Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH – Jahresbericht HI-Sustainable Multi-Faktor Aktien Global-Fonds DE000A2QFYC5
Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Frankfurt am Main
Jahresbericht
HI-Sustainable Multi-Faktor Aktien Global-Fonds
für das Geschäftsjahr
01.06.2021 – 31.05.2022
Vermögensübersicht zum 31.05.2022
Anlageschwerpunkte | Kurswert in EUR |
% des Fondsvermögens |
I. Vermögensgegenstände | 80.467.653,72 | 100,07 |
1. Aktien (nach Ländern) | 76.276.350,26 | 94,85 |
Australien | 428.009,35 | 0,53 |
Belgien | 559.575,78 | 0,70 |
Bermuda | 46.685,65 | 0,06 |
Bundesrep. Deutschland | 1.640.940,63 | 2,04 |
Canada | 5.405.152,56 | 6,72 |
Dänemark | 512.943,21 | 0,64 |
Finnland | 244.794,58 | 0,30 |
Frankreich | 2.398.978,75 | 2,98 |
Großbritannien | 3.732.152,72 | 4,64 |
Hongkong | 214.154,83 | 0,27 |
Insel Man | 22.859,42 | 0,03 |
Irland | 2.538.281,74 | 3,16 |
Israel | 870.491,82 | 1,08 |
Japan | 5.082.335,84 | 6,32 |
Kaimaninseln | 25.206,35 | 0,03 |
Luxemburg | 25.234,38 | 0,03 |
Neuseeland | 458.153,40 | 0,57 |
Niederlande | 821.679,41 | 1,02 |
Norwegen | 941.323,13 | 1,17 |
Portugal | 219.191,55 | 0,27 |
Schweden | 1.046.747,11 | 1,30 |
Schweiz | 322.800,35 | 0,40 |
Spanien | 1.783.114,94 | 2,22 |
USA | 46.935.542,76 | 58,37 |
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere | 413.775,87 | 0,51 |
3. Derivate | 58.110,00 | 0,07 |
4. Bankguthaben | 3.469.518,25 | 4,31 |
5. Sonstige Vermögensgegenstände | 249.899,34 | 0,31 |
II. Verbindlichkeiten | -53.952,65 | -0,07 |
III. Fondsvermögen | 80.413.701,07 | 100,00 |
Vermögensaufstellung zum 31.05.2022
Gattungsbezeichnung ISIN Markt |
Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 |
Bestand 31.05.2022 |
Käufe / Zugänge |
Verkäufe / Abgänge |
Kurs | Kurswert in EUR |
% des Fonds- vermögens |
|
im Berichtszeitraum | ||||||||
Bestandspositionen | EUR | 76.690.126,13 | 95,37 | |||||
Börsengehandelte Wertpapiere | EUR | 76.332.319,37 | 94,92 | |||||
Aktien | ||||||||
James Hardie Industries PLC Reg. Shares (CUFS)/EUR-59 AU000000JHX1 |
STK | 8.313 | 5.421 | 1.136 | AUD | 36,10000 | 200.957,11 | 0,25 |
Tabcorp Holdings Ltd. Registered Shares o.N. AU000000TAH8 |
STK | 112.728 | 112.728 | 0 | AUD | 0,93000 | 70.202,59 | 0,09 |
Ballard Power Systems Inc. Registered Shares o.N. CA0585861085 |
STK | 21.059 | 21.059 | 0 | CAD | 9,20000 | 142.988,89 | 0,18 |
Bank of Nova Scotia, The Registered Shares o.N. CA0641491075 |
STK | 14.592 | 9.491 | 2.004 | CAD | 85,78000 | 923.799,23 | 1,15 |
Enbridge Inc. Registered Shares o.N. CA29250N1050 |
STK | 16.422 | 17.861 | 1.439 | CAD | 58,43000 | 708.171,86 | 0,88 |
Great-West Lifeco Inc. Registered Shares o.N. CA39138C1068 |
STK | 7.751 | 6.895 | 11.709 | CAD | 34,71000 | 198.558,77 | 0,25 |
National Bank of Canada Registered Shares o.N. CA6330671034 |
STK | 6.259 | 4.067 | 858 | CAD | 97,08000 | 448.447,34 | 0,56 |
Northland Power Inc. Registered Shares o.N. CA6665111002 |
STK | 7.199 | 8.612 | 1.413 | CAD | 38,36000 | 203.810,95 | 0,25 |
Power Corporation of Canada Reg. Shares (Sub. Vtg) o.N. CA7392391016 |
STK | 15.121 | 23.831 | 29.978 | CAD | 36,53000 | 407.668,28 | 0,51 |
Royal Bank of Canada Registered Shares o.N. CA7800871021 |
STK | 11.174 | 9.558 | 1.534 | CAD | 132,17000 | 1.089.979,39 | 1,36 |
Toronto-Dominion Bank, The Registered Shares o.N. CA8911605092 |
STK | 2.123 | 2.123 | 0 | CAD | 96,66000 | 151.451,48 | 0,19 |
West Fraser Timber Co. Ltd. Registered Shares o.N. CA9528451052 |
STK | 5.008 | 5.498 | 490 | CAD | 116,70000 | 431.332,23 | 0,54 |
Wheaton Precious Metals Corp. Registered Shares o.N. CA9628791027 |
STK | 18.132 | 19.983 | 4.016 | CAD | 52,23000 | 698.944,14 | 0,87 |
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20 DK0060534915 |
STK | 740 | 740 | 0 | DKK | 767,70000 | 76.359,31 | 0,09 |
Novozymes A/S Navne-Aktier B DK 2 DK0060336014 |
STK | 3.485 | 2.304 | 748 | DKK | 439,90000 | 206.060,85 | 0,26 |
Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10 DK0060094928 |
STK | 2.187 | 1.659 | 301 | DKK | 784,20000 | 230.523,05 | 0,29 |
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. DE0008404005 |
STK | 741 | 466 | 99 | EUR | 195,02000 | 144.509,82 | 0,18 |
ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04 NL0000334118 |
STK | 270 | 233 | 378 | EUR | 289,35000 | 78.124,50 | 0,10 |
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49 ES0113211835 |
STK | 8.127 | 14.972 | 6.845 | EUR | 5,07900 | 41.277,03 | 0,05 |
Bouygues S.A. Actions Port. EO 1 FR0000120503 |
STK | 5.822 | 3.673 | 797 | EUR | 32,13000 | 187.060,86 | 0,23 |
Capgemini SE Actions Port. EO 8 FR0000125338 |
STK | 214 | 943 | 1.615 | EUR | 180,50000 | 38.627,00 | 0,05 |
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4 FR0000125007 |
STK | 1.327 | 1.129 | 930 | EUR | 55,10000 | 73.117,70 | 0,09 |
EDP – Energias de Portugal SA Acções Nom. EO 1 PTEDP0AM0009 |
STK | 46.916 | 53.258 | 6.342 | EUR | 4,67200 | 219.191,55 | 0,27 |
EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5 ES0127797019 |
STK | 9.202 | 9.202 | 0 | EUR | 22,84000 | 210.173,68 | 0,26 |
Elia Group Actions au Port. o.N. BE0003822393 |
STK | 1.373 | 1.373 | 0 | EUR | 153,30000 | 210.480,90 | 0,26 |
Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) Actions au Porteur o.N. BE0003797140 |
STK | 3.264 | 2.114 | 445 | EUR | 85,96000 | 280.573,44 | 0,35 |
Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125 IE0004906560 |
STK | 241 | 241 | 0 | EUR | 96,40000 | 23.232,40 | 0,03 |
Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13 IE0004927939 |
STK | 5.007 | 4.029 | 362 | EUR | 76,80000 | 384.537,60 | 0,48 |
Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50 NL0000009827 |
STK | 451 | 897 | 1.651 | EUR | 157,30000 | 70.942,30 | 0,09 |
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N. DE0007100000 |
STK | 15.568 | 15.295 | 2.146 | EUR | 66,20000 | 1.030.601,60 | 1,28 |
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N. DE0006599905 |
STK | 441 | 501 | 60 | EUR | 175,00000 | 77.175,00 | 0,10 |
NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12 NL0010773842 |
STK | 8.599 | 15.515 | 20.242 | EUR | 46,31000 | 398.219,69 | 0,50 |
Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40 FR0000130577 |
STK | 7.097 | 22.819 | 15.722 | EUR | 50,88000 | 361.095,36 | 0,45 |
Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50 ES0173093024 |
STK | 21.653 | 66.496 | 51.241 | EUR | 19,29000 | 417.686,37 | 0,52 |
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4 FR0000121972 |
STK | 6.327 | 4.100 | 860 | EUR | 129,04000 | 816.436,08 | 1,02 |
Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N. DE000ENER6Y0 |
STK | 11.059 | 12.295 | 1.236 | EUR | 17,93500 | 198.343,17 | 0,25 |
Siemens Gamesa Renew. En. S.A. Acciones Port. EO -,17 ES0143416115 |
STK | 13.869 | 13.869 | 0 | EUR | 17,96000 | 249.087,24 | 0,31 |
Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25 FR0000130809 |
STK | 18.946 | 26.909 | 7.963 | EUR | 25,00500 | 473.744,73 | 0,59 |
Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien o.N. DE000A1J5RX9 |
STK | 64.316 | 40.415 | 8.892 | EUR | 2,95900 | 190.311,04 | 0,24 |
Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1 ES0178430E18 |
STK | 170.927 | 219.782 | 48.855 | EUR | 5,06000 | 864.890,62 | 1,08 |
Tenaris S.A. Actions Nom. DL 1 LU0156801721 |
STK | 1.615 | 1.615 | 0 | EUR | 15,62500 | 25.234,38 | 0,03 |
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50 FR0000120271 |
STK | 7.668 | 7.668 | 0 | EUR | 55,59000 | 426.264,12 | 0,53 |
UCB S.A. Actions Nom. o.N. BE0003739530 |
STK | 834 | 862 | 1.930 | EUR | 82,16000 | 68.521,44 | 0,09 |
Vivendi SE Actions Port. EO 5,5 FR0000127771 |
STK | 2.039 | 37.615 | 35.576 | EUR | 11,10000 | 22.632,90 | 0,03 |
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12 NL0000395903 |
STK | 2.978 | 1.936 | 405 | EUR | 92,14000 | 274.392,92 | 0,34 |
3i Group PLC Registered Shares LS -,738636 GB00B1YW4409 |
STK | 26.309 | 29.324 | 3.015 | GBP | 12,69460 | 392.943,29 | 0,49 |
Admiral Group PLC Registered Shares LS -,001 GB00B02J6398 |
STK | 812 | 9.852 | 10.047 | GBP | 22,22929 | 21.236,76 | 0,03 |
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25 GB0009895292 |
STK | 773 | 554 | 291 | GBP | 104,53668 | 95.072,48 | 0,12 |
Bunzl PLC Registered Shares LS -,3214857 GB00B0744B38 |
STK | 654 | 2.304 | 4.277 | GBP | 27,66912 | 21.290,20 | 0,03 |
Entain PLC Registered Shares EO -,01 IM00B5VQMV65 |
STK | 1.329 | 1.329 | 0 | GBP | 14,61954 | 22.859,42 | 0,03 |
GSK PLC Registered Shares LS -,25 GB0009252882 |
STK | 63.635 | 64.260 | 625 | GBP | 17,32545 | 1.297.141,02 | 1,61 |
Kingfisher PLC Reg. Shares LS -,157142857 GB0033195214 |
STK | 97.451 | 90.579 | 13.286 | GBP | 2,63592 | 302.220,93 | 0,38 |
Legal & General Group PLC Registered Shares LS -,025 GB0005603997 |
STK | 7.471 | 7.471 | 0 | GBP | 2,59692 | 22.826,72 | 0,03 |
NatWest Group PLC Registered Shares LS 1 GB00B7T77214 |
STK | 15.461 | 15.461 | 0 | GBP | 2,28193 | 41.509,36 | 0,05 |
Persimmon PLC Registered Shares LS -,10 GB0006825383 |
STK | 14.207 | 14.857 | 4.004 | GBP | 21,76931 | 363.876,20 | 0,45 |
Schroders PLC Registered Shares LS 1 GB0002405495 |
STK | 4.438 | 2.824 | 598 | GBP | 29,61906 | 154.655,44 | 0,19 |
Segro PLC Registered Shares LS -,10 GB00B5ZN1N88 |
STK | 26.924 | 31.194 | 30.643 | GBP | 11,07965 | 350.971,76 | 0,44 |
St. James’s Place PLC Registered Shares LS -,15 GB0007669376 |
STK | 19.873 | 22.553 | 2.680 | GBP | 12,93959 | 302.545,39 | 0,38 |
Chow Tai Fook Jewellery Group Registered Shares HD 1 KYG211461085 |
STK | 15.600 | 43.200 | 27.600 | HKD | 13,58000 | 25.206,35 | 0,03 |
MTR Corporation Ltd. Registered Shares o.N. HK0066009694 |
STK | 42.500 | 42.500 | 0 | HKD | 42,35000 | 214.154,83 | 0,27 |
Bank Hapoalim B.M. Registered Shares IS 1 IL0006625771 |
STK | 11.049 | 12.567 | 1.518 | ILS | 30,72000 | 95.151,74 | 0,12 |
Bank Leumi Le-Israel B.M. Registered Shares IS 1 IL0006046119 |
STK | 42.698 | 172.566 | 129.868 | ILS | 32,99000 | 394.877,50 | 0,49 |
Inpex Corp. Registered Shares o.N. JP3294460005 |
STK | 39.400 | 39.400 | 0 | JPY | 1.679,00000 | 480.024,27 | 0,60 |
Japan Post Holdings Co.Ltd Registered Shares o.N. JP3752900005 |
STK | 75.300 | 89.800 | 78.700 | JPY | 959,60000 | 524.326,11 | 0,65 |
KDDI Corp. Registered Shares o.N. JP3496400007 |
STK | 42.100 | 49.600 | 7.500 | JPY | 4.486,00000 | 1.370.432,47 | 1,70 |
McDonald s Hldg Co.(Jap.) Ltd. Registered Shares o.N. JP3750500005 |
STK | 600 | 600 | 0 | JPY | 5.010,00000 | 21.812,49 | 0,03 |
Mitsui & Co. Ltd. Registered Shares o.N. JP3893600001 |
STK | 37.800 | 41.200 | 3.400 | JPY | 3.232,00000 | 886.501,40 | 1,10 |
Nippon Yusen K.K. (NYK Line) Registered Shares o.N. JP3753000003 |
STK | 6.500 | 14.400 | 7.900 | JPY | 10.700,00000 | 504.676,88 | 0,63 |
Nitto Denko Corp. Registered Shares o.N. JP3684000007 |
STK | 1.300 | 2.500 | 5.400 | JPY | 9.350,00000 | 88.200,54 | 0,11 |
Resona Holdings Inc. Registered Shares o.N. JP3500610005 |
STK | 6.100 | 116.400 | 110.300 | JPY | 478,50000 | 21.180,10 | 0,03 |
Sompo Holdings Inc. Registered Shares o.N. JP3165000005 |
STK | 10.400 | 11.300 | 900 | JPY | 5.848,00000 | 441.323,42 | 0,55 |
Sony Group Corp. Registered Shares o.N. JP3435000009 |
STK | 1.800 | 800 | 100 | JPY | 12.115,00000 | 158.238,51 | 0,20 |
Tokyo Electron Ltd. Registered Shares o.N. JP3571400005 |
STK | 500 | 500 | 500 | JPY | 58.980,00000 | 213.988,80 | 0,27 |
Yamaha Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N. JP3942800008 |
STK | 19.600 | 48.400 | 28.800 | JPY | 2.613,00000 | 371.630,85 | 0,46 |
Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50 NO0010096985 |
STK | 24.095 | 24.560 | 465 | NOK | 360,60000 | 862.783,08 | 1,07 |
Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer NK 2 NO0010582521 |
STK | 3.862 | 2.715 | 1.209 | NOK | 204,80000 | 78.540,05 | 0,10 |
Mercury NZ Ltd. Registered Shares o.N. NZMRPE0001S2 |
STK | 54.085 | 67.027 | 36.636 | NZD | 5,50000 | 180.759,88 | 0,22 |
Meridian Energy Ltd. Registered Shares o.N. NZMELE0002S7 |
STK | 69.725 | 85.295 | 42.162 | NZD | 4,70000 | 199.135,60 | 0,25 |
Spark New Zealand Ltd. Registered Shares o.N. NZTELE0001S4 |
STK | 26.499 | 30.099 | 3.600 | NZD | 4,86000 | 78.257,92 | 0,10 |
Boliden AB Namn-Aktier o.N. SE0017768716 |
STK | 8.791 | 8.791 | 0 | SEK | 409,70000 | 343.646,47 | 0,43 |
Electrolux, AB Namn-Aktier B SE0016589188 |
STK | 1.690 | 22.220 | 20.530 | SEK | 151,58000 | 24.441,97 | 0,03 |
Hexagon AB Namn-Aktier B (fria) o.N. SE0015961909 |
STK | 5.981 | 1.925 | 808 | SEK | 118,90000 | 67.852,10 | 0,08 |
Lundin Energy AB Namn-Aktier SK -,01 SE0000825820 |
STK | 9.887 | 13.738 | 3.851 | SEK | 473,00000 | 446.203,85 | 0,55 |
Nordea Bank Abp Registered Shares o.N. FI4000297767 |
STK | 25.858 | 86.578 | 60.720 | SEK | 99,22000 | 244.794,58 | 0,30 |
Volvo (publ), AB Namn-Aktier A (fria) o.N. SE0000115420 |
STK | 3.605 | 4.585 | 980 | SEK | 178,80000 | 61.500,75 | 0,08 |
Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria) o.N. SE0000115446 |
STK | 6.317 | 7.176 | 859 | SEK | 171,06000 | 103.101,97 | 0,13 |
3M Co. Registered Shares DL -,01 US88579Y1010 |
STK | 3.255 | 2.111 | 448 | USD | 149,29000 | 453.618,62 | 0,56 |
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01 US00287Y1091 |
STK | 5.236 | 3.396 | 721 | USD | 147,37000 | 720.307,42 | 0,90 |
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225 IE00B4BNMY34 |
STK | 282 | 320 | 38 | USD | 298,46000 | 78.567,77 | 0,10 |
Advance Auto Parts Inc. Registered Shares DL -,0001 US00751Y1064 |
STK | 2.061 | 1.320 | 289 | USD | 189,86000 | 365.275,58 | 0,45 |
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01 US0079031078 |
STK | 3.340 | 13.162 | 9.822 | USD | 101,86000 | 317.584,50 | 0,39 |
AFLAC Inc. Registered Shares DL -,10 US0010551028 |
STK | 14.405 | 14.405 | 0 | USD | 60,57000 | 814.479,21 | 1,01 |
Agilent Technologies Inc. Registered Shares DL -,01 US00846U1016 |
STK | 2.561 | 1.659 | 352 | USD | 127,56000 | 304.953,24 | 0,38 |
AGNC Investment Corp. Registered Shares DL -,001 US00123Q1040 |
STK | 31.807 | 90.258 | 58.451 | USD | 12,23000 | 363.126,82 | 0,45 |
Alexandria Real Est. Equ. Inc. Registered Shares DL -,01 US0152711091 |
STK | 2.922 | 1.893 | 401 | USD | 165,95000 | 452.654,28 | 0,56 |
Allstate Corp., The Registered Shares DL -,01 US0200021014 |
STK | 306 | 1.003 | 697 | USD | 136,69000 | 39.045,17 | 0,05 |
Ally Financial Inc. Registered Shares DL -,10 US02005N1000 |
STK | 10.709 | 10.709 | 0 | USD | 44,04000 | 440.256,11 | 0,55 |
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001 US02079K1079 |
STK | 388 | 263 | 52 | USD | 2.280,78000 | 826.084,14 | 1,03 |
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001 US02079K3059 |
STK | 395 | 270 | 52 | USD | 2.275,24000 | 838.944,97 | 1,04 |
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 US0231351067 |
STK | 264 | 230 | 223 | USD | 2.404,19000 | 592.491,16 | 0,74 |
Ameriprise Financial Inc. Registered Shares DL -,01 US03076C1062 |
STK | 1.358 | 1.358 | 0 | USD | 276,27000 | 350.221,39 | 0,44 |
Annaly Capital Management Inc. Registered Shares DL -,01 US0357104092 |
STK | 66.748 | 106.030 | 115.794 | USD | 6,61000 | 411.859,30 | 0,51 |
Apple Inc. Registered Shares o.N. US0378331005 |
STK | 17.757 | 16.313 | 14.476 | USD | 148,84000 | 2.467.166,28 | 3,07 |
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N. US0382221051 |
STK | 2.999 | 1.944 | 412 | USD | 117,29000 | 328.357,26 | 0,41 |
Arista Networks Inc. Registered Shares DL -,0001 US0404131064 |
STK | 342 | 342 | 0 | USD | 102,28000 | 32.653,22 | 0,04 |
Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10 US0530151036 |
STK | 6.308 | 7.298 | 1.581 | USD | 222,94000 | 1.312.770,61 | 1,63 |
Baker Hughes Co. Reg. Shares Class A DL -,0001 US05722G1004 |
STK | 25.285 | 37.819 | 12.534 | USD | 35,98000 | 849.245,55 | 1,06 |
Bunge Ltd. Registered Shares DL -,01 BMG169621056 |
STK | 220 | 1.163 | 943 | USD | 118,32000 | 24.299,09 | 0,03 |
Camden Property Trust Reg. Shs of Benef. Int.DL-,01 US1331311027 |
STK | 158 | 158 | 0 | USD | 143,49000 | 21.163,52 | 0,03 |
Capital One Financial Corp. Registered Shares DL -,01 US14040H1059 |
STK | 3.751 | 3.751 | 0 | USD | 127,86000 | 447.703,95 | 0,56 |
CBRE Group Inc. Reg. Shares Class A DL -,01 US12504L1098 |
STK | 926 | 1.052 | 126 | USD | 82,84000 | 71.607,79 | 0,09 |
Check Point Software Techs Ltd Registered Shares IS -,01 IL0010824113 |
STK | 3.259 | 3.844 | 1.519 | USD | 125,06000 | 380.462,58 | 0,47 |
Cincinnati Financial Corp. Registered Shares DL 2 US1720621010 |
STK | 791 | 1.953 | 1.162 | USD | 127,86000 | 94.410,51 | 0,12 |
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001 US17275R1023 |
STK | 10.951 | 7.351 | 1.413 | USD | 45,05000 | 460.529,80 | 0,57 |
Citizens Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01 US1746101054 |
STK | 639 | 639 | 0 | USD | 41,38000 | 24.683,15 | 0,03 |
Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL -,01 US1924461023 |
STK | 1.224 | 1.224 | 0 | USD | 74,70000 | 85.351,51 | 0,11 |
ConAgra Brands Inc. Registered Shares DL 5 US2058871029 |
STK | 746 | 11.130 | 19.769 | USD | 32,89000 | 22.904,03 | 0,03 |
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01 US2358511028 |
STK | 1.920 | 1.242 | 262 | USD | 263,82000 | 472.844,25 | 0,59 |
Deere & Co. Registered Shares DL 1 US2441991054 |
STK | 1.486 | 961 | 203 | USD | 357,78000 | 496.299,72 | 0,62 |
Dell Technologies Inc. Registered Shares C DL -,01 US24703L2025 |
STK | 3.740 | 2.425 | 515 | USD | 49,94000 | 174.352,95 | 0,22 |
Discover Financial Services Registered Shares DL -,01 US2547091080 |
STK | 8.249 | 8.249 | 0 | USD | 113,49000 | 873.912,73 | 1,09 |
Dover Corp. Registered Shares DL 1 US2600031080 |
STK | 923 | 632 | 413 | USD | 133,91000 | 115.378,23 | 0,14 |
Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01 IE00B8KQN827 |
STK | 6.024 | 3.908 | 828 | USD | 138,60000 | 779.394,54 | 0,97 |
Edison International Registered Shares o.N. US2810201077 |
STK | 3.642 | 2.928 | 1.379 | USD | 69,91000 | 237.677,68 | 0,30 |
Enphase Energy Inc. Registered Shares DL -,01 US29355A1079 |
STK | 1.360 | 1.360 | 0 | USD | 186,19000 | 236.376,57 | 0,29 |
Fastenal Co. Registered Shares DL -,01 US3119001044 |
STK | 7.960 | 5.166 | 1.096 | USD | 53,56000 | 397.981,42 | 0,49 |
Ford Motor Co. Registered Shares DL -,01 US3453708600 |
STK | 5.680 | 5.680 | 0 | USD | 13,68000 | 72.534,33 | 0,09 |
Fortune Brands Home & Sec.Inc. Registered SharesDL -,01 US34964C1062 |
STK | 871 | 1.552 | 3.814 | USD | 69,35000 | 56.386,32 | 0,07 |
Gallagher & Co., Arthur J. Registered Shares DL 1 US3635761097 |
STK | 584 | 687 | 915 | USD | 161,94000 | 88.282,81 | 0,11 |
Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10 CH0114405324 |
STK | 3.274 | 2.122 | 450 | USD | 105,62000 | 322.800,35 | 0,40 |
Gartner Inc. Reg. Shares DL -,0005 US3666511072 |
STK | 300 | 340 | 40 | USD | 262,40000 | 73.484,25 | 0,09 |
General Mills Inc. Registered Shares DL -,10 US3703341046 |
STK | 6.766 | 4.391 | 932 | USD | 69,85000 | 441.171,62 | 0,55 |
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001 US3755581036 |
STK | 22.223 | 24.247 | 2.024 | USD | 64,85000 | 1.345.308,33 | 1,67 |
HEICO Corp. Reg. Shares Class A DL -,01 US4228062083 |
STK | 213 | 213 | 0 | USD | 117,09000 | 23.281,37 | 0,03 |
HEICO Corp. Registered Shares DL -,01 US4228061093 |
STK | 175 | 175 | 0 | USD | 143,05000 | 23.368,73 | 0,03 |
Henry Schein Inc. Registered Shares DL -,01 US8064071025 |
STK | 287 | 287 | 0 | USD | 85,64000 | 22.943,93 | 0,03 |
Hershey Co., The Registered Shares DL 1,- US4278661081 |
STK | 2.505 | 2.725 | 220 | USD | 211,71000 | 495.060,49 | 0,62 |
Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Shares DL -,01 US42824C1099 |
STK | 30.307 | 31.149 | 842 | USD | 15,60000 | 441.343,48 | 0,55 |
Huntington Bancshares Inc. Registered Shares DL-,01 US4461501045 |
STK | 10.326 | 11.749 | 1.423 | USD | 13,88000 | 133.792,19 | 0,17 |
Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL -,01 US45866F1049 |
STK | 11.092 | 10.542 | 203 | USD | 102,39000 | 1.060.172,58 | 1,32 |
Interpublic Group of Comp.Inc. Registered Shares DL -,10 US4606901001 |
STK | 13.481 | 40.981 | 27.500 | USD | 32,23000 | 405.594,05 | 0,50 |
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20 US4592001014 |
STK | 3.669 | 3.054 | 504 | USD | 138,84000 | 475.522,95 | 0,59 |
Invesco Ltd. Registered Shares DL -,10 BMG491BT1088 |
STK | 1.240 | 12.595 | 11.355 | USD | 19,34000 | 22.386,56 | 0,03 |
J.M. Smucker Co. Registered Shares o.N. US8326964058 |
STK | 188 | 3.116 | 5.574 | USD | 125,37000 | 22.001,92 | 0,03 |
Jack Henry & Associates Inc. Registered Shares DL -,01 US4262811015 |
STK | 2.286 | 1.864 | 154 | USD | 188,11000 | 401.418,40 | 0,50 |
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1 US4781601046 |
STK | 7.069 | 5.177 | 973 | USD | 179,53000 | 1.184.688,51 | 1,47 |
Johnson Controls Internat. PLC Registered Shares DL -,01 IE00BY7QL619 |
STK | 1.295 | 1.471 | 176 | USD | 54,51000 | 65.895,40 | 0,08 |
Juniper Networks Inc. Registered Shares DL -,01 US48203R1041 |
STK | 764 | 1.746 | 5.205 | USD | 30,68000 | 21.880,53 | 0,03 |
Keurig Dr Pepper Inc. Registered Shares DL -,01 US49271V1008 |
STK | 2.716 | 1.850 | 372 | USD | 34,74000 | 88.078,26 | 0,11 |
Knight-Swift Transp. Hldgs Inc Reg. Sh. Class A DL -,01 US4990491049 |
STK | 1.744 | 1.764 | 1.978 | USD | 48,64000 | 79.186,15 | 0,10 |
Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Registered Shares DL -,10 US50540R4092 |
STK | 3.393 | 4.693 | 1.769 | USD | 246,72000 | 781.443,14 | 0,97 |
Liberty Global PLC Registered Shares A DL -,01 GB00B8W67662 |
STK | 7.803 | 8.489 | 686 | USD | 24,32000 | 177.147,22 | 0,22 |
Liberty Global PLC Registered Shares C DL -,01 GB00B8W67B19 |
STK | 7.956 | 8.655 | 699 | USD | 25,41000 | 188.715,95 | 0,23 |
LKQ Corp. Registered Shares DL -,01 US5018892084 |
STK | 8.958 | 9.830 | 872 | USD | 51,39000 | 429.733,13 | 0,53 |
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 US5949181045 |
STK | 10.151 | 6.587 | 1.397 | USD | 271,87000 | 2.576.198,25 | 3,20 |
Mosaic Co., The Registered Shares DL -,01 US61945C1036 |
STK | 12.125 | 14.522 | 2.397 | USD | 62,65000 | 709.107,35 | 0,88 |
Motorola Solutions Inc. Registered Shares DL -,01 US6200763075 |
STK | 188 | 413 | 225 | USD | 219,74000 | 38.563,47 | 0,05 |
Nasdaq Inc. Registered Shares DL -,01 US6311031081 |
STK | 767 | 480 | 105 | USD | 155,26000 | 111.163,99 | 0,14 |
NetApp Inc. Registered Shares o. N. US64110D1046 |
STK | 2.135 | 1.340 | 293 | USD | 71,95000 | 143.396,27 | 0,18 |
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 US67066G1040 |
STK | 8.229 | 9.335 | 1.708 | USD | 186,72000 | 1.434.323,34 | 1,78 |
Old Dominion Freight Line Inc. Registered Shares DL -,10 US6795801009 |
STK | 3.139 | 2.859 | 338 | USD | 258,24000 | 756.700,45 | 0,94 |
Omnicom Group Inc. Registered Shares DL -,15 US6819191064 |
STK | 335 | 335 | 0 | USD | 74,61000 | 23.331,95 | 0,03 |
Paychex Inc. Registered Shares DL -,01 US7043261079 |
STK | 6.883 | 5.009 | 734 | USD | 123,83000 | 795.633,04 | 0,99 |
Pentair PLC Registered Shares DL -,01 IE00BLS09M33 |
STK | 498 | 2.098 | 1.600 | USD | 50,17000 | 23.322,90 | 0,03 |
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N. US7427181091 |
STK | 11.928 | 11.710 | 878 | USD | 147,88000 | 1.646.592,90 | 2,05 |
ProLogis Inc. Registered Shares DL -,01 US74340W1036 |
STK | 3.899 | 3.899 | 0 | USD | 127,48000 | 463.985,55 | 0,58 |
Prudential Financial Inc. Registered Shares DL -,01 US7443201022 |
STK | 8.128 | 9.048 | 4.878 | USD | 106,25000 | 806.161,03 | 1,00 |
Quest Diagnostics Inc. Registered Shares DL -,01 US74834L1008 |
STK | 3.365 | 9.128 | 6.874 | USD | 141,02000 | 442.970,64 | 0,55 |
Regions Financial Corp. Registered Shares DL -,01 US7591EP1005 |
STK | 13.851 | 13.851 | 0 | USD | 22,09000 | 285.618,29 | 0,36 |
Robert Half International Inc. Registered Shares DL -,001 US7703231032 |
STK | 4.100 | 4.552 | 452 | USD | 90,15000 | 345.031,51 | 0,43 |
Rockwell Automation Inc. Registered Shares DL 1 US7739031091 |
STK | 1.193 | 840 | 529 | USD | 213,20000 | 237.430,67 | 0,30 |
Seagate Technolog.Holdings PLC Registered Shares DL -,00001 IE00BKVD2N49 |
STK | 5.235 | 3.396 | 721 | USD | 84,67000 | 413.766,58 | 0,51 |
Sealed Air Corp. Registered Shares DL -,10 US81211K1007 |
STK | 6.737 | 13.087 | 17.556 | USD | 62,18000 | 391.044,72 | 0,49 |
Smith Corp., A.O. Registered Shares DL 1 US8318652091 |
STK | 6.074 | 6.251 | 5.180 | USD | 60,12000 | 340.881,10 | 0,42 |
Snap-on Inc. Registered Shares DL 1 US8330341012 |
STK | 2.154 | 1.445 | 496 | USD | 221,88000 | 446.141,91 | 0,55 |
Sunrun Inc. Registered Shares DL -,0001 US86771W1053 |
STK | 8.854 | 8.854 | 0 | USD | 26,12000 | 215.884,70 | 0,27 |
Synchrony Financial Registered Shares DL -,001 US87165B1035 |
STK | 12.668 | 14.569 | 1.901 | USD | 37,04000 | 438.014,21 | 0,54 |
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01 US8716071076 |
STK | 2.666 | 1.728 | 366 | USD | 319,20000 | 794.387,12 | 0,99 |
Teledyne Technologies Inc. Registered Shares DL -,01 US8793601050 |
STK | 389 | 278 | 246 | USD | 405,15000 | 147.120,98 | 0,18 |
Tesla Inc. Registered Shares DL-,001 US88160R1014 |
STK | 1.640 | 2.450 | 1.561 | USD | 758,26000 | 1.160.836,78 | 1,44 |
Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1 US8825081040 |
STK | 8.571 | 7.962 | 1.180 | USD | 176,65000 | 1.413.364,90 | 1,76 |
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1 US8835561023 |
STK | 157 | 166 | 204 | USD | 567,57000 | 83.181,79 | 0,10 |
Tractor Supply Co. Registered Shares DL -,008 US8923561067 |
STK | 3.861 | 4.530 | 669 | USD | 187,36000 | 675.283,04 | 0,84 |
Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1 IE00BK9ZQ967 |
STK | 4.412 | 2.861 | 608 | USD | 138,06000 | 568.607,44 | 0,71 |
Travelers Companies Inc.,The Registered Shares o.N. US89417E1091 |
STK | 703 | 438 | 95 | USD | 179,04000 | 117.493,69 | 0,15 |
Trimble Inc. Registered Shares o.N. US8962391004 |
STK | 6.652 | 6.144 | 4.396 | USD | 68,05000 | 422.561,12 | 0,53 |
Ulta Beauty Inc. Registered Shares DL -,01 US90384S3031 |
STK | 1.154 | 1.372 | 218 | USD | 423,10000 | 455.782,87 | 0,57 |
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01 US91324P1021 |
STK | 218 | 718 | 1.542 | USD | 496,78000 | 101.095,02 | 0,13 |
Upstart Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001 US91680M1071 |
STK | 4.432 | 4.821 | 389 | USD | 50,40000 | 208.516,03 | 0,26 |
Vail Resorts Inc. Registered Shares DL -,01 US91879Q1094 |
STK | 487 | 420 | 287 | USD | 252,21000 | 114.656,96 | 0,14 |
Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10 US92343V1044 |
STK | 4.091 | 2.571 | 563 | USD | 51,29000 | 195.871,54 | 0,24 |
Vici Properties Inc. Registered Shares DL -,01 US9256521090 |
STK | 16.398 | 13.508 | 8.012 | USD | 30,85000 | 472.231,79 | 0,59 |
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001 US92826C8394 |
STK | 7.111 | 5.809 | 508 | USD | 212,17000 | 1.408.392,88 | 1,75 |
VMware Inc. Regist. Shares Class A DL -,01 US9285634021 |
STK | 2.264 | 2.715 | 1.200 | USD | 128,10000 | 270.728,96 | 0,34 |
Waters Corp. Registered Shares DL -,01 US9418481035 |
STK | 1.534 | 4.407 | 2.873 | USD | 327,95000 | 469.615,22 | 0,58 |
West Pharmaceutic.Services Inc Registered Shares DL -,25 US9553061055 |
STK | 2.383 | 2.552 | 1.401 | USD | 310,38000 | 690.441,58 | 0,86 |
Whirlpool Corp. Registered Shares DL 1 US9633201069 |
STK | 2.354 | 1.889 | 1.007 | USD | 184,24000 | 404.855,04 | 0,50 |
Sonstige Beteiligungswertpapiere | ||||||||
HKT Trust and HKT Ltd. Reg.Stapled Units o.N. HK0000093390 |
STK | 322.000 | 364.000 | 42.000 | HKD | 10,80000 | 413.775,87 | 0,51 |
Nichtnotierte Wertpapiere | EUR | 357.806,76 | 0,44 | |||||
Aktien | ||||||||
The Lottery Corporation Ltd. Registered Shares o.N. AU0000219529 |
STK | 112.728 | 112.728 | 0 | AUD | 4,74000 | 357.806,76 | 0,44 |
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) |
EUR | 58.110,00 | 0,07 | |||||
Aktienindex-Derivate | EUR | 58.110,00 | 0,07 | |||||
Forderungen/Verbindlichkeiten | ||||||||
Aktienindex-Terminkontrakte | ||||||||
FUTURE MSCI Daily World Index (Net Return) (EUR) 06.22 XEUR (MIC) |
EUR | Anzahl 143 | 58.110,00 | 0,07 | ||||
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds | EUR | 3.469.518,25 | 4,31 | |||||
Bankguthaben | EUR | 3.469.518,25 | 4,31 | |||||
EUR – Guthaben bei: | ||||||||
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale | EUR | 2.719.978,09 | % | 100,00000 | 2.719.978,09 | 3,38 | ||
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen | ||||||||
DKK | 504.529,23 | % | 100,00000 | 67.814,89 | 0,08 | |||
NOK | 36.783,79 | % | 100,00000 | 3.652,63 | 0,00 | |||
SEK | 3.665.481,29 | % | 100,00000 | 349.734,64 | 0,43 | |||
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | ||||||||
AUD | 16.192,74 | % | 100,00000 | 10.843,23 | 0,01 | |||
CAD | 59.371,97 | % | 100,00000 | 43.818,57 | 0,05 | |||
CHF | 33.018,58 | % | 100,00000 | 32.155,21 | 0,04 | |||
GBP | 37.483,73 | % | 100,00000 | 44.101,10 | 0,05 | |||
HKD | 135.610,87 | % | 100,00000 | 16.135,41 | 0,02 | |||
ILS | 924,60 | % | 100,00000 | 259,19 | 0,00 | |||
JPY | 4.325.978,00 | % | 100,00000 | 31.390,67 | 0,04 | |||
NZD | 1.440,98 | % | 100,00000 | 875,63 | 0,00 | |||
SGD | 3.449,56 | % | 100,00000 | 2.348,96 | 0,00 | |||
USD | 156.841,74 | % | 100,00000 | 146.410,03 | 0,18 | |||
Sonstige Vermögensgegenstände | EUR | 249.899,34 | 0,31 | |||||
Dividendenansprüche | EUR | 206.537,24 | 206.537,24 | 0,26 | ||||
Steueransprüche | EUR | 43.362,10 | 43.362,10 | 0,05 | ||||
Sonstige Verbindlichkeiten | EUR | -53.952,65 | -0,07 | |||||
Verwaltungsvergütung | EUR | -34.301,00 | -34.301,00 | -0,04 | ||||
Verwahrstellenvergütung | EUR | -3.430,11 | -3.430,11 | 0,00 | ||||
Depotgebühren | EUR | -795,65 | -795,65 | 0,00 | ||||
Prüfungskosten | EUR | -14.762,84 | -14.762,84 | -0,02 | ||||
Veröffentlichungskosten | EUR | -663,05 | -663,05 | 0,00 | ||||
Fondsvermögen | EUR | 80.413.701,07 | 100,00 1) | |||||
Anteilwert (Rücknahmepreis) | EUR | 57,77 | ||||||
Ausgabepreis | EUR | 58,93 | ||||||
Umlaufende Anteile | STK | 1.392.055 |
1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Die Wertpapiere des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.
Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Dritten als Sicherheit dienen: | EUR | 839.339,59 |
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.
Devisenkurse (in Mengennotiz)
per 31.05.2022 | |||
Australische Dollar | (AUD) | 1,4933500 | = 1 Euro (EUR) |
Canadische Dollar | (CAD) | 1,3549500 | = 1 Euro (EUR) |
Schweizer Franken | (CHF) | 1,0268500 | = 1 Euro (EUR) |
Dänische Kronen | (DKK) | 7,4398000 | = 1 Euro (EUR) |
Britische Pfund | (GBP) | 0,8499500 | = 1 Euro (EUR) |
Hongkong Dollar | (HKD) | 8,4045500 | = 1 Euro (EUR) |
Israelische Schekel | (ILS) | 3,5672000 | = 1 Euro (EUR) |
Japanische Yen | (JPY) | 137,8109500 | = 1 Euro (EUR) |
Norwegische Kronen | (NOK) | 10,0705000 | = 1 Euro (EUR) |
Neuseeland-Dollar | (NZD) | 1,6456500 | = 1 Euro (EUR) |
Schwedische Kronen | (SEK) | 10,4807500 | = 1 Euro (EUR) |
Singapur-Dollar | (SGD) | 1,4685500 | = 1 Euro (EUR) |
US-Dollar | (USD) | 1,0712500 | = 1 Euro (EUR) |
Marktschlüssel
– Terminbörsen
XEUR (MIC) | EUREX DEUTSCHLAND |
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen
– Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000 |
Käufe bzw. Zugänge |
Verkäufe bzw. Abgänge |
Volumen in 1.000 |
Börsengehandelte Wertpapiere | |||||
Aktien | |||||
A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier A DK 1000 | DK0010244425 | STK | 37 | 37 | |
A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B DK 1000 | DK0010244508 | STK | 36 | 36 | |
Activision Blizzard Inc. Registered Shares DL-,000001 | US00507V1098 | STK | 1.763 | 4.572 | |
AGEAS SA/NV Actions Nominatives o.N. | BE0974264930 | STK | 1.759 | 9.320 | |
Alstom S.A. Actions Port. EO 7 | FR0010220475 | STK | 515 | 2.733 | |
AltaGas Ltd. Registered Shares o.N. | CA0213611001 | STK | 2.157 | 3.493 | |
Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166 | US0326541051 | STK | 5.854 | 5.854 | |
Antofagasta PLC Registered Shares LS -,05 | GB0000456144 | STK | 7.084 | 7.084 | |
Ascendas Real Estate Inv.Trust Registered Units o.N. | SG1M77906915 | STK | 11.700 | 30.800 | |
Ashtead Group PLC Registered Shares LS -,10 | GB0000536739 | STK | 10.417 | 20.762 | |
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 | NL0010273215 | STK | 453 | 850 | |
Avantor Inc. Registered Shares DL-,01 | US05352A1007 | STK | 3.394 | 6.430 | |
Azbil Corp. Registered Shares o.N. | JP3937200008 | STK | 1.200 | 6.800 | |
B2Gold Corp. Registered Shares o.N. | CA11777Q2099 | STK | 3.711 | 19.657 | |
Bank of China (Hongkong) Ltd. Registered Shares o.N. | HK2388011192 | STK | 12.500 | 34.500 | |
Boliden AB Reg. Redemption Shares o.N. | SE0017768724 | STK | 8.791 | 8.791 | |
Canadian Tire Corp. Ltd. Registered Shares Class A o.N. | CA1366812024 | STK | 579 | 1.198 | |
Capcom Co. Ltd. Registered Shares o.N. | JP3218900003 | STK | 900 | 2.900 | |
Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1 | US1491231015 | STK | 262 | 684 | |
Cheniere Energy Inc. Registered Shares DL -,003 | US16411R2085 | STK | 9.287 | 9.287 | |
Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1 | US1713401024 | STK | 375 | 976 | |
Citrix Systems Inc. Registered Shares DL -,001 | US1773761002 | STK | 2.680 | 3.574 | |
Clorox Co., The Registered Shares DL 1 | US1890541097 | STK | 168 | 896 | |
Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1 | US1941621039 | STK | 1.109 | 2.878 | |
Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01 | US20030N1019 | STK | 1.677 | 3.665 | |
Corteva Inc. Registered Shares DL -,01 | US22052L1044 | STK | 2.656 | 6.886 | |
Crown Castle Internatl Corp. Reg. Shares new DL -,01 | US22822V1017 | STK | 698 | 1.600 | |
Cummins Inc. Registered Shares DL 2,50 | US2310211063 | STK | 1.695 | 3.193 | |
D.R. Horton Inc. Registered Shares DL -,01 | US23331A1097 | STK | 1.448 | 3.395 | |
Daimler Truck Holding AG junge Namens-Aktien o.N. | DE000DTR0CK8 | STK | 8.084 | 8.084 | |
DaVita Inc. Registered Shares DL -,001 | US23918K1088 | STK | 699 | 1.967 | |
Denso Corp. Registered Shares o.N. | JP3551500006 | STK | 7.700 | 7.700 | |
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N. | DE0005552004 | STK | 1.859 | 1.859 | |
Direct Line Insurance Grp PLC Reg.Shares LS-,109090909 | GB00BY9D0Y18 | STK | 53.820 | 100.776 | |
East Japan Railway Co. Registered Shares o.N. | JP3783600004 | STK | 300 | 2.100 | |
Eastman Chemical Co. Registered Shares DL -,01 | US2774321002 | STK | 427 | 2.267 | |
Enagas S.A. Acciones Port. EO 1,50 | ES0130960018 | STK | 5.873 | 15.222 | |
Endesa S.A. Acciones Port. EO 1,20 | ES0130670112 | STK | 6.852 | 6.852 | |
EPAM Systems Inc. Registered Shares DL -,001 | US29414B1044 | STK | 178 | 178 | |
Établissements Fr. Colruyt SA Actions au Porteur o.N. | BE0974256852 | STK | 2.190 | 4.908 | |
Evolution AB (publ) Namn-Aktier SK-,003 | SE0012673267 | STK | 1.280 | 2.429 | |
Fedex Corp. Registered Shares DL -,10 | US31428X1063 | STK | 531 | 1.383 | |
Flutter Entertainment PLC Registered Shares EO -,09 | IE00BWT6H894 | STK | 722 | 2.024 | |
FMC Corp. Registered Shares DL -,10 | US3024913036 | STK | 244 | 638 | |
GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N. | DE0006602006 | STK | 242 | 1.290 | |
Generac Holdings Inc. Registered Shares o.N. | US3687361044 | STK | 855 | 1.612 | |
Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01 | US38141G1040 | STK | 249 | 249 | |
Grainger Inc., W.W. Registered Shares DL 1 | US3848021040 | STK | 140 | 367 | |
Hexagon AB Namn-Aktier B (fria) o.N. | SE0015961909 | STK | 4.283 | 6.237 | |
Hologic Inc. Registered Shares DL -,01 | US4364401012 | STK | 340 | 1.807 | |
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05 | US4370761029 | STK | 922 | 2.115 | |
Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Registered Shs (BL 100) o.N. | HK0388045442 | STK | 800 | 2.200 | |
Horizon Therapeutics PLC Registered Shares DL -,01 | IE00BQPVQZ61 | STK | 914 | 2.044 | |
Husqvarna AB Namn-Aktier B SK 100 | SE0001662230 | STK | 3.233 | 17.126 | |
IDEXX Laboratories Inc. Registered Shares DL -,10 | US45168D1046 | STK | 209 | 401 | |
International Paper Co. Registered Shares DL 1 | US4601461035 | STK | 1.049 | 2.054 | |
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01 | US4612021034 | STK | 177 | 177 | |
Jazz Pharmaceuticals PLC Registered Shares DL-,0001 | IE00B4Q5ZN47 | STK | 1.688 | 1.688 | |
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1 | US46625H1005 | STK | 3.100 | 5.675 | |
Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02 | CH0102484968 | STK | 424 | 1.103 | |
Kinnevik AB Namn-Aktier B SK 0,025 | SE0015810247 | STK | 4.080 | 9.074 | |
Kinross Gold Corp. Registered Shares o.N. | CA4969024047 | STK | 1.731 | 9.171 | |
KLA Corp. Registered Shares DL 0,001 | US4824801009 | STK | 52 | 284 | |
Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1 | CH0025238863 | STK | 318 | 318 | |
Kyndryl Holdings Inc. Registered Shares DL -,01 | US50155Q1004 | STK | 608 | 608 | |
Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25 | CH0025751329 | STK | 879 | 1.668 | |
Lowe’s Companies Inc. Registered Shares DL -,50 | US5486611073 | STK | 7.240 | 7.240 | |
Lundin Mining Corp. Registered Shares o.N. | CA5503721063 | STK | 1.591 | 8.430 | |
M&G PLC Registered Shares LS -,05 | GB00BKFB1C65 | STK | 13.156 | 69.674 | |
Magna International Inc. Registered Shares o.N. | CA5592224011 | STK | 286 | 749 | |
Manulife Financial Corp. Registered Shares o.N. | CA56501R1064 | STK | 3.157 | 16.724 | |
Marvell Technology Inc. Registered Shares DL -,002 | US5738741041 | STK | 2.092 | 6.063 | |
MetLife Inc. Registered Shares DL -,01 | US59156R1086 | STK | 1.739 | 9.216 | |
Moderna Inc. Registered Shares DL-,0001 | US60770K1079 | STK | 5.006 | 5.006 | |
Nabtesco Corp. Registered Shares o.N. | JP3651210001 | STK | 500 | 2.900 | |
Neste Oyj Registered Shs o.N. | FI0009013296 | STK | 1.180 | 2.241 | |
Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60 | US6516391066 | STK | 2.244 | 5.818 | |
NICE Ltd. Registered Shares IS 1 | IL0002730112 | STK | 266 | 581 | |
Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer NK 1,098 | NO0005052605 | STK | 14.228 | 14.228 | |
Nuvei Corp. Reg.Sub Vtg Shares o.N. | CA67079A1021 | STK | 2.388 | 2.388 | |
Omega Healthcare Invest. Inc. Registered Shares DL -,10 | US6819361006 | STK | 4.209 | 22.296 | |
Oracle Corp. Registered Shares DL -,01 | US68389X1054 | STK | 2.087 | 3.823 | |
Otis Worldwide Corp. Registered Shares DL -,01 | US68902V1070 | STK | 565 | 2.999 | |
Packaging Corp. of America Registered Shares DL -,01 | US6951561090 | STK | 409 | 727 | |
Pandora A/S Navne-Aktier DK 1 | DK0060252690 | STK | 1.663 | 3.051 | |
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001 | US70450Y1038 | STK | 1.935 | 3.978 | |
Phoenix Group Holdings PLC Registered Shares LS -,10 | GB00BGXQNP29 | STK | 49.459 | 96.840 | |
Pool Corp. Registered Shares DL -,001 | US73278L1052 | STK | 1.041 | 1.041 | |
Progressive Corp. Registered Shares DL 1 | US7433151039 | STK | 106 | 563 | |
PTC Inc. Registered Shares DL -,01 | US69370C1009 | STK | 588 | 1.242 | |
Pulte Group Inc. Registered Shares DL -,01 | US7458671010 | STK | 1.059 | 2.750 | |
Qorvo Inc. Registered Shares DL -,0001 | US74736K1016 | STK | 286 | 1.128 | |
Rinnai Corp. Registered Shares o.N. | JP3977400005 | STK | 700 | 3.600 | |
Rio Tinto Ltd. Registered Shares o.N. | AU000000RIO1 | STK | 2.905 | 3.890 | |
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10 | GB0007188757 | STK | 867 | 867 | |
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2 | FR0000120578 | STK | 894 | 2.320 | |
SG Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N. | JP3162770006 | STK | 5.600 | 11.000 | |
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N. | JP3371200001 | STK | 100 | 300 | |
Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria) SK 10 | SE0000148884 | STK | 44.426 | 44.426 | |
Skyworks Solutions Inc. Registered Shares DL -,25 | US83088M1027 | STK | 1.125 | 2.929 | |
Snam S.p.A. Azioni nom. o.N. | IT0003153415 | STK | 21.207 | 54.941 | |
SoftBank Corp. Registered Shares o.N. | JP3732000009 | STK | 5.400 | 5.400 | |
SoftBank Group Corp. Registered Shares o.N. | JP3436100006 | STK | 400 | 1.800 | |
Steel Dynamics Inc. Registered Shares DL-,0025 | US8581191009 | STK | 1.236 | 6.552 | |
Sun Life Financial Inc. Registered Shares o.N. | CA8667961053 | STK | 565 | 2.996 | |
SVB Financial Group Registered Shares DL-,001 | US78486Q1013 | STK | 2.046 | 2.237 | |
Sylvamo Corp. Registered Shares DL 1,00 | US8713321029 | STK | 149 | 149 | |
T. Rowe Price Group Inc. Registered Shares DL -,20 | US74144T1088 | STK | 6.102 | 6.102 | |
Target Corp. Registered Shares DL -,0833 | US87612E1064 | STK | 384 | 384 | |
TC Energy Corp. Registered Shares o.N. | CA87807B1076 | STK | 3.596 | 3.596 | |
Techtronic Industries Co. Ltd. Reg.Subdivided Shares o.N. | HK0669013440 | STK | 0 | 2.500 | |
Teradyne Inc. Registered Shares DL -,125 | US8807701029 | STK | 158 | 838 | |
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111 | GB00B10RZP78 | STK | 1.832 | 4.045 | |
Venture Corp. Ltd. Registered Shares SD -,25 | SG0531000230 | STK | 2.000 | 4.500 | |
Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N. | AT0000746409 | STK | 1.514 | 2.960 | |
Verisk Analytics Inc. Registered Shs DL -,001 | US92345Y1064 | STK | 89 | 477 | |
Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238 | GB00BH4HKS39 | STK | 87.366 | 158.705 | |
voestalpine AG Inhaber-Aktien o.N. | AT0000937503 | STK | 612 | 1.593 | |
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01 | US2546871060 | STK | 1.842 | 3.470 | |
Xilinx Inc. Registered Shares DL -,01 | US9839191015 | STK | 225 | 1.194 | |
Xinyi Glass Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10 | KYG9828G1082 | STK | 213.000 | 213.000 | |
Yamato Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N. | JP3940000007 | STK | 2.700 | 6.200 | |
Zebra Technologies Corp. Registered Shares Cl.A DL -,01 | US9892071054 | STK | 191 | 191 | |
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | |||||
Aktien | |||||
Maxim Integrated Products Inc. Registered Shares DL -,001 | US57772K1016 | STK | 1.391 | 7.374 | |
Nichtnotierte Wertpapiere | |||||
Aktien | |||||
Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares LS-,05 | GB00B02L3W35 | STK | 326 | 1.733 | |
Boliden AB Namn-Aktier o.N. | SE0015811559 | STK | 22.167 | 24.030 | |
Electrolux, AB Namn-Aktier B SK 5 | SE0000103814 | STK | 6.275 | 16.262 | |
Electrolux, AB Redemption Shares o.N. | SE0016589162 | STK | 16.262 | 16.262 | |
Kinnevik AB Reg. Redemption Shares B o.N. | SE0015797600 | STK | 0 | 4.994 | |
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) |
|||||
Terminkontrakte | |||||
Aktienindex-Terminkontrakte | |||||
Gekaufte Kontrakte: | |||||
(Basiswert(e): MSCI DAILY WORLD NR EUR) | EUR | 21.126,45 |
Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen:
Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 28,77 Prozent.
Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 85.273.831,18 Euro.
Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.06.2021 bis 31.05.2022
I. Erträge | ||
1. Dividenden inländischer Aussteller | EUR | 89.739,70 |
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | EUR | 2.288.309,78 |
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | EUR | -8.533,36 |
4. Abzug Kapitalertragsteuer auf Inländische Dividenden | EUR | -13.460,96 |
5. Abzug ausländischer Quellensteuer | EUR | -236.309,61 |
6. Sonstige Erträge | EUR | 1.404,94 |
Summe der Erträge | EUR | 2.121.150,49 |
II. Aufwendungen | ||
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen | EUR | -125,72 |
2. Verwaltungsvergütung | EUR | -412.554,31 |
3. Verwahrstellenvergütung | EUR | -41.255,46 |
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | EUR | -15.450,17 |
5. Sonstige Aufwendungen | EUR | -17.857,01 |
Summe der Aufwendungen | EUR | -487.242,67 |
III. Ordentlicher Nettoertrag | EUR | 1.633.907,82 |
IV. Veräußerungsgeschäfte | ||
1. Realisierte Gewinne | EUR | 6.865.013,27 |
2. Realisierte Verluste | EUR | -5.188.205,43 |
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | EUR | 1.676.807,84 |
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 3.310.715,66 |
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | EUR | 1.469.546,22 |
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | EUR | -3.063.028,67 |
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | -1.593.482,45 |
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 1.717.233,21 |
Entwicklung des Sondervermögens
2021/2022 | ||||
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | EUR | 38.380.746,44 | ||
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr | EUR | -206.118,90 | ||
2. Mittelzufluss (netto) | EUR | 41.279.136,22 | ||
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | EUR | 57.226.796,20 | ||
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | EUR | -15.947.659,98 | ||
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | EUR | -757.295,90 | ||
4. Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 1.717.233,21 | ||
davon nicht realisierte Gewinne | EUR | 1.469.546,22 | ||
davon nicht realisierte Verluste | EUR | -3.063.028,67 | ||
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | EUR | 80.413.701,07 |
Verwendung der Erträge des Sondervermögens
Berechnung der Ausschüttung (insgesamt und je Anteil)
insgesamt | je Anteil** | ||
I. für die Ausschüttung verfügbar | |||
1. Vortrag aus dem Vorjahr | EUR | 1.156.678,27 | 0,83 |
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 3.310.715,66 | 2,38 |
3. Zuführung aus dem Sondervermögen* | EUR | 5.188.205,43 | 3,73 |
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet | |||
1. Der Wiederanlage zugeführt | EUR | 0,00 | 0,00 |
2. Vortrag auf neue Rechnung | EUR | 7.845.927,86 | 5,64 |
III. Gesamtausschüttung | EUR | 1.809.671,50 | 1,30 |
* realisierte Verluste
** Die Werte je Anteil wurden durch Division des Betrags mit den umlaufenden Anteilen zum Stichtag ermittelt und können Rundungsdifferenzen enthalten.
*** Der Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag erfolgt über die depotführende Stelle bzw. über die letzte inländische auszahlende Stelle als Entrichtungsverpflichtete.
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre
Geschäftsjahr | Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres |
Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres |
||
2021 *) | EUR | 38.380.746,44 | EUR | 54,95 |
2021/2022 | EUR | 80.413.701,07 | EUR | 57,77 |
*) Auflagedatum 15.01.2021
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV
Angaben nach der Derivateverordnung
das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure | EUR | 3.025.280,91 |
die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | 95,37 |
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) | 0,07 |
Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.
Sonstige Angaben
Anteilwert (Rücknahmepreis) | EUR | 57,77 |
Ausgabepreis | EUR | 58,93 |
Umlaufende Anteile | STK | 1.392.055 |
Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände
1. Die Anteilspreisermittlung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im KAGB und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung (§26ff.).
2. Die Bewertung der Vermögensgegenstände, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, erfolgt grundsätzlich zu dem validierten zuletzt verfügbaren handelbaren Kurs. Börsenkurse oder notierte Preise an anderen organisierten Märkten werden grundsätzlich als handelbare Kurse eingestuft.
3. Wertpapiere, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden auf Grundlage von durch Dritte ermittelten und validierten Verkehrswerten (z.B. auf Basis externer Bewertungsmodelle) beurteilt und bewertet.
4. Für Unternehmensbeteiligungen wird zum Zeitpunkt des Erwerbs als Verkehrswert der Kaufpreis einschließlich der Anschaffungsnebenkosten angesetzt.
Der Verkehrswert von Unternehmensbeteiligungen wird spätestens nach Ablauf von zwölf Monaten nach Erwerb bzw. nach der letzten Bewertung auf Grundlage der von den Gesellschaften oder Dritten nach gängigen Bewertungsverfahren ermittelten Unternehmenswerte beurteilt und erneut ermittelt.
5. Investmentanteile und Exchange Traded Funds (ETFs) werden mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis oder alternativen Börsenkurs bewertet.
Anteile an geschlossenen Fonds werden mit dem von der emittierenden Gesellschaft ermittelten NAV bewertet. Solange in der Anfangsphase von den emittierenden Gesellschaften noch kein NAV veröffentlicht wird, erfolgt der Wertansatz für diese Investmentanteile in Höhe des eingezahlten Kapitals abzüglich eventuell entstandener Kosten.
6. Der Wert von Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, Bardividenden und Zinsansprüchen entspricht grundsätzlich dem jeweiligen Nominalbetrag.
7. Die Bewertung von Forwards, Swaps, Schuldscheindarlehen und OTC-Optionen erfolgt grundsätzlich auf Basis von marktüblichen Bewertungsmodellen.
8. Der Wert der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den jeweiligen validierten Devisenkursen umgerechnet.
Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote
Gesamtkostenquote | 0,59 % |
Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.
Die Berechnung orientiert sich an den Vorgaben der EU-Verordnung 583/2010 und der CESR-Leitlinien 10-674 zur Berechnung der Kennzahl -laufende Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen.
Investiert der Fonds mehr als 20% seines Vermögens in Zielfonds, fließt in die Berechnung auch eine Gesamtkostenquote der Zielfonds ein.
Als Grundlage für die Erhebung der TER der Zielfonds dienen die von der KVG, die die Zielfonds emittiert hat, in WM Datenservice bzw. den jeweiligen Verkaufsprospekten, Key Investor Documents (KID) oder Factsheets diesbezüglich veröffentlichten Kennzahl.
Sofern in den genannten Quellen keine entsprechende Kennzahl verfügbar ist, wird die jeweilige in Prozent ausgedrückte Verwaltungsvergütung der Zielfonds zur Berechnung herangezogen.
Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen.
Die KVG gewährt keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.
Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen
Wesentliche sonstige Erträge:
aperiodische Dividendenzahlungen | EUR | 1.404,81 |
Wesentliche sonstige Aufwendungen:
Depotgebühren | EUR | 6.826,81 |
Researchkosten | EUR | 6.217,87 |
Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände; ohne Nettoabrechnung)
Transaktionskosten | EUR | 246.643,90 |
Angaben zur Mitarbeitervergütung
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung | EUR | 34.216.718,00 |
davon feste Vergütung | EUR | 28.721.792,44 |
davon variable Vergütung | EUR | 5.494.925,56 |
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen | EUR | 0,00 |
Zahl der Mitarbeiter der KVG | 362 | |
Höhe des gezahlten Carried Interest | EUR | 0,00 |
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitergruppen | EUR | 18.528.324,39 |
davon Geschäftsleiter | EUR | 1.217.206,70 |
davon andere Führungskräfte | EUR | 1.931.542,15 |
davon andere Risikoträger | EUR | 181.827,27 |
davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen | EUR | 1.974.890,54 |
davon Mitarbeiter mit gleicher Einkommensstufe | EUR | 13.222.857,73 |
Beschreibung, wie die Vergütungen und ggf. sonstige Zuwendungen berechnet wurden
Alle Mitarbeiter der Gesellschaft beziehen eine angemessene feste Vergütung von mindestens 60 % – maximal 100 % des Jahresgesamtgehaltes. Die fixe Vergütung richtet sich nach den wahrgenommenen Aufgaben und deren Bewertung. Zusätzlich zu der jährlichen fixen Vergütung behält sich die Helaba Invest vor, einen variablen Vergütungsanteil von bis zu 40 % des Jahresgesamtgehaltes zu zahlen.
Die Aufteilung der Gehaltsbestandteile soll so erfolgen, dass der fixe Gehaltsbestandteil die Vergütung für die vertraglich geschuldete Arbeitsleistung darstellt. Die variable Vergütung ist eine freiwillige Leistung, auf die kein Rechtsanspruch besteht. Die Helaba Invest behält sich vor, jedes Jahr neu zu entscheiden, ob und in welcher Höhe sie freiwillige Leistungen erbringt. Aus der Gewährung einer variablen Vergütung für das Geschäftsjahr kann für die Zukunft kein Rechtsanspruch abgeleitet werden. Dies gilt auch dann, wenn die variable Vergütung wiederholt gewährt wird. Hierauf muss bei der Gewährung oder Auszahlung nicht nochmals gesondert hingewiesen werden. Der Freiwilligkeitsvorbehalt wird in den Arbeitsverträgen fixiert.
Die Gesamtvergütung orientiert sich an folgenden Kriterien:
― |
Situation am Arbeitsmarkt |
― |
Vorbildung, bestandene Prüfungen, akademischer Grad |
― |
Branchenrelevante Erfahrungen bzw. Berufserfahrung |
― |
Stellenbeschreibung ggf. i. V. m. dem Tarifvertrag für das private Bankgewerbe |
― |
Dringlichkeit der Stellenbesetzung aus Sicht der Helaba Invest |
Bei der Festlegung eines Gesamtbudgets für die variable Vergütung wird ein Verfahren angewandt, das die letzten drei Geschäftsjahre berücksichtigt. Dabei werden die Abweichungen zwischen Plan und Planerfüllung ermittelt und gegenübergestellt. Die Abweichung pro Jahr wird zusätzlich gewichtet, wobei das nächstzurückliegende Jahr den höchsten Anteil an dem zu ermittelnden Faktor (50/30/20) ausmacht.
Der so berechnete Faktor stellt dann die Basis für eine Bandbreite dar, in der sich die Entwicklung der variablen Vergütung bewegen kann.
Der persönliche Beitrag wird über ein mehrstufiges Beurteilungsverfahren anhand qualitativer Einschätzungen ermittelt. Das Verfahren erlaubt, dass in Einzelfällen eine gegenläufige Entwicklung des Einzelnen im Verhältnis zur Gesellschaft möglich ist. Insgesamt darf das Gesamtbudget aber nicht überschritten werden.
Ergebnisse der jährlichen Überprüfung der Vergütungspolitik
Die jährliche Prüfung ergab, dass die Vergütungsgrundsätze in allen wesentlichen Belangen nach den maßgebenden Grundsätzen aufgestellt wurden.
Angaben zu wesentlichen Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik
Es wurden keine wesentlichen Veränderungen vorgenommen.
Angaben zum Einsatz von Stimmrechtsberatern
Die Mitwirkung auf Hauptversammlungen bei börsennotierten Aktiengesellschaften für Bestände des Fonds, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten, übernimmt die Helaba Invest durch Einschaltung von Stimmrechtsvertretern gem. § 94 S. 5 KAGB.
Stimmrechte für in Deutschland börsennotierten Aktiengesellschaften werden unter Einbindung eines professionellen Stimmrechtsberaters, der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. (SdK), ausgeübt.
Stimmrechte für im Ausland börsennotierte Aktiengesellschaften werden durch die Mandatierung der ISS Europe Ltd. (Institutional Shareholder Services) ausgeübt. Einbezogen werden grundsätzlich alle ausländischen Aktiengesellschaften, deren Bestände, kumuliert in allen Fonds der Helaba Invest, über 0,25% des ausstehenden Kapitals betragen.
Angaben zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten
Das Handeln im Kundeninteresse ist das Leitbild, das die Geschäftsbeziehung der Helaba Invest mit ihren Kunden prägt. Dies bedeutet auch, dass die Helaba Invest potenzielle Interessenkonfliktsituationen, die entstehen können und zum Nachteil des Kunden wären, durch angemessene Vorkehrungen erkennen, vermeiden oder fair lösen wird.
Im Rahmen der Identifikation und des Managements von Interessenkonflikten werden die organisatorischen Vorkehrungen für angemessene Maßnahmen getroffen, die verhindern, dass Interessenkonflikte den Anlegerinteressen schaden und die nach vernünftigem Ermessen gewährleisten, dass das Risiko der Beeinträchtigung von Anlegerinteressen vermieden werden.
Maßgeblich bei der Ausübung von Stimmrechten sind deren Einklang mit den Anlagezielen und der Anlagestrategie des Investmentvermögens und die Ermöglichung der Verfolgung maßgeblicher Kapitalmaßnahmen.
Oberste Maxime bei der Ausübung der Stimmrechte ist stets die Mehrung des Vermögens im Interesse des Sondervermögens und dessen Anleger.
Jede Abstimmung wird grundsätzlich von Fall zu Fall entschieden. Um eine objektive Meinungsbildung zu gewährleisten, werden grundsätzlich die Mitarbeiter der Abteilung Fondsmanagement sowie eine Führungskraft aus dem Fondsmanagement am Prozess beteiligt.
Offenlegung gemäß Artikel 11 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Allgemeine Informationen
Das Vermögen des OGAW wurde in der Berichtsperiode in Wertpapiere angelegt, die systematisch nach ökologischen, sozialen oder die verantwortungsvolle Unternehmensführung betreffenden Kriterien ausgewählt werden (ESG-Kriterien).
Förderung ökologischer und / oder sozialer Merkmale des Produkts
Welche ökologischen und/oder sozialen Eigenschaften wurden in der Berichtsperiode durch dieses Finanzprodukt gefördert?
Der HI-Sustainable Multi-Faktor Aktien Global-Fonds investiert im Rahmen einer nachhaltigen Multi-Faktor-Strategie in globale Aktien aus dem Referenzuniversum des MSCI Worlds. Der auf der Helaba Invest ESG-Investment-Policy aufbauende, und in Teilen darüberhinausgehende, Nachhaltigkeitsansatz des Fonds verfolgt nicht ein einzelnes ökologisches (E) oder soziales (S) Ziel oder Ziele in der Unternehmensführung (G), sondern beachtet bei der Anlage Mindestanforderungen in allen 3 Bereichen. Die Qualität und Messung dieser Erfüllung erfolgt mittels Ausschlusskriterien
Die Entscheidung für ein Investment in einen speziellen Einzeltitel wird im Zusammenhang mit dem Thema Nachhaltigkeit auf Basis dezidierter Parameter getroffen. Durch die Anwendung von u.g. Mindestausschlüssen und die gleichzeitige Berücksichtigung von besonders nachhaltigen Titeln für das Portfolio, sollen zentrale Nachhaltigkeitskennzahlen, wie der ESG Quality Score und die CO2-Intensität, deutlich gegenüber der Benchmark verbessert werden. So soll ein aktiver Beitrag zur Erreichung einer nachhaltigeren Kapitalanlage im Allgemeinen sowie der Klimaziele im Besonderen geleistet werden. Vor diesem Hintergrund werden ESG-Risiken und -Chancen als integraler Bestandteil der Finanzanalyse betrachtet. So wird bspw. eine bessere Ratingverteilung und ein höheres Ratingmomentum angestrebt. Zudem werden Reputations- und Performancerisiken minimiert und eine bessere Risikoverteilung im Hinblick auf das Governance Risk angestrebt, indem u.a. Unternehmen mit schweren ESG-Kontroversen (wie Verstößen gegen den UN Global Compact) ausgeschlossen werden. Des Weiteren zielt das Konzept auf eine Reduktion der unternehmensspezifischen Risiken ab, die sich aus dem Transformationsprozess hin zu einer klimaneutralen Wirtschaft ergeben. Gleichzeitig werden Anbieter von klimafreundlichen Lösungen übergewichtet. Hersteller kontroverser Waffen gelten vor dem Hintergrund einer Null-Toleranz-Strategie gegenüber ethischen Verfehlungen, uneingeschränkt als nicht investierbar.
Die zugrunde liegenden Daten werden vom Datenanbieter MSCI ESG Research bezogen.
Der Fonds berücksichtigt die Vorgaben der hauseigenen ESG-Investment Policy. Sie stellt eine verbindliche Grundlage für Nachhaltigkeitsaspekte in Form von ethischen Standards, Risikomanagement und klimabezogenen Themen für alle im Portfoliomanagement der Helaba Invest verankerten Investmentprozesse dar.
Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen des Finanzprodukts mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?
Es wurden ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine (0 %) Investitionen getätigt, die als Investitionen in ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten im Sinne des Artikel 3 der Verordnung (EU) 2020/852 über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen („Taxonomie-Verordnung“) zur Erreichung der Umweltziele gemäß Artikel 9 Taxonomie-Verordnung beitragen.
Es ist der Gesellschaft gegenwärtig nicht möglich, aktuelle und verifizierbare Daten zu erheben, die es ermöglichen anzugeben, ob es sich bei den getätigten Investitionen um Investitionen in ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten im Sinne der Taxonomie-Verordnung handelt.
Eine Beschreibung, wie und in welchem Umfang die dem Sondervermögen zugrunde liegenden Investitionen solche in Wirtschaftstätigkeiten sind, die gemäß Artikel 3 Taxonomie-Verordnung als ökologisch nachhaltig einzustufen sind, kann daher derzeit nicht angegeben werden.
Die Einzelheiten zu den Anteilen der in Artikel 16 Taxonomie-Verordnung beziehungsweise Artikel 10 Absatz 2 Taxonomie-Verordnung genannten ermöglichenden Tätigkeiten und der Übergangstätigkeiten, als Prozentsatz aller für das Finanzprodukt ausgewählten Investitionen, kann aus diesem Grund ebenfalls nicht erfolgen.
In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.
Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen.
Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.
Was waren die verbindlichen Elemente der Investitionsstrategie, um Auswahl der Investitionen, um jedes der von diesem Finanzprodukt geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen? Welche Nachhaltigkeitsindikatoren wurden verwendet, um die Erreichung der durch dieses Finanzprodukt geförderten ökologischen oder sozialen Eigenschaften zu messen?
Die Entscheidung für ein Investment in einen speziellen Einzeltitel wird im Zusammenhang mit dem Thema Nachhaltigkeit auf Basis folgender Parameter und zugehöriger Umsatzgrenzen getroffen (Mindestausschlüsse):
1. |
Clusterbomben > 0% |
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2. |
Landminen > 0% |
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3. |
Bio-/Chemie-Waffen > 0% |
||||||||||||||||||||
4. |
Nuklearwaffen > 0% |
||||||||||||||||||||
5. |
Waffen mit abgereichertem Uran > 0% |
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6. |
Waffen mit Non-Detectable Fragments > 0% |
||||||||||||||||||||
7. |
Blendlaser Waffen > 0% |
||||||||||||||||||||
8. |
Waffen mit weißem Phosphor > 0% |
||||||||||||||||||||
9. |
Kohleverstromung > 25% |
||||||||||||||||||||
10. |
Ölsande / Teersande > 5% |
||||||||||||||||||||
11. |
Arctic Drilling/Fracking > 5% |
||||||||||||||||||||
12. |
ESG-Ratings < B |
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13. |
Schwere und oftmals strukturelle ESG-Kontroversen |
||||||||||||||||||||
14. |
Schwere Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact (ohne positive Perspektive) – die Prinzipien sind:
|
Wie wird diese Strategie im Investitionsprozess kontinuierlich umgesetzt?
Die Einhaltung der definierten Nachhaltigkeitskriterien wird von unserem Controlling im Rahmen der Grenzprüfung technisch implementiert und mit Hilfe der Grenzprüfung überwacht. Es können nur Investitionsentscheidungen getroffen werden, welche im Rahmen der Vorabprüfung den definierten ESG-Kriterien entsprechen. Eine Transaktion kann nicht ausgeführt werden, wenn sie gegen die festgelegten ESG-Kriterien verstößt. Dementsprechend lagen im Berichtszeitraum keine Verletzungen gegen ESG-relevante Anlagegrundsätze bzw. Anlagegrenzen vor.
Einsatz einer ESG-Benchmark
Der OGAW nutzt keine ESG-spezifische Benchmark.
Weitere Informationen
Als Full-Service-Manager unterstützt die Helaba Invest ihre Kunden über die gesamte Wertschöpfungskette der professionellen Vermögensverwaltung. Sie verwaltet Mandate mit Nachhaltigkeitsbezug und bietet individuelle Lösungen für Investoren an. Die nachhaltige Ausrichtung ihrer Geschäftstätigkeit ist entscheidende unternehmerische Verpflichtung der Helaba Invest und wesentlicher Bestandteil ihrer gesellschaftlichen Verantwortung.
Mit der Unterzeichnung der Principles for Responsible Investment der Vereinten Nationen (UN PRI) sowie des Carbon Disclosure Project (CDP) setzt die Helaba Invest ein klares Bekenntnis zu Nachhaltigkeit. Darüber hinaus verpflichtet sie sich den Wohlverhaltensregeln des Bundesverbands Investment und Asset Management (BVI) inklusive der Leitlinien zum verantwortlichen Investieren.
Die Geschäftsführung
VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS
An die Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH, Frankfurt am Main
Prüfungsurteil
Wir haben den Jahresbericht nach § 7 KARBV des Sondervermögens HI-Sustainable Multi-Faktor Aktien Global-Fonds – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 01.06.2021 bis zum 31.05.2022, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31.05.2022, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.06.2021 bis zum 31.05.2022 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht nach § 7 KARBV in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.
Grundlage für das Prüfungsurteil
Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH (im Folgenden die „Kapitalverwaltungsgesellschaft“) unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV zu dienen.
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht nach § 7 KARBV
Die gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts nach § 7 KARBV zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.
Bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet unter anderem, dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV die Fortführung des Sondervermögens durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht nach § 7 KARBV als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV beinhaltet.
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts nach § 7 KARBV getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus
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identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresbericht nach § 7 KARBV, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. |
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gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Kapitalverwaltungsgesellschaft abzugeben. |
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beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Kapitalverwaltungsgesellschaft bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. |
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ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht nach § 7 KARBV aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft nicht fortgeführt wird. |
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beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts nach § 7 KARBV einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht nach § 7 KARBV die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. |
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.
Frankfurt am Main, den 18. August 2022
PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Stefan Peetz, Wirtschaftsprüfer
ppa. Claudia Ullmer, Wirtschaftsprüferin
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