Siemens Fonds Invest GmbH – Jahresbericht Siemens Diversified Growth DE000A14XPF5

Last Updated: Samstag, 11.11.2023By

Siemens Fonds Invest GmbH

München

Jahresbericht zum 31. Dezember 2021

Siemens Diversified Growth

TÄTIGKEITSBERICHT

Anlageziel und Anlagepolitik

Der Siemens Diversified Growth ist ein weltweit anlegender Mischfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Mindestens 51% des Vermögens werden in festverzinsliche Wertpapiere angelegt (Staats- und Unternehmensanleihen). Der Aktienanteil beträgt mindestens 25%, maximal jedoch 49%. Es sollen die Ertragschancen der weltweiten Renten- und Aktienmärkte genutzt werden. Das Fondsmanagement verfolgt hierbei einen quantitativ orientierten, risikogesteuerten Investmentprozess.

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum

Der Fonds investiert in eine Vielzahl von Finanzinstrumenten, darunter Aktien, festverzinsliche Wertpapiere. Derivate werden sowohl spekulativ als auch zu Absicherungszwecken eingesetzt. Der Fonds wird nach Diversified-Growth-Gesichtspunkten gesteuert.

Fondsentwicklung und Fondsergebnis

Im Berichtszeitraum erzielte das Sondervermögen eine Wertentwicklung von 9,36%.

Die wesentlichen Quellen des Veräußerungsergebnisses resultieren aus Rentengewinnen (u.a. FR0013286192, IT0005090318), Rentenverlusten (u.a. DE0001102531, XS1047674947), Aktiengewinnen (u.a. IE00BZ12WP82, DE000A3E5C57), Aktienverlusten (u.a. DE000BAY0017, GB00B033F229) sowie Gewinnen und Verlusten aus Derivaten.

Wesentliche Risiken des Sondervermögens

Die wesentlichen Risiken des Sondervermögens sind das Kursänderungsrisiko für die im Portfolio befindlichen Aktien sowie das Kredit- bzw. Adressausfallrisiko der Anleihen-Emittenten und das Zinsänderungs-Risiko für die im Portfolio befindlichen Anleihen. Außerdem können bei Aktien außerhalb des Euroraumes Währungsrisiken entstehen, wenn die Fremdwährungsposition nicht abgesichert wird.

Das Kursänderungsrisiko, gemessen an der jährlichen Schwankungsbreite (Volatilität) des Anteilpreises betrug zum Ende des Berichtszeitraums 4,50% und ist somit als mittel einzustufen

Die Zinssensitivität des Rentenportfolios betrug zum Ende des Berichtszeitraums 6,06 (Modifizierte Duration incl. Derivate).

Die Risiken für den Finanzmarkt und für Vermögenspreise infolge der Corona-Pandemie sind weiter zurückgegangen. Allerdings sind mit der Ukraine-Krise seit 24.02.2022 geopolitische Risiken in den Vordergrund getreten und haben für entsprechende Volatilität an den Märkten gesorgt. Direkte Investments in russische und ukrainische Titel liegen aber nicht vor.

Sonstige wesentliche Ereignisse

Durch starke Auswirkungen des Coronavirus auf die Wirtschaft und in der Folge auf alle risikobehafteten Assets stieg die jährliche Volatilität des Fonds Anfang des Berichtszeitraumes zwischenzeitlich auf über 9% an und ist seitdem rückläufig.

Wertentwicklung seit Auflage

VERMÖGENSÜBERSICHT

Kurswert
in EUR		 % des
Fonds-
vermögens
1) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
I. Vermögensgegenstände 1.031.070.141,07 100,20
1. Aktien 398.871.393,23 38,76
– Deutschland EUR 71.449.975,35 6,94
– Euro-Länder EUR 70.508.743,29 6,85
– Sonstige EU/​EWR-Länder EUR 12.700.950,20 1,23
– Nicht EU/​EWR-Länder EUR 244.211.724,39 23,73
2. Anleihen 567.147.959,07 55,11
– Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen emittiert oder gesichert werden EUR 336.625.288,29 32,71
– Unternehmensanleihen EUR 230.522.670,78 22,40
3. Investmentanteile 35.421.761,51 3,44
– Indexfonds EUR 35.421.761,51 3,44
4. Derivate 1.348.644,86 0,13
– Optionsrechte (Verkauf) EUR 637.649,44 0,06
– Optionsrechte (Kauf) EUR 1.452.686,44 0,14
– Futures (Verkauf) EUR -869.473,52 -0,08
– Futures (Kauf) EUR 127.782,50 0,01
5. Bankguthaben 22.918.317,96 2,23
– Bankguthaben in EUR EUR 16.160.832,17 1,57
– Bankguthaben in sonstigen EU/​EWR-Währungen EUR 2.039.073,30 0,20
– Bankguthaben in Nicht EU/​EWR-Währungen EUR 4.718.412,49 0,46
6. Sonstige Vermögensgegenstände 5.362.064,44 0,52
II. Verbindlichkeiten -2.036.281,80 -0,20
1. Sonstige Verbindlichkeiten -2.036.281,80 -0,20
III. Fondsvermögen EUR 1.029.033.859,27 100,00 1)

VERMÖGENSAUFSTELLUNG

ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw.
Anteile bzw.		 Bestand
31.12.2021		 Käufe /​
Zugänge		 Verkäufe /​
Abgänge		 Kurs Kurswert
in EUR		 % des
Fonds-
Whg.in 1.000 im Berichtszeitraum vermögens
2) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
3) Die Wertpapiere des Investmentvermögens sind teilweise als Sicherheitsleistung für derivative Geschäfte gesperrt.
Börsengehandelte Wertpapiere EUR 880.742.356,21 85,59
Aktien EUR 384.387.046,48 37,35
CH0009002962 Barry Callebaut AG STK 90 90 0 CHF 2.216,0000 192.630,51 0,02
CH1101098163 BELIMO Holding AG STK 273 273 0 CHF 580,0000 152.933,79 0,01
CH0030170408 Geberit AG STK 844 0 0 CHF 745,2000 607.474,57 0,06
CH0010645932 Givaudan AG STK 50 50 0 CHF 4.792,0000 231.419,33 0,02
CH0466642201 Helvetia Holding AG STK 1.828 1.828 0 CHF 107,4000 189.623,99 0,02
CH0025238863 Kuehne & Nagel International AG STK 2.724 2.724 0 CHF 294,4000 774.564,74 0,08
CH0025751329 Logitech International S.A. STK 1.732 1.732 0 CHF 76,8800 128.609,80 0,01
CH0013841017 Lonza Group AG STK 292 292 0 CHF 761,6000 214.794,22 0,02
CH0038863350 Nestlé S.A. STK 5.003 0 3.156 CHF 127,4400 615.813,32 0,06
CH0012005267 Novartis AG STK 2.201 0 7.744 CHF 80,2800 170.663,33 0,02
CH0024608827 Partners Group Holding AG STK 666 326 0 CHF 1.512,5000 972.931,86 0,09
CH0002497458 SGS SA STK 181 0 156 CHF 3.047,0000 532.676,87 0,05
CH0418792922 Sika AG STK 1.842 1.842 0 CHF 380,2000 676.417,06 0,07
CH0012549785 Sonova Holding AG STK 1.412 0 0 CHF 357,8000 487.964,07 0,05
CH0008742519 Swisscom AG STK 380 380 0 CHF 514,6000 188.871,40 0,02
CH0011075394 Zurich Insurance Group AG STK 1.144 0 2.616 CHF 400,4000 442.418,12 0,04
DK0060227585 Christian Hansen Holding AS STK 5.542 5.542 0 DKK 515,4000 384.106,02 0,04
DK0010272202 Genmab A.S. STK 490 490 0 DKK 2.630,0000 173.297,38 0,02
DK0060534915 Novo-Nordisk AS STK 17.631 7.680 0 DKK 735,0000 1.742.627,10 0,17
DK0060336014 Novozymes A/​ S STK 7.906 0 10.416 DKK 537,2000 571.127,39 0,06
DK0060477503 Topdanmark A.S. STK 6.588 6.588 0 DKK 367,0000 325.132,09 0,03
DE000A1EWWW0 adidas AG STK 11.989 0 3.450 EUR 253,2000 3.035.614,80 0,29
NL0012969182 Adyen N.V. STK 308 308 0 EUR 2.334,5000 719.026,00 0,07
NL0000303709 Aegon N.V. STK 85.419 3.007 0 EUR 4,4070 376.441,53 0,04
FR0000120073 Air Liquide S.A. Ét. Expl. P. G. Cl. STK 10.015 0 5.016 EUR 153,6800 1.539.105,20 0,15
DE0008404005 Allianz SE STK 27.515 0 10.290 EUR 207,6500 5.713.489,75 0,56
ES0109067019 Amadeus IT Group S.A. STK 11.968 0 12.690 EUR 59,6400 713.771,52 0,07
AT0000730007 Andritz AG STK 6.564 6.564 0 EUR 45,3800 297.874,32 0,03
BE0974293251 Anheuser-Busch InBev SA/​ NV STK 13.053 0 7.280 EUR 53,4800 698.074,44 0,07
NL0000334118 ASM International N.V. STK 686 686 0 EUR 394,4000 270.558,40 0,03
NL0010273215 ASML Holding N.V. STK 7.779 0 994 EUR 710,4000 5.526.201,60 0,54
FR0000120628 AXA S.A. STK 41.502 0 39.834 EUR 26,2850 1.090.880,07 0,11
ES0113211835 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) S.A. STK 113.939 0 45.432 EUR 5,2500 598.179,75 0,06
ES0113900J37 Banco Santander S.A. STK 293.658 0 151.726 EUR 2,9405 863.501,35 0,08
DE000BASF111 BASF SE STK 60.779 0 22.418 EUR 61,7800 3.754.926,62 0,36
DE000BAY0017 Bayer AG STK 62.436 0 15.380 EUR 47,0000 2.934.492,00 0,29
NL0012866412 BE Semiconductor Industries N.V. STK 2.608 2.608 0 EUR 74,7000 194.817,60 0,02
DE0005200000 Beiersdorf AG STK 1.903 0 3.058 EUR 90,3800 171.993,14 0,02
FR0000120966 BIC S.A. STK 2.825 0 6.638 EUR 47,4400 134.018,00 0,01
DE0005190003 BMW AG STK 24.310 0 5.864 EUR 88,4900 2.151.191,90 0,21
FR0000131104 BNP Paribas S.A. STK 18.981 0 8.578 EUR 60,6700 1.151.577,27 0,11
DE000A1DAHH0 Brenntag AG STK 14.202 14.202 0 EUR 79,5800 1.130.195,16 0,11
FR0000121261 Cie Generale ETS Michelin SCpA STK 5.066 0 2.524 EUR 144,7000 733.050,20 0,07
FI4000369947 Citycon Oyj STK 1.647 0 0 EUR 7,0000 11.529,00 0,00
FR0000125007 Compagnie De Saint-Gobain S.A. STK 8.870 8.870 0 EUR 61,9300 549.319,10 0,05
DE0005439004 Continental AG STK 5.178 5.178 6.734 EUR 93,1100 482.123,58 0,05
DE0006062144 Covestro AG STK 10.456 0 0 EUR 54,2000 566.715,20 0,06
FR0000064578 Covivio S.A. STK 12.425 3.992 0 EUR 72,4200 899.818,50 0,09
IE0001827041 CRH PLC STK 12.342 0 3.185 EUR 46,9600 579.580,32 0,06
DE0007100000 Daimler AG STK 53.412 53.412 74.962 EUR 67,5900 3.610.117,08 0,35
DE000DTR0CK8 Daimler Truck Holding AG STK 26.706 26.706 0 EUR 32,2900 862.336,74 0,08
FR0000120644 Danone S.A. STK 13.673 0 6.810 EUR 54,9200 750.921,16 0,07
FR0014003TT8 Dassault Systemes SE STK 11.250 11.250 0 EUR 52,7000 592.875,00 0,06
DE000A2E4K43 Delivery Hero SE STK 6.240 6.240 0 EUR 98,0000 611.520,00 0,06
DE0005140008 Deutsche Bank AG STK 119.330 0 0 EUR 11,0180 1.314.777,94 0,13
DE0005810055 Deutsche Börse AG STK 13.294 0 0 EUR 147,1000 1.955.547,40 0,19
DE0005552004 Deutsche Post AG STK 66.389 0 7.188 EUR 56,5400 3.753.634,06 0,36
DE0005557508 Deutsche Telekom AG STK 209.997 0 37.722 EUR 16,3000 3.422.951,10 0,33
DE000ENAG999 E.ON SE STK 135.136 0 0 EUR 12,1920 1.647.578,11 0,16
FI0009007884 Elisa Oyj A STK 3.242 3.242 0 EUR 54,1200 175.457,04 0,02
IT0003128367 Enel S.P.A. STK 139.188 0 46.488 EUR 7,0460 980.718,65 0,10
FR0010208488 Engie S.A. STK 31.091 0 13.356 EUR 13,0720 406.421,55 0,04
IT0003132476 Eni S.p.A. STK 60.715 0 0 EUR 12,2200 741.937,30 0,07
FR0000121667 EssilorLuxottica S.A. STK 4.812 0 2.050 EUR 187,6400 902.923,68 0,09
NL0006294274 Euronext N.V. STK 6.646 6.646 0 EUR 89,8000 596.810,80 0,06
FR0000121147 Faurecia S.A. STK 297 297 0 EUR 41,1800 12.230,46 0,00
NL0011585146 Ferrari N.V. STK 2.154 2.154 0 EUR 227,5000 490.035,00 0,05
IT0000072170 FinecoBank S.p.A. STK 19.588 19.588 0 EUR 15,4350 302.340,78 0,03
IE00BWT6H894 Flutter Entertainment PLC STK 1.386 1.386 0 EUR 139,6000 193.485,60 0,02
FI0009007132 Fortum Oyj STK 15.860 0 40.172 EUR 26,9900 428.061,40 0,04
DE0005785802 Fresenius Medical Care AG STK 12.275 0 0 EUR 57,1400 701.393,50 0,07
DE0005785604 Fresenius SE & Co. KGaA STK 26.641 0 6.786 EUR 35,4000 943.091,40 0,09
DE000A3E5D64 FUCHS PETROLUB SE STK 5.740 5.740 0 EUR 39,9200 229.140,80 0,02
FR0010040865 Gecina S.A. STK 6.720 1.918 0 EUR 123,1500 827.568,00 0,08
LU0775917882 Grand City Properties S.A. STK 38.524 7.060 0 EUR 20,8800 804.381,12 0,08
DE0008402215 Hannover Rück SE STK 2.781 2.100 0 EUR 167,1500 464.844,15 0,05
DE0006047004 HeidelbergCement AG STK 9.190 0 0 EUR 59,5200 546.988,80 0,05
NL0000009165 Heineken N.V. STK 4.083 0 0 EUR 99,4600 406.095,18 0,04
DE000A161408 HelloFresh AG STK 7.088 7.088 0 EUR 67,5400 478.723,52 0,05
DE0006048432 Henkel AG & Co. KGaA VZ STK 16.543 0 0 EUR 71,1400 1.176.869,02 0,11
FR0000052292 Hermes International S.A. STK 536 536 0 EUR 1.537,5000 824.100,00 0,08
ES0144580Y14 Iberdrola S.A. STK 105.721 4.616 41.604 EUR 10,4100 1.100.555,61 0,11
FR0000035081 Icade S.A. STK 13.709 5.603 0 EUR 63,4000 869.150,60 0,08
ES0148396007 Inditex S.A. STK 18.552 0 23.372 EUR 28,5300 529.288,56 0,05
DE0006231004 Infineon Technologies AG STK 84.254 51.360 0 EUR 40,7600 3.434.193,04 0,33
NL0011821202 ING Groep N.V. STK 65.229 0 27.790 EUR 12,2940 801.925,33 0,08
ES0139140174 Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. STK 103.083 34.628 0 EUR 8,2500 850.434,75 0,08
IT0000072618 Intesa Sanpaolo S.p.A. STK 281.911 0 108.112 EUR 2,2740 641.065,61 0,06
PTJMT0AE0001 Jeronimo Martins, SGPS, S.A. STK 12.332 12.332 0 EUR 20,2800 250.092,96 0,02
FR0000121485 Kering S.A. STK 1.784 0 0 EUR 707,8000 1.262.715,20 0,12
IE0004906560 Kerry Group PLC A STK 1.562 1.562 0 EUR 112,8500 176.271,70 0,02
FI0009000202 Kesko Oyi B STK 7.538 7.538 0 EUR 29,3400 221.164,92 0,02
IE0004927939 Kingspan Group PLC STK 3.006 3.006 0 EUR 105,5000 317.133,00 0,03
FR0000121964 Klépierre S.A. STK 43.519 15.534 0 EUR 20,7500 903.019,25 0,09
DE000KBX1006 Knorr-Bremse AG STK 4.838 4.838 0 EUR 86,9000 420.422,20 0,04
FI0009013403 Kone Corp. New B STK 13.507 0 6.230 EUR 63,0400 851.481,28 0,08
NL0000009082 Koninklijke (Royal) KPN N.V. STK 57.422 57.422 0 EUR 2,7390 157.278,86 0,02
NL0011794037 Koninklijke Ahold Delhaize N.V. STK 37.100 0 10.518 EUR 30,4850 1.130.993,50 0,11
NL0000009827 Koninklijke DSM N.V. STK 4.993 74 5.048 EUR 198,4000 990.611,20 0,10
NL0000009538 Koninklijke Philips N.V. STK 23.832 433 16.114 EUR 33,0050 786.575,16 0,08
NL0009432491 Koninklijke Vopak N.V. STK 3.892 3.892 0 EUR 30,9600 120.496,32 0,01
DE000LEG1110 LEG Immobilien AG STK 11.493 4.924 0 EUR 122,7000 1.410.191,10 0,14
FR0000120321 LOreal S. A. STK 4.696 0 3.032 EUR 419,8000 1.971.380,80 0,19
FR0000121014 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE STK 5.530 0 1.444 EUR 730,0000 4.036.900,00 0,39
DE0006599905 Merck KGaA STK 8.059 0 0 EUR 227,0000 1.829.393,00 0,18
ES0105025003 Merlin Properties SOCIMI S.A. STK 101.586 34.966 0 EUR 9,5700 972.178,02 0,09
IT0004965148 Moncler S.p.A. STK 3.244 3.244 0 EUR 64,0200 207.680,88 0,02
DE0006632003 Morphosys AG STK 1.766 1.766 0 EUR 33,3500 58.896,10 0,01
DE000A0D9PT0 MTU Aero Engines AG STK 2.419 0 1.938 EUR 179,4000 433.968,60 0,04
DE0008430026 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG STK 10.234 0 5.546 EUR 260,5000 2.665.957,00 0,26
ES0116870314 Naturgy Energy Group S.A. STK 11.510 0 15.378 EUR 28,6300 329.531,30 0,03
FI0009013296 Neste Oyj STK 10.000 10.000 0 EUR 43,3600 433.600,00 0,04
FI0009000681 Nokia Corp. STK 101.023 0 0 EUR 5,5740 563.102,20 0,05
FR0000133308 Orange S.A. STK 18.938 0 0 EUR 9,4260 178.509,59 0,02
FI0009014377 Orion Corp. New B STK 4.574 4.574 0 EUR 36,5200 167.042,48 0,02
FR0000120693 Pernod-Ricard S.A. STK 2.976 0 0 EUR 212,0000 630.912,00 0,06
FR0000130577 Publicis Grp. S.A. STK 4.985 0 7.018 EUR 59,9400 298.800,90 0,03
DE0006969603 Puma SE STK 4.482 4.482 0 EUR 107,5000 481.815,00 0,05
NL0012169213 Qiagen N.V. STK 17.076 17.076 0 EUR 48,9900 836.553,24 0,08
IT0003828271 Recordati S.p.A. STK 3.734 3.734 0 EUR 56,5000 210.971,00 0,02
ES0173093024 Red Electrica Corporacion S.A. STK 12.965 0 31.734 EUR 19,0250 246.659,13 0,02
GB00B2B0DG97 Relx PLC STK 17.471 0 0 EUR 28,6400 500.369,44 0,05
GB00B03MLX29 Royal Dutch Shell PLC A STK 10.320 0 26.054 EUR 19,2960 199.134,72 0,02
FR0013269123 Rubis S.A. STK 6.065 287 7.976 EUR 26,6200 161.450,30 0,02
DE0007037129 RWE AG STK 33.624 0 0 EUR 35,7200 1.201.049,28 0,12
FR0000120578 Sanofi S.A. STK 33.258 4.234 0 EUR 89,1300 2.964.285,54 0,29
DE0007164600 SAP SE STK 71.349 0 7.938 EUR 124,9000 8.911.490,10 0,87
DE0007165631 Sartorius AG VZ STK 1.654 1.654 0 EUR 595,2000 984.460,80 0,10
FR0000121972 Schneider Electric SE STK 10.546 0 2.306 EUR 172,8400 1.822.770,64 0,18
FR0010411983 Scor SE STK 8.342 0 11.836 EUR 27,3500 228.153,70 0,02
DE000A12DM80 Scout24 AG STK 4.628 4.984 356 EUR 61,4200 284.251,76 0,03
NL0011821392 Signify N.V. STK 4.314 4.314 0 EUR 41,5800 179.376,12 0,02
FR0000121220 Sodexo S.A. STK 2.224 0 5.310 EUR 77,4600 172.271,04 0,02
FR0013227113 Soitec S.A. STK 1.518 1.518 0 EUR 214,2000 325.155,60 0,03
NL00150001Q9 Stellantis N.V. STK 34.982 34.982 0 EUR 16,6860 583.709,65 0,06
NL0000226223 STMicroelectronics N.V. STK 15.904 15.904 0 EUR 43,7400 695.640,96 0,07
DE000SYM9999 Symrise AG STK 8.090 8.090 0 EUR 130,3000 1.054.127,00 0,10
DE0008303504 TAG Tegernsee Immobilien-und Beteiligungs-AG STK 39.666 9.204 0 EUR 24,6100 976.180,26 0,09
DE000A2YN900 TeamViewer AG STK 6.630 6.630 0 EUR 11,8200 78.366,60 0,01
ES0178430E18 Telefonica S.A. STK 133.631 17.526 0 EUR 3,8520 514.746,61 0,05
DE000A12B8Z4 TLG Immobilien AG STK 28.679 0 0 EUR 30,0000 860.370,00 0,08
FR0000120271 TotalEnergies SE STK 48.062 0 22.162 EUR 44,9000 2.157.983,80 0,21
BE0003739530 UCB S.A. STK 1.902 1.902 0 EUR 100,9000 191.911,80 0,02
FR0013326246 Unibail-Rodamco-Westfield SE. Stapled Shs STK 13.953 3.496 0 EUR 60,7900 848.202,87 0,08
IT0005239360 UniCredit S.p.A. STK 46.394 0 0 EUR 13,5440 628.360,34 0,06
NL0015000IY2 Universal Music Group B.V. STK 10.280 10.280 0 EUR 25,1500 258.542,00 0,03
FI4000074984 Valmet Oyj STK 9.738 9.738 0 EUR 37,7200 367.317,36 0,04
FR0000125486 Vinci S.A. STK 12.242 0 7.766 EUR 91,9800 1.126.019,16 0,11
ES0184262212 Viscofan S.A. STK 4.424 4.424 0 EUR 56,9000 251.725,60 0,02
DE000VTSC017 Vitesco Technologies Group AG STK 1.035 1.036 1 EUR 43,2000 44.712,00 0,00
FR0000127771 Vivendi S.A. STK 10.280 0 0 EUR 11,9500 122.846,00 0,01
DE000A1ML7J1 Vonovia SE STK 42.279 10.961 0 EUR 48,5000 2.050.531,50 0,20
DE0007664039 VW AG VZ STK 11.728 0 4.056 EUR 177,4800 2.081.485,44 0,20
FR0000121204 Wendel S.A. STK 1.936 0 4.568 EUR 106,2000 205.603,20 0,02
NL0000395903 Wolters Kluwer N.V. STK 6.978 6.978 0 EUR 103,0000 718.734,00 0,07
FR0011981968 Worldline SA STK 4.158 4.158 0 EUR 48,8400 203.076,72 0,02
DE000ZAL1111 Zalando Se STK 7.420 7.420 0 EUR 71,1400 527.858,80 0,05
BE0974256852 Établissements Fr. Colruyt SA STK 8.790 8.790 0 EUR 37,5100 329.712,90 0,03
GB00BF8Q6K64 Abrdn PLC STK 74.600 0 177.980 GBP 2,4050 213.701,39 0,02
GB00B02J6398 Admiral Group PLC STK 13.113 0 5.062 GBP 31,4000 490.439,16 0,05
GB00B132NW22 Ashmore Group Ltd. STK 31.396 31.396 0 GBP 2,9100 108.823,01 0,01
GB00BVYVFW23 Auto Trader Group STK 65.148 65.148 0 GBP 7,3520 570.505,75 0,06
GB0000904986 Bellway PLC STK 4.904 4.904 0 GBP 33,3700 194.921,66 0,02
GB00BH0P3Z91 BHP Group PLC STK 41.718 41.718 0 GBP 22,0200 1.094.193,75 0,11
GB0002875804 British American Tobacco PLC STK 4.934 0 10.748 GBP 27,2950 160.411,57 0,02
CH0198251305 Coca-Cola HBC AG STK 3.630 0 0 GBP 25,8200 111.639,09 0,01
GB00BD6K4575 Compass Group PLC STK 9.860 9.860 0 GBP 16,4150 192.784,11 0,02
GB0002318888 Cranswick PLC STK 10.490 10.490 0 GBP 37,5400 469.054,37 0,05
IE0001827041 CRH PLC STK 1.445 0 3.185 GBP 39,2100 67.486,69 0,01
GB00BJFFLV09 Croda International PLC STK 2.176 2.176 0 GBP 101,3500 262.685,49 0,03
GB0002374006 Diageo PLC STK 7.726 0 0 GBP 40,4650 372.381,14 0,04
GB00BY9D0Y18 Direct Line Insurance Group PLC STK 75.526 75.526 0 GBP 2,8000 251.888,27 0,02
GB00BYN59130 Domino‘s Pizza Group PLC STK 53.708 0 68.096 GBP 4,6520 297.599,45 0,03
GB0003096442 Electrocomponents PLC STK 37.794 37.794 0 GBP 12,3400 555.509,45 0,05
JE00BJVNSS43 Ferguson Holdings Ltd. STK 1.646 1.646 0 GBP 132,2000 259.187,90 0,03
IE00BWT6H894 Flutter Entertainment PLC STK 1.386 1.386 0 GBP 117,1500 193.401,11 0,02
GB0009252882 GlaxoSmithKline PLC STK 37.035 0 0 GBP 16,1800 713.747,01 0,07
GB0004052071 Halma PLC STK 5.670 5.670 0 GBP 32,0900 216.723,60 0,02
GB00B1VZ0M25 Hargreaves Lansdown Plc STK 9.276 9.276 0 GBP 13,5900 150.152,87 0,01
GB00B0LCW083 Hikma Pharmaceuticals PLC STK 5.970 5.970 0 GBP 22,2000 157.863,14 0,02
GB00B06QFB75 IG Group Holdings PLC STK 30.459 0 40.132 GBP 8,1900 297.134,43 0,03
GB00BGLP8L22 IMI PLC STK 10.820 10.820 0 GBP 17,4900 225.408,61 0,02
GB00BMJ6DW54 Informa PLC STK 22.546 0 0 GBP 5,1760 139.000,77 0,01
GB0031638363 Intertek Group PLC STK 2.428 2.428 0 GBP 56,7600 164.151,37 0,02
GB0033986497 ITV PLC STK 130.620 130.620 0 GBP 1,1145 173.397,64 0,02
GB0033195214 Kingfisher PLC STK 87.992 0 122.716 GBP 3,4930 366.096,19 0,04
JE00BJ1DLW90 Man Group Ltd. STK 151.932 151.932 0 GBP 2,2590 408.807,56 0,04
GB00B1CRLC47 Mondi Business Paper PLC STK 7.800 7.800 0 GBP 18,3350 170.344,83 0,02
GB00B1ZBKY84 Moneysupermarket.com Group PLC STK 131.680 0 60.814 GBP 2,1480 336.905,06 0,03
GB0032089863 Next Group PLC STK 1.842 0 5.156 GBP 81,1600 178.067,68 0,02
GB00BNNTLN49 Pennon Group PLC STK 17.356 17.357 1 GBP 11,7600 243.114,24 0,02
GB0006825383 Persimmon PLC STK 5.178 5.178 0 GBP 28,5700 176.208,04 0,02
JE00B6T5S470 Polymetal Intl PLC STK 9.208 9.208 0 GBP 13,0050 142.635,98 0,01
GB00B2B0DG97 Relx PLC STK 3.344 0 12.380 GBP 24,0400 95.753,39 0,01
GB00BGDT3G23 Rightmove PLC STK 22.202 22.202 0 GBP 8,0040 211.666,74 0,02
GB0007188757 Rio Tinto PLC STK 11.174 11.174 0 GBP 49,0050 652.232,59 0,06
GB00BVFNZH21 Rotork PLC STK 41.036 41.036 0 GBP 3,6100 176.451,62 0,02
GB00BDVZYZ77 Royal Mail PLC STK 30.070 30.070 0 GBP 5,1500 184.456,55 0,02
GB00B8C3BL03 Sage Group PLC, The STK 96.324 0 0 GBP 8,5380 979.589,43 0,10
GB0002405495 Schroders PLC STK 7.336 7.336 0 GBP 35,5000 310.199,51 0,03
GB0003308607 Spectris PLC STK 7.452 7.452 0 GBP 36,6500 325.312,13 0,03
GB00BWFGQN14 Spirax-Sarco Engineering PLC STK 1.224 1.224 0 GBP 161,6500 235.673,40 0,02
GB0008754136 Tate & Lyle PLC STK 50.102 50.102 0 GBP 6,6060 394.227,63 0,04
GB00BK9RKT01 Travis Perkins PLC STK 14.646 14.647 1 GBP 16,1150 281.127,14 0,03
GB00B10RZP78 Unilever PLC STK 9.395 0 35.562 GBP 39,6650 443.871,93 0,04
GB00BL6C2002 Wickes Group PLC STK 16.411 16.411 0 GBP 2,3600 46.131,81 0,00
NO0010161896 DNB Bank ASA STK 20.035 20.035 0 NOK 202,0000 405.572,90 0,04
NO0010096985 Equinor ASA STK 14.142 0 45.358 NOK 235,9000 334.323,56 0,03
NO0010582521 Gjensidige Forsikring ASA STK 14.854 14.854 0 NOK 214,0000 318.555,72 0,03
NO0003733800 Orkla A.S. STK 69.096 0 0 NOK 88,3600 611.838,53 0,06
NO0010310956 Salmar ASA STK 5.272 5.272 0 NOK 608,0000 321.223,41 0,03
NO0010063308 Telenor A.S. STK 17.725 0 32.074 NOK 138,6000 246.194,12 0,02
SE0005999836 Afry AB STK 7.516 7.516 0 SEK 255,0000 186.962,44 0,02
SE0000695876 Alfa Laval A.B. STK 18.456 18.456 0 SEK 364,4000 656.059,70 0,06
SE0007100581 Assa-Abloy AB B STK 24.572 24.572 0 SEK 276,2000 662.051,22 0,06
SE0011166610 Atlas Copco AB STK 3.344 3.344 0 SEK 625,8000 204.140,53 0,02
SE0006993770 Axfood AB STK 8.214 8.214 0 SEK 260,4000 208.652,26 0,02
SE0015811559 Boliden AB STK 9.270 9.270 0 SEK 350,0000 316.501,08 0,03
SE0000163628 Elekta A.B. B STK 13.544 13.544 0 SEK 114,5500 151.345,48 0,01
SE0015658109 Epiroc AB STK 19.776 19.776 0 SEK 229,2000 442.161,05 0,04
SE0000106270 H & M Hennes & Mauritz A.B. B STK 11.699 0 31.616 SEK 178,0800 203.231,63 0,02
SE0011090018 Holmen AB B STK 4.354 4.354 0 SEK 434,7000 184.631,36 0,02
SE0001662230 Husqvarna A.B. B STK 16.108 16.108 0 SEK 144,8500 227.608,00 0,02
SE0010100958 Latour Investment AB STK 15.328 15.328 0 SEK 368,7000 551.297,52 0,05
SE0014504817 Loomis AB STK 6.365 0 0 SEK 240,7000 149.452,06 0,01
SE0011426428 Nyfosa AB STK 1.638 0 0 SEK 156,0000 24.926,76 0,00
SE0000148884 Skandinaviska Enskilda Banken A.B. A STK 27.523 0 45.304 SEK 125,8500 337.890,83 0,03
SE0000113250 Skanska A.B. B STK 42.557 0 16.324 SEK 234,2000 972.266,47 0,09
SE0000108227 SKF A.B. B STK 13.298 13.298 0 SEK 214,5000 278.253,76 0,03
SE0015812219 Swedish Match AB STK 27.160 27.160 0 SEK 72,0200 190.814,03 0,02
SE0000872095 Swedish Orphan Biovitrum AB STK 9.994 9.994 0 SEK 185,1000 180.456,77 0,02
SE0006422390 Thule Group AB STK 13.140 13.140 0 SEK 548,0000 702.430,46 0,07
SE0000115446 Volvo A.B. B STK 21.310 21.310 0 SEK 209,6500 435.818,57 0,04
US88579Y1010 3M Co. STK 6.151 0 0 USD 177,6400 964.313,51 0,09
US0028241000 Abbott Laboratories Co. STK 11.146 3.094 0 USD 141,0000 1.386.979,08 0,13
US00287Y1091 AbbVie Inc. STK 16.304 0 0 USD 135,9300 1.955.875,67 0,19
IE00B4BNMY34 Accenture PLC STK 7.940 0 0 USD 413,8300 2.899.841,32 0,28
US00751Y1064 Advance Auto Parts Inc. STK 1.508 1.508 0 USD 237,5200 316.106,40 0,03
US0079031078 Advanced Micro Devices Inc. STK 11.494 11.494 0 USD 145,1500 1.472.380,28 0,14
US0010551028 Aflac Inc. STK 12.445 0 5.200 USD 58,5600 643.172,89 0,06
US0091581068 Air Prod. & Chem. Inc. STK 2.635 0 1.404 USD 303,8900 706.689,74 0,07
US0200021014 Allstate Corp. STK 2.520 2.520 0 USD 117,6800 261.718,82 0,03
US02079K3059 Alphabet Inc. STK 2.494 348 0 USD 2.924,0100 6.435.867,04 0,63
US02079K1079 Alphabet Inc. Cl. C STK 2.412 282 0 USD 2.920,0500 6.215.833,20 0,60
US02209S1033 Altria Group Inc. STK 9.197 0 0 USD 47,2500 383.512,71 0,04
US0231351067 Amazon.com Inc. STK 2.819 718 0 USD 3.372,8900 8.391.295,48 0,82
US0258161092 American Express STK 3.739 0 0 USD 164,1600 541.694,68 0,05
US0268747849 American International Group Inc STK 173 0 0 USD 56,7400 8.662,98 0,00
US03027X1000 American Tower Corp. [New] STK 4.149 2.028 0 USD 291,1400 1.066.048,77 0,10
US03076C1062 Ameriprise Financial Inc. STK 1.184 1.184 0 USD 301,9700 315.534,80 0,03
US0311001004 AMETEK Inc. STK 2.164 2.164 0 USD 146,4700 279.729,13 0,03
US0311621009 Amgen Inc. STK 5.180 2.046 0 USD 226,4700 1.035.314,27 0,10
US0320951017 Amphenol Corp. New A STK 3.048 3.048 0 USD 87,0200 234.080,80 0,02
US0326541051 Analog Devices Inc. STK 6.230 5.556 1 USD 174,7800 960.973,79 0,09
US03662Q1058 ANSYS Inc. STK 896 896 0 USD 405,6800 320.791,88 0,03
US0367521038 Anthem Inc. STK 3.826 0 0 USD 467,1500 1.577.368,19 0,15
US0378331005 Apple Inc. STK 115.770 60.078 0 USD 178,2000 18.206.878,47 1,77
US0382221051 Applied Materials Inc. STK 8.800 7.456 0 USD 157,9800 1.226.920,84 0,12
US0404131064 Arista Networks Inc. STK 3.288 3.288 0 USD 143,1500 415.388,93 0,04
US3635761097 Arthur J. Gallagher & Co. STK 2.170 2.170 0 USD 168,7600 323.192,30 0,03
US00206R1023 AT & T Inc. STK 45.109 0 13.134 USD 24,7800 986.498,12 0,10
US0527691069 Autodesk Inc. STK 1.166 1.166 0 USD 281,7100 289.889,56 0,03
US0530151036 Automatic Data Processing Inc. STK 5.147 0 0 USD 245,5600 1.115.433,17 0,11
US0536111091 Avery Dennison Corp. STK 3.007 0 3.030 USD 215,2800 571.306,12 0,06
US0605051046 Bank of America Corp. STK 48.346 0 13.860 USD 44,5300 1.899.962,39 0,18
US0718131099 Baxter International Inc. STK 3.494 3.494 0 USD 86,4500 266.575,15 0,03
US0758871091 Becton, Dickinson & Co. STK 3.507 0 0 USD 253,2600 783.852,10 0,08
US0846707026 Berkshire Hathaway Inc. B STK 8.991 0 0 USD 299,9800 2.380.301,99 0,23
US0865161014 Best Buy Co. Inc. STK 2.224 2.224 0 USD 101,5500 199.317,98 0,02
US09062X1037 Biogen Inc. STK 816 0 0 USD 240,0000 172.835,58 0,02
US09247X1019 Blackrock Inc. A STK 1.948 372 0 USD 913,7600 1.570.915,61 0,15
US09857L1089 Booking Holdings Inc. STK 501 0 0 USD 2.395,9200 1.059.355,68 0,10
US10922N1037 Brighthouse Financial Inc. STK 19 0 0 USD 52,0700 873,12 0,00
US1101221083 Bristol-Myers Squibb Co. STK 16.180 0 0 USD 62,5200 892.748,74 0,09
US11133T1034 Broadridge Financial Solutions Inc. STK 1.678 1.678 0 USD 182,8700 270.810,93 0,03
US1273871087 Cadence Design Systems Inc. STK 2.749 0 0 USD 188,2500 456.711,01 0,04
US1491231015 Caterpillar Inc. STK 5.203 0 0 USD 206,0800 946.283,86 0,09
US1508701034 Celanese Corp. A STK 1.872 1.872 0 USD 166,1300 274.464,18 0,03
US1567821046 Cerner Corp. STK 4.865 3.796 0 USD 93,1400 399.899,48 0,04
US8085131055 Charles Schwab Corp. STK 9.475 4.592 0 USD 84,4800 706.423,09 0,07
US16119P1084 Charter Communicat. Inc. (Del.) A STK 1.430 780 0 USD 657,2300 829.440,38 0,08
IL0010824113 Check Point Software Technologies Ltd. STK 3.015 2.328 0 USD 116,5200 310.041,30 0,03
US1667641005 Chevron Corp. STK 12.188 2.884 0 USD 117,4300 1.263.116,09 0,12
CH0044328745 Chubb Ltd. STK 1.698 0 2.334 USD 193,1100 289.383,80 0,03
US1713401024 Church & Dwight Co. Inc. STK 3.060 3.060 0 USD 101,4200 273.890,39 0,03
US1255231003 Cigna Corp. New STK 3.750 2.204 0 USD 230,7500 763.668,26 0,07
US17275R1023 Cisco Systems Inc. STK 49.963 4.698 0 USD 63,6200 2.805.265,25 0,27
US1729674242 Citigroup Inc. STK 13.255 0 0 USD 60,4300 706.909,94 0,07
US20030N1019 Comcast Corp. New A STK 28.034 0 0 USD 50,5900 1.251.645,98 0,12
US21036P1084 Constellation Brands Inc. A STK 1.210 1.210 0 USD 249,3900 266.315,33 0,03
US2172041061 Copart Inc. STK 2.983 0 0 USD 151,0800 397.733,33 0,04
US2193501051 Corning Inc. STK 9.331 0 9.514 USD 37,2100 306.421,77 0,03
US1264081035 CSX Corp. STK 26.223 23.012 0 USD 37,3200 863.685,78 0,08
US2310211063 Cummins Inc. STK 1.108 1.108 0 USD 217,8400 213.014,49 0,02
US1266501006 CVS Health Corp. STK 13.264 5.046 0 USD 103,6800 1.213.671,80 0,12
US2358511028 Danaher Corp. STK 3.808 0 0 USD 328,4700 1.103.886,47 0,11
US2371941053 Darden Restaurants Inc. STK 3.454 0 3.536 USD 149,3300 455.198,85 0,04
US2441991054 Deere & Co. STK 4.956 682 0 USD 342,0300 1.495.985,07 0,15
US2521311074 DexCom Inc. STK 852 852 0 USD 541,3100 407.021,55 0,04
US25746U1097 Dominion Energy Inc. STK 3.840 0 7.276 USD 78,4700 265.929,57 0,03
US2600031080 Dover Corp. STK 2.072 2.072 0 USD 180,6700 330.375,29 0,03
US26441C2044 Duke Energy Corp. New STK 2.898 0 0 USD 104,7900 268.009,37 0,03
US26614N1028 DuPont de Nemours Inc. STK 1 0 6.121 USD 80,1300 70,67 0,00
US2774321002 Eastman Chemical Co. STK 2.950 0 4.538 USD 119,7000 311.636,22 0,03
IE00B8KQN827 Eaton Corporation PLC STK 2.186 0 4.456 USD 171,4200 330.707,02 0,03
US2786421030 Ebay Inc. STK 5.593 3.874 0 USD 66,7800 329.627,16 0,03
US2855121099 Electronic Arts Inc. STK 4.298 3.674 0 USD 134,4600 510.024,78 0,05
US5324571083 Eli Lilly & Co. STK 5.347 1.484 0 USD 277,2500 1.308.318,55 0,13
US2910111044 Emerson Electric Co. STK 8.135 0 4.916 USD 92,6600 665.244,99 0,06
CA29250N1050 Enbridge Inc. STK 6.698 0 10.726 USD 38,6500 228.468,54 0,02
US30040W1080 Eversource Energy STK 4.894 0 4.024 USD 91,1400 393.645,01 0,04
US30231G1022 Exxon Mobil Corp. STK 26.738 5.084 0 USD 60,7900 1.434.474,47 0,14
US3156161024 F5 Networks Inc. STK 1.202 1.202 0 USD 245,4000 260.321,95 0,03
US3119001044 Fastenal Co. STK 13.036 5.678 0 USD 63,8100 734.116,28 0,07
US31620M1062 Fidelity National Information Services Inc. STK 2.818 0 0 USD 109,9900 273.543,22 0,03
US34959J1088 Fortive Corp. STK 3.778 3.778 0 USD 76,0300 253.500,43 0,02
US35137L1052 Fox Corp. STK 1 0 3.588 USD 37,5300 33,12 0,00
CH0114405324 Garmin Ltd. STK 4.880 4.880 0 USD 136,7100 588.778,40 0,06
US3696043013 General Electric Co. STK 6.892 6.893 1 USD 94,7000 576.006,00 0,06
US3703341046 General Mills Inc. STK 7.079 0 0 USD 67,0500 418.892,37 0,04
US3755581036 Gilead Sciences Inc. STK 13.355 6.914 0 USD 73,3600 864.639,31 0,08
US38141G1040 Goldman Sachs Group Inc. STK 1.724 0 0 USD 385,5200 586.564,72 0,06
US4364401012 Hologic Inc. STK 3.078 3.078 0 USD 76,6200 208.133,76 0,02
US4404521001 Hormel Foods Corp. STK 5.492 5.492 0 USD 48,5700 235.412,97 0,02
US4448591028 Humana Inc. STK 744 744 0 USD 466,2800 306.162,14 0,03
US4523271090 Illumina Inc. STK 1.636 1.424 0 USD 384,2400 554.775,96 0,05
US4581401001 Intel Corp. STK 25.953 0 3.580 USD 51,7400 1.185.074,77 0,12
US4592001014 International Business Machines Corp. STK 4.467 4.465 4.465 USD 133,9100 527.911,01 0,05
US4606901001 Interpublic Group of Companies Inc. STK 513 0 0 USD 37,7700 17.100,00 0,00
US4612021034 Intuit Inc. STK 2.465 440 0 USD 643,3600 1.399.596,15 0,14
US46120E6023 Intuitive Surgical Inc. STK 3.576 3.122 0 USD 363,3000 1.146.554,41 0,11
US46284V1017 Iron Mountain Inc. (New) STK 12.093 0 10.542 USD 52,5400 560.732,70 0,05
US4781601046 Johnson & Johnson STK 22.751 2.536 0 USD 172,3100 3.459.734,19 0,34
US46625H1005 JPMorgan Chase & Co. STK 19.155 0 7.776 USD 158,4800 2.679.096,64 0,26
US4878361082 Kellogg Co. STK 3.411 0 5.228 USD 63,9300 192.450,12 0,02
US4943681035 Kimberly-Clark Corp. STK 2.234 0 1.894 USD 141,5200 279.018,34 0,03
US5007541064 Kraft Heinz Co., The STK 117 0 0 USD 35,6600 3.682,13 0,00
US50155Q1004 Kyndryl Holdings Inc. STK 893 893 0 USD 18,3800 14.485,34 0,00
US50540R4092 Laboratory Corp. of America Holdings STK 1.054 1.054 0 USD 313,3400 291.466,21 0,03
IE00BZ12WP82 Linde PLC STK 1.882 0 43.053 USD 344,3300 571.908,09 0,06
US5486611073 Lowe´s Companies Inc. STK 4.640 1.368 0 USD 256,3900 1.049.906,98 0,10
US5500211090 Lululemon Athletica Inc. STK 1.044 1.044 0 USD 398,6900 367.339,48 0,04
US5719032022 Marriott International Inc. A STK 2.686 1.358 0 USD 164,8600 390.798,66 0,04
US5717481023 Marsh & McLennan Companies, Inc. STK 3.163 0 2.588 USD 173,4900 484.289,89 0,05
US57636Q1040 Mastercard Inc. STK 6.092 0 0 USD 360,9900 1.940.827,01 0,19
US5801351017 McDonald´s Corp. STK 6.716 0 2.260 USD 267,2100 1.583.781,10 0,15
IE00BTN1Y115 Medtronic PLC STK 11.687 0 2.892 USD 104,4700 1.077.522,63 0,10
US58933Y1055 Merck & Co. Inc. (New) STK 23.635 23.635 23.635 USD 77,1400 1.609.040,60 0,16
US30303M1027 Meta Platforms Inc. STK 16.427 2.370 0 USD 344,3600 4.992.323,47 0,49
US5950171042 Microchip Technology Inc. STK 4.328 4.328 0 USD 87,0800 332.611,63 0,03
US5951121038 Micron Technologies Inc. STK 7.062 0 2.776 USD 93,8900 585.165,63 0,06
US5949181045 Microsoft Corp. STK 48.659 2.190 0 USD 339,3200 14.571.504,62 1,42
US6092071058 Mondelez International Inc. STK 15.565 0 0 USD 65,7500 903.184,85 0,09
US6174464486 Morgan Stanley STK 9.026 3.590 0 USD 98,8000 787.016,86 0,08
US64110L1061 Netflix Inc. STK 3.390 1.620 0 USD 612,0900 1.831.246,23 0,18
US65339F1012 Nextera Energy Inc. STK 20.534 0 10.038 USD 92,7700 1.681.174,81 0,16
US6541061031 Nike Inc. B STK 8.115 0 0 USD 167,4900 1.199.524,62 0,12
US6558441084 Norfolk Southern Corp. STK 1.168 1.168 0 USD 294,7300 303.807,82 0,03
US67066G1040 Nvidia Corp. STK 17.412 14.523 0 USD 295,8600 4.546.389,83 0,44
US6826801036 Oneok Inc. (New) STK 3.945 0 7.812 USD 58,4800 203.603,92 0,02
US68389X1054 Oracle Corp. STK 16.180 0 3.940 USD 88,0100 1.256.730,92 0,12
US67103H1077 OReilly Automotive, Inc. STK 788 610 0 USD 701,7700 488.037,03 0,05
US68622V1061 Organon & Co. STK 2.363 2.364 1 USD 30,7300 64.085,24 0,01
US6951561090 Packaging Corp. of America STK 1.840 1.840 0 USD 134,6700 218.685,73 0,02
US70450Y1038 Paypal Holdings Inc. STK 8.604 3.666 0 USD 191,8800 1.457.007,78 0,14
US70614W1009 Peloton Inte.A Dl-,000025 STK 2.534 2.534 0 USD 37,1900 83.169,59 0,01
IE00BLS09M33 Pentair PLC STK 4.410 4.410 0 USD 72,3200 281.467,83 0,03
US7134481081 Pepsico Inc. STK 13.238 0 0 USD 172,6700 2.017.302,50 0,20
US7140461093 Perkinelmer Inc. STK 1.724 1.724 0 USD 199,5600 303.628,49 0,03
US7170811035 Pfizer Inc. STK 56.133 16.528 0 USD 58,4000 2.893.096,11 0,28
US7181721090 Philip Morris International Inc. STK 13.274 0 3.550 USD 94,2600 1.104.233,73 0,11
US7234841010 Pinnacle West Capital Corp. STK 3.604 0 3.166 USD 70,5000 224.236,17 0,02
US6934751057 PNC Financial Services Group Inc. STK 1.931 0 0 USD 201,0000 342.539,05 0,03
US6935061076 PPG Industries Inc. STK 4.042 0 1.804 USD 171,0900 610.313,11 0,06
US69351T1060 PPL Corp. STK 9.573 0 7.884 USD 29,9500 253.032,70 0,02
US74251V1026 Principal Financial Group Inc. STK 4.430 0 7.072 USD 72,1100 281.923,31 0,03
US7427181091 Procter & Gamble Co. STK 22.938 3.050 0 USD 162,7700 3.295.047,45 0,32
US7433151039 Progressive Corp. STK 3.274 3.274 0 USD 103,0500 297.754,57 0,03
US74340W1036 ProLogis Inc. STK 3.370 0 0 USD 167,9700 499.566,59 0,05
US74460D1090 Public Storage Inc. STK 1.359 0 2.370 USD 372,4600 446.715,33 0,04
US7475251036 Qualcomm Inc. STK 9.309 0 0 USD 182,7300 1.501.221,05 0,15
US74834L1008 Quest Diagnostics Inc. STK 2.044 2.044 0 USD 171,3400 309.080,36 0,03
US7547301090 Raymond James Financial Inc. STK 5.595 1.865 1.812 USD 101,0200 498.814,67 0,05
US75513E1010 Raytheon Technologies Corp. STK 9.612 0 11.048 USD 85,8000 727.834,79 0,07
US75886F1075 Regeneron Pharmaceuticals Inc. STK 1.321 1.190 0 USD 642,5100 749.056,31 0,07
US76118Y1047 Resideo Technologies Inc. STK 979 0 0 USD 25,6600 22.170,28 0,00
US7782961038 Ross Stores Inc. STK 3.541 0 0 USD 114,2700 357.100,05 0,03
US78409V1044 S&P Global Inc. STK 2.447 1.296 0 USD 470,4800 1.016.030,85 0,10
US79466L3024 Salesforce.com Inc STK 4.891 0 0 USD 255,3300 1.102.126,05 0,11
US81181C1045 Seagen Inc. STK 2.220 2.220 0 USD 157,1900 307.970,88 0,03
US81762P1021 ServiceNow Inc. STK 1.232 528 0 USD 654,5400 711.670,00 0,07
US8318652091 Smith Corp., A.O. STK 4.090 4.090 0 USD 85,2900 307.859,94 0,03
US83304A1060 Snap Inc. STK 6.852 6.852 0 USD 48,0300 290.443,53 0,03
US8330341012 Snap-on Inc. STK 1.288 1.288 0 USD 214,2500 243.538,96 0,02
US8522341036 Square Inc. Class A STK 2.416 2.416 0 USD 165,3400 352.538,56 0,03
US8545021011 Stanley Black & Decker Inc. STK 1.524 1.524 0 USD 186,7300 251.148,64 0,02
US8552441094 Starbucks Corp. STK 7.420 0 2.194 USD 116,2400 761.186,83 0,07
US8636671013 Stryker Corp. STK 1.889 0 0 USD 270,6900 451.269,45 0,04
US8718291078 Sysco Corp. STK 3.777 2.932 0 USD 78,0000 260.000,00 0,03
US87612E1064 Target Corp. STK 8.155 2.512 0 USD 231,9100 1.669.072,50 0,16
US88160R1014 Tesla Inc. STK 5.248 5.248 0 USD 1.070,3400 4.957.324,44 0,48
US8825081040 Texas Instruments Inc. STK 12.034 1.844 0 USD 189,4100 2.011.614,10 0,20
US1912161007 The Coca-Cola Co. STK 30.886 0 5.874 USD 58,7800 1.602.223,18 0,16
US3825501014 The Goodyear Tire & Rubber Co. STK 13.518 0 27.468 USD 21,1800 252.679,59 0,02
US4370761029 The Home Depot Inc. STK 6.812 820 0 USD 409,9400 2.464.487,94 0,24
US8425871071 The Southern Co. STK 6.561 0 9.732 USD 68,3600 395.825,58 0,04
US89417E1091 The Travelers Companies Inc. STK 1.936 0 3.056 USD 156,8100 267.923,54 0,03
US8835561023 Thermo Fisher Scientific Inc. STK 2.261 0 0 USD 665,4500 1.327.846,13 0,13
US8725401090 TJX Companies Inc. STK 4.973 0 0 USD 75,5300 331.489,44 0,03
US89832Q1094 Truist Financial Corp. STK 9.984 0 0 USD 58,5000 515.456,71 0,05
US9024941034 Tyson Foods Inc. A STK 8.206 8.206 0 USD 86,3200 625.136,28 0,06
US90353T1007 Uber Technologies Inc. STK 7.676 7.676 0 USD 42,6600 288.993,17 0,03
US9078181081 Union Pacific Corp. STK 4.636 0 0 USD 249,5400 1.020.975,59 0,10
US9113121068 United Parcel Service Inc. B STK 6.593 0 1.928 USD 213,9000 1.244.588,03 0,12
US91324P1021 Unitedhealth Group Inc. STK 8.844 1.058 0 USD 504,4300 3.937.144,93 0,38
US92345Y1064 Verisk Analytics Inc. STK 1.708 0 0 USD 228,0900 343.815,83 0,03
US92343V1044 Verizon Communications Inc. STK 32.210 0 3.730 USD 52,2500 1.485.281,53 0,14
US92532F1003 Vertex Pharmaceuticals Inc. STK 1.642 1.642 0 USD 222,4500 322.357,16 0,03
US92556V1061 Viatris Inc. STK 3.676 0 0 USD 13,5500 43.958,87 0,00
US92826C8394 VISA Inc. A STK 9.978 0 0 USD 217,8700 1.918.548,11 0,19
US9311421039 Walmart Inc. STK 13.332 3.792 0 USD 143,1700 1.684.531,32 0,16
US2546871060 Walt Disney Co. STK 11.460 0 1.920 USD 155,9300 1.577.052,16 0,15
US94106L1098 Waste Management Inc. [Del.] STK 2.478 1.916 0 USD 165,7300 362.438,39 0,04
US9497461015 Wells Fargo & Co. STK 25.320 0 9.026 USD 48,1000 1.074.831,88 0,10
US9598021098 Western Union Corp. STK 12.046 0 18.972 USD 18,0300 191.677,15 0,02
US9297401088 Westinghouse Air BrakeTechnologies Corp. STK 39 0 0 USD 91,8100 3.159,99 0,00
US9839191015 Xilinx Inc. STK 2.402 0 0 USD 213,8900 453.414,33 0,04
US9884981013 Yum! Brands Inc. STK 4.019 0 3.272 USD 138,3900 490.856,42 0,05
US98978V1035 Zoetis Inc. STK 2.264 0 0 USD 245,1600 489.844,00 0,05
Verzinsliche Wertpapiere EUR 492.847.970,20 47,89
AU000XCLWAU3 2,750% Australien Loans 21.11.28 AUD 18.050 0 0 % 108,3400 12.518.240,89 1,22
DE0001102531 0,000% Deutschland, Bundesrepublik 15.02.31 EUR 14.932 70.432 55.500 % 101,9870 15.228.698,84 1,48
FR0014002WK3 0,000% Frankreich OAT 25.11.31 EUR 51.896 51.896 0 % 98,0250 50.871.054,00 4,94
XS2243983520 0,375% ALD MTN. 16.10.23 EUR 1.400 0 0 % 100,8980 1.412.572,00 0,14
XS2082345955 0,625% Coca-Cola HBC Finance MTN 21.11.29 EUR 3.100 0 0 % 99,3310 3.079.261,00 0,30
XS1843435170 0,625% Illinois Tool Works Nts. 05.12.27 EUR 4.100 0 0 % 101,3640 4.155.924,00 0,40
AT0000A2RZL4 0,750% Erste Group Bank MTN 06.07.2028v EUR 3.300 3.300 0 % 98,6406 3.255.139,80 0,32
XS2400296773 0,750% FNM MTN 20.10.26 EUR 4.400 4.400 0 % 100,0510 4.402.244,00 0,43
FR0013286192 0,750% Frankreich OAT 25.05.28 EUR 60.550 0 40.000 % 105,9374 64.145.080,56 6,23
XS1188094673 0,750% National Grid North America MTN 11.02.22 EUR 700 0 0 % 100,1270 700.889,00 0,07
XS2289133758 0,850% UniCredit MTN 19.01.31 EUR 3.900 3.900 0 % 97,0615 3.785.398,50 0,37
XS2402178565 1,000% CK Hutchison Finance [21] Nts. 02.11.33 EUR 4.100 4.100 0 % 97,5380 3.999.058,00 0,39
XS2366690332 1,000% Indonesien Bds. 28.07.29 EUR 4.871 4.871 0 % 98,4450 4.795.255,95 0,47
XS2197356186 1,000% Iren MTN 01.07.30 EUR 4.500 0 0 % 101,0095 4.545.427,50 0,44
XS2027957815 1,125% Mediobanca Banca di Credito Finanz. MTN 15.07.25 EUR 1.000 0 0 % 102,5005 1.025.005,00 0,10
XS1186131717 1,134% FCE Bank MTN 10.02.22 EUR 700 0 0 % 100,0525 700.367,50 0,07
XS2300292963 1,250% Cellnex Finance MTN 15.01.29 EUR 3.700 3.700 0 % 95,4065 3.530.040,50 0,34
XS1485608118 1,250% Citycon Treasury Nts. 08.09.26 EUR 700 0 0 % 101,1970 708.379,00 0,07
XS1218287230 1,250% Credit Suisse Group Finance [Guerns.] MTN 14.04.22 EUR 450 0 0 % 100,4330 451.948,50 0,04
XS1199356954 1,250% Kellogg Nts. 10.03.25 EUR 1.250 0 0 % 103,4413 1.293.016,31 0,13
XS1199954691 1,250% Syngenta Finance MTN 10.09.27 EUR 1.900 0 0 % 100,9226 1.917.529,12 0,19
XS2052968596 1,350% WPC Eurobond Nts. 15.04.28 EUR 2.100 0 0 % 101,5930 2.133.453,00 0,21
XS1591781452 1,375% American Tower Nts. 04.04.25 EUR 550 0 0 % 103,4095 568.752,25 0,06
XS1116480697 1,500% Barclays MTN 01.04.22 EUR 1.100 0 0 % 100,4580 1.105.038,00 0,11
XS2190201983 1,500% Kroatien Nts.17.06.31 EUR 2.800 2.800 0 % 103,5455 2.899.274,00 0,28
XS1203941775 1,500% Metro MTN 19.03.25 EUR 1.000 0 0 % 104,0211 1.040.211,15 0,10
XS2008925344 1,500% Unilever MTN 11.06.39 EUR 1.000 0 0 % 108,6730 1.086.730,00 0,11
XS1409362784 1,615% FCE Bank MTN 11.05.23 EUR 1.600 0 0 % 102,0463 1.632.740,08 0,16
XS1686846061 1,625% Anglo American Capital MTN 18.09.25 EUR 1.500 0 0 % 104,2500 1.563.750,00 0,15
FR0013449998 1,625% Elis MTN 03.04.28 EUR 5.300 5.300 0 % 99,7545 5.286.988,50 0,51
XS2244936659 1,625% Infrastrutture wireless Italiane Nts. 21.10.28 EUR 3.300 0 0 % 101,2580 3.341.514,00 0,32
XS1197270819 1,625% Mondelez International Nts. 08.03.27 EUR 1.000 0 0 % 106,5078 1.065.078,40 0,10
XS2161992511 1,625% Ungarn Bds. 28.04.32 EUR 8.300 8.300 0 % 105,0493 8.719.094,39 0,85
XS2403519601 1,750% Blackstone Private Credit Fund Nts. 30.11.26 EUR 4.100 4.100 0 % 99,0690 4.061.829,00 0,39
XS2197770279 1,750% Bright Food Singapore Holdings Nts 22.07.25 EUR 4.600 0 0 % 103,3355 4.753.433,00 0,46
XS1377745937 1,750% Covestro MTN 25.09.24 EUR 600 0 0 % 104,4258 626.554,53 0,06
XS2344772426 1,750% Hammerson Ireland Finance Nts. 03.06.27 EUR 2.000 2.000 0 % 98,5070 1.970.140,00 0,19
XS2332687040 1,750% Infrastrutture wireless Italiane MTN 19.04.31 EUR 1.300 1.300 0 % 99,7630 1.296.919,00 0,13
XS1180256528 1,750% Morgan Stanley MTN 30.01.25 EUR 350 0 0 % 105,0632 367.721,20 0,04
XS2364199757 1,750% Rumänien Nts. 13.07.30 EUR 6.141 6.141 0 % 93,5175 5.742.909,68 0,56
XS2177442295 1,807% Telefonica Emisiones MTN 21.05.32 EUR 4.400 0 0 % 108,7036 4.782.959,28 0,46
FR0013170834 1,875% Covivio Nts. 20.05.26 EUR 500 0 0 % 107,1420 535.710,08 0,05
FR0013318094 1,875% Elis MTN 15.02.23 EUR 1.000 0 0 % 101,1410 1.011.410,00 0,10
FR0013143351 1,875% Imerys MTN 31.03.28 EUR 1.000 0 0 % 107,3670 1.073.670,00 0,10
XS2200215213 1,875% Infrastrutture wireless Italiane MTN 08.07.26 EUR 1.900 0 0 % 103,8130 1.972.447,00 0,19
XS1211044075 1,875% Teva Pharmaceutical Fin. Netherl. II Nts. 31.03.27 EUR 1.200 0 0 % 92,5059 1.110.070,50 0,11
XS1823300949 1,950% American Tower Nts. 22.05.26 EUR 550 0 0 % 106,0895 583.492,25 0,06
XS1391086987 2,000% CK Hutchison Finance [16] Nts. 08.04.28 EUR 900 0 0 % 108,5460 976.914,27 0,09
XS1577731604 2,000% Nokia MTN 15.03.24 EUR 700 0 0 % 103,4243 723.970,38 0,07
FR0013323326 2,000% Stellantis N.V.20.03.25 EUR 1.000 0 0 % 105,1809 1.051.809,25 0,10
XS1374865555 2,000% UniCredit MTN 04.03.23 EUR 500 0 0 % 102,5177 512.588,33 0,05
XS1724626699 2,000% Volvo Car MTN 24.01.25 EUR 700 0 0 % 104,0983 728.687,86 0,07
AT0000A20F93 2,000% Wienerberger SV 02.05.24 EUR 1.000 0 0 % 104,0365 1.040.365,00 0,10
XS2010045511 2,125% NGG Finance Nts. 05.09.82V EUR 3.100 3.100 0 % 101,2765 3.139.571,50 0,31
XS1183235644 2,125% Teollisuuden Voima MTN 04.02.25 EUR 500 0 0 % 104,1893 520.946,40 0,05
XS1971935223 2,125% Volvo Car MTN 02.04.24 EUR 2.400 0 0 % 103,5310 2.484.744,00 0,24
XS1785458172 2,125% WPC Eurobond Nts. 15.04.27 EUR 550 0 0 % 106,3490 584.919,50 0,06
XS2110077299 2,249% Akelius Residential Property Bds. 17.05.81V EUR 4.000 0 0 % 97,8090 3.912.360,00 0,38
DE000A2LQRS3 2,250% Deutsche Telekom MTN 29.03.39 EUR 1.600 0 0 % 116,9040 1.870.464,00 0,18
XS1111108673 2,250% Holding D‘Infrastructures Nts. 24.03.25 EUR 800 0 0 % 106,5084 852.066,88 0,08
XS1405784015 2,250% Kraft Heinz Foods Nts. 25.05.28 EUR 3.000 0 0 % 107,3585 3.220.755,00 0,31
XS1068874970 2,375% Citigroup MTN 22.05.24 EUR 200 0 0 % 105,7972 211.594,34 0,02
XS0926785808 2,375% Coca-Cola European Partners Nts. 07.05.25 EUR 1.000 0 0 % 107,1960 1.071.960,00 0,10
XS1577960203 2,375% Tauron Polska Energia Nts. 05.07.27 EUR 850 0 0 % 103,1160 876.486,17 0,09
XS1716212243 2,375% Titan Global Finance Nts. 16.11.24 EUR 700 0 0 % 102,3500 716.450,00 0,07
XS1114434167 2,500% Citycon Treasury Nts. 01.10.24 EUR 400 0 0 % 105,3765 421.506,00 0,04
XS2243564478 2,500% Immofinanz Nts. 15.10.27 EUR 1.800 0 0 % 104,5665 1.882.197,00 0,18
XS1624344542 2,500% Stora Enso MTN 07.06.27 EUR 1.000 0 0 % 110,4230 1.104.230,00 0,11
FR00140007L3 2,500% Veolia Environnement OBL 20.10.2169V EUR 1.200 1.200 0 % 100,4000 1.204.800,00 0,12
XS2109819859 2,502% Telefonica Europe Bds. 05.02.2167V EUR 3.700 0 0 % 100,8930 3.733.041,00 0,36
XS2282606578 2,625% Abertis Infraestructuras Nts. 08.11.2168 EUR 5.600 5.600 0 % 98,0910 5.493.096,00 0,53
XS1490137418 2,625% Crown European Holdings Nts. 30.09.24 EUR 1.000 0 0 % 103,8817 1.038.816,65 0,10
XS1432493879 2,625% Indonesien MTN 14.06.23 EUR 10.700 0 0 % 103,7158 11.097.593,28 1,08
XS1627343186 2,629% FCC Aqualia Nts. 08.06.27 EUR 850 0 0 % 109,7387 932.778,61 0,09
XS2171875839 2,750% CPI Property Group MTN 12.05.26 EUR 3.700 0 0 % 107,4830 3.976.871,00 0,39
XS1794675931 2,750% Fairfax Financial Holdings Nts. 29.03.28 EUR 1.950 0 0 % 109,1510 2.128.444,50 0,21
FR0013248713 2,750% Nexans OBL 05.04.24 EUR 1.000 0 0 % 103,8800 1.038.800,00 0,10
XS2178857285 2,750% Rumänien MTN 26.02.26 EUR 2.600 0 0 % 107,6571 2.799.084,60 0,27
BE6282460615 2,750% Solvay Nts. 02.12.27 EUR 800 0 0 % 112,8236 902.588,84 0,09
FR0013346814 2,875% Altareit Nts. 02.07.25 EUR 3.300 0 0 % 106,4795 3.513.823,50 0,34
XS2027946610 2,875% Aroundtown Nts. 12.07.2099V EUR 1.000 0 0 % 101,5536 1.015.536,00 0,10
XS1551726810 2,875% Cellnex Telecom MTN 18.04.25 EUR 1.000 0 0 % 106,7262 1.067.262,45 0,10
XS1637926137 2,875% Deutsche Pfandbriefbank MTN 28.06.27 EUR 900 0 0 % 100,5500 904.950,00 0,09
XS1083844503 2,950% Bulgarien Bds. 03.09.24 EUR 13.160 0 0 % 108,3740 14.262.018,40 1,39
XS1829325239 3,000% Atrium European Real Estate Nts. 11.09.25 EUR 1.900 0 0 % 102,9500 1.956.050,00 0,19
XS1222591023 3,000% Bertelsmann Anl. 23.04.75 EUR 800 0 0 % 102,7173 821.738,32 0,08
XS2265369657 3,000% Deutsche Lufthansa MTN 29.05.26 EUR 4.200 0 0 % 100,0210 4.200.882,00 0,41
XS1206977495 3,000% Unipol Gruppo MTN 18.03.25 EUR 400 0 0 % 107,8417 431.366,66 0,04
XS1888179477 3,100% Vodafone Group Nts. 03.01.79 EUR 1.300 1.300 0 % 103,3610 1.343.693,00 0,13
XS1629866432 3,150% AT & T Nts. 04.09.36 EUR 1.300 0 0 % 118,9685 1.546.590,50 0,15
XS1052677892 3,250% Anglo American Capital MTN 03.04.23 EUR 950 0 0 % 104,1905 989.809,75 0,10
FR0013524865 3,250% Auchan Holding MTN 23.07.27 EUR 2.400 0 0 % 112,4725 2.699.340,00 0,26
XS1599406839 3,250% Colfax Nts. 15.05.25 EUR 1.000 0 0 % 100,9261 1.009.261,00 0,10
XS0882849507 3,250% Goldman Sachs Group MTN 01.02.23 EUR 150 0 0 % 103,8115 155.717,29 0,02
XS2238777374 3,250% PPF Telecom Group Nts. 29.09.27 EUR 3.900 0 0 % 107,5745 4.195.405,50 0,41
XS2237434803 3,250% Unipol Gruppo Nts. 23.09.30 EUR 1.200 1.200 0 % 114,1765 1.370.118,00 0,13
XS1032529205 3,375% ASTM MTN 13.02.24 EUR 1.200 0 0 % 106,5976 1.279.171,14 0,12
DE000A3H2TA0 3,375% Schaeffler MTN. 12.10.28 EUR 1.900 1.900 0 % 111,8375 2.124.912,50 0,21
XS2154325489 3,375% Syngenta Finance MTN 16.04.26 EUR 3.300 0 0 % 109,3639 3.609.007,71 0,35
XS2152061904 3,375% Volkswagen Financial Services MTN 06.04.28 EUR 3.000 0 0 % 116,3100 3.489.300,00 0,34
XS1018032950 3,500% Intesa Sanpaolo MTN 17.01.22 EUR 950 0 0 % 100,1435 951.363,25 0,09
XS2347397437 3,625% Citycon Oyj Nts. 10.09.2169v EUR 2.000 2.000 0 % 94,8034 1.896.067,80 0,18
XS2397251807 3,625% Heimstaden Bostad MTN 13.01.2170v EUR 3.300 3.300 0 % 99,5390 3.284.787,00 0,32
XS1060842975 3,625% Rumänien MTN 24.04.24 EUR 13.400 0 0 % 107,7245 14.435.088,36 1,40
XS2182055009 3,750% ELM Firmenich Int. Nts. 03.06.99 EUR 1.300 0 0 % 105,9777 1.377.710,10 0,13
XS1388625425 3,750% Stellantis N.V. MTN 29.03.24 EUR 700 0 0 % 108,0715 756.500,78 0,07
XS1109765005 3,928% Intesa Sanpaolo MTN 15.09.26 EUR 700 0 0 % 110,3358 772.350,25 0,08
XS1026109204 4,000% Fresenius Nts. 01.02.24 EUR 2.400 0 0 % 108,3130 2.599.512,00 0,25
XS1684385591 4,000% SoftBank Group Nts. 19.09.29 EUR 800 0 0 % 97,0844 776.675,08 0,08
XS1799641045 4,125% LKQ European Holdings Nts. 01.04.28 EUR 1.000 0 0 % 105,7317 1.057.316,65 0,10
XS2332889778 4,250% Rakuten Group Nts.22.04.2170v EUR 1.700 1.700 0 % 98,4910 1.674.347,00 0,16
XS1117286580 4,375% Danica Pension Nts. 29.09.45 EUR 1.900 0 0 % 112,0451 2.128.856,52 0,21
PTEDPKOM0034 4,496% EDP – Energias de Portugal Sec. 30.04.79V EUR 5.300 0 3.800 % 107,0061 5.671.323,30 0,55
XS1028950290 4,500% NN Group Bds. 15.07.49V EUR 2.500 0 0 % 113,0250 2.825.625,00 0,27
XS1140860534 4,596% Assicurazioni Generali Nts. 21.11.99V EUR 1.200 1.200 0 % 111,2844 1.335.412,50 0,13
FR0013522091 4,625% Mercialys Bds. 07.07.27 EUR 1.800 0 0 % 117,4290 2.113.722,00 0,21
XS2076099865 4,625% Netflix Nts. 15.05.29 EUR 400 0 0 % 125,0118 500.047,02 0,05
XS0213101073 5,500% Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 24.02.25 EUR 1.950 0 0 % 108,6450 2.118.577,50 0,21
XS0347908096 5,528% E.ON International Finance MTN 21.02.23 EUR 150 0 0 % 106,6995 160.049,25 0,02
XS0162990229 5,625% E.D.F. MTN 21.02.33 EUR 2.050 0 0 % 148,7937 3.050.269,83 0,30
FR0011022474 5,950% Engie MTN 16.03.11 EUR 1.300 0 0 % 198,4165 2.579.414,50 0,25
FR0010014845 6,000% Gie PSA Tresorerie Peugeot Nts. 19.09.33 EUR 800 0 0 % 144,7605 1.158.084,00 0,11
XS0971213201 6,625% Intesa Sanpaolo MTN 13.09.23 EUR 1.800 0 0 % 110,1822 1.983.279,96 0,19
XS0161100515 7,750% Telecom Italia Finance MTN 24.01.33 EUR 2.100 0 0 % 133,5400 2.804.340,00 0,27
FR0000471930 8,125% Orange MTN 28.01.33 EUR 1.300 0 0 % 175,9385 2.287.200,18 0,22
XS2256977013 9,750% International Personal Finance Nts. 12.11.25 EUR 2.600 0 0 % 107,3562 2.791.261,72 0,27
NZGOVDT423C0 5,500% Neuseeland Bds. 15.04.23 NZD 28.900 0 0 % 104,9788 18.307.317,29 1,78
US91282CBL46 1,125% Usa TBI 15.02.31 USD 58.800 95.100 36.300 % 97,0508 50.362.598,02 4,89
Sonstige Beteiligungswertpapiere EUR 2.452.149,22 0,24
CH0012032048 Roche Holding AG GEN STK 6.697 2.226 0 CHF 379,1000 2.452.149,22 0,24
Andere Wertpapiere EUR 1.055.190,31 0,10
CH0024638196 Schindler Holding AG Part.sch. STK 1.871 0 0 CHF 245,5000 443.647,56 0,04
US0567521085 Baidu Inc. Sp.ADRs A STK 1.144 1.144 0 USD 150,6100 152.058,81 0,01
US47215P1066 JD.com Inc. Sp.ADRs STK 3.300 3.300 0 USD 70,4000 205.030,45 0,02
US64110W1027 NetEase Inc. Sp.ADRs STK 2.779 1.824 0 USD 103,7500 254.453,49 0,02
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere EUR 85.276.996,09 8,29
Aktien EUR 10.977.007,22 1,07
IT0001078911 Interpump Group S.p.A. STK 6.696 6.696 0 EUR 64,4500 431.557,20 0,04
US00507V1098 Activision Blizzard Inc. STK 8.295 7.292 0 USD 67,4900 494.068,97 0,05
US00724F1012 Adobe Inc. STK 3.749 1.056 0 USD 570,5300 1.887.668,32 0,18
USN070592100 ASML Holding N.V. STK 240 0 0 USD 800,2200 169.493,25 0,02
US12541W2098 C.H. Robinson Worldwide Inc. STK 2.724 2.724 0 USD 107,0900 257.446,97 0,03
US12514G1085 CDW Corp. STK 2.295 0 0 USD 203,9700 413.124,31 0,04
US1729081059 Cintas Corp. STK 1.490 0 0 USD 439,5500 577.997,97 0,06
US3021301094 Expeditors International of Washington Inc. STK 2.634 2.634 0 USD 133,4000 310.101,14 0,03
US45168D1046 IDEXX Laboratories Inc. STK 654 654 0 USD 661,3200 381.699,13 0,04
US4456581077 J. B. Hunt Transport Services Inc. STK 1.724 1.724 0 USD 203,7300 309.973,10 0,03
US4824801009 KLA Corp. STK 1.068 644 0 USD 427,0800 402.542,97 0,04
US5128071082 Lam Research Corp. STK 1.512 1.228 0 USD 718,3300 958.534,07 0,09
US5738741041 Marvell Technology Inc. STK 6.998 6.998 0 USD 87,4400 540.027,46 0,05
US6311031081 Nasdaq Inc. STK 3.744 3.744 0 USD 209,1100 690.943,29 0,07
US7043261079 Paychex Inc. STK 11.413 0 2.344 USD 136,4500 1.374.374,59 0,13
US83088M1027 Skyworks Solutions Inc. STK 2.124 0 0 USD 155,8000 292.047,66 0,03
US8716071076 Synopsys Inc. STK 1.404 0 0 USD 370,8100 459.462,75 0,04
US74144T1088 T. Rowe Price Group Inc. STK 1.650 1.650 0 USD 198,1400 288.527,93 0,03
US98389B1008 Xcel Energy Inc. STK 6.617 0 5.454 USD 68,2300 398.444,89 0,04
US98980L1017 Zoom Video Comm. A -,001 STK 2.016 2.016 0 USD 190,5200 338.971,25 0,03
Verzinsliche Wertpapiere EUR 74.299.988,87 7,22
CA135087K379 1,250% Canada Bds. 01.06.30 CAD 21.800 21.800 0 % 99,0873 14.908.051,00 1,45
XS2369244087 0,100% Chile Bds. 26.01.27 EUR 11.200 11.200 0 % 98,0965 10.986.808,00 1,07
XS2116503546 1,125% Amplifon Nts.13.02.27 EUR 1.400 0 0 % 100,1460 1.402.044,00 0,14
XS1788515788 1,125% Metro MTN 06.03.23 EUR 900 0 0 % 101,5666 914.099,40 0,09
XS2289587789 1,450% Mexiko MTN 25.10.33 EUR 6.100 6.100 0 % 92,9305 5.668.760,50 0,55
XS2388910270 2,250% DIC Asset Nts. 22.09.26 EUR 3.500 3.500 0 % 95,0055 3.325.192,50 0,32
XS2305744059 2,250% IQVIA Nts. 15.03.29 EUR 1.200 1.200 0 % 99,7830 1.197.396,00 0,12
XS2363910436 2,250% Mexico Nts. 12.08.36 EUR 3.200 3.200 0 % 96,6660 3.093.312,00 0,30
XS2367081523 2,250% WMG Acquisition Nts. 15.08.31 EUR 3.900 3.900 0 % 99,1775 3.867.922,50 0,38
XS1511793124 2,500% FIL Bds. 04.11.26 EUR 850 0 0 % 109,2485 928.612,25 0,09
XS2240978085 2,500% Volvo Car MTN. 07.10.27 EUR 2.600 0 0 % 108,1785 2.812.641,00 0,27
XS1315181708 2,750% Peru Bds. 30.01.26 EUR 8.020 0 0 % 110,3174 8.847.453,88 0,86
XS1758723883 2,875% Crown European Holdings Nts. 01.02.26 EUR 1.300 0 0 % 105,7810 1.375.153,00 0,13
XS1602130947 3,375% Levi Strauss Nts. 15.03.27 EUR 1.400 0 0 % 102,3340 1.432.676,00 0,14
XS1419661118 3,500% Hanesbrands Finance Luxembourg 15.06.24 EUR 700 0 0 % 105,1897 736.327,69 0,07
XS1395182683 4,250% Huntsman International Nts. 01.04.25 EUR 700 0 0 % 110,7290 775.103,00 0,08
DE000A2YNQW7 4,500% Bilfinger Anl.14.06.24 EUR 1.500 0 0 % 107,4442 1.611.663,00 0,16
XS1568888777 4,875% Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 21.02.28 EUR 800 0 0 % 100,2035 801.628,00 0,08
XS1379158048 5,125% Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 15.03.23 EUR 450 0 0 % 104,0020 468.009,00 0,05
NZGOVDT531C0 1,500% New Zealand Bds. 15.05.31 NZD 16.200 16.200 0 % 93,5718 9.147.136,15 0,89
Investmentanteile EUR 35.421.761,51 3,44
Gruppenfremde Investmentanteile EUR 35.421.761,51 3,44
IE00BKM4GZ66 iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF ANT 1.138.012 0 0 EUR 31,1260 35.421.761,51 3,44
Summe Wertpapiervermögen 3) EUR 1.001.441.113,81 97,32
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) EUR 1.348.644,86 0,13
Aktienindex-Derivate EUR -741.691,02 -0,07
Forderungen/​Verbindlichkeiten EUR -741.691,02 -0,07
Aktienindex-Terminkontrakte EUR -741.691,02 -0,07
DAX Index Future 03/​ 22 EDT EUR Anzahl -1.675 -569.500,00 -0,06
EURO STOXX 50 Index Future 03/​ 22 EDT EUR Anzahl 790 127.782,50 0,01
E-Mini S&P 500 Index Future 03/​ 22 NAR USD Anzahl -3.000 -299.973,52 -0,03
Optionsrechte EUR 2.090.335,88 0,20
Optionsrechte auf Aktienindices EUR -282.175,17 -0,03
CALL DAX Index 16300,00 01/​ 22 EDT STK Anzahl -3.100 EUR 31,5000 -97.650,00 -0,01
CALL S&P 500 Index 4865,00 01/​ 22 NAE STK Anzahl -13.900 USD 22,2300 -272.700,56 -0,03
PUT DAX Index 13950,00 01/​ 22 EDT STK Anzahl 3.100 EUR 14,0000 43.400,00 0,00
PUT S&P 500 Index 4175,00 01/​ 22 NAE STK Anzahl 13.900 USD 3,6500 44.775,39 0,00
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte EUR 2.372.511,05 0,23
CALL Bund Future 175,50 02/​ 22 EDT EUR Anzahl -120.000.000 EUR 0,0600 1.008.000,00 0,10
PUT Bund Future 172,00 02/​ 22 EDT EUR Anzahl 235.000.000 EUR 1,2600 1.364.511,05 0,13
Bankguthaben EUR 22.918.317,96 2,23
EUR – Guthaben bei: EUR 16.160.832,17 1,57
The Bank of New York Mellon SA/​ NV (Verwahrstelle) EUR 16.160.832,17 % 100,0000 16.160.832,17 1,57
Guthaben in sonstigen EU/​EWR-Währungen EUR 2.039.073,30 0,20
DKK 3.301.490,25 % 100,0000 443.966,50 0,04
NOK 13.905.769,54 % 100,0000 1.393.552,19 0,14
SEK 2.066.166,52 % 100,0000 201.554,61 0,02
Guthaben in Nicht-EU/​EWR-Währungen EUR 4.718.412,49 0,46
AUD 1.338.663,54 % 100,0000 856.936,62 0,08
CAD 278.438,36 % 100,0000 192.165,61 0,02
CHF 1.080.889,97 % 100,0000 1.043.985,10 0,10
GBP 560.891,24 % 100,0000 668.085,57 0,06
NZD 1.836.773,76 % 100,0000 1.108.359,74 0,11
USD 961.865,76 % 100,0000 848.879,85 0,08
Sonstige Vermögensgegenstände EUR 5.362.064,44 0,52
Zinsansprüche EUR 5.029.036,10 0,49
EUR 5.029.036,10 5.029.036,10 0,49
Dividendenansprüche EUR 153.522,58 0,01
EUR 153.522,58 153.522,58 0,01
Quellensteueransprüche EUR 179.505,76 0,02
EUR 179.505,76 179.505,76 0,02
Sonstige Verbindlichkeiten EUR -2.036.281,80 -0,20
Kostenabgrenzung EUR -405.461,77 -0,04
EUR -405.461,77 -405.461,77 -0,04
Variation Margin EUR -1.630.820,03 -0,16
EUR -1.630.820,03 -1.630.820,03 -0,16
Fondsvermögen EUR 1.029.033.859,27 100,00 2)
Anteilwert Siemens Diversified Growth EUR 12,04
Umlaufende Anteile Siemens Diversified Growth STK 85.474.420,78

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Devisenkurse (in Mengennotiz)
per 30.12.2021
Australische Dollar (AUD) 1,562150 = 1 Euro (EUR)
Britische Pfund (GBP) 0,839550 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen (DKK) 7,436350 = 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar (CAD) 1,448950 = 1 Euro (EUR)
Neuseeland-Dollar (NZD) 1,657200 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen (NOK) 9,978650 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen (SEK) 10,251150 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken (CHF) 1,035350 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar (USD) 1,133100 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörse
EDT EUREX
NAE Chicago (CBOE)
NAR Chicago Mercantile Exchange

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

– Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw.
Anteile bzw.
Whg. in 1.000		 Käufe /​
Zugänge		 Verkäufe /​
Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
US0153511094 Alexion Pharmaceuticals Inc. STK 0 711
US0162551016 Align Technology Inc. STK 0 878
LU1673108939 Aroundtown S.A. STK 0 63.906
IT0003506190 Atlantia S.p.A. STK 0 20.997
GB0002162385 Aviva PLC STK 0 75.330
US1011371077 Boston Scientific Corp. STK 0 5.618
US11135F1012 Broadcom Inc. STK 0 645
GB0030913577 BT Group PLC STK 0 254.021
US14448C1045 Carrier Global Corp. STK 0 9.925
FR0000125585 Casino, Guichard-Perrachon S.A. STK 0 12.319
GB00B033F229 Centrica PLC STK 0 383.135
US1567001060 CenturyLink Inc. STK 0 21.315
FR0000130403 Christian Dior SE STK 0 1.455
CH0210483332 Cie Financière Richemont AG STK 0 6.064
US1773761002 Citrix Systems Inc. STK 0 816
US12572Q1058 CME Group Inc. STK 0 1.418
US1924461023 Cognizant Technology Solutions Corp. A STK 0 6.021
US1941621039 Colgate-Palmolive Co. STK 0 3.465
US20825C1045 ConocoPhillips STK 0 4.672
US2091151041 Consolidated Edison Inc. STK 0 7.567
US22052L1044 Corteva Inc. STK 0 7.498
US22160K1051 Costco Wholesale Corp. STK 0 1.577
US22822V1017 Crown Castle International Corp. (new) STK 0 681
FR0000130650 Dassault Systemes SE STK 2.250 2.250
DE0008232125 Deutsche Lufthansa AG STK 0 29.534
DE000A0HN5C6 Deutsche Wohnen SE STK 52.701 71.614
NO0010031479 DnB ASA A STK 0 20.035
US2605571031 Dow Inc. STK 0 5.365
US26875P1012 EOG Resources Inc. STK 0 2.332
SE0015658125 Epiroc AB Red. Sh. A STK 19.776 19.776
FR0010221234 Eutelsat Communications S.A. STK 0 20.119
US3377381088 Fiserv Inc. STK 0 1.017
US35137L2043 Fox Corp. STK 0 3.150
US3665051054 Garrett Motion Inc. STK 0 586
US3696041033 General Electric Co. STK 0 141.084
GB0004544929 Imperial Brands PLC STK 0 24.935
US45337C1027 Incyte Genomics Inc. STK 0 758
US4601461035 International Paper Co. STK 0 14.272
BMG491BT1088 Invesco Ltd. STK 0 27.844
BE0003565737 KBC Groep N.V. STK 0 1.578
US50050N1037 Kontoor Brands Inc. STK 0 1.740
US5017971046 L Brands Inc. STK 0 10.615
GB0005603997 Legal & General Group PLC STK 0 263.300
US5502411037 Lumen Technologies Inc. STK 21.315 21.315
US61174X1090 Monster Beverage Corp. (NEW) STK 0 5.274
SE0008321293 NIBE Industrier AB-B SHS STK 0 13.954
FI4000297767 Nordea Bank Abp STK 0 82.766
IE00BDVJJQ56 nVent Electric PLC STK 0 11.062
AT0000743059 OMV AG STK 0 2.840
DK0060094928 Orsted A/​S STK 0 2.855
US68902V1070 Otis Worldwide Corp. STK 0 3.721
GB00B18V8630 Pennon Group PLC New STK 0 58.299
NL0013654783 Prosus N.V. STK 0 4.806
GB00B24CGK77 Reckitt Benckiser Group PLC STK 0 7.861
FI0009003305 Sampo PLC A STK 0 7.970
AN8068571086 Schlumberger N.V. STK 0 10.105
GB0009223206 Smith & Nephew PLC STK 0 18.083
GB00B1WY2338 Smiths Group PLC STK 0 36.659
FR0000130809 Société Générale S.A. STK 0 14.482
SE0007100599 Svenska Handelsbanken AB A STK 0 48.328
DE0007500001 ThyssenKrupp AG STK 0 30.747
US8941641024 Travel + Leisure Co. STK 9.570 9.570
GB0007739609 Travis Perkins PLC STK 16.411 59.526
US9029733048 U.S. Bancorp STK 0 15.580
US90384S3031 Ulta Beauty Inc. STK 0 344
US9100471096 United Airlines Holdings Inc. STK 0 10.899
US91529Y1064 Unum Group STK 0 15.134
US9182041080 V.F. Corp. STK 0 11.418
US91913Y1001 Valero Energy Corp. STK 0 4.657
US92343E1029 Verisign Inc. STK 0 337
JE00B8KF9B49 WPP PLC STK 0 48.949
US98310W1080 Wyndham Destinations Inc. STK 0 9.570
US98311A1051 Wyndham Hotels & Resorts Inc. STK 0 7.177
Verzinsliche Wertpapiere
XS2264161964 0,125% Telia Company MTN 27.11.30 EUR 0 5.200
PTOTELOE0028 0,475% Portugal OBL 18.10.30 EUR 24.000 24.000
ES0000012F43 0,600% Spanien Bos. 31.10.29 EUR 0 9.700
ES0200002048 0,950% ADIF – Alta Velocidad MTN 30.04.27 EUR 0 4.100
IE00BH3SQ895 1,100% Irland TRB 15.05.29 EUR 0 19.100
ES0000012G34 1,250% Spanien Obl. 31.10.30 EUR 48.600 48.600
XS1394764689 1,460% Telefonica Emisiones MTN 13.04.26 EUR 0 200
IT0005090318 1,500% Italien B.T.P. 01.06.25 EUR 0 17.740
XS1196817156 1,500% Kinder Morgan Nts. 16.03.22 EUR 0 950
IT0005094088 1,650% Italien B.T.P. 01.03.32 EUR 15.000 15.000
XS1418630023 1,750% Nasdaq Nts. 19.05.23 EUR 0 1.250
XS2119468572 1,874% British Telecommunications Nts. 12.08.80V EUR 0 2.300
PTOTEXOE0024 1,950% Portugal Obr. 15.06.29 EUR 0 11.236
XS1801129286 2,125% Mylan Nts. 23.05.25 EUR 0 550
XS1664644983 2,250% BAT International Finance MTN 16.01.30 EUR 0 850
XS1196817586 2,250% Kinder Morgan Nts. 16.03.27 EUR 0 1.800
XS1555147369 2,375% Smurfit Kappa Acquisitions Nts. 01.02.24 EUR 0 700
XS1379184473 2,500% HSBC Holdings MTN 15.03.27 EUR 0 150
XS1072796870 2,500% SEB MTN 28.05.26 EUR 0 1.000
XS1043513529 2,500% Teollisuuden Voima MTN 17.03.21 EUR 0 170
XS2135799679 2,519% BP Capital Markets MTN 07.04.28 EUR 0 5.200
XS0996455399 2,625% Securitas MTN 22.02.21 EUR 0 150
XS0933547456 2,750% DirecTV Holdings /​ DirectTV Finance Nts. 19.05.23 EUR 0 1.400
XS0973806861 2,750% Elisa MTN 22.01.21 EUR 0 800
IT0005340929 2,800% Italien B.T.P. 01.12.28 EUR 0 34.780
BE6320935271 2,875% Anheuser-Busch InBev MTN 02.04.32 EUR 0 6.000
XS1084368593 2,875% Indonesia Bds. 08.07.21 EUR 0 1.800
XS1216020161 3,000% Centrica MTN 10.04.76V EUR 0 1.300
XS1824462896 3,125% G4S International Finance MTN 24.05.25 EUR 0 550
XS1492458044 3,125% Mylan Nts. 22.11.28 EUR 0 850
XS1014627571 3,250% Unicredit MTN 14.01.21 EUR 0 850
XS1040508241 3,375% Imperial Brands Finance MTN 26.02.26 EUR 0 150
FR0013414919 3,375% Orano MTN 23.04.26 EUR 0 1.400
XS1044811591 3,625% EnBW Energie Baden-Württemberg Anl. 02.04.76V EUR 0 1.600
XS1050842423 3,750% Glencore Finance MTN 01.04.26 EUR 0 650
XS1084050316 4,000% Crown European Holdings Nts. 15.07.22 EUR 0 1.900
XS0826634874 4,125% Rabobank Nederland MTN 14.09.22 EUR 0 150
DE000A1TNC94 4,250% Aareal Bank IHS 18.03.26V EUR 0 2.300
FR0011075043 4,339% Teréga Obl. 07.07.21 EUR 0 1.400
XS1204434028 4,750% International Game Technology Nts. 15.02.23 EUR 0 1.400
XS0295018070 5,125% Tesco MTN 10.04.47 EUR 0 800
XS0458887030 5,250% Leonardo MTN 21.01.22 EUR 0 1.370
Andere Wertpapiere
US1101221570 Bristol-Myers Squibb Co. CVR STK 0 2.937
US1104481072 British American Tobacco PLC Sp.ADRs STK 0 6.986
NL0015000A04 Euronext N.V. -Anr.- STK 4.748 4.748
ES06445809M0 Iberdrola S.A. -Anr- STK 103.143 103.143
ES06445809L2 Iberdrola S.A. -Anr- STK 142.709 142.709
ES06784309E7 Telefónica S.A -Anr- STK 122.555 122.555
ES06784309D9 Telefónica S.A. -Anr- STK 0 116.105
ES06784309F4 Telefónica S.A. Inh. -Anr- STK 128.682 128.682
DE000A3MQB30 Vonovia SE STK 31.318 31.318
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
Aktien
CH0001503199 BELIMO Holding AG STK 13 13
BMG5876H1051 Marvell Technology Group Ltd. STK 6.998 6.998
US57772K1016 Maxim Integrated Products Inc. STK 2.262 6.387
US64110D1046 NetApp Inc. STK 0 1.637
US6937181088 Paccar Inc. STK 0 5.938
US82968B1035 Sirius XM Holdings Inc. STK 0 13.261
US8740541094 Take-Two Interactive Software Inc. STK 0 539
Verzinsliche Wertpapiere
IT0005422891 0,900% Italien B.T.P. 01.10.31 EUR 43.000 43.000
XS2283225477 2,250% ADLER Group Nts. 14.01.29 EUR 2.600 2.600
XS0916766057 2,750% Mexiko MTN 22.04.23 EUR 0 12.460
XS1047674947 2,875% Brasilien Bds. 01.04.21 EUR 0 15.440
XS1989380172 3,875% Netflix Nts. 15.11.29 EUR 1.900 1.900
XS1383922876 4,000% Sappi Papier Holding Nts. 01.04.23 EUR 0 1.100
XS0576395478 5,250% FMC Finance VII Nts. 15.02.21 EUR 0 970
Nichtnotierte Wertpapiere
Aktien
SE0012455673 Boliden AB STK 9.270 9.270
SE0015811567 Boliden AB Red. Shs STK 9.270 9.270
DE000A3E5C57 Deutsche Wohnen SE STK 35.807 35.807
DE000A3E5DW4 Deutsche Wohnen Se Verk. STK 35.807 35.807
GB0059822006 Dialog Semiconductor PLC STK 2.528 2.528
SE0011166933 Epiroc AB A STK 19.776 19.776
DE0005790430 Fuchs Petrolub SE STK 5.740 5.740
ES0144583236 Iberdrola S.A. Inh. STK 2.038 2.038
DE000A3H3LQ1 Scout24 AG STK 356 356
SE0000310336 Swedish Match A.B. STK 27.160 27.160
ES0178430098 Telefónica S.A. STK 6.450 6.450
ES0178430106 Telefónica S.A. STK 6.127 6.127
Andere Wertpapiere
DE000A3H3LR9 Scout24 AG – Anr- STK 2.492 2.492

Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

Gattungsbezeichnung Stück bzw.
Anteile bzw.
Whg. in 1.000		 Käufe /​
Zugänge		 Verkäufe /​
Abgänge		 Volumen
in 1.000
Terminkontrakte
Aktienindex-Terminkontrakte
Gekaufte Kontrakte
(Basiswerte: EUR 58.671
DAX Index Future
E-Mini S&P 500 Index Future
EURO STOXX 50 Index Future)
Verkaufte Kontrakte
(Basiswerte: EUR 84.426
DAX Index Future
E-Mini S&P 500 Index Future
EURO STOXX 50 Index Future)
Zinsterminkontrakte
Gekaufte Kontrakte
(Basiswerte: EUR 1.196.424
Euro Bund Future)
Optionsrechte
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate
Optionsrechte auf Aktienindices
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)
(Basiswerte: EUR 3.632
PUT DAX Index 12400,00
PUT DAX Index 12550,00
PUT DAX Index 13000,00
PUT DAX Index 13600,00
PUT DAX Index 13700,00
PUT DAX Index 13750,00
PUT DAX Index 14000,00
PUT DAX Index 14100,00
PUT DAX Index 14200,00
PUT DAX Index 14650,00
PUT S&P 500 Index 3400,00
PUT S&P 500 Index 3550,00
PUT S&P 500 Index 3715,00
PUT S&P 500 Index 3725,00
PUT S&P 500 Index 3825,00
PUT S&P 500 Index 3915,00
PUT S&P 500 Index 3950,00
PUT S&P 500 Index 3965,00
PUT S&P 500 Index 4000,00
PUT S&P 500 Index 4230,00)
Verkaufte Kaufoptionen (Call)
(Basiswerte: EUR 2.136
CALL DAX Index 14500,00
CALL DAX Index 14700,00
CALL DAX Index 15200,00
CALL DAX Index 15800,00
CALL DAX Index 15900,00
CALL DAX Index 16000,00
CALL DAX Index 16300,00
CALL DAX Index 16450,00
CALL DAX Index 16550,00
CALL DAX Index 17050,00
CALL S&P 500 Index 3950,00
CALL S&P 500 Index 4125,00
CALL S&P 500 Index 4150,00
CALL S&P 500 Index 4280,00
CALL S&P 500 Index 4325,00
CALL S&P 500 Index 4475,00
CALL S&P 500 Index 4570,00
CALL S&P 500 Index 4600,00
CALL S&P 500 Index 4625,00
CALL S&P 500 Index 4650,00
CALL S&P 500 Index 4935,00)
Optionsrechte auf Zins-Derivate
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)
(Basiswerte: EUR 7.599
PUT Bund Future 168,00
PUT Bund Future 169,00
PUT Bund Future 170,00
PUT Bund Future 170,50
PUT Bund Future 171,00
PUT Bund Future 172,50)
Verkaufte Kaufoptionen (Call)
(Basiswerte: EUR 1.907
CALL Bund Future 173,00
CALL Bund Future 174,00
CALL Bund Future 174,50
CALL Bund Future 175,00
CALL Bund Future 175,50
CALL Bund Future 176,00)
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)
(Basiswerte: EUR 799
PUT Bund Future 166,50
PUT Bund Future 169,00
PUT Bund Future 170,00)

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) Siemens Diversified Growth für den Zeitraum vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

EUR
4) In der Position 1. Dividenden inländischer Aussteller wird die belastete deutsche Kapitalertragsteuer in Höhe von EUR 222.606,22 zum Abzuge gebracht.
I. Erträge
1. Dividenden inländischer Aussteller 4) 1.261.435,19
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) 5.914.195,07
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren 573.126,01
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) 10.493.402,26
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland -148.248,44
6. Abzug ausländischer Quellensteuer -559.171,17
7. Sonstige Erträge 28.382,43
Summe der Erträge 17.563.121,35
II. Aufwendungen
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen -690,04
2. Verwaltungsvergütung -4.448.666,67
3. Verwahrstellenvergütung -5.944,43
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten -17.279,30
5. Sonstige Aufwendungen -75.855,91
Summe der Aufwendungen -4.548.436,35
III. Ordentlicher Nettoertrag 13.014.685,00
IV. Veräußerungsgeschäfte
1. Realisierte Gewinne 40.988.356,10
2. Realisierte Verluste -33.643.270,04
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften 7.345.086,06
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 20.359.771,06
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne 67.151.370,72
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste 472.834,62
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 67.624.205,34
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres 87.983.976,40

Entwicklung des Sondervermögens Siemens Diversified Growth

EUR EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres 945.472.783,89
1. Ausschüttung für das Vorjahr/​Steuerabschlag für das Vorjahr 0,00
2. Zwischenausschüttungen/​ Steuerabschlag für das laufende Jahr 0,00
3. Mittelzufluss/​-abfluss (netto) -4.361.376,77
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen 14.766.127,47
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen -19.127.504,24
4. Ertragsausgleich/​Aufwandsausgleich -61.524,25
5. Ergebnis des Geschäftsjahres 87.983.976,40
davon nicht realisierte Gewinne 67.151.370,72
davon nicht realisierte Verluste 472.834,62
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres 1.029.033.859,27

Verwendung der Erträge des Sondervermögens Siemens Diversified Growth

insgesamt EUR je Anteil EUR
Berechnung der Wiederanlage (insgesamt und je Anteil)
I. Für die Wiederanlage verfügbar 20.359.771,06 0,24
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 20.359.771,06 0,24
II. Wiederanlage 20.359.771,06 0,24

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre Siemens Diversified Growth

Geschäftsjahr Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres Anteilwert
EUR EUR
2021 1.029.033.859,27 12,04
2020 945.472.783,89 11,01
2019 963.775.500,20 10,69
2018 552.159.574,97 9,80

Sondervermögen Siemens Diversified Growth

Mindestanlagesumme keine
Fondsauflage 11.10.2018
Ausgabeaufschlag 0,00%
Rücknahmeabschlag 0,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.) 0,45%
Stückelung Globalurkunde
Ertragsverwendung Thesaurierend
Währung Euro
ISIN DE000A14XPF5

ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 319.379.151,82
Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte
Deutsche Bank AG, Frankfurt
Gesamtbetrag der i.Z.m. Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten EUR 1.630.820,03
Davon:
Gewährte Sicherheiten aus Bankguthaben: 1.630.820,03
Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem qualifizierten Ansatz anhand einer absoluten Value-at-Risk-Grenze ermittelt.
Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. §37 Abs. 4 DerivateV
kleinster potenzieller Risikobetrag 1,95%
größter potenzieller Risikobetrag 6,14%
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 3,59%
Risikomodell (§10 DerivateV) Monte-Carlo-Simulation
Parameter (§11 DerivateV)
Konfidenzniveau 99%
Haltedauer 20 Tage
Im Geschäftsjahr erreichter durchschnittlicher Umfang des Leverage durch Derivategeschäfte 1,19

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/​2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/​2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

Sonstige Angaben

Siemens Diversified Growth

In der Verwaltungsvergütung ist die KVG-eigene Verwaltungsvergütung i.H.v. EUR 4.448.666,67 enthalten.

Anteilwert Siemens Diversified Growth EUR 12,04
Umlaufende Anteile Siemens Diversified Growth STK 85.474.420,78

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die von der Verwahrstelle als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der Société Générale Securities Services GmbH mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft.

Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten:

―

Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert.
―

Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle.
―

Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand eines weiteren unabhängigen Bewertungsmodells verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips).

Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder – sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist – auf Basis von Börsenkursen. Exchange-Traded-Funds werden zum Börsenkurs bewertet.

Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet.

Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote Siemens Diversified Growth

5) Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus.
Gesamtkostenquote (Ongoing Charges Figure(OCF)) 0,47 % 5)

Der Kapitalverwaltungsgesellschaft fließen keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen zu.

Die Gesellschaft gewährt an Vermittler, z.B. Kreditinstitute, Finanzdienstleister und Makler wiederkehrend – meist vierteljährlich – Vermittlungsentgelte als sogenannte „Vermittlungsprovision“.
Die Höhe dieser Provisionen wird in der Regel in Abhängigkeit vom vermittelten Fondsvolumen bemessen.

Zusatzinformationen zu bezahlten Ausgabeaufschlägen, Rücknahmeabschlägen und Verwaltungsvergütungen bei KVG-eigenen, gruppeneigenen und -fremden Wertpapier- bzw. Immobilien-Investmentanteilen

ISIN Fondsname Bezahlter
Ausgabeaufschlagin EUR		 Bezahlter
Rücknahmeabschlagin EUR		 Nominale
Verwaltungsvergütung
der Zielfonds
in %
IE00BKM4GZ66 iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF 0,00 0,00 0,18

Wesentliche sonstige Erträge und Aufwendungen

Siemens Diversified Growth
Sonstige Erträge
Keine wesentlichen sonstigen Erträge
Sonstige Aufwendungen
Keine wesentlichen sonstigen Aufwendungen

In dem Posten Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland werden negative Zinsen, die aus der Führung des Bankkontos resultieren, abgesetzt. Die Führung des Bankkontos bei der Verwahrstelle ist eine gesetzliche Verpflichtung des Investmentvermögens und dient der Abwicklung des Zahlungsverkehrs. Ferner können auch negative Zinsen aus Geldanlagen darin enthalten sein.

Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände)

EUR 300.600,63

Die Transaktionskosten beinhalten Kontrahenten-, Liefer- und Börsenspesen, Steuern sowie Kommissionen. Bei manchen Geschäftsarten (u.a. Rentengeschäfte) werden die Provisionen im Rahmen der Abrechnung nicht separat ausgewiesen, sondern sind bereits im jeweiligen Kurs berücksichtigt und daher in obiger Angabe nicht enthalten.

Transaktionen im Zeitraum vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Transaktionen Volumen in Fondswährung EUR Anzahl
Transaktionsvolumen gesamt 1.074.316.642,94 954
Transaktionsvolumen mit verbundenen Unternehmen 0,00 0
Relativ in % 0,00 % 0,00 %

Es lagen keine Derivate-Transaktionen mit verbundenen Unternehmen und Personen vor.

Angaben zur Mitarbeitervergütung

Beschreibung der Berechnung der Vergütungen und ggf. sonstigen Zuwendungen

Die Vergütungsstruktur der Gesellschaft sieht neben festen Gehältern eine individuelle leistungsabhängige Vergütung vor. Die Höhe der leistungsabhängigen Zuteilung hängt von mehreren Faktoren ab, einschließlich des Konzernergebnisses, dem Ergebnis des Unternehmensbereichs und der individuellen Zielerreichung der quantitativen und qualitativen Ziele des einzelnen Mitarbeiters. Die Gesamtvergütung ist so bemessen, dass qualifiziertes Personal gefunden und gehalten werden kann.

Ergebnisse der jährlichen Überprüfung der Vergütungspolitik

Die Vergütungspolitik wird jährlich im Rahmen eines Gremiums, bestehend aus Geschäftsführung, dem Aufsichtsratsvorsitzenden und einem Mitarbeiter der Abteilung Human Ressources der KVG überprüft. Die von der Gesellschaft implementierten Verfahren im Zusammenhang mit der Umsetzung der Vergütungsleitlinie werden als angemessen beurteilt. Das Vergütungssystem der KVG erfüllt die aufsichtsrechtlichen Anforderungen.

Angaben zu wesentlichen Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik gem. § 101 Abs. 4 Nr. 5 KAGB

keine

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung: EUR 5.222.302,98
davon feste Vergütung: EUR 3.994.916,90
davon variable Vergütung: EUR 1.227.386,08
Zahl der durchschnittlichen Mitarbeiter der KVG (inkl. Geschäftsführer): 37
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker: EUR 1.181.158,62
davon Geschäftsleiter EUR 448.964,27
davon andere Risktaker EUR 732.194,35

Zusätzliche Informationen

Angaben gem. §101 (2) Nr. 5 KAGB

Der Jahresbericht enthält Angaben nach § 134c Abs 4 AktG, die durch Veröffentlichungen auf unserer Homepage insbesondere unter dem Link >https:/​/​new.siemens.com/​de/​de/​produkte/​fuer-den-privathaushalt/​investmentfonds/​rechtliche-hinweise.html< ergänzt werden.

Informationen gemäß Artikel 7 der VERORDNUNG (EU) 2020/​852 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

 

München, 20.04.2022

Siemens Fonds Invest GmbH

Die Geschäftsführung

VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Siemens Fonds Invest GmbH

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Siemens Diversified Growth – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2021, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Siemens Fonds Invest GmbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der Siemens Fonds Invest GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung des Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Siemens Fonds Invest GmbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

―

identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
―

gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Siemens Fonds Invest GmbH abzugeben.
―

beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Siemens Fonds Invest GmbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
―

ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Siemens Fonds Invest GmbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Siemens Fonds Invest GmbH nicht fortgeführt wird.
―

beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

 

München, 20. April 2022

Ernst & Young GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

 

(Braun) (Dr. Zilch)
Wirtschaftsprüferin Wirtschaftsprüfer

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