Siemens Fonds Invest GmbH – Jahresbericht Siemens Balanced DE000A0KEXM6
Siemens Fonds Invest GmbH
München
Jahresbericht zum 31. Mai 2022
Siemens Balanced
TÄTIGKEITSBERICHT
Anlageziel und Anlagepolitik
Siemens Balanced strebt einen langfristig stabilen Wertzuwachs an. Er investiert in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere. Durch die Mischung beider Asset-Klassen werden sowohl Zinseinkünfte generiert als auch Chancen wahrgenommen, Renditen am Aktienmarkt zu erzielen. Als Vergleichsbasis wird ein Index in Euro herangezogen, der sich wie folgt zusammensetzt: 15% MSCI EMU, 15% S&P 500, 70% Barclays Euro Corporates. Im Rentenmanagement wird ein aktiver Ansatz verfolgt. Die Steuerung der Duration des Portfolios erfolgt mithilfe eines quantitativ orientierten Modells, das Credit Exposure wird anhand eines quantitativ gestützten Selektions-Ansatzes genommen. Im Aktiensegment wird in Spitzenunternehmen Europas und den USA investiert, wobei die Auswahl der Unternehmen nach traditionellen Bewertungskennzahlen erfolgt. Zusätzlich wird die Dynamik der Kurs- und Gewinnentwicklung berücksichtigt. Das Fondsmanagement verfolgt einen aktiven Ansatz und identifiziert über quantitative Verfahren unterbewertete Unternehmen. Von entscheidender Bedeutung sind dabei die erwarteten Dividenden und Gewinne. Durch ein quantitatives Verfahren wird die relative Attraktivität der Aktien- und Rentenmärkte bewertet. Darüber hinaus wird das Aktienexposure für die Regionen Europa und USA nach Risiko- und Ertragsgesichtspunkten mit Hilfe des Siemens Fonds Invest-Regionenmodells bewertet.
Der Fonds berücksichtigt ökologische oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (nachfolgend „Offenlegungsverordnung“). Darüber hinaus werden auch unternehmens-führungsbezogene Merkmale einbezogen.
Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum
Im Geschäftsjahr fanden mehrere Anleihen-Umschichtungen statt, bei denen die Einzeltitelselektion über den SFI-Ansatz zur Selektion von Unternehmensanleihen im Vordergrund stand. Größere Aktienkäufe waren unter anderem Microsoft, Apple und Swiss Life. Auf der Verkaufsseite waren die größten Positionen Aegon, Allianz und ASML Holding.
Fondsentwicklung und Fondsergebnis
Im Berichtszeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von -5,11% (nach BVI-Methode). Zum Stichtag betrug die Wertentwicklung des Vergleichsindex -4,82%. Die wesentlichen Quellen des Veräußerungsergebnisses resultieren aus Rentengewinnen (u.A. XS0350890470, XS1951313763) sowie Rentenverlusten (u.A. XS2055079904, XS2115091808), Aktiengewinnen (u.A. NL0010273215, US2441991054) sowie Aktienverlusten (u.A. FR0000120966, NO0010063308) sowie Gewinnen und Verlusten aus Derivaten.
Wesentliche Risiken des Sondervermögens
Die wesentlichen Risiken des Sondervermögens sind das Kursänderungsrisiko für die im Portfolio befindlichen Aktien sowie das Kredit- bzw. Adressausfallrisiko der Anleihen-Emittenten und das Zinsänderungs-Risiko für die im Portfolio befindlichen Anleihen. Außerdem können bei Aktien außerhalb des Euroraumes Währungsrisiken entstehen, wenn die Fremdwährungsposition nicht abgesichert wird.
Das Kursänderungsrisiko, gemessen an der jährlichen Schwankungsbreite (Volatilität) des Anteilpreises betrug zum Ende des Berichtszeitraums 6,53% und ist somit als mittel einzustufen. Die Zinssensitivität des Rentenportfolios betrug zum Ende des Berichtszeitraums 4,79 (Modifizierte Duration incl. Derivate).
Die Risiken für den Finanzmarkt und für Vermögenspreise infolge der Corona-Pandemie sind weiter zurückgegangen. Allerdings sind mit der Ukraine-Krise seit 24.02.2022 geopolitische Risiken in den Vordergrund getreten und haben für entsprechende Volatilität an den Märkten gesorgt. Direkte Investments in russische und ukrainische Titel liegen aber nicht vor.
Wesentliche Ereignisse
Ein ungünstiger Mix aus Faktoren vom Ukraine-Konflikt über Energie- und Rohstoffverknappung und stark gestiegene Inflationserwartungen bis hin zu einer zunehmend restriktiveren Geldpolitik belastet die Aktienmärkte und führte insbesondere seit dem Jahreswechsel zu stark steigenden Zinsen und Risikoaufschlägen auf Unternehmensanleihen, weshalb die Kursnotierungen entsprechend stark zurückgegangen sind.
Wertentwicklung seit Auflage
VERMÖGENSÜBERSICHT
Kurswert in EUR |
% des Fonds- vermögens |
|||
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1) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. | ||||
I. | Vermögensgegenstände | 972.247.540,53 | 100,09 | |
1. | Aktien | 290.476.123,19 | 29,90 | |
– Deutschland | EUR | 23.501.943,66 | 2,42 | |
– Euro-Länder | EUR | 81.878.539,35 | 8,43 | |
– Sonstige EU/EWR-Länder | EUR | 9.935.249,76 | 1,02 | |
– Nicht EU/EWR-Länder | EUR | 175.160.390,42 | 18,03 | |
2. | Anleihen | 645.522.713,95 | 66,46 | |
– ABS im weiteren Sinne | EUR | 3.019.602,12 | 0,31 | |
– Unternehmensanleihen | EUR | 642.503.111,83 | 66,15 | |
3. | Investmentanteile | 1.469.172,00 | 0,15 | |
– Aktienfonds | EUR | 497.350,00 | 0,05 | |
– Rentenfonds | EUR | 971.822,00 | 0,10 | |
4. | Derivate | 282.649,75 | 0,03 | |
– Optionsrechte (Verkauf) | EUR | -167.586,12 | -0,02 | |
– Optionsrechte (Kauf) | EUR | 260.762,58 | 0,03 | |
– Optionsscheine | EUR | 44,20 | 0,00 | |
– Futures (Kauf) | EUR | 189.429,09 | 0,02 | |
5. | Bankguthaben | 28.062.041,36 | 2,89 | |
– Bankguthaben in EUR | EUR | 21.109.453,66 | 2,17 | |
– Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen | EUR | 2.440.118,89 | 0,25 | |
– Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen | EUR | 4.512.468,81 | 0,46 | |
6. | Sonstige Vermögensgegenstände | 6.434.840,28 | 0,66 | |
II. | Verbindlichkeiten | -898.123,39 | -0,09 | |
1. | Sonstige Verbindlichkeiten | -898.123,39 | -0,09 | |
III. | Fondsvermögen | EUR | 971.349.417,14 | 100,00 1) |
VERMÖGENSAUFSTELLUNG
ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. |
Bestand 31.05.2022 |
Käufe / Zugänge |
Verkäufe / Abgänge |
Kurs | Kurswert in EUR |
% des Fonds- |
||||||||||||
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Whg.in 1.000 | im Berichtszeitraum | vermögens | |||||||||||||||||||
2) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 3) Die Wertpapiere des Investmentvermögens sind teilweise als Sicherheitsleistung für derivative Geschäfte gesperrt. |
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Börsengehandelte Wertpapiere | EUR | 883.207.245,66 | 90,93 | ||||||||||||||||||
Aktien | EUR | 281.731.345,60 | 29,00 | ||||||||||||||||||
CH0012138605 | Adecco Group AG | STK | 58 | 0 | 0 | CHF | 37,2900 | 2.106,27 | 0,00 | ||||||||||||
CH0038863350 | Nestlé S.A. | STK | 11.050 | 0 | 1.762 | CHF | 117,0000 | 1.259.044,65 | 0,13 | ||||||||||||
CH0024608827 | Partners Group Holding AG | STK | 954 | 0 | 0 | CHF | 1.029,5000 | 956.462,00 | 0,10 | ||||||||||||
CH0002497458 | SGS SA | STK | 403 | 0 | 60 | CHF | 2.380,0000 | 934.060,48 | 0,10 | ||||||||||||
CH0418792922 | Sika AG | STK | 3.854 | 0 | 664 | CHF | 265,5000 | 996.481,47 | 0,10 | ||||||||||||
CH0014852781 | Swiss Life Holding AG | STK | 3.318 | 3.174 | 0 | CHF | 543,0000 | 1.754.563,96 | 0,18 | ||||||||||||
CH0011075394 | Zurich Insurance Group AG | STK | 3.928 | 0 | 614 | CHF | 438,0000 | 1.675.477,43 | 0,17 | ||||||||||||
DK0060227585 | Christian Hansen Holding AS | STK | 11.635 | 0 | 0 | DKK | 519,6000 | 812.595,23 | 0,08 | ||||||||||||
DK0060336014 | Novozymes A/ S | STK | 19.472 | 0 | 0 | DKK | 439,9000 | 1.151.339,12 | 0,12 | ||||||||||||
DK0060495240 | SimCorp A/ S | STK | 5.866 | 5.866 | 0 | DKK | 547,0000 | 431.288,74 | 0,04 | ||||||||||||
DK0060636678 | TRYG A/ S | STK | 5.002 | 0 | 0 | DKK | 161,5500 | 108.614,90 | 0,01 | ||||||||||||
DE000A1EWWW0 | adidas AG | STK | 2.725 | 0 | 1.162 | EUR | 184,4600 | 502.653,50 | 0,05 | ||||||||||||
NL0012969182 | Adyen N.V. | STK | 399 | 212 | 0 | EUR | 1.447,2000 | 577.432,80 | 0,06 | ||||||||||||
ES0105046009 | Aena SME S.A. | STK | 2.097 | 820 | 0 | EUR | 142,1500 | 298.088,55 | 0,03 | ||||||||||||
FR0000120073 | Air Liquide S.A. Ét. Expl. P. G. Cl. | STK | 13.300 | 0 | 3.864 | EUR | 162,8400 | 2.165.772,00 | 0,22 | ||||||||||||
NL0013267909 | Akzo Nobel N.V. | STK | 2.597 | 0 | 2.066 | EUR | 81,3000 | 211.136,10 | 0,02 | ||||||||||||
DE0008404005 | Allianz SE | STK | 5.524 | 0 | 8.990 | EUR | 195,0200 | 1.077.290,48 | 0,11 | ||||||||||||
FR0010220475 | Alstom S.A. | STK | 4.754 | 0 | 0 | EUR | 25,4000 | 120.751,60 | 0,01 | ||||||||||||
ES0109067019 | Amadeus IT Group S.A. | STK | 20.648 | 0 | 3.922 | EUR | 57,8400 | 1.194.280,32 | 0,12 | ||||||||||||
FR0004125920 | Amundi S.A. | STK | 2.732 | 2.732 | 0 | EUR | 54,1500 | 147.937,80 | 0,02 | ||||||||||||
BE0974293251 | Anheuser-Busch InBev SA/ NV | STK | 27.905 | 11.966 | 0 | EUR | 52,1700 | 1.455.803,85 | 0,15 | ||||||||||||
NL0010832176 | arGEN-X N.V. | STK | 702 | 702 | 0 | EUR | 290,5000 | 203.931,00 | 0,02 | ||||||||||||
NL0000334118 | ASM International N.V. | STK | 656 | 656 | 0 | EUR | 289,3500 | 189.813,60 | 0,02 | ||||||||||||
NL0010273215 | ASML Holding N.V. | STK | 5.429 | 0 | 2.568 | EUR | 536,0000 | 2.909.944,00 | 0,30 | ||||||||||||
IT0000062072 | Assicurazioni Generali S.p.A. | STK | 21.201 | 0 | 0 | EUR | 16,9500 | 359.356,95 | 0,04 | ||||||||||||
IT0003506190 | Atlantia S.p.A. | STK | 9.532 | 0 | 0 | EUR | 22,5700 | 215.137,24 | 0,02 | ||||||||||||
FR0000120628 | AXA S.A. | STK | 64.972 | 0 | 13.192 | EUR | 23,5100 | 1.527.491,72 | 0,16 | ||||||||||||
ES0113211835 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) S.A. | STK | 85.406 | 0 | 50.460 | EUR | 5,0790 | 433.777,07 | 0,04 | ||||||||||||
ES0113860A34 | Banco de Sabadell S.A. A | STK | 1.836 | 0 | 0 | EUR | 0,8330 | 1.529,39 | 0,00 | ||||||||||||
ES0113900J37 | Banco Santander S.A. | STK | 226.120 | 0 | 115.750 | EUR | 3,0145 | 681.638,74 | 0,07 | ||||||||||||
IE00BD1RP616 | Bank of Ireland Group PLC | STK | 1 | 0 | 0 | EUR | 6,2980 | 6,30 | 0,00 | ||||||||||||
DE000BASF111 | BASF SE | STK | 23.211 | 0 | 7.214 | EUR | 51,2900 | 1.190.492,19 | 0,12 | ||||||||||||
DE0005200000 | Beiersdorf AG | STK | 3.443 | 1.520 | 0 | EUR | 96,5200 | 332.318,36 | 0,03 | ||||||||||||
DE0005190003 | BMW AG | STK | 20.981 | 0 | 0 | EUR | 80,6300 | 1.691.698,03 | 0,17 | ||||||||||||
DE0005190037 | BMW AG VZ | STK | 10.978 | 10.978 | 0 | EUR | 72,8500 | 799.747,30 | 0,08 | ||||||||||||
FR0000131104 | BNP Paribas S.A. | STK | 16.342 | 0 | 6.554 | EUR | 53,1100 | 867.923,62 | 0,09 | ||||||||||||
FR0000039299 | Bolloré S.A. | STK | 39.690 | 39.690 | 0 | EUR | 4,9600 | 196.862,40 | 0,02 | ||||||||||||
FR0000120503 | Bouygues S.A. | STK | 4.274 | 0 | 0 | EUR | 32,1300 | 137.323,62 | 0,01 | ||||||||||||
DE000A1DAHH0 | Brenntag AG | STK | 2.852 | 0 | 0 | EUR | 71,9600 | 205.229,92 | 0,02 | ||||||||||||
FR0006174348 | Bureau Veritas S.A. | STK | 6.155 | 5.302 | 0 | EUR | 26,8700 | 165.384,85 | 0,02 | ||||||||||||
ES0140609019 | Caixabank S.A. | STK | 105.935 | 37.120 | 0 | EUR | 3,3680 | 356.789,08 | 0,04 | ||||||||||||
FR0000125338 | Capgemini SE | STK | 2.275 | 0 | 950 | EUR | 180,5000 | 410.637,50 | 0,04 | ||||||||||||
DE0005313704 | Carl Zeiss Meditec AG | STK | 1.178 | 1.178 | 0 | EUR | 124,2500 | 146.366,50 | 0,02 | ||||||||||||
FR0000120172 | Carrefour S.A. | STK | 11.266 | 0 | 0 | EUR | 19,0300 | 214.391,98 | 0,02 | ||||||||||||
ES0105066007 | Cellnex Telecom S.A. | STK | 8.345 | 0 | 0 | EUR | 42,0300 | 350.740,35 | 0,04 | ||||||||||||
FR0000121261 | Cie Generale ETS Michelin SCpA | STK | 9.974 | 0 | 2.040 | EUR | 121,2500 | 1.209.347,50 | 0,12 | ||||||||||||
NL0010545661 | CNH Industrial N.V. | STK | 20.586 | 20.586 | 20.586 | EUR | 13,8700 | 285.527,82 | 0,03 | ||||||||||||
FR0000125007 | Compagnie De Saint-Gobain S.A. | STK | 7.157 | 0 | 3.018 | EUR | 55,1000 | 394.350,70 | 0,04 | ||||||||||||
DE0005439004 | Continental AG | STK | 2.148 | 2.148 | 2.148 | EUR | 71,2800 | 153.109,44 | 0,02 | ||||||||||||
IE0001827041 | CRH PLC | STK | 10.136 | 0 | 5.978 | EUR | 38,6250 | 391.503,00 | 0,04 | ||||||||||||
FR0000045072 | Crédit Agricole S.A. | STK | 39.719 | 17.636 | 0 | EUR | 10,3140 | 409.661,77 | 0,04 | ||||||||||||
DE000DTR0CK8 | Daimler Truck Holding AG | STK | 8.499 | 8.499 | 0 | EUR | 29,0300 | 246.725,97 | 0,03 | ||||||||||||
FR0000120644 | Danone S.A. | STK | 21.107 | 0 | 4.502 | EUR | 54,7300 | 1.155.186,11 | 0,12 | ||||||||||||
FR0014004L86 | Dassault Aviation S.A. | STK | 404 | 450 | 46 | EUR | 157,7000 | 63.710,80 | 0,01 | ||||||||||||
FR0014003TT8 | Dassault Systemes SE | STK | 17.847 | 17.847 | 0 | EUR | 39,1850 | 699.334,70 | 0,07 | ||||||||||||
NL0015435975 | Davide Campari-Milano N.V. | STK | 15.588 | 15.588 | 0 | EUR | 9,9420 | 154.975,90 | 0,02 | ||||||||||||
DE000A2E4K43 | Delivery Hero SE | STK | 3.426 | 3.426 | 0 | EUR | 35,7400 | 122.445,24 | 0,01 | ||||||||||||
DE0005140008 | Deutsche Bank AG | STK | 37.196 | 0 | 0 | EUR | 10,3740 | 385.871,30 | 0,04 | ||||||||||||
DE0005810055 | Deutsche Börse AG | STK | 7.794 | 0 | 0 | EUR | 156,2500 | 1.217.812,50 | 0,13 | ||||||||||||
DE0005552004 | Deutsche Post AG | STK | 16.822 | 0 | 3.318 | EUR | 38,5050 | 647.731,11 | 0,07 | ||||||||||||
DE0005557508 | Deutsche Telekom AG | STK | 68.978 | 0 | 0 | EUR | 19,1240 | 1.319.135,27 | 0,14 | ||||||||||||
DE000ENAG999 | E.ON SE | STK | 40.294 | 0 | 0 | EUR | 9,4840 | 382.148,30 | 0,04 | ||||||||||||
FR0010908533 | Edenred S.A. | STK | 4.560 | 81 | 0 | EUR | 45,9200 | 209.395,20 | 0,02 | ||||||||||||
PTEDP0AM0009 | EDP – Energias de Portugal S.A. | STK | 50.628 | 0 | 0 | EUR | 4,6720 | 236.534,02 | 0,02 | ||||||||||||
ES0127797019 | EDP Renováveis S.A. | STK | 13.312 | 13.312 | 0 | EUR | 22,8400 | 304.046,08 | 0,03 | ||||||||||||
FR0010242511 | Electricité de France (E.D.F.) S.A. | STK | 41.154 | 41.016 | 0 | EUR | 8,2580 | 339.849,73 | 0,03 | ||||||||||||
ES0130960018 | Enagas S.A. | STK | 2.197 | 0 | 0 | EUR | 21,3100 | 46.818,07 | 0,00 | ||||||||||||
ES0130670112 | Endesa S.A. | STK | 14.279 | 8.352 | 0 | EUR | 20,6300 | 294.575,77 | 0,03 | ||||||||||||
IT0003128367 | Enel S.P.A. | STK | 137.619 | 0 | 23.424 | EUR | 6,0440 | 831.769,24 | 0,09 | ||||||||||||
FR0010208488 | Engie S.A. | STK | 36.723 | 0 | 0 | EUR | 12,4960 | 458.890,61 | 0,05 | ||||||||||||
IT0003132476 | Eni S.p.A. | STK | 52.490 | 0 | 0 | EUR | 14,1980 | 745.253,02 | 0,08 | ||||||||||||
AT0000652011 | Erste Group Bank AG | STK | 5.979 | 0 | 0 | EUR | 29,0100 | 173.450,79 | 0,02 | ||||||||||||
FR0000121667 | EssilorLuxottica S.A. | STK | 5.722 | 0 | 0 | EUR | 150,0500 | 858.586,10 | 0,09 | ||||||||||||
FR0014008VX5 | EuroAPI SAS | STK | 1.200 | 1.200 | 0 | EUR | 13,5400 | 16.248,00 | 0,00 | ||||||||||||
FR0014000MR3 | Eurofins Scientific S.E. | STK | 2.528 | 2.528 | 0 | EUR | 86,8200 | 219.480,96 | 0,02 | ||||||||||||
FR0010221234 | Eutelsat Communications S.A. | STK | 50 | 0 | 0 | EUR | 11,0500 | 552,50 | 0,00 | ||||||||||||
DE000EVNK013 | Evonik Industries AG | STK | 6.378 | 6.378 | 0 | EUR | 24,9300 | 159.003,54 | 0,02 | ||||||||||||
NL0012059018 | Exor N.V. | STK | 2.207 | 0 | 0 | EUR | 68,7000 | 151.620,90 | 0,02 | ||||||||||||
NL0011585146 | Ferrari N.V. | STK | 2.513 | 0 | 0 | EUR | 181,4000 | 455.858,20 | 0,05 | ||||||||||||
ES0118900010 | Ferrovial S.A. | STK | 9.596 | 187 | 0 | EUR | 24,0100 | 230.399,96 | 0,02 | ||||||||||||
IE00BWT6H894 | Flutter Entertainment PLC | STK | 1.404 | 0 | 0 | EUR | 113,8500 | 159.845,40 | 0,02 | ||||||||||||
FI0009007132 | Fortum Oyj | STK | 63.335 | 0 | 12.064 | EUR | 17,2000 | 1.089.362,00 | 0,11 | ||||||||||||
DE0005785802 | Fresenius Medical Care AG | STK | 4.058 | 0 | 0 | EUR | 56,6400 | 229.845,12 | 0,02 | ||||||||||||
DE0005785604 | Fresenius SE & Co. KGaA | STK | 33.945 | 0 | 3.902 | EUR | 31,8800 | 1.082.166,60 | 0,11 | ||||||||||||
FR0010533075 | Getlink SE | STK | 8.806 | 0 | 0 | EUR | 17,9250 | 157.847,55 | 0,02 | ||||||||||||
ES0171996087 | Grifols S.A. | STK | 5.649 | 0 | 0 | EUR | 19,5900 | 110.663,91 | 0,01 | ||||||||||||
BE0003797140 | Groupe Bruxelles Lambert S.A. (GBL) | STK | 2.175 | 0 | 0 | EUR | 85,9600 | 186.963,00 | 0,02 | ||||||||||||
DE0008402215 | Hannover Rück SE | STK | 1.116 | 0 | 0 | EUR | 142,4000 | 158.918,40 | 0,02 | ||||||||||||
DE0006047004 | HeidelbergCement AG | STK | 2.860 | 0 | 0 | EUR | 54,1000 | 154.726,00 | 0,02 | ||||||||||||
NL0000008977 | Heineken Holding N.V. | STK | 3.977 | 1.780 | 0 | EUR | 73,8500 | 293.701,45 | 0,03 | ||||||||||||
NL0000009165 | Heineken N.V. | STK | 7.943 | 2.640 | 0 | EUR | 93,8200 | 745.212,26 | 0,08 | ||||||||||||
DE000A161408 | HelloFresh AG | STK | 2.280 | 2.280 | 0 | EUR | 34,6200 | 78.933,60 | 0,01 | ||||||||||||
DE0006048408 | Henkel AG & Co. KGaA | STK | 6.157 | 4.786 | 0 | EUR | 62,7500 | 386.351,75 | 0,04 | ||||||||||||
DE0006048432 | Henkel AG & Co. KGaA VZ | STK | 13.226 | 0 | 0 | EUR | 63,7000 | 842.496,20 | 0,09 | ||||||||||||
FR0000052292 | Hermes International S.A. | STK | 1.429 | 690 | 0 | EUR | 1.110,0000 | 1.586.190,00 | 0,16 | ||||||||||||
ES0144580Y14 | Iberdrola S.A. | STK | 85.886 | 4.545 | 44.218 | EUR | 11,0350 | 947.752,01 | 0,10 | ||||||||||||
ES0148396007 | Inditex S.A. | STK | 43.400 | 21.396 | 0 | EUR | 22,3900 | 971.726,00 | 0,10 | ||||||||||||
DE0006231004 | Infineon Technologies AG | STK | 16.889 | 0 | 7.264 | EUR | 28,9400 | 488.767,66 | 0,05 | ||||||||||||
NL0011821202 | ING Groep N.V. | STK | 51.678 | 0 | 29.064 | EUR | 10,5240 | 543.859,27 | 0,06 | ||||||||||||
IT0000072618 | Intesa Sanpaolo S.p.A. | STK | 307.202 | 0 | 0 | EUR | 2,0305 | 623.773,66 | 0,06 | ||||||||||||
NL0015000LU4 | Iveco Group N.V. | STK | 4.117 | 4.117 | 0 | EUR | 5,9250 | 24.393,23 | 0,00 | ||||||||||||
NL0014332678 | JDE Peet‘s B.V. | STK | 6.890 | 6.890 | 0 | EUR | 27,3000 | 188.097,00 | 0,02 | ||||||||||||
NL0012015705 | Just Eat Takeaway.com N.V. | STK | 2.822 | 2.822 | 0 | EUR | 20,7900 | 58.669,38 | 0,01 | ||||||||||||
BE0003565737 | KBC Groep N.V. | STK | 4.687 | 0 | 0 | EUR | 58,1000 | 272.314,70 | 0,03 | ||||||||||||
FR0000121485 | Kering S.A. | STK | 1.699 | 208 | 0 | EUR | 509,7000 | 865.980,30 | 0,09 | ||||||||||||
IE0004906560 | Kerry Group PLC A | STK | 2.930 | 0 | 0 | EUR | 96,4000 | 282.452,00 | 0,03 | ||||||||||||
IE0004927939 | Kingspan Group PLC | STK | 2.864 | 0 | 0 | EUR | 76,8000 | 219.955,20 | 0,02 | ||||||||||||
DE000KBX1006 | Knorr-Bremse AG | STK | 2.202 | 2.202 | 0 | EUR | 63,5800 | 140.003,16 | 0,01 | ||||||||||||
FI0009013403 | Kone Corp. New B | STK | 25.102 | 0 | 4.460 | EUR | 47,4800 | 1.191.842,96 | 0,12 | ||||||||||||
NL0000009082 | Koninklijke (Royal) KPN N.V. | STK | 16 | 0 | 69.836 | EUR | 3,3930 | 54,29 | 0,00 | ||||||||||||
NL0011794037 | Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | STK | 50.776 | 0 | 18.734 | EUR | 25,7050 | 1.305.197,08 | 0,13 | ||||||||||||
NL0000009827 | Koninklijke DSM N.V. | STK | 9.209 | 192 | 3.786 | EUR | 157,3000 | 1.448.575,70 | 0,15 | ||||||||||||
NL0000009538 | Koninklijke Philips N.V. | STK | 39.281 | 929 | 11.784 | EUR | 23,9900 | 942.351,19 | 0,10 | ||||||||||||
FR0010307819 | Legrand S.A. | STK | 3.617 | 0 | 1.856 | EUR | 80,5600 | 291.385,52 | 0,03 | ||||||||||||
FR0000120321 | LOreal S. A. | STK | 7.609 | 2.484 | 0 | EUR | 328,5500 | 2.499.936,95 | 0,26 | ||||||||||||
FR0000121014 | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | STK | 9.628 | 650 | 0 | EUR | 597,2000 | 5.749.841,60 | 0,59 | ||||||||||||
IT0000062957 | Mediobanca S.p.A. | STK | 13.493 | 0 | 0 | EUR | 9,5540 | 128.912,12 | 0,01 | ||||||||||||
DE0007100000 | Mercedes-Benz Group AG | STK | 14.747 | 16.998 | 21.502 | EUR | 66,2000 | 976.251,40 | 0,10 | ||||||||||||
DE0006599905 | Merck KGaA | STK | 5.724 | 3.286 | 0 | EUR | 175,0000 | 1.001.700,00 | 0,10 | ||||||||||||
IT0004965148 | Moncler S.p.A. | STK | 3.629 | 3.532 | 0 | EUR | 44,7000 | 162.216,30 | 0,02 | ||||||||||||
DE0008430026 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | STK | 6.570 | 0 | 2.092 | EUR | 227,7000 | 1.495.989,00 | 0,15 | ||||||||||||
ES0116870314 | Naturgy Energy Group S.A. | STK | 51.696 | 0 | 0 | EUR | 28,1400 | 1.454.725,44 | 0,15 | ||||||||||||
FI0009013296 | Neste Oyj | STK | 10.743 | 2.784 | 0 | EUR | 42,7100 | 458.833,53 | 0,05 | ||||||||||||
IT0005366767 | Nexi S.p.A. | STK | 13.658 | 13.658 | 0 | EUR | 9,4800 | 129.477,84 | 0,01 | ||||||||||||
NL0010773842 | NN Group N.V. | STK | 6.330 | 342 | 0 | EUR | 46,3100 | 293.142,30 | 0,03 | ||||||||||||
FI0009000681 | Nokia Corp. | STK | 74.645 | 0 | 41.244 | EUR | 4,6810 | 349.413,25 | 0,04 | ||||||||||||
AT0000743059 | OMV AG | STK | 2.933 | 0 | 0 | EUR | 54,4000 | 159.555,20 | 0,02 | ||||||||||||
FR0000133308 | Orange S.A. | STK | 38.956 | 0 | 0 | EUR | 11,6480 | 453.759,49 | 0,05 | ||||||||||||
FR0000120693 | Pernod-Ricard S.A. | STK | 4.144 | 0 | 0 | EUR | 182,5000 | 756.280,00 | 0,08 | ||||||||||||
DE000PAH0038 | Porsche Automobil Holding SE VZ | STK | 4.231 | 1.266 | 0 | EUR | 76,1400 | 322.148,34 | 0,03 | ||||||||||||
IT0003796171 | Poste Italiane S.p.A. | STK | 17.406 | 17.406 | 0 | EUR | 10,0750 | 175.365,45 | 0,02 | ||||||||||||
NL0013654783 | Prosus N.V. | STK | 27.484 | 17.520 | 0 | EUR | 48,2800 | 1.326.927,52 | 0,14 | ||||||||||||
FR0000130577 | Publicis Grp. S.A. | STK | 20.974 | 0 | 4.588 | EUR | 50,8800 | 1.067.157,12 | 0,11 | ||||||||||||
DE0006969603 | Puma SE | STK | 2.032 | 2.032 | 0 | EUR | 69,2200 | 140.655,04 | 0,01 | ||||||||||||
ES0173093024 | Red Electrica Corporacion S.A. | STK | 43.760 | 0 | 15.376 | EUR | 19,2900 | 844.130,40 | 0,09 | ||||||||||||
GB00B2B0DG97 | Relx PLC | STK | 45.023 | 0 | 7.858 | EUR | 26,6800 | 1.201.213,64 | 0,12 | ||||||||||||
ES0173516115 | Repsol S.A. | STK | 31.627 | 0 | 0 | EUR | 14,9950 | 474.246,87 | 0,05 | ||||||||||||
FR0013269123 | Rubis S.A. | STK | 24.297 | 1.150 | 0 | EUR | 28,2000 | 685.175,40 | 0,07 | ||||||||||||
DE0007037129 | RWE AG | STK | 13.316 | 0 | 0 | EUR | 41,0000 | 545.956,00 | 0,06 | ||||||||||||
FI0009003305 | Sampo PLC A | STK | 8.181 | 0 | 0 | EUR | 42,0800 | 344.256,48 | 0,04 | ||||||||||||
FR0000120578 | Sanofi S.A. | STK | 27.616 | 0 | 7.352 | EUR | 99,3800 | 2.744.478,08 | 0,28 | ||||||||||||
DE0007164600 | SAP SE | STK | 23.268 | 0 | 4.696 | EUR | 92,7900 | 2.159.037,72 | 0,22 | ||||||||||||
DE0007165631 | Sartorius AG VZ | STK | 1.054 | 1.054 | 0 | EUR | 375,6000 | 395.882,40 | 0,04 | ||||||||||||
FR0013154002 | Sartorius Stedim Biotech S.A. | STK | 1.212 | 1.212 | 0 | EUR | 321,1000 | 389.173,20 | 0,04 | ||||||||||||
FR0000121972 | Schneider Electric SE | STK | 7.697 | 0 | 3.340 | EUR | 129,0400 | 993.220,88 | 0,10 | ||||||||||||
FR0010411983 | Scor SE | STK | 34.452 | 0 | 0 | EUR | 24,4300 | 841.662,36 | 0,09 | ||||||||||||
IE00B1RR8406 | Smurfit Kappa Group PLC | STK | 4.029 | 0 | 0 | EUR | 37,7600 | 152.135,04 | 0,02 | ||||||||||||
IT0003153415 | Snam S.p.A. | STK | 38.355 | 0 | 0 | EUR | 5,4100 | 207.500,55 | 0,02 | ||||||||||||
FR0000130809 | Société Générale S.A. | STK | 14.558 | 0 | 0 | EUR | 25,0050 | 364.022,79 | 0,04 | ||||||||||||
FR0000121220 | Sodexo S.A. | STK | 7.853 | 0 | 2.778 | EUR | 69,4400 | 545.312,32 | 0,06 | ||||||||||||
BE0003717312 | Sofina | STK | 2.400 | 2.400 | 0 | EUR | 219,4000 | 526.560,00 | 0,05 | ||||||||||||
NL00150001Q9 | Stellantis N.V. | STK | 49.447 | 0 | 0 | EUR | 13,9340 | 688.994,50 | 0,07 | ||||||||||||
NL0000226223 | STMicroelectronics N.V. | STK | 12.367 | 0 | 0 | EUR | 37,2300 | 460.423,41 | 0,05 | ||||||||||||
DE000SYM9999 | Symrise AG | STK | 9.323 | 0 | 1.864 | EUR | 102,7500 | 957.938,25 | 0,10 | ||||||||||||
ES0178430E18 | Telefonica S.A. | STK | 109.023 | 9.036 | 0 | EUR | 5,0600 | 551.656,38 | 0,06 | ||||||||||||
IT0003242622 | Terna S.p.A. | STK | 27.396 | 0 | 0 | EUR | 7,8900 | 216.154,44 | 0,02 | ||||||||||||
FR0000120271 | TotalEnergies SE | STK | 54.677 | 0 | 16.884 | EUR | 55,5900 | 3.039.494,43 | 0,31 | ||||||||||||
FR0000051807 | Téléperformance SE | STK | 1.183 | 0 | 0 | EUR | 308,7000 | 365.192,10 | 0,04 | ||||||||||||
BE0003739530 | UCB S.A. | STK | 3.152 | 0 | 0 | EUR | 82,1600 | 258.968,32 | 0,03 | ||||||||||||
BE0974320526 | Umicore S.A. | STK | 3.703 | 0 | 0 | EUR | 41,3900 | 153.267,17 | 0,02 | ||||||||||||
IT0005239360 | UniCredit S.p.A. | STK | 38.728 | 0 | 0 | EUR | 10,9000 | 422.135,20 | 0,04 | ||||||||||||
DE000UNSE018 | Uniper SE | STK | 4.936 | 4.936 | 0 | EUR | 24,0400 | 118.661,44 | 0,01 | ||||||||||||
NL0015000IY2 | Universal Music Group B.V. | STK | 23.877 | 23.877 | 0 | EUR | 20,8900 | 498.790,53 | 0,05 | ||||||||||||
FI0009005987 | UPM Kymmene Corp. | STK | 7.178 | 0 | 5.154 | EUR | 32,9900 | 236.802,22 | 0,02 | ||||||||||||
FR0000124141 | Veolia Environnement S.A. | STK | 11.910 | 1.904 | 0 | EUR | 26,0400 | 310.136,40 | 0,03 | ||||||||||||
AT0000746409 | Verbund AG A | STK | 4.696 | 4.696 | 0 | EUR | 92,6500 | 435.084,40 | 0,04 | ||||||||||||
FR0000125486 | Vinci S.A. | STK | 19.911 | 0 | 3.560 | EUR | 89,6800 | 1.785.618,48 | 0,18 | ||||||||||||
DE000VTSC017 | Vitesco Technologies Group AG | STK | 429 | 430 | 1 | EUR | 44,0000 | 18.876,00 | 0,00 | ||||||||||||
FR0000127771 | Vivendi S.A. | STK | 18.767 | 0 | 0 | EUR | 11,1000 | 208.313,70 | 0,02 | ||||||||||||
DE000A1ML7J1 | Vonovia SE | STK | 13.903 | 3.604 | 0 | EUR | 35,4500 | 492.861,35 | 0,05 | ||||||||||||
DE0007664039 | VW AG VZ | STK | 3.881 | 0 | 0 | EUR | 154,6800 | 600.313,08 | 0,06 | ||||||||||||
FR0000121204 | Wendel S.A. | STK | 7.600 | 0 | 0 | EUR | 95,7500 | 727.700,00 | 0,07 | ||||||||||||
NL0000395903 | Wolters Kluwer N.V. | STK | 3.559 | 0 | 3.022 | EUR | 92,1400 | 327.926,26 | 0,03 | ||||||||||||
FR0011981968 | Worldline SA | STK | 3.730 | 3.730 | 0 | EUR | 38,0100 | 141.777,30 | 0,01 | ||||||||||||
DE000ZAL1111 | Zalando Se | STK | 3.532 | 3.532 | 0 | EUR | 37,8500 | 133.686,20 | 0,01 | ||||||||||||
GB00BF8Q6K64 | Abrdn PLC | STK | 294.729 | 0 | 0 | GBP | 1,9500 | 676.182,78 | 0,07 | ||||||||||||
GB00B02J6398 | Admiral Group PLC | STK | 37.942 | 37.932 | 0 | GBP | 22,2300 | 992.353,27 | 0,10 | ||||||||||||
IE0001827041 | CRH PLC | STK | 462 | 0 | 0 | GBP | 32,7350 | 17.793,48 | 0,00 | ||||||||||||
GB0009633180 | Dechra Pharmaceuticals PLC | STK | 13.340 | 13.340 | 0 | GBP | 36,3600 | 570.671,69 | 0,06 | ||||||||||||
GB0002374006 | Diageo PLC | STK | 30.236 | 0 | 4.674 | GBP | 36,7500 | 1.307.339,26 | 0,13 | ||||||||||||
GB00BY9D0Y18 | Direct Line Insurance Group PLC | STK | 13.465 | 0 | 0 | GBP | 2,5730 | 40.761,75 | 0,00 | ||||||||||||
IE00BWT6H894 | Flutter Entertainment PLC | STK | 42 | 0 | 0 | GBP | 97,6000 | 4.822,87 | 0,00 | ||||||||||||
GB0009252882 | GlaxoSmithKline PLC | STK | 55.712 | 0 | 11.804 | GBP | 17,3260 | 1.135.673,99 | 0,12 | ||||||||||||
GB00B06QFB75 | IG Group Holdings PLC | STK | 120.422 | 0 | 0 | GBP | 7,1550 | 1.013.729,53 | 0,10 | ||||||||||||
GB00BMJ6DW54 | Informa PLC | STK | 95.108 | 0 | 0 | GBP | 5,4500 | 609.845,99 | 0,06 | ||||||||||||
ES0177542018 | International Consolidated Airlines Group S.A. | STK | 10.103 | 0 | 0 | GBP | 1,2764 | 15.172,03 | 0,00 | ||||||||||||
GB00B019KW72 | J. Sainsbury PLC | STK | 20.090 | 0 | 0 | GBP | 2,2840 | 53.986,19 | 0,01 | ||||||||||||
GB0033195214 | Kingfisher PLC | STK | 344.734 | 0 | 0 | GBP | 2,6360 | 1.069.143,86 | 0,11 | ||||||||||||
GB00B1ZBKY84 | Moneysupermarket.com Group PLC | STK | 311.659 | 0 | 0 | GBP | 1,8610 | 682.390,02 | 0,07 | ||||||||||||
GB00BNNTLN49 | Pennon Group PLC | STK | 68.956 | 68.956 | 0 | GBP | 10,0100 | 812.106,08 | 0,08 | ||||||||||||
GB00B8C3BL03 | Sage Group PLC, The | STK | 114.141 | 0 | 18.788 | GBP | 6,5660 | 881.757,53 | 0,09 | ||||||||||||
GB00BK9RKT01 | Travis Perkins PLC | STK | 53.631 | 0 | 0 | GBP | 12,0600 | 760.974,01 | 0,08 | ||||||||||||
GB00B10RZP78 | Unilever PLC | STK | 20.418 | 0 | 32.830 | GBP | 38,2500 | 918.864,05 | 0,09 | ||||||||||||
NO0010161896 | DNB Bank ASA | STK | 76.897 | 90.703 | 13.806 | NOK | 190,1500 | 1.451.960,14 | 0,15 | ||||||||||||
NO0010096985 | Equinor ASA | STK | 49.485 | 0 | 9.050 | NOK | 360,6000 | 1.771.936,94 | 0,18 | ||||||||||||
NO0003733800 | Orkla A.S. | STK | 111.456 | 0 | 0 | NOK | 73,7200 | 815.901,53 | 0,08 | ||||||||||||
SE0000106270 | H & M Hennes & Mauritz A.B. B | STK | 45.883 | 0 | 0 | SEK | 134,6200 | 589.344,22 | 0,06 | ||||||||||||
SE0000190126 | Industrivaerden A.B. A | STK | 1 | 1 | 0 | SEK | 253,0000 | 24,14 | 0,00 | ||||||||||||
SE0014504817 | Loomis AB | STK | 26.909 | 0 | 0 | SEK | 247,0000 | 634.164,83 | 0,07 | ||||||||||||
SE0000148884 | Skandinaviska Enskilda Banken A.B. A | STK | 96.054 | 0 | 12.434 | SEK | 107,8000 | 987.965,67 | 0,10 | ||||||||||||
SE0000113250 | Skanska A.B. B | STK | 73.386 | 0 | 7.566 | SEK | 168,4000 | 1.179.133,40 | 0,12 | ||||||||||||
SE0007100599 | Svenska Handelsbanken AB A | STK | 107 | 0 | 0 | SEK | 96,0800 | 980,90 | 0,00 | ||||||||||||
US88579Y1010 | 3M Co. | STK | 5.928 | 0 | 0 | USD | 149,2900 | 826.129,40 | 0,09 | ||||||||||||
US0028241000 | Abbott Laboratories Co. | STK | 8.784 | 2.486 | 0 | USD | 117,4600 | 963.144,59 | 0,10 | ||||||||||||
US00287Y1091 | AbbVie Inc. | STK | 16.789 | 0 | 4.892 | USD | 147,3700 | 2.309.633,54 | 0,24 | ||||||||||||
IE00B4BNMY34 | Accenture PLC | STK | 6.468 | 0 | 1.706 | USD | 298,4600 | 1.802.043,67 | 0,19 | ||||||||||||
US0079031078 | Advanced Micro Devices Inc. | STK | 8.661 | 8.494 | 0 | USD | 101,8600 | 823.532,75 | 0,08 | ||||||||||||
US0010551028 | Aflac Inc. | STK | 15.165 | 0 | 5.780 | USD | 60,5700 | 857.450,69 | 0,09 | ||||||||||||
US00846U1016 | Agilent Techs Inc. | STK | 640 | 640 | 0 | USD | 127,5600 | 76.208,54 | 0,01 | ||||||||||||
US0091581068 | Air Prod. & Chem. Inc. | STK | 4.317 | 0 | 1.534 | USD | 246,1600 | 991.993,20 | 0,10 | ||||||||||||
US0162551016 | Align Technology Inc. | STK | 418 | 0 | 0 | USD | 277,6400 | 108.334,67 | 0,01 | ||||||||||||
US0200021014 | Allstate Corp. | STK | 752 | 752 | 0 | USD | 136,6900 | 95.954,15 | 0,01 | ||||||||||||
US02079K3059 | Alphabet Inc. | STK | 1.568 | 148 | 0 | USD | 2.275,2400 | 3.330.292,95 | 0,34 | ||||||||||||
US02079K1079 | Alphabet Inc. Cl. C | STK | 1.569 | 360 | 0 | USD | 2.280,7800 | 3.340.530,99 | 0,34 | ||||||||||||
US0258161092 | American Express | STK | 4.116 | 1.744 | 0 | USD | 168,8200 | 648.647,02 | 0,07 | ||||||||||||
US03027X1000 | American Tower Corp. [New] | STK | 4.585 | 0 | 1.568 | USD | 256,1300 | 1.096.248,35 | 0,11 | ||||||||||||
US03076C1062 | Ameriprise Financial Inc. | STK | 344 | 344 | 0 | USD | 276,2700 | 88.715,87 | 0,01 | ||||||||||||
US0311001004 | AMETEK Inc. | STK | 640 | 0 | 0 | USD | 121,4700 | 72.570,18 | 0,01 | ||||||||||||
US0311621009 | Amgen Inc. | STK | 3.168 | 488 | 0 | USD | 256,7400 | 759.255,37 | 0,08 | ||||||||||||
US0320951017 | Amphenol Corp. New A | STK | 1.262 | 0 | 0 | USD | 70,8600 | 83.477,54 | 0,01 | ||||||||||||
US0326541051 | Analog Devices Inc. | STK | 3.139 | 1.089 | 1 | USD | 168,4000 | 493.449,33 | 0,05 | ||||||||||||
US03662Q1058 | ANSYS Inc. | STK | 428 | 428 | 0 | USD | 260,3600 | 104.022,48 | 0,01 | ||||||||||||
US0367521038 | Anthem Inc. | STK | 3.720 | 0 | 1.436 | USD | 509,6100 | 1.769.660,86 | 0,18 | ||||||||||||
IE00BLP1HW54 | AON PLC | STK | 808 | 0 | 0 | USD | 275,6700 | 207.926,59 | 0,02 | ||||||||||||
US0378331005 | Apple Inc. | STK | 75.748 | 11.172 | 0 | USD | 148,8400 | 10.524.464,24 | 1,08 | ||||||||||||
US0382221051 | Applied Materials Inc. | STK | 5.169 | 0 | 0 | USD | 117,2900 | 565.948,20 | 0,06 | ||||||||||||
US0404131064 | Arista Networks Inc. | STK | 660 | 660 | 0 | USD | 102,2800 | 63.014,98 | 0,01 | ||||||||||||
US00206R1023 | AT & T Inc. | STK | 30.714 | 48.612 | 30.714 | USD | 21,2900 | 610.409,39 | 0,06 | ||||||||||||
US0527691069 | Autodesk Inc. | STK | 1.464 | 1.464 | 0 | USD | 207,7500 | 283.916,92 | 0,03 | ||||||||||||
US0530151036 | Automatic Data Processing Inc. | STK | 3.026 | 522 | 0 | USD | 222,9400 | 629.746,97 | 0,06 | ||||||||||||
US0536111091 | Avery Dennison Corp. | STK | 5.774 | 0 | 3.558 | USD | 172,5600 | 930.092,36 | 0,10 | ||||||||||||
US0605051046 | Bank of America Corp. | STK | 35.536 | 2.604 | 0 | USD | 37,2000 | 1.234.015,59 | 0,13 | ||||||||||||
US0640581007 | Bank of New York Mellon Corp. | STK | 294 | 0 | 0 | USD | 46,6100 | 12.791,92 | 0,00 | ||||||||||||
US0758871091 | Becton, Dickinson & Co. | STK | 3.630 | 3.630 | 4.780 | USD | 255,8000 | 866.794,87 | 0,09 | ||||||||||||
US0905722072 | Bio-Rad Laboratories Inc. A | STK | 128 | 128 | 0 | USD | 537,7900 | 64.258,69 | 0,01 | ||||||||||||
US09062X1037 | Biogen Inc. | STK | 981 | 0 | 0 | USD | 200,0000 | 183.150,53 | 0,02 | ||||||||||||
US09247X1019 | Blackrock Inc. A | STK | 1.956 | 0 | 420 | USD | 669,0800 | 1.221.676,06 | 0,13 | ||||||||||||
US09260D1072 | Blackstone Inc. | STK | 5.072 | 5.072 | 0 | USD | 117,7900 | 557.695,10 | 0,06 | ||||||||||||
US8522341036 | Block Inc. | STK | 1.876 | 1.876 | 0 | USD | 87,5100 | 153.249,72 | 0,02 | ||||||||||||
US09857L1089 | Booking Holdings Inc. | STK | 178 | 0 | 80 | USD | 2.243,5600 | 372.792,23 | 0,04 | ||||||||||||
US1011371077 | Boston Scientific Corp. | STK | 4.604 | 0 | 0 | USD | 41,0100 | 176.252,08 | 0,02 | ||||||||||||
US1101221083 | Bristol-Myers Squibb Co. | STK | 10.066 | 0 | 0 | USD | 75,4500 | 708.965,88 | 0,07 | ||||||||||||
US11135F1012 | Broadcom Inc. | STK | 2.030 | 630 | 0 | USD | 580,1300 | 1.099.336,20 | 0,11 | ||||||||||||
US11133T1034 | Broadridge Financial Solutions Inc. | STK | 3.318 | 0 | 2.242 | USD | 146,2200 | 452.889,58 | 0,05 | ||||||||||||
US1156372096 | Brown-Forman Corp. B | STK | 1.396 | 1.396 | 0 | USD | 66,1200 | 86.164,31 | 0,01 | ||||||||||||
US1273871087 | Cadence Design Systems Inc. | STK | 1.469 | 0 | 0 | USD | 153,7300 | 210.809,21 | 0,02 | ||||||||||||
US14040H1059 | Capital One Financial Corp. | STK | 1.628 | 0 | 0 | USD | 127,8600 | 194.311,39 | 0,02 | ||||||||||||
US1491231015 | Caterpillar Inc. | STK | 2.669 | 0 | 0 | USD | 215,8500 | 537.786,37 | 0,06 | ||||||||||||
US12503M1080 | CBOE Global Markets Inc. | STK | 6.178 | 0 | 4.568 | USD | 112,3100 | 647.702,39 | 0,07 | ||||||||||||
US12504L1098 | CBRE Group Inc. | STK | 974 | 0 | 0 | USD | 82,8400 | 75.319,64 | 0,01 | ||||||||||||
US1567821046 | Cerner Corp. | STK | 3.386 | 2.018 | 0 | USD | 94,8500 | 299.801,26 | 0,03 | ||||||||||||
US8085131055 | Charles Schwab Corp. | STK | 7.872 | 3.910 | 0 | USD | 70,1000 | 515.124,57 | 0,05 | ||||||||||||
US16119P1084 | Charter Communicat. Inc. (Del.) A | STK | 897 | 368 | 0 | USD | 506,9300 | 424.472,54 | 0,04 | ||||||||||||
IL0010824113 | Check Point Software Technologies Ltd. | STK | 921 | 0 | 0 | USD | 125,0800 | 107.536,69 | 0,01 | ||||||||||||
US1696561059 | Chipotle Mexican Grill Inc. | STK | 120 | 120 | 0 | USD | 1.402,5500 | 157.111,79 | 0,02 | ||||||||||||
CH0044328745 | Chubb Ltd. | STK | 5.180 | 0 | 1.706 | USD | 211,2900 | 1.021.687,00 | 0,11 | ||||||||||||
US1713401024 | Church & Dwight Co. Inc. | STK | 825 | 0 | 0 | USD | 90,0600 | 69.357,76 | 0,01 | ||||||||||||
US1255231003 | Cigna Corp. New | STK | 1.950 | 696 | 0 | USD | 268,2900 | 488.369,19 | 0,05 | ||||||||||||
US17275R1023 | Cisco Systems Inc. | STK | 40.883 | 0 | 4.218 | USD | 45,0500 | 1.719.280,42 | 0,18 | ||||||||||||
US1729674242 | Citigroup Inc. | STK | 8.103 | 0 | 0 | USD | 53,4100 | 403.996,48 | 0,04 | ||||||||||||
US12572Q1058 | CME Group Inc. | STK | 1.184 | 0 | 0 | USD | 198,8300 | 219.757,03 | 0,02 | ||||||||||||
GB00BDCPN049 | Coca-Cola European Partners PLC | STK | 7.112 | 7.112 | 0 | USD | 53,1300 | 352.728,64 | 0,04 | ||||||||||||
US1924461023 | Cognizant Technology Solutions Corp. A | STK | 2.522 | 0 | 0 | USD | 74,7000 | 175.863,15 | 0,02 | ||||||||||||
US1941621039 | Colgate-Palmolive Co. | STK | 2.697 | 0 | 0 | USD | 78,8100 | 198.413,60 | 0,02 | ||||||||||||
US20030N1019 | Comcast Corp. New A | STK | 19.743 | 3.642 | 0 | USD | 44,2800 | 816.074,72 | 0,08 | ||||||||||||
US20825C1045 | ConocoPhillips | STK | 5.747 | 2.092 | 0 | USD | 112,3600 | 602.784,52 | 0,06 | ||||||||||||
US21037T1097 | Constellation Energy Corp. | STK | 1.006 | 1.006 | 0 | USD | 62,0800 | 58.298,70 | 0,01 | ||||||||||||
US2166484020 | Cooper Companies Inc. | STK | 222 | 222 | 0 | USD | 350,7400 | 72.685,44 | 0,01 | ||||||||||||
US2172041061 | Copart Inc. | STK | 1.053 | 0 | 0 | USD | 114,5300 | 112.578,85 | 0,01 | ||||||||||||
US2193501051 | Corning Inc. | STK | 18.814 | 0 | 10.250 | USD | 35,8200 | 629.094,50 | 0,06 | ||||||||||||
US22160K1051 | Costco Wholesale Corp. | STK | 2.501 | 552 | 0 | USD | 466,2200 | 1.088.463,22 | 0,11 | ||||||||||||
US22788C1053 | Crowdstrike Holdings Inc | STK | 946 | 946 | 0 | USD | 159,9900 | 141.284,05 | 0,01 | ||||||||||||
US22822V1017 | Crown Castle International Corp. (new) | STK | 1.453 | 0 | 0 | USD | 189,6500 | 257.233,56 | 0,03 | ||||||||||||
US1264081035 | CSX Corp. | STK | 11.841 | 7.894 | 0 | USD | 31,7900 | 351.388,93 | 0,04 | ||||||||||||
US2310211063 | Cummins Inc. | STK | 395 | 0 | 0 | USD | 209,1200 | 77.108,42 | 0,01 | ||||||||||||
US1266501006 | CVS Health Corp. | STK | 15.759 | 0 | 4.428 | USD | 96,7500 | 1.423.274,91 | 0,15 | ||||||||||||
US2358511028 | Danaher Corp. | STK | 3.058 | 748 | 0 | USD | 263,8200 | 753.102,97 | 0,08 | ||||||||||||
US2371941053 | Darden Restaurants Inc. | STK | 6.615 | 0 | 3.990 | USD | 125,0000 | 771.878,65 | 0,08 | ||||||||||||
US2441991054 | Deere & Co. | STK | 5.481 | 0 | 2.384 | USD | 357,7800 | 1.830.564,46 | 0,19 | ||||||||||||
US24703L2025 | Dell Technologies Inc. C | STK | 3.290 | 3.290 | 0 | USD | 49,9400 | 153.374,66 | 0,02 | ||||||||||||
US2521311074 | DexCom Inc. | STK | 678 | 678 | 0 | USD | 297,9400 | 188.567,86 | 0,02 | ||||||||||||
US2567461080 | Dollar Tree Inc. | STK | 1.520 | 1.520 | 0 | USD | 160,3300 | 227.492,74 | 0,02 | ||||||||||||
US25746U1097 | Dominion Energy Inc. | STK | 10.918 | 0 | 3.896 | USD | 84,2200 | 858.356,09 | 0,09 | ||||||||||||
US25809K1051 | DoorDash Inc. | STK | 1.404 | 1.404 | 0 | USD | 76,9100 | 100.799,66 | 0,01 | ||||||||||||
US2600031080 | Dover Corp. | STK | 521 | 0 | 0 | USD | 133,9100 | 65.126,82 | 0,01 | ||||||||||||
US26441C2044 | Duke Energy Corp. New | STK | 11.890 | 0 | 6.162 | USD | 112,5200 | 1.248.880,09 | 0,13 | ||||||||||||
US2774321002 | Eastman Chemical Co. | STK | 5.842 | 0 | 3.342 | USD | 110,1600 | 600.751,20 | 0,06 | ||||||||||||
IE00B8KQN827 | Eaton Corporation PLC | STK | 6.000 | 0 | 1.440 | USD | 138,6000 | 776.289,38 | 0,08 | ||||||||||||
US2786421030 | Ebay Inc. | STK | 2.993 | 0 | 0 | USD | 48,6700 | 135.980,69 | 0,01 | ||||||||||||
US2788651006 | Ecolab Inc. | STK | 886 | 0 | 0 | USD | 163,9100 | 135.565,24 | 0,01 | ||||||||||||
US28176E1082 | Edwards Lifesciences Corp. | STK | 3.556 | 1.486 | 0 | USD | 100,8500 | 334.770,22 | 0,03 | ||||||||||||
US2855121099 | Electronic Arts Inc. | STK | 990 | 0 | 0 | USD | 138,6500 | 128.133,96 | 0,01 | ||||||||||||
US5324571083 | Eli Lilly & Co. | STK | 4.069 | 974 | 0 | USD | 313,4400 | 1.190.559,96 | 0,12 | ||||||||||||
US2910111044 | Emerson Electric Co. | STK | 13.049 | 0 | 4.986 | USD | 88,6600 | 1.079.976,05 | 0,11 | ||||||||||||
US26875P1012 | EOG Resources Inc. | STK | 2.512 | 2.288 | 0 | USD | 136,9600 | 321.160,81 | 0,03 | ||||||||||||
US29444U7000 | Equinix Inc. | STK | 295 | 0 | 0 | USD | 687,0900 | 189.210,32 | 0,02 | ||||||||||||
US30040W1080 | Eversource Energy | STK | 9.217 | 0 | 6.430 | USD | 92,3200 | 794.318,26 | 0,08 | ||||||||||||
US30161N1019 | Exelon Corp. | STK | 3.020 | 3.018 | 3.018 | USD | 49,1500 | 138.560,56 | 0,01 | ||||||||||||
US3119001044 | Fastenal Co. | STK | 2.892 | 0 | 0 | USD | 53,5600 | 144.593,25 | 0,01 | ||||||||||||
US31428X1063 | Fedex Corp. | STK | 1.114 | 1.106 | 0 | USD | 224,5800 | 233.542,24 | 0,02 | ||||||||||||
US31620M1062 | Fidelity National Information Services Inc. | STK | 2.030 | 0 | 0 | USD | 104,5000 | 198.025,67 | 0,02 | ||||||||||||
US3377381088 | Fiserv Inc. | STK | 2.849 | 940 | 0 | USD | 100,1800 | 266.429,70 | 0,03 | ||||||||||||
US3453708600 | Ford Motor Co. | STK | 17.500 | 17.500 | 0 | USD | 13,6800 | 223.477,25 | 0,02 | ||||||||||||
US34959J1088 | Fortive Corp. | STK | 806 | 0 | 0 | USD | 61,7700 | 46.475,26 | 0,00 | ||||||||||||
US35137L2043 | Fox Corp. | STK | 2.970 | 0 | 0 | USD | 32,7100 | 90.687,23 | 0,01 | ||||||||||||
US35137L1052 | Fox Corp. | STK | 3.246 | 0 | 0 | USD | 35,5100 | 107.599,03 | 0,01 | ||||||||||||
CH0114405324 | Garmin Ltd. | STK | 6.306 | 0 | 4.972 | USD | 105,6200 | 621.740,70 | 0,06 | ||||||||||||
US3696043013 | General Electric Co. | STK | 4.758 | 4.759 | 1 | USD | 78,2900 | 347.728,19 | 0,04 | ||||||||||||
US3703341046 | General Mills Inc. | STK | 8.066 | 0 | 4.770 | USD | 69,8500 | 525.937,08 | 0,05 | ||||||||||||
US37045V1008 | General Motors Company | STK | 6.546 | 0 | 0 | USD | 38,6800 | 236.358,72 | 0,02 | ||||||||||||
US3724601055 | Genuine Parts Co. | STK | 738 | 738 | 0 | USD | 136,7300 | 94.195,32 | 0,01 | ||||||||||||
US3755581036 | Gilead Sciences Inc. | STK | 7.598 | 2.166 | 0 | USD | 64,8500 | 459.958,27 | 0,05 | ||||||||||||
US38141G1040 | Goldman Sachs Group Inc. | STK | 1.774 | 676 | 0 | USD | 326,8500 | 541.266,65 | 0,06 | ||||||||||||
US40412C1018 | HCA Healthcare Inc. | STK | 1.408 | 1.408 | 0 | USD | 210,4000 | 276.539,74 | 0,03 | ||||||||||||
US4448591028 | Humana Inc. | STK | 796 | 766 | 0 | USD | 454,2300 | 337.518,86 | 0,03 | ||||||||||||
US4523081093 | Illinois Tool Works Inc. | STK | 1.095 | 0 | 0 | USD | 208,0700 | 212.682,99 | 0,02 | ||||||||||||
US4523271090 | Illumina Inc. | STK | 855 | 0 | 0 | USD | 239,4800 | 191.136,90 | 0,02 | ||||||||||||
US45337C1027 | Incyte Genomics Inc. | STK | 1.457 | 0 | 0 | USD | 75,8900 | 103.217,48 | 0,01 | ||||||||||||
US4581401001 | Intel Corp. | STK | 20.057 | 2.334 | 0 | USD | 44,4200 | 831.675,09 | 0,09 | ||||||||||||
US45866F1049 | Intercontinental Exchange Inc. | STK | 2.656 | 0 | 0 | USD | 102,3900 | 253.860,29 | 0,03 | ||||||||||||
US4592001014 | International Business Machines Corp. | STK | 3.913 | 4.407 | 3.415 | USD | 138,8400 | 507.146,72 | 0,05 | ||||||||||||
US4606901001 | Interpublic Group of Companies Inc. | STK | 17 | 0 | 0 | USD | 32,2300 | 511,47 | 0,00 | ||||||||||||
US4612021034 | Intuit Inc. | STK | 1.666 | 352 | 0 | USD | 414,4600 | 644.565,10 | 0,07 | ||||||||||||
US46120E6023 | Intuitive Surgical Inc. | STK | 3.079 | 2.676 | 0 | USD | 227,6400 | 654.285,70 | 0,07 | ||||||||||||
US46284V1017 | Iron Mountain Inc. (New) | STK | 24.035 | 0 | 13.562 | USD | 53,9000 | 1.209.322,29 | 0,12 | ||||||||||||
US4781601046 | Johnson & Johnson | STK | 15.516 | 0 | 1.426 | USD | 179,5300 | 2.600.315,03 | 0,27 | ||||||||||||
US46625H1005 | JPMorgan Chase & Co. | STK | 14.013 | 930 | 0 | USD | 132,2300 | 1.729.698,01 | 0,18 | ||||||||||||
US4878361082 | Kellogg Co. | STK | 7.409 | 0 | 3.272 | USD | 69,7400 | 482.337,14 | 0,05 | ||||||||||||
US49338L1035 | Keysight Technologies Inc. | STK | 582 | 582 | 0 | USD | 145,6000 | 79.103,10 | 0,01 | ||||||||||||
US4943681035 | Kimberly-Clark Corp. | STK | 4.419 | 0 | 4.018 | USD | 133,0200 | 548.719,14 | 0,06 | ||||||||||||
US50155Q1004 | Kyndryl Holdings Inc. | STK | 683 | 683 | 0 | USD | 12,3400 | 7.867,65 | 0,00 | ||||||||||||
US50540R4092 | Laboratory Corp. of America Holdings | STK | 338 | 338 | 0 | USD | 246,7200 | 77.844,91 | 0,01 | ||||||||||||
IE00BZ12WP82 | Linde PLC | STK | 5.848 | 0 | 2.270 | USD | 324,6800 | 1.772.442,14 | 0,18 | ||||||||||||
US5486611073 | Lowe´s Companies Inc. | STK | 2.845 | 0 | 0 | USD | 195,3000 | 518.673,05 | 0,05 | ||||||||||||
US5500211090 | Lululemon Athletica Inc. | STK | 922 | 922 | 0 | USD | 292,6900 | 251.911,49 | 0,03 | ||||||||||||
US5502411037 | Lumen Technologies Inc. | STK | 66 | 0 | 0 | USD | 12,2400 | 754,11 | 0,00 | ||||||||||||
US5719032022 | Marriott International Inc. A | STK | 1.402 | 1.402 | 0 | USD | 171,5800 | 224.555,58 | 0,02 | ||||||||||||
US5717481023 | Marsh & McLennan Companies, Inc. | STK | 8.372 | 0 | 3.262 | USD | 159,9500 | 1.250.036,31 | 0,13 | ||||||||||||
US57636Q1040 | Mastercard Inc. | STK | 6.327 | 0 | 0 | USD | 357,8700 | 2.113.646,20 | 0,22 | ||||||||||||
US57667L1070 | Match Group Inc. | STK | 938 | 938 | 0 | USD | 78,7800 | 68.980,76 | 0,01 | ||||||||||||
IE00BTN1Y115 | Medtronic PLC | STK | 12.097 | 0 | 2.488 | USD | 100,1500 | 1.130.935,40 | 0,12 | ||||||||||||
US58733R1023 | Mercadolibre Inc. | STK | 222 | 222 | 0 | USD | 785,8800 | 162.861,48 | 0,02 | ||||||||||||
US58933Y1055 | Merck & Co. Inc. (New) | STK | 22.755 | 22.755 | 22.755 | USD | 92,0300 | 1.954.858,95 | 0,20 | ||||||||||||
US30303M1027 | Meta Platforms Inc. | STK | 12.327 | 3.162 | 0 | USD | 193,6400 | 2.228.238,30 | 0,23 | ||||||||||||
US59156R1086 | MetLife Inc. | STK | 3.602 | 2.234 | 0 | USD | 67,3900 | 226.593,96 | 0,02 | ||||||||||||
US5951121038 | Micron Technologies Inc. | STK | 7.009 | 1.514 | 0 | USD | 73,8400 | 483.122,11 | 0,05 | ||||||||||||
US5949181045 | Microsoft Corp. | STK | 34.006 | 6.088 | 0 | USD | 271,8700 | 8.630.302,19 | 0,89 | ||||||||||||
US60770K1079 | Moderna Inc | STK | 2.364 | 2.364 | 0 | USD | 145,3300 | 320.709,56 | 0,03 | ||||||||||||
US6092071058 | Mondelez International Inc. | STK | 10.050 | 2.000 | 0 | USD | 63,5600 | 596.292,18 | 0,06 | ||||||||||||
US61174X1090 | Monster Beverage Corp. (NEW) | STK | 2.543 | 0 | 0 | USD | 89,1200 | 211.558,61 | 0,02 | ||||||||||||
US6153691059 | Moody‘s Corp. | STK | 784 | 784 | 0 | USD | 301,5700 | 220.705,61 | 0,02 | ||||||||||||
US6174464486 | Morgan Stanley | STK | 9.052 | 4.820 | 0 | USD | 86,1400 | 727.877,97 | 0,07 | ||||||||||||
US64110L1061 | Netflix Inc. | STK | 2.032 | 446 | 0 | USD | 197,4400 | 374.513,96 | 0,04 | ||||||||||||
US65339F1012 | Nextera Energy Inc. | STK | 23.582 | 0 | 7.792 | USD | 75,6900 | 1.666.204,51 | 0,17 | ||||||||||||
US6541061031 | Nike Inc. B | STK | 6.748 | 2.262 | 0 | USD | 118,8500 | 748.657,92 | 0,08 | ||||||||||||
IE00BDVJJQ56 | nVent Electric PLC | STK | 69 | 0 | 0 | USD | 35,4000 | 2.280,14 | 0,00 | ||||||||||||
US67066G1040 | Nvidia Corp. | STK | 10.986 | 8.922 | 0 | USD | 186,7200 | 1.914.871,34 | 0,20 | ||||||||||||
NL0009538784 | NXP Semiconductors NV | STK | 1.904 | 1.904 | 0 | USD | 189,7600 | 337.272,38 | 0,03 | ||||||||||||
US6826801036 | Oneok Inc. (New) | STK | 7.777 | 0 | 4.142 | USD | 65,8500 | 478.054,10 | 0,05 | ||||||||||||
US68389X1054 | Oracle Corp. | STK | 20.853 | 0 | 2.604 | USD | 71,9200 | 1.399.997,91 | 0,14 | ||||||||||||
US67103H1077 | OReilly Automotive, Inc. | STK | 279 | 0 | 0 | USD | 637,1700 | 165.946,73 | 0,02 | ||||||||||||
US7010941042 | Parker-Hannifin Corp. | STK | 328 | 328 | 0 | USD | 272,1700 | 83.334,20 | 0,01 | ||||||||||||
US70450Y1038 | Paypal Holdings Inc. | STK | 5.451 | 1.472 | 0 | USD | 85,2100 | 433.586,66 | 0,04 | ||||||||||||
US7134481081 | Pepsico Inc. | STK | 11.299 | 0 | 2.084 | USD | 167,7500 | 1.769.341,66 | 0,18 | ||||||||||||
US7170811035 | Pfizer Inc. | STK | 45.731 | 0 | 0 | USD | 53,0400 | 2.264.244,80 | 0,23 | ||||||||||||
US7234841010 | Pinnacle West Capital Corp. | STK | 6.951 | 0 | 4.144 | USD | 77,6500 | 503.846,11 | 0,05 | ||||||||||||
US6934751057 | PNC Financial Services Group Inc. | STK | 1.524 | 0 | 0 | USD | 175,4100 | 249.544,77 | 0,03 | ||||||||||||
US6935061076 | PPG Industries Inc. | STK | 4.072 | 4.072 | 0 | USD | 126,4900 | 480.809,60 | 0,05 | ||||||||||||
US69351T1060 | PPL Corp. | STK | 18.567 | 0 | 10.698 | USD | 30,1800 | 523.082,44 | 0,05 | ||||||||||||
US74251V1026 | Principal Financial Group Inc. | STK | 8.608 | 0 | 5.086 | USD | 72,9300 | 586.027,02 | 0,06 | ||||||||||||
US7427181091 | Procter & Gamble Co. | STK | 18.036 | 0 | 0 | USD | 147,8800 | 2.489.767,73 | 0,26 | ||||||||||||
US7433151039 | Progressive Corp. | STK | 2.752 | 0 | 0 | USD | 119,3800 | 306.682,62 | 0,03 | ||||||||||||
US74340W1036 | ProLogis Inc. | STK | 3.165 | 974 | 0 | USD | 127,4800 | 376.638,69 | 0,04 | ||||||||||||
US74460D1090 | Public Storage Inc. | STK | 3.731 | 0 | 808 | USD | 330,6400 | 1.151.568,58 | 0,12 | ||||||||||||
US7475251036 | Qualcomm Inc. | STK | 5.707 | 0 | 0 | USD | 143,2200 | 762.993,27 | 0,08 | ||||||||||||
US7547301090 | Raymond James Financial Inc. | STK | 12.084 | 6.147 | 6.358 | USD | 98,4900 | 1.110.994,78 | 0,11 | ||||||||||||
US75886F1075 | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | STK | 925 | 656 | 0 | USD | 664,7400 | 573.987,86 | 0,06 | ||||||||||||
US7611521078 | Resmed Inc. | STK | 376 | 376 | 0 | USD | 203,4600 | 71.412,80 | 0,01 | ||||||||||||
US7739031091 | Rockwell Automation Inc. | STK | 320 | 320 | 0 | USD | 213,2000 | 63.686,35 | 0,01 | ||||||||||||
US7757111049 | Rollins Inc. | STK | 2.492 | 2.492 | 0 | USD | 35,4600 | 82.488,98 | 0,01 | ||||||||||||
US7782961038 | Ross Stores Inc. | STK | 2.676 | 0 | 0 | USD | 85,0200 | 212.381,35 | 0,02 | ||||||||||||
US78409V1044 | S&P Global Inc. | STK | 1.274 | 456 | 0 | USD | 349,4800 | 415.624,29 | 0,04 | ||||||||||||
US79466L3024 | Salesforce.com Inc | STK | 4.154 | 1.286 | 0 | USD | 160,2400 | 621.364,72 | 0,06 | ||||||||||||
US81181C1045 | Seagen Inc. | STK | 890 | 890 | 0 | USD | 135,6800 | 112.723,64 | 0,01 | ||||||||||||
US81762P1021 | ServiceNow Inc. | STK | 839 | 264 | 0 | USD | 467,4700 | 366.121,19 | 0,04 | ||||||||||||
US8243481061 | Sherwin-Williams Co. | STK | 858 | 0 | 0 | USD | 268,0400 | 214.682,21 | 0,02 | ||||||||||||
US83304A1060 | Snap Inc. | STK | 6.640 | 6.640 | 0 | USD | 14,1100 | 87.458,95 | 0,01 | ||||||||||||
US8334451098 | Snowflake Inc. | STK | 1.236 | 1.236 | 0 | USD | 127,6500 | 147.281,59 | 0,02 | ||||||||||||
US8545021011 | Stanley Black & Decker Inc. | STK | 530 | 530 | 0 | USD | 118,6900 | 58.721,77 | 0,01 | ||||||||||||
US8552441094 | Starbucks Corp. | STK | 5.670 | 0 | 0 | USD | 78,5000 | 415.491,25 | 0,04 | ||||||||||||
US8636671013 | Stryker Corp. | STK | 2.043 | 548 | 0 | USD | 234,5000 | 447.219,14 | 0,05 | ||||||||||||
US8718291078 | Sysco Corp. | STK | 7.486 | 0 | 3.980 | USD | 84,1800 | 588.258,09 | 0,06 | ||||||||||||
US8725901040 | T-Mobile US Inc. | STK | 5.418 | 5.418 | 0 | USD | 133,2900 | 674.133,23 | 0,07 | ||||||||||||
CH0102993182 | TE Connectivity Ltd. | STK | 702 | 0 | 0 | USD | 129,3900 | 84.790,46 | 0,01 | ||||||||||||
US8825081040 | Texas Instruments Inc. | STK | 9.403 | 0 | 1.164 | USD | 176,7600 | 1.551.527,92 | 0,16 | ||||||||||||
US1912161007 | The Coca-Cola Co. | STK | 31.009 | 0 | 4.064 | USD | 63,3800 | 1.834.632,83 | 0,19 | ||||||||||||
US3825501014 | The Goodyear Tire & Rubber Co. | STK | 27.282 | 0 | 13.466 | USD | 12,9200 | 329.039,38 | 0,03 | ||||||||||||
US4370761029 | The Home Depot Inc. | STK | 4.496 | 568 | 0 | USD | 302,7500 | 1.270.631,51 | 0,13 | ||||||||||||
US8425871071 | The Southern Co. | STK | 17.375 | 0 | 7.406 | USD | 75,6600 | 1.227.157,53 | 0,13 | ||||||||||||
US89417E1091 | The Travelers Companies Inc. | STK | 3.759 | 0 | 2.206 | USD | 179,0400 | 628.248,64 | 0,06 | ||||||||||||
US8835561023 | Thermo Fisher Scientific Inc. | STK | 1.930 | 514 | 0 | USD | 567,5700 | 1.022.553,19 | 0,11 | ||||||||||||
US8725401090 | TJX Companies Inc. | STK | 4.108 | 0 | 0 | USD | 63,5700 | 243.776,49 | 0,03 | ||||||||||||
IE00BK9ZQ967 | Trane Technologies PLC | STK | 468 | 0 | 0 | USD | 138,0600 | 60.314,66 | 0,01 | ||||||||||||
US89832Q1094 | Truist Financial Corp. | STK | 5.746 | 5.614 | 0 | USD | 49,7400 | 266.796,77 | 0,03 | ||||||||||||
US90138F1021 | Twilio Inc. | STK | 754 | 754 | 0 | USD | 105,1700 | 74.023,97 | 0,01 | ||||||||||||
US9029733048 | U.S. Bancorp | STK | 6.649 | 0 | 0 | USD | 53,0700 | 329.393,17 | 0,03 | ||||||||||||
US90353T1007 | Uber Technologies Inc. | STK | 7.900 | 7.900 | 0 | USD | 23,2000 | 171.089,85 | 0,02 | ||||||||||||
US9078181081 | Union Pacific Corp. | STK | 2.535 | 0 | 0 | USD | 219,7800 | 520.086,16 | 0,05 | ||||||||||||
US9113121068 | United Parcel Service Inc. B | STK | 7.814 | 0 | 1.128 | USD | 182,2500 | 1.329.382,96 | 0,14 | ||||||||||||
US91324P1021 | Unitedhealth Group Inc. | STK | 6.812 | 0 | 662 | USD | 496,7800 | 3.158.987,50 | 0,33 | ||||||||||||
US92343E1029 | Verisign Inc. | STK | 527 | 0 | 0 | USD | 174,5500 | 85.869,64 | 0,01 | ||||||||||||
US92345Y1064 | Verisk Analytics Inc. | STK | 639 | 0 | 0 | USD | 174,9200 | 104.339,68 | 0,01 | ||||||||||||
US92343V1044 | Verizon Communications Inc. | STK | 32.496 | 0 | 0 | USD | 51,2900 | 1.555.864,49 | 0,16 | ||||||||||||
US92532F1003 | Vertex Pharmaceuticals Inc. | STK | 865 | 0 | 0 | USD | 268,6500 | 216.926,25 | 0,02 | ||||||||||||
US92826C8394 | VISA Inc. A | STK | 10.353 | 4.154 | 0 | USD | 212,1700 | 2.050.498,03 | 0,21 | ||||||||||||
US9285634021 | VMware Inc. A | STK | 2.494 | 2.494 | 0 | USD | 128,1000 | 298.232,35 | 0,03 | ||||||||||||
US2546871060 | Walt Disney Co. | STK | 7.467 | 0 | 0 | USD | 110,4400 | 769.806,75 | 0,08 | ||||||||||||
US9344231041 | Warner Bros. Discovery Inc. | STK | 7.429 | 7.430 | 1 | USD | 18,4500 | 127.948,70 | 0,01 | ||||||||||||
US94106L1098 | Waste Management Inc. [Del.] | STK | 6.627 | 0 | 2.546 | USD | 158,5100 | 980.579,48 | 0,10 | ||||||||||||
US9553061055 | West Pharmaceutical Services Inc. | STK | 228 | 228 | 0 | USD | 310,3800 | 66.059,87 | 0,01 | ||||||||||||
US9598021098 | Western Union Corp. | STK | 23.885 | 0 | 13.258 | USD | 18,1400 | 404.456,38 | 0,04 | ||||||||||||
US9621661043 | Weyerhaeuser Co. | STK | 2.600 | 2.600 | 0 | USD | 39,5200 | 95.917,85 | 0,01 | ||||||||||||
US98138H1014 | Workday Inc. | STK | 1.042 | 1.042 | 0 | USD | 156,3000 | 152.032,30 | 0,02 | ||||||||||||
US98421M1062 | Xerox Holdings Corp. | STK | 27 | 0 | 0 | USD | 18,8200 | 474,34 | 0,00 | ||||||||||||
US9884981013 | Yum! Brands Inc. | STK | 7.989 | 0 | 4.438 | USD | 121,4700 | 905.879,89 | 0,09 | ||||||||||||
US98978V1035 | Zoetis Inc. | STK | 1.594 | 0 | 0 | USD | 170,9300 | 254.340,65 | 0,03 | ||||||||||||
Verzinsliche Wertpapiere | EUR | 599.767.933,02 | 61,75 | ||||||||||||||||||
XS2054626788 | 0,000% Glaxosmithkline Capital MTN 23.09.23 | EUR | 1.500 | 0 | 0 | % | 99,0428 | 1.485.642,68 | 0,15 | ||||||||||||
XS2176715311 | 0,000% SAP IHS 19.05.23 | EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 99,4835 | 994.835,00 | 0,10 | ||||||||||||
FR0013517711 | 0,000% Schneider Electric MTN 12.06.23 | EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 99,3400 | 993.400,00 | 0,10 | ||||||||||||
XS2400997131 | 0,000% Toyota Motor Finance Netherlands MTN 27.10.25 | EUR | 1.200 | 1.200 | 0 | % | 94,0875 | 1.129.050,00 | 0,12 | ||||||||||||
XS2114807691 | 0,000% Tyco Electronics Group Nts. 14.02.25 | EUR | 3.700 | 2.200 | 0 | % | 95,8075 | 3.544.877,50 | 0,36 | ||||||||||||
XS2297190097 | 0,000% Tyco Electronics Group Nts. 16.02.29 | EUR | 2.700 | 1.200 | 0 | % | 85,6780 | 2.313.306,00 | 0,24 | ||||||||||||
XS2406549464 | 0,010% Danske Bank MTN 10.11.24v | EUR | 100 | 100 | 0 | % | 98,2989 | 98.298,87 | 0,01 | ||||||||||||
AT0000A2KW37 | 0,100% Erste Group Bank MTN 16.11.28v | EUR | 1.200 | 1.200 | 0 | % | 87,7748 | 1.053.297,48 | 0,11 | ||||||||||||
XS2322289385 | 0,125% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria MTN 24.03.27 | EUR | 2.000 | 2.000 | 0 | % | 92,6320 | 1.852.640,00 | 0,19 | ||||||||||||
BE0002728096 | 0,125% KBC Group MTN. 10.09.26V | EUR | 5.200 | 1.800 | 0 | % | 93,2654 | 4.849.802,88 | 0,50 | ||||||||||||
BE0002766476 | 0,125% KBC Group Nts. 14.01.29v | EUR | 1.200 | 0 | 0 | % | 86,6750 | 1.040.100,00 | 0,11 | ||||||||||||
XS2050945984 | 0,125% Santander Consumer Bank MTN 11.09.24 | EUR | 500 | 0 | 0 | % | 96,5680 | 482.840,00 | 0,05 | ||||||||||||
XS2331216577 | 0,125% Santander Consumer Bank MTN 14.04.26 | EUR | 500 | 500 | 0 | % | 92,8101 | 464.050,63 | 0,05 | ||||||||||||
XS2124046918 | 0,125% Santander Consumer Bank MTN 25.02.25 | EUR | 500 | 0 | 0 | % | 95,4560 | 477.280,00 | 0,05 | ||||||||||||
FR0014006IU2 | 0,125% Societe Generale Nts. 17.11.26V | EUR | 1.400 | 1.400 | 0 | % | 93,6730 | 1.311.422,14 | 0,14 | ||||||||||||
XS2049090595 | 0,125% Vier Gas Transport MTN 10.09.29 | EUR | 1.200 | 1.200 | 0 | % | 80,8725 | 970.470,00 | 0,10 | ||||||||||||
XS2374595044 | 0,125% Volkswagen Financial Services MTN 12.02.27 | EUR | 500 | 500 | 0 | % | 89,1325 | 445.662,50 | 0,05 | ||||||||||||
XS2310747915 | 0,128% Eaton Capital Unlimited Nts.08.03.26 | EUR | 1.300 | 0 | 0 | % | 92,9130 | 1.207.869,00 | 0,12 | ||||||||||||
FR0014001I68 | 0,250% Banque Fédérative du Crédit Mutuel Nts. 19.07.28 | EUR | 1.200 | 1.200 | 0 | % | 86,3110 | 1.035.732,00 | 0,11 | ||||||||||||
FR0014002X43 | 0,250% BNP Paribas MTN 13.04.27 | EUR | 100 | 100 | 0 | % | 91,7555 | 91.755,50 | 0,01 | ||||||||||||
FR0013476199 | 0,250% BPCE MTN 15.01.26 | EUR | 1.200 | 2.400 | 1.200 | % | 94,4605 | 1.133.526,00 | 0,12 | ||||||||||||
DE000A2R9ZT1 | 0,250% Daimler International Finance MTN 06.11.23 | EUR | 800 | 2.000 | 1.200 | % | 99,1900 | 793.520,00 | 0,08 | ||||||||||||
XS2292954893 | 0,250% Goldman Sachs Group MTN 26.01.28 | EUR | 1.500 | 0 | 0 | % | 87,6365 | 1.314.547,50 | 0,14 | ||||||||||||
XS2193978363 | 0,250% Koninklijke DSM Nts. 23.06.28 | EUR | 1.200 | 1.200 | 0 | % | 89,9743 | 1.079.691,12 | 0,11 | ||||||||||||
XS2327299298 | 0,250% LSEG Netherlands MTN 06.04.28 | EUR | 900 | 900 | 0 | % | 89,1675 | 802.507,50 | 0,08 | ||||||||||||
XS2065593068 | 0,250% Raiffeisenlandesbank Niederöst.-Wien MTN 16.04.24 | EUR | 2.200 | 2.200 | 0 | % | 97,1530 | 2.137.366,00 | 0,22 | ||||||||||||
XS2058731717 | 0,250% Shinhan Bank MTN 16.10.24 | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 97,1385 | 971.385,00 | 0,10 | ||||||||||||
CH0576402181 | 0,250% UBS Group MTN .05.11.28 | EUR | 1.500 | 0 | 0 | % | 88,0530 | 1.320.795,00 | 0,14 | ||||||||||||
CH0595205524 | 0,250% UBS Group MTN. 24.02.28 | EUR | 1.200 | 0 | 0 | % | 87,5745 | 1.050.894,00 | 0,11 | ||||||||||||
CH0520042489 | 0,250% UBS Group Nts. 29.01.2026V | EUR | 1.200 | 0 | 0 | % | 95,2023 | 1.142.427,00 | 0,12 | ||||||||||||
XS2123970167 | 0,250% V.F. Nts. 25.02.28 | EUR | 1.200 | 0 | 0 | % | 88,4590 | 1.061.508,00 | 0,11 | ||||||||||||
XS2063247915 | 0,300% Banco Santander MTN 04.10.26 | EUR | 100 | 0 | 0 | % | 92,8050 | 92.805,00 | 0,01 | ||||||||||||
XS2343563214 | 0,300% Swedbank MTN 20.05.27v | EUR | 1.200 | 1.200 | 0 | % | 92,1350 | 1.105.620,00 | 0,11 | ||||||||||||
XS2251736646 | 0,309% HSBC Holdings Nts. 13.11.26 | EUR | 2.300 | 2.300 | 0 | % | 92,9275 | 2.137.332,50 | 0,22 | ||||||||||||
XS2125426796 | 0,375% DSV Panalpina Nts. 26.02.27 | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 92,0419 | 920.419,25 | 0,09 | ||||||||||||
XS2113885011 | 0,375% Elenia Finance MTN 06.02.27 | EUR | 2.000 | 2.000 | 0 | % | 90,7912 | 1.815.823,40 | 0,19 | ||||||||||||
XS1999902502 | 0,375% Emerson Electric Nts. 22.05.24 | EUR | 3.200 | 3.200 | 0 | % | 98,0475 | 3.137.520,00 | 0,32 | ||||||||||||
XS2339427747 | 0,375% Emirates Telecommunications(Etisalat) MTN 17.05.28 | EUR | 200 | 200 | 0 | % | 89,8740 | 179.748,00 | 0,02 | ||||||||||||
XS2004795725 | 0,375% Nationale-Nederlanden Bank MTN 31.05.23 | EUR | 1.200 | 1.200 | 0 | % | 99,6080 | 1.195.296,00 | 0,12 | ||||||||||||
XS1718480327 | 0,375% United Parcel Service Nts. 15.11.23 | EUR | 1.200 | 1.200 | 0 | % | 99,3084 | 1.191.700,50 | 0,12 | ||||||||||||
XS2123320033 | 0,389% JP Morgan Chase Nts. 24.02.28V | EUR | 1.400 | 1.400 | 0 | % | 91,1942 | 1.276.719,29 | 0,13 | ||||||||||||
XS2250008245 | 0,495% Morgan Stanley Nts.26.10.29 | EUR | 2.200 | 700 | 0 | % | 87,7125 | 1.929.675,00 | 0,20 | ||||||||||||
XS2292263121 | 0,497% Morgan Stanley MTN 07.02.31 | EUR | 1.500 | 0 | 0 | % | 84,5000 | 1.267.500,00 | 0,13 | ||||||||||||
XS2324321285 | 0,500% Banco Santander Nts. 24.03.27v | EUR | 1.700 | 1.700 | 0 | % | 93,0500 | 1.581.850,00 | 0,16 | ||||||||||||
FR0013465358 | 0,500% BNP Paribas MTN 04.06.26V | EUR | 100 | 100 | 0 | % | 95,1539 | 95.153,92 | 0,01 | ||||||||||||
FR0013434776 | 0,500% BNP Paribas MTN 15.07.25VL | EUR | 100 | 100 | 0 | % | 97,2703 | 97.270,29 | 0,01 | ||||||||||||
FR0014001JT3 | 0,500% BNP Paribas MTN 19.01.30 | EUR | 300 | 300 | 0 | % | 85,7959 | 257.387,60 | 0,03 | ||||||||||||
FR0013484458 | 0,500% BNP Paribas Nts. 19.02.28V | EUR | 1.800 | 300 | 0 | % | 90,2830 | 1.625.094,00 | 0,17 | ||||||||||||
FR0013534674 | 0,500% BPCE MTN 15.09.27 | EUR | 1.200 | 0 | 0 | % | 91,9005 | 1.102.806,00 | 0,11 | ||||||||||||
FR0013455540 | 0,500% BPCE MTN 24.02.27 | EUR | 400 | 0 | 0 | % | 91,2055 | 364.822,00 | 0,04 | ||||||||||||
AT0000A2STV4 | 0,500% Ceska Sporitelna MTN 13.09.28v | EUR | 6.000 | 6.000 | 0 | % | 85,8642 | 5.151.851,40 | 0,53 | ||||||||||||
XS2063232727 | 0,500% Citigroup MTN 08.10.27V | EUR | 2.900 | 0 | 0 | % | 92,4215 | 2.680.223,50 | 0,28 | ||||||||||||
FR0014005J14 | 0,500% Credit Agricole MTN 21.09.29v | EUR | 500 | 500 | 0 | % | 86,9670 | 434.835,00 | 0,04 | ||||||||||||
XS2306988564 | 0,500% EnBW International Finance MTN 01.03.33 | EUR | 100 | 100 | 0 | % | 76,4030 | 76.403,00 | 0,01 | ||||||||||||
FR0013455813 | 0,500% Engie MTN 24.10.30 | EUR | 100 | 0 | 0 | % | 84,6950 | 84.695,00 | 0,01 | ||||||||||||
XS2078918781 | 0,500% Lloyds Banking Group MTN 12.11.25V | EUR | 1.200 | 1.200 | 0 | % | 96,4545 | 1.157.454,00 | 0,12 | ||||||||||||
XS2441296923 | 0,500% Santander Consumer Bank MTN 11.08.25 | EUR | 100 | 100 | 0 | % | 95,4540 | 95.454,00 | 0,01 | ||||||||||||
FR0014001GA9 | 0,500% Societe Generale Nts. 12.06.29v | EUR | 1.200 | 1.200 | 0 | % | 86,3315 | 1.035.978,00 | 0,11 | ||||||||||||
XS2079678400 | 0,500% Stedin Holding MTN 14.11.29 | EUR | 900 | 0 | 0 | % | 86,6675 | 780.007,50 | 0,08 | ||||||||||||
XS2405390043 | 0,500% Sydbank MTN 10.11.26v | EUR | 2.200 | 2.200 | 0 | % | 93,5457 | 2.058.005,62 | 0,21 | ||||||||||||
XS2049146215 | 0,500% Vier Gas Transport MTN 10.09.34 | EUR | 1.200 | 1.200 | 0 | % | 70,0365 | 840.438,00 | 0,09 | ||||||||||||
ES0205032040 | 0,540% Ferrovial Emisiones Nts. 12.11.28 | EUR | 1.500 | 0 | 0 | % | 88,1260 | 1.321.890,00 | 0,14 | ||||||||||||
XS2038039074 | 0,580% Bank of America MTN 08.08.29V | EUR | 1.500 | 0 | 0 | % | 88,6635 | 1.329.952,50 | 0,14 | ||||||||||||
XS2076079594 | 0,625% Banco de Sabadell Nts. 07.11.25V | EUR | 1.300 | 0 | 0 | % | 95,7485 | 1.244.730,50 | 0,13 | ||||||||||||
XS2357417257 | 0,625% Banco Santander MTN 24.06.29v | EUR | 1.100 | 1.100 | 0 | % | 87,8090 | 965.899,00 | 0,10 | ||||||||||||
FR00140007J7 | 0,625% Banque Federative du Credit Mutuel MTN 21.02.31 | EUR | 1.200 | 1.200 | 0 | % | 82,5410 | 990.492,00 | 0,10 | ||||||||||||
FR0013429073 | 0,625% BPCE MTN 26.09.24 | EUR | 100 | 0 | 0 | % | 97,8320 | 97.832,00 | 0,01 | ||||||||||||
XS2434702424 | 0,625% CaixaBank MTN 21.01.28v | EUR | 2.000 | 2.000 | 0 | % | 92,4115 | 1.848.230,00 | 0,19 | ||||||||||||
FR0014007ML1 | 0,625% Credit Agricole Nts. 12.01.28v | EUR | 300 | 300 | 0 | % | 91,5843 | 274.752,75 | 0,03 | ||||||||||||
XS2171316859 | 0,625% Danske Bank MTN 26.05.25 | EUR | 200 | 200 | 0 | % | 96,7929 | 193.585,84 | 0,02 | ||||||||||||
XS2107315470 | 0,625% ENI MTN 23.01.30 | EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 86,2989 | 862.989,00 | 0,09 | ||||||||||||
XS1843435170 | 0,625% Illinois Tool Works Nts. 05.12.27 | EUR | 1.200 | 1.200 | 0 | % | 92,8465 | 1.114.158,00 | 0,11 | ||||||||||||
XS2042667944 | 0,625% Kerry Group Financial Services Nts. 20.09.29 | EUR | 2.000 | 0 | 0 | % | 86,2025 | 1.724.050,00 | 0,18 | ||||||||||||
XS2193979254 | 0,625% Koninklijke Philips MTN 23.06.32 | EUR | 3.100 | 900 | 0 | % | 83,4691 | 2.587.541,02 | 0,27 | ||||||||||||
XS1956955980 | 0,625% Rabobank Nederland MTN 27.02.24 | EUR | 200 | 400 | 1.200 | % | 99,2110 | 198.421,98 | 0,02 | ||||||||||||
XS2123970241 | 0,625% V.F. Nts. 25.02.32 | EUR | 2.300 | 0 | 0 | % | 81,7560 | 1.880.388,46 | 0,19 | ||||||||||||
XS2388491289 | 0,641% HSBC Holdings MTN 24.09.29v | EUR | 2.300 | 2.300 | 0 | % | 86,4400 | 1.988.120,00 | 0,20 | ||||||||||||
XS2115091808 | 0,650% IBM Nts. 11.02.32 | EUR | 1.800 | 0 | 1.200 | % | 84,3530 | 1.518.354,00 | 0,16 | ||||||||||||
XS2248451978 | 0,654% Bank of America MTN. 26.10.31 | EUR | 1.300 | 0 | 0 | % | 84,0785 | 1.093.020,50 | 0,11 | ||||||||||||
XS2006277508 | 0,750% America Movil Nts. 26.06.27 | EUR | 4.300 | 1.300 | 0 | % | 92,9460 | 3.996.678,00 | 0,41 | ||||||||||||
FR0013476553 | 0,750% Banque Federative du Credit Mutuel MTN 17.01.30 | EUR | 1.200 | 1.200 | 0 | % | 85,9124 | 1.030.949,22 | 0,11 | ||||||||||||
XS2200150766 | 0,750% Caixabank MTN 10.07.26 | EUR | 2.200 | 2.200 | 0 | % | 95,7780 | 2.107.116,00 | 0,22 | ||||||||||||
BE0002839208 | 0,750% KBC Group MTN 21.01.28v | EUR | 500 | 500 | 0 | % | 92,4000 | 462.000,00 | 0,05 | ||||||||||||
FR0013512407 | 0,750% Kering MTN 13.05.28 | EUR | 200 | 0 | 1.000 | % | 92,8865 | 185.773,00 | 0,02 | ||||||||||||
FR0013513538 | 0,750% Legrand Nts. 20.05.30 | EUR | 100 | 0 | 0 | % | 90,0665 | 90.066,50 | 0,01 | ||||||||||||
FR0013266830 | 0,750% Legrand OBL 06.07.24 | EUR | 2.400 | 2.400 | 0 | % | 99,0790 | 2.377.895,28 | 0,24 | ||||||||||||
XS1720806774 | 0,750% Raiffeisenlandesbank Oberösterreich MTN 22.05.23 | EUR | 2.200 | 2.200 | 0 | % | 99,4724 | 2.188.393,02 | 0,23 | ||||||||||||
XS1505132602 | 0,750% Sodexo Nts. 14.04.27 | EUR | 1.500 | 0 | 0 | % | 93,3748 | 1.400.621,70 | 0,14 | ||||||||||||
XS2102360315 | 0,850% Standard Chartered MTN 27.01.28V | EUR | 3.300 | 3.300 | 0 | % | 91,2778 | 3.012.167,40 | 0,31 | ||||||||||||
XS2387052744 | 0,875% Castellum Helsinki Finance MTN 17.09.29 | EUR | 3.200 | 3.200 | 0 | % | 77,4055 | 2.476.976,00 | 0,26 | ||||||||||||
DE000CZ45VM4 | 0,875% Commerzbank MTN 22.01.27 | EUR | 1.200 | 0 | 0 | % | 91,7572 | 1.101.086,16 | 0,11 | ||||||||||||
XS2339427820 | 0,875% Emirates Telekommunications MTN 17.05.33 | EUR | 600 | 600 | 0 | % | 84,4375 | 506.625,00 | 0,05 | ||||||||||||
XS1405769487 | 0,875% PPG Industries Nts. 03.11.25 | EUR | 1.200 | 1.200 | 0 | % | 96,0627 | 1.152.752,28 | 0,12 | ||||||||||||
XS2108490090 | 0,875% Public Storage Nts. 24.01.32 | EUR | 2.000 | 2.000 | 0 | % | 81,7220 | 1.634.440,00 | 0,17 | ||||||||||||
FR0013448859 | 0,875% Société Générale MTN 24.09.29 | EUR | 300 | 300 | 0 | % | 85,7815 | 257.344,50 | 0,03 | ||||||||||||
XS2117454871 | 0,875% Telenor MTN 14.02.35 | EUR | 300 | 0 | 0 | % | 80,5810 | 241.743,00 | 0,02 | ||||||||||||
FR0013534500 | 0,875% Terega Nts. 17.09.30 | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 80,4850 | 804.850,00 | 0,08 | ||||||||||||
XS2433139966 | 0,925% UniCredit MTN 18.01.28v | EUR | 2.000 | 2.000 | 0 | % | 90,7734 | 1.815.468,20 | 0,19 | ||||||||||||
XS2306082293 | 0,950% WPC Eurobond Nts. 01.06.30 | EUR | 1.300 | 500 | 0 | % | 79,1290 | 1.028.677,00 | 0,11 | ||||||||||||
XS2388876232 | 0,966% mBank MTN 21.09.27v | EUR | 1.200 | 1.200 | 0 | % | 86,4395 | 1.037.273,46 | 0,11 | ||||||||||||
FR0014006G24 | 1,000% Atos Nts. 12.11.29 | EUR | 1.200 | 1.200 | 0 | % | 73,6847 | 884.216,52 | 0,09 | ||||||||||||
XS2288925568 | 1,000% Balder Finland MTN 20.01.29 | EUR | 500 | 0 | 0 | % | 81,7000 | 408.500,00 | 0,04 | ||||||||||||
FR0013412343 | 1,000% BPCE MTN 01.04.25 | EUR | 100 | 0 | 0 | % | 97,5040 | 97.504,00 | 0,01 | ||||||||||||
XS1733226747 | 1,000% Cheung Kong Infrastructure Finance Nts. 12.12.24 | EUR | 3.600 | 200 | 0 | % | 97,6500 | 3.515.400,00 | 0,36 | ||||||||||||
FR0013512621 | 1,000% Cofiroute MTN 19.05.31 | EUR | 1.200 | 1.200 | 0 | % | 89,1015 | 1.069.218,00 | 0,11 | ||||||||||||
DE000CZ40NS9 | 1,000% Commerzbank MTN 04.03.26 | EUR | 1.800 | 0 | 0 | % | 95,9140 | 1.726.452,00 | 0,18 | ||||||||||||
FR0013508512 | 1,000% Credit Agricole MTN 22.04.26V | EUR | 1.300 | 700 | 0 | % | 96,8861 | 1.259.518,85 | 0,13 | ||||||||||||
CH0483180946 | 1,000% Credit Suisse Group Bds. 24.06.27V | EUR | 1.200 | 1.200 | 0 | % | 91,5640 | 1.098.768,00 | 0,11 | ||||||||||||
XS2299135819 | 1,000% Danske Bank MTN 15.05.31 | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 90,2971 | 902.970,55 | 0,09 | ||||||||||||
XS1684269332 | 1,000% ENI MTN 14.03.25 | EUR | 1.200 | 1.200 | 0 | % | 98,2464 | 1.178.956,86 | 0,12 | ||||||||||||
XS2322254249 | 1,000% Goldman Sachs Group MTN 18.03.33 | EUR | 1.500 | 0 | 0 | % | 81,1255 | 1.216.882,50 | 0,13 | ||||||||||||
XS1843434793 | 1,000% Illinois Tool Works Nts. 05.06.31 | EUR | 1.500 | 0 | 0 | % | 89,7070 | 1.345.605,00 | 0,14 | ||||||||||||
XS2231331344 | 1,000% Johnson Controls International Nts. 15.09.32 | EUR | 1.200 | 1.200 | 0 | % | 84,4365 | 1.013.238,00 | 0,10 | ||||||||||||
FR0013321080 | 1,000% Legrand Nts. 06.03.26 | EUR | 1.900 | 0 | 0 | % | 97,2645 | 1.848.025,50 | 0,19 | ||||||||||||
XS2022093517 | 1,000% OMV MTN 03.07.34 | EUR | 400 | 0 | 0 | % | 82,3930 | 329.572,00 | 0,03 | ||||||||||||
XS2013539635 | 1,000% Optus Finance Pty MTN 20.06.29 | EUR | 4.000 | 4.000 | 0 | % | 89,4015 | 3.576.060,00 | 0,37 | ||||||||||||
XS2051788219 | 1,000% Origin Energy Finance MTN 17.09.29 | EUR | 2.200 | 2.200 | 0 | % | 82,4787 | 1.814.530,52 | 0,19 | ||||||||||||
XS1917591411 | 1,000% Raiffeisen Bank International MTN 04.12.23 | EUR | 1.200 | 1.200 | 0 | % | 98,8650 | 1.186.380,00 | 0,12 | ||||||||||||
BE0002256254 | 1,000% Resa Nts. 22.07.26 | EUR | 1.500 | 0 | 0 | % | 97,0570 | 1.455.855,00 | 0,15 | ||||||||||||
XS2342227837 | 1,000% Sagax Euro MTN 17.05.29 | EUR | 1.200 | 1.200 | 0 | % | 78,6305 | 943.566,00 | 0,10 | ||||||||||||
XS1956025651 | 1,000% Santander Consumer Finance MTN 27.02.24 | EUR | 1.800 | 0 | 1.200 | % | 99,5132 | 1.791.238,41 | 0,18 | ||||||||||||
XS2163333656 | 1,000% Sodexo Nts. 27.04.29 | EUR | 2.500 | 0 | 0 | % | 90,5715 | 2.264.287,50 | 0,23 | ||||||||||||
XS2203996132 | 1,000% Sodexo Nts.17.07.28 | EUR | 1.100 | 0 | 0 | % | 92,2430 | 1.014.673,00 | 0,10 | ||||||||||||
XS1960248919 | 1,090% JPMorgan Chase MTN 11.03.27V | EUR | 2.800 | 2.800 | 0 | % | 95,9910 | 2.687.748,00 | 0,28 | ||||||||||||
XS1875331636 | 1,125% Argentum Netherlands LPN 17.09.25 | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 97,8010 | 978.010,00 | 0,10 | ||||||||||||
XS1748456974 | 1,125% BNP Paribas MTN 11.06.26 | EUR | 100 | 100 | 0 | % | 95,6960 | 95.696,00 | 0,01 | ||||||||||||
FR0013508710 | 1,125% BNP Paribas MTN 17.04.29V | EUR | 600 | 0 | 0 | % | 90,9390 | 545.634,00 | 0,06 | ||||||||||||
FR0013507654 | 1,125% Bouygues Bds. 24.07.28 | EUR | 2.700 | 0 | 0 | % | 94,4405 | 2.549.893,50 | 0,26 | ||||||||||||
XS2063495811 | 1,125% Digital Euro Finco Nts. 09.04.28 | EUR | 2.200 | 0 | 0 | % | 88,0120 | 1.936.264,00 | 0,20 | ||||||||||||
XS2050448336 | 1,125% Fastighets AB Balder MTN 29.01.27 | EUR | 5.700 | 0 | 0 | % | 89,1310 | 5.080.467,00 | 0,52 | ||||||||||||
XS1485533431 | 1,125% Koninklijke KPN MTN 11.09.28 | EUR | 5.200 | 1.700 | 0 | % | 93,7582 | 4.875.427,70 | 0,50 | ||||||||||||
XS2346224806 | 1,125% SBB Treasury MTN 26.11.29 | EUR | 1.200 | 1.200 | 0 | % | 68,6135 | 823.362,00 | 0,08 | ||||||||||||
XS1567901761 | 1,125% Securitas MTN 20.02.24 | EUR | 500 | 0 | 0 | % | 98,9910 | 494.955,00 | 0,05 | ||||||||||||
XS1395057430 | 1,125% Telstra MTN 14.04.26 | EUR | 1.200 | 1.200 | 0 | % | 97,4233 | 1.169.079,60 | 0,12 | ||||||||||||
FR0013424876 | 1,125% Vivendi MTN 11.12.28 | EUR | 2.000 | 0 | 0 | % | 92,7254 | 1.854.508,80 | 0,19 | ||||||||||||
XS1441773550 | 1,200% Brown-Forman Nts. 07.07.26 | EUR | 1.100 | 0 | 1.200 | % | 95,9200 | 1.055.120,00 | 0,11 | ||||||||||||
XS2115092012 | 1,200% IBM Nts. 11.02.40 | EUR | 400 | 0 | 0 | % | 78,1175 | 312.470,00 | 0,03 | ||||||||||||
XS2319954710 | 1,200% Standard Chartered MTN 23.09.31 | EUR | 1.700 | 400 | 0 | % | 89,7710 | 1.526.107,00 | 0,16 | ||||||||||||
XS1581375182 | 1,250% A2A MTN 16.03.24 | EUR | 800 | 0 | 0 | % | 99,8970 | 799.176,00 | 0,08 | ||||||||||||
XS2315784806 | 1,250% APT Pipelines MTN 15.03.33 | EUR | 2.900 | 1.600 | 0 | % | 79,3530 | 2.301.237,00 | 0,24 | ||||||||||||
XS1533922263 | 1,250% Avery Dennison Nts. 03.03.25 | EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 97,7650 | 977.650,00 | 0,10 | ||||||||||||
FR0013515749 | 1,250% Banque Federative du Credit Mutuel MTN 03.06.30 | EUR | 1.200 | 1.200 | 0 | % | 88,3770 | 1.060.524,00 | 0,11 | ||||||||||||
XS1980064833 | 1,250% Citigroup MTN 10.04.29 | EUR | 1.300 | 0 | 0 | % | 91,7070 | 1.192.191,00 | 0,12 | ||||||||||||
XS1806124753 | 1,250% CK Hutchison Finance [18] Nts. 13.04.25 | EUR | 1.800 | 0 | 0 | % | 98,0560 | 1.765.008,00 | 0,18 | ||||||||||||
FR0013517307 | 1,250% Credit Mutuel Arkea MTN 11.06.29 | EUR | 1.200 | 1.200 | 0 | % | 92,3580 | 1.108.296,00 | 0,11 | ||||||||||||
CH0343366842 | 1,250% Credit Suisse Group MTN 17.07.25V | EUR | 2.800 | 800 | 0 | % | 97,0695 | 2.717.945,16 | 0,28 | ||||||||||||
XS1405765733 | 1,250% Dover Nts. 09.11.26 | EUR | 2.900 | 0 | 0 | % | 96,2244 | 2.790.508,47 | 0,29 | ||||||||||||
XS1915689746 | 1,250% Emerson Electric MTN 15.10.25 | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 98,5825 | 985.825,00 | 0,10 | ||||||||||||
XS2176783319 | 1,250% ENI MTN 18.05.26 | EUR | 2.600 | 2.200 | 0 | % | 97,4670 | 2.534.142,00 | 0,26 | ||||||||||||
XS1234953575 | 1,250% Illinois Tool Works Nts. 22.05.23 | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 100,4343 | 1.004.342,75 | 0,10 | ||||||||||||
XS2443920249 | 1,250% ING Groep MTN 16.02.27v | EUR | 500 | 500 | 0 | % | 95,6250 | 478.125,00 | 0,05 | ||||||||||||
XS1554456613 | 1,250% LEG Immobilien MTN 23.01.24 | EUR | 700 | 0 | 0 | % | 98,9183 | 692.427,96 | 0,07 | ||||||||||||
FR0013425147 | 1,250% MMS USA Financing Nts. 13.06.28 | EUR | 100 | 0 | 0 | % | 92,8415 | 92.841,50 | 0,01 | ||||||||||||
XS1489391109 | 1,250% PartnerRe Ireland Finance Nts. 15.09.26 | EUR | 2.400 | 400 | 0 | % | 96,2528 | 2.310.066,36 | 0,24 | ||||||||||||
XS2063268754 | 1,250% Royal Mail Nts. 08.10.26 | EUR | 3.000 | 1.500 | 0 | % | 95,8975 | 2.876.925,00 | 0,30 | ||||||||||||
FR0013518057 | 1,250% Societe Generale MTN 12.06.30 | EUR | 100 | 0 | 0 | % | 86,5405 | 86.540,50 | 0,01 | ||||||||||||
XS1706200463 | 1,250% Statnett MTN 26.04.30 | EUR | 1.900 | 0 | 1.200 | % | 92,4680 | 1.756.892,00 | 0,18 | ||||||||||||
XS1199954691 | 1,250% Syngenta Finance MTN 10.09.27 | EUR | 3.100 | 1.600 | 0 | % | 90,7903 | 2.814.498,53 | 0,29 | ||||||||||||
XS1434170426 | 1,250% Sysco Nts. 23.06.23 | EUR | 4.300 | 0 | 0 | % | 100,1064 | 4.304.573,05 | 0,44 | ||||||||||||
DE000A3KNQA0 | 1,250% Traton Finance Luxembourg MTN 24.03.33 | EUR | 200 | 200 | 0 | % | 78,2105 | 156.421,00 | 0,02 | ||||||||||||
CH0336602930 | 1,250% UBS Group MTN 01.09.26 | EUR | 1.100 | 0 | 0 | % | 95,9096 | 1.055.005,71 | 0,11 | ||||||||||||
CH0409606354 | 1,250% UBS Group Nts. 17.04.25V | EUR | 2.200 | 0 | 0 | % | 99,1101 | 2.180.423,08 | 0,22 | ||||||||||||
XS2017471553 | 1,250% UniCredit MTN 25.06.25V | EUR | 1.300 | 0 | 0 | % | 98,2005 | 1.276.606,50 | 0,13 | ||||||||||||
XS1830986326 | 1,250% Volkswagen Bank MTN 10.06.24 | EUR | 500 | 0 | 0 | % | 99,2437 | 496.218,55 | 0,05 | ||||||||||||
XS2034629134 | 1,300% FedEx Nts. 05.08.31 | EUR | 2.800 | 0 | 0 | % | 85,5955 | 2.396.674,00 | 0,25 | ||||||||||||
XS1706111793 | 1,342% Morgan Stanley MTN 23.10.26 | EUR | 2.200 | 1.200 | 0 | % | 97,4943 | 2.144.873,83 | 0,22 | ||||||||||||
ES0239140017 | 1,350% Inmobiliaria Colonial Socimi MTN 14.10.28 | EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 89,9180 | 899.180,00 | 0,09 | ||||||||||||
XS2052968596 | 1,350% WPC Eurobond Nts. 15.04.28 | EUR | 1.700 | 0 | 0 | % | 88,2140 | 1.499.638,00 | 0,15 | ||||||||||||
XS1405780963 | 1,375% ASML Holding Nts. 07.07.26 | EUR | 1.200 | 1.200 | 0 | % | 99,3840 | 1.192.608,12 | 0,12 | ||||||||||||
XS2345315142 | 1,375% Balder Finland MTN 24.05.30 | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 79,8260 | 798.260,00 | 0,08 | ||||||||||||
XS2168647357 | 1,375% Banco Santander MTN 05.01.26 | EUR | 500 | 500 | 0 | % | 97,2060 | 486.030,00 | 0,05 | ||||||||||||
FR0013323664 | 1,375% BPCE MTN 05.10.28 | EUR | 2.300 | 0 | 0 | % | 97,2355 | 2.236.416,50 | 0,23 | ||||||||||||
XS1790990474 | 1,375% Credit Agricole (London Br.) MTN 13.03.25 | EUR | 200 | 200 | 0 | % | 98,6717 | 197.343,37 | 0,02 | ||||||||||||
XS2078761785 | 1,375% Danske Bank MTN 12.02.30V | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 94,4888 | 944.888,35 | 0,10 | ||||||||||||
FR0012599892 | 1,375% Edenred Nts. 10.03.25 | EUR | 900 | 0 | 0 | % | 98,7731 | 888.957,50 | 0,09 | ||||||||||||
FR0013518537 | 1,375% Edenred Nts. 18.06.29 | EUR | 1.400 | 0 | 0 | % | 92,4930 | 1.294.902,00 | 0,13 | ||||||||||||
XS2386220698 | 1,375% Eli Lilly Nts. 14.09.61 | EUR | 300 | 300 | 0 | % | 62,4500 | 187.350,00 | 0,02 | ||||||||||||
FR0013284254 | 1,375% Engie MTN 28.02.29 | EUR | 2.000 | 0 | 0 | % | 94,0720 | 1.881.440,00 | 0,19 | ||||||||||||
XS1621351045 | 1,375% Experian Finance MTN 25.06.26 | EUR | 700 | 0 | 0 | % | 98,0835 | 686.584,50 | 0,07 | ||||||||||||
ES0205032024 | 1,375% Ferrovial Emisiones Nts. 31.03.25 | EUR | 600 | 0 | 0 | % | 99,7083 | 598.249,74 | 0,06 | ||||||||||||
XS1614198262 | 1,375% Goldman Sachs Group Bds. 15.05.24 | EUR | 1.800 | 0 | 0 | % | 100,3010 | 1.805.418,00 | 0,19 | ||||||||||||
BE0002280494 | 1,375% Grpe Bruxelles Lambert Bds. 23.05.24 | EUR | 3.300 | 300 | 0 | % | 100,2813 | 3.309.282,90 | 0,34 | ||||||||||||
XS2347367018 | 1,375% Merlin Properties Socimi MTN 01.06.30 | EUR | 500 | 500 | 0 | % | 83,7420 | 418.710,00 | 0,04 | ||||||||||||
XS1729879822 | 1,375% Prosegur Cash MTN 04.02.26 | EUR | 5.000 | 0 | 0 | % | 95,4924 | 4.774.619,50 | 0,49 | ||||||||||||
XS2353473692 | 1,375% Raiffeisen Bank International MTN 17.06.33v | EUR | 1.200 | 1.200 | 0 | % | 78,6000 | 943.200,00 | 0,10 | ||||||||||||
FR0013344215 | 1,375% Schneider Electric MTN 21.06.27 | EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 97,7930 | 977.930,00 | 0,10 | ||||||||||||
XS1511589605 | 1,375% SEB MTN 31.10.28V | EUR | 3.300 | 0 | 0 | % | 99,2610 | 3.275.611,68 | 0,34 | ||||||||||||
XS1878266326 | 1,375% Stedin Holding MTN 19.09.28 | EUR | 2.000 | 0 | 0 | % | 94,5730 | 1.891.460,00 | 0,19 | ||||||||||||
XS1560863802 | 1,379% Bank of America MTN 07.02.25 | EUR | 1.100 | 0 | 0 | % | 99,7088 | 1.096.796,80 | 0,11 | ||||||||||||
XS1991265395 | 1,381% Bank of America MTN 09.05.30V | EUR | 1.400 | 0 | 0 | % | 92,0358 | 1.288.501,06 | 0,13 | ||||||||||||
ES0205032032 | 1,382% Ferrovial Emisiones Nts. 14.05.26 | EUR | 1.300 | 0 | 0 | % | 98,0327 | 1.274.425,69 | 0,13 | ||||||||||||
XS1202213291 | 1,400% PPG Industries Nts. 13.03.27 | EUR | 2.000 | 2.000 | 0 | % | 95,2474 | 1.904.948,00 | 0,20 | ||||||||||||
FR0013044278 | 1,500% APRR Nts. 15.01.24 | EUR | 2.200 | 1.200 | 0 | % | 100,6821 | 2.215.005,43 | 0,23 | ||||||||||||
XS1191877452 | 1,500% Ausnet Services Holdings Pty MTN 26.02.27 | EUR | 1.200 | 1.200 | 0 | % | 93,9979 | 1.127.975,34 | 0,12 | ||||||||||||
XS1859010685 | 1,500% Citigroup Nts. 24.07.26V | EUR | 3.600 | 0 | 0 | % | 98,2225 | 3.536.010,00 | 0,36 | ||||||||||||
XS2057070182 | 1,500% CK Hutchison Group Telecom Finance Nts. 17.10.31 | EUR | 1.400 | 1.000 | 0 | % | 84,0975 | 1.177.365,00 | 0,12 | ||||||||||||
DE000CZ40M39 | 1,500% Commerzbank IHS 28.08.28 | EUR | 700 | 0 | 0 | % | 96,0130 | 672.091,00 | 0,07 | ||||||||||||
XS2290544068 | 1,500% CPI Property Group MTN 27.01.31 | EUR | 1.500 | 1.500 | 0 | % | 72,5325 | 1.087.987,50 | 0,11 | ||||||||||||
XS1392459381 | 1,500% Credit Suisse [London Branch] MTN 10.04.26 | EUR | 100 | 100 | 0 | % | 96,0531 | 96.053,09 | 0,01 | ||||||||||||
XS2225893630 | 1,500% Danske Bank MTN 02.09.30 | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 93,1395 | 931.394,90 | 0,10 | ||||||||||||
XS1551068676 | 1,500% ENI MTN 17.01.27 | EUR | 400 | 100 | 0 | % | 97,6637 | 390.654,66 | 0,04 | ||||||||||||
XS1396285279 | 1,500% Eurogrid MTN 18.04.28 | EUR | 900 | 0 | 0 | % | 95,8946 | 863.050,95 | 0,09 | ||||||||||||
XS1186176571 | 1,500% Heathrow Funding ABS 11.02.30 | EUR | 1.700 | 1.200 | 0 | % | 90,7443 | 1.542.653,02 | 0,16 | ||||||||||||
FR0013231768 | 1,500% Imerys MTN 15.01.27 | EUR | 2.900 | 0 | 0 | % | 95,2692 | 2.762.807,96 | 0,28 | ||||||||||||
XS1673102734 | 1,500% ISS Global MTN 31.07.27 | EUR | 1.500 | 0 | 0 | % | 91,7780 | 1.376.670,00 | 0,14 | ||||||||||||
XS2154347293 | 1,500% OMV MTN 09.04.24 | EUR | 100 | 100 | 0 | % | 100,5320 | 100.532,00 | 0,01 | ||||||||||||
XS2049583789 | 1,500% Prologis Euro Finance Nts. 10.09.49 | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 65,2855 | 652.855,00 | 0,07 | ||||||||||||
XS2049823763 | 1,500% Raiffeisen Bank International MTN 12.03.30V | EUR | 300 | 300 | 0 | % | 89,1000 | 267.300,00 | 0,03 | ||||||||||||
FR0012939841 | 1,500% Schneider Electric MTN 08.09.23 | EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 100,8713 | 1.008.713,40 | 0,10 | ||||||||||||
FR0013396876 | 1,500% Schneider Electric MTN 15.01.28 | EUR | 2.700 | 0 | 0 | % | 97,7990 | 2.640.573,00 | 0,27 | ||||||||||||
XS1880928459 | 1,500% Swedbank MTN 18.09.28V | EUR | 3.100 | 0 | 0 | % | 99,4238 | 3.082.138,58 | 0,32 | ||||||||||||
XS1785795763 | 1,550% Chubb INA Holdings Nts. 15.03.28 | EUR | 1.500 | 0 | 0 | % | 95,3205 | 1.429.807,50 | 0,15 | ||||||||||||
XS1419674525 | 1,554% DAA Finance Nts. 07.06.28 | EUR | 1.500 | 0 | 0 | % | 95,9065 | 1.438.597,50 | 0,15 | ||||||||||||
XS1485603747 | 1,600% Aptiv Nts. 15.09.28 | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 92,4145 | 924.145,45 | 0,10 | ||||||||||||
XS2176569312 | 1,618% Total Capital International MTN 18.05.40 | EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 81,3830 | 813.830,00 | 0,08 | ||||||||||||
XS1765875718 | 1,625% ASTM MTN 08.02.28 | EUR | 5.000 | 300 | 0 | % | 90,6333 | 4.531.663,00 | 0,47 | ||||||||||||
XS1995795504 | 1,625% Coca Cola HBC Finance MTN 14.05.31 | EUR | 2.900 | 1.000 | 0 | % | 87,4145 | 2.535.020,50 | 0,26 | ||||||||||||
XS1698714000 | 1,625% Covivio Nts. 17.10.24 | EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 99,6520 | 996.520,00 | 0,10 | ||||||||||||
XS2069407786 | 1,625% CPI Property Group MTN 23.04.27 | EUR | 5.300 | 1.200 | 0 | % | 85,1345 | 4.512.128,50 | 0,46 | ||||||||||||
XS1616411119 | 1,625% E.ON MTN 22.05.29 | EUR | 700 | 0 | 0 | % | 95,1650 | 666.155,00 | 0,07 | ||||||||||||
XS1584122763 | 1,625% Essity AB MTN 30.03.27 | EUR | 500 | 0 | 0 | % | 97,8555 | 489.277,50 | 0,05 | ||||||||||||
XS1319820541 | 1,625% Fedex Nts. 11.01.27 | EUR | 400 | 0 | 0 | % | 97,9230 | 391.691,98 | 0,04 | ||||||||||||
XS2126170161 | 1,625% Givaudan Finance Europe Nts. 22.04.2032 | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 90,4775 | 904.775,00 | 0,09 | ||||||||||||
XS1458408561 | 1,625% Goldman Sachs Group MTN 27.07.2026 | EUR | 1.500 | 0 | 0 | % | 97,2755 | 1.459.132,05 | 0,15 | ||||||||||||
XS2238792688 | 1,625% Medtronic Global Holdings Nts. 15.10.50 | EUR | 1.500 | 200 | 0 | % | 71,7600 | 1.076.400,00 | 0,11 | ||||||||||||
FR0013250693 | 1,625% RCI Banque MTN 11.04.25 | EUR | 2.900 | 200 | 0 | % | 97,0610 | 2.814.769,00 | 0,29 | ||||||||||||
FR0013334695 | 1,625% RCI Banque MTN 26.05.26 | EUR | 1.400 | 200 | 0 | % | 93,6980 | 1.311.772,00 | 0,14 | ||||||||||||
XS1693281617 | 1,625% Standard Chartered MTN 03.10.27 | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 95,4947 | 954.946,70 | 0,10 | ||||||||||||
XS1875333178 | 1,625% Svenska Handelsbanken MTN 05.03.29V | EUR | 1.200 | 1.200 | 0 | % | 98,7250 | 1.184.700,00 | 0,12 | ||||||||||||
FR0014002PC4 | 1,625% Tikehau Capital Nts. 31.03.29 | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 79,5693 | 795.692,85 | 0,08 | ||||||||||||
XS1323463726 | 1,625% United Parcel Service Nts. 15.11.25 | EUR | 1.200 | 1.200 | 0 | % | 99,9054 | 1.198.865,28 | 0,12 | ||||||||||||
FR0013397452 | 1,625% Vinci MTN 18.01.29 | EUR | 1.200 | 1.200 | 0 | % | 96,3070 | 1.155.684,00 | 0,12 | ||||||||||||
XS1865186677 | 1,625% Volkswagen Leasing MTN 15.08.25 | EUR | 100 | 100 | 0 | % | 98,6424 | 98.642,36 | 0,01 | ||||||||||||
DE000A2R8NE1 | 1,625% Vonovia Finance MTN 07.10.39 | EUR | 600 | 600 | 0 | % | 70,2340 | 421.404,00 | 0,04 | ||||||||||||
DE000A3MP4W5 | 1,625% Vonovia MTN 01.09.51 | EUR | 1.200 | 1.200 | 0 | % | 61,1680 | 734.016,00 | 0,08 | ||||||||||||
XS2028104037 | 1,625% Westlake Chemical Nts. 17.07.29 | EUR | 5.000 | 5.000 | 0 | % | 89,9473 | 4.497.366,00 | 0,46 | ||||||||||||
XS1615079974 | 1,638% JPMorgan Chase MTN 18.05.28V | EUR | 1.700 | 1.700 | 0 | % | 96,4005 | 1.638.808,50 | 0,17 | ||||||||||||
XS1811435251 | 1,662% Bank of America MTN 25.04.28V | EUR | 2.000 | 0 | 0 | % | 96,4065 | 1.928.130,00 | 0,20 | ||||||||||||
ES0205061007 | 1,680% Canal de Isabel II OBC 26.02.25 | EUR | 2.300 | 0 | 0 | % | 99,3505 | 2.285.061,16 | 0,24 | ||||||||||||
XS2075938006 | 1,700% Eli Lilly Nts. 01.11.49 | EUR | 1.300 | 0 | 0 | % | 77,8815 | 1.012.459,50 | 0,10 | ||||||||||||
XS1789699607 | 1,750% A.P.Møller-Mærsk MTN 16.03.26 | EUR | 2.000 | 0 | 0 | % | 99,8620 | 1.997.240,00 | 0,21 | ||||||||||||
XS1622421722 | 1,750% Akelius Residential Property MTN 07.02.25 | EUR | 2.400 | 0 | 0 | % | 98,4620 | 2.363.088,00 | 0,24 | ||||||||||||
FR0013378452 | 1,750% Atos Obl. 07.05.25 | EUR | 2.800 | 1.500 | 0 | % | 95,0113 | 2.660.317,38 | 0,27 | ||||||||||||
FR0013408960 | 1,750% BFCM MTN 15.03.29 | EUR | 1.200 | 1.200 | 0 | % | 93,9190 | 1.127.028,00 | 0,12 | ||||||||||||
FR0013327988 | 1,750% Capgemini Nts. 18.04.28 | EUR | 2.100 | 0 | 0 | % | 97,3285 | 2.043.898,50 | 0,21 | ||||||||||||
FR0013383213 | 1,750% Carrefour MTN 04.05.26 | EUR | 2.000 | 2.000 | 0 | % | 97,7497 | 1.954.993,60 | 0,20 | ||||||||||||
XS2432162654 | 1,750% CPI Property Group MTN 14.01.30 | EUR | 500 | 500 | 0 | % | 76,3680 | 381.840,00 | 0,04 | ||||||||||||
XS1883245331 | 1,750% DXC Technology Nts. 15.01.26 | EUR | 1.300 | 0 | 0 | % | 96,7585 | 1.257.860,50 | 0,13 | ||||||||||||
XS1753808929 | 1,750% EXOR Nts. 18.01.28 | EUR | 1.800 | 0 | 0 | % | 96,6895 | 1.740.411,00 | 0,18 | ||||||||||||
DE000A2LQ5M4 | 1,750% Hochtief Anl. 03.07.25 | EUR | 800 | 0 | 0 | % | 98,2517 | 786.013,48 | 0,08 | ||||||||||||
XS1945110861 | 1,750% IBM Nts. 31.01.31 | EUR | 700 | 0 | 0 | % | 95,1190 | 665.833,00 | 0,07 | ||||||||||||
XS1788982996 | 1,750% Lloyds Banking Group MTN 07.08.28V | EUR | 1.400 | 0 | 0 | % | 98,9050 | 1.384.670,00 | 0,14 | ||||||||||||
XS1918000107 | 1,750% London Stock Exchange Group MTN 06.12.27 | EUR | 2.400 | 0 | 0 | % | 97,9040 | 2.349.696,00 | 0,24 | ||||||||||||
XS1685653211 | 1,750% London Stock Exchange Group MTN 19.09.29 | EUR | 1.700 | 0 | 0 | % | 95,5045 | 1.623.576,50 | 0,17 | ||||||||||||
XS2020671157 | 1,750% Medtronic Global Holdings Nts. 02.07.49 | EUR | 200 | 200 | 0 | % | 75,1470 | 150.294,00 | 0,02 | ||||||||||||
XS1619643015 | 1,750% Merlin Properties SOCIMI MTN 26.05.25 | EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 98,5740 | 985.740,00 | 0,10 | ||||||||||||
FR0013425154 | 1,750% MMS USA Financing Nts. 13.06.31 | EUR | 3.100 | 0 | 0 | % | 91,5290 | 2.837.399,00 | 0,29 | ||||||||||||
XS1851313863 | 1,750% O2 Telefonica Deutschland Finanzier. Anl. 05.07.25 | EUR | 2.300 | 0 | 0 | % | 99,4748 | 2.287.920,40 | 0,24 | ||||||||||||
FR0013412707 | 1,750% RCI Banque MTN 10.04.26 | EUR | 1.900 | 200 | 0 | % | 94,3696 | 1.793.022,12 | 0,18 | ||||||||||||
XS1753814737 | 1,750% REN Finance MTN 18.01.28 | EUR | 700 | 0 | 0 | % | 97,2340 | 680.638,00 | 0,07 | ||||||||||||
XS1811198701 | 1,750% Sydney Airport Finance MTN 26.04.28 | EUR | 1.200 | 1.200 | 0 | % | 95,7835 | 1.149.402,00 | 0,12 | ||||||||||||
XS2001738991 | 1,750% Telenor MTN 31.05.34 | EUR | 2.100 | 0 | 0 | % | 91,7035 | 1.925.773,50 | 0,20 | ||||||||||||
FR0013431715 | 1,750% Unibail-Rodamcoo-Westfield MTN 01.07.49 | EUR | 100 | 0 | 0 | % | 60,1361 | 60.136,14 | 0,01 | ||||||||||||
XS1602547264 | 1,776% Bank of America MTN 04.05.27V | EUR | 300 | 0 | 0 | % | 97,9850 | 293.955,00 | 0,03 | ||||||||||||
XS1843459782 | 1,800% International Flavors & Fragrances Inc. | EUR | 4.000 | 1.500 | 0 | % | 97,8610 | 3.914.440,00 | 0,40 | ||||||||||||
XS1835955474 | 1,812% JPMorgan Chase Nts. 12.06.29V | EUR | 1.200 | 1.200 | 0 | % | 96,4637 | 1.157.564,94 | 0,12 | ||||||||||||
BE6325355822 | 1,875% Ageas Nts. 24.11.51v | EUR | 1.300 | 0 | 0 | % | 81,8639 | 1.064.230,90 | 0,11 | ||||||||||||
XS1405816312 | 1,875% Alimentation Couche-Tard Nts. 06.05.26 | EUR | 5.800 | 2.500 | 0 | % | 94,6485 | 5.489.615,03 | 0,57 | ||||||||||||
FR0013453974 | 1,875% Altarea Bds. 17.0.28 | EUR | 3.700 | 3.700 | 0 | % | 82,9180 | 3.067.966,00 | 0,32 | ||||||||||||
XS1415366720 | 1,875% Ceske Drahy Bds. 25.05.23 | EUR | 1.500 | 0 | 0 | % | 100,8280 | 1.512.420,00 | 0,16 | ||||||||||||
DE000CZ40MM4 | 1,875% Commerzbank MTN 28.02.28 | EUR | 200 | 0 | 0 | % | 94,6150 | 189.230,00 | 0,02 | ||||||||||||
XS1962571011 | 1,875% Compagnie de Saint-Gobain MTN 15.03.31 | EUR | 700 | 0 | 0 | % | 93,3010 | 653.107,00 | 0,07 | ||||||||||||
XS1538284230 | 1,875% Credit Agricole [London Branch] MTN 20.12.26 | EUR | 400 | 0 | 0 | % | 97,8460 | 391.383,92 | 0,04 | ||||||||||||
XS1523250295 | 1,875% Eastman Chemical Nts. 23.11.26 | EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 97,3138 | 973.138,00 | 0,10 | ||||||||||||
FR0013247202 | 1,875% Edenred Nts. 30.03.27 | EUR | 1.700 | 0 | 0 | % | 98,8105 | 1.679.778,50 | 0,17 | ||||||||||||
FR0013213303 | 1,875% Electricité de France (E.D.F.) MTN 13.10.36 | EUR | 100 | 100 | 0 | % | 82,8164 | 82.816,37 | 0,01 | ||||||||||||
BE0002595735 | 1,875% Groupe Bruxelles Lambert Nts. 19.06.25 | EUR | 3.300 | 300 | 0 | % | 100,8993 | 3.329.677,56 | 0,34 | ||||||||||||
XS1641623381 | 1,875% Heathrow Funding ABS 12.07.34 | EUR | 500 | 0 | 0 | % | 88,0742 | 440.371,10 | 0,05 | ||||||||||||
XS1960589155 | 1,875% Heathrow Funding ABS A 14.03.36V | EUR | 1.200 | 700 | 0 | % | 86,3815 | 1.036.578,00 | 0,11 | ||||||||||||
FR0013143351 | 1,875% Imerys MTN 31.03.28 | EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 96,1495 | 961.495,00 | 0,10 | ||||||||||||
XS1512827095 | 1,875% Merlin Properties SOCIMI MTN 02.11.26 | EUR | 1.400 | 0 | 0 | % | 96,5938 | 1.352.313,06 | 0,14 | ||||||||||||
XS2089229806 | 1,875% Merlin Properties Socimi MTN 04.12.34 | EUR | 1.800 | 700 | 0 | % | 77,2754 | 1.390.957,83 | 0,14 | ||||||||||||
XS1405780617 | 1,875% PerkinElmer Nts. 19.07.26 | EUR | 5.600 | 200 | 0 | % | 97,5492 | 5.462.756,88 | 0,56 | ||||||||||||
XS1323910684 | 1,900% Magna International Nts. 24.11.23 | EUR | 1.200 | 1.200 | 0 | % | 101,0530 | 1.212.636,00 | 0,12 | ||||||||||||
XS1881533563 | 1,950% Iren MTN 19.09.25 | EUR | 1.800 | 0 | 0 | % | 100,0385 | 1.800.693,00 | 0,19 | ||||||||||||
XS2164646304 | 2,000% APT Pipelines MTN 15.07.30 | EUR | 1.300 | 1.300 | 0 | % | 89,4741 | 1.163.163,11 | 0,12 | ||||||||||||
XS1879112495 | 2,000% Argentum Netherlands LPN 17.09.30 | EUR | 2.000 | 2.000 | 0 | % | 94,0595 | 1.881.190,00 | 0,19 | ||||||||||||
XS2432565187 | 2,000% Balder Finland MTN 18.01.31 | EUR | 700 | 700 | 0 | % | 82,3340 | 576.338,00 | 0,06 | ||||||||||||
XS1391086987 | 2,000% CK Hutchison Finance [16] Nts. 08.04.28 | EUR | 4.400 | 1.200 | 0 | % | 95,4758 | 4.200.933,66 | 0,43 | ||||||||||||
XS1806130305 | 2,000% CK Hutchison Finance [18] Nts. 13.04.30 | EUR | 100 | 0 | 0 | % | 92,4448 | 92.444,79 | 0,01 | ||||||||||||
DE000A289XJ2 | 2,000% Daimler International Finance MTN 22.08.26 | EUR | 800 | 2.000 | 1.200 | % | 101,0335 | 808.268,00 | 0,08 | ||||||||||||
XS1916073254 | 2,000% Emerson Electric Nts. 15.10.29 | EUR | 2.300 | 2.300 | 0 | % | 99,1640 | 2.280.772,00 | 0,23 | ||||||||||||
FR0013284270 | 2,000% Engie MTN 28.09.37 | EUR | 200 | 0 | 0 | % | 84,0415 | 168.083,00 | 0,02 | ||||||||||||
XS2176785447 | 2,000% ENI MTN 18.05.31 | EUR | 1.100 | 500 | 0 | % | 94,9045 | 1.043.949,50 | 0,11 | ||||||||||||
FR0013369493 | 2,000% Eutelsat Bds. 02.10.25 | EUR | 800 | 0 | 1.200 | % | 99,0885 | 792.708,00 | 0,08 | ||||||||||||
XS1796209010 | 2,000% Goldman Sachs Group MTN 22.03.28 | EUR | 1.500 | 0 | 0 | % | 96,4875 | 1.447.312,50 | 0,15 | ||||||||||||
FR0013509627 | 2,000% JCDecaux Bds. 24.10.24 | EUR | 300 | 0 | 1.200 | % | 100,4468 | 301.340,31 | 0,03 | ||||||||||||
XS1570260460 | 2,000% Smiths Group MTN 20.02.27 | EUR | 5.900 | 500 | 0 | % | 98,7575 | 5.826.691,62 | 0,60 | ||||||||||||
XS1619568998 | 2,000% Unibail-Rodamco-Westfield MTN 29.05.37 | EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 75,9300 | 759.300,00 | 0,08 | ||||||||||||
FR0013521267 | 2,000% Unibail-Rodamco-Westfield MTN 29.06.32 | EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 84,3002 | 843.002,10 | 0,09 | ||||||||||||
FR0013371549 | 2,125% Aeroports Paris 11.10.38 | EUR | 1.900 | 100 | 0 | % | 82,2680 | 1.563.092,00 | 0,16 | ||||||||||||
FR0013398070 | 2,125% BNP Paribas MTN 23.01.27V | EUR | 900 | 100 | 0 | % | 98,7775 | 888.997,50 | 0,09 | ||||||||||||
XS1886403200 | 2,125% British Telecommunications MTN 26.09.28 | EUR | 3.000 | 3.000 | 0 | % | 97,7530 | 2.932.590,00 | 0,30 | ||||||||||||
CH1174335732 | 2,125% Credit Suisse Group MTN 13.10.26v | EUR | 100 | 100 | 0 | % | 96,8885 | 96.888,50 | 0,01 | ||||||||||||
DE000A2GSCX1 | 2,125% Daimler MTN 03.07.37 | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 90,5955 | 905.955,00 | 0,09 | ||||||||||||
XS1907150780 | 2,125% Tele2 MTN 15.05.28 | EUR | 1.500 | 0 | 0 | % | 98,1590 | 1.472.385,00 | 0,15 | ||||||||||||
XS1183235644 | 2,125% Teollisuuden Voima MTN 04.02.25 | EUR | 300 | 0 | 0 | % | 98,3992 | 295.197,71 | 0,03 | ||||||||||||
FR0013330529 | 2,125% Unibail-Rodamco-Westfield Nts. 25.10.66V | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 95,8210 | 958.210,40 | 0,10 | ||||||||||||
XS1138360166 | 2,125% Walgreens Boots Alliance Nts. 20.11.26 | EUR | 5.400 | 0 | 0 | % | 98,8171 | 5.336.120,97 | 0,55 | ||||||||||||
XS1785458172 | 2,125% WPC Eurobond Nts. 15.04.27 | EUR | 2.200 | 0 | 0 | % | 94,2540 | 2.073.588,00 | 0,21 | ||||||||||||
XS1623616783 | 2,250% Global Switch Holdings MTN 31.05.27 | EUR | 5.000 | 5.000 | 0 | % | 94,1555 | 4.707.775,00 | 0,48 | ||||||||||||
XS1592283391 | 2,250% Jyske BankMTN 05.04.29V | EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 99,2875 | 992.875,00 | 0,10 | ||||||||||||
XS2182067350 | 2,250% Scania CV AB MTN 03.06.25 | EUR | 3.000 | 0 | 0 | % | 100,4721 | 3.014.161,65 | 0,31 | ||||||||||||
XS1729882024 | 2,250% Talanx Anl. 05.12.47V | EUR | 1.200 | 1.200 | 0 | % | 93,7350 | 1.124.820,00 | 0,12 | ||||||||||||
FR0013333002 | 2,250% Unibail-Rodamco-Westfield MTN 14.05.38 | EUR | 300 | 0 | 0 | % | 76,1610 | 228.483,00 | 0,02 | ||||||||||||
XS2201946634 | 2,375% Merlin Properties Socimi MTN 13.07.27 | EUR | 1.100 | 0 | 0 | % | 97,5175 | 1.072.692,50 | 0,11 | ||||||||||||
XS1091654761 | 2,375% Royal Mail Nts. 29.07.24 | EUR | 300 | 0 | 0 | % | 100,6575 | 301.972,61 | 0,03 | ||||||||||||
XS1577960203 | 2,375% Tauron Polska Energia Nts. 05.07.27 | EUR | 6.800 | 1.600 | 0 | % | 87,8650 | 5.974.821,02 | 0,62 | ||||||||||||
XS2176562812 | 2,375% WPP Finance MTN 19.05.27 | EUR | 1.500 | 0 | 0 | % | 99,8805 | 1.498.207,43 | 0,15 | ||||||||||||
XS1071713470 | 2,500% Carlsberg Breweries MTN 28.05.24 | EUR | 350 | 0 | 0 | % | 101,7318 | 356.061,14 | 0,04 | ||||||||||||
XS1967697738 | 2,500% Danske Bank MTN 21.06.29V | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 99,0807 | 990.807,45 | 0,10 | ||||||||||||
XS1891174341 | 2,500% Digital Euro Finco Nts. 16.01.26 | EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 98,9540 | 989.540,00 | 0,10 | ||||||||||||
XS1379184473 | 2,500% HSBC Holdings MTN 15.03.27 | EUR | 2.200 | 2.200 | 0 | % | 99,9706 | 2.199.353,86 | 0,23 | ||||||||||||
XS2243564478 | 2,500% Immofinanz Nts. 15.10.27 | EUR | 3.800 | 1.500 | 0 | % | 89,0285 | 3.383.083,00 | 0,35 | ||||||||||||
XS2413672234 | 2,500% Intermediate Capital Group Nts. 28.01.30 | EUR | 1.200 | 1.200 | 0 | % | 84,7082 | 1.016.498,22 | 0,10 | ||||||||||||
XS2224439385 | 2,500% OMV Nts. 01.09.2169V | EUR | 3.300 | 2.200 | 0 | % | 93,5464 | 3.087.031,53 | 0,32 | ||||||||||||
XS1429673327 | 2,500% ORLEN Capital Nts. 07.06.13 | EUR | 400 | 0 | 0 | % | 99,8685 | 399.474,10 | 0,04 | ||||||||||||
XS1189286286 | 2,500% REN Finance MTN 12.02.25 | EUR | 2.900 | 0 | 0 | % | 102,0227 | 2.958.657,58 | 0,30 | ||||||||||||
XS2226645278 | 2,500% Sampo Oyj MTN 03.09.52v | EUR | 2.400 | 2.400 | 0 | % | 83,8950 | 2.013.480,00 | 0,21 | ||||||||||||
FR0013144201 | 2,500% TDF Infrastruture OBL 07.04.26 | EUR | 2.200 | 0 | 0 | % | 97,0446 | 2.134.980,98 | 0,22 | ||||||||||||
FR0012516417 | 2,500% Wendel Bds. 09.02.27 | EUR | 4.700 | 0 | 0 | % | 100,0231 | 4.701.087,58 | 0,48 | ||||||||||||
XS1395180802 | 2,625% Digital Euro Finco Nts. 15.04.24 | EUR | 2.400 | 0 | 0 | % | 100,9074 | 2.421.777,84 | 0,25 | ||||||||||||
FR0013509643 | 2,625% JCDecaux Bds. 24.04.28 | EUR | 1.500 | 0 | 0 | % | 96,2812 | 1.444.217,48 | 0,15 | ||||||||||||
XS1562623584 | 2,625% Sigma Alimentos Nts. 07.02.24 | EUR | 1.500 | 0 | 0 | % | 100,3363 | 1.505.043,75 | 0,15 | ||||||||||||
XS1195202822 | 2,625% TotalEnergies SE MTN 26.02.99V | EUR | 100 | 1.300 | 1.200 | % | 98,0814 | 98.081,40 | 0,01 | ||||||||||||
XS1627343186 | 2,629% FCC Aqualia Nts. 08.06.27 | EUR | 3.400 | 3.400 | 0 | % | 98,5237 | 3.349.804,61 | 0,34 | ||||||||||||
XS1501167164 | 2,708% TotalEnergies SE MTN 05.05.99V | EUR | 5.500 | 5.500 | 0 | % | 100,6501 | 5.535.756,88 | 0,57 | ||||||||||||
XS1077882394 | 2,750% Emirates Telecommunications(Etisalat) MTN 18.06.26 | EUR | 5.600 | 500 | 0 | % | 102,8343 | 5.758.722,76 | 0,59 | ||||||||||||
FR0011832039 | 2,750% Kering MTN 08.04.24 | EUR | 1.200 | 1.200 | 0 | % | 102,7266 | 1.232.719,74 | 0,13 | ||||||||||||
XS1551677260 | 2,750% NTPC MTN 01.02.27 | EUR | 6.600 | 2.100 | 0 | % | 96,5212 | 6.370.399,20 | 0,66 | ||||||||||||
FR0013346814 | 2,875% Altareit Nts. 02.07.25 | EUR | 1.500 | 1.500 | 0 | % | 94,7450 | 1.421.175,00 | 0,15 | ||||||||||||
CH1174335740 | 2,875% Credit Suisse Group MTN 02.04.32v | EUR | 100 | 100 | 0 | % | 92,0550 | 92.055,00 | 0,01 | ||||||||||||
XS1333667506 | 2,875% Exor Nts. 22.12.25 | EUR | 300 | 0 | 0 | % | 103,5855 | 310.756,50 | 0,03 | ||||||||||||
XS2011260705 | 2,875% Merck Nts. 25.06.79V | EUR | 3.000 | 3.000 | 0 | % | 94,3050 | 2.829.150,00 | 0,29 | ||||||||||||
XS2224439971 | 2,875% OMV Nts. 01.09.2169V | EUR | 1.300 | 1.100 | 0 | % | 88,6349 | 1.152.253,38 | 0,12 | ||||||||||||
XS1713462403 | 2,875% OMV Nts. 31.12.99V | EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 99,6722 | 996.722,00 | 0,10 | ||||||||||||
XS1891336932 | 2,875% PT Perusahaan Listrik Negara MTN 25.10.25 | EUR | 6.500 | 6.500 | 0 | % | 100,6405 | 6.541.632,50 | 0,67 | ||||||||||||
XS2189786226 | 2,875% Raiffeisen Bank International Nts.18.06.32 | EUR | 300 | 300 | 0 | % | 87,7050 | 263.115,00 | 0,03 | ||||||||||||
FR0013252061 | 2,875% Suez Nts. 19.04.2166V | EUR | 500 | 0 | 0 | % | 100,1845 | 500.922,50 | 0,05 | ||||||||||||
FR0011694033 | 2,950% Autoroutes du Sud de la France 17.01.24 | EUR | 1.200 | 1.200 | 0 | % | 102,5397 | 1.230.476,22 | 0,13 | ||||||||||||
XS1843436145 | 2,950% Fidelity National Information Serv. Nts. 21.05.39 | EUR | 2.400 | 600 | 0 | % | 91,6565 | 2.199.756,00 | 0,23 | ||||||||||||
XS0940293763 | 3,000% CEZ MTN 05.06.28 | EUR | 3.500 | 300 | 0 | % | 99,6392 | 3.487.371,65 | 0,36 | ||||||||||||
XS1799975922 | 3,000% Globalworth Real Estate Investments MTN 29.03.25 | EUR | 2.200 | 1.000 | 0 | % | 96,8878 | 2.131.530,72 | 0,22 | ||||||||||||
XS1028954870 | 3,000% Illinois Tool Works Nts. 19.05.34 | EUR | 1.200 | 300 | 0 | % | 104,2703 | 1.251.243,12 | 0,13 | ||||||||||||
XS2152883406 | 3,000% Transurban Finance MTN 08.04.30 | EUR | 1.200 | 0 | 0 | % | 102,5990 | 1.231.188,00 | 0,13 | ||||||||||||
XS1418788599 | 3,125% Aurizon Network MTN 01.06.26 | EUR | 1.300 | 0 | 0 | % | 103,4292 | 1.344.579,86 | 0,14 | ||||||||||||
XS0951155869 | 3,125% Vier Gas Transport MTN 10.07.23 | EUR | 1.200 | 1.200 | 0 | % | 102,0993 | 1.225.191,24 | 0,13 | ||||||||||||
XS1629866432 | 3,150% AT & T Nts. 04.09.36 | EUR | 1.200 | 0 | 0 | % | 98,4920 | 1.181.904,00 | 0,12 | ||||||||||||
BE0002644251 | 3,250% Ageas Nts. 02.07.49V | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 93,8750 | 938.750,00 | 0,10 | ||||||||||||
CH0537261858 | 3,250% Credit Suisse Group Nts. 02.04.26V | EUR | 2.500 | 1.200 | 0 | % | 100,6000 | 2.515.000,00 | 0,26 | ||||||||||||
BE0002432079 | 3,250% Elia Transmission Belgium Bds. 04.04.28 | EUR | 800 | 0 | 1.200 | % | 105,5443 | 844.354,00 | 0,09 | ||||||||||||
XS1321149434 | 3,250% Kennedy Wilson Europe Real Estate Nts. 12.11.25 | EUR | 6.200 | 700 | 0 | % | 97,8840 | 6.068.808,00 | 0,62 | ||||||||||||
XS1032529205 | 3,375% ASTM MTN 13.02.24 | EUR | 400 | 0 | 0 | % | 101,8636 | 407.454,48 | 0,04 | ||||||||||||
XS1076018305 | 3,375% AT&T MTN 15.03.34 | EUR | 900 | 0 | 0 | % | 102,0680 | 918.612,41 | 0,09 | ||||||||||||
XS1587893451 | 3,375% ELM Swiss Life MTN 29..09.47V | EUR | 1.800 | 300 | 0 | % | 98,5498 | 1.773.896,04 | 0,18 | ||||||||||||
XS1109836038 | 3,375% Hannover Rueck MTN 26.06.99V | EUR | 1.200 | 1.200 | 0 | % | 101,2703 | 1.215.243,54 | 0,13 | ||||||||||||
XS1995716211 | 3,375% Sampo Oyj Nts. 23.05.20V | EUR | 1.500 | 1.500 | 0 | % | 95,5850 | 1.433.775,00 | 0,15 | ||||||||||||
XS2154325489 | 3,375% Syngenta Finance MTN 16.04.26 | EUR | 4.000 | 1.500 | 0 | % | 101,4296 | 4.057.183,80 | 0,42 | ||||||||||||
XS2148623106 | 3,500% Lloyds Banking Group MTN 01.04.26V | EUR | 1.200 | 1.200 | 0 | % | 103,1145 | 1.237.374,00 | 0,13 | ||||||||||||
XS0968972199 | 3,500% Telia Company MTN 05.09.33 | EUR | 1.200 | 0 | 0 | % | 108,6747 | 1.304.096,22 | 0,13 | ||||||||||||
XS0866310088 | 3,550% AT&T Nts. 17.12.32 | EUR | 600 | 0 | 0 | % | 106,2413 | 637.448,04 | 0,07 | ||||||||||||
XS1023703090 | 3,625% ENI MTN 29.01.29 | EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 107,1611 | 1.071.611,35 | 0,11 | ||||||||||||
XS2148370211 | 3,648% Bank of America Nts. 31.03.29 | EUR | 3.000 | 0 | 0 | % | 106,0145 | 3.180.434,25 | 0,33 | ||||||||||||
BE6320936287 | 3,700% Anheuser-Busch InBev MTN 02.04.40 | EUR | 1.600 | 0 | 0 | % | 104,4745 | 1.671.592,00 | 0,17 | ||||||||||||
FR0012317758 | 4,000% CNP Assurances Nts. 18.11.99V | EUR | 1.200 | 1.200 | 0 | % | 102,0448 | 1.224.537,42 | 0,13 | ||||||||||||
FR0011225143 | 4,125% Electricité de France (E.D.F.) MTN 25.03.27 | EUR | 700 | 600 | 0 | % | 109,3535 | 765.474,33 | 0,08 | ||||||||||||
XS1910948675 | 4,125% Volkswagen International Finance Nts. 16.11.38 | EUR | 1.200 | 300 | 0 | % | 105,8805 | 1.270.566,00 | 0,13 | ||||||||||||
XS0213026197 | 4,250% Citigroup MTN 25.02.30V | EUR | 400 | 0 | 0 | % | 102,5920 | 410.368,00 | 0,04 | ||||||||||||
FR0012444750 | 4,250% Crédit Agricole Assurances Nts. 13.01.2169 | EUR | 4.000 | 0 | 0 | % | 101,9629 | 4.078.517,00 | 0,42 | ||||||||||||
XS1117286580 | 4,375% Danica Pension Nts. 29.09.45 | EUR | 2.100 | 2.100 | 0 | % | 103,6263 | 2.176.151,25 | 0,22 | ||||||||||||
FR0010961581 | 4,500% E.D.F. MTN 12.11.40 | EUR | 300 | 200 | 0 | % | 111,2655 | 333.796,46 | 0,03 | ||||||||||||
XS0213737702 | 4,500% Energie Oberösterreich Bds. 04.03.25 | EUR | 800 | 0 | 0 | % | 107,6030 | 860.824,00 | 0,09 | ||||||||||||
XS1028950290 | 4,500% NN Group Bds. 15.07.49V | EUR | 2.800 | 0 | 0 | % | 102,6340 | 2.873.752,70 | 0,30 | ||||||||||||
FR0010891317 | 4,625% E.D.F. MTN 26.04.30 | EUR | 200 | 0 | 0 | % | 113,7483 | 227.496,59 | 0,02 | ||||||||||||
DE000A1YCQ29 | 4,750% Allianz MTN 24.10.99V | EUR | 1.200 | 1.200 | 0 | % | 103,7206 | 1.244.647,74 | 0,13 | ||||||||||||
XS0502286908 | 4,875% CEZ MTN 16.04.25 | EUR | 1.550 | 0 | 0 | % | 107,8384 | 1.671.495,28 | 0,17 | ||||||||||||
XS1028942354 | 5,250% Atradius Finance FLR 23.09.44 | EUR | 1.500 | 0 | 0 | % | 103,8520 | 1.557.780,00 | 0,16 | ||||||||||||
XS1064049767 | 5,250% Württembergische LV Nts. 15.07.44V | EUR | 600 | 0 | 0 | % | 102,7750 | 616.650,00 | 0,06 | ||||||||||||
XS0162990229 | 5,625% E.D.F. MTN 21.02.33 | EUR | 1.800 | 100 | 0 | % | 123,2675 | 2.218.815,54 | 0,23 | ||||||||||||
FR0010014845 | 6,000% Gie PSA Tresorerie Peugeot Nts. 19.09.33 | EUR | 1.200 | 0 | 0 | % | 118,8760 | 1.426.512,00 | 0,15 | ||||||||||||
XS0981632804 | 6,000% Raiffeisen Bank International MTN 16.10.23 | EUR | 300 | 300 | 0 | % | 102,9417 | 308.825,01 | 0,03 | ||||||||||||
XS1117293107 | 6,000% UNIQA Insurance Group Bds. 27.07.46V | EUR | 200 | 0 | 1.300 | % | 109,5110 | 219.022,00 | 0,02 | ||||||||||||
XS0438844093 | 6,125% EnBW International Finance MTN 07.07.39 | EUR | 1.300 | 0 | 0 | % | 129,4732 | 1.683.151,93 | 0,17 | ||||||||||||
XS1294343337 | 6,250% OMV Nts. 08.12.99V | EUR | 1.000 | 200 | 0 | % | 107,8566 | 1.078.566,00 | 0,11 | ||||||||||||
XS0161488498 | 7,500% Deutsche Telekom Intern. Fin. MTN 24.01.33 | EUR | 200 | 0 | 0 | % | 143,8254 | 287.650,79 | 0,03 | ||||||||||||
Sonstige Beteiligungswertpapiere | EUR | 1.338.026,07 | 0,14 | ||||||||||||||||||
CH0012032048 | Roche Holding AG GEN | STK | 3.619 | 0 | 882 | CHF | 326,4000 | 1.150.354,58 | 0,12 | ||||||||||||
US48251W1045 | KKR & Co. Inc. | STK | 3.668 | 3.668 | 0 | USD | 54,8100 | 187.671,49 | 0,02 | ||||||||||||
Andere Wertpapiere | EUR | 369.940,97 | 0,04 | ||||||||||||||||||
NL0011540547 | ABN AMRO Group Deposit Receipts | STK | 8.644 | 0 | 0 | EUR | 10,9050 | 94.262,82 | 0,01 | ||||||||||||
ES06189009J3 | Ferrovial S.A. -Anr- | STK | 9.596 | 9.596 | 0 | EUR | 0,2708 | 2.598,60 | 0,00 | ||||||||||||
LU0088087324 | SES S.A. FDR‘s A | STK | 7.602 | 0 | 0 | EUR | 8,8900 | 67.581,78 | 0,01 | ||||||||||||
US05964H1059 | Banco Santander S.A. ADRs | STK | 17.199 | 0 | 0 | USD | 3,2100 | 51.536,79 | 0,01 | ||||||||||||
US64110W1027 | NetEase Inc. Sp.ADRs | STK | 1.590 | 0 | 0 | USD | 103,7300 | 153.960,98 | 0,02 | ||||||||||||
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | EUR | 52.791.591,48 | 5,43 | ||||||||||||||||||
Aktien | EUR | 7.036.810,55 | 0,72 | ||||||||||||||||||
US00507V1098 | Activision Blizzard Inc. | STK | 4.325 | 0 | 0 | USD | 77,8800 | 314.428,00 | 0,03 | ||||||||||||
US00724F1012 | Adobe Inc. | STK | 2.542 | 836 | 0 | USD | 416,4800 | 988.277,40 | 0,10 | ||||||||||||
US0090661010 | Airbnb Inc. | STK | 2.666 | 2.666 | 0 | USD | 120,8700 | 300.806,93 | 0,03 | ||||||||||||
USN070592100 | ASML Holding N.V. | STK | 354 | 0 | 0 | USD | 576,2900 | 190.437,96 | 0,02 | ||||||||||||
US12514G1085 | CDW Corp. | STK | 814 | 0 | 0 | USD | 169,8600 | 129.069,82 | 0,01 | ||||||||||||
US1720621010 | Cincinnati Financial Corp. | STK | 780 | 780 | 0 | USD | 127,8600 | 93.097,60 | 0,01 | ||||||||||||
US1729081059 | Cintas Corp. | STK | 594 | 0 | 0 | USD | 398,3300 | 220.870,96 | 0,02 | ||||||||||||
US29082K1051 | Embecta Corp. | STK | 726 | 726 | 0 | USD | 24,7800 | 16.793,73 | 0,00 | ||||||||||||
US3021301094 | Expeditors International of Washington Inc. | STK | 814 | 0 | 0 | USD | 108,8400 | 82.703,16 | 0,01 | ||||||||||||
US45168D1046 | IDEXX Laboratories Inc. | STK | 604 | 604 | 0 | USD | 391,6200 | 220.806,05 | 0,02 | ||||||||||||
US4824801009 | KLA Corp. | STK | 1.103 | 448 | 0 | USD | 364,8500 | 375.663,52 | 0,04 | ||||||||||||
US5128071082 | Lam Research Corp. | STK | 873 | 552 | 0 | USD | 520,0300 | 423.791,08 | 0,04 | ||||||||||||
US6311031081 | Nasdaq Inc. | STK | 3.888 | 0 | 3.206 | USD | 155,2600 | 563.501,40 | 0,06 | ||||||||||||
US6795801009 | Old Dominion Freight Line Inc. | STK | 417 | 0 | 0 | USD | 258,2400 | 100.523,76 | 0,01 | ||||||||||||
US6937181088 | Paccar Inc. | STK | 2.278 | 0 | 0 | USD | 86,8400 | 184.664,20 | 0,02 | ||||||||||||
US7043261079 | Paychex Inc. | STK | 10.766 | 0 | 5.216 | USD | 123,8300 | 1.244.484,28 | 0,13 | ||||||||||||
US73278L1052 | Pool Corp. | STK | 206 | 206 | 0 | USD | 398,6200 | 76.654,11 | 0,01 | ||||||||||||
US83088M1027 | Skyworks Solutions Inc. | STK | 949 | 0 | 0 | USD | 108,8700 | 96.445,86 | 0,01 | ||||||||||||
US8716071076 | Synopsys Inc. | STK | 700 | 0 | 0 | USD | 319,2000 | 208.578,76 | 0,02 | ||||||||||||
US74144T1088 | T. Rowe Price Group Inc. | STK | 474 | 0 | 0 | USD | 127,0900 | 56.233,99 | 0,01 | ||||||||||||
US98389B1008 | Xcel Energy Inc. | STK | 12.810 | 0 | 8.338 | USD | 75,3400 | 900.915,19 | 0,09 | ||||||||||||
US9892071054 | Zebra Technologies Corp. A | STK | 184 | 184 | 0 | USD | 338,1900 | 58.088,18 | 0,01 | ||||||||||||
US98980L1017 | Zoom Video Comm. A -,001 | STK | 1.894 | 1.894 | 0 | USD | 107,4500 | 189.974,61 | 0,02 | ||||||||||||
Verzinsliche Wertpapiere | EUR | 45.754.780,93 | 4,71 | ||||||||||||||||||
XS2345982362 | 0,250% Credit Suisse (London Branch) MTN 05.01.26 | EUR | 100 | 100 | 0 | % | 91,9920 | 91.992,00 | 0,01 | ||||||||||||
XS2258452478 | 0,250% ING Groep Nts.18.02.29v | EUR | 3.300 | 2.000 | 0 | % | 86,6734 | 2.860.221,71 | 0,29 | ||||||||||||
XS2416413339 | 0,375% Cooperatieve Rabobank MTN 25.02.33v | EUR | 2.600 | 2.600 | 0 | % | 91,6250 | 2.382.250,00 | 0,25 | ||||||||||||
XS2054209320 | 0,452% Wintershall Dea Finance MTN 25.09.23 | EUR | 1.100 | 1.000 | 0 | % | 98,0235 | 1.078.258,50 | 0,11 | ||||||||||||
XS2383901761 | 0,470% Mizuho Financial Group Nts. 06.09.29v | EUR | 3.200 | 3.200 | 0 | % | 86,8400 | 2.778.880,00 | 0,29 | ||||||||||||
DE000DL19VT2 | 0,750% Deutsche Bank MTN 17.02.27V | EUR | 2.000 | 2.000 | 0 | % | 91,4100 | 1.828.200,00 | 0,19 | ||||||||||||
XS2054209833 | 0,840% Wintershall Dea Finance MTN 25.09.25 | EUR | 600 | 900 | 400 | % | 93,5065 | 561.039,00 | 0,06 | ||||||||||||
XS2168285000 | 0,875% Cooperatieve Rabobank Nts. 05.05.28V | EUR | 3.700 | 1.200 | 0 | % | 93,0338 | 3.442.252,27 | 0,35 | ||||||||||||
XS2283188683 | 0,875% EXOR Nts. 19.01.31 | EUR | 600 | 600 | 0 | % | 82,3460 | 494.076,00 | 0,05 | ||||||||||||
XS2391865305 | 1,000% Linde MTN 30.09.51 | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 61,2070 | 612.070,00 | 0,06 | ||||||||||||
DE000CZ40N46 | 1,125% Commerzbank MTN 22.06.26 | EUR | 300 | 0 | 0 | % | 94,1260 | 282.378,00 | 0,03 | ||||||||||||
XS1837288494 | 1,125% Knorr Bremse MTN 13.06.25 | EUR | 200 | 1.200 | 1.000 | % | 98,8329 | 197.665,80 | 0,02 | ||||||||||||
XS2310797696 | 1,125% Simon International Finance Nts. 19.03.33 | EUR | 1.300 | 0 | 0 | % | 79,7200 | 1.036.360,00 | 0,11 | ||||||||||||
XS2054210252 | 1,332% Wintershall Dea Finance MTN 25.09.28 | EUR | 300 | 200 | 300 | % | 86,1025 | 258.307,50 | 0,03 | ||||||||||||
DE000DL19VD6 | 1,375% Deutsche Bank MTN 10.06.26V | EUR | 1.200 | 1.200 | 0 | % | 98,3550 | 1.180.260,00 | 0,12 | ||||||||||||
XS2001315766 | 1,375% Euronet Worldwide Nts. 22.05.26 | EUR | 6.900 | 6.900 | 0 | % | 92,0375 | 6.350.587,50 | 0,65 | ||||||||||||
XS2312723302 | 1,375% Mondelez International Nts.17.03.41 | EUR | 2.100 | 2.100 | 0 | % | 70,2800 | 1.475.880,00 | 0,15 | ||||||||||||
XS1379122101 | 1,500% America Movil Nts. 10.03.24 | EUR | 500 | 0 | 0 | % | 100,3080 | 501.540,00 | 0,05 | ||||||||||||
XS1717441726 | 1,500% United Parcel Service Nts. 15.11.32 | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 91,6210 | 916.210,00 | 0,09 | ||||||||||||
XS2058888616 | 1,750% EXOR Nts. 14.10.34 | EUR | 1.100 | 600 | 0 | % | 82,4695 | 907.164,50 | 0,09 | ||||||||||||
XS1843442622 | 1,750% Nasdaq Nts. 28.03.29 | EUR | 1.500 | 0 | 0 | % | 93,2188 | 1.398.282,45 | 0,14 | ||||||||||||
FR0013410818 | 1,750% Société Générale MTN 22.03.29 | EUR | 1.200 | 1.200 | 0 | % | 92,0337 | 1.104.404,04 | 0,11 | ||||||||||||
XS2055079904 | 1,823% Wintershall Dea Finance MTN 25.09.31 | EUR | 1.500 | 300 | 1.700 | % | 82,3435 | 1.235.152,50 | 0,13 | ||||||||||||
XS1379122523 | 2,125% America Movil Nts. 10.03.28 | EUR | 2.100 | 900 | 0 | % | 98,9659 | 2.078.283,48 | 0,21 | ||||||||||||
XS1785813251 | 2,500% Chubb INA Holdings Nts. 15.03.38 | EUR | 1.500 | 0 | 0 | % | 90,9420 | 1.364.130,00 | 0,14 | ||||||||||||
XS1255433754 | 2,625% Ecolab Nts. 08.07.25 | EUR | 1.200 | 1.200 | 0 | % | 102,7317 | 1.232.779,98 | 0,13 | ||||||||||||
XS2197076651 | 2,750% Helvetia Nts. 30.09.41 | EUR | 3.100 | 1.000 | 0 | % | 88,3890 | 2.740.059,00 | 0,28 | ||||||||||||
FR0012329845 | 4,032% BNP Paribas Cardif Nts. 25.11.99V | EUR | 2.800 | 0 | 0 | % | 101,7129 | 2.847.962,32 | 0,29 | ||||||||||||
FR0012383982 | 4,125% Sogecap Nts. 31.12.99V | EUR | 2.500 | 0 | 0 | % | 100,7254 | 2.518.134,38 | 0,26 | ||||||||||||
Investmentanteile | EUR | 1.469.172,00 | 0,15 | ||||||||||||||||||
KVG – eigene Investmentanteile | EUR | 497.350,00 | 0,05 | ||||||||||||||||||
DE000A0MYQ28 | Siemens Qualität & Dividende Europa | ANT | 35.000 | 0 | 0 | EUR | 14,2100 | 497.350,00 | 0,05 | ||||||||||||
Gruppenfremde Investmentanteile | EUR | 971.822,00 | 0,10 | ||||||||||||||||||
AT0000A1X8S1 | Metis Bond Euro Corporate ESG | ANT | 10.100 | 0 | 0 | EUR | 96,2200 | 971.822,00 | 0,10 | ||||||||||||
Summe Wertpapiervermögen 3) | EUR | 937.468.009,14 | 96,51 | ||||||||||||||||||
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) | EUR | 282.649,75 | 0,03 | ||||||||||||||||||
Wertpapier-Optionsscheine | EUR | 44,20 | 0,00 | ||||||||||||||||||
Optionsscheine auf Aktien | EUR | 44,20 | 0,00 | ||||||||||||||||||
US6745991629 | Occidental Petroleum Corp WTS 03.08.27 | STK | Anzahl 1 | 0 | 0 | USD | 47,3500 | 44,20 | 0,00 | ||||||||||||
Aktienindex-Derivate | EUR | 189.429,09 | 0,02 | ||||||||||||||||||
Forderungen/Verbindlichkeiten | EUR | 189.429,09 | 0,02 | ||||||||||||||||||
Aktienindex-Terminkontrakte | EUR | 189.429,09 | 0,02 | ||||||||||||||||||
EURO STOXX 50 Index Future 06/ 22 | EDT | EUR | Anzahl 7.770 | 344.890,00 | 0,04 | ||||||||||||||||
E-Mini S&P 500 Index Future 06/ 22 | NAR | USD | Anzahl 2.750 | -155.460,91 | -0,02 | ||||||||||||||||
Optionsrechte | EUR | 93.176,46 | 0,01 | ||||||||||||||||||
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte | EUR | 93.176,46 | 0,01 | ||||||||||||||||||
PUT Bund Future 149,00 07/ 22 | EDT | EUR | Anzahl -117.000.000 | EUR | 0,3900 | -167.586,12 | -0,02 | ||||||||||||||
PUT Bund Future 151,00 07/ 22 | EDT | EUR | Anzahl 117.000.000 | EUR | 0,9400 | 260.762,58 | 0,03 | ||||||||||||||
Bankguthaben | EUR | 28.062.041,36 | 2,89 | ||||||||||||||||||
EUR – Guthaben bei: | EUR | 21.109.453,66 | 2,17 | ||||||||||||||||||
The Bank of New York Mellon SA/ NV (Verwahrstelle) | EUR | 21.109.453,66 | % | 100,0000 | 21.109.453,66 | 2,17 | |||||||||||||||
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen | EUR | 2.440.118,89 | 0,25 | ||||||||||||||||||
DKK | 387.619,60 | % | 100,0000 | 52.100,81 | 0,01 | ||||||||||||||||
NOK | 17.616.657,67 | % | 100,0000 | 1.749.332,97 | 0,18 | ||||||||||||||||
SEK | 6.693.898,96 | % | 100,0000 | 638.685,11 | 0,07 | ||||||||||||||||
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | EUR | 4.512.468,81 | 0,46 | ||||||||||||||||||
CAD | 149.238,73 | % | 100,0000 | 110.143,35 | 0,01 | ||||||||||||||||
CHF | 222.089,25 | % | 100,0000 | 216.282,08 | 0,02 | ||||||||||||||||
GBP | 1.809.109,60 | % | 100,0000 | 2.128.489,44 | 0,22 | ||||||||||||||||
USD | 2.204.154,66 | % | 100,0000 | 2.057.553,94 | 0,21 | ||||||||||||||||
Sonstige Vermögensgegenstände | EUR | 6.434.840,28 | 0,66 | ||||||||||||||||||
Forderungen aus Anteilscheingeschäften | EUR | 205.206,02 | 0,02 | ||||||||||||||||||
EUR | 205.206,02 | 205.206,02 | 0,02 | ||||||||||||||||||
Zinsansprüche | EUR | 5.431.421,72 | 0,56 | ||||||||||||||||||
EUR | 5.431.421,72 | 5.431.421,72 | 0,56 | ||||||||||||||||||
Dividendenansprüche | EUR | 483.487,45 | 0,05 | ||||||||||||||||||
EUR | 483.487,45 | 483.487,45 | 0,05 | ||||||||||||||||||
Quellensteueransprüche | EUR | 314.725,09 | 0,03 | ||||||||||||||||||
EUR | 314.725,09 | 314.725,09 | 0,03 | ||||||||||||||||||
Sonstige Verbindlichkeiten | EUR | -898.123,39 | -0,09 | ||||||||||||||||||
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften | EUR | -326.235,51 | -0,03 | ||||||||||||||||||
EUR | -326.235,51 | -326.235,51 | -0,03 | ||||||||||||||||||
Kostenabgrenzung | EUR | -289.282,33 | -0,03 | ||||||||||||||||||
EUR | -289.282,33 | -289.282,33 | -0,03 | ||||||||||||||||||
Variation Margin | EUR | -282.605,55 | -0,03 | ||||||||||||||||||
EUR | -282.605,55 | -282.605,55 | -0,03 | ||||||||||||||||||
Fondsvermögen | EUR | 971.349.417,14 | 100,00 2) | ||||||||||||||||||
Anteilwert Siemens Balanced | EUR | 20,25 | |||||||||||||||||||
Umlaufende Anteile Siemens Balanced | STK | 47.977.646,93 |
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Devisenkurse (in Mengennotiz) | ||||
---|---|---|---|---|
per 31.05.2022 | ||||
Britische Pfund | (GBP) | 0,849950 | = | 1 Euro (EUR) |
Dänische Kronen | (DKK) | 7,439800 | = | 1 Euro (EUR) |
Kanadischer Dollar | (CAD) | 1,354950 | = | 1 Euro (EUR) |
Norwegische Kronen | (NOK) | 10,070500 | = | 1 Euro (EUR) |
Schwedische Kronen | (SEK) | 10,480750 | = | 1 Euro (EUR) |
Schweizer Franken | (CHF) | 1,026850 | = | 1 Euro (EUR) |
US-Dollar | (USD) | 1,071250 | = | 1 Euro (EUR) |
Marktschlüssel
a) Terminbörse | |
EDT | EUREX |
NAR | Chicago Mercantile Exchange |
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
– Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 |
Käufe / Zugänge |
Verkäufe / Abgänge |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Börsengehandelte Wertpapiere | ||||||
Aktien | ||||||
FR0000120404 | Accor S.A. | STK | 0 | 3.775 | ||
ES0167050915 | ACS, Actividades de Construccion y Servicios, S.A. | STK | 293 | 5.875 | ||
NL0000303709 | Aegon N.V. | STK | 14.115 | 400.786 | ||
BE0974264930 | Ageas Sa/Nv | STK | 0 | 3.516 | ||
US0116591092 | Alaska Air Group Inc. | STK | 0 | 912 | ||
CH0432492467 | Alcon AG | STK | 0 | 183 | ||
US0153511094 | Alexion Pharmaceuticals Inc. | STK | 0 | 1.075 | ||
US0255371017 | American Electric Power Co. Inc. | STK | 0 | 1.631 | ||
US0268747849 | American International Group Inc | STK | 0 | 2.960 | ||
GB00B1XZS820 | Anglo American PLC | STK | 2.382 | 4.764 | ||
LU1598757687 | ArcelorMittal S.A. | STK | 0 | 12.449 | ||
FR0010313833 | Arkema S.A. | STK | 0 | 301 | ||
LU1673108939 | Aroundtown S.A. | STK | 0 | 16.464 | ||
US3635761097 | Arthur J. Gallagher & Co. | STK | 0 | 591 | ||
GB0009895292 | AstraZeneca PLC | STK | 1.142 | 1.142 | ||
GB0000811801 | Barratt Developments PLC | STK | 0 | 7.801 | ||
US0708301041 | Bath & Body Works Inc. | STK | 22 | 22 | ||
US0718131099 | Baxter International Inc. | STK | 0 | 1.442 | ||
GB00BLJNXL82 | Berkeley Group Holdings PLC | STK | 1.165 | 1.165 | ||
GB00B02L3W35 | Berkeley Group Holdings PLC Units | STK | 0 | 1.262 | ||
FR0000120966 | BIC S.A. | STK | 0 | 11.153 | ||
SE0015811559 | Boliden AB | STK | 0 | 2 | ||
GB0031743007 | Burberry Group PLC | STK | 0 | 2.556 | ||
FR0000125585 | Casino, Guichard-Perrachon S.A. | STK | 0 | 22 | ||
US1773761002 | Citrix Systems Inc. | STK | 0 | 1.394 | ||
FR0000120222 | CNP Assurances S.A. | STK | 0 | 2.993 | ||
DE000CBK1001 | Commerzbank AG | STK | 0 | 432 | ||
GB00BD6K4575 | Compass Group PLC | STK | 0 | 2.682 | ||
DE0006062144 | Covestro AG | STK | 0 | 4.589 | ||
US23331A1097 | D.R. Horton Inc. | STK | 0 | 1.033 | ||
FR0000121725 | Dassault Aviation S.A. | STK | 0 | 45 | ||
FR0000130650 | Dassault Systemes SE | STK | 0 | 2.641 | ||
US2473617023 | Delta Air Lines Inc. | STK | 0 | 1.165 | ||
DE000A0HN5C6 | Deutsche Wohnen SE | STK | 9.408 | 16.322 | ||
NO0010031479 | DnB ASA A | STK | 0 | 90.703 | ||
GB00BYN59130 | Domino‘s Pizza Group PLC | STK | 197.774 | 197.774 | ||
US2605571031 | Dow Inc. | STK | 0 | 47 | ||
FR0000130452 | Eiffage S.A. | STK | 0 | 1.503 | ||
FI0009007884 | Elisa Oyj A | STK | 0 | 2.595 | ||
CH0016440353 | Ems-Chemie Holding AG | STK | 0 | 9 | ||
GB00B19NLV48 | Experian PLC | STK | 0 | 2.471 | ||
FR0000121147 | Faurecia S.A. | STK | 0 | 783 | ||
IT0000072170 | FinecoBank S.p.A. | STK | 0 | 1.902 | ||
PTGAL0AM0009 | Galp Energia, SGPS, S.A. | STK | 0 | 10.007 | ||
FR0010040865 | Gecina S.A. | STK | 0 | 914 | ||
US3696041033 | General Electric Co. | STK | 0 | 29.188 | ||
US37940X1028 | Global Payments Inc. | STK | 0 | 1.006 | ||
US4062161017 | Halliburton Co. | STK | 0 | 97 | ||
GB00B1VZ0M25 | Hargreaves Lansdown Plc | STK | 0 | 56 | ||
US8064071025 | Henry Schein Inc. | STK | 0 | 843 | ||
DE0006070006 | Hochtief AG | STK | 0 | 433 | ||
US4404521001 | Hormel Foods Corp. | STK | 0 | 1.353 | ||
ES0144583251 | Iberdrola S.A. | STK | 1.407 | 1.407 | ||
US45167R1041 | IDEX Corp. | STK | 0 | 350 | ||
US45687V1061 | Ingersoll-Rand Inc. | STK | 0 | 435 | ||
ES0177542018 | International Consolidated Airlines Group S.A. | STK | 8.840 | |||
FR0010259150 | Ipsen S.A. | STK | 0 | 21 | ||
GB0033986497 | ITV PLC | STK | 0 | 38.571 | ||
IE00BY7QL619 | Johnson Controls International PLC | STK | 0 | 1.642 | ||
FR0000121964 | Klépierre S.A. | STK | 0 | 4.155 | ||
US50050N1037 | Kontoor Brands Inc. | STK | 0 | 10 | ||
US5017971046 | L Brands Inc. | STK | 21 | 43 | ||
US5024311095 | L3Harris Technologies Inc. | STK | 0 | 735 | ||
GB00B0SWJX34 | London Stock Exchange | STK | 0 | 1.043 | ||
US55261F1049 | M and T Bank Corp. | STK | 0 | 369 | ||
US56585A1025 | Marathon Petroleum Corp. | STK | 0 | 2.004 | ||
DE000A0D9PT0 | MTU Aero Engines AG | STK | 0 | 988 | ||
US6516391066 | Newmont Corp. | STK | 0 | 1.390 | ||
GB0032089863 | Next Group PLC | STK | 0 | 3 | ||
FI0009005318 | Nokian Renkaat Oyi | STK | 0 | 1.884 | ||
US6658591044 | Northern Trust Corp. | STK | 0 | 616 | ||
CH0012005267 | Novartis AG | STK | 0 | 655 | ||
DK0060534915 | Novo-Nordisk AS | STK | 0 | 1.211 | ||
US6745991058 | Occidental Petroleum Corp. | STK | 0 | 12 | ||
US68622V1061 | Organon & Co. | STK | 2.276 | 2.276 | ||
FI0009014377 | Orion Corp. New B | STK | 0 | 24 | ||
US6951561090 | Packaging Corp. of America | STK | 0 | 579 | ||
GB0006776081 | Pearson PLC | STK | 0 | 5.836 | ||
GB00B18V8630 | Pennon Group PLC New | STK | 0 | 103.434 | ||
IE00BLS09M33 | Pentair PLC | STK | 0 | 1.363 | ||
GB0006825383 | Persimmon PLC | STK | 0 | 2.170 | ||
US7458671010 | Pulte Group Inc. | STK | 0 | 1.294 | ||
NL0012169213 | Qiagen N.V. | STK | 0 | 59 | ||
US74834L1008 | Quest Diagnostics Inc. | STK | 0 | 542 | ||
NL0000379121 | Randstad N.V. | STK | 0 | 71 | ||
FR0000131906 | Renault S.A. | STK | 0 | 4.164 | ||
US76118Y1047 | Resideo Technologies Inc. | STK | 0 | 59 | ||
US7703231032 | Robert Half International Inc. | STK | 0 | 979 | ||
LU0061462528 | RTL Group S.A. | STK | 0 | 1.161 | ||
SE0000667891 | Sandvik A.B. | STK | 0 | 2 | ||
AN8068571086 | Schlumberger N.V. | STK | 0 | 4.674 | ||
US8288061091 | Simon Property Group Inc. | STK | 0 | 1.051 | ||
SE0000108227 | SKF A.B. B | STK | 0 | 3.779 | ||
GB00B1WY2338 | Smiths Group PLC | STK | 0 | 12 | ||
US8330341012 | Snap-on Inc. | STK | 0 | 375 | ||
BE0003470755 | Solvay S.A. A | STK | 0 | 1.481 | ||
US8447411088 | Southwest Airlines Co. | STK | 0 | 1.139 | ||
GB0007669376 | St. James´s Place PLC | STK | 0 | 4.887 | ||
US8574771031 | State Street Corp. | STK | 0 | 18 | ||
FI0009005961 | Stora Enso Oyi R | STK | 0 | 10.974 | ||
FR0010613471 | Suez S.A. | STK | 8.646 | 8.646 | ||
US87165B1035 | Synchrony Financial | STK | 0 | 1.873 | ||
US8760301072 | Tapestry Inc. | STK | 0 | 27 | ||
GB0008782301 | Taylor Wimpey PLC | STK | 0 | 26.692 | ||
IT0003497168 | Telecom Italia S.p.A. | STK | 0 | 4.733 | ||
US8793601050 | Teledyne Technologies Inc. | STK | 0 | 78 | ||
NO0010063308 | Telenor A.S. | STK | 0 | 70.526 | ||
ZAE000296554 | Thungela Resources Ltd. | STK | 238 | 238 | ||
DE0007500001 | ThyssenKrupp AG | STK | 0 | 43 | ||
FR0000054470 | UBISoft Entertainment S.A. | STK | 0 | 31 | ||
US90384S3031 | Ulta Beauty Inc. | STK | 0 | 365 | ||
FR0013326246 | Unibail-Rodamco-Westfield SE. Stapled Shs | STK | 0 | 2.838 | ||
US9100471096 | United Airlines Holdings Inc. | STK | 0 | 1.359 | ||
US9139031002 | Universal Health Services Inc. B | STK | 0 | 431 | ||
US91913Y1001 | Valero Energy Corp. | STK | 0 | 6 | ||
FR0013176526 | Valéo SA | STK | 0 | 4.907 | ||
US9264001028 | Victoria‘s Secret & Co. | STK | 7 | 7 | ||
US9288811014 | Vontier Corp. | STK | 0 | 322 | ||
US9314271084 | Walgreens Boots Alliance Inc. | STK | 0 | 2.714 | ||
FI0009003727 | Wartsila Corp. | STK | 0 | 76 | ||
US9297401088 | Westinghouse Air BrakeTechnologies Corp. | STK | 0 | 124 | ||
GB00BL6C2002 | Wickes Group PLC | STK | 0 | 60.095 | ||
US9839191015 | Xilinx Inc. | STK | 0 | 1.262 | ||
US98419M1009 | Xylem Inc. | STK | 0 | 719 | ||
BE0974256852 | Établissements Fr. Colruyt SA | STK | 0 | 861 | ||
Verzinsliche Wertpapiere | ||||||
FR0014002NR7 | 0,000% Arval Service Lease MTN 30.09.24 | EUR | 100 | 100 | ||
XS2049616548 | 0,000% Siemens Financieringsmaatschappij MTN 05.09.24 | EUR | 1.200 | 1.200 | ||
FR0013512381 | 0,250% Kering MTN 13.05.23 | EUR | 0 | 1.500 | ||
FR0013201308 | 0,250% Schneider Electric MTN 09.09.2024 | EUR | 0 | 1.000 | ||
FR0013428489 | 0,375% Engie MTN 21.06.27 | EUR | 0 | 600 | ||
XS2084050637 | 0,375% Nationale-Nederlanden Bank MTN 26.02.25 | EUR | 1.200 | 1.200 | ||
XS2103013210 | 0,375% Red Electrica Financiaciones MTN 24.07.28 | EUR | 0 | 100 | ||
DE000CZ40M21 | 0,500% Commerzbank IHS 28.08.23 | EUR | 0 | 800 | ||
XS2016807864 | 0,500% Credit Agricole (London Branch) MTN 24.06.24 | EUR | 0 | 500 | ||
FR0013324332 | 0,500% Sanofi MTN 21.03.23 | EUR | 2.000 | 2.000 | ||
FR0013509726 | 0,625% BPCE MTN 28.04.25 | EUR | 200 | 200 | ||
XS1749378342 | 0,625% Lloyds Banking Group MTN 15.01.24V | EUR | 0 | 3.200 | ||
XS1967582831 | 0,625% SpareBank 1 SR-Bank MTN 25.03.24 | EUR | 0 | 500 | ||
FR0013378445 | 0,750% Atos Obl. 07.05.22 | EUR | 0 | 1.300 | ||
XS1871439342 | 0,750% Cooperatieve Rabobank MTN 10.01.23 | EUR | 400 | 1.400 | ||
FR0013506508 | 0,750% LVMH MTN 07.04.25 | EUR | 0 | 1.200 | ||
XS1693281534 | 0,750% Standard Chartered MTN 03.10.23 | EUR | 1.000 | 4.600 | ||
XS1647404554 | 0,875% ALD S.A. MTN 18.07.22 | EUR | 0 | 1.200 | ||
DE000A194DD9 | 0,875% Daimler International Finance MTN 09.04.24 | EUR | 2.000 | 3.000 | ||
XS1616410061 | 0,875% E.ON MTN 22.05.24 | EUR | 0 | 800 | ||
XS1685653302 | 0,875% London Stock Exchange Group MTN 19.06.24 | EUR | 0 | 100 | ||
XS1824235219 | 0,875% Santander Consumer Finance MTN 30.05.23 | EUR | 0 | 300 | ||
XS1168962063 | 1,000% BMW Finance MTN 21.01.25 | EUR | 1.200 | 1.200 | ||
XS2126169742 | 1,000% Givaudan Finance Europe Nts. 22.04.27 | EUR | 1.000 | 1.000 | ||
FR0013179553 | 1,000% JCDecaux Bds. 01.06.23 | EUR | 0 | 1.500 | ||
XS1395060491 | 1,000% Red Eléctrica Financiaciones MTN 21.04.26 | EUR | 0 | 1.500 | ||
XS1617859464 | 1,000% Swedbank MTN 22.11.27 | EUR | 0 | 2.300 | ||
XS1886577615 | 1,020% Mizuho Financial Group MTN 11.10.23 | EUR | 0 | 500 | ||
FR0013231743 | 1,125% BPCE MTN 18.01.23 | EUR | 0 | 1.800 | ||
DE000CZ40L63 | 1,125% Commerzbank MTN 24.05.24 | EUR | 0 | 300 | ||
XS1794344827 | 1,125% DnB Bank MTN 20.03.28V | EUR | 3.000 | 3.000 | ||
BE0002631126 | 1,125% KBC Groep MTN 25.01.24 | EUR | 0 | 1.700 | ||
FR0012758985 | 1,125% La Poste MTN 04.06.25 | EUR | 0 | 1.200 | ||
XS1637162592 | 1,200% DH Europe Finance Nts. 30.06.27 | EUR | 0 | 1.200 | ||
XS1391085740 | 1,250% CK Hutchison Finance [16] Nts. 06.04.23 | EUR | 0 | 1.500 | ||
FR0013258936 | 1,250% Crédit Mutuel Arkéa Nts. 31.05.24 | EUR | 1.200 | 1.200 | ||
XS1784246701 | 1,250% Macquarie Group MTN 05.03.25V | EUR | 0 | 400 | ||
FR0012759744 | 1,250% RCI Banque MTN 08.06.22 | EUR | 0 | 300 | ||
XS1788586375 | 1,250% Red Electrica Financiaciones MTN 13.03.27 | EUR | 0 | 3.200 | ||
XS1782803503 | 1,250% Svenska Handelsbanken MTN 02.03.28V | EUR | 3.000 | 3.000 | ||
XS1330948818 | 1,375% Banco Santander MTN 14.12.22 | EUR | 0 | 500 | ||
FR0013310505 | 1,375% Engie Nts. 16.04.99V | EUR | 0 | 1.100 | ||
FR0013320033 | 1,375% Société Générale MTN 23.02.28V | EUR | 0 | 1.600 | ||
XS1421827269 | 1,375% Swiss Re ReAssure Nts. 27.05.23 | EUR | 0 | 3.900 | ||
DE000A169G15 | 1,400% Daimler MTN 12.01.24 | EUR | 2.000 | 2.000 | ||
XS1802465846 | 1,500% DBS Group Holdings Nts. 11.04.28V | EUR | 2.000 | 4.500 | ||
XS1180451657 | 1,500% ENI MTN 02.02.26 | EUR | 0 | 100 | ||
XS1515216650 | 1,500% G4S International Finance MTN 09.01.23 | EUR | 0 | 1.900 | ||
CH0341440334 | 1,500% UBS Group Nts. 30.11.24 | EUR | 0 | 3.200 | ||
XS1140300663 | 1,500% Verbund Nts. 20.11.24 | EUR | 0 | 1.200 | ||
XS1757377400 | 1,625% Alliander Secs. 30.06.2170V | EUR | 2.000 | 2.000 | ||
FR0013414091 | 1,625% Credit Mutuel Arkea MTN 15.04.26 | EUR | 2.000 | 2.000 | ||
DE000A289XH6 | 1,625% Mercedes-Benz International Finance MTN 22.08.23 | EUR | 2.000 | 2.000 | ||
XS1205548164 | 1,625% WPP Finance Deutschland Anl. 23.03.30 | EUR | 0 | 1.000 | ||
XS2010331101 | 1,650% John Deere Cash Management MTN 13.06.39 | EUR | 0 | 1.100 | ||
XS2320459063 | 1,750% Imperial Brands Finance Netherlands MTN 18.03.33 | EUR | 0 | 100 | ||
XS1180256528 | 1,750% Morgan Stanley MTN 30.01.25 | EUR | 0 | 1.000 | ||
FR0012332203 | 1,787% Mercialys Bds. 31.03.23 | EUR | 0 | 1.200 | ||
XS1317708805 | 1,800% BorgWarner Bds. 07.11.22 | EUR | 0 | 2.300 | ||
FR0013320249 | 1,800% Mercialys Bds. 27.02.26 | EUR | 0 | 700 | ||
FR0013385655 | 1,875% Edenred Nts. 06.03.26 | EUR | 0 | 600 | ||
BE0002237064 | 1,875% Proximus Nts. 01.10.25 | EUR | 0 | 3.700 | ||
XS1265805090 | 2,000% Goldman Sachs Group MTN 27.07.23 | EUR | 0 | 200 | ||
XS1080343277 | 2,000% SGSP (Australia) Assets MTN 30.06.22 | EUR | 0 | 4.000 | ||
XS1554373677 | 2,125% Fresenius Finance Ireland MTN 01.02.27 | EUR | 0 | 900 | ||
XS1951313763 | 2,125% Imperial Brands Finance MTN 12.02.27 | EUR | 0 | 5.300 | ||
FR0013422623 | 2,250% Eutelsat Bds. 13.07.27 | EUR | 0 | 500 | ||
XS0825855751 | 2,250% Fortum MTN 06.09.22 | EUR | 0 | 800 | ||
XS1405784015 | 2,250% Kraft Heinz Foods Nts. 25.05.28 | EUR | 0 | 900 | ||
XS1378780891 | 2,250% Xylem Nts. 11.03.23 | EUR | 0 | 3.000 | ||
DE000A1RE1W1 | 2,375% Deutsche Börse MTN 05.10.22 | EUR | 0 | 1.200 | ||
BE6265262327 | 2,375% Proximus MTN 04.04.24 | EUR | 0 | 2.700 | ||
XS0823975585 | 2,375% Volkswagen Leasing MTN 06.09.22 | EUR | 0 | 600 | ||
XS1114434167 | 2,500% Citycon Treasury Nts. 01.10.24 | EUR | 0 | 600 | ||
XS1074208270 | 2,500% EnBW International Finance MTN 04.06.26 | EUR | 100 | 100 | ||
XS1624344542 | 2,500% Stora Enso MTN 07.06.27 | EUR | 0 | 700 | ||
XS2156583259 | 2,625% Repsol International Finance MTN 15.04.30 | EUR | 0 | 2.000 | ||
XS0907606379 | 2,750% Amcor MTN 22.03.23 | EUR | 0 | 500 | ||
XS0933547456 | 2,750% DirecTV Holdings / DirectTV Finance Nts. 19.05.23 | EUR | 0 | 700 | ||
FR0011318658 | 2,750% E.D.F. MTN 10.03.23 | EUR | 700 | 900 | ||
XS1619992883 | 2,750% G4S International Finance MTN 02.06.24 | EUR | 0 | 1.300 | ||
FR0011360478 | 2,750% La Poste MTN 26.11.24 | EUR | 0 | 1.200 | ||
FR0012199156 | 2,750% Wendel Bds. 02.10.24 | EUR | 0 | 500 | ||
XS0810622935 | 2,750% Wesfarmers MTN 02.08.22 | EUR | 0 | 1.500 | ||
XS1062493934 | 2,875% AON Nts. 14.05.26 | EUR | 0 | 2.200 | ||
FR0013330537 | 2,875% Unibail-Rodamco-Westfield Nts. 25.10.2166 | EUR | 0 | 200 | ||
XS0942082115 | 2,875% Vier Gas Transport MTN 12.06.25 | EUR | 1.200 | 1.200 | ||
XS1829325239 | 3,000% Atrium European Real Estate Nts. 11.09.25 | EUR | 0 | 2.200 | ||
XS0826189028 | 3,000% Telia Company MTN 07.09.27 | EUR | 0 | 500 | ||
XS1824462896 | 3,125% G4S International Finance MTN 24.05.25 | EUR | 0 | 2.800 | ||
XS0951565091 | 3,250% Eni MTN 10.07.23 | EUR | 0 | 1.000 | ||
XS0834371469 | 3,500% OMV MTN 27.09.27 | EUR | 0 | 2.500 | ||
XS0790011398 | 3,625% Hutchison Whampoa Europe Finance[12] Nts. 06.06.22 | EUR | 0 | 1.500 | ||
XS0970852348 | 3,750% Eni MTN 12.09.25 | EUR | 500 | 500 | ||
XS1881005117 | 4,375% Phoenix Group Holdings MTN 24.01.29 | EUR | 0 | 1.300 | ||
FR0010800540 | 4,625% E.D.F. MTN 11.09.24 | EUR | 0 | 100 | ||
XS1054522922 | 4,625% NN Group Bds. 08.04.44V | EUR | 0 | 1.100 | ||
XS0519902851 | 4,750% America Movil Nts. 28.06.22 | EUR | 0 | 800 | ||
XS1150695192 | 4,850% Volvo Treasury Nts. 10.03.78V | EUR | 0 | 1.000 | ||
XS1155697243 | 5,050% La Mondiale OBL 17.12.99V | EUR | 1.000 | 2.500 | ||
XS0350890470 | 6,025% GE Capital European Funding MTN 01.03.38 | EUR | 0 | 1.850 | ||
XS0909773268 | 6,875% Storebrand Livsforsikring Nts. 04.04.43V | EUR | 0 | 281 | ||
XS0808635436 | 6,875% UNIQA Insurance Group Bds. 31.07.43 | EUR | 0 | 1.400 | ||
Sonstige Beteiligungswertpapiere | ||||||
GB00B1YW4409 | 3I Group PLC | STK | 0 | 4.911 | ||
FR0000121121 | Eurazeo SE | STK | 0 | 51 | ||
Andere Wertpapiere | ||||||
ES06670509J8 | ACS, Actividades de Construcción y Servicios -Anr- | STK | 5.582 | 5.582 | ||
FR0014008WS3 | Electricité de France S.A. (E.D.F.) Anr. | STK | 41.154 | 41.154 | ||
ES06189009I5 | Ferrovial S.A. -Anr- | STK | 9.487 | 9.487 | ||
ES06189009H7 | Ferrovial S.A.Inh. -Anr- | STK | 0 | 9.409 | ||
ES06445809M0 | Iberdrola S.A. -Anr- | STK | 125.559 | 125.559 | ||
ES06445809N8 | Iberdrola S.A. ANR | STK | 84.479 | 84.479 | ||
ES06784309E7 | Telefónica S.A -Anr- | STK | 99.987 | 99.987 | ||
ES06784309F4 | Telefónica S.A. Inh. -Anr- | STK | 104.986 | 104.986 | ||
FR0014005GA0 | Veolia Environnement S.A. -Anr- | STK | 10.006 | 10.006 | ||
DE000A3MQB30 | Vonovia SE | STK | 10.299 | 10.299 | ||
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | ||||||
Aktien | ||||||
US3167731005 | Fifth Third Bancorp | STK | 0 | 2.111 | ||
US57772K1016 | Maxim Integrated Products Inc. | STK | 0 | 1.728 | ||
US64110D1046 | NetApp Inc. | STK | 0 | 1.884 | ||
GB00B669WX96 | Rolls Royce Holdings PLC C Shares | STK | 0 | 3.680 | ||
US82968B1035 | Sirius XM Holdings Inc. | STK | 0 | 15.193 | ||
US8740541094 | Take-Two Interactive Software Inc. | STK | 0 | 960 | ||
Verzinsliche Wertpapiere | ||||||
XS1692396069 | 0,750% Santander Consumer Bank Nts. 17.10.22 | EUR | 0 | 1.100 | ||
XS1788515788 | 1,125% Metro MTN 06.03.23 | EUR | 0 | 3.300 | ||
XS1839680680 | 1,750% ManpowerGroup Nts. 22.06.26 | EUR | 0 | 1.200 | ||
XS1418774706 | 2,125% Trinity Acquisition Nts. 26.05.22 | EUR | 0 | 1.300 | ||
XS1379158048 | 5,125% Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 15.03.23 | EUR | 0 | 400 | ||
Nichtnotierte Wertpapiere | ||||||
Aktien | ||||||
ES0167050196 | ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A. | STK | 293 | 293 | ||
SE0015811567 | Boliden AB Red. Shs | STK | 0 | 2 | ||
DE000A3E5C57 | Deutsche Wohnen SE | STK | 6.914 | 6.914 | ||
DE000A3E5C65 | Deutsche Wohnen SE | STK | 2.494 | 2.494 | ||
DE000A3E5DW4 | Deutsche Wohnen Se Verk. | STK | 6.914 | 6.914 | ||
ES0178430106 | Telefónica S.A. | STK | 4.999 | 4.999 |
Derivate
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)
Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 |
Käufe / Zugänge |
Verkäufe / Abgänge |
Volumen in 1.000 |
---|---|---|---|---|
Terminkontrakte | ||||
Aktienindex-Terminkontrakte | ||||
Gekaufte Kontrakte | ||||
(Basiswerte: | EUR | 96.512 | ||
E-Mini S&P 500 Index Future | ||||
EURO STOXX 50 Index Future) | ||||
Verkaufte Kontrakte | ||||
(Basiswerte: | EUR | 20.647 | ||
EURO STOXX 50 Index Future) | ||||
Zinsterminkontrakte | ||||
Gekaufte Kontrakte | ||||
(Basiswerte: | EUR | 89.280 | ||
Euro Bund Future) | ||||
Optionsrechte | ||||
Optionsrechte auf Zins-Derivate | ||||
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte | ||||
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put) | ||||
(Basiswerte: | EUR | 7.448 | ||
PUT Bund Future 151,00 | ||||
PUT Bund Future 152,50 | ||||
PUT Bund Future 153,50 | ||||
PUT Bund Future 157,50 | ||||
PUT Bund Future 162,00 | ||||
PUT Bund Future 165,00 | ||||
PUT Bund Future 170,50 | ||||
PUT Bund Future 171,00 | ||||
PUT Bund Future 172,50) | ||||
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put) | ||||
(Basiswerte: | EUR | 341 | ||
PUT Bund Future 150,00) |
Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) Siemens Balanced für den Zeitraum vom 01.06.2021 bis 31.05.2022
EUR | ||
---|---|---|
4) In der Position 1. Dividenden inländischer Aussteller wird die belastete deutsche Kapitalertragsteuer in Höhe von EUR 125.511,40 zum Abzuge gebracht. | ||
I. | Erträge | |
1. | Dividenden inländischer Aussteller 4) | 711.230,57 |
2. | Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | 8.214.677,19 |
3. | Zinsen aus inländischen Wertpapieren | 387.804,67 |
4. | Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) | 11.382.681,72 |
5. | Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | -152.953,76 |
6. | Erträge aus Investmentanteilen | 20.797,19 |
7. | Abzug ausländischer Quellensteuer | -590.272,95 |
8. | Sonstige Erträge | 222.199,03 |
Summe der Erträge | 20.196.163,66 | |
II. | Aufwendungen | |
1. | Zinsen aus Kreditaufnahmen | -590,28 |
2. | Verwaltungsvergütung | -3.178.764,46 |
3. | Verwahrstellenvergütung | -6.323,50 |
4. | Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | -19.314,65 |
5. | Sonstige Aufwendungen | -70.553,16 |
Summe der Aufwendungen | -3.275.546,05 | |
III. | Ordentlicher Nettoertrag | 16.920.617,61 |
IV. | Veräußerungsgeschäfte | |
1. | Realisierte Gewinne | 22.945.802,38 |
2. | Realisierte Verluste | -13.096.465,42 |
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | 9.849.336,96 | |
V. | Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 26.769.954,57 |
1. | Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | -9.208.106,28 |
2. | Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | -68.952.488,48 |
VI. | Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | -78.160.594,76 |
VII. | Ergebnis des Geschäftsjahres | -51.390.640,19 |
Entwicklung des Sondervermögens Siemens Balanced
EUR | EUR | ||
---|---|---|---|
I. | Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | 895.896.032,64 | |
1. | Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr | 0,00 | |
2. | Zwischenausschüttungen/ Steuerabschlag für das laufende Jahr | 0,00 | |
3. | Mittelzufluss/-abfluss (netto) | 128.736.337,32 | |
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | 190.770.158,42 | ||
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | -62.033.821,10 | ||
4. | Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | -1.892.312,63 | |
5. | Ergebnis des Geschäftsjahres | -51.390.640,19 | |
davon nicht realisierte Gewinne | -9.208.106,28 | ||
davon nicht realisierte Verluste | -68.952.488,48 | ||
II. | Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | 971.349.417,14 |
Verwendung der Erträge des Sondervermögens Siemens Balanced
insgesamt EUR | je Anteil EUR | ||
---|---|---|---|
Berechnung der Wiederanlage (insgesamt und je Anteil) | |||
I. | Für die Wiederanlage verfügbar | 26.769.954,57 | 0,56 |
1. | Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 26.769.954,57 | 0,56 |
II. | Wiederanlage | 26.769.954,57 | 0,56 |
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre Siemens Balanced
Geschäftsjahr | Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres | Anteilwert |
---|---|---|
EUR | EUR | |
2021/2022 | 971.349.417,14 | 20,25 |
2020/2021 | 895.896.032,64 | 21,34 |
2019/2020 | 775.365.204,71 | 18,75 |
2018/2019 | 496.101.173,18 | 18,68 |
Sondervermögen Siemens Balanced
Mindestanlagesumme | keine |
Fondsauflage | 06.09.2006 |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Rücknahmeabschlag | 0,00% |
Verwaltungsvergütung (p.a.) | 0,50% |
Stückelung | Globalurkunde |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Währung | Euro |
ISIN | DE000A0KEXM6 |
ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV
Angaben nach der Derivateverordnung
Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure | EUR | 144.874.765,12 | ||||||||
Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte | ||||||||||
Deutsche Bank AG | ||||||||||
Gesamtbetrag der i.Z.m. Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten | EUR | 282.649,75 | ||||||||
Davon: | ||||||||||
Gewährte Sicherheiten aus Bankguthaben: | 282.649,75 | |||||||||
Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt. | ||||||||||
Zusammensetzung des Vergleichsvermögens (§37 Abs. 5 DerivateV) | ||||||||||
Barclays Euro Aggregate Corporates | 70,00% | |||||||||
MSCI EMU – NET RETURN EUR | 15,00% | |||||||||
S&P 500 NET RETURN (EUR) | 15,00% | |||||||||
Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. §37 Abs. 4 DerivateV | ||||||||||
kleinster potenzieller Risikobetrag | 2,13% | |||||||||
größter potenzieller Risikobetrag | 3,66% | |||||||||
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag | 2,60% | |||||||||
Risikomodell (§10 DerivateV) | Monte Carlo Simulation | |||||||||
Parameter (§11 DerivateV) | ||||||||||
Konfidenzniveau | 99% | |||||||||
Haltedauer | 20 Tage | |||||||||
Im Geschäftsjahr erreichter durchschnittlicher Umfang des Leverage durch Derivategeschäfte | 1,03 |
Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte
Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen. |
Sonstige Angaben
Siemens Balanced
In der Verwaltungsvergütung ist die KVG-eigene Verwaltungsvergütung i.H.v. EUR 3.103.875,15 enthalten.
Anteilwert Siemens Balanced | EUR | 20,25 |
Umlaufende Anteile Siemens Balanced | STK | 47.977.646,93 |
Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände
Die von der Verwahrstelle als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der Société Générale Securities Services GmbH als Auslagerungsunternehmen der SFI mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft.
Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten:
― |
Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert. |
― |
Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle. |
― |
Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand eines weiteren unabhängigen Bewertungsmodells verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips). |
Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder – sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist – auf Basis von Börsenkursen. Exchange-Traded-Funds werden zum Börsenkurs bewertet.
Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet.
Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.
Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote Siemens Balanced
5) Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus. | |
Gesamtkostenquote (Ongoing Charges Figure(OCF)) | 0,31 % 5) |
Der Kapitalverwaltungsgesellschaft fließen keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen zu.
Die Gesellschaft gewährt an Vermittler, z.B. Kreditinstitute, Finanzdienstleister und Makler wiederkehrend – meist vierteljährlich – Vermittlungsentgelte als sogenannte „Vermittlungsprovision“.
Die Höhe dieser Provisionen wird in der Regel in Abhängigkeit vom vermittelten Fondsvolumen bemessen.
Zusatzinformationen zu bezahlten Ausgabeaufschlägen, Rücknahmeabschlägen und Verwaltungsvergütungen bei KVG-eigenen, gruppeneigenen und -fremden Wertpapier- bzw. Immobilien-Investmentanteilen
ISIN | Fondsname | Bezahlter Ausgabeaufschlagin EUR |
Bezahlter Rücknahmeabschlagin EUR |
Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in % |
---|---|---|---|---|
AT0000A1X8S1 | Metis Bond Euro Corporate ESG | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
DE000A0MYQ28 | Siemens Qualität & Dividende Europa | 0,00 | 0,00 | 0,60 |
Wesentliche sonstige Erträge und Aufwendungen
Siemens Balanced |
---|
Sonstige Erträge |
Keine wesentlichen sonstigen Erträge |
Sonstige Aufwendungen |
Keine wesentlichen sonstigen Aufwendungen |
In dem Posten Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland werden negative Zinsen, die aus der Führung des Bankkontos resultieren, abgesetzt. Die Führung des Bankkontos bei der Verwahrstelle ist eine gesetzliche Verpflichtung des Investmentvermögens und dient der Abwicklung des Zahlungsverkehrs. Ferner können auch negative Zinsen aus Geldanlagen darin enthalten sein.
Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände)
EUR 126.381,72
Die Transaktionskosten beinhalten Kontrahenten-, Liefer- und Börsenspesen, Steuern sowie Kommissionen. Bei manchen Geschäftsarten (u.a. Rentengeschäfte) werden die Provisionen im Rahmen der Abrechnung nicht separat ausgewiesen, sondern sind bereits im jeweiligen Kurs berücksichtigt und daher in obiger Angabe nicht enthalten.
Transaktionen im Zeitraum vom 01.06.2021 bis 31.05.2022
Transaktionen | Volumen in Fondswährung EUR | Anzahl |
---|---|---|
Transaktionsvolumen gesamt | 607.389.126,20 | 1.324 |
Transaktionsvolumen mit verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0 |
Relativ in % | 0,00 % | 0,00 % |
Es lagen keine Derivate-Transaktionen mit verbundenen Unternehmen und Personen vor.
Angaben zur Mitarbeitervergütung
Beschreibung der Berechnung der Vergütungen und ggf. sonstigen Zuwendungen
Die Vergütungsstruktur der Gesellschaft sieht neben festen Gehältern eine individuelle leistungsabhängige Vergütung vor. Die Höhe der leistungsabhängigen Zuteilung hängt von mehreren Faktoren ab, einschließlich des Konzernergebnisses, dem Ergebnis des Unternehmensbereichs und der individuellen Zielerreichung der quantitativen und qualitativen Ziele des einzelnen Mitarbeiters. Die Gesamtvergütung ist so bemessen, dass qualifiziertes Personal gefunden und gehalten werden kann.
Ergebnisse der jährlichen Überprüfung der Vergütungspolitik
Die Vergütungspolitik wird jährlich im Rahmen eines Gremiums, bestehend aus Geschäftsführung, dem Aufsichtsratsvorsitzenden und einem Mitarbeiter der Abteilung Human Ressources der KVG überprüft. Die von der Gesellschaft implementierten Verfahren im Zusammenhang mit der Umsetzung der Vergütungsleitlinie werden als angemessen beurteilt. Das Vergütungssystem der KVG erfüllt die aufsichtsrechtlichen Anforderungen.
Angaben zu wesentlichen Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik gem. § 101 Abs. 4 Nr. 5 KAGB
keine
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung: | EUR | 5.222.302,98 | |||||
davon feste Vergütung: | EUR | 3.994.916,90 | |||||
davon variable Vergütung: | EUR | 1.227.386,08 | |||||
Zahl der durchschnittlichen Mitarbeiter der KVG (inkl. Geschäftsführer): | 37 | ||||||
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker: | EUR | 1.181.158,62 | |||||
davon Geschäftsleiter | EUR | 448.964,27 | |||||
davon andere Risktaker | EUR | 732.194,35 |
Zusätzliche Informationen
Angaben gem. §101 (2) Nr. 5 KAGB
Der Jahresbericht enthält Angaben nach § 134c Abs 4 AktG, die durch Veröffentlichungen auf unserer Homepage insbesondere unter dem Link >https://new.siemens.com/de/de/produkte/fuer-den-privathaushalt/investmentfonds/rechtliche-hinweise.html< ergänzt werden.
Im Einzelnen finden sich in der Rubrik „Nachhaltigkeitsinformationen“ das Principal Adverses Sustainability Impact Statement mit Informationen der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen sowie in der Rubrik „Grundsätze der Mitwirkungspolitik“ Angaben zur Ausübung von Aktionärsrechten.
Informationen gemäß Artikel 5 und 6 der Verordnung (EU) 2020/852 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND RATES
Dieses Produkt bewirbt ökologische oder soziale Eigenschaften im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung, tätigt aber keine nachhaltigen Investitionen im Sinne von Artikel 9 der Offenlegungsverordnung. Darüber hinaus werden auch unternehmensführungsbezogene Eigenschaften einbezogen.
Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.
Zur Erfüllung der beworbenen Merkmale Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (englisch Environment, Social, Governance, kurz ESG) investiert das Finanzprodukt überwiegend in Unternehmen, die nicht gegen die United Nations Global Compact Prinzipien verstoßen. Die berücksichtigten Kriterien und das ESG-Scoring basieren auf den United Nations Global Compact Prinzipien.
Unternehmen werden ausgeschlossen, wenn
• sie in den Geschäftsfeldern geächteter Waffen oder Tabak tätig sind und/oder
• gegen sie nachweislich schwerwiegende, systematische und/oder dauerhafte Kontroversen im
Zusammenhang mit Arbeitsnormen (einschließlich ausbeuterischer Kinderarbeit) und Menschen-
rechten, Umwelt bzw. Korruption (einschließlich Erpressung und Bestechung) vorliegen.
Länder werden ausgeschlossen, wenn sie
• das Klima-Übereinkommen von Paris (COP-21) nicht ratifiziert haben und/oder
• gemäß dem aktuellen Freedom House-Rating nicht als „frei“ eingestuft werden (Demokratie) und/oder
• gesetzlich nicht an den Atomwaffensperrvertrag gebunden sind bzw. gegen diesen verstoßen.
Des Weiteren werden ESG-Scorings herangezogen, die die Gesellschaft vierteljährlich von The Value Group Sustainability GmbH erhält.
Titel, die dem Nachhaltigkeitsansatz entsprechen, sollen >95% des Portfolios ausmachen. Im Sinne von § 11 der Offenlegungsverordnung, beträgt der Anteil von Emittenten innerhalb des Fonds ohne kontroverse Aktivitäten 99,6% bezogen auf kontroverses Umweltverhalten (E), 99,6% bezogen auf soziale Aspekte (S) sowie 99,2% bezogen auf Unternehmensführung (G).
Die Offenlegung ökologisch nachhaltiger Wirtschaftsaktivitäten gemäß der Offenlegungs- und Taxonomie-Verordnung innerhalb des Fonds ist von der Verfügbarkeit der offengelegten Informationen durch die investierten Unternehmen abhängig. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments liegen nur unzureichend zuverlässige und überprüfbare Daten vor, auf deren Basis das Portfolio Management Team Investitionen bezüglich der technischen Screeningkriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten bewerten kann. Dementsprechend bestehen Auslegungsunsicherheiten für die Offenlegungs- und Taxonomie-Verordnung und deren delegierte Rechtsakte.
Der Fonds enthielt aufgrund der aktuell veröffentlichten Daten 0,00% an nachhaltigen Investitionen in Wirtschaftstätigkeiten, die gemäß Art. 3 Taxonomie-Verordnung als ökologisch nachhaltig einzustufen sind.
München, 14.09.2022
Siemens Fonds Invest GmbH
Die Geschäftsführung
VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS
An die Siemens Fonds Invest GmbH
Prüfungsurteil
Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Siemens Balanced – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Juni 2021 bis zum 31. Mai 2022, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2022, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Juni 2021 bis zum 31. Mai 2022 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.
Grundlage für das Prüfungsurteil
Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Siemens Fonds Invest GmbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht
Die gesetzlichen Vertreter der Siemens Fonds Invest GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung des Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.
Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Siemens Fonds Invest GmbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.
Die gesetzlichen Vertreter sind auch verantwortlich für die Angaben nach der EU-Offenlegungsverordnung ((EU) 2019/2088) und der EU-Taxonomieverordnung ((EU) 2020/852) in Übereinstimmung mit den von der Kapitalverwaltungsgesellschaft für das Investmentvermögen angewandten konkretisierenden Kriterien. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Angaben nach der EU-Offenlegungsverordnung und der EU-Taxonomieverordnung zu ermöglichen, die frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (Manipulation der Nachhaltigkeitsberichterstattung) oder Irrtümern sind.
Die einschlägigen europäischen Vorschriften enthalten Formulierungen und Begriffe, die erheblichen Auslegungsunsicherheiten unterliegen und für die noch keine maßgebenden umfassenden Interpretationen veröffentlicht wurden. Demzufolge haben die gesetzlichen Vertreter im Anhang ihre Auslegungen solcher Formulierungen und Begriffe angegeben. Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Vertretbarkeit dieser Auslegungen. Da solche Formulierungen und Begriffe unterschiedlich durch Regulatoren oder Gerichte ausgelegt werden können, ist die Gesetzmäßigkeit dieser Auslegungen unsicher. Wie im Anhang dargelegt, unterliegt auch die Taxonomie-Quote inhärenten Unsicherheiten, da zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments nur unzureichend zuverlässige und überprüfbare Daten vorlagen, auf deren Basis das Portfolio Management Team Investitionen bezüglich der technischen Screeningkriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten bewerten konnte.
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus
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identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. |
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gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Siemens Fonds Invest GmbH abzugeben. |
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beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Siemens Fonds Invest GmbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. |
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ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Siemens Fonds Invest GmbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Siemens Fonds Invest GmbH nicht fortgeführt wird. |
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beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. |
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beurteilen wir die Eignung der von den gesetzlichen Vertretern zu den Angaben nach der EU-Offenlegungsverordnung und der EU-Taxonomieverordnung im Anhang angewendeten Kriterien insgesamt. Wie in der Beschreibung der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter dargelegt, haben die gesetzlichen Vertreter die in den einschlägigen europäischen Vorschriften enthaltenen Formulierungen und Begriffe ausgelegt; die Gesetzmäßigkeit dieser Auslegungen ist mit den in der Beschreibung genannten inhärenten Unsicherheiten behaftet. Des Weiteren unterliegen die in dieser Beschreibung genannten Quoten den dort genannten inhärenten Unsicherheiten bei deren Messung bzw. Beurteilung. Diese inhärenten Unsicherheiten bei der Auslegung und bei der Messung bzw. Beurteilung gelten entsprechend auch für unsere Prüfung. |
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.
München, 14. September 2022
Ernst & Young GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
(Braun) | (Arlt) |
Wirtschaftsprüferin | Wirtschaftsprüfer |
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