Internationale Kapitalanlagegesellschaft mit beschränkter Haftung – Jahresbericht zum 31.03.2022 LINVEST DE000A0NA4F9

Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH

Düsseldorf

LINVEST

Jahresbericht zum 31.03.2022

Tätigkeitsbericht

Sehr geehrte Anlegerin,
sehr geehrter Anleger,

hiermit legen wir Ihnen den Jahresbericht des Fonds LINVEST für das Geschäftsjahr vom 1. April 2021 bis zum 31. März 2022 vor.

 

Das Portfoliomanagement des Fonds ist von der Kapitalverwaltungsgesellschaft an Aramea Asset Management AG, Hamburg, FAM Frankfurt Asset Management AG, Frankfurt am Main, Altrafin Advisory AG, Zürich (Schweiz), Rothschild & Co. Vermögensverwaltung GmbH, Frankfurt am Main, und an die Reuss Private Bank für Wertpapierhandel AG, Frankfurt am Main, ausgelagert.

 

Anlageziel des LINVEST („Fonds“) ist ein stetiger Wertzuwachs. Der Fonds orientiert sich an keinem Vergleichsindex (Benchmark). Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in Wertpapiere (z. B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente. Die Auswahl aus diesen zugelassenen Vermögensgegenständen erfolgt je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten. Mehr als 50 % seines Vermögens legt der Fonds in Aktien (Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz) an. Diese Anlagegrenze dient der Erlangung einer Teilfreistellung als Aktienfonds gemäß § 20 Investmentsteuergesetz. Der Fonds kann auch Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren.

 

Der Fonds ist an keine Benchmark gebunden. Je nach Marktlage kann er sowohl zyklisch als auch antizyklisch handeln.

 

Zum Berichtsstichtag besteht folgende Asset Allocation:

 

Tageswert EUR Tageswert % FV
Aktien 156.496.029,47 38,62 %
Anleihen 123.404.342,16 30,45 %
Derivate -5.740.288,67 -1,42 %
Forderungen 6.120.835,70 1,51 %
Bankguthaben 15.924.520,57 3,93 %
Zertifikate 1.014.120,00 0,25 %
Zielfondsanteile 111.834.875,90 27,60 %
Verbindlichkeiten -3.796.814,59 -0,94 %
Summe 405.257.620,54 100,00 %

 

Die größten Einzelpositionen im Portfolio (gemessen am Tageswert in Euro) sind zum Berichtsstichtag:

 

Bezeichnung Tageswert % FV
MontL.UCI.Pl.-Rob.Cap.Fd 2,53 %
Apple 2,37 %
Microsoft 1,99 %
N.I.F.(L.)I-L.S.S.T.E.M.B’S/​A‘ 1,69 %
FS Exponential Techn. ‚S‘ 1,68 %

 

Die Direktinvestitionen in Renten betrugen zum 31.03.2022 ca. 31 % am Fondsvolumen und bewegte sich damit auf dem Niveau des Vorjahres. Direktinvestitionen in Aktien sind von rund 44 % auf etwa 38 % gefallen. Dagegen erhöhte sich die Quote der Zielfondsanteile von etwa 24 % auf 28 % des Fondsvolumens. Discount-/​Indexzertifikate werden mit einer Quote von weniger als 0,25 % am Fondsvolumen kaum noch gehalten.

 

Im Bereich der Zielfonds wurden zum Ende des Geschäftsjahres ca. 71 % (Anteil am Fondsbestand) in Aktienfonds gehalten, gefolgt von Rentenfonds, die ca. 27 % ausmachten sowie Gemischte Fonds mit ca. 2%. Geographische Schwerpunkte in diesem Bereich lagen insbesondere im internationalen Bereich (ca. 78 % am Investmentfondsanteil).

 

Im Bereich der Rententitel sind überwiegend Werte mit mittlerer und ca. 17 % (Anteil am Rentenbestand) mit einer sehr kurzen Restlaufzeit vertreten. Die durchschnittliche Restlaufzeit beträgt zum Berichtsstichtag 4,69 Jahre. Etwa 59 % des Rentenbestandes sind festverzinslich. Über 75 % der Titel sind Unternehmensanleihen. Das Durchschnittrating aller Anleihen ist BBB-.

 

Die Aktieninvestitionen erfolgen zum Berichtsstichtag schwerpunktmäßig in Deutschland (ca. 19 % des Aktienbestandes) und den USA mit ca. 43 %. Die nächstgrößte Gewichtung ist Frankreich mit ca. 9 %. Branchenschwerpunkte sind Technologie (ca. 25 % Anteil am Aktienbestand) sowie Gesundheit /​ Pharma (ca. 9 %) und Industrie (ca. 11 %). Die größten Werttreiber im Portfolio waren Aktien wie Apple, Microsoft oder Alphabet. Einzelne Investitionen in Aktien belasteten hingegen auch die Wertentwicklung des Fonds, wie Grenke, Prosus oder Delticom.

 

Der Fonds konnte im Geschäftsjahr eine Performance in Höhe von 4,28 % erzielen.

 

Die durchschnittliche Volatilität des Fonds lag im Geschäftsjahr bei 7,66 %.

 

Im Berichtszeitraum wurde ein saldiertes Veräußerungsergebnis in Höhe von 3.887.429,88 Euro realisiert. Dieses ergibt sich aus realisierten Veräußerungsgewinnen in Höhe von 10.792.715,03Euro sowie aus realisierten Veräußerungsverlusten in Höhe von 6.905.285,15 Euro. Das Veräußerungsergebnis ist im Wesentlichen auf die Veräußerungen von Aktien, Renten und Optionen, Future Style Optionen und Futures und Forwards zurückzuführen.

 

Die im Folgenden dargestellten Faktoren beeinflussen die Wertentwicklung des Sondervermögens und umfassen jeweils auch die in der aktuellen Marktlage gegebenen Auswirkungen i.Z.m. der Covid-19 Pandemie.

 

Ein wesentliches Risiko des Sondervermögens ist das Aktienmarktrisiko. Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Auf die allgemeine Kursentwicklung insbesondere an einer Börse können auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Gerüchte einwirken. Durch die Veränderungen der Kurse der Aktien (und Basiswerte der Derivate) kann das Fondsvermögen sowohl sinken als auch steigen.

 

Die Risiken der Investmentvermögen, deren Anteile für den Fonds erworben werden (sogenannte „Zielfonds“), stehen in engem Zusammenhang mit den Risiken der in diesen Zielfonds enthaltenen Vermögensgegenstände bzw. der von diesen Zielfonds verfolgten Anlagestrategien. Offene Investmentvermögen, an denen der Fonds Anteile erwirbt, könnten zudem zeitweise die Rücknahme der Anteile aussetzen. Dann ist die Gesellschaft daran gehindert, die Anteile an dem Zielfonds zu veräußern, indem sie diese zwecks Auszahlung des Rücknahmepreises bei der Verwaltungsgesellschaft oder Verwahrstelle des Zielfonds zurückgibt.

 

Verzinsliche Wertpapiere sind einem Zinsänderungsrisiko ausgesetzt. Eine Erhöhung des allgemeinen Zinsniveaus führt zu Kursverlusten, umgekehrt steigen Anleihen im Wert, wenn das allgemeine Zinsniveau sinkt. Dieser Effekt ist umso ausgeprägter, je länger die Laufzeit einer Anleihe ist.

Anleihen unterliegen darüber hinaus dem Bonitäts- bzw. Adressenausfallrisiko. Adressenausfallrisiken beschreiben das Risiko, dass durch den Ausfall eines Ausstellers oder Kontrahenten Verluste für den Fonds entstehen können.

 

Derivate können zu einer wesentlich höheren Schwankung des Anteilpreises führen als der unmittelbare Erwerb der Basiswerte.

 

Durch die Investition in Nachranganleihen von Banken, Versicherungen und Industrieunternehmen können verstärkt Adressenausfallrisiken auftreten, da Nachranganleihen im Falle der Insolvenz eines Emittenten auch erst nach den erstrangigen Forderungen bedient werden.

 

Durch die Investition in Fremdwährungen unterliegt der Fonds Währungsrisiken, da Fremdwährungspositionen in ihrer jeweiligen Währung bewertet werden * . Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Referenzwährung (Euro), so reduziert sich der Wert des Fonds. Wechselkurse unterliegen dem Einfluss verschiedener Umstände, wie z.B. volkswirtschaftliche Faktoren, Spekulationen von Marktteilnehmern und Eingriffe von Zentralbanken und anderen Regierungsstellen. Änderungen der Wechselkurse können den Wert des Fonds mindern. Weitere Währungsrisiken entstehen auch dadurch, dass der Fonds die Erträge, Rückzahlungen und Erlöse aus Währungsanlagen in der jeweiligen Währung erhält.

* Die tatsächliche Währungsallokation kann von diesem Wert abweichen und hängt maßgeblich von der Währungszusammensetzung der Zielfonds und ETFs ab, die sich gegebenenfalls im Fonds befinden.

 

Ausblick

 

Auch das kommende Geschäftsjahr wird weiterhin von den bekannten Faktoren bestimmt werden. Der Pandemieverlauf aufgrund von Corona-Varianten und damit einhergehende eventuelle Lockdowns werden bestimmend für die globale Wirtschaftsentwicklung sein. Unklar ist, wie groß die Schäden und Einbußen sein werden, denn niemand kann exakt die Geschwindigkeit und Art der Ausbreitung bzw. die mögliche zukünftige Eindämmung der Pandemie prognostizieren. Auch die anhaltenden Inflationsängste und eine eventuelle Festigung der Zahlen auf hohem Niveau müssen beobachtet werden.

 

Für das kommende Geschäftsjahr sind Belastungen durch volatile Marktverhältnisse und exogene Faktoren und damit Auswirkungen auf die Entwicklung des Fonds nicht auszuschließen.

 

Anmerkungen

 

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI-Methode ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen oder Rücknahmeabschlägen.

 

WIR WEISEN DARAUF HIN, DASS DIE HISTORISCHE WERTENTWICKLUNG DES FONDS KEINE PROGNOSE FÜR DIE ZUKUNFT ERMÖGLICHT.

 

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Fonds über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, lag bei 36,61 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf ein Transaktionsvolumen von insgesamt 92.267.789,98 Euro.

 

Grundzüge der Stimmrechtsausübung

 

HSBC INKA übt die Stimmrechte hinsichtlich der in ihren Investmentvermögen enthaltenen deutschen, europäischen und sonstigen internationalen Aktiengesellschaften entsprechend ihren Grundzügen der Stimmrechtsausübung aus.

 

Grundlage der Entscheidungen sind die Analysen von IVOX Glass Lewis, einem auf die Auswertung von Hauptversammlungsunterlagen spezialisierten Unternehmen. Für deutsche Hauptversammlungen erfolgen die Abstimmungen grundsätzlich gemäß den aktuellen Analyseleitlinien für Hauptversammlungen des BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V. (BVI), für ausländische Hauptversammlungen gemäß den länderspezifischen Guidelines von IVOX Glass Lewis. Die Guidelines berücksichtigen jeweils die länderspezifische Regulierung sowie einschlägige Corporate Governance Vorgaben.

 

HSBC INKA legt grundsätzlich für alle Investmentvermögen den gleichen Maßstab im Hinblick auf die Unternehmensführung der Portfoliounternehmen an. Daher erfolgt die Abstimmung auf Hauptversammlungen grundsätzlich für alle Investmentvermögen einheitlich, sofern HSBC INKA keine besonderen Interessen von Anteilinhabern bekannt sind, die eine unterschiedliche Ausübung erforderlich machen.

 

Umgang mit Interessenkonflikten

 

HSBC INKA ist u.a. nach den Vorschriften des KAGB verpflichtet, im besten Interesse der von ihr verwalteten Investmentvermögen sowie der Anleger dieser Investmentvermögen zu handeln. HSBC INKA sowie der HSBC-Konzern haben umfangreiche organisatorische Maßnahmen getroffen, um potenzielle Interessenkonflikte bei ihrer Dienstleistungserbringung und den damit in Verbindung stehenden Aufgaben zu identifizieren, die sich nachteilig auf die Interessen der Investmentvermögen oder der Anleger auswirken könnten, und um diese zu vermeiden. Die jeweiligen Verfahren hierzu sind in den entsprechenden Vorgaben zum Umgang mit Interessenkonflikten beschrieben. Soweit im Einzelfall Interessenkonflikte nicht vermieden werden können, werden entsprechend der Vorgaben alle angemessenen Maßnahmen zur Ermittlung, Vorbeugung, Beilegung, Beobachtung und gegebenenfalls Offenlegung von Interessenkonflikten getroffen, um zu verhindern, dass sich etwaige Interessenkonflikte nachteilig auf die Interessen der Investmentvermögen und ihrer Anleger auswirken können. Darüber hinaus verfügen die von HSBC INKA beauftragten Fondsmanager bzw. Anlageberater über eigene Prozesse zum Umgang mit Interessenkonflikten gemäß den für sie geltenden gesetzlichen Regelungen.

 

Weitere Erklärung gemäß Offenlegungs-Verordnung

 

Gemäß Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/​2088 (sog. Offenlegungs-Verordnung)

im Zusammenhang mit Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/​852 (sog. Taxonomie-Verordnung) gilt für dieses Sondervermögen das Folgende:

 

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

 

Vermögensübersicht

Kurswert % des
in EUR Fondsver-
mögens
*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
I. Vermögensgegenstände 409.054.435,13 100,94
1. Aktien 156.496.029,47 38,62
Technologie 39.208.846,85 9,68
Konsumgüter 26.806.272,14 6,61
Finanzwerte 26.303.027,47 6,49
Industriewerte 17.853.337,41 4,41
Verbraucher-Dienstleistungen 14.759.739,80 3,64
Gesundheitswesen 14.657.013,52 3,62
Rohstoffe 10.554.448,11 2,60
Versorgungsunternehmen 3.205.985,71 0,79
Immobilien 1.064.000,00 0,26
Energiewerte 736.480,00 0,18
Brokerage 560.336,44 0,14
Banking/​Bankwesen 526.292,86 0,13
Investitionsgüter 260.249,16 0,06
2. Anleihen 123.404.342,16 30,45
Finanzsektor 15.789.296,15 3,90
Banking/​Bankwesen 13.550.714,40 3,34
Versicherungen 12.892.587,62 3,18
Telekommunikation 11.002.312,55 2,71
Basisindustrie 10.033.954,44 2,48
Konsumgüter 8.711.507,75 2,15
Technologie & Elektronik 8.082.019,23 1,99
Handel 5.759.614,59 1,42
Energiewerte 5.754.903,21 1,42
Transportwesen 5.524.219,58 1,36
Gesundheitswesen 4.550.745,90 1,12
Investitionsgüter 4.158.206,99 1,03
Regierungsanleihen 3.656.424,88 0,90
Automobil 3.512.466,94 0,87
Versorgungswerte 2.883.891,12 0,71
Dienstleistungen 2.581.538,69 0,64
Immobilien 1.909.984,13 0,47
Medien 1.058.876,11 0,26
Anleihen supranationaler Organisationen 690.975,00 0,17
Anleihen ausländischer Regierungen 651.981,75 0,16
Reise & Freizeit 532.351,57 0,13
Staatliche US-Einrichtungen 115.769,56 0,03
3. Derivate -5.740.288,67 -1,42
Devisen-Derivate -27.168,11 -0,01
Derivate auf einzelne Wertpapiere -454.122,31 -0,11
Aktienindex-Derivate -5.258.998,25 -1,30
4. Forderungen 6.120.835,70 1,51
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen 0,00 0,00
6. Bankguthaben 15.924.520,57 3,93
7. Sonstige Vermögensgegenstände 112.848.995,90 27,85
Zertifikate 1.014.120,00 0,25
Zielfondsanteile 111.834.875,90 27,60
Indexfonds 45.417.306,92 11,21
Aktienfonds 33.585.680,27 8,29
Rentenfonds 30.784.434,81 7,60
Gemischte Fonds 2.047.453,90 0,51
II. Verbindlichkeiten -3.796.814,59 -0,94
Sonstige Verbindlichkeiten -3.796.814,59 -0,94
III. Fondsvermögen 405.257.620,54 100,00*)

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung
ISIN
Markt		 Stück bzw. Bestand Käufe/​ Verkäufe/​ Kurs Kurswert % des
Anteile 31.03.2022 Zugänge Abgänge in EUR Fondsver-
bzw. Whg. im Berichtszeitraum mögens
*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Börsengehandelte Wertpapiere 229.848.288,66 56,72
Aktien
Euro 56.761.192,01 14,01
0​,​2​0​8​0 ​% ​B​a​r​c​l​a​y​s ​B​k​. ​F​r​n ​v​.​0​5​-​u​n​d​.
XS0214398199		 EUR 210.000 – – % 85,561 179.677,17 0,04
A​l​l​i​a​n​z ​v​i​n​k​.​N​a​m​.
DE0008404005		 STK 24.000 5.500 1.500 EUR 216,550 5.197.200,00 1,28
A​n​h​e​u​s​e​r​-​B​u​s​c​h
BE0974293251		 STK 35.000 – – EUR 54,260 1.899.100,00 0,47
A​S​M​L ​H​o​l​d​.
NL0010273215		 STK 2.800 550 250 EUR 610,000 1.708.000,00 0,42
B​A​S​F ​N​a​m​.
DE000BASF111		 STK 6.400 11.400 30.000 EUR 51,760 331.264,00 0,08
B​r​o​c​k​h​a​u​s ​T​e​c​h​n​. ​N​a​m​.
DE000A2GSU42		 STK 38.668 8.305 – EUR 19,700 761.759,60 0,19
D​a​n​o​n​e
FR0000120644		 STK 12.700 1.700 18.000 EUR 50,030 635.381,00 0,16
D​a​v​i​d​e ​C​a​m​p​a​r​i​-​M​i​l​a​n​o ​N​a​m​.
NL0015435975		 STK 68.000 28.000 – EUR 10,555 717.740,00 0,18
D​e​l​t​i​c​o​m ​N​a​m​.
DE0005146807		 STK 63.329 – – EUR 3,560 225.451,24 0,06
D​r​ä​g​e​r​w​e​r​k ​G​. ​S​.​D
DE0005550719		 STK 650 – – EUR 541,000 351.650,00 0,09
D​t​.​B​ö​r​s​e ​N​a​m​.
DE0005810055		 STK 12.000 10.000 1.000 EUR 163,000 1.956.000,00 0,48
D​t​.​W​o​h​n​e​n
DE000A0HN5C6		 STK 35.000 35.000 – EUR 30,400 1.064.000,00 0,26
E​s​s​i​l​o​r​L​u​x​o​t​t​i​c​a
FR0000121667		 STK 8.000 8.000 – EUR 166,300 1.330.400,00 0,33
G​R​E​N​K​E ​N​a​m​.
DE000A161N30		 STK 80.000 – – EUR 25,300 2.024.000,00 0,50
H​e​r​m​e​s ​I​n​t​.
FR0000052292		 STK 500 – – EUR 1.291,500 645.750,00 0,16
I​n​f​i​n​e​o​n ​T​e​c​h​n​. ​N​a​m​.
DE0006231004		 STK 57.500 12.500 – EUR 30,985 1.781.637,50 0,44
L​’​O​r​é​a​l
FR0000120321		 STK 950 – 950 EUR 363,850 345.657,50 0,09
L​i​n​d​e
IE00BZ12WP82		 STK 16.100 1.500 – EUR 290,500 4.677.050,00 1,15
L​V​M​H
FR0000121014		 STK 7.280 930 – EUR 649,400 4.727.632,00 1,17
M​ü​n​c​h​.​R​ü​c​k​. ​v​i​n​k​.​N​a​m​.
DE0008430026		 STK 19.100 2.700 – EUR 243,000 4.641.300,00 1,15
P​o​r​s​c​h​e ​V​o​r​z​.
DE000PAH0038		 STK 30.000 – – EUR 87,900 2.637.000,00 0,65
P​r​o​s​u​s
NL0013654783		 STK 45.000 45.000 – EUR 48,575 2.185.875,00 0,54
R​T​L ​G​r​o​u​p
LU0061462528		 STK 55.000 – – EUR 50,400 2.772.000,00 0,68
S​a​n​o​f​i
FR0000120578		 STK 26.500 8.000 3.000 EUR 92,510 2.451.515,00 0,60
S​A​P
DE0007164600		 STK 54.200 12.400 – EUR 101,120 5.480.704,00 1,35
S​c​h​n​e​i​d​e​r ​E​l​e​c​.
FR0000121972		 STK 14.000 3.000 – EUR 152,160 2.130.240,00 0,53
S​i​e​m​e​n​s ​N​a​m​.
DE0007236101		 STK 15.000 3.500 – EUR 125,660 1.884.900,00 0,47
T​o​t​a​l​E​n​e​r​g​i​e​s
FR0000120271		 STK 16.000 – – EUR 46,030 736.480,00 0,18
V​I​N​C​I
FR0000125486		 STK 7.200 5.400 16.500 EUR 92,990 669.528,00 0,17
V​W ​V​o​r​z​.
DE0007664039		 STK 3.900 1.800 1.100 EUR 157,000 612.300,00 0,15
US-Dollar 59.004.273,66 14,56
4​,​0​0​0​0 ​% ​G​o​l​d​m​.​S​.​C​.​I​I ​T​P​S ​F​r​n ​0​7​-​u​n​d​.
US381427AA15		 USD 750.000 – – % 83,128 560.336,44 0,14
A​l​p​h​a​b​e​t ​’​A​‘
US02079K3059		 STK 2.685 75 100 USD 2.781,350 6.711.836,38 1,66
A​m​a​z​o​n​.​c​o​m
US0231351067		 STK 700 – – USD 3.259,950 2.050.927,96 0,51
A​m​e​r​.​W​a​t​e​r ​W​o​r​k​s
US0304201033		 STK 10.000 3.000 4.500 USD 165,530 1.487.709,52 0,37
A​p​p​l​e
US0378331005		 STK 61.300 1.000 – USD 174,610 9.619.910,12 2,37
A​t​m​o​s ​E​n​.
US0495601058		 STK 16.000 16.000 – USD 119,490 1.718.276,19 0,42
B​k​.​A​m​e​r​i​c​a
US0605051046		 STK 18.000 – – USD 41,220 666.840,43 0,16
C​i​s​c​o ​S​y​s​.
US17275R1023		 STK 36.000 3.500 – USD 55,760 1.804.125,29 0,45
C​o​s​t​c​o ​W​h​o​l​e​s​.
US22160K1051		 STK 3.150 – 850 USD 575,850 1.630.276,82 0,40
C​r​o​w​d​s​t​r​i​k​e ​H​o​l​d​. ​’​A​‘
US22788C1053		 STK 1.750 880 – USD 227,080 357.156,34 0,09
C​V​S ​H​l​t​h​.
US1266501006		 STK 5.500 – 2.500 USD 101,210 500.296,59 0,12
D​a​n​a​h​e​r
US2358511028		 STK 9.000 1.000 1.000 USD 293,330 2.372.686,83 0,59
F​o​r​t​i​n​e​t
US34959E1091		 STK 1.800 1.300 800 USD 341,740 552.853,10 0,14
H​o​n​e​y​w​e​l​l ​I​n​t​.
US4385161066		 STK 3.000 600 – USD 194,580 524.639,37 0,13
I​n​t​e​r​c​.​E​x​c​h​.
US45866F1049		 STK 6.300 – – USD 132,120 748.084,30 0,18
J​P​M​o​r​g​a​n
US46625H1005		 STK 20.800 2.000 1.400 USD 136,320 2.548.380,89 0,63
L​a​m ​R​e​s​e​.
US5128071082		 STK 1.240 1.240 – USD 537,610 599.142,95 0,15
M​c​D​o​n​a​l​d​’​s
US5801351017		 STK 8.000 1.500 – USD 247,280 1.777.953,53 0,44
M​e​d​t​r​o​n​i​c
IE00BTN1Y115		 STK 6.200 1.500 11.500 USD 110,950 618.244,73 0,15
M​e​r​c​a​d​o​l​i​b​r​e
US58733R1023		 STK 220 220 – USD 1.189,480 235.191,30 0,06
M​i​c​r​o​s​o​f​t
US5949181045		 STK 29.100 2.700 1.800 USD 308,310 8.063.470,99 1,99
M​o​r​g​a​n ​S​t​a​n​l​e​y
US6174464486		 STK 16.500 16.500 – USD 87,400 1.296.094,91 0,32
N​e​w​m​o​n​t
US6516391066		 STK 4.000 3.500 4.900 USD 79,450 285.624,41 0,07
N​I​K​E ​’​B​‘
US6541061031		 STK 12.500 4.500 2.500 USD 134,560 1.511.706,29 0,37
P​e​p​s​i​C​o
US7134481081		 STK 15.000 2.500 – USD 167,380 2.256.504,74 0,56
R​i​o ​T​i​n​t​o ​(​S​p​o​n​s​.​A​D​R​s​)
US7672041008		 STK 31.000 – – USD 80,410 2.240.336,13 0,55
S​t​a​r​b​u​c​k​s
US8552441094		 STK 7.000 – – USD 90,970 572.318,34 0,14
T​a​i​w​.​S​e​m​i​c​.​M​a​n​u​f​.​(​A​D​R​s​)
US8740391003		 STK 5.400 2.700 – USD 104,260 506.002,79 0,12
T​h​e​r​m​o ​F​i​s​h​e​r ​S​c​i​e​n​.
US8835561023		 STK 3.250 3.250 – USD 590,650 1.725.261,76 0,43
V​I​S​A ​’​A​‘
US92826C8394		 STK 10.000 2.500 – USD 221,770 1.993.169,46 0,49
W​a​l​t ​D​i​s​n​e​y
US2546871060		 STK 4.300 – – USD 137,160 530.075,05 0,13
W​i​x​.​c​o​m
IL0011301780		 STK 10.000 – – USD 104,460 938.839,71 0,23
Canadische Dollar 2.898.334,23 0,72
B​a​r​r​i​c​k ​G​o​l​d
CA0679011084		 STK 11.600 11.700 14.400 CAD 30,660 255.913,65 0,06
C​a​n​.​N​a​t​.​R​a​i​l​w​.
CA1363751027		 STK 20.000 6.500 3.000 CAD 167,700 2.413.383,70 0,60
F​r​a​n​c​o​-​N​e​v​a​d​a
CA3518581051		 STK 1.600 900 1.900 CAD 198,940 229.036,88 0,06
Schweizer Franken 10.196.503,56 2,52
N​e​s​t​l​é
CH0038863350		 STK 46.400 4.700 – CHF 120,200 5.447.094,44 1,34
N​o​v​a​r​t​i​s ​N​a​m​.
CH0012005267		 STK 8.100 36.600 35.000 CHF 81,250 642.762,97 0,16
R​o​c​h​e ​H​o​l​d​. ​G​.
CH0012032048		 STK 10.300 1.500 – CHF 366,450 3.686.331,67 0,91
S​i​k​a ​N​a​m​.
CH0418792922		 STK 1.400 1.400 – CHF 307,400 420.314,48 0,10
Dänische Kronen 3.523.785,20 0,87
N​o​v​o​-​N​o​r​d​i​s​k ​N​a​m​. ​’​B​‘
DK0060534915		 STK 35.000 – – DKK 748,900 3.523.785,20 0,87
Englische Pfund 2.083.493,87 0,51
D​i​a​g​e​o
GB0002374006		 STK 45.500 1.500 6.500 GBP 38,635 2.080.223,06 0,51
U​n​i​l​e​v​e​r
GB00B10RZP78		 STK 80 4.000 32.300 GBP 34,550 3.270,81 0,00
Hongkong Dollar 6.941.167,50 1,71
A​I​A ​G​r​o​u​p
HK0000069689		 STK 56.000 12.000 – HKD 82,450 529.884,32 0,13
A​l​i​b​a​b​a ​G​r​.​H​o​l​d​.
KYG017191142		 STK 200.000 213.000 40.000 HKD 112,100 2.572.989,35 0,63
J​D​.​c​o​m ​’​A​‘
KYG8208B1014		 STK 452 – – HKD 234,000 12.148,49 0,00
L​’​O​c​c​i​t​a​n​e ​I​n​t​.
LU0501835309		 STK 1.310.000 – – HKD 25,450 3.826.145,34 0,94
Schwedische Kronen 4.194.879,09 1,04
A​t​l​a​s ​C​o​p​c​o ​’​A​‘
SE0011166610		 STK 32.500 7.500 – SEK 491,700 1.541.119,17 0,38
S​v​e​n​s​.​C​e​l​l​. ​’​B​‘
SE0000112724		 STK 150.000 – – SEK 183,450 2.653.759,92 0,65
Neuseeland-Dollar 2.052.323,95 0,51
R​y​m​a​n ​H​e​a​l​t​h​c​a​r​e
NZRYME0001S4		 STK 350.000 100.000 – NZD 9,380 2.052.323,95 0,51
Verzinsliche Wertpapiere
Euro 68.804.425,11 16,98
0​,​0​0​0​0 ​% ​a​m​s​-​O​S​R​A​M ​C​o​n​v​. ​v​.​1​8​-​2​5
DE000A19W2L5		 EUR 400.000 – – % 83,952 335.808,00 0,08
0​,​0​0​0​0 ​% ​G​e​e​l​y ​S​w​e​d​e​n ​F​i​n​. ​E​x​c​h​. ​1​9​-​2​4
XS1933947951		 EUR 300.000 – – % 114,415 343.245,00 0,08
0​,​0​0​0​0 ​% ​J​P ​M​o​r​g​a​n ​C​h​.​B​k​. ​E​x​c​h​. ​2​1​-​2​4
XS2303829308		 EUR 400.000 – – % 105,789 423.156,00 0,10
0​,​0​0​0​0 ​% ​O​l​i​v​e​r ​C​a​p​. ​E​x​c​h​. ​v​.​2​0​-​2​3
XS2240512124		 EUR 300.000 – – % 109,396 328.188,00 0,08
0​,​0​0​0​0 ​% ​O​r​a​n​g​e ​M​T​N ​v​.​2​1​-​2​6
FR00140049Z5		 EUR 1.000.000 1.000.000 – % 95,411 954.110,80 0,24
0​,​0​0​0​0 ​% ​R​A​G​-​S​t​i​f​t​u​n​g ​U​m​t​. ​v​.​1​7​-​2​3
DE000A2BPE24		 EUR 200.000 – – % 99,760 199.520,00 0,05
0​,​0​0​0​0 ​% ​S​e​l​e​n​a ​E​x​c​h​. ​v​.​2​0​-​2​5
FR0013520681		 STK 2 – – EUR 112.305,000 224.610,00 0,06
0​,​0​0​0​0 ​% ​S​G​X ​T​r​e​a​.​I ​P​t​e​. ​C​o​n​v​. ​v​.​2​1​-​2​4
XS2295233501		 EUR 200.000 – – % 101,766 203.532,00 0,05
0​,​0​5​0​0 ​% ​a​d​i​d​a​s ​W​d​l​. ​v​.​1​8​-​2​3
DE000A2LQRW5		 EUR 400.000 – – % 102,050 408.200,00 0,10
0​,​0​5​0​0 ​% ​D​t​.​P​o​s​t ​W​d​l​. ​v​.​1​7​-​2​5
DE000A2G87D4		 EUR 300.000 – – % 108,530 325.590,00 0,08
0​,​1​2​5​0 ​% ​B​a​y​.​L​B ​M​T​N ​v​.​2​1​-​2​8
DE000BLB6JJ0		 EUR 2.000.000 – – % 91,614 1.832.278,80 0,45
0​,​1​2​5​0 ​% ​E​s​s​i​l​o​r​L​u​x​o​t​t​i​c​a ​M​T​N ​v​.​1​9​-​2​5
FR0013463650		 EUR 1.500.000 – – % 97,584 1.463.761,05 0,36
0​,​1​2​5​0 ​% ​G​o​l​d​m​a​n ​S​.​G​r​. ​M​T​N ​v​.​1​9​-​2​4
XS2043678841		 EUR 1.000.000 1.000.000 – % 98,072 980.721,10 0,24
0​,​1​2​5​0 ​% ​S​i​e​m​e​n​s ​F​i​n​. ​M​T​N ​v​.​2​0​-​2​2
XS2182049291		 EUR 1.000.000 1.000.000 – % 100,086 1.000.860,00 0,25
0​,​1​5​8​0 ​% ​D​t​.​P​o​s​t​b​k​. ​F​d​.​T​. ​I ​P​S ​0​4​-​u​n​d​.
DE000A0DEN75		 EUR 700.000 400.000 – % 85,060 595.420,00 0,15
0​,​1​7​1​7 ​% ​A​E​G​O​N ​F​r​n ​v​.​0​4​-​u​n​d​.
NL0000116150		 EUR 800.000 500.000 – % 87,360 698.880,00 0,17
0​,​2​0​0​0 ​% ​B​F​C​M ​F​r​n ​v​.​0​4​-​u​n​d​. ​M​T​N
XS0207764712		 EUR 300.000 – – % 86,250 258.750,00 0,06
0​,​2​4​8​0 ​% ​D​.​P​o​s​t​b​.​F​.​T​.​I​I​I ​F​r​n ​T​P​S ​0​5​-​u​n​d
DE000A0D24Z1		 EUR 250.000 250.000 – % 84,860 212.150,00 0,05
0​,​2​5​0​0 ​% ​S​t​r​y​k​e​r ​v​.​1​9​-​2​4
XS2087622069		 EUR 1.000.000 1.000.000 – % 98,097 980.972,40 0,24
0​,​2​5​0​0 ​% ​T​o​t​a​l​E​n​.​C​a​p​.​I​n​t​. ​M​T​N ​v​.​1​6​-​2​3
XS1443997223		 EUR 500.000 – – % 100,162 500.811,10 0,12
0​,​3​2​3​0 ​% ​S​y​d​b​a​n​k ​F​r​n ​v​.​0​4​-​u​n​d
XS0205055675		 EUR 300.000 – – % 86,010 258.030,00 0,06
0​,​3​6​0​0 ​% ​C​F​C​M ​N​o​r​d ​E​u​r​. ​F​r​n ​v​.​0​4​-​u​n​d​.
FR0010128835		 EUR 500.000 500.000 – % 88,590 442.950,00 0,11
0​,​3​7​5​0 ​% ​E​m​i​r​a​t​e​s ​T​e​l​e​c​. ​M​T​N ​v​.​2​1​-​2​8
XS2339427747		 EUR 1.100.000 1.100.000 – % 93,500 1.028.500,00 0,25
0​,​3​7​5​0 ​% ​R​e​p​s​o​l ​E​u​r​.​F​i​n​. ​M​T​N ​v​.​2​1​-​2​9
XS2361358299		 EUR 500.000 500.000 – % 91,342 456.708,90 0,11
0​,​4​0​0​0 ​% ​L​E​G ​I​m​m​o​. ​W​d​l​. ​v​.​2​0​-​2​8
DE000A289T23		 EUR 200.000 – – % 94,125 188.250,00 0,05
0​,​5​0​0​0 ​% ​C​i​t​i​g​r​.​G​.​M​.​F​.​L​. ​E​x​c​h ​1​6​-​2​3 ​M​T​N
XS1466161350		 EUR 400.000 200.000 – % 106,384 425.536,00 0,11
0​,​5​0​0​0 ​% ​C​o​l​g​a​t​e​-​P​a​l​m​o​l​i​v​e ​v​.​1​9​-​2​6
XS1958646082		 EUR 1.200.000 – – % 97,975 1.175.696,40 0,29
0​,​6​2​5​0 ​% ​G​l​e​n​c​o​r​e ​F​i​n​.​(​E​u​r​.​) ​M​T​N ​1​9​-​2​4
XS2051397961		 EUR 1.000.000 1.000.000 – % 97,714 977.144,60 0,24
0​,​6​2​5​0 ​% ​I​n​t​.​C​o​n​s​.​A​i​r​.​G​r​. ​C​o​n​v​. ​v​.​1​5​-​2​2
XS1322536506		 EUR 200.000 – – % 98,061 196.122,00 0,05
0​,​6​2​5​0 ​% ​J​u​s​t ​E​a​t ​T​a​k​e​.​c​o​m ​C​o​n​v​. ​2​1​-​2​8
XS2296021798		 EUR 100.000 – – % 78,848 78.848,00 0,02
0​,​6​2​5​0 ​% ​M​o​r​p​h​o​S​y​s ​W​d​l​. ​v​.​2​0​-​2​5
DE000A3H2XW6		 EUR 200.000 – – % 71,560 143.120,00 0,04
0​,​7​5​0​0 ​% ​B​e​r​k​s​h​i​r​e ​H​a​t​h​a​w​a​y ​v​.​1​5​-​2​3
XS1200670955		 EUR 300.000 – – % 100,604 301.813,47 0,07
0​,​7​5​0​0 ​% ​C​e​l​l​n​e​x ​T​e​l​e​c​. ​C​o​n​v​. ​2​0​-​3​1 ​M​T​N
XS2257580857		 EUR 100.000 – – % 85,850 85.850,00 0,02
0​,​7​9​9​0 ​% ​A​g​e​a​s​f​i​n​l​u​x ​F​r​n ​C​o​n​v​. ​0​2​-​u​n​d​.
XS0147484074		 EUR 750.000 250.000 – % 83,370 625.275,00 0,15
0​,​8​7​5​0 ​% ​L​E​G ​I​m​m​o​. ​W​d​l​. ​v​.​1​7​-​2​5
DE000A2GSDH2		 EUR 200.000 – – % 107,100 214.200,00 0,05
0​,​8​7​5​0 ​% ​V​e​r​i​z​o​n ​C​o​m​m​. ​v​.​1​9​-​3​2
XS2052320954		 EUR 1.000.000 – – % 91,842 918.418,30 0,23
0​,​9​0​0​0 ​% ​C​N​P ​A​s​s​u​r​. ​F​r​n ​v​.​0​4​-​u​n​d​.
FR0010093328		 EUR 500.000 – – % 83,713 418.565,00 0,10
1​,​0​0​0​0 ​% ​E​r​i​c​s​s​o​n ​M​T​N ​v​.​2​1​-​2​9
XS2345996743		 EUR 650.000 650.000 – % 86,453 561.946,39 0,14
1​,​0​1​6​0 ​% ​F​ü​r​s​t​e​n​b​e​r​g ​C​a​p​. ​F​r​n ​v​.​0​5​-​u​n​d​.
XS0216072230		 EUR 300.000 – – % 65,476 194.098,67 0,05
1​,​0​2​7​0 ​% ​I​K​B ​F​u​n​d​.​T​r​. ​F​r​n ​v​.​0​2​-​u​n​d
DE0008592759		 EUR 300.000 – – % 89,896 269.679,44 0,07
1​,​0​5​4​0 ​% ​A​X​A ​F​r​n ​v​.​0​3​-​u​n​d​. ​M​T​N
XS0181369454		 EUR 600.000 250.000 – % 87,590 525.540,00 0,13
1​,​2​5​0​0 ​% ​C​e​l​l​n​e​x ​F​i​n​.​C​o​m​p​. ​M​T​N ​v​.​2​1​-​2​9
XS2300292963		 EUR 1.400.000 1.400.000 – % 87,334 1.222.672,50 0,30
1​,​2​5​0​0 ​% ​J​u​s​t ​E​a​t ​T​a​k​e​.​c​o​m ​C​o​n​v ​2​0​-​2​6
XS2166095146		 EUR 200.000 – – % 84,936 169.872,00 0,04
1​,​2​5​0​0 ​% ​M​o​l​s​o​n ​C​o​o​r​s ​B​e​v​. ​v​.​1​6​-​2​4
XS1440976535		 EUR 2.000.000 2.000.000 – % 99,903 1.998.063,40 0,49
1​,​2​5​0​0 ​% ​Z​F ​E​u​r​.​F​i​n​. ​v​.​1​9​-​2​3
XS2010040124		 EUR 500.000 – – % 99,741 498.705,00 0,12
1​,​3​0​0​0 ​% ​B​e​r​k​s​h​i​r​e ​H​a​t​h​a​w​a​y ​v​.​1​6​-​2​4
XS1380334141		 EUR 3.000.000 3.000.000 – % 101,446 3.043.392,60 0,75
1​,​3​1​5​0 ​% ​N​I​B​C ​B​k​. ​F​r​n ​v​.​0​6​-​u​n​d​.
XS0249580357		 EUR 300.000 – – % 77,070 231.210,00 0,06
1​,​3​7​5​0 ​% ​E​n​B​W ​F​r​n ​v​.​2​1​-​8​1
XS2381272207		 EUR 400.000 400.000 – % 86,047 344.189,72 0,08
1​,​6​2​5​0 ​% ​T​i​k​e​h​a​u ​C​a​p​. ​v​.​2​1​-​2​9
FR0014002PC4		 EUR 800.000 – – % 89,728 717.823,68 0,18
1​,​7​5​0​0 ​% ​B​l​a​c​k​s​t​.​P​r​i​v​.​C​r​e​d​.​F​d​. ​v​.​2​1​-​2​6
XS2403519601		 EUR 1.000.000 1.000.000 – % 93,601 936.012,50 0,23
1​,​8​7​5​0 ​% ​E​N​E​L ​F​r​n ​v​.​2​1​-​u​n​d​.
XS2312746345		 EUR 400.000 – – % 85,166 340.664,80 0,08
2​,​0​0​0​0 ​% ​K​l​ö​c​k​n​e​r ​F​i​n​.​S​e​r​v​. ​W​d​l​. ​1​6​-​2​3
DE000A185XT1		 EUR 100.000 – – % 108,991 108.991,00 0,03
2​,​0​0​0​0 ​% ​N​I​B​C ​B​k​. ​M​T​N ​v​.​1​9​-​2​4
XS1978668298		 EUR 300.000 – – % 101,782 305.345,76 0,08
2​,​0​0​0​0 ​% ​R​e​p​s​o​l ​I​n​t​.​F​i​n​. ​M​T​N ​v​.​2​0​-​2​5
XS2156581394		 EUR 500.000 – – % 103,145 515.722,90 0,13
2​,​0​0​0​0 ​% ​T​o​t​a​l​E​n​e​r​g​i​e​s ​F​r​n ​2​2​-​u​n​d​. ​M​T​N
XS2432130610		 EUR 385.000 385.000 – % 94,780 364.901,15 0,09
2​,​1​2​4​0 ​% ​F​e​r​r​o​v​i​a​l ​N​e​t​h​. ​F​r​n ​v​.​1​7​-​u​n​d​.
XS1716927766		 EUR 400.000 200.000 – % 97,220 388.880,00 0,10
2​,​1​2​5​0 ​% ​A​B ​I​n​B​e​v ​M​T​N ​v​.​2​0​-​2​7
BE6320934266		 EUR 500.000 – – % 104,334 521.671,65 0,13
2​,​1​2​5​0 ​% ​F​r​a​p​o​r​t ​v​.​2​0​-​2​7
XS2198879145		 EUR 800.000 – – % 99,400 795.200,00 0,20
2​,​2​5​0​0 ​% ​O​r​s​t​e​d ​F​r​n ​v​.​1​7​-​u​n​d​.
XS1720192696		 EUR 200.000 – – % 100,462 200.924,00 0,05
2​,​3​7​5​0 ​% ​B​A​W​A​G ​G​r​. ​F​r​n ​v​.​1​9​-​2​9
XS1968814332		 EUR 200.000 – – % 99,870 199.740,00 0,05
2​,​3​7​5​0 ​% ​B​a​y​e​r ​F​r​n ​v​.​1​5​-​7​5
DE000A14J611		 EUR 300.000 – – % 100,250 300.750,00 0,07
2​,​3​7​5​0 ​% ​B​a​y​e​r ​F​r​n ​v​.​1​9​-​7​9
XS2077670003		 EUR 300.000 300.000 – % 96,342 289.025,40 0,07
2​,​6​2​5​0 ​% ​T​e​l​e​f​ó​n​i​c​a ​E​u​r​. ​F​r​n ​v​.​1​7​-​u​n​d​.
XS1731823255		 EUR 100.000 – – % 100,767 100.767,19 0,02
2​,​6​2​7​0 ​% ​S​ü​d​z​u​c​k​e​r ​I​n​t​.​F​i​n​. ​F​r​n ​0​5​-​u​n​d​.
XS0222524372		 EUR 1.000.000 – – % 78,287 782.870,00 0,19
2​,​7​5​0​0 ​% ​B​O​A​D ​v​.​2​1​-​3​3
XS2288824969		 EUR 750.000 – – % 92,130 690.975,00 0,17
2​,​7​5​0​0 ​% ​W​i​e​n​e​r​b​e​r​g​e​r ​v​.​2​0​-​2​5
AT0000A2GLA0		 EUR 500.000 500.000 – % 102,597 512.986,20 0,13
2​,​8​7​5​0 ​% ​A​r​o​u​n​d​t​o​w​n ​F​r​n ​v​.​1​9​-​u​n​d​. ​M​T​N
XS2027946610		 EUR 300.000 – – % 95,375 286.125,00 0,07
2​,​8​7​5​0 ​% ​D​t​.​P​f​a​n​d​b​r​i​e​f​b​k ​F​r​n ​R​3​5​2​8​1 ​M​T​N
XS1637926137		 EUR 400.000 – – % 98,500 394.000,00 0,10
2​,​8​7​5​0 ​% ​E​u​r​o​f​i​n​s ​S​c​i​e​n​. ​F​r​n ​v​.​1​9​-​2​1​9​9
XS2051471105		 EUR 200.000 – – % 99,410 198.820,00 0,05
2​,​8​7​5​0 ​% ​I​n​f​i​n​e​o​n ​T​e​c​h​n​. ​F​r​n ​v​.​1​9​-​u​n​d​.
XS2056730323		 EUR 300.000 100.000 – % 99,947 299.839,50 0,07
2​,​8​8​0​0 ​% ​T​e​l​e​f​ó​n​i​c​a ​E​u​r​. ​F​r​n ​v​.​2​1​-​u​n​d​.
XS2410367747		 EUR 300.000 300.000 – % 92,235 276.703,65 0,07
3​,​0​0​0​0 ​% ​A​X​A ​F​r​n ​v​.​0​5​-​u​n​d​. ​M​T​N
XS0210434782		 EUR 494.000 – – % 99,650 492.271,00 0,12
3​,​0​0​0​0 ​% ​B​.​A​.​T​. ​F​r​n ​v​.​2​1​-​u​n​d​.
XS2391779134		 EUR 300.000 300.000 – % 90,889 272.666,85 0,07
3​,​0​0​0​0 ​% ​H​o​l​c​i​m ​F​i​n​.​(​L​u​x​.​) ​F​r​n ​1​9​-​u​n​d​.
XS1713466495		 EUR 500.000 500.000 – % 100,000 499.998,60 0,12
3​,​0​0​0​0 ​% ​S​G​L ​C​A​R​B​O​N ​W​d​l​. ​v​.​1​8​-​2​3
DE000A2G8VX7		 EUR 1.200.000 – – % 98,400 1.180.800,00 0,29
3​,​0​0​0​0 ​% ​T​e​l​e​f​ó​n​i​c​a ​E​u​r​. ​F​r​n ​v​.​1​8​-​u​n​d​.
XS1795406575		 EUR 100.000 – – % 100,798 100.798,00 0,02
3​,​1​0​0​0 ​% ​V​o​d​a​f​o​n​e ​G​r​. ​F​r​n ​v​.​1​8​-​7​9
XS1888179477		 EUR 500.000 200.000 – % 100,684 503.418,20 0,12
3​,​1​2​5​0 ​% ​S​o​f​t​B​a​n​k ​G​r​. ​v​.​1​7​-​2​5
XS1684385161		 EUR 1.300.000 1.100.000 – % 93,839 1.219.908,30 0,30
3​,​1​9​1​9 ​% ​C​N​P ​A​s​s​u​r​. ​F​r​n ​v​.​0​5​-​u​n​d​.
FR0010167247		 EUR 500.000 300.000 – % 100,390 501.950,00 0,12
3​,​2​5​0​0 ​% ​B​P ​C​a​p​.​M​a​r​k​. ​F​r​n ​v​.​2​0​-​u​n​d​.
XS2193661324		 EUR 1.200.000 300.000 – % 100,171 1.202.057,52 0,30
3​,​2​5​0​0 ​% ​E​u​r​o​f​i​n​s ​S​c​i​e​n​. ​F​r​n ​v​.​1​7​-​u​n​d​.
XS1716945586		 EUR 300.000 – – % 98,816 296.446,50 0,07
3​,​2​5​0​0 ​% ​T​o​t​a​l​E​n​e​r​g​i​e​s ​F​r​n ​2​2​-​u​n​d​. ​M​T​N
XS2432131188		 EUR 100.000 100.000 – % 90,038 90.038,00 0,02
3​,​3​7​5​0 ​% ​A​l​l​i​a​n​z ​F​r​n ​v​.​1​4​-​u​n​d​. ​M​T​N
DE000A13R7Z7		 EUR 200.000 – – % 103,555 207.110,00 0,05
3​,​3​7​5​0 ​% ​B​a​r​c​l​a​y​s ​F​r​n ​v​.​2​0​-​2​5 ​M​T​N
XS2150054026		 EUR 1.500.000 1.000.000 – % 104,264 1.563.957,75 0,39
3​,​5​0​0​0 ​% ​V​W ​I​n​t​.​F​i​n​. ​F​r​n ​v​.​2​0​-​u​n​d​.
XS2187689034		 EUR 200.000 – – % 100,621 201.241,60 0,05
3​,​6​2​5​0 ​% ​I​n​f​i​n​e​o​n ​T​e​c​h​n​. ​F​r​n ​v​.​1​9​-​u​n​d​.
XS2056730679		 EUR 800.000 – – % 99,970 799.756,40 0,20
3​,​7​5​0​0 ​% ​A​X​A ​F​r​n ​v​.​0​4​-​u​n​d​. ​M​T​N
XS0207825364		 EUR 300.000 – – % 100,070 300.210,00 0,07
3​,​7​5​0​0 ​% ​B​.​A​.​T​. ​F​r​n ​v​.​2​1​-​u​n​d​.
XS2391790610		 EUR 300.000 300.000 – % 87,503 262.508,07 0,06
3​,​7​5​0​0 ​% ​B​a​y​e​r ​F​r​n ​v​.​1​4​-​7​4
DE000A11QR73		 EUR 400.000 200.000 – % 101,146 404.582,40 0,10
3​,​7​5​0​0 ​% ​R​u​m​ä​n​i​e​n ​M​T​N ​v​.​2​2​-​3​4
XS2434895806		 EUR 700.000 700.000 – % 93,140 651.981,75 0,16
3​,​8​7​5​0 ​% ​V​W ​I​n​t​.​F​i​n​. ​F​r​n ​v​.​2​0​-​u​n​d​.
XS2187689380		 EUR 500.000 500.000 – % 98,316 491.578,20 0,12
3​,​9​4​1​0 ​% ​A​X​A ​F​r​n ​v​.​1​4​-​u​n​d​. ​M​T​N
XS1134541306		 EUR 300.000 – – % 104,784 314.351,25 0,08
4​,​0​0​0​0 ​% ​C​N​P ​A​s​s​u​r​. ​F​r​n ​v​.​1​4​-​u​n​d​.
FR0012317758		 EUR 200.000 – – % 104,542 209.083,34 0,05
4​,​0​0​0​0 ​% ​C​o​t​y ​v​.​1​8​-​2​3
XS1801786275		 EUR 600.000 600.000 – % 99,848 599.086,68 0,15
4​,​0​0​0​0 ​% ​E​.​D​.​F​. ​F​r​n ​v​.​1​8​-​u​n​d​. ​M​T​N
FR0013367612		 EUR 300.000 – – % 99,789 299.368,32 0,07
4​,​0​7​9​0 ​% ​A​X​A ​F​r​n ​v​.​0​4​-​u​n​d​. ​M​T​N
XS0188935174		 EUR 785.000 – – % 99,520 781.232,00 0,19
4​,​1​2​5​0 ​% ​M​a​p​f​r​e ​F​r​n ​v​.​1​8​-​4​8
ES0224244097		 EUR 500.000 300.000 – % 104,871 524.352,70 0,13
4​,​1​2​5​0 ​% ​N​a​t​u​r​g​y ​F​i​n​. ​F​r​n ​1​4​-​u​n​d ​M​T​N
XS1139494493		 EUR 100.000 – – % 101,340 101.340,00 0,03
4​,​2​4​7​0 ​% ​R​e​p​s​o​l ​I​n​t​.​F​i​n​. ​F​r​n ​v​.​2​0​-​u​n​d​.
XS2186001314		 EUR 200.000 – – % 100,279 200.557,58 0,05
4​,​2​5​0​0 ​% ​B​a​y​W​a ​F​r​n ​v​.​1​7​-​u​n​d​.
XS1695284114		 EUR 400.000 200.000 – % 99,980 399.920,00 0,10
4​,​2​5​0​0 ​% ​C​r​é​d​.​A​g​r​i​c​.​A​s​s​. ​F​r​n ​v​.​1​5​-​u​n​d​.
FR0012444750		 EUR 200.000 – – % 105,243 210.486,50 0,05
4​,​2​5​0​0 ​% ​O​r​i​f​l​a​m​e ​I​n​v​.​H​o​l​d​. ​F​r​n ​v​.​2​1​-​2​6
XS2337349265		 EUR 1.115.000 1.115.000 – % 80,875 901.756,25 0,22
4​,​3​7​5​0 ​% ​M​a​p​f​r​e ​F​r​n ​v​.​1​7​-​4​7
ES0224244089		 EUR 200.000 – – % 106,123 212.245,66 0,05
4​,​3​7​5​0 ​% ​T​e​l​e​f​ó​n​i​c​a ​E​u​r​. ​F​r​n ​v​.​1​9​-​u​n​d​.
XS1933828433		 EUR 300.000 – – % 103,463 310.388,76 0,08
4​,​5​0​0​0 ​% ​C​r​é​d​.​A​g​r​i​c​.​A​s​s​. ​F​r​n ​v​.​1​4​-​u​n​d​.
FR0012222297		 EUR 200.000 – – % 106,598 213.195,00 0,05
4​,​5​0​0​0 ​% ​D​e​u​t​s​c​h​e ​B​k​. ​M​T​N ​v​.​1​6​-​2​6
DE000DL40SR8		 EUR 200.000 – – % 105,506 211.012,00 0,05
4​,​5​0​0​0 ​% ​L​A​N​X​E​S​S ​F​r​n ​v​.​1​6​-​7​6
XS1405763019		 EUR 200.000 – – % 102,744 205.488,84 0,05
4​,​5​0​0​0 ​% ​N​N ​G​r​. ​F​r​n ​v​.​1​4​-​u​n​d​.
XS1028950290		 EUR 200.000 – – % 106,633 213.265,00 0,05
4​,​5​0​0​0 ​% ​R​e​p​s​o​l ​I​n​t​.​F​i​n​. ​F​r​n ​v​.​1​5​-​7​5
XS1207058733		 EUR 300.000 300.000 – % 103,912 311.736,24 0,08
4​,​6​2​5​0 ​% ​N​N ​G​r​. ​F​r​n ​v​.​1​7​-​4​8 ​M​T​N
XS1550988643		 EUR 100.000 – – % 109,486 109.485,77 0,03
4​,​7​5​0​0 ​% ​I​n​t​e​s​a ​S​a​n​p​a​o​l​o ​V​i​t​a ​v​.​1​4​-​u​n​d​.
XS1156024116		 EUR 300.000 300.000 – % 102,644 307.933,32 0,08
4​,​8​5​0​0 ​% ​V​o​l​v​o ​T​r​e​a​. ​F​r​n ​v​.​1​4​-​7​8
XS1150695192		 EUR 300.000 150.000 – % 103,043 309.128,55 0,08
4​,​8​7​5​0 ​% ​E​u​r​o​f​i​n​s ​S​c​i​e​n​. ​F​r​n ​v​.​1​5​-​u​n​d​.
XS1224953882		 EUR 500.000 – – % 102,101 510.502,50 0,13
5​,​0​0​0​0 ​% ​A​S​R ​N​e​d​e​r​l​a​n​d ​F​r​n ​v​.​1​4​-​u​n​d​.
XS1115800655		 EUR 400.000 – – % 106,368 425.470,40 0,10
5​,​0​0​0​0 ​% ​A​T​&​S ​F​r​n ​v​.​2​2​-​u​n​d​.
XS2432941693		 EUR 100.000 100.000 – % 97,250 97.250,00 0,02
5​,​0​5​0​0 ​% ​L​a ​M​o​n​d​i​a​l​e ​F​r​n ​v​.​1​4​-​u​n​d​.
XS1155697243		 EUR 300.000 – – % 108,665 325.995,00 0,08
5​,​1​2​5​0 ​% ​A​X​A ​F​r​n ​v​.​1​3​-​4​3 ​M​T​N
XS0878743623		 EUR 250.000 – – % 105,273 263.183,35 0,06
5​,​3​7​5​0 ​% ​B​a​y​e​r ​F​r​n ​v​.​2​2​-​8​2
XS2451803063		 EUR 100.000 100.000 – % 102,580 102.580,00 0,03
5​,​3​7​5​0 ​% ​E​.​D​.​F​. ​F​r​n ​v​.​1​3​-​u​n​d​. ​M​T​N
FR0011401751		 EUR 200.000 200.000 – % 103,675 207.350,80 0,05
5​,​3​7​5​0 ​% ​P​o​r​r ​F​R​N ​v​.​2​0​-​u​n​d​.
XS2113662063		 EUR 900.000 – – % 91,090 819.810,00 0,20
5​,​5​0​0​0 ​% ​M​a​i​n ​C​a​p​.​F​u​n​d​. ​v​.​0​5​-​u​n​d​.
DE000A0E4657		 EUR 525.000 250.000 – % 100,474 527.488,50 0,13
5​,​6​2​5​0 ​% ​D​e​u​t​s​c​h​e ​B​k​. ​F​r​n ​v​.​2​0​-​2​6 ​M​T​N
DE000DL19VB0		 EUR 300.000 – – % 107,750 323.250,00 0,08
5​,​6​2​5​0 ​% ​I​l​i​a​d ​H​o​l​d​. ​v​.​2​1​-​2​8
XS2397781944		 EUR 1.550.000 1.550.000 – % 99,628 1.544.234,78 0,38
5​,​6​2​5​0 ​% ​S​E​S ​F​r​n ​v​.​1​6​-​u​n​d​.
XS1405765659		 EUR 300.000 – – % 103,633 310.899,00 0,08
5​,​7​5​0​0 ​% ​C​o​m​p​a​c​t ​B​i​d​c​o ​v​.​2​1​-​2​6
XS2338545655		 EUR 500.000 500.000 – % 90,353 451.763,90 0,11
5​,​7​5​0​0 ​% ​M​a​i​n ​C​a​p​.​F​u​n​d​.​I​I ​v​.​0​6​-​u​n​d​.
DE000A0G18M4		 EUR 175.000 – 150.000 % 100,130 175.227,50 0,04
5​,​7​5​0​0 ​% ​S​i​g​m​a ​H​o​l​d​. ​v​.​1​8​-​2​6
XS1813504666		 EUR 1.600.000 – – % 81,449 1.303.184,00 0,32
6​,​0​0​0​0 ​% ​A​c​h​m​e​a ​F​r​n ​v​.​1​3​-​4​3 ​M​T​N
XS0911388675		 EUR 400.000 400.000 – % 104,014 416.057,84 0,10
6​,​0​0​0​0 ​% ​G​o​t​h​a​e​r ​A​l​l​g​.​V​e​r​s​. ​F​r​n ​v​.​1​5​-​4​5
DE000A168478		 EUR 200.000 – – % 106,250 212.500,00 0,05
6​,​3​7​5​0 ​% ​G​r​o​u​p​a​m​a ​A​s​s​u​r​.​M​. ​F​r​n ​1​4​-​u​n​d​.
FR0011896513		 EUR 400.000 – – % 108,509 434.035,68 0,11
6​,​5​0​0​0 ​% ​S​t​i​c​h​t​.​A​K ​R​a​b​o​b​k​. ​F​r​n ​v​.​1​3​-​u​n​d
XS1002121454		 EUR 1.202.975 – – % 116,300 1.399.059,93 0,35
6​,​7​5​0​0 ​% ​H​e​i​m​s​t​a​d​e​n ​F​r​n ​v​.​2​1​-​u​n​d​.
SE0016278352		 EUR 900.000 900.000 – % 95,731 861.578,01 0,21
7​,​7​5​0​0 ​% ​S​G​L ​I​n​t​. ​v​.​2​1​-​2​5
SE0015810759		 EUR 600.000 600.000 – % 100,560 603.360,00 0,15
8​,​3​6​7​3 ​% ​T​a​l​a​n​x ​F​i​n​.​[​L​u​x​.​] ​F​r​n ​v​.​1​2​-​4​2
XS0768664731		 EUR 500.000 500.000 – % 101,450 507.250,00 0,13
US-Dollar 9.007.045,35 2,22
0​,​0​0​0​0 ​% ​A​s​a​h​i ​R​e​f​.​U​S​A ​C​o​n​v​. ​v​.​2​1​-​2​6
XS2306982286		 USD 200.000 – – % 102,471 184.192,69 0,05
0​,​0​0​0​0 ​% ​C​a​r​r​e​f​o​u​r ​E​x​c​h​. ​v​.​1​7​-​2​3
FR0013261062		 USD 200.000 – – % 96,969 174.302,79 0,04
0​,​0​0​0​0 ​% ​G​l​e​n​c​o​r​e ​F​u​n​d​. ​E​x​c​h​. ​v​.​1​8​-​2​5
XS1799614232		 USD 200.000 200.000 – % 115,932 208.388,98 0,05
0​,​0​0​0​0 ​% ​Q​i​a​g​e​n ​E​x​c​h​. ​v​.​2​0​-​2​7
DE000A286LP0		 USD 200.000 200.000 – % 93,900 168.786,23 0,04
0​,​0​0​0​0 ​% ​S​T​M​i​c​r​o​e​l​e​c​. ​C​o​n​v​.​v​.​2​0​-​2​7
XS2211997239		 USD 200.000 – – % 122,026 219.343,01 0,05
0​,​0​0​0​0 ​% ​X​e​r​o ​I​n​v​. ​E​x​c​h​. ​v​.​2​0​-​2​5
XS2263667250		 USD 200.000 – – % 87,370 157.048,49 0,04
0​,​3​3​7​5 ​% ​A​.​N​.​Z​. ​F​r​n ​v​.​8​6​-​u​n​d​.
GB0040024555		 USD 300.000 300.000 – % 80,470 216.968,50 0,05
0​,​5​0​0​0 ​% ​T​o​t​a​l​E​n​e​r​g​i​e​s ​C​o​n​v​. ​1​5​-​2​2
XS1327914062		 USD 400.000 – 200.000 % 103,060 370.502,85 0,09
0​,​7​5​0​0 ​% ​H​S​B​C ​B​k​. ​F​r​n ​v​.​8​5​-​u​n​d​.
GB0005902332		 USD 800.000 800.000 – % 81,480 585.844,61 0,14
0​,​9​2​5​0 ​% ​B​A​S​F ​C​u​m ​v​.​1​7​-​2​3
DE000A2BPEU0		 USD 250.000 – – % 98,414 221.125,24 0,05
1​,​0​0​0​0 ​% ​Q​i​a​g​e​n ​E​x​c​h​. ​v​.​1​8​-​2​4
XS1908221507		 USD 200.000 – – % 118,241 212.539,43 0,05
1​,​2​2​6​0 ​% ​B​A​C ​C​a​p​.​T​r​.​X​I​I​I ​F​r​n ​0​7​-​4​3 ​H​I​S
US05518UAA51		 USD 150.000 – – % 85,874 115.769,56 0,03
1​,​5​7​4​7 ​% ​B​N​P ​P​a​r​i​b​a​s ​F​r​n ​v​.​8​6​-​u​n​d​.
FR0008131403		 USD 500.000 – – % 77,920 350.155,04 0,09
1​,​6​4​9​7 ​% ​W​e​s​t​p​a​c ​B​a​n​k​. ​F​r​n ​v​.​8​6​-​u​n​d​.
GB0009573998		 USD 300.000 300.000 – % 80,320 216.564,06 0,05
1​,​9​4​4​0 ​% ​A​X​A ​F​r​n ​v​.​0​4​-​u​n​d​. ​M​T​N
XS0185672291		 USD 500.000 500.000 – % 88,180 396.261,18 0,10
2​,​4​5​3​0 ​% ​N​I​B​C ​B​k​. ​F​r​n ​v​.​0​5​-​u​n​d​.
XS0215294512		 USD 300.000 – – % 78,580 211.872,56 0,05
4​,​0​0​0​0 ​% ​B​A​C ​C​a​p​.​T​r​.​X​I​V ​F​r​n ​T​P​S ​0​7​-​u​n​d​.
US05518VAA35		 USD 500.000 500.000 – % 85,763 385.399,72 0,10
4​,​6​2​5​0 ​% ​A​r​g​e​n​t​u​m ​N​. ​F​r​n ​L​P​N ​v​.​1​7​-​u​n​d​.
XS1640851983		 USD 400.000 400.000 – % 98,560 354.325,26 0,09
4​,​8​0​0​0 ​% ​L​a ​M​o​n​d​i​a​l​e ​F​r​n ​v​.​1​8​-​4​8
XS1751476679		 USD 500.000 500.000 – % 97,880 439.850,81 0,11
5​,​6​5​0​0 ​% ​N​e​t​w​.​i​2​i ​F​r​n ​v​.​1​9​-​u​n​d​.
USV6703DAA29		 USD 1.000.000 – – % 99,410 893.452,57 0,22
6​,​2​5​0​0 ​% ​N​o​r​d​.​L​B ​S​.​1​7​4​8
XS1055787680		 USD 600.000 200.000 – % 99,190 534.885,18 0,13
6​,​2​5​0​0 ​% ​V​o​d​a​f​o​n​e ​G​r​. ​v​.​1​8​/​​7​8
XS1888180640		 USD 900.000 – – % 102,680 830.557,68 0,20
7​,​0​0​0​0 ​% ​B​B​V​A ​G​l​.​F​i​n​. ​v​.​9​5​-​2​5
US055291AC24		 USD 400.000 400.000 – % 108,630 390.527,12 0,10
8​,​3​7​5​0 ​% ​D​i​a​n​a ​S​h​i​p​. ​v​.​2​1​-​2​6
NO0011021974		 USD 1.300.000 1.300.000 – % 100,000 1.168.381,79 0,29
Schweizer Franken 1.103.674,44 0,27
0​,​7​5​0​0 ​% ​D​u​f​r​y ​O​n​e ​C​o​n​v​. ​v​.​2​1​-​2​6
CH1105195684		 CHF 200.000 – – % 88,744 173.344,47 0,04
2​,​0​0​0​0 ​% ​S​w​i​s​s ​L​i​f​e ​F​r​n ​v​.​1​8​-​u​n​d​.
CH0404311729		 CHF 400.000 – – % 100,210 391.483,54 0,10
2​,​5​0​0​0 ​% ​H​O​C​H​D​O​R​F ​F​r​n ​v​.​1​7​-​u​n​d​.
CH0391647986		 CHF 875.000 – 625.000 % 43,113 351.816,45 0,09
4​,​5​3​2​5 ​% ​A​l​p​i​q ​H​o​l​d​. ​F​r​n​. ​v​.​1​3​-​u​n​d​.
CH0212184037		 CHF 200.000 – – % 95,750 187.029,98 0,05
Englische Pfund 1.204.022,25 0,30
1​,​0​0​0​0 ​% ​B​P ​C​a​p​.​M​a​r​k​. ​C​o​n​v​. ​v​.​1​6​-​2​3
XS1410519976		 GBP 400.000 – – % 103,366 489.277,56 0,12
3​,​6​7​5​7 ​% ​B​R​I​T ​I​n​s​.​H​o​l​d​. ​F​r​n ​v​.​0​5​-​3​0
XS0237631097		 GBP 350.000 – – % 87,130 360.872,14 0,09
6​,​2​5​0​0 ​% ​H​e​a​t​h​r​o​w ​F​i​n​. ​v​.​1​4​-​2​5
XS1120937617		 GBP 300.000 – – % 99,680 353.872,55 0,09
Norwegische Kronen 619.118,10 0,15
2​,​0​0​0​0 ​% ​N​o​r​w​e​g​e​n ​v​.​1​2​-​2​3
NO0010646813		 NOK 6.000.000 – – % 100,390 619.118,10 0,15
Japanische Yen 318.885,37 0,08
0​,​0​0​0​0 ​% ​N​i​p​p​o​n ​S​t​e​e​l ​v​.​2​1​-​2​6
XS2387597573		 JPY 40.000.000 40.000.000 – % 107,662 318.885,37 0,08
Niederländische Gulden 121.044,97 0,03
0​,​4​9​6​0 ​% ​A​E​G​O​N ​F​r​n ​v​.​9​6​-​u​n​d​.
NL0000120889		 NLG 300.000 – – % 88,916 121.044,97 0,03
Zertifikate
Euro 1.014.120,00 0,25
D​.​B​ö​r​s​e​C​. ​X​e​t​r​a​-​G​o​l​d ​I​Z ​0​7​-​u​n​d
DE000A0S9GB0		 STK 18.000 – 18.000 EUR 56,340 1.014.120,00 0,25
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere 49.606.289,53 12,24
Aktien
US-Dollar 8.729.576,40 2,15
3​,​5​3​2​8 ​% ​G​e​n​.​E​l​e​c​. ​F​r​n ​v​.​1​6​-​u​n​d​.
US369604BQ57		 USD 300.000 – – % 96,316 260.249,16 0,06
3​,​7​6​9​0 ​% ​J​P​M​o​r​g​a​n ​F​r​n ​v​.​0​8​-​u​n​d​.
US46625HHA14		 USD 105.000 – – % 100,670 95.001,62 0,02
5​,​9​0​0​0 ​% ​C​i​t​i​g​r​o​u​p ​F​r​n ​v​.​1​2​-​u​n​d​.
US172967GF21		 USD 275.000 – – % 101,803 251.614,07 0,06
B​e​r​k​s​h​i​r​e
US0846701086		 STK 12 – – USD 528.921,000 5.704.446,14 1,41
O​t​i​s ​W​o​r​l​d​w​.
US68902V1070		 STK 23.500 4.500 4.500 USD 76,950 1.625.241,54 0,40
S​a​i​l​P​o​i​n​t ​T​e​c​h​n​.​H​o​l​d​.
US78781P1057		 STK 8.500 5.200 – USD 51,180 390.985,49 0,10
S​t​a​n​l​e​y ​B​.​& ​D​.
US8545021011		 STK 3.200 – – USD 139,790 402.038,38 0,10
Verzinsliche Wertpapiere
Euro 27.739.999,88 6,85
0​,​0​0​0​0 ​% ​A​m​é​r​.​M​ó​v​i​l ​E​x​c​h​. ​v​.​2​1​-​2​4
XS2308171383		 EUR 200.000 – – % 106,608 213.216,00 0,05
0​,​0​0​0​0 ​% ​A​t​o​s ​E​x​c​h​. ​v​.​1​9​-​2​4
FR0013457942		 EUR 200.000 – – % 94,169 188.338,00 0,05
0​,​0​0​0​0 ​% ​E​.​D​.​F​. ​C​o​n​v​. ​v​.​2​0​-​2​4
FR0013534518		 STK 25.000 – – EUR 12,624 315.600,00 0,08
0​,​0​0​0​0 ​% ​E​n​g​i​e ​E​x​c​h​. ​v​.​2​1​-​2​4 ​M​T​N
FR0014003RF1		 STK 3.500 3.500 – EUR 105,781 370.233,50 0,09
0​,​0​0​0​0 ​% ​G​N ​S​t​.​N​o​r​d ​v​.​1​9​-​2​4
XS1965536656		 EUR 100.000 – – % 101,650 101.650,00 0,03
0​,​0​0​0​0 ​% ​J​P​M ​C​h​a​s​e ​B​k​. ​E​x​c​h​. ​v​.​2​1​-​2​4
XS2352315571		 EUR 200.000 200.000 – % 109,700 219.400,00 0,05
0​,​0​0​0​0 ​% ​J​P​M​o​r​g​a​n ​F​i​n​. ​E​x​c​h​. ​2​2​-​2​5 ​M​T​N
XS2431434971		 EUR 400.000 400.000 – % 106,276 425.104,00 0,10
0​,​0​0​0​0 ​% ​M​o​n​d​e​l​e​z ​I​n​t​.​H​.​N​. ​E​x​c​h​. ​2​1​-​2​4
XS2388456456		 EUR 200.000 200.000 – % 101,600 203.200,00 0,05
0​,​0​0​0​0 ​% ​S​h​o​p ​A​p​o​.​E​u​r​. ​C​o​n​v​. ​v​.​2​1​-​2​8
DE000A287RE9		 EUR 200.000 – – % 81,510 163.020,00 0,04
0​,​0​0​0​0 ​% ​S​o​i​t​e​c ​C​o​n​v​. ​v​.​2​0​-​2​5
FR0014000105		 STK 800 – – EUR 211,956 169.564,80 0,04
0​,​0​0​0​0 ​% ​V​e​o​l​i​a ​E​n​v​i​r​. ​C​o​n​v​. ​v​.​1​9​-​2​5
FR0013444148		 STK 10.000 – – EUR 34,886 348.860,00 0,09
0​,​0​0​0​0 ​% ​W​o​r​l​d​l​i​n​e ​C​o​n​v​. ​v​.​1​9​-​2​6
FR0013439304		 STK 1.700 – – EUR 92,010 156.417,00 0,04
0​,​0​5​0​0 ​% ​M​T​U ​A​e​r​o ​E​n​g​. ​W​d​l​. ​v​.​1​9​-​2​7
DE000A2YPE76		 EUR 100.000 – – % 98,575 98.575,00 0,02
0​,​5​0​0​0 ​% ​C​e​l​l​n​e​x ​T​e​l​e​c​. ​C​o​n​v​. ​1​9​-​2​8 ​M​T​N
XS2021212332		 EUR 200.000 – – % 122,575 245.150,00 0,06
0​,​7​0​0​0 ​% ​A​C​C​O​R ​C​o​n​v​. ​v​.​2​0​-​2​7
FR0013521085		 STK 4.000 – – EUR 49,095 195.955,49 0,05
0​,​7​5​0​0 ​% ​D​ü​r​r ​W​d​l​. ​v​.​2​0​-​2​6
DE000A3H2XR6		 EUR 100.000 – – % 106,690 106.690,00 0,03
0​,​8​0​0​0 ​% ​A​G​C​O ​I​n​t​.​H​o​l​d​. ​v​.​2​1​-​2​8
XS2393323071		 EUR 1.150.000 1.150.000 – % 90,056 1.035.647,34 0,26
1​,​1​2​5​0 ​% ​C​N​A​C ​(​H​K​) ​F​i​n​b​r​. ​v​.​2​0​-​2​4
XS2226795321		 EUR 1.000.000 1.000.000 – % 96,151 961.508,80 0,24
1​,​1​2​5​0 ​% ​I​n​t​.​C​o​n​s​.​A​i​r​l​.​G​r​. ​E​x​c​h​. ​2​1​-​2​8
XS2343113101		 EUR 200.000 200.000 – % 86,599 173.198,00 0,04
1​,​5​0​7​0 ​% ​B​N​P ​F​o​r​t​i​s ​F​r​n ​C​o​n​v​. ​v​.​0​7​-​7​2
BE0933899800		 EUR 750.000 250.000 – % 88,700 665.250,00 0,16
1​,​7​5​0​0 ​% ​C​N​A​C ​(​H​K​) ​F​i​n​b​r​. ​v​.​1​8​-​2​2
XS1791704189		 EUR 1.000.000 – – % 100,100 1.001.000,00 0,25
1​,​7​5​0​0 ​% ​D​O​&​C​O ​C​o​n​v​. ​v​.​2​1​-​2​6
AT0000A2N7T2		 EUR 300.000 – – % 112,996 338.988,00 0,08
1​,​8​7​5​0 ​% ​E​n​c​a​v​i​s ​F​i​n​. ​F​r​n ​C​o​n​v​. ​2​1​-​u​n​d​.
DE000A3MQE86		 EUR 300.000 300.000 – % 105,250 315.750,00 0,08
1​,​8​7​5​0 ​% ​I​b​e​r​d​r​o​l​a ​I​n​t​. ​F​r​n ​v​.​1​7​-​u​n​d​.
XS1721244371		 EUR 200.000 – – % 100,720 201.440,00 0,05
1​,​8​7​5​0 ​% ​K​o​r​i​a​n ​F​r​n ​C​o​n​v​. ​v​.​2​1​-​u​n​d​.
FR0014005AO4		 STK 8.000 8.000 – EUR 36,625 292.557,20 0,07
2​,​1​2​5​0 ​% ​a​m​s​-​O​S​R​A​M ​F​r​n ​C​o​n​v​. ​v​.​2​0​-​2​7
DE000A283WZ3		 EUR 200.000 – – % 91,840 183.680,00 0,05
2​,​1​2​5​0 ​% ​W​ü​s​t​e​n​r​.​&​W​ü​r​t​t​e​m​b​. ​F​r​n ​2​1​-​4​1
XS2378468420		 EUR 200.000 200.000 – % 84,170 168.340,00 0,04
2​,​2​5​0​0 ​% ​G​r​i​f​o​l​s ​v​.​1​9​-​2​7
XS2077646391		 EUR 1.250.000 – – % 95,302 1.191.279,63 0,29
2​,​3​3​0​0 ​% ​F​o​r​d ​M​.​C​r​e​d​. ​M​T​N ​v​.​1​9​-​2​5
XS2052337503		 EUR 400.000 – – % 98,029 392.117,08 0,10
2​,​5​0​0​0 ​% ​U​n​i​C​r​e​d​.​B​k​. ​C​L​N ​v​.​1​5​-​2​2 ​T​I​T
DE000HVB1VD1		 EUR 881.000 – – % 99,550 877.035,50 0,22
2​,​6​0​0​0 ​% ​U​n​i​C​r​e​d​.​B​k​. ​C​L​N ​v​.​1​5​-​2​2 ​T​K​A
DE000HV5LYE3		 EUR 369.000 – – % 99,520 367.228,80 0,09
2​,​6​2​5​0 ​% ​A​l​l​i​a​n​z ​S​u​b​. ​v​.​2​0​-​u​n​d​.
DE000A289FK7		 EUR 1.000.000 – – % 90,910 909.100,00 0,22
2​,​8​7​5​0 ​% ​A​T​&​T ​F​r​n ​v​.​2​0​-​u​n​d​.
XS2114413565		 EUR 2.000.000 – – % 97,180 1.943.600,00 0,48
3​,​0​0​0​0 ​% ​I​n​d​r​a ​S​i​s​t​e​m​a​s ​v​.​1​8​-​2​4
XS1809245829		 EUR 600.000 – – % 102,020 612.120,00 0,15
3​,​0​0​0​0 ​% ​W​i​n​t​e​r​s​h​.​D​.​F​i​n​.​2 ​F​r​n ​v​.​2​1​-​u​n​d​.
XS2286041947		 EUR 400.000 200.000 – % 84,154 336.614,76 0,08
3​,​2​4​8​0 ​% ​A​b​e​r​t​i​s ​I​n​f​r​.​F​i​n​. ​F​r​n ​2​0​-​u​n​d​.
XS2256949749		 EUR 400.000 200.000 – % 97,719 390.876,28 0,10
3​,​2​5​0​0 ​% ​P​P​F ​T​e​l​e​c​.​G​r​. ​M​T​N ​v​.​2​0​-​2​7
XS2238777374		 EUR 1.200.000 – – % 97,671 1.172.052,96 0,29
3​,​5​0​0​0 ​% ​A​K​K​A ​T​e​c​h​n​. ​E​x​c​h​. ​v​.​1​9​-​u​n​d​.
BE6317643334		 EUR 300.000 300.000 1.500.000 % 100,538 301.614,00 0,07
3​,​5​0​0​0 ​% ​G​r​.​A​n​t​o​l​i​n ​I​r​a​u​s​a ​v​.​2​1​-​2​8
XS2355632584		 EUR 1.300.000 1.300.000 – % 81,053 1.053.689,65 0,26
3​,​6​2​5​0 ​% ​H​e​i​m​s​t​.​B​o​s​t​. ​F​r​n ​2​1​-​u​n​d​. ​M​T​N
XS2397251807		 EUR 400.000 400.000 – % 89,958 359.831,12 0,09
4​,​0​0​0​0 ​% ​O​t​t​o ​F​r​n ​v​.​1​8​-​u​n​d
XS1853998182		 EUR 200.000 200.000 – % 102,780 205.560,00 0,05
4​,​0​0​0​0 ​% ​V​o​s​s​l​o​h ​F​r​n ​v​.​2​1​-​u​n​d​.
DE000A3H2VA6		 EUR 500.000 500.000 – % 102,434 512.170,00 0,13
4​,​0​3​2​0 ​% ​B​N​P ​P​a​r​i​b​a​s ​C​a​r​. ​F​r​n ​v​.​1​4​-​u​n​d​.
FR0012329845		 EUR 200.000 – – % 105,503 211.006,66 0,05
4​,​5​0​0​0 ​% ​N​o​r​i​c​a​n ​v​.​1​7​-​2​3
XS1577963058		 EUR 1.500.000 500.000 – % 96,952 1.454.275,05 0,36
4​,​5​0​0​0 ​% ​S​h​i​b​a ​B​i​d​c​o ​v​.​2​1​-​2​8
XS2397065330		 EUR 500.000 500.000 – % 95,873 479.363,80 0,12
5​,​5​0​0​0 ​% ​S​a​x​o ​B​k​. ​F​r​n ​v​.​1​9​-​2​9 ​M​T​N
XS2021628602		 EUR 750.000 – – % 102,340 767.550,00 0,19
5​,​5​0​0​0 ​% ​S​L​M ​S​o​l​.​G​r​. ​W​d​l​. ​v​.​1​7​-​2​4
DE000A2GSF58		 EUR 1.500.000 1.100.000 – % 97,000 1.455.000,00 0,36
5​,​6​2​5​0 ​% ​H​S​E ​F​i​n​. ​v​.​2​1​-​2​6
XS2337308238		 EUR 1.000.000 1.000.000 – % 94,452 944.515,20 0,23
5​,​7​5​0​0 ​% ​L​e​n​z​i​n​g ​F​r​n ​v​.​2​0​-​u​n​d​.
XS2250987356		 EUR 1.400.000 100.000 – % 102,330 1.432.620,00 0,35
6​,​0​0​0​0 ​% ​M​u​t​a​r​e​s ​F​r​n ​v​.​2​0​-​2​4
NO0010872864		 EUR 650.000 – – % 101,000 656.500,00 0,16
6​,​3​7​5​0 ​% ​A​m​é​r​i​c​a ​M​ó​v​i​l ​F​r​n ​v​.​1​3​-​7​3
XS0969341147		 EUR 200.000 – – % 106,047 212.093,66 0,05
8​,​2​5​0​0 ​% ​K​i​r​k ​B​e​a​u​t​y ​S​U​N ​v​.​2​1​-​2​6
XS2326505240		 EUR 418.700 – – % 91,610 367.643,02 0,09
8​,​5​0​0​0 ​% ​O​b​o​t​r​i​t​i​a ​C​a​p​. ​v​.​1​6​-​u​n​d​.
DE000A1616U7		 EUR 300.000 – – % 92,862 276.209,58 0,07
US-Dollar 12.513.410,85 3,09
0​,​0​0​0​0 ​% ​B​a​r​c​l​.​B​k​. ​E​L​N ​v​.​2​0​-​2​5 ​V​I​S​A ​M​T​N
US06739GCF46		 USD 200.000 – – % 110,750 199.074,28 0,05
0​,​0​0​0​0 ​% ​B​a​r​c​l​.​B​k​. ​E​x​c​h​. ​v​.​2​0​-​2​5 ​M​T​N
US06738G8A15		 USD 150.000 – – % 159,480 215.000,22 0,05
0​,​0​0​0​0 ​% ​B​i​l​l​.​c​o​m ​H​o​l​d​. ​E​x​c​h​. ​v​.​2​1​-​2​7
US090043AC48		 USD 300.000 300.000 – % 95,802 258.308,72 0,06
0​,​0​0​0​0 ​% ​D​o​c​u​S​i​g​n ​E​x​c​h​. ​v​.​2​1​-​2​4
US256163AD89		 USD 200.000 – – % 93,565 168.183,17 0,04
0​,​0​0​0​0 ​% ​E​n​p​h​a​s​e ​E​n​. ​E​x​c​h​. ​v​.​2​1​-​2​6
US29355AAH05		 USD 200.000 – – % 101,624 182.670,20 0,05
0​,​0​0​0​0 ​% ​E​x​p​e​d​i​a ​G​r​. ​E​x​c​h​. ​v​.​2​2​-​2​6
US30212PBE43		 USD 300.000 – – % 124,764 336.396,08 0,08
0​,​0​0​0​0 ​% ​F​o​r​d ​M​o​t​o​r ​E​x​c​h​. ​v​.​2​2​-​2​6
US345370CZ16		 USD 300.000 – – % 118,272 318.892,73 0,08
0​,​0​0​0​0 ​% ​O​N ​S​e​m​i​c​o​n​. ​C​o​n​v​. ​v​.​2​1​-​2​7
US682189AR64		 USD 200.000 200.000 – % 136,473 245.311,64 0,06
0​,​0​0​0​0 ​% ​P​i​n​d​u​o​d​u​o ​E​x​c​h​. ​v​.​2​0​-​2​5
US722304AC65		 USD 150.000 – – % 88,000 118.635,69 0,03
0​,​0​0​0​0 ​% ​S​n​a​p ​E​x​c​h​. ​v​.​2​1​-​2​7
US83304AAE64		 USD 200.000 200.000 – % 85,135 153.031,05 0,04
0​,​0​0​0​0 ​% ​T​w​i​t​t​e​r ​E​x​c​h​. ​v​.​2​1​-​2​6
US90184LAM46		 USD 1.300.000 1.000.000 – % 83,955 980.909,09 0,24
0​,​0​0​0​0 ​% ​W​i​x​.​c​o​m ​E​x​c​h​. ​v​.​2​0​-​2​5
US92940WAD11		 USD 100.000 – – % 86,750 77.967,02 0,02
0​,​1​2​5​0 ​% ​E​t​s​y ​C​o​n​v​. ​v​.​2​0​-​2​7
US29786AAL08		 USD 300.000 – – % 101,125 272.659,87 0,07
0​,​1​2​5​0 ​% ​S​h​o​p​i​f​y ​C​o​n​v​. ​v​.​2​0​-​2​5
US82509LAA52		 USD 150.000 – – % 95,550 128.814,09 0,03
0​,​2​5​0​0 ​% ​D​e​x​C​o​m ​E​x​c​h​. ​v​.​2​0​-​2​5
US252131AK39		 USD 200.000 – – % 114,039 204.986,29 0,05
0​,​2​5​0​0 ​% ​J​P​M ​C​h​a​s​e ​F​i​n​. ​E​x​c​h​. ​v​.​1​8​-​2​3
US48129KAE01		 USD 300.000 – – % 109,022 293.952,28 0,07
0​,​2​5​0​0 ​% ​S​e​a ​E​x​c​h​. ​v​.​2​1​-​2​6
US81141RAG56		 USD 300.000 300.000 – % 80,074 215.901,32 0,05
0​,​3​7​5​0 ​% ​A​k​a​m​a​i ​T​e​c​h​n​. ​E​x​c​h​. ​v​.​1​9​-​2​7
US00971TAL52		 USD 200.000 – – % 115,391 207.416,53 0,05
0​,​6​2​5​0 ​% ​W​a​y​f​a​i​r ​E​x​c​h​. ​v​.​2​0​-​2​5
US94419LAM37		 USD 200.000 – – % 82,172 147.705,39 0,04
0​,​6​2​5​0 ​% ​Z​e​n​d​e​s​k ​E​x​c​h​. ​v​.​2​0​-​2​5
US98936JAD37		 USD 200.000 – – % 125,016 224.716,67 0,06
1​,​1​2​5​0 ​% ​U​S​A ​T​r​e​a​. ​v​.​2​1​-​2​6
US91282CDG33		 USD 1.000.000 1.000.000 – % 94,086 845.602,30 0,21
1​,​3​7​5​0 ​% ​U​S ​T​r​e​a​. ​v​.​2​1​-​2​8
US91282CDF59		 USD 1.000.000 1.000.000 – % 93,500 840.336,13 0,21
1​,​5​0​0​0 ​% ​U​S​A ​T​r​e​a​. ​v​.​1​9​-​2​2
US912828YF19		 USD 1.500.000 – – % 100,240 1.351.368,35 0,33
1​,​5​0​6​4 ​% ​J​P​M​o​r​g​a​n ​F​r​n ​v​.​1​7​-​7​7
US48123UAB08		 USD 500.000 500.000 – % 85,742 385.305,35 0,10
3​,​5​0​0​0 ​% ​A​l​l​i​a​n​z ​F​r​n ​v​.​2​0​-​u​n​d​.
USX10001AA78		 USD 600.000 600.000 – % 94,680 510.564,87 0,13
4​,​0​0​0​0 ​% ​M​e​l​l​o​n ​C​a​p​. ​F​r​n ​v​.​0​7​-​u​n​d​.
US58551TAA51		 USD 300.000 – – % 86,860 234.197,64 0,06
4​,​3​7​5​0 ​% ​F​r​e​e​p​.​-​M​c​M​o​R​a​n ​v​.​2​0​-​2​8
US35671DCG88		 USD 400.000 – – % 100,375 360.850,22 0,09
5​,​0​0​0​0 ​% ​S​w​i​s​s ​R​e ​F​i​n​.​(​L​u​x​) ​F​r​n ​v​.​1​9​-​4​9
XS1973748707		 USD 400.000 400.000 – % 103,874 373.429,38 0,09
5​,​5​0​0​0 ​% ​S​e​a​s​p​a​n ​v​.​2​1​-​2​9
US81254UAK25		 USD 1.000.000 1.000.000 – % 93,938 844.272,68 0,21
5​,​8​6​1​0 ​% ​U​n​i​C​r​e​d​i​t ​F​r​n ​v​.​1​7​-​3​2
XS1631415582		 USD 500.000 500.000 – % 98,010 440.435,00 0,11
6​,​3​7​5​0 ​% ​P​r​o​s​p​e​c​t ​C​a​p​. ​C​o​n​v​. ​v​.​1​9​-​2​5
US74348TAT97		 USD 200.000 200.000 – % 107,375 193.007,68 0,05
7​,​0​0​0​0 ​% ​E​n​Q​u​e​s​t ​v​.​1​6​-​2​3
XS1517932585		 USD 828.000 – – % 98,540 733.304,45 0,18
8​,​1​5​1​0 ​% ​D​r​e​s​d​n​e​r ​F​u​n​d​.​T​r​.​I ​T​P​S ​v​.​9​9​-​3​1
XS0097772965		 USD 400.000 – – % 125,230 450.204,47 0,11
Englische Pfund 465.385,48 0,11
1​,​5​0​0​0 ​% ​D​e​r​w​e​n​t ​L​d​.​C​a​p​.​N​.​3 ​C​o​n​v​. ​1​9​-​2​5
XS2010324585		 GBP 200.000 200.000 – % 98,330 232.719,96 0,06
1​,​6​2​5​0 ​% ​J​e​t​2 ​C​o​n​v​. ​v​.​2​1​-​2​6
XS2351465179		 GBP 200.000 200.000 – % 98,307 232.665,52 0,06
Schwedische Kronen 157.916,92 0,04
2​,​8​7​5​0 ​% ​B​I​C​O ​G​r​. ​E​x​c​h​. ​v​.​2​1​-​2​6
XS2319958208		 SEK 2.000.000 – – % 81,874 157.916,92 0,04
Neuemissionen 613.256,25 0,15
Zulassung oder Einbeziehung in organisierte Märkte vorgesehen
Verzinsliche Wertpapiere
Euro 613.256,25 0,15
0​,​0​0​0​0 ​% ​S​a​g​e​r​p​a​r ​C​o​n​v​. ​v​.​2​1​-​2​6
BE6327660591		 EUR 200.000 – – % 101,650 203.300,00 0,05
6​,​2​5​0​0 ​% ​S​t​a​n​d​.​P​r​o​f​i​l ​A​u​t​o​m​. ​v​.​2​1​-​2​6
XS2339015047		 EUR 550.000 550.000 – % 74,538 409.956,25 0,10
Nicht notierte Wertpapiere 846.657,19 0,21
Aktien
Euro 110.500,00 0,03
L​i​n​d​e ​B​e​s​s​.​S​c​h​.
BES_​648300		 STK 13.000 – – EUR 8,500 110.500,00 0,03
Verzinsliche Wertpapiere
Euro 58.000,00 0,01
0​,​0​0​0​0 ​% ​B​E​S ​M​T​N ​v​.​1​4​-​1​7
PTBEQKOM0019		 EUR 400.000 – – % 14,500 58.000,00 0,01
US-Dollar 678.157,19 0,17
0​,​5​0​0​0 ​% ​N​i​o ​C​o​n​v​. ​v​.​2​2​-​0​7
US62914VAF31		 USD 200.000 – – % 81,383 146.286,43 0,04
7​,​0​0​0​0 ​% ​G​o​l​a​r ​L​N​G ​v​.​2​1​-​2​5
NO0011123432		 USD 600.000 600.000 – % 98,631 531.870,76 0,13
Investmentanteile 111.834.875,90 27,60
Gruppenfremde Investmentanteile
Euro 43.036.717,84 10,62
B​e​l​l​e​v​u​e​(​L​)​-​B​B ​A​.​H​l​t​h​.​S​t​r​. ​’​I​‘
LU1477743204		 ANT 19.320 19.320 – EUR 259,720 5.017.790,40 1,24
C​a​p​i​t​.​W​e​l​t​z​i​n​s​-​I​n​v​.​U​n​i​. ​’​I​‘
DE000A2H7NU1		 ANT 80.140 47.690 – EUR 84,890 6.803.084,60 1,68
C​a​r​m​i​g​n​a​c ​P​o​r​t​f​.​-​E​m​e​r​g​e​n​t​s ​’​F​‘
LU0992626480		 ANT 12.710 5.190 – EUR 161,090 2.047.453,90 0,51
C​O​N​R​E​N​-​G​e​n​.​F​a​m​.​B​u​s​i​.​E​q​.
LU1910292751		 ANT 14.000 – – EUR 149,320 2.090.480,00 0,52
D​e​k​a ​D​A​X ​E​T​F
DE000ETFL011		 ANT 27.500 – – EUR 129,340 3.556.850,00 0,88
F​.​S​e​n​t​.​I​G​l​U​-​S​I ​G​l​.​E​M ​S​u​s​t​. ​’​I​‘
IE00BFY85R68		 ANT 1.847.800 578.200 – EUR 2,347 4.336.417,04 1,07
F​S ​E​x​p​o​n​e​n​t​i​a​l ​T​e​c​h​n​. ​’​S​‘
LU2004768326		 ANT 5.000 – – EUR 1.363,440 6.817.200,00 1,68
i​S​h​a​r​e​s ​C​o​r​e ​D​A​X ​U​C​I​T​S ​D​E
DE0005933931		 ANT 17.750 10.450 – EUR 122,140 2.167.985,00 0,53
i​S​h​a​r​e​s ​E​U​R​O ​S​T​O​X​X ​5​0 ​E​T​F
DE0005933956		 ANT 48.000 48.000 – EUR 39,155 1.879.440,00 0,46
i​S​h​a​r​e​s ​S​T​O​X​X ​E​u​r​o​p​e ​6​0​0
DE0002635307		 ANT 61.380 13.380 – EUR 45,215 2.775.296,70 0,68
L​y​x​o​r ​I​n​d​.​-​L​.​C​o​.​S​t​.​E​u​r​.​6​0​0​(​D​R​)
LU0908500753		 ANT 12.990 2.210 – EUR 196,820 2.556.691,80 0,63
X​t​r​a​c​k​e​r​s ​S​t​o​x​x ​E​u​r​.​6​0​0 ​’​1​C​‘
LU0328475792		 ANT 28.610 7.290 – EUR 104,440 2.988.028,40 0,74
US-Dollar 67.861.767,66 16,75
F​i​d​e​l​i​t​y ​F​d​s​-​A​s​i​a​n ​B​d​.​F​d​. ​’​I​‘
LU1322385458		 ANT 468.000 468.000 – USD 12,260 5.156.769,87 1,27
G​Q​G ​P​.​E​m​e​r​.​M​a​r​k​.​E​q​. ​’​I​‘
IE00BDGV0J60		 ANT 125.010 41.660 21.200 USD 15,790 1.774.060,04 0,44
I​n​v​e​s​c​o​M​I​3 ​N​A​S​D​A​Q​1​0​0 ​E​T​F
IE0032077012		 ANT 8.200 8.525 325 USD 368,456 2.715.446,42 0,67
i​S​h​.​-​C​o​.​M​S​C​I ​E​m​e​r​.​M​a​r​k​.​I​M​I ​U​C​.
IE00BKM4GZ66		 ANT 57.000 – 12.000 USD 33,170 1.699.267,51 0,42
i​S​h​.​V​-​M​S​C​I ​E​M ​C​o​n​s​.​G​r​.​U​.
IE00BKM4H197		 ANT 60.850 24.600 9.150 USD 32,720 1.789.432,44 0,44
i​S​h​a​r​e​s​I​I​I​-​M​S​C​I ​E​M
IE00B4L5YC18		 ANT 155.900 54.200 21.400 USD 38,574 5.404.897,10 1,33
i​S​h​a​r​e​s​I​I​I​-​M​S​C​I ​W​o​r​l​d
IE00B4L5Y983		 ANT 26.000 26.000 – USD 85,783 2.004.548,00 0,49
i​S​h​a​r​e​s​-​M​S​C​I ​E​m​.​M​a​r​k​.
IE00B0M63177		 ANT 45.000 – – USD 43,915 1.776.097,60 0,44
i​S​h​a​r​e​s​V​-​S​&​P ​G​o​l​d ​P​r​o​d​.
IE00B6R52036		 ANT 50.000 – – USD 16,572 744.700,00 0,18
i​S​h​s ​I​V​-​E​.​M​S​C​I ​W​.​V​a​l​. ​F​a​c​.​U​.​E​.
IE00BP3QZB59		 ANT 180.580 24.180 – USD 37,550 6.094.260,55 1,50
M​o​n​t​L​.​U​C​I​.​P​l​.​-​R​o​b​.​C​a​p​.​F​d
IE00BYZB6R47		 ANT 44.252 18.949 33 USD 258,163 10.267.520,77 2,53
N​.​I​.​F​.​(​L​.​)​I​-​L​.​S​.​S​.​T​.​E​.​M​.​B​’​S​/​​A​‘
LU0980588346		 ANT 64.771 64.771 – USD 117,750 6.854.580,17 1,69
P​A​Y​D​E​N ​G​L​.​-​P​a​y​.​G​l​.​E​m​.​M​a​r​k​.​B​d​.
IE0030928885		 ANT 219.600 128.550 – USD 33,867 6.684.216,24 1,65
S​c​h​r​o​d​e​r​-​A​s​i​a​n ​L​o​c​.​C​u​r​.​B​d​. ​’​C​‘
LU0358730231		 ANT 38.670 23.570 – USD 152,088 5.285.783,93 1,30
U​B​S ​L​.​E​q​.​-​A​l​l ​C​h​i​n​a ​D​L ​’​I​-​A​1​‘
LU1867708205		 ANT 30.730 21.180 10.200 USD 118,840 3.282.212,02 0,81
X​t​r​.​(​I​E​) ​- ​M​S​C​I ​W​o​r​l​d ​V​. ​’​1​C​‘
IE00BL25JM42		 ANT 182.100 41.600 – USD 38,665 6.327.975,00 1,56
Japanische Yen 936.390,40 0,23
i​S​h​a​r​e​s ​N​i​k​k​e​i ​2​2​5
DE000A0H08D2		 ANT 45.280 – – JPY 2.792,791 936.390,40 0,23
Summe Wertpapiervermögen 392.749.367,53 96,91
Derivate -5.740.288,67 -1,42
Derivate auf einzelne Wertpapiere
Wertpapier-Optionsrechte -454.122,31 -0,11
Optionsrechte auf Aktien
P​U​T ​B​P ​4​,​8 ​0​6​/​​2​2
LIF		 STK -194.000 GBP 1,095 -251.381,58 -0,06
P​U​T ​F​A​C​E​B​O​O​K ​1​6​5 ​0​1​/​​2​3
CBOE		 STK -5.000 USD 8,607 -38.679,28 -0,01
P​U​T ​I​N​D​U​S​T​R​I​A ​D​E ​D​I​E​S​E​Ñ​O ​T​E​X​T​I​L ​2​2​,​6​4 ​1​2​/​​2​2
EUREX		 STK -29.460 EUR 4,280 -126.089,04 -0,03
P​U​T ​P​A​Y​P​A​L ​H​O​L​D​I​N​G​S ​8​0 ​0​1​/​​2​3
CBOE		 STK -10.000 USD 4,225 -37.972,41 -0,01
Aktienindex-Derivate
Optionsrechte -5.258.998,25 -1,30
Optionsrechte auf Aktienindices
C​A​L​L ​D​A​X ​8​0​0​0 ​0​6​/​​2​2
EUREX		 STK -12 EUR 6.454,000 -387.240,00 -0,10
C​A​L​L ​D​A​X ​9​0​0​0 ​1​2​/​​2​2
EUREX		 STK -32 EUR 5.569,400 -891.104,00 -0,22
C​A​L​L ​D​A​X ​9​6​0​0 ​0​6​/​​2​2
EUREX		 STK -50 EUR 4.877,500 -1.219.375,00 -0,30
P​U​T ​E​U​R​O ​S​T​O​X​X ​5​0 ​2​8​0​0 ​0​3​/​​2​3
EUREX		 STK -71 EUR 95,600 -67.876,00 -0,02
P​U​T ​E​U​R​O ​S​T​O​X​X ​5​0 ​2​9​0​0 ​0​3​/​​2​3
EUREX		 STK -130 EUR 109,500 -142.350,00 -0,04
P​U​T ​E​U​R​O ​S​T​O​X​X ​5​0 ​2​9​0​0 ​0​6​/​​2​2
EUREX		 STK -100 EUR 21,600 -21.600,00 -0,01
P​U​T ​E​U​R​O ​S​T​O​X​X ​5​0 ​3​0​0​0 ​0​3​/​​2​3
EUREX		 STK -130 EUR 125,200 -162.760,00 -0,04
P​U​T ​E​U​R​O ​S​T​O​X​X ​5​0 ​3​0​0​0 ​0​6​/​​2​2
EUREX		 STK -85 EUR 26,800 -22.780,00 -0,01
P​U​T ​E​U​R​O ​S​T​O​X​X ​5​0 ​3​0​0​0 ​0​8​/​​2​2
EUREX		 STK -55 EUR 56,500 -31.075,00 -0,01
P​U​T ​E​U​R​O ​S​T​O​X​X ​5​0 ​3​1​0​0 ​0​9​/​​2​2
EUREX		 STK -50 EUR 79,700 -39.850,00 -0,01
P​U​T ​E​U​R​O ​S​T​O​X​X ​5​0 ​3​2​0​0 ​0​3​/​​2​3
EUREX		 STK -120 EUR 163,100 -195.720,00 -0,05
P​U​T ​E​U​R​O ​S​T​O​X​X ​5​0 ​3​2​0​0 ​0​4​/​​2​2
EUREX		 STK 1.059 EUR 3,400 36.006,00 0,01
P​U​T ​E​U​R​O ​S​T​O​X​X ​5​0 ​3​2​0​0 ​1​2​/​​2​2
EUREX		 STK -54 EUR 131,600 -71.064,00 -0,02
P​U​T ​E​U​R​O ​S​T​O​X​X ​5​0 ​3​2​5​0 ​0​3​/​​2​3
EUREX		 STK -80 EUR 173,900 -139.120,00 -0,03
P​U​T ​E​U​R​O ​S​T​O​X​X ​5​0 ​3​3​0​0 ​0​6​/​​2​3
EUREX		 STK -70 EUR 225,500 -157.850,00 -0,04
P​U​T ​E​U​R​O ​S​T​O​X​X ​5​0 ​3​3​5​0 ​0​9​/​​2​2
EUREX		 STK -70 EUR 120,100 -84.070,00 -0,02
P​U​T ​E​U​R​O ​S​T​O​X​X ​5​0 ​3​3​7​5 ​1​2​/​​2​2
EUREX		 STK -60 EUR 167,900 -100.740,00 -0,02
P​U​T ​E​U​R​O ​S​T​O​X​X ​5​0 ​3​4​0​0 ​0​9​/​​2​2
EUREX		 STK -55 EUR 130,000 -71.500,00 -0,02
P​U​T ​E​U​R​O ​S​T​O​X​X ​5​0 ​3​4​5​0 ​1​2​/​​2​2
EUREX		 STK -57 EUR 186,100 -106.077,00 -0,03
P​U​T ​E​U​R​O ​S​T​O​X​X ​5​0 ​3​5​0​0 ​0​6​/​​2​2
EUREX		 STK -62 EUR 83,800 -51.956,00 -0,01
P​U​T ​E​U​R​O ​S​T​O​X​X ​5​0 ​3​5​2​5 ​0​6​/​​2​3
EUREX		 STK -75 EUR 293,400 -220.050,00 -0,05
P​U​T ​E​U​R​O ​S​T​O​X​X ​5​0 ​3​6​0​0 ​1​2​/​​2​2
EUREX		 STK -95 EUR 228,000 -216.600,00 -0,05
P​U​T ​E​U​R​O ​S​T​O​X​X ​5​0 ​3​6​5​0 ​0​6​/​​2​2
EUREX		 STK -46 EUR 116,800 -53.728,00 -0,01
P​U​T ​E​U​R​O ​S​T​O​X​X ​5​0 ​3​6​5​0 ​0​9​/​​2​2
EUREX		 STK -55 EUR 191,800 -105.490,00 -0,03
P​U​T ​E​U​R​O ​S​T​O​X​X ​5​0 ​3​7​0​0 ​1​2​/​​2​2
EUREX		 STK -70 EUR 260,800 -182.560,00 -0,05
P​U​T ​E​U​R​O ​S​T​O​X​X ​5​0 ​3​7​5​0 ​0​3​/​​2​3
EUREX		 STK -70 EUR 321,800 -225.260,00 -0,06
P​U​T ​F​T​S​E ​M​I​B ​I​N​D​E​X ​2​1​0​0​0 ​0​6​/​​2​3
IDM		 STK -45 EUR 1.587,000 -178.537,50 -0,04
P​U​T ​S​W​I​S​S ​M​A​R​K​E​T ​I​N​D​E​X ​(​S​M​I​) ​1​1​0​0​0 ​0​6​/​​2​3
EUREX		 STK -25 CHF 608,900 -148.671,75 -0,04
Devisen-Derivate
Devisenterminkontrakte -61.010,12 -0,02
U​S​D​/​​E​U​R ​8​.​5​0​0​.​0​0​0​,​0​0
OTC		 -61.010,12 -0,02
Währungs-Terminkontrakte 33.842,01 0,01
F​X​-​F​U​T​U​R​E ​E​U​R​/​​C​H​F ​0​6​/​​2​2
CME		 STK 875.000 CHF -2.136,44 0,00
F​X​-​F​U​T​U​R​E ​E​U​R​/​​G​B​P ​0​6​/​​2​2
CME		 STK 1.500.000 GBP 4.881,37 0,00
F​X​-​F​U​T​U​R​E ​E​U​R​/​​J​P​Y ​0​6​/​​2​2
CME		 STK 250.000 JPY 12.014,26 0,00
F​X​-​F​U​T​U​R​E ​E​U​R​/​​U​S​D ​0​6​/​​2​2
CME		 STK 14.250.000 USD 19.082,82 0,00
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds 15.924.788,70 3,93
Bankguthaben 15.924.788,70 3,93
EUR-Guthaben bei:
Verwahrstelle
H​S​B​C ​T​r​i​n​k​a​u​s ​& ​B​u​r​k​h​a​r​d​t ​A​G EUR 200.000,00 % 100,000 200.000,00 0,05
H​S​B​C ​T​r​i​n​k​a​u​s ​& ​B​u​r​k​h​a​r​d​t ​A​G EUR 2.891.923,32 % 100,000 2.891.923,32 0,71
H​S​B​C ​T​r​i​n​k​a​u​s ​& ​B​u​r​k​h​a​r​d​t ​A​G EUR 934.023,01 % 100,000 934.023,01 0,23
H​S​B​C ​T​r​i​n​k​a​u​s ​& ​B​u​r​k​h​a​r​d​t ​A​G EUR 134.135,03 % 100,000 134.135,03 0,03
H​S​B​C ​T​r​i​n​k​a​u​s ​& ​B​u​r​k​h​a​r​d​t ​A​G EUR 2.304.686,66 % 100,000 2.304.686,66 0,57
H​S​B​C ​T​r​i​n​k​a​u​s ​& ​B​u​r​k​h​a​r​d​t ​A​G EUR 713.163,91 % 100,000 713.163,91 0,18
H​S​B​C ​T​r​i​n​k​a​u​s ​& ​B​u​r​k​h​a​r​d​t ​A​G EUR 299.459,85 % 100,000 299.459,85 0,07
Guthaben in sonstigen EU/​EWR-Währungen
H​S​B​C ​T​r​i​n​k​a​u​s ​& ​B​u​r​k​h​a​r​d​t ​A​G GBP 10.219,67 % 100,000 12.093,57 0,00
H​S​B​C ​T​r​i​n​k​a​u​s ​& ​B​u​r​k​h​a​r​d​t ​A​G GBP 1.113,41 % 100,000 1.317,57 0,00
H​S​B​C ​T​r​i​n​k​a​u​s ​& ​B​u​r​k​h​a​r​d​t ​A​G GBP 40.949,61 % 100,000 48.458,21 0,01
H​S​B​C ​T​r​i​n​k​a​u​s ​& ​B​u​r​k​h​a​r​d​t ​A​G GBP 348.656,11 % 100,000 412.586,36 0,10
H​S​B​C ​T​r​i​n​k​a​u​s ​& ​B​u​r​k​h​a​r​d​t ​A​G NOK 3.401.759,93 % 100,000 349.651,55 0,09
H​S​B​C ​T​r​i​n​k​a​u​s ​& ​B​u​r​k​h​a​r​d​t ​A​G SEK 85.338,61 % 100,000 8.229,97 0,00
H​S​B​C ​T​r​i​n​k​a​u​s ​& ​B​u​r​k​h​a​r​d​t ​A​G SEK 57.472,65 % 100,000 5.542,60 0,00
Guthaben in Nicht-EU/​EWR-Währungen
H​S​B​C ​T​r​i​n​k​a​u​s ​& ​B​u​r​k​h​a​r​d​t ​A​G CAD 84.973,74 % 100,000 61.143,18 0,02
H​S​B​C ​T​r​i​n​k​a​u​s ​& ​B​u​r​k​h​a​r​d​t ​A​G CHF 2.971.524,46 % 100,000 2.902.162,77 0,72
H​S​B​C ​T​r​i​n​k​a​u​s ​& ​B​u​r​k​h​a​r​d​t ​A​G CHF 1.103.434,68 % 100,000 1.077.678,17 0,27
H​S​B​C ​T​r​i​n​k​a​u​s ​& ​B​u​r​k​h​a​r​d​t ​A​G CHF 38.542,35 % 100,000 37.642,69 0,01
H​S​B​C ​T​r​i​n​k​a​u​s ​& ​B​u​r​k​h​a​r​d​t ​A​G CHF 318.647,52 % 100,000 311.209,61 0,08
H​S​B​C ​T​r​i​n​k​a​u​s ​& ​B​u​r​k​h​a​r​d​t ​A​G JPY 8.235.072,00 % 100,000 60.978,90 0,02
H​S​B​C ​T​r​i​n​k​a​u​s ​& ​B​u​r​k​h​a​r​d​t ​A​G USD 809.105,71 % 100,000 727.187,98 0,18
H​S​B​C ​T​r​i​n​k​a​u​s ​& ​B​u​r​k​h​a​r​d​t ​A​G USD 661.708,18 % 100,000 594.713,68 0,15
H​S​B​C ​T​r​i​n​k​a​u​s ​& ​B​u​r​k​h​a​r​d​t ​A​G USD 472,55 % 100,000 424,71 0,00
H​S​B​C ​T​r​i​n​k​a​u​s ​& ​B​u​r​k​h​a​r​d​t ​A​G USD 1.057.041,40 % 100,000 950.021,49 0,23
H​S​B​C ​T​r​i​n​k​a​u​s ​& ​B​u​r​k​h​a​r​d​t ​A​G USD 986.201,68 % 100,000 886.353,91 0,22
Sonstige Vermögensgegenstände 6.120.835,70 1,51
Z​i​n​s​a​n​s​p​r​ü​c​h​e EUR 1.449.807,52 1.449.807,52 0,36
D​i​v​i​d​e​n​d​e​n​a​n​s​p​r​ü​c​h​e EUR 178.041,86 178.041,86 0,04
G​e​l​e​i​s​t​e​t​e ​I​n​i​t​i​a​l ​M​a​r​g​i​n​s EUR 1.250.774,09 1.250.774,09 0,31
F​o​r​d​e​r​u​n​g​e​n ​a​u​s ​C​a​s​h ​C​o​l​l​a​t​e​r​a​l EUR 100.000,00 100.000,00 0,02
F​o​r​d​e​r​u​n​g​e​n ​a​u​s ​s​c​h​w​e​b​e​n​d​e​n ​G​e​s​c​h​ä​f​t​e​n EUR   3.142.212,23 3.142.212,23 0,78
Kurzfristige Verbindlichkeiten -268,13 0,00
Kredite in sonstigen EU/​EWR-Währungen
H​S​B​C ​T​r​i​n​k​a​u​s ​& ​B​u​r​k​h​a​r​d​t ​A​G DKK -1.990,76 100,000 -267,63 0,00
Kredite in Nicht-EU/​EWR-Währungen
H​S​B​C ​T​r​i​n​k​a​u​s ​& ​B​u​r​k​h​a​r​d​t ​A​G CAD -0,70 100,000 -0,50 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten -3.796.814,59 -0,94
V​e​r​b​i​n​d​l​i​c​h​k​e​i​t​e​n ​a​u​s ​s​c​h​w​e​b​e​n​d​e​n ​G​e​s​c​h​ä​f​t​e​n EUR -3.540.769,90 -3.540.769,90 -0,87
K​o​s​t​e​n​a​b​g​r​e​n​z​u​n​g​e​n EUR -222.202,68 -222.202,68 -0,05
E​r​h​a​l​t​e​n​e ​V​a​r​i​a​t​i​o​n ​M​a​r​g​i​n EUR -33.842,01 -33.842,01 -0,01
Fondsvermögen EUR 405.257.620,54 100,00*)
Anteilwert EUR 1.867,87
Umlaufende Anteile STK 216.963,00

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/​Marktsätze bewertet:
Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 31.03.2022 oder letztbekannte.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.03.2022
Canadische Dollar (CAD) 1,38975 = 1 (EUR)
Schweizer Franken (CHF) 1,02390 = 1 (EUR)
Dänische Kronen (DKK) 7,43845 = 1 (EUR)
Englische Pfund (GBP) 0,84505 = 1 (EUR)
Hongkong Dollar (HKD) 8,71360 = 1 (EUR)
Japanische Yen (JPY) 135,04790 = 1 (EUR)
Niederländische Gulden (NLG) 2,20371 = 1 (EUR)
Norwegische Kronen (NOK) 9,72900 = 1 (EUR)
Neuseeland-Dollar (NZD) 1,59965 = 1 (EUR)
Schwedische Kronen (SEK) 10,36925 = 1 (EUR)
US-Dollar (USD) 1,11265 = 1 (EUR)
Marktschlüssel
b) Terminbörsen
CBOE Chicago – Chicago Board Options Exchange (CBOE)
CME Chicago – Chicago Mercantile Exchange (CME)
EUREX Frankfurt/​Zürich – Eurex (Eurex DE/​Eurex Zürich)
IDM Mailand – (IDEM), Mercato Italiano dei Derivati
LIF London – Euronext.liffe
c) OTC Over-the-Counter

Im Berichtszeitraum haben gegebenenfalls Kapitalmaßnahmen und eventuelle unterjährige Änderungen der Stammdaten eines Wertpapiers stattgefunden. Diese Kapitalmaßnahmen und die Umbuchungen aufgrund von Stammdatenänderungen sind ohne Umsatzzahlen in der „Vermögensaufstellung“ und in den „Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen“ enthalten.

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Käufe/​ Verkäufe/​
Anteile Zugänge Abgänge
bzw. Whg.
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
Euro
A​X​A FR0000120628 STK – 44.560
B​a​y​e​r ​N​a​m​. DE000BAY0017 STK – 10.100
F​r​e​s​e​n​i​u​s ​M​e​d​.​C​. DE0005785802 STK – 20.500
H​e​i​d​e​l​b​e​r​g​C​e​m​e​n​t DE0006047004 STK 3.000 7.200
R​e​p​s​o​l ​Y​P​F ES0173516115 STK – 53.500
US-Dollar
C​o​m​c​a​s​t ​’​A​‘ US20030N1019 STK 6.500 30.000
E​c​o​l​a​b US2788651006 STK – 3.200
N​e​t​E​a​s​e ​(​S​p​o​n​s​.​A​D​R​s​) US64110W1027 STK – 6.500
P​a​y​P​a​l ​H​o​l​d​. US70450Y1038 STK – 3.600
P​h​i​l​l​i​p​s ​6​6 US7185461040 STK – 10.000
P​r​o​c​t​e​r ​& ​G​a​m​b​l​e US7427181091 STK – 13.500
Schweizer Franken
H​o​l​c​i​m ​N​a​m​. CH0012214059 STK 6.000 32.500
S​w​i​s​s ​R​e ​N​a​m​. CH0126881561 STK – 7.000
Englische Pfund
S​h​e​l​l ​’​A​‘ GB00B03MLX29 STK – 19.100
Hongkong Dollar
T​e​n​c​e​n​t ​H​o​l​d​. KYG875721634 STK – 9.500
Verzinsliche Wertpapiere
Euro
0​,​0​0​0​0 ​% ​A​r​c​h​e​r ​O​b​l​. ​C​o​n​v​. ​v​.​1​7​-​2​3 FR0013284130 EUR – 200.000
0​,​0​0​0​0 ​% ​B​A​-​C​A ​(​C​a​y​.​) ​2 ​P​S ​F​r​n​. ​0​4​-​u​n​d​. DE000A0DD4K8 EUR – 200.000
0​,​0​0​0​0 ​% ​D​t​.​B​k​.​C​a​p​.​F​i​n​.​T​r​.​I ​F​r​n ​0​5​-​u​n​d​. DE000A0E5JD4 EUR – 200.000
0​,​0​0​0​0 ​% ​G​e​n​.​M​o​t​.​F​i​n​. ​F​r​n​. ​v​. ​1​8​-​2​2 ​M​T​N XS1792505197 EUR – 500.000
0​,​0​0​0​0 ​% ​I​b​e​r​d​r​o​l​a ​I​n​t​. ​C​o​n​v​. ​1​5​-​2​2 ​M​T​N XS1321004118 EUR – 200.000
0​,​0​0​0​0 ​% ​J​P​M ​C​h​a​s​e ​B​k​. ​E​x​c​h​. ​v​.​1​9​-​2​2 XS2052961070 EUR 200.000 200.000
0​,​0​0​0​0 ​% ​P​o​r​r ​F​r​n ​v​.​1​7​-​u​n​d​. XS1555774014 EUR 600.000 100.000
0​,​2​3​7​5 ​% ​S​y​m​r​i​s​e ​W​a​n​d​. ​v​.​1​7​-​2​4 DE000SYM7787 EUR – 200.000
0​,​2​5​0​0 ​% ​A​s​t​r​a​Z​e​n​e​c​a ​M​T​N ​v​.​1​6​-​2​1 XS1411403709 EUR – 300.000
0​,​2​5​0​0 ​% ​G​r​a​n​d ​C​i​t​y ​P​r​o​p​. ​C​o​n​v​. ​v​.​1​6​-​2​2 XS1373990834 EUR – 100.000
0​,​2​9​6​0 ​% ​B​a​y​.​L​B ​F​r​n ​v​.​2​0​-​2​6 DE000BLB83S6 EUR – 500.000
0​,​5​0​0​0 ​% ​B​E ​S​e​m​i​c​o​n​.​I​n​d​. ​C​o​n​v​. ​v​.​1​7​-​2​4 XS1731596257 EUR – 200.000
0​,​5​2​6​0 ​% ​D​Z ​B​K​.​P​F​I ​(​J​E​) ​F​r​n ​0​6​-​u​n​d​. ​M​T​N DE000A0GLDZ3 EUR – 200.000
0​,​5​7​1​0 ​% ​T​a​k​e​d​a ​P​h​a​r​m​a​. ​F​r​n ​v​.​1​8​-​2​2 XS1843449809 EUR – 400.000
0​,​6​0​0​0 ​% ​D​t​.​W​o​h​n​e​n ​W​d​l​. ​v​.​1​7​-​2​6 DE000A2GS377 EUR – 100.000
1​,​0​0​0​0 ​% ​C​o​r​p​.​E​c​o​n​o​m​.​D​e​l​t​a ​E​x​c​h​. ​1​6​-​2​3 XS1492150260 EUR – 200.000
1​,​7​5​0​0 ​% ​T​D​F ​I​n​f​r​a​s​t​r​. ​v​.​2​1​-​2​9 FR0014006TQ7 EUR 1.300.000 1.300.000
2​,​1​5​0​0 ​% ​B​o​o​k​i​n​g ​H​o​l​d​. ​v​.​1​5​-​2​2 XS1325825211 EUR – 300.000
3​,​1​2​5​0 ​% ​P​V​H ​v​.​1​7​-​2​7 XS1734066811 EUR – 400.000
3​,​6​2​5​0 ​% ​S​t​d​.​C​h​a​r​t​e​r​e​d ​M​T​N ​v​.​1​2​-​2​2 XS0858585051 EUR – 300.000
3​,​7​5​0​0 ​% ​S​t​e​l​l​a​n​t​i​s ​M​T​N ​v​.​1​6​-​2​4 XS1388625425 EUR – 300.000
4​,​7​5​0​0 ​% ​A​T​&​S ​F​r​n ​v​.​1​7​-​u​n​d​. XS1721410725 EUR 100.000 –
5​,​8​7​5​0 ​% ​E​r​a​m​e​t ​v​.​1​9​-​2​5 FR0013461274 EUR – 600.000
6​,​0​0​0​0 ​% ​M​ü​n​c​h​.​R​ü​c​k​. ​F​r​n ​v​.​1​1​-​4​1 XS0608392550 EUR – 400.000
US-Dollar
0​,​0​0​0​0 ​% ​M​i​c​h​e​l​i​n ​E​x​c​h​. ​v​.​1​7​-​2​2 FR0013230745 USD – 200.000
0​,​0​0​0​0 ​% ​M​i​c​h​e​l​i​n ​E​x​c​h​. ​v​.​1​8​-​2​3 FR0013309184 USD – 200.000
0​,​3​7​5​0 ​% ​V​I​N​C​I ​E​x​c​h​. ​v​.​1​7​-​2​2 FR0013237856 USD – 200.000
1​,​3​7​5​0 ​% ​N​e​s​t​l​é ​H​o​l​d​. ​M​T​N ​v​.​1​6​-​2​1 XS1445566158 USD – 500.000
3​,​0​0​0​0 ​% ​C​N​A​C ​(​H​K​) ​F​i​n​b​r​. ​v​.​2​0​-​3​0 XS2226808165 USD – 800.000
3​,​3​7​5​0 ​% ​L​e​n​o​v​o ​G​r​. ​C​o​n​v​. ​v​.​1​9​-​2​4 XS1937306121 USD – 200.000
5​,​5​0​0​0 ​% ​A​X​A ​M​T​N ​v​.​1​3​-​u​n​d​. XS0876682666 USD – 200.000
Schweizer Franken
0​,​1​5​0​0 ​% ​S​i​k​a ​C​o​n​v​. ​v​.​1​8​-​2​5 CH0413990240 CHF – 200.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
Aktien
Euro
M​c​K​e​s​s​o​n ​E​u​r​. ​N​a​m​. DE000CLS1001 STK – 40.000
Verzinsliche Wertpapiere
Euro
0​,​0​0​0​0 ​% ​W​o​r​l​d​l​i​n​e ​C​o​n​v​. ​v​.​2​0​-​2​5 FR0013526803 EUR – 1.300
0​,​6​2​5​0 ​% ​T​A​G ​I​m​m​o​. ​W​d​l​. ​v​.​2​0​-​2​6 DE000A3E46Y9 EUR – 300.000
0​,​8​7​5​0 ​% ​F​r​e​s​e​n​i​u​s ​F​i​n​.​I​r​e​l​. ​M​T​N ​1​7​-​2​2 XS1554373164 EUR 1.500.000 –
1​,​0​0​0​0 ​% ​D​e​l​i​v​e​r​y ​H​e​r​o ​W​d​l​. ​v​.​2​1​-​2​6 DE000A3MP429 EUR 200.000 200.000
1​,​5​0​0​0 ​% ​I​m​m​o​f​i​n​a​n​z ​C​o​n​v​. ​v​.​1​7​-​2​4 XS1551932046 EUR 300.000 300.000
1​,​8​7​5​0 ​% ​A​r​e​n​a ​L​u​x​.​F​i​n​. ​v​.​2​0​-​2​8 XS2111944133 EUR 1.200.000 1.200.000
2​,​5​0​0​0 ​% ​F​I​L ​v​.​1​6​-​2​6 XS1511793124 EUR – 300.000
2​,​5​0​0​0 ​% ​K​o​r​i​a​n ​C​o​n​v​. ​F​r​n ​v​.​1​7​-​u​n​d​. FR0013266087 EUR – 2.500
7​,​0​0​0​0 ​% ​D​K​T ​F​i​n​. ​v​.​1​8​-​2​3 XS1841967356 EUR – 450.000
US-Dollar
0​,​0​0​0​0 ​% ​Z​y​n​g​a ​E​x​c​h​. ​v​.​2​1​-​2​6 US98986TAD00 USD – 200.000
3​,​2​5​0​0 ​% ​E​q​u​i​n​o​r ​v​.​1​4​-​2​4 US85771PAX06 USD – 300.000
Investmentanteile
Gruppenfremde Investmentanteile
Euro
F​S ​E​x​p​.​T​e​c​h​n​. ​’​F​‘ LU2181639712 ANT – 2.250
US-Dollar
F​i​d​e​l​i​t​y ​F​d​.​-​A​s​i​a​n ​B​d​.​F​d​. ​’​Y​‘ LU0605512606 ANT 175.396 321.196
L​.​S​.​S​h​.​T​.​E​m​e​r​.​M​a​r​k​.​B​d​. ​’​I​‘ LU0980583388 ANT – 26.810
M​a​i​n​F​i​r​.​-​E​m​.​M​.​C​r​e​d​.​O​p​p​.​F​d​. ​’​C​‘ LU1061984545 ANT – 21.300
Gattungsbezeichnung Stück bzw. Volumen
Anteile in 1.000
bzw. Whg.
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)
Terminkontrakte
Aktienindex-Terminkontrakte
Verkaufte Kontrakte EUR 12.871
Basiswerte: (DAX FUTURE 12/​21, EURO STOXX 50 IND.FUT. 12/​21, S&P 500 INDEX MINI FUT. 12/​21)
Devisenterminkontrakte (Verkauf) EUR 14.448
USD/​EUR EUR 14.448
Währungs-Terminkontrakte
Gekaufte Kontrakte EUR 50.137
Basiswerte: (FX-FUTURE EUR/​CHF 03/​22, FX-FUTURE EUR/​CHF 06/​21, FX-FUTURE EUR/​CHF 09/​21, FX-FUTURE EUR/​CHF 12/​21, FX-FUTURE EUR/​GBP 03/​22, FX-FUTURE EUR/​GBP 06/​21, FX-FUTURE EUR/​GBP 09/​21, FX-FUTURE EUR/​GBP 12/​21, FX-FUTURE EUR/​JPY 03/​22, FX-FUTURE EUR/​JPY 12/​21, FX-FUTURE EUR/​USD 03/​22, FX-FUTURE EUR/​USD 06/​21, FX-FUTURE EUR/​USD 09/​21, FX-FUTURE EUR/​USD 12/​21)
Optionsrechte
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate
Optionsrechte auf Aktienindices
Gekaufte Verkaufsoptionen (put) EUR 31.233
Basiswerte: (PUT EURO STOXX 50 3750 01/​22, PUT S&P 500 4070 01/​22)
Verkaufte Verkaufoptionen (put) EUR 3.623
Basiswerte: (PUT EURO STOXX 50 3600 03/​22, PUT EURO STOXX 50 3650 03/​22)

Ertrags- und Aufwandsrechnung

EUR
insgesamt
Anteile im Umlauf 216.963,00
I. Erträge
1. Dividenden inländischer Aussteller 822.971,63
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) 2.630.927,48
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren 509.627,65
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) 2.593.552,88
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland -148.351,10
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) 0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen 344.392,09
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften 0,00
9. Abzug ausländischer Quellensteuer -487.002,27
10. Sonstige Erträge 85.272,33
Summe der Erträge 6.351.390,69
II. Aufwendungen
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen -3.690,20
2. Verwaltungsvergütung -1.485.764,74
3. Verwahrstellenvergütung -169.395,58
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten -17.968,18
5. Sonstige Aufwendungen -5.056,69
Summe der Aufwendungen -1.681.875,39
III. Ordentlicher Nettoertrag 4.669.515,30
IV. Veräußerungsgeschäfte
1. Realisierte Gewinne 10.792.715,03
2. Realisierte Verluste -6.905.285,15
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften 3.887.429,88
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 8.556.945,18
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne 13.077.490,90
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste -9.663.652,62
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 3.413.838,28
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres 11.970.783,46

Entwicklungsrechnung

EUR
insgesamt
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres 306.696.818,79
1. Steuerabschlag für das Vorjahr 0,00
2. Zwischenausschüttungen 0,00
3. Mittelzufluss/​-abfluss (netto) 87.882.316,47
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen 87.882.316,47
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen 0,00
4. Ertragsausgleich/​Aufwandsausgleich -1.292.298,18
5. Ergebnis des Geschäftsjahres 11.970.783,46
davon nicht realisierte Gewinne 13.077.490,90
davon nicht realisierte Verluste -9.663.652,62
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres 405.257.620,54

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

31.03.2019 31.03.2020 31.03.2021 31.03.2022
Vermögen in Tsd. EUR 182.649 206.199 306.697 405.258
Anteilwert in EUR 1.518,44 1.383,40 1.791,15 1.867,87

Verwendungsrechnung

EUR EUR
insgesamt pro Anteil
Anteile im Umlauf 216.963,00
I. Für die Wiederanlage verfügbar
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 8.556.945,18 39,44
2. Zuführung aus dem Sondervermögen 0,00 0,00
3. Zur Verfügung gestellter Steuerabzugsbetrag 0,00 0,00
II. Wiederanlage 8.556.945,18 39,44

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 49.668.133,55

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte, sofern außerbörslich
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen 96,91 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen -1,42 %

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt.

Angaben nach dem qualifizierten Ansatz:

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko
kleinster potenzieller Risikobetrag -5,10 %
größter potenzieller Risikobetrag -9,37 %
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag -8,56 %

Risikomodell, das gemäß § 10 DerivateV verwendet wurde

Die Risikomessung erfolgte im qualifizierten Ansatz durch die Berechnung des Value at Risk (VaR) über das Verfahren der historischen Simulation.

Parameter, die gemäß § 11 DerivateV verwendet wurden

Das Value at Risk (VaR) wurde auf einer effektiven Historie von 500 Handelstagen mit einem Konfidenzniveau von 99% und einer unterstellten Haltedauer von
10 Werktagen berechnet.

Im Geschäftsjahr erreichter durchschnittlicher Umfang des Leverage durch Derivategeschäfte 1,09

Die Angabe zum Leverage stellt einen Faktor dar.

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens

Index Gewicht
MSCI Daily TR World Index (EUR unhedged) 16,71 %
REX Performance Index 15,30 %
EURO STOXX Net Return Index 10,53 %
EURO STOXX 50 TR Index (EUR unhedged) 9,46 %
EURO STOXX Price Index 9,34 %
JPMorgan EMU Bond Index Level (Euro unhedged) 9,34 %
iBoxx Euro Financial Subordinated TR Index 7,10 %
NASDAQ 100 Index (TR USD Unhedged) 7,08 %
JPMorgan EMBI Global Diversified Core Index (TR EUR unhedged) 5,66 %
STOXX Europe 600 Net Return Index 4,51 %
ML Global Broad Market Corporate Index (Hedged in Euro) 3,55 %
JPMorgan CEMBI Broad Diversified (TR EUR unhedged) 0,71 %
JPMorgan GBI-EM Global Diversified Composite (EUR unhedged) 0,71 %

Sonstige Angaben

Anteilwert (EUR) 1.867,87
Umlaufende Anteile (STK) 216.963,00

Angaben zum Bewertungsverfahren gemäß §§ 26-31 und 34 KARBV

Das im Folgenden dargestellte Vorgehen bei der Bewertung der Vermögensgegenstände des Sondervermögens findet auch in Zeiten ggf. auftretender Marktverwerfungen i.Z.m. den Auswirkungen der Covid-19 Pandemie Anwendung. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.

Alle Vermögensgegenstände, die zum Handel an einer Börse oder einem anderem organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden mit dem zuletzt verfügbaren Preis bewertet, der aufgrund von fest definierten Kriterien als handelbar eingestuft werden kann und der eine verlässliche Bewertung sicherstellt (§§ 27, 34 KARBV).

Die verwendeten Preise sind Börsenpreise, Notierungen auf anerkannten Informationssystemen oder Kurse aus emittentenunabhängigen Bewertungssystemen (§§ 28, 34 KARBV). Anteile an Investmentvermögen werden mit ihrem zuletzt verfügbaren veröffentlichten Rücknahmekurs der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft bewertet.

Bankguthaben werden zum Nennwert zuzüglich zugeflossener Zinsen, kündbare Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet (§§ 29, 34 KARBV). Die Bewertung erfolgt grundsätzlich zum letzten gehandelten Preis gemäß festgelegtem Bewertungszeitpunkt (Vortag oder gleichtägig).

Vermögensgegenstände, die nicht zum Handel an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die keine handelbaren Kurse festgestellt werden können, werden mit Hilfe von anerkannten Bewertungsmodellen auf Basis beobachtbarer Marktdaten bewertet. Ist keine Bewertung auf Basis von Modellen möglich, erfolgt eine Bewertung durch andere geeignete Verfahren zur Preisfeststellung (§§ 28, 34 KARBV). Andere geeignete Verfahren kann die Verwendung eines von einem Dritten ermittelten Preises sein und unterliegt einer Plausibilitätsprüfung durch die KVG.

Optionen und Futures, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder in einem organisierten Markt einbezogen sind, werden zu dem jeweils verfügbaren handelbaren Kurs (Settlementpreis der jeweiligen Börse), der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet.

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen.

Die KVG gewährt keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile:

Investmentanteile Verwaltungsvergütung 1)
Bellevue(L)-BB A.Hlth.Str. ‚I‘ 0,90000 % p.a.
Capit.Weltzins-Inv.Uni. ‚I‘ 0,30000 % p.a.
Carmignac Portf.-Emergents ‚F‘ 0,85000 % p.a.
CONREN-Gen.Fam.Busi.Eq. 0,59000 % p.a.
Deka DAX ETF 0,15000 % p.a.
Fidelity Fd.-Asian Bd.Fd. ‚Y‘ 0,40000 % p.a.
Fidelity Fds-Asian Bd.Fd. ‚I‘ 0,40000 % p.a.
FS Exponential Techn. ‚S‘ 0,35000 % p.a.
FS Exp.Techn. ‚F‘ 0,70000 % p.a.
F.Sent.IGlU-SI Gl.EM Sust. ‚I‘ 0,85000 % p.a.
GQG P.Emer.Mark.Eq. ‚I‘ 0,90000 % p.a.
InvescoMI3 NASDAQ100 ETF 0,30000 % p.a.
iShares Core DAX UCITS DE 0,16000 % p.a.
iShares EURO STOXX 50 ETF 0,09000 % p.a.
iShares Nikkei 225 0,50000 % p.a.
iShares STOXX Europe 600 0,19000 % p.a.
iSharesIII-MSCI EM 0,18000 % p.a.
iSharesIII-MSCI World 0,20000 % p.a.
iShares-MSCI Em.Mark. 0,18000 % p.a.
iSharesV-S&P Gold Prod. 0,55000 % p.a.
iSh.-Co.MSCI Emer.Mark.IMI UC. 0,18000 % p.a.
iShs IV-E.MSCI W.Val. Fac.U.E. 0,30000 % p.a.
iSh.V-MSCI EM Cons.Gr.U. 0,60000 % p.a.
L.S.Sh.T.Emer.Mark.Bd. ‚I‘ 0,75000 % p.a.
Lyxor Ind.-L.Co.St.Eur.600(DR) 0,07000 % p.a.
MainFir.-Em.M.Cred.Opp.Fd. ‚C‘ 1,30000 % p.a.
MontL.UCI.Pl.-Rob.Cap.Fd 1,00000 % p.a.
N.I.F.(L.)I-L.S.S.T.E.M.B’S/​A‘ 0,45000 % p.a.
PAYDEN GL.-Pay.Gl.Em.Mark.Bd. 0,50000 % p.a.
Schroder-Asian Loc.Cur.Bd. ‚C‘ 0,60000 % p.a.
UBS L.Eq.-All China DL ‚I-A1‘ 1,26000 % p.a.
Xtrackers Stoxx Eur.600 ‚1C‘ 0,10000 % p.a.
Xtr.(IE) – MSCI World V. ‚1C‘ 0,15000 % p.a.

1) Von anderen Kapitalverwaltungsgegesellschaften bzw. ausländischen Investmentgesellschaften berechnete Verwaltungsvergütung.

Bei den Angaben zu Verwaltungsvergütungen handelt es sich um den von den Gesellschaften maximal belasteten Prozentsatz.
Quelle: WM Datenservice, Verkaufsprospekte

Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge gezahlt.
Im Berichtszeitraum wurden keine Rücknahmeabschläge gezahlt.

Transaktionskosten EUR 199.688,00

Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.

Gesamtkostenquote (ohne Performancefee und Transaktionskosten) 0,54 %

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen sowie Zusammensetzung der Verwaltungsvergütung

Die Verwaltungsvergütung setzt sich wie folgt zusammen
Verwaltungsvergütung KVG EUR -334.453,28
Basisvergütung Asset Manager EUR -1.151.311,46
Performanceabhängige Vergütung Asset Manager EUR 0,00

Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Die Vorbelastung der Kapitalertragsteuer nach §7 Abs. 1 InvStG beträgt -160.944,96 EUR. Der Ausweis der entsprechenden Erträge in der Ertrags- und Aufwandsrechnung erfolgt netto nach Belastung der Kapitalertragsteuer.

Angaben zur Vergütung gemäß § 101 KAGB

Die nachfolgenden Informationen – insbesondere die Vergütung und deren Aufteilung sowie die Bestimmung der Anzahl der Mitarbeiter – basieren auf dem Jahresabschluss der Gesellschaft vom 31. Dezember 2021 betreffend das Geschäftsjahr 2021.

Die Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 gezahlten Vergütungen beträgt 29,2 Mio. EUR (nachfolgend „Gesamtsumme“) und verteilt sich auf 279 Mitarbeiter. Die Zahl der Begünstigten entspricht der für das abgelaufene Geschäftsjahr 2021 festgestellten durchschnittlichen Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH.

Hiervon entfallen 26,9 Mio. EUR auf feste und 2,3 Mio. EUR auf variable Vergütungen. Die Grundlage der ermittelten Vergütungen bildet der in der Gewinn- und Verlustrechnung niedergelegte Personalaufwand. Der Personalaufwand beinhaltet neben den an die Mitarbeiter gezahlten fixen und variablen Vergütungen (einschließlich individuell versteuerte Sachzuwendungen wie z.B. Dienstwagen) auch folgende – exemplarisch genannte – Komponenten, die zur festen Vergütung gezählt werden: Beiträge zum BVV Versicherungsverein des Bankgewerbes a.G., laufende Ruhegeldzahlungen und Zuführung zu Pensionsrückstellungen. Aus dem Sondervermögen wurden keine direkten Beträge, auch nicht als Carried Interest, an Mitarbeiter gezahlt.

Die Vergütung der Geschäftsleiter im Sinne von § 1 Abs. 19 Nr. 15 KAGB betrug 1,3 Mio. EUR, die Vergütung von Mitarbeitern oder anderen Beschäftigten, deren berufliche Tätigkeit sich wesentlich auf das Risikoprofil der Gesellschaft oder der von ihr verwalteten Investmentvermögen auswirkt (nachfolgend „Risikoträger“) betrug 3,0 Mio. EUR, die Vergütung der Mitarbeiter oder anderer Beschäftigter mit Kontrollfunktionen 2,9 Mio. EUR und die Vergütung der Mitarbeiter oder anderer Beschäftigter, die eine Gesamtvergütung erhalten, auf Grund derer sie sich in derselben Einkommensstufe befinden wie Führungskräfte und Risikoträger, betrug 19,8 Mio. EUR. Teilweise besteht Personenidentität bei den aufgeführten Personengruppen; die Vergütung für diese Mitarbeiter ist in allen betreffenden in diesem Absatz genannten Summen ausgewiesen.

Die Vergütungen der identifizierten Mitarbeiter setzen sich aus festen und variablen Bestandteilen zusammen, wobei der Anteil der festen Komponente an der Gesamtvergütung jeweils genügend hoch ist, um eine flexible Politik bezüglich der variablen Komponente uneingeschränkt zu gewährleisten. Bei Tarifangestellten richtet sich die feste Vergütung nach dem jeweils geltenden Tarifvertrag. Die Vergütungen der identifizierten Mitarbeiter sind so ausgestaltet, dass sie keine Anreize zur Eingehung von Risiken setzen, die nicht mit dem Risikoprofil, den Anlagebedingungen, der Satzung oder dem Gesellschaftsvertrag der von HSBC INKA verwalteten Investmentvermögen vereinbar sind. Die Festlegung der variablen Vergütungskomponenten orientiert sich dabei an der allgemeinen Geschäftsentwicklung der Gesellschaft, der Dauer der Unternehmenszugehörigkeit des Mitarbeiters sowie an berücksichtigungswürdigenden Leistungen des identifizierten Mitarbeiters im vergangenen Jahr. Kein Kriterium ist die Wertentwicklung eines oder mehrerer bestimmter Investmentvermögen. Hierdurch wird eine Belohnung eines einzelnen Mitarbeiters zur Eingehung von Risiken, die nicht mit dem Risikoprofil, den Anlagebedingungen, der Satzung oder dem Gesellschaftsvertrag der von der Gesellschaft verwalteten Investmentvermögen vereinbar sind, auch und gerade im Hinblick auf die variable Vergütung eines Mitarbeiters ausgeschlossen.

Die variable Vergütungskomponente setzt sich aus einem Cash-Anteil und einem Anteil unbarer Instrumente, namentlich aus Anteilen an der Konzernmutter, der HSBC Holdings plc., zusammen. Das Verhältnis von Cash-Anteil und Anteil an unbaren Instrumenten wird dabei jeweils in Abhängigkeit von der Gesamthöhe der variablen Vergütung bestimmt. Ein wesentlicher Anteil der variablen Vergütungskomponente wird über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren zugeteilt. Die Ausführungen zur variablen Vergütungskomponente finden ausschließlich bei den Geschäftsleitern der Gesellschaft Anwendung.

Die jährliche Prüfung der Vergütungspolitik der Gesellschaft durch ihren Aufsichtsrat ergab keinen wesentlichen Änderungsbedarf. Bei der jährlichen Prüfung der Umsetzung der Vergütungspolitik durch die Interne Revision der Gesellschaft wurden keine Beanstandungen festgestellt.

Angaben zur Vergütung im Auslagerungsfall

Die KVG zahlt keine direkten Vergütungen aus dem Fonds an Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens.

Die Auslagerungsunternehmen haben folgende Informationen veröffentlicht bzw. bereitgestellt:

Altrafin Advisory AG
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der Auslagerungsunternehmen gezahlten Mitarbeitervergütung (CHF) 2.647.349,00
davon feste Vergütung (CHF) 1.519.781,00
davon variable Vergütung (CHF) 1.127.568,00
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen (CHF) 0,00
Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens 14,00
ARAMEA Asset Management AG
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der Auslagerungsunternehmen gezahlten Mitarbeitervergütung (EUR) 4.975.321,96
davon feste Vergütung (EUR) 3.007.845,96
davon variable Vergütung (EUR) 1.967.476,00
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen (EUR) 0,00
Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens 26,00
FAM Frankfurt Asset Management AG
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der Auslagerungsunternehmen gezahlten Mitarbeitervergütung (EUR) 562.565,00
davon feste Vergütung (EUR) 514.963,00
davon variable Vergütung (EUR) 47.602,00
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen (EUR) 0,00
Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens 7,00
Rothschild & Co Vermögensverwaltung GmbH
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der Auslagerungsunternehmen gezahlten Mitarbeitervergütung (EUR) 8.870.600,00
davon feste Vergütung (EUR) 5.827.700,00
davon variable Vergütung (EUR) 2.952.900,00
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen (EUR) 0,00
Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens 42,00

Reuss Private Bank für Wertpapierhandel AG

Das Auslagerungsunternehmen hat keine Informationen veröffentlicht bzw. bereitgestellt.

 

Düsseldorf, den 01.04.2022

Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH

Die Geschäftsführung

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH, Düsseldorf

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht nach § 7 KARBV des Sondervermögens LINVEST – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. April 2021 bis zum 31. März 2022, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. März 2022, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. April 2021 bis zum 31. März 2022 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht nach § 7 KARBV in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH (im Folgenden die „Kapitalverwaltungsgesellschaft“) unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die Publikation „Jahresbericht“ – ohne weitergehende Querverweise auf externe Informationen –, mit Ausnahme des geprüften Jahresberichts nach § 7 KARBV sowie unseres Vermerks.

Unsere Prüfungsurteile zum Jahresbericht nach § 7 KARBV erstrecken sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht nach § 7 KARBV oder unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder

anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht nach § 7 KARBV

Die gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts nach § 7 KARBV zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet unter anderem, dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV die Fortführung des Sondervermögens durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht nach § 7 KARBV als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts nach § 7 KARBV getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresbericht nach § 7 KARBV, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Kapitalverwaltungsgesellschaft abzugeben.

beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Kapitalverwaltungsgesellschaft bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht nach § 7 KARBV aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft nicht fortgeführt wird.

beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts nach § 7 KARBV einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht nach § 7 KARBV die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

 

Düsseldorf, den 20. Juli 2022

PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Andre Hütig Wirtschaftsprüfer

ppa. Markus Peters Wirtschaftsprüfer

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