Siemens Fonds Invest GmbH – Jahresbericht Siemens Absolute Return DE000A2N66L7

Last Updated: Samstag, 11.11.2023By

Siemens Fonds Invest GmbH

München

Jahresbericht zum 31. Dezember 2021

Siemens Absolute Return

TÄTIGKEITSBERICHT

Anlageziel und Anlagepolitik

Der Siemens Absolute Return ist ein weltweit anlegender Mischfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Mindestens 51% des Vermögens werden in festverzinsliche Wertpapiere angelegt (Staats-und Unternehmensanleihen). Der Aktienanteil beträgt mindestens 25%, maximal jedoch 49%. Es sollen die Ertragschancen der weltweiten Renten- und Aktienmärkte genutzt werden. Das Fondsmanagement verfolgt hierbei einen quantitativ orientierten, risikogesteuerten Investmentprozess.

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum

Der Fonds investiert in eine Vielzahl von Finanzinstrumenten, darunter Aktien, festverzinsliche Wertpapiere. Derivate werden sowohl spekulativ als auch zu Absicherungszwecken eingesetzt. Der Fonds wird nach Absolute Return-Gesichtspunkten gesteuert.

Fondsentwicklung und Fondsergebnis

Im Berichtszeitraum erzielte das Sondervermögen eine Wertentwicklung von 7,28%.

Die wesentlichen Quellen des Veräußerungsergebnisses resultieren aus Rentengewinnen (u.a. BE6320935271, XS2135799679), Rentenverlusten (u.a. DE0001102531, DE0001102473), Aktiengewinnen (u.a. NL0010273215, IE00BZ12WP82), Aktienverlusten (u.a. DE000BAY0017, FR0000120271), Gewinnen aus Investmentzertifikaten (u.a. IE00BKM4GZ66) und Verlusten aus Investmentzertifikaten sowie Gewinne und Verluste aus Derivaten.

Wesentliche Risiken des Sondervermögens

Die wesentlichen Risiken des Sondervermögens sind das Kursänderungsrisiko für die im Portfolio befindlichen Aktien sowie das Kredit- bzw. Adressausfallrisiko der Anleihen-Emittenten und das Zinsänderungs-Risiko für die im Portfolio befindlichen Anleihen. Außerdem können bei Aktien außerhalb des Euroraumes Währungsrisiken entstehen, wenn die Fremdwährungsposition nicht abgesichert wird.

Das Kursänderungsrisiko, gemessen an der jährlichen Schwankungsbreite (Volatilität) des Anteilpreises betrug zum Ende des Berichtszeitraums 3,47% und ist somit als niedrig einzustufen

Die Zinssensitivität des Rentenportfolios betrug zum Ende des Berichtszeitraums 5,59 (Modifizierte Duration incl. Derivate).

Die Risiken für den Finanzmarkt und für Vermögenspreise infolge der Corona-Pandemie sind weiter zurückgegangen. Allerdings sind mit der Ukraine-Krise seit 24.02.2022 geopolitische Risiken in den Vordergrund getreten und haben für entsprechende Volatilität an den Märkten gesorgt. Direkte Investments in russische und ukrainische Titel liegen aber nicht vor.

Sonstige wesentliche Ereignisse

Durch starke Auswirkungen des Coronavirus auf die Wirtschaft und in der Folge auf alle risikobehafteten Assets stieg die jährliche Volatilität des Fonds Anfang des Berichtszeitraumes zwischenzeitlich auf über 7% an und ist seitdem rückläufig.

Wertentwicklung seit Auflage

VERMÖGENSÜBERSICHT

Kurswert
in EUR		 % des
Fonds-
vermögens
1) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
I. Vermögensgegenstände 570.006.910,72 100,05
1. Aktien 187.636.988,79 32,94
– Deutschland EUR 32.328.929,43 5,67
– Euro-Länder EUR 33.161.529,19 5,82
– Sonstige EU/​EWR-Länder EUR 6.582.245,38 1,16
– Nicht EU/​EWR-Länder EUR 115.564.284,79 20,29
2. Anleihen 336.879.050,89 59,13
– Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen emittiert oder gesichert werden EUR 210.630.408,87 36,97
– Unternehmensanleihen EUR 126.248.642,02 22,16
3. Investmentanteile 22.500.145,00 3,95
– Indexfonds EUR 22.500.145,00 3,95
4. Derivate -41.710,96 -0,01
– Optionsrechte (Verkauf) EUR 355.157,53 0,06
– Optionsrechte (Kauf) EUR 771.368,26 0,14
– Futures (Verkauf) EUR -1.168.236,75 -0,21
5. Bankguthaben 19.893.975,03 3,49
– Bankguthaben in EUR EUR 17.029.345,09 2,99
– Bankguthaben in sonstigen EU/​EWR-Währungen EUR 168.849,47 0,03
– Bankguthaben in Nicht EU/​EWR-Währungen EUR 2.695.780,47 0,47
6. Sonstige Vermögensgegenstände 3.138.461,97 0,55
II. Verbindlichkeiten -307.889,38 -0,05
1. Sonstige Verbindlichkeiten -307.889,38 -0,05
III. Fondsvermögen EUR 569.699.021,34 100,00 1)

VERMÖGENSAUFSTELLUNG

ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw.
Anteile bzw.		 Bestand
31.12.2021		 Käufe /​
Zugänge		 Verkäufe /​
Abgänge		 Kurs Kurswert
in EUR		 % des
Fonds-
Whg.in 1.000 im Berichtszeitraum vermögens
2) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
3) Bruchstücke wurden kaufmännisch gerundet.
4) Die Wertpapiere des Investmentvermögens sind teilweise als Sicherheitsleistung für derivative Geschäfte gesperrt.
Börsengehandelte Wertpapiere EUR 489.123.213,93 85,86
Aktien EUR 180.539.248,71 31,69
CH0009002962 Barry Callebaut AG STK 47 47 0 CHF 2.216,0000 100.595,93 0,02
CH1101098163 BELIMO Holding AG STK 270 270 0 CHF 580,0000 151.253,20 0,03
CH0030170408 Geberit AG STK 449 507 58 CHF 745,2000 323.170,72 0,06
CH0010645932 Givaudan AG STK 27 27 0 CHF 4.792,0000 124.966,44 0,02
CH0466642201 Helvetia Holding AG STK 980 980 0 CHF 107,4000 101.658,38 0,02
CH0025238863 Kuehne & Nagel International AG STK 1.237 1.398 161 CHF 294,4000 351.738,83 0,06
CH0025751329 Logitech International S.A. STK 928 928 0 CHF 76,8800 68.908,72 0,01
CH0013841017 Lonza Group AG STK 156 156 0 CHF 761,6000 114.753,08 0,02
CH0038863350 Nestlé S.A. STK 2.423 1.147 0 CHF 127,4400 298.244,19 0,05
CH0012005267 Novartis AG STK 1.179 1.179 0 CHF 80,2800 91.418,48 0,02
CH0024608827 Partners Group Holding AG STK 291 264 38 CHF 1.512,5000 425.109,87 0,07
CH0002497458 SGS SA STK 97 71 22 CHF 3.047,0000 285.467,72 0,05
CH0418792922 Sika AG STK 900 946 46 CHF 380,2000 330.496,93 0,06
CH0012549785 Sonova Holding AG STK 401 401 0 CHF 357,8000 138.579,03 0,02
CH0008742519 Swisscom AG STK 203 203 0 CHF 514,6000 100.897,09 0,02
CH0011075394 Zurich Insurance Group AG STK 613 290 143 CHF 400,4000 237.064,95 0,04
DK0060227585 Christian Hansen Holding AS STK 2.969 2.969 0 DKK 515,4000 205.776,03 0,04
DK0010272202 Genmab A.S. STK 262 262 0 DKK 2.630,0000 92.661,05 0,02
DK0060534915 Novo-Nordisk AS STK 8.010 7.471 1.039 DKK 735,0000 791.698,88 0,14
DK0060336014 Novozymes A/​ S STK 4.120 3.261 213 DKK 537,2000 297.627,73 0,05
DK0060477503 Topdanmark A.S. STK 3.531 3.531 0 DKK 367,0000 174.262,51 0,03
DE000A1EWWW0 adidas AG STK 5.447 2.769 3.181 EUR 253,2000 1.379.180,40 0,24
NL0012969182 Adyen N.V. STK 140 119 44 EUR 2.334,5000 326.830,00 0,06
NL0000303709 Aegon N.V. STK 37.512 18.449 0 EUR 4,4070 165.315,38 0,03
FR0000120073 Air Liquide S.A. Ét. Expl. P. G. Cl. STK 4.550 2.313 3.491 EUR 153,6800 699.244,00 0,12
DE0008404005 Allianz SE STK 12.503 6.356 7.983 EUR 207,6500 2.596.247,95 0,46
ES0109067019 Amadeus IT Group S.A. STK 5.771 2.934 1.422 EUR 59,6400 344.182,44 0,06
AT0000730007 Andritz AG STK 3.518 3.518 0 EUR 45,3800 159.646,84 0,03
BE0974293251 Anheuser-Busch InBev SA/​ NV STK 6.372 3.016 4.600 EUR 53,4800 340.774,56 0,06
NL0000334118 ASM International N.V. STK 368 368 0 EUR 394,4000 145.139,20 0,03
NL0010273215 ASML Holding N.V. STK 3.535 1.797 2.496 EUR 710,4000 2.511.264,00 0,44
FR0000120628 AXA S.A. STK 18.858 9.587 13.973 EUR 26,2850 495.682,53 0,09
ES0113211835 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) S.A. STK 51.774 26.321 44.365 EUR 5,2500 271.813,50 0,05
ES0113900J37 Banco Santander S.A. STK 133.438 67.838 115.614 EUR 2,9405 392.374,44 0,07
DE000BASF111 BASF SE STK 27.617 14.040 16.640 EUR 61,7800 1.706.178,26 0,30
DE000BAY0017 Bayer AG STK 28.372 14.424 15.260 EUR 47,0000 1.333.484,00 0,23
NL0012866412 BE Semiconductor Industries N.V. STK 1.397 1.397 0 EUR 74,7000 104.355,90 0,02
DE0005200000 Beiersdorf AG STK 1.020 483 815 EUR 90,3800 92.187,60 0,02
FR0000120966 BIC S.A. STK 1.515 1.515 0 EUR 47,4400 71.871,60 0,01
DE0005190003 BMW AG STK 11.047 5.616 6.156 EUR 88,4900 977.549,03 0,17
FR0000131104 BNP Paribas S.A. STK 8.623 4.384 7.534 EUR 60,6700 523.157,41 0,09
DE000A1DAHH0 Brenntag AG STK 6.453 6.133 837 EUR 79,5800 513.529,74 0,09
FR0000121261 Cie Generale ETS Michelin SCpA STK 2.301 1.788 931 EUR 144,7000 332.954,70 0,06
FR0000125007 Compagnie De Saint-Gobain S.A. STK 4.329 2.049 1.722 EUR 61,9300 268.094,97 0,05
DE0005439004 Continental AG STK 2.527 4.156 3.965 EUR 93,1100 235.288,97 0,04
DE0006062144 Covestro AG STK 4.969 4.628 257 EUR 54,2000 269.319,80 0,05
FR0000064578 Covivio S.A. STK 5.063 3.275 657 EUR 72,4200 366.662,46 0,06
IE0001827041 CRH PLC STK 6.729 3.185 5.048 EUR 46,9600 315.993,84 0,06
DE0007100000 Daimler AG STK 24.269 36.606 42.607 EUR 67,5900 1.640.341,71 0,29
DE000DTR0CK8 Daimler Truck Holding AG STK 12.134 12.134 0 EUR 32,2900 391.806,86 0,07
FR0000120644 Danone S.A. STK 6.212 3.158 4.899 EUR 54,9200 341.163,04 0,06
FR0014003TT8 Dassault Systemes SE STK 6.028 6.028 0 EUR 52,7000 317.675,60 0,06
DE000A2E4K43 Delivery Hero SE STK 3.112 2.572 404 EUR 98,0000 304.976,00 0,05
DE0005140008 Deutsche Bank AG STK 54.807 27.863 28.956 EUR 11,0180 603.863,53 0,11
DE0005810055 Deutsche Börse AG STK 6.073 3.087 2.138 EUR 147,1000 893.338,30 0,16
DE0005552004 Deutsche Post AG STK 30.166 15.336 15.306 EUR 56,5400 1.705.585,64 0,30
DE0005557508 Deutsche Telekom AG STK 95.420 48.510 55.637 EUR 16,3000 1.555.346,00 0,27
DE000ENAG999 E.ON SE STK 63.924 32.498 33.379 EUR 12,1920 779.361,41 0,14
FI0009007884 Elisa Oyj A STK 1.737 1.737 0 EUR 54,1200 94.006,44 0,02
IT0003128367 Enel S.P.A. STK 63.244 32.152 51.480 EUR 7,0460 445.617,22 0,08
FR0010208488 Engie S.A. STK 16.664 7.887 10.076 EUR 13,0720 217.831,81 0,04
IT0003132476 Eni S.p.A. STK 22.961 10.867 14.556 EUR 12,2200 280.583,42 0,05
FR0000121667 EssilorLuxottica S.A. STK 2.187 1.112 1.593 EUR 187,6400 410.368,68 0,07
NL0006294274 Euronext N.V. STK 3.019 3.411 392 EUR 89,8000 271.106,20 0,05
NL0011585146 Ferrari N.V. STK 1.154 1.135 463 EUR 227,5000 262.535,00 0,05
IT0000072170 FinecoBank S.p.A. STK 10.497 10.497 0 EUR 15,4350 162.021,20 0,03
FI0009007132 Fortum Oyj STK 8.500 4.023 4.880 EUR 26,9900 229.415,00 0,04
DE0005785802 Fresenius Medical Care AG STK 4.817 2.280 2.739 EUR 57,1400 275.243,38 0,05
DE0005785604 Fresenius SE & Co. KGaA STK 12.105 6.154 8.657 EUR 35,4000 428.517,00 0,08
DE000A3E5D64 FUCHS PETROLUB SE STK 1.620 1.620 0 EUR 39,9200 64.670,40 0,01
FR0010040865 Gecina S.A. STK 2.673 1.650 346 EUR 123,1500 329.179,95 0,06
LU0775917882 Grand City Properties S.A. STK 16.462 10.685 2.135 EUR 20,8800 343.726,56 0,06
DE0008402215 Hannover Rück SE STK 1.490 1.022 0 EUR 167,1500 249.053,50 0,04
DE0006047004 HeidelbergCement AG STK 3.398 1.608 1.389 EUR 59,5200 202.248,96 0,04
NL0000009165 Heineken N.V. STK 1.830 866 0 EUR 99,4600 182.011,80 0,03
DE000A161408 HelloFresh AG STK 3.459 3.638 179 EUR 67,5400 233.620,86 0,04
DE0006048408 Henkel AG & Co. KGaA STK 2.578 2.578 0 EUR 68,7000 177.108,60 0,03
DE0006048432 Henkel AG & Co. KGaA VZ STK 4.764 2.422 2.457 EUR 71,1400 338.910,96 0,06
FR0000052292 Hermes International S.A. STK 244 193 72 EUR 1.537,5000 375.150,00 0,07
ES0144580Y14 Iberdrola S.A. STK 48.152 26.163 44.951 EUR 10,4100 501.262,32 0,09
FR0000035081 Icade S.A. STK 6.013 3.757 780 EUR 63,4000 381.224,20 0,07
ES0148396007 Inditex S.A. STK 9.054 4.285 6.774 EUR 28,5300 258.310,62 0,05
DE0006231004 Infineon Technologies AG STK 38.282 27.712 4.964 EUR 40,7600 1.560.374,32 0,27
NL0011821202 ING Groep N.V. STK 29.639 15.068 26.511 EUR 12,2940 364.381,87 0,06
ES0139140174 Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. STK 43.282 28.324 5.612 EUR 8,2500 357.076,50 0,06
IT0000072618 Intesa Sanpaolo S.p.A. STK 128.093 65.120 99.878 EUR 2,2740 291.283,48 0,05
PTJMT0AE0001 Jeronimo Martins, SGPS, S.A. STK 6.611 6.611 0 EUR 20,2800 134.071,08 0,02
FR0000121485 Kering S.A. STK 730 371 95 EUR 707,8000 516.694,00 0,09
IE0004906560 Kerry Group PLC A STK 1.124 532 0 EUR 112,8500 126.843,40 0,02
FI0009000202 Kesko Oyi B STK 4.040 4.040 0 EUR 29,3400 118.533,60 0,02
IE0004927939 Kingspan Group PLC STK 1.612 1.612 0 EUR 105,5000 170.066,00 0,03
FR0000121964 Klépierre S.A. STK 19.127 9.724 2.480 EUR 20,7500 396.885,25 0,07
DE000KBX1006 Knorr-Bremse AG STK 2.593 2.593 0 EUR 86,9000 225.331,70 0,04
FI0009013403 Kone Corp. New B STK 5.700 2.898 739 EUR 63,0400 359.328,00 0,06
NL0000009082 Koninklijke (Royal) KPN N.V. STK 30.772 30.772 0 EUR 2,7390 84.284,51 0,01
NL0011794037 Koninklijke Ahold Delhaize N.V. STK 16.857 8.570 8.430 EUR 30,4850 513.885,65 0,09
NL0000009827 Koninklijke DSM N.V. STK 2.263 1.167 1.228 EUR 198,4000 448.979,20 0,08
NL0000009538 Koninklijke Philips N.V. STK 10.829 5.627 7.994 EUR 33,0050 357.411,15 0,06
NL0009432491 Koninklijke Vopak N.V. STK 2.085 2.085 0 EUR 30,9600 64.551,60 0,01
DE000LEG1110 LEG Immobilien AG STK 5.221 4.400 677 EUR 122,7000 640.616,70 0,11
FR0000120321 LOreal S. A. STK 2.135 1.085 1.535 EUR 419,8000 896.273,00 0,16
FR0000121014 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE STK 2.514 1.278 1.814 EUR 730,0000 1.835.220,00 0,32
DE0006599905 Merck KGaA STK 3.698 1.880 1.365 EUR 227,0000 839.446,00 0,15
ES0105025003 Merlin Properties SOCIMI S.A. STK 43.471 28.466 5.636 EUR 9,5700 416.017,47 0,07
IT0004965148 Moncler S.p.A. STK 1.739 1.739 0 EUR 64,0200 111.330,78 0,02
DE000A0D9PT0 MTU Aero Engines AG STK 1.181 1.242 61 EUR 179,4000 211.871,40 0,04
DE0008430026 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG STK 4.650 2.364 3.028 EUR 260,5000 1.211.325,00 0,21
ES0116870314 Naturgy Energy Group S.A. STK 4.819 2.281 0 EUR 28,6300 137.967,97 0,02
FI0009013296 Neste Oyj STK 4.796 3.478 248 EUR 43,3600 207.954,56 0,04
FI0009000681 Nokia Corp. STK 52.565 24.878 32.114 EUR 5,5740 292.997,31 0,05
FR0000133308 Orange S.A. STK 17.761 8.406 11.566 EUR 9,4260 167.415,19 0,03
FI0009014377 Orion Corp. New B STK 2.451 2.451 0 EUR 36,5200 89.510,52 0,02
FR0000120693 Pernod-Ricard S.A. STK 1.745 1.152 226 EUR 212,0000 369.940,00 0,06
FR0000130577 Publicis Grp. S.A. STK 2.671 2.671 0 EUR 59,9400 160.099,74 0,03
DE0006969603 Puma SE STK 2.402 2.402 0 EUR 107,5000 258.215,00 0,05
NL0012169213 Qiagen N.V. STK 6.634 4.942 0 EUR 48,9900 324.999,66 0,06
IT0003828271 Recordati S.p.A. STK 2.001 2.001 0 EUR 56,5000 113.056,50 0,02
ES0173093024 Red Electrica Corporacion S.A. STK 8.825 4.177 0 EUR 19,0250 167.895,63 0,03
GB00B2B0DG97 Relx PLC STK 11.158 8.108 1.447 EUR 28,6400 319.565,12 0,06
GB00B03MLX29 Royal Dutch Shell PLC A STK 5.532 2.618 3.040 EUR 19,2960 106.745,47 0,02
FR0013269123 Rubis S.A. STK 3.674 1.830 0 EUR 26,6200 97.801,88 0,02
DE0007037129 RWE AG STK 13.696 6.963 5.055 EUR 35,7200 489.221,12 0,09
FR0000120578 Sanofi S.A. STK 15.132 7.693 5.652 EUR 89,1300 1.348.715,16 0,24
DE0007164600 SAP SE STK 32.421 16.482 16.839 EUR 124,9000 4.049.382,90 0,71
DE0007165631 Sartorius AG VZ STK 751 674 180 EUR 595,2000 446.995,20 0,08
FR0000121972 Schneider Electric SE STK 4.792 2.436 3.412 EUR 172,8400 828.249,28 0,15
FR0010411983 Scor SE STK 5.572 2.637 0 EUR 27,3500 152.394,20 0,03
DE000A12DM80 Scout24 AG STK 2.671 2.671 0 EUR 61,4200 164.052,82 0,03
NL0011821392 Signify N.V. STK 2.312 2.312 0 EUR 41,5800 96.132,96 0,02
FR0000121220 Sodexo S.A. STK 1.206 571 0 EUR 77,4600 93.416,76 0,02
FR0013227113 Soitec S.A. STK 813 813 0 EUR 214,2000 174.144,60 0,03
NL00150001Q9 Stellantis N.V. STK 18.069 19.003 934 EUR 16,6860 301.499,33 0,05
NL0000226223 STMicroelectronics N.V. STK 8.531 7.144 1.107 EUR 43,7400 373.145,94 0,07
DE000SYM9999 Symrise AG STK 3.146 2.610 408 EUR 130,3000 409.923,80 0,07
DE0008303504 TAG Tegernsee Immobilien-und Beteiligungs-AG STK 15.927 10.848 2.065 EUR 24,6100 391.963,47 0,07
DE000A2YN900 TeamViewer AG STK 3.554 3.554 0 EUR 11,8200 42.008,28 0,01
ES0178430E18 Telefonica S.A. STK 50.324 29.471 41.382 EUR 3,8520 193.848,05 0,03
DE000A12B8Z4 TLG Immobilien AG STK 7.865 0 772 EUR 30,0000 235.950,00 0,04
FR0000120271 TotalEnergies SE STK 21.839 11.103 18.363 EUR 44,9000 980.571,10 0,17
BE0003739530 UCB S.A. STK 1.020 1.020 0 EUR 100,9000 102.918,00 0,02
FR0013326246 Unibail-Rodamco-Westfield SE. Stapled Shs STK 6.340 3.223 1.725 EUR 60,7900 385.408,60 0,07
IT0005239360 UniCredit S.p.A. STK 15.760 7.459 0 EUR 13,5440 213.453,44 0,04
NL0015000IY2 Universal Music Group B.V. STK 7.549 7.549 0 EUR 25,1500 189.857,35 0,03
FI4000074984 Valmet Oyj STK 5.219 5.219 0 EUR 37,7200 196.860,68 0,03
FR0000125486 Vinci S.A. STK 5.562 2.828 4.250 EUR 91,9800 511.592,76 0,09
ES0184262212 Viscofan S.A. STK 2.371 2.371 0 EUR 56,9000 134.909,90 0,02
DE000VTSC017 Vitesco Technologies Group AG STK 505 505 0 EUR 43,2000 21.816,00 0,00
FR0000127771 Vivendi S.A. STK 7.549 3.573 5.879 EUR 11,9500 90.210,55 0,02
DE000A1ML7J1 Vonovia SE STK 20.208 12.849 4.756 EUR 48,5000 980.088,00 0,17
DE0007664039 VW AG VZ STK 5.329 2.709 3.251 EUR 177,4800 945.790,92 0,17
FR0000121204 Wendel S.A. STK 1.039 1.039 0 EUR 106,2000 110.341,80 0,02
NL0000395903 Wolters Kluwer N.V. STK 3.051 2.175 158 EUR 103,0000 314.253,00 0,06
FR0011981968 Worldline SA STK 2.227 2.227 0 EUR 48,8400 108.766,68 0,02
DE000ZAL1111 Zalando Se STK 3.621 3.158 632 EUR 71,1400 257.597,94 0,05
BE0974256852 Établissements Fr. Colruyt SA STK 4.710 4.710 0 EUR 37,5100 176.672,10 0,03
GB00BF8Q6K64 Abrdn PLC STK 39.972 18.918 27.740 GBP 2,4050 114.504,98 0,02
GB00B02J6398 Admiral Group PLC STK 7.302 5.479 377 GBP 31,4000 273.102,02 0,05
GB00BVYVFW23 Auto Trader Group STK 31.799 33.442 1.643 GBP 7,3520 278.466,14 0,05
GB0000904986 Bellway PLC STK 2.628 2.628 0 GBP 33,3700 104.456,39 0,02
GB00BH0P3Z91 BHP Group PLC STK 18.956 21.414 2.458 GBP 22,0200 497.184,35 0,09
GB0002875804 British American Tobacco PLC STK 2.721 1.288 0 GBP 27,2950 88.463,70 0,02
GB00B033F229 Centrica PLC STK 38.042 0 0 GBP 0,7140 32.353,03 0,01
CH0198251305 Coca-Cola HBC AG STK 3.265 3.265 0 GBP 25,8200 100.413,67 0,02
GB00BD6K4575 Compass Group PLC STK 7.252 3.432 0 GBP 16,4150 141.792,13 0,02
GB0002318888 Cranswick PLC STK 5.622 5.622 0 GBP 37,5400 251.384,53 0,04
GB00BJFFLV09 Croda International PLC STK 1.166 1.166 0 GBP 101,3500 140.758,86 0,02
GB0002374006 Diageo PLC STK 4.684 4.010 1.257 GBP 40,4650 225.761,49 0,04
GB00BY9D0Y18 Direct Line Insurance Group PLC STK 40.475 40.475 0 GBP 2,8000 134.988,98 0,02
GB00BYN59130 Domino‘s Pizza Group PLC STK 28.788 13.625 8.700 GBP 4,6520 159.516,15 0,03
GB0003096442 Electrocomponents PLC STK 20.256 20.256 0 GBP 12,3400 297.729,78 0,05
JE00BJVNSS43 Ferguson Holdings Ltd. STK 881 881 0 GBP 132,2000 138.726,94 0,02
IE00BWT6H894 Flutter Entertainment PLC STK 1.485 1.485 0 GBP 117,1500 207.215,47 0,04
GB0009252882 GlaxoSmithKline PLC STK 12.177 5.763 0 GBP 16,1800 234.677,93 0,04
GB0004052071 Halma PLC STK 3.038 3.038 0 GBP 32,0900 116.121,04 0,02
GB00B1VZ0M25 Hargreaves Lansdown Plc STK 4.972 4.972 0 GBP 13,5900 80.482,97 0,01
GB00B0LCW083 Hikma Pharmaceuticals PLC STK 3.199 3.199 0 GBP 22,2000 84.590,32 0,01
GB00B06QFB75 IG Group Holdings PLC STK 16.326 15.372 5.678 GBP 8,1900 159.263,82 0,03
GB00BGLP8L22 IMI PLC STK 5.798 5.798 0 GBP 17,4900 120.787,35 0,02
GB00BMJ6DW54 Informa PLC STK 13.085 13.085 0 GBP 5,1760 80.671,74 0,01
GB0031638363 Intertek Group PLC STK 1.300 1.300 0 GBP 56,7600 87.889,94 0,02
GB0033986497 ITV PLC STK 70.003 70.003 0 GBP 1,1145 92.928,76 0,02
GB0033195214 Kingfisher PLC STK 47.158 40.769 12.971 GBP 3,4930 196.203,79 0,03
JE00BJ1DLW90 Man Group Ltd. STK 81.427 81.427 0 GBP 2,2590 219.097,84 0,04
GB00B1CRLC47 Mondi Business Paper PLC STK 4.181 4.181 0 GBP 18,3350 91.309,20 0,02
GB00B1ZBKY84 Moneysupermarket.com Group PLC STK 61.605 29.157 0 GBP 2,1480 157.617,22 0,03
GB0032089863 Next Group PLC STK 987 885 1.144 GBP 81,1600 95.414,11 0,02
GB00BNNTLN49 Pennon Group PLC STK 9.303 9.303 0 GBP 11,7600 130.311,81 0,02
GB0006825383 Persimmon PLC STK 2.774 2.774 0 GBP 28,5700 94.399,60 0,02
JE00B6T5S470 Polymetal Intl PLC STK 4.934 4.934 0 GBP 13,0050 76.429,84 0,01
GB00BGDT3G23 Rightmove PLC STK 11.900 11.900 0 GBP 8,0040 113.450,78 0,02
GB0007188757 Rio Tinto PLC STK 5.453 5.735 282 GBP 49,0050 318.294,65 0,06
GB00BVFNZH21 Rotork PLC STK 21.995 21.995 0 GBP 3,6100 94.576,80 0,02
GB00BDVZYZ77 Royal Mail PLC STK 16.117 16.117 0 GBP 5,1500 98.865,52 0,02
GB00B8C3BL03 Sage Group PLC, The STK 44.857 42.343 5.816 GBP 8,5380 456.183,75 0,08
GB0002405495 Schroders PLC STK 3.932 3.932 0 GBP 35,5000 166.262,88 0,03
GB0003308607 Spectris PLC STK 3.993 3.993 0 GBP 36,6500 174.311,77 0,03
GB00BWFGQN14 Spirax-Sarco Engineering PLC STK 655 655 0 GBP 161,6500 126.116,07 0,02
GB0008754136 Tate & Lyle PLC STK 26.850 26.850 0 GBP 6,6060 211.269,25 0,04
GB00BK9RKT01 Travis Perkins PLC 3) STK 7.850 7.850 0 GBP 16,1150 150.678,32 0,03
GB00B10RZP78 Unilever PLC STK 5.037 2.384 15.633 GBP 39,6650 237.975,83 0,04
NO0010161896 DNB Bank ASA STK 14.146 14.146 0 NOK 202,0000 286.360,58 0,05
NO0010096985 Equinor ASA STK 9.307 4.405 0 NOK 235,9000 220.021,88 0,04
NO0010582521 Gjensidige Forsikring ASA STK 7.961 7.961 0 NOK 214,0000 170.729,91 0,03
NO0003733800 Orkla A.S. STK 29.247 20.767 0 NOK 88,3600 258.979,41 0,05
NO0010310956 Salmar ASA STK 2.825 2.825 0 NOK 608,0000 172.127,49 0,03
NO0010063308 Telenor A.S. STK 10.659 5.045 0 NOK 138,6000 148.049,83 0,03
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SE0000695876 Alfa Laval A.B. STK 9.009 9.474 465 SEK 364,4000 320.245,01 0,06
SE0007100581 Assa-Abloy AB B STK 11.993 12.613 620 SEK 276,2000 323.131,22 0,06
SE0011166610 Atlas Copco AB STK 1.792 2.916 2.256 SEK 625,8000 109.395,88 0,02
SE0006993770 Axfood AB STK 4.403 4.403 0 SEK 260,4000 111.845,13 0,02
SE0015811559 Boliden AB STK 4.967 4.967 0 SEK 350,0000 169.585,85 0,03
SE0000163628 Elekta A.B. B STK 7.258 7.258 0 SEK 114,5500 81.103,48 0,01
SE0015658109 Epiroc AB STK 10.600 10.600 0 SEK 229,2000 236.999,75 0,04
SE0000106270 H & M Hennes & Mauritz A.B. B STK 6.271 5.267 1.687 SEK 178,0800 108.937,99 0,02
SE0011090018 Holmen AB B STK 2.333 2.333 0 SEK 434,7000 98.930,86 0,02
SE0001662230 Husqvarna A.B. B STK 8.631 8.631 0 SEK 144,8500 121.957,08 0,02
SE0010100958 Latour Investment AB STK 8.215 8.215 0 SEK 368,7000 295.466,41 0,05
SE0014504817 Loomis AB STK 3.685 3.685 0 SEK 240,7000 86.524,88 0,02
SE0000148884 Skandinaviska Enskilda Banken A.B. A STK 18.376 8.697 0 SEK 125,8500 225.596,11 0,04
SE0000113250 Skanska A.B. B STK 19.338 17.369 2.507 SEK 234,2000 441.800,15 0,08
SE0000108227 SKF A.B. B STK 7.127 7.127 0 SEK 214,5000 149.128,78 0,03
SE0015812219 Swedish Match AB STK 14.562 14.562 0 SEK 72,0200 102.306,11 0,02
SE0000872095 Swedish Orphan Biovitrum AB STK 5.356 5.356 0 SEK 185,1000 96.710,67 0,02
SE0006422390 Thule Group AB STK 6.556 7.042 486 SEK 548,0000 350.466,83 0,06
SE0000115446 Volvo A.B. B STK 11.422 11.422 0 SEK 209,6500 233.595,48 0,04
US88579Y1010 3M Co. STK 2.451 1.246 318 USD 177,6400 384.251,73 0,07
US0028241000 Abbott Laboratories Co. STK 5.063 3.371 1.226 USD 141,0000 630.026,48 0,11
US00287Y1091 AbbVie Inc. STK 7.463 3.794 1.430 USD 135,9300 895.283,37 0,16
IE00B4BNMY34 Accenture PLC STK 3.318 2.136 614 USD 413,8300 1.211.797,67 0,21
US00751Y1064 Advance Auto Parts Inc. STK 807 807 0 USD 237,5200 169.163,04 0,03
US0079031078 Advanced Micro Devices Inc. STK 5.221 4.574 677 USD 145,1500 668.809,59 0,12
US0010551028 Aflac Inc. STK 6.580 3.345 853 USD 58,5600 340.062,48 0,06
US0091581068 Air Prod. & Chem. Inc. STK 1.198 810 155 USD 303,8900 321.295,76 0,06
US0200021014 Allstate Corp. STK 1.350 1.350 0 USD 117,6800 140.206,51 0,02
US02079K3059 Alphabet Inc. STK 1.131 763 147 USD 2.924,0100 2.918.590,87 0,51
US02079K1079 Alphabet Inc. Cl. C STK 1.096 724 142 USD 2.920,0500 2.824.441,62 0,50
US02209S1033 Altria Group Inc. STK 6.303 4.337 0 USD 47,2500 262.833,60 0,05
US0231351067 Amazon.com Inc. STK 1.283 750 193 USD 3.372,8900 3.819.096,17 0,67
US0258161092 American Express STK 1.452 687 0 USD 164,1600 210.361,24 0,04
US0268747849 American International Group Inc STK 499 0 0 USD 56,7400 24.987,43 0,00
US03027X1000 American Tower Corp. [New] STK 1.884 1.361 245 USD 291,1400 484.077,10 0,08
US03076C1062 Ameriprise Financial Inc. STK 634 634 0 USD 301,9700 168.960,36 0,03
US0311001004 AMETEK Inc. STK 1.160 1.160 0 USD 146,4700 149.947,22 0,03
US0311621009 Amgen Inc. STK 2.353 1.612 305 USD 226,4700 470.288,51 0,08
US0320951017 Amphenol Corp. New A STK 2.178 2.178 0 USD 87,0200 167.266,40 0,03
US0326541051 Analog Devices Inc. STK 2.929 3.147 218 USD 174,7800 451.796,51 0,08
US03662Q1058 ANSYS Inc. STK 480 480 0 USD 405,6800 171.852,79 0,03
US0367521038 Anthem Inc. STK 1.812 1.251 444 USD 467,1500 747.044,21 0,13
US0378331005 Apple Inc. STK 52.604 29.752 6.820 USD 178,2000 8.272.908,66 1,45
US0382221051 Applied Materials Inc. STK 3.998 4.517 519 USD 157,9800 557.412,44 0,10
US0404131064 Arista Networks Inc. STK 1.760 1.760 0 USD 143,1500 222.349,31 0,04
US3635761097 Arthur J. Gallagher & Co. STK 1.164 1.164 0 USD 168,7600 173.362,14 0,03
US00206R1023 AT & T Inc. STK 21.901 11.134 2.839 USD 24,7800 478.957,53 0,08
US0527691069 Autodesk Inc. STK 625 625 0 USD 281,7100 155.386,77 0,03
US0530151036 Automatic Data Processing Inc. STK 1.782 1.811 231 USD 245,5600 386.186,50 0,07
US0536111091 Avery Dennison Corp. STK 1.468 695 1.140 USD 215,2800 278.908,34 0,05
US0605051046 Bank of America Corp. STK 22.719 11.550 2.946 USD 44,5300 892.840,06 0,16
US0718131099 Baxter International Inc. STK 1.872 1.872 0 USD 86,4500 142.824,46 0,03
US0758871091 Becton, Dickinson & Co. STK 1.420 722 184 USD 253,2600 317.385,23 0,06
US0846707026 Berkshire Hathaway Inc. B STK 3.885 1.975 504 USD 299,9800 1.028.525,55 0,18
US0865161014 Best Buy Co. Inc. STK 1.192 1.192 0 USD 101,5500 106.828,70 0,02
US09062X1037 Biogen Inc. STK 803 588 0 USD 240,0000 170.082,08 0,03
US09247X1019 Blackrock Inc. A STK 885 554 115 USD 913,7600 713.685,99 0,13
US09857L1089 Booking Holdings Inc. STK 189 164 25 USD 2.395,9200 399.637,17 0,07
US1101221083 Bristol-Myers Squibb Co. STK 6.209 3.157 806 USD 62,5200 342.588,19 0,06
US11133T1034 Broadridge Financial Solutions Inc. STK 900 900 0 USD 182,8700 145.250,20 0,03
US1273871087 Cadence Design Systems Inc. STK 1.333 1.333 0 USD 188,2500 221.460,82 0,04
US1491231015 Caterpillar Inc. STK 2.327 2.022 302 USD 206,0800 423.217,86 0,07
US1508701034 Celanese Corp. A STK 1.002 1.002 0 USD 166,1300 146.908,71 0,03
US1567821046 Cerner Corp. STK 2.607 2.607 0 USD 93,1400 214.293,51 0,04
US8085131055 Charles Schwab Corp. STK 4.378 3.694 568 USD 84,4800 326.408,47 0,06
US16119P1084 Charter Communicat. Inc. (Del.) A STK 651 519 84 USD 657,2300 377.598,38 0,07
IL0010824113 Check Point Software Technologies Ltd. STK 1.616 1.616 0 USD 116,5200 166.178,02 0,03
US1667641005 Chevron Corp. STK 4.967 2.525 644 USD 117,4300 514.760,22 0,09
CH0044328745 Chubb Ltd. STK 911 431 639 USD 193,1100 155.258,33 0,03
US1713401024 Church & Dwight Co. Inc. STK 1.638 1.638 0 USD 101,4200 146.611,91 0,03
US1255231003 Cigna Corp. New STK 1.702 1.441 221 USD 230,7500 346.603,57 0,06
US17275R1023 Cisco Systems Inc. STK 22.701 15.605 4.209 USD 63,6200 1.274.589,73 0,22
US1729674242 Citigroup Inc. STK 5.018 2.551 651 USD 60,4300 267.617,81 0,05
US20030N1019 Comcast Corp. New A STK 12.489 6.349 1.619 USD 50,5900 557.601,72 0,10
US21036P1084 Constellation Brands Inc. A STK 649 649 0 USD 249,3900 142.841,86 0,03
US2172041061 Copart Inc. STK 1.602 1.602 0 USD 151,0800 213.600,00 0,04
US2193501051 Corning Inc. STK 5.001 2.367 3.009 USD 37,2100 164.228,41 0,03
US1264081035 CSX Corp. STK 11.918 12.448 1.545 USD 37,3200 392.533,55 0,07
US2310211063 Cummins Inc. STK 594 594 0 USD 217,8400 114.197,30 0,02
US1266501006 CVS Health Corp. STK 6.027 3.903 781 USD 103,6800 551.477,68 0,10
US2358511028 Danaher Corp. STK 1.814 1.415 606 USD 328,4700 525.853,48 0,09
US2371941053 Darden Restaurants Inc. STK 1.851 876 832 USD 149,3300 243.941,25 0,04
US2441991054 Deere & Co. STK 2.252 1.311 455 USD 342,0300 679.773,68 0,12
US2521311074 DexCom Inc. STK 456 456 0 USD 541,3100 217.842,52 0,04
US25746U1097 Dominion Energy Inc. STK 2.704 1.280 907 USD 78,4700 187.258,74 0,03
US2600031080 Dover Corp. STK 1.111 1.111 0 USD 180,6700 177.146,21 0,03
US26441C2044 Duke Energy Corp. New STK 2.407 1.679 0 USD 104,7900 222.601,30 0,04
US26614N1028 DuPont de Nemours Inc. STK 1 0 1.620 USD 80,1300 70,71 0,00
US2774321002 Eastman Chemical Co. STK 1.582 1.188 1.245 USD 119,7000 167.121,53 0,03
IE00B8KQN827 Eaton Corporation PLC STK 1.171 1.171 0 USD 171,4200 177.153,67 0,03
US2786421030 Ebay Inc. STK 2.998 2.998 0 USD 66,7800 176.689,12 0,03
US2855121099 Electronic Arts Inc. STK 2.098 2.206 108 USD 134,4600 248.960,44 0,04
US5324571083 Eli Lilly & Co. STK 2.429 1.558 586 USD 277,2500 594.334,35 0,10
US2910111044 Emerson Electric Co. STK 3.698 1.880 1.210 USD 92,6600 302.406,39 0,05
CA29250N1050 Enbridge Inc. STK 3.590 1.699 2.375 USD 38,6500 122.454,77 0,02
US30040W1080 Eversource Energy STK 2.624 1.242 1.664 USD 91,1400 211.059,36 0,04
US30231G1022 Exxon Mobil Corp. STK 11.167 5.677 1.448 USD 60,7900 599.101,52 0,11
US3156161024 F5 Networks Inc. STK 644 644 0 USD 245,4000 139.473,66 0,02
US3119001044 Fastenal Co. STK 6.362 6.691 329 USD 63,8100 358.273,07 0,06
US31620M1062 Fidelity National Information Services Inc. STK 2.001 1.327 0 USD 109,9900 194.237,04 0,03
US34959J1088 Fortive Corp. STK 2.024 2.024 0 USD 76,0300 135.808,60 0,02
CH0114405324 Garmin Ltd. STK 2.301 2.037 299 USD 136,7100 277.618,67 0,05
US3696043013 General Electric Co. STK 3.364 3.364 0 USD 94,7000 281.149,77 0,05
US3703341046 General Mills Inc. STK 2.223 1.052 1.347 USD 67,0500 131.543,69 0,02
US3755581036 Gilead Sciences Inc. STK 6.068 5.323 787 USD 73,3600 392.858,95 0,07
US38141G1040 Goldman Sachs Group Inc. STK 1.090 857 142 USD 385,5200 370.855,88 0,07
US4364401012 Hologic Inc. STK 1.648 1.648 0 USD 76,6200 111.437,44 0,02
US4404521001 Hormel Foods Corp. STK 2.943 2.943 0 USD 48,5700 126.150,83 0,02
US4448591028 Humana Inc. STK 399 399 0 USD 466,2800 164.191,79 0,03
US4523271090 Illumina Inc. STK 799 840 41 USD 384,2400 270.944,98 0,05
US4581401001 Intel Corp. STK 11.792 7.274 2.809 USD 51,7400 538.450,34 0,09
US4592001014 International Business Machines Corp. STK 2.550 3.757 2.682 USD 133,9100 301.359,54 0,05
US4612021034 Intuit Inc. STK 1.121 918 145 USD 643,3600 636.489,77 0,11
US46120E6023 Intuitive Surgical Inc. STK 1.623 1.611 150 USD 363,3000 520.374,11 0,09
US46284V1017 Iron Mountain Inc. (New) STK 6.482 3.068 4.195 USD 52,5400 300.559,77 0,05
US4781601046 Johnson & Johnson STK 10.338 6.183 1.341 USD 172,3100 1.572.094,94 0,28
US46625H1005 JPMorgan Chase & Co. STK 8.704 5.031 1.601 USD 158,4800 1.217.377,04 0,21
US4878361082 Kellogg Co. STK 1.828 865 1.110 USD 63,9300 103.136,56 0,02
US4943681035 Kimberly-Clark Corp. STK 1.198 567 772 USD 141,5200 149.625,77 0,03
US50155Q1004 Kyndryl Holdings Inc. STK 510 510 0 USD 18,3800 8.272,70 0,00
US50540R4092 Laboratory Corp. of America Holdings STK 566 566 0 USD 313,3400 156.517,91 0,03
IE00BZ12WP82 Linde PLC STK 1.008 477 6.077 USD 344,3300 306.314,22 0,05
US5486611073 Lowe´s Companies Inc. STK 2.109 1.384 565 USD 256,3900 477.209,88 0,08
US5500211090 Lululemon Athletica Inc. STK 560 560 0 USD 398,6900 197.040,33 0,03
US5719032022 Marriott International Inc. A STK 1.439 1.439 0 USD 164,8600 209.366,82 0,04
US5717481023 Marsh & McLennan Companies, Inc. STK 1.695 802 1.002 USD 173,4900 259.523,03 0,05
US57636Q1040 Mastercard Inc. STK 2.964 1.651 385 USD 360,9900 944.289,44 0,17
US5801351017 McDonald´s Corp. STK 2.780 1.413 880 USD 267,2100 655.585,39 0,12
IE00BTN1Y115 Medtronic PLC STK 5.018 2.551 1.051 USD 104,4700 462.651,54 0,08
US58933Y1055 Merck & Co. Inc. (New) STK 11.613 15.238 9.980 USD 77,1400 790.598,20 0,14
US30303M1027 Meta Platforms Inc. STK 7.464 4.399 1.123 USD 344,3600 2.268.381,47 0,40
US5950171042 Microchip Technology Inc. STK 2.320 2.320 0 USD 87,0800 178.294,59 0,03
US5951121038 Micron Technologies Inc. STK 3.784 3.784 0 USD 93,8900 313.546,69 0,06
US5949181045 Microsoft Corp. STK 22.109 12.757 3.486 USD 339,3200 6.620.797,71 1,16
US6092071058 Mondelez International Inc. STK 6.630 5.950 860 USD 65,7500 384.716,71 0,07
US6174464486 Morgan Stanley STK 4.309 3.455 559 USD 98,8000 375.720,77 0,07
US64110L1061 Netflix Inc. STK 1.418 855 184 USD 612,0900 765.990,31 0,13
US65339F1012 Nextera Energy Inc. STK 9.331 4.744 2.929 USD 92,7700 763.954,52 0,13
US6541061031 Nike Inc. B STK 3.564 2.446 1.026 USD 167,4900 526.815,25 0,09
US6558441084 Norfolk Southern Corp. STK 627 479 130 USD 294,7300 163.088,62 0,03
US67066G1040 Nvidia Corp. STK 8.488 8.324 860 USD 295,8600 2.216.273,66 0,39
US6826801036 Oneok Inc. (New) STK 2.115 2.115 0 USD 58,4800 109.156,47 0,02
US68389X1054 Oracle Corp. STK 7.811 3.971 2.601 USD 88,0100 606.695,00 0,11
US67103H1077 OReilly Automotive, Inc. STK 423 423 0 USD 701,7700 261.979,27 0,05
US6951561090 Packaging Corp. of America STK 985 985 0 USD 134,6700 117.068,18 0,02
US70450Y1038 Paypal Holdings Inc. STK 4.092 2.623 530 USD 191,8800 692.942,34 0,12
US70614W1009 Peloton Inte.A Dl-,000025 STK 1.357 1.357 0 USD 37,1900 44.538,73 0,01
IE00BLS09M33 Pentair PLC STK 2.364 2.517 1.206 USD 72,3200 150.882,08 0,03
US7134481081 Pepsico Inc. STK 6.239 4.188 1.531 USD 172,6700 950.744,09 0,17
US7140461093 Perkinelmer Inc. STK 923 923 0 USD 199,5600 162.557,48 0,03
US7170811035 Pfizer Inc. STK 25.506 17.553 3.307 USD 58,4000 1.314.579,83 0,23
US7181721090 Philip Morris International Inc. STK 5.474 2.783 1.314 USD 94,2600 455.369,55 0,08
US7234841010 Pinnacle West Capital Corp. STK 1.931 914 1.146 USD 70,5000 120.144,29 0,02
US6934751057 PNC Financial Services Group Inc. STK 1.498 1.010 0 USD 201,0000 265.729,41 0,05
US6935061076 PPG Industries Inc. STK 2.185 1.034 113 USD 171,0900 329.919,38 0,06
US69351T1060 PPL Corp. STK 6.977 3.302 2.054 USD 29,9500 184.415,45 0,03
US74251V1026 Principal Financial Group Inc. STK 2.373 1.123 1.078 USD 72,1100 151.016,71 0,03
US7427181091 Procter & Gamble Co. STK 10.423 6.533 1.845 USD 162,7700 1.497.265,65 0,26
US7433151039 Progressive Corp. STK 1.754 1.754 0 USD 103,0500 159.517,87 0,03
US74340W1036 ProLogis Inc. STK 2.371 1.674 122 USD 167,9700 351.475,48 0,06
US74460D1090 Public Storage Inc. STK 729 345 438 USD 372,4600 239.628,75 0,04
NL0012169213 Qiagen N.V. STK 2.518 2.518 0 USD 55,4700 123.266,67 0,02
US7475251036 Qualcomm Inc. STK 4.034 2.853 523 USD 182,7300 650.545,25 0,11
US74834L1008 Quest Diagnostics Inc. STK 1.095 1.095 0 USD 171,3400 165.578,77 0,03
US7547301090 Raymond James Financial Inc. STK 2.998 2.651 379 USD 101,0200 267.282,64 0,05
US75513E1010 Raytheon Technologies Corp. STK 4.617 3.000 598 USD 85,8000 349.606,04 0,06
US75886F1075 Regeneron Pharmaceuticals Inc. STK 601 679 78 USD 642,5100 340.789,44 0,06
US7782961038 Ross Stores Inc. STK 1.581 1.581 0 USD 114,2700 159.439,48 0,03
US78409V1044 S&P Global Inc. STK 1.110 990 144 USD 470,4800 460.888,54 0,08
US79466L3024 Salesforce.com Inc STK 2.762 1.742 358 USD 255,3300 622.382,37 0,11
US81181C1045 Seagen Inc. STK 1.190 1.190 0 USD 157,1900 165.083,49 0,03
US81762P1021 ServiceNow Inc. STK 560 526 181 USD 654,5400 323.486,36 0,06
US8318652091 Smith Corp., A.O. STK 2.193 2.193 0 USD 85,2900 165.070,14 0,03
US83304A1060 Snap Inc. STK 3.672 3.672 0 USD 48,0300 155.649,25 0,03
US8330341012 Snap-on Inc. STK 689 689 0 USD 214,2500 130.278,22 0,02
US8522341036 Square Inc. Class A STK 1.295 1.295 0 USD 165,3400 188.964,17 0,03
US8545021011 Stanley Black & Decker Inc. STK 816 816 0 USD 186,7300 134.473,29 0,02
US8552441094 Starbucks Corp. STK 3.726 2.557 483 USD 116,2400 382.234,79 0,07
US8636671013 Stryker Corp. STK 1.116 730 58 USD 270,6900 266.604,92 0,05
US8718291078 Sysco Corp. STK 2.375 1.640 0 USD 78,0000 163.489,54 0,03
US87612E1064 Target Corp. STK 3.704 2.447 808 USD 231,9100 758.092,52 0,13
US88160R1014 Tesla Inc. STK 2.384 2.693 309 USD 1.070,3400 2.251.955,31 0,40
US8825081040 Texas Instruments Inc. STK 5.468 4.194 709 USD 189,4100 914.035,73 0,16
US1912161007 The Coca-Cola Co. STK 13.021 6.620 3.379 USD 58,7800 675.469,40 0,12
US3825501014 The Goodyear Tire & Rubber Co. STK 7.245 7.245 0 USD 21,1800 135.424,15 0,02
US4370761029 The Home Depot Inc. STK 3.051 1.551 395 USD 409,9400 1.103.809,85 0,19
US8425871071 The Southern Co. STK 4.348 2.058 1.794 USD 68,3600 262.315,14 0,05
US89417E1091 The Travelers Companies Inc. STK 1.039 492 617 USD 156,8100 143.787,48 0,03
US8835561023 Thermo Fisher Scientific Inc. STK 1.139 781 308 USD 665,4500 668.914,97 0,12
US8725401090 TJX Companies Inc. STK 4.479 2.979 0 USD 75,5300 298.560,47 0,05
US89832Q1094 Truist Financial Corp. STK 4.555 4.555 0 USD 58,5000 235.166,80 0,04
US9024941034 Tyson Foods Inc. A STK 4.397 3.543 0 USD 86,3200 334.965,18 0,06
US90353T1007 Uber Technologies Inc. STK 4.114 4.114 0 USD 42,6600 154.887,69 0,03
US9078181081 Union Pacific Corp. STK 1.930 981 250 USD 249,5400 425.039,45 0,07
US9113121068 United Parcel Service Inc. B STK 2.996 1.523 591 USD 213,9000 565.567,38 0,10
US91324P1021 Unitedhealth Group Inc. STK 4.017 2.334 521 USD 504,4300 1.788.275,80 0,31
US92345Y1064 Verisk Analytics Inc. STK 1.002 1.002 0 USD 228,0900 201.699,92 0,04
US92343V1044 Verizon Communications Inc. STK 14.637 8.388 3.716 USD 52,2500 674.947,71 0,12
US92532F1003 Vertex Pharmaceuticals Inc. STK 879 883 285 USD 222,4500 172.565,13 0,03
US92826C8394 VISA Inc. A STK 4.850 2.731 783 USD 217,8700 932.547,44 0,16
US9311421039 Walmart Inc. STK 6.057 4.449 785 USD 143,1700 765.317,00 0,13
US2546871060 Walt Disney Co. STK 5.207 3.302 948 USD 155,9300 716.554,15 0,13
US94106L1098 Waste Management Inc. [Del.] STK 913 432 0 USD 165,7300 133.537,63 0,02
US9497461015 Wells Fargo & Co. STK 11.505 7.659 1.492 USD 48,1000 488.386,29 0,09
US9598021098 Western Union Corp. STK 6.455 3.055 3.879 USD 18,0300 102.712,60 0,02
US9839191015 Xilinx Inc. STK 1.356 1.356 0 USD 213,8900 255.965,79 0,04
US9884981013 Yum! Brands Inc. STK 2.155 1.020 1.405 USD 138,3900 263.198,70 0,05
US98978V1035 Zoetis Inc. STK 1.678 1.248 87 USD 245,1600 363.055,76 0,06
Verzinsliche Wertpapiere EUR 306.882.877,20 53,87
DE0001102531 0,000% Deutschland, Bundesrepublik 15.02.31 EUR 39.100 49.100 10.000 % 101,9870 39.876.917,00 7,00
FR0014002WK3 0,000% Frankreich OAT 25.11.31 EUR 3.000 3.000 0 % 98,0250 2.940.750,00 0,52
XS2243983520 0,375% ALD MTN. 16.10.23 EUR 1.300 600 0 % 100,8980 1.311.674,00 0,23
FR0012517027 0,500% Frankreich OAT 25.05.25 EUR 8.200 3.900 3.500 % 103,2770 8.468.714,00 1,49
XS2082345955 0,625% Coca-Cola HBC Finance MTN 21.11.29 EUR 2.100 1.000 0 % 99,3310 2.085.951,00 0,37
XS1843435170 0,625% Illinois Tool Works Nts. 05.12.27 EUR 2.900 1.400 0 % 101,3640 2.939.556,00 0,52
AT0000A2RZL4 0,750% Erste Group Bank MTN 06.07.2028v EUR 1.900 1.900 0 % 98,6406 1.874.171,40 0,33
XS2400296773 0,750% FNM MTN 20.10.26 EUR 2.700 2.700 0 % 100,0510 2.701.377,00 0,47
FR0013286192 0,750% Frankreich OAT 25.05.28 EUR 54.200 26.000 0 % 105,9374 57.418.057,25 10,08
XS2289133758 0,850% UniCredit MTN 19.01.31 EUR 2.300 2.300 0 % 97,0615 2.232.414,50 0,39
XS2402178565 1,000% CK Hutchison Finance [21] Nts. 02.11.33 EUR 2.400 2.400 0 % 97,5380 2.340.912,00 0,41
XS2366690332 1,000% Indonesien Bds. 28.07.29 EUR 987 987 0 % 98,4450 971.652,15 0,17
XS2027957815 1,125% Mediobanca Banca di Credito Finanz. MTN 15.07.25 EUR 800 400 0 % 102,5005 820.004,00 0,14
XS2247718435 1,250% Blackstone Property Partners Europe Nts. 26.04.27 EUR 1.900 900 0 % 100,8460 1.916.074,00 0,34
XS2300292963 1,250% Cellnex Finance MTN 15.01.29 EUR 2.100 2.100 0 % 95,4065 2.003.536,50 0,35
XS1218287230 1,250% Credit Suisse Group Finance [Guerns.] MTN 14.04.22 EUR 1.300 600 0 % 100,4330 1.305.629,00 0,23
XS1199356954 1,250% Kellogg Nts. 10.03.25 EUR 1.200 500 0 % 103,4413 1.241.295,66 0,22
XS1199954691 1,250% Syngenta Finance MTN 10.09.27 EUR 1.900 900 0 % 100,9226 1.917.529,12 0,34
XS2052968596 1,350% WPC Eurobond Nts. 15.04.28 EUR 1.500 700 0 % 101,5930 1.523.895,00 0,27
XS1116480697 1,500% Barclays MTN 01.04.22 EUR 1.300 600 0 % 100,4580 1.305.954,00 0,23
XS2190201983 1,500% Kroatien Nts.17.06.31 EUR 1.600 1.600 0 % 103,5455 1.656.728,00 0,29
XS2008925344 1,500% Unilever MTN 11.06.39 EUR 1.000 500 0 % 108,6730 1.086.730,00 0,19
XS1409362784 1,615% FCE Bank MTN 11.05.23 EUR 1.100 400 0 % 102,0463 1.122.508,81 0,20
XS1686846061 1,625% Anglo American Capital MTN 18.09.25 EUR 1.300 600 0 % 104,2500 1.355.250,00 0,24
FR0013449998 1,625% Elis MTN 03.04.28 EUR 3.000 3.000 0 % 99,7545 2.992.635,00 0,53
XS2244936659 1,625% Infrastrutture wireless Italiane Nts. 21.10.28 EUR 1.900 900 0 % 101,2580 1.923.902,00 0,34
XS1197270819 1,625% Mondelez International Nts. 08.03.27 EUR 600 300 0 % 106,5078 639.047,04 0,11
XS2403519601 1,750% Blackstone Private Credit Fund Nts. 30.11.26 EUR 2.500 2.500 0 % 99,0690 2.476.725,00 0,43
XS2197770279 1,750% Bright Food Singapore Holdings Nts 22.07.25 EUR 2.900 1.400 0 % 103,3355 2.996.729,50 0,53
XS1377745937 1,750% Covestro MTN 25.09.24 EUR 600 300 0 % 104,4258 626.554,53 0,11
XS2344772426 1,750% Hammerson Ireland Finance Nts. 03.06.27 EUR 1.100 1.100 0 % 98,5070 1.083.577,00 0,19
XS2332687040 1,750% Infrastrutture wireless Italiane MTN 19.04.31 EUR 800 800 0 % 99,7630 798.104,00 0,14
XS1180256528 1,750% Morgan Stanley MTN 30.01.25 EUR 1.300 600 0 % 105,0632 1.365.821,60 0,24
XS2364199757 1,750% Rumänien Nts. 13.07.30 EUR 1.975 1.975 0 % 93,5175 1.846.970,63 0,32
FR0013143351 1,875% Imerys MTN 31.03.28 EUR 1.300 600 0 % 107,3670 1.395.771,00 0,25
XS2200215213 1,875% Infrastrutture wireless Italiane MTN 08.07.26 EUR 1.100 500 0 % 103,8130 1.141.943,00 0,20
XS1117298247 1,900% Discovery Communications Nts. 19.03.27 EUR 1.300 600 0 % 105,0698 1.365.906,75 0,24
XS1374865555 2,000% UniCredit MTN 04.03.23 EUR 1.200 500 0 % 102,5177 1.230.211,98 0,22
XS1183235644 2,125% Teollisuuden Voima MTN 04.02.25 EUR 1.200 500 0 % 104,1893 1.250.271,36 0,22
XS1971935223 2,125% Volvo Car MTN 02.04.24 EUR 2.500 1.200 0 % 103,5310 2.588.275,00 0,45
DE000A2LQRS3 2,250% Deutsche Telekom MTN 29.03.39 EUR 2.800 1.300 0 % 116,9040 3.273.312,00 0,57
XS1405784015 2,250% Kraft Heinz Foods Nts. 25.05.28 EUR 1.000 500 0 % 107,3585 1.073.585,00 0,19
XS1114434167 2,500% Citycon Treasury Nts. 01.10.24 EUR 600 300 0 % 105,3765 632.259,00 0,11
XS2243564478 2,500% Immofinanz Nts. 15.10.27 EUR 1.200 600 0 % 104,5665 1.254.798,00 0,22
FR00140007L3 2,500% Veolia Environnement OBL 20.10.2169V EUR 800 800 0 % 100,4000 803.200,00 0,14
XS2282606578 2,625% Abertis Infraestructuras Nts. 08.11.2168 EUR 3.200 3.200 0 % 98,0910 3.138.912,00 0,55
XS1490137418 2,625% Crown European Holdings Nts. 30.09.24 EUR 2.300 1.100 0 % 103,8817 2.389.278,30 0,42
XS1432493879 2,625% Indonesien MTN 14.06.23 EUR 4.200 2.000 0 % 103,7158 4.356.064,65 0,76
XS1794675931 2,750% Fairfax Financial Holdings Nts. 29.03.28 EUR 600 300 0 % 109,1510 654.906,00 0,11
FR0013346814 2,875% Altareit Nts. 02.07.25 EUR 1.900 900 0 % 106,4795 2.023.110,50 0,36
XS2027946610 2,875% Aroundtown Nts. 12.07.2099V EUR 800 400 0 % 101,5536 812.428,80 0,14
XS1083844503 2,950% Bulgarien Bds. 03.09.24 EUR 4.000 1.900 300 % 108,3740 4.334.960,00 0,76
XS1829325239 3,000% Atrium European Real Estate Nts. 11.09.25 EUR 1.200 600 0 % 102,9500 1.235.400,00 0,22
XS2265369657 3,000% Deutsche Lufthansa MTN 29.05.26 EUR 1.900 900 0 % 100,0210 1.900.399,00 0,33
FR0011196856 3,000% Frankreich OAT 25.04.22 EUR 21.500 27.500 8.000 % 101,1150 21.739.725,00 3,82
XS1206977495 3,000% Unipol Gruppo MTN 18.03.25 EUR 1.000 500 0 % 107,8417 1.078.416,65 0,19
XS1888179477 3,100% Vodafone Group Nts. 03.01.79 EUR 800 800 0 % 103,3610 826.888,00 0,15
XS1629866432 3,150% AT & T Nts. 04.09.36 EUR 1.300 600 0 % 118,9685 1.546.590,50 0,27
FR0013524865 3,250% Auchan Holding MTN 23.07.27 EUR 1.000 500 0 % 112,4725 1.124.725,00 0,20
XS0882849507 3,250% Goldman Sachs Group MTN 01.02.23 EUR 600 300 0 % 103,8115 622.869,15 0,11
XS2238777374 3,250% PPF Telecom Group Nts. 29.09.27 EUR 2.300 1.100 0 % 107,5745 2.474.213,50 0,43
XS2237434803 3,250% Unipol Gruppo Nts. 23.09.30 EUR 900 900 0 % 114,1765 1.027.588,50 0,18
XS1032529205 3,375% ASTM MTN 13.02.24 EUR 1.300 600 0 % 106,5976 1.385.768,74 0,24
DE000A3H2TA0 3,375% Schaeffler MTN. 12.10.28 EUR 2.000 1.000 0 % 111,8375 2.236.750,00 0,39
XS2154325489 3,375% Syngenta Finance MTN 16.04.26 EUR 2.000 1.000 0 % 109,3639 2.187.277,40 0,38
XS2152061904 3,375% Volkswagen Financial Services MTN 06.04.28 EUR 1.700 800 0 % 116,3100 1.977.270,00 0,35
XS2347397437 3,625% Citycon Oyj Nts. 10.09.2169v EUR 1.100 1.100 0 % 94,8034 1.042.837,29 0,18
XS2397251807 3,625% Heimstaden Bostad MTN 13.01.2170v EUR 2.000 2.000 0 % 99,5390 1.990.780,00 0,35
XS1060842975 3,625% Rumänien MTN 24.04.24 EUR 4.600 2.200 0 % 107,7245 4.955.328,84 0,87
XS2182055009 3,750% ELM Firmenich Int. Nts. 03.06.99 EUR 800 400 0 % 105,9777 847.821,60 0,15
XS1026109204 4,000% Fresenius Nts. 01.02.24 EUR 1.300 600 0 % 108,3130 1.408.069,00 0,25
XS1684385591 4,000% SoftBank Group Nts. 19.09.29 EUR 1.300 600 0 % 97,0844 1.262.097,01 0,22
XS2332889778 4,250% Rakuten Group Nts.22.04.2170v EUR 1.000 1.000 0 % 98,4910 984.910,00 0,17
XS1117286580 4,375% Danica Pension Nts. 29.09.45 EUR 1.300 600 0 % 112,0451 1.456.586,04 0,26
XS1028950290 4,500% NN Group Bds. 15.07.49V EUR 1.300 600 0 % 113,0250 1.469.325,00 0,26
XS1140860534 4,596% Assicurazioni Generali Nts. 21.11.99V EUR 800 800 0 % 111,2844 890.275,00 0,16
FR0013522091 4,625% Mercialys Bds. 07.07.27 EUR 1.000 500 0 % 117,4290 1.174.290,00 0,21
XS2076099865 4,625% Netflix Nts. 15.05.29 EUR 1.000 500 0 % 125,0118 1.250.117,55 0,22
XS0213101073 5,500% Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 24.02.25 EUR 600 300 0 % 108,6450 651.870,00 0,11
XS0347908096 5,528% E.ON International Finance MTN 21.02.23 EUR 300 0 0 % 106,6995 320.098,50 0,06
XS0162990229 5,625% E.D.F. MTN 21.02.33 EUR 1.300 600 0 % 148,7937 1.934.317,45 0,34
IT0004917842 5,750% Mediobanca OBL 18.04.23 EUR 600 300 0 % 106,7128 640.276,50 0,11
FR0011022474 5,950% Engie MTN 16.03.11 EUR 700 0 0 % 198,4165 1.388.915,50 0,24
XS0971213201 6,625% Intesa Sanpaolo MTN 13.09.23 EUR 1.300 600 0 % 110,1822 1.432.368,86 0,25
XS0161100515 7,750% Telecom Italia Finance MTN 24.01.33 EUR 1.300 600 0 % 133,5400 1.736.020,00 0,30
FR0000471930 8,125% Orange MTN 28.01.33 EUR 1.300 600 0 % 175,9385 2.287.200,18 0,40
XS2256977013 9,750% International Personal Finance Nts. 12.11.25 EUR 1.500 700 0 % 107,3562 1.610.343,30 0,28
NZGOVDT423C0 5,500% Neuseeland Bds. 15.04.23 NZD 19.900 9.500 0 % 104,9788 12.606.076,61 2,21
US91282CBL46 1,125% Usa TBI 15.02.31 USD 34.200 34.200 0 % 97,0508 29.292.531,50 5,14
Sonstige Beteiligungswertpapiere EUR 1.113.481,53 0,20
CH0012032048 Roche Holding AG GEN STK 3.041 3.016 395 CHF 379,1000 1.113.481,53 0,20
Andere Wertpapiere EUR 587.606,49 0,10
CH0024638196 Schindler Holding AG Part.sch. STK 862 862 0 CHF 245,5000 204.395,62 0,04
LU0088087324 SES S.A. FDR‘s A STK 7.985 3.779 0 EUR 6,9680 55.639,48 0,01
US0567521085 Baidu Inc. Sp.ADRs A STK 613 613 0 USD 150,6100 81.479,07 0,01
US47215P1066 JD.com Inc. Sp.ADRs STK 1.768 1.768 0 USD 70,4000 109.846,62 0,02
US64110W1027 NetEase Inc. Sp.ADRs STK 1.488 1.488 0 USD 103,7500 136.245,70 0,02
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere EUR 35.392.825,75 6,21
Aktien EUR 5.396.652,06 0,95
IT0001078911 Interpump Group S.p.A. STK 3.588 3.588 0 EUR 64,4500 231.246,60 0,04
US00507V1098 Activision Blizzard Inc. STK 3.307 2.638 171 USD 67,4900 196.972,40 0,03
US00724F1012 Adobe Inc. STK 1.684 1.061 219 USD 570,5300 847.915,03 0,15
USN070592100 ASML Holding N.V. STK 321 321 0 USD 800,2200 226.697,22 0,04
US12541W2098 C.H. Robinson Worldwide Inc. STK 1.460 1.460 0 USD 107,0900 137.985,53 0,02
US12514G1085 CDW Corp. STK 1.198 1.198 0 USD 203,9700 215.652,69 0,04
US1729081059 Cintas Corp. STK 558 558 0 USD 439,5500 216.458,30 0,04
US3021301094 Expeditors International of Washington Inc. STK 1.411 1.411 0 USD 133,4000 166.117,20 0,03
US45168D1046 IDEXX Laboratories Inc. STK 349 349 0 USD 661,3200 203.689,59 0,04
US4456581077 J. B. Hunt Transport Services Inc. STK 923 923 0 USD 203,7300 165.954,28 0,03
US4824801009 KLA Corp. STK 571 571 0 USD 427,0800 215.217,26 0,04
US5128071082 Lam Research Corp. STK 686 775 89 USD 718,3300 434.890,46 0,08
US5738741041 Marvell Technology Inc. STK 3.750 3.750 0 USD 87,4400 289.383,11 0,05
US6311031081 Nasdaq Inc. STK 1.828 1.922 94 USD 209,1100 337.351,58 0,06
US7043261079 Paychex Inc. STK 5.185 3.159 673 USD 136,4500 624.387,30 0,11
US83088M1027 Skyworks Solutions Inc. STK 983 983 0 USD 155,8000 135.161,42 0,02
US8716071076 Synopsys Inc. STK 666 666 0 USD 370,8100 217.950,28 0,04
US74144T1088 T. Rowe Price Group Inc. STK 885 885 0 USD 198,1400 154.755,89 0,03
US98389B1008 Xcel Energy Inc. STK 3.547 1.679 1.488 USD 68,2300 213.583,81 0,04
US98980L1017 Zoom Video Comm. A -,001 STK 983 860 51 USD 190,5200 165.282,11 0,03
Verzinsliche Wertpapiere EUR 29.996.173,69 5,27
CA135087H235 2,000% Canada Bds. 01.06.28 CAD 10.200 4.500 0 % 104,2522 7.338.917,42 1,29
XS2289587789 1,450% Mexiko MTN 25.10.33 EUR 1.950 1.950 0 % 92,9305 1.812.144,75 0,32
XS2388910270 2,250% DIC Asset Nts. 22.09.26 EUR 2.200 2.200 0 % 95,0055 2.090.121,00 0,37
XS2305744059 2,250% IQVIA Nts. 15.03.29 EUR 800 800 0 % 99,7830 798.264,00 0,14
XS2367081523 2,250% WMG Acquisition Nts. 15.08.31 EUR 2.300 2.300 0 % 99,1775 2.281.082,50 0,40
XS2240978085 2,500% Volvo Car MTN. 07.10.27 EUR 1.500 700 0 % 108,1785 1.622.677,50 0,28
XS1315181708 2,750% Peru Bds. 30.01.26 EUR 4.000 1.900 300 % 110,3174 4.412.695,20 0,77
XS1758723883 2,875% Crown European Holdings Nts. 01.02.26 EUR 1.300 600 0 % 105,7810 1.375.153,00 0,24
XS1602130947 3,375% Levi Strauss Nts. 15.03.27 EUR 2.100 1.000 0 % 102,3340 2.149.014,00 0,38
XS1419661118 3,500% Hanesbrands Finance Luxembourg 15.06.24 EUR 1.500 700 0 % 105,1897 1.577.845,05 0,28
DE000A2YNQW7 4,500% Bilfinger Anl.14.06.24 EUR 1.200 600 0 % 107,4442 1.289.330,40 0,23
XS1379158048 5,125% Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 15.03.23 EUR 600 300 300 % 104,0020 624.012,00 0,11
NZGOVDT427C1 4,500% Neuseeland Bds. 15.04.27 NZD 3.900 1.500 0 % 111,5388 2.624.916,87 0,46
Investmentanteile EUR 22.500.145,00 3,95
Gruppenfremde Investmentanteile EUR 22.500.145,00 3,95
IE00BKM4GZ66 iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF ANT 722.873 360.891 39.651 EUR 31,1260 22.500.145,00 3,95
Summe Wertpapiervermögen 4) EUR 547.016.184,68 96,02
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) EUR -41.710,96 -0,01
Aktienindex-Derivate EUR -1.168.236,75 -0,21
Forderungen/​Verbindlichkeiten EUR -1.168.236,75 -0,21
Aktienindex-Terminkontrakte EUR -1.168.236,75 -0,21
DAX Index Future 03/​ 22 EDT EUR Anzahl -975 -331.500,00 -0,06
EURO STOXX 50 Index Future 03/​ 22 EDT EUR Anzahl -1.790 -261.787,50 -0,05
E-Mini S&P 500 Index Future 03/​ 22 NAR USD Anzahl -5.750 -574.949,25 -0,10
Optionsrechte EUR 1.126.525,79 0,20
Optionsrechte auf Aktienindices EUR -141.077,96 -0,02
CALL DAX Index 16300,00 01/​ 22 EDT STK Anzahl -1.690 EUR 31,5000 -53.235,00 -0,01
CALL S&P 500 Index 4865,00 01/​ 22 NAE STK Anzahl -6.800 USD 22,2300 -133.407,47 -0,02
PUT DAX Index 13950,00 01/​ 22 EDT STK Anzahl 1.690 EUR 14,0000 23.660,00 0,00
PUT S&P 500 Index 4175,00 01/​ 22 NAE STK Anzahl 6.800 USD 3,6500 21.904,51 0,00
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte EUR 1.267.603,75 0,22
CALL Bund Future 175,50 02/​ 22 EDT EUR Anzahl -64.500.000 EUR 0,0600 541.800,00 0,10
PUT Bund Future 172,00 02/​ 22 EDT EUR Anzahl 125.000.000 EUR 1,2600 725.803,75 0,13
Bankguthaben EUR 19.893.975,03 3,49
EUR – Guthaben bei: EUR 17.029.345,09 2,99
The Bank of New York Mellon SA/​ NV (Verwahrstelle) EUR 17.029.345,09 % 100,0000 17.029.345,09 2,99
Guthaben in sonstigen EU/​EWR-Währungen EUR 168.849,47 0,03
DKK 432.910,80 % 100,0000 58.215,50 0,01
NOK 251.778,86 % 100,0000 25.231,76 0,00
SEK 875.470,87 % 100,0000 85.402,21 0,01
Guthaben in Nicht-EU/​EWR-Währungen EUR 2.695.780,47 0,47
CAD 475.767,96 % 100,0000 328.353,61 0,06
CHF 206.168,65 % 100,0000 199.129,42 0,03
GBP 226.821,22 % 100,0000 270.170,00 0,05
NZD 19.176,11 % 100,0000 11.571,39 0,00
USD 2.137.656,67 % 100,0000 1.886.556,05 0,33
Sonstige Vermögensgegenstände EUR 3.138.461,97 0,55
Zinsansprüche EUR 3.027.882,81 0,53
EUR 3.027.882,81 3.027.882,81 0,53
Dividendenansprüche EUR 75.688,19 0,01
EUR 75.688,19 75.688,19 0,01
Quellensteueransprüche EUR 34.890,97 0,01
EUR 34.890,97 34.890,97 0,01
Sonstige Verbindlichkeiten EUR -307.889,38 -0,05
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften EUR -113,50 0,00
EUR -113,50 -113,50 0,00
Kostenabgrenzung EUR -208.409,32 -0,04
EUR -208.409,32 -208.409,32 -0,04
Variation Margin EUR -99.366,56 -0,02
EUR -99.366,56 -99.366,56 -0,02
Fondsvermögen EUR 569.699.021,34 100,00 2)
Anteilwert Siemens Absolute Return EUR 11,35
Umlaufende Anteile Siemens Absolute Return STK 50.179.456,41

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Devisenkurse (in Mengennotiz)
per 30.12.2021
Britische Pfund (GBP) 0,839550 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen (DKK) 7,436350 = 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar (CAD) 1,448950 = 1 Euro (EUR)
Neuseeland-Dollar (NZD) 1,657200 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen (NOK) 9,978650 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen (SEK) 10,251150 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken (CHF) 1,035350 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar (USD) 1,133100 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörse
EDT EUREX
NAE Chicago (CBOE)
NAR Chicago Mercantile Exchange

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

– Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw.
Anteile bzw.
Whg. in 1.000		 Käufe /​
Zugänge		 Verkäufe /​
Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
NL0013267909 Akzo Nobel N.V. STK 0 729
LU1673108939 Aroundtown S.A. STK 0 13.039
IT0000062072 Assicurazioni Generali S.p.A. STK 0 4.293
GB0009895292 AstraZeneca PLC STK 0 1.043
US0640581007 Bank of New York Mellon Corp. STK 0 1.052
US1011371077 Boston Scientific Corp. STK 0 1.639
GB0007980591 BP PLC STK 0 22.810
US10922N1037 Brighthouse Financial Inc. STK 0 55
US11135F1012 Broadcom Inc. STK 147 360
GB00B23K0M20 Capita PLC STK 0 32.066
US14448C1045 Carrier Global Corp. STK 0 2.215
SE0000379190 Castellum A.B. STK 0 3.833
US1567001060 CenturyLink Inc. STK 0 6.315
US12572Q1058 CME Group Inc. STK 0 463
US1258961002 CMS Energy Corp. STK 0 1.899
US1941621039 Colgate-Palmolive Co. STK 0 881
DE000CBK1001 Commerzbank AG STK 0 10.835
US20825C1045 ConocoPhillips STK 0 1.239
US2091151041 Consolidated Edison Inc. STK 0 795
US22052L1044 Corteva Inc. STK 0 1.621
US22160K1051 Costco Wholesale Corp. STK 0 258
US22822V1017 Crown Castle International Corp. (new) STK 0 459
FR0000130650 Dassault Systemes SE STK 363 863
DE0008232125 Deutsche Lufthansa AG STK 0 6.477
DE000A0HN5C6 Deutsche Wohnen SE STK 22.520 29.299
NO0010031479 DnB ASA A STK 2.435 7.451
US2605571031 Dow Inc. STK 0 1.621
US26875P1012 EOG Resources Inc. STK 0 595
SE0015658125 Epiroc AB Red. Sh. A STK 5.583 5.583
US29444U7000 Equinix Inc. STK 0 97
FR0010221234 Eutelsat Communications S.A. STK 0 5.236
US31428X1063 Fedex Corp. STK 0 141
US3665051054 Garrett Motion Inc. STK 0 147
US3696041033 General Electric Co. STK 0 48.053
DE000A1PHFF7 Hugo Boss AG STK 0 1.783
GB0004544929 Imperial Brands PLC STK 0 2.132
SE0000190126 Industrivaerden A.B. A STK 1.786 3.734
US4601461035 International Paper Co. STK 0 3.358
BMG491BT1088 Invesco Ltd. STK 0 4.775
US50050N1037 Kontoor Brands Inc. STK 0 347
US5007541064 Kraft Heinz Co., The STK 0 338
US5017971046 L Brands Inc. STK 0 2.020
GB0005603997 Legal & General Group PLC STK 0 36.242
US5502411037 Lumen Technologies Inc. STK 6.315 6.315
US59156R1086 MetLife Inc. STK 0 614
GB00BDR05C01 National Grid PLC STK 0 7.521
IE00BDVJJQ56 nVent Electric PLC STK 0 2.106
US68622V1061 Organon & Co. STK 721 721
US68902V1070 Otis Worldwide Corp. STK 0 1.107
GB00B18V8630 Pennon Group PLC New STK 0 10.077
DE000PSM7770 ProSiebenSat.1 Media SE STK 0 4.691
NL0013654783 Prosus N.V. STK 0 1.921
GB00B24CGK77 Reckitt Benckiser Group PLC STK 0 815
US76118Y1047 Resideo Technologies Inc. STK 0 246
FI0009003305 Sampo PLC A STK 0 1.733
AN8068571086 Schlumberger N.V. STK 0 2.891
GB00B1FH8J72 Severn Trent PLC STK 0 1.528
US8243481061 Sherwin-Williams Co. STK 434 732
US8288061091 Simon Property Group Inc. STK 0 144
FR0000130809 Société Générale S.A. STK 0 5.331
SE0007100599 Svenska Handelsbanken AB A STK 0 5.473
US8760301072 Tapestry Inc. STK 0 3.969
DE0007500001 ThyssenKrupp AG STK 0 10.671
US8941641024 Travel + Leisure Co. STK 1.720 1.720
GB0007739609 Travis Perkins PLC STK 8.028 11.657
US9029733048 U.S. Bancorp STK 0 1.612
US91529Y1064 Unum Group STK 0 2.595
US9182041080 V.F. Corp. STK 0 1.393
US91913Y1001 Valero Energy Corp. STK 0 1.324
US92556V1061 Viatris Inc. STK 0 1.397
US9314271084 Walgreens Boots Alliance Inc. STK 0 874
US9297401088 Westinghouse Air BrakeTechnologies Corp. STK 803 1.254
GB00BL6C2002 Wickes Group PLC STK 4.633 4.633
US9694571004 Williams Cos. Inc. STK 0 4.348
JE00B8KF9B49 WPP PLC STK 0 3.332
US98310W1080 Wyndham Destinations Inc. STK 0 1.720
US98311A1051 Wyndham Hotels & Resorts Inc. STK 0 1.720
US98421M1062 Xerox Holdings Corp. STK 0 3.876
Verzinsliche Wertpapiere
DE0001102473 0,000% BRD Anl. 15.08.29 EUR 0 7.600
XS2264161964 0,125% Telia Company MTN 27.11.30 EUR 1.400 3.000
FR00140057U9 0,875% BNP Paribas MTN 31.08.33v EUR 4.200 4.200
ES0200002048 0,950% ADIF – Alta Velocidad MTN 30.04.27 EUR 0 2.300
IE00BH3SQ895 1,100% Irland TRB 15.05.29 EUR 0 2.860
XS1394764689 1,460% Telefonica Emisiones MTN 13.04.26 EUR 0 2.100
XS1196817156 1,500% Kinder Morgan Nts. 16.03.22 EUR 0 700
XS1418630023 1,750% Nasdaq Nts. 19.05.23 EUR 300 600
XS2010045511 2,125% NGG Finance Nts. 05.09.82V EUR 2.100 2.100
XS1196817586 2,250% Kinder Morgan Nts. 16.03.27 EUR 0 700
XS1384762271 2,375% SATO MTN 24.03.21 EUR 0 600
XS1379184473 2,500% HSBC Holdings MTN 15.03.27 EUR 0 300
XS1043513529 2,500% Teollisuuden Voima MTN 17.03.21 EUR 0 700
XS2135799679 2,519% BP Capital Markets MTN 07.04.28 EUR 0 1.600
XS0996455399 2,625% Securitas MTN 22.02.21 EUR 0 600
XS0933547456 2,750% DirecTV Holdings /​ DirectTV Finance Nts. 19.05.23 EUR 300 600
XS0973806861 2,750% Elisa MTN 22.01.21 EUR 0 600
BE6320935271 2,875% Anheuser-Busch InBev MTN 02.04.32 EUR 0 1.800
XS1084368593 2,875% Indonesia Bds. 08.07.21 EUR 0 400
XS1216020161 3,000% Centrica MTN 10.04.76V EUR 0 700
XS1014627571 3,250% Unicredit MTN 14.01.21 EUR 0 100
XS1040508241 3,375% Imperial Brands Finance MTN 26.02.26 EUR 0 700
FR0013414919 3,375% Orano MTN 23.04.26 EUR 0 700
XS1044811591 3,625% EnBW Energie Baden-Württemberg Anl. 02.04.76V EUR 0 700
XS1084050316 4,000% Crown European Holdings Nts. 15.07.22 EUR 400 1.100
XS0826634874 4,125% Rabobank Nederland MTN 14.09.22 EUR 500 1.100
FR0011075043 4,339% Teréga Obl. 07.07.21 EUR 0 700
XS0458887030 5,250% Leonardo MTN 21.01.22 EUR 0 700
US9128286T26 2,375% USA Nts. 15.05.29 USD 0 9.200
Andere Wertpapiere
US1101221570 Bristol-Myers Squibb Co. CVR STK 0 770
US1104481072 British American Tobacco PLC Sp.ADRs STK 0 2.046
NL0015000A04 Euronext N.V. -Anr.- STK 1.340 1.340
ES06445809M0 Iberdrola S.A. -Anr- STK 29.117 29.117
ES06445809L2 Iberdrola S.A. -Anr- STK 66.940 66.940
ES06784309E7 Telefónica S.A -Anr- STK 24.310 24.310
ES06784309D9 Telefónica S.A. -Anr- STK 0 62.235
ES06784309F4 Telefónica S.A. Inh. -Anr- STK 48.461 48.461
DE000A3MQB30 Vonovia SE STK 14.969 14.969
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
Aktien
US57772K1016 Maxim Integrated Products Inc. STK 3.278 3.278
Verzinsliche Wertpapiere
IT0005422891 0,900% Italien B.T.P. 01.10.31 EUR 31.800 31.800
XS2283225477 2,250% ADLER Group Nts. 14.01.29 EUR 800 800
XS0916766057 2,750% Mexiko MTN 22.04.23 EUR 0 2.400
XS1047674947 2,875% Brasilien Bds. 01.04.21 EUR 0 2.400
XS1989380172 3,875% Netflix Nts. 15.11.29 EUR 600 600
XS1383922876 4,000% Sappi Papier Holding Nts. 01.04.23 EUR 0 700
XS0576395478 5,250% FMC Finance VII Nts. 15.02.21 EUR 0 700
Nichtnotierte Wertpapiere
Aktien
SE0012455673 Boliden AB STK 2.616 2.616
SE0015811567 Boliden AB Red. Shs STK 2.616 2.616
DE000A3E5C57 Deutsche Wohnen SE STK 19.191 19.191
DE000A3E5DW4 Deutsche Wohnen Se Verk. STK 10.108 10.108
GB0059822006 Dialog Semiconductor PLC STK 1.354 1.354
SE0011166933 Epiroc AB A STK 8.313 10.577
DE0005790430 Fuchs Petrolub SE STK 1.620 1.620
ES0144583236 Iberdrola S.A. Inh. STK 956 956
SE0000310336 Swedish Match A.B. STK 7.670 7.670
ES0178430098 Telefónica S.A. STK 3.457 3.457
ES0178430106 Telefónica S.A. STK 1.215 1.215

Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

Gattungsbezeichnung Stück bzw.
Anteile bzw.
Whg. in 1.000		 Käufe /​
Zugänge		 Verkäufe /​
Abgänge		 Volumen
in 1.000
Terminkontrakte
Aktienindex-Terminkontrakte
Gekaufte Kontrakte
(Basiswerte: EUR 3.506
DAX Index Future)
Verkaufte Kontrakte
(Basiswerte: EUR 98.435
DAX Index Future
E-Mini S&P 500 Index Future
EURO STOXX 50 Index Future)
Zinsterminkontrakte
Gekaufte Kontrakte
(Basiswerte: EUR 436.463
Euro Bund Future)
Verkaufte Kontrakte
(Basiswerte: EUR 54.178
Euro Bund Future)
Optionsrechte
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate
Optionsrechte auf Aktienindices
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)
(Basiswerte: EUR 1.373
PUT DAX Index 12400,00
PUT DAX Index 12550,00
PUT DAX Index 13000,00
PUT DAX Index 13600,00
PUT DAX Index 13700,00
PUT DAX Index 13750,00
PUT DAX Index 14000,00
PUT DAX Index 14100,00
PUT DAX Index 14200,00
PUT DAX Index 14650,00
PUT S&P 500 Index 3400,00
PUT S&P 500 Index 3550,00
PUT S&P 500 Index 3715,00
PUT S&P 500 Index 3725,00
PUT S&P 500 Index 3825,00
PUT S&P 500 Index 3915,00
PUT S&P 500 Index 3950,00
PUT S&P 500 Index 3965,00
PUT S&P 500 Index 4000,00
PUT S&P 500 Index 4230,00)
Verkaufte Kaufoptionen (Call)
(Basiswerte: EUR 749
CALL DAX Index 14500,00
CALL DAX Index 14700,00
CALL DAX Index 15200,00
CALL DAX Index 15800,00
CALL DAX Index 15900,00
CALL DAX Index 16000,00
CALL DAX Index 16300,00
CALL DAX Index 16450,00
CALL DAX Index 16550,00
CALL DAX Index 17050,00
CALL S&P 500 Index 3950,00
CALL S&P 500 Index 4125,00
CALL S&P 500 Index 4150,00
CALL S&P 500 Index 4280,00
CALL S&P 500 Index 4325,00
CALL S&P 500 Index 4475,00
CALL S&P 500 Index 4570,00
CALL S&P 500 Index 4600,00
CALL S&P 500 Index 4625,00
CALL S&P 500 Index 4650,00
CALL S&P 500 Index 4935,00)
Optionsrechte auf Zins-Derivate
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)
(Basiswerte: EUR 3.998
PUT Bund Future 168,00
PUT Bund Future 169,00
PUT Bund Future 170,00
PUT Bund Future 170,50
PUT Bund Future 171,00
PUT Bund Future 172,50)
Verkaufte Kaufoptionen (Call)
(Basiswerte: EUR 1.164
CALL Bund Future 173,00
CALL Bund Future 174,00
CALL Bund Future 174,50
CALL Bund Future 175,00
CALL Bund Future 176,00)
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)
(Basiswerte: EUR 970
PUT Bund Future 166,50
PUT Bund Future 169,00
PUT Bund Future 170,00)

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) Siemens Absolute Return für den Zeitraum vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

EUR
5) In der Position 1. Dividenden inländischer Aussteller wird die belastete deutsche Kapitalertragsteuer in Höhe von EUR 116.720,79 zum Abzuge gebracht.
I. Erträge
1. Dividenden inländischer Aussteller 5) 661.417,38
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) 2.884.167,49
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren 237.010,47
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) 5.572.344,61
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland -224.571,78
6. Abzug ausländischer Quellensteuer -247.690,01
7. Sonstige Erträge 2.673,85
Summe der Erträge 8.885.352,01
II. Aufwendungen
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen -146,88
2. Verwaltungsvergütung -2.206.842,98
3. Verwahrstellenvergütung -9.058,96
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten -22.212,78
5. Sonstige Aufwendungen -47.291,12
Summe der Aufwendungen -2.285.552,72
III. Ordentlicher Nettoertrag 6.599.799,29
IV. Veräußerungsgeschäfte
1. Realisierte Gewinne 28.164.414,00
2. Realisierte Verluste -23.291.200,11
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften 4.873.213,89
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 11.473.013,18
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne 18.448.722,85
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste -459.467,98
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 17.989.254,87
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres 29.462.268,05

Entwicklung des Sondervermögens Siemens Absolute Return

EUR EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres 309.370.951,44
1. Ausschüttung für das Vorjahr/​Steuerabschlag für das Vorjahr 0,00
2. Zwischenausschüttungen/​ Steuerabschlag für das laufende Jahr 0,00
3. Mittelzufluss/​-abfluss (netto) 235.812.646,24
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen 311.912.271,53
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen -76.099.625,29
4. Ertragsausgleich/​Aufwandsausgleich -4.946.844,39
5. Ergebnis des Geschäftsjahres 29.462.268,05
davon nicht realisierte Gewinne 18.448.722,85
davon nicht realisierte Verluste -459.467,98
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres 569.699.021,34

Verwendung der Erträge des Sondervermögens Siemens Absolute Return

insgesamt EUR je Anteil EUR
Berechnung der Wiederanlage (insgesamt und je Anteil)
I. Für die Wiederanlage verfügbar 11.473.013,18 0,23
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 11.473.013,18 0,23
II. Wiederanlage 11.473.013,18 0,23

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre Siemens Absolute Return

Geschäftsjahr Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres Anteilwert
EUR EUR
2021 569.699.021,34 11,35
2020 309.370.951,44 10,58
2019 289.387.498,47 10,34

Sondervermögen Siemens Absolute Return

Mindestanlagesumme keine
Fondsauflage 01.02.2019
Ausgabeaufschlag 0,00%
Rücknahmeabschlag 0,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.) 1/​12 von höchstens 0,2% des durchschnittlichen Nettoinventarwertes
Stückelung Globalurkunde
Ertragsverwendung Thesaurierend
Währung Euro
ISIN DE000A2N66L7

ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 194.047.356,03
Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte
Deutsche Bank AG, Frankfurt
Gesamtbetrag der i.Z.m. Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten EUR 99.366,56
Davon:
Gewährte Sicherheiten aus Bankguthaben: 99.366,56
Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem qualifizierten Ansatz anhand einer absoluten Value-at-Risk-Grenze ermittelt.
Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. §37 Abs. 4 DerivateV
kleinster potenzieller Risikobetrag 1,50%
größter potenzieller Risikobetrag 4,73%
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 2,82%
Risikomodell (§10 DerivateV) Monte-Carlo-Simulation
Parameter (§11 DerivateV)
Konfidenzniveau 99%
Haltedauer 20 Tage
Im Geschäftsjahr erreichter durchschnittlicher Umfang des Leverage durch Derivategeschäfte 1,19

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/​2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/​2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

Sonstige Angaben

Siemens Absolute Return

In der Verwaltungsvergütung ist die KVG-eigene Verwaltungsvergütung i.H.v. EUR 2.206.842,98 enthalten.

Anteilwert Siemens Absolute Return EUR 11,35
Umlaufende Anteile Siemens Absolute Return STK 50.179.456,41

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die von der Verwahrstelle als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der Société Générale Securities Services GmbH mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft.

Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten:

―

Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert.
―

Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle.
―

Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand eines weiteren unabhängigen Bewertungsmodells verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips).

Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder – sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist – auf Basis von Börsenkursen. Exchange-Traded-Funds werden zum Börsenkurs bewertet.

Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet.

Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote Siemens Absolute Return

6) Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus.
Gesamtkostenquote (Ongoing Charges Figure(OCF)) 0,42 % 6)

Der Kapitalverwaltungsgesellschaft fließen keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen zu.

Die Gesellschaft gewährt an Vermittler, z.B. Kreditinstitute, Finanzdienstleister und Makler wiederkehrend – meist vierteljährlich – Vermittlungsentgelte als sogenannte „Vermittlungsprovision“.
Die Höhe dieser Provisionen wird in der Regel in Abhängigkeit vom vermittelten Fondsvolumen bemessen.

Zusatzinformationen zu bezahlten Ausgabeaufschlägen, Rücknahmeabschlägen und Verwaltungsvergütungen bei KVG-eigenen, gruppeneigenen und -fremden Wertpapier- bzw. Immobilien-Investmentanteilen

ISIN Fondsname Bezahlter
Ausgabeaufschlagin EUR		 Bezahlter
Rücknahmeabschlagin EUR		 Nominale
Verwaltungsvergütung
der Zielfonds
in %
IE00BKM4GZ66 iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF 0,00 0,00 0,18

Wesentliche sonstige Erträge und Aufwendungen

Siemens Absolute Return
Sonstige Erträge
Keine wesentlichen sonstigen Erträge
Sonstige Aufwendungen
Keine wesentlichen sonstigen Aufwendungen

In dem Posten Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland werden negative Zinsen, die aus der Führung des Bankkontos resultieren, abgesetzt. Die Führung des Bankkontos bei der Verwahrstelle ist eine gesetzliche Verpflichtung des Investmentvermögens und dient der Abwicklung des Zahlungsverkehrs. Ferner können auch negative Zinsen aus Geldanlagen darin enthalten sein.

Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände)

EUR 212.934,13

Die Transaktionskosten beinhalten Kontrahenten-, Liefer- und Börsenspesen, Steuern sowie Kommissionen. Bei manchen Geschäftsarten (u.a. Rentengeschäfte) werden die Provisionen im Rahmen der Abrechnung nicht separat ausgewiesen, sondern sind bereits im jeweiligen Kurs berücksichtigt und daher in obiger Angabe nicht enthalten.

Transaktionen im Zeitraum vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Transaktionen Volumen in Fondswährung EUR Anzahl
Transaktionsvolumen gesamt 568.588.804,86 1.574
Transaktionsvolumen mit verbundenen Unternehmen 0,00 0
Relativ in % 0,00 % 0,00 %

Es lagen keine Derivate-Transaktionen mit verbundenen Unternehmen und Personen vor.

Angaben zur Mitarbeitervergütung

Beschreibung der Berechnung der Vergütungen und ggf. sonstigen Zuwendungen

Die Vergütungsstruktur der Gesellschaft sieht neben festen Gehältern eine individuelle leistungsabhängige Vergütung vor. Die Höhe der leistungsabhängigen Zuteilung hängt von mehreren Faktoren ab, einschließlich des Konzernergebnisses, dem Ergebnis des Unternehmensbereichs und der individuellen Zielerreichung der quantitativen und qualitativen Ziele des einzelnen Mitarbeiters. Die Gesamtvergütung ist so bemessen, dass qualifiziertes Personal gefunden und gehalten werden kann.

Ergebnisse der jährlichen Überprüfung der Vergütungspolitik

Die Vergütungspolitik wird jährlich im Rahmen eines Gremiums, bestehend aus Geschäftsführung, dem Aufsichtsratsvorsitzenden und einem Mitarbeiter der Abteilung Human Ressources der KVG überprüft. Die von der Gesellschaft implementierten Verfahren im Zusammenhang mit der Umsetzung der Vergütungsleitlinie werden als angemessen beurteilt. Das Vergütungssystem der KVG erfüllt die aufsichtsrechtlichen Anforderungen.

Angaben zu wesentlichen Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik gem. § 101 Abs. 4 Nr. 5 KAGB

keine

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung: EUR 5.222.302,98
davon feste Vergütung: EUR 3.994.916,90
davon variable Vergütung: EUR 1.227.386,08
Zahl der durchschnittlichen Mitarbeiter der KVG (inkl. Geschäftsführer): 37
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker: EUR 1.181.158,62
davon Geschäftsleiter EUR 448.964,27
davon andere Risktaker EUR 732.194,35

Zusätzliche Informationen

Angaben gem. §101 (2) Nr. 5 KAGB

Der Jahresbericht enthält Angaben nach § 134c Abs 4 AktG, die durch Veröffentlichungen auf unserer Homepage insbesondere unter dem Link >https:/​/​new.siemens.com/​de/​de/​produkte/​fuer-den-privathaushalt/​investmentfonds/​rechtliche-hinweise.html< ergänzt werden.

Informationen gemäß Artikel 7 der VERORDNUNG (EU) 2020/​852 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

 

München, 20.04.2022

Siemens Fonds Invest GmbH

Die Geschäftsführung

VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Siemens Fonds Invest GmbH

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Siemens Absolute Return – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2021, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Siemens Fonds Invest GmbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der Siemens Fonds Invest GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung des Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Siemens Fonds Invest GmbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

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identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
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gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Siemens Fonds Invest GmbH abzugeben.
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beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Siemens Fonds Invest GmbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
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ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Siemens Fonds Invest GmbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Siemens Fonds Invest GmbH nicht fortgeführt wird.
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beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

 

München, 20. April 2022

Ernst & Young GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

 

(Braun) (Dr. Zilch)
Wirtschaftsprüferin Wirtschaftsprüfer

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