HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung – Halbjahresbericht Trend Kairos European Opportunities I;Trend Kairos European Opportunities P DE000A2DTMA3; DE000A2DTMB1
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Hamburg
Halbjahresbericht für das Sondervermögen gemäß der OGAW-Richtlinie Trend Kairos European Opportunities
Sehr geehrte Anlegerin,
sehr geehrter Anleger,
der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des OGAW-Fonds
Trend Kairos European Opportunities
in der Zeit vom 01. September 2021 bis 28. Februar 2022.
In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von – 12,91 % in der P-Klasse sowie von – 12,64 % in der I-Klasse.
Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Februar darstellte. Wenn Sie darüber hinaus einen aktuellen Einblick in den Fonds bekommen und unsere Einschätzung der Märkte kennenlernen möchten, besuchen Sie unseren Internetauftritt: Unter www.hansainvest.de veröffentlichen wir regelmäßig einen Kommentar des Fondsmanagements. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben
mit herzlichen Grüßen
Ihre
Hamburg, im April 2022
HANSAINVEST-Geschäftsführung
Dr. Jörg W. Stotz
Nicholas Brinckmann
Ludger Wibbeke
Vermögensübersicht zum 28.02.2022
Fondsvermögen: | EUR | 23.688.646,37 | (24.677.945,05) |
Umlaufende Anteile: | I-Klasse | 152.217 | (138.238) |
P-Klasse | 6.077 | (5.359) |
Vermögensaufteilung in TEUR/%
Kurswert in Fondswährung |
% des Fonds- vermögens |
% des Fondsvermögens per 31.08.2021 |
|
I. Vermögensgegenstände | |||
1. Aktien | 23.703 | 100,07 | ( 99,79 ) |
2. Bankguthaben | 20 | 0,08 | ( 0,99 ) |
II. Verbindlichkeiten | -34 | -0,15 | ( -0,78 ) |
III. Fondsvermögen | 23.689 | 100,00 |
Vermögensaufstellung zum 28.02.2022
Gattungsbezeichnung ISIN Markt |
Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 |
Bestand 28.02.2022 |
Käufe/ Zugänge |
Verkäufe/ Abgänge |
Kurs | Kurswert in EUR |
% des Fonds- vermögens |
|
im Berichtszeitraum | ||||||||
Börsengehandelte Wertpapiere | ||||||||
Aktien | ||||||||
AIXTRON AG DE000A0WMPJ6 |
STK | 54.500 | 54.500 | 0 | EUR | 19,345000 | 1.054.302,50 | 4,45 |
Allgeier DE000A2GS633 |
STK | 14.550 | 6.000 | 20.750 | EUR | 39,050000 | 568.177,50 | 2,40 |
Applus Services S.A. Acciones Port. EO -,10 ES0105022000 |
STK | 106.250 | 12.500 | 0 | EUR | 8,600000 | 913.750,00 | 3,86 |
Aumann AG DE000A2DAM03 |
STK | 59.784 | 7.000 | 1.500 | EUR | 16,520000 | 987.631,68 | 4,17 |
Constr. Aux. Ferroc. SA (CAF) Acciones Port. EO 0,301 ES0121975009 |
STK | 20.750 | 20.750 | 0 | EUR | 33,050000 | 685.787,50 | 2,90 |
DEUTZ DE0006305006 |
STK | 128.000 | 45.000 | 0 | EUR | 5,130000 | 656.640,00 | 2,77 |
Elis S.A. Actions au Porteur EO 10 FR0012435121 |
STK | 40.745 | 8.000 | 11.700 | EUR | 15,200000 | 619.324,00 | 2,61 |
ELMOS Semiconductor DE0005677108 |
STK | 11.400 | 0 | 4.500 | EUR | 59,000000 | 672.600,00 | 2,84 |
GK Software DE0007571424 |
STK | 5.793 | 1.500 | 0 | EUR | 127,500000 | 738.607,50 | 3,12 |
GRENKE AG DE000A161N30 |
STK | 28.970 | 6.000 | 0 | EUR | 25,300000 | 732.941,00 | 3,09 |
HELMA Eigenheimbau AG DE000A0EQ578 |
STK | 8.915 | 0 | 0 | EUR | 58,000000 | 517.070,00 | 2,18 |
LPKF Laser & Electronics DE0006450000 |
STK | 23.000 | 0 | 0 | EUR | 15,300000 | 351.900,00 | 1,49 |
MBB Industries DE000A0ETBQ4 |
STK | 4.886 | 450 | 0 | EUR | 117,400000 | 573.616,40 | 2,42 |
Nabaltec AG DE000A0KPPR7 |
STK | 23.480 | 4.500 | 0 | EUR | 31,000000 | 727.880,00 | 3,07 |
Orpea FR0000184798 |
STK | 12.000 | 12.000 | 0 | EUR | 38,700000 | 464.400,00 | 1,96 |
Outotec Oyi Registered Shares o.N. FI0009014575 |
STK | 71.425 | 7.500 | 14.400 | EUR | 8,078000 | 576.971,15 | 2,44 |
Prosegur ES0175438003 |
STK | 151.500 | 0 | 0 | EUR | 2,162000 | 327.543,00 | 1,38 |
Prosegur Cash S.A. ES0105229001 |
STK | 900.000 | 388.004 | 0 | EUR | 0,660000 | 594.000,00 | 2,51 |
PVA TePla DE0007461006 |
STK | 18.000 | 0 | 0 | EUR | 24,600000 | 442.800,00 | 1,87 |
S&T AT0000A0E9W5 |
STK | 50.500 | 50.500 | 0 | EUR | 14,030000 | 708.515,00 | 2,99 |
Schoeller-Bleckm. Oilf. Equ.AG Inhaber-Aktien EO 1 AT0000946652 |
STK | 23.250 | 25.750 | 2.500 | EUR | 38,100000 | 885.825,00 | 3,74 |
Spie S.A. Actions Nom. EO 0,47 FR0012757854 |
STK | 29.975 | 6.250 | 15.450 | EUR | 21,140000 | 633.671,50 | 2,68 |
Süss MicroTec DE000A1K0235 |
STK | 43.750 | 43.750 | 0 | EUR | 17,000000 | 743.750,00 | 3,14 |
TeamViewer AG Inhaber-Aktien o.N. DE000A2YN900 |
STK | 57.000 | 29.250 | 0 | EUR | 13,895000 | 792.015,00 | 3,34 |
USU Software AG DE000A0BVU28 |
STK | 33.099 | 9.474 | 0 | EUR | 21,700000 | 718.248,30 | 3,03 |
Wacker Neuson SE DE000WACK012 |
STK | 30.000 | 2.500 | 0 | EUR | 21,700000 | 651.000,00 | 2,75 |
Burckhardt Compression HldgAG Nam.-Aktien SF 2,50 CH0025536027 |
STK | 1.465 | 565 | 810 | CHF | 422,500000 | 593.188,46 | 2,50 |
SoftwareONE Holding AG Namens-Aktien SF -,01 CH0496451508 |
STK | 48.250 | 7.500 | 0 | CHF | 16,680000 | 771.297,14 | 3,26 |
ISS DK0060542181 |
STK | 52.800 | 11.500 | 0 | DKK | 118,700000 | 842.172,03 | 3,56 |
Rockwool International DK0010219153 |
STK | 2.150 | 2.300 | 150 | DKK | 2.458,000000 | 710.127,79 | 3,00 |
Devro PLC Registered Shares LS -,10 GB0002670437 |
STK | 147.628 | 0 | 110.000 | GBP | 2,025000 | 356.695,74 | 1,51 |
Bakkafrost P/F Navne-Aktier DK 1,- FO0000000179 |
STK | 3.900 | 12.250 | 8.350 | NOK | 606,200000 | 237.475,96 | 1,00 |
Subsea 7 LU0075646355 |
STK | 112.500 | 145.500 | 33.000 | NOK | 60,780000 | 686.834,85 | 2,90 |
Allegro LU2237380790 |
STK | 79.000 | 30.000 | 0 | PLN | 27,510000 | 469.160,03 | 1,98 |
Loomis AB Namn-Aktier Series o.N. SE0014504817 |
STK | 36.400 | 12.300 | 0 | SEK | 261,000000 | 896.120,43 | 3,78 |
Summe der börsengehandelten Wertpapiere | EUR | 22.902.039,46 | 96,69 | |||||
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | ||||||||
Aktien | ||||||||
Aker Offshore Wind Holding AS NO0010890312 |
STK | 2.098.208 | 350.000 | 0 | NOK | 2,256000 | 475.473,96 | 2,01 |
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere | EUR | 475.473,96 | 2,01 | |||||
Nicht notierte Wertpapiere | ||||||||
Aktien | ||||||||
Wallix Group S.A. Actions au Porteur EO -,10 FR0010131409 |
STK | 18.997 | 0 | 0 | EUR | 17,140000 | 325.608,58 | 1,37 |
Summe der nicht notierten Wertpapiere | EUR | 325.608,58 | 1,37 | |||||
Summe Wertpapiervermögen | EUR | 23.703.122,00 | 100,07 | |||||
Bankguthaben | ||||||||
EUR – Guthaben bei: | ||||||||
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | EUR | 19.130,72 | 19.130,72 | 0,08 | ||||
Bank: UniCredit Bank AG | EUR | 826,63 | 826,63 | 0,00 | ||||
Summe der Bankguthaben | EUR | 19.957,35 | 0,08 | |||||
Sonstige Verbindlichkeiten 1) | EUR | -34.432,98 | EUR | -34.432,98 | -0,15 | |||
Fondsvermögen | EUR | 23.688.646,37 | 100 2) | |||||
Trend Kairos European Opportunities I | ||||||||
Anteilwert | EUR | 149,77 | ||||||
Umlaufende Anteile | STK | 152.217 | ||||||
Trend Kairos European Opportunities P | ||||||||
Anteilwert | EUR | 146,69 | ||||||
Umlaufende Anteile | STK | 6.077 |
1) noch nicht abgeführte Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten
2) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 0,00 EUR.
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.
Devisenkurse (in Mengennotiz) per 28.02.2022
Schweizer Franken | CHF | 1,043450 | = 1 Euro (EUR) |
Dänische Krone | DKK | 7,441900 | = 1 Euro (EUR) |
Britisches Pfund | GBP | 0,838100 | = 1 Euro (EUR) |
Norwegische Krone | NOK | 9,955450 | = 1 Euro (EUR) |
Polnischer Zloty | PLN | 4,632300 | = 1 Euro (EUR) |
Schwedische Krone | SEK | 10,601700 | = 1 Euro (EUR) |
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)
Gattungsbezeichnung | ISIN | Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 |
Käufe/ Zugänge |
Verkäufe/ Abgänge |
Volumen in 1.000 |
Börsengehandelte Wertpapiere | |||||
Aktien | |||||
Fraport | DE0005773303 | STK | – | 8.750 | |
Gaztransport Technigaz Actions Nom. EO -,01 | FR0011726835 | STK | 700 | 10.970 | |
Krones | DE0006335003 | STK | – | 8.200 | |
Nagarro SE | DE000A3H2200 | STK | – | 5.842 | |
Software AG Namens-Aktien o.N. | DE000A2GS401 | STK | – | 20.600 | |
Téléperformance S.A. | FR0000051807 | STK | 2.625 | 4.545 | |
Teekay LNG Partners L.P. | MHY8564M1057 | STK | 755 | 51.055 | |
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | |||||
Aktien | |||||
CompuGroup Medical SE &Co.KGaA Namens-Aktien o.N. | DE000A288904 | STK | – | 5.250 |
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV
Angaben nach der Derivateverordnung
Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure | EUR | 0,00 |
Der Wert ergibt sich unter Berücksichtigung von Netting- und Hedgingeffekten, der zugrundeliegenden Derivate im Sondervermögen
Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte
Fehlanzeige
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | 100,07 |
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) | 0,00 |
Sonstige Angaben
Trend Kairos European Opportunities I
Anteilwert | EUR | 149,77 |
Umlaufende Anteile | STK | 152.217 |
Trend Kairos European Opportunities P
Anteilwert | EUR | 146,69 |
Umlaufende Anteile | STK | 6.077 |
Trend Kairos European Opportunities I | Trend Kairos European Opportunities P | |
Währung | EUR | EUR |
Verwaltungsvergütung | 1,30%p.a. | 1,80%p.a. |
Ausgabeaufschlag | 0,00% | 5,00% |
Ertragsverwendung | Ausschüttung | Ausschüttung |
Mindestanlagevolumen | EUR 100.000 | – |
Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände
Der Anteilwert wird durch die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH ermittelt. Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum Handel zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. § 27 KARBV. Investmentanteile werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.
Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt (§ 28 KARBV).
Die bezogenen Kurse werden täglich durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft.
Bankguthaben und Festgelder werden mit dem Nominalbetrag und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Die Bewertung der sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zu ihrem Markt- bzw. Nominalbetrag.
An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen
Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen.
Die KVG gewährt für die Anteilklasse Trend Kairos European Opportunities I keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.
Die KVG gewährt für die Anteilklasse Trend Kairos European Opportunities P sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.
Beschreibung, wie die Vergütungen und ggf. sonstige Zuwendungen berechnet wurden
Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die Ausgestaltung des Vergütungssystems hat die Gesellschaft in einer internen Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis geregelt. Ziel ist es, ein Vergütungssystem sicherzustellen, das Fehlanreize zur Eingehung übermäßiger Risiken verhindert. Das Vergütungssystem der HANSAINVEST wird unter Einbeziehung des Risikomanagements und der Compliance Beauftragten mindestens jährlich auf seine Angemessenheit und die Einhaltung der rechtlichen Vorgaben überprüft. Eine Erörterung des Vergütungssystems mit dem Aufsichtsrat findet ebenfalls jährlich statt.
Die Vergütung der Mitarbeiter richtet sich grundsätzlich nach dem Manteltarifvertrag für das Versicherungswesen. Je nach Tätigkeit und Verantwortung erfolgt die Vergütung gemäß der entsprechenden Tarifgruppe. Die Ausgestaltung und Vergütungshöhen der Tarifgruppen werden zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden bzw. der Konzernmutter und den Betriebsräten verhandelt, die HANSAINVEST hat hierauf keinen Einfluss. Nur mit wenigen Mitarbeitern inkl. der leitenden Angestellten sind finanzielle Anreizsysteme für variable Vergütungen und Tantiemen vereinbart. Der Anteil der variablen Vergütung darf dabei maximal 30% der Gesamtvergütung ausmachen. Ein Anreiz, ein unverhältnismäßig großes Risiko für die Gesellschaft einzugehen, resultiert aus der variablen Vergütung nicht.
Die Vergütung für die Geschäftsführer der HANSAINVEST erfolgt auf einzelvertraglicher Basis. Sie setzt sich zusammen aus einer monatlichen festen Vergütung und einer jährlichen Tantieme. Die Höhe der Tantieme wird im gesamten Aufsichtsrat erörtert und festgelegt und orientiert sich nicht am Erfolg der einzelnen Fonds.
Derzeit sind nur die Geschäftsführung als Risikoträger der Gesellschaft eingestuft. Die Gesellschaft überprüft die Vergütungssysteme jährlich. Die Vergütungspolitik der HANSAINVEST erfüllt die Anforderungen des § 37 KAGB, als auch die Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der AIFMD (ESMA/2013/232).
Ergebnisse der jährlichen Überprüfung der Vergütungspolitik
Im Rahmen der internen jährlichen Überprüfung der Einhaltung der Vergütungspolitik ergaben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass die Ausgestaltung von fixen und / oder variablen Vergütungen sich nicht an den Regelungen der Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis orientieren.
Angaben zu wesentlichen Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik
Keine Änderung im Berichtszeitraum
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