | 117,000000 | 468.000,00 | 0,29 |
| Zapf Creation DE000A2TSMZ8 |
STK | 6.000 | 0 | 0 | EUR | 30,800000 | 184.800,00 | 0,12 |
| Sdiptech AB Aktier B Reg.Pref. o.N. SE0003756758 |
STK | 4.500 | 550 | 1.250 | SEK | 375,500000 | 159.379,55 | 0,10 |
| Verzinsliche Wertpapiere | ||||||||
| 2,000000000% Canada CD-Bonds 2018(23) CA135087H987 |
CAD | 1.250 | 0 | 0 | % | 100,978000 | 885.989,54 | 0,56 |
| 2,750000000% New Zealand, Government of… ND-Bonds 2016(25) NZGOVDT425C5 |
NZD | 2.250 | 950 | 0 | % | 100,684500 | 1.364.905,11 | 0,86 |
| 7,000000000% Stena AB DL-Notes 14/24 USW8758PAK22 |
USD | 250 | 0 | 0 | % | 101,317500 | 225.470,67 | 0,14 |
| Summe der nicht notierten Wertpapiere | EUR | 3.699.744,87 | 2,33 | |||||
| Investmentanteile | ||||||||
| Gruppenfremde Investmentanteile | ||||||||
| AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd Act.Nom.I Acc Hedged EUR o.N. LU0726980377 |
ANT | 60.000 | 6.000 | 0 | EUR | 14,788100 | 887.286,00 | 0,56 |
| Fidelity Funds – China Consumer Fund A Acc (EUR) LU0594300096 |
ANT | 65.000 | 0 | 0 | EUR | 23,440000 | 1.523.600,00 | 0,96 |
| Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N. LU0231205187 |
ANT | 10.000 | 0 | 8.750 | EUR | 55,550000 | 555.500,00 | 0,35 |
| IFP Luxemb.Fd-Global Age Fund Actions au Porteur EUR o.N. LU0854762894 |
ANT | 7.750 | 0 | 0 | EUR | 286,560000 | 2.220.840,00 | 1,40 |
| Storm Fund II-Storm Bond Fund Inhaber-Ant.ICN (NOK)(INE)o.N. LU1382364716 |
ANT | 95.000 | 25.000 | 0 | NOK | 144,140000 | 1.385.989,59 | 0,87 |
| AGIF SICAV-All.China A-Shares Act. Nom. WT USD Acc. oN LU1997245920 |
ANT | 480 | 0 | 0 | USD | 1.792,010000 | 765.679,90 | 0,48 |
| AS SICAV I-Frontier Markets Bd Actions Nom. I Acc USD o.N. LU1003376065 |
ANT | 85.000 | 20.000 | 0 | USD | 15,936100 | 1.205.775,77 | 0,76 |
| GS Funds-India Equity Portfol. Reg. Shares I Acc. (USD) oN LU0333811072 |
ANT | 41.000 | 18.500 | 0 | USD | 35,250000 | 1.286.496,35 | 0,81 |
| UBS(Lux)Bd-China Fix.Inc.(RMB) Actions Nom. Q-Acc USD o.N. LU1717043753 |
ANT | 12.500 | 7.750 | 0 | USD | 120,080000 | 1.336.122,49 | 0,84 |
| Summe der Investmentanteile | EUR | 11.167.290,10 | 7,03 | |||||
| Summe Wertpapiervermögen | EUR | 146.442.444,77 | 92,02 | |||||
| Bankguthaben | ||||||||
| EUR – Guthaben bei: | ||||||||
| Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | EUR | 12.528.184,46 | 12.528.184,46 | 7,87 | ||||
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen: | ||||||||
| Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | USD | 65.584,00 | 58.379,92 | 0,04 | ||||
| Summe der Bankguthaben | EUR | 12.586.564,38 | 7,91 | |||||
| Sonstige Vermögensgegenstände | ||||||||
| Zinsansprüche | EUR | 205.604,58 | 205.604,58 | 0,13 | ||||
| Dividendenansprüche | EUR | 53.752,84 | 53.752,84 | 0,03 | ||||
| Quellensteueransprüche | EUR | 81.561,31 | 81.561,31 | 0,05 | ||||
| Summe sonstige Vermögensgegenstände | EUR | 340.918,73 | 0,21 | |||||
| Sonstige Verbindlichkeiten 1) | EUR | -230.913,73 | EUR | -230.913,73 | -0,14 | |||
| Fondsvermögen | EUR | 159.139.014,15 | 100 2) | |||||
| PTAM Global Allocation I | ||||||||
| Anteilwert | EUR | 935,10 | ||||||
| Umlaufende Anteile | STK | 11.238 | ||||||
| PTAM Global Allocation R | ||||||||
| Anteilwert | EUR | 207,02 | ||||||
| Umlaufende Anteile | STK | 717.950 | ||||||
1) noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Veröffentlichungskosten
2) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 0,00 EUR.
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.
Devisenkurse (in Mengennotiz) per 28.02.2022
| Australischer Dollar | AUD | 1,547850 | = 1 Euro (EUR) |
| Kanadischer Dollar | CAD | 1,424650 | = 1 Euro (EUR) |
| Schweizer Franken | CHF | 1,030450 | = 1 Euro (EUR) |
| Tschechische Krone | CZK | 25,172500 | = 1 Euro (EUR) |
| Dänische Krone | DKK | 7,438400 | = 1 Euro (EUR) |
| Britisches Pfund | GBP | 0,836900 | = 1 Euro (EUR) |
| Hongkong-Dollar | HKD | 8,777450 | = 1 Euro (EUR) |
| Japanischer Yen | JPY | 129,370000 | = 1 Euro (EUR) |
| Norwegische Krone | NOK | 9,879800 | = 1 Euro (EUR) |
| Neuseeland-Dollar | NZD | 1,659750 | = 1 Euro (EUR) |
| Polnischer Zloty | PLN | 4,696050 | = 1 Euro (EUR) |
| Schwedische Krone | SEK | 10,602050 | = 1 Euro (EUR) |
| Singapur-Dollar | SGD | 1,524700 | = 1 Euro (EUR) |
| US-Dollar | USD | 1,123400 | = 1 Euro (EUR) |
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)
| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 |
Käufe/ Zugänge |
Verkäufe/ Abgänge |
Volumen in 1.000 |
| Börsengehandelte Wertpapiere | |||||
| Aktien | |||||
| Premier Investments Ltd. Registered Shares o.N. | AU000000PMV2 | STK | – | 11.500 | |
| B2Gold Corp. | CA11777Q2099 | STK | – | 45.000 | |
| Kirkland Lake Gold Ltd. | CA49741E1007 | STK | – | 12.250 | |
| Burckhardt Compression HldgAG Nam.-Aktien SF 2,50 | CH0025536027 | STK | – | 575 | |
| TCM Group A/S Navne Aktier DK -,1 | DK0060915478 | STK | – | 4.500 | |
| Adyen N.V. | NL0012969182 | STK | – | 100 | |
| Ahold Delhaize N.V., Kon. | NL0011794037 | STK | – | 12.250 | |
| Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO 2 | NL0013267909 | STK | – | 2.000 | |
| Allgeier | DE000A2GS633 | STK | – | 5.000 | |
| De‘ Longhi S.p.A. Azioni nom. EO 1,5 | IT0003115950 | STK | 1.500 | 5.500 | |
| Lanxess | DE0005470405 | STK | – | 4.400 | |
| Mayr-Melnhof Karton | AT0000938204 | STK | – | 1.250 | |
| Neste Oyj | FI0009013296 | STK | – | 2.000 | |
| Recordati – Ind.Chim.Farm. | IT0003828271 | STK | 2.500 | 10.000 | |
| Westwing Group AG | DE000A2N4H07 | STK | 500 | 3.250 | |
| zooplus AG Inhaber-Aktien o.N. | DE0005111702 | STK | – | 1.000 | |
| Ashtead Group | GB0000536739 | STK | – | 9.500 | |
| CMC Markets PLC | GB00B14SKR37 | STK | 10.000 | 60.000 | |
| Apator S.A. Inhaber-Aktien B ZY 0,10 | PLAPATR00018 | STK | – | 26.000 | |
| Alfa Laval | SE0000695876 | STK | – | 13.000 | |
| ABM Industries Incorporated Registered Shares DL -,01 | US0009571003 | STK | – | 4.550 | |
| ConAgra Foods | US2058871029 | STK | – | 4.500 | |
| Molina Healthcare Inc. Registered Shares DL -,001 | US60855R1005 | STK | – | 800 | |
| Rockwell Automation Inc. | US7739031091 | STK | 200 | 1.200 | |
| Synchrony Financial Registered Shares DL -,001 | US87165B1035 | STK | 500 | 3.500 | |
| Synnex Corp. Registered Shares DL -,001 | US87162W1009 | STK | 750 | 2.250 | |
| Verzinsliche Wertpapiere | |||||
| 1,250000000% Singapur, Republik SD-Bonds 2016(21) | SG31B0000009 | SGD | – | 500 | |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | |||||
| Aktien | |||||
| Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125 | SE0011166610 | STK | – | 2.500 | |
| Azelio AB Namn-Aktier o.N. | SE0011973940 | STK | – | 30.000 | |
| Troax Group AB Namn-Aktier A o.N. | SE0012729366 | STK | – | 1.450 | |
| Bed Bath & Beyond | US0758961009 | STK | 1.250 | 7.250 | |
| iRobot Corp. Registered Shares DL -,01 | US4627261005 | STK | – | 2.100 | |
| SmileDirectClub Inc. | US83192H1068 | STK | – | 11.000 | |
| Tractor Supply | US8923561067 | STK | – | 600 | |
| Turtle Beach Corp. Registered Shares DL -,001 | US9004502061 | STK | – | 7.000 | |
| VirnetX Holding Corp. Registered Shares DL -,001 | US92823T1088 | STK | – | 25.000 | |
| Xilinx Inc. | US9839191015 | STK | – | 3.200 | |
| Nicht notierte Wertpapiere | |||||
| Aktien | |||||
| zooplus AG z.Verkauf eing.Inhaber-Aktien | DE000A3MQB89 | STK | 200 | 200 |
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV
Angaben nach der Derivateverordnung
| Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure | EUR | 0,00 |
Der Wert ergibt sich unter Berücksichtigung von Netting- und Hedgingeffekten, der zugrundeliegenden Derivate im Sondervermögen
Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte
Fehlanzeige
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | 92,02 |
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) | 0,00 |
Sonstige Angaben
PTAM Global Allocation I
| Anteilwert | EUR | 935,10 |
| Umlaufende Anteile | STK | 11.238 |
PTAM Global Allocation R
| Anteilwert | EUR | 207,02 |
| Umlaufende Anteile | STK | 717.950 |
| PTAM Global Allocation I | PTAM Global Allocation R | |
| Währung | EUR | EUR |
| Verwaltungsvergütung | 0,975%p.a. | 1,65%p.a. |
| Ausgabeaufschlag | 0,00% | 3,00% |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung | Thesaurierung |
| Mindestanlagevolumen | EUR 1.000.000 | – |
Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände
Der Anteilwert wird durch die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH ermittelt. Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum Handel zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Tagesschlusskursen des betroffenen Börsentages gem. § 27 KARBV. Investmentanteile werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.
Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt (§ 28 KARBV).
Die bezogenen Kurse werden täglich durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft.
Bankguthaben und Festgelder werden mit dem Nominalbetrag und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Die Bewertung der sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zu ihrem Markt- bzw. Nominalbetrag.
An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen
Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen.
Die KVG gewährt für die Anteilklasse PTAM Global Allocation I sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.
Die KVG gewährt für die Anteilklasse PTAM Global Allocation R sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.
Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile
Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:
| AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd Act.Nom.I Acc Hedged EUR o.N. | 0,0500 % |
| Fidelity Funds – China Consumer Fund A Acc (EUR) | 1,5000 % |
| Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N. | 1,0000 % |
| IFP Luxemb.Fd-Global Age Fund Actions au Porteur EUR o.N. | 1,9400 % |
| Storm Fund II-Storm Bond Fund Inhaber-Ant.ICN (NOK)(INE)o.N. | 0,1600 % |
| AGIF SICAV-All.China A-Shares Act. Nom. WT USD Acc. oN | 0,9400 % |
| AS SICAV I-Frontier Markets Bd Actions Nom. I Acc USD o.N. | 1,0000 % |
| GS Funds-India Equity Portfol. Reg. Shares I Acc. (USD) oN | 1,0000 % |
| UBS(Lux)Bd-China Fix.Inc.(RMB) Actions Nom. Q-Acc USD o.N. | 0,7500 % |
Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet.
Beschreibung, wie die Vergütungen und ggf. sonstige Zuwendungen berechnet wurden
Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die Ausgestaltung des Vergütungssystems hat die Gesellschaft in einer internen Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis geregelt. Ziel ist es, ein Vergütungssystem sicherzustellen, das Fehlanreize zur Eingehung übermäßiger Risiken verhindert. Das Vergütungssystem der HANSAINVEST wird unter Einbeziehung des Risikomanagements und der Compliance Beauftragten mindestens jährlich auf seine Angemessenheit und die Einhaltung der rechtlichen Vorgaben überprüft. Eine Erörterung des Vergütungssystems mit dem Aufsichtsrat findet ebenfalls jährlich statt.
Die Vergütung der Mitarbeiter richtet sich grundsätzlich nach dem Manteltarifvertrag für das Versicherungswesen. Je nach Tätigkeit und Verantwortung erfolgt die Vergütung gemäß der entsprechenden Tarifgruppe. Die Ausgestaltung und Vergütungshöhen der Tarifgruppen werden zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden bzw. der Konzernmutter und den Betriebsräten verhandelt, die HANSAINVEST hat hierauf keinen Einfluss. Nur mit wenigen Mitarbeitern inkl. der leitenden Angestellten sind finanzielle Anreizsysteme für variable Vergütungen und Tantiemen vereinbart. Der Anteil der variablen Vergütung darf dabei maximal 30% der Gesamtvergütung ausmachen. Ein Anreiz, ein unverhältnismäßig großes Risiko für die Gesellschaft einzugehen, resultiert aus der variablen Vergütung nicht.
Die Vergütung für die Geschäftsführer der HANSAINVEST erfolgt auf einzelvertraglicher Basis. Sie setzt sich zusammen aus einer monatlichen festen Vergütung und einer jährlichen Tantieme. Die Höhe der Tantieme wird im gesamten Aufsichtsrat erörtert und festgelegt und orientiert sich nicht am Erfolg der einzelnen Fonds.
Derzeit sind nur die Geschäftsführung als Risikoträger der Gesellschaft eingestuft. Die Gesellschaft überprüft die Vergütungssysteme jährlich. Die Vergütungspolitik der HANSAINVEST erfüllt die Anforderungen des § 37 KAGB, als auch die Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der AIFMD (ESMA/2013/232).
Ergebnisse der jährlichen Überprüfung der Vergütungspolitik
Im Rahmen der internen jährlichen Überprüfung der Einhaltung der Vergütungspolitik ergaben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass die Ausgestaltung von fixen und / oder variablen Vergütungen sich nicht an den Regelungen der Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis orientieren.
Angaben zu wesentlichen Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik
Keine Änderung im Berichtszeitraum
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